MONTENEGRO 0,Mljj^O$Af.a

SIPL obrazac

NAZIV PRAVNOG LICAA.D. "Castello Montenegro" Pljevlja

PERIOD NA KOJI SE IZVJE$TAJ ODNOSI| Illkvartal2014.godine |

DATUM IZVJE§TAJA| 21.10.2014.godine |

IZVJESTAJI- Osnovni podaci- SkraCeni iskaz o finansijskoj poziciji /Bilans stanja/- Iskaz o ukupnom rezultatu /Bilans uspjeha/- Iskaz o tokovima gotovine (primjenom direktne metode)- Iskaz o tokovima gotovine (primjenom indirektne metode)- Iskaz o promjenama na kapitalu- Pojasnjenja i komentari odbora direktora- Izvjestaj o bitnim dogadajima u druStvu- Napomene uz finansijske izvjestaje drustva

Opsti podaci o pravnom lieuNaziv A.D. "Castello Montenegro" Pljevlja

Radosavac bb, 84210 PljevljaSjedist i adresa (postanski broj, mjesto, ulica i broj)Maticni broj upisa u registar privrednog suda

Period na koji se izvjestaj odnosiTelefon (pozivni broj i broj)Adresa internet straniceAdresa elektronske poste

Opis strukture vlasnistva

11 kvartal 20JT4-00064434

052 300 078 |Maticni broj [02010127

Fax (pozivni broj i broj)| 052300076Datum osnivanja|_

castellomonttau-com.me Broj poslovnica

Broj zaposlenih na zadnji dan izvjestajnog periodaOpis djelatnosti

Ziro-racun

Sifra djelatnosti | 1412

505-8189-45:510-22850-69 Naziv banaka kod kojihje ziro-racun otvoren

Atlas Mont banka; CKB banka

Podaci o predsjedniku i clanovima odbora direktora

Predsjednikclanclanclanclanclanclanclanclanclanclan

Ime i prezime

Abdulah SelmanovicVesna BesovicAldin Kordic

Datumrodenja

21.09.195213.08.1982.26.06.1985.

Podaci o prebivalistu

Mjesto

PljevljaPodgoricaPljevlja

Adresa (ulica i broj)

Oslobodenja bb

Bul.S.Kovacevica190

II Proleterske GM 3

Podaci o akcijama

Broj akcija Procentualnoucesce

Dusan Milovic 18.04.1967. Pljevlja Kralja Petra I br.14SekretarIzvrsni dir.

Odgovorno lice za sastavljanje finansijskih izvjestajaDatum Podaci o prebivalistuIme i prezimerodenja Mjesto | Adresa (ulica i broj)

Milanka Cabarkapa | 03.11.1949. [Pljevlja [Save KovaSevica bb

Podaci o akcionarima i akcijama (ako je drustvo akcionarsko) ili £lanovima i udjelima (ako je drustvo sa ogranicenomodgovornoscu)

Deset najvecih akcionara/clanova

1.2.3.4.5.6.7.8.9.

10.

Ime i prezime / naziv kompanije

Vlada Crne Gora/Ministarstvo finansijaHolding "Promet" Pljevlja"Sloboda" Novi PazarElektroprivreda Crne Gore"Inex stjenik" CacakD.P."tekstil promet" LeskovacRepublicki fond zajednickih rezervi"Stoteks" KraljevoJ.K.P. "Breznica" Pljevlja"Partizan" Cacak

Adresa prebivalista / poslovnaadresa (mjesto ulica i broj)

Stanka Dragojevica br.2 PodgoricaOmladinska bb. PljevljaNovi PazarVuka Kradzica br.2 NiksicCacakLeskovacPodgoricaAleksinacPljevljaBulevar Oslobodenja br.17

Ukupan iznos kapitala | 1.927.132 Sopstvene akcije/udjeli

Podaci o akcijama/udjelima

Brojakcija/udjela

278.0027.4027.0284.8264.2935.4014.2323.0151.118

656

Procentualnoucesce

86,742,312,191,511,341,691,320,350,350,20

Emisije akcija i oznake emisijaRednibroj

emisije

1.2.3.4.5.6.7.8.9.

10.

Redovne akcijeOznaka emisije Nominal̂ vrijednost j BrQ. akcjja

Prioritetne akcije

Oznaka emisije Nominalna vrijednostakcija Broj akcija

Medunarodni identifikacioni broj redovnih akcija (ISIN)Medunarodni identifikacioni broj prioritetnih akcija (ISIN)

Emisije obveznicaRednibroj

emisije

1.2.3.4.5.

Oznaka Nominalna vrijednost Broj obveznica Kamata/diskont Trzisna cijena

Revizorska kuca koja je izvrsila reviziju poslednjeg izvjestaja:nazivsjediste i poslovna adresa

Berza i kotacije u koju su uvrstene akcije (ako je rijec o akcionarskom drustvu)naziv berze _j naziv kotacije

1.2.3.

5.

Redovne akcijeNajniza Najvisa

Cijena akcija na pocetku i na kraju izvjestajnog perioda

u tekucem perioduu prethodnom periodu

Trzisna kapitalizacija (u hiljadama eura)

Neto profit po akcijiu tekucem periodu

u prethodnom periodu

Prioritetne akcijeNajniza j Najyisa

J

Odnos triisne cijene akcije i neto profita po akciji

u tekucem perioduu prethodnom periodu

Dividendna stopau tekucem periodu

u prethodnom periodu

Knjigovodstvena vrijednost po akcijiu tekucem periodu

u prethodnom periodu

Isplacena dividends po akciji u poslednje tri godineZa tekucu godinu Za prethodnu godinu

po redovnoj akcijipo prioritetnoj akciji

Prije 2 godine

U PljevljimaDana:21.10.2014.god.

Lice odgovorno zasastavljanje bilansaMilanka Cabarkapa

Rukovodilac pravnog lica

(JDusanM/vic ,

A.D. "Castello Montenegro" Pljevlja2010127Milanka Cabarkapa

|| Sifra djelatnosti 1412

PljevljaPljevlja, Radosavac bb, 84210 Pljevlja

SKRACENI ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/01.01.do30.09.2014.god.

-u EUR-

POZICIJA

1AKTIVAa) Neuplaceni upisani kapitalb) Stalna imovina (003+004+005+009)I GoodwillII Nematerijalna ulaganjaIII Nekretnine, postrojenja, oprema i bioloska sredstvaIV Dugorocni finansijski plasmanic) Odjozena poreska sredstvad) Stalna sredstva namjenjena prodaji i sredstva poslovanja kojeje obustavljenoe) Obrtna sredstva (016+017)I ZaliheII Kratkorofina potrazivanja, plasmani i gotovinaf) Ukupna aktiva (001+002+013+014+015)PASIVAa) Kapital (102 do 109)I Osnovni kapitalII Neuplaceni upisani kapitalIII RezerveIV Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovufinansijskih sredstava raspolozivih za prodajuV Negativne revalorizacione rezerve i nerealizovani gubici po osnovufinansijskih sredstava raspolozivih za prodajuVI Nerasporedjena dobitVII GubitakVIII Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjelib) Dugorocna rezervisanja i dugorocne obaveze (111+112)I Dugorocna rezervisanjaII Dugorocne obavezec) Odlozene poreske obavezed) Kratkorocna rezervisanja i kratkorocne obaveze (117+124)I Kratkorocne obavezeII Kratkorocna rezervisanjae) Ukupna pasiva (101+110+115+116)

Rednibroj

2

001002003004005009013

014

015016017023

101102103104

105

106

107108109110111112115116117124125

Napomenabroj

3

Iznos

Tekuca godina

4

1.917.303

1.916.583720

85.50541.80743.698

2.002.808

1 .648.2021.927.132

(278.930)

325.649

325.649

28.95728.957

2.002.808

Prethodnagodina

5

1.964.034

1.963.314720

88.12746.64241.485

2.052.161

1 .698.4341.927.132

(228.698)

325.649

325.649

28.07828.078

2.052.161

U Pljevljima21.10.2014.god.

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza Odgovorno Wte

WDusan

dm-

A.D. "Castello Montenegro" Pljevlja2010127 || Sifra djelatnosti 1.412Milanka Cabarkapa

A.D. "Castello Montenegro" PljevljaPljevlja, Radosavac bb; 84210 Pljevlja

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA7u period 01.01. do 31.10.2014.godine

-u EUR-

POZICIJA

1I POSLOVNI PRIHODI (202 do 206)1. Prihodi od prodaje2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe3. Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka4. Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka5. Ostali poslovni prihodiII POSLOVNI RASHODI (208 do 212)1 . Nabavna vrijednost predate robe2. Troskovi materijala3. Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi4. Troskovi amortizacije i rezervisanja5. Ostali poslovni rashodiA) POSLOVNI REZULTAT (201-207)I FINANSIJSKI PRIHODIII FINANSIJSKI RASHODIB) FINANSIJSKI REZULTAT (214-215)I OSTALI PRIHODIII OSTALI RASHODIC) REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217-218)D) REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJEOPOREZIVANJA (213+216+219)E) NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENOF) REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221)G) DRUGE STAVKE REZULTATA/POVEZANE SA KAPITALOM/(224 do 228)1 . Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstavaraspolozivih za prodaju2. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina,postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja3. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu ucesca u kapitalupridruzenih drustava4. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (iligubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada5. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedzinga tokovagotovineH) PORESKI RASHOD PERIODA (230+231)1. Tekuci porez na dobit2. Odlozeni poreski rashodi ili prihodi periodaI) NETO REZULTAT (222+223-229)J) ZARADA PO AKCIJI1 . Osnovna zarada po akciji2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji

Rednibroj

2201202203204205206207208209210211212213214215216217218219

220

221222

223

224

225

226

227

228

229230231232

233234

Napomenabroj

3

Iznos

Tekuca godina

4105.99691.631

14.365149.614

10.41164.40645.00029.797

(43.618)

(43.618)

(43.618)

(43.618)

Prethodnagodina

5164.52191.557

72.964241.661

10.685141.14259.00030.834

(77.140)

(77.140)

(77.140)

(77.140)

Obrazac uskladen sa clanom 3 Zakona o racunovodstvu i reviziji (,,SI. list CG" broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U Pljevljima21.10.2014.godine

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Milanka Cabarkapa

Odgovorno lice

fouSan Wulovic

Q

A.D. "Castello Montenegro" Pljevlja2010127 | Sifra djelatnosti 1412Milanka Cabarkapa

A.D. "Castello Montenegro" PljevljaPljevlja; Radosavac bb; 84210 Pljevlja

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE (primjenom direktne metode)u periodu od 01.01. do 30.09.2014.godine

-u EUR-

Pozicija

2A) TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTII Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)1 . Prodaja i primljeni avansi2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanjaII Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)1. Isplate dobavljacima i dati avansi2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi3. Placene kamate4. Porez na dobitak5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihodaIII Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (l-ll)B) TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJAI Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)1 . Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskihsredstava3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja5. Primljene dividendeII Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)1 . Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskihsredstava3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)III Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (l-ll)C) TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJAI Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)1 . Uvecanje osnovnog kapitala2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)3. Ostale dugorocne i kratkorocne obavezeII Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)1 . Otkup sopstvenih akcija i udjela2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)3. Finansijski lizing4. Isplacene dividendeIII Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (l-ll)D) NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)E) GOTOVINA NA POCETKU IZVJESTAJNOG PERIODAF) POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINEG) NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINEH) GOTOVINA NA KRAJU IZVJESTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)

Porlni

broj

1

301302303304305306307308309310311

312313

314

315316317318319

320

321322

323324325326327328329330331332333334335336337

Izn

Tekuca godina

3

124.548124.548

117.60236.98854.112

26.5026.946

6.94621.359

28.305

OS

Prethodnagodina

4

105.117105.117

189.92132.244

141.142

16.535(84.804)

100.584

100.584

100.584

15.7809.109

24.889

Obrazac uskladen sa clanom 3 Zakona o racunovodstvu i reviziji (,,SI. list CG" broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U Pljevljima21.10.2014.god.

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Milanka Cabarkapa

OdgovornpHice

r/Dusaam\J

A. D. "Castello Montenegro" Pljevlja2010127 || Sifra djelatnosti 1412Milanka Cabarkapa

A.D. "Castello Montenegro" PljevljaPljevlja; Radosavac bb; 84210 Pljevlja

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE (primjenom indirektne metode)u periodu od 01.01. do 30.09.2014.godine

-u EUR-

Pozicija

1A) TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI1 . Rezultat prije oporezivanja2. Amortizacija3. Promjena zaliha4. Promjena potrazivanja5. Promjena obaveza prema dobavljacima6. Promjena rezervisanja7. Placene kamate8. Porez na dobitak9. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda10. Promjena odlozenih poreza i drugih nepomenutih stavki koje imaju uticaj na tokgotovine iz poslovnih aktivnostiI Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 10)B) TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJAI Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)1 . Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskihsredstava3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja5. Primljene dividendeII Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)1 . Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskihsredstava3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)III Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (l-ll)C) TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJAI Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)1. Uvecanje osnovnog kapitala2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)3. Ostale dugorocne i kratkorocne obavezeII Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)1 . Otkup sopstvenih akcija i udjela2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)3. Finansijski lizing4. Isplacene dividendeIII Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (l-ll)D) NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)E) GOTOVINA NA POCETKU IZVJESTAJNOG PERIODAF) POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINEG) NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINEH) GOTOVINA NA KRAJU IZVJESTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)

Rednibroj

2

301302303304305306307308309

310

311

312313

314

315316317318319

320

321322

323324325326327328329330331332333334335336337

Iznos

Tekuca godina

3

Prethodnagodina

4

Obrazac uskladen sa clanom 3 Zakona o racunovodstvu i reviziji (,,SI. list CG" broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U Pljevljimadana21.10.2014.godine

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Milanka Cabarkapa' • / /

T

Odgovorno lice

fft

A. D. "Castello Montenegro" PljevijaMaticnibroj 2010127 || Sifra djelatnosti 1412Popunjava Milanka Cabarkapa

Naziv:Sjediste:

A.D. "Castello Montenegro" PljevijaRadosavac bb; 84210 Pljevija

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALUu periodu od 01.01. do 30.09.2014.godine

-u EUR-

1.

f

3.

4.

5.

6

7

8.

9.

OPIS

•(

Stanje na dan 01. 01.2013. god.

Efekti retroaktivne ispravkematerijalno znacajnih gresaka ipromjena racunovodstvenihpolitika

korigovano pocetno stanje nadan 01.01.2013. godine (r.br.5+6)

Neto promjene u 2013. godini

Stanje na da 31.12.2013 god

Efekti retroaktivne ispravkematerijalno znacajnih gresaka ipromjena racunovodstvenihpolitika

Korigovano pocetno stanje nadan 01,01,2014, god

Neto promjene u 2014 god

Stanje na dan 30. 09.2014. god

Red.br.

401

402

403

404

405

406

407

408

409

Osnovni kapital

2

1.927.132

1.927.132

1.927.132

1.927.132

1.927.132

Red.br.

410

411

412

413

414

415

416

417

418

Ostali kapital

3

Red.

br.

419

420

421

422

423

424

425

426

427

Neuplacen iuplsani kapital

4

Red.br.

428

429

430

431

432

433

434

435

436

Emlslonapremija

5

Red.br.

437

438

439

440

441

442

443

444

445

Reserve

6

Red.br.

446

447

448

449

450

451

452

453

454

Revalorizaclonerezerve

7

Red.br.

455

456

457

458

459

460

461

462

463

Nerasporedenadobit

8

Red.

br.

464

465

466

467

468

469

470

471

472

Gubitak

9

151.559

151.559

83.753

235.312

235.312

43.618

278.930

Red.

br.

473

474

475

476

477

478

479

480

481

Otkupljenesopstvene

akcile I udleli10

Red.br.

482

483

484

485

486

487

488

489

490

UKl2+3+

Obrazac uskladen sa eianom 3 Zakona o racunovodstvu i reviziji (,,SI. list CG" broj 80/08) i IV Direktivom EU

U Pljevljimadana21.10.2014.godine

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Milanka Caparkapa

Jgovorno lice

)uSan/Mj|pvic

CJ