Morningstar® Portfolio X-Ray : 2019-13 - maklerwolf.de11.10... · 2,09 1,07 2,91 Aktiensektor Zyklisch Defensiv Sensibel Portfolio Nicht klassifiziert: 0,01% Aktien % h Zyklisch

Kundenname Musterdepot 2019-13Depot Nr: MusterporfolioAdvisor Nr: 13469 Bericht vom 12 Okt 2019

Morningstar® Portfolio X-Ray™ : 2019-13

Vermögensaufteilung Vermögensaufteilung % Long % Short Verm. %

Aktien 56,56 2,44 54,12Anleihen 25,68 0,62 25,07Cash 18,32 6,96 11,36Sonstige 9,73 0,28 9,45Nicht klassifiziert 0,00 0,00 0,00

Top 10 Länder Land Aktien %

USA 27,40Deutschland 27,19Grossbritannien 8,85Frankreich 5,80Italien 3,95

Land Aktien %

Schweiz 3,63Japan 3,12Dänemark 2,59China 2,36Niederlande 2,04

Regionen Amerika Europa Asien

<25 25-50 50-75 >75

Nicht klassifiziert: 0,01%

Europa

GroßbritannienEurolandWesteuropa ex EuroSchwellenl. EuropaAfrika

Aktien %

61,07

8,8543,52

7,111,120,47

Amerika

USAKanadaLateinamerika

Aktien %

29,09

27,281,160,65

Asien

JapanAustralasien4 TigerAsien ex- 4 Tiger

Aktien %

9,20

3,122,091,072,91

Aktiensektor

Zyklisch

Defe

nsiv

Sensibel

Portfolio

Nicht klassifiziert: 0,01%

Aktien %

h Zyklisch 33,40

r Rohstoffe 8,05t Konsumgüter zyklisch 9,49y Finanzdienstleistungen 14,05u Immobilien 1,81

Aktien %

j Sensibel 40,36

i Telekommunikation 5,15o Energie 1,98p Industriewerte 13,82a Technologie 19,40

Aktien %

k Defensiv 25,60

s Konsumgüter n. zykl. 8,88d Gesundheitswesen 11,41f Versorger 5,31

Anlagestil

0-10 10-25 25-50 >50

AnlagestilWert Blend Wachstum

KleinM

ittelGroßG

röße14 14 17

7 6 9

7 11 14

0

Anlagestil Aktien Portfolio

Kurs/Buch 1,89KGV 15,36Kurs-Cashflow 8,32

0-10 10-25 25-50 >50

ZinssensibilitätNiedrig Mittel Hoch

Niedrig

Mittel

HochB

onität

0 0 0

7 93 0

0 0 0

0

Anlagestil Anleihen Portfolio

Effektive Duration 4,60Durchschn. Restlaufzeit 7,58Durchschnittliche Bonität BBB

Größte Einzelpositionen

Gew. % Name Typ Sektor Land

1,13 Euro Stoxx 50 Jun19 Equity/Index - Future -1,11 Berkshire Hathaway Inc B Aktien Finanzdienstleistungen USA1,05 Novo Nordisk A/S B Aktien Gesundheitswesen Dänemark1,04 MLP SE Aktien Finanzdienstleistungen Deutschland0,99 Metzler European Div Sustainability X Fonds (OE) - Irland

0,91 db Physical Gold ETC (EUR) Fonds (ETF) - Jersey0,89 Croda International PLC Aktien Rohstoffe Grossbritannien0,87 SPDR® S&P 500 ETF Fonds (ETF) - Irland0,84 Ryman Healthcare Ltd Aktien Gesundheitswesen Neuseeland0,83 Koenig & Bauer AG Aktien Industriewerte Deutschland

© 2019 © 2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unterwww.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sindkeine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition allerAusschüttungen.

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Morningstar® Performance X-Ray™ : 2019-13Benchmark Wertentwicklung

Aktien weltweit Standardwerte Blend 30 Sep 2019

Rendite

Wachstum von 10,000 EUR Portfolio Benchmark

5T

10

15

20

25

Quartalsweise Rendite im Vergleich zur Benchmark

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Wertentwicklung (%) Portfolio % +/- Index

3 Monate 1,89 -1,566 Monate 3,44 -2,041 Jahr 1,22 -3,683 Jahre p.a. 4,43 -3,915 Jahre p.a. 5,04 -2,59lfdJ. 10,66 -8,87

Rollierende

Wertentwicklung

Beste % Neg. %

3 Monate 12,64 (Feb 09-Mai 09) -14,26 (Aug 08-Nov 08)6 Monate 22,82 (Mrz 09-Sep 09) -18,02 (Aug 08-Feb 09)1 Jahr 35,19 (Mrz 09-Mrz 10) -22,16 (Okt 07-Okt 08)3 Jahre p.a. 14,31 (Feb 09-Feb 12) -7,30 (Feb 06-Feb 09)5 Jahre p.a. 12,18 (Feb 09-Feb 14) -0,21 (Feb 04-Feb 09)

Rendite Analyse

Zugrundeliegende Positionen Portfolio Benchmark 3 J. Mittelwert

3 J. Standardabweichung

3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00-3,00

0,00

3,00

6,00

9,00

12,00

1

23

5

67

8

9

10

Korrelationsmatrix

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1,00 2 0,80 1,00 3 0,76 0,60 1,00 4 - - - - 5 0,80 0,77 0,74 - 1,00 6 0,77 0,76 0,68 - 0,83 1,00 7 0,35 0,38 0,47 - 0,62 0,45 1,00 8 0,80 0,70 0,80 - 0,82 0,69 0,46 1,00 9 0,54 0,60 0,47 - 0,66 0,58 0,41 0,67 1,00 10 0,92 0,74 0,87 - 0,78 0,72 0,36 0,82 0,53 1,00

1.00 To 0.60 0.60 To 0.20 0.20 To -0.20 -0.20 To -0.60 -0.60 To -1.00

Portfolio Positionen

Name Anlagen Mittelwert Stnd. Abw.1 Sauren Global Growth B 7,60 9,65 11,732 Prima Globale Werte A 7,60 2,89 10,823 DWS Concept Kaldemorgen EUR LD 7,60 3,79 4,404 Squad Aguja Opportunities R 7,60 - -5 Leonardo UI G 7,60 6,46 7,316 SPSW - WHC Global Discovery A 7,60 3,90 8,957 Degussa Bank-Universal-Rentenfonds 7,60 4,99 9,088 Flossbach von Storch - Multiple... 7,60 5,59 6,829 Ethna-AKTIV A 7,60 1,64 4,23

10 Allianz Strategiefonds Wachstum A EUR 7,60 6,94 8,84

Cash 1,20 - -

Statistiken Risiko und Rendite Statistiken 3 J. 5 J.

Standardabweichung 6,67 7,60Mittelwert 4,56 5,21Sharpe Ratio 0,74 0,72MPT Statistiken 3 J. 5 J.

Alpha -0,34 0,43Beta 0,60 0,61R² 85,75 89,91Information Ratio -0,78 -0,49Tracking Error 4,89 5,14


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Holding Overlap

Überschneidungen Das Portfoliodatum bezieht sich auf den aktuellsten verfügbaren Portfoliobestand in unserer Datenbank. Es kann vorkommen, dass zwei Fonds verschiedene Portfoliodaten haben. Weitere Informationen

finden Sie im letzten Abschnitt "Offenlegung".

Gewichtung im

Portfolio (%)

Zugrundeliegende Holdings / Portfolio Holding ISIN Gewichtung der

Holdings (%)

Sektor Portfolio Datum

1,11 Berkshire Hathaway Inc B US0846707026 y Finanzdienstleistungen

4,89 Prima Globale Werte A LU0215933978 0,37 - 30 Jun 20194,49 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R LU0952573482 0,34 - 31 Aug 20190,15 Allianz Strategiefonds Wachstum A EUR DE0009797266 0,01 - 31 Aug 20195,03 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A DE000A1JSWP1 0,38 - 30 Sep 2019

1,05 Novo Nordisk A/S B DK0060534915 d Gesundheitswesen

4,50 Prima Globale Werte A LU0215933978 0,34 - 30 Jun 20192,56 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R LU0952573482 0,19 - 31 Aug 20196,74 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A DE000A1JSWP1 0,51 - 30 Sep 2019

1,04 MLP SE DE0006569908 y Finanzdienstleistungen

5,61 SPSW - WHC Global Discovery A DE000A0YJMG1 0,43 - 31 Jul 20198,07 SPSW Global Multi Asset Selection A DE000A1WZ2J4 0,61 - 31 Jul 2019

0,91 db Physical Gold ETC (EUR) DE000A1E0HR8 -

6,49 DWS Concept Kaldemorgen EUR LD LU0599946976 0,49 - 31 Aug 20195,52 Metzler Global Selection A IE0003722596 0,42 - 31 Aug 2019

0,89 Croda International PLC GB00BJFFLV09 r Rohstoffe

8,65 Prima Globale Werte A LU0215933978 0,66 - 30 Jun 20193,11 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A DE000A1JSWP1 0,24 - 30 Sep 2019

0,84 Ryman Healthcare Ltd NZRYME0001S4 d Gesundheitswesen

7,47 Prima Globale Werte A LU0215933978 0,57 - 30 Jun 20193,62 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A DE000A1JSWP1 0,28 - 30 Sep 2019

0,83 Koenig & Bauer AG DE0007193500 p Industriewerte

5,44 SPSW - WHC Global Discovery A DE000A0YJMG1 0,41 - 31 Jul 20195,43 SPSW Global Multi Asset Selection A DE000A1WZ2J4 0,41 - 31 Jul 2019

0,78 Xetra-Gold DE000A0S9GB0 -

4,36 Ethna-AKTIV A LU0136412771 0,33 - 31 Aug 20195,87 SPSW Global Multi Asset Selection A DE000A1WZ2J4 0,45 - 31 Jul 2019

0,74 Atos SE FR0000051732 a Technologie

5,73 SPSW - WHC Global Discovery A DE000A0YJMG1 0,44 - 31 Jul 20190,11 Allianz Strategiefonds Wachstum A EUR DE0009797266 0,01 - 31 Aug 20193,84 SPSW Global Multi Asset Selection A DE000A1WZ2J4 0,29 - 31 Jul 2019

0,72 Energiekontor AG DE0005313506 f Versorger

1,22 Squad Aguja Opportunities R DE000A2AR9B1 0,09 - 31 Mai 20193,83 SPSW - WHC Global Discovery A DE000A0YJMG1 0,29 - 31 Jul 20194,38 SPSW Global Multi Asset Selection A DE000A1WZ2J4 0,33 - 31 Jul 2019


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Portfolio Positionen Wertentwicklung

30 Sep 2019

Portfolio Positionen Gesamt: 14 Positionen Typ Portfolio Datum Morningstar

Rating

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Marktwert

(EUR)Anlagen

(%)Sauren Global Growth B Fonds

(OE)30 Jun 2019 QQQQ 1,63 9,35 8,44 7,60 7,60

Prima Globale Werte A Fonds(OE)

30 Jun 2019 QQ -7,88 2,34 3,38 7,60 7,60

DWS Concept Kaldemorgen EUR LD Fonds(OE)

31 Aug 2019 - 5,45 3,77 3,69 7,60 7,60

Squad Aguja Opportunities R Fonds(OE)

31 Mai 2019 - 0,71 - - 7,60 7,60

Leonardo UI G Fonds(OE)

31 Jul 2019 QQQQQ 3,57 6,38 5,39 7,60 7,60

SPSW - WHC Global Discovery A Fonds(OE)

31 Jul 2019 QQQQ -7,40 3,56 6,82 7,60 7,60

Degussa Bank-Universal-Rentenfonds Fonds(OE)

31 Jul 2019 QQQQQ 13,62 4,68 3,25 7,60 7,60

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R Fonds(OE)

31 Aug 2019 QQQQQ 9,40 5,50 6,62 7,60 7,60

Ethna-AKTIV A Fonds(OE)

31 Aug 2019 QQQ 4,34 1,57 0,86 7,60 7,60

Allianz Strategiefonds Wachstum A EUR Fonds(OE)

31 Aug 2019 QQQQQ 2,80 6,76 6,35 7,60 7,60

Metzler Global Selection A Fonds(OE)

31 Aug 2019 QQQ 3,05 4,39 3,04 7,60 7,60

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A Fonds(OE)

30 Sep 2019 QQQ -9,88 0,46 4,20 7,60 7,60

SPSW Global Multi Asset Selection A Fonds(OE)

31 Jul 2019 QQQQQ -2,55 4,05 8,06 7,60 7,60

Cash Cash - - - - - 1,20 1,20


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Sauren Global Growth B

Morningstar Kategorie Index Fondsbenchmark Morningstar Rating™ Morningstar Kategorie™

MSCI ACWI NR USD(Gültig für den gesamten Bericht)

MSCI World NR EUR QQQQ Aktien weltweit Flex-Cap

Anlageziel

Der Sauren Global Growth ist ein aktienorientiertervermögensverwaltender Dachfonds zur Abdeckung derglobalen Aktienmärkte für Anleger mit längerfristigemAnlagehorizont. Das breit diversifizierte Portfolio hateine weltweite Ausrichtung und ist überwiegend inRegionenund Länderaktienfonds investiert.Ausführliche Informationen zu denAnlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigenVerkaufsprospekt entnommen werden. DieFondsauswahl erfolgt nach der bewährtenpersonenbezogenen Anlagephilosophie des HausesSauren mit...

10.0K11.012.013.014.015.016.017.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds*

Index

Kategorie

2014 2015 2016 2017 2018 09/19 Rendite (in %)

- 11,65 4,96 13,15 -8,75 19,84 Fonds*- 2,89 -6,13 4,25 -3,90 -2,00 +/- Index- 3,09 -3,33 3,33 2,76 3,75 +/- Kategorie- 36 57 27 35 31 Perzentil

Risikokennzahlen

Alpha -1,74Beta 1,07R² 87,46Information Ratio -0,31Tracking Error 4,68

Sharpe Ratio 0,86Std. Abweichung 11,733 J. Risiko Ø5 J. Risiko Ø10 J. Risiko -

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(11 Okt 2019)

Fonds* +/-Idx +/-Kat

3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre p.a.5 Jahre p.a.

-0,821,252,648,758,66

-1,73-2,57

-11,23-1,54-1,81

-0,270,55

-4,522,211,02

Rendite kumul. (%)

(11 Okt 2019)Fonds* +/-Idx +/-Kat

3 Jahre 28,63 -5,55 7,695 Jahre 51,45 -13,06 6,9810 Jahre - - -Seit Auflage 50,24 - -

Portfolio 30 Jun 2019

Vermögensaufteilung (in

%)

% Long % Short % Netto

Aktien 89,53 2,17 87,36Anleihen 0,13 0,00 0,13Cash 7,08 0,52 6,56Sonstige 5,96 0,01 5,95

Morningstar Aktien Style Box™ % Akt


KleinM

ittelGroßG

röße

Sehr Groß 20,23Groß 23,14Mittelgroß 30,30Klein 18,47Micro 7,86 Ø Marktkap.(Mio.)

8453 EUR

Amerika Europa Asien

<25 25-50 50-75 >75

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.

Artemis US Extended Alpha I... - 8,94Odey European Focus A EUR Inc - 5,89Eleva UCITS Eleva Euroland Sel... - 5,85Primo Miller Opportunity Prem... - 5,15Artemis Fds (Lux) US Sct I USD... - 5,08 Heptagon Driehaus US Micro Cap... - 4,80Artemis US Smaller Companies I... - 4,79AB Select US Equity I USD Acc - 4,34First State Japan Equity VI... - 4,20CC Japan Alpha I JPY - 3,99 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 53,04

Sektorengewichtung % Akt

h Zyklisch 36,63

r Rohstoffe 5,73t Konsumgüter zyklisch 14,55y Finanzdienstleistungen 13,53u Immobilien 2,82 j Sensibel 40,94

i Telekommunikation 4,12o Energie 2,21p Industriewerte 17,07a Technologie 17,54 k Defensiv 22,43

s Konsumgüter nicht zyklisch 8,65d Gesundheitswesen 11,62f Versorger 2,16

Regionen % Akt

Amerika 44,64

USA 40,34Kanada 1,76Lateinamerika 2,53

Europa 38,77

Vereinigtes Königreich 7,18Eurozone 25,97Europa - ex Euro 4,20Europa -Schwellenländer 0,47Mittlerer Osten / Afrika 0,96

Asien 16,59

Japan 9,13Australasien 0,62Asien - Industrieländer 2,37Asien - Schwellenländer 4,47

Stammdaten

Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SATelefon +3522602481Internet www.ipconcept.comAuflagedatum 2 Jul 2014Fondsmanager Eckhard SaurenVerantwortlich seit 26 Feb 1999

Domizil LuxemburgWährung EURUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN LU1057097575WKN A111TN

Einmalanlage -Weitere Anlagen -NAV/Kurs (11 Okt 2019) 14,58 EURFondsvolumen (Mio.) 227,27 EUR


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Prima Globale Werte A


MSCI ACWI NR USD(Gültig für den gesamten Bericht)

N/A QQ Aktien weltweit Flex-Cap

Anlageziel

Der Fonds ist ein flexibler, vermögensverwaltenderFonds. Das Portfolio enthält stets mindestens 20Prozent Anleihen und nicht weniger als 20 Prozentinternationale Standardaktien. Die restlichen 60Prozent können nach freiem Ermessen in Werteinvestiert werden, die das Fondsmanagement füraussichtsreich hält. Aufgrund dieser flexiblen und gutaustarierten Portfoliostrategie werden längerfristig derErhalt des investierten Kapitals sowie auf Dauerangemessene Renditen angestrebt. Das Verlustrisikosoll nicht mehr als...

10.0K

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds*

Index

Kategorie

2014 2015 2016 2017 2018 09/19 Rendite (in %)

-1,57 5,29 10,85 10,29 -12,68 4,88 Fonds*-20,18 -3,47 -0,24 1,40 -7,84 -16,96 +/- Index-13,93 -3,27 2,56 0,48 -1,18 -11,21 +/- Kategorie

97 51 4 18 87 92 Perzentil

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,30Std. Abweichung 10,823 J. Risiko Ø5 J. Risiko Ø10 J. Risiko < Ø

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)


(11 Okt 2019)



-2,05-6,90-3,341,593,65

-2,96-10,72-17,21

-8,71-6,82

-1,50-7,61

-10,51-4,95-3,99

Rendite kumul. (%)


3 Jahre 4,85 -29,33 -16,095 Jahre 19,62 -44,89 -24,8510 Jahre 28,05 -166,22 -96,14Seit Auflage 41,72 - -

Portfolio 30 Jun 2019


%)



Morningstar Aktien Style Box™ % Akt


KleinM

ittelGroßG

röße

Sehr Groß 29,66Groß 6,37Mittelgroß 25,38Klein 12,35Micro 26,23 Ø Marktkap.(Mio.)

7550 EUR


<25 25-50 50-75 >75


Croda International PLC r 8,65Diploma PLC p 7,57Ryman Healthcare Ltd d 7,47VeriSign Inc a 5,37Berkshire Hathaway Inc B y 4,89 Alibaba Group Holding Ltd ADR t 4,60Novo Nordisk A/S B d 4,50Alphabet Inc A a 4,45Be SpA a 4,39Gruppo Mutuionline SpA y 4,24 Positionen Aktien Gesamt 23Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 56,13


h Zyklisch 32,26

r Rohstoffe 10,72t Konsumgüter zyklisch 8,04y Finanzdienstleistungen 13,50u Immobilien - j Sensibel 43,85

i Telekommunikation 4,17o Energie -p Industriewerte 14,78a Technologie 24,90 k Defensiv 23,88

s Konsumgüter nicht zyklisch -d Gesundheitswesen 20,28f Versorger 3,61

Regionen % Akt

Amerika 22,70


Europa 59,74


Asien 17,56


Stammdaten

Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SATelefon +3522602481Internet www.ipconcept.comAuflagedatum 1 Apr 2005Fondsmanager Nicht offengelegtVerantwortlich seit 1 Apr 2005

Domizil LuxemburgWährung EURUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN LU0215933978WKN A0D9KC

Einmalanlage 500Weitere Anlagen 1 Anteil(e)NAV/Kurs (11 Okt 2019) 137,42 EURFondsvolumen (Mio.) 45,80 EUR


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DWS Concept Kaldemorgen EUR LD


-

Not Benchmarked - Alt - Multistrategy

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einesnachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen,investiert der Fonds bis zu 100% seines Vermögens inAktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarkt- undKassainstrumente. Außerdem kann der Fonds fürAbsicherungen und Anlagen in Derivate investieren,unter anderem um sich gegen Marktrisiken abzusichern.Der Fonds investiert je nach demgesamtwirtschaftlichen Zyklus und der Einschätzungdurch das Fondsmanagement in unterschiedlicheMärkte und Instrumente. Bis zu 20% des...

10.0K

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5

13.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds*

Index

Kategorie

2014 2015 2016 2017 2018 09/19 Rendite (in %)

7,45 2,81 7,01 0,89 -2,96 9,77 Fonds*- - - - - - +/- Index- - - - - - +/- Kategorie- - - - - - Perzentil

Risikokennzahlen

Alpha -Beta -R² -Information Ratio -Tracking Error -

Sharpe Ratio 0,95Std. Abweichung 4,403 J. Risiko -5 J. Risiko -10 J. Risiko -


(11 Okt 2019)



1,882,976,313,363,79

-----

-----

Rendite kumul. (%)


3 Jahre 10,42 - -5 Jahre 20,46 - -10 Jahre - - -Seit Auflage 48,57 - -

Portfolio 31 Aug 2019


%)



Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien Anlagestil Anleihen


KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


db Physical Gold ETC... - 6,49United States Treasury Notes... - 5,90Alphabet Inc Class C a 2,60AT&T Inc i 2,20DWS Invest Euro High Yield... - 2,04 Vodafone Group PLC i 2,01Gold Bullion Securities ETC - 1,56Total SA o 1,53Royal Dutch Shell PLC Class A o 1,52The Walt Disney Co t 1,50 Positionen Aktien Gesamt 55Positionen Anleihen Gesamt 55% des Vermögens in Top 10 Positionen 27,36


h Zyklisch 26,98




Regionen % Akt

Amerika 38,29


Europa 51,43


Asien 10,28


Stammdaten

Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.Telefon +352 42101-1Internet www.dws.luAuflagedatum 2 Mai 2011Fondsmanager Klaus KaldemorgenVerantwortlich seit 2 Mai 2011

Domizil LuxemburgWährung EURUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN LU0599946976WKN DWSK01

Einmalanlage -Weitere Anlagen -NAV/Kurs (11 Okt 2019) 144,82 EURFondsvolumen (Mio.) 8.321,30 EUR


ß®


Squad Aguja Opportunities R


Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSEWld TR(Gültig für den gesamten Bericht)

Not Benchmarked - Mischfonds EUR flexibel - Global

Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohenWertzuwachs an. Um dieses Ziel zu erreichen erwirbtund veräußert die Gesellschaft die zugelassenenVermögensgegenstände nach Einschätzung derWirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiterenBörsenaussichten. Der Schwerpunkt derAnlagestrategie soll auf der Identifizierung von Fehl-bzw. Unterbewertungen in Verbindung mit einemWerttreiber in der gesamten Kapitalstruktur vonUnternehmen liegen. Generell wird eine flexibleAllokation in Aktien, Anleihen,...

10.0K

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5Wachstum 10000

(EUR)

Fonds*

Index

Kategorie

2014 2015 2016 2017 2018 09/19 Rendite (in %)

- - - 13,76 -12,39 9,83 Fonds*- - - 8,96 -10,71 -5,79 +/- Index- - - 8,71 -3,82 0,63 +/- Kategorie- - - 5 85 43 Perzentil

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -Std. Abweichung -3 J. Risiko -5 J. Risiko -10 J. Risiko -

Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn

zutreffend)


(11 Okt 2019)



0,561,504,26

--

-1,10-3,40-7,74

--

1,050,861,52

--

Rendite kumul. (%)


3 Jahre - - -5 Jahre - - -10 Jahre - - -Seit Auflage 11,14 - -

Portfolio 31 Mai 2019


%)






KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


Euro Stoxx 50 Jun19 - 14,82McKesson Europe AG d 5,19Dax Index Future Jun19 - 4,86Italian Wine Brands SpA s 3,13Kri-Kri Milk Industry SA s 3,00 Brenntag AG r 2,92Kabel Deutschland Holding AG i 2,89Facebook Inc A a 2,75Nasdaq 100 E-Mini... - 2,74Allgeier SE a 2,64 Positionen Aktien Gesamt 48Positionen Anleihen Gesamt 7% des Vermögens in Top 10 Positionen 44,94


h Zyklisch 20,89




Regionen % Akt

Amerika 16,11


Europa 83,89


Asien 0,00


Stammdaten

Fondsgesellschaft Axxion S.A.Telefon +352 769 494602Internet www.axxion.luAuflagedatum 5 Dez 2016Fondsmanager -Verantwortlich seit

Domizil DeutschlandWährung EURUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN DE000A2AR9B1WKN A2AR9B

Einmalanlage 50Weitere Anlagen 50NAV/Kurs (11 Okt 2019) 111,14 EURFondsvolumen (Mio.) 128,54 EUR


ß®


Leonardo UI G


Cat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AWDv Eur(Gültig für den gesamten Bericht)

MSCI World NR EUR QQQQQ Mischfonds EUR flexibel

Anlageziel

Ziel des Leonardo UI ist es, durch regelmäßigeAnpassung der länderspezifischen Gewichtunginnerhalb von Aktien, Anleihen, Cash und Rohstoffen,sowie der Verschiebung der Quoten in den jeweiligenAssetklassen selbst, das Portfolio an aktuellevolkswirtschaftliche Daten und Markttechnikanzugleichen und so das Chance- / Risikoprofil desPortfolios zu verbessern. Gleichzeitig soll einMehrertrag gegenüber den großen Renten- undAktienmarktindizes erreicht werden.

10.0K

11.0

12.0

13.0

14.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds*

Index

Kategorie

2014 2015 2016 2017 2018 09/19 Rendite (in %)

3,23 4,01 10,76 12,12 -7,53 12,08 Fonds*-6,10 -1,36 7,32 6,26 -2,69 -2,06 +/- Index0,20 0,62 8,67 5,24 2,20 3,04 +/- Kategorie

50 45 3 13 37 26 Perzentil

Risikokennzahlen

Alpha 0,13Beta 1,16R² 78,81Information Ratio 0,29Tracking Error 3,48

Sharpe Ratio 0,94Std. Abweichung 7,313 J. Risiko Ø5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko > Ø

Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur (wenn

zutreffend)


(10 Okt 2019)



-1,540,615,345,905,91

-2,14-2,45-3,470,910,76

-1,04-0,402,423,223,10

Rendite kumul. (%)


3 Jahre 18,76 3,03 10,505 Jahre 33,23 4,74 18,3810 Jahre 117,48 32,45 81,25Seit Auflage 64,57 - -

Portfolio 31 Jul 2019


%)






KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


Bausch Health Companies Inc - 2,47Kaisa Group Holdings Ltd. - 2,03VEB Finance Plc - 1,79FCE Bank plc - 1,66Selecta Group B.V. - 1,64 UBS Group Funding... - 1,62MONTICHEM HOLDCO 2 S.A. - 1,61Deutsche Bank AG 0.17% - 1,61European Investment Bank - 1,61BNG Bank N.V. - 1,61 Positionen Aktien Gesamt 0Positionen Anleihen Gesamt 80% des Vermögens in Top 10 Positionen 17,64


h Zyklisch 26,93




Regionen % Akt

Amerika 91,42


Europa 7,55


Asien 1,03


Stammdaten

Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbHTelefon +49 69 71043-0Internet www.universal-investme...Auflagedatum 15 Okt 2007Fondsmanager Nicht offengelegtVerantwortlich seit 15 Okt 2007

Domizil DeutschlandWährung EURUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN DE000A0MYG12WKN A0MYG1



ß®


SPSW - WHC Global Discovery A



Not Benchmarked QQQQ Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel einenmöglichst hohen Kapitalzuwachs und darüber hinauseine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an.Dabei ist das Fondsmanagement nicht an eineBenchmark gebunden. Der Fonds kann global in Aktien,Zinsprodukte und geldmarktnahe Instrumenteinvestieren.

10.0K11.012.013.014.015.016.017.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds*

Index

Kategorie

2014 2015 2016 2017 2018 09/19 Rendite (in %)

11,95 14,93 8,68 18,38 -15,43 6,23 Fonds*-3,23 9,30 0,99 13,57 -13,74 -9,39 +/- Index5,16 12,42 5,64 13,93 -8,55 -3,58 +/- Kategorie

9 1 4 1 99 87 PerzentilRisikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,48Std. Abweichung 8,953 J. Risiko Hoch5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko -


zutreffend)


(10 Okt 2019)



-2,98-1,22-4,623,476,90

-4,64-6,12

-16,63-3,31-0,32

-2,89-2,57-8,930,663,69

Rendite kumul. (%)


3 Jahre 10,78 -10,97 2,105 Jahre 39,60 -2,09 22,4810 Jahre - - -Seit Auflage 112,16 - -



%)






KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


Atos SE a 5,73MLP SE y 5,61Koenig & Bauer AG p 5,44Energiekontor AG f 3,83PNE AG f 3,09 K+S AG r 2,83Ferratum Capital Germany Gmbh... - 2,37Infineon Technologies AG a 2,36Deutsche EuroShop AG u 2,35Hochtief AG p 2,35 Positionen Aktien Gesamt 42Positionen Anleihen Gesamt 31% des Vermögens in Top 10 Positionen 35,95


h Zyklisch 36,38




Regionen % Akt

Amerika 1,85


Europa 97,55


Asien 0,60


Stammdaten

Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbHTelefon +49 69 71043-0Internet www.universal-investme...Auflagedatum 1 Okt 2010Fondsmanager Robert SuckelVerantwortlich seit 1 Jan 2015

Domizil DeutschlandWährung EURUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN DE000A0YJMG1WKN A0YJMG



ß®


Degussa Bank-Universal-Rentenfonds



SALB Gbl Government QQQQQ Mischfonds EUR defensiv

Anlageziel

Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % ausverzinslichen Wertpapieren zusammen. Aktien, Aktiengleichwertige Papiere, Indexzertifikate aufAktienindices und Genussscheine mit Aktiencharakterdürfen nur bis zur Grenze von 25 % des Wertes desSondervermögens erworben werden. Die Anlagepolitiksoll auf der Grundlage nationaler und internationalerRisikostreuung betrieben werden. InternationaleZinsunterscheide und Wechselkursschwankungenkönnen zur Erzielung von Wertzuwachs genutzt werden.Die...

10.0K10.511.011.512.012.513.013.514.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds*

Index

Kategorie

2014 2015 2016 2017 2018 09/19 Rendite (in %)

17,24 4,15 -0,95 7,71 -9,46 15,67 Fonds*7,00 0,90 -4,38 4,45 -7,25 4,38 +/- Index

12,96 2,49 -2,70 5,21 -4,67 9,66 +/- Kategorie1 11 91 4 97 1 Perzentil

Risikokennzahlen

Alpha -0,97Beta 1,50R² 34,49Information Ratio 0,11Tracking Error 7,56

Sharpe Ratio 0,59Std. Abweichung 9,083 J. Risiko Hoch5 J. Risiko Hoch10 J. Risiko Hoch


zutreffend)


(10 Okt 2019)



1,626,43

14,643,883,16

0,382,415,460,17

-0,94

1,314,64

10,602,171,29

Rendite kumul. (%)


3 Jahre 12,10 0,55 6,895 Jahre 16,84 -5,44 7,1410 Jahre 70,59 2,17 37,29Seit Auflage 357,39 - -



%)






KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


Portugal (Republic Of) - 5,48iShares STOXX Europe 600 (DE) - 4,07Spain (Kingdom of) - 3,32Hungary (Republic Of) 0.25% - 3,00Italy (Republic Of) - 2,98 Italy (Republic Of) - 2,69Lyxor MSCI East Eurp ex Russia... - 2,24Aareal Bank AG 0.14% - 2,00Intesa Sanpaolo S.p.A. - 1,92Portugal (Republic Of) - 1,81 Positionen Aktien Gesamt 49Positionen Anleihen Gesamt 68% des Vermögens in Top 10 Positionen 29,51


h Zyklisch 55,15




Regionen % Akt

Amerika 9,33


Europa 90,54


Asien 0,13


Stammdaten

Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbHTelefon +49 69 71043-0Internet www.universal-investme...Auflagedatum 15 Mai 1991Fondsmanager Anton HanskötterVerantwortlich seit 15 Mai 1991

Domizil DeutschlandWährung EURUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN DE0008490673WKN 849067

Einmalanlage 1 Anteil(e)Weitere Anlagen 1NAV/Kurs (10 Okt 2019) 45,82 EURFondsvolumen (Mio.) 527,26 EUR


ß®


Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R



N/A QQQQQ Mischfonds EUR flexibel - Global

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch –Multiple Opportunities II („Teilfonds“) ist es, unterBerücksichtigung des Anlagerisikos, einen gemessenenWertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. DieAnlagestrategie wird auf Basis der fundamentalenAnalyse der globalen Finanzmärkte getroffen. DiePerformance der jeweiligen Anteilscheinklassen desTeilfonds wird in den entsprechenden „wesentlichenAnlegerinformationen“ angegeben. Grundsätzlich gilt,dass vergangene Performances keine Garantie fürkünftige...

10.0K

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds*

Index

Kategorie

2014 2015 2016 2017 2018 09/19 Rendite (in %)

11,73 8,33 4,79 5,79 -5,10 15,53 Fonds*-3,45 2,70 -2,90 0,98 -3,41 -0,09 +/- Index6,45 6,24 2,61 0,73 3,48 6,34 +/- Kategorie

10 11 24 41 21 13 Perzentil

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,88Std. Abweichung 6,823 J. Risiko Ø5 J. Risiko Ø10 J. Risiko Ø


zutreffend)


(11 Okt 2019)



0,823,31

10,595,466,81

-0,84-1,58-1,41-1,32-0,41

1,312,687,862,753,99

Rendite kumul. (%)


3 Jahre 17,29 -4,47 8,935 Jahre 39,01 -2,68 24,0710 Jahre 133,55 11,21 94,10Seit Auflage 164,36 - -



%)






KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


Invesco Physical Gold ETC - 8,16Nestle SA s 5,92Berkshire Hathaway Inc B y 4,49Philip Morris International Inc s 4,14Reckitt Benckiser Group PLC s 3,64 Unilever NV s 3,39Barrick Gold Corp r 2,94Alphabet Inc A a 2,79Novo Nordisk A/S B d 2,56 Positionen Aktien Gesamt 49Positionen Anleihen Gesamt 19% des Vermögens in Top 10 Positionen 38,03


h Zyklisch 37,90



s Konsumgüter nicht zyklisch 28,95d Gesundheitswesen 8,54f Versorger -

Regionen % Akt

Amerika 46,42


Europa 45,91


Asien 7,67


Stammdaten

Fondsgesellschaft Flossbach von Storch...Telefon +352 26 458422Internet www.fvsinvest.luAuflagedatum 1 Okt 2013Fondsmanager Bert FlossbachVerantwortlich seit 1 Okt 2013

Domizil LuxemburgWährung EURUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN LU0952573482WKN A1W17Y



ß®


Ethna-AKTIV A



N/A QQQ Mischfonds EUR defensiv - Global

Anlageziel

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielungeines angemessenen Wertzuwachses in Euro unterBerücksichtigung der Kriterien Wertstabilität,Sicherheit des Kapitals und Liquidität desFondsvermögens. Der Fonds investiert sein Vermögenin Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten,Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelderzählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds undaktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % desNetto-Fondsvermögens nicht übersteigen. DieInvestition in andere Fonds darf...

10.0K

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds*

Index

Kategorie

2014 2015 2016 2017 2018 09/19 Rendite (in %)

7,65 -0,11 -4,73 5,98 -7,31 8,76 Fonds*-5,48 -3,47 -10,25 3,25 -6,72 -3,24 +/- Index2,30 -0,88 -6,64 3,88 -2,37 2,27 +/- Kategorie

26 68 98 5 89 20 Perzentil

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,48Std. Abweichung 4,233 J. Risiko > Ø5 J. Risiko > Ø10 J. Risiko > Ø


zutreffend)


(11 Okt 2019)



1,453,184,691,440,76

-0,37-1,70-5,99-3,11-4,35

1,231,560,93

-0,05-1,13

Rendite kumul. (%)


3 Jahre 4,39 -9,89 -0,175 Jahre 3,84 -24,46 -5,9710 Jahre 38,38 -45,94 1,80Seit Auflage 175,90 - -



%)






KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


Xetra-Gold - 4,36Jab Consumer Fund Sca Sicar... - 3,39Jab Consumer Fund Sca Sicar -... - 3,18Aktienderivate - 3,03United States Treasury Notes... - 2,00 Bank of America Corporation... - 1,76Merck Financial Services GmbH... - 1,13Volkswagen International... - 1,12Deutsche Telekom AG... - 1,11Reckitt Benckiser Treasury... - 1,01 Positionen Aktien Gesamt 10Positionen Anleihen Gesamt 185% des Vermögens in Top 10 Positionen 22,11


h Zyklisch 0,00

r Rohstoffe -t Konsumgüter zyklisch -y Finanzdienstleistungen -u Immobilien - j Sensibel 0,00

i Telekommunikation -o Energie -p Industriewerte -a Technologie - k Defensiv 0,00

s Konsumgüter nicht zyklisch -d Gesundheitswesen -f Versorger -

Keine Daten verfügbar

Stammdaten

Fondsgesellschaft ETHENEA Independent...Telefon +352 27 692120Internet www.ethenea.comAuflagedatum 15 Feb 2002Fondsmanager Luca PesariniVerantwortlich seit 15 Feb 2002

Domizil LuxemburgWährung EURUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN LU0136412771WKN 764930

Einmalanlage -Weitere Anlagen 1 Anteil(e)NAV/Kurs (11 Okt 2019) 129,96 EURFondsvolumen (Mio.) 3.708,32 EUR


ß®


Allianz Strategiefonds Wachstum A EUR



25% BBgBarc Euro Agg 1-10 Yr TR EUR,75% MSCI World NR EUR

QQQQQ Mischfonds EUR aggressiv - Global

Anlageziel

Der Fonds engagiert sich mit 65 bis 85% seinesVermögens am internationalen Aktienmarkt. Danebeninvestiert er am Markt für Euro-Anleihen. Anlageziel istes, in erster Linie auf längerfristige SichtKapitalwachstum zu erwirtschaften und danebenmarktgerechte Zinserträge zu erwirtschaften.

10.0K11.012.013.014.015.016.017.018.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds*

Index

Kategorie

2014 2015 2016 2017 2018 09/19 Rendite (in %)

18,87 8,01 5,56 5,72 -7,04 14,70 Fonds*1,63 0,21 -4,26 -1,17 -4,16 -4,55 +/- Index

10,75 3,19 1,84 -1,67 2,32 0,97 +/- Kategorie1 22 29 69 24 44 Perzentil

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,83Std. Abweichung 8,843 J. Risiko Ø5 J. Risiko Ø10 J. Risiko Ø


zutreffend)


(11 Okt 2019)



0,251,775,306,166,72

-1,24-3,09-7,89-2,81-2,56

0,880,850,371,521,76

Rendite kumul. (%)


3 Jahre 19,65 -9,75 5,065 Jahre 38,43 -17,39 11,0510 Jahre 131,95 -34,24 54,55Seit Auflage 146,66 - -



%)


Aktien 80,29 0,00 80,29Anleihen 26,96 7,04 19,92Cash 8,36 8,71 -0,35Sonstige 0,14 0,00 0,14




KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


E-mini S&P 500 Futures... - 5,33Allianz Euro Inflationlinked... - 3,09Apple Inc a 2,21Microsoft Corp a 2,12Amazon.com Inc t 1,23 Euro Stoxx 50 Sept192019-09-20 - 1,19JPMorgan Chase & Co y 0,88Johnson & Johnson d 0,84TOPIX Index Future... - 0,79Merck & Co Inc d 0,70 Positionen Aktien Gesamt 390Positionen Anleihen Gesamt 245% des Vermögens in Top 10 Positionen 18,38


h Zyklisch 35,01




Regionen % Akt

Amerika 69,50


Europa 21,10


Asien 9,40


Stammdaten

Fondsgesellschaft Allianz Global Investors...Telefon +49 (0) 69 2443-1140Internet www.allianzglobalinves...Auflagedatum 2 Dez 2002Fondsmanager Cordula BaussVerantwortlich seit 1 Feb 2013

Domizil DeutschlandWährung EURUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN DE0009797266WKN 979726



ß®


Metzler Global Selection A



25% EONIA Swap, 75% MSCI World NRUSD

QQQ Mischfonds EUR aggressiv - Global

Anlageziel

Anlage in ausgesuchte europäische Aktien und Renten.

10.0K11.012.013.014.015.016.017.018.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds*

Index

Kategorie

2014 2015 2016 2017 2018 09/19 Rendite (in %)

6,51 5,55 2,47 4,54 -10,84 15,37 Fonds*-10,73 -2,25 -7,34 -2,35 -7,96 -3,88 +/- Index

-1,62 0,73 -1,25 -2,86 -1,49 1,63 +/- Kategorie63 47 62 81 74 37 Perzentil

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio 0,60Std. Abweichung 8,323 J. Risiko Ø5 J. Risiko < Ø10 J. Risiko Niedrig


zutreffend)


(10 Okt 2019)



0,592,615,433,563,32

-0,91-2,25-7,76-5,41-5,95

1,221,690,49

-1,08-1,64

Rendite kumul. (%)


3 Jahre 11,07 -18,33 -3,525 Jahre 17,75 -38,07 -9,6310 Jahre 62,18 -104,01 -15,22Seit Auflage 94,07 - -



%)






KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


Metzler European Div... - 12,98SPDR® S&P 500 ETF - 11,46Metzler China A Share Equity X... - 7,43Metzler US Equity Enhanced X Acc - 7,12Metzler International... - 6,56 Metzler Japanese Equity A - 6,12Metzler Global Equity Enhanced... - 5,59db Physical Gold ETC... - 5,52Metzler European Smaller... - 5,06Metzler Eastern Europe/CLS X Inc - 4,31 Positionen Aktien Gesamt 1Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 72,15


h Zyklisch 39,14




Regionen % Akt

Amerika 33,38


Europa 46,12


Asien 20,50


Stammdaten

Fondsgesellschaft Metzler Ireland LtdTelefon (0180) 22 10 444Internet www.metzler.comAuflagedatum 2 Jan 1998Fondsmanager Nicolai AusteinVerantwortlich seit 1 Jan 2018

Domizil IrlandWährung EURUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN IE0003722596WKN 987737

Einmalanlage -Weitere Anlagen 500NAV/Kurs (10 Okt 2019) 81,76 EURFondsvolumen (Mio.) 39,90 EUR


ß®


Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A



Not Benchmarked QQQ Mischfonds EUR flexibel

Anlageziel

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist einmittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Dabei stehtnicht die Indexorientiertheit, sondern ein möglichststetiger Wertzuwachs und die langfristigeVermögenserhaltung im Vordergrund. Hierzu werdenAktien überwiegend mittel- bis langfristig gehalten(„Buy-and-hold-Strategie“). Zur Verwirklichung diesesZiels wird die Gesellschaft vor allem in weltweitausgewählte Nebenwerte investieren. Hierbei liegt derFokus auf wert- und dividendenstarken Aktien. Dabeiachten...

10.0K

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0Wachstum 10000

(EUR)

Fonds*

Index

Kategorie

2014 2015 2016 2017 2018 09/19 Rendite (in %)

2,18 14,87 6,18 14,05 -12,89 -0,60 Fonds*-7,15 9,49 2,74 8,20 -8,05 -14,75 +/- Index-0,85 11,47 4,09 7,18 -3,15 -9,65 +/- Kategorie

62 3 16 9 77 96 Perzentil

Risikokennzahlen




zutreffend)


(10 Okt 2019)



-0,51-2,79-7,030,344,82

-1,11-5,85

-15,85-4,65-0,32

-0,01-3,80-9,95-2,342,01

Rendite kumul. (%)


3 Jahre 1,02 -14,70 -7,235 Jahre 26,54 -1,95 11,6910 Jahre - - -Seit Auflage 34,35 - -

Portfolio 30 Sep 2019


%)






KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


Novo Nordisk A/S B d 6,74Berkshire Hathaway Inc B y 5,03Sunrise Communications Group AG i 4,25METRO AG s 4,22Ryman Healthcare Ltd d 3,62 Croda International PLC r 3,11freenet AG i 2,86Aoc Value S.A.S. - 2,71WashTec AG p 2,34Admiral Group PLC y 2,29 Positionen Aktien Gesamt 68Positionen Anleihen Gesamt 0% des Vermögens in Top 10 Positionen 37,18


h Zyklisch 27,46




Regionen % Akt

Amerika 18,26


Europa 71,85


Asien 9,88


Stammdaten

Fondsgesellschaft Axxion S.A.Telefon +352 769 494602Internet www.axxion.luAuflagedatum 15 Mrz 2013Fondsmanager Nicht offengelegtVerantwortlich seit 1 Okt 2017

Domizil DeutschlandWährung EURUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN DE000A1JSWP1WKN A1JSWP



ß®


SPSW Global Multi Asset Selection A



Not Benchmarked QQQQQ Mischfonds EUR flexibel

Anlageziel

Anlageziel des SPSW Global Multi Asset Selection("Fonds") ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Um dasAnlageziel zu erreichen investiert der Fonds vorwiegendin deutsche Aktien und Anleihen, insbesondere in diekleiner und mittelgroßer börsennotierter Unternehmen.Dabei wird eine aktive und flexible Anlagestrategieverfolgt. Die Anlagestrategie verfolgt den Ansatz einerintensiven und fundierten Einzeltitelauswahl. DasFondsvermögen kann vollständig in Wertpapiere (z. B.Aktien, Anleihen, Genussscheine und...

10.0K11.012.013.014.015.016.017.018.0

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds*

Index

Kategorie

2014 2015 2016 2017 2018 09/19 Rendite (in %)

11,22 23,01 7,18 15,00 -13,48 8,82 Fonds*1,89 17,64 3,74 9,14 -8,64 -5,32 +/- Index8,18 19,62 5,08 8,12 -3,74 -0,23 +/- Kategorie

5 1 12 7 80 51 Perzentil

Risikokennzahlen




zutreffend)


(10 Okt 2019)



-0,652,34

-0,144,008,83

-1,25-0,72-8,96-0,993,69

-0,161,33

-3,061,326,02

Rendite kumul. (%)


3 Jahre 12,50 -3,23 4,245 Jahre 52,66 24,17 37,8110 Jahre - - -Seit Auflage 62,21 - -



%)






KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75


MLP SE y 8,07Xetra-Gold - 5,87Koenig & Bauer AG p 5,43Energiekontor AG f 4,38PNE AG f 4,15 Atos SE a 3,84Ferratum Capital Germany Gmbh... - 3,61Encavis Finance B.V. - 2,792G Energy AG p 2,73Ferratum Finland Oy y 2,66 Positionen Aktien Gesamt 29Positionen Anleihen Gesamt 27% des Vermögens in Top 10 Positionen 43,54


h Zyklisch 38,23




Regionen % Akt

Amerika 0,68


Europa 99,15


Asien 0,17


Stammdaten

Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbHTelefon +49 69 71043-0Internet www.universal-investme...Auflagedatum 1 Okt 2013Fondsmanager Nicht offengelegtVerantwortlich seit 1 Okt 2013

Domizil DeutschlandWährung EURUCITS JaErtragsverwendung AusschüttendISIN DE000A1WZ2J4WKN A1WZ2J



ß®



-

- -

Anlageziel

-

Wachstum 10000

(EUR)

Fonds*

Index

Kategorie

Risikokennzahlen


Sharpe Ratio -Std. Abweichung -3 J. Risiko -5 J. Risiko -10 J. Risiko -


(-)



-----

-----

-----

Rendite kumul. (%)

(-)Fonds* +/-Idx +/-Kat

3 Jahre - - -5 Jahre - - -10 Jahre - - -Seit Auflage - - -

Portfolio -


%)

% Long % Short % Netto Morningstar Style Box™



KleinM

ittelGroßG

röße


Niedrig

Mittel

HochB

onität


<25 25-50 50-75 >75

Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf. Sektorengewichtung % Akt

h Zyklisch 0,00

r Rohstoffe -t Konsumgüter zyklisch -y Finanzdienstleistungen -u Immobilien - j Sensibel 0,00

i Telekommunikation -o Energie -p Industriewerte -a Technologie - k Defensiv 0,00

s Konsumgüter nicht zyklisch -d Gesundheitswesen -f Versorger -

Keine Daten verfügbar

Stammdaten

FondsgesellschaftTelefon -Internet -Auflagedatum -Fondsmanager -Verantwortlich seit

DomizilWährungErtragsverwendung -ISINWKN -

Einmalanlage -Weitere Anlagen -NAV/Kurs (-) - -Fondsvolumen (Mio.) -


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Offenlegung

Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftigeEntwicklung.

Die Erträge der Fonds reflektieren kein aktiven Handel und zeigen somit nichtnotwendigerweise die Resultate die mit aktivem Management des Depots hättenerzielt werden können. Die erreichte Wertentwicklung anderer Kunden des Beraterskann grundlegend anders sein als die der hier gezeigten Investments.

VermögensaufteilungDas Kuchendiagramm und die Tabelle zeigen die Aufteilung des Portfolios nachfolgenden Klassen: Aktien, Anleihen, Cash und Sonstige. Die Kategorie "Sonstige"repräsentiert eine Assetklasse die Morningstar zwar bekannt ist, jedoch in keine dervoran genannten Kategorien passt. So sind beispielsweise Immobilien typischerweiseder Kategorie "Sonstige" zugeordnet. "Nicht klassifiziert" wird den Titeln zugeordnet,die Morningstar nicht erkennt oder verfolgt. Die Tabelle neben dem Kuchendiagrammzeigt die prozentuale Netto-Vermögensaufteilung des Portfolios, ebenso wie die Long-Positionen (Vermögen) und Short-Positionen (Verbindlichkeiten) des Portfolios.

WeltregionenDieser Datensatz verdeutlicht die grobe geografische Aufteilung des Portfolios nachRegion und Laufzeiten. Die Berechnung erfolgt auf dem Aktienanteil des Portfolios,Liquidität wird nicht berücksichtigt. "Nicht klassifiziert" wird dem Aktienanteil desPortfolios zugewiesen, bei dem Morningstar die Herkunft oder Region nicht bestimmenkann.

BranchensektorenDiese Tabelle zeigt den Prozentsatz des Portfolio-Aktienanteils, welcher jedem der dreiSupersektoren (Information, Service und Produktion) und den 12 wichtigstenIndustriesubsektoren zugeordnet ist, jeweils im Vergleich zur Benchmark. Diebegleitende Sektorgrafik demonstriert die Lage des Portfolios in Bezug auf denMorningstar Broad Market Index. "Nicht klassifiziert" bezieht sich auf die Titel, dieMorningstar nicht kennt oder verfolgt. Der Prozentsatz der Sektoren, die den BenchmarkIndex (Rel Bmark) bilden, ist ebenfalls ausgewiesen.

Top 10 PositionenDiese Aufzählung zeigt bis zu 10 der am höchsten gewichteten dem Portfolio zugrundeliegende Positionen. Dargestellt werden der prozentuale Anteil im Portfolio, derWertpapiertyp, die Sektorklassifizierung und das Ursprungsland.

WertentwicklungDie Wertentwicklung wird ohne Ausgabeaufschläge oder steuerliche Faktorenberechnet. Jedoch sind alle laufenden Kosten des Fonds berücksichtigt,Ausschüttungen werden als wieder angelegt angenommen. Ausgabeaufschläge oderKaufgebühren würden die ausgewiesene Wertentwicklung reduzieren.

Die Wertentwicklungen der Portfolios und Benchmarks werden wie folgt berechnet:die monatlichen Wertentwicklungen der zugrunde liegenden Titel werden gemäß derVermögensaufteilung gewichtet und zeigen so den (Vorsteuer)Ertrag den ein Investorbei monatlicher Neugewichtung seines Portfolios erzielt hätte. Die selben Wertewerden zur Berechnung der statistischen Kennziffern verwandt. Die Erträge einzelnerTitel sind prozentuale Wertentwicklungen.

Risko-ErtragsprofilR-Quadrat zeigt den prozentualen Anteil der Veränderung eines Fonds, der durch dieVeränderung seines Benchmark-Index erklärt werden kann. So wird die Korrelationzwischen Fonds und Benchmark verdeutlicht.

Beta ist ein Maß zur Verdeutlichung der Sensitivität eines Fonds gegenüberMarktbewegungen. Ein Portfolio mit einem Beta größer 1 ist volatiler als der Markt,ein Portfolio mit einem Beta kleiner 1 ist weniger volatil als der Markt.

Alpha misst den Unterschied zwischen den erzielten und den erwarteten Erträgen beigegebenem Risikolevel (Beta).

Das Sharpe-Ratio ist eine risikoadjustierte Kennzahl, berechnet mittelsStandardabweichung und Mehrertrag, die den Ertrag pro Risikoeinheit darstellt. Jehöher das Sharpe-Ratio, desto besser ist die historische risikoadjustierteWertentwicklung. Das Sharpe-Ratio wird über die letzten 36 Monatperiodenberechnet. Hierbei wird der Mehrertrag durch die Standardabweichung desMehrertrages des Fonds dividiert. Da diese Kennzahl die Standardabweichung alsRisikodeterminante heranzieht, wird die höchste Aussagekraft erzielt wenn ein Fondsanalysiert wird, der die einzige Position eines Investors darstellt. Das Sharpe-Ratiokann benutzt werden um zwei Fonds direkt miteinander zu vergleichen umherauszufinden, wieviel Risiko ein Fonds aufnehmen muss um einen Mehrertraggegenüber einer risikolosen Anlage zu erreichen.

Die Standarabweichung verdeutlicht, wie weit die Werte einer Wertewolke sich über-und unterhalb des Durchschnittes befinden. Ist die Standardabweichung eine hohepositive oder negative Zahl, dann hat sich der Fonds entsprechend weit über oder demDurchschnitt entwickelt. Ist die Standardabweichung gering, dann hat der Fonds sichnäher am Durchschnitt entwickelt.

Der Mittelwert ist die annualisierte Wertentwicklung eines Fonds über drei Jahre.

ChartDer Chart zeigt den Vergleich der Entwicklung eines Fonds, eines Index und demDurchschnitt aller Fonds in seiner Morningstar Kategorie. Die Wertentwicklungenwerden ohne Ausgabeaufschläge oder steuerliche Faktoren berechnet. Jedoch sindalle laufenden Kosten des Fonds berücksichtigt, Ausschüttungen werden als wiederangelegt angenommen. Ausgabeaufschläge oder Kaufgebühren würden dieausgewiesene Wertentwicklung reduzieren. Der Index ist ein passives Portfoliobestimmter Wertpapiere und beinhaltet, ebenso wie der Kategoriedurchschnitt, keineanfänglichen oder laufenden Ausgaben. Ein Fondsportfolio kann sich signifikant vonden Titeln in einem Index unterscheiden. Der Index wird von Morningstar zugewiesenund kann von den Angaben im Fondsprospekt abweichen.

Risko-Ertrag PunktediagrammDas Risiko-Etrags Diagramm basiert auf dem Risiko- und Ertragsprofil jeder zugrundeliegenden Position über die letzte 3-Jahresperiode. Das Risiko wird als 3-JahresStandardabweichung des Ertrages gemessen. Der Ertrag wird als 3-JahresDurchschnittsertrag gemessen. Das Risiko-Etrags Diagramm zeigt weiterhin das Risikound den Ertrag des Portfolios.

KorrelationsmatrixDiese Matrix zeigt die Korrelation der Performance zwischen den unterschiedlichenPositionen. Eine Korrelation von 1 besagt dass zwei Positionen sich in die selbeRichtung bewegen, eine Korrelation von -1 besagt dass zwei Positionen ingegensätzliche Richtungen bewegen und eine Korrelation von 0 bedeutet, dass keineKorrelation besteht. Eine Korrelation von -1 bietet eine maximale Diversifikation.


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Morningstar® Portfolio X-Ray : 2019-13 - maklerwolf.de11.10... · 2,09 1,07 2,91 Aktiensektor Zyklisch Defensiv Sensibel Portfolio Nicht klassifiziert: 0,01% Aktien % h Zyklisch