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Financeiro
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1Microsiga 11 - Financeiro
Arnaldo Junior Controladoria / Maro-2010
Financeiro
Novas Funcionalidades
I) Cadastro de Naturezas Estruturado
II) Consulta de Saldo Contbil Vinculada Natureza
III) Controle de Saldos Bancrios em Mltiplas Moedas
IV) DDA - Dbito Direto Autorizado
V) Integrao de Dados Jurdicos para Faturamento
VI) Rastreamento das Operaes de Ttulos Financeiros
VII) Concluso
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I) Cadastro de naturezas estruturado
VII) Concluso
Sobre a Funcionalidade.
Procedimentos de Configurao.
Procedimentos de Uso.
Esta funcionalidade promove um cadastro estruturado em
rvore, identificando naturezas sintticas e analticas,
permitindo a totalizao dos relatrios baseados em nveis
sintticos.
Cadastro de Naturezas Estruturado
Financeiro
Cadastro de naturezas estruturado
3
Procedimentos de Uso
Financeiro
Para utilizao do
cadastro de
natureza em modo
estruturado,
defina-o assim por
meio das perguntas
Cadastro de naturezas estruturado
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meio das perguntas
via F12.
Financeiro
Novas Funcionalidades
I) Cadastro de Naturezas Estruturado
II) Consulta de Saldo Contbil Vinculada Natureza
III) Controle de Saldos Bancrios em Mltiplas Moedas
IV) DDA - Dbito Direto Autorizado
V) Integrao de Dados Jurdicos para Faturamento
VI) Rastreamento das Operaes de Ttulos Financeiros
VII) Concluso
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II) Consulta de Saldo Contbil vinculada a natureza
Sobre a Funcionalidade.
Procedimentos de Configurao.
Procedimentos de Uso.
VII) Concluso
Por meio desta inovao, consulta-se o saldo das entidades
contbeis relacionadas a uma natureza pelo seu cadastro.
Por meio de uma rea ativa apenas no mdulo da natureza,
Consulta de Saldo Contbil vinculada a natureza
Financeiro
Por meio de uma rea ativa apenas no mdulo da natureza,
ser possvel visualizar:
Saldo Anterior.
Movimento no perodo.
Saldo Atual Saldo da conta contbil na database do sistema.
Consulta de Saldo Contbil vinculada a natureza
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Procedimentos de Uso
Financeiro
A opo de
consulta est
disponvel pelo
item Saldos CTB.
Consulta de Saldo Contbil vinculada a natureza
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Financeiro
Novas Funcionalidades
I) Cadastro de Naturezas Estruturado
II) Consulta de Saldo Contbil Vinculada Natureza
III) Controle de Saldos Bancrios em Mltiplas Moedas
IV) DDA - Dbito Direto Autorizado
V) Integrao de Dados Jurdicos para Faturamento
VI) Rastreamento das Operaes de Ttulos Financeiros
VII) Concluso
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III) Controle de saldos bancrios em mltiplas moedas
Sobre a Funcionalidade.
Procedimentos de Configurao.
Procedimentos de Uso.
VII) Concluso
Esta funcionalidade permite ao usurio controlar contas
correntes em outras moedas que no a corrente (Real).
Tais contas geralmente esto no exterior e no sofrem
Controle de saldos bancrios em mltiplas moedas
Financeiro
Tais contas geralmente esto no exterior e no sofrem
movimentaes em real, mas nas moedas referentes ao pas
em que esto as instituies financeiras, normalmente, em
Dlar (US$) ou em Euro ().
Controle de saldos bancrios em mltiplas moedas
9
Procedimentos de Uso
Financeiro
A moeda, em que
sero realizadas as
movimentaes,
ser definida no
campo A6_MOEDA.
Controle de saldos bancrios em mltiplas moedas
1010
Financeiro
Novas Funcionalidades
I) Cadastro de Naturezas Estruturado
II) Consulta de Saldo Contbil Vinculada Natureza
III) Controle de Saldos Bancrios em Mltiplas Moedas
IV) DDA - Dbito Direto Autorizado
V) Integrao de Dados Jurdicos para Faturamento
VI) Rastreamento das Operaes de Ttulos Financeiros
VII) Concluso
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IV) DDA - Dbito Direto Autorizado
Sobre a Funcionalidade.
Procedimentos de Configurao.
Procedimentos de Uso.
VII) Concluso
Esta inovao um pacote de funcionalidades que
implementa os tratamentos necessrios para que o sistema
atenda as novas regras do DDA Dbito Direto Autorizado,
conforme padro FEBRABAN.
DDA - Dbito Direto Autorizado
Financeiro
Dentre as principais caractersticas, esto:
Identificao do cliente como cliente DDA.
Captura de cdigo de barras dos boletos bancrios eletrnicos.
Identificao das ocorrncias de cobrana no relatrio de
retorno CNAB ligadas ao DDA.
DDA - Dbito Direto Autorizado
12
O fluxo ilustra o processo genrico do DDA Dbito Direto
Autorizado:
DDA - Dbito Direto Autorizado
Financeiro
Configurao Configurao CNAB DDACNAB DDA
Recepo do Recepo do Arquivo de Arquivo de
RetornoRetorno
DDA - Dbito Direto Autorizado
13
CNAB DDACNAB DDARetornoRetorno
Conciliao Conciliao DDADDA
Realizao dos Realizao dos PagamentosPagamentos
Procedimentos de Uso
Financeiro
O layout do banco
Bradesco, por ser
diferenciado,
dever utilizar o
modelo 1 500
posies e
DDA - Dbito Direto Autorizado
1414
posies e
receber um
tratamento prprio
da rotina.
Financeiro
Novas Funcionalidades
I) Cadastro de Naturezas Estruturado
II) Consulta de Saldo Contbil Vinculada Natureza
III) Controle de Saldos Bancrios em Mltiplas Moedas
IV) DDA - Dbito Direto Autorizado
V) Integrao de Dados Jurdicos para Faturamento
VI) Rastreamento das Operaes de Ttulos Financeiros
VII) Concluso
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V) Integrao de dados jurdicos para faturamento
Sobre a Funcionalidade.
Procedimentos de Configurao.
Procedimentos de Uso.
VII) Concluso
Esta integrao permite o cadastro de dados tanto
financeiros, quanto jurdicos, quando h incluso de um ttulo
de contas a pagar.
Integrao de dados jurdicos para faturamento
Financeiro
Possibilita informar os rateios jurdicos de forma off-line.
Esse procedimento somente estar disponvel quando a
integrao entre os mdulos SIGAPFS e SIGAFIN estiver
habilitada via parmetro MV_JURXFIN.
Integrao de dados jurdicos para faturamento
16
Procedimentos de Configurao
Financeiro
Define o parmetro
MV_JURXFIN como
ativo.
Integrao de dados jurdicos para faturamento
1717
Parametrize a
natureza financeira
com os dados de
processos jurdicos.
Procedimentos de Uso
Financeiro
A utilizao das
informaes
jurdicas no contas a
pagar depende do
Integrao de dados jurdicos para faturamento
1818
uso da integrao e
configurao das
regras na natureza.
Financeiro
Novas Funcionalidades
I) Cadastro de Naturezas Estruturado
II) Consulta de Saldo Contbil Vinculada Natureza
III) Controle de Saldos Bancrios em Mltiplas Moedas
IV) DDA - Dbito Direto Autorizado
V) Integrao de Dados Jurdicos para Faturamento
VI) Rastreamento das Operaes de Ttulos Financeiros
VII) Concluso
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VI) Rastreamento das operaes de ttulos financeiros
Sobre a Funcionalidade.
Procedimentos de Configurao.
Procedimentos de Uso.
VII) Concluso
Esta novidade atende s necessidades de nossos clientes em
rastrear as negociaes ocorridas com ttulos financeiros que
compem um documento financeiro inicial.
Rastreamento das operaes de ttulos financeiros
Financeiro
Cria-se o rastreamento de ttulos financeiros e seus
desdobramentos (parcelamentos e renegociaes).
Essas informaes possibilitam consultar os ttulos
componentes de um documento financeiro (situao atual) ou
toda a negociao ocorrida com tal documento (status de
negociao).Rastreamento das operaes de ttulos financeiros
20
Procedimentos de Configurao
Financeiro
Defina o parmetro
MV_NRASDSD como
inativo.
2121
As rotinas de contas
a pagar e a receber
j utilizam o novo
recurso de forma
nativa.
Rastreamento das operaes de ttulos financeiros
Procedimentos de Uso
Financeiro
O rastreamento est
disponvel nos
desdobramentos,
faturas e
liquidaes.
Rastreamento das operaes de ttulos financeiros
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liquidaes.
Financeiro
Novas Funcionalidades
I) Cadastro de naturezas estruturado
II) Consulta de Saldo Contbil vinculada a natureza
III) Controle de saldos bancrios em mltiplas moedas
IV) DDA - Dbito Direto Autorizado
V) Integrao de dados jurdicos para faturamento
VI) Rastreamento das operaes de ttulos financeiros
VII) Concluso
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VII) Concluso
Mdulo Financeiro
VII) Concluso
Na verso TOTVS 11, da linha Microsiga Protheus, no mdulo
Financeiro, contemplaram-se as funcionalidades necessrias
para atendimento da legislao vigente, bem com melhorias
de controles e processos.
Concluso
Financeiro
As prximas disponibilizaes daro continuidade a tal
processo, combinando atendimento s demandas de
legislao com funcionalidades maleveis e melhorias
estruturais do mdulo.
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QUESTES
Financeiro
GDP Controladoria
25