Embed Size (px)
Citation preview
Na osnovu člana 37.Zakona o budžetima u Federaciji BIH („Službene novine Federacije BIH“,broj102/13, 09/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19. 99/19 ) i člana 25. i 70. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo-prečišćeni tekst(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 20/13) Općinsko Vijeće Stari Grad Sarajevo, na sjednici održanoj dana 30. juna 2020. godine donijelo je O D L U K U O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2020. GODINU I OPĆI DIO U Budžetu Općine Stari Grad Sarajevo za 2020.godinu (Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 49/19) član 1. mijenja se i glasi Član 1. Budžet Općine Stari Grad Sarajevo za 2020.godinu sastoji se od: I PRIHODI I PRIMICI ……………. 25.694.760,00KM II RASHODI I IZDACI …………….. 25.694.760,00KM III SUFICIT/DEFICIT ……………….. -0- Član 2. Član 2. mijenja se i glasi: U članu 2. Prihodi i primici, rashodi i izdaci po vrstama i namjenama utvrđeni u bilansu plana Budžeta za 2020. godinu mijenjaju se i glase kako slijedi:
PRIHODI
1 2 3 4 5 6 7
UKUPNI PRIHODI 25.730.568,14 26.454.642,00 -759.882,00 25.694.760,00 -3%II TEKUĆI PRIHODI 18.358.000,33 21.184.642,00 -1.695.305,00 19.489.337,00 -8%
711100 Porez na imovinu i imovinska prava 109,00 2.000,00 -1.870,00 130,00 -94%714121 Porez na nasdlijeđe i darove 118.000,20 95.000,00 -11.000,00 84.000,00 -12%714100 Porez na imovinu 425.823,83 430.000,00 0,00 430.000,00 0%714100 Porez na nepokretnosti pravnih i fizičkih lica 1.664.915,01 1.580.000,00 -180.000,00 1.400.000,00 -11%719100 Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 11.208,60 3.000,00 6.000,00 9.000,00 200%717131 Prihodi od indirektnih poreza koji pripad.Direkciji za ceste 539.047,08 510.000,00 -51.900,00 458.100,00 -10%717140 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama LZ 3.145.934,30 3.144.000,00 -463.140,00 2.680.860,00 -15%717100 Prihodi od indirektnih poreza na ime fin auto cesta FBIH 199.167,11 207.000,00 -32.700,00 174.300,00 -16%716000 Porez na dohodak 272.304,13 265.000,00 0,00 265.000,00 0%710000 Prihodi od poreza 6.376.684,26 6.236.000,00 -734.610,00 5.501.390,00 -12%720000 Neporezni prihodi 10.215.793,19 10.957.000,00 -1.433.655,00 9.523.345,00 -13%
721100 Sredstva zakupa poslovnih prostora 5.945.240,25 6.180.000,00 -1.000.000,00 5.180.000,00 -16%721100 Sredstva zakupa garaža i sala 0,00 350.000,00 -100.000,00 250.000,00 -29%721100 Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa 22.500,00 30.000,00 -10.000,00 20.000,00 -33%721100 Sredstva zakupa općinskih stanova 28.387,28 22.000,00 0,00 22.000,00 0%721200 Drugi prihodi od prodaje imovine 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0%721200 Kamate na depozite u banci 52.644,17 30.000,00 0,00 30.000,00 0%721200 Kamate na sredstva po viđenju 40,73 200,00 -155,00 45,00 -78%721600 Prihodi od prodaje stanova 106.005,75 70.000,00 30.000,00 100.000,00 43%721000 Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovina 6.154.818,18 7.082.200,00 -1.080.155,00 6.002.045,00 -15%
722400 Sredstva rente građevinskog zemljišta 583.353,74 520.000,00 -110.000,00 410.000,00 -21%722400 Prihodi po osnovu zakupa javnih površina 1.022.383,03 980.000,00 -180.000,00 800.000,00 -18%722300 Općinske komunalne takse 790.441,86 780.000,00 0,00 780.000,00 0%722130 Općinske administrativne takse 2.700,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0%722400 Prihodi od dodjele građevinskog zemljišta 30.210,00 35.000,00 -20.000,00 15.000,00 -57%722400 Naknade za uređenje građevinskog zemljišta 3.388,27 20.000,00 0,00 20.000,00 0%722400 Naknade za isticanje reklama i transparenata 243.219,41 235.000,00 0,00 235.000,00 0%722400 Naknade za tehnički prijem objekata 134.066,08 150.000,00 0,00 150.000,00 0%722400 Ostale općinske naknade ( utvrđivanje uslovnosti PP ) 40.005,00 40.000,00 -10.000,00 30.000,00 -25%722400 Posebne naknade za skloništa 117.452,23 75.000,00 15.000,00 90.000,00 20%722500 Naknade za korištenje vozila pravnih osoba 44.407,57 45.000,00 0,00 45.000,00 0%722500 Naknade za korištenje vozila građana 199.445,39 208.000,00 0,00 208.000,00 0%722500 Prihod od usluga katastra 56.087,41 55.000,00 0,00 55.000,00 0%722500 Naknada za krčenje šuma ( ostali prihodi 6.825,80 2.000,00 0,00 2.000,00 0%
722500 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i druhih nesreća 0,5% 561.691,39 560.000,00 -30.000,00 530.000,00 -5%722100 Prihodi od vjenčanja 30.200,00 32.000,00 -17.000,00 15.000,00 -53%722600 Prihodi po osnovu troškova postupka 44.078,39 25.000,00 0,00 25.000,00 0%722100 Prihodi od usluga pisarnice i šalter sale 760,50 1.000,00 -200,00 800,00 -20%722600 Provizija od prodatih taksenih marki 7.200,00 8.000,00 -1.000,00 7.000,00 -13%722700 Uplate za prekoračenje troškova telefona 303,68 800,00 -300,00 500,00 -38%722600 Uplate po osnovu refundacije režijskih troškova 25.785,25 25.000,00 0,00 25.000,00 0%722600 Prihodi od bifea 6.306,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0%722700 Uplaćene refundacije za bolovanja preko 42d 39.073,74 30.000,00 0,00 30.000,00 0%722700 Neplanirani prihodi ( ostali ) 71.590,27 40.000,00 0,00 40.000,00 0%722000 Naknade taxe i prihodi od pružanja javnih usluga 4.060.975,01 3.874.800,00 -353.500,00 3.521.300,00 -9%
Novčane kazne po općinskim propisima 2.500,00 2.500,00Ostale novčane kazne 500,00 500,00Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni 20.000,00 20.000,00
723000 Novčane kazne 23.000,00 23.000,00
740000 Grant Kantona Sarajevo za infrastrukturne projekte 700.000,00 1.700.000,00 -300.000,00 1.400.000,00 -18%732000 Primljeni tekući transferi od Ministarstva finansija 10.000,00 10.000,00
732000
Primljeni tekući transfer Kantona Sarajevo za At Mejdan ( obaveza iz 2019 godine ) 90.870,00 90.870,00
732000
Primljeni transfer od Kantonalne službe za zapošljavanje (naknade licima angažovanim za komunalne radove) 12.362,00 0,00 12.362,00 0%
Plan budžeta za 2020 godinu
Rebalans budžeta za 2020
godinu
Index +/- Rebalas 20/ Plan
20
Izvršenje budžeta za
2019 godinuOPISPovećanje/smanjenje +/-
1 2 3 4 5 6 7
Plan budžeta za 2020 godinu
Rebalans budžeta za 2020
godinu
Index +/- Rebalas 20/ Plan
20
Izvršenje budžeta za
2019 godinuOPISPovećanje/smanjenje +/-
740000 Grant Direkcije za ceste ( za sanaciju ulica ) 600.000,00 0,00 600.000,00 0%
732000
Grant Kantona - Ministartva privrede za popločavanje ulice Ferhadija i Štrosmajerova ( obaveza iz 2019. g ) 400.000,00 400.000,00
742000 Grant Ministarstva saobraćaja (prihod od javnih parkinga) 170.000,00 170.000,00742000 Grant Kantona za vrtić Bulbuli 780.000,00 40.000,00 820.000,00 5%733000 Donacije pravnih lica 21.000,00 21.000,00
732000
Grant JU za zaštićena područja za projekat uređenja lokaliteta Bentbaša - Aleja ambasadora- Javna rasvjeta na potezu Dariva_kozija ćuprija 75.000,00 0,00 75.000,00 0%
732000
grant Fonda za zaštitu okoliša za projekat kanalizacije u ul.V.berkušai Abadžin put(obaveza iz 2019.godine) 224.280,00 0,00 224.280,00 0%
732000 Kapitalni grant po osnovu vodne nakande 373.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0%
732000
Primljeni tekući transferi od Kantona- JU za zaštičena područja KS ( za javnu rasvjetu u Aleji Ambasadora 19.845,54 0,00
730000 Grant Ministarstva prostornog uređenja i građenja izašttie okoliša 14.000,00 0,00740000 Grant Grada za san.fasade Muzičke Akademije 64.350,00 0,00732000 Grant Grada za izradu regulacionog plana Sedrenik 50.000,00 0,00
732000 Grant Općine Centar za manifestaciju Ice garden 10.000,00 0,00732000 Grant Fonda za zaštitu okoliša za solarno stablo 20.000,00 0,00732000 Grant Grada za ogradu korita rijeke Miljacke 6.960,00 6.960,00
732000
Grant Fonda za zaštitu okoliša za kanalizaciju Velika Berkuša-Abadžin put 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200%
732000
GrantFonda za zaštitu okoliša za nabavku kontejnera za odl.smeća 60.000,00 0,00
732000
Grant Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo ( sanacija stambenih jedinica i izgradnju spomen obilježja poginulim imamima-šehidima BiH ) 100.000,00 0,00
732000
Grant Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo za izgradnju spomen obilježja poginulim imamima-šehidima BiH 30.000,00 0,00
732000
Grant Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo zajednokratne pomoći borcima 10.000,00 10.000,00
732000 Donacija pravnih lica 19.734,82 0,00
Donacije od fizičkih lica 1.130,00 1.130,00
732000
Grant Fonda za zaštitu okoliša za sanaciju javnu rasvjete u Aleji ambasadora 40.852,00 0,00
732000 Grant Kantona Sarajevo za prevoz učenika 247.717,35 350.000,00 -100.000,00 250.000,00 -29%730000 Tekuće - domaće potpore 1.749.499,71 3.991.642,00 449.960,00 4.441.602,00 11%
733000 Donacija od stranih fizičkih lica 1.616,45 0,00733000 Donacija iz Turske za igralište Bajka 14.406,72 0,00733000 Grantovi iz inozemstva 16.023,17 0,00 0,00 0,00
Tekuće potpore - grantovi 1.765.522,88 3.991.642,00 449.960,00 4.441.602,00 11%Prenesena sredstva 7.372.567,81 5.270.000,00 935.423,00 6.205.423,00 18%Prenesena sredstva CZ 2.021.218,00 1.700.000,00 86.857,00 1.786.857,00 5%Prenesena sredstva skloništa 893.623,00 1.000.000,00 18.993,00 1.018.993,00 2%Prenesena sredstva od otkupa PP 4.148.875,00 2.570.000,00 496.733,00 3.066.733,00 19%Ostala prenesena sredstva ( fond 011 ) 339.393,00 332.840,00 332.840,00
0,00810000 Kapitalni primici 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7
Plan budžeta za 2020 godinu
Rebalans budžeta za 2020
godinu
Index +/- Rebalas 20/ Plan
20
Izvršenje budžeta za
2019 godinuOPISPovećanje/smanjenje +/-
I UKUPNI RASHODI I IZDACI 19.525.144,70 26.454.642,00 -759.882,00 25.694.760,00 -3%
II TEKUĆI RASHODI 13.994.707,98 16.586.762,00 -1.331.493,00 15.255.269,00 -8%
611100 Bruto plaće 6.231.671,64 6.470.000,00 -240.000,00 6.230.000,00 -4%611200 Naknade troškova zaposlenih bruto 917.047,25 1.013.300,00 -92.000,00 921.300,00 -9%611000 Bruto plaće i naknade 7.148.718,89 7.483.300,00 -332.000,00 7.151.300,00 -4%
0,00612000 Doprinos na teret poslodavca 654.325,22 672.000,00 -17.000,00 655.000,00 -3%
613100 Putni troškovi 20.729,62 20.000,00 -8.000,00 12.000,00 -40%613200 Izdaci za energiju 254.502,08 270.000,00 -10.000,00 260.000,00 -4%613300 Izdaci za komunikaciju komunalne usluge 267.635,71 261.000,00 -5.000,00 256.000,00 -2%613400 Nabavka materijala 268.771,31 357.900,00 265.000,00 622.900,00 74%613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 114.035,72 53.000,00 64.000,00 117.000,00 121%613600 Unajmljivanje imovine 11.557,20 12.000,00 0,00 12.000,00 0%613700 Tekuće održavanje 309.652,33 355.500,00 -12.350,00 343.150,00 -3%613800 Izdaci osiguranja i platnog prometa 37.136,50 38.500,00 0,00 38.500,00 0%613900 Ugovorene usluge 1.961.206,04 2.082.162,00 182.784,00 2.264.946,00 9%613000 Izdaci za materijal i usluge 3.245.226,51 3.450.062,00 476.434,00 3.926.496,00 14%
614100 Transferi drugim nivoima vlasti 76.795,90 182.000,00 -11.000,00 171.000,00 -6%614200 Tekući transferi pojedincima 1.012.916,85 2.898.400,00 -1.327.877,00 1.570.523,00 -46%614300 Transferi neprofitnim organizacijama 970.673,96 822.000,00 -210.250,00 611.750,00 -26%614400 Subvencije javnim preduzećima 419.944,76 599.000,00 -142.000,00 457.000,00 -24%614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 363.049,52 245.000,00 247.200,00 492.200,00 101%614800 Ostali povrati 41.369,67 55.000,00 -15.000,00 40.000,00 -27%614000 Tekući transferi 2.884.750,66 4.801.400,00 -1.458.927,00 3.342.473,00 -30%
616200 Kamate na pozamice od finansijskih institucija 21.363,50 80.000,00 0,00 80.000,00 0%
II Kapitalni transferi i izdaci 5.530.436,72 9.867.880,00 571.611,00 10.439.491,00 6%
615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 9.999,59 1.075.000,00 33.993,00 1.108.993,00 3%615200 Kapitani tranasferi pojedincima 119.478,94 150.000,00 150.000,00 300.000,00 100%615300 Kapitalni transferi neprof.organ 456.426,93 1.072.000,00 89.500,00 1.161.500,00 8%615000 Kapitalni transferi 585.905,46 2.297.000,00 273.493,00 2.570.493,00 12%
821100 Nabavka-otkup zemljišta 0,00 40.000,00 -20.000,00 20.000,00 -50%821200 Potopni stubioći i solarno drvo 148.000,00 -138.000,00 10.000,00 -93%821600 Rekonstrukcija prostora Galerija Berber 6.985,72 0,00821200 Izgradnja poslovnih prostora 0,00 2.570.000,00 296.733,00 2.866.733,00 12%821300 Nabavka opreme i instalacija i namještaja 286.054,01 185.000,00 704.335,00 889.335,00 381%821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 33.651,54 43.000,00 75.000,00 118.000,00 174%821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 16.474,20 30.000,00 0,00 30.000,00 0%821000 Kapitalni izdaci 343.165,47 3.016.000,00 918.068,00 3.934.068,00 30%
0,00823000 Otplata kredita 0,00
615100
Izgradnja i rekonstrukcija objekata infrastrukture od općeg interesa 4.601.365,79 4.554.880,00 -619.950,00 3.934.930,00 -14%Tekuća rezerva 40.323,20 100.000,00 0,00 100.000,00 0%
RASHODI
1 2 3 4 5 6 7
Plan budžeta za 2020 godinu
Rebalans budžeta za 2020
godinu
Index +/- Rebalas 20/ Plan
20
Izvršenje budžeta za
2019 godinuOPISPovećanje/smanjenje +/-
1 POSEBAN DIO
10000 O P Ć I N S K O V I J E Ć E
10000 - SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA I VIJEĆE 905.808,36 1.032.650,00 -23.600,00 1.009.050,00 -2%
TEKUĆI IZDACI 905.808,36 1.032.650,00 -23.600,00 1.009.050,00 -2%
611100 Bruto plate zaposlenih 200.847,75 223.000,00 0,00 223.000,00 0%611200 Naknade zaposlenih 19.180,50 19.900,00 0,00 19.900,00 0%611000 Ukupno bruto plate i naknade 220.028,25 242.900,00 0,00 242.900,00 0%
0,00612000 Doprinos na teret poslodavca 21.088,97 24.000,00 0,00 24.000,00 0%
613100 Putni troškovi 2.283,85 4.000,00 -2.000,00 2.000,00 -50%613300 Izdaci za komunikaciju komunalne usluge 272,40 1.000,00 0,00 1.000,00 0%613900 Ugovorene usluge 489.328,23 490.750,00 -20.600,00 470.150,00 -4%613000 Ukupno materijal i usluge 491.884,48 495.750,00 -22.600,00 473.150,00 -5%
614100 Grantovi drugim nivoima vlasti 20.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00 0%614200 Grant za mobilnost mladih 666,66 2.000,00 2.000,00614200 Grant za odbranu optuženih u slučaju Velik park 0,00614300 Grantovi klubovima vijećnika parlamentarnih stranaka 137.140,00 115.000,00 0,00 115.000,00 0%
614300
Grantovi za organizaciju tradicionalnih turnira i manifestacija po odluci parlamentarnih komisija 15.000,00 15.000,00 -3.000,00 12.000,00 -20%
614000 Ukupno tekući grantovi 172.806,66 270.000,00 -1.000,00 269.000,00 0%
2. POSEBAN DIO
20000 - J E D I N S T V E N I O R G A N U P R A V E
UKUPNI RASHODI I IZDACI 18.302.659,47 25.029.392,00 -726.282,00 24.303.110,00 -3%
I TEKUĆI IZDACI 12.772.222,75 15.161.512,00 -1.297.893,00 13.863.619,00 -9%
611100 Bruto plaće zaposlenih 5.808.901,37 5.964.500,00 -240.000,00 5.724.500,00 -4%611200 Naknade troškova zaposlenih 878.774,47 970.300,00 -92.000,00 878.300,00 -9%611000 Ukupno plaće i naknade 6.687.675,84 6.934.800,00 -332.000,00 6.602.800,00 -5%
612100 Doprinos na teret poslodavca 609.934,53 618.000,00 -17.000,00 601.000,00 -3%
613100 Putni troškovi 18.445,77 16.000,00 -5.500,00 10.500,00 -34%613200 Izdaci za energiju 254.502,08 270.000,00 -10.000,00 260.000,00 -4%613300 Izdaci za komunikaciju komunalne usluge 267.363,31 260.000,00 -5.000,00 255.000,00 -2%613400 Nabavka materijala 268.771,31 357.900,00 265.000,00 622.900,00 74%613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 114.035,72 53.000,00 64.000,00 117.000,00 121%613600 Izdaci za unajmljivanje imovine 11.557,20 12.000,00 0,00 12.000,00 0%613700 Izdaci za tekuće održavanje 309.652,33 355.500,00 -12.350,00 343.150,00 -3%613800 Izdaci osiguranja bankarskih usl.platnog prometa 37.136,50 38.500,00 0,00 38.500,00 0%613900 Ugovorene usluge 1.452.750,69 1.572.412,00 205.884,00 1.778.296,00 13%613000 Ukupno izdaci za materijal i usluge 2.734.214,91 2.935.312,00 502.034,00 3.437.346,00 17%
614100 Grantovi drugim nivoima vlasti 56.795,90 42.000,00 -11.000,00 31.000,00 -26%614200 Grantovi pojedincima 1.010.950,19 2.895.400,00 -1.329.877,00 1.565.523,00 -46%614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 818.533,96 692.000,00 -210.250,00 481.750,00 -30%614400 Subvencije privrednim subjekt.i JU 419.944,76 599.000,00 -142.000,00 457.000,00 -24%614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 363.049,52 245.000,00 247.200,00 492.200,00 101%614800 Ostali grantovi-povrati 9.436,44 20.000,00 -5.000,00 15.000,00 -25%614000 Ukupno tekući grantovi 2.678.710,77 4.493.400,00 -1.450.927,00 3.042.473,00 -32%
616200 Kamate na pozajmice od stranih finansijsklih institucija 21.363,50 80.000,00 0,00 80.000,00 0%
II KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI 5.530.436,72 9.867.880,00 571.611,00 10.439.491,00 6%
615100 Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade 9.999,59 1.075.000,00 33.993,00 1.108.993,00 3%
1 2 3 4 5 6 7
Plan budžeta za 2020 godinu
Rebalans budžeta za 2020
godinu
Index +/- Rebalas 20/ Plan
20
Izvršenje budžeta za
2019 godinuOPISPovećanje/smanjenje +/-
615200 Kapitalni grantovi pojedincima 119.478,94 150.000,00 150.000,00 300.000,00 100%615300 Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama 456.426,93 1.072.000,00 89.500,00 1.161.500,00 8%615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 0,00 0,00 0,00 0,00615000 Ukupno kapitalni grantovi 585.905,46 2.297.000,00 273.493,00 2.570.493,00 12%
0,00821100 Nabavka - otkup zemljišta 0,00 40.000,00 -20.000,00 20.000,00 -50%821600 rekonstrukcija prostora Galerija Berber 6.985,72 0,00821200 Izgradnja poslovnih prostora 0,00 2.570.000,00 296.733,00 2.866.733,00 12%821200 Ugradnja potopnih stubića 0,00 148.000,00 -138.000,00 10.000,00 -93%821300 nabavka opreme , instalacija i namještaja 286.054,01 185.000,00 704.335,00 889.335,00 381%821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 33.651,54 43.000,00 75.000,00 118.000,00 174%821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 16.474,20 30.000,00 0,00 30.000,00 0%821000 Kapitalni izdaci 343.165,47 3.016.000,00 918.068,00 3.934.068,00 30%
615100
Izgradnja i rekonstrukcija objekta infrastrukture od općeg interesa 4.601.365,79 4.554.880,00 -619.950,00 3.934.930,00 -14%
0,00III TEKUĆA REZERVA 40.323,20 100.000,00 0,00 100.000,00 0%
3. POSEBAN DIO
30000 - P R A V O B R A N I L A Š T V O
UKUPNI RAZHODI I IZDACI 316.676,84 392.600,00 -10.000,00 382.600,00 -3%
611100 Bruto plate zaposlenih 221.922,52 282.500,00 0,00 282.500,00 0%611200 Naknade zaposlenih 19.092,28 23.100,00 0,00 23.100,00 0%611000 Ukupno bruto plate i naknade 241.014,80 305.600,00 0,00 305.600,00 0%
612000 Doprinos na teret poslodavca 23.301,69 30.000,00 0,00 30.000,00 0%
613900 Ugovorene usluge 19.127,12 19.000,00 0,00 19.000,00 0%613000 Ukupno materijal i usluge 19.127,12 19.000,00 0,00 19.000,00 0%
614200 Tekući transferi pojedincima 1.300,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0%614800 Ostali grantovi-povrati i drugo 31.933,23 35.000,00 -10.000,00 25.000,00 -29%614000 Ukupni tekući transferi 33.233,23 38.000,00 -10.000,00 28.000,00 -26%
Član 3. Član 3. se ne mijenja Član 4. Član 4. se ne mijenja. Član 5. Ove izmjene i dopune Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2020. godinu stupaju na snagu osmi dan od dana objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo, a primjenivat će se za budžetsku 2020. godinu. PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA STARI GRAD SARAJEVO Broj;02-49-254/20 Sarajevo, juni 2020.godine S a m i r M u h i ć
1 2 3 4 5 6 7
Plan budžeta za 2020 godinu
Rebalans budžeta za 2020
godinu
Index +/- Rebalas 20/ Plan
20
Izvršenje budžeta za
2019 godinuOPISPovećanje/smanjenje +/-
POSEBAN DIO II
ANALITIČKI PREGLED RASHODA 19.525.144,70 26.454.642,00 -759.882,00 25.694.760,00 -3%
TEKUĆI IZDACI 13.994.707,98 16.586.762,00 -1.331.493,00 15.255.269,00 -8%
Neto plate 4.299.854,34 4.465.000,00 -165.000,00 4.300.000,00 -4%Doprinosi na teret zaposlenih 1.931.817,30 2.005.000,00 -75.000,00 1.930.000,00 -4%
611100 Bruto plaće i naknade 6.231.671,64 6.470.000,00 -240.000,00 6.230.000,00 -4%
Topli obrok 495.591,84 570.000,00 -60.000,00 510.000,00 -11%Kuponi za prevoz 164.703,49 167.300,00 -16.000,00 151.300,00 -10%Regres 121.010,00 128.000,00 0,00 128.000,00 0%Otpremnine za penziju 58.543,92 77.000,00 0,00 77.000,00 0%Pomoć za sl.smrti ili bolesti 62.398,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0%Ostale naknade zaposlenim 14.800,00 16.000,00 -16.000,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 917.047,25 1.013.300,00 -92.000,00 921.300,00 -9%
612100 Doprinos poslodavca 654.325,22 672.000,00 -17.000,00 655.000,00 -3%
Troškovi službenih putovanja i dnevnice u zemlji 3.398,36 5.000,00 -2.000,00 3.000,00 -40%Troškovi službenih putovanja i dnevnice u inostranstvu 17.331,26 15.000,00 -6.000,00 9.000,00 -40%
613100 Putni troškovi 20.729,62 20.000,00 -8.000,00 12.000,00 -40%
Električna energija 148.716,44 140.000,00 -5.000,00 135.000,00 -4%Gas i grijanje 99.307,39 110.000,00 0,00 110.000,00 0%Grijanje za općinske stanove 651,65 5.000,00 0,00 5.000,00 0%Lož ulje i drugi energenti 5.826,60 15.000,00 -5.000,00 10.000,00 -33%
613200 Izdaci za energiju 254.502,08 270.000,00 -10.000,00 260.000,00 -4%
PTT troškovi, 89.301,24 90.000,00 -5.000,00 85.000,00 -6%Troškovi vode 32.440,54 22.000,00 0,00 22.000,00 0%
Plaćanje utroška vode za javne česme, fontane i javne nužnike 27.464,90 25.000,00 0,00 25.000,00 0%Otprema pošte 80.981,16 73.000,00 0,00 73.000,00 0%Čišćenje javnih površina 884,69 4.000,00 0,00 4.000,00 0%Odvoz smeća 7.513,16 8.000,00 0,00 8.000,00 0%Izdaci za deratizaciju i dezinfekciju 7.265,70 10.000,00 0,00 10.000,00 0%Ćišćenje i prane ulica 8.950,50 9.000,00 0,00 9.000,00 0%Ostale komunalne usluge ( tehnička i komunlno ) 12.833,82 20.000,00 0,00 20.000,00 0%
613300 Komunalne usluge i usluge komunikacije 267.635,71 261.000,00 -5.000,00 256.000,00 -2%
Administrativni materijal 83.943,30 90.000,00 -10.000,00 80.000,00 -11%Obrasci za matični ured ( rodni listovi, vjenčani listovi, smrtni lis.. ) 0,00 0,00Kompjuterski materijal 60.991,93 75.000,00 -10.000,00 65.000,00 -13%Stručna literatura i publikacije 3.331,27 4.000,00 0,00 4.000,00 0%Materijal za čišćenje 23.874,26 18.000,00 0,00 18.000,00 0%Sitan inventar 11.518,86 12.000,00 0,00 12.000,00 0%Uniforme,platno i HTZ oprema 5.832,51 10.000,00 0,00 10.000,00 0%Prehrambeni artikli za bife 20.029,76 25.000,00 -5.000,00 20.000,00 -20%Opremanje struktura CZ 0,00 68.900,00 0,00 68.900,00 0%Opremanje struktura CZ ( rezerva iz prenesena sredstva ) 4.437,18 300.000,00 300.000,00Nabavka opreme za službe zaštite i spašavanja 7.999,50 0,00Ostali materijali posebnih namjena 46.812,74 55.000,00 -10.000,00 45.000,00 -18%
613400 Nabavka materijala 268.771,31 357.900,00 265.000,00 622.900,00 74%
Gorivo za prevoz 22.153,85 30.000,00 0,00 30.000,00 0%Nabavka goriva za potrebe CZ 0,00 2.000,00 6.000,00 8.000,00 300%Usluge transporta(mater.i delož. 6.664,69 5.000,00 0,00 5.000,00 0%Usluga prevoza učenika OŠ 3.836,00 4.000,00 -2.000,00 2.000,00 -50%usluga transporta građana kombi prvozom 74.197,66 0,00 60.000,00 60.000,00Registracija auta 7.183,52 12.000,00 0,00 12.000,00 0%
613500 Usluge prevoza i goriva 114.035,72 53.000,00 64.000,00 117.000,00 121%
1 2 3 4 5 6 7
Plan budžeta za 2020 godinu
Rebalans budžeta za 2020
godinu
Index +/- Rebalas 20/ Plan
20
Izvršenje budžeta za
2019 godinuOPISPovećanje/smanjenje +/-
Unajmljivanje prostora ili zgrada 11.557,20 12.000,00 0,00 12.000,00 0%613600 Unajmljivanje imovine 11.557,20 12.000,00 0,00 12.000,00 0%
Materijal za održavanje objekata 53.185,88 35.000,00 15.000,00 50.000,00 43%Materijal za održavanje opreme 4.960,49 8.000,00 0,00 8.000,00 0%Materijal za održavanje vozila 6.480,92 8.000,00 0,00 8.000,00 0%Usluge održavanja liftova 7.703,28 15.000,00 0,00 15.000,00 0%Usluge održavanja zgrade i MZ-a 41.507,44 45.000,00 -10.000,00 35.000,00 -22%Usluge održavanja opreme ( računari i ostala oprema ) 12.599,33 25.000,00 -5.000,00 20.000,00 -20%Usluge održavanja vozila 9.501,68 9.000,00 0,00 9.000,00 0%Tekuće održavanje zapečaćenih stanova i poslov. Prostora ( upravitelji ) 3.136,80 4.000,00 0,00 4.000,00 0%Održavanje javnih česmi ( Sebilj, Musluk i Osman Gazi ) 4.967,00 6.500,00 0,00 6.500,00 0%Tekuće održavanje instalacija 3.173,04 6.000,00 0,00 6.000,00 0%Tekuće održavanje općinskih stanova 24.930,62 30.000,00 0,00 30.000,00 0%Usluga održavanja mobilijara na dječijim igralištima 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0%Tekuće održavanje poslovnih prostora 31.614,83 25.000,00 5.000,00 30.000,00 20%Čišćenje dimnjaka 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0%Održavanje sistema vatro dojave i PP aparata i hidranata Općine, Kvadranta XII i drugi obekti 24.068,07 30.000,00 -15.000,00 15.000,00 -50%usluga elektronske zaštite: Kvadrantu, kuća zanta, Saburina, info centar, pasivna kuća 15.865,10 15.000,00 -15.000,00 0,00
Održavanje rashladnih uređaja u zgradi Općine i Kvadranta XII 7.438,86 7.000,00 0,00 7.000,00 0%usluga održavanja telefonske centrale Općina i Kvadrant XI 7.472,79 5.000,00 3.000,00 8.000,00 60%
usluga održavanja video nadzora u zgradi općine i Kvadranta XII 10.237,52 15.000,00 0,00 15.000,00 0%
Usluga održavanja video nadzora na Baščaršiji 52.650,00 52.650,00Održavanje potopnih stubića 32.277,04 45.000,00 -45.000,00 0,00Usluga održavanja aparata za registraciju radnog vremena 5.840,64 4.000,00 2.000,00 6.000,00 50%
Usluga održavanja kotlovnice Kvadrant i Općina 2.691,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0%
613700 Tekuće održavanje 309.652,33 355.500,00 -12.350,00 343.150,00 -3%
Troškovi platnog prometa 3.403,69 3.500,00 0,00 3.500,00 0%Premije osiguranja zaposlenih 15.780,00 16.500,00 0,00 16.500,00 0%Premije osiguranja opreme i zgrade 5.550,10 6.500,00 0,00 6.500,00 0%Premije osiguranja vozila kasko 12.402,71 12.000,00 0,00 12.000,00 0%
613800 Izdaci osiguranja ,bankarskih usluga i platnog prometa 37.136,50 38.500,00 0,00 38.500,00 0%
Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća uposlenika, vjećnika i spoljnih saradnika 19.736,17 22.600,00 -150,00 22.450,00 -1%Izdaci za rad komisija vijeća i kolegija vijeća 113.753,00 110.000,00 -15.000,00 95.000,00 -14%
Izdaci za poreze i doprinose na dohaodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada ( komisije vijeća ) 26.256,68 26.400,00 -3.600,00 22.800,00 -14%Izdaci za naknade vjećnicima 238.327,00 238.000,00 0,00 238.000,00 0%Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada ( vijećnici ) 55.256,68 57.500,00 0,00 57.500,00 0%Naknada samostalnim vjećnicima 33.000,00 36.300,00 0,00 36.300,00 0%Porezi i doprinosi na naknade samostalnim vijećnicima 7.651,11 8.700,00 0,00 8.700,00 0%Izdaci za općinske komisje 138.606,13 80.000,00 0,00 80.000,00 0%Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada ( općinske komisije ) 32.244,13 19.200,00 0,00 19.200,00 0%Naknade Savjetima MZ 43.400,00 44.000,00 -22.300,00 21.700,00 -51%Izdaci za poreze i doprinose na dohaodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada ( savjeti MZ ) 10.062,40 10.700,00 -5.490,00 5.210,00 -51%naknada za doborvoljno PIO osiguranje ( vijećnici ) 13.682,76 10.000,00 -2.000,00 8.000,00 -20%Naknade članovima OŠCZ- Stari Grad 8.855,20 11.000,00 0,00 11.000,00 0%Izdaci za poreze i doprinose na dohaodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada ( štab CZ ) 2.008,81 2.700,00 0,00 2.700,00 0%Naknade volonterima 64.484,30 50.000,00 0,00 50.000,00 0%Porezi na naknade volonterima 14.950,95 12.000,00 0,00 12.000,00 0%Usluga certificiranja ISO 0,00 3.500,00 -500,00 3.000,00 -14%Usluge stručnog ospos.radnika 8.277,32 10.000,00 0,00 10.000,00 0%
Obuka uposlenika iz oblasti zaštite na radu i protupožarne zaštite 9.000,00 9.000,00Ostale stručne usluge 25.786,05 45.000,00 15.000,00 60.000,00 33%
1 2 3 4 5 6 7
Plan budžeta za 2020 godinu
Rebalans budžeta za 2020
godinu
Index +/- Rebalas 20/ Plan
20
Izvršenje budžeta za
2019 godinuOPISPovećanje/smanjenje +/-
Ostale stručne usluge ( katastar - održavnje geodetske mreže, ispitivanje i kontrola mjerne opreme, naknada za korištenje podataka permanentnih stanica ) 3.389,47 3.500,00 0,00 3.500,00 0%Naknade konsultantima za projekat Razvoj infrastrukture u OSG bruto 50.962,61 0,00Naknada za organizatore školskih takmičenja ( bruto ) 0,00 5.000,00 -5.000,00 0,00Usluge javnog oglašavanja 129.682,76 110.000,00 30.000,00 140.000,00 27%Usluga izrade promotivnog videa 9.360,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0%Izrada biltena, štampanje brošura i sl.. 21.166,71 30.000,00 0,00 30.000,00 0%Izdaci za dnevnu štampu 9.403,85 5.000,00 3.000,00 8.000,00 60%Usluge obuke i pripreme službi spašavanja CZ 28.150,00 0,00 28.150,00 0%Troškovi učešća u provođenju mjera zaštite i spašavanja 28.150,00 0,00 28.150,00 0%
Usluga obuke i pripreme službi spašavanja CZ 89.353,00 89.353,00Ostale usluge- troškovi ućešća u provođenju mjera zaštitte i spašavanja ( prenesena sredstva ) 89.353,00 89.353,00Autorski honorari i ugovori o djelu 176.921,35 105.500,00 20.500,00 126.000,00 19%Porez na autorske honorare i ugovore o djelu 32.097,96 19.062,00 3.618,00 22.680,00 19%Stručne usluge održavanja hardvera i softvera-licence 21.486,66 30.000,00 0,00 30.000,00 0%Protokolarne usluge reprezentacija ) 51.968,06 35.000,00 0,00 35.000,00 0%Troškovi obilježavanja Dana općine ( smještaj gostiju ) 30.793,23 38.000,00 -38.000,00 0,00Troškovi tehn.prijema za općinu 102.579,11 114.400,00 0,00 114.400,00 0%Izdaci za poreze po osnovu komisije za tehnički prijem 18.521,26 20.600,00 0,00 20.600,00 0%Ostale nespomenute usl.i dažbi. 64.408,84 55.000,00 20.000,00 75.000,00 36%
Ostale nespomenute usl.i dažbi. ( saglasnosti i priključci za PP ) 22.928,30 17.000,00 0,00 17.000,00 0%Usluga klik sistema printanja 72.403,64 65.000,00 0,00 65.000,00 0%Usluge kopiranja, snimanja, uvezivanja 4.299,91 7.000,00 0,00 7.000,00 0%
Usluge rušenja objekata opasnih po građane 13.867,51 20.000,00 0,00 20.000,00 0%Usluge rušenja objekata opasnih po građane i zaštitte od urušavanja ( sredstva CZ ) 29.000,00 29.000,00
Mjere zaštite od požara i suše ( sredstva CZ ) 20.000,00 20.000,00
Pružanje usluga prve medicinske pomoći ( sredstva CZ ) 5.000,00 5.000,00
Usluge zaštite od urušavanja ruševnih objekata 9.824,95 10.000,00 0,00 10.000,00 0%Usluge rušenja bespravno izgrađenih objekata 5.740,02 70.000,00 0,00 70.000,00 0%Usluga održavanja Aleje ambasadora i zelenih površina ( potkresivnje grmlja i stabala uz ceste,) 0,00Usluga sjeće i potkresavanja stabala 6.142,50 20.000,00 0,00 20.000,00 0%Usluga održavanja i očitavanja utroška el. energije opreme video nadzora na Baščaršiji 10.617,75 15.000,00 -10.000,00 5.000,00 -67%Kamate i troškovi sudskih sporova 16.243,98 15.000,00 0,00 15.000,00 0%Usluge vještačenja i sudskih procjena 1.595,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0%Usluge članarina udruženju Saveza općina i gradova 7.200,00 7.200,00 0,00 7.200,00 0%Ostale nespomenute uluge ( sistematski pregled ) 16.000,00 16.000,00Usluga WEB hostiranja 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0%Razlika plaćenog i naplaćenog iznosa PDV 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0%Regulacioni planovi 58.584,04 150.000,00 -20.000,00 130.000,00 -13%
Priključak na el. Energiju objekat podzemne garaže 38.785,50 0,00Izrada projektne dokumentacije za potrebe službe za komunalne poslove i investivcije uz reviziju istih 73.137,39 100.000,00 0,00 100.000,00 0%Izrada projektne dokumentacije za potrebe sektor za lokalni razvoj 23.002,20 60.000,00 -30.000,00 30.000,00 -50%Projekat postavljanja turističke signalizacije i ostale projekte 14.752,79 0,00Projekat readmisije 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0%Izrada projektne dokumentacije za uređenje lokaliteta bazena na Bentbaši 15.000,00 -15.000,00 0,00Implementacija projekta Model poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0%
613900 Ugovorene usluge 1.961.206,04 2.082.162,00 182.784,00 2.264.946,00 9%0,00
Grant za manifest."Sarajevska zima" 3.000,00 3.000,00 -3.000,00 0,00Grant za organizacija dočeka nove 10.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0%Grant za Lokalnu izbornu komisiju 20.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00 0%Grant za instit.nauke i kulture po pojedin.zahtjevima 800,00 9.000,00 -3.000,00 6.000,00 -33%Grant za organ.Sarajevo film festivala 20.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0%Grant Narodnom pozorištu 0,00 5.000,00 -5.000,00 0,00grant Akademiji nauka i umjetnosti 8.000,00 0,00 0,00 0,00Grant Kamernom teatru 55 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7
Plan budžeta za 2020 godinu
Rebalans budžeta za 2020
godinu
Index +/- Rebalas 20/ Plan
20
Izvršenje budžeta za
2019 godinuOPISPovećanje/smanjenje +/-
Zdrastvena zaštita, prevencija i nadzori nadzor domaćih životinja ( zdr. Zaš.m interventne mjere u oblasti zd.zaš, uspostava veterinasrke stanice 4.995,90 5.000,00 0,00 5.000,00 0%
614100 Grantovi drugim nivoima vlasti 76.795,90 182.000,00 -11.000,00 171.000,00 -6%0,00
Jednokratna socijalna pomoć stanovniš. 121.330,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0%Socijalna pomoć paraplegičarima 7.200,00 7.200,00 0,00 7.200,00 0%Sekundarni smještaj 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0%Nagrade učesnicima školskih takmičenja 0,00 4.000,00 -3.000,00 1.000,00 -75%Stipendije učenic.i studentima boračke populacije 199.440,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0%socijalna pomoć za liječenje građana 76.700,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0%Jednokratna pomoć osobama oboljelim od celijakije 4.750,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0%Stiprndije nadarenim sportistima 20.000,00 0,00 20.000,00 0%Stipendija nadarenim učenicima i studentima 96.480,00 105.000,00 -20.000,00 85.000,00 -19%Stipendije učenicima za zanimanja starih zanata 4.320,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0%Sufinansiranje školarine učenicima iz socijalno ugroženih kategorija 7.625,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0%
Nagrade učnicima generacije 0,00 3.000,00 -3.000,00 0,00
Sredstva za mobilnost mladih ( sufinansiranje troškova edukacija ) 666,66 2.000,00 2.000,00Grant za liječenje Sučeska Asje 50.000,00 0,00Grant kategorisanim sportašima 10.050,00 8.000,00 -3.000,00 5.000,00 -38%Nabavka školskog pribora djeci boračke populacije 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0%Jednokratna pomoć borcima 10.000,00 10.000,00Grant za prevoz djece sa invaliditetom 23.771,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0%Grant djeci ometenoj u razvoju 2.430,00 2.430,00Grant za porodilje Općine Stari Grad 97.650,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0%Ostali grantovi pojedincima 25.687,69 30.000,00 0,00 30.000,00 0%Grant pojedincima za Dan općine i dan šehida 55.400,00 60.000,00 -30.000,00 30.000,00 -50%Troškovi smještaja bolesnih osoba 1.300,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0%Grant po osnovu zdravstvene zaštite lica u stanju socijalne potrebe 50.760,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0%Transferi za posebne namjene(element.nepogode) 6.500,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0%Jednokratna pomoć stanovništvu po zaključku Štaba CZ 400.000,00 -279.700,00 120.300,00 -70%Tekuća rezerva CZ ( iz prenesenih sredstava ) 163.286,50 1.300.000,00 -1.062.950,00 237.050,00 -82%Rezerva koja bi se rasporedila u slučaju proglašenja prirodne nesreće ( iz prenesenih sredstava CZ ) 89.343,00Transferi za posebne namjene CZ- otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda 0,00 225.200,00 -30.000,00 195.200,00 -13%
614200 Grantovi pojedincima 1.012.916,85 2.898.400,00 -1.327.877,00 1.570.523,00 -46%
Grant klubovima vijećnika parlamentarnih stranaka 137.140,00 115.000,00 0,00 115.000,00 0%Grantovi udruženjima i DO po javnom pozivu 88.495,00 100.000,00 -100.000,00 0,00Grant Narodnoj kuhinji Stari Grad 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0%Grantovi boračkim organizacijama za redovnu djelatnost 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0%Grant neprofit.organ.po odluci Načelnika 46.773,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0%Grant neprofitnim organizacijama za manifestacije povodom obilježavanja Dana općine 47.835,00 15.000,00 -15.000,00 0,00
Sufinansiranje projekat Pružanja medicinske pomoći povratnicima 2.500,00 0,00 0,00 0,00Sufinansiranje sportskih projekata po zahtjevima 35.550,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0%Grant za organizaciju tradicionalnih turnira za Dan Općine, Bajrama i Božića po odluci Parlamentarnih komisija 15.000,00 15.000,00 -3.000,00 12.000,00 -20%Grant DVD Vratnik za redovnu djelatnost 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0%Grant Crvenom križu Stari grad i kućno lijećenje 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0%Tekući grantovi vjerskim zajednicama 12.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0%Grant UG Penzionera Stari Grad 40.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0%Grant MDD Merhamet 15.000,00 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 -50%Grant UG SportTur za manifestaciju IV Međunarodni skokovi u vodu Bentbaša 10.000,00 7.000,00 -3.500,00 3.500,00 -50%
Grant za prevenciju ovisnosti i resocijalizaciju bivših ovisnika 10.000,00 0,00 0,00 0,00Grant za organ.ljetovanja šehidskih porodica 10.000,00 0,00 0,00 0,00Grant za zimovanje učenika 15.000,00 15.000,00 -15.000,00 0,00Grant školama za nastavne i vannastavne aktivnosti 8.412,11 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 -50%Grant za sufinansiranjeprojekata iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta 20.000,00 -20.000,00 0,00
Liga Osnovnih škola ( nogomet, odbojka, šah...) 16.822,17 20.000,00 -6.250,00 13.750,00 -31%
liga osnovnih škola u robotici 5.811,29 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 -50%
1 2 3 4 5 6 7
Plan budžeta za 2020 godinu
Rebalans budžeta za 2020
godinu
Index +/- Rebalas 20/ Plan
20
Izvršenje budžeta za
2019 godinuOPISPovećanje/smanjenje +/-
Transfer školam za užine učenika slabog imovinskog stanja 25.940,00 32.000,00 0,00 32.000,00 0%Grant za ekskurzije učenika slabog imovinskog stanja 5.803,31 5.000,00 -2.500,00 2.500,00 -50%Grant školanma za nabavku udžbenika za učenike slabog imovinskog stanja 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0%Participacije produženog boravka 3.800,00 0,00 0,00 0,00Grant za Vijeće maladih OSG 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0%Internacionalni djećiji festival UG FANI 20.000,00 10.000,00 -10.000,00 0,00Inkluzija kroz sport i kulturu ( djeca sa invaliditetom ) 5.000,00 5.000,00 -2.500,00 2.500,00 -50%
Grant Zavoduza specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" 7.000,00 7.000,00 -2.000,00 5.000,00 -29%Grant za školu plivanja 15.000,00 15.000,00 -15.000,00 0,00Grant Udruženju studenata elektrotehnike i inženjera 6.792,08 0,00Grant KUD Baščaršija 10.000,00 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 -50%Grant KUD Biseri sevdaha 3.000,00 -1.000,00 2.000,00 -33%Grant FK Moščanica 15.000,00 20.000,00 -5.000,00 15.000,00 -25%Grant Klub za praktično streljaštvo i tak. Treing Point 5.000,00 -5.000,00 0,00Grant Hokejaškom savezu BIH 20.000,00 20.000,00UG Kinđurijada za projekat Ice Garden 40.000,00 0,00Grant Organizaciji EDUS ( program pomoći djeci sa poteškoćama u razvoju) 10.000,00 0,00Sufinansiranje projekta Centra za unapređenje i promociju zdravlja 40.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0%Grant za realizaciju sporazuma "Briga za osobe treće životne dobi" 25.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0%Grant Udruženju Čuvari tradicije ( Starogradska bajka ) 10.000,00 0,00 0,00 0,00Grant za manifestaciju Dani Ajvatovice 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0%Grant za organizaciju sajmova starih zanata i rukotvorina 0,00 0,00 0,00 0,00Grant Obrtničkoj komori ( za edukaciju učenika 9 razreda ) 2.000,00 5.000,00 -2.000,00 3.000,00 -40%Grant JU Centar za kulturu 5.000,00 5.000,00 -2.500,00 2.500,00 -50%
Transferi neprofitnim organizac. 970.673,96 822.000,00 -210.250,00 611.750,00 -26%0,00
Grant za sufinansiranje prevoza učenika 256.551,75 350.000,00 -100.000,00 250.000,00 -29%Grant za finansiranje usluge prihvatilišta za pse 7.000,00 0,00 7.000,00 0%Grant JU Pozorište mladih ( uspostavljanje male scene za predškolsku i školsku djecu ) 3.000,00 2.000,00 -2.000,00 0,00Grant KJKP RAD za zimsko održav.puteva 160.393,01 240.000,00 -40.000,00 200.000,00 -17%
614400 Subvencije Javnim preduzećima 419.944,76 599.000,00 -142.000,00 457.000,00 -24%
Sufinansiranje projekata izdavanja naučnih, stručnih i književnih dijela 800,00 10.000,00 -7.000,00 3.000,00 -70%
Refundacija troškova JGP - kombi prevoza 200.000,00 200.000,00 200.000,00Sufinansiranje projekata zapošpljavanja putem regresiranja kamatne stope 21.753,12 45.000,00 0,00 45.000,00 0%Sufinansiranje Start up biznisa 37.734,82 40.000,00 0,00 40.000,00 0%Grant za projekat Live stage - festival zabavne muzike 30.000,00 0,00Hitne sanacije na zajedničkim stambeno poslovnim objek. 2.744,94 30.000,00 0,00 30.000,00 0%Stimulisanje poljoprivreden proizvodnje ( peradarska i ovčija proizvodnja; povrtlarska i voćarska proizvodnja; gljivarstvo; uzgoj i prerada ruže đulbešečer 9.999,94 15.000,00 0,00 15.000,00 0%Stimulisanje plasteničke proizvodnje sa edukaciojom poljoprivrednih proizvođaća 30.000,00 20.000,00 54.200,00 74.200,00 271%Nabavka sadnog materijal za plasteničku proizvodnju 11.955,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0%Projekti iz oblasti pćelarstva 3.199,98 8.000,00 0,00 8.000,00 0%Projkti iz oblasti stočarstva sa nabavkom mehanizacije 3.800,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0%Troškovi izdavanja mliječnih kartona 7.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0%Nabavka stočne hrani 2.233,32 4.000,00 0,00 4.000,00 0%Grant Poljoprivrednoj zadruzi Begova zavija" 20.000,00 0,00 20.000,00 0%projekti iz oblasti voćarstva sa edukacijom 1.828,40 8.000,00 0,00 8.000,00 0%
614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 363.049,52 245.000,00 247.200,00 492.200,00 101%
Ostali povrati po presudama 31.933,23 35.000,00 -10.000,00 25.000,00 -29%Povrati poreza na dohodak i ostali povrati 9.436,44 20.000,00 -5.000,00 15.000,00 -25%
614800 Ostali povrati 41.369,67 55.000,00 -15.000,00 40.000,00 -27%
616200
Kamate na kredite odobrene od stranih finansijskih institucija 21.363,50 80.000,00 0,00 80.000,00 0%
Kapitalni transferi i izdaci 5.530.436,72 9.867.880,00 571.611,00 10.439.491,00 6%
1 2 3 4 5 6 7
Plan budžeta za 2020 godinu
Rebalans budžeta za 2020
godinu
Index +/- Rebalas 20/ Plan
20
Izvršenje budžeta za
2019 godinuOPISPovećanje/smanjenje +/-
Grant Opštini Istočni Stari Grad za priključak vode Brusulje - MZ Moščanica 9.999,59Grantovi za rekonstrukciju javnih skloništa CZ - rezerva 75.000,00 15.000,00 90.000,00 20%Grant za reknstrukciju skloništa - prenesena sredstva 1.000.000,00 18.993,00 1.018.993,00 2%
615100 Kapitalni transferi drugim niv.vl. 9.999,59 1.075.000,00 33.993,00 1.108.993,00 3%
Sanacija stambenih objekata 119.478,94 150.000,00 150.000,00 300.000,00 100%615200 kapitalni transferi pojedincima 119.478,94 150.000,00 150.000,00 300.000,00 100%
Hortikulturno uređenje Starog Grada 8.121,92 7.000,00 0,00 7.000,00 0%Kapitalni grantovi školama ( opremanje biblioteka, fis. Sala i kabineta ) 5.664,00 5.000,00 -5.000,00 0,00Grant Fondu za šehidska mezarja 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0%Grant Udruženju Srce za djecu koja boluju od raka ( roditeljska kuća ) 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0%
Grant IZ za sanciju spomeniak poginulim imamima 30.000,00 0,00Grantovi za obnovu vjerskih i KIS spomenika 28.999,81 35.000,00 0,00 35.000,00 0%
Grant IZ za džemat Sedrenik ( utopljavanje džamije ) 20.000,00 0,00 20.000,00 0%
Grant Memorijalnom centru Potočari 50.000,00 0,00 50.000,00 0%
Kapitalni grant za sanaciju Vrtića Bulbuli 780.000,00 40.000,00 820.000,00 5%
Grant Muzičkoj akademiji za utopljavanj zgrade 135.057,10 4.500,00 4.500,00Grant Općoj bolnici Abdulah Nakaš ( opremanje pedijatrijskog odjeljenja ) 30.000,00 0,00Sufinasiranje odobrenih projekata na pozive međunarodnih i drugih organizacija 163.597,27 120.000,00 50.000,00 170.000,00 42%Grant Domu zdravlja Stari Grad ( za nabavku opreme ) 4.986,83 5.000,00 0,00 5.000,00 0%
615300 Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama 456.426,93 1.072.000,00 89.500,00 1.161.500,00 8%0,00
Nabavka opreme za uspostavu jedinstv.informac.sistema Općine i MZ 33.522,14 45.000,00 0,00 45.000,00 0%Nabavka kompjuterskih softvera - programa i licenci 33.651,54 43.000,00 0,00 43.000,00 0%Nabavka kompjuterskog softvera - DMS 75.000,00 75.000,00Nabavka namještaja 12.180,67 25.000,00 0,00 25.000,00 0%Opremanje struktura CZ 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0%Opremanje struktura CZ ( prenesena sredstva ) 76.714,76 425.385,00 425.385,00Nabavka ostale opreme i instalacija 9.422,44 20.000,00 0,00 20.000,00 0%Zamjena video nadzora i sistema vatrodojave u zgradi Općine 146.600,00 146.600,00Nabavka opreme za nadogradnju video nadzora na Baščaršiji ( po programu CZ iz 2019 godine uključen iznos od 78.703,00 KM iz sredstava CZ ) 127.350,00 127.350,00Rekonstr.i invest.održ.zgrade 16.474,20 30.000,00 0,00 30.000,00 0%Ugradnja potopnih stubića Jelića, Štrosmajerova i Ferhadija 80.000,00 -70.000,00 10.000,00 -88%Ugradnja potopnih stubićaispod Kovača 42.354,00 0,00Nabavka i postavljanje dva solarna drveta 32.760,00 63.000,00 -63.000,00 0,00Nabavka-otkup zemljišta 0,00 40.000,00 -20.000,00 20.000,00 -50%Nabavka motornog vozila 79.100,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcija prostora Galerija - Berber iz sredstava otkupa pp i granta Grada Sarajevo 6.985,72 0,00Izgradnja poslovnih prostora ( iz prenesenih sredstava otkupa PP ) 0,00 2.570.000,00 296.733,00 2.866.733,00 12%
821000 Kapitalni izdaci 343.165,47 3.016.000,00 918.068,00 3.934.068,00 30%
Tekuća rezerva Načelnika 40.323,20 100.000,00 0,00 100.000,00 0%TEKUĆA REZERVA 40.323,20 100.000,00 0,00 100.000,00 0%
Asfaltiranje ulica iz sredstava Kantona Sarajevo: Hafiza Ibrahima Trebinjca; Bistrik potok; Golobrdica; Sumbul česma; Goloderica; Berkuša velika; Zmajevac; Ispod budakovića,Bistrik potok,krak ul.N.Burazerovića 688.994,91 0,00Asfaltiranje ul. Namika Burazerovića, krak ulice Bajramuša od br. 7-19, krak ulice Kačanik veliki od br. 47-59, Ploča, Sunulah efendije - lijevi krak, Paje sokak, Krak ulice Mihrivode od br. 70, Brusulje - krak ulice, Krak ulice Škaljin sokak kod broja 68, dio ulice Barice, Bostarići čikma, Zmajevac, Aganović sokak i Hadžijska ravan- dio ulice, Iza gaja čikma - dio ulice, Ispod Budakovića, Hladivode sokak - krak ulice kod broja 80; Prvi bataljon Sedrenik- slijepi krak kod broja 18 i proširenje osnovnog pravca, Ablakovina od broja 33 do broja 44, Osmana Nakaša, trotoar M.M.Bašeskije desna strana, Hladivode sokak od br.70 i Alije Nametka 389.367,09 0,00
1 2 3 4 5 6 7
Plan budžeta za 2020 godinu
Rebalans budžeta za 2020
godinu
Index +/- Rebalas 20/ Plan
20
Izvršenje budžeta za
2019 godinuOPISPovećanje/smanjenje +/-
Asfaltiranje ulica ( iz sredstava Općine ): Megara čikma, Turbe, Jarčedoli ( dio ulice ), Begovac i Boguševac ( dio ulice ), Faletići ( dio ulice ), Sedrenik čikma, Sedrenik mali, Ablakovina čikma ( dio ulice ), Gornjer čebedžije ( dio ulice ), Ablagijin sokak ( dio ulice ), Hadžijska ravan - krak ulice kod broja 119, Višegradska kapija - dionica od br: 45 do br: 51, Obhodža lipe - makadamski pristupni put, Skendera Kulenovića kod br. 31 , krak ulice Nova Baruthana od 35-43; krak ulice Hladivode od br. 20-30; sanacija tri prilazna puta ulici Bostarići broj 65,73 i 93; Bostarići čikma br 25; asfaltiranje u ulicama Bistrik od 65-69 i 10. brska brigada od br. 1-9; Bistrik gornja čikma, Sunulah efendije - lijevi krak: Save Skarića kod br. 2 i broja 4; Mraovac 646.000,00 -346.000,00 300.000,00 -54%Asfaltiranje ulica ( iz sredstava Kantona i Direkcije za ceste ): Hrvatin, Petrakijina, Halilbašića, Mišćina, Očaktanum, Hasana Kaimije, Vareška, Bakije sokak ( dio ulice ), Rogina ( dio ulice ), Balibegovica, Berkuša mala, Bijela česma; Ispod budakovića; Berkuša velika, Golobrdica; Bajramuša 1.200.000,00 -80.000,00 1.120.000,00 -7%Popločavanje ulice Ferhadija i Štrosmajerova( 200.000,00 KM Kanton i 125.000,00 KM sredstva općine) 287.671,55 0,00
Asfaliranje ulica iz prenesenih sredstava otkupa pp 275.156,00 0,00
Krpljenje ulica po prioritetima po okončanju zimske sezone 72.954,97 100.000,00 0,00 100.000,00 0%Potporni zidovi: Tale Ličanin do broja 12, Berkuša velika kod broja 5, Sarajevskih gazija bro 11, Braće Eskenazi bb, Begovac 1, Bofuševac kod broja 42, Moščanica bb - proširenje saobraćajnice, Karpuzova 39-M.Č.Ćatića, Hambina carina kod broja 7, Bistrik brijeg br:11, Hošin brijeg br: 64, Trčivode donje br: 46, Halilbašića, Muje Hrnjice, M.Ć.Ćatića 14, Medše Čohodara br.4 i kod broja 4, Boguševac kod broja 17, Paje sokak br. 36, Grličića brdo br. 37, Logavina br. 15 i Logavina parking, Okrugla br. 7, Bistrik basamaci bb, Turbe bb, Berkuša mala br. 45 im Krka br. 60 112.479,04 0,00Potporni zidovi: Josipa Štadlera br. 15; Kamenica potok 18- Kamenica 64; Iza bašče 4-6, Paje do broja 52; Ramića banja broj 19; Mihrivode broj 53, Hambina Carina broj 26; Hadži Mustafe Bostarića broj 1; Krka kod broja 38A; Boguševac 6A; Berkuša mala kod broja 24; Carina od broja 33 do 51; Čebedžije kod broja 31; Jarčedoli; Donje Biosko 120.000,00 60.000,00 180.000,00 50%
Potporni zidovi iz sredstava CZ: 116.500,00Rukohvati: ul. Bistrik ( farbanje ), Kreštalica br.1, Jagodića kod br. 11, Baruthana od br. 28-38, Obhodža lipe kod br. 3, Jarčedoli kod br. 20, Berkuša velika br. 7, Begovac do br. 36, Za beglukom kod br. 73, Škaljin sokak kod br. 76 28.901,58 0,00
Rukohvati: 35.000,00 -10.000,00 25.000,00 -29%Odbojn ograde: Kamenica potok ( od br 1 do 7 ), Nadlipe 6, Obhodža od br 8-10;, Jarčedoli preko puta trafostanice, Jarčedoli kod br. 3, Mahmutovac kod br. 136, Hadžiabdinica preko puta br.1, Zmajevac do br. 2 39.821,02 0,00Odbojn ograde: 20.000,00 6.960,00 26.960,00 35%
Kanalizacija Kurtin sokak II faza 210.681,01 0,00Kanalizacije i vodovodi: Velika berkuša -Abadžin put II i III faza ( Hadži Mustafe Bostarića novi naziv ulice ). Finansiranje 500.00,00 KM Kanton, 50.000,00 KM Fond za zaštitu okoliša i 94.000,00 KM Općina. 364.238,04 0,00Kanalizacije i vodovodi:ul.Nadmlini, Grlica, Kamenica 96,Kasima ef.Dobrače (prenos iz 2018) 32.780,07 0,00
Kanalizacije i vodovodi: vodovod i kanalizacija Ispod Budakovića;,Abadžin put I faza, Alije Nametka - kanalizaciaj, Sedrenik bb- priljučak kanalizacija, Tale ličanina kod broja 12, Hambina carina bb i Veliki Kačanik br: 8 610.995,78 0,00
Kanalizacije i vodovodi ( iz sredstava Općine ): Timurova od broja 7 do broja 15; Ablakovina čikma - kanalizacija, Arapova ( dio ulice ) izgradnja separatne kanalizacije, Hladivode od br.6 do br. 20, Kamenica, Velika berkuša - Abadžin put 514.280,00 -314.280,00 200.000,00 -61%Kanalizacije i vodovodi ( iz sredstava Kanotna i vodne naknade ): Kamenica - Sulejmana Zolja - kanalizacija i vodovod, Begovac, Paje i Paje sokak, 1.300.000,00 -300.000,00 1.000.000,00 -23%Klizišta sredastva Općine 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0%Popločavanje i kaldrme: Nadmlini, Brdo džamija, Iza gaja čikma, Kovači, ulaz u Trčivode iz ulice Hošin brijeg, Muje Hrnjice od broja 4 do broja 8, Jekovac ( trotoar ), Čebedžije između brojeva 2, 2a, 4 i 6 i Terzibašina 272.810,35 0,00
1 2 3 4 5 6 7
Plan budžeta za 2020 godinu
Rebalans budžeta za 2020
godinu
Index +/- Rebalas 20/ Plan
20
Izvršenje budžeta za
2019 godinuOPISPovećanje/smanjenje +/-
Popločavanje i kaldrme: Hrgića; Za beglukom; Porčina III faza, Mehmedagina kod broja 36, Timurhanova od broja 7 do broja 15,Ferhadija 36;Plato Kovači; Štrosmajerova 150.000,00 100.000,00 250.000,00 67%
Sanacija oštećenih ploća na šetnicama ( Ferhadiji, Jelića i Muvekita, V.mudželeti, Kundurdžiluk i dr. ) 28.321,04 15.000,00 0,00 15.000,00 0%Izgradnja niša za smeće: Sedrenik, Zmajevac, raskrsnica Hošin brijeg - zaobilaznica, M.Č.Ćatića, Bistrička stanica, Avdage Šahinagića 20.749,82 0,00
Izgradnja niša za smeće: 30.000,00 0,00 30.000,00 0%Uređenje javnih površina ( nabavka mobilijara - kante za smeće, klupe i sl. ) 10.213,02 15.000,00 0,00 15.000,00 0%Nabavka i ugradnja slivnika, rešetki, poklopaca 14.923,82 30.000,00 0,00 30.000,00 0%
Horizontalna i vertikalna signalizacija: Safet bega Bašagića, Kasima efendije Dobrače, Ploča, Kovači, Franjevačka, Konak, Višegradska kapija, Logavina i druge ulice po prioritetima; postavljanje drugih objekata za smanjnje brzine kretanja vozila u blizinama odgojno-obrazovnih institucija u ul. Logavina, Konak, Vrbanjuša i Sedrenik 29.139,63 0,00
Horizontalna i vertikalna signalizacija: Ul. Bistrik u blizini škole; Vrbanjuša kod džamije Sarač Ali i dr. po prioritetima 35.000,00 -5.000,00 30.000,00 -14%Sanacija javne rasvjete 58.376,56 50.000,00 0,00 50.000,00 0%Javna rasvjet ana potezu Dariva - Kozija ćuprija 75.000,00 0,00 75.000,00 0%
Projekat video nadzora na Bentbaši 16.970,85 0,00Numerisanje ulica: MZ Babića Bašta - 4 ulice; MZ Medrese - 13 ulčica, MZ Vratnik - 2 ulice, MZ Bistrik - 1 ulica, MZ Toka-Džeka - 3 ulice 11.828,82 0,00Numerisanje ulica: 12.000,00 0,00 12.000,00 0%
Igralište iza brane MZ Mahmutovac 30.000,00 -30.000,00 0,00Izgradnja igrališta za djecu -Vrtić Bajka i Zmajevac 33.349,69 0,00Uređenje Aleje ambasadora ( zidovi, ploće ) 54.405,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0%Uređenje šetnice hafiza Halida ef. Hadžimulića 90.667,21 0,00
Adaptacija spomenika kulture Saburina br:6 9.498,06 0,00Rekonstrukcija vodovodnih i kanalizacionih cijevi ul.Kovači 39.248,94 0,00Popločavanje ulice Kovači 610.163,99 0,00 0,00 0,00
Rekonstrukcija vrtića "Bulbul" 0,00 0,00 0,00Grant za rekonstrukciju predškolskih i školskih objekata: 16.698,64 5.000,00 -5.000,00 0,00Provođenje preventivnih mjera u skladu sa zakonom o zaštiti i spašavanju ( iz prenesenih sredstava ) 134.535,72 0,00
Hitne mjere izgradnje zaštitinih objekata koji se ne mogu planirati 85.000,00 85.000,00Preventivne mjere zaštite od poplava 101.870,00 101.870,00Provođenje preventivnih mjera u skladu sa zakonom o zaštiti i spašavanju 35.423,57 112.600,00 0,00 112.600,00 0%Izgradnja i rekonstrukcija objekata infrastrukture od općeg interesa 4.601.365,79 4.554.880,00 -619.950,00 3.934.930,00 -14%
