New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019

CARTA ALIR

DAN

PROSES

KERJA RISDA FINANCIAL INFORMATION SYSTEM (RaFIS)

VERSION 2.0

BAHAGIAN KEWANGAN & BELANJAWAN RISDA

01/01/2019

2019

RISDA FINANCIAL INFORMATION SYSTEM (RaFIS)

ISI KANDUNGAN

Page 3

BAB MUKA SURAT

1. MODUL BAJET DAN KAWALAN 5

2. MODUL PEROLEHAN 13

3. MODUL BAYARAN 19

4. MODUL TERIMAAN 29

5. MODUL LEJER AM 37

6. MODUL PANJAR WANG RUNCIT 39

7. MODUL ASET 43

8. MODUL PENGURUSAN TUNAI 47

9. MODUL PELABURAN 51

BAB 1 : MODUL BAJET

Page 5

Kemas kini Maklumat Bajet

MULA

BAJET TAHUNAN

Peraku Bajet Tahunan/ Viremen

Lulus Bajet Tahunan/ Viremen

Input Belanjawan Tahunan / Viremen yang Telah Diluluskan

TAMAT

BAB 1 - MODUL BAJET

Page 6

Unit Belanjawan, BKB



BAB 1 - MODUL BAJET

Page 7

MULA

VIREMEN PEMBANGUNAN / WANG AMANAH

Input Viremen yang Telah Diluluskan

Peraku Viremen

Lulus Viremen

Kemas kini Maklumat Peruntukan

TAMAT

Pengarah Program

Pengarah Program


Kemas kini Maklumat Bajet

MULA

VIREMEN MENGURUS

Peraku Viremen

Lulus Viremen

Input Viremen

TAMAT

BAB 1 - MODUL BAJET

Page 8



Ketua Pengarah RISDA

BAB 1 - MODUL BAJET

Page 9

MULA

AGIHAN BAJET KE PUSAT TANGGUNGJAWAB (BAJET PEMBANGUNAN / WANG AMANAH)

Input Agihan Peruntukan

Peraku Agihan Peruntukan

Lulus Agihan Peruntukan


TAMAT

Pengarah Program

Pengarah Program

Unit Belanjawan BKB

BAB 1 - MODUL BAJET

MULA

AGIHAN BAJET KE PUSAT TANGGUNGJAWAB (BAJET MENGURUS)

Input Agihan Peruntukan

Peraku Agihan Peruntukan

Lulus Agihan Peruntukan


TAMAT

Page 10

Unit Belanjawan BKB

Unit Belanjawan BKB

Unit Belanjawan BKB

BAB 1 - MODUL BAJET

Page 11

PERMOHONAN BAJET PEMBANGUNAN / WANG AMANAH

Lulus Permohonan

MULA

Input Permohonan Tambahan/Kurangan Peruntukan

Semak Permohonan

Sokong Permohonan

TAMAT

Peraku Permohonan


PT

PT

PRN

Pengarah Program


PERMOHONAN BAJET MENGURUS

Lulus Permohonan

MULA

Input Permohonan Tambahan/Kurangan Peruntukan

Semak Permohonan

Sokong Permohonan

TAMAT

Peraku Permohonan

BAB 1 - MODUL BAJET

Page 12


PT

PT



PT

Page 13

BAB 1 - MODUL BAJET

BAB 2 : MODUL

PEROLEHAN

DAFTAR PEMBEKAL IBU PEJABAT

Maklumat Pembekal Sedia Dipilih Untuk Transaksi Urusniaga

MULA

Sediakan Borang Pendaftaran Pembekal (RPP-01) dan Input Maklumat Pembekal

Peraku Maklumat Pembekal

TAMAT

Kemaskini Maklumat Pembekal (Jika Perlu)

Cari Pembekal di Menu Daftar Pembekal

Belum Didaftar

Telah Didaftar

Pembantu Tadbir/ Penolong Akauntan Bahagian

Penolong Akauntan , Unit Pengurusan Akaun BKB

Penolong Akauntan , Unit Pengurusan Akaun BKB

Pembantu Tadbir/ Penolong Akauntan Bahagian

BAB 2 - MODUL PEROLEHAN

Page 14


DAFTAR PEMBEKAL PUSAT TANGGUNGJAWAB

Maklumat Pembekal Sedia Dipilih Untuk Transaksi Urusniaga

MULA

Sediakan Borang Pendaftaran Pembekal (RPP-01) dan Input Maklumat Pembekal

Peraku Maklumat Pembekal

TAMAT

Kemaskini Maklumat Pembekal (Jika Perlu)

Page 15

Cari Pembekal di Menu Daftar Pembekal

Belum Didaftar

Telah Didaftar

Pembantu Tadbir

Ketua Pembantu Tadbir/Penolong Akauntan

Ketua Pembantu Tadbir/Penolong Akauntan

Pembantu Tadbir

URUSAN PEROLEHAN AM

Input Invois

MULA

Sedia Pesanan Tempatan (LO)

Lulus Pesanan Tempatan (LO)

Peraku Akuan Terimaan Perolehan

MODUL BAYARAN

Akuan Terimaan Perolehan


Sedia Nota Debit/Kredit (Jika Perlu)

Page 16

Pembantu Tadbir

Pegawai PT

Pegawai PT

Pembantu Tadbir

Pembantu Tadbir Kewangan

Peraku Invois Ketua Pembantu Tadbir Kewangan/ Penolong Akauntan

Pembantu Tadbir


URUSAN PEROLEHAN KONTRAK

Input Maklumat Invois

MULA

Sedia Pesanan Tempatan (LO)

Lulus Pesanan Tempatan (LO)

Peraku Akuan Terimaan Perolehan

Akuan Terimaan Perolehan

Sedia Nota Debit/Kredit (Jika Perlu)

Daftar Kontrak/Projek

Peraku Daftar Kontrak/Projek

Page 17

MODUL BAYARAN

Pembantu Tadbir

Pegawai PT

Pegawai PT

Pembantu Tadbir


Ketua Pembantu Tadbir Kewangan/ Penolong Akauntan

Pembantu Tadbir

Peraku Maklumat Invois

Pembantu Tadbir

Pegawai PT

BAB 3 : MODUL BAYARAN

Page 19

DAFTAR AKAUN FAVOURITE

BAB 3 - MODUL BAYARAN

Maklumat Akaun Favourite Sedia Dipilih Untuk Transaksi Urusniaga

MULA

Input Maklumat Akaun Favourite

Peraku Maklumat Akaun Favourite

TAMAT

Kemaskini Maklumat Akaun Favourite (Jika Perlu)

Page 20

Pembantu Tadbir




URUSAN BAYARAN AKAUN DAFTAR BIL

*Proses Bayaran melalui EFT/Cek/Lain-lain Dokumen

MULA

Semak dan Simpan Daftar Bil

Sediakan Baucar Bayaran (KEW10 - Bil)

*Lulus Baucar Bayaran (KEW10 - Bil)

Peraku Baucar Bayaran (KEW10 - Bil)

Maklumat Bayaran Dikemaskini

Sediakan Daftar Bil

Tarik Maklumat Bil Akaun Favourite (Jika Ada)

TAMAT Page 21

Pembantu Tadbir

Pembantu Tadbir

Pembantu Tadbir

Pembantu Tadbir



Pegawai PT

*NOTA: Bagi Ibu Pejabat, Lulus dan Proses Baucar Bayaran dilaksaknakan oleh BKB

URUSAN BAYARAN PESANAN TEMPATAN


*Proses Bayaran melalui EFT/Cek/Lain-lain Dokumen

MODUL PEROLEHAN

Peraku Baucar Bayaran (KEW10 - Perolehan)

*Lulus Baucar Bayaran (KEW10 - Perolehan)


Sedia Baucar Bayaran (KEW10 - Perolehan)

Tarik Maklumat Pesanan Tempatan yang Telah

TAMAT

Page 22

*NOTA: Bagi Ibu Pejabat, Lulus dan Proses Baucar Bayaran dilaksaknakan oleh BKB

Pembantu Tadbir

Pembantu Tadbir

Pembantu Tadbir


Pegawai PT


URUSAN BAYARAN GAJI

Proses Bayaran melalui EFT/Cek/Lain-lain Dokumen

SISTEM GAJI

Peraku Baucar Bayaran (KEW10 - Gaji)

Lulus Baucar Bayaran (KEW10 - Gaji)


Sedia Baucar Bayaran (KEW10 - Gaji)

Tarik Maklumat Bayaran Gaji yang Telah Disediakan di Sistem Gaji

TAMAT

Page 23

URUSAN BAYARAN TANAM SEMULA



SISTEM TANAM SEMULA

Lulus Baucar Bayaran (KEW10 - Tanam Semula)


Sedia Baucar Bayaran (KEW10 - Tanam Semula)

Tarik Maklumat Bayaran yang Telah Disediakan di Sistem Tanam Semula

TAMAT

Page 24

Pembantu Tadbir

Pembantu Tadbir

Pembantu Tadbir

Penolong Akauntan


URUSAN BAYARAN PELABURAN


MODUL PELABURAN

Lulus Baucar Bayaran (KEW10 - Pelaburan)


Sedia Baucar Bayaran (KEW10 - Pelaburan)

Tarik Maklumat Bayaran yang Telah Disediakan di Modul Pelaburan

TAMAT

Page 25

Penolong Akauntan

Penolong Akauntan

Pembantu Tadbir

Akauntan

URUSAN BAYARAN PANJAR WANG RUNCIT



MODUL PANJAR WANG RUNCIT

Lulus Baucar Bayaran (KEW10 - PWR)


Sedia Baucar Bayaran (KEW10 - PWR)

Tarik Maklumat Bayaran yang Telah Disediakan di Modul Panjar Wang Runcit

TAMAT

Page 26

Pembantu Tadbir

Pembantu Tadbir

Pegawai PT

Pembantu Tadbir


URUSAN RE-PROSES EFT

MULA

Text File EFT Dikemaskini untuk Dimuat Naik ke Sistem Biz-Channel

Pilih Maklumat EFT yang Hendak Direproses

Re-proses EFT

TAMAT

Page 27

Pembantu Tadbir

Pembantu Tadbir

BAB 4 : MODUL TERIMAAN

Page 29

URUSAN TERIMAAN DENGAN INVOIS

BAB 4 - MODUL TERIMAAN

MULA

Daftar Kutipan Berjadual / Am

Peraku Daftar Kutipan Berjadual / Am

Jana invois kepada pembayar

TAMAT

Sediakan Resit

Sediakan Baucar Terimaan (KEW 20 - Dengan Resit)

Peraku Baucar Terimaan (KEW 20 - Dengan Resit)

Lulus Baucar Terimaan (KEW 20 - Dengan Resit)

Maklumat Terimaan Dikemaskini

Sedia Nota Debit / Kredit (Jika Perlu)

Page 30

Pembantu Tadbir

Pegawai PT

Pegawai PT

Pembantu Tadbir

Pembantu Tadbir

Pembantu Tadbir

Pembantu Tadbir

Pegawai PT


URUSAN TERIMAAN TANPA INVOIS

MULA

TAMAT

Sediakan Resit

Sediakan Baucar Terimaan (KEW 20 - Dengan Resit)

Peraku Baucar Terimaan (KEW 20 - Dengan Resit)

Lulus Baucar Terimaan (KEW 20 - Dengan Resit)


NOTA: Bagi terimaan yang tiada invois tetapi mempunyai resit Contoh : 1) Pulangan balik gaji 2) Rayuan semakan semula kertas jawapan peperiksaan 3) Terimaan bayaran balik pencen kakitangan yang dipinjamkan kepada anak syarikat. Page 31

Pembantu Tadbir

Pembantu Tadbir

Pegawai PT

Pegawai PT

URUSAN TERIMAAN TANPA RESIT


MULA

TAMAT

Sediakan Baucar Terimaan (KEW 20 - Tanpa Resit)

Peraku Baucar Terimaan (KEW 20 - Tanpa Resit)

Lulus Baucar Terimaan (KEW 20 - Tanpa Resit)


NOTA: Bagi terimaan yang tiada invois atau resit Contoh : faedah bank

Page 32

Pegawai PT

Pembantu Tadbir

Pegawai PT


URUSAN TERIMAAN PELABURAN

MODUL PELABURAN

TAMAT

Sedia Baucar Terimaan (KEW 20 - Pelaburan)

Tarik maklumat Terimaan Pelaburan yang Telah Diterima di Modul Pelaburan

Peraku Baucar Terimaan (KEW 20 - Pelaburan)

Lulus Baucar Terimaan (KEW 20 - Pelaburan)


Page 33

Pegawai PT

Penolong Akauntan

Penolong Akauntan

Pegawai PT

URUSAN PEMBATALAN EFT / CEK


MULA

TAMAT

Sedia Baucar Terimaan (KEW 20 - Pembatalan EFT / CEK)

Tarik Maklumat No. EFT/Cek yang Telah Dibatalkan di Modul Bayaran

Peraku Baucar Terimaan (KEW 20 - Pembatalan EFT / CEK)

Lulus Baucar Terimaan (KEW 20 - Pembatalan EFT / CEK)


Page 34

Pembantu Tadbir

Pembantu Tadbir

Pegawai PT

Penolong Akauntan


URUSAN TERIMAAN PELABURAN

MODUL PELABURAN

TAMAT

Sedia Baucar Terimaan (KEW 20 - Pelaburan)

Tarik Maklumat Terimaan Pelaburan yang Telah Diterima di Modul Pelaburan

Peraku Baucar Terimaan (KEW 20 - Pelaburan)

Lulus Baucar Terimaan (KEW 20 - Pelaburan)


Page 35

BAB 5 : MODUL LEJER AM

Page 37

BAB 5 - MODUL LEJER AM

URUSAN JURNAL

Page 38

MULA

Sedia Baucar Pelarasan (KEW 30)

Peraku Baucar Pelarasan (KEW 30)

TAMAT

Lulus Baucar Pelarasan (KEW 30)

Maklumat Pelarasan Dikemaskini

Pembantu Tadbir

Pegawai PT

Penolong Akauntan

BAB 6 : MODUL PANJAR WANG RUNCIT

Page 39

URUSAN PENYEDIAAN BAUCAR BAYARAN PANJAR WANG RUNCIT (KEW 11)

BAB 6 - MODUL PANJAR WANG RUNCIT

MULA

Sedia Baucar Panjar Wang Runcit (KEW 11—PWR)

Peraku Baucar KEW 11


TAMAT

Page 40

Ketua Pembantu Tadbir

Pegawai PT

BAB 6 - MODUL PANJAR WANG RUNCIT

URUSAN PENYEDIAAN REKUPMEN PANJAR WANG RUNCIT

MULA

Sedia Rekupmen Panjar Wang Runcit

Peraku Rekupmen Panjar Wang Runcit

Baki Semasa Panjar Wang Runcit Dikemaskini

TAMAT

Page 41

Ketua Pembantu Tadbir

Pegawai PT

BAB 7 : MODUL ASET

Page 43

URUSAN AGIHAN ASET

BAB 7 - MODUL ASET

Page 44

MULA

Input Agihan Aset

Peraku Agihan Aset

TAMAT

Maklumat Aset Dikemaskini

Pembantu Tadbir

Pegawai PT

BAB 7 - MODUL ASET

URUSAN TERIMAAN ASET

Page 45

MULA

Kemaskini Maklumat Terimaan Aset

Peraku Terimaan Aset

TAMAT


Pembantu Tadbir

Pegawai PT

URUSAN PENDAFTARAN ASET

MULA

Daftar Maklumat Aset

Peraku Pendaftaran Aset

TAMAT


Unit Pengurusan Akaun, BKB

Page 46

BAB 7 - MODUL ASET

Unit Pengurusan Akaun, BKB

BAB 8 : MODUL

PENGURUSAN TUNAI

Page 47

Page 48

BAB 8 - MODUL PENGURUSAN TUNAI

KEMASKINI HAD NILAI PINDAHAN DANA

MULA

Input Maklumat Had Nilai Pindahan Dana Mengikut Pusat Tanggungjawab

Peraku Had Nilai Pindahan Dana

TAMAT

Maklumat Had Nilai Pindahan Dana Dikemaskini

Pembantu Tadbir

Pegawai PT


URUSAN PINDAHAN WANG

Page 49

MULA

Sedia Baucar Pindahan Dana (KEW80)

Peraku Baucar Pindahan Dana (KEW80)

Lulus Baucar Pindahan Dana (KEW80)

Maklumat Pindahan Dana Dikemaskini

TAMAT

Pembantu Tadbir

Pegawai PT

Penolong Akauntan

URUSAN PINDAHAN WANG (STANDING INSTRUCTION)

MULA

Sedia Baucar Pindahan Dana (KEW80 - Standing Instruction)

Peraku Baucar Pindahan Dana (KEW80 - Standing Instruction)

Maklumat Pindahan Dana Dikemaskini

TAMAT

Page 50

Proses Maklumat Had Pindahan Dana Mengikut Pusat Tanggungjawab

Lulus Baucar Pindahan Dana (KEW80 - Standing Instruction)

Pembantu Tadbir/Penolong Akauntan

Akauntan

Akauntan

Pembantu Tadbir/Penolong Akauntan


BAB 9 : MODUL

PELABURAN

Page 51

BAB 9 - MODUL PELABURAN

URUSAN PELABURAN BARU

MULA

Input Maklumat Pelaburan yang Telah Diluluskan

Peraku Transaksi Pelaburan

MODUL BAYARAN

Lulus Transaksi Pelaburan

Maklumat Transaksi Pelaburan Dikemaskini

Page 52

Penolong Akauntan

Akauntan

Akauntan


URUSAN PELABURAN MATANG

Page 53

MULA

Input Maklumat Faedah Pelaburan Sebenar

Peraku Transaksi Terimaan Faedah Pelaburan

MODUL BAYARAN

Lulus Transaksi Terimaan Faedah Pelaburan

Maklumat Transaksi Pengeluaran Pelaburan Dikemaskini

Sediakan Pengeluaran Faedah Pelaburan dan Prinsipal

Peraku Pengeluaran Faedah Pelaburan dan Prinsipal

Lulus Pengeluaran Faedah Pelaburan dan Prinsipal

MODUL TERIMAAN

Penolong Akauntan

Akauntan

Akauntan

Penolong Akauntan

Akauntan

Akauntan


URUSAN PELABURAN MATANG ROLL OVER

MULA

Input Maklumat Faedah Pelaburan Sebenar

Peraku Transaksi Terimaan Faedah Pelaburan

Lulus Transaksi Terimaan Faedah Pelaburan

Maklumat Transaksi Pelaburan Dikemaskini

Kemaskini Maklumat Roll Over Prinsipal

Peraku Roll Over Prinsipal

Lulus Roll Over Prinsipal

MODUL BAYARAN

MODUL TERIMAAN

Page 54

Penolong Akauntan

Akauntan

Akauntan

Penolong Akauntan

Akauntan

Akauntan

Page 55

LAMPIRAN

No. Bilangan :

Dikemaskini Oleh:

Tarikh :

Kepada :

Pentadbir Sistem RaFIS

Bahagian Kewangan & Belanjawan

Tujuan Permohonan :

Permohonan Baru Kemaskini Capaian

Lain - lain : (Sila Nyatakan) Pembatalan Capaian

Nama :

No. Kad Pengenalan : No. Pekerja :

Gred & Jawatan :

Pusat Tanggungjawab : Kod PT :

Tertakluk kepada Peraturan Kewangan RISDA, dengan ini, kuasa adalah diberi kepada penama seperti di Bahagian I

untuk mengendalikan RaFIS iaitu:-

sebagai PELULUS dengan kuasa seperti di Lampiran A

sebagai PERAKU dengan kuasa seperti di Lampiran B

sebagai PENGINPUT dengan kuasa seperti di Lampiran C

Kuasa yang diberi adalah tertakluk kepada had kuasa dan syarat-syarat berikut :-

a) Kuasa ini akan terbatal dengan sendirinya apabila tuan / puan tidak lagi memegang tanggungjawab

sebagaimana yang dinyatakan di atas.

b) Ketua Pusat Tanggungjawab atau Ketua Pengarah berhak mengubah syarat - syarat yang ditetapkan atau menarik

balik pemberian kuasa ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.

TARIKH KUAT KUASA:

NAMA : TARIKH :

JAWATAN :

Saya dengan ini mengesahkan pengguna seperti di Bahagian I diberikan kuasa mengikut Arahan Pentadbiran

Bil. 46 Tahun 2010 dan Panduan Pematuhan Peraturan Kewangan RISDA No. 36 Tahun 2009.

NAMA : TARIKH :

JAWATAN :

BAHAGIAN III : PERAKUAN PENGESAHAN MAKLUMAT OLEH PENGGUNA

BAHAGIAN IV : PERAKUAN PENGESAHAN KUASA OLEH KETUA PUSAT TANGGUNGJAWAB

RISDA

PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH

KEGUNAAN PENTADBIR SISTEM

Saya dengan ini mengesahkan maklumat yang diberikan di atas adalah benar dan mengaku akan bertanggungjawab

terhadap permohonan ini.

BAHAGIAN I : MAKLUMAT PENGGUNA

LAMPIRAN 1

KEW-KUASA-R01

BORANG KUASA PENGGUNA RAFIS

BAHAGIAN II : KUASA UNTUK MENGENDALIKAN RAFIS

DI PUSAT TANGGUNGJAWAB

KEW-KUASA-R01

LAMPIRAN A

Nama :

No. Kad Pengenalan :

Gred & Jawatan :

Pusat Tanggungjawab :

Tarikh Kuat Kuasa :

PA

PA

R

/

/

/

/ / /

/

/ / /

/ /

/ /

/

/ / /

/ / /

/

/ / /

/ /

/ / / /

/ /

/ / /

/ / /

/ / /

/

/

/

/

4 / / /

/

/

/

/

BAYARAN

Tuntutan Staf

Akaun Favourite

Profil Bil

LAPORAN

PROFIL

Profil Kutipan

Profil Resit


KEMASKINI

Daftar Bil

KEW20

Dengan Resit

Tanpa Resit

Pelaburan *

Batal Cek/ Eft

Profil Kew20

NOTA DEBIT/ NOTA KREDIT

PERTANYAAN / LAPORAN

3 TERIMAAN INVOIS

Daftar Kutipan

Invois


RESIT

Sokong Peruntukan Oleh BKB (Mengurus) *

Lulus Peruntukan Oleh BKB *

LAPORAN

2 PEROLEHAN DAFTAR PEMBEKAL

PROJEK

PESANAN TEMPATAN

AKUAN TERIMAAN PEROLEHAN

INPUT INVOIS

Senarai Pertanyaan Bajet

PERMOHONAN BAJET

Ringkasan Permohonan Peruntukan

Mohon Peruntukan Oleh PT

Peraku Oleh PRN

Sokong Peruntukan Oleh Pengurus Program *

Senarai Transaksi Agihan *

Senarai Transaksi Agihan Siling *

Mengurus *

Pembangunan *

Had Siling *

Peruntukan Diterima

PEN

YEM

AK

BA

TAL

PIN

DA

KH

AS

1 BAJET BAJET TAHUNAN

Daftar Bajet *

Viremen *

Daftar Had Siling *

AGIHAN PERUNTUKAN KE PT

BORANG KUASA PENGGUNA RAFIS - PELULUS

PERANAN DAN CAPAIAN PEMOHON

BIL MODUL KUMPULAN

PERANAN

PEN

GIN

PU

T

PER

AK

U

PEL

ULU

S

PEN

YO

KO

NG

1 of 3

KEW-KUASA-R01

LAMPIRAN A

Nama :


Gred & Jawatan :


Tarikh Kuat Kuasa :

PA

PA

R

PEN

YEM

AK

BA

TAL

PIN

DA

KH

AS



BIL MODUL KUMPULAN

PERANAN

PEN

GIN

PU

T

PER

AK

U

PEL

ULU

S

PEN

YO

KO

NG

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ /

/

/

/

/

/ / /

/

/ /

9

/

/ / /

/

/

/

/

/

/

LEJAR AM

POSTING

Transaksi Perakaunan

LAPORAN

KEW30

Profil KEW30

Jurnal Am

KEW40

Profil KEW40

Jurnal Pembekalan

Jurnal Pindahan

Jurnal Hapuskira

8 PENGURUSAN

TUNAI

KEW 80

Had Nilai Pindahan Dana *

Standing Instruction *

Pindahan Dana

Surat Perletakan Pelaburan

Surat Pelaburan Matang

Surat Pindaan Pelaburan

LAPORAN

CARIAN

6 PWR ** SKRIN UTAMA

LAPORAN

7 PELABURAN * PERLETAKAN PELABURAN

PELABURAN MATANG

PELABURAN YANG DITEBUS

PROFIL

LAPORAN

5 ASET PENGAGIHAN ASET

Agihan Aset Baru

PENGESAHAN PENERIMAAN ASET

PENDAFTARAN ASET *

KEW10 - PWR **

Profil KEW10

PROSES BAYARAN

Proses EFT / Cek / Lain -Lain

Batal EFT / Cek

Reproses EFT

KEW10 - Bil

KEW10 - Tanam Semula

KEW10 - Pelaburan *

KEW10 - Gaji *

Proses Perbelanjaan Gaji *

Proses Bayaran Gaji *

KEW10

KEW10 - Perolehan

KEW10 - Stok

2 of 3

KEW-KUASA-R01

LAMPIRAN A

Nama :


Gred & Jawatan :


Tarikh Kuat Kuasa :

PA

PA

R

PEN

YEM

AK

BA

TAL

PIN

DA

KH

AS



BIL MODUL KUMPULAN

PERANAN

PEN

GIN

PU

T

PER

AK

U

PEL

ULU

S

PEN

YO

KO

NG

/

/ /

SKRIN GST KOD

LAPORAN

KOD PADANAN (AKTOBJ)

LAPORAN /

BIL

1

2

3

4

Nota :

* Untuk kegunaan di Ibu Pejabat sahaja.

** Penginput KEW11 PWR tidak boleh penginput yang sama bagi Kew10 PWR yang berkaitan

BAUCAR - Semua baucar yang tidak melibatkan peruntukan

PELABURAN - Pelaburan Wang RISDA

BAUCAR - Semua Baucar yang melibatkan peruntukan

HAD KUASA BERBELANJA PEMOHON

KUASAHAD MEMBENARKAN

(RM)

HAD MELULUSKAN

(RM)PEROLEHAN - Meluluskan Pembelian

12 GST DAFTAR AKAUN DIVISYEN *

MUAT NAIK REKOD AKAUN DIVISYEN *

SEMAKAN REKOD AKAUN DIVISYEN *

PENYATUAN GST AKAUN DIVISYEN *

PENYATUAN GST AKAUN RISDA *

PENGGABUNGAN GST AKAUN RISDA DAN AKAUN DIVISYEN *

DAFTAR KUMPULAN MODUL

DAFTAR MODUL

KEMASKINI DOCUMENT SEQUENCE NO

KEMASKINI DOCUMENT TYPE

LAPORAN

Daftar Akt Obj

Kemaskini AktObj

11 USER

MANAGEMENT *

DAFTAR PENGGUNA

KEMASKINI STATUS PENGGUNA

PERMOHONAN PINDAH PT

KEMASKINI PINDAH PT

DAFTAR KUMPULAN CAPAIAN

10 UTILITI * PUSAT TANGGUNGJAWAB

BANK & INSTITUSI KEWANGAN

BANK PUSAT TANGGUNGJAWAB

KOD AKTIVITI

KOD OBJEK

PENYENGGARAAN KOD

DAFTAR PROGRAM KECIL

BAKI BUKA AKAUN SUBSIDIARI

Daftar Baru

Semak Baki Buka

3 of 3

No. Bilangan :

Dikemaskini Oleh:

Tarikh :

Kepada :



Tujuan Permohonan :



Nama :


Gred & Jawatan :












TARIKH KUAT KUASA:

NAMA : TARIKH :

JAWATAN :



NAMA : TARIKH :

JAWATAN :



RISDA






LAMPIRAN 1

KEW-KUASA-R01




KEW-KUASA-R01

LAMPIRAN B

Nama :


Gred & Jawatan :


Tarikh Kuat Kuasa :

PA

PA

R

/

/

/

/ / /

/

/

/ / /

/ /

/ / /

/

/ /

/ / /

/

/ / /

/ /

/ / / /

/ /

/ / /

/ / /

/ / /

/

/

/

/

4 / /

/

/

/

/

BAYARAN

Profil Bil

Daftar Bil

Tuntutan Staf


KEMASKINI

Profil Kutipan

Profil Resit

Akaun Favourite

Invois

LAPORAN

PROFIL

Batal Cek/ Eft

Profil Kew20

Tanpa Resit

Pelaburan *

3 TERIMAAN INVOIS

INPUT INVOIS


KEW20

Dengan Resit


RESIT

Daftar Kutipan

PESANAN TEMPATAN


LAPORAN


PROJEK




Peraku Oleh PRN





PERMOHONAN BAJET

Pembangunan *

Had Siling *

Peruntukan Diterima



Mengurus *

Viremen *

Daftar Had Siling *


PEN

YEM

AK

BA

TAL

PIN

DA

KH

AS

PEL

ULU

S

PEN

YO

KO

NG

PER

AK

U

PEN

GIN

PU

T


Daftar Bajet *

BORANG KUASA PENGGUNA RAFIS - PERAKU


BIL MODUL KUMPULAN

PERANAN

1 of 3

KEW-KUASA-R01

LAMPIRAN B

Nama :


Gred & Jawatan :


Tarikh Kuat Kuasa :

PA

PA

R

PEN

YEM

AK

BA

TAL

PIN

DA

KH

AS

PEL

ULU

S

PEN

YO

KO

NG

PER

AK

U

PEN

GIN

PU

T



BIL MODUL KUMPULAN

PERANAN

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ /

/

/

/

/

/ /

/

/ /

9

/

/

/

/

/

/

/

/

LEJAR AM


Jurnal Pembekalan

Jurnal Pindahan

Jurnal Hapuskira

KEW40

Profil KEW40

KEW30

Profil KEW30

Jurnal Am

LAPORAN

POSTING



Pindahan Dana

8 PENGURUSAN

TUNAI

KEW 80




PROFIL


PELABURAN MATANG

CARIAN


LAPORAN


LAPORAN


PENDAFTARAN ASET *


Agihan Aset Baru

Reproses EFT

LAPORAN


Batal EFT / Cek

Profil KEW10

PROSES BAYARAN


KEW10 - PWR **

KEW10 - Gaji *



KEW10 - Pelaburan *

KEW10 - Stok

KEW10 - Bil

KEW10

KEW10 - Perolehan

2 of 3

KEW-KUASA-R01

LAMPIRAN B

Nama :


Gred & Jawatan :


Tarikh Kuat Kuasa :

PA

PA

R

PEN

YEM

AK

BA

TAL

PIN

DA

KH

AS

PEL

ULU

S

PEN

YO

KO

NG

PER

AK

U

PEN

GIN

PU

T



BIL MODUL KUMPULAN

PERANAN

/

SKRIN GST KOD

LAPORAN


LAPORAN /

BIL

1

2

3

4

Nota :





PEROLEHAN - Meluluskan Pembelian






(RM)

HAD MELULUSKAN

(RM)









KEMASKINI PINDAH PT

11 USER

MANAGEMENT *

DAFTAR PENGGUNA



LAPORAN

DAFTAR MODUL

Semak Baki Buka

Daftar Akt Obj

Kemaskini AktObj


KOD OBJEK

PENYENGGARAAN KOD


KOD AKTIVITI



Daftar Baru


3 of 3

No. Bilangan :

Dikemaskini Oleh:

Tarikh :

Kepada :



Tujuan Permohonan :



Nama :


Gred & Jawatan :












TARIKH KUAT KUASA:

NAMA : TARIKH :

JAWATAN :



NAMA : TARIKH :

JAWATAN :



RISDA






LAMPIRAN 1

KEW-KUASA-R01




KEW-KUASA-R01

LAMPIRAN C

Nama :


Gred & Jawatan :


Tarikh Kuat Kuasa :

PA

PA

R

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4

/

BAYARAN

BORANG KUASA PENGGUNA RAFIS - PENGINPUT


MODUL KUMPULAN

PERANAN

Profil Bil

Tuntutan Staf /

Akaun Favourite /

DAFTAR AKAUN FAVOURITE /

KEMASKINI

Daftar Bil /

Profil Resit

PROFIL

Profil Kutipan

Profil Kew20

LAPORAN

Pelaburan *

Batal Cek/ Eft /

Dengan Resit /

Tanpa Resit /

RESIT /

KEW20

Invois /

NOTA DEBIT/ NOTA KREDIT /

3 TERIMAAN INVOIS

Daftar Kutipan /

INPUT INVOIS /

NOTA DEBIT/ NOTA KREDIT /


PESANAN TEMPATAN /

AKUAN TERIMAAN PEROLEHAN /

LAPORAN

2 PEROLEHAN DAFTAR PEMBEKAL /

PROJEK /



Peraku Oleh PRN



Mohon Peruntukan Oleh PT /


PERMOHONAN BAJET

Pembangunan *

Had Siling *

Peruntukan Diterima



Mengurus *

Daftar Had Siling *


PIN

DA

KH

AS

BIL

PEN

GIN

PU

T

PER

AK

U

PEL

ULU

S


PEN

YO

KO

NG

PEN

YEM

AK

BA

TAL

Daftar Bajet *

Viremen *

1 of 3

KEW-KUASA-R01

LAMPIRAN C

Nama :


Gred & Jawatan :


Tarikh Kuat Kuasa :

PA

PA

R



MODUL KUMPULAN

PERANAN

PIN

DA

KH

AS

BIL

PEN

GIN

PU

T

PER

AK

U

PEL

ULU

S

PEN

YO

KO

NG

PEN

YEM

AK

BA

TAL

/

/

/

9

/

/

/

/

LEJAR AM


LAPORAN

Jurnal Pembekalan /

POSTING

/

Jurnal Hapuskira /

/

KEW40

Profil KEW40

KEW30

Profil KEW30

Jurnal Am

8 PENGURUSAN

TUNAI

KEW 80


Pindahan Dana /


Jurnal Pindahan

LAPORAN

CARIAN



PROFIL



PELABURAN MATANG


6 PWR ** SKRIN UTAMA /

LAPORAN

PENDAFTARAN ASET *


Agihan Aset Baru /

PENGESAHAN PENERIMAAN ASET /

LAPORAN

Batal EFT / Cek /

Reproses EFT /

PROSES BAYARAN

Proses EFT / Cek / Lain -Lain /

KEW10 - PWR ** /

Profil KEW10



KEW10 - Pelaburan *

KEW10 - Gaji *

KEW10 - Bil /

KEW10 - Tanam Semula /

KEW10 - Perolehan /

KEW10 - Stok /

KEW10

2 of 3

KEW-KUASA-R01

LAMPIRAN C

Nama :


Gred & Jawatan :


Tarikh Kuat Kuasa :

PA

PA

R



MODUL KUMPULAN

PERANAN

PIN

DA

KH

AS

BIL

PEN

GIN

PU

T

PER

AK

U

PEL

ULU

S

PEN

YO

KO

NG

PEN

YEM

AK

BA

TAL

SKRIN GST KOD

LAPORAN


LAPORAN /

BIL

1

2

3

4

Nota :






KUASA






LAPORAN

DAFTAR MODUL





KEMASKINI PINDAH PT

11 USER

MANAGEMENT *

DAFTAR PENGGUNA


Daftar Akt Obj

Kemaskini AktObj

PENYENGGARAAN KOD


KOD AKTIVITI

KOD OBJEK




Semak Baki Buka /


Daftar Baru /





HAD MEMBENARKAN

(RM)

HAD MELULUSKAN

(RM)

3 of 3

No. Bilangan :

Dikemaskini Oleh:

Tarikh :

Kepada :



Tujuan Permohonan :



Nama :


Gred & Jawatan :




sebagai PERAKU dengan kuasa seperti di Lampiran A

sebagai PENGINPUT dengan kuasa seperti di Lampiran B

sebagai PENGGUNA BAHAGIAN KEWANGAN & BELANJAWAN dengan kuasa seperti di Lampiran C






TARIKH KUAT KUASA:

NAMA : TARIKH :

JAWATAN :



NAMA : TARIKH :

JAWATAN :

LAMPIRAN 2

KEW-KUASA-R02


DI IBU PEJABAT




RISDA






KEW-KUASA-R02

LAMPIRAN C

Nama :


Gred & Jawatan :


Tarikh Kuat Kuasa :

PA

PA

R

4 BAYARAN

BORANG KUASA PENGGUNA RAFIS - BAHAGIAN KEWANGAN & BELANJAWAN


BIL MODUL KUMPULAN

PERANAN*

PEN

GIN

PU

T

PER

AK

U

PEL

ULU

S

PEN

YO

KO

NG

PEN

YEM

AK

BA

TAL

PIN

DA

KH

AS


Daftar Bajet

Viremen

Daftar Had Siling


Senarai Transaksi Agihan

Senarai Transaksi Agihan Siling

Mengurus

Pembangunan

Had Siling

Peruntukan Diterima


PERMOHONAN BAJET



Peraku Oleh PRN

Sokong Peruntukan Oleh Pengurus Program

Sokong Peruntukan Oleh BKB (Mengurus)

Lulus Peruntukan Oleh BKB

LAPORAN


PROJEK

PESANAN TEMPATAN


INPUT INVOIS



3 TERIMAAN INVOIS

Daftar Kutipan

Invois


RESIT

KEW20

Dengan Resit

Tanpa Resit

Pelaburan

Batal Cek/ Eft

Profil Kew20

LAPORAN

PROFIL

Profil Kutipan

Profil Resit


KEMASKINI

Daftar Bil

Tuntutan Staf

Akaun Favourite

Profil Bil

1 of 3

KEW-KUASA-R02

LAMPIRAN C

Nama :


Gred & Jawatan :


Tarikh Kuat Kuasa :

PA

PA

R



BIL MODUL KUMPULAN

PERANAN*

PEN

GIN

PU

T

PER

AK

U

PEL

ULU

S

PEN

YO

KO

NG

PEN

YEM

AK

BA

TAL

PIN

DA

KH

AS

9 LEJAR AM

KEW10

KEW10 - Perolehan

KEW10 - Stok

KEW10 - Bil


KEW10 - Pelaburan

KEW10 - Gaji

Proses Perbelanjaan Gaji

Proses Bayaran Gaji

KEW10 - PWR

Profil KEW10

PROSES BAYARAN


Batal EFT / Cek

Reproses EFT

LAPORAN


Agihan Aset Baru


PENDAFTARAN ASET

6 PWR SKRIN UTAMA

LAPORAN

7 PELABURAN PERLETAKAN PELABURAN

PELABURAN MATANG


PROFIL




LAPORAN

CARIAN

8 PENGURUSAN

TUNAI

KEW 80

Had Nilai Pindahan Dana

Standing Instruction

Pindahan Dana

KEW30

Profil KEW30

Jurnal Am

KEW40

Profil KEW40

Jurnal Pembekalan

Jurnal Pindahan

Jurnal Hapuskira

POSTING


LAPORAN

2 of 3

KEW-KUASA-R02

LAMPIRAN C

Nama :


Gred & Jawatan :


Tarikh Kuat Kuasa :

PA

PA

R



BIL MODUL KUMPULAN

PERANAN*

PEN

GIN

PU

T

PER

AK

U

PEL

ULU

S

PEN

YO

KO

NG

PEN

YEM

AK

BA

TAL

PIN

DA

KH

AS

SKRIN GST KOD

LAPORAN


LAPORAN

BIL

1

2

3

4

Nota :

* Kuasa bergantung kepada skop kerja pengguna dan fungsi Unit di Bahagian Kewangan & Belanjawan.


Daftar Baru

Semak Baki Buka

10 UTILITI PUSAT TANGGUNGJAWAB



KOD AKTIVITI

KOD OBJEK

PENYENGGARAAN KOD


Daftar Akt Obj

Kemaskini AktObj

11 USER

MANAGEMENT

DAFTAR PENGGUNA



KEMASKINI PINDAH PT



DAFTAR MODUL



LAPORAN

12 GST DAFTAR AKAUN DIVISYEN

MUAT NAIK REKOD AKAUN DIVISYEN

SEMAKAN REKOD AKAUN DIVISYEN

PENYATUAN GST AKAUN DIVISYEN

PENYATUAN GST AKAUN RISDA

PENGGABUNGAN GST AKAUN RISDA DAN AKAUN DIVISYEN



(RM)

HAD MELULUSKAN





3 of 3

No. Bilangan :

Dikemaskini Oleh:

Tarikh :

Kepada :



Tujuan Permohonan :



Nama :


Gred & Jawatan :












TARIKH KUAT KUASA:

NAMA : TARIKH :

JAWATAN :



NAMA : TARIKH :

JAWATAN :

LAMPIRAN 2

KEW-KUASA-R02


DI IBU PEJABAT




RISDA






KEW-KUASA-R02

LAMPIRAN A

Nama :


Gred & Jawatan :


Tarikh Kuat Kuasa :

PA

PA

R

/

/

/

/

/ / / /

/

/

/ / /

/ /

/ / /

/

/ /

/ / /

/

/ / /

/ /

/ / / /

/

/

/

/

4 / /

/

/

/

/

BAYARAN


Daftar Bajet *

BORANG KUASA PENGGUNA RAFIS - PERAKU IBU PEJABAT


BIL MODUL KUMPULAN

PERANAN

Viremen *

Daftar Had Siling *


PEN

YEM

AK

BA

TAL

PIN

DA

KH

AS

PEL

ULU

S

PEN

YO

KO

NG

PER

AK

U

PEN

GIN

PU

T


PERMOHONAN BAJET

Pembangunan *

Had Siling *

Peruntukan Diterima

Senarai Transaksi Agihan


Mengurus *



Peraku Oleh PRN




PESANAN TEMPATAN


LAPORAN


PROJEK


3 TERIMAAN INVOIS

INPUT INVOIS


KEW20 *

Dengan Resit


RESIT *

Daftar Kutipan

Invois

LAPORAN

PROFIL

Batal Cek/ Eft

Profil Kew20

Tanpa Resit

Pelaburan


KEMASKINI

Profil Kutipan

Profil Resit

Akaun Favourite

Profil Bil

Daftar Bil

Tuntutan Staf

1 of 3

KEW-KUASA-R02

LAMPIRAN A

Nama :


Gred & Jawatan :


Tarikh Kuat Kuasa :

PA

PA

R



BIL MODUL KUMPULAN

PERANAN

PEN

YEM

AK

BA

TAL

PIN

DA

KH

AS

PEL

ULU

S

PEN

YO

KO

NG

PER

AK

U

PEN

GIN

PU

T

/ / /

/ /

/ / /

/ /

/ /

/

/

/

/

/ /

/

9

/

/

/

/

LEJAR AM

KEW10

KEW10 - Perolehan

KEW10 - Gaji *



KEW10 - Pelaburan *

KEW10 - Stok

KEW10 - Bil


Batal EFT / Cek

Profil KEW10

PROSES BAYARAN *


KEW10 - PWR **


Agihan Aset Baru

Reproses EFT

LAPORAN


LAPORAN


PENDAFTARAN ASET *


PROFIL


PELABURAN MATANG

CARIAN


LAPORAN



Pindahan Dana

8 PENGURUSAN

TUNAI *

KEW 80



KEW40

Profil KEW40

KEW30

Profil KEW30

Jurnal Am

LAPORAN

POSTING


Jurnal Pembekalan

Jurnal Pindahan

Jurnal Hapuskira

2 of 3

KEW-KUASA-R02

LAMPIRAN A

Nama :


Gred & Jawatan :


Tarikh Kuat Kuasa :

PA

PA

R



BIL MODUL KUMPULAN

PERANAN

PEN

YEM

AK

BA

TAL

PIN

DA

KH

AS

PEL

ULU

S

PEN

YO

KO

NG

PER

AK

U

PEN

GIN

PU

T

/

SKRIN GST KOD

LAPORAN


LAPORAN /

BIL

1

2

3

4

Nota :

* Untuk kegunaan di Bahagian Kewangan sahaja dan Pegawai yang diberi kuasa.





Daftar Baru

Semak Baki Buka

Daftar Akt Obj

Kemaskini AktObj


KOD OBJEK

PENYENGGARAAN KOD


KOD AKTIVITI


KEMASKINI PINDAH PT

11 USER

MANAGEMENT *

DAFTAR PENGGUNA



LAPORAN

DAFTAR MODUL










(RM)

HAD MELULUSKAN

(RM)







3 of 3

No. Bilangan :

Dikemaskini Oleh:

Tarikh :

Kepada :



Tujuan Permohonan :



Nama :


Gred & Jawatan :












TARIKH KUAT KUASA:

NAMA : TARIKH :

JAWATAN :



NAMA : TARIKH :

JAWATAN :

LAMPIRAN 2

KEW-KUASA-R02


DI IBU PEJABAT




RISDA






KEW-KUASA-R02

LAMPIRAN B

Nama :


Gred & Jawatan :


Tarikh Kuat Kuasa :

PA

PA

R

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4 /

/

/

/

/

BAYARAN

PEN

YO

KO

NG

PEN

YEM

AK

BA

TAL

PIN

DA

KH

AS

BIL

PEL

ULU

S

PEN

GIN

PU

T

PER

AK

U


Daftar Bajet *

Viremen *

Daftar Had Siling *




Mengurus *

Pembangunan *

Had Siling *

Peruntukan Diterima


PERMOHONAN BAJET



Peraku Oleh PRN




LAPORAN


PROJEK

PESANAN TEMPATAN


INPUT INVOIS



Pelaburan

Batal Cek/ Eft

Profil Kew20

3 TERIMAAN INVOIS

Daftar Kutipan

Invois


RESIT *

KEW20 *

Dengan Resit

Tanpa Resit

LAPORAN

PROFIL

Profil Kutipan

Profil Resit


KEMASKINI

Daftar Bil

Tuntutan Staf

Akaun Favourite

Profil Bil

BORANG KUASA PENGGUNA RAFIS - PENGINPUT IBU PEJABAT


MODUL KUMPULAN

PERANAN

1 of 3

KEW-KUASA-R02

LAMPIRAN B

Nama :


Gred & Jawatan :


Tarikh Kuat Kuasa :

PA

PA

R

PEN

YO

KO

NG

PEN

YEM

AK

BA

TAL

PIN

DA

KH

AS

BIL

PEL

ULU

S

PEN

GIN

PU

T

PER

AK

U



MODUL KUMPULAN

PERANAN

/

/

/

/

/

/

/

/

/

9

/

/

/

/

LEJAR AM

KEW10

KEW10 - Perolehan

KEW10 - Stok

KEW10 - Bil


KEW10 - Pelaburan *

KEW10 - Gaji *



KEW10 - PWR **

Profil KEW10

PROSES BAYARAN *


Batal EFT / Cek

Reproses EFT

LAPORAN


Agihan Aset Baru


PENDAFTARAN ASET *


LAPORAN


PELABURAN MATANG


PROFIL




LAPORAN

CARIAN


Jurnal Pindahan

KEW40

Profil KEW40

Jurnal Pembekalan

8 PENGURUSAN

TUNAI *

KEW 80


Pindahan Dana

KEW30

Profil KEW30

Jurnal Am

POSTING

Jurnal Hapuskira


LAPORAN

2 of 3

KEW-KUASA-R02

LAMPIRAN B

Nama :


Gred & Jawatan :


Tarikh Kuat Kuasa :

PA

PA

R

PEN

YO

KO

NG

PEN

YEM

AK

BA

TAL

PIN

DA

KH

AS

BIL

PEL

ULU

S

PEN

GIN

PU

T

PER

AK

U



MODUL KUMPULAN

PERANAN

/

/

SKRIN GST KOD

LAPORAN


LAPORAN /

BIL

1

2

3

4

Nota :

* Untuk kegunaan di Bahagian Kewangan sahaja dan Pegawai yang diberi kuasa.


HAD MELULUSKAN





HAD MEMBENARKAN

(RM)

PENYENGGARAAN KOD


Daftar Baru

KEMASKINI PINDAH PT

Semak Baki Buka




KOD AKTIVITI

KOD OBJEK

LAPORAN


Daftar Akt Obj

Kemaskini AktObj

11 USER

MANAGEMENT *

DAFTAR PENGGUNA



GST DAFTAR AKAUN DIVISYEN *






DAFTAR MODUL



KUASA




12

3 of 3

Documents

New CARTA ALIR - RISDA · 2019. 1. 7. · carta alir dan proses kerja risda financial information system (rafis) version 2.0 bahagian kewangan & belanjawan risda 01/01/2019 2019