Upload
haduong
View
262
Download
14
Embed Size (px)
Citation preview
Na osnovu ĉlana 4. Pravilnika o sadržini i naĉinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. Glasnik RS“, br. 100/2006 i 116/2006),
Poljoprivredna proizvodnja «MILETIC» AD Sombor Venac Vojvode Radomira Putnika 1
OBJAVLJUJE
GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU U 2011. GODINI
I OPŠTI PODACI
1.Poslovno ime, sedište i adresa; MB i PIB;
Poljoprivradna proizvodnja» Miletić» ad Sombor Venac Vojvode Radomira Putnika 1 MB 08028419 PIB 101813237
2. e-mail adresa; WEB site;
3. Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata;
BD 81737/2007od 25.07.2007 godine
4. Delatnost (šifra i opis); 0111- gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
5. Broj zaposlenih (prosek na nivou godine) 86
6. Broj akcionara; 638
7. Deset najvećih akcionara
Akcionari
Broj akcija Učešće u osnovnom kapitalu u %
AGRI BUSINESS PARTNER DOO SOMBOR
151.721 75,14
AKCIJSKI FOND REPUBLIKE SRBIJE 384 0,19
IVKOVIĆDRAGAN 334 0.16
MILETIĆ SVETOMIR 312 0.15
STOJANOVIĆ MIODRAG 279 0.14
VUĈKOVIĆ NEBOJŠA 251 0,12
BOGDANOVIĆ ACA 222 0,11
ILIĆ VERICA 217 0,11
CICMILOVIĆ STANOJKA 212 0,11
MLADENOVIĆ DRAGO 201 0,10
8. Vrednost osnovnog kapitala u 000 RSD; 186.872
9. Broj izdatih akcija; CFI kod; ISIN broj;
201.924 ESVUFR RSMILEE26649
10. Podaci o zavisnim društvima; Poslovno ime; Sedište i poslovna adresa;
11. Poslovno ime revizorske kuće koja je revidirala poslednji finasijski izveštaj; sedište i adresa;
«CONFIDA FINODIT» BEOGRAD ,Imotska 1.
12. Naziv organizovanog tržišta na koje su uključene akcije;
Beogradska berza AD Beograd
II PODACI O UPRAVI DRUŠTVA
1. Navesti članove i njihov status u Upravnom odboru
Ime, prezime i prebivalište
Obrazovanje i sadašnje zanimanje
Ĉlanstvo u UO ili NO drugih društava
Isplaćeni neto iznos nadoknade
Broj i % akcija koje poseduje u A.D. društvu
Ronan Conroy Predsednik U.O.
Darko Sadžak Dipl.ing.ratarstva, menaĊer » BPI» Beograd,ĉlan
Branko Jevremov Dipl.ing.ratarstva, menaĊer » BPI» Beograd, ĉlan
2. Navesti članove i njihov status u Nadzornom odboru
Ime, prezime i prebivalište
Obrazovanje i sadašnje zanimanje
Ĉlanstvo u UO ili NO drugih društava
Isplaćeni neto iznos nadoknade
Broj i % akcija koje poseduje u A.D. društvu
3. Navesti da li uprava društva ima usvojen pisani kodeks ponašanja i web site na kome je objavljen; nema poseban kodeks
III PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA
1. Izveštaj uprave o realizaciji poslovne politike (u koliko je bilo odstupanja navesti razloge)
Uprava je konstatovala da se poslovanje obavlljalo u skladu sa usvojenom politikom društva.
2. Analiza poslovanja 000 RSD
Ukupan prihod 431.632
Ukupan rashod 413.815
Bruto dobit 17.817
Prihod od delatnosti 20.609
Prihod od prodaje roba 47.874
Prihod od prodaje proizvoda i usluga 348.061
2.1. Pokazatejli poslovanja
Ekonomiĉnost poslovanja (poslovni prihodi/poslovni rashodi) 1,1460
Rentabilnost poslovanja (iskazana dobit/ukupni prihod) 0,0413
Likvidnost (obrtna imovina/obaveze) 0,7444
Prinos na ukupni kapital (bruto dobit/ukupan kapital) 0,0863
Neto prinos na sopstveni kapital (neto dobit/kapital) 0,0863
Poslovni neto dobitak (poslovni gubitak/ neto prihodi)
Stepen zaduženosti (ukupne obaveze/poslovna pasiva) 0,7352
Likvidnost I stepena (gotovina i got. ekvivalenti/kroz kratkoroĉne obaveze)
0,0000
Likvidnost II stepena (obrtna imovina-zalihe/kratkoroĉne obaveze)
0,8813
Neto obrtni kapital (obrtna imovina-kratkoroĉne obaveze) u 000
-146.455
Cena akcija (najviša i najniža u izveštajnom periodu) Nije bilo trgovanja u 2011.godini, poslednja cena 867,00 dinara.
Tržišna kapitalizacija 31.12.2011. godine 175.068.108,00
Dobitak po akciji 88
Isplaćena dividenda za poslednje 3 godine -
3. Informacije o ostvarenjima društva po segmentima
Prihod od prodaje eksternim kupcima
Prihod od prodaje drugim segmentima u okviru istog društva -
Rezultati svakog segmenta -
Imovina i obaveze segmenata -
Kupci i dobavljaĉi koji uĉestvuju sa više od 10% u ukupnom prihodu tj obavezama društva prema dobavljaĉima
Najveći kupci su: Agri Business Partnerd.o.o.Sombor, PP Sombor a.d. Sombor,PP Vojvodina a.d. Sombor, Imlek a.d Beograd, DMDSistem Ĉelarevo,Anbo Beograd, Delta agrar Beograd, Najveći dobavljaĉi su: PP Vojvodina a.d. Sombor, PP Sombor a.d. Sombor,PP Feketic a.d.Sombor, Agri Business Partner d.o.o. Sombor,BPI Beograd, Anbo Beograd, Delta agrar Beograd,
Nacin formiranja transfernih cena - 4.Navesti i objasniti svaku promenu bilansnih vrednosti veću od 10% u odnosu na prethodnu godinu u;
Imovini i obavezama
Neto dobitku/gubitku U toku poslovne 2011 godine ostvaren je neto dobitak u iznosu od 17.817 hiljada dinara.
5. Navesti slučajeve kod kojih postoji neizvesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova koji mogu značajno uticati na finasijsku poziciju društva
Znaĉajniji sudski spor koji bi mogao da utiće na finansijsku poziciju društva je spor sa Zemlj.zadrugom «Gaj» Srpski Miletić,
6. Podaci o sopstvenim akcijama
Broj akcija % od ukupnog broja izdatih akcija
Sticanje sopstvenih akcia Nije bilo ni kupovine ni prodaje
Prodaja sopstvenih akcija
Poništenje sopstvenih akcija
7. Ulaganja u;
Razvoj osnovne delatnosti Kupovina opreme za vršenje daltnosti u poljoprivredi 39.273 Informacione tehnologije
Ljudske resurse
8. Navesti iznos, način formiranja i upotrbu rezervi u poslednje dve godine;
9. Navesti sve bitne poslovne događaje koji su se desili od dana bilansiranja do dana podnošenja izveštaja.
1. Imlek ad. Beograd- Ug. o proizvodnji i isporuci mleka 2. Delta agrar-Beograd- Ug. o zajedniĉkoj proizvodnji semenskog kukuruza 3. Anbo d.o.o. Beograd- Ug.o zajedniĉkoj proizvodnji krompira 4. Land of lamb Sombor- Ug. O zakupu Ekonomija 2 5. DMD sistem – Ĉelarevo- Ug. O zajedniĉkoj proizvodnji i kupoprodaji oz.piv.jeĉma 6. Delta agrar-Beograd-Ug. O zajedniĉkoj proizvodnji i otkupu oz.semen.jeĉma 7. Hibrid d.o.o. Beograd-Ugovor o prozv, natural.semen. Jeĉma 8. Hibrid d.o.o. Beograd-Ugovor o prozv, hirid.semena kukuruza 9. Agroseme Kiknda-Ug. O zajedn. Proizvodnji strnih žita OS za C1
2012 10. Agri business partnerd.o.o.Sombor, Ug. O zakupu polj. Zemljišta 11. Best Seed Production-Feketić- Ug. o proizvodnji natural.semena pšenice 12. Chemical Agrosava- N.Beograd- Ug. O proizvodnji hibridnog semena AS hibrida 13. Anbo d.o.o. Beograd- Ug. O zakupu polj. Zemljišta 14. Hladnjaĉa Apatin- Ug. O zajedniĉkoj proizvodnji graška 15. Institut za ratrastvo o povrtarstvo Novi Sad- Ug. O proizvodnji semena soje kateg.srtifik. I generacije 16. Delta agrar-Beograd- Ug. o proizvodnji semena soje kategorije C1 17. Institut za ratrastvo o povrtarstvo Novi Sad- Ug. O proizvodnji semena soje kateg.srtifik. I generacije
- postrna setva ( sorta Favorit)
10. Obrazložiti i ostale bitne promene podataka sadržanih u prospektu, a koji nisu napred navedeni; Nije bilo drugih bitnih promena
Vladislav Samardzić, direktor
PP "M I L E T I Ć" A.D. Sombor
25000;Venac Vojvode Radomira Putnika 1 ; PIB: 101813237
тel. centrala: 025/764-612 ; faks: 025/764-633; POSLOVNI RAČUN : 310 - 1041 -97
Matični broj : 08028419 ; Reg. broj : 22408028419; Šifra delatnosti: 0111
e-mail: [email protected] [email protected]
Del.br.132/12
Dana:26.04.2012.
Odgovorno lice u Društvu gen.direktor Vladislav Samardžid, dipl.ing.
Odgovorno lice za sastavljanje Finansijskih izveštaja Milosavljevid Jelica , šef knjigovodstva
I Z J A V A
Godišnji finansijski izveštaj PP “MILETIĆ” A.D. Sombor za 2011 godinu, prema našem najboljem saznanju sastavljen je
uz primenu odgovarajudih međunarodnih standarda finansijskog, izveštavanja I daje istinite I objektivne podatke o
imovini, obavezama, finansijskom položaju I poslovanju, dobicima I gubicima, tokovima gotovine I promenama na
kapitalu .
IIZZVVEEŠŠTTAAJJ OO
IIZZVVRRŠŠEENNOOJJ RREEVVIIZZIIJJII FFIINNAANNSSIIJJSSKKIIHH IIZZVVEEŠŠTTAAJJAA
ZZAA 22001111.. GGOODDIINNUU PPPP MMIILLEETTIIĆĆ AADD
SSOOMMBBOORR
April 2012. god.
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 2
CC OO NN FFIIDDAA FF IINN OO DD II TT
PPrreedduuzzeeććee zzaa rreevv iizz ii jjuu BBeeooggrraadd ,, IImmoott sskkaa 11
SADRŽAJ:
I OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU .................................................................................................... 6
II FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ................................................................................................................ 7
III NAPOMENE REVIZIJE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ........................................................... 13
1. KRATAK ISTORIJAT DRUŠTVA ................................................................................................... 13
2. BILANS STANJA ............................................................................................................................. 14
2.1. AKTIVA ..................................................................................................................................... 14 2.1.1. STALNA IMOVINA ................................................................................................ 14 2.1.2. OBRTNA IMOVINA ............................................................................................... 17 2.1.3. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA ................................................................................ 23
2.2. PASIVA ...................................................................................................................................... 24 2.2.1. KAPITAL ............................................................................................................... 24 2.2.2. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE ....................................................... 25 2.2.3. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE ................................................................................. 31
2.3. VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA ...................................................................................... 31 3. BILANS USPEHA ............................................................................................................................ 32
3.1. PRIHODI .................................................................................................................................... 32 3.1.1. POSLOVNI PRIHODI ........................................................................................... 33 3.1.2. FINANSIJSKI PRIHODI........................................................................................ 34 3.1.3. OSTALI PRIHODI ................................................................................................. 35
3.2. RASHODI ................................................................................................................................... 35 3.2.1. POSLOVNI RASHODI ........................................................................................... 36 3.2.2. FINANSIJSKI RASHODI ....................................................................................... 38 3.2.3. OSTALI RASHODI ................................................................................................ 39
4. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ......................................................................................... 39
5. IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU ............................................................................... 40
6. POPIS ................................................................................................................................................ 40
7. SUDSKI SPOROVI ........................................................................................................................... 41
8. HIPOTEKE I JEMSTVA .................................................................................................................. 42
9. DOGAðAJI NAKON DANA BILANSA STANJA........................................................................... 42
IV FINANSIJSKI IZVEŠTAJI (ORIGINALNI DOKUMENTI) ......................................................... 43
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 3
IZVEŠTAJ OVLAŠĆENOG REVIZORA
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 4
IZJAVA O NEZAVISNOSTI (REVIZIJSKA IZJAVA)
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 5
PISMO O PREZENTACIJI (IZJAVA DRUŠTVA)
Predmet: Izjava direktora Ovu izjavu dajemo u vezi sa Vašom revizijom računovodstvenih izveštaja
našeg preduzeća za godinu koja se završila 31. decembra 2005. godine, za svrhe izražavanja mišljenja o tome da li računovodstveni izveštaji pružaju istinitu i objektivnu sliku finansijskog položaja ovog preduzeća na dan 31.12.2005. godine i rezultata poslovanja za godinu koja se završila na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu.
Prihvatamo našu odgovornost za istinit i objektivan prikaz računovodstvenih izveštaja za godinu koja se završava na dan 31.12.2005. godine.
Potvrñujemo po našem najboljem saznanju i uverenju, sledeće izjave:
Stavili smo Vam na raspolaganje sve poslovne knjige i potkrepljujuću dokumentaciju i sva normativna akta te sve zapisnike sa sednica Skupštine akcionara i Upravnog odbora, i sva normativna akta, koji se odnose na poslovanje u 2005. godini; Rukovodstvo i lica koja imaju značajnu ulogu u računovodstvenom sistemu i sistemu internih kontrola i lica koja mogu imati materijalno značajnog uticaja na računovodstvene izveštaje nisu bila uključena u nezakonite radnje; U računovodstvenim izveštajima nema materijalno značajnih pogrešnih iskazivanja niti propusta; Preduzeće je postupalo u skladu sa svim aspektima odredbi ugovora koji bi, u slučaju nepridržavanja, mogli imati materijalno značajne efekte na računovodstvene izveštaje. Nije bilo neusklañenosti sa zahtevima zakonodavnih organa koji bi, u slučaju nepoštovanja istih, mogli imati materijalno značajne efekte na računovodstvene izveštaje; Sredstva založena kao garancije ne postoje, a hipoteke su stavljene na uvid revizorima; Nemamo planove niti namere koje bi mogle da materijalno značajno izmene knjigovodstvenu vrednost ili klasifikaciju sredstava, potraživanja i obaveza prikazanih u računovodstvenim izveštajima; Ne planiramo da napustimo našu delatnost niti imamo druge planove i namere koje bi dovele do pojave zastarelih zaliha i nema zaliha koje su iskazane u iznosima koji bi bili veći od njihove neto prodajne vrednosti; Nemamo sudskih sporova koji bi mogli značanije uticati na rezultate poslovanja i imovinu preduzeća; Preduzeće poseduje odgovarajuće pravno validne dokaze o vlasništvu i pravu korišćenja nad svim sredstvima i potraživanjima i nema zaloga niti drugih tereta nad bilo kojim sredstvima, izuzev onih koji su revizorima stavljeni na uvid;
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 6
I OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU
Pun naziv društva: POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA MILETIĆ AKCIONARSKO DRUŠTVO, SOMBOR
Skraćeni naziv društva: PP MILETIĆ AD, SOMBOR
Sedište i adresa: SOMBOR, VENAC VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA 1
Oblik organizovanja: AKCIONARSKO DRUŠTVO
Matični broj: 08028419
Registarski broj: BD 58121
PIB: 101813237
Šifra i naziv delatnosti: 0111- Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Broj zaposlenih: 87
Veličina društva: SREDNJE PRAVNO LICE
Broj članova Upravnog odbora: 3
Broj članova Skupštine: 646
Broj registrovanih akcionara kod Centralnog registra:
646
Odgovorno lice: Vladislav Samardžić
Odgovorno lice koje sastavlja i potpisuje finansijske izveštaje:
Jelica Milosavljević
Datum donošenja Statuta i osnivačkog akta:
30.06.2007.
Poslednja registracija kod Agencije za privredne registre:
17.10.2011.
Revizija za prethodnu godinu: Izvršena
Da li se radi konsolidacija: Ne
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 7
II FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
BILANS STANJA
Grupa računa, račun
P O Z I C I J A AOP
Iznos
Tekuća godina
Prethodna godina
A K T I V A
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009) 1 352.801 331.604
0 I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 2 - - 12 II GOODWILL 3 - -
01 bez 012 III NEMATERIJALNA ULAGANJA 4 332 497
IV NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)
5 352.469 331.107
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028(deo),
029
1. Nekretnine, postrojenja i oprema 6 299.910 278.892
024, 027(deo), 028(deo)
2. Investicione nekretnine 7 - -
021, 025, 027(deo) i 028(deo)
3. Biološka sredstva 8 52.559 52.215
V DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)
9 - -
030 do 032, 039(deo)
1. Učešće u kapitalu 10 - -
033 do 038, 039(deo) osim 037
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani 11 - -
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015) 12 426.554 339.393 10 do 13, 15 I. ZALIHE 13 78.428 104.078
14 II STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
14 - -
III KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)
15 348.126 235.315
20, 21 i 22, osim 223
1. Potraživanja 16 338.513 223.295
223 2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 17 - - 23 minus
237 3. Kratkoročni finansijski plasmani 18 - -
24 4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 19 27 126 27 i 28 osim
288 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja
20 9.586 11.894
288 V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 21 - -
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021) 22 779.355 670.997
29 D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 23 - -
ð. UKUPNA AKTIVA (022+023) 24 779.355 670.997
88 E. VANBILANSNA AKTIVA 25 28.110 31.700
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 8
- u hiljadama dinara -
Grupa računa, račun
P O Z I C I J A AOP Iznos
Tekuća godina
Prethodna godina
P A S I V A
A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)
101 206.346 188.527
30 I. OSNOVNI KAPITAL 102 204.154 204.154
31 II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 103 - -
32 III. REZERVE 104 - -
330 i 331 IV. REVALORIZACIONE REZERVE 105 - -
332 V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI
106 - -
333 VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI
107 - -
34 VII. NERASPOREðENI DOBITAK 108 81.092 63.273
35 VIII. GUBITAK 109 (78.900) (78.900)
037 i 237 IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE 110 - -
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)
111 573.009 482.470
40 I. DUGOROČNA REZERVISANJA 112 - -
41 II. DUGOROČNE OBAVEZE (114+115) 113 - 15.212
414, 415 1. Dugoročni krediti 114 - 15.212
41 bez 414 i 415
2. Ostale dugoročne obaveze 115 - -
III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)
116 573.009 467.258
42, osim 427
1. Kratkoročne finansijske obaveze 117 15.496 20.684
427 2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja
118 - -
43 i 44 3. Obaveze iz poslovanja 119 546.642 434.307
45 i 46 4. Ostale kratkoročne obaveze 120 6.714 6.157
47, 48 osim 481 i 49 osim 498
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja
121 4.157 6.110
481 6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak 122 - -
498 V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 123 - -
G. UKUPNA PASIVA (101+111+123) 124 779.355 670.997
89 D. VANBILANSNA PASIVA 125 28.110 31.700
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 9
BILANS USPEHA - u hiljadama dinara -
Grupa računa, račun
P O Z I C I J A AOP Iznos
Tekuća godina
Prethodna godina
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206) 201 422.603 336.087
60 i 61 1. Prihodi od prodaje 202 395.936 300.772
62 2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 203 20.609 13.104
630 3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 204 - 35.000
631 4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 205 (22.468) (15.537)
64 i 65 5. Ostali poslovni prihodi 206 28.526 2.748
II. POSLOVNI RASHODI (1 do 5) 207 368.758 324.852
50 1. Nabavna vrednost prodate robe 208 47.727 8.177
51 2. Troškovi materijala 209 187.917 164.803
52 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 210 65.959 95.199
54 4. Troškovi amortizacije i rezervisanja 211 12.514 10.781
53 i 55 5. Ostali poslovni rashodi 212 54.641 45.892
III. POSLOVNA DOBIT (201-207) 213 53.845 11.235
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201) 214 - -
66 V. FINANSIJSKI PRIHODI 215 1.168 2.486
56 VI. FINANSIJSKI RASHODI 216 10.445 29.774
67, 68 VII. OSTALI PRIHODI 217 7.861 31.352
57, 58 VIII. OSTALI RASHODI 218 34.612 13.646
IX. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA(III-IV+V-VI+VII-VIII)
219 17.817 1.653
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (IV-III-VI+V-VIII+VII)
220 - -
69-59 XI NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
221 - -
59-69 XII NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
222 - -
B. DOBIT PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222) 223 17.817 1.653
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)
224 - -
G. POREZ NA DOBIT - -
721 1. Poreski rashod perioda 225 - - 722 2. Odloženi poreski rashodi perioda 226 - - 722 3. Odloženi poreski prihodi perioda 227 - - 723 D. Isplaćena lična primanja poslodavcu 228 - -
ð. NETO DOBIT (223-224-225-226+227-228) 229 17.817 1.653 E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228) 230 - -
Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA
231 - -
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA
232 - -
I. ZARADA PO AKCIJI - -
1. Osnovna zarada po akciji 233 - -
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji 234 - -
CO
NF
IDA
- F
INO
DIT
D.O
.O.
Rev
izij
a fi
nans
ijski
h iz
vešt
aja
za 2
011.
god
inu
Stra
na 1
0
IZV
EŠ
TA
J O
PR
OM
EN
AM
A N
A K
AP
ITA
LU
u p
erio
du
od 0
1.01
. do
31.1
2.20
11. g
odin
e
Osn
ovni
ka
pit
al
Ost
ali k
apit
al
Rez
erve
Rev
alor
izac
ione
re
zerv
e
Ner
ealiz
ovan
i D
b po
osn
ovu
Hov
Ner
ealiz
ovan
i G
b p
o os
nov
u H
ov
Ner
aspo
reñ
eni
Dob
itak
Gub
itak
d
o vi
sine
ka
pit
ala
Uku
pn
o G
ubit
ak
izna
d vi
snie
ka
pit
ala
Stan
je n
a d
an 0
1.01
.201
0.g.
20
1.92
4 2.
230
61.6
18
78.9
00
186.
872
Ispr
avka
mat
erij
alno
zna
čajn
e gr
eške
i pr
omen
a ra
čuno
vods
tven
e po
liti
ke u
pr
etho
dnoj
god
ini-
pov
ećan
je
-
-
-
-
-
-
0 -
Ispr
avka
mat
erij
alno
zna
čajn
e gr
eške
i pr
omen
a ra
čuno
vods
tven
e po
liti
k u
pret
hodn
oj g
odin
i- s
man
jenj
e
0
Kor
igov
ano
poče
tno
stan
je n
a 01
.01.
2010
.god
201.
924
2.2
30
-
-
61
.618
78.9
00
186.
872
-
Uku
pna
pove
ćanj
a u
pret
hodn
oj
godi
ni
-
-
-
-
1.6
55
-
1.65
5 -
Uku
pna
sman
jenj
a u
pret
hodn
oj
godi
ni
-
-
-
-
-
-
0
-
Stan
je n
a d
an 3
1.12
.201
0.g.
201.
924
2.2
30
-
-
63
.273
78.9
00
188.
527
-
Ispr
avka
mat
erij
alno
zna
čajn
e gr
eške
i pr
omen
a ra
čuno
vods
tven
e po
liti
ke u
pr
etho
dnoj
god
ini-
pov
ećan
je
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
Ispr
avka
mat
erij
alno
zna
čajn
e gr
eške
i pr
omen
a ra
čuno
vods
tven
e po
liti
k u
pret
hodn
oj g
odin
i- s
man
jenj
e
0
-
Kor
igov
ano
poče
tno
stan
je n
a 01
.01.
2011
.god
.
201.
924
2.2
30
-
-
-
-
63
.273
78.9
00
188.
527
-
Uku
pna
pove
ćanj
a u
teku
coj
godi
ni
-
-
-
-
-
-
17.8
19
-
17.8
19
-
Uku
pna
sman
jenj
a u
teku
ćoj
godi
ni
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
Stan
je n
a d
an 3
1.12
.201
1.g.
201.
924
2.2
30
-
-
-
-
81
.092
78.9
00
206.
346
-
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 11
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - CASH FLOW za period 01.01. - 31.12.2011. godine
- u hiljadama dinara -
Pozicija AOP
Iznos
Tekuća godina Prethodna
godina 1 2 3 4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 301
502.000
362.735
1. Prodaja i primljeni avansi 302
473.422
359.987
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 303
52
-
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 304
28.526
2.748
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) 305
482.786
359.264
1. Isplate dobavljačima i dati avansi 306
356.586
201.095
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi 307
59.301
77.080
3. Plaćene kamate 308
3.095
18.472
4. Porez na dobitak 309
-
-
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda 310
63.804
62.617
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II) 311
19.214
3.471
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I) 312
-
-
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
-
-
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) 313
40.221
56.102
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) 314
-
- 2. Prodaja nemat. ulaganja, nekret., postrojenja, opreme i bio. sredstava 315
40.221
56.102
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) 316
-
-
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja 317
-
-
5. Primljene dividende 318
-
-
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) 319
38.838
45.075
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) 320
-
-
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 12
2. Kupovina nemat. ulag. nekret., postr., opreme i bio. sred. 321
38.838
45.075
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) 322
-
-
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II) 323
1.383
11.027
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I) 324
-
-
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
-
-
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) 325
-
-
1. Uvećanje osnovnog kapitala 326
-
-
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) 327
-
-
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze 328
-
-
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) 329
20.696
19.992
1. Otkup sopstvenih akcija i udela 330
-
-
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 331
20.696
19.992
3. Finansijski lizing 332
-
-
4. Isplaćene dividende 333
-
-
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II) 334
-
-
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I) 335
20.696
19.992
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) 336
542.221
418.837
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) 337
542.320
424.331
ð. NETO PRILIV GOTOVINE (336-337) 338
-
-
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336) 339
99
5.494
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 340
126
5.620
Z. POZITIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE 341
-
-
I. NEGATIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE 342
-
-
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342) 343
27
126
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 13
III NAPOMENE REVIZIJE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
1. KRATAK ISTORIJAT DRUŠTVA
⋅ Poljoprivredna proizvodnja “Miletić” Srpski Miletić je kao društveno proljoprivredno preduzeće osnovano 1946. godine. Raspolaže sa 1.520 ha obradivog zemljišta, mlinom i stočarstvom (farma muznih krava). Prodajom 70% od ukupnog društvenog kapitala subjekta privatizacije na aukciji održanoj 09. februara 2004. godine i prenosom 30% ukupnog društvenog kapitala subjekta privatizacije na zaposlene bez naknade ukupnog kapitala. Poljoprivredno preduzeće je u postupku privatizacije 100% privatizovano i promenilo oblik organizovanja u društvo kapitala. Ova promena pravnog statusa Preduzeća registrovana je kod Trgovinskog suda u Somboru rešenjem broj Fi 388/04.
⋅ Osnovna delatnost Preduzeća je gajenje žita i drugih useva i zasada. Potrebno je napomenuti da je 1.000 ha obradive površine pod sistemom za navodnjavanje. Značajan segment poslovnih aktivnosti Preduzeća predstavlja farma krava sa pratećim kategorijama maksimalnog kapaciteta 1.200 grla, mlin godišnjeg kapaciteta 600 vagona pšenice, ciglana sa 7.500.000 nf jedinica godišnje.Proizvodni objekti i zemljište Preduzeća nalaze se u Srpskom Miletiću.
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 14
2. BILANS STANJA
⋅ Na dan 31.12.2011. godine Društvo je sastavilo sledeći bilans stanja (u hiljadama dinara):
Aktiva Iznos % učešća Pasiva Iznos % učešća
Stalna imovina 352.801 45 Kapital 206.346 26
Obrtna imovina 426.554 55
Odložena poreska sredstva
- Dugoročna rezervisanja i obaveze
573.009 74
Ukupna aktiva 779.355 100 Ukupna pasiva
779.355 100
Vanbilansna aktiva
28.110 Vanbilansna pasiva
28.110
2.1. AKTIVA
⋅ Bilansna aktiva Društva iznosi 779.355 hiljada dinara i sastoji se iz sledeće imovine (u hiljadama dinara):
Stalna imovina 352.801
Obrtna imovina 426.554
Ukupna aktiva 779.355
2.1.1. STALNA IMOVINA
⋅ Stalnu imovinu Društva, koja na dan 31.12.2011. godine, iznosi 352.801 hiljada dinara čine sledeće imovinske pozicije (u hiljadama dinara):
Naziv Tekuća godina Prethodna
godina
Nematerijalna ulaganja
332
497
Nekretnine, postrojenje i oprema
352.469
331.107
Svega:
352.801
331.604
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 15
2.1.1.1. NEMATERIJALNA ULAGANJA
⋅ Nematerijalna ulaganja iznose 332 hiljada dinara, a odnose se na (u hiljadama dinara):
Naziv Tekuća godina Prethodna
godina
Ostala nematerijalna ulaganja
332
497
Svega:
332
497
2.1.1.2. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA
⋅ Nekretnine, postrojenja i oprema iznose 352.469 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):
Pozicija Tekuća godina Prethodna
godina
Zemljiste
186.422
186.422
Grañevinski objekti
35.346
37.269
Postrojenja i oprema
78.142
55.201
Osnovno stado
52.559
52.215
⋅ Prema Pravilniku o računovodstvu i računovodstvenim politkama Društva nekretnine, postrojenja i oprema iskazane su po nabavnoj vrednosti umanjenoj za iznos obračunate amortizacije do dana bilansiranja.
⋅ Izvršen je popis nekretnina, postrojenja i opreme na dan 31.12.2011. godine od strane komisije odreñene Odlukom Društva. Komisija je izvršila popis sa stanjem na dan 31.12.2011. godine i usaglasila stanje u knjigama sa stanjem po popisu.
⋅ Na predlog komisije za popis, a na osnovu Odluke o usvajanju popisa rashodovana je oprema čija je sadašnja vrednost 347 hiljada dinara.
⋅ Obračunata je amortizacija grañevinskih objekata i opreme u upotrebi u iznosu od 12.348 hiljada dinara, i to (u hiljadama dinara):
Za grañevinske objekte 1.923
Za opremu 10.426
Svega: 12.348
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 16
⋅ U narednim tabelama prikazana su osnovna sredstva, sa svim promenama u toku izveštajnog perioda, a koje su uticale na njihovu vrednost i iskazane su u poslovnim knjigama Društva (u hiljadama dinara):
Nekretnine postrojenja i oprema Nabavna vrednost
Ispravka vrednosti
Sadašnja vrednost
Grañevinski objekti
Početno stanje 01.01.2011. 94.535 57.266 37.269
Uvećanje tokom godine 0 1.923 1.923
Umanjenje tokom godine 0 0 0
Svega grañevinski objekti: 94.535 59.189 35.346
Postrojenja i oprema
Početno stanje 01.01.2011. 153.727 98.527 55.200
Uvećanje tokom godine 39.393 10.979 28.414
Umanjenje tokom godine 11.451 5.979 5.472
Svega postrojenja i oprema: 181.669 103.527 78.142
Ukupno nekretnine, postrojenja i oprema
276.204 162.716 113.488
⋅ Društvo bilansira vrednost zemljišta na dan 31.12.2011. godine u iznosu od 186.422 hiljada dinara.
⋅
⋅ Grañevinski objekti na dan 31.12.2011. godine iznose 35.346 hiljada dinara. Društvo je obračunalo amortizaciju grañevinskih objekata u iznosu od 1.923 hiljade dinara. U toku godine nije bilo povećanja i umanjenja vrednosti grañevinskih objekata po bilo kom osnovu.
⋅
⋅ Postrojenja i oprema na dan 31.12.2011. godine iznose 78.142 hiljada dinara.
⋅ Do povećanja vrednosti opreme u iznosu od 39.393 hiljada dinara je došlo nabavkom opreme za vršenje delatnosti u poljoprivredi, kao što su npr teška tanjirača , JCB teleskopski manipulator i slično.
⋅ Smanjenje vrednosti opreme u iznosu od 11.451 hiljada dinara se odnosi na prodaju opreme, kao i rashodovanje opreme, prema predlogu popisne komisije.
⋅ Društvo je obračunalo amortizaciju opreme u iznosu od 10.426 hiljade dinara.
⋅
⋅ Društvo je izvršilo popis osnovnih sredstava i knjigovodstveno stanje usaglasilo sa popisanim stanjem.
⋅
⋅ Test obezvreñivanja postrojenja i opreme nije izvršen te se o vrednosti postrojenja i opreme ne možemo izjasniti.
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 17
Biološka sredstva Nabavna vrednost
Ispravka vrednosti
Sadašnja vrednost
Osnovno stado
Početno stanje 01.01.2011. 52.215 0 52.215
Uvećanje tokom godine 40.672 0 40.672
Umanjenje tokom godine 40.328 0 40.328
Svega osnovno stado: 52.559 0 52.559
2.1.1.3. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
⋅ Društvo ne bilansira dugoročne finansijske palsmane na dan 31.12.2011. godine.
2.1.2. OBRTNA IMOVINA
⋅ Obrtna imovina iskazana u Bilansu stanja na dan 31.12.2011. godine iznosi 426.554 hiljada dinara, a čine je sledeće imovinske pozicije (u hiljadama dinara):
Obrtna imovina Tekuća godina Prethodna
godina
Zalihe 78.428 104.078 Kratkorocna potrazivanja, plasmani i gotovina 348.126 235.315
Svega:
426.554
339.393
2.1.2.1. ZALIHE
⋅ Zalihe iznose 78.528 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):
Zalihe Tekuća godina Prethodna
godina
Zalihe materijala
25.611
27.944
Nedovršena proizvodnja
27.800
29.020
Gotovi proizvodi
24.864
46.112
Dati avansi
153
1.002
Svega:
78.428
104.078
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 18
⋅ Zalihe materijala bilansirane su u iznosu od 25.611 hiljada dinara i odnose se na materijal koji se koristi u procesu proizvodnje, ili za vršenje osnovne delatnosti (osnovni, pomoćni, gorivo, mazivo i dr.).
⋅ Društvo vodi zalihe materijala i rezervnih delova po prosečnim cenama.
⋅ Alat i inventar se otpisuju 100% prilikom izdavanja u upotrebu.
⋅ Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda iskazane u poslovnim knjigama navodimo u sledećoj tabeli (u hiljadama dinara):
Zalihe Stanje
01.01.2011. Stanje
31.12.2011. Povećanje/ Smanjenje
Nedovršena proizvodnja 29.020 27.800 (1.220)
Gotovi proizvodi 46.112 24.864 (21.248)
Svega: 75.132 52.664 (22.468)
⋅ Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda priznaju se po nižoj od cene koštanja ili neto prodajne vrednosti. Vrednost nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda uključuje sve direktne troškove proizvodnje i pripadajući deo indirektnih troškova.
⋅ Društvo je izvršilo popis zaliha na dan 31.12.2011. godine i proknjižilo razlike po popisu.
⋅ Popisom su utvrñene sledeće razlike - manjkovi i viškovi (u hiljadama dinara):
Naziv Višak Manjak
Alat i inventar 226
Svega: 226
⋅ Dati avansi iskazani su u ukupnom iznosu od 153 hiljada dinara.
⋅ Pregled datih avansa u zemlji iznad dat je u narednoj tabeli (u hiljadama dinara):
Dati avansi u zemlji Iznos
27. april doo, Novi Sad 213
Promet 2011 SZRS, Lovćenac 100
JML-Maki, Novi Beograd 49
Palisad, Zlatibor 5
Svega dati avansi u zemlji: 367
⋅ Društvoje izvršilo ispravku vrednosti datih avanza u iznosu od 213 hiljada dinara, iz razloga brisanja privrednog subjekta iz registra.
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 19
⋅ Do postupka revizije dati avansi u zemlji su realizovani u ukupnoj vrednosti od 100 hiljada dinara ili 65%.
2.1.2.2. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA
⋅ Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina iznose 348.126 hiljada dinara i sastoji se iz sledećeg (u hiljadama dinara):
Pozicija Tekuća godina Prethodna
godina
Potraživanja
338.513
223.295
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
27
126
Porez na dodatu vrednost i AVR
9.586
11.894
Svega:
348.126
235.315
2.1.2.2.1. POTRAŽIVANJA
⋅ Potraživanja na dan 31.12.2011. godine iznose 338.513 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):
Potraživanja Tekuca godina Prethodna
godina
Potraživanja od kupaca
326.586
215.181
Potraživanja iz specifičnih poslova
11.680
7.728
Druga potraživanja
247
386
Ukupno potraživanja
338.513
223.295
Potrazivanja od kupaca Tekuća godina Prethodna
godina
Kupci - matična i zavisna pravna lica
281.479
167.161
Kupci u zemlji
54.404
49.604
Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca
(9.297)
(1.584)
Ukupno :
326.586
215.181
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 20
⋅ Potraživanja od kupaca - matičnog pravnog lica iznose 281.479 hiljada dinara i odnose se na potraživanje od ( u hiljadama dinara):
⋅ - Agri business partner doo, Sombor 105.649
⋅ - PP Vojvodina ad, Sombor 81.746
⋅ - Feketić ad, Sombor 53.341
⋅ - PP Sombor ad, Sombor 40.744
⋅
⋅ Do dana revizije ovo potraživanje naplaćeno je u visini od 8.477 hiljada dinara.
⋅ Potraživanja od kupaca u zemlji iznose 54.404 hiljada dinara. U sledećoj tabeli su prikazani kupci u zemlji sa saldom većim od 500 hiljada dinara (u hiljadama dinara):
Naziv kupca Iznos na dan 31.12.2011.
Naplaćeno do dana revizije
Ostaje za naplatu
BPI doo, Sombor 22.080 1.000 21.080
Imlek ad, Beograd 13.189 13.189 0
Teda doo, S. Miletić 9.098 0 9.098
Delta agrar doo, Beograd 2.370 2.370 0
Radan mlin doo, S. Miletić 1.451 0 1.451
ZZ Ravangrad, Sombor 1.345 0 1.345
SIM TIM doo, Veternik 856 0 856
Bania promet doo, Prigrevica 766 766 0
Goran prom doo, Bački Brestovac 662 0 662
Ekovita doo, Donja Vrežina 631 631 0
GIV 2010 doo, Srbobran 501 0 501
Ostali 1.455 1.272 182
Ukupno kupci u zemlji 54.404 19.228 35.176
⋅ U postupku revizije kontrola potraživanja od kupaca vršena je na osnovu uzorka. Osnov za odabir uzorka bio je iznos potraživanja koja su veća od 500 hiljada dinara, čime je obuhvaćeno 97% ovih potraživanja. Na nivou uzorka, visina naplate iznosi 19.228 hiljada dinara ili 35%.
⋅ Revizijska procedura je obuhvatila nezavisno usaglašavanje salda (konfirmacija) kao redovan postupak, kao i kontrolu naplativosti uzorkovanih potraživanja. Potraživanja su u najvećem delu usaglašena.
⋅
⋅ Potraživanja iz specifičnih poslova na dan 31.12.2011. godine iznose 11.680 hiljada dinara i odnose se na potraživanja od (u hiljadama dinara):
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 21
Potraživanja iz specifičnih poslova Tekuća godina Prethodna
godina
Ostala potraživanja iz specifičnih poslova
15.261
11.309
Ispravka vrednosti potraživanja iz specifičnih poslova
(3.581)
(3.581)
Svega :
11.680
7.728
⋅ Potraživanja iz specifičnih poslova se odnose na potraživanja od preduzeća ”Alfa-promet” a.d. Odžaci. Uvidom u knjigovodstvenu evidenciju utvrñeno je da se obaveza odnosi na isplate S-leasing i Raiffeisen leasing, a po osnovu duga koji ”Alfa-promet” a.d. ima prema navedenim lizing kućama, a za kupovinu muzne opreme Weestfalia br. 07597/05, koju koristi PP ”Miletić” a.d., Sr. Miletić. Otplatu rata vrši ”Imlek” a.d., Beograd, a obustavlja mesečno 3.817,95 eura od mleka koje isporuči PP ”Miletić”. Zadnja rata dospeva 03.10.2011. godine.
⋅ Napomena: Dana 07.02.2012. godine pokrenut je prethodni stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Alfa-promet ad, Odžaci.
⋅ Druga potraživanja iznose 247 hiljada dinara, a odnose se na
Druga potraživanja Tekuca godina Prethodna
godina
Potraživanja od zaposlenih
-
51
Potraživanja od državnih organa i organizacija
-
60
Ostala potraživanja
247
275
Ukupno druga potraživanja
247
386
2.1.2.2.2. POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBITAK
⋅ Društvo ne bilansira potraživanja za više plaćen porez na dobitak na dan 31.12.2012. godine.
2.1.2.2.3. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
⋅ Društvo ne bilansira kratkoročne finansijske plasmane na dan 31.12.2011. godine.
⋅
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 22
2.1.2.2.4. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
⋅ Gotovina i gotovinski ekvivalenti su iskazani u iznosu od 27 hiljada dinara i odnose se na (u hiljadama dinara):
Naziv Tekuća godina Prethodna
godina
Tekući (poslovni) računi
27
126
Svega:
27
126
Gotovina na tekućim računima nalazi se kod NLB banke ad, Beograd.
Društvo je u proteklih godinu dana bilo u blokadi 2 dana. Na dan revizije Društvo nema blokadu računa po osnovu prinudne naplate.
2.1.2.2.5. POREZ NA DODATU VREDNOST I AVR
⋅ Porez na dodatu vrednost i AVR iznose 9.586 hiljada dinara (u hiljadama dinara):
Porez na dodatnu vrednost 1.222
Aktivna vremenska razgraničenja 8.364
Svega: 9.586
⋅ Porez na dodatnu vrednost iznosi 1.222 hiljada dinara i sastoji se od(u hiljadama dinara):
Porez na dodatnu vrednost Tekuća godina Prethodna
godina
Potraživanja za više plaćen porez na dodatu vrednost
1.222
1.282
Svega:
1.222
1.282
⋅ Ostala aktivna vremenska razgrničenja iznose 8.364 hiljada dinara i odnose se na (u hiljadama dinara):
Aktivna vremenska razgraničenja Tekuća godina Prethodna
godina
Unapred plaćeni troškovi
-
1.797
Potraživanja za nefakturisani prihod
-
6.996
Ostala aktivna vremenska razgraničenja
8.364
1.819
Svega:
8.364
10.612
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 23
⋅ Ostala aktivna vremenska razgraničenja se odnose na potraživanja za nefakturisani prihod.
2.1.3. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA
⋅ Društvo ne bilansira odložena poreska sredstva na dan 31.12.2011. godine.
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 24
2.2. PASIVA
⋅ Bilansna pasiva iznosi 779.355 hiljada dinara i sastoji se iz sledećih pozicija (u hiljadama dinara):
Kapital 206.346
Dugoročna rezervisanja i obaveze 573.009
Ukupna pasiva 779.355
2.2.1. KAPITAL
⋅ Ukupan kapital Društva na dan 31.12.2011. godine iznosi 206.346 hiljada dinara. Struktura kapitala je sledeća (u hiljadama dinara):
KAPITAL Tekuća godina Prethodna
godina
Osnovni kapital
204.154
204.154
Nerasporeñeni dobitak
81.092
63.273
Gubitak
(78.900)
(78.900)
Svega:
206.346
188.527
2.2.1.1. OSNOVNI KAPITAL
⋅ Osnovni kapital iznosi 204.154 hiljada dinara, a sastoji se od (u hiljadama dinara):
Osnovni Kapital Tekuća godina Prethodna
godina Akcijski kapital
201.924
201.924 Ostali osnovni kapital
2.230
2.230
Svega:
204.154
204.154
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 25
⋅ Prema podacima iz Centralnog registra HOV, prema broju akcija struktura osnovnog kapitala je sledeća:
Naziv Broj akcija Struktura %
AGRI BUSINESS PARTNER DOO, SOMBOR 151.721 75,14
Akcionarski fond ad, Beograd 384 0,19
Ivković Dragan 334 0,17
Ostali 49.485 24,51
Svega: 201.924 100
⋅ Nominalna vrednost jedne akcije iznosi 1.000,00 dinara, tako da vrednost osnovnog kapitala prema broju akcija iznosi 201.924 hiljada dinara (201.924 akcija x 1.000,00 dinara = 201.924 hiljada dinara).
⋅ Društvo na kontu Ostali kapital evidentira iznos od 2.230 hiljada dinara koje se odnosi na stanje iz 2004. godine i sastoji se od prenosa vanposlovnih sredstava u iznosu od 150 hiljada dinara i revalorizacije kapitala u iznosu od 2.080 hiljada dinara.
2.2.1.2. NERASPOREðENI DOBITAK
⋅ Nerasporeñeni dobitak na dan 31.12.2011. godine iznosi 81.092 hiljada dinara i odnosi se na dobitak tekuće godine u iznosu od 17.817 hiljada dinara i dobitak iz ranijih godina u iznosu od 63.273 hiljada dinara.
Gubitak iz ranijih godina iznosi 78.900 hiljada dinara.
2.2.2. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE
⋅ Dugoročna rezervisanja i obaveze Društva na dan 31.12.2011. godine iznose 573.009 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):
Pozicija Tekuća godina Prethodna
godina
Dugoročne obaveze
-
15.212
Kratkoročne obaveze
573.009
467.258
Svega:
573.009
482.470
2.2.2.1. DUGOROČNA REZERVISANJA
⋅ Društvo ne bilansira dugoročna rezervisanja na dan 31.12.2011. godine.
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 26
2.2.2.2. DUGOROČNE OBAVEZE
⋅ Društvo ne bilansira dugoročne obaveze na dan 31.12.2011. godine.
Dugoročne obaveze Tekuća godina Prethodna
godina
Dugoročni krediti u zemlji
-
15.212
Svega:
-
15.212
2.2.2.3. KRATKOROČNE OBAVEZE
⋅ Kratkoročne obaveze iznose 573.009 hiljada dinara i sastoje se iz sledećih obaveza koje dospevaju u roku od dvanaest meseci (u hiljadama dinara):
KRATKOROČNE OBAVEZE Tekuća godina Prethodna godina
Kratkoročne finansijske obaveze
15.496
20.684
Obaveze iz poslovanja
546.642
434.307
Ostale kratkoročne obaveze
6.714
6.157
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i PVR
4.157
6.110
Svega :
573.009
467.258
2.2.2.3.1. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
⋅ Kratkoročne finansijske obaveze iznose 15.496 hiljada dinara, a odnose se na sledeće obaveze (u hiljadama dinara):
Kratkoročne finansijske obaveze Tekuća godina Prethodna godina
Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine
15.496
20.684
Svega:
15.496
20.684
⋅ Društvo ima zaključen Ugovor o dugoročnom kreditu sa NLB bank a.d., Novi Sad na iznos od 53.464 hiljada dinara, na rok od 6 godina, sa polugodišnjim anuitetom.
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 27
⋅ Preduzeće je postupilo u skladu sa MRS 21 i MRS 39 i obračunate efekte kursnih razlika i obračunate efekte valutne klauzule knjižilo na teret finansijskih prihoda i rashoda.
2.2.2.3.2. OBAVEZE IZ POSLOVANJA
⋅ Obaveze iz poslovanja na dan 31.12.2011. godine iznose 381.669 hiljada dinara. Struktura ovih obaveza je (u hiljadama dinara):
Obaveze iz poslovanja Tekuća godina Prethodna godina
Primljeni avansi, depoziti i kaucije
13.653
11.832
Dobavljači - matična i zavisna pravna lica
325.991
188.845
Dobavljači u zemlji
36.126
49.267
Ostale obaveze iz poslovanja
5.899
-
Svega:
381.669
249.944
⋅ Obaveze po osnovu primljenih avansa iznose 13.653 hiljada dinara, a odnose se na:
Primljeni avansi (domaći) 13.653
Svega: 13.653
⋅ Obaveze prema dobavljačima matičnom i zavisnim pravnim licima iznose 325.991 hiljada dinara i odnose se na obaveze prema (u hiljadama dinara):
⋅
⋅ - PP Sombor ad, Sombor 164.805
⋅ - PP Vojvodina ad, Sombor 79.884
⋅ - PP Feketić ad, Sombor 40.794
⋅ - ABP doo, Sombor 40.508
⋅ Obaveze prema dobavljačima u zemlji na dan 31.12.2011. godine iznose 36.126 hiljada dinara.
U narednoj tabeli prezentiraju se svi dobavljači čije je potraživanje od društva iznad 500 hiljada dinara. U okviru pozicije “ostali dobavljači” dati su oni dobavljači čije je potraživanje od Društva manje od navedenog iznosa (u hiljadama dinara).
Dobavljač Iznos na dan 31.12.2011.
Izmireno do dana revizije
Saldo koji ostaje za plaćanje
DMD-SISTEM DOO, ČELAREVO 10.068 438 9.630
DDOR NOVI SAD 3.785 431 3.354
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 28
Dobavljač Iznos na dan 31.12.2011.
Izmireno do dana revizije
Saldo koji ostaje za plaćanje
VOJVODINALEK DOO, NOVI SAD 2.510 0 2.510
AGROSEME AD, KIKINDA 2.299 0 2.299
BPI DOO, BEOGRAD 2.105 0 2.105
TEHNOKOP DOO, SOMBOR 1.205 0 1.205
ATREJ DOO, S. MILETIĆ 1.050 0 1.050
SEMEX PK BB DERONJE 781 500 281
SIM-TIM DOO,VETERNIK 734 0 734
BEST SEED PRODUCER DOO, FEKETIĆ
705 0 705
AGROSAVET DOO, VRBAS 686 0 686
EKOVITA DOO, DONJA VREŽINA 630 630 0
SAVA KOVAČEVIĆ AD, VRBAS 585 0 585
AGROOFFICE DOO, B. BRESTOVAC
583 0 583
AGROHEM BAČKA DOO, SOMBOR
513 513 0
BRAĆA ĆOPIĆ DOO, APATIN 498 203 295
OSTALI DOBAVLJAČI 7.390 2.508 4.882
Ukupno dobavljači u zemlji: 36.126 5.223 30.903
⋅ Kontrolom i analizom dobavljača u zemlji, a na osnovu uzorka i raspoložive dokumentacije, ustanovili smo da su obaveze prema dobavljačima za fakturisanu robu i usluge na nivou uzorka izmirene u iznosu od 5.223 hiljada dinara ili 14%. Nivo obuhvatnosti uzorka u odnosu na ukupni saldo dobavljača u zemlji iznosi 80%.
⋅
Obaveze iz specifičnih poslova Tekuća godina Prethodna godina
Ostale obaveze iz specifičnih poslova
164.973
184.363
Svega:
164.973
184.363
⋅ Obaveze iz specifičnih poslova iznose 184.363 hiljade dinara a odnose se na sledeće obaveze: (u hiljadama dinara)
⋅ Agri business partner, Sombor 159.713
⋅ PP Vojvodina 4.183
⋅ BPI d.o.o., Beograd 492
⋅ Almos Panonija, Novi Sad 316
⋅ Janković Goran, S.Miletić 261
⋅ Conet, Novi Sad 7
⋅ Svega: 164.973
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 29
2.2.2.3.3. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE
⋅ Ostale kratkoročne obaveze iznose 6.714 hiljada dinara i odnose na (u hiljadama dinara):
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada 5.422
Druge obaveze 1.292
Svega: 6.714
⋅ Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada iznose 5.422 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada Tekuća godina Prethodna
godina
Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju 3.297 3.310 Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 473 487 Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 799 819 Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca 799 881 Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju 34 58 Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju 12 22 Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca koje se refundiraju 8 15
Svega:
5.422
5.592
⋅ Uvidom u poslovne knjige Društva utvrdili smo da se obaveze za neto zarade, poreze i doprinose na zarade odnose na ukalkulisane, a neisplaćene zarade za decembar 2011. godine. Navedene obaveze su izmirene u januaru 2012. godine.
⋅ Druge obaveze iznose 1.292 hiljada dinara i u narednoj tabeli data je njihova struktura (u hiljadama dinara):
Druge obaveze Tekuća godina Prethodna
godina
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja
1.269
541
Obaveze prema zaposlenima
15
-
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovoru
8
24
Svega:
1.292
565
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 30
⋅ Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja iznose 1.269 hiljada dinara, a nastale su po osnovu kredita.
2.2.2.3.4. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH
PRIHODA I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
⋅ Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda iznose 4.157 hiljada dinara.
⋅ Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine iznose 3.993 hiljada dinara, a odnose se na (u hiljadama dinara):
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine Tekuća godina Prethodna
godina
Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova
3.464
5.808
Obaveze za doprinose koji terete troškove
444
-
Obaveze za doprinose koji terete troškove
85
30
Svega:
3.993
5.838
⋅ Pasivna vremenska razgraničenja iznose 164 hiljada dinara, a odnose se na(u hiljadama dinara):
Pasivna vremenska razgraničenja Tekuća godina Prethodna
godina
Unapred obračunati troškovi
157
272
Razgraničene obaveze za porez na dodatu vrednost
7
-
Svega:
164
272
⋅ Navedene obaveze su izmirene do dana revizije.
2.2.2.3.5. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOBITAK
⋅ Društvo ne bilansira obaveze po osnovu poreza na dobitak na dan 31.12.2011. godine.
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 31
2.2.3. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
⋅ Društvo ne bilansira odložene poreske obaveze na dan 31.12.2011. godine.
2.3. VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA
⋅ Vanbilansna aktiva i pasiva iznose 28.110 hiljada dinara, i odnosi se na
opremu drugih lica koje Društvo koristi, kao i na ukalkulisane kamate.
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 32
3. BILANS USPEHA
⋅ Društvo je u toku 2011. godine ostvarilo dobitak u iznosu od 17.817 hiljada dinara, kao razliku ukupnih prihoda od 431.632 hiljada i ukupnih rashoda od 413.815 hiljada dinara.
⋅ Društvo je u segmentu poslovnih prihoda i rashoda ostvarilo dobitak, dok je u okviru finansijskih i ostalih prihoda i rashoda iskazalo gubitak, što je iskazano u sledećoj tabeli (u hiljadama dinara):
Prihodi i rashodi Prihodi Rashodi
Dobitak/
Gubitak
Poslovni
422.603
368.758
53.845
Finansijski
1.168
10.445
(9.277)
Ostali
7.861
34.612
(26.751)
Svega
431.632
413.815
17.817
⋅ Dobitak u iznosu od 17.817 hiljada dinara predstavlja dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja.
⋅ Društvo je u finansijskim izveštajima iskazalo dobitak po akciji kako to zahteva MRS 33 - Zarada po akciji.
3.1. PRIHODI
⋅ Ukupni prihodi iznose 431.632 hiljada dinara i sastoje se iz sledećih prihoda (u hiljadama dinara):
Naziv Tekuća godina Prethodna
godina
Poslovni prihodi
422.603
336.087
Finansijski prihodi
1.168
2.486
Ostali prihodi
7.861
31.352
Svega:
431.632
369.925
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 33
3.1.1. POSLOVNI PRIHODI
⋅ Poslovni prihodi ostvareni u toku 2011. godine iznose 422.603 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):
Pozicija Tekuća godina Prethodna
godina
Prihodi od prodaje
395.936
300.772
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
20.609
13.104
Povećanje vrednosti zaliha učinaka
-
35.000
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
(22.468)
(15.537)
Ostali poslovni prihodi
28.526
2.748
Svega poslovni prihodi:
422.603
336.087
⋅ Prihodi od prodaje iznose 395.936 hiljada dinara i čine ih prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga od ratarstva, stočarstva i industrijeke proizvodnje na domaćem tržištu..
⋅ Prihodi od prodaje robe iznose 47.875 hiljada dinara, i odnose se na (u hiljadama dinara):
Prihodi od prodaje robe Iznos
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu
47.875
Svega:
47.875
⋅ Prihodi od prodaje proizvoda i usluga iznose 348.061 hiljada dinara, i odnose se na (u hiljadama dinara):
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga Iznos
Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu
348.061
Svega:
348.061
⋅ Prihodi od aktiviranja učinaka i robe iznose 20.609 hiljada dinara i odnose se na prihode po osnovu obrta stada.
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 34
⋅ Smanjenje vrednosti zaliha učinaka iznosi 22.468 hiljada dinara, a odnosi se na (u hiljadama dinara):
⋅
Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe
Stanje 01.01.2011.
Stanje 31.12.2011.
Razlika
Povećanje Smanjenje
Nedovršena proizvodnja 29.020 27.800 - 1.220
Gotovi proizvodi 46.112 24.864 - 21.248
Svega: 75.132 52.664 - 22.468
⋅ Ostali poslovni prihodi iznose 28.526 hiljada dinara, a čine ih prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. I drugi poslovni prihodi.
⋅ Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. Iznose 27.578 hiljada dinara , a čine ih(u hiljadama dinara):
Prihodi od premija subvencija, dotacija, donacija i sl. Iznos
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina
27.578
Svega:
27.578
⋅ Drugi poslovni prihodi iznose 948 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):
Drugi poslovni prihodi Iznos
Prihodi od zakupnina
113
Ostali poslovni prihodi
835
Svega:
948
3.1.2. FINANSIJSKI PRIHODI
⋅ Finansijski prihodi iznose 1.168 hiljada dinara i odnose se na (u hiljadama dinara):
Finansijski prihodi Iznos
Prihodi od kamata
51
Pozitivne kursne razlike
230
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule
864
Ostali finansijski prihodi
23
Svega:
1.168
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 35
3.1.3. OSTALI PRIHODI
⋅ Ostali prihodi iznose 7.861 hiljada dinara i nastali su iz (u hiljadama dinara):
Ostali prihodi Iznos
Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
654
Dobici od prodaje bioloških sredstava
1.424
Dobici od prodaje materijala
2.383
Viškovi
304
Naplaćena otpisana potraživanja
335
Prihodi od smanjenja obaveza
264
Ostali nepomenuti prihodi
2.497
Svega:
7.861
⋅ Ostali neposlovni i vanredni prihodi u iznosu od 2.497 hiljada dinara, odnose se na prihode od naplate štete, prihodi od osiguranja u stočarstvu i ostali neposlovni i vanredni prihodi.
3.2. RASHODI
⋅ Ukupni rashodi koji su nastali u 2011. godini iznose 413.815 hiljada dinara i odnose se na sledeće rashode (u hiljadama dinara):
Naziv rashoda Tekuća godina Prethodna
godina
Poslovni
368.758
324.852
Finansijski
10.445
29.774
Ostali
34.612
13.646
Svega rashodi:
413.815
368.272
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 36
3.2.1. POSLOVNI RASHODI
⋅ Poslovni rashodi iznose 368.758 hiljada dinara i sačinjeni si iz sledećih troškova (u hiljadama dinara):
Naziv Tekuća godina Prethodna
godina
Nabavna vrednost prodate robe
47.727
8.177
Troškovi materijala
187.917
164.803
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
65.959
95.199
Troškovi amortizacije i rezervisanja
12.514
10.781
Ostali poslovni rashodi
54.641
45.892
Svega poslovni rashodi:
368.758
324.852
⋅ Nabavna vrednost prodate robe iznosi 47.727 hiljada dinara i odnosi se na (u hiljadama dinara):
Nabavna vrednost ptodate robe Iznos
Nabavna vrednost prodate robe
47.727
Svega:
47.727
⋅ Troškovi materijala iznose 187.917 hiljada dinara, a odnose na (u hiljadama dinara):
Troškovi materijala Iznos
Troškovi materijala za izradu
136.713
Troškovi ostalog materijala (režijskog)
4.069
Troškovi goriva i energije
47.135
Svega :
187.917
⋅ Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi iznose 65.959 hiljada dinara i odnose se na (u hiljadama dinara):
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 37
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi Iznos
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)
54.677
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca
9.763
Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima
43
Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora
228
Ostali lični rashodi i naknade
1.248
Svega :
65.959
⋅ Ostali lični rashodi odnose se na: troškove prevoza na posao, troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, troškovi prevoza sopstvenim vozilom, troškovi otpremnina zbog odlaska u penziju, pomoć radnicima u slučaju teže bolesti i drugi lični rashodi.
⋅ Troškovi amortizacije i rezervisanja iznose 12.514 hiljada dinara, a odnose se na (u hiljadama dinara):
Troškovi amortizacije i rezervisanja Iznos
Troškovi amortizacije
12.514
Svega :
12.514
Amortizacija nematerijalnih ulaganja 165
Amortizacija grañevinskih objekata 1.923
Amortizacija postrojenja i opreme 10.426
Svega troškovi amortizacije: 12.514
⋅ Obračunata je i amortizacija za poreske svrhe (u hiljadama dinara):
Grupa Stopa % Iznos
I 2,5 2.363
II 10 65
III 15 9.539
V 30 2.459
Svega: 14.426
⋅ Ostali poslovni rashodi iznose 54.641 hiljada dinara i sastoje se od troškova proizvodnih usluga i nematerijalnih troskova.
⋅ Troškovi proizvodnih usluga iznose 32.243 hiljada dinara,a odnosi se na (u hiljadama dinara)
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 38
Troškovi proizvodnih usluga Iznos
Troškovi usluga na izradi ucinaka
18.634
Troškovi transportnih usluga
3.797
Troškovi usluga održavanja
4.471
Troškovi zakupnina
565
Troškovi reklame i propagande
12
Troškovi Ostalih usluga
4.764
Svega :
32.243
Nematerjalni troškovi iznose 22.398 hiljada dinara, a odnose se na (u hiljadama dinara):
Nematerjalni troškovi Iznos
Troškovi neproizvodnih usluga
9.008
Troškovi reprezentacije
659
Troškovi premija osiguranja
3.960
TroŠkovi platnog prometa
155
Troškovi članarina komorama i udruženjima
8
Troškovi poreza
1.595
Troškovi doprinosa
4.434
Ostali nematerijalni troškovi
2.579
Svega :
22.398
3.2.2. FINANSIJSKI RASHODI
Finansijski rashodi iznose 10.445 hiljada dinara i sastoje se iz sledećih rashoda finansiranja (u hiljadama dinara):
Finansijski rashodi Iznos
Rashodi kamata
9.085
Negativne kursne razlike
3
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule
1.144
Ostali finansijski rashodi
213
Svega:
10.445
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 39
3.2.3. OSTALI RASHODI
⋅ Ostali rashodi iznose 34.612 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):
Ostali rashodi Iznos
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme 2.740
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje bioloških sredstava 3.870
Gubici od prodaje materijala 1.882
Manjkovi 41
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja 283
Ostali nepomenuti rashodi 13.318
Obezvreñenje bioloških sredstava 2.291
Obezvreñenje nekretnina, postrojenja i opreme 347
Obezvreñenje zaliha materijala i robe 543
Obezvreñenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana 9.297
Svega:
34.612
4. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
⋅ Društvo je svoje prilive i odlive po osnovu poslovnih aktivnosti, aktivnosti investiranja i aktivnosti finansiranja iskazalo u Izveštaju o tokovima gotovine.
⋅ Pregled novčanih tokova po aktivnostima dat je u u narednoj tabeli (u hiljadama dinara):
Izveštaj o tokovima gotovine Priliv Odliv Neto
priliv/(odliv)
Tokovi iz poslovnih aktivnosti 502.000 482.786 19.214
Tokovi iz aktivnosti investiranja 40.221 38.838 1.383
Tokovi iz aktivnosti finansiranja 0 20.696 (20.696)
Svega 542.221 542.320 (99)
Stanje na početku godine 126 0 126
Preračun kursnih razlika 0 0 0
Stanje na kraju godine 542.347 542.320 27
⋅ Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti iznosi 502.000 hiljada dinara, dok je u ovom segmentu ostvaren odliv u visini od 482.786 hiljada dinara. Iz poslovnih aktivnosti ostvaren je neto priliv gotovine u visini od 19.214 hiljada dinara.
⋅ Aktivnosti investiranja ostvarile su neto priliv u visini od 1.383 hiljada dinara, što je prevashodno ostvareno prodajom bioloških sredstava.
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 40
⋅ Aktivnosti finansiranja ostvarile su odliv u visini od 20.696 hiljada dinara, što je nastalo iz priliva i odliva po osnovu kredita od banaka.
⋅ Neto odliv gotovine u toku 2011. godine iznosi 99 hiljada dinara.
⋅ Stanje gotovine na početku godine bilo je 126 hiljada dinara, što umanjeno za neto odliv u toku 2011. godine od 99 hiljada dinara, daje stanje na kraju 2011. godine od 27 hiljada dinara.
5. IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
⋅ Promene na kapitalu koje su se odigrale tokom izveštajnog perioda prezentirane su u Izveštaju o promenama na kapitalu sastavljenom na dan 31.12.2011. godine (u hiljadama dinara):
Izveštaj o
promenama na kapitalu
Stanje 01.01.2011.
Povećanje tokom 2011.
Smanjenje tokom 2011.
Stanje 31.12.2011.
Osnovni kapital 201.924 0 0 201.924
Ostali kapital 2.230 0 0 2.230
Svega osnovni kapital
204.154 0 0 204.154
Dobitak 63.273 17.819 0 81.092
Gubitak 78.900 0 0 78.900
Svega kapital: 188.527 17.817 0 206.346
⋅ Osnovni kapital iznosi 201.924 hiljada dinara i odnosi se na akcijski kapital.
⋅ U odnosu na početno stanje u toku godine nije bilo promena na osnovnom kapitalu.
⋅ Društvo na kontu Ostali kapital evidentira iznos od 2.230 hiljada dinara koje se odnosi na stanje iz 2004. godine i sastoji se od prenosa vanposlovnih sredstava u iznosu od 150 hiljada dinara i revalorizacije kapitala u iznosu od 2.080 hiljada dinara.
⋅ Nerasporeñeni dobitak na dan 31.12.2011. godine iznosi 81.092 hiljada dinara i odnosi se na dobitak tekuće godine u iznosu od 17.817 hiljada dinara i dobitak iz ranijih godina u iznosu od 63.273 hiljada dinara.
Gubitak iz ranijih godina iznosi 78.900 hiljada dinara.
6. POPIS
⋅ Odlukom Upravnog odbora od 07.12.2011. godine i rešenjem Direktora broj 350a/11 PP ”Miletić” a.d., Srpski Miletić dana 07.12.2011. godine formirane su komisije za popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2011. godine. Formirane su sledeće komisije:
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 41
⋅
⋅ Centralna komisija;
⋅ Komisija za popis osnovnih sredstava, osnovnog stada, objekata, zemljišta i opreme;
⋅ Komisija za popis zaliha materijala, nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i robe;
⋅ Komisija za popis potraživanja i obaveza, novčanih sredstava, hartija od vrednosti;
⋅ Popisne komisije su izvršile popis u periodu od 15.12.2011. do 31.12.2011. godine o čemu su sačinile izveštaje o popisu.
⋅ Upravni odbor je na sednici održanoj 27.01.2012. godine usvojio izveštaje i doneo odluke o knjiženju ustanovljenih neslaganja stvarnog sa knjigovodstvenim stenjem na dan 31.12.2011. godine.
7. SUDSKI SPOROVI
Društvo kao dužnik vodi sledeće sudske sporove:
- Jatić Lazar - vrednost 660 hiljada dinara – vansudsko poravnanje - Krstić Jovan i Biljana – vrednost 605 hiljada dinara – naknada štete – nagodba - ZZ Gaj, S. Miletić – 10.000 hiljada dinara- 3/10 Sud Odžaci - 5 radnika ciglane – 2.718 hiljada dinara, neisplaćene zarade u ciglani - Medjaković Roko – 370 hiljada dinara, obračun otpremnine - Miletić Stana – povraćaj na posao - Marin Stanković – povraćaj na posao - Stanišić Goran – 270 hiljada dinara, Sud Sombor
Društvo kao poverilac vodi sledeće sudske sporove:
- Teda doo, S. Miletić – vrednost 12.450 hiljada dinara, IV 163/11 - Nikola Obradović – vrednost 41 hiljada dinara, III – 3 P1 163/11 - Radivoje Kouzan – vrednost 27 hiljada dinara, III-3 P1 162/11 - 27. April, Novi Sad – vrednost 213 hiljada dinara, 1828/2010 - Carema doo, Karavukovo – vrednost 641, P 318/2009
Društvo na dan 31.12.2011. godine nije izvršilo rezervisanja za sudske sporove sa neizvesnim ishodom. U okviru postupka revizije, a na osnovu procena rukovodstva, utvrñeno je da rukovodstvo očekuje pozitivan ishod u svim sudskim sporovima. Pored prethodno navedenog, ističemo da Društvo nije izvršilo dodatna obelodanjivanja vezana za sudske sprove u napomenama uz finansijske izveštaje.
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 42
8. HIPOTEKE I JEMSTVA
⋅ Društvo ima zasnovane sledeće hipoteke u korist:
⋅
⋅ NLB Banka ad, Beograd na osnovu ugovora broj 150029/06 – na parceli površine 400 ha, vrednost hipoteke 900.000,00 chf
⋅ Vojvoñanska banka ad, Novi Sad na osnovu ugovor 02-11581/2011 – na parceli površine 269 ha, vrednost hipoteke 900.00,00EUR.
⋅
⋅ Društvo u svojim napomenama uz finansijske izveštaje nije obelodanilo založene hipoteke kao garant izmirenja obaveza prema bankama i drugim poveriocima, što nije u skladu sa MSFI 7 - Finansijski instrumenti obelodanjivanja
9. DOGAðAJI NAKON DANA BILANSA STANJA
⋅ Nije bilo dogañaja nakon dana bilansa stanja koji bi mogli uzrokovati izmenu finansijskih izveštaja sastavljenih na dan 31.12.2011. godine.
CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Strana 43
IV FINANSIJSKI IZVEŠTAJI (ORIGINALNI DOKUMENTI)
BILANS STANJA NA DAN 31.12.2011. GODINE
BILANS USPEHA ZA 2011. GODINU IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
N "MI4JIETI4h" 4.tr.
HAIIOMEHEY3 O I,I HAH C I,I J C RII I,I3 B E III TAJ 3A
2011. rOIILHY
famyn: @e6pyap,2012.
Mecmo: Cou6op
I, OCH14BAIiE H AEJIATHOCT
flfl ,,Mu,re.rr,th' A.A. CoM6op je Kao rpyrurBeHo noJhonpuBpe,{Ho rpeay:ehe ocaoeano je 1946. rcruHe. Pacflo,laxe
ca 1520, xa oSpaal{aor lo,uolp,lapaauor :eu,stoura H croqapcrBoM (OapMa My3Hxx KpaBa)'
floolaioiv 7U'; ol \KynHor npyulBeHor xanxrana c)6jerra npuaaru:auuje na ayrurjt't o'apxanoj 0q 0e6plapa)fiO+.,t,rrr. n nperrbcortl 30To jrlnnor ap) rxl BeHor xanrrara cy6jerra lrphBarx3auxJe Ha jano-creHe Oe3 HaKHatre
.no,*onprupa:"onpellrehejeynocrlnxunpuearlrauxjel00'4npxBalIloBaHohtlpoveHHnooon K opfaHfi3oBarba
v opyri"o ionr.-h. Ci"u rp-o*i"u lpienor iraryca flp6ay:eha peiucrpoeana je r<o.u Tprotuncxor cyAa y Cou6opy
Peu-rerueu 6poj @x 388/04.
OcHoBHa .(e,rarHocr .{pyurrna je rajene xura (ocutr lupuuva) J'IeryMuHo3a u yJ}apnua ftorpe6uo je
aa je I ooo "a o6paairie noepruune IIoa cllcreMor\{ 3a HaBoabaBaM lil]"J"1 ::.iyty,X";t*1'-11
i;i;;;-;p.;;";; 6upru i,pu"u ca nparehru xare-roprjaua MaKcflMarHof Kanauurera 1.200 rp,lra .llpor:eoo6jexrr u re\tr'br-iu re ,npyLuraa ua,la:e ce y (pnchoM M neluh)
Ce,tuLrre ,{pyurraa je aaHa 17.10.20i1.r' 3BaH}lqHo npoMeEeHo, yMec-ro y Cplcxou Mu'reruhy: ynxua Cr(
;G;;; 4i:' ;";o'ceaurrre ApyurrBa rnacrr Ha Benau Bojaoae PaaoMI'Ipa [yr,u^a 1, Cou6op Ha
.ulra",.u*u t!nnancujcrrx u:eeuraja fipyurreo uua 86 :anoc,tresrx'
2. OCHOBA 34 CACTABJbATLE OI4HAHC}'IJCKI4X I43BEIUTAJA
2.1. Patyuobodtmaenutemod
@uuaacnjcru rr:reutraja ApyrurBa cacraBlbeHu cy y cr:raay ca Melyuapoanttlt pavyHoBoacrBeHIIM craHAapAI'IMa.
11 reeut tajna aa,r; ta flpyLl'l ea je a nuap.
Pa.ryHoBoacrseHx l:aeutraju cy cacraBJbeHu no Meroay lcroplicxor rpoutra
3. IIPETJ']EA 3HAqAJHI4X PAI{YHOBOACTBEHUX NOJI TI'{KA
Koa cacraB1barra $uuarcu.jcrux u:reruraja nprlMeb BaHe cy par{yHoBoacrBeHe noJl}lrul(e xoje je yceojuo Vlpaauuoa6op llpea.v:eha tla ceAurutl oopxauoi 27. leueu6pa 2006 ]-orxHe'
3.1. He.vamepuiu.'ttttty.'tttztttt'o
flpll,rHKorv nptt6ae,uarua. Hetlatepaja,rua cpercrBa ce Bpe!H)Jy Io rpou]Ky HabaBKe' y\{alheHo[I 3d
Bpe-tHocur fi ahy\rln!ipaHe ry6urre 1c,rel )lMarteruJ Bpe,[Hoc r!].
KopxcHx BeK yflorpe6e ce yraplyje ua ocHoBy yroBopa o KyIIoBIiHII nevareprjaruux cpe4craaa'
Al'ropru:auuja Heuarepuja,rurx y,raraBa Bpuu ce,lrIHeapHI'IM MeroaoM, y ro(y xopl,lcHor Bexa ynorpe6a'
Harou noqetol flpt{3HaBarba, ueuarpuja,lua yJraraba ce uepe lo sep BpeaHocTu Koja ce yTBpbyje Ha aIo[tBHoM
TpxxlIIry
3.1. Hexpemtute, toolpoien;u u onperttr
HexperurHe , rocrpojeu,a u onpeMa eBr,raeHrupajy ce no ua6aonoj BpeaHocrtr. Ha6asty epeaHocr qrHIr BpeAHocr no
Oaniyp, lo6ae,*uia, yrehaua':a :aaucue rpoumoee rr rpoul(oBe goaolersa cpeacraBa y crau,e Qynxquonaluelpunpaauocrn, yuanesa :a 6u,to xoje rproeuucre norrycre lr pa6are'
KopIcHLI Bex ynorpe6e nexperurHa, nocrpojetra u onperve yrepleH je lpeua c'reneheu [perreay:
HAfIOMEHE Y3 EI4,IIAHC CTAIbA
50 rotruHal5 roauHa8 ronfiHa
l0 roardHa5 roauga
, I-pabeBuHcxLlo6jeKrx, flpor'r3eorHaonperva, fl yr eu.tra eo:ltl,la. Kauue"'rapujcxaonpeua. Pa.ryHapr.r
ItI pOtirlilrBr, ,.U
l-laNou no.terrror rpr 13HaBarla Her.n,.rpo"*1 'p.
iio.i, ; ;" il[:i:':?.e-.roct Pojerua x orpeMe npoe ry6rrxe oa I ilu"""u "i"ar'o;lu"qerbyly
ce no ua6anuoj Bpeagocrr.r, yMar6eHojAvop r uraurjr HelipeJHuHa. fioclxopucre.vroipeoe. ' -' "-'rpoJerba u onpeMe o6pa'ryHaBa ce ,rlHeap,uM MeroroM To(oM npo4er6eHor Ber(a{ rtop rr r:au r i.r jt.rr.r JTHBcHTaDi.r.rrHeap,,\, \,erLr-t()\r. roh.ou ";^,,-)'^9T:l:
I{ lpeaMera urajrr je aex ynorne6c
, : rrr"eip'L'\'
"J;;;;;;;;p;;i3:'*'-'i,;?;.f eer vnorpe6e 'q)xr oa ierue r,
'cuc. r(oJU He voxe 6urr rl;, oo .roflfltrl6paqyHaBa ce
i,,1,r:,.!!,,,!r,,, 1,,:,,,tt.,t.,bett t,poo,ju| '
rr'Ha Ltc .| ,, ,,,.p.p
"1-.iro.ii,. i,;:,11 :l9i'J'apea,vil ce no uuxol. E,eHoJ ra rporuKoBe nporaje. ', ol cleaehe lae BpenHocrH: Kn,xr oBolcrBeHoj Bpe\ _r l.t-,'opnqlu ,ftu t tlr.,ujc xtr ,!.t,c-rto,u
n". , ..r.'. , . "'rr,'.f: ,Xt ::::Tt "ua ttpu ruai) ce nperra
J,tru.t.t, rar a.6a no ".r""),;;i;;r..';.i!:;;i5:#rXl:i,,,i;irr.i;;:::,
3-r,r\c !.\ flpl^aiaHe no nuxoi o,r
:":-:r.1H'l'iil#nxft rrmf i#iirryjrTrT,,,_muff *,*,::lt;*,urux"*ffi *f:-,r\c \raTep jar,ta I pe3epBHUX tre-:r,. jrj^o\r ir.iHIuo f ir;r;;'di.-"o"u
eB 'eHrupajy
ce flo npocerrHr.i rM ueHaMa. A,rar u nHeeHrap ce ornflcyiy l00qofirlt\e roroBtr\ IpotBBoqa u Henol'( o npoJaile oparnoarr'"paor#8p[IeHe npoh]Bo-Iil'e npIiHajl ce rto Hx;r(oj o-] cnerehe nBej HaoaBHe BperHocrri ,
Bpe:Hocr HexospuJqHg rrlroi'na tai.rhrr .,.Jr;;;.;H;l1T,r;oJrnlo'o"'^ npou3Bora 1rru1v1ie cBe rxpeKrHe rporlJKoBe rpox3Boarhei.(l ll7tttpatcuattn,u us ,rocttoouux oo oca
IlorpaNueasa a3 nocJloBHtNa\tare v.kx.tr\, ^-.,-^-- 1* oauoca npa:rajy ce ro HoMlHan,^iNa\,are, y c*"rlarly ca yroBopoM. -"--* ttv\)naJ! uc tto aouunaasoj Bpe,aHocrrr, ynehaaoj :a eBeHTyarHo
Ir'.lfJ;Jt i**::l3..l *tylel x rrurxr.r Ha reper 6zra'ca vcney, ., ^n- _^-
hil;i}#,[: ffi: ;"l"I}"iii"ffiTJhil#i{,iix*ffi#":*,:[',H,i'"*'.: :+i',,Tiji' Ha
'cHoB,,un, ,r, ,j o"ro"Jy";fi;"f;l#r:: ffH::lt oulodnH u ?t,I O4UtIcKU ctiauofl,,1eHmu
foroguxa a ro.loBIlHctil.r er{BrR:nca?,r ^-,,^-^--i";ilJi,i,?;i;:.".;;,:T.ilX*;:;'; ;;ffii:"lLl,i:i?:'lXl,:?",ffi;,#J"Xi:i,,I#_iii"ii,,iSlil
#,1,1;
It t J.tzopoqrrc rttittoete
I Irrororre odaae:e ce ucruoaBere cN.riiruc, . ,ru,rl'').iJ^'3..'9t''t tr Haa uoj EperHocrr a r
'un,r,,,,.,1,.,,, i,;i";;l,"fflr'.:,1'JJjfui}*U:iT^[ii"x'J#'iriliuJifJi,l."u.,-. xoju je eaNro ua
.[vropovre o6aee:c xoje 4c
.r.9. Kpomxopo+ue o(iocete rcleeajy y pory oa roalrHy aaHa npeKrbrNaeajy ce y xparxopoq,e o6aBe3e.
Kparropo.rue o6aae:e ce ar. I 0. Irpuxoou
cxa:yjy no Horvuna,rHoj spenriocra ysehauoj :a xauare Ha ocHoBy 3are'yleHor yroBopa.
Ilpxxoqx on ,rorr1" nr,,..,,,.,. .. -';,o.u ;u fll{il,;i; ;ff:'r" 'r'rffi#
npxHurJnv Qaxrvpacaxe pea,ru:aurzjea yreplyjy ce yMarberbeM oaxrypacaHxxflpnxo4rz og npe4pje ycayra npz:aajy ce flpeMa crerreuy aoBprx€Hocrrl rroc,,ra Ha.qaH 6lLlaHcrpar6a
i. .l 1. poerot)u
CBU rporrKotst.r ce rrprr:na.jy y rlepuoay y Ko\re cy Ir HacraJx. y cMaay ca na.{eaoM uacraHxa aoraDaja.
.12. TpotuKolu notaj.u,busarua
TpourxoBri no:aju,uueaua Hacrar[ y ae:u ca npu6arrabeM uMoBrHe xaluralu:yjy ce u npunucyjy na6aeuojBpeaHoc.rr cpercrBa y BpeMeHcKoM nepxoay Koj[ je norpe6aH 3a 3aBpuerax npu6ae:r,ama cpe4crsa. Ocra:rlrTporuKoBU no3a)MJ'buBaIra uMajy TpeTMaH pacxo,(a nepxoaa y KoMe cy Hacrzulrl.
1.
CTAJIHA I4MOI]HHA
Cntltyntrypa ua dott 3l.I2.20I I zodwe
V 000 duu
NO}IIUIJJ)'H}]KPETIIIII.IA II OIIPEME HA AAH 3I.12.2011,CAqI,IINABA.IY CNIAE'IiE CTABI{E
I'IAEABHA BP. hCNPABKA BP. CAAAIX,BP,
OCTAJIAI IEMA]'IJPII.IA]I HAYJIAfAIbA
829 49'.7 332
3 E Mil lltllTE t86.423 186.423
TPATEB, OEJEKTTI 94.535 59,190 35.345
NOCTP ONPEMA t99.t02 120.960 78.t42
OCIIOBI'IO CTAAO 52.559 52.559
YxyrIHo 533.448 180.647 3s2.801
5.
3AJ'I14XE
Cnpyxtnypa satuxct un d.ta 31 . 12.201 l .eoduue
V 000 dua.
6.
fIOTPA)I(14BATLA
C nt pt tcnntp a nont p a)t{ uo ct lbLl h a d qH 3 1. 1 2. 20 } l. e odut e j e ct ed ett a
V 000 duu.
orpaxuBatta or Kynaua cy ycarnaueHa ca crabeM Ha aaH 31.12.201 1.ronI'IHe
Bpcra laal'Ire 2011.r. 2010.r.
Marepuja,r 101 l9.836 2t.590
Pe3epBHx ae,,roBu 102 5.643 6.296
Anar nHBeHrap 103 tt 1039 130 56
HeaoBpueHa npox3BoJtH,a I l0 21 .800 29.020
I-oroBu npou3Bonr 120 24.861 46.112
Poda l3 0
Aarlr aBaHcx 150 x 159 155 1.004
y Ii) nHo 78.428 104.078
2{l7l.r. 20.10.r.
florpaxrrarra ro ocHoBy flponaje200+2(
326.5 86 215. l8l
florpaxrBatba otl rpxaeuux oprana 222 0 60
florpaxr,rBatLa o,t pajlHuKa 221 0 5lOcra,ra norpaxilaarba u3 c[eu.fiocJloBa
218-2t9 11.680 7 .728
Ocrara nopaxunatua 228-229 24'7 275
YKvnHo 338.513 223.295
7.
IOTOBI{HA I,I TOTOBI,IHCKIZ EKBI,IBA,'IEHTIZ
C nr pltr<1t1yp r,,u,rr nou H e H q d aH 3 I. I 2.20 I L z oduu e.
8.
OCHOBHI,I Ii OCTANI4 KAfI14TA]I
Cnrpyt:tn1:po altltrjctot ranumana,lpyutmaa uu dau 31.12.2A I L.:odwte.
9.
.trYf OPOIIH',I K P TNI,I TT{
flpeeted cnarocr odace:a no dyzopo,ruuu xpednmanta ua dau 31 . 12.201 Leoduue.
10.
KPATKOPOqHE OHHAHCHJCKE OEABE3E
000 itur.2O71-r - 2010.r.
BaHliaIl aen.cpe,IcrBa 27 126Yxt,nso 27 "126
O6u.rHe axuuje Epoj axuuja Vreuhe y % Bpeluocr axuujav 000 raw.
3anocreuu u npyra rr{ua no 3aKony 50.203 24.81 10
ACRI BISINESS PARTNER d.o.o.Sombo. t5 r.72t 75,13 Va
Ca crarseM Ha AaH 31.t2.2010.r. 201.924
Ax[uicxn xarrran 201.924
Ocra,rn xann-ran 2.230YKYTIHO 201.924 204.rs4
duu.Kpeanrop 2011.r. 2010.r.NLB Continental banka 0 15.2t2Ceera 0 15.212
duu.
201 l.r. 2010. r.
I NLB Continental banka t5.496 \4.208
2 Byuer onLrrrue Cou6op 209
3. 14r'r,'ren Eeorpaa 992
4 Agri busine pultner d.o.o.Sombor 5.215
CBETA 15.496 20.684
11.
OEABE3E I43 IIOCJIOBA}LA
Ctttpyxnypa o6tae:tct us noc.rocatta,\pywnaa na dau 31.12.20I l.zoduue
V 000 duu.
t2.
OCTA,TIE KPATKOPOqHE OEABE3E uq dqu 31.12.201 l.zoduue
13.
APYTE OEABE3E
14.
Y BAHBI4IIAHCHOJ EBI,IAEHUI4JI,{ BOAI,I CE ONPEMA TPENI4X JiI,IUA HA KOPI4IUIhEI6Y Y III]
Ml4,'l ETHTTY Y BPEIHOCTL] 28.1l0
BPCTA OEABE3E 2011.r. 2010.r.
flpur'rrleHu aaartcrt .130 13.653 tt.832,{o6aetaua 431+433 362.l l8 238.t t2
O6aBe3e u3 cneund). nocnoBa 449 t64.911 184.363
Vrvnso 546.642 434.307
V 000 duu.
RPCTA OEABE3E 201 l.r. 2010.r.
O6aBe3e no ocHoBy 3apaAa 5.42r 5.592
O6aBe3e 3a KaMare t.293 565
YKvnHo 6.714 6.157
V 000 duu
BPCTA OEABE3E 201 l.r. 2010.r.
O6aBe3e 3a flIB 479 0 0
,{ax6rue-6yuer 4.150 5.83 8
PalrpaH .reHa o6aBeia 3a IIAB 7 0
Ocraaa flBP 0 212
YKynHo 4.757 6.110
HAIIOMEHE Y3 EI,IJIAHC YCIEXA
15.
OCIIOBH I,,l fI PI,iXO,4I4
CmpyKnlypo npuxoia od npodaj e ua dau 3 1. 12.201 I zoduue.
16.
TPO tllKOB 14 M ATEP HJAJIA,
Cnpl,xttlypo ,rrrurunoca .vamepujaru ua daa 31.12 201 1. zodune'
t7.
OCTAJ'II'1 NOCJIO B H14 PACXO,qI4
Cnpynnypa ocnattDc noctot3lux Pctcxoda ua dqu 31.12.201l. eoduue.
duu.
20t1 20tonpuxoarl o[ npoaa]e po6e 60 4'.7.8'75 7.100
l lpr,rxoau oa lpo,T ajc rptl3Boa. rl ycryra 6I 348.061 293.672
YKyrlso 39s.936 300.772
201 I r. 2010.r.
Tpourroeu uar eprja,ra ra x tpan) -5 I I 136.712 126.490
Tporuxoeu zlrarr Ir IrHBeHTapa l6l 88
-f poLxxoBr.r pe3epBHrix,r(enoBa 3.5r3 1.114
TpouJXoBlr ayro .)'Nll 250 616
I poLUr.oBtr haHUe.]-aprichot l,ra r epujala '72 t22
TporxKoBr.r roplrBa r r!,ra3ltBa 42;7 45 30.6t7
Tpourroau e,rexrpr.tue eueprrzje 2.994
TporuKoBr ocra,ror rtarepu.ia,ra-512 1.081 702
YKynHo 187.917 164.803
201l.r. 2010.r.
YCJ'IVI F HA H]PAAU YqHHAKA 18.664 18.725
TPAHCfIOPTHE YCJIYTE 3.797 8.020
vcnvrE oAP)I(ABAILA 4.4',72 2.925
TPOIlIKOBI4 3AKYfIHI,IHE 565 r.778
OCTA,IIE YC,TIYfE 4;7'7 6 652
H EnPO143BOIH E vCJ'Iyf E 9.008 2.727
PEIIPE3EHTAUI,lJA 659 87
TPOIUKOB14 OCIl TYPAibA 3.960 3.602
TPOIIIKOB14 NIATHOf NPOMETA 154 49
noPE3t4 H AOIIPTiFIOCU 14 KOPL'lllI'hEIbE BOAA 6.028 5.442
OCTAJIII HEMATEP14]AJIH14 TPOIIIKOB14 2.558 1.8 85
YrynHo 54.641 45.892
KATE|OPI4JE CTOKE Kf I]EHA,/Kf BPEAHOCT
KPABE MY3APE 251 .695 150 37 .154
JvHr,ruE Io l. I-oAI4H E 23;168 150 3.565
JvHr4rlE oA l Ao 3I-OtrI4HE
67 .559 r.50 10.134
TENAA HA CI4C14 4.423 250 1.106
YKynHo 52.559
18.
CTPyKTyPA 14 IlEI-lE 6I4OJIOtl]Kl4X CPEACTABA Hq daH 31.12.201 l.?oduHe.V 040 duu.
19.
AEB},I3H14 KYPCEBH
3a apeduocm EuRt ua dau 31.12.201l.eoduae xopuwheu je rypc 104,6409 duuapa'j a,: p eo u oc m C H F t r ct o u u 3 l. I 2.20 I l.eoduu e xopuutheu i e xypc 8 5'9 I 2 I dun ap a.
Naziv ;PP "MILETIC"AD SOMBOR
Sediste : SOMBOR, VENAC VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA 1
BILANS STANJA
na dan 31.12.2011, godine
iltilillillilfiil1]illllll7005008658959-uhiljadamadnara
Popunjava Agencija za privredne registre
EEEEEEE20 21 22 23 24 25 26
Grupa racuna,racun
-.PozlClJA l AOP Napomenabrq
lznosTekuca godina Prethodna godina
2 3 4 5 6
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)00'1 352801 331604
00 I, NEUPLACENI UPISANI KAPITAL 002
012 II, GOODWILL c03
01 bez 012 III. NEMATERIJALNA ULAGANJA 004 332 497
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREI\,IA I
BIOLOSKA SREDSTVA (O06+OO7+OO8) 005 4 352469 331107
020, 022,023,026027(dea),028
(deo),0291. Nekretnine, poshojenja i oprema 006 299910 27 8492
024,027(deo\,028(deo)
2. lnvesticione nekretnine 007
)21 , 025, 027 (deo)028(deo)
3. Bioloska sredstva 008 l8 52559 52215
V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASI\,4ANI(010+011) 009
030 do 032, 039(deo)
1. lJcesca u kapitalu 010
033 do 038, 039(deo)minus 037
2. Ostali dugorocni finansijski plasmani 011
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015) 012 426554 339393
10 do 13, '15 I, ZALIHE 013 ? 74428 104078
14II, STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODA.'I I
SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SEOBUSTAVLJA
a14
III. KMTKOROCNA POTRMIVANJA. PLASI\,4ANI I
GoToVINA (01 6+017+018+01 s+020). 015 348126 235315
20, 21 i 22, osim223
1. Potrazivanja 016 6 338513 223295
223 2. Patazivanla za vise placen porez na dobilak 017
23 minus 237 3. Kratkorocni finansijski plasmani 018
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 0'19 Y 27 126
Erol zanreva:z I r4J4 Strana 2 od 18
- u hiljadama dinara
POZtCtJA lznosTekuca godina Prethodna godina
1 2 3 4 5 6
27 i 28 osim 2885 PoreT na dodatu vrednost i aktivna vremenskarazgranicenla 020 9586 11894
288 V. ODLOZENA PORESKA SREDSWA 021
c. POSLoVNA lMovlNA (001+012 +021) 022 779355 670997
29 D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 023
Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023) 024 779355 670997
88 E. VANBILANSNA AKTIVA 025 28110 31700
PA.SIVA
A.KAPITAL(102+103+1 04+1 05+106-1 07+108.109.1 10)
101 206346 188527
30 I, OSNOVNI KAPITAL 102 g 204154 204154
31 II, NEUPLACENI UPISANI KAPITAL 103
32 III, REZERVE 104
330 i 33'1 IV. REVALORIZACIONE REZERVE 105
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVUHARTIJA OD VREDNOSTI 106
333VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVUHARTIJA OD VREDNOSTi 101
34 VIi NERASPOREDJENI OOBITAK 108 81092 63273
35 VIII. GUBITAK 109 78900 78900
037 i 237 IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE 110
B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE(t 12+1'13+116)
111 573009 442474
40 I. DUGOROCNA REZERVISANJA 112
41 Il. DUGOROCNE oBAVEZE (114+115) 113 0 15212
414,415 1- Duoorocnl krediti 114 ? 0 15212
41 bez 414 i 415 2. Ostale dugorocne obaveze 115
III, KRATKOROCNE OBAVEZE(1 17 + 1 18+ 1 15+12A+ 121+ 122) 573009 467258
42, osim 427 1. Kratkorocne finansijske obaveze 1i7 lc !1 15496 20684
4272. Obaveze po osnovu sredstava namen]enih prodalli sredstava poslovanja kole se obustavlja 118
43144 3. Obaveze iz poslovanja 119 /t 546642 43,1307
45i46 4. Ostale kratkorocne obaveze 120 lL 6714 6157
47, 48 osim 481 i
49 osim 498
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i
ostalihjavnih prihoda i pasivna vremenskarazqranicenla
121 t, 4157 61 10
4A1 6. ObaveTe po osnovu poreza na dobitak 122
Brcj zahleva:21'1434 Strana 3 od '18
- u hiljadama dinara
, "lznos':t.r' Tekucarcibdiira.r' .Pr€th.ddna,godiha
2 4.498 V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE 123
G. UKUPNA PASIVA (1ol+1ll +123) 124 779355 6709S7
D. VANBILANSNA PASIVA 125 /4 2a110 31700
Vcxn+borv
Lice odgovorno za sastavljaniefinansiiskog izvestaia
/*".lu.l%qT
222- 2012. godine
,.' j: ./.!: .-.
,i;'i.: '
i,- - i,',1ttr.',_ . .'rt'..;.t.l.l'.,,.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privrednapreduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", br.1 14106, 5/07, 1'1 9/08 i 2/1 0)
zadruge, druga pravna lica i
Broi zahteva:211434 Strana 4 od 18
Popuniava pravho lice - preduzetnik
Maticni Sifra delatnosti
PopunjavaEE123 19
Vrsta posla
Agenciia za privredne registre
ENEEEEE20 21 22 23 24 25 26
Naziv :PP "MILETIC"AD SOMBOR
Sediste :SOMBOR, VENAC VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA 1
7005008658e66 B'LANS uspEHA lllilllillllllilllllllllllll
u period 0'1.01.2011 do 3'1.'12,20'l'l - u hitjadama dinara
Grupa racuna,racun
POZICIJA AOPlznos
t\apomena DrolTekuca godina
2 3 4 5 6
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOGPOSLOVANJA
l. POSLoVNI PRIHODI 1202+203+204-205+2061 201 422603 336087
60i61 'l.Prihodi od prodaje 202 t5 395936 300772
62 2. Prlhodi od aktiviranja ucinaka i robe 203 20609 13104
630 3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka 204 0 35000
631 4. Smanjenie vrednosti zaliha ucinaka 205 22464 15537
5. Ostali poslovni prihodi 206 28526 2 /48
ll. PosLovNl RAsHool (208 Do 212) 207 368758 324452
50 '1. Nabavna vrednost prodate robe 208 47727 8177
51 2. Troskovi materjala 209 /1. 147917 164803
523. Troskovizarada, naknada zarada I ostal licnirashodi 210 65S59 95199
54 4. Troskovi amortizacije i rezervisanja 211 12514 10781
53i55 5. Ostali poslovni rashodi 212 /7 54641 45892
t. POSLOVNT DOBITAK \201-207) 213 53845 11235
tv. PosLovNl GUBTTAK (207.201) 214
V. FINANSIJSKI PRIHODI 215 '1168 2486
56 VI. FINANSIJSKI RASHODI 216 10445 2977 4
67i68 VII. OSTALI PRIHODI 217 7861 31353
57i58 VIII. OSTALI RASHODI 218 34612 13646
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PREoPoREZIVA.NJA {2',13-214+ 215.216+2',17 -2',18]
219 17817 1654
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PREoPoREzIVAN JA (214-2'l 3- 21 5+21 6-217 +21 8l 220
69-59 XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SEOBUSTAVLJA
221
59-69XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SEOBUSTAVLJA 222
Ato) zahtevat2l'1434 Strana 5 od 18
-uhlladamadinara
POZICIJA AOP Napomena brojlznos
Tekuca godina Prethodna godina
1 .'.. 2 3 4 5 6
B, DOBITAK PRE OPOREZIVANJAll219-220+221-2221
22317417 1F,54
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA(220.219+222-221) 224
G. POREZ NA DOBITAK
721 1. Poresk rashod perioda 225
722 2. Odlozehl poreski rashodi perioda 226
722 3. Odlozeni poreski prihodi perioda
723 D, lsplaceha licna primahja poslodavcu
Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228) 229 17A17 1654E. NETo GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 +22A\ 230
4...A". NETo DoBtrAK KoJt PRTPADAMANJINSKIM ULAGACIMA 231
Z, NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMAMATICNOG PRAVNOG LICA 232
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji 233 BA I
2. Umanienja (razvodnjena) zarada po akciji 234
1/JgtLtt),1.""1
Lice odgovorno za sastavljanje
dana 22.2. 2012. gtodine
M.P,
Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzinl i formi obrazaca finans;jskih izvesla)a za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", br.1'14106, 5107,'l 19108 i 21 1 o)
Btoj zahleva:21 1434 Strana 6 od 18
reduzetnik
Sifra delatnosli
PopunjavaEtl123 19
Vrsta posla
Aqehciia za privredne registre
EEEEET]t]20 21 22 23 24 25 26
Na7v :PP "MILETIC"AD SOMBOR
Sed ste : SoMBoR, VENAC VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA I
7005008658e73 ,zvEsrAJ o roKov,MA GorovrNE
lllillllllllllllilllllllllllil
uperioduod 0'1,01.2011. do 31,12.2011. godine -uhiljadama dlnara
POZtCIJA AOPlznos
Tekuca qodina Prethodna oodina
) 3 4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
l. Prilivi gotovine iz poslovnih aKivnosti (1 do 3) 301 502000 362735
1. Prodaja i primUeni avansi 302 473422 359987
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 303 52 0
3. Ostali prillvi lz redovnog poslovanja 304 24526 2748
ll. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ('l do 5) 305 4427 A6 359264
1. lsplate dobavljacima i dati avansi 306 356586 201095
2. Za@de, naknade zarada i ostali licni rashodi 347 59301 77080
3, Placene kamate 308 3095 18472
4. Porez na dobitak 309
5. Placarja po osnovu ostalih javnih prihoda 310 63804 62617
lll, Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( l-ll ) 311 19214 3471
lV. Neto odliv gotovihe iz poslovnih aktivnosti ( ll i) 312
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
l. Prilivi gotovine iz aktivhosti investiranja ( 1 do 5 ) 313 40221 56102
1. Prodaja akclja i udela ( neto prilivi ) 314
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme ibioloA...A"kih3'15 40221 56102
3. Ostaliflransiisk plasmani ( neto prilivi ) 316
4. Primljene kamate iz aktivnosti investjranja 317
5. Primljene dividende 318
ll. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( I do 3 ) 319 38838 4547 5
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi ) 320
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekrelnina, postrojenja, op.eme ibioloA...A"kih321 38838 4507 5
3. Ostaliflnansijski plasmani ( neto odlivi ) 322
lll. Neto priliv gotovine iz aldivnosti investiranja ( I .ll ) '1383 11027
lV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( ll - l ) 324
Btol zahleva,2l I 434 Strana 7 od 18
- u hiljadama dinara
POZICIJAlznos
Tekuca qodina Prethodna qodina
2 3 4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
l. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansirania (l do 3)
1. L,vecanje osnovnog kapitala 326
2. Dugorocnl i kratkorocni krediti ( neto prllivi ) 327
3. ostale duoorocne i kratkorocne obaveze 328
ll, Odlivi gotovine iz aktivnosti lihansirania ( 1 do 4 ) 20696
1. Otkup sopstvenih akcija i udela 330
2, Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 33'l 20696 19992
3. Finansijskilizing
4. lsplacene dividende
lll. Neto priliv gotovine i2 aktivnosti finansiranja ( I - ll ) 334
lV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansirania ( ll - I ) 335 20696 13992
G. SVEGA PRlLlVl GOTOVINE (301+313+325) 336 542221 418837
D. SvEGA oDLlvl GoToVINE (305+319+329) 542320 424331
Dj. NETO PRtLtVr GOTOVTNE (336-337) 338
E. NETO ODLIV GOTOVTNE ( 337.336 ) 339 99 5494
A...4.,. GoToVINA NA PocETKU OBRACUNSKOG PERIODA 340 126 5620
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE 341
I, NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVT' PRERACUNA GOTOVINE 342
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA(338-339+340+341 -342)
343 27 126
io*,bgr, dana 22.2. 2012. godirc
Lice odgovorno za sastavljanje
M.P.
preduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", br.'l 14106, 51a7, 119lo9 i 2l1o)
Brcj zahleva:21 1 434 Strana 8 od 18
Naziv :PP "MILETIC"AD SOMBoR
Sediste : SOMBOR, VENAC VoJvoDE RADOMIRA PUTNIKA 1
IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
7005008658997u periodu od 01.Ot.2O11 do 31'12'2011 godine
ililltililiililililllilil- Ll hiljadama dinara
Nraticni broj
PoPuniavaEdtr123 19
Vrsta posla
Aoenciia za Privredne registre. EEEEI]EE20 21 22 23 24 25 26
AOP Ostali kapital(racun 309)
AOPNeuplaceni
upisani kapital(srupa 31)
AOPEmisiona
premija (racun320)
- br.O P.I S AOP
2' 4 5
401 201924 414 2230 427 444
1Stanie na dan 01.01 Prethodnegodine _-
424 4412
lspravka materijalno znacainihoresaka i promenaiacunovodstvenih Politika uprethodnoj godini - Povecanie
402 415
416 429 4423
lspravka materijalno znacajnihoresaka i promenaiacunovodstvenih Polit ka upreihodnoj godini - smanjenje
403
4Korigovano Pocetno stanie na dar01.01. prethodne godine
-
(red.br. 1+2-3)
404 201924 417 2230 430 443
5Ukupna Povecanja u Prethodnojgodinl
405 418 431 444
419 432 4456
lJkupna snanjenja L pretl'odroj I aoaqodrni I
201924 | 420 2234 433 446- | Stanie na dan 31.'12. Prethodne/
| godine
-
(red.br. 4+5-6)401
8
lspravka materijalno znacajnihqresaka i promenaiacunovodstvenih polit ka u lekucoJgodini- povecanje
408 421 434 447
435 448I
lspravka materijalno znacajnih.,resaka i Dromena;cunovodslvenih politika u tekucojqodini- smanienje
409 422
2230 436 449{0
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. tekuce godine(red,br.7+8.9)
410 201924 423
11 L,kupna povecanja u tekucojgodini 411 424 437 450
12 LlkuDna smanienia u tekucoj godini 412 425 438 451
413 201924 426 45213
Stanie na dan 31.12. tekucegodine
-
{red.br.'10+1'l'12)
Btq zahleva.2l 1434Strana I od 18
- u hiljadama dinara
br.OPIS AOP AOP
Revalorizacionerezerve (racuni
330 i331)AOP
Nerealizovanidobicr po osnovu
iariija od vrednost(racun 332)
AOP
Nerealizovanigubici po osnovu
'rariija od vrednost(racun 333)
6 8 I
1Stanje na dan 01.01. preihodnegodine_ 453 466 479 492
2
lspravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenrh PoliUka uprethodnoj godini - povecanie
454 467 480 4S3
3
lspravka malerijalno znacainihgresaka i promenaracunovodstvenih Politika Ll
prethodnoj godini - smanjenie
455 46S 481 494
4Korigovano pocetno stanje na dar01.01. prethodne godine
-
(red.br.1+2.3)456 469 482 495
5Ukupna povecanja u prethodnojqodini
4s7 470 483 496
6Ukupna smanjenia u prethodnojgodini
45A 471 484 497
7Stanje na dah 3't.'12. prethodhegodine _ (red.br, 4+5-6)
459 472 485 498
8
lspravka materijalno znacajnihqresaka i promenaracunovodslvenih politika u tekucojgodini- povecanje
460 473 486 4SS
lspravka materijalno znacajnlhgresaka i promenaracunovodstvenih politlka u tekucojgodini- smanjenje
461 474 487 500
10Korigovano pocetno slanje na dar01.01. tekuce godine(red.br, 7+8-9)
462 475 488 501
11 Ukupna povecanja u tekucojgodini 463 476 489 502
12 lJkupna smanjenja u iekuceoj godin 464 477 490 503
13Stanje na dan 31.12.lekuceqodine _ (red.bt, 10+'11-121
465 478 491 504
Brc) zahleva:21 1434 Strana 10 od 18
- u hiljadarna dlnara
Red.br. OPIS
Nerasporedjenidobitak (grupa
34)
Gubitak do vtstnekapitala (grupa
35)
Otkupljenesopstvene akcije
iudeli (racun037 ,237 |
Ukupno(kol.2+3+4+5+6+7+8-9+1 0-1 '1-1 2)
'10 13
Stanje na dan 01.01. prethodnegodine _ 505 6161 8 518 78900 531 1868 /2
2
lspravka malerijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika uprethodnoj godini - povecanie
506 5'19 532 545
3
lspravka mater jalno znacajhlhgresaka ipromenaracunovodstvenih poliuka uprelhodnoj godini - smanjenje
507 520 546
4Korigovano pocetno stanje na dan01.01. prethodhe godine
-
(red.br, 1+2-3)508 61618 521 78900 534 547 18687 2
5Ukupna povecanja u prethodnoiqodini
509 1655 548 1655
6Ukupna smanienja u prethodnoigod ni
510 523 536 549
7Stanje na dan 31.12. prethodneqodine _ (red.br. 4+5-6)
5'11 63273 524 78900 537 550 148527
8
lspravka maierijalno znacainihgresaka i promenaracunovodstvenih politika u tekllcojgodini- povecanje
512 525 538 551
Ilspravka materiialno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika u tekucojgod ni - srnanjenje
513 526 539
10Koriqovano pocetno stanje na dan0,l.0't. tekuce godihe(red.br.7+8-9)
514 527 78900 540 184527
11 lJkLrpna povecanla u tekuceol godini 515 17419 528 541 554 17817
12 lJkupna smanienja u tekucoj godini 516 529 542
13Stahje na dan 31.12. tekucegodine _ (red.br, 10+11-12)
51t 81092 530 78900 543 556 246346
Btoi zahleva:21 I 434 Strana 11 od 18
?o*hv, dana
- u hiljadama dinara
zadruge, druga pravna lica i
22.2. 2012. godine
M.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadzini iformi obrazaca finansijskih izvestaja za privrednapred uzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", br.1 14106 , 5lO7 , 119!08 i 2l1O)
br.OPIS
14
I Stanje na dan 01.01. prethodnegodine _
557
2
lspravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodslvenih politika uprethodnoj godini - povecanje
558
3
lsplavka materljalho zhacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika uprethodnoj godini - smanjenje
559
4Korigovano pocelho stanje na dan01.01. prethodne godine
-
(red.br, 1+2-3)560
5Ukupna povecanja u prethodhojgodini
561
6Ukupna smanjenja ! prethodnojqodini
562
7Stanje na dah 31.'12. prethodnegodine
-
(red.br. 4+5-6) 563
8
lspravka materrjalno zhacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika u tekucojgodini- povecanje
564
Ilspravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika u tekucoigodini - smanjenje
565
{0Korigovano pocetno slanje na dar01.01. tekuce godine(red.br. 7+8-9)
566
11 Ukupna povecanja u tekuceoj godihl 567
12 Ukupna smanjenja u tekucojgodini 568
13Stahje na dan 31.12. tekucegodine _ (red,bt. 10+11-121
569
Lice odgovorno za sastavljahjetihahsijskpg izvestaia
Bto) zahteva2l 1434 Strana '12 od '18
l\,4aticnibroj
Popunjava
E19
Agencija za privredne registre
t]EEEEED20 21 22 23 24 25 26
Nazv :PP "MILETIC"AD SoMBoR
Sediste : SOMBOR, vENAC VOJVODE RADOIIIRA PIJTNIKA 1
STATISTICKI ANEKS
za 2011. godinu
PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU
Irilillllililflililll1illril7005008658980
I OPSTI PODACI O
OPIS AOP Tekuca godina Prethodna godina
I 2 3 4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12) 601 12 12
2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 3) 602 2 2
3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5) 603 2 2
4- Broj stranih (pravnih ilifizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu 604
5. Prosecan brojzaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broi) 605 86 120
BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA INEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOSKIH SREDSTAVA
- iznosi u hilladama dinara
. OPIS I AOP Bruto lspravka vrednosti Neto (kol.4-5)
1. A 6
01 1. Nematerijalna ulaganja
'1.'1. Stanje na pocetku godrne 606 a29 332 497
'1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine 607 XXXXXXXXXXXX
'1.3. Smanlenja u toku godine 608 0 XXXXXXXXXXXX 165
'1.4. Revalorizacija 609 xxxxxxxxxxxx1.5. Stanje na kraju godine1606+607-608+609) 6t0 829 497
022. Nekretnine, postrojenja, oprema i
bioloska sredstva
2.1. Stanje na pocetku godine 6'11 549428 218321 331107
2.2. Povecanja (nabavke) u toku godinP 612 46047 XXXXXXXXXXXX 86047
2.3. Smanjenja u toku godine 62529 XXXXXXXXXXXX 64685
2.4. Revalotizacija 614 XXXXXXXXXXXX
2.5. Stanje na kraju god ne(611+6'12-613+614) 615 572946 220477 352469
Btci zahle'la.21 1434 Strana 13 oc 18
STRUKTURA ZALIHA
IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA
V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA
Grupa racuna,racun
OPIS AOP Tekuca godina Prethodna god na
2 3 4 5
10 1. Zalhe maierijala 616 25610 27943
11 2. Nedovrsena proizvodnja 617 27404 29020
12 3. Gotovi proizvodi 6't 8 24A64 46112
13 4. Roba 619
14 5- Stalna sredstva nanrenjena prodaji 624
15 6. Datiavansi 621 154 1003
7. SVEGA (61 6+617+6'18+6,| 9+620+621=0'1 3+0'14) 622 7 8424 10407I
- znos !hljadarnadnara
- iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna,racu n
oPts AOP Tekuca godina Prethodna qodina
2 3 4 5
300 1. Akcijski kapital 623 201924 201924
u tome : skani kapital 624
301 2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu 625
u tome: strani kaptal 626
342 3. ulozi clanova oilackog i komandltnog drustva 621
u tome : slranr kap tal 624
303 4. Drzavni kapital 629
304 5. Drustveni Lapital 630
305 6. Zadruzni udel 631
309 7. Ostali osnovni kap tal 632 2230 2230
30 svEGA (623+625+627+629+630+631 +632=102) 633 244154 244154
- broj akcija kao ceo broj
- iznos u hiljadarna d nara
Grupa racuna,racun
OPIS AOP Tekuca godina Prethodna oodina
2 3 4 5
'1. Obicne akcije
1.1. Broj oblcnih akcija 634 2019?4 241924
deo 300 1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno 635 201924 201924
2, Prioritethe akcije
2.1. Broj prioritetnih akcija 636
deo 300 2.2. Norninalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno
300 3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623) 638 201924 201924
Brol zahleva.211434 Strana 14 od 18
VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE
VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI
Grupa racuna,racun
OPIS AOP Tekuca godina Prethodna godina
? j 4 5
201. Potrazivanla po osnovu prodaje(stanje na kraju godine 639 <= 016) 639 326586 2151A1
432. Obaveze iz poslovanja(stanje na kraju qodine 640 <= 119) 640 381669 249944
deo 2283. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadustete (dugovni promet bez pocetnog stanja) 641 999 320
274. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez(qodisnji iznos po poreskim prijavama) 642 41568 35155
435. obaveze iz poslovanla(potrazni promet bez pocetnog stanja) 643 511793 377 422
4506, Obaveze za neto zarade i naknade zarada(potrazni promet bez pocetnog slanja) 644 40042 50529
45'17. Obaveze za porcz na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog(potrazni promet bez pocetnog stanja) 645 606'l 7963
452B. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teretzaposlenog (potrazni prornel bez pocetnog stanla) 1037 4 13230
461 , 462 i 7239. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavcE(potrazni prornet bez pocetnog stanja) 647
46510. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima(potrazni promet bez poceinog stanja) 644 0 118
47 11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama) 649 224 35366
12. Kontrolni zbir (od 539 do 649) 650 1319360 945224
- rznosi u hiljadama dinara
- znosi u h ljadama dlnara
OPIS AOP Tekuca godina Prethodna godina
,1 ) 3 4 5
513 '1- Troskovi goriva i energije 651 47135 34254
520 2. T.oskovi zarada i naknada zarada (bruto) 652 54676 69496
5213- Iroskovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teretposlodavca 653 9763 12904
522, s23, 524 i 525 4. Troskovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora 654 272 11A
526 5. Troskovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto) 655
529 6. Osiali llcni rashodi i naknade 656 124A 12621
7. Troskovi proizvodnih usluqa 657 31735 321A1
533, deo 540 ideo8. Troskovi zakupnina 658 509 1455
deo 533,deo 540 i
deo 525g. Troskovi zak!pnina zemljjsta 659 55 323
536,537 10. Troskovi istrazivanja i razvoja 660
540 11. Troskovi amodizacije 661 12514 10781
552 12. Troskovi premija osiguranja 3960 3600
13. Troskovi platnog prometa 663 154 49
Btoj zahleva2l 1434 Strana 15 od 18
- znos Lr hiljadama d nara
OPIS AOP Tekuca godina Prethodna godina
2 3 4 5
554 14. Troskoviclanarina 664 7 0
555 15. Troskovi poreza 1595 1468
556 16 Troskovi doprinosa 4434 397 4
562 17. Rashodi kamata
deo 560, deo 561 i
562'8. Rasl'odi kan ard ideo'ranslskih rashoda 668 6410 14741
deo 560, deo 561 i
deo 56219. Rashodi kamata po kreditinra od banaka i dfo 669 2/06 8459
deo 57920. Rashodi za humanitarne, kulturne, 2dravstvene, obrazovne, naucn€i verske namene, za zastitu covekove sredine i za spottske namene 670 71 0
21. Kohtrolni zbir (od 651 do 670) 671 177244 206364
VIII DRUGI PRIHODI
Grupa racuna,racun
OPIS AOP Tekuca godina Prethodna godina
2 3 4 5
60 1. Prihodi od prodaje robe 672 4747 5 7100
6402. Prihodiod premija, subvencija, dotacila, regresa, kompenzacila i
povracaja poreskih dazbina 613 27578
641 3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija
deo 650 4. Prihodiod zakupnina za zemljiste 675
651 5. Prihodiod clanarina 676
deo 660, deo 661662
6. Prihodi od kamata 677 52 0
deo 660. deo 661 i
deo 6627. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalimfinansijskim organizacijama 678
deo 660, deo 661 i
deo 6698. Prihodi na osnovu dividendiiucesca Lr dobiiku 679
9. Kontrolni zbir (672 do 679) 680 7s505 9832
- iznosiu hiljadama dinara
grcj zahle'rat21 1434 Strana '16 od 18
OPIS AOP Tekuca godina Prethodna godina
2 4
1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza) 681
2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan godishji izhos prema obracunu) 642
3. Kapitalne subvencije I druga dzavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnihsredstava i nematerijalnih ulagania
683
4. Drzavna dodeljivania za premije, regres i pokrice tekucih troskova poslovanja 684
5. ostala dzavna dodeljivanja 685
6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od
inostranih pravnih ifzickih lica686
7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetn ci) 687
8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687) 688
'io,*bor*q dana 22.2. 2012, godine
M.P.
Lice odgovorno za sastavljanjefinansijskr1zvestaia
/,,1r/)..>u2lLr"l
---------)-/-/J--/ l/:,/
Obrazac propisan Pravilnikom o sadE ini i formi obrazaca flnansijskih izveslaja za privredna diustrva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetn ike ( "Sluzbeni glasnik RS", br.1 14106 . 5107 , 119108 i 2110) t(
Brcl zahleva:21 1434 Strana 17 od 18
PP "M I L E T I Ć" A.D. -
-------------------------------------------------------------- 25200, Sombor, Venac Vojvode Radomira Putnika 1,; PIB: 101813237
tel. centrala: 025/764-612 ; faks: 025/764-633; POSLOVNI RAĈUN : 340 - 1428 - 11
Matiĉni broj : 08028419 ; Reg. broj : 22408028419; šifra delatnosti: 0111
Del.br.: 130/4a
Dana:25.04.2012.g.
Nepotrebno izostavljeno
IZVOD IZ ZAPISNIKA
Sa Vanredne Godišnje Skupštine akcionara Poljoprivredne proizvodnje
“Miletić” a.d Sombor održane dana 25.04.2012.g. u kancelariji Generalnog direktora
PP”Sombor” a.d ( “stara kasarna”) u Somboru, ul. Venac Vojvode Radomira Putnika
br.1, sa poĉetkom u 1300
ĉasova.
Nepotrebno izostavljeno
D N E V N I R E D
Nepotrebno izostavljeno
4. A) DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKOG
IZVEŠTAJA ZA 2011. GODINU.
Nepotrebno izostavljeno
O D L U K A
1.Usvaja se Finansijski izveštaj PP „Miletić“ a.d. Sombor za 2011.godinu i
konstatuje se da je PP”MILETIĆ”a.d.Sombor,ostvario dobit u iznosu od 17.817
hiljada dinara:
I BILANS STANJA
AKTIVA / u 000 dinara/
STALNA IMOVINA 352.801
OBRTNA IMOVINA 426.554
UKUPNA AKTIVA 779.355
VANBILANSNA IMOVINA 28.110
PASIVA / u 000 dinara/
KAPITAL 206.346
OBAVEZE 573.009
UKUPNA PASIVA 779.355
VANBILANSNA PASIVA 28.110
II. BILANS USPEHA
PRIHODI/u 000 dinara/
POSLOVNI PRIHODI 422.603
FINANSIJSKI PRIHODI 1.168
OSTALI PRIHODI 7861
UKUPNO PRIHODI 431.632
RASHODI/u 000 dinara/
POSLOVNI RASHODI 368.758
FINANSIJSKI RASHODI 10.445
OSTALI RASHODI 34.612
UKUPNO RASHODI 413.815
DOBIT / u 000 DIN / 17.817
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Zapisniĉar : Predsednik Skupštine akcionara
____________________________ _________________________
Biljana Pavlis Marija Vuĉković,dipl.pravnik
PP "M I L E T I Ć" A.D. -----------------------------------------------------------------------
25200, Sombor, Venac Vojvode Radomira Putnika 1,; PIB: 101813237
tel. centrala: 025/764-612 ; faks: 025/764-633; POSLOVNI RAĈUN : 340 - 1428 - 11
Matiĉni broj : 08028419 ; Reg. broj : 22408028419; šifra delatnosti: 0111
Del.br.:130/4b
Dana:25.04.2012.g.
Nepotrebno izostavljeno
IZVOD IZ ZAPISNIKA
Sa Vanredne Godišnje Skupštine akcionara Poljoprivredne proizvodnje
“Miletić” a.d Sombor održane dana 25.04.2012.g. u kancelariji Generalnog direktora
PP”Sombor” a.d ( “stara kasarna”) u Somboru, ul. Venac Vojvode Radomira Putnika
br.1, sa poĉetkom u 1300
ĉasova.
Nepotrebno izostavljeno
D N E V N I R E D
Nepotrebno izostavljeno
4. B)DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI DOBITI U 2011 GODINI.
Nepotrebno izostavljeno
O D L U K A
Usvaja se predlog odluke stručnih službi da dobit po godišnjem računu za
2011godinu u PP”MILETIĆ”a.d.Sombor u iznosu od 17.817 hiljada dinara
ostaje neraspoređena .
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Zapisniĉar : Predsednik Skupštine akcionara
____________________________ _________________________
Biljana Pavlis Marija Vuĉković,dipl.pravnik
PP "M I L E T I Ć" A.D. -----------------------------------------------------------------------
25200, Sombor, Venac Vojvode Radomira Putnika 1,; PIB: 101813237
tel. centrala: 025/764-612 ; faks: 025/764-633; POSLOVNI RAĈUN : 340 - 1428 - 11
Matiĉni broj : 08028419 ; Reg. broj : 22408028419; šifra delatnosti: 0111
Del.br.:130/4c
Dana:25.04.2012.g.
Nepotrebno izostavljeno
IZVOD IZ ZAPISNIKA
Sa Vanredne Godišnje Skupštine akcionara Poljoprivredne proizvodnje
“Miletić” a.d Sombor održane dana 25.04.2012.g. u kancelariji Generalnog direktora
PP”Sombor” a.d ( “stara kasarna”) u Somboru, ul. Venac Vojvode Radomira Putnika
br.1, sa poĉetkom u 1300
ĉasova.
Nepotrebno izostavljeno
D N E V N I R E D
Nepotrebno izostavljeno
4. C) DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA INTERNOG
REVIZORA ZA 2011. GODINU.
Nepotrebno izostavljeno
O D L U K A
Usvaja se Izveštaj Internog revizora Milice Mandić dipl.ecc., za
PP”MILETIĆ”a.d.Sombor, za poslovanje u 2011. godini.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Zapisniĉar : Predsednik Skupštine akcionara
____________________________ _________________________
Biljana Pavlis Marija Vuĉković,dipl.pravnik
PP "M I L E T I Ć" A.D. -----------------------------------------------------------------------
25200, Sombor, Venac Vojvode Radomira Putnika 1,; PIB: 101813237
tel. centrala: 025/764-612 ; faks: 025/764-633; POSLOVNI RAĈUN : 340 - 1428 - 11
Matiĉni broj : 08028419 ; Reg. broj : 22408028419; šifra delatnosti: 0111
Del.br.:130/4d
Dana:25.04.2012.g.
Nepotrebno izostavljeno
Nepotrebno izostavljeno
IZVOD IZ ZAPISNIKA
Sa Vanredne Godišnje Skupštine akcionara Poljoprivredne proizvodnje
“Miletić” a.d Sombor održane dana 25.04.2012.g. u kancelariji Generalnog direktora
PP”Sombor” a.d ( “stara kasarna”) u Somboru, ul. Venac Vojvode Radomira Putnika
br.1, sa poĉetkom u 1300
ĉasova.
Nepotrebno izostavljeno
D N E V N I R E D
Nepotrebno izostavljeno
4. D) DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O
POSLOVANJU ZA 2011.GODINU
Nepotrebno izostavljeno
O D L U K A
Usvaja se Izveštaj o poslovanju za PP”MILETIĆ”a.d.Sombor, za 2011. godinu
bez primedbi i predloga.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Zapisniĉar : Predsednik Skupštine akcionara
____________________________ _________________________
Biljana Pavlis Marija Vuĉković,dipl.pravnik
PP "M I L E T I Ć" A.D. -----------------------------------------------------------------------
25200, Sombor, Venac Vojvode Radomira Putnika 1,; PIB: 101813237
tel. centrala: 025/764-612 ; faks: 025/764-633; POSLOVNI RAĈUN : 340 - 1428 - 11
Matiĉni broj : 08028419 ; Reg. broj : 22408028419; šifra delatnosti: 0111
Del.br.:130/4e
Dana:25.04.2012.g.
Nepotrebno izostavljeno
Nepotrebno izostavljeno
IZVOD IZ ZAPISNIKA
Sa Vanredne Godišnje Skupštine akcionara Poljoprivredne proizvodnje
“Miletić” a.d Sombor održane dana 25.04.2012.g. u kancelariji Generalnog direktora
PP”Sombor” a.d ( “stara kasarna”) u Somboru, ul. Venac Vojvode Radomira Putnika
br.1, sa poĉetkom u 1300
ĉasova.
Nepotrebno izostavljeno
D N E V N I R E D
Nepotrebno izostavljeno
4. E) DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA I
MIŠLJENJA EKSTERNOG REVIZORA ZA 2011. GODINU.
Nepotrebno izostavljeno
O D L U K A
Usvaja se Izveštaj Eksternog revizora Confida Finodit, Beograd, za
PP”MILETIĆ”a.d. Sombor, za 2011. godinu ,bez primedbi i predloga.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Zapisniĉar : Predsednik Skupštine akcionara
____________________________ _________________________
Biljana Pavlis Marija Vuĉković,dipl.pravnik