Національного банку України Оборотно ......773 773 - 1 202 1 202 - 50 039 50 039 61 2600 Кошти на вимогу суб'їктів господарювання

Оборотно-сальдовий баланс АТ «СІТІБАНК» станом на 01 березня 2019 року (найменування банку) (місяць/рік)

Таблиця

(тис. грн)

№

з/п Клас/розділ/група/рахунок

Актив/

пасив

Обороти за місяць Сальдо

дебет кредит усього національна

валюта

іноземна

валюта усього національна

валюта

іноземна

валюта

усього національна

валюта

іноземна

валюта

номер назва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 1001 Банкноти та монети в касі банку А 5 832 70 5 762 9 887 3 480 6 406 9 741 3 399 6 341

2 100 Банкноти та монети 5 832 70 5 762 9 887 3 480 6 406 9 741 3 399 6 341

3 10 Готівкові кошти 5 832 70 5 762 9 887 3 480 6 406 9 741 3 399 6 341

4 1200 Кореспондентський рахунок банку в Національному банку

України

А 97 979 198 97 979 198 - 99 425 859 99 425 859 - 1 222 825 1 222 825 -

5 120 Кошти на вимогу в Національному банку України 97 979 198 97 979 198 - 99 425 859 99 425 859 - 1 222 825 1 222 825 -

6 12 Кошти в Національному банку України 97 979 198 97 979 198 - 99 425 859 99 425 859 - 1 222 825 1 222 825 -

7 1400 Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються

Національним банком України, які обліковуються за

справедливою вартістю через прибутки/збитки

А

25 25 - 74 74 - 1 341 016 1 341 016 -

8 1405 Переоцінка боргових цiнних паперів, що рефінансуються



А

316 951 316 951 - 314 791 314 791 - 14 766 14 766 -




П

- - - - - - -

2 088 - 2 088 -

10 1406 Неамортизований дисконт за борговими цiнними паперами,

що рефінансуються Національним банком України, які

обліковуються за справедливою вартістю через

прибутки/збитки

П

1 1 - - - - -

31 471 - 31 471 -

11 1408 Нараховані доходи за борговими цiнними паперами, що

рефінансуються Національним банком України, які



А

16 542 16 542 - 16 074 16 074 - 47 178 47 178 -

12 140 Боргові цiннi папери, що рефінансуються Національним

банком України, які обліковуються за справедлиою вартістю

через прибутки/збитки

333 519 333 519 - 330 939 330 939 - 1 369 400 1 369 400 -

13 1410 Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються


справедливою вартістю через інший сукупний дохід

А

220 000 220 000 - - - - 2 620 000 2 620 000 -




П

97 823 97 823 - 102 019 102 019 - -

6 938 - 6 938 -

15 1416 Неамортизований премія/дисконт за борговими цiнними

паперами, що рефінансуються Національним банком України,

які обліковуються за справедливою вартістю через інший

сукупний дохід

П

10 779 10 779 - 33 708 33 708 - -

90 593 - 90 593 -

Додаток 1

до постанови Правління

Національного банку України

15.02.2018 № 11

№


Актив/

пасив



валюта

іноземна


валюта

іноземна

валюта


валюта

іноземна

валюта


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 1418 Нараховані доходи за борговими цiнними паперами, що


обліковуються за справедливою вартістю через інший


А

22 952 22 952 - - - - 41 800 41 800 -

17 141 Боргові цiннi папери, що рефінансуються Національним

банком України, які обліковуються за справедливою вартістю

через інший сукупний дохід

351 554 351 554 - 135 727 135 727 - 2 564 269 2 564 269 -

18 1430 Депозитні сертифікати Національного банку України,

розміщені в банках України, що обліковуються за


А

61 350 000 61 350 000 - 61 500 000 61 500 000 - 6 500 000 6 500 000 -

19 1438 Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами

Національного банку України, розміщеними в банках України,

що обліковуються за справедливою вартістю через інший


А

99 088 99 088 - 98 400 98 400 - 17 918 17 918 -

20 143 Депозитні сертифікати Національного банку України,

розміщені в банках України, що обліковуються за


61 449 088 61 449 088 - 61 598 400 61 598 400 - 6 517 918 6 517 918 -

21 14 Казначейськi та iншi цiннi папери, що рефiнансуються

Нацiональним банком України, та боргові фінансові

інструмети, випущенi Національним банком України

62 134 161 62 134 161 - 62 065 066 62 065 066 - 10 451 587 10 451 587 -

22 1500 Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках А 46 683 41 001 5 682 53 799 41 005 12 795 7 232 1 327 5 905

23 1500 Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках А 20 641 743 - 20 641 743 19 534 298 - 19 534 298 6 084 198 - 6 084 198

24 1500 Кошти на вимогу в інших банках 20 688 427 41 001 20 647 425 19 588 097 41 005 19 547 092 6 091 430 1 327 6 090 103

25 1509 Резерв за коштами на вимогу в інших банках П 19 2 17 10 2 8

-

9 - 2 - 8

26 1509 Резерв за коштами на вимогу в інших банках П 19 - 19 24 - 24

-

23 - - 23

27 1509 Кошти на вимогу в інших банках 38 2 36 34 2 33

-

32 - 2 - 31

28 150 Кошти на вимогу в інших банках 46 702 41 003 5 699 53 809 41 007 12 803 7 223 1 326 5 897

29 150 Кошти на вимогу в інших банках 20 641 762 - 20 641 762 19 534 322 - 19 534 322 6 084 175 - 6 084 175

30 Усього 20 688 464 41 003 20 647 461 19 588 131 41 007 19 547 125 6 091 398 1 326 6 090 072

31 1513 Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які

обліковуються за амортизованою собівартістю

А 480 - 480 1 346 - 1 346 30 637 - 30 637

32 1518 Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що

розміщені в інших банках, які обліковуються за

амортизованою собівартістю

А

62 - 62 75 - 75 61 - 61

33 1519 Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в

інших банках, які обліковуються за амортизованою

собівартістю

П

42 - 42 41 - 41 -

39 - - 39

34 151 Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які


584 - 584 1 462 - 1 462 30 659 - 30 659

35 15 Кошти в інших банках 47 287 41 003 6 284 55 271 41 007 14 265 37 882 1 326 36 556

36 15 Кошти в інших банках 20 641 762 - 20 641 762 19 534 322 - 19 534 322 6 084 175 - 6 084 175

37 Усього 20 689 049 41 003 20 648 046 19 589 593 41 007 19 548 587 6 122 056 1 326 6 120 731

38 1811 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою А 5 392 - 5 392 5 392 - 5 392 - - -

39 1819 інша дебiторська заборгованiсть за операціями з банками А 3 603 699 3 603 699 - 3 602 886 3 602 886 - 819 819 -

40 181 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками 3 609 091 3 603 699 5 392 3 608 278 3 602 886 5 392 819 819 -

41 18 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками 3 609 091 3 603 699 5 392 3 608 278 3 602 886 5 392 819 819 -

42 1 класу Казначейські та міжбанківські операції 163 775 568 163 758 130 17 438 165 164 360 165 138 297 26 063 11 722 853 11 679 955 42 897

43 1 класу Казначейські та міжбанківські операції 20 641 762 - 20 641 762 19 534 322 - 19 534 322 6 084 175 - 6 084 175

44 Усього 184 417 330 163 758 130 20 659 200 184 698 682 165 138 297 19 560 385 17 807 027 11 679 955 6 127 072

45 Клас 2 ─

46 2030 Вимоги, що придбанi за операцiями факторингу iз суб'їктами

господарювання, які обліковуються за амортизованою


А

50 540 50 540 - 51 787 51 787 - 155 089 155 089 -

47 2038 Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями

факторингу iз суб'їктами господарювання, які обліковуються

за амортизованою собівартістю

А

2 189 2 189 - 2 287 2 287 - 3 321 3 321 -

№


Актив/

пасив



валюта

іноземна


валюта

іноземна

валюта


валюта

іноземна

валюта


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 48 2039 Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу iз

суб'їктами господарювання, які обліковуються за


П

160 160 - 162 162 - -

162 - 162 -

49 203 Вимоги, що придбанi за операцiями факторингу iз суб'їктами



52 889 52 889 - 54 236 54 236 - 158 247 158 247 -

50 2063 Кредити в поточну діяльність, що надані суб'їктам



А

14 212 249 11 687 663 2 524 586 14 838 049 12 044 350 2 793 699 4 692 536 3 637 907 1 054 629

51 2068 Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що

надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за


А

130 884 122 975 7 909 151 224 142 780 8 444 23 536 22 010 1 526

52 2069 Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'їктам


собівартістю '

П

51 243 17 524 33 720 51 637 25 671 25 967 -

50 037 - 25 671 - 24 366

53 206 Кредити в поточну діяльність, що надані суб'їктам



14 394 376 11 828 162 2 566 214 15 040 911 12 212 801 2 828 110 4 666 035 3 634 246 1 031 789

54 20 Кредити, що надані суб'їктам господарювання, які


14 447 265 11 881 051 2 566 214 15 095 147 12 267 037 2 828 110 4 824 282 3 792 494 1 031 789

55 2233 іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які


А 415 415 - 831 831 - 50 130 50 130 -

56 2236 Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що

надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою


П

7 7 - 7 7 - -

7 - 7 -

57 2238 Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані

фізичним особам, які обліковуються за амортизованою


А

259 259 - 272 272 - 9 9 -

58 2239 Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам,

які обліковуються за амортизованою собівартістю

П 91 91 - 92 92 -

-

92 - 92 -

59 223 Iпотечнi кредити, що наданi фiзичним особам, які


773 773 - 1 202 1 202 - 50 039 50 039 -

60 22 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за


773 773 - 1 202 1 202 - 50 039 50 039 -

61 2600 Кошти на вимогу суб'їктів господарювання А - - - - - - 38 240 38 240 -

62 2607 Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані

суб'їктам господарювання

А 175 175 - 175 175 - 29 29 -

63 2609 Резерв за коштами на вимогу суб'їктів господарювання П 276 276 - 226 226 -

-

226 - 226 -

64 260 Кошти на вимогу суб'їктів господарювання 452 452 - 400 400 - 38 043 38 043 -

65 26 Кошти кліїнтів банку 452 452 - 400 400 - 38 043 38 043 -

66 2800 Дебіторська заборгованість за операціями з купiвлi-продажу

iноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для

клiїнтiв банку

А

0 0 - 0 0 - 0 0 -

67 2809 Iнша дебіторська заборгованість за операціями з кліїнтами

банку

А 4 4 - 4 4 - - - -

68 280 Дебіторська заборгованість за операціями з кліїнтами банку 4 4 - 4 4 - 0 0 -

69 28 Дебіторська заборгованість за операціями з кліїнтами банку 4 4 - 4 4 - 0 0 -

70 2924 Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з

використанням платiжних карток

А - - - - - - 180 180 -

71 292 Транзитні рахунки за операціями з кліїнтами банку - - - - - - 180 180 -

72 29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за

операціями з кліїнтами банку

- - - - - - 180 180 -

73 2 класу Операції з кліїнтами 14 448 494 11 882 280 2 566 214 15 096 754 12 268 644 2 828 110 4 912 544 3 880 756 1 031 789

74 Клас 3 ─

75 3041 Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за


А 783 496 783 496 - 775 854 775 854 - 38 954 38 954 -

76 304 Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою

вартістю через прибутки/збитки

783 496 783 496 - 775 854 775 854 - 38 954 38 954 -

77 30 Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю

через прибутки/збитки

783 496 783 496 - 775 854 775 854 - 38 954 38 954 -

№


Актив/

пасив



валюта

іноземна


валюта

іноземна

валюта


валюта

іноземна

валюта


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 78 3500 Витрати майбутніх періодів А 6 484 6 164 320 2 734 1 362 1 372 13 114 6 092 7 023

79 350 Витрати майбутніх періодів 6 484 6 164 320 2 734 1 362 1 372 13 114 6 092 7 023

80 3510 Дебіторська заборгованість з придбання активiв А 75 75 - - - - 20 833 20 833 -

81 3519 Дебiторська заборгованiсть за послуги А 6 091 6 090 1 5 573 5 570 2 2 312 2 257 54

82 351 Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю

банку

6 166 6 165 1 5 573 5 570 2 23 145 23 090 54

83 3521 Відстрочений податковий актив А - - - - - - 7 792 7 792 -

84 3522 Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими

платежами, крiм податку на прибуток

А 2 129 2 129 - 2 182 2 182 - 27 27 -

85 352 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами 2 129 2 129 - 2 182 2 182 - 7 819 7 819 -

86 3540 Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної

валюти та банківських металів за рахунок банку

А 3 703 3 703 - 3 702 3 702 - 0 0 -

87 3541 Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними

паперами для банку

А 2 092 2 092 - 2 092 2 092 - - - -

88 3542 Дебіторська заборгованість за кредитними операціями А 615 615 - 510 510 - 615 615 -

89 354 Дебіторська заборгованість за операціями банку з

фінансовими інструментами

6 410 6 410 - 6 305 6 305 - 615 615 -

90 3559 інша дебіторська заборгованість за розрахунками з

працівниками банку та іншими особами

А 8 710 8 710 - 8 438 8 438 - 299 299 -

91 355 Дебiторська заборгованіcть за розрахунками з працiвниками

банку

8 710 8 710 - 8 438 8 438 - 299 299 -

92 3570 Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування А 964 862 102 972 870 102 7 5 2

93 3570 Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування А 44 44 - 44 44 - - - -

94 3570 Iнші нараховані доходи 1 008 906 102 1 015 913 102 7 5 2

95 3578 інші нараховані доходи А 511 453 58 536 476 60 233 225 8

96 3578 інші нараховані доходи А 2 632 0 2 632 2 679 0 2 679 859 1 858

97 3578 Iнші нараховані доходи 3 143 453 2 690 3 215 476 2 738 1 092 226 866

98 357 Iнші нараховані доходи 1 475 1 315 160 1 507 1 346 162 241 231 10

99 357 Iнші нараховані доходи 2 676 44 2 632 2 723 44 2 679 859 1 858

100 Усього 4 151 1 359 2 792 4 230 1 390 2 841 1 100 232 868

101 3599 Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за

операціями банку

П 103 97 6 93 86 7

-

93 - 86 - 7

102 359 Резерви пiд дебіторську заборгованiсть за операцiями банку 103 97 6 93 86 7

-

93 - 86 - 7

103 35 Iнші активи банку 31 477 30 990 487 26 832 25 290 1 543 45 140 38 060 7 080

104 35 Iнші активи банку 2 676 44 2 632 2 723 44 2 679 859 1 858

105 Усього 34 153 31 034 3 119 29 555 25 334 4 222 45 999 38 061 7 938

106 3739 Транзитний рахунок за іншими розрахунками А 145 457 372 142 336 269 3 121 104 145 457 372 142 336 269 3 121 104 - - -

107 373 Транзитні рахунки 145 457 372 142 336 269 3 121 104 145 457 372 142 336 269 3 121 104 - - -

108 37 Клiринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки 145 457 372 142 336 269 3 121 104 145 457 372 142 336 269 3 121 104 - - -

109 3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів А - - - - - - 3 131 - 3 131

110 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та

банківських металів

П - - - - - -

-

3 131 - 3 131 -

111 380 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів - - - - - - - - 3 131 3 131

112 38 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів - - - - - - - - 3 131 3 131

113 3 класу Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання 146 272 345 143 150 755 3 121 591 146 260 059 143 137 413 3 122 647 84 094 73 883 10 211

114 3 класу Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання 2 676 44 2 632 2 723 44 2 679 859 1 858

115 Усього 146 275 021 143 150 798 3 124 223 146 262 782 143 137 457 3 125 325 84 953 73 884 11 069

116 Клас 4 ─

117 4300 Нематеріальні активи А - - - - - - 7 880 7 880 -

118 4309 Накопичена амортизація нематеріальних активів П - - - 9 9 -

-

7 833 - 7 833 -

119 430 Нематеріальні активи - - - 9 9 - 47 47 -

120 43 Нематеріальні активи - - - 9 9 - 47 47 -

№


Актив/

пасив



валюта

іноземна


валюта

іноземна

валюта


валюта

іноземна

валюта


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 121 4400 Основні засоби А - - - - - - 104 982 104 982 -

122 4409 Знос основних засобів П - - - 653 653 -

-

37 716 - 37 716 -

123 440 Основні засоби - - - 653 653 - 67 266 67 266 -

124 44 Основні засоби - - - 653 653 - 67 266 67 266 -

125 4500 Iншi необоротнi матерiальнi активи А - - - - - - 5 722 5 722 -

126 4509 Знос iнших необоротних матерiальних активiв П - - - - - -

-

5 722 - 5 722 -

127 450 Iншi необоротнi матерiальнi активи - - - - - -

-

0 - 0 -

128 45 Iнші необоротні матеріальні активи - - - - - -

-

0 - 0 -

129 4600 Клірингові рахунки за розрахунками за операціями з цінними

паперами

А - - - - - - 7 003 7 003 -

130 4609 П - - - 117 117 -

-

233 - 233 -

131 460 Клірингові рахунки - - - 117 117 - 6 770 6 770 -

132 46 Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитнi рахунки - - - 117 117 - 6 770 6 770 -

133 4 класу Фінансові та капітальні інвестиції - - - 778 778 - 74 083 74 083 -

134 Активи -

усього

324 496 408 318 791 164 5 705 243 326 521 951 320 545 132 5 976 819 16 793 574 15 708 677 1 084 897

135 Активи -

усього

20 644 438 44 20 644 394 19 537 045 44 19 537 001 6 085 034 1 6 085 033

136 Усього 345 140 845 318 791 208 26 349 637 346 058 996 320 545 176 25 513 820 22 878 608 15 708 678 7 169 930

137 Клас 1 ─

138 1600 Кореспондентські рахунки інших банків П 7 036 647 7 036 647 - 7 038 634 7 038 634 - 45 467 45 467 -

139 1602 Кошти в розрахунках інших банків П 239 116 128 247 110 869 241 732 109 387 132 345 40 986 8 464 32 522

140 1608 Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків П 16 16 - 14 14 - 5 5 -

141 160 Кошти на вимогу інших банків 7 036 663 7 036 663 - 7 038 648 7 038 648 - 45 472 45 472 -

142 160 Кошти на вимогу інших банків 239 116 128 247 110 869 241 732 109 387 132 345 40 986 8 464 32 522

143 Усього 7 275 779 7 164 910 110 869 7 280 381 7 148 035 132 345 86 458 53 936 32 522

144 16 Кошти інших банків 7 036 663 7 036 663 - 7 038 648 7 038 648 - 45 472 45 472 -

145 16 Кошти інших банків 239 116 128 247 110 869 241 732 109 387 132 345 40 986 8 464 32 522

146 Усього 7 275 779 7 164 910 110 869 7 280 381 7 148 035 132 345 86 458 53 936 32 522

147 1919 інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками П - - - 205 - 205 205 - 205

148 1919 інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками П 131 723 74 131 648 131 723 74 131 648 - - -

149 1919 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками 131 723 74 131 648 131 928 74 131 854 205 - 205

150 191 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками - - - 205 - 205 205 - 205

151 191 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками 131 723 74 131 648 131 723 74 131 648 - - -

152 Усього 131 723 74 131 648 131 928 74 131 854 205 - 205

153 19 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками - - - 205 - 205 205 - 205

154 19 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками 131 723 74 131 648 131 723 74 131 648 - - -

155 Усього 131 723 74 131 648 131 928 74 131 854 205 - 205

156 1 класу Казначейські та міжбанківські операції 7 036 663 7 036 663 - 7 038 854 7 038 648 205 45 677 45 472 205

157 1 класу Казначейські та міжбанківські операції 370 839 128 322 242 517 373 455 109 461 263 994 40 986 8 464 32 522

158 Усього 7 407 502 7 164 985 242 517 7 412 309 7 148 110 264 199 86 663 53 936 32 727

159 Клас 2 ─

160 2600 Кошти на вимогу суб'їктів господарювання П 78 515 686 61 518 307 16 997 379 78 668 263 60 577 357 18 090 907 19 237 683 13 227 025 6 010 658

161 2600 Кошти на вимогу суб'їктів господарювання П 2 571 725 1 594 324 977 401 2 093 919 1 058 807 1 035 112 280 860 120 357 160 503

162 2600 Кошти на вимогу суб'їктів господарювання 81 087 411 63 112 631 17 974 780 80 762 183 61 636 164 19 126 019 19 518 543 13 347 382 6 171 161

163 2602 Кошти в розрахунках суб'їктів господарювання П 98 820 3 98 818 1 412 3 1 409 21 638 - 21 638

164 2603 Розподiльчi рахунки суб'їктів господарювання П 11 965 985 3 991 11 961 995 11 719 275 3 991 11 715 284 160 776 - 160 776

165 2603 Розподiльчi рахунки суб'їктів господарювання П 1 029 341 277 580 751 761 1 029 341 277 580 751 761 - - -

№


Актив/

пасив



валюта

іноземна


валюта

іноземна

валюта


валюта

іноземна

валюта


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 166 2603 Кошти на вимогу суб'їктів господарювання 12 995 327 281 571 12 713 756 12 748 616 281 571 12 467 045 160 776 - 160 776

167 2604 Цільові кошти на вимогу суб'їктів господарювання П 5 432 5 432 - 5 783 5 783 - 1 259 1 259 -

168 2604 Цільові кошти на вимогу суб'їктів господарювання П 18 18 - 18 18 - - - -

169 2604 Кошти на вимогу суб'їктів господарювання 5 450 5 450 - 5 802 5 802 - 1 259 1 259 -

170 2608 Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'їктів

господарювання

П 66 528 66 503 25 66 528 66 503 25 1 1 -

171 2608 Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'їктів


П 445 445 - 485 485 - 485 485 -

172 2608 Кошти на вимогу суб'їктів господарювання 66 973 66 949 25 67 014 66 989 25 486 486 -

173 260 Кошти на вимогу суб'їктів господарювання 90 652 452 61 594 236 29 058 216 90 461 261 60 653 637 29 807 624 19 421 357 13 228 285 6 193 072

174 260 Кошти на вимогу суб'їктів господарювання 3 601 530 1 872 368 1 729 162 3 123 764 1 336 891 1 786 873 281 345 120 842 160 503

175 Усього 94 253 981 63 466 603 30 787 378 93 585 025 61 990 528 31 594 498 19 702 702 13 349 127 6 353 576

176 2610 Строкові вклади (депозити) суб'їктів господарювання П 1 307 720 1 276 250 31 470 1 274 561 1 274 100 461 225 500 225 500 -

177 2618 Нараховані витрати за строковими коштами суб'їктів


П 2 048 2 044 4 1 746 1 742 3 309 309 -

178 261 Строкові кошти суб'їктів господарювання 1 309 768 1 278 294 31 474 1 276 307 1 275 842 465 225 809 225 809 -

179 2620 Кошти на вимогу фізичних осіб П 54 54 0 183 183 0 148 146 2

180 2620 Кошти на вимогу фізичних осіб П - - - - - - 4 4 -

181 2620 Кошти на вимогу фізичних осіб 54 54 0 183 183 0 152 151 2

182 262 Кошти на вимогу фізичних осіб 54 54 0 183 183 0 148 146 2

183 262 Кошти на вимогу фізичних осіб - - - - - - 4 4 -

184 Усього 54 54 0 183 183 0 152 151 2

185 2650 Кошти на вимогу небанківських фінансових установ П 337 704 320 555 17 149 338 326 322 824 15 502 76 974 17 012 59 962

186 2651 Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ П 114 000 114 000 - - - - - - -

187 2658 Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових

установ

П 5 732 5 732 - 1 291 1 291 - - - -

188 265 Кошти небанківських фінансових установ 457 437 440 287 17 149 339 617 324 115 15 502 76 974 17 012 59 962

189 26 Кошти кліїнтів банку 92 419 711 63 312 872 29 106 839 92 077 368 62 253 777 29 823 591 19 724 288 13 471 251 6 253 037

190 26 Кошти кліїнтів банку 3 601 530 1 872 368 1 729 162 3 123 764 1 336 891 1 786 873 281 350 120 846 160 503

191 Усього 96 021 240 65 185 239 30 836 001 95 201 132 63 590 668 31 610 464 20 005 638 13 592 098 6 413 540

192 2900 Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу

іноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для


П

1 832 703 1 832 702 1 1 607 320 1 607 319 1 - - -

193 2900 Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу

іноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для


П

1 566 1 566 - 1 566 1 566 - - - -

194 2900 Кредиторська заборгованість за операціями з кліїнтами банку 1 834 269 1 834 267 1 1 608 886 1 608 885 1 - - -

195 2903 Кошти кліїнтів банку за недiючими рахунками П 34 0 34 14 - 14 1 235 494 741

196 2909 Iнша кредиторська заборгованість за операціями з кліїнтами

банку

П 53 53 - 53 53 - 2 2 -

197 2909 Iнша кредиторська заборгованість за операціями з кліїнтами

банку

П - - - - - - 236 236 -

198 2909 Кредиторська заборгованість за операціями з кліїнтами банку 53 53 - 53 53 - 238 238 -

199 290 Кредиторська заборгованість за операціями з кліїнтами банку 1 832 791 1 832 755 36 1 607 387 1 607 372 16 1 237 496 741

200 290 Кредиторська заборгованість за операціями з кліїнтами банку 1 566 1 566 - 1 566 1 566 - 236 236 -

201 Усього 1 834 356 1 834 321 36 1 608 953 1 608 938 16 1 473 732 741

202 2924 Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з

використанням платiжних карток

П 50 560 37 532 13 028 50 616 37 588 13 028 252 252 -

203 292 Транзитні рахунки за операціями з кліїнтами банку 50 560 37 532 13 028 50 616 37 588 13 028 252 252 -



1 883 351 1 870 287 13 064 1 658 003 1 644 960 13 044 1 489 748 741



1 566 1 566 - 1 566 1 566 - 236 236 -

206 Усього 1 884 917 1 871 852 13 064 1 659 569 1 646 526 13 044 1 725 984 741

№


Актив/

пасив



валюта

іноземна


валюта

іноземна

валюта


валюта

іноземна

валюта


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 207 2 класу Операції з кліїнтами 94 303 061 65 183 158 29 119 903 93 735 371 63 898 736 29 836 635 19 725 777 13 471 999 6 253 778

208 2 класу Операції з кліїнтами 3 603 095 1 873 934 1 729 162 3 125 330 1 338 457 1 786 873 281 585 121 082 160 503

209 Усього 97 906 157 67 057 092 30 849 065 96 860 701 65 237 193 31 623 508 20 007 362 13 593 081 6 414 281

210 Клас 3 ─

211 3351 Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються

за справедливо вартістю через прибутки/збитки

П 46 499 46 499 - 44 512 44 512 - 79 79 -

212 335 Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за


46 499 46 499 - 44 512 44 512 - 79 79 -

213 33 Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання 46 499 46 499 - 44 512 44 512 - 79 79 -

214 3600 Доходи майбутніх періодів П 476 354 122 102 - 102 2 871 2 834 37

215 3600 Доходи майбутніх періодів П 164 - 164 335 - 335 608 - 608

216 3600 Доходи майбутніх періодів 640 354 286 437 - 437 3 479 2 834 645

217 360 Доходи майбутніх періодів 476 354 122 102 - 102 2 871 2 834 37

218 360 Доходи майбутніх періодів 164 - 164 335 - 335 608 - 608

219 Усього 640 354 286 437 - 437 3 479 2 834 645

220 3615 Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом

(орендою)

П 141 141 - - - - 6 861 6 861 -

221 3618 П 104 104 - 94 94 - 94 94 -

222 3619 Кредиторська заборгованість за послуги П 16 213 5 310 10 902 15 485 4 863 10 622 14 654 4 728 9 926

223 361 Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю

банку

16 458 5 555 10 902 15 578 4 957 10 622 21 609 11 683 9 926

224 3620 Кредиторська заборгованість за податком на прибуток П 13 876 13 876 - 36 479 36 479 - 72 767 72 767 -

225 3622 Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими

платежами, крiм податку на прибуток

П 1 669 1 669 - 1 664 1 664 - 4 4 -

226 3623 Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду

гарантування вкладiв фiзичних осiб

П 2 2 - 4 4 - 4 4 -

227 362 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами 15 547 15 547 - 38 147 38 147 - 72 776 72 776 -

228 3640 Кредиторська заборгованість з придбання та продажу

іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку

П 1 410 1 410 - 1 359 1 359 - - - -

229 3641 Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними

паперами для банку

П 1 046 1 046 - 1 046 1 046 - - - -

230 3648 Кредиторська заборгованість за операціями з іншими


П 476 387 90 419 367 53 224 180 44

231 364 Кредиторська заборгованість за операціями банку з


2 933 2 843 90 2 824 2 772 53 224 180 44

232 3652 Нарахування працівникам банку за заробітною платою П 22 139 22 139 - 22 139 22 139 - - - -

233 3653 Утримання з працівників банку на користь третіх осіб П 3 562 3 562 - 3 562 3 562 - - - -

234 3658 Забезпечення оплати вiдпусток П 7 669 7 669 - 8 882 8 882 - 8 882 8 882 -

235 3659 Iнша кредиторська заборгованiсть за розрахунками з

працiвниками банку та iншими особами

П 1 695 1 695 - 3 258 3 258 - 3 234 3 234 -

236 365 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками

банку

35 065 35 065 - 37 840 37 840 - 12 116 12 116 -

237 3670 Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування П 117 117 - 117 117 - - - -

238 367 Iнші нараховані витрати 117 117 - 117 117 - - - -

239 3690 Резерви за наданими фінансовими гарантіями П 1 971 1 426 546 1 604 1 369 236 1 578 1 369 209

240 3692 Резерви за кредитними зобов'язаннями П 9 795 1 9 794 14 920 1 14 919 13 749 1 13 748

241 369 Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання 11 766 1 427 10 340 16 524 1 370 15 154 15 326 1 370 13 957

242 36 Iнші пасиви банку 82 362 60 908 21 453 111 133 85 203 25 931 124 922 100 958 23 964

243 36 Iнші пасиви банку 164 - 164 335 - 335 608 - 608

244 Усього 82 525 60 908 21 617 111 468 85 203 26 265 125 530 100 958 24 572

245 3720 Кредитові суми до з'ясування П 67 376 2 222 65 155 36 664 1 608 35 057 33 870 69 33 801

246 372 Кредитові суми до з'ясування 67 376 2 222 65 155 36 664 1 608 35 057 33 870 69 33 801

247 37 Клiринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки 67 376 2 222 65 155 36 664 1 608 35 057 33 870 69 33 801

248 3800 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів П 20 606 521 - 20 606 521 20 671 662 - 20 671 662 664 549 - 664 549

№


Актив/

пасив



валюта

іноземна


валюта

іноземна

валюта


валюта

іноземна

валюта


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 249 3801 Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та


А 20 671 662 20 671 662 - 20 606 521 20 606 521 -

-

664 549 - 664 549 -

250 380 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів 41 278 183 20 671 662 20 606 521 41 278 183 20 606 521 20 671 662 - - 664 549 664 549

251 38 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів 41 278 183 20 671 662 20 606 521 41 278 183 20 606 521 20 671 662 - - 664 549 664 549

252 3 класу Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання 41 474 420 20 781 292 20 693 128 41 470 493 20 737 843 20 732 650 158 871 - 563 443 722 314

253 3 класу Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання 164 - 164 335 - 335 608 - 608

254 Усього 41 474 584 20 781 292 20 693 292 41 470 827 20 737 843 20 732 984 159 479 - 563 443 722 922

255 Зобов'язан

ня -усього

142 814 145 93 001 113 49 813 031 142 244 717 91 675 228 50 569 490 19 930 325 12 954 028 6 976 297

256 Зобов'язан

ня -усього

3 974 098 2 002 255 1 971 843 3 499 120 1 447 918 2 051 202 323 179 129 546 193 633

257 Усього 146 788 242 95 003 368 51 784 874 145 743 837 93 123 146 52 620 691 20 253 504 13 083 574 7 169 930

258 Клас 5 ─

259 5000 Статутний капітал банку П - - - - - - 200 000 200 000 -

260 500 Статутний капiтал банку - - - - - - 200 000 200 000 -

261 5010 Емісійні різниці П - - - - - - 253 091 253 091 -

262 501 Емiсiйнi рiзницi та додаткові внески - - - - - - 253 091 253 091 -

263 5021 Резервнi фонди П - - - - - - 410 198 410 198 -

264 502 Загальнi резерви та фонди банку - - - - - - 410 198 410 198 -

265 5030 Нерозподілені прибутки минулих років П - - - - - - 29 156 29 156 -

266 503 Результати минулих рокiв - - - - - - 29 156 29 156 -

267 5040 Прибуток звітного року П 8 537 8 537 - 8 142 8 142 - 1 407 238 1 407 238 -

268 504 Результати звітного року 8 537 8 537 - 8 142 8 142 - 1 407 238 1 407 238 -

269 50 Статутний капiтал та iншi фонди банку 8 537 8 537 - 8 142 8 142 - 2 099 682 2 099 682 -

270 50 Статутний капiтал та iншi фонди банку - - - - - - 200 000 200 000 -

271 Усього 8 537 8 537 - 8 142 8 142 - 2 299 682 2 299 682 -

272 5102 Результати переоцінки боргових фінансових активів, які



А

103 065 103 065 - 98 869 98 869 - -

6 938 - 6 938 -

273 510 Результати переоцiнки 103 065 103 065 - 98 869 98 869 -

-

6 938 - 6 938 -

274 51 Результати переоцiнки 103 065 103 065 - 98 869 98 869 -

-

6 938 - 6 938 -

275 5999 Результат поточного року П - - - - - - 332 360 332 360 -

276 599 Результат поточного року - - - - - - 332 360 332 360 -

277 59 Результат поточного року - - - - - - 332 360 332 360 -

278 Капiтал-

усього

111 602 111 602 - 107 012 107 012 - 2 425 104 2 425 104 -

279 Капiтал-

усього

- - - - - - 200 000 200 000 -

280 Усього 111 602 111 602 - 107 012 107 012 - 2 625 104 2 625 104 -

281 Пасиви -

усього

142 925 746 93 112 715 49 813 031 142 351 729 91 782 239 50 569 490 22 355 428 15 379 132 6 976 297

282 Пасиви -

усього

3 974 098 2 002 255 1 971 843 3 499 120 1 447 918 2 051 202 523 179 329 546 193 633

283 Усього 146 899 844 95 114 970 51 784 874 145 850 849 93 230 157 52 620 691 22 878 608 15 708 678 7 169 930

284 Клас 6 ─

285 6010 Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в

інших банках, які обліковуються за амортизованою


П

- - - 7 110 7 110 - 14 728 14 728 -

286 6012 Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що

розміщені в інших банках, які обліковуються за


П

- - - 62 62 - 134 134 -

287 601 Процентнi доходи за коштами, що розмiщенi в iнших банках - - - 7 171 7 171 - 14 861 14 861 -

288 6020 Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані

суб'їктам господарювання, які обліковуються за

П 0 0 - 184 184 - 441 441 -

№


Актив/

пасив



валюта

іноземна


валюта

іноземна

валюта


валюта

іноземна

валюта


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 амортизованою собівартістю

289 6024 Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями

факторингу із суб'їктами господарювання, які обліковуються

за амортизованою собівартістю

П

- - - 2 189 2 189 - 4 576 4 576 -

290 6025 Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що

надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за


П

- - - 55 269 55 269 - 147 639 147 639 -

291 602 Процентнi доходи за кредитами, що наданi суб'їктам



0 0 - 57 643 57 643 - 152 656 152 656 -

292 6055 Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані

фізичним особам, які обліковуються за амортизованою


П

7 7 - 130 130 - 260 260 -

293 605 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам,

які обліковуються за амортизованою собівартістю

7 7 - 130 130 - 260 260 -

294 60 Процентнi доходи 7 7 - 64 945 64 945 - 167 778 167 778 -

295 6120 Процентні доходи за борговими цінними паперами, що




П

- - - 16 541 16 541 - 34 255 34 255 -

296 6121 Процентні доходи за борговими цінними паперами, що




П

- - - 33 731 33 731 - 57 574 57 574 -

297 6127 Процентні доходи за депозитними сертифікатами

Національного банку України, розміщеними в банках України,

які обліковуються за справедливою вартістю через інший


П

0 0 - 99 088 99 088 - 219 622 219 622 -

298 612 Процентні доходи за операціями з цінними паперами 0 0 - 149 360 149 360 - 311 451 311 451 -

299 61 Процентні доходи 0 0 - 149 360 149 360 - 311 451 311 451 -

300 6204 Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських

металів

А 510 892 510 892 - 494 062 494 062 -

-

14 434 - 14 434 -

301 6204 Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських

металів

П - - - - - - 0 0 -

302 6206 Результат від переоцінки форвардних контрактів П 820 366 820 366 - 829 995 829 995 - 7 126 7 126 -

303 620 Результат вiд переоцінки 1 331 259 1 331 259 - 1 324 057 1 324 057 -

-

7 307 - 7 307 -

304 6214 Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та


П 12 789 12 789 - 35 803 35 803 - 50 800 50 800 -

305 6216 Результат від операцій купівлі-продажу форвардних

контрактів

П - - - 12 789 12 789 - 22 247 22 247 -

306 621 Результат від операцій з купівлі-продажу 12 789 12 789 - 48 592 48 592 - 73 047 73 047 -

307 6223 Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються

за справедливою вартістю через прибутки/збитки

А - - - - - -

-

1 191 - 1 191 -

308 6223 Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються

за справедливою вартістю через прибутки/збитки

П 314 791 314 791 - 316 952 316 952 - 8 883 8 883 -

309 622 Результат від операцій з фінансовими активами та

фінансовими зобов'язаннями

314 791 314 791 - 316 952 316 952 - 7 693 7 693 -

310 62 Результат вiд переоцінки та від операцiй з купівлі-продажу 1 658 839 1 658 839 - 1 689 601 1 689 601 - 73 432 73 432 -

311 6399 Iнші операційні доходи П - - - - - - 0 0 -

312 639 Iншi операцiйнi доходи - - - - - - 0 0 -

313 63 Iншi операцiйнi доходи - - - - - - 0 0 -

314 6499 Iнші доходи П - - - 1 1 - 83 83 -

315 649 Iншi доходи - - - 1 1 - 83 83 -

316 64 Iншi доходи - - - 1 1 - 83 83 -

317 6508 Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками П - - - 790 790 - 1 520 1 520 -

318 650 Комісійні доходи за операціями з банками - - - 790 790 - 1 520 1 520 -

319 6510 Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування

кліїнтів

П 0 0 - 4 201 4 201 - 8 791 8 791 -

№


Актив/

пасив



валюта

іноземна


валюта

іноземна

валюта


валюта

іноземна

валюта


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 320 6511 Комісійні доходи від кредитного обслуговування кліїнтів П - - - 982 982 - 1 877 1 877 -

321 6513 Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для

кліїнтів

П - - - 1 229 1 229 - 6 655 6 655 -

322 6514 Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку

банківських металів для кліїнтів

П 353 353 - 10 571 10 571 - 20 964 20 964 -

323 6518 Комісійні доходи за позабалансовими операціями з кліїнтами П 10 10 - 1 897 1 897 - 3 851 3 851 -

324 6519 інші комісійні доходи за операціями з кліїнтами П - - - 51 51 - 90 90 -

325 651 Комісійні доходи операціями з кліїнтами 364 364 - 18 932 18 932 - 42 228 42 228 -

326 65 Комісійні доходи 364 364 - 19 722 19 722 - 43 748 43 748 -

327 Доходи -

усього

1 659 209 1 659 209 - 1 923 628 1 923 628 - 596 491 596 491 -

328 Клас 7 ─

329 7010 Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків А 10 10 - 5 5 - 11 11 -

330 701 Процентнi витрати за коштами, що отриманi вiд iнших банкiв 10 10 - 5 5 - 11 11 -

331 7020 Процентні витрати за коштами на вимогу суб'їктів



А

66 528 66 528 - 533 533 - 148 160 148 160 -

332 7021 Процентні витрати за строковими коштами суб'їктів



А

1 746 1 746 - - - - 5 936 5 936 -

333 7028 Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою), який


А 94 94 - - - - 198 198 -

334 702 Процентнi витрати за операцiями iз суб'їктами



68 367 68 367 - 533 533 - 154 294 154 294 -

335 7070 Процентнi витрати за коштами на вимогу небанківських

фінансових установ

А 560 560 - 118 118 - 496 496 -

336 7071 Процентнi витрати за строковими коштами небанківських

фінансових установ

А 731 731 - - - - 2 474 2 474 -

337 707 Процентнi витрати за операцiями з небанківськими

фінансовими установами

1 291 1 291 - 118 118 - 2 969 2 969 -

338 70 Процентнi витрати 69 668 69 668 - 657 657 - 157 274 157 274 -

339 7392 Витрати на аудит А 4 681 4 681 - 4 038 4 038 - 662 662 -

340 7395 Витрати на оперативний лiзинг (оренду) А 192 192 - 192 192 - - - -

341 7397 Штрафи, пені, що сплачені банком А 1 1 - 1 1 - 17 17 -

342 7399 Iнші операційні витрати А 983 983 - 951 951 - 32 32 -

343 739 Iншi операцiйнi витрати 5 858 5 858 - 5 183 5 183 - 711 711 -

344 73 Iншi операцiйнi витрати 5 858 5 858 - 5 183 5 183 - 711 711 -

345 7400 Основна і додаткова заробітна плата А 9 259 9 259 - - - - 18 712 18 712 -

346 7401 Їдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне

страхування

А 1 422 1 422 - 0 0 - 3 130 3 130 -

347 7403 Матеріальна допомога та інші соціальні виплати А 9 9 - - - - 14 14 -

348 7404 Витрати на підготовку кадрів А 29 29 - - - - 29 29 -

349 7409 Iнші витрати на утримання персоналу А 21 368 21 368 - 14 334 14 334 - 11 616 11 616 -

350 740 Витрати на утримання персоналу 32 088 32 088 - 14 334 14 334 - 33 500 33 500 -

351 7418 Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб А 4 4 - 2 2 - 4 4 -

352 7419 Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку

на прибуток

А 0 0 - - - - 0 0 -

353 741 Сплата податкiв та iнших обов'язкових платежiв, крiм податку

на прибуток

5 5 - 2 2 - 5 5 -

354 7420 Витрати на утримання власних основних засобiв i

нематерiальних активiв

А 494 494 - 22 22 - 727 727 -

355 7423 Амортизація А 662 662 - 1 1 - 1 319 1 319 -

356 7424 А 117 117 - - - - 233 233 -

357 742 Витрати на утримання основних засобiв i нематерiальних

активiв

1 273 1 273 - 22 22 - 2 278 2 278 -

№


Актив/

пасив



валюта

іноземна


валюта

іноземна

валюта


валюта

іноземна

валюта


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 358 7430 Витрати на комунальні послуги А 150 150 - 17 17 - 222 222 -

359 7431 Господарські витрати А 187 187 - - - - 313 313 -

360 7432 Витрати на охорону А 195 195 - - - - 285 285 -

361 7433 Iншi експлуатацiйнi витрати А 171 171 - 9 9 - 276 276 -

362 743 Iншi експлуатацiйнi та господарські витрати 704 704 - 27 27 - 1 096 1 096 -

363 7450 Поштово-телефонні витрати А 62 62 - 18 18 - 53 53 -

364 7452 Витрати на відрядження А 116 116 - 0 0 - 187 187 -

365 7454 Представницькі витрати А 150 150 - - - - 202 202 -

366 745 Iнші адміністративні витрати 327 327 - 18 18 - 442 442 -

367 7499 Iнші витрати А 58 438 58 438 - 57 859 57 859 - 710 710 -

368 749 Iнші витрати 58 438 58 438 - 57 859 57 859 - 710 710 -

369 74 Загальні адміністративні витрати 92 835 92 835 - 72 262 72 262 - 38 031 38 031 -

370 7500 Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування А 2 197 2 197 - 237 237 - 3 787 3 787 -

371 7503 Комісійні витрати за операціями з цінними паперами А 11 11 - 9 9 - 11 11 -

372 7509 інші комісійні витрати А 1 125 1 125 - - - - 2 354 2 354 -

373 750 Комісійні витрати 3 333 3 333 - 246 246 - 6 152 6 152 -

374 75 Комісійні витрати 3 333 3 333 - 246 246 - 6 152 6 152 -

375 7701 Відрахування в резерви під заборгованість інших банків П 72 72 - 76 76 -

-

5 - 5 -

376 7702 Відрахування в резерви під заборгованість за наданими

кредитами кліїнтам

П 50 516 50 516 - 50 170 50 170 -

-

13 556 - 13 556 -

377 7706 Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат А 15 326 15 326 - 10 569 10 569 - 4 131 4 131 -

378 7707 Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською

заборгованістю банку

П 93 93 - 96 96 -

-

26 - 26 -

379 770 Вiдрахування в резерви 66 007 66 007 - 60 910 60 910 -

-

9 456 - 9 456 -

380 77 Вiдрахування в резерви 66 007 66 007 - 60 910 60 910 -

-

9 456 - 9 456 -

381 7900 Податок на прибуток А 36 479 36 479 - 1 347 1 347 - 71 420 71 420 -

382 790 Податок на прибуток 36 479 36 479 - 1 347 1 347 - 71 420 71 420 -

383 79 Податок на прибуток 36 479 36 479 - 1 347 1 347 - 71 420 71 420 -

384 Витрати -

усього

274 180 274 180 - 140 606 140 606 - 264 132 264 132 -

385 Результ.по

точн.року

- - - - - - 332 360 332 360 -

386 Обороти 469 355 543 413 837 268 55 518 275 470 937 914 414 391 606 56 546 309 - - -

387 Обороти 24 618 536 2 002 299 22 616 237 23 036 164 1 447 962 21 588 203 - - -

388 Усього 493 974 079 415 839 568 78 134 511 493 974 079 415 839 568 78 134 511 - - -

389 Клас 9 ─

390 9000 Надані гарантії А 46 398 45 601 797 71 928 22 725 49 203 606 405 580 453 25 952

391 9000 Надані гарантії А 3 000 - 3 000 8 697 1 241 7 456 159 397 29 380 130 017

392 9000 Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти 49 398 45 601 3 797 80 625 23 966 56 659 765 802 609 833 155 969

393 900 Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти 46 398 45 601 797 71 928 22 725 49 203 606 405 580 453 25 952

394 900 Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти 3 000 - 3 000 8 697 1 241 7 456 159 397 29 380 130 017

395 Усього 49 398 45 601 3 797 80 625 23 966 56 659 765 802 609 833 155 969

396 90 Зобов'язання i вимоги за всiма видами гарантiй 46 398 45 601 797 71 928 22 725 49 203 606 405 580 453 25 952

397 90 Зобов'язання i вимоги за всiма видами гарантiй 3 000 - 3 000 8 697 1 241 7 456 159 397 29 380 130 017

398 Усього 49 398 45 601 3 797 80 625 23 966 56 659 765 802 609 833 155 969

399 9100 Зобов'язання з кредитування, що надані банкам А - - - - - - 39 206 39 206 -

400 910 Зобов'язання з кредитування, що наданi банкам - - - - - - 39 206 39 206 -

401 9122 Непокриті акредитиви А 31 793 9 755 22 038 22 917 6 296 16 621 462 067 145 266 316 800

402 9129 Iнші зобов'язання з кредитування, що надані кліїнтам А 5 094 034 2 113 288 2 980 746 5 102 391 1 447 210 3 655 181 20 937 529 6 007 742 14 929 788

№


Актив/

пасив



валюта

іноземна


валюта

іноземна

валюта


валюта

іноземна

валюта


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 403 912 Зобов'язання з кредитування, що наданi клiїнтам 5 125 827 2 123 043 3 002 784 5 125 308 1 453 506 3 671 802 21 399 596 6 153 008 15 246 588

404 91 Зобов'язання з кредитування, що наданi та отриманi 5 125 827 2 123 043 3 002 784 5 125 308 1 453 506 3 671 802 21 399 596 6 153 008 15 246 588

405 91 Зобов'язання з кредитування, що наданi та отриманi - - - - - - 39 206 39 206 -

406 Усього 5 125 827 2 123 043 3 002 784 5 125 308 1 453 506 3 671 802 21 438 802 6 192 214 15 246 588

407 9200 Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот А 27 185 461 10 573 201 16 612 260 27 191 451 10 573 201 16 618 251 567 - 567

408 9202 Валюта та банківські метали до отримання за форвардними

контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через


А

425 197 370 919 54 278 348 017 266 425 81 592 693 222 693 222 -

409 920 Валюта та банківські метали до отримання 27 610 658 10 944 120 16 666 538 27 539 469 10 839 626 16 699 843 693 789 693 222 567

410 92 Зобов'язання і вимоги за операцiями з валютою та

банкiвськими металами

27 610 658 10 944 120 16 666 538 27 539 469 10 839 626 16 699 843 693 789 693 222 567

411 9350 Активи до отримання та депозити до розмiщення за

спотовими контрактами

А 253 708 253 708 - 253 708 253 708 - - - -

412 935 Активи до отримання 253 708 253 708 - 253 708 253 708 - - - -

413 93 Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цiнних паперiв,

спотових i строкових фiнансових iнструментiв, крiм

iнструментiв валютного обмiну

253 708 253 708 - 253 708 253 708 - - - -

414 9500 Отримана застава А 246 436 - 246 436 85 489 - 85 489 2 928 897 766 776 2 162 120

415 950 Отримана застава 246 436 - 246 436 85 489 - 85 489 2 928 897 766 776 2 162 120

416 9520 Земельні ділянки А - - - - - - 1 769 1 769 -

417 9521 Нерухоме майно житлового призначення А - - - 2 085 2 085 - 98 364 98 364 -

418 9523 Iнші об'їкти нерухомого майна А - - - - - - 148 148 -

419 952 Iпотека - - - 2 085 2 085 - 100 281 100 281 -

420 95 Iншi зобов'язання i вимоги 246 436 - 246 436 87 574 2 085 85 489 3 029 177 867 057 2 162 120

421 9800 Розрахункові документи за факторинговими операціями А 55 322 55 322 - 57 542 57 542 - 171 487 171 487 -

422 9809 Iнші документи за розрахунковими операціями кліїнтів А 0 0 - - - - 0 0 -

423 980 Документи за розрахунковими операцiями 55 322 55 322 - 57 542 57 542 - 171 487 171 487 -

424 9819 Iнші цінності і документи А 0 0 - 0 0 - 0 0 -

425 981 Iншi цiнностi i документи 0 0 - 0 0 - 0 0 -

426 9821 Бланки суворого обліку А - - - 0 0 - 1 1 -

427 982 Бланки цiнних паперiв та бланки суворого обліку - - - 0 0 - 1 1 -

428 9831 Документи і цінності, вiдправленi на інкасо А 15 231 - 15 231 7 836 - 7 836 13 380 - 13 380

429 983 Документи i цiнностi, прийнятi та вiдправленi на iнкасо 15 231 - 15 231 7 836 - 7 836 13 380 - 13 380

430 9892 Бланки суворого обліку в підзвіті А 0 0 - 0 0 - 0 0 -

431 9898 Iнші цінності та документи в підзвіті А 0 0 - 0 0 - 0 0 -

432 989 Документи та цiнностi в пiдзвiтi та в дорозi 0 0 - 0 0 - 0 0 -

433 98 Облiк цiнностей та документiв 70 553 55 322 15 231 65 378 57 542 7 836 184 868 171 488 13 380

434 Позабалан

совi 90-

98А

А

33 353 580 13 421 794 19 931 786 33 143 365 12 629 192 20 514 173 25 913 835 8 465 228 17 448 607


совi 90-

98А

А

3 000 - 3 000 8 697 1 241 7 456 198 603 68 586 130 017

436 Усього 33 356 580 13 421 794 19 934 786 33 152 061 12 630 433 20 521 629 26 112 438 8 533 815 17 578 624

437 9031 Гарантії, що отримані від кліїнтів, крім Уряду України П 514 931 - 514 931 270 466 - 270 466 8 706 557 55 376 8 651 181

438 9036 Отримані контргарантії П 11 658 4 198 7 460 3 004 - 3 004 159 397 29 380 130 017

439 903 Отримані гарантiї 514 931 - 514 931 270 466 - 270 466 8 706 557 55 376 8 651 181

440 903 Отримані гарантiї 11 658 4 198 7 460 3 004 - 3 004 159 397 29 380 130 017

441 Усього 526 589 4 198 522 391 273 469 - 273 469 8 865 953 84 756 8 781 198

442 90 Зобов'язання i вимоги за всiма видами гарантiй 514 931 - 514 931 270 466 - 270 466 8 706 557 55 376 8 651 181

443 90 Зобов'язання i вимоги за всiма видами гарантiй 11 658 4 198 7 460 3 004 - 3 004 159 397 29 380 130 017

444 Усього 526 589 4 198 522 391 273 469 - 273 469 8 865 953 84 756 8 781 198

445 9210 Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот П 27 191 451 11 504 692 15 686 760 27 185 461 11 504 692 15 680 769 567 - 567

№


Актив/

пасив



валюта

іноземна


валюта

іноземна

валюта


валюта

іноземна

валюта


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 446 9212 Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними

контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через


П

348 017 81 592 266 425 425 197 54 278 370 919 693 222 - 693 222

447 921 Валюта та банківські метали до вiдправлення 27 539 469 11 586 284 15 953 185 27 610 658 11 558 970 16 051 688 693 789 - 693 789

448 92 Зобов'язання і вимоги за операцiями з валютою та


27 539 469 11 586 284 15 953 185 27 610 658 11 558 970 16 051 688 693 789 - 693 789

449 9360 Активи до вiдправлення та депозити до залучення за

спотовими контрактами

П 253 708 253 708 - 253 708 253 708 - - - -

450 936 Активи до вiдправлення 253 708 253 708 - 253 708 253 708 - - - -

451 93 Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цiнних паперiв,

спотових i строкових фiнансових iнструментiв, крiм

iнструментiв валютного обмiну

253 708 253 708 - 253 708 253 708 - - - -

452 9510 Надана застава П 1 346 - 1 346 480 - 480 30 637 - 30 637

453 951 Hадана застава 1 346 - 1 346 480 - 480 30 637 - 30 637

454 95 Iншi зобов'язання i вимоги 1 346 - 1 346 480 - 480 30 637 - 30 637


совi 90-

98П

П

28 309 454 11 839 993 16 469 461 28 135 312 11 812 678 16 322 634 9 430 983 55 376 9 375 607


совi 90-

98П

П

11 658 4 198 7 460 3 004 - 3 004 159 397 29 380 130 017

457 Усього 28 321 112 11 844 191 16 476 921 28 138 315 11 812 678 16 325 638 9 590 380 84 756 9 505 624

458 9900 Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95 А - - - - - - 8 855 889 74 692 8 781 198

459 990 Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95 - - - - - - 8 855 889 74 692 8 781 198

460 9910 Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98 А - - - - - - 9 647 9 647 -

461 991 Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98 - - - - - - 9 647 9 647 -

462 9920 Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та


А 4 203 377 1 611 906 2 591 470 4 203 714 1 724 753 2 478 961 645 579 242 645 338



4 203 377 1 611 906 2 591 470 4 203 714 1 724 753 2 478 961 645 579 242 645 338

464 99 Контррахунки та позабалансова позиція банку 4 203 377 1 611 906 2 591 470 4 203 714 1 724 753 2 478 961 9 511 115 84 580 9 426 535

465 Позабал.к

онтррах.(

А)

4 203 377 1 611 906 2 591 470 4 203 714 1 724 753 2 478 961 9 511 115 84 580 9 426 535

466 9900 Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95 П 6 073 779 1 986 973 4 086 806 6 455 437 2 680 258 3 775 179 25 219 786 7 668 705 17 551 081

467 990 Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95 6 073 779 1 986 973 4 086 806 6 455 437 2 680 258 3 775 179 25 219 786 7 668 705 17 551 081

468 9910 Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98 П 65 153 57 542 7 611 70 472 55 322 15 151 179 757 171 487 8 270

469 991 Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98 65 153 57 542 7 611 70 472 55 322 15 151 179 757 171 487 8 270



П - - - - - - 633 632 633 064 567



- - - - - - 633 632 633 064 567

472 99 Контррахунки та позабалансова позиція банку 6 138 932 2 044 515 4 094 417 6 525 910 2 735 580 3 790 330 26 033 174 8 473 256 17 559 918

473 Позабал.к

онтррах.(

П)

6 138 932 2 044 515 4 094 417 6 525 910 2 735 580 3 790 330 26 033 174 8 473 256 17 559 918


совiктиви

37 556 957 15 033 700 22 523 257 37 347 078 14 353 945 22 993 133 35 424 951 8 549 809 26 875 142


совiктиви

3 000 - 3 000 8 697 1 241 7 456 198 603 68 586 130 017

476 Усього 37 559 956 15 033 700 22 526 256 37 355 775 14 355 186 23 000 589 35 623 554 8 618 395 27 005 159


совiасиви

34 448 386 13 884 508 20 563 878 34 661 222 14 548 258 20 112 964 35 464 157 8 528 632 26 935 525


совiасиви

11 658 4 198 7 460 3 004 - 3 004 159 397 29 380 130 017

479 Усього 34 460 044 13 888 706 20 571 338 34 664 225 14 548 258 20 115 967 35 623 554 8 558 012 27 065 542


совi

72 005 343 28 918 208 43 087 135 72 008 300 28 902 203 43 106 097 - - -

№


Актив/

пасив



валюта

іноземна


валюта

іноземна

валюта


валюта

іноземна

валюта


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 обороти


совi

обороти

14 658 4 198 10 460 11 701 1 241 10 460 - - -

482 Усього 72 020 001 28 922 406 43 097 595 72 020 001 28 903 444 43 116 557 - - -

Documents

Національного банку України Оборотно ......773 773 - 1 202 1 202 - 50 039 50 039 61 2600 Кошти на вимогу суб'їктів господарювання