ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА 2014.urbanizamsu.rs/wp-content/uploads/2018/09/izmena-program... · 2018-09-30 · Суботице за 2014

ИЗМЕНА

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ЗА 2014. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно предузеће „Дирекција за изградњу Града Суботице“

СЕДИШТЕ: Суботица, Трг Републике 16

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 7022 консултантске активности у вези са пословањем и

осталим управљањем

МАТИЧНИ БРОЈ: 20064030

ПИБ: 103967584

ЈББК: 09880

НАДЛЕЖНИ ОРГАН

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Скупштина Града Суботице

Суботица, мај 2014. године

2

I УВОД

Јавно предузеће „Дирекција за изградњу Града Суботица“ основано је Одлуком Скупштине

општине Суботица као ново јавно предузеће и послује од 01.08.2005. године (број Одлуке I-11-

29/2005).

С обзиром да је Јавно Предузеће „Дирекција за Изградњу Града Суботице“ индиректни

корисник буџетских средстава, приходе и расходе усаглашава са изменама и допунама Одлуке о

буџету Града Суботице за 2014. годину.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2014. годину донета је на

20. Седници Скупштине Града Суботице, одржаној дана 17.04.2014. године и сходно томе потребно

је извршити усаглашаванје Програма пословања предузећа за 2014 годину, усвојеног на 18. Седници

Скупштине Града Суботица, одржаној дана 20.02.2014. године.

Одлуком о буџету Града Суботице за 2014. годину усвојеној на седници Скупштине Града

Суботице, дана 30.12.2013. године и Решењем Градоначелника Града Суботице о промени

апропријације (број решења II-401-20/2014 од 14.01.2014. године) за ЈП „Дирекција за изградњу

Града Суботица“ било је одобрено средстава из буџета Града Суботице за:

- Функцију 620 (развојни програм) 792.963.000,00 динара

- Функција 131 (функц. предузећа) 124.221.000,00 динара

УКУПНО 917.184.000,00 динара

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2014. годину, за ЈП

„Дирекција за изградњу Града Суботица“, одобрено је средстава из буџета Града за:

- Функцију 620 (развојни програм) 909.533.000,00 динара

- Функција 131 (функц. предузећа) 125.403.000,00 динара

УКУПНО 1.034.936.000,00 динара

II ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА

СУБОТИЦЕ“ ЗА 2014. ГОДИНУ

Програм пословања предузећа за 2014. годину, који је усвојен на 18. седници Скупштине

Града Суботице, одржаној дана 20.02.2014. године, мења се у следећим деловима:

1. Циљеви предузећа (Прилог 1.2. на страни 3 )

2. Организациона структура – шема (Прилог 2 на страни 4 )

3. Планирани финансијски показатељи за 2014. годину (Прилог 5.на страни 5 )

4. Биланс стања (Прилог 5.1. на страни 7 )

5. Биланс прихода и расхода (Прилог 5.2. на страни 23 )

6. Извештај о новчаним токовима (Прилог 5.3 на страни 37 )

7. Политика зарада и запошљавања (Прилог 6. на страни 52 )

3

8. Трошкови запослених (Прилог 6.1. на страни од 55 до 59 )

9. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину (Прилог на

страни 60 )

10. Динамика запошљавања (Прилог 6.2. на страни 61 )

11. Квалификациона и старосна структура запослених и структура по времену у радном односу

(Прилог 6.3. на страни 62 )

12. Инвестиције – Буџет капиталних улагања (Прилог 7.1. са табеларним прегледима 7.2., 7.2.1.,

7.3. и 7.3.1. стране од 63 до 77 )

13. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности,

текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене (Прилог 9 са табеларним

прегледима 9.1. и 9.2. стране од 78 до 85 )

1. Циљеви

1.2. Циљеви предузећа

Основни циљ Јавног предузећа је да делатност за чије је обављање основано, обавља

континуирано и квалитетно, у складу са усвојеним стандардима за обављање делатности, ради

уредног задовољавања потреба корисника услуга.

Поред тога Јавно предузеће има за циљ да у свом раду и пословању обезбеди техничко-

технолошко и економско јединство система и усклађеност његовог развоја.

У обављању своје делатности Јавно предузеће обезбеђује потребне услове за заштиту и

унапређење животне средине и настоји да спречава узроке и отклања последице које угрожавају

животну средину.

У складу са одобреним средствима из Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Града

Суботице за 2014. (од 17.04.2014. године са 20. седнице Скупштине града Суботице), ЈП „Дирекција

за изградњу Града Суботице“ ће у 2014. години располагати са 909.533.000,00 динара за расходе и

издатке функције 620 (развојни програми), и са 125.403.000,00 динара за расходе и издатке функције

131 (функционисање предузећа) – што укупно значи 1.034.936.000,00 динара прихода и примања из

буџета Града Суботице за 2014. годину.

За капитална улаганја (инвестиције) укупно је планирано 413.596.000,00 динара, и то за

развојне програме 411.820.000,00 динара, за функционисање предузећа 1.776.000,00 динара. С

обзиром да је ЈП „Дирекција за изградњу Града Суботице“ „ребалансом“ буџета Града Суботице за

2014. годину одобрено око 110 милиона додатних средстава у односу на раније усвојени буџет,

предузеће ће настојати у 2014. години иста и да реализује.

Највећи део ових средстава ће бити усмерено за изградњу и реконструкцију путне

инфраструктуре са вертикалном и хоризонталном сигнлизацијом, набавку грађевинског земљишта,

пројектовање и изградњу расвете на Градском стадиону, замену aутобуских стајалишта (кључ у

руке), уређење простора поред Отвореног универзитета, две акције чишћења кабастог отпада.

У 2014. години пред ЈП „Дирекција за изградњу Града Суботице“ предстоје активности око

спровођења статусне промене припајања ЈП „Завода за урбанизам Града Суботице“.

4

2. Организациона структура – шема

5

5. Планирани финансијски показатељи за 2014. годину

Овај део Програма пословања за 2014. годину обухвата следеће прилоге:

- 5.1. Биланс стања на дан 31.12.2014. године са кварталним пројекцијама за планску

годину, као и остварење са стањем на дан 31.12.2013. године;

- 5.2. Биланс прихода и расхода за период 01.01.2014. до 31.12.2014. године , са

кварталним пројекцијама планске године, као и план и остварење у 2013. години.

(Јавно предузеће приказује Биланс прихода и расхода пошто спада у категорију

индиректних корисника буџета);

- 5.3. Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2014. до 31.12.2014. године, са

кварталним пројекцијама планске године и уз приказ података за 2013. и 2012. годину.

Јавно предузеће у овом делу Програма пословања не приказује следеће прегледе:

- 5.4. Субвенције – из разлога што приходе остварује из изворних прихода Града

Суботица (накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнаде за уређивање и

закуп грађевинског земљишта), односно не користи субенције;

- 5.5. План добити / губитка за 2014. годину са предложеним начином расподеле – из

разлога што Јавно предузеће је индиректни корисник буџетских средстава, те

пословне књиге води по Закону о буџетском систему и у складу са Уредбом о

буџетском рачуноводству, није у могућности да примени Упутство оснивача у делу

који се односи на расподелу очекиване добити по завршном рачуну за 2013. годину.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2014. годину, усвојеног

на 20. седници Скупштине Града Суботице, дана 17.04.2014. године, из средстава буџета Града за ЈП

„Дирекцију за изградњу Града Суботице“ одобрено је за:

- функцију 620 (развојни програми) 909.533.000,00 динара

- функцију 131 (функционисанје пред.) 125.403.000,00 динара

____________________________________________________________

Укупно: 1.034.936.000,00 динара

Посматрајући по наменама, од укупно планираних и одобрених средстава из средстава буџета

Града за функцију 620 ( од 909.533.000,00 динара), за капиталне инвестиције је одобрено

411.820.000,00 динара ( у којем износу налазе се пренете обавезе из 2013. године у висини

195.331.000,00 динара, док за нова капитална улагања је одобрено 216.489.000,00 динара.

По развојним програмима, за функцију 620, у 2014. години предвиђају се расходи и издаци

како следи:

- 01 комуналије. За овај развојни програм планирано је 435.529.000,00 динара, од којег износа

66.223.000,00 динара се планира за измирење преузетих обавеза по капиталним улагањима из

2013. године (98% потиче из уговорене обавезе ранијег периода за реконструкцију јавног

осветљења). У преосталим планираним издацима нејвећи део се планира за одржавање

хигијене и зеленила 142.952.000,00 динара, за утрошак електричне енергије за јавно

осветљење 100.000.000,00 динара, за одржавање јавне расвете 55.000.000,00 динара, док за

нове капиталне инвестиције у овом програму планира се за 2014. годину 9.987.000,00 динара

(60.0% је од тога реконструкција и изградња објеката јавног осветљења).

- 02 грађевинско земљиште. За овај развојни програм планирано је за 2014. годину

138.662.000,00 динара, од којег износа 3.954.000,00 динара је планирано за измирење

преузетих обавеза по капиталним улагањима из 2013. године. У преосталом планираном

износу (134.708.000,00 динара), за издатке за нове капиталне инвестиције односи се

6

119.700.000,00 динара (набавка грађевинског земљишта и урбанистички пројекти), док

15.008.000,00 динара се планира за текуће трошкове овог развојног програма.

- 03 путеви. За овај развојни програм одобрено је из буџета Града 259.585.000,00 динара, од

којег износа 91.878.000,00 динара планирано је за измирење преузетих обавеза из 2013.

године. Према томе за нове послове остаје план у висини 167.707.000,00 динара, од којег

износа за нове капиталне инвестиције планирају се 53.737.000,00 динара, док 113.970.000,00

динара планира се за текуће издатке у овом развојном програму, од којих издатака 78.3%

односно највећи део планира се за поправке и одржавање саобраћајне инфраструктуре.

- 04 пословни простори. За овај развојни програм планирано је укупно 75.757.000,00 динара

од којег износа 33.276.000,00 динара планирано је за измирење пренетих обавеза по

капиталним улагањима, и то: за радове на санацији фасаде Музичке школе 21.468.000,00

динара, за постављање столарије и прозора на Музичкој школи 4.000.000,00 динара, за радове

на санацији објекта у Назоровој 3. 3.000.000,00 динара и за техничку документацију и

пројекте 4.808.000,00 динара – уз напомену да су јавне набавке по овим пословима уредно

покренуте пред крај 2013. године. Нове капиталне инвестиције у 2014. години планирају се у

укупном износу 42.481.000,00 динара, и то за реконструкцију и адаптацију Дома културе у

Таванкуту 6.500.000,00 динара, 3.415.000,00 динара за архитектонске и урбанистичке

конкурсе за уређење Града , 500.000,00 за пројекте за рушење и 2.000.000,00 динара за

непредвиђене радове на реконструкцији фасаде Музичке школе, 6.000.000,00 динара за

замену аутобуских стајалишта, 1.650.000,00 динара за уређење простора код Отвореног

универзитета, 13.000.000,00 динара за пројектовање и изградњу расвете на Градском

стадиону.

Планирана, односно одобрена средства из буџета Града Суботица за функционисање Јавног

предузећа у висини 125.403.000,00 динара, укључују:

- масу средстава за бруто зараде

(Бруто I + Бруто II) 91.866.000,00 динара

- социјална давања запосленима (породиљско, боловања преко

30 дана, помоћ у лечењу и за смртне случајеве, пакетићи

деци запослених за Божић и Нову Годину) 1.150.000,00 динара

- отпремнине за одлазак у пензију 1.400.000,00 динара

- трошкове превоза на посао и са посла 1.600.000,00 динара

- јубиларне награде за одрaђене године стажа 600.000,00 динара

- стални трошкови 8.859.000,00 динара

(платни промет, ел.енергија, комуналне услуге, осигурање

услуге комуникације, грејање)

- трошкови службених путовања 1.000.000,00 динара

(планирани су у истом нивоу као и за 2013. годину)

- услуге по уговорима 9.847.000,00 динара

(адвокатске услуге, одржавање рачунара и софтвера, реклама

и пропаганда, репрезентација, остале опште и стручне услуге,

накнаде члановима УО и НО, услуге ревизије, услуге

информисања)

- трошкови текуће поправке и одржавања 300.000,00 динара

(објеката и опреме).

- трошкови материјала се планирају у висини 3.500.000,00 динара

(канцеларијски материјал, издаци за гориво, материјал за хигијену,

стручна литература запослених).

- остали расходи планирају се за 2014. годину у висини 3.505.000,00 динара

(камата на финасијски лизинг, ПДВ, таксе, инвалиднине)

- за капитална улагања одобрено је искључиво за лизинг 1.776.000,00 динара

опреме за саобраћај (није ново улагање, него отплата постојећег)

7

БИЛАНС СТАЊА 5.1.

на дан 31.12.2014 .године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП Број конта Опис Стање на дан

31.12.2013.

Планирано

стање

на дан

31.12.2014.

Планирано

стање

на дан

31.03.2014.

Планирано

стање

на дан

30.06.2014.

Планирано

стање

на дан

30.09.2014.

Планирано

стање

на дан

31.12.2014.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 1 АКТИВА

1001 0

НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 3,988,603 4,323,493 3,316,769 4,086,766 4,151,766 4,323,493

(1002 + 1020)

1002 10000

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У

СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА 3,988,603 4,323,493 3,316,769 4,086,766 4,151,766 4,323,493

(1003 + 1007 + 1009 +

1011+1015+1018)

1003 11000

НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 2,933,381 3,225,898 2,905,285 2,983,381 3,038,381 3,225,898

(од 1004 до 1006)

1004 11100 Зграде и грађевински објекти 2,847,303 3,129,520 2,810,580 2,897,303 2,947,303 3,129,520

1005 11200 Опрема 86,078 96,378 94,705 86,078 91,078 96,378

1006 11300 Остале некретнине и опрема

1007 12000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)

8

1008 12100 Култивисана имовина

1009 13000 ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)

1010 13100 Драгоцености

1011 14000

ПРИРОДНА ИМОВИНА 793,237 842,237 116,364 803,237 813,237 842,237

(од 1012 до 1014)

1012 14100 Земљиште 793,237 842,237 116,364 803,237 813,237 842,237

1013 14200 Подземна блага

1014 14300 Шуме и воде

1015 15000


ПРИПРЕМИ И АВАНСИ ( 1016 +

1017)

88,627 80,000 151,585 126,790 126,790 80,000

1016 15100 Нефинансијска имовина у припреми 88,627 80,000 151,585 126,790 126,790 80,000

1017 15200 Аванси за нефинансијску имовину

1018 16000

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

(1019) 173,358 175,358 143,535 173,358 173,358 175,358

1019 16100 Нематеријална имовина 173,358 175,358 143,535 173,358 173,358 175,358

1020 20000


ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)

1021 21000 ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)

9

1022 21100 Робне резерве

1023 21200 Залихе производње

1024 21300 Роба за даљу продају

1025 22000

ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И

ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА

(1026 + 1027)

1026 22100 Залихе ситног инвентара

1027 22200 Залихе потрошног материјла

1028 100000

ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 520,995 393,746 466,382 425,648 431,198 393,746

(1029 + 1049 + 1067)

1029 110000

ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА

ИМОВИНА (1030 + 1040)

1030 111000

ДУГОРОЧНА ДОМАЋА

ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА

(од 1031 до 1039)

1031 111100

Дугорочне домаће хартије од

вредности, изузев акција

1032 111200 Кредити осталим нивоима власти

1033 111300

Кредити домаћим јавним

финансијским институцијама

1034 111400 Кредити домаћим пословним банкама

1035 111500

Кредити домаћим јавним

нефинансијским институцијама

10

1036

111600 Кредити физичким лицима и

домаћинствима у земљи

1037

111700 Кредити домаћим невладиним

организацијама

1038

111800 Кредити домаћим нефинансијским

приватним предузећима

1039

111900 Домаће акције и остали капитал

1040

112000

ДУГОРОЧНA СТРАНА

ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА

(од 1041 до 1048)

1041

112100 Дугорочне стране хартије од

вредности, изузев акција

1042

112200 Кредити страним владама

1043

112300 Кредити међународним


1044

112400 Кредити страним пословним банкама

1045

112500 Кредити страним нефинансијским

институцијама

1046

112600 Кредити страним невладиним


1047

112700 Стране акције и остали капитал

1048

112800 Страни финансијски деривати

11

1049 120000

НОВЧАНА СРЕДСТВА,

ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ

ОД ВРЕДНОСТИ,

ПОТРАЖИВАЊА И

КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ

(1050 + 1060 + 1062)

325,986 284,939 320,218 267,439 273,439 284,939

1050 121000

НОВЧАНА СРЕДСТВА,

ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ

ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)

44,215 46,500 47,000 47,000 47,000 46,500

1051 121100 Жиро и текући рачуни 44,210 46,500 47,000 47,000 47,000 46,500

1052 121200

Издвојена новчана средства и

акредитиви

1053 121300 Благајна

1054 121400 Девизни рачун

1055 121500 Девизни акредитиви

1056 121600 Девизна благајна

1057 121700 Остала новчана средства

1058 121800 Племенити метали

1059 121900 Хартије од вредности 5

1060 122000

КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

(1061)

266,480 228,439 255,790 216,439 220,439 228,439

1061 122100

Потраживања по основу продаје и

друга потраживања 266,480 228,439 255,790 216,439 220,439 228,439

12

1062 123000

КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ 15,291 10,000 17,428 4,000 6,000 10,000

(од 1063 до 1066)

1063 123100 Краткорочни кредити

1064 123200 Дати аванси, депозити и кауције 15,291 10,000 17,428 4,000 6,000 10,000

1065 123300

Хартије од вредности намењене

продаји

1066 123900 Остали краткорочни пласмани

1067 130000

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА

РАЗГРАНИЧЕЊА (1068) 195,009 108,807 146,164 158,209 157,759 108,807

1068 131000

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА

РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071) 195,009 108,807 146,164 158,209 157,759 108,807

1069 131100 Разграничени расходи до једне године

1070 131200

Обрачунати неплаћени расходи и

издаци 193,894 108,607 145,287 158,009 157,559 108,607

1071 131300

Остала активна временска

разграничења 1,115 200 877 200 200 200

1072 УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028) 4,509,598 4,717,239 3,783,151 4,512,414 4,582,964 4,717,239

1073 351000 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 89,106 82,800 70,000 84,000 83,000 82,800

13

Ознака ОП Број конта Опис Стање на дан

31.12.2013.

Планирано

стање

на дан

31.12.2014.

Планирано

стање

на дан

31.01.2014.

Планирано

стање

на дан

30.06.2014.

Планирано

стање

на дан

30.09.2014.

Планирано

стање

на дан

31.12.2014.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПАСИВА

1074 200000 ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169

+ 1194 + 1208) 520,995 393,746 466,382 425,648 431,198 393,746

1075 210000 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 +

1086 + 1093) 4,402 2,600 4,000 3,502 3,052 2,600

1076 211000 ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

(од 1077 до 1085) 4,402 2,600 4,000 3,502 3,052 2,600

1077 211100 Обавезе по основу емитованих хартија

од вредности, изузев акција

1078 211200 Обавезе по основу дугорочних кредита

од осталих нивоа власти

1079 211300

Обавезе по основу дугорочних кредита

од домаћих јавних финансијских

институција


од домаћих пословних банака


од осталих домаћих кредитора


од домаћинстава у земљи

1083 211700 Дугорочне обавезе по основу домаћих

финансијских деривата

1084 211800 Дугорочне обавезе по основу домаћих

меница

1085 211900 Дугорочне обавезе за финансијске

лизинге 4,402 2,600 4,000 3,502 3,052 2,600

1086 212000 СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

(од 1087 до 1092)

1087 212100

Дугорочне стране обавезе по основу

емитованих хартија од вредности,

изузев акција


од страних влада

14


од мултилатералних институција


од страних пословних банака


од осталих страних кредитора

1092 212600 Дугорочне обавезе по основу страних

финансијских деривата

1093 213000 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО

ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)

1094 213100 Дугорочне обавезе по основу

гаранција

1095 220000 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

(1096 + 1105 + 1112)

1096 221000

КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ

ОБАВЕЗЕ

(од 1097 до 1104)

1097 221100

Краткорочне домаће обавезе по основу



1098 221200 Обавезе по основу краткорочних

кредита од осталих нивоа власти

1099 221300

Обавезе по основу краткорочних

кредита од домаћих јавних

финансијских институција


кредита од домаћих пословних банака


кредита од осталих домаћих кредитора


кредита од домаћинстава у земљи

1103 221700 Краткорочне обавезе по основу

домаћих финансијских деривата


домаћих меница

1105 222000

КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ

ОБАВЕЗЕ

(од 1106 до 1111)

15

1106 222100

Краткорочне стране обавезе по основу




кредита од страних влада

1108 222300

Обавезе по основу краткорочних

кредита од мултилатералних

институција


кредита од страних пословних банака


кредита од осталих страних кредитора


страних финансијских деривата

1112 223000 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО

ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1113)


гаранција

1114 230000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА

ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 1127

+ 1133+ 1137 + 1143 + 1149 + 1157 +

1163)

5,129 4,507 4,510 4,507 4,507 4,507

1115 231000 ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ

3,823 3,823 3,860 3,823 3,823 3,823 (од 1116 до 1120)

1116 231100 Обавезе за нето плате и додатке 2,752 2,752 2,800 2,752 2,752 2,752

1117 231200 Обавезе по основу пореза на плате и

додатке 310 310 300 310 310 310

1118 231300

Обавезе по основу доприноса за

пензијско и инвалидско осигурање на

плате и додатке

497 497 500 497 497 497

1119 231400


здравствено осигурање на плате и

додатке

235 235 230 235 235 235

1120 231500 Обавезе по основу доприноса за

незапосленост на плате и додатке 29 29 30 29 29 29

1121 232000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА

ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 1126) 157

1122 232100 Обавезе по основу нето накнада

запосленима 157

16

1123 232200 Обавезе по основу пореза за накнаде

запосленима

1124 232300


пензијско и инвалидско осигурање за

накнаде запосленима

1125 232400


здравствено осигурање за накнаде


1126 232500 Обавезе по основу доприноса за

незапосленост за накнаде запосленима

1127 233000

ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И

ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од

1128 до 1132)

1128 233100 Обавезе по основу нето исплата

награда и осталих посебних расхода

1129 233200 Обавезе по основу пореза на награде и

остале посебне расходе

1130 233300



награде и остале посебне расходе

1131 233400


здравствено осигурање за награде и

остале посебне расходе

1132 233500

Обавезе по основу доприноса за случај

незапослености за награде и остале

посебне расходе

1133 234000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ

СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА

ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 684 684 650 684 684 684

(од 1134 до 1136)

1134 234100


пензијско и инвалидско осигурање на

терет послодавца

420 420 400 420 420 420

1135 234200


здравствено осигурање на терет

послодавца

235 235 220 235 235 235

1136 234300 Обавезе по основу доприноса за случај

незапослености на терет послодавца 29 29 30 29 29 29

17

1137 235000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА

У НАТУРИ

(од 1138 до 1142)

1138 235100 Обавезе по основу нето накнада у

натури

1139 235200 Обавезе по основу пореза на накнаде у

натури

1140 235300



накнаде у натури

1141 235400


здравствено осигурање за накнаде у

натури


незапослености за накнаде у натури

1143 236000


СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148)

157

1144 236100 Обавезе по основу нето исплата

социјалне помоћи запосленима 157

1145 236200 Обавезе по основу пореза на социјалну

помоћ запосленима

1146 236300



социјалну помоћ запосленима

1147 236400


здравствено осигурање за социјалну

помоћ запосленима

1148 236500

Обавезе по основу доприноса за случај

незапослености за социјалну помоћ


1149 237000

СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1150 до

1156)

308

1150 237100 Обавезе по основу нето исплата за

службена путовања

1151 237200 Обавезе по основу пореза на исплате

за службена путовања

18

1152 237300 Обавезе по основу нето исплата за

услуге по уговору 200

1153 237400 Обавезе по основу пореза на исплате

за услуге по уговору 49

1154 237500



услуге по уговору

59

1155 237600


здравствено осигурање за услуге по

уговору


незапослености за услуге по уговору

1157 238000


ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од

1158 до 1162)

1158 238100 Обавезе за нето исплаћени посланички

додатак

1159 238200 Обавезе по основу пореза на

исплаћени посланички додатак

1160 238300


пензијско осигурање за посланички

додатак

1161 238400


здравствено осигурање за посланички

додатак


незапослености за посланички додатак

1163 239000


СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1164

до 1168)

1164 239100 Обавезе за нето исплаћени судијски

додатак

1165 239200 Обавезе по основу пореза на

исплаћени судијски додатак

1166 239300



судијски додатак

19

1167 239400


здравствено осигурање за судијски

додатак


незапослености за судијски додатак

1169 240000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ

РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА

ЗАПОСЛЕНЕ

1,141 200 1,000 200 200 200

(1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188)

1170 241000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ

КАМАТА И ПРАТЕЋИХ

ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА

(од 1171 до 1174)

1171 241100 Обавезе по основу отплате домаћих

камата

1172 241200 Обавезе по основу отплате страних

камата

1173 241300 Обавезе по основу отплате камата по

гаранцијама

1174 241400 Обавезе по основу пратећих трошкова

задуживања

1175 242000


СУБВЕНЦИЈА

(од 1176 до 1179)

1176 242100 Обавезе по основу субвенција

нефинансијским предузећима


приватним финансијским предузећима

1178 242300 Обавезе по основу субвенција јавним

финансијским установама


приватним предузећима

1180 243000


ДОНАЦИЈА,ДОТАЦИЈА И

ТРАНСФЕРА (од 1181 до 1184)

1181 243100 Обавезе по основу донација страним

владама

20

1182 243200 Обавезе по основу донација и дотација

међународним организацијама

1183 243300 Обавезе по основу трансфера осталим

нивоима власти

1184 243400

Обавезе по основу дотација

организацијама обавезног социјалног

осигурања

1185 244000

ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО

ОСИГУРАЊЕ

( 1186 + 1187)

1186 244100

Обавезе по основу права из социјалног

осигурања код организација обавезног

социјалног осигурања

1187 244200 Обавезе по основу социјалне помоћи

из буџета

1188 245000 ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ

1,141 200 1,000 200 200 200 (од 1189 до 1193)

1189 245100 Обавезе по основу донација

невладиним организацијама

1190 245200 Обавезе за остале порезе, обавезне

таксе и казне 1,141 200 1,000 200 200 200

1191 245300 Обавезе по основу казни и пенала по

решењима судова

1192 245400

Обавезе по основу накнаде штете за

повреде и штете услед елементарних

непогода

1193 245500

Обавезе по основу накнаде штете или

повреда нанетих од стране државних

органа

1194 250000

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 228,861 148,000 191,620 197,000 197,000 148,000

(1195+ 1199 + 1202 + 1204)

1195 251000

ПРИМЉЕНИ АВАНСИ,

ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196

до 1198)

44,210 46,500 47,000 47,000 47,000 46,500

1196 251100 Примљени аванси

1197 251200 Примљени депозити 44,210 46,500 47,000 47,000 47,000 46,500

1198 251300 Примљене кауције

21

1199 252000

ОБАВЕЗЕ ПРЕМА

ДОБАВЉАЧИМА 184,494 101,500 144,620 150,000 150,000 101,500

(1200 + 1201)

1200 252100 Добављачи у земљи 184,494 101,500 144,620 150,000 150,000 101,500

1201 252200 Добављачи у иностранству

1202 253000 ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И

ОБВЕЗНИЦЕ (1203)

1203 253100 Обавезе за издате чекове и обвезнице

1204 254000 ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ( од 1205 до

1207) 157

1205 254100 Обавезе из односа буџета и буџетских

корисника 157

1206 254200 Остале обавезе буџета

1207 254900 Остале обавезе из пословања

1208 290000 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА

РАЗГРАНИЧЕЊА (1209) 281,462 238,439 265,252 220,439 226,439 238,439

1209 291000

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА

РАЗГРАНИЧЕЊА 281,462 238,439 265,252 220,439 226,439 238,439

(од 1210 до 1213)

1210 291100 Разграничени приходи и примања

1211 291200 Разграничени плаћени расходи и

издаци 15,291 10,000 17,429 4,000 6,000 10,000

1212 291300 Обрачунати ненаплаћени приходи и

примања 262,733 225,001 247,823 213,001 217,001 225,001

1213 291900 Остала пасивна временска

разграничења 3,438 3,438 3,438 3,438 3,438 3,438

1214 300000

КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ

РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И

ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

(1215 + 1225 – 1226 + 1227 – 1228 +

1229 - 1230)

3,988,603 4,323,493 3,316,769 4,086,766 4,151,766 4,323,493

1215 310000 КАПИТАЛ

3,988,603 4,323,493 3,316,769 4,086,766 4,151,766 4,323,493 -1216

1216 311000 КАПИТАЛ (1217 + 1218 – 1219 +1220

+ 1221 -1222 + 1223 + 1224) 3,988,603 4,323,493 3,316,769 4,086,766 4,151,766 4,323,493

1217 311100 Нефинансијска имовина у сталним

средствима 3,988,603 4,323,493 3,316,769 4,086,766 4,151,766 4,323,493

1218 311200 Нефинансијска имовина у залихама

22

1219 311300

Исправка вредности сопствених

извора нефинансијске имовине, у

сталним средствима, за набавке из

кредита

1220 311400 Финансијска имовина

1221 311500 Извори новчаних средстава

1222 311600

Утрошена средства текућих прихода и

примања од продаје нефинансијске

имовине у току једне године

1223 311700 Пренета неутрошена средства из

ранијих година

1224 311900 Остали сопствени извори

1225 321121 Вишак прихода и примања –

суфицит

1226 321122 Мањак прихода и прихода –

дефицит

1227 321311 Нераспоређени вишак прихода и

примања из ранијих година

1228 321312 Дефицит из ранијих година

ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И

ОБИМУ

1229

ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У

ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1231 +

1233 – 1232 – 1234)

1230

НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У

ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1232 +

1234 - 1231 - 1233)

1231 330000

ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ

ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ –

ПОТРАЖНИ САЛДО

1232 330000

ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ

ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ –

ДУГОВНИ САЛДО

1233 340000 ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ –

ПОТРАЖНИ САЛДО

1234 340000 ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ –

ДУГОВНИ САЛДО

1235 УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214) 4,509,598 4,717,239 3,783,151 4,512,414 4,582,964 4,717,239

1236 352000 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 89,106 82,800 70,000 84,000 83,000 82,800

23

5.2.

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од _01.01.2014_ до _31.12.2014. године

у хиљадама динара Ознака

Број

конта Опис

Износ

ОП План 2013 Остварење

2013 План 2014

први

квартал

2014

други

квартал

2014

трећи

квартал

2014

четврти

квартал

2014

1 2 3 4 5 6=7+8+9+

10 7 8 9 10

2001

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2104) 1,223,763 911,716 1,037,936 231,692 253,726 255,211 297,307

2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

(2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101) 1,223,763 911,716 1,037,936 231,692 253,726 255,211 297,307

2003 710000 ПОРЕЗИ

(2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)

2004 711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ

ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)

2005 711100 Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка

лица

2006 711200 Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и

друга правна лица

2007 711300 Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу

разврстати између физичких и правних лица

2008 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)

2009 712100 Порез на фонд зарада

2010 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)

2011 713100 Периодични порези на непокретности

2012 713200 Периодични порези на нето имовину

2013 713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон

2014 713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције

2015 713500 Други једнократни порези на имовину

2016 713600 Други периодични порези на имовину

24

2017 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)

2018 714100 Општи порези на добра и услуге

2019 714300 Добит фискалних монопола

2020 714400 Порези на појединачне услуге

2021 714500 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се

добра употребљавају или делатности обављају

2022 714600 Други порези на добра и услуге

2023 715000 ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И

ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)

2024 715100 Царине и друге увозне дажбине

2025 715200 Порези на извоз

2026 715300 Добит извозних или увозних монопола

2027 715400 Добит по основу разлике између куповног и продајног

девизног курса

2028 715500 Порези на продају или куповину девиза

2029 715600 Други порези на међународну трговину и трансакције

2030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)

2031 716100 Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно

предузетници

2032 716200 Други порези које плаћају остала лица или који се не могу

идентификовати

2033 717000 АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)

2034 717100 Акцизе на деривате нафте

2035 717200 Акцизе на дуванске прерађевине

2036 717300 Акцизе на алкохолна пића

2037 717400 Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића

2038 717500 Акциза на кафу

2039 717600 Друге акцизе

2040 719000

ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И

ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ

ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)

2041 719100 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких

лица

2042 719200 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа

и осталих правних лица

25

2043 719300 Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив

између физичких и правних лица

2044 719400 Остали једнократни порези на имовину

2045 719500 Остали порези које плаћају искључиво предузећа и

предузетници

2046 719600 Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица

2047 720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)

2048 721000 ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до

2052)

2049 721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених

2050 721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца

2051 721300 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају

самосталну делатност и незапослених лица

2052 721400 Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати

2053 722000 ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)

2054 722100 Социјални доприноси на терет осигураника

2055 722200 Социјални доприноси послодаваца

2056 722300 Импутирани социјални доприноси

2057 730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2064)

2058 731000 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)

2059 731100 Текуће донације од иностраних држава

2060 731200 Капиталне донације од иностраних држава

2061 732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

(2062 + 2063)

2062 732100 Текуће донације од међународних организација

2063 732200 Капиталне донације од међународних организација

2064 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2065 + 2066)

2065 733100 Текући трансфери од других нивоа власти

2066 733200 Капитални трансфери од других нивоа власти

2067 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ (2068 + 2075 + 2080 + 2087 + 2090)

2068 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2069 до 2074)

2069 741100 Камате

2070 741200 Дивиденде

2071 741300 Повлачење прихода од квази корпорација

2072 741400 Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања

26

2073 741500 Закуп непроизведене имовине

2074 741600 Финансијске промене на финансијским лизинзима

2075 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2076 до

2079)

2076 742100 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране

тржишних организација

2077 742200 Таксе и накнаде

2078 742300 Споредне продаје добара и услуга које врше државне

нетржишне јединице

2079 742400 Импутиране продаје добара и услуга

2080 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

(од 2081 до 2086)

2081 743100 Приходи од новчаних казни за кривична дела

2082 743200 Приходи од новчаних казни за привредне преступе

2083 743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје

2084 743400 Приходи од пенала

2085 743500 Приходи од одузете имовинске користи

2086 743900 Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске

користи

2087 744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И

ПРАВНИХ ЛИЦА (2088 + 2089)

2088 744100 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица

2089 744200 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних

лица

2090 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2091)

2091 745100 Мешовити и неодређени приходи

2092 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ

РАСХОДА (2093 + 2095)


РАСХОДА (2094)

2094 771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода


РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2096)

2096 772100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне

године

2097 780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА

ИСТОМ НИВОУ (2098)

2098 781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА

ИСТОМ НИВОУ (2099 + 2100)

27

2099 781100 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу

2100 781300 Трансфери између организација обавезног социјалног

осигурања

2101 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2102) 1,223,763 911,716 1,037,936 231,692 253,726 255,211 297,307

2102 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2103) 1,223,763 911,716 1,037,936 231,692 253,726 255,211 297,307

2103 791100 Приходи из буџета 1,223,763 911,716 1,037,936 231,692 253,726 255,211 297,307

2104 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ

ИМОВИНЕ (2105 + 2112 + 2119 + 2122)

2105 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

(2106 + 2108 + 2110)

2106 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2107)

2107 811100 Примања од продаје непокретности

2108 812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2109)

2109 812100 Примања од продаје покретне имовине

2110 813000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ

СРЕДСТАВА (2111)

2111 813100 Примања од продаје осталих основних средстава

2112 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2113 + 2115 + 2117)

2113 821000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2114)

2114 821100 Примања од продаје робних резерви

2115 822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2116)

2116 822100 Примања од продаје залиха производње

2117 823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ

(2118)

2118 823100 Примања од продаје робе за даљу продају

2119 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2120)

2120 831000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2121)

2121 831100 Примања од продаје драгоцености

2122 840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2123 +

2125 + 2127)

2123 841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2124)

2124 841100 Примања од продаје земљишта

2125 842000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2126)

2126 842100 Примања од продаје подземних блага

2127 843000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2128)

28

2128 843100 Примања од продаје шума и вода

2129

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ

ИМОВИНУ (2130 + 2298) 1,223,762 911,716 1,037,936 231,692 253,726 255,211 297,307

2130 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 +

2250 + 2266 + 2281) 687,307 618,387 624,340 144,648 153,007 150,992 175,693

2131 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2132 + 2134 + 2138 + 2140 +

2145 + 2147 + 2149 + 2151) 92,492 91,614 96,616 24,303 23,989 25,039 23,285

2132 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2133) 74,505 74,458 77,918 19,744 19,843 19,843 18,488

2133 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 74,505 74,458 77,918 19744 19843 19843 18488

2134 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

(од 2135 до 2137) 13,337 13,334 13,948 3,509 3,526 3,526 3,387

2135 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 8,195 8,194 8,602 2,172 2,183 2,183 2,064

2136 412200 Допринос за здравствено осигурање 4,583 4,581 4,750 1,187 1,192 1,192 1,179

2137 412300 Допринос за незапосленост 559 559 596 150 151 151 144

2138 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (2139) 400 327 200 0 0 0 200

2139 413100 Накнаде у натури 400 327 200 0 0 0 200

2140 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2141 до

2144) 2,050 1,483 2,350 650 220 1,270 210

2141 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет

фондова 550 159 550 200 120 120 110

2142 414200 Расходи за образовање деце запослених

2143 414300 Отпремнине и помоћи 1,245 1,067 1,600 400 50 1100 50

2144 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члановаа уже

породице и друге помоћи запосленом 255 257 200 50 50 50 50

2145 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2146) 1,500 1,472 1,600 400 400 400 400

2146 415100 Накнаде трошкова за запослене 1,500 1,472 1,600 400 400 400 400

2147 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ

РАСХОДИ (2148) 700 540 600 0 0 0 600

2148 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 700 540 600 0 0 0 600

2149 417000 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2150)

2150 417100 Посланички додатак

2151 418000 СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2152)

2152 418100 Судијски додатак

2153 420000

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

(2154 + 2162 + 2168 + 2177 + 2185 + 2188) 564,325 506,331 519,252 118,238 127,300 123,612 150,102

29

2154 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2155 до 2161) 261,920 241,515 261,090 57,491 61,011 57,321 85,267

2155 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 2,800 2,199 2,500 625 625 625 625

2156 421200 Енергетске услуге 84,047 86,237 103,897 21,906 27,000 25,991 29,000

2157 421300 Комуналне услуге 167,675 149,354 149,021 34,043 30,000 30,000 54,978

2158 421400 Услуге комуникација 4,060 2,640 2,470 655 605 605 605

2159 421500 Трошкови осигурања 2,538 781 627 118 350 100 59

2160 421600 Закуп имовине и опреме

800 304 2,575 144 2,431 0 0 2161 421900 Остали трошкови

2162 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2163 до 2167) 1,029 693 1,000 251 251 251 247

2163 422100 Трошкови службених путовања у земљи 530 428 530 133 133 133 131

2164 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 499 265 470 118 118 118 116

2165 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада

2166 422400 Трошкови путовања ученика

2167 422900 Остали трошкови транспорта

2168 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2169 до 2176) 44,750 40,487 18,307 3,662 5,865 5,865 2,915

2169 423100 Административне услуге

2170 423200 Компјутерске услуге 486 483 1,300 288 350 350 312

2171 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 470 471 786 68 230 230 258

2172 423400 Услуге информисања 1,599 1,173 1,193 114 360 360 359

2173 423500 Стручне услуге 10,358 8,004 5,713 928 2,000 2,000 785

2174 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 270 269 100 25 25 25 25

2175 423700 Репрезентација 560 562 400 100 100 100 100

2176 423900 Остале опште услуге 31,007 29,525 8,815 2,139 2,800 2,800 1,076

2177 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2178 до 2184) 78,548 75,835 66,450 17,363 16,365 16,366 16,356

2178 424100 Пољопривредне услуге

2179 424200 Услуге образовања, културе и спорта

2180 424300 Медицинске услуге

2181 424400 Услуге одржавања аутопутева

2182 424500 Услуге одржавања националних паркова и природних

површина 61,902 62,600 56,000 14,750 13,750 13,750 13,750

2183 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 2,574 2,450 2,960 750 740 740 730

2184 424900 Остале специјализоване услуге 14,072 10,785 7,490 1,863 1,875 1,876 1,876

30

2185 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И

МАТЕРИЈАЛИ) (2186 + 2187) 171,078 143,151 167,405 38,546 42,952 42,953 42,954

2186 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 81,521 72,251 77,905 17,234 20,223 20,223 20,225

2187 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 89,557 70,900 89,500 21,312 22,729 22,730 22,729

2188 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 2189 до 2197) 7,000 4,650 5,000 925 856 856 2,363

2189 426100 Административни материјал 3,594 1,661 1,507 375 375 375 382

2190 426200 Материјали за пољопривреду

2191 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 420 664 293 125 56 56 56

2192 426400 Материјали за саобраћај 2,470 1,844 1,400 350 350 350 350

2193 426500 Материјали за очување животне средине и науку

2194 426600 Материјали за образовање, културу и спорт

2195 426700 Медицински и лабораторијски материјали

2196 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 516 241 300 75 75 75 75

2197 426900 Материјали за посебне намене 240 1,500 1,500

2198 430000 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД

(2199 + 2203 + 2205 + 2207 + 2211)

2199 431000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2200 до

2202)

2200 431100 Амортизација зграда и грађевинскиџ објеката

2201 431200 Амортизација опреме

2202 431300 Амортизација осталих некретнина и опреме

2203 432000 АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2204)

2204 432100 Амортизација култивисане опреме

2205 433000 УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2206)

2206 433100 Употреба драгоцености

2207 434000 УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2208 до 2210)

2208 434100 Употребa земљишта

2209 434200 Употреба подземног блага

2210 434300 Употреба шума и вода

2211 435000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од

2212)

2212 435100 Амортизација нематеријалне имовине

2213 440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ

ЗАДУЖИВАЊА (2214 + 2224 + 2231 + 2233) 560 0 275 69 68 68 70

31

2214 441000 ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2115 до 2223) 560 0 275 69 68 68 70

2215 441100 Отплата камата на домаће хартије од вредности

2216 441200 Отплата камата осталим нивоима власти

2217 441300 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама

2218 441400 Отплата камата домаћим пословним банкама

2219 441500 Отплата камата осталим домаћим кредиторима

2220 441600 Отплата камата домаћинствима у земљи

2221 441700 Отплата камата на домаће финансијске деривате

2222 441800 Отплата камата на домаће менице

2223 441900 Финансијске промене на финансијским лизинзима 560 0 275 69 68 68 70

2224 442000 ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2225 до 2230)

2225 442100 Отплата камата на стране хартије од вредности

2226 442200 Отплата камата страним владама

2227 442300 Отплата камата мултилатералним институцијама

2228 442400 Отплата камата страним пословним банкама

2229 442500 Отплата камата осталим страним кредиторима

2230 442600 Отплата камата на стране финансијске деривате

2231 443000 ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2232)

2232 443100 Отплата камата по гаранцијама

2233 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2234 до 2236)

2234 444100 Негативне курсне разлике

2235 444200 Казне за кашњење

2236 444300 Таксе које проистичу из задуживања

2237 450000 СУБВЕНЦИЈЕ (2238 + 2241 + 2244 + 2247)

2238 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ

ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2239 + 2240)

2239 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и


2240 451200 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и


2241 452000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ

ИНСТИТУЦИЈАМА (2242 + 2243)

2242 452100 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама

32

2243 452200 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама

2244 453000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ

ИНСТИТУЦИЈАМА (2245 + 2246)

2245 453100 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама

2246 453200 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама

2247 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

(2248 + 2249)

2248 454100 Текуће субвенције приватним предузећима

2249 454200 Капиталне субвенције приватним предузећима

2250 460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

(2251 + 2254 + 2257+ 2260 + 2263) 577 450 113 110 110 117

2251 461000 ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2252 + 2253)

2252 461100 Текуће донације страним владама

2253 461200 Капиталне донације страним владама

2254 462000 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

(2255 + 2256)

2255 462100 Текуће дотације међународним организацијама

2256 462200 Капиталне дотације међународним организацијама

2257 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

(2258 + 2259)

2258 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти

2259 463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти

2260 464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ

СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2261 + 2262)

2261 464100 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног

осигурања

2262 464200 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног

осигурања

2263 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2264 + 2265) 577 450 113 110 110 117

2264 465100 Остале текуће дотације и трансфери 577 450 113 110 110 117

2265 465200 Остале капиталне дотације и трансфери

2266 470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

(2267 + 2271)

2267 471000

ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

(ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ

ОСИГУРАЊА) (од 2268 до 2270)

2268 471100 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно

домаћинствима

33

2269 471200 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно

пружаоцима услуга

2270 471900 Трансфери другим организацијама обавезног социјалног

осигурања за доприносе за осигурање

2271 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од

2272 до 2280)

2272 472100 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности

2273 472200 Накнаде из буџета за породиљско одсуство

2274 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу

2275 472400 Накнаде из буџета за случај незапослености

2276 472500 Старосне и породичне пензије из буџета

2277 472600 Накнаде из буџета у случају смрти

2278 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт

2279 472800 Накнаде из буџета за становање и живот

2280 472900 Остале накнаде из буџета

2281 480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ (2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 +

2296) 29,930 19,865 7,747 1,925 1,540 2,163 2,119

2282 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

(2283 + 2284)

2283 481100 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ


2284 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама

2285 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2286 до 2288) 25,737 13,891 4,682 1,309 1,140 1,138 1,095

2286 482100 Остали порези 20,159 12,355 4,040 1,073 1,000 1,000 967

2287 482200 Обавезне таксе 4,667 625 542 136 140 138 128

2288 482300 Новчане казне 911 911 100 100 0 0 0

2289 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

(2290) 2,000 1,741 1,665 416 0 625 624

2290 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 2,000 1,741 1,665 416 0 625 624

2291 484000

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ

НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ

ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2292 + 2293)

2,192 2,827 0

2292 484100 Накнада штете за повреде или штету услед елементарних

непогода 2,192 2,827

2293 484200 Накнада штете од дивљачи

2294 485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ

ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2295) 1 1,406 1,400 200 400 400 400

2295 485100 Накнада штете за повреде или штету нанете од стране

државних органа 1 1,406 1,400 200 400

400 400

34

2296 489000

РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ

ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2297)

2297 489100 Расходи који се финансирају из средстава за реализацију

националног инвестиционог плана

2298 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2299 + 2321

+ 2330 + 2333 + 2341) 536,455 293,329 413,596 87,044 100,719 104,219 121,614

2299 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319) 498,055 287,066 364,596 79,794 90,719 89,219 104,864

2300 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2301 до 2304) 478,172 276,550 352,520 75,942 87,125 87,125 102,328

2301 511100 Куповина зграда и објеката

2302 511200 Изградња зграда и објеката 287,180 174,220 228,435 40,000 60,000 60,000 68,435

2303 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 80,201 7,947 36,868 15,000 5,000 5,000 11,868

2304 511400 Пројектно планирање 110,791 94,383 87,217 20,942 22,125 22,125 22,025

2305 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2306 до 2314) 17,775 9,516 9,576 2,744 2,594 2,094 2,144

2306 512100 Опрема за саобраћај 2,800 2,139 1,776 444 444 444 444

2307 512200 Административна опрема 2,200 1,819 0 0 0 0 0

2308 512300 Опрема за пољопривреду

2309 512400 Опрема за заштиту животне средине

2310 512500 Медицинска и лабораторијска опрема

2311 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт

2312 512700 Опрема за војску

2313 512800 Опрема за јавну безбедност 12,115 5,030 6,800 1,800 1,650 1,650 1,700

2314 512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна

опрема 660 528 1,000 500 500

0 0

2315 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2316)

2316 513100 Остале некретнине и опрема

2317 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2318) 108 0 500 108 0 0 392

2318 514100 Култивисана имовина 108

500 108 0 0 392

2319 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2320) 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 0 0

2320 515100 Нематеријална имовина 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 0 0

2321 520000 ЗАЛИХЕ (2322 + 2324 + 2328)

2322 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2323)

2323 521100 Робне резерве

2324 522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2325 до 2327)

2325 522100 Залихе материјала

35

2326 522200 Залихе недовршене производње

2327 522300 Залихе готових производа

2328 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2329)

2329 523100 Залихе робе за даљу продају

2330 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (2331)

2331 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (2332)

2332 531100 Драгоцености

2333 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (2334 + 2336 + 2338) 38,400 6,263 49,000 7,250 10,000 15,000 16,750

2334 541000 ЗЕМЉИШТЕ (2335) 38,400 6,263 49,000 7,250 10,000 15,000 16,750

2335 541100 Земљиште 38,400 6,263 49,000 7,250 10,000 15,000 16,750

2336 542000 РУДНА БОГАТСТВА (2337)

2337 542100 Копови

2338 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (2339 + 2340)

2339 543100 Шуме

2340 543200 Воде

2341 550000

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА

ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ


2342 551000

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА

ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ


2343 551100 Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за

реализацију националног инвестиционог плана

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

2344

Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2129)

(ОП 5434)

2345

Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2129 -

2001)

(ОП 5435)

2346

КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА

И ПРИМАЊА (2347 + 2348 + 2349 + 2350 + 2351)

2347

Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих

година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће

године

2348

Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за

набавку нефинансијске имовине

36

2349

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година

коришћен за покриће расхода и издатака текуће године

2350

Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину,

финансираних из кредита

2351

Износ приватизационих примања коришћен за покриће

расхода и издатака текуће године

2352

ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ

ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2353 + 2354)

2353

Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје

нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима

2354

Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје

нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине

2355 321121

ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2344 +

2346 - 2352) или

(2346 - 2345 - 2352)

2356 321122 МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2345 -

2346)

2357

ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА

ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2358 + 2359 = 2355)

2358

Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну

годину

2359

Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у

наредну годину

37

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

5.3.

у периоду од _01.01.2014_ до____31.12.2014.___

у хиљадама динара

Ознака

ОП

Број

конта Опис

Износ Износ Претходна

година

2012.

Текућа

година

2013.

План

01.01-31.12.2014.

План

01.01-

31.03.2014.

План

01.04-

30.06.2014.

План

01.07-30.09.2014.

План

01.10-

31.12.2014.

1 2 3 4 5

4001

Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И

(4002 + 4097 + 4122) 1,184,238 911,716 1,037,936 231,692 253,726 255,211 297,307

4002

700000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

1,184,238 911,716 1,037,936 231,692 253,726 255,211 297,307 (4003 + 4041 + 4051 + 4061 + 4085

+ 4090 + 4094)

4061

740000

ДРУГИ ПРИХОДИ

10,966 (4062 + 4068 + 4073 + 4080 + 4083)

4068

742000

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

ДОБАРА И УСЛУГА 10,966

(од 4069 до 4072)

4069

742100

Приходи од продаје добара и

услуга или закупа од стране

тржишних организација

10,966

4094

790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4095) 1,173,272 911,716 1,037,936 231,692 253,726 255,211 297,307

4095

791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4096) 1,173,272 911,716 1,037,936 231,692 253,726 255,211 297,307

4096

791100 Приходи из буџета 1,173,272 911,716 1,037,936 231,692 253,726 255,211 297,307

38

4163

НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4164 +

4321 + 4361) 1,184,271 911,716 1,037,936 231,692 253,726 255,211 297,307

4164

400000

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

656,267 618,387 624,340 144,648 153,007 150,992 175,693 (4165 + 4186 + 4230 + 4241 + 4264

+ 4277 + 4290 + 4305)

4165

410000

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

87,244 91,614 96,616 24,303 23,989 25,039 23,285 (4166 + 4168 + 4172 + 4174 + 4179

+ 4181 + 4183)

4166

411000

ПЛАТЕ И ДОДАЦИ

ЗАПОСЛЕНИХ (4167) 70,326 74,458 77,918 19,744 19,843 19,843 18,488

4167

411100 Плате и додаци запослених 70,326 74,458 77,918 19,744 19,843 19,843 18,488

4168

412000

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА

ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (4169 до

4171)

12,590 13,334 13,948 3,509 3,526 3,526 3,387

4169

412100

Допринос за пензијско и

инвалидско осигурање 7,737 8,194 8,602 2,172 2,183 2,183 2,064

4170

412200

Допринос за здравствено

осигурање 4,326 4,581 4,750 1,187 1,192 1,192 1,179

4171

412300 Допринос за незапосленост 527 559 596 150 151 151 144

4172

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (4173) 200 327 200 0 0 0 200

4173

413100 Накнаде у натури 200 327 200 0 0 0 200

4174

414000

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА

ЗАПОСЛЕНИМА 2,873 1,483 2,350 650 220 1,270 210

(од 4175 до 4178)

39

4175

414100

Исплата накнада за време

одсуствовања с посла 2 159 550 200 120 120 110

4176

414200

Расходи за образовање деце

запослених 1,606

4177

414300 Отпремнине и помоћи 826 1,067 1,600 400 50 1100 50

4178

414400

Помоћ у медицинском лечењу

запосленог или члана уже

породице 439 257 200 50 50 50 50

4179

415000

НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

(4180) 1,255 1,472 1,600 400 400 400 400

4180

415100 Накнаде за запослене 1,255 1,472 1,600 400 400 400 400

4181

416000

НАГРАДЕ, БОНУСИ И

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

(4182)

540 600 0 0 0 600

4182

416100

Награде, бонуси и остали посебни

расходи 540 600 0 0 0 600

4183

417000

СУДИЈСКИ И ПОСЛАНИЧКИ

ДОДАТАК

(4184 + 4185)

4184

417100 Судијски додатак

4185

417200 Посланички додатак

4186

420000

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И

РОБА 536,018 506,331 519,252 118,238 127,300 123,612 150,102

(4187 + 4195 + 4200 + 4209 + 4217

+ 4220)

40

4187

421000

СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4188

до 4194) 281,214 241,515 261,090 57,491 61,011 57,321 85,267

4188

421100

Трошкови платног промета и

банкарских услуга 2,260 2,199 2,500 625 625 625 625

4189

421200 Енергетске услуге 82,030 86,237 103,897 21,906 27,000 25,991 29,000

4190

421300 Комуналне услуге 191,822 149,354 149,021 34,043 30,000 30,000 54,978

4191

421400 Услуге комуникација 3,042 2,640 2,470 655 605 605 605

4192

421500 Трошкови осигурања 840 781 627 118 350 100 59

4193

421600 Закуп имовине и опреме

4194

421900 Остали трошкови 1,220 304 2,575 144 2431 0 0

4195

422000

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од

4196 до 4199) 810 693 1,000 251 251 251 247

4196

422100

Трошкови службених путовања у

земљи 393 428 530 133 133 133 131

4197

422200

Трошкови службених путовања у

иностранство 417 265 470 118 118 118 116

4198

422300

Трошкови путовања у оквиру

редовног рада

4199

422900 Остали трошкови транспорта

41

4200

423000

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4201

до 4208) 47,356 40,487 18,307 3,662 5,865 5,865 2,915

4201

423100 Административне услуге

4202

423200 Компјутерске услуге 526 483 1,300 288 350 350 312

4203

423300

Услуге образовања и усавршавања

запослених 573 471 786 68 230 230 258

4204

423400 Услуге информисања 1,252 1,173 1,193 114 360 360 359

4205

423500 Стручне услуге 14,557 8,004 5,713 928 2000 2000 785

4206

423600

Услуге за домаћинство и

угоститељство 300 269 100 25 25 25 25

4207

423700 Репрезентација 480 562 400 100 100 100 100

4208

423900 Остале опште услуге 29,668 29,525 8,815 2139 2800 2800 1076

4209

424000

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

(од 4210 до 4216) 78,488 75,835 66,450 17,363 16,365 16,366 16,356

4210

424100 Пољопривредне услуге

4211

424200

Услуге образовања, културе и

спорта

4212

424300 Медицинске услуге

42

4213

424400 Услуге одржавања аутопутева

4214

424500

Услуге одржавања националних

паркова и природних површина 63,422 62,600 56,000 14,750 13,750 13,750 13,750

4215

424600

Услуге очувања животне средине,

науке и геодетске услуге 9,798 2,450 2,960 750 740 740 730

4216

424900 Остале специјализоване услуге 5,268 10,785 7,490 1,863 1,875 1,876 1,876

4217

425000

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И

ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И

МАТЕРИЈАЛИ) (4218 + 4219)

123,428 143,151 167,405 38,546 42,952 42,953 42,954

4218

425100

Текуће поправке и одражавање

зграда и објеката 56,692 72,251 77,905 17,234 20,223 20,223 20,225

4219

425200

Текуће поправке и одржавање

опреме 66,736 70,900 89,500 21,312 22,729 22,730 22,729

4220

426000 МАТЕРИЈАЛ (од 4221 до 4229) 4,722 4,650 5,000 925 856 856 2,363

4221

426100 Административни материјал 1,877 1,661 1,507 375 375 375 382

4222

426200 Материјали за пољопривреду

4223

426300

Материјали за образовање и

усавршавање запослених 575 664 293 125 56 56 56

4224

426400 Материјали за саобраћај 1,805 1,844 1,400 350 350 350 350

4225

426500

Материјали за очување животне

средине и науку

43

4226

426600

Материјали за образовање, културу

и спорт

4227

426700

Медицински и лабораторијски

материјали

4228

426800

Материјали за домаћинство и

угоститељство 465 241 300 75 75 75 75

4229

426900 Материјали за посебне намене 240 1,500 0 0 0 1,500

4230

430000

УПОТРЕБА ОСНОВНИХ

СРЕДСТАВА

(4231 + 4235 + 4237)

4231

431000

УПОТРЕБА ОСНОВНИХ

СРЕДСТАВА

(од 4232 до 4234)

4232

431100 Зграде и грађевински објекти

4233

431200 Машине и опрема

4234

431300 Остала основна средства

4235

433000

УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ

(4236)

4236

433100 Драгоцености

4237

434000

УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА,

ШУМА, ВОДЕ И РУДНИХ

БОГАТСТАВА (од 4238 до 4240)

44

4238

434100 Земљиште

4239

434200 Рудна богатства

4240

434300 Шуме и воде

4241

440000

ОТПЛАТА КАМАТА (4242 +

4251 + 4258 + 4260) 275 0 275 69 68 68 70

4242

441000

ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ

КАМАТА (од 4243 до 4250) 275 0 275 69 68 68 70

4243

441100

Отплата камата на домаће хартије

од вредности

4244

441200

Отплата камата осталим нивоима

власти

4245

441300

Отплата камата домаћим јавним

финансијским институцијама

4246

441400

Отплата камата домаћим

пословним банкама

4247

441500

Отплата камата осталим домаћим

кредиторима

4248

441600

Отплата камата домаћинствима у

земљи

4249

441700

Отплата камата на домаће

финансијске деривате

4250

441800 Отплата камата на домаће менице

45

4250a 441900 Финансијске промене на

финансијском лизингу 275 0 275 69 68 68 70

4264

450000

СУБВЕНЦИЈЕ (4265+ 4268 +

4271 + 4274) 1,248

4265

451000

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ

НЕФИНАНСИЈСКИМ

ПРЕДУЗЕЋИМА И

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 1,248

(4266 + 4267)

4266

451100

Текуће субвенције јавним

нефинансијским предузећима и


4267

451200

Капиталне субвенције јавним

нефинансијским предузећима и


1,248

4277

460000

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

577 450 113 110 110 117

(4278 + 4281 + 4284 + 4287)

4287

464000

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ

ОСИГУРАЊА 577 450 113 110 110 117

(4288 + 4289)

4288

464100

Текуће донације и трансфери

организацијама обавезног


4289

464200

Капиталне донације и трансфери

организацијама обавезног


4289a 465100 Остале текуће дотације и

трансфери 577 450 113 110 110 117

4290

470000

ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ

ОСИГУРАЊА

(4291 + 4295)

46

4291

471000

ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ

ОСИГУРАЊА

(ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ

СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА)

(од 4292 до 4294)

4292

471100

Права из социјалног осигурања

која се исплаћују непосредно


4293

471200

Права из социјалног осигурања

која се исплаћују непосредно

пружаоцима услуга

4294

471900

Трансфери другим организацијама

обавезног социјалног осигурања за

доприносе за осигурање

4295

472000

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4296

до 4304)

4296

472100

Накнаде из буџета у случају

болести и инвалидности

4297

472200

Накнаде из буџета за породиљско

одсуство

4298

472300

Накнаде из буџета за децу и

породицу

4299

472400

Накнаде из буџета за случај

незапослености

4300

472500

Старосне и породичне пензије из

буџета

4301

472600 Накнаде из буџета у случају смрти

4302

472700

Накнаде из буџета за образовање,

културу, науку и спорт

47

4303

472800

Накнаде из буџета за становање и

живот

4304

472900 Остале накнаде из буџета

4305

480000

ОСТАЛИ РАСХОДИ

31,482 19,865 7,747 1,925 1,540 2,163 2,119

(4306 + 4309 + 4314 + 4316 + 4319)

4306

481000

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4307 +

4308)

130

4307

481100

Дотације непрофитним

организацијама које пружају помоћ


4308

481900

Дотације осталим непрофитним

институцијама 130

4309

482000

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И

КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД

ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ

ДРУГОМ (од 4310 до 4313)

16,162 13,891 4,682 1,309 1,140 1,138 1,095

4310

482100 Порез на фонд зарада 12,355 4,040 1073 1000 1000 967

4311

482200 Остали порези 15,269 625 542 136 140 138 128

4312

482300 Обавезне таксе 893 911 100 100 0 0 0

4313

482400

Новчане казне наметнуте од једног

нивоа власти другом

4314

483000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ

ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И

СУДСКИХ ТЕЛА (4315)

9,797 1,741 1,665 416 0 625 624

48

4315

483100

Новчане казне и пенали по решењу

судова и судских тела 9,797 1,741 1,665 416 0 625 624

4316

484000

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА

ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ

НАСТАЛУ УСЛЕД

ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ

УЗРОКА (4317 + 4318)

5,393 2,827

4317

484100

Накнада штете за повреде или

штету услед елементарних

непогода

5,393 2,827

4318

484200 Накнада штете од дивљачи

4319

485000

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА

ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ

НАНЕТУ ОД СТРАНЕ

ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4320)

1,406 1,400 200 400 400 400

4320

485100

Накнада штете за повреде или

штету нанете од стране државних

органа

1,406 1,400 200 400 400 400

4321

500000

ИЗДАЦИ ЗА

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 528,004 293,329 413,596 87,044 100,719 104,219 121,614

(4322 + 4341 + 4350 + 4353)

4322

510000

ОСНОВНА СРЕДСТВА (4323 +

4328 + 4338) 445,007 287,066 364,596 79,794 90,719 89,219 104,864

4323

511000

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ

ОБЈЕКТИ 420,497 276,550 352,520 75,942 87,125 87,125 102,328

(од 4324 до 4327)

4324

511100 Куповина зграда и објеката

4325

511200 Изградња зграда и објеката 317,153 174,220 228,435 40,000 60,000 60,000 68,435

49

4326

511300

Капитално одржавање зграда и

објеката 16,085 7,947 36,868 15,000 5,000 5,000 11,868

4327

511400 Пројектно планирање 87,259 94,383 87,217 20,942 22,125 22,125 22,025

4328

512000

МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4329

до 4337) 18,522 9,516 9,576 2,744 2,594 2,094 2,144

4329

512100 Опрема за саобраћај 1,759 2,139 1,776 444 444 444 444

4330

512200 Административна опрема 2,177 1,819 0 0 0 0 0

4336

512800 Опрема за јавну безбедност 7,575 5,030 6,800 1800 1650 1650 1700

4337

512900

Опрема за производњу, моторна,

непокретна и немоторна опрема 7,011 528 1,000 500 500 0 0

4338

513000

ОСТАЛА ОСНОВНА

СРЕДСТВА (4339 + 4340) 5,988 1,000 2,500 1,108 1,000 0 392

4339

513100 Култивисана имовина

4340

513200 Нематеријална основна средства

4340a 514100 Култивисана имовина 500 108 0 0 392

4340b 515100 Нематеријална имовина 5,988 1,000 2,000 1000 1000 0 0

4341

520000 ЗАЛИХЕ (4342 + 4344 + 4348)

50

4342

521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4343)

4343

521100 Робне резерве

4344

522000

ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од

4345 до 4347)

4345

522100 Залихе материјала

4346

522200 Залихе недовршене производње

4347

522300 Залихе готових производа

4348

523000

ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ

ПРОДАЈУ (4349)

4349

523100 Залихе робе за даљу продају

4350

530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (4351)

4351

531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (4352)

4352

531100 Драгоцености

4353

540000

ПРИРОДНА ИМОВИНА (4354 +

4356 + 4358) 82,997 6,263 49,000 7,250 10,000 15,000 16,750

4354

541000 ЗЕМЉИШТЕ (4355) 82,997 6,263 49,000 7,250 10,000 15,000 16,750

51

4355

541100 Земљиште 82,997 6,263 49,000 7,250 10,000 15,000 16,750

4403

МАЊАК НОВЧАНИХ

ПРИЛИВА 33

(4163 – 4001)

4404

САЛДО ГОТОВИНЕ НА

ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ 33,958

4405

КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА

ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У

ОБРАЧУНУ (4001 + 4406 – 4407)

1,236,422

4406

Корекција новчаних прилива за

наплаћена средства којa се не

евидентирају преко класа 700000,

800000 и 900000

52,184

4407

Корекција новчаних прилива за

износе наплаћених прихода у

претходној години а оприходовани

су у обрачунском периоду

4408

КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА

ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У

ОБРАЧУНУ 1,233,673

(4163 – 4409 + 4410)

4409

Корекција новчаних одлива за

износ обрачунате амортизације

књижене на терет сопствених

прихода

4410

Корекција новчаних одлива за

исплаћена средства која се не

евидентирају преко класе 400000,

500000 и 600000

49,402

4411

САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ

ГОДИНЕ 36,707

(4404 + 4405 – 4408)

52

6. Политика зарада и запошљавања

Политика запошљавања

Упутством оснивача за припрему Програма пословања за 2014. годину, а у складу са чланом

24. Одлуке о буџету Града Суботице за 2014. годину, обавеза је јавних предузећа да планирају

смањење броја извршилаца за најмање 5% у односу на стање броја запослених на дан 31.12.2013.

године.

Сходно наведеном ЈП „Дирекција за изградњу Града Суботице“ у односу на станје броја

запослених на дан 31.12.2013. (67 запослених према кадровској евиденцији), планира смањење броја

запослених у 2014. години природним одливом (пензија, престанак рада на одређено време) за 4

запослена.

Поред наведеног, а у циљу пословног просперитета, ефикаснијег искоришћавања људских

ресурса и рационалније прерасподеле послова и радних задатака, планирају се у јавном предузећу

организационе промене, што доводи и до укидања одређених радних места. Као резултат ових

организационих промена планирају се 3 запослена за технолошки вишак из менаџмента предузећа.

Према томе планира се у јавном предузећу 60 запослених, на дан 31.12.2014. године.

Подаци у табеларним прилозима 6.2. и 6.3. , „Динамика запошљавања“ и „Структура

запослених по квалификацији, старости и по времену у радном односу“, презентују стање на дан

31.12.2013. године и план динамике запошљавања по кварталима у 2014. години.

Политика зарада

Јавно предузеће је за 2013. годину планирало исплату зарада за 66 запослених са бруто масом

зарада (Бруто I) у износу 78.297.297,00 динара. Исплата је такође извршена за 66 запослених, у

износу од 78.280.416,00 динара.

У Усвојеном Програму пословања за 2014. годину, од 20.02.2014. године, придржавајући се

фискалних правила у делу индексација зарада у јавном сектору (од априла 2014. за 0.5%, од октобра

2014. за 1.0% - на основицу за октобар месец 2013. године), а узимајући у обзир тада планирани

одлив запослених, као и повратак запослених са порођајног одсуства у редован рад – Јавно предузеће

за 2014. годину планирало је бруто масу средстава за зараде (Бруто I) у укупном износу 79.471.804,00

динара на 66 запослених, распоређено по месецима 2014. године.

Узимајући у обзир престанак радног односа за запосленог који је био на одређено радно

време, а које није продужено, затим разрешење запосленог са функције в.д. директора уз именовање

вршиоца дужности директора из редова запослених, као и планирање организационе промене који за

резултат предвиђају 3 запослена за технолошки вишак, потребно је истовремено планирати не само

смањење броја запослених, него и адекватно смањити и масу бруто зарада, која је усвојена

Програмом пословања за 2014. годину, дана 20. фебруара 2014. године

Према томе „индексацијом“ планирана маса зарада (Бруто I) за 2014. годину од 79.471.804,00

динара у изменама Програма пословања за 2014. годину умањује се за 4.140.001,00 динара, почев од

обрачуна и исплате зарада за мај месец до обрачуна и исплате зарада за децембар месец 2014. године,

што значи да сада укупно износи 75.331.803,00 динара.

Ови подаци су презентирани и у табеларним прилозима 6.1. као и у прилогу „Маса за зараде,

број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину“.

53

Одредбе Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 119/2012 и 116/2013) предвиђају да

у програмима пословања потребно је планирати масу средстава за зараде за орган пословодства и

назначити по којим критеријумима је иста маса планирана. Орган пословодства у Јавном предузећу је

Директор.

Потребно је напоменути да је у 2013. години дошло до умањења масе средстава за зараде

директора, које умањење је проистекло из реализације Закључка Градског већа Града Суботице (број

III-38-21/13), прихваћеног од стране Управног одбора Јавног предузећа 30.08.2013. године.

Скупштина Града Суботице је на одржаној седници дана 30.12.2013. донело Решење о давању

сагласности на Измене програма пословања за 2013. годину – у којем су садржани и вредносни

елементи овог умањења зарада. Умањењем зарада директора почев од исплате зарада за септембар

месец 2013. године, извршено је заправо усклађивање висине зараде директора са зарадом

Градоначелника Града Суботице.

Међутим, посматрајући утврђена фискална правила о могућем повећању зарада у 2014.

години, а којим повећањима је основица појединачна зарада за октобар месец 2013. године, долази се

до закључка да индексација зарада у 2014. години код органа пословодства (Директора) примењује на

октобарску основицу из 2013. године. У овом поглављу у табеларном прилогу под називом

„Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013. годину јасно се

види ефекат наведеног умањења, приказан по месецима.

Примењујући индексацију зарада на октобарску основицу Директорове зараде из 2013. године

на 179.002,00 динара, 0.5% повећања од априла месеца и 1.0% повећања од октобра месеца 2014.

године, планирана маса средстава за зараде за директора за 2014. годину износи укупно 2.161.485,00

динара. С обзиром да је директорова зарада саставни део укупне планиране масе средстава за зараде

за све запослене у 2014. години (75.331.803,00 динара), за остале запослене предвиђено је

73.170.318,00 динара из бруто масе.

Остали трошкови запослених

Код осталих трошкова запослених у изменама Програма пословања за 2014. годину у односу

на усвојени Програм пословања за 2014. годину – једино се мења део који се односи на

ОТПРЕМНИНЕ, што значи да остали остали делови трошкова запослених остају непромењени.

- Отпремнине. Јавно предузеће планира за 2014. годину за отпремнине запослених

5.300.000,00 динара, за 6 запослених. Од овог износа 1.400.000,00 се планира за

исплату отпремнина за одлазак у пензију 3 запослена (од којих је један започео

пензију 30.12.2013. године а исплата отпремнине се планира у 2014. години).

Преостали део отпремнина од 3.900.000,00 динара је предвиђено за 3 запослена, који

се планирају за технолошки вишак – како је то и детаљно образложено у делу „

Политике запошљавања“. Ова финансијска средства се обезбеђују из умањења бруто

масе средстава за зараде за ове запослене, по прибављању Решења Градоначелника

Града Суботица о промени апропријације унутар функције 131 – функционисање

предузећа.

54

55

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ тачка 6.1.

у динарима

Р.

бр. Трошкови запослених

План

2013. године

Остварење

2013. године

План

01.01-31.12.2014.

План

01.01-31.03.2014.

План

01.04-

30.06.2014.

План

01.07-

30.09.2014.

План

01.10-

31.12.2014.

1.

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку

припадајућих пореза и доприноса на терет

радника)

54,886,405 54,796,290 52,732,262 13,821,011 13,659,116 12,556,616 12,595,519

2.

Маса БРУТО 1 зарада (зарада са

припадајућим порезима и доприносима на

терет радника)

78,297,297 78,280,416 75,331,803 19,744,302 19,513,023 17,938,023 18,136,455

3.

Маса БРУТО 2 зарада (зарада са

припадајућим порезима и доприносима на

терет послодавца)

92,312,513 92,284,782 88,816,195 23,422,327 23,005,854 21,148,929 21,239,085

4. Број запослених по кадровској евиденцији 66 67 60 65 62 61 60

5.

Број запослених по ПП ОД обрасцима

(који су примили зараду у претходној

години)

66 66 66 66 66 66 66

6. Просечна нето зарада (1/4/број месеци) за

план, а (1/5/број месеци) за реализацију 69,301 69,187 73,239 70,876 73,436 68,615 69,975

7. Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци)

за план, а (2/5/број месеци) за реализацију 98,860 98,838 104,627 101,252 104,908 98,022 100,758

8. Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци)

за план, а (3/5/број месеци) за реализацију 116,556 116,521 123,355 120,114 123,687 115,568 117,995

9. Накнаде по уговору о делу 1,450,000 1,448,000 77,160 77,160 0 0 0

10. Број прималаца накнаде по уговору о делу 4 4 1 1 0 0 0

56

11. Просечан износ накнаде (9/10) 362,500 362,000 77,160 77,160 0 0 0

12. Накнаде по ауторским уговорима - - - - - - -

13. Број прималаца наканде по ауторским

уговорима - - - - - - -

14. Просечан износ накнаде (12/13) - - - - - - -

15. Накнаде по уговору о привременим и

повременим пословима 1,050,000 1,047,166 352,450 96,193 96,193 96,193 63,871

16. Број прималаца накнаде по уговору о

привременим и повременим пословима 4 4 1 1 1 1 1

17. Просечан износ накнаде (15/16) 262,500 261,791 352,450 96,193 96,193 96,193 63,871

18. Накнаде физичким лицима по основу

осталих уговора - - - - - - -

19. Број прималаца наканде по основу осталих

уговора - - - - - - -

20. Просечан износ накнаде (18/19) - - - - - - -

21. Накнаде члановима управног одбора 750,000 750,000 137,656 137,656 - - -

22. Број чланова управног одбора 7 7 7 7 - - -

23. Наканде члановима надзорног одбора - - 1,544,172 - 514,724 514,724 514,724

57

24. Број чланова надзорног одбора - - 3 - 3 3 3

25. Превоз запослених на посао и са посла 1,500,000 1,471,677 1,600,000 400,000 400,000 400,000 400,000

26. Дневнице на службеном путу 370,000 321,653 370,000 92,500 92,500 92,500 92,500

27. Накнаде трошкова на службеном путу 630,000 341,754 630,000 157,500 157,500 157,500 157,500

28. Отпремнина за одлазак у пензију (и

отпремнина за техн. вишак) 1,007,000 1,006,359 5,300,000 350,000 3,900,000 400,000 650,000

29. Број прималаца 3 3 6 1 3 1 1

30. Јубиларне награде 700,000 539,579 600,000 - - - 600,000

31. Број прималаца 4 4 3 - - - 3

32. Смештај и исхрана на терену - - - - - - -

33. Помоћ радницима и породици радника 493,000 318,373 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000

34. Стипендије - - - - - - -

35.

Остале накнаде трошкова запосленима и

осталим физичким лицима (новогод.

пакетићи)

400,000 326,670 200,000 - - - 200,000

НАПОМЕНА: 1. У тачки 28. у делу плана за 2014. годину, у укупном износу од 5.300.000,00 динара налази се део отпремнине за одлазак запослених у пензију 1.400.000,00 динара

(за 3 радника) део од 3.900.000,00 динара за отпремнине за технолошки вишак ( за 3 радника)

2. У тачки 4. "Број запослених по кадровској евиденцији" прикаѕано је стање броја запослених задњег дана у години и задњег дана квартала, док број запослених на које се врши

исплата зарада приказана у табели „Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину“. Разлика броја запослених између кадровског станја и броја

запослених на који се врши обрачун и исплата зараде, произилази из обавезе обрачуна и исплате зараде и за радника који је у току месеца радио одређени број дана, али не налази

се у кадровској евиденцији задњег дана у месецу.

58

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.

бр. Трошкови запослених

План

01.01-

31.12.2013.

Остваренје

01.01-

31.12.2013.

План

01.01-

31.12.2014.

План

01.01-

31.03.2014.

План

01.04-

30.06.2014.

План

01.07-

30.09.2014.

План

01.09-

31.12.2014.

1 Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и

доприносима на терет запосленог) 78,297,297 78,280,416 75,331,803 19,744,302 19,513,023 17,938,023 18,136,455

2 Број запослених по кадровској евиденцији - стање на

последњи дан извештајног периода 66 67 60 65 62 61 60

3 Накнаде по уговору о делу 1,450,000 1,448,000 77,160 77,160 0 0 0

4 Број прималаца накнаде по уговору о делу 4 4 1 1 0 0 0

5 Накнаде по ауторским уговорима

6 Број прималаца наканде по ауторским уговорима

7 Накнаде по уговору о привременим и повременим

пословима 1,050,000 1,047,166 352,450 96,193 96,193 96,193 63,871

8 Број прималаца накнаде по уговору о привременим и

повременим пословима 4 4 1 1 1 1 1

9 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора

10 Број прималаца наканде по основу осталих уговора

11 Накнаде члановима управног одбора 750,000 750,000 137,656 137,656 0 0 0

59

12 Број чланова управног одбора 7 7 7 7 0 0 0

13 Накнаде члановима скупштине

14 Број чланова скупштине

15 Наканде члановима надзорног одбора 0 0 1,544,172 0 514,724 514,724 514,724

16 Број чланова надзорног одбора 0 0 3 - 3 3 3

17 Превоз запослених на посао и са посла 1,500,000 1,471,677 1,600,000 400,000 400,000 400,000 400,000

18 Дневнице на службеном путу 370,000 321,653 370,000 92,500 92,500 92,500 92,500

19 Накнаде трошкова на службеном путу

630,000 341,754 630,000 157,500 157,500 157,500 157,500

20 Отпремнина за одлазак у пензију (и техн. вишак) 1,007,000 1,006,359 5,300,000 350,000 3,900,000 400,000 650,000

21 Број прималаца 4 4 6 1 3 1 1

22 Јубиларне награде 700,000 539,579 600,000 0 0 0 600,000

23 Број прималаца 4 4 3 0 0 0 3

24 Смештај и исхрана на терену

25 Помоћ радницима и породици радника 493,000 318,373 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000

26 Стипендије

60

27 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим

физичким лицима 400,000 326,670 200,000 0 0 0 200,000

Напомена: У тачки 20. у делу плана за 2014. годину у укупном износу од 5.300.000,00 динара налази се 1.400.000,00 динара за 3 запослених за отпремнину за одлазак у пензију (од којег

броја 1 запослени је 30. децембра 2013. године постао пензионер а отпремнина је предвиђена за 2014. годину), док у преосталом износу од 3.900.000,00 динара налазе се отпремнине за

технолошки вишак за 3 запослена

61

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину

ПЛАН

2014.

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО број

запос

лених

маса зарада просечна

зарада

број

запос

лених


зарада

број

запос

лених


зарада

број

запослених

ново

запослен

и

маса

зарада

просечна

зарада

I 66 6,581,434 99,718 65 6,402,432 98,498 1 179,002 179,002

II 66 6,581,434 99,718 65 6,402,432 98,498 1 179,002 179,002

III 66 6,581,434 99,718 65 6,402,432 98,498 1 179,002 179,002

IV 66 6,614,341 100,217 65 6,434,443 98,991 1 179,898 179,898

V 64 6,449,341 100,770 63 6,269,443 99,515 1 179,898 179,898

VI 64 6,449,341 100,770 63 6,269,443 99,515 1 179,898 179,898

VII 61 5,979,341 98,022 60 5,799,443 96,657 1 179,898 179,898

VIII 61 5,979,341 98,022 60 5,799,443 96,657 1 179,898 179,898

IX 61 5,979,341 98,022 60 5,799,443 96,657 1 179,898 179,898

X 61 6,045,485 99,106 60 5,863,788 97,730 1 181,697 181,697

XI 61 6,045,485 99,106 60 5,863,788 97,730 1 181,697 181,697

XII 61 6,045,485 99,106 60 5,863,788 97,730 1 181,697 181,697

УКУПНО

758 75,331,803 746 73,170,318 12 2,161,485 ПРОС

ЕК 63 99,382 62 98,083 1 180,124

62

тачка 6.2.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених

Стање на дан 31.12.2013. године 67 Стање на дан 30.06.2014. године 62

1. Одлив кадрова у периоду

01.01.-31.03.2014. 1.

Одлив кадрова у периоду

01.07.-30.09.2014.

2. Одређено радно време 1 2.

3. Разрешење са функције 1 3. Пензија 1

4. 4.

5. 5.

6. Пријем кадрова у периоду

01.01.-31.03.2014. 6.

Пријем кадрова у периоду

01.07.-30.09.2014.

7. навести основ 7. навести основ

8. 8.

Стање на дан 31.03.2014. године 65

Стање на дан 30.09.2014. године 61

Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених


1. Одлив кадрова у периоду

01.04.-30.06.2014. 1.

Одлив кадрова у периоду

01.10.-31.12.2014.

2. Технолошки вишак 3 2.

3. 3. Пензија 1

4. 4.

5. 5.

6. Пријем кадрова у периоду

01.04.-30.06.2014. 0 6.

Пријем кадрова у периоду

01.10.-30.06.2014.

7. 7.

8. 8.


63

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Старосна структура

По времену у радном односу

Редни

број Опис

Број


31.12.2013.

Број


31.12.2014.

Редни

број Опис

Број


31.12.2013.

Број


31.12.2014.

Редни

број Опис

Број


31.12.2013.

Број


31.12.2014.

1 ВСС 37 32

1 До 30 година 4 4

1 До 5

година 5 5

2 ВС 8 7

2 30 до 40

година 20 19

2 5 до 10 10 9

3 ВКВ 0 0

3 40 до 50 17 14

3 10 до 15 11 10

4 ССС 18 17

4 50 до 60 22 20

4 15 до 20 9 7

5 КВ 3 3

5 Преко 60 4 3

5 20 до 25 4 4

6 ПК 1 1

УКУПНО 67 60

6 25 до 30 10 7

7 НК 0 0

Просечна

старост

7 30 до 35 13 13

УКУПНО 67 60

8 Преко 35 5 5

УКУПНО 67 60

64

7. Инвестиције

Овај део Програма пословања обухвата планиране инвестиције – капитална улагања по

развојним програмима за функцију 620 као и за функционисање Јавног предузећа, односно за

функцију 131.

7.1. Буџет капиталних улагања

Укупан план инвестицоних улагања за 2014. годину износи 413.596.000,00 динара и то за:

- функцију 620 (развој заједнице) 411.820.000,00 динара

- функција 131 (функционисање Јавног предузећа) 1.776.000,00 динара

Посматрајући структуру капиталних улагања која су планирана за функцију 620

(411.820.000,00 динара), потребно је напоменути да 195.331.000,00 динара се односи на преузете,

односно пренете обавезе из 2013. године, док преостали део од 216.489.000,00 динара представља

нова капитална улагања.

Пренете обавезе из 2013. године (пренете обавезе су по фактурама, ситуацијама и по

уговорима) по развојним програмима укључују:

- 01 комуналије 66.223.000,00 динара (од којег износа 65.000.000,00 динара се односи на

обавезу по уговору за реконструкцију јавног осветљења, која отплата се завршава са 2015.

годином и планираном ратом од 32.072.000,00 динара у тој години);

- 02 грађевинско земљиште 3.954.000,00 динара (обавезе у овом развојном програму

односе се на развој ГИС-а, на израду базе података за општинске путеве и улице 1. фаза и

на реконструкцију саобраћајница у МЗ Александрово);

- 03 путеви (пренете обавезе из 2013. године у овом развојном програму износе

91.878.000,00 динара – од којих обавеза 82.000.000,00 динара је основом изградње,

реконструкције и ревитализације саобраћајница, 4.481.000,00 динара се односи на

изградњу и реконструкцију тротоара, јавних пешачких и других површина, 1.714.000,00

динара на постављање вертикалне сигнализације, 496.000,00 динара на изградњу лежећих

полицајаца и преостали део од 3.187.000,00 динара на пројектно техничку документацију);

- 04 пословни простори (пренете обавезе из 2013. године у овом развојном програму

износе 33.276.000,00 динара, од којег износа највећи део или 25.468.000,00 динара се

односи на радове на санацији фасаде Музичке школе (са уградњом прозора и столарије),

3.000.000,00 динара на радове на санацији објекта у улици Назорова број 3, а преостали

износ од 4.808.000,00 динара на пројектно техничку документацију.

Што се нових капиталних инвестиција тиче, иста су планирана у 2014. години у висини

216.489.000,00 динара са следећом структуром:

- 01 комуналије (у овом развојном програму план нових капиталних улагања у 2014.

години износи 9.987.000,00 динара од којег износа највећи део 6.000.000,00 динара се

планира за реконструкцију и изградњу објеката јавног осветљења (Ова капитална улагања

се планирају и у 2015. и 2016. години у укупној вредности од 30.000.000,00 динара);

Поред наведеног у овом развојном програму планира се и изградња и реконструкција

спортских терена у 2014. години у износу од 1.419.000,00 динара – у 2015. и 2016. години

у укупном износу од 9.000.000,00 динара, подизање и реконструкција парковских

површина планира се у 2014. години у висини 392.000,00 динара док у 2015. и 2016.

години укупно у износу 6.500.000,00 динара, планира се и за набавку урбане опреме

472.000,00 динара у 2014. години и 9.000.000,00 динара укупно у 2015. и 2016. години.

- 02 грађевинско земљиште (у овом развојном програму планирају се за капитална

улагања укупно 119.700.000,00 динара у 2014. години – и то за потребе набавке

грађевинског земљишта 49.000.000,00 динара и 70.700.000,00 динара за урбанистичке

пројекте и планска документа.

65

У 2015. и 2016. години за експропријацију (набавку грађевинског земљишта) укупно се

планира 290.000.000,00 динара.

За улагање у урбанитичке пројекте и планска документа план за 2015. и 2016. годину

укупно износи 135.000.000,00 динара.

- 03 путеви (развојни програм планира у 2014. години укупно нових инвестиција у висини

53.737.000,00 динара, од којег износа око 83,0% се односи на изградњу и ревитализацију

путне инфраструктуре и саобраћајница, док преостали део на набавку и постављање нове

вертикалне сигнализације, пројектовање и спуштање електроводова.

- 04 пословни простори (у овом развојном програму за нове капиталне инвестиције

планира се укупно 33.065.000,00 динара. Најзначајније инвестиционо улагање се планира

у пројектовање и изградњу расвете на Градском стадиону, 13.000.000,00 динара, затим

6.000.000,00 динара за замену аутобуских стајалишта, 6.400.000,00 динара за

реконструкцију и санацију Дома културе у Таванкуту као и архитектонски конкурси за

уређење Града у укупној висини 3.415.000,00 динара.

За функционисање Јавног предузећа (функција 131) планирана су капитална улагања у 2014.

години у укупном износу од 1.776.000,00 динара, који износ се односи на финансијски лизинг четири

путничка возила (за 2015. и 2016. годину планира се укупно 1.740.000,00 динара).

Сва капитална улагања (инвестиције) како за потребе развоја заједнице (функција 620), тако и

за функционисање Јавног предузећа (функција 131), планирају се из буџета Града Суботице.

Капитална улагања приказана су у следећим прилозима:

7.2. капитални пројекти у периоду 2014. – 2016. године по контима и изворима – за

функцију 620

7.2.1. Капитални пројекти у периоду 2014. – 2016. године по периодима реализације

инвестиције – за функцију 620

7.3. Капитални пројекти у периоду 2014. – 2016. године по контима и изворима – за

функцију 131

7.3.1. Капитални пројекти у периоду 2014. – 2016. године по периодима реализације

инвестиције – за функцију 131.

66

Капитални пројекти у периоду 2014 - 2016. године (по контима и изворима)

7.2.

ФУНКЦИЈА 620 - РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ

у динарима

Р.бр. Назив капиталног пројекта Конто

3. ниво Конто

4. ниво Опис конта Извор

Опис извора

2013 2014 2015 2016 Након 2016

1 2 3 4 4а 5 5а 6 7 8 9 10

1 КО - Подизање и реконструкција

парковских површина 514 5141 Култивисана имовина 1 Приходи из

буџета 0 108,000

2 КО - Радови на реконструкцији

тартан поодлоге 511 5112

Изградња зграда и

објеката

1 Приходи из

буџета 418,000 172,000

3 КО - Изградња ограде око

спортских терена 511 5112


објеката


буџета 0 409,000

4

КО - Набавка нове урбане

опреме 512 5129

Опрема за производњу,

моторна, непокретна и

немоторна опрема


буџета 0 528,000

5

КО - Техничка контрола електро

прикључка електронских

дисплеја на аутобуским

стајалиштима

511 5114

Пројектно планирање 1 Приходи из

буџета 0 6,000

6

КО - Отплата рата по уговору за

реконструкцију јавног

осветљења

511 5112


објеката


буџета 60,800,000 65,000,000 32,072,000

ОБАВЕЗЕ - УКУПНО: 61,218,000 66,223,000 32,072,000

7 ГЗ - Средства за развој ГИС-а

515 5151 Нематеријална имовина


буџета 0 1,000,000

8

ГЗ - Реконструкција

саобраћајница у МЗ

Александрово - самодопринос

511 5112


објеката


буџета 0 1,954,000

9

ГЗ - Израда база података за

општинске путеве и улице - И

фаза

515 5151

Нематеријална имовина 1 Приходи из

буџета 0 1,000,000

ОБАВЕЗЕ - УКУПНО: 0 3,954,000

67

10 ПУТ - Изградња лежећих

полицајаца 512 5128

Опрема за јавну

безбедност


буџета 992,000 496,000

11

ПУТ - Изградња и

реконструкција тротоара, јавних

пешачких и других површина

511 5112


објеката


буџета 0 4,481,000

12 ПУТ - Набавка и постављање

нове вертикалне сигнализације 512 5128




буџета 1,610,000 1,714,000

13 ПУТ - Изградња, реконструкција

и ревитализација саобраћајница 511 5112


објеката


буџета 79,580,000 82,000,000

14

ПУТ - Израда пројектне

документације за изградњу

путне инфраструктуре

511 5114


буџета 8,533,000 2,352,000

15

ПУТ - Израда техничке

документације за путну

инфраструктуру

511 5114


буџета 0 403,000

16

ПУТ - Израда техничке

документације за путну

инфраструктуру

511 5114


буџета 0 248,000

17

ПУТ - Услуга спољно техничке

контроле за пројекте појачаног

одржавања раскрсница

511 5114


буџета 636,000 184,000

ОБАВЕЗЕ - УКУПНО: 91,351,000 91,878,000

18

ПП - Техничка документација,

стручне услуге и надзор за

Подземну гаражу

511 5114


буџета 2,493,000 3,108,000

19

ПП - Санација фасаде Музичке

школе - пројектно техничка

документација и таксе

511 5114


буџета 0 700,000

20 ПП - Санација фасаде Музичке

школе - радови на санацији 511 5113

Капитално одржавање

зграда и објеката


буџета 0 21,468,000

21

ПП - Музичка школа - радови на

постављању прозора и

столарије

511 5113




буџета 0 4,000,000

22

ПП - Дом Културе МЗ Таванкут -

пројекат санације и доградња

објекта

511 5114


буџета 0 1,000,000

23 ПП - Објекат у улици Назорова 3

- радови на санацији 511 5113




буџета 0 3,000,000

ОБАВЕЗЕ - УКУПНО: 2,493,000 33,276,000

68

24 КО - Подизање и реконструкција

парковских површина 514 5141

Култивисана имовина 1 Приходи из

буџета 0 392,000 3,000,000 3,500,000

25 КО - Изградња и реконструкција

спортских терена 511 5112


објеката


буџета 0 1,419,000 4,500,000 4,500,000

26

КО - Суфинансирање изградње

и реконструкције спортских

терена

511 5112


објеката 1

Приходи из

буџета 0 600,000 0 0

27

КО - Набавка нове урбане

опреме 512 5129

Опрема за производњу,

моторна, непокретна и

немоторна опрема


буџета 0 472,000 4,500,000 4,500,000

28 КО - Реконструкција и изградња

објеката јавног осветљења 511 5112


објеката


буџета 0 6,000,000 15,000,000 15,000,000

29

КО - Техничка документација и

остале стручне услуге за

реконструкцију јавне расвете

511 5114


буџета 0 100,000 400,000 400,000

30

КО - Техничка контрола електро

прикључка електронских

дисплеја на аутобуским

стајалиштима

511 5114


буџета 0 4,000 0 0

31 КО - Изградња дечијих

игралишта 511 5112


објеката 1

Приходи из

буџета 0 1,000,000 0 0

НОВИ ПОСЛОВИ - УКУПНО: 0 9,987,000 27,400,000 27,900,000

32 ГЗ - Набавка грађевинског

земљишта 541 5411

Земљиште 1 Приходи из

буџета 0 49,000,000 140,000,000 150,000,000

33

ГЗ - Планска документа,

урбанистички пројекти и

урбанистичко технички услови

511 5114


буџета 0 70,700,000 65,000,000 70,000,000


34 ПУ - Изградња лежећих

полицајаца 512 5128




буџета 0 4,000 500,000 500,000

35 ПУ - Набавка и постављање нове

вертикалне сигнализације 512 5128




буџета 0 4,586,000 6,000,000 6,000,000

36 ПУ - Изградња и реконструкција

и ревитализација саобраћајница 511 5112


објеката


буџета 0 44,000,000 300,000,000 350,000,000

37 ПУТ - Изградња сервисне

саобраћајнице за "ЛИДЛ" 511 5112 Изградња зграда и

објеката 1 Приходи из

буџета 0 200,000 9,800,000 0

38

ПУ - Израда пројектне



511 5114


буџета 0 1,297,000 3,000,000 4,000,000

69

39

ПУ - Услуга спољно техничке

контроле техницке



511 5114


буџета 0 950,000 600,000 800,000

40 ПУТ - Спуштање електро водова

у Франкопанској улици 511 5112


објеката 1

Приходи из

буџета 0 1,700,000 0 0

41

ПУТ - Пројектовање за спуштање

електро водова у улици Сепа

Ференца

511 5114

Пројектно планирање

1

Приходи из

буџета 0 300,000 0 0

42 ПУТ - Пројекат регулације у

заштићеном језгру Града 511 5114

Пројектно планирање 1

Приходи из

буџета 0 700,000 0 0


43

ПП - Архитектонско решење

уређења Трга Републике, Трга

Слободе и Корзо улице

511 5114


буџета 0 2,415,000 0 0

44

ПП - Конкурс за урбан. техн.

уређење простора оивичено

улицама М. Гор., Штрос. М.

Гупца и П. Драп.

511 5114


1

Приходи из

буџета 0 1,000,000 0 0

45

ПП - Реконструкција , адаптација

и санација Дома културе у

Таванкуту - радови

511 5113




буџета 0 6,400,000 0 0

46

ПП - Реконструкција , адаптација

и санација Дома културе у

Таванкуту - спољно техничка

контрола техничке

документације

511 5114


буџета

0 100,000 0 0

47 ПП - Пројекти за рушенење

511 5114 Пројектно планирање 1 Приходи из

буџета 0 500,000 500,000 500,000

48 ПП - Замена аутобуских

стајалишта - кључ у руке 511 5112 Изградња зграда и


буџета 0 6,000,000 0 0

49

ПП - Уређење простора поред

Отвореног универзитета -

пројекат

511 5114


1

Приходи из

буџета 0 150,000 0 0

50

ПП - Уређење простора поред

Отвореног универзитета -

радови

511 5112


објеката 1

Приходи из

буџета 0 1,500,000 0 0

51

ПП - Непредвиђени радови на

реконструкцији и адаптацији

фасаде Музичке школе 511 5113


зграда и објеката 1

Приходи из

буџета 0 2,000,000 0 0

70

52 ПП - Расвета на Градском

стадиону - изградња 511 5112 Изградња зграда и


буџета 0 12,000,000 0 0

53

ПП - Расвета на Градском

стадиону - пројектно техничка

документација

511 5114


1

Приходи из

буџета 0 900,000 0 0

54

ПП - Расвета на Градском

стадиону - спољно техничка

контрола тех. документације 511 5114


1

Приходи из

буџета 0 100,000 0 0

НОВИ ПОСЛОВИ - УКУПНО: 0 33,065,000 500,000 500,000

71

Капитални пројекти у периоду 2014 - 2016. године ( период реализације инвестиције)

7.2.1.

ФУНКЦИЈА 620 - РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ

у динарима

Приоритет

Назив капиталног пројекта

Година почетка

финансирања

пројекта

Година завршетка финансира

ња пројекта

Укупна вредност пројекта

Реализовано закључно

са 31.12.2012.

године

2013 2014 2015 2016 Након 2016

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

1 КО - Подизање и реконструкција парковских

површина 2013 2014 108,000 0 0 108,000

2 КО - Радови на реконструкцији тартан

поодлоге 2013 2014 590,000 0 418,000 172,000

3 КО - Изградња ограде око спортских терена 2013 2014 409,000 0 0 409,000

4 КО - Набавка нове урбане опреме 2013 2014 528,000 0 0 528,000

5

КО - Техничка контрола електро прикључка

електронских дисплеја на аутобуским

стајалиштима 2013 2014 6,000 0 0 6,000

6 КО - Отплата рата по уговору за

реконструкцију јавног осветљења 2008 2015 417,571,000 259,699,000 60,800,000 65,000,000 32,072,000

ОБАВЕЗЕ - УКУПНО: 419,212,000 259,699,000 61,218,000 66,223,000 32,072,000

7 ГЗ - Средства за развој ГИС-а 2013 2014 1,000,000 0 0 1,000,000

8 ГЗ - Реконструкција саобраћајница у МЗ

Александрово - самодопринос 2012 2014 1,954,000 0 0 1,954,000

9 ГЗ - Израда база података за општинске

путеве и улице - И фаза 2013 2014 1,000,000 0 0 1,000,000

ОБАВЕЗЕ - УКУПНО: 3,954,000 0 0 3,954,000

10 ПУТ - Изградња лежећих полицајаца 2013 2014 1,488,000 0 992,000 496,000

72

11 ПУТ - Изградња и реконструкција тротоара,

јавних пешачких и других површина 2013 2014 5,000,000 0 0 4,481,000

12 ПУТ - Набавка и постављање нове вертикалне

сигнализације 2013 2014 3,324,000 0 1,610,000 1,714,000

13 ПУТ - Изградња, реконструкција и

ревитализација саобраћајница 2013 2014 138,580,000 0 79,580,000 82,000,000

14 ПУТ - Израда пројектне документације за

изградњу путне инфраструктуре 2012 2014 11,885,000 1,000,000 8,533,000 2,352,000

15 ПУТ - Израда техничке документације за

путну инфраструктуру 2013 2014 403,000 0 0 403,000

16 ПУТ - Израда техничке документације за

путну инфраструктуру 2013 2014 248,000 0 0 248,000

17 ПУТ - Услуга спољно техничке контроле за

пројекте појачаног одржавања раскрсница 2013 2014 820,000 0 636,000 184,000

ОБАВЕЗЕ - УКУПНО: 161,748,000 1,000,000 91,351,000 91,878,000

18 ПП - Техничка документација, стручне услуге

и надзор за Подземну гаражу 2012 2014 7,944,000 2,343,000 2,493,000 3,108,000

19 ПП - Санација фасаде Музичке школе -

пројектно техничка документација и таксе 2013 2014 700,000 0 0 700,000

20 ПП - Санација фасаде Музичке школе -

радови на санацији 2013 2014 21,468,000 0 0 21,468,000

21 ПП - Музичка школа - радови на постављању

прозора и столарије 2013 2014 4,000,000 0 0 4,000,000

22 ПП - Дом Културе МЗ Таванкут - пројекат

санације и доградња објекта 2013 2014 1,000,000 0 0 1,000,000

23 ПП - Објекат у улици Назорова 3 - радови на

санацији 2013 2014 3,000,000 0 0 3,000,000

ОБАВЕЗЕ - УКУПНО: 38,112,000 2,343,000 2,493,000 33,276,000

73

24 КО - Подизање и реконструкција парковских

површина 2014 2016 6,892,000 0 0 392,000 3,000,000 3,500,000

25 КО - Изградња и реконструкција спортских

терена 2014 2016 10,419,000 0 0 1,419,000 4,500,000 4,500,000

26 КО - Суфинансирање изградње и

реконструкције спортских терена 2014 2014 600,000 0 0 600,000

27 КО - Набавка нове урбане опреме 2014 2016 9,472,000 0 0 472,000 4,500,000 4,500,000

28 КО - Реконструкција и изградња објеката

јавног осветљења 2014 2016 36,000,000 0 0 6,000,000 15,000,000 15,000,000

29

КО - Техничка документација и остале

стручне услуге за реконструкцију јавне

расвете

2014 2016 900,000 0 0 100,000 400,000 400,000

30

КО - Техничка контрола електро прикључка

електронских дисплеја на аутобуским

стајалиштима 2014 2014 4,000 0 0 4,000 0 0

31 КО - Изградња дечијих игралишта

2014 2014 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0

НОВИ ПОСЛОВИ - УКУПНО: 64,287,000 0 0 9,987,000 27,400,000 27,900,000

32 ГЗ - Набавка грађевинског земљишта

2014 2016 339,000,000 0 0 49,000,000 140,000,00

0

150,000,00

0

33 ГЗ - Планска документа, урбанистички

пројекти и урбанистичко технички услови 2014 2016 205,700,000 0 0 70,700,000 65,000,000 70,000,000

НОВИ ПОСЛОВИ - УКУПНО: 544,700,000 0 0 119,700,00

0

205,000,00

0

220,000,00

0

34 ПУТ - Изградња лежећих полицајаца 2014 2016 1,004,000 0 0 4,000 500,000 500,000

35 ПУТ - Набавка и постављање нове вертикалне

сигнализације 2014 2016 16,586,000 0 0 4,586,000 6,000,000 6,000,000

36 ПУТ - Изградња, реконструкција и

ревитализација саобраћајница 2014 2016 694,000,000 0 0 44,000,000 300,000,00

0

350,000,00

0

37 ПУТ - Изградња сервисне саобраћајнице за

"ЛИДЛ" 2014 2014 10,000,000 0 0 200,000 9,800,000 0

74

38 ПУТ - Израда пројектне документације за

изградњу путне инфраструктуре 2014 2016 8,297,000 0 0 1,297,000 3,000,000 4,000,000

39

ПУТ - Услуга спољно техничке контроле

техницке документације за изградњу путне

инфраструктуре 2014 2016 2,350,000 0 0 950,000 600,000 800,000

40 ПУТ - Спуштање електро водова у

Франкопанској улици 2014 2014 1,700,000 0 0 1,700,000 0 0

41 ПУТ - Пројектовање за спуштање електро

водова у улици Сепа Ференца 2014 2014 300,000 0 0 300,000 0 0

42 ПУТ - Пројекат регулације у заштићеном

језгру Града 2014 2014 700,000 0 0 700,000 0 0

НОВИ ПОСЛОВИ - УКУПНО: 732,237,000 0 0 53,737,000 319,900,00

0

361,300,00

0

43 ПП - Архитектонско решење уређења Трга

Републике, Трга Слободе и Корзо улице 2014 2014 2,415,000 0 0 2,415,000 0 0

44

ПП - Конкурс за урбан. техн. уређење

простора оивичено улицама М. Гор., Штрос.

М. Гупца и П. Драп. 2014 2014 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0

45 ПП - Реконструкција , адаптација и санација

Дома културе у Таванкуту - радови 2014 2014 6,400,000 0 0 6,400,000 0 0

46

ПП - Реконструкција , адаптација и санација

Дома културе у Таванкуту - спољно техничка

контрола техничке документације 2014 2014 100,000 0 0 100,000 0 0

47 ПП - Пројекти за рушенење 2014 2016 1,500,000 0 0 500,000 500,000 500,000

48 ПП - Замена аутобуских стајалишта - кључ у

руке 2014 2014 6,000,000 0 0 6,000,000 0 0

49

ПП - Уређење простора поред Отвореног

универзитета - пројекат 2014 2014 150,000 0 0 150,000 0 0

50

ПП - Уређење простора поред Отвореног

универзитета - радови 2014 2014 1,500,000 0 0 1,500,000 0 0

75

51

ПП - Непредвиђени радови на

реконструкцији и адаптацији фасаде Музичке

школе

2014 2014 2,000,000 2,000,000

52

ПП - Расвета на Градском стадиону -

изградња 2014 2014 12,000,000 0 0 12,000,000 0 0

53

ПП - Расвета на Градском стадиону -

пројектно техничка документација 2014 2014 900,000 0 0 900,000 0 0

54

ПП - Расвета на Градском стадиону - спољно

техничка контрола тех. документације 2014 2014 100,000 0 0 100,000 0 0

НОВИ ПОСЛОВИ - УКУПНО: 21,065,000 0 0 33,065,000 500,000 500,000

76

Капитални пројекти у периоду 2014 - 2016. године (по изворима и по контима)

7.3.

ФУНКЦИЈА 131 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ

у динарима

Р.бр. Назив капиталног

пројекта Конто 3. ниво

Конто 4. ниво

Опис конта Извор Опис извора 2013 2014 2015 2016 Након 2016

1 2 3 4 4а 5 5а 6 7 8 9 10

1

Функц - Лизинг - путничко

возило Шкода Фабиа

цлассиц 1.2

512 5121

Опрема за

саобраћај 1

Приходи из

буџета 200,000 263,000 0 0 0

2


возило Шкода Фабиа

цлассиц 1.2

512 5121

Опрема за


Приходи из

буџета 200,000 263,000 0 0 0

3


возило Шкода Суперб

амбитион 2.0 ТДИ

512 5121

Опрема за


Приходи из

буџета 564,000 660,000 564,000 188,000 0

4


возило Шкода Суперб

амбитион 2.0 ТДИ

512 5121

Опрема за


Приходи из

буџета 934,000 590,000 494,000 494,000 617,000

ОБАВЕЗЕ - УКУПНО: 1,898,000 1,776,000 1,058,000 682,000 617,000

77

Капитални пројекти у периоду 2014 - 2016. године (приод реализације инвестиције)

7.3.1.

ФУНКЦИЈА 131 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ

у динарима

Приоритет

Назив капиталног пројекта

Година почетка

финансирања пројекта

Година завршетка

финансирања пројекта

Укупна вредност пројекта

Реализовано закључно са 31.12.2012.

године

2013 2014 2015 2016 Након 2016

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

1

Функц - Лизинг -

путничко возило

Шкода Фабиа

цлассиц 1.2

2009 2014 1,028,000 565,000 200,000 263,000

2



Шкода Фабиа

цлассиц 1.2

2009 2014 1,028,000 565,000 200,000 263,000

3



Шкода Суперб

амбиент 2.0 ТДИ

2011 2016 3,204,000 1,228,000 564,000 660,000 564,000 188,000

4



Шкода Суперб

амбиент 2.0 ТДИ

2013 2018 3,129,000 0 934,000 590,000 494,000 494,000 617,000

ОБАВЕЗЕ - УКУПНО: 8,389,000 2,358,000 1,898,000 1,776,000 1,058,000 682,000 617,000

78

13. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање

делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене

Ова тачка Програма пословања предузећа за 2014. годину обухвата следеће подтачке и

табеларне прилоге:

- 9.1. Планирана финасијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање

делатности, усклађен са изменама финансијског плана јавног предузећа након

ребаланса буџета Града Суботице за 2014. Годину.

- 9.2. Средства за посебне намене.

Упутством оснивача за припрему програма пословања за 2014. годину утвђени су

критеријуми за планирање ових средстава.

ЈП „Дирекција за изградњу Града Суботице“ за 2014. годину не планира средства

спонзорства, донаторства, хуманитарне активности као ни за спортске активности.

За потребе репрезентације средстава се планирају у висини 400.000,00 динара и за

угоститељске услуге 100.000,00 динара. За услуге рекламе, пропаганде и за информисање јавности

план за 2014. годину износи 23.000,00 динара, и односи се на преузете обавезе из 2013. године.

У складу са Упутством оснивача за израду програма пословања за 2014. годину, јавно

предузеће планира 1.000.000,00 динара за услуге информисања јавности, овај износ укључује и објаве

за тендере.

79

Тачка 9.1.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ

ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

редни

број ПОЗИЦИЈА

Реализација у

2013. години

Планирано за

2014. годину

План за први

квартал 2014.

План за други


План за трећи


План за

четврти

квартал

2014.

Услуге

1. Услуга одржавања и поправке

дечијих игралишта.

1,108,700.00 1,108,700.00

2. Услуга-чуварска служба

1,916,600.00 1,916,600.00

3. Услуге чишћења јавних површина

од графита

1,125,000.00 1,125,000.00

4. Услуга одржавања јавне расвете

45,830,000.00 45,830,000.00

5. Услуга израде техничке

документације за јавну расвету

83,333.00

83,333.00

6. Услуга одржавања и поправке

семафора у Суботици, Палићу,

Бајмоку и Чантавиру

18,250,000.00 18,250,000.00

7.

Услуга одржавања фонтана.

Одржавања и поправке чесми.

Услуга одзимљавања и

зазимљанања.

4,395,000.00 4,395,000.00

8.

Одржавање спортских терена

3,254,000.00 3,254,000.00

80

9. Одржавање и поправка урбане

опреме

2,787,500.00 2,787,500.00

10. Геодетске услуге и радови

756,200.00 756,200.00

11 Услуге процене вредности

грађ.земљ.и грађ. објеката

301,800.00 301,800.00

12 Накнада штете у поступку

апропријације

1,166,600.00 1,166,600.00

13. Услуге прикупљања података за

развој ГИС-а

833,333.00 833,333.00

14. Израда пројектне документације за

изградњу коловоза и сигнализације

1,034,900.00 1,034,900.00

15. Спољно техничка контрола

техничке документације за изградњу


333,300.00 333,300.00

16. Услуга спољно техничке контроле

техничке документације за изградњу


458,333.00 458,333.00

17. Архитектонско решење уређења

Трга Републике, Трга Слибоде и

Корзо улице

2,012,500.00 2,012,500.00

18. Конкурс за урб.техн.уређ. прост.

оивиченим ул. М.Горког,

Штросмајерова, М.Гупца и

П.Драпшина

833,300.00 833,300.00

81

19. Усл.спољ.техн.контр.тех.док.за

реконстр.адапт.и санацију Дома

култ.у Таванкуту

83,333.00 83,333.00

20. Пројекти за рушење

416,666.00 416,666.00

21. Услуга месечног

одрж.хидраул.лифтова

833,333.00 833,333.00

22. Пројекат уређења простора поред

Отвореног универзитета

125,000.00 125,000.00

23. Пројектно техничка документација

за расвету на Градском стадиону

750,000.00 750,000.00

24. Усл.спољ.техн.документације за

расвету на Градском стадиону

83,333.00 83,333.00

25.

Опште услуге-Услуга физичког

обезбеђења пословног простора

1,000,000.00 1,000,000.00

26. Услуге мобилне телефоније

833,333.00 833,333.00

Добра

27. Набавка нове урбане опреме

833,300.00 833,300.00

28.

Новогодишње украшавање града

1,250,000.00 1,250,000.00

82

29. Ел.енерг. за јавно осветљење,

семафоре и фонтане и ел.енерг.за

потребе ЈП "Дирекције за изградњу

града Суботице"

66,666,666.00 66,666,666.00

30. Набавка и постављање нове

вертикалне сигнализације

1,250,000.00 1,250,000.00

31. Набавка нове вертикалне

сигнализације .Услуга одржавања и

посрављања вертикалне

сигнализације

5,000,000.00 5,000,000.00

32. Канцеларијски материјал

900,000.00 900,000.00

33. Набавка горива

1,000,000.00 1,000,000.00

34. Набавка рачунарске опреме

400,000.00 400,000.00

35.

Набавка компјутерског софтвера

400,000.00 400,000.00

Радови

36. Реконструкција и изградња дечијих

игралишта

833,300.00 833,300.00

37. Реконструкција или изградња

објеката јавног осветљења

5,000,000.00 5,000,000.00

38. Реконструкција и изградња

спортских терена

1,182,400.00 1,182,400.00

83

39. Рушење објеката прибављених

експропријацијом-Мајшанска петља

фаза 2

1,666,666.00 1,666,666.00

40. Поправке и одржавање коловоза и

бициклистичких стаза

5,000,000.00 5,000,000.00

41. Текуће поправке и одржавање

коловоза и бициклистичких стаза

27,265,000.00

27,265,000.00

42. Интервентно крпљење у зимском

периоду

2,916,666.00 2,916,666.00

43. Изградња лежећих полицајаца.

Радови на одржавању лежећих

полицајаца

1,083,200.00 1,083,200.00

44. Обележавање хоризонталне

сигнализације

2,500,000.00 2,500,000.00

45. Радови на обележавању

хоризонталне сигнализације

4,166,000.00 4,166,000.00

46. Изградња,реконструкција и

ревитализација саобраћајница са

вертикалном и хоризонталном

сигнализацијом

42,533,300.00 42,533,300.00

47. Обезбеђење сливника и радови на

санацији сливника

1,666,600.00 1,666,600.00

84

48. Обезбеђење сливника и радови на

поправци сливника.

1,250,000.00 1,250,000.00

49. Замена аутобуских стајалишта -

кључ у руке

5,000,000.00 5,000,000.00

50. Радови на уређењу простора поред

Отвореног универзитета

1,250,000.00 1,250,000.00

51. Радови на реконструкцији,

адаптацији и санацији Дома културе

у Таванкуту

5,333,300.00 5,333,300.00

52. Изградња расвете на Градском

стадиону

10,000,000.00 10,000,000.00

53. Непредвиђени радови на

реконструкцији и адаптацији фасаде

Музичке школе

1,666,666.00

1,666,666.00

54. Радови на санацији објекта

Назорова 3

2,500,000.00 2,500,000.00

85

Documents

ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА 2014.urbanizamsu.rs/wp-content/uploads/2018/09/izmena-program... · 2018-09-30 · Суботице за 2014