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XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Oficina 72
Modalidades de Pagamento no Siafi: Ordens Bancárias
Slide 2
XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
R
Banco Central
Banco Brasil
Slide 3
XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Conta Única
Lib
eração
Rede
Bancária
Beneficiário/Credor
Pagamentos
Extra-Siafi
R$ (Valores Totais)
Arquivos de OB
e de assinaturas
$
$
OB
Movimentação Intra-Siafi
Saída de Recursos – Ordem Bancária (OB)
STN/COFIN
UG UG
Banco Central Mensagem SPB
BC/SPB Agente
Financeiro (2)
(3a)
(4)
Cadastramento
do Credor
(1)
(3b)
Slide 4
XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Relatório de Ordens >IMPRELOB
Bancárias Intra-Siafi (RT)
Impressão: necessária para conformidade de registro de gestão e auditoria (assunto em discussão)
Relatório
Slide 5
XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
__ SIAFI2017-DOCUMENTO-IMPRESSAO-IMPRELOB (EMITE RELACAO-RE/RELATORIO-
RT)_____
DATA: 16/03/17 HORA: 15:26 USUARIO : LOUISE
UNIDADE GESTORA : XXXXXX
GESTAO : XXXXX
BANCO : XXX OU
DATA DA SOLICITACAO : _______ OU
NUMERO DO RELATORIO : __________ SE JA EMITIDO
DESEJA IMPRIMIR SOMENTE OB'S DE PESSOAL (S/N) ? N
MARQUE OS NOMES A ( X ) ORDENADOR
SEREM IMPRESSOS : ( X ) GESTOR FINANCEIRO
( _ ) ORDENADOR - SUBSTITUTO
( _ ) GESTOR FINANCEIRO - SUBSTITUTO
INFORME O CODIGO DA IMPRESSORA ________ (OPCIONAL)
Impressão de Relatório
IMPRELOB
PF3=SAI
Slide 6
XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Eletrônica >ATUREMOB
OD GF
(X) (X)
2017: ASSINATURA ELETRONICA DE OBS QUE TRANSITAM PELO
BB E DESATIVAÇÃO DA RE E DA IMPOB
Mensagem: 2017/0004189 de 02/01/17 da COFIN (UG 170500)
Autorização
Slide 7
XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Crédito ao favorecido (depende do tipo de OB) Exemplo: Regra da OBB/OBC
Hipótese 1
EMISSAO DA
OB
D+0
(2ª feira)
SAÍDA DA
CTU
D+1
(3ª feira)
CREDITO AO
FAVORECID
O
D+2
(4ª feira)
CREDITO AO
FAVORECID
O
D+3
(5ª feira)
Assinatura
OD e GF
no dia
seguinte da
emissão
OB
crédito ao
favorecido
$
Assinaturas
Eletrônicas
FLOAT
Slide 8
XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Hipótese 2
EMISSAO DA
OB
D+0
(2ª feira)
SAÍDA DA
CTU
D+1
(3ª feira)
CREDITO AO
FAVORECID
O
D+2
(4ª feira)
CREDITO AO
FAVORECID
O
D+3
(5ª feira)
Assinatura
OD e GF
no mesmo
dia da
emissão
OB
$ Assinaturas
Eletrônicas
FLOAT
Crédito ao favorecido (depende do tipo de OB) Exemplo: Regra da OBB/OBC
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XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Hipótese 3
EMISSAO DA
OB
D+0
(2ª feira)
SAÍDA DA
CTU
D+1
(3ª feira)
CREDITO AO
FAVORECID
O
D+2
(4ª feira)
CREDITO AO
FAVORECID
O
D+3
(5ª feira)
Assinatura
OD e GF 2
dias após a
emissão
OB
float
float
crédito ao
favorecido
$
Após 7 dias corridos se não houver as assinaturas do OD e GF a OB será
cancelada
Assinaturas
Eletrônicas
Crédito ao favorecido (depende do tipo de OB) Exemplo: Regra da OBB/OBC
Slide 10
XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Hipótese
4
EMISSAO
DA
OB
D+0
(2ª feira)
SAÍDA DA CTU
D+1
(3ª feira)
CREDITO AO
FAVORECID
O
D+2
(4ª feira)
CREDITO AO
FAVORECID
O
D+3
(5ª feira)
Marcação
de D+0
$
Obs: O horário limite p/ COFIN marcar D+0 é até as 18h. Transação:ATUREMOB
OB
Autorização
Eletrônica
(>ATUREMO
B)
X UG emite nova OB,
com as 2
autorizações, e
solicita D+0 à
170500
crédito ao
favorecido
__ SIAFI2017-ORCFIN-DISPONIB-ATUREMOB ______
16/03/17 10:37 USUARIO: XXXXXX
PAGINA : 1
UNIDADE GESTORA : 153173 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
GESTAO : 15253 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
LIBERACAO SAQUE
NUM.OB VALOR ORDEN. GESTOR DIA SITUACAO
2017OB800433 206.077,26 ( X ) ( X ) ( ) ACATADA BACEN
2017OB800434 6.390,17 ( X ) ( X ) ( ) ACATADA BACEN
2017OB800436 37.810,30 ( X ) ( X ) ( ) ACATADA BACEN
X
X X
Marcação de D+0
Slide 11
XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Ordens Bancárias que transitam pelo
Banco do Brasil
Slide 12
XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Ordem Bancária de Crédito - OBC
Crédito em conta-corrente
CPF ou CNPJ
Horário limite:21h30
Natureza: D+1
Slide 13
XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Ordem Bancária de Crédito
Slide 14
XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Ordem Bancária de Pagamento - OBP
Pessoa física sem conta corrente
Até R$800,00 e até as 17h: D+0
Documentos: CPF, RG e número bancário
Após R$800,00 ou após 17h: D+1 e até 21h30
Slide 15
XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Ordem Bancária de Pagamento - OBP
Slide 16
XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Ordem Bancária de Banco - OBB
Faturas sem código de barras
Lista de Credores: - com c/c
ou
- sem c/c
Folha de Pessoal: - com LC com c/c
- assinaturas do OD e GF no mesmo dia de emissão
OB banco sem lista: CIT (>CONCIT)
Horário limite: 21h30
Natureza D+1
Slide 18
XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
__ SIAFI2017-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULC (ATUALIZA LISTA DE CREDORES)________
16/03/17 17:51 USUARIO : XXXXXX
UG/GESTAO EMITENTE : 170013 00001 NUMERO DA LISTA : 2017LC ______
SEQUENCIAL : ______
FAVORECIDO/CREDOR : ______________
SUPRIMENTO DE FUNDOS : N
TIPO DE PAGAMENTO : _
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF5=EXCLUIR PF8=TRANSFERENCIA
(0081) INFORME '1' OU '2'
Lista de Credores >ATULC – 1ª Tela
TIPO DE PAGAMENTO
1 – CRÉDITO EM CONTA
2 - PAGAMENTO
Slide 19
XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
__ SIAFI2017-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULC (ATUALIZA LISTA DE CREDORES)________
16/03/17 17:55 USUARIO : XXXXXX
PAGINA: 1
UG/GESTAO EMITENTE: 170013/00001 - SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRACAO-MF
NUMERO: 2017LC
OP SEQ. CREDOR/FAVORECIDO DOMICILIO BANCARIO VALOR
______________ ___ ____ __________ _________________
______________ ___ ____ __________ _________________
______________ ___ ____ __________ _________________
______________ ___ ____ __________ _________________
______________ ___ ____ __________ _________________
______________ ___ ____ __________ _________________
Lista de Credores >ATULC – Crédito em Conta
29213386000100 001 4662 99954 100,00
Slide 20
XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
__ SIAFI2017-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULC (ATUALIZA LISTA DE CREDORES)________
16/03/17 17:51 USUARIO : XXXXXXX
UG/GESTAO EMITENTE : 170013 00001 NUMERO DA LISTA : 2017LC ______
SEQUENCIAL : ______
FAVORECIDO/CREDOR : ______________
SUPRIMENTO DE FUNDOS : N
TIPO DE PAGAMENTO : _
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF5=EXCLUIR PF8=TRANSFERENCIA
(0081) INFORME '1' OU '2'
Lista de Credores >ATULC – 1ª Tela
TIPO DE PAGAMENTO
1 – CRÉDITO EM CONTA
2 - PAGAMENTO
Slide 21
XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
__ SIAFI2017-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULC (ATUALIZA LISTA DE CREDORES)________
16/03/17 17:55 USUARIO : XXXXX
PAGINA: 1
OP SEQ. CREDOR/FAVORECIDO DOMICILIO BANCARIO VALOR
______________ ___ ____ __________ _________________
______________ ___ ____ __________ _________________
______________ ___ ____ __________ _________________
______________ ___ ____ __________ _________________
______________ ___ ____ __________ _________________
______________ ___ ____ __________ _________________
______________ ___ ____ __________ _________________
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
Lista de Credores >ATULC – Pagamento
99988877766 100,00
Slide 22
XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Ordem Bancária de Câmbio - OBK
Contratação de câmbio e diárias em moeda estrangeira.
Fechamento prévio de câmbio no Banco do Brasil.
Horário limite:17h (após será D+1)
Natureza: D+0
Slide 23
XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Ordem Bancária de Câmbio - OBK
Slide 24
XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Ordens Bancárias que transitam pelo
Banco Central
Slide 25
XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Ordem Bancária de Reserva - OBR
Crédito diretamente na reserva bancária
Grandes transferências
Acordo prévio com o banco favorecido
Autorização da COFIN
Código finalidade SPB
Autorização eletrônica: >ATUREMOB
RT
Horário limite: 23h
Horário limite para marcar D+0: 18h
Natureza: D+1
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XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Ordem Bancária de Folha - OBF
Pagamento de folha de pessoal e empréstimos consignados.
Pode ser emitida com ou sem lista de bancos
Transação: INCDH – DH “FL”
Autorização eletrônica: (>ATUREMOB)
RT
Horário limite: 23h
Horário limite para marcar D+0: 18h
Natureza:D+1 (mas credita no dia seguinte – sem float)
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XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Ordem Bancária Judicial – OBJ
Depósitos judiciais e depósito recursal do FGTS.
Depósito judicial: ID depósito
Depósito recursal do FGTS: - Caixa Econômica Federal.
- não precisa mais de conta em trânsito
Autorização eletrônica (>ATUREMOB)
Horário limite:18h
Natureza: D+0
Slide 29
XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Exemplos de CIT:
Depósito Judicial:170313J034002000020803122
Depósito Recursal FGTS: 170303DRFG
Ordem Bancária Judicial - OBJ
Slide 30
XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Ordem Bancária de Processo Judicial - OBH
Ações com trânsito em julgado
Pagamento de Precatórios, Requisições de Pequeno Valor
Anexar Lista de Processos: com ou sem Relação de Beneficiários
Autorização eletrônica: (>ATUREMOB)
RT
Natureza:D+1
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XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Rotina da OB Fatura
Slide 32
XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Ordem Bancária de Fatura - OBD
Faturas com código de barras
Requer lista de faturas (>ATULF)
Convênio ou título
Lista Extra-Siafi: precisa de autorização eletrônica (>ATUREMOB)
Lista Intra-Siafi: não precisa de autorização eletrônica
RT
Horário limite: 16h45
Natureza: D+0
Slide 33
XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Lista de Faturas - ATULF
Valor código de barras: líquido
Favorecido: CNPJ da empresa
Uma lista não pode ser vinculada a mais de uma OBD
Não se podem misturar boletos bancários com faturas de convênios em uma mesma lista.
Elaboração prévia da lista: atualizar
Consulta tipo de lista p/ convênios: >CONCONVFAT
Slide 34
XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Roteiro Prático – Exercício OBD
Trocar UG (Siafi Educacional)
Montar a lista de faturas >ATULF
Lista: Extra-SF/Título / Banco:001 /
Favorecido: 29213386000100/Valor: 10,00
Cód. Barras: 23790 48404 90484 704011 79013 512409 5 00000000000000
Liquidação INCDH
Documento Hábil: NP/ABA DADOS BÁSICOS
Datas/Valor/Observação/ABA PCO:Situação: DSP101/Subitem/Número do Empenho
Pagamento GERCOMP
Informar número da Lista de Fatura ou Número do DH/Opção de Realização: “R”
Slide 35
XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
__ SIAFI2009SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LISTA DE FATURA)__________
05/03/09 11:37 USUARIO : LOUISE
UG/GESTAO EMITENTE: 170013 / 1____ NUMERO DA LISTA : 2009LF
______
TIPO DE LISTA : _
OPCAO DE PAGAMENTO: _
ENTRADA DE DADOS : _
BANCO : ___
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF5=EXCLUIR PF8=TRANSFERENCIA
OBD - ATULF
TIPO DE LISTA
1 - INTRA-SIAFI
2 - EXTRA-SIAFI
POSICIONE O CURSOR E TECLE
ENTER
OPCAO DE PAGAMENTO
1 -
CONCESSIONARIAS/TRIBUTOS
CARNES E ASSEMELHADOS
2 - TITULOS
POSICIONE O CURSOR E TECLE
ENTER
PF3=SAI PF12=RETORNA
ENTRADA DE DADOS
1 - MANUAL
2 - LEITORA OPTICA
POSICIONE O CURSOR E TECLE
ENTER
PF3=SAI PF12=RETORNA
001 - BANCO DO BRASIL
104 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
POSICIONE O CURSOR E TECLE
ENTER
Slide 36
XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
INCLUSAO MANUAL DE CONCESS/TRIB/CARNES
CODIGO ___________ _ ___________ _ ___________ _ ___________ _
FAVORECIDO ______________
VALOR DOCUMENTO _________________
PF1=AJUDA PF3=SAI PF9=LEITORA OPTICA PF12=RETORNA
(1181) DIGITE O CODIGO DE BARRA E TECLE ENTER
OBD - ATULF
Slide 37
XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
INCLUSAO MANUAL DE TITULO
CODIGO _____ _____ _____ ______ _____ ______ _ ______________
FAVORECIDO ______________
(=) VALOR DOCUMENTO _________________
(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS _________________
(-) OUTRAS DEDUCOES _________________
(+) MORA/MULTA _________________
(+) OUTROS ACRESCIMOS _________________
(=) VALOR COBRADO _________________
PF1=AJUDA PF3=SAI PF9=LEITORA OPTICA PF12=RETORNA
(1181) DIGITE O CODIGO DE BARRA E TECLE ENTER
OBD - ATULF
Slide 38
XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Outros Aspectos da Rotina de OB
Cancelamento OB:
Antes da remessa ao banco (>CANOB)
Após remessa ao banco e assinatura eletrônica (>SOLCANBB)
Por domicílio bancário inexistente
OB Intra-Siafi
Slide 39
XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
TIPO DE O B AGENTE ENVIO AO BANCO HO RÁRIO LIMITE
FINANCEIRO (Horário de Brasília)
OBD EXTRA-SIAFI BB D + 0 16:45
OBJ BACEN D + 0 18:00
OBK BB D + 0 17:00
OBC BB D + 1 21:30
OBP abaixo do limite BB D+ 0 17:00 (para D+ 0)
21:30 (para D+1)
OBP acima do limite BB D+1 21:30
OBB BB D+1 21:30
OBF BACEN D+1 (ou D+0 pela COFIN) fechamento do SIAFI (para D+1)
18:00 (para D+0)
OBR BACEN D+1 (ou D+0 pela COFIN) fechamento do SIAFI (para D+1)
18:00 (para D+0)
OBA para o BB BB D+1 21:30
RESUMO DE ORDENS BANCÁRIAS