Załącznik Nr 11do Zarządzenia Nr 66/13Prezydenta Miasta Łomżaz dnia 19 marca 2013 r.

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2012 r.

41

42

I. Informacje ogólne

Budżet miasta Łomża na 2012 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2011r. Uchwałą Nr 150/XIX/11 Rady Miejskiej Łomży i przewidywał:- dochody budżetowe 249 128 983 złotych,- wydatki budżetowe 276 858 511 złotych.

W okresie 2012 roku wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu uległa zmianie i na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosła :- dochody budżetowe 250 010 992 złotych,- wydatki budżetowe 263 688 871 złotych.

Planowany budżet miasta został:- zwiększony po stronie dochodów o kwotę 882 009 złotych co stanowi wzrost o 0,35 % w stosunku do pierwotnie przyjętej wielkości,- zmniejszony po stronie wydatków o kwot 13 169 640 złotych co stanowi zmniejszenie o 4,76 % w stosunku do pierwotnego planu.

Na zmianę planowanego budżetu po stronie dochodów budżetowych wpłynęły :Zwiększenia zewnętrznych środków finansowych na kwotę łączną 6 020 986 złotychw postaci :1. zwiększenia dotacji celowych ogółem - o kwotę 4 152 171,00 złotych w tym :a) dla gminy zwiększenie na kwotę 3 324 597,00 złotych z tego na :- realizację zadań zleconych zwiększenie o 877 501 złotych,- dofinansowanie zadań własnych zwiększenie o 2 353 616 złotych,- na zadania realizowane z funduszy celowych zwiększenie o kwotę 25 780 złotych,- na zadania realizowane z porozumień zwiększenie o kwotę 67 700 złotych,b) dla powiatu zwiększenie na kwotę 827 574 złotych z tego na:- realizację zadań zleconych zwiększenie o 372 486 złotych,- dofinansowanie zadań własnych zwiększenie o 343 014 złotych,- zadania realizowane z funduszy celowych zwiększenie o 92 074 złotych,- zadania realizowane na podstawie porozumień zwiększenie o 20 000 złotych,2. zwiększenia subwencji ogółem o kwotę 233 982 złotych w tym :a) dla gminy zwiększenie o kwotę 1 357 845 złotych,b) dla powiatu zmniejszenie o kwotę 1 123 863 złotych,3. zwiększenia środków z Unii Europejskiej o kwotę 1 634 833 złotych w tym:a) dla gminy zwiększenie na kwotę 874 576 złotych,b) dla powiatu zwiększenie na kwotę 760 257 złotych.

Dochody własne uległy zmniejszeniu o 5 138 977 na łączną kwotę złotych w tym:- w gminie zmniejszyły się o kwotę 5 168 205 złotych,- w powiecie zwiększyły się o kwotę 29 228 złotych.

Jak wynika z powyższych wielkości zmiany zewnętrzne w ciągu 2012 roku dotyczyły głównie, zwiększenia dotacji celowych w zakresie opieki społecznej i działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 4 152 171 złotych, zwiększenia środków z Unii Europejskiej o kwotę 1 634 833 złotych, zwiększenia subwencji o kwotę 233 982,00 złotych.

Zwiększenia dotacji dotyczyły dofinansowania zadań własnych w szczególności opieki społecznej i projektów Europejskich Funduszy Społecznych współfinansowanych przez budżet państwa o kwotę 2 696 630 złotych, dotacji na realizację zadań zleconych w szczególności opieki społecznej, świadczeń rodzinnych i działalności KM PSP o kwotę 1 249 987 złotych, funduszy celowych z PFRON, z WFOŚiGW na usuwanie azbestu i funduszu pracy na dofinansowanie prac społeczno-użytecznych o kwotę 117 854 złotych, dofinansowania zadań realizowanych w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 87 700,00 złotych,

Zmian wielkości budżetu miasta w ciągu 2012 r. dokonano łącznie na podstawie 20 Zarządzeń Prezydenta Miasta w ramach upoważnienia Rady Miejskiej Łomży oraz 10 Uchwał Rady Miejskiej.

43

II. Dochody budżetowe

Dochody budżetu miasta za 2012r zostały wykonane w kwocie 246 204 846,14 złotych co stanowi 98,48 % wykonania przyjętej po zmianach wielkości planu budżetu. Struktura dochodów budżetu miasta za 2012 r.

Lp. Wyszczególnienie

Planna 1.01.2012r

Plan na 31.12.2012r

%udziału

Wykonanie na 31.12.2012r

% udziału

%7:4

1 2 3 4 5 6 7 82 Dochody własne

w tym:gminypowiatu

105 317 226,00

89 256 325,00 16 060 901,00

100 178 249,00

84 088 120,00 16 090 129,00

40,07

33,63 6,44

101 431 600,81

85 577 126,94 15 854 473,87

41,20

34,76 6,44

101,25

101,77 98,54

3 Subwencjew tym:gminypowiatu

103 527 719,00

42 026 855,00 61 500 864,00

103 761 701,00

43 384 700,00 60 377 001,00

41,50

17,3524,15

103 761 701,00

43 384 700,00 60 377 001,00

42,14

17,6224,52

100

100100

4 Dotacjew tym:gminypowiatu

27 000 229,00

18 284 709,00 8 715 520,00

31 152 400,00

21 609 306,00 9 543 094,00

12,46

8,643,82

30 761 562,49

21 182 910,93 9 578 651,56

12,49

8,60 3,89

98,75

98,03100,37

5 Środki z Unii na dofinansowanie zadań: gminypowiatu

13 283 809,00

10 492 069,00 2 791 740,00

14 918 642,00

11 366 645,00 3 551 997,00

5,97

4,551,42

10 249 981,84

8 624 010 1 625 971,84

4,16

3,500,66

68,71

75,8745,78

Ogółem dochody w tym:gminypowiatu

249 128 983,00

160 059 958,00 89 069 025,00

250 010 992,00

160 448 771,00 89 562 221,00

100,00

64,18 35,82

246 204 846,14

158 768 747,87 87 436 098,27

100,00

64,49 35,51

98,48

98,9597,63

Z powyższego zestawienia wynika, że dominujące pozycje w strukturze dochodów budżetu miasta stanowią subwencje oraz dochody własne.

Subwencje wpłynęły w kwocie 103 761 701,00 zł. Udział subwencji w dochodach ogółem stanowi 42,14 % wykonania dochodów za 2012r.

Dochody własne wpłynęły w kwocie 101 431 600,81 zł. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem stanowi 41,20 % wykonania dochodów za 2012r.

Dotacje wpłynęły w kwocie 30 761 562,49 zł. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem stanowi 12,49 % wykonania dochodów za 2012r.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku :Udział subwencji w budżecie 2012 w porównaniu do 2011r w pozycji plan po zmianach zwiększył się o 6,13%, w pozycji wykonanie dochodów udział subwencji zwiększył się o 6,77%.

Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu w stosunku do 2011r. zwiększył się o 6,36 % w planie po zmianach oraz zwiększył się udział wykonania dochodów własnych w dochodach ogółem za 2012r. w porównaniu z 2011 r o 6,67 %.

Udział dotacji w strukturze budżetu zmniejszył się o 2,22 % w pozycji plan po zmianach oraz zmniejszył się w wykonaniu za 2012 roku w porównaniu z 2011r. o 1,99 %.

44

Udział środków Unii Europejskiej w budżecie miasta w 2012 wynosi 4,10 % udziału w planie dochodów . Stanowi to kwotę 10 249 981,84 zł.W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku udział w budżecie środków unijnych w pozycji plan po zmianach zmniejszył się o 11,52 % oraz zmniejszył się w pozycji wykonanie za 2012r. w porównaniu z 2011r. o 11,46 %.

Reasumując wykonanie dochodów za 2012r wynosi 98,48 % i jest niższe od wykonania budżetu po stronie dochodów za 2011r o 1,53 %.

Struktura dochodów własnych budżetu miasta za 2012 r.

L.p Wyszczególnienie Plan na 1.01.2012

Plan na 31.12.2012

% udziału

Wykonanie na 31.12.2012

% udziału

%7:4

1 2 3 4 5 6 7 8

Dochody własne gminy2 Podatki i opłaty

w tym:realizowane przez-Urząd Miejski-Min. Finansów-Urzędy Skarbowe

71 550 523,00

27 669 768,0039 299 755,00 4 581 000,00

68 822 900,00

27 665 768,0037 241 132,00 3 916 000,00

68,70

27,6237,17 3,91

69 984 749,97

29 537 959,6636 680 469,00 3 766 321,31

69,00

29,1236,16 3,71

101,69

106,77 98,49 96,18

3 Dochody z majątku miasta

8 000 000,00 4 626 330,00 4,62 5 059 836,47 4,99 109,37

4 Pozostałe dochody

9 705 802,00 10 638 890,00 10,62 10 532 540,50 10,38 99,00

Razem dochody własne gminy

89 256 325,00 84 088 120,00 83,94 85 577 126,94 84,37 101,77

Dochody własne powiatu1. Opłaty

realizowane przez Urząd Miejski

1 210 000,00 1 210 000,00 1,21 1 161 137,50 1,14 95,96

2. Udział w podatku dochodowym osób prawnych

300 000,00 300 000,00 0,30 274 420,83 0,27 91,47

3 Udział w dochodach budżetu państwa

10 811 124,00 10 321 923,00 10,30 10 090 572,00 9,95 97,76

4 Dochody z majątku powiatu

300,00 3 095,00 0,01 2 912,55 0,01 94,11

5 Pozostałe dochody

3 739 477,00 4 255 111,00 4,25 4 325 430,99 4,26 101,65

Razem dochody własne powiatu

16 060 901,00 16 090 129,00 16,06 15 854 473,87 15,63 98,54

Ogółem dochody własne miasta Łomży na prawach powiatu

105 317 226,00 100 178 249,00 100,00 101 431 600,81100,00 101,25

Dochody własne budżetu miasta zostały wykonane na kwotę 101 431 600,81 złotych i stanowią 101,25 % wykonania planu dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2012r.

Udział poszczególnych płatników w zrealizowanej wielkości dochodów budżetowych miasta przedstawia się następująco :- Urząd Miejski 49,91 %

45

- Min. Finansów 46,11 % - Urząd Skarbowy 3,98 %

W porównaniu do 2011 roku zmniejszył się udział Ministerstwa Finansów w realizacji dochodów miasta o 0,46 %, zmniejszył się udział Urzędów Skarbowych o 0,96 % natomiast zwiększył się udział Urzędu Miejskiego o 2,67 %.

Dochody własne budżetu miasta realizowane przez Urząd Miejski

Urząd Miejski Łomży uzyskał dochody w wysokości 101 431 600,81 złotych w tym :

- z tytułu podatków i opłat – 30 699 097,16 zł co stanowi 30,27 % udziału w wykonaniu dochodów własnych miasta,- realizacji dochodów majątkowych miasta – 5 062 749,02 zł. co stanowi 4,99 % udziału,- realizacji pozostałych dochodów – 65 669 754,63 zł.co stanowi 64,74 % udziału.

1 . Wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane za 2012 r w kwocie 30 699 097,16 zł, co stanowi 106,31% planu po zmianach na 31.12.2012r. W porównaniu z 2011r wpływy te wzrosły o 2 844 502,36 zł co stanowi 9,27 % wzrostu.

Planowana wielkość wpływów z poszczególnych podatków i opłati ich realizacja za 2012 r. przedstawia się następująco :

L.p. Wpływy z tytułu podatków i opłat

Plan na 01.01.2012

Plan na 31.12.2012

Wykonanie na 31.12.2012

%udziału

%5:4

1 2 3 4 5 6 7

2

Od nieruchomości osób :- fizycznych- prawnych

22 537 197,00

7 286 624,0015 250 573,00

22 802 197,00

7 551 624,0015 250 573,00

24 463 559,68

7 985 907,7016 477 651,98

79,69

26,0153,67

107,29

105,75108,05

3

Od środków transportowych osób:- fizycznych- prawnych

1 731 901,00

1 141 240,00 590 661,00

1 491 901,00

991 240,00 500 661,00

1 495 506,12

979 846,95 515 659,17

4,87

3,191,68

100,24

98,85103

4 opłata od posiadania psa

95 000,00 95 000,00 94 962,04 0,31 99,96

5rolnego osób :- fizycznych- prawnych

142 950,00142 000,00 950,00

142 950,00142 000,00 950,00

150 825,30148 850,30 1 975,00

0,490,480,01

105,51104,82207,89

6 leśnego 420,00 420,00 464,00 0,01 110,487 opłata targowa 460 000,00 330 000,00 375 533,00 1,22 113,80

46

8 opłata skarbowa 1 125.300,00 875 300,00 879 571,85 2,87 100,499 opłata za zezwolenia

na sprzedaż alkoholu

1 000 000,00 1 185 000,00 1 189 202,61 3,87 100,35

10 odsetki od nieterminowych opłat

50.000,00 216 000,00 244 031,47 0,79 112,98

11 opłata za zajęcie pasa drogi 510 000,00 510 000,00 619 836,87 2,02 121,54

12 opłata komunikacyjna 1 180 000,00 1 180 000,00 1 129 826,50 3,68 95,7513 opłata za koncesje i

licencje 30 000,00 30 000,00 31 311,00 0,10 104,37

14 wpływy z różnych opłat

17 000,00 17 000,00 24 466,72 0,08 143,92

Ogółem wpływy: 28 879 768,00 28 875 768,00 30 699 097,16 100,00 106,31

Z powyższego zestawienia wynika, że wśród podatków i opłat zasadniczą pozycję dochodową stanowią podatki od nieruchomości, od środków transportowych, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat skarbowa, komunikacyjna i opłata targowa.

Podatek od nieruchomości osób prawnych

75615§0310

Ilość podatników – 286Plan na 2012 rok wynosi 15 250 573 zł.

Wykonanie wynosi 16 477 651,98 zł.Saldo zaległości na dzień 31 grudnia 2012 wynosiło 1 449 909,28 zł.Saldo nadpłat 376,13 zł.Saldo należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiło 1 449 909,28 zł (26 osób prawnych) a na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiło 2 263 449,96zł. Saldo zaległości obniżyło się o kwotę 813 540,68 zł w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Należności wymagalne dotyczą zaległości 4 osób prawnych znajdujących się w upadłości – 826 140,27 zł, pozostałe saldo – 623 769,01 zł.(w tym 5 osób prawnych ma saldo zaległości 618 690,20 zł, , 17 osób prawnych posiada zaległość w kwocie 5 078,81 zł).

Wpływy w podatku od nieruchomości uzyskane w 2012 roku wynoszą 16 477 651,98 zł ( w tym z egzekucji administracyjnej wpłynęła kwota 256 017,62 zł, komornik sądowy wyegzekwował kwotę 1 034 076,05 zł, syndyk Masy Upadłości uiścił kwotę 102 513,84 zł).

W 2012 roku wystawiono 158 upomnień na kwotę 1 314 220,06 zł. Do egzekucji administracyjnej skierowano 64 tytuły wykonawcze na kwotę 718 198,51 zł. W miesiącu styczniu 2013 roku wystawiono 22 tytuły wykonawcze na kwotę 54 410,80 zł. Zaległość osób prawnych będących w upadłości została zgłoszona na dzień upadłości do Sędziego Komisarza Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Łomży. Po upadłości jednostki znajdowały się w zarządzie Syndyka Masy Upadłości, który powinien regulować podatek od nieruchomości. W stosunku do tych podmiotów nie można prowadzić egzekucji administracyjnej ani dokonywać wpisu hipoteki.

Saldo hipoteczne na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiło 975.863,88 zł.W 2012 roku dokonano wpisu hipoteki na kwotę 422 137,70 zł. Na hipotekę dokonano wpłat w wysokości 946 279,46 zł. (w tym z lat ubiegłych kwotę 924 861,46

47

zł. a z bieżącego roku 21 418,00 zł.) Saldo hipoteczne na dzień 31 grudnia 2012 roku (narastająco) wynosi 451 722,12 zł.

Saldo nadpłat na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 376,13 zł w tym:- 23 nadpłaty, które nie przekraczają kwoty kosztów upomnienia – 35,13 zł,- 5 nadpłat należnych do zwrotu lub do zarachowania na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych na 2013 rok oraz wynikłe ze złożonych korekt deklaracji – 341,00 zł.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

75616§0310

Plan na 2012 rok – 7 286 624,00 zł.

Wykonanie – 7 985 907,70 złotych w tym: wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 7 305 447,27 zł, wpływy z podatku od nieruchomości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 680 460,43 zł.

Ilość nieruchomości - 11 402Saldo należności pozostałych do zapłaty w 2012r. wynosi 196 662,51 zł w tym saldo wymagalne wynosi 196 349,82 zł (z tego za lata ubiegłe kwota zaległości – 57 629,79 zł, za 2012 rok – 138 720,03 zł).Saldo należności wymagalnych dotyczy 342 osób na kwotę 196 349,82 zł, w tym główny wpływ na saldo ma zaległość 28 osób na kwotę 160 548,27 zł co stanowi 81,77 % salda zaległości.Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą kwotę 112 150,83 zł, a wpływy z egzekucji sądowej wynoszą 2 916,99 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2012 roku wystawiono:- 2 317 upomnień na kwotę 1 056 997,90 zł, - 961 tytuły wykonawcze na kwotę 279 776,91 zł.

Na koniec grudnia 2011 roku saldo hipoteczne wynosiło 60 351,08 zł.Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2012 roku na hipotekę przymusową wpisano kwotę 44 039,47 zł. W 2012 roku na zaległości zabezpieczone hipoteką uiszczono kwotę 21 093,92 zł. Saldo hipoteczne (narastająco) na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 83 296,63 zł.

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłatę stałą w kwocie 200 zł pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej. W związku z powyższym opłata za wpis hipoteki znacznie przewyższa kwotę zaległości u większości podatników występujących na saldzie zaległości. Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości dla osób będących dzierżawcą nieruchomości nie można dokonywać wpisu hipoteki, ponieważ grunt nie jest ich własnością i nie można założyć księgi wieczystej.

Saldo nadpłat na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 17 604,68 zł w tym:- 316 nadpłat, które nie przekraczają kwoty kosztów upomnienia 8,80 zł – 968,18 zł.- 212 nadpłat należnych do zwrotu lub do zarachowania na poczet podatku na 2013 rok lub wynikłe ze złożonych korekt informacji lub faktycznie nadpłaconego podatku – 16 636,50 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych

75616§0340

Plan wynosi 991 240,00 zł – wykonanie na 31 grudnia 2012r. wynosiło 979 846,95 zł.

Należności do wyegzekwowania w 2012r. wynoszą 1 047 126,20 zł..

48

Należności pozostałe do zapłaty w 2012r. wynoszą 67 617,72 zł z tego zaległości wymagalne 67 617,72 zł., na które składa się saldo zaległości z lat poprzednich w wysokości 58 697,04 zł. oraz saldo zaległości z 2012 roku w wysokości 8 920,68 zł.

Nadpłaty na koniec 2012r. wynoszą 338,47 złote.

Ilość podatników na dzień 31 grudnia 2012 r. - 194 osoby.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2012 roku wystawiono:- 72 upomnień na kwotę 163 947,96 zł.,- 20 tytułów wykonawczych na kwotę 49 632,96 zł.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 39 789,31 zł.Wpływ na większość salda zaległości z lat ubiegłych, na dzień 31 grudnia 2012 roku w podatku od środków transportowych w wysokości 36 438,88,00 zł., ma zaległość 8 osób (zabezpieczone tytułami wykonawczymi lub wpisami hipotecznymi ). Saldo zaległości za lata ubiegłe w wysokości 22.258,16 zł to zaległość dwóch podatników w stosunku do których prowadzona była egzekucja z nieruchomości, która okazała się bezskuteczna, zostało umorzone postępowanie egzekucyjne.

Saldo zaległości za 2012 rok na kwotę 8 920,68 zł stanowi 7 podatników zabezpieczone tytułami wykonawczymi lub wpisami hipotecznymi. Na koniec grudnia 2011 roku saldo hipoteczne z lat ubiegłych wynosiło 21.279,92 zł. Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych w 2012 nie wystawiono żadnego wniosku o wpis hipoteki przymusowej i nie wpłynęła żadna kwota. Na hipotece pozostała kwota 21.279,92 zł.Saldo nadpłat na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 338,47 zł, w tym:- 8 nadpłat, które nie przekraczają kwoty kosztów wysłania listu za potwierdzeniem odbioru ogółem 6,47 zł.- 2 nadpłaty na kwotę 332,00 zł należne do zwrotu lub do zarachowania na poczet opłaty I raty 2013 r.

Podatek od środków transportowych osób prawnych

75615§0340

Plan wynosi 500.661,00 zł – wykonanie 515 659,17 zł.

Należności do wyegzekwowania w 2012r. wynosiły 523 793,77 złotych.Należności do zapłaty na 31 grudnia 2012 roku wynoszą 8 289,30 zł z tego zaległości wymagalne 8 289,30 złotych.Na saldo zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku składa się jedynie saldo zaległości z lat ubiegłych w wysokości 2.654,30 zł, na którego wysokość mają wpływ dwie jednostki (jedna zabezpieczona wpisem hipotecznym na kwotę 1 667,00 zł., druga na dzień upadłości marzec 2006 roku na kwotę 987,30 zł.) i saldo jednej jednostki za 2012r. w wysokości 5 635,00 zł., na które został wystawiony tytuł wykonawczy do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Saldo nadpłaty na koniec 31 grudnia 2012r. wynosi 154,70 zł., na które składają się nadpłaty 5 podatników.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2012 roku wystawiono:- 11 upomnień na kwotę 24 782,93 zł,- 2 tytuły wykonawcze na kwotę 2 252,00 zł.

Ilość podatników na dzień 31.12.2012 roku – 58 osób prawnych.

49

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 527,47 zł.

Opłata od posiadania psa

75616§0370

Plan wynosi 95.000 zł – wykonanie na 31 grudnia 2012r wynosiło 94 962,04 zł.

Należności do wyegzekwowaniana 2012r. wynosiły 100 615,26 złotych.Należności do zapłaty na 31 grudnia 2012 roku wynoszą 6 209,26 zł i są to zaległości wymagalne.(w tym za lata ubiegłe 3 208,97 zł., a za 2012 rok 3 000,29 zł.). W opłacie od posiadania psa zalega 57 osób, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty na koniec grudnia 2012r. wynoszą 556,04 zł. w tym- 38 nadpłat nie przekracza kwoty kosztów wysłania listu za potwierdzeniem odbioru, ogółem 127,48 zł,- 15 nadpłat należnych do zwrotu lub zarachowania na poczet opłaty należnej na 2013 rok, ogółem 428,56 zł.

Ilość podatników ogółem 1 374, w tym zwolnionych z mocy ustawy 322 podatników co stanowi 23,44 % ogółu podatników.

Podatek rolny osób prawnych

75615§0320

Plan 950,00 zł wykonanie 1 975,00 zł.

Należności do zapłaty na rok 2012 wynoszą 1 967,00 zł.Zaległości do zapłaty na 31 grudnia 2012r. nie występują i saldo na koniec okresu nie występuje.Saldo nadpłat wynosi 8,00 zł.

Podatek rolny i leśny osób fizycznych i łączne zobowiązanie pieniężne.

75616

Ilość podatników – 1 664 Plan na 2012 rok – 142 000,00 zł, wykonanie – 148 860,30 zł ( rolny)Plan na 2012 rok - 420,00 zł, wykonanie – 464,00 zł ( leśny).

Należności na rok 2012 wynoszą:ROLNY - 148 210,26 zł.LEŚNY - 469,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty za 2012 r. wynosząROLNY 1 749,75 zł. LEŚNY 5,00 zł. z tego wymagalne zaległości na koniec 2012 roku:ROLNY 1 745,75 zł. LEŚNY 5,00 zł. w tym:- za lata ubiegłe kwota zaległości – 471,27 zł, - saldo zaległości za 2012 rok – 1 279,48 zł.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą kwotę 14 123,26 zł.Na zaległości z tytułu podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego na dzień 31 grudnia 2012 roku wystawiono:

50

- 340 upomnień na kwotę 117 155,52 zł.,- 133 tytułów wykonawczych na kwotę 27 028,95 zł.

Saldo wymagalne zaległości zmniejszyło się do kwoty 1 426,26 zł. Na koniec grudnia 2011 roku saldo hipoteczne z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego wynosiło: 255,18 zł. Na zaległości z tytułu podatku rolnego, łącznego zobowiązania pieniężnego na dzień 31 grudnia 2012 roku na hipotekę skierowano 4 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 247,64 zł. Na zaległości wpisane na hipotece przymusowej wpłynęła kwota 14,50 zł. Na hipotece na 31 grudnia 2012 roku pozostała kwota 488,32 zł.

Nadpłaty w łącznym zobowiązaniu pieniężnym i podatku rolnym wynoszą 3 991,24 zł., w tym: - 48 nadpłat, które nie przekraczają kwoty kosztów wysłania listu za potwierdzeniem odbioru ogółem – 117,10 zł.,- 42 nadpłaty należne do zwrotu lub do zarachowania na poczet podatku 2013 roku ogółem – 3 874,14 zł.

Wpływy z opłaty targowej 75616 zostały osiągnięte w kwocie 375 533,00 zł. co stanowi 113,80 % zaplanowanych dochodów w tym zakresie w 2012r., w stosunku do 2011r. wpływy uległy zmniejszeniu o 29 125,00 zł.,

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej 75618 zrealizowanej przez Urząd Miejski wynoszą 879 571,85 zł. co stanowi 100,49 % wykonania planu w tym zakresie w 2012 r., w stosunku do 2011r. wpływy uległy zmniejszeniu o 79 272,60 zł.,

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w kwocie 1 189 202,61 zł co stanowi 100,35 % wykonania planu w tym zakresie w 2012r., w stosunku do 2011r. wpływy uległy zwiększeniu o 28 120,14 zł.,

Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej. Wpływy dotyczą opłat za rejestrację samochodu, wydania dowodó rejestracyjnych tablic rejestracyjnych, kart pojazdu. Dochody wykonano w kwocie 1 129 826,50 zł co stanowi 95,75 % wykonania planu w tym zakresie w 2012 r., w stosunku do 2011r. wpływy uległy zmniejszeniu o 17 260 zł.,

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi zrealizowano w kwocie 619 836,87 zł co stanowi 121,54 % wykonania planu w tym zakresie w 2012 r. w stosunku do 2011r. wpływy uległy zwiększeniu o 63 243,44 zł.,

Wpływy z tytułu opłaty za koncesje i licencje na przewozy transportowe własne wykonano w wysokości 31 311,00 zł co stanowi 104,37 % wykonania planu w tym zakresie w 2012 r. w stosunku do 2011r. wpływy uległy zmniejszeniu o 8 848,08 zł.,

Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz szczególne korzystanie ze środowiska 90019 osiągnięto w kwocie 378 599,78 co stanowi 75,72 % wykonania planu w tym zakresie w 2012 r. w stosunku do 2011r. wpływy uległy zmniejszeniu o 216 542,03 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych za 2012r wynoszą 2 565 562,00 zł i stanowią różnicę pomiędzy wysokością dochodów, jakie miasto mogłoby uzyskać stosując górne granice stawek, a dochodami jakie uzyskało stosując niższe stawki wg uchwały Rady Miejskiej Łomży z tego:- w podatku od nieruchomości – 1 910 664 zł.- w podatku od środków transportowych – 654 898 zł.

Skutki udzielonych zwolnień za 2012r. wynoszą 20 048 zł. i stanowią skutki finansowe wynikające ze zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej Łomży nr 365/LVII/05 z dnia 25 listopada 2005r.

51

W wyniku podjętych decyzji Prezydent Miasta umorzył i rozłożył na raty zaległości podatkowe na łączną kwotę 504 299 zł.z tego:a) z tytułu podatku rolnego na kwotę 739 zł – Prezydent Miasta na podstawie zgromadzonych dokumentów umorzył zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę dla 4 podatników z uwagi na trudną sytuację finansową.

b) z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę ogółem 469 021 zł w tym:- dla 5 osób fizycznych na kwotę 1 670 zł zostały umorzone zaległości podatkowe,- na podstawie art.67 § 1 pkt. 3 ustawy Ordynacja podatkowa, została umorzona z urzędu zaległość w kwocie 467 351 zł., która nie została zaspokojona w wyniku planu podziału masy upadłości,

c) z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 1 781 zł. - dla 1 podatnika została umorzona zaległość podatkowa wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 1 777 zł.- dla 1 podatnika umorzona została z urzędu kwota 4 zł., która stanowiła niedopłatę za 2005r.

d) z tytułu opłaty od posiadania psa za 2012r Prezydent Miasta na podstawie zgromadzonych dokumentów umorzył zaległości dla 5 podatników na kwotę 684 zł.

e) z tytułu podatku od spadków i darowizn – na kwotę 29 290 zł., z tego:- dla 10 podatników na kwotę 19 250 zł. z uwagi na trudną sytuację finansową zostały umorzone zaległości, - dla 3 podatników na kwotę 10 040,00 zł. zostały rozłożone na raty z uwagi na trudną sytuację finansową

f) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę 1 034 złotych z tego: - dla 1 podatnika zostały umorzone zaległości podatkowe z uwagi na trudną sytuację finansową,

g) podatek dochodowy w formie karty podatkowej na kwotę 1 750 zł. - dla 1 podatnika zostały umorzone zaległości.

Podsumowując wsparcie miasta dla mieszkańców w zakresie podatków lokalnych ogółem umorzono podatki na wartość 494 259,00 zł.: - dla 27 podatników na ich wniosek,- dla 2 podatników umorzono zaległość z urzędu,- dla 3 podatników rozłożono na raty kwotę 10 040,00 zł.

2. Dochody majątkowe miasta

Zostały zrealizowane na łączną kwotę 13 024 721,68 złotych, co stanowi 74,71 % wykonania planu w tym zakresie po zmianach na 2012 r.

Wykonanie dochodów majątkowych oraz ich struktury przedstawia poniższe zestawienie :

Lp. Wyszczególnienie Plan na 1.01.2012

Plan na 31.12.2012

Wykonanie na31.12. 2012r

%udziału

%5:4

1 2 3 4 5 6 7Dochody majątkowe gminy - własne

2 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

1 000 000,00 400 000,00 552 276,56 4,24 138,07

52

3 Dochody ze zbycia praw majątkowych 7 000 000,00 2 200 000,00 2 480 941,82 19,05 112,77

4 Wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających

-2 011 565,00 2 011 563,36 15,44 100,00

5 Wpływy za sprzedaży składników majątkowych w UM

- 14 765,00 14 943,23 0,11 101,21

6 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w gimnazjach

- - 111,50 0,01 -

Razem 8 000 000,00 4 626 330,00 5 059 836,47 38,85 109,37

- z dotacji7 Dotacje na zadania zlecone

dotrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji

- 15 000,00 15 000,00 0,12 100,00

8 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji z udziałem środków UE

116 312,00 114 375,00 114 374,49 0,88 100,00

9 Dotacje otrzymane z gmin na inwestycje realizowane na podst. porozumień

- - - 78 600,85 - -

10 Dotacje otrzymane z powiatów na inwestycje realizowane na podst. .porozumień

- - - 28 185,13 - -

Razem 116 312,00 129 375,00 22 588,51 0,17 17,46- ze środków unijnych11 Tereny sportowo-rekreacyjne

nad Narwią2 966 201,00 7 618 545,00 4 766 746,70 36,60 62,57

12 Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap

659 099,00 648 122,00 648 122,00 4,98 100,00

13 Budowa miejskiej pływalni w Łomży

670 544,00 670 544,00 670 544,01 5,15 100,00

14Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży - etap II 1 054 372,00 1 052 414,00 1 052 413,75 8,08 100,00

15 Stop Wykluczeniu Cyfrowemu w mieście Łomża 4 828 906,00 - - - -

16 Instalacja solarne w obiektach użyteczności publicznej 312 947,00 192 024,00 192 024,04 1,47 100,00

17 Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych

- 144 134,00 381 882,51 2,93 264,95

Razem 10 492 069,00 10 325 783,00 7 711 733,01 59,21 74,68

Ogółem gmina 18 608 381,00

15 081 488,00 12 794 157,99 98,23 84,83

Dochody majątkowe powiatu- własne

18 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w DPS

300,00 300,00 112,00 0,01 37,33

53

19 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w ZCKPiU

- 2 795,00 2 794,05 0,02 99,97

20 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Liceach Ogólnokszt

- - 6,50 0,01 -

Razem 300,00 3 095,00 2 912,55 0,02 94,11- z dotacji

21 Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji

- 92 074,00 82 935,21 0,64 90,07

- ze środków unijnych22 Usprawnienia drogowych

połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)

2 175 734,00 2 083 892,00 - - -

23 Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla ZSMiO

- 172 211,00 144 715,93 1,11 84,03

Razem: 2 175 734,00 2 256 103,00 144 715,93 1,11 6,41Ogółem powiat 2 176 034,00 2 351 272,00 230 563,69 1,77 9,81Łączne dochody majątkoweMiasta Łomża

20 784 415,00

17 432 760,00 13 024 721,68 100 74,71

Pozycje 9. i 10. z powyższej tabeli dotyczą końcowego rozliczenia współfinansowania przez okoliczne gminy gospodarki odpadami komunalnymi.

Pozycja 11. powyższej tabeli dotyczy inwestycji „Tereny sportowo- rekreacyjne nad Narwią” 63003. Kwota dotyczy wniosku o płatność końcową, który może być zatwierdzony po kontroli końcowej. Kontrola końcowa odbyła się w IV kwartale 2012 r.

Pozycja 15. powyższej tabeli dotyczy projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” 75023. Przedłużenie procedur przetargowych (m.in. uzgodnienia do SIWZ specyfikacji technicznej, współpraca pomiędzy Liderem a Partnerem projektu), wskutek czego umowa z wykonawcą na zaprojektowanie wybudowanie i uruchomienie infrastruktury sieciowej i dostępowej została podpisana w październiku 2012 roku. Zgodnie z przedstawioną koncepcją podwykonawcy prace infrastrukturalne zostaną wykonane w IV kwartale 2013 roku.

Pozycja 17. powyższej tabeli dotyczy projektu „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży” 60016

Wyższe wykonanie niż planowane wynikało z tego, iż Instytucja Zarządzająca RPOWP nie miała uwag co do poprawności złożonych wniosków o płatność, co wiązało się z szybszą akceptacją wniosków i szybszą wypłatą dofinansowania ze środków EFRR.

Pozycja 22. powyższej tabeli dotyczy projektu ” Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów

54

(od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)”60015Ze względu na konieczność podpisania Aneksu do umowy o dofinansowanie zwiększającego wartość dofinansowania Projektu  złożone  wnioski o płatność zostały zatwierdzone ze znacznym opóźnieniem. Miało to wpływ na opóźnienie terminu refundacji środków.

Podsumowując łączne dochody majątkowe miasta Łomża gmina wypracowuje 98,23 % wpływów majątkowych, udział powiatu w tych dochodach jest niewielki i wynosi 1,77 %.Wpływy ze środków własnych stanowią 38,87 % udziału w dochodach majątkowych, 0,81 % stanowią dotacje i 60,32 % środki unijne.

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów :

Pozostałe dochody miasta zostały osiągnięte w kwocie 14 857 971,49 złotych tj. 99,76 % planu po zmianach w tym :- w gminie 10 532 540,50 złotych,- w powiecie 4 325 430,99 złotych.

Pozostałe dochody uzyskane w gminie stanowią 70,89 % zaplanowanych w tym zakresie dochodów na 2012r. Pozostałe dochody w powiecie stanowią 29,11 % zaplanowanych w tej części dochodów na 2012r..

Lp Wyszczególnienie Plan na 1.01.2012r

Plan na31.12. 2012 r

Wykonanie na31.12. 2012r

% 5:4

1 2 3 4 5 6W gminie

2grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych 300 000,00 207 558,00 206 175,44 99,33

3grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych

100 000,00 117 665,00 180 375,15 153,30

4wpływy z różnych opłatw tym:- UM- oświata- z Geodezji i Kartografii- z ochrony środowiska

779 100,00

4 000,00 100,00275 000,00500 000,00

792 539,00

11 345,00 494,00275 000,00505 700,00

601 450,20

23 292,95 1 293,60188 708,05388 155,60

75,89

205,31261,86 68,62 76,76

5wpływy z dywidend - 170 000,00 170 000,00 100,00

6odsetki od nieterminowych wpłat 20 000,00 20 000,00 16 644,64 83,22

7odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

2 000,00 2 000,00 710,95 35,55

8odsetki od dotacji wykorz. niezg. z przepis. oświata

- - 180,57 -

9wpływy z różnych dochodów-Urząd Miejski, -wpływy z różnych dochodów- Oświata-wpływy z różnych dochod. MOPS-wpływy z różnych dochod. MOSiR

20 135,001 000,004 135,00

-15 000,00

180 351,00127 986,00

30 343,00

7 022,0015 000,00

180 680,61133 952,77

37 319,23

8 495,42913,19

100,18104,66122,99

120,986,09

10wpływy z lokalnych opłat (adiacenty)

350 000,00 350 000,00 431 272,36 123,22

11wpływy z usług w tym:- z wysypiska MPGKiM- za usługi Klubu Seniora- usługi MOPS-u- przedszkoli- stołówek szkolnych

5 207 090,00 600 000,00 59 220,00

145 8841 676 346,00 927 896,00

5 317 124,00 600 000,00 59 220,00

146 8741 728 076,00 985 210,00

5 116 766,75 655 180,30 63 370,40 175 022,941 678 450,36 973 605,88

96,23109,20107,01119,17 97,13 98,82

55

- MOSIR -u 1 797 744,00 1 797 744,00 1 571 136,87 87,3912dochody samorządu z tytułu

realizacji zadań zleconych90 030,00 90 030,00 105 025,33 116,66

13wpływy do wyjaśnienia - - 78 404,53 -

14dochody z najmu i dzierżawyw tym:- z gospodarki nieruchomościami - najmy pomieszczeń UM- szkół podstawowych- gimnazjów publicznych- dzierżawa szaletu i dworca, cmentarza- MOSIR-u

1 156 865,00

580 000,00 33 875,00 100 000,00 67 080,00 111 910,00

264 000,00

1 056 865,00

580 000,00 33 875,00 100 000,00 67 080,00 111 910,00

164 000,00

994 417,64

606 169,98 42 065,50100 524,64 72 188,14 95 884,20

77 585,18

94,09

104,51124,18100,52107,61 85,68

47,3115Odsetki bankowe od środków na

rachunkach:- Urzędu Miejskiego,- szkół podstawowych - przedszkoli- gimnazjów- MOPS-u- Środowisk.Dom Sampmpocy- MOSIR-u

580 582,00

500 000,00 28 448,00 16 790,00 13 344,00 20 000,00

- 2 000,00

683 813,00

596 650,00 28 448,00 21 790,00 14 475,00 20 450,00

- 2 000,00

853 510,11

724 879,25 38 617,50 34 903,08 17 365,68 32 483,93 682,86

4 577,81

124,82

121,49135,75160,18119,97158,85

-228,89

16Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

1 100 000,00 1 608 705,00 1 554 685,62 96,64

17wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających

- 42 240,00 42 240,60 100,00

Razem gmina 9 705 802,00 10 638 890,00 10 532 540,50 99,00

W powiecie1Opłaty za karty wędkarskie 1 600,00 3 000,00 3 150,00 105,002Dochody samorządu z tytułu

realizacji zadań zleconych400 000,00 412 000,00 447 428,18 108,60

3Wpływy z najmu i dzierżawy- w liceach ogólnokształcących- w szkołach zawodowych- w CKPiU- w SODMiDN- w Łomż. Centr. Rozw.Edukacji- w bursach szkolnych

221 124,00 50 000,00 90 000,00 40 419,00

--

40 705,00

286 288,00 60 350,00 90 000,00 49 085,00 67 300,00 15 168,00 4 385,00

290 957,06 62 801,00 81 928,90 55 397,00 67 292,00 19 151,56 4 386,60

101,63104,06 91,03112,86 99,99126,26100,04

4Odsetki od środków na r-ch bankowych:- Szkoła podstawowa specjalna- Liceów ogólnokształcących- Szkół zawodowych- Centrum Pieczy Zastępczej- Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej-Domu Pomocy Społecznej- Burs Szkolnych- Zespołu CKPiU- Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej- Komendy Miejskiej PSP- Ośrodka szkolenia, dokształcania kadr

66 383,00

10 500,0012 550,0025 233,00 500,00 1 000,00

4 400,00 8 200,00 2 000,00 1 000,00

-1 000,00

78 039,00

10 500,0015 885,0026 003,00 500,00 1 000,00

6 200,0011 894,00 3 577,00 1 280,00

-1 200,00

101 199,05

6 053,3721 590,9536 526,76 804,59 955,81

7 689,5214 223,58 3 816,85 1 486,08

6 306,361 745,18

129,68

57,65135,92140,47160,92 95,58

124,02119,59106,71116,10

-145,43

56

5Wpływy z różnych dochodów 30 460,00 100 422,00 134 108,07 133,546Wpływy z usług :

- Domu Pomocy Społecznej- Zespołu CKPiU- Burs Szkolnych- Ośrodka Interwencji Kryzysowej- Centr.Pieczy Zastepczej- Ośrodka szkolenia, dokształcania kadr

3 019 910,001 272 000

359 000,001 358 910,00

--

30 000,00

3 354 0691 354 000,00 392 142,001 590 527,00 4 200,00

- 13 200,00

3 327 481,471 373 704,07 394 745,891 532 990,85 8 357,66 2 000,00 15 683,00

99,21101,46100,66 96,38198,99

-118,81

7Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych

- 14 743,00 14 741,11 99,99

8Grzywny i inne kary pieniezne od osob fizycznych

- 550,00 558,80 101,60

9Wpływy z różnych opłat - 6 000,00 5 807,25 96,79Ogółem powiat 3 739 477,00 4 255 111,00 4 325 430,99 101,65Łączne pozostałe dochody miasta

Łomży 13 445 279,00 14 894 001,00 14 857 971,49 99,76

Dochody własne budżetu miasta realizowanie przez Ministerstwo Finansów

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w myśl ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi w 2012 37,26 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy, natomiast powiatu 10,25 %.

Ministerstwo Finansów za 2012 roku przekazało środki finansowe w kwocie 46 771 041,00 zł co stanowi 98,33 % wykonania planu w tym:- dla gminy w kwocie 36 680 469,00 zł. co stanowi 77,12 % wykonania planu - dla powiatu w kwocie 10 090 572,00 zł. co stanowi 21,21 % wykonania planu.

Dochody własne miasta realizowane przez Urzędy Skarbowe

Wpływy z podatków i opłat zrealizowane przez Urzędy Skarbowe na rzecz budżetu miasta wyniosły łącznie 4 040 742,14 złotych, co w stosunku do wielkości planowanej wynosi 95,84 %.

Wpływy z tytułu podatków i opłat na rzecz budżetu miastarealizowanych przez Urzędy Skarbowe Lp. Wyszczególnienie Plan na

1.01.2012Plan na

31.12.2012Wykonanie na

31.12.2012% 5:4

1 2 3 4 5 62 Podatek od czynności

cywilnoprawnych2 230

000,001 930 000,00 1 928 568,26 99,93

3 Udziały w podatku dochodowym osób prawnych gminy

1 690 000,00

1 450 000,00 1 297 538,28 89,49

4 Udziały w podatku dochodowym osób prawnych powiatu

300 000,00 300 000,00 274 420,83 91,47

5 Podatek od spadków i darowizn 350 000,00 270 000,00 266 789,86 98,816 Wpływy z karty podatkowej 300 000,00 260 000,00 266 327,55 102,437 Odsetki od nieterminowych

płatności11 000,00 6 000,00 7 097,36 118,29

Ogółem 4 881 000,00

4 216 000,00 4 040 742,14 95,84

57

Zewnętrzne źródła finansowania budżetu miasta

Z budżetu państwa w formie subwencji oraz dotacji na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych, finansowanie realizacji zadań z tytułu zawartych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego , samorządu województwa, z organami administracji rządowej, środków UE oraz dotacji pozabudżetowych dla budżetu miasta planowane było w 2012 r zasilenie na łączną kwotę złotych 143 811 757 wg planu na początek roku, zasilenie na kwotę 149 832 743 zł w planie dochodów na dzień 31.12.2012 co stanowi 59,93 % udziału.

Otrzymano 144 773 245,33 zł środków do budżetu co stanowi 58,80 % udziału w wykonanych dochodach z tego:- z subwencji 103 761 701,00 zł.,- z dotacji 30 761 562,49 zł.,- środki z UE 10 249 981,84 zł.

Dotacje z funduszy celowych zostały przekazane na łączną kwotę 113 986,87 zł; dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień na kwotę 789 895,89 zł. Były to porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin i powiatów przebywających na terenie Łomży w przedszkolach, rodzinach zastępczych, placówce opiek. -wychowawczej.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z dotacji celowej stanowi kwota 10 007,36 zł .

Przekazane subwencje z budżetu państwa w wysokości 103 761 701,00 złotych stanowią 100 % wykonania rocznego planu subwencji i 42,14 % udziału w wykonanych dochodach ogółem za 2012 roku.Z tego:- część oświatowa na kwotę 89 189 365,00 złotych co stanowi 85,96 % wykonania ogółem planu dochodów za 2012r..z tego:a) część gminna 34 432 222,00 zł.,b) część powiatowa 54 757 143,00 zł.,

- część wyrównawcza dla powiatu na kwotę 1 421 735,00 zł.- część wyrównawcza gminy na kwotę 7 085 152,00 zł.,- część równoważąca dla powiatu na kwotę 4 141 386,00 zł.,- część równoważąca dla gminy na kwotę 1 693 691,00 zł.

- rezerwa subwencji ogólnej na kwotę 230 372,00 zł.:a) część gminna 173 635,00 zł.,b) część powiatowa 56 737,00 zł..

W 2012r otrzymano łącznie 29 847 672,40 zł dotacji celowych na zadania zlecone i na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa co stanowi 12,12 % udziału w wielkości wykonanego budżetu miasta w tym :- na realizację zadań gminnych 20 979 653,65 zł. co stanowi 8,52 % udziału w wykonaniu planu po zmianach.- na realizację zadań powiatowych 8 868 018,75 zł. co stanowi 3,60 % udziału w wykonaniu planu po zmianach.

Ze środków Unii Europejskiej w 2012 roku otrzymano 10 249 981,84 złotych co stanowi 4,10 % udziału w wykonaniu planu po zmianach za 2012r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie

W 2012r z budżetu państwa przekazano dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie w

58

zakresie opieki społecznej, świadczeń rodzinnych ewidencji ludności i aktualizacji rejestru wborców na kwotę 15 291 736,27 zł., co stanowi 99,51 % planu po zmianach.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników łącznie przekazano na pozostałą działalność – 27 994,87 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna – zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności 550 690 zł..

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa otrzymano dotacje w kwocie 10 639 zł na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnienie spisu wyborców.

W dziale 851 – ochrona zdrowia nie otrzymano dotacji ponieważ nie zachodziła potrzeba opłacania składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów szkół gminnych.

W dziale 852 - Pomoc Społeczna na realizację zadań zleconych gminy w zakresie ośrodków wsparcia, usług specjalistycznych, składek zdrowotnych otrzymano dotacje w łącznej kwocie 14 702 412,40 zł. co stanowi 99,48 % planu po zmianach.

Zestawienie dotacji przedstawiono w tabeli:

Lp Wyszczególnienie Plan na 1.01.2012 Plan na 31.12.2012

Wykonanie 31.12.2012

%udziału

%5:4

1 2 3 4 5 6 7Dotacja na zadania zlecone

2 Ośrodki wsparcia 336 000,00 366 220,00 366 218,28 2,49 1003 Dotacja na

świadczenia rodzinne13 418 000,00 14 011 000,00 13 945 780,80 94,85 99,53

4 Dotacja na składki zdrowotne

69 000,00 126 000,00 120 931,20 0,82 95,98

5 Usługi specjalistyczne 111 000,00 112 595,00 110 182,12 0,74 97,866 Dotacja na Ośr.

Pomocy Społecznej

- 3 600,00 3 600,00 0,02 100

7 Pozostała działalność - 158 400,00 155 700,00 1,06 98,30Razem zadania zlecone 13 934 000,00 14 778 815,00 14 702 412,40 100,0

099,48

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

W 2012 r. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 5 687 917,35 zł.

w dziale 60004 otrzymano dotacje jako udział budżetu państwa w realizacji programów w ramach środków UE „Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic” w kwocie 114 374,49 zł.w dziale 75095 otrzymano dotacje jako udział budżetu państwa w realizacji programów w ramach środków UE „ Lokalny Punkt Informacji UE” w kwocie 11 600,33 zł.,w dziale 75023 otrzymano dotacje jako udział budżetu państwa w realizacji programów w ramach środków UE „ Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” w kwocie 14 098,95 zł.w dziale 80195 oświata i wychowanie pozostała działalność 2 244,00 zł.,

W dziale 852 - Pomoc Społeczna na realizację zadań własnych gminy otrzymano 4 428 721,21 zł.,Z tego:- w rozdz. 85206 na pieczę zastępczą 52 500,00 zł.- w rozdz. 85213 na składki zdrowotne 91 115,80 zł,

59

- w rozdz. 85214 na zasiłki i pomoc w naturze 1 661 825,77 zł.- w rozdz. 85216 na zasiłki stałe 1 050 036,64 zł- w rozdz. 85219 dla MOPS na sprawowanie opieki 836 779,00 zł - w rozdz. 85295 pozostała działalność na posiłek dla potrzebujących 736 464,00 zł,

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano dotacje jako udział budżetu państwa w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach środków UE w kwocie 78 357,31 zł.:- projekt „Rozwijamy umiejętności uczniów klas I-III” - 53 970,33 zł.,- dla MOPS-u na realizację programu ” Nowa droga do sukcesu” – 24 386,98 złotych.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano dotację w kwocie 1 038 521,06 zł. na stypendia dla uczniów.

Z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy otrzymano 31 051,66 zł dotacji z tego:- z Funduszu Pracy na dofinansowanie prac społecznie użytecznych – 19 069,92 zł.,- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów usunięcia i unieszkodliwienia odpadów azbestowo - cementowych - 11 981,74 zł.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień dla gminy otrzymano 162 198,29 zł z jednostek samorządu terytorialnego z tego:

- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w publicznych przedszkolach na terenie miasta Łomża otrzymano 266 984,27zł.,- zwrot dla gmin za realizację inwestycji „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin” - - 106 785,98 zł.,- na ochronę zabytków dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących – 2 000,00 zł.

Kwota 10 007,36 zł. stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i składki zdrowotnej z dotacji celowej budżetu państwa.

Na realizację zadań gminy otrzymano łącznie 21 182 910,93 zł dotacji.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej wykonywane przez powiat.

W 2012 r na zadania powiatu zostały przekazane dotacje w kwocie 6 781 837,76 zł co stanowi 99,85 % planu po zmianach.

W dziale 010 Prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa 36 864,00 zł. co stanowi 99,63 % wykonania planu

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa kwotę 20 968,20 zł. na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. 99,99 % wykonania planu.

W dziale 710 Działalność usługowa otrzymano dotacje w łącznej kwocie 317 334,13 złz tego na następujące zadania:- prace geodezyjne i kartograficzne - 34 362,51 zł.,- nadzór budowlany 282 971,62 zł co stanowi 99,99 % planu.

W dziale 750 Administracja publiczna otrzymano dotacje w kwocie 222 281,98 zł z tego : - na zadania związane z ewidencją ludności - 190 284,00 zł co stanowi 100 % planu - na Komisje poborowe - 31 997,98 zł co stanowi 99,99 % planu

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadania Komendy Miejskiej PSP otrzymano dotacje na realizację zadań bieżących w kwocie 5 713 942,56 zł tj. 99,98 % planu.

60

W dziale 851 Ochrona zdrowia do budżetu wpłynęła dotacja na kwotę 13 993,20 złotych co stanowi 95,19 % planu. Dotacja przeznaczona jest na składki zdrowotne dla dzieci szkolnych i z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W dziale 852 Pomoc społeczna otrzymano dotacje w kwocie 160 080,69 złotych:- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 47 488,94 zł.,- na składki zdrowotne otrzymano 1 221,75 zł., - na pomoc dla cudzoziemców 111 370,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano dotacje w kwocie 296 373,00 złotych dla Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności co stanowi 100 % wykonania planu.

W zakresie finansowania zadań własnych powiatu z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe na realizację zadań bieżących na łączną kwotę 2 086 180,99 zł co stanowi 97,62 % planu.

W dziale 801 oświata i wychowanie otrzymano dotację w kwocie 52 108,95 zł. co stanowi 52,12 % planu; - pozostała działalność 1 320,00 zł.,- ZSWiO nr 7 w Łomży „Bezpieczna żywność od pola do stołu” 50 788,95 zł.,

W dziale 852 - Pomoc społeczna otrzymano dotację w kwocie 2 019 052,67 zł tj. 99,99 % planu:- 85204 rodziny zastępcze 21 551 zł.,- 85202 utrzymanie Domu Pomocy Społecznej 1 992 010,00 zł.,- 85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej 5 491,67 zł.

W dziale 853 - otrzymano dotacje jako udział budżetu państwa w realizacji programów w ramach środków UE w kwocie 15 019,37 zł. co stanowi 84,73 % planu:- dla ZSMiO Nr 5 w Łomży „ Nowe umiejętności szansą na lepszą pracę” 11 302,39 zł.,- dla ZSDiG w Łomży „ Praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego” 3 716,98 zł.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu otrzymano 627 697,60 zł złotych co stanowi 120,20 % planu z tego:

- na Bibliotekę Miejską ze Starostwa w Łomży – 45 000 zł,- Teatr Lalki i Aktora ze Starostwa w Łomży na dofinansowanie „Teatru w Walizce” - 2 000 zł.,- na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 376 256,00 zł, - na utrzymanie dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiek- Wych. - 196 221,60 zł, - na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano 8 220 zł.

Na zadania realizowane z funduszy celowych dla Bursy nr 3 w kwocie 82 935,21 zł.

Na realizację zadań powiatu otrzymano łącznie 9 578 651,56 zł dotacji.

Ze środków Unii Europejskiej w 2012 roku otrzymano 10 249 981,84 zł oraz z Budżetu Państwa 114 374,49 zł. na zadania inwestycyjne.

a) dla gminy - 8 624 010,00 zł. oraz 114 374,49 zł. na zadania inwestycyjne otrzymane z Budżetu Państwa w tym:

Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPO WP):,

- „Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią” 4 766 746,70 zł.

61

- „Rozbudowa i modernizacja Systemu Transportowego Łomży i okolic” 648 122,00 zł. -„Rozbudowa i modernizacja Systemu Transportowego Łomży i okolic” na zadania inwestycyjne ze środków Budżetu Państwa 114 374,49 zł.- „Przygotowanie i uzbrojenie Terenów inwestycyjnych w Łomży” 381 882,51 zł.- „Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży” 1 052 413,75 zł.- „Budowa miejskiej pływalni w Łomży” 670 544,01 zł.- „Instalacje solarne w obiekatach użyteczności publicznej” 192 024,04 zł.

Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG): - „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” 79 894,05 zł.

Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (PO PT),- „Lokalny Punkt Informacji UE” 65 735,06 zł.

Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).- MOPS program ” Nowa droga do sukcesu” PO KL 460 642,78 zł.- „Rozwijamy umiejętności uczniów klas I-III” PO KL 306 005,10 zł.

b) dla powiatu - 1 625 971,84 zł. Zadania realizowane sa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), w tym:

- dla ZSWiO nr 7 w Łomży „ Bezpieczna żywność od pola do stołu” 533 319,58 zł.- dla ZSWiO nr 7 w Łomży „ Zielone Miasto” 3 733,01 zł.- dla ZSWiO nr 7 w Łomży „Agrobiznes zawodem przyszłości” 63 406,34 zł.- dla ZSWiO nr 7 w Łomży program „Leonardo da Vinci” 5 539,14 zł.- dla ZSMiO nr 5 w Łomży „ Nowe umiejętności szansą na lepszą pracę” 406 026,59 zł.-dla ZSMiO nr 5 w Łomży „Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego” 144 715,93 zł.- dla ZSMiO nr 5 w Łomży program „Leonardo da Vinci” 257 791,91zł.- dla ZSDiG w Łomży „ Praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego” 211 439,34 zł.

Realizacja dochodów z zadań zleconych za 2012r. (załącznik nr 5).

Plan dochodów budżetu państwa na 2012r wynosi 1 405 000,00 zł. Wykonano 2 202 942,67 zł. dochodów z tego: z realizacji zadań powiatu 1 808 797,15 zł oraz z realizacji zadań gminy 394 145,52 zł. Na dochody jednostki samorządu przekazano ogółem 568 669,28 zł., natomiast do PUW przekazano 1 634 273,39 zł.

Z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa odprowadzono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 1 358 818,64 zł. a na dochody jednostki samorządu przekazano 447 293,95 zł.

W 2012r z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano dochody budżetu państwa w kwocie 1.170.000 zł w tym:- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste § 0470 1 100 000,00 zł.,- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy § 0750 20 000,00 zł.,- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 50.000,00 zł.,

Wpływy za 2012r wynosiły 1 806 112,59 zł co stanowi 154,37 % planowanej rocznej kwoty: z tego:

- § 0470 użytkowanie wieczyste i zarząd 1 464 186,64 zł.,- § 0690 odszkodowania dla Skarbu Państwa z tytułu zajętych gruntów 21 171,00 zł., - § 0750 najem i dzierżawa 20 815,24 zł.,- § 0760 przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 295 555,63 zł.,

62

- § 0910 odsetki od zaległych wpłat 4 384,08 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z 2012r. wynoszą 1 352 124,44 zł. z tego zaległości wymagalne 1 105 496,44 zł., a nadpłaty wynosiły 282,68 zł.

Z tytułu zadań administracji publicznej dotyczących ewidencji ludności w rozdz.75011 osiągnięto dochody w kwocie 9 517,00 zł. co stanowi 190,34 % rocznego planu.Wg stanu na 31.12. 2012r przekazano do PUW 9 041,15 zł.Na dochody jednostki samorządu przekazano 5% wpływów tj. 475,85 zł.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w rozdz. 75411 osiągnęła dochody w kwocie 2 684,56 zł., przekazano do PUW 2 550,33 zł i 134,23 zł na dochody jednostki samorządu.

Dochody z tytułu odpłatności za usługi Środowiskowego Domu Samopomocy rozdz. 85203 za 2012r wyniosły 1 312,59 zł. Nie ma zaległości i nadpłat. Na konto dochodów PUW do 31.12.2012r. przekazano 1 246,96 zł. Na dochody jednostki samorządu przekazano 5% wpływów tj. 65,63 zł.

Wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej (według przepisów obowiązujących do 31 października 2008r.) rozdz. 85212 wynoszą 62 494,81 zł , które w kwocie 31 247,41 zł przekazano na dochody PUW i w kwocie 31 247,40 zł stanowią dochody miasta. Zaległości wynoszą 2 980 930,67 zł i są to zaległości wymagalne na koniec 2012r.

Wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego (według przepisów obowiązujących od 01 listopada 2008r.) rozdz. 85212 wynoszą 266 963,24 zł , które w kwocie 177 968,81 zł przekazano na dochody PUW,i w kwocie 88 994,43 zł stanowią dochody miasta. Zaległości stanowią 4 296 180,22 zł. i są to zaległości wymagalne na koniec 2012r.

Wpłaty z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego w rozdz. 85212 na koniec 2012r wynoszą 44 701,99 zł., które w kwocie 44 701,99 zł. przekazano na dochody PUW. Zaległości wynoszą 1 276 840,41 zł i są to zaległości wymagalne na koniec 2012r..

Z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne rozdz. 85228 za 2012r osiągnięto dochody w kwocie 9 155,89 zł. Dochody są przekazywane w obowiązujących terminach na konto PUW. Przekazano 8 698,10 zł. , na dochody jednostki samorządu przekazano 457,79 zł. Zaległości i nadpłaty nie występują.

63

III. Wydatki budżetowe

Uchwalony pierwotnie plan wydatków budżetowych na 2012r. w kwocie 276 858 511,00 zł po dokonanych zmianach w trakcie roku na dzień 31 grudnia 2012r. wynisił kwotę 263 688 871,00 zł.Ogólnie plan wydatków na koniec 2012 roku zmniejszył się o 13 169 640,00 zł, tj. 4,76%. Plan wydatków bieżących zmniejszył się o 0,35 %, zaś wydatków majątkowych o 24,98 %. Plan środków na zadania zlecone zwiększył się łącznie o 5,98%. Struktura zmian planu wydatków przedstawia się następująco:

Wprowadzone zmiany planu w wydatkach budżetowych spowodowały zmiany w ich strukturze, tj. zwiększył się udział wydatków bieżących z 82,11% do 85,91% a zmniejszył udział wydatków inwestycyjnych z 17,89% do 14,09%. Wzrósł udział wydatków zleconych w wydatkach ogółem z 7,55% do 8,40%.Planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r. zrealizowane zostały w 97,33%, tj. w kwocie 256 640 559,46 zł.

Wykres: Wykonanie wydatków w latach 2011 - 2012

W porównaniu do roku 2011 realne wykonanie było mniejsze o 50 539 404,96 zł. W 2011 roku wydatki bieżące wykonano w kwocie 208 638 413,99 zł, w 2012 w kwocie 222 410 067,48 zł, zaś wydatki majątkowe odpowiednio w kwocie 98 541 550,43 zł i 34 230 491,98 zł. Z powyższego wynika, że wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 6,60%, zaś wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o 65,26%. Z kolei wydatki na zadania zlecone były mniejsze o 0,86%.

Tabela poniżej przedstawia wykonanie wydatków budżetowych w podziale na

64

2011 20120.00

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

250,000,000.00

300,000,000.00

350,000,000.00 316,240,564.00

263,688,871.00

Plan Wykonanie

w z

ł

256 640 559,46307 179 964,42

poszczególne działy.

Z tabeli wynika, iż większość wydatków w działach wykonano w ponad 97 % w stosunku do zaplanowanych. Wydatki bieżące stanowiły 86,66% wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe 13,34%.Strukturę wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela poniżej.

65

66

Wykres: Struktura wykonania wydatków w 2012r. wg działów

W ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych za 2012r. najwyższy procentowy udział uzyskał dział 801 – „Oświata i wychowanie” - 42,68%, który w dużej mierze został sfinansowany środkami uzyskanymi z zewnątrz w formie subwencji oświatowej, ale również środkami własnymi. Na drugim miejscu jest dział 852 - „Pomoc społeczna” - 14,02%, gdzie poniesione wydatki zostały sfinansowane dotacjami na realizację zadań rządowych, zleconych oraz na dofinansowanie zadań

67

Rol

nict

wo

i łow

iect

wo

Leśn

ictw

o

Tran

spor

t i łą

czno

ść

Tury

styk

a

Gos

poda

rka

mie

szka

niow

a

Dzi

ałal

ność

usł

ugow

a

Adm

inis

tracj

a pu

blic

zna

Urz

ędy

nacz

. org

. wł.

pańs

tw.,

kont

r. i o

chr.

praw

a or

az s

ądow

.

Bez

piec

zeńs

two

publ

iczn

e i o

chro

na p

rzec

iwpo

żaro

wa

Obs

ługa

dłu

gu p

ublic

zneg

o

Ośw

iata

i w

ycho

wan

ie

Szk

olni

ctw

o w

yższ

e

Och

rona

zdr

owia

Pom

oc s

połe

czna

Poz

osta

łe z

adan

ia w

zak

resi

e po

lityk

i spo

łecz

nej

Edu

kacy

jna

opie

ka w

ycho

waw

cza

Gos

poda

rka

kom

unal

na i

ochr

ona

środ

owis

ka

Kul

tura

i oc

hron

a dz

iedz

ictw

a na

rodo

weg

o

Kul

tura

fizy

czna

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

0.03%

9.89%

6.59%

0.00%

2.44%1.76%

42.68%

0.08%

14.02%

1.38%

5.35%

3.06% 3.25%

0,00%

3,29%3,17%

0,32%2,08% 0,60%

własnych a także dochodami miasta i dotacjami z zawartych porozumień z JST. Pozostałe działy mają udział w wykonaniu mniejszy niż 10%, a łącznie stanowią 43,30% zrealizowanych wydatków. Podobną strukturę można zauważyć analizując tylko wydatki bieżące. Tutaj również największy udział mają wydatki w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” - 47,86%, następny jest dział 852 - „Pomoc społeczna” - 16,17%. Odmienna natomiast jest struktura wydatków majątkowych. Największy udział stanowi dział 600 - „Transport i łączność” - 43,92%, kolejnym jest dział 600 - „Turystyka” - 23,55% oraz dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” - 9,62%.Reasumując największy udział w wydatkach ogółem, tj. 48,03% ma szeroko rozumiana „Oświata”, tzn. dział 801 - „Oświata i wychowanie” oraz dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Analizując wykonanie budżetu według struktury rodzajowej wydatków, zauważalny jest przeważający udział wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stanowią one 45,48% wydatków ogółem. Duży udział stanowią również inwestycje – 13,34% oraz udzielone dotacje z budżetu Miasta – 12,65%. Istotną część środków budżetu została wydatkowana na świadczenia na rzecz osób fizycznych, czyli różnego rodzaju zasiłki z pomocy społecznej (np. rodzinne, pielęgnacyjne), stypendia i zasiłki szkolne, itp. - 9,20%. Pozostałe wydatki nie przekraczają 20% wykonania budżetu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan Wykonanie % wykonania 68 996,00 67 840,92 98,33

„Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”Plan wydatków w rozdziale wprowadzono do budżetu w trakcie roku w wyniku przyznania przez Wojewodę Podlaskiego dotacji na zadania zlecone powiatu. Na dzień 31.12.2012r. na planowane 37 000,00 zł wykorzystano na modernizację ewidencji gruntów sumę 36 864,00 zł, co stanowi 99,63% planu.

„Rozdział 01030 – Izby rolnicze”Zaplanowaną kwotę 4 000,00 zł wydatkowano w 74,55%, tj. w kwocie 2 982,05 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 2% z dochodów gminy uzyskanych z tytułu podatku rolnego jest przekazywane do Podlaskiej Izby Rolniczej.

68

Struktura wykonania za 2012r. wg rodzaju wydatku

45.48%

12.65%

9.20% 0.64%3.13%

3.20%

7.12%

13.34%

1.76%3.47%

Wynagrodzenia i pochodneUdzielone dotacjeŚwiadczenia na rzecz osób fiz.Podatki i opłatyZakup materiałówZakup energiiUsługi obceInwestycjeObsługa długuPozostałe wydatki

„Rozdział 01095 – Pozostała działalność”W powyższym rozdziale pierwotnie uchwalony plan w wysokości 50 000,00 zł. W trakcie roku został zmniejszony o 22 004,00 zł. Planowaną kwotę 27 996,00 zł wydatkowano w 100 %. Powyższe środki pochodzą w całości z dotacji i zostały przeznaczone na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie.

Dział 020 – Leśnictwo Plan Wykonanie % wykonania 2 570,00 2 560,62 99,64

„Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną”Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 2 500,00 zł zwiększono o 70,00 zł i na dzień 31.12.2012r. ukształtował się na poziomie 2 570,00 zł.Zaplanowane środki wydatkowano w kwocie 2 560,62 zł, został one przeznaczone na nadzór nad gospodarką leśną. Sporządzono „Uproszczony Plan Urządzenia Lasu na Lata 2012-2022” opracowany przez Krzysztofa Janczulewicza Urządzenia Lasu i Obiektów Rolno – Leśnych za kwotę 2 221,56 zł. Plan został przekazany do Nadleśnictwa w Łomży. Zgodnie z porozumieniem Nadleśnictwo prowadzi nadzór nad lasami znajdującymi się na terenie miasta Łomża, w związku z czym z budżetu przekazano kwotę 339,06 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność Plan Wykonanie % wykonania 26 374 017,00 25 380 298,38 96,23

„Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”Wydatki powyższego rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy”Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 5 125 000,00 zł w trakcie roku zwiększono o 397 435,00 zł do poziomu 5 522 435,00 zł.W ramach zadań bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 5 147 435,00 zł, które zrealizowano w 100,00%. W formie dotacji przedmiotowej przekazano dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży 4 857 435,00 zł na dofinansowanie usług transportowych komunikacji miejskiej. Przekazano również kwotę 290 000,00 zł na realizację zadań organizatora transportu zbiorowego.Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu”Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 12 044 000,00 zł w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian zmniejszono o 7 429 750,00 zł do poziomu 4 614 250,00 zł.Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3 271 100,00 zł, wykonano w wysokości 3 230 110,52 zł, tj. 98,75%.W ramach rozdziału zrealizowano:1) Zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnych (§ 4260).

Plan – 67 000,00 zł.Wydatkowano – 43 403,89 zł.

2) Zakup usług remontowych (§ 4270).Plan – 1 034 000,00 zł.Wydatkowano – 1 034 000,00 zł. W ramach usług remontowych wykonano remonty nawierzchni bitumicznej (frezowanie i wykonanie nowej warstwy ścieralnej) na ulicach Wojska Polskiego, Zjazd, Plac Kościuszki; remonty cząstkowe wykonywane przez MPGKiM; zatokę postojową na ulicy Sikorskiego.

3) Utrzymanie letnie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych (§ 4300)Plan – 1 257 000,00 zł.Wydatkowano – 1 257 000,00 zł.W ramach tych środków utrzymywano ulice krajowe, wojewódzkie i powiatowe o łącznej długości 42,2 km. Wykonywano utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, remonty

69

cząstkowe nawierzchni bitumicznych, konserwację obiektów mostowych, dekorację miasta z okazji świąt państwowych oraz konserwację sygnalizacji świetlnych. Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

4) Zimowe utrzymanie dróg (powiat) (§ 4300).Plan – 596 000,00 zł. Wydatkowano – 596 000,00 zł. Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

5) Utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice powiatowe, wojewódzkie i krajowe) (§ 4300).Plan 2012 r. – 253 000,00 zł.Wykonanie – 243 921,98 zł.W ramach wydatkowanych środków wykonano: czyszczenie przez MPWiK Sp. z o.o. w Łomży kanałów i wpustów deszczowych, czyszczenie separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej, konserwację rowów odprowadzających wody opadowe z miejskiej kanalizacji deszczowej, na podstawie umowy z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku. Jak co roku, Miasto partycypowało w kosztach konserwacji rzeki Łomżyczki (75% kosztów) na odcinku w granicach administracyjnych miasta Łomża, badania wód deszczowych przez WIOŚ w Łomży na wylocie kanalizacji deszczowej do rzeki Łomżyczki przy ul. Spokojnej.

6) Usługi niematerialne (§ 4300).Plan – 44 100,00 zł.Wykonanie – 41 797,65 zł.Wydatki dotyczą pomiaru różnic wysokości reperów kontrolnych w podporach mostu na rzece Narew w Łomży w ul. Sikorskiego, projektu doraźnej naprawy nasypu - Szosa Zambrowska, projektu stałej organizacji ruchu dla Starówki, rocznego przeglądu dróg.

7) Opracowanie ekspertyz analiz i opinii (§ 4390).Plan – 20 000,00 zł.Wykonanie – 13 987,00 zł.Wydatki dotyczą opracowania map akustycznych dla dróg w Łomży (obowiązek wynikający z przepisów ustawy prawo ochrony środowiska) oraz rocznego przeglądu obiektów mostowych.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne”Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 15 722 632,00 zł w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian zmniejszono o 3 632 943,00 zł do poziomu 12 089 689,00 zł.Wydatki bieżące rozdziału zrealizowano w kwocie 1 968 939,39 zł, tj. 98,93% na następujące zadania:1) Zakup usług remontowych (§ 4270).

Plan – 150 000,00 zł.Wydatkowano – 130 000,00 zł. Wydatki dotyczą remontów cząstkowych nawierzchni, wykonywanych przez MPGKiM.

2) Bieżące utrzymanie ulic gminnych (§ 4300).Plan – 1 060 000,00 złWydatkowano – 1 060 000,00 zł. W ramach środków na bieżące utrzymanie ulic utrzymywano ulice gminne o łącznej długości 75,2 km. Realizowano utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i chodników, naprawy dróg gruntowych oraz dekorację miasta z okazji świąt państwowych. Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

3) Utrzymanie zimowe - drogi miejskie (§ 4300).Plan – 652 000,00 zł. Wydatkowano – 652 000,00 zł. Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

4) Utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice gminne) (§ 4300).Plan – 64 500,00 zł.Wykonanie – 63 703,77 zł. W ramach tych środków wykonano: czyszczenie kanałów i wpustów deszczowych, operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków deszczowych do wód i ziemi wraz z uzyskaniem wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.

70

5) Różne opłaty i składki - obowiązek wnoszenia opłat za odprowadzenie wód opadowych do rzek na rzecz Urzędu Marszałkowskiego (§ 4430).

Plan – 63 700,00 zł. Wykonanie – 63 235,62 zł.Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 60095 – Pozostała działalność”Wydatki rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

Dział 630 – Turystyka Plan Wykonanie % wykonania 8 385 496,00 8 136 321,30 97,03

„Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 73 650,00 zł.W wyniku przeprowadzonego konkursu przekazano w formie dotacji celowej środki Okręgowemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Łomży na zadanie „Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad Narwią – organizacja i prowadzenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli” w wysokości 63 000,00 zł oraz Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka, Hufcowi Nadnarwiańskiemu w Łomży PTTK o/Łomża na formy turystyki aktywnej: zloty, rajdy, spływy – 10 650,00 zł.Wydatki inwestycyjne powyższego rozdziału w wysokości 7 568 237,26 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 63095 – Pozostała działalność”Wydatki rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan Wykonanie % wykonania 5 623 738,00 5 326 405,67 94,71

„Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 1 922 423,00 zł w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian zmniejszono o 200 000,00 zł do poziomu 1 722 423,00 zł.W zakresie wydatków bieżących zaplanowano i wydatkowano w całości kwotę 1 622 423,00 zł na dotację przedmiotową dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na remonty budynków mieszkalnych oraz utrzymanie zasobów komunalnych. Pozostałe wydatki w kwocie 98 800,91 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”W stosunku do pierwotnie uchwalonego planu w kwocie 9 588 700,00 zł w trakcie roku dokonano zmniejszenia o 7 617 922,00 zł do kwoty 1 970 778,00 zł.Wydatki bieżące w zakresie gospodarki nieruchomościami Miasta Łomża zrealizowano w kwocie 409 953,14 zł.W ramach aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego zlecono rzeczoznawcom majątkowym wycenę wartości nieruchomości w odniesieniu do gruntów będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych, zlecono wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do zbycia, a także zlecono prace porządkowe i rozbiórkowe na gruntach wchodzących w skład zasobu mienia komunalnego. Wielkość poniesionych kosztów tych działań równa się kwocie 342 362,73 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na: odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi od osób fizycznych i prawnych, odsetki, koszty postępowania sądowego, opłaty za czynności dokonane w księgach wieczystych, różne opłaty i składki, zakup energii elektrycznej. Wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa sfinansowano w części dotacją z budżetu państwa. W ramach środków na zadania zlecone powiatu wpłynęła dotacja w kwocie 20 970,00 zł, z czego wykorzystano 20 968,20 zł na zakup energii elektrycznej, wycenę nieruchomości, koszty opłat sądowych.Na dzień 31.12.2012r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wynoszą 4 675,00 zł.Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

71

„Rozdział 70095 – Pozostała działalność”Wydatki powyższego rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

Dział 710 – Działalność usługowa Plan Wykonanie % wykonania 1 223 293,00 824 656,17 67,41

„Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego”Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 319 260,00 zł w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian zmniejszono o 140 000,00 zł do poziomu 179 260,00 zł.Zaplanowane wydatki zrealizowano w 83,66% w kwocie 149 966,94 zł i przeznaczono na:

wydatki związane z ogłoszeniami w prasie, opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji – 143 216,94 zł;

wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 6 750,00 zł.

Kontynuowano prace nad opracowaniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża:1) Obszar P10 - tereny przyległe do ul. Nowogrodzkiej (strona północna).

W roku 2012 wydatkowano kwotę 3 100,00 zł na powyższe opracowanie.2) Obszar P 1 - tereny Śródmieścia.

Projekt planu, przygotowywany był do ponownych opinii i uzgodnień w niezbędnym zakresie. Planowane jest obecnie kolejne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu. W roku 2012 nie wydatkowano żadnych kwot ze środków bieżących na powyższy cel.Kwota 31 720,00 zł została przeniesiona na środki niewygasłe na rok 2013.

3)Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża terenów położonych w rejonie ulic Wojska Polskiego, Polnej i Łukasińskiego – Obszar P8.W roku 2012 wydatkowano kwotę 29 274,00 zł na powyższe opracowanie.Kwota 4 182,00 zł została przeniesiona na środki niewygasłe na rok 2013 i została już wypłacona po przekazaniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.Łącznie na wyżej wymienione opracowania wydatkowano kwotę 32 374,00 zł.

Kontynuowano prace nad opracowaniem „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża”. W 2012r. projekt Studium kilkakrotnie stawał pod obrady Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej celem opiniowania. Materiał ten nie uzyskał pozytywnej opinii MKUA. Umowa nie przewiduje płatności na tym etapie prac, w związku z powyższym nie wydatkowano żadnej kwoty pieniężnej. Kwota 13 420,00 zł została przeniesiona na środki niewygasłe na rok 2013.

Na materiały kserograficzne i podkłady geodezyjne związane z pracą Wydziału wydatkowano kwotę 306,20 zł. Zgodnie z umową Nr 26/2011 z dnia 25.02.2011r. wydatkowano w 2012r. na projekty decyzji, w tym:o warunkach zabudowy, decyzji o warunkach zabudowy z analizą zabudowy sąsiedniej kwotę 35 362,60 zł.Na ogłoszenia w prasie lokalnej związane z prowadzeniem procedur z zakresu pozwoleń na budowę wydatkowano kwotę 7 402,14 zł .Na opracowanie „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym” wydatkowano kwotę 12 300,00 zł. Kwota 6 150,00 zł została przeniesiona na środki niewygasłe na rok 2013 i została już wypłacona.Łącznie kwota środków niewygasłych do rozliczenia w 2013r. W tym rozdziale wyniosła 55 472,00 zł.

„Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne”Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 60 000,00 zł zmniejszono do kwoty 40 000,00 zł i wykorzystano na wykonanie prac archiwizacyjnych z zakresu ewidencji gruntów na sumę 34 362,51 zł (85,91%). Zadanie w całości finansowane jest dotacją celową na zadania zlecone powiatu.

„Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne”Zaplanowane środki w kwocie 10 000,00 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne na koniec

72

roku zostały pomniejszone do 0,00 zł.

„Rozdział 71015 – Nadzór budowlany”W stosunku do pierwotnie uchwalonego planu w kwocie 274 000,00 zł w trakcie roku dokonano zwiększenia o 9 000,00 zł.Z zaplanowanych wydatków bieżących na kwotę 283 000,00 zł finansowanych w całości dotacją celową z budżetu państwa w ramach zadań zleconych, wydatkowano ogółem kwotę 282 971,62 zł, tj. 99,99% planu.Wojewoda Podlaski przyznał tut. Inspektoratowi dotację celową na 2012 rok na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 283 000,00 złotych. Środki w kwocie 262 501,70 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń Inspektora i pozostałych pracowników. Kwotę w wysokości 20 369,92 zł – wydatkowano na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu tj. zakup materiałów biurowych, paliwo, utrzymanie samochodu służbowego, usługi telefonu komórkowego, koszty delegacji, szkolenia inspektorów. Zatrudnienie w Inspektoracie wynosi 5 osób.W 2012 roku Inspektorat wydał łącznie 67 decyzji i 20 postanowień. Ponadto inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzili w terenie:

32 kontrole budów realizowanych na terenie miasta, w tym z własnej inicjatywy 25 kontroli w związku z tym nałożono na inwestorów, kierowników budów i zarządców lub właścicieli obiektów budowlanych będących w użytkowaniu mandaty karne kredytowane w ilości 9 sztuk na sumę 2 300,00 złotych;

87 kontroli obiektów budowlanych będących w użytkowaniu w tym przeprowadzono 7 kontroli na placach zabaw oraz 4 kontrole dróg gminnych i powiatowych;

3 kontrole sprawdzające zaleganie śniegu na dachach dużych obiektów budowlanych; 54 wizje lokalne w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym; 2 kontrole wspólne z Komendą Miejską Straży Pożarnej; 32 kontrole obowiązkowe obiektów budowlanych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na

użytkowanie; 8 kontroli sprawdzających wykonanie decyzji organu nadzoru budowlanego; 1 wniosek do Prokuratury Rejonowej w Łomży; 15 kontroli obiektów budowlanych użyteczności publicznej kontrolowane wspólnie

z przedstawicielem Najwyższej Izby Kontroli z Białegostoku. W 2012 roku przyjęto 312 szt. zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych oraz przyjęto 287 szt. zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych obiektów budowlanych.Na dzień 31.12.2012r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące wynoszą 19 123,18 zł z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

„Rozdział 71035 – Cmentarze „Środki z budżetu Wojewody Podlaskiego (na podstawie porozumienia) w wysokości 2 000,00 zł przeznaczono na wykonanie tablicy granitowej z nazwiskami straconych w latach 1863-1864 powstańców, którą umieszczono na mogile w miejscu straceń przy ul. Szosa Zambrowska w Łomży.

„Rozdział 71095 – Pozostała działalność”W myśl podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Łomży miasto Łomża partycypuje w kosztach utrzymania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, na który zaplanowano i wydatkowano kwotę 239 633,00 zł, tj. 100,00%. Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Dział 750 – Administracja publiczna Plan Wykonanie % wykonania 18 718 740,00 16 910 875,58 90,34

„Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie”Uchwalony na dzień 01.01.2012r. plan w wysokości 1 148 772,00 zł w ciągu roku zmniejszono o 96 586,00 zł. Ogólnie planowane wydatki ukształtowały się na poziomie 1 052 186,00 zł, z czego na zadania zlecone gminy – 550 690,00 zł, powiatu – 190 284,00 zł. Ze środków własnych zaplanowano kwotę 311 212,00 zł. Wydatkowano łącznie 986 771,07 zł, tj. 93,78% planu, w tym na

73

wynagrodzenia i pochodne 936 936,62 zł, pozostałe – 49 834,45 zł.W ramach rozdziału realizowano zadania z zakresu spraw meldunkowych, dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego i zarządzania kryzysowego. Część zadań realizowano w ramach dotacji przekazanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 245 797,07 zł. Środki na zadania zlecone wykorzystano w całości m.in. na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe.Na dzień 31.12.2012r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi wynoszą 70 632,76 zł.

„Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe”W stosunku do pierwotnie uchwalonego planu w kwocie 1 836 959,00 zł w trakcie roku dokonano zmniejszenia wydatków o 90 584,00 zł do poziomu 1 746 375,00 zł.Planowane wydatki zostały zrealizowane w 96,63%, tj. w kwocie 1 687 470,45 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne - 1 137 654,75 zł, pozostałe – 549 815,70 zł.W rozdziale wykonywane są zadania powiatu i dotyczą spraw związanych z ochroną środowiska, nadzoru nad utrzymaniem dróg krajowych i wojewódzkich, wydawaniem kart wędkarskich oraz obsługą techniczną powierzonego majątku Skarbu Państwa jak również zakupem tablic rejestracyjnych i druków (prawo jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, karty pojazdu, nalepki kontrolne) do prowadzenia bieżących spraw Centrum Obsługi Mieszkańców.Na dzień 31.12.2012r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi wynoszą 88 007,56 zł.

„Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”W budżecie miasta na 2012 rok na zadania związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej przyjęto kwotę 409 720,00 zł. Po dokonanych zmianach plan na 31.12.2012r. ukształtował się na poziomie 363 502,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 355 071,57 zł, co stanowi 97,68%. Większość wydatków poniesiono na wypłaty diet radnym, czyli na zaplanowane 349 587,00 zł zrealizowano 347 235,51 zł. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącej obsługi Rady, tzn. remontu i konserwacji kserokopiarki oraz wydatków związanych z udziałem w uroczystościach państwowych i miejskich. Oprawiono również pozostałe protokoły komisji Rady V kadencji celem przygotowania ich do archiwizacji.W okresie od 1 stycznia 2012 roku do końca grudnia 2012 Rada odbyła 97 posiedzeń Komisji oraz 13 sesji.

„Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”Pierwotnie zaplanowane wydatki w kwocie 18 881 790,00 zł. W trakcie roku dokonano zmian planu, w wyniku których ostatecznie ustalono kwotę 14 000 727,00 zł. Zrealizowano natomiast wydatki w wysokości 12 446 289,94 zł, w tym na zadania bieżące – 11 901 365,04 zł. Powyższe środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne, tj. 10 285 299,16 zł oraz niezbędne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu, w tym:- zakup materiałów i wyposażenia: art. biurowe, meble, sprzęt (komputery, monitory, antywiurus – Panda, drukarki, laptop i inne), paliwo, prasa, wyposażenie, materiały konserwacyjno – eksploatacyjne, itp.- zakup usług remontowych: konserwacja systemu Info – System, fiskus oraz Technika, konserwacja windy, centrali telefonicznej, klimatyzatorów, systemu alarmowego, kopiarki, remonty pomieszczeń.- Zakup usług pozostałych: wysyłka korespondencji, sprzątanie, oprogramowanie, monitoring, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, artykuły biurowe (tonery, wydruki – wizytówki), wykonanie instalacji telefonicznej, wywóz nieczystości i itp.Poniesiono również wydatki na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do sieci Internet, tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, odpisy na ZFŚS, delegacje, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty za szkolenia pracowników Urzędu.Na dzień 31.12.2012r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w kwocie 768 192,29 zł dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi, opłat za energię elektryczną, usług telefonii komórkowej, badań profilaktycznych, podatku VAT.Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.W powyższym rozdziale zawarte są również wydatki bieżące związanie z realizacją zadania „Stop

74

wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”. W 2012 r. zostały poniesione następujące wydatki:1) Wynagrodzenia bezosobowe: 99 600,00 zł:Paragraf 4179 - 14 940,00 zł (środki własne)Paragraf 4179 - 12 699,00 zł (środki krajowe)Paragraf 4177 - 71 961,00 zł (środki europejskie)2) Promocja: 11 749,66 zł:75023 Paragraf 4309 - 1 762,45 zł (środki własne)75023 Paragraf 4309 - 1 498,10 zł (środki krajowe)75023 Paragraf 4307 - 8 489,11 zł (środki europejskie)Działania promocyjne obejmowały:- konferencja – 6 583,66 zł- ulotki (20.000 szt.), plakaty (2.000 szt.), roll'upy (3 szt.), notesy (50 szt.) - 5.166,00 złŁącznie poniesiono wydatki w kwocie 111 349,66 zł. Wydatki zostały sfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-20-168/10-00 zawartej w dniu 22.09.2011 r. Projektu o nr POIG.08.03.00-20-168/10 "Stop wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Łomża" w ramach działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion"osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki".

„Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa” Zaplanowano środki na poziomie 32 000,00 zł, wykonano w kwocie 31 997,98 zł.Poniesione wydatki dotyczą kosztów pracy komisji zajmującej się kwalifikacją wojskową. Zadanie zrealizowano w całości w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu.

„Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego „W trakcie roku plan wydatków związanych z promocją Miasta zwiększono o 10 000,00 zł. Zaplanowane 655 000,00 zł zrealizowano w kwocie 597 810,68 zł, tj. 91,27 %. Z tego Wydział Kultury, Promocji i Sportu – 555 457,54 zł oraz Centrum Obsługi Inwestora – 42 353,14 zł. W 2012r. wydatkowano środki na następujące zadania:I Dofinansowania - współorganizacja wydarzeń/imprez, łączna kwota – 95 556,67zł:

1. Uroczystości patriotyczno - religijne – Ogólnopolska Sybiracka Pielgrzymka do Częstochowy i Marsz Żywej Pamięci.

2. Kampania społeczna „Łomżyńscy Kibice – wzorowi kibice”.3. Gala bokserska „Łomżyński wieczór boksu z Tygrysem”.4. Wyprawa Tour Napoleon 2012.5. Współorganizacja „Juwenaliów” w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i

Przedsiębiorczości w Łomży.6. V Rowerowa Pielgrzymka na Litwę (Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego).7. Udział Moniki Marcińczyk z trenerem w Mistrzostwach Europy Juniorów w szachach

klasycznych.8. Wyjazd Zespołu Mażoretek SWING przy Łomżyńskiej Orkiestrze Dętej na Międzynarodowy

Przegląd Mażoretek Tamburmajorek i Cheerleaderek w Opolu.9. Ufundowanie symbolicznego „gwoździa” do sztandaru SP Nr 4.10. Współorganizacja ogólnokrajowej konferencji naukowej pt. „Rody i Rodziny Mazowsza i

Podlasia”.11. Współorganizacja VI Ogólnopolskiego konkursu krasomówczego „Radość Spod

Kapelusza”.12. Wyjazd młodzieży WSA w Łomży do Monachium.13. Obchody Święta Policji.14. XII Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej.15. Rocznica Nadania Praw Miejskich Łomży – Szlak Książąt Mazowieckich.16. XVIII Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża.17. Druk rocznika „Polszczyzna Mazowsza i Podlasia t. XVI”. 18. Współfinansowanie realizacji etiudy studenckiej pt. „Obcy”, reż Piotr Domalewski.19. Maraton pisania listów ZSMiO.20. Koncert Galowy z okazji 5-lecia działalności Łomżyńskiej Orkiestry Dętej.21. Wydanie Łomżyńskiego Informatora Kulturalnego.

75

22. Organizacja XIV Zjazdu Wychowanków TPZŁ.23. Obsługa związana z nagłośnieniem i oświetleniem sceny podczas organizacji „Wielkiej

Orkiestry Świątecznej Pomocy”.24. Współorganizacja akcji „Razem Bezpieczniej” (KMP).25. Zakup nagród w konkursie „Animals 2012”.26. Współorganizacja zawodów strzeleckich o Puchar Prezydenta Miasta.27. Współorganizacja III powiatowego konkursu plastycznego „Hanka Bielicka w oczach

dzieci”.28. Współorganizacja VI konkursu poezji i piosenki patriotycznej „Polska to My” (III LO).29. Współorganizacja imprezy pn. „Rozpoczęcie sezonu motocyklowego”.30. Współorganizacja wyjazdu na międzynarodowe zawody NATIONS CUP organizowane

przez firmę DANONE.31. III Otwarte Mistrzostwa Łomży w Scrabble.

II Organizacja festynów, imprez, udział w wydarzeniach promocyjnych, łączna kwota – 267 144,22 zł :

1. Impreza GRAND PRIX NIGHT POWER 2012 – IV runda. 2. Organizacja ”STREFY KIBICA” na Stadionie Miejskim.3. Organizacja rocznicy nadania praw miejskich Łomży – Szlak Książąt Mazowieckich.4. Organizacja „Zlotu Pojazdów Zabytkowych”.5. Organizacja IX edycji Festynu pn. „Gościniec Łomżyński”.6. Współorganizacja XIII Mikrolotowych Mistrzostw Podlaskiego „Kontakty - Łomża 2012”.7. Współorganizacja zadania „Mikołajki na starym rynku”.8. Organizacja spektaklu plenerowego „Ławka rezerwowych” - Piłkarskie Show Muzyczne.9. Organizacja festynu „Słoneczna estrada” i festynu „Lato od czego by tu zacząć”.10. Współorganizacja koncertu specjalnego w ramach obchodów Święta 3 Maja. 11. Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA .12. Organizacja warsztatów muzycznych Międzynarodowej Młodzieżowej Orkiestry Dętaj

„Wersalinka”.13. Współorganizacja „Nocy Muzeów”.14. Udział przedstawicieli samorządu w rozgrywkach piłki nożnej.15. Obchody 10-lecia CTG.16. Udział miasta w inauguracji NIGHT POWER GRAND PRIX w Olsztynie.

III Udział Miasta w targach, łączna kwota – 11 646,37zł:1. Targi turystyczne ITM w Warszawie.2. Targi turystyczne „NA STYKU KULTUR” W Łodzi.3. Podlaskie Targi Turystyczne w Białymstoku.4. Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOB w Katowicach.5. Międzynarodowe Targi i Konferencje Żeglugi Śródlądowej „WATER DAYS 2012” w

Wrocławiu.IV Zakup/wykonanie materiałów promocyjnych, książek/albumów, gadżetów, łączna kwota –

111 608,74zł.V Organizacja i współorganizacja konkursów, łączna kwota – 21 111,00zł:

nagroda za najlepszą pracę magisterską i dyplomową dotyczącą Ziemi Łomżyńskiej. nagroda w otwartym konkursie na esej, reportaż, fotoreportaż i starą fotografię.

VI Wykonanie promocyjnych materiałów wydawniczych i udział w obcych wydawnictwach, w tym reklama zewnętrzna, łączna kwota – 13.528,79 zł:- udział miasta w kampanii reklamowej o nazwie „Niceplace” (15 000 nośników reklamowych)- reklama Miasta w wydawnictwie targowym „Gościnna Polska”,- reklama imprez łomżyńskich – Grupa AJW Narew Sp. z o.o., w tym: Słoneczna Estrada, Lato od

czego by tu zacząć, Gościniec Łomżyński, Ławka Rezerwowych, Średniowieczny Turniej Miast,- reklama Miasta w wydawnictwie targowym Rynek Turystyczny,- współudział w wydaniu przewodnika przyrodniczo – historycznego „Z Piątnicy do Łomży

ścieżkami ŁPKDN – przewodnik”,- wykupienie reklamy na turystycznym portalu internetowym,- przygotowanie przewodnika rowerowego po Łomży i Ziemi Łomżyńskiej.VII Pozostałe wydatki, łączna kwota – 77 214,89 zł, m.in.: zakup kwiatów na uroczystości, usługi

transportowe, wizyty delegacji zagranicznych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, itp.

76

„Rozdział 75095 – Pozostała działalność”Uchwalony budżet w wysokości 108 610,00 zł w trakcie roku zwiększono o 760 340,00 zł do poziomu 868 950,00 zł. Łącznie wydatki zrealizowano w 92,69%, tj. 805 463,89 zł.W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenie prowizyjne inkasentom opłaty skarbowej w kwocie 11 648,67 zł, tj. 82,63% planu. Opłacono również składki uczestnictwa miasta w stowarzyszeniach na kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 28,88% kwoty zaplanowanej. Wydatkowano również środki na opłacenie zasądzonych odszkodowań wraz z odsetkami, kosztów postępowań sądowych i usług komorniczych (komorników sądowych i skarbowych).

W ramach zadania „Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich” poniesiono wydatki w kwocie 77 335,39 zł , w tym:- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe: 42 808,03 zł,- wyposażenie biura: 16 849,31 zł,- działania promocyjne: 7 216,86 zł,- inne (art. papiernicze, wkłady do drukarek): 4 574,59 zł,- adaptacja pomieszczeń: 2 849,59 zł,- spotkania informacyjne: 1 952,41 zł,- delegacje: 1 084,60 zł.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 na podstawie Porozumienia w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Mieście Łomża zawartego w dniu 26.04.2012 r. z Województwem Podlaskim.Na dzień 31.12.2012r. Zobowiązania bieżące wyniosły 664,16 zl i jest to prowizja za inkaso opłaty skarbowej oraz koszty komornicze.

Dział 751 – Urzędy naczelnych Plan Wykonanie % wykonania organów władzy państwowej, 10 639,00 10 639,00 100,00kontroli i ochrony prawa oraz sądow.

„Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”Środki wydatkowano na aktualizację spisu wyborców. Na zaplanowane 10 639,00 zł zrealizowano 100% na wynagrodzenia pracowników. Źródłem finansowania jest dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zleconych gminie na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne Plan Wykonanie % wykonania i ochrona ppoż. 6 284 249,00 6 264 410,82 99,68

„Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji”Zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 100 000,00 zł na dofinansowanie patroli pieszych Policji, zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy PM a KMP z dnia 23.01.2012 r.

„Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej”Pierwotnie zaplanowane środki w wysokości 15 000,00 zł zwiększono w ciągu roku do wysokości 75 000,00 zł. W zakresie wydatków bieżących przekazano 60 000,00 zł Komendzie Miejskiej PSP na rzecz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”Przyznana na 2012 rok dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 01.01.2012r. Wynosiła 5 477 000,00 zł. Dokonane zmiany w budżecie dotyczyły zwiększenia budżetu o kwotę 237 079,00 zł (w tym: §4270 – 25 000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczenia przeznaczonego na pralnię, w §4050 o kwotę 74 947,00 zł z przeznaczeniem na wzrost uposażeń funkcjonariuszy, §4060 o kwotę 109 132,00 zł z przeznaczaniem na wypłatę rekompensaty za godziny nadliczbowe oraz wzrost pochodnych od wynagrodzeń, § 4110 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu składki rentowej,

77

§4210 o kwotę 25 000,00 zł), zmniejszenia budżetu o 1 000,00 zł w ramach środków ZFŚS oraz korekty między paragrafami w celu zabezpieczenia płatności na paragrafach dotyczących podatków lokalnych, odpraw emerytalnych, odszkodowań jednorazowych, środków na materiały pędne. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r. wynosi 5 713 079,00 zł. W ramach niewykorzystanej dotacji do Urzędu Miasta odprowadzono kwotę 1 206,44 zł.

Za IV kwartały 2012 roku Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży przekazano środki w wysokości przyznanej dotacji. Przekazana dotacja została wykorzystana w kwocie 5 711 872,56 zł co stanowi 100% przyznanego planu i 100% przekazanej dotacji. Saldo rachunku bankowego na dzień 31.12.2012r. Wynosiło 0,00 zł. Wykonane wydatki kształtują się następująco :1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§302,3030,3070,4170,4180) - w planie po zmianach ujęto kwotę 353 648,00 zł z czego wydatkowano 353 646,85 zł co stanowi 100% środków tych paragrafów i 6% całego planu, w tym:

wypłacono funkcjonariuszom równoważnik pieniężny za remont lokalu, na bieżąco są wypłacane gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy, równoważnik za przejazd, równoważnik za brak lokalu, zasiłki na zagospodarowanie funkcjonariuszy, pozostałe należności funkcjonariuszy, w tym przejazdy do szkół do szkół 5 funkcjonariuszy ekwiwalent za brak umundurowania.

2) Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników KM PSP w Łomży tj. § 4010, 4020, 4040, 4050, 4070 – plan po zmianach wynosi 4 045 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 043 851,82 zł, co stanowi 99,97% środków tych paragrafów i 71% całego planu. W trakcie IV kwartałów dokonano przesunięcia między §4080 a §§ 4060 i 4070 w celu zabezpieczenia płatności z tytułu „13” oraz odpraw emerytalnych oraz §4050 a §§ 4010 i 4020 w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę dodatków dla cywili w kwocie 145,00 zł na etat w okresie VII-XII br. Ponadto otrzymano wzrost dotacji na § 4050 w ramach rezerwy celowej cz.83, poz.80 w związku ze wzrostem wynagrodzeń funkcjonariuszy.3) Świadczenie pieniężne § 4080 – plan na dzień 01.01.2012r. wynosił 38 754,00 zł, po zmianach wynosi 0,00 zł. Wydatki w ramach tego paragrafu nie wystąpiły.4) Pozostałe należności funkcjonariuszy § 4060 – plan na dzień 01.01.2012r. wynosił 477 651,00 zł. W trakcie IV kwartałów dokonano korekty tego paragrafu. Plan po zmianach opiewa na kwotę 621 863,00 zł, z czego wydano kwotę 621 826,73 zł (na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rekompensata za godziny nadliczbowe i odszkodowanie, nagrody uznaniowe), co stanowi 100% środków tego paragrafu i 11 % całego planu. 5) Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i FP - § 4110 i 4120 – na dzień 01.01.12r. plan wynosił 33 564,00 zł, a po zmianach 35 232,00 zł z czego wydatkowano kwotę 35 219,88 zł co stanowi 100% środków tych paragrafów i 0,6% całego planu. W ramach tych paragrafów dokonywano zwiększenia dotacji w ramach rezerwy celowej cz.83, poz.73 o kwotę 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu składki rentowej.6) Wydatki rzeczowe - tj. zakup energii , zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup pozostałych usług §§§ 4210, 4220, 4230, 4250, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370,– plan na dzień 31.12.2012.r wynosił 584 786,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 584 779,22 zł co stanowi 100% środków tych paragrafów i 10% całego planu. Zwiększenia w tych paragrafach dokonano w celu zabezpieczenia środków na materiały pędne. W ramach tych paragrafów dokonano zwiększenia dotacji celowej o kwotę 50 000,00 zł. Ponadto dokonywano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu właściwego funkcjonowania komendy.Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S w ramach tych § wynikają z terminów płatności za materiały pędne (tankowanie samochodów 31.12.2012r.) oraz za gaz (faktura rozliczeniowa za m-c grudzień). 7) Różne opłaty i składki (wykup świadectw i przeglądy pojazdów, podatki od środków transportu, podatki od nieruchomości tj. §§§ 4410, 4430, 4480, 4500, 4510, 4520 – plan na dzień 01.01.2012r. Wynosił 64 213,00 zł a po zmianach wynosi 67 809,00 zł z czego wydatkowano kwotę 67 807,70zł co stanowi 100% środków tych paragrafów i 1% całego planu. W ramach tych paragrafów dokonywano korekt dotyczących zabezpieczenia środków na opłacenie naliczonych podatków i polis AC.8) na § 4440 (ZFŚS) w uchwale budżetowej przypisano kwotę 4 850,00 zł. Plan po zmianach

78

wynosi 4 741,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 740,36 zł. Zmniejszenia dokonano na polecenie Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku.Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB 28S wynikają z terminów płatności składek na ZUS i naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r.

„Rozdział 75414 – Obrona cywilna „Planowana kwota 17 000,00 zł wydatków obrony cywilnej pozostała bez zmian w ciągu roku. Zrealizowano wydatki na poziomie 16 055,22 zł, tj. 97,67%. W ramach powyższych środków zakupiono materiały i akcesoria do naprawy i modernizacji instalacji antenowych pod syrenami alarmowymi; zakupiono energię elektryczną pod syreny alarmowe, dokonano konserwacji systemu alarmowego i łączności zgodnie z podpisaną umową na 2012 r.; opłacono za montaż nowej syreny akustycznej, głośnomówiącej nr 028 ul. Akademicka 22 (w MPGKiM). Ponadto pokryto koszty delegacji oraz szkoleń doskonalących z zakresu OC pracowników BZO, związane z nowymi planami OC.

„Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)”Realizacja wydatków ograniczona została w obrębie roku do niezbędnego minimum zapewniającego bieżące funkcjonowanie jednostki. Wdrożone zostały działania oszczędnościowe, szczególnie w sferze wydatków stałych, możliwych do ograniczenia. Plan budżetu uległ istotnym zmianom w postaci przesunięcia środków pomiędzy paragrafami we wrześniu i listopadzie minionego roku. Całość budżetu w rozdziale Straż Miejska zmniejszono z zakładanych na początku roku wydatków na poziomie 80 000,00 zł do poziomu ostatecznego, urealnionego prognozą wydatków z października 2012 roku – 58 100,00 złotych.Wykonanie budżetu Straży Miejskiej przedstawia się następująco:- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 15 641,61 zł - wydatki objęły jednokrotne wypłacenie ekwiwalentu za pranie umundurowania oraz wypłaty ekwiwalentu za zakup indywidualnych składników mundurowych, dokonano także zakupu sortów mundurowych;- zakup materiałów i wyposażenia - 23 909,33 zł - wydatki realizowane w głównej mierze na zakup paliwa i środków eksploatacyjnych do samochodów służbowych oraz sprzętu biurowego, druków i rejestrów- zakup usług pozostałych – 6 150,13 zł - wydatki w tym zakresie związane były z naprawą pojazdów służbowych, myciem i czyszczeniem okresowym, pozycjonowaniem i przeglądami oraz kosztami napraw bieżących sprzętu biurowego- podróże służbowe krajowe – 44,10 zł;- różne opłaty i składki – 300,00 zł - wydatki objęły koszt jednorocznej opłaty za dysponowanie częstotliwością radiowąW 2012 roku strażnicy nałożyli grzywny w drodze postępowania mandatowego na łączną kwotę 230 180,00 złotych.Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 75478– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”W IV kwartale dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 2 070,00 w ramach rezerwy celowej z przeznaczeniem na usuwanie klęsk żywiołowych. Przyznaną dotację wykorzystano w 100%.

„Rozdział 75495 – Pozostała działalność”W ramach rozdziału pierwotnie uchwalony plan w kwocie 319 000,00 zł nie ulegał zmianom. Wydatki zrealizowano na poziomie 302 666,87 zł, tj. 94,88 %:1) Zakup materiałów i wyposażenia:Plan – 25 000,00 zł, Wydatkowano – 12 190,74 zł na zakupy części zamiennych do kamer, materiały dla Centrum Nadzoru w KMP.2) Zakup usług: Plan –294 000,00 zł, Wykonanie – 290 476,13 zł.Poniesione wydatki obejmują:- refundację kosztów zatrudnienia 4 osób obsługi Centrum Nadzoru w Komendzie Miejskiej

Policji - Urząd pokrywa całe koszty ich zatrudnienia, - koszty konserwacji, napraw i modernizacji systemu, w tym awaryjna wymiana jednej kamery,

79

- przebudowę monitoringu miasta, która polegała na: wymianie elementów sieci radiowej: stacji bazowej z instalacją zasilającą na maszcie 22 m

na dachu KMP, stacji klienckich z instalacjami zasilającymi na słupach przy skrzyżowaniu ulic Al. Legionów -Polowa i Wojska Pol. -Sikorskiego;

uruchomieniu i konfiguracji sieci; wymianie konstrukcji wsporczych, obudów kamer i instalacji zasilającej dwóch punktów

kamerowych, uruchomieniu i konfiguracji sieci; wymianie przełączników w CNM: w pomieszczeniu CNM i na dachu KMP włącznie z

wymianą szafki na większą; uruchomieniu i konfiguracji nowego systemu, ustawienie parametrów zapisu, torów

obserwacji kamer, zsynchronizowanie systemu z systemem RealShot Menager Sony ze szczególnym uwzględnieniem adresacji, testowanie;

wymianie konstrukcji wsporczych, kamer i instalacji zasilającej dwóch punktów kamerowych w lokalizacji: Rondo Solidarności, skrzyżowanie ulic Al. Legionów -Sikorskiego;

zakupie oprogramowania SeeTec z licencją na 5 kamer IP; zakupie dla punktów kamerowych: głowic szybkoobrotowych VCC-HD5600, obudów,

wsporników, adapterów słupowych; zakupie elementów sieci radiowej: stacji Rocket M5, anten RocketDish z osprzętem; zakupie przełączników, szafki na dach KMP, materiałów drobnych; zakupie pulpitu sterującego USB do systemu CCTV IP.

Prace były wykonywane przez firmę konserwująca system tj.: ZIK „Konserwator” Arkadiusz Kulik, Wniosek Komisji bezpieczeństwa i Porządku w sprawie wymiany w roku 2012 dwóch kamer został zrealizowany - wymieniono łącznie trzy kamery na nowe o lepszych parametrach.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego Plan Wykonanie % wykonania 4 620 000,00 4 513 236,26 97,69

„Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek”Przyjęty pierwotnie plan na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5 220 000,00 zł w wyniku weryfikacji potrzeb w tym zakresie zmniejszono ostatecznie o 600 000,00 zł do kwoty 4 620 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2012r. na obsługę długu wydatkowano 4 513 236,26 zł, tj. 97,69 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan Wykonanie % wykonania 188 941,00 0,00 0,00

„Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe”Z przyjętej wysokości rezerw na początku roku, tj. 2 422 004 zł w trakcie roku rozdysponowano 2 233 63,00 zł. Wielkość poszczególnych rezerw kształtowała się następująco:Rodzaj rezerwy Plan na dzień Plan na dzień

01.01.2012r. 31.12.2012r. Oświatowa 1 230 025,00 35 437,00 dla instytucji kultury 30 000,00 0,00 ogólna 510 546,00 39 677,00 na zarządzanie kryzysowe 548 827,00 113 827,00 na inwestycje zgłoszone do funduszy strukt. 102 606,00 0,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan Wykonanie % wykonania 110 031 451,00 109 534 779,41 99,55

Środki zaplanowane w dziale w wysokości 110 031 451,00 przeznaczono na: finansowanie działalności bieżącej szkół w kwocie 92 907 741,00 zł, inwestycje w placówkach oświatowych w wysokości 3 093 973,97 zł oraz dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 13 972 744 zł.

80

Prowadzone przez samorząd łomżyński szkoły i placówki oświatowe funkcjonują w formie jednostek budżetowych.Dział 801 – oświata i wychowanie obejmuje: 6 szkół podstawowych 9 przedszkoli publicznych 3 gimnazja publiczne samodzielne i w 2 zespołach szkół 2 licea ogólnokształcące samodzielne i 5 w zespołach szkół 5 zespołów szkół zawodowych Zespół Szkół Specjalnych Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli – do

31.08.2012r. Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji – od 01.09.2012r.

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 109 960 621,00 zł zwiększono o 70 830,00 zł do poziomu 110 031 451,00 zł. Wydatki bieżące jednostek oświatowych zwiększono z poziomu 88 602 675,00 zł o 4 305 066,00 zł do kwoty 92 907 741,00 zł. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmniejszono o 1 324 202,00 zł do poziomu 13 972 744,00 zł. Zaś plan wydatków inwestycyjnych z kwoty 6 061 000,00 zł zmniejszono o 2 910 034,00 zł do wysokości 3 150 966,00 zł.

Planowane wydatki bieżące zrealizowały jednostki na ogólną kwotę 92 502 087,44 zł. Wydatki kształtowały się następująco:

1) Wynagrodzenia z pochodnymi - 77 488 437,96 zł.2) Odpisy na ZFSS - 3 469 039,36 zł.3) Wynagrodzenia bezosobowe - 203 318,93 zł.4) Wydatki rzeczowe - 7 484 895,61 zł.5) Dokształcania i doskonalenie n-li – 258 090,16 zł.6) Pozostała działalność – 1 759 637,06 zł.7) Dowożenie uczniów – 13 567,91 zł.

Strukturę wydatków bieżących w 2012 r. według poszczególnych rozdziałów przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp. Rozdz. Opis rozdziału

Plan pierwotny 2012r.

Zmiany w planie w 2012 r.

Plan po zmianach

Wydatki w 2012 r.

% wykonania planu wydatków

1 80101 Szkoły podstawowe 21 228 698 774 015 22 002 713 21 996 977,89 99,97

2 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 224 081 17 152 1 241 233 1 241 218,25 100,00

3 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

816 960 55 463 872 423 871 536,79 99,90

4 80104 Przedszkola 12 918 333 251 422 13 169 755 13 150 580,83 99,85

5 80110 Gimnazja 12 924 953 330 791 13 255 744 13 255 496,33 100,00

7 80111 Gimnazja specjalne 757 347 19 147 776 494 776 491,31 100,00

8 80113 Dowożenie uczniów 18 400 0 18 400 13 567,91 73,74

9 80120 Licea ogólnokształcące 15 932 948 511 951 16 444 899 16 442 721,54 99,99

10 80130 Szkoły zawodowe 16 126 210 1 028 592 17 154 802 17 153 352,27 99,99

11 80134 Szkoły zawodowe 913 605 1 047 914 652 914 616,83 100,00

81

Lp. Rozdz. Opis rozdziału

Plan pierwotny 2012r.

Zmiany w planie w 2012 r.

Plan po zmianach

Wydatki w 2012 r.

% wykonania planu wydatków

specjalne

12 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

1 644 974 109 733 1 754 707 1 754 703,49 100,00

13 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

597 128 187 580 784 708 782 627,72 99,73

14 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

347 416 -69 200 278 216 258 090,16 92,77

15 80148 Stołówki szkolne 2 061 103 87 823 2 148 926 2 130 469,06 99,14

16 80195 Pozostała działalność 1 090 519 999 550 2 090 069 1 759 637,06 83,93

Razem: 88 602 675 4 305 066 92 907 741 92 502 087,44 99,56

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie placówek oświatowych przekazano w wysokości 13 938 718,00 zł.Wydatki inwestycyjne opisano w odrębnym dziale.

„Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe”Miasto Łomża jest organem założycielskim dla 6 szkół podstawowych, do których uczęszcza 3 405 uczniów. Na wydatki w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 21 228 698,00 zł. W ciągu roku plan zwiększono o 774 015,00 zł.

Plan po zmianach tj. na 31.12.2012 r. wyniósł 22 002 713,00 zł na wydatki bieżące. W 2012 r. szkoły podstawowe wydatkowały 21 996 976,89 zł, na wydatki bieżące, w tym:

89,24% tych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi (19.630.655.99 zł), 6,69 % - wydatki rzeczowe, 4,04 % - odpisy na ZFŚS oraz 0,03 % - wynagrodzenia bezosobowe.

Zobowiązania bieżące szkół podstawowych na 31.12.2012 r. wynosiły 1 460 425,64 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń zakupu usług pozostałych oraz zakupu energii.

„Rozdział 80102– Szkoły Podstawowe Specjalne”Do Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Nowogrodzkiej 4 w 2012 r. uczęszczało ogółem 42 uczniów, w tym 5 na nauczanie indywidualne. Uczniowie realizują obowiązek szkolny w 1 oddziale dla upośledzonych w stopniu lekkim, 5 zespołach edukacyjno – terapeutycznych dla upośledzenia umiarkowanego i 2 zespołach rewalidacyjno – wychowawczych dla upośledzonych w stopniu głębokim. Szkoła Podstawowa Specjalna ma swoją Filię przy Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, gdzie nauką objętych jest 7 dzieci.

Na realizację zadań w 2012 roku szkoła zaplanowała kwotę 1 224 081,00 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 17 152,00 zł i na 31.12.2012 r. wyniósł 1 241 233,00 zł. Plan został wykonany w wysokości 1 241 218,25 zł. W strukturze wydatków płace i pochodne wynoszą 1 158 926,79 zł, czyli 93,37% ogólnej kwoty wydatków. Wydatki rzeczowe wynoszą 2,75 %, odpisy na ZFŚS – 3,84% oraz wynagrodzenia bezosobowe - 0,04%.

Jednostka na dzień 31.12.2012 r. miała zobowiązania w wysokości 88 171,82 zł i dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

„Rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”Z dniem 1 września 2010r. w Szkołach Podstawowych Łomży zostało utworzonych 9 oddziałów przedszkolnych, czyli „0” dla dzieci 6 - latków. W roku szkolnym 2011/2012 w każdej szkole

82

podstawowej funkcjonały po 2 oddziały „0”. We wrześniu 2012 r. w SP 10 został utworzony trzeci oddział „0”. Od września 2012r. do 13 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszcza 278 dzieci.Na wydatki w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 816 960,00 zł. W ciągu roku plan zwiększono o 55 463,00 zł. Plan po zmianach tj. na 31.12.2012 r. wyniósł 872 423,00 zł.W 2012 r. w rozdziale tym wydatki bieżące wyniosły 871 536,79 zł, w tym: - 778 697,26 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (89,35 % wydatków ogółem)- 52 374,71 zł - wydatki rzeczowe (6,01 % )- 40 464,82 zł – odpisy na ZFŚS (4,64 %)Zobowiązania bieżące oddziałów przedszkolnych na 31.12.2012 r. wynosiły 53 781,16 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku i pochodnych od wynagrodzeń.

„Rozdział 80104 – Przedszkola”W mieście Łomża funkcjonuje 9 przedszkoli publicznych, które w I półroczu 2012r. zapewniały opiekę 1 374 dzieciom (w 54 oddziałach). Od września 2012 r. do przedszkoli uczęszcza 1 438 dzieci (w 55 oddziałach). Na działalność przedszkoli w 2012 r. zaplanowano wydatki ogółem 12 918 333,00 zł.W ciągu roku plan został zwiększony o 248 270,00 zł i na 31.12.2012 r. wyniósł 13 166 603,00 zł.Zwiększono plan głównie na wydatki płacowe, zakup środków żywności i zakup materiałów i wyposażenia.

Przedszkola w 2012 r. poniosły wydatki ogółem w wysokości 13 147 429,29 zł. Wykonały plan ogółem w 99,85 %. W wydatkach bieżących przedszkoli publicznych 80,59 % stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi (10 594 876,10 zł), a wydatki rzeczowe i pozostałe – 19,41 % poniesionych wydatków. - 1 105 615,42 zł - wydatki rzeczowe (8,41 % ) 532 168,00 zł – odpisy na ZFŚS (4,05 %) 34 050,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,26%)Zobowiązania jednostek na 31.12.2012 r. wynosiły 780 092,58 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

W mieście funkcjonują 4 przedszkola niepubliczne (2 przedszkola prowadzi Stowarzyszenie „Edukator”, 1 przedszkole - Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i 1 osoba fizyczna). Do placówek tych uczęszczało średnio 555 dzieci. Pierwotnie zaplanowano dla nich dotację podmiotową na 2012 w wysokości 3 255 552,00 zł. W planie zabezpieczono środki w wysokości 282 600,00 zł dla przedszkola „Language Education”, które nie rozpoczęło działalności. W ciągu roku plan został zmniejszony o 424 621,00 zł i na 31.12.2012 r. wyniósł 3 113 531,00 zł. Placówkom tym przekazano w 2012 r. dotacje w wysokości 3 106 937,00 zł.

„Rozdział 80110 – Gimnazja”Samorząd Miasta Łomży prowadzi 5 gimnazjów publicznych, z których 3 funkcjonują samodzielnie (PG1,PG2,PG8) i dwa w zespołach szkół (PG3 w Zespole Szkól Drzewnych i Gimnazjalnych oraz PG 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących). Na funkcjonowanie szkół w tym rozdziale zaplanowano pierwotnie budżet w wysokości 12 924 953,00 zł. W ciągu roku zwiększono plan wydatków o 330 791,00 zł i na 31.12.2012 r. wyniósł 13 255 744,00 zł. Wydatkowano w tym okresie 13.255.496,33 zł, w tym:

11 557 604,99 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (87,19 % wydatków ogółem), 1 161 950,34 zł - wydatki rzeczowe (8,77 %), 532 941,00 zł – odpisy na ZFŚS (4,02 %), 3 000,00 – wynagrodzenia bezosobowe (0,02%).

Na dzień 31.12.2012 r. gimnazja miały 861 699,71 zł zobowiązań bieżących, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii.

W 3 gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne (Diecezję Łomżyńską, Szkołę Wyższa im. B. Jańskiego i Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy) uczyło się 281 uczniów (zgodnie z SIO). Gimnazjum prowadzone przez Diecezję Łomżyńską jest szkołą publiczną, a pozostałe gimnazja niesamorządowe są niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

Dotacja dla gimnazjów prowadzonych przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego została zaplanowana w wysokości 1 707 392,00 zł. Plan po zmianach, na 31.12.2012 wyniósł 1 716 237,00 zł. Na 31.12.2012 dotacja wynosiła 1 715 788,00 zł.

83

„Rozdział: 80111 - Gimnazja Publiczne Specjalne”Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 7 wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych, ul. Nowogrodzka 4.W I półroczu 2012 uczęszczało do niego 35 uczniów. Od września 2012 r. do gimnazjum uczęszcza 30 uczniów. Na wydatki w tej szkole zaplanowano na 2012 rok środki w wysokości 757 347,00 zł. W ciągu roku plan zwiększony o 19 147,00 zł i na 31.12.2012 r. wyniósł 776 494,00 zł. Wydatkowano 776 491,31 zł, w tym:

723 094,63 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (93,12 % wydatków ogółem), 23 041,68 zł - wydatki rzeczowe (2,98 %), 29 855,00 zł – odpisy na ZFŚS (3,84%), 500,00 – wynagrodzenia bezosobowe (0,06%).

Gimnazjum nie planowało i nie realizowało wydatków inwestycyjnych. Na 31.12.2012 r. jednostka miała 52 901,18 zł zobowiązań, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

„Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół”Zgodnie z planem wydatków budżetu miasta Łomża – 2012 rok zaplanowano na ten cel w § 4300 kwotę w wysokości 18 400,00 zł. Środki wypłacono łącznie na dowóz do szkół i ośrodków specjalnych 7 uczniów niepełnosprawnych. Do dnia 21.12.2012 r. wykorzystano kwotę 13 567,91 zł. Z powodu nieobecności uczniów w szkole/ośrodku pozostała kwota niewykorzystana w wysokości 4 832,09 zł.

„Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące”W mieście Łomża funkcjonuje 8 liceów ogólnokształcących. W siedmiu LO uczy się młodzież w liczbie 2 433 (w tym dwa licea są samodzielne, 4 wchodzą w skład zespołów szkół zawodowych i ogólnokształcących, jedno liceum jest w zespole z gimnazjum), natomiast w 1 liceum jest dla dorosłych (138 osób) i znajduje się w Zespole Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Plan na 01.01.2012 r. zakładał wydatki bieżące w tych szkołach w wysokości 15 932 948,00 zł. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian, plan został zwiększony o 518 651,00 zł i na 31.12.2012r. Wynosił 16 451 599,00 zł.

Plan wydatków ogółem wykonany został w wysokości 16 449 421,54 zł, tj. 99,99 %.W tym:

14 421 835,04 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (87,67 % wydatków ogółem), 1 436 479,50 zł - wydatki rzeczowe (8,73 %), 583 437,00 zł – odpisy na ZFŚS (3,55 %), 970,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,01%), 6 700,00 zł - zakupy inwestycyjne (0,04%).

Bieżące zobowiązania na 31.12.2012 r. wynosiły 1 062 394,38 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz opłat za telefon stacjonarny.

Do 11 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne (jedno LO publiczne i 10 niepublicznych) uczęszczało zgodnie z informacją podaną w SIO 775 uczniów. Od września 2012 r. rozpoczęło działalność Akademickie Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży. Na 2012 rok została zaplanowana dla liceów niesamorządowych dotacja w wysokości 2 027 175,00 zł, na 31.12.2012 plan dotacji wyniósł 1 926 696,00 zł. Wykonanie na 31.12.2012 wyniosło 1 925 704,00 zł (tj. 99,95%).

„Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe”Miasto Łomża jest organem prowadzącym pięć zespołów szkół zawodowych dla młodzieży oraz jednego zespołu (ZCKPiU) dla dorosłych. W I półroczu br. do w/w szkół uczęszczało 2 359 młodzieży i 44 dorosłych słuchaczy. Od września 2012 r. do w/w szkół uczęszcza 2 303 młodzieży i 6 dorosłych słuchaczy.

Na wydatki związane ze szkolnictwem zawodowym w szkołach samorządowych na 2012 rok pierwotnie zaplanowano 16 126 210,00 zł. W ciągu roku, w wyniku dokonanych zmian, plan zwiększył się o 1 028 592,00 zł i na 31.12.2012 r. wyniósł 17 154 802,00 zł.

Wydatki bieżące w zespołach szkół zawodowych w 2012 roku wynosiły 17 153 352,27 zł , w tym:

15 097 495,19 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (88,01 % wydatków ogółem), 1 378 176,15 zł - wydatki rzeczowe (8,03 %),

84

669 631,00 zł– odpisy na ZFŚS (3,90 %), 8 049,93 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,05%).

Szkoły zawodowe miały na 31.12.2012 r. zobowiązania w wysokości 1 150 033,92 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, zakupu energii, usług zdrowotnych i pozostałych oraz opłat za telefon stacjonarny.

Dla szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne zaplanowano dotację w wysokości 8 024 227,00 zł. Plan po zmianach, na 31.12.2012r. Wyniósł 7 216 280,00 zł. Dotacje przekazane niepublicznym szkołom zawodowym na podstawie art.80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty w 2012 roku wynosiły 7 023 399,30 zł. (tj. 97,33%).

„Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne”Szkoła Zawodowa Specjalna wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży. W szkole uczy się młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych i kształcenie zawodowe odbywa się w specjalnościach: cukiernik, kucharz, piekarz, ogrodnik, stolarz, pracownik pomocy obsługi hotelowej w klasach o 2 letnim i 3 letnim cyklu nauczania oraz w szkole przysposabiającej do zawodu dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej od 1 września uczęszczało 14 uczniów natomiast do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej Do Pracy Nr 1 - 35 uczniów, w tym 1 uczeń pozostawał w nauczaniu indywidualnym).

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 913 605,00 zł, w ciągu roku plan został zwiększony o 1 047,00 zł i na 31.12.2012 r. wyniósł 914 652,00 zł.Wydatki bieżące w 2012 roku wynosiły 914 616,83 zł, w tym:

848.000,90 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (92,72 % wydatków ogółem), 32 369,93 zł - wydatki rzeczowe (3,54 %), 33 746,00 zł– odpisy na ZFŚS (3,69 %). 500,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,05%)

Na 31.12.2012 r. jednostka miała zobowiązania w wysokości 64 964,80 zł dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

„Rozdział 80140 – Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego”W skład ZCKPiU wchodzi Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Jednostka jest zlokalizowana przy ul. Przykoszarowej 22. CKP – podstawowym celem CKP jest prowadzenie zajęć praktycznych. W pierwszym półroczu byli to uczniowie z ZSMiO z 12 klas, ZSDiG z 3 klas, zaś od września 2012 – z 11 klas ZSMiO. Prowadzona jest stacja diagnostyczna oraz kursy zawodowe dla młodzieży i specjalistyczne dla dorosłych. W 2012 r. w zajęciach praktycznych w I półroczu uczestniczyło 361 uczniów w 48 grupach (średnia wielkość grupy 7,52 ucznia), zaś w II półroczu było 255 uczniów w 35 grupach (średnia wielkość grupy 7,29 ucznia)

W rozdziale 80140 dotyczącym działalności CKPiU w planie pierwotnym były zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 1 644 974,00 zł. W ciągu roku plan zwiększony został o 109 733,00 zł i na 31.12.2012 r. wyniósł 1 754 707,00 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 1 754 703,49 zł, w tym:

1 261 994,37 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (71,92 % wydatków ogółem), 296 729,12 zł - wydatki rzeczowe (16,91 %), 58 897,00 zł– odpisy na ZFŚS (3,36 %), 137 083,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (7,81%).

Zobowiązania jednostki na 31.12.2012 r. wynosiły 92 346,62 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych i opłat za telefon stacjonarny.

„Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr” Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży został powołany uchwałą Nr 382/LII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2009 roku. Na działalność Ośrodka zaplanowano pierwotne wydatki w wysokości 597.128 zł. Ośrodek jako samodzielna placówka funkcjonował do 31 sierpnia 2012. Od 1 września 2012 na mocy uchwały Rady Miasta nr 196/XXIII/12 z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży połączono SODMiDN oraz Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 2 w Łomży w zespół. W ciągu roku plan wydatków rozdziału 80142 uległ

85

zwiększeniu o 187 580,00 zł i na 31.12.2012 wyniósł 784 708,00 zł. Ostateczny plan wydatków wykonano w wysokości 782 627,72 zł, tj. 99,73%.Wydatki bieżące w 2012 roku wynosiły 782 627,72 zł, w tym:

540 655,98 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (69,08 % wydatków ogółem), 211 426,74 zł - wydatki rzeczowe (27,01 %), 19 479,00 zł– odpisy na ZFŚS (2,49 %), 11 066,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (1,41 %).

Na 31.12.2012 r. jednostka miała zobowiązania w wysokości 41 434,80 zł, dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

„Rozdział 80146 -dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”Rozdział ten obejmuje wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe na finansowanie bądź

dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Na ten cel zaplanowano w 2012 r. W budżecie środki w wysokości 347 416,00 zł. W ciągu roku plan został zmniejszony o 69 200,00 zł i na 31.12.2012 r. wyniósł 278 216,00 zł, w tym do dyspozycji organu 47 522,00 zł.

Wydatki szkół wyniosły 230 144,22 zł i obejmowały: zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych. Organ prowadzący wykorzystał 27 945,94 zł. to jest 58,81% zaplanowanych środków.

„Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne”Stołówki szkolne prowadzone są w 8 szkołach, z tego 6 w szkołach podstawowych oraz po jednej w PG Nr 3 (ZSDiG) i Zespole Szkół Specjalnych.

Na funkcjonowanie stołówek zaplanowano środki w wysokości 2 061 103,00 zł, które w ciągu roku zwiększono o 87 823,00 zł i na 31.12.2012 r. plan wyniósł 2 148 926,00 zł.Zrealizowano wydatki w wysokości 2 130 469,06 zł obejmowały:

874 600,72 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (41,05 % wydatków ogółem), 281 112,54 zł - wydatki rzeczowe (13,19 %), 33 026,66 zł – odpisy na ZFŚS (1,55 %), 500,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,02 %), 941 229,14 zł - wydatki na zakup środków żywności (44,18%).

Zobowiązania bieżące na 31.12.2012 r. wyniosły 64 544,69 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

„Rozdział 80195 – Pozostała działalność”Pierwotnie uchwalony plan zakładał wydatki na poziomie 1 590 519,00 zł i obejmował:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 826 535,00 zł,

środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej - 69 484,00 zł,

zakup usług pozostałych (w tym: zakup programów i licencji – 44.500 zł, wypoczynek dzieci i młodzieży 150.000 zł) - 194 500,00 zł ,

wydatki inwestycyjne -500 000,00 zł.W trakcie roku budżetowego w wyniku weryfikacji potrzeb dokonano następujących zmian:

zmniejszono środki na wypoczynek dzieci i młodzieży o 37 494,00 zł; wprowadzono środki na wypłatę odszkodowań łącznie z odsetkami dla osób prawnych

prowadzących placówki szkolne w wysokości 365 676,00 zł; zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o 136 532,00 zł; wprowadzono do budżetu dwa zadania realizowane w ramach środków z funduszy UE,

łącznie na kwotę 858 092,00 zł; zwiększono plan na pozostałe niezbędne wydatki o 6 984,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan ukształtował się na poziomie 2 453 537 zł. Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 2 085 688,95 zł, tj. 85,01% planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1 759 637,09 zł, w tym:

1) Wypoczynek dzieci i młodzieży – 111 944,91 zł.2) Odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami sądowymi – 365 675,24 zł.3) Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i

86

rencistów – 826 535,00 zł.4) Środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z

opieki zdrowotnej – 68 645,00 zł.5) Projekty unijne (ZSMiO i ZSWiO) – 338 592,97 (łącznie 503 866,06 zł, w tym zakupy

inwestycyjne – 165 273,09) .6) Środki pozyskane z projektu „Leonardo” przez ZSWiO Nr 7 w Łomży na wyjazd i realizację

praktyk zawodowych uczniów w Niemczech – 5 539,14 zł.7) Pozostałe wydatki, w tym zakup programów i licencji, usługi transportowe, zakup

materiałów – 42 704,83 zł.W Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży realizowano projekt: ,,Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego w ZSMiO Nr 5 w Łomży” Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 6. Rozwój infrastruktury Społecznej Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji. Głównym celem projektu było wyposażenie pracowni zawodowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne. W ramach projektu zrealizowano zakup pomocy do pracowni elektrotechniki, elektroniki i diagnostyki samochodowej, zakup pomocy do pracowni toczenia i frezowania z wykorzystaniem CNC, zakup pomocy do pracowni hotelarskiej i obsługi klienta oraz zakup pomocy do pracowni mechatroniki. Wartość projektu: 246 530,43 zł. Do dnia 15.10.2012 korzystało z zakupionych pomocy dydaktycznych 1009 uczestników projektu. Na realizację projektu wydatkowano w 2012 r. kwotę 165 273,09 zł w tym: EFRR 144 715,93 zł, wkład własny miasta 20 557,16 zł.

W 2012 roku Zespół Szkół Weterynaryjnych realizował projekt: „Bezpieczna żywność od pola do stołu” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Okres realizacji projektu: od 2012-09-01 do 2014-07-31. Wartość projektu: 1 209 638,80. Projekt obejmuje 136 uczestników. Głównym celem projektu jest poprawa, jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunku TŻiUG , TW w ZSWiO Nr 7 w Łomży poprzez prowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych: z biologii i chemii, „Komputer w zakładzie leczniczym dla zwierząt”, „Równe szanse zawodowe w nabyciu kwalifikacji zawodowych technika weterynarii”, „Zootechniczne uwarunkowania bezpieczeństwa surowców pochodzenia zwierzęcego”, kurs inseminacji, praktyki zawodowe, konferencje szkoleniowe, wycieczki dydaktyczne (wycieczki studyjne do gospodarstw zajmujące się chowem i hodowlą bydła połączone z częścią integracyjną), „Organizacja bankietów i cateringu”, „Wykwalifikowany dietetyk”, „Kuchnie narodowa i regionalna”, kurs kelnerski, kurs baristy, kurs barmański, praktyki zawodowe (zajęcia w ośrodkach z kuchnią regionalną, zajęcia w ośrodkach z kuchnią narodową), wycieczki dydaktyczne, zajęcia z języka niemieckiego zawodowego, pokaz mistrzów gastronomii, zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty „Pierwsze kroki do własnej firmy”. Na realizację projektu wydatkowano w 2012 r. kwotę 338 592, 97 zł, w tym: EFS 287 804,02 zł, BP 50 788,95 zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe Plan Wykonanie % wykonania 200 000,00 200 000,00 100,00

„Rozdział 80395 – Pozostała działalność”Zaplanowano dofinansowanie wydatków bieżących w kwocie 200 000,00 zł PWSIiP w Łomży. Plan zrealizowano w 100,00%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia Plan Wykonanie % wykonania 1 956 169,00 1 552 291,23 79,35

„Rozdział 85111 –Szpitale ogólne”Wydatki powyższego rozdziału opisano w rozdziale dotyczącym inwestycji.

„Rozdział 85153 – Zwalczanie Narkomanii”Zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 10 000,00 złZarządzeniem Nr 118/12 z dnia 24.05.2012r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2012 rok” przyznano dotację w łącznej wysokości 10 000,00 zł Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinom ,,NADZIEJA '' w

87

Łomży na zadanie ,,Pomoc przez duże P '' (Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7 “Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2012 rok”).

„Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi”W 2012 roku w budżecie miasta na realizację “Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2012 rok” (program przyjęto Uchwałą Nr 139/XVIII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14 grudnia 2011 roku) zaplanowano z ogólnej kwoty w wysokości 1 780 139,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) środki na: 1) Realizację programów profilaktycznych, które przekazano do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym – 324 000,00 zł.2) Realizację pozostałych zadań w ramach „ŁPPiRPAoPS na 2012 rok” - 1 456 139,00 zł, z tego Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM - 1 375 139,00 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 73 000,00 zł, Placówka Opiekuczo-Wychowawcza – 8 000,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia wykaz zadań zrealizaowanych w 2012 roku przez jednostki miejskie na 2012 rok”:

Wykaz zadań zrealizaowanych w 2012 roku przez jednostki miejskie w ramach „ŁPRiRPAoPS na 2012 rok”Lp Nazwa jednostki miejskiej Nazwa programu zrealizowanego w 2012 roku w ramach

„ŁPRiRPAoPS na 2012 rok”Wysokość

przekazanych środków

1 Przedszkole Publiczne Nr 5 18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 216

Zdrowe dziecko to twórcze dziecko" 4.000 zł

2 Przedszkole Publiczne Nr 9 18-400 Łomża, ul. Prusa 11a

"Rozważny przedszkolak 2012" - program profilaktyczny dla dzieci 5, 6 - letnich i ich rodziców promujący zdrowy styl życia bez używek”

5.000 zł

3 Przedszkole Publiczne Nr 14 18-400 Łomża, ul. Kołłątaja 8

"Czyste powietrze wokół przedszkolaka" 4.240 zł

4 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego 18-400 Łomża, ul. Piękna 2

„Akademia Pedagoga z Pasją / jesteśmy dla dzieci i rodziców”

15.000 zł

5 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica18-400 Łomża, ul. Polna 40A

„Szkolny klub profilaktyczny” 7.280 zł

6 Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza18-400 Łomża, ul. Mickiewicza 6

"Którędy? 2012 Rok Janusza Korczaka" 16.000 zł

7 Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II18-400 Łomża, ul. Niemcewicza 17,

„Program socjoterapeutyczny dla uczniów sprawiających problemy wychowawcze ”

2.280 zł

8 Publiczne Gimnazjum Nr 8 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I 18-400 Łomża, ul. Księżnej Anny 18

"Każdy może być lepszym" 25.000 zł

9 Zespół Szkół Ogólnokształcących 18-400 Łomża, ul. Bernatowicza 4

"Żyję z pasją" 20.000 zł

10 II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Łomży18-400 Łomża, pl. Kościuszki 3

„Kompleksowa oferta klubów sportowych i kół zainteresowań alternatywą uzależnień”

28.000zł

11 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży 18-400 Łomża, ul. Senatorska 13

"Wasze wybory" 20.000 zł

12 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. M. Skłodowskiej-Curie 18-400 Łomża, ul. Zielona 21

,„Strzelectwo sportowe alternatywą dobrego wyboru” 12.000 zł

13 Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5

"Zdobywam szczyty - wzbogacam siebie" 20.000 zł

88

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18-400 Łomża, ul. Przykoszarowa 22

14 Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 618-400 Łomża, ul. Kopernika 16

"Razem bezpiecznie zdrowo i wesoło" 15.000 zł

15 Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 18-400 Łomża, ul. Stacha Konwy 11

"Wędrując ku dorosłości bez uzależnień" 15.000 zł

16 Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych 18-400 Łomża, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 5

"Nałogi? Nie dziękuję, na to nie mam czasu" 12.000 zł

17 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 18-400 Łomża, ul. Dworna 23 B

"Udzielanie pomocy rzeczowej dzieciom i młodzieży z rodzin, w których istnieje problem alkoholowy, w formie dożywiania, zakupu podręczników, pomocy szkolnych, leków, odzieży, pokrywania kosztów udziału w wycieczkach szkolnych, koloniach i obozach, a także w formie pokrywania innych kosztów wpływających bez

60.000 zł

18 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej18-400 Łomża, ul. Dworna 23 B

"Rodzina bez przemocy II" 13.000 zł

19 Wielofunkcyjna placówka opiekuńczo – wychowawcza 18-400 Łomża, u. Rybaki 14

„Poznaję, działam - tworzę siebie” 8.000zł

20 Zespół Szkół Specjalnych 18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka 4

"Równy start""Równy start" 13.000 zł

21 Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy 18-400 Łomżą, ul. Studencka 13

"Poznaję świat - poznaję siebie" 9.200 zł

Razem : 324.000 zł

Z przekazanych do wykorzystania 324 000,00 zł jednostki organizacyjne wydatkowały łącznie 317 943,60 zł na 21 programów profilaktycznych.

1) Urząd MiejskiŚrodki w wysokości 1 375 139,00 zł przeznaczono na realizację zadań przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM.Zaplanowane w wysokości 186 000,00 zł dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 185 090,00 zł i przekazano do realizacji następującym jednostkom (Zarządzenie Nr 163/12 z dnia 03.07.2012r.):

1. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży na realizację zadania pt.: „Chcę żyć zdrowo i kolorowo – cykl działań profilaktycznych promujących zdrowy tryb życia” - dotację w wysokości 17 000,00 zł.

2. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży na łączną kwotę w wysokości 33 000,00 zł , w tym na zadania: a) „Konferencja i warsztaty kreujące umiejętności ważne dla zdrowego i trzeźwego życia ” - dotację w wysokości 13 000,00 zł; b) „Psychoterapia grupowa i zajęcia socjoterapeutyczne dla członków rodzin z problemem alkoholowym pt ,, Kim jestem i dokąd zmierzam ? ” - dotację w wysokości 10 000,00 zł; c) „Zwiększenie oddziaływań terapeutycznych dla osób uzależnionych,które ukończyły terapię,ale mają problemy z utrzymaniem trwałej abstynencji ,, Zmiana jest nieunikniona” - dotację w wysokości 10 000,00 zł.

3. Teatr Lalki i Aktora w Łomży na realizację zadania pt ,, Bliżej teatru – edukacja teatralna dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym '' dotację w wysokości 66 000,00 zł. Dokonano zwrotu na konto Urzędu Miejskiego niewykorzystanej dotacji w wysokości 910 zł (w dniu 21.12.2012r.).

4. Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży na realizację zadania pt ,, Sposób na życie – zajęcia pozalekcyjne w MDK – DŚT '' dotację w wysokości 42 000,00 zł .

5. Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży na realizację zadania pt ,, 8 cyklicznych koncertów porannych dla młodzieży pn ,, Muzyczny relaks – trzeźwe szkoły ''

89

dotację w wysokości 28 000,00 zł. Przekazano również dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 612 362,60 zł.Na § 2820 zaplanowano środki w wysokości 722 500,00 zł i na taką kwotę ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2012 rok”. W dniu 19 grudnia 2012r. - Uchwałą Nr 268/XXXI/12 Rady Miejskiej Łomży w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok – wprowadzono środki w wysokości 185 000,00 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tyt., opłat za korzystanie z zezwoleń. Ze względu na procedurę konkursową nie można było ogłosić kolejnego konkursu. Środki te zostaną wykorzystane w 2013 roku. Ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2012 rok”. W wyniku rozstrzygniętych konkursów przyznano dotacje w łącznej wysokości 613 316,00 zł, z czego:I Dotacje w łącznej wysokości 240 000,00 zł, przyznano Zarządzeniem Nr 40 /12 z dnia 27.02.2012r. niżej wymienionym organizacjom:

1. Klub Sportowy ,, Perspektywa '' na zadanie ,, Lato z piłką nożną '' Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7 dotacja w wysokości 3 600,00 zł. Dokonano zwrotu na konto Urzędu Miejskiego niewykorzystanej dotacji w wysokości 423,40 zł ( w dn.12.10.2012r.).

2. Caritas Diecezji Łomżyńskiej ul. Rybaki 1 18-400 Łomża na zadanie "Być jak Otylia Jędrzejczak" profilaktyka I stopnia, zadanie nr 7 dotacja w wysokości 5 150,00 zł

3. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka, ul. Pałacowa 3/1 15-042 Białystok Hufiec Nadnarwiański im. A. Chętnika w Łomży na zadanie "W harcerstwie dbamy o sprawność fizyczną" profilaktyka I stopnia, zadanie nr 7 dotacja w wysokości 5 000,00 zł. W styczniu 2013r. dokonano zwrotu na konto Urzędu Miejskiego, niewykorzystanej dotacji w wysokości 185,00 zł.

4. Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy na zadanie "Zabawa i sport bez używek" profilaktyka I stopnia, zadanie nr 7 dotacja w wysokości 34 000,00 zł.

5. Uczniowski Klub Sportowy "Herkules" w Łomży na zadanie "Być sprawnym i zdrowym"profilaktyka I stopnia, zadanie nr 7 dotacja w wysokości 12 000,00 zł.

6. Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" na zadanie "Żyj zdrowo i bezpiecznie – 2" profilaktyka I stopnia, zadanie nr 7 dotacja w wysokości 15.000 zł. W lutym 2013r. dokonano zwrotu na konto Urzędu Miejskiego, niewykorzystanej dotacji w wysokości 770,52 zł.

7. Sportowy Klub Tenisa Stołowego na zadanie ,,Organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć szkolnych z tenisa stołowego'' profilaktyka I stopnia, zadanie nr 7 w wysokości 26 250,00 zł.

8. Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży na zadanie "Sport – alternatywą życia bez nałogów dla łomżyńskiej społeczności akademickiej" profilaktyka I stopnia, zadanie nr 7 dotacja w wysokości 14 000,00 zł. W styczniu 2013r. dokonano zwrotu na konto Urzędu Miejskiego, niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.124,31 zł.

9. Klub Sportowy "Łomżanie" na zadanie "Łomżyńskie Ścieżki Biegowe. Biegam, trenuję, rywalizuję – bo swoje zdrowie szanuję" profilaktyka I stopnia, zadanie nr 7 dotacja w wysokości 5 000,00 zł.

10. Ludowy Klub Sportowy Narew – Kurpiewski Łomża na zadanie "Nie pije, nie palę wolę stadion i gimnastyczną salę" profilaktyka I stopnia, zadanie 7 dotacja w wysokości 23 000,00 zł.

11. Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" w Łomży na zadanie Program szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach GUKS "Olimpijczyk" w Łomży profilaktyka I stopnia, zadanie nr 7 dotacja w wysokości 14 000,00 zł.

12. Łomżyński Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Tęcza" na zadanie "Zajęcia sportowe alternatywą uzależnień" profilaktyka I stopnia, zadanie nr 7 dotacja w wysokości 10 000,00 zł.

13. Uczniowski Klub Sportowy Żak na zadanie "Organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież " profilaktyka I stopnia, zadanie nr 7 dotacja w wysokości 16 000,00 zł. Dokonano zwrotu na konto Urzędu Miejskiego niewykorzystanej dotacji w wysokości 530 zł ( w dniu

90

21.12.2012r.). 14. Uczniowski Klub Sportowy "Butterfly" na zadanie "Picie czy palenie? Wybieram na basen

chodzenie!" profilaktyka I stopnia, zadanie 7 dotacja w wysokości 5 000,00 zł. 15. Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" na zadanie "Żyjmy zdrowo na sportowo"

profilaktyka I stopnia, zadanie nr 7 dotacja w wysokości 27 000,00 zł. 16. Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" w Łomży na zadanie "Sobą być dobrze

żyć" profilaktyka I stopnia, zadanie nr 7 dotacja w wysokości 10 000,00 zł.17. Klub Sportowy "Agrobiznes" w Łomży na zadanie ,,Sport to nasza pasja – zajęcia z

badmintona 2012" profilaktyka I stopnia, zadanie nr 7 dotacja w wysokości 5 000,00 zł. 18. Uczniowski Klub Sportowy "RETURN" Łomża na zadanie "Przyjazny kort" profilaktyka I

stopnia, zadanie nr 7 dotacja w wysokości 10 000,00 zł.Dotacje w łącznej wysokości 373 316,00 zł przyznano Zarządzeniem Nr 120/12 z dnia 24.05.2012r. niżej wymienionym organizacjom:

1. Łomżyński Klub Karate na zadanie ,,Karate – droga kształtowania charakterów'' Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7 dotacja w wysokości 27 500,00 zł.

2. Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego na zadanie ,,Poradnictwo obywatelskie na rzecz mieszkańców Łomży zagrożonych wykluczeniem społecznym'' Profilaktyka II stopnia zadanie nr 8 dotacja w wysokości 20 000,00 zł.

3. Uczniowski Klub Sportowy ,,TECHNIK'' na zadanie ,,Prowadzenie nieodpłatnych zajęć sportowych (gry sportowe, siłownia, zapasy) dla młodzieży w czasie wolnym od obowiązków szkolnych'' Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7 dotacja w wysokości 18 000,00 zł.

4. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom na zadanie ,,Trzeźwym okiem przedszkolaka'' program profilaktyczny Profilaktyka I stopnia zadanie nr 2 dotacja w wysokości 3 920,00 zł.

5. Klub Szachowy ,,MARATON'' na zadanie ,,Graj w szachy–dokonuj właściwych wyborów– powiedz NIE używkom'' Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7 dotacja w wysokości 35 000,00 zł.

6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy na zadanie ,,Dożywianie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych - Spotkanie wigilijne dla dzieci ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łomży” Profilaktyka I stopnia zadanie nr 4 dotacja w wysokości 4 000,00 zł.

7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy na zadanie ,,Można inaczej czyli radość bez alkoholu'' realizacja programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych'' Profilaktyka II stopnia zadanie nr 2 dotacja w wysokości 80 000,00 zł.

8. Caritas Diecezji Łomżyńskiej na zadanie ,,Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka tj. wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym, przemocą w rodzinie, bezrobociem'' Profilaktyka II stopnia zadanie nr 2 dotacja w wysokości 25 350,00 zł.

9. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży na zadanie ,, Kampanie środowiska diabetyków promujące zdrowie i trzeźwość ''Profilaktyka I stopnia zadanie nr 3 dotacja w wysokości 11 800,00 zł.

10. Bractwo Trzeźwości im. Św. Maksymiliana Kolbego na zadanie Program profilaktyczny ,,Poznaj i umiłuj piękno życia'' Profilaktyka I stopnia zadanie nr 2 dotacja w wysokości 4 850,00 zł.

11. Bractwo Trzeźwości im. Św. Maksymiliana Kolbego ul. Krzywe Koło 3 , 18 – 400 Łomża na zadanie ,,Warsztaty dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz osób podejmujących dobrowolną abstynencję'' Profilaktyka III stopnia zadanie nr 1 dotacja w wysokości 7 860,00 zł.

12. Bractwo Trzeźwości im. Św. Maksymiliana Kolbego na zadanie ,,Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych'' Profilaktyka II stopnia zadanie nr 2 dotacja w wysokości 31 700,00 zł.

13. Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego na zadanie ,,Rozwijając pasje zapobiegamy patologiom'' Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7 dotacja w wysokości 12 000,00 zł.

14. Stowarzyszenie Edukacyjno – Pomocowe ,,EMPATIA'' na zadanie ,,Socjoterapia dzieci z rodzin patologicznych przebywających w rodzinnej opiece zastępczej'' Profilaktyka II stopnia zadanie nr 1 dotacja w wysokości 18 384,00 zł.

91

15. Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi DONNA na zadanie ,,Żyć inaczej'' Organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami '' Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7 dotacja w wysokości 8 280,00 zł.

16. Stowarzyszenie Kultury i Oświaty ,,LOGOS'' na zadanie ,,Abstynencja dzieci i młodzieży nadzieją trzeźwości dorosłych'' Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7 dotacja w wysokości 4 340,00 zł. Do dnia 19 lutego 2013r.- pomimo monitów i wezwań Stowarzyszenie nie przedłożyło Sprawozdania merytorycznego i finansowego – nie rozliczono dotacji.

17. Łomżyńska Orkiestra Dęta na zadanie ,,Bez nałogów – muzyka daje przyszłość'' Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7 dotacja w wysokości 25 600,00 zł.

18. Łomżyńskie Stowarzyszenie ,,Zdrowie i Trzeźwość'' na zadanie ,,Program profilaktyczny - zdrowy i trzeźwy styl życia'' Profilaktyka I stopnia zadanie nr 8 dotacja w wysokości 15 480,00 zł.

19. Łomżyńskie Stowarzyszenie ,,Zdrowie i Trzeźwość'' na zadanie ,,Centrum Informacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym'' Profilaktyka III stopnia zadanie nr 3 dotacja w wysokości 19 252,00 zł.

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przeznaczono 150 000,00 zł. Dotacje przyznano (w wyniku rozstrzygniętego konkursu) Zarządzeniem Nr 119 /12 z dnia 24.05.2012r., w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2012 rok” niżej wymienionym podmiotom:

1. Parafia Rzymskokatolicka Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu BM na zadanie ,,Parafialna Świetlica dla dzieci – Bonifacy '' Profilaktyka II stopnia zadanie nr 2 dotacja w wysokości 24 580,00 zł.

2. Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymkokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli na zadanie: Prowadzenie całoroczne zajęć świetlicy opiekuńczo – wychowawczej ,,LUMEN'' przy parafii św. Andrzeja Boboli w Łomży Profilaktyka II stopnia zadanie nr 2 dotacja w wysokości 19 550,00 zł.

3. Centrum Edukacji Medialnej Spes Media Group na zadanie ,,Zdrowa Rodzina'' - Radiowy program profilaktyczno – wychowawczy . Profilaktyka I stopnia zadanie nr 5 dotacja w wysokości 15 000,00 zł.

4. Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego na zadanie: ,,Prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej ,,Promyk Nadziei'', realizacja zadań z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz patologii społecznej w 2012 roku'' Profilaktyka II stopnia zadanie nr 2 dotacja w wysokości 56 850,00 zł.

5. Wyższa Szkoła Agrobiznesu na zadanie: ,,W drodze po marzenia'' Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7 dotacja w wysokości 19 020,00 zł. W lutym 2013r. dokonano zwrotu na konto Urzędu Miejskiego, niewykorzystanej dotacji w wysokości 12.704,53 zł.

6. Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na zadanie: ,,Jestem trzeźwy bądź i Ty'' Profilaktyka I stopnia zadanie nr 2 dotacja w wysokości 15 000,00 zł.

W ramach zaplanowanych środków – 130 000,00 zł (§ 4170), wykorzystano kwotę w wysokości 86 37,24 zł na: wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży – 81

795,00 zł, wynagrodzenia biegłych sądowych za przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii w

przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 4 542,24 zł.W ramach § 4210 zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby obsługi realizacji ŁPPiRPAoPS oraz MKRPA 2 790,59 zł..W ramach § 4300 wg planu na 31.12.2012r., środki w łącznej wysokości 47 639,00 zł zabezpieczono na pokrycie bieżących wydatków (pokrycie kosztów szkoleń, zakupu materiałów edukacyjnych,wykonanie diagnozy problemów uzależnień, druku ulotek, itp.) związanych z realizacją „ŁPRiRPAoPS na 2012 rok”, z czego wydatkowano 22 444,00 m.in. na: opłatę za szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych pt.: Zasady odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych”, opłatę za szkolenie dla członków MKRPA pt. „Praca członków

92

GKRPA oraz służb pomocowych w przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie”, druk ulotek pt „Nie pij , nie pal” oraz „Alkohol to Twój wróg”, opłatę za przeprowadzenie diagnozy stanu problemów uzależnień na terenie miasta Łomży.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ŁomżyW ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2012r w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane są od czerwca do grudnia 2012r następujące programy:„ Udzielenie pomocy rzeczowej dzieciom i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym” prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz „ Rodzina bez przemocy II ” realizowany przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży .Plan wydatków zadań własnych na 31.12.2012r wynosi łącznie 73   000 zł.Wydatkowano kwotę 67   139,49 zł., tj. 91,97 % planowanych wydatków rocznych, w tym na poszczególne programy :„Udzielenie pomocy rzeczowej dzieciom i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym”:

Paragraf Treść Plan na 01.01.2012r.

Plan na 31.12.2012r

Wykonanie w zł. na 31.12.2012r

4210 Materiały i wyposażenia 0,00 52 000,00 52 000,004300 Zakup usług pozostałych 0,00 8 000,00 8 000,00

Razem: 0,00 60 000,00 60 000,00

Środki wydano na: podręczniki i artykuły szkolne dla 34 rodzin – 10 000 zł, kolonie dla dzieci -10 dzieci – 8 000,00 zł, zakup odzieży i obuwia dla 25 rodzin – 4 225,00 zł, opał dla 18 rodzin-14 000,00 zł, paczki żywnościowe dla 48 rodzin – 8 600,00 zł, zakupy napojów i słodyczy na spotkanie z mikołajem dla 100 dzieci – 1 500,00 zł, paczki świąteczne (słodycze) dla dzieci – 5 000,00 zł oraz upominki noworoczne – 8 675,00 zł.

„Rodzina bez przemocy II ”:

Paragraf Treść Plan na 01.01.2012r.

Plan na 31.12.2012r

Wykonanie w zł. na 31.12.2012r

4170 Wynagrodzenia osób. z tyt. umów zleceń

0,00 5 100,00 200,00

4210 Materiały i wyposażenia 0,00 3 140,00 2 448,594300 Zakup usług pozostałych 0,00 4 760,00 4 490,90

Razem: 0,00 13 000,00 7 139,49

Środki wydano na: grupy wsparcia z psychologiem – 200,00 zł, koszty noclegów i wyżywienia na szkoleniu w SPPR – 600,00 zł, zorganizowanie konferencji – 4 656,96 zł, zakup literatury specjalistycznej – 299,81 zł, zakup materiałów informacyjnych – 588,20 zł, zorganizowanie spotkania wigilijnego – 794,52 zł. Środki nie zostały wykorzystane. Planowano przeprowadzenie warsztaty asertywności z psychologiem, grupy wsparcia z psychologiem, pracę socjalną dla podopiecznych OIK. Niestety nie zebrano grup , z którymi można byłoby je przeprowadzić.

3) Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Zaplanowane 8 000,00 zł wydatkowano w 100,00% na realizację zadania pn. „Poznaję, działam-tworzę siebie”. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia sportowe profilaktyczno- terapeutyczne z wychowankami, organizację turnieju strzeleckiego, wyjazdy integracyjne, itp.

„Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Planowane wydatki na łączną kwotę 22 000,00 zł pomniejszono do wartości 14 700,00 zł. Środki rozdysponowano w następujący sposób: - na ubezpieczenia składek zdrowotnych uczniów szkół powiatowych (13 338,00 zł),- na ubezpieczenie składek zdrowotnych dzieci placówek opiekuńczo – wychowawczych (655,20 zł).Wydatkowano środki finansowe ogółem 13 993,20 zł tj. 95,19% planu.

„Rozdział 85195 – Pozostała działalność”

93

W budżecie miasta na rok 2012 na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zabezpieczono środki w wysokości 101 330,00 zł. Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano kwotę 98 830,00 zł.

Dotacje przyznano (w wyniku rozstrzygniętego konkursu) Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomża Nr 52/12 z dnia 14.03.2012 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony zdrowia w 2012 roku., niżej wymienionym organizacjom:

1. Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” p.w. Świętego Ducha na zadanie pt.:„Opieka hospicyjno-paliatywna nad chorymi w terminalnym stadium choroby nowotworowej” dotacja w wysokości: 34 230,00 zł.

2. CARITAS Diecezji Łomżyńskiej na zadanie pt. „XII OLIMPIADA CARITAS osób niepełnosprawnych „ZWYCIĘŻĘ BO POKONAM SAMEGO SIEBIE” dotacja w wysokości: 2 400,00 zł.

3. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Koło w Łomży na zadanie pt. „Spotkania integracyjne” dotacja w wysokości: 4 600,00 zł.

4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy na zadanie pt. „Promowanie zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie zajęć korekcyjnych dla dzieci z zaburzonym rozwojem somatycznym” dotacja w wysokości: 5 500,00 zł.

5. Stowarzyszenie „DLATEGO WARTO” na zadanie pt. „Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne osób niepełnosprawnych i ich rodzin” dotacja w wysokości: 6 300,00 zł.

6. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży na zadanie pt.: „Pomóżmy rodzinom diabetyków i rodzinom z osobą niepełnosprawną i im samym znosić trudy choroby” dotacja w wysokości: 9 000,00 zł. W dniu 10.01.2013r. dokonano zwrotu na konto Urzędu Miejskiego, niewykorzystanej dotacji w wysokości 2 033,86 zł.

7. Katolickie Stowarzyszenie „POKÓJ I DOBRO” Oddział Pomocy Osobom z SM na zadanie pt.:„Integracja = Rehabilitacja” dotacja w wysokości: 5 000,00 zł.

8. Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża na zadanie pt.: „Dbam o zdrowie i życie własne i innych” - Edukacja i profilaktyka środowiskowa dzieci i młodzieży szkół łomżyńskich ” dotacja w wysokości: 3 700,00 zł.

9. Stowarzyszenie „POMOCY DZIECIOM” na zadanie pt.: „Zdrowy przedszkolak” dotacja w wysokości: 3 200,00 zł.

10. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „NADZIEJA” na zadanie pt.: „W naszej Łomży jest bezpiecznie, wiemy, jak pomóc skutecznie. Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy” dotacja w wysokości: 11 000,00 zł.

11. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży na zadanie pt.: „Edukacja i profilaktyka przeciwcukrzycowa środowiska łomżyńskiego” dotacja w wysokości: 5 900,00 zł .

12. CARITAS Diecezji Łomżyńskiej na zadanie pt.: „Mamo bądź ZDROWA” dotacja w wysokości: 3 000,00 zł.

13. Stowarzyszenie Kobiet Do Walki z Rakiem Piersi DONNA na zadanie pt.: „WYGRAJ ZDROWIE profilaktyka i wczesna wykrywalność chorób” dotacja w wysokości: 5 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna Plan Wykonanie % wykonania 36 893 115,00 35 990 403,66 97,55

„Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze”Zadania rozdziału realizuje Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w

Łomży oraz Urząd Miejski i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1) Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży WPOW działa na podstawie uchwały nr 304/XLIV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 maja 2009r., w oparciu o regulamin oraz ustawę z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczejPlacówka Opiekuńczo-Wychowawcza świadczy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r. Nr 292 poz. 1720) standardy usług, realizując zintegrowany system zadań diagnostycznych, opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych, terapeutycznych i

94

resocjalizacyjnych oraz pracy z rodziną wychowanka.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza zapewnia doraźną, całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, znajdującym się w sytuacji kryzysowej oraz całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. Zaspakaja ich niezbędne potrzeby, zapewnia odpowiednie do potrzeb warunki rozwoju, przygotowuje do samodzielnego życia społecznego.Placówka posiada 24 miejsca do dyspozycji wychowanków: 19 miejsc - grupa socjalizacyjna, 5 miejsc - grupa interwencyjna.Na dzień 31 grudnia 2012 roku w Placówce przebywało 19 wychowanków w dwóch grupach: socjalizacyjna oraz interwencyjna, z tego 4 osoby przebywają w ośrodkach wychowawczych oraz socjalizacyjnych, placówka pokrywa koszty ich pobytu.Uchwałą Rady Miejskiej w Łomży na działalność Placówki został określony plan finansowy w wysokości – 728 386,00 zł.z tego: środki z budżetu miasta 577 386,00 zł, środki z dochodów własnych 1 000,00 zł, dotacja z tyt. podpisanych porozumień z samorząd. 150 000,00 zł.Na dzień 31 12.2012r. plan finansowy wykonany w 100%.Wydatki budżetowe WPOW za okres I – XII 2012r. obejmują:- wydatki płacowe wraz z pochodnymi 539 473,97 zł, - wydatki rzeczowe 188 894,29 zł. Na dzień 31.12.2012r. brak zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania bieżące dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz nieopłaconych faktur za leki i pieczywo.

2) Urząd Miejski w ŁomżyWydatki realizowane przez UM zaplanowano w kwocie 47 938,00 zł, wykonano w 100,00%. Powyższe środki przekazano w formie dotacji podmiotowej dla TPD na prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych.

3) Miejski Ośrodek Pomocy SpołecznejPlan wydatków na 01.01.2012r wynosił ogółem 94 500 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2012r wyniósł łącznie: 74 000 zł, z tego 60 000 zł na zadania własne, zaś 14 000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.Wydatkowano kwotę 46 683,59 zł. to jest 77,81 % planowanych wydatków rocznych na zadania własne , w tym na :

pomoc pieniężną na: kontynuowanie nauki dla 5 osób – 22 419,59 zł, usamodzielnienie 4 wychowanków – 19 764,00 zł świadczenie pieniężne na pomoc rzeczową dla 4 wychowanków młodzieżowego ośrodka

wychowawczego - 4 500,00 zł.Osoby korzystające z tej pomocy to pochodzący z Łomży pełnoletni wychowankowie placówki opiekuńczo-wychowawczej lub młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy się usamodzielnili i kontynuują naukę. W przypadku osiągnięcia pełnoletniości wychowankowie opuszczający placówkę opiekuńczo-wychowawczą sami zgłaszają się o pomoc finansową. W związku z tym, jest niski poziom wykonania wydatków w tym rozdziale, a jednocześnie muszą być zabezpieczone środki na powyższe zadanie. Na zakup usług jst. - nie poniesiono wydatków w 2012, ponieważ na terenie innych powiatów nie przebywały dzieci pochodzące z Łomży.

„Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej”Pierwotnie uchwalony plan wydatków zwiększono o 346 328,00 zł do poziomu 5 452 920,00 zł. Zadania rozdziału w części, tj. w kwocie 1 992 010,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne powiatu.1) Zadania DPSPlan wydatków budżetowych Domu Pomoc Społecznej w Łomży na 2012r. zgodnie z uchwałą budżetową na 2012r. przyjęty został w wysokości – 4 386 592,00 zł.

95

- Uchwałą Nr 215/XXVI/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 04.07.2012r. dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych na 2012r w dz. 852, rozdz. 85202 o kwotę 86 317,00 zł.- Uchwałą Nr 250/XXX/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28.11.2012r. dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych na 2012r dotacji celowej na realizację bieżących zadań w § 2130 w dz. 852, rozdz. 85202 o kwotę 15 011,00 zł.- Zarządzeniem Nr 306/12 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 10.12.2012r. dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych na 2012r. dotacji celowej na realizację bieżących zadań w § 2130 w dziale 852, rozdz. 85202 o kwotę – 83 000,00 zł. Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach na 2012r. w DPS w Łomży wynosi – 4 570 920,00 zł.

Źródła finansowania wydatków budżetowych:a) z dotacji celowej z budżetu państwa - 1.992.011,-zł. b) z dotacji z budżetu Miasta Łomża - 1.215.892,-zł. c) z dochodów własnych DPS - 1.363.017,-zł.

Wydatki budżetowe w 2012 roku zostały wykonane w wysokości – 4 570 913,75 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.Plan wydatków po zmianach na wynagrodzenie z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4780) wynosi – 3 631 858,00 zł, co stanowi 79,45% ogólnego planu wydatków budżetowych na 2012r.Wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi w 2012r. wynosi – 3 631 856,03 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.Plan wydatków rzeczowych po zmianach na 2012r. wynosi - 939 062,00 zł – co stanowi 20,55% ogólnego planu wydatków budżetowych na 2012r.Wykonanie wydatków rzeczowych w 2012r. wynosi – 939 057,72 zł, co stanowi 99,99% planowanych wydatków rzeczowych na 2012r. Zobowiązania na 31.12.2012r. Wynoszą - 269 249,71 zł, w tym wymagalne -0,00 zł.Wykonanie wskaźników budżetowych: a) liczba miejsc (plan) - 109,b) liczba osobodni (plan) - 39 894,c) wykonanie liczby miejsc pobytu (średnio) wg stanu ewidencyjnego w 2012r. wynosi – 109,03,d) liczba mieszkanek na 31.12.2012r. – 109, w tym objętych dotacją zgodnie z ustawą - 92 mieszkanki,e) wykonanie liczby osobodni wg stanu ewidencyjnego w 2012r. – 39 909, tj. 100,03% planu rocznego,f) wykonanie liczby osobodni do żywienia w 2012r. – 38 430, tj. 96,33% planu rocznego.Wykonanie dziennej stawki żywieniowej w 2012r. na podstawie poniesionych kosztów żywienia ogółem wynosi – 8,00 zł. z tego:- finansowana z budżetu - 7,70 zł,- z otrzymanych darów rzeczowych (art. żywnościowe) – 0,30 zł.Koszt żywienia mieszkanek DPS w 2012 r. wyniósł ogółem 307 631,29 zł. Niższe wykonanie osobodni do żywienia nastąpiło w związku z wyjazdem części mieszkanek w okresie sprawozdawczym na turnus rehabilitacyjny oraz na urlopy wypoczynkowe do własnych rodzin.Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych:- liczba etatów kalkulacyjnych na 2012r. przyjęto - 95,- przeciętna liczba zatrudnionych w 2012r. – 94,10 etaty średnio-rocznie, - liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2012r. w przeliczeniu na pełne etaty – 95,65,- liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2012r. w osobach - 96.Na dzień 31.12.2012r. zatrudnionych na czas określony było 10 osób, w tym 4 osoby z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na pracach interwencyjnych.

2) Zadania MOPSPlan wydatków na 01.01.2012r wynosił 720 000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

96

Plan wydatków na 31.12.2012r wynosi 882 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 878 261,77 zł. tj. 99,58 % planowanych wydatków rocznych. Odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu Łomży objęto 41 osób, a liczba świadczeń - 447.

„Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia”Pierwotnie uchwalony plan w rozdziale w wysokości 853 838,00 zł zwiększono o 33 220,00 zł do poziomu 887 058,00 zł. Zadanie realizuje MOPS i Środowiskowy Dom Samopomocy. Działalność tego ostatniego jest współfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 351 218,28 zł.1) Zadania MOPS – Klub SenioraNa prowadzenie Klubu Seniora w Łomży zaplanowano wydatki w wysokości 499 907,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 497 783,94 zł, to jest 99,58 % planowanych wydatków rocznych.Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 255 849,41 zł, zaś na wydatki rzeczowe 241 934,53 zł.Na dzień 31.12.2012r r. zatrudnionych w KS było 8 osób na 7,5 etatu .

Klub Seniora działa za zasadach „dziennego pobytu” i jest ośrodkiem wsparcia dla ludzi starszych. Posiada 120 miejsc dla seniorów, z których korzystało 160 osób. Wydano 28 429 posiłków ( średnio 2 370 posiłków miesięcznie ). Prowadzona jest również działalność kulturalno – oświatowa. KS działa w godzinach od 7.00 do 17.00. W ramach tej działalności Seniorzy mogą rozwijać swoje zainteresowania, uczestniczyć w różnych formach terapii zajęciowej mającej na celu utrzymanie sprawności fizycznej i umysłowej. Podopieczni KS uczestniczą w codziennych zajęciach komputerowych, plastycznych i teatralnych, w nauce tańca. W drugą i czwartą sobotę m-ca organizowane są dla Seniorów zabawy taneczne.

2) Zadania realizowane przez Środowiskowy Dom SamopomocyNa dzień 01.01.2012r. na działalność Domu został określony plan finansowy w wysokości – 353 931,00 zł, z tego:środki z budżetu miasta – 17 931,00 zł,dotacja celowa na zadania zlecone - 336 000,00 zł. W trakcie roku 2012 dokonano zmian w budżecie placówki:- zwiększono dotację celową na zadania zlecone o kwotę – 15 220,00 zł,- zwiększono środki z budżetu miasta - 3 000,00 zł,- przyznano dotację z rezerwy celowej na zakupy inwestycyjne – 15 000,00 zł.Ostateczny plan finansowy na dzień 31.12.2012r. wynosił: 387 151,00 zł,z tego;- dotacja celowa na zadania zlecone – 351 220,00 zł,- środki z budżetu miasta - 20 931,00 zł,- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne – 15 000,00 zł. Na dzień 31.12.2012r. plan finansowy wykonany w 100%.Wydatki budżetowe ŚDS za okres I – XII 2012r. obejmują:a) wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 276 062,47 zł, b) wydatki rzeczowe za okres I – XII 2012r. - 111 077,71 zł, z czego sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej, umowę-zlecenie księgowej, zakup wyposażenia, art. spożywczych na zajęcia kulinarne, art. gospodarcz., środków czystości art. biurowych, czasopism, materiałów do remontów i napraw, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, organizację czasu dla podopiecznych– basen, bilety wstępu, usługi transportowe, szkolenia pracowników, itp.Na dzień 31.12.2012r. brak zobowiązań wymagalnych. Pozostały zobowiązania niewymagalne- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne. W ramach zadań ŚDS realizowano następujące zadania:- zajęcia plastyczne,- zajęcia kulinarne,- trening budżetowy,- trening dbałości o wygląd zewnętrzny i trening higieniczny,- terapia ruchowa,- zajęcia rękodzielnicze,

97

- zajęcia teatralno - muzyczne,- zajęcia redakcyjne – kwartalnik ŚDS-ka”,- zajęcia komputerowe,- zajęcia z języka angielskiego,- imprezy integracyjne.

„Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze”

1) Centrum Pieczy ZastępczejPlan finansowy Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży na dzień 1 stycznia 2012 roku wynosił387 600,00 zł; w tym:- środki z dochodów miasta – 387 100,00 zł, - dochody własne – 500,00 zł.W I półroczu 2012 roku dokonano zmian w budżecie jednostki;zwiększono § 4270 – o kwotę zł. 30 000,00 na remont pomieszczeń przejętych od ZszDiG (adaptacja pomieszczeń biurowych, odnowienie oraz ocieplenie ściany szczytowej budynku).Ostateczny plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2012r. wynosił – 417 600,00 zł, z tego :- środki z dochodów miasta – 417 100,00 zł,- środki z dochodów własnych – 500,00 zł.Na dzień 31 grudnia 2012 roku plan wydatków budżetowych zrealizowany został w 100 %.Wykonanie osobowego funduszu płac wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS na dzień 31 grudnia 2012r. wyniosło 250 406,21 zł.Pozostałe wydatki, to wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i działalnością Centrum – 167 179,74 zł.Składają się na nie m.in.: wynagrodzenia w tyt. umowy zlecenie kierowcy i sprzątaczki, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup artykułów papierniczych, środków czystości, prenumerata prasy, zakup wyposażenia, zakup testów psychologicznych, zapłata za energię elektryczną, remont pomieszczeń przejętych od ZSzDiG – podłączenie instalacji komputerowych, telefonicznych, elektrycznych, instalacja systemu klimatyzacji; badania okresowe pracowników, monitorowanie budynku CPZ, rozbudowa centrali telefonicznej w związku z pozyskaniem nowych pomieszczeń, opłata za media dla ZSzDiG, abonament za BIP, abonament za L-xa (elektroniczna wersja Dz.U i MP), wynajem pomieszczeń od ŁCRE na mieszkania chronione, zakup znaczków pocztowych, biletów MPK i inne.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i FP od tych wynagrodzeń oraz f-ry za paliwo do sam.służbowego.

2) Miejski Ośrodek Pomocy SpołecznejPlan wydatków na 01.01.2012r wynosi 1 042 025 zł. Plan wydatków na 31.12.2012r wynosi 1 063 576 zł, z czego na:

zadania własne 827 025 zł, zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 215 000 zł. dofinansowanie zadań własnych powiatu – 21 551 zł.

Ogółem wydatkowano kwotę 1 028 607,64 zł w tym: z zadań własnych 797 312,18 zł, to jest 96,41 % planowanych wydatków rocznych na zakup usług od innych jst. 209 744,46 zł, tj. 97,56 % planowanych wydatków rocznych. z zadań własnych powiatu – 21 551 zł,tj. 100 % planowanych wydatków rocznych.

Na dzień 31.12.2012 r. utworzonych jest 34 rodziny zastępcze, w których przebywało najwięcej 66 dzieci. Przyznano stałe świadczenia pieniężne na kwotę 620 261,71 zł.Wypłacano świadczenia pieniężne z tyt. kontynuowania nauki dla 10 osób na kwotę47 742,45 zł ( świadczenia dotyczy pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych pochodzącychz Łomży , którzy się usamodzielnili i uczą się w szkole średniej lub studiują ).Na zagospodarowanie w formie rzeczowej wydatkowano środki w wysokości 1 500,00 zł dla 1 osoby.W 2012 r. istniały 4 rodziny zastępcze zawodowe, w tym jedna pełniącą funkcję pogotowia

98

rodzinnego. Środki z dotacji na dofinansowanie zadań własnych powiatu w wysokości 21 551,00 zł, w całości zostały wykorzystane na pokrycie kosztów umów zleceń zawodowych rodzin zastępczych. Spowodowało to, że środki z zadań własnych przeznaczone na ten cel , nie zostały wykorzystane.

„Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”Zadania działu realizuje MOPS.Plan wydatków na 01.01.2012r wynosił 25 000 zł.Plan na 31.12.2012 r. wynosi 47 500 zł. Na 31.12.2012 r. wykorzystano środki w kwocie 47 488,94 zł, tj. 99,98 % planowanych wydatków.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży prowadził zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie. w II etapach: w okresie od marca do maja oraz od września do listopada .W programie uczestniczyło 40 osób. Zajęcia ukończyło 33 osoby. Zajęcia odbywały się w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Przeprowadzono 2-3 spotkania indywidualne z każdym uczestnikiem zajęć oraz 30 spotkań warsztatowych ( grupowych ) po 5 godzin każde. Zajęcia prowadziło 2 psychologów, podczas których omawiano między innymi:

1. Przemoc domowa jako zjawisko. 2. Problemy władzy i kontroli w relacjach międzyludzkich.3. Asertywność.4. Konstruktywne metody wyrażania uczuć.5. Stres, złość.6. Trening kontroli złości, trening umiejętności prospołecznych.7. Partnerstwo, zaufanie, wsparcie, szacunek, odpowiedzialność w rodzinie.8. Przemoc ekonomiczna.9. Zasady dobrej komunikacji, negocjacji. Sprawiedliwość.

„Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny”W roku 2012 przyznano dotację na realizację zadania w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 pn. „Asystent rodziny – druga edycja” Dotację w kwocie 52 500,00 zł wykorzystano na wynagrodzenia oraz pochodne dla asystentów rodziny zatrudnionych w roku 2012.Dotacja wykorzystana została w całości zgodnie z przeznaczeniem, wymiar czasu pracy asystentów zrealizowany zgodnie z założeniami w ofercie.Zadanie jest realizowane przez MOPS.

„Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne i alimentacyjne” Zadanie realizuje Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM. Początkowo uchwalony plan w wysokości 13 597 775,00 zł zwiększono do kwoty 14 254 775,00 zł, z tego 14 011 000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa.Zadania zlecone§ 3110 świadczenia społeczne plan 13 303 220,00 zł, wykonanie 13 254 338,77 zł, tj. 99,63 %.Ogółem ze świadczeń rodzinnych korzysta 3268 rodzin. Na zasiłki rodzinne z dodatkami wypłacono 60 984 świadczeń na kwotę 6 168 490,00 zł, z tego na: zasiłki rodzinne - 46 274 świadczeń na kwotę 4 033 565,00 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych – świadczeń 14 710 na kwotę 2 134 925,00 zł, w tym z tyt.:

*urodzenia dziecka 248 000,00 zł liczba świadczeń – 248,*opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 560 295,00 zł, 1 433 świadczeń,*samotnego wychowywania dziecka 441 890,00 zł, 2565 -liczba świadczeń,*kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 150 960,00 zł 1957 -liczba świadczeń,*rozpoczęcia roku szkolnego 264 600,00 zł 2646 liczba świadczeń,*podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 4620 zł 54 -liczba świadczeń,*wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 464 560,00 zł 5807 -liczba świadczeń,

Na zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 17 625 świadczeń na kwotę 2 696 625,00 zł, a na świadczenia pielęgnacyjne 3243 świadczeń na kwotę 1 682 098,00 zł.Z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 562 rodzin na kwotę 562 000,00 zł.

99

Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzysta 331 rodzin. Wypłacono 6190 świadczeń na kwotę 2 158 323,00 zł. Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 267 138,80 zł, z tego: przekazano na dochody budżetu państwa – 178 061,16 zł, przekazano na dochody własne gminy wierzyciela – 53 427,76 zł, przekazano na dochody własne gminy dłużnika – 35 649,88 zł. Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych 72 665,00 zł, z tego: przekazane przez gminę na dochody własne – 66 531,00 zł, przekazane przez inne gminy – 6 134,00 zł Liczba dłużników alimentacyjnych w mieście wyniosła 245 osób. Na koniec grudnia b.r. stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniósł 6 690 796,00 zł. W pierwszym półroczu umorzono należności od dłużników alimentacyjnych na kwotę 3 107 zł. W związku ze śmiercią dłużnika alimentacyjnego wygaszono należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 128 989 zł. Zadania własne Na obsługę realizacji zadania ”świadczenia rodzinne i alimentacyjne” zaplanowano z zadań własnych kwotę 244 675,00 zł wykonano 216 294,95 zł tj. 88,40%. Środki wykorzystano na zwrot. Dot. wyk. niezg. z przeznacz. - 9 350,00 zł, tj. 71,92% planu, wynagrodzenia i pochodne – 198 895,55 zł, wydatki rzeczowe – 36 429,45 zł.

„Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne”1) Urząd MiejskiW ramach dotacji na zadania zlecone zaplanowane w kwocie 69 000,00 zł i zwiększone do poziomu 126 000,00 zł środki na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 120 931,20 zł.Ze środków własnych na planowane 900,00 zł wykorzystano 451,33 zł, tj. 50,15% na odsetki od dot. wyk. niezgodnie z przeznaczeniem.

2) MOPSPlan wydatków na 01.01.2012r wynosił 71 300,00 zł, z czego:

z zadań powiatu ( od cudzoziemców ) – 3 300,00 zł, z zadań własnych budżetu ( od zasiłków stałych ) – 68 000,00 zł.

Plan wydatków na 31.12.2012r wynosi 104 407,00 zł, w tym: z zadań powiatu ( od cudzoziemców ) – 1 400,00 zł, z zadań własnych budżetu ( od zasiłków stałych ) – 103 007,00 zł.

Wydatkowano kwotę 92 337,55 zł , w tym za:- 10 osób mających status cudzoziemców ( zadania powiatu) na kwotę 1 221,75 zł tj. 87,27 % planowanych wydatków rocznych. - 265 osoby pobierających zasiłki stałe ( zadania własne finansowane z budżetu państwa) na kwotę 91 115,80 zł tj. 88,46 % planowanych wydatków rocznych.W m-cu październiku 2012 roku zwiększone zostało kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej. W związku z tym zakładano zwiększenie ilości podopiecznych kwalifikujących się do otrzymania zasiłku stałego i co za tym idzie składki zdrowotnej. W rzeczywistości okazało się, że wzrost nie był znaczny i nie wykorzystano zaplanowanych środków.Odnośnie składki zdrowotnej za cudzoziemców, niewykorzystanie środków związane jest z tym, iż w miesiącu grudniu dokonano 3 korekt składki zdrowotnej na łączną kwotę 119,88 zł.

„Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.Plan wydatków na 01.01.2012r w tym rozdziale wynosił 2 264 236,00 zł, z tego:

na zadania własne 825 236 zł na zadania własne z budżetu państwa 1 439 000,00 zł .

Plan wydatków w tym rozdziale na 31.12.2012r. wynosi 2 649 273,00 zł, z tego: na zadania własne 851 518,00 zł

100

na zadania własne z budżetu państwa 1 797 755,00 zł.Wydatkowano kwotę 2 470 908,67 zł, z tego :

z zadań własnych 809 082,90 zł , tj. 95,02 % planowanych wydatków rocznych z zadań własnych z budżetu państwa 1 661 825,77 zł, tj. 92,44 % planowanych wydatków

rocznych.W m-cu październiku 2012 roku zwiększone zostało kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej. W związku z tym zakładano zwiększenie ilości podopiecznych kwalifikujących się do otrzymania zasiłków. W rzeczywistości okazało się, że wzrost nie był znaczny i nie wykorzystano zaplanowanych środków. Ponadto przy zgłaszaniu braków dotyczących zasiłków okresowych do PUW, zapotrzebowano kwotę 199 000 zł., a otrzymano 358 775,00 zł. Odnośnie zasiłków stałych przy zgłaszaniu braków do PUW , zapotrzebowano kwotę 135 350,00 zł, a otrzymano 242 120,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze - zadania własne . Wydatkowano kwotę 809 082,90 zł dla 1 968 osób na :

zasiłki celowe na kwotę 526 044 zł, zasiłki celowe jako udział własny w programie „ Rodzina bez przemocy” na kwotę

12 003,96 zł, zasiłki celowe na zakup opału na kwotę 247 225 zł, usługę pogrzebową za 6 osób na kwotę 5 959,94 zł, zasiłki celowe na zorganizowanie wycieczki z okazji Dnia Dziecka dla dzieci podopiecznych

jako udział własny w programie „ Rodzina bez przemocy” na kwotę 8 000 zł, zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci na kwotę 9 850 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze - zadania własne finansowane z budżetu państwa . Wydatkowano kwotę 1 661 825,77 zł na wypłatę 5 669 zasiłków okresowych dla 1140 osób.Składek na ubezpieczenie społeczne w 2012 roku nie opłacano.

„Rozdział 85215 – Dodatki i ryczałty mieszkaniowe”Plan wydatków na zadania własne w tym rozdziale na 01.01.2012 r. wynosił 4 172 200,00 zł,a na 31.12.2012r – 3 572 496,00 zł.Wydatkowano kwotę 3 264 297,44 zł, to jest 91,37 % planowanych wydatków rocznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje poszczególnym administracjom mieszkaniowym kwoty przyznanych dodatków, a ryczałty z tytułu braku instalacji gazu ziemnego, ciepłej wody i centralnego ogrzewania wypłacane są najemcom w kasie.W 2012r. na konta administracji mieszkaniowych przelano kwotę 3 189 894,00 zł, z czego:

Spółdzielnie Mieszkaniowe(ŁSM, Perspektywa, Jedność, Zgoda) – 1 727 766,00 zł, MPGKiM-ZB – 1 291 258,00 zł, Wspólnoty Mieszkaniowe i właściciele domków jednorodzinnych – 170 870,00 zł.

Wydano 3 132 decyzji administracyjnych: 104 odmowne i 3.028 pozytywne w tym: najemcy lokali spółdzielczych – 1 779, właściciele i najemcy lokali komunalnych – 1 109, członkowie wspólnot mieszkaniowych i właściciele domków jednorodzinnych – 140.

Wypłacono 18 381 dodatków mieszkaniowych z czego: właściciele i najemcy lokali spółdzielczych – 10 896, właściciele i najemcy lokali komunalnych – 6 649, członkowie wspólnot mieszkaniowych i właściciele domków jednorodzinnych - 836.

Wykonanie budżetu w 86,53% jest efektem: - poprawy sytuacji finansowej mieszkańców,- zmniejszonej liczby osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy,- wzrostu ilości wizji lokalnych,- utrzymywania w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji administracyjnych wydanych przez Prezydenta Miasta.W 2012r. około 1 400 rodzin otrzymało pomoc finansową w opłatach czynszu. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 173,50 zł.

W budżecie zaplanowano również kwotę 95 000,00 zł jako zabezpieczenie środków na wypłatę

101

odszkodowań za nie wskazanie lokali socjalnych pod orzeczone wyroki sądowe o eksmisję. W 2012r. administracjom mieszkaniowym (spółdzielnie mieszkaniowe, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa) wypłacono 71 827,54 zł, tj. 75,61% planu.Zarezerwowano również kwotę 4 000 zł na pokrycie ewentualnych kosztów postępowań sądowych, z czego wydatkowano 2 576,25 zł. „Rozdział 85216 - Zasiłki stałe” Plan wydatków na 01.01.2012r wynosił 999 292,00 zł, z tego:

- 805 000,00 zł - zadania własne finansowane z budżetu państwa - 194 292,00 zł – zadania własne

Plan wydatków na 31.12.2012r wynosił 1 181 120,00 zł.- zadania własne finansowane z budżetu państwa.Wypłacono 3 178 zasiłków stałych dla 292 osób na kwotę 1 050 036,64 zł tj. 88,9 % planowanych wydatków rocznych. Kwota ta została pokryta w całości z dotacji na zadania własne finansowane z budżetu państwa, gdyż nastąpiła zmiana przepisów i od stycznia 2012 r. gmina nie współfinansuje wydatków na zasiłki stałe. „Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej”Plan wydatków na 01.01.2012r wynosił 2 760 473,00 zł z tego:

z zadań własnych 2 009 473 zł na zadania własne z budżetu państwa przyznano kwotę 751 000,00 zł

Plan wydatków na 31.12.2012r wynosi 2 849 124,00 zł z tego: na zadania własne 2 008 745,00 zł na zadania własne budżetu państwa 836 779,00 zł na zadania zlecone 3 600,00 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 2 826 801,02 z tego : z zadań własnych 1 986 422,02 zł. tj. 98,89 % planowanych wydatków rocznych, z zadań własnych budżetu państwa 836 779,00 zł, tj. 100 % planowanych wydatków

rocznych, z zadań zleconych 3 600,00 zł, tj. 100% planowanych wydatków rocznych.

Wykorzystanie środków z zadań własnych przedstawia poniższa tabela :

Paragraf Treść Plan na 01.01.2012r.

Plan na 31.12.2012r

Wykonanie w zł. na 31.12.2012r

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 11 466,00 12 766,00 12 320,52

4010 Wynagrodzenia osobowe 1 274 648,00 1 222 882,00 1 222 807,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 117 111,00 103 149,00 103 148,75

4110 Składki ZUS 237 265,00 251 765,00 244 037,924120 Fundusz Pracy 43 812,00 37 812,00 33 043,414170 Umowy zlecenia 22 700,00 22 700,00 19 805,444210 Materiały i wyposażenia 67 977,00 78 977,00 78 953,014260 Energia i gaz 37 008,00 37 008,00 35 382,274270 Usługi remontowe 25 000,00 56 000,00 55 365,474280 Usługi zdrowotne 2 040,00 2 040,00 1 304,004300 Zakup usług pozostałych 37 738,00 40 738,00 40 161,704350 Opłaty za usługi internetowe 992,00 792,00 791,404370 Zakup usł.telef.stacj. 12 000,00 11 932,00 11 931,714400 Opł.czynszowe 48 376,00 51 176,00 51 102,824410 Podróże służbowe krajowe 8 000,00 17 400,00 17 114,134430 Różne opłaty i składki 150,00 150,00 0,004440 ZFŚS 48 995,00 48 995,00 47 657,004480 Podatek od nieruch. 4 575,00 4 605,00 4 605,004610 Koszty postęp.sądowego 120,00 120,00 8,204700 Szkolenia pracowników 9 500,00 7 738,00 6 882,27

102

Razem: 2 009 473,00 2 008 745,00 1 986 422,02

Wykorzystanie środków z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa przedstawia poniższa tabela :

Paragraf Treść Plan na 01.01.2012r.

Plan na 31.12.2012r

Wykonanie w zł. na 31.12.2012r

4010 Wynagrodzenia osobowe 600 667,00 675 267,00 675 267,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 500,00 42 500,00 42 500,00

4110 Składki ZUS 86 400,00 97 579,00 97 579,004120 Fundusz Pracy 6 600,00 6 600,00 6 600,004210 Materiały i wyposażenia 1 841,00 1 841,00 1 841,004300 Zakup usług pozostałych 2 762,00 2 762,00 2 762,004440 ZFŚS 10 230,00 10 230,00 10 230,00

Razem: 751 000,00 836 779,00 836 779,00

W ramach zadań zleconych wypłacono 12 świadczeń z tytułu wynagrodzenia dla 2 osób należne opiekunowi za sprawowanie opieki przyznane przez sąd.Na dzień 31.12.2012r w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży zatrudnionych było 56 osoby na 54,50 etatu, w tym 2 osoby w ramach robót publicznych i 1 prac interwencyjnych. W 2012 r. pomocą objęto 1698 rodzin ( liczba osób 2 608 ).Niewykorzystanie środków dotyczący wynagrodzeń osobowych w wysokości 75 zł, są to niewykorzystane dodatki dla pracowników socjalnych, w związku z przebywaniem ich na zwolnieniach lekarskich. Na składkach FUS pozostały środki, ze względu na otrzymanie na ten cel dotacji z PUW. Na Funduszu Pracy pozostały niewykorzystane środki, gdyż za pracowników powyżej 55 roku życia i po urlopach macierzyńskich nie nalicza się funduszu. Odnośnie odpisu na ZFŚS , zaplanowano dodatkową kwotę odpisu na pracowników zatrudnianych z urzędu pracy.

„Rozdział 85220 - Ośrodek Interwencji Kryzysowej”Plan wydatków na 01.01.2012r. wynosi 344 153,00 zł.Plan wydatków na 31.12.2012r. wynosi 360 903,00 zł, z czego na:

środki własne 355 153,00 zł, dotacja na zadania bieżące powiatu 5 750,00 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 354 417,83 zł, z czego na: ze środków własnych 348 926,16 zł, tj. 98,25 % planowanych wydatków rocznych, z dotacji 5 491, 67 zł, tj. 95,51 % planowanych wydatków rocznych.

Ze środków własnych nie wykorzystano planu na umowy zlecenie (w większości na pełnienie dyżurów), które zawierane są na czas, gdy w hostelu przebywają podopieczne.Zwrot dotacji na zadania bieżące powiatu dotyczy dodatków dla pracowników socjalnych. Pozostały w związku z przebywaniem ich na zwolnieniach lekarskichW Ośrodku zatrudnieni byli następujący pracownicy (5,5 etatu):

kierownik 2 psychologów na 1,5 etatu 2 pracownik socjalny 1 pedagog

Na obsługę prawną w OIK zawarto umowę cywilno-prawnej z Kancelarią Adwokacką oraz 2 osoby na umowy zlecenia na dyżury w hostelu OIK. W 2012 roku z pomocy OIK skorzystało 590 osób. Głównymi problemami klientów Ośrodka są: doświadczenie przemocy w rodzinie, konflikty rodzinie, problemy alkoholowe, konflikty małżeńskie, problemy wychowawcze, współuzależnienie i inne. Udzielono 2138 porad specjalistycznych, z czego:

246 to udział pracowników OIK w charakterze koordynatorów i członków grup roboczych przy realizacji procedury Niebieskiej Karty,

716 to porady socjalne, 807 to porady psychologiczne, 276 to porady prawne, 93 to porady pedagogiczne.

103

Poza tym pracownicy OIK udzielili 75 konsultacji osobom mieszkającym na terenie gmin Jedwabne, Śniadowo, Piątnica, Miastkowo, Przytuły, Zbójna, Nowogród na kwotę 6 510 zł. W OIK funkcjonuje Lokalny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przewodniczącym Zespołu jest Kierownik OIK.

„Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze”W związku z likwidacją i przejęciem zadań Ośrodka Opiekuńczo-Adopcyjnego przez Centrum Pieczy Zastępczej zaplanowane wydatki na dzień 01.01.2012r. W kwocie 387 600 zł przeniesiono do rozdziału 85204 - „Rodziny zastępcze”.

„Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”Plan wydatków na 01.01.2012 wynosi 1 421 600,00 zł z czego:

na zadania własne 1 309 162,00 zł, udział własny w usługach specjalistycznych 1 438,00 zł, na zadania zlecone 111 000,00 zł.

Plan wydatków na 31.12.2012 wynosi 1 458 215,00 zł z czego: na zadania własne 1 344 182,00 zł, udział własny w usługach specjalistycznych 1 438,00 zł, na zadania zlecone 112 595,00 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 1   450   415,53 zł. ,z tego: z zadań własnych 1 338 795,41 zł. tj. 99,6 % planowanych wydatków rocznych, udział własny w usługach specjalistycznych 1 438 zł, tj. 100% planowanych wydatków

rocznych, z zadań zleconych (usługi specjalistyczne) 110 182,12 zł., tj. 97,86 % planowanych

wydatków rocznych.

Wykorzystanie środków z zadań własnych przedstawia poniższa tabela:

Paragraf Treść Plan na 01.01.2012r.

Plan na 31.12.2012r

Wykonanie w zł. na 31.12.2012r

3020 Wydatki osób nie zaliczane do wynagrodzeń 11 454,00 11 954,00 11 910,86

4010 Wynagrodzenia osobowe 952 633,00 987 313,00 986 719,97

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 80 587,00 72 093,00 72 092,20

4110 Składki ZUS 162 526,00 176 276,00 175 851,664120 Fundusz Pracy 25 314,00 19 556,00 17 482,824210 Materiały i wyposażenia 267,00 267,00 0,004280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 342,00 2 288,004410 Podróże służbowe krajowe 11 401,00 15 256,00 15 255,904440 ZFŚS 62 480,00 58 625,00 57 158,004700 Szkolenie pracowników 500,00 500,00 36,00

Razem: 1 309 162,00 1 344 182,00 1 338 795,41

Niewykorzystanie środków dotyczący wynagrodzeń osobowych w wysokości 593,03 zł, wynika z faktu iż , w miesiącu grudniu pracownicy po otrzymaniu wynagrodzenia, przebywali na zwolnieniu lekarskim, a ich wynagrodzenie zostało o nie skorygowane. Na Funduszu Pracy pozostały niewykorzystane środki, gdyż za pracowników powyżej 55 roku życia nie nalicza się funduszu. Odnośnie odpisu na ZFŚS, zaplanowano dodatkową kwotę odpisu na pracowników zatrudnianych z urzędu pracy.Na 31.12.2012 r. było zatrudnionych 50 opiekunek domowych na 49,5 etatu, w tym 4 osoby w ramach robót publicznych i 1 osoba w ramach prac interwencyjnych. Usługami opiekuńczymi objęto 111 osób. Liczba godzin przepracowanych przy świadczeniu usług opiekuńczych 82 239.

Wykorzystanie środków własnych na usługi specjalistyczne przedstawia poniższa tabela:

Paragraf Treść Plan na 01.01.2012r.

Plan na 31.12.2012r

Wykonanie w zł. na 31.12.2012r

4010 Wynagrodzenia osobowe 1 120,00 1 120,00 1 120,004040 Dodatk.wynagr.roczne 96,00 96,00 96,00

104

4110 Składki ZUS 192,00 192,00 192,004120 Fundusz Pracy 30,00 30,00 30,00

Razem: 1 438,00 1 438,00 1 438,00

Wykorzystanie środków z zadań zleconych ( usługi specjalistyczne ) przedstawia poniższa tabela:

Paragraf Treść Plan na 01.01.2012r.

Plan na 31.12.2012r

Wykonanie w zł. na 31.12.2012r

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 122,00 1 122,00 1 029,19

4010 Wynagrodzenia osobowe 80 500,00 80 500,00 80 500,00

4040 Dodatk. wynagrodzenia roczne 6 418,00 5 917,00 5 916,75

4110 Składki ZUS 14 000,00 16 546,00 14 613,384120 Fundusz Pracy 2 130,00 1 762,00 1 456,704280 Zakup usług zdrowotnych 170,00 170,00 89,004410 Podróże służbowe krajowe 2 635,00 2 385,00 2 384,104440 ZFŚS 4 025,00 4 193,00 4 193,00

Razem: 111 000,00 112 595,00 110 182,12

Środki nie wykorzystano, gdyż na składki FUS otrzymano dodatkową dotację z PUW w wysokości 1595 zł, a nie zgłaszano na ten cel braków.W ramach usług specjalistycznych w 2012r było zatrudnione 4 opiekunki na 3,5 etatu.Usługami specjalistycznymi objęto 4 osoby. Liczba godzin przepracowanych przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w 2012 r. wyniosła 6 502.

„Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców”Plan wydatków na 01.01.2012 r. w tym rozdziale wynosił 70 000,00 zł, a na 31.12.2012r. - 113 410,00 zł.Wydatkowano kwotę 111 370,00 zł. to jest 98,2% planowanych wydatków rocznych. Nie wykorzystano środków, gdyż część decyzji przyznających świadczenia dla cudzoziemców została uchylona.Objęto pomocą 17 rodzin składających się z 32 osób. W 2012 r. wypłacono 146 świadczeń (78 świadczeń dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy ( 17 osób ) na kwotę 52 610,00 zł i 68 świadczeń dla cudzoziemców z ochroną uzupełniającą ( 15 osób ) na kwotę 58 760,00 zł.

„Rozdział 85295 – Pozostała działalność”

1) Zadania MOPSPomoc państwa w zakresie dożywianiaPlan wydatków na 01.01.2012r wynosił 659 573,00 zł, z tego:

zadania własne gminy- 204 573,00 zł, zadania własne finansowane z budżetu państwa - 455 000,00 zł.

Plan wydatków na 31.12.2012r w tym rozdziale wynosi 981 589,00 zł, z tego: zadania własne – 245 125,00 zł, zadania własne finansowane z budżetu państwa - 736 464,00 zł.

Wydatkowano kwotę 951   990,21 zł , z tego: z zadań własnych - 215 526,21 zł, tj. 87,93% planowanych wydatków rocznych, z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa – 736 464,00 zł, tj. 100%

planowanych wydatków rocznychŚrodki nie wykorzystano, gdyż kwota 40 552,00 zł z zadań własnych została zabezpieczona na ewentualne zwiększenie potrzeb w m-cu grudniu.Udział procentowy środków własnych w ogólnych wydatkach w zakresie dożywiania w 2012r. wynosił 22,64 %. Na dożywianie dzieci w przedszkolach wydatkowano kwotę 70 638,03 zł.Na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wydatkowano kwotę 277 032,04 zł.Ponadto z puli 10 % dyrektorów przedszkoli i szkół ( bez wydanej decyzji Dyrektora MOPS)

105

wydatkowano kwotę 6 311,42 zł.Na posiłek gorący dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 297 440,78 zł.W ramach ” Pomocy państwa w zakresie dożywiania ” wypłacono ( Kasa MOPS ) zasiłki celowe w wysokości 300 567,94 zł. (dla 368 osób).Programem „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” w 2012r w formie posiłku objęto 911 osób (116 465 świadczeń ) z tego:

w przedszkolach 216 dzieci (16 618 świadczeń),

w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 503 uczniów (74 031 świadczeń), w tym bez decyzji Dyrektora MOPS 25 dzieci (1 937 świadczeń),

192 osób starszych, chorych i niepełnosprawnych (25 816 świadczeń).

Noclegownia dla bezdomnychPlan wydatków w tym rozdziale na 01.01.2012r i na 31.12.2012r wyniósł 151 200,00 zł.Wydatkowano kwotę 146 077,78 zł, tj. 96,61 % planowanych wydatków rocznych.W Noclegowni dla bezdomnych na 31.12.2012r. zatrudnione były 3 osoby na 3 etaty, a ze schronienia skorzystało 15 osób, liczba świadczeń 1 783.

Wykorzystanie środków z zadań własnych przedstawia poniższa tabela:

Paragraf Treść Plan na 01.01.2012r.

Plan na 31.12.2012r

Wykonanie w zł. na 31.12.2012r

3020 Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 162,00 1 162,00 988,24

4010 Wynagrodzenia osobowe 86 083,00 86 083,00 86 083,004040 Dodatkowe wynagrodz. roczne 5 800,00 5 378,00 5 377,074110 Składki ZUS 14 578,00 15 330,00 15 329,584120 Fundusz Pracy 2 271,00 2 271,00 2 159,764170 Umowy zlecenia 4 200,00 0,00 0,004210 Materiały i wyposażenia 4 626,00 10 450,00 10 447,464260 Energia, gaz 15 420,00 15 420,00 12 084,054270 Usługi remontowe 9 700,00 7 700,00 7 140,004280 Zakup usług zdrowotnych 480,00 480,00 130,004300 Zakup usług pozostałych 1 337,00 2 337,00 1 917,95

4370 Zakup usług telekomunik. telefonii stacjonarnej 1 000,00 676,00 675,67

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,004440 ZFŚS 3 450,00 3 450,00 3 282,004480 Podatek od nieruchomości 463,00 427,00 427,004700 Szkolenia pracowników 430,00 36,00 36,00

Razem: 151 200,00 151 200,00 146 077,78Środki nie zostały wykorzystane w większości na zakupie energii, gdyż koszty energii cieplnej były niższe niż przewidywano.

Prace społecznie użytecznePlan wydatków na 01.01.2012r wynosił 62 400,00 zł. Plan wydatków na 31.12.2012r – 62 400,00 zł.Wydatkowano kwotę 38 245,80 zł., tj.61,29 % planu . W ramach prac społecznie - użytecznych zatrudnionych było 25 osób. ( w MPGKiM- średnio 5 osoby, MOPS – 11 osób, PCK – 1 osoba), które przepracowały łącznie 5 126 godzin. Niewykorzystanie środków spowodował fakt, iż ponad 50 % kosztów prac społecznie użytecznych jest pokrywana ze środków Urzędu Pracy i jest to uwarunkowane od jego środków finansowanych na ten cel.

2) Urząd Miejski W 2012 roku realizowano następujące uchwały Rady Ministrów w sprawie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

106

Nr uchwały Rady Ministrów Plan Wykonanie

Uchwała RM 234/11(styczeń- marzec 2012)

39 000,00 zł 37 800,00 zł

Uchwała RM 75/2012(kwiecień- czerwiec 2012)

39 000,00 zł 39 000,00 zł

Uchwała RM 104/2012(lipiec- grudzień 2012)

80 400,00 zł 79 500,00 zł

Plan całości w 2012 roku wyniósł 158 400,00 zł wydatkowano 156 300, 00 zł tj. 98,67 %

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie Plan Wykonanie % wykonania polityki społecznej 3 895 026,00 3 552 633,89 91,21

„Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych”Plan wydatków na 01.01.2012r wynosił 80 556,00 zł.Plan wydatków na 31.12.2012r wynosi 80 556,00 zł.Wydatkowano kwotę 80 556,00 zł, tj. 100% planowanych dodatków rocznych.

Wykorzystanie środków z zadań własnych przedstawia poniższa tabela:

Paragraf Treść Plan na 01.01.2012r.

Plan na 31.12.2012r

Wykonanie w zł. na 31.12.2012r

2320 WTZ Marianowo 23 016,00 23 016,00 23 016,002630 WTZ BONA 57 540,00 57 540,00 57 540,00

Razem: 80 556,00 80 556,00 80 556,00

Powyższe wydatki są przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zajęć z osobami niepełnosprawnymi prowadzonych w formie warsztatów terapii zajęciowej w Marianowie i w Zakładzie BONA w Łomży.

„Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej na terenie Miasta Łomży oraz powiatów łomżyńskiego i zambrowskiego zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 7 maja 2002 roku.Plan budżetowy na 2012 rok sporządzono na ogólną kwotę 376 412,00 zł kierując się wynikami finansowymi z lat ubiegłych oraz ogólnym wzrostem kosztów administracyjnych oraz wskaźnikiem inflacji.W planie budżetowym na rok 2012 zapisano dla Miasta Łomży na realizację zadań orzeczniczych dotację z budżetu Wojewody w wysokości 189 000,00 zł.Decyzją Wojewody Podlaskiego w trakcie roku budżetowego przekazano dodatkowe środki w kwocie 107 373,00 zł z dotacji celowej. Łączna dotacja w 2012 r. wyniosła 296 373,00 zł.Środki przekazane z budżetu Wojewody nie zabezpieczają kosztów działalności Zespołu, wobec czego niezbędne stało się ich uzupełnienie z budżetu Miasta kwotą 66 738,00 zł.

Łączne koszty związane z działalnością Zespołu w 2012 roku wyniosły 363 110,73 zł (96,47% zaplanowanego budżetu) i złożyły się na nie: wynagrodzenie 5 pracowników etatowych zajmujących się obsługą administracyjno - biurową Zespołu oraz składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 247 347,00 zł; zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności – m.in. teczki aktowe wiązane, koperty, przybory piśmiennicze itp– 1 907,00 zł; zakup usług pozostałych, w tym usługi naprawcze sprzętu biurowego - 4 153,00 zł; zakup energii elektrycznej i cieplnej – 4 313,00 zł; opłaty za telefon stacjonarny – 2 570,00 zł; czynsz za pomieszczenia biurowe – 8 870,00 zł;

107

podróże służbowe krajowe – 247,00 zł; szkolenie pracowników – 336,00 zł; należności z tytułu umów cywilno - prawnych. wynikające z treści umów zawartych ze specjalistami - członkami składu orzekającego: lekarzami, psychologiami, pracownikami socjalnymi i doradcą zawodowym – 93 368,00 zł. Specjaliści otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach składu orzekającego i przeprowadzone badania specjalistyczne w przeliczeniu na jedno wydane orzeczenie. Skład orzeka w liczbie dwóch lub trzech specjalistów. Lekarze otrzymywali wynagrodzenie 20 zł od jednego orzeczenia poprzedzonego pełnym badaniem własnym i analizą dokumentacji medycznej. Doradca zawodowy i pracownicy socjalni otrzymują po 15 zł, psychologowie po 16 zł od jednego orzeczenia. Wynagrodzenia specjalistów zostały utrzymane na poziomie lat ubiegłych i należały do najniższych w województwie.

Wnioski z realizacji budżetu PZON:Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży, na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego, realizuje zadania orzekania o niepełnosprawności z zakresu administracji rządowej dla Miasta Łomży, Powiatu Łomżyńskiego i Zambrowskiego.Znaczącą pozycją budżetową są wynagrodzenia członków składów orzekających. Wzrost kosztów bezosobowych wynika z rosnącej liczby załatwianych przez Zespół spraw. W związku z niedoszacowaniem środków w trakcie roku występowano z wnioskiem do Wojewody o zwiększenie dotacji budżetowej z rezerwy celowej na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu. W odpowiedzi, w trzecim i czwartym kwartale 2012 r., Zespół otrzymał dodatkowe środki w łącznej wysokości 107373 zł.

Nie w pełni wykorzystano zaplanowane środki w części wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń. Sporządzając plan budżetu uwzględniono 4 pracowników oraz możliwość zatrudnienia w trakcie roku dodatkowej/brakującej osoby.

„Rozdział 85395 - Pozostała działalność”Plan wydatków BZiRON na 01.01.2012r wynosił 177 831,00 zł, a na 31.12.2012 wynosi 187 007,00 zł. Wydatkowano kwotę 81   152,65 zł, tj. 96,87 % planowanych wydatków rocznych.

Wykorzystanie środków z zadań własnych przedstawia poniższa tabela:

Paragraf Treść Plan na 01.01.2012r.

Plan na 31.12.2012r

Wykonanie w zł. na 31.12.2012r

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1069 1 069,00 953,24

4010 Wynagrodzenia osobowe 115 710,00 117 710,00 117 710,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 135,00 8 832,00 8 831,65

4110 Składki ZUS 20 383,00 21 860,00 21 567,024120 Fundusz Pracy 3 175,00 1 875,00 1 408,604170 Umowy zlecenia 4 733,00 4 733,00 3 441,004210 Materiały i wyposażenia 9 381,00 18 079,00 18 070,614280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 95,004300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 2 639,87

4370 Zakup usł telekom.tel stacjon. 2 182,00 2 182,00 1 876,76

4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 348,004440 ZFŚS 3 163,00 3 163,00 3 099,00

4610 Koszty postępowania sądowego 3 000,00 1 604,00 631,90

4700 Szkolenia pracowników 1 000,00 1 000,00 480,00Razem: 177 831,00 187 007,00 181 152,65

Na 31.12.2012r. zatrudnionych w BZiRON było 4 osoby na 3,75 etatu, w tym 1 osoba zatrudniona

108

na 3m-ce zagwarantowane umową z PUP po odbyciu stażu.Środki nie zostały , gdyż zostały zabezpieczone na opłacenie kosztów postępowania sądowego oraz umowach zlecenia, a potrzeby okazały się mniejsze niż przewidywano.

EFS nowa droga do sukcesuProjekt „ EFS – nowa droga do sukcesu” dotyczy działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2012r do 31.12.2012r. Jest to piąty projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej jaki prowadzi MOPS w Łomży. Ma on na celu rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród podopiecznych MOPS .Plan wydatków na 01.01.2012r wynosił 93 548,00 zł (zasiłki celowe jako wkład własny jst w EFS).Plan wydatków na 31.12.2012r wynosi 618 955,00 zł, z tego:

zadania własne ( zasiłki celowe jako wkład własny jst w EFS ) – 93 548,00 zł ( § 3119 ) zadania EFS – 525 407,00 zł.

Wydatkowano kwotę 550 134,76 zł, tj. 88,88 % planowanych wydatków, z tego: zadania własne – zasiłki celowe na kwotę 65 105,00 zł, zadania EFS – 485 029,76 zł.

Środki nie zostały wykorzystane, gdyż większość zawieranych umów poprzedzone jest, zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych, konkursami ofert bądź przetargami. Ze względu na to, powstają różnice między zatwierdzonym projektem, a ponoszonymi wydatkami. Ponadto wysokość wypłaconych zasiłków celowych musi wynosić 10,5 % ogólnych wydatków projektu. Wykorzystanie środków z EFS przedstawia poniższa tabela:

Paragraf Treść Planna 01.01.2012r.

Planna 31.12.2012r

Wykonanie w zł. na 31.12.2012r

4017 Wynagrodzenia osobowe 0,00 122 014,00 121 952,744047 Dodatk.wynagrodz.roczne 0,00 9 987,00 9 986,504117 Składki ZUS 0,00 23 342,00 23 153,554127 Fundusz Pracy 0,00 3 029,00 2 797,744137 Składki na ubezp.zdrowotne 0,00 380,00 0,004177 Umowy zlecenia 0,00 19 052,00 18 671,514217 Materiały i wyposażenia 0,00 28 966,00 25 867,164267 Energia i gaz 0,00 3 099,00 2 530,534307 Zakup usług pozostałych 0,00 287 030,00 253 593,764367 Zakup usł.telekom.telef kom 0,00 2 090,00 2 089,29

Razem: 0,00 498 989,00 460 642,78

Wykorzystanie środków z budżetu państwa oraz gminy przedstawia poniższa tabela:

Paragraf Treść Planna 01.01.2012r.

Plan31.12.2012r

Wykonanie w zł. na 31.12.2012r

3110 Zasiłki celowe ( udział jst ) 93 548,00 0,003119 Zasiłki celowe (udział jst ) 0,00 93 548,00 65 105,004019 Wynagrodzenia osobowe 0,00 6 460,00 6 456,314049 Dodatk.wynagrodz.roczne 0,00 529,00 528,704119 Składki ZUS 0,00 1 235,00 1 225,784129 Fundusz Pracy 0,00 160,00 148,144139 Składki na ubezp.zdrowotne 0,00 20,00 0,004179 Umowy zlecenia 0,00 1 009,00 988,494219 Materiały i wyposażenia 0,00 1 534,00 1 369,444269 Energia i gaz 0,00 165,00 133,974309 Zakup usług pozostałych 0,00 15 195,00 13 425,544369 Zakup usł.telekom.telef kom 0,00 111,00 110,61

Razem: 93 548,00 119 966,00 89 491,98

Aktywną integracją w 2012r objęto 112 osób w tym: w module I – 53 osoby, w module II - 59 osób

109

Działania aktywnej integracji w dwóch modułach: 1. Warsztaty z psychologiem zajęcia w 4 grupach w zakresie budowania motywacji do

podjęcia pracy, zwiększenia zaradności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zwiększenia samooceny. Porady indywidualne psycholog 20 godz. W doradztwie psychologicznym brali udział osoby z otoczenia beneficjentów.

2. Doradztwo zawodowe zajęcia w 4 grupach w zakresie odkrywania predyspozycji do wykonywania określonej pracy, możliwościach zatrudnienia, poznania nowych technik i metod poszukiwania pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym 20godz. w zależności od potrzeb klientów.

3. Warsztaty zarządzania budżetem zajęcia w 4 grupach dotyczyły racjonalnego dysponowania pieniędzmi, długofalowego planowania finansów domowych, systematyczności w oszczędzaniu, poznania zarządzania w sytuacjach kryzysowych, racjonalnego pożyczania.

4. Zajęcia z prawnikiem zajęcia w 4 grupach, elementy z zakresu prawa pracy, rodzinnego, cywilnego, karnego. Porady indywidualne z prawnikiem 20 godz.

5. Zajęcia profilaktyczne ze specjalistą terapii uzależnień zajęcia w 4 grupach w celu nabycia wiedzy o uzależnieniach i promocji zdrowia.

Szkolenia zawodowe I moduł (53 osoby): Obsługa kasy fiskalnej dla 17 osób - 70 godz. opiekun osób starszych dla 15 osób - 120 godz. murarz dla 8osób-120 godz. florysta dla 13 osób -102 godz.. stylizacja paznokci dla 10 osób - 32 godziny

Szkolenia zawodowe w II module (59 osób): Kurs prawa jazdy dla 10 osób, asystent rodziny dla 13osób - 230 godz. kucharz dla 20 osób - 120 godz. opiekun dzieci dla 15 osób - 120 godz. wózek jezdniowy dla 11 osób - 70 godz. stylizacja paznokci dla 10 osób – 32godz. język angielski dla 20 osób- 60 godz. (po 2 godz.

Ponadto w II module 100 osób w tym dzieci wzięło udział w Warsztatach wyjazdowych z komunikacji w rodzinie. W kwietniu i listopadzie zostały zorganizowane konferencje promocyjne. Uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe i korzystali z cateringu. 116 osób otrzymało zasiłki celowe na kwotę 65 105 zł. Dla 39 dzieci uczestników zostało opłacone przedszkole na czas realizacji projektu oraz za 2 uczestników opłacano czesne za naukę.Na dzień 31.12.2012r zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow. Plan Wykonanie % wykonania 13 823 619,00 13 718 598,57 99,24

„Rozdział 85401 – Świetlice Szkolne ” Świetlice szkolne prowadzone są ogółem w 7 szkołach tj. 6 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych. Na działalność świetlic zaplanowano 1 119 240,00 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 38 694,00 zł i na 31.12.2012r. Wynosił 1 157 934,00 zł. Wydatki na funkcjonowanie świetlic wyniosły ogółem 1 157 647,45 zł (99,98%) i obejmowały:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 1 067 773,17 zł (92,24 % wydatków ogółem),- wydatki rzeczowe – 30 247,68 zł (2,61 %),- odpisy na ZFŚS - 59.126,60 zł (5,11 %),- wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł (0,04 %).

Świetlice na 31.12.2012 r. miały zobowiązania bieżące w wysokości 78 792,88 zł. Dotyczyły one wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

„Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”Zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizuje Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi. Wspomaganiem objętych było w I półroczu 2012r. 16 dzieci uczęszczających do tego przedszkola, od września zaś taką opieką objęto 18 dzieci.

110

W rozdziale tym na 2012 r. zaplanowano kwotę 39 908,00 zł. Plan ogółem po stronie wydatków uległ zmniejszeniu o 3 000,00 zł i na 31.12. 2012r. wyniósł 36 908,00 zł.Wykonanie na dzień 31.12.2012r. Wyniosło 36 138,84 zł. W tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 34 139,61 zł (94,47% wydatków ogółem),- wydatki rzeczowe – 1 999,23 zł (5,53 % ).

Na 31.12.2012r. zobowiązania bieżące wynosiły 2 331,46 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

„Rozdział 85406 -Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna”Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna funkcjonuje w formie jednostki budżetowej. Jest placówką oświatową udzielającą dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu Miasta Łomży pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi:- diagnostykę i orzecznictwo,- poradnictwo wychowawcze,- poradnictwo i orientację zawodową,- działania terapeutyczne.

Na realizację wymienionych zadań w 2012 r. zaplanowano środki w wysokości 1 107 566,00 zł. Od 1 września 2012 na mocy uchwały Rady Miasta nr 196/XXIII/12 z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży połączono SODMiDN oraz Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 2 w Łomży w zespół.

W ciągu roku plan został zwiększony o 111 111,00 zł i na 31.12.2012r. wyniósł 1 218 677,00 zł.Zobowiązania na 31.12.2012 r. wynosiły 84 865,09 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

„Rozdział 85410 – Bursy Szkolne”Samorząd miasta Łomży jest organem prowadzącym trzy bursy szkolne. Plan wydatków na zapewnienie warunków bytowych 633 mieszkańcom burs na 01.01.2012 r. wyniósł 5 868 119,00 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 338 346,00 zł i na 31.12.2012 r. wyniósł 6 206 465,00 zł.Wydatki ogółem w bursach wynosiły 6 182 648,46 zł, w tym: wydatki bieżące 6 000 194,41 zł, w tym: - 3 846 601,83 zł - wynagrodzenia z pochodnymi, 989 277,10 zł - wydatki rzeczowe, 163 838,00 zł – odpisy na ZFŚS, 13 992,81zł – wynagrodzenia bezosobowe i 986 484,67 zł - wydatki na żywienie. wydatki na zakupy inwestycyjne – 182 454,05 zł.Zobowiązania bieżące burs na 31.12.2012 r. wynosiły 282 284,30 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń. W Katolickiej Bursie Szkolnej prowadzonej przez Diecezję Łomżyńską mieszkało średnio 70 wychowanków. Plan dotacji na 01.01.2012 wyniósł 478 000,00 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu o 43 406,00 zł i na 31.12.2012r. Wyniósł 522 206,00 Bursa otrzymała w 2012r. dotację w wysokości 522 206,00 zł.Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawiona została w części opisowej dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów”Pierwotnie uchwalony plan wydatków w wysokości 101 640,00 zł w trakcie roku zwiększono o 1 294 406,00 zł do poziomu 1 396 046,00 zł. Zaplanowane środki wykorzystano w kwocie 1 379 087,23 zł, tj. 98,79% i przeznaczono w większości na wypłatę stypendiów dla uczniów.W 2012r. na stypendia szkolne zaplanowano łącznie kwotę 1 080 637,00 zł, z tego kwotę 862 709,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa, zaś ze środków własnych 217 928,00 zł. Wypłacono 1 686 stypendiów na łączną kwotę 1 069 910,00 zł, tj. 99,00%, z czego 80%, tj. 855 268,00 zł pochodzi z dotacji celowej, pozostałe 20%, tj. 214 642,00 zł sfinansowano środkami własnymi z budżetu Miasta. Z planowanej w kwocie 862 709,00,00 zł dotacji otrzymano 856 930,00 zł, z czego 1 662,00 zł zwrócono jako środki niewykorzystane. Środki te pochodzą za zwrotów stypendiów, które wynikały z różnych przyczyn, np.: rezygnacja z nauki, wyjazd z kraju, utrata statusu ucznia, zmiana miejsca zamieszkania, utrata prawa do pobierania stypendium w związku ze zwiększeniem dochodu na osobę w rodzinie ucznia, itp..W związku z realizacją rządowego Programu pomocy uczniom w 2012r "Wyprawka szkolna" Miasto Łomża otrzymało dotację celową w wysokości 180 484,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w

111

ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - "Wyprawka szkolna". Przekazano szkołom środki finansowe w kwocie 180 377,00 zł. Szkoły dokonały wypłat uczniom w łącznej wysokości 179 953,06 zł, na podstawie dostarczonych przez rodziców, opiekunów prawnych dowodów zakupu podręczników. Szkoły dokonały zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w łącznej wysokości 423,94 zł na konto UM. Ogólnie dokonano zwrotu do PUW w kwocie 530,94 zł. Łącznie z pomocy skorzystało 685 uczniów.Otrzymano również dotację na wypłatę zasiłków szkolnych w wysokości 9 000,00 zł. W 2012r. wypłacono 11 zasiłków dla 11 uczniów po 300,00 zł na łączną kwotę 3 300,00 zł.Zaplanowano również środki w wysokości 104 700,00 zł na wypłatę Stypendiów Prezydenta Miasta w roku szkolnym 2012/2013, z czego 38 990,00 zł wypłacono w okresie IX-XII 2012r. Kwotę 65 710,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasajace, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za okres I-VI 2013r.Stypendia przyznano wg poniższej klasyfikacji:1) Uczniowie szkół podstawowych - kwota stypendium przypadająca na 1 m-c – 80,00 zł.2) Uczniowie gimnazjum - kwota stypendium przypadająca na 1 m-c – 120,00 zł.3) Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - kwota stypendium przypadająca na 1 m-c – 180,00 zł.4) Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe - kwota stypendium przypadająca na 1 m-c – 110,00zł.Stypendia zostały przyznane na okres 10 m-cy. Absolwentom szkół ponadgimnazjalnych (studentom) przyznano stypendium na okres październik - lipiec, natomiast uczniom na okres wrzesień - czerwiec danego roku akademickiego /szkolnego.W okresie I-VI 2012r. wypłacono stypendia na łączną kwotę 58 470,00 zł z środków niewygasających z 2011r. dla 77 uczniów.W ramach rozdziału zarezerwowano również środki na zwrot pobranej niezgodnie z proporcją dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym za 2011r. Zwrócono kwotę 20 424 zł wraz z odsetkami podatkowymi w kwocie 800,17 zł.

„Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze” Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży. Ośrodek działa dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim oraz dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Celem zajęć w Ośrodku jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskanie przez nie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w życiu. codziennym. W 2012 r. do ośrodka uczęszczało 6 dzieci. Na działalność ośrodka w 2012 r. zaplanowano 299 038,00 zł. W ciągu roku plan zwiększył się o 3 223,00 zł i na 31.12.2012r. Wyniósł 302 261,00 zł. W 2012 zrealizowano wydatki w wysokości 302 231,16 zł ,co stanowi 99,99 % planu.Zobowiązania bieżące ośrodka na 31.12.2012 r. wynosiły 19 741,75 zł. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Niepublicznym Przedszkolu „Mały Artysta” uczęszczało w 2012r. 10 dzieci. Na działalność ośrodka na 01.01.2012r. zaplanowano dotację w wysokości 56 520,00 zł. Na 31.12.2012 roku plan po zmianach wyniósł 612 682,00 zł. W 2012r. po ostatecznym rozliczeniu przekazano środki w wysokości 582 794,00 zł.

„Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” Rozdział ten obejmuje wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe na finansowanie bądź dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela w bursach i poradni (ŁCRE).

Zaplanowano do realizacji w 2012 r. na ten cel 18 832,00 zł. W ciągu roku zmniejszono plan o 3 339,00 zł i na 31.12.2012 r. wyniósł on 15 493,00 zł, w tym 6 602,00 – do dyspozycji organu prowadzącego Placówki realizowały wydatki na kwotę 8 860,00 zł.

„Rozdział 85495 – Pozostała działalność”Planowana na 2012 r. w tym rozdziale kwota 52 707,00 zł obejmuje:- pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w bursach szkolnych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 3 766,00 zł- środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 48

112

941,00 zł.W 2012 r. w rozdziale tym wydatkowano 100% planu, tj. kwotę 52 707,00 zł, z tego 3 766,00 zł na pomoc zdrowotną natomiast 48 941,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna Plan Wykonanie % wykonania i ochrona środowiska 8 226 256,00 7 857 178,18 95,51

„Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami”Pierwotnie uchwalony plan wydatków rozdziału na poziomie 733 000,00 zł zwiększono do kwoty 1 222 810,00 zł.Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 727 810,00 zł, zaś wykonano w kwocie 681 653,33 zł, tj. 93,66% planu. Na opłatę za korzystanie z terenu użytkowanego przez Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii, Gmina Miastkowo, wydatkowano 564 434,31 zł, tj. 94,07% planu. Opłata jest wliczona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w opłatę za przyjęcie odpadów na składowisku i refundowana do budżetu miasta.Z planowanych 8 000,00 zł na odbiór i utylizację odpadów z aptek wykorzystano 2 366,81 zł.Na selektywną zbiórka odpadów - zakup worków do rozbudowy systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz zakup worków i rękawic do zbierania odpadów w ramach akcji „Sprzątanie Świata Polska 2012” wydatkowano 22 042,21 zł.Opłacono również podatek od nieruchomości w kwocie 96 810,00 zł.

„Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi”Planowane wydatki w kwocie 855 500,00 zł zmniejszono o 11 500,00 zł do 844 000,00 zł. Środki przeznaczono na zadanie związane z oczyszczaniem miasta, tj. wykonano usuwanie zanieczyszczeń z jezdni po wypadkach drogowych; usuwanie z jezdni padłych zwierząt; mechaniczne zamiatanie jezdni; wywożenie koszy ulicznych oraz ręczne sprzątanie chodników, placów i parkingów.Na prace wykonywane na ulicach krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowano 428 000,00 zł, zaś na ulicach gminnych 415 909,90 zł.Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

„Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach gminach”Pierwotnie uchwalony plan w kwocie 1 332 000,00 zł po zweryfikowaniu potrzeb zwiększono o 200 000,00 zł do poziomu 1 532 000,00 zł. Środki wykorzystano w 100 %.Utrzymanie zieleni w zakresie zadań gminy dotyczy utrzymania i robót porządkowych na terenach zieleni, grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej (miejskich).Tereny zieleni znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta zajmują powierzchnię 449,6 tys. m2. Skwery, zieleńce, zieleń uliczna, place zabaw i miejsca pamięci narodowej stanowią 290,5 tys.m2. Trzy parki miejskie: Jakuba Wagi, Ludowy i park im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma – 159,1 tys.m2. Na utrzymanie terenów zieleni miejskiej na plan 796 000,00 zł. w 2012r. wydano – 796 000,00 zł. W ramach środków na utrzymanie zieleni, poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielenie rabat, obsadzanie, podlewanie i pielenie kwietników, cięcie i pielenie krzewów i żywopłotów, cięcia sanitarne i prześwietlające drzew), wycinką drzew suchych, skracanie drzew przy latarniach ulicznych, wykonuje się roboty porządkowe na terenach zieleni jak odśnieżanie i posypywanie alejek parkowych, wywóz śmieci z parków. W obecnej sytuacji większość środków przeznaczanych na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na utrzymanie porządku i w miarę potrzeb na urządzanie nowych terenów. W 2012r. m.in. wykonano:

Naprawa i malowanie koszy ustawionych w parkach(Park Ludowy) i na zieleńcach. Naprawa ogrodzeń placów zabaw ul. Polna, ul. Harcerska. Zrzucanie gniazd Park im. J. Wagi, Plac Pocztowy, Zieleniec przy ul. Kopernika, Park

Ludowy.

113

Cięcie pielęgnacyjne drzew (redukcja koron) m. in. Cmentarz Żydowski, ul. Kopernika, ul. Kalinowa, ul. Bernatowicza,

Wycinka suchych drzew wg decyzji administracyjnych zezwalających na usunięcie drzew. Naprawa i malowanie ławek parkowych. Wiosenne wygrabianie zanieczyszczeń z trawników. Cięcie pielęgnacyjne krzewów, zieleniec przy ul. MC Skłodowskiej, Plac im. J.P. II,

Zieleniec Zaułek Cmentarny przy ul. Kopernika, Park Ludowy, Park im J Wagi, Pl. Niepodległości, Plac Pocztowy,

Porządkowanie młodego drzewostanu tj. uzupełnienie i wymiana pali oraz wiązadeł. Porządkowanie mogił i Miejsc Pamięci Narodowej i ich dekoracje z okazji świąt

państwowych. Użyźnienie skupin krzewów ziemią ogrodniczą. Dosadzanie krzewów ozdobnych w istniejące skupiny. Przygotowanie kwietników sezonowych i pojemników do obsadzeń. Sadzenie roślin sezonowych - wysadzono 87 567 szt. Podlewanie wysadzonych roślin sezonowych w okresach suszy. Koszenie trawników Ustawienie i udekorowanie drzewek świątecznych na St. Rynku, Placu Niepodległości, na

terenie tzw. Strzelnicy, przy lodowisku na ul. Katyńskiej Bieżące prace porządkowe w parkach i na zieleńcach.

Utrzymanie zieleni na drogach publicznych powiatowych, wojewódzkich i krajowych.Tereny zieleni ulicznej na tych drogach znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta zajmują: trawniki – 342 237,5 m2, byliny i różanki - 316m2, skarpy - 883 m2, pojemniki kwiatowe – 87 szt, żywopłoty - 177 m2. Na utrzymanie zieleni na plan 736 000,00 zł w 2012r. wydano 736 000,00 zł. W ramach tych środków poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielenie, obsadzanie roślinami sezonowymi kwietników i pojemników kwiatowych, podlewanie, cięcia sanitarne drzew i krzewów, wycinka drzew obumarłych, wykonuje się roboty porządkowe, jak odśnieżanie i posypywanie piaskiem, wywóz śmieci. W obecnej sytuacji całość środków przeznaczona na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na utrzymanie porządku.W 2012r. m.in. wykonano:

Wycinka suchych drzew Wycinka konarów drzew zagrażających bezpośrednio mieniu, przechodniom i ruchu

ulicznemu na al. Legionów, al. Piłsudskiego, ul. Szosa Zambrowska, ul. Zawadzka, ul. Polowa,

Zrzucanie gniazd - Rondo Kościuszki Naprawa i malowanie ławek oraz siedzisk. Wiosenne wygrabianie zanieczyszczeń z trawników. Cięcie pielęgnacyjne krzewów. Porządkowanie młodego drzewostanu tj. uzupełnienie i wymiana pali oraz wiązadeł. Przygotowanie kwietników sezonowych i pojemników kwiatowych do obsadzenia. Ustawienie i udekorowanie drzewek świątecznych na rondzie Solidarności Sadzenie roślin sezonowych - wysadzono 124 216 szt. Podlewanie wysadzonych roślin sezonowych w okresach suszy. Koszenie trawników Naprawa powierzchni trawników zniszczonych po okresie zimowym.

„Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt”Zaplanowane 195 000,00 zł zrealizowano w 99,56%, tj. w kwocie 194 134,49 zł, z tego: utrzymanie schroniska – 178 571,88 zł, wykonywanie odłowów psów - 9 055,20 zł, dyżury weterynaryjne (zdarzenia drogowe ze zwierzętami) kastracje kotów, sterylizacje kotek, usypianie ślepych miotów – 6 507,41 zł. W 2012r. odłowiono i umieszczono w schronisku 241 szt. psów. Z czego 18 psów padło, przekazano do „adopcji” 204 psy, jeden zbiegł ze schroniska. Ponadto wykonano 82 zabiegów sterylizacji suk i 67 kastracji psów. Na dzień 31 grudnia 2012r. w schronisku przebywało 166 szt. psów. W ramach realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w 2012r. było zleconych 31 interwencji lekarzy wet. Z czego: 1 zlecenie dotyczyło uśpienia ślepego miotu psów bezpańskich, 2 zlecenia zabiegów sterylizacji kotek wolno żyjących (bezpańskich), 26 zleceń dotyczyło zdarzeń

114

drogowych i innych z psami i kotami zgłaszanych przez dyżurnego KMP, 2 zlecenia dytyczyły wypadków z ptakami.

„Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg”Pierwotnie uchwalone wydatki związane z oświetleniem ulicznym w kwocie 2 328 000,00 zł zwiększono do poziomu 2 533 000,00 zł. Plan wydatków bieżących w wysokości 2 363 000,00 zł zrealizowano w 99,58, tj. 2 353 030,29 zł. Z tego na zakup energii elektrycznej - 1 828 637,74 zł (ilość opraw oświetleniowych na ulicach i terenach miejskich wynosi 4 755 szt.), konserwację oświetlenia – 477 459,43 zł, zakup materiałów – 46 933,12 zł (m.in. ozdoby świąteczne).Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

„Rozdział 90078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych”Planowanej kwoty 5 500,00 zł nie wydatkowano, gdyż nie było takiej potrzeby.

„Rozdział 90095 – Pozostała działalność”Na dzień 01.01.2012r. zaplanowano wydatki rozdziału na poziomie 1 424 500,00 zł. Po dokonanych w trakcie roku zmianach plan na dzień 31.12.2012r. wyniósł 1 873 946,00 zł, z tego wydatki bieżące 1 502 446,00 zł. Ogółem zrealizowano 1 853 507,17 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 1 482 447,59 zł.

W ramach rozdziału kwotę 6 000,00 zł przeznaczono na edukację ekologiczną. Środki w wysokości 3 950,00 zł rozdysponowano w formie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2800). Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 200 zł na realizację VII edycji warsztatów ekologicznych organizowanych z okazji „Światowego Dnia Wody”. Przekazane środki finansowe zostały rozdysponowane na zakup materiałów niezbędnych do zrealizowania zajęć grupowych i warsztatów oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców. Z kolei Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży otrzymał środki w wysokości 1 750 zł na realizację II Eko - konkurs plastyczny „ Makulatura to nie śmieć” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W ramach dofinansowania zakupiono materiały niezbędnie do przeprowadzenia konkursu dla uczestników oraz nagród dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych.Niewykorzystanie zaplanowanej kwoty 2 000,00 zł dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) wiąże się z brakiem wniosków na dofinansowanie edukacji ekologicznej realizowanej przez stowarzyszenia.

Kwotę 23 093,42 zł przeznaczono na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu na terenie miasta. W ramach powyższych wydatków odebrano 71 276 ton odpadów zawierających azbest z 45 nieruchomości w mieście. Wykonawcą zadania było Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży. Azbest odebrano od wszystkich wnioskodawców.

Na badanie jakości gleby przeznaczono 1 962,97 zł. Badanie gleby na zawartość metali ciężkich wykonano w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie usunięcia nasypu z terenu działek nr 31325 i 31326 w Łomży usytuowanych w obrębie ulic Modrzewiowej i Kalinowej w Łomży.Opłaty za odbiór i utylizację padłych zwierząt wyniosły 5 184,00 zł.W ramach Programu Ochrony Środowiska opracowano:

Raport z wykonania Programu ochrony środowiska na lata 2008-2012 z perspektywą na lata 2012-2015 dla miasta Łomża.

Aktualizację Programu ochrony środowiska na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 dla miasta Łomża.

Na sporządzenie w/w dokumentacji, która jest ustawowym obowiązkiem wynikającym z Prawa ochrony środowiska przeznaczono 14 514,00 zł.

Wypłacono prowizję w kwocie 130 138,80 zł dla administratora, która jest wynagrodzeniem za utrzymanie targowiska komunalnego przy ul. Dworcowej. Opłaty targowe, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, pobiera Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

Dokonano opłat w kwocie 2 010,41 zł za dostawę wody na cele p. pożarowe, która była zależna od ilości wyjazdów straży pożarnej do akcji gaśniczych oraz za wodę zużytą przez fontannę na ul. Długiej i zdrój w ul. Farnej.

115

Wydatki na utrzymanie szaletów – 37 490,40 zł, utrzymanie targowisk okolicznościowych przy cmentarzach na ul. Kopernika i ul. Przykoszarowej – 2 694,47 zł.

Poniesiono również wydatki na opłatę zasądzonych odszkodowań i odsetek.Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

Dział 921 – Kultura i ochrona Plan Wykonanie % wykonania dziedzictwa narodowego 8 604 088,00 8 449 039,50 98,20

„Rozdział 92106 - Teatry”W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową na dzień 01.01.2013r. w kwocie 1 279 699,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 14 000,00 zł do poziomu 1 293 699,00 zł i przekazano w całości dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży.Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową na dzień 01.01.2013r. w kwocie 1 220 000,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 45 560,00 zł do poziomu 1 265 560,00 zł i przekazano 100% dla Filharmonii Kameralnej.Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”Z zaplanowanej kwoty 1 100 000,00 zł dotacji podmiotowej w 2012r. przekazano 100% dla Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych.

„Rozdział 92116 - Biblioteki”W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1 845 581,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono o 10 000,00 zł do poziomu 1 855 581,00 zł, środki przekazano w 100%.Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92118 - Muzea”W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Muzeum Północno -Mazowieckiego w kwocie 1 749 652,00 zł, którą przekazano w całości.Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92120- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”§ 2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 116 874,59 zł

1. Parafia św. Michała Archanioła w Łomży (katedra, elewacja dzwonnicy) – 80.924,59 zł 2. Opactwo Mniszek Benedyktynek pw. Przenajświętszej Trójcy w Łomży (wymiana drzwi zewn, ekspertyza) – 35.950 zł.

§ 2730 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna – 150 000,00 zł ( prace remontowo- adaptacyjne przy bud. po ZSD, na potrzeby OKE).I LO Uchwałą Nr 219/XXVII/12 z 29 sierpnia 2012 otrzymało 30 000,00 zł na dokonanie wymiany 3 drzwi zewnętrznych w budynku szkolnym. Wykonanie na 31.12.2012r. wyniosło 29 987,40 zł.

II LO Uchwałą Rady Miejskiej w Łomży nr 219/XXXVII/12 otrzymało środki w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego budynku szkoły. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 268/XXXI/12 dokonano zmniejszenia planu o kwotę 24 047 zł i na 31.12.2012 plan wyniósł 175 953 zł. Rzeczywisty koszt robót pokrycia dachowego wyniósł 165 595,07 zł.

Plan po zmianach na 31.12.2012 wyniósł 205 953 zł. Wykonanie planu na koniec roku wyniosło 195 582,47 zł (94,96%).Kwotę 425 054,00 zł przeznaczono na remont auli przy Zespole Szkół Ogólnokształcących. W 2012r. wydatkowano 152 194,00 zł, zaś 273 310,00 zł przeniesiono na 2013r. jako wydatki niewygasające.

116

„Rozdział 92195- pozostała działalność”Wydatki rozdziału po zmianach zaplanowano w łącznej wysokości 145 240,00 zł i przeznaczono na:1) Zakup usług pozostałych: kwotę w wys. 41 884,31 zł wykorzystano na: dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury na terenie Łomży, organizowanych przez instytucje i stowarzyszenia kultury: Ferie z Teatrem, Ferie w Bibliotece, Ferie w ROK-u, X Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Kulki, Czerwcowy Konkurs Jednego Wiersza (MBP), otwarte koncerty Filharmonii Kameralne z okazji świąt narodowych, Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Łomży (ROK), Festy na Jana (Fundacja „Czas lokalny”), Konfrontacje Teatralne Młodzieży Szkolnej (MDK-DŚT); druk zaproszeń z okazji : 72 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, Konstytucji 3 Maja, rocznicy likwidacji getta, 11 Listopada; udział Zespołu Muzyki Dawnej VOCI UNITE w Festiwalach Muzyki Dawnej w Kaliszu i Jarosławiu oraz warsztatach muzyki dawnej (koszty transportu i wyżywienia).2) Zakup materiałów i wyposażenia: 6 892,73 zł przeznaczono na zakup kwiatów z okazji jubileuszy, premier, dla solistów koncertów, świąt i rocznic państwowych; zakup nagród rzeczowych w konkursach z zakresu kultury.3) Nagrody o charakterze szczególnym 20 500,00 zł: rozdysponowano na Nagrody Prezydenta Miasta za szczególne dokonania w dziedzinie kultury; 5 nagród po 4 100,00 zł brutto.4) Dotacja dla samorządowej jednostki kultury 6 650 zł, przekazano MDK-DŚT na udział CT GROUP w Mistrzostwach Świata w Tańcu Młodzieżowym we Frankfurcie n. Menem.5) Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 4 600,00 zł przeznaczono na druk katalogu i zaproszeń na wystawę „Łomżyński pasaż sztuki” ( 2 000,00 zł), oraz koncert FKWL „Szumią jodły” z okazji 11 Listopada ( 2 600,00 zł).6) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

W ramach konkursu ofert na realizację zadań w sferze kultury przekazano 61 779,90 zł. Dotację otrzymały niżej wymienione organizacje pozarządowe: Łomżyńska Orkiestra Dęta na zadanie „Edukacja Muzyczna Młodzieży w Łomżyńskiej Orkiestrze Dętej”- 20 000,00 zł. Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” na zadanie „XXIII edycja Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera” - 4 000,00 zł. Fundacja Nadnarwiańska na zadanie „Cykl wydarzeń kult-eduk „W hołdzie pamięci ks. K. Lutosławskiego z ok. 100-rocznicy powstania Krzyża Harcerskiego”,- 2 700,00zł. oraz wydanie publikacji „Sofia Casanowa- Lutosławska- hiszpańska pisarka, Polka z wyboru” - 1 500,00 zł Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Nadnarwiański na "Spotkania listopadowe", - 2 000,00 zł i „Betlejemskie Światło Pokoju” - 580,00 zł. Łomżyńskie Towarzystwo Muzyczne na zadanie „Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży” - 5 000,00 zł. Stowarzyszenie „Dlatego Warto” na realizację przedstawienia „Trzy drzewa” - 4 000 zł. Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej na zadanie „Wydanie kwartalnika Wiadomości Łomżyńskie” - 8 000 zł. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów na zadanie „ Wydanie drukiem publikacji Studia Łomżyńskie, tom XXII” - 2 000 zł. i na „ Działalność biblioteki naukowej”, dotacja w wysokości 4 000 zł. Parafia pw. Krzyża Św. na Warsztaty teatralne. Realizacja widowiska „Byczek Fernando” - 3 000,00 zł.

Ważniejsze wydarzenia kulturalne w 2012 roku:1. Koncert „Gwiazdka z Nieba” z udziałem Grażyny Łobaszewskiej w Kościele O.O

Kapucynów (MDK-DŚT),2. Koncert piosenek Niemena w wyk Studia Wokalego eMDeK,3. XIII Konkurs Poetycki im. Jana Kulki , w tym recital Tadeusza Woźniaka (MDK-DŚT)4. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Łomży (ROK)5. 10.lecie C.T. Group (MDK- DŚT),6. Dni Łomży, w tym:7. XXV Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA, (TliA),8. „Przyjaciele Pani Hani - koncert poświęcony Hance Bielickiej z udziałem Bohdana Łazuki

117

(MDK-DŚT),9. Festyn na Jana – impreza plenerowa nad Narwią (Fundacja „Czas Lokalny”)10. Koncert Galowy Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego z okazji Dni Łomży11. Popołudnie poetów – finał Czerwcowego Konkursu Jednego Wiersza, w tym recital Piotra

Bugartyka (MBP),12. Dzień Uchodźcy – festyn ( Fundacja „Ocalenie”),13. Obchody rocznicy nadania praw miejskich Łomży; konferencja historyczna i turniej miast

leżących na Szlaku Książąt Mazowieckich (UM)14. „Ławka rezerwowych”- piłkarskie show muzyczne, spektakl plenerowy (UM i MDK-DŚT),15. Spektakl TliA, kończący sezon teatralny „Pinokio” na ul. Farnej (TliA),16. Sacrum et Musica – Jesienny Festiwal Muzyczny (FKWL)17. Jubileusz 25.lecia Teatru Lalki i Aktora w Łomży, w tym premiera „Kartoteki”18. Łomżyńska Jesień Kulturalna; recital Janusza Radka, Muzyczne Zaduszki i in.Wystawy w Galerii pod Arkadami: Walizka- Święto Teatru i Miasta, Łomża w dawnej pocztówce- za zbiorów Z. Kalino, „Odbicia” - wystawa projektantki mody Moniki Baczewskiej, Podróże subiektywne, wystawa fot. Izabeli Muszczynko i inne.Wystawy w Muzeum Pólnocno- Mazowieckim : Polska biżuteria ludowa, Art Deco – wystawa ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku, BZ WBK Press Foto 2012 , Tradycyjna wycinanka chińska”, wystawa „Księga Pamięci Żydów Łomżyńskich”i inneWystawy w Galerii Sztuki Współczesnej: Dyplomy 2012 – wystawa prac Maturzystów Liceum Plastycznego, Grafika Marceliny Grabowskiej- Piątek, „W obronie piękna” - malarstwo St. Mazusia , wystawa malarstwa i tkaniny Ivayly Żivkowej i inne.Premiera w TLiA - „Dokąd pędzisz koniku?”, „Kartoteka”.Koncerty Filharmonii Kameralnej: „Swingujące Życzenia” - koncert z okazji Dnia Kobiet, „Polska liryka wokalna”, „Młode talenty”,”Wiosna z musicalem” „Muzyczna Majówka”, Koncert Świąteczny, „Egzotyczna muzyka”, Koncert Sylwestrowy i in.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Dział 926 – Kultura fizyczna Plan Wykonanie % wykonania 8 558 468,00 8 348 390,30 97,55

„Rozdział 92601 – Obiekty sportowe”W tym rozdziale ponoszone są wydatki związane z eksploatacją i obsługą boiska „Orlik” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży, ul. Bernatowicza 4.Zaplanowano na w/w wydatki w 2012 r. kwotę 74 300,00 zł. W ciągu roku plan zmniejszył się o 28 160,00 zł i na 31.12.2012 r. wyniósł 46 140,00 zł. Poniesione zostały wydatki w wysokości 45 856,63 zł. Wydatki inwestycyjne opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej”Przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Łomży Nr 150/XIX/11 pierwotny budżet Miasta Łomży na 2012 rok przewidywał, że MOSiR w Łomży: osiągnie dochody w kwocie 2 078 744,00 zł natomiast wydatki wyniosą 7 422 666,00 złW okresie 2012 roku wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu w części przewidzianej dla MOSiR-u ulegała zmianie w trakcie 2012r. Po zmianach planowane dochody i wydatki wynosiły na dzień 31 grudnia 2012r.: dochody - 1 978 744,00 zł wydatki - 7 494 175,00 zł

Plan finansowy wydatków był zmieniany w oparciu o Uchwałę Nr 177/XXII/12 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 21.03.2012r. Zmiana wynikała ze znacznego podwyższenia opłaty za trwały zarząd za Stadion Miejski w oparciu o Decyzję Prezydenta Miasta Łomży ze stycznia 2012r. Ponadto dokonano zmiany planu w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej Nr 215/XXVI/12 z 29 sierpnia 2012r. - podwyższono wydatki na umowy cywilno prawne w związku ze znacznym przyrostem zadań MOSIR realizowanych z pomocą tych umów Pierwotny plan całości wydatków zwiększył się nieznacznie o 0,73%.

Planowane na 2012 rok dochody w trakcie roku zostały obniżone o 4,8%. Zmniejszono plan w rozdziale 92604 paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy w związku z niższymi niż

118

planowano wpływami z najmu części gastronomicznej Pływalni na ul. Wyszyńskiego w Łomży.Planowane wydatki w trakcie 2012 roku były zwiększone uchwałami Rady Miejskiej w

Łomży o 71 509 zł tj, 0,96%. Wzrost wynikał z konieczności zwiększenia wydatków na umowy cywilno-prawne, opłaty za trwały zarząd nieruchomości i wydatki na zakupy inwestycyjne.Plan po zmianach został wykonany w następujący sposób: Dochody zostały wykonane w 83,6%. Ten poziom wykonania wynika głównie ze słabego

wykonania dochodów z czynszów - wykonano jedynie 47,31%% planowanych tu wpływów - co jest spowodowane:- brakiem chętnych po ogłoszonych przetargach na wynajem części związanej z gastronomią i z odnową biologiczną w Pływalni Nr 2 na ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego w Łomży, - trudnościami z wyegzekwowaniem czynszu za wynajem lokali dla „ŁKS 1926” wynikającym z sytuacji finansowej tego klubu.

Wydatki zostały wykonane w 97,32%. Wykonano wszystkie planowane inwestycje – na łączna kwotę 121 619,76 zł. W ramach inwestycji wykonano:- drogę wjazdową przed Hostelem – powierzchnia 360 m. kw,- parking przed Hostelem – 450 m. kw, - ogrodzenie przy wejściu dla kibiców na trybuny „od rzeki” - długość 68 mb,- 2 kpl belek do skoczni na Stadionie MiejskimWydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” W ramach rozdziału wypłacono dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Z zaplanowanych w budżecie środków w wysokości 480 000,00 zł wykorzystano 479 500,00 zł. W Wyniku konkursu rozdysponowano środki:

na łączną kwotę 200 000,00 zł - 16 klubom sportowym, na zadanie „Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży i udział w systemie sportu młodzieżowego”,

240 000,00 zł - 5 klubom na „Przygotowania do udziału i udział klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym seniorów, prowadzonym przez polskie związki sportowe lub podmioty działające z ich upoważnienia”

40 000,00 zł - Miejskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu na „Realizację systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej”.

„Rozdział 92695 – Pozostała działalność”Plan wydatków rozdziału po zmianach ukształtował się na poziomie 528 153,00 zł, a został wykorzystany w wysokości 519 786,29 zł:1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Z zaplanowanych 146 810,00 zł, wykorzystano kwotę 142 098,20 zł na dotacje dla klubów. I tak: w trybie konkursowym przyznano: 28 000,00 zł - 4 stowarzyszeniom na zadanie:”Organizacja na terenie miasta otwartych zawodów sportowych i sportowo- rekreacyjnych”, 30 000,00 zł otrzymało Podlaskie TKKF na „Organizację na terenie miasta zawodów pn. „Czwartki Lekkoatletyczne, XII Memoriał Wiesławy Czerniawskiej.Pozostałe środki rozdysponowano w trybie pozakonkursowym.2) Zakup materiałów i wyposażenia – 12 902,78 zł. środki finansowe rozdysponowano na zakup nagród, medali i pucharów Prezydenta Miasta  Łomży dla zwycięskich zespołów i zawodników biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży oraz niektórych imprezach sportowo – rekreacyjnych organizowanych w Łomży przez szkoły i kluby sportowe , zakup statuetek w kat. sportowiec, trener i sponsor za 2012 „Łomżyński Laur Sportowy”.3) Zakup usług pozostałych - 29 279,20 zł przeznaczono na pokrycie kosztów transportu wyżywienia i zakwaterowania zawodniczek UKS 1 na Turniej Finałowy o Awans do II Ligii, w Wodzisławiu Śląskim i Myślenicach, przewóz, nocleg i wyżywienie zawodniczek GUKS 2 na Półfinał Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej w Szczecinie, pokrycie części kosztów ochrony i służby informacyjnej na Strefie Kibica, II LO i ZSMiO Nr 5 na transport do Bornego Sulimowa na XXXV Ogólnopolski Finał Zawodów „Sprawni jak żołnierze”.4) Podatek od towarów i usług VAT – 1 338,66 zł.

119

5) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Koszty związane są z opłatami sądowymi w związku z likwidacją ŁKS. 6) Nagrody o charakterze szczególnym 12 000,00 zł rozdysponowano dla laureatów Nagrody Prezydenta Miasta „Łomżyński Laur Sportowy” w kat. trener i sportowiec roku 2011.

Ważniejsze wydarzenia sportowe w 2012 roku: Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Łomży (ZM TKKF), Gala Boksu (UM), Otwarty Turniej Piłki Siatkowej – XVI Memoriał T. Plony, (ZM TKKF), Łomżyńska Zima 2012- XV Międzynarodowy Turniej Minikoszykówki dziewcząt i chłopców (UKS 9), Ćwierćfinał Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Juniorek Młodszych (GUKS 2), Turniej „Nadzieja Cup” w tenisie ziemnym (UKS Return), III Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny Juniorów w Tenisie Stołowym (AZS PWSiP), Mini _Euro Łomża 2012 (MOSiR) XII Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolonej im. Jana Stypuły (Wspólnota Polska), Czwartki Lekkoatletyczne (TKKF), Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich (TKKF), Strefa Kibica (MOSiR , UM). V Półmaraton Łomżyński (MOSiR i ŁKB), XVI Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt (GUKS „2”).Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

120

IV. Wydatki inwestycyjne

Dział 600 Transport i Łączność

Rozdział 60003Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

1.Miejskie Centrum Handlowo – Komunikacyjne (Wielofunkcyjne) przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w ŁomżyPLAN- 0 zł

Zadanie przesunięte do realizacji w 2013 r.

2.Tymczasowe targowisko miejskie PLAN- 191.230 zł

Na czas budowy Hali Targowej Targowiska Miejskiego zorganizowano tymczasowe targowisko przy ul. Dworcowej. W jego ramach dokonano utwardzenia terenu, ogrodzono plac, wykonano oświetlenie, usunięto samosiewy do 10 lat oraz wykonano pielęgnację drzew (cięcie sanitarne). Roboty wykonało MPGKiM Z.B. w Łomży.

Do dnia 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 191.230 zł.

3.Targowisko miejskie PLAN- 3.956.413 zł

Budowa Hali Targowej z zapleczem socjalno - sanitarnym i infrastrukturą techniczną (ciągi komunikacyjne, parkingi naziemne) obejmuje rejon obecnego Targowiska MiejskiegoUmowa ze Spółdzielczym Biurem Projektów „PROJEKT” Spółdzielnia Pracy w Białymstoku na wykonanie dokumentacji technicznej Hali Targowej z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – rejon obecnego Targowiska Miejskiego została zawarta w grudniu 2011 roku na kwotę 195.570 zł.Biuro Projektowe przekazało komplet dokumentacji projektowej w dniu 20.09.2012 r. Opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji wyniosło 24 dni, obciążono je karami umownymi za nieterminowe wykonanie zadania w kwocie brutto 7.200 zł. Miasto Łomża uzyskało wszystkie wymagane pozwolenia na realizację przedmiotowej inwestycji tj.: pozwolenia na budowę, pozwolenie na wycinkę drzew.W dniu 26.10.2012 roku wszczęto postępowanie przetargowe na budowę hali targowej (budynku handlowo-usługowo-administracyjnego), z masztem antenowym, wiaty Targowiska Miejskiego oraz infrastruktury technicznej wraz z ukształtowaniem terenu w obrębie ulic Gen. Władysława Sikorskiego i Dworcowej w Łomży z terminem składania ofert do 16.11.2012 r. Zakres robót ujętych w przetargu nie obejmował wykonania sieci ciepłowniczej (wykonawca MPEC Łomża), ul. Dworcowej oraz wyposażenia boksów – posadzki, lady, regały itp. (w zakresie najemcy).W dniu 12.11.2012 r. przekazano plac budowy pod realizację sieci c.o. dla MPEC w Łomży, który do 20.12.2012 r. we własnym zakresie wybudował komorę ciepłowniczą na istniejącym kanale i przebudował kolidujący z budynkiem hali odcinek kanału ciepłowniczego. Po otwarciu ofert w dniu 16.11.2012 r. komisja przetargowa unieważniła przetarg ze względu na fakt, iż wszystkie oferty przekroczyły środki budżetowe przekazane na realizację tej inwestycji.Miasto Łomża ponownie ogłosiło przetarg w dniu 30.11.2012 r. z terminem otwarcia ofert na dzień 17.12.2012 r. Do komisji przetargowej wpłynęło osiem ofert, została wybrana najtańsza oferta firmy „MASBUD INVEST” z Suwałk, na kwotę 8.286.000,01 zł. W dniu 07.01.2013 r. przekazano plac budowy dla Wykonawcy.

Do dnia 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 3.956.412,31zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r. - 3.757.978 zł.

121

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

1.Wiaty na przystankach autobusowych, oświetlenie i monitoring na bazie MPKPLAN- 375.000 zł

W 2012 r. zrealizowano niżej wymieniony zakres rzeczowy:- Ustawiono 5 wiat na przystankach autobusowych .

W wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę wiat wybrano ofertę Budotechniki za kwotę 24.094,47 zł;

- Wykonano oświetlenie i monitoring bazy MPK.. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano oferty:

a) na oświetlenie: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Jankowski Sienicki Sp. J., Łomża; oraz ZIK Konserwator Arkadiusz Kulik, Łomża za cenę brutto: 156.649 zł, b) na monitoring:

Zakład Elektroniczny „ELFRO” inż. Henryk Fronczek, Łomża za cenę brutto:176.845,53 zł.Ponadto w ramach przygotowania w/w zadań poniesiono koszty na: mapy zasadnicze, montaż wiat, podkład geodezyjny, projekt techniczny, nadzór inwestorski.Prace zakończono i odebrano w listopadzie.

Do dnia 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 374.835,63 zł.

Rozdział 60015Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1.Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy,PLAN- 229.000 zł

a). Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i budowę ulicy Zawadzkiej na odcinku od skrzyżowania (rondo) z Al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Szosa do Mężenina

W sierpniu 2012 r. wszczęto procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i budowę ulicy Zawadzkiej w Łomży na odcinku od skrzyżowania (rondo) z Al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Szosą do Mężenina w dwóch odcinkach, odrębnie na każdy z nich:1. Odc. „I” (przebudowa) – droga klasy „Z” dwujezdniowa o kategorii ruchu min. KR3 od skrzyżowania z Al. Piłsudskiego (rondo) do skrzyżowania (włącznie) z ul. Przykoszarową - długość ok. 450 mb2. Odc. „II” (budowa) – droga klasy „G” dwujezdniowa o kategorii ruchu min. KR3 od skrzyżowania z ul. Przykoszarową do skrzyżowania (rondo) z Szosą do Mężenina - długość ok. 1050 mb.W dniu 14.09.2012 r. odbyło się otwarcie ofert. Oferty wpłynęły od 9 wykonawców. Oferta z najniższą ceną była na wartość: 199.260 zł brutto , oferta najdroższa to wartość: 527.670 zł brutto. W dniu 02.10.2012r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z firmą KOMI Zdzisław Kozikowski z Białegostoku na kwotę : 199 260 zł. Termin realizacji całości zamówienia - 30.09.2013 r.

b). Wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu publicznego z ulicy dojazdowej do C.H. „NAREW” w Łomży,

Dotychczas projektant nie wywiązał się z umowy. Rozwiązania projektowe w dostarczonej dokumentacji nie zostały zaakceptowane. Projektant poprawił dokumentację, ale pomimo wielu monitów nie została dostarczona. Na zapłatę zabezpieczono środki w wysokości 9.000 zł

Do dnia 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 208.282,09 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r. - 208.260 zł.

122

2. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etapPLAN- 867.500 zł

Miasto Łomża zgłosiło wniosek do umieszczenia na liście rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych na realizację projektu pn. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap II”. Zarząd Województwa Podlaskiego wpisał projekt na listę indykatywną projektów kluczowych RPOWP. W ramach projektu planowana jest realizacja ulic:

Ulica Szosa do Mężenina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 679 na odcinku od Al. Legionów do granicy administracyjnej miasta - połączenie południowych obszarów Łomży z drogą krajową nr 63 i drogą krajową ekspresową nr S8.

Dokumentacja na rozbudowę ul. Szosa do Mężenina została opracowana przez Pracownię Projektową inż. Zygmunta Bieryło – Projektowanie w Budownictwie i ostatnia jej część operat wodnoprawny dot. przebudowy i budowy rowów drogowych, budowy rowów krytych oraz przepustów w ciągu rowów pod zjazdami, drogami bocznymi, chodnikami, ścieżką rowerową oraz wprowadzenie do cieku wodnego ścieków z rowów drogowych został dostarczony w dniu 30.05.2012 r. Pozwolenie wodnoprawne na podstawie w/w operatu zostało wydane w dniu 25.07.2012 r. a ostateczne stało się 27.08.2012 r. W dniu 31.08.2012 r. został złożony do Wojewody Podlaskiego wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na rozbudowę ul. Szosa do Mężenina. Wnioskowana decyzja została wydana 16.11.2012 r., ostateczna stała się w dniu 27.12.2012 r.Koszty wykonania dokumentacji wyniosły 61.935,00 zł.

Odcinek drogi wojewódzkiej nr 679 w ciągu ul. Sikorskiego od ul. W. Polskiego do ul. Nowogrodzkiej – element połączenia regionu z Olsztynem i Białymstokiem.Dokumentację na III odcinek ul. Sikorskiego (od skrzyżowania z ulica Nowogrodzką do skrzyżowania z ul. W. Polskiego) firma Egis Poland Sp. z o.o. dostarczyła w dniu 30.09.2012 r. Analiza kosztorysów wykazała szereg błędów, a także przeszacowanie wielu pozycji. Poprawione kosztorysy otrzymano drogą mailową w dniu 06.11.2012 r. Wniosek o pozwolenie na budowę do Wojewody Podlaskiego złożono 10.01.2013 r.

Odcinek drogi powiatowej nr 2600B w ciągu ul. Sikorskiego od ul. Szosa Zambrowska do mostu – droga stanowi dojazd do alternatywnej przeprawy przez rzekę Narew przez drugi most, a następnie umożliwia włączenie się do drogi krajowej 64 i 61. Ten odcinek drogi ma duże znaczenie w ruchu tranzytowym (szczególnie towarowym) przez Łomżę ze względu na przejęcie tego ruchu i wyprowadzenie go z centrum miasta. Dokumentacja projektowa dotycząca tego zadania podzielona została na dwa odcinki odcinek IV (od ronda z Szosą Zambrowską do skrzyżowania z ulicą Dworną) i odcinek V ( od ul. Dwornej do mostu Hubala).- Odcinek IV - od ronda z Szosą Zambrowską do skrzyżowania z ulicą Dworną Dokumentację na IV odcinek ul. Sikorskiego (od skrzyżowania z ul. Szosa Zambrowska – rondo do skrzyżowania z ulicą Dworną włącznie) firma Egis Poland dostarczyła w dniu 30.10.2012 r. Wniosek do Prezydenta Miasta Łomża o wydanie pozwolenia na budowę złożono w dniu 04.01.2013 r. - Odcinek V – ok. 700 m od mostu na rzece Narew w kierunku centrum miasta

Dokumentacja na przebudowę w/w odcinka ulicy Sikorskiego została opracowana przez PPiRIK „INKOM” sp. z o.o. w Białymstoku i dostarczona w dniu 27.09.2012 r. Brak własności miejskiej gruntu – działki, na której znajduje się zjazd z ul. Senatorskiej naul. Sikorskiego uniemożliwiał złożenie wniosku do Konserwatora Zabytków o pozwolenie na prowadzenie robót, a następnie o wystąpienie o pozwolenie na budowę. W dniu 27.11.2012 r. została wydana decyzja zgodnie, z którą teren zjazdu z ul. Senatorskiej na ul.

123

Sikorskiego stał się własnością miejską. Po uzyskaniu prawomocności w/w decyzji i uzyskaniu zgody na wykonanie sieci energetycznych na działce będącej w użytkowaniu wieczystym osób prywatnych (sieci zaprojektowanych do zasilania oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowej znajdującej się na w/w działce) złożono wniosek do Konserwatora Zabytków o pozwolenie na prowadzenie robót w strefie konserwatorskiej. Przedmiotowe pozwolenie wydane zostało w dniu 03.01.2013 r. W dniu 08.01.2013 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 51.660 zł.

Ponadto firma Egis Poland opracowuje dokumentację na pozostałe dwa odcinki ul. Sikorskiego tj. odcinek II (od ulicy W. Polskiego do Al. Legionów), odcinek I (od Al. Legionów do skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego). Dokumentacja nadal w opracowaniu według deklaracji biura projektowego ma być wykonana do 30.01.2013 r. Zgodnie z umową płatność za dokumentacje opracowane przez firmę Egis Poland na przebudowę 4 odcinków ul. Sikorskiego będzie dokonana po wykonaniu całości opracowań – kwota wynagrodzenia: 212.175 zł.

Do dnia 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 368.648,93 z, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r. - 218.575 zł.

3.Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi powiatowej nr 2605B - ul. PoznańskaPLAN- 0 zł

Inwestycja posiada dokumentację projektową. Planowana realizacja w 2013 r. po uzyskaniu dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury.

4.Hangar dla lądowiska przy ul. Grobla JednaczewskaPLAN- 2.650 zł

Podjęta została decyzja o przekazaniu hangaru dla MOSiR w Łomży.Na początku 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.000 zł za kartę informacyjną do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz 649,76 zł za rozładunek i ułożenie elementów hangaru w MPGKiM w Łomży.Do dnia 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 2.649,78 zł.

5.Budowa ciągu pieszego i rowerowego przy ul. Wojska Polskiego (od ul. Ciepłej do cmentarza)PLAN- 244.000 zł

W I połowie bieżącego roku opracowana została za kwotę 12.915 zł dokumentacja przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" z Białegostoku na ciąg pieszo-rowerowy długości około 526 m wraz z oświetleniem. Na jej podstawie zrealizowany został przedmiotowy ciąg pieszo-rowerowy i oświetlenie. Wykonawcą robót była firma: Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa - Dociepleń MROCZKOWSKI, z Łomży – wybrana w trybie przetargu nieograniczonego spośród 6 oferentów. Umowa na kwotę 227.802,35 zł brutto została zawarta w dniu 10.09.2012 r., odbiór końcowy odbył się w dniu 25.10.2012 r. w ramach, którego oświetlenie zostało sprawdzone z agregatu. Załączenie oświetlenia na stałe nastąpi w 2013 r. po zrealizowaniu przez PGE Dystrybucja O/Białystok umowy przyłączeniowej. PGE Dystrybucja wybrał wykonawcę do realizacji umowy przyłączeniowej w terminie 30.06.2013 r. Zabezpieczono na ten cel 2.650 zł.

Do dnia 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 243.367,35 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r. - 2.650 zł.

Rozdział 60016Drogi publiczne gminne

124

1.Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE PLAN- 730.673 zła). Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Przykoszarowej w Łomży.

Dokumentację opracowuje firma „INKOM” z Białegostoku na podstawie umowy zawartej w dniu 21.05.2012 r.Termin wykonania zadania: 17.09.2012 r. (wykonanie dokumentacji oraz złożenie przez projektanta wniosku o pozwolenie na budowę). Koszt wykonania zadania: 79.827 zł. W dniu 18.09.2012 r. został podpisany aneks do umowy - z tytułu wystąpienia okoliczności niezależnych od Projektanta, tj.:- długiego okresu oczekiwania na wydanie warunków technicznych budowy i przebudowy, dotyczy zwłaszcza MPEC-u i PGE Dystrybucji, (warunki wydane - odpowiednio 13 i 27.08.2012 r. - spowodowały zmiany wcześniej przyjętych rozwiązań w zakresie lokalizacji sieci)- wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z datą 12.09.2012 r., która dopiero umożliwiła ostateczne uzgodnienia rozwiązań projektowych budowy lub przebudowy sieci z ich gestorami w oparciu o wcześniej wydane warunki- dużych zmian w zakresie przebudowy istniejących sieci w ulicy i rozwiązań drogowych, które powstały w trakcie licznych uzgodnień z gestorami sieci i Zamawiającym - przedłużono termin realizacji umowy do 17.12.2012 r.W dniu 18.12.2012 r. został podpisany aneks nr 2 do umowy z firmą "INKOM". Niezależnymi okolicznościami od Projektanta, które wystąpiły i spowodowały przedłużenie terminu realizacji umowy były:- długi okresu oczekiwania na uzgodnienie wcześniej wydanych warunków technicznych budowy i przebudowy sieci ciepłowniczej od MPEC w Łomży, (warunki wydane - zobligowały zastosowanie w rezerwie trasy ciepłociągu rur preizolowanych wraz z wykonaniem szczegółowych obliczeń wytrzymałościowych, ponadto zaakceptowana rezerwa trasy spowodowała nową kolizję z istniejącym kanałem deszczowym, którego przebudowa wymaga również kolejnych uzgodnień)- wydłużony okres uzgadniania trasy kanału technologicznego (zaszła konieczność wprowadzenia nowych odcinków do planowanej trasy).Nowy termin realizacji umowy został ustalony na 14.01.2013 r.Dokumentacja została dostarczona w wyznaczonym terminie.

b). Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę i budowę ulicy Browarnej w Łomży.

Dokumentacja techniczna na przebudowę i budowę ulicy Browarnej w Łomży opracowywana jest w trzech odcinkach odrębnie na każdy z nich:- Odc. „I” – droga klasy „Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego (rondo) do ulicy Podleśnej - długość ok. 310 mb- Odc. „II” – droga klasy „Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyżowania z ulicą Podleśną do ulicy Kalinowej - długość ok. 515 mb,- Odc. „III” – droga klasy „Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyżowania z ulicą Kalinową do skrzyżowania z ulicą Nowogrodzką (odcinek z mostem na rzece Łomżyczce) – dł. ok. 500 mb.

Wykonawcą dokumentacji jest firma projektowa „Egis Poland” r. Koszt prac projektowych zgodnie z umową 141.573 zł.Termin realizacji zadania: 30.06.2012 r. dla odcinków I i II, a dla odcinka III – 30.08.2012 r. W dniu 27.09.2012 r. podpisano umowę na wykonanie PT na: Budowę mostu na rzece Łomżyczka w ciągu projektowanej ulicy Browarnej w Łomży (na odcinku nr III). Wartość zamówienia wynegocjowano na kwotę 34.440 zł brutto. W dniu 30.10.2012 r. firma EGIS dostarczyła dokumentację na budowę w/w mostu.Według zapewnień Biura Projektowego Egis Poland dokumentacja na trzy odcinkiul. Browarnej zostanie dostarczona w terminie do 30.01.2013 r. c). Budowa ronda w ciągu ulicy Spokojnej w Łomży – przy rzece Łomżyczka.

- dokumentacja projektowa w/w ronda wykonana przez: Projektowanie w Budownictwie Zygmunt Bieryło, Juchnowiec Kościelny, zgodnie z umową z dnia 02.03.2012 r. za kwotę 44.740 zł i opłacona.

125

Decyzja o pozwoleniu na budowę (ZRID) została wydana 27.07.2012 r. Została ona zaskarżona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przez właściciela działek ulegających podziałowi P. Zbigniewa Gawrońskiego – skutecznie. Firma Projektowanie w Budownictwie Zygmunt Bieryło zobowiązała się do wniesienia poprawek do opracowania projektowego zgodnie w wymogami określonymi przez PUW. Poprawki zostały wniesione i przesłane do akceptacji właściciela dzielonych działek P. Gawrońskiego. Pierwsze pismo nie zostało odebrane przez P. Gawrońskiego, wobec czego Projektant powtórnie wystosował pismo z klauzulą terminową. Dodatkowo w dniu 12.11.2012 r. wysłano pismo (zaproszenie) do P. Gawrońskiego na spotkanie w siedzibie UM i przedstawienie rozwiązań projektowych dotyczących zjazdów na działki będące własnością P. Gawrońskiego. Niestety, pomimo odebrania wystosowanego zaproszenia P. Zbigniew Gawroński nie wyraził chęci skontaktowania się z Urzędem Miejskim w Łomży.

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy sieci energetycznej SN w rejonie ronda przy ul. Spokojnej zgodnie z warunkami PGE Dystrybucja S.A. O/Białystok Rejon Energetyczny Łomża – dokumentacja wykonana przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne Ryszard Piórkowski z Łomży , na podstawie umowy Nr 91/2012 z dnia 27.04.2012 r. z terminem realizacji do 30.06.2012 r. Pozwolenie na budowę już jest. Dokumentacja przekazana do PGE Dystrybucja S.A. O/Białystok Rejon Energetyczny Łomża po odbiorze dokumentacji PGE zwróci koszty jej opracowania w wysokości 9.225 zł.Dokumentacja została odsprzedana dla PGE Dystrybucja O/Białystok.

d). Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Kamiennej, Rubinowej, Szafirowej, Turkusowej.

Umowa została zawarta w dniu 14.08.2012 r. z Panem Zygmuntem Bieryło – Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło, Juchnowiec Kościelny na wartość 48.620 zł.Termin realizacji zamówienia do dnia 14.12.2012 r.- został przedłużony aneksem do 30.03.2013 r. ze względu na niezgodność mapy zasadniczej z księgami wieczystymi, co zostało ujawnione dopiero na etapie podziału działki pod brakujący fragment pasa drogowego (sprawę prowadzi Wydział Gospodarowania Nieruchomościami UM).e). Opracowanie dokumentacji technicznej kanału teletechnicznego w ul. Akademickiej.

W związku z koniecznością opracowania projektu kanału teletechnicznego w ul. Akademickiej w procedurze do 14 tys. euro wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usługowego Janusz Malinowski z Łomży, z którym w dniu 26.01 2012 r. podpisano umowę z terminem realizacji do 26.03.2012 r., za kwotę 10.332 zł. Dokumentacja dostarczona w wyznaczonym terminie i po sprawdzeniu opłacona.

f). Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę nowych ulic wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie Osiedla Wschód w rejonie ulicy Wąskiej w Łomży

Zadanie rozpoczęte w 2011 r. przez Przedsiębiorstwo POLNET Sp. z o.o. z Augustowa z terminem realizacji do 30.04.2012 r. Dokumentacja nie została wykonana, firma projektowa złożyła wniosek o upadłość. Ogłoszono ponownie przetarg na wykonanie przedmiotowej dokumentacji w dniu 05.07.2012 r. – otwarcie ofert odbyło się 24.07.2012 r. Udzielono zamówienia firmie: Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów "DROMOS"Sp. z o.o. z Olsztyna. Umowę podpisano w dniu 22.08.2012 r. na kwotę:136.530 zł z terminem wykonania określonym na 30.04.2013 r.

g). Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ulic Sosnowej, Poprzecznej, Miodowej, Wąskiej i 01KL sięgacza ul. Spokojnej w Łomży .

W dniu 10.09.2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ulic Sosnowej, Poprzecznej, Miodowej, Wąskiej i 01KL sięgacza ul. Spokojnej w Łomży. Otwarcie ofert odbyło się 25 września 2012 r.Na przedmiotowy przetarg oferty złożyło 7 wykonawców z cenami od 101.352 zł do 191.142 zł. Trzy oferty zostały odrzucone. Umowa została zawarta w dniu 15.10.2012 r., z Zakładem Realizacji Inwestycji DROMOBUD Wojciech Borzuchowski z Warszawy, z ceną brutto 114.390 zł.

126

Termin wykonania całości opracowań do dnia 12.04.2012 r.W dniu 07.12.2012 r odbyło się spotkanie koordynacyjne w sprawie rozwiązań technicznych dla projektowanych ulic. Projektant przedstawił do akceptacji wstępną koncepcję planów zagospodarowania w/w ulic. W dniu 15.01.2013 r. Projektant wystąpił do zarządców i właścicieli sieci o wydanie szczegółowych warunków i wytycznych do projektowania..

h) Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej na budowę ul. Akademickiej na odcinku od ronda w ciągu ulicy Spokojnej do istniejącej nawierzchni w km 0+352.Po negocjacjach zawarto w dniu 18.10.2012 r. umowę z Panem Zygmuntem Bieryło (wykonawcą nieaktualnej dokumentacji) na wykonanie w/w prac na kwotę 39.000 zł brutto. Termin wykonania opracowań do 15.02.2013 r.

i) Przebudowa linii SN 15 kV przebiegającej przez działkę 12555 powstałej w wyniku scalenia gruntów w rejonie ul. Turkusowj w Łomży.

Zadanie realizowane jest w formie zaprojektuj i wybuduj. W postępowaniu do 14 tys. euro został wybrany wykonawca z najniższą ceną tj, MATBUD spółka jawna J. Zarański , Z Zarańska, M. Pyrcak, z Piątnicy, z ceną brutto 29.397 zł i terminem realizacji do 31.12.2012 r.Opracowana została dokumentacja przebudowy. W dniu 5.12.2012 r. zostało wydane pozwolenie na budowę, które uprawomocniło się w dniu 28.12.2012 r. Ze względu na warunki zimowe oraz terminy wyłączeń przez PGE Dystrybucja został przedłużony termin umowy do 30.04.2013 r. na co sporządzono i podpisano Aneks terminowy - wartość robót pozostała bez zmian i zostanie opłacona po wykonaniu przebudowy.

j) Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Piwnej w Łomży

Po wysłaniu zapytania ofertowego zawarto w dniu 31.12.2012 r. umowę z Przedsiębiorstwem Inżynierii Komunalnej z Pisza (wykonawcą nieaktualnej dokumentacji) na wykonanie w/w prac na kwotę 15.375 zł brutto. Termin wykonania opracowań do 30.05.2013 r.

Do dnia 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 703.879,11 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r. - 639.512 zł

2.Przebudowa ul. ŻabiejPLAN- 1.597.000 zł

Budowa ul. Żabiej została rozpoczęta w 2011 r. - zakończona w 2012 roku. Wykonano kanalizację deszczową, kanał teletechniczny, przebudowę oświetlenia, przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej, jezdnię o nawierzchni asfaltowej, chodniki, zjazdy na posesje. Roboty zostały zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z. o.o. w Łomży. Odbiór końcowy odbył się 24.08.2012 r.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.596.399,77 zł.

3.Budowa ul. Polnej i StaszicaPLAN- 1.671.823 zł

Budowa ul. Polnej została rozpoczęta w 2011 r. a w 2012 r. została zakończona.Zamówienia udzielono w dniu 27.07.2012 r. UNIBEP S.A. Bielsk Podlaski - MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży na kwotę 1.058.093,70 zł. Termin wykonania całości robót - 30.11.2012 r. W związku z koniecznością: uporządkowania terenu przy skrzyżowaniu ul. Polnej z ul. Woj. Polskiego, połączenia nawierzchni asfaltowej w/w ulic oraz przebudową wjazdów na działki w dniu 09.11.2012 r. podpisano z firmą UNIBEP umowę na roboty dodatkowe na kwotę 33.796,77 zł.Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 12.12.2013 r. Całkowity koszt inwestycji 1.091.890,47 zł.

127

Budowa ul. Staszica.

Zamówienia udzielono w dniu 17.08.2012 r. dla Zakładu Drogowego „KAFIL” z Łomży, na kwotę 563.142.30 zł. Termin wykonania całości robót - 30.11.2012 r. W związku z koniecznością: usunięcia samosiewów do 10 lat z pasa drogowego ul. Staszica oraz wykonania brakującego odcinka ul. Strojnej do połączenia ze skrzyżowaniem z ul. Staszica dnia 08.11.2012 r. podpisano umowę na roboty dodatkowe z firmą „KAFIL” na kwotę 13.221,84 zł.Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 29.11.2012 r. Koszt inwestycji 576.364,14 zł.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.668.254,62 zł.

4. Budowa ul. Krzywej i łącznika ul. OgrodnikaPLAN-520.000zł

Dokonano opłaty w kwocie 7.441,50 zł za wykonaną przebudowę kolizyjnych urządzeń energetycznych w ul. Ogrodnika zgodnie z umową nr 225/2010 z dnia 22.03.2010 r. zawartą z PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. w Białymstoku.

Pełen zakres robót budowlanych został zrealizowany do połowy listopada. Został wykonany odcinek ulicy Ogrodnika (połączenie z ul. Krzywą) – obejmujący wykonanie kanalizacji deszczowej, jezdni, wjazdów, chodników i przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej oraz odcinki ul. Krzywej – obejmujące wykonanie jezdni, wjazdów i chodników na odcinku od ul. Wesołej do ul. Poprzecznej i od ul. Nowoprojektowanej do skrzyżowania z ul. Ogrodnika. Roboty zostały wykonane przez MPGKiM Z.B. w Łomży – zlecenia udzielono na kwotę 512 558 zł.Inwestycja została wykonana w całości. Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 27.11.2012 r. Koszt inwestycji 512.433,03 zł brutto (rozliczenie nastąpiło kosztorysem powykonawczym)

5.Budowa ul. PrzemysłowejPLAN- 38.600 zł

W 2012 r. planowana była budowa ulicy Przemysłowej – o zakresie: wykonanie kanalizacji deszczowej, jezdni, chodników, kanału technologicznego, oświetlenia. Ze względu na niżej opisane okoliczności w 2012 roku opracowana została tylko dokumentacja.Na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy z w/w infrastrukturą zostaław dniu 02.02.2012 r. zawarta umowa z firmą "POLNET" z Augustowa z terminem wykonania do 25.05.2012 r. W wyniku złej kondycji finansowej firmy ( pod koniec m-ca kwietnia firma zgłosiła wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego) nastąpiło odstąpienie od umowy. Natychmiast zostało przeprowadzone nowe postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, wybrana została firma z Suwałk: "DREJPRO" Tomasz Drejer z ceną oferty 29.889 zł brutto. W postępowaniu uczestniczyło łącznie 5 firm z 8 zaproszonych. Najwyższą cenę zaproponowała firma EGIS Poland z Warszawy: 113.775 zł. Umowny, nowy termin wykonania opracowań i uzyskania pozwolenia na budowę przypadł na 30.11.2012 r. Wykonane i uzgodnione projekty budowlane projektant, tj. firma "DREJPRO" dostarczył przed 26.10.2012 r. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę ul. Przemysłowej złożony został w dniu 29.10.2012 r. W dniu 14.11.2012 r. zostało wydane zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę ulicy. Jeden z właścicieli działek przy ulicy Przemysłowej wystąpił w dniu 21.11.2012 r. z wnioskiem o przesunięcie zjazdu publicznego na jego działkę. Zdarzenie to wymusiło wprowadzenie w ostatniej chwili przed wydaniem pozwolenia na budowę zmian w projekcie oraz przedłużenie terminu realizacji zadania. Nowy termin został ustalony w aneksie nr 1 do umowy na dzień 17.12.2012 r. Projektant dostarczył dokumentację z pozwoleniem na budowę, która protokołem zdawczo-odbiorczym została przyjęta w dniu 17.12.2012 r. Realizacja zadania została zakończona opłatą faktury w wysokości 29.889 zł w dniu 31.12.2012 r.W I półroczu 2012 r. MPGKiM w Łomży wykonało wycinkę i uprzątnięcie samosiewów do lat 10 z pasa drogowego za kwotę 3.000 zł.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 32.889 zł.

128

6.Budowa ul. SenatorskiejPLAN- 727. 775 zł

Remont ulicy Senatorskiej jest kontynuacją zadania z lat ubiegłych - został zakończony we wrześniu 2012 r. Realizacja robót w bieżącym roku przebiegała w II etapach. Zaczął je Zakład Budowlano-Drogowy „SJ” w Zambrowie – wybrany w przetargu nieograniczonym spośród 5 wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Po zejściu z budowy w/w wykonawcy i odstąpieniu od umowy z nim przeprowadzono procedurę negocjacji bez ogłoszenia w celu wyboru nowego wykonawcy, który zakończy remont ulicy. Teren budowy po odstąpieni od umowy do momentu przekazania dla nowego wykonawcy zabezpieczył MPGKiM za kwotę 1.640,08 zł.W efekcie przeprowadzonej procedury zawarto w dniu 25.07.2012 r. umowę z BIK-PROJEKT Sp. z o.o. w Łomży na wykonanie robót budowlanych – kontynuacja i zakończenie remontu ul. Senatorskiej na odcinku 250 m. Wykonano jezdnię o pełnej nowej konstrukcji, nowe chodniki, zjazdy na posesje oraz kanalizację deszczową. Odbiór końcowy wykonanych robót odbył się w dniu 14.09.2012 r. - wartość robót wykonanych przez BIK-PROJEKT wyniosła 567.028,52 zł.Nadzór archeologiczny nad całym zakresem robót sprawował Pan Jerzy Brzozowski z Suwałk za kwotę 3.000 zł.Całkowity koszt inwestycji uwzględniający wynagrodzenie dla w/w wykonawców i archeologa wyniósł: 727.470,94 zł i takie koszty zostały poniesione do 31.12.2012 r.

7.Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - I etap (ul. Akademicka)PLAN- 1.424.161 zł

Miasto otrzymało dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Działanie 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom Poddziałanie 1.2.1 Tereny inwestycyjne.Przedmiotem zadania była realizacja projektu - kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża poprzez: Budowę układu komunikacyjnego ulicy Akademickiej – odcinek pierwszy – przy terenach inwestycyjnych: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, sieć oświetleniowa. Kompleksowe uzbrojenie działek inwestycyjnych w: sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieć wodociągowa, linię światłowodową.Grunty objęte projektem zostaną włączone do tworzonej w mieście Łomża podstrefy ekonomicznej. Powierzchnia uzbrajanych terenów inwestycyjnych – 5,21 ha. Tereny są własnością miasta Łomża.

Za kwotę 3.500 zł MPGKiM Z.B. w Łomży dokonało wycinki i uprzątnięcia samosiewów do lat 10, zebrało i dokonało utylizacji śmieci, wykosiło chwasty z pasa drogowego.W dniu 18.05.2012 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach projektu. Decyzja stała się ostateczna w dniu 19.06.2012 r. W dniu 29.06.2012 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę ul. Akademickiej. Termin otwarcia ofert: 18.07.2012 r. Oferty złożyło 4 wykonawców. Wartość oferty najtańszej nie podlegającej odrzuceniu to: 1.216.926,33 zł a oferty najdroższej: 1.898.403,61 zł. Umowę zawarto w dniu 10.08.2012 r. z firmą MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.(z Krakowa) z terminem realizacji: 30.11.2012 r. na kwotę: 1.216.926,33 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości. W trakcie realizacji zaszła konieczność wymiany gruntu czego nie uwzględniał projekt. Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o zgodę na wykonanie robót dodatkowych. Po uzyskaniu zgody zawarto w dniu 24.10.2012 r. umowę na roboty dodatkowe z w/w Wykonawcą. Wartość robót dodatkowych wyniosła 20.144,67 zł.

129

Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 10.12.2012 r. Planowane zakończenie finansowe w I kw. 2013 r.Wartość całkowita projektu około 1.257.876 zł, koszty kwalifikowalne 1.237.731 zł, dofinansowanie 898.593 (72,6%) zł.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.254.611,14 zł.

8.Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- II etap PLAN- 522.457 zł

Projekt obejmuje przygotowanie terenów inwestycyjnych o powierzchni 5,2 ha, przy ulicy: Ciepłej - Meblowej - W. Polskiego w Łomży. Zakres prac przewidzianych do realizacji:

przygotowanie opracowań studyjno-koncepcyjnych, opracowanie dokumentacji technicznej, uzbrojenie terenów poprzez budowę: sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej,

kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznej, linii światłowodowej, budowę dróg, działania doradczo-promocyjne.

Celem Projektu jest WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA.Przedmiotowy obszar to teren inwestycyjny o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego Łomży, przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługowo-przemysłową. To tereny dotychczas niezagospodarowane, ze względu na brak dostępu do infrastruktury drogowej i podstawowych mediów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Tereny objęte projektem wejdą w skład tworzonej w mieście podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej.WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU – ok. 23.575.212 złKOSZTY KWALIFIKOWALNE – 20.255.212 złWARTOŚĆ DOFINANSOWANIA – 14.705.284 (72,6%) złOKRES REALIZACJI: 2011 - 2015. Miasto pozyskało dofinansowanie w ramach RPO Województwa Podlaskiego. W dniu 16.05.2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Zarządem Województwa.

Przetarg na prace studyjno-koncepcyjne dotyczące przygotowania terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni ok. 5,2 ha, w rejonie ulic: Meblowej i Ciepłej w Łomży, opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie tych terenów oraz przygotowanie i złożenie wniosków o wydanie pozwoleń na wykonanie robót budowlanych w nich ujętych ogłaszany był dwukrotnie. Na pierwszy nie wpłynęła żadna oferta, postępowanie unieważniono.W drugim przetargu oferty złożyło 4 wykonawców z cenami brutto: najniższa – 469.860 zł i najwyższa - 1.172.928 zł.

Umowę na opracowanie w/w opracowań zawarto w dniu 24.07.2012 r. z Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. w Warszawie z kwotą wynagrodzenia 469.860 zł brutto. Termin wykonania wszystkich opracowań – 29.03.2013 r. W trakcie realizacji są prace studyjno-projektowe. W dniu 29.11.2012 r. została wydana decyzja środowiskowa dla projektu. W dniu 21.12.2012 r. została kupiona część gruntów pod drogę na kwotę 316.700 zł, o pow. 0,1586 ha.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 361.842,02 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r. - 45.127 zł

9. Wykup gruntów pod drogi (podstrefa ekonomiczna)PLAN- 0 zł

Dokładna wycena gruntu jest możliwa po wykonaniu operatów szacunkowych. W obrębie ulic: Akademicka, Ciepła, Meblowa, Wojska Polskiego do wykupu jest grunt pod planowane nowe ulice – ok. 2,0 ha oraz pod ulicę Meblową – 1,5 ha. Przewidywany koszt - ok. 2,85 mln zł. Załatwiane są sprawy związane z nabyciem działek o łącznej pow. 3167 m2 od jednego z właścicieli

130

nieruchomości.Realizacja w 2013 r.

Do 31.12.2012 r. nie poniesiono wydatków.

10.Modernizacja ul. Krzywe Koło, w tym schody i oświetlenie - przygotowanie dokumentacji technicznejPLAN- 50.000 zł

W dniu 26.10.2012 r. zostały wysłane drogą elektroniczną zaproszenia do składania ofert do pięciu firm projektowych. Oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Krzywe Koło wraz ze schodami i oświetleniem kablowym w wyznaczonym terminie przysłały trzy firmy. Najtańsza oferta z ceną 39.975 zł brutto wpłynęła od firmy: DREJPRO Tomasz Drejer z Suwałk i ją wybrano na wykonawcę dokumentacji. Termin opracowania dokumentacji wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę ustalony jest na 29 kwietnia 2013 r.W dniu 19.11.2012r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji z firmą "DREJPRO"

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 39.975 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r. - 39.975 zł

11. Rewitalizacja Starego Rynku – I etapPLAN- 1.920.000 zł

Inwestycja posiada opracowaną dokumentację techniczną ( bez Hali targowej). W 2012 r. wykonano odcinki dróg: od ul. Długiej do ul. Giełczyńskiej oraz od ul. Długiej w kierunku ul. Rządowej do projektowanych schodów terenowych przy Hali Targowej, dwie zatoki postojowe przy ul. Giełczyńskiej, Wybudowano nową kanalizację deszczową oraz przebudowano pozostałe uzbrojenie terenu. Roboty wykonało MPGKiM Z.B. w Łomży. Inwestycja została zrealizowana zgodnie ze zleceniem. Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 28.11.2012 r.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.886.339,72 zł (rozliczenie nastąpiło kosztorysem powykonawczym).

12. Modernizacja ul. Śniadeckiego PLAN – 530.000 zł

W dniu 23.10.2012 r. udzielono zamówienia dla MPGKiM Z.B. w Łomży na wykonanie robót drogowych (przebudowę chodników i parkingów) i przebudowę kolidujących urządzeń energetycznych o ustalonym zakresie kosztowym do 527.047 zł. Termin realizacji całości zadania do 30.05.2012 r.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 529.999 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r. – 527.047 zł

13.Budowa nawierzchni chodnikówPLAN- 367.000 zł

Wykonano modernizację chodników przy budynkach Wojska Polskiego 161 z kostki używanej polbruk, dojazd wraz z utwardzeniem placu przy budynkach Senatorska 10 i 12, chodnik oraz zagospodarowanie terenu po byłej kotłowni przy ulicy Polowej 51 B. oraz chodnik wzdłuż ul. Wojska Polskiego od ul. Wesołej do ul. Polnej. Termin realizacji 15.12.2012 r. Prace zrealizowało MPGKiM Z.B. w Łomży w ramach zlecenia udzielonego w dniu 05.05.2012 r. na kwotę 367.000 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie ze zleceniem. Odbiór końcowy inwestycji odbył się 13.12.2012 r. Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 366.852,53 zł (rozliczenie nastąpiło kosztorysem powykonawczym).

Rozdział 60095

131

Pozostała działalność

1.Zadania w ramach inicjatyw lokalnych PLAN- 0

Wpłynął jeden wniosek dotyczący budowy parkingu przy ul. Giełczyńskiej, jednak wnioskujący nie wraził zgody, aby zrealizowany parking był ogólnodostępny.W 2012 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 630Turystyka

Rozdział 63003Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1.Tereny sportowo-rekreacyjne nad NarwiąPLAN- 7.817.397 złInwestycja realizowana była w ramach Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wartość całkowita zaplanowana we wniosku o dofinansowanie wynosiła 27.010.652 zł, dofinansowanie 13.933.575 zł – 52%. Od dnia 01.08.2011 r. WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie rozpoczął realizację inwestycji. Zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 5 października 2010 roku RDOŚ-20-WPN-II-663031-181/10/bm. Wykonawca przedmiotowego zadania nie mógł prowadzić żadnych robót budowlanych w okresie od 1 marca do 31 lipca – powodem jest fakt położenia inwestycji na granicy obszarów specjalnej ochrony ptaków tj. Przełomowej Doliny Narwi oraz Doliny Dolnej Narwi, czyli obszarów Natura 2000. Planowana data zakończenia rzeczowego zadania – 30.11.2012 r.W dniu 22.09.2011 r. została podpisana umowa pomiędzy Miastem Łomża, a firmą Uniwers serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Łączynie na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa bulwarów miejskich, mariny. Koszt opracowania: 36.900 zł. Opracowanie zostało wykonane.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia i sprzętu wodnego dla bulwarów w Łomży zawarto umowy z dwoma dostawcami.W dniu 09.05.2012 r. podpisano umowę z firmą PHPU ZUBER Andrzej Zuber z Wrocławia na wykonanie II etapu dostaw wyposażenia i sprzętu wodnego bulwarów z terminem realizacji do 30.11.2012 r. Realizację dostaw i montażu sprzętu rozpoczęto w dniu 10.09.2012 r., zakończono w dniu 30.11.2012 r. Protokół odbioru końcowego został spisany w dniu 18.12.2012 r.

W dniu 15.05.2012 r. podpisano umowę z firmą AQUARIUS – Bolesław Obelnicki, Michał Obelnicki, z Żukowa na wykonanie I etapu dostaw wyposażenia i sprzętu wodnego bulwarów z terminem realizacji do 30.11.2012 r. Z dniem 29.12.2012 r. zakończono dostawy sprzętu. Protokół odbioru końcowego spisano w dniu 29.12.2012 r.Zgodnie ze zleceniem nr 279/2012 z dn. 28.08.2012 r. MPGKiM ZB w Łomzy realizuje roboty na podstawie projektu wykonawczego „Zagospodarowanie przyrodnicze terenu” w zakresie:

Sadzenie drzew i krzewów z zaprawą do połowy dołów i obsypaniem korą, Dowóz ziemi ogrodniczej pod trawnik (warstwa ok. 2cm.), Wykonanie trawników.

Koszt wykonania w/w robót – dla ustalonego zakresu – 207.670,78 zł. z terminem zakończenia do 30.11.2012 r.W związku z brakiem możliwości zakończenia robót polegających na zagospodarowaniu przyrodniczym terenu z uwagi na niskie temperatury (do 30.11.2012 r. wykonano 70% zakresu robót) zleconych MPGKiM ZB w Łomży, Miasto Łomża aneksowało zlecenie nr 279/2012 z dn. 28.08.2012 r. wyznaczając nowy termin wykonania prac na dzień 15.04.2012 r. Jednocześnie Miasto Łomża wystąpiło z wnioskiem do Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego o zgodę na zakończenie rzeczowe zadania do dn.

132

30.04.2013 r.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia skarp wykopu archeologicznego ściankami szczelnymiz powodu toczącego się sporu pomiędzy osobą prywatną a Miastem Łomża o wydanie 69m2 pasaul. Żydowskiej oraz konieczność wykonania przyłączy pod dostarczone kontenery i źródełka wody pitnej, jak również przygotowanie terenu pod pole namiotowe i obiekty małej architektury, w dniu 15.10.2012 r. podpisano z Warbud S.A. umowę na roboty uzupełniające. Wartość robót to 341.639,51 zł. Termin wykonania – 30.11.2012 r. Prace zostały wykonane w terminie. Protokół odbioru końcowego został spisany w dniu 12.12.2012 r. Zgodnie z umową nr 17/1012 z dnia 26.01.2012 r. oraz aneksami terminowymi, firma IZIS z Białej Podlaskiej zakończyła w dniu 31.10.2012 r. prace archeologiczne w pasie ul. Żydowskiej. Protokół odbioru prac został spisany w dniu 14.11.2012 r. Zgodnie z aneksem nr 2 do umowy do dn. 30.04.2013 r. wykonawca opracuje i przedłoży wyniki prac archeologicznych.

Na wniosek Miasta Łomża, w związku z prośbą Generalnego Wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji, w dniu 09.11.2012 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wyraziła zgodę na zakończenie rzeczowe zadania do dn. 21.12.2012 r.

W dniu 14.12.2012 r. Warbud S.A. - Wykonawca zadania pn. „Wykonanie bulwarów w Łomży ujętych w Projekcie WND-RPPD.03.01.00-20-033/10 „Tereny sportowo – rekreacyjne nad Narwią – I etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Oś Priorytetowa III. Rozwój Turystyki i Kultury Działania 3.1. Rozwój Atrakcyjności Turystycznej Regionu „Tereny sportowo - rekreacyjne nad Narwią – I etap” Miasto Łomża” zakończył i zgłosił do odbioru końcowego wykonane roboty. W dniu 21.12.2012 r. spisano protokół odbioru końcowego robót.Wartość umowna robót wynosi 13.748.534,93 zł.

W dniu 09.11.2012 r. wysłano do 6 Wykonawców zapytanie ofertowe na dostawę i montaż mostku na Tereny sportowo-rekreacyjne w Łomży. Została złożona jedna oferta przez DOMBAL Grzegorz Kowalczyk z Warszawy na kwotę 9.458,70 zł brutto. W dniu 17.12.2012 r. podpisano umowę z terminem wykonania do 15.04.2013 r.

Data rozpoczęcia rzeczowego zadania – 11.02.2011 r.Planowana data zakończenia rzeczowego zadania – 30.04.2013 r.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 7.568.237,26 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r. - 48.332 zł.

Rozdział 63095Pozostała działalność

1.Budowa budynku szatni przy boisku bocznym przy ul. Zjazd w ŁomżyPLAN- 477.936 zł

W wyniku ogłoszonego po raz trzeci przetargu nieograniczonego na budowę budynku szatni przy boisku treningowym ze sztucznej trawy wybrany został wykonawca robót. - Zakład Remontowo- Budowlanym Aleksander Stanisław Świderski. W dniu 25.04.2012 r. została podpisana umowa na realizację robót za kwotę 470.000 zł i z terminem zakończenia prac do dnia 31.10.2012 r.Całość przedmiotu zamówienia została zrealizowana w terminie umownym. Pisemnym zgłoszeniem z dnia 31.10.2012 r. Wykonawca robót zgłosił zakończenie całości prac z prośbą o powołanie komisji celem dokonania odbioru. Wydział Inwestycji powołał komisję odbioru na dzień 14.11.2012 r. Z powodu braku wykonania przyłącza gazowego do budynku szatni nie było możliwości sprawdzenia działania instalacji centralnego ogrzewania. Instalacja c.o. została sprawdzona w dniu 4.12.2012 r. po uprzednim wykonaniu przyłącza gazowego. W dniu 6.12.2012 r. o zakończeniu budowy Inwestor powiadomił Komendę Miejską Straży Pożarnej i Państwowy Inspektorat Sanitarny w Łomży. Po upływie 14 dni zostały złożone do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży dokumenty o zakończeniu budowy wraz z

133

wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku szatni. Po przeprowadzonej kontroli obowiązkowej w dniu 9.01.2013 r. PINB udzielił pozwolenia na użytkowanie.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 477.921,04 zł (kwota 470.000 zł roboty budowlane zgodnie z umową; 7.921,04 zł wykonanie przyłącza gazowego).

2. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (dokumentacja)PLAN – 16.513 zł

W ramach niniejszego zadania wykonany zostanie remont Domku Pastora – dostosowanie do funkcji kulturalno-turystycznej (zgodnie z przyjętymi założeniami projektu). Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP. Realizacja w latach 2013-2014. W dniu 27.04.2012 r. podpisano z autorem dokumentacji Biuro projektów EXPANS Wszeborowski Janusz z Łomży umowę na aktualizację kosztorysów i opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót za kwotę 3.936 zł.Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego z Wrocławia opracowało studium wykonalności na podstawie umowy Um 75/2012 za kwotę 12.177 zł, zaś A3D Architekci z Łomży na podstawie zlecenia 93/2012 opracowali wizualizację Domku Pastora za kwotę 400 zł.Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 16.513 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r.- 3.936 zł.

Dział 700Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1.Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiMPLAN- 100.000 zł

Wykonano zakupy inwestycyjne sprzętu do utrzymania dróg i zieleni miejskiej:1. przyczepa  Pronar (2szt.)  T654/1,T663/2                                            65.800,01 zł2. niwelator laserowy    TOPKON RL-SV2S                                                8.425,50 zł3. agregat hydrauliczny  BEAVER III                                                           9.815,40 zł4. kosiarka  - traktorek  FRONT CUT 50SD Kawasaki                             14.760,00 zł      Razem:                                                                                              98.800,91 zł

Zakupu dokonano zgodnie z  wewnętrznym regulaminem dotyczącym zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro, tj. w oparciu o zapytania cenowe.Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 98.800,91 zł.

Rozdział 70005Gospodarka mieszkaniowa

1.Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup gruntówPLAN- 1.325.141 zł

Wydatkowane środki przeznaczone były na odszkodowania za grunty pod ul. Ciepłą (od ul. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej) oraz na zakup gruntów przy ulicach: Sikorskiego, Nowogrodzkiej, Kamiennej oraz pod ul. 04KD-L (Bawełna).Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.325.139,35 zł.

Rozdział 70095Pozostała działalność

1.Rewitalizacja budynków komunalnych ul. Rządowa 12, ul. Długa 7, ul. Wojska Polskiego 161, ul. Sikorskiego 156 PLAN- 1.216.000 zł – dotacja dla MPGKiM

134

W 2012 r. dokonano rewitalizacji 4 budynków komunalnych zgodnie z zestawieniem j.n.L.p.

Adres budynku Zakres robót do wykonania Kwota umowna

Uwagi

1. Rządowa 12 Wykonanie rewitalizacji budynku wraz z modernizacją

poddaszy na mieszkania komunalne oraz

termomodernizacja budynku

971.151,07 Przetarg 09.02.2012,JL Jarosław Lewiarz Piątnica

2. W. Polskiego 161

Wykonanie rewitalizacji budynku polegającej na

ociepleniu ścian zewnętrznych, wykonanie stolarki okiennej

oraz remontu balkonu

107.543,33 Przetarg 25.09.2012, ZRB Stanisław Kuligowski Łomża

3. Sikorskiego 156 Wykonanie rewitalizacji budynku polegającej na

ociepleniu ścian zewnętrznych, wykonaniu stolarki okiennej i

drzwi wejściowych do budynku

64.457,57 Przetarg 25.09.2012, ZRB Stanisław Kuligowski Łomża

4. Długa 7 Wykonanie rewitalizacji budynku polegającej na

ociepleniu ścian zewnętrznych, wykonaniu stolarki okiennej

oraz remontu balkonu

56.837,62 Zapytania ofertowe,ZRB Szczepan Kijewski

Razem wydatki 1.199.989,59

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 1.199.989,59 zł.

2.Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnegoPLAN-91.000 zł

Rozważana była realizacja budynku w formie zaprojektuj i wybuduj przez powołaną do tego spółkę, której udziałowcami byłoby Miasto Łomża i inwestor zewnętrzny (bank). Ostatecznie w czerwcu2012 r. odstąpiono od tego zamiaru i zapadła decyzja o rozpoczęciu prac nad przetargiem na opracowanie dokumentacji technicznej.W dniu 07.09.2012 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego w Łomży. Otwarcie ofert odbyło się 24.09.2012 r. Umowa została zawarta w dniu 15.10.2012 r. z firmą: DOM – BUD, Suwałki – kwota wynagrodzenia: 83. 640 zł. Termin wykonania całości opracowań do dnia: 15.04.2013 r.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 91.000 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r.- 91.000 zł.

3.Modernizacja budynków komunalnych – dotacja dla MPGKiMPLAN- 623.537 zł

W 2012 r. dokonano modernizacji 9 budynków komunalnych zgodnie z zestawieniem j.n.L.p.

Adres budynku Zakres robót do wykonania Kwota umowna

Uwagi

1. Wesoła 95 Wymiana pokrycia dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych

60.188,64 Zapytania ofertowe,ZRB J. Mierzejewski

2. Zjazd 9 Wymiana pokrycia dachu, ocieplenie stropu na ostatniej

kondygnacji

26.504,65 Zapytania ofertowe,Kazimierz Macko

3. Rządowa 4a Wymiana pokrycia dachu, przemurowanie kominów

36.005,21 Zapytania ofertowe,ZRB J. Mierzejewski

135

4. Woziwodzka 20

Wykonanie ocieplenia ścian budynku

62.599,99 Przetarg 31.05.2012, Mar-tech Mariusz Chludziński

5. Spokojna 7 Wykonanie ocieplenia ścian budynku

79.995,75 Przetarg 09.05.2012MARSBUD Zawadzki Sulkowski

6. Spokojna 7a Wykonanie ocieplenia ścian budynku

80.664,99 Przetarg 09.05.2012MARSBUD Zawadzki Sulkowski

7. Krótka 7 Wykonanie ocieplenia ścian budynku wymiana stolarki

okiennej i drzwiowej

117.584,40

Przetarg 02.04.2012,JL J.Lewiarz Piątnica

8. Zatylna 5 Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych z dobudową

wiatrołapu

94.054,31 Przetarg 17.07.2012MARSBUD Zawadzki Sulkowski

9. Sikorskiego 333

Budowa budynku gospodarczego

21.501,74 Zapytania ofertowe,ZRB J. Mierzejewski

Razem wydatki 579.099,68

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 579.099,68 zł.

Dział 710 Pozostała działalność

1. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowychPLAN – 230.000 zł

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 2.562,10 zł (opłata za akt notarialny dotyczący utworzenia spółki Park Przemysłowy Łomża).

2. Park Przemysłowy Łomża –I etap PLAN – 409.400 zł

Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w zakresie: Osi priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności.Wniosek otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych.Projekt jest umieszczony na liście podstawowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych.Zaplanowane lata realizacji: 2013-2015.Celem głównym projektu jest stworzenie sprzyjających warunków do dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości oraz konkurencyjności firm na rynku.W ramach projektu planuje się budowę budynku biurowego z przeznaczeniem na Inkubator Przedsiębiorczości o powierzchni użytkowej około 2.500 m². Obiekt zostanie zlokalizowany na działce nr 22890 o powierzchni 1,5479 ha położonej przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 166 (warsztaty Zespołu Szkół Drzewnych). Planowana inwestycja budowy Parku Przemysłowego Łomża jest zgodna z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża, przyjętego Uchwałą nr 152/XXV/00 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 marca 2000 roku.W ramach projektu przeprowadzone zostaną trzy przetargi nieograniczone zgodnie z prawem

136

zamówień publicznych: przetarg na generalnego wykonawcę, przetarg na dostawę wyposażenia Inkubatora, przetarg na dostawcę wyposażenia teleinformatycznego.

Zakres prac związanych z realizacją projektu podzielono na następujące etapy:1) przygotowanie projektu (czerwiec 2012 – maj 2013):W ramach działania zostaną pozyskane niezbędne pozwolenia oraz decyzje. Opracowane zostanie Studium wykonalności. Wykonana zostanie dokumentacja projektowa w tym: projekt budowlany, projekty techniczne oraz wykonawcze, projekt infrastruktury teleinformatycznej.2) budowa budynku (czerwiec 2013 – luty 2015):W ramach prac budowlanych zaplanowano następujące działania:- budowa przyłączy instalacyjnych,- wykonanie łącza optycznego,- budowa budynku wraz z kompletnym wyposażeniem technicznym,- wykonanie prac drogowych,- wykonanie zewnętrznych elementów zagospodarowania terenu, małej architektury i zieleni.3) wyposażenie budynku (marzec 2015 – kwiecień 2015):Inkubator zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt oraz narzędzia informatyczne, takie jak: stanowiska komputerowe, oprogramowanie, meble biurowe, sprzęt audiowizualny, wyposażenie serwerowni.4) rozliczenie projektu (maj 2015).Założenia funkcjonalno-użytkowe dotyczące obiektu Inkubatora Przedsiębiorczości:- 30 pomieszczeń biurowych o powierzchni 15 i 30 m²,-pracownia informatyczno - multimedialna do obsługi certyfikowanych szkoleńz wykorzystaniem możliwości tłumaczeń językowych,- pomieszczenia / sale dla usług call center, usług business process outsourcing (BPO).Dnia 30.10.2012 r. została podjęta uchwała Rady Miejskiej Łomży w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Łomża „Park Przemysłowy Łomża”.Dnia 20.12.2012 r. powołano Spółkę z o.o. Park Przemysłowy Łomża.W dniu 02.10.2012 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej Parku Przemysłowego Łomża – I etap Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości. Termin otwarcia ofert - po dokonanej zmianie został wyznaczony na 06.11.2012 r. Na przetarg wpłynęło 10 ofert. Cena najdroższej oferty wynosiła 403.440 zł brutto, najtańszej i jednocześnie wybranej 113.160 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma METROPOLIS ze Szczecina, z którą w dniu 04.12.2012 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji z terminem realizacji przypadającym na dzień 05.07.2013 r.

Do dnia 31.12.2012r. poniesiono wydatki w wysokości 113.160 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r.- 113.160 zł.

Dział 750Administracja publiczna

Rozdział 75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1.Zakupy inwestycyjne - wyposażenie urzęduPLAN-145.000zł

W dniu 12 lipca 2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony, na który wpłynęła jedna oferta. W dniu 24 lipca nastąpiło otwarcie ofert i za cenę 95.000 zł brutto zakupiono samochód marki Skoda Superb od firmy POL-MOT- Auto S.A Oddział Skoda w Łomży.

W 2012 r. zakupiono klimatyzator do serwerowni za 10.086 zł, klimatyzator do WGK za 4.858,50 zł, skaner za 14.858,40 zł.

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 124.924,90 zł.

137

2.Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście ŁomżaPLAN- 926.653 zł

W październiku 2010 r. Miasto Łomża aplikowało o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion na realizację projektu pod nazwą „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców przez: dostarczenie Internetu; budowę infrastruktury ICT; przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik teleinformatycznych i innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet, z podstaw obsługi komputera; akcję promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy Łomży z gospodarstw domowych spełniający kryterium dochodowe, które to upoważnia osoby do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i systemu świadczeń rodzinnych, dzieci i młodzież ucząca się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz publiczne placówki oświatowo-wychowawcze, jednostki kultury i szkoły publiczne z terenu miasta Łomża. 22.09.2011 r. została podpisana umowa z Instytucją Zarządzającą. Całkowita wartość projektu – 6.454.361,90 zł; dofinansowanie – 5.486.207 zł, tj. 85 % kosztów kwalifikowanych. Termin rozpoczęcia projektu – 01.04.2011 r.; termin zakończenia – 31.03.2014 r. Jest to projekt partnerski.

W ramach zadania został przeprowadzony i rozstrzygnięty przetarg na Zaprojektowaniei wybudowanie sieci szerokopasmowej. Wpłynęła tylko jedna oferta od firmy ELTEL Networks S.A. z Poznania. W dniu 10.10.2012 r. została zawarta umowa z w/w wykonawcą, kwota wynagrodzenia zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 4.661.700 zł, termin zakończenia realizacji zadania 15.02.2014 r. W dniu 20.12.2012 r Wykonawca przedstawił zgodnie z umową koncepcję budowy sieci. Koncepcja została przedstawiona do analizy i zaopiniowania przez pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży wchodzących w skład zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu. Przeprowadzono postępowanie do 14 000 euro na:Materiały promocyjne

Podpisano umowę - w dniu 31 października 2012 r. Wykonawca - Grafpol Agnieszka Blicharz – Krupińska, WrocławWartość umowy - Brutto - 25.707 zł

Obsługa trzech konferencjiPodpisano umowę - w dniu. 31 października 2012 r. Wykonawca - GREEN STREAM COMMUNICATION S.A., WarszawaWartość umowy - Brutto - 19.751 zł

Publikacja 3 artykułów sponsorowanychPodpisano umowę - w dniu 19 grudnia 2012 r. Wykonawca - Media Regionalne Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, Wartość umowy - Brutto - 21.821,18 zł

Usługi doradcze i zatrudnienie personelu w ramach umowy partnerskiej z Euro Nation Koordynatora projektu Nadzoru technicznego (nadzór inwestorski) Menadżera promocji Informatyka

Wydatkowano – 52.400 zł, na usługi doradcze i wynagrodzenie personelu partnera.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 257.147 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r.- 257.147 zł.

3. Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – II etapPLAN- 4.000 zł

138

Wydatkowano – 3.690 zł, na wykonanie analizy finansowej projektu. W dn. 21 września 2012 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu i trwa jego ocena.Przedsięwzięcie jest kontynuacją i rozszerzeniem zakresu projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” o nr POIG.08.03.00-20-168/10-00 z dnia 22.09.2011 r. CEL GŁÓWNY projektu to przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród: 150 gospodarstw domowych, 10 rodzin zastępczych, 19 kwalifikowanych jednostek podległychz grupy docelowej POIG 8.3, na terenie Miasta Łomża przez dostarczenie Internetuo przepustowości kanału nie mniejszej niż 144Kbit/s wraz z wyposażeniem w sprzęt IT w ramach działań koordynacyjnych w okresie 18 miesięcy realizacji+5 lat trwałości projektu, jako przedsięwzięcie uzupełniające a zarazem komplementarne do I etapu realizacji.Grupy docelowe do których skierowany będzie projekt :

150 gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe, upoważniające do wsparcia w ramach w ramach systemu świadczeń rodzinnych, w szczególności, w których jest wychowywane dziecko niepełnosprawne lub mieszka w nim osoba niepełnosprawna ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

10 rodzin zastępczych w ramach działań koordynacyjnych: 17 szkół, Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo

Wychowawcza, Centrum Pieczy Zastępczej.Działania koordynacyjne to m.in. zakup komputerów 137, tablic i wielofunkcyjnych urządzeń 18/19, w które wyposażone zostaną placówki oraz do których dostarczony zostanie Internet. Działania: zakup komputerów, szkolenia maja przybliżyć młodzieży i pozostałym uczestnikom nowoczesne technologie IT, a wiedzę z zakresu cyfrowego z nich korzystania przekażą trenerzy/pedagodzy podczas szkoleń.Specyfikacja wsparcia:- dostęp do Internetu przez 18 miesięcy oraz zakup komputerów (150 gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne i 10 rodzin zastępczych po 2 komputery);- dostęp do Internetu przez 18 miesięcy oraz zakup 137 jednostek zestawów komputerowych dla 18 placówek podległych gminie w ramach działań koordynacyjnych;- ok. 19 urządzeń drukujących i tablic multimedialnych; - szkolenia.Wszystkie urządzenia otrzymają wymagane oprogramowanie niezbędne do obsługi edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, tworzenia prezentacji, publikacji, itp.Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 3.690 zł.

4. Przebudowa Centrum Obsługi Mieszkańców PLAN – 160.000 zł

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę pokoju nr 1 na salę operacyjną Urzędu Miejskiego w Łomży, przeznaczoną do obsługi klientów w Centrum Obsługi Mieszkańców w zakresie wydawania prawa jazdy, ewidencji ludności oraz działalności gospodarczej. Przy planowaniu wstępny koszt tej inwestycji oszacowano na 120 000 zł. Na etapie projektu okazało się, że koszt przebudowy będzie wyższy przypuszczalnie o kwotę 40.000 zł. Przetarg nieograniczony ogłaszano dwukrotnie. Na pierwszy przetarg nie wpłynęła ani jedna oferta. Na drugie ogłoszone postępowanie wpłynęła jedna oferta złożona przez: Zakład Remontowo – Budowlany Aleksander Stanisław Świderski (Stare Kupiski) z ceną oferty: 159.285 zł. Uzasadnieniem dokonanego wyboru było następujące: Jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu przetargowym, a zaproponowana cena mieściła się w kwocie środkóww budżecie Miasta. W dniu 11 grudnia 2012 r. przeniesiono środki budżetowe w kwocie 159.285,00 zł brutto na środki niewygasłe na rok 2013. Termin wykonania zadania inwestycyjnego p.n. ,,Remont istniejącego pomieszczenia nr.1 ( parter ) - sali operacyjnej Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży” ustalono do 28 lutego 2013 r.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 159.285 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r.- 159.285 zł.

5. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. – wdrażanie

139

elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- cz. II, administracja samorządowaPLAN- 83.940 zł

Projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowany jest na obszarze województwa podlaskiego.W przedsięwzięciu uczestniczą jednostki samorządu terytorialnego (dalej JST): Lider – Województwo Podlaskie oraz 130 Partnerów (JST) wraz z Jednostkami Podległymi. Przedmiotem Projektu jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych usług oferowanych przez platformę Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług elektronicznych i usługodawców o kolejne Jednostki Samorządu Terytorialnego i ich Jednostki Podległe. Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych województwa. Zadanie jest realizowane przy współpracy z Województwem Podlaskim, współfinansowane zgodnie z zawartą 15 października 2008 r. umową „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe” w ramach IV osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013. Planuje się realizację projektu w latach 2012-2013.W pierwszym półroczu 2012 r. w projekcie "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, Administracja samorządowa" zrealizowano:

1. 05.01.2012 r. - IZ RPOWP zakończyła ocenę merytoryczną (81pkt) złożonego wniosku o dofinansowanie Projektu wraz z kompletem dokumentów w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach IV Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne,2. 28.02.2012 r. - Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął Uchwałę w sprawie dofinansowania projektu kluczowego pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”,3. 09.05.2012 r. - ogłoszono postępowanie przetargowe na świadczenie usługi pod nazwą: Menadżer Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”,4. 26.06.2012 r. - ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację działań promocyjnych projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”,5. 12 września 2012r. - Podpisanie umowy na świadczenie usług Menadżera Projektu w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" pomiędzy Województwem Podlaskim, a konsorcjum firm: InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. i Agnieszka Gębiś - Kancelaria Adwokacka.

Do głównych zadań Menadżera projektu należy m.in. świadczenie wsparcia i doradztwo techniczne na rzecz zespołu projektowego Lidera, którym jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Wsparcie działań związanych z dostawami i wdrożeniami na obszarach powiatów i gmin województwa, wsparcie merytoryczne w zakresie opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówień w ramach planowanych przetargów oraz wsparcie przy rozliczeniu finansów projektu.W obecnej chwili: Powołano Komitet Sterujący Projektu, w skład którego wchodzi Beniamin Dobosz - Z-ca Prezydenta Miasta Łomża. Do zadań Komitetu należy:1) nadzór nad wdrażaniem Projektu w zakresie zgodności z przyjętym harmonogramem, budżetem i celami projektu,2) podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących realizacji Projektu,3) monitoring realizacji wskaźników produktów w ramach poszczególnych działań,4) rozstrzyganie konfliktów dotyczących realizacji Projektu.W czerwcu i we wrześniu odbyły się dwa posiedzenia komitetu. Prace Menadżera, Lidera i partnerów nad przygotowaniem dokumentacji do przetargów na 3 serwerownie dla miast: Białegostoku, Łomży, Suwałk. Końcowe ustalenia w sprawie harmonogramu projektu. Powołanie Zespołu ds. koordynacji, realizacji i monitorowania Projektu. W dniu 17 października 2012r. odbyło się spotkanie zespołu koordynatorów oraz konferencja dla wszystkich partnerów projektu. Na konferencji przedstawiono Menedżera projektu, zapoznano ze wstępnym harmonogramem,

140

sposobem realizacji projektu oraz sposobu jego rozliczeń finansowych.Do 31.12.2012 r. nie poniesiono wydatków.

6. Zakup i montaż bilboarduPLAN- 10.000 złDo 31.12.2012 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 754Bezpieczeństwo publiczne Rozdział 75410Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej1.Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na potrzeby KM PSPPLAN- 15.000 zł

Zaplanowana kwota została przeznaczona na zakup pneumatycznej kabiny do dekontaminacji.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 15.000 zł.

Rozdział 75416Straż gminna (miejska)

1.Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych PLAN- 11.000 zł

Zakupiono 2 szt. Radarowego Miernika Prędkości "ISKRA-1" o wartości zakupu i dostawy 10.701 zł. Dostawcą była firma: VIDEORADAR Sp. z o.o., z Puszczykowa.Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 10.701 zł.

Dział 801Oświata i wychowanie

Rozdział 80101Szkoły Podstawowe1.Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (SP 10 i PG2)PLAN- 1.052.000 zł

Miasto Łomża złożyło w maju 2012 r. wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach PROGRAMU PRIORYTETOWEGO System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 1). Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej; Konkurs IV. Przedsięwzięcie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych, w tym: Szkoły Podstawowej nr 10 i Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Niemcewicza 17 oraz Bursy Nr 1 przy ul. Kopernika 16 w Łomży”. Dofinansowanie zostało przyznane. Prace termomodernizacyjne w SP 10 i PG 2 zostały rozpoczęte w październiku 2012 r. i zakończone zostaną w 2013 r. Rozwiązanie projektowe obejmuje prace uwzględnione w wariancie optymalnym audytu energetycznego. W budynku Szkoły Podstawowej nr 10 i Publicznego Gimnazjum nr 2 planuje się uzyskać następujące efekty rzeczowe:Razem powierzchnia ocieplonych ścian – 8781,56m², w tym: powierzchnia ścian – 6140,18m², powierzchnia ościeży:1301,38m², powierzchnia ścian piwnic:1340m²

Powierzchnia ocieplonego stropodachu, stropodachu wentylowanego i strop nad podcieniem– 4686m²Powierzchnia okien – 1537,42m², szt. 380; (w tym: okna kondygnacji nadziemnych: 1510,42m²; szt. 335 oraz powierzchnia okien piwnic –27m²; szt. 45; Powierzchnia drzwi – 41,349m²; szt. 14;

Powierzchnia drzwi – 14,55m²; szt.4.

141

Zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: wykonana została za kwotę 1.300 zł i opłacona ekspertyza ornitologiczna dla przedmiotowego ٭zadania oraz wykonano zabezpieczenia otworów wentylacyjnych stropodachu budynku SP 10 i ٭ PG 2 oraz dostarczono i zamontowano budki lęgowe za kwotę 12.035 zł.

Przetarg na wykonanie robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 10 i Publicznego Gimnazjum nr 2 ogłoszony został we wrześniu. Otwarcie ofert odbyło się 02.10.2012 r. Na wykonawcę robót wybrana została firma: Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń Mroczkowski z Łomży. W dniu 16.10.2012 r. na realizację robót została podpisana umowa, w której wysokość wynagrodzenia określona jest na kwotę 4.034.196,28 zł brutto. Umowa ustala dwa terminy wykonania prac:a) w roku 2012 wymiana całości stolarki okiennej PCV, montaż nawiewników higrosterowalnych, szpachlowanie i malowanie wewnętrznych ościeży okiennychb) pozostałe prace w zakresie termomodernizacji do 30.10.2013 r. – przy czym prace wewnątrz budynku szkoły należy zakończyć w terminie do 15.08.2013 r. celem umożliwienia wykonania prac porządkowych przed rozpoczęciem roku szkolnego 2013/2014.W dniu 18.10.2012 r. został przekazany dla Wykonawcy plac budowy.W dniu 28.10.2012 r. został ustalony z dyrekcją obu szkół harmonogram wymiany stolarki okiennej poszczególnych segmentów. Zgodnie z zawartą umową Wykonawca robót do końca miesiąca listopada 2012 r. wymienił starą stolarkę okienną drewnianą na okna PCV wraz z montażem nawiewników higrosterowalnych oraz ze szpachlowaniem i malowaniem ościeży okiennych. Na podstawie kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu prac została opłacona złożona faktura na kwotę brutto 1.038.194,16 zł.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.051.529,16 zł.

2.Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9PLAN- 29.000 zł

Zgodnie z procedurami do 14 tys. euro dokonany został zakup z montażem sportowej tablicy elektronicznej za kwotę 28.905 zł. Dostawa i montaż tablicy zrealizowa została przez firmę Edukacyjne Systemy Komputerowe St. Gardynik, Olszowa 68, Raszyn w wyznaczonym terminie – tablica została odebrana i jest użytkowana.Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 28.930,09 zł.

3.Modernizacja i remont instalacji elektrycznej, budowa ogrodzenia oraz budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5PLAN- 460.000 zł

W dniu 15.05.2012 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację zadania ,,Wykonanie remontu i przebudowę instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 – roboty elektryczne i budowlane”. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30.05.2012 r. Na wykonawcę robót wybrano Konsorcjum firm Lider: MADBUD spółka jawna J. Zarański. A. Zarańska, M. Pyrcak, Piątnica; Partner: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe ,,Chojnowski” Jan Chojnowski Łomża - z ceną oferty brutto 417.517,03 zł.W dniu 26.06.2012 r. została podpisana umowa na realizację robót z terminem wykonania do dnia 15.08.2012 r.Zadanie wykonano w terminie umownym. Zakres wykonanych robót zgodny z projektem: budowa nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach klasowych, korytarzach, szatniach, zainstalowano nowe oprawy oświetleniowe i rozdzielnie elektryczne. Ponadto zrealizowane zostało dodatkowe zamówienie o następującym zakresie: zakup i wymiana drzwi w pomieszczeniach klasowych 30szt, modernizacja sklepiku szkolnego, modernizacja holu przed halą sportową, wykonanie dodatkowych punktów świetlnych i gniazdkowych w dodatkowych pomieszczeniach. Roboty z tego zakresu zostały wykonane i odebrane w dniu 09.10.2012 r. koszt tych robót wyniósł 37 000,86 zł.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 454.517,89 zł.

142

4.Budowa parkingu, ogrodzenia oraz wykonanie kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 4PLAN- 400.000 zł

Zlecenie na wykonania zadania (na kwotę: 395 000 zł) została przekazane dla MPGKiM w Łomży w dniu 10.07.2012 r. Termin realizacji – 15.11.2012 r.W dniu 20.07.2012 r. został przekazany plac pod realizację inwestycji. W dniu 11.10.2012 r. został podpisany protokół odbioru końcowego. Inwestycja została zrealizowana w całości. Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 390.383,35 zł.

5.Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe (SP Nr 10, PG Nr 2)PLAN- 43.750 zł

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna na boiska sportowe przy: Szkole Podstawowej nr 10 oraz Gimnazjum Publicznym nr 2.W dniu 5.12.2012 r. Miasto Łomża ogłosiło przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej boisk przy w/w szkołach. Komisja przetargowa wybrała ofertę nr 1 – Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane EKOBUD S.C. Ewa i Remigiusz Owczarek, Dmosin Drugi 89B, 95 – 061 Dmosin, z ceną 8.856 zł.W dniu 31.12 2012 r. została podpisana umowa z termin realizacji zamówienia do 15.06.2013 r.W dniu 17.01.2013 r. odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Biura Projektowego z przedstawicielami Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Wydziału Inwestycji i Oświaty dotyczącej opracowania dokumentacji.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 43.750 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r.- 43.750 zł.

6.Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7PLAN- 0 złZostała uzgodniona koncepcja sali sportowej przy SP 7 z dyrekcją szkoły. Ze względy na trudności z pozyskaniem środków na realizację odstąpiono od opracowania dokumentacji w 2012 r.

Do 31.12.2012 r. nie poniesiono wydatków.

7.Wykonanie dokumentacji technicznej drogi ewakuacyjnej i urządzenia terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 PLAN-5.900 zł

Wykonanie dokumentacji drogi ewakuacyjnej i urządzenia terenu przesunięto do realizacji na 2013 r

Do 31.12.2012 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80120Licea Ogólnokształcące

1.Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących ( I LO)PLAN-634.095 zł

Miasto pozyskało środki z Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach dotacji z zakresu ochrony zabytków na 2012 rok, w kwocie 29.000 zł na realizację zadania obejmującego remont auli (remont stropu i sufitu podwieszanego). Umowa o dotację została podpisana 10.05.2012 r. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisany został Aneks z Zarządem Województwa w dniu 30.05.2012 r. Planowane rozliczenie dotacji - do końca 2012 roku. Trwa remont i modernizacja auli w zakresie instalacji elektrycznych multimedialnych oraz technologii sceny według umowy z roku 2011. Wartość robót wg umowy wynosi 538.740 zł. Wykonawca firma DELTA z Białegostoku w 2012 r. wykonała instalacje podtynkowe. Dalsze prace będą mogły być prowadzone w trakcie prac budowlanych. Natomiast montaż sprzętu i urządzeń oraz uruchomienie

143

możliwe będzie po zakończeniu prac budowlanych. Sporządzono Aneks do umowy dopasowując terminy zakończenia prac do terminów umowy z Wykonawcą robót budowlanych.W dniu 18.01.2012 r. zawarta została umowa na wykonanie projektu architektoniczno-konstrukcyjnego pn „ Remont i modernizacja ZSO (I LO) w Łomży w tym aula w zakresie wymiany stropu auli oraz aranżacji jej wnętrza” z Roboty Ogólnobudowlane, Konserwacja Zabytków, A. Wszeborowski, Łomża, na kwotę brutto 18.500 zł. Dokumentacja została wykonana w terminie umownym tj. do dnia 20.02.2012 r. Na wykonanie robót budowlanych przeprowadzono przetarg nieograniczony, w którym otwarcie ofert odbyło się w dniu 02.04.2012 r. Wybrano ofertę firmy: Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Białymstoku.W dniu 15.05.2012 r. została zawarta umowa z w/w firmą na kwotę brutto 425 503,64zł i terminem realizacji do 14.08.2012 r. Środki na realizację tej umowy przewidziane są w Dziale 90021 Rozdział 92120 § 4270. W trakcie rozbiórek stwierdzono konieczność rozszerzenia zakresu robót ( wykonanie 100% nowych tynków, wykonanie szpałdowań wnęk w murze i wykonanie nowych żelbetowych belek nadproży okiennych). Spowodowało to opóźnienia w stosunku do planowanych terminów realizacji. Ponadto wykonawca pomimo ciągłych monitów prowadził roboty w słabym tempie. Stan zaawansowania robót podstawowych na 31.10.2012 r. wyniósł ok. 30%, natomiast roboty dodatkowe zostały wykonane w całości. Wartość robót dodatkowych – 45.167 zł. W dniu 10.12.2012 r. Wykonawca (PPKZ S.A. O/Białystok) odstąpił od umowy motywując ten krok „brakiem współpracy z Zamawiającym”. Miasto Łomża wszczęło procedurę rozliczenia inwestycji na dzień 10.12.2012 r. Na dzień 30.11.2012 r. zafakturowano od początku budowy: 274.120,80 zł, pozostało wolnych środków: 151.383,12 zł. Wykonawcy potrącono z wynagrodzenia kwotę 177.068,30 zł, tj. kary umowne za nieterminowe wykonanie zadania licząc od 11.10.2012 r. do dnia 10.12.2012 r, 10% za odstąpienie od umowy, utracone dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego i należności podwykonawcy. Trwa ostateczne rozliczenie z PPKZ.

Po odstąpieniu od umowy przez PPKZ S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Białymstoku na nie zrealizowany zakres robót przez w/w wykonawcę w dniu 24.12.2012 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na kontynuację i zakończenie remontu auli. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 08.01.2013 roku i w tym samym dniu dokonano rozstrzygnięcia postępowania. Wpłynęły dwie oferty z cenami brutto 129.955,06 zł i 146.393,49 zł. Treść oferty z niższą ceną nie odpowiadała treści SIWZ i oferta została odrzucona. Na wykonawcę robót wybrano firmę: Roboty Ogólnobudowlane, Konserwacja Zabytków, A. Wszeborowski z Łomży. W dniu 25.01..2013 r. zawarta została umowa na kwotę 146.393,49 zł, termin wykonania robót do 28.02.2013 r.Plac budowy został przekazany ROKZ A. Wszeborowski w dniu 25.01.2013 r.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 581.839,02 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r.- 558.400 zł(remont i modernizacja instalacji elektrycznej).

2. Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe (ZSMiO, ZSWiO)PLAN – 81.250 zł

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna na boiska sportowe przy: Zespole Szkół Weterynaryjnych, Zespole Szkół Mechanicznych oraz opracowana dokumentacja odwodnienia terenu wokół budynku Szkoły Weterynaryjnej.W dniu 5.12.2012 r. Miasto Łomża ogłosiło przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej boisk przy w/w szkołach. W dniu 14.12.2012 r. nastąpiło otwarcie ofert, które wpłynęły od pięciu firm. Najniższa cena brutto oferty to 18.327 zł, najwyższa 183.270 zł Komisja przetargowa wybrała ofertę nr 1 – Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane EKOBUD S.C. Ewa i Remigiusz Owczarek, Dmosin Drugi 89B, 95 – 061 Dmosin z ceną 18.327 zł.W dniu 31.12 2012 r. została podpisana umowa z terminem realizacji do 15.06.2013 r.W dniu 17.01.2013 r. odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Biura Projektowego z przedstawicielami poszczególnych szkół oraz Wydziału Inwestycji i Oświaty dotyczącej opracowania dokumentacji.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 82.250 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z

144

upływem 2012 r.- 82.250 zł.

3.Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (kserokopiarka dla II LO)PLAN- 6.700 zł

Dokonano zakupu w formie zapytania ofertowego, w dniach 13-14.12.2012 r. otrzymano 3 oferty. Wybrano ofertę „ProCop”-Serwis s.c. Roman Głębocki, Jarosław Piątek, Łomża z ceną 6 700 zł.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 6.700 zł,

4.Opracowanie dokumentacji technicznej sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki 3 w Łomży PLAN- 225.703 złOpracowanie dokumentacji technicznej poprzedziło wykonanie ratowniczych badań archeologicznych wraz z opracowaniem ich wyników w ramach przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki 3 w Łomży. Przetarg na w/w zakres został ogłoszony 22.09.2011 r. z terminem zakończenia 15.12.2012 r.Na podstawie umowy nr 250/2011 z dnia 27.12.2011 r. firma IZIS z Białej Podlaskiej wykonała ratunkowe badania archeologiczne na obszarze przeznaczonym pod budowę sali sportowej. Prace zostały wykonane w terminie 10.06.2012 r. i odebrane w dniu 22.06.2012 r. Zgodnie z umową wyniki badań zostały opracowane do 15.12.2012 r. W związku z badaniami dokonano rozbiórki budynku gospodarczego, płyty fundamentowej i ogrodzenia murowanego za kwotę 8.610 zł.

W dniu 04.10.2012 roku wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki 3 w Łomży. Do dnia 15.10.2012 roku na przedmiotowe postępowanie wpłynęło 9 ofert, spośród których wybrano najkorzystniejszą - Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. „INWESTPROJEKT”, Białystok z ceną brutto 86.100 zł. W dniu 29.10.2012 r. podpisano umowę z terminem realizacji do 29.04.2013 r.Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 129.022,57 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r.- 86.100 zł.

Rozdział 80195Pozostała działalność

1.Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację budynków szkół, przedszkoli oraz parkingów przy przedszkolach.PLAN- 170.000 zł

Planowana kwota jest przeznaczona na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków przedszkoli: PP nr 1 przy ul. Wyzwolenia, PP nr 4 przy ul. Spółdzielcza, PP nr 8 przy ul. Wojska Polskiego oraz parking przy PP nr 8 i PP nr 2. W procedurze do 14 tys. euro wybrano firmę Projektowanie w Budownictwie Zygmunt Bieryło, Juchnowiec Kościelny na opracowanie dokumentacji budowy parkingów przy PP nr 8 i PP nr 2. W dniu 15.03.2012 r. podpisano umowę na kwotę 21.598,80 zł. W związku z uzasadnionym rozszerzeniem zakresu opracowań zmianie uległ ich koszt na kwotę 28.978,80 zł i termin wykonania na 31.10.2012 r. Dokumentacja została dostarczona w wyznaczonym terminie.W dniu 25.07.2012 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków przedszkoli: PP nr 1 przy ul. Wyzwolenia, PP nr 4 przy ul. Spółdzielcza, PP nr 8 przy ul. Wojska Polskiego. W wyniku w/w postępowania na wykonawcę przedmiotowych dokumentacji wybrano DOM-BUD, Suwałki. W dniu 17.08.2012 r. zawarta została umowa na kwotę 129.150,00 zł, termin wykonania opracowań 17.02.2013 r.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 160.778,80 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r.- 131.800 zł.

145

2.Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w ŁomżyPLAN- 193.468 złCelem projektu jest podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego poprzez modernizację wyposażenia oraz kształcenie w nowoczesnych kierunkach zawodowych potrzebnych na rynku pracy. Projekt jest dofinansowany z RPOWP 2007-2013. Koszt ogółem: 264.000 zł, dofinansowanie planowane: 172.211 zł. Lata realizacji: 2012 ÷ 2013.Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2010-2012 wynosi 246.530,43 zł. Wartość dofinansowania: 160.244,77 zł, co stanowi 65 % wydatków kwalifikowanych. W tym w 2012 r. zrealizowano z dofinansowania ze środków RPO- 160.244,77 zł. Wkład własny 86.285,66 zł, dotyczy realizacji całości projektu w latach 2010-2012, w tym w roku 2012 zrealizowano w ramach wkładu własnego na kwotę: 20.557,16 zł.W ramach projektu w roku 2012 zostały wyposażone w 3 pracownie dydaktyczne:

Pracownia toczenia i frezowania z wykorzystaniem CNC (komputery, licencje, tablice interaktywne);

Pracownia hotelarska i obsługi konsumenta (meble recepcyjne, laptop, telewizor, odtwarzacz dvd, fax, ksero, telefon itp. projektor multimedialny, ekran, stoły konferencyjne krzesła, pokrowce na krzesła, obrusy, ubiór i wyposażenie kelnera, sztućce itp.)

Pracownia elektrotechniki, elektroniki samochodowej i diagnostyki samochodowej ( 3 zestawy do badania zespołu pojazdu samochodowego, zestawy przyrządów do oceny stanu technicznego pojazdu, oscyloskopy )

Zakupy były realizowane w ramach przetargu nieograniczonego a usługi-prace adaptacyjne w pracowni hotelarskiej malowanie szpachlowanie przez zapytanie ofertowe (postępowanie do 14.000 euro).

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 165.273 zł.

Dział 851Ochrona zdrowia

Rozdział 85111Szpitale ogólne

1.Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży na zakup kolonoskopu.PLAN- 50.000 zł

Zakup wideokolonoskopów dokonany był w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 tys. euro zgodnie z ustawą PZP.Przedmiotem zamówienia był zakup, dostawa i uruchomienie 2 wideokolonoskopów do badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Wojewódzkiego.Spośród dwóch złożonych ofert wybraną ofertę z najniższą wartością brutto, tj. OLYMPUS POLSKA Sp. z o. o., Warszawa - wartość oferty – 105.624 zł.Podpisanie umowy z w/w Wykonawcą odbyło się: 10.12.2012 r.Rodzaj zakupionej aparatury: CF-Q165I Wideokolonoskop szt 2 x 52.812 zł., w tym: 50.000 zł dotacja Urzędu Miasta w Łomży oraz 55.624 zł środki własne Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.Przedmiot postępowania jest dostarczony, uruchomiony i wykorzystywany.Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 50.000 zł.

Dział 852Pomoc społeczna

Rozdział 85203Ośrodki wsparcia

1.Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ŚDŚ

146

PLAN – 15.000 zł

Zostało przeprowadzone rozpoznanie cenowe. Przyznaną dotację przeznaczono na zakup schodołazu gąsienicowego TK-100 za 10.349 zł od firmy REHA TEAM, Wrocław oraz kwotę 4.651 zł na zakup zestawu multimedialnego, składającego się z tablicy interaktywnej i projektora od firmy NORDOCOM ŁOMŻA.Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 15.000 zł.

2.Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Klub senioraPLAN- 15.129 złMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży w 2012 r. dokonał wydatku inwestycyjnego na kwotę 15.129 zł. w R.85203- Klub Seniora § 6060. Zakupiono kocioł warzelny elektryczny.Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 15.129 zł

Dział 854Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410Internaty i bursy szkolne

1.Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży, w tym Bursa szkolna nr 1PLAN- 1.658.000 zł

Miasto Łomża złożyło w maju 2012 r. wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach PROGRAMU PRIORYTETOWEGO System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej; Konkurs IV .Przedsięwzięcie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych, w tym: Szkoły Podstawowej nr 10 i Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Niemcewicza 17 oraz Bursy Nr 1 przy ul. Kopernika 16 w Łomży”. Dofinansowanie zostało przyznane. Prace termomodernizacyjne w Bursie szkolnej nr 1 zostały wykonane w 2012 roku. Planowane zakończenie całego projektu – w 2013 r.

W budynku Bursy szkolnej nr uzyskano następujące efekty rzeczowe:Razem powierzchnia docieplonych ścian – 3.444,11m², w tym: powierzchnia ścian- 2.083,32m²; powierzchnia ościeży: 490,79m²; powierzchnia ścian piwnic:870m²

Powierzchnia docieplonego stropodachu 1.932,71m²

Powierzchnia okien – 596,67m², szt. 244 w tym: okna kondygnacji nadziemnych: 579,35m²; szt. 198 oraz okna piwnic –17,32m²; szt. 46;

Powierzchnia drzwi – 14,55m²; szt.4.

Zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: wykonana została za kwotę 900,00 zł i opłacona ekspertyza ornitologiczna dla przedmiotowego ٭zadania oraz wykonano zabezpieczenia otworów wentylacyjnych stropodachu budynku SP 10 i ٭ PG 2 oraz dostarczono i zamontowano budki lęgowe za kwotę 5.800 zł.Przetarg na wykonanie robót związanych z termomodernizacją budynku Bursy szkolnej nr 1 ogłoszony był czerwcu. Otwarcie ofert odbyło się 09.07.2012 r. Na przedmiotowy przetarg wpłynęło 4 oferty. Na wykonawcę robót wybrana została firma: Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń Mroczkowski, z Łomży. W dniu 19.07.2012 r. na realizację robót została podpisana umowa, w której wysokość wynagrodzenia określona jest na kwotę 1.573.594,80 zł brutto. Termin wykonania prac 30.10.2012 r. Roboty były prowadzone zgodnie z harmonogramem i umową.W trakcie prowadzenia robót okazało się zasadne wykonanie robót dodatkowych (wymiana starego uszkodzonego przyłącza kanalizacji sanitarnej, w zakresie robót elektrycznych: demontaż istniejących opraw zewnętrznych na ścianach budynku i montaż nowych, wykonanie robót

147

budowlanych w zakresie balkonów, nowego zejścia do siłowni, wymiana balustrad tarasów, wymiana dodatkowych okien) i udzielono na ich wykonanie zamówienia wykonawcy robót podstawowych na kwotę 77.498,81 zł.Wykonawca zgodnie z umową podstawową i umową na roboty dodatkowe zakończył robotyw terminie umownym tj. do 30.10.2012 r. W listopadzie dokonano odbioru końcowego robót.Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.657.793,61 zł.

2. Modernizacja kuchni w Bursie Szkolnej nr 1 PLAN – 644.240 zł

W dniu 03.08.2012 roku wszczęto postępowanie przetargowe na modernizację kuchni Bursy Szkolnej nr 1 przy ul. Kopernika 16 w Łomży. Na przedmiotowy przetarg do dnia 04.09.2012 r. wpłynęły dwie oferty, z których wybrano najkorzystniejszą - Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa i Dociepleń z Łomży z ceną 598 832,01 zł brutto. W dniu 16.10.2012 r. została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę równą cenie oferty i terminem realizacji robót do 28.12.2012 r.W dniu 17.10.2012 r. został przekazany plac budowy dla Wykonawcy.W dniu 14.12.2012 roku skierowano do Wykonawcy zaproszenie do złożenia oferty w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 euro na wykonanie robót dodatkowych nie uwzględnionych w podstawowym zamówieniu: izolacja pozioma przeciwwodna posadzek w pomieszczeniach mokrych, wykonanie nowych podłoży pod posadzki w piwnicy, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ścian wewnętrznych. W dniu 18.12.2012 roku Wykonawca Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa i Dociepleń z Łomży złożył ofertę zgodną z zaproszeniem na kwotę 17 581,13 zł netto plus 8 % VAT razem 18 987,62 zł brutto. W dniu 21.12.2012 r. podpisano umowę z terminem realizacji 28.12.2012 r.W związku z wystąpieniem w/w robót dodatkowych przedłużono aneksem nr 1 z dnia 21.12.2012 r. końcowy termin zakończenia robót do 20.01.2013 r. Roboty zakończono w wyznaczonym terminie.Do 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 617.819,70 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r. – 278.194 zł.

3. Zakup schodołazu (Bursa Szkolna nr 3) PLAN – 15.500 zł

Zakupu schodołazu dokonano w 2012 r. w procedurze zapytania ofertowego. Otrzymano 5 ofert, z których wybrano ofertę firmy EUROMOBIL Sp. z o.o., Paprotnia 29, 95-060 Brzeziny za kwotę 15 500,00 zł. ( 7750,00 zł fundusz inwestycyjny-7750,00 zł dofinansowanie PFRON).Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 15.500 zł.

4.Przystosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Bursie szkolnej nr 3PLAN-176.574 zł

W dniu 16.05.2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na prace budowlane dotyczące przystosowania trzech łazienek dla osób niepełnosprawnych. W postępowaniu przetargowym wybrano ofertę Zakładu Remontowo-Budowlanego Szczepan Kijewski Stare Kupiski. Umowę nr 1/BS3/2012 podpisano w dniu 20 czerwca 2012 r. na kwotę 150.370,43 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 166.954,05 zł (91.768,84 zł -środki inwestycyjne, 75.185,21 zł dofinansowanie PFRON).

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 166.954,06 zł.

Dział 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002Gospodarka odpadami

1.Budowa systemu gospodarki odpadami - modernizacja kwater na odpady inne niż niebezpieczne

148

PLAN- 235.000 zł

2.Budowa systemu gospodarki odpadami - modernizacja kwater na odpady inne niż niebezpiecznePLAN- 260.000 zł

Kwota 495.000 zł stanowi koszt robót naprawczych na kwaterach innych niż niebezpieczne. Roboty będą prowadzone w ramach projektu dofinansowywanego ze środków Funduszu Spójności - „Budowa systemu gospodarki odpadami dla miasta Łomży   i okolicznych gmin – etap I”. Do końca 2012 r. został wybrany Wykonawca robót - firma BIK-PROJEKT SP. z o.o. z Łomzy za kwotę 479.700 zł brutto. Termin wykonania robót - 30.04.2012 r.

Do 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 260.000 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r. – 260.000 zł. Pozostała część zadania realizowana ze środków unijnych(PLAN 235.000 zł).

Dział 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015Oświetlenie ulic, placów i dróg1.Budowa punktów oświetleniowychPLAN- 40.000 złZakład Energetyczny przebudowuje swoją sieć energetyczną likwidując stare słupy, na których umieszczone było oświetlenie uliczne. W związku z tym zachodzi konieczność budowy nowego oświetlenie tych ulic. We współpracy z Rejonem Energetycznym zlecono opracowanie dokumentacji na budowę nowego oświetlenia ulicy Giełczyńskiej. Dokumentacja została opracowana przez firmę „ELAM” Dariusz Jarmoc i Wspólnicy Sp. j. Z Białegostoku za kwotę 4.305 zł, odebrana i opłacona.W/w firma opracowała dokumentację na budowę oświetlenia ul. Sadowej za kwotę 4.059 zł, termin wykonania – 30.12.2012 r. Dokumentacja została odebrana w dniu 18.12.2012 r. i opłacona.Oświetlenie ulicy Sosnowej – w wyniku przeprowadzonej procedury do 14 tys. euro zawarto umowę na zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia odcinka ul. Sosnowej w rejonie przejścia przez rzekę Łomżyczkę z PIE spólką jawną Jankowski, Sienicki w Łomży, na kwotę 27.306 zł brutto i terminem realizacji do 31.12.2012 r. Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 20.12.2012 r. Wartość robót zgodnie z umową.Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 35.943 zł.

2. Przebudowa napowietrznej linii energetycznej SN – 15kV w pobliżu ronda przy ul. SpokojnejPLAN – 150.000 zł

Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą z dnia 30.10.2012 r. Został sporządzony Aneks do umowy z PGE Dystrybucja O/Białystok , gdzie określony został termin realizacji oraz skorygowana wartość po rozstrzygnięciu przetargu przez PGE Dystrybucja .Wartość zadania ostatecznie wyniosła brutto 102.805,37 zł. Termin realizacji 31.12.2012 r. Roboty zostały zakończone i odebrane w terminie. Fakturę opłacono w styczniu w wysokości zgodnej z Aneksem do umowy.Do 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 103.000 zł

Rozdział 90095Pozostała działalność

1. Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. KopernikaPLAN- 159.500 zł

W etapie I zaplanowanego remontu zrealizowanego w 2011 r. wykonano naprawę posadowienia

149

zabytkowej bramy cmentarnej. Na 2012 r. w etapie II zaplanowano kontynuację remontu bramy oraz naprawę odcinka muru kamiennego długości 26.60 m. W lutym 2012 r. złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie prac remontowych z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach konkursu: „na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego”. Można było uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% wartości robót. Wniosek przeszedł ocenę formalną, nie uzyskał jednak rekomendacji i w związku z tym dofinansowania. Zamówienia dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Wpłynęły dwie oferty spełniające warunki określone w zamówieniu, z których wybrano korzystniejszą cenowo ofertę firmy: Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski, z Łomży. Wartość oferty 159.497,58 zł brutto.Roboty związane z realizacja II etapu wykonawca rozpoczął w dniu 14.08.2012 r. i zakończył w dniu 8.10.2012 r. Roboty zostały odebrane od wykonawcy w dniu 15.10.2012 r. Łącznie koszt realizacji I i II etapu remontu ogrodzenia wyniósł 232.648.58 zł.

Wykonanie w 2012 r. wyniosło 159.497,58 zł.

2.Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej cmentarza komunalnego przy ul. PrzykoszarowejPLAN-12.000zł

W wyniku wyboru wykonawcy w trybie zamówienia do 14 tys. euro wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowlano-Drogowego W.K.M.K. Wioletta Mroczkowska ze Słucza, za cenę brutto 11.562 zł. Prace związane z przebudową instalacji zostały wykonane w terminie i odebrane przy udziale przedstawiciela MPWIK w dniu 27.04.2012 r.Do 31.10.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 11.562 zł.

3.Hala targowa przy Starym Rynku – opracowanie dokumentacji technicznejPLAN- 120.000 zł

W 2008 r. została opracowana na zlecenie Miasta Łomża koncepcja rewitalizacji Starego Rynku z programem funkcjonalno-użytkowym istniejącego budynku Hali Targowej. Autor Zenon Zabagło - Atelier ZETTA Białystok przedstawił koncepcje rewitalizacji obiektu Hali Targowej uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków poprzez:

•przywrócenie jej historycznego wyglądu na podstawie kwerendy w materiałach archiwalnych z wprowadzeniem elementów nowoczesnych tam, gdzie brak wartości zabytkowej;

•przebudowę obiektu na zewnątrz w zakresie rozwiązań elewacyjnych, wprowadzenie fasad szklanych w parterze aby nadać lekkości bryle;

•przebudowę aranżacji wewnątrz z uwzględnieniem lokali o funkcji usługowej wyższego rzędu;

•zmiana sposobu użytkowania hali na funkcje centrum promocji miasta, usługi gastronomii, handlu pamiątkami, turystyki, wystawiennictwa z możliwością wyjścia na zewnątrz.

Pierwszy przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej odbył się 04.04.2012 r. Wpłynęło cztery oferty – wszystkie przewyższały środki zaplanowane na ten cel w budżecie. Postępowanie unieważniono.Na drugi przetarg w dniu 31.06.2012 r. wpłynęło pięć ofert, z których wybrano ofertę z najniższą ceną. Za kwotę: 119.986,50 zł dokumentację opracuje: Atelier Zetta Zenon Zabagło z Białegostoku. Umowa na wykonanie projektu rewitalizacji i przebudowy hali targowej przy ul. Stary Rynek 6 w Łomży została zawarta w dniu 26.06.2012 r. z terminem realizacji zadania do 27.02.2013 r.Do końca października 2012 trwały prace mające na celu ustalenie i wybór koncepcji rewitalizacji hali. W dniu 06.11.2012 r. została wybrana koncepcja nr VII z przedstawionych w sumie ośmiu. Wartość inwestycji, która ma powstać w oparciu o wybraną koncepcję wynieść powinna ok. 5,3 mln zł brutto zgodnie z dostarczonymi wraz z koncepcją szacunkowymi wskaźnikami kosztów.

150

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 120.000 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r. – 120.000 zł.

4.Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma.PLAN- 80.000 złW dniu 14.12.2012 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej na urządzenie parku imienia Jana Pawła II Pielgrzyma. Wpłynęło 7 ofertz cenami brutto od 28.763,94 zł do 129.150,00 zł. Po przeprowadzonej procedurze, w wyniku której jeden wykonawca został wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona wybrano w dniu 24.12.2012 r. najkorzystniejszą ofertę – BD Projekt mgr inż. Piotr Doniec z Warszawy z ceną 54.800 zł brutto. Umowa na wykonanie dokumentacji na urządzenie Parku im. JPII Pielgrzyma w Łomży została zawarta w dniu 04.01.2013 r. z terminem realizacji zadania do 30.05.2013 r.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 80.000 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r. – 80.000 zł.

Dział 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoRozdział 92106Teatry

1. Zakup samochodu dla Teatru Lalki i Aktora w ŁomżyPLAN- 140.000 zł.

Teatr Lalki i Aktora w Łomży nie zrealizował w 2012 roku zakupu samochodu. Szacunkowa wartość zakupu samochodu do transportu osób i dekoracji miała wynieść 250.000 zł. Pozostałe, brakujące środki finansowe miały pochodzić z Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz sprzedaży samochodu, którym teatr obecnie dysponuje.Zarówno wniosek teatru, jak i program „Brama na Podlasie”, w ramach którego miał być realizowany zakup samochodu został wysoko oceniony przez ekspertów Ministerstwa i znalazł się na liście do dofinansowania. Ostateczna jednak decyzja należała do Ministra, który miał zupełnie inne priorytety i w wyniku tej decyzji teatr nie został uwzględniony do otrzymania grantu.Urząd Miejski w Łomży, jak i Teatr w 2012 roku nie posiadał dodatkowych środków finansowych na zakup. W 2013 roku Teatr ponownie będzie aplikował do Ministerstwa o dodatkowe pieniądze. Obecnie stosowny wniosek jest złożony w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i oczekuje na ocenę i rozstrzygnięcie.Do 31.12.2012 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 92108Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

1.Aktualizacja dokumentacji sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w ŁomżyPLAN-150.000 zł

W wyniku przetargu została wyłoniona firma z Poznania: SOUND&SPACE Robert Lebioda. Umowa zawarta w dniu 14.05.2012 r. na kwotę 148.092 zł brutto z terminem realizacji do 15.11.2012 r. Na przetarg wpłynęło 4 oferty, z których wybrano w/w ofertę z najniższą ceną.W dniu 15.11.2012 r. Projektant dostarczył dokumentację. Po sprawdzeniu okazała się niekompletna i nieskończona.. Po uzupełnieniu dokumentacji o część sanitarną okazało się, że kosztorysowa wartość inwestycji została znacznie przekroczona w stosunku do wymaganej przez Zamawiającego, tj. kwoty 8 mln zł brutto i wyniosła ponad 14 mln zł brutto. Należy nadmienić, że o wspomnianym wymogu projektant był poinformowany na spotkaniu roboczym w/s ustalenia koncepcji projektowej, które odbyło się na początku lipca tj. w dniu 04.07.2012 r. i że do wybranej koncepcji przez zamawiającego przedłożył następnie szacunkowe zestawienie kosztów nie

151

przekraczające 8 mln zł brutto. W wyniku obustronnych uzgodnień został zawarty aneks do umowy przedłużający termin wykonania zadania do 14 lutego 2013 r., aby umożliwić Projektantowi dostosowanie projektu do możliwości inwestycyjnych Zamawiającego.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 148.092 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 r. – 148.092 zł.

2.Zakup nagłośnienia dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w ŁomżyPLAN- 0 złPrzyznana dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży dotacja w wysokości 27.560 złotych na zakup nagłośnienia nie została wykorzystana do dnia 30.06.2012 r.Z realizacją zakupów Filharmonia wstrzymuje się do czasu ustalenia koncepcji akustycznych sali koncertowej, w której ma być przeprowadzona modernizacja budynku przy ul. Nowej 2.

Do 31.12.2012 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 92116Biblioteki

1.Zakup klimatyzatoraPLAN- 6.000 zł

Zakupu klimatyzatora dokonała Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Długiej 13 w Łomży za kwotę 5.842,50 zł.

Rozdział 92118Muzea

1.Zakup wyposażenia wystaw dla Muzeum Północno-Mazowieckiego w ŁomżyPLAN- 300.000 zł

Rozliczenie poniesionych wydatków: otrzymana dotacja w 2012 r. - 300.000 złponiesione wydatki inwestycyjne 2012 r. - 300.000 zł

Wydatki inwestycyjne:- zakup eksponatów muzealnych do wystaw stałych Historii i Archeologii 17540,00- aranżacja wystawy stałej Historii 64701,02- zakup sprzętu audio-komputerowego do wystawy stałej Historii 4450,00- zakup programu komputerowego i licencji do wystawy stałej Historii 10580,08- wykonanie regałów do archiwum zakładowego i magazynów muzealnych 6714,27- wyposażenie sal wystawowych 28800,00- wykonanie i montaż zabudowy stałej w Sali archeologicznej 21750- wykonanie i montaż zabudowy stałej w Sali archeologicznej 21500,00- realizacja wystaw stałych Sztuki, Rzeźby i Bursztynu 123964,63

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Razem: 300.000,00

Rozpoczęte prace aranżacyjne wystaw stałych Sztuki, Rzeźby będą kontynuowane w 2013 r.Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 300.000 zł

Rozdział 92195Pozostała działalność

1.Opracowanie koncepcji amfiteatru przy ul. ZjazdPLAN- 0 zł

152

Zadanie przesunięte do realizacji na 2013 r.

Dział 926Kultura fizyczna

Rozdział 92601Obiekty sportowe

1. Ulepszenie instalacji solarnej – Pływalnia Nr 1 PLAN – 10.000,00 zł

Modernizacja instalacji solarnej została wykonana w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych oraz usprawnienia działania wentylacji mechanicznej. Wykonawcą robót była firma „SANMET” Sp.j. MUŁA, z Łomży.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 10.000,00 zł.

Rozdział 92604Instytucje kultury fizycznej

1.Modernizacja drogi wjazdowej od ul. Zjazd na stadion, budowa parkingu przed hotelem, wykonanie ogrodzenia oraz montaż dwóch kompletów belek na rozbiegu skoczni- stadion miejski w ŁomżyPLAN- 127.440 zł

Przetarg na budowę parkingu przed hotelem wraz z drogą dojazdową oraz wykonanie ogrodzenia odbył się w dniu 11.04.2012 r. Oferty złożyło ośmiu Wykonawców - wybrano ofertę z najniższą ceną tj. 105.366,74 zł złożoną przez Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. z Łomży z terminem realizacji do 31.05.2012 r.Wykonano drogę wjazdową od ul. Zjazd do stadionu, parking przed hotelem (450 m²) i ogrodzenie odgradzające hotel od wejścia dla kibiców (68 m).Po negocjacjach z Wykonawcą za kwotę 22.057,55 zł wykonano dodatkowo: rozbiórkę starego ogrodzenia długości 33.2 m, rozbiórkę starej nawierzchni z betonu (100m²), wykonano nową nawierzchnię z kostki polbruk (100m²), dokonano wymiany starego krawężnika na nowy betonowy (100mb), obłożono schody płytkami ceramicznymi (24m²).

Inwestycja została zrealizowana w całości i odebrana protokołem końcowym. Łączna wartość wykonanych robót: 127.424,29 zł brutto.

Ponadto MOSiR zakupił dwa komplety belek na rozbiegu skoczni w dal za kwotę 15.600 zł netto wraz z montażem przez firmę POLCOURT S.A. z Warszawy.

3.Zakup defibrylatora do Pływalni nr 1 w ŁomżyPLAN-8.000 zł

Za kwotę 5.902,51 zł brutto MOSiR zakupił defibrylator na potrzeby Pływalni Miejskiej Nr 1 w Łomży.Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 5.902,51 zł.

Rozdział 92695Pozostała działalność1.Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej.PLAN-160.000 zł

Jest to kontynuacja zadania z 2011 r. Urządzono w trzech miejscach strefy rekreacji dziecięcej: przy ul. Wojska Polskiego 161A, B, C, D, przy ul. Polowej 51, 53, 55 oraz przy ul. Modrzewiowej.

153

Wszystkie place zabaw wykonane zostały przez MPGKiM Z.B. w Łomży.

Wyposażenie każdego z placów zabaw składa się z:1. Zestawu zabawowego, 2. Huśtawki,3. Piaskownicy,4. Bujaka sprężynowego – 2 szt.,5. Ławek o konstrukcji stalowej z oparciem, 6. Stalowych koszy na śmieci,7. Tablicy wraz z regulaminem,8. Ogrodzenia placu zabaw z wykonaniem dwóch furtek.

W dniu 10.10.2012 r. dokonano odbioru końcowego wykonanych placów zabaw przy ul. Woj. Polskiego oraz przy ul. Polowej.Plac zabaw przy ul. Modrzewiowej został zrealizowany do dn. 09.11.2012 r. Odbiór wykonanych robót nastąpił w dniu 15.11.2012 r.

Do 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 160.000 zł.

Na podstawie danych Wydziału Inwestycji i WSBoraz informacji uzyskanych z WRF, WOR, WGN, MPGKiM, MPK

154

V. Wydatki niewygasające

Uchwałą nr 145/XIX/2011 z dnia 28 grudnia 2011r Rada Miejska Łomży określiła wielkość wydatków niewygasających budżetu miasta w 2011 r na łączną kwotę 3 478 292 zł , w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 3.303.000 złotych oraz bieżące na kwotę 175 292 złotych.

W okresie 2012 roku sfinansowano poniesione nakłady inwestycyjne na łączną kwotę1 424 488,04zł co stanowi 40,95% planu wydatków niewygasających. Kwota 2 053 803 ,96 złotych niewykorzystanych środków z tych wydatków do 31.12.2012 r została przekazana na dochody budżetu miasta na 2012 r. Strona wydatkowa budżetu miasta została zwiększona o kwotę 2 053 803,96 zł na realizację zobowiązań, które nie zostały zakończone w ramach wydatków niewygasających.

Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo- finansowego wydatków niewygasających na 31.012.2012 r. zawarta jest w załączniku nr 7.

Wydatki inwestycyjne

Dział 600 Rozdział 60003 Krajowe przewozy autobusowe

§6050 Dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia

1. W związku z podpisanym aneksem terminowym do umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na halę targową przeniesiono kwotę 195 570 zł. na dochody, a następnie na zadanie inwestycyjne w budżecie 2012 r. - Dział 600 Rozdział 60003 § 6050 - Targowisko miejskie. Kwota 9840 zł. przeznaczona została na zapłatę udzielenia pomocy prawnej i ekonomicznej przy wyborze partnera prywatnego. Pozostałe środki w wysokości 56 268 zł. przekazano na konto dochodów.

Dział 600 Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

§6050 Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja)

1. Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Szosa do Mężenina - uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25.04.2012 r. środki zostały przeniesione na dochody, z których kwota 53.325 zł. została przeniesiona na zadanie inwestycyjne w budżecie 2012 r.: Dział 600 Rozdział 60015 § 6050 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina - II etap (na zabezpieczenie zapłaty za przedmiotową dokumentację); pozostała część środków w wysokości 1 230 zł. została przekazana na dochody.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Sikorskiego odcinek 1,2,3,4 – w związku z przedłużającym się procesem projektowym dokumentacja nie została wykonana w terminie umownym – przeniesiono kwotę 177 735 zł. na zadanie inwestycyjne w budżecie 2012 r.: Dział 600 Rozdział 60015 § 6050 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina - II etap (na zabezpieczenie zapłaty za przedmiotową dokumentację).

3. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Łomżyczka w ciągu ul. Poznańskiej – dokumentacja wykonana i opłacona zgodnie z umową w wysokości 92.250 zł. Pozostałe środki w kwocie 6150,00 zł. – przeniesiono na dochody, bez wskazania celu przeznaczenia.

4. Wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu publicznego z ulicy dojazdowej do C.H. „NAREW”

155

w Łomży, uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21.03.2012 r. środki w kwocie 9.000 zł. zostały przeniesione na dochody, a następnie na zadanie inwestycyjne w budżecie 2012 r.: Dział 600 Rozdział 60015 § 6050 Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (na zabezpieczenie zapłaty za przedmiotową dokumentację).

5. Wykonanie dokumentacji projektowej na brakujący odcinek ulicy Sikorskiego od mostu na rzece Narew – w związku z trudnościami proceduralnymi niemożliwe było wykonanie dokumentacji w terminie umownym - przeniesiono kwotę 52.000 zł. na zadanie inwestycyjne w budżecie 2012 r.: Dział 600 Rozdział 60015 § 6050 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina - II etap (na zabezpieczenie zapłaty za przedmiotową dokumentację).

6. Wykonania karty informacyjnej wraz z załącznikami do uzyskania decyzji środowiskowej dla całej ul. Sikorskiego oraz wykonania dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na ul. Sikorskiego. Karta informacyjna z załącznikami do decyzji środowiskowej została dostarczona i opłacona w kwocie umownej 25.830 zł. Pozostałe środki w kwocie 34.440 zł. – przeniesiono na zadanie inwestycyjne w budżecie 2012 r.: Dział 600 Rozdział 60015 § 6050 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina - II etap (na zabezpieczenie zapłaty za dokumentację sygnalizacji świetlnej na ul. Sikorskiego, która zostanie dostarczona z kompletem dokumentacji na ulicę).

Dział 600 Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

§6050 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży

1. Wykonania krawężnika kamiennego na skrzyżowaniu Al. Legionów i Al. Piłsudskiego W związku z rezygnacją z wykonania w/w robót przeniesiono kwotę 7.577 zł na dochody bez wskazywania celu na jaki je przeznaczyć.

§6050 Przebudowa ul. Poznańskiej

2. Remont ul. Poznańskiej na odcinku pasa kolejowego z dostawą elementów prefabrykowanej nawierzchni przejazdu kolejowego - zadanie zostało wykonane i opłacone 320.421,74 zł.

§6050 Budowa lądowiska przy ul. Grobla Jednaczewska

3. W związku ze zrealizowaną i opłacona dostawą elementów hangaru (108.240 zł.) przeniesiono pozostałą kwotę w wysokości 16 760 zł. na dochody, a następnie na zadanie inwestycyjne w budżecie 2012 r.: Dział 600 Rozdział 60015 § 6050 Hangar dla lądowiska przy ul. Grobla Jednaczewska (jako zabezpieczenie środków na opracowanie raportu w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko).

Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§6050 Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE (w tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej m. Łomża)

1. Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Browarną, (odcinek I, II z materiałami do decyzji środowiskowej na całą ul. Browarną) - w związku z przedłużającym się procesem projektowym terminy umowne wykonania dokumentacji uległy dezaktualizacji – przeniesiono kwotę 88 191 zł. na dochody, a następnie na zadanie inwestycyjne w budżecie 2012 r.: Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE (na zabezpieczenie zapłaty za przedmiotową dokumentację).

Dział 630 Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią

§6059 Udział krajowy

156

1. Środki w kwocie 380.189,81 zł. zostały wydatkowane. W związku z trwaniem realizacji przedmiotowego zadania i niemożliwością wykorzystania pozostałej kwoty w wysokości 289 290,19 zł. do 30.06.2012 r. przeniesiono ją na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne w budżecie 2012 r.: Dział 630 Rozdział 63003 § 6050 Tereny sportowo -rekreacyjne nad Narwią. ( na zabezpieczenie wkładu „własnego” w realizowanej inwestycji).

2. Budowa budynku szatni przy boisku bocznym - w związku z unieważnieniem przetargu na budowę w/w szatni uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29.02.2012 r. środki (w całkowitej kwocie 386.636 zł.) zostały przeniesione na dochody, i następnie przeznaczone na nowo utworzone zadanie inwestycyjne w budżecie 2012 r.: Dział 600 Rozdział 63095 § 6050 Budowa budynku szatni przy boisku bocznym przy ul. Zjazd.

Dział 750 Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Kwotę 62.139 zł przeznaczono na wykonanie :

1. Remontu ściany kurtynowej z drzwiami (wejście głównie ) do budynku Urzędu Miejskiego, który polegał na demontażu części starych elementów fasady zewnętrznej wykonanej w systemie REYNAERS CW5 od posadzki do wysokości ok. 3,3 m, montażu nowej fasady z zachowaniem rysunku podziału w systemie REYNAERS CW5 bądź równoważnym oraz montażu kompletnej konstrukcji drzwi przesuwnych z napędem. 2. Montażu konstrukcji boksu kasowego dostosowanego do istniejących stanowisk kasowych. W wyniku przetargu w dniu 22.12.2011r.wyłoniono wykonawcę, który usługę wykonał za 40.590 zł. z terminem realizacji do 31.01.2012r. Pozostałe środki w kwocie 21.549zł. przeznaczono na inne wydatki Urzędu.

Dział 801 Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

§6050 Remont I modernizacja ZSO w tym aula (I LO) – ZABYTEK)

1. Z przedmiotowego zadania dokonano wydatków na kwotę 57.514,80 zł. Pozostałe środki w kwocie 506.499,20 zł. przeniesiono na dochody, a następnie na zadanie inwestycyjne w budżecie 2012 r.: Dział 801 Rozdział 80120 § 6050 Remont i modernizacja Zespołu Szkól Ogólnokształcących (na zabezpieczenie zapłaty za roboty z umowy 2011 r. na roboty elektryczne, nie mogą one zostać zrealizowane w terminie umownym – wykonanie ich uzależnione jest od wcześniejszego wykonania części robót z umowy 2012 r. na roboty budowlane).

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

§6050 Przygotowanie Inwestycji

1. Wykonanie ratowniczych badań archeologicznych w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej na halę sportową przy II LO – z przedmiotowego zadania w miesiącu czerwcu bieżącego roku wydatkowano kwotę 137.250,29 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 34.312,71 zł. przeniesiono na dochody i następnie na zadanie inwestycyjne w budżecie 2012 r.: Dział 801 Rozdział 80120 § 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki w Łomży (na zabezpieczenie zapłaty za całość prac związanych z badaniami archeologicznymi – termin umowny 10.12.2012 r.)

§6050 Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację SP Nr 10 i PG Nr 2 oraz budynku Bursy Nr 1

1. Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację SP Nr 10 i PG Nr 2 oraz budynku Bursy Nr 1 – dokumentację opłacono w czerwcu 2012 r. kwota umowna to 119.310 zł (67.650 zł – SP10 i PG 2 oraz 51.660 zł – Bursa Nr 1). Za opóźnienie w przekazaniu dokumentacji

157

naliczono kary umowne w wysokości: 5.614,95 zł (SP10/PG2) oraz 4.287,78 zł. (Bursa Nr 1).

Dział 900 Rozdział 90006 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§6050 Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul Wąskiej wraz z połączeniem z ul. Kierzkową – opracowanie dokumentacji projektowej os. Wschód

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dróg z infrastrukturą na os. Wschód. Dokumentacja nie została wykonana, a jej wykonawca Przedsiębiorstwo POLNET sp. z o.o. z siedzibą w Augustowie złożyło wniosek o upadłość. W związku z zaistniałą sytuacją do czasu podjęcia decyzji odnośnie udzielenia zamówienia na wykonanie przedmiotowej dokumentacji innemu wykonawcy kwotę 75 030 zł. przeniesiono na dochody, a następnie na zadanie inwestycyjne w budżecie 2012 r.: Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE (na zabezpieczenie środków na opracowanie przedmiotowej dokumentacji).

Wydatki bieżące

Dział 710 Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydział Architektury i Budownictwa w budżecie miasta na 2012r. na potrzeby realizacji zadań z zakresu prowadzenia polityki planistycznej miasta zaplanował kwotę w wysokości 116.822,00 zł, z wydatków niewygasłych przewidzianych w dziale 710, rozdział 71004 § 4300.Zrealizowano z powyższych środków:- V i VI etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło nr 3/UA/2008 z dnia 16.07.208r. Na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Łomża, rejon „Zawady Przedmieście – ul. Przykoszarowa” - wydatkowano kwotę 3 660,00 zł,- V etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło nr 9/GP/UA/07 z dnia 13.11.2007r. na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Nowogrodzkiej – Obszar P10 - wydatkowano kwotę 3 050,00 zł,- I etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło nr 4/WAB/11 z dnia 02.05.2011r. na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Polnej i Łukasińskiego - wydatkowano kwotę 8 364,00 zł,- koncepcję programowo – przestrzenną południowo – wschodniej części miasta Łomża zgodnie z umową nr 5/WAB/RA/2011 z dnia 27.06.2011r. - wydatkowano kwotę 59 507,40 zł.

Razem wydatkowano kwotę 74 581,40 zł.W związku z przedłużaniem się procedur planistycznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania miasta Łomża rejon “Śródmieścia ”, koniecznością przeprowadzenia dodatkowych analiz oraz koniecznością ponownych opinii i uzgodnień z właściwymi organami nie wydatkowano kwoty 23 790 za V i VI etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło nr 2/UA/08 z dnia 06.05.2008r.W związku z koniecznością przeanalizowania dodatkowych wniosków o zmianę przeznaczenia terenów wpływających od początku 2012r. i ujęcia ich w opracowanej „Analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Łomża” zgodnie z umową nr 3/WAB/11 z dnia 10.06.2011r. nie wydatkowano kwoty 18 450,00 zł.Razem nie wydatkowano kwoty 42 240,60 zł.

Dział 854 Rozdział 85415 Stypendia Prezydenta Miasta

Na 2012 rok pozostała do realizacji kwota w wysokości 58 470 zł. stypendiów za szczególne osiągnięci sportowe i naukowe pozostałych z 2011 roku.Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

158

VI. Wykonanie zadań zleconych

W zakresie realizacji planów finansowych zadań rządowych i zleconych z administracji rządowej, budżet miasta na 01.01.2012r. zakładał plan dochodów i wydatków w wysokości 20 908 939,00 zł (jest to kwota niższa o 20 908,00 w porównaniu do planu na dzień 01.01.2011 roku). W trakcie roku 2012 dokonano zmian w planowanej wielkości dotacji celowych, w wyniku których zwiększono je o 1 249 987,00 zł, z tego na zadania zlecone powiatu zwiększono o 372 486,00 zł do kwoty 6 791 786,00 zł, zaś na zadania zlecone gminy o 877 501,00 zł do kwoty 15 367 140,00 zł. W porównaniu do 2011r. plan dotacji na zadania zlecone na dzień 31.12.2012r. był mniejszy o 138 603,00 zł i wynosił 22 158 926,00 zł.

Wykres: Plan dochodów i wydatków zadań zleconych na dzień 31.12. w latach 2011 - 2012

Na dzień 31.12.2012r. otrzymano dotacje celowe w kwocie 22 073 574,03 zł, co stanowi 99,61% wielkości planowanej, w tym na zadania zlecone gminy – 15 291 736,27 zł, tj. 99,51% planu, zadania powiatu – 6 781 837,76 zł – 99,85%.

Tabela : Otrzymane dotacje na zadania zlecone gminy w 2012r.

159

2011 20120

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

7,260,392 6,791,786

15,037,137 15,367,140

zadania powiatu zadania gminy

plan

w z

ł

Tabela : Otrzymane dotacje na zadania zlecone powiatu w 2012r.

Łącznie na zadania rządowe i zlecone wydatkowano kwotę równą otrzymanej dotacji, tj. 22 073 574,03 zł, co stanowi 99,61% planu.

Wysokość otrzymanych dotacji na realizację w/w zadań oraz poniesionych wydatków przedstawiona została w załącznikach do niniejszego Zarządzenia. Merytoryczny opis realizowanych zadań ujęty został w opisie wydatków bieżących w poszczególnych działach.

160

VII Gospodarka pozabudżetowa

Uchwalony budżet na 2012 rok określił przychody i rozchody gospodarki pozabudżetowej po stronie przychodów w kwocie 36 255 518 zł natomiast po stronie rozchodów 36 255 518 zł. W ramach osiąganych przychodów przez zakłady budżetowe założono wpływy z tytułu dotacji na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 6 479 858 zł co stanowi 17,87 % przychodów ogółem. Realizacja planu finansowego zakładów budżetowych na 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

WyszczególnieniePlan przychodów

w tym dotacja

Wykonanie przychodów na 31 12 2012

Plan rozchodów

Wykonanie rozchodów na 31 12 2012

MPK 9 819 095 4 857 435 9 819 093,23 9 819 095 9 835 891,11MPGKiM 26 436 423 1 622 423 27 308 024,01 26 436 423 27 229 449,90Razem 36 255 518 6 479 858 37 127 117,24 36 255 518 37 065 341,01

Wykonanie przychodów za 2012 roku wynosi 102,40 %, natomiast wykonanie rozchodów 102,23 %. Przekazana dotacja w kwocie 6 479 858 zł stanowi 17,45 % osiągniętych przychodów ogółem.Działalność poszczególnych zakładów budżetowych jest zróżnicowana , a szczegóły działalności merytorycznej przedstawiamy poniżej.

1. MPK

W 2012 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży świadczyło usługi w zakresie lokalnego transportu pasażerskiego na terenie miasta Łomży oraz sąsiednich gmin Łomża , Nowogród ,Piątnica Wizna.W celu zwiększenia wpływów własnych świadczono usługi w zakresie wynajmów autobusów dla przejazdów zamkniętych i usług reklamowych.

Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno – finansowych za rok 2012 przedstawia się następująco :

- wpływy ze sprzedaży biletów 3 971 427 zł.- wpływy z wynajmu, reklam 62 204 zł.- pozostałe wpływy 848 959 zł.- razem wpływy własne 4 882 590 zł- wpływy własne z amortyzacją 4 961 658 zł- dotacja z budżetu 4 857 435 zł.

- Koszty ogółem 9 756 823 zł- Koszty z amortyzacją 9 835 891 zł

- wskaźnik pokrycia kosztów wpływami własnymi 50,04%- zatrudnienie ogółem 104 osób

w tym: kierowców 61 osób- średnia płaca miesięczna 3 450 zł. - ilość przejechanych wozom 1 713 194- koszt 1-go wozokm 5,70 zł.- koszt 1-go wozokm z amortyzacją 5,74 zł.- koszt 1-go wokokm pomniejszony o nieplanowane szkody 5,45 zł - wskaźnik gotowości technicznej 92,54 %

Wynik finansowy z działalności usługowej zakładu za 2012 rok zamknął się stratą w wysokości 16.797,88 zł. Przychody i koszty w stosunku do planu wykonano w 100 %

Realizacja planu finansowego w poszczególnych paragrafach: Dział 600Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

161

Przychody

paragraf plan wykonanie wskaźnikwykonania

0830 przychody z usług 4 033 631 4 033 631 100 %

2650 dotacja przedmiotowa 4 857 435 4 857 435 100 %

0920;0970 pozostałe paragrafy 848 960 848 859 100 %

Pokrycie amortyzacji 79 069 79 068 100 %

razem   9 819 095 9 819 093 100 %

Koszty

paragraf plan wykonanieza 6 miesięcy

wskaźnik wykonania

4010 wynagrodzenie 4 234 499 4 264 499 100 %

4040 wynagrodzenie dodatkowe 320 787 320 787 100 %

4170 wynagrodzenie bezosobowe 23 700 23 700 100 %

4110; 4120; 4780 narzuty na wynagrodzenia 885 234 885 233 100 %

3020 wydatki nie zalicz do wynagrodzeń 84 283 84 282 100 %

4440 odpis na f-sz socjalny 145 128 145 128 100 %

4210; 4260 zużycie materiałów i energii 3 034 068 3 034 067 100 %

4300 usługi pozostałe 740 553 757 355 102,3 %

4480; 4500 podatki i opłaty na rzecz j.s.t. 147 528 147 528 100 %

4520;4140 ochrona środowiska i PFRON 49 709 49 708 100 %

4720 amortyzacja 79 069 79 068 100 %

pozostałe §   44 537 44 536 100%

razem   9 819 095 9 835 891 100,2%

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 369 515,15 zł, kwotę 13 322,98 zł stanowią należności wymagalne w tym: należności z tyt. dostaw i usług 11.631,34 zł i pozostałe 1 691,64 zł. Należności z tyt. dostaw i usług zostały opłacone w kwocie 10 208,39 zł w 2013 roku, należności pozostałe w kwocie 3 114,59 zł nie została opłacona na dzień składania informacji. Kwota pozostałych należności dotyczy odszkodowań z firm ubezpieczeniowych.

Zobowiązania i inne rozliczenia na koniec roku wynoszą 1.535.925,50 zł, w tym wymagalne w kwocie 267 559,53 zł, opłacone na początku stycznia 2013r. w kwocie 115 066,03. Pozostałe zobowiązania 115 493,50 dotyczą naprawy szkodowej i uregulowane będą po uzyskaniu środków z firmy ubezpieczeniowej.

Średnie zatrudnienie za 2012r. wynosi 104 osób i 104 etaty.

162

2. MPGKiM

Przychody za 2012 r. (bez pokrycia amortyzacji) osiągnęły wielkość 26.419.434,44 zł i zostały

zrealizowane w 99,94 %

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

- Gospodarka lokalowa 9.125.897 tj. 34,54 %

- Utrzymanie dróg 5.882.890 tj. 22,27 %

- Utrzymanie zieleni 2.751.955 tj. 10,42 %

- Oczyszczanie miasta 3.926.840 tj. 14,86 %

- Składowisko 2.617.904 tj. 9,91 %

- Pozostałe przychody 15.835 tj. 0,06 %

- Targowiska Miejskie 112.038 tj. 0,42 %

- Dotacje 1.622.423 tj. 6,14 %

- Odsetki 253.167 tj. 0,96 %

- Wpływy z różnych dochodów 110.485 tj. 0,42 %

Szczegółowe wykonanie obrazuje poniższa tabela.

Paragraf Wyszczególnienie plan na wykonanie % struktura    2012 2012 4:2 wykonania  1 2 4 5 6

0830I. Wpływy z usług, w tym:

24 440 000 24 433 359 100,0 92,48

  gospodarka lokalowa 9 127 000 9 125 897 100,0 34,54

  Oczyszczanie 3 927 000 3 926 840 100,0 14,86

  składowisko (ZPiUO) 2 620 000 2 617 904 99,9 9,91

  Zieleń 2 752 000 2 751 955 100,0 10,42

  Drogi 5 885 000 5 882 890 100,0 22,27

  Pozostałe 16 000 15 835 99,0 0,06

  Targowiska Miejskie 113 000 112 038 99,1 0,42

0970wpływy z różnych dochodów 120 000 110 485 92,1 0,42

0920 II. odsetki 254 000 253 167 99,7 0,962650 III. Dotacja 1 622 423 1 622 423 100,0 6,14

  przedmiotowa (remonty) 1 423 772 1 423 772 100,0 5,39

 przedmiotowa (na nieściągalne należności) 198 651 198 651 100,0 0,75

 IV. Przychody bez amortyzacji

26 436 423 26 419 434 99,9 99,58

V. Koszty bez amortyzacji

26 436 423 25 896 072    

Amortyzacja kosztowa i odpisy aktualizujące 0 444788    

Podatek dochodowy 0 94 641    

VI. Wynik netto( IV-V ) 0 -16067    

163

W poz.110 (Pokrycie amortyzacji) ujęto kwotę w wysokości 888.589,57 stanowiącą (zgodnie z

rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.... z 1.02.2012) odpisy

amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład

budżetowy oraz od środków trwałych na sfinansowanie których zakład otrzymał środki pieniężne.

W poz.100 (odpisy amortyzacyjne) ujęto kwotę w wysokości 917.748,46 stanowiącą odpisy

amortyzacyjne od wszystkich środków trwałych tzn. od otrzymanych nieodpłatnie, od tych na

sfinansowanie których zakład otrzymał środki pieniężne oraz od środków trwałych sfinansowanych

z własnych środków.

Różnica w wysokości 29.158,89 stanowiąca amortyzację od środków trwałych sfinansowanych z

własnych środków wpływa na to, że pozycja ogółem strony przychodów w części A nie jest zgodna

z pozycją ogółem części B.

W poz.100 (inne zmniejszenia) kwota 415.629,55 stanowi:

- odsetki umorzone 4.598,27

- odpisy aktualizujące odsetki 272.849,89

- odpisy aktualizujące należności 135.655,40

- umorzenie należności głównej 2.435,99

- rozliczenia międzyokresowe kosztów 90,00

Koszty w 2012 r. wyniosły 25.896.071,89 zł (bez amortyzacji i odpisów aktualizujących).

Przedstawiają się one wg następującej struktury:

1. wynagrodzenia z pochodnymi 9.831.799,98 tj. 37,97 %

2. zakup energii 4.022.939,81 tj. 15,53 %

3. materiały i wyposażenie 4.098.816,79 tj. 15,83 %

4. zakup usług pozostałych 2.238.763,61 tj. 8,64 %

5. zakup usług remontowych 2.906.825,20 tj. 11,22 %

6. opłaty i podatki na rzecz samorz. 1.861.012,01 tj. 7,19 %

terytor. (za korzystanie ze środowiska, za składowisko)

7. pozostałe opłaty i wydatki 934.869,11 tj. 3,62 %

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela.

Paragraf

Lp. Wyszczególnienie

plan wykonanie % Struktura

2012 2012 5:4 wykonania %

0 1 2 4 5 6 7

3020 1 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 200 000 165 307,88 82,7 0,64

4010 2 Wynagrodzenia 7 650 000 7 648 272,29 100,0 29,53

164

4040 3 dodatkowe wynagr. roczne "13" 615 000 612 333,95 99,6 2,36

4110 4 składki na ubezpieczenia społeczne 1 390 000 1 384 943,50 99,6 5,35

4120 5 składki na Fundusz Pracy 174 000 173 311,34 99,6 0,674140 6 składki na PFRON 30 000 28 732,00 95,8 0,11

4170 7 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000 37 877,00 94,7 0,15

4210 8 materiały i wyposażenie 4 200 000 4 098 816,79 97,6 15,834260 9 zakup energii 4 200 000 4 022 939,81 95,8 15,534270 10 zakup usług remontowych 2 983 000 2 906 825,20 97,4 11,224280 11 badania profilaktyczne 20 000 13 880,60 69,4 0,054300 12 zakup usług pozostałych 2 170 423 2 148 274,91 99,0 8,30

4350 13 zakup usług dostępu do sieci internet 7 000 5 747,75 82,1 0,02

4360 14 opłaty z tytułu telefonii komórkowej 30 000 29 042,66 96,8 0,11

4370 15 opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej 5 000 1 030,80 20,6 0,00

4390 16zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii

42 000 41 817,69 99,6 0,16

4410 17 podróże służbowe, ryczałty sam. 30 000 26 324,87 87,7 0,10

4420 18 podróże służbowe zagraniczne 1 000 0,00 0,0 0,00

4430 19 różne opłaty i składki (ubezp. pojazdów) 65 000 61 487,03 94,6 0,24

4440 20 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

240 000 237 585,05 99,0 0,92

4480 21 podatek od nieruchomości 440 000 436 379,00 99,2 1,69

4500 22 pozost.podatki na rzecz sam.teryt. 27 000 26 491,00 98,1 0,10

4510 23 opłata na rzecz budżetu państwa 1 000 246,00 24,6 0,00

4520 24

opłaty na rzecz sam. teryt. (za korzystanie ze środowiska, za składowisko)

1 465 000 1 397 896,01 95,4 5,40

4580 26 odsetki od nieterminowych opłat 0 14,58 0,0 0,00

4610 27 koszty postępowania sądowego i komornicze 78 000 74 037,25 0,0 0,29

4700 28 Szkolenia 40 000 31 081,27 77,7 0,12

4780 31 fundusz emerytur pomostowych 20 000 12 938,90 0,0 0,05

6080 32wydatki na zakupy inwestycyjne (własne środki)

273 000 272 436,76 99,8 1,05

  Razem 26 436 423 25 896 071,89 98,0 100,00

33umorzone należności,odsetki, odpisy aktualizujące

0 415.629,55 -  

165

  Ogółem 26 436 423 26 311.701,44 98,0  

34 odpisy amortyzacyjne 0 917 748,46    

  Suma 26 436 423 27 229.449,90    

Przeciętne zatrudnienie w zakładzie wyniosło 202 osoby, wzrosło o 7 osób w stosunku do roku

ubiegłego. Wzrost zatrudnienia nastąpił z uwagi na dodatkowe roboty drogowe w 2012r oraz fakt,

że Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów na składowisku rozpoczął działalność od

marca 2011r.

Wynik finansowy

Wynik brutto zakładu wyniósł +78.574,11zł. W związku z tym, że zakład zapłacił 94.641zł podatku

dochodowego od osób prawnych, wynik netto zakładu za 2012r wyniósł-16.066,89zł.

Stan środków obrotowych. Zakład Budżetowy posiada ujemny stan środków obrotowych –90,35 zł.

Zestawienie należności i zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

  należności zobowiązaniarozrachunki z tytułu dostaw w tym: 1 018 583,32 0,00

rozrachunki z tyt. pozostałych usług 3 546,58 0,00

rozrachunki z tyt. wywozu nieczystości 499 829,31 0,00

rozrachunki z tyt. najmu lokali 1 125 863,19 0,00

rozrachunki z tyt. najmu lokali w Hali Targowej 7 073,05 0,00

odpisy aktualizujące należności -411 953,06 0,00

nadpłaty -205 775,75 0,00

pozostałe rozrachunki w tym: 55 264,05 668 453,50

opłaty za korzystanie ze środowiska odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego

0,00 479 487,00

kaucje gwarancyjne, zabezpieczenie robót budowlanych

0,00 70.011,51

kaucje mieszkaniowe 0,00 75 967,77

administrowanie targowiskiem miejskim 4 413,85 0,00

pozostałe 50 850,20 42.987,22

rozrachunki publicznoprawne w tym:

0,00 888 083,69

podatek od osób prawnych   58 253,00

podatek VAT   245 955,00

PFRON   3 061,00

166

ubezpieczenia społeczne   324 048,36

ubezpieczenia zdrowotne   83 154,54

fundusz pracy   23 155,28

fundusz emerytur pomostowych   1 831,51

podatek dochodowy od osób fizycznych   148 625,00

rozrachunki z tyt. dostaw 0,00 1 364 000,40

rozrachunki z tyt. wynagrodzeń 0,00 743 633,17

Ogółem: 1 073 847,37 3 664 170,76

Zobowiązań wymagalnych zakład nie posiada, natomiast należności wymagalne wynoszą

1.022.109,94 zł w tym:

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych 774.282,69 zł

- z tytułu najmu lokali użytkowych 52.590,72 zł

- z tytułu wywozu i unieszek.odpadów 194.230,02 zł

- pozostałe 1.006,51 zł

Finansowanie inwestycji za 2012 r.przedstawia się następująco:

Plan:

1. dotacja celowa 1.939.537,00

2. środki własne 273.000,00

Razem: 2.212.537,00

Wydatki z dotacji celowej:

I. Zakupy inwestycyjne:

1. przyczepa Pronar (2szt.) T654/1,T663/2 65.800,01

2. niwelator laserowy TOPKON RL-SV2S 8.425,50

3. agregat hydrauliczny BEAVER III 9815,40

4. kosiarka - traktorem FRONT CUT 50SD Kawasaki 14.760,00

Razem: 98.800,91

II. Modernizacja budynków: 1.779.089,27

Ogółem wydatki z dotacji celowej 1.877.890,18

III. Zakupy z własnych środków:

1. kontener K – 33 m3 28.600,00

2. Rządowa 9 – modernizacja 23.678,16

3. Pocztarska 1 – modernizacja 28.610,95

4. podnośnik dwukolumnowy 7.427,65

5. samochód ciężarowy Fiat Ducato 85.800,00

167

6. licencja programu komputerowego PI Firma 66.420,00

7. frezarka do utrzymania dróg 31.900,00

Razem: 272.436,76

168

VIII. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.Wpłynęło 5 wniosków na wartość 238.351 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podpisano 4 umowy na wartość 139.450 zł. -z tego na działalność gospodarczą 3 umowy na wartość 109.450 zł – tj. gabinet fizjoterapeutyczny, usługi sprzątające, usługi krawieckie oraz 1 osoba – wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – kwota 30.000 zł. Łącznie wydatkowano środki w wysokości –139.450 zł.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Wpłynęło 8 wniosków o zwrot kosztów wyposażenia 15 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość 613.257,00 zł. Podpisano 8 umów na utworzenie 15 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość 504.000,00 zł, są to:1 stanowisko – kierowca, 2 stanowiska przy obsłudze plotera, 1 stanowisko produkcyjne, 1 stanowisko sprzedawcy, 1 stanowisko kierowcy, 1 stanowisko produkcyjne – obsługa wagi, 1 stanowisko – operator obsługi kotła, 1 stanowisko – pomocnik operatora, 1 stanowisko – operator obsługi wywrotnicy i wydmuchiwarki, 1 stanowisko – operatora obsługi zmywarki, 1 stanowisko – operator obsługi dozownicy, 1 stanowisko – operator obsługi zamykarki.Łącznie wydatkowano środki w wysokości 504.000,00 zł .

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu.

Zawarto porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy na realizację i finansowanie stażu dla 2 osób bezrobotnych niepełnosprawnych – wydatkowano kwotę 11.590,00 zł

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej zaplanowano środki w wysokości 655.040,00 zł. wydatkowano w 2012 roku 655.040,00 zł co stanowi 100% zaplanowanych środków.

ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ:

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnychWpłynęło 225 wniosków osób niepełnosprawnych w tym 57 opiekunów. Dofinansowano turnusy rehabilitacyjne dla : 92 osób dorosłych kwotę 81.528 zł 21 opiekunów osób dorosłych kwotę 13.514 zł 46 dzieci kwotę 44.482 zł 28 opiekunów dzieci kwotę 18.057 złŁącznie na turnusy rehabilitacyjne dofinansowano dla 187 osób kwotę 157.581 zł.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Wpłynęło 45 wniosków na ogólną wartość 298.345 zł.Zawarto 31 umów o dofinansowanie likwidacji barier na ogólną wartość 142.296 zł

Zrealizowano 30 umów na ogólną wartość 139.465 zł z tego:

bariery architektoniczne – 26 umów na kwotę 130.664 zł /osoby dorosłe/ bariery architektoniczne - 1 umowa na kwotę 6.382 zł /dziecko/

169

bariery w komunikowaniu się – 3 umowy na kwotę 2.419 zł Łącznie wydatkowano kwotę 139.465 zł

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Wpłynęły 3 wnioski na ogólną wartość 18.540 zł. Podpisano 3 umowy na kwotę dofinansowania 18.540,00 zł. do 3 imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych. Zrealizowano 3 umowy na wartość 18.202,00 zł.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wpłynęły293 wnioski na dofinansowanie na ogólną wartość– 280.466,00 zł. Zawarto 8 umów na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 11.343 zł. Dofinansowano dla 290 osób do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych kwotę 226.592 zł, w tym:dla 24 dzieci kwotę 28.843 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 226.592 zł dla 290 osób.

Dofinansowaniem objęto m in. : aparaty słuchowe, protezy piersi, buty ortopedyczne, pieluchomajtki, materace przeciwodleżynowe, cewniki, balkoniki, wózki inwalidzkie, protezy nogi, podpórki trójkołowe, pionizator, rower rehabilitacyjny, łóżko rehabilitacyjne.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zaplanowano 541.841 zł , wydatkowano środki w wysokości 541.840, 00 zł ,co stanowi 100 % zaplanowanych środków.

WSPÓŁFINANSOWANIE KOSZTÓW TWORZENIA I DZIAŁANIA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

W Łomży działa jeden warsztat terapii zajęciowej dla 35 uczestników, który mieści się przy ul. Bernatowicza 3. Prowadzącym warsztaty są Zakłady Spożywcze „BONA” spółka z o.o – zakład pracy chronionej. Warsztat terapii zajęciowej realizuje zadania zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę ich indywidualnych możliwości .

Na współfinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej przewidziano kwotę: 517 860,00 zł., wydatkowano 517.860,00 zł co stanowi 100% środków przyznanych na działalność WTZ w 2012 roku ze środków PFRON.

Ogółem przyznane środki PFRON - 1 714741,00 złWydatkowane ogółem - 1 714740 ,00zł co stanowi100% przyznanego limitu.Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej nie wymaga harmonogramu wydatków. Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej odbywa się miesięcznie, natomiast pozostałe zadania realizowane są na bieżąco w zależności od wpływających wniosków, a z tym związanych potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizacja zadań ustawowych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku.

I. ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ

170

1. Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Wpłynęło 5 wniosków na wartość 238.351 zł. Zawarto 4 umowy na wartość 139.450 zł w tym: 3 umowy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na kwotę 109.450 zł oraz 1 umowę na wkład do spółdzielni socjalnej na kwotę 30.000 zł.

2. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Wpłynęło 8 wniosków na 15 stanowisk pracy na wartość 613.257 zł Podpisano 8 umów na 15 stanowisk pracy na wartość 504.000 zł są to m. innymi: kierowca, obsługa pltera, obsługa wagi, stanowiska produkcyjne, operator obsługi wywrotnicy i wydmuchiwarki, operator obsługi zmywarki, operator dozownicy, operator obsługi zamykarki.

3. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu.

Zawarto Porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy na realizację i finansowanie dla 2 osób bezrobotnych niepełnosprawnych – wydatkowano kwotę 11.590 zł. Łączna kwota wydatkowana na rehabilitację zawodową w 2012 roku wynosi 655.040 zł.

II.ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ

1.Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych

Wpłynęło 225 wniosków. Dofinansowano turnusy rehabilitacyjne dla: 92 osób dorosłych kwotę 81.528 zł 21 opiekunów osób dorosłych kwotę 13.514 zł 46 dzieci kwotę 44.482 zł 28 opiekunów dzieci kwotę 18.057 zł Łącznie dofinansowano dla 187 osób kwotę 157.581 zł.

2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Wpłynęło 45 wniosków na ogólną wartość 298.345 zł. Zawarto 31 umów o dofinansowanie likwidacji barier na kwotę 142.296 zł. Zrealizowano 30 umów na ogólną kwotę 139.465 zł.

3. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Wpłynęły 3 wnioski na dofinansowanie imprez kulturalno – rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych na ogólną kwotę 18.540 zł. Zawarto i zrealizowano 3 umowy na kwotę dofinansowania 18.202 zł.

4. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wpłynęły 293 wnioski na dofinansowanie na ogólną wartość – 280.466 zł. Dofinansowano dla: 258 osób dorosłych do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych kwotę 186.406 zł 24 dzieci do przedmiotów i środków pomocniczych kwotę 28.843 zł 8 umów na dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 11.343 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 226.592 zł dla 290 osób.

171

Łączna kwota wydatkowana na rehabilitację społeczną w 2012 roku wynosi 541.841 zł.

WSPÓŁFINANSOWANIE KOSZTÓW TWORZENIA I DZIAŁANIA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

W Łomży działa jeden warsztat terapii zajęciowej dla 35 uczestników, który mieści się przy ul. Bernatowicza 3. Prowadzącym warsztaty są Zakłady Spożywcze „BONA” Sp. z o.o zakład pracy chronionej.

Warsztat terapii zajęciowej realizuje zadania zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę ich indywidualnych możliwości.Na współfinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej przewidziano kwotę 517.860 zł, wydatkowano 517.860 zł co stanowi 100% środków przyznanych na działalność WTZ w 2012 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ogółem przyznane środki PFRON na realizację zadań ustawowych w 2012 roku1. 714.741 zł - wydatkowano 1.714.740 zł.

172

Zakończenie

Budżet miasta za 2012 rok realizowany był zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej oraz

zgodnie z zarządzeniami Prezydenta Miasta Łomża.

Uzyskane dochody w kwocie 246.204.846,14 zł. stanowią 98,48% planu dochodów po zmianach.

Zrealizowane wydatki w kwocie 256.640.559,46 zł. stanowią 97,33% planu wydatków po

zmianach.

W strukturze dochodów 94,71% stanowią dochody bieżące oraz 5,29% stanowią dochody

majątkowe.

Struktura wydatków przedstawia się następująco: 86,66% wydatki bieżące oraz 13,34% wydatki

majątkowe.

Spadek udziału zarówno dochodów jak też i wydatków majątkowych w budżecie ma ścisły związek

ze zmianą harmonogramów rzeczowo – finansowych zadań realizowanych w ramach projektów

finansowanych ze środków UE, co ma swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu na 2013 rok.

Plan rzeczowo – finansowy wydatków inwestycyjnych zrealizowano w 92,14%.

Zmiany wprowadzone do projektu budżetu w trakcie roku są zgodne z zapisami art. 257 i 258

ustawy o finansach publicznych i wynikały z:

1) przyznania dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych,

2) zmian w harmonogramach rzeczowo - finansowych projektów,

3) pozyskania dodatkowych środków po stronie dochodów miasta,

4) dostosowania wydatków do bieżących potrzeb oraz możliwości finansowych miasta.

Zgodnie z przyjętymi założeniami odnotowano znaczny spadek poziomu deficytu w 2012 roku.

Według projektu budżetu na dzień 01.01.2012 r. planowano deficyt na poziomie 27.729.528,00 zł.

Deficyt wykonany za 2012 rok wyniósł 10.435.713,32 zł. W stosunku do 2011 roku wykonany

deficyt jest niższy o 37,6%.

Wydatki na obsługę długu publicznego zostały obniżone w trakcie roku z 5.220.000,00 zł. ( plan na

01.01.2012 r. ) do kwoty 4.513.236,26 zł ( wykonanie na dzień 31.12.2012 r. ) co stanowi 86,46%

planu pierwotnego.

Zadłużenie budżetu miasta na dzień 31.12.2012 r. wynosiło 83.462.742,50 zł. Jest to wzrost

zadłużenia w stosunku do 2011 roku o 7,3%. W 2012 r. przychody budżetu wyniosły

33.167.983,00 zł. Ich źródłem były tytuły dłużne realizowane w formie kredytów 24.878.287,00 zł

oraz wolne środki 8.289.696,00 zł. Rozchody zrealizowane w trakcie 2012 roku na łączną wartość

19.490.103,84 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Realizacja budżetu miasta w 2012 roku przebiegała w sposób planowany.

Zachowana została płynność finansowa jednostki. Zapewniono niezbędne środki na realizację

wydatków.

173