OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA

od 01.01. do 30.06.2016. godine Tabela A

Opis Sadržaj

Registarski broj emitenta u registru kod Komisije:

1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA

Punu i skraćenu firmu emitenta Sberbank BH DD Sarajevo

Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo

Broj telefona i telefaksa Tel.: 033/29 47 00, 95 47 00, Fax: 033/26 38 32

E-mail adresa info@sberbank.ba

Internet stranica www.sberbank.ba

Djelatnost emitenta Bankarstvo 65.121

Broj uposlenih u emitentu 429

Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta 31

Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta Ernst&Young, Fra A. Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo

Naznaku da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose revidirani

od strane vanjskog revizora NE

Ime i prezime članova odbora za reviziju Reinhard Kaufmann, Predsjednik

Jovo Vilendečić

Petar Grujić

Martina Vučković

David Krepelka

2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA

Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta Alexey Bogatov, Predsjednik

Duško Kantar

Elena Viklova

Halmos Kornél

Irene Eckart

Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenat Edin Karabeg, Predsjednik Uprave

Jasmin Spahić, član Uprave

Senad Tupković, član Uprave

Denis Hasanić, član Uprave

Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova nadzornog odbora i

uprave i učešće ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnom

kapitalu emitenta na početku i na kraju razdoblja za koje se izvještaj

podnosi -

3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA 1

Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda 763.374 dionica, nominalna vrijednost dionice u KM iznosi 100,00

Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum

izvještajnog perioda

Ime i prezime svake fizičke osobe i firmu svake pravne osobe koja je vlasnik

više od 5% dionica emitenta s pravom glasa na kraju izvještajnog perioda

Sberbank Europe AG, Beč je vlasnik 100% dionica Sberbank BH d.d.

4. PODACI O PRAVNIM OSOBAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU

EMITENTA

Naziv pravnog lica u kojima emitent posjeduje više od 10% dionica ili

vlasništva u kapitalu na kraju izvještajnog perioda, te naziv poslovnih

jedinica/predstavništava emitenta BamCard d.d. (od 01.06.2016. godine Sberbank BH d.d. nije vlasnik u BamCard-u

5.PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U

IZVJEŠTAJNOM PERIODU

Datum i mjesto održavanja 1. redovne Skupštine 18.05.2016. godine (u sjedištu Banke)

Dnevni red 1. redovne Skupštine 1. Izbor radnih tijela Skupštine

a. Predsjedavajućeg Skupštine;

b. Odbora za glasanje;

c. Zapisničara;

d. Dva ovjerivača Zapisnika.

2. Usvajanje Zapisnika sa 1/2015. redovne sjednice Skupštine od 21.05.2015.

godine;

3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izvještaja za poslovnu 2015. godinu sa

izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Banke;

4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2015. godinu;

5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu Nadzornog odbora te

ocjena rada Nadzornog odbora u cjelini i rada pojedinačnih članova Nadzornog

odbora;

6. Razno

Značajne odluke donesene na 1. redovnoj Skupštini - Odluka o usvajanju finansijskog izvještaja za poslovnu 2015. godinu sa izvještajima

revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Banke;

- Odluka o raspodjeli dobiti za 2015. godinu;

- Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu Nadzornog odbora te ocjena rada

Nadzornog odbora u cjelini i rada pojedinačnih članova Nadzornog odbora

6.BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU

Podaci o isplaćenoj dividendi i kamatama od vrijednosnih papira Vidi navode iz tačke 5.

Podaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe kapitala pribavljenog

putem emisije vrijednosnih papira emitenta u izvještajnom periodu;

-

Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 10% vrijednosti

ukupne imovine emitenata na dan transakcije navodeći činjenice koje su na

to uticale -

Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 10% u

odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to

uticale -

Podaci o smanjenju ili povećanju neto dobiti ili gubitka emitenta za više od

10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su

na to uticale

Izvještaj sastavio/la:Lejla Selimović

U Sarajevu, 31.07.2016. godine

Direktor emitenta: Edin Karabeg

4 2 0 0 0 7 2 9 0 0 0 0 0

0 0 1

0 0 2

0 0 3

0 0 4

0 0 5

0 0 6

0 0 7

0 0 8

0 0 9

0 1 0

0 1 1

0 1 2

0 1 3

0 1 4

0 1 5

0 1 6

0 1 7

0 1 8

0 1 9

0 2 0

0 2 1

0 2 2

0 2 3

0 2 4

0 2 5

0 2 6

0 2 7

0 2 8

0 2 9

0 3 0

0 3 1

0 3 2

0 3 3

0 3 4

0 3 5

0 3 6

0 3 7

0 3 8

0 3 9

0 4 0

0 4 1

0 4 2

0 4 3

0 4 4

0 4 5

0 4 6

0 4 7

0 4 8

0 4 9

0 5 0

133.043.396

0

131.219.897

F. UKUPNA AKTIVA (048+049) 1.352.555.505 61.862.642 1.290.692.863 1.232.757.173E. VANBILANSNA AKTIVA 133.043.396 0

3.166.801

0

D. POSLOVNA AKTIVA (001+035+047) 1.219.512.109 61.862.642 1.157.649.467 1.101.537.276C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA 0 0

0

3.760.318

e) Avansi i nematerijalna sredstva u 0 0 0 0

d) Ostala nematerijalana sredstva 11.374.070 8.207.269

3.166.801

0

c) Nematerijalna sredstva uzeta u 0 0 0 0

b) Ulaganja u razvoj 0 0

0

3.760.318

a) Goodwill 0 0 0 0

2. Nematerijalna sredstva (042 do 046) 11.374.070 8.207.269

9.482.783

0

d) Avansi i osnovna sredstva u pripremi 211.185 0 211.185 190.038

c) Osnovna sredstva uzeta u finansijski 0 0

18.604.828

9.922.520

b) Ulaganja u nekretnine 9.352.531 3.608.472 5.744.059 5.621.208

a) Osnovna sredstva u vlasništvu banke 23.149.787 13.667.004

0

19.494.084

1.Osnovna sredstva i ulaganja u

nekretnine (037 do 040) 32.713.503 17.275.476 15.438.027 15.733.766

B. STALNA SREDSTVA (036+041) 44.087.573 25.482.745

0

0

11. Akontacija porez na dodanu vrijednost 0 0 0 0

10. Ostala sredstva 0 0

787

0

9. Sredstva poslovanja koje se obustavlja 0 0 0 0

8. Stalna sredstva namijenjena prodaji 0 0

0

940

7. Zalihe 6.990.423 0 6.990.423 5.859.815

g) AVR u stranoj valuti 787 0

52.027.052

0

f) Dospjeli plasmani i tekuća dospjeća 455.169 0 455.169 66.393

e) Ostali plasmani u stranoj valuti 0 0

0

50.566.408

d) AVR u domaćoj valuti 3.799.884 0 3.799.884 3.523.877

c) Dospjeli plasmani i tekuća dospjeća

dugoročnih plasmana u domaćoj valuti 52.027.052 0

918

43.115

b) Ostali plasmani sa ugovorenom

zaštitom od rizika u domaćoj valuti 0 0 0 0

a) Ostali plasmani u domaćoj valuti 0 0

988.293

913

6. Ostali plasmani i AVR (023 do 029) 56.282.892 0 56.282.892 54.157.618

c) Vrijednosni papiri u stranoj valuti 918 0

8.600.112

1.568.393

b) Vrijednosni papiri sa ugovorenom 0 0 0 0

a) Vrijednosni papiri u domaćoj valuti 988.293 0

284.924.922

20.096.254

5. Vrijednosni papiri (019 do 021) 989.211 0 989.211 1.569.306

c) Dani krediti i depoziti u stranoj valuti 9.099.981 499.869

58.086

250.104.530

b) Dani krediti i depoziti sa ugovorenom

zaštitom od rizika u domaćoj valuti 592.792.658 27.073.680 565.718.978 569.367.320

a) Dani krediti i depoziti u domaćoj valuti 292.805.351 7.880.429

3.071.079

260

4. Dani krediti i depoziti (015 do 017) 894.697.990 35.453.978 859.244.012 839.568.104

b) Potraživanja za kamatu i naknadu,

potraživanja po osnovu prodaje i druga

potraživanja u stranoj valuti 81.176 23.090

63.030.906

1.900.844

a) Potraživanja za kamatu i naknadu,

potraživanja po osnovu prodaje i druga

potraživanja u domaćoj valuti 3.583.874 570.881 3.012.993 1.900.584

3. Potraživanja za kamatu i naknadu,

potraživanja po osnovu prodaje i druga

potraživanja (012+013) 3.665.050 593.971

226.289

60.546.254

b) Depoziti i krediti u stranoj valuti 0 0 0 0

a) Depoziti i krediti u domaćoj valuti 63.030.906 0

46.943.628

904.451

2. Depoziti i krediti u domaćoj i stranoj

valuti (009+010) 63.030.906 0 63.030.906 60.546.254

e) Ostala potraživanja u stranoj valuti 229.501 3.212

98.356.194

63.880.886

d) Zlato i ostali plemeniti metali 0 0 0

c) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u

stranoj valuti 46.943.628 0

1.139.044.639

50.532.423b) Ostala potraživanja u domaćoj valuti 4.019.840 109.835 3.910.005 3.123.491

a) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u

domaćoj valuti 98.575.095 218.901

Iznos tekuće godine

1.082.043.192

1. Gotovina, gotovinski ekvivalenti, zlato i

potraživanja iz operativnog poslovanja

(003 do 007) 149.768.064 331.948 149.436.116 118.441.251

A.TEKUĆA SREDSTVA I

POTRAŽIVANJA

(002+008+011+014+018+022+030+031+

032+033+034)1.175.424.536 36.379.897

Iznos predhodne godine

(početno stanje)Bruto Ispravka vrijednosti

61 2 3

POZICIJAOznaka

za AOP

Sjedište: Fra. Anđela Zvizdovića 1 ,71000 Sarajevo

Tabela B

BILANS STANJA

AKTIVA

4

Neto (3-4)

5

Iznos u KM

Naziv banke:Sberbank BH DD Sarajevo

Na dan 30.06.2016. godine

Matični broj:65-02-0023-11

JIB: 4200072900000

Šifra djelatnosti: 65.121

1 0 1

1 0 2

1 0 3

1 0 4

1 0 5

1 0 6

1 0 7

1 0 8

1 0 9

1 1 0

1 1 1

1 1 2

1 1 3

1 1 4

1 1 5

1 1 6

1 1 7

1 1 8

1 1 9

1 2 0

1 2 1

1 2 2

1 2 3

1 2 4

1 2 5

1 2 6

1 2 7

1 2 8

1 2 9

1 3 0

1 3 1

1 3 2

1 3 3

1 3 4

1 3 5

1 3 6

1 3 7

1 3 8

1 3 9

1 4 0

1 4 1

1 4 2

1 4 3

1 4 4

1 4 5

1 4 6

1 4 7

1 4 8

1 4 9

1 5 0

1 5 1

1 5 2

1 5 3

U Sarajevu, D I R E K T O R

M.P.

Dana 31.07.2016.

C. POSLOVNA PASIVA (101+125) 1.157.649.467 1.101.537.276

E. UKUPNA PASIVA (151+152) 1.290.692.863 1.232.757.173

Edin Karabeg

0 0a) Gubitak tekuće godine

b) Gubitak iz ranijih godina 0 0

0d) Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina 0

D. VANBILANSNA PASIVA 133.043.396 131.219.897

e) Zadržana zarada 0 05. Gubitak (149+150)

a) Dobitak tekuće godine 7.015.914 6.207.169

0 0

b) Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina 31.069.208 24.862.039c) Vrišak prihoda nad rashodima tekuće godine 0

a) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 0 0

0

c) Revalorizacijske rezerve po ostalim osnovama 0 04. Dobitak (143 do 147) 38.085.122 31.069.208

24.815.234 24.815.234e) Prenesene rezerve (kursne razlike)

3. Revalorizacijske rezerve (139 do 141) 0 0

0b) Ostale rezerve 0

b) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira 0 0

c) Posebne rezerve za procijenjene gubitke 0d) Rezerve za opće bankarske rizike

e) Otkupljene vlastite dionice 0 0

0 0

2. Rezerve iz dobiti i prenesene rezerve (133 do 137) 24.815.234 24.815.234a) Rezerve iz dobiti 0

a) Dionički kapital 76.337.400 76.337.400

0

c) Dionička premija 27.772.803 27.772.803d) Upisani a neuplaćeni dionički kapital 0 0

12.856.853 12.907.727B. KAPITAL (126+132+138+142-148)

1. Osnovni kapital (127+128+129-130-131) 104.110.203 104.110.203

2.166.880i) Ostale obaveze u stranoj valuti 1.437.211

b) Ostali oblici kapitala 0 0

j) PVR u stranoj valuti 6.839.343 5.962.171k) Obaveze po osnovu komisionih poslova, dospjelih i subordiniranih obaveza i tekuća dospjeća u stranoj valuti

f) Rezervisanja 1.978.058 1.793.984

167.010.559 159.994.645

g) PVR u domaćoj valuti 7.254.500 6.459.815

h) Obaveze po osnovu komisionih poslova, sredstava namjenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se

obustavlja, subordiniranih obaveza i tekuća dospijeća obaveza 1.760.187

b) Ostale obaveze u domaćoj valuti, osim obaveza za poreze i doprinose 5.872.061 5.430.073

940.337

d) Obaveze za porez na dobit 64.166 195.183e) Odgođene porezne obaveze 752.614 752.614

0 04. Ostale Obaveze i PVR (114 do 124)

a) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada 2.105 325

0a) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u domaćoj valuti 0

c) Obaveze za poreze i doprinose, osim tekućih i odgođenih obaveza za porez na dobit 73.960 103.220

b) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti 0 0c) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u stranoj valuti

a) Obaveze za kamatu i naknadu u domaćoj valuti 7.258 370

38.891.058 36.712.329

b) Obaveze za kamatu i naknadu u stranoj valuti 465 9533. Obaveze po osnovu vrijednosnih papira (110 do 112) 0

a) Obaveze po osnovu kredita i depozita u domaćoj valuti 311.210.472 284.269.785

0

c) Obaveze po osnovu kredita i depozita u stranoj valuti 540.516.536 514.772.1212. Obaveze za za kamatu i naknadu (107+108) 7.723 1.323

b) Obaveze po osnovu kredita i depozita sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti 100.013.119 105.787.073

1 2 3 4

1. Obaveze po osnovu depozita i kredita (103 do 105) 951.740.127 904.828.979

POZICIJAOznaka

za AOP

Iznos na dan bilansa

tekuće godine

Iznos predhodne godine

(početno stanje)

PASIVA

A.Obaveze (102+106+109+113) 990.638.908 941.542.631

Tabela C

4 2 0 0 0 7 2 9 0 0 0 0 0

PRIHODI I RASHODI IZ POSLOVANJA

Prihodi od kamata

Rashodi od kamata

Neto prihodi od kamata (201-202)

Neto rashodi od kamata (202-201)

Prihodi od naknada i provizija

Rashodi od naknada i provizija

Neto prihodi od naknada i provizija (205-206)

Neto rashodi od naknada i provizija (206-205)

Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (210 do 213)

Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji su raspoloživi za prodaju

Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji se drže do roka dospjeća

Dobici po osnovu prodaje udjela (učešća)

Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (215 do 218)

Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji su raspoloživi za prodaju

Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji se drže do roka dospjeća

Gubici po osnovu prodaje udjela (učešća)

Neto gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (214-209)

Neto dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (209-214)

DOBITAK IZ POSLOVANJA (201+205+209-202-206-214)

GUBITAK IZ POSLOVANJA (202+206+214-201-205-219)

OSTALI OPERATIVNI PRIHODI I RASHODI

Prihodi iz operativnog poslovanja (224+225)

Prihodi po osnovu lizinga

Ostali prihodi iz operativnog poslovanja

Rashodi iz operativnog poslovanja (227 do 236)

Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada

Troškovi naknada za privremene i povremene poslove

Ostali lični rashodi

Troškovi materijala

Troškovi proizvodnih usluga

Troškovi amortizacije

Rashodi po osnovu lizinga

Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)

Troškovi po osnovu poreza i doprinosa

Ostali troškovi

DOBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (223-226)

GUBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (226-223)

TROŠKOVI I PRIHODI IZ OSNOVA REZERVISANJA

Prihodi od ukidanja rezervisanja (240 do 243)

Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja po plasmanima

Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja za vanbilansne pozicije

Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja za obaveze

Prihodi od ukidanja ostalih rezervisanja

Troškovi rezervisanja (245 do 248)

Troškovi rezervisanja po plasmanima

Troškovi rezervisanja za vanbilansne pozicije

Troškovi po osnovu rezervisanja za obaveze

Troškovi ostalih rezervisanja

DOBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (239-244)

GUBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (244-239)

OSTALI PRIHODI I RASHODI

Ostali prihodi (252 do 258)

Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja

Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja

Prihodi od smanjenja obaveza

Prihodi od dividendi i učešća

Viškovi

Ostali prihodi

Dobici od obustavljenog poslovanja

Ostali rashodi (260 do 266)

Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja

Gubici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja

Gubici po osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja

Manjkovi

Otpis zaliha

Ostali rashodi

Gubici od obustavljenog poslovanja

DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251-259)

GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (259-251)

POSLOVNI DOBITAK (221+237+249+267-222-238-250-268)

POSLOVNI GUBITAK (222+238+250+268-221-237-249-267)

PRIHODI I RASHODI OD PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA

Prihodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (272 do 276)

Prihodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja

Prihodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira

Prihodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza

Prihodi od promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerijalnih ulaganja

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika

Rashodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (278 do 282)

Rashodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja

Rashodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira

Rashodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza

Rashodi po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerijalnih ulaganja

Rashodi po osnovu negativnih tečajnih razlika

DOBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (271-277)

GUBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (277-271)

DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (269+283-270-284)

GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (270+284-269-283)

TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT

Porez na dobit

Dobitak po osnovu povećanja odloženih poreznih sredstava i smanjenja odloženih poreznih obaveza

Gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreznih sredstava i smanjenja odloženih poreznih obaveza

DOBITAK POSLIJE POREZA (285+288-287-289) ILI (288-266-287-289)

GUBITAK POSLIJE POREZA (286+287+289-288) ILI (287+289-285-288)

OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU

Dobici utvrđeni direktno u kapitalu (293 do 298)

Dobici po osnovu smanjenja reval.rezervi na osnovnim sredstvima i nematerijalnim ulaganjima

Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju

Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja

Aktuarski dobici od planova definiranih primanja

Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova

Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu

Gubici utvrđeni direktno u kapitalu (300 do 304)

Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju

Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja

Aktuarski gubici od planova definiranih primanja

Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova

Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu

NETO DOBICI ILI NETO GUBICI PO OSNOVU OSTALOG UKUPNOG REZULTATA U PERIODU(292-299) ILI (299-292)

POREZ NA DOBIT KOJI SE ODNOSI NA OSTALI UKUPAN REZULTAT

OSTALI UKUPAN REZULTAT U PERIODU (305+306)

UKUPNI NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (290+307)

UKUPNI NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (291+307)

Dio neto dobiti / gubitka koji pripada većinskim vlasnicima

Dio neto dobiti / gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima

Obična zarada po dionici

Razrijeđena zarada po dionici

Prosječan broj zaposlenih po osnovu sati rada

Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju perioda

D I R E K T O R

U Sarajevu,

M.P. Edin Karabeg

Dana 31.07.2016.god.

315 433 426

314 432 422

313 - -

310 - -

-

309 - -

312 - -

311 -

H. 306 - -

305 - -

308 3.838.520 7.015.914

307 - -

c) 302 - -

b) 301 - -

e) 304 - -

d) 303 - -

f) 298 - -

e) 297 - -

a) 300 - -

2) 299 - -

b) 294 - -

a) 293 - -

d) 296 - -

c) 295 - -

291 - -

290 3.838.520 7.015.914

1) 292 - -

G. - -

1) 287 - -

F. -

3) 289 - -

2) 288 - -

284 65.242 -

283 - 42.996

286 - -

285 3.838.520 7.015.914

c) 280 - -

b) 279 - -

e) 282 12.534.770 8.050.953

d) 281 - -

e) 276 12.469.528 8.093.949

d) 275 - -

a) 278 - -

2) 277 12.534.770 8.050.953

a) 272 - -

1) 271 12.469.528 8.093.949

c) 274 - -

b) 273 - -

269 3.903.762 6.972.918

268 1.314.715 1.229.988

E. - -

270 - -

f) 265 2.079.322 2.254.843

e) 264 - -

267 - -

g) 266 - -

b) 261 22.950 134.559

a) 260 80.920 384.994

d) 263 1.685 2.609

c) 262 - -

f) 257 186.748 283.460

e) 256 2.908 4.523

2) 259 2.184.877 2.777.005

g) 258 - -

b) 253 216.795 238.200

a) 252 623.228 620.856

d) 255 57.278 399.978

c) 254 - -

250 3.709.634 3.452.820

249 - -

1) 251 870.162 1.547.017

D.

b) 246 - -

a) 245 15.839.060 17.267.452

d) 248 - -

c) 247 - -

c) 242 - -

b) 241 - -

2) 244 15.839.060 17.267.452

d) 243 - -

C. - -

238 15.844.219 16.473.532

a) 240 12.129.426 13.814.632

1) 239 12.129.426 13.814.632

i) 235 103.641 174.491

h) 234 3.515.390 3.872.043

237 - -

j) 236 - -

e) 231 3.195.565 3.452.838

d) 230 381.337 354.486

g) 233 - -

f) 232 1.873.459 1.899.730

a) 227 6.433.533 6.369.852

2) 226 15.844.219 16.473.532

c) 229 283.109 292.147

b) 228 58.185 57.945

1) 223 - -

B. - -

b) 225 - -

a) 224 - -

220 - -

219 - -

222 - -

221 24.772.330 28.129.258

b) 216 - -

a) 215 - -

d) 218 - -

c) 217 - -

c) 212 - -

b) 211 - -

6) 214 - -

d) 213 - -

208 - -

207 7.704.407 9.561.659

a) 210 - -

5) 209 - -

204 - -

203 17.067.923 18.567.599

4) 206 516.047 642.303

3) 205 8.220.454 10.203.962

A.

1 2 3 4 5

2) 202 9.638.097 9.735.734

1) 201 26.706.020 28.303.333

KMRedni

POZICIJA AOPI Z N O S

broj Prethodna godina Tekuća godina

Za period 01.01.-30.06.2016. godine

Matični broj: 65-02-0023-11

BILANS USPJEHA

Naziv banke: Sberbank BH DD SARAJEVO

Sjedište: Fra. Anđela Zvizdovića 1 71000 Sarajevo

Šifra djelatnosti: 65.121

JIB:

Naziv banke: Sberbank BH DD Sarajevo

U 000 KM

Isplate kamata

Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani (glavnica i kamata)

Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima

Isplate po vanbilansnim ugovorima

Primici i isplate po vanrednim stavkama

Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih

Računi depozita kod državnih institucija-propisi i monetarni zahtjevi

Depoziti klijenata

Plaćeni porez na dobit

Kratkoročni plasmani finansijskim institucijama

Primici kamata

Primici dividendi

Ulaganja u vrijednosne papire koji se drže do dospijeća

Naplativi dospjeli vrijednosni papiri koji se drže do dospijeća

Kupovina (prodaja) nematerijalne aktive

Kupovina (prodaja) materijalne aktive

Sticanje (prodaja) udjela u supsidijarnim subjektima

Sticanje (prodaja) udjela u drugim povezanim subjektima

Krediti (povrat kredita) supsidijarnim subjektima

Krediti (povrat kredita) drugim povezanim subjektima

Kupovina (prodaja) drugih ulaganja

Isplate po vanbilansnim ugovorima

Primici i isplate po vanrednim stavkama

3.1. Primici od izdavanja dionica

3.2. Reotkup dionica

3.3. Kupovina vlastitih dionica

3.4. Kamata plaćena na pozajmice

3.5. Uzete pozajmice

3.6. Povrat pozajmica

3.7. Isplata dividendi

3.8. Isplata po vanbilansnim ugovorima

3.9. Primici i isplate po vanrednim stavkama

NETO PORAST NS i NE: * * ( A+B+C)

NS i NE NA POCETKU PERIODA:

EFEKTI PROMJENE DEV.KURSEVA NS i NE:

NS i NE NA KRAJU PERIODA (4+5+6)

U Sarajevu Edin Karabeg

Dana 31.07.2016.god.

D I R E K T O R

185.939

120.855

** NS i NE = novčana sredstva i novčani ekvivalent Strana 2

7. (+) (-) 341 208.653

337

159.022

6. (+) (-) 340 - -

5. (+) (-) 339

(12.175) 3.845

4. (+) (-) 338 22.714 (38.167)

Neto novčani tok od finansijskih aktivnosti (+) (-)

-

(-) 335 - -

(+) (-) 336 -

(+) 332 - 9.520

(-) 331 (1.269) (1.960)

(-) 334 - -

(-) 333 (10.906) (3.715)

(+) 328 - -

(-) 330 - -

(-) 329

(+) (-) 326

- -

3. NOVČANI TOKOVI OD AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

(+) (-) 324

-

B. Neto novčani tok iz ulagačkih aktivnosti (+) (-) 327 (1.359) 2.513

2.14.

(+) (-) 322

-

-

2.13. (-) 325 - -

2.12.

(+) (-) 320

-

-

2.11. (+) (-) 323 - -

2.10.

(+) (-) 318

-

-

2.9 (+) (-) 321 - -

2.8.

(-) 316

-

(320)

2.7. (+) (-) 319 (842) (167)

2.6.

(+) 314

(517)

-

2.5. (+) 317 5.000 3.000

2.4. (5.000)

-

2.3. (+) 315 - -

2.2. -

2.1. (+) (-) 313 - -

2. NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI

A. Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (+) (-) 312 36.248 (44.525)

1.10. (-) 311 (516) (22)

-

11.367 1.9. (+) (-) 310 57.430

1.8. (+) (-) 309 -

13.683 (13.566)

1.7. (+) (-) 308 (34.349) (42.304)

(Povećanje) smanjenje u operativnoj aktivi 307

-

1.6. (+) (-) 306 249 (23.754)

1.5. (-) 305 -

1.4. (-) 304 (17.183) (17.731)

1.3. (+)

5 6

303 621

37.527 33.553

623

1.2. (-) 302 (7.531) (6.257)

1.1. Primici kamata, naknada i provizija po kreditima i poslovima lizinga(+) 301

1. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

1 2 3 4

I Z N O S

Red. (+,-) za AOP Tekuća godina Prethodna godinaO P I S

OznakaOznaka

BILANS TOKOVA GOTOVINE

za period od 01.01. do 30.06.2016. godine

Sjedište: Fra. Anđela Zvizdovića 1 71000 Sarajevo

Šifra djelatnosti: 65.121

JIB: 4200072900000

Matični broj: 65-02-0023-11

Tabela D

KM

Strana 1

18 A. Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti (1+9+17)

16. Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja

17 Svega 9 do 16

+ (-)

15. Povećanje (smanjenje) drugih obaveza + (-)

14. Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima + (-)

12. Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja

13. Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja + (-)

+ (-)

11. Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje + (-)

10 Smanjenje (povećanje) zaliha + (-)

8.

Ostala usklađivanja za nenovčane stavke i novčani tokovi koji

se odnose na ulagačke i finansijske/financijske aktivnosti

9. Svega 2 do 8

+ (-)

7.

Nerealizovani rashodi (prihodi) kod razmjene valuta na tržištu

(kursne razlike) + (-)

6. Usklađivanje po osnovu finansijskih stalnih sredstava + (-)

4. Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalnih sredstava

5. Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava + (-)

+

3. Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava + (-)

2. Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalnih sredstava +

1. Neto dobit (gubitak)

Usklađivanje za:

1 2 3 4 5

JIB:

Matični broj:

broj ške

Gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti

Broj

ka

Tabela E

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

INDIREKTNA METODA za ______ godinu

Naziv banke:

Sjedište:

Šifra djelatnosti:

I Z N O S

Red. bilje- Ozna- Tekuća godina Prethodna godina

O P I S

U

Dana

M. P.

Strana 2

D I R E K T O R

40

Neto povećanje (smanjenje) novca na računu i blagajni (39-

38)

#REF!

38 Početno stanje novca na računu i blagajni

39 Konačno stanje novca na računu i blagajni

37

Neto povećanje (smanjenje) novc na računu i u blagajni

(A+B+C)

36 C. Neto novčani tok od finansijskih aktivnosti (29 do 35)

34 Isplate dividendi

35 Ostali novčani tokovi od finansijskih aktivnosti - (+)

-

33 Povrat pozajmljenih sredstava -

32 Primljena pozajmljena sredstva +

30 Otkup (iskup) dionica i ostalih oblika kapitala

31 Nabavka (prodaja) vlastitih dionica - (+)

-

29

Primici od izdavanja dionica i ostalih oblika formiranja i

povećanja kapitala +

Novčani tok od finansijskih aktivnosti:

27 Ostali novčani tokovi od ulagačkih aktivnosti

28 B. Neto novčani tok od ulagačkih aktivnosti (19 do 27)

- (+)

26 Dati zajmovi (povrat zajmova) drugim pravnim licima - (+)

25 Sticanje (otuđenje) drugih ulaganja - (+)

23 Dati zajmovi (povrat zajmova) pravnim licima u grupi

24 Dati zajmovi (povrat zajmova) drugim povezanim pravnim licima - (+)

- (+)

22 Sticanje (otuđenje) udjela u pridruženim društvima - (+)

21 Sticanje (otuđenje) udjela u zavisnim društvima - (+)

19 Nabavka (prodaja) stalnih nematerijalnih sredstava

20 Nabavka (prodaja) stalnih materijalnih sredstava - (+)

- (+)

3 4 5

Novčani tok od ulagačkih aktivnosti:

1 2

4 2 0 0 0 7 2 9 0 0 0 0

#

Ozna

ka za

AOP

2

Stanje na dan 31/12/2014.godine 901

902

903

905

906

907

908

909

910

Stanje na dan 31/12/2015.godine"(904+905+906+907+908+909-910+911) 912

913

919

916

917

918

919

920

921

Stanje na dan 30.06.2016 923

U Sarajevu, D I R E K T O R

Dana 31.07.2016.god. M. P. Edin Karabeg

167.010.559 83.657.245 7.015.914 167.010.559 23 76.337.400 - -

(6.207.169) (6.207.169) (6.207.169) smanjenja osnovnog kapitala

6.207.169

22.

Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili

922

-

21. Objavljene dividende i drugi oblici rasp.dobiti i pokrića gubitka 6.207.169 6.207.169

20. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha -

-

19. Ostali dobici (gubici) perioda koji nisu iskazani u bilansu uspjeha 7.015.914 7.015.914 7.015.914

18. Kursne razlike nastale provođenjem transakcija u stranoj valuti -

-

17. Učinci revalorizacije dugoročnih finansijskih ulaganja - -

- 16. Učinci revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava

- 77.450.076 6.207.169 159.994.645

-

14. Učinci ispravka greška -

13.

159.994.645 15. odnosno 01.01.2016.g. (912+913+919)

-

Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2015.god.

915 76.337.400 -

Učinci promjena u računovodstvenim politikama

12 76.337.400 - -

-

77.450.076 6.207.169 159.994.645 159.994.645

(4.621.627) smanjeja osnovnog kapitala

4.621.597

11.

Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili

911 (4.621.627) (4.621.627)

6.207.169

4.621.597

6.207.169 6.207.169

10. Objavljene dividende i drugi oblici rasp.dobiti i pokrića gubitka 4.621.597

9. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha

-

8. Ostali dobici (gubici) perioda koji nisu iskazani u bilansu uspjeha - -

7. Kursne razlike nastale provođenjem transakcija u stranoj valuti -

-

6. Učinci revalorizacije dugoročnih finansijskih ulaganja - -

- 5. Učinci revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava

76.337.400 - - 72.828.479 153.787.506 4. odnosno 01.01.2015g. (901+902+903)

-

Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2014.god.

904

3. Učinci ispravka greška -

4.621.627 153.787.506

2. Učinci promjena u računovodstvenim politikama - -

10

1 76.337.400 72.828.479 4.621.627 153.787.506 153.787.506

1 3 4 5 6 7 8 9

UKUPNI KAPITAL

ograničenom odgov.MRS 21 i MRS 38)sred. raspol. za prodajuzaštita got.tokova) / nepokriv. gubitak (3+9+5+6+7) (8+9)

VRSTA PROMJENE U KAPITALU i udjeli u društvu sa rezerve (MRS 16, gubici po osnovu finan.premija, zakon.i statut.rez., neraspoređ. dobit U K U P N O MANJINSKI INTERES

u KM

DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU

Za period koji se završava na dan 30.06.2016. godine

Akumulirana

Tabela FNaziv banke: Sberbank BH DD SARAJEVO

Sjedište: Fra. Anđela Zvizdovića 1 71000 Sarajevo

Šifra djelatnosti: 65.121

JIB: 4200072900000

Matični broj: 65-02-0023-11

Dionički kapital Revalorizacione Nerealizovani dobici/Ostale rezerve (emisiona

Naziv emitenta: Sberbank BH DD Sarajevo Obrazac OEI-BA

Tabela G

30.6.2016

Pozicija na koju se odnosi komentar ili zabilješka Komentar ili zabilješka

Pozicija Bilansa stanja AOP 019

Odluka Nadzornog odbora od 19.05.2016.god. o prodaji

vlasničkog udjela Sberbank BH DD Sarajevo u

Bamcard DD Sarajevo.

U Sarajevu , 31.07.2016.godine Izvještaj sastavio/la:

Direktor emitenta:

Zabilješke i komentari uprave neophodni za bolje i jasnije razumjevanje

podataka prezentiranih u Tabelama A, B, C, D, E i F obrazca OEI-BA