Oracle Cash Management ユーザーズ・ガイドリ …Oracle Cash Management への統合のための、Oracle Payables の設定 ..... 2-10 2-10 Oracle Cash Management への統合のための、

Oracle Cash Management

ユーザーズ・ガイド

リリース 11i

2000年 8月

部品番号 : J02509-01

Oracle Cash Managementユーザーズ・ガイド , リリース 11i

部品番号 : J02509-01

原本名：Oracle Cash Management User’s Guide

原本部品番号：A80839-01

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目次目次目次目次

1 概要概要概要概要

Oracle Cash Managementについてについてについてについて ................................................................................................................... 1-1銀行消込について銀行消込について銀行消込について銀行消込について ................................................................................................................................................... 1-1銀行取引明細書銀行取引明細書銀行取引明細書銀行取引明細書 ....................................................................................................................................................... 1-4

銀行取引明細書明細 ....................................................................................................................................... 1-4

銀行取引明細書エラー消込 ........................................................................................................................... 1-5

銀行取引明細書の取引コード ....................................................................................................................... 1-5銀行取引明細書明細と取引の照合銀行取引明細書明細と取引の照合銀行取引明細書明細と取引の照合銀行取引明細書明細と取引の照合 ....................................................................................................................... 1-5

Oracle Payables取引の照合基準 .................................................................................................................. 1-6

Oracle Receivables取引の照合基準 ............................................................................................................ 1-6

Oracle Payroll取引の照合基準 .................................................................................................................... 1-7

その他取引の照合基準 ................................................................................................................................... 1-7

Oracle General Ledger仕訳の照合基準 ...................................................................................................... 1-7複数通貨の処理複数通貨の処理複数通貨の処理複数通貨の処理 ....................................................................................................................................................... 1-8Oracle Receivables、、、、Payablesおよびおよびおよびおよび Payrollとの統合との統合との統合との統合 ................................................................................ 1-9Oracle Payables消込会計処理消込会計処理消込会計処理消込会計処理 ........................................................................................................................... 1-10Oracle Payables消込例消込例消込例消込例 ....................................................................................................................................... 1-13Oracle Receivables消込会計処理消込会計処理消込会計処理消込会計処理 ..................................................................................................................... 1-15Oracle Receivables消込例消込例消込例消込例 ................................................................................................................................. 1-16自動決済処理と自動決済処理と自動決済処理と自動決済処理とOracle Cash Managementとの共用との共用との共用との共用 .................................................................................... 1-18Oracle Payrollの消込の消込の消込の消込 .......................................................................................................................................... 1-19資金予測について資金予測について資金予測について資金予測について ................................................................................................................................................. 1-20資金予測との資金予測との資金予測との資金予測とのOracle Applications統合統合統合統合 .......................................................................................................... 1-21資金予測との資金予測との資金予測との資金予測とのOracle Projects統合統合統合統合 ................................................................................................................... 1-22オープン・インタフェースおよび配分済データベース統合の予測オープン・インタフェースおよび配分済データベース統合の予測オープン・インタフェースおよび配分済データベース統合の予測オープン・インタフェースおよび配分済データベース統合の予測 ............................................................. 1-23資金予測レポート作成およびスプレッドシート統合資金予測レポート作成およびスプレッドシート統合資金予測レポート作成およびスプレッドシート統合資金予測レポート作成およびスプレッドシート統合 ..................................................................................... 1-24

i

2 設定設定設定設定

Oracle Cash Managementの設定の設定の設定の設定 ....................................................................................................................... 2-1関連製品の設定ステップ関連製品の設定ステップ関連製品の設定ステップ関連製品の設定ステップ ....................................................................................................................................... 2-2複数組織サポート機能の使用複数組織サポート機能の使用複数組織サポート機能の使用複数組織サポート機能の使用 ............................................................................................................................... 2-5Cash Management設定チェックリスト設定チェックリスト設定チェックリスト設定チェックリスト ............................................................................................................ 2-5Oracle Cash Managementへの統合のための、への統合のための、への統合のための、への統合のための、Oracle Payablesの設定の設定の設定の設定 .................................................. 2-10Oracle Cash Managementへの統合のための、への統合のための、への統合のための、への統合のための、Oracle Payablesまたはまたはまたはまたは Oracle Receivablesの設定の設定の設定の設定 .. 2-12Oracle Cash Managementへの統合のための、への統合のための、への統合のための、への統合のための、Oracle Receivablesの設定の設定の設定の設定 ............................................. 2-13Oracle Cash Management統合用の統合用の統合用の統合用の Oracle Payrollの設定の設定の設定の設定 ......................................................................... 2-14システム・パラメータシステム・パラメータシステム・パラメータシステム・パラメータ ......................................................................................................................................... 2-16「システム・パラメータ」ウィンドウ・リファレンス「システム・パラメータ」ウィンドウ・リファレンス「システム・パラメータ」ウィンドウ・リファレンス「システム・パラメータ」ウィンドウ・リファレンス ................................................................................... 2-17

基本システム・パラメータ ......................................................................................................................... 2-17

一般パラメータ ............................................................................................................................................. 2-17

自動消込パラメータ ..................................................................................................................................... 2-18銀行取引コード銀行取引コード銀行取引コード銀行取引コード ..................................................................................................................................................... 2-20銀行取引明細書オープン・インタフェース銀行取引明細書オープン・インタフェース銀行取引明細書オープン・インタフェース銀行取引明細書オープン・インタフェース ..................................................................................................... 2-22

銀行取引明細書オープン・インタフェース表 ......................................................................................... 2-23銀行取引明細書ヘッダー・インタフェース表銀行取引明細書ヘッダー・インタフェース表銀行取引明細書ヘッダー・インタフェース表銀行取引明細書ヘッダー・インタフェース表 ................................................................................................. 2-23

必須列 ............................................................................................................................................................. 2-24

オプションの列 ............................................................................................................................................. 2-25銀行取引明細書明細インタフェース表銀行取引明細書明細インタフェース表銀行取引明細書明細インタフェース表銀行取引明細書明細インタフェース表 ............................................................................................................. 2-26

必須列 ............................................................................................................................................................. 2-26

オプションの列 ............................................................................................................................................. 2-27消込オープン・インタフェース消込オープン・インタフェース消込オープン・インタフェース消込オープン・インタフェース ......................................................................................................................... 2-28プログラム発行プログラム発行プログラム発行プログラム発行 ..................................................................................................................................................... 2-28消込オープン・インタフェースの使用準備消込オープン・インタフェースの使用準備消込オープン・インタフェースの使用準備消込オープン・インタフェースの使用準備 ..................................................................................................... 2-29CE_999_INTERFACE_V摘要摘要摘要摘要 ............................................................................................................................ 2-30パッケージパッケージパッケージパッケージ CE_999_PKGの摘要と変更の摘要と変更の摘要と変更の摘要と変更 ........................................................................................................... 2-34リモート・データベースへの資金予測オープン・インタフェース・オブジェクトのインストールリモート・データベースへの資金予測オープン・インタフェース・オブジェクトのインストールリモート・データベースへの資金予測オープン・インタフェース・オブジェクトのインストールリモート・データベースへの資金予測オープン・インタフェース・オブジェクトのインストール ..... 2-37予測オープン・インタフェース予測オープン・インタフェース予測オープン・インタフェース予測オープン・インタフェース ......................................................................................................................... 2-37

外部アプリケーションからの予測へのオープン・インタフェースの供給 ......................................... 2-37

配分済環境での予測 ..................................................................................................................................... 2-38プログラム発行プログラム発行プログラム発行プログラム発行 ..................................................................................................................................................... 2-38予測オープン・インタフェースの使用準備予測オープン・インタフェースの使用準備予測オープン・インタフェースの使用準備予測オープン・インタフェースの使用準備 ..................................................................................................... 2-38

外部ソース・タイプおよび選択基準の定義 ............................................................................................. 2-39

選択基準の値セットの定義 ......................................................................................................................... 2-39

ii

「予測選択基準付加フレックスフィールド・セグメント」の定義 ....................................................... 2-39

外部ソース表示の定義 ................................................................................................................................. 2-40連続文書番号連続文書番号連続文書番号連続文書番号 ......................................................................................................................................................... 2-42

3 銀行取引明細書のロード銀行取引明細書のロード銀行取引明細書のロード銀行取引明細書のロード

銀行取引明細書オープン・インタフェースのロード銀行取引明細書オープン・インタフェースのロード銀行取引明細書オープン・インタフェースのロード銀行取引明細書オープン・インタフェースのロード ....................................................................................... 3-1銀行取引明細書のインポート銀行取引明細書のインポート銀行取引明細書のインポート銀行取引明細書のインポート ............................................................................................................................... 3-3銀行取引明細書の検証について銀行取引明細書の検証について銀行取引明細書の検証について銀行取引明細書の検証について ........................................................................................................................... 3-5

銀行取引明細書ヘッダー検証 ....................................................................................................................... 3-5

管理合計検証 ................................................................................................................................................... 3-6

取引明細書明細検証 ....................................................................................................................................... 3-6

複数通貨検証 ................................................................................................................................................... 3-7銀行取引明細書インタフェース・エラーの検討銀行取引明細書インタフェース・エラーの検討銀行取引明細書インタフェース・エラーの検討銀行取引明細書インタフェース・エラーの検討 ............................................................................................... 3-8「取引明細書インタフェース」ウィンドウ・リファレンス「取引明細書インタフェース」ウィンドウ・リファレンス「取引明細書インタフェース」ウィンドウ・リファレンス「取引明細書インタフェース」ウィンドウ・リファレンス ............................................................................. 3-9特定の取引明細書に対するオンラインでのインタフェース・エラーの検討特定の取引明細書に対するオンラインでのインタフェース・エラーの検討特定の取引明細書に対するオンラインでのインタフェース・エラーの検討特定の取引明細書に対するオンラインでのインタフェース・エラーの検討 ............................................. 3-10「取引明細書インタフェース」ウィンドウ・リファレンス「取引明細書インタフェース」ウィンドウ・リファレンス「取引明細書インタフェース」ウィンドウ・リファレンス「取引明細書インタフェース」ウィンドウ・リファレンス ........................................................................... 3-10

「金額」タブ・リージョン ........................................................................................................................... 3-10

「換算」タブ・リージョン ........................................................................................................................... 3-11

「参照」タブ・リージョン ........................................................................................................................... 3-11

「適用」タブ・リージョン ........................................................................................................................... 3-11銀行取引明細書インタフェースのエラーの訂正銀行取引明細書インタフェースのエラーの訂正銀行取引明細書インタフェースのエラーの訂正銀行取引明細書インタフェースのエラーの訂正 ............................................................................................. 3-11銀行取引明細書の手動入力銀行取引明細書の手動入力銀行取引明細書の手動入力銀行取引明細書の手動入力 ................................................................................................................................. 3-13「銀行取引明細書」ウィンドウ・リファレンス「銀行取引明細書」ウィンドウ・リファレンス「銀行取引明細書」ウィンドウ・リファレンス「銀行取引明細書」ウィンドウ・リファレンス ............................................................................................... 3-15銀行取引明細書明細の入力銀行取引明細書明細の入力銀行取引明細書明細の入力銀行取引明細書明細の入力 ................................................................................................................................. 3-16「銀行取引明細書明細」ウィンドウ・リファレンス「銀行取引明細書明細」ウィンドウ・リファレンス「銀行取引明細書明細」ウィンドウ・リファレンス「銀行取引明細書明細」ウィンドウ・リファレンス ....................................................................................... 3-17

「金額」タブ・リージョン ........................................................................................................................... 3-18

「換算」タブ・リージョン ........................................................................................................................... 3-18

「参照」リージョン ....................................................................................................................................... 3-18

「適用」タブ・リージョン ........................................................................................................................... 3-19銀行取引明細書の更新銀行取引明細書の更新銀行取引明細書の更新銀行取引明細書の更新 ......................................................................................................................................... 3-19

4 銀行取引明細書の消込銀行取引明細書の消込銀行取引明細書の消込銀行取引明細書の消込

銀行取引明細書の自動消込銀行取引明細書の自動消込銀行取引明細書の自動消込銀行取引明細書の自動消込 ................................................................................................................................... 4-1「自動調整の発行」ウィンドウ・リファレンス「自動調整の発行」ウィンドウ・リファレンス「自動調整の発行」ウィンドウ・リファレンス「自動調整の発行」ウィンドウ・リファレンス ................................................................................................. 4-5消込許容範囲消込許容範囲消込許容範囲消込許容範囲 ........................................................................................................................................................... 4-6

許容範囲内の転記金額差異 ........................................................................................................................... 4-6

iii

複数通貨における照合複数通貨における照合複数通貨における照合複数通貨における照合 ........................................................................................................................................... 4-7複数通貨決済複数通貨決済複数通貨決済複数通貨決済 ........................................................................................................................................................... 4-9評価日について評価日について評価日について評価日について ..................................................................................................................................................... 4-11消込エラーの検討消込エラーの検討消込エラーの検討消込エラーの検討 ................................................................................................................................................. 4-12

銀行消込エラー ............................................................................................................................................. 4-13銀行取引明細書の手動消込銀行取引明細書の手動消込銀行取引明細書の手動消込銀行取引明細書の手動消込 ................................................................................................................................. 4-16消込済銀行取引明細書明細の作成消込済銀行取引明細書明細の作成消込済銀行取引明細書明細の作成消込済銀行取引明細書明細の作成 ..................................................................................................................... 4-19消込に使用可能な詳細およびバッチ取引の検索消込に使用可能な詳細およびバッチ取引の検索消込に使用可能な詳細およびバッチ取引の検索消込に使用可能な詳細およびバッチ取引の検索 ............................................................................................. 4-21使用可能取引およびバッチの消込使用可能取引およびバッチの消込使用可能取引およびバッチの消込使用可能取引およびバッチの消込 ..................................................................................................................... 4-24「使用可能取引」ウィンドウ・リファレンス「使用可能取引」ウィンドウ・リファレンス「使用可能取引」ウィンドウ・リファレンス「使用可能取引」ウィンドウ・リファレンス ................................................................................................... 4-25

「取引」リージョン ....................................................................................................................................... 4-25

「換算」リージョン ....................................................................................................................................... 4-25

「参照」リージョン ....................................................................................................................................... 4-26有効送金または支払バッチの消込有効送金または支払バッチの消込有効送金または支払バッチの消込有効送金または支払バッチの消込 ..................................................................................................................... 4-26「使用可能バッチ」ウィンドウ・リファレンス「使用可能バッチ」ウィンドウ・リファレンス「使用可能バッチ」ウィンドウ・リファレンス「使用可能バッチ」ウィンドウ・リファレンス ............................................................................................... 4-27

「取引」リージョン ....................................................................................................................................... 4-27

「換算」リージョン ....................................................................................................................................... 4-28消込済取引の検討消込済取引の検討消込済取引の検討消込済取引の検討 ................................................................................................................................................. 4-29「消込済取引」ウィンドウ・リファレンス「消込済取引」ウィンドウ・リファレンス「消込済取引」ウィンドウ・リファレンス「消込済取引」ウィンドウ・リファレンス ....................................................................................................... 4-31

「取引」リージョン ....................................................................................................................................... 4-31

「換算」リージョン ....................................................................................................................................... 4-31

「参照」リージョン ....................................................................................................................................... 4-31消込ステータスの変更消込ステータスの変更消込ステータスの変更消込ステータスの変更 ......................................................................................................................................... 4-32添付の使用添付の使用添付の使用添付の使用 ............................................................................................................................................................. 4-34支払および入金取引の作成支払および入金取引の作成支払および入金取引の作成支払および入金取引の作成 ................................................................................................................................. 4-34その他取引の作成その他取引の作成その他取引の作成その他取引の作成 ................................................................................................................................................. 4-35「その他入金」ウィンドウ・リファレンス「その他入金」ウィンドウ・リファレンス「その他入金」ウィンドウ・リファレンス「その他入金」ウィンドウ・リファレンス ....................................................................................................... 4-37

「取引」タブ・リージョン ........................................................................................................................... 4-37

「換算」タブ・リージョン ........................................................................................................................... 4-38

「参照」タブ・リージョン ........................................................................................................................... 4-38

「注釈」タブ・リージョン ........................................................................................................................... 4-38例外の記録例外の記録例外の記録例外の記録 ............................................................................................................................................................. 4-39戻し処理の入力戻し処理の入力戻し処理の入力戻し処理の入力 ..................................................................................................................................................... 4-42「戻し処理」ウィンドウ・リファレンス「戻し処理」ウィンドウ・リファレンス「戻し処理」ウィンドウ・リファレンス「戻し処理」ウィンドウ・リファレンス ........................................................................................................... 4-43

「取引」リージョン ....................................................................................................................................... 4-43

「参照」リージョン ....................................................................................................................................... 4-43

「注釈」リージョン ....................................................................................................................................... 4-44

iv

「銀行」リージョン ....................................................................................................................................... 4-44

デビット・メモ ............................................................................................................................................. 4-44訂正および銀行エラーに対する修正の消込訂正および銀行エラーに対する修正の消込訂正および銀行エラーに対する修正の消込訂正および銀行エラーに対する修正の消込 ..................................................................................................... 4-45

自動消込照合 ................................................................................................................................................. 4-46

手動消込照合 ................................................................................................................................................. 4-46手動決済および決済取消手動決済および決済取消手動決済および決済取消手動決済および決済取消 ..................................................................................................................................... 4-47「取引の決済」ウィンドウ・リファレンス「取引の決済」ウィンドウ・リファレンス「取引の決済」ウィンドウ・リファレンス「取引の決済」ウィンドウ・リファレンス ....................................................................................................... 4-48

「取引」リージョン ....................................................................................................................................... 4-48

「換算」リージョン ....................................................................................................................................... 4-49

「参照」リージョン ....................................................................................................................................... 4-49支払と入金の未決済支払と入金の未決済支払と入金の未決済支払と入金の未決済 ............................................................................................................................................. 4-49「未決済取引」ウィンドウ・リファレンス「未決済取引」ウィンドウ・リファレンス「未決済取引」ウィンドウ・リファレンス「未決済取引」ウィンドウ・リファレンス ....................................................................................................... 4-50

「取引」リージョン ....................................................................................................................................... 4-50

「参照」タブ・リージョン ........................................................................................................................... 4-50

「銀行」タブ・リージョン ........................................................................................................................... 4-50銀行取引明細書を完了としてマーク銀行取引明細書を完了としてマーク銀行取引明細書を完了としてマーク銀行取引明細書を完了としてマーク ................................................................................................................. 4-51銀行消込取引の銀行消込取引の銀行消込取引の銀行消込取引のGeneral Ledgerへの転送への転送への転送への転送 ...................................................................................................... 4-52

Oracle General Ledger ................................................................................................................................. 4-53クローズ処理に作用するクローズ処理に作用するクローズ処理に作用するクローズ処理に作用するOracle Cash Managementの使用方法の使用方法の使用方法の使用方法 ................................................................ 4-53インポート済銀行取引明細書のアーカイブおよびパージインポート済銀行取引明細書のアーカイブおよびパージインポート済銀行取引明細書のアーカイブおよびパージインポート済銀行取引明細書のアーカイブおよびパージ ............................................................................. 4-54

パージ ............................................................................................................................................................. 4-54

アーカイブ ..................................................................................................................................................... 4-55

5 資金予測資金予測資金予測資金予測

資金予測資金予測資金予測資金予測 ................................................................................................................................................................... 5-1資金予測テンプレートの作成資金予測テンプレートの作成資金予測テンプレートの作成資金予測テンプレートの作成 ............................................................................................................................... 5-1

オープン・インタフェースおよび配分済データベース統合の予測 ....................................................... 5-2資金予測ソース取引日資金予測ソース取引日資金予測ソース取引日資金予測ソース取引日 ........................................................................................................................................... 5-4期限超過取引の予測期限超過取引の予測期限超過取引の予測期限超過取引の予測 ............................................................................................................................................... 5-5「予測テンプレート行」ウィンドウ参照「予測テンプレート行」ウィンドウ参照「予測テンプレート行」ウィンドウ参照「予測テンプレート行」ウィンドウ参照 ............................................................................................................. 5-6

「予測テンプレート行」ウィンドウ - インフロー・ソース・タイプの特徴 ......................................... 5-6

「予測テンプレート行」ウィンドウ - アウトフロー・ソース・タイプの特徴 ..................................... 5-6

「予測テンプレート行」ウィンドウ参照 ................................................................................................... 5-10テンプレートからの資金予測の生成テンプレートからの資金予測の生成テンプレートからの資金予測の生成テンプレートからの資金予測の生成 ................................................................................................................. 5-14

プロジェクトに対する資金予測の生成 ..................................................................................................... 5-14

オープン・インタフェースおよび配分済データベース統合の予測 ..................................................... 5-15

v

資金予測の全方法における前提条件 ......................................................................................................... 5-15

自動的に計算された金額による資金予測の生成 ..................................................................................... 5-15予測の発行パラメータ予測の発行パラメータ予測の発行パラメータ予測の発行パラメータ ......................................................................................................................................... 5-16

手動入力による資金予測の作成 ................................................................................................................. 5-19「資金予測金額」ウィンドウ・リファレンス「資金予測金額」ウィンドウ・リファレンス「資金予測金額」ウィンドウ・リファレンス「資金予測金額」ウィンドウ・リファレンス ................................................................................................... 5-20資金予測テンプレートおよび資金予測の変更資金予測テンプレートおよび資金予測の変更資金予測テンプレートおよび資金予測の変更資金予測テンプレートおよび資金予測の変更 ................................................................................................. 5-21

テンプレートの変更 ..................................................................................................................................... 5-21

予測の変更 ..................................................................................................................................................... 5-22「資金予測「資金予測「資金予測「資金予測 (要約要約要約要約 )」ウィンドウ・リファレンス」ウィンドウ・リファレンス」ウィンドウ・リファレンス」ウィンドウ・リファレンス ............................................................................................. 5-23既存の資金予測上でのヘッダー・レベル情報の変更既存の資金予測上でのヘッダー・レベル情報の変更既存の資金予測上でのヘッダー・レベル情報の変更既存の資金予測上でのヘッダー・レベル情報の変更 ..................................................................................... 5-24「資金予測」ウィンドウ・リファレンス「資金予測」ウィンドウ・リファレンス「資金予測」ウィンドウ・リファレンス「資金予測」ウィンドウ・リファレンス ........................................................................................................... 5-25既存の資金予測上での予測金額の変更既存の資金予測上での予測金額の変更既存の資金予測上での予測金額の変更既存の資金予測上での予測金額の変更 ............................................................................................................. 5-26「列の追加」ウィンドウ・リファレンス「列の追加」ウィンドウ・リファレンス「列の追加」ウィンドウ・リファレンス「列の追加」ウィンドウ・リファレンス ........................................................................................................... 5-28既存の資金予測上での行の変更既存の資金予測上での行の変更既存の資金予測上での行の変更既存の資金予測上での行の変更 ......................................................................................................................... 5-28「行の追加」ウィンドウ・リファレンス「行の追加」ウィンドウ・リファレンス「行の追加」ウィンドウ・リファレンス「行の追加」ウィンドウ・リファレンス ........................................................................................................... 5-29スプレッドシート・アプリケーションへの資金予測のエクスポートスプレッドシート・アプリケーションへの資金予測のエクスポートスプレッドシート・アプリケーションへの資金予測のエクスポートスプレッドシート・アプリケーションへの資金予測のエクスポート ......................................................... 5-29

6 照会およびレポート照会およびレポート照会およびレポート照会およびレポート

照会照会照会照会 ........................................................................................................................................................................... 6-1銀行取引明細書消込の表示銀行取引明細書消込の表示銀行取引明細書消込の表示銀行取引明細書消込の表示 ................................................................................................................................... 6-2使用可能取引の表示使用可能取引の表示使用可能取引の表示使用可能取引の表示 ............................................................................................................................................... 6-5資金予測の表示資金予測の表示資金予測の表示資金予測の表示 ....................................................................................................................................................... 6-8資金管理レポート資金管理レポート資金管理レポート資金管理レポート ................................................................................................................................................. 6-10

要求の発行 ..................................................................................................................................................... 6-10

要求の取消 ..................................................................................................................................................... 6-11

要求の監視 ..................................................................................................................................................... 6-11

要求セットの定義 ......................................................................................................................................... 6-11共通レポート・パラメータ共通レポート・パラメータ共通レポート・パラメータ共通レポート・パラメータ ................................................................................................................................. 6-12共通レポート見出し共通レポート見出し共通レポート見出し共通レポート見出し ............................................................................................................................................. 6-12資金予測レポート資金予測レポート資金予測レポート資金予測レポート ................................................................................................................................................. 6-12資金予測レポート資金予測レポート資金予測レポート資金予測レポート ................................................................................................................................................. 6-13

レポートの発行 ............................................................................................................................................. 6-13

レポート・パラメータの選択 ..................................................................................................................... 6-13

レポート見出し ............................................................................................................................................. 6-13資金予測実行レポート資金予測実行レポート資金予測実行レポート資金予測実行レポート ......................................................................................................................................... 6-14

レポートの発行 ............................................................................................................................................. 6-14

vi

レポート・パラメータの選択 ..................................................................................................................... 6-14

レポート見出し ............................................................................................................................................. 6-14取引明細書レポート取引明細書レポート取引明細書レポート取引明細書レポート ............................................................................................................................................. 6-15アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ /パージパージパージパージ銀行取引明細書銀行取引明細書銀行取引明細書銀行取引明細書 ................................................................................................................. 6-15

レポート・パラメータ ................................................................................................................................. 6-15自動消込実行レポート自動消込実行レポート自動消込実行レポート自動消込実行レポート ......................................................................................................................................... 6-15

レポートの発行 ............................................................................................................................................. 6-16

レポート・パラメータの選択 ..................................................................................................................... 6-16銀行取引明細書詳細レポート銀行取引明細書詳細レポート銀行取引明細書詳細レポート銀行取引明細書詳細レポート ............................................................................................................................. 6-16

レポートの発行 ............................................................................................................................................. 6-16

レポート・パラメータの選択 ..................................................................................................................... 6-16銀行取引明細書要約レポート銀行取引明細書要約レポート銀行取引明細書要約レポート銀行取引明細書要約レポート ............................................................................................................................. 6-16

レポートの発行 ............................................................................................................................................. 6-16

レポート・パラメータの選択 ..................................................................................................................... 6-17文書番号レポートによる銀行取引明細書文書番号レポートによる銀行取引明細書文書番号レポートによる銀行取引明細書文書番号レポートによる銀行取引明細書 ......................................................................................................... 6-17

レポートの発行 ............................................................................................................................................. 6-17

レポート・パラメータの選択 ..................................................................................................................... 6-17GL消込レポート消込レポート消込レポート消込レポート .................................................................................................................................................. 6-17

レポートの発行 ............................................................................................................................................. 6-18

レポート・パラメータの選択 ..................................................................................................................... 6-18

レポート見出し ............................................................................................................................................. 6-18取引レポート取引レポート取引レポート取引レポート ......................................................................................................................................................... 6-18未達現預金レポート未達現預金レポート未達現預金レポート未達現預金レポート ............................................................................................................................................. 6-19

レポートの発行 ............................................................................................................................................. 6-19

レポート・パラメータの選択 ..................................................................................................................... 6-19

レポート見出し ............................................................................................................................................. 6-19決済取引レポート決済取引レポート決済取引レポート決済取引レポート ................................................................................................................................................. 6-20

レポートの発行 ............................................................................................................................................. 6-20

レポート・パラメータの選択 ..................................................................................................................... 6-20

レポート見出し ............................................................................................................................................. 6-21消込用有効取引レポート消込用有効取引レポート消込用有効取引レポート消込用有効取引レポート ..................................................................................................................................... 6-21

レポートの発行 ............................................................................................................................................. 6-21

レポート・パラメータの選択 ..................................................................................................................... 6-21

レポート見出し ............................................................................................................................................. 6-21資金管理リスト資金管理リスト資金管理リスト資金管理リスト ..................................................................................................................................................... 6-22銀行取引コード・リスト銀行取引コード・リスト銀行取引コード・リスト銀行取引コード・リスト ..................................................................................................................................... 6-22

vii

レポートの発行 ............................................................................................................................................. 6-23

レポート見出し ............................................................................................................................................. 6-23資金予測テンプレート・リスト資金予測テンプレート・リスト資金予測テンプレート・リスト資金予測テンプレート・リスト ......................................................................................................................... 6-24

レポートの発行 ............................................................................................................................................. 6-24

レポート・パラメータ ................................................................................................................................. 6-24

レポート見出し ............................................................................................................................................. 6-24資金管理プログラム資金管理プログラム資金管理プログラム資金管理プログラム ............................................................................................................................................. 6-24

プログラムの発行 ......................................................................................................................................... 6-24

A Oracle Cash Managementウィンドウ・ナビゲーション・パスウィンドウ・ナビゲーション・パスウィンドウ・ナビゲーション・パスウィンドウ・ナビゲーション・パス

B Oracle Cash Management用プロファイル・オプションの設定用プロファイル・オプションの設定用プロファイル・オプションの設定用プロファイル・オプションの設定

C Oracle Cash Managementの機能セキュリティの機能セキュリティの機能セキュリティの機能セキュリティ

D ウィンドウ参照ウィンドウ参照ウィンドウ参照ウィンドウ参照

E Oracle Cash Managementリリースリリースリリースリリース 11iの新機能の新機能の新機能の新機能

viii

1
概要概要概要概要
Oracle Cash ManagementについてについてについてについてOracle Cash Managementは、資金サイクルを能率的に管理するための企業での資金管理の解決策です。包括的な銀行消込および柔軟性のある資金予測ができます。

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「銀行消込について」（1-1）

� 「Oracle Payables消込会計処理」（1-10）

� 「Oracle Payrollの消込」（1-19）

� 「Oracle Receivables消込会計処理」（1-15）

� 「銀行取引明細書」（1-4）

� 「銀行取引明細書明細と取引の照合」（1-5）

� 「資金予測について」（1-20）

� 「自動決済処理と Oracle Cash Managementとの共用」（1-18）

� 「複数通貨の処理」（1-8）

銀行消込について銀行消込について銀行消込について銀行消込についてこの項の図は、銀行取引明細書の入力から General Ledgerに取引を転記するまでの Cash Management処理の概要です。銀行取引明細書の消込には、次の 2つの主要は処理ステップがあります。

1. 銀行取引明細書のロード銀行取引明細書のロード銀行取引明細書のロード銀行取引明細書のロード :　銀行取引明細書から、銀行口座情報、銀行が受け取った預金と決済済支払を含む詳細な情報を入力します。銀行取引明細書を手動入力するか、銀行から直接受け取った電子取引明細書をロードします。（「銀行取引明細書の手動入力」

概要 1-1

銀行消込について

（3-13）および「銀行取引明細書オープン・インタフェースのロード」（3-1）を参照してください。）

2. 銀行取引明細書の消込銀行取引明細書の消込銀行取引明細書の消込銀行取引明細書の消込 :　Oracle Cash Managementで銀行取引明細書の詳細な情報を入力した後、その情報をシステム取引に対して消込します。Oracle Cash Managementでは消込に 2つの方法があります。

� 自動 :　銀行取引明細書の詳細情報がシステム取引と自動的に照合され消し込まれます。この方法は取引量の大きい銀行口座に最適です。（参照 :　「銀行取引明細書の自動消込」（4-1））

� 手動 :　この方法では銀行取引明細書の詳細情報をシステム取引と手動で照合します。この方法は毎月の取引量が小さい銀行口座の消込に最適です。自動消込ができなかった銀行取引明細書の詳細情報も手動消込方法で消込できます。（「銀行取引明細書の手動消込」（4-16）を参照してください。）

消込処理中、銀行手数料や利息など銀行からの記載事項に対して、その他の取引を作成できます。また、手動で、銀行手数料用の Oracle Payablesの支払、および Oracle Receivablesの入金を作成できます。

決済決済決済決済最新の資金勘定残高を保守するために、消込前に Oracle Receivablesで入金を決済できます。取引を決済する際、決済日およびステータスを取引に割り当て、会計入力の作成に使用される情報が Receivablesに記録されます。取引を消し込む際、（未決済の場合）まず取引が決済され、銀行取引明細書との照合が行われます。

検討と結果の要約検討と結果の要約検討と結果の要約検討と結果の要約消込処理が完了した時点で、消込結果を検討することをお薦めします。これは、「自動消込」プログラムで自動的に印刷されるレポートを検討して行うことができます。種々のその他標準要約および消込レポートも印刷できます。

Payablesでの会計入力の作成での会計入力の作成での会計入力の作成での会計入力の作成Cash Managementで支払の決済を行った後、Payablesで支払に対する消込会計が作成できます。作成後は、これらを General Ledgerインタフェース表に転送できます。

注意注意注意注意 :自動でその他取引を作成するように、自動消込処理を設定できます。

1-2 Oracle Cash Managementユーザーズ・ガイド

銀行消込について

General Ledgerへの入力の転記への入力の転記への入力の転記への入力の転記消込が正しく完了したのを確認したら、消込会計入力を作成し、General Ledgerに転記できます。Payablesでは、会計入力を作成し、「一般会計への買掛 /未払金転送」を発行し、会計入力を General Ledgerインタフェースに転送します。Receivablesでは、GLインタフェース・プログラムを発行し、General Ledgerインタフェースへ会計入力を転送します。

すでに Oracle General Ledgerをインストールしている場合は、次に PayablesまたはReceivablesに対する仕訳インポートを発行し、General Ledgerインタフェース表からOracle General Ledgerに会計入力を転送できます。

図図図図 1　　　　Cash Management処理の概要処理の概要処理の概要処理の概要

概要 1-3

銀行取引明細書

銀行取引明細書銀行取引明細書銀行取引明細書銀行取引明細書Oracle Cash Managementでは、消込対象のすべての銀行取引明細書の情報が保守されます。Oracle Cash Managementの銀行取引明細書オープン・インタフェースを使って、銀行から提供された取引明細書の情報をロードできます。または、手動で銀行取引明細書を入力、更新することができます。すべての銀行取引明細書の情報はパージするまで監査と参照用に保持されます。

Cash Managementの銀行取引明細書は、1つの銀行取引明細書ヘッダーと複数の取引明細書明細から構成されています。銀行取引明細書ヘッダーは、取引明細書番号、銀行口座番号および取引明細書日付で識別されます。また銀行および支店名、銀行口座の通貨および管理金額を含む任意の情報も記載されます。

銀行取引明細書明細銀行取引明細書明細銀行取引明細書明細銀行取引明細書明細銀行取引明細書明細は 1つ以上の支払、入金、その他の取引、または仕訳明細を参照します。それぞれの明細には明細番号、取引タイプ、決済日（銀行の取引日）および金額が含まれています。オプションの明細情報には、銀行取引コード、番号、銀行取引識別子（小切手または預入番号など）、通貨情報（通貨コード、オリジナル通貨の金額、為替レート）、評価日、顧客 /仕入先、顧客 /仕入先銀行口座、注釈、およびユーザー定義の追加情報を入れる付加フレックスフィールドがあります。

銀行取引明細書明細ステータスは、次のいずれかに当てはまります。

� 消込済消込済消込済消込済 :この明細には一部の支払、入金またはその他入金が照合済です。この取引明細書明細は完全に消し込まれていない場合があります。

� 未消込未消込未消込未消込 :取引は照合されていません。

� エラーエラーエラーエラー :　このステータスは、取引明細書に解決不可能な銀行エラーがあるため明細の消込ができないという警告です。取引明細書明細を「エラー」として、手動でマークを付ける必要があります。明細を消し込む対象の取引がないので、この取引は消し込まれずに残ります。

� 外部外部外部外部 :　明細は General Ledger、Payables、Receivables、Payrollまたは消込オープン・インタフェース内のどの取引にも適応しません。別のシステムの取引に適応します。この場合、取引明細書明細を「外部」として手動でマークを付けます。Cash Managementでは消込済として処理されます。

注意注意注意注意 : 1つの銀行取引明細書に複数の口座情報がある場合は、取引明細書日付別にそれぞれの勘定銀行口座に対し別々の Oracle Cash Management銀行取引明細書を入力する必要があります。


銀行取引明細書明細と取引の照合

銀行取引明細書エラー消込銀行取引明細書エラー消込銀行取引明細書エラー消込銀行取引明細書エラー消込銀行エラーを能率的に管理できます。自動または手動で、訂正する取引明細書明細をエラー取引明細書明細に対して消し込むことができます。これにより、監査用の記録が得られ、銀行エラーの訂正を検証できます。

たとえば、銀行が誤って $50の支払いを $500として記録して、銀行取引明細書に 3つの取引明細書明細（$500、＜ $500＞、および $50）が表示されているとします。＜ $500＞を、$500のエラー取引明細書明細に対して消し込む、$50の取引明細書明細を当初支払に対して消し込むことができます。

銀行取引明細書の取引コード銀行取引明細書の取引コード銀行取引明細書の取引コード銀行取引明細書の取引コード銀行取引明細書明細にはそれぞれの取引タイプを示すコードがついています。銀行によりそれぞれ違った取引コードのセットが使われるため、それぞれの銀行が使うコードを 1つにマップしなければなりません。

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「Oracle Payables消込会計処理」（1-10）


� 「銀行取引コード」（2-20）

� 「訂正および銀行エラーに対する修正の消込」（4-45）

銀行取引明細書明細と取引の照合銀行取引明細書明細と取引の照合銀行取引明細書明細と取引の照合銀行取引明細書明細と取引の照合支払、入金、および仕訳の消込を Cash Managementで行う場合、照合および決済の 2つの主要ステップがあります。

� 照合照合照合照合 :　取引番号（支払または預入番号など）、銀行口座、金額および通貨を使用して、銀行取引明細書明細を Receivables、Payablesおよび Payrollの取引に照合します。取引明細書明細を General Ledgerの仕訳にも照合できます。

この照合基準を満たしていなければ、取引明細書明細は未照合で残ります。

手動の消込では、取引明細書明細と取引を照合する時の制限はありません。

� 決済決済決済決済 :　銀行取引明細書明細と取引の照合が終われば、これらを決済できます。Cash Managementでは、銀行レポートで決済済とされるすべての入金および支払に、決済日と決済額が割り当てます。そして Payablesおよび Receivablesに会計情報を転送します。

照合された消込の例外、差異および項目についてレポートできます。

概要 1-5


Oracle Payables取引の照合基準取引の照合基準取引の照合基準取引の照合基準取引が次の基準を満たす限り、Oracle Cash Managementの「自動消込」プログラムは銀行取引明細書明細に対して Oracle Payablesの取引を完全に照合します。

� 取引通貨は銀行取引明細書明細の通貨と同じです。

� 支払バッチ（EFTバッチなど）では、参照または支払バッチ名称が取引明細書明細の取引番号と一致し、取引金額が消込許容範囲内にあります。

� 詳細支払取引および停止済取引では、照合順序により次の順序で検索が行われます。

1. 支払番号

2. 請求書番号および仕入先銀行口座

3. 請求書番号

取引金額が消込許容範囲内にあります。

� 停止済取引では、まず支払を停止するか、Oracle Payablesで無効にする必要があります。

Oracle Receivables取引の照合基準取引の照合基準取引の照合基準取引の照合基準取引が次の基準を満たす限り、Oracle Cash Managementの「自動消込」プログラムは銀行取引明細書明細に対して Oracle Receivablesの取引を完全に照合します。

� 取引通貨は銀行取引明細書明細の通貨と同じです。

� 送金バッチ（自動口座引落しバッチなど）では、送金バッチ預入番号または入金バッチ名称が取引明細書明細の取引番号と一致し、取引金額が消込許容範囲内にあります。

� 詳細送金取引、NSF（銀行決済不可）および AP却下取引では、照合順序は同じです。まずプログラムが請求書番号および顧客銀行口座に対して照合してから、請求書番号に対して照合し、最後に入金番号に対して照合します。また、取引金額は消込許容範囲内にあります。

� NSF（銀行決済不可）または AP却下取引では、入金がまず Oracle Receivablesで戻し処理される必要があります。

注意注意注意注意 :銀行取引明細書により支払に対する小切手番号が提供されていない場合、請求書番号と仕入先銀行口座番号への照合が特に役立ちます。

注意注意注意注意 :銀行取引明細書により入金に対する小切手番号が提供されていない場合、請求書番号および顧客銀行口座番号への照合が特に役立ちます。



Oracle Payroll取引の照合基準取引の照合基準取引の照合基準取引の照合基準取引が次の基準を満たす限り、Oracle Cash Managementの「自動消込」プログラムは銀行取引明細書明細に対して Oracle Payrollの取引と完全に照合します。

� Oracle Payrollの支払番号と、取引明細書明細の支払番号が一致します。

� Oracle Payrollの支払金額と、取引明細書明細の支払金額が一致します。

その他取引の照合基準その他取引の照合基準その他取引の照合基準その他取引の照合基準取引が次の基準を満たす限り、Oracle Cash Managementの「自動消込」プログラムによりその他取引が照合されます。

� 取引タイプがその他入金に一致する場合は、次の基準を満たします。

� 取引金額が消込許容範囲内にあります。

� 入金番号が取引明細書明細の取引番号に一致します。

� 取引タイプが訂正取引明細書明細に一致する場合は、次の基準を満たします。

� 戻し処理訂正では、取引明細書明細の取引番号が同じ、額が同じで、取引タイプが逆（たとえば、その他の入金とその他支払）です。

� 修正訂正では、取引明細書明細の取引番号が同じで、支払、入金、その他の支払、またはその他の入金の取引タイプを持ち、貸借差引額が消込許容範囲内であります。

Oracle General Ledger仕訳の照合基準仕訳の照合基準仕訳の照合基準仕訳の照合基準取引が次の基準を満たす限り、Oracle Cash Managementの「自動消込」プログラムによって Oracle General Ledgerの仕訳が照合されます。

� 仕訳明細が転記済です。

� 仕訳明細会計フレックスフィールドが、銀行口座の資産会計フレックスフィールドと一致します。

� 仕訳明細が取引明細書明細の取引番号に一致します。

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「銀行取引明細書の検証について」（3-5）

概要 1-7

複数通貨の処理

複数通貨の処理複数通貨の処理複数通貨の処理複数通貨の処理Oracle Cash Managementでは、自動と手動両方の銀行残高消込中で外貨取引が処理されます。

次の例では、Cash Managementで異なる複数通貨が処理される状況を説明しています。これらの例では、機能通貨はユーロです。

国際および外貨シナリオの両方では、銀行取引明細書の取引明細には、通貨に加えて少なくとも次の換算レート情報タイプの 1つを含める必要があります。

� 当初金額

� 換算レート

� 換算レート・タイプおよび換算レート日

手動消込手動消込手動消込手動消込手動消込で銀行の取引明細書明細の入力のとき、それぞれの取引の為替レート情報も入力します。外貨シナリオ取引明細書の明細消込のとき、取引明細書明細の為替レート情報が取引決済のデフォルトです。複数通貨シナリオ取引明細書の明細消込のとき、取引明細書明細の為替レート情報が計算されます。

自動消込自動消込自動消込自動消込Oracle Cash Managementの「自動消込」プログラムは、銀行取引明細書のインポートおよび消込のとき、換算レート情報の検証チェックを行います。またプログラムは取引照合で、国際および外貨シナリオ取引につき異なった取扱をします。「複数通貨における照合」（4-7）を参照してください。



� 「銀行取引明細書のインポート」（3-3）

� 「銀行取引明細書の自動消込」（4-1）

� 「銀行取引明細書の手動消込」（4-16）

� 「複数通貨における照合」（4-7）

注意注意注意注意 :国際シナリオでは、取引明細書明細で換算レートを指定せず、決済額（機能通貨）が支払取引金額（機能通貨に換算後）と照合する場合、Cash Managementでは決済日の換算レートが計算されます。


Oracle Receivables、Payablesおよび Payrollとの統合

Oracle Receivables、、、、Payablesおよびおよびおよびおよび Payrollとの統合との統合との統合との統合Oracle Cash Managementは、Oracle Receivables、Oracle Payablesおよび Oracle Payrollと連動する統合アプリケーションです。

Oracle Receivablesとの統合との統合との統合との統合Oracle Cash Managementは、Oracle Receivablesと機能を共有します。Oracle Cash Managementで、次のことができます。

� 入金を決済し、消し込みます。

� 消込済み入金の消込済ステータスを元に戻します。

� 決済済み入金の決済済ステータスを元に戻します。

� 入金の作成および戻し処理ができる Receivablesにナビゲートします。

� 利息、引き落とし、または入金振込などのその他取引（請求なし）を作成します。

注意注意注意注意 :

� Oracle Receivablesで入金額自動決済を使用する場合、入金は消去済なだけで、まだ銀行取引明細書に対して消し込まれていないことに注意してください。

� Oracle Receivablesを使用する場合は、Oracle Cash Managementを使って入金を消し込んでください。

Oracle Payablesとの統合との統合との統合との統合Cash Managementは Oracle Payablesと統合されています。Oracle Payablesを使用している場合は、支払取引を消し込むために Cash Managementを使用する必要があります。Oracle Cash Managementでは、次のことができます。

� 支払を決済し、消し込みます。

� 消込済み支払の消込済ステータスを元に戻します。

� 決済済み支払の決済済ステータスを元に戻します。

� 銀行手数料または銀行エラーなどの銀行取引明細書上のその他の入金取引を記録します。その他の取引を記録するために Cash Managementの使用を計画している場合は、Oracle Receivablesのインストールおよび設定を行う必要があります。これは、Cash Managementでのその他の支払が、実際にはマイナスとなる、その他の入金であるためです。

� Payablesの支払を入力するために、「支払」ウィンドウを開きます。

概要 1-9

Oracle Payables消込会計処理

Oracle Payrollとの統合との統合との統合との統合Cash Managementは Oracle Payrollと統合されています。Oracle Payrollを使用しているときには、次のことが実行できます。

� 銀行取引明細書を使用して給与口座を消し込みます。

� 消込済給与支給の消込済ステータスを元に戻します。

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「銀行消込について」（1-1）






� 「Oracle Cash Managementの設定」（2-1）

Oracle Payables消込会計処理消込会計処理消込会計処理消込会計処理Cash Managementでは、Oracle Payablesで作成した支払を銀行取引明細書に対して消し込むことができます。Cash Managementを使用すると、次の処理が可能です。

� 支払を発行する際に資金精算勘定を貸方記帳し、支払を消込する際に資金勘定との残高を決済することにより、支払の銀行決済の遅れを自動的に考慮できます。

� 換算レートの浮動、銀行手数料、または銀行エラーの対象になるかどうかにかかわらず、決済済金額および当初支払額の差異を自動的に考慮します。

Oracle Cash Managementを使用して支払の決済または消込をした後は、Oracle Payablesの「銀行口座」ウィンドウおよび「支払文書」ウィンドウで指定した現金、資金決済、実現損益、銀行手数料、および銀行エラー勘定を作成できます。その後、General Ledgerへ消込会計入力の転送が可能になります。

Payablesでの会計入力の作成での会計入力の作成での会計入力の作成での会計入力の作成Cash Managementでの支払の決済後、Payablesで決済時の支払についての勘定を処理するよう設定されている場合は、Payablesにより決済済支払の会計入力が作成できます。「買掛/未払金オプション」ウィンドウ内の「支払についての勘定」オプションにより、Payablesが決済時（および消込時）に支払勘定を処理できるかどうかを制御します。「支払についての勘定」オプションで、次のうちのいずれか、または両方を有効化できます。



� 支払が発生したとき

� 支払が決済されたとき

Oracle Cash Managementを使用して決済済の支払の勘定処理を行うためには、「支払が決済されたとき」オプションを有効にする必要があります。「支払についての勘定」オプションの設定方法に従って、Payablesにより次のような会計入力が作成されます。この会計は、ユーザーによる発生主義会計の使用が前提です。支払文書を定義するときに、勘定科目を指定します。

� 両方（「支払が発生したとき」および「支払が決済されたとき」）両方（「支払が発生したとき」および「支払が決済されたとき」）両方（「支払が発生したとき」および「支払が決済されたとき」）両方（「支払が発生したとき」および「支払が決済されたとき」）:　Payablesでは、ユーザーが発行する各支払の勘定処理を 2回行います。1回は未消込支払として、2回目は消込済支払として行われます。両方のオプションを選択した場合、以前のリリースで提供されていた「消込会計の許可」オプションと同じ機能を使用できます。

Payablesでは、支払が発生した後に次のような会計入力を作成します。

� 未消込支払未消込支払未消込支払未消込支払 :　AP負債勘定に借方記入、および資金決済勘定に貸方記入が行われます

先日付支払に対しては、AP負債勘定に借方記入、および先日付支払勘定に貸方記入が行われます。次に、支払が満期になったとき、先日付支払勘定に借方記入、および資金決済勘定に貸方記入が行われます。

これにより、Cash Managementで支払が決済された後、Payablesでは次のような会計入力が作成されます。

� 消込支払消込支払消込支払消込支払 :　資金決済勘定に借方記入、および現金（資産）勘定に貸方記入が行われます。

� 銀行手数料銀行手数料銀行手数料銀行手数料 :　銀行手数料勘定に借方記入、および現金勘定に貸方記入が行われます。

� 銀行エラー銀行エラー銀行エラー銀行エラー :　資金勘定および銀行エラー勘定の勘定。銀行エラーがプラスの金額かマイナスの金額かによって、借方記入および貸方記入が行われます。

� 支払が発生したとき支払が発生したとき支払が発生したとき支払が発生したとき :　Payablesでは、支払が発生した後、各支払ごとに勘定処理が一度行われます。支払の発生後は、Payablesで次のような会計入力が作成できます。

� 未消込支払未消込支払未消込支払未消込支払 : AP負債勘定に借方記入、および現金（資産）勘定に貸方記入が行われます。

先日付支払に対しては、AP負債勘定に借方記入、および先日付支払勘定に貸方記入が行われます。次に、支払いが満期になったとき、先日付支払勘定に借方記入、および現金勘定に貸方記入が行われます。

Cash Managementで支払の消込は可能ですが、Payablesでは、支払消込、銀行手数料、または銀行エラーの会計入力は作成されません。

概要 1-11


� 支払が決済されたとき支払が決済されたとき支払が決済されたとき支払が決済されたとき :　Payablesでは、決済後、各支払ごとに勘定処理が一度行われます。支払の消込後は、Payablesで次のような会計入力が作成できます。

� 消込支払消込支払消込支払消込支払 :　AP負債勘定に借方記入、および現金（資産）勘定に貸方記入が行われます。

� 銀行手数料銀行手数料銀行手数料銀行手数料 :　銀行手数料勘定に借方記入、および現金勘定に貸方記入が行われます。

� 銀行エラー銀行エラー銀行エラー銀行エラー :　資金勘定および銀行エラー勘定の勘定。銀行エラーがプラスの金額かマイナスの金額かによって、借方記入および貸方記入が行われます。

Payablesでは、会計入力をオンラインで表示できます。詳細は、『Oracle Payablesユーザーズ・ガイド』を参照してください。

損益の会計処理損益の会計処理損益の会計処理損益の会計処理損益に対する会計入力は、「損益についての勘定」買掛 /未払金オプションにより制御されます。このオプションについては、「支払が発生したとき」または「支払が決済されたとき」、あるいはその両方を選択できます。ただし、消込時の支払の勘定処理を行う場合は、消込時の損益の勘定処理を行う必要があります。

先日付支払を使用する場合、および支払発行の際に損益の勘定処理を行うように選択する場合は、Payablesでも支払発生時と支払満期時の間の損益の勘定処理を行います。

Payablesでは、会計入力をオンラインで表示できます。詳細は『Oracle Payablesユーザーズ・ガイド』を参照してください。

その他取引その他取引その他取引その他取引銀行明細を Payablesに消し込むときは、支払と照合する必要があります。Payablesに対応する支払記録がない銀行明細を消し込む場合は、Cash Managementでその他の支払を作成し、銀行明細をその他の支払に照合します。ただし、その他の支払は実際には、Oracle Receivables内でマイナスとなる、その他の入金として作成されています。その他の支払については、General Ledgerで Receivablesから現金勘定に対する適切な会計入力と、銀行手数料または銀行エラー勘定に対する適切な会計入力が行われます。Receivablesでは、ユーザーが支払方法に対して定義した勘定を使用します。たとえば、ユーザーが銀行手数料に対するその他の支払を記録する場合、システムにより Receivablesから会計入力が転送されるときに、現金勘定への借方記入および銀行手数料勘定への貸方記入が転送されます。

注意注意注意注意 :消込する外貨支払の換算レートを指定する必要があります。


Oracle Payables消込例

支払の消込取消または決済取消支払の消込取消または決済取消支払の消込取消または決済取消支払の消込取消または決済取消Cash Managementで支払を消込取消または決済取消する際、支払ステータスは譲渡可に戻り、資産精算勘定をした場合は、資金決済勘定に借方記帳され、資金に貸方記帳された入力は戻し処理されます。これは、Payablesでは未決済イベントと呼ばれ、消込済支払を勘定処理するときに記録されます。

General Ledgerへの支払会計入力の転送への支払会計入力の転送への支払会計入力の転送への支払会計入力の転送Payablesでの会計入力の作成後は、「一般会計への買掛 /未払金転送」処理を発行し、これらを General Ledgerインタフェース表に転送できます。その後、ユーザーの General Ledgerに会計入力を転送できます。

Oracle General Ledgerをすでにインストールしている場合は、仕訳インポートを使用して会計入力を Oracle General Ledgerに転送できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「Oracle Payables消込例」（1-13）


Oracle Payables消込例消込例消込例消込例次の例では、Oracle Payablesの請求書を入力および支払い、Oracle Cash Managementを使って消し込む際に作成される会計処理が示されています。

第 1の例では、機能通貨、銀行口座通貨および支払通貨が通常の国内のケースが示されています。第 2の例では、銀行口座通貨が支払通貨とは異なる場合がある外国のケースまたは国際的なケースが示されています。外国のケースでは外貨建ての銀行口座から支払を行います。国際的なケースの場合、機能通貨単位の複数通貨銀行口座から支払を行います。

例例例例 1 - 機能通貨支払の消込機能通貨支払の消込機能通貨支払の消込機能通貨支払の消込Oracle General Ledgerと Oracle Payablesをインストールし、ＵＳドル（ＵＳＤ）を会計帳簿の機能通貨として定義します。会計処理基準として発生主義基準を使用します。支払発行および支払決済時の両方で損益を記録します。100USドル（USD）の請求書を入力し、請求書に対する会計入力の承認、支払および作成を行います。次は、各活動後に Payablesで作成される会計入力です。会計入力は機能通貨で記録されます。

注意注意注意注意 :両方の例は、Payablesが発行時と決済時に支払を勘定処理することを仮定しています。Payablesが支払の会計処理を発行時または決済時に一度だけ行うように設定されている場合は、会計入力によって資金勘定が直接貸方記入されます。

概要 1-13

Oracle Payables消込例

例例例例 2 - 外貨支払の消込外貨支払の消込外貨支払の消込外貨支払の消込Oracle General Ledgerと Oracle Payablesをインストールし、USドル（USD）を会計帳簿の機能通貨として定義します。会計処理基準として発生主義基準を使用します。社内為替レートを使って 1,000メキシコ・ペソ (MXP)の請求書を入力します。請求書を入力した日の社内換算レートは 9対 1です。Payablesが、外貨（1,000 MXP）と機能通貨（111.11 USD）の両方で会計入力を作成します。

請求書を支払う時点で換算レートは 10対 1に上昇します。これは機能通貨で 11.11の差益を示します。Payablesでは、為替差益と一緒に請求書支払を記録するために、会計入力を作成します。

支払を消し込む時点で、換算レートは再度 11対 1に上昇しています。これは機能通貨で7.27 USDの追加益を意味します。Payablesでは、請求書と決済時の間の益を再計算し、記録します。この例では、7.27 USDの利益に対する会計入力が作成されます。また、Payablesでは、消込支払に対する会計入力も作成されます。

活動活動活動活動会計入力会計入力会計入力会計入力

100 USDの請求書の入力借方費用 100 USD貸方 AP負債 100 USD

5 USDの割引による請求書の支払借方 AP負債 100 USD貸方割引 5 USD貸方資金決済 95 USD

2 USDの銀行手数料を含む銀行取引明細書による支払の消込借方資金決済 95 USD借方銀行手数料 2 USD貸方資金 97 USD

注意注意注意注意 :この例では、各活動後に Payablesで会計入力を作成することを前提としています。


1,000 MXPの請求書の入力（換算レート : 9 MXP = 1 USD）

借方費用 1,000 MXP（111.11 USD）貸方 AP負債 1,000 MXP （111.11 USD）

200 MXPの割引による請求書の支払（換算レート : 10 MXP = 1 USD）

借方 AP負債 1,000 MXP（111.11 USD）貸方資金決済 800 MXP（80 USD）貸方割引 200 MXP（20 USD）貸方為替差益 0 MXP（11.11 USD）


Oracle Receivables消込会計処理

Oracle Receivables消込会計処理消込会計処理消込会計処理消込会計処理Oracle Cash Managementでは、Oracle Receivablesで入力した入金を銀行取引明細書に対して消込できます。

Oracle Cash Managementを使って入金を消し込むと、消込取引に対応する現預金、送金、短期借入金、および差益利息勘定に、自動的に会計入力を作成します。Oracle Cash Managementは、「銀行」ウィンドウおよび「入金区分」ウィンドウ（支払方法リージョン）で定義した勘定を Oracle Receivablesで使用します。

Oracle Cash Management入金消込でできた会計入力を、Oracle Receivablesから General Ledgerに転記します。

その他取引その他取引その他取引その他取引その他入金を、利息などのその他入金およびその他支払（負のその他入金）を記録するために直接 Oracle Cash Managementから作成できます。これらの入金は作成時または後日消込できます。

入金の消込取消入金の消込取消入金の消込取消入金の消込取消Oracle Cash Managementで入金を消込取消する際、入金が取り消され、その金額が送金勘定に戻されます。

戻し処理戻し処理戻し処理戻し処理消込済入金の戻し処理のために Oracle Cash Managementを使用すると、戻し処理が生成され、当初請求書が再度オープンされます。

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「Oracle Receivables消込例」（1-16）


22 MXPの銀行手数料を含む銀行取引明細書による支払の消込（換算レート : 11 MXP = 1 USD）

借方資金決済 800 MXP（80 USD）借方銀行手数料 22 MXP（2 USD）貸方資金 822 MXP（74.73 USD）貸方為替差益 0 MXP（7.27 USD）


概要 1-15

Oracle Receivables消込例

Oracle Receivables消込例消込例消込例消込例Oracle Receivablesで入金を入力し、Oracle Cash Managementからこれを消し込む際に生成される会計仕訳を次の例で示します。

第 1の例では、機能通貨および銀行口座、入金通貨が同一の国内のケースが示されています。第 2の例では、銀行口座通貨が入金通貨とは異なることがある国際的または外国のケースが示されています。外国のケースでは外貨建ての銀行口座に資金を送金します。国際的なケースの場合、機能通貨単位の複数通貨銀行口座に送金します。

例例例例 1 - 機能通貨入金の消込機能通貨入金の消込機能通貨入金の消込機能通貨入金の消込Oracle General Ledgerと Oracle Receivablesをインストールし、USドルを会計帳簿の機能通貨として定義します。会計処理基準として発生主義基準を入力します。100USドル (USD)の請求書を入力し、顧客から 100ドル (USD)の支払を受け取ります。次のオプションのある入金区分とあわせて、その金額の入金を作成します。

請求および入金を転記する際、Oracle Receivablesが Oracle General Ledgerに会計入力を転送し、「仕訳インポート」機能が機能通貨で仕訳を作成します。

作成方法手動

確認必須 No

送金方法送金なし

決済方法照合


100 USDの請求書の入力借方売掛 /未収金 100 USD貸方収益 100 USD

100 USDの入金の入力（注意を参照）

借方送金勘定 100 USD貸方売掛 /未収金 100 USD

2 USDの銀行手数料を含む銀行取引明細書による入金の消込借方資金 98 USD借方銀行手数料 2 USD貸方送金勘定 100 USD

注意注意注意注意 :送金方法が「標準」に設定してある場合、この仕訳は入金確認勘定へ借方記入、および売掛 /未収金へ貸方記入されます。入金が銀行へ送られると、送金勘定が借方記入、および入金確認勘定が貸方記入されます。


Oracle Receivables消込例

例例例例 2 - 外貨入金の消込外貨入金の消込外貨入金の消込外貨入金の消込Oracle General Ledgerと Oracle Receivablesをインストールし、USドル（USD）を会計帳簿の機能通貨として定義します。会計処理基準として発生主義基準を入力します。社内為替レートを使って 120フィジー・ドル（FJD）の請求書を入力します。請求書を入力した日の換算レートは 2対 1です。請求書を転記する際、Oracle Receivableが外貨（120 FJD）と機能通貨（60 USD）の両方で仕訳情報を転記し、仕訳インポートが機能通貨で仕訳を作成します。

顧客から 120 FJDの支払を受け取ります。次のオプションのある入金区分とあわせて、その金額の入金を作成します。

入金された時点で換算レートは 3対 1に上昇します。これは機能通貨で 20ドル (USD)の差損を示します。ユーザーは入金情報を General Ledgerに転送し、為替差損と一緒に入金を記録するための仕訳が仕訳インポートによって作成されます。

入金を消し込む時点で、換算レートは再度 4対 1に上昇しています。これは機能通貨で 10ドル (USD)の追加差損を意味します。消込情報を General Ledgerに転送する際、為替差損と一緒に消込済入金を記録するための仕訳が仕訳インポート機能によって作成されます。

作成方法手動

確認必須 No


決済方法照合

注意注意注意注意 :この例では、各活動後に Oracle Receivablesから Oracle General Ledgerへデータを移転することを仮定しています。


120 FJDの請求書の入力（換算レート : 2 FJD = 1 USD）

借方売掛 /未収金 120 FJD（60 USD）貸方収益 120 FJD（60 USD）

120 FJDの入金の入力（換算レート : 3 FJD = 1 USD）

借方送金勘定 120 FJD（40 USD）借方為替差損 0 FJD（20 USD）貸方売掛 /未収金 120 FJD（60 USD）

概要 1-17

自動決済処理と Oracle Cash Managementとの共用

自動決済処理と自動決済処理と自動決済処理と自動決済処理と Oracle Cash Managementとの共用との共用との共用との共用Cash Managementに加えて、自動決済を使って Oracle Receivablesで入金を決済できます。ただし、Cash Managementと異なり、Receivablesでの自動決済は日付により行われ、銀行取引明細書への照合は行いません。

Oracle Receivablesの中で自動決済処理を使えば、期日が到来した送金済入金の決済をするか、それともファクタ入金のリスクを決済または消去するか選択できます。Oracle Cash Managementでは、自動決済された入金を銀行取引明細書明細と照合できます。

自動決済された金額が取引明細書明細額と同じ場合、これ以上の会計処理は行われません。Oracle Receivablesは、自動決済額が消込された金額と異なるすべての場合で使用されます。

ファクタ入金のリスクを消去するためだけに自動決済処理を使用する場合、問題はありません。しかし、Cash Managementではなく自動決済処理を使用して入金を決済すると、General Ledgerの残高が Cash Managementレポートと一致しない可能性があります。たとえば、GL消込レポートは、Receivablesの自動決済処理を使用して入金を決済した場合に、正しい結果を表示しません。このため、Cash Managementを使用して入金を決済することをお薦めします。

自動決済処理による消込例自動決済処理による消込例自動決済処理による消込例自動決済処理による消込例4フィジー・ドル（FJD）に対し 1 USDの換算レートを使って、100 FJDの自動入金を設定しています。この決済日付に 100 FJD（25 USD）の入金が自動消込プログラムによって決済されます。この入金の入金区分には次のオプションがあります。

ユーザーの銀行取引明細書には、換算レートが 2 FJDに対し 1 USDで、100 FJDの入金が消去済であり、機能通貨では 25 USDの差益が示されています。

4 FJDの銀行手数料を含む銀行取引明細書による入金の消込（換算レート : 4 FJD = 1 USD）

借方資金 116 FJD（29 USD）借方銀行手数料 4 FJD（1 USD）借方為替差損 0 FJD（10 USD）貸方送金勘定 120 FJD （40 USD）

作成方法自動

確認必須 No


決済方法自動決済



Oracle Payrollの消込

入金情報を Oracle General Ledgerに転送する際、仕訳インポートによって、実現収益と一緒に消込済入金を記録する仕訳が作成されます。




Oracle Payrollの消込の消込の消込の消込銀行取引明細書に対して Oracle Payrollから支払を消し込めます。

保護された給与取引保護された給与取引保護された給与取引保護された給与取引給与銀行口座に対するセキュリティは、「銀行口座セキュリティ・アクセス」プロファイル・オプションにより確立されます。このプロファイル・オプションを使用することにより、「全て」、「当方」、「給与」の 3種類のレベルでの銀行口座情報へのアクセス権限が付与されます。

第三者支払第三者支払第三者支払第三者支払給与差押通告または育児給付支払などの目的で、支払が第三者に対して行なわれる場合、給与支払と同じ照合基準を使用してこれらを消し込めます。

消込済支払の追跡消込済支払の追跡消込済支払の追跡消込済支払の追跡消込済の給与および第三者支払を追跡できます。消込済支払の記録へのアクセス時に利用できる情報には、決済金額、決済日および GL取引日が含まれます。


100 FJDの請求書の入力（換算レート : 4 FJD = 1 USD）

借方売掛 /未収金 100 FJD（25 USD）貸方収益 100 FJD（25 USD）

100 FJDの入金の入力（換算レート : 4 FJD = 1 USD）

借方送金勘定 100 FJD（25 USD）貸方売掛 /未収金 100 FJD（25 USD）

自動決済による入金の決済借方資金 100 FJD（25 USD）貸方送金勘定 100 FJD（25 USD）

銀行取引明細書による入金の消込借方資金 0 FJD（25 USD）貸方為替差益 0 FJD（25 USD）

概要 1-19

資金予測について

無効化済支払無効化済支払無効化済支払無効化済支払無効化されているが銀行取引明細書上に支払済として表示されている給与または第三者支払は、自動消込されません。これらの支払を参照する銀行取引明細書明細は、支払が無効であることを示すエラー・メッセージでマークされます。

金額の不一致金額の不一致金額の不一致金額の不一致給与または第三者支払で、対応する銀行取引明細書明細上の金額と異なる金額が表示されている場合、支払は自動消込されません。これらの支払を参照する銀行取引明細書明細は、取引金額が支払金額と異なることを示すエラー・メッセージでマークされます。

複数のビュー複数のビュー複数のビュー複数のビュー給与および第三者支払には、次のような異なる表示方法を選択できます。

� 消込可能な支払。

� 消込済の支払。

� 消込ができなかった銀行取引明細書の取引。これらの各取引明細は、エラー・メッセージでマークされます。

資金予測について資金予測について資金予測について資金予測について資金予測は事業から出入りする資金のフローを予測する計画ツールです。これにより、資金の必要性を予測したり、会社の流動性ポジションを査定できます。

他の Oracle Applicationsおよび外部システムからのソースを使用して、事前定義された資金予測テンプレートから資金予測を生成できます。日数別または GL期間による予測の選択、および複数のソースと詳細レベルからなる各テンプレートの編成方法の選択が行えます。Oracle Applicationsおよびその他のスプレッドシート・アプリケーションを使った自動統合により、企業規模の資金情報および管理ができます。

資金予測テンプレートを作成し、そこから資金フローを予測する期間資金予測を生成できます。資金予測を生成すると、それに対する変更、問合せ、およびレポートの作成ができ、他のスプレッドシート・アプリケーションに簡単にエクスポートできます。

ユーザーは、無制限の数の資金予測を作成できます。資金予測はスプレッドシート形式で、行（資金インフローまたはアウトフロー・ソース・タイプ）および列（予測期間）を含みます。各行と列の交差部には、予測金額を含むセルがあります。

データの使用により、組織全体を通じて、またすべての通貨で予測を作成できます。資金予測を使用して、通貨エクスポージャの度合を決定することもできます。

予測内で該当するすべてのソース取引タイプに対する期限切れ取引を含むかどうかを自由に設定できます。


資金予測との Oracle Applications統合

資金インフロー情報は、Oracle Cash Managementの資金予測処理で Oracle Receivables、Oracle Order Entry、Oracle Sales、Oracle General Ledger、および Oracle Treasuryから即時に入手可能です。資金アウトフロー情報は、Oracle Payables、Oracle Purchasing、Oracle Payroll、Oracle General Ledger、および Oracle Treasuryから入手できます。さらに、Oracle Projectsおよび Projects関連の情報を持つその他の Oracle Applicationsからの資金フロー情報も、資金予測処理で即座に入手可能で、ユーザーがプロジェクトに対する予測を生成できます。予測オープン・インタフェースを使って、外部システムからの資金フローを含めることもできます。

資金予測との資金予測との資金予測との資金予測との Oracle Applications統合統合統合統合Oracle Applicationsとの自動統合により、企業規模の資金情報を得ることができます。ユーザー定義およびオープン・インタフェースのインフローとアウトフローを除くすべてのソース・タイプにより、他の Oracle Applicationsから資金予測にデータが提供されます。

次の表では、様々な資金予測ソース・タイプの詳細を説明しています。Oracle Projectsのソース・タイプの詳細は、「資金予測との Oracle Projects統合」（1-22）を参照してください。

資金予測との資金予測との資金予測との資金予測との Oracle Applications統合統合統合統合

資金ソースソース・タイプ摘要

Receivables顧客請求書未払請求書

インフロー顧客入金（履歴）戻し処理済資金入金を除く、決済済資金入金

顧客入金（先日付）戻し処理済資金入金を除く、未決済資金入金

Order Entry 受注取引約定を除く、顧客が支払う予定の未請求受注

Sales and Marketing

販売機会まだ注文 /請求が行われていない販売機会

General Ledger GL資金ポジション予測の開始ポイントとして使用される資金残高

GL予算収益勘定予算金額

Treasury 財務取引金融市場、外国為替、エクスポージャ取引

概要 1-21

資金予測との Oracle Projects統合

資金予測との資金予測との資金予測との資金予測との Oracle Projects統合統合統合統合Oracle Cash Managementの資金予測により、Oracle Projectsからの資金フロー情報が獲得されます。また、Oracle Purchasing、Oracle Receivables、Oracle Order Entryおよび Oracle Payablesなどの、Projects関連情報を保存する他の Oracleアプリケーションからの資金フロー情報も獲得されます。

資金予測と Oracle Projectsを統合することにより、特定のプロジェクトに対する資金予測を定義および生成できます。次のようなことが行えます。

� 企業全体および必要な場合は組織間での Oracle Projectsソースからの資金フローを予測します。

外部ソースオープン・インタフェース・インフロー

外部ソースからのインフロー取引

ユーザーユーザー定義インフロー手動入力済の予測金額

Payables 仕入先請求書前払金を除く、未払請求書

アウトフロー仕入先支払（履歴）無効支払を除く、決済済支払

仕入先支払（先日付）無効支払を除く、未決済支払

経費精算書まだ請求が行われていない経費精算書

Payroll 給与経費（履歴）支払給与

Purchasing 発注未請求発注

購買依頼未発注購買依頼

General Ledger GL予算引当費用および資産に対する引当金額の未使用部分

GL予算費用勘定予算金額

Treasury 財務取引金融市場、外国為替、エクスポージャ取引

外部ソースオープン・インタフェース・アウトフロー

外部予測ソース・アウトフロー取引

ユーザーユーザー定義アウトフロー手動入力済の予測金額

表表表表 1 資金予測との資金予測との資金予測との資金予測との Oracle Applications統合統合統合統合

資金予測との資金予測との資金予測との資金予測との Oracle Applications統合統合統合統合


オープン・インタフェースおよび配分済データベース統合の予測

� 任意の通貨で予測し、特定の通貨で入力する取引を予測することにより特定のプロジェクトの通貨を分析します。

次の表では、Oracle Projectsで使用するソース・タイプについての詳細が含まれています。

オープン・インタフェースおよび配分済データベース統合の予オープン・インタフェースおよび配分済データベース統合の予オープン・インタフェースおよび配分済データベース統合の予オープン・インタフェースおよび配分済データベース統合の予測測測測

資金予測を使うと、データの外部ソースを資金インフローおよびアウトフローとして活用できます。これにより配賦されたデータベース環境で企業ワイドの資金予測ができます。

ローカルおよびリモート・データベースからの資金フローを自動的に含む資金予測を生成できます。

資金予測との資金予測との資金予測との資金予測との Oracle Projects統合統合統合統合

資金ソースソース・タイプ摘要

インフロー Receivablesおよび Projects

顧客請求書プロジェクトに対する未払顧客請求書およびリリースされたがReceivablesに対し未転送なProjectsの顧客請求書

Projects PRJ請求イベント未リリースの請求影響を持つイベント

PRJ-INフロー予算入力するインフロー予算

Order Entry 受注未請求のプロジェクトに対する受注

Payables 仕入先請求書支払予定の未支払 Projects関連仕入先請求書（仕入先および経費精算書の請求書）

アウトフロー PayablesおよびProjects

経費精算書 Payablesに転送済な Projectsに入力された未請求の経費精算書および Payables未転送な Projectのリリース済経費精算書

Projects プロジェクト取引使用、労務、その他取引

PRJ-OUTフロー予算入力するアウトフロー予算

表表表表 2 資金予測との資金予測との資金予測との資金予測との Oracle Projects統合統合統合統合

概要 1-23

資金予測レポート作成およびスプレッドシート統合

資金予測レポート作成およびスプレッドシート統合資金予測レポート作成およびスプレッドシート統合資金予測レポート作成およびスプレッドシート統合資金予測レポート作成およびスプレッドシート統合Oracle Cash Managementにより、資金予測情報をスプレッドシート・フォーマットで、オンラインで表示できます。予測期間は列に表示され、ソースは行に表示されます。資金予測レポートは、Oracle Report eXchangeを使って資金予測データをユーザー任意のスプレッドシート・アプリケーションにエクスポートします。資金予測レポートを印刷して予測を検討することもできます。

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「オープン・インタフェースおよび配分済データベース統合の予測」（1-23）

� 「資金予測」（5-1）


2
設定設定設定設定
Oracle Cash Managementの設定の設定の設定の設定このセクションには、Oracle Cash Managementシステムを実装するためのステップのチェックリストが含まれています。チェックリストには、各設定ステップについての詳細がどこで見つかるかが説明されています。ウィンドウ名列には、ステップを実行するウィンドウと、そのウィンドウが使用可能な職責または製品名が示されています。必須列には、ステップが必須、オプション、または部分必須であるかが示されています。

Oracle Cash Managementを設定する前に、次を実行してください。

� Oracle Application職責およびユーザーを実装のために設定します。

Cash Managementでは、資金管理、銀行消込、および資金予測の 3つの職責が与えられます。これら 3つの職責で使用可能なデフォルトのウィンドウ・ナビゲーション・パスは、「Oracle Cash Managementウィンドウ・ナビゲーション・パス」（A-1）を参照してください。

Cash Managementでは、銀行取引明細書の消込に対して、Oracle General Ledger、Oracle Payables、Oracle Payrollおよび Oracle Receivablesからの情報を使用し、資金予測に対しては、Oracle General Ledger、Oracle Order Entry、Oracle Payables、Oracle Payroll、Oracle Purchasing、Oracle Projects、Oracle Sales、Oracle Treasuryおよび Oracle Receivablesからの情報を使用します。Cash Managementをこれらのアプリケーションとともに使用する前に、特定の設定ステップを実行する必要があります。

注意注意注意注意 :次のタスクでは、Cash Managementを他の Oracle Applicationsと統合する際に必要な設定処理のみを説明します。これらのアプリケーションには、これ以外に Cash Managementとは無関係の設定ステップがあります。各 Oracle Applications製品の設定の詳細は、製品のユーザーズ・ガイドを参照してください。ユーザーズ・ガイドは、Oracle ApplicationsのCDにオンライン形式で収録されています。

設定 2-1

関連製品の設定ステップ

Oracle Applications Implementation Wizard複数の Oracle Applications製品を実装する場合、Oracle Applications Implementation Wizardを使うと、設定活動で便利です。実装ウィザードは、複数製品にまたがる実装依存の論理的順序を提案し、余分な設定ステップを省くことによって、インストールしたアプリケーションの設定ステップをガイドします。ウィザードは、また、実装処理を最も能率的に管理するために、独立して完了できるステップ（複数のチームが平行して作業することによって）を識別します。

実装ウィザードは、設定ステップの概要を参照し、設定活動のオンライン・ヘルプを読み、適切な設定ウィンドウを開くためのリソース・センターとして使用できます。ウィザードで各ステップの注釈を記録することにより、参照および検討のために実装を文書に記録することもできます。

詳細は、『Oracle Applications Implementation Wizardのマニュアル』を参照してください。

関連製品の設定ステップ関連製品の設定ステップ関連製品の設定ステップ関連製品の設定ステップOracle Cash Managementを実装するために、次のステップが必要となる場合があります。これらのステップは、他の Oracle製品のユーザーズ・ガイドの設定に関するセクションで詳しく説明されています。下の表は、各ステップと Applications Implementation Wizard（AIW）内での場所の参照をまとめたものです。

基礎となる基礎となる基礎となる基礎となる Oracle Applicationsテクノロジを設定する必要がありますテクノロジを設定する必要がありますテクノロジを設定する必要がありますテクノロジを設定する必要がありますこの章の設定ステップでは、Oracle Applicationsの各部分をどのようにして Oracle Cash Managementに実装するかが説明されています。

実装ウィザードは、システム管理を含む Oracle Applications設定全体をガイドします。しかし、ウィザードを使わない場合は、次のようなその他いくつかの設定ステップを完了する必要があります。

� コンカレント・マネージャおよびプリンタの構成設定など、システム全体の設定タスクの実行。

� データ保護の管理。それには、特定の事業データ・セットへのアクセスを許可するための職責の設定、そして個別のユーザーを 1つまたは複数の職責に割り当てることが含まれます。

詳細は、『システム管理文書』を参照してください。

また、事業文書を承認したり、勘定科目ジェネレータを通じて会計フレックスフィールド値を引き出すなどのために、ユーザーの製品が Oracle Workflowを使う場合は、Oracle Workflowを設定する必要があります。

詳細は、『Oracle Workflowのマニュアル』を参照してください。



General Ledgerの設定ステップの設定ステップの設定ステップの設定ステップ次の設定ステップを実行する際には、『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の「General Ledgerの設定」の項を参照してください。

Payablesの設定ステップの設定ステップの設定ステップの設定ステップ次の設定ステップを実行する際には、『Oracle Payablesユーザーズ・ガイド』の「Payablesの設定」の項を参照してください。

ステップステップステップステップ AIWリファレンスリファレンスリファレンスリファレンス

勘定体系を定義します。勘定体系を定義します。勘定体系を定義します。勘定体系を定義します。『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の「勘定体系の定義」を参照してください。

共通アプリケーション

会計期間タイプおよび会計カレンダ期間を定義します。会計期間タイプおよび会計カレンダ期間を定義します。会計期間タイプおよび会計カレンダ期間を定義します。会計期間タイプおよび会計カレンダ期間を定義します。『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の「期間タイプの定義」および『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の「カレンダの定義」を参照してください。


使用する通貨を有効化します。使用する通貨を有効化します。使用する通貨を有効化します。使用する通貨を有効化します。『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の「「通貨」ウィンドウ」を参照してください。


会計帳簿を定義します。会計帳簿を定義します。会計帳簿を定義します。会計帳簿を定義します。会計帳簿名を指定し、カレンダ、機能通貨お会計帳簿名を指定し、カレンダ、機能通貨お会計帳簿名を指定し、カレンダ、機能通貨お会計帳簿名を指定し、カレンダ、機能通貨および勘定体系に割り当てます。よび勘定体系に割り当てます。よび勘定体系に割り当てます。よび勘定体系に割り当てます。『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の「会計帳簿の定義」を参照してください。


取引カレンダを定義して、資金予測に使用される営業日を定義しま取引カレンダを定義して、資金予測に使用される営業日を定義しま取引カレンダを定義して、資金予測に使用される営業日を定義しま取引カレンダを定義して、資金予測に使用される営業日を定義します。す。す。す。『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の「取引カレンダの定義」を参照してください。



Oracle Payablesの主会計帳簿を選択します。の主会計帳簿を選択します。の主会計帳簿を選択します。の主会計帳簿を選択します。『Oracle Payablesユーザーズ・ガイド』の「会計帳簿の選択」を参照してください。

共通統合会計

「支払についての勘定」買掛「支払についての勘定」買掛「支払についての勘定」買掛「支払についての勘定」買掛 /未払金オプションを設定します。未払金オプションを設定します。未払金オプションを設定します。未払金オプションを設定します。『Oracle Payablesユーザーズ・ガイド』の「「買掛 /未払金オプション」ウィンドウの「支払会計」リージョン」を参照してください。

資金管理

Payablesの会計期間をオープンします。の会計期間をオープンします。の会計期間をオープンします。の会計期間をオープンします。『Oracle Payablesユーザーズ・ガイド』の「AP会計期間のステータス管理」を参照してください。

資金管理

設定 2-3


Receivablesの設定ステップの設定ステップの設定ステップの設定ステップ次の設定ステップを実行する際には、『Oracle Receivablesユーザーズ・ガイド』の「Oracle Receivablesの設定」の項を参照してください。

銀行口座を定義して銀行口座を定義して銀行口座を定義して銀行口座を定義してGL勘定科目を割り当てます。勘定科目を割り当てます。勘定科目を割り当てます。勘定科目を割り当てます。このステップは、Receivablesの設定ステップとしてまだ実行していない場合に、実行します。「Oracle Cash Managementへの統合のための、Oracle Payablesの設定」（2-10）または「Oracle Cash Managementへの統合のための、Oracle Receivablesの設定」（2-13）を参照してください。Payablesを使用する場合は、Payablesの支払文書に勘定科目を割り当てます。

共通統合会計


Oracle Receivablesの会計帳簿を選択します。の会計帳簿を選択します。の会計帳簿を選択します。の会計帳簿を選択します。「Oracle Cash Managementへの統合のための、Oracle Receivablesの設定」（2-13）を参照してください。

共通統合会計

Receivablesの会計期間をオープンします。の会計期間をオープンします。の会計期間をオープンします。の会計期間をオープンします。『Oracle Receivablesユーザーズ・ガイド』の「「会計期間のオープンおよびクローズ」（『Oracle Receivablesユーザーズ・ガイド』）」を参照してください。

資金管理

その他入金の入金区分を定義します。その他入金の入金区分を定義します。その他入金の入金区分を定義します。その他入金の入金区分を定義します。「Oracle Cash Managementへの統合のための、Oracle Receivablesの設定」（2-13）を参照してください。

共通統合会計

その他取引の売掛その他取引の売掛その他取引の売掛その他取引の売掛 /未収金活動を定義します。未収金活動を定義します。未収金活動を定義します。未収金活動を定義します。「Oracle Cash Managementへの統合のための、Oracle Receivablesの設定」（2-13）を参照してください。

資金管理

入金ソースを設定します。入金ソースを設定します。入金ソースを設定します。入金ソースを設定します。「Oracle Cash Managementへの統合のための、Oracle Receivablesの設定」（2-13）を参照してください。

資金管理

銀行口座を定義して銀行口座を定義して銀行口座を定義して銀行口座を定義してGL勘定科目を割り当てます。勘定科目を割り当てます。勘定科目を割り当てます。勘定科目を割り当てます。このステップは、Payablesの設定ステップとしてまだ実行していない場合に、実行します。「Oracle Cash Managementへの統合のための、Oracle Payablesの設定」（2-10）または「Oracle Cash Managementへの統合のための、Oracle Receivablesの設定」（2-13）を参照してください。Payablesを使用する場合は、Payablesの支払文書に勘定科目を割り当てます。

共通統合会計



Cash Management設定チェックリスト

複数組織サポート機能の使用複数組織サポート機能の使用複数組織サポート機能の使用複数組織サポート機能の使用Oracle Applications複数組織サポート機能を使うと、1つの Oracle Cash Managementのインストールで複数の会計帳簿を使用できます。そこで会計帳簿（独自のカレンダ、勘定体系、および機能通貨）を定義する各営業単位に割り当てることができます。複数組織サポート機能を使うと、営業単位ごとに取引を分けることができますが、特定の情報を共有するようにもできます。

複数組織サポートは、Oracle Cash Managementでの銀行消込に影響します。各職責は会計帳簿および営業単位に連結されています。営業単位組織に職責を連結するために、「MO: 営業単位」プロファイル・オプションを使用します。複数組織環境では、各営業単位でシステム・パラメータ（会計帳簿はその 1つ）を選択します。現在の営業単位に銀行取引明細書を割り当て、その営業単位の支払と入金を消し込みます。

資金予測は、ユーザーが複数組織環境を持つ場合には組織間のデータ収集を許可するようにデザインされているため、複数組織サポートは、Oracle Cash Managementの資金予測に影響しません。各予測ソース行で各組織、そして会計帳簿を指定するかどうかを選択できます。

詳細については、実行前に『複数組織 - Oracle Applications』を参照してください。

Cash Management設定チェックリスト設定チェックリスト設定チェックリスト設定チェックリストこのチェックリストは、Oracle Cash Managementを実装するための各ステップをまとめたものです。これには、他の Oracle Applicationsと共有される可能性のあるデータ（Oracle Cash Managementが必要とする）の設定ステップが含まれています。他の Oracle Applicationsを設定した際に、この情報をすでに定義している場合は、これらのステップをスキップできます。この共有データには、次のものが含まれます。

� 通貨

� 換算レート

� 組織

� 会計帳簿

� 銀行口座

設定ステップの中には、その他のステップで定義する情報に基づいているものがあるので、リストされている順序で実行してください。

設定ステップのいくつかを完了したら、作業を検討し、ステップをうまく完了したことを確認するために、レポートを発行できます。たとえば、銀行取引コードの入力を終了したら、銀行取引コード・リストを発行できます。「銀行取引コード・リスト」（6-22）を参照してください。

設定 2-5


ステップ番号ステップ番号ステップ番号ステップ番号必須必須必須必須 ? ステップステップステップステップ AIWリファレンスリファレンスリファレンスリファレンス

Oracle General Ledgerステップステップステップステップ

ステップ 1 必須勘定体系を定義します。勘定体系を定義します。勘定体系を定義します。勘定体系を定義します。複数組織サポートを使用する場合、各組織ごとにこのステップを実行します。『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の「勘定体系の定義」を参照してください。


ステップ 2 必須会計期間タイプおよび会計カレンダ期会計期間タイプおよび会計カレンダ期会計期間タイプおよび会計カレンダ期会計期間タイプおよび会計カレンダ期間を定義します。間を定義します。間を定義します。間を定義します。複数組織サポートを使用する場合、各組織ごとにこのステップを実行します。『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の「期間タイプの定義」および『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の「カレンダの定義」を参照してください。


ステップ 3 オプション使用する通貨を有効化します。使用する通貨を有効化します。使用する通貨を有効化します。使用する通貨を有効化します。『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の「「通貨」ウィンドウ」を参照してください。


ステップ 4 必須会計帳簿を定義します。会計帳簿を定義します。会計帳簿を定義します。会計帳簿を定義します。会計帳簿名を会計帳簿名を会計帳簿名を会計帳簿名を指定し、カレンダ、機能通貨、および指定し、カレンダ、機能通貨、および指定し、カレンダ、機能通貨、および指定し、カレンダ、機能通貨、および勘定体系に割り当てます。勘定体系に割り当てます。勘定体系に割り当てます。勘定体系に割り当てます。複数組織サポートを使用する場合、各組織ごとにこのステップを実行します。『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の「会計帳簿の定義」を参照してください。


ステップ 5 オプション取引カレンダを定義して、資金予測に取引カレンダを定義して、資金予測に取引カレンダを定義して、資金予測に取引カレンダを定義して、資金予測に使用される営業日を定義します。使用される営業日を定義します。使用される営業日を定義します。使用される営業日を定義します。複数組織サポートを使用する場合、各組織ごとにこのステップを実行します。『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の「取引カレンダの定義」を参照してください。


Oracle Payablesステップステップステップステップ

ステップ 6 必須 Oracle Payablesの主会計帳簿を選択しの主会計帳簿を選択しの主会計帳簿を選択しの主会計帳簿を選択します。ます。ます。ます。複数組織サポートを使用する場合、各組織ごとにこのステップを実行します。『Oracle Payablesユーザーズ・ガイド』の「会計帳簿の選択」を参照してください。

共通統合会計



ステップ 7 必須「支払についての勘定」買掛「支払についての勘定」買掛「支払についての勘定」買掛「支払についての勘定」買掛 /未払金オ未払金オ未払金オ未払金オプションを設定します。プションを設定します。プションを設定します。プションを設定します。オプションは、「支払が発生したとき」および「支払が決済されたとき」です。少なくとも「支払が決済されたとき」オプションを選択します。複数組織サポートを使用する場合、各組織ごとにこのステップを実行します。『Oracle Payablesユーザーズ・ガイド』の「「買掛 /未払金オプション」ウィンドウの「支払会計」リージョン」を参照してください。

資金管理

ステップ 8 必須 Payablesの会計期間をオープンしまの会計期間をオープンしまの会計期間をオープンしまの会計期間をオープンします。す。す。す。複数組織サポートを使用する場合、各組織ごとにこのステップを実行します。『Oracle Payablesユーザーズ・ガイド』の「AP会計期間のステータス管理」を参照してください。

資金管理

ステップ 9 必須銀行口座を定義して銀行口座を定義して銀行口座を定義して銀行口座を定義して GL勘定科目を割勘定科目を割勘定科目を割勘定科目を割り当てます。り当てます。り当てます。り当てます。このステップは、Receivablesの設定ステップとしてまだ実行していない場合に、実行します。複数組織サポートを使用する場合、各組織ごとにこのステップを実行します。「Oracle Cash Managementへの統合のための、Oracle Payablesの設定」（2-10）または「Oracle Cash Managementへの統合のための、Oracle Receivablesの設定」（2-13）を参照してください。Payablesを使用する場合は、Payablesの支払文書に勘定科目を割り当てます。

共通統合会計

Oracle Receivablesステップステップステップステップ

ステップ 10 必須 Oracle Receivablesの会計帳簿を選択の会計帳簿を選択の会計帳簿を選択の会計帳簿を選択します。します。します。します。複数組織サポートを使用する場合、各組織ごとにこのステップを実行します。「Oracle Cash Managementへの統合のための、Oracle Receivablesの設定」（2-13）を参照してください。

共通統合会計


設定 2-7


ステップ 11 必須 Receivablesの会計期間をオープンしの会計期間をオープンしの会計期間をオープンしの会計期間をオープンします。ます。ます。ます。複数組織サポートを使用する場合、各組織ごとにこのステップを実行します。『Oracle Receivablesユーザーズ・ガイド』の「「会計期間のオープンおよびクローズ」（『Oracle Receivablesユーザーズ・ガイド』）」を参照してください。

資金管理

ステップ 12 必須その他入金の入金区分を定義します。その他入金の入金区分を定義します。その他入金の入金区分を定義します。その他入金の入金区分を定義します。複数組織サポートを使用する場合、各組織ごとにこのステップを実行します。「Oracle Cash Managementへの統合のための、Oracle Receivablesの設定」（2-13）を参照してください。

共通統合会計

ステップ 13 必須その他取引の売掛その他取引の売掛その他取引の売掛その他取引の売掛 /未収金活動を定義未収金活動を定義未収金活動を定義未収金活動を定義します。します。します。します。複数組織サポートを使用する場合、各組織ごとにこのステップを実行します。「Oracle Cash Managementへの統合のための、Oracle Receivablesの設定」（2-13）を参照してください。

資金管理

ステップ 14 必須入金ソースを設定します。入金ソースを設定します。入金ソースを設定します。入金ソースを設定します。複数組織サポートを使用する場合、各組織ごとにこのステップを実行します。「Oracle Cash Managementへの統合のための、Oracle Receivablesの設定」（2-13）を参照してください。

資金管理

ステップ 14 必須銀行口座を定義して銀行口座を定義して銀行口座を定義して銀行口座を定義して GL勘定科目を割勘定科目を割勘定科目を割勘定科目を割り当てます。り当てます。り当てます。り当てます。このステップは、Payablesの設定ステップとしてまだ実行していない場合に、実行します。複数組織サポートを使用する場合、各組織ごとにこのステップを実行します。「Oracle Cash Managementへの統合のための、Oracle Payablesの設定」（2-10）または「Oracle Cash Managementへの統合のための、Oracle Receivablesの設定」（2-13）を参照してください。Payablesを使用する場合は、Payablesの支払文書に GL勘定科目を割り当てます。

共通統合会計




Oracle Payrollステップステップステップステップ

ステップ 15 必須プロファイル・オプションを設定しまプロファイル・オプションを設定しまプロファイル・オプションを設定しまプロファイル・オプションを設定します。す。す。す。「Oracle Cash Management統合用の Oracle Payrollの設定」（2-14）を参照してください。


ステップ 16 必須支払方法を作成します。支払方法を作成します。支払方法を作成します。支払方法を作成します。複数組織サポートを使用する場合、各組織ごとにこのステップを実行します。「Oracle Cash Management統合用の Oracle Payrollの設定」（2-14）を参照してください。


Oracle Cash Managementステップステップステップステップ

ステップ 17 必須プロファイル・オプションを設定しまプロファイル・オプションを設定しまプロファイル・オプションを設定しまプロファイル・オプションを設定します。す。す。す。複数組織サポートを使用する場合、各組織ごとにこのステップを実行します。「Oracle Cash Management用プロファイル・オプションの設定」（B-1）を参照してください。

資金管理

ステップ 18 必須システム・パラメータを定義します。システム・パラメータを定義します。システム・パラメータを定義します。システム・パラメータを定義します。複数組織サポートを使用する場合、各組織ごとにこのステップを実行します。「システム・パラメータ」（2-16）を参照してください。

資金管理

ステップ 19 オプション銀行取引コードを定義します。銀行取引コードを定義します。銀行取引コードを定義します。銀行取引コードを定義します。複数組織サポートを使用する場合、各組織ごとにこのステップを実行します。「銀行取引コード」（2-20）を参照してください。

資金管理

ステップ 20 オプション銀行取引明細書オープン・インタ銀行取引明細書オープン・インタ銀行取引明細書オープン・インタ銀行取引明細書オープン・インタフェースを設定します。フェースを設定します。フェースを設定します。フェースを設定します。複数組織サポートを使用する場合、各組織ごとにこのステップを実行します。「銀行取引明細書オープン・インタフェース」（2-22）を参照してください。

資金管理

ステップ 21 オプション消込オープン・インタフェースを設定消込オープン・インタフェースを設定消込オープン・インタフェースを設定消込オープン・インタフェースを設定します。します。します。します。複数組織サポートを使用する場合、各組織ごとにこのステップを実行します。「消込オープン・インタフェース」（2-28）を参照してください。

資金管理


設定 2-9

Oracle Cash Managementへの統合のための、Oracle Payablesの設定

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「Oracle Cash Managementへの統合のための、Oracle Receivablesの設定」（2-13）

� 「Oracle Cash Managementへの統合のための、Oracle Payablesの設定」（2-10）

� 「Oracle Cash Management統合用の Oracle Payrollの設定」（2-14）

� 「Oracle Cash Managementウィンドウ・ナビゲーション・パス」（A-1）

Oracle Cash Managementへの統合のための、への統合のための、への統合のための、への統合のための、Oracle Payablesの設定の設定の設定の設定

Oracle Cash ManagementをOracle Payablesに統合するには、次の設定ステップが必要です。Oracle Cash Managementを導入する前にこれらのステップが完了したことを確認してください。

ステップ 22 オプション予測選択基準付加フレックスフィール予測選択基準付加フレックスフィール予測選択基準付加フレックスフィール予測選択基準付加フレックスフィールドを含む予測オープン・インタフェードを含む予測オープン・インタフェードを含む予測オープン・インタフェードを含む予測オープン・インタフェースを設定します。スを設定します。スを設定します。スを設定します。「予測オープン・インタフェース」（2-37）および「外部予測ソース・タイプの表示への関連付け」を参照してください。

資金管理

ステップ 23 場合により必須

資金予測テンプレートを定義します。資金予測テンプレートを定義します。資金予測テンプレートを定義します。資金予測テンプレートを定義します。「資金予測テンプレートの作成」（5-1）を参照してください。

資金管理

ステップ 24 オプション銀行取引明細書の連続文書番号を設定銀行取引明細書の連続文書番号を設定銀行取引明細書の連続文書番号を設定銀行取引明細書の連続文書番号を設定します。します。します。します。複数組織サポートを使用する場合、各組織ごとにこのステップを実行します。「連続文書番号」（2-42）を参照してください。

共通統合会計

ステップ 25 オプション要求セットを定義します。要求セットを定義します。要求セットを定義します。要求セットを定義します。資金管理

ステップ 26 オプション付加フレックスフィールドを定義しま付加フレックスフィールドを定義しま付加フレックスフィールドを定義しま付加フレックスフィールドを定義します。す。す。す。


注意注意注意注意 : Oracle Payablesが完全にインストールされていない場合でも、Oracle Cash Managementを使用するには、Oracle Payablesの共有インストールが必要です。ただしこの場合、リストされている Payables固有のステップを実行する必要はありません。



Oracle Cash Managementへの統合のための、Oracle Payablesの設定

前提条件前提条件前提条件前提条件

「会計帳簿」ウィンドウでの会計帳簿を定義します。『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の「会計帳簿の定義」を参照してください。

Cash Managementとの統合のためにとの統合のためにとの統合のためにとの統合のために Oracle Payablesを設定するを設定するを設定するを設定するには、次のようにします。には、次のようにします。には、次のようにします。には、次のようにします。1. Payablesアプリケーションを設定する際に、各職責に対して主会計帳簿を選択します。この主会計帳簿は、Oracle Payablesの「会計帳簿の選択」ウィンドウで設定します。

Oracle Payablesでは、事業ユニット（複数組織環境で）またはインストレーション（単一組織環境で）に対して、会計帳簿を選択する必要があります。

関連項目 : 『Oracle Payablesユーザーズ・ガイド』の「会計帳簿の選択」

2. 「買掛 /未払金オプション」ウィンドウ内の「支払についての勘定」オプションには、次の 2つのチェック・ボックスがあります。



オプションのいずれか、または両方のオプションを選択できます。ユーザーが Oracle Cash Managementで消し込む支払の勘定処理を行うには、少なくとも「支払が決済されたとき」を選択する必要があります。両方のオプションを選択した場合、ユーザーは資金決済勘定を使い、銀行手数料、エラー、損益の会計入力を作成できます。このオプションを有効化しない場合、ユーザーは Cash Managementで支払の消込はできますが、消込会計入力の作成はできません。

関連項目 : 『Oracle Payablesユーザーズ・ガイド』の「「買掛 /未払金オプション」ウィンドウの「支払会計」リージョン」

3. 「買掛 /未払金オプション」ウィンドウ内の「損益についての勘定」オプションには、次の 2つのチェック・ボックスがあります。



ユーザーはオプションのうちいずれか、または両方を選択できます。 Payablesでは、ユーザーが「支払についての勘定 : 支払が決済されたとき」を選択したときに、「支払が決済されたとき」が自動的に有効化されます。このオプションは、銀行が支払予算の分配時に記録した、予想機能通貨支払金額と実際機能支払通貨金額間の損益についての計上を行うために、有効化する必要があります。

関連項目 : 『Oracle Payablesユーザーズ・ガイド』の「「買掛 /未払金オプション」ウィンドウの「支払会計」リージョン」

設定 2-11

Oracle Cash Managementへの統合のための、Oracle Payablesまたは Oracle Receivablesの設定

4. Payablesの会計期間をオープンします。『Oracle Payablesユーザーズ・ガイド』の「AP会計期間のステータスの管理を参照してください。

その他の関連項目その他の関連項目その他の関連項目その他の関連項目複数組織 - Oracle Applications

Oracle Cash Managementへの統合のための、への統合のための、への統合のための、への統合のための、Oracle Payablesまたはまたはまたはまたは Oracle Receivablesの設定の設定の設定の設定

Oracle Cash Managementを Oracle Payablesおよび Oracle Receivablesと統合し、どちらか片方を使って実行可能にするには、次の設定ステップが必要です。Oracle Cash Managementを導入する前にこれらのステップが完了したことを確認してください。

Cash Managementとの統合のためにとの統合のためにとの統合のためにとの統合のために Oracle PayablesまたはまたはまたはまたはOracle Receivablesを設定するには、次のようにします。を設定するには、次のようにします。を設定するには、次のようにします。を設定するには、次のようにします。1. 「銀行」および「銀行口座」ウィンドウで、消込を行う各銀行口座を定義します。「口座使用」フィールドで、「内部」を選択します。

2. 各銀行口座については、「銀行口座」ウィンドウの、GL勘定タブ・リージョンで、消し込む取引の勘定処理に使用する GL勘定科目を入力します。

� 現預金

� 資金決済

� 銀行手数料

� 銀行エラー（Payablesのみ）

� 確認済入金（Receivablesのみ）

3. 銀行口座に対してユーザーが定義した勘定科目は、ユーザーが定義する Payables支払文書および Receivables支払文書のデフォルトになります。「支払文書」ウィンドウで、ユーザーが銀行口座に対する支払文書を定義するときに、これらのデフォルトの勘定科目を上書きできます。

4. 各送金先銀行口座に対して、送金勘定を割り当てます。



Oracle Cash Managementへの統合のための、Oracle Receivablesの設定

Oracle Cash Managementへの統合のための、への統合のための、への統合のための、への統合のための、Oracle Receivablesの設定の設定の設定の設定

Oracle Cash Managementを Oracle Receivablesに統合するには、次の設定ステップが必要です。Oracle Cash Managementを導入する前にこれらのステップが完了したことを確認してください。


会計帳簿を定義します。

Cash Managementとの統合のためにとの統合のためにとの統合のためにとの統合のために Oracle Receivablesを設定すを設定すを設定すを設定するには、次のようにします。るには、次のようにします。るには、次のようにします。るには、次のようにします。1. Receivablesアプリケーションを設定する際に、各職責に対して会計帳簿を選択します。「システム・オプション」ウィンドウの会計タブ・リージョンにある「名称」フィールドで、この会計帳簿を指定します。

Oracle Receivablesでは、事業ユニット（複数組織環境で）またはインストレーション（単一組織環境で）に対して、会計帳簿を選択する必要があります。

2. 「手動および必須送金の作成方法」が「No」の状態で、その他入金取引の入金区分を定義します。

この入金区分はオプションですが、Oracle Cash Managementからその他入金（または支払）を作成する場合には必須です。

3. Cash Managementからその他入金取引を作成する場合は、その他入金取引の売掛 /未収金活動を定義します。たとえば、売掛 /未収金活動を「その他入金」または「銀行エラー」のタイプで定義します。

タイプ「その他資金」で売掛 /未収金活動を定義する場合、勘定科目またはその他取引会計仕訳のために使用する配分セットのいずれかを割り当てる必要があります。

注意注意注意注意 : Oracle Receivablesが完全にインストールされていない場合、Oracle Cash Managementを使用するには、Oracle Receivablesの共有インストールが必要です。しかし、この場合には Oracle Receivablesの特別なステップを実行する必要はありません。その他取引を作成可能にする場合は、ステップの実行が必要です。

設定 2-13

Oracle Cash Management統合用の Oracle Payrollの設定

4. 入金に割り当てる入金ソースを定義します。入金ソースを定義する際に、デフォルト入金区分および支払方法を入力できます。入金バッチ・ソースは、番号をバッチに割り当て、預金がどこに送金されるかを決定します。

『Oracle Receivablesユーザーズ・ガイド』の「会計システム・オプション」

複数組織 - Oracle Applications

『Oracle Receivablesユーザーズ・ガイド』の「入金区分」

『Oracle Receivablesユーザーズ・ガイド』の「売掛 /未収金活動」

『Oracle Receivablesユーザーズ・ガイド』の「入金バッチ・ソース」

『Oracle Receivablesユーザーズ・ガイド』の「税金コードおよび税率」

『Oracle Receivablesユーザーズ・ガイド』の「支払方法」

「Oracle Receivables消込会計処理」（1-15）

Oracle Cash Management統合用の統合用の統合用の統合用の Oracle Payrollの設定の設定の設定の設定Oracle Cash Managementを Oracle Payablesに統合するには、次の設定ステップが必要です。Oracle Cash Managementを導入する前にこれらのステップが完了していることを確認してください。

Oracle Cash Management統合用に統合用に統合用に統合用に Oracle Payrollを設定する手順を設定する手順を設定する手順を設定する手順は、次のとおりです。は、次のとおりです。は、次のとおりです。は、次のとおりです。1. 「組織の定義」ウィンドウで組織を定義し、ビジネス・グループ、法的エンティティ、

HR組織または営業単位のすべてとして分類します。

2. このステップは、初期設定中に割当を行わなかった場合にのみ実行する必要があります。Payroll職責として、ビジネス・グループを「HR:　セキュリティ・プロファイル」オプションに割り当てます。（ステップ 1で定義した組織により、4つの分類すべてに同じ一意の IDが作成されます。）

注意注意注意注意 :その他取引には、その他入金およびその他支払の方法が含まれます。その他支払は Oracle Payablesの支払ではなく、Oracle Receivablesのマイナスのその他入金として扱われます。


Oracle Cash Management統合用の Oracle Payrollの設定

3. 「MO:　営業単位」および「GL:　会計帳簿」プロファイル・オプションが、サイト、アプリケーション、職責およびユーザー・レベルで正しく設定されていることを確認します。どちらのプロファイル・オプションとも、ステップ 1で「GRE/法的エンティティ」に割り当てた会計帳簿を使用する必要があります。

4. 「組織の支払方法」ウィンドウで、支払方法を作成します。支払方法に割り当てる銀行口座は、Cash Management職責の給与消込で使用されます。Cash Managementで銀行口座を使用するには、次の情報が必要です。

� 名称

� タイプ

� 通貨

� 振出銀行

� 銀行詳細

� 会計帳簿（オプション）

� GL現預金勘定（オプション）

5. Cash Managementの Payroll銀行口座から仕訳明細消込機能を使用するには、資金口座と会計帳簿を指定します。ここで指定する会計帳簿は、ユーザーが Cash Management職責に対する「GL:　会計帳簿名」プロファイル・オプションに割り当てた会計帳簿と同じである必要があります。

6. 「CE:　銀行口座セキュリティ・アクセス」プロファイル・オプションを設定した場合のみ、Cash Managementの Payrollで「銀行口座」設定を参照できます。

注意注意注意注意 : Oracle Payrollを使用している場合、組織は「ビジネス・グループ&HR組織」としてすでに分類されています。同じ組織を「法的エンティティ」および「営業単位」としても分類する必要があります。ただし、ステップ 2は、初期設定中に割当を行わなかった場合にのみ実行してください。

注意注意注意注意 :アプリケーションを前のリリースからアップグレードした場合、Cash Managementおよび Payrollのアップグレード前のステップにより、既存の支払方法に基づいて Cash Management用の銀行口座が生成されます。銀行口座が Cash Management職責にない場合は、アップグレード後のステップが正常に終了しているかを確認し、「支払方法」ウィンドウで銀行口座情報に関する問題を訂正してください。

設定 2-15

システム・パラメータ

7. Payrollで定義した銀行口座について、Cash Managementで銀行取引コード「支払」および「支払停止」を設定します。

システム・パラメータシステム・パラメータシステム・パラメータシステム・パラメータ「システム・パラメータ」ウィンドウを使って Cash Managementシステムがユーザーのビジネス・ニーズに合うよう設定します。システム・パラメータは、手動消込のウィンドウのデフォルト・オプション、および「自動消込」プログラムの管理設定などを決定します。


General Ledgerで会計帳簿を定義します。

システム管理者により、GLの「Oracle Cash Management用プロファイル・オプションの設定」（B-1）の値の選択が終了しています。

Cash Managementシステム・パラメータを設定するには、次のよシステム・パラメータを設定するには、次のよシステム・パラメータを設定するには、次のよシステム・パラメータを設定するには、次のようにします。うにします。うにします。うにします。1. 「システム・パラメータ」ウィンドウへナビゲートします。

2. 基本システム・パラメータを選択します。フィールドの詳細については、「「システム・パラメータ」ウィンドウ・リファレンス」（2-17）を参照してください。

3. 「一般」タブ・リージョンを選んで、目的の一般システム・パラメータを選択します。

4. 「自動消込」タブ・リージョンを選んで、自動消込パラメータを選択します。

5. 作業を保存します。

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「Oracle Cash Managementについて」（1-1）

� 「Oracle Cash Managementへの統合のための、Oracle Payablesまたは Oracle Receivablesの設定」（2-12）

� 「前提条件」（4-35）

� 「インポート済銀行取引明細書のアーカイブおよびパージ」（4-54）


注意注意注意注意 :「会計帳簿」を除くすべてのオプションは更新可能です。


「システム・パラメータ」ウィンドウ・リファレンス



� 「消込許容範囲」（4-6）


「システム・パラメータ」ウィンドウ・リファレンス「システム・パラメータ」ウィンドウ・リファレンス「システム・パラメータ」ウィンドウ・リファレンス「システム・パラメータ」ウィンドウ・リファレンス次の Oracle Cash Managementオプションを「システム・パラメータ」ウィンドウから設定できます。

基本システム・パラメータ基本システム・パラメータ基本システム・パラメータ基本システム・パラメータ会計帳簿会計帳簿会計帳簿会計帳簿 :　Cash Managementの会計取引に対する会計帳簿の名前。この値は、「GL会計帳簿名」プロファイル・オプションのデフォルトです。

Cash Managementは、複数の会計帳簿をサポートします。各職責は会計帳簿および営業単位に連結されています。複数組織環境では、各営業単位でシステム・パラメータを設定します。現在の営業単位に銀行取引明細書を割り当て、その営業単位の支払と入金を消し込みます。

開始日開始日開始日開始日 :　Cash Managementでは、開始日より前の日付の取引は表示されません。

決済取引の表示決済取引の表示決済取引の表示決済取引の表示 :このチェック・ボックスをチェックすると、消去済取引は消込で使用可能のままになります。このオプションを有効にしない場合は、未決済の取引のみが消込対象として表示されます。

自動取引明細書に明細の追加自動取引明細書に明細の追加自動取引明細書に明細の追加自動取引明細書に明細の追加 :このチェック・ボックスをチェックしない場合は、自動ロードされた銀行取引明細書に明細を追加できません。

オープン・インタフェース消込の使用オープン・インタフェース消込の使用オープン・インタフェース消込の使用オープン・インタフェース消込の使用 :　オープン・インタフェースの消込を使用して、銀行取引明細書明細を Oracle Applicationsの外部取引に対して消し込む場合は、このチェック・ボックスを有効にします。

無効な支払の表示無効な支払の表示無効な支払の表示無効な支払の表示 :　消込に対して無効な支払を利用可能にする場合は、このチェック・ボックスを有効にする必要があります。

一般パラメータ一般パラメータ一般パラメータ一般パラメータ一般パラメータは自動消込の各種の面を管理します。またオプションは、多くの手動消込のウィンドウでデフォルト設定として使われます。デフォルトは、手動消込の際に上書きできます。


設定 2-17


決済ステータス決済ステータス決済ステータス決済ステータス :　　　　決済済のオープン・インタフェース取引のステータス。

浮動ステータス浮動ステータス浮動ステータス浮動ステータス :　　　　消込に対して使用可能なオープン・インタフェース取引のステータス。。。。

照合順序照合順序照合順序照合順序 :これらのオプションを Oracle Payablesおよび Oracle Receivablesに対して設定すると、銀行取引明細書明細に照合する取引を「自動消込」プログラムが検索する方法が管理されます。Oracle Cash Managementに、取引またはバッチのどちらを最初に照合するか選択できます。

売掛売掛売掛売掛 /未収金活動未収金活動未収金活動未収金活動 :このパラメータは「その他入金」ウィンドウのデフォルトです。送金バッチ（指定された許容範囲内で）に対して、自動消込が決済済金額および当初金額の差異をチャージするデフォルトの売掛 /未収金活動です。自動消込を実行するとき、選択したデフォルト値を変更できます。

浮動処理浮動処理浮動処理浮動処理 :　　　　このパラメータは、評価日が現在日より後にある場合に、銀行取引明細書明細の消込をどのように処理するかを指定します。評価日は、銀行またはユーザー入力により指定されるか、または派生したものです。Cash Managementは、「銀行取引コード」ウィンドウの「浮動日数」フィールドの値を取引明細書明細日に追加することにより、評価日を引き出します。

システムの浮動方法を選択します。

� 無視無視無視無視 :浮動を無視してその取引を消し込みます。

� エラーエラーエラーエラー :　自動消込では、消込エラーが生成されます。手動消込では、警告を発行して、ユーザーが警告を無視して取引明細書明細を消し込むか、取引明細書明細を未消込のまま残すかを選択できます。

無効な支払の表示無効な支払の表示無効な支払の表示無効な支払の表示 :　消込に対して無効な支払を利用可能にする場合は、このチェック・ボックスを有効にします。

自動消込パラメータ自動消込パラメータ自動消込パラメータ自動消込パラメータ自動消込パラメータにより、自動消込の各種の面が管理されます。手動消込の際は、これらのオプションは無効になります。

許容範囲許容範囲許容範囲許容範囲 :消込許容範囲は、差異金額と差異パーセントを含みます。（参照 :　「消込許容範囲」（4-6））

許容範囲差異許容範囲差異許容範囲差異許容範囲差異 :次の 2つの許容範囲差異を設定できます。

� AP:　このオプションを使って、自動消込プログラムが（銀行で決済された金額と取引金額の）差異を銀行手数料または銀行エラー勘定科目のどちらとみなすかを管理します。

注意注意注意注意 :これらオプションを気を付けて設定すると、自動消込処理のパフォーマンスを向上させることができます。



� 外貨外貨外貨外貨 :このオプションを使って、複数通貨銀行口座で外貨取引の為替レート変動から生じた銀行残高差異の取扱方法が自動消込から管理されます。次の 3つのオプションがあります。

� 損益 :　差異を為替差損益として処理します。

� 手数料 /エラー : 差異を銀行手数料または銀行エラーとして取り扱います。

� 処理なし : 消し込めません。エラー状態を、「消込エラー」ウィンドウで表示できます。

アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ /パージパージパージパージ :次の 2つの「アーカイブ /パージ」チェック・ボックスを設定できます。

� パージパージパージパージ :　このチェック・ボックスをチェックすると、情報が銀行取引明細書表へ正しく転送された時点で、銀行取引明細書オープン・インタフェース表からすべての情報を自動消込プログラムが自動的にパージします。

� アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ :　このチェック・ボックスをチェックすると、情報が銀行取引明細書表へ正しく転送された時点で、銀行取引明細書インタフェース表からすべての情報を自動消込プログラムが自動的にアーカイブします。

コミット当り明細コミット当り明細コミット当り明細コミット当り明細 :　これは自動消込が一度に保存する明細の数です。また、これにより、自動消込がロックする取引の行数が管理されます。明細の数が多いほど、自動消込の処理速度は速くなります。ただし指定できる明細の数は、システムの使用可能なメモリー量で制約されます。

注意注意注意注意 :このオプションは、Oracle Payablesの取引およびバッチでのみ適用されます。Oracle Receivablesの取引額差異は、銀行手数料勘定にのみ記帳されます。

注意注意注意注意 : Oracle Receivablesの取引差異は、銀行手数料口座にのみ記帳されます。

注意注意注意注意 :取引をパージしないでアーカイブすることはできません。ただし取引をアーカイブしないでパージすることはできます。また、「システム・パラメータ」ウィンドウのパージおよびアーカイブ・チェック・ボックスは、銀行取引明細書インタフェース表に対してのみ有効であることに注意してください。銀行取引明細書表をパージまたは、アーカイブ /パージするには、アーカイブ /パージ・プログラムを実行する必要があります。

設定 2-19

銀行取引コード

銀行取引コード銀行取引コード銀行取引コード銀行取引コード電子銀行取引明細書をロードするか、Oracle Cash Managementの自動消込機能を使う場合は、各銀行口座に対して、取引明細書上で銀行が異なるタイプの取引を識別するために使用する、取引コードを定義する必要があります。銀行から受け取る予定のすべてのコードに対し、銀行取引コードを定義する必要があります。

有効日範囲項目、「開始日」と「終了日」を入力すると、銀行取引コードを無効にできます。コードの作成に失敗した場合にそなえて、使われていないコードを削除することもできます。

ここで作成した銀行取引コードを簡単に表示するには、「銀行取引コード・リスト」（6-22）を発行します。

銀行取引コードを定義する手順は、次のとおりです。銀行取引コードを定義する手順は、次のとおりです。銀行取引コードを定義する手順は、次のとおりです。銀行取引コードを定義する手順は、次のとおりです。1. 「銀行取引コード」ウィンドウへナビゲートします。

2. 「銀行口座の検索」ウィンドウから、コードを定義する銀行を選びます。または、銀行口座番号を問い合わせることもできます。「銀行取引コード」ウィンドウが表示され、それには銀行口座と銀行情報、また取引コード入力のためのリージョンが含まれます。

3. 定義する各取引コードに対し、ポップリストから取引タイプを選びます。取引タイプは、Cash Managementがそのコードで取引を照合および処理する方法を決定します。

銀行取引明細書明細にはそれぞれの取引タイプを示すコードがついています。銀行によりそれぞれ違った取引コードのセットが使われるため、それぞれの銀行が使うコードを次の Oracle Cash Management取引タイプのどれか 1つにマップしなければなりません。

次の値のリストから選択できます。

� 支払支払支払支払 :　生成済または記録済の小切手、支払バッチ、Wire転送、電子送金、および給与小切手などの支払。

� 入金入金入金入金 :　入金小切手、送金バッチ、口座引落し、為替などの入金。

� その他支払その他支払その他支払その他支払 :　原価勘定に直接転記された小口資金取引や銀行手数料など、仕入先請求書と関係のない支払。

� その他入金その他入金その他入金その他入金 :得意先請求書と関係のない入金で、金利入金などのように、直接収益勘定に転記された小口資金取引などがあります。

� AP停止停止停止停止 :　小切手回収など、支払停止された入力済、生成済または決済済の支払。AP停止取引タイプは、Oracle Payablesまたは Oracle Payrollの無効または支払停止された支払以外とは照合しません。

� AP却下却下却下却下 :　無効銀行口座など、資金不足以外の事由で拒否された入金。AP却下取引タイプは Oracle Receivablesの戻し処理済入金以外とは照合しません。


銀行取引コード

� 銀行決済不可銀行決済不可銀行決済不可銀行決済不可 :　口座の資金不足により、銀行から拒否された入金。標準戻し処理を作成してこのような入金を取り消します。Cash Managementでは当初の入金でクローズした請求書が再オープンされます。銀行取引明細書明細と取引を照合する際に、銀行決済不可取引タイプはOracle Receivablesの戻し処理入金のみに照合されます。

4. 銀行が使うコードを入力します。

5. （オプション）取引の摘要を入力します。

6. 「開始日」と「終了日」を入力して、銀行取引コードが有効とされる期間を決定します。

7. Cash Managementが取引明細書日付に加算または減算する浮動日数の数値を入力し、自動ロックボックス入金に対しての評価予定日を作成します。

8. 支払と入金取引の「取引ソース」を入力します。値のリストから「仕訳」を選択し、割当取引コードのある取引明細書品目を General Ledger仕訳に消し込みます。「オープン・インタフェース」を選択して、取引明細書品目を消込オープン・インタフェースの取引に消し込みます。「買掛 /未払金支払」または「売掛 /未収金入金」を選択して、取引明細書品目を Oracle Payablesまたは Oracle Receivablesの取引に消し込みます。

9. 取引タイプが「その他入金」または「その他支払」の場合は、「照合対象」フィールドを入力して、照合順序と照合する取引タイプを決定します。

同じ取引コードが、その他取引または取引明細書エラーの訂正、あるいはその両方に対する照合に使われることもありえるため、その他支払とその他入金には、照合する取引のタイプを指示する必要があります。その他取引と取引明細書エラーの訂正の両方に取引コードを使う場合には、照合の順序を指定することもできます。次の値から選択することで、この銀行取引コードの使用方法を指示できます。

� その他その他その他その他 :その他取引に対してだけ照合します。

� 取引明細書取引明細書取引明細書取引明細書 :　訂正入力として取引明細書明細を指定します。取引明細書明細が、既存の取引明細書明細と照合されます。補助元帳取引と照合するために、これらの明細の正味額が使用されます。

� その他、取引明細書その他、取引明細書その他、取引明細書その他、取引明細書 :まずその他取引に対する照合が行われ、何の照合もない場合は、次に取引明細書明細（訂正）に対する照合が行われます。

� 取引明細書、その他取引明細書、その他取引明細書、その他取引明細書、その他 :まず取引明細書明細（訂正）に対する照合が行われ、何の照合もない場合は、次にその他取引に対する照合が行われます。

10. 銀行エラーの訂正に銀行が使用する訂正方法として、「戻し処理」、「修正」または「両方」のうち、いずれかを選択します。

この項目は、訂正取引明細書明細に照合するために使われる可能性のある、その他の入金またはその他支払取引コードにだけ適用されます。

11. 取引番号がわからないときに、銀行取引明細書に記録される「その他支払」と「その他入金」に対して取引を作成するかどうかを選択します。

設定 2-21

銀行取引明細書オープン・インタフェース

12. 前項目で「作成」を選んだ場合は、Oracle Cash Management内で作成する、すべてのその他取引（入金または支払）に対する売掛 /未収金活動タイプと支払方法を指定します。

13. 前ステップに従って、追加銀行取引コードを定義します。


関連項目関連項目関連項目関連項目� 「銀行取引コード・リスト」（6-22）




銀行取引明細書オープン・インタフェース銀行取引明細書オープン・インタフェース銀行取引明細書オープン・インタフェース銀行取引明細書オープン・インタフェース取引を銀行取引明細書に対して消し込む前に、Oracle Cash Managementに銀行取引明細書情報を入力する必要があります。BAIまたは SWIFT940などの定義済フォーマットを使って、銀行がフラット・ファイルに口座取引明細書を作成する場合、銀行取引明細書オープン・インタフェースを使用して Oracle Cash Managementに情報をロードできます。

銀行取引明細書オープン・インタフェースを使用する手順は、次のと銀行取引明細書オープン・インタフェースを使用する手順は、次のと銀行取引明細書オープン・インタフェースを使用する手順は、次のと銀行取引明細書オープン・インタフェースを使用する手順は、次のとおりです。おりです。おりです。おりです。1. 銀行取引明細書ファイルを Oracle Cash Management銀行取引明細書オープン・インタフェース表に書き込むため、インポート・プログラムを作成します。

� 固有の銀行取引明細書ファイル体系それぞれに対し、個別のインポート・プログラムを作成しなければなりません。

� インポート・プログラムは通常、システム管理者または Oracleコンサルタントが作成します。

� インポート・プログラムは通常、SQL*Loaderで書かれます。ただし銀行ファイルの複雑度によっては、その他のプログラム言語を使用することも可能です。

2. 銀行取引明細書オープン・インタフェース表に書き込む必要がある場合は、SQL*Loaderを使用してください（下記参照）。

注意注意注意注意 : Cash Management文書では、インポート・プログラムはSQL*Loaderスクリプトとして参照されます。


銀行取引明細書ヘッダー・インタフェース表

銀行取引明細書オープン・インタフェース表銀行取引明細書オープン・インタフェース表銀行取引明細書オープン・インタフェース表銀行取引明細書オープン・インタフェース表銀行取引明細書オープン・インタフェースは、次の 2つの銀行取引明細書オープン・インタフェース表からなります。

� 銀行取引明細書ヘッダー・インタフェース表銀行取引明細書ヘッダー・インタフェース表銀行取引明細書ヘッダー・インタフェース表銀行取引明細書ヘッダー・インタフェース表 :　銀行取引明細書ヘッダー情報が含まれます。表名は CE_STATEMENT_HEADERS_INT_ALLです。

� 銀行取引明細書明細インタフェース表銀行取引明細書明細インタフェース表銀行取引明細書明細インタフェース表銀行取引明細書明細インタフェース表 :　銀行取引明細書明細が含まれます。表名はCE_STATEMENT_LINES_INTERFACEです。

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「インポート済銀行取引明細書のアーカイブおよびパージ」（4-54）

� 「システム・パラメータ」（2-16）


� 「銀行取引明細書の検証について」（3-5）


� 「銀行取引明細書インタフェースのエラーの訂正」（3-11）

� 「銀行取引明細書オープン・インタフェースのロード」（3-1）

� 「銀行取引明細書ヘッダー・インタフェース表」（2-23）

� 「銀行取引明細書明細インタフェース表」（2-26）

銀行取引明細書ヘッダー・インタフェース表銀行取引明細書ヘッダー・インタフェース表銀行取引明細書ヘッダー・インタフェース表銀行取引明細書ヘッダー・インタフェース表CE_STATEMENT_HEADERS_INT_ALL表には、銀行取引明細書内の各銀行口座に対し、1つのレコードが含まれていることが必要です。銀行取引明細書に 2つ以上の口座がある場合は、取引明細書の各口座に対しヘッダー・レコードを定義してください。

CE_STATEMENT_HEADERS_INT_ALL表には、次の列があります。

注意注意注意注意 :オープン・インタフェース表に書き込むための SQL*Loaderスクリプトを実行すると、Oracle Cash Managementの「自動消込インポート」プログラムを使用して銀行取引明細書情報の検証と、消込用の Oracle Cash Management銀行取引明細書への転送ができます。銀行取引明細書表の名称は、CE_STATEMENT_HEADERS_ALLおよびCE_STATEMENT_LINESです。インタフェース表内の情報が銀行取引明細書表に完全に転送されると、インタフェース表のパージが可能となります。

設定 2-23


必須列必須列必須列必須列CE_STATEMENT_HEADERS_INT_ALL表内のNULLでないすべての列に対して、値を入力することが必要です。次の必須列に値を入力してください。

STATEMENT_NUMBER:　　　　銀行によって提供される、取引明細書の識別番号。銀行によって取引明細書番号が割り当てられていない場合は、取引明細書日付、または銀行口座内で一意の値を使用します。

BANK_ACCOUNT_NUM:　　　　Oracle Receivables、Oracle Payablesまたは Oracle Payrollで定義されている銀行口座番号。

STATEMENT_DATE:　　　　取引明細書のクローズ日。

ORG_ID:　　　　複数組織環境でのみ必須である組織 ID。

列名列名列名列名 NULL? 型型型型

STATEMENT_NUMBER N CHAR

BANK_NAME Y CHAR

BANK_BRANCH_NAME Y CHAR

BANK_ACCOUNT_NUM N CHAR

STATEMENT_DATE N DATE

CONTROL_BEGIN_BALANCE Y NUM

CONTROL_END_BALANCE Y NUM

CONTROL_TOTAL_DR Y NUM

CONTROL_TOTAL_CR Y NUM

CONTROL_DR_LINE_COUNT Y NUM

CONTROL_CR_LINE_COUNT Y NUM

CONTROL_LINE_COUNT Y NUM

RECORD_STATUS_FLAG Y CHAR

CURRENCY_CODE Y CHAR

ORG_ID Y NUM

CHECK_DIGITS Y CHAR



オプションの列オプションの列オプションの列オプションの列CE_STATEMENT_HEADERS_INT_ALL表の次のオプション列に値を入力できます。

BANK_NAME:　　　　Oracle Receivables、Oracle Payablesまたは Oracle Payrollで定義されている銀行名。

BANK_BRANCH_NAME:　　　　Oracle Receivablesまたは Oracle Payables、あるいはその両方で定義されている銀行支店名。

CONTROL_BEGIN_BALANCE:　　　　銀行によって提供される取引明細書の開始残高。

CONTROL_END_BALANCE:　　　　銀行によって提供される取引明細書の終了残高。

CONTROL_TOTAL_DR:　　　　取引明細書の借方合計。

CONTROL_TOTAL_CR:　　　　取引明細書の貸方合計。

CONTROL_DR_LINE_COUNT:　　　　取引明細書の借方明細数。

CONTROL_CR_LINE_COUNT:　　　　取引明細書の貸方明細数。

CONTROL_LINE_COUNT:　　　　取引明細書の明細数合計。

RECORD_STATUS_FLAG:　　　　レコードにエラーがある場合は、「E」に設定してください。レコードが新しい場合は、「N」に設定してください。

CURRENCY_CODE:　　　　銀行口座の通貨コード。

CHECK_DIGITS:　　　　銀行口座番号が本物であるか検証するために使用される数値。







� 「銀行取引明細書オープン・インタフェース」（2-22）


� 「銀行取引明細書明細インタフェース表」（2-26）

設定 2-25

銀行取引明細書明細インタフェース表

銀行取引明細書明細インタフェース表銀行取引明細書明細インタフェース表銀行取引明細書明細インタフェース表銀行取引明細書明細インタフェース表CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE表には銀行取引明細書からの取引が含まれます。次の列があります。

必須列必須列必須列必須列CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE表内の NULLでないすべての列に対して、値を入力することが必要です。次の必須列に値を入力してください。

BANK_ACCOUNT_NUM:　　　　各取引明細書明細に対し、CE_STATEMENT_HEADERS_INT_ALLで定義されている銀行口座番号を入力してください。

STATEMENT_NUMBER:　　　　各取引明細書明細に対し、CE_STATEMENT_HEADERS_INT_ALLで定義されている銀行取引明細書番号を入力してください。

列名列名列名列名 NULL? 型型型型

BANK_ACCOUNT_NUM N CHAR

STATEMENT_NUMBER N CHAR

LINE_NUMBER N NUMBER

TRX_DATE N DATE

TRX_CODE Y CHAR

EFFECTIVE_DATE Y DATE

TRX_TEXT Y CHAR

INVOICE_TEXT Y CHAR

AMOUNT Y NUMBER

CURRENCY_CODE Y CHAR

EXCHANGE_RATE Y NUMBER

EXCHANGE_RATE_DATE Y DATE

USER_EXCHANGE_RATE_TYPE Y CHAR

ORIGINAL_AMOUNT Y NUMBER

BANK_TRX_NUMBER Y CHAR

CUSTOMER_TEXT Y CHAR

BANK_ACCT_TEXT Y CHAR


銀行取引明細書明細インタフェース表

LINE_NUMBER:　　　　各取引明細書明細に対し、銀行によって提供される明細番号を入力してください。銀行によって明細番号が提供されていない場合は、連番を使用して明細番号を割り当てることができます。明細番号は、銀行取引明細書内で一意であることが必要です。

TRX_DATE:　　　　銀行取引明細書の日付。

オプションの列オプションの列オプションの列オプションの列CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE表の次のオプション列に値を入力できます。

TRX_CODE:　　　　銀行取引のタイプを識別するために銀行で使用される銀行取引コード。

EFFECTIVE_DATE:　　　　取引の評価日。

TRX_TEXT:　　　　銀行によって提供される取引関連テキスト。

INVOICE_TEXT:　　　　この取引明細書明細請求書番号は、Payablesの支払および Receivablesの入金に対する請求書番号に、取引明細書明細を照合するために使われます。

AMOUNT:　　　　銀行口座通貨での取引額。

CURRENCY_CODE:　　　　取引の通貨コード。

EXCHANGE_RATE:　　　　銀行によってその取引に対して指定されている換算レート。

EXCHANGE_RATE_DATE:　　　　使用換算レートに関連する日付。

USER_EXCHANGE_RATE_TYPE:　　　　この取引に使用される換算レート・タイプ（Oracle General Ledgerで定義されています）。

ORIGINAL_AMOUNT:　　　　当初通貨での取引額。

BANK_TRX_NUMBER:　　　　銀行取引番号。これは、自動消込によって、銀行取引と取引またはバッチの照合の際に使用される支払文書番号または預入番号です。取引番号を入力しないと、自動消込によってレコードのインポートは行われますが、消込は行われません。

CUSTOMER_TEXT:　　　　銀行によって提供される顧客関連テキスト。この情報は自動消込では使用されません。参照のためにあるものです。

BANK_ACCT_TEXT:　　　　顧客 /仕入先の銀行口座。自動消込では、この情報をINVOICE_TEXTとともに使用して、取引を照合します。




設定 2-27

消込オープン・インタフェース






� 「銀行取引明細書ヘッダー・インタフェース表」（2-23）

消込オープン・インタフェース消込オープン・インタフェース消込オープン・インタフェース消込オープン・インタフェースCash Managementでは、Oracle Applications以外のアプリケーションで生成される入金および支払の消込ができます。たとえば、General Ledgerおよび Cash Managementにユーザー所有の売掛管理システムを使用する場合、Cash Managementの消込オープン・インタフェースを使用して入金の消込および決済を実行できます。

Cash Managementの消込オープン・インタフェースによって、次が可能です。

� オープン・インタフェース取引を Oracle Cash Managementの銀行取引明細書明細に手動または自動で消込します。

� 消込に使用可能なオープン・インタフェース取引を検索します。

� 消込済のオープン・インタフェース取引を検索します。

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「CE_999_INTERFACE_V摘要」（2-30）

� 「パッケージ CE_999_PKGの摘要と変更」（2-34）

� 「消込オープン・インタフェースの使用準備」（2-29）

プログラム発行プログラム発行プログラム発行プログラム発行このドキュメントの設定ステップを行うと、自動消込プログラムを実行するか、手動で取引を消し込むことができます。Cash Managementでは、取引明細書明細の照合のために、必要な情報がオープン・インタフェース表示 (CE_999_INTERFACE_ V)から自動的に取り出されます。（別のプログラムとして、消込オープン・インタフェースを実行しません。）

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「銀行取引明細書の自動消込」（4-1）



消込オープン・インタフェースの使用準備

� 「消込に使用可能な詳細およびバッチ取引の検索」（4-21）

消込オープン・インタフェースの使用準備消込オープン・インタフェースの使用準備消込オープン・インタフェースの使用準備消込オープン・インタフェースの使用準備

消込オープン・インタフェース使用の前提条件消込オープン・インタフェース使用の前提条件消込オープン・インタフェース使用の前提条件消込オープン・インタフェース使用の前提条件

「システム・パラメータ」ウィンドウの「オープン・インタフェース消込の使用」チェック・ボックスをチェックします。

システム・パラメータで「オープン・インタフェース : 浮動ステータス」および「オープン・インタフェース : 決済ステータス」を定義します。

消込オープン・インタフェース・パッケージをカスタマイズして表示します。

消込オープン・インタフェース・オブジェクトには、ユーザーが自分の環境に合わせてカスタマイズする次の表示とパッケージが含まれます。

� CE_999_INTERFACE_V（表示） - cev999in.sql（物理ファイル）

� CE_999_PKG（パッケージ） - ceab999s.pls（物理ファイル）

- ceab999b.pls （物理ファイル）

Oracle Cash Managementをアップグレードするとき、自動インストールにより $CE_TOP/admin/sqlディレクトリのオブジェクトが Oracle Cash Managementにより提供されるデフォルト・オブジェクトに置き換えられます。$CE_TOP/admin/sqlディレクトリに位置する表示とパッケージのバージョンが同じ物理ファイル名を使用してすでにカスタマイズ済みである場合、これらのオブジェクトのバックアップ・コピーを作成するか、またはこれらをアップグレード前に別のディレクトリに移動させる必要があります。

消込オープン・インタフェース・パッケージのカスタマイズおよび表示消込オープン・インタフェース・パッケージのカスタマイズおよび表示消込オープン・インタフェース・パッケージのカスタマイズおよび表示消込オープン・インタフェース・パッケージのカスタマイズおよび表示Oracle Cash Managementの消込オープン・インタフェースを使用するには、Oracle Cash Managementのインストール時に提供された Oracleデータベースの中のいくつかの構成部品を変更する必要があります。

注意注意注意注意 :前述のオブジェクトにパッチを適用する場合、パッチが行われるオブジェクトは $CE_TOP/patch/115/sqlに配置されます。パッチが適用されるとき、カスタマイズされたファイルが同じ名前を使用してそのディレクトリに配置されている場合は、ファイルが上書きされます。

設定 2-29

CE_999_INTERFACE_V摘要

Oracle Cash Managementをインストールした際に、1つのテンプレート表示および 1つのパッケージが Oracleデータベースに追加されます。

� CE_999_INTERFACE_ V-- ユーザー所有のアプリケーション・データベースにマップするように定義する表示です。すべてのオープン・インタフェース取引およびそのステータスが表示されます。

� CE_999_PKG-- 1つのファンクションと 2つのプロシージャを含むパッケージです。Oracle Cash Managementで関連の機能を使用可能にするには、パッケージのファンクションとプロシージャに必要なルーチンを書き込む必要があります。

表示とパッケージは、次の 2ページのオンライン・ヘルプで詳細に説明します。

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「パッケージ CE_999_PKGの摘要と変更」（2-34）

CE_999_INTERFACE_V摘要摘要摘要摘要通常、ユーザー所有アプリケーションのデータベースのビューとしてCE_999_INTERFACE_Vを定義し、次にすべてのオープン・インタフェース取引とそのステータスを表示するために CE_999_INTERFACE_Vを実装します。CE_999_INTERFACE_Vビューには、まだパージまたはアーカイブされていない銀行取引明細書への、消込可能取引および消込済取引を含みます。

Cash Managementでは、このビューのテンプレートは、ビューの定義が一層容易になるように Oracleデータベースの中に用意されています。この表またはビューの多数の要素は、その他の Oracle Financialsの参照諸表に結合される必要があることに留意してください。たとえば、特定の銀行口座を指定する必要がある場合には、AP_BANK_ACCOUNTSで定義する必要があります。

また、ユーザー所有のシステムでは Oracleデータベースからのリアルタイム・アクセスがサポートされていない場合は、CE_999_INTERFACE_Vという名称の表を作成し、次にSQL*Loaderまたは他のバッチ機能を使って、オープン・インタフェース取引に関する情報をその表に作成できます。

CE_999_INTERFACE_Vの列の仕様は、次のとおりです。

警告警告警告警告 : Oracleのデータベースへの変更、またはユーザー所有のアプリケーのデータベースへの変更、またはユーザー所有のアプリケーのデータベースへの変更、またはユーザー所有のアプリケーのデータベースへの変更、またはユーザー所有のアプリケーションのデータベースおよびプログラムへの変更は、有資格者だけが行うションのデータベースおよびプログラムへの変更は、有資格者だけが行うションのデータベースおよびプログラムへの変更は、有資格者だけが行うションのデータベースおよびプログラムへの変更は、有資格者だけが行うよう推奨します。そのような変更を行う資格の有無に関する確認は、オラよう推奨します。そのような変更を行う資格の有無に関する確認は、オラよう推奨します。そのような変更を行う資格の有無に関する確認は、オラよう推奨します。そのような変更を行う資格の有無に関する確認は、オラクル社のコンサルタントにご連絡ください。クル社のコンサルタントにご連絡ください。クル社のコンサルタントにご連絡ください。クル社のコンサルタントにご連絡ください。



列名列名列名列名型型型型 Req. Cat. 摘要摘要摘要摘要 /値値値値

2 ROW_ID ROWID Yes S 取引行 ID。

4 TRX_ID NUMBER Yes U 取引内部識別子（注意 2を参照）。

6 BANK_ACCOUNT_ID NUMBER Yes M AP_BANK_ACCOUNTS.BANK_ACCOUNT_ID。

8 TRX_TYPE VARCHAR2 Yes C PAYMENTまたは CASHの取引タイプ（注意 3を参照）。

10 TRX_TYPE_DSP VARCHAR2 Yes U 表示用の変換された取引タイプ。

12 TRX_NUMBER VARCHAR2 Yes U 取引番号（注意 4を参照）。

14 TRX_DATE DATE Yes U 取引の日付。

16 CURRENCY_CODE VARCHAR2 Yes D 取引通貨コード。

18 STATUS VARCHAR2 Yes U 取引のステータス。

20 STATUS_DSP VARCHAR2 Yes U 表示用の変換された取引ステータス。

22 EXCHANGE_RATE_TYPE

VARCHAR2 No O NULLまたはGL_DAILY_CONVERSION_TYPES.CONVERSION_TYPE。外貨取引の場合は必須。

24 EXCHANGE_RATE_DATE

DATE No U 換算レートの日付。外貨取引の場合は必須。

26 EXCHANGE_RATE NUMBER No U 換算レート。外貨取引の場合は必須。

28 AMOUNT NUMBER Yes U 取引金額（取引通貨）。

30 CLEARED_AMOUNT NUMBER No U 決済済取引金額（取引通貨）。

32 CHARGES_AMOUNT NUMBER No U 取引銀行手数料金額（取引通貨）。

34 ERROR_AMOUNT NUMBER No U 取引エラー金額（取引通貨）。

36 ACCTD_AMOUNT NUMBER No U 取引金額（機能通貨）。

38 ACCTD_CLEARED_AMOUNT

NUMBER No U 取引決済済金額（機能通貨）。

40 ACCTD_CHARGES_AMOUNT

NUMBER No U 取引手数料金額（機能通貨）。

設定 2-31


表略語のキー表略語のキー表略語のキー表略語のキー

注意注意注意注意 :　　　　

1. 特定列に対する注意 :

42 ACCTD_ERROR_AMOUNT

NUMBER No U 取引エラー金額（機能通貨）。

44 GL_DATE DATE Yes U GL記帳日。

46 CLEARED_DATE DATE No U 取引が決済された日付。

48 CREATION_DATE DATE Yes S 標準担当者列。

50 CREATED_BY NUMBER Yes S 標準担当者列。

52 LAST_UPDATE_DATE

DATE Yes S 標準担当者列。

54 LAST_UPDATED_BY NUMBER Yes S 標準担当者列。

Req. 必須

Cat. カテゴリ

C = 一定値

D = 必須表で定義

U = ユーザー定義

M = 定義済表へ結合必須

O = 定義済表へ任意結合

S = システム必須

列列列列番号番号番号番号注意注意注意注意

6 銀行口座が AP_BANK_ACCOUNTSビューで定義されている必要があります。

16 通貨コードが FND_CURRENCIES表で定義されている必要があります。

18 STATUSは、CE_SYSTEM_PARAMETERS表のOPEN_INTERFACE_FLOAT_STATUSフィールドまたはOPEN_INTERFACE_CLEAR_STATUSフィールドで定義されている必要があります。

列名列名列名列名型型型型 Req. Cat. 摘要摘要摘要摘要 /値値値値



2. 取引識別子（TRX_ID）はビュー内で一意である必要があります。取引識別子の重複使用はできません。

3. 取引タイプ :

4. 自動消込プログラムの照合に使用される取引番号（TRX_NUMBER）は、次に挙げるものである必要があります。

� 支払の場合、支払番号

� 入金の場合、入金番号

5. 消込可能取引と消込済取引 :　Cash Managementでは、（システム・パラメータ表で定義された）オープン・インタフェースの浮動および決済ステータスを使用して、取引が消込可能かどうかを決定します。Cash Managementでは、Cash Managementプログラムにより消し込まれた取引の情報が保守されます。

ユーザー所有アプリケーションのデータベースで消し込まれた取引のステータスを更新するには、CE_999_PKGをカスタマイズする必要があります。取引のステータスは、Cash Managementのフォームとレポートに表示されます。また、消込会計を実装する場合は、パッケージもカスタマイズする必要があります。

消込可能な取引を検索するために、システムでは、銀行取引明細書明細に対してまだ消込が行われていないオープン・インタフェース浮動ステータスを持つ取引がCE_999_INTERFACE_V内で選択されます。また、「決済取引の表示」チェックボックスをチェックしている場合は、「システム・パラメータ」ウィンドウで、まだ消込が行われていないオープン・インタフェース決済ステータスを持つ取引が Cash Managementにより検索されます。

22 為替レート・タイプを使用する場合は、GL_DAILY_CONVERSION_TYPES表で定義されている必要があります。

タイプ（タイプ（タイプ（タイプ（TRX_TYPE））））推奨される摘要推奨される摘要推奨される摘要推奨される摘要（（（（TRX_TYPE_DSP））））

PAYMENT 支払

CASH 入金

注意注意注意注意 :取引番号は、支払番号または入金番号のどちらの場合も、Cash Management全体を通して、照会ウィンドウ、消込ウィンドウおよびレポートに表示されます。

列列列列番号番号番号番号注意注意注意注意

設定 2-33

パッケージ CE_999_PKGの摘要と変更

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「消込オープン・インタフェースの使用準備」（2-29）

パッケージパッケージパッケージパッケージ CE_999_PKGの摘要と変更の摘要と変更の摘要と変更の摘要と変更パッケージ CE_999_PKGは、次の 1つのファンクションと 2つのプロシージャで構成されます。

� ロック・ファンクションロック・ファンクションロック・ファンクションロック・ファンクション :　　　　Cash Managementで消込をする前に、ユーザー所有アプリケーションのデータベースで取引をロックするためのルーチンです。消込処理の実施中に、他のユーザーによって金額に変更が加えられないように、取引をロックすると役に立つ場合があります。

� 決済プロシージャ決済プロシージャ決済プロシージャ決済プロシージャ :　　　　ユーザー所有アプリケーションのデータベースで取引を決済するためのプロシージャ論理です。

� 決済取消プロシージャ決済取消プロシージャ決済取消プロシージャ決済取消プロシージャ :　　　　ユーザー所有アプリケーションのデータベースで取引の決済を取り消すためのプロシージャ論理です。ユーザー所有アプリケーションのデータを更新したり、消込会計入力を生成するには、このルーチンを実装する必要があります。

追加情報追加情報追加情報追加情報 :　　　　Cash Managementでは、オープン・インタフェース取引を消し込む際に会計入力が生成されません。したがって、ユーザーのニーズにあわせて、前述の CE_999_PKGのファンクションおよびプロシージャの機能を拡張する必要が生じる場合があります。たとえば、決済プロシージャに渡された情報を使用して、記録された取引金額と決済された取引金額間の差額の仕訳を生成できます。

Cash Managementでは、Oracleデータベースに CE_999_PKGの空のバージョンが用意されています。ユーザー所有アプリケーションのデータを更新したり、消込会計入力を生成する場合は、このパッケージを変更し、前述のルーチンを記述する必要があります。

CE_999パッケージには、ユーザーが使用またはカスタマイズできるファンクションの例が用意されています。

これらのファンクションおよびプロシージャを記述する前に必要な情報を次に説明します。

追加情報追加情報追加情報追加情報 :　　　　CE_999_PKGは、バッチ・モードではなく、各取引が処理された後、Cash Managementにより呼び出されます。そのため、ファンクションおよびプロシージャは取引処理を扱えるように記述する必要があります。

注意注意注意注意 : Cash Managementでは、ユーザー所有アプリケーションのデータベース内の情報は更新されません。したがって、ユーザー所有データベースのアプリケーション内にあるデータを更新するには、このルーチンを実装する必要があります。



ロック・ファンクションロック・ファンクションロック・ファンクションロック・ファンクションロック・ファンクションは、CE_999_PKG.LOCK_ROWという名称です。呼出しの際、このファンクションに次のパラメータが必要です。

� /*---- .... ----*/で囲まれたコードからスラッシュとアスタリスクを削除し、コメント設定を解除してください。

決済プロシージャ決済プロシージャ決済プロシージャ決済プロシージャ決済プロシージャは、CE_999_PKG.CLEARという名称です。Cash Managementから、次のパラメータが渡される必要があります。X_BANK_CURRENCY以外のすべてのパラメータは、CE_999_INTERFACE_Vのものであることに留意してください。

パラメータ名パラメータ名パラメータ名パラメータ名データ型データ型データ型データ型摘要摘要摘要摘要

X_CALL_MODE VARCHAR2 消込からの呼出しの場合は 'U'。未消込からの呼出しの場合は 'M'。

X_TRX_TYPE VARCHAR2 取引タイプ（TRX_TYPE）。

X_TRX_ROWID ROWID 取引の行 ID。

パラメータ名パラメータ名パラメータ名パラメータ名データ型データ型データ型データ型 CE_999_INTERFACE_Vの列の列の列の列

X_TRX_ID NUMBER TRX_ID

X_TRX_TYPE VARCHAR2 TRX_TYPE（値は PAYMENTまたは CASH）

X_STATUS VARCHAR2 STATUS （ce_system_parameter.open_interface_clear_statusの値）

X_TRX_NUMBER VARCHAR2 TRX_NUMBER

X_TRX_DATE DATE TRX_DATE

X_TRX_CURRENCY VARCHAR2 CURRENCY_CODE

X_GL_DATE DATE GL_DATE

X_BANK_CURRENCY VARCHAR2 AP_BANK_ACCOUNTS.BANK_CURRENCY_CODE

X_CLEARED_AMOUNT NUMBER CLEARED_AMOUNT

X_CHARGES_AMOUNT NUMBER CHARGES_AMOUNT

X_ERRORS_AMOUNT NUMBER ERROR_AMOUNT

X_EXCHANGE_DATE DATE EXCHANGE_RATE_DATE

設定 2-35


渡されたパラメータを使用して、ユーザー所有アプリケーションのデータベース内の取引の決済に必要なプロシージャ論理をコード化します。消込会計入力を生成する場合、またはオープン・インタフェース取引ソース・アプリケーションでデータを更新する場合、このルーチンを実装する必要があります。

決済取消プロシージャ決済取消プロシージャ決済取消プロシージャ決済取消プロシージャ決済取消プロシージャは、CE_999_PKG.UNCLEARという名称です。次のパラメータがCE_999_INTERFACE_V表から渡される必要があります。

渡されたパラメータを使用して、ユーザー所有アプリケーションのデータベース内の取引の決済取消に必要なプロシージャ論理をコード化します。消込会計入力を生成する場合、またはオープン・インタフェース取引ソース・アプリケーションでデータを更新する場合、このルーチンを実装する必要があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「CE_999_INTERFACE_V摘要」（2-30）

� 「消込オープン・インタフェースの使用準備」（2-29）

X_EXCHANGE_TYPE VARCHAR2 EXCHANGE_RATE_TYPE

X_EXCHANGE_RATE NUMBER EXCHANGE_RATE


X_trx_id NUMBER trx_id

X_trx_type VARCHAR2 trx_type

X_STATUS VARCHAR2 STATUS (ce_system_parameter.open_interface_float_statusの値 )

X_trx_date DATE trx_date

X_gl_date DATE gl_date



予測オープン・インタフェース

リモート・データベースへの資金予測オープン・インタフェーリモート・データベースへの資金予測オープン・インタフェーリモート・データベースへの資金予測オープン・インタフェーリモート・データベースへの資金予測オープン・インタフェース・オブジェクトのインストールス・オブジェクトのインストールス・オブジェクトのインストールス・オブジェクトのインストール

分散データベース環境で資金予測オープン・インタフェースのアップグレードを行い、使用を計画している場合のみ、このステップが必要です。APPSスキーマの資金予測ソースを使用して、各リモート・データベースに必要な資金予測オブジェクトをインストールする必要があります。

次のコマンドを入力します。

$cd $CE_TOP/sql

$sqlplus <APPSユーザー名 >/<APPSパスワード >@remote database @cefextmp.sql

$ cd $CE_TOP/admin/sql

$ sqlplus <APPSユーザー名 >/<APPSパスワード >@remote database @cefremts.pls

$sqlplus <APPSユーザー名 >/<APPSパスワード >@remote database @cefremtb.pls

予測オープン・インタフェース予測オープン・インタフェース予測オープン・インタフェース予測オープン・インタフェースCash Managementの予測オープン・インタフェースを使うと、次のデータの外部ソースを柔軟性のある資金予測のための資金インフローおよびアウトフローとして活用できます。

� ローカル・データベースにある Oracle以外のアプリケーション

� リモート・データベースにある Oracle以外のアプリケーション

� リモート・データベースにある Oracleのアプリケーション

外部アプリケーションからの予測へのオープン・インタフェースの供給外部アプリケーションからの予測へのオープン・インタフェースの供給外部アプリケーションからの予測へのオープン・インタフェースの供給外部アプリケーションからの予測へのオープン・インタフェースの供給2つの資金予測ソース取引タイプ、オープン・インタフェース・インフローおよびオープン・インタフェース・アウトフローにより、外部アプリケーションの取引ソースを資金予測用に含むことができます。外部ソース取引に対して 2つの個別のソース取引タイプを持つこ

オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト物理ファイル名物理ファイル名物理ファイル名物理ファイル名ディレクトリディレクトリディレクトリディレクトリ

CE_FORECAST_EXT_TEMP（表） cefextmp.sql $CE_TOP/sql

CE_FORECAST_EXT_TEMP_NI（索引） cefextmp.sql $CE_TOP/sql

CE_FORECAST_REMOTE_SOURCES（パッケージ） cefremts.pls $CE_TOP/admin/sql

cefremtb.pls

設定 2-37

プログラム発行

とにより、取引ソースが資金入金（インフロー）または支払（アウトフロー）からなるかを簡単に指定できます。

予測オープン・インタフェースは、資金フロー金額を外部システムから収集します。資金予測モジュールは、その他の Oracle Applicationsデータとともに資金予測に含むデータを集計および計算します。

関連項目 :「予測オープン・インタフェースの使用準備」（2-38）

配分済環境での予測配分済環境での予測配分済環境での予測配分済環境での予測リモート・データベースにある取引を、資金予測に含むことができます。配分済データベースでのそれぞれの Oracle Applicationまたは Oracle以外のアプリケーションのソース・タイプに対して、データベース・リンクを指定しなければなりません。

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「テンプレートからの資金予測の生成」（5-14）

� 「資金予測」（5-1）

� 「資金予測について」（1-20）

� 「資金予測テンプレートの作成」（5-1）

プログラム発行プログラム発行プログラム発行プログラム発行このドキュメントの設定ステップに従うと、資金予測を生成し、定義した外部予測ソースから使用可能な情報を自動的に取り出すことができます。（予測オープン・インタフェースを別のプログラムとしては実行しません。）

予測オープン・インタフェースの使用準備予測オープン・インタフェースの使用準備予測オープン・インタフェースの使用準備予測オープン・インタフェースの使用準備予測オープン・インタフェースを有効に使用するには、次の順番でこれらのステップを実行しなければなりません。各ステップには、参照先の項で説明されているサブステップがあります。

1. 各外部ソース取引タイプごとに、外部支払や外部入金などの名前を定義します。次に有効な選択基準を指定します。「外部ソース・タイプおよび選択基準の定義」（2-39）を参照してください。

2. 選択基準セグメントで使用される値セットを定義します。「選択基準の値セットの定義」（2-39）を参照してください。


予測オープン・インタフェースの使用準備

3. 各選択基準に対して、予測選択基準付加フレックスフィールド・セグメントを定義します。「「予測選択基準付加フレックスフィールド・セグメント」の定義」（2-39）を参照してください。

4. 外部資金予測ソース取引データベース表示を定義します。「外部ソース表示の定義」（2-40）を参照してください。

5. 外部ソース・タイプを表示に関連付けし、必要に応じてデータベース・リンク名に関連付けします。「外部予測ソース・タイプの表示への関連付け」を参照してください。

外部ソース・タイプおよび選択基準の定義外部ソース・タイプおよび選択基準の定義外部ソース・タイプおよび選択基準の定義外部ソース・タイプおよび選択基準の定義1. 資金予測に含む外部ソース・タイプを決定します。

2. 各タイプに対して、適切な選択基準を決定します。

3. すべての外部ソース・タイプに共通な選択基準を指定します。

4. 特定の外部ソース・タイプだけに適切な選択基準を指定します。

5. 基準セグメントの使用をデザインします。

デザインする際には、Oracle Applicationsフレックスフィールド・ガイドの付録部分にある「付加フレックスフィールド」ワークシートを使うと便利です。

選択基準の値セットの定義選択基準の値セットの定義選択基準の値セットの定義選択基準の値セットの定義予測テンプレートを定義する際に、ユーザーがオープン・インタフェースのインフローおよびアウトフローに対する選択基準として入力できる値を決定する値セットを定義する必要があります。

1. 「値セット」ウィンドウへナビゲートします（「付加フレックスフィールド・セグメント」ウィンドウ＞［セグメント］ボタン＞［値セット］ボタン）。

2. 値セットを定義し、それに検証タイプを与えて、選択基準に合うような適切な情報を入力します。

「予測選択基準付加フレックスフィールド・セグメント」の定義「予測選択基準付加フレックスフィールド・セグメント」の定義「予測選択基準付加フレックスフィールド・セグメント」の定義「予測選択基準付加フレックスフィールド・セグメント」の定義1. 「付加フレックスフィールド・セグメント」ウィンドウへナビゲートします。

2. 「アプリケーション」フィールドで Oracle Cash Managementを入力し、「タイトル」フィールドで予測選択基準を入力します。

3. 「フレックスフィールド定義の確定」チェック・ボックスを取り消します。

4. 付加フレックスフィールドのデザインで書き込んだワークシートを参照します。

� すべての外部ソース・タイプで使用可能な共通の選択基準を含みます。

設定 2-39


� 「コンテキスト・フィールド」リージョンで外部ソース・タイプを指定します。

� コンテキスト・フィールド値と定義されている各外部ソース・タイプに対して、特定の外部ソース・タイプでコンテキスト依存セグメントとして使用されている基準セグメントを定義します。これらは、外部ソース・タイプに依存する選択基準です。

� すべてのセグメントが使用可能であり、必須でないことが必要です。

� 「値セット」フィールドで事前定義した値セットを選択します。

� すべての既存デフォルト入力を更新しないでください。

5. 「フレックスフィールド定義の確定」チェック・ボックスをチェックして、作業を保存します。

外部ソース表示の定義外部ソース表示の定義外部ソース表示の定義外部ソース表示の定義ユーザーの所有アプリケーションのデータベースが、資金予測用に選択するすべてのオープン・インタフェース取引を含むようにアクセスする表示として、「外部ソース取引ビュー」を定義します。

また、ユーザー所有のアプリケーション・システムで Oracleのデータベースからのリアルタイム・アクセスがサポートされていない場合は、外部ソース取引表示の表を作成し、SQL*Loaderまたは他のバッチ機能を使って、Oracle以外のシステム処理からの情報でその表を作成できます。

外部ソース取引表示の列指定は、次の表で説明されています。

列名列名列名列名タイプタイプタイプタイプ必須必須必須必須 ? 摘要摘要摘要摘要 /値値値値

ROW_ID ROWID はい行 ID。

TRANSACTION_AMOUNT

NUMBER はい取引通貨での金額。

FUNCTIONAL_AMOUNT NUMBER はい機能通貨での金額。

CURRENCY_CODE VARCHAR2(15) はい FND_CURRENCIESで定義されている有効な通貨コードである取引通貨コード。

FUNCTIONAL_CURRENCY

VARCHAR2(15) はい FND_CURRENCIESで定義されている有効な通貨コードである機能通貨コード。



ユーザーの環境に配分済ソース取引タイプが含まれている場合、リモートデータをローカル・データベースにインポートするか、ローカル・データベースからリモート・データベースへのデータベース・リンクを構築しなければなりません。「外部予測ソース・タイプを表示に関連づける」を参照してください。

リモート・データベースの使用リモート・データベースの使用リモート・データベースの使用リモート・データベースの使用分散データベース環境で資金予測オープン・インタフェースの使用を計画している場合は、データベース管理者により、APPS勘定の資金予測ソースを使用して、必要な資金予測オブジェクトを各リモート・データベースにインストールする必要があります。

これらのオブジェクトは $CE_TOP/sqlディレクトリに位置しています。

� CE_FORECAST_EXT_TEMP（表） - cefextmp.sql（物理ファイル）

� CE_FORECAST_EXT_TEMP_N1（索引） - cefextmp.sql（物理ファイル）

これらのオブジェクトは、$CE_TOP/admin/sqlディレクトリに位置しています。

� CE_FORECAST_REMOTE_SOURCES（パッケージ） - cefremts.plsおよび cefremtb.pls（物理ファイル）

前述のオブジェクトのいずれかにリリース 11のパッチが適用された場合、パッチが適用されたオブジェクトは $CE_TOP/patch/110/sqlに配置されます。したがって、$CE_TOP/admin/sqlおよび $CE_TOP/sqlディレクトリのかわりに、$CE_TOP/patch/110/sqlディレクトリのオブジェクトを適用します。

表示での索引の使用表示での索引の使用表示での索引の使用表示での索引の使用予測オープン・インタフェースを使ってデータ収集する資金予測を生成する際のパフォーマンスを最適化するために、作成する表示によってアクセスされる表に、適切な索引を作成す

CASH_ACTIVITY_DATE DATE はい予想される資金取引日。取引が資金取引になった日付または予定される日付（小切手日付など）。

CRITERIA1...15 VARCHAR2(150) いいえ選択基準。

表表表表 3

注意注意注意注意 :組織 IDは、デフォルト基準として含まれていません。しかし、特定の組織に対する取引を選択する場合、それをすべての外部ソース・タイプに対する共通の選択基準として定義できます。

列名列名列名列名タイプタイプタイプタイプ必須必須必須必須 ? 摘要摘要摘要摘要 /値値値値

設定 2-41

連続文書番号

ることをお勧めします。資金活動日付など、選択基準としてたびたび使用される列は、索引として定義します。

外部ソース・タイプを外部ソース取引表示に関連付け、その表示がリモート・データベースにある場合、そのデータベース・リンクも指定しなければなりません。

外部予測ソース・タイプと表示を関連付ける手順は、次のとおりです。外部予測ソース・タイプと表示を関連付ける手順は、次のとおりです。外部予測ソース・タイプと表示を関連付ける手順は、次のとおりです。外部予測ソース・タイプと表示を関連付ける手順は、次のとおりです。1. 「外部資金予測ソース」ウィンドウへナビゲートします。

2. 外部資金予測ソースのタイプを選択します。値のリストは、予測選択基準付加フレックスフィールドのコンテキスト・フィールドです。

3. 外部資金予測ソースの表示を入力します。このフィールドは、関連付けられた外部資金予測ソース・タイプを使用した予測を発行するまでは検証されません。

4. （オプション）ソース・タイプがリモート・データベースにある場合は、データベース・リンク名を入力します。値のリストには、現在使用可能なリンクが含まれていますが、関連する外部資金予測ソース・タイプを使用した予測を発行するまでは、このフィールドは検証されないため、その他のリンクも入力できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「資金予測テンプレートの作成」（5-1）

連続文書番号連続文書番号連続文書番号連続文書番号Oracle Cash Managementでは、Oracle Applicationの文書連番機能を使用できます。Oracle Cash Managementでこの機能を使うことで、銀行取引明細書に連続文書番号を割り当てることができます。

連続文書番号を設定する手順は、次のとおりです。連続文書番号を設定する手順は、次のとおりです。連続文書番号を設定する手順は、次のとおりです。連続文書番号を設定する手順は、次のとおりです。1. システム管理者の職責を選択します。

2. 文書フレックスフィールドを定義します。文書フレックスフィールドを定義します。文書フレックスフィールドを定義します。文書フレックスフィールドを定義します。2つ、3つ、または 4つのセグメントから成る文書フレックスフィールドを定義し、使用可能にします。使用可能なセグメントには、アプリケーション、カテゴリ、会計帳簿および方法が含まれます。

3. 文書連番を定義します。文書連番を定義します。文書連番を定義します。文書連番を定義します。連番名を入力し、その「所有者」アプリケーションとしてOracle Cash Managementを入力します。「有効日自」および「有効日至」、連番タイプ（「自動」、「欠番なし」または「手動」）の指定もできます。

4. 文書カテゴリを定義します。文書カテゴリを定義します。文書カテゴリを定義します。文書カテゴリを定義します。連番を使用する銀行口座それぞれに対し、1つの文書カテゴリを定義します。「コード」フィールドに銀行口座名を入力します。「表名」フィールドに CE_STATEMENT_HEADERSを入力します。


連続文書番号

5. 文書連番を文書に割り当てます。文書連番を文書に割り当てます。文書連番を文書に割り当てます。文書連番を文書に割り当てます。「連番割当」ウィンドウで、文書カテゴリを文書連番に描写することが必要です。割当の開始日および終了日も指定できます。

6. 「連番システム・プロファイル」を設定します。「連番システム・プロファイル」を設定します。「連番システム・プロファイル」を設定します。「連番システム・プロファイル」を設定します。ユーザーまたはシステム管理者が Cash Management用の連番を使用可能にする必要があります。「システム・プロファイル値」ウィンドウを使用して、アプリケーション・レベルで「連番」プロファイル・オプションを設定します。アプリケーションとして Oracle Cash Managementを選択します。連続番号プロファイル名を問合せします。「常に使用」、「一部使用」、「未使用」のいずれかを選択します。


� 「銀行取引明細書の手動入力」（3-13）

注意注意注意注意 :「常に使用」を選択し、自動消込処理中に自動的にその他入金が作成される場合、連番を作成して入金の支払方法を割り当てる必要があります。連番タイプは「自動」にする必要があります。

設定 2-43

連続文書番号


銀行取引明細書のロ

3
銀行取引明細書のロード銀行取引明細書のロード銀行取引明細書のロード銀行取引明細書のロード
銀行取引明細書オープン・インタフェースのロード銀行取引明細書オープン・インタフェースのロード銀行取引明細書オープン・インタフェースのロード銀行取引明細書オープン・インタフェースのロード取引を銀行取引明細書に対して消し込む前に、Oracle Cash Managementに銀行取引明細書情報を入力する必要があります。BAIまたは SWIFT940などの定義済フォーマットを使って、銀行がフラット・ファイルに口座取引明細書を作成する場合、銀行取引明細書オープン・インタフェースを使用して Oracle Cash Managementに情報をロードできます。


SQL*Loaderスクリプトを作成します。

銀行取引明細書を銀行取引明細書オープン・インタフェースにロード銀行取引明細書を銀行取引明細書オープン・インタフェースにロード銀行取引明細書を銀行取引明細書オープン・インタフェースにロード銀行取引明細書を銀行取引明細書オープン・インタフェースにロードする手順は、次のとおりです。する手順は、次のとおりです。する手順は、次のとおりです。する手順は、次のとおりです。1. 銀行ファイルに対して、SQL*Loaderスクリプトを実行します。すると、銀行取引明細書オープン・インタフェースが書き込まれます。

2. 銀行取引明細書情報がオープン・インタフェースに正しくロードされたかどうかを確認します。

� 「銀行取引明細書インタフェース」ウィンドウを使用して、銀行取引明細書ヘッダー情報が正しく CE_STATEMENT_HEADERS_INT_ALL表に書き入れられていることを確認できます。

� 「銀行取引明細書インタフェース」ウィンドウを使用して、銀行取引明細書取引明細が正しく CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE表に書き入れられていることを確認できます。

「銀行取引明細書インタフェース」および「銀行取引明細書明細インタフェース」ウィンドウに、オープン・インタフェース表に含まれる取引明細書ヘッダーおよび明細情報が示されます。情報を訂正するには、これらのウィンドウを使用するか、または当初銀行ファイルを訂正し、SQL*Loaderスクリプトを使用してそれを再ロードします。

ード 3-1

銀行取引明細書オープン・インタフェースのロード

3. 「銀行取引明細書インポート」プログラムを使用して銀行取引明細書情報をインポートします。銀行情報がオープン・インタフェースから銀行取引明細書表へ転送されます。





銀行取引明細書のインポート


� 「銀行取引明細書インタフェース・エラーの検討」（3-8）



銀行取引明細書のインポート銀行取引明細書のインポート銀行取引明細書のインポート銀行取引明細書のインポートSQL*Loaderスクリプトを使用して電子ファイルの銀行取引明細書をロードする場合は、まず銀行取引明細書情報を Cash Management銀行取引明細書表にインポートしないと、取引明細書明細を消し込むことができません。Cash Managementの消込プログラムを使用して、次のことを行うことができます。

� 銀行取引明細書オープン・インタフェース表の情報を検証します。

� 検証済銀行取引明細書情報をインポートします。

� インポート処理の完了後、自動消込を実行します。

「自動消込」を使用せずに銀行取引明細書をインポートする手順は、次「自動消込」を使用せずに銀行取引明細書をインポートする手順は、次「自動消込」を使用せずに銀行取引明細書をインポートする手順は、次「自動消込」を使用せずに銀行取引明細書をインポートする手順は、次のとおりです。のとおりです。のとおりです。のとおりです。1. 電子ファイルの銀行取引明細書を銀行取引明細書オープン・インタフェース表にロードします。

2. 「要求の発行」ウィンドウへナビゲートします。

3. 「銀行取引明細書インポート」プログラムを選択します。

4. インポートする取引明細書の銀行口座番号を入力します。

5. 取引明細書番号（自）と取引明細書番号（至）フィールドに、取引明細書番号範囲を指定します。

6. 取引明細書日（自）、取引明細書日（至）、GL記帳日のそれぞれのフィールドの日付を指定します。

GL日付は、自動消込から生成した General Ledgerへのすべての仕訳に関するデフォルト日付です。オープンまたは先日付で入力可能な買掛金 /未払金期間または売掛金 /未収金期間に、その日付が含まれている必要があります。

注意注意注意注意 :また、「ツール」メニューから「自動消込」を選択することにより、「銀行明細書インタフェース」ウィンドウから直接要求を発行することもできます。

銀行取引明細書のロード 3-3

銀行取引明細書のインポート

7. 要求を発行します。「銀行取引明細書インポート」プログラムにより、銀行取引明細インタフェース・ファイル内のデータが検証され、検証済情報がインポートされ、「自動消込実行レポート」が印刷されます。

8. インポート検証エラーを検討および訂正し、上記のステップを繰り返します。

1つの要求で銀行取引明細書をインポートし、自動消込を実行する手つの要求で銀行取引明細書をインポートし、自動消込を実行する手つの要求で銀行取引明細書をインポートし、自動消込を実行する手つの要求で銀行取引明細書をインポートし、自動消込を実行する手順は、次のとおりです。順は、次のとおりです。順は、次のとおりです。順は、次のとおりです。1. 「要求の発行」ウィンドウへナビゲートします。

2. 「銀行取引明細書インポート」および「自動消込」プログラムを選択します。

3. インポートする取引明細書の銀行口座番号を入力します。

4. 取引明細書番号（自）と取引明細書番号（至）フィールドに、取引明細書番号範囲を指定します。

5. 取引明細書日（自）、取引明細書日（至）、GL記帳日のそれぞれのフィールドの日付を指定します。

6. 自動消込によって許容範囲内の送金バッチが照合される際に出てくる差異に対し「その他入金」を作成するため、「売掛 /未収金活動」および支払方法を選択します。

7. 銀行取引明細書内にある銀行決済不可取引 (NSF)をどのように扱うかを指定します。次から選択します。

� 処理なし処理なし処理なし処理なし :手動で操作します。

� 戻し処理戻し処理戻し処理戻し処理 :入金戻し処理および請求書再オープンを行います。

� デビット・メモ戻しデビット・メモ戻しデビット・メモ戻しデビット・メモ戻し :　当初入金によりクローズされた項目を置き換えるデビット・メモを作成します。

8. 要求を発行します。自動消込プログラムにより、銀行取引明細インタフェース・ファイル内のデータの検証、検証済情報のインポート、銀行取引明細書の消込、および「自動消込実行レポート」の印刷が行われます。

追加情報追加情報追加情報追加情報 :「要求の発行」ウィンドウを使って要求を発行することにより、「自動消込実行レポート」をいつでも入手できます。

注意注意注意注意 :また、「ツール」メニューから「自動消込」を選択することにより、「銀行取引明細書消込」ウィンドウまたは「銀行明細書インタフェース」ウィンドウから直接要求を発行することもできます。


銀行取引明細書の検証について

9. インポート検証エラーを検討および訂正し、上記のステップを繰り返します。インポート検証エラーが訂正されると、「自動消込」プログラムにより、銀行取引明細書の消込を行う要求が発行されます。









銀行取引明細書の検証について銀行取引明細書の検証について銀行取引明細書の検証について銀行取引明細書の検証について「自動消込」プログラムでは、銀行取引明細書オープン・インタフェース表にユーザーがロードする情報が検証されます。データが検証にパスすると、「自動消込」により、そのデータは Oracle Cash Management表にインポートされます。検証の際に銀行取引明細書の中に問題のあるレコードが見つかった場合、その銀行取引明細書は「自動消込」によってインポートされず、エラー・ステータスが付けられます。

「自動消込実行レポート」または「消込エラーの表示」ウィンドウを使って、インポート検証エラーを検討できます。インポート検証エラーを訂正するには、「銀行取引明細書インタフェース」ウィンドウを使用します。

銀行取引明細書ヘッダー検証銀行取引明細書ヘッダー検証銀行取引明細書ヘッダー検証銀行取引明細書ヘッダー検証インポート検証を行うには、インポート済銀行取引明細書ヘッダー情報が次のチェックにパスすることが必要です。

� 銀行口座が、現在定義されている銀行口座です。

� 銀行口座番号がシステム内で唯一のものでない場合、インタフェース表で銀行および支店名を与えなければなりません。

� ヘッダーに通貨コードを入力する場合は、銀行口座用に定義した通貨コードと同一であることが必要です。



管理合計検証管理合計検証管理合計検証管理合計検証多くの銀行取引明細書の取引明細書内または口座ヘッダーには、エラーをチェックする目的で、管理合計が含まれています。銀行取引明細書ヘッダ・インタフェース表には 7つの管理合計列があります。そのうちのどれかに値を入力すると、「自動消込」でこの値を使用して検証が行われます（CONTROL_BEGIN_BALANCEを除く）。

管理合計は次のとおりです。

CONTROL_BEGIN_BALANCE:取引明細書開始残高。この入力に対して検証は行われません。

CONTROL_END_BALANCE:取引明細書終了残高。

CONTROL_TOTAL_DR:取引明細書ヘッダー内の支払管理合計は、取引明細書明細の支払額の合計と一致しなければなりません。支払とは、銀行取引コードに「支払」、「その他支払」、「銀行決済不可」、または「AP却下」のタイプのある取引明細書明細のことです。

CONTROL_TOTAL_CR:取引明細書ヘッダー内の入金管理合計は、取引明細書明細の入金額の合計と一致しなければなりません。入金とは、「入金」、または「その他入金」、「停止」のタイプの銀行取引コードが含まれている取引明細書明細のことです。

CONTROL_DR_LINE_COUNT:取引明細書内の支払明細の数は、取引明細書ヘッダー内の支払明細管理合計と一致していなければなりません。支払とは、銀行取引コードに「支払」、「その他支払」、「銀行決済不可」、または「AP却下」のタイプのある取引明細書明細のことです。

CONTROL_CR_LINE_COUNT:取引明細書内の入金明細の数は、取引明細書ヘッダー内の入金明細管理合計と一致していなければなりません。入金とは、「入金」または「その他入金」または「停止」のタイプの取引コードが含まれている取引明細書明細のことです。

CONTROL_LINE_COUNT:取引明細書内の明細の数は、取引明細書ヘッダー内の明細管理合計と一致していなければなりません。

取引明細書明細検証取引明細書明細検証取引明細書明細検証取引明細書明細検証通貨コード通貨コード通貨コード通貨コード :取引明細書明細に通貨コードを入力する場合は、システム内で定義されているものを入力してください。通貨コードは、照合または計算には影響を及ぼしません。

銀行取引コード銀行取引コード銀行取引コード銀行取引コード :Oracle Cash Managementで定義した銀行取引コードしか入力することはできません。

換算レート・タイプ換算レート・タイプ換算レート・タイプ換算レート・タイプ :換算レート・タイプは、Oracle General Ledgerで有効なタイプとして定義されているものでなければなりません。

金額金額金額金額 :取引明細書明細には金額を入力することが必要です。



複数通貨検証複数通貨検証複数通貨検証複数通貨検証「自動消込」では銀行取引明細書明細ごとに、有効な通貨タイプおよび換算レートタイプがチェックされます。消込の際、一致する取引が見つかった場合、プログラムにより次のことがチェックされます。

� 取引に対して :

� 銀行取引明細書明細通貨は、必ず取引通貨です。（銀行取引明細書通貨は違っても構いません。）

� バッチに対して :

� バッチ内のすべての取引では、必ず同じ通貨を使用します。

� 銀行取引明細書明細通貨は、バッチ通貨と同じです。

� 取引とバッチ両方に対して :

� ユーザー定義の換算レートに対し、各取引に「換算レート」が含まれていて、「レート・タイプ」が「ユーザー」であることが必要です。

� 事前定義された各レート（企業または直物など）に対して、各取引にはレート・タイプおよび換算レート日を含む必要があります。











銀行取引明細書インタフェース・エラーの検討

銀行取引明細書インタフェース・エラーの検討銀行取引明細書インタフェース・エラーの検討銀行取引明細書インタフェース・エラーの検討銀行取引明細書インタフェース・エラーの検討「銀行取引明細書インタフェース」ウィンドウを使って、「銀行取引明細書インポート」プログラム、または「銀行取引明細書インポートと自動消込」プログラムを実行したときに発生した、インポート検証エラーをオンラインで検討できます。さらに、プログラムを実行する際に自動的に印刷される自動消込実行レポートを検討できます。

取引明細書のすべてのインポートおよび検証エラーを検討するか、特定の取引明細書明細で発生したエラーだけを検討できます。

インポート・エラーを見つけた時点で、次の 3つの中から 1つの方法でデータを訂正できます。

� 「銀行取引明細書インタフェース」ウィンドウを使用します。

� 訂正してから、当初のファイルを再ロードします。

� 明細書インタフェース表を手動で訂正します。


「銀行取引明細書インポートと自動消込」プログラムを実行するか、「銀行取引明細書インポート」プログラムを実行して、銀行取引明細書オープン・インタフェース表からデータをインポートします。

銀行取引明細書インタフェース・エラーをオンラインで検討する手順銀行取引明細書インタフェース・エラーをオンラインで検討する手順銀行取引明細書インタフェース・エラーをオンラインで検討する手順銀行取引明細書インタフェース・エラーをオンラインで検討する手順は、次のとおりです。は、次のとおりです。は、次のとおりです。は、次のとおりです。1. 「銀行取引明細書インタフェース」ウィンドウへナビゲートします。

2. 検討するインタフェース・エラーのある取引明細書を問い合せます。

3. 「エラー」を選択します。インタフェース・エラーのリストが含まれた「銀行取引明細書インタフェース・エラー」ウィンドウが表示されます。

4. 終了するには「完了」を選択します。

提案提案提案提案 :エラーを印刷したレポートで検討する場合は、「銀行取引明細書インポート」を含むプログラムのどれかを実行すると、「自動消込実行レポート」が自動的に実行されます。

注意注意注意注意 :インポート検証エラーだけが「銀行取引明細書インタフェース」ウィンドウから使用できます。消込関連のエラーを検討するには、「銀行取引明細書消込」ウィンドウを使用します。


「取引明細書インタフェース」ウィンドウ・リファレンス

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「「取引明細書インタフェース」ウィンドウ・リファレンス」（3-9）

「取引明細書インタフェース」ウィンドウ・リファレンス「取引明細書インタフェース」ウィンドウ・リファレンス「取引明細書インタフェース」ウィンドウ・リファレンス「取引明細書インタフェース」ウィンドウ・リファレンス口座番号口座番号口座番号口座番号 :　　　　Oracle Payables、Oracle ReceivablesまたはOracle Payrollで定義された銀行口座番号。

銀行名銀行名銀行名銀行名 :　　　　銀行の名称。

銀行支店銀行支店銀行支店銀行支店 :　　　　銀行支店の名称。

通貨通貨通貨通貨 :　　　　銀行口座の通貨。

取引明細書番号取引明細書番号取引明細書番号取引明細書番号 :　　　　取引明細書の番号。順次採番を使用しない場合、デフォルトの取引明細書番号は取引明細書日付です。

日付日付日付日付 :　　　　銀行取引明細書のクローズ処理日。

ステータスステータスステータスステータス :　　　　銀行取引明細書のステータス :　

� 訂正済訂正済訂正済訂正済 :　　　　入力後に訂正されたエラー。

� エラーエラーエラーエラー :　　　　入力中に検出されたエラー。

� 新規新規新規新規 :　　　　インポートされていない新規取引明細書。

� 転送済転送済転送済転送済 :　　　　正常にインポートされています。

� 検証桁検証桁検証桁検証桁 :　銀行口座検証用フィールド。

期首金額期首金額期首金額期首金額 :　　　　銀行により提供された取引明細書の開始残高。

入金額入金額入金額入金額 :　　　　取引明細書上の入金金額の合計。

入金明細入金明細入金明細入金明細 :　　　　取引明細書上の入金明細の合計数。

支払金額支払金額支払金額支払金額 :　　　　取引明細書上の支払金額の合計。

支払明細支払明細支払明細支払明細 :　　　　取引明細書上の支払明細の合計数。

クローズクローズクローズクローズ :　　　　取引明細書上のクローズ残高。

明細明細明細明細 :　　　　取引明細書上の明細の合計数。


特定の取引明細書に対するオンラインでのインタフェース・エラーの検討

特定の取引明細書に対するオンラインでのインタフェース・エ特定の取引明細書に対するオンラインでのインタフェース・エ特定の取引明細書に対するオンラインでのインタフェース・エ特定の取引明細書に対するオンラインでのインタフェース・エラーの検討ラーの検討ラーの検討ラーの検討

特定の取引明細書明細についてインタフェース・エラーをオンライ特定の取引明細書明細についてインタフェース・エラーをオンライ特定の取引明細書明細についてインタフェース・エラーをオンライ特定の取引明細書明細についてインタフェース・エラーをオンラインで検討する手順は、次のとおりです。ンで検討する手順は、次のとおりです。ンで検討する手順は、次のとおりです。ンで検討する手順は、次のとおりです。1. 「銀行取引明細書インタフェース」ウィンドウへナビゲートします。

2. 検討するインタフェース・エラーのある取引明細書を問い合わせます。

3. 「明細」を選択して、「銀行取引明細書明細インタフェース」ウィンドウを表示します。

4. 検討するエラーのある明細を選択します。

5. 「エラー」を選択します。

選択した明細でのインタフェース・エラーのリストを含む、「銀行取引明細書インタフェース明細・エラー」ウィンドウが表示されます。

6. 「完了」を選択して終了します。

「取引明細書インタフェース」ウィンドウ・リファレンス「取引明細書インタフェース」ウィンドウ・リファレンス「取引明細書インタフェース」ウィンドウ・リファレンス「取引明細書インタフェース」ウィンドウ・リファレンス口座口座口座口座 :　　　　Oracle Receivables、Oracle Payablesまたは Oracle Payrollで定義された銀行口座番号。


明細番号明細番号明細番号明細番号 :　　　　銀行が提供する明細番号。銀行が明細番号を提供しない場合は、連番で明細番号を入力できます。

コードコードコードコード :　　　　銀行が取引の識別に使用するコード。

番号番号番号番号 :　　　　入金番号、小切手番号、または支払バッチ名などの取引番号。自動消込では、銀行取引の取引またはバッチとの照合時に、この番号を使用して取引が識別されます。

日付日付日付日付 :　　　　取引が銀行で決済された日付。デフォルトは、取引明細書日付です。

「金額」タブ・リージョン「金額」タブ・リージョン「金額」タブ・リージョン「金額」タブ・リージョン金額金額金額金額 :　　　　銀行口座通貨での取引の金額。この金額は、（たとえ「金額」と「手数料」列のネット値が補助元帳取引金額と等しい場合でも）発生する自動消込の許容範囲内である必要があります。

手数料手数料手数料手数料 :　　　　取引と関連する銀行手数料の金額。このフィールドは必須ではありません。

当初金額当初金額当初金額当初金額 :　　　　当初通貨での取引明細書明細金額。この金額は、取引の通貨が銀行口座の通貨と異なる場合に、外国為替取引で使用されます。


銀行取引明細書インタフェースのエラーの訂正

「換算」タブ・リージョン「換算」タブ・リージョン「換算」タブ・リージョン「換算」タブ・リージョン通貨通貨通貨通貨 :　　　　取引の通貨。

日付日付日付日付 :　　　　使用された換算レートに関連する日付。

タイプタイプタイプタイプ :　　　　この取引に対して使用される（Oracle General Ledgerで定義された）換算レート・タイプ。

レートレートレートレート :　　　　銀行がこの取引に指定している換算レート。

「参照」タブ・リージョン「参照」タブ・リージョン「参照」タブ・リージョン「参照」タブ・リージョン顧客顧客顧客顧客 /仕入先仕入先仕入先仕入先 :　　　　取引に関連する顧客または仕入先。

顧客顧客顧客顧客 /仕入先銀行口座仕入先銀行口座仕入先銀行口座仕入先銀行口座 :　　　　取引に関連する顧客または仕入先の銀行口座番号。

請求書請求書請求書請求書 :　　　　取引に関連する請求書番号。

「適用」タブ・リージョン「適用」タブ・リージョン「適用」タブ・リージョン「適用」タブ・リージョン有効日有効日有効日有効日 :　　　　取引の評価日。

摘要摘要摘要摘要 :　　　　銀行から提供されるその他の情報。






銀行取引明細書インタフェースのエラーの訂正銀行取引明細書インタフェースのエラーの訂正銀行取引明細書インタフェースのエラーの訂正銀行取引明細書インタフェースのエラーの訂正取引明細書のレコードのいずれかが検証に失敗したら、銀行取引明細書インポート・プログラムによる取引明細書のインポートは実行されず、エラー・ステータスとなります。検証エラーは、「銀行取引明細書インタフェース」ウィンドウから確認するか、または「自動消込実行レポート」を実行して確認します。

インタフェース・エラーにはいろいろな原因があります。次のリストには、銀行取引明細書インタフェース・エラーの代表的な原因があげられています。


銀行取引明細書インタフェースのエラーの訂正

� 銀行取引コード、通貨、銀行口座情報などの不正確な Oracle Cash Management設定情報

解決策解決策解決策解決策 :Oracle Cash Management設定情報を更新し、「銀行取引明細書インポート」プログラムを再実行します。

� 銀行の伝送ファイル内のエラー

解決策解決策解決策解決策 :銀行から訂正済伝送ファイルを受け取るか、「取引明細書インタフェース」ウィンドウを使って取引明細書を更新します。

� SQL*Loader制御ファイル内の問題

解決策解決策解決策解決策 :SQL*Loaderファイルを修正し、「銀行取引明細書インポート」プログラムを再実行します。

銀行取引明細書インタフェース表内の情報を修正しないと、銀行取引明細書をインポートできないことがあります。情報を消込修正するには、「銀行取引明細書インタフェース」ウィンドウを使います。銀行取引明細書情報および明細情報は、オプションの付加フレックスフィールド内容も含めて、すべて更新できます。

銀行取引明細書インタフェース・ヘッダー情報を訂正する手順は、次銀行取引明細書インタフェース・ヘッダー情報を訂正する手順は、次銀行取引明細書インタフェース・ヘッダー情報を訂正する手順は、次銀行取引明細書インタフェース・ヘッダー情報を訂正する手順は、次のとおりです。のとおりです。のとおりです。のとおりです。1. 「銀行取引明細書インタフェース」ウィンドウへナビゲートします。

2. 訂正する「取引明細書」を問い合わせます。

3. 必要に応じて、管理残高を含めた銀行取引明細書ヘッダ情報を編集します。


5. 銀行取引明細書インポート・プログラムを実行して、訂正済銀行取引明細書情報をインタフェース表からインポートします。

追加情報追加情報追加情報追加情報 :　　　　銀行取引明細書インポート・プログラムを直接「銀行取引明細書インタフェース」ウィンドウから発行できます。「ツール」メニューから「自動消込」を選択してください。

銀行取引明細書インタフェース明細を訂正する手順は、次のとおりで銀行取引明細書インタフェース明細を訂正する手順は、次のとおりで銀行取引明細書インタフェース明細を訂正する手順は、次のとおりで銀行取引明細書インタフェース明細を訂正する手順は、次のとおりです。す。す。す。1. 「銀行取引明細書インタフェース」ウィンドウへナビゲートします。

2. 訂正する「取引明細書」を問い合わせます。

3. 「明細」ボタンを選択します。

4. 銀行取引明細書取引情報を編集します。明細番号、取引コード、取引番号、日付が編集可能です。


銀行取引明細書の手動入力

5. 「金額」タブ・リージョンで、取引金額、銀行手数料および当初金額を編集します。

追加情報追加情報追加情報追加情報 :ポップリストは、ウィンドウの右側にある日付フィールドのすぐ下に表示されます。デフォルト値は「金額」です。

6. 「換算」タブ・リージョンで通貨コード、換算レート・タイプ、日付、換算レートなどの換算レート情報を編集します。

7. 「参照」タブ・リージョンで、各明細に対応する顧客 /仕入先、請求書番号および顧客/仕入先銀行口座を編集します。

8. 「摘要」タブ・リージョンで、各明細に対する評価日および摘要を編集します。


10. 銀行取引明細書インポート・プログラムを実行して、訂正済銀行取引明細書情報をインタフェース表からインポートします。







銀行取引明細書の手動入力銀行取引明細書の手動入力銀行取引明細書の手動入力銀行取引明細書の手動入力「銀行取引明細書オープン・インタフェース」を使って銀行取引明細書情報を自動ロードする他に、銀行取引明細書情報を手動で入力できます。取引がすでに消し込まれている場合でも、以前手動入力または自動ロードされた取引の情報をユーザーが更新できるようにすることができます。

銀行取引明細書を手動で入力する際、銀行取引明細書のヘッダーおよび取引明細を入力します。取引明細は入力する時に消込できます。または、すべての取引明細を入力し作業を保存した後に銀行取引明細書を消込できます（手動または自動的に）。

注意注意注意注意 : Oracle Cash Managementでは日付順に取引明細書が入力されることを仮定しています。また銀行口座の累積残高の計算にはこの順序が使用されます。


銀行取引明細書の手動入力


銀行を定義します。

銀行取引明細書インポート・プログラムを使用する予定のある場合、その銀行口座の銀行取引コードを定義する必要があります。

その他の取引用に売掛 /未収金活動および支払方法を設定します。

文書連番を使用する場合、ユーザーまたはシステム管理者が Cash Management用に文書連続番号を設定する必要があります。

「システム・パラメータ」ウィンドウで「自動取引明細書に明細の追加」機能を有効化した場合、自動ロード取引に明細を追加できます。

銀行取引明細書を手動で入力する手順は、次のとおりです。銀行取引明細書を手動で入力する手順は、次のとおりです。銀行取引明細書を手動で入力する手順は、次のとおりです。銀行取引明細書を手動で入力する手順は、次のとおりです。1. 「銀行取引明細書の検索」ウィンドウへナビゲートします。「新規」を選択します。

2. 「新規」ボタンを選択して、「銀行取引明細書」ウィンドウを表示します。

3. 口座番号、口座名、銀行名、銀行支店および通貨の銀行ヘッダー情報を入力します。

4. 新取引明細書日付を入力します。

5. 手動文書連番を使用する場合は、銀行取引明細書の文書番号を入力します。

追加情報追加情報追加情報追加情報 :自動文書連番を使用する場合、Oracle Cash Managementで取引明細書の文書番号が自動的に作成されます。自動的に割り当てられた文書番号は編集できません。

6. 取引明細書番号を入力します。順次採番を使用しない場合、取引明細書番号のデフォルトは取引明細書日付です。

7. GL記帳日を入力します。デフォルトは作成日です。GL記帳日は、Oracle ReceivablesまたはOracle Payablesでオープンまたは先日付入力可能な期間内の日付である必要があります。

8. 任意に、銀行取引明細書管理合計を入力します。

必要に応じて、オープンおよびクローズ残高を入力します。入金および支払の管理合計を、それぞれの取引明細書明細の数とともに入力します。

注意注意注意注意 :文書の順序付けの有効日は取引明細書日付です。


「銀行取引明細書」ウィンドウ・リファレンス

追加情報追加情報追加情報追加情報 :　　　　管理合計金額と、Cash Managementの「取引明細書」ウィンドウの「明細合計」タブ・リージョンに表示された金額を比較すると、入力済銀行取引明細書の完全性と正確性を確認できます。

9. 取引明細書明細の入力を始める行を選択します。また、ヘッダー情報を今保存し、取引明細書明細を後で入力することもできます。


「銀行取引明細書」ウィンドウ・リファレンス「銀行取引明細書」ウィンドウ・リファレンス「銀行取引明細書」ウィンドウ・リファレンス「銀行取引明細書」ウィンドウ・リファレンス口座番号口座番号口座番号口座番号 :　　　　銀行口座番号。この値は更新できますが、すでに銀行取引明細書明細を消込している場合は更新されないため、ご注意ください。

口座名口座名口座名口座名 :　　　　銀行口座の名称。



日付日付日付日付 :　　　　取引明細書のクローズ処理日。


文書番号文書番号文書番号文書番号 :　　　　銀行取引明細書に表示される文書番号。自動文書連番を使用する場合、Oracle Cash Managementでは自動的に取引明細書に対する文書番号が作成されます。自動的に割り当てられる文書番号は、編集できません。


GL日付日付日付日付 :　　　　取引が General Ledgerに転記される日付。デフォルトは取引明細書日付です。GL日付は、Oracle Receivablesまたは Oracle Payablesで、オープンまたは先日付期間である必要があります。

検証桁検証桁検証桁検証桁 :　　　　銀行口座検証のための検証桁を入力します。

管理合計および明細合計管理合計および明細合計管理合計および明細合計管理合計および明細合計 :　　　　同じフィールドを含むウィンドウの「管理合計」および「明細合計」タブ・リージョン。これらのフィールドを比較して、入力した銀行取引明細書が完成されおり、かつ正しいことを確認できます。

期首金額期首金額期首金額期首金額 :　　　　銀行により提供された取引明細書の開始残高。デフォルトは、前の取引明細書のクローズ残高です。

入金額入金額入金額入金額 :　　　　取引明細書上の入金の金額合計。


支払金額支払金額支払金額支払金額 :　　　　取引明細書上の支払の金額合計。


銀行取引明細書明細の入力



完了完了完了完了 :　　　　このフィールドをチェックして、銀行取引明細書が完成していることを示し、変更不可にします。消込処理の完了後、銀行取引明細書を確定できますが、完了のマーク付けまたはマーク解除はいつでもできます。

未消込金額未消込金額未消込金額未消込金額 :　　　　取引明細書上の未消込金額の合計。

未消込明細未消込明細未消込明細未消込明細 :　　　　取引明細書上の未消込明細の数。

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「銀行取引明細書」（1-4）



� 「銀行取引明細書明細の入力」（3-16）

� 「消込済銀行取引明細書明細の作成」（4-19）

� 「連続文書番号」（2-42）

銀行取引明細書明細の入力銀行取引明細書明細の入力銀行取引明細書明細の入力銀行取引明細書明細の入力

銀行取引明細書明細を入力する手順は、次のとおりです。銀行取引明細書明細を入力する手順は、次のとおりです。銀行取引明細書明細を入力する手順は、次のとおりです。銀行取引明細書明細を入力する手順は、次のとおりです。1. 「銀行取引明細書の検索」ウィンドウへナビゲートします。

2. 入力済のすべての取引明細書リストを照会するには、「検索」を選択します。

3. ヘッダー情報をすでに入力した取引明細書を選択し、「検討」を選択して「銀行取引明細書」ウィンドウを表示します。

4. 銀行取引明細書明細を入力する行を選択します。

5. 明細番号を入力します。

6. 明細に取引タイプを入力するか、ポップリストからタイプを選択します。

7. オプションとして、銀行取引明細書を入力後に自動的に消し込む予定の場合、各取引明細で次を入力します。

注意注意注意注意 :銀行取引明細書ヘッダーをまだ入力していない場合、「銀行取引明細書の手動入力」（3-13）を参照してください。


「銀行取引明細書明細」ウィンドウ・リファレンス

� 取引番号、または

� 請求書番号（次のステップ 11を参照）および顧客 /仕入先銀行口座

8. 「金額」タブ・リージョンで、取引金額詳細を入力します。

� 取引日を入力します。デフォルトは取引明細書日付です。

� 評価日を入力します。

� 取引金額を入力します。取引タイプにより金額が支払か入金かが決定されます。

9. 「換算」タブ・リージョンで、外貨取引に対する換算情報を入力します。

� 当初通貨コードおよび換算日を入力します。

� 換算レート・タイプを入力するか、または使用可能な値リストから 1つを選択します。

� ユーザーの換算レート・タイプを選択する場合、換算レートを入力します。事前定義されたレート・タイプを使用する場合、ユーザーが換算レートを入力しないと、Oracle Cash Managementが自動的に選択します。

10.「参照」タブ・リージョンで、各取引に対応する顧客 /仕入先、請求書番号および顧客/仕入先銀行口座を入力します。

11.「摘要」タブ・リージョンで、取引の摘要および取引に対応する銀行手数料を入力します。

12. 追加の取引明細を入力します。


「銀行取引明細書明細」ウィンドウ・リファレンス「銀行取引明細書明細」ウィンドウ・リファレンス「銀行取引明細書明細」ウィンドウ・リファレンス「銀行取引明細書明細」ウィンドウ・リファレンス口座口座口座口座 :　　　　取引に関連する銀行口座の番号。



タイプタイプタイプタイプ :　　　　取引タイプ :

� 支払支払支払支払 :　　　　生成済または記録済の小切手、Wire転送および電子送金などの支払。

� 入金入金入金入金 :　　　　入金小切手、自動口座引落し、為替手形などの入金。

� その他支払その他支払その他支払その他支払 :　　　　資金勘定に直接転記された、小口資金取引や銀行手数料など、仕入先請求書と関係のない支払。

� その他入金その他入金その他入金その他入金 :　　　　収益勘定に直接転記された、小口資金取引などの顧客請求書と関係のない入金。


「銀行取引明細書明細」ウィンドウ・リファレンス

� AP停止停止停止停止 :　　　　小切手回収など、支払停止された入力済、生成済、または決済済の支払。AP停止取引タイプは、Oracle Payablesまたは Oracle Payrollの無効または支払停止された支払以外とは照合しません。

� AP却下却下却下却下 :　無効銀行口座など、資金不足以外の事由で拒否された入金。AP却下取引タイプは Oracle Receivablesの戻し処理済入金にのみ該当します。

� 銀行決済不可銀行決済不可銀行決済不可銀行決済不可 :　　　　口座の資金不足により、銀行から拒否された入金。


番号番号番号番号 :　　　　取引番号。

「金額」タブ・リージョン「金額」タブ・リージョン「金額」タブ・リージョン「金額」タブ・リージョン取引日取引日取引日取引日 :　　　　取引が銀行で決済された日付。デフォルトは、取引明細書日付です。

評価日評価日評価日評価日（前リリースでの「有効日」）:　　　　資金活動（支払または入金）が銀行口座に計上される日付。この日付は、銀行口座の利息計算上で重要です。取引明細書明細評価日は、銀行により提供されるか、または手動入力します。この日付は、Oracle Payablesおよび Oracle Receivablesの「実績日」の移入に使用されます。

金額金額金額金額 :　　　　銀行口座通貨での取引の金額。この金額は、（たとえ「金額」と「手数料」列のネット値が補助元帳取引金額と等しい場合でも）発生する自動消込の許容範囲内である必要があります。

消込済金額消込済金額消込済金額消込済金額 :　　　　消込された取引の金額。





当初金額当初金額当初金額当初金額 :　当初通貨での取引明細書明細金額。この金額は、取引の通貨が銀行口座の通貨と異なる場合に、外国為替取引で使用されます。

「参照」リージョン「参照」リージョン「参照」リージョン「参照」リージョン顧客顧客顧客顧客 /仕入先仕入先仕入先仕入先 :　　　　取引に関連する顧客または仕入先の名称。

顧客顧客顧客顧客 /仕入先銀行口座仕入先銀行口座仕入先銀行口座仕入先銀行口座 :　　　　この取引に関連する顧客または仕入先の銀行口座。


銀行取引明細書の更新


「適用」タブ・リージョン「適用」タブ・リージョン「適用」タブ・リージョン「適用」タブ・リージョンステータスステータスステータスステータス :　　　　取引のステータス。消込済または未消込のいずれかです。

摘要摘要摘要摘要 :　　　　銀行が提供する、顧客関連のテキスト。

手数料手数料手数料手数料 :　　　　取引に関連した銀行手数料の金額。このフィールドは必須ではありません。「手数料」と「金額」列の値の合計を算出することにより、消込金額が導出されます。







銀行取引明細書の更新銀行取引明細書の更新銀行取引明細書の更新銀行取引明細書の更新Oracle Cash Managementにインポートされていても手動入力されていても、銀行取引明細書はすべて更新できます。


銀行取引明細書をインポートまたは入力します。

銀行取引明細書に完了のマークがついていないことを確かめます。「銀行取引明細書を完了としてマーク」（4-51）を参照してください。

銀行取引明細書を更新する手順は、次のとおりです。銀行取引明細書を更新する手順は、次のとおりです。銀行取引明細書を更新する手順は、次のとおりです。銀行取引明細書を更新する手順は、次のとおりです。1. 「銀行取引明細書の検索」ウィンドウへナビゲートします。

2. 更新する取引明細書の問合せ基準を入力するか、または基準を空白のままにしてすべての取引明細書を照会します。

3. 問合せ基準に適合した取引明細書を含む「銀行取引明細書の消込」ウィンドウを照会するため、「検索」を選択します。


銀行取引明細書の更新

4. 更新する取引明細書を選び、「検討」を選択します。

5. 必要に応じて銀行取引明細書ヘッダーおよび明細情報を更新します。銀行取引明細書の情報はすべて変更できます。また、取引明細などの情報を追加できます。





� 「銀行取引明細書を完了としてマーク」（4-51）

� 「消込ステータスの変更」（4-32）

注意注意注意注意 :「銀行取引明細書消込」フォルダ・ウィンドウを変更して、入力した取引明細書の問合せ機能をカスタマイズできます。フォルダの変更および保存についての詳細は『Oracle Applicationsユーザーズ・ガイド』を参照してください。


銀行取引明細書の

4
銀行取引明細書の消込銀行取引明細書の消込銀行取引明細書の消込銀行取引明細書の消込
銀行取引明細書の自動消込銀行取引明細書の自動消込銀行取引明細書の自動消込銀行取引明細書の自動消込Oracle Cash Managementのすべての銀行取引明細書の自動消込を行うには、「自動消込」プログラムが使用できます。このプログラムには次の 3つのバージョンがあります。

� 自動消込自動消込自動消込自動消込 :　すでに Cash Managementに入力済の銀行取引明細書を消し込むには、このプログラムを使用します。

� 銀行取引明細書インポート銀行取引明細書インポート銀行取引明細書インポート銀行取引明細書インポート :　SQL*Loaderスクリプトで銀行ファイルをロードした後、電子銀行取引明細書をインポートするには、このプログラムを使用します。「銀行取引明細書のインポート」（3-3）を参照してください。

� 銀行取引明細書インポートと自動消込銀行取引明細書インポートと自動消込銀行取引明細書インポートと自動消込銀行取引明細書インポートと自動消込 :　銀行取引明細書のインポートおよび消込には、このプログラムを使用します。

このプログラムを実行した後、訂正の必要があるすべての消込エラーを確認するには、「自動消込実行レポート」を検討できます。このレポートは自動的に作成されますが、必要に応じていつでも実行できます。消込エラーはオンラインでも検討できます。

銀行取引明細書を自動消込して、すべての消込エラーを訂正した後は、銀行取引明細書詳細レポートを実行するか、「銀行取引明細書表示」ウィンドウを使って消込済または未消込の取引明細書明細を検討できます。明細が未消込の場合は、次のことが実行できます。

� 銀行取引明細書を更新して、自動消込へ戻ります。

� 取引明細書明細を手動で消し込みます。

検討および消込をいったん終了すると、Oracle Cash Managementにより生成されたすべての仕訳取引はOracle ReceivablesおよびOracle PayablesからOracle General Ledgerへ転記できます。

外貨銀行口座に対しては、次のことが実行できます。

� 取引が銀行口座と同じ通貨である場合のみ、取引の消込が可能です。

� 関連する取引が銀行口座と同じ通貨である場合のみ、その他入金の作成が可能です。

消込 4-1

銀行取引明細書の自動消込

銀行取引明細書の自動消し込み消し込む手順は、次のとおりです。銀行取引明細書の自動消し込み消し込む手順は、次のとおりです。銀行取引明細書の自動消し込み消し込む手順は、次のとおりです。銀行取引明細書の自動消し込み消し込む手順は、次のとおりです。1. 自動消込オプションを定義します。「システム・パラメータ」（2-16）を参照してください。



2. 「要求の発行」ウィンドウへナビゲートします。

3. 「自動消込」プログラムを選択します。

4. 消し込む取引明細書に対する銀行支店を入力します。このフィールドは必須です。

5. 消し込む取引明細書に対する銀行口座番号を入力します。銀行口座番号を入力しない場合は、銀行支店全体に対する取引明細書が消し込まれます。

6. 次のフィールドで、取引明細書番号を入力するか、または値のリストから 1つを選択します。

� 取引明細書番号（自）取引明細書番号（自）取引明細書番号（自）取引明細書番号（自）:取引明細書の消込範囲の開始取引明細書番号。

� 取引明細書番号（至）取引明細書番号（至）取引明細書番号（至）取引明細書番号（至）:その範囲の終了取引明細書番号。

7. 次のフィールドに日付を入力します。

� 取引明細書日付（自）取引明細書日付（自）取引明細書日付（自）取引明細書日付（自）:銀行取引明細書期間のオープン日付。

� 取引明細書日付（至）取引明細書日付（至）取引明細書日付（至）取引明細書日付（至）:銀行取引明細書期間のクローズ日付。

� GL記帳日記帳日記帳日記帳日 :　（必須）自動消込により生成されたすべての General Leger仕訳のデフォルト日付。その日付は、オープンまたは先日付で入力可能な買掛 /未払金期間または売掛 /未収金期間内の日付でなければなりません。

8. 自動消込によって許容範囲内の送金バッチが照合される際に出てくる差異に対し「その他入金」を作成するため、「売掛 /未収金活動」および支払方法を選択します。

9. 銀行取引明細書内で、すべての銀行決済不可 (NSF)または拒否された入金をどのように処理するかを指定します。次のものを選択してください。

� 処理なし処理なし処理なし処理なし :後で小切手または要求を再発行します。

� 戻し処理戻し処理戻し処理戻し処理 :請求書を再オープンします。

注意注意注意注意 :「Oracle Receivables自動ロックボックス」を使用しない場合で、また銀行取引明細書に直接預金または銀行振込が含まれる場合は、Oracle Cash Managementでそれらの自動消込を行う前に、Oracle Receivablesで関連の入金を手動で作成する必要があります。自動ロックボックスについての詳細は、『Oracle Receivablesユーザーズ・ガイド』を参照してください。

注意注意注意注意 :また、「ツール」メニューから「自動消込」を選択することにより、「銀行取引明細書消込」または「銀行明細書インタフェース」ウィンドウから直接要求を発行することもできます。

銀行取引明細書の消込 4-3



10. 要求を発行します。

11. コンカレント要求が終了したら、「自動消込実行レポート」で消込エラーを検討します。また、消込済および未消込の取引明細書明細を示す銀行取引明細書詳細レポートを検討します。

12. まだ消し込まれていない取引明細書明細がある場合、または消込済明細を訂正する必要がある場合、「銀行取引明細書明細の消込」ウィンドウを使用して、これらの明細を手動で消込します。

「銀行取引明細書消込」ウィンドウ、または「銀行取引明細書インタ「銀行取引明細書消込」ウィンドウ、または「銀行取引明細書インタ「銀行取引明細書消込」ウィンドウ、または「銀行取引明細書インタ「銀行取引明細書消込」ウィンドウ、または「銀行取引明細書インタフェース」ウィンドウから、プログラムを発行するには、次のようにしフェース」ウィンドウから、プログラムを発行するには、次のようにしフェース」ウィンドウから、プログラムを発行するには、次のようにしフェース」ウィンドウから、プログラムを発行するには、次のようにします。ます。ます。ます。1. 「ツール」メニューから「自動消込」を選択します。「自動調整の発行」ウィンドウが表示されます。

2. オプションを選択します。「インポート」、「調整のみ」、または「インポートおよび調整」を選択できます。

3. 銀行口座番号、取引明細書番号（自、至）、取引明細書日（自）、および取引明細書日（至）のフィールドのデフォルト入力を変更します。

4. 「GL記帳日」、「売掛 /未収金活動」、「支払方法」、および「銀行決済不可処理」を選択します。

5. 要求を発行します。

6. コンカレント要求が終了したら、「自動消込実行レポート」で消込エラーを検討します。また、消込済および未消込の取引明細書明細を示す銀行取引明細書詳細レポートを検討します。

7. まだ消し込まれていない取引明細書明細がある場合、または消込済明細を訂正する必要がある場合、「銀行取引明細書明細」ウィンドウを使用して、これらの明細を手動で消し込みます。

注意注意注意注意 :「銀行取引明細書消込」から発行すると、銀行口座番号、取引明細書番号（自）、取引明細書番号（至）、取引明細書日（自）、および取引明細書日（至）のフィールドが「自動調整の発行」ウィンドウに表示されません。また、このウィンドウから唯一使用可能なオプションは、「調整のみ」です。「銀行取引明細書インタフェース」ウィンドウから発行する場合、使用可能なオプションは「インポート」または「インポートおよび調整」のみです。


「自動調整の発行」ウィンドウ・リファレンス

「自動調整の発行」ウィンドウ・リファレンス「自動調整の発行」ウィンドウ・リファレンス「自動調整の発行」ウィンドウ・リファレンス「自動調整の発行」ウィンドウ・リファレンスオプションオプションオプションオプション :　　　　「銀行取引明細書消込」ウィンドウからこのウィンドウにアクセスする際に、唯一使用可能なオプションは「調整のみ」です。このウィンドウに「銀行取引明細書インタフェース」ウィンドウからアクセスする場合は、使用可能なオプションは「インポート」と「インポートおよび調整」のみです。

GL日付日付日付日付 :　　　　取引がGeneral Ledgerに転記される日付。デフォルトは、消込を実行する日付です。

売掛売掛売掛売掛 /未収金活動未収金活動未収金活動未収金活動 :　　　　作成したその他取引に対する売掛 /未収金活動タイプ。送金バッチ照合の際に発生する相違を説明します。

支払方法支払方法支払方法支払方法 :　　　　作成したその他取引に対する支払方法。送金バッチ照合の際に発生する相違を説明します。

銀行決済不可処理銀行決済不可処理銀行決済不可処理銀行決済不可処理 :　　　　銀行取引明細書上の銀行決済不可または拒否された入金の処理方法を次のように示します。

� 処理なし処理なし処理なし処理なし :　　　　後で小切手または要求を再発行します。

� 戻し処理戻し処理戻し処理戻し処理 :　　　　請求書をオープンします。

� デビット・メモ戻しデビット・メモ戻しデビット・メモ戻しデビット・メモ戻し :　　　　当初入金によりクローズされた項目を置き換えるデビット・メモを作成します。

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「要求の発行」（6-10）







� 「資金管理レポート」（6-10）

� 「消込エラーの検討」（4-12）

� 「消込済取引の検討」（4-29）




消込許容範囲


� 「戻し処理の入力」（4-42）

� 「例外の記録」（4-39）

消込許容範囲消込許容範囲消込許容範囲消込許容範囲自動消込プログラムに対する消込許容範囲を定義できます。消込許容範囲はパーセントまたは金額で入力できます。

たとえば、「システム・パラメータ」ウィンドウで次の許容範囲を定義したと仮定します。

� 金額 = 70

� パーセント = 10%

プログラムが金額 $1,000の取引明細書明細を処理すると仮定します。まず最初に、許容範囲パーセントの金額 ($1,000の 10% = $100)が計算されます。プログラムはそこで、計算された額または定義許容範囲額から、少ない方を選択します。この場合、プログラムは $70を選択します。プログラムは、範囲 $930から $1,070まで ($1,000± $70)で、取引明細書明細を取引と照合します。

許容範囲内の転記金額差異許容範囲内の転記金額差異許容範囲内の転記金額差異許容範囲内の転記金額差異支払額と取引明細書明細額間の差異が定義済許容範囲内であれば、その差異は買掛 /未払金の銀行手数料勘定科目か、または銀行エラー勘定科目のいずれかへ転記されます。これは、Cash Management「AP許容範囲差異」システム・パラメータの定義に依存します。

入金額と取引明細書明細額間の差異が定義済許容範囲内であれば、差異は売掛 /未収金の銀行手数料勘定科目に転記されます。

消込許容範囲を使用して送金バッチを照合するには、送金バッチ金額と銀行取引明細書明細間の差異用のその他取引の作成を選択できます。このオプションを選択するには、Oracle Cash Management「売掛 /未収金活動」システム・パラメータで入力をします。

注意注意注意注意 :セキュリティの点で、許容範囲は Oracle Payrollにより生成された支払および停止済支払には適用されません。


複数通貨における照合

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「システム・パラメータ」（2-16）



複数通貨における照合複数通貨における照合複数通貨における照合複数通貨における照合取引通貨が外貨で、銀行口座通貨と同じであり、自動消込を使用している場合は、銀行取引明細書明細に換算レートを含む必要があります。「自動消込」プログラムでは、銀行口座通貨に基づいて別の方法で取引明細書明細の照合が処理されます。

注意注意注意注意 :

� 取引金額は、システムで記録された金額です。

� システム・パラメータの許容範囲額は、常に機能通貨です。

� パーセントおよび金額の許容範囲の最低額は、実績許容範囲として使用されます。

銀行口座通貨が機能通貨（複数通貨シナリオ）銀行口座通貨が機能通貨（複数通貨シナリオ）銀行口座通貨が機能通貨（複数通貨シナリオ）銀行口座通貨が機能通貨（複数通貨シナリオ）Cash Managementは、取引機能通貨額を銀行取引明細書明細額と比較します。額は、同額または許容範囲内でなければなりません。

次の表では、Oracle Cash Managementがどのようにして複数通貨シナリオにおいて許容範囲を検証するかが説明されています。次の表では、Oracle Cash Managementがどのようにして複数通貨シナリオにおいて許容範囲を検証するかが説明されています。

ドキュメントドキュメントドキュメントドキュメント照合対象照合対象照合対象照合対象許容範囲内の場合許容範囲内の場合許容範囲内の場合許容範囲内の場合

支払バッチ支払バッチ支払バッチ支払バッチ 1. 参照2. 支払バッチ名

差異は、銀行手数料または銀行エラー勘定に転記される。

支払支払支払支払 1. 支払番号2. 請求書番号および顧客 /仕入先銀行口座3. 請求書番号および顧客 /仕入先名

送金バッチ送金バッチ送金バッチ送金バッチ 1. 送金バッチ預入番号2. 送金バッチ名

差額用に対してその他取引が作成される。

入金入金入金入金 1. 入金番号2. 請求書番号および顧客 /仕入先銀行口座3. 請求書番号

差異は銀行手数料勘定科目へ転記される。


複数通貨における照合

銀行口座通貨が外貨（外貨シナリオ）銀行口座通貨が外貨（外貨シナリオ）銀行口座通貨が外貨（外貨シナリオ）銀行口座通貨が外貨（外貨シナリオ）許容範囲検証は、次の 2つのステップで行われます。

1. Oracle Cash Managementによって、与えられた銀行取引明細書換算レートを使って、許容範囲が銀行口座通貨に換算されます。そして取引明細書明細額と取引金額の差異が、許容範囲内であることが確認されます。

2. 次に Oracle Cash Managementによって、当初許容範囲額を使って、銀行取引明細書明細額と取引金額（機能通貨で）が比較されます。再び、差異が許容範囲内であることがチェックされます。

自動検証が成功するためには、銀行取引明細書明細額が、取引明細額と許容範囲限度内で一致しなければなりません。どちらかの場合において差異が許容範囲額を超えた場合、Oracle Cash Managementはエラー・メッセージを与え、銀行取引明細書明細を手動消し込む必要があります。

次の表では、外貨シナリオにおいて許容範囲を検証する方法が表示され、照合失敗が示されています。

Oracleシステムでの入金システムでの入金システムでの入金システムでの入金銀行取引明細書銀行取引明細書銀行取引明細書銀行取引明細書

銀行口座通貨 = USD

機能通貨 = USD取引金額 = CAD 200取引換算レート = 0.75取引機能通貨額 = USD 150許容範囲 = USD 10

取引明細書明細額 = USD 145

一致しますか一致しますか一致しますか一致しますか ?許容範囲額 = USD 10取引明細書明細額 = USD 145はい。|（145-150）| < 10


銀行口座通貨 = CAD

機能通貨 = USD取引金額 = CAD 100取引換算レート = 0.75取引基準額 = USD 75許容範囲 = USD 10

取引明細書明細額 = CAD 120換算レート = 0.6


複数通貨決済

複数通貨決済複数通貨決済複数通貨決済複数通貨決済決済は照合の後で行われるため、取引明細書明細額と当初取引額のすべての差異は、指定した許容範囲限度内であることが検証済です。

Oracle Cash Managementにより、取引決済の必要に応じて、手数料、エラー、および外貨為替差損益勘定における決済金額が決定されます。

銀行口座通貨が機能通貨（複数通貨シナリオ）銀行口座通貨が機能通貨（複数通貨シナリオ）銀行口座通貨が機能通貨（複数通貨シナリオ）銀行口座通貨が機能通貨（複数通貨シナリオ）Oracle Cash Managementでは、決済額および取引金額の処理について決定するために、外貨システム・パラメータ（「システム・パラメータ」ウィンドウの「許容範囲差異」リージョンで）がチェックされます。次のオプションがあります。

� 損益損益損益損益

理由不明の差異は、外貨損益の変更によるものです。明細は、計算された銀行取引明細書明細換算レートを使って決済されます。計算されたレートは、銀行取引明細書明細額からすべての銀行手数料をひき、それを取引金額で割ったものです。

� 手数料手数料手数料手数料 /エラーエラーエラーエラー

理由不明の差異は、手数料またはエラーによるのもです。理由不明の差異は、手数料またはエラーによるのもです。

� 売掛売掛売掛売掛 /未収金未収金未収金未収金

差異は常に銀行手数料です。

銀行口座通貨で一致していますか銀行口座通貨で一致していますか銀行口座通貨で一致していますか銀行口座通貨で一致していますか ?許容範囲額（CAD）= 10/0.6 = 16.67いいえ。|（120-100）| > 16.67

機能通貨で一致していますか機能通貨で一致していますか機能通貨で一致していますか機能通貨で一致していますか ?許容範囲額 = USD 10取引明細書明細額 = （120*0.6） = USD 72はい。|（72-75）| < 10

注意注意注意注意 :照合に失敗した場合、「銀行取引明細書消込」ウィンドウで、銀行取引明細書明細を手動で消し込む必要があります。



複数通貨決済

� 買掛買掛買掛買掛 /未払金未払金未払金未払金

Oracle Cash Managementでは、システム・パラメータ AP許容範囲差異がチェックされ、差異が変更によるものか、エラーによるものかが判定されます。

� 処理なし処理なし処理なし処理なし :

理由不明の差異は、エラーを示します。この取引明細書明細は、手動で消し込む必要があります。

銀行口座通貨が外貨（外貨シナリオ）銀行口座通貨が外貨（外貨シナリオ）銀行口座通貨が外貨（外貨シナリオ）銀行口座通貨が外貨（外貨シナリオ）この場合に差異をどのように処理するかは、次の取引ソースに依存します。

� 売掛売掛売掛売掛 /未収金未収金未収金未収金

差異は常に銀行手数料です。

� 買掛買掛買掛買掛 /未払金未払金未払金未払金

Oracle Cash Managementでは、システム・パラメータ AP許容範囲差異がチェックされ、差異が変更によるものか、エラーによるものかが判定されます。

国際シナリオにおける複数通貨決済の例国際シナリオにおける複数通貨決済の例国際シナリオにおける複数通貨決済の例国際シナリオにおける複数通貨決済の例次の表では、Oracle Cash Managementでどのようにして矛盾が決済されるかが説明されています。

Oracle Cash Management決済例（国際シナリオ）決済例（国際シナリオ）決済例（国際シナリオ）決済例（国際シナリオ）

機能通貨機能通貨機能通貨機能通貨USD

AP許容範囲差異許容範囲差異許容範囲差異許容範囲差異エラー

許容範囲許容範囲許容範囲許容範囲%

Oracle Receivablesおよびおよびおよびおよび Oracle Payablesでの銀行口座取引情報での銀行口座取引情報での銀行口座取引情報での銀行口座取引情報

日付ソース参照摘要支出預入

1月 22日

1月 25日

A/R

A/P

bid2002

bid1015

Halifax PrintworksCAD 10,000（率 = 0.5）Sutcliff International, Ltd.GBP 10,000（率 = 1.5）

5,000.00

15,000.00


評価日について

消込後消込後消込後消込後

次の表では、Oracle Cash Managementで上記の例（国際シナリオ）にある、取引および銀行取引明細書明細の差異がどのようにして解決されるかが表示されています。

評価日について評価日について評価日について評価日について支払または入金の評価日は、銀行口座で資金活動が実現されたときの日付です。Oracle Payablesおよび Oracle Receivablesでは、「予想日」および「実績日」が保守されています。「予想日」は、補助元帳取引の作成時に入力できます。「実績日」は、消込または決済処理中に、銀行取引明細書評価日から移入されます。銀行取引明細書評価日は、銀行から提供されるか、または手動で入力します。

次の例では、銀行取引明細書明細上の取引日と評価日間の相違を説明しています。この例では、入金は 12月 1日にユーザーの口座に預入されます。この入金は 12月 3日に決済されます（残余予算が使用できるようになります）。取引日は 12月 1日で、評価日は 12月 3日です。

銀行取引明細書明細、銀行からの受入、ユーザーによるソート銀行取引明細書明細、銀行からの受入、ユーザーによるソート銀行取引明細書明細、銀行からの受入、ユーザーによるソート銀行取引明細書明細、銀行からの受入、ユーザーによるソート

日付タイプ参照摘要支出預入

1月 26日

1月 28日

入金

支払

bid2002

bid1015

Halifax PrintworksCAD 10,000（率 = 0.4）手数料 USD 40Sutcliff International, Ltd.GBP 10,000（率 = 1.6）手数料 USD 40

3,960.00

16,040.00

消込後消込後消込後消込後

システム・パラシステム・パラシステム・パラシステム・パラメータメータメータメータ : 外貨差異の外貨差異の外貨差異の外貨差異の処理処理処理処理

参照参照参照参照消込済金額消込済金額消込済金額消込済金額手数料手数料手数料手数料エラーエラーエラーエラー通貨通貨通貨通貨率率率率

損益 bid1015 16,040.00 40.00 0.00 GBP 1.6

手数料 /エラー bid1015 16,040.00 40.00 1,000.00 GBP 1.5

処理なし（未消込）

損益 bid2002 3,960.00 40.00 CAD 0.6

手数料 /エラー bid2002 3,960.00 1,040.00 CAD 0.5

処理なし（未消込）

Oracle Cash Management決済例（国際シナリオ）決済例（国際シナリオ）決済例（国際シナリオ）決済例（国際シナリオ）


消込エラーの検討

特定の銀行取引明細書と補助元帳日付間の関係は次のとおりです。

� 「銀行取引明細書明細」ウィンドウの「取引日」では、Payablesの「決済日」およびReceivables（履歴）の「取引日」が更新されます。

� 「銀行取引明細書明細」ウィンドウの「評価日」では、Payablesおよび Receivablesの「決済日」が更新されます。

消込エラーの検討消込エラーの検討消込エラーの検討消込エラーの検討自動消込プログラムを実行した後、すべての消込エラーを「銀行取引明細書」ウィンドウまたは「銀行取引明細書明細」ウィンドウからオンラインで検討できます。取引明細書のすべての消込エラーを検討することも、特定の取引明細書明細に発生した消込エラーのみを検討することもできます。


自動消込プログラムを実行して、銀行取引明細書を消し込みます。

消込エラーと検証エラーを検討する手順は、次のとおりです。消込エラーと検証エラーを検討する手順は、次のとおりです。消込エラーと検証エラーを検討する手順は、次のとおりです。消込エラーと検証エラーを検討する手順は、次のとおりです。1. 「銀行取引明細書の検索」ウィンドウへナビゲートします。

2. 問合せ基準を入力するか、または既存のすべての取引明細書を問い合せるために基準のフィールドを空白のままにします。

3. 「検索」を選択すると、「銀行取引明細書消込」ウィンドウに問合せ基準を満たす取引明細書が表示されます。

4. 検討するエラーの取引明細書を選択して「検討」を選択します。

5. 取引明細書明細エラーを検討する場合は「明細」を選択します。

6. 「エラー」を選択します。「消込エラー」ウィンドウが表示されます。このウィンドウには、すべての取引明細書明細に対するすべての消込エラーのリスト、または取引明細書明細エラーを検討する場合は、選択した取引明細書明細に対するすべての消込エラーのリストが表示されています。各エラーの詳細な説明は、下の表を参照してください。

注意注意注意注意 :リリース 11.5とそれ以降のリリースでは、「銀行取引明細書明細」ウィンドウの「有効日」は「評価日」に置き換えられています。

注意注意注意注意 :「銀行取引明細書」ウィンドウには、取引明細書と個別の明細の両方に対するエラーが表示されます。インポート検証エラーを検討するには、「銀行取引明細書インタフェース」ウィンドウを使用します。



7. 終了するには「完了」を選択します。

銀行取引明細書内のすべての消込エラーを訂正し、自動消込を再実行するか、取引明細書明細を手動で消し込むことができます。

銀行消込エラー銀行消込エラー銀行消込エラー銀行消込エラー

エラー・コードエラー・コードエラー・コードエラー・コード説明説明説明説明

オープン、または先日付ではないAP期間

GL記帳日は、Oracle Payablesでのオープン期間または先日付期間ではありません。

オープン、または先日付ではないAR期間

GL記帳日は、Oracle Receivablesでのオープン期間または先日付期間ではありません。

ロックする取引なし

許容範囲を超えている手数料金額手数料金額が許容金額を超えることはできません。

不一致通貨取引明細書明細通貨が、外貨銀行口座と異なります。消込は許可されません。

重複仕訳 Oracle General Ledgerに、一致する仕訳明細が複数あります。

重複オープンインタフェース取引銀行取引明細書取引番号と一致するオープン・インタフェース取引番号が複数あります。

重複支払バッチ Oracle Payablesに、一致する支払バッチが複数あります。

重複支払 Oracle Payablesに、一致する支払が複数あります。手動で消込を行ってください。

重複給与支給 Oracle Payrollに、一致する給与支給が複数あります。

重複入金 Oracle Receivablesに、一致する入金が複数あります。

重複送金バッチ Oracle Receivablesに、一致する送金バッチが複数あります。

重複取引明細書明細一致する取引明細書明細が複数あります。

換算レート日なし取引明細書明細に換算レート日がありません。

換算レート・タイプなし取引明細書明細に換算レート・タイプがありません。

未譲渡の先日付支払この先日付支払のステータスは「発行済」です。支払のステータスが「譲渡可」の場合のみ、先日付支払の消込が行えます。支払ステータスは、満期日後に Payablesで「譲渡可」に更新できます。

先日付評価日先日付評価日を持つ取引明細書明細の消込はできません。



不一致通貨取引明細書明細と取引通貨が異なります。

不一致換算レート換算タイプおよび換算レート日に対して、取引明細書明細換算レートと GL日次レートが一致しません。

バッチ内の不一致取引通貨バッチ内のすべての取引は、同じ通貨である必要があります。

許容範囲外の明細金額機能通貨機能通貨での取引明細書明細金額が許容範囲外です。

銀行通貨と一致しないその他の入金通貨

その他入金の通貨は、外貨銀行口座通貨と同じ通貨である必要があります。

換算レート情報なしこのメッセージは次のいずれかの理由により表示されます。1) 換算タイプがユーザーで、換算レートと換算レート日の両方が指定されていません。2) 銀行通貨が機能通貨と異なり、その他入金を作成しようとしています。3) 外貨のその他入金を作成しようとしています。

一致する基準なし取引明細書明細は少なくとも次の基準のうち 1つと一致する必要がありますが、一致する基準がありません。1) 取引番号。2) 請求書番号および顧客 /仕入先名。3) 請求書番号および顧客 /仕入先銀行口座。

定義済の文書連番なし文書連番が、入金 /支払方法に対して設定されていません。

一致する仕訳なし Oracle General Ledgerに銀行取引明細書取引番号と一致する仕訳明細がありません。

一致するオープンインタフェース取引なし

オープン・インタフェースに銀行取引明細書取引番号と一致する取引番号がありません。

一致する支払なし Oracle Payablesに銀行取引番号と一致する支払番号がありません。

一致する支払バッチなし Oracle Payablesに銀行取引明細書取引番号と一致する支払バッチ番号がありません。

請求書番号および顧客 /仕入先銀行口座に一致する支払がありません。

Oracle Payablesに請求書番号および顧客 /仕入先銀行口座と一致する支払がありません。

請求書番号および顧客 /仕入先名に一致する支払がありません。

Oracle Payablesに請求書番号および顧客 /仕入先名と一致する支払がありません。

一致する給与支給なし Oracle Payrollに銀行取引明細書取引番号および金額と一致する給与支給番号がありません。

一致する入金なし Oracle Receivablesに銀行取引番号と一致する入金番号がありません。



請求書番号および顧客 /仕入先銀行口座に一致する入金がありません。

Oracle Receivablesに請求書番号および顧客 /仕入先銀行口座番号と一致する入金がありません。

請求書番号および顧客 /仕入先名に一致する入金がありません。

Oracle Receivablesに請求書番号および顧客 /仕入先名と一致する入金がありません。

一致する送金バッチなし Oracle Receivablesに銀行取引明細書取引番号と一致する送金バッチ番号がありません。

一致する取引明細書明細なし一致する取引明細書明細が見つかりません。

許容入金額に対する売掛 /未収金活動または支払方法がありません。

売掛 /未収金活動と支払方法のうち、少なくとも 1つがプログラム発行時に入力されなかったために、自動消込により、この銀行決済不可明細の許容金額に対するその他入金が作成できませんでした。

注意 : AP消込会計不可この支払は消込可能で、Payablesにより支払ステータスが「消込未計上」に更新されます。しかし、Oracle Payablesのオプション「支払についての勘定 : 支払が決済されたとき」が使用不可です。したがって、Payablesでは、支払発行時のみ支払と損益の会計処理を行い、支払決済時には銀行手数料、銀行エラー、損益の会計処理を行いません。

無効な銀行口座用支払方法銀行口座用支払方法が無効です。

入金はすでに消込済です。入金はすでに取引明細書明細に対して消込済です。

戻し処理されていない入金入金履歴に、この入金は戻し処理が行われていないことが表示されています。取引明細書明細には、銀行決済不可であることを示す取引コードがあります。

送金されていない入金入金履歴に、この入金は銀行に送金されていないことが表示されています。

戻し処理済入金入金履歴に、この入金は戻し処理済であることが表示されています。取引明細書明細には、入金であることを示す取引コードがあります。

使用不可能な消込オープンインタフェース

「システム・パラメータ」ウィンドウで「オープン・インタフェース消込の使用」を有効にしてください。

許容範囲外の取引明細書明細金額取引明細書明細金額が許容範囲外です。

停止実行 Oracle Payablesで支払を停止しました。停止実行支払に照合できるのは、取引コードが「AP停止」の場合のみです。しかし、この取引明細コードは「支払」です。

停止した取引明細書明細支払の無効化または停止が実行されていません。しかし、取引明細書明細は「AP停止」になっています。取引明細書明細は、支払の無効化または停止が実行されている場合のみ支払に照合できます。


銀行取引明細書の手動消込

銀行取引明細書の手動消込銀行取引明細書の手動消込銀行取引明細書の手動消込銀行取引明細書の手動消込Oracle Cash Managementでは銀行取引明細書を手動、自動のどちらでも消し込むことができます。インポートされていても手動で入力されていても、すべての銀行取引明細書を手動で消し込むことができます。さらに、取引の消込をする際に新規の銀行取引明細書明細を作成したり、前に手動でまたは自動で消し込まれた取引明細書の消込情報を更新できます。

手動消込を使うときは、使用可能な取引と各明細を消し込むます。Oracle General Ledgerを使用している場合は、取引明細書明細を仕訳と消し込むこともできます。Oracle Cash Managementで入金、支払、仕訳、および特定の基準に適合する取引明細書明細を検索し、さらに取引明細書明細をこれらに対して消し込むことができます。顧客または仕入先、バッチ名または送金番号、さらに取引番号の範囲および取引日、取引金額、満期日に基づいて取引を検索できます。期間名または仕訳名、文書番号、明細番号に基づいて仕訳を検索できます。

取引明細書を手動で消し込むときは、消し込まれた取引の合計と明細金額との差異を処理する取引の作成が必要な場合があります。たとえば、銀行手数料または利息を処理するその他取引を作成できます。また Oracle Cash Managementから Oracle Payablesの支払およびOracle Receivablesの入金を作成できます。

取引明細書明細は、現在使用中です。後で再実行してください。

取引明細書明細は現在使用中です。後で再実行してください。

取引は現在使用中です。後で再実行してください。

取引は現在使用中です。後で再実行してください。

未定義の換算レート換算日と換算タイプのこの組合せに対して、General Ledgerで定義されている換算レートがありません。

無効 Oracle Payablesで支払が無効化されています。無効支払に照合できるのは、取引コードが「AP停止」の場合のみです。しかし、この取引明細コードは「支払」です。

無効（給与） Oracle Payrollで給与支給が無効化されています。取引明細書明細をこの支払に照合できるのは、取引コードが「AP停止」の場合のみです。しかし、取引コードは「支払」です。



前に入力された銀行取引明細書を手動で消し込む手順は、次のとおり前に入力された銀行取引明細書を手動で消し込む手順は、次のとおり前に入力された銀行取引明細書を手動で消し込む手順は、次のとおり前に入力された銀行取引明細書を手動で消し込む手順は、次のとおりです。です。です。です。1. 取引明細書情報をインポートするかまたは手動で入力します。

2. 「銀行取引明細書の検索」ウィンドウへナビゲートします。

3. 消し込む取引明細書の問合せ基準を入力するか、または基準を空白のままにしてすべての既存取引明細書を照会します。

注意注意注意注意 : Oracle Receivablesの自動ロックボックスを使用しないで、銀行取引明細書に口座振込または銀行振替が含まれている場合、Cash Managementで消し込む前に、Oracle Receivablesに関連する入金を手動で作成する必要があります。自動ロックボックスの詳細は、『Oracle Receivablesユーザーズ・ガイド』を参照してください。



4. 「検索」を選択して、問合せ基準を満たす取引明細書を含む「銀行取引明細書消込」ウィンドウへナビゲートします。

5. 消し込む取引明細書を選び、「検討」を選択します。Cash Managementによって「銀行取引明細書」ウィンドウが表示されます。ヘッダー情報には銀行名および銀行支店、取引明細書日付、銀行通貨、文書番号、取引明細書番号が含まれています。銀行情報および通貨以外は、すべてのヘッダー情報を更新できます。自動文書連番を使用する場合は、文書番号も変更できません。

GL記帳日は銀行取引明細書日付のデフォルトになります。この日付は、個別支払または入金取引で更新または上書きが可能です。

6. 「明細」を選択して、「銀行取引明細書明細」ウィンドウを表示します。

7. 消し込む取引明細書明細を選択します。

8. 「使用可能」を選択して、消込に使用できる詳細またはバッチ取引を検索します。

9. 検索基準を「取引の検索」ウィンドウに入力します。

10. 現行の銀行取引明細書明細に適用する使用可能な詳細またはバッチ取引を消込します。

11. その他の取引明細書明細を消し込むます。

12.（オプション）Oracle Payablesまたは Oracle Receivables、Oracle General Ledgerの取引と照合しない銀行取引明細書取引に対し、その他取引を作成します。

13.（オプション）Oracle Payablesまたは Oracle Receivables取引と照合しない銀行取引明細書取引に、支払または入金を作成します。

14. すべての銀行決済不可 (NSF)または拒否された銀行取引を戻し処理します。

15.（オプション）すべての銀行取引明細書明細を消し込んだ時点で、銀行取引明細書を完了としてマークします。


注意注意注意注意 :取引明細書情報をカスタム・フォーマットで表示するカスタム・フォルダを定義してある場合、これを開くことができます。フォルダの変更および保存についての詳細は、『Oracle Applicationsユーザーズ・ガイド』を参照してください。

注意注意注意注意 : Oracle Cash Managementでは、その他支払はマイナスの入金として取扱います。つまり、その他支払を作成するには、Oracle Receivablesをインストールして設定する必要があります。


消込済銀行取引明細書明細の作成

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「前提条件」（4-35）


� 「銀行取引明細書を完了としてマーク」（4-51）

� 「使用可能取引およびバッチの消込」（4-24）

� 「支払および入金取引の作成」（4-34）

� 「手動決済および決済取消」（4-47）





� 「添付の使用」（4-34）

� 「評価日について」（4-11）


� 「例外の記録」（4-39）

消込済銀行取引明細書明細の作成消込済銀行取引明細書明細の作成消込済銀行取引明細書明細の作成消込済銀行取引明細書明細の作成Oracle Cash Managementでは、使用可能取引の消込中に新規の銀行取引明細書明細を作成できます。これは、最初に取引明細書明細情報を入力せずに、消し込む際に役立ちます。

追加情報追加情報追加情報追加情報 :インポートされた取引明細書に対しては、「システム・パラメータ」ウィンドウで「自動取引明細書に明細の追加」オプションが設定されているときだけ、この機能が使用可能です。


銀行を定義します。

その他の取引用に売掛 /未収金活動および支払方法を設定します。


消込済銀行取引明細書明細の作成

消込取引から新規の銀行取引明細書明細を作成する手順は、次のとお消込取引から新規の銀行取引明細書明細を作成する手順は、次のとお消込取引から新規の銀行取引明細書明細を作成する手順は、次のとお消込取引から新規の銀行取引明細書明細を作成する手順は、次のとおりです。りです。りです。りです。1. 「銀行取引明細書の検索」ウィンドウへナビゲートします。

2. 消し込む取引明細書の問合せ基準を入力するか、または基準を空白のままにしてすべての既存取引明細書を照会します。

3. 「検索」を選択して、問合せ基準を満たす取引明細書を含む「銀行取引明細書消込」ウィンドウへナビゲートします。

4. 消し込む取引明細書を選び、「検討」を選択します。（オプション）「新規」を選択して、新規の銀行取引明細書を入力します。

5. 新規銀行取引明細書を入力する場合は、銀行取引明細書ヘッダー情報を入力します。現存の銀行取引明細書を選択する場合は、対応する銀行情報が Oracle Cash Managementで表示されます。

6. 「使用可能」を選択して、消込に使用できる詳細またはバッチ取引を検索します。

7. すべての使用可能な取引を検索するために、「取引の検索」ウィンドウに検索基準を入力するか、または基準を空白のままにします。

8. 「検索」を選択します。

9. 作成する銀行取引明細書明細に適用する詳細またはバッチ取引を選択します。

10. 消込を選択します。Oracle Cash Managementでは新規銀行取引明細書明細が、その明細の消込取引に対応する金額およびタイプで作成されます。









消込に使用可能な詳細およびバッチ取引の検索



� 「添付の使用」（4-34）


� 「例外の記録」（4-39）

消込に使用可能な詳細およびバッチ取引の検索消込に使用可能な詳細およびバッチ取引の検索消込に使用可能な詳細およびバッチ取引の検索消込に使用可能な詳細およびバッチ取引の検索消込に使用可能な詳細またはバッチ取引を検索するために、「取引の検索」ウィンドウを使用します。Oracle General Ledgerがインストールされている場合は、仕訳を検索することもできます。

外貨銀行口座については、銀行口座通貨での取引のみが消込に使用できます。

使用可能な詳細取引を検索する手順は、次のとおりです。使用可能な詳細取引を検索する手順は、次のとおりです。使用可能な詳細取引を検索する手順は、次のとおりです。使用可能な詳細取引を検索する手順は、次のとおりです。1. 「銀行取引明細書の検索」ウィンドウへナビゲートします。

2. 銀行取引明細書を選択してから、「検討」を選択します。（オプション）「新規」を選択して、新規の銀行取引明細書ヘッダーを入力できます。

3. 「銀行取引明細書」ウィンドウ、または「銀行取引明細書明細」ウィンドウから「使用可能」を選択します。「取引の検索」ウィンドウが表示されます。

4. 「詳細」/「バッチ」/「オープン」リージョンから「詳細」を選択し、基準に合う詳細取引を検索するために 1つまたは複数のタイプを選択します。有効な給与勘定の給与、入金、支払、その他取引、仕訳、および取引明細書明細を表示するよう選択できます。「取引明細書明細」オプションは、取引明細書明細に照合できる「その他支払」または「その他入金」の取引タイプを持つ取引明細書明細でのみ使用可能です。

5. （オプション）検索の対象を絞るには、次のタブ・リージョンのうちの 1つを選択します。

� 取引取引取引取引 :Oracle Cash Managementでは、取引番号、日付、金額、満期日、バッチ名、および送金番号の範囲内の取引のみを検索するためにこれらの範囲を入力する追加フィールドが表示されます。特定の通貨コードを持つ取引だけを検索するように選択できます。

� 顧客顧客顧客顧客 /仕入先仕入先仕入先仕入先 :Oracle Cash Managementでは、Oracle Receivables取引を検索するときに使用する顧客名、および顧客番号を入力する追加フィールドが表示されます。

注意注意注意注意 :「取引の検索」ウィンドウから、「消去」ボタンを使用して現在の検索基準を消したり、「取消」でウィンドウを終了できます。



Oracle Payables取引を検索する際に使用する仕入先名および仕入先番号も入力可能です。

� 入金入金入金入金 :その他取引を検索する際に使用する、参照タイプ、参照番号、入金区分、支払方法または預金日を入力できる追加のフィールドが Oracle Cash Managementによって表示されます。フィールドによっては、上記のステップ 4で「入金」または「その他」を選んだときにだけ表示されます。

� 仕訳仕訳仕訳仕訳 :Oracle Cash Managementでは、仕訳を検索するときに使用する期間名、仕訳名、文書番号、または明細番号を入力する追加フィールドが表示されます。

� ソート順ソート順ソート順ソート順 :選択するソート基準により、検索された取引が「使用可能取引」ウィンドウで表示される方法が決まります。

� 「主」ポップリストを使って主ソート・カテゴリを選び、「副」ポップリストで第 2のソート・カテゴリを選択します。ソートカテゴリは取引タイプおよび取引 (Trx)番号、日付、金額です。

� 主オーダーのポップリストを使って、第 1ソートカテゴリのソート順序を選択してください。第 2オーダーのポップリストを使って、第 2ソートカテゴリのソート順序を選択してください。オプションは「昇順」または「降順」です。

6. 検索基準に照合する全取引を検索するために「検索」を選択するか、または消込用のすべての照合する取引を検索し自動的にマークするために「検索してマーク」を選択します。

使用可能なバッチを検索する手順は、次のとおりです。使用可能なバッチを検索する手順は、次のとおりです。使用可能なバッチを検索する手順は、次のとおりです。使用可能なバッチを検索する手順は、次のとおりです。1. 「銀行取引明細書の検索」ウィンドウへナビゲートします。



4. 「詳細」/「バッチ」/「オープン」リージョンから「バッチ」を選び、次に「送金」または「支払」（あるいはその両方）を選んで基準に照合するバッチを検索します。

5. （オプション）「取引」タブ・リージョンを選択することにより、検索の対象を絞り込みます。検索する「取引日」、「金額」、「バッチ名」、「送金番号」または「通貨コード」を入力できます。結果取引が「使用可能取引」ウィンドウに表示される方法を決定するソート基準も入力できます。

注意注意注意注意 :「顧客 /仕入先」、「入金」、または「仕訳」タブ・リージョンに対しては検索基準を入力できません。



6. 検索基準に照合する全バッチを検索するために「検索」を選択するか、すべての照合するバッチ内の取引を消込用に検索し自動的にマークするために「検索してマーク」を選択します。

使用可能な消込オープン・インタフェース取引を見つける手順は、次使用可能な消込オープン・インタフェース取引を見つける手順は、次使用可能な消込オープン・インタフェース取引を見つける手順は、次使用可能な消込オープン・インタフェース取引を見つける手順は、次のとおりです。のとおりです。のとおりです。のとおりです。1. 「銀行取引明細書の検索」ウィンドウへナビゲートします。



4. 「詳細」/「パッチ」/「オープン」リージョンから「オープン・インタフェース」を選び、次に「入金」または「支払」（あるいはその両方）を選んで基準に照合するオープン・インタフェース取引を検索します。

「システム・パラメータ」ウィンドウの「オープン・インタフェース消込の使用」をチェックした場合のみ、オープン・インタフェース・オプションが表示されます。

5. （オプション）「取引」タブ・リージョンを選択することにより、検索の対象を絞り込みます。検索する「取引日」、「金額」、「バッチ名」、「送金番号」または「通貨コード」を入力できます。結果取引が「使用可能の取引」ウィンドウに表示される方法を決定するソート基準も入力できます。

6. 検索基準に照合する全バッチを検索するために「検索」を選択するか、照合する消込用取引を検索し自動的にマークするために「検索してマーク」を選択します。







注意注意注意注意 :「その他」または「仕訳」タブ・リージョンに対しては検索基準を入力できません。


使用可能取引およびバッチの消込





� 「添付の使用」（4-34）


� 「例外の記録」（4-39）

使用可能取引およびバッチの消込使用可能取引およびバッチの消込使用可能取引およびバッチの消込使用可能取引およびバッチの消込消込に使用可能な詳細またはバッチ取引が検索された時点で、消込項目明細をマークしなければなりません。

使用可能な詳細取引を消し込む手順は、次のとおりです。使用可能な詳細取引を消し込む手順は、次のとおりです。使用可能な詳細取引を消し込む手順は、次のとおりです。使用可能な詳細取引を消し込む手順は、次のとおりです。1. 消込対象の使用可能な詳細取引を検索します。

関連項目 :「消込に使用可能な詳細およびバッチ取引の検索」（4-21）

2. 「使用可能取引」ウィンドウに表示されている取引情報を次のように検討します。

� 「取引」タブ・リージョンで、表示されている取引および仕訳を検討します。次の検討が可能です。

� 当初通貨および金額

� 銀行口座の通貨金額および決済済金額

� GL記帳日

� 「換算」タブ・リージョンで、取引についての換算レート情報を検討します。

� 「参照」タブ・リージョンで、取引および仕訳についての追加情報を検討します。

3. 明細の情報の左のボックスをチェックして、消込する取引または仕訳をマークします。

4. 選択した明細を現行取引明細書明細に消込するために、「消込」を選択します。

注意注意注意注意 :「銀行取引明細書」ウィンドウから「取引の検索」ウィンドウへナビゲートし、取引明細書明細を選択しなかった場合、「消込」を選択すると、新規の消込済銀行取引明細書明細が作成されます。


「使用可能取引」ウィンドウ・リファレンス

現行の銀行取引明細書明細に対して消込される「消込済金額」および「未処理残高」がOracle Cash Managementによって表示されます。

5. 「前」または「次」を選択して、「銀行明細書明細」ウィンドウへ戻ることなく別の明細書明細へ移動できます。Oracle Cash Managementでは、取引明細書明細を変更するたびに「消込済金額」および「未処理残高」が更新されます。

6. 終了したら、「銀行取引明細書明細」ウィンドウへナビゲートし、消込情報のある銀行取引明細書明細を検討します。

消込後、銀行取引明細書明細の消込金額は入力した金額と同一であることが必要で、明細消込済金額ステータスは「消込済」です。

「使用可能取引」ウィンドウ・リファレンス「使用可能取引」ウィンドウ・リファレンス「使用可能取引」ウィンドウ・リファレンス「使用可能取引」ウィンドウ・リファレンス口座口座口座口座 :　　　　バッチに関連する銀行口座。

タイプタイプタイプタイプ :　　　　支払や入金などの取引のタイプ。


「取引」リージョン「取引」リージョン「取引」リージョン「取引」リージョン当初当初当初当初 - 通貨通貨通貨通貨 :　　　　取引通貨。

当初通貨当初通貨当初通貨当初通貨 - 金額金額金額金額 :　　　　入力済通貨での取引の金額。

口座通貨口座通貨口座通貨口座通貨 - 金額金額金額金額 :　　　　銀行口座通貨での取引金額。

口座通貨口座通貨口座通貨口座通貨 - 決済金額決済金額決済金額決済金額 :　　　　銀行口座通貨での決済金額。

決済日決済日決済日決済日 :　　　　銀行で取引が決済された日付。

GL日付日付日付日付 :　　　　取引が General Ledgerに転記される日付。デフォルトは取引明細書日付。

「換算」リージョン「換算」リージョン「換算」リージョン「換算」リージョン日付日付日付日付 :　　　　使用された換算レートに関連する日付。

タイプタイプタイプタイプ :　　　　この取引で使用する（Oracle General Ledgerで定義された）換算レート・タイプ。換算レート・タイプが「ユーザー」である場合は、ユーザーが換算レートを更新できます。

レートレートレートレート :　　　　この取引に対して銀行が指定した換算レート。銀行口座通貨および取引通貨が関連する固定レート通貨（ユーロおよび自国通貨単位）である場合は、システムにより「EMU固定」が表示され、ユーザーはこの値を更新できません。ユーザーは、レート・タイプが「ユーザー」である場合のみ、ここに値を入力できます。

口座通貨口座通貨口座通貨口座通貨 - 手数料手数料手数料手数料 :　　　　銀行口座通貨での、取引に関連する銀行手数料の金額。


有効送金または支払バッチの消込

口座通貨口座通貨口座通貨口座通貨 - エラーエラーエラーエラー :　　　　銀行口座通貨での、取引に関連する銀行エラーの金額。

「参照」リージョン「参照」リージョン「参照」リージョン「参照」リージョンバッチ名バッチ名バッチ名バッチ名 :　　　　取引用バッチの名称。

顧客顧客顧客顧客 /仕入先名仕入先名仕入先名仕入先名 :　　　　取引に関連する顧客または仕入先。

預入番号預入番号預入番号預入番号 :　　　　銀行預入または送金番号。

タイプタイプタイプタイプ :　　　　その他取引においてのみ、参照タイプ（入金、支払、送金バッチ、または支払バッチ）。

番号番号番号番号 :　　　　その他取引においてのみ、参照番号。

ステータスステータスステータスステータス :　　　　取引のステータス。

日付日付日付日付 :　　　　取引日。

満期日満期日満期日満期日 :　　　　取引の満期日または支払期日。

有効送金または支払バッチの消込有効送金または支払バッチの消込有効送金または支払バッチの消込有効送金または支払バッチの消込

使用可能な送金または支払バッチを消し込む手順は、次のとおりで使用可能な送金または支払バッチを消し込む手順は、次のとおりで使用可能な送金または支払バッチを消し込む手順は、次のとおりで使用可能な送金または支払バッチを消し込む手順は、次のとおりです。す。す。す。1. 消込する有効送金バッチまたは支払バッチを検索します。


2. バッチ情報を検討します。

� 「取引」タブ・リージョンで、「バッチ名」、「当初通貨」と「当初合計」、「銀行口座通貨」バッチ合計と「銀行口座通貨決済金額」、および「GL記帳日」に関する情報を検討します。

� 「換算」タブ・リージョンで、バッチについての換算レート情報を検討します。

3. バッチ情報の左のボックスをチェックして、消込するバッチをマークします。

4. 「消込」を選択して、選択したバッチを現行取引明細書明細に対して消し込みます。

注意注意注意注意 :送金バッチでは、戻し処理された入金がバッチ合計から除外され、これらの入金はバッチを消し込む際に消し込まれません。


「使用可能バッチ」ウィンドウ・リファレンス

現行の銀行取引明細書明細に対して消込される「消込済金額」および「未処理残高」が表示されます。


6. 終了した後で、「銀行取引明細書明細」ウィンドウへナビゲートし、消込情報のある銀行取引明細書明細を検討します。

消込後、銀行取引明細書明細の消込済金額は入力済金額と同一となり、「消込済金額」ステータスは「消込済」に更新されます。

売掛金売掛金売掛金売掛金 /未収金未収金未収金未収金 :　　　　バッチ金額差異用にその他入金が作成され、「システム・パラメータ」ウィンドウの「売掛 /未収金活動」フィールドで定義された勘定科目を使って記帳されます。支払方法を入力するようにプロンプトされます。

買掛金買掛金買掛金買掛金 /未払金未払金未払金未払金 :　　　　バッチ金額差異は、バッチの第 1支払に含まれています。

「使用可能バッチ」ウィンドウ・リファレンス「使用可能バッチ」ウィンドウ・リファレンス「使用可能バッチ」ウィンドウ・リファレンス「使用可能バッチ」ウィンドウ・リファレンス口座口座口座口座 :　　　　支払 /送金バッチに関連する銀行口座。

バッチ名バッチ名バッチ名バッチ名 :　　　　支払 /送金バッチの名称。


当初当初当初当初 - 合計合計合計合計 :　　　　取引の当初通貨での合計金額。

口座通貨口座通貨口座通貨口座通貨 - 合計合計合計合計 :　　　　銀行口座通貨での合計金額。

口座通貨口座通貨口座通貨口座通貨 - 決済金額決済金額決済金額決済金額 :　　　　銀行口座の通貨での決済金額。


注意注意注意注意 : Oracle Cash Managementでは、次のステップで、バッチ金額の差異が処理されます。


「使用可能バッチ」ウィンドウ・リファレンス

決済日決済日決済日決済日 :　　　　取引の銀行決済が終了した日付。デフォルトは、取引明細書明細日付 /取引明細書日付です。

GL記帳日記帳日記帳日記帳日 :　　　　取引がGeneral Ledgerへ転記される日付。デフォルトは、取引明細書日付です。


タイプタイプタイプタイプ :　　　　この取引に対して使用される（Oracle General Ledgerで定義されている）換算レート・タイプ。

レートレートレートレート :この取引に対して銀行により指定された換算レート。銀行口座および取引通貨が関連固定レート通貨（ユーロ、自国通貨単位など）である場合は、システムにより「EMU固定」が表示されます。



タイプタイプタイプタイプ :　　　　バッチでの支払または送金の取引タイプ。

日付日付日付日付 :　　　　支払 /送金バッチの日付。










� 「添付の使用」（4-34）


� 「例外の記録」（4-39）


消込済取引の検討

消込済取引の検討消込済取引の検討消込済取引の検討消込済取引の検討取引の消込後、「消込済取引」ウィンドウで作業を確認できます。それぞれの取引に対して、取引タイプ（入金、支払またはその他）、番号、ステータス、日付、および満期日に関する情報が表示されます。

銀行取引明細書の消込済取引を確認する手順は、次のとおりです。銀行取引明細書の消込済取引を確認する手順は、次のとおりです。銀行取引明細書の消込済取引を確認する手順は、次のとおりです。銀行取引明細書の消込済取引を確認する手順は、次のとおりです。1. 「銀行取引明細書消込」フォルダ・ウィンドウへナビゲートします。

2. 銀行取引明細書を選択してから、「検討」を選択します。

3. 「消込済」を選択します。

第 1取引明細書明細の消込済取引が「消込済取引」ウィンドウに表示されます。

4. 「取引」タブ・リージョンで、当初通貨とその金額、銀行口座通貨金額と決済済金額、および GL記帳日を検討します。

5. 「換算」タブ・リージョンで、「換算日」、「換算タイプ」、「換算レート」を検討します。このウィンドウには、銀行「口座通貨手数料」および「エラー」金額も表示されます。

6. 「参照」タブ・リージョンで、送金または支払バッチ名、顧客 /仕入先、預入番号（入金）、およびその他の取引に対しての参照タイプ（入金、支払、送金バッチ、支払バッチ）と番号を含む追加情報を検討します。

7. その他の取引明細書明細に関する消込済取引を検討するために、ポップリストから「前」または「次」を選択します。

特定の明細の消込済取引を検討する手順は、次のとおりです。特定の明細の消込済取引を検討する手順は、次のとおりです。特定の明細の消込済取引を検討する手順は、次のとおりです。特定の明細の消込済取引を検討する手順は、次のとおりです。1. 「銀行取引明細書消込」ウィンドウへナビゲートします。


3. 「明細」を選択します。

4. 検討する取引明細書明細を選択します。

5. 「消込済」を選択します。

選択取引明細書明細の消込済取引を持つ「消込済取引」ウィンドウが表示されます。



消込済取引の検討

6. その他の取引明細書明細に関する消込済取引を検討するために、ポップリストから「前」または「次」を選択します。

消込ステータスおよび入金ステータス、支払ステータス消込ステータスおよび入金ステータス、支払ステータス消込ステータスおよび入金ステータス、支払ステータス消込ステータスおよび入金ステータス、支払ステータスCash Managementには「消込」または「未消込」ステータス識別子があり、「銀行取引明細書明細」および「消込済取引」ウィンドウなど、さまざまな場合に表示されます。このステータス識別子は銀行取引明細書明細に適用されますが、その元になる取引には適用されません。

Cash Managementでは「使用可能取引」などの他のウィンドウで、システム取引のステータスが表示されます。これらは「消込済 /未消込」ステータス識別子とは別のものです。

� 入金ステータス入金ステータス入金ステータス入金ステータス :Oracle Receivablesで入金の決済に入金の消込み機能を使うときは、入金の現行ステータスが表示されます。ステータスには「承認済」または「決済済」、「確認済」、「送金済」、「戻し処理済」、「リスク消去」が含まれます。Oracle Cash Managementで入金を決済すると、ステータスは「決済済」に更新されます。

� Payables支払ステータス支払ステータス支払ステータス支払ステータス :　Payablesの支払には、「決済済」、「決済済、未計上」、「発行済」、「譲渡可」、「オーバーフロー」、「消込済」、「設定」、「無効」、「停止実行」、「未確認設定」、「無効」、および「消込未計上」のステータスがあります。『Oracle Payablesユーザーズ・ガイド』の「これらのステータスについての詳細は、Payablesの文書を参照してください。」

スタータスが「譲渡可」または「無効」の場合のみ、Payablesの支払を消し込めます。Cash Managementで支払を消し込むときは、このステータスは「消込済」に変更されます。

支払が満期の場合のみ、先日付支払を消し込めます。先日付支払を消し込むには、Payablesの支払ステータスを「発行済」から「譲渡可」に更新する必要があります。支払ステータスは次のうちいずれかの方法で変更できます。

� 「ステータス」ウィンドウの「ステータス」フィールド内のステータスを手動で更新します。

� Payablesで、満期先日付支払ステータスの更新プログラムを発行できます。

� Payroll支払ステータス支払ステータス支払ステータス支払ステータス :　　　　Payrollの支払には、次の 3つのステータスがあります。

� 完了。完了。完了。完了。支払を消し込む準備ができています。

� 無効。無効。無効。無効。「システム・パラメータ」ウィンドウの「無効支払の表示」オプションが有効な場合のみ、無効化された小切手が消込に使用できるようになります。

� 消込済。消込済。消込済。消込済。Cash Managementを使用して消し込まれています。


「消込済取引」ウィンドウ・リファレンス

「消込済取引」ウィンドウ・リファレンス「消込済取引」ウィンドウ・リファレンス「消込済取引」ウィンドウ・リファレンス「消込済取引」ウィンドウ・リファレンス口座口座口座口座 :　　　　口座番号。

タイプタイプタイプタイプ :　　　　取引のタイプ。



当初当初当初当初 - 金額金額金額金額 :　　　　取引通貨での取引金額。



決済日決済日決済日決済日 :　　　　取引が銀行で決済された日付。

GL日付日付日付日付 :　　　　取引が General Ledgerに転記される日付。デフォルトは、銀行取引明細書日付。

「換算」リージョン「換算」リージョン「換算」リージョン「換算」リージョン換算日付換算日付換算日付換算日付 :　　　　使用された換算レートに関連する日付。

タイプタイプタイプタイプ :　　　　取引に対して使用された（Oracle General Ledgerで定義された）換算レート・タイプ。


口座通貨口座通貨口座通貨口座通貨 - 手数料手数料手数料手数料 :　　　　取引に関連する銀行手数料の金額。

口座通貨口座通貨口座通貨口座通貨 - エラーエラーエラーエラー :　　　　取引に関連する銀行エラーの金額。

「参照」リージョン「参照」リージョン「参照」リージョン「参照」リージョンバッチ名バッチ名バッチ名バッチ名 :　　　　送金または支払バッチ名。

顧客顧客顧客顧客 /仕入先名仕入先名仕入先名仕入先名 :　　　　顧客または仕入先の名称。


参照タイプ参照タイプ参照タイプ参照タイプ :　　　　その他取引においてのみ、参照タイプ（入金、支払、送金バッチまたは支払バッチ）。



消込ステータスの変更

ステータスステータスステータスステータス :　　　　銀行取引明細明細のステータス。基礎となる Receivablesまたは Payablesの取引のステータスではありません。


満期日満期日満期日満期日 :　　　　先日付取引の満期日。







� 「添付の使用」（4-34）


� 「例外の記録」（4-39）

消込ステータスの変更消込ステータスの変更消込ステータスの変更消込ステータスの変更前に消し込んだ取引はすべて取消消込できます。銀行取引明細書明細に適用された特定取引の消込を取り消したり、取引明細書に対して消し込んだ全取引の消込を取り消したりできます。

取引の消込を取り消すと、Oracle Cash Managementにより取引明細書明細の「消込済」ステータスが変更されます。消込を取り消された取引は、再び消込に使用可能です。


銀行取引明細書をインポートまたは手動で入力します。

取引明細書明細に対して取引またはバッチを消し込みます。

取引明細書明細の取引を消し込む手順は、次のとおりです。取引明細書明細の取引を消し込む手順は、次のとおりです。取引明細書明細の取引を消し込む手順は、次のとおりです。取引明細書明細の取引を消し込む手順は、次のとおりです。1. 「銀行取引明細書消込」ウィンドウへナビゲートします。




消込ステータスの変更

4. 消込を取り消す取引の取引明細書明細を選択し、「消込済」を選択します。

5. 各取引の左のボックスをチェックして、消込を取り消す取引を選択します。

6. 「未消込」を選択します。

取引明細書明細の取引を消し込む手順は、次のとおりです。取引明細書明細の取引を消し込む手順は、次のとおりです。取引明細書明細の取引を消し込む手順は、次のとおりです。取引明細書明細の取引を消し込む手順は、次のとおりです。1. 「銀行取引明細書消込」ウィンドウへナビゲートします。


3. 「消込」を選択します。

4. 消込を取り消す取引を選択します。

5. 「未消込」を選択します。

銀行取引明細書の取引の消込を取り消すには、次のようにします。銀行取引明細書の取引の消込を取り消すには、次のようにします。銀行取引明細書の取引の消込を取り消すには、次のようにします。銀行取引明細書の取引の消込を取り消すには、次のようにします。1. 「銀行取引明細書消込」ウィンドウへナビゲートします。

2. 「ツール」メニューから「全て未消込」を選択します。

3. 開いているウィンドウの「発行」ボタンを選択します。

「銀行取引明細書消込の取消」プログラムを発行するには、次のよう「銀行取引明細書消込の取消」プログラムを発行するには、次のよう「銀行取引明細書消込の取消」プログラムを発行するには、次のよう「銀行取引明細書消込の取消」プログラムを発行するには、次のようにします。にします。にします。にします。「要求の発行」ウィンドウで「銀行取引明細書消込の取消」プログラムを発行します。プログラムには、銀行口座と取引明細書番号の 2つのパラメータがあります。「要求の発行」（6-10）を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「銀行取引明細書の手動消込」（4-16）




� 「例外の記録」（4-39）


添付の使用

添付の使用添付の使用添付の使用添付の使用銀行取引明細書および取引明細書明細にテキストまたはイメージ、OLEオブジェクト（スプレッドシートおよびワープロ文書など）を添付できます。この機能は、銀行取引明細書および関連消込に関する情報の説明に役立ちます。

次のものに対して、添付の削除または変更、検討ができます。

銀行取引明細書銀行取引明細書銀行取引明細書銀行取引明細書 :　「銀行取引明細書」ウィンドウ内。「銀行取引明細書の表示」ウィンドウでは、銀行取引明細書の添付のみを検討できます。

銀行取引明細書明細銀行取引明細書明細銀行取引明細書明細銀行取引明細書明細 :　「銀行取引明細書明細」ウィンドウ内。「銀行取引明細書明細の表示」ウィンドウでは、銀行取引明細書明細の添付のみを検討できます。

追加情報追加情報追加情報追加情報 :　　　　これは「添付の指示」システム・プロファイル・オプションです。添付識別子を表示するには、このオプションが「Yes」に設定されている必要があります。

支払および入金取引の作成支払および入金取引の作成支払および入金取引の作成支払および入金取引の作成Oracle Cash Managementで銀行取引明細書を手動で消込する際に、Oracle Payables支払または Oracle Receivables入金を手動で作成できます。この機能によって、Oracle Payablesまたは Oracle Receivablesでは未入力でかつ銀行で決済済みの新規支払または入金を容易に追加できます。これらの作成後、ただちに取引を消込できます。


支払を作成する場合、Oracle Payablesをインストールします。

入金を作成する場合、Oracle Receivablesをインストールします。

Oracle Payablesで支払または Oracle Receivablesで入金を作成する権限を持つ職責が必要です。

支払または入金を作成する手順は、次のとおりです。支払または入金を作成する手順は、次のとおりです。支払または入金を作成する手順は、次のとおりです。支払または入金を作成する手順は、次のとおりです。1. 「銀行取引明細書明細」ウィンドウへナビゲートします

2. 支払または入金を作成する取引明細書明細を選択します。

3. 「作成」を選びます。

4. 値リストから次を選択します。

� AP支払支払支払支払 :　支払を作成するために行います。Oracle Payablesの「支払」ウィンドウが表示されます。「Oracle Payablesオンライン・ヘルプ」の説明のとおりに、支払を作成します。


その他取引の作成

� AR入金入金入金入金 :入金を作成するために行います。Oracle Receivables「入金」ウィンドウが表示されます。Oracle Receibablesオンライン・ヘルプで説明されている通りに、ウィンドウを完了します。

5. 作成したばかりの取引を消し込みます。





その他取引の作成その他取引の作成その他取引の作成その他取引の作成銀行手数料などの銀行活動を反映させるために、その他取引を作成します。


その他取引の売掛 /未収金活動と支払方法を定義します。

Receivablesの「売掛 /未収金活動」ウィンドウで、必要に応じて「資産税金コード」および「負債税金コード」の値を入力します。

「AR: 税金コード上書の許可」プロファイル・オプションを設定します。これにより、「税金コード」フィールドに対するデフォルトのオーバーライドの可否が、選択した会計処理基準を使用して制御されます。

入金ソースおよび配分セットの定義などを含むその他入金を扱うために、Oracle Receivablesに必要な追加設定を行います。

順次採番を設定します。

注意注意注意注意 :タイプ「その他資金」で売掛 /未収金活動を定義する場合、その他取引会計仕訳に使用する勘定科目または配分セットのいずれかを割り当てる必要があります。


その他取引の作成

前に入力した明細に対しその他取引を作成する手順は、次のとおり前に入力した明細に対しその他取引を作成する手順は、次のとおり前に入力した明細に対しその他取引を作成する手順は、次のとおり前に入力した明細に対しその他取引を作成する手順は、次のとおりです。です。です。です。1. 「銀行取引明細書の検索」ウィンドウへナビゲートします。

2. 問合せ基準を入力するか、または既存の全取引明細書を問い合わせるために基準を空白にします。


4. 更新する取引明細書を選択し、「検討」を選択します。


6. その他取引を適用する銀行取引明細書明細を選びます。

7. 「作成」を選択します。

8. 作成する取引について「その他」を選択します。「その他」ウィンドウが表示されます。

9. 作成中の取引に当てはまる「売掛 /未収金活動」を選択します。

10.「入金番号」と「日付」、「通貨」および「支払方法」を入力します。活動のデフォルト値が、「システム・パラメータ」ウィンドウで指定されます。日付のデフォルト値は、銀行取引明細書日付です。デフォルト通貨は、銀行口座取引明細書通貨です。入金番号のデフォルトは、銀行取引明細書明細の取引番号です。銀行取引明細書明細の取引番号が利用できない場合、入金番号のデフォルトは、取引明細書番号と明細番号の組合せになります。

11. 取引金額を入力します。金額は取引明細書明細での残高にデフォルトされます。

12. GL記帳日を入力します。デフォルトの日付は銀行取引明細書日付です。

13. 税金コードの値は、「売掛 /未収金活動」ウィンドウのものにデフォルトされます。使用する会計処理基準と「AR: 税金コード上書の許可」プロファイル・オプションにより、デフォルトの税金コードの更新可否が制御されます。

注意注意注意注意 :「銀行取引明細書消込」フォルダ・ウィンドウを変更して、入力した取引明細書の問合せ機能をカスタマイズできます。フォルダの変更および保存についての詳細は『Oracle Applicationsユーザーズ・ガイド』を参照してください。

注意注意注意注意 :入金には正の金額を入力します。支払には負の金額を入力します。入金に税金が含まれている場合は、課税前金額を入力します。


「その他入金」ウィンドウ・リファレンス

14. ポップリストから「参照」を選択し、「参照タイプ」および「預入日」を入力します。また「参照番号」も入力できます。

15.「注釈」タブ・リージョンで「注釈」を選択し、任意で支払ソース情報および注釈のテキストを入力します。

その他取引の「実績日」が、銀行取引明細書明細の評価日から移入されます。この日付はオーバーライドできます。

16. 取引明細書明細が外貨取引である場合、ポップリストから「換算」を選択し、換算日、タイプおよびレートを入力します。銀行通貨金額は換算レートと金額から計算されます。

17.「作成」を選択してその他取引を作成します。入金を現行取引明細書明細に対して自動消込するかどうかをプロンプトされます。「Yes」を選択します。

「その他入金」ウィンドウ・リファレンス「その他入金」ウィンドウ・リファレンス「その他入金」ウィンドウ・リファレンス「その他入金」ウィンドウ・リファレンス口座口座口座口座 :　　　　入金に関連する口座の名称。



取引明細書日付取引明細書日付取引明細書日付取引明細書日付 :　　　　銀行取引明細書上の日付。

活動活動活動活動 :　　　　作成中の取引を説明する Oracle Receivables活動。デフォルトは、「システム・パラメータ」ウィンドウ上で指定されています。

入金番号入金番号入金番号入金番号 :　　　　入金の番号。

「取引」タブ・リージョン「取引」タブ・リージョン「取引」タブ・リージョン「取引」タブ・リージョン日付日付日付日付 :　　　　入金の日付。デフォルトは、銀行取引明細書明細日付です。

通貨通貨通貨通貨 :　　　　入金の通貨。デフォルトは、銀行口座通貨です。

方法方法方法方法 :　　　　支払の方法。

注意注意注意注意 :この取引を Oracle General Ledgerに転記する場合、「注釈」は仕訳明細摘要のデフォルトとなります。

注意注意注意注意 :「No」を選択した場合は、後で新しい入金を銀行取引明細書明細に消し込む必要があります。「銀行取引明細書の手動消込」（4-16）を参照してください。


「その他入金」ウィンドウ・リファレンス

金額金額金額金額 :　　　　入金の金額。デフォルトは、取引明細書明細にある残存金額です。入金については、正の金額を入力します。支払については、負の金額を入金します。入金が包括税金額である場合は、課税前金額を入力します。

GL日付日付日付日付 :　　　　入金がGeneral Ledgerに転記される日付。デフォルトは、銀行取引明細書日付です。

税金コード税金コード税金コード税金コード :　　　　「売掛 /未収金活動」ウィンドウからデフォルト値を得る税金コードの値。使用する会計方法および「AR: 税金コード上書の許可」プロファイル・オプションにより、デフォルトの税金コードを更新できるかどうかが制御されます。

「換算」タブ・リージョン「換算」タブ・リージョン「換算」タブ・リージョン「換算」タブ・リージョン日付日付日付日付 :　　　　使用された換算レートに関連する日付。



銀行通貨金額銀行通貨金額銀行通貨金額銀行通貨金額 :　　　　銀行口座通貨での入金の金額。

「参照」タブ・リージョン「参照」タブ・リージョン「参照」タブ・リージョン「参照」タブ・リージョンタイプタイプタイプタイプ :　　　　その他取引においてのみ、参照タイプ（入金、支払、送金バッチ、または支払バッチ）。


文書番号文書番号文書番号文書番号 :　　　　順次採番に使用される文書番号。

預入日預入日預入日預入日 :　　　　ユーザー定義日付。

「注釈」タブ・リージョン「注釈」タブ・リージョン「注釈」タブ・リージョン「注釈」タブ・リージョン評価日評価日評価日評価日 :　　　　評価日。

支払ソース支払ソース支払ソース支払ソース :　　　　その他取引のソース。

注釈注釈注釈注釈 :　　　　参照用の注釈を入力します。

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「Oracle Receivables消込会計処理」（1-15）




例外の記録






例外の記録例外の記録例外の記録例外の記録銀行取引明細書には、NSF（銀行決済不可と拒否済入金、支払停止、自動口座振込または引落しおよび Oracle Applications以外で作成された取引に関する情報が含まれます。また、銀行取引明細書にはすべての取引で消込できないエラーがある場合もあります。

自動消込の使用時に銀行決済不可または拒否済入金を記録する手順自動消込の使用時に銀行決済不可または拒否済入金を記録する手順自動消込の使用時に銀行決済不可または拒否済入金を記録する手順自動消込の使用時に銀行決済不可または拒否済入金を記録する手順は、次のとおりです。は、次のとおりです。は、次のとおりです。は、次のとおりです。「自動消込」プログラムを実行している場合は、銀行決済不可の処理方法を定義します。

� 処理なし処理なし処理なし処理なし :　　　　銀行決済不可または拒否済入金は手動で処理します（下記参照）。

� 戻し処理戻し処理戻し処理戻し処理 :　　　　入金は「自動消込」によって非照合および未決済にされ、請求書が再オープンされます。


銀行決済不可または拒否済入金を手動で処理する手順は、次のとお銀行決済不可または拒否済入金を手動で処理する手順は、次のとお銀行決済不可または拒否済入金を手動で処理する手順は、次のとお銀行決済不可または拒否済入金を手動で処理する手順は、次のとおりです。りです。りです。りです。1. 入金を手動で戻し処理します。「戻し処理の入力」（4-42）を参照してください。

2. 戻し処理済入金を、銀行決済不可 (NSF)または拒否済入金取引明細書明細に消し込みます。

支払停止を記録する手順は、次のとおりです。支払停止を記録する手順は、次のとおりです。支払停止を記録する手順は、次のとおりです。支払停止を記録する手順は、次のとおりです。1. Oracle Payablesまたは Oracle Payrollで支払を無効にします。

2. 停止した支払明細書明細を無効支払に消し込みます。

注意注意注意注意 :銀行決済不可または拒否された入金に対して取引明細書明細が 2つ（1つは当初入金に対して、もう 1つは戻し処理に対して）ある場合、当初入金と戻し処理をユーザーの希望する順序で消し込めます。


例外の記録

仕入先からの自動口座振替を記録する手順は、次のとおりです。仕入先からの自動口座振替を記録する手順は、次のとおりです。仕入先からの自動口座振替を記録する手順は、次のとおりです。仕入先からの自動口座振替を記録する手順は、次のとおりです。銀行取引明細書に、入力していない自動口座振替の情報がある場合は、次のステップを行ってください。

1. Oracle Payablesで、該当する請求書に対する支払を作成します。

2. 支払を銀行取引明細書明細と照合します。

振込または振込または振込または振込またはWire転送を記録する手順は、次のとおりです。転送を記録する手順は、次のとおりです。転送を記録する手順は、次のとおりです。転送を記録する手順は、次のとおりです。銀行取引明細書を手動で Oracle Cash Managementに入力する場合は、銀行口座振込みおよびWire転送された入金を手動で Oracle Receivablesに入力します。入金を保存すると、それを関連する Cash Management取引明細書明細と照合できるようになります。

銀行取引明細書情報を銀行の電子ファイルから Oracle Cash Managementへインポートする場合は、Receivablesの「自動ロックボックス」プログラムで同じ銀行ファイルを使い、振込およびWire転送による入金を自動的に作成できます。自動ロックボックスについての詳細は、『Oracle Receivablesユーザーズ・ガイド』を参照してください。

銀行エラーを記録するを記録する手順は、次のとおりです。銀行エラーを記録するを記録する手順は、次のとおりです。銀行エラーを記録するを記録する手順は、次のとおりです。銀行エラーを記録するを記録する手順は、次のとおりです。1. 「銀行取引明細書の検索」ウィンドウへナビゲートします。



4. 取引明細書を選択し、「検討」を選択します。


6. 銀行エラー明細を選択します。

7. 「マーク」を選択します。

8. 「エラー」を選択して、明細を銀行エラーとしてマークします。

エラーとマークされた明細は消し込む必要がありません。残りの明細の支払または入金の消込を続けてください。エラー明細を訂正する取引明細書明細に消込するには、「訂正および銀行エラーに対する修正の消込」（4-45）を参照してください。


外部文書からの取引を記録する手順は、次のとおりです。外部文書からの取引を記録する手順は、次のとおりです。外部文書からの取引を記録する手順は、次のとおりです。外部文書からの取引を記録する手順は、次のとおりです。1. 「銀行取引明細書の検索」ウィンドウへナビゲートします。


例外の記録



4. 取引明細書を選択し、「検討」を選択します。


6. 外部文書明細を選択します。

7. 「マーク」を選択します。

8. 「外部」を選択すると、明細は Oracle Applications以外から派生したものとしてマークされます。「外部」とマークされた明細は、消込済とみなされます。明細を外部ソースに消し込むには、「消込オープン・インタフェース」（2-28）を参照してください。




� 「前提条件」（4-35）






� 「消込オープン・インタフェース」（2-28）






戻し処理の入力

戻し処理の入力戻し処理の入力戻し処理の入力戻し処理の入力Oracle Cash Managementでは、銀行決済不可および拒否された入金の入金取引について口座への戻し処理ができます。入金の戻し処理には 2つの方法があります。標準戻し処理を作成するか、全入金金額に対してデビット・メモ戻し処理を作成できます。

入金戻し処理に関する詳細は、『Oracle Receivablesユーザーズ・ガイド』の「入金の戻し処理」を参照してください。

入金を戻し処理する手順は、次のとおりです。入金を戻し処理する手順は、次のとおりです。入金を戻し処理する手順は、次のとおりです。入金を戻し処理する手順は、次のとおりです。1. 「銀行取引明細書」ウィンドウへナビゲートします。

2. 「戻し処理」を選択します。「戻し処理の検索」ウィンドウが表示されます。

3. 「取引タイプ」リージョンから「入金」を選択します。

4. 入金を問い合せるか、ウィンドウを空白のまま残してすべての入金を問い合せます。「戻し処理の検索」ウィンドウには入金問合せのために多くのオプションが用意されています。入金「番号」および「金額」、「通貨」、「日付」の値を入力できます。「支払方法」および「ステータス」、「口座番号」、「口座通貨金額」に基づいて入金を検索することもできます。最後に「顧客 /仕入先」情報を入力して、特定の「顧客名」および「顧客番号」に検索範囲を絞り込めます。

提案提案提案提案 :多くの問合せフィールドには、値を選択できる関連リストがあります。リストを表示するには、Oracle Applicationsのツールバーから「値リスト」ボタンを選択してください。

5. 「検索」を選択します。「戻し処理」ウィンドウが表示されます。

6. ウィンドウに表示されている取引情報を検討します。

� 「取引」タブ・リージョンで、取引当初通貨および金額、銀行口座通貨での金額の他に、銀行口座通貨での決済金額に関する情報を参照します。銀行口座通貨金額は銀行口座通貨（機能通貨銀行口座の処理金額および外貨銀行口座の入力済金額）での入金または支払額です。

� 「参照」タブ・リージョンで、取引についての追加付加詳細情報を参照します。

� 「銀行」タブ・リージョンで、銀行口座番号、銀行通貨、銀行名、取引明細書番号を含む、戻し処理する取引に関する当初銀行取引明細書情報を参照します。

7. 入金情報の左のボックスをチェックして、戻し処理する入金をマークします。

8. 「注釈」タブ・リージョンでは、次の操作が行えます。

� 「戻し処理カテゴリ」の選択

� 戻し処理する「事由」の選択


「戻し処理」ウィンドウ・リファレンス

� オプションとしての「注釈」の入力

9. 「入金戻し」を選択して、戻し処理入力取引を生成します。

10. 戻し処理済入金を、銀行決済不可 (NSF)または拒否済入金取引明細書明細に消し込みます。

デビット・メモ戻し処理を作成する手順は、次のとおりです。デビット・メモ戻し処理を作成する手順は、次のとおりです。デビット・メモ戻し処理を作成する手順は、次のとおりです。デビット・メモ戻し処理を作成する手順は、次のとおりです。1. 「戻し処理」ウィンドウへナビゲートします。

2. 「デビット・メモ」タブ・リージョンで、戻し処理を行う入金の左にあるチェックボックスを選択します。

3. 「デビット・メモ」チェックボックスを選択します。

4. 値のリストから取引タイプを選択します。取引タイプを選択すると、自動的に口座番号が入力されます。

5. 手動文書採番を使用している場合、戻し処理用に一意の文書番号を入力します。これを行わない場合は、「入金戻し」ボタンの選択時にシステムにより番号が割り当てられます。

6. 「入金戻し」ボタンを選択します。

「戻し処理」ウィンドウ・リファレンス「戻し処理」ウィンドウ・リファレンス「戻し処理」ウィンドウ・リファレンス「戻し処理」ウィンドウ・リファレンスタイプタイプタイプタイプ :　　　　取引のタイプ。







GL日付日付日付日付 :　　　　入金がGeneral Ledgerに転記された日付。デフォルトは銀行取引明細書日付です。

「参照」リージョン「参照」リージョン「参照」リージョン「参照」リージョンバッチ名バッチ名バッチ名バッチ名 :　　　　取引に関連するバッチの名称。

顧客顧客顧客顧客 /仕入先名仕入先名仕入先名仕入先名 :　　　　取引に関連する顧客または仕入先の名称。


「戻し処理」ウィンドウ・リファレンス


支払方法支払方法支払方法支払方法 :　　　　支払の方法。

「注釈」リージョン「注釈」リージョン「注釈」リージョン「注釈」リージョンカテゴリカテゴリカテゴリカテゴリ :　　　　戻し処理カテゴリ。

事由事由事由事由 :　　　　戻し処理の事由。

注釈注釈注釈注釈 :　　　　注釈。

「銀行」リージョン「銀行」リージョン「銀行」リージョン「銀行」リージョン口座番号口座番号口座番号口座番号 :　　　　取引に関連する銀行口座の番号。

通貨通貨通貨通貨 :　　　　取引に関連する銀行口座の通貨。

名称名称名称名称 :　　　　銀行支店の名称。

取引明細書番号取引明細書番号取引明細書番号取引明細書番号 :　　　　取引明細書番号。

ステータスステータスステータスステータス :　　　　入金のステータス。



デビット・メモデビット・メモデビット・メモデビット・メモタイプタイプタイプタイプ :　　　　タイプは常に入金です。その他入金の戻し処理はできません。

番号番号番号番号 :　　　　入金番号。

デビット・メモ戻し処理デビット・メモ戻し処理デビット・メモ戻し処理デビット・メモ戻し処理 : 　デビット・メモ戻し処理を作成する際に選択します。

タイプタイプタイプタイプ :　　　　この戻し処理に対するデビット取引タイプ。「税金計算」が「No」に設定されているデビット・メモ取引タイプのみを入力します。

口座口座口座口座 :　　　　デビット・メモ取引タイプに関連する口座。

文書番号文書番号文書番号文書番号 :　　　　手動採番を使用している場合を除き、「戻し処理」を選択すると割り当てられる文書番号。手動採番を使用している場合は、一意の番号を入力します。




訂正および銀行エラーに対する修正の消込




� 「例外の記録」（4-39）

訂正および銀行エラーに対する修正の消込訂正および銀行エラーに対する修正の消込訂正および銀行エラーに対する修正の消込訂正および銀行エラーに対する修正の消込誤った金額を銀行口座に預入または引き出すなどして、銀行が間違う場合があります。これらの銀行エラーは、それらに対する訂正および修正付きで銀行取引明細書に示されます。消込ステップの監査証跡を把握し、Oracle Payablesの「正の支払」機能を有効的にサポートするには、これらのエラー、訂正および修正を正しく消し込む必要があります。これを行うには、エラーおよび訂正取引明細書明細の消込を許可します。

銀行は、戻し処理および修正の二種類の方法でエラーを解消します。通常、銀行はエラー訂正および修正をその他取引として入力し、多くの場合は、エラー訂正用に生成された取引明細書明細を識別するために、その他入金および支払と同じ銀行取引コードを使用します。これらの二つのケースは、この項では次の例を使って説明されています。

$100.00の小切手が生成されたが、銀行がこの支払を誤って $10.00として記録しました。銀行取引明細書には、支払額 $10.00が表示されているとします。

戻し処理方法戻し処理方法戻し処理方法戻し処理方法 :　　　　銀行は、エラー入力および戻し処理入力の差引額がゼロになるように、エラー取引金額の全額を戻し処理します。銀行は次に、正しい取引金額でもう一度取引入力を行います。この例では、$10.00-の戻し処理入力を作成して当初エラー入力が相殺された後に、$100.00の新規訂正入力が作成されます。

戻し処理方法では、エラーおよび訂正取引明細書明細が互いに照合されます。次に、正しい取引入力（上記の明細番号 30）が、実際の取引と照合されます。

取引番号取引番号取引番号取引番号明細番号明細番号明細番号明細番号金額金額金額金額備考備考備考備考

27 10 $10.00 エラー（$100.00が正解）


27 10 $10.00 エラー

27 20 $10.00- 戻し処理入力

27 30 $100,00 新規訂正入力


訂正および銀行エラーに対する修正の消込

修正方法修正方法修正方法修正方法 :　　　　銀行は、当初取引額とエラー入力の差額をなくすために、新規の取引入力を作成します。この例では、銀行が $10.00の当初エラー額と正しい金額 $100.00の違いである$90.00の新規修正入力を生成します。

銀行とユーザーがどちらの方法を使うか、自動または手動で消し込むかにかかわらず、これらの取引明細書明細を正しく照合させ、取引明細書明細の消込方法を示す情報を入手して、監査証跡を正しく記録できます。

自動消込照合自動消込照合自動消込照合自動消込照合「自動消込」プログラムは、支払、入金、その他支払またはその他の入金明細に照合できます。このプログラムは次の方法で戻し処理および修正方法を管理します。

� 戻し処理方法戻し処理方法戻し処理方法戻し処理方法 :　　　　戻し処理入力を、同じ取引番号と反対の取引タイプを持つ取引明細書明細に照合しようとします。たとえば、戻し処理入力がその他の入金である場合は、プログラムにより支払またはその他の支払に照合されます。金額の差引額がゼロの場合、プログラムにより照合していると仮定され、取引明細書明細が消し込まれます。

� 修正方法修正方法修正方法修正方法 :　　　　取引明細書明細および取引を検索して、修正入力に照合しようとします。取引明細書明細には、修正明細と同じ取引番号が含まれている必要があります。しかし、差引額が当初取引の許容範囲内である限りは、取引明細書明細は支払、入金、その他の支払、またはその他の入金のどれでもかまいません。

取引と取引明細書明細の金額差異が許容範囲額内であるために、エラー取引明細書明細がすでに取引に消し込まれている場合、「自動消込」プログラムで訂正取引明細書明細を使ってそれを消し込む前に、まずエラー取引明細書明細を未消込する必要があります。

手動消込照合手動消込照合手動消込照合手動消込照合銀行取引明細書を手動で消し込む場合には、「銀行取引明細書消込」ウィンドウに、ユーザーの選択基準に照合するすべての使用可能な取引明細書明細および取引が引き出されます。次に、訂正入力の消込方法を決定します。

上記の戻し処理方法の例では、明細 20を明細 10で消込します。修正方法の例では、明細 20を当初取引と明細 10で消し込みます。


27 10 $10.00 エラー

27 20 $90.00 修正入力

注意注意注意注意 :取引番号がない場合、Oracle Cash Managementでは照合する請求書と顧客 /仕入先銀行口座番号が使用されます。


手動決済および決済取消

エラー取引明細書明細を取引に消込済な場合は、訂正入力で消し込む前に、まずエラー取引明細書明細を未消込する必要があります。

銀行は、複数のエラー取引明細書明細の訂正に 1つの訂正入力を使用する場合があります。複数の取引明細書明細間で、手動で消込できます。次の例を想定してください。

この例では、明細 30で戻し処理方法が使用され、明細 10および 20で起こったエラーが訂正されます。明細 20によい明細 10が訂正されるはずが、もう一つのエラーになってしまったことが考えられます。この場合、明細 20または明細 30で、その他 2つの取引明細書明細を、選択されたその他の入金明細で消し込むことをお薦めします。

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「銀行取引コード」（2-20）



� 「消込許容範囲」（4-6）


手動決済および決済取消手動決済および決済取消手動決済および決済取消手動決済および決済取消入金、支払、およびその他取引を消込せずに、手動で決済できます。決済された支払と入金の決済済ステータスを元に戻すこともできます。

追加情報追加情報追加情報追加情報 :　　　　Oracle General Ledgerまたは「消込オープン・インタフェース」取引では、仕訳のステータスを消去できません。

支払または入金を手動で決済する手順は、次のとおりです。支払または入金を手動で決済する手順は、次のとおりです。支払または入金を手動で決済する手順は、次のとおりです。支払または入金を手動で決済する手順は、次のとおりです。1. 「取引の検索」ウィンドウへナビゲートします。

2. 決済可能な入金、支払、またはその他取引の検索を使うかどうか選択します。

3. 銀行口座を選択します。

取引番号取引番号取引番号取引番号明細番号明細番号明細番号明細番号取引タイプ取引タイプ取引タイプ取引タイプ金額金額金額金額備考備考備考備考

27 10 支払 $100.00 エラー

27 20 その他入金 $10.00 第 1訂正入力（エラー）

27 30 その他入金 $90.00 第 2訂正入力


「取引の決済」ウィンドウ・リファレンス

4. （オプション）処理可能な取引の追加検索基準を入力します。

5. 「検索」を選択します。「決済取引」ウィンドウが表示されます。

6. 使用可能取引を検討します。

7. 取引明細の左のボックスをチェックして、決済する各取引にマークをつけます。

8. （オプション）「決済済金額」、「決済日」および「評価日」を更新して、手数料などの追加情報を入力します。

9. 「決済取引」ボタンを選択して、選択した取引を決済します。

「取引の決済」ウィンドウ・リファレンス「取引の決済」ウィンドウ・リファレンス「取引の決済」ウィンドウ・リファレンス「取引の決済」ウィンドウ・リファレンス口座名口座名口座名口座名 :　　　　銀行口座の名称。

口座番号口座番号口座番号口座番号 :　　　　銀行の口座番号。


支店名支店名支店名支店名 :　　　　銀行の支店の名称。

通貨コード通貨コード通貨コード通貨コード :　　　　銀行口座の通貨。








評価日評価日評価日評価日 :　　　　資金活動（支払または入金）が銀行口座に計上される日付。この日付は、銀行口座の利息計算上で重要です。取引明細書明細評価日は、銀行により提供されるか、または手動入力します。この日付は、Oracle Payablesおよび Oracle Receivablesの「実績日」の移入に使用されます。

GL日付日付日付日付 :　　　　入金または支払が General Ledgerに転記される日付。Payables/Receivables期間がオープンの場合は、現在日がデフォルトになります。期間がクローズされており、先日付である場合は、日付は直近のオープン期間での初日がデフォルトになります。期間がクローズされており、先日付でない場合は、直近期間での末日がデフォルトになります。


支払と入金の未決済

「換算」リージョン「換算」リージョン「換算」リージョン「換算」リージョン日付日付日付日付 :　　　　通貨換算レートの決定に使用する日付。





「参照」リージョン「参照」リージョン「参照」リージョン「参照」リージョンバッチ名バッチ名バッチ名バッチ名 :　　　　バッチの名称。





ステータスステータスステータスステータス :　　　　取引文書のステータス。



支払と入金の未決済支払と入金の未決済支払と入金の未決済支払と入金の未決済

支払または入金の決済を未決済にする手順は、次のとおりです。支払または入金の決済を未決済にする手順は、次のとおりです。支払または入金の決済を未決済にする手順は、次のとおりです。支払または入金の決済を未決済にする手順は、次のとおりです。1. 「未決済取引の検索」ウィンドウへナビゲートします。

2. 決済ステータスを未決済にする取引のタイプに応じて、「取引タイプ」リージョンから「入金」または「支払」を選択します。

3. （オプション）入金または支払「番号」、「金額」、「通貨」および「日付」に対する検索基準を入力します。「支払方法」、「ステータス」、「口座番号」および「口座通貨金額」に基づいて、入金および支払を検索することもできます。また、最後に「顧客 /仕入先」情報を入力して、特定の顧客または仕入先「名」および「番号」に検索範囲を絞り込めます。

4. 「検索」を選択します。「未決済取引」ウィンドウが表示され、検索基準に合致する全取引のリストが表示されます。


「未決済取引」ウィンドウ・リファレンス

5. 取引情報を検討します。

6. 取引情報の左のボックスをチェックして、未決済にする各取引にマークをつけます。

7. 選択した取引を未決済にするには、「未決済取引」ボタンを選択します。

「未決済取引」ウィンドウ・リファレンス「未決済取引」ウィンドウ・リファレンス「未決済取引」ウィンドウ・リファレンス「未決済取引」ウィンドウ・リファレンスタイプタイプタイプタイプ :　　　　取引タイプ。








GL日付日付日付日付 :　　　　入金が総勘定元帳に転記される日付。デフォルトは銀行取引明細書日付です。この日付は支払または入金に対して入力され、「決済取引」ウィンドウで使用される GL日付がデフォルトとなります。

「参照」タブ・リージョン「参照」タブ・リージョン「参照」タブ・リージョン「参照」タブ・リージョンバッチ名バッチ名バッチ名バッチ名 :　　　　バッチの名称。




「銀行」タブ・リージョン「銀行」タブ・リージョン「銀行」タブ・リージョン「銀行」タブ・リージョン口座番号口座番号口座番号口座番号 :　　　　銀行口座の番号。



銀行取引明細書を完了としてマーク











� 「例外の記録」（4-39）

銀行取引明細書を完了としてマーク銀行取引明細書を完了としてマーク銀行取引明細書を完了としてマーク銀行取引明細書を完了としてマークOracle Cash Managementで銀行取引明細書を確定するために、銀行取引明細書を「完了」としてマークできます。銀行取引明細書を「完了」としてマークすると、Oracle Cash Managementの一部機能が使用不可能になり、取引明細書または明細書明細を誤って変更してしまうことがなくなります。完了銀行取引明細書のマークを解除すれば再び変更が可能となります。

「銀行取引明細書の表示」ウィンドウから取引明細書を表示して、それが完了となっているかを確認できます。

提案提案提案提案 :銀行取引明細書は、消込処理を完了した後に確定することをお薦めします。ただし、取引明細書の完了としてのマーク、またはその解除は、いつでも可能です。

銀行取引明細書を完了としてマークする手順は、次のとおりです。銀行取引明細書を完了としてマークする手順は、次のとおりです。銀行取引明細書を完了としてマークする手順は、次のとおりです。銀行取引明細書を完了としてマークする手順は、次のとおりです。1. 「銀行取引明細書の検索」ウィンドウへナビゲートします。

2. 完了としてマークする取引明細書の検索基準を入力します。既存のすべての取引明細書を要求する場合は、基準を空白にしておきます。

3. 「検索」を選択して、「銀行取引明細書の消込」フォルダ・ウィンドウを表示させます。

4. 完了にする取引明細書を選択し、「検討」を選択します。


銀行消込取引の General Ledgerへの転送

5. 「銀行取引明細書」ウィンドウで、「完了」チェックボックスをチェックします。


完了済銀行取引明細書のマークを解除する手順は、次のとおりです。完了済銀行取引明細書のマークを解除する手順は、次のとおりです。完了済銀行取引明細書のマークを解除する手順は、次のとおりです。完了済銀行取引明細書のマークを解除する手順は、次のとおりです。1. 上記のとおりに、「銀行取引明細書」ウィンドウへナビゲートします。

2. 「完了」チェックボックスからチェックを外します。





� 「銀行取引明細書消込の表示」（6-2）

� 「使用可能取引の表示」（6-5）

銀行消込取引の銀行消込取引の銀行消込取引の銀行消込取引の General Ledgerへの転送への転送への転送への転送消込で作成した会計取引は、GLインタフェース表に転送する必要があります。ただし、Oracle Cash Managementからは直接これらの取引を転送できません。取引のタイプにより、Oracle Payablesまたは Oracle Receivables（あるいは両方）から転送します。たとえば、Oracle Cash Managementの消込中に生成されたその他入金の転送には Oracle Receivablesを使います。それから、通常転記の手続きに従ってください。

注意注意注意注意 :会計仕訳は、銀行取引明細書明細を Oracle General Ledgerの仕訳に消し込む際には作成されません。Oracle General Ledgerへの転送は、Oracle Payablesおよび Oracle Receivablesで作成された仕訳でのみ必要です。

注意注意注意注意 : Oracle Cash Managementでは、Oracle Payrollに消込会計情報を提供しません。


クローズ処理に作用する Oracle Cash Managementの使用方法

Oracle General LedgerOracle General Ledgerを使用する場合、消込会計取引を Oracle Payablesまたは Oracle Receivablesから転送した後で、「仕訳インポート」プログラムを発行する必要があります。これにより消込取引に基づいた仕訳が作成されます。仕訳インポートを実行した後で、Oracle General Ledgerで仕訳を転記する必要があります。





クローズ処理に作用するクローズ処理に作用するクローズ処理に作用するクローズ処理に作用する Oracle Cash Managementの使用方の使用方の使用方の使用方法法法法

他の Oracleアプリケーションと共に Oracle Cash Manegementを使う場合は、次のことを確実にするためにクローズ処理変更の必要性を考慮しておいてください。

� Oracle Cash Managementで作成された消込取引がすべて適切に入力されること。

� 口座残高が更新されること。

� レポートの情報が正確であること。

特に、次のようなステップをお薦めします。

Oracle General Ledgerを使う場合を使う場合を使う場合を使う場合 :1. すべての銀行取引明細書を消込します。

2. Oracle Payablesと Oracle Receivablesからすべての取引を GLインタフェース表へ転送します。

3. Oracle General Ledgerで仕訳インポートを実行します。

4. Oracle General Ledgerで仕訳を転記します。

5. Oracle Cash Managementから、GL消込レポートを各銀行口座に対して実行します。このレポートでは、指定した銀行取引明細書残高が Oracle General Ledgerの期末残高と比較されます。

6. レポートにエラーがないことを確認します。


インポート済銀行取引明細書のアーカイブおよびパージ

7. レポートにエラーがある場合は、必要に応じて Oracle Cash Managementで訂正します。エラーがなくなるまで、上記ステップを繰り返します。

Oracle General Ledgerを使わない場合を使わない場合を使わない場合を使わない場合 :1. すべての銀行取引明細書を消込します。

2. Oracle Payablesと Oracle Receivablesからすべての取引を GLシステム・インタフェース表へ転送します。

3. Oracle General Ledgerで仕訳を転記します。

4. 通常どおりにクローズ処理を完了します。

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「GL消込レポート」（6-17）

インポート済銀行取引明細書のアーカイブおよびパージインポート済銀行取引明細書のアーカイブおよびパージインポート済銀行取引明細書のアーカイブおよびパージインポート済銀行取引明細書のアーカイブおよびパージ銀行取引明細書を Oracle Cash Managementにインポートした後、その情報を銀行取引明細書オープン・インタフェース表からパージします。パージする前に情報をアーカイブできます。パージとアーカイブは銀行取引明細書表に対して実行することもできます。

パージパージパージパージパージ処理により、オープンインタフェース表または銀行取引明細書表から、すべてのヘッダーおよび取引明細書明細情報が削除され、すべてが削除されます。

銀行取引明細書インタフェースおよび銀行取引明細書表を定期的にアーカイブおよびパージするようお薦めします。銀行取引明細書インタフェースおよび銀行取引明細書表を定期的にパージしない場合、残された情報が継続して貴重なディスク・スペースを占有します。

アーカイブせずに銀行取引明細書情報をパージできます。

注意注意注意注意 :銀行取引明細書をパージする際には、関連する取引データもパージする必要があります。

警告警告警告警告 : Oracle Cash Managementを使ってを使ってを使ってを使って Oracle General Ledgerの仕訳の仕訳の仕訳の仕訳の消込を行った際には、の消込を行った際には、の消込を行った際には、の消込を行った際には、Oracle General Ledgerの仕訳のパージ前にの仕訳のパージ前にの仕訳のパージ前にの仕訳のパージ前にOracle Cash Managementのパージ・プログラムを実行してください。のパージ・プログラムを実行してください。のパージ・プログラムを実行してください。のパージ・プログラムを実行してください。『『『『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』の「アーカイブおよびパーユーザーズ・ガイド』の「アーカイブおよびパーユーザーズ・ガイド』の「アーカイブおよびパーユーザーズ・ガイド』の「アーカイブおよびパージ」を参照してください。ジ」を参照してください。ジ」を参照してください。ジ」を参照してください。



アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブアーカイブを使うことにより、銀行取引明細書情報のコピーを保存できます。

� パージしなければアーカイブはできません。

� アーカイブすると、すべてのヘッダーと取引明細書明細情報が、オープン・インタフェース表または銀行取引明細書表からシステムの保守する特別のアーカイブ表にコピーされます。

� アーカイブ情報をファイルに保存するには、ORACLE RDBMSのエクスポート・ユーティリティを使ってください。詳細については、データベース管理者またはシステム管理者に相談してください。

� 保存したアーカイブ・ファイルから情報を復元するには、まず ORACLE RDBMSのインポート・ユーティリティを使って特別のアーカイブ表に情報を送り込む必要があります。それから、カスタム SQL*Loaderスクリプトを実行して、アーカイブ表から銀行取引明細書またはオープン・インタフェース表に情報を移動します。詳細については、データベース管理者またはシステム管理者に相談してください。

自動消込自動消込自動消込自動消込銀行取引明細書のインポート処理中に、Oracle Cash Managementにより銀行取引明細書のオープン・インタフェース表が自動的にアーカイブされパージされるように選択できます。これを行うには、「システム・パラメータ」ウィンドウで、アーカイブとパージの「自動消込」オプションを設定します。「システム・パラメータ」（2-16）を参照してください。

� 自動アーカイブとパージはオープン・インタフェース表でのみ可能で、銀行取引明細書表では使えません。

� 銀行取引明細書情報がオープン・インタフェース表から銀行取引明細書表に正しく転記された後で初めて情報がアーカイブおよびパージされます。これは自動消込が実行される前に行われます。


銀行取引明細書ファイルを銀行取引明細書インタフェース表にロードします。

「銀行取引明細書インポート」プログラムを使って、銀行取引明細書を Oracle Cash Managementにインポートします。

インポート済の銀行取引明細書をアーカイブおよびパージ（あるいインポート済の銀行取引明細書をアーカイブおよびパージ（あるいインポート済の銀行取引明細書をアーカイブおよびパージ（あるいインポート済の銀行取引明細書をアーカイブおよびパージ（あるいはその両方を）する手順は、次のとおりです。はその両方を）する手順は、次のとおりです。はその両方を）する手順は、次のとおりです。はその両方を）する手順は、次のとおりです。1. 「要求の発行」ウィンドウへナビゲートします。

2. 「値リスト」ボタンを選択して、使用可能なプログラムとレポートのリストを表示させます。



3. 「アーカイブ /パージ銀行取引明細書」プログラムを選択します。「パラメータ」ウィンドウが表示されます。

4. 「アーカイブ /パージ」オブジェクトをっ選択します。「取引明細書表」、「インタフェース表」、または両方を選択できます。

5. 「アーカイブ /パージ」オプションを選択します。「アーカイブ /パージ」または「パージ」が選択できます。

6. プログラムで実行する「アーカイブ」オプションを選択します。

� 削除削除削除削除 :　　　　新規アーカイブ・データの保存前に、インタフェース内の既存データを削除します。

� 追加追加追加追加 :　　　　アーカイブ・データを既存のアーカイブ・データに追加します。

7. アーカイブまたはパージ（あるいはその両方を）する取引明細書の銀行支店名を選択します。

8. 銀行口座番号をオプションで選びます。銀行口座番号を胃洗濯しないと、指定した銀行支店名を持つすべての銀行取引明細書が処理されます。

9. 「取引明細書日付」を選択します。その日付またはそれ以前のすべての取引明細書がアーカイブまたはパージ（あるいはその両方）されます。

10.「OK」を選択して作業を保存します。「要求の発行」ウィンドウが再び表示されます。

11. ウィンドウの「印刷オプション」および「実行オプション」リージョンの入力を完了した後で、「要求の発行」を選択してプログラムを実行します。

12.「アーカイブ /パージ銀行取引明細書実行レポート」を検討します。エラーがある場合、調査の上訂正してください。訂正後、「アーカイブ /パージ銀行取引明細書」プログラムを再実行します。

インポートした銀行取引明細書を自動アーカイブまたはパージ（あインポートした銀行取引明細書を自動アーカイブまたはパージ（あインポートした銀行取引明細書を自動アーカイブまたはパージ（あインポートした銀行取引明細書を自動アーカイブまたはパージ（あるいは両方）する手順は、次のとおりです。るいは両方）する手順は、次のとおりです。るいは両方）する手順は、次のとおりです。るいは両方）する手順は、次のとおりです。1. 「システム・パラメータ」ウィンドウで、「アーカイブおよびパージ」オプションを設定します。

2. 「銀行取引明細書インポート」プログラムを実行します。

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「システム・パラメータ」（2-16）







その他の関連項目その他の関連項目その他の関連項目その他の関連項目関連資料 : 『ORACLE RDBMS Utilities User's Guide』




資金

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資金予測資金予測資金予測資金予測
資金予測資金予測資金予測資金予測資金予測は事業での資金フローを予測する計画ツールです。これにより、資金ニーズを予測したり、会社の流動性ポジションを予測できます。

多様な資金予測タスクを達成する方法の詳細については、この章の次の項を参照してください。

� 「資金予測テンプレートの作成」（5-1）

� 「テンプレートからの資金予測の生成」（5-14）

� 「資金予測テンプレートおよび資金予測の変更」（5-21）

� 「スプレッドシート・アプリケーションへの資金予測のエクスポート」（5-29）

� 「資金予測の表示」（6-8）

� 「資金予測レポート」（6-12）

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「資金予測について」（1-20）

資金予測テンプレートの作成資金予測テンプレートの作成資金予測テンプレートの作成資金予測テンプレートの作成テンプレートには、資金予測指定が含まれています。行および列の数とタイプを指定して、カスタム予測テンプレートを作成できます。テンプレートにより、資金予測のソース（行）および予測期間（列）の表示方法が決定されます。また、テンプレートには次のタイプの一般情報も含まれます。

� 名称および摘要。

� 予測期間タイプ、GL期間または日数。

各行には仕入先請求書および選択条件などのソース・タイプが含まれます。次はその例です。

予測 5-1

資金予測テンプレートの作成

� 組織

� 会計帳簿

� 支払グループ

� 銀行口座

どのソースが予測データ（行）を与えるか、およびどの予測期間（列）用にデータを生成するかなど、資金予測情報を編成する方法を指定できます。ソース・タイプ指定についての詳細は、「「予測テンプレート行」ウィンドウ参照」（5-6）を参照してください。

テンプレート定義が終了したら、要求発行してタイムリーな資金予測を作成できます。この処理により、選択した Oracle Applicationsから現行のソース情報が収集されます。

オープン・インタフェースおよび配分済データベース統合の予測オープン・インタフェースおよび配分済データベース統合の予測オープン・インタフェースおよび配分済データベース統合の予測オープン・インタフェースおよび配分済データベース統合の予測「オープン・インタフェースの予測」を使うと、資金インフローおよびアウトフローの外部ソースを「資金予測」機能で活用できます。これにより配分済データベース環境で企業規模のの資金予測ができます。

テンプレートが「オープン・インタフェース・インフロー」および「オープン・インタフェース・アウトフロー」ソース・タイプを含むように定義します。次に、資金予測を生成すると、Oracle Cash Managementにより、定義した外部予測ソースから使用可能な情報が取り出されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「テンプレートからの資金予測の生成」（5-14）

� 「「予測テンプレート行」ウィンドウ参照」（5-6）

資金予測テンプレートを作成する手順は、次のとおりです。資金予測テンプレートを作成する手順は、次のとおりです。資金予測テンプレートを作成する手順は、次のとおりです。資金予測テンプレートを作成する手順は、次のとおりです。1. 「予測テンプレート」ウィンドウへナビゲートします。

2. 「予測テンプレートを検索」ウィンドウで「新規」を選択するか、「予測テンプレートを検索」ウィンドウをクローズまたは最小化します。「予測テンプレート」ウィンドウは、「予測テンプレートの検索」ウィンドウの後ろに隠れています。）

3. 一意のテンプレート名を入力します。

4. 「予測単位」フィールドで、予測期間タイプの「日数」または「GL期間」を入力します。

5. （オプション）テンプレートの摘要を入力します。

6. 「含む」または「除外」を「期限超過取引」フィールドで選択して、予測開始日の前に資金活動日付を持つオープン取引を含むかどうかを決定します。期限超過取引は、1つ


資金予測テンプレートの作成

の予測期間に収集され、「期限超過」列として「資金予測金額」ウィンドウおよび資金予測レポートに表示されます。

7. 期限超過取引を含むように選択した場合は、値を「期限期間」フィールドに入力する必要があります。期限期間は、期限超過取引をどれほど溯って含むかを決定します。

8. 取引カレンダを「取引カレンダ」フィールドで選択します。このフィールドでカレンダを選択しない場合、非営業日を予測で使われる資金活動日付にできます。

9. （オプション）プロジェクトの予測を生成するには、開始および終了プロジェクト番号を入力します。Oracle Cash Managementにより、範囲内の各プロジェクトの予測が生成されます。

10.「列」ボタンを選択します。予測期間範囲を入力する「予測テンプレート列」ウィンドウが表示されます。

11.「列番号」を入力して列（予測期間）の順序を指定します。値は 1から 999の整数である必要があります。列番号により予測の列の順序が示されます。

12.「予測単位」フィールドに入力したことに合わせて、期間または日数を「自」および「至」指定に入力します。値は 1から 999の整数である必要があります。「自」の値は「至」の値以下である必要があります。

13.「予測テンプレート列」ウィンドウをクローズ、移動、または最小化します。

14.「予測テンプレート」ウィンドウで「行」ボタンを選択します。「予測テンプレート行」ウィンドウが表示されます。

15. 行を入力します。各行において次を入力します。

注意注意注意注意 :取引量は、期限期間の増加とともに増加します。長い期限期間を選択し、多数の履歴取引を含めると、予測の生成所要時間が長くなる場合があります。

注意注意注意注意 :予測テンプレート内では、最高 80列まで定義できます。

注意注意注意注意 :これらの番号は、各列に対して特定の日付または期間範囲を示すことにより、予測期間を定義します。たとえば、上記のウィンドウではテンプレートは GL期間で定義されており、各列は 1つの GL期間を示します。予測の発行時には、GL期間または日数を予測テンプレートで指定します。GL期間別に発行する場合は開始期間を指定し、日数で発行する場合は開始日を指定します。「予測の発行パラメータ」（5-16）を参照してください。

資金予測 5-3

資金予測ソース取引日

� 「行番号」を入力してソース・タイプの順序を指定します。値は 1から 999までの一意の番号である必要があります。行番号は、予測内の行（ソース・タイプ）を示します。

� ソース・タイプを選択します。選択したソース・タイプに対し適切な選択基準を入力します。各ソース・タイプに対し適切で必須なフィールド情報については、「「予測テンプレート行」ウィンドウ参照」（5-6）を参照してください。

16. 作業を保存します。Oracle Cash Managementにより、必須フィールドがここで検証されます。

資金予測ソース取引日資金予測ソース取引日資金予測ソース取引日資金予測ソース取引日Oracle Cash Managementにより予測のソース・データが収集される際には、資金活動日付がユーザーの定義した日数または期間範囲内に当てはまるソース取引が含まれます。次の表では、予測資金活動日付として使用される日付が説明されています。

注意注意注意注意 :テンプレートに行および列を追加または削除できますが、そのテンプレートを使って以前生成したすべての資金予測に影響します。行および列を以前に定義したテンプレートに追加することにより、既存の予測の新規セルの予測金額がゼロになります。行および列を削除することにより、削除したセルの予測金額が消去されます。

資金予測ソース取引日資金予測ソース取引日資金予測ソース取引日資金予測ソース取引日

タイプ予測資金活動日付または時間日付ソースに番号がついている場合は、Oracle Cash Managementにより、最初に検出された日付を使って、示された順序で該当日が検索されます。GL予算、GL資金ポジション、GL引当を除き、日付にリード・タイムが追加されます。

仕入先支払（先日付） 1. 評価日（決済日と決済予定日）、2. 満期日、または、3. 支払日

経費精算書 1. 期間終了日

顧客入金（先日付） 1. 評価日（決済日と決済予定日）、2. 満期日、または 3. 直近の取引日

仕入先請求書「割引」フィールどが「最大」または「最小」の場合は割引期限。「割引」フィールドが「なし」の場合は支払期限。

仕入先支払（取得時）資金予測テンプレートで指定した額でロール・フォワードされた（ユーザーの選択による）決済日または評価日

顧客請求書支払期日


期限超過取引の予測

期限超過取引の予測期限超過取引の予測期限超過取引の予測期限超過取引の予測資金予測内で該当するすべてのソース取引タイプに対する期限切れ取引を含むかどうかを自由に設定できます。期限超過取引を含むと、予測される資金インフローおよびアウトフローを正確に把握できます。期限超過取引とは、予測開始日の前に資金活動日付を持つオープン取引です。

期限超過取引は 1つの予測期間に収集され、「期限超過」列として「資金予測金額」ウィンドウおよび「資金予測レポート」で表示されます。

期限超過取引は、次に説明されるソース・タイプに適用します。各予測テンプレートが期限超過取引を含むかどうかを指定できます。含むように選択すると、期限超過取引をどれほど溯って含むかを決定する「期限期間」を指定できます。

顧客入金（取得時）資金予測テンプレートで指定した額でロール・フォワードされた（ユーザーの選択による）決済日または評価日

GL予算予測期間タイプは GL期間でなければならない。対応期間を含みます。

GL資金ポジション開始日または開始期間の初日

GL予算引当予測期間タイプは GL期間でなければならない。対応期間を含みます。

給与経費（取得時）資金予測テンプレートで指定した金額でロール・フォワードされた支払日

プロジェクト請求イベントイベント完了日

プロジェクト・インフロー予算

予算期間の開始日と終了日に基づいて計算

プロジェクト・アウトフロー予算

予算期間の開始日と終了日に基づいて計算

プロジェクト取引支出項目日

発注リリース :　1. 出荷納期、2. 出荷希望入手日、3. リリース期日、または 4. リリース作成日通常発注 :　1. 出荷納期、2. 出荷希望入手日、または 3. 出荷作成日

購買依頼 1. 依頼明細希望入手日、または 2. 依頼明細作成日

販売機会 1. 明細決定日、 2. ヘッダー決定日

受注受注日または要求日（1. 明細レベル、 2. ヘッダー・レベル）

財務精算日（支払期日）

資金予測ソース取引日資金予測ソース取引日資金予測ソース取引日資金予測ソース取引日

資金予測 5-5

「予測テンプレート行」ウィンドウ参照

「予測テンプレート行」ウィンドウ参照「予測テンプレート行」ウィンドウ参照「予測テンプレート行」ウィンドウ参照「予測テンプレート行」ウィンドウ参照

「予測テンプレート行」ウィンドウ「予測テンプレート行」ウィンドウ「予測テンプレート行」ウィンドウ「予測テンプレート行」ウィンドウ - インフロー・ソース・タイプの特徴インフロー・ソース・タイプの特徴インフロー・ソース・タイプの特徴インフロー・ソース・タイプの特徴次の表では、「予測テンプレート行」ウィンドウで入力できる各ソース・タイプに該当するフィールドの必須またはオプションなどの特徴を説明します。

「予測テンプレート行」ウィンドウ「予測テンプレート行」ウィンドウ「予測テンプレート行」ウィンドウ「予測テンプレート行」ウィンドウ - アウトフロー・ソース・タイプの特アウトフロー・ソース・タイプの特アウトフロー・ソース・タイプの特アウトフロー・ソース・タイプの特徴徴徴徴

次の表では、「予測テンプレート行」ウィンドウで入力できる各ソース・タイプに該当するフィールドの必須またはオプションなどの特徴を説明します。

資金予測期限超過取引ソース資金予測期限超過取引ソース資金予測期限超過取引ソース資金予測期限超過取引ソース

タイプ定義

仕入先支払（先日付）支払いは予測開始日または期間前に決済されるように計画されているが未決済

経費精算書予測開始日または期間前の資金活動日付を持つ未請求の経費精算書

顧客入金（先日付）入金は予測開始日または期間前に決済されるように計画されているが未決済

仕入先請求書予測開始日または期間前に支払われるように計画されているが未払の請求書

顧客請求書予測開始日または期間の前に支払われている計画だったが未払の請求書

発注予測開始日または期間前の資金活動日付を持つ未請求の発注

購買依頼予測開始日または期間前の資金活動日付を持つ未発注の購買依頼

受注予測開始日または期間前の資金活動日付を持つ未請求の受注

オープン・インタフェースユーザー定義

販売機会予測開始日または期間前の資金活動日付を持つ未発注の販売



資金インフロー・ソース・タイプ資金インフロー・ソース・タイプ資金インフロー・ソース・タイプ資金インフロー・ソース・タイプ

ARI ARR ASF GLB GLC OEO PAB PAO TRX UDI OII

明細番号 R R R R R R R R R R R

ソース R R R R R R R R R R R

摘要 O O O O O O O O O O O

組織 O O O O O O

会計帳簿 O O O R R O O O

給与

割引 R

支払グループ

支払優先度

仕入先タイプ

支払方法

銀行口座 O O

方法 R

ロール・フォワード : タイプ H

ロール・フォワード : 期間 H

入金方法 O

プロファイル区分 O O

係争を含む ? O

予算名 R

GL勘定科目 R R

予算引当タイプ

保留中の取引を含みますか ?

リード・タイム R R R R R

販売ステージ O

チャネル O

受注見込 O

ステータス R

資金予測 5-7


発注日付タイプ R

タイプ O

予算タイプ R

予算バージョン R

ネット資金に含む R

外部ソース・タイプ R

予算選択基準付加フレックスフィールド

O

付加フレックスフィールド O O O O O O O O O O O

凡例凡例凡例凡例

（空白）=適用なし API=仕入先請求書 PAB=プロジェクト請求イベント

D=表示のみ APP=仕入先支払 PAI=プロジェクト・インフロー予算

R=必須 O=オプション H=必須（方法が履歴の場合）

APX=経費精算書 ARI=顧客請求書 ARR=顧客入金 ASF=販売機会 GLB=GL予算 GLC=GL資金ポジション GLE=GL予算引当 OEO=受注

PAO=プロジェクト・アウトフロー予算 PAT=プロジェクト取引 PAY=給与経費 POP=発注 POR=購買依頼 XTR=財務取引

UDI=ユーザー定義インフロー UDO=ユーザー定義アウトフロー

OII=オープン・インタフェース・インフロー OIO=オープン・インタフェース・アウトフロー

資金アウトフロー・ソース・タイプ資金アウトフロー・ソース・タイプ資金アウトフロー・ソース・タイプ資金アウトフロー・ソース・タイプ

API APP APX GLB GLC GLE PAI PAT PAY POP POR UDO OIO

明細番号 R R R R R R R R R R R R R

ソース R R R R R R R R R R R R R

摘要 O O O O O O O O O O O O O

組織 O O O O O O O

会計帳簿名 O O O R R R O O O O

給与 O

割引




支払グループ O O

支払優先度 O O

仕入先タイプ O O

支払方法 O O

銀行口座 O O

方法 R D

ロール・フォワード : タイプ

H R

ロール・フォワード : 期間

H R

入金方法

プロファイル区分

係争を含む ?

予算名 R

GL勘定科目 R R R

予算引当タイプ R


O

リード・タイム R R R R R R

販売ステージ

チャネル

受注見込

ステータス O O

発注日付タイプ

タイプ O

予算タイプ R





資金予測 5-9


「予測テンプレート行」ウィンドウ参照「予測テンプレート行」ウィンドウ参照「予測テンプレート行」ウィンドウ参照「予測テンプレート行」ウィンドウ参照このセクションは、前ページの「ソース・タイプの定義」表とともに、予測テンプレートの作成時にリファレンスとして使用してください。様々なソース・タイプを組み合せて、複数の予測テンプレートを作成できます。次のフィールドを使用すると、ソース・タイプ情報を入力するかフィールドを空白にすることにより、データ検索を管理できます。

摘要。摘要。摘要。摘要。（オプション）ソース・タイプの摘要。ここで入力する情報は、複数の行が同じソース・タイプで異なる基準を持つ場合に役立ちます。資金予測を更新または表示する際に、このフィールドを「資金予測金額」ウィンドウに表示するかどうかを選択できます。

組織組織組織組織 /会社。会社。会社。会社。（オプション）選択したソース・タイプで予測する組織。予測内にソース・タイプの複数インスタンスを持つことができます。各インスタンスで異なる組織を表すことも、1つのインスタンスですべての組織を表すこともできます。すべての組織のソース・データを収集するには、このフィールドを空白にします。

ソース・タイプが「給与経費」のとき、「組織」フィールドは実際にはビジネス・グループであり、値のリストには Oracle Payrollの適切なビジネス・グループが表示されます。ソース・タイプが「財務」のときは、「組織」フィールドは会社です。その他のすべてのソース・タイプに対しては、このフィールドは営業単位です。

会計帳簿。会計帳簿。会計帳簿。会計帳簿。会計帳簿の名称は、「GL予算」、「GL資金ポジション」、および「GL予算引当」ソース・タイプの場合、必須です。前のフィールドで組織を入力した場合は、会計帳簿名はデフォルトで入力され、更新できません。

予測選択基準付加フレックスフィールド

O

付加フレックスフィールド

O O O O O O O O O O O O O








OII=オープンインタフェース・インフロー OIO=オープン・インタフェース・アウトフロー




給与。給与。給与。給与。（オプション）資金予測に含める給与の名称を示します。すべての給与の資金フローを予測するには、このフィールドを空白にします。

割引。割引。割引。割引。割引を含めるかどうか、および「仕入先請求書」ソース・タイプで予測される資金活動日付をどのように計算するかを示します。次から選択します。

� 最大。最大。最大。最大。使用可能な最大割引を常に適用し、割引を請求総額から除算し、割引締切を予測される資金活動日付として使用します。

� 最小。最小。最小。最小。使用可能な最小割引を常に適用し、割引を請求総額から除算し、割引締切を予測される資金活動日付として使用します。

� なし。なし。なし。なし。請求総額を支払期日までに支払い、支払期日を予測される資金活動日付として使用します。

支払グループ。支払グループ。支払グループ。支払グループ。（オプション）支払用に仕入先をグループ化するためのユーザー定義の買掛 /未払金参照です。仕入先請求書および発注を特定の支払グループに属するものに制限できます。

支払優先度。支払優先度。支払優先度。支払優先度。（オプション）1（高）から 99（低）までの数値。このフィールドに入力した数値以下の支払優先度を持つ仕入先請求書または発注のみが、資金予測に含まれます。たとえば、15を入力した場合、1から 15までの支払優先度を持つすべての請求書または発注が含まれます。

仕入先タイプ。仕入先タイプ。仕入先タイプ。仕入先タイプ。（オプション）仕入先請求書および発注を仕入先別に分類するためのユーザー定義の買掛 /未払金参照です。

支払方法。支払方法。支払方法。支払方法。（オプション）ソース・タイプの支払方法。値のリストは次のソース・タイプに依存します。

� 仕入先支払 :　仕入先の請求書が仕入先支払に対してどのように支払われるかを示す、Oracle Payablesで事前定義された支払方法。選択肢は、「チェック」、「電信」、「銀行振込」および「決済」です。

� 給与 :　従業員の給与をどのように支払うかを示す、Oracle Payrollで事前定義およびユーザー定義された支払方法。事前定義された選択肢は、「現金」、「小切手」、および「NACHA」（全米自動決済協会）です。

銀行口座。銀行口座。銀行口座。銀行口座。（オプション）取引を資金予測に含める銀行口座。値のリストは次のソース・タイプに依存します。

� 仕入先支払および顧客入金 :　Oracle Payablesの「銀行」ウィンドウ（Receivablesからもアクセス可能）で定義した銀行口座。

� 給与 :　Oracle Payrollの「組織の支払方法」ウィンドウで定義した銀行口座。

注意注意注意注意 : GL期間による予測を複数の組織または会計帳簿で作成する場合、すべての組織の会計帳簿は同じ会計カレンダを使用する必要があります。会計カレンダは、GL期間による予測を発行する際に選択します。

資金予測 5-11


� 財務 :　Oracle Treasuryの「会社プロファイル」ウィンドウで定義された銀行口座。

方法。方法。方法。方法。仕入先支払、顧客入金および給与経費の前方または後方検索として資金フロー取引を指定します。「給与経費」ソース・タイプの場合、給与経費予測は履歴支払のみに基づいているため、このフィールドはデフォルトで「履歴」になります。

� 先日付。先日付。先日付。先日付。未決済取引を含みます。

� 履歴。履歴。履歴。履歴。決済日または評価日に基づく決済済取引を含みます。「予測テンプレート行」ウィンドウの「日付タイプ」列から、「決済済」または「評価日」を選択します。

ロール・フォワードロール・フォワードロール・フォワードロール・フォワード : タイプタイプタイプタイプおよびロール・フォワードロール・フォワードロール・フォワードロール・フォワード : 期間。期間。期間。期間。（「方法」フィールドで「履歴」を選択した場合のみ必須）これらのフィールドの組合せにより、仕入先支払、顧客入金および給与経費の予測される資金活動日付を計算するためにロール・フォワードされる日数、月数または会計期間数が決まります。「ロール・フォワード : タイプ」の選択肢は、「日」、「月」および「期間」です。

たとえば、「ロール・フォワード : タイプ」が「月」で「ロール・フォワード : 期間」が「2」の場合、すべての過去の取引を 2か月ロール・フォワードします。したがって、取引日が1997年 7月 19日の場合、予測される資金活動日付は 1997年 9月 19日になります。

入金方法。入金方法。入金方法。入金方法。（オプション）顧客入金に対して顧客の請求書がどのように支払われるかを示す、売掛 /未収金のユーザー定義選択肢です。

プロファイル区分。プロファイル区分。プロファイル区分。プロファイル区分。（オプション）与信情報、支払条件、通貨限度、通信用表示タイプに基づく、オーダー入力および売掛 /未収金顧客カテゴリ。顧客請求書および受注に対する予測選択基準として使用できます。

係争を含む係争を含む係争を含む係争を含む ?（オプション）顧客請求書に係争金額を含めることを示すチェックボックス。顧客が品目の未処理残高に関して合意していない場合、品目または金額は「係争中」とマークできます。

予算名。予算名。予算名。予算名。「GL予算」ソース・タイプの予算名。予算は、ある会計期間の範囲での予想金額の集まりを示します。

GL勘定科目。勘定科目。勘定科目。勘定科目。GL予算、GL資金ポジションおよび GL予算引当に対する GL勘定科目。

予算引当タイプ。予算引当タイプ。予算引当タイプ。予算引当タイプ。「GL予算引当」ソース・タイプの予算引当カテゴリで、購買承認処理に基づいて予想支出を追跡し、予定支出をより正確に管理することができます。

保留中の取引を含みますか保留中の取引を含みますか保留中の取引を含みますか保留中の取引を含みますか ?保留中の取引 (請求書、経費精算書など )を含めるかどうかを示します。

リード・タイム。リード・タイム。リード・タイム。リード・タイム。予測される資金取引日付を計算するために、取引日に追加する必要のある日数。値は、正の正数またはゼロでなければなりません。

販売ステージ。販売ステージ。販売ステージ。販売ステージ。販売機会の販売ステージ・コード。

チャネル。チャネル。チャネル。チャネル。販売機会のリード・チャネル・コード。



受注見込。受注見込。受注見込。受注見込。販売機会に対するパーセント表示の受注見込。たとえば、10を入力した場合、受注見込が 10%以上のすべての販売機会が選択されます。

ステータス。ステータス。ステータス。ステータス。（オプション）資金予測に含める取引のステータスを示します。

日付タイプ。日付タイプ。日付タイプ。日付タイプ。予測金額の計算時に使用する、予想される資金活動日付。

取引タイプ。取引タイプ。取引タイプ。取引タイプ。取引のタイプ。

予想エクスポージャを除外しますか予想エクスポージャを除外しますか予想エクスポージャを除外しますか予想エクスポージャを除外しますか ?

財務の場合、このチェックボックスを使用可能にすると、予測に次のような取引を含めることができます。

� 使用可能な場合。使用可能な場合。使用可能な場合。使用可能な場合。確定 :　確実に発生しているか、またはこれから発生する取引のみを含みます。

� 使用不可の場合。使用不可の場合。使用不可の場合。使用不可の場合。指示的 :　発生が確定していない取引も含めて、すべての取引を含みます。

これらのオプションは、「予測テンプレート行」ウィンドウ内の「予想エクスポージャ」チェックボックスで使用できます。

予算タイプ。予算タイプ。予算タイプ。予算タイプ。「プロジェクト・インフロー予算」および「プロジェクト・アウトフロー予算」ソース・タイプで必須です。予算のタイプです。

予算バージョン。予算バージョン。予算バージョン。予算バージョン。プロジェクト・インフロー予算およびプロジェクト・アウトフロー予算で必須です。選択した予算タイプのバージョンです。1つのプロジェクトおよび予算タイプに対して、同じ予算の多くのバージョンを持つことができますが、Cash Managementでは、現行予算または当初予算として示されている基本予算のみが考慮されます。

ネット資金に含めますかネット資金に含めますかネット資金に含めますかネット資金に含めますか ?「プロジェクト・インフロー予算」および「プロジェクト・アウトフロー予算」ソース・タイプで必須です。ネット資金計算に予算金額を含めるかどうかを示すチェックボックスです。Cash Managementでは、ネット・アウトフロー計算にはアウトフロー予算を、ネット・インフロー計算にはインフロー予算を含めます。

外部ソース・タイプ。外部ソース・タイプ。外部ソース・タイプ。外部ソース・タイプ。ソースがオープン・インタフェース・インフローまたはオープン・インタフェース・アウトフローの場合に、ユーザー定義の外部予測ソース・タイプを示します。値のリストは、予測選択基準付加フレックスフィールドの「コンテキスト」フィールドから取得されます。

予測選択基準。予測選択基準。予測選択基準。予測選択基準。「オープン・インタフェース・インフロー」または「オープン・インタフェース・アウトフロー」ソースに対して前のフィールドで入力した外部ソース・タイプに基づいて、外部予測ソース・タイプ基準を示す付加フレックスフィールド。値のリストは、予測オープン・インタフェースの設定中に作成した予測選択基準付加フレックスフィールドから取得されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「Oracle Cash Managementの設定」（2-1）

資金予測 5-13

テンプレートからの資金予測の生成

テンプレートからの資金予測の生成テンプレートからの資金予測の生成テンプレートからの資金予測の生成テンプレートからの資金予測の生成資金予測の生成に使用する再使用可能な資金予測テンプレートを定義できます。資金予測テンプレートは、各行がキャッシュ・フローのソースを定義し、各列が GL期間または日数での予測期間を定義する、スプレッドシートに類似したマトリックスです。予測を発行する際、ユーザーは開始日や予測通貨などの発行パラメータを入力することにより、必要な予測を正確に生成します。

資金予測を発行すると、Oracle Cash Managementにより必要なソース・データが収集され、予測期間の指定に従って資金予測の総額として情報を要約します。予測データは、そこで更新、照会、レポート目的、または任意のスプレッドシート・アプリケーションへのエクスポートに使用できるようになります。

ユーザーの指定に基づいて、Oracle Cash Managementにより、予測資金活動日付が決定されます。たとえば、ソース・タイプが仕入先請求書である場合、予測される資金活動日付は、テンプレートでユーザーの選択によって割引日または支払期日を基準にします。「資金予測ソース取引日」（5-4）を参照してください。

ユーザー定義のソース・タイプを含む予測テンプレートを作成した場合、資金予測を生成する際に、Oracle Cash Managementによりそのソース・タイプに対して空白の行が作成されます。そこで「資金予測」ウィンドウを使って、またはエクスポートされた資金予測でスプレッドシート・アプリケーションを使って、予測額セルに金額を手動で入力します。

新規のテンプレートを作成したため、あるいは異なる発行パラメータで予測を再計算するために、新規の資金予測を生成することもできます。

次の方法で予測を生成できます。

� 予測金額が自動的に計算される形で、テンプレートから新規資金予測を生成します。

� 「予測の発行」ウィンドウを使います。

� 「要求の発行」ウィンドウを使います。

� 行および列がテンプレートで定義される形で、手動入力された資金予測を素早く作成します。

プロジェクトに対する資金予測の生成プロジェクトに対する資金予測の生成プロジェクトに対する資金予測の生成プロジェクトに対する資金予測の生成特定のプロジェクトまたはプロジェクトの範囲に対する予測を生成できます。複数のプロジェクトに対して予測を生成すると、Cash Managementにより各プロジェクトごとに異なる予測が作成されます。

テンプレート上の予測と異なる予測に対してプロジェクトを指定するには、「予測の発行」ウィンドウ上で開始および終了プロジェクト番号を入力する必要があります。

プロジェクトに関連するソース・タイプやその他のプロジェクトに関連しないソース・タイプを含むテンプレートに基づいたプロジェクトの予測を発行すると、Oracle Cash


テンプレートからの資金予測の生成

Managementにより、プロジェクトに関連するソース・タイプのみからの情報を反映する予測が作成されます。

オープン・インタフェースおよび配分済データベース統合の予測オープン・インタフェースおよび配分済データベース統合の予測オープン・インタフェースおよび配分済データベース統合の予測オープン・インタフェースおよび配分済データベース統合の予測「オープン・インタフェースの予測」を使うと、資金インフローおよびアウトフローの外部ソースを「資金予測」機能で活用できます。これにより配分済データベース環境で企業規模の資金予測ができます。

資金予測を生成すると、「オープン・インタフェースの予測」により、定義した外部の予測ソースから使用可能な情報が自動的に呼び出されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「手動入力による資金予測の作成」（5-19）

� 「自動的に計算された金額による資金予測の生成」（5-15）

� 「スプレッドシート・アプリケーションへの資金予測のエクスポート」（5-29）



資金予測の全方法における前提条件資金予測の全方法における前提条件資金予測の全方法における前提条件資金予測の全方法における前提条件

資金予測に外部ソースを含む場合は、「オープン・インタフェースの予測」を設定します。

最低 1つの資金予測テンプレートを定義します。

自動的に計算された金額による資金予測の生成自動的に計算された金額による資金予測の生成自動的に計算された金額による資金予測の生成自動的に計算された金額による資金予測の生成

「予測の発行」ウィンドウを使って資金予測を作成する手順は、次の「予測の発行」ウィンドウを使って資金予測を作成する手順は、次の「予測の発行」ウィンドウを使って資金予測を作成する手順は、次の「予測の発行」ウィンドウを使って資金予測を作成する手順は、次のとおりです。とおりです。とおりです。とおりです。1. 「予測テンプレート」ウィンドウまたは「資金予測」ウィンドウへナビゲートします。

2. （オプション）既存の資金予測のレコードを選択します。

3. Oracle Applicationsの「ツール」メニューから「予測の発行」を選択します。「予測の発行」ウィンドウが表示されます。

4. 適切なパラメータを入力し、「発行」をクリックして新規資金予測を生成します。「予測の発行パラメータ」（5-16）を参照してください。

資金予測 5-15

予測の発行パラメータ

プロジェクトに対する資金予測を生成している場合、開始または終了プロジェクト番号を入力することにより、特定のプロジェクトまたは複数のプロジェクトに対する予測が生成できます。

Oracle Cash Managementにより、予測発行プログラムにエラーが発生したかどうかを表示する「資金予測実行レポート」が自動的に生成されます。また、「要求の発行」ウィンドウをを使用して、後でこのレポートを印刷することもできます。Oracle Cash Managemenでは、予測の発行プログラムでエラーがなかった場合でも、資金予測レポートを生成できます。

「要求の発行」ウィンドウを使って資金予測を作成する手順は、次の「要求の発行」ウィンドウを使って資金予測を作成する手順は、次の「要求の発行」ウィンドウを使って資金予測を作成する手順は、次の「要求の発行」ウィンドウを使って資金予測を作成する手順は、次のとおりです。とおりです。とおりです。とおりです。1. 「要求の発行」ウィンドウへナビゲートします。

2. 「タイプ」フィールドから「要求」を選択します。

3. 使用するテンプレートによって、「名称」フィールドで GL期間 /日数」または「日別資金予測」を選択します。「パラメータ」ウィンドウが表示されます。

4. パラメータを入力して「OK」をクリックします。「予測の発行パラメータ」（5-16）を参照してください。

5. 任意の印刷または実行オプションを選択します。

6. 「発行」を選択します。

Oracle Cash Managementにより、予測発行プログラムにエラーが発生したかどうかを表示する「資金予測実行レポート」が自動的に生成されます。また、「要求の発行」ウィンドウをを使用して、後でこのレポートを印刷することもできます。Oracle Cash Managemenでは、予測の発行プログラムでエラーがなかった場合でも、資金予測レポートを生成できます。

提案提案提案提案 :ある特定の資金予測のセットを定期的に生成する場合は、レポート・セットの使用をお薦めします。

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「予測の発行パラメータ」（5-16）

予測の発行パラメータ予測の発行パラメータ予測の発行パラメータ予測の発行パラメータ予測を生成する際に「予測の発行」ウィンドウまたは「要求の発行」ウィンドウを使って、次のパラメータの値を入力します。

予測期間。予測期間。予測期間。予測期間。（「予測の発行」ウィンドウのみ）資金予測を実行する際に使用する予測期間タイプ。



� GL期間。期間。期間。期間。「GL期間」を予測期間タイプとして予測を実行します。

� 日数。日数。日数。日数。「日数」を予測期間タイプとして予測を実行します。

テンプレート名。テンプレート名。テンプレート名。テンプレート名。新規予測を作成する際に使用される予測テンプレート。リストに表示される選択値は、上記で選択した予測期間タイプによって異なります。

予測名。予測名。予測名。予測名。この資金予測の一意の予測名。予測名を入力しない場合は、Oracle Cash Managementによりテンプレート名にシステム日付および時刻が添付され、自動的に一意の名前が付けられます。

カレンダ名。カレンダ名。カレンダ名。カレンダ名。「GL期間」ごとに予測を発行する場合のみに使われる GL勘定カレンダ名。

開始期間開始期間開始期間開始期間および開始日。開始日。開始日。開始日。予測を開始する会計期間または予測を開始する日付。Oracle Cash Managementでは、「開始期間」の使用が GL期間ごとの予測発行に限定され、「開始日」の使用が日数ごとの予測発行に限定されます。

開始プロジェクト。開始プロジェクト。開始プロジェクト。開始プロジェクト。予測に含めるプロジェクトの範囲に対する開始番号。Oracle Cash Managementでは、指定した範囲内のすべてのプロジェクト番号に対する予測が作成されます。デフォルトは、テンプレートで定義されているプロジェクト番号です。

終了プロジェクト。終了プロジェクト。終了プロジェクト。終了プロジェクト。予測に含めるプロジェクトの範囲に対する終了番号。Oracle Cash Managementでは、指定した範囲内のすべてのプロジェクト番号に対する予測が作成されます。デフォルトは、テンプレートで定義されているプロジェクト番号です。

注意注意注意注意 :予測テンプレートを定義する際は、予測期間タイプを「GL期間」または「日数」で指定します。

注意注意注意注意 : GL期間ごとに予測が行われるすべての GLソースは、同じ会計カレンダの会計帳簿を使用する必要があります。予測を複数組織において作成する際は、すべての組織の会計帳簿で同じ会計カレンダを使う必要があります。

注意注意注意注意 :開始日または開始期間は、当日またはそれ以後である必要があります。過去の日付を開始日として入力したり、過去（または進捗中）の期間を開始期間として入力すると、予測には当日のみの取引が含まれます。たとえば、請求書が今日支払われて、予測開始日を 2日前に入力してオープン請求書に含もうとすると、Oracle Cash Managementでは、それは支払済と仮定され、そのため請求書は（オープンとして）予測に含まれません。

資金予測 5-17


予測通貨。予測通貨。予測通貨。予測通貨。予測金額が表示される通貨。

ソース通貨タイプ。ソース通貨タイプ。ソース通貨タイプ。ソース通貨タイプ。資金予測でのソースの通貨タイプで、次が含まれます。

� 全て。全て。全て。全て。通貨に関係なくすべてのソース取引を含み、予測通貨に換算します。

� 入力済。入力済。入力済。入力済。同じ「ソース通貨」を取引通貨として持つ取引のみを含みます。

� 機能。機能。機能。機能。「ソース通貨」を機能通貨として持つ取引のみを含みます。（これは、複数の会計帳簿環境で便利です。）

ソース通貨。ソース通貨。ソース通貨。ソース通貨。ソース取引の通貨。ユーザーの予測計算に含まれる取引は、このフィールドと次の表で説明されている「ソース通貨タイプ」フィールドへの入力の組み合わせで決定されます。「ソース通貨タイプ」が「全て」の場合、ソース通貨は入力できません。

換算日換算日換算日換算日および換算タイプ。換算タイプ。換算タイプ。換算タイプ。Oracle General Ledgerで定義された換算日および換算レート・タイプ。これらのフィールドは、「予測通貨」と「ソース通貨」が異なる場合に必要です。

ただし、Oracle General Ledgerの日次レート表に換算日とタイプに対する日次レート情報が存在しない場合は、予測通貨に変換できない取引金額は無視されるため、予測が不正確になります。

換算レート。換算レート。換算レート。換算レート。換算（レート）タイプが「ユーザー」である場合の、ユーザー定義の通貨換算レート。1つのレートでは複数の通貨を予測通貨に換算できないため、「ユーザー」レートは、「ソース通貨タイプ」が「入力済」の場合のみ適用されます。このフィールドは、予測通貨とソース通貨が異なる場合に必須となります。

下限金額。下限金額。下限金額。下限金額。予測に含まれる取引の最低額。これにより微少な取引額を予測計算から省くことができます。Oracle Cash Managementは、「ソース通貨タイプ」が「入力済」の場合はこの

注意注意注意注意 :（購買依頼または発注など）ソース通貨を使用しない文書については、Oracle Cash Managementでは、機能通貨が取引の通貨であると仮定されます。

ソース通貨タイプ含まれる取引

全て全取引、すべての会計帳簿、すべての営業単位

入力済すべての会計帳簿に対して「ソース通貨」で入力された全取引

機能「ソース通貨」が機能通貨であるすべての会計帳簿の全取引

注意注意注意注意 : Oracle Cash Managementでは、指定された換算レート・タイプおよび日付の日次レートに従って、取引通貨金額が予測通貨に自動的に換算されます。



金額と取引金額を比較し、「ソース通貨タイプ」が「機能」の場合は、取引の機能通貨換算額を比較します。プログラムにより、この下限金額以上の取引のみが選択されます。

このフィールドを空白のまま残すと、プログラムにより選択基準を満たすすべての有効な取引が選択されます。このフィールドは、「ソース通貨タイプ」が「全て」の場合には適用されません。

行番号自行番号自行番号自行番号自 /至。至。至。至。値リストによって、入力したテンプレートの連続行に対する一部予測の実行を選択できます。

行ごと要求。行ごと要求。行ごと要求。行ごと要求。このチェックボックスをチェックして、各行に対して別のコンカレント要求を発行します。これにより、予測の行が同時に生成されます。（この方法は、テストおよび規模の大きな予測、つまりデータ量の多い予測の際に便利です。）

手動入力による資金予測の作成手動入力による資金予測の作成手動入力による資金予測の作成手動入力による資金予測の作成既存のテンプレートを使って、予測プログラムを実行せずに、値の計算なしで新規の資金予測を作成できます。そこで手動で、新規の予測に予測金額を入力できます。

テンプレートから空の資金予測を作成する手順は、次のとおりです。テンプレートから空の資金予測を作成する手順は、次のとおりです。テンプレートから空の資金予測を作成する手順は、次のとおりです。テンプレートから空の資金予測を作成する手順は、次のとおりです。1. 「資金予測（要約）」ウィンドウへナビゲートします。

2. 「新規」を選択します。「資金予測」ウィンドウがデータなしで表示されます。

3. 「テンプレート名」を選択します。Oracle Cash Managementにより、このテンプレートを使用して予測の列および行が作成されます。

4. 予測に一意の名前を入力します。テンプレート名にシステム日付および時刻が添付され、自動的に一意の名前が付けられます。

5. （オプション）資金予測の摘要を入力します。

6. テンプレートに応じて「開始日」、または「カレンダ名」および「開始期間」を入力します。「予測通貨」、「ソース通貨タイプ」、「ソース通貨」、「換算タイプ」、「換算日」、「換算レート」、および「下限金額」を入力します。「プロジェクト」については、「プロジェクト名」および「プロジェクト番号」を入力します。「予測の発行パラメータ」（5-16）を参照してください。

7. 「検討」ボタンを選択します。使用したテンプレートの行および列とともに、すべての金額が 0の状態で「資金予測金額」ウィンドウが表示されます。

8. 新規予測の予測金額を入力します。


資金予測 5-19

「資金予測金額」ウィンドウ・リファレンス

「資金予測金額」ウィンドウ・リファレンス「資金予測金額」ウィンドウ・リファレンス「資金予測金額」ウィンドウ・リファレンス「資金予測金額」ウィンドウ・リファレンスファクタ。ファクタ。ファクタ。ファクタ。次のような金額の表示方法を示します。

� 単位。単位。単位。単位。そのままの計算金額が表示されます。

� 千。千。千。千。予測金額が千の単位で表示されます (1,000 = 1.00)。

� 百万。百万。百万。百万。予測金額が 100万の単位で表示されます (1,000,000 = 1.00)。

� 10億。億。億。億。予測金額が 10億の単位で表示されます (1,000,000,000 = 1.00)。

予測単位。予測単位。予測単位。予測単位。ユーザが予測を日または期間のいずれかで作成するかを示します。

行番号。行番号。行番号。行番号。行の連番を決定します。

ソース。ソース。ソース。ソース。ソース取引タイプ。

「予測セル」フィールド。「予測セル」フィールド。「予測セル」フィールド。「予測セル」フィールド。これらのフィールドには予測金額が含まれます。ユーザーは、予測金額の変更を自動的に反映する予測要約金額以外であれば、どの予測金額でも上書きできます。

資金インフロー。資金インフロー。資金インフロー。資金インフロー。予測期間中に入金された資金の合計金額。

資金アウトフロー。資金アウトフロー。資金アウトフロー。資金アウトフロー。予測期間中に支払った資金の合計金額。

ネット資金。ネット資金。ネット資金。ネット資金。予測期間に対する資金インフローと資金アウトフロー間の相違。

GL資金ポジション。資金ポジション。資金ポジション。資金ポジション。GLポジション開始残高は、すべての GL資金ポジション行に対する勘定残高の合計です。Oracle Cash Managementにより、第 1予測期間に対するネット資金フロー金額が開始残高に追加され、第 1予測期間の GLポジションが作成されます。その後の期間については、ネット資金を前の期間の GLポジションに追加することにより、資金ポジションがロール・フォワードされます。

注意注意注意注意 :予測テンプレート上で列および行を追加および削除すると、その変更はテンプレートを基に手動作成された予測、および自動生成された予測に影響します。


資金予測テンプレートおよび資金予測の変更

資金予測テンプレートおよび資金予測の変更資金予測テンプレートおよび資金予測の変更資金予測テンプレートおよび資金予測の変更資金予測テンプレートおよび資金予測の変更いくつかの制限がありますが、資金予測テンプレートおよび予測を変更できます。次の表は、何をいつ変更できるかを説明しています。

テンプレートの変更テンプレートの変更テンプレートの変更テンプレートの変更

資金予測テンプレートを作成する手順は、次のとおりです。資金予測テンプレートを作成する手順は、次のとおりです。資金予測テンプレートを作成する手順は、次のとおりです。資金予測テンプレートを作成する手順は、次のとおりです。1. 「予測テンプレート」ウィンドウへナビゲートします。検索基準を入力できるよう、最初に「予測テンプレートの検索」ウィンドウが表示されます。

2. （オプション）テンプレート名の一部または完全名を入力します。

3. （オプション）「予測基準」フィールドで予測期間タイプを選択します。

4. 「検索」を選択します。「予測テンプレート」ウィンドウが表示されます。Oracle Cash Managementにより、検索基準と一致するすべての資金予測テンプレートが表示されます。

資金予測テンプレートを変更する手順は、次のとおりです。資金予測テンプレートを変更する手順は、次のとおりです。資金予測テンプレートを変更する手順は、次のとおりです。資金予測テンプレートを変更する手順は、次のとおりです。1. 既存の資金予測テンプレートを問い合わせます（上記参照）。

資金予測テンプレートおよび資金予測で許可される変更資金予測テンプレートおよび資金予測で許可される変更資金予測テンプレートおよび資金予測で許可される変更資金予測テンプレートおよび資金予測で許可される変更

付加情報の変更行および列の追加行および列の削除予測金額の変更

新規テンプレート可可可該当なし

予測の生成に使うテンプレート

可可能だがこのテンプレートを基にしたすべての既存予測も変更する。

該当なし

予測可可。オリジナル・テンプレートおよびそのテンプレートに基づくすべての既存予測を変更するか、新規テンプレートを作成するオプションがあります。

不可可。フィールド内で直接変更するか、「ツール」メニューを使います。予測要約金額および GL資金ポジションは変更できませんが、予測額変更に合わせて自動的に更新されます。

資金予測 5-21

資金予測テンプレートおよび資金予測の変更

2. テンプレートを基準にする資金予測が存在しない場合、資金予測テンプレートの任意の情報を変更できます。

3. 列または行を追加または削除します。「資金予測テンプレートの作成」（5-1）を参照してください。


予測の変更予測の変更予測の変更予測の変更

既存の資金予測を問い合わせる手順は次のとおりです。既存の資金予測を問い合わせる手順は次のとおりです。既存の資金予測を問い合わせる手順は次のとおりです。既存の資金予測を問い合わせる手順は次のとおりです。1. 「資金予測」ウィンドウへナビゲートします。検索基準を入力できるよう、最初に「資金予測の検索」ウィンドウが表示されます。

2. （オプション）「テンプレート名」の一部または完全名を入力するか、「予測名」の一部または完全名を入力します。「予測単位」フィールドに予測期間タイプを入力します。予測期間タイプを入力すると、「開始期間」または「開始日」の「自」および「至」値を選択できるようになります。

3. 「検索」を選択して、検索基準に合致するすべての資金予測を検索します。各予測および「予測名」、「テンプレート名」、「開始日」、「予測基準」および「摘要」を示す行を含む、「資金予測の表示」ウィンドウが表示されます。

注意注意注意注意 :列および行を追加すると、新規セルでの予測金額がゼロになります。

注意注意注意注意 :「資金予測」ウィンドウでは、フィールドを表示、非表示、および移動し、それらを広くまたは狭くするか、プロンプトを変更できます。自分または他のユーザーが使用できるように変更をフォルダとして保存できます。フォルダの変更および保存についての詳細は『Oracle Applicationsユーザーズ・ガイド』を参照してください。

注意注意注意注意 :「再問合せ」ボタンを選択し、検索基準を一切使用せずにすべての既存資金予測を検索します。（ツールバーの「検索」ボタンを選択して、「資金予測の検索」ウィンドウを再表示します。）


「資金予測 (要約 )」ウィンドウ・リファレンス

「資金予測「資金予測「資金予測「資金予測 (要約要約要約要約 )」ウィンドウ・リファレンス」ウィンドウ・リファレンス」ウィンドウ・リファレンス」ウィンドウ・リファレンステンプレート名。テンプレート名。テンプレート名。テンプレート名。予測の生成に使用されるテンプレート。

予測名。予測名。予測名。予測名。予測の名称。

開始日。開始日。開始日。開始日。日次予測について、ユーザーが予測開始を希望する日付。

カレンダ名。カレンダ名。カレンダ名。カレンダ名。GL期間別予測については、このフィールドに GL会計カレンダの名称が含まれます。

注意注意注意注意 : :　GL期間別予測が行われるすべての GLソースは、同じ会計カレンダの会計帳簿を使用する必要があります。複数組織にまたがる予測を作成する際は、全組織の会計帳簿で同じ会計カレンダを使う必要があります。

開始期間。開始期間。開始期間。開始期間。GL期間別予測については、ユーザーが予測開始を希望する期間。

予測単位。予測単位。予測単位。予測単位。予測期間が日次か、GL期間別かを示します。

プロジェクト名。プロジェクト名。プロジェクト名。プロジェクト名。予測に関連するプロジェクトの名称。

プロジェクト番号。プロジェクト番号。プロジェクト番号。プロジェクト番号。予測に関連するプロジェクト番号。

ステータス。ステータス。ステータス。ステータス。予測の生成が正常に完了したかどうかを示します。

予測通貨。予測通貨。予測通貨。予測通貨。この通貨で予測金額がレポートされます。

通貨タイプ。通貨タイプ。通貨タイプ。通貨タイプ。資金予測でのソースの通貨タイプで、次が含まれます。


� 入力済。入力済。入力済。入力済。同じソース通貨を取引通貨として持つ取引のみを含みます。

� 機能。機能。機能。機能。機能通貨としてソース通貨を使用するソース取引のみを含みます。（複数会計帳簿を使用している際に役立ちます。）

ソース通貨。ソース通貨。ソース通貨。ソース通貨。ソース取引に対する通貨。ユーザは、「ソース通貨タイプ」フィールドおよび「ソース通貨」フィールドの内容の組み合わせに基づいて、資金予測に含む取引を決定します。「ソース通貨タイプ」フィールド内の値に従って、取引は次のように予測に表示されます。

� 全て。全て。全て。全て。全取引、すべての会計帳簿およびすべての営業単位。

� 入力済。入力済。入力済。入力済。すべての会計帳簿に対して「ソース通貨」で入力された全取引。

� 機能。機能。機能。機能。「ソース通貨」が機能通貨であるすべての会計帳簿の全取引。

換算日。換算日。換算日。換算日。Oracle General Ledgerで定義されている換算日。

換算タイプ。換算タイプ。換算タイプ。換算タイプ。Oracle General Ledgerで定義された換算レート・タイプ。

注意注意注意注意 : :　Oracle Cash Managementでは、指定された換算レート・タイプおよび日付の日次レートに従って、取引通貨金額が予測通貨に自動的に換算されます。

換算レート。換算レート。換算レート。換算レート。予測通貨とソース通貨が異なる場合に必要です。

資金予測 5-23

既存の資金予測上でのヘッダー・レベル情報の変更

「換算タイプ」が「ユーザー」である場合は、「換算レート」フィールドはユーザー定義の換算レートです。1つのレートで複数の通貨を予測通貨に換算することはできないため、ユーザー・レートは、「ソース通貨タイプ」が「入力済」である場合にのみ適用されます。

下限金額。下限金額。下限金額。下限金額。予測に含まれる個別取引の最低値。このフィールドを使用して、予測計算から小額の取引金額を削除できます。

Oracle Cash Managementでは、「ソース通貨タイプ」が「入力済」の場合、この金額を取引金額と比較し、「ソース通貨タイプ」が「機能」の場合は、取引の機能金額と比較します。この場合、下限金額を上回る取引のみが予測に表示されます。

摘要。摘要。摘要。摘要。予測の摘要。

既存の資金予測上でのヘッダー・レベル情報の変更既存の資金予測上でのヘッダー・レベル情報の変更既存の資金予測上でのヘッダー・レベル情報の変更既存の資金予測上でのヘッダー・レベル情報の変更

既存の資金予測でヘッダー・レベル情報を変更する手順は、次のと既存の資金予測でヘッダー・レベル情報を変更する手順は、次のと既存の資金予測でヘッダー・レベル情報を変更する手順は、次のと既存の資金予測でヘッダー・レベル情報を変更する手順は、次のとおりです。おりです。おりです。おりです。1. 既存の資金予測を問い合わせます（上記参照）。

2. 「オープン」を選択して、資金予測の定義情報を表示します。「資金予測」ウィンドウが表示されます。

3. 資金予測の名称および摘要を変更できます。このレベルでは、その他の資金予測の定義情報はすべて更新できません。

4. 「資金予測金額」ウィンドウに進む場合は、「ファクタ」フィールドで金額の表示方法を選択しします。





5. 「資金予測金額」ウィンドウに進む場合は、「予測要約の表示」チェックボックスをチェックすることにより、「資金インフロー」、「資金アウトフロー」、「ネット資金」要約および「GL資金ポジション」フィールドを「資金予測金額」ウィンドウに表示できるようになります。（これらのフィールドを非表示にすると、大規模な予測のナビゲーションが迅速に行えます。）



「資金予測」ウィンドウ・リファレンス

「資金予測」ウィンドウ・リファレンス「資金予測」ウィンドウ・リファレンス「資金予測」ウィンドウ・リファレンス「資金予測」ウィンドウ・リファレンス「テンプレート」リージョン

名称。名称。名称。名称。予測に使用されるテンプレート。

予測単位。予測単位。予測単位。予測単位。「日」または「GL期間」の予測期間タイプ。

摘要。摘要。摘要。摘要。テンプレートの摘要。

「予測」リージョン

名称。名称。名称。名称。予測の名称。

ステータス。ステータス。ステータス。ステータス。新規、エラー、完了、警告などの予測のステータス。



プロジェクト名。プロジェクト名。プロジェクト名。プロジェクト名。予測に関連するプロジェクトの名前。


開始期間。開始期間。開始期間。開始期間。GL期間別予測については、このフィールドに予測が開始される会計期間が含まれます。

開始日開始日開始日開始日。日次予測については、このフィールドに予測を開始する日が含まれます。





� 機能。機能。機能。機能。同じソース通貨を機能通貨として持つ取引のみを含みます。



� 入力済。入力済。入力済。入力済。すべての会計帳簿に対して「ソース通貨」で入力された全取引

� 機能。機能。機能。機能。「ソース通貨」が機能通貨であるすべての会計帳簿の全取引

換算日換算日換算日換算日。Oracle General Ledgerで定義された換算日。


資金予測 5-25

既存の資金予測上での予測金額の変更


換算レート。換算レート。換算レート。換算レート。「換算タイプ」が「ユーザー」の場合は、「換算レート」フィールドはユーザ定義の換算レートです。1つのレートで複数の通貨を予測通貨に換算することはできないため、ユーザー・レートは、「ソース通貨タイプ」が「入力済」である場合にのみ適用されます。



ファクタ。ファクタ。ファクタ。ファクタ。予測で希望する次のような表示方法を指定します。





予測要約の表示。予測要約の表示。予測要約の表示。予測要約の表示。このボックスを有効にして、資金インフロー、資金アウトフロー、ネット資金サマリー、GL資金ポジションを「資金予測金額」ウィンドウに表示します。

既存の資金予測上での予測金額の変更既存の資金予測上での予測金額の変更既存の資金予測上での予測金額の変更既存の資金予測上での予測金額の変更

1. タスクを終了して、既存の資金予測を問い合わせます。

2. 「検討」ボタンを選択して、資金予測データを更新または表示します。「資金予測金額」ウィンドウが表示されます。

3. 予測セル金額に任意の変更を行います。予測要約金額を除くすべての予測金額を、資金予測から上書きできます。予測要約金額には、自動的に予測額変更が反映されます。

注意注意注意注意 :「資金予測金額」ウィンドウ内では、制限されたフォルダ機能が使えます。フォルダを表示 /非表示および移動し、それらを広くまたは狭くするか、そのプロンプトを変更できます。ただし、フォルダ情報は保存できません。フォルダの変更についての詳細は『Oracle Applicationsユーザーズ・ガイド』を参照してください。


既存の資金予測上での予測金額の変更

GLポジションの開始残高は、すべての GL資金ポジション行の勘定残高の合計です。Oracle Cash Managementにより、第 1予測期間のネット資金フロー金額が開始残高に加算され、第 1期間の GLポジションが表示されます。第 2予測期間からは、前期間のGLポジション金額が加算され、ネット資金フロー金額から当期間の GLポジション金額が計算されます。

4. 資金予測の列範囲で、金額またはパーセント率を変更できます。「ツール」メニューから「金額の更新」を選択します。「金額の更新」ウィンドウが表示されます。


6. 予測金額の更新が終了した後に、ウィンドウをクローズするか、次のタスクへ進みます。

1. 既存の資金予測を問い合わせ、既存の予測にある予測金額を変更するタスクを完了します（上記参照）。

2. 「列の追加」ボタンを選択します。「列の追加」ウィンドウが表示されます。

3. 一意の「列番号」および「GL期間日数 :自」および「GL期間日数 :至」の値を入力します。

値は 1から 999の整数である必要があります。列番号により予測の列の順序が示されます。

4. 予測のオリジナル・テンプレートを基にしたすべての既存予測に新規の列が追加されないようにするには、「新規予測テンプレートの作成」チェックボックスをチェックします。このボックスをチェックすると、追加する列を含む、この予測と同じ行および列を持つ新規テンプレートが作成されます。

5. 前ステップのチェックボックスをチェックした場合、新規テンプレートの「テンプレート名」を入力します。

6. 「追加」を選択して、列および新規または変更されたテンプレートを保存します。

注意注意注意注意 :列または行を既存の予測に追加する際、テンプレートを使ってテンプレート自体を含むすべての予測を変更したり、追加列または行で新規のテンプレートを作成できます。

注意注意注意注意 :新規予測テンプレートを作成した場合、この後に行う変更はこの新規テンプレートに記録されます。ここでさらに新規テンプレートを変更するか、後で問い合わせることもできます。

資金予測 5-27

「列の追加」ウィンドウ・リファレンス

「列の追加」ウィンドウ・リファレンス「列の追加」ウィンドウ・リファレンス「列の追加」ウィンドウ・リファレンス「列の追加」ウィンドウ・リファレンス列番号。列番号。列番号。列番号。予測での列の連番を表示します。追加する列に対して 1～ 999の一意の整数を入力します。

GL期間期間期間期間 /日数日数日数日数 : 自。自。自。自。「GL期間 /日数 : 至」フィールドとともにこのフィールドを使用して、予測期間の時間範囲を指定します。

GL期間期間期間期間 /日数日数日数日数 : 至。至。至。至。「GL期間 /日数 : 自」フィールドとともにこのフィールドを使用して、予測期間の時間範囲を指定します。

新規予測テンプレートの作成。新規予測テンプレートの作成。新規予測テンプレートの作成。新規予測テンプレートの作成。このチェックボックスを有効にして、この予測と同じ行と列およびユーザーが追加する列を含む新規テンプレートを作成します。

このボックスを有効にしない場合は、Oracle Cash Managementにより、このテンプレートに基づくすべての既存の予測に新規列が追加されます。

既存の資金予測上での行の変更既存の資金予測上での行の変更既存の資金予測上での行の変更既存の資金予測上での行の変更

1. 既存の資金予測を問い合わせ、既存の予測にある予測金額を変更するタスクを完了します（上記参照）。

2. 「行の追加」ボタンを選択します。「行の追加」ウィンドウが表示されます。

3. 行番号を入力します。値は 1から 999の整数である必要があります。行番号により予測の行の順序が示されます。

4. ソースとして、ユーザー定義「インフロー」またはユーザー定義「アウトフロー」を選択します。これによりゼロで埋められた新規行が予測内に作成され、定義および予測金額を手動で入力できます。

5. 予測のオリジナル・テンプレートを使用するすべての予測に新規の行が追加されないようにするには、「新規予測テンプレートの作成」チェックボックスをチェックします。このボックスをチェックすると、追加する行を含む、この予測と同じ行および列を持つ新規テンプレートが作成されます。

注意注意注意注意 :テンプレートの一部ではない標準ソースを追加する場合は、「予測テンプレート」ウィンドウを使います。「テンプレートの変更」（5-21）を参照してください。


スプレッドシート・アプリケーションへの資金予測のエクスポート

6. 前ステップでチェックボックスをチェックした場合は、新規テンプレートの「テンプレート名」を入力します。

7. 「追加」を選択して、行および新規または変更されたテンプレートを保存します。

「行の追加」ウィンドウ・リファレンス「行の追加」ウィンドウ・リファレンス「行の追加」ウィンドウ・リファレンス「行の追加」ウィンドウ・リファレンス行番号。行番号。行番号。行番号。予測での行の連番を指定します。追加する行に対して 1～ 999の一意の整数を入力します。

ソース。ソース。ソース。ソース。ソースが「ユーザー定義インフロー」または「ユーザー定義アウトフロー」である場合に表示します。Oracle Cash Managementにより、定義と予測金額を手動で入力できるよう、0を含む新規行が作成されます。

新規予測テンプレートの作成。新規予測テンプレートの作成。新規予測テンプレートの作成。新規予測テンプレートの作成。このボックスを有効にして、この予測と同じ行と列およびユーザーが追加する行を含む新規テンプレートを作成します。

このボックスを有効にしない場合は、このテンプレートに基づくすべての既存の予測に新規行が追加されます。

スプレッドシート・アプリケーションへの資金予測のエクススプレッドシート・アプリケーションへの資金予測のエクススプレッドシート・アプリケーションへの資金予測のエクススプレッドシート・アプリケーションへの資金予測のエクスポートポートポートポート

資金予測スプレッドシートを、お使いのスプレッドシート・アプリケーションへ転送できます。Microsoft Excelは、情報を分析およびグラフ表示する際に便利です。

資金予測を Oracle Cash ManagementからMicrosoft Excelにエクスポートするには、Oracle Applicationsのエクスポート機能を使用します。

注意注意注意注意 :列または行を既存の予測に追加する際には、テンプレートを使ってテンプレート自体を含むすべての予測を変更するか、追加列または行を含む新規テンプレートを作成するオプションがあります。

注意注意注意注意 :新規予測テンプレートを作成した場合、この後に行う変更はこの新規テンプレートに記録されます。ここでさらに新規テンプレートを変更するか、後で問い合わせることもできます。

注意注意注意注意 :このオプションは、Windowsプラットフォーム上で、Microsoft Excelがインストールされている場合のみ使用可能です。

資金予測 5-29

スプレッドシート・アプリケーションへの資金予測のエクスポート

資金予測を資金予測を資金予測を資金予測を Microsoft Excelにエクスポートする手順は、次のとおりにエクスポートする手順は、次のとおりにエクスポートする手順は、次のとおりにエクスポートする手順は、次のとおりです。です。です。です。1. 「資金予測（要約）」ウィンドウへナビゲートします。

2. エクスポートする資金予測を問い合わせます。「予測の変更」（5-22）を参照してください。

3. 「検討」ボタンを選択します。「資金予測金額」ウィンドウが表示されます。

4. 「処理」メニューから、「エクスポート」を選択します。「エクスポート・データ」ウィンドウが表示されます。

5. 「Microsoft Excelへ」オプションを選択して、資金予測を Excelスプレッドシートにエクスポートします。

6. 「全列の自動サイズ変更「全列の自動サイズ変更「全列の自動サイズ変更「全列の自動サイズ変更」チェックボックスをチェックするかどうかを選択します。このチェック・ボックスをチェックすると、Excelが確実にすべての記録を正しいサイズの列に表示します。ユーザーが全列の自動サイズ変更をしないと、セル内のレコードがデフォルトの列サイズを超えた場合に、 Excelは "#####"を表示します。しかし、全列の自動サイズ変更をして、データが大きすぎる場合は、Excelで作成した列が広すぎて読みづらい場合もあります。

7. 「エクスポート」ボタンを選択します。Oracle Cash Managementにより、要約行を除く選択されたすべてのレコードがエクスポートされ、Excelが開かれます。Excelでは自動的に予測が表示されます。

8. お使いのスプレッドシート・アプリーションのスプレッドシートには、どのような変更を加えても構いません。PCまたはネットワーク内のディレクトリに、スプレッドシートに名前を付けて保存してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「資金予測レポート」（6-13）

注意注意注意注意 :お使いのスプレッドシート・アプリケーションでの保存では、更新されたスプレッドシートは Oracleデータベースに保存されません。


照会およびレ

6
照会およびレポート照会およびレポート照会およびレポート照会およびレポート
照会照会照会照会Oracle Cash Managementでは、銀行口座情報の検討、消込ステータスの監視および資金予測金額の検討を行うために、オンライン照会を実行できます。Oracle Cash Managementには照会ウィンドウがいくつかあります。

� 「銀行取引明細書消込の表示」ウィンドウ「銀行取引明細書消込の表示」ウィンドウ「銀行取引明細書消込の表示」ウィンドウ「銀行取引明細書消込の表示」ウィンドウ :　　　　このウィンドウは、取引明細書の消込、詳細およびステータスの検討に使用します。「銀行取引明細書消込の表示」ウィンドウから、これらその他の照会ウィンドウにもアクセスできます。

� 「銀行取引明細書明細の表示」ウィンドウ

� 「使用可能なバッチの表示」ウィンドウ

� 「使用可能な取引の表示」ウィンドウ

� 「消込済み取引の表示」ウィンドウ

� 「戻し処理の表示」ウィンドウ

� 「消込エラーの表示」ウィンドウ

� 「使用可能な取引の表示」ウィンドウ「使用可能な取引の表示」ウィンドウ「使用可能な取引の表示」ウィンドウ「使用可能な取引の表示」ウィンドウ :　　　　このウィンドウは、銀行取引明細書明細の消込に使用できる取引を検索および検討するために使用します。

� 「資金予測の表示」ウィンドウ「資金予測の表示」ウィンドウ「資金予測の表示」ウィンドウ「資金予測の表示」ウィンドウ :　　　　このウィンドウは、資金予測の検索および表示に使用します。

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「銀行取引明細書消込の表示」（6-2）

� 「使用可能取引の表示」（6-5）


� 「添付の使用」（4-34）

ポート 6-1

銀行取引明細書消込の表示

銀行取引明細書消込の表示銀行取引明細書消込の表示銀行取引明細書消込の表示銀行取引明細書消込の表示「銀行取引明細書消込の表示」ウィンドウは、取引明細書の消込、詳細およびステータスの検討に使用します。「銀行取引明細書消込の表示」ウィンドウから、その他の照会ウィンドウにもアクセスできます。銀行取引明細書または消込情報は変更できません。


Oracle Cash Management内で銀行取引明細書が入力、消し込まれていること。

銀行取引明細書を問い合わせる手順は、次のとおりです。銀行取引明細書を問い合わせる手順は、次のとおりです。銀行取引明細書を問い合わせる手順は、次のとおりです。銀行取引明細書を問い合わせる手順は、次のとおりです。1. 「銀行取引明細書の検索」ウィンドウへナビゲートします。ナビゲータから、「表示」>「銀行取引明細書」の順に選択します。

2. 問い合わせる取引明細書の基準を入力するか、ずべての既存取引明細書を表示する場合は基準を空白のままにします。

3. 「検索」を選択して、問合せ基準に合致する取引明細書を含む「銀行取引明細書消込の表示」ウィンドウを表示します。

4. 検討する取引明細書を選択し、「検討」を選択します。「銀行取引明細書消込の表示」ウィンドウが表示されます。

問い合わせた取引明細書に関するヘッダー情報が表示されます。参照できるのは、「銀行名」、「銀行支店」、取引「明細書日」、銀行「通貨」、「文書番号」、「取引明細書番号」および「GL記帳日」です。取引明細書および対応する消込の「管理」および「明細」合計も表示されます。未消込の取引明細書明細がある場合は、明細数と合計額も表示されます。最後に、取引明細書消込が完了しているかどうかを示す、「完了」チェックボックスが表示されます。

5. 必要に応じて、「銀行取引明細書の表示」ウィンドウの一番下にあるボタンを選択し、その他の照会ウィンドウへナビゲートします。「エラー」、「戻し処理」、「消込済」、「使用可能」および「明細」ボタンを選択できます。

� 「エラー」ボタン「エラー」ボタン「エラー」ボタン「エラー」ボタン :　　　　「消込エラーの表示」ウィンドウが表示されます。

� 「戻し処理」ボタン「戻し処理」ボタン「戻し処理」ボタン「戻し処理」ボタン :　　　　「戻し処理の検索」ウィンドウが表示されます。

� 「消込済」ボタン「消込済」ボタン「消込済」ボタン「消込済」ボタン :　　　　「消込済み取引の表示」ウィンドウが表示されます。

� 「使用可能」ボタン「使用可能」ボタン「使用可能」ボタン「使用可能」ボタン :　　　　選択基準によって、「使用可能取引の検索」ウィンドウか、「使用可能なバッチの表示」ウィンドウが表示されます。

� 「明細」ボタン「明細」ボタン「明細」ボタン「明細」ボタン :　　　　「銀行取引明細書明細の表示」ウィンドウが表示され、そこから「エラー」、「消込済」、および「使用可能」ボタンを選択できます。



銀行取引明細書明細を問い合わせる手順は、次のとおりです。銀行取引明細書明細を問い合わせる手順は、次のとおりです。銀行取引明細書明細を問い合わせる手順は、次のとおりです。銀行取引明細書明細を問い合わせる手順は、次のとおりです。1. 検討する銀行取引明細書を問い合わせます。

2. 「銀行取引明細書の表示」ウィンドウで「明細」を選択します。「銀行取引明細書明細の表示」ウィンドウが表示され、取引明細書明細、取引「タイプ」、銀行取引「コード」、取引「番号」、「決済日」、「金額」、「消込済金額」、および「ステータス」が表示されます。

3. 「換算」タブ・リージョンで、外貨取引のための換算情報を参照します。

4. 「参照」タブ・リージョンで、各取引に対応する顧客 /仕入先、顧客 /仕入先銀行口座および請求書番号を参照します。

5. 「摘要」タブ・リージョンで、取引の「有効日」および「摘要」と、関連するすべての銀行手数料を参照します。

6. 必要に応じて、「銀行取引明細書明細の表示」ウィンドウの一番下にあるボタンを選択し、その他の照会ウィンドウへナビゲートします。「エラー」、「消込済」および「使用可能」を選択できます。

消込済取引を問い合わせる手順は、次のとおりです。消込済取引を問い合わせる手順は、次のとおりです。消込済取引を問い合わせる手順は、次のとおりです。消込済取引を問い合わせる手順は、次のとおりです。1. 検討する銀行取引明細書を問い合わせます。

2. 「銀行取引明細書の表示」ウィンドウまたは「銀行取引明細書明細の表示」ウィンドウから、「消込済」を選択します。「消込済取引の表示」ウィンドウが表示され、消込済取引明細を表示します。各明細に対して、取引「タイプ」および「番号」、当初「通貨」および「金額」、銀行「口座通貨金額」および「口座通貨決済金額」、「決済日」、および「GL記帳日」を表示できます。

ウィンドウの一番下に、「ステータス」、「日付」、および選択した取引明細の「満期日」を示す 3つのフィールドがあります。

3. 「換算」タブ・リージョンで、「換算日」、「換算タイプ」、「換算レート」の他に、銀行「口座通貨手数料」および「エラー」も参照します。

4. 「参照」タブ・リージョンで、「バッチ名」、「顧客 /仕入先名」、「預入番号」、「参照タイプ」および「参照番号」を参照します。

5. 次レコードに移動するには「次」ボタンを、前レコードに移動するには「前」ボタンを選択します。

戻し処理を問い合わせる手順は、次のとおりです。戻し処理を問い合わせる手順は、次のとおりです。戻し処理を問い合わせる手順は、次のとおりです。戻し処理を問い合わせる手順は、次のとおりです。1. 検討する銀行取引明細書を問い合わせます。

2. 「銀行取引明細書の表示」ウィンドウで「戻し処理」を選択します。「戻し処理の検索」ウィンドウが表示されます。

照会およびレポート 6-3


3. 入金または「小切手番号」、「金額」、「通貨」および「日付」に関する問合せ値を入力します。「支払方法」、「ステータス」、「口座番号」およ「口座通貨金額」に基づいた入金および支払を検索することもできます。最後に、「顧客 /仕入先」情報を入力して、特定の顧客または仕入先の名称および番号に検索範囲を絞り込めます。

提案提案提案提案 :多くの問合せフィールドには、値を選択できる関連リストがあります。リストを表示するには、Oracle Applicationsのツールバーから「値リスト」ボタンを選択してください。

4. 「検索」を選択します。検索基準に合致する取引を表示する「戻し処理の表示」ウィンドウが表示されます。各明細に対して、取引「タイプ」および「番号」、当初「通貨」および「金額」、銀行「口座通貨金額」および「口座通貨決済金額」、「決済日」および「GL記帳日」を表示できます。

ウィンドウの一番下に、「ステータス」、「取引日」、および選択した取引明細の「満期日」を示す 3つのフィールドがあります。

5. 「参照」タブ・リージョンで、「バッチ名」、「顧客 /仕入先名」、「預入番号」および「支払方法」を参照します。

6. 「注釈」タブ・リージョンで、「戻し処理カテゴリ」、「戻し処理事由」および「戻し処理注釈」を参照します。

7. 「銀行」タブ・リージョンで、「銀行口座番号」、「銀行口座通貨」、「銀行口座名」の他に、「取引明細書番号」も参照します。

消込エラーを検討する手順は、次のとおりです。消込エラーを検討する手順は、次のとおりです。消込エラーを検討する手順は、次のとおりです。消込エラーを検討する手順は、次のとおりです。1. 検討する銀行取引明細書を問い合わせます。（上記参照）。

2. 「銀行取引明細書の表示」ウィンドウまたは「銀行取引明細書明細の表示」ウィンドウで、「エラー」を選択します。「口座」、「銀行名」、「通貨」および「取引明細書日付」を表示する、「消込エラーの表示」ウィンドウが表示されます。このウィンドウには、各消込エラーの「明細番号」と「メッセージ」も表示されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「銀行取引明細書の手動消込」（4-16）





� 「添付の使用」（4-34）


使用可能取引の表示


使用可能取引の表示使用可能取引の表示使用可能取引の表示使用可能取引の表示「使用可能な取引の表示」ウィンドウを使用して、消込可能なそれらの Oracle Payablesおよび Oracle Receivablesの取引を検討できます。また、消込可能な Oracle General Ledgerの仕訳も検討できます。

「システム・パラメータ」ウィンドウの「無効な支払の表示」オプションが有効にされていると、ウィンドウには無効な支払のみがリストされます。ユーザ・エラーが原因の戻し処理済入金および関連する未消込みな当初の入金はリストされません。

ナビゲータから「使用可能な取引の表示」ウィンドウ、「銀行取引明細書の表示」ウィンドウ、「銀行取引明細書明細の表示」ウィンドウにアクセスできます。


Oracle Cash Management内で銀行取引明細書が入力および消込み（あるいはその両方）されていること。

「ナビゲータ」から使用可能な詳細取引を問い合わせる手順は、次の「ナビゲータ」から使用可能な詳細取引を問い合わせる手順は、次の「ナビゲータ」から使用可能な詳細取引を問い合わせる手順は、次の「ナビゲータ」から使用可能な詳細取引を問い合わせる手順は、次のとおりです。とおりです。とおりです。とおりです。1. 「取引の検索」ウィンドウへナビゲートします。

2. 「詳細」/「バッチ」/「オープン」リージョンから「詳細」を選択し、次に 1つ以上の取引タイプを選択して、基準に合致する詳細取引を検索します。「入金」、「支払」、「その他」取引、「仕訳」、および「取引明細書明細」を参照できます。

3. ウィンドウ内の「ソート順」タブ・リージョンで、デフォルト・ソート基準を編集します。選択するソート基準によって、「使用可能取引の表示」ウィンドウでの結果の表示方法が異なります。

� 主ポップリストで第 1ソート・カテゴリを選択し、第 2ポップリストで第 2ソート・カテゴリを選択します。ソート・カテゴリには、「取引タイプ」、「取引番号」、「日付」および「金額」があります。

� 主オーダーのポップリストを使って、第 1ソート・カテゴリのソート順序を選択します。第 2オーダーのポップリストを使って、第 2ソートカ・テゴリのソート順序を選択します。オプションは「昇順」または「降順」です。

注意注意注意注意 :「使用可能取引の表示」ウィンドウから使用可能取引または仕訳を消し込むことはできません。



4. 「銀行」タブ・リージョンを選択します。

Oracle Cash Managementにより、銀行「口座番号」、「口座名」および「銀行名」を入力できる追加フィールドが表示されます。「支店名」および「通貨コード」フィールドは、表示専用です。

5. （オプション）次のタブ・リージョンを選択することにより、検索の対象を絞ります。

� 取引取引取引取引 :　　　　「取引番号」、「日付」、「金額」、「満期日」、「バッチ名」および「送金番号」の範囲内の取引のみの検索のためににこれらの範囲を入力する追加フィールドが表示されます。特定の「通貨コード」を持つ取引のみを検索することもできます。

� 顧客顧客顧客顧客 /仕入先仕入先仕入先仕入先 :　　　　Oracle Receivables取引を検索する際に使用する「顧客名」および「顧客番号」を入力する追加フィールドが表示されます。Oracle Payables取引の検索の際に使用する「仕入先名」および「仕入先番号」も入力できます。

� 入金入金入金入金 :　　　　その他取引を検索する際に使用する「参照タイプ」、「参照番号」、「入金区分」、「支払方法」および「預入日」を入力できる追加フィールドが表示されます。フィールドの中には、上記のステップ 2で「入金」または「その他」を選択した場合にのみ使用できるものもあります。

� 仕訳仕訳仕訳仕訳 :　　　　仕訳を検索する際に使用する「期間名」、「仕訳名」、「文書番号」または「明細番号」を入力する追加フィールドが表示されます。

6. 検索基準に合致する全取引を検索するには「検索」を選択します。使用可能取引明細を表示する「使用可能な取引の表示」ウィンドウが表示されます。各取引に対して、取引「タイプ」および「番号」、当初「通貨」および「金額」、銀行「口座通貨金額」および「口座通貨決済金額」、「決済日」および「GL記帳日」を表示できます。

ウィンドウの一番下に、「ステータス」、「日付」、および選択した取引明細の「満期日」を示す 3つのフィールドがあります。


8. 「参照」タブ・リージョンで、「バッチ名」、「顧客 /仕入先名」、「預入番号」、参照「タイプ」および「番号」を参照します。

「ナビゲータ」から使用可能なバッチを検索する手順は、次のとおり「ナビゲータ」から使用可能なバッチを検索する手順は、次のとおり「ナビゲータ」から使用可能なバッチを検索する手順は、次のとおり「ナビゲータ」から使用可能なバッチを検索する手順は、次のとおりです。です。です。です。1. 「取引の検索」ウィンドウへナビゲートします。

2. 「詳細」/「バッチ」/「オープン」リージョンから「バッチ」を選択し、次に「送金」または「支払」（あるいはその両方）を選択して基準に合致するバッチを検索します。

3. ウィンドウ内の「ソート順」タブ・リージョンで、デフォルト・ソート基準を編集します。選択するソート基準によって、「使用可能取引の表示」ウィンドウでの結果の表示方法が異なります。



4. 「銀行」タブ・リージョンを選択します。

5. 「銀行口座情報」を入力するか、または使用可能な値リストから 1つを選択します。

6. （オプション）「取引」タブ・リージョンを選択することにより、検索の対象を絞り込みます。検索する取引「日」、「金額」、「バッチ名」、「送金番号」、または「通貨コード」を入力できます。

7. 「検索」を選択して、検索基準に合致する全バッチを検索します。使用可能なバッチ明細を表示する、「使用可能なバッチの表示」ウィンドウが表示されます。「バッチ名」、当初「通貨」および「合計」、銀行「口座通貨合計」および「口座通貨決済金額」、「決済日」および「GL記帳日」を明細ごとに表示できます。

ウィンドウの一番下には、選択したバッチ明細のバッチ「タイプ」、「日付」、「送金番号」の 3つのフィールドが表示されます。


「銀行取引明細書の表示」ウィンドウまたは「銀行取引明細書明細の「銀行取引明細書の表示」ウィンドウまたは「銀行取引明細書明細の「銀行取引明細書の表示」ウィンドウまたは「銀行取引明細書明細の「銀行取引明細書の表示」ウィンドウまたは「銀行取引明細書明細の表示」ウィンドウから、使用可能取引およびバッチを問い合わせる手順表示」ウィンドウから、使用可能取引およびバッチを問い合わせる手順表示」ウィンドウから、使用可能取引およびバッチを問い合わせる手順表示」ウィンドウから、使用可能取引およびバッチを問い合わせる手順は、次のとおりです。は、次のとおりです。は、次のとおりです。は、次のとおりです。1. 関連ウィンドウから「使用可能」を選択します。「取引の検索」ウィンドウが表示されます。

2. 取引またはバッチのための検索基準を、前の 2つのタスクで説明されているとおりに完了します。

3. 検索を実行するには、「検索」を選択します。検索結果を検討する場合のステップについては、前の 2つのタスクを参照してください。

使用可能な消込オープン・インタフェース取引を検索する手順は、使用可能な消込オープン・インタフェース取引を検索する手順は、使用可能な消込オープン・インタフェース取引を検索する手順は、使用可能な消込オープン・インタフェース取引を検索する手順は、次のとおりです。次のとおりです。次のとおりです。次のとおりです。1. 「取引の検索」ウィンドウへナビゲートします。

注意注意注意注意 :「顧客 /仕入先」、「その他」、または「仕訳」タブ・リージョンに対しては検索基準を入力できません。

注意注意注意注意 :銀行は「銀行取引明細書消込の表示」ウィンドウからすでに選択してあるため、ここで選択する必要はありません。


資金予測の表示

2. 「詳細」/「パッチ」/「オープン」リージョンから「オープン・インタフェース」を選択し、次に「入金」または「支払」（あるいはその両方）を選択して基準に合致するオープン・インタフェース取引を検索します。

「オープン・インタフェース」オプションは、「システム・パラメータ」ウィンドウの「オープン・インタフェース消込の使用」をチェックした場合のみ表示されます。

3. （オプション）「取引」タブ・リージョンを選択することにより、検索の対象を絞り込みます。検索する「取引日」、「金額」、「バッチ名」、「送金番号」または「通貨コード」を入力できます。結果取引が「使用可能の取引」ウィンドウに表示される方法を決定するソート基準も入力できます。

4. 「検索」を選択して検索を実行します。






� 「例外の記録」（4-39）

資金予測の表示資金予測の表示資金予測の表示資金予測の表示Oracle Cash Managementでは、資金予測情報をスプレッドシート・フォーマットで、オンラインで表示できます。予測期間は列で、ソースは行で表示されます。

資金予測を表示するには、「資金予測の表示（要約）」ウィンドウまたは「資金予測」ウィンドウを使えます。「資金予測の表示」ウィンドウでは予測は変更できませんが、「資金予測」ウィンドウでは予測を表示および変更できます。

変更できない資金予測について問い合わせる手順は、次のとおりで変更できない資金予測について問い合わせる手順は、次のとおりで変更できない資金予測について問い合わせる手順は、次のとおりで変更できない資金予測について問い合わせる手順は、次のとおりです。す。す。す。1. 「資金予測の表示（要約）」ウィンドウへナビゲートします。検索基準を入力できるよう、「資金予測の検索」ウィンドウが最初に表示されます。

2. （オプション）「テンプレート名」の一部または完全名を入力するか、「予測名」の一部または完全名を入力します。「予測単位」フィールドに予測期間タイプを入力します。予測期間タイプを入力すると、「開始期間」または「開始日」の「自」および「至」値を選択できるようになります。


資金予測の表示

3. 「検索」を選択して、検索基準に合致するすべての資金予測を検索します。「資金予測の表示（要約）」ウィンドウが表示されます。

4. 「資金予測の表示（要約）」ウィンドウで「オープン」を選択して、資金予測の定義情報を表示します。「資金予測の表示」ウィンドウが表示されます。

5. 「資金予測金額の表示」ウィンドウに進む場合、次のファクタリング書式を選択して金額の表示方法を選択します。





6. 「資金予測金額の表示」ウィンドウに進む場合、「予測要約の表示」チェックボックスをチェックして、「資金インフロー」、「資金アウトフロー」、「ネット資金」要約、および「GL資金ポジション」フィールドを「予測金額」ウィンドウで表示できます。（これらのフィールドを非表示にすると、大規模な予測のナビゲーションを迅速に行うことができます。）

7. 「資金予測の表示（要約）」ウィンドウで「検討」ボタンを選択して、資金予測データを表示します。「資金予測金額の表示」ウィンドウが表示されます。

注意注意注意注意 :「資金予測の表示（要約）」ウィンドウでは、フィールドを表示、非表示、および移動し、それらを広くまたは狭くするか、そのプロンプトを変更できます。自分で、または他のユーザーが使用できるように変更をフォルダとして保存できます。フォルダの変更および保存についての詳細は『Oracle Applicationsユーザーズ・ガイド』を参照してください。

注意注意注意注意 :「再問合せ」ボタンを選択し、検索基準を一切使用せずにすべての既存資金予測を検索します。（ツールバーの「検索」ボタンを選択して、「資金予測の検索」ウィンドウを再表示します。）

注意注意注意注意 :「資金予測金額の表示」ウィンドウ内では、制限されたフォルダ機能が使えます。フォルダを表示、非表示、および移動し、それらを広くまたは狭くするか、そのプロンプトを変更できます。ただし、フォルダ情報は保存できません。フォルダの変更についての詳細は『Oracle Applicationsユーザーズ・ガイド』を参照してください。


資金管理レポート

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「資金予測テンプレートおよび資金予測の変更」（5-21）

資金管理レポート資金管理レポート資金管理レポート資金管理レポートOracle Cash Managementでは、資金管理活動を検討し分析する複数のレポートが提供されます。

「要求の発行」ウィンドウから、次の資金管理レポートを実行できます。

� 「アーカイブ /パージ銀行取引明細書」（6-15）

� 「自動消込実行レポート」（6-15）

� 「銀行取引明細書詳細レポート」（6-16）

� 「銀行取引明細書要約レポート」（6-16）

� 「文書番号レポートによる銀行取引明細書」（6-17）

� 「銀行取引コード・リスト」（6-22）


� 「資金予測実行レポート」（6-14）

� 「未達現預金レポート」（6-19）

� 「決済取引レポート」（6-20）

� 「GL消込レポート」（6-17）

� 「消込用有効取引レポート」（6-21）

要求の発行要求の発行要求の発行要求の発行

標準要求または要求セットを「要求の発行」ウィンドウから発行す標準要求または要求セットを「要求の発行」ウィンドウから発行す標準要求または要求セットを「要求の発行」ウィンドウから発行す標準要求または要求セットを「要求の発行」ウィンドウから発行する手順は、次のとおりです。る手順は、次のとおりです。る手順は、次のとおりです。る手順は、次のとおりです。1. 「新規要求の発行」ウィンドウへナビゲートします。

2. 「要求」または「要求セット」のいずれかを選択します。「OK」を選択して、「要求の発行」ウィンドウをオープンします。

3. 発行する要求または要求セットの名称を入力します。

4. 要求または要求セットにパラメータがある場合、そのパラメータを「パラメータ」ウィンドウで入力します。「OK」を選択してパラメータを保存します。


資金管理レポート

要求にパラメータがある場合、パラメータの詳細情報を要求適用の「選択レポート・パラメータ」セクションまたは「共通レポート・パラメータ」セクションで表示できます。「共通レポート・パラメータ」（6-12）を参照してください。

5. 「発行」を選択して要求を発行します。「コンカレント要求の要約」または「要求」ウィンドウで、要求のステータスを検討できます。

要求に出力がある場合、その詳細情報を要求適用の「レポート見出し」セクションまたは「共通レポート見出し」のヘルプ文書で表示できます。「共通レポート見出し」（6-12）を参照してください。

要求の取消要求の取消要求の取消要求の取消

コンカレント要求を取り消す手順は、次のとおりです。コンカレント要求を取り消す手順は、次のとおりです。コンカレント要求を取り消す手順は、次のとおりです。コンカレント要求を取り消す手順は、次のとおりです。� 「コンカレント要求の要約」で、要求のコンカレント要求番号を問い合わせます。要求を選択します。「要求の取消」を選択します。

要求の監視要求の監視要求の監視要求の監視

コンカレント要求のステータスを監視する手順は、次のとおりです。コンカレント要求のステータスを監視する手順は、次のとおりです。コンカレント要求のステータスを監視する手順は、次のとおりです。コンカレント要求のステータスを監視する手順は、次のとおりです。� 「ヘルプ」メニューから「要求の表示」を選択して、要求のステータスを「要求」ウィンドウで表示できます。

要求セットの定義要求セットの定義要求セットの定義要求セットの定義「要求の発行」ウィンドウから、単一要求を発行できます。また、グループとして複数のレポートを実行するには、要求セットを発行することもできます。

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「共通レポート・パラメータ」（6-12）

� 「共通レポート見出し」（6-12）



共通レポート・パラメータ

共通レポート・パラメータ共通レポート・パラメータ共通レポート・パラメータ共通レポート・パラメータ次に示すレポート・パラメータは、Oracle Cash Managementレポートの多くに共通しています。

銀行口座番号銀行口座番号銀行口座番号銀行口座番号 :　　　　口座を選択するか、銀行支店におけるすべての口座についてのレポートを実行する場合は空白のままにします。

銀行支店名銀行支店名銀行支店名銀行支店名 :　　　　レポートが作成される銀行支店名を選択します。

取引明細書日付。取引明細書日付。取引明細書日付。取引明細書日付。レポートに含める取引明細書の日付を入力します。

取引明細書日付取引明細書日付取引明細書日付取引明細書日付自自自自 /至至至至 :　　　　指定日付範囲内の取引明細書明細のみの情報を表示するための日付範囲を入力します。

取引明細書番号取引明細書番号取引明細書番号取引明細書番号自自自自 /至至至至 :　　　　レポートに含める取引明細書番号の範囲を入力します。

共通レポート見出し共通レポート見出し共通レポート見出し共通レポート見出し各ページの上部にあるレポート見出しには、レポートまたはリストの一般情報が含まれます。たとえば、会計帳簿名、レポート・タイトル、Oracle Cash Managementでレポートが実行される日付、時刻、およびページ番号などです。

さらに、レポート要求を発行した際に指定したパラメータが、Oracle Cash Managementにより印刷されます。

次に示すレポート見出しは、Oracle Cash Managementレポートの多くに共通しています。

銀行口座通貨銀行口座通貨銀行口座通貨銀行口座通貨 :　　　　銀行口座の通貨。

銀行口座名銀行口座名銀行口座名銀行口座名 :　　　　銀行口座の名称。

銀行口座番号銀行口座番号銀行口座番号銀行口座番号 :　　　　銀行口座の識別番号。

銀行支店名銀行支店名銀行支店名銀行支店名 :　　　　銀行支店の名称。


資金予測レポート資金予測レポート資金予測レポート資金予測レポート資金予測を生成すると、Oracle Cash Managementにより自動的に「資金予測実行レポート」が作成されます。また、資金予測が正常に完了した場合も、自動的に「資金予測レポート」が作成されます。

資金予測実行レポートを検討して、「予測の発行」プログラムの実行時にエラーが発生したかどうかを検討できます。


資金予測レポート

資金予測レポート資金予測レポート資金予測レポート資金予測レポート「資金予測レポート」を使用することにより、「資金予測金額」ウィンドウでオンライン表示される資金予測データを表示できます。

このレポートを Oracle Report eXchangeを使って発行することにより、資金予測データを任意のスプレッドシート・アプリケーションにエクスポートできます。「資金予測レポート」を印刷して、予測をオンライン表示するかわりに検討することもできます。

レポートの発行レポートの発行レポートの発行レポートの発行Oracle Cash Managementでは、「予測の発行」ウィンドウまたは「要求の発行」ウィンドウを使用して資金予測を生成し、予測を正常に完了した時点で、このレポートが自動的に作成されます。また、「要求の発行」ウィンドウを使用して、後でこのレポートを印刷することもできます。「要求の発行」（6-10）を参照してください。

レポート・パラメータの選択レポート・パラメータの選択レポート・パラメータの選択レポート・パラメータの選択テンプレート名。テンプレート名。テンプレート名。テンプレート名。作成する資金予測のテンプレート名を入力します。

予測名。予測名。予測名。予測名。作成する資金予測の名称を入力します。

レポート見出しレポート見出しレポート見出しレポート見出しステータス。ステータス。ステータス。ステータス。成功、警告、エラーなどを示す、予測実行のステータス。

カレンダ名。カレンダ名。カレンダ名。カレンダ名。General Ledger会計カレンダの名称。General Ledger期間による予測にのみ適用されます。

開始日。開始日。開始日。開始日。日付別予測における、予測に含まれている情報の直近日付。

開始期間。開始期間。開始期間。開始期間。General Ledger期間別予測における、予測に含まれている情報の直近期間。

プロジェクト番号。プロジェクト番号。プロジェクト番号。プロジェクト番号。プロジェクトの予測における、予測に関連するプロジェクト番号。

プロジェクト名。プロジェクト名。プロジェクト名。プロジェクト名。プロジェクトの予測における、予測に関連するプロジェクト名。

予測通貨。予測通貨。予測通貨。予測通貨。予測に表示される金額の通貨。

ソース通貨タイプ。ソース通貨タイプ。ソース通貨タイプ。ソース通貨タイプ。ソース取引を通貨別に選択する場合に次のように指定します。

� 全て :　すべての取引が含まれます。

� 入力済 :　ソース通貨で入力された取引が含まれます。

� 機能 :　ソース通貨が機能通貨と同じ取引が含まれます。

ソース通貨。ソース通貨。ソース通貨。ソース通貨。予測に含まれるソース取引の通貨。

換算レート・タイプ。換算レート・タイプ。換算レート・タイプ。換算レート・タイプ。Oracle General Ledgerで定義された換算レート・タイプ。


資金予測実行レポート

換算日付。換算日付。換算日付。換算日付。Oracle General Ledgerで定義された換算日付。

下限金額。下限金額。下限金額。下限金額。個別取引を予測に含めるために必要な最低金額。

資金インフロー。資金インフロー。資金インフロー。資金インフロー。予測期間中に入金された資金の金額合計。


ネット資金。ネット資金。ネット資金。ネット資金。資金期間に対する資金インフローと資金アウトフロー間の相違。

資金予測実行レポート資金予測実行レポート資金予測実行レポート資金予測実行レポートこのレポートには、生成する資金予測を発行した際に「予測の発行」プログラムによって発生したすべてのエラー情報が含まれています。

レポートの発行レポートの発行レポートの発行レポートの発行「予測の発行」ウィンドウまたは「要求の発行」ウィンドウを使って予測を発行すると、Oracle Cash Managementによりこのレポートが自動的に生成されます。後で「要求の発行」ウィンドウを使ってこのレポートを印刷することもできます。「自動的に計算された金額による資金予測の生成」（5-15）、および「要求の発行」（6-10）を参照してください。

レポート・パラメータの選択レポート・パラメータの選択レポート・パラメータの選択レポート・パラメータの選択予測名。予測名。予測名。予測名。発行した予測の名称を入力します。

レポート見出しレポート見出しレポート見出しレポート見出し予測名。予測名。予測名。予測名。資金予測の名称。

テンプレート名。テンプレート名。テンプレート名。テンプレート名。資金予測のテンプレート名。

予測単位。予測単位。予測単位。予測単位。予測期間タイプ（GL期間または日数）。

開始日。開始日。開始日。開始日。予測に含まれる情報の直近日。

予測通貨。予測通貨。予測通貨。予測通貨。予測で表示される金額の通貨。

ソース通貨タイプソース通貨タイプソース通貨タイプソース通貨タイプ。ソース取引が通貨別に選択される場合に指定します。

� 全て :　すべての取引が含まれます。

� 入力済 :　ソース通貨で入力されている取引が含まれます。

� 機能 :　ソース通貨が機能通貨と同じ取引が含まれます。

ソース通貨ソース通貨ソース通貨ソース通貨。予測に含まれるソース取引の通貨。



自動消込実行レポート

換算タイプ。換算タイプ。換算タイプ。換算タイプ。Oracle General Ledgerで定義されている換算レート・タイプ。

エラーメッセージ。エラーメッセージ。エラーメッセージ。エラーメッセージ。資金予測に対して発生したエラーの摘要。

取引明細書レポート取引明細書レポート取引明細書レポート取引明細書レポートOracle Cash Managementでは、次の取引明細書レポートが提供されます。

� 「アーカイブ /パージ銀行取引明細書」（6-15）

� 「自動消込実行レポート」（6-15）

� 「銀行取引明細書詳細レポート」（6-16）

� 「銀行取引明細書要約レポート」（6-16）

� 「文書番号レポートによる銀行取引明細書」（6-17）

� 「GL消込レポート」（6-17）

アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ /パージパージパージパージ銀行取引明細書銀行取引明細書銀行取引明細書銀行取引明細書このレポートを使用して、Oracle Cash Managementからアーカイブまたはパージされる銀行取引明細書のリストを表示します。

レポート・パラメータレポート・パラメータレポート・パラメータレポート・パラメータアアアアーカイブカイブカイブカイブ /パパパパージジジジ OBJECTS。。。。インタフェースまたはオブジェクト、あるいはその両方をアーカイブ /パージするかを選択します。

アアアアーカイブカイブカイブカイブ /パパパパージジジジ OPTION。。。。取引明細書情報をパージするか、またはアーカイブしてパージするかを選択します。

自動消込実行レポート自動消込実行レポート自動消込実行レポート自動消込実行レポートこのレポートには、「自動消込」プログラムを実行する際に発生したインポートおよび消込エラーが表示されます。自動消込処理の際に、このレポートが Oracle Cash Managementにより自動的に作成されます。必要に応じて、「要求の発行」発行ウィンドウから要求することもできます。

このレポートには、銀行取引明細書の自動ロードを妨げた取引明細書インポート・エラー、または自動消込処理の際に発見された消込例外が含まれています。

このレポートでは、自動消込処理中に Oracle Receivablesで作成された入金がリストされます。


銀行取引明細書詳細レポート

レポートの発行レポートの発行レポートの発行レポートの発行「要求の発行」ウィンドウでこのレポートを発行します。「要求の発行」（6-10）を参照してください。

レポート・パラメータの選択レポート・パラメータの選択レポート・パラメータの選択レポート・パラメータの選択取引明細書番号。取引明細書番号。取引明細書番号。取引明細書番号。銀行取引明細書の番号を入力します。

銀行取引明細書詳細レポート銀行取引明細書詳細レポート銀行取引明細書詳細レポート銀行取引明細書詳細レポートこのレポートには、取引明細書および特定の銀行口座取引明細書の取引情報が含まれます。それは、銀行口座取引明細書ヘッダー情報、取引明細書明細詳細、および消込取引詳細などです。このレポートには、現行ステータスと別にすべての未消込取引がリストされます。入力額、消込額、未消込額、超過消込額、および不足消込額を含む、各取引タイプの取引明細書合計も含まれます。このレポートによって、未消込の取引明細書明細のみを選択するオプションも可能となります。


レポート・パラメータの選択レポート・パラメータの選択レポート・パラメータの選択レポート・パラメータの選択ブレーク・レベル。ブレーク・レベル。ブレーク・レベル。ブレーク・レベル。すべての銀行口座ごとに、またはすべての銀行取引明細書ごとに、改ページを入れるかどうかを示します。

取引明細書明細ステータス。取引明細書明細ステータス。取引明細書明細ステータス。取引明細書明細ステータス。レポートに消込済、未消込、またはすべての取引を含めるかどうかを示します。

銀行取引明細書要約レポート銀行取引明細書要約レポート銀行取引明細書要約レポート銀行取引明細書要約レポートこのレポートでは、銀行口座の要約銀行取引明細書情報が表示されます。



GL消込レポート

レポート・パラメータの選択レポート・パラメータの選択レポート・パラメータの選択レポート・パラメータの選択残高。残高。残高。残高。取引明細書日付または有効日により、レポート上の残高をソートするかどうかを示します。

現在日付。現在日付。現在日付。現在日付。この日付より前に入力された取引明細書情報のみがレポートに含まれます。

文書番号レポートによる銀行取引明細書文書番号レポートによる銀行取引明細書文書番号レポートによる銀行取引明細書文書番号レポートによる銀行取引明細書このレポートにより、銀行取引明細書が文書番号順に表示され、欠落していたり、削除されている取引明細書の検索が容易になります。

システム管理者が Oracle Cash Managementの文書連番機能を設定すると、レポートを印刷してすべての銀行取引明細書を文書番号順にリストできるようになります。


レポート・パラメータの選択レポート・パラメータの選択レポート・パラメータの選択レポート・パラメータの選択連番名連番名連番名連番名 :　　　　レポートの生成に使用する文書連番名を入力します。

文書番号文書番号文書番号文書番号自自自自 /至至至至 :　　　　レポートに含める文の文書番号の範囲を入力します。

GL消込レポート消込レポート消込レポート消込レポートこのレポートを使用して、General Ledger資金勘定を銀行取引明細書残高と消し込みます。

このレポートでは、銀行取引明細書の残高と修正後残高がリストされます。銀行エラーだけでなく、未消込入金、支払、仕訳の個別修正金額もリストにされます。

� Oracle Cash Management内の全取引明細書を消し込みます。

� Oracle Payablesおよび Oracle Receivablesから General Ledgerへ仕訳取引を転送します。

� General Ledgerで仕訳を転記します。

警告警告警告警告 : このレポートが正確かどうかを確認するには、最初に次のようなタこのレポートが正確かどうかを確認するには、最初に次のようなタこのレポートが正確かどうかを確認するには、最初に次のようなタこのレポートが正確かどうかを確認するには、最初に次のようなタスクを実行する必要があります。スクを実行する必要があります。スクを実行する必要があります。スクを実行する必要があります。


取引レポート


レポート・パラメータの選択レポート・パラメータの選択レポート・パラメータの選択レポート・パラメータの選択期間名期間名期間名期間名 :　　　　General Ldegerへ消込を実行する期間の名称を入力します。

銀行取引明細書残高銀行取引明細書残高銀行取引明細書残高銀行取引明細書残高 :　　　　入力した期間に対する銀行口座クローズ残高を入力します。

レポート見出しレポート見出しレポート見出しレポート見出しGL資金勘定残高。資金勘定残高。資金勘定残高。資金勘定残高。消込期間に関連するすべての転記が行われた後の General Ledger資金勘定の残高。

銀行取引明細書残高。銀行取引明細書残高。銀行取引明細書残高。銀行取引明細書残高。銀行取引明細に表示される残高。

未消込入金。未消込入金。未消込入金。未消込入金。消込期間に対して General Ledger資金勘定で記録されたが、取引明細書期限日現在消し込まれていない入金。

未消込支払。未消込支払。未消込支払。未消込支払。消込期間に対して General Ledger資金勘定で記録されているが、取引明細書期限日現在消し込まれていない支払。

未消込仕訳。未消込仕訳。未消込仕訳。未消込仕訳。General Ledger資金勘定に転記され、消込期間中に消し込まれなかった仕訳。取引によって、General Ledger資金勘定残高に加算されるものと、General Ledger資金勘定残高から減算されるものがあります。たとえば、貸方は加算され、借方は減算されます。

エラーとマークされた明細。エラーとマークされた明細。エラーとマークされた明細。エラーとマークされた明細。銀行と係争中であり、消込期間終了日現在未払と見なされている取引。

修正後銀行取引明細書残高。修正後銀行取引明細書残高。修正後銀行取引明細書残高。修正後銀行取引明細書残高。銀行取引明細書残高、未消込入金、未消込支払、未消込仕訳およびエラーとマークされた明細の合計。

相違。相違。相違。相違。「GL資金勘定残高」および「修正後銀行取引明細書残高」間のネット相違。この残高を調査して、残高を構成する項目を識別します。銀行取引明細書でエラーとマークされた明細に対応する項目の調査から開始できます。

取引レポート取引レポート取引レポート取引レポートOracle Cash Managementでは、次の取引レポートが提供されます。

� 「未達現預金レポート」（6-19）

� 「消込用有効取引レポート」（6-21）


未達現預金レポート

未達現預金レポート未達現預金レポート未達現預金レポート未達現預金レポートこのレポートは、特定の銀行口座に対して、銀行に送金されていない入金および支払をリストします。このレポートには、すべての無効および戻し処理取引は含まれません。


レポート・パラメータの選択レポート・パラメータの選択レポート・パラメータの選択レポート・パラメータの選択現在日付。現在日付。現在日付。現在日付。レポートには、この日付以前に入力された入金または支払のみが含まれます。

ソソソソ -トキトキトキトキ -:　　　　未決済の入金および支払を「満期日」、「支払方法」または「支払 /入金番号」別のうちどの方法でソートするかを選択します。

レポート見出しレポート見出しレポート見出しレポート見出し未達支払未達支払未達支払未達支払

仕入先名。仕入先名。仕入先名。仕入先名。取引に関連する仕入先。

支払日。支払日。支払日。支払日。小切手日付または支払日。

満期日。満期日。満期日。満期日。支払の満期日。

通貨。通貨。通貨。通貨。支払通貨のコード。

金額。金額。金額。金額。支払の金額。

銀行口座金額。銀行口座金額。銀行口座金額。銀行口座金額。銀行口座の通貨での支払金額。

未達入金未達入金未達入金未達入金

顧客名。顧客名。顧客名。顧客名。取引に関連する顧客。

送金日付。送金日付。送金日付。送金日付。入金取引日。

満期日。満期日。満期日。満期日。入金満期日 /支払期日。

通貨。通貨。通貨。通貨。入金通貨のコード。

金額。金額。金額。金額。入金の金額。

口座金額。口座金額。口座金額。口座金額。銀行口座の通貨での入金金額。


決済取引レポート

決済取引レポート決済取引レポート決済取引レポート決済取引レポートこのレポートでは、手動および自動の両方で決済された取引が表示されます。

決済済入金セクションでは、顧客名、送金日、満期日、支払方法、入金番号、通貨、金額、口座金額、決済日および決済額が表示されます。

決済済支払セクションでは、仕入先名、支払日、給与支給、満期日、支払方法、支払番号、通貨、金額、口座金額、決済日および決済金額が表示されます。

ユーザーは、Payablesの支払のみ、入金のみ、給与支給のみ、またはこの 3つすべてに対してレポートを発行できます。


レポート・パラメータの選択レポート・パラメータの選択レポート・パラメータの選択レポート・パラメータの選択銀行支店。銀行支店。銀行支店。銀行支店。レポートを発行する銀行支店。

銀行口座番号。銀行口座番号。銀行口座番号。銀行口座番号。特定の銀行口座に対するレポートを発行する場合は、銀行口座番号を入力します。

取引取引取引取引 /バッチ。バッチ。バッチ。バッチ。レポートを実行するレベルを次から選択します。

� バッチ

� 取引

取引タイプ。取引タイプ。取引タイプ。取引タイプ。レポートを実行する取引タイプ。支払と入金の両方に対してレポートを実行するには「全て」を選択します。

� 全て

� 支払

� 入金

� 給与支給

決済日決済日決済日決済日自自自自 /至。至。至。至。特定の時間期間中の決済日を使用した取引にレポートを制限する場合は、1つかまたは両方のフィールドに値を入力します。

ソート・キー。ソート・キー。ソート・キー。ソート・キー。レポート出力が表示される順序。

� 金額

� 日付


消込用有効取引レポート

レポート見出しレポート見出しレポート見出しレポート見出し送金日。送金日。送金日。送金日。入金取引日。

満期日。満期日。満期日。満期日。発行元の銀行が資金を分散させた日付。

金額。金額。金額。金額。その発行された通貨での支払金額。

口座金額。口座金額。口座金額。口座金額。銀行口座の通貨での支払金額。

決済日。決済日。決済日。決済日。Oracle Cash Managementにより支払または入金が決済された日付。

支払日。支払日。支払日。支払日。支払が発行される日付。

決済額。決済額。決済額。決済額。Oracle Cash Managementにより決済される金額。

消込用有効取引レポート消込用有効取引レポート消込用有効取引レポート消込用有効取引レポートこのレポートでは、特定銀行口座の消込用に使用可能なすべての取引が表示されます。これには、消込用の使用可能入金、使用可能支払、および使用可能仕訳の詳細取引情報がリストされます。詳細情報には、「顧客」、「仕入先」または「バッチ名」、「取引日」、「支払方法」、「取引番号」、「通貨」および「金額」が含まれます。

「システム・パラメータ」ウィンドウの「無効な支払の表示」オプションが有効な場合、このレポートでは無効な支払のみがリストされます。ユーザー・エラーが原因の戻し処理済入金や関連する未消込の当初入金はリストされません。このレポートでは、無効または戻し処理済取引が通常の取引とは別に扱われるよう、ステータスで取引をグループ分けします。


レポート・パラメータの選択レポート・パラメータの選択レポート・パラメータの選択レポート・パラメータの選択取引取引取引取引 /バッチ。バッチ。バッチ。バッチ。レポートに取引またはバッチ、あるいはその両方を含めることを指定します。

取引タイプ。取引タイプ。取引タイプ。取引タイプ。レポートに含める支払などの取引タイプを指定します。

ソート・キーソート・キーソート・キーソート・キー :　　　　このレポートを金額と日付のどちらでソートするかを選択します。

レポート見出しレポート見出しレポート見出しレポート見出し有効入金有効入金有効入金有効入金

顧客名。顧客名。顧客名。顧客名。取引に関連する顧客。

送金日付。送金日付。送金日付。送金日付。入金取引日。


資金管理リスト

満期日。満期日。満期日。満期日。入金満期日 /支払期日

通貨。通貨。通貨。通貨。入金通貨のコード。

金額。金額。金額。金額。入金の金額。

口座金額。口座金額。口座金額。口座金額。銀行口座の通貨での入金金額。

有効支払有効支払有効支払有効支払

仕入先名。仕入先名。仕入先名。仕入先名。取引に関連する仕入先。

支払日。支払日。支払日。支払日。小切手日付または支払日。

満期日。満期日。満期日。満期日。支払の満期日。

通貨。通貨。通貨。通貨。支払通貨のコード。

金額。金額。金額。金額。支払の金額。

口座金額。口座金額。口座金額。口座金額。銀行口座の通貨での支払金額。

仕訳明細仕訳明細仕訳明細仕訳明細

有効日。有効日。有効日。有効日。仕訳明細が GL残高に影響する日付。

満期日。満期日。満期日。満期日。仕訳明細の満期日。

仕訳摘要。仕訳摘要。仕訳摘要。仕訳摘要。仕訳摘要に対して照合を行います。

通貨。通貨。通貨。通貨。仕訳明細通貨のコード。

金額。金額。金額。金額。仕訳明細の金額。

口座金額。口座金額。口座金額。口座金額。銀行口座の通貨での仕訳金額。

資金管理リスト資金管理リスト資金管理リスト資金管理リストOracle Cash Managementでは、次のリストが提供されます。

� 「銀行取引コード・リスト」（6-22）

� 「資金予測テンプレート・リスト」（6-24）

銀行取引コード・リスト銀行取引コード・リスト銀行取引コード・リスト銀行取引コード・リストこのリストを使用して、特定の銀行口座用に定義した取引コードを検討します。


銀行取引コード・リスト

レポートの発行レポートの発行レポートの発行レポートの発行「要求の発行」ウィンドウでこのリストを発行します。「要求の発行」（6-10）を参照してください。

レポート見出しレポート見出しレポート見出しレポート見出しコード。コード。コード。コード。銀行がこのタイプの取引の識別に使用するコード。

摘要。摘要。摘要。摘要。このコードに関連する取引の摘要。

開始日。開始日。開始日。開始日。取引コードが有効になる日付範囲内の最初の日付。

終了日。終了日。終了日。終了日。取引コードが有効でいられる日付範囲内の最後の日付。

取引ソース。取引ソース。取引ソース。取引ソース。Oracle Cash Managementで、この取引コードに対する取引明細書明細の消込みに使用する取引ソース。

� 仕訳 - General Ledger仕訳

� オープン・インタフェース - 消込オープン・インタフェース

� 仕入先支払 - Oracle Payables

� 顧客入金 - Oracle Receivables

照合対象。照合対象。照合対象。照合対象。取引タイプが「その他入金」または「その他支払」である場合に、取引コードとの照合に使用する次のような取引の順序やタイプの識別子。

� その他 :　その他取引に対してのみ照合します。

� 取引明細書 :　取引明細書明細（訂正）に対してのみ照合します。

� その他、取引明細書 :　まずその他取引との照合が行われ、照合しない場合は、次に取引明細書明細（訂正）との照合が行われます。

� 取引明細書、その他 :　まず取引明細書明細（訂正）との照合が行われ、照合しない場合は、次にその他取引との照合が行われます。

訂正方法。訂正方法。訂正方法。訂正方法。銀行が銀行エラーの訂正に使用する、戻し処理や修正、またはその両方を使った方法。訂正方法は、訂正取引明細書明細との照合に使用できるその「他入金」または「その他支払」取引コードにのみ適用されます。

作成。作成。作成。作成。Oracle Cash Managementで、取引番号なしで銀行取引明細書上でレポートされる、その他支払またはその他入金に対する取引を作成するかどうかを指定します。

活動。活動。活動。活動。OracleCash Management内で作成されたその他取引（入金）に対する Receivables活動タイプ。

支払方法。支払方法。支払方法。支払方法。Oracle Cash Management内で作成されたその他取引（支払）に対する支払方法。


資金予測テンプレート・リスト

資金予測テンプレート・リスト資金予測テンプレート・リスト資金予測テンプレート・リスト資金予測テンプレート・リストこのレポートを使用して、資金予測テンプレートの詳細を参照します。

レポートの発行レポートの発行レポートの発行レポートの発行「要求の発行」ウィンドウでこのリストを発行します。「要求の発行」（6-10）を参照してください。

レポート・パラメータレポート・パラメータレポート・パラメータレポート・パラメータテンプレート名。テンプレート名。テンプレート名。テンプレート名。レポートを実行するテンプレート。すべてのテンプレートに対してリストを作成するには、このパラメータを空白のまま残します。

レポート見出しレポート見出しレポート見出しレポート見出し見出しの詳細については、「「予測テンプレート行」ウィンドウ参照」（5-6）を参照してください。

資金管理プログラム資金管理プログラム資金管理プログラム資金管理プログラムOracle Cash Managementでは、次のプログラムが提供されます。

「インポート済銀行取引明細書のアーカイブおよびパージ」（4-54）

「銀行取引明細書の自動消込」（4-1）

「銀行取引明細書のインポート」（3-3）


「テンプレートからの資金予測の生成」（5-14）

「テンプレートからの資金予測の生成」（5-14）

プログラムの発行プログラムの発行プログラムの発行プログラムの発行これらのプログラムは、「要求の発行」ウィンドウで発行します。「要求の発行」（6-10）を参照してください。


Oracle Cash Managementウィンドウ・ナビゲーション・

A
Oracle Cash Managementウィンドウ・ナビウィンドウ・ナビウィンドウ・ナビウィンドウ・ナビ
ゲーション・パスゲーション・パスゲーション・パスゲーション・パス

システム管理者がナビゲータをカスタマイズしている場合もありますが、Cash Managementで事前定義された各職責の典型的なナビゲーション・パスを次の表で説明します。

ウィンドウ名ウィンドウ名ウィンドウ名ウィンドウ名ナビゲーション・パスナビゲーション・パスナビゲーション・パスナビゲーション・パス

勘定科目生成処理「設定」＞「フレックスフィールド」＞「キー」＞「勘定科目」。

会計カレンダ「設定」＞「カレンダ」＞「会計」。

列の追加「資金予測」＞「予測」。「資金予測の検索」ウィンドウの「検索」または「新規」ボタン。「資金予測（要約）」ウィンドウまたは「資金予測」ウィンドウの「検討」ボタン。「資金予測金額」ウィンドウの「列の追加」ボタン。

行の追加「資金予測」＞「予測」。「資金予測の検索」ウィンドウの「検索」または「新規」ボタン。「資金予測（要約）」ウィンドウまたは「資金予測」ウィンドウの「検討」ボタン。「資金予測金額」ウィンドウの「行の追加」ボタン。

使用可能バッチ「銀行消込」＞「銀行取引明細書」。「銀行取引明細書の検索」ウィンドウの「検索」ボタン。「銀行取引明細書消込」ウィンドウの「検討」または「新規」ボタン。「銀行取引明細書」ウィンドウまたは「銀行取引明細書明細」ウィンドウの「使用可能」ボタン。「バッチ」オプションを選択した後、「取引の検索」ウィンドウで「検索」ボタンを選択。

使用可能取引「銀行消込」＞「銀行取引明細書」。「銀行取引明細書の検索」ウィンドウの「検索」ボタン。「銀行取引明細書消込」ウィンドウの「検討」または「新規」ボタン。「銀行取引明細書」ウィンドウまたは「銀行取引明細書明細」ウィンドウの「使用可能」ボタン。「詳細」オプションを選択した後、「取引の検索」ウィンドウで「検索」ボタンを選択。

パス A-1

銀行取引明細書「銀行消込」＞「銀行取引明細書」。「銀行取引明細書の検索」ウィンドウの「検索」ボタン。「銀行取引明細書消込」ウィンドウの「検討」または「新規」ボタン。

銀行取引明細書インタフェース

「銀行消込」＞「銀行取引明細書インタフェース」。

銀行取引明細書明細「銀行消込」＞「銀行取引明細書」。「銀行取引明細書の検索」ウィンドウの「検索」ボタン。「銀行取引明細書消込」ウィンドウの「検討」または「新規」ボタン。「銀行取引明細書」ウィンドウの「明細」ボタン。

銀行取引明細書インタフェース明細

「銀行消込」＞「銀行取引明細書インタフェース」。「銀行取引明細書インタフェース」ウィンドウの「明細」ボタン。

銀行取引コード「設定」＞「銀行取引コード」。

銀行「設定」＞「銀行」。

資金予測金額「資金予測」＞「予測」。「資金予測の検索」ウィンドウの「検索」または「新規」ボタン。「資金予測（要約）」ウィンドウまたは「資金予測」ウィンドウの「検討」ボタン。

資金予測「資金予測」＞「予測」。「資金予測（要約）」ウィンドウの「オープン」または「新規」ボタン。

資金予測（要約）「資金予測」＞「予測」。「資金予測の検索」ウィンドウの「検索」または「新規」ボタン。

決済取引「銀行消込」＞「手動決済」＞「決済取引」。「取引の検索」ウィンドウの「検索」ボタン。

完了済要求「その他」＞「プログラム」＞「表示」。

コンカレント要求の要約「その他」＞「コンカレント」。

換算レート・タイプ「設定」＞「通過」＞「レート・タイプ」。

相互検証ルール「設定」＞「フレックスフィールド」＞「キー」＞「相互検証」。

通貨「設定」＞「通貨」＞「コード」。

付加フレックスフィールド「設定」＞「フレックスフィールド」＞「付加」＞「登録」。

付加フレックスフィールド・セグメント

「設定」＞「フレックスフィールド」＞「付加」＞「セグメント」。

日次レート「設定」＞「通貨」＞「日次レート」。

外部資金予測ソース「設定」＞「外部資金予測ソース」。「外部資金予測ソースの検索」ウィンドウの「検索」または「新規」ボタン。


A-2 Oracle Cash Managementユーザーズ・ガイド

取引の検索「表示」＞「銀行取引明細書」。「銀行取引明細書の検索」ウィンドウの「検索」ボタン。「銀行取引明細書消込の表示」ウィンドウの「検討」ボタン。「銀行取引明細書の表示」ウィンドウまたは「銀行取引明細書明細の表示」ウィンドウの「使用可能」ボタン。

銀行取引明細書の検索「銀行消込」＞「銀行取引明細書」。または「表示」＞「銀行取引明細書」。

資金予測の検索「資金予測」＞「予測」。

外部資金予測ソースの検索「設定」＞「外部資金予測ソース」。

予測テンプレートの検索「資金予測」＞「予測テンプレート」。

戻し処理の検索「銀行消込」＞「銀行取引明細書」。「銀行取引明細書の検索」ウィンドウの「検索」ボタン。「銀行取引明細書消込」ウィンドウの「検討」または「新規」ボタン。「銀行取引明細書」ウィンドウの「戻し処理」ボタン。または「表示」＞「銀行取引明細書」。「銀行取引明細書の検索」ウィンドウの「検討」ボタン。「銀行取引明細書の表示」ウィンドウの「戻し処理」ボタン。

取引の検索「銀行消込」＞「銀行取引明細書」。「銀行取引明細書の検索」ウィンドウの「検索」ボタン。「銀行取引明細書消込」ウィンドウの「検討」または「新規」ボタン。「銀行取引明細書」ウィンドウまたは「銀行取引明細書明細」ウィンドウの「使用可能」ボタン。または「銀行消込」＞「手動決済」＞「決済取引」。または「銀行消込」＞「手動決済」＞「未決済取引」。

予測テンプレート列「資金予測」＞「予測テンプレート」。「予測テンプレートの検索」ウィンドウの「検索」または「新規」ボタン。「予測テンプレート」ウィンドウの「列」ボタン。

予測テンプレート行「資金予測」＞「予測テンプレート」。「予測テンプレートの検索」ウィンドウの「検索」または「新規」ボタン。「予測テンプレート」ウィンドウの「行」ボタン。

予測テンプレート「資金予測」＞「予測テンプレート」。「予測テンプレートの検索」ウィンドウの「検索」または「新規」ボタン。

GL勘定科目「設定」＞「組合せ」。

キー・フレックスフィールド「設定」＞「フレックスフィールド」＞「キー」＞「登録」。

キー・フレックスフィールド・セグメント

「設定」＞「フレックスフィールド」＞「キー」＞「セグメント」。


Oracle Cash Managementウィンドウ・ナビゲーション・パス A-3

その他入金「銀行消込」＞「銀行取引明細書」。「銀行取引明細書の検索」ウィンドウの「検索」ボタン。「銀行取引明細書消込」ウィンドウの「検討」または「新規」ボタン。「銀行取引明細書」ウィンドウの「作成」ボタン。

期間タイプ「設定」＞「カレンダ」＞「タイプ」。

個別プロファイル値「その他」＞「プロファイル」。

銀行取引明細書消込「銀行消込」＞「銀行取引明細書」。「銀行取引明細書の検索」ウィンドウの「検索」ボタン。

消込済取引「銀行消込」＞「銀行取引明細書」。「銀行取引明細書の検索」ウィンドウの「検索」ボタン。「銀行取引明細書消込」ウィンドウの「検討」または「新規」ボタン。「銀行取引明細書」ウィンドウまたは「銀行取引明細書明細」ウィンドウの「消込済」ボタン。

消込エラー（自動消込）「銀行消込」＞「銀行取引明細書」。「銀行取引明細書の検索」ウィンドウの「検索」ボタン。「銀行取引明細書消込」ウィンドウの「検討」または「新規」ボタン。「銀行取引明細書」ウィンドウまたは「銀行取引明細書明細」ウィンドウの「エラー」ボタン。

銀行取引明細書インタフェース・エラー

「銀行消込」＞「銀行取引明細書インタフェース」。「銀行取引明細書インタフェース」ウィンドウの「エラー」ボタン。

要求セット「その他」＞「プログラム」＞「セット」。

要求「その他」＞「プログラム」＞「表示」。

戻し処理「銀行消込」＞「銀行取引明細書」。「銀行取引明細書の検索」ウィンドウの「検索」ボタン。「銀行取引明細書消込」ウィンドウの「検討」または「新規」ボタン。「銀行取引明細書」ウィンドウの「戻し処理」ボタン。「戻し処理の検索」ウィンドウの「検索」ボタン。

積上グループ「設定」＞「フレックスフィールド」＞「キー」＞「グループ」。

セグメント値「設定」＞「フレックスフィールド」＞「キー」＞「値」。または「設定」＞「フレックスフィールド」＞「付加」＞「値」。

会計帳簿「設定」＞「帳簿」。

短縮別名「設定」＞「フレックスフィールド」＞「キー」＞「別名」。



自動消込の発行「銀行消込」＞「銀行取引明細書」。「銀行取引明細書の検索」ウィンドウの「検索」ボタン。「銀行取引明細書消込」ウィンドウから、「ツール」メニューの「自動消込」。または「銀行消込」＞「銀行取引明細書インタフェース」。「銀行取引明細書インタフェース」ウィンドウから、「ツール」メニューの「自動消込」。

予測の発行「資金予測」＞「予測」。「資金予測の検索」ウィンドウの「検索」または「新規」ボタン。「資金予測（要約）」ウィンドウから、「ツール」メニューの「予測の発行」。または「資金予測」＞「予測テンプレート」。「予測テンプレートの検索」ウィンドウの「検索」または「新規」ボタン。「予測テンプレート」ウィンドウから、「ツール」メニューの「予測の発行」。

要求の発行「その他」＞「プログラム」＞「実行」。

システム・パラメータ「設定」＞「システム・パラメータ」。

取引カレンダ「設定」＞「カレンダ」＞「取引」。

未決済取引「銀行消込」＞「手動決済」＞「未決済取引」。「取引の検索」ウィンドウの「検索」ボタン。

金額の更新「資金予測」＞「予測」。「資金予測の検索」ウィンドウの「検索」または「新規」ボタン。「資金予測（要約）」ウィンドウまたは「資金予測」ウィンドウの「検討」ボタン。「ツール」メニューの「金額の更新」。

使用可能バッチの表示「表示」＞「銀行取引明細書」。「銀行取引明細書の検索」ウィンドウの「検索」ボタン。「銀行取引明細書消込の表示」ウィンドウの「検討」ボタン。「銀行取引明細書の表示」ウィンドウまたは「銀行取引明細書明細の表示」ウィンドウの「使用可能」ボタン。「バッチ」オプションを選択した後、「取引の検索」ウィンドウから「検索」ボタンを選択。

使用可能取引の表示「表示」＞「使用可能取引」。「取引の検索」ウィンドウから「詳細」オプションを選択した後、「検索」ボタンを選択。

銀行取引明細書明細の表示「表示」＞「銀行取引明細書」。「銀行取引明細書の検索」ウィンドウの「検索」ボタン。「銀行取引明細書消込の表示」ウィンドウの「検討」ボタン。「銀行取引明細書の表示」ウィンドウの「明細」ボタン。

銀行取引明細書消込の表示「表示」＞「銀行取引明細書」。「銀行取引明細書の検索」ウィンドウの「検索」ボタン。

銀行取引明細書の表示「表示」＞「銀行取引明細書」。「銀行取引明細書の検索」ウィンドウの「検索」ボタン。「銀行取引明細書消込の表示」ウィンドウの「検討」ボタン。


Oracle Cash Managementウィンドウ・ナビゲーション・パス A-5

資金予測の表示「表示」＞「資金予測」。「資金予測の表示（要約）」ウィンドウの「オープン」ボタン。

資金予測金額の表示「表示」＞「資金予測」。「資金予測の表示（要約）」ウィンドウの「オープン」ボタン。「資金予測の表示」ウィンドウの「検討」ボタン。または「表示」＞「資金予測」。「資金予測の表示（要約）」ウィンドウの「検討」ボタン。

資金予測の表示（要約）「表示」＞「資金予測」。

消込エラーの表示「表示」＞「銀行取引明細書」。「銀行取引明細書の検索」ウィンドウの「検索」ボタン。「銀行取引明細書消込の表示」ウィンドウの「検討」ボタン。「銀行取引明細書の表示」ウィンドウまたは「銀行取引明細書明細の表示」ウィンドウの「エラー」ボタン。

消込済取引の表示「表示」＞「銀行取引明細書」。「銀行取引明細書の検索」ウィンドウの「検索」ボタン。「銀行取引明細書消込の表示」ウィンドウの「検討」ボタン。「銀行取引明細書の表示」ウィンドウまたは「銀行取引明細書明細の表示」ウィンドウの「消込済」ボタン。

戻し処理の表示「表示」＞「銀行取引明細書」。「銀行取引明細書の検索」ウィンドウの「検索」ボタン。「銀行取引明細書消込の表示」ウィンドウの「検討」ボタン。「銀行取引明細書の表示」ウィンドウの「戻し処理」ボタン。「戻し処理の検索」ウィンドウの「検索」ボタン。



Oracle Cash Management用プロファイル・オプションの

B
Oracle Cash Management用プロファイル・用プロファイル・用プロファイル・用プロファイル・
オプションの設定オプションの設定オプションの設定オプションの設定

実装中に、選択したプロファイル・オプションに対して値を設定し、Oracle Cash Managementアプリケーションによるアクセスの制御およびデータの処理方法を指定します。

一般的には、システム管理者がプロファイル値の設定および更新を行います。システム管理者は、Oralce Cash Managementの実装前に、他のアプリケーションの設定中にプロファイル・オプションを設定できます。他の製品でのこれらのプロファイル・オプションの使用法の詳細については、他の製品のユーザーズ・ガイドを参照してください。

プロファイル・オプションの概要プロファイル・オプションの概要プロファイル・オプションの概要プロファイル・オプションの概要ユーザーは、特定のプロファイル・オプションの表示と更新ができます。次の表では、ユーザーやシステム管理者が、「サイト」、「アプリケーション」、「職責」、「ユーザー」の各レベルで、プロファイル・オプション値を表示または更新できるかどうかを示しています。「個別プロファイル・オプション」ウィンドウを使用して、ユーザー・レベルでユーザーのプロファイル・オプションを表示または設定します。すべての Oracle Applicationsで共通のプロファイル・オプションのリストについては、『Oracle Applicationsシステム管理者ガイド』を参照してください。

プロファイル・オプロファイル・オプロファイル・オプロファイル・オプションプションプションプション

ユーザーユーザーユーザーユーザーシステム管理者システム管理者システム管理者システム管理者要件要件要件要件

ユーザーユーザーユーザーユーザーユーザーユーザーユーザーユーザー職責職責職責職責アプリアプリアプリアプリケーケーケーケーションションションション

サイトサイトサイトサイト必須必須必須必須 ? デフォルトデフォルトデフォルトデフォルト値値値値

GL会計帳簿名 0 0 必須デフォルトなし

仕訳 :換算レート逆算表示

オプションデフォルトなし

設定 B-1

Oracle Cash Managementに影響するが、に影響するが、に影響するが、に影響するが、Oracle Cash Managementが所有しないプロファイル・オプションが所有しないプロファイル・オプションが所有しないプロファイル・オプションが所有しないプロファイル・オプション

Oracle Applications製品のいくつかは同じ機能を持つため、プロファイル・オプションの多くは複数の製品の操作に影響します。

次の Oracle General Ledgerプロファイル・オプションは、Oracle General Ledgerをインストールしていない場合でも、Oracle Cash Managementの操作に影響します。

� GL会計帳簿名会計帳簿名会計帳簿名会計帳簿名 :　このプロファイル・オプションで会計帳簿を職責に関連付けることにより、ユーザーの会計帳簿が指定されます。このプロファイル・オプションを設定するには、「システム管理者」の職責を使用します。単一の会計帳簿インストールを実行している場合、Oracle Cash Managementアプリケーションのオプションを設定します。複数の会計帳簿インストールを実行している場合、それぞれ一意な組み合わせの組織および職責に対するオプションを設定します。詳細は、『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』を参照してください。

� 仕訳仕訳仕訳仕訳 :換算レート逆算表示換算レート逆算表示換算レート逆算表示換算レート逆算表示 :　　　　このプロファイル・オプションにより、換算レートを「仕訳データの入力」ウィンドウでどのように入力および表示するかが指定されます。詳細は、『Oracle General Ledgerユーザーズ・ガイド』を参照してください。

次の「アプリケーション・オブジェクト・ライブラリ」プロファイル・オプションは、Oracle Cash Managementの操作にも影響します。

� 添付の指示添付の指示添付の指示添付の指示 :　　　　このプロファイル・オプションにより、パフォーマンス向上のために、Oracle Applicationsでレコードを問合せ中に添付データの表示をオフにすることができます。これはサイト・レベルで設定されます。詳細は、『Oracle Applicationsシステム管理者ガイド』を参照してください。

添付の指示いいえデフォルトなし

順次採番 - 0 いいえデフォルトなし

MO:営業単位 0 0 0 いいえデフォルトなし

- プロファイル・オプションの表示はできますが、変更はできません

プロファイル・オプションの更新ができます。0プロファイル・オプション値の表示または変更ができません。

表表表表 1

B-2 Oracle Cash Managementユーザーズ・ガイド

� MO:営業単位営業単位営業単位営業単位 :　　　　このプロファイル・オプションにより、特定の職責がどの営業単位に対応するかが管理されます。これは複数の組織サポートをインストールした場合にのみ使用されます。詳細は、『複数組織 - Oracle Applications』を参照してください。

� 順次採番順次採番順次採番順次採番 :　　　　このプロファイル・オプションにより、Oracle Cash Managementで順次採番が可能になります。詳細は、『Oracle Applicationsシステム管理者ガイド』を参照してください。

Oracle Cash Management用プロファイル・オプションの設定 B-3

B-4 Oracle Cash Managementユーザーズ・ガイド

Oracle Cash M

C
Oracle Cash Managementの機能の機能の機能の機能
セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ

機能セキュリティを使って、特定の Oracle Cash Management機能へのユーザーのアクセスを制御します。デフォルトでは、Oracle Cash Management機能へのアクセスは制限されていません。システム管理者に相談して、アクセスを制限するためにユーザーの職責をカスタマイズする必要があります。システム管理者は、「職責」ウィンドウで登録機能と機能メニューを含むか除外することにより、ユーザーのサイトで各職責をカスタマイズします。

次の例は、機能セキュリティを実施した場合の典型的な結果です。

� ウィンドウ（フォーム）またはメニューが「ナビゲータ」ウィンドウに非表示

� ボタンの非表示

� フィールドが更新不可

機能セキュリティを使って、次の Oracle Cash Management機能の使用を制御します。

注意注意注意注意 :職責からフォームおよびメニューを除外すると、複数のウィンドウまたは機能に影響する可能性があります。たとえば、システム管理者は、「資金予測の表示」ウィンドウを含み、「資金予測」ウィンドウを含まないことにより、ユーザーに資金予測の表示を許可するが、その更新を拒否するような職責を作成できます

注意注意注意注意 :あるボタンは、複数のウィンドウまたは機能にアクセスします。たとえば、「銀行取引明細書消込」ウィンドウでは、「作成」ボタンで資金入金、標準支払、およびその他入金および支払を作成できます。これは、ボタン選択後に選べる値のリスト（AP支払、AR入金など）を表示することによって可能になります。作成ボタンは、すべての「作成」機能が無効化されている場合にのみ表示されます。

anagementの機能セキュリティ C-1

ユーザー機能名ユーザー機能名ユーザー機能名ユーザー機能名制限可能処理制限可能処理制限可能処理制限可能処理効果効果効果効果

支払通常の支払を入力「銀行取引明細書消込」ウィンドウでユーザーが「作成」ボタンを選択した際に「支払」オプションを無効にする

入金資金入金を入力「銀行取引明細書消込」ウィンドウでユーザーが「作成」ボタンを選択した際に「入金」オプションを無効にする

その他 : 入力その他取引（入金と支払）を入力

「銀行取引明細書消込」ウィンドウでユーザーが「作成」ボタンを選択した際に「その他」オプションを無効にする

戻し処理 : 標準標準戻し処理を許可「銀行取引明細書消込」ウィンドウの「戻し処理」ボタンを無効にする

C-2 Oracle Cash Managementユーザーズ・ガイド

ウィンドウ

D
ウィンドウ参照ウィンドウ参照ウィンドウ参照ウィンドウ参照
「列の追加」ウィンドウ・リファレンス「列の追加」ウィンドウ・リファレンス「列の追加」ウィンドウ・リファレンス「列の追加」ウィンドウ・リファレンス列番号。列番号。列番号。列番号。予測での列の連番を表示します。追加する列に対して 1～ 999の一意の整数を入力します。

GL期間期間期間期間 /日数日数日数日数 : 自。自。自。自。「GL期間 /日数 : 至」フィールドとともにこのフィールドを使用して、予測期間の時間範囲を指定します。

GL期間期間期間期間 /日数日数日数日数 : 至。至。至。至。「GL期間 /日数 : 自」フィールドとともにこのフィールドを使用して、予測期間の時間範囲を指定します。

新規予測テンプレートの作成。新規予測テンプレートの作成。新規予測テンプレートの作成。新規予測テンプレートの作成。このチェックボックスを有効にして、この予測と同じ行と列およびユーザーが追加する列を含む新規テンプレートを作成します。

このボックスを有効にしない場合は、Oracle Cash Managementにより、このテンプレートに基づくすべての既存の予測に新規列が追加されます。

「行の追加」ウィンドウ・リファレンス「行の追加」ウィンドウ・リファレンス「行の追加」ウィンドウ・リファレンス「行の追加」ウィンドウ・リファレンス行番号。行番号。行番号。行番号。予測での行の連番を指定します。追加する行に対して 1～ 999の一意の整数を入力します。

ソース。ソース。ソース。ソース。ソースが「ユーザー定義インフロー」または「ユーザー定義アウトフロー」である場合に表示します。Oracle Cash Managementにより、定義と予測金額を手動で入力できるよう、0を含む新規行が作成されます。

新規予測テンプレートの作成。新規予測テンプレートの作成。新規予測テンプレートの作成。新規予測テンプレートの作成。このボックスを有効にして、この予測と同じ行と列およびユーザーが追加する行を含む新規テンプレートを作成します。

このボックスを有効にしない場合は、このテンプレートに基づくすべての既存の予測に新規行が追加されます。

参照 D-1

「使用可能バッチ」ウィンドウ・リファレンス「使用可能バッチ」ウィンドウ・リファレンス「使用可能バッチ」ウィンドウ・リファレンス「使用可能バッチ」ウィンドウ・リファレンス口座口座口座口座 :　　　　支払 /送金バッチに関連する銀行口座。

バッチ名バッチ名バッチ名バッチ名 :　　　　支払 /送金バッチの名称。


当初当初当初当初 - 合計合計合計合計 :　　　　取引の当初通貨での合計金額。

口座通貨口座通貨口座通貨口座通貨 - 合計合計合計合計 :　　　　銀行口座通貨での合計金額。

口座通貨口座通貨口座通貨口座通貨 - 決済金額決済金額決済金額決済金額 :　　　　銀行口座の通貨での決済金額。

決済日決済日決済日決済日 :　　　　取引の銀行決済が終了した日付。デフォルトは、取引明細書明細日付 /取引明細書日付です。

GL記帳日記帳日記帳日記帳日 :　　　　取引がGeneral Ledgerへ転記される日付。デフォルトは、取引明細書日付です。


タイプタイプタイプタイプ :　　　　この取引に対して使用される（Oracle General Ledgerで定義されている）換算レート・タイプ。

レートレートレートレート :この取引に対して銀行により指定された換算レート。銀行口座および取引通貨が関連固定レート通貨（ユーロ、自国通貨単位など）である場合は、システムにより「EMU固定」が表示されます。



タイプタイプタイプタイプ :　　　　バッチでの支払または送金の取引タイプ。

日付日付日付日付 :　　　　支払 /送金バッチの日付。





D-2 Oracle Cash Managementユーザーズ・ガイド






� 「添付の使用」（4-34）


� 「例外の記録」（4-39）

「使用可能取引」ウィンドウ・リファレンス「使用可能取引」ウィンドウ・リファレンス「使用可能取引」ウィンドウ・リファレンス「使用可能取引」ウィンドウ・リファレンス口座口座口座口座 :　　　　バッチに関連する銀行口座。




当初通貨当初通貨当初通貨当初通貨 - 金額金額金額金額 :　　　　入力済通貨での取引の金額。



決済日決済日決済日決済日 :　　　　銀行で取引が決済された日付。

GL日付日付日付日付 :　　　　取引が General Ledgerに転記される日付。デフォルトは取引明細書日付。


タイプタイプタイプタイプ :　　　　この取引で使用する（Oracle General Ledgerで定義された）換算レート・タイプ。換算レート・タイプが「ユーザー」である場合は、ユーザーが換算レートを更新できます。

レートレートレートレート :　　　　この取引に対して銀行が指定した換算レート。銀行口座通貨および取引通貨が関連する固定レート通貨（ユーロおよび自国通貨単位）である場合は、システムにより「EMU固定」が表示され、ユーザーはこの値を更新できません。ユーザーは、レート・タイプが「ユーザー」である場合のみ、ここに値を入力できます。

ウィンドウ参照 D-3



「参照」リージョン「参照」リージョン「参照」リージョン「参照」リージョンバッチ名バッチ名バッチ名バッチ名 :　　　　取引用バッチの名称。







満期日満期日満期日満期日 :　　　　取引の満期日または支払期日。

有効送金または支払バッチの消込有効送金または支払バッチの消込有効送金または支払バッチの消込有効送金または支払バッチの消込

使用可能な送金または支払バッチを消し込む手順は、次のとおりで使用可能な送金または支払バッチを消し込む手順は、次のとおりで使用可能な送金または支払バッチを消し込む手順は、次のとおりで使用可能な送金または支払バッチを消し込む手順は、次のとおりです。す。す。す。1. 消込する有効送金バッチまたは支払バッチを検索します。


2. バッチ情報を検討します。

� 「取引」タブ・リージョンで、「バッチ名」、「当初通貨」と「当初合計」、「銀行口座通貨」バッチ合計と「銀行口座通貨決済金額」、および「GL記帳日」に関する情報を検討します。

� 「換算」タブ・リージョンで、バッチについての換算レート情報を検討します。

3. バッチ情報の左のボックスをチェックして、消込するバッチをマークします。

4. 「消込」を選択して、選択したバッチを現行取引明細書明細に対して消し込みます。

注意注意注意注意 :送金バッチでは、戻し処理された入金がバッチ合計から除外され、これらの入金はバッチを消し込む際に消し込まれません。


現行の銀行取引明細書明細に対して消込される「消込済金額」および「未処理残高」が表示されます。


6. 終了した後で、「銀行取引明細書明細」ウィンドウへナビゲートし、消込情報のある銀行取引明細書明細を検討します。

消込後、銀行取引明細書明細の消込済金額は入力済金額と同一となり、「消込済金額」ステータスは「消込済」に更新されます。

売掛金売掛金売掛金売掛金 /未収金未収金未収金未収金 :　　　　バッチ金額差異用にその他入金が作成され、「システム・パラメータ」ウィンドウの「売掛 /未収金活動」フィールドで定義された勘定科目を使って記帳されます。支払方法を入力するようにプロンプトされます。

買掛金買掛金買掛金買掛金 /未払金未払金未払金未払金 :　　　　バッチ金額差異は、バッチの第 1支払に含まれています。

「銀行取引明細書」ウィンドウ・リファレンス「銀行取引明細書」ウィンドウ・リファレンス「銀行取引明細書」ウィンドウ・リファレンス「銀行取引明細書」ウィンドウ・リファレンス口座番号口座番号口座番号口座番号 :　　　　銀行口座番号。この値は更新できますが、すでに銀行取引明細書明細を消込している場合は更新されないため、ご注意ください。

口座名口座名口座名口座名 :　　　　銀行口座の名称。



日付日付日付日付 :　　　　取引明細書のクローズ処理日。


文書番号文書番号文書番号文書番号 :　　　　銀行取引明細書に表示される文書番号。自動文書連番を使用する場合、Oracle Cash Managementでは自動的に取引明細書に対する文書番号が作成されます。自動的に割り当てられる文書番号は、編集できません。


注意注意注意注意 : Oracle Cash Managementでは、次のステップで、バッチ金額の差異が処理されます。



GL日付日付日付日付 :　　　　取引が General Ledgerに転記される日付。デフォルトは取引明細書日付です。GL日付は、Oracle Receivablesまたは Oracle Payablesで、オープンまたは先日付期間である必要があります。

検証桁検証桁検証桁検証桁 :　　　　銀行口座検証のための検証桁を入力します。

管理合計および明細合計管理合計および明細合計管理合計および明細合計管理合計および明細合計 :　　　　同じフィールドを含むウィンドウの「管理合計」および「明細合計」タブ・リージョン。これらのフィールドを比較して、入力した銀行取引明細書が完成されおり、かつ正しいことを確認できます。

期首金額期首金額期首金額期首金額 :　　　　銀行により提供された取引明細書の開始残高。デフォルトは、前の取引明細書のクローズ残高です。

入金額入金額入金額入金額 :　　　　取引明細書上の入金の金額合計。


支払金額支払金額支払金額支払金額 :　　　　取引明細書上の支払の金額合計。



完了完了完了完了 :　　　　このフィールドをチェックして、銀行取引明細書が完成していることを示し、変更不可にします。消込処理の完了後、銀行取引明細書を確定できますが、完了のマーク付けまたはマーク解除はいつでもできます。

未消込金額未消込金額未消込金額未消込金額 :　　　　取引明細書上の未消込金額の合計。

未消込明細未消込明細未消込明細未消込明細 :　　　　取引明細書上の未消込明細の数。






� 「連続文書番号」（2-42）


「銀行取引明細書明細」ウィンドウ・リファレンス「銀行取引明細書明細」ウィンドウ・リファレンス「銀行取引明細書明細」ウィンドウ・リファレンス「銀行取引明細書明細」ウィンドウ・リファレンス口座口座口座口座 :　　　　取引に関連する銀行口座の番号。



タイプタイプタイプタイプ :　　　　取引タイプ :

� 支払支払支払支払 :　　　　生成済または記録済の小切手、Wire転送および電子送金などの支払。

� 入金入金入金入金 :　　　　入金小切手、自動口座引落し、為替手形などの入金。

� その他支払その他支払その他支払その他支払 :　　　　資金勘定に直接転記された、小口資金取引や銀行手数料など、仕入先請求書と関係のない支払。

� その他入金その他入金その他入金その他入金 :　　　　収益勘定に直接転記された、小口資金取引などの顧客請求書と関係のない入金。

� AP停止停止停止停止 :　　　　小切手回収など、支払停止された入力済、生成済、または決済済の支払。AP停止取引タイプは、Oracle Payablesまたは Oracle Payrollの無効または支払停止された支払以外とは照合しません。

� AP却下却下却下却下 :　無効銀行口座など、資金不足以外の事由で拒否された入金。AP却下取引タイプは Oracle Receivablesの戻し処理済入金にのみ該当します。

� 銀行決済不可銀行決済不可銀行決済不可銀行決済不可 :　　　　口座の資金不足により、銀行から拒否された入金。



「金額」タブ・リージョン「金額」タブ・リージョン「金額」タブ・リージョン「金額」タブ・リージョン取引日取引日取引日取引日 :　　　　取引が銀行で決済された日付。デフォルトは、取引明細書日付です。

評価日評価日評価日評価日（前リリースでの「有効日」）:　　　　資金活動（支払または入金）が銀行口座に計上される日付。この日付は、銀行口座の利息計算上で重要です。取引明細書明細評価日は、銀行により提供されるか、または手動入力します。この日付は、Oracle Payablesおよび Oracle Receivablesの「実績日」の移入に使用されます。

金額金額金額金額 :　　　　銀行口座通貨での取引の金額。この金額は、（たとえ「金額」と「手数料」列のネット値が補助元帳取引金額と等しい場合でも）発生する自動消込の許容範囲内である必要があります。

消込済金額消込済金額消込済金額消込済金額 :　　　　消込された取引の金額。






当初金額当初金額当初金額当初金額 :　当初通貨での取引明細書明細金額。この金額は、取引の通貨が銀行口座の通貨と異なる場合に、外国為替取引で使用されます。

「参照」リージョン「参照」リージョン「参照」リージョン「参照」リージョン顧客顧客顧客顧客 /仕入先仕入先仕入先仕入先 :　　　　取引に関連する顧客または仕入先の名称。

顧客顧客顧客顧客 /仕入先銀行口座仕入先銀行口座仕入先銀行口座仕入先銀行口座 :　　　　この取引に関連する顧客または仕入先の銀行口座。


「適用」タブ・リージョン「適用」タブ・リージョン「適用」タブ・リージョン「適用」タブ・リージョンステータスステータスステータスステータス :　　　　取引のステータス。消込済または未消込のいずれかです。

摘要摘要摘要摘要 :　　　　銀行が提供する、顧客関連のテキスト。

手数料手数料手数料手数料 :　　　　取引に関連した銀行手数料の金額。このフィールドは必須ではありません。「手数料」と「金額」列の値の合計を算出することにより、消込金額が導出されます。








「資金予測」ウィンドウ・リファレンス「資金予測」ウィンドウ・リファレンス「資金予測」ウィンドウ・リファレンス「資金予測」ウィンドウ・リファレンス「テンプレート」リージョン

名称。名称。名称。名称。予測に使用されるテンプレート。

予測単位。予測単位。予測単位。予測単位。「日」または「GL期間」の予測期間タイプ。

摘要。摘要。摘要。摘要。テンプレートの摘要。

「予測」リージョン

名称。名称。名称。名称。予測の名称。

ステータス。ステータス。ステータス。ステータス。新規、エラー、完了、警告などの予測のステータス。



プロジェクト名。プロジェクト名。プロジェクト名。プロジェクト名。予測に関連するプロジェクトの名前。


開始期間。開始期間。開始期間。開始期間。GL期間別予測については、このフィールドに予測が開始される会計期間が含まれます。

開始日開始日開始日開始日。日次予測については、このフィールドに予測を開始する日が含まれます。





� 機能。機能。機能。機能。同じソース通貨を機能通貨として持つ取引のみを含みます。



� 入力済。入力済。入力済。入力済。すべての会計帳簿に対して「ソース通貨」で入力された全取引

� 機能。機能。機能。機能。「ソース通貨」が機能通貨であるすべての会計帳簿の全取引

換算日換算日換算日換算日。Oracle General Ledgerで定義された換算日。



注意 :　Oracle Cash Managementでは、指定された換算レート・タイプおよび日付の日次レートに従って、取引通貨金額が予測通貨に自動的に換算されます。

換算レート。換算レート。換算レート。換算レート。「換算タイプ」が「ユーザー」の場合は、「換算レート」フィールドはユーザ定義の換算レートです。1つのレートで複数の通貨を予測通貨に換算することはできないため、ユーザー・レートは、「ソース通貨タイプ」が「入力済」である場合にのみ適用されます。



ファクタ。ファクタ。ファクタ。ファクタ。予測で希望する次のような表示方法を指定します。





予測要約の表示。予測要約の表示。予測要約の表示。予測要約の表示。このボックスを有効にして、資金インフロー、資金アウトフロー、ネット資金サマリー、GL資金ポジションを「資金予測金額」ウィンドウに表示します。

「資金予測金額」ウィンドウ・リファレンス「資金予測金額」ウィンドウ・リファレンス「資金予測金額」ウィンドウ・リファレンス「資金予測金額」ウィンドウ・リファレンスファクタ。ファクタ。ファクタ。ファクタ。次のような金額の表示方法を示します。





予測単位。予測単位。予測単位。予測単位。ユーザが予測を日または期間のいずれかで作成するかを示します。

行番号。行番号。行番号。行番号。行の連番を決定します。

ソース。ソース。ソース。ソース。ソース取引タイプ。

「予測セル」フィールド。「予測セル」フィールド。「予測セル」フィールド。「予測セル」フィールド。これらのフィールドには予測金額が含まれます。ユーザーは、予測金額の変更を自動的に反映する予測要約金額以外であれば、どの予測金額でも上書きできます。

資金インフロー。資金インフロー。資金インフロー。資金インフロー。予測期間中に入金された資金の合計金額。



ネット資金。ネット資金。ネット資金。ネット資金。予測期間に対する資金インフローと資金アウトフロー間の相違。

GL資金ポジション。資金ポジション。資金ポジション。資金ポジション。GLポジション開始残高は、すべての GL資金ポジション行に対する勘定残高の合計です。Oracle Cash Managementにより、第 1予測期間に対するネット資金フロー金額が開始残高に追加され、第 1予測期間の GLポジションが作成されます。その後の期間については、ネット資金を前の期間の GLポジションに追加することにより、資金ポジションがロール・フォワードされます。

「資金予測「資金予測「資金予測「資金予測 (要約要約要約要約 )」ウィンドウ・リファレンス」ウィンドウ・リファレンス」ウィンドウ・リファレンス」ウィンドウ・リファレンステンプレート名。テンプレート名。テンプレート名。テンプレート名。予測の生成に使用されるテンプレート。

予測名。予測名。予測名。予測名。予測の名称。

開始日。開始日。開始日。開始日。日次予測について、ユーザーが予測開始を希望する日付。


注意注意注意注意 : :　GL期間別予測が行われるすべての GLソースは、同じ会計カレンダの会計帳簿を使用する必要があります。複数組織にまたがる予測を作成する際は、全組織の会計帳簿で同じ会計カレンダを使う必要があります。

開始期間。開始期間。開始期間。開始期間。GL期間別予測については、ユーザーが予測開始を希望する期間。

予測単位。予測単位。予測単位。予測単位。予測期間が日次か、GL期間別かを示します。

プロジェクト名。プロジェクト名。プロジェクト名。プロジェクト名。予測に関連するプロジェクトの名称。


ステータス。ステータス。ステータス。ステータス。予測の生成が正常に完了したかどうかを示します。


通貨タイプ。通貨タイプ。通貨タイプ。通貨タイプ。資金予測でのソースの通貨タイプで、次が含まれます。



� 機能。機能。機能。機能。機能通貨としてソース通貨を使用するソース取引のみを含みます。（複数会計帳簿を使用している際に役立ちます。）



� 入力済。入力済。入力済。入力済。すべての会計帳簿に対して「ソース通貨」で入力された全取引。


� 機能。機能。機能。機能。「ソース通貨」が機能通貨であるすべての会計帳簿の全取引。




換算レート。換算レート。換算レート。換算レート。予測通貨とソース通貨が異なる場合に必要です。

「換算タイプ」が「ユーザー」である場合は、「換算レート」フィールドはユーザー定義の換算レートです。1つのレートで複数の通貨を予測通貨に換算することはできないため、ユーザー・レートは、「ソース通貨タイプ」が「入力済」である場合にのみ適用されます。




「取引の決済」ウィンドウ・リファレンス「取引の決済」ウィンドウ・リファレンス「取引の決済」ウィンドウ・リファレンス「取引の決済」ウィンドウ・リファレンス口座名口座名口座名口座名 :　　　　銀行口座の名称。

口座番号口座番号口座番号口座番号 :　　　　銀行の口座番号。


支店名支店名支店名支店名 :　　　　銀行の支店の名称。

通貨コード通貨コード通貨コード通貨コード :　　　　銀行口座の通貨。










GL日付日付日付日付 :　　　　入金または支払が General Ledgerに転記される日付。Payables/Receivables期間がオープンの場合は、現在日がデフォルトになります。期間がクローズされており、先日付である場合は、日付は直近のオープン期間での初日がデフォルトになります。期間がクローズされており、先日付でない場合は、直近期間での末日がデフォルトになります。

「換算」リージョン「換算」リージョン「換算」リージョン「換算」リージョン日付日付日付日付 :　　　　通貨換算レートの決定に使用する日付。





「参照」リージョン「参照」リージョン「参照」リージョン「参照」リージョンバッチ名バッチ名バッチ名バッチ名 :　　　　バッチの名称。





ステータスステータスステータスステータス :　　　　取引文書のステータス。




支払と入金の未決済支払と入金の未決済支払と入金の未決済支払と入金の未決済

支払または入金の決済を未決済にする手順は、次のとおりです。支払または入金の決済を未決済にする手順は、次のとおりです。支払または入金の決済を未決済にする手順は、次のとおりです。支払または入金の決済を未決済にする手順は、次のとおりです。1. 「未決済取引の検索」ウィンドウへナビゲートします。

2. 決済ステータスを未決済にする取引のタイプに応じて、「取引タイプ」リージョンから「入金」または「支払」を選択します。

3. （オプション）入金または支払「番号」、「金額」、「通貨」および「日付」に対する検索基準を入力します。「支払方法」、「ステータス」、「口座番号」および「口座通貨金額」に基づいて、入金および支払を検索することもできます。また、最後に「顧客 /仕入先」情報を入力して、特定の顧客または仕入先「名」および「番号」に検索範囲を絞り込めます。

4. 「検索」を選択します。「未決済取引」ウィンドウが表示され、検索基準に合致する全取引のリストが表示されます。

5. 取引情報を検討します。

6. 取引情報の左のボックスをチェックして、未決済にする各取引にマークをつけます。

7. 選択した取引を未決済にするには、「未決済取引」ボタンを選択します。

「予測テンプレート行」ウィンドウ参照「予測テンプレート行」ウィンドウ参照「予測テンプレート行」ウィンドウ参照「予測テンプレート行」ウィンドウ参照

「予測テンプレート行」ウィンドウ「予測テンプレート行」ウィンドウ「予測テンプレート行」ウィンドウ「予測テンプレート行」ウィンドウ - インフロー・ソース・タイプの特徴インフロー・ソース・タイプの特徴インフロー・ソース・タイプの特徴インフロー・ソース・タイプの特徴次の表では、「予測テンプレート行」ウィンドウで入力できる各ソース・タイプに該当するフィールドの必須またはオプションなどの特徴を説明します。

「予測テンプレート行」ウィンドウ「予測テンプレート行」ウィンドウ「予測テンプレート行」ウィンドウ「予測テンプレート行」ウィンドウ - アウトフロー・ソース・タイプの特アウトフロー・ソース・タイプの特アウトフロー・ソース・タイプの特アウトフロー・ソース・タイプの特徴徴徴徴

次の表では、「予測テンプレート行」ウィンドウで入力できる各ソース・タイプに該当するフィールドの必須またはオプションなどの特徴を説明します。


ARI ARR ASF GLB GLC OEO PAB PAO TRX UDI OII

明細番号 R R R R R R R R R R R

ソース R R R R R R R R R R R

摘要 O O O O O O O O O O O


組織 O O O O O O

会計帳簿 O O O R R O O O

給与

割引 R

支払グループ

支払優先度

仕入先タイプ

支払方法

銀行口座 O O

方法 R

ロール・フォワード : タイプ H

ロール・フォワード : 期間 H

入金方法 O

プロファイル区分 O O

係争を含む ? O

予算名 R

GL勘定科目 R R

予算引当タイプ


リード・タイム R R R R R

販売ステージ O

チャネル O

受注見込 O

ステータス R

発注日付タイプ R

タイプ O

予算タイプ R






予算選択基準付加フレックスフィールド O

付加フレックスフィールド O O O O O O O O O O O








OII=オープン・インタフェース・インフロー OIO=オープン・インタフェース・アウトフロー


API APP APX GLB GLC GLE PAI PAT PAY POP POR UDO OIO

明細番号 R R R R R R R R R R R R R

ソース R R R R R R R R R R R R R

摘要 O O O O O O O O O O O O O

組織 O O O O O O O

会計帳簿名 O O O R R R O O O O

給与 O

割引

支払グループ O O

支払優先度 O O

仕入先タイプ O O

支払方法 O O

銀行口座 O O



方法 R D

ロール・フォワード : タイプ

H R

ロール・フォワード : 期間 H R

入金方法

プロファイル区分

係争を含む ?

予算名 R

GL勘定科目 R R R

予算引当タイプ R


O

リード・タイム R R R R R R

販売ステージ

チャネル

受注見込

ステータス O O

発注日付タイプ

タイプ O

予算タイプ R




予測選択基準付加フレックスフィールド

O

付加フレックスフィールド O O O O O O O O O O O O O



「予測テンプレート行」ウィンドウ参照「予測テンプレート行」ウィンドウ参照「予測テンプレート行」ウィンドウ参照「予測テンプレート行」ウィンドウ参照このセクションは、前ページの「ソース・タイプの定義」表とともに、予測テンプレートの作成時にリファレンスとして使用してください。様々なソース・タイプを組み合せて、複数の予測テンプレートを作成できます。次のフィールドを使用すると、ソース・タイプ情報を入力するかフィールドを空白にすることにより、データ検索を管理できます。

摘要。摘要。摘要。摘要。（オプション）ソース・タイプの摘要。ここで入力する情報は、複数の行が同じソース・タイプで異なる基準を持つ場合に役立ちます。資金予測を更新または表示する際に、このフィールドを「資金予測金額」ウィンドウに表示するかどうかを選択できます。

組織組織組織組織 /会社。会社。会社。会社。（オプション）選択したソース・タイプで予測する組織。予測内にソース・タイプの複数インスタンスを持つことができます。各インスタンスで異なる組織を表すことも、1つのインスタンスですべての組織を表すこともできます。すべての組織のソース・データを収集するには、このフィールドを空白にします。

ソース・タイプが「給与経費」のとき、「組織」フィールドは実際にはビジネス・グループであり、値のリストには Oracle Payrollの適切なビジネス・グループが表示されます。ソース・タイプが「財務」のときは、「組織」フィールドは会社です。その他のすべてのソース・タイプに対しては、このフィールドは営業単位です。

会計帳簿。会計帳簿。会計帳簿。会計帳簿。会計帳簿の名称は、「GL予算」、「GL資金ポジション」、および「GL予算引当」ソース・タイプの場合、必須です。前のフィールドで組織を入力した場合は、会計帳簿名はデフォルトで入力され、更新できません。

給与。給与。給与。給与。（オプション）資金予測に含める給与の名称を示します。すべての給与の資金フローを予測するには、このフィールドを空白にします。








OII=オープンインタフェース・インフロー OIO=オープン・インタフェース・アウトフロー

注意注意注意注意 : GL期間による予測を複数の組織または会計帳簿で作成する場合、すべての組織の会計帳簿は同じ会計カレンダを使用する必要があります。会計カレンダは、GL期間による予測を発行する際に選択します。


割引。割引。割引。割引。割引を含めるかどうか、および「仕入先請求書」ソース・タイプで予測される資金活動日付をどのように計算するかを示します。次から選択します。

� 最大。最大。最大。最大。使用可能な最大割引を常に適用し、割引を請求総額から除算し、割引締切を予測される資金活動日付として使用します。

� 最小。最小。最小。最小。使用可能な最小割引を常に適用し、割引を請求総額から除算し、割引締切を予測される資金活動日付として使用します。

� なし。なし。なし。なし。請求総額を支払期日までに支払い、支払期日を予測される資金活動日付として使用します。

支払グループ。支払グループ。支払グループ。支払グループ。（オプション）支払用に仕入先をグループ化するためのユーザー定義の買掛 /未払金参照です。仕入先請求書および発注を特定の支払グループに属するものに制限できます。

支払優先度。支払優先度。支払優先度。支払優先度。（オプション）1（高）から 99（低）までの数値。このフィールドに入力した数値以下の支払優先度を持つ仕入先請求書または発注のみが、資金予測に含まれます。たとえば、15を入力した場合、1から 15までの支払優先度を持つすべての請求書または発注が含まれます。

仕入先タイプ。仕入先タイプ。仕入先タイプ。仕入先タイプ。（オプション）仕入先請求書および発注を仕入先別に分類するためのユーザー定義の買掛 /未払金参照です。

支払方法。支払方法。支払方法。支払方法。（オプション）ソース・タイプの支払方法。値のリストは次のソース・タイプに依存します。

� 仕入先支払 :　仕入先の請求書が仕入先支払に対してどのように支払われるかを示す、Oracle Payablesで事前定義された支払方法。選択肢は、「チェック」、「電信」、「銀行振込」および「決済」です。

� 給与 :　従業員の給与をどのように支払うかを示す、Oracle Payrollで事前定義およびユーザー定義された支払方法。事前定義された選択肢は、「現金」、「小切手」、および「NACHA」（全米自動決済協会）です。

銀行口座。銀行口座。銀行口座。銀行口座。（オプション）取引を資金予測に含める銀行口座。値のリストは次のソース・タイプに依存します。

� 仕入先支払および顧客入金 :　Oracle Payablesの「銀行」ウィンドウ（Receivablesからもアクセス可能）で定義した銀行口座。

� 給与 :　Oracle Payrollの「組織の支払方法」ウィンドウで定義した銀行口座。

� 財務 :　Oracle Treasuryの「会社プロファイル」ウィンドウで定義された銀行口座。

方法。方法。方法。方法。仕入先支払、顧客入金および給与経費の前方または後方検索として資金フロー取引を指定します。「給与経費」ソース・タイプの場合、給与経費予測は履歴支払のみに基づいているため、このフィールドはデフォルトで「履歴」になります。

� 先日付。先日付。先日付。先日付。未決済取引を含みます。


� 履歴。履歴。履歴。履歴。決済日または評価日に基づく決済済取引を含みます。「予測テンプレート行」ウィンドウの「日付タイプ」列から、「決済済」または「評価日」を選択します。

ロール・フォワードロール・フォワードロール・フォワードロール・フォワード : タイプタイプタイプタイプおよびロール・フォワードロール・フォワードロール・フォワードロール・フォワード : 期間。期間。期間。期間。（「方法」フィールドで「履歴」を選択した場合のみ必須）これらのフィールドの組合せにより、仕入先支払、顧客入金および給与経費の予測される資金活動日付を計算するためにロール・フォワードされる日数、月数または会計期間数が決まります。「ロール・フォワード : タイプ」の選択肢は、「日」、「月」および「期間」です。

たとえば、「ロール・フォワード : タイプ」が「月」で「ロール・フォワード : 期間」が「2」の場合、すべての過去の取引を 2か月ロール・フォワードします。したがって、取引日が1997年 7月 19日の場合、予測される資金活動日付は 1997年 9月 19日になります。

入金方法。入金方法。入金方法。入金方法。（オプション）顧客入金に対して顧客の請求書がどのように支払われるかを示す、売掛 /未収金のユーザー定義選択肢です。

プロファイル区分。プロファイル区分。プロファイル区分。プロファイル区分。（オプション）与信情報、支払条件、通貨限度、通信用表示タイプに基づく、オーダー入力および売掛 /未収金顧客カテゴリ。顧客請求書および受注に対する予測選択基準として使用できます。

係争を含む係争を含む係争を含む係争を含む ?（オプション）顧客請求書に係争金額を含めることを示すチェックボックス。顧客が品目の未処理残高に関して合意していない場合、品目または金額は「係争中」とマークできます。

予算名。予算名。予算名。予算名。「GL予算」ソース・タイプの予算名。予算は、ある会計期間の範囲での予想金額の集まりを示します。

GL勘定科目。勘定科目。勘定科目。勘定科目。GL予算、GL資金ポジションおよび GL予算引当に対する GL勘定科目。

予算引当タイプ。予算引当タイプ。予算引当タイプ。予算引当タイプ。「GL予算引当」ソース・タイプの予算引当カテゴリで、購買承認処理に基づいて予想支出を追跡し、予定支出をより正確に管理することができます。

保留中の取引を含みますか保留中の取引を含みますか保留中の取引を含みますか保留中の取引を含みますか ?保留中の取引 (請求書、経費精算書など )を含めるかどうかを示します。

リード・タイム。リード・タイム。リード・タイム。リード・タイム。予測される資金取引日付を計算するために、取引日に追加する必要のある日数。値は、正の正数またはゼロでなければなりません。

販売ステージ。販売ステージ。販売ステージ。販売ステージ。販売機会の販売ステージ・コード。

チャネル。チャネル。チャネル。チャネル。販売機会のリード・チャネル・コード。

受注見込。受注見込。受注見込。受注見込。販売機会に対するパーセント表示の受注見込。たとえば、10を入力した場合、受注見込が 10%以上のすべての販売機会が選択されます。

ステータス。ステータス。ステータス。ステータス。（オプション）資金予測に含める取引のステータスを示します。

日付タイプ。日付タイプ。日付タイプ。日付タイプ。予測金額の計算時に使用する、予想される資金活動日付。

取引タイプ。取引タイプ。取引タイプ。取引タイプ。取引のタイプ。


予想エクスポージャを除外しますか予想エクスポージャを除外しますか予想エクスポージャを除外しますか予想エクスポージャを除外しますか ?

財務の場合、このチェックボックスを使用可能にすると、予測に次のような取引を含めることができます。

� 使用可能な場合。使用可能な場合。使用可能な場合。使用可能な場合。確定 :　確実に発生しているか、またはこれから発生する取引のみを含みます。

� 使用不可の場合。使用不可の場合。使用不可の場合。使用不可の場合。指示的 :　発生が確定していない取引も含めて、すべての取引を含みます。

これらのオプションは、「予測テンプレート行」ウィンドウ内の「予想エクスポージャ」チェックボックスで使用できます。

予算タイプ。予算タイプ。予算タイプ。予算タイプ。「プロジェクト・インフロー予算」および「プロジェクト・アウトフロー予算」ソース・タイプで必須です。予算のタイプです。

予算バージョン。予算バージョン。予算バージョン。予算バージョン。プロジェクト・インフロー予算およびプロジェクト・アウトフロー予算で必須です。選択した予算タイプのバージョンです。1つのプロジェクトおよび予算タイプに対して、同じ予算の多くのバージョンを持つことができますが、Cash Managementでは、現行予算または当初予算として示されている基本予算のみが考慮されます。

ネット資金に含めますかネット資金に含めますかネット資金に含めますかネット資金に含めますか ?「プロジェクト・インフロー予算」および「プロジェクト・アウトフロー予算」ソース・タイプで必須です。ネット資金計算に予算金額を含めるかどうかを示すチェックボックスです。Cash Managementでは、ネット・アウトフロー計算にはアウトフロー予算を、ネット・インフロー計算にはインフロー予算を含めます。

外部ソース・タイプ。外部ソース・タイプ。外部ソース・タイプ。外部ソース・タイプ。ソースがオープン・インタフェース・インフローまたはオープン・インタフェース・アウトフローの場合に、ユーザー定義の外部予測ソース・タイプを示します。値のリストは、予測選択基準付加フレックスフィールドの「コンテキスト」フィールドから取得されます。

予測選択基準。予測選択基準。予測選択基準。予測選択基準。「オープン・インタフェース・インフロー」または「オープン・インタフェース・アウトフロー」ソースに対して前のフィールドで入力した外部ソース・タイプに基づいて、外部予測ソース・タイプ基準を示す付加フレックスフィールド。値のリストは、予測オープン・インタフェースの設定中に作成した予測選択基準付加フレックスフィールドから取得されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「Oracle Cash Managementの設定」（2-1）

「その他入金」ウィンドウ・リファレンス「その他入金」ウィンドウ・リファレンス「その他入金」ウィンドウ・リファレンス「その他入金」ウィンドウ・リファレンス口座口座口座口座 :　　　　入金に関連する口座の名称。




取引明細書日付取引明細書日付取引明細書日付取引明細書日付 :　　　　銀行取引明細書上の日付。

活動活動活動活動 :　　　　作成中の取引を説明する Oracle Receivables活動。デフォルトは、「システム・パラメータ」ウィンドウ上で指定されています。

入金番号入金番号入金番号入金番号 :　　　　入金の番号。

「取引」タブ・リージョン「取引」タブ・リージョン「取引」タブ・リージョン「取引」タブ・リージョン日付日付日付日付 :　　　　入金の日付。デフォルトは、銀行取引明細書明細日付です。

通貨通貨通貨通貨 :　　　　入金の通貨。デフォルトは、銀行口座通貨です。

方法方法方法方法 :　　　　支払の方法。

金額金額金額金額 :　　　　入金の金額。デフォルトは、取引明細書明細にある残存金額です。入金については、正の金額を入力します。支払については、負の金額を入金します。入金が包括税金額である場合は、課税前金額を入力します。

GL日付日付日付日付 :　　　　入金が General Ledgerに転記される日付。デフォルトは、銀行取引明細書日付です。

税金コード税金コード税金コード税金コード :　　　　「売掛 /未収金活動」ウィンドウからデフォルト値を得る税金コードの値。使用する会計方法および「AR: 税金コード上書の許可」プロファイル・オプションにより、デフォルトの税金コードを更新できるかどうかが制御されます。

「換算」タブ・リージョン「換算」タブ・リージョン「換算」タブ・リージョン「換算」タブ・リージョン日付日付日付日付 :　　　　使用された換算レートに関連する日付。



銀行通貨金額銀行通貨金額銀行通貨金額銀行通貨金額 :　　　　銀行口座通貨での入金の金額。

「参照」タブ・リージョン「参照」タブ・リージョン「参照」タブ・リージョン「参照」タブ・リージョンタイプタイプタイプタイプ :　　　　その他取引においてのみ、参照タイプ（入金、支払、送金バッチ、または支払バッチ）。


文書番号文書番号文書番号文書番号 :　　　　順次採番に使用される文書番号。

預入日預入日預入日預入日 :　　　　ユーザー定義日付。


「注釈」タブ・リージョン「注釈」タブ・リージョン「注釈」タブ・リージョン「注釈」タブ・リージョン評価日評価日評価日評価日 :　　　　評価日。

支払ソース支払ソース支払ソース支払ソース :　　　　その他取引のソース。

注釈注釈注釈注釈 :　　　　参照用の注釈を入力します。

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「Oracle Receivables消込会計処理」（1-15）








「消込済取引」ウィンドウ・リファレンス「消込済取引」ウィンドウ・リファレンス「消込済取引」ウィンドウ・リファレンス「消込済取引」ウィンドウ・リファレンス口座口座口座口座 :　　　　口座番号。

タイプタイプタイプタイプ :　　　　取引のタイプ。







GL日付日付日付日付 :　　　　取引が General Ledgerに転記される日付。デフォルトは、銀行取引明細書日付。


「換算」リージョン「換算」リージョン「換算」リージョン「換算」リージョン換算日付換算日付換算日付換算日付 :　　　　使用された換算レートに関連する日付。





「参照」リージョン「参照」リージョン「参照」リージョン「参照」リージョンバッチ名バッチ名バッチ名バッチ名 :　　　　送金または支払バッチ名。

顧客顧客顧客顧客 /仕入先名仕入先名仕入先名仕入先名 :　　　　顧客または仕入先の名称。


参照タイプ参照タイプ参照タイプ参照タイプ :　　　　その他取引においてのみ、参照タイプ（入金、支払、送金バッチまたは支払バッチ）。


ステータスステータスステータスステータス :　　　　銀行取引明細明細のステータス。基礎となる Receivablesまたは Payablesの取引のステータスではありません。









� 「添付の使用」（4-34）


� 「例外の記録」（4-39）


「戻し処理」ウィンドウ・リファレンス「戻し処理」ウィンドウ・リファレンス「戻し処理」ウィンドウ・リファレンス「戻し処理」ウィンドウ・リファレンスタイプタイプタイプタイプ :　　　　取引のタイプ。







GL日付日付日付日付 :　　　　入金がGeneral Ledgerに転記された日付。デフォルトは銀行取引明細書日付です。

「参照」リージョン「参照」リージョン「参照」リージョン「参照」リージョンバッチ名バッチ名バッチ名バッチ名 :　　　　取引に関連するバッチの名称。

顧客顧客顧客顧客 /仕入先名仕入先名仕入先名仕入先名 :　　　　取引に関連する顧客または仕入先の名称。



「注釈」リージョン「注釈」リージョン「注釈」リージョン「注釈」リージョンカテゴリカテゴリカテゴリカテゴリ :　　　　戻し処理カテゴリ。

事由事由事由事由 :　　　　戻し処理の事由。

注釈注釈注釈注釈 :　　　　注釈。

「銀行」リージョン「銀行」リージョン「銀行」リージョン「銀行」リージョン口座番号口座番号口座番号口座番号 :　　　　取引に関連する銀行口座の番号。

通貨通貨通貨通貨 :　　　　取引に関連する銀行口座の通貨。



ステータスステータスステータスステータス :　　　　入金のステータス。




デビット・メモデビット・メモデビット・メモデビット・メモタイプタイプタイプタイプ :　　　　タイプは常に入金です。その他入金の戻し処理はできません。

番号番号番号番号 :　　　　入金番号。

デビット・メモ戻し処理デビット・メモ戻し処理デビット・メモ戻し処理デビット・メモ戻し処理 : 　デビット・メモ戻し処理を作成する際に選択します。

タイプタイプタイプタイプ :　　　　この戻し処理に対するデビット取引タイプ。「税金計算」が「No」に設定されているデビット・メモ取引タイプのみを入力します。

口座口座口座口座 :　　　　デビット・メモ取引タイプに関連する口座。

文書番号文書番号文書番号文書番号 :　　　　手動採番を使用している場合を除き、「戻し処理」を選択すると割り当てられる文書番号。手動採番を使用している場合は、一意の番号を入力します。






� 「例外の記録」（4-39）

「取引明細書インタフェース」ウィンドウ・リファレンス「取引明細書インタフェース」ウィンドウ・リファレンス「取引明細書インタフェース」ウィンドウ・リファレンス「取引明細書インタフェース」ウィンドウ・リファレンス口座番号口座番号口座番号口座番号 :　　　　Oracle Payables、Oracle ReceivablesまたはOracle Payrollで定義された銀行口座番号。







ステータスステータスステータスステータス :　　　　銀行取引明細書のステータス :　

� 訂正済訂正済訂正済訂正済 :　　　　入力後に訂正されたエラー。

� エラーエラーエラーエラー :　　　　入力中に検出されたエラー。

� 新規新規新規新規 :　　　　インポートされていない新規取引明細書。

� 転送済転送済転送済転送済 :　　　　正常にインポートされています。

� 検証桁検証桁検証桁検証桁 :　銀行口座検証用フィールド。

期首金額期首金額期首金額期首金額 :　　　　銀行により提供された取引明細書の開始残高。

入金額入金額入金額入金額 :　　　　取引明細書上の入金金額の合計。


支払金額支払金額支払金額支払金額 :　　　　取引明細書上の支払金額の合計。



明細明細明細明細 :　　　　取引明細書上の明細の合計数。

「取引明細書インタフェース」ウィンドウ・リファレンス「取引明細書インタフェース」ウィンドウ・リファレンス「取引明細書インタフェース」ウィンドウ・リファレンス「取引明細書インタフェース」ウィンドウ・リファレンス口座口座口座口座 :　　　　Oracle Receivables、Oracle Payablesまたは Oracle Payrollで定義された銀行口座番号。




番号番号番号番号 :　　　　入金番号、小切手番号、または支払バッチ名などの取引番号。自動消込では、銀行取引の取引またはバッチとの照合時に、この番号を使用して取引が識別されます。

日付日付日付日付 :　　　　取引が銀行で決済された日付。デフォルトは、取引明細書日付です。

「金額」タブ・リージョン「金額」タブ・リージョン「金額」タブ・リージョン「金額」タブ・リージョン金額金額金額金額 :　　　　銀行口座通貨での取引の金額。この金額は、（たとえ「金額」と「手数料」列のネット値が補助元帳取引金額と等しい場合でも）発生する自動消込の許容範囲内である必要があります。

手数料手数料手数料手数料 :　　　　取引と関連する銀行手数料の金額。このフィールドは必須ではありません。







「参照」タブ・リージョン「参照」タブ・リージョン「参照」タブ・リージョン「参照」タブ・リージョン顧客顧客顧客顧客 /仕入先仕入先仕入先仕入先 :　　　　取引に関連する顧客または仕入先。

顧客顧客顧客顧客 /仕入先銀行口座仕入先銀行口座仕入先銀行口座仕入先銀行口座 :　　　　取引に関連する顧客または仕入先の銀行口座番号。


「適用」タブ・リージョン「適用」タブ・リージョン「適用」タブ・リージョン「適用」タブ・リージョン有効日有効日有効日有効日 :　　　　取引の評価日。

摘要摘要摘要摘要 :　　　　銀行から提供されるその他の情報。






「自動調整の発行」ウィンドウ・リファレンス「自動調整の発行」ウィンドウ・リファレンス「自動調整の発行」ウィンドウ・リファレンス「自動調整の発行」ウィンドウ・リファレンスオプションオプションオプションオプション :　　　　「銀行取引明細書消込」ウィンドウからこのウィンドウにアクセスする際に、唯一使用可能なオプションは「調整のみ」です。このウィンドウに「銀行取引明細書インタフェース」ウィンドウからアクセスする場合は、使用可能なオプションは「インポート」と「インポートおよび調整」のみです。


GL日付日付日付日付 :　　　　取引がGeneral Ledgerに転記される日付。デフォルトは、消込を実行する日付です。

売掛売掛売掛売掛 /未収金活動未収金活動未収金活動未収金活動 :　　　　作成したその他取引に対する売掛 /未収金活動タイプ。送金バッチ照合の際に発生する相違を説明します。

支払方法支払方法支払方法支払方法 :　　　　作成したその他取引に対する支払方法。送金バッチ照合の際に発生する相違を説明します。

銀行決済不可処理銀行決済不可処理銀行決済不可処理銀行決済不可処理 :　　　　銀行取引明細書上の銀行決済不可または拒否された入金の処理方法を次のように示します。

� 処理なし処理なし処理なし処理なし :　　　　後で小切手または要求を再発行します。

� 戻し処理戻し処理戻し処理戻し処理 :　　　　請求書をオープンします。

� デビット・メモ戻しデビット・メモ戻しデビット・メモ戻しデビット・メモ戻し :　　　　当初入金によりクローズされた項目を置き換えるデビット・メモを作成します。

関連項目関連項目関連項目関連項目� 「要求の発行」（6-10）














� 「例外の記録」（4-39）


「システム・パラメータ」ウィンドウ・リファレンス「システム・パラメータ」ウィンドウ・リファレンス「システム・パラメータ」ウィンドウ・リファレンス「システム・パラメータ」ウィンドウ・リファレンス次の Oracle Cash Managementオプションを「システム・パラメータ」ウィンドウから設定できます。

基本システム・パラメータ基本システム・パラメータ基本システム・パラメータ基本システム・パラメータ会計帳簿会計帳簿会計帳簿会計帳簿 :　Cash Managementの会計取引に対する会計帳簿の名前。この値は、「GL会計帳簿名」プロファイル・オプションのデフォルトです。

Cash Managementは、複数の会計帳簿をサポートします。各職責は会計帳簿および営業単位に連結されています。複数組織環境では、各営業単位でシステム・パラメータを設定します。現在の営業単位に銀行取引明細書を割り当て、その営業単位の支払と入金を消し込みます。

開始日開始日開始日開始日 :　Cash Managementでは、開始日より前の日付の取引は表示されません。

決済取引の表示決済取引の表示決済取引の表示決済取引の表示 :このチェック・ボックスをチェックすると、消去済取引は消込で使用可能のままになります。このオプションを有効にしない場合は、未決済の取引のみが消込対象として表示されます。

自動取引明細書に明細の追加自動取引明細書に明細の追加自動取引明細書に明細の追加自動取引明細書に明細の追加 :このチェック・ボックスをチェックしない場合は、自動ロードされた銀行取引明細書に明細を追加できません。

オープン・インタフェース消込の使用オープン・インタフェース消込の使用オープン・インタフェース消込の使用オープン・インタフェース消込の使用 :　オープン・インタフェースの消込を使用して、銀行取引明細書明細を Oracle Applicationsの外部取引に対して消し込む場合は、このチェック・ボックスを有効にします。

無効な支払の表示無効な支払の表示無効な支払の表示無効な支払の表示 :　消込に対して無効な支払を利用可能にする場合は、このチェック・ボックスを有効にする必要があります。

一般パラメータ一般パラメータ一般パラメータ一般パラメータ一般パラメータは自動消込の各種の面を管理します。またオプションは、多くの手動消込のウィンドウでデフォルト設定として使われます。デフォルトは、手動消込の際に上書きできます。

決済ステータス決済ステータス決済ステータス決済ステータス :　　　　決済済のオープン・インタフェース取引のステータス。

浮動ステータス浮動ステータス浮動ステータス浮動ステータス :　　　　消込に対して使用可能なオープン・インタフェース取引のステータス。。。。

照合順序照合順序照合順序照合順序 :これらのオプションを Oracle Payablesおよび Oracle Receivablesに対して設定すると、銀行取引明細書明細に照合する取引を「自動消込」プログラムが検索する方法が管理されます。Oracle Cash Managementに、取引またはバッチのどちらを最初に照合するか選択できます。



売掛売掛売掛売掛 /未収金活動未収金活動未収金活動未収金活動 :このパラメータは「その他入金」ウィンドウのデフォルトです。送金バッチ（指定された許容範囲内で）に対して、自動消込が決済済金額および当初金額の差異をチャージするデフォルトの売掛 /未収金活動です。自動消込を実行するとき、選択したデフォルト値を変更できます。

浮動処理浮動処理浮動処理浮動処理 :　　　　このパラメータは、評価日が現在日より後にある場合に、銀行取引明細書明細の消込をどのように処理するかを指定します。評価日は、銀行またはユーザー入力により指定されるか、または派生したものです。Cash Managementは、「銀行取引コード」ウィンドウの「浮動日数」フィールドの値を取引明細書明細日に追加することにより、評価日を引き出します。

システムの浮動方法を選択します。

� 無視無視無視無視 :浮動を無視してその取引を消し込みます。

� エラーエラーエラーエラー :　自動消込では、消込エラーが生成されます。手動消込では、警告を発行して、ユーザーが警告を無視して取引明細書明細を消し込むか、取引明細書明細を未消込のまま残すかを選択できます。

無効な支払の表示無効な支払の表示無効な支払の表示無効な支払の表示 :　消込に対して無効な支払を利用可能にする場合は、このチェック・ボックスを有効にします。

自動消込パラメータ自動消込パラメータ自動消込パラメータ自動消込パラメータ自動消込パラメータにより、自動消込の各種の面が管理されます。手動消込の際は、これらのオプションは無効になります。

許容範囲許容範囲許容範囲許容範囲 :消込許容範囲は、差異金額と差異パーセントを含みます。（参照 :　「消込許容範囲」（4-6））

許容範囲差異許容範囲差異許容範囲差異許容範囲差異 :次の 2つの許容範囲差異を設定できます。

� AP:　このオプションを使って、自動消込プログラムが（銀行で決済された金額と取引金額の）差異を銀行手数料または銀行エラー勘定科目のどちらとみなすかを管理します。

注意注意注意注意 :これらオプションを気を付けて設定すると、自動消込処理のパフォーマンスを向上させることができます。

注意注意注意注意 :このオプションは、Oracle Payablesの取引およびバッチでのみ適用されます。Oracle Receivablesの取引額差異は、銀行手数料勘定にのみ記帳されます。


� 外貨外貨外貨外貨 :このオプションを使って、複数通貨銀行口座で外貨取引の為替レート変動から生じた銀行残高差異の取扱方法が自動消込から管理されます。次の 3つのオプションがあります。

� 損益 :　差異を為替差損益として処理します。

� 手数料 /エラー : 差異を銀行手数料または銀行エラーとして取り扱います。

� 処理なし : 消し込めません。エラー状態を、「消込エラー」ウィンドウで表示できます。

アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ /パージパージパージパージ :次の 2つの「アーカイブ /パージ」チェック・ボックスを設定できます。

� パージパージパージパージ :　このチェック・ボックスをチェックすると、情報が銀行取引明細書表へ正しく転送された時点で、銀行取引明細書オープン・インタフェース表からすべての情報を自動消込プログラムが自動的にパージします。

� アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ :　このチェック・ボックスをチェックすると、情報が銀行取引明細書表へ正しく転送された時点で、銀行取引明細書インタフェース表からすべての情報を自動消込プログラムが自動的にアーカイブします。

コミット当り明細コミット当り明細コミット当り明細コミット当り明細 :　これは自動消込が一度に保存する明細の数です。また、これにより、自動消込がロックする取引の行数が管理されます。明細の数が多いほど、自動消込の処理速度は速くなります。ただし指定できる明細の数は、システムの使用可能なメモリー量で制約されます。

「未決済取引」ウィンドウ・リファレンス「未決済取引」ウィンドウ・リファレンス「未決済取引」ウィンドウ・リファレンス「未決済取引」ウィンドウ・リファレンスタイプタイプタイプタイプ :　　　　取引タイプ。


注意注意注意注意 : Oracle Receivablesの取引差異は、銀行手数料口座にのみ記帳されます。

注意注意注意注意 :取引をパージしないでアーカイブすることはできません。ただし取引をアーカイブしないでパージすることはできます。また、「システム・パラメータ」ウィンドウのパージおよびアーカイブ・チェック・ボックスは、銀行取引明細書インタフェース表に対してのみ有効であることに注意してください。銀行取引明細書表をパージまたは、アーカイブ /パージするには、アーカイブ /パージ・プログラムを実行する必要があります。








GL日付日付日付日付 :　　　　入金が総勘定元帳に転記される日付。デフォルトは銀行取引明細書日付です。この日付は支払または入金に対して入力され、「決済取引」ウィンドウで使用される GL日付がデフォルトとなります。

「参照」タブ・リージョン「参照」タブ・リージョン「参照」タブ・リージョン「参照」タブ・リージョンバッチ名バッチ名バッチ名バッチ名 :　　　　バッチの名称。




「銀行」タブ・リージョン「銀行」タブ・リージョン「銀行」タブ・リージョン「銀行」タブ・リージョン口座番号口座番号口座番号口座番号 :　　　　銀行口座の番号。













� 「例外の記録」（4-39）


Oracle Cash Management

E
Oracle Cash Managementリリースリリースリリースリリース 11i
の新機能の新機能の新機能の新機能

このセクションでは、Cash Managementのリリース 11とリリース 11iの間で加えられた変更の概要を説明します。

Oracle Projectsとの資金予測の統合との資金予測の統合との資金予測の統合との資金予測の統合Oracle Cash Managementが Oracle Projectsと統合され、特定のプロジェクトの資金予測を自動的に生成できるようになりました。プロジェクトに関連する情報を獲得するためのさまざまなソース・タイプから、予想されるキャッシュフローを予測することにより、プロジェクトの流動性を分析できます。

プロジェクトの予測を任意の通貨で生成できます。取引通貨で予測を行い、プロジェクトの通貨エクスポージャを分析できます。

「資金予測との Oracle Projects統合」（1-22）

Oracle Salesとの資金予測の統合との資金予測の統合との資金予測の統合との資金予測の統合Oracle Cash Managementが Oracle Salesと統合され、予想されるキャッシュフローを販売機会に基づいて自動的に予測できるようになりました。販売機会の選択基準には、営業単位、販売ステージ、チャネル、受注見込、ステータスが含まれます。販売機会のクローズ日に追加するリード・タイムを指定することにより、予想される資金活動日付を決定できます。

「資金予測について」（1-20）

Oracle Treasuryとの資金予測の統合との資金予測の統合との資金予測の統合との資金予測の統合Oracle Cash Managementと Oracle Treasuryの統合により、外貨取引および金融市場取引から、予想されるキャッシュフローを自動的に予測できます。


リリース 11iの新機能 E-1

経費精算書に基づく資金予測経費精算書に基づく資金予測経費精算書に基づく資金予測経費精算書に基づく資金予測Oracle Payablesに転送されたが請求書がまだ作成されていない経費精算書から、予想されるキャッシュフローを予測できるようになりました。Payablesの「経費精算書」ウィンドウで入力された経費精算書、従業員が Self-Service Expensesで入力した経費精算書、またはOracle Projectsから転送された経費精算書に対する予測を作成できます。経費精算書の支払期日に追加するリード・タイムを指定することにより、予想される資金活動日付を決定できます。


Oracle Payrollとの銀行消込の統合との銀行消込の統合との銀行消込の統合との銀行消込の統合Oracle Cash Managementが Oracle Payrollと統合され、給与支給に対して銀行取引明細書を消し込むことができるようになりました。銀行取引明細書の消込を自動と手動のどちらで行うかを選択できます。自動消込プロセスでは、小切手の番号および金額を使用して、給与システム取引に対して銀行取引明細書を消し込みます。銀行取引明細書ワークベンチを使用することにより、取引明細書全体、または自動で消込ができない例外のみを、手動で消し込むことができます。

関連項目 :　「Oracle Payrollの消込」（1-19）

無効取引および戻し処理済取引の消込の拡張無効取引および戻し処理済取引の消込の拡張無効取引および戻し処理済取引の消込の拡張無効取引および戻し処理済取引の消込の拡張Oracle Cash Managementでは、Oracle Payablesと Oracle Payrollからの無効支払、およびOracle Receivablesからの戻し処理済入金の消込が強化されています。次の処理が可能です。

� オプションで、無効支払を消込可能取引として除外できます。これは、無効支払が必ずしも銀行取引明細書上に表示されるとは限らないためです。

� ユーザー・エラーが原因で戻し処理が行われた入金を消込可能取引として除外できます。

� 当初入金とその戻し処理を、銀行で発生した戻し処理の任意の順序で消し込むことができます。

「一般パラメータ」（2-17）、「使用可能取引の表示」（6-5）および「例外の記録」（4-39）

評価日サポートの拡張評価日サポートの拡張評価日サポートの拡張評価日サポートの拡張Oracle Cash Managementでは、Oracle Receivablesからの入金のサポートに加えて、Oracle Payablesからの支払に対する評価日をサポートしています。この機能を使用すると、より正確に短期資金予測を計算できます。次の処理が可能です。

� 支払の作成時に、各支払に対する決済予定日を入力できます。

� 支払の消込中に、各支払に対する決済日を更新できます。

� オプションで、評価日まで消込を延期できます。

E-2 Oracle Cash Managementユーザーズ・ガイド

「評価日について」（4-11）

GL消込レポートの拡張消込レポートの拡張消込レポートの拡張消込レポートの拡張GL消込レポートにより、銀行取引明細書残高に対して、General Ledger資金勘定を簡単に消し込めるようになりました。General Ledger資金勘定残高を、未消込取引明細書明細（支払、入金、仕訳）および銀行エラーに対して調整された銀行取引明細書残高と比較できます。

「GL消込レポート」（6-17）

銀行支店による消込銀行支店による消込銀行支店による消込銀行支店による消込自動消込プロセスで、銀行口座ではなく銀行支店に基づいて消込が行われるようになりました。銀行支店は、新しい必須パラメータです。銀行口座はオプションになったため、支店のすべての口座、または支店の 1つの口座に対する取引明細書の消込が可能になりました。この変更をサポートするために、自動消込実行レポートが更新されています。


税金コード税金コード税金コード税金コード「銀行取引明細書明細」ウィンドウからその他入金を作成する場合、税金コードおよび税率のデフォルト値は「システム・パラメータ」ウィンドウから取得されません。税金コードおよび税率は、Oracle Receivablesにおける「売掛 /未収金活動」ウィンドウ内の「資産税金コード」フィールドおよび「負債税金コード」フィールドの値に基づいてデフォルト設定されるようになりました。会計処理基準およびプロファイル・オプション「AR: 税金コード上書の許可」により、「その他入金」ウィンドウでこれらのデフォルト値が更新可能かどうかが制御されます。

「支払および入金取引の作成」（4-34）

決済取引レポート決済取引レポート決済取引レポート決済取引レポートこのレポートには、手動で決済された取引を含む、Payablesまたは Receivablesでの決済取引がリスト表示されます。

「決済取引レポート」（6-20）

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「資金予測テンプレート・リスト」（6-24）

Oracle Cash Managementリリース 11iの新機能 E-3

「銀行取引明細書の検索」ウィンドウ「銀行取引明細書の検索」ウィンドウ「銀行取引明細書の検索」ウィンドウ「銀行取引明細書の検索」ウィンドウ「銀行取引明細書の検索」ウィンドウに「新規」ボタンが追加されました。このボタンを使用して、「銀行取引明細書」ウィンドウを開き、取引明細書の入力を開始します。

関連項目 :　「消込済銀行取引明細書明細の作成」（4-19）

会計帳簿のデフォルト設定会計帳簿のデフォルト設定会計帳簿のデフォルト設定会計帳簿のデフォルト設定「システム・パラメータ」ウィンドウでは、「会計帳簿」フィールドのデフォルト値が「GL: 会計帳簿」プロファイル・オプションから取得されるようになりました。

デビット・メモ戻し処理デビット・メモ戻し処理デビット・メモ戻し処理デビット・メモ戻し処理このタイプの戻し処理を作成する場合、新しいデビット・メモ戻し処理は、実際は当初入金によりクローズされた項目を置き換える新しい売掛 /未収金になります。売掛 /未収金によって戻し処理済入金に関連する入金活動は更新されません。

E-4 Oracle Cash Managementユーザーズ・ガイド

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Oracle Cash Management ユーザーズ・ガイド リ …Oracle Cash Management への統合のための、Oracle Payables の設定 ..... 2-10 2-10 Oracle Cash Management への統合のための、

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