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Il processo di financial close con
Oracle Hyperion Financial Close Suite 11.1.2.2
Mino Francioso, EPM Sales Consultant
Emanuele Stridacchio, EPM Sales Consultant
Oracle Hyperion EPM System
Customer Briefing
Roma, 3 Maggio 2012
Agenda
30
• Extended Financial Close Overview/Account Reconciliation Manager
15 • Financial Management Web 2.0
15
• Il valore della BI nel Financial Close
Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
In che anno è stato rilasciato Hyperion Financial Management?
#1 1999
#2 2001
#3 2009
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I nomi di almeno 3 aziende oltre alla propria che utilizzano Hyperion Financial Management?
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Financial Close il controllo end-to-end
Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Sub Ledger Close General
Ledger Close Data
Assurance Consolidation
Internal Mgmt Reporting
External Financial Reporting
Filing
HFM
EAL
DM FDQM ARM
FCM
OFMA
Agenda
30
• Extended Financial Close Overview/Account Reconciliation Manager
15 • Financial Management Web 2.0
15
• Il valore della BI nel Financial Close
Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
• Monitoraggio dei Processi
• Active Calendar
• Molteplici viste sui task
• Workflow
• Compliance
• Email e calendario (e.g.
Outlook)
• Account Reconciliations
Manager
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Financial Close Management il controllo/esecuzione/monitoraggio dei processi
Account Reconciliation Manager il controllo periodico sul GL
Ad ogni chiusura contabile mensile vi è l’esigenza di verificare, analizzare, rettificare alcune poste di bilancio, le cosidette “verifiche periodiche”, che si sostanziano in:
• Verifica del controllo interno tra sub-ledger e GL
• Verifiche di conformità a principi contabili differenti
• Analisi su conti specifici (transitori, stanziamenti, ratei, ...)
• Verifica situazioni patrimoniali periodiche (roll-back e roll-forward)
• Relazioni di conformità alla Direzione e altri organi di governance
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End to End Financial Close Account Reconciliation Manager (ARM)
• Progettato per la gestione dei
processi di riconciliazione
• Verifiche di completezza
• Traccia gli incarichi
• Gestione della preparazione e
della review delle
riconciliazioni
• Central Documentation
Repository
• Evidenzia i rischi
• Evita il verificarsi di errori
ricorsivi
• Carica saldi da ERP GL
Systems e flat-files
• Giuda all’interno del processo con workflow, monitor e audit
• Parte integrante del FCM
11.1.2.2 Key Features
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Account Reconciliation Manager
cosa fa,
• Account Analysis Controllo sui conti transitori
• Balance Comparison Verifiche tra SubL e GL
• Intercompany Reconc. Corrispondenza tra GL differenti
• Analysis Variance Analisi su SP quali ad es conti fluttuanti
Funzionalità Esempio
cosa farà
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Account Reconciliation Manager alcuni esempi
Account Analysis
Ratei e Risconti Verifica che i conti chiudano a 0 e riaprono nel mese
successivo
Anticipi a fornitori Verifica congruenza alla registrazione della fattura (a
chiusura parziale o totale)
Immobilizzazioni immateriali Valorizzazione a principi contabili differenti
Debiti a lungo termine Valorizzazione a principi contabili differenti
Local GAAP – Statutory GAAP Riconciliazione/documentazione differenze tra principi
contabili differenti
Cespiti in costruzione Controllo manifestazione da economico a stato
patrimoniale
lavori in corso d’opera Riconoscimento ricavi da lavoro effettuato
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Account Reconciliation Manager alcuni esempi
Balance Comparison
Coge - Coan Controllo differenze tra contabilità generale e
contabilità analitica (accertamenti gestionali)
Banche Verifiche di continuità e gestione sfasamenti
temporali
Cespiti Ammortamenti a principi contabili differenti (es.
Civilistico, fiscale, IAS). Sfasamento temporale su
operazioni di incremento
Magazzino Principi contabili diversi per la valorizzazione delle
rimanenze finali (Lifo /fifo, cmp, ..)
Incassi / pagamenti Controllo tra banca e GL (o Banca – tesoreria – GL)
Gestione tesoreria finanziaria Sfasamento temporeale su titoli, investimenti, mutui,
prestiti, finanziamenti
• Non è un sistema di riconciliazione operazionale (es.
gestione quotidiana delle riconciliazioni)
• Negoziazione Titoli (Trading)
• Riconciliazione Bancaria a livello transazionale (riba, rid, ..)
• Gestione rivenditori (sitema punti di vendita, pos, ..)
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Account Reconciliation Manager
cosa non è
Operational Reconciliation Account Reconciliation
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Account Reconciliation Manager Com’è
Flash Demo
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Oracle Hyperion Financial Close Manager Il valore per VOI
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Verificare la correttezza delle informazioni, gestire in modo collaborativo e monitorare il processo end-to-end dai Sub-GL al deposito di bilancio, Financial Close Manager garantisce piena visibilità e controllo su tutti i processi aziendali
Con la nuova release:
ARM aiuta nelle riconciliazioni contabili al fine di snellire il processo di Fast Closing
Agenda
30
• Extended Financial Close Overview/Account Reconciliation Manager
15 • Financial Management Web 2.0
15
• Il valore della BI nel Financial Close
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End to End Financial Close Financial Management (HFM)
• Custom
Dimensions >4
• Usability
11.1.2.2 Key Features
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• 64Bit support
• Calculation Manager
• SmartView Enhancements
• Automated Consolidation
Journals
• ERPI Integration
• Disclosure Management
Integration
• Financial Close Management
Integration
• ……
11.1.x Key Features
+
End to End Financial Close Financial Management (HFM)
• Dimensioni illimitate
• Possibilità di analizzare il
reporting di gruppo con 5 o
più dimensioni di analisi
• Possibilità di definire la
cardinalita’ delle dimensioni
(big-normal-small)
• New User Interface web 2.0
• New Web Form/Grid
Authoring
• POV management
• Journal Enhancements
• Process Control/Ownership
Mgmt
• Administration
improvements
11.1.2.2 Key Features
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Flash Demo
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End to End Financial Close Disclosure Management (DM)
• Creazione dei documenti
con formati XBRL and inline
XBRL (iXBRL)
• Integrazione data source-
level con le applicazioni
Oracle Hyperion Enterprise
Performance Management
(EPM)
• Integrazione delle relazioni
testuali
11.1.2.2 Key Features
Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Agenda
30 • Extended Financial Close
Overview/Account Reconciliation Manager
15 • Financial Management Web 2.0
15 • Il valore della BI nel Financial Close
10 • Q&A
Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Il valore della BI per il Financial Close Il controllo e la BI end-to-end
Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Sub Ledger Close General
Ledger Close Data
Assurance Consolidation
Internal Mgmt Reporting
External Financial Reporting
Filing
HFM
EAL
DM FDQM ARM
FCM
OFMA
BI Business Intelligence
Il valore della BI per il Financial Close
Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
HFM Hyperion Financial
Management
BI Business Intelligence
EB Hyperion Essbase
Il valore della BI per il Financial Close
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HFM Hyperion Financial
Management
EB Hyperion Essbase
EAL
Essbase Analytic
Link
BI Business Intelligence
Il valore della BI per il Financial Close
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HFM Hyperion Financial
Management
EB Hyperion Essbase
EAL
Essbase Analytic
Link
BI Business Intelligence Oracle Financial
Management Analytics OFMA
End to End Financial Close Financial Management Analytics (OFMA)
• Localization Expansion
• ARM Analytics
• FDM Analytics
• Drill through capability
• Config utility improvements
• Automating Manual step
• Multi Product support (FCM,
ARM)
• Multi HFM App Support
• HFM Configurable
dimensionality support
• Support for non windows
platform
11.1.2.2 Key Features
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Flash Demo
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La BI a supporto del Financial Close Il valore per VOI
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Ogni ufficio, dipartimento, organizzazione ha bisogno di informazioni puntuali a livello di dato e di processo, Oracle BI permette la corretta rappresentazione delle informazioni ad ogni step del Financial Close, come unico strumento di front end aziendale
Con la nuova release:
OFMA come BI Application preconfigurata on top HFM, FDQM, FCM, ARM