Oracle Financial 11i 10.2

General Ledger

GL اوراكل. نظام اى انشاء قبل معه التعامل يجب نظام اول هو

بالنظام الخاصة المهارات بعض تعلم اوال يجبGL ال النشاء

الدخول: االوراكل على اوال

Operations and pass: Welcomeبه الخاصة المرور كلمة و المستخدم اسم ادخال يجب

System Adminstrator بال الخاصة Responsapility ال اختيار ثم

Security---Responsibility ---Define على الدخول ثم

General Ledger Super User عن للبحث ثم F11 وعمل

بشركتك او بك خاصة Responsibility عمل ثم

ثم

بشركتى خاص اسم لعمل Security ---User---Define على الدخول ثم

عليه الجديدة Responsibility ال وادخال

ادخال يتمللتاكد مرتيين المرور كلمة

GL ال Setup يبداء هنا من و الجديدة Responsibility ال اختيار باعادة نقوم ذلك بعد و

GL Setup

GL (Currencies , Calender , Chart Of Account) لل اساسيات ثالث تعريف يجب

عن البحث ثم Setup—Currencies—Define طريق عن عليها الدخول يتم Currencies ال

الحفظ ثم لها أختيار عمل ثم أستخدمها سوف الت العمالت

Setup—Financial—Calender—Type طريق عن عليها الدخول يتم Calender ال

عادية سنة كانت اذا Type ال نوع و السنة خالل الفترات عدد و Type لل اسم ادخال يتم ثم

Fisical نوع من يكون ذلك غير اذا Calender نوع من يكون ديسمبر فى تنتهى و يناير من تبداء

---Setup---Financial طريق عن ذلك و بالنظام الخاصة الشهور او الفترات بتعريف نقوم ثمCalender—Accounting

تاريخها الفترة رقم و الربع رقم و السنة و الشهر او الفترة اسم بادخال نقوم و

نعلم و السنة اخر فى فقط واحد يوم مددته يكون و للتسويات يكون 13 رقم شهر عمل يجب و Adjusting نوع من انه عليه

الحسابات دليل ادخال هو و شئ اهم لنا يتبقى

Setup—Financial—Flexfield—Key—Segmmant طريق عن الىها الدخول يتم

كلمة نكتب Flexfield Titel ال فى و General Ledger كلمة Application ال فى نكتب ثم F11 نعمل

Accounting Flixfield

على نعلم و بالشركة الخاص الحسابات دليل أسم Code ال فى ندخل و CTL+F11 نعل ثم

Enabled , Cross- Validate Segmant ,Allow Dynamic Insert على التعليم ونؤجل Freeze Rollup Group Segments على نضغط ثم مؤقتا

Value Set على نضغط ثم Segment1 اسم Column ال فى لها نضع و الشركة ندخل اوال

و ال ام Securty عليها سيكون وهل الحروف نوع و الحروف عدد حيث من مواصفاتها نحدد لكى عليها القيم تدخل سوف التى الطريقة

segment Company بال الخاصة value set ال خانة فى نضعها و value set ال اسم ناخذ ثم

واحد كل Size مراعات مع Cost Center , Account ال اعمل الطريقة بنفس و

الخاصة Value Set ال فى البقيين عن مختلفة طبيعة له انه حيث Sub Account ال عمل لنا يتبفى

Account ال على معتمد انه نختاره به

بمعنى او عليه معتمد يكون سوف الذى بالحساب نربطه لكى Edit Information على نضغط ثم

به الخاص Size تساوي ابتدائية قيمة له نضع و بالحساب الخاصة Value Set بال نربطه ادق

اكثر تكون ان يمكن مثال هذا ان العلم مع بالشركة الخاص الحسابات دليل كونا قد نكون وبذلك اى فى التكلفة مركز و الحساب و الشركة جود و من البد لكن شركة كل حسب اقل او ذلك من

حسابات دليل

عن ذلك و للحساب المكونة Segment ال من احد و كل ظيفة بو النظام تعريف او تحديد يتبقى

حدا على واحد بكل Segment ال على الوقوف بعد وذلك Flexfield Qualifier على الضغط طريق

Compny بال الخاص Segment1 لل بالنسبة Balancing Segment على صح على نعلم ثم

Cost Center بال الخاص Segment2 لل بالنسبة Cost Center Segment على صح نعلم و

Account بال الخاص Segment 3 لل بالنسة Natural Account Segment على صح ونعلم

اذا خاص استخدام فلهم Secondary Tracking Segment و Intercompany Segment لل نسبة بال اما

الشركات بين الربط فى او ربحية مراكز عمل اردت

ذلك اردنا اذا Sequrity Enable على نعلم ثم Open عل نضغط و Segment كل على نقف ذلك بعد

بال نقوم و Segment ال شاشة نقفل و فعلناه ما بحفظ قمنا اننا من نتاكد هذا كل عمل بعد

Freez Flexfiled Definition على تعليم

قيم اى بدون الكن و الحسابات دليل عرفنا قد االن نكون و Compile على الضغط ثم

الحسابات على القيم أدخال

Setup—Financial—Flexfield—Key---Value طريق عن ندخل الحسابات على القيم الدخال

فى و Accounting Flexfield نضع Title ال خانة فى و General Ledger نضع Application ال خانة فى

اسم نضع Segment خانة فى و السابق فى عملناه الذى Chart ال اسم نضع Structure ال خانة

على نضغط ثم Company ال اوال ليكن و بنا الخاصة Chart ال فى المعرفين من Segment اى

Fined

فى و( parent) القيم من لمجموعة اب هناك كان اذا نحدد و بها الخاص الوصف و القيم نضع

و بالترحيل له يسمح لكى Allow post and Allow Budget من لكل Yes نضع Qualifiers ال خانةالموازنة فى االستخدام

االبناء لتحديد Define Chiled Ranges على نضغط و Parent انها علمناها التى القيم على نقف ثم

و فقط للتقارير فيستخدمو االباء اما فقط االبناء على يكون العمل للعلم و به الخاصيين التقارير انواع من نوع هو و Summary Accountال فى تستخدم و تعرف ان يجب T القيمة

السريعة

عرفنا اذا حتى كبير range ال ضع ان ونراعى باالب الخاصة االبناء ال الشاشة هذه فى نضع

المستقبل فى مباشرة معه تدخل اخرى قيم

Cost Center ال قيم نضع بالضبط الطريقة بنفس و

Qualifier ال ان فى فقط يختلف Account اال ان مالحظة مع Account اال نضع الطريقة بنفس و ام خصوم ام اصول ام مصرف نوع من هو هل الحساب تحديد يجب حيث الشئ بعض مختلفة له

(Asset,Libility,Expense,Revenue) ايرادات

(parent) االباء بالحسابات الخاصين االبناء ايضا ندخل و

لكن Company and Cost Center ال الدخال الطريقة بنفس SUB_Account ال بادخال نقوم ثم

له فرع عمل المراد الحساب ادخال فيجب الحساب على معتمد انه هو االختالف

Segment Account ال فى استخدامها يمكن لحسابات جدا بسيط مثال نعطى االن

Account Description Level100000 ASSET 1110000 Fixed Asset 2120000 Current Asset 2110100 Land 3110200 Machine 3110300 Furniture 3110400 Building 3120100 Inventory 3120200 Bank 3120300 Customer 3200000 Liability 1210000 Current Liability 2220000 Owner Equity 2230000 Long Term Liability 2210100 Supplier 3210200 Tax 3210300 Short Term Loans 3220100 Capital 3220200 Reserves 3230100 Long Term Loans 3

230200Allowance For Depreciation 3

300000 Expense 1310000 Operations 2320000 Other Expense 2310100 Raw Material 3310200 Salary 3310300 Service 3320100 Maintenance 3320200 Electric 3320300 Telephone 3400000 Revenues 1410000 Revenues 2420000 Other Revenues 2410100 Office Course 3410200 Oracle Course 3420100 Interest 3420200 Gain And Loss 3

ال عمل يتبقى و الحسابات دليل عرفنا قد االن

SET OF BOOK

SETUP—FINANCIAL---BOOKS—DEFINE ال طريق عن SET OF BOOK ال على الدخول يتم

فى المستخدمة االساسية العملة ادخال و SET OF BOOK لل اسم ادخال يتم الشاشة هذه فى

(CALENDAR) الفترات ندخل و الشركة

المفتوحة الفترة بعد تظهر ان نريدها التى الفترات عدد ونضع الحسابات دليل أسم ندخل وFuture period ال شاشة اعلى فى التعريفات هذه كل SET OF BOOK

ال انشاء يكتمل لكى البيانات بعض اعطائها يجب التى المقاطع بعض يوجد الشاشة هذه أسفلSet of Book

Segment جعلت اذا يستخدم وهو Secondry Segment Tracking على يحتوى Closing االول المقطع التكلفة مراكز على توزع االرباح السنة اخر تقفيل فى انه بحيث ربحية مركز Cost Center ال

حسابات بطرح السنة فى شهر اخر فى النظام يقوم حيث الخسائر و االرباح حساب يوجد كما( Retained Earningsالحساب) هذا على الناتج يضع و expense ال حسابات من revenue ال

العملة من للرصيد تحويل عمل عند يستخدم حساب هو و( Translation Adjustment) حساب يوجد و

الحساب هذا الى مباشرة تحمل التقيم فروق اخرى عملة اى الى االساسية

(journalling) الثانى المقطع

تنشاء سوف التى بالقيود خاص انه يتضح اسمه من هو و

شركات بين قيود نعمل ان اردنا اذا عليه نعلم هذا و (Balance Intercompany journal) نجد اوال

خاص حساب على الفرق بتعويض النظام يقوم سوف متوازنة القيود هذه تكن لم و مختلفة

به القيد ليزن الحقا تعريفه يتم

قبل من عليه الموافقة بدون قيد اى ترحيل يمكن ال عليه علمنا اذا هذا و( journal Approval) ثانيا

المالية مسؤلياته تحديد و( HR) برنامج فى الشخص هذا تعريف يتطلب انه كما معين شخص

المعرفة الضرائب انواع يستخدم ان للنظام يمكن هذا على علمنا اذا( journal entry Tax) ثالثا

(Payable or Receivable) على

غير قيد عملت اذا يستخدم الحساب هذا حساب له نضع ان يجب عليه علمنا اذا( Suspense) رابعا

به ليزنه الحساب هذا باستخدام اوتومتيكيا النظام سيقوم موزون

الخاص العشرى الكسر تقريب فروق لمتابعة يستخدم هذا (Rounding Differences) خامسا

اخرى الى االساسية العملة بتحويل

االيام عدد على الرصيد اى للحسابات رصيد متوسط النظام يعطيك ان اردت اذا فقط تستخدم

Enable) عل فنعلم للحسابات موازنات بعمل النظام لك يسمح كي تستخدم Budgetary Control الBudgetary Control)

بقيود اال تدخل ان يمكن ال( Budget) الموازنات كل ان اى( Require Budget Journal) على نعلم و

(Reserve Encumbrance )االلتزامات حسابات الغاء عند يستخدم حساب هذا

( Not Applicable) الطبيعية القيمة تاخذ هى و (Multiple Reporting Currencies) اخيرا و

) احداهما( two set of book) عندنا يكون ان يجب انه يعنى هذا (Primary or Reporting) ال استخدامPrimary )االخرى و (Reporting) بعملة له مناظر اخر هناك يكون االولى على ينشاء قيد اى انه اى

الحقا نراها سوف و االخرى على مختلفة

SET OF BOOK ال عرفنا قد نكون بذلك و ادخلنه ما بحفظ نقوم ثم

SYSTEM ADMINSTRATOR على بالدخول نقوم SET OF BOOK ال تعريف بعد االن

Profile—System على ندخل ثم

GL Set of Books اسمه الذى Profile ال نختار و البداية فى عرفناها التى responsibility ال ونختار Name على نضغط ثم find

الجديدة Responsibility ال تحت نضعها و بنا الخاصة Set of book ال نختار ثم

فعلناه ما بحفظ نقوم

ال فيه نضع و Security—users—defin طريق عن بنا خاص User بعمل ذلك بعد نقوم ثم

Responsibility المعرفة

مبرك الف الف الف به خاص user له و بشركتنا خاص GL لدينا اصبح االن

بنا الخاصة Responsibilityال على بالدخول نقوم

القيود عمل نستطيع كي الفترات لفتح ذلك و SETUP---Open/Close الى ندخل ثم

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! هنا بالخطاء مسموح غير و العمل بها نبداء فترة اول نضع هنا

مستقبليين كشهرين ظهر SET OF BOOK ال فى وضعناه الذى future number ال رقم ان نالحظ

المفتوحة الفترة بعد

فى البدء قبل setupل تحتاج االمور بعض يوجد لكن و القيود استخدام فى البداية يمكن االن

قيد اى ادخال

SETUP—JOURNAL—CATEGORY طريق عن ذلك و Category تعريف اوال

SETUP—FINANCIAL—SEQUENSES-DEFINE طريق عن ذلك و CATEGORY لل عداد عمل ثانيا

ان يراعى و البدايه تاريخ نضع ثم APPLICATION General Ledger ال اسم ندخل و للعداد اسم ندخل

يبداء سوف التى االبتدائية القيمة ندخل ثم AUTOMATIC العداد نوع ندخل ثم قديم بتاريخ يكون

العداد بها

—SETUP—FINANCIAL طريق عن وذلك انشاناها التى CATEGORYبال العداد هذا نربط ذلك بعدSEQUENSES—ASSIGN

انه مالحظة مع العداد نوع و SET OF BOOK ال اسم و CATEGORY ال اسم و APPLICATION اسم نضع

(Automatic and Manual) يكون ان البد هنا

انشاناها التى sequens ال اسم و التاريخ نضع ثم

كلما بحيث القيد على انشاناها التى Category ال نضع ان قيد اى عمل فى البدء قبل يتبقى

category ال هذه اجد قيد فتحت

Journals: Default Category اسمه الذى Profile ال طريف عن ذلك و

JOURNALS—ENTER طريق عن لك و GL على قيد اول لعمل journal ال على الدخول يمكن االن

فيه يوضع ملف كانه BATCH ال يعتبر LINES و HEADER و BATCH من االوراكل على القيد يتكون

قيمة و التاريخ او الفترة و اسمه يوضع و NEW BATCH على الضغط طريق عن ويفتح القيود

قيمة اى تضع ال او ذلك فى تتحكم ان اردت اذا عليه تدخل سوف التى القيود

العملة و التاريخ و القيد اسم HEDAR ال فى تدخل و JOURNAL على تضغط ثم

ان نراعى ان يجب و متوازن يكون ان ويجب Dr ,Cr ال قيم و الحسابات نضع LINE ال فى و

واحدة تكون ان يجب المستخدمة الشركة

القيد نحفظ ثم

ثم CHECK FUNDS على تضغط ان يجب اذا set of book ال فى Budget ال على علمت قذ كنت اذا

RESERVE FUNDS بعد و

POST على تضغط ذلك

كان اذا بالموجب رصيد القيد هذا فى استخدم حساب لكل اصبح و القيد رحلنا قد نكون بذلنDEBIT كان اذا بالسالب و CREDIT

KEY BOARD ال فى لالسفل سهم على بالضغط اخر قيد عمل BATCH ال نفس على يمكنك االن

طرق بعددة POST لهم ترحيل عمل يمكنك القيود من عدد عمل بعد

على تضغط ذلك بعد و RESERVE FUNDS ثم CHECK FUNDS على تضغط ثم BATCH ال تفتح ان اوال

POST

القيود كل يعطيك سوف JOURNALS---POST على بالدخول ذلك و POST لل اخرى طريقة هناك و

.POST على تضغط ثم عليها يعلم مرحلة الغير

INQUIRY---ACCOUNT طرق عن ذلك و الرصيد عن االستعالم يمكنك االن

فيها الرصيد معرفة المراد الفترة و العملة تختار حيث

عنه االستعالم المراد الحساب تدخل ثم

الرصيد لنا ليظهر SHOW BALANCES على ونضغط

PTD (PERIOD TO ان حيث الحساب هذا على نرحيلها تم التى القيود كل مجموع يمثل الرصيد هذاDATE) و الشهر هذا فى القيود مجموع تمثل YTD(YEAR TO DATE) فى القيود مجموع تمثل

الشهر هذا حتى السابقة الشهور

رحلت التى القيود اسماء يعطيك حيث JURNAL DETAILS على الضغط يمكن القيود هذه لمعرفة و

الحساب لهذا

بالكامل القيد تفاصيل يعطيك SHOW FULL JOURNAL على بالضغط و

حساب اى رصيد عن االستعالم يمكن الطريقة بنفس طبعا

PARENT AND CHILD االبناء و االباء الحسابات نتذكر و الحسابات دليل الى اخرى مرة عدنا اذا CHILD ال الحسابات مع اال اليتعامل النظام على يدخل قيد ان سنجد

ال هو التقارير هذه احد و التقارير فى اال PERANT ال الحسابات نستخدم ال اننا يعنى هذا

SUMMARY ACCOUNT

عن عبارة هو و group نعرف ان البد summary account ال استخدام كيفية فى البدء قبل

معرفة نستطيع لكي فقط perant ال الحسابات على نستخدمها ثم بانفسنا نضعها مسميات

الكبير االب هذا تحت التى االبناء لكل الرصيد

setup---financial---flexfield---key—group على ندخل Group ال نعرف لكى

FIND على ونضغط SEGMENT و STRUCTURE و TITLE ال و APPLICATION ال نختار

نحفظ و GROUPال اسماء نضع و

المناسب GROUP ال حساب كل امام نضع و الحسابات على ندخل ثم

نحفظ و

SETUP—ACCOUNTS-SUMMRY على ندخل االن

TEMPLATE ال و بها العمل تم فترة اول تاريخ و SUMMARY لل اسم ندخال

فيه: نضع الذى الحسابات دليل فى SEGMENT كل اسم TEMPLATE ال فى لنا يظهر سوف

D : اى Detail بنفسى اريدها التى القيمة ساحدد اننى يعنى هنا

T : اى Total لن و رحلت و قيود عليها حصل التى القيم كل يجمع سوف النظام ان يعنى هنا

Tنكتب سوف بل حساب هنا نختار

GROUP : تحت الذين االبناء كل يجمع النظام يجعل فذلك بالسابق عرفناه نحن جروب اى نختار

GROUP عليه الذى االب

نحفظ ثم

لالستخدام جاهز يكون بذلك و

: مثال

التالى بالشكل قيد لدى كان اذا

عند التكلفة مراكز فى االختالف لكن واحد حساب هو اسطر ثالث اول فى الحساب ان نالحظ الثانية الخانة فى و D نوع من النه SEGMENT اول فى 001 اختار سوف SUMMARYال استخدام

الحساب الن GROUP EXPENSE ال استخدم الثالثة الخانه فى و T نوع من النه T حرف اضع سوف

T استخدم االخيرة الخانة فى و جروب نوع من معرف النه 0300000 الكبير لالب ابناء احد

T.300000.T=18000.001 كالتالى رصيد ال ان النظام يعتبر سوف بالتالى و

هو تفصيله لذى

ا

INQUIRY---ACCOUNT على نذخل النظام على ذلك نرا لكى و

الخاص SUMMARY ال اختار و SUMMARY ACCOUNT ال خانة على اقف ثم العملة و التاريخ ادخل

مثال بى

القيم نضع ثم

OK على نضغط و

SHOW BALANCES على نضغط ثم

كل و التكلفة مراكز كل مجموع و 300000 االكبر االب ابناء الحسابات بكل الخاص الرصيد نجد001 للشركة الفرعية الحسابات

DETAIL BALANCES على اضغط ذلك من للتاكد و

.SUMMARY الى الطريقة بنفس و

او فقط تتكرر التى هى الحسابات كانت سواء شهر كل تكراره يتم قيد هناك ان نفترض يكون و الحالة حسب يوميا او شهريا القيد يكرر شئ عمل نريد اذا القيم و تتكرر الحسابات

تسمى النظام على الطريقة هذه اوتوماتيكيا

RECURRING JOURNAL

JOURNALS---DEFINE---RECURRING طريق عن نفتح اوال

العملة و JOURNALلل اسم و BATCHلل اسم نضع و

LINE على نضغط ثم

RECURRING (SKELETON,STANDER,FORMULA) لل انواع ثالث يوجد

SKELETON كالتالى قيم بدون قيد يكون

القيد فى نريده حساب اول نضع اوال

ال من السفل السهم على الضغط طريق عن ذلك و هكذا و الثالث و الثانى الحساب نضع ثمKEY BOARD

ادخلناه ما بحفظ نقوم و

عمل يمكن و JOURNAL ال شاشة الى القيد هذا يتحول لكى GENERATE على نضغط االن

SCHADUAL الخ.... يوم او شهر كل تلقائيا يعمل نجعله اى له او

كالتالى يكون و فترة كل يتكرر لن لكن و قيد الى سيتحول SUBMIT على ضغط اذا

SUBMIT على تضغط ثم الفترة و القيد اسم تدخل

التالى بالشكل قيد الى يتحول دقائق خالل فى

نشاء كيفما القيم نضع قيم بدون انه نالحظ

نضع اننا فى فقط االختالف لكن بالضبط السابقة الطريقة بنفس هو STANDER الثانى النوع

:CREDIT ال للحساب سالبة قيمة و DEBIT ال للحساب موجبة قيمة كالتالى

السابقة الطريقة بنفس GENERATE له نعمل ثم

سوف اننا اختالف مع السابقتان الطريقتان بنفس Formula ال طريقة وهى االخيرة الطريقة

عليه نقسم او نضرب او نطرح او نجمع ثم معين رقم نضع او الحسابات احد رصيد نستخدم

قد الرقم هذا رقم هو العمليه اخر فى الناتج يكون و (+,-,*,/) اخرى حسابات ارصدة او ارقام

نريده الذى للحساب credit ال فى فيوضع سالب يكون او debit ال فى فيوضع موجب يكون

فى الذى الحساب اما القيد فى يستخدم سوف الذى الحساب هو LINE ال امام الذى الحساب

ويقسم 5 فى يضربه ثم كرقم رصيده باخذ النظام يقوم سوف ENTER كلمة امامه الذى االسفل

اننا مالحظة اضيف ان اريد و الحساب رصيد من% 5 نريد اننا للنظام قلنا فكاننا 100 على الناتج

و الحقيقي رصيده نريد اننا يعنى هذا و ACTUAL كلمة االسفل فى الذى الحساب بجوار نرى BUDGET ال ليس

و السنة فى ليس و PERIOD TO DATE الشهر فى رصيده نريد اننا اى PTD كلمة بجواره ايضا نجد و YTD اخترنا كنا اال

الخ.....3 و 2 رقم LINE ال فى ذلك بعمل نقوم االسلوب بنفس و و

LINE كل لكن فقط كمثال االول LINE ال فى FORMULA ال نفس استخدمنا الثانى LINE ال فى به خاصة FORMULA له يكون ان يمكن

موجبة جميعها تكون قد المعادالت نتائج ان الى يؤدى ان يمكن االسلوب هذا استخدام عند لكنDEBIT اى سالبة كلها تكون او CREDIT الحساب نتيجة تساوى ال نتيجتة االول الحساب يكون وقد

حساب نريد نحن الحالة هذه فى POST له نعمل ان يمكن فال موزون غير القيد يجعل مما الثانى

ياخذ جديد LINE بعمل ينشاء الحساب هذا POST له نعمل كى القيد ليزن يستخدم و الفرق ياخذ

الحساب هذا على يضعه و الفرق بحساب النظام فيقوم به الحساب هذا نضع و 9999 رقم

DEBIT OR CREDIT كان سواء

السابقة الطرق بنفس GENERATE نعمل و االصلية للشاشة نعود و نحفظ و

كالتالى قيد فينشاء

ز عرضها تم قد RECURRING ال انواع كل يكون بذلك

MassAllocation

مراكز مجموعة او اخرى حسابات مجموعة على حساب قيمة لتوزيع تستخد الطريقة هذه نستخدم اكثر المعنى ليتضح مثال تكلفة

هذا توزيع الشركة هذه اردت و جنيه 100000 كانت الشركات الحدى الكهرباء فاتورة ان: مثال ان اى المساحة حسب ذلك و تكلفة مراكز ثالث مثال لدى اننى حيث التكلفة مراكز على المبلغ

مجموع ان اى مربع مثر 300 الثالث و 200 الثانى و مربع متر 100 مساحته االول التكلفة مركز

. مربع متر 600 يساوى المساحات

التالية المعادلة نستخدم فسوف يدويا ذلك عمل نريد اننا تخيلنا لو: الحل

تكلفة مركز بدون الكهرباء قيد ندخل

Dr 001.0000.320200.0000 100000.0000

Cr 001.0000.120200.0000 100000.0000

المراكز على القيمة نوزع ثانيا

X 100/600=16666.6666100000

100000 X 200/600=33333.3333

100000 X 300/600= 50000.0000

القيم بهذه ادارة لكل قيد نعمل ثم

Dr 001.0001.320200.0000 16666.6666

Dr 001.0002.320200.0000 33333.3333

Dr 001.0003.320200.0000 50000.0000

Cr 001.0000.320200.0000 100000.0000

لالدارات معادالت ثالث و قيدين عمليات خمس بعمل قمنا اننا نالحظ

بعدد نقوم سوف اننا يعنى هذا اكثر او 100 مثال 3 من اكثر عددهم التكلفة مراكز عدد ان تخيل االخير القيد فى السطور من هائل بعدد و العمليات من هائل

(MassAllocation) المشكلة هذه يحل نظام وجود من البد اذا

: أوراكل باستخدام الحل

جميعا يحتويهم (parent) اب التكلفة لمراكز يكون ان يجب اوال

SETUP—FINANCIAL-FLEXFIELD—KEY—VALUE طريق عن وذلك

حفظ و

POST له نعمل ثم STAT القيد عملة نضع اى STAT نوع من قيد نعمل ثانيا

POST نرحله و الكهرباء قيد نعمل ثالثا

JOURNALS—DEFINE---ALLOCATION على ندخل االن

ALLOCATION لل اسم نعرف

CATEGORY ال و االسم لها ندخل و FORMULAS على نضغط ثم

اخترت لو العملة عن النظر بغض الرصيد كل توزع ان تريد انت اذا FULL BALANCE على علمت اذا

SINGLE ENTERED CURRENCY على علمت اذا و معينه عمله رصيد تريد انت اذا FULL COST POOL ALLOCATION العشرية الفاصلة بعد كان لو حتى تتوزع سوف بالكامل الحساب قيمة ان يعنى

بالكامل توزع قيمة

و تكلفة مراكز بدون الكهرباء حساب CPST POOL ACCOUNT توزيعه المراد الحساب نضع االن

C نضع SEGMENT كل امام

PARENT اب ليست و CHILD ابن نوع من هى خانة كل ان اى CONSTANT تعنى وهى

RELATIVE ال نضع و السنوى ام الشهرى الرصيد لنحدد YTD او PTD نختار و EGP نضعها العملة و PERIOD كانت لو الفترة نحدد حتى CURRENT PERIOD مفتوحة فترة اخر يعنى

بدل لكن STAT ال قيد فى المستخدم الحساب نضع حيث عليه التوزيع نريد الذى المعدل نضع ثم

باقى وامام L حرف االب المركز امام نضع و (PARENT) يحتويهم الذى االب نضع التكلفة مراكز

C حرف SEGMENT ال

و عددهم كان اى االب داخل ابن مركز كل ياخذ سوف النظام ان اى LOOP يعنى L حرف ان حيثحدا على منهم واحد كل رصيد ياخذ

شهرى AMOUNT TYPE ال نضع و STAT ال قيد فى الموجود الرصيد ياخذ لكى STAT العملة ونضع

PTD OR YTD سنوى او

مفتوح شهر اخر مع التعامل اردنا اذا CURRENT PERIOD نختار كذلك و

لكن شئ كل فى بالضبط قبله الذى مثل STAT اال قيد فى المستخدمة المعدالت مجموع نضع ثم

جميع يجمع ان تعنى وهى S نضع االب التكلفة مركز امام نضع اننا هو الوحيد االختالف

STAT قيد فى التى ابنائه التكلفة مراكز ارصدة

A x B/C مركز كل نسبة لحساب تستخدم سوف التى المعادلة ضعنا و نحن هنا الى

نضعه T االول الحساب النتائج هذه النظام عليها يرمى سوف التى الحسابات نضع االن

EGP بال العملة اختالف مع B ال مثل بالضبط

L حرف نستخدم سوف لذلك حدا على مركز كل على يضعه و السابقة المعادلة من القيم فياخذاالب التكلفة مركز مع

القيد مكمل وهو A ال فى المستخدم للحساب مساوى يكون وهو نضعهO حساب اخر يتبقى و

ينتج سوف الذى

هو النهائى الشكل يكون و

نحفظ ثم

كان لو المعادالت على النظام تراجع حتى VALIDATE ALL على نضغط و االصلية للشاشة نعود و

ال ام خطاء بها

قيد الى ليتحول GENERATE على نضغط ثم

و الجديد الرصيد فياخذ GENERATE نعمل فقط شهر كل و فقط واحده مرة تتم العملية هذه . يوزعه

.اوتماتيكيا شهر قيد فيعمل SCHEDUALE نعمل او

BUDGET

ماليه فترة عن االيرادات و العامة للنفقات معتمد و مفصل تقدير هى BUDGET الموازنة

سنة تكون ما غالبا مستقبله

ال كمثال EXPENSE المصاريف ناخذ فمثال عنه يزيد ال مستخدم حساب لكل مالى حد نضع اننا اى و تكلفة مركز و شركة به مرتبط حساب كل لكن السنة خالل معين مبلغ عن تزيد ان نريد

تكون ان يجب التكلفة مراكز احد على المصروف ان يعنى هذا ALL SEGMENTS فرعى حساب

تركيبه كل على الموازنة نضع ان البد لذلك اخر تكلفة مركز مع نفسه عن مختلفة له الموازنة

حدا على الحسابات من

BUDGET---DEFINE---BUDGET طريق عن BUDGET ال على ندخل اوال

OPEN NEXT YEAR على نضغط و بالكامل السنة الى من تاريخ ثم لها اسم نضع و

BUDGET---DEFINE---ORGANIZATION على ندخل ثم

SEGEMNTS ال ظهور ترتيب نضع و لها اسم نعرف حيث

لها BUDGET ضع و المراد الحسابات نضع لكى RANGES على نضغط ثم

كارقام اقيم تدخل ان هو و ENTERED اما هو و TYPE الى نضع ثم

طريق عن معادالت شكل على القيم تدخل ان هو CALCULATED هو االخر TYPE ال اما

MASSBUDGET OR FORMULA

العملة نضع ثم ENTERED نستخدم ما غالبا

شئ يعمل ال او ADVISORY يحذر فقط او ABSOLUTE يمنع هل تجاوز حدث اذا التعامل نوع نضع و

NONE

YTD السنه او PTD الشهر مستوى على المنع هل تحدد ان يجب اذا ABSOLUTE اخترت اذا و

تحفظ ثم

BUDGET---ENTER---JOURNAL طريق عن ذلك و الحسابات على القيم ادخال يمكن االن

على شهر كل فى القيمة و السن وتاريخ BUDGETال اسم و ORGANIZATION اسم ندخل حيث

حساب حساب مستوى

حساب كل على القيم الدخال BUDGET RULE استخدام يمكن و

: بطريقة BUDGET ال وضع فى يساعد RULE كل ان حبث

Divide Evenly شهر كل فى القسمة ناتج تضع و 12 على تقسمها و القيمة تاخذ

Repeat Per Period شهر كل فى تكررها و وضعتها التى القيمة تاخذ

Perior Year Budget Monetary تضعها التى القيمة فى تضربها و السابقة السنة من القيم تاخذ

الخ..................

نحفظ ثم

بترحيله نقوم ثم BUDGET نوع من قيد ليتكون CREAT JOURNAL على نضغط ذلك بعد و

قيمة كانت اذا حساب اى باستخدام عادى قيد اى عمل يمكنك االن سيرفض BUDGET ال فى الموجودة القيمه عن تزيد الحساب هذا

POST بدون له قيمة ال قيد اى ان نعرف كما و لها POST عمل النظام

طريق عن لك المسموح الرصيد عن تستعلم ان يمكن ACTUAL الحقيقية القيود من عدد بعد

INQUAIRY----FUNDS

البحث المراد الشهر و PTD OR YTD تريده الذى الرصيد نوع و بك الخاص BUDGET ال وتختار خالله

INQUAIRY -----ACCOUNTS طريق عن ايضا االستعالم ويمكن

ال رصيد لترى SHOW BALANCE على تضغط و الحساب تختار و BUDGET ال و الفترة تختار حيث

BUDGET الحساب لهذا

INQUAIRY—ACOUNT طريق عن ذلك و للحساب ACTUAL ال و BUDGETال بين المقارنة ويمكن

فيه نختار و SECONDRY BALANCE TYPE نختار ثم الحساب نضع و BUDGET نختار و الفترة نضع و

ACTUAL على نضغط ثم SHOW VARIANS الفرق لنا ليظهر

CURRENCY

العمالت على علمنا و بالعمالت الخاص SETUPال على دخلنا قد كنا GL ال مع التعامل بداية فى

معها التعامل المراد

الطرق من عدد يعطينا النظام ان حيث القيود طريق عن معها بالتعامل نبداء سوف هنا SET OF BOOK ال فى المستخدمة العملة عدا ما كلها العمالت هذه المختلفة العمالت الستخدام

تستخدم هى انما المفهوم بالمعنى عمله ليست فهى STAT العملة اما FOREGIN عمالت تعتبر

. السابق فى كما معدالت RATE لعمل

العملة مع للتعامل طرق اربعة هناك

1- CONVERGAN RATE

2-TRANSLATION

3-REVALUATION

4-REPORT SET OF BOOK

معامل نضع وUSER المعامل نوع نختار و العملة نختار قيد نعمل عندما اننا هى االولى الطريقة

يدوى التحويل

فى التحويل معامل نسجل بحيث USER غير اخر معامل نوع اى اختيار يمكن الطريقة نفس فى

مباشرة نستخدمه و اخرى شاشة

SETUP---CURRENCIES—RATES---TYPES طريق عن وذلك

SETUP—CURRENCIES---RATES----DAILY شاشة على ندخل ثم

فيه استخدامها المراد التاريخ و عملة بكل الخاصة المعدالت ونضع

كامل لشهر RATE ال نضع ان ENTER BY DATE RANGE على بالضغط يمكن و

NEXT1 هو CONVERSION ال نوع و USD مثال العملة نختار و قيد نعمل و القيود على ندخل االن نرحله و العادية بالطريقة القيد باقى نكمل و عرفناه كما مباشرة يظهر المعامل ان سنجد

TRANSLAT هى الثانيه الطريقة

لكن و اخرى عملة الى مثال الجنيه االساسية العملة من تحويلها يمكن القيود كل ان هو و االصلية بعملتها القيود يلغى ال و فقط كتقارير تستخدم بصورة

هو و TRANSLATIAN ADJUSTMENT اسمه حساب SET OF BOOK ال فى نضع ان يتطلب ذلك و

translation or revaluation عمل عند الرصيد تسويات صافى فيه النظام ليضع يستخدم حساب

SETUP----CURRENCIES—RATES---PERIOD على ندخل ثم

فى نضع حيث التحويل معدالت و ( ACTUAL OR BUDGETالرصيد) نوع و الشهر و العملة ندخل و

المقابل المعادل النظام فيعطينا FROM ال فى التى بالعملة الخاص المعدل REVALUAT ال خانة

END ال قيمة نفس AVERAGE فى نضع و END ال فى له

نحفظ و

CURRENCY ----TRANSLATION طريق عن ذلك و TRANSLATION ال اعمل يمكننا االن

فى نختار او ALL على نعلم اما ذلك و الشركات كل او الشركة نختار و ACTUAL الرصيد نوع نضع

TRANSLAT على نضغط ثم الشهر و العملة نضع ثم الشركة رقم VALUE ال

VIEW---REQUEST من هذا و العملية اتم قد النظام ان من التاكد بعد

---- INQUAIRY طريق عن وذلك تم الذى التحول لنرى الحسابات عن االستعالم يمكن االنACCOUNT

الحساب نختار ثم TRANSLATE كلمة CURRENCY TYPE ال فى نختار و الشهر و العمله نختار و

SHOW BALANCE على نضغط و

المحوله بالعملة الرصيد لنرى

انه اى اخرى مرة TRANSLATE نعمل ان يجب الشهر هذا فى قيد اى حصل لو العملية هذه بعد

شهر كل فى و قيود الشهر هذا فى يدخل ال بعدها اى الشهر نهاية فى العملية هذه تتم ان يجب

سابقا فعلناه ما نفعل اخر

REVALUATION هى و الثالثة الطريقة

معدل الى معين بمعدل مختلفة بعملة دخلت التى القيود تحويل عن عبارة هى الطريقة هذه سينتج الذى العملة فى الفرق جنبه 6 الى تقيمه اعادة نريد و 5.6 ب الدوالر كان مثال اى اخر

الفرق فيه يضع قيد بعمل النظام يقوم

CURRENCY---REVALUATION طريق عن لها ندخل و

تعدل نريد التى الحسابات و تقيمها نعيد ان نريد التى العملة نضع ثم لها اسم نضع حيث كما المعدل بها سناخذ التى الطريقة نختار حيث اليه التغير نريد الذى المعدل و لها المعدل

الفرق قيد فى النظام يستخدمه سوف الذى حساب نضع

رصيده الحساب مثال كان لو اى بالفرق قيد عنه ينتج سوف هذا REVALUATION على نضغط ثم

ال عملية بعد 600 بالجنيه رصيده فيكون مثال 6 للجنيه التحويل ومعدل 100 بالدوالر

REVALUATION 50 بال قيد بعمل النظام يقوم سوف الفرق جنيه 50ال و 550 رصيده سيكون

5.5 الجديد المعدل ان حيث الفرق جنيه

بالجنيه الرصيد سو يتغير ولن 100 هو بالدوالر الرصيد الن بصفر الدوالر فيه القيد ان نالحظ

REPORTING SET OF BOOK هى و االخيره الطريقة

SET فى القيد من نسخة باخذ النظام يقوم و فقط بالجنيه القيد تدخل انك تعنى الطريقة هذهOF BOOK الجديدة بالعملة اخرى

REPORT SET OF ال و االصلية SET OF BOOK ال على المعرفة االساسية العملة هو هنا الجنيه طبعاBOOK مثال الدوالر لتكن و اخرى عمله ياخذ

الخطوات بعض اتباع يجب الطريقة هذه لعمل

نحفظ و PRIMARY نوع من نجعلها و االساسية SET OF BOOK ال على ندخل اوال

اختالف مع االصلية SET OF BOOKلل شئ كل فى تماما مطابقة جديدة SET OF BOOK نعمل ثانيا

REPORTING SET OF BOOK على نعلم و BUDGET بدون و مختلفة بعملة تكون انها

SETUP---FINANCIA---BOOKS---ASSIGN على ندخل ثالثا

الرئيسية SET OF BOOK ال اسم نختار حيث

REPORTING SET OF BOOK ال اسم تحتها نضع ثم

البداية تاريخ و APPLICATION (GENERAL LEDGAR)اال اسم لنضع CONVERSION OPTIONS على نضغط و

CONVERSION TYPE و CATEGORY و SOURCE ال لنضع GL CONVERSION RULE على نضغط و

ببعض TWO SET OF BOOK ال ربطنا قد نكون بذلك

طريق عن الجديدة REPORTING SET OF BOOK بال نربطها و جديده RESPONSIBILITY نعمل رابعا

PROFILE OPTIONS ال فى ذلك عملنا كما SET OF BOOK الرئيسية

بالكامل CURRENT PERIOD فيه نشتغل الذى للشهر CURRENCY RATE المعدل نعرف خامسا

TWO SET OF BOOK ال فى يكون بحيث REPORTING SET OF BOOK ال فى الفترة نفتح سادسامفتوحه و متساوية الفترات

REPORTING SET OF ال فى تماما مثله سنجد الرئسية SET OF BOOK ال على عمله يتم قيد اى االنBOOK مختلفة بعملة لكن و

REPORT ال من انواع عدة يوجد حيث REPORTS ال عمل علينا يتبقى االن

1-INQUAIRY

2-STANDER

3-FINANCIAL STATEMENT GENERATROR FSG

سبق فيما معه تعاملنا االول

عن النظام داخل من لها RUN عمل يمكن اساسا بالنظام موجودة REPORTS فهو الثانى اما

REPORT—REQUEST---STANDER طريق

فهو الثالث اما

FSG

بنفسه REPORT ال بعمل USER ال يقوم حيث

RUN له نعمل ثم REPORT ال شاشة فى ببعض االثنيين ونربط COLUMN نعمل ثم ROW نعمل اوال التقرير رؤية فيمكن

ROW

REPORTS-DEFINE---ROW SET طريق عن ROW ال على ندخل

DEFINE ROWS على نضغط و ROW ال اسم نضع

نريد التى الحسابات لنضع ACCOUNT ASSIGNMENTS على نضغط ثم اسمه و ROW ال رقم ونضع

التقرير فى ظهورها

T,E,B (TOTAL,EXPAND,BOTH) االثنين او تفصيال او مجموعا نريده كنا اذا SEGMENT كل امام نضع و

الحسابات اختالف مع الطريقة بنفس الثانى ROW ال نضع ثم

نضغط اننا اختالف مع الطريقة بنفس يكون هذ و الثانى و االول ليجمع ثالث ROW نعمل االن و

CALCULATIONS على

الجمع عملية مع الثانى و االول ROW ال لنختار

نحفظ ثم

Column set

reports---define---column set طريق عن column ال على ندخل

DEFINE COLUMN على نضغط و اسمه نضع حيث

ال بعض و YTD ACTUAL او PTD ACTUAL حيث من البيانات نوع نحدد و رقمه و موقعه نضع حيث

FORMATE لل DATA الصف من العمود على الشكل تحديد االفضل انه حيث

ونحفظ

REPORTS---DEFINE---REPORT على ندخل ثم

COLUMN و ROW ال اسم ونضع التقرير اسم نضع حيث

نحفظ و

REPORTS---REQUIST—FINANCIAL طريق عن للتقرير RUN نعمل االن

SUBMET على نضغط و العملة و الفترة و التقرير ونختار

VEW—REQUIST من ثم

التقرير نرى ان نستطيع

ارقام و COMPANY ,COST CENTER ,ACCOUNT , SUB ACCOUNT ال فيه يظهر التقريير ان نالحظ

بها الخاص DESCRIBTION ال بدون تظهر الحسابات

REPORTS---DEFINE---ORDER على بالدخول يمكن اذا ACCOUNT ال غير نربد ال نحن و

به الخاص WIDTH ال فى نكتب ال و اوال ACCOUNT ال SEQUANSE ال فى نضع و له اسم نعرف ثم

فنضع SEGMENTS ال باقى اما ووصف كقيمه يظهر ان نختار و الطبيعى بحجمه ليظهر شيئا

يختفو حتى صفر WIDTH ال فى

REPORT---DEFINE---REPORT التقرير فى نضعها ثم

نحفظ و

التالى بالشكل ليظهر اخرى مرة للتقرير RUN نعمل ثم

---REPORTS---DEFINE طريق عن وذلك COST CENTER ال على GROUP التقرير يعمل ان نريد االنCONTENT SET

التكلفة مراكز كل يضع SEQUENTIAL اخترنا لو اننا حيث TYPE ال نختار ثم CONTENT ال اسم نكتب

خاص تقرير تكلفة مركز لكل يعمل PARALLEL اخترنا لو و واحد تقرير فى

عليه GROUP ليعمل PE التكلفة مركز امام نختار و كلها الحسابات نضع ثم

REPORTS----DEFINE----REPORT التقرير على نضعه ثم

كالتالى ليظهر run له نعمل ثم

REPORTS---DEFINE---DISPLAY طريق عن يتم فذلك الحسابات بعض اخفاء نريد اننا نفترض االنSET----GROUP

ROW SET ال فى رقمها طريق عن اخفائها تريد التى للحسابات GROUP بعمل نقوم حيث

REPORTS----DEFINE---DESPLIY SET على ندخل ثم

ال فى LINE ال رقم نضع ثم التقرير فى المستخدم ROW ال اسم نختار و له اسم نضع حيث

ROW ال مع مسبقا ربطه تم الذى GROUP نلغى و DISPLAY عليها نعلم ال اى

السابق فى كما التقرير فى نضعها ثم

كالتالى لنراه للتقرير RUN نعمل االن

FSG REPORT فى الموجودة الخصائص اهم و باغلب تقرير عملنا قد نكون بذلك

حيث الحسابات بعض ترى ال RESPONSABILITY ال احدى نجعل كى SECURITY ال على ندخل االن

الحسابات بعض استخدام من USER ال بعض فقط تمنع لكنها الحسابات تلغى ال SECURITY ال ان

SETUP----FINANCIAL---FLEXFIELD---KEY----SECURITY---DEFINE من عليه ندخل

فى نضع و كلها الحسابات INCLUDE فى نضع ثم الخطاء عند تظهر رسالة و له اسم نضع حيث

EXCLUDE عمل المراد الحسابات SECURITY على نضغط و لها ASSIGN

عملناه التى SECURITY ال اسم و RESPONSIBILITY ال و APPLICATION ال اسم لنضع

ال فى التى الحسابات مع يتعامل ان يمكن ال RESPONSIBILITY ال هذه ياخذ USER اى االن

SECURITY

اسمه الذى PROFILE OPTION ال فى YES وضع من البد FSG على SECURITY ال هذه تطبق لكى

RESPONSIBILITY ال لهذه SECURITY ال فى التى الحسابات يرى لن FSG تقرير اى

CROSS VALIDATION RULE

ال اننا مثال نفترض كان ايا احد معه يتعامل لن هنا يوضع ما ان SECURITY ال بين و بينها الفرق و االصول اى 2 و1 اولها التى الحسابات مع 0000 اال COST CENTER اى يستخدم ان احد نريد

( ASSET , LIBILITY) الخصوم

SETUP---FINANCIAL---FLEXFIELD---KEY---RULE من عليها ندخل و

عند تظهر رساله و RULE لل اسم نضع و الحسابات شجرة اسم و APPLICATION ال نختار حيث

الحساب اختيار الن الحساب وضعنا هنا و الخطاء عن المسؤل SEGMENT ال اسم و الخطاء

الخطاء هذا سبب هو سيكون 2 او 1 اوله الذى

فى و SEGMENT كل فى..... 9999 الى 00000 من الحسابات كل نضع INCLUDE فى السابق مثل و

EXCLUDE التالى بالشكل نضع

نحفظ و

التى ERROR ال رسالة ستظهر 2 او1 اوله حساب على يحتوى القيد هذا قيد ادخال اردنا لو االن

0000 غير تكلفة مركز استخدمنا اذا وضعناها

INTERCOPMANY

الثانى السطر فى و شركة االول السطر فى نضع ان لنا يمكن ال قيد عملنا لو اننا نتذكر نحن ذلك عمل لنا يسمح لكى التعديالت بعض نعدل ان لنا البد هنا اخرى شركة

SET OF BOOK ال فى BALANCE INTERCOMPANY JOURNAL على نعلم ان يجب اوال

ACCOUNTS---INTERCOMPANY على ندخل ثانيا

CATEGORY اى مع ليتعامل OTHER نضع او بهم العمل المراد CATEGORY ال و SOURCE ال الدخالSOURCE اى او

نحفظ و يستخدمها سوف التى الوسيطة الحسابات و االساسية الشركة نضع ثم

الشكل بهذا قيد ندخل االن

اصبح القيد سنرى POST ال بعد POST له نعمل و

القيد ليضبط سيطة الو الحسابات باستخدام قام اوتوماتيكيا النظام ان حيث

TWO SET OF BOOK لدينا كان لو INTERCOMPANY لل نتعرض لم هنا

يظهر و الشركتين على يحتوى ROW به FSG تقرير بعمل سنقوم CONSALIDATION لل بالنسبة

كالتالى يظهر مثال واحد تقرير فى بعض مع الشركتين لندمج نريده الذى فيه

المذكرة هذه للعلم و GL ال فى المهم كل انهينا قد نكون بذلك

General لل االصلى الكتاب قراءة عن تغنى ال هى لكن فقط للتذكيرledgar

الموفق الله و