Página: 1 R A Z Ã O - cmsaojosederibamar.ma.gov.br€¦r a z Ã o exercício: 2013 camara mun. de sao jose de ribamar av.gonÇalves dias 07523400/0001-20 página: 1 data histÓrico

R A Z Ã O

Exercício: 2013

CAMARA MUN. DE SAO JOSE DE RIBAMARAV.GONÇALVES DIAS

07523400/0001-20

1Página:

DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO

111110100 CAIXAD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

D

SALDOUG

1/1/2013 0,00SALDO DE BALANÇO - DomicilioBancario(02) 578.126,57 578.126,57 D1

0,00578.126,57M O V I M E N T O P E R I O D O . . .

S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

578.126,57 D

578.126,57 D

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

2Página:


111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICAD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

D

SALDOUG

1/1/2013 0,00SALDO DE BALANÇO - DomicilioBancario(02) 22.822,00 22.822,00 D118/1/2013 3.000,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 0,00 19.822,00 D118/1/2013 3.900,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 0,00 15.922,00 D118/1/2013 0,00TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA 540.807,00 556.729,00 D121/1/2013 3.000,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 0,00 553.729,00 D121/1/2013 3.000,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 0,00 550.729,00 D121/1/2013 3.000,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 0,00 547.729,00 D121/1/2013 3.000,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 0,00 544.729,00 D121/1/2013 3.000,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 0,00 541.729,00 D121/1/2013 3.000,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 0,00 538.729,00 D121/1/2013 3.000,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 0,00 535.729,00 D121/1/2013 3.000,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 0,00 532.729,00 D121/1/2013 3.000,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 0,00 529.729,00 D121/1/2013 3.000,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 0,00 526.729,00 D122/1/2013 3.000,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 0,00 523.729,00 D122/1/2013 3.000,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 0,00 520.729,00 D122/1/2013 470,41PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 0,00 520.258,59 D122/1/2013 7.000,00PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 513.258,59 D122/1/2013 2.679,59PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 510.579,00 D123/1/2013 3.000,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 0,00 507.579,00 D123/1/2013 3.000,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 0,00 504.579,00 D123/1/2013 3.000,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 0,00 501.579,00 D123/1/2013 3.000,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 0,00 498.579,00 D125/1/2013 8,60PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 0,00 498.570,40 D128/1/2013 99.895,07PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 0,00 398.675,33 D130/1/2013 1.900,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 0,00 396.775,33 D130/1/2013 7.800,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 0,00 388.975,33 D130/1/2013 603,30PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 0,00 388.372,03 D130/1/2013 332,37PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 0,00 388.039,66 D130/1/2013 7.591,70PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22696 DOC: 852230 0,00 380.447,96 D1

183.181,04563.629,00M O V I M E N T O P E R I O D O . . .

S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

380.447,96 D

380.447,96 D

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

3Página:


115610300 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

D

SALDOUG

22/1/2013 0,00LIQUIDAÇÃO EMP. 122003 OR - P.C.MARTINS FILHO-ME

7.000,00 7.000,00 D1

22/1/2013 7.000,00LIQUIDAÇÃO EMP. 122003 OR - P.C.MARTINS FILHO-ME

0,00 0,00 D1


S A L D O A T U A L . . . . . . . . . 0,00 D

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

4Página:


115610900 MATERIAIS A CLASSIFICARD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

D

SALDOUG

22/1/2013 0,00LIQUIDAÇÃO EMP. 122001 OR - J.GONÇALVES DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA.

2.679,59 2.679,59 D1

22/1/2013 2.679,59LIQUIDAÇÃO EMP. 122001 OR - J.GONÇALVES DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA.

0,00 0,00 D1


S A L D O A T U A L . . . . . . . . . 0,00 D

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

5Página:


123110121 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOSD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

D

SALDOUG


470,41 470,41 D1

0,00470,41M O V I M E N T O P E R I O D O . . .

S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

470,41 D

470,41 D

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

6Página:


123219999 OUTROS BENS IMOVEISD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

D

SALDOUG

28/1/2013 0,00LIQUIDAÇÃO EMP. 118001 GL - HIDRO SOLO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

99.895,07 99.895,07 D1


S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

99.895,07 D

99.895,07 D

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

7Página:


213110102 FORNECEDORES DO EXERCICIOD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG

7/1/2013 1.322,00LIQUIDAÇÃO EMP. 107001 OR - DIARIO OFICIAL DO ESTADO-CASA CIVIL

0,00 1.322,00 C1

18/1/2013 3.000,00LIQUIDAÇÃO EMP. 118002 OR - VERBA INDENIZATÓRIA

0,00 4.322,00 C1

18/1/2013 3.900,00LIQUIDAÇÃO EMP. 118003 OR - MOISÉS DE JESUS GAMA ROSA

0,00 8.222,00 C1

18/1/2013 0,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 3.000,00 5.222,00 C118/1/2013 0,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 3.900,00 1.322,00 C121/1/2013 3.000,00LIQUIDAÇÃO EMP. 121010 OR - VERBA INDENIZATÓRI

A0,00 4.322,00 C1


0,00 7.322,00 C1


0,00 10.322,00 C1


0,00 13.322,00 C1


0,00 16.322,00 C1


0,00 19.322,00 C1


0,00 22.322,00 C1


0,00 25.322,00 C1


0,00 28.322,00 C1


0,00 31.322,00 C1

21/1/2013 0,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 3.000,00 28.322,00 C121/1/2013 0,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 3.000,00 25.322,00 C121/1/2013 0,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 3.000,00 22.322,00 C121/1/2013 0,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 3.000,00 19.322,00 C121/1/2013 0,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 3.000,00 16.322,00 C121/1/2013 0,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 3.000,00 13.322,00 C121/1/2013 0,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 3.000,00 10.322,00 C121/1/2013 0,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 3.000,00 7.322,00 C121/1/2013 0,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 3.000,00 4.322,00 C121/1/2013 0,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 3.000,00 1.322,00 C122/1/2013 3.000,00LIQUIDAÇÃO EMP. 122004 OR - VERBA INDENIZATÓRI

A0,00 4.322,00 C1


0,00 7.322,00 C1


0,00 14.322,00 C1


0,00 17.001,59 C1


0,00 17.472,00 C1

22/1/2013 0,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 3.000,00 14.472,00 C122/1/2013 0,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 3.000,00 11.472,00 C122/1/2013 0,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 470,41 11.001,59 C122/1/2013 0,00PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 4.001,59 C122/1/2013 0,00PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO 2.679,59 1.322,00 C123/1/2013 3.000,00LIQUIDAÇÃO EMP. 123001 OR - VERBA INDENIZATÓRI

A0,00 4.322,00 C1


0,00 7.322,00 C1


0,00 10.322,00 C1

23/1/2013 3.000,00LIQUIDAÇÃO EMP. 123004 OR - VERBA INDENIZATÓRI 13.322,00 C1

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

8Página:


213110102 FORNECEDORES DO EXERCICIOD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG

A 0,0023/1/2013 0,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 3.000,00 10.322,00 C123/1/2013 0,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 3.000,00 7.322,00 C123/1/2013 0,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 3.000,00 4.322,00 C123/1/2013 0,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 3.000,00 1.322,00 C125/1/2013 8,60LIQUIDAÇÃO EMP. 125001 OR - BANCO DO BRASIL C/

C: 22696-30,00 1.330,60 C1

25/1/2013 0,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 8,60 1.322,00 C128/1/2013 99.895,07LIQUIDAÇÃO EMP. 118001 GL - HIDRO SOLO CONSTR

UÇÕES E COMERCIO LTDA0,00 101.217,07 C1

28/1/2013 0,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 99.895,07 1.322,00 C130/1/2013 7.800,00LIQUIDAÇÃO EMP. 130005 OR - PAULO CARDOSO ARA

UJO0,00 9.122,00 C1

30/1/2013 332,37LIQUIDAÇÃO EMP. 130002 OR - TELEMAR NORTE LESTE S/A

0,00 9.454,37 C1

30/1/2013 411,33LIQUIDAÇÃO EMP. 130004 OR - BANCO DO BRASIL C/C: 22696-3

0,00 9.865,70 C1

30/1/2013 603,30LIQUIDAÇÃO EMP. 130001 OR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO

0,00 10.469,00 C1

30/1/2013 1.900,00LIQUIDAÇÃO EMP. 130003 OR - GRAFICA PIAUI INDUSTRIA DE FORMULARIOS CONTINUOS

0,00 12.369,00 C1

30/1/2013 0,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 1.900,00 10.469,00 C130/1/2013 0,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 7.800,00 2.669,00 C130/1/2013 0,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 603,30 2.065,70 C130/1/2013 0,00PAGAMENTO - DEMAIS PAGAMENTOS 332,37 1.733,33 C1


S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

1.733,33 C

1.733,33 C

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

9Página:


218820100 CONSIGNAÇÕESD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG

30/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22696 DOC: 852230 7.591,70 7.591,70 D1


S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

7.591,70 D

7.591,70 D

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

10Página:


331119900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

D

SALDOUG


7.000,00 7.000,00 D1


2.679,59 9.679,59 D1


S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

9.679,59 D

9.679,59 D

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

11Página:


332219900 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICAD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

D

SALDOUG

18/1/2013 0,00LIQUIDAÇÃO EMP. 118002 OR - VERBA INDENIZATÓRIA

3.000,00 3.000,00 D1

18/1/2013 0,00LIQUIDAÇÃO EMP. 118003 OR - MOISÉS DE JESUS GAMA ROSA

3.900,00 6.900,00 D1


3.000,00 9.900,00 D1


3.000,00 12.900,00 D1


3.000,00 15.900,00 D1


3.000,00 18.900,00 D1


3.000,00 21.900,00 D1


3.000,00 24.900,00 D1


3.000,00 27.900,00 D1


3.000,00 30.900,00 D1


3.000,00 33.900,00 D1


3.000,00 36.900,00 D1


3.000,00 39.900,00 D1


3.000,00 42.900,00 D1


3.000,00 45.900,00 D1


3.000,00 48.900,00 D1


3.000,00 51.900,00 D1


3.000,00 54.900,00 D1

30/1/2013 0,00LIQUIDAÇÃO EMP. 130005 OR - PAULO CARDOSO ARAUJO

7.800,00 62.700,00 D1


S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

62.700,00 D

62.700,00 D

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

12Página:


332310401 TELECOMUNICAÇÕESD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

D

SALDOUG


332,37 332,37 D1


S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

332,37 D

332,37 D

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

13Página:


332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

D

SALDOUG


603,30 603,30 D1


S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

603,30 D

603,30 D

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

14Página:


332313200 SERVIÇOS BANCARIOSD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

D

SALDOUG


411,33 411,33 D1


S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

411,33 D

411,33 D

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

15Página:


332314800 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAISD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

D

SALDOUG

30/1/2013 0,00LIQUIDAÇÃO EMP. 130003 OR - GRAFICA PIAUI INDUSTRIA DE FORMULARIOS CONTINUOS

1.900,00 1.900,00 D1


S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

1.900,00 D

1.900,00 D

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

16Página:


332319900 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICAD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

D

SALDOUG

7/1/2013 0,00LIQUIDAÇÃO EMP. 107001 OR - DIARIO OFICIAL DO ESTADO-CASA CIVIL

1.322,00 1.322,00 D1


8,60 1.330,60 D1


S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

1.330,60 D

1.330,60 D

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

17Página:


451120100 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIAD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG

18/1/2013 540.807,00TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA 0,00 540.807,00 C1

540.807,000,00M O V I M E N T O P E R I O D O . . .

S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

540.807,00 C

540.807,00 C

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

18Página:


522110000 DOTAÇÃO INICIALD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

D

SALDOUG

2/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 4.114,00 4.114,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 5.877,00 9.991,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 7.052,00 17.043,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 8.227,00 25.270,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 17.630,00 42.900,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 17.630,00 60.530,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 17.630,00 78.160,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 17.630,00 95.790,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 35.261,00 131.051,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 40.816,00 171.867,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 41.137,00 213.004,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 58.768,00 271.772,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 58.768,00 330.540,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 58.768,00 389.308,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 82.275,00 471.583,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 119.000,00 590.583,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 129.289,00 719.872,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 176.303,00 896.175,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 182.179,00 1.078.354,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 200.000,00 1.278.354,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 293.838,00 1.572.192,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 685.000,00 2.257.192,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 882.494,00 3.139.686,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 3.350.000,00 6.489.686,00 D1

0,006.489.686,00M O V I M E N T O P E R I O D O . . .

S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

6.489.686,00 D

6.489.686,00 D

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

19Página:


522120100 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTARD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

D

SALDOUG

2/1/2013 0,00Suplementação - Decreto No. 1 de 02/01/2013 41.137,00 41.137,00 D12/1/2013 0,00Suplementação - Decreto No. 1 de 02/01/2013 581.539,00 622.676,00 D12/1/2013 0,00Suplementação - Decreto No. 1 de 02/01/2013 112.523,42 735.199,42 D1


S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

735.199,42 D

735.199,42 D

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

20Página:


522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃOD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

D

SALDOUG



S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

735.199,42 D

735.199,42 D

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

21Página:


522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTED/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG

2/1/2013 41.137,00Suplementação - Decreto No. 1 de 02/01/2013 0,00 41.137,00 C12/1/2013 581.539,00Suplementação - Decreto No. 1 de 02/01/2013 0,00 622.676,00 C12/1/2013 112.523,42Suplementação - Decreto No. 1 de 02/01/2013 0,00 735.199,42 C1


S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

735.199,42 C

735.199,42 C

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

22Página:


522190400 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕESD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG



S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

735.199,42 C

735.199,42 C

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

23Página:


522910100 EMISSAO DE EMPENHOSD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

D

SALDOUG

7/1/2013 0,00EMPENHADO EMP. 107001 OR - DIARIO OFICIAL DO ESTADO-CASA CIVIL

1.322,00 1.322,00 D1

18/1/2013 0,00EMPENHADO EMP. 118002 OR - VERBA INDENIZATÓRIA

3.000,00 4.322,00 D1

18/1/2013 0,00EMPENHADO EMP. 118003 OR - MOISÉS DE JESUS GAMA ROSA

3.900,00 8.222,00 D1

18/1/2013 0,00EMPENHADO EMP. 118001 GL - HIDRO SOLO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

312.523,42 320.745,42 D1


3.000,00 323.745,42 D1


3.000,00 326.745,42 D1


3.000,00 329.745,42 D1


3.000,00 332.745,42 D1


3.000,00 335.745,42 D1


3.000,00 338.745,42 D1


3.000,00 341.745,42 D1


3.000,00 344.745,42 D1


3.000,00 347.745,42 D1


3.000,00 350.745,42 D1


3.000,00 353.745,42 D1


3.000,00 356.745,42 D1

22/1/2013 0,00EMPENHADO EMP. 122003 OR - P.C.MARTINS FILHO-ME

7.000,00 363.745,42 D1

22/1/2013 0,00EMPENHADO EMP. 122001 OR - J.GONÇALVES DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA.

2.679,59 366.425,01 D1


470,41 366.895,42 D1


3.000,00 369.895,42 D1


3.000,00 372.895,42 D1


3.000,00 375.895,42 D1


3.000,00 378.895,42 D1

25/1/2013 0,00EMPENHADO EMP. 125001 OR - BANCO DO BRASIL C/C: 22696-3

8,60 378.904,02 D1

30/1/2013 0,00EMPENHADO EMP. 130005 OR - PAULO CARDOSO ARAUJO

7.800,00 386.704,02 D1

30/1/2013 0,00EMPENHADO EMP. 130002 OR - TELEMAR NORTE LESTE S/A

332,37 387.036,39 D1


411,33 387.447,72 D1

30/1/2013 0,00EMPENHADO EMP. 130001 OR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO

603,30 388.051,02 D1

30/1/2013 0,00EMPENHADO EMP. 130006 OR - DIVIFLEX COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA-ME

12.925,00 400.976,02 D1

30/1/2013 0,00EMPENHADO EMP. 130003 OR - GRAFICA PIAUI INDUSTRIA DE FORMULARIOS CONTINUOS

1.900,00 402.876,02 D1

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

24Página:


522910100 EMISSAO DE EMPENHOSD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

D

SALDOUG


S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

402.876,02 D

402.876,02 D

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

25Página:


622110000 CRÉDITO DISPONIVELD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG

2/1/2013 4.114,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 4.114,00 C12/1/2013 5.877,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 9.991,00 C12/1/2013 7.052,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 17.043,00 C12/1/2013 8.227,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 25.270,00 C12/1/2013 17.630,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 42.900,00 C12/1/2013 17.630,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 60.530,00 C12/1/2013 17.630,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 78.160,00 C12/1/2013 17.630,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 95.790,00 C12/1/2013 35.261,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 131.051,00 C12/1/2013 40.816,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 171.867,00 C12/1/2013 41.137,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 213.004,00 C12/1/2013 58.768,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 271.772,00 C12/1/2013 58.768,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 330.540,00 C12/1/2013 58.768,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 389.308,00 C12/1/2013 82.275,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 471.583,00 C12/1/2013 119.000,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 590.583,00 C12/1/2013 129.289,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 719.872,00 C12/1/2013 176.303,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 896.175,00 C12/1/2013 182.179,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 1.078.354,00 C12/1/2013 200.000,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 1.278.354,00 C12/1/2013 293.838,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 1.572.192,00 C12/1/2013 685.000,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 2.257.192,00 C12/1/2013 882.494,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 3.139.686,00 C12/1/2013 3.350.000,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 6.489.686,00 C12/1/2013 0,00Suplementação - Decreto No. 1 de 02/01/2013 17.630,00 6.472.056,00 C12/1/2013 0,00Suplementação - Decreto No. 1 de 02/01/2013 41.137,00 6.430.919,00 C12/1/2013 0,00Suplementação - Decreto No. 1 de 02/01/2013 676.432,42 5.754.486,58 C12/1/2013 41.137,00Suplementação - Decreto No. 1 de 02/01/2013 0,00 5.795.623,58 C12/1/2013 581.539,00Suplementação - Decreto No. 1 de 02/01/2013 0,00 6.377.162,58 C12/1/2013 112.523,42Suplementação - Decreto No. 1 de 02/01/2013 0,00 6.489.686,00 C17/1/2013 0,00EMPENHADO EMP. 107001 OR - DIARIO OFICIAL DO ES

TADO-CASA CIVIL1.322,00 6.488.364,00 C1


3.000,00 6.485.364,00 C1


3.900,00 6.481.464,00 C1


312.523,42 6.168.940,58 C1


3.000,00 6.165.940,58 C1


3.000,00 6.162.940,58 C1


3.000,00 6.159.940,58 C1


3.000,00 6.156.940,58 C1


3.000,00 6.153.940,58 C1


3.000,00 6.150.940,58 C1


3.000,00 6.147.940,58 C1


3.000,00 6.144.940,58 C1


3.000,00 6.141.940,58 C1

21/1/2013 0,00EMPENHADO EMP. 121010 OR - VERBA INDENIZATÓRI 3.000,00 6.138.940,58 C1

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

26Página:


622110000 CRÉDITO DISPONIVELD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG

A22/1/2013 0,00EMPENHADO EMP. 122004 OR - VERBA INDENIZATÓRI

A3.000,00 6.135.940,58 C1


3.000,00 6.132.940,58 C1


7.000,00 6.125.940,58 C1


2.679,59 6.123.260,99 C1


470,41 6.122.790,58 C1


3.000,00 6.119.790,58 C1


3.000,00 6.116.790,58 C1


3.000,00 6.113.790,58 C1


3.000,00 6.110.790,58 C1


8,60 6.110.781,98 C1


7.800,00 6.102.981,98 C1


332,37 6.102.649,61 C1


411,33 6.102.238,28 C1


603,30 6.101.634,98 C1


12.925,00 6.088.709,98 C1


1.900,00 6.086.809,98 C1

7.224.885,421.138.075,44M O V I M E N T O P E R I O D O . . .

S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

6.086.809,98 C

6.086.809,98 C

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

27Página:


622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDARD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG

7/1/2013 1.322,00EMPENHADO EMP. 107001 OR - DIARIO OFICIAL DO ESTADO-CASA CIVIL

0,00 1.322,00 C1

7/1/2013 0,00LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL- CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E CONTROLE

1.322,00 0,00 D1

18/1/2013 3.000,00EMPENHADO EMP. 118002 OR - VERBA INDENIZATÓRIA

0,00 3.000,00 C1

18/1/2013 3.900,00EMPENHADO EMP. 118003 OR - MOISÉS DE JESUS GAMA ROSA

0,00 6.900,00 C1

18/1/2013 312.523,42EMPENHADO EMP. 118001 GL - HIDRO SOLO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

0,00 319.423,42 C1


3.000,00 316.423,42 C1


3.900,00 312.523,42 C1


0,00 315.523,42 C1


0,00 318.523,42 C1


0,00 321.523,42 C1


0,00 324.523,42 C1


0,00 327.523,42 C1


0,00 330.523,42 C1


0,00 333.523,42 C1


0,00 336.523,42 C1


0,00 339.523,42 C1


0,00 342.523,42 C1


3.000,00 339.523,42 C1


3.000,00 336.523,42 C1


3.000,00 333.523,42 C1


3.000,00 330.523,42 C1


3.000,00 327.523,42 C1


3.000,00 324.523,42 C1


3.000,00 321.523,42 C1


3.000,00 318.523,42 C1


3.000,00 315.523,42 C1


3.000,00 312.523,42 C1


0,00 315.523,42 C1


0,00 318.523,42 C1

22/1/2013 7.000,00EMPENHADO EMP. 122003 OR - P.C.MARTINS FILHO-ME

0,00 325.523,42 C1

22/1/2013 2.679,59EMPENHADO EMP. 122001 OR - J.GONÇALVES DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA.

0,00 328.203,01 C1

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

28Página:


622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDARD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG


0,00 328.673,42 C1


3.000,00 325.673,42 C1


3.000,00 322.673,42 C1


7.000,00 315.673,42 C1


2.679,59 312.993,83 C1


470,41 312.523,42 C1


0,00 315.523,42 C1


0,00 318.523,42 C1


0,00 321.523,42 C1


0,00 324.523,42 C1


3.000,00 321.523,42 C1


3.000,00 318.523,42 C1


3.000,00 315.523,42 C1


3.000,00 312.523,42 C1


0,00 312.532,02 C1


8,60 312.523,42 C1


99.895,07 212.628,35 C1

30/1/2013 7.800,00EMPENHADO EMP. 130005 OR - PAULO CARDOSO ARAUJO

0,00 220.428,35 C1


0,00 220.760,72 C1


0,00 221.172,05 C1


0,00 221.775,35 C1

30/1/2013 12.925,00EMPENHADO EMP. 130006 OR - DIVIFLEX COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA-ME

0,00 234.700,35 C1

30/1/2013 1.900,00EMPENHADO EMP. 130003 OR - GRAFICA PIAUI INDUSTRIA DE FORMULARIOS CONTINUOS

0,00 236.600,35 C1


1.900,00 234.700,35 C1


7.800,00 226.900,35 C1


603,30 226.297,05 C1


332,37 225.964,68 C1


411,33 225.553,35 C1


S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

225.553,35 C

225.553,35 C

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

29Página:


622130300 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGARD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG


0,00 1.322,00 C1


0,00 4.322,00 C1


0,00 8.222,00 C1

18/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 118002 C/: 22696 DOC: 852246 3.000,00 5.222,00 C118/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 118003 C/: 22696 DOC: 852254 3.900,00 1.322,00 C121/1/2013 3.000,00LIQUIDAÇÃO EMP. 121010 OR - VERBA INDENIZATÓRI

A0,00 4.322,00 C1


0,00 7.322,00 C1


0,00 10.322,00 C1


0,00 13.322,00 C1


0,00 16.322,00 C1


0,00 19.322,00 C1


0,00 22.322,00 C1


0,00 25.322,00 C1


0,00 28.322,00 C1


0,00 31.322,00 C1

21/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 121001 C/: 22696 DOC: 852208 3.000,00 28.322,00 C121/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 121002 C/: 22696 DOC: 852210 3.000,00 25.322,00 C121/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 121003 C/: 22696 DOC: 852211 3.000,00 22.322,00 C121/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 121004 C/: 22696 DOC: 852212 3.000,00 19.322,00 C121/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 121005 C/: 22696 DOC: 852235 3.000,00 16.322,00 C121/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 121006 C/: 22696 DOC: 852236 3.000,00 13.322,00 C121/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 121007 C/: 22696 DOC: 852239 3.000,00 10.322,00 C121/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 121008 C/: 22696 DOC: 852240 3.000,00 7.322,00 C121/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 121009 C/: 22696 DOC: 852241 3.000,00 4.322,00 C121/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 121010 C/: 22696 DOC: 852207 3.000,00 1.322,00 C122/1/2013 3.000,00LIQUIDAÇÃO EMP. 122004 OR - VERBA INDENIZATÓRI

A0,00 4.322,00 C1


0,00 7.322,00 C1


0,00 14.322,00 C1


0,00 17.001,59 C1


0,00 17.472,00 C1

22/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 122001 C/: 22696 DOC: 852232 2.679,59 14.792,41 C122/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 122002 C/: 22696 DOC: 167395 470,41 14.322,00 C122/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 122003 C/: 22696 DOC: 852273 7.000,00 7.322,00 C122/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 122004 C/: 22696 DOC: 852242 3.000,00 4.322,00 C122/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 122005 C/: 22696 DOC: 852243 3.000,00 1.322,00 C123/1/2013 3.000,00LIQUIDAÇÃO EMP. 123001 OR - VERBA INDENIZATÓRI

A0,00 4.322,00 C1


0,00 7.322,00 C1


0,00 10.322,00 C1


R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

30Página:


622130300 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGARD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG

A 0,0023/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 123001 C/: 22696 DOC: 852237 3.000,00 10.322,00 C123/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 123002 C/: 22696 DOC: 852238 3.000,00 7.322,00 C123/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 123003 C/: 22696 DOC: 852244 3.000,00 4.322,00 C123/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 123004 C/: 22696 DOC: 852209 3.000,00 1.322,00 C125/1/2013 8,60LIQUIDAÇÃO EMP. 125001 OR - BANCO DO BRASIL C/

C: 22696-30,00 1.330,60 C1

25/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 125001 C/: 22696 DOC: 050800 8,60 1.322,00 C128/1/2013 99.895,07LIQUIDAÇÃO EMP. 118001 GL - HIDRO SOLO CONSTR


28/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 118001 C/: 22696 DOC: 99.895,07 1.322,00 C130/1/2013 7.800,00LIQUIDAÇÃO EMP. 130005 OR - PAULO CARDOSO ARA

UJO0,00 9.122,00 C1


0,00 9.454,37 C1


0,00 9.865,70 C1


0,00 10.469,00 C1


0,00 12.369,00 C1

30/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 130001 C/: 22696 DOC: 852264 603,30 11.765,70 C130/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 130002 C/: 22696 DOC: 852256 332,37 11.433,33 C130/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 130003 C/: 22696 DOC: 852274 1.900,00 9.533,33 C130/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 130005 C/: 22696 DOC: 852265 7.800,00 1.733,33 C1


S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

1.733,33 C

1.733,33 C

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

31Página:


622130400 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGOD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG

18/1/2013 3.000,00PAGAMENTO EMP. 118002 C/: 22696 DOC: 852246 0,00 3.000,00 C118/1/2013 3.900,00PAGAMENTO EMP. 118003 C/: 22696 DOC: 852254 0,00 6.900,00 C121/1/2013 3.000,00PAGAMENTO EMP. 121001 C/: 22696 DOC: 852208 0,00 9.900,00 C121/1/2013 3.000,00PAGAMENTO EMP. 121002 C/: 22696 DOC: 852210 0,00 12.900,00 C121/1/2013 3.000,00PAGAMENTO EMP. 121003 C/: 22696 DOC: 852211 0,00 15.900,00 C121/1/2013 3.000,00PAGAMENTO EMP. 121004 C/: 22696 DOC: 852212 0,00 18.900,00 C121/1/2013 3.000,00PAGAMENTO EMP. 121005 C/: 22696 DOC: 852235 0,00 21.900,00 C121/1/2013 3.000,00PAGAMENTO EMP. 121006 C/: 22696 DOC: 852236 0,00 24.900,00 C121/1/2013 3.000,00PAGAMENTO EMP. 121007 C/: 22696 DOC: 852239 0,00 27.900,00 C121/1/2013 3.000,00PAGAMENTO EMP. 121008 C/: 22696 DOC: 852240 0,00 30.900,00 C121/1/2013 3.000,00PAGAMENTO EMP. 121009 C/: 22696 DOC: 852241 0,00 33.900,00 C121/1/2013 3.000,00PAGAMENTO EMP. 121010 C/: 22696 DOC: 852207 0,00 36.900,00 C122/1/2013 2.679,59PAGAMENTO EMP. 122001 C/: 22696 DOC: 852232 0,00 39.579,59 C122/1/2013 470,41PAGAMENTO EMP. 122002 C/: 22696 DOC: 167395 0,00 40.050,00 C122/1/2013 7.000,00PAGAMENTO EMP. 122003 C/: 22696 DOC: 852273 0,00 47.050,00 C122/1/2013 3.000,00PAGAMENTO EMP. 122004 C/: 22696 DOC: 852242 0,00 50.050,00 C122/1/2013 3.000,00PAGAMENTO EMP. 122005 C/: 22696 DOC: 852243 0,00 53.050,00 C123/1/2013 3.000,00PAGAMENTO EMP. 123001 C/: 22696 DOC: 852237 0,00 56.050,00 C123/1/2013 3.000,00PAGAMENTO EMP. 123002 C/: 22696 DOC: 852238 0,00 59.050,00 C123/1/2013 3.000,00PAGAMENTO EMP. 123003 C/: 22696 DOC: 852244 0,00 62.050,00 C123/1/2013 3.000,00PAGAMENTO EMP. 123004 C/: 22696 DOC: 852209 0,00 65.050,00 C125/1/2013 8,60PAGAMENTO EMP. 125001 C/: 22696 DOC: 050800 0,00 65.058,60 C128/1/2013 99.895,07PAGAMENTO EMP. 118001 C/: 22696 DOC: 0,00 164.953,67 C130/1/2013 603,30PAGAMENTO EMP. 130001 C/: 22696 DOC: 852264 0,00 165.556,97 C130/1/2013 332,37PAGAMENTO EMP. 130002 C/: 22696 DOC: 852256 0,00 165.889,34 C130/1/2013 1.900,00PAGAMENTO EMP. 130003 C/: 22696 DOC: 852274 0,00 167.789,34 C130/1/2013 7.800,00PAGAMENTO EMP. 130005 C/: 22696 DOC: 852265 0,00 175.589,34 C1


S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

175.589,34 C

175.589,34 C

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

32Página:


622910100 EMPENHOS A LIQUIDARD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG


0,00 1.322,00 C1


1.322,00 0,00 D1


0,00 3.000,00 C1


3.000,00 0,00 D1


0,00 3.900,00 C1


3.900,00 0,00 D1


0,00 312.523,42 C1


0,00 315.523,42 C1


0,00 318.523,42 C1


0,00 321.523,42 C1


0,00 324.523,42 C1


0,00 327.523,42 C1


0,00 330.523,42 C1


0,00 333.523,42 C1


0,00 336.523,42 C1


0,00 339.523,42 C1


0,00 342.523,42 C1


3.000,00 339.523,42 C1


3.000,00 336.523,42 C1


3.000,00 333.523,42 C1


3.000,00 330.523,42 C1


3.000,00 327.523,42 C1


3.000,00 324.523,42 C1


3.000,00 321.523,42 C1


3.000,00 318.523,42 C1


3.000,00 315.523,42 C1


3.000,00 312.523,42 C1


0,00 315.523,42 C1


0,00 318.523,42 C1


0,00 325.523,42 C1


3.000,00 322.523,42 C1

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

33Página:


622910100 EMPENHOS A LIQUIDARD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG


3.000,00 319.523,42 C1


7.000,00 312.523,42 C1


0,00 315.203,01 C1


0,00 315.673,42 C1


2.679,59 312.993,83 C1


470,41 312.523,42 C1


0,00 315.523,42 C1


0,00 318.523,42 C1


0,00 321.523,42 C1


0,00 324.523,42 C1


3.000,00 321.523,42 C1


3.000,00 318.523,42 C1


3.000,00 315.523,42 C1


3.000,00 312.523,42 C1


0,00 312.532,02 C1


8,60 312.523,42 C1


99.895,07 212.628,35 C1


0,00 220.428,35 C1


7.800,00 212.628,35 C1


0,00 212.960,72 C1


332,37 212.628,35 C1


0,00 213.039,68 C1


411,33 212.628,35 C1


0,00 213.231,65 C1


603,30 212.628,35 C1


0,00 225.553,35 C1


0,00 227.453,35 C1


1.900,00 225.553,35 C1


S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

225.553,35 C

225.553,35 C

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

34Página:


622910300 EMPENHOS LIQUIDADOSD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG


0,00 1.322,00 C1


0,00 4.322,00 C1


0,00 8.222,00 C1


0,00 11.222,00 C1


0,00 14.222,00 C1


0,00 17.222,00 C1


0,00 20.222,00 C1


0,00 23.222,00 C1


0,00 26.222,00 C1


0,00 29.222,00 C1


0,00 32.222,00 C1


0,00 35.222,00 C1


0,00 38.222,00 C1


0,00 41.222,00 C1


0,00 44.222,00 C1


0,00 51.222,00 C1


0,00 53.901,59 C1


0,00 54.372,00 C1


0,00 57.372,00 C1


0,00 60.372,00 C1


0,00 63.372,00 C1


0,00 66.372,00 C1


0,00 66.380,60 C1

28/1/2013 99.895,07LIQUIDAÇÃO EMP. 118001 GL - HIDRO SOLO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

0,00 166.275,67 C1

30/1/2013 7.800,00LIQUIDAÇÃO EMP. 130005 OR - PAULO CARDOSO ARAUJO

0,00 174.075,67 C1


0,00 174.408,04 C1


0,00 174.819,37 C1


0,00 175.422,67 C1


0,00 177.322,67 C1

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

35Página:



S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG


S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

177.322,67 C

177.322,67 C

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

36Página:


721110000 DISPONIBILIDADE DE RECURSOSD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

D

SALDOUG

2/1/2013 0,00DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO 22.822,00 22.822,00 D12/1/2013 0,00DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO 578.126,57 600.948,57 D118/1/2013 0,00TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA 540.807,00 1.141.755,57 D1


S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

1.141.755,57 D

1.141.755,57 D

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

37Página:


722110101 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIALD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

D

SALDOUG

2/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 1.812,00 1.812,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 1.812,00 3.624,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 1.812,00 5.436,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 1.812,00 7.248,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 1.812,00 9.060,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 1.812,00 10.872,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 1.812,00 12.684,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 1.812,00 14.496,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 1.812,00 16.308,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 1.812,00 18.120,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 1.812,00 19.932,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 1.812,00 21.744,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 1.469,17 23.213,17 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 1.469,17 24.682,34 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 1.469,17 26.151,51 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 1.469,17 27.620,68 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 1.469,17 29.089,85 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 1.469,17 30.559,02 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 1.469,17 32.028,19 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 1.469,17 33.497,36 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 1.469,17 34.966,53 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 1.469,17 36.435,70 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 1.469,17 37.904,87 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 1.469,13 39.374,00 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 26.461,33 65.835,33 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 26.461,33 92.296,66 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 26.461,33 118.757,99 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 26.461,33 145.219,32 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 26.461,33 171.680,65 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 26.461,33 198.141,98 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 26.461,33 224.603,31 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 26.461,33 251.064,64 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 26.461,33 277.525,97 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 26.461,33 303.987,30 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 26.461,33 330.448,63 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 81.194,58 411.643,21 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 81.194,58 492.837,79 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 81.194,58 574.032,37 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 81.194,58 655.226,95 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 81.194,58 736.421,53 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 81.194,58 817.616,11 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 81.194,58 898.810,69 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 81.194,58 980.005,27 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 81.194,58 1.061.199,85 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 81.194,58 1.142.394,43 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 81.194,58 1.223.589,01 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 429.870,08 1.653.459,09 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 429.870,08 2.083.329,17 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 429.870,08 2.513.199,25 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 429.870,08 2.943.069,33 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 429.870,08 3.372.939,41 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 429.870,08 3.802.809,49 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 429.870,08 4.232.679,57 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 4.662.549,65 D1

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

38Página:


722110101 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIALD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

D

SALDOUG

429.870,082/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 429.870,08 5.092.419,73 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 429.870,08 5.522.289,81 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 429.870,08 5.952.159,89 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 429.870,12 6.382.030,01 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 26.461,37 6.408.491,38 D12/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 81.194,62 6.489.686,00 D1


S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

6.489.686,00 D

6.489.686,00 D

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

39Página:


722110102 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONALD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

D

SALDOUG



S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

735.199,42 D

735.199,42 D

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

40Página:


722110109 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIOD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG



S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

735.199,42 C

735.199,42 C

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

41Página:


722110201 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIALD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

D

SALDOUG

2/1/2013 0,00PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER

540.807,13 540.807,13 D1


540.807,17 1.081.614,30 D1


540.807,17 1.622.421,47 D1


540.807,17 2.163.228,64 D1


540.807,17 2.704.035,81 D1


540.807,17 3.244.842,98 D1


540.807,17 3.785.650,15 D1


540.807,17 4.326.457,32 D1


540.807,17 4.867.264,49 D1


540.807,17 5.408.071,66 D1


540.807,17 5.948.878,83 D1


540.807,17 6.489.686,00 D1


S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

6.489.686,00 D

6.489.686,00 D

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

42Página:



S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

D

SALDOUG


1.322,00 1.322,00 D1


3.000,00 4.322,00 D1


3.900,00 8.222,00 D1


3.000,00 11.222,00 D1


3.000,00 14.222,00 D1


3.000,00 17.222,00 D1


3.000,00 20.222,00 D1


3.000,00 23.222,00 D1


3.000,00 26.222,00 D1


3.000,00 29.222,00 D1


3.000,00 32.222,00 D1


3.000,00 35.222,00 D1


3.000,00 38.222,00 D1


3.000,00 41.222,00 D1


3.000,00 44.222,00 D1


7.000,00 51.222,00 D1


2.679,59 53.901,59 D1


470,41 54.372,00 D1


3.000,00 57.372,00 D1


3.000,00 60.372,00 D1


3.000,00 63.372,00 D1


3.000,00 66.372,00 D1


8,60 66.380,60 D1


99.895,07 166.275,67 D1


7.800,00 174.075,67 D1


332,37 174.408,04 D1


411,33 174.819,37 D1


603,30 175.422,67 D1


1.900,00 177.322,67 D1

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

43Página:



S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

D

SALDOUG


S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

177.322,67 D

177.322,67 D

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

44Página:


792000000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRASD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

D

SALDOUG

1/1/2013 0,00SALDO DE BALANÇO - DisponibilidadeFinanceira(01) 600.948,57 600.948,57 D118/1/2013 0,00TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA 540.807,00 1.141.755,57 D1


S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

1.141.755,57 D

1.141.755,57 D

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

45Página:


821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOSD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG

2/1/2013 22.822,00DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO 0,00 22.822,00 C12/1/2013 578.126,57DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO 0,00 600.948,57 C17/1/2013 0,00EMPENHADO EMP. 107001 OR - DIARIO OFICIAL DO ES

TADO-CASA CIVIL1.322,00 599.626,57 C1


3.000,00 596.626,57 C1


3.900,00 592.726,57 C1


312.523,42 280.203,15 C1

18/1/2013 540.807,00TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA 0,00 821.010,15 C121/1/2013 0,00EMPENHADO EMP. 121001 OR - VERBA INDENIZATÓRI

A3.000,00 818.010,15 C1


3.000,00 815.010,15 C1


3.000,00 812.010,15 C1


3.000,00 809.010,15 C1


3.000,00 806.010,15 C1


3.000,00 803.010,15 C1


3.000,00 800.010,15 C1


3.000,00 797.010,15 C1


3.000,00 794.010,15 C1


3.000,00 791.010,15 C1


3.000,00 788.010,15 C1


3.000,00 785.010,15 C1


7.000,00 778.010,15 C1


2.679,59 775.330,56 C1


470,41 774.860,15 C1


3.000,00 771.860,15 C1


3.000,00 768.860,15 C1


3.000,00 765.860,15 C1


3.000,00 762.860,15 C1


8,60 762.851,55 C1


7.800,00 755.051,55 C1


332,37 754.719,18 C1


411,33 754.307,85 C1


603,30 753.704,55 C1


12.925,00 740.779,55 C1

30/1/2013 0,00EMPENHADO EMP. 130003 OR - GRAFICA PIAUI INDUS 1.900,00 738.879,55 C1

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

46Página:


821110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOSD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG

TRIA DE FORMULARIOS CONTINUOS

1.141.755,57402.876,02M O V I M E N T O P E R I O D O . . .

S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

738.879,55 C

738.879,55 C

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

47Página:


821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG


0,00 1.322,00 C1


1.322,00 0,00 D1


0,00 3.000,00 C1


0,00 6.900,00 C1


0,00 319.423,42 C1


3.000,00 316.423,42 C1


3.900,00 312.523,42 C1


0,00 315.523,42 C1


0,00 318.523,42 C1


0,00 321.523,42 C1


0,00 324.523,42 C1


0,00 327.523,42 C1


0,00 330.523,42 C1


0,00 333.523,42 C1


0,00 336.523,42 C1


0,00 339.523,42 C1


0,00 342.523,42 C1


3.000,00 339.523,42 C1


3.000,00 336.523,42 C1


3.000,00 333.523,42 C1


3.000,00 330.523,42 C1


3.000,00 327.523,42 C1


3.000,00 324.523,42 C1


3.000,00 321.523,42 C1


3.000,00 318.523,42 C1


3.000,00 315.523,42 C1


3.000,00 312.523,42 C1


0,00 315.523,42 C1


0,00 318.523,42 C1


0,00 325.523,42 C1


0,00 328.203,01 C1

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

48Página:


821120000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG


0,00 328.673,42 C1


3.000,00 325.673,42 C1


3.000,00 322.673,42 C1


7.000,00 315.673,42 C1


2.679,59 312.993,83 C1


470,41 312.523,42 C1


0,00 315.523,42 C1


0,00 318.523,42 C1


0,00 321.523,42 C1


0,00 324.523,42 C1


3.000,00 321.523,42 C1


3.000,00 318.523,42 C1


3.000,00 315.523,42 C1


3.000,00 312.523,42 C1


0,00 312.532,02 C1


8,60 312.523,42 C1


99.895,07 212.628,35 C1


0,00 220.428,35 C1


0,00 220.760,72 C1


0,00 221.172,05 C1


0,00 221.775,35 C1


0,00 234.700,35 C1


0,00 236.600,35 C1


7.800,00 228.800,35 C1


332,37 228.467,98 C1


411,33 228.056,65 C1


603,30 227.453,35 C1


1.900,00 225.553,35 C1


S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

225.553,35 C

225.553,35 C

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

49Página:


821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSAD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG


0,00 1.322,00 C1


0,00 4.322,00 C1


0,00 8.222,00 C1


A0,00 4.322,00 C1


0,00 7.322,00 C1


0,00 10.322,00 C1


0,00 13.322,00 C1


0,00 16.322,00 C1


0,00 19.322,00 C1


0,00 22.322,00 C1


0,00 25.322,00 C1


0,00 28.322,00 C1


0,00 31.322,00 C1


A0,00 4.322,00 C1


0,00 7.322,00 C1


0,00 14.322,00 C1


0,00 17.001,59 C1


0,00 17.472,00 C1


A0,00 4.322,00 C1


0,00 7.322,00 C1


0,00 10.322,00 C1


R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

50Página:


821130000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSAD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG


C: 22696-30,00 1.330,60 C1

25/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 125001 C/: 22696 DOC: 050800 8,60 1.322,00 C128/1/2013 99.895,07LIQUIDAÇÃO EMP. 118001 GL - HIDRO SOLO CONSTR


28/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 118001 C/: 22696 DOC: 99.895,07 1.322,00 C130/1/2013 7.800,00LIQUIDAÇÃO EMP. 130005 OR - PAULO CARDOSO ARA

UJO0,00 9.122,00 C1


0,00 9.454,37 C1


0,00 9.865,70 C1


0,00 10.469,00 C1


0,00 12.369,00 C1

30/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22696 DOC: 852230 7.591,70 4.777,30 C130/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 130001 C/: 22696 DOC: 852264 603,30 4.174,00 C130/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 130002 C/: 22696 DOC: 852256 332,37 3.841,63 C130/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 130003 C/: 22696 DOC: 852274 1.900,00 1.941,63 C130/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 130005 C/: 22696 DOC: 852265 7.800,00 5.858,37 D1


S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

5.858,37 D

5.858,37 D

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

51Página:


821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADAD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG

18/1/2013 3.000,00PAGAMENTO EMP. 118002 C/: 22696 DOC: 852246 0,00 3.000,00 C118/1/2013 3.900,00PAGAMENTO EMP. 118003 C/: 22696 DOC: 852254 0,00 6.900,00 C121/1/2013 3.000,00PAGAMENTO EMP. 121001 C/: 22696 DOC: 852208 0,00 9.900,00 C121/1/2013 3.000,00PAGAMENTO EMP. 121002 C/: 22696 DOC: 852210 0,00 12.900,00 C121/1/2013 3.000,00PAGAMENTO EMP. 121003 C/: 22696 DOC: 852211 0,00 15.900,00 C121/1/2013 3.000,00PAGAMENTO EMP. 121004 C/: 22696 DOC: 852212 0,00 18.900,00 C121/1/2013 3.000,00PAGAMENTO EMP. 121005 C/: 22696 DOC: 852235 0,00 21.900,00 C121/1/2013 3.000,00PAGAMENTO EMP. 121006 C/: 22696 DOC: 852236 0,00 24.900,00 C121/1/2013 3.000,00PAGAMENTO EMP. 121007 C/: 22696 DOC: 852239 0,00 27.900,00 C121/1/2013 3.000,00PAGAMENTO EMP. 121008 C/: 22696 DOC: 852240 0,00 30.900,00 C121/1/2013 3.000,00PAGAMENTO EMP. 121009 C/: 22696 DOC: 852241 0,00 33.900,00 C121/1/2013 3.000,00PAGAMENTO EMP. 121010 C/: 22696 DOC: 852207 0,00 36.900,00 C122/1/2013 2.679,59PAGAMENTO EMP. 122001 C/: 22696 DOC: 852232 0,00 39.579,59 C122/1/2013 470,41PAGAMENTO EMP. 122002 C/: 22696 DOC: 167395 0,00 40.050,00 C122/1/2013 7.000,00PAGAMENTO EMP. 122003 C/: 22696 DOC: 852273 0,00 47.050,00 C122/1/2013 3.000,00PAGAMENTO EMP. 122004 C/: 22696 DOC: 852242 0,00 50.050,00 C122/1/2013 3.000,00PAGAMENTO EMP. 122005 C/: 22696 DOC: 852243 0,00 53.050,00 C123/1/2013 3.000,00PAGAMENTO EMP. 123001 C/: 22696 DOC: 852237 0,00 56.050,00 C123/1/2013 3.000,00PAGAMENTO EMP. 123002 C/: 22696 DOC: 852238 0,00 59.050,00 C123/1/2013 3.000,00PAGAMENTO EMP. 123003 C/: 22696 DOC: 852244 0,00 62.050,00 C123/1/2013 3.000,00PAGAMENTO EMP. 123004 C/: 22696 DOC: 852209 0,00 65.050,00 C125/1/2013 8,60PAGAMENTO EMP. 125001 C/: 22696 DOC: 050800 0,00 65.058,60 C128/1/2013 99.895,07PAGAMENTO EMP. 118001 C/: 22696 DOC: 0,00 164.953,67 C130/1/2013 7.591,70PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22696 DOC: 852230 0,00 172.545,37 C130/1/2013 603,30PAGAMENTO EMP. 130001 C/: 22696 DOC: 852264 0,00 173.148,67 C130/1/2013 332,37PAGAMENTO EMP. 130002 C/: 22696 DOC: 852256 0,00 173.481,04 C130/1/2013 1.900,00PAGAMENTO EMP. 130003 C/: 22696 DOC: 852274 0,00 175.381,04 C130/1/2013 7.800,00PAGAMENTO EMP. 130005 C/: 22696 DOC: 852265 0,00 183.181,04 C1


S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

183.181,04 C

183.181,04 C

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

52Página:


822110102 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVELD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG

2/1/2013 1.812,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 1.812,00 C12/1/2013 1.812,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 3.624,00 C12/1/2013 1.812,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 5.436,00 C12/1/2013 1.812,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 7.248,00 C12/1/2013 1.812,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 9.060,00 C12/1/2013 1.812,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 10.872,00 C12/1/2013 1.812,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 12.684,00 C12/1/2013 1.812,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 14.496,00 C12/1/2013 1.812,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 16.308,00 C12/1/2013 1.812,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 18.120,00 C12/1/2013 1.812,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 19.932,00 C12/1/2013 1.812,00PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 21.744,00 C12/1/2013 1.469,17PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 23.213,17 C12/1/2013 1.469,17PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 24.682,34 C12/1/2013 1.469,17PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 26.151,51 C12/1/2013 1.469,17PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 27.620,68 C12/1/2013 1.469,17PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 29.089,85 C12/1/2013 1.469,17PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 30.559,02 C12/1/2013 1.469,17PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 32.028,19 C12/1/2013 1.469,17PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 33.497,36 C12/1/2013 1.469,17PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 34.966,53 C12/1/2013 1.469,17PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 36.435,70 C12/1/2013 1.469,17PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 37.904,87 C12/1/2013 1.469,13PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 39.374,00 C12/1/2013 26.461,33PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 65.835,33 C12/1/2013 26.461,33PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 92.296,66 C12/1/2013 26.461,33PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 118.757,99 C12/1/2013 26.461,33PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 145.219,32 C12/1/2013 26.461,33PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 171.680,65 C12/1/2013 26.461,33PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 198.141,98 C12/1/2013 26.461,33PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 224.603,31 C12/1/2013 26.461,33PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 251.064,64 C12/1/2013 26.461,33PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 277.525,97 C12/1/2013 26.461,33PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 303.987,30 C12/1/2013 26.461,33PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 330.448,63 C12/1/2013 81.194,58PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 411.643,21 C12/1/2013 81.194,58PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 492.837,79 C12/1/2013 81.194,58PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 574.032,37 C12/1/2013 81.194,58PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 655.226,95 C12/1/2013 81.194,58PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 736.421,53 C12/1/2013 81.194,58PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 817.616,11 C12/1/2013 81.194,58PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 898.810,69 C12/1/2013 81.194,58PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 980.005,27 C12/1/2013 81.194,58PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 1.061.199,85 C12/1/2013 81.194,58PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 1.142.394,43 C12/1/2013 81.194,58PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 1.223.589,01 C12/1/2013 429.870,08PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 1.653.459,09 C12/1/2013 429.870,08PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 2.083.329,17 C12/1/2013 429.870,08PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 2.513.199,25 C12/1/2013 429.870,08PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 2.943.069,33 C12/1/2013 429.870,08PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 3.372.939,41 C12/1/2013 429.870,08PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 3.802.809,49 C12/1/2013 429.870,08PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 4.232.679,57 C12/1/2013 429.870,08PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 4.662.549,65 C1

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

53Página:



S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG

0,002/1/2013 429.870,08PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 5.092.419,73 C12/1/2013 429.870,08PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 5.522.289,81 C12/1/2013 429.870,08PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 5.952.159,89 C12/1/2013 429.870,12PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 6.382.030,01 C12/1/2013 26.461,37PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 6.408.491,38 C12/1/2013 81.194,62PREVISÃO INICIAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 6.489.686,00 C12/1/2013 0,00Suplementação - Decreto No. 1 de 02/01/2013 17.630,00 6.472.056,00 C12/1/2013 0,00Suplementação - Decreto No. 1 de 02/01/2013 41.137,00 6.430.919,00 C12/1/2013 0,00Suplementação - Decreto No. 1 de 02/01/2013 676.432,42 5.754.486,58 C12/1/2013 41.137,00Suplementação - Decreto No. 1 de 02/01/2013 0,00 5.795.623,58 C12/1/2013 581.539,00Suplementação - Decreto No. 1 de 02/01/2013 0,00 6.377.162,58 C12/1/2013 112.523,42Suplementação - Decreto No. 1 de 02/01/2013 0,00 6.489.686,00 C17/1/2013 0,00EMPENHADO EMP. 107001 OR - DIARIO OFICIAL DO ES

TADO-CASA CIVIL1.322,00 6.488.364,00 C1


312.523,42 6.175.840,58 C1


3.000,00 6.172.840,58 C1


3.900,00 6.168.940,58 C1


3.000,00 6.165.940,58 C1


3.000,00 6.162.940,58 C1


3.000,00 6.159.940,58 C1


3.000,00 6.156.940,58 C1


3.000,00 6.153.940,58 C1


3.000,00 6.150.940,58 C1


3.000,00 6.147.940,58 C1


3.000,00 6.144.940,58 C1


3.000,00 6.141.940,58 C1


3.000,00 6.138.940,58 C1


3.000,00 6.135.940,58 C1


3.000,00 6.132.940,58 C1


7.000,00 6.125.940,58 C1


2.679,59 6.123.260,99 C1


470,41 6.122.790,58 C1


3.000,00 6.119.790,58 C1


3.000,00 6.116.790,58 C1


3.000,00 6.113.790,58 C1


3.000,00 6.110.790,58 C1

25/1/2013 0,00EMPENHADO EMP. 125001 OR - BANCO DO BRASIL C/ 8,60 6.110.781,98 C1

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

54Página:



S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG

C: 22696-330/1/2013 0,00EMPENHADO EMP. 130005 OR - PAULO CARDOSO AR

AUJO7.800,00 6.102.981,98 C1


332,37 6.102.649,61 C1


411,33 6.102.238,28 C1


603,30 6.101.634,98 C1


12.925,00 6.088.709,98 C1


1.900,00 6.086.809,98 C1

7.224.885,421.138.075,44M O V I M E N T O P E R I O D O . . .

S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

6.086.809,98 C

6.086.809,98 C

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

55Página:


822110104 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADOD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG


0,00 1.322,00 C1


0,00 4.322,00 C1


0,00 8.222,00 C1


0,00 320.745,42 C1


0,00 323.745,42 C1


0,00 326.745,42 C1


0,00 329.745,42 C1


0,00 332.745,42 C1


0,00 335.745,42 C1


0,00 338.745,42 C1


0,00 341.745,42 C1


0,00 344.745,42 C1


0,00 347.745,42 C1


0,00 350.745,42 C1


0,00 353.745,42 C1


0,00 356.745,42 C1


0,00 363.745,42 C1


0,00 366.425,01 C1


0,00 366.895,42 C1


0,00 369.895,42 C1


0,00 372.895,42 C1


0,00 375.895,42 C1


0,00 378.895,42 C1


0,00 378.904,02 C1


0,00 386.704,02 C1


0,00 387.036,39 C1


0,00 387.447,72 C1


0,00 388.051,02 C1


0,00 400.976,02 C1


0,00 402.876,02 C1

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

56Página:


822110104 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADOD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG


S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

402.876,02 C

402.876,02 C

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

57Página:


822110201 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBERD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG

2/1/2013 540.807,13PREVISÃO INICIAL DE TRANSFERENCIA FINANC. A RECEBER

0,00 540.807,13 C1


0,00 1.081.614,30 C1


0,00 1.622.421,47 C1


0,00 2.163.228,64 C1


0,00 2.704.035,81 C1


0,00 3.244.842,98 C1


0,00 3.785.650,15 C1


0,00 4.326.457,32 C1


0,00 4.867.264,49 C1


0,00 5.408.071,66 C1


0,00 5.948.878,83 C1


0,00 6.489.686,00 C1

18/1/2013 0,00TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA 540.807,00 5.948.879,00 C1


S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

5.948.879,00 C

5.948.879,00 C

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

58Página:


822110202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDAD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG

18/1/2013 540.807,00TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA 0,00 540.807,00 C1


S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

540.807,00 C

540.807,00 C

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

59Página:


891110000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGARD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG


0,00 1.322,00 C1


0,00 4.322,00 C1


0,00 8.222,00 C1


A0,00 4.322,00 C1


0,00 7.322,00 C1


0,00 10.322,00 C1


0,00 13.322,00 C1


0,00 16.322,00 C1


0,00 19.322,00 C1


0,00 22.322,00 C1


0,00 25.322,00 C1


0,00 28.322,00 C1


0,00 31.322,00 C1


A0,00 4.322,00 C1


0,00 7.322,00 C1


0,00 14.322,00 C1


0,00 17.001,59 C1


0,00 17.472,00 C1


A0,00 4.322,00 C1


0,00 7.322,00 C1


0,00 10.322,00 C1


R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

60Página:


891110000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGARD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG


C: 22696-30,00 1.330,60 C1

25/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 125001 C/: 22696 DOC: 050800 8,60 1.322,00 C128/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 118001 C/: 22696 DOC: 99.895,07 98.573,07 D128/1/2013 99.895,07LIQUIDAÇÃO EMP. 118001 GL - HIDRO SOLO CONSTR


30/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 130001 C/: 22696 DOC: 852264 603,30 718,70 C130/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 130002 C/: 22696 DOC: 852256 332,37 386,33 C130/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 130003 C/: 22696 DOC: 852274 1.900,00 1.513,67 D130/1/2013 7.800,00LIQUIDAÇÃO EMP. 130005 OR - PAULO CARDOSO ARA

UJO0,00 6.286,33 C1


0,00 6.618,70 C1


0,00 7.030,03 C1


0,00 7.633,33 C1


0,00 9.533,33 C1

30/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 130005 C/: 22696 DOC: 852265 7.800,00 1.733,33 C1


S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

1.733,33 C

1.733,33 C

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

61Página:


891120000 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOSD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG



S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

175.589,34 C

175.589,34 C

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

62Página:


892110000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZARD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG

1/1/2013 600.948,57SALDO DE BALANÇO - DisponibilidadeFinanceira(01) 0,00 600.948,57 C118/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 118002 C/: 22696 DOC: 852246 3.000,00 597.948,57 C118/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 118003 C/: 22696 DOC: 852254 3.900,00 594.048,57 C118/1/2013 540.807,00TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA 0,00 1.134.855,57 C121/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 121001 C/: 22696 DOC: 852208 3.000,00 1.131.855,57 C121/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 121002 C/: 22696 DOC: 852210 3.000,00 1.128.855,57 C121/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 121003 C/: 22696 DOC: 852211 3.000,00 1.125.855,57 C121/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 121004 C/: 22696 DOC: 852212 3.000,00 1.122.855,57 C121/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 121005 C/: 22696 DOC: 852235 3.000,00 1.119.855,57 C121/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 121006 C/: 22696 DOC: 852236 3.000,00 1.116.855,57 C121/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 121007 C/: 22696 DOC: 852239 3.000,00 1.113.855,57 C121/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 121008 C/: 22696 DOC: 852240 3.000,00 1.110.855,57 C121/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 121009 C/: 22696 DOC: 852241 3.000,00 1.107.855,57 C121/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 121010 C/: 22696 DOC: 852207 3.000,00 1.104.855,57 C122/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 122001 C/: 22696 DOC: 852232 2.679,59 1.102.175,98 C122/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 122002 C/: 22696 DOC: 167395 470,41 1.101.705,57 C122/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 122003 C/: 22696 DOC: 852273 7.000,00 1.094.705,57 C122/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 122004 C/: 22696 DOC: 852242 3.000,00 1.091.705,57 C122/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 122005 C/: 22696 DOC: 852243 3.000,00 1.088.705,57 C123/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 123001 C/: 22696 DOC: 852237 3.000,00 1.085.705,57 C123/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 123002 C/: 22696 DOC: 852238 3.000,00 1.082.705,57 C123/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 123003 C/: 22696 DOC: 852244 3.000,00 1.079.705,57 C123/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 123004 C/: 22696 DOC: 852209 3.000,00 1.076.705,57 C125/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 125001 C/: 22696 DOC: 050800 8,60 1.076.696,97 C128/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 118001 C/: 22696 DOC: 99.895,07 976.801,90 C130/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 130001 C/: 22696 DOC: 852264 603,30 976.198,60 C130/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 130002 C/: 22696 DOC: 852256 332,37 975.866,23 C130/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 130003 C/: 22696 DOC: 852274 1.900,00 973.966,23 C130/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 130005 C/: 22696 DOC: 852265 7.800,00 966.166,23 C1


S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

966.166,23 C

966.166,23 C

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

63Página:


892120000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADASD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG



S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

175.589,34 C

175.589,34 C

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

64Página:


892210000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZARD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG

30/1/2013 0,00PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22696 DOC: 852230 7.591,70 7.591,70 D1


S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

7.591,70 D

7.591,70 D

R A Z Ã O

Exercício: 2013


07523400/0001-20

65Página:


892220000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZADASD/C

S A L D O A N T E R I O R . . . . 0,00 D

C

SALDOUG

30/1/2013 7.591,70PAGAMENTO EMP. 1 C/: 22696 DOC: 852230 0,00 7.591,70 C1


S A L D O A T U A L . . . . . . . . .

7.591,70 C

7.591,70 C

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