OP AD CENTROJADRAN BAR Bar, ul. JNA br. 4 - scmn.me viii . otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udijeli 109 b. dugoroČna rezervisanja i dugoroČne obaveze (111+112)

OP

02185261

Opšti podaci o pravnom licu

Naziv AD "CENTROJADRAN" BAR

Sjedišt i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Bar, ul. JNA br. 4

Telefon (pozivni broj i broj) 030-346-341 Fax (pozivni broj i broj) 030-346-341

Matični broj upisa u registar privrednog suda 4-002443/20

Period na koji se izvještaj odnosi 01.01.-31.12.2011.g. Matični broj

Adresa elektronske pošte [email protected] Broj poslovnica 1

Adresa internet stranice Datum osnivanja 01.01.1976

Opis strukture vlasništva Akcionarsko Društvo

Broj zaposlenih na zadnji dan izvještajnog perioda 42 Šifra djelatnosti 4690

Opis djelatnosti Nespecijalizovana trgovina na veliko

Žiro-račun510-10800-38 Naziv banaka kod kojih je

žiro-račun otvorenCKB

Naziv banaka kod kojih je

žiro-račun otvorenATLAS BANKA


žiro-račun otvorenPODGORIČKA BANKA


žiro-račun otvorenPRVA BANKA CRNE GORE

Adresa (ulica i broj) Broj akcija Procentualno učešće


žiro-račun otvorenMONTENEGRO BANKA

Žiro-račun505-1095-69

Goran Pajković

Podaci o predsjedniku i članovima odbora direktora

Ime i prezime Datum rođenjaPodaci o prebivalištu Podaci o akcijama

Mjesto

01.01.1958 Sutomore Pobrđe bb

član

član Fahrudin Zaganjor 19.07.1967 Bar Rena bb

Predsjednik

član Božović Vesna 03.10.1960 Sutomore Pobrđe bb 7616 2,9973

član

član

član

član

član

član

član

Sekretar Radojičić Radojka 03.01.1955 bar Jovana Tomaševića 13 0,0051Izvršni dir.

09.03.1953 Dupilo

Odgovorno lice za sastavljanje finansijskih izvještaja

Ime i prezime Datum rođenjaPodaci o prebivalištu

Mjesto Adresa (ulica i broj)

24 Novembar br. 8Crnčević Marija

Page 1

mailto:[email protected]

OP

1.

2.

3.

4.

5.

Podaci o akcionarima i akcijama (ako je društvo akcionarsko) ili članovima i udjelima (ako je društvo sa ograničenom odgovornošću)

Deset najvećih akcionara/članova

Ime i prezime / naziv kompanijeAdresa prebivališta / poslovna adresa

(mjesto ulica i broj)

Podaci o akcijama/udjelima

Broj

akcija/udjelaProcentualno učešće

38,99992. DOO "Fadis" BAR Bar, Rena bb 77011 30,3076

1. DOO "YU Lovćen" Sutomore Sutomore, Pobrđe bb 99098

14,46494. Božović Vesna Sutomore, Pobrđe bb 7616 2,9973

3. DOO "Slavija Budva Budva, Veljka Vlahovića br.1 36755

0,82136. Vujačić Dragan Bar Žukotrljica 847 0,3333

5. Radinić Branko Zagreb, Brezovička cesta br. 12 2087

0,30118. Đokmarković Marko Bar,Šušanj 748 0,2944

7. Tapušković Gavro Bar, M. Boškovića 18/4 765

0,293210. Vučković Vojislavka Bar,Tuđimile 514 0,2023

9. Dobrković Predrag Bar, Čeluga 745

Nominalna vrijednost

akcijaBroj akcija

Ukupan iznos kapitala 4.806.975 Sopstvene akcije/udjeli

Emisije akcija i oznake emisija

Redni

broj

emisije

Redovne akcije Prioritetne akcije

Oznaka emisije Nominalna vrijednost

akcijaBroj akcija

18,9178 254.098

Oznaka emisije

2.

1. Serija A

3.

5.

4.

8.

6.

7.

9.

Međunarodni identifikacioni broj redovnih akcija (ISIN)

Međunarodni identifikacioni broj prioritetnih akcija (ISIN)

10.

Emisije obveznica

Redni

broj Oznaka Nominalna vrijednost Broj obveznica Kamata/diskont Tržišna cijena

2.

1.

3.

5.

4.

sjedište i poslovna adresa podgorica Vijenci Danila Kiša br.5

Berza i kotacije u koju su uvrštene akcije (ako je riječ o akcionarskom društvu)

naziv berze naziv kotacije

Revizorska kuća koja je izvršila reviziju poslednjeg izvještaja:

naziv DOO MV "Konsalt" Podgorica

Page 2

OP

Najniža Najviša Najniža Najviša

Cijena akcija ako se njima trgovalo na berzi


na kraju perioda

u prethodnom periodu 6,0000 10,0000

u tekućem periodu 3,0000 7,0000

u tekućem periodu 6,0000 3,0000

Cijena akcija na početku i na kraju izvještajnog perioda


na početku perioda na kraju perioda na početku perioda

Tržišna kapitalizacija (u hiljadama eura)

Neto profit po akciji Odnos tržišne cijene akcije i neto profita po akciji

u prethodnom periodu 10,0000 10,0000

u prethodnom periodu -0,8327 u prethodnom periodu -12,0091

u tekućem periodu -0,2716 u tekućem periodu -11,0457

u prethodnom periodu u prethodnom periodu 28,6688

Dividendna stopa Knjigovodstvena vrijednost po akciji

u tekućem periodu u tekućem periodu 28,3972

MP

Isplaćena dividenda po akciji u poslednje tri godine

Za tekuću godinu Za prethodnu godinu Prije 2 godine

po redovnoj akciji

dana 31.03.2012. godine

po prioritetnoj akciji

Lice odgovorno za

sastavljanje bilansaRukovodilac pravnog lica

U ____________________

Page 3

BS

Šifra

djelatnosti4.690

POZICIJA Redni Napomena I z n o s

broj brojTekuća

godina

Predhodna

godina

2 3 4 5 6

AKTIVA

A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL .001

B STALNA IMOVINA (003+004+005+009) .002 7.301.575 7.433.633

I GOODVIL .003

II NEMATERIJALNA ULAGANJA .004 12.381 18.041

III NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA

SREDSTVA (006+007+008) .005 7.289.194 7.415.592

1. Nekretnine, postrojenja i oprema .006 7.111.829 7.238.227

2. Investicione nekretnine .007 177.365 177.365

3. Biološka sredstva .008

IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011+012) .009 0 0

1. Učešće u kapitalu .010

2. Učešće u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća .011

3.Ostali dugoročni finansijski plasmani .012

C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA .013

D. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJII

SREDSTVA POSLOVANJA KOJAE JE OBUSTAVLJENO .014

E. OBRTNA SREDSTVAe

(016+017).015 557.061 598.394

ZALIHE .016 100.086 115.754

II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA,

PLASMANI I GOTOVINA (018

do 022)

.017 456.975 482.640

1. Potraživanja .018 419.940 427.952

2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak .019

3. Kratkoročni finansijski plasmani .020 8.882 45.445

4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina .021 27.428 8.710

5. Porez na dodatnu vrijednost i AVR .022 725 533

F. UKUPNA AKTIVA

(001+002+013+014+015).023 7.858.636 8.032.027

PASIVA

A . KAPITAL (102 DO 109) 101 7.215.676 7.284.687

I .OSNOVNI KAPITAL 102 4.806.976 4.806.976

II . NNEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 103

III . REZERVE 104

IV. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I

NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH

SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU

105 2.686.595 2.686.595

V. NEGATIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I

NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH

SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU

106

VI . NERASPOREĐENA DOBIT 107

VII . GUBITAK 108 -277.895 -208.884

na dan 31.12.2011. godine

-u EUR-

Popunjava pravno lice

Matični broj 02185261

Popunjava

Naziv: AD CENTROJADRAN"BAR

Sjedište: BAR

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

Page 1

BS

VIII . OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I OTKUPLJENI

SOPSTVENI UDIJELI109

B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE

OBAVEZE (111+112)110 27.012 27.012

I . DUGOROČNA REZERVISANJA 111 27.012 27.012

II. DUGOROČNE OBAVEZE 112 0 0

1. Dugoročni krediti 113

2. Ostale dugoročne obaveze 114

C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 115 53.317 40.693

D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE

OBAVEZE (117+124)116 562.631 679.635

I. KRATKOROČNE OBAVEZE (118 do123) 117 562.631 679.635

1. Kraatkoročne finansijske obaveze 118 268.125 98.783

2.Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i

sredstava poslovanja koje je obustavljno119

3. Obaveze iz poslovanja 120 176.008 346.342

4. Ostale kratkoročne obaveze i PVR 121 63.262 189.098

5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih

javnih prihodaska razgraničenja122 55.236 45.412

6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak 123

II KRATKOROČNA REZERVISANJA 124

E. UKUPNA PASIVA(101+110+115+116 125 7.858.636 8.032.027

U Baru

Dana 31.03.2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza MP Odgovorno lice

_______________________________________________ _________________________________

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. list CG“ broj 80/08) i IV Direktivom EU.

Page 2

BU

Šifra

djelatnosti4.690

POZICIJA Redni Napomena I z n o s

broj brojTekuća

godina

Predhodna

godina

2 3 4 5 6

I POSLOVNI PRIHODI (202 do 206) 201 1.464.728 2.145.359

1. Prihodi od prodaje 202 1.278.332 2.141.142

2. Prihodi od aktiviranja učinka i robe 203

3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka 204

4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka 205

5. Ostali poslovni prihodi 206 186.396 4.217

II POSLOVNI RASHODI (208 DO 212) 207 1.445.013 2.301.841

1.Nabavna vrijednost prodate robe 208 890.500 1.509.600

2.Troškovi materijala 209 41.284 59.075

3. Troškovi zarada, naknada zarada i

ostali lični rashodi 210 291.857 459.626

4. Troškovi amortizacije i rezervisanja 211 127.625 141.460

5. Ostali poslovni rashodi 212 93.747 132.080

A. POSLOVNI REZULTAT (201-207) 213 19.715 -156.482

I. FINANSIJSKI PRIHODI 214 6.904 32

II. FINANSIJSKI RASHODI 215 27.713 30.253

B. FINANSIJSKI REZULTAT (214-215) 216 -20.809 -30.221

I- OSTALI PRIHODI 217 6.512 10.473

II. OSTALI RASHODI 218 61.415 24.962

C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217-218) 219 -54.903 -14.489

D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE

OPOREZIVANJA (213+216+219) 220 -55.997 -201.192

E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE

OBUSTAVLJENO 221 -390 2.503

F REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221) 222 -56.387 -198.689

G. DRUGE STAVKE REZULTATA /POVEZANE SA

KAPITALOM/ (224 do 228) 223

1.Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu

finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 224

2. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu

nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja 225

3. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu učešća u

kapitalu pridruženih društava 226


aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim

planovima penzinih naknada 227

5. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga

tokova gotovine 228

H.PORESKI RASHOD PERIODA (230+231) 229 12.624 12.901

Sjedište: BAR

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/

u periodu od 01.01. do 31.12.2011. godine

-u EUR-



Popunjava


Page 1

BU

1. Tekući porez perioda 230

2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda 231 12.624 12.901

I. NETO REZULTAT (222+223-229) 232 -69.011 -211.590

J. ZARADA PO AKCIJI

1. Osnovna zaradapo akciji 233 -0,2716 -0,8327

2.Umanjena ( razvodnjena) zarada po akciji 234

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza


U Bar-u,

Dana 31.03.2012. godine

MP

Odgovorno lice

________________________________________ _________________________________

Page 2

IPK

u periodu od 01.01. do 31.12.2011. godine

OPIS

Osnovni

kapital

(grupa 30

bez 309)

Ostali

kapital (rn

309)

Neupla-

ćeni

upisani

kapital

(grupa 31)

Emisiona

premija

(rn 320)

Rezerve

(rn 321,

322)

Revalori-

zacione

rezerve

(grupa 33)

Neraspo-

ređena

dobit

(grupa 34)

Gubitak

(grupa 35)

Otkuplje-

ne

sopstve-

ne akcije

i udjeli

(rn 237)

Ukupno (kol.

2+3+4+5+6+

+7+8-9-10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Stanje na dan

01.01.2010. godine 401 4.806.976 410 419 428 437 446 2.686.595 455 464 829.052 473 482 6.664.519

2.

Efekti retroaktivne ispravke materijalno

značajnih grešaka i promjena

računovodstvenih politika 402 411 420 429 438 447 456 465 474 483 0

3. Korigovano početno stanje na dan

01.01.2010. godine (r.br. 1+2)403 4.806.976 412 421 430 439 448 2.686.595 457 466 829.052 475 484 6.664.519

4.

Neto promjene

u 2010. godini404 413 422 431 440 449 458 467 211.590 476 485 -211.590

5.

Stanje na dan 31.12.2010. godine

(r.br. 3+4)405 4.806.976 414 423 432 441 450 2.686.595 459 468 1.040.642 477 486 6.452.929

6.Efekti retroaktivne ispravke materijalno

značajnih grešaka i promjena 406 415 424 433 442 451 460 469 -831.758 478 487 831.758

7.

Korigovano početno stanje na

dan01.01.2011.godine

(r.br. 5+6) 407 4.806.976 416 425 434 443 452 2.686.595 461 0 470 208.884 479 488 7.284.687

8.

Neto promjene

u 2011.godini408 417 426 435 444 453 462 471 69.011 480 489 -69.011

9.

Stanje na dan 31.12.2011g. godine

(r.br. 7+8)409 4.806.976 418 427 436 445 454 2.686.595 463 0 472 277.895 481 490 7.215.676

Odgovorno lice

M.P.

Sjedište: BAR

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU

Re

d.

br.

Red

. br.

Red

. br.

Red.

br.

-u EUR-

PIB 02185261 Šifra djelatnosti 4690

Popunjava ________________________________________________________________

Naziv: AD "CENTROJADRAN" BAR


Po

zic

ija Re

d.

br.

Re

d.

br.

Red

. br.

Re

d.

br.

Red.

br.

Red

. br.

Dana 31.03.2012.god

U Bar-u Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza

Page 1

TG

Šifra djelatnosti 4.690

POZICIJA Redni I z n o s

broj Tekuća godinaPredhodna

godina

1 2 5 6

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(1 do3) 301 1.631.222 2.082.783

1. Prodaja i primljeni avansi 302 1.631.222 2.082.783

2. Primljena kamata iz poslovnih aktivnosti 303

3. Ostali prilivi iz redovnih aktivnosti 304

II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1do 5) 305 1.761.749 2.113.454

1. Isplate dobavljačima i dati avansi 306 1.184.241 1.495.445

2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi 307 416.418 418.385

3. Plaćene kamate 308 19.946 12.730

4. Porez na dobitak 309

5. Plaćanje po osnovu ostalih javnih prihoda 310 141.144 186.894

III.Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) 311 -130.527 -30.671B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI

INVESTIRANJA

I.Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) 312 0 256

1. Prodaja akcija i udijela (neto prilivi) 313

2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nkretnina,

postrojenja ,opreme i bioloških sredstava 314 256

3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) 315

4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja 316

5. Primljene dividende 317

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) 318 0 1.030

1. Kupovina nematerijalnih ulaganja 319

2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nkretnina,

postrojenja ,opreme i bioloških sredstava 320 1.030

3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) 321

III.Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja(I-II) 322 0 -774C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI

FINANSIRANJA

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) 323 245.000 189.793

1. Uvećanje osnovnog kapitala 324

2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv) 325 245.000 189.793

3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze 326

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) 327 95.755 172.076

1.Otkup sopstvenih akcija i udijela 328

2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze

(neto odlivi) 329 95.755 172.076

3. Finansijski lizing 330

4. Isplaćene dividende 331

III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja( I-II) 332 149.245 17.717

D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332) 333 18.718 -13.728



Popunjava


Sjedište: BAR

u periodu od 01.01. do 31.122011. godine

-u EUR-

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE (primjenom direktne metode)

Page 1

TG

E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG

PERIODA 334 8.710 22.438F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU

PRERAČUNA GOTOVINE 335G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU

PRERAČUNA GOTOVINE 336H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA

(333+334+335-336) 337 27.428 8.710

F) POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU

PRERAČUNA GOTOVINE335

G) NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU

PRERAČUNA GOTOVINE336

H) GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA

(333+334+335-336)337

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

MP

Odgovorno lice

___________________________________________ ________________________

Dana __.__.____. godine


U _____________

Page 2

AD "CENTROJADRAN" Bar

I Z VJ E Š T A J

za period 01. 01. - 31.12.2011.

Akcionarsko Društvo “Centrojadran” Bar registrovano je kod Centralnog registra Privrednog Suda u Podgorici 12.08.2002.g

u skladu sa Zakonom o privrednim društvima pod

registracionim brojem ............................ 4-0002443/020

PIB...................................................... 02185261

PDV.................................................... 80/31-00049-2

Pretežna djelatnost ....................... ..... 4690 Nespecijalizovana trgovina na veliko

Oblik svojine .......................................privatno

Poreklo kapitala ...................................domći

Imovina ovog Društva sastoji se od dva skladišta:

- klasičnog u Slobodnoj zoni Luke Bar veličine 3.750 m²

- regalnog magacina veličine 5.964m² u ulici JNA-4.

Klasično skladište je od tvrde građe, opremljeno sa dva teretna lifta i potrebnom mehanizacijom za utovar i istovar.

Regalno skladište je projektovano za asortiman roba 6.000-8.000 artikala u dvije zone sa regalima.

Društvo je izvještajnom periodu obavlja svoju djelatnost preko organizacionih jedinica -sektora.

Sektori u organizacionom smislu predstavljaju zaokruženu cjelinu u pogledu vršenja određenih poslova i zadataka.

U društvu su postoje sledeće jedinice:

1. Sektor komercijale

a)služba nabavke

b)služba prodaje

c)služba marketinga

d)služba špedicije i carinskih poslova

2. Finansijski sektor

3. Opšti sektor

4. Tehnički sektor

5. Distributivni centar

a) Regalno skladište

b) Hladnjača

c) Carinsko skladište

d) Klasično skladište

e) Diskont

Koordinaciju u izvršavanju utvrđenih poslova i zadataka između organizacionih jedinica vrši izvršni direktor Društva.

Osnovna djelatnost Društva je trgovina na veliko, trgovina na malo i usluge u oblasti prometa roba.

U poslednjih nekoliko godina ovo Društvoosnovne prihode ostvaruje od:skladištenje , utovar i istovar, prevoza roba

i izdavanja prostora u zakup.

- U izvještajnom periodu žiro-računi Društva nisu bili u blokadi.

-Dana 29.03.2011.g. Odlukom Br.291/2 Odbor direktora je razriješio dužnosti izvršnog direktora i

Odlukom Br. 291/3 istog dana imenovao novog vd izvršnog direktora.

- Redovna godišnja skupština održana je 01.06. .2011.god. na kojoj su :

1. Usvojeni finansijski izvještaji sa izvještajem o radu i revizorskim izvještajem ,

2. Imenovan je revizor za 2011g.

3. Razrešen je dotadašnji Odbor direktora zbog isteka mandata i imenovan novi Odbor direktora,

4. U izvještajnom periodu Društvo je uzelo pozajmicu od većinskog vlasnika "Yu Lovćen"-a iz Sutomora

u iznosu od 240.000€ da bi iz istih sredstava izmirilo zaostale neto zarade , porze i doprinose na zarade za 2010.g.

i zarade sa porezima i doprinosima za januar i februar i mart 2011.g koje su iznosile 246.647€ i to

neto zarade za 2010 u iznosu od ................................................ 46.122

poreze i doprinose za 2010 u iznosu od ....................................... 135.364

neto zarade za janua , februar i mart 2011 38.632

poreze i doprinose za januar, februar i mart 2011 26.229

Kao i svuda u okruženju globalna ekonomska kriza imla je uticaja i na ovo Društvo, i to na pad prometa roba

i naplatu potraživanja od kupaca, štoje uticalo i na nemogućnos izmirenja naših obaveza.

Menadžerski tim preduzima sve aktivnosti na ostvarenju što većeg prometa, kao i naplate potraživanja .

U izveštajnom periodu Društvo je ostvarilo ukupne prihode 1.478.144 i to

od prodaje roba ................................................................ 1.033.670

od usluga ....................................................................... 244.631

od zakupa ............................................................................ 178.698

ostali poslovni prihodi 7.729

finansijski prihodi 6.904

ostalii prihodi 6.512

Ukupni rashodi ostvareni u izvještajnom periodu iznose 1.547.155

poslovni rashodi .......................................... 1.445.013

finansijski rashodi ....................................... 27.713

ostali rashodi ( otpis potraživanja)................. 61.415

rashodi iz ranijih godina 390

odloženi porezi ............................................. 12.624

Gubitak perioda je ........................................................................... -69.011

U istom periodu

Stalna imovina ovog Društva iznosi 7.301.575

Obrtna sredstva " 557.061

ukupna aktiva 7.858.636

Kapital i rezerve " 7.215.676

Dugoročne obaveze " 27.012

odloženi porez 53.317

Kratkoročne obaveze " 562.631

ukupna pasiva 7.858.636

DOGAĐAJI NASTALI NAKON BILANSA STANJA

1.Usvojen je novi PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI RADA I SISTEMATIZACIJI POSLOVA I RADNIH ZADATAKA

Društvo će u narednom periodu obavljati svoju djelatnost preko organizacionih jedinica – službi i magacina.

Organizaciona jedinica u organizacionom smislu predstavlja zaokruženu cjelinu u pogledu vršenja određenih poslova

i zadataka.

U okviru Društva utvđena je sledeća organizacija rada:

I Zajedničke službe

II Distributivni centar

Koordinaciju u izvršavanju utvrđenih poslova i zadataka između organizacionih jedinica vrši Izvršni direktor Društva.

Svako od organizacionih jedinica odgovara za blagovremeno, stručno i kvalitetno izvršavanje poslova koji su mu povjereni.

Izvršni direktor

Radojičić Radojka

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

NA DAN 31.12.2011.god.

- u EUR

Grupa računa, POZICIJA Redni Napomena I z n o s

račun broj brojTekuća

godina

Predhodna

godina1 2 3 4 5 6

AKTIVA

00dio A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL .001

B STALNA IMOVINA (003+004+005+009) .002 7.301.575 7.433.633

.012 I GOODVIL .003

.01 bez .012 II NEMATERIJALNA ULAGANJA .004 12.381 18.041

III NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA

I BIOLOŠKA SREDSTVA

(006+007+008)

.005 7.289.194 7.415.592

020,022,023,026,

027(dio),028(dio)

029

1. Nekretnine, postrojenja i oprema .006 7.111.829 7.238.227

024,027(dio),

028(dio) 2. Investicione nekretnine.007 177.365 177.365

021,025,027(dio)

028(dio)3. Biološka sredstva .008

IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

(010+011+012) .009 0 0

30,031(dio), 032

(dio), 039(dio) 1. Učešće u kapitalu .010

031(dio), 032(dio)2. Učešće u kapitalu koja se vrednuju metodom

učešća.011

032(dio) .033 do

038,039(dio)3.Ostali dugoročni finansijski plasmani .012

288 C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA .013

.04D. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA

PRODAJII SREDSTVA POSLOVANJA

KOJAE JE OBUSTAVLJENO

.014

E. OBRTNA SREDSTVAe

(016+017).015 557.061 598.394

10 DO 13,15 ZALIHE .016 100.086 115.754

II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA,

PLASMANI I GOTOVINA

(018 do 022)

.017 456.975 482.640

20,21,22 osim 223 1. Potraživanja .018 420.665 428.485

223 2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak .019

23 minus 237 3. Kratkoročni finansijski plasmani .020 8.882 45.445

24 4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina .021 27.428 8.710

27 I 28 OSIM 288 5. Porez na dodatnu vrijednost i AVR .022

F. UKUPNA AKTIVA

(001+002+013+014+015).023 7.858.636 8.032.027

PASIVA

A . KAPITAL (102 DO 109) 101 7.215.676 7.284.687

30 I .OSNOVNI KAPITAL 102 4.806.976 4.806.976

31 II . NNEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 103

32 III . REZERVE 104

330,331 I 333

IV. POZITIVNE REVALORIZACIONE

REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI

PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA

RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU

105 2.686.595 2.686.595

332 I 334

V. NEGATIVNE REVALORIZACIONE

REZERVE I NEREALIZOVANI GUBICI PO

OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA

RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU

106

34 VI . NERASPOREĐENA DOBIT 107

35 VII . GUBITAK 108 -277.895 -208.884

237VIII . OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I

OTKUPLJENI SOPSTVENI UDIJELI109

B. DUGOROČNA REZERVISANJA I

DUGOROČNE OBAVEZE (111+112)110 27.012 27.012

40 (dio) I . DUGOROČNA REZERVISANJA 111 27.012 27.012

41 II. DUGOROČNE OBAVEZE 112 0 0

414,415 1. Dugoročni krediti 113

41 bez 414,415 2. Ostale dugoročne obaveze 114

498 C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 115 53.317 40.693

D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I

KRATKOROČNE OBAVEZE (117+124)116 562.631 679.635

I. KRATKOROČNE OBAVEZE (118 do123) 117 562.631 679.635

42 osim 427 1. Kraatkoročne finansijske obaveze 118 268.125 98.783

427

2.Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih

prodaji i sredstava poslovanja koje je

obustavljno

119

43 i 44 3. Obaveze iz poslovanja 120 176.008 346.342

45,46 i 49 osim

4984. Ostale kratkoročne obaveze i PVR 121 63.262 189.098

47,48 osim 498

5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu

vrijednost i ostalih javnih prihodaska

razgraničenja

122 55.236 45.412

481 6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak 123

40(dio) II KRATKOROČNA REZERVISANJA 124

E. UKUPNA PASIVA(101+110+115+116 125 7.858.636 8.032.027

STALNA IMOVINA

OPIS vrijednost

nabavna ispravka sadašnja

NEMATERIJALNA IMOVINA 28.558 16.177 12.381

ZEMLJIŠTE 2.808.650 2.808.650

INVESTICIJE U TOKU 177.364 177.364

GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4.319.724 266.985 4.052.739

OPREMA 336.951 154.667 182.284

VOZILA 153.141 84.984 68.157

2011 7.824.388 522.813 7.301.575

2010 7.836.661 403.028 7.433.633

-Zemljište je vrednovano po procijenjenoj vrijednosti. Procjena po tržišnoj vrijednosti vršena je od strane olašćenog

procjenjivača na dan 31. 12. 2007. godine.

Zemljište se ne amortizuje.

-Građevinski objekti su vrednovani po procjenjenoj vrijednosti. Procjena po tržišnoj vrijednosti vršena je od strane

ovlašćenog procjenjivača na dan 31.12. 2007. godine.

-Oprema je vrednovana po nabavnoj vrijednosti, na osnovu fakture dobavljača zajedno sa svim troškovima nastalim

do momenta stavljanja u upotrebu.

Procjena opreme po tržišnoj vrijednosti vršena je od strane ovlašćenog procjenjivača na dan 31.12.2007g.

NA DAN 31.12. 2011. godine stanje zaliha robe iznosi: 88.345 € i čini ih:

O p i s 2011 2010 Index

-roba u carinskom skladištu 0 7.245 0

-roba u magacinu 101 24.019 25.107 96

-roba u magacinu 102 15.314 17.666 87

-roba u magacinu 103 49.012 48.925 100

-roba u magacinu 104 741 0

-roba u DISKONTU 16.070 0

Svega: 88.345 115.754 76

Date avansi 11.741

Zalihe robe se vode po nabavnoj vrijednosti. Nabavna vrijednost je vrijednost sa fakture dobavljača uvećana za sve

zavisne troškove. Obračun nabavne vrijednosti robe koja se drži za prodaju u magacinima vrši se po metodu

prosečne cijene, a roba U DISKONTU se vodi po po maloprodajnim cijenama.

O p i s 2011 2010 Index

Kupci u zemlji 404.886 406.892 100

Kupci u inostranstvu 12.253 12.253 100

Potraživanja od radnika 2.801 8.807 32

Svega: 419.940 427.952 98

robni krediti- diskonta 8.882 45.445 20

Potraživanja od državnih organa 725 533 136

Pregled ukupnog prometa deset najvećih kupaca u 2011. g:

naziv kupca Duguje Potražuje Saldo

“FADIS” DOO BAR 226.275,76 1.509,78 224.765,98

“MERCATO” DOO BAR 85.013,94 83.806,60 1.207,34

“LAKOVIĆ” DOO PODGORICA 72.794,61 25.615,31 47.179,30

“PIMA” DOO KOTOR 63.045,16 56.175,53 6.869,63

“RANIKOM” DOO BAR 49.049,87 48.239,97 809,90

“KALAMPER”DOO BAR 39.919,40 38.416,05 1.503,35

“PULENA” SUTOMORE 38.856,21 37.658,99 1.197,22

“KANGAROO” DOO BUDVA 33.383,30 32.980,95 402,35

“LEJLA” DOO BAR 24.624,14 23.971,63 652,51

“PLAMENAC” DOO BAR 23.620,38 23.043,69 576,69

Gotovina i gotovinski ekvivalenti iznose 27.428 € i čine ih:

O p i s 2011 2010 Index

Žiro -račun 25.893 156 16.598

Blagajna 1.535 8.554 18

Svega: 27.428 8.710 315

Osnovni kapital iznosi 4.806.976€

O p i s 2011 2010 Index

Upisani kapital 4.806.976 4.806.976 100

Akcijski kapital iznosi 4.806.976 €.

Nominalna vrijednost jedne akcije na dan 31.12. 2011. godine iznosi 18,9178 €.

Kupovinom akcija na tenderu kupac DOO “YU LOVĆEN” SUTOMORE i DOO “FADISˇ” BAR postali su većinski lasnici

ovog Društva sa 61,16 %.

Akcije su obične i registrovane su u skladu sa Zakonom kod Centralne depozitarne agencije u Podgorici.

Ugovor o kupoprodaji akcija Ad "Centrojadran" Bar sa Doo "YU Lovćen" Sutomore i Doo "Fadis"

Bar potpisan je 02. 06. 2005. godine.

Prva Skupština akcionara sa novim većinskim vlasnikom održana je 24.06.2005.g. na kojoj je izabran

novi odbor direktora.

Prema spisku Centralne Depozitarne Agencijena dan 31.12.2011.g. došlo je do promjene

vlasničke strukture u 2011.g. , a u skladu sa Vlasničkom strukturom formirana je upravljačka struktura.

OPIS BR.AKCIJA % VRIJEDNOST U €

“YU LOVĆEN” SUTOMORE 99.098 38,9999 1.874.716

“FADIS” BAR 77.011 30,3100 1.456.879

RADNICI I GRAĐANI 40.624 15,9875 768.517

"SLAVIJA" 36.755 14,4649 695.324

ck -zbirni kastodi račun 1 609 0,2397 11521

VIP Broker -diler a.d. Podgorica 1 0,0004 19

S v e g a: 254.098 100,00 4.806.976

GRAFIČKI PRIKAZ VLASNIČKE STRUKTURE na dan 31.12.2011g.

O p i s 2011 2010 Index

REVALORIZACIONE REZERVE 2.686.595 2.686.595 100

O p i s 2011 2010 Index

GUBITAK TEKUĆE GODINE -69.011

GUBITAK IZ RANIJEG PERIODA -208.884 -208.884 100

U k u p n o: -277.895 -208.884

Ukupne dugoročne obaveze na dan 31.12. 2011. godine iznose 80.329€ i čine ih:

O P I S 2011 2010 Index

Odloženi porez 53.317 40.693 131

Rezervisanja za penzije 27.012 27.012 100

U k u p n o: 80.329 67.705 119

Dugoročna rezervisanja na dan 31.12. 2011. iznose 27.012 € (2010. godine 27.012 €)

Odloženi porez sa stanjem na dan 31.12. 2011. g. Iznosi 53.317 (2010. g. 40.693 €)

Povećanje odloženog poreza za 2011. godinu iznosi 12.624€.

Kratkoročne finansijske obaveze iznose 268.125€ i čine ih:

OPIS 2011 2010 Index

pozajmica od Yulovćena 240.000 -

KRAT KRED. MONTENEGRO BANKA 13.792 0

KRAT KRED. HIPOTEKARNA BANKA 28.125 80000

BUSINES CARD UG 352/08 227 0

BUSINES CARD 510-0-40 GORIVO 4.763 0

Svega : 268.125 98.782 271

“YU LOVĆEN” SUTOMORE

39%

“FADIS” BAR 30%

RADNICI I GRAĐANI 16%

"SLAVIJA" 15%

ck -zbirni kastodi račun 1

0%

vlasnička struktura

Napomena:

U izvještajnom periodu došlo je do povećanja naših finanijskih obaveza jer je Društvo uzelo pozajmicu od većinskog

vlasnika "Yu Lovćen"-a iz Sutomora u iznosu od 240.000€ kako bi izmirilo neisplaćene ; neto zarade, poreze i

doprinose na zarade za 2010.g. i neizmirene zarade sa porezima i doprinosima za period jnuar-mart za 2011g.

koje su iznosile 246.647€ i to

neto zarade za 2010 u iznosu od ................................................ 46.122

poreze i doprinose za 2010 u iznosu od ....................................... 135.364

neto zarade za januar februar i mart 2011 38.632

poreze i doprinose za januar februar i mart 2011 26.229

KREDITI DATUM UGOVORA

BANKA od-do iznos vrsta kolaterala

HIPOTEKARNA banka Podgorica01.02.11.-01.07.12. 80.000 hipoteka na zemlju u

Popovićima Fadis

GARANCIJE DATUM UGOVORA

BANKA od-do iznos vrsta kolaterala

carinska garancija poslovni prostor u privredi

NLB MONTENEGRO banka Podgorica08.11.11. - 09.11.12 31.000 Centrojadran

garancija za plaćanje robe "Coca Cola" poslovni prostor u privredi

HIPOTEKARNA BANKA Podgorica06.05.11. - 06.05.121. 30.000 Centrojadran

obaveze po osnovu sredstava namjenjenih prodaji iznose. 176.008€


Na dan 31.12. 2011 g. kratkoročne obaveze iz poslovanja iznose 239.270.€ i čine ih:DOBAVLJAČI U ZEMLJI 134.431 247.176 54

INO DOBAVLJAČI 41.577 97.951 42

DOBAVLJAČI za nef robu 1.215 0

176.008 346.342

OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIMA IZNOSE 63.262€

OBAVEZE ZA NETO ZARADE 35.960 46.122 78

OBAVEZA ZA POREZ NA LIČNA PRIMANJA 4.872 27.378 18

OBAVEZA ZA DOP. NA TER. ZAPAPOSLENIH 12.900 72.943 18

OBAVEZA ZA DOP. NA TER. POSLODAVCA 5.054 29.477 17

OBAVEZA ZA OSTALE DOP. NA ZARADE 1.414 5.567 25

NEISPLAĆENI TO 1.129 0

NEISPLAĆENI regres za GO 1.433 5.550 26

NEISPLAĆENE DNEVNICE i prevoz na sl.p 1.629 932 175

U k u p n o: 63.262 189.098 33

Promet deset najvećih dobavljača u 2011. god.

naziv dobavljača Duguje Potražuje Saldo

“TREBJESA” NIKŠIĆ 256.930,88 256.909,29 21,59

“COCA-COLA” PODGORICA 225.918,68 227.450,60 -1.531,92

“Mc Cain” Poljska 128.252,89 127.973,30 279,59

“FRATELLO TRADE” 99.701,18 104.198,16 -4.496,98

“KNJAZ MILOŠ” DOO BUDVA 72.891,11 74.674,57 -1.783,46

“LUKA BAR”AD BAR 55.620,10 68.931,33 -13.311,23

“LAKOVIĆ” DOO PODGORICA 0,00 42.644,06 -42.644,06

“PLANTAŽE” AD PODGORICA 37.045,38 38.388,98 -1.343,60

“K&M” SISTEM DOO NIKŠIĆ 27.307,04 28.408,23 -1.101,19

“VSG COMMERC” DOO PODGOR. 17.611,39 18.914,03 -1.302,64

Kratkoročne obaveze- dospjeli porezi iznose 55.236€ i čine ih:


OBAVEZA ZA POREZ NA IMOVINU 38.411 22.242 173

OBAVEZA ZA GRAĐ. ZEMLJIŠTE

OBAVEZA ZA PDV 10.220 18.005 57

OBAVEZA ZA TAKSU NA FIRMU 845 845 100

OBAVEZA ZA POR. NA REKL. PANOE 5.760 4.320 133

Svega: 55.236 45.412 122

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS USPIJEHA/

U periodu od 01.01. do 31.12.2011.godine

- u EUR

Grupa računa, POZICIJA Redni Napomena I z n o s

račun broj brojTekuća

godina

Predhodna

godina

1 2 3 4 5 6

I POSLOVNI PRIHODI (202 do 206) 201 1.464.728 2.145.359

60 i 61 1. Prihodi od prodaje 202 1.278.332 2.141.142

62 2. Prihodi od aktiviranja učinka i robe 203

630 3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka 204

631 4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka 205

64 i 65 5. Ostali poslovni prihodi 206 186.396 4.217

II POSLOVNI RASHODI (208 DO 212) 207 1.445.013 2.301.841

50 1.Nabavna vrijednost prodate robe 208 890.500 1.509.600

51 2.Troškovi materijala 209 41.284 59.075

52

3. Troškovi zarada, naknada zarada i

ostali lični rashodi 210 291.857 459.626

54 4. Troškovi amortizacije i rezervisanja 211 127.625 141.460

53 i 55 5. Ostali poslovni rashodi 212 93.747 132.080

A. POSLOVNI REZULTAT (201-207) 213 19.715 -156.482

66 I. FINANSIJSKI PRIHODI 214 6.904 32

56 II. FINANSIJSKI RASHODI 215 27.713 30.253

B. FINANSIJSKI REZULTAT (214-215) 216 -20.809 -30.221

67,68, 691

i 692I- OSTALI PRIHODI

217 6.512 10.473

57,58,591

i 592 II. OSTALI RASHODI

218 61.415 24.962

C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI

(217-218) 219 -54.903 -14.489

D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA

PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219)220 -55.997 -201.192

690-590E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE

JE OBUSTAVLJENO 221 -390 2.503

F REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA

(220+221) 222 -56.387 -198.689

G. DRUGE STAVKE REZULTATA

/POVEZANE SA KAPITALOM/ (224 do

228) 223 0 0


finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 224


nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih

ulaganja 225


učešća u kapitalu pridruženih društava226


aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa

definisanim planovima penzinih naknada 227


hedžinga tokova gotovine 228

H.PORESKI RASHOD PERIODA (230+231) 229 12.624 12.901

721 1. Tekući porez perioda 230

722 2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda 231 12.624 12.901

I. NETO REZULTAT (222+223-229) 232 -69.011 -211.590

J. ZARADA PO AKCIJI

1. Osnovna zaradapo akciji 233 -0,2716 -0,8327

2.Umanjena ( razvodnjena) zarada po akciji 234

Prihodi od prodaje roba i usluga iznose: 1.456,999€ i čine ih:

O p i s 2011 2010 Index

-prihodi od prodaje roba 1.033.670 1.752.886 59

a)prihodi od prodaje roba u VP 713.544 1.161.182 61

b)prihodi od prodaje roba u diskontu 320.126 591.704 54

-prihodi od usluga 423.329 388.256 109

b)prihodi od usluga u skladištu 231.576 374.253 62

c)prihodi od prevoza 9.666 10.860 89

d)prihodi od usluga u carinskom sklad. 879 700 126

e)prihodi od izrade i postavljanja rekl. 2.510 2.443 103

f)prihodi od zakupa 178.698

Svega: 1+2 1.456.999 2.141.142 68

Ostali poslovni dobici iznose 7.729€ i čine ih:

O p i s 2011 2010 Index

Naplaćene kazne od radnika 31

Prihodi od refundacije bolovanja 6.806

Prihodi od refundacije prip.plata 3.528

prihodi po osnovu naknade za nastalu štetu 887 541 164

Ostali poslovni prihodi 5 148 4

Svega: 7.729 4.217 183

ostvarena razlika u cijeni veleprodaja u maloprodaji svega

realizacija 713.544 320.126 1.033.670

nabavna vrednost prodate robe 608.847 281.653 890.500

ostvarena razlika u cijeni 104.697 38.473 143.170

stopa ostvarene razlike u cijeni 14,6728 12,0181 13,8506

Finansijski prihodi

O p i s 2011 2010 Index

Prihodi od kamata 244 32 763

naknadno primljeni rabati 6629

naplaćene kazne 31

Svega: 6.904 32 21.575

ostali prihodi

O p i s 2011 2010 Index

Viškovi robe 627 151 415

Prihodi od prodaje ambalaže 1.716

Prihodi po osn. smanjenja ob. 4.169 10.066 41

Prihodi po osnovu prodaje opreme 256

Svega: 6.512 10.473 62

Prihodi iz ranijih godina 9 2.790 0

Ukupni poslovni rashodi iznose 1.445.013€ i čine ih:

Nab. vrijed. robe, trošk. mater. i energ. nafte i naftinih derivata iznose 931.784.€

O p i s 2011 2010 Index

Nabavna vrijednost robe 890.500 1.509.600 59

Utrošen kancelariski materijal 2.596 3.517 74

Troškovi odeće i obuće radnika pri radu 35 63 35

Utrošen materijal 844

Utrošeni naftini derivati 16.071 21.554 75

Utrošena električna energija 21.738 33.941 64

Svega: 931.784 1.568.675 59

Troškovi zaposlenih iznose: 291.857€ i čine ih:

O p i s 2011 2010 Index

Troškovi neto zarada 143.811 210.981 68

Porezi na zarade 19.320 31.777 61

Doprinosi na zarade 51.518 84.756 61

Troškovi doprinosa na teret poslodavca 26.924 41.251 65

Troškovi neto zarada ČUO 7.200 6.450 112

Porezi na zarade ČUO 919 823 112

Doprinosi na zarade ČUO 2.093 1.921 109

Troškovi regresa za GO 10.230 0

Troškovi otpremnine odlazaka u penziju 872 550 159

Troškovi otpremnine tehn. višak 14.280 22.684 63

Ostali troškovi zaposlenih 266

Privremeni i pov. poslovi 11.638 9.481 123

Troškovi dnevnica na sl. putu 4.293 23.363 18

Troškovi prevoza na sl. Putu 6.723

Naknada štete za neisk. Go 2.000 15.359 13

Svega: 291.857 459.626 63

Amortizacija

O p i s 2011 2010 Index

Amortizacija nematerijalne imov. 5.660 5.220 108

Amortizacija: mat imovine 121.965 136.240 90

Svega: 127.625 141.460 90

Amortizacija građevinskih objekata i opreme se obračunava proporcionalnom metodom tako što se

vrijenost tih materijalnih sredstava amortizuje u jednakim godišnjim iznosima tokom procijenjenog

korisnog vijeka trajanja .

Ostali poslovni rashodi iznose 93.747€ a čine ih:

O p i s 2011 2010 Index

Troškovi transportnih usluga 1715

Troškovi PTT 6513 9.446 69

Troškovi tekućeg održ. Osn sredstava 27598 24.358 113

Troškovi reklame i propagande 550 2.981 18

Troškovi špediterskih usluga 3085 9.851 31

Troškovi oglasa 471 350 135

Troškovi sporova 450

Neproizvodne usluge 355 272 131

Troškovi revizije god. Računa 2564 3.300 78

Zdravstvene usluge 408 2.090 20

Troškovi za održavanje čistoće, voda smeće 3882 8.850 44

Troškovi veterin. 430 187 230

Agencijske i advokatske uslugeusluge 1028 3.948 26

Troškovi reprezentacije 2712 7.144 38

Troškovi premije osiguranja 4925 8.978 55

Troškovi kolektivnog osiguranja 1614 2.337 69

Troškovi platnog prometa 8221 10.743 77

Troškovi registracije vozila 3578 6.429

Službeni list i stručna literatura 356 446 80

Troškovi stručnog savetovanja 4.000

Troškovi poreza 17952 21.516 83

Troškovi taksi 5190 3.669 141

Kazne 60 225 27

Članarine poslovnim udruženjima 90 960 9

Svega: 93.747 132.080 71

finansijski rashodi iznose:27.713€

O p i s 2011 2010 Index

Rashodi kamate po kreditima banaka 19.536 12.346 158

Rashodi kamate za neblag. pl. porez 126 361 35

Rashodi po osnovu zateznih kamata 11 23 47

popusti na robi 7.790 17.073 46

troškovi sponzorstva 250 450 56

Neto finansijski trošak: 27.713 30.253 92

ostali rashodi iznose 61.415€

O p i s 2011 2010 Index

Rashodi po osnovu otpisa opreme 599 7.177 8

Rashodi po osnovu prodaje opreme 51 389 13

Manjkovi robe 1.286 122 1.054

Otpisi-potraživanja 56.420 8.382 673

Otpisi-roba 3.059 8.892 34

Svega: 61.415 24.962 246

O p i s 2011 2010 Index

Rashodi ranijih godina 399 287 139

O p i s 2011 2010 Index

Odloženi porez iznosi 12.623,98 €12.624 12.901

Odložene poreske obaveze nastaju usled različitog načina utvrđivanja računovodstvene i oporezive dobiti.

Odložena poreska obaveza je iznos poreskih obaveza koje će biti plaćene u budućim periodima.

Rezultat koji je iskazan u Bilansu uspeha za 2011. godinu GUBITAKit u iznosu od 69.011€.

UKUPAN KAPITAL I REZERVE iznosi 7.215.676 €

OPIS 2011 2010

AKCIJSKI KAPITAL: 4.806.976 4.806.976

Stanje na početku godine 01.01.2010 4.806.976 4.806.976

Smanjenje za pokriće gubitka

Stanje na kraju godine 4.806.976 4.806.976

OSTALE REZERVE:

Stanje na početku godine 2.686.595 2.686.595

Stanje na kraju godine 2.686.595 2.686.595

AKUM.GUBIT. / NERASP. DOBITAK -277.895 -1.040.642

Stanje na početku godine -1.040.642 -1.804.731

Pokriće gubitka ranijih godina (odluka) 975.679

Gubitak tekućeg perioda -211.590

greške u računovodstvenoj politici 831.758

stabje na početku perioda

dobit tekućeg perioda -69.011

Stanje na kraju godine -277.895 -1.040.642

UKUPNO KAPITAL I REZERVE: 7.215.676 6.452.929

Knjigovodstvena vrijednost kapitala od 4.806.976 € je uvećana za revalorizacione rezerve po procjeni

umanjena za akumulirani gubitak iz ranijih godina,1.040.642€, uvećan za greške u računovodstvenoj politici

u iznosu od 831.758 i umanjen za gubitak tekućeg perioda .

Napomena:

Sredstva koja su uneli kupci akcija -/Većinski Vlasnici ovog Društva/ u skladu sa preuzetim obavezama

po kupoprodajnom ugovoru , potpisan 24.06.2005.g. bila su privremeno knjižena na dugoročnim obavezama

kod ovog Društva. Kako su kupcima oslobođene akcije, i perod trajanja ugovora je istekao Odbor direktora donio je,

Odluku br.1002/3od 14.10.11.g. Da se uložena sredstva u novcu u iznosu od 196.728€ i iznos za izmiren kredit

od 592.849€ isknjiže sa sdugoročnih obaveza , a u skladu sa AKT-om prodavaca većinskog paketa akcija

(INVESTICIONO RAZVOJNI FOND CRNE GORE br. 01-2103/1, FOND PIO CENE GORE br. 01-1222/2

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE br. 02-4175 od 03.06.2011.g.

Napomena:

U izvještajnom periodu utvrđeno je da u prethodnoj 2010.godini nije fakturisan Zakup poslovnog prostora i usluge doo "Fais"-u

iz Bara za period 01.07.-31.12.2010.g. U iznosu od 42.181€ te je Odbor Direktura donio Odluku da se isto fakturiše u 2011.

kako se ni ovaj prihod ne odnosi na izvještajni period knjižen je direktno u bilansu stanja na teret gubitaka ranijeg perioda.

Za POZITIVAN REZULTAT-DOBIT u iznosu od 831.758 € koji je nastao iz gore navedenih razloga

izvršili smo direktnu ispravku gubitka iz prethodnog perioda u bilansu stanja i izvještaju o promenama na kapitalu .

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE

U periodu od 01.01. do 31.12.2011.godine - u EUR

POZICIJA Redni I z n o s

brojTekuća

godina

Predhodna

godina

1 2 5 6

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(1 do3) 301 1.631.222 2.082.783

1. Prodaja i primljeni avansi 302

2. Primljena kamata iz poslovnih aktivnosti 303

3. Ostali prilivi iz redovnih aktivnosti 304

II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1do 5) 305 1.761.749 2.113.454

1. Isplate dobavljačima i dati avansi 306 1.184.241 1.495.445

2. Zarade, naknade zarada i ostali lični

rashodi 307 416.418 418.385

3. Plaćene kamate 308 19.946 12.730

4. Porez na dobitak 309

5. Plaćanje po osnovu ostalih javnih prihoda 310 141.144 186.894

III.Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) 311 -130.527 -30.671

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

I.Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do

5) 312 0

1. Prodaja akcija i udijela (neto prilivi) 313

2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nkretnina,

postrojenja ,opreme i bioloških sredstava 314 256

3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) 315

4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja 316

5. Primljene dividende 317

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja

(1 do 3) 318 0 1.030

1. Kupovina nematerijalnih ulaganja 319 2. Kupovina nematerijalnih ulaganja,

nkretnina, postrojenja ,opreme i bioloških

sredstava 320

3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) 321

III.Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja(I-

II) 322 0 -774C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI

FINANSIRANJA

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja

(1do3) 323 245.000 189.793

1. Uvećanje osnovnog kapitala 324

2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv) 325 245.000 189.793

3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze 326

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja

(1do 4) 327 95.755 172.076

1.Otkup sopstvenih akcija i udijela 328

2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale

obaveze (neto odlivi) 329 95.755 172.076

3. Finansijski lizing 330

4. Isplaćene dividende 331

III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja

( I-II) 332 149.245 17.717

D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332) 333 18.718 -13.728

E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA 334 8.710 22.438F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU

PRERAČUNA GOTOVINE 335G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU

PRERAČUNA GOTOVINE 336H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA

(333+334+335-336) 337 27.428 8.710

PODACI O ZAPOSLENIMA

Prosječan broj radnika u 2011. godini je 42, sa sledećom kvalifikacionom strukturom:

NŠS 11

KV 10

SSS 17

VKV 2

VŠS 1

VSS 1

42

Grafički prikaz kvalifikacione strukture radnika:

OD UKUPNOG broja zaposlenih

MUŠKARCI 28

ŽENE 14

42

Prosječno obračunata bruto zarada (sa porezom i doprinosima) ovom Društvu uiznosi 423 € po radniku,

odnosno 284 € prosječna neto zarada (bez poreza i doprinosa).

U poređenju sa REPUBLIČKIM PROSJEKOM izgledalo bi ovako:

O p i s Zarade Zarade Index

U "Centrojadranu" U Republici CG

Prosječna bruto zarada 423 722 59

Prosječna NETOzarada 284 484 59

Što je za 41% manje od republičkog prosjeka.

U poređenju s prethodnom godinom prosječne zarade su ostale na istom nivo

O p i s 2011 2010 Index

Prosječna neto zarada 283 283 100

Prosječna bruto zarada 423 423 100

Tokom 2011. godine došlo je do smanjenja broja zaposlenih. Razlog za smanjenje zaposlenih je

. pad prometa roba i usluga u tekućoj godini, pa je iz istog razloga prestala potreba za izvesnim

brojem zaposlenih, koji su proglašeni tehnološkim višakom.

NŠS; 11

KV; 10

SSS; 17

VKV; 2

VŠS; 1

VSS; 1

MUŠKARCI ŽENE

28

14

1. Na kraju 2011. odnosno na dan 31.12. 2011. godine na platnom spisku je bilo 42 zaposlena radnika.

O p i s 2011 2010 Index

Zaposleni radnici 42 50 84

Što je za 16% manje nego u 2010g.

2. Prosečan broj zaposlenih u 2011g. Je 42 (na bazi stanja krajem mjeseca)

Prikaz fluktuacije radne snage u poslednjih deset godina u Društvu:

godina broj radnika

2002 71

2003 71

2004 65

2005 66

2006 76

2007 91

2008 94

2009 77

2010 62

2011 42

U daljem tekstu dajemo pregled nekih pokazateljaU DALJEM TEKSTU DAJEMO PREGLED NEKIH POKAZATELJA

Produktivnost rada 2011 2010 Index

Prihod po zaposlenom od prod. roba i usluga 34.874 34.536 101

Trošak zaposlenih - mejsečni prosjek 579 618 94

Ekonomičnost poslovanja 2011 2010 Index

Prihodi od prodaje roba i usluga 1.456.999 2.141.242 68

Rashodi 1.445.013 2.302.291 63

Ekonomičnost poslovanja 101 93

Koeficijent obrta potraživanja 2011 2010 Index

Prihodi 1.456.999 2145359 68

Potraživanja 441.288 424.578 104

Kojeficijent obrta potraživanja 3,3 5,05 65

Prosječno vrijeme potrebno za naplatu potraživanja 2011 2010 Index

Dani u godini 365 110 73 63,00

Kojeficijent obrta potraživanja 3,30

Prosječno vrijeme potrebno za naplatu potraživanja 111 dana

Kojeficijent obrta zaliha

Prihod od prodaje roba 1.033.670 2011 2010 Index

Zalihe 88.345 12 15 80,00

Odnos kratkoročnih potraživanja i obaveza

Kratkoročnih potraživanja 441.288 2010 2010 Index

Kratkoročnih obaveze 672.464 66,00 63,00 105

Zarada po akciji

neto rezultat -69011 2011 2010 Index

broj akcija 254098 -0,2716 -0,8327

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

71 71 65 66 76

91 94 77

62

42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FRUKTUACIJA RADNE SNAGE U POSLEDNJIH DESET GODINA

I Pregled ostvarenh prihoda od prodaje roba u odnosu na planirane

za period januar-oktobar

redni broj mjesec ostvareno plan index

2011 2011

1. Januar 53.271 55.553 96

2. Februar 53.213 54.863 97

3. Mart 61.457 63.379 97

4. April 76.470 75.669 101

5. Maj 72.662 81.540 89

6. Jun 123.294 194.354 63

7. jul 190.546 707.542 27

8. Avgust 190.009 509.882 37

9. septembar 81.726 181.188 45

10. Oktobar 49.051 115.144 43

11. Novembar 43.708 115.612 38

12. Decembar 38.263 123.533 31

svega: 1.033.670 2.278.259 45

I Pregled ostvarenh prihoda od usluga u odnosu na planirane


2011 2011

1. Januar 27.433 27.433 100

2. Februar 28.433 28.433 100

3. Mart 37.782 31.126 121

4. April 45.961 31.200 147

5. Maj 33.281 34.400 97

6. Jun 41.246 40.600 102

7. Jul 28.483 47.800 60

8. Avgust 31.502 47.900 66

9. septembar 25.718 47.000 55

10. Oktobar 20.939 44.000 48

11. Novembar 49.354 42.000 118

12. Decembar 53.197 44.000 121

svega: 423.329 465.892 91

III ostvarene troškovi zarade zaposlenih u odnosu na planirane


2011 2011

1. Januar 22.230 21.280 104

2. Februar 21.199 21.280 100

3. Mart 21.432 21.280 101

4. April 19.643 21.280 92

5. Maj 24.311 22.610 108

6. Jun 18.577 22.610 82

7. jul 19.093 29.260 65

8. Avgust 18.537 29.260 63

9. septembar 19.148 23.940 80

10. Oktobar 17.991 23.940 75

11. Novembar 19.460 21.280 91

12. Decembar 19.952 21.280 94

svega: 241.573 279.300 86

Z a k lj u č a k

Na osnovu prikaza u datim tabelama i grafikonima mogu se izvući sledeći zaključci:

1. Po godišnjem računuza 2011.g ovo Društvo je ostvarilo negativan finansijski rezultat,

koji je iskazan u Bilansu uspjeha za 2011. god. i iznosi 69.011€.

zajedno sa akumuliranim gubicima iz ranijih godina u bilansu stanja gubitak iznosi 277.895€

2. Prihodi od prodaje roba manji su u odnosu na predhodnu godinu za 41%. I manji u odnosu na plan 55%

3. Prihodi od usluga veći su nego u predhodnoj godini za 9 %. A manji u odnosu na plan za 9%

4. Troškovi nabavne vrijednosti robe manj nego u prethodnoj godini za 41%.

5. Zarade zaposlenih su na nivou prošle godine

manji nego republički prosjek za 41%. a manje u udnosu na plan za 14%

6. Koeficijent obrta potraživanja je veoma nizak.

7. Odnos potraživanja i obaveza je neešto povoljniji u odnosu na predhodnu godinu.

8. Prosječan broj zaposlenih je za 16% manji nego u prethodnoj godini.

9. Zarada po akciji -0,2716€

Izvršni direktor

Radojičić Radojka

SUDSKI SPOROVI

1. P. 252/08 se odnosi na imovinski spor oko klasičnog skladišta koje se nalazi u "Luci Bar".

Tužilac "Centroprom" Holding iz Beograda je još 1993. god. podnio tužbu radi utvrđivanja

sporne svojine. Osnovni sud u Baru je u ponovljenom postupku donio presudu P. 252/08 u korist tuženih

"CENTROJADRAN"-a i "Centroproizvod"-a koja je potvrđena od strane Višeg suda u Podgorici.

Na pravosnažnu presudu tužilac je uložio predlog za reviziju Vrhovnom sudu.

VRHOVNI SUD CRNE GORE pod poslovnim br. 199/11 od 07.04.2011.g. odbio je reviziju tužioca

CENTROPROM Holding AD Beograd kao neosnovanu.

2. Kod Osnovnog Suda u Baru u tokuje predmet P 816/11 radi brisanja upisa u kojem je tužilac

CENTROPROM Holding iz Beograd-a ročište zakazano za 07.03.2012

3. Kod Privrednog Suda u Podgorici vodi se predmet P br. 648/11 u kojem je tužilac DOO "Fadis" iz Bara

radi isplate 363.089,00€ na ime uloženih sredstava po ugovoru o kupoprodaji akcija , a "CENTROJADRAN"

je uz odgovor na tužbu uložio i protivtužbu radi isplate 143.000,00 na ime manje uplaćenih sredstava

po istom ugovoru o kupoprodaji akcija AD "CENTROJADRANA ". Nakon održanih prpremnih ročišta i

i glavnog ročišta određeno je vještačenje . Ročište zakazano za 14.03.2012.g.

TUŽBE ZA NAKNADU ŠTETE ZA ROBU UZETU IZ DISKONTA

1. Tuženi : Hrvatin Žarko i Đurašković Borislav osnovni sud u Baru Pbr. 75/11 vr. spora 469,00€

2. Tuženi : Grupković Aleksandar i Đurašković Borislav osnovni sud u Baru P br.945/11 vr. spora549,67€

3. Tuženi : Bajramović Nasko i Đurašković Borislav osnovni sud u Baru vr. Spora 437,78€

4. Tuženi : Zaganjor Ekrem i Đurašković Borislav osnovni sud u Baru vr. Spora 1539,16€

5. Tuženi : Brkanović Ahmet i Zaganjor Vahidin osnovni sud u Baru P br. 893/11 vr. Spora 3176,90€

donijete presude u korist "Centrojadrana" bar

6. Tuženi : Toskić Semir i Đurašković Borislav osnovni sud u Baru Pbr. 68/11 vr. spora 344,32€

donijete presude u korist "Centrojadrana" bar

7. Tuženi : Kaplanović Smail restoran "Utjeha" i Zaganjor Vahidin osnovni sud u Baru P br.896/11

vr. Spora 3346,93€ plaćena po tužbi i ista je povučena.

TUŽBE ZA VRAĆABJE SREDSTAVA KOJE JE PRVA BANKA NAPLATILA SA RAČUNA ad "CENTROJADRAN"-a

PO OVLAŠĆENJU ZA NAPLATU SA RAČUNA ZA NEBLAGOVREMENO VRAĆANJE KREDITA

1. Tuženi : Marstijepović Đuro i Zaganjor Vahidin osnovni sud u Baru P br. 898/11 vr. Spora 1613,41€

uplata izvršena po tužbi i ista je povučena.

2. Tuženi : Jahović Jasmina i Zaganjor Vahidin osnovni sud u Baru vr. Spora 338,00€

3. Tuženi : Toskić Semir i Zaganjor Vahidin osnovni sud u Baru vr. Spora 12261,79€

TUŽENI KUPCI ZA ROBU

– I. br. 6810/11 – dužnik DOO "BAĆKO COMPANI" Bar 459,42

– I. br. 8417/11 – dužnik DOO "KANI ARISTON" Bar 123,03

– I. br. 5915/11 – dužnik DOO "FADIS" Bar 224765,98

– I. br. 6818/11 – dužnik DOO "ANISA&COMPANY" Bar 505,90

– I. br. 6819/11 – dužnik DOO "ARAGANA" Bar 816,49

– I. br. 6815/11 – dužnik DOO "AVALON ENTERPRINSES" Bar 117,00

– I. br. 6811/11 – dužnik DOO "BRAMIL" TIVAT 548,63

– I. br. ......./11 – dužnik DOO "DAMVEST" Bar 978,12

– I. br. 6813/11 – dužnik DOO "DEMIDŽANA" BUDVA 2355,25

– I. br. 6816/11 – dužnik DOO "DND TRADE" BAR 924,24

– I. br. 6809/11 – dužnik DOO "BC BAR" BAR 233,73

– I. br. 6604/11 – dužnik DOO "JASNIR" BAR 259,17

– I. br. 7286/11 – dužnik DOO "JUGOGENEX" BAR 186,12

– I. br. 7278/11 – dužnik DOO "LIDO TURS" BAR 287,59

– I. br. 7279/11 – dužnik DOO "LS LALICOM" BAR 164,01

– I. br. 6606/11 – dužnik DOO "M&M" BAR 855,04

– I. br. 7280/11 – dužnik DOO "MILOGORIĆ" BAR 217,85

– I. br. ......../11 – dužnik DOO "NIRWANA" BAR 22362,46

– I. br. ......../11 – dužnik DOO "PROARTE" CETINJE 243,47

– I. br. 6605/11 – dužnik DOO "SANGREAL" BAR 552,23

– I. br. 6817/11 – dužnik DOO "SENKEL COMERC" BAR 468,00

– I. br. ......../11 – dužnik DOO "K-DISTRIBUTION" PODGORICA 194,67

– I. br. 8416/11 – dužnik DOO "LAMBULIĆ" PODGORICA 503,41

– I. br. 9238/11 – dužnik DOO "MV PRINT" BAR 927,28

– I. br. 9239/11 – dužnik DOO "RION" ULCINJ 590,59

– I. br. 9241/11 – dužnik DOO "FASHION CLUB" PODGORICA 462,12

– I. br. 9249/11 – dužnik DOO "MONTEPESKA" PODGORICA 2397,34

– I. br. 9368/11 – dužnik DOO "GORSKI VIJENAC" BUDVA 2866,50

– I. br. 1792/11 – dužnik DOO "ECOLAND" BAR 78,68

– I. br. 8210/11 – dužnik DOO "ECOLAND" ULCINJ 5000,03

– I. br. 8527/11 – dužnik DOO "ZALJEVO COMERC" BAR 4313,48

– I. br. 10677/11 – dužnik DOO "ZIKI" ULCINJ 1507,10

– I. br. 9240/11 – dužnik DOO "NEMO" ULCINJ 136,38

– I. br. 6818/11 – dužnik DOO "ANISA & COMPANY" BAR 505,90

– I. br.6817/11 – dužnik DOO "SENKEL COMMERC" BAR 468

– I. br.7284/11 – dužnik DOO "MISAL" BAR 562,22

– I. br.7281/11 – dužnik DOO "MM" BAR 173,42

– I. br.7283/11 – dužnik DOO "JR ROKS" BAR 285,47

– I. br.728211 – dužnik DOO "JDODONA" ULCINJ 592,96

– I. br.8414/11 – dužnik DOO "A.M.N " TIVAT 273,39

– I. br.8116/11 – dužnik DOO "DELY PETROL" ULCINJ 154,21

– I. br.8418/11 – dužnik DOO "MINECOL"PODGORICA 214,07

– I. br.7285/11 – dužnik DOO "VALDI-SUN"ULCINJ 509,32

SPOROVI IZ RADNOG ODNOSA

1. Tužilac : MARSTIJEPOVIĆ LEKA osnovni sud u Baru P br. 655/11 Tužba za naknadu štete jer je presudom

P br. 879/10 vraćen na radno mjesto domara 12.08.2011 nakon otkaza ugovora o 26.10.2010.g.radu

Ročište zakazano za 22.02.2012.g Vještak dostavio nalaz i mišljenje.

2. Tužilac : ZAGANJOR VAHIDIN osnovni sud u Baru P br. 369/11 Traži poništavanje Odluke

Odbora Direktora br. 291/2 od 29.03.2011.g. sa kojom je razriješen dužnosti izvršnog direktora kao i

isplate zarada , zarede do 29.03.2013g. Te manje isplaćene zarade od 02.07.2009.g. do 01.04.2011g.

održano je više ročišta i zaključena je glavna rasprava.

Documents

OP AD CENTROJADRAN BAR Bar, ul. JNA br. 4 - scmn.me viii . otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udijeli 109 b. dugoroČna rezervisanja i dugoroČne obaveze (111+112)