Pension fund performance May 2020 - Royal London Group · PENSION FUND PERFORMANCE VS. BENCHMARK The following tables show the performance of the Royal London Unit Linked Pension

Inve

stm

ents

PENSION FUND PERFORMANCE

May 2020

royallondoncom

PENSION FUND PERFORMANCE VS

BENCHMARK The following tables show the performance of the Royal London Unit Linked Pension fund range Each fundrsquos performance is shown against its benchmark a gauge against which the performance of the fund can be measured The benchmark is usually an index for example the FTSE All Share Index which tracks the performance of UK shares A fund may also be benchmarked against the sector average the average performance of all pension funds within a sector

Where a fund invests in a number of different geographical areas or assets types a composite benchmark may be used This is when a mixture of indices have been used as a performance gauge The mix between these indices will usually reflect the actual asset allocation of the fund Further information on any of the benchmarks used can be found on our fund factsheets at royallondoncompensioninvestments

2

Page 3Past performance is not a guide to the future Prices can fall as well as rise meaning you may not get back the value of your original investment Investment returns may fluctuate and are not guaranteed

DEPOSIT

Fund Name Fund

Management Charge

Total Fund Expense Management Ratio Style

Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year

Percentage Change 300415 300416 1 year

15 Years

10 Years

5 Years

3 Years

Compound Annual Growth Rate ()

Fund Launch

Date RLP Deposit LIBID GBP 7 days Index Difference

100 100 Active 007 -024 -039 015

-022 -062 -060 -035 -064 -069 013 002 009

-047 -052 005

-036 -043 -040 077 -046 -052 -050 065 010 009 010 012

010384

GOVERNMENT amp CORPORATE BOND

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years


5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch

Date RLP Annuity Composite Benchmark Difference

100 100 Active 355 404 571 -167

240 029 757 216 -151 725 024 180 032

NA NA NA

223 NA NA NA 207 NA NA NA 016 NA NA NA

210815

RLP Corporate Bond Markit iBoxx Sterling Non Gilts Overall Index Difference

100 100 Active 638 093 536 -443

318 294 1031 254 -037 849 064 331 182

120 149

-029

234 365 651 522 248 345 492 432 -014 020 159 090

310502

RLP Ethical Bond Markit iBoxx Sterling Non Gilts Overall Index Difference

100 100 Active 561 449 536 -087

333 213 995 254 -037 849 079 250 146

156 149 007

331 425 649 NA 248 345 492 NA 083 080 157 NA

290310

RLP Fixed Interest FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index Difference

100 100 Active 566 1258 1383 -125

249 -101 714 214 -177 712 035 076 002

319 316 003

452 477 537 434 452 476 508 472 000 001 029 -038

010384

RLP Global High Yield Bond BofA Merrill Lynch Global Non-Financial High Yield Constrained Index Difference

100 100 Active 980 -621

-736

115

364 129 776

338 108 1156

026 021 -380

256

-104

360

-052 170 NA NA

-107 134 NA NA

055 036 NA NA

180213

RLP Global Index Linked Barclays Capital World Govt Inflation Link Index Difference

100 100 Active 488 669 568 101

236 -109 691 183 -160 717 053 051 -026

059 -079 138

260 304 365 NA 192 240 330 NA 068 064 035 NA

290310

RLP Index Linked FTSE Actuaries UK Index-Linked All Stocks Index Difference

100 100 Active 1075 886 751 135

678 -391 2213 580 -537 2429 098 146 -216

013 -081 094

375 643 749 669 248 581 705 646 127 062 044 023

010384

RLP International Government Bond JPMorgan Global GBI Hedged Index Difference

100 100 Active 292 728 822 -094

242 -083 -092 231 -078 -082 011 -005 -010

331 301 030

290 221 NA NA 318 233 NA NA

-028 -012 NA NA

281111

RLP Long (15yr+) Corporate Bond Composite Benchmark Difference

100 100 Active 1043 1431 1431 000

469 063 1604 424 -040 1445 045 103 159

128 170

-042

639 719 897 699 587 667 768 607 052 052 129 092

220904

RLP Long (15yr+) Gilt Composite Benchmark Difference

100 100 Active 783 1787 1795 -008

412 -151 1080 347 -173 1121 065 022 -041

465 441 024

652 698 801 679 624 684 792 649 028 014 009 030

220904

Page 4GOVERNMENT amp CORPORATE BOND CONTINUED

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch

Date RLP Long (15yr+) Index Linked Composite Benchmark Difference

100 100 Active 747 709 574 135

540 -263 1617 472 -383 1799 068 120 -182

-075 -067 -008

320 485 619 615 212 453 602 610 108 032 017 005

220904

RLP Medium (10yr) Corporate Bond Composite Benchmark Difference

100 100 Active 866 834 793 041

381 081 1206 340 -026 1101 041 107 105

113 173

-060

427 513 724 565 363 467 636 514 064 046 088 051

220904

RLP Medium (10yr) Gilt Composite Benchmark Difference

100 100 Active 512 1069 1048 021

314 -222 690 288 -229 720 026 007 -030

398 374 024

374 441 556 514 356 431 549 510 018 010 007 004

220904

RLP Medium (10yr) Index Linked Composite Benchmark Difference

100 100 Active 480 356 237 119

284 -212 1062 238 -306 1149 046 094 -087

-011 -057 046

139 286 430 472 053 240 417 462 086 046 013 010

220904

RLP Short (5yr) Corporate Bond Composite Benchmark Difference

100 100 Active 407 158 268 -110

209 087 807 201 -035 628 008 122 179

154 144 010

151 279 462 422 144 239 391 370 007 040 071 052

220904

RLP Short (5yr) Gilt Composite Benchmark Difference

100 100 Active 233 419 409 010

152 -181 262 141 -229 298 011 048 -036

209 222 -013

127 170 253 323 104 166 252 322 023 004 001 001

220904

RLP Short (5yr) Index Linked Composite Benchmark Difference

100 100 Active 280 075 073 002

178 -169 603 147 -216 632 031 047 -029

-026 -045 019

027 129 198 307 000 114 195 303 027 015 003 004

220904

RLP Short Duration Global High Yield LIBOR GBP 3 Months Index Difference

100 100 Active 558 -375 -026 -349

250 118 298 -019 -055 -058 269 173 356

288 -042 330

-006 112 NA NA -034 -040 NA NA 028 152 NA NA

180213

RLP Sterling Extra Yield Bond Composite Benchmark Difference

100 100 Active 1131 -748 166 -914

507 750 1648 281 147 943 226 603 705

-023 124 -147

148 396 749 NA 198 327 560 NA

-050 069 189 NA

290310

RLP Sustainable Managed Income Trust Markit iBoxx Sterling Non-Gilts All Maturities Index Difference

100 100 Active NA 561 536 025

NA NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

250618

RLP UK Government Bond FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index Difference

100 100 Active 584 1377 1383 -006

245 -146 663 214 -177 712 031 031 -049

347 316 031

472 484 508 NA 452 476 508 NA 020 008 000 NA

290310

RLPBaillie Gifford High Yield Bond BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Index Difference

130 133 Active 1118 -556 -619 063

261 387 953 255 346 813 006 041 140

129 058 071

021 223 491 NA -016 160 491 NA 037 063 000 NA

290310

RLPBlackRock Long Gilt Index FTSE Actuaries UK Conventional Gilts Over 15 years Index Difference

100 100 Tracker 1077 2616 2607 009

351 -158 1402 327 -123 1373 024 -035 029

509 488 021

872 901 940 705 873 892 926 720 -001 009 014 -015

300503

RLPBlackRock Over 5 years Index linked Gilt Index FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts Over 5 years Index Difference

100 100 Tracker 1213 924 862 062

669 -467 2588 614 -566 2721 055 099 -133

-014 -087 073

357 690 811 NA 284 651 798 NA 073 039 013 NA

070909

RLPBlackRock UK All Stocks Corporate Bond Index Markit iBoxx Sterling Non Gilts Overall Index Difference

100 100 Tracker 617 531 536 -005

211 -032 864 254 -037 849 -043 005 015

147 149

-002

234 339 491 NA 248 345 492 NA -014 -006 -001 NA

261107

GOVERNMENT amp CORPORATE BOND CONTINUED Page 5

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300415 300419 300418 300417 300416 1 year 1 year 1 year 1 year

Percentage Change Compound Annual Growth Rate ()

3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch

Date RLPFidelity Moneybuilder Income BofA Merrill Lynch Euro-Sterling Index Difference

125 141 Active 585 487 529 -042

229 013 753 110 232 -048 828 131 -003 061 -075 -021

241 314 494 NA 235 329 475 NA 006 -015 019 NA

290310

RLPFidelity Strategic Bond BofA Merrill Lynch Sterling Large Cap Index Difference

135 151 Active 511 275 1161 -886

261 -029 282 000 202 -174 738 241 059 145 -456 -241

168 157 404 NA 381 423 490 NA -213 -266 -086 NA

290310

RLPInvesco Corporate Bond IA pound Corporate Bond Sector Average Difference

145 161 Active 441 296 528 -232

171 189 545 089 319 122 938 140 -148 067 -393 -051

218 257 437 NA 322 405 563 NA -104 -148 -126 NA

261009

RLPInvesco Global Bond IA Global Bonds Sector Average Difference

145 162 Active 492 131 285 -154

039 -115 750 367 391 048 1097 470 -352 -163 -347 -103

018 230 245 NA 240 452 416 NA -222 -222 -171 NA

261009

RLPInvesco Monthly Income Plus IA pound Strategic Bond Sector Average Difference

158 167 Active 825 -303 122 -425

065 287 886 -129 266 164 831 041 -201 123 055 -170

013 153 458 NA 184 281 479 NA -171 -128 -021 NA

290310

RLPInvestec Emerging Markets Local Currency Debt JPM GBI-EM Global Diversified Index Difference

170 184 Active 1077 -089

NA

-361 313 1763 -225 -049 252 055 NA

NA NA NA NA NA NA 055 NA Benchmark performance figures unavailable

290310

RLPMampG Corporate Bond IA pound Corporate Bond Sector Average Difference

145 161 Active 662 437 528 -091

244 007 798 186 319 122 938 140 -075 -115 -140 046

227 330 506 NA 322 405 563 NA -095 -075 -057 NA

290310

RLPMampG Global High Yield Bond IA pound High Yield Sector Average Difference

158 174 Active 896 -726 -695 -031

239 209 1012 -091 341 254 1109 090 -102 -045 -097 -181

-103 113 375 NA -045 203 466 NA -058 -090 -091 NA

290310

RLPMampG Optimal Income IA pound Strategic Bond Sector Average Difference

158 174 Active 673 -475 122 -597

088 335 622 128 266 164 831 041 -178 171 -209 087

-023 133 407 NA 184 281 479 NA -207 -148 -072 NA

290310

RLPMampG Strategic Corporate Bond IA pound Corporate Bond Sector Average Difference

145 161 Active 716 054 528 -474

199 161 647 120 319 122 938 140 -120 039 -291 -020

138 234 448 NA 322 405 563 NA -184 -171 -115 NA

290310

PROPERTY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch

Date RLP Property ABI UK Direct Property Sector Average Difference

100 100 Active 159 -146 -391 245

371 677 174 222 844 000 149 -167 174

876 704 172

295 384 589 319 213 266 459 295 082 118 130 024

010384

RLPSchroder Global Cities Real Estate FTSE EPRANAREIT Difference

170 187 Active 1492 -338 -1535 1197

1459 -203 1527 1492 -291 1474 -033 088 053

388 601 -213

274 536 674 NA -188 281 596 NA 462 255 078 NA

261009

MIXED ASSET Page 6

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


5 Years

10 Years

15 Years


3 Years

Fund Launch

Date RLP Adventurous Managed Composite Benchmark Difference

100 100 Active 1069 -702 -736 034

474 650 1694 461 614 1761 013 036 -067

-135 -109 -026

122 365 572 613 095 365 604 596 027 000 -032 017

300904

RLP Defensive Managed Composite Benchmark Difference

100 100 Active 628 -388 -372 -016

313 342 1046 278 276 1006 035 066 040

007 018 -011

083 253 457 496 056 231 422 439 027 022 035 057

300996

RLP Managed Composite Benchmark Difference

100 100 Active 934 -583 -581 -002

438 551 1518 411 488 1549 027 063 -031

-084 -063 -021

122 344 565 576 094 337 574 566 028 007 -009 010

010384

RLP Sustainable Diversified Trust IA Mixed Investment (20-60 Shares) Sector Average Difference

100 100 Active 919 962 -365 1327

755 665 1749 251 305 1278 504 360 471

NA NA NA


131115

RLP Sustainable Managed Growth Trust IA Mixed Investment (0-35 Shares) Sector Average Difference

100 100 Active NA 625 084 541


NA NA NA


250618

RLP Sustainable World Trust IA Mixed Investment (40-85 Shares) Sector Average Difference

100 100 Active NA 1290 -405 1695


NA NA NA


250618

RLP7IM AAP Adventurous IA Flexible Investment Sector Average Difference

145 163 Active 1184 -662 -448 -214

-006 745 1740 326 578 1883 -332 167 -143

-1022 -369 -653

009 111 NA NA 143 361 NA NA -134 -250 NA NA

080512

RLP7IM AAP Balanced IA Mixed Investment (20-60 Shares) Sector Average Difference

145 161 Active 790 -245 -365 120

-046 339 1122 251 305 1278 -297 034 -156

-791 -176 -615

013 056 NA NA 059 243 NA NA -046 -187 NA NA

080512

RLP7IM AAP Moderately Adventurous IA Mixed Investment (40-85 Shares) Sector Average Difference

145 160 Active 998 -445 -403 -042

-027 578 1580 410 490 1715 -437 088 -135

-953 -264 -689

026 109 NA NA 157 363 NA NA -131 -254 NA NA

080512

RLP7IM AAP Moderately Cautious IA Mixed Investment (0-35 Shares) Sector Average Difference

145 162 Active 573 -017 -069 052

-086 096 550 221 159 961 -307 -063 -411

-422 -068 -354

-003 019 NA NA 103 234 NA NA -106 -215 NA NA

080512

RLPBlackRock Consensus 85 ABI Mixed Investment (40-85 Shares) Sector Average Difference

100 100 Tracker 1084 -351 -405 054

411 326 1924 381 460 1693 030 -134 231

-143 -298 155

123 404 555 620 137 340 533 590

-014 064 022 030

310502

RLPBMF Balanced IA Mixed Investment (40-85 Shares) Sector Average Difference

145 223 Active 1282 -526 -403 -123

322 543 1499 410 490 1715

-088 053 -216

-431 -264 -167

102 255 NA NA 157 363 NA NA

-055 -108 NA NA

080512

RLPBMF Cautious Growth IA Mixed Investment (20-60 Shares) Sector Average Difference

145 212 Active 969 -434 -365 -069

268 159 1098 251 305 1278 017 -146 -180

-033 -176 143

-008 199 NA NA 059 243 NA NA -067 -044 NA NA

080512

RLPBMF Defensive Income IA Mixed Investment (0-35 Shares) Sector Average Difference

145 210 Active 689 -202 -069 -133

197 000 723 221 159 961

-024 -159 -238

-190 -068 -122

-003 100 NA NA 103 234 NA NA -106 -134 NA NA

080512

RLPInvesco Distribution IA Mixed Investment (20-60 Shares) Sector Average Difference

164 177 Active 956 -497 -365 -132

199 110 945 251 305 1278

-052 -195 -333

-202 -176 -026

-067 099 468 NA 059 243 428 NA -126 -144 040 NA

290310

MIXED ASSET CONTINUED Page 7

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch

Date RLPInvestec Cautious Managed UK Consumer Price Index Difference

158 166 Active 1101 -1264 -066 -1198

-274 064 1222 052 078 110 -326 -014 1112

-285 -129 -156

-508 -139 181 NA 021 009 039 NA -529 -148 142 NA

261009

RLPJupiter Merlin Balanced Portfolio IA Mixed Investment (40-85 Shares) Sector Average Difference

170 257 Active 1110 -291

-462 171

579 484 1744 474 420 1708 105 064 036

-193 -309 116

250 439 585 NA 135 338 545 NA 115 101 040 NA

290310

RLPJupiter Merlin Growth Portfolio IA Flexible Investment Sector Average Difference

170 269 Active 1390 -378

-515 137

773 437 1977 397 498 1862 376 -061 115

-303 -411 108

266 467 654 NA 116 332 514 NA 150 135 140 NA

290310

RLPJupiter Merlin Income Portfolio IA Mixed Investment (20-60 Shares) Sector Average Difference

170 242 Active 895 -250

-416 166

390 154 1217 301 248 1282 089 -094 -065

-425 -213 -212

094 201 406 NA 039 224 424 NA 055 -023 -018 NA

290310

RLPMan GLG Balanced Managed IA Mixed Investment (40-85 Shares) Sector Average Difference

145 160 Active 1197 -901

-462 -439

-036 690 1630 474 420 1708 -510 270 -078

-717 -309 -408

-104 091 457 496 135 338 545 588

-239 -247 -088 -092

310502

RLPMan GLG Stockmarket Managed IA Flexible Investment Sector Average Difference

145 160 Active 1254 -885

-515 -370

118 807 1769 397 498 1862 -279 309 -093

-779 -411 -368

-011 158 489 539 116 332 514 591 -127 -174 -025 -052

310502

RLPNeptune Balanced IA Mixed Investment (40-85 Shares) Sector Average Difference

170 182 Active 1108 596 -403 999

606 1211 1972 410 490 1715 196 721 257

-988 -264 -724

800 633 600 NA 157 363 549 NA 643 270 051 NA

290310

RLPNeptune Global Alpha MSCI World Index Difference

195 208 Active 1444 238 -022 260

787 2381 2293 1313 693 3056 -526 1688 -763

-1620 112

-1732

1098 708 822 NA 647 976 1039 NA 451 -268 -217 NA

290310

RLPBNY Mellon Multi-Asset Balanced IA Mixed Investment (40-85 Shares) Sector Average Difference

145 156 Active 1157 011 -403 414

735 108 1278 410 490 1715 325 -382 -437

-087 -264 177

280 396 466 NA 157 363 549 NA 123 033 -083 NA

210108

RLPBNY Mellon Multi-Asset Growth IA Flexible Investment Sector Average Difference

145 157 Active 1570 -494 -448 -046

692 601 1633 326 578 1883 366 023 -250

241 -369 610

251 511 704 NA 143 361 521 NA 108 150 183 NA

210108

RLPRathbone Enhanced Growth Composite Benchmark Difference

145 175 Active 1153 -467 396 -863

610 693 2177 554 582 620 056 111 1557

-413 377

-790

265 477 NA NA 510 505 NA NA -245 -028 NA NA

080512

RLPRathbone Strategic Growth UK Consumer Price Index +3 Difference

145 159 Active 845 -338 217 -555

524 468 1391 357 386 421 167 082 970

-050 180 -230

210 382 NA NA 319 311 NA NA -109 071 NA NA

080512

RLPRathbone Total Return LIBOR GBP 6 Months +2 Index Difference

145 159 Active 468 000 133 -133

306 051 579 144 108 109 162 -057 470

-009 124 -133

118 183 NA NA 128 123 NA NA -010 060 NA NA

080512

RLPSchroder Managed Balanced IA Mixed Investment (40-85 Shares) Sector Average Difference

135 145 Active 1164 -620 -403 -217

104 512 1809 410 490 1715 -306 022 094

-404 -264 -140

-013 245 444 575 157 363 549 594 -170 -118 -105 -019

290698

RLPSchroder MM Diversity UK Consumer Price Index Difference

135 210 Active 642 -182 -043 -139

-094 -102 566 075 101 133 -169 -203 433

-380 -106 -274

-126 -044 NA NA 044 032 NA NA -170 -076 NA NA

080512


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch

Date RLPSchroder MM Diversity Balanced 135 217 Active 1033 -799 -134 035 1364 -393 -306 -011 NA NA 080512 IA Mixed Investment (40-85 Shares) Sector Average -403 410 490 1715 -264 157 363 NA NA Difference -396 -544 -455 -351 -129 -463 -374 NA NA RLPSchroder MM Diversity Tactical 135 220 Active 1004 -637 -145 028 1323 -406 -255 010 NA NA 080512 Composite Benchmark -860 327 492 1894 -378 -032 253 NA NA Difference 223 -472 -464 -571 -028 -223 -243 NA NA RLPUBS Global Allocation 140 146 Active 1127 -962 355 542 1846 -592 -045 192 404 NA 210108 IA Mixed Investment (40-85 Shares) Sector Average -403 410 490 1715 -264 157 363 549 NA Difference -559 -055 052 131 -328 -202 -171 -145 NA

UK EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch

Date RLP Equity Income FTSE All Share Index Difference

100 100 Active 1672 -1615 -1751 136

293 524 2004 159 708 1894 134 -184 110

-336 -663 327

-315 105 775 NA -354 -007 398 NA 039 112 377 NA

290310

RLP Sustainable Leaders Trust FTSE All Share Index Difference

100 100 Active 1288 594 -1751 2345

922 748 1493 159 708 1894 763 040 -401

-1157 -663 -494

753 479 757 827 -354 -007 398 474 1107 486 359 353

011199

RLP UK Equity FTSE All Share Index Difference

100 100 Active 1578 -1509 -1751 242

161 746 1841 159 708 1894 002 038 -053

-637 -663 026

-249 055 462 523 -354 -007 398 474 105 062 064 049

010384

RLP UK Mid Cap FTSE 250 Mid Index Difference

100 100 Active 1997 -1375 -1559 184

343 1136 1822 -051 518 1882 394 618 -060

-928 -227 -701

-022 127 826 906 -405 051 653 799 383 076 173 107

011199

RLP UK Opportunities FTSE All Share Index Difference

100 100 Active 2204 -1808 -1751 -057

-018 490 1409 159 708 1894 -177 -218 -485

-498 -663 165

-498 -144 396 NA -354 -007 398 NA -144 -137 -002 NA

290310

RLP UK Smaller Companies FTSE Small Cap (ex Inv Trusts) Index Difference

100 100 Active 1895 -414 -2156 1742

185 991 1902 -625 503 2108 810 488 -206

038 280 -242

238 509 1101 NA -824 -078 591 NA 1062 587 510 NA

290310

RLPBaillie Gifford UK Equity FTSE All Share Index Difference

140 142 Active 1776 -1652

-1537 -115

342 1049 2085 158 616 1738 184 433 347

-568 -556 -012

-156 169 636 NA -300 023 380 NA 144 146 256 NA

120108

RLPBlackRock ACS UK Equity Index FTSE All Share Index Difference

100 100 Tracker 1522 -1571 -1751 180

047 699 1804 159 708 1894 -112 -009 -090

-517 -663 146

-323 028 415 482 -354 -007 398 474 031 035 017 008

310502

RLPBlackRock UK Equity FTSE All Share Index Difference

135 138 Active 1785 -976 -1780 804

317 807 2238 124 671 1852 193 136 386

-297 -695 398

020 362 602 NA -388 -042 362 NA 408 404 240 NA

210108

RLPDimensional UK Core Equity FTSE All-Share Index Difference

112 119 Tracker 1659 -1771 -1761 -010

080 755 1871 147 695 1880

-067 060 -009

-784 -674 -110

-373 -048 NA NA -366 -019 NA NA -007 -029 NA NA

060315

UK EQUITY CONTINUED Page 9

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch

Date RLPFidelity UK Select FTSE All Share Index Difference

170 187 Active 1604 -1458 -1809

351

752 208 1898 089 633 1811 663 -425 087

-806 -728 -078

-213 051 411 474 -421 -077 326 401 208 128 085 073

290698

RLPInvesco High Income FTSE All Share Index Difference

170 187 Active 1910 -3173 -1809 -1364

-360 -260 1147 089 633 1811 -449 -893 -664

-252 -728 476

-1376 -697 NA NA -421 -077 NA NA -955 -620 NA NA

281111

RLPInvestec UK Special Situations FTSE All Share Index Difference

170 178 Active 2234 -2693 -1809 -884

413 355 1504 089 633 1811 324 -278 -307

-666 -728 062

-763 -328 NA -421 -077 NA NA -342 -251 NA NA

281111

RLPMampG Recovery FTSE All Share Index Difference

170 186 Active 2237 -3008 -1809 -1199

-186 346 2560 089 633 1811 -275 -287 749

-1281 -728 -553

-1078 -490 -022 NA -421 -077 326 NA -657 -413 -348 NA

290310

RLPSchroder Income Maximiser FTSE All Share Index Difference

170 186 Active 1521 -2691 -1809 -882

-173 1097 1376 089 633 1811 -262 464 -435

-574 -728 154

-727 -309 253 NA -421 -077 326 NA -306 -232 -073 NA

290310

RLPSchroder MM UK Growth FTSE All Share Index Difference

135 223 Active 1741 -2184 -1780 -404

047 190 1549 124 671 1852 -077 -481 -303

-617 -695 078

-716 -281 NA NA -388 -042 NA NA -328 -239 NA NA

080512

RLP UK Equity Core Plus (Close Teams UK Equities (1)) FTSE All Share Index Difference

135 138 Active 2020 -1958

-1743 -215

681 661 2056

245 461 1821 436 200 235

-776

-670 -106

-289 036 461 508

-398 -048 364 441 109 084 097 067

310502


160 165 Active 2288 -2175

-1764 -411

1094 828 2184

220 435 1791 874 393 393

-858

-694 -164

-204 092 516 542

-422 -073 338 415 218 165 178 127

310502

RLP UK Equity Core Plus (JPM UK Equity Growth) FTSE All Share Index Difference

170 170 Active 1670 -1037 -1809

772

-068 493 1902 089 633 1811 -157 -140 091

-683 -728 045

-224 071 532 575 -421 -077 326 401 197 148 206 174

290698

RLP UK Equity Specialist (Baillie Gifford UK Equity Alpha) FTSE All Share Index Difference

150 156 Active 1932 -1280

-1809 529

-453 163 1374

089 633 1811 -542 -470 -437

-188

-728 540

-541 -114 397 NA

-421 -077 326 NA -120 -037 071 NA

310306

RLP UK Equity Specialist (Invesco UK Growth) FTSE All Share Index Difference

160 176 Active 1621 -1682 -1801

119

-749 730 1898 099 644 1823 -848 086 075

-970 -719 -251

-618 -236 585 511 -412 -067 336 411 -206 -169 249 100

290698

RLP UK Equity Specialist (Schroder UK Alpha Plus) FTSE All Share Index Difference

170 186 Active 1638 -1847 -1809 -038

062 456 1493 089 633 1811 -027 -177 -318

-529 -728 199

-498 -136 420 NA -421 -077 326 NA -077 -059 094 NA

310306

RLP UK Income Core Plus (Artemis Income) FTSE 350 Higher Yield Index Difference

170 174 Active 1468 -1471 -2488 1017

-163 890 1646 -094 743 1826 -069 147 -180

-364 -917 553

-296 050 530 NA -719 -300 202 NA 423 350 328 NA

310306


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


15 Years


3 Years

5 Years

10 Years

Fund Launch

Date RLP UK Income Specialist (Fidelity Moneybuilder Dividend)

130 147 Active 1337 -1150 097 -256 1372 -148 -450 -049 560 NA 310306

FTSE 350 Higher Yield Index -2458 -055 786 1874 -881 -682 -261 243 NA Difference 1308 152 -1042 -502 733 232 212 317 NA RLP UK Mid Cap Specialist (Franklin UK Mid Cap) 170 177 Active 2177 -1477 174 1305 1798 -408 -066 210 713 NA 310306 FTSE 250 Mid Index -1618 -121 445 1799 -296 -472 -019 579 NA Difference 141 295 860 -001 -112 406 229 134 NA RLP UK Small Cap Specialist (Investec UK Smaller Companies) 170 178 Active 1964 -828 -014 1577 1426 367 197 466 1102 NA 310306

FTSE Small Cap (ex Inv Trusts) Index -2211 -691 430 2023 208 -888 -148 517 NA Difference 1383 677 1147 -597 159 1085 614 585 NA

US EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch

Date RLP American FTSE USA Index Difference

100 100 Tracker 1546 463

505 -042

1701 590 3107 1873 555 3193 -172 035 -086

391 493 -102

903 1203 1226 998 957 1274 1275 1093

-054 -071 -049 -095

010384

RLPBlackRock ACS US Equity Index FTSE USA Index Difference

100 100 Tracker 1523 485 337 148

1733 675 3134 1857 545 3256 -124 130 -122

483 434 049

950 1256 1259 1068 892 1230 1270 1067 058 026 -011 001

310502

RLPLegg Mason IF Royce US Smaller Companies Russell 2000 Index Difference

170 193 Active 2318 -1143 -1505 362

984 149 3605 866 300 3985 118 -151 -380

-540 -300 -240

-043 490 663 NA -166 522 794 NA 123 -032 -131 NA

290310

RLPNeptune US Opportunities SampP 500 Index Difference

170 185 Active 1698 082 248 -166

1893 1201 3240 1789 460 3127 104 741 113

-905 438

-1343

1032 1008 NA NA 811 1159 NA NA 221 -151 NA NA

281111

RLPSchroder US Mid Cap Russell 2500 Index Difference

170 186 Active 1854 -879 -1282 403

1087 021 3164 1207 317 3435 -120 -296 -271

652 -127 779

045 727 949 NA 026 597 894 NA 019 130 055 NA

261009

RLP US Core Plus (Merian North American Equity) SampP 500 Index Difference

170 190 Active 1642 023 248 -225

1133 347 2772 1789 460 3127 -656 -113 -355

-053 438 -491

490 795 708 NA 811 1159 1195 NA -321 -364 -487 NA

310306

EUROPEAN EQUITY Page 11

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch

Date RLP European FTSE Europe ex UK Index Difference

100 100 Active 1290 -588 -836 248

-004 626 2783 152 636 2752 -156 -010 031

-524 -488 -036

-001 390 545 696 -035 371 535 654 034 019 010 042

010384

RLPBlackRock ACS European Equity Index FTSE AW Developed Europe ex UK Index Difference

100 100 Tracker 1310 -698 -825 127

161 629 2614 185 646 2772

-024 -017 -158

-267 -485 218

015 428 550 648 -017 386 554 667 032 042 -004 -019

310502

RLPJupiter European Special Situations FTSE World Europe ex UK Index Difference

170 197 Active 1228 -467 -900 433

-376 271 2373 081 562 2663 -457 -291 -290

-092 -555 463

-196 292 NA NA -105 299 NA NA -091 -007 NA NA

281111

RLPSchroder European Recovery FTSE World Europe Ex UK Index Difference

170 188 Active 1826 -2534 -900 -1634

-431 701 2094 081 562 2663 -512 139 -569

-321 -555 234

-855 -219 NA NA -105 299 NA NA -750 -518 NA NA

281111

RLP Europe Core Plus (Fidelity European Blended) FTSE Europe ex UK Index Difference

170 188 Active 1275 -443 -900 457

200 829 2265 081 562 2663 119 267 -398

-148 -555 407

182 498 614 NA -105 299 462 NA 287 199 152 NA

310306

RLP Europe Specialist (Columbia Threadneedle European Select) FTSE Europe ex UK Index Difference

170 178 Active 1180 241

-896 1137

442 792 4767

086 567 2670 356 225 2097

-915

-550 -365

489 913 762 NA

-100 304 467 NA 589 609 295 NA

310306

ASIAN EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


5 Years

10 Years

15 Years


3 Years

Fund Launch

Date RLP Far East (ex Japan) FTSE Asia Pacific (ex Japan) Index Difference

100 100 Tracker 1448 -785 -809 024

152 863 3310 144 855 3431 008 008 -121

-849 -889 040

054 435 444 879 040 437 493 871 014 -002 -049 008

310502

RLP Japan FTSE Japan Index Difference

100 100 Tracker 1116 -135 -068 -067

-291 1212 2449 -312 1158 2534 021 054 -085

-199 -160 -039

240 555 560 560 240 577 583 555 000 -022 -023 005

310502

RLP Pacific FTSE Asia Pacific Index Difference

100 100 Tracker 1206 -432 -427 -005

-132 1054 2723 -094 1010 2960 -038 044 -237

-721 -520 -201

143 426 474 702 145 510 544 705

-002 -084 -070 -003

010384

RLPBlackRock ACS Japanese Equity Index FTSE Japan Index Difference

100 100 Tracker 1179 -043 -068 025

-271 1223 2628 -312 1158 2534 041 065 094

-495 -160 -335

282 546 592 NA 240 577 583 NA 042 -031 009 NA

210108

RLPBlackRock Pacific Rim Equity Index FTSE World Asia Pacific (ex Japan) Index Difference

100 100 Tracker 1464 -786 -809 023

073 919 3267 144 814 3298 -071 105 -031

-811 -785 -026

044 431 473 NA 028 432 473 NA 016 -001 000 NA

210108

RLPFidelity Asia MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Index Difference

170 189 Active 1543 -128 -681 553

224 2086 3625 129 1113 3410 095 973 215

-971 -1366 395

684 845 NA NA 160 396 NA NA 524 449 NA NA

281111

ASIAN EQUITY CONTINUED Page 12

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


15 Years

3 Years

5 Years

10 Years


Fund Launch

Date RLP Asia Pacific Core Plus (Stewart Investors Asia Pacific Leaders) 180 184 Active 1095 -633 681 677 2157 -320 222 468 739 NA 261009

MSCI AC Asia (ex Japan) Index -690 119 1102 3397 -1375 150 385 443 NA Difference 057 562 -425 -1240 1055 072 083 296 NA RLP Asia Pacific Core Plus (Invesco Asian) 170 190 Active 1573 -1121 -103 1626 4698 -861 071 653 697 NA 310306 MSCI AC Asia (ex Japan) Index -681 129 1113 3410 -1366 160 396 454 NA Difference -440 -232 513 1288 505 -089 257 243 NA RLP Japan Core Plus (Schroder Tokyo) 170 186 Active 1120 -410 -666 1085 3285 -631 -026 431 597 NA 310306 Topix Index -169 -486 1146 2472 -083 139 521 520 NA Difference -241 -180 -061 813 -548 -165 -090 077 NA RLP Japan Specialist (Invesco Japan) 170 170 Active 1307 -1713 -613 792 2965 -622 -566 041 216 NA 310306 Topix Index -169 -486 1146 2472 -083 139 521 520 NA Difference -1544 -127 -354 493 -539 -705 -480 -304 NA

GLOBAL EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch

Date RLP Global Equity Composite Benchmark Difference

100 100 Active 1364 -662 -930 268

637 717 2411 -295 645 685 2494 -312

-008 032 -083 017

210 509 639 711 104 454 670 711 106 055 -031 000

310502

RLP Global Equity Diversified MSCI World Index Difference

100 100 Active NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Performance figures available after 1 year 030619

RLP Global Equity Select MSCI World Index Difference




RLP Global Managed Composite Benchmark Difference

100 100 Active 1426 -790 -972 182

559 729 2277 -342 611 697 2439 -366

-052 032 -162 024

143 434 648 701 082 419 645 680 061 015 003 021

010384

RLP Worldwide FTSE World Index Difference

100 100 Active 1349 085 -199 284

971 657 2759 -008 1057 640 2969 -052 -086 017 -210 044

564 848 881 860 486 826 871 868 078 022 010 -008

010689

RLPBaillie Gifford UK amp Worldwide Equity Composite Benchmark Difference

140 142 Active 1625 -600

-1144 544

786 1175 2781 -154 377 688 2393 -469 409 487 388 315

425 734 868 NA -059 301 524 NA 484 433 344 NA

210108

RLPBlackRock ACS Global Blend Composite Benchmark Difference

100 100 Tracker 1406 -756 -972 216

595 689 2312 -237 611 697 2439 -366

-016 -008 -127 129

154 470 675 NA 082 419 645 NA 072 051 030 NA

120109

RLPBlackRock ACS Global Equity Index (5050) Composite Benchmark Difference

100 100 Tracker 1377 -930 -1025 095

294 784 2364 -367 416 743 2482 -365 -122 041 -118 -002

023 370 602 661 014 384 636 713 009 -014 -034 -052

300503


100 100 Tracker 1409 -1075 -1172 097

300 716 2245 -361 365 738 2367 -423 -065 -022 -122 062

-050 306 566 631 -058 308 591 668 008 -002 -025 -037

310502

RLPBlackRock ACS World (ex UK) Equity Index FTSE AW ex UK (Developed) Difference

100 100 Tracker 1399 114 -034 148

1090 677 2975 108 1173 630 3043 070 -083 047 -068 038

619 944 952 NA 578 922 958 NA 041 022 -006 NA

210108

GLOBAL EQUITY CONTINUED Page 13

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch

Date RLPDimensional Global Core Equity MSCI World Index Difference

125 131 Tracker 1579 -511 -146 -365

897 512 2893 -175 1173 560 2893 -014 -276 -048 000 -161

282 660 NA NA 515 839 NA NA

-233 -179 NA NA

060315

RLPDimensional Global Targeted Value MSCI World SMID Value Index Difference

145 151 Tracker 2199 -2000 -1094 -906

-153 365 3309 -287 466 661 2899 -067 -619 -296 410 -220

-653 108 NA NA -021 495 NA NA -632 -387 NA NA

060315

RLPFidelity Special Situations Blended Composite Benchmark Difference

170 186 Active 1621 -1289 -950 -339

229 813 2748 -034 646 582 2386 -341 -417 231 362 307

-123 412 627 NA 065 405 629 NA -188 007 -002 NA

180906

RLPFirst State Global Listed Infrastructure FTSE Global Core Infrastructure 5050 Difference

170 175 Active 1326 -104 -441 337

1498 -346 2557 581 1767 -224 2410 339 -269 -122 147 242

318 785 NA NA 321 712 NA NA

-003 073 NA NA

281111

RLPHSBC Islamic Global Equity Index Dow Jones Islamic Titans 100 Index Difference

100 125 Tracker 1399 1238 1068 170

1844 488 2685 200 1639 366 2646 -006 205 122 039 206

1175 1254 1101 NA 1011 1102 956 NA 164 152 145 NA

210108

RLPJupiter Ecology FTSE World Index Difference

170 173 Active 1517 -422 -268 -154

441 298 2444 047 980 566 2878 -121 -539 -268 -434 168

098 518 588 NA 413 750 795 NA -315 -232 -207 NA

290310

RLPJupiter Merlin Worldwide Portfolio IA Global Sector Average Difference

170 281 Active 1415 -426

-139 -287

944 569 2163 -396 980 745 2704 -151 -036 -176 -541 -245

346 528 623 NA 516 779 832 NA -170 -251 -209 NA

290310

RLPMampG Global Themes MSCI AC World Index Difference

170 187 Active 1520 418 -290 708

665 600 2611 -195 972 598 2887 -216 -307 002 -276 021

560 780 495 NA 413 731 776 NA 147 049 -281 NA

290310

RLPMampG Global Dividend MSCI AC World Index Difference

170 186 Active 1758 -934 -290 -644

948 611 2973 -394 972 598 2887 -216

-024 013 086 -178

174 558 NA NA 413 731 NA NA

-239 -173 NA NA

180213

RLPNeptune Global Equity MSCI World Index Difference

170 190 Active 1391 682 -343 1025

546 1948 2478 -1321 913 543 2817 -271 -367 1405 -339 -1050

1040 782 638 NA 357 673 719 NA 683 109 -081 NA

290310

RLPBNY Mellon Global Income FTSE World Index Difference

170 182 Active 1389 -395 -268 -127

1441 146 2332 931 980 566 2878 -121 461 -420 -546 1052

369 848 911 NA 413 750 795 NA

-044 098 116 NA

290310

RLPSarasin Food amp Agriculture Opportunities Not Available Difference

170 193 Active 1749 -1434

NA

1026 1341 2331 266 231 627 NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA Benchmark performance figures unavailable

180213

RLPSchroder MM International FTSE All World (ex UK) Index Difference

135 219 Active 1361 -306 -175 -131

558 213 2482 -066 1028 633 3026 -120 -470 -420 -544 054

149 532 NA NA 482 818 NA NA -333 -286 NA NA

080512

RLPUBS Global Blend (5050) Composite Benchmark Difference

160 183 Active 1684 -1688 -941 -747

182 966 2858 -753 657 593 2399 -331 -475 373 459 -422

-245 199 450 NA 075 415 640 NA -320 -216 -190 NA

210108

RLP Global Blend Core Plus (Rathbone Global Alpha) Composite Benchmark Difference

145 220 Active 1612 -722 -990 268

547 718 2203 -249 574 652 2409 -389 -027 066 -206 140

160 453 666 639 049 388 610 651 111 065 056 -012

310502


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch

Date RLP Global Managed Equity Specialist (Invesco Global Equity) Composite Benchmark Difference

160 177 Active 1578 -1017

-1067 050

-491 1153 2819

534 624 2361 -1025 529 458

-660

-404 -256

-160 266 608 703

-001 347 580 626 -159 -081 028 077

290698

RLP Global Managed Equity Specialist (Investec Global Strategic Equity) Composite Benchmark Difference

170 179 Active 1623 -859

-1076 217

647 1218 3103

524 613 2349 123 605 754

-707

-413 -294

297 585 825 NA

-011 336 570 NA 308 249 255 NA

310306

EMERGING MARKETS EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch

Date RLP Emerging Markets ESG Leaders Equity Tracker MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index Difference

100 100 Tracker NA -622 -893 271


NA NA NA


250618

RLPBlackRock Emerging Markets Tracker FTSE Custom Emerging Net Midday Index Difference

115 122 Tracker 1499 -889 -887 -002

123 1059 3249 157 1045 3273

-034 014 -024

-1472 -1439 -033

066 287 NA NA 074 304 NA NA

-008 -017 NA NA

180213

RLPColumbia Threadneedle Latin America MSCI Emerging Markets Latin America 1040 Index Difference

170 190 Active 2746 -2855 -3609

754

-286 853 2545 -090 913 2992 -196 -060 -447

-1442 -970 -472

-901 -416 -496 NA -1157 -410 -521 NA 256 -006 025 NA

290310

RLPDimensional Emerging Markets Core Equity MSCI Emerging Markets Index Difference

150 162 Tracker 1617 -1399 -1006 -393

-254 1085 3368 -079 1302 3338 -175 -217 030

-1249 -1481 232

-242 168 NA NA 028 276 NA NA -270 -108 NA NA

060315

RLPFidelity Emerging Europe Middle East and Africa MSCI Emerging EMEA NR Index Difference

170 200 Active 2388 -2114 -2250

136

-030 822 2435 007 375 2213 -037 447 222

-960 -1261 301

-523 -088 116 NA -698 -299 -234 NA 175 211 350 NA

290310

RLPHenderson China Opportunities MSCI Zhong Hua Index Difference

170 191 Active 1806 -060 -335 275

-015 2533 4121 207 2084 3598 -222 449 523

-1760 -2344 584

754 767 782 NA 603 441 619 NA 151 326 163 NA

290310

RLPJPMorgan Emerging Europe Equity MSCI Emerging Markets Europe Index Difference

170 185 Active 1885 -601 -1385 784

677 000 2965 457 290 2565 220 -290 400

-350 -828 478

012 465 -101 NA -249 133 -224 NA 261 332 123 NA

290310

RLPJupiter India MSCI India Index Difference

170 202 Active 2323 -2468 -1886 -582

-918 -1016 5242 710 398 3371

-1628 -1414 1871

308 -371 679

-1497 -070 123 NA -332 307 113 NA -1165 -377 010 NA

290310

RLP Emerging Markets Core Plus (JPM Emerging Markets) MSCI Emerging Markets Index Difference

170 185 Active 1549 -383

-1024 641

745 1228 3683

-099 1279 3312 844 -051 371

-811

-1498 687

508 784 390 NA

008 255 204 NA 500 529 186 NA

280408

RLP Emerging Markets Specialist (Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders) MSCI Emerging Markets Index Difference

180 187 Active 1414 -2237

-1033 -1204

-708 828 2291

-109 1268 3298 -599 -440 -1007

-062

-1507 1445

-790 -094 312 NA

-002 245 194 NA -788 -339 118 NA

280408

SPECIALIST Page 15

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year


10 Years

15 Years


3 Years

5 Years

Fund Launch

Date RLP Absolute Return Government Bond Overnight Cash Rate (SONIA) Difference

100 100 Active 200 -032 -038 006

000 -063 -021 NA -036 -066 -072 NA 036 003 051 NA

-032 NA NA NA -047 NA NA NA 015 NA NA NA

290615

RLP Cash Plus LIBID GBP 7 Days Index Difference

100 100 Active 046 -011 -039 028

-011 -042 -021 -021 -035 -064 -069 -052 024 022 048 031

-021 -021 NA NA -046 -052 NA NA 025 031 NA NA

281111

RLP Commodity Bloomberg Commodity Total Return Index Difference

100 100 Tracker 1093 -2249 -2140 -109

-334 041 NA NA -380 045 NA NA 046 -004 NA NA

-904 NA NA NA -875 NA NA NA -029 NA NA NA

130616

RLP Enhanced Cash Plus LIBID GBP 7 Days Index Difference

100 100 Active 103 000 -039 039

053 -031 NA NA -035 -064 NA NA 088 033 NA NA

007 NA NA NA -046 NA NA NA 053 NA NA NA

130616

RLP Multi Asset Strategies Sterling Overnight Index (SONIA) Difference




RLPBlackRock Gold and General FTSE Gold Mines Index Difference

183 200 Active 3010 6068 7116

-1048

-534 -1271 567 2594 -254 -984 -180 4192 -280 -287 747 -1598

990 1204 -114 NA 1456 1593 -264 NA -466 -389 150 NA

261009

RLPInvestec Global Energy MSCI WorldEnergy Index Difference

170 183 Active 2110 -2727 -3611 884

-077 224 905 -2027 -217 896 1562 -1226 140 -672 -657 -801

-963 -849 -538 NA -1201 -712 -218 NA 238 -137 -320 NA

290310

RLPJPMorgan Global Macro ICE 1M LIBOR GBP Difference

158 173 Active 380 093 -089 182

-528 656 -084 -083 -091 -121 -122 -106 -437 777 038 023

062 004 102 NA -100 -106 -103 NA 162 110 205 NA

261009

RLPJPMorgan Natural Resources Not Available Difference

170 185 Active 2253 -1588

NA

-085 1576 3125 -1640 -116 116 -547 NA

NA NA NA NA NA NA -254 NA Benchmark performance figures unavailable

261009

RLPJupiter Financial Opportunities MSCI ACWIFinancials Difference

170 196 Active 1649 013 -1987 2000

857 1475 2333 -470 185 783 3672 -816 672 692 -1339 346

764 795 526 NA -417 201 383 NA 1181 594 143 NA

290310

RLPBNY Mellon Real Return LIBOR GBP 1 Month + 400 Bps Index Difference

170 182 Active 771 050 287 -237

476 -170 138 009 292 262 256 274 184 -432 -118 -265

115 098 248 NA 280 274 277 NA -165 -176 -029 NA

290310

RLPStandard Life Global Absolute Return Strategies LIBOR GBP 6 Months Index Difference

170 179 Active 417 010 -089 099

-070 -147 -020 -458 -078 -114 -113 -096 008 -033 093 -362

-069 -138 NA NA -093 -098 NA NA 024 -040 NA NA

180213

IMPORTANT NOTES Page 16 Source Lipper bid to bid as at 30042020 Royal London as at 30042020 All performance figures including the figures shown for the growth in the benchmarks have been calculated net of the Fund Management Charge The Compound Annual Growth Rate (CAGR) is a measure of the investment returns on a given fund over the specified period It allows for the impact of compounding of investment returnswhich is particularly important where returns vary from one year to the next Past performance is not a guide to the future Prices can fall as well as rise meaning you may not get back the value of your original investment Investment returns may fluctuate and are not guaranteed

FTSE International Limited (ldquoFTSErdquo) copy FTSE 2020 ldquoFTSEregrdquo is a trade mark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE International Limited under licence All rights in the FTSE indices andor FTSE ratings vest in FTSE andor its licensors Neither FTSE nor its licensors accept any liability for any errors or omissions in the FTSE indices andor FTSE ratings or underlying data No further distribution of FTSE Data is permitted without FTSErsquos express written consent

Total Expense Ratio (TER) covering calendar year 2018 The TER is a measure of the overall cost of a fundto the investor It includes the Fund Management Charge plus any audit custodian registration or compliance fees paid out of the fundrsquos assets It does not include the costs of buying and selling securities which wouldstill be paid if investing directly in securities instead of through an investment fund TERs are reviewed regularly and may be subject to change

Tracker funds also known as passive funds aim to perform in line with a market index such as the FTSE AllShare index They do this by investing in either all (full replication) or a representation (partial replication) of the index constituents Tracker funds tend to be low cost as this replication is generally done automaticallyand does not require the same level of research as active management

Actively managed funds aim to outperform the market index by employing fund managers and research teams to make tactical decisions on which stocks or sectors to invest in They tend to have higher charges thantracker funds in line with the extra resource required to run these funds It should be remembered that a higher charge does not guarantee better returns

The Fund Volatility figure shown is the annualised standard deviation of the monthly returns on the fundover a three-year time period to 30042020 Standard deviation is a measure of the spread of monthly returns around the average (mean) return A higher volatility figure indicates that the fund has produced a wider range of returns over the three-year period while a fund with a lower volatility figure has been more stable

The performances of the indicated benchmarks have been calculated using prices for the last pricing date previous to that shown (ie to compare our fund price movements for the period to 30042020 we have used benchmark prices to 29042020) This calculation allows a more accurate comparisonbetween the fund and its benchmark due to a one-day delay in the pricing of the external funds in question

As part of our ongoing review process a change of underlying investment occurred for this fund

The performances of the indicated benchmarks have been calculated using prices for the last pricing date two days prior to that shown (ie to compare our fund price movements for the period to30042020 we have used benchmark prices to 28042020) This calculation allows a more accuratecomparison between the fund and its benchmark dueto a two-day delay in the pricing of the external funds in question

Please note this fund was closed to new investors and incremental investments on 07092013

Royal London 1 Thistle Street Edinburgh EH2 1DG

royallondoncom Were happy to provide your documents in a different format such as Braille large print or audio just ask us when you get in touch All of our printed products are produced on stock which is from

FSCreg certified forests

The Royal London Mutual Insurance Society Limited is authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority The firm is on the Financial Services Register registration number 117672 It provides life assurance and pensions Registered in England and Wales company number 99064 Registered office 55 Gracechurch Street London EC3V 0RL Royal London Marketing Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority and introduces Royal Londonrsquos customers to other insurance companies The firm is on the Financial Services Register registration number 302391 Registered in England and Wales company number 4414137 Registered office 55 Gracechurch Street London

EC3V 0RL

May 2020 IB May 202005

PENSION FUND PERFORMANCE VS

BENCHMARK The following tables show the performance of the Royal London Unit Linked Pension fund range Each fundrsquos performance is shown against its benchmark a gauge against which the performance of the fund can be measured The benchmark is usually an index for example the FTSE All Share Index which tracks the performance of UK shares A fund may also be benchmarked against the sector average the average performance of all pension funds within a sector

Where a fund invests in a number of different geographical areas or assets types a composite benchmark may be used This is when a mixture of indices have been used as a performance gauge The mix between these indices will usually reflect the actual asset allocation of the fund Further information on any of the benchmarks used can be found on our fund factsheets at royallondoncompensioninvestments

2


DEPOSIT

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


15 Years

10 Years

5 Years

3 Years


Fund Launch


100 100 Active 007 -024 -039 015

-022 -062 -060 -035 -064 -069 013 002 009

-047 -052 005

-036 -043 -040 077 -046 -052 -050 065 010 009 010 012

010384


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years


5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


100 100 Active 355 404 571 -167

240 029 757 216 -151 725 024 180 032

NA NA NA


210815


100 100 Active 638 093 536 -443

318 294 1031 254 -037 849 064 331 182

120 149

-029

234 365 651 522 248 345 492 432 -014 020 159 090

310502


100 100 Active 561 449 536 -087

333 213 995 254 -037 849 079 250 146

156 149 007

331 425 649 NA 248 345 492 NA 083 080 157 NA

290310


100 100 Active 566 1258 1383 -125

249 -101 714 214 -177 712 035 076 002

319 316 003

452 477 537 434 452 476 508 472 000 001 029 -038

010384


100 100 Active 980 -621

-736

115

364 129 776

338 108 1156

026 021 -380

256

-104

360

-052 170 NA NA

-107 134 NA NA

055 036 NA NA

180213


100 100 Active 488 669 568 101

236 -109 691 183 -160 717 053 051 -026

059 -079 138

260 304 365 NA 192 240 330 NA 068 064 035 NA

290310


100 100 Active 1075 886 751 135

678 -391 2213 580 -537 2429 098 146 -216

013 -081 094

375 643 749 669 248 581 705 646 127 062 044 023

010384


100 100 Active 292 728 822 -094

242 -083 -092 231 -078 -082 011 -005 -010

331 301 030

290 221 NA NA 318 233 NA NA

-028 -012 NA NA

281111


100 100 Active 1043 1431 1431 000

469 063 1604 424 -040 1445 045 103 159

128 170

-042

639 719 897 699 587 667 768 607 052 052 129 092

220904


100 100 Active 783 1787 1795 -008

412 -151 1080 347 -173 1121 065 022 -041

465 441 024

652 698 801 679 624 684 792 649 028 014 009 030

220904


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


100 100 Active 747 709 574 135

540 -263 1617 472 -383 1799 068 120 -182

-075 -067 -008

320 485 619 615 212 453 602 610 108 032 017 005

220904


100 100 Active 866 834 793 041

381 081 1206 340 -026 1101 041 107 105

113 173

-060

427 513 724 565 363 467 636 514 064 046 088 051

220904


100 100 Active 512 1069 1048 021

314 -222 690 288 -229 720 026 007 -030

398 374 024

374 441 556 514 356 431 549 510 018 010 007 004

220904


100 100 Active 480 356 237 119

284 -212 1062 238 -306 1149 046 094 -087

-011 -057 046

139 286 430 472 053 240 417 462 086 046 013 010

220904


100 100 Active 407 158 268 -110

209 087 807 201 -035 628 008 122 179

154 144 010

151 279 462 422 144 239 391 370 007 040 071 052

220904


100 100 Active 233 419 409 010

152 -181 262 141 -229 298 011 048 -036

209 222 -013

127 170 253 323 104 166 252 322 023 004 001 001

220904


100 100 Active 280 075 073 002

178 -169 603 147 -216 632 031 047 -029

-026 -045 019

027 129 198 307 000 114 195 303 027 015 003 004

220904


100 100 Active 558 -375 -026 -349

250 118 298 -019 -055 -058 269 173 356

288 -042 330

-006 112 NA NA -034 -040 NA NA 028 152 NA NA

180213


100 100 Active 1131 -748 166 -914

507 750 1648 281 147 943 226 603 705

-023 124 -147

148 396 749 NA 198 327 560 NA

-050 069 189 NA

290310


100 100 Active NA 561 536 025


NA NA NA


250618


100 100 Active 584 1377 1383 -006

245 -146 663 214 -177 712 031 031 -049

347 316 031

472 484 508 NA 452 476 508 NA 020 008 000 NA

290310


130 133 Active 1118 -556 -619 063

261 387 953 255 346 813 006 041 140

129 058 071

021 223 491 NA -016 160 491 NA 037 063 000 NA

290310


100 100 Tracker 1077 2616 2607 009

351 -158 1402 327 -123 1373 024 -035 029

509 488 021

872 901 940 705 873 892 926 720 -001 009 014 -015

300503


100 100 Tracker 1213 924 862 062

669 -467 2588 614 -566 2721 055 099 -133

-014 -087 073

357 690 811 NA 284 651 798 NA 073 039 013 NA

070909


100 100 Tracker 617 531 536 -005

211 -032 864 254 -037 849 -043 005 015

147 149

-002

234 339 491 NA 248 345 492 NA -014 -006 -001 NA

261107


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


125 141 Active 585 487 529 -042

229 013 753 110 232 -048 828 131 -003 061 -075 -021

241 314 494 NA 235 329 475 NA 006 -015 019 NA

290310


135 151 Active 511 275 1161 -886

261 -029 282 000 202 -174 738 241 059 145 -456 -241

168 157 404 NA 381 423 490 NA -213 -266 -086 NA

290310


145 161 Active 441 296 528 -232

171 189 545 089 319 122 938 140 -148 067 -393 -051

218 257 437 NA 322 405 563 NA -104 -148 -126 NA

261009


145 162 Active 492 131 285 -154

039 -115 750 367 391 048 1097 470 -352 -163 -347 -103

018 230 245 NA 240 452 416 NA -222 -222 -171 NA

261009


158 167 Active 825 -303 122 -425

065 287 886 -129 266 164 831 041 -201 123 055 -170

013 153 458 NA 184 281 479 NA -171 -128 -021 NA

290310


170 184 Active 1077 -089

NA

-361 313 1763 -225 -049 252 055 NA


290310


145 161 Active 662 437 528 -091

244 007 798 186 319 122 938 140 -075 -115 -140 046

227 330 506 NA 322 405 563 NA -095 -075 -057 NA

290310


158 174 Active 896 -726 -695 -031

239 209 1012 -091 341 254 1109 090 -102 -045 -097 -181

-103 113 375 NA -045 203 466 NA -058 -090 -091 NA

290310


158 174 Active 673 -475 122 -597

088 335 622 128 266 164 831 041 -178 171 -209 087

-023 133 407 NA 184 281 479 NA -207 -148 -072 NA

290310


145 161 Active 716 054 528 -474

199 161 647 120 319 122 938 140 -120 039 -291 -020

138 234 448 NA 322 405 563 NA -184 -171 -115 NA

290310

PROPERTY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


100 100 Active 159 -146 -391 245

371 677 174 222 844 000 149 -167 174

876 704 172

295 384 589 319 213 266 459 295 082 118 130 024

010384


170 187 Active 1492 -338 -1535 1197

1459 -203 1527 1492 -291 1474 -033 088 053

388 601 -213

274 536 674 NA -188 281 596 NA 462 255 078 NA

261009

MIXED ASSET Page 6

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


5 Years

10 Years

15 Years


3 Years

Fund Launch


100 100 Active 1069 -702 -736 034

474 650 1694 461 614 1761 013 036 -067

-135 -109 -026

122 365 572 613 095 365 604 596 027 000 -032 017

300904


100 100 Active 628 -388 -372 -016

313 342 1046 278 276 1006 035 066 040

007 018 -011

083 253 457 496 056 231 422 439 027 022 035 057

300996


100 100 Active 934 -583 -581 -002

438 551 1518 411 488 1549 027 063 -031

-084 -063 -021

122 344 565 576 094 337 574 566 028 007 -009 010

010384


100 100 Active 919 962 -365 1327

755 665 1749 251 305 1278 504 360 471

NA NA NA


131115


100 100 Active NA 625 084 541


NA NA NA


250618


100 100 Active NA 1290 -405 1695


NA NA NA


250618


145 163 Active 1184 -662 -448 -214

-006 745 1740 326 578 1883 -332 167 -143

-1022 -369 -653

009 111 NA NA 143 361 NA NA -134 -250 NA NA

080512


145 161 Active 790 -245 -365 120

-046 339 1122 251 305 1278 -297 034 -156

-791 -176 -615

013 056 NA NA 059 243 NA NA -046 -187 NA NA

080512


145 160 Active 998 -445 -403 -042

-027 578 1580 410 490 1715 -437 088 -135

-953 -264 -689

026 109 NA NA 157 363 NA NA -131 -254 NA NA

080512


145 162 Active 573 -017 -069 052

-086 096 550 221 159 961 -307 -063 -411

-422 -068 -354

-003 019 NA NA 103 234 NA NA -106 -215 NA NA

080512


100 100 Tracker 1084 -351 -405 054

411 326 1924 381 460 1693 030 -134 231

-143 -298 155

123 404 555 620 137 340 533 590

-014 064 022 030

310502


145 223 Active 1282 -526 -403 -123

322 543 1499 410 490 1715

-088 053 -216

-431 -264 -167

102 255 NA NA 157 363 NA NA

-055 -108 NA NA

080512


145 212 Active 969 -434 -365 -069

268 159 1098 251 305 1278 017 -146 -180

-033 -176 143

-008 199 NA NA 059 243 NA NA -067 -044 NA NA

080512


145 210 Active 689 -202 -069 -133

197 000 723 221 159 961

-024 -159 -238

-190 -068 -122

-003 100 NA NA 103 234 NA NA -106 -134 NA NA

080512


164 177 Active 956 -497 -365 -132

199 110 945 251 305 1278

-052 -195 -333

-202 -176 -026

-067 099 468 NA 059 243 428 NA -126 -144 040 NA

290310


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


158 166 Active 1101 -1264 -066 -1198

-274 064 1222 052 078 110 -326 -014 1112

-285 -129 -156

-508 -139 181 NA 021 009 039 NA -529 -148 142 NA

261009


170 257 Active 1110 -291

-462 171

579 484 1744 474 420 1708 105 064 036

-193 -309 116

250 439 585 NA 135 338 545 NA 115 101 040 NA

290310


170 269 Active 1390 -378

-515 137

773 437 1977 397 498 1862 376 -061 115

-303 -411 108

266 467 654 NA 116 332 514 NA 150 135 140 NA

290310


170 242 Active 895 -250

-416 166

390 154 1217 301 248 1282 089 -094 -065

-425 -213 -212

094 201 406 NA 039 224 424 NA 055 -023 -018 NA

290310


145 160 Active 1197 -901

-462 -439

-036 690 1630 474 420 1708 -510 270 -078

-717 -309 -408

-104 091 457 496 135 338 545 588

-239 -247 -088 -092

310502


145 160 Active 1254 -885

-515 -370

118 807 1769 397 498 1862 -279 309 -093

-779 -411 -368

-011 158 489 539 116 332 514 591 -127 -174 -025 -052

310502


170 182 Active 1108 596 -403 999

606 1211 1972 410 490 1715 196 721 257

-988 -264 -724

800 633 600 NA 157 363 549 NA 643 270 051 NA

290310


195 208 Active 1444 238 -022 260

787 2381 2293 1313 693 3056 -526 1688 -763

-1620 112

-1732

1098 708 822 NA 647 976 1039 NA 451 -268 -217 NA

290310


145 156 Active 1157 011 -403 414

735 108 1278 410 490 1715 325 -382 -437

-087 -264 177

280 396 466 NA 157 363 549 NA 123 033 -083 NA

210108


145 157 Active 1570 -494 -448 -046

692 601 1633 326 578 1883 366 023 -250

241 -369 610

251 511 704 NA 143 361 521 NA 108 150 183 NA

210108


145 175 Active 1153 -467 396 -863

610 693 2177 554 582 620 056 111 1557

-413 377

-790

265 477 NA NA 510 505 NA NA -245 -028 NA NA

080512


145 159 Active 845 -338 217 -555

524 468 1391 357 386 421 167 082 970

-050 180 -230

210 382 NA NA 319 311 NA NA -109 071 NA NA

080512


145 159 Active 468 000 133 -133

306 051 579 144 108 109 162 -057 470

-009 124 -133

118 183 NA NA 128 123 NA NA -010 060 NA NA

080512


135 145 Active 1164 -620 -403 -217

104 512 1809 410 490 1715 -306 022 094

-404 -264 -140

-013 245 444 575 157 363 549 594 -170 -118 -105 -019

290698


135 210 Active 642 -182 -043 -139

-094 -102 566 075 101 133 -169 -203 433

-380 -106 -274

-126 -044 NA NA 044 032 NA NA -170 -076 NA NA

080512


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


UK EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Active 1672 -1615 -1751 136

293 524 2004 159 708 1894 134 -184 110

-336 -663 327

-315 105 775 NA -354 -007 398 NA 039 112 377 NA

290310


100 100 Active 1288 594 -1751 2345

922 748 1493 159 708 1894 763 040 -401

-1157 -663 -494

753 479 757 827 -354 -007 398 474 1107 486 359 353

011199


100 100 Active 1578 -1509 -1751 242

161 746 1841 159 708 1894 002 038 -053

-637 -663 026

-249 055 462 523 -354 -007 398 474 105 062 064 049

010384


100 100 Active 1997 -1375 -1559 184

343 1136 1822 -051 518 1882 394 618 -060

-928 -227 -701

-022 127 826 906 -405 051 653 799 383 076 173 107

011199


100 100 Active 2204 -1808 -1751 -057

-018 490 1409 159 708 1894 -177 -218 -485

-498 -663 165

-498 -144 396 NA -354 -007 398 NA -144 -137 -002 NA

290310


100 100 Active 1895 -414 -2156 1742

185 991 1902 -625 503 2108 810 488 -206

038 280 -242

238 509 1101 NA -824 -078 591 NA 1062 587 510 NA

290310


140 142 Active 1776 -1652

-1537 -115

342 1049 2085 158 616 1738 184 433 347

-568 -556 -012

-156 169 636 NA -300 023 380 NA 144 146 256 NA

120108


100 100 Tracker 1522 -1571 -1751 180

047 699 1804 159 708 1894 -112 -009 -090

-517 -663 146

-323 028 415 482 -354 -007 398 474 031 035 017 008

310502


135 138 Active 1785 -976 -1780 804

317 807 2238 124 671 1852 193 136 386

-297 -695 398

020 362 602 NA -388 -042 362 NA 408 404 240 NA

210108


112 119 Tracker 1659 -1771 -1761 -010

080 755 1871 147 695 1880

-067 060 -009

-784 -674 -110

-373 -048 NA NA -366 -019 NA NA -007 -029 NA NA

060315


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


170 187 Active 1604 -1458 -1809

351

752 208 1898 089 633 1811 663 -425 087

-806 -728 -078

-213 051 411 474 -421 -077 326 401 208 128 085 073

290698


170 187 Active 1910 -3173 -1809 -1364

-360 -260 1147 089 633 1811 -449 -893 -664

-252 -728 476

-1376 -697 NA NA -421 -077 NA NA -955 -620 NA NA

281111


170 178 Active 2234 -2693 -1809 -884

413 355 1504 089 633 1811 324 -278 -307

-666 -728 062

-763 -328 NA -421 -077 NA NA -342 -251 NA NA

281111


170 186 Active 2237 -3008 -1809 -1199

-186 346 2560 089 633 1811 -275 -287 749

-1281 -728 -553

-1078 -490 -022 NA -421 -077 326 NA -657 -413 -348 NA

290310


170 186 Active 1521 -2691 -1809 -882

-173 1097 1376 089 633 1811 -262 464 -435

-574 -728 154

-727 -309 253 NA -421 -077 326 NA -306 -232 -073 NA

290310


135 223 Active 1741 -2184 -1780 -404

047 190 1549 124 671 1852 -077 -481 -303

-617 -695 078

-716 -281 NA NA -388 -042 NA NA -328 -239 NA NA

080512


135 138 Active 2020 -1958

-1743 -215

681 661 2056

245 461 1821 436 200 235

-776

-670 -106

-289 036 461 508

-398 -048 364 441 109 084 097 067

310502


160 165 Active 2288 -2175

-1764 -411

1094 828 2184

220 435 1791 874 393 393

-858

-694 -164

-204 092 516 542

-422 -073 338 415 218 165 178 127

310502


170 170 Active 1670 -1037 -1809

772

-068 493 1902 089 633 1811 -157 -140 091

-683 -728 045

-224 071 532 575 -421 -077 326 401 197 148 206 174

290698


150 156 Active 1932 -1280

-1809 529

-453 163 1374

089 633 1811 -542 -470 -437

-188

-728 540

-541 -114 397 NA

-421 -077 326 NA -120 -037 071 NA

310306


160 176 Active 1621 -1682 -1801

119

-749 730 1898 099 644 1823 -848 086 075

-970 -719 -251

-618 -236 585 511 -412 -067 336 411 -206 -169 249 100

290698


170 186 Active 1638 -1847 -1809 -038

062 456 1493 089 633 1811 -027 -177 -318

-529 -728 199

-498 -136 420 NA -421 -077 326 NA -077 -059 094 NA

310306


170 174 Active 1468 -1471 -2488 1017

-163 890 1646 -094 743 1826 -069 147 -180

-364 -917 553

-296 050 530 NA -719 -300 202 NA 423 350 328 NA

310306


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


15 Years


3 Years

5 Years

10 Years

Fund Launch


130 147 Active 1337 -1150 097 -256 1372 -148 -450 -049 560 NA 310306



US EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Tracker 1546 463

505 -042

1701 590 3107 1873 555 3193 -172 035 -086

391 493 -102

903 1203 1226 998 957 1274 1275 1093

-054 -071 -049 -095

010384


100 100 Tracker 1523 485 337 148

1733 675 3134 1857 545 3256 -124 130 -122

483 434 049

950 1256 1259 1068 892 1230 1270 1067 058 026 -011 001

310502


170 193 Active 2318 -1143 -1505 362

984 149 3605 866 300 3985 118 -151 -380

-540 -300 -240

-043 490 663 NA -166 522 794 NA 123 -032 -131 NA

290310


170 185 Active 1698 082 248 -166

1893 1201 3240 1789 460 3127 104 741 113

-905 438

-1343

1032 1008 NA NA 811 1159 NA NA 221 -151 NA NA

281111


170 186 Active 1854 -879 -1282 403

1087 021 3164 1207 317 3435 -120 -296 -271

652 -127 779

045 727 949 NA 026 597 894 NA 019 130 055 NA

261009


170 190 Active 1642 023 248 -225

1133 347 2772 1789 460 3127 -656 -113 -355

-053 438 -491

490 795 708 NA 811 1159 1195 NA -321 -364 -487 NA

310306


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Active 1290 -588 -836 248

-004 626 2783 152 636 2752 -156 -010 031

-524 -488 -036

-001 390 545 696 -035 371 535 654 034 019 010 042

010384


100 100 Tracker 1310 -698 -825 127

161 629 2614 185 646 2772

-024 -017 -158

-267 -485 218

015 428 550 648 -017 386 554 667 032 042 -004 -019

310502


170 197 Active 1228 -467 -900 433

-376 271 2373 081 562 2663 -457 -291 -290

-092 -555 463

-196 292 NA NA -105 299 NA NA -091 -007 NA NA

281111


170 188 Active 1826 -2534 -900 -1634

-431 701 2094 081 562 2663 -512 139 -569

-321 -555 234

-855 -219 NA NA -105 299 NA NA -750 -518 NA NA

281111


170 188 Active 1275 -443 -900 457

200 829 2265 081 562 2663 119 267 -398

-148 -555 407

182 498 614 NA -105 299 462 NA 287 199 152 NA

310306


170 178 Active 1180 241

-896 1137

442 792 4767

086 567 2670 356 225 2097

-915

-550 -365

489 913 762 NA

-100 304 467 NA 589 609 295 NA

310306

ASIAN EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


5 Years

10 Years

15 Years


3 Years

Fund Launch


100 100 Tracker 1448 -785 -809 024

152 863 3310 144 855 3431 008 008 -121

-849 -889 040

054 435 444 879 040 437 493 871 014 -002 -049 008

310502


100 100 Tracker 1116 -135 -068 -067

-291 1212 2449 -312 1158 2534 021 054 -085

-199 -160 -039

240 555 560 560 240 577 583 555 000 -022 -023 005

310502


100 100 Tracker 1206 -432 -427 -005

-132 1054 2723 -094 1010 2960 -038 044 -237

-721 -520 -201

143 426 474 702 145 510 544 705

-002 -084 -070 -003

010384


100 100 Tracker 1179 -043 -068 025

-271 1223 2628 -312 1158 2534 041 065 094

-495 -160 -335

282 546 592 NA 240 577 583 NA 042 -031 009 NA

210108


100 100 Tracker 1464 -786 -809 023

073 919 3267 144 814 3298 -071 105 -031

-811 -785 -026

044 431 473 NA 028 432 473 NA 016 -001 000 NA

210108


170 189 Active 1543 -128 -681 553

224 2086 3625 129 1113 3410 095 973 215

-971 -1366 395

684 845 NA NA 160 396 NA NA 524 449 NA NA

281111


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


15 Years

3 Years

5 Years

10 Years


Fund Launch



GLOBAL EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Active 1364 -662 -930 268

637 717 2411 -295 645 685 2494 -312

-008 032 -083 017

210 509 639 711 104 454 670 711 106 055 -031 000

310502










100 100 Active 1426 -790 -972 182

559 729 2277 -342 611 697 2439 -366

-052 032 -162 024

143 434 648 701 082 419 645 680 061 015 003 021

010384


100 100 Active 1349 085 -199 284

971 657 2759 -008 1057 640 2969 -052 -086 017 -210 044

564 848 881 860 486 826 871 868 078 022 010 -008

010689


140 142 Active 1625 -600

-1144 544

786 1175 2781 -154 377 688 2393 -469 409 487 388 315

425 734 868 NA -059 301 524 NA 484 433 344 NA

210108


100 100 Tracker 1406 -756 -972 216

595 689 2312 -237 611 697 2439 -366

-016 -008 -127 129

154 470 675 NA 082 419 645 NA 072 051 030 NA

120109


100 100 Tracker 1377 -930 -1025 095

294 784 2364 -367 416 743 2482 -365 -122 041 -118 -002

023 370 602 661 014 384 636 713 009 -014 -034 -052

300503


100 100 Tracker 1409 -1075 -1172 097

300 716 2245 -361 365 738 2367 -423 -065 -022 -122 062

-050 306 566 631 -058 308 591 668 008 -002 -025 -037

310502


100 100 Tracker 1399 114 -034 148

1090 677 2975 108 1173 630 3043 070 -083 047 -068 038

619 944 952 NA 578 922 958 NA 041 022 -006 NA

210108


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


125 131 Tracker 1579 -511 -146 -365

897 512 2893 -175 1173 560 2893 -014 -276 -048 000 -161

282 660 NA NA 515 839 NA NA

-233 -179 NA NA

060315


145 151 Tracker 2199 -2000 -1094 -906

-153 365 3309 -287 466 661 2899 -067 -619 -296 410 -220

-653 108 NA NA -021 495 NA NA -632 -387 NA NA

060315


170 186 Active 1621 -1289 -950 -339

229 813 2748 -034 646 582 2386 -341 -417 231 362 307

-123 412 627 NA 065 405 629 NA -188 007 -002 NA

180906


170 175 Active 1326 -104 -441 337

1498 -346 2557 581 1767 -224 2410 339 -269 -122 147 242

318 785 NA NA 321 712 NA NA

-003 073 NA NA

281111


100 125 Tracker 1399 1238 1068 170

1844 488 2685 200 1639 366 2646 -006 205 122 039 206

1175 1254 1101 NA 1011 1102 956 NA 164 152 145 NA

210108


170 173 Active 1517 -422 -268 -154

441 298 2444 047 980 566 2878 -121 -539 -268 -434 168

098 518 588 NA 413 750 795 NA -315 -232 -207 NA

290310


170 281 Active 1415 -426

-139 -287

944 569 2163 -396 980 745 2704 -151 -036 -176 -541 -245

346 528 623 NA 516 779 832 NA -170 -251 -209 NA

290310


170 187 Active 1520 418 -290 708

665 600 2611 -195 972 598 2887 -216 -307 002 -276 021

560 780 495 NA 413 731 776 NA 147 049 -281 NA

290310


170 186 Active 1758 -934 -290 -644

948 611 2973 -394 972 598 2887 -216

-024 013 086 -178

174 558 NA NA 413 731 NA NA

-239 -173 NA NA

180213


170 190 Active 1391 682 -343 1025

546 1948 2478 -1321 913 543 2817 -271 -367 1405 -339 -1050

1040 782 638 NA 357 673 719 NA 683 109 -081 NA

290310


170 182 Active 1389 -395 -268 -127

1441 146 2332 931 980 566 2878 -121 461 -420 -546 1052

369 848 911 NA 413 750 795 NA

-044 098 116 NA

290310


170 193 Active 1749 -1434

NA

1026 1341 2331 266 231 627 NA NA


180213


135 219 Active 1361 -306 -175 -131

558 213 2482 -066 1028 633 3026 -120 -470 -420 -544 054

149 532 NA NA 482 818 NA NA -333 -286 NA NA

080512


160 183 Active 1684 -1688 -941 -747

182 966 2858 -753 657 593 2399 -331 -475 373 459 -422

-245 199 450 NA 075 415 640 NA -320 -216 -190 NA

210108


145 220 Active 1612 -722 -990 268

547 718 2203 -249 574 652 2409 -389 -027 066 -206 140

160 453 666 639 049 388 610 651 111 065 056 -012

310502


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


160 177 Active 1578 -1017

-1067 050

-491 1153 2819

534 624 2361 -1025 529 458

-660

-404 -256

-160 266 608 703

-001 347 580 626 -159 -081 028 077

290698


170 179 Active 1623 -859

-1076 217

647 1218 3103

524 613 2349 123 605 754

-707

-413 -294

297 585 825 NA

-011 336 570 NA 308 249 255 NA

310306


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Tracker NA -622 -893 271


NA NA NA


250618


115 122 Tracker 1499 -889 -887 -002

123 1059 3249 157 1045 3273

-034 014 -024

-1472 -1439 -033

066 287 NA NA 074 304 NA NA

-008 -017 NA NA

180213


170 190 Active 2746 -2855 -3609

754

-286 853 2545 -090 913 2992 -196 -060 -447

-1442 -970 -472

-901 -416 -496 NA -1157 -410 -521 NA 256 -006 025 NA

290310


150 162 Tracker 1617 -1399 -1006 -393

-254 1085 3368 -079 1302 3338 -175 -217 030

-1249 -1481 232

-242 168 NA NA 028 276 NA NA -270 -108 NA NA

060315


170 200 Active 2388 -2114 -2250

136

-030 822 2435 007 375 2213 -037 447 222

-960 -1261 301

-523 -088 116 NA -698 -299 -234 NA 175 211 350 NA

290310


170 191 Active 1806 -060 -335 275

-015 2533 4121 207 2084 3598 -222 449 523

-1760 -2344 584

754 767 782 NA 603 441 619 NA 151 326 163 NA

290310


170 185 Active 1885 -601 -1385 784

677 000 2965 457 290 2565 220 -290 400

-350 -828 478

012 465 -101 NA -249 133 -224 NA 261 332 123 NA

290310


170 202 Active 2323 -2468 -1886 -582

-918 -1016 5242 710 398 3371

-1628 -1414 1871

308 -371 679

-1497 -070 123 NA -332 307 113 NA -1165 -377 010 NA

290310


170 185 Active 1549 -383

-1024 641

745 1228 3683

-099 1279 3312 844 -051 371

-811

-1498 687

508 784 390 NA

008 255 204 NA 500 529 186 NA

280408


180 187 Active 1414 -2237

-1033 -1204

-708 828 2291

-109 1268 3298 -599 -440 -1007

-062

-1507 1445

-790 -094 312 NA

-002 245 194 NA -788 -339 118 NA

280408

SPECIALIST Page 15

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year


10 Years

15 Years


3 Years

5 Years

Fund Launch


100 100 Active 200 -032 -038 006

000 -063 -021 NA -036 -066 -072 NA 036 003 051 NA


290615


100 100 Active 046 -011 -039 028

-011 -042 -021 -021 -035 -064 -069 -052 024 022 048 031

-021 -021 NA NA -046 -052 NA NA 025 031 NA NA

281111


100 100 Tracker 1093 -2249 -2140 -109

-334 041 NA NA -380 045 NA NA 046 -004 NA NA


130616


100 100 Active 103 000 -039 039

053 -031 NA NA -035 -064 NA NA 088 033 NA NA


130616






183 200 Active 3010 6068 7116

-1048

-534 -1271 567 2594 -254 -984 -180 4192 -280 -287 747 -1598

990 1204 -114 NA 1456 1593 -264 NA -466 -389 150 NA

261009


170 183 Active 2110 -2727 -3611 884

-077 224 905 -2027 -217 896 1562 -1226 140 -672 -657 -801

-963 -849 -538 NA -1201 -712 -218 NA 238 -137 -320 NA

290310


158 173 Active 380 093 -089 182

-528 656 -084 -083 -091 -121 -122 -106 -437 777 038 023

062 004 102 NA -100 -106 -103 NA 162 110 205 NA

261009


170 185 Active 2253 -1588

NA

-085 1576 3125 -1640 -116 116 -547 NA


261009


170 196 Active 1649 013 -1987 2000

857 1475 2333 -470 185 783 3672 -816 672 692 -1339 346

764 795 526 NA -417 201 383 NA 1181 594 143 NA

290310


170 182 Active 771 050 287 -237

476 -170 138 009 292 262 256 274 184 -432 -118 -265

115 098 248 NA 280 274 277 NA -165 -176 -029 NA

290310


170 179 Active 417 010 -089 099

-070 -147 -020 -458 -078 -114 -113 -096 008 -033 093 -362

-069 -138 NA NA -093 -098 NA NA 024 -040 NA NA

180213















EC3V 0RL

May 2020 IB May 202005


DEPOSIT

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


15 Years

10 Years

5 Years

3 Years


Fund Launch


100 100 Active 007 -024 -039 015

-022 -062 -060 -035 -064 -069 013 002 009

-047 -052 005

-036 -043 -040 077 -046 -052 -050 065 010 009 010 012

010384


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years


5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


100 100 Active 355 404 571 -167

240 029 757 216 -151 725 024 180 032

NA NA NA


210815


100 100 Active 638 093 536 -443

318 294 1031 254 -037 849 064 331 182

120 149

-029

234 365 651 522 248 345 492 432 -014 020 159 090

310502


100 100 Active 561 449 536 -087

333 213 995 254 -037 849 079 250 146

156 149 007

331 425 649 NA 248 345 492 NA 083 080 157 NA

290310


100 100 Active 566 1258 1383 -125

249 -101 714 214 -177 712 035 076 002

319 316 003

452 477 537 434 452 476 508 472 000 001 029 -038

010384


100 100 Active 980 -621

-736

115

364 129 776

338 108 1156

026 021 -380

256

-104

360

-052 170 NA NA

-107 134 NA NA

055 036 NA NA

180213


100 100 Active 488 669 568 101

236 -109 691 183 -160 717 053 051 -026

059 -079 138

260 304 365 NA 192 240 330 NA 068 064 035 NA

290310


100 100 Active 1075 886 751 135

678 -391 2213 580 -537 2429 098 146 -216

013 -081 094

375 643 749 669 248 581 705 646 127 062 044 023

010384


100 100 Active 292 728 822 -094

242 -083 -092 231 -078 -082 011 -005 -010

331 301 030

290 221 NA NA 318 233 NA NA

-028 -012 NA NA

281111


100 100 Active 1043 1431 1431 000

469 063 1604 424 -040 1445 045 103 159

128 170

-042

639 719 897 699 587 667 768 607 052 052 129 092

220904


100 100 Active 783 1787 1795 -008

412 -151 1080 347 -173 1121 065 022 -041

465 441 024

652 698 801 679 624 684 792 649 028 014 009 030

220904


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


100 100 Active 747 709 574 135

540 -263 1617 472 -383 1799 068 120 -182

-075 -067 -008

320 485 619 615 212 453 602 610 108 032 017 005

220904


100 100 Active 866 834 793 041

381 081 1206 340 -026 1101 041 107 105

113 173

-060

427 513 724 565 363 467 636 514 064 046 088 051

220904


100 100 Active 512 1069 1048 021

314 -222 690 288 -229 720 026 007 -030

398 374 024

374 441 556 514 356 431 549 510 018 010 007 004

220904


100 100 Active 480 356 237 119

284 -212 1062 238 -306 1149 046 094 -087

-011 -057 046

139 286 430 472 053 240 417 462 086 046 013 010

220904


100 100 Active 407 158 268 -110

209 087 807 201 -035 628 008 122 179

154 144 010

151 279 462 422 144 239 391 370 007 040 071 052

220904


100 100 Active 233 419 409 010

152 -181 262 141 -229 298 011 048 -036

209 222 -013

127 170 253 323 104 166 252 322 023 004 001 001

220904


100 100 Active 280 075 073 002

178 -169 603 147 -216 632 031 047 -029

-026 -045 019

027 129 198 307 000 114 195 303 027 015 003 004

220904


100 100 Active 558 -375 -026 -349

250 118 298 -019 -055 -058 269 173 356

288 -042 330

-006 112 NA NA -034 -040 NA NA 028 152 NA NA

180213


100 100 Active 1131 -748 166 -914

507 750 1648 281 147 943 226 603 705

-023 124 -147

148 396 749 NA 198 327 560 NA

-050 069 189 NA

290310


100 100 Active NA 561 536 025


NA NA NA


250618


100 100 Active 584 1377 1383 -006

245 -146 663 214 -177 712 031 031 -049

347 316 031

472 484 508 NA 452 476 508 NA 020 008 000 NA

290310


130 133 Active 1118 -556 -619 063

261 387 953 255 346 813 006 041 140

129 058 071

021 223 491 NA -016 160 491 NA 037 063 000 NA

290310


100 100 Tracker 1077 2616 2607 009

351 -158 1402 327 -123 1373 024 -035 029

509 488 021

872 901 940 705 873 892 926 720 -001 009 014 -015

300503


100 100 Tracker 1213 924 862 062

669 -467 2588 614 -566 2721 055 099 -133

-014 -087 073

357 690 811 NA 284 651 798 NA 073 039 013 NA

070909


100 100 Tracker 617 531 536 -005

211 -032 864 254 -037 849 -043 005 015

147 149

-002

234 339 491 NA 248 345 492 NA -014 -006 -001 NA

261107


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


125 141 Active 585 487 529 -042

229 013 753 110 232 -048 828 131 -003 061 -075 -021

241 314 494 NA 235 329 475 NA 006 -015 019 NA

290310


135 151 Active 511 275 1161 -886

261 -029 282 000 202 -174 738 241 059 145 -456 -241

168 157 404 NA 381 423 490 NA -213 -266 -086 NA

290310


145 161 Active 441 296 528 -232

171 189 545 089 319 122 938 140 -148 067 -393 -051

218 257 437 NA 322 405 563 NA -104 -148 -126 NA

261009


145 162 Active 492 131 285 -154

039 -115 750 367 391 048 1097 470 -352 -163 -347 -103

018 230 245 NA 240 452 416 NA -222 -222 -171 NA

261009


158 167 Active 825 -303 122 -425

065 287 886 -129 266 164 831 041 -201 123 055 -170

013 153 458 NA 184 281 479 NA -171 -128 -021 NA

290310


170 184 Active 1077 -089

NA

-361 313 1763 -225 -049 252 055 NA


290310


145 161 Active 662 437 528 -091

244 007 798 186 319 122 938 140 -075 -115 -140 046

227 330 506 NA 322 405 563 NA -095 -075 -057 NA

290310


158 174 Active 896 -726 -695 -031

239 209 1012 -091 341 254 1109 090 -102 -045 -097 -181

-103 113 375 NA -045 203 466 NA -058 -090 -091 NA

290310


158 174 Active 673 -475 122 -597

088 335 622 128 266 164 831 041 -178 171 -209 087

-023 133 407 NA 184 281 479 NA -207 -148 -072 NA

290310


145 161 Active 716 054 528 -474

199 161 647 120 319 122 938 140 -120 039 -291 -020

138 234 448 NA 322 405 563 NA -184 -171 -115 NA

290310

PROPERTY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


100 100 Active 159 -146 -391 245

371 677 174 222 844 000 149 -167 174

876 704 172

295 384 589 319 213 266 459 295 082 118 130 024

010384


170 187 Active 1492 -338 -1535 1197

1459 -203 1527 1492 -291 1474 -033 088 053

388 601 -213

274 536 674 NA -188 281 596 NA 462 255 078 NA

261009

MIXED ASSET Page 6

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


5 Years

10 Years

15 Years


3 Years

Fund Launch


100 100 Active 1069 -702 -736 034

474 650 1694 461 614 1761 013 036 -067

-135 -109 -026

122 365 572 613 095 365 604 596 027 000 -032 017

300904


100 100 Active 628 -388 -372 -016

313 342 1046 278 276 1006 035 066 040

007 018 -011

083 253 457 496 056 231 422 439 027 022 035 057

300996


100 100 Active 934 -583 -581 -002

438 551 1518 411 488 1549 027 063 -031

-084 -063 -021

122 344 565 576 094 337 574 566 028 007 -009 010

010384


100 100 Active 919 962 -365 1327

755 665 1749 251 305 1278 504 360 471

NA NA NA


131115


100 100 Active NA 625 084 541


NA NA NA


250618


100 100 Active NA 1290 -405 1695


NA NA NA


250618


145 163 Active 1184 -662 -448 -214

-006 745 1740 326 578 1883 -332 167 -143

-1022 -369 -653

009 111 NA NA 143 361 NA NA -134 -250 NA NA

080512


145 161 Active 790 -245 -365 120

-046 339 1122 251 305 1278 -297 034 -156

-791 -176 -615

013 056 NA NA 059 243 NA NA -046 -187 NA NA

080512


145 160 Active 998 -445 -403 -042

-027 578 1580 410 490 1715 -437 088 -135

-953 -264 -689

026 109 NA NA 157 363 NA NA -131 -254 NA NA

080512


145 162 Active 573 -017 -069 052

-086 096 550 221 159 961 -307 -063 -411

-422 -068 -354

-003 019 NA NA 103 234 NA NA -106 -215 NA NA

080512


100 100 Tracker 1084 -351 -405 054

411 326 1924 381 460 1693 030 -134 231

-143 -298 155

123 404 555 620 137 340 533 590

-014 064 022 030

310502


145 223 Active 1282 -526 -403 -123

322 543 1499 410 490 1715

-088 053 -216

-431 -264 -167

102 255 NA NA 157 363 NA NA

-055 -108 NA NA

080512


145 212 Active 969 -434 -365 -069

268 159 1098 251 305 1278 017 -146 -180

-033 -176 143

-008 199 NA NA 059 243 NA NA -067 -044 NA NA

080512


145 210 Active 689 -202 -069 -133

197 000 723 221 159 961

-024 -159 -238

-190 -068 -122

-003 100 NA NA 103 234 NA NA -106 -134 NA NA

080512


164 177 Active 956 -497 -365 -132

199 110 945 251 305 1278

-052 -195 -333

-202 -176 -026

-067 099 468 NA 059 243 428 NA -126 -144 040 NA

290310


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


158 166 Active 1101 -1264 -066 -1198

-274 064 1222 052 078 110 -326 -014 1112

-285 -129 -156

-508 -139 181 NA 021 009 039 NA -529 -148 142 NA

261009


170 257 Active 1110 -291

-462 171

579 484 1744 474 420 1708 105 064 036

-193 -309 116

250 439 585 NA 135 338 545 NA 115 101 040 NA

290310


170 269 Active 1390 -378

-515 137

773 437 1977 397 498 1862 376 -061 115

-303 -411 108

266 467 654 NA 116 332 514 NA 150 135 140 NA

290310


170 242 Active 895 -250

-416 166

390 154 1217 301 248 1282 089 -094 -065

-425 -213 -212

094 201 406 NA 039 224 424 NA 055 -023 -018 NA

290310


145 160 Active 1197 -901

-462 -439

-036 690 1630 474 420 1708 -510 270 -078

-717 -309 -408

-104 091 457 496 135 338 545 588

-239 -247 -088 -092

310502


145 160 Active 1254 -885

-515 -370

118 807 1769 397 498 1862 -279 309 -093

-779 -411 -368

-011 158 489 539 116 332 514 591 -127 -174 -025 -052

310502


170 182 Active 1108 596 -403 999

606 1211 1972 410 490 1715 196 721 257

-988 -264 -724

800 633 600 NA 157 363 549 NA 643 270 051 NA

290310


195 208 Active 1444 238 -022 260

787 2381 2293 1313 693 3056 -526 1688 -763

-1620 112

-1732

1098 708 822 NA 647 976 1039 NA 451 -268 -217 NA

290310


145 156 Active 1157 011 -403 414

735 108 1278 410 490 1715 325 -382 -437

-087 -264 177

280 396 466 NA 157 363 549 NA 123 033 -083 NA

210108


145 157 Active 1570 -494 -448 -046

692 601 1633 326 578 1883 366 023 -250

241 -369 610

251 511 704 NA 143 361 521 NA 108 150 183 NA

210108


145 175 Active 1153 -467 396 -863

610 693 2177 554 582 620 056 111 1557

-413 377

-790

265 477 NA NA 510 505 NA NA -245 -028 NA NA

080512


145 159 Active 845 -338 217 -555

524 468 1391 357 386 421 167 082 970

-050 180 -230

210 382 NA NA 319 311 NA NA -109 071 NA NA

080512


145 159 Active 468 000 133 -133

306 051 579 144 108 109 162 -057 470

-009 124 -133

118 183 NA NA 128 123 NA NA -010 060 NA NA

080512


135 145 Active 1164 -620 -403 -217

104 512 1809 410 490 1715 -306 022 094

-404 -264 -140

-013 245 444 575 157 363 549 594 -170 -118 -105 -019

290698


135 210 Active 642 -182 -043 -139

-094 -102 566 075 101 133 -169 -203 433

-380 -106 -274

-126 -044 NA NA 044 032 NA NA -170 -076 NA NA

080512


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


UK EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Active 1672 -1615 -1751 136

293 524 2004 159 708 1894 134 -184 110

-336 -663 327

-315 105 775 NA -354 -007 398 NA 039 112 377 NA

290310


100 100 Active 1288 594 -1751 2345

922 748 1493 159 708 1894 763 040 -401

-1157 -663 -494

753 479 757 827 -354 -007 398 474 1107 486 359 353

011199


100 100 Active 1578 -1509 -1751 242

161 746 1841 159 708 1894 002 038 -053

-637 -663 026

-249 055 462 523 -354 -007 398 474 105 062 064 049

010384


100 100 Active 1997 -1375 -1559 184

343 1136 1822 -051 518 1882 394 618 -060

-928 -227 -701

-022 127 826 906 -405 051 653 799 383 076 173 107

011199


100 100 Active 2204 -1808 -1751 -057

-018 490 1409 159 708 1894 -177 -218 -485

-498 -663 165

-498 -144 396 NA -354 -007 398 NA -144 -137 -002 NA

290310


100 100 Active 1895 -414 -2156 1742

185 991 1902 -625 503 2108 810 488 -206

038 280 -242

238 509 1101 NA -824 -078 591 NA 1062 587 510 NA

290310


140 142 Active 1776 -1652

-1537 -115

342 1049 2085 158 616 1738 184 433 347

-568 -556 -012

-156 169 636 NA -300 023 380 NA 144 146 256 NA

120108


100 100 Tracker 1522 -1571 -1751 180

047 699 1804 159 708 1894 -112 -009 -090

-517 -663 146

-323 028 415 482 -354 -007 398 474 031 035 017 008

310502


135 138 Active 1785 -976 -1780 804

317 807 2238 124 671 1852 193 136 386

-297 -695 398

020 362 602 NA -388 -042 362 NA 408 404 240 NA

210108


112 119 Tracker 1659 -1771 -1761 -010

080 755 1871 147 695 1880

-067 060 -009

-784 -674 -110

-373 -048 NA NA -366 -019 NA NA -007 -029 NA NA

060315


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


170 187 Active 1604 -1458 -1809

351

752 208 1898 089 633 1811 663 -425 087

-806 -728 -078

-213 051 411 474 -421 -077 326 401 208 128 085 073

290698


170 187 Active 1910 -3173 -1809 -1364

-360 -260 1147 089 633 1811 -449 -893 -664

-252 -728 476

-1376 -697 NA NA -421 -077 NA NA -955 -620 NA NA

281111


170 178 Active 2234 -2693 -1809 -884

413 355 1504 089 633 1811 324 -278 -307

-666 -728 062

-763 -328 NA -421 -077 NA NA -342 -251 NA NA

281111


170 186 Active 2237 -3008 -1809 -1199

-186 346 2560 089 633 1811 -275 -287 749

-1281 -728 -553

-1078 -490 -022 NA -421 -077 326 NA -657 -413 -348 NA

290310


170 186 Active 1521 -2691 -1809 -882

-173 1097 1376 089 633 1811 -262 464 -435

-574 -728 154

-727 -309 253 NA -421 -077 326 NA -306 -232 -073 NA

290310


135 223 Active 1741 -2184 -1780 -404

047 190 1549 124 671 1852 -077 -481 -303

-617 -695 078

-716 -281 NA NA -388 -042 NA NA -328 -239 NA NA

080512


135 138 Active 2020 -1958

-1743 -215

681 661 2056

245 461 1821 436 200 235

-776

-670 -106

-289 036 461 508

-398 -048 364 441 109 084 097 067

310502


160 165 Active 2288 -2175

-1764 -411

1094 828 2184

220 435 1791 874 393 393

-858

-694 -164

-204 092 516 542

-422 -073 338 415 218 165 178 127

310502


170 170 Active 1670 -1037 -1809

772

-068 493 1902 089 633 1811 -157 -140 091

-683 -728 045

-224 071 532 575 -421 -077 326 401 197 148 206 174

290698


150 156 Active 1932 -1280

-1809 529

-453 163 1374

089 633 1811 -542 -470 -437

-188

-728 540

-541 -114 397 NA

-421 -077 326 NA -120 -037 071 NA

310306


160 176 Active 1621 -1682 -1801

119

-749 730 1898 099 644 1823 -848 086 075

-970 -719 -251

-618 -236 585 511 -412 -067 336 411 -206 -169 249 100

290698


170 186 Active 1638 -1847 -1809 -038

062 456 1493 089 633 1811 -027 -177 -318

-529 -728 199

-498 -136 420 NA -421 -077 326 NA -077 -059 094 NA

310306


170 174 Active 1468 -1471 -2488 1017

-163 890 1646 -094 743 1826 -069 147 -180

-364 -917 553

-296 050 530 NA -719 -300 202 NA 423 350 328 NA

310306


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


15 Years


3 Years

5 Years

10 Years

Fund Launch


130 147 Active 1337 -1150 097 -256 1372 -148 -450 -049 560 NA 310306



US EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Tracker 1546 463

505 -042

1701 590 3107 1873 555 3193 -172 035 -086

391 493 -102

903 1203 1226 998 957 1274 1275 1093

-054 -071 -049 -095

010384


100 100 Tracker 1523 485 337 148

1733 675 3134 1857 545 3256 -124 130 -122

483 434 049

950 1256 1259 1068 892 1230 1270 1067 058 026 -011 001

310502


170 193 Active 2318 -1143 -1505 362

984 149 3605 866 300 3985 118 -151 -380

-540 -300 -240

-043 490 663 NA -166 522 794 NA 123 -032 -131 NA

290310


170 185 Active 1698 082 248 -166

1893 1201 3240 1789 460 3127 104 741 113

-905 438

-1343

1032 1008 NA NA 811 1159 NA NA 221 -151 NA NA

281111


170 186 Active 1854 -879 -1282 403

1087 021 3164 1207 317 3435 -120 -296 -271

652 -127 779

045 727 949 NA 026 597 894 NA 019 130 055 NA

261009


170 190 Active 1642 023 248 -225

1133 347 2772 1789 460 3127 -656 -113 -355

-053 438 -491

490 795 708 NA 811 1159 1195 NA -321 -364 -487 NA

310306


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Active 1290 -588 -836 248

-004 626 2783 152 636 2752 -156 -010 031

-524 -488 -036

-001 390 545 696 -035 371 535 654 034 019 010 042

010384


100 100 Tracker 1310 -698 -825 127

161 629 2614 185 646 2772

-024 -017 -158

-267 -485 218

015 428 550 648 -017 386 554 667 032 042 -004 -019

310502


170 197 Active 1228 -467 -900 433

-376 271 2373 081 562 2663 -457 -291 -290

-092 -555 463

-196 292 NA NA -105 299 NA NA -091 -007 NA NA

281111


170 188 Active 1826 -2534 -900 -1634

-431 701 2094 081 562 2663 -512 139 -569

-321 -555 234

-855 -219 NA NA -105 299 NA NA -750 -518 NA NA

281111


170 188 Active 1275 -443 -900 457

200 829 2265 081 562 2663 119 267 -398

-148 -555 407

182 498 614 NA -105 299 462 NA 287 199 152 NA

310306


170 178 Active 1180 241

-896 1137

442 792 4767

086 567 2670 356 225 2097

-915

-550 -365

489 913 762 NA

-100 304 467 NA 589 609 295 NA

310306

ASIAN EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


5 Years

10 Years

15 Years


3 Years

Fund Launch


100 100 Tracker 1448 -785 -809 024

152 863 3310 144 855 3431 008 008 -121

-849 -889 040

054 435 444 879 040 437 493 871 014 -002 -049 008

310502


100 100 Tracker 1116 -135 -068 -067

-291 1212 2449 -312 1158 2534 021 054 -085

-199 -160 -039

240 555 560 560 240 577 583 555 000 -022 -023 005

310502


100 100 Tracker 1206 -432 -427 -005

-132 1054 2723 -094 1010 2960 -038 044 -237

-721 -520 -201

143 426 474 702 145 510 544 705

-002 -084 -070 -003

010384


100 100 Tracker 1179 -043 -068 025

-271 1223 2628 -312 1158 2534 041 065 094

-495 -160 -335

282 546 592 NA 240 577 583 NA 042 -031 009 NA

210108


100 100 Tracker 1464 -786 -809 023

073 919 3267 144 814 3298 -071 105 -031

-811 -785 -026

044 431 473 NA 028 432 473 NA 016 -001 000 NA

210108


170 189 Active 1543 -128 -681 553

224 2086 3625 129 1113 3410 095 973 215

-971 -1366 395

684 845 NA NA 160 396 NA NA 524 449 NA NA

281111


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


15 Years

3 Years

5 Years

10 Years


Fund Launch



GLOBAL EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Active 1364 -662 -930 268

637 717 2411 -295 645 685 2494 -312

-008 032 -083 017

210 509 639 711 104 454 670 711 106 055 -031 000

310502










100 100 Active 1426 -790 -972 182

559 729 2277 -342 611 697 2439 -366

-052 032 -162 024

143 434 648 701 082 419 645 680 061 015 003 021

010384


100 100 Active 1349 085 -199 284

971 657 2759 -008 1057 640 2969 -052 -086 017 -210 044

564 848 881 860 486 826 871 868 078 022 010 -008

010689


140 142 Active 1625 -600

-1144 544

786 1175 2781 -154 377 688 2393 -469 409 487 388 315

425 734 868 NA -059 301 524 NA 484 433 344 NA

210108


100 100 Tracker 1406 -756 -972 216

595 689 2312 -237 611 697 2439 -366

-016 -008 -127 129

154 470 675 NA 082 419 645 NA 072 051 030 NA

120109


100 100 Tracker 1377 -930 -1025 095

294 784 2364 -367 416 743 2482 -365 -122 041 -118 -002

023 370 602 661 014 384 636 713 009 -014 -034 -052

300503


100 100 Tracker 1409 -1075 -1172 097

300 716 2245 -361 365 738 2367 -423 -065 -022 -122 062

-050 306 566 631 -058 308 591 668 008 -002 -025 -037

310502


100 100 Tracker 1399 114 -034 148

1090 677 2975 108 1173 630 3043 070 -083 047 -068 038

619 944 952 NA 578 922 958 NA 041 022 -006 NA

210108


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


125 131 Tracker 1579 -511 -146 -365

897 512 2893 -175 1173 560 2893 -014 -276 -048 000 -161

282 660 NA NA 515 839 NA NA

-233 -179 NA NA

060315


145 151 Tracker 2199 -2000 -1094 -906

-153 365 3309 -287 466 661 2899 -067 -619 -296 410 -220

-653 108 NA NA -021 495 NA NA -632 -387 NA NA

060315


170 186 Active 1621 -1289 -950 -339

229 813 2748 -034 646 582 2386 -341 -417 231 362 307

-123 412 627 NA 065 405 629 NA -188 007 -002 NA

180906


170 175 Active 1326 -104 -441 337

1498 -346 2557 581 1767 -224 2410 339 -269 -122 147 242

318 785 NA NA 321 712 NA NA

-003 073 NA NA

281111


100 125 Tracker 1399 1238 1068 170

1844 488 2685 200 1639 366 2646 -006 205 122 039 206

1175 1254 1101 NA 1011 1102 956 NA 164 152 145 NA

210108


170 173 Active 1517 -422 -268 -154

441 298 2444 047 980 566 2878 -121 -539 -268 -434 168

098 518 588 NA 413 750 795 NA -315 -232 -207 NA

290310


170 281 Active 1415 -426

-139 -287

944 569 2163 -396 980 745 2704 -151 -036 -176 -541 -245

346 528 623 NA 516 779 832 NA -170 -251 -209 NA

290310


170 187 Active 1520 418 -290 708

665 600 2611 -195 972 598 2887 -216 -307 002 -276 021

560 780 495 NA 413 731 776 NA 147 049 -281 NA

290310


170 186 Active 1758 -934 -290 -644

948 611 2973 -394 972 598 2887 -216

-024 013 086 -178

174 558 NA NA 413 731 NA NA

-239 -173 NA NA

180213


170 190 Active 1391 682 -343 1025

546 1948 2478 -1321 913 543 2817 -271 -367 1405 -339 -1050

1040 782 638 NA 357 673 719 NA 683 109 -081 NA

290310


170 182 Active 1389 -395 -268 -127

1441 146 2332 931 980 566 2878 -121 461 -420 -546 1052

369 848 911 NA 413 750 795 NA

-044 098 116 NA

290310


170 193 Active 1749 -1434

NA

1026 1341 2331 266 231 627 NA NA


180213


135 219 Active 1361 -306 -175 -131

558 213 2482 -066 1028 633 3026 -120 -470 -420 -544 054

149 532 NA NA 482 818 NA NA -333 -286 NA NA

080512


160 183 Active 1684 -1688 -941 -747

182 966 2858 -753 657 593 2399 -331 -475 373 459 -422

-245 199 450 NA 075 415 640 NA -320 -216 -190 NA

210108


145 220 Active 1612 -722 -990 268

547 718 2203 -249 574 652 2409 -389 -027 066 -206 140

160 453 666 639 049 388 610 651 111 065 056 -012

310502


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


160 177 Active 1578 -1017

-1067 050

-491 1153 2819

534 624 2361 -1025 529 458

-660

-404 -256

-160 266 608 703

-001 347 580 626 -159 -081 028 077

290698


170 179 Active 1623 -859

-1076 217

647 1218 3103

524 613 2349 123 605 754

-707

-413 -294

297 585 825 NA

-011 336 570 NA 308 249 255 NA

310306


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Tracker NA -622 -893 271


NA NA NA


250618


115 122 Tracker 1499 -889 -887 -002

123 1059 3249 157 1045 3273

-034 014 -024

-1472 -1439 -033

066 287 NA NA 074 304 NA NA

-008 -017 NA NA

180213


170 190 Active 2746 -2855 -3609

754

-286 853 2545 -090 913 2992 -196 -060 -447

-1442 -970 -472

-901 -416 -496 NA -1157 -410 -521 NA 256 -006 025 NA

290310


150 162 Tracker 1617 -1399 -1006 -393

-254 1085 3368 -079 1302 3338 -175 -217 030

-1249 -1481 232

-242 168 NA NA 028 276 NA NA -270 -108 NA NA

060315


170 200 Active 2388 -2114 -2250

136

-030 822 2435 007 375 2213 -037 447 222

-960 -1261 301

-523 -088 116 NA -698 -299 -234 NA 175 211 350 NA

290310


170 191 Active 1806 -060 -335 275

-015 2533 4121 207 2084 3598 -222 449 523

-1760 -2344 584

754 767 782 NA 603 441 619 NA 151 326 163 NA

290310


170 185 Active 1885 -601 -1385 784

677 000 2965 457 290 2565 220 -290 400

-350 -828 478

012 465 -101 NA -249 133 -224 NA 261 332 123 NA

290310


170 202 Active 2323 -2468 -1886 -582

-918 -1016 5242 710 398 3371

-1628 -1414 1871

308 -371 679

-1497 -070 123 NA -332 307 113 NA -1165 -377 010 NA

290310


170 185 Active 1549 -383

-1024 641

745 1228 3683

-099 1279 3312 844 -051 371

-811

-1498 687

508 784 390 NA

008 255 204 NA 500 529 186 NA

280408


180 187 Active 1414 -2237

-1033 -1204

-708 828 2291

-109 1268 3298 -599 -440 -1007

-062

-1507 1445

-790 -094 312 NA

-002 245 194 NA -788 -339 118 NA

280408

SPECIALIST Page 15

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year


10 Years

15 Years


3 Years

5 Years

Fund Launch


100 100 Active 200 -032 -038 006

000 -063 -021 NA -036 -066 -072 NA 036 003 051 NA


290615


100 100 Active 046 -011 -039 028

-011 -042 -021 -021 -035 -064 -069 -052 024 022 048 031

-021 -021 NA NA -046 -052 NA NA 025 031 NA NA

281111


100 100 Tracker 1093 -2249 -2140 -109

-334 041 NA NA -380 045 NA NA 046 -004 NA NA


130616


100 100 Active 103 000 -039 039

053 -031 NA NA -035 -064 NA NA 088 033 NA NA


130616






183 200 Active 3010 6068 7116

-1048

-534 -1271 567 2594 -254 -984 -180 4192 -280 -287 747 -1598

990 1204 -114 NA 1456 1593 -264 NA -466 -389 150 NA

261009


170 183 Active 2110 -2727 -3611 884

-077 224 905 -2027 -217 896 1562 -1226 140 -672 -657 -801

-963 -849 -538 NA -1201 -712 -218 NA 238 -137 -320 NA

290310


158 173 Active 380 093 -089 182

-528 656 -084 -083 -091 -121 -122 -106 -437 777 038 023

062 004 102 NA -100 -106 -103 NA 162 110 205 NA

261009


170 185 Active 2253 -1588

NA

-085 1576 3125 -1640 -116 116 -547 NA


261009


170 196 Active 1649 013 -1987 2000

857 1475 2333 -470 185 783 3672 -816 672 692 -1339 346

764 795 526 NA -417 201 383 NA 1181 594 143 NA

290310


170 182 Active 771 050 287 -237

476 -170 138 009 292 262 256 274 184 -432 -118 -265

115 098 248 NA 280 274 277 NA -165 -176 -029 NA

290310


170 179 Active 417 010 -089 099

-070 -147 -020 -458 -078 -114 -113 -096 008 -033 093 -362

-069 -138 NA NA -093 -098 NA NA 024 -040 NA NA

180213















EC3V 0RL

May 2020 IB May 202005


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


100 100 Active 747 709 574 135

540 -263 1617 472 -383 1799 068 120 -182

-075 -067 -008

320 485 619 615 212 453 602 610 108 032 017 005

220904


100 100 Active 866 834 793 041

381 081 1206 340 -026 1101 041 107 105

113 173

-060

427 513 724 565 363 467 636 514 064 046 088 051

220904


100 100 Active 512 1069 1048 021

314 -222 690 288 -229 720 026 007 -030

398 374 024

374 441 556 514 356 431 549 510 018 010 007 004

220904


100 100 Active 480 356 237 119

284 -212 1062 238 -306 1149 046 094 -087

-011 -057 046

139 286 430 472 053 240 417 462 086 046 013 010

220904


100 100 Active 407 158 268 -110

209 087 807 201 -035 628 008 122 179

154 144 010

151 279 462 422 144 239 391 370 007 040 071 052

220904


100 100 Active 233 419 409 010

152 -181 262 141 -229 298 011 048 -036

209 222 -013

127 170 253 323 104 166 252 322 023 004 001 001

220904


100 100 Active 280 075 073 002

178 -169 603 147 -216 632 031 047 -029

-026 -045 019

027 129 198 307 000 114 195 303 027 015 003 004

220904


100 100 Active 558 -375 -026 -349

250 118 298 -019 -055 -058 269 173 356

288 -042 330

-006 112 NA NA -034 -040 NA NA 028 152 NA NA

180213


100 100 Active 1131 -748 166 -914

507 750 1648 281 147 943 226 603 705

-023 124 -147

148 396 749 NA 198 327 560 NA

-050 069 189 NA

290310


100 100 Active NA 561 536 025


NA NA NA


250618


100 100 Active 584 1377 1383 -006

245 -146 663 214 -177 712 031 031 -049

347 316 031

472 484 508 NA 452 476 508 NA 020 008 000 NA

290310


130 133 Active 1118 -556 -619 063

261 387 953 255 346 813 006 041 140

129 058 071

021 223 491 NA -016 160 491 NA 037 063 000 NA

290310


100 100 Tracker 1077 2616 2607 009

351 -158 1402 327 -123 1373 024 -035 029

509 488 021

872 901 940 705 873 892 926 720 -001 009 014 -015

300503


100 100 Tracker 1213 924 862 062

669 -467 2588 614 -566 2721 055 099 -133

-014 -087 073

357 690 811 NA 284 651 798 NA 073 039 013 NA

070909


100 100 Tracker 617 531 536 -005

211 -032 864 254 -037 849 -043 005 015

147 149

-002

234 339 491 NA 248 345 492 NA -014 -006 -001 NA

261107


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


125 141 Active 585 487 529 -042

229 013 753 110 232 -048 828 131 -003 061 -075 -021

241 314 494 NA 235 329 475 NA 006 -015 019 NA

290310


135 151 Active 511 275 1161 -886

261 -029 282 000 202 -174 738 241 059 145 -456 -241

168 157 404 NA 381 423 490 NA -213 -266 -086 NA

290310


145 161 Active 441 296 528 -232

171 189 545 089 319 122 938 140 -148 067 -393 -051

218 257 437 NA 322 405 563 NA -104 -148 -126 NA

261009


145 162 Active 492 131 285 -154

039 -115 750 367 391 048 1097 470 -352 -163 -347 -103

018 230 245 NA 240 452 416 NA -222 -222 -171 NA

261009


158 167 Active 825 -303 122 -425

065 287 886 -129 266 164 831 041 -201 123 055 -170

013 153 458 NA 184 281 479 NA -171 -128 -021 NA

290310


170 184 Active 1077 -089

NA

-361 313 1763 -225 -049 252 055 NA


290310


145 161 Active 662 437 528 -091

244 007 798 186 319 122 938 140 -075 -115 -140 046

227 330 506 NA 322 405 563 NA -095 -075 -057 NA

290310


158 174 Active 896 -726 -695 -031

239 209 1012 -091 341 254 1109 090 -102 -045 -097 -181

-103 113 375 NA -045 203 466 NA -058 -090 -091 NA

290310


158 174 Active 673 -475 122 -597

088 335 622 128 266 164 831 041 -178 171 -209 087

-023 133 407 NA 184 281 479 NA -207 -148 -072 NA

290310


145 161 Active 716 054 528 -474

199 161 647 120 319 122 938 140 -120 039 -291 -020

138 234 448 NA 322 405 563 NA -184 -171 -115 NA

290310

PROPERTY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


100 100 Active 159 -146 -391 245

371 677 174 222 844 000 149 -167 174

876 704 172

295 384 589 319 213 266 459 295 082 118 130 024

010384


170 187 Active 1492 -338 -1535 1197

1459 -203 1527 1492 -291 1474 -033 088 053

388 601 -213

274 536 674 NA -188 281 596 NA 462 255 078 NA

261009

MIXED ASSET Page 6

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


5 Years

10 Years

15 Years


3 Years

Fund Launch


100 100 Active 1069 -702 -736 034

474 650 1694 461 614 1761 013 036 -067

-135 -109 -026

122 365 572 613 095 365 604 596 027 000 -032 017

300904


100 100 Active 628 -388 -372 -016

313 342 1046 278 276 1006 035 066 040

007 018 -011

083 253 457 496 056 231 422 439 027 022 035 057

300996


100 100 Active 934 -583 -581 -002

438 551 1518 411 488 1549 027 063 -031

-084 -063 -021

122 344 565 576 094 337 574 566 028 007 -009 010

010384


100 100 Active 919 962 -365 1327

755 665 1749 251 305 1278 504 360 471

NA NA NA


131115


100 100 Active NA 625 084 541


NA NA NA


250618


100 100 Active NA 1290 -405 1695


NA NA NA


250618


145 163 Active 1184 -662 -448 -214

-006 745 1740 326 578 1883 -332 167 -143

-1022 -369 -653

009 111 NA NA 143 361 NA NA -134 -250 NA NA

080512


145 161 Active 790 -245 -365 120

-046 339 1122 251 305 1278 -297 034 -156

-791 -176 -615

013 056 NA NA 059 243 NA NA -046 -187 NA NA

080512


145 160 Active 998 -445 -403 -042

-027 578 1580 410 490 1715 -437 088 -135

-953 -264 -689

026 109 NA NA 157 363 NA NA -131 -254 NA NA

080512


145 162 Active 573 -017 -069 052

-086 096 550 221 159 961 -307 -063 -411

-422 -068 -354

-003 019 NA NA 103 234 NA NA -106 -215 NA NA

080512


100 100 Tracker 1084 -351 -405 054

411 326 1924 381 460 1693 030 -134 231

-143 -298 155

123 404 555 620 137 340 533 590

-014 064 022 030

310502


145 223 Active 1282 -526 -403 -123

322 543 1499 410 490 1715

-088 053 -216

-431 -264 -167

102 255 NA NA 157 363 NA NA

-055 -108 NA NA

080512


145 212 Active 969 -434 -365 -069

268 159 1098 251 305 1278 017 -146 -180

-033 -176 143

-008 199 NA NA 059 243 NA NA -067 -044 NA NA

080512


145 210 Active 689 -202 -069 -133

197 000 723 221 159 961

-024 -159 -238

-190 -068 -122

-003 100 NA NA 103 234 NA NA -106 -134 NA NA

080512


164 177 Active 956 -497 -365 -132

199 110 945 251 305 1278

-052 -195 -333

-202 -176 -026

-067 099 468 NA 059 243 428 NA -126 -144 040 NA

290310


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


158 166 Active 1101 -1264 -066 -1198

-274 064 1222 052 078 110 -326 -014 1112

-285 -129 -156

-508 -139 181 NA 021 009 039 NA -529 -148 142 NA

261009


170 257 Active 1110 -291

-462 171

579 484 1744 474 420 1708 105 064 036

-193 -309 116

250 439 585 NA 135 338 545 NA 115 101 040 NA

290310


170 269 Active 1390 -378

-515 137

773 437 1977 397 498 1862 376 -061 115

-303 -411 108

266 467 654 NA 116 332 514 NA 150 135 140 NA

290310


170 242 Active 895 -250

-416 166

390 154 1217 301 248 1282 089 -094 -065

-425 -213 -212

094 201 406 NA 039 224 424 NA 055 -023 -018 NA

290310


145 160 Active 1197 -901

-462 -439

-036 690 1630 474 420 1708 -510 270 -078

-717 -309 -408

-104 091 457 496 135 338 545 588

-239 -247 -088 -092

310502


145 160 Active 1254 -885

-515 -370

118 807 1769 397 498 1862 -279 309 -093

-779 -411 -368

-011 158 489 539 116 332 514 591 -127 -174 -025 -052

310502


170 182 Active 1108 596 -403 999

606 1211 1972 410 490 1715 196 721 257

-988 -264 -724

800 633 600 NA 157 363 549 NA 643 270 051 NA

290310


195 208 Active 1444 238 -022 260

787 2381 2293 1313 693 3056 -526 1688 -763

-1620 112

-1732

1098 708 822 NA 647 976 1039 NA 451 -268 -217 NA

290310


145 156 Active 1157 011 -403 414

735 108 1278 410 490 1715 325 -382 -437

-087 -264 177

280 396 466 NA 157 363 549 NA 123 033 -083 NA

210108


145 157 Active 1570 -494 -448 -046

692 601 1633 326 578 1883 366 023 -250

241 -369 610

251 511 704 NA 143 361 521 NA 108 150 183 NA

210108


145 175 Active 1153 -467 396 -863

610 693 2177 554 582 620 056 111 1557

-413 377

-790

265 477 NA NA 510 505 NA NA -245 -028 NA NA

080512


145 159 Active 845 -338 217 -555

524 468 1391 357 386 421 167 082 970

-050 180 -230

210 382 NA NA 319 311 NA NA -109 071 NA NA

080512


145 159 Active 468 000 133 -133

306 051 579 144 108 109 162 -057 470

-009 124 -133

118 183 NA NA 128 123 NA NA -010 060 NA NA

080512


135 145 Active 1164 -620 -403 -217

104 512 1809 410 490 1715 -306 022 094

-404 -264 -140

-013 245 444 575 157 363 549 594 -170 -118 -105 -019

290698


135 210 Active 642 -182 -043 -139

-094 -102 566 075 101 133 -169 -203 433

-380 -106 -274

-126 -044 NA NA 044 032 NA NA -170 -076 NA NA

080512


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


UK EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Active 1672 -1615 -1751 136

293 524 2004 159 708 1894 134 -184 110

-336 -663 327

-315 105 775 NA -354 -007 398 NA 039 112 377 NA

290310


100 100 Active 1288 594 -1751 2345

922 748 1493 159 708 1894 763 040 -401

-1157 -663 -494

753 479 757 827 -354 -007 398 474 1107 486 359 353

011199


100 100 Active 1578 -1509 -1751 242

161 746 1841 159 708 1894 002 038 -053

-637 -663 026

-249 055 462 523 -354 -007 398 474 105 062 064 049

010384


100 100 Active 1997 -1375 -1559 184

343 1136 1822 -051 518 1882 394 618 -060

-928 -227 -701

-022 127 826 906 -405 051 653 799 383 076 173 107

011199


100 100 Active 2204 -1808 -1751 -057

-018 490 1409 159 708 1894 -177 -218 -485

-498 -663 165

-498 -144 396 NA -354 -007 398 NA -144 -137 -002 NA

290310


100 100 Active 1895 -414 -2156 1742

185 991 1902 -625 503 2108 810 488 -206

038 280 -242

238 509 1101 NA -824 -078 591 NA 1062 587 510 NA

290310


140 142 Active 1776 -1652

-1537 -115

342 1049 2085 158 616 1738 184 433 347

-568 -556 -012

-156 169 636 NA -300 023 380 NA 144 146 256 NA

120108


100 100 Tracker 1522 -1571 -1751 180

047 699 1804 159 708 1894 -112 -009 -090

-517 -663 146

-323 028 415 482 -354 -007 398 474 031 035 017 008

310502


135 138 Active 1785 -976 -1780 804

317 807 2238 124 671 1852 193 136 386

-297 -695 398

020 362 602 NA -388 -042 362 NA 408 404 240 NA

210108


112 119 Tracker 1659 -1771 -1761 -010

080 755 1871 147 695 1880

-067 060 -009

-784 -674 -110

-373 -048 NA NA -366 -019 NA NA -007 -029 NA NA

060315


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


170 187 Active 1604 -1458 -1809

351

752 208 1898 089 633 1811 663 -425 087

-806 -728 -078

-213 051 411 474 -421 -077 326 401 208 128 085 073

290698


170 187 Active 1910 -3173 -1809 -1364

-360 -260 1147 089 633 1811 -449 -893 -664

-252 -728 476

-1376 -697 NA NA -421 -077 NA NA -955 -620 NA NA

281111


170 178 Active 2234 -2693 -1809 -884

413 355 1504 089 633 1811 324 -278 -307

-666 -728 062

-763 -328 NA -421 -077 NA NA -342 -251 NA NA

281111


170 186 Active 2237 -3008 -1809 -1199

-186 346 2560 089 633 1811 -275 -287 749

-1281 -728 -553

-1078 -490 -022 NA -421 -077 326 NA -657 -413 -348 NA

290310


170 186 Active 1521 -2691 -1809 -882

-173 1097 1376 089 633 1811 -262 464 -435

-574 -728 154

-727 -309 253 NA -421 -077 326 NA -306 -232 -073 NA

290310


135 223 Active 1741 -2184 -1780 -404

047 190 1549 124 671 1852 -077 -481 -303

-617 -695 078

-716 -281 NA NA -388 -042 NA NA -328 -239 NA NA

080512


135 138 Active 2020 -1958

-1743 -215

681 661 2056

245 461 1821 436 200 235

-776

-670 -106

-289 036 461 508

-398 -048 364 441 109 084 097 067

310502


160 165 Active 2288 -2175

-1764 -411

1094 828 2184

220 435 1791 874 393 393

-858

-694 -164

-204 092 516 542

-422 -073 338 415 218 165 178 127

310502


170 170 Active 1670 -1037 -1809

772

-068 493 1902 089 633 1811 -157 -140 091

-683 -728 045

-224 071 532 575 -421 -077 326 401 197 148 206 174

290698


150 156 Active 1932 -1280

-1809 529

-453 163 1374

089 633 1811 -542 -470 -437

-188

-728 540

-541 -114 397 NA

-421 -077 326 NA -120 -037 071 NA

310306


160 176 Active 1621 -1682 -1801

119

-749 730 1898 099 644 1823 -848 086 075

-970 -719 -251

-618 -236 585 511 -412 -067 336 411 -206 -169 249 100

290698


170 186 Active 1638 -1847 -1809 -038

062 456 1493 089 633 1811 -027 -177 -318

-529 -728 199

-498 -136 420 NA -421 -077 326 NA -077 -059 094 NA

310306


170 174 Active 1468 -1471 -2488 1017

-163 890 1646 -094 743 1826 -069 147 -180

-364 -917 553

-296 050 530 NA -719 -300 202 NA 423 350 328 NA

310306


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


15 Years


3 Years

5 Years

10 Years

Fund Launch


130 147 Active 1337 -1150 097 -256 1372 -148 -450 -049 560 NA 310306



US EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Tracker 1546 463

505 -042

1701 590 3107 1873 555 3193 -172 035 -086

391 493 -102

903 1203 1226 998 957 1274 1275 1093

-054 -071 -049 -095

010384


100 100 Tracker 1523 485 337 148

1733 675 3134 1857 545 3256 -124 130 -122

483 434 049

950 1256 1259 1068 892 1230 1270 1067 058 026 -011 001

310502


170 193 Active 2318 -1143 -1505 362

984 149 3605 866 300 3985 118 -151 -380

-540 -300 -240

-043 490 663 NA -166 522 794 NA 123 -032 -131 NA

290310


170 185 Active 1698 082 248 -166

1893 1201 3240 1789 460 3127 104 741 113

-905 438

-1343

1032 1008 NA NA 811 1159 NA NA 221 -151 NA NA

281111


170 186 Active 1854 -879 -1282 403

1087 021 3164 1207 317 3435 -120 -296 -271

652 -127 779

045 727 949 NA 026 597 894 NA 019 130 055 NA

261009


170 190 Active 1642 023 248 -225

1133 347 2772 1789 460 3127 -656 -113 -355

-053 438 -491

490 795 708 NA 811 1159 1195 NA -321 -364 -487 NA

310306


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Active 1290 -588 -836 248

-004 626 2783 152 636 2752 -156 -010 031

-524 -488 -036

-001 390 545 696 -035 371 535 654 034 019 010 042

010384


100 100 Tracker 1310 -698 -825 127

161 629 2614 185 646 2772

-024 -017 -158

-267 -485 218

015 428 550 648 -017 386 554 667 032 042 -004 -019

310502


170 197 Active 1228 -467 -900 433

-376 271 2373 081 562 2663 -457 -291 -290

-092 -555 463

-196 292 NA NA -105 299 NA NA -091 -007 NA NA

281111


170 188 Active 1826 -2534 -900 -1634

-431 701 2094 081 562 2663 -512 139 -569

-321 -555 234

-855 -219 NA NA -105 299 NA NA -750 -518 NA NA

281111


170 188 Active 1275 -443 -900 457

200 829 2265 081 562 2663 119 267 -398

-148 -555 407

182 498 614 NA -105 299 462 NA 287 199 152 NA

310306


170 178 Active 1180 241

-896 1137

442 792 4767

086 567 2670 356 225 2097

-915

-550 -365

489 913 762 NA

-100 304 467 NA 589 609 295 NA

310306

ASIAN EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


5 Years

10 Years

15 Years


3 Years

Fund Launch


100 100 Tracker 1448 -785 -809 024

152 863 3310 144 855 3431 008 008 -121

-849 -889 040

054 435 444 879 040 437 493 871 014 -002 -049 008

310502


100 100 Tracker 1116 -135 -068 -067

-291 1212 2449 -312 1158 2534 021 054 -085

-199 -160 -039

240 555 560 560 240 577 583 555 000 -022 -023 005

310502


100 100 Tracker 1206 -432 -427 -005

-132 1054 2723 -094 1010 2960 -038 044 -237

-721 -520 -201

143 426 474 702 145 510 544 705

-002 -084 -070 -003

010384


100 100 Tracker 1179 -043 -068 025

-271 1223 2628 -312 1158 2534 041 065 094

-495 -160 -335

282 546 592 NA 240 577 583 NA 042 -031 009 NA

210108


100 100 Tracker 1464 -786 -809 023

073 919 3267 144 814 3298 -071 105 -031

-811 -785 -026

044 431 473 NA 028 432 473 NA 016 -001 000 NA

210108


170 189 Active 1543 -128 -681 553

224 2086 3625 129 1113 3410 095 973 215

-971 -1366 395

684 845 NA NA 160 396 NA NA 524 449 NA NA

281111


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


15 Years

3 Years

5 Years

10 Years


Fund Launch



GLOBAL EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Active 1364 -662 -930 268

637 717 2411 -295 645 685 2494 -312

-008 032 -083 017

210 509 639 711 104 454 670 711 106 055 -031 000

310502










100 100 Active 1426 -790 -972 182

559 729 2277 -342 611 697 2439 -366

-052 032 -162 024

143 434 648 701 082 419 645 680 061 015 003 021

010384


100 100 Active 1349 085 -199 284

971 657 2759 -008 1057 640 2969 -052 -086 017 -210 044

564 848 881 860 486 826 871 868 078 022 010 -008

010689


140 142 Active 1625 -600

-1144 544

786 1175 2781 -154 377 688 2393 -469 409 487 388 315

425 734 868 NA -059 301 524 NA 484 433 344 NA

210108


100 100 Tracker 1406 -756 -972 216

595 689 2312 -237 611 697 2439 -366

-016 -008 -127 129

154 470 675 NA 082 419 645 NA 072 051 030 NA

120109


100 100 Tracker 1377 -930 -1025 095

294 784 2364 -367 416 743 2482 -365 -122 041 -118 -002

023 370 602 661 014 384 636 713 009 -014 -034 -052

300503


100 100 Tracker 1409 -1075 -1172 097

300 716 2245 -361 365 738 2367 -423 -065 -022 -122 062

-050 306 566 631 -058 308 591 668 008 -002 -025 -037

310502


100 100 Tracker 1399 114 -034 148

1090 677 2975 108 1173 630 3043 070 -083 047 -068 038

619 944 952 NA 578 922 958 NA 041 022 -006 NA

210108


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


125 131 Tracker 1579 -511 -146 -365

897 512 2893 -175 1173 560 2893 -014 -276 -048 000 -161

282 660 NA NA 515 839 NA NA

-233 -179 NA NA

060315


145 151 Tracker 2199 -2000 -1094 -906

-153 365 3309 -287 466 661 2899 -067 -619 -296 410 -220

-653 108 NA NA -021 495 NA NA -632 -387 NA NA

060315


170 186 Active 1621 -1289 -950 -339

229 813 2748 -034 646 582 2386 -341 -417 231 362 307

-123 412 627 NA 065 405 629 NA -188 007 -002 NA

180906


170 175 Active 1326 -104 -441 337

1498 -346 2557 581 1767 -224 2410 339 -269 -122 147 242

318 785 NA NA 321 712 NA NA

-003 073 NA NA

281111


100 125 Tracker 1399 1238 1068 170

1844 488 2685 200 1639 366 2646 -006 205 122 039 206

1175 1254 1101 NA 1011 1102 956 NA 164 152 145 NA

210108


170 173 Active 1517 -422 -268 -154

441 298 2444 047 980 566 2878 -121 -539 -268 -434 168

098 518 588 NA 413 750 795 NA -315 -232 -207 NA

290310


170 281 Active 1415 -426

-139 -287

944 569 2163 -396 980 745 2704 -151 -036 -176 -541 -245

346 528 623 NA 516 779 832 NA -170 -251 -209 NA

290310


170 187 Active 1520 418 -290 708

665 600 2611 -195 972 598 2887 -216 -307 002 -276 021

560 780 495 NA 413 731 776 NA 147 049 -281 NA

290310


170 186 Active 1758 -934 -290 -644

948 611 2973 -394 972 598 2887 -216

-024 013 086 -178

174 558 NA NA 413 731 NA NA

-239 -173 NA NA

180213


170 190 Active 1391 682 -343 1025

546 1948 2478 -1321 913 543 2817 -271 -367 1405 -339 -1050

1040 782 638 NA 357 673 719 NA 683 109 -081 NA

290310


170 182 Active 1389 -395 -268 -127

1441 146 2332 931 980 566 2878 -121 461 -420 -546 1052

369 848 911 NA 413 750 795 NA

-044 098 116 NA

290310


170 193 Active 1749 -1434

NA

1026 1341 2331 266 231 627 NA NA


180213


135 219 Active 1361 -306 -175 -131

558 213 2482 -066 1028 633 3026 -120 -470 -420 -544 054

149 532 NA NA 482 818 NA NA -333 -286 NA NA

080512


160 183 Active 1684 -1688 -941 -747

182 966 2858 -753 657 593 2399 -331 -475 373 459 -422

-245 199 450 NA 075 415 640 NA -320 -216 -190 NA

210108


145 220 Active 1612 -722 -990 268

547 718 2203 -249 574 652 2409 -389 -027 066 -206 140

160 453 666 639 049 388 610 651 111 065 056 -012

310502


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


160 177 Active 1578 -1017

-1067 050

-491 1153 2819

534 624 2361 -1025 529 458

-660

-404 -256

-160 266 608 703

-001 347 580 626 -159 -081 028 077

290698


170 179 Active 1623 -859

-1076 217

647 1218 3103

524 613 2349 123 605 754

-707

-413 -294

297 585 825 NA

-011 336 570 NA 308 249 255 NA

310306


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Tracker NA -622 -893 271


NA NA NA


250618


115 122 Tracker 1499 -889 -887 -002

123 1059 3249 157 1045 3273

-034 014 -024

-1472 -1439 -033

066 287 NA NA 074 304 NA NA

-008 -017 NA NA

180213


170 190 Active 2746 -2855 -3609

754

-286 853 2545 -090 913 2992 -196 -060 -447

-1442 -970 -472

-901 -416 -496 NA -1157 -410 -521 NA 256 -006 025 NA

290310


150 162 Tracker 1617 -1399 -1006 -393

-254 1085 3368 -079 1302 3338 -175 -217 030

-1249 -1481 232

-242 168 NA NA 028 276 NA NA -270 -108 NA NA

060315


170 200 Active 2388 -2114 -2250

136

-030 822 2435 007 375 2213 -037 447 222

-960 -1261 301

-523 -088 116 NA -698 -299 -234 NA 175 211 350 NA

290310


170 191 Active 1806 -060 -335 275

-015 2533 4121 207 2084 3598 -222 449 523

-1760 -2344 584

754 767 782 NA 603 441 619 NA 151 326 163 NA

290310


170 185 Active 1885 -601 -1385 784

677 000 2965 457 290 2565 220 -290 400

-350 -828 478

012 465 -101 NA -249 133 -224 NA 261 332 123 NA

290310


170 202 Active 2323 -2468 -1886 -582

-918 -1016 5242 710 398 3371

-1628 -1414 1871

308 -371 679

-1497 -070 123 NA -332 307 113 NA -1165 -377 010 NA

290310


170 185 Active 1549 -383

-1024 641

745 1228 3683

-099 1279 3312 844 -051 371

-811

-1498 687

508 784 390 NA

008 255 204 NA 500 529 186 NA

280408


180 187 Active 1414 -2237

-1033 -1204

-708 828 2291

-109 1268 3298 -599 -440 -1007

-062

-1507 1445

-790 -094 312 NA

-002 245 194 NA -788 -339 118 NA

280408

SPECIALIST Page 15

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year


10 Years

15 Years


3 Years

5 Years

Fund Launch


100 100 Active 200 -032 -038 006

000 -063 -021 NA -036 -066 -072 NA 036 003 051 NA


290615


100 100 Active 046 -011 -039 028

-011 -042 -021 -021 -035 -064 -069 -052 024 022 048 031

-021 -021 NA NA -046 -052 NA NA 025 031 NA NA

281111


100 100 Tracker 1093 -2249 -2140 -109

-334 041 NA NA -380 045 NA NA 046 -004 NA NA


130616


100 100 Active 103 000 -039 039

053 -031 NA NA -035 -064 NA NA 088 033 NA NA


130616






183 200 Active 3010 6068 7116

-1048

-534 -1271 567 2594 -254 -984 -180 4192 -280 -287 747 -1598

990 1204 -114 NA 1456 1593 -264 NA -466 -389 150 NA

261009


170 183 Active 2110 -2727 -3611 884

-077 224 905 -2027 -217 896 1562 -1226 140 -672 -657 -801

-963 -849 -538 NA -1201 -712 -218 NA 238 -137 -320 NA

290310


158 173 Active 380 093 -089 182

-528 656 -084 -083 -091 -121 -122 -106 -437 777 038 023

062 004 102 NA -100 -106 -103 NA 162 110 205 NA

261009


170 185 Active 2253 -1588

NA

-085 1576 3125 -1640 -116 116 -547 NA


261009


170 196 Active 1649 013 -1987 2000

857 1475 2333 -470 185 783 3672 -816 672 692 -1339 346

764 795 526 NA -417 201 383 NA 1181 594 143 NA

290310


170 182 Active 771 050 287 -237

476 -170 138 009 292 262 256 274 184 -432 -118 -265

115 098 248 NA 280 274 277 NA -165 -176 -029 NA

290310


170 179 Active 417 010 -089 099

-070 -147 -020 -458 -078 -114 -113 -096 008 -033 093 -362

-069 -138 NA NA -093 -098 NA NA 024 -040 NA NA

180213















EC3V 0RL

May 2020 IB May 202005


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


125 141 Active 585 487 529 -042

229 013 753 110 232 -048 828 131 -003 061 -075 -021

241 314 494 NA 235 329 475 NA 006 -015 019 NA

290310


135 151 Active 511 275 1161 -886

261 -029 282 000 202 -174 738 241 059 145 -456 -241

168 157 404 NA 381 423 490 NA -213 -266 -086 NA

290310


145 161 Active 441 296 528 -232

171 189 545 089 319 122 938 140 -148 067 -393 -051

218 257 437 NA 322 405 563 NA -104 -148 -126 NA

261009


145 162 Active 492 131 285 -154

039 -115 750 367 391 048 1097 470 -352 -163 -347 -103

018 230 245 NA 240 452 416 NA -222 -222 -171 NA

261009


158 167 Active 825 -303 122 -425

065 287 886 -129 266 164 831 041 -201 123 055 -170

013 153 458 NA 184 281 479 NA -171 -128 -021 NA

290310


170 184 Active 1077 -089

NA

-361 313 1763 -225 -049 252 055 NA


290310


145 161 Active 662 437 528 -091

244 007 798 186 319 122 938 140 -075 -115 -140 046

227 330 506 NA 322 405 563 NA -095 -075 -057 NA

290310


158 174 Active 896 -726 -695 -031

239 209 1012 -091 341 254 1109 090 -102 -045 -097 -181

-103 113 375 NA -045 203 466 NA -058 -090 -091 NA

290310


158 174 Active 673 -475 122 -597

088 335 622 128 266 164 831 041 -178 171 -209 087

-023 133 407 NA 184 281 479 NA -207 -148 -072 NA

290310


145 161 Active 716 054 528 -474

199 161 647 120 319 122 938 140 -120 039 -291 -020

138 234 448 NA 322 405 563 NA -184 -171 -115 NA

290310

PROPERTY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


100 100 Active 159 -146 -391 245

371 677 174 222 844 000 149 -167 174

876 704 172

295 384 589 319 213 266 459 295 082 118 130 024

010384


170 187 Active 1492 -338 -1535 1197

1459 -203 1527 1492 -291 1474 -033 088 053

388 601 -213

274 536 674 NA -188 281 596 NA 462 255 078 NA

261009

MIXED ASSET Page 6

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


5 Years

10 Years

15 Years


3 Years

Fund Launch


100 100 Active 1069 -702 -736 034

474 650 1694 461 614 1761 013 036 -067

-135 -109 -026

122 365 572 613 095 365 604 596 027 000 -032 017

300904


100 100 Active 628 -388 -372 -016

313 342 1046 278 276 1006 035 066 040

007 018 -011

083 253 457 496 056 231 422 439 027 022 035 057

300996


100 100 Active 934 -583 -581 -002

438 551 1518 411 488 1549 027 063 -031

-084 -063 -021

122 344 565 576 094 337 574 566 028 007 -009 010

010384


100 100 Active 919 962 -365 1327

755 665 1749 251 305 1278 504 360 471

NA NA NA


131115


100 100 Active NA 625 084 541


NA NA NA


250618


100 100 Active NA 1290 -405 1695


NA NA NA


250618


145 163 Active 1184 -662 -448 -214

-006 745 1740 326 578 1883 -332 167 -143

-1022 -369 -653

009 111 NA NA 143 361 NA NA -134 -250 NA NA

080512


145 161 Active 790 -245 -365 120

-046 339 1122 251 305 1278 -297 034 -156

-791 -176 -615

013 056 NA NA 059 243 NA NA -046 -187 NA NA

080512


145 160 Active 998 -445 -403 -042

-027 578 1580 410 490 1715 -437 088 -135

-953 -264 -689

026 109 NA NA 157 363 NA NA -131 -254 NA NA

080512


145 162 Active 573 -017 -069 052

-086 096 550 221 159 961 -307 -063 -411

-422 -068 -354

-003 019 NA NA 103 234 NA NA -106 -215 NA NA

080512


100 100 Tracker 1084 -351 -405 054

411 326 1924 381 460 1693 030 -134 231

-143 -298 155

123 404 555 620 137 340 533 590

-014 064 022 030

310502


145 223 Active 1282 -526 -403 -123

322 543 1499 410 490 1715

-088 053 -216

-431 -264 -167

102 255 NA NA 157 363 NA NA

-055 -108 NA NA

080512


145 212 Active 969 -434 -365 -069

268 159 1098 251 305 1278 017 -146 -180

-033 -176 143

-008 199 NA NA 059 243 NA NA -067 -044 NA NA

080512


145 210 Active 689 -202 -069 -133

197 000 723 221 159 961

-024 -159 -238

-190 -068 -122

-003 100 NA NA 103 234 NA NA -106 -134 NA NA

080512


164 177 Active 956 -497 -365 -132

199 110 945 251 305 1278

-052 -195 -333

-202 -176 -026

-067 099 468 NA 059 243 428 NA -126 -144 040 NA

290310


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


158 166 Active 1101 -1264 -066 -1198

-274 064 1222 052 078 110 -326 -014 1112

-285 -129 -156

-508 -139 181 NA 021 009 039 NA -529 -148 142 NA

261009


170 257 Active 1110 -291

-462 171

579 484 1744 474 420 1708 105 064 036

-193 -309 116

250 439 585 NA 135 338 545 NA 115 101 040 NA

290310


170 269 Active 1390 -378

-515 137

773 437 1977 397 498 1862 376 -061 115

-303 -411 108

266 467 654 NA 116 332 514 NA 150 135 140 NA

290310


170 242 Active 895 -250

-416 166

390 154 1217 301 248 1282 089 -094 -065

-425 -213 -212

094 201 406 NA 039 224 424 NA 055 -023 -018 NA

290310


145 160 Active 1197 -901

-462 -439

-036 690 1630 474 420 1708 -510 270 -078

-717 -309 -408

-104 091 457 496 135 338 545 588

-239 -247 -088 -092

310502


145 160 Active 1254 -885

-515 -370

118 807 1769 397 498 1862 -279 309 -093

-779 -411 -368

-011 158 489 539 116 332 514 591 -127 -174 -025 -052

310502


170 182 Active 1108 596 -403 999

606 1211 1972 410 490 1715 196 721 257

-988 -264 -724

800 633 600 NA 157 363 549 NA 643 270 051 NA

290310


195 208 Active 1444 238 -022 260

787 2381 2293 1313 693 3056 -526 1688 -763

-1620 112

-1732

1098 708 822 NA 647 976 1039 NA 451 -268 -217 NA

290310


145 156 Active 1157 011 -403 414

735 108 1278 410 490 1715 325 -382 -437

-087 -264 177

280 396 466 NA 157 363 549 NA 123 033 -083 NA

210108


145 157 Active 1570 -494 -448 -046

692 601 1633 326 578 1883 366 023 -250

241 -369 610

251 511 704 NA 143 361 521 NA 108 150 183 NA

210108


145 175 Active 1153 -467 396 -863

610 693 2177 554 582 620 056 111 1557

-413 377

-790

265 477 NA NA 510 505 NA NA -245 -028 NA NA

080512


145 159 Active 845 -338 217 -555

524 468 1391 357 386 421 167 082 970

-050 180 -230

210 382 NA NA 319 311 NA NA -109 071 NA NA

080512


145 159 Active 468 000 133 -133

306 051 579 144 108 109 162 -057 470

-009 124 -133

118 183 NA NA 128 123 NA NA -010 060 NA NA

080512


135 145 Active 1164 -620 -403 -217

104 512 1809 410 490 1715 -306 022 094

-404 -264 -140

-013 245 444 575 157 363 549 594 -170 -118 -105 -019

290698


135 210 Active 642 -182 -043 -139

-094 -102 566 075 101 133 -169 -203 433

-380 -106 -274

-126 -044 NA NA 044 032 NA NA -170 -076 NA NA

080512


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


UK EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Active 1672 -1615 -1751 136

293 524 2004 159 708 1894 134 -184 110

-336 -663 327

-315 105 775 NA -354 -007 398 NA 039 112 377 NA

290310


100 100 Active 1288 594 -1751 2345

922 748 1493 159 708 1894 763 040 -401

-1157 -663 -494

753 479 757 827 -354 -007 398 474 1107 486 359 353

011199


100 100 Active 1578 -1509 -1751 242

161 746 1841 159 708 1894 002 038 -053

-637 -663 026

-249 055 462 523 -354 -007 398 474 105 062 064 049

010384


100 100 Active 1997 -1375 -1559 184

343 1136 1822 -051 518 1882 394 618 -060

-928 -227 -701

-022 127 826 906 -405 051 653 799 383 076 173 107

011199


100 100 Active 2204 -1808 -1751 -057

-018 490 1409 159 708 1894 -177 -218 -485

-498 -663 165

-498 -144 396 NA -354 -007 398 NA -144 -137 -002 NA

290310


100 100 Active 1895 -414 -2156 1742

185 991 1902 -625 503 2108 810 488 -206

038 280 -242

238 509 1101 NA -824 -078 591 NA 1062 587 510 NA

290310


140 142 Active 1776 -1652

-1537 -115

342 1049 2085 158 616 1738 184 433 347

-568 -556 -012

-156 169 636 NA -300 023 380 NA 144 146 256 NA

120108


100 100 Tracker 1522 -1571 -1751 180

047 699 1804 159 708 1894 -112 -009 -090

-517 -663 146

-323 028 415 482 -354 -007 398 474 031 035 017 008

310502


135 138 Active 1785 -976 -1780 804

317 807 2238 124 671 1852 193 136 386

-297 -695 398

020 362 602 NA -388 -042 362 NA 408 404 240 NA

210108


112 119 Tracker 1659 -1771 -1761 -010

080 755 1871 147 695 1880

-067 060 -009

-784 -674 -110

-373 -048 NA NA -366 -019 NA NA -007 -029 NA NA

060315


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


170 187 Active 1604 -1458 -1809

351

752 208 1898 089 633 1811 663 -425 087

-806 -728 -078

-213 051 411 474 -421 -077 326 401 208 128 085 073

290698


170 187 Active 1910 -3173 -1809 -1364

-360 -260 1147 089 633 1811 -449 -893 -664

-252 -728 476

-1376 -697 NA NA -421 -077 NA NA -955 -620 NA NA

281111


170 178 Active 2234 -2693 -1809 -884

413 355 1504 089 633 1811 324 -278 -307

-666 -728 062

-763 -328 NA -421 -077 NA NA -342 -251 NA NA

281111


170 186 Active 2237 -3008 -1809 -1199

-186 346 2560 089 633 1811 -275 -287 749

-1281 -728 -553

-1078 -490 -022 NA -421 -077 326 NA -657 -413 -348 NA

290310


170 186 Active 1521 -2691 -1809 -882

-173 1097 1376 089 633 1811 -262 464 -435

-574 -728 154

-727 -309 253 NA -421 -077 326 NA -306 -232 -073 NA

290310


135 223 Active 1741 -2184 -1780 -404

047 190 1549 124 671 1852 -077 -481 -303

-617 -695 078

-716 -281 NA NA -388 -042 NA NA -328 -239 NA NA

080512


135 138 Active 2020 -1958

-1743 -215

681 661 2056

245 461 1821 436 200 235

-776

-670 -106

-289 036 461 508

-398 -048 364 441 109 084 097 067

310502


160 165 Active 2288 -2175

-1764 -411

1094 828 2184

220 435 1791 874 393 393

-858

-694 -164

-204 092 516 542

-422 -073 338 415 218 165 178 127

310502


170 170 Active 1670 -1037 -1809

772

-068 493 1902 089 633 1811 -157 -140 091

-683 -728 045

-224 071 532 575 -421 -077 326 401 197 148 206 174

290698


150 156 Active 1932 -1280

-1809 529

-453 163 1374

089 633 1811 -542 -470 -437

-188

-728 540

-541 -114 397 NA

-421 -077 326 NA -120 -037 071 NA

310306


160 176 Active 1621 -1682 -1801

119

-749 730 1898 099 644 1823 -848 086 075

-970 -719 -251

-618 -236 585 511 -412 -067 336 411 -206 -169 249 100

290698


170 186 Active 1638 -1847 -1809 -038

062 456 1493 089 633 1811 -027 -177 -318

-529 -728 199

-498 -136 420 NA -421 -077 326 NA -077 -059 094 NA

310306


170 174 Active 1468 -1471 -2488 1017

-163 890 1646 -094 743 1826 -069 147 -180

-364 -917 553

-296 050 530 NA -719 -300 202 NA 423 350 328 NA

310306


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


15 Years


3 Years

5 Years

10 Years

Fund Launch


130 147 Active 1337 -1150 097 -256 1372 -148 -450 -049 560 NA 310306



US EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Tracker 1546 463

505 -042

1701 590 3107 1873 555 3193 -172 035 -086

391 493 -102

903 1203 1226 998 957 1274 1275 1093

-054 -071 -049 -095

010384


100 100 Tracker 1523 485 337 148

1733 675 3134 1857 545 3256 -124 130 -122

483 434 049

950 1256 1259 1068 892 1230 1270 1067 058 026 -011 001

310502


170 193 Active 2318 -1143 -1505 362

984 149 3605 866 300 3985 118 -151 -380

-540 -300 -240

-043 490 663 NA -166 522 794 NA 123 -032 -131 NA

290310


170 185 Active 1698 082 248 -166

1893 1201 3240 1789 460 3127 104 741 113

-905 438

-1343

1032 1008 NA NA 811 1159 NA NA 221 -151 NA NA

281111


170 186 Active 1854 -879 -1282 403

1087 021 3164 1207 317 3435 -120 -296 -271

652 -127 779

045 727 949 NA 026 597 894 NA 019 130 055 NA

261009


170 190 Active 1642 023 248 -225

1133 347 2772 1789 460 3127 -656 -113 -355

-053 438 -491

490 795 708 NA 811 1159 1195 NA -321 -364 -487 NA

310306


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Active 1290 -588 -836 248

-004 626 2783 152 636 2752 -156 -010 031

-524 -488 -036

-001 390 545 696 -035 371 535 654 034 019 010 042

010384


100 100 Tracker 1310 -698 -825 127

161 629 2614 185 646 2772

-024 -017 -158

-267 -485 218

015 428 550 648 -017 386 554 667 032 042 -004 -019

310502


170 197 Active 1228 -467 -900 433

-376 271 2373 081 562 2663 -457 -291 -290

-092 -555 463

-196 292 NA NA -105 299 NA NA -091 -007 NA NA

281111


170 188 Active 1826 -2534 -900 -1634

-431 701 2094 081 562 2663 -512 139 -569

-321 -555 234

-855 -219 NA NA -105 299 NA NA -750 -518 NA NA

281111


170 188 Active 1275 -443 -900 457

200 829 2265 081 562 2663 119 267 -398

-148 -555 407

182 498 614 NA -105 299 462 NA 287 199 152 NA

310306


170 178 Active 1180 241

-896 1137

442 792 4767

086 567 2670 356 225 2097

-915

-550 -365

489 913 762 NA

-100 304 467 NA 589 609 295 NA

310306

ASIAN EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


5 Years

10 Years

15 Years


3 Years

Fund Launch


100 100 Tracker 1448 -785 -809 024

152 863 3310 144 855 3431 008 008 -121

-849 -889 040

054 435 444 879 040 437 493 871 014 -002 -049 008

310502


100 100 Tracker 1116 -135 -068 -067

-291 1212 2449 -312 1158 2534 021 054 -085

-199 -160 -039

240 555 560 560 240 577 583 555 000 -022 -023 005

310502


100 100 Tracker 1206 -432 -427 -005

-132 1054 2723 -094 1010 2960 -038 044 -237

-721 -520 -201

143 426 474 702 145 510 544 705

-002 -084 -070 -003

010384


100 100 Tracker 1179 -043 -068 025

-271 1223 2628 -312 1158 2534 041 065 094

-495 -160 -335

282 546 592 NA 240 577 583 NA 042 -031 009 NA

210108


100 100 Tracker 1464 -786 -809 023

073 919 3267 144 814 3298 -071 105 -031

-811 -785 -026

044 431 473 NA 028 432 473 NA 016 -001 000 NA

210108


170 189 Active 1543 -128 -681 553

224 2086 3625 129 1113 3410 095 973 215

-971 -1366 395

684 845 NA NA 160 396 NA NA 524 449 NA NA

281111


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


15 Years

3 Years

5 Years

10 Years


Fund Launch



GLOBAL EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Active 1364 -662 -930 268

637 717 2411 -295 645 685 2494 -312

-008 032 -083 017

210 509 639 711 104 454 670 711 106 055 -031 000

310502










100 100 Active 1426 -790 -972 182

559 729 2277 -342 611 697 2439 -366

-052 032 -162 024

143 434 648 701 082 419 645 680 061 015 003 021

010384


100 100 Active 1349 085 -199 284

971 657 2759 -008 1057 640 2969 -052 -086 017 -210 044

564 848 881 860 486 826 871 868 078 022 010 -008

010689


140 142 Active 1625 -600

-1144 544

786 1175 2781 -154 377 688 2393 -469 409 487 388 315

425 734 868 NA -059 301 524 NA 484 433 344 NA

210108


100 100 Tracker 1406 -756 -972 216

595 689 2312 -237 611 697 2439 -366

-016 -008 -127 129

154 470 675 NA 082 419 645 NA 072 051 030 NA

120109


100 100 Tracker 1377 -930 -1025 095

294 784 2364 -367 416 743 2482 -365 -122 041 -118 -002

023 370 602 661 014 384 636 713 009 -014 -034 -052

300503


100 100 Tracker 1409 -1075 -1172 097

300 716 2245 -361 365 738 2367 -423 -065 -022 -122 062

-050 306 566 631 -058 308 591 668 008 -002 -025 -037

310502


100 100 Tracker 1399 114 -034 148

1090 677 2975 108 1173 630 3043 070 -083 047 -068 038

619 944 952 NA 578 922 958 NA 041 022 -006 NA

210108


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


125 131 Tracker 1579 -511 -146 -365

897 512 2893 -175 1173 560 2893 -014 -276 -048 000 -161

282 660 NA NA 515 839 NA NA

-233 -179 NA NA

060315


145 151 Tracker 2199 -2000 -1094 -906

-153 365 3309 -287 466 661 2899 -067 -619 -296 410 -220

-653 108 NA NA -021 495 NA NA -632 -387 NA NA

060315


170 186 Active 1621 -1289 -950 -339

229 813 2748 -034 646 582 2386 -341 -417 231 362 307

-123 412 627 NA 065 405 629 NA -188 007 -002 NA

180906


170 175 Active 1326 -104 -441 337

1498 -346 2557 581 1767 -224 2410 339 -269 -122 147 242

318 785 NA NA 321 712 NA NA

-003 073 NA NA

281111


100 125 Tracker 1399 1238 1068 170

1844 488 2685 200 1639 366 2646 -006 205 122 039 206

1175 1254 1101 NA 1011 1102 956 NA 164 152 145 NA

210108


170 173 Active 1517 -422 -268 -154

441 298 2444 047 980 566 2878 -121 -539 -268 -434 168

098 518 588 NA 413 750 795 NA -315 -232 -207 NA

290310


170 281 Active 1415 -426

-139 -287

944 569 2163 -396 980 745 2704 -151 -036 -176 -541 -245

346 528 623 NA 516 779 832 NA -170 -251 -209 NA

290310


170 187 Active 1520 418 -290 708

665 600 2611 -195 972 598 2887 -216 -307 002 -276 021

560 780 495 NA 413 731 776 NA 147 049 -281 NA

290310


170 186 Active 1758 -934 -290 -644

948 611 2973 -394 972 598 2887 -216

-024 013 086 -178

174 558 NA NA 413 731 NA NA

-239 -173 NA NA

180213


170 190 Active 1391 682 -343 1025

546 1948 2478 -1321 913 543 2817 -271 -367 1405 -339 -1050

1040 782 638 NA 357 673 719 NA 683 109 -081 NA

290310


170 182 Active 1389 -395 -268 -127

1441 146 2332 931 980 566 2878 -121 461 -420 -546 1052

369 848 911 NA 413 750 795 NA

-044 098 116 NA

290310


170 193 Active 1749 -1434

NA

1026 1341 2331 266 231 627 NA NA


180213


135 219 Active 1361 -306 -175 -131

558 213 2482 -066 1028 633 3026 -120 -470 -420 -544 054

149 532 NA NA 482 818 NA NA -333 -286 NA NA

080512


160 183 Active 1684 -1688 -941 -747

182 966 2858 -753 657 593 2399 -331 -475 373 459 -422

-245 199 450 NA 075 415 640 NA -320 -216 -190 NA

210108


145 220 Active 1612 -722 -990 268

547 718 2203 -249 574 652 2409 -389 -027 066 -206 140

160 453 666 639 049 388 610 651 111 065 056 -012

310502


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


160 177 Active 1578 -1017

-1067 050

-491 1153 2819

534 624 2361 -1025 529 458

-660

-404 -256

-160 266 608 703

-001 347 580 626 -159 -081 028 077

290698


170 179 Active 1623 -859

-1076 217

647 1218 3103

524 613 2349 123 605 754

-707

-413 -294

297 585 825 NA

-011 336 570 NA 308 249 255 NA

310306


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Tracker NA -622 -893 271


NA NA NA


250618


115 122 Tracker 1499 -889 -887 -002

123 1059 3249 157 1045 3273

-034 014 -024

-1472 -1439 -033

066 287 NA NA 074 304 NA NA

-008 -017 NA NA

180213


170 190 Active 2746 -2855 -3609

754

-286 853 2545 -090 913 2992 -196 -060 -447

-1442 -970 -472

-901 -416 -496 NA -1157 -410 -521 NA 256 -006 025 NA

290310


150 162 Tracker 1617 -1399 -1006 -393

-254 1085 3368 -079 1302 3338 -175 -217 030

-1249 -1481 232

-242 168 NA NA 028 276 NA NA -270 -108 NA NA

060315


170 200 Active 2388 -2114 -2250

136

-030 822 2435 007 375 2213 -037 447 222

-960 -1261 301

-523 -088 116 NA -698 -299 -234 NA 175 211 350 NA

290310


170 191 Active 1806 -060 -335 275

-015 2533 4121 207 2084 3598 -222 449 523

-1760 -2344 584

754 767 782 NA 603 441 619 NA 151 326 163 NA

290310


170 185 Active 1885 -601 -1385 784

677 000 2965 457 290 2565 220 -290 400

-350 -828 478

012 465 -101 NA -249 133 -224 NA 261 332 123 NA

290310


170 202 Active 2323 -2468 -1886 -582

-918 -1016 5242 710 398 3371

-1628 -1414 1871

308 -371 679

-1497 -070 123 NA -332 307 113 NA -1165 -377 010 NA

290310


170 185 Active 1549 -383

-1024 641

745 1228 3683

-099 1279 3312 844 -051 371

-811

-1498 687

508 784 390 NA

008 255 204 NA 500 529 186 NA

280408


180 187 Active 1414 -2237

-1033 -1204

-708 828 2291

-109 1268 3298 -599 -440 -1007

-062

-1507 1445

-790 -094 312 NA

-002 245 194 NA -788 -339 118 NA

280408

SPECIALIST Page 15

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year


10 Years

15 Years


3 Years

5 Years

Fund Launch


100 100 Active 200 -032 -038 006

000 -063 -021 NA -036 -066 -072 NA 036 003 051 NA


290615


100 100 Active 046 -011 -039 028

-011 -042 -021 -021 -035 -064 -069 -052 024 022 048 031

-021 -021 NA NA -046 -052 NA NA 025 031 NA NA

281111


100 100 Tracker 1093 -2249 -2140 -109

-334 041 NA NA -380 045 NA NA 046 -004 NA NA


130616


100 100 Active 103 000 -039 039

053 -031 NA NA -035 -064 NA NA 088 033 NA NA


130616






183 200 Active 3010 6068 7116

-1048

-534 -1271 567 2594 -254 -984 -180 4192 -280 -287 747 -1598

990 1204 -114 NA 1456 1593 -264 NA -466 -389 150 NA

261009


170 183 Active 2110 -2727 -3611 884

-077 224 905 -2027 -217 896 1562 -1226 140 -672 -657 -801

-963 -849 -538 NA -1201 -712 -218 NA 238 -137 -320 NA

290310


158 173 Active 380 093 -089 182

-528 656 -084 -083 -091 -121 -122 -106 -437 777 038 023

062 004 102 NA -100 -106 -103 NA 162 110 205 NA

261009


170 185 Active 2253 -1588

NA

-085 1576 3125 -1640 -116 116 -547 NA


261009


170 196 Active 1649 013 -1987 2000

857 1475 2333 -470 185 783 3672 -816 672 692 -1339 346

764 795 526 NA -417 201 383 NA 1181 594 143 NA

290310


170 182 Active 771 050 287 -237

476 -170 138 009 292 262 256 274 184 -432 -118 -265

115 098 248 NA 280 274 277 NA -165 -176 -029 NA

290310


170 179 Active 417 010 -089 099

-070 -147 -020 -458 -078 -114 -113 -096 008 -033 093 -362

-069 -138 NA NA -093 -098 NA NA 024 -040 NA NA

180213















EC3V 0RL

May 2020 IB May 202005

MIXED ASSET Page 6

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


5 Years

10 Years

15 Years


3 Years

Fund Launch


100 100 Active 1069 -702 -736 034

474 650 1694 461 614 1761 013 036 -067

-135 -109 -026

122 365 572 613 095 365 604 596 027 000 -032 017

300904


100 100 Active 628 -388 -372 -016

313 342 1046 278 276 1006 035 066 040

007 018 -011

083 253 457 496 056 231 422 439 027 022 035 057

300996


100 100 Active 934 -583 -581 -002

438 551 1518 411 488 1549 027 063 -031

-084 -063 -021

122 344 565 576 094 337 574 566 028 007 -009 010

010384


100 100 Active 919 962 -365 1327

755 665 1749 251 305 1278 504 360 471

NA NA NA


131115


100 100 Active NA 625 084 541


NA NA NA


250618


100 100 Active NA 1290 -405 1695


NA NA NA


250618


145 163 Active 1184 -662 -448 -214

-006 745 1740 326 578 1883 -332 167 -143

-1022 -369 -653

009 111 NA NA 143 361 NA NA -134 -250 NA NA

080512


145 161 Active 790 -245 -365 120

-046 339 1122 251 305 1278 -297 034 -156

-791 -176 -615

013 056 NA NA 059 243 NA NA -046 -187 NA NA

080512


145 160 Active 998 -445 -403 -042

-027 578 1580 410 490 1715 -437 088 -135

-953 -264 -689

026 109 NA NA 157 363 NA NA -131 -254 NA NA

080512


145 162 Active 573 -017 -069 052

-086 096 550 221 159 961 -307 -063 -411

-422 -068 -354

-003 019 NA NA 103 234 NA NA -106 -215 NA NA

080512


100 100 Tracker 1084 -351 -405 054

411 326 1924 381 460 1693 030 -134 231

-143 -298 155

123 404 555 620 137 340 533 590

-014 064 022 030

310502


145 223 Active 1282 -526 -403 -123

322 543 1499 410 490 1715

-088 053 -216

-431 -264 -167

102 255 NA NA 157 363 NA NA

-055 -108 NA NA

080512


145 212 Active 969 -434 -365 -069

268 159 1098 251 305 1278 017 -146 -180

-033 -176 143

-008 199 NA NA 059 243 NA NA -067 -044 NA NA

080512


145 210 Active 689 -202 -069 -133

197 000 723 221 159 961

-024 -159 -238

-190 -068 -122

-003 100 NA NA 103 234 NA NA -106 -134 NA NA

080512


164 177 Active 956 -497 -365 -132

199 110 945 251 305 1278

-052 -195 -333

-202 -176 -026

-067 099 468 NA 059 243 428 NA -126 -144 040 NA

290310


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


158 166 Active 1101 -1264 -066 -1198

-274 064 1222 052 078 110 -326 -014 1112

-285 -129 -156

-508 -139 181 NA 021 009 039 NA -529 -148 142 NA

261009


170 257 Active 1110 -291

-462 171

579 484 1744 474 420 1708 105 064 036

-193 -309 116

250 439 585 NA 135 338 545 NA 115 101 040 NA

290310


170 269 Active 1390 -378

-515 137

773 437 1977 397 498 1862 376 -061 115

-303 -411 108

266 467 654 NA 116 332 514 NA 150 135 140 NA

290310


170 242 Active 895 -250

-416 166

390 154 1217 301 248 1282 089 -094 -065

-425 -213 -212

094 201 406 NA 039 224 424 NA 055 -023 -018 NA

290310


145 160 Active 1197 -901

-462 -439

-036 690 1630 474 420 1708 -510 270 -078

-717 -309 -408

-104 091 457 496 135 338 545 588

-239 -247 -088 -092

310502


145 160 Active 1254 -885

-515 -370

118 807 1769 397 498 1862 -279 309 -093

-779 -411 -368

-011 158 489 539 116 332 514 591 -127 -174 -025 -052

310502


170 182 Active 1108 596 -403 999

606 1211 1972 410 490 1715 196 721 257

-988 -264 -724

800 633 600 NA 157 363 549 NA 643 270 051 NA

290310


195 208 Active 1444 238 -022 260

787 2381 2293 1313 693 3056 -526 1688 -763

-1620 112

-1732

1098 708 822 NA 647 976 1039 NA 451 -268 -217 NA

290310


145 156 Active 1157 011 -403 414

735 108 1278 410 490 1715 325 -382 -437

-087 -264 177

280 396 466 NA 157 363 549 NA 123 033 -083 NA

210108


145 157 Active 1570 -494 -448 -046

692 601 1633 326 578 1883 366 023 -250

241 -369 610

251 511 704 NA 143 361 521 NA 108 150 183 NA

210108


145 175 Active 1153 -467 396 -863

610 693 2177 554 582 620 056 111 1557

-413 377

-790

265 477 NA NA 510 505 NA NA -245 -028 NA NA

080512


145 159 Active 845 -338 217 -555

524 468 1391 357 386 421 167 082 970

-050 180 -230

210 382 NA NA 319 311 NA NA -109 071 NA NA

080512


145 159 Active 468 000 133 -133

306 051 579 144 108 109 162 -057 470

-009 124 -133

118 183 NA NA 128 123 NA NA -010 060 NA NA

080512


135 145 Active 1164 -620 -403 -217

104 512 1809 410 490 1715 -306 022 094

-404 -264 -140

-013 245 444 575 157 363 549 594 -170 -118 -105 -019

290698


135 210 Active 642 -182 -043 -139

-094 -102 566 075 101 133 -169 -203 433

-380 -106 -274

-126 -044 NA NA 044 032 NA NA -170 -076 NA NA

080512


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


UK EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Active 1672 -1615 -1751 136

293 524 2004 159 708 1894 134 -184 110

-336 -663 327

-315 105 775 NA -354 -007 398 NA 039 112 377 NA

290310


100 100 Active 1288 594 -1751 2345

922 748 1493 159 708 1894 763 040 -401

-1157 -663 -494

753 479 757 827 -354 -007 398 474 1107 486 359 353

011199


100 100 Active 1578 -1509 -1751 242

161 746 1841 159 708 1894 002 038 -053

-637 -663 026

-249 055 462 523 -354 -007 398 474 105 062 064 049

010384


100 100 Active 1997 -1375 -1559 184

343 1136 1822 -051 518 1882 394 618 -060

-928 -227 -701

-022 127 826 906 -405 051 653 799 383 076 173 107

011199


100 100 Active 2204 -1808 -1751 -057

-018 490 1409 159 708 1894 -177 -218 -485

-498 -663 165

-498 -144 396 NA -354 -007 398 NA -144 -137 -002 NA

290310


100 100 Active 1895 -414 -2156 1742

185 991 1902 -625 503 2108 810 488 -206

038 280 -242

238 509 1101 NA -824 -078 591 NA 1062 587 510 NA

290310


140 142 Active 1776 -1652

-1537 -115

342 1049 2085 158 616 1738 184 433 347

-568 -556 -012

-156 169 636 NA -300 023 380 NA 144 146 256 NA

120108


100 100 Tracker 1522 -1571 -1751 180

047 699 1804 159 708 1894 -112 -009 -090

-517 -663 146

-323 028 415 482 -354 -007 398 474 031 035 017 008

310502


135 138 Active 1785 -976 -1780 804

317 807 2238 124 671 1852 193 136 386

-297 -695 398

020 362 602 NA -388 -042 362 NA 408 404 240 NA

210108


112 119 Tracker 1659 -1771 -1761 -010

080 755 1871 147 695 1880

-067 060 -009

-784 -674 -110

-373 -048 NA NA -366 -019 NA NA -007 -029 NA NA

060315


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


170 187 Active 1604 -1458 -1809

351

752 208 1898 089 633 1811 663 -425 087

-806 -728 -078

-213 051 411 474 -421 -077 326 401 208 128 085 073

290698


170 187 Active 1910 -3173 -1809 -1364

-360 -260 1147 089 633 1811 -449 -893 -664

-252 -728 476

-1376 -697 NA NA -421 -077 NA NA -955 -620 NA NA

281111


170 178 Active 2234 -2693 -1809 -884

413 355 1504 089 633 1811 324 -278 -307

-666 -728 062

-763 -328 NA -421 -077 NA NA -342 -251 NA NA

281111


170 186 Active 2237 -3008 -1809 -1199

-186 346 2560 089 633 1811 -275 -287 749

-1281 -728 -553

-1078 -490 -022 NA -421 -077 326 NA -657 -413 -348 NA

290310


170 186 Active 1521 -2691 -1809 -882

-173 1097 1376 089 633 1811 -262 464 -435

-574 -728 154

-727 -309 253 NA -421 -077 326 NA -306 -232 -073 NA

290310


135 223 Active 1741 -2184 -1780 -404

047 190 1549 124 671 1852 -077 -481 -303

-617 -695 078

-716 -281 NA NA -388 -042 NA NA -328 -239 NA NA

080512


135 138 Active 2020 -1958

-1743 -215

681 661 2056

245 461 1821 436 200 235

-776

-670 -106

-289 036 461 508

-398 -048 364 441 109 084 097 067

310502


160 165 Active 2288 -2175

-1764 -411

1094 828 2184

220 435 1791 874 393 393

-858

-694 -164

-204 092 516 542

-422 -073 338 415 218 165 178 127

310502


170 170 Active 1670 -1037 -1809

772

-068 493 1902 089 633 1811 -157 -140 091

-683 -728 045

-224 071 532 575 -421 -077 326 401 197 148 206 174

290698


150 156 Active 1932 -1280

-1809 529

-453 163 1374

089 633 1811 -542 -470 -437

-188

-728 540

-541 -114 397 NA

-421 -077 326 NA -120 -037 071 NA

310306


160 176 Active 1621 -1682 -1801

119

-749 730 1898 099 644 1823 -848 086 075

-970 -719 -251

-618 -236 585 511 -412 -067 336 411 -206 -169 249 100

290698


170 186 Active 1638 -1847 -1809 -038

062 456 1493 089 633 1811 -027 -177 -318

-529 -728 199

-498 -136 420 NA -421 -077 326 NA -077 -059 094 NA

310306


170 174 Active 1468 -1471 -2488 1017

-163 890 1646 -094 743 1826 -069 147 -180

-364 -917 553

-296 050 530 NA -719 -300 202 NA 423 350 328 NA

310306


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


15 Years


3 Years

5 Years

10 Years

Fund Launch


130 147 Active 1337 -1150 097 -256 1372 -148 -450 -049 560 NA 310306



US EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Tracker 1546 463

505 -042

1701 590 3107 1873 555 3193 -172 035 -086

391 493 -102

903 1203 1226 998 957 1274 1275 1093

-054 -071 -049 -095

010384


100 100 Tracker 1523 485 337 148

1733 675 3134 1857 545 3256 -124 130 -122

483 434 049

950 1256 1259 1068 892 1230 1270 1067 058 026 -011 001

310502


170 193 Active 2318 -1143 -1505 362

984 149 3605 866 300 3985 118 -151 -380

-540 -300 -240

-043 490 663 NA -166 522 794 NA 123 -032 -131 NA

290310


170 185 Active 1698 082 248 -166

1893 1201 3240 1789 460 3127 104 741 113

-905 438

-1343

1032 1008 NA NA 811 1159 NA NA 221 -151 NA NA

281111


170 186 Active 1854 -879 -1282 403

1087 021 3164 1207 317 3435 -120 -296 -271

652 -127 779

045 727 949 NA 026 597 894 NA 019 130 055 NA

261009


170 190 Active 1642 023 248 -225

1133 347 2772 1789 460 3127 -656 -113 -355

-053 438 -491

490 795 708 NA 811 1159 1195 NA -321 -364 -487 NA

310306


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Active 1290 -588 -836 248

-004 626 2783 152 636 2752 -156 -010 031

-524 -488 -036

-001 390 545 696 -035 371 535 654 034 019 010 042

010384


100 100 Tracker 1310 -698 -825 127

161 629 2614 185 646 2772

-024 -017 -158

-267 -485 218

015 428 550 648 -017 386 554 667 032 042 -004 -019

310502


170 197 Active 1228 -467 -900 433

-376 271 2373 081 562 2663 -457 -291 -290

-092 -555 463

-196 292 NA NA -105 299 NA NA -091 -007 NA NA

281111


170 188 Active 1826 -2534 -900 -1634

-431 701 2094 081 562 2663 -512 139 -569

-321 -555 234

-855 -219 NA NA -105 299 NA NA -750 -518 NA NA

281111


170 188 Active 1275 -443 -900 457

200 829 2265 081 562 2663 119 267 -398

-148 -555 407

182 498 614 NA -105 299 462 NA 287 199 152 NA

310306


170 178 Active 1180 241

-896 1137

442 792 4767

086 567 2670 356 225 2097

-915

-550 -365

489 913 762 NA

-100 304 467 NA 589 609 295 NA

310306

ASIAN EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


5 Years

10 Years

15 Years


3 Years

Fund Launch


100 100 Tracker 1448 -785 -809 024

152 863 3310 144 855 3431 008 008 -121

-849 -889 040

054 435 444 879 040 437 493 871 014 -002 -049 008

310502


100 100 Tracker 1116 -135 -068 -067

-291 1212 2449 -312 1158 2534 021 054 -085

-199 -160 -039

240 555 560 560 240 577 583 555 000 -022 -023 005

310502


100 100 Tracker 1206 -432 -427 -005

-132 1054 2723 -094 1010 2960 -038 044 -237

-721 -520 -201

143 426 474 702 145 510 544 705

-002 -084 -070 -003

010384


100 100 Tracker 1179 -043 -068 025

-271 1223 2628 -312 1158 2534 041 065 094

-495 -160 -335

282 546 592 NA 240 577 583 NA 042 -031 009 NA

210108


100 100 Tracker 1464 -786 -809 023

073 919 3267 144 814 3298 -071 105 -031

-811 -785 -026

044 431 473 NA 028 432 473 NA 016 -001 000 NA

210108


170 189 Active 1543 -128 -681 553

224 2086 3625 129 1113 3410 095 973 215

-971 -1366 395

684 845 NA NA 160 396 NA NA 524 449 NA NA

281111


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


15 Years

3 Years

5 Years

10 Years


Fund Launch



GLOBAL EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Active 1364 -662 -930 268

637 717 2411 -295 645 685 2494 -312

-008 032 -083 017

210 509 639 711 104 454 670 711 106 055 -031 000

310502










100 100 Active 1426 -790 -972 182

559 729 2277 -342 611 697 2439 -366

-052 032 -162 024

143 434 648 701 082 419 645 680 061 015 003 021

010384


100 100 Active 1349 085 -199 284

971 657 2759 -008 1057 640 2969 -052 -086 017 -210 044

564 848 881 860 486 826 871 868 078 022 010 -008

010689


140 142 Active 1625 -600

-1144 544

786 1175 2781 -154 377 688 2393 -469 409 487 388 315

425 734 868 NA -059 301 524 NA 484 433 344 NA

210108


100 100 Tracker 1406 -756 -972 216

595 689 2312 -237 611 697 2439 -366

-016 -008 -127 129

154 470 675 NA 082 419 645 NA 072 051 030 NA

120109


100 100 Tracker 1377 -930 -1025 095

294 784 2364 -367 416 743 2482 -365 -122 041 -118 -002

023 370 602 661 014 384 636 713 009 -014 -034 -052

300503


100 100 Tracker 1409 -1075 -1172 097

300 716 2245 -361 365 738 2367 -423 -065 -022 -122 062

-050 306 566 631 -058 308 591 668 008 -002 -025 -037

310502


100 100 Tracker 1399 114 -034 148

1090 677 2975 108 1173 630 3043 070 -083 047 -068 038

619 944 952 NA 578 922 958 NA 041 022 -006 NA

210108


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


125 131 Tracker 1579 -511 -146 -365

897 512 2893 -175 1173 560 2893 -014 -276 -048 000 -161

282 660 NA NA 515 839 NA NA

-233 -179 NA NA

060315


145 151 Tracker 2199 -2000 -1094 -906

-153 365 3309 -287 466 661 2899 -067 -619 -296 410 -220

-653 108 NA NA -021 495 NA NA -632 -387 NA NA

060315


170 186 Active 1621 -1289 -950 -339

229 813 2748 -034 646 582 2386 -341 -417 231 362 307

-123 412 627 NA 065 405 629 NA -188 007 -002 NA

180906


170 175 Active 1326 -104 -441 337

1498 -346 2557 581 1767 -224 2410 339 -269 -122 147 242

318 785 NA NA 321 712 NA NA

-003 073 NA NA

281111


100 125 Tracker 1399 1238 1068 170

1844 488 2685 200 1639 366 2646 -006 205 122 039 206

1175 1254 1101 NA 1011 1102 956 NA 164 152 145 NA

210108


170 173 Active 1517 -422 -268 -154

441 298 2444 047 980 566 2878 -121 -539 -268 -434 168

098 518 588 NA 413 750 795 NA -315 -232 -207 NA

290310


170 281 Active 1415 -426

-139 -287

944 569 2163 -396 980 745 2704 -151 -036 -176 -541 -245

346 528 623 NA 516 779 832 NA -170 -251 -209 NA

290310


170 187 Active 1520 418 -290 708

665 600 2611 -195 972 598 2887 -216 -307 002 -276 021

560 780 495 NA 413 731 776 NA 147 049 -281 NA

290310


170 186 Active 1758 -934 -290 -644

948 611 2973 -394 972 598 2887 -216

-024 013 086 -178

174 558 NA NA 413 731 NA NA

-239 -173 NA NA

180213


170 190 Active 1391 682 -343 1025

546 1948 2478 -1321 913 543 2817 -271 -367 1405 -339 -1050

1040 782 638 NA 357 673 719 NA 683 109 -081 NA

290310


170 182 Active 1389 -395 -268 -127

1441 146 2332 931 980 566 2878 -121 461 -420 -546 1052

369 848 911 NA 413 750 795 NA

-044 098 116 NA

290310


170 193 Active 1749 -1434

NA

1026 1341 2331 266 231 627 NA NA


180213


135 219 Active 1361 -306 -175 -131

558 213 2482 -066 1028 633 3026 -120 -470 -420 -544 054

149 532 NA NA 482 818 NA NA -333 -286 NA NA

080512


160 183 Active 1684 -1688 -941 -747

182 966 2858 -753 657 593 2399 -331 -475 373 459 -422

-245 199 450 NA 075 415 640 NA -320 -216 -190 NA

210108


145 220 Active 1612 -722 -990 268

547 718 2203 -249 574 652 2409 -389 -027 066 -206 140

160 453 666 639 049 388 610 651 111 065 056 -012

310502


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


160 177 Active 1578 -1017

-1067 050

-491 1153 2819

534 624 2361 -1025 529 458

-660

-404 -256

-160 266 608 703

-001 347 580 626 -159 -081 028 077

290698


170 179 Active 1623 -859

-1076 217

647 1218 3103

524 613 2349 123 605 754

-707

-413 -294

297 585 825 NA

-011 336 570 NA 308 249 255 NA

310306


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Tracker NA -622 -893 271


NA NA NA


250618


115 122 Tracker 1499 -889 -887 -002

123 1059 3249 157 1045 3273

-034 014 -024

-1472 -1439 -033

066 287 NA NA 074 304 NA NA

-008 -017 NA NA

180213


170 190 Active 2746 -2855 -3609

754

-286 853 2545 -090 913 2992 -196 -060 -447

-1442 -970 -472

-901 -416 -496 NA -1157 -410 -521 NA 256 -006 025 NA

290310


150 162 Tracker 1617 -1399 -1006 -393

-254 1085 3368 -079 1302 3338 -175 -217 030

-1249 -1481 232

-242 168 NA NA 028 276 NA NA -270 -108 NA NA

060315


170 200 Active 2388 -2114 -2250

136

-030 822 2435 007 375 2213 -037 447 222

-960 -1261 301

-523 -088 116 NA -698 -299 -234 NA 175 211 350 NA

290310


170 191 Active 1806 -060 -335 275

-015 2533 4121 207 2084 3598 -222 449 523

-1760 -2344 584

754 767 782 NA 603 441 619 NA 151 326 163 NA

290310


170 185 Active 1885 -601 -1385 784

677 000 2965 457 290 2565 220 -290 400

-350 -828 478

012 465 -101 NA -249 133 -224 NA 261 332 123 NA

290310


170 202 Active 2323 -2468 -1886 -582

-918 -1016 5242 710 398 3371

-1628 -1414 1871

308 -371 679

-1497 -070 123 NA -332 307 113 NA -1165 -377 010 NA

290310


170 185 Active 1549 -383

-1024 641

745 1228 3683

-099 1279 3312 844 -051 371

-811

-1498 687

508 784 390 NA

008 255 204 NA 500 529 186 NA

280408


180 187 Active 1414 -2237

-1033 -1204

-708 828 2291

-109 1268 3298 -599 -440 -1007

-062

-1507 1445

-790 -094 312 NA

-002 245 194 NA -788 -339 118 NA

280408

SPECIALIST Page 15

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year


10 Years

15 Years


3 Years

5 Years

Fund Launch


100 100 Active 200 -032 -038 006

000 -063 -021 NA -036 -066 -072 NA 036 003 051 NA


290615


100 100 Active 046 -011 -039 028

-011 -042 -021 -021 -035 -064 -069 -052 024 022 048 031

-021 -021 NA NA -046 -052 NA NA 025 031 NA NA

281111


100 100 Tracker 1093 -2249 -2140 -109

-334 041 NA NA -380 045 NA NA 046 -004 NA NA


130616


100 100 Active 103 000 -039 039

053 -031 NA NA -035 -064 NA NA 088 033 NA NA


130616






183 200 Active 3010 6068 7116

-1048

-534 -1271 567 2594 -254 -984 -180 4192 -280 -287 747 -1598

990 1204 -114 NA 1456 1593 -264 NA -466 -389 150 NA

261009


170 183 Active 2110 -2727 -3611 884

-077 224 905 -2027 -217 896 1562 -1226 140 -672 -657 -801

-963 -849 -538 NA -1201 -712 -218 NA 238 -137 -320 NA

290310


158 173 Active 380 093 -089 182

-528 656 -084 -083 -091 -121 -122 -106 -437 777 038 023

062 004 102 NA -100 -106 -103 NA 162 110 205 NA

261009


170 185 Active 2253 -1588

NA

-085 1576 3125 -1640 -116 116 -547 NA


261009


170 196 Active 1649 013 -1987 2000

857 1475 2333 -470 185 783 3672 -816 672 692 -1339 346

764 795 526 NA -417 201 383 NA 1181 594 143 NA

290310


170 182 Active 771 050 287 -237

476 -170 138 009 292 262 256 274 184 -432 -118 -265

115 098 248 NA 280 274 277 NA -165 -176 -029 NA

290310


170 179 Active 417 010 -089 099

-070 -147 -020 -458 -078 -114 -113 -096 008 -033 093 -362

-069 -138 NA NA -093 -098 NA NA 024 -040 NA NA

180213















EC3V 0RL

May 2020 IB May 202005


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


158 166 Active 1101 -1264 -066 -1198

-274 064 1222 052 078 110 -326 -014 1112

-285 -129 -156

-508 -139 181 NA 021 009 039 NA -529 -148 142 NA

261009


170 257 Active 1110 -291

-462 171

579 484 1744 474 420 1708 105 064 036

-193 -309 116

250 439 585 NA 135 338 545 NA 115 101 040 NA

290310


170 269 Active 1390 -378

-515 137

773 437 1977 397 498 1862 376 -061 115

-303 -411 108

266 467 654 NA 116 332 514 NA 150 135 140 NA

290310


170 242 Active 895 -250

-416 166

390 154 1217 301 248 1282 089 -094 -065

-425 -213 -212

094 201 406 NA 039 224 424 NA 055 -023 -018 NA

290310


145 160 Active 1197 -901

-462 -439

-036 690 1630 474 420 1708 -510 270 -078

-717 -309 -408

-104 091 457 496 135 338 545 588

-239 -247 -088 -092

310502


145 160 Active 1254 -885

-515 -370

118 807 1769 397 498 1862 -279 309 -093

-779 -411 -368

-011 158 489 539 116 332 514 591 -127 -174 -025 -052

310502


170 182 Active 1108 596 -403 999

606 1211 1972 410 490 1715 196 721 257

-988 -264 -724

800 633 600 NA 157 363 549 NA 643 270 051 NA

290310


195 208 Active 1444 238 -022 260

787 2381 2293 1313 693 3056 -526 1688 -763

-1620 112

-1732

1098 708 822 NA 647 976 1039 NA 451 -268 -217 NA

290310


145 156 Active 1157 011 -403 414

735 108 1278 410 490 1715 325 -382 -437

-087 -264 177

280 396 466 NA 157 363 549 NA 123 033 -083 NA

210108


145 157 Active 1570 -494 -448 -046

692 601 1633 326 578 1883 366 023 -250

241 -369 610

251 511 704 NA 143 361 521 NA 108 150 183 NA

210108


145 175 Active 1153 -467 396 -863

610 693 2177 554 582 620 056 111 1557

-413 377

-790

265 477 NA NA 510 505 NA NA -245 -028 NA NA

080512


145 159 Active 845 -338 217 -555

524 468 1391 357 386 421 167 082 970

-050 180 -230

210 382 NA NA 319 311 NA NA -109 071 NA NA

080512


145 159 Active 468 000 133 -133

306 051 579 144 108 109 162 -057 470

-009 124 -133

118 183 NA NA 128 123 NA NA -010 060 NA NA

080512


135 145 Active 1164 -620 -403 -217

104 512 1809 410 490 1715 -306 022 094

-404 -264 -140

-013 245 444 575 157 363 549 594 -170 -118 -105 -019

290698


135 210 Active 642 -182 -043 -139

-094 -102 566 075 101 133 -169 -203 433

-380 -106 -274

-126 -044 NA NA 044 032 NA NA -170 -076 NA NA

080512


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


UK EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Active 1672 -1615 -1751 136

293 524 2004 159 708 1894 134 -184 110

-336 -663 327

-315 105 775 NA -354 -007 398 NA 039 112 377 NA

290310


100 100 Active 1288 594 -1751 2345

922 748 1493 159 708 1894 763 040 -401

-1157 -663 -494

753 479 757 827 -354 -007 398 474 1107 486 359 353

011199


100 100 Active 1578 -1509 -1751 242

161 746 1841 159 708 1894 002 038 -053

-637 -663 026

-249 055 462 523 -354 -007 398 474 105 062 064 049

010384


100 100 Active 1997 -1375 -1559 184

343 1136 1822 -051 518 1882 394 618 -060

-928 -227 -701

-022 127 826 906 -405 051 653 799 383 076 173 107

011199


100 100 Active 2204 -1808 -1751 -057

-018 490 1409 159 708 1894 -177 -218 -485

-498 -663 165

-498 -144 396 NA -354 -007 398 NA -144 -137 -002 NA

290310


100 100 Active 1895 -414 -2156 1742

185 991 1902 -625 503 2108 810 488 -206

038 280 -242

238 509 1101 NA -824 -078 591 NA 1062 587 510 NA

290310


140 142 Active 1776 -1652

-1537 -115

342 1049 2085 158 616 1738 184 433 347

-568 -556 -012

-156 169 636 NA -300 023 380 NA 144 146 256 NA

120108


100 100 Tracker 1522 -1571 -1751 180

047 699 1804 159 708 1894 -112 -009 -090

-517 -663 146

-323 028 415 482 -354 -007 398 474 031 035 017 008

310502


135 138 Active 1785 -976 -1780 804

317 807 2238 124 671 1852 193 136 386

-297 -695 398

020 362 602 NA -388 -042 362 NA 408 404 240 NA

210108


112 119 Tracker 1659 -1771 -1761 -010

080 755 1871 147 695 1880

-067 060 -009

-784 -674 -110

-373 -048 NA NA -366 -019 NA NA -007 -029 NA NA

060315


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


170 187 Active 1604 -1458 -1809

351

752 208 1898 089 633 1811 663 -425 087

-806 -728 -078

-213 051 411 474 -421 -077 326 401 208 128 085 073

290698


170 187 Active 1910 -3173 -1809 -1364

-360 -260 1147 089 633 1811 -449 -893 -664

-252 -728 476

-1376 -697 NA NA -421 -077 NA NA -955 -620 NA NA

281111


170 178 Active 2234 -2693 -1809 -884

413 355 1504 089 633 1811 324 -278 -307

-666 -728 062

-763 -328 NA -421 -077 NA NA -342 -251 NA NA

281111


170 186 Active 2237 -3008 -1809 -1199

-186 346 2560 089 633 1811 -275 -287 749

-1281 -728 -553

-1078 -490 -022 NA -421 -077 326 NA -657 -413 -348 NA

290310


170 186 Active 1521 -2691 -1809 -882

-173 1097 1376 089 633 1811 -262 464 -435

-574 -728 154

-727 -309 253 NA -421 -077 326 NA -306 -232 -073 NA

290310


135 223 Active 1741 -2184 -1780 -404

047 190 1549 124 671 1852 -077 -481 -303

-617 -695 078

-716 -281 NA NA -388 -042 NA NA -328 -239 NA NA

080512


135 138 Active 2020 -1958

-1743 -215

681 661 2056

245 461 1821 436 200 235

-776

-670 -106

-289 036 461 508

-398 -048 364 441 109 084 097 067

310502


160 165 Active 2288 -2175

-1764 -411

1094 828 2184

220 435 1791 874 393 393

-858

-694 -164

-204 092 516 542

-422 -073 338 415 218 165 178 127

310502


170 170 Active 1670 -1037 -1809

772

-068 493 1902 089 633 1811 -157 -140 091

-683 -728 045

-224 071 532 575 -421 -077 326 401 197 148 206 174

290698


150 156 Active 1932 -1280

-1809 529

-453 163 1374

089 633 1811 -542 -470 -437

-188

-728 540

-541 -114 397 NA

-421 -077 326 NA -120 -037 071 NA

310306


160 176 Active 1621 -1682 -1801

119

-749 730 1898 099 644 1823 -848 086 075

-970 -719 -251

-618 -236 585 511 -412 -067 336 411 -206 -169 249 100

290698


170 186 Active 1638 -1847 -1809 -038

062 456 1493 089 633 1811 -027 -177 -318

-529 -728 199

-498 -136 420 NA -421 -077 326 NA -077 -059 094 NA

310306


170 174 Active 1468 -1471 -2488 1017

-163 890 1646 -094 743 1826 -069 147 -180

-364 -917 553

-296 050 530 NA -719 -300 202 NA 423 350 328 NA

310306


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


15 Years


3 Years

5 Years

10 Years

Fund Launch


130 147 Active 1337 -1150 097 -256 1372 -148 -450 -049 560 NA 310306



US EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Tracker 1546 463

505 -042

1701 590 3107 1873 555 3193 -172 035 -086

391 493 -102

903 1203 1226 998 957 1274 1275 1093

-054 -071 -049 -095

010384


100 100 Tracker 1523 485 337 148

1733 675 3134 1857 545 3256 -124 130 -122

483 434 049

950 1256 1259 1068 892 1230 1270 1067 058 026 -011 001

310502


170 193 Active 2318 -1143 -1505 362

984 149 3605 866 300 3985 118 -151 -380

-540 -300 -240

-043 490 663 NA -166 522 794 NA 123 -032 -131 NA

290310


170 185 Active 1698 082 248 -166

1893 1201 3240 1789 460 3127 104 741 113

-905 438

-1343

1032 1008 NA NA 811 1159 NA NA 221 -151 NA NA

281111


170 186 Active 1854 -879 -1282 403

1087 021 3164 1207 317 3435 -120 -296 -271

652 -127 779

045 727 949 NA 026 597 894 NA 019 130 055 NA

261009


170 190 Active 1642 023 248 -225

1133 347 2772 1789 460 3127 -656 -113 -355

-053 438 -491

490 795 708 NA 811 1159 1195 NA -321 -364 -487 NA

310306


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Active 1290 -588 -836 248

-004 626 2783 152 636 2752 -156 -010 031

-524 -488 -036

-001 390 545 696 -035 371 535 654 034 019 010 042

010384


100 100 Tracker 1310 -698 -825 127

161 629 2614 185 646 2772

-024 -017 -158

-267 -485 218

015 428 550 648 -017 386 554 667 032 042 -004 -019

310502


170 197 Active 1228 -467 -900 433

-376 271 2373 081 562 2663 -457 -291 -290

-092 -555 463

-196 292 NA NA -105 299 NA NA -091 -007 NA NA

281111


170 188 Active 1826 -2534 -900 -1634

-431 701 2094 081 562 2663 -512 139 -569

-321 -555 234

-855 -219 NA NA -105 299 NA NA -750 -518 NA NA

281111


170 188 Active 1275 -443 -900 457

200 829 2265 081 562 2663 119 267 -398

-148 -555 407

182 498 614 NA -105 299 462 NA 287 199 152 NA

310306


170 178 Active 1180 241

-896 1137

442 792 4767

086 567 2670 356 225 2097

-915

-550 -365

489 913 762 NA

-100 304 467 NA 589 609 295 NA

310306

ASIAN EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


5 Years

10 Years

15 Years


3 Years

Fund Launch


100 100 Tracker 1448 -785 -809 024

152 863 3310 144 855 3431 008 008 -121

-849 -889 040

054 435 444 879 040 437 493 871 014 -002 -049 008

310502


100 100 Tracker 1116 -135 -068 -067

-291 1212 2449 -312 1158 2534 021 054 -085

-199 -160 -039

240 555 560 560 240 577 583 555 000 -022 -023 005

310502


100 100 Tracker 1206 -432 -427 -005

-132 1054 2723 -094 1010 2960 -038 044 -237

-721 -520 -201

143 426 474 702 145 510 544 705

-002 -084 -070 -003

010384


100 100 Tracker 1179 -043 -068 025

-271 1223 2628 -312 1158 2534 041 065 094

-495 -160 -335

282 546 592 NA 240 577 583 NA 042 -031 009 NA

210108


100 100 Tracker 1464 -786 -809 023

073 919 3267 144 814 3298 -071 105 -031

-811 -785 -026

044 431 473 NA 028 432 473 NA 016 -001 000 NA

210108


170 189 Active 1543 -128 -681 553

224 2086 3625 129 1113 3410 095 973 215

-971 -1366 395

684 845 NA NA 160 396 NA NA 524 449 NA NA

281111


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


15 Years

3 Years

5 Years

10 Years


Fund Launch



GLOBAL EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Active 1364 -662 -930 268

637 717 2411 -295 645 685 2494 -312

-008 032 -083 017

210 509 639 711 104 454 670 711 106 055 -031 000

310502










100 100 Active 1426 -790 -972 182

559 729 2277 -342 611 697 2439 -366

-052 032 -162 024

143 434 648 701 082 419 645 680 061 015 003 021

010384


100 100 Active 1349 085 -199 284

971 657 2759 -008 1057 640 2969 -052 -086 017 -210 044

564 848 881 860 486 826 871 868 078 022 010 -008

010689


140 142 Active 1625 -600

-1144 544

786 1175 2781 -154 377 688 2393 -469 409 487 388 315

425 734 868 NA -059 301 524 NA 484 433 344 NA

210108


100 100 Tracker 1406 -756 -972 216

595 689 2312 -237 611 697 2439 -366

-016 -008 -127 129

154 470 675 NA 082 419 645 NA 072 051 030 NA

120109


100 100 Tracker 1377 -930 -1025 095

294 784 2364 -367 416 743 2482 -365 -122 041 -118 -002

023 370 602 661 014 384 636 713 009 -014 -034 -052

300503


100 100 Tracker 1409 -1075 -1172 097

300 716 2245 -361 365 738 2367 -423 -065 -022 -122 062

-050 306 566 631 -058 308 591 668 008 -002 -025 -037

310502


100 100 Tracker 1399 114 -034 148

1090 677 2975 108 1173 630 3043 070 -083 047 -068 038

619 944 952 NA 578 922 958 NA 041 022 -006 NA

210108


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


125 131 Tracker 1579 -511 -146 -365

897 512 2893 -175 1173 560 2893 -014 -276 -048 000 -161

282 660 NA NA 515 839 NA NA

-233 -179 NA NA

060315


145 151 Tracker 2199 -2000 -1094 -906

-153 365 3309 -287 466 661 2899 -067 -619 -296 410 -220

-653 108 NA NA -021 495 NA NA -632 -387 NA NA

060315


170 186 Active 1621 -1289 -950 -339

229 813 2748 -034 646 582 2386 -341 -417 231 362 307

-123 412 627 NA 065 405 629 NA -188 007 -002 NA

180906


170 175 Active 1326 -104 -441 337

1498 -346 2557 581 1767 -224 2410 339 -269 -122 147 242

318 785 NA NA 321 712 NA NA

-003 073 NA NA

281111


100 125 Tracker 1399 1238 1068 170

1844 488 2685 200 1639 366 2646 -006 205 122 039 206

1175 1254 1101 NA 1011 1102 956 NA 164 152 145 NA

210108


170 173 Active 1517 -422 -268 -154

441 298 2444 047 980 566 2878 -121 -539 -268 -434 168

098 518 588 NA 413 750 795 NA -315 -232 -207 NA

290310


170 281 Active 1415 -426

-139 -287

944 569 2163 -396 980 745 2704 -151 -036 -176 -541 -245

346 528 623 NA 516 779 832 NA -170 -251 -209 NA

290310


170 187 Active 1520 418 -290 708

665 600 2611 -195 972 598 2887 -216 -307 002 -276 021

560 780 495 NA 413 731 776 NA 147 049 -281 NA

290310


170 186 Active 1758 -934 -290 -644

948 611 2973 -394 972 598 2887 -216

-024 013 086 -178

174 558 NA NA 413 731 NA NA

-239 -173 NA NA

180213


170 190 Active 1391 682 -343 1025

546 1948 2478 -1321 913 543 2817 -271 -367 1405 -339 -1050

1040 782 638 NA 357 673 719 NA 683 109 -081 NA

290310


170 182 Active 1389 -395 -268 -127

1441 146 2332 931 980 566 2878 -121 461 -420 -546 1052

369 848 911 NA 413 750 795 NA

-044 098 116 NA

290310


170 193 Active 1749 -1434

NA

1026 1341 2331 266 231 627 NA NA


180213


135 219 Active 1361 -306 -175 -131

558 213 2482 -066 1028 633 3026 -120 -470 -420 -544 054

149 532 NA NA 482 818 NA NA -333 -286 NA NA

080512


160 183 Active 1684 -1688 -941 -747

182 966 2858 -753 657 593 2399 -331 -475 373 459 -422

-245 199 450 NA 075 415 640 NA -320 -216 -190 NA

210108


145 220 Active 1612 -722 -990 268

547 718 2203 -249 574 652 2409 -389 -027 066 -206 140

160 453 666 639 049 388 610 651 111 065 056 -012

310502


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


160 177 Active 1578 -1017

-1067 050

-491 1153 2819

534 624 2361 -1025 529 458

-660

-404 -256

-160 266 608 703

-001 347 580 626 -159 -081 028 077

290698


170 179 Active 1623 -859

-1076 217

647 1218 3103

524 613 2349 123 605 754

-707

-413 -294

297 585 825 NA

-011 336 570 NA 308 249 255 NA

310306


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Tracker NA -622 -893 271


NA NA NA


250618


115 122 Tracker 1499 -889 -887 -002

123 1059 3249 157 1045 3273

-034 014 -024

-1472 -1439 -033

066 287 NA NA 074 304 NA NA

-008 -017 NA NA

180213


170 190 Active 2746 -2855 -3609

754

-286 853 2545 -090 913 2992 -196 -060 -447

-1442 -970 -472

-901 -416 -496 NA -1157 -410 -521 NA 256 -006 025 NA

290310


150 162 Tracker 1617 -1399 -1006 -393

-254 1085 3368 -079 1302 3338 -175 -217 030

-1249 -1481 232

-242 168 NA NA 028 276 NA NA -270 -108 NA NA

060315


170 200 Active 2388 -2114 -2250

136

-030 822 2435 007 375 2213 -037 447 222

-960 -1261 301

-523 -088 116 NA -698 -299 -234 NA 175 211 350 NA

290310


170 191 Active 1806 -060 -335 275

-015 2533 4121 207 2084 3598 -222 449 523

-1760 -2344 584

754 767 782 NA 603 441 619 NA 151 326 163 NA

290310


170 185 Active 1885 -601 -1385 784

677 000 2965 457 290 2565 220 -290 400

-350 -828 478

012 465 -101 NA -249 133 -224 NA 261 332 123 NA

290310


170 202 Active 2323 -2468 -1886 -582

-918 -1016 5242 710 398 3371

-1628 -1414 1871

308 -371 679

-1497 -070 123 NA -332 307 113 NA -1165 -377 010 NA

290310


170 185 Active 1549 -383

-1024 641

745 1228 3683

-099 1279 3312 844 -051 371

-811

-1498 687

508 784 390 NA

008 255 204 NA 500 529 186 NA

280408


180 187 Active 1414 -2237

-1033 -1204

-708 828 2291

-109 1268 3298 -599 -440 -1007

-062

-1507 1445

-790 -094 312 NA

-002 245 194 NA -788 -339 118 NA

280408

SPECIALIST Page 15

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year


10 Years

15 Years


3 Years

5 Years

Fund Launch


100 100 Active 200 -032 -038 006

000 -063 -021 NA -036 -066 -072 NA 036 003 051 NA


290615


100 100 Active 046 -011 -039 028

-011 -042 -021 -021 -035 -064 -069 -052 024 022 048 031

-021 -021 NA NA -046 -052 NA NA 025 031 NA NA

281111


100 100 Tracker 1093 -2249 -2140 -109

-334 041 NA NA -380 045 NA NA 046 -004 NA NA


130616


100 100 Active 103 000 -039 039

053 -031 NA NA -035 -064 NA NA 088 033 NA NA


130616






183 200 Active 3010 6068 7116

-1048

-534 -1271 567 2594 -254 -984 -180 4192 -280 -287 747 -1598

990 1204 -114 NA 1456 1593 -264 NA -466 -389 150 NA

261009


170 183 Active 2110 -2727 -3611 884

-077 224 905 -2027 -217 896 1562 -1226 140 -672 -657 -801

-963 -849 -538 NA -1201 -712 -218 NA 238 -137 -320 NA

290310


158 173 Active 380 093 -089 182

-528 656 -084 -083 -091 -121 -122 -106 -437 777 038 023

062 004 102 NA -100 -106 -103 NA 162 110 205 NA

261009


170 185 Active 2253 -1588

NA

-085 1576 3125 -1640 -116 116 -547 NA


261009


170 196 Active 1649 013 -1987 2000

857 1475 2333 -470 185 783 3672 -816 672 692 -1339 346

764 795 526 NA -417 201 383 NA 1181 594 143 NA

290310


170 182 Active 771 050 287 -237

476 -170 138 009 292 262 256 274 184 -432 -118 -265

115 098 248 NA 280 274 277 NA -165 -176 -029 NA

290310


170 179 Active 417 010 -089 099

-070 -147 -020 -458 -078 -114 -113 -096 008 -033 093 -362

-069 -138 NA NA -093 -098 NA NA 024 -040 NA NA

180213















EC3V 0RL

May 2020 IB May 202005


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


UK EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Active 1672 -1615 -1751 136

293 524 2004 159 708 1894 134 -184 110

-336 -663 327

-315 105 775 NA -354 -007 398 NA 039 112 377 NA

290310


100 100 Active 1288 594 -1751 2345

922 748 1493 159 708 1894 763 040 -401

-1157 -663 -494

753 479 757 827 -354 -007 398 474 1107 486 359 353

011199


100 100 Active 1578 -1509 -1751 242

161 746 1841 159 708 1894 002 038 -053

-637 -663 026

-249 055 462 523 -354 -007 398 474 105 062 064 049

010384


100 100 Active 1997 -1375 -1559 184

343 1136 1822 -051 518 1882 394 618 -060

-928 -227 -701

-022 127 826 906 -405 051 653 799 383 076 173 107

011199


100 100 Active 2204 -1808 -1751 -057

-018 490 1409 159 708 1894 -177 -218 -485

-498 -663 165

-498 -144 396 NA -354 -007 398 NA -144 -137 -002 NA

290310


100 100 Active 1895 -414 -2156 1742

185 991 1902 -625 503 2108 810 488 -206

038 280 -242

238 509 1101 NA -824 -078 591 NA 1062 587 510 NA

290310


140 142 Active 1776 -1652

-1537 -115

342 1049 2085 158 616 1738 184 433 347

-568 -556 -012

-156 169 636 NA -300 023 380 NA 144 146 256 NA

120108


100 100 Tracker 1522 -1571 -1751 180

047 699 1804 159 708 1894 -112 -009 -090

-517 -663 146

-323 028 415 482 -354 -007 398 474 031 035 017 008

310502


135 138 Active 1785 -976 -1780 804

317 807 2238 124 671 1852 193 136 386

-297 -695 398

020 362 602 NA -388 -042 362 NA 408 404 240 NA

210108


112 119 Tracker 1659 -1771 -1761 -010

080 755 1871 147 695 1880

-067 060 -009

-784 -674 -110

-373 -048 NA NA -366 -019 NA NA -007 -029 NA NA

060315


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


170 187 Active 1604 -1458 -1809

351

752 208 1898 089 633 1811 663 -425 087

-806 -728 -078

-213 051 411 474 -421 -077 326 401 208 128 085 073

290698


170 187 Active 1910 -3173 -1809 -1364

-360 -260 1147 089 633 1811 -449 -893 -664

-252 -728 476

-1376 -697 NA NA -421 -077 NA NA -955 -620 NA NA

281111


170 178 Active 2234 -2693 -1809 -884

413 355 1504 089 633 1811 324 -278 -307

-666 -728 062

-763 -328 NA -421 -077 NA NA -342 -251 NA NA

281111


170 186 Active 2237 -3008 -1809 -1199

-186 346 2560 089 633 1811 -275 -287 749

-1281 -728 -553

-1078 -490 -022 NA -421 -077 326 NA -657 -413 -348 NA

290310


170 186 Active 1521 -2691 -1809 -882

-173 1097 1376 089 633 1811 -262 464 -435

-574 -728 154

-727 -309 253 NA -421 -077 326 NA -306 -232 -073 NA

290310


135 223 Active 1741 -2184 -1780 -404

047 190 1549 124 671 1852 -077 -481 -303

-617 -695 078

-716 -281 NA NA -388 -042 NA NA -328 -239 NA NA

080512


135 138 Active 2020 -1958

-1743 -215

681 661 2056

245 461 1821 436 200 235

-776

-670 -106

-289 036 461 508

-398 -048 364 441 109 084 097 067

310502


160 165 Active 2288 -2175

-1764 -411

1094 828 2184

220 435 1791 874 393 393

-858

-694 -164

-204 092 516 542

-422 -073 338 415 218 165 178 127

310502


170 170 Active 1670 -1037 -1809

772

-068 493 1902 089 633 1811 -157 -140 091

-683 -728 045

-224 071 532 575 -421 -077 326 401 197 148 206 174

290698


150 156 Active 1932 -1280

-1809 529

-453 163 1374

089 633 1811 -542 -470 -437

-188

-728 540

-541 -114 397 NA

-421 -077 326 NA -120 -037 071 NA

310306


160 176 Active 1621 -1682 -1801

119

-749 730 1898 099 644 1823 -848 086 075

-970 -719 -251

-618 -236 585 511 -412 -067 336 411 -206 -169 249 100

290698


170 186 Active 1638 -1847 -1809 -038

062 456 1493 089 633 1811 -027 -177 -318

-529 -728 199

-498 -136 420 NA -421 -077 326 NA -077 -059 094 NA

310306


170 174 Active 1468 -1471 -2488 1017

-163 890 1646 -094 743 1826 -069 147 -180

-364 -917 553

-296 050 530 NA -719 -300 202 NA 423 350 328 NA

310306


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


15 Years


3 Years

5 Years

10 Years

Fund Launch


130 147 Active 1337 -1150 097 -256 1372 -148 -450 -049 560 NA 310306



US EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Tracker 1546 463

505 -042

1701 590 3107 1873 555 3193 -172 035 -086

391 493 -102

903 1203 1226 998 957 1274 1275 1093

-054 -071 -049 -095

010384


100 100 Tracker 1523 485 337 148

1733 675 3134 1857 545 3256 -124 130 -122

483 434 049

950 1256 1259 1068 892 1230 1270 1067 058 026 -011 001

310502


170 193 Active 2318 -1143 -1505 362

984 149 3605 866 300 3985 118 -151 -380

-540 -300 -240

-043 490 663 NA -166 522 794 NA 123 -032 -131 NA

290310


170 185 Active 1698 082 248 -166

1893 1201 3240 1789 460 3127 104 741 113

-905 438

-1343

1032 1008 NA NA 811 1159 NA NA 221 -151 NA NA

281111


170 186 Active 1854 -879 -1282 403

1087 021 3164 1207 317 3435 -120 -296 -271

652 -127 779

045 727 949 NA 026 597 894 NA 019 130 055 NA

261009


170 190 Active 1642 023 248 -225

1133 347 2772 1789 460 3127 -656 -113 -355

-053 438 -491

490 795 708 NA 811 1159 1195 NA -321 -364 -487 NA

310306


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Active 1290 -588 -836 248

-004 626 2783 152 636 2752 -156 -010 031

-524 -488 -036

-001 390 545 696 -035 371 535 654 034 019 010 042

010384


100 100 Tracker 1310 -698 -825 127

161 629 2614 185 646 2772

-024 -017 -158

-267 -485 218

015 428 550 648 -017 386 554 667 032 042 -004 -019

310502


170 197 Active 1228 -467 -900 433

-376 271 2373 081 562 2663 -457 -291 -290

-092 -555 463

-196 292 NA NA -105 299 NA NA -091 -007 NA NA

281111


170 188 Active 1826 -2534 -900 -1634

-431 701 2094 081 562 2663 -512 139 -569

-321 -555 234

-855 -219 NA NA -105 299 NA NA -750 -518 NA NA

281111


170 188 Active 1275 -443 -900 457

200 829 2265 081 562 2663 119 267 -398

-148 -555 407

182 498 614 NA -105 299 462 NA 287 199 152 NA

310306


170 178 Active 1180 241

-896 1137

442 792 4767

086 567 2670 356 225 2097

-915

-550 -365

489 913 762 NA

-100 304 467 NA 589 609 295 NA

310306

ASIAN EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


5 Years

10 Years

15 Years


3 Years

Fund Launch


100 100 Tracker 1448 -785 -809 024

152 863 3310 144 855 3431 008 008 -121

-849 -889 040

054 435 444 879 040 437 493 871 014 -002 -049 008

310502


100 100 Tracker 1116 -135 -068 -067

-291 1212 2449 -312 1158 2534 021 054 -085

-199 -160 -039

240 555 560 560 240 577 583 555 000 -022 -023 005

310502


100 100 Tracker 1206 -432 -427 -005

-132 1054 2723 -094 1010 2960 -038 044 -237

-721 -520 -201

143 426 474 702 145 510 544 705

-002 -084 -070 -003

010384


100 100 Tracker 1179 -043 -068 025

-271 1223 2628 -312 1158 2534 041 065 094

-495 -160 -335

282 546 592 NA 240 577 583 NA 042 -031 009 NA

210108


100 100 Tracker 1464 -786 -809 023

073 919 3267 144 814 3298 -071 105 -031

-811 -785 -026

044 431 473 NA 028 432 473 NA 016 -001 000 NA

210108


170 189 Active 1543 -128 -681 553

224 2086 3625 129 1113 3410 095 973 215

-971 -1366 395

684 845 NA NA 160 396 NA NA 524 449 NA NA

281111


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


15 Years

3 Years

5 Years

10 Years


Fund Launch



GLOBAL EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Active 1364 -662 -930 268

637 717 2411 -295 645 685 2494 -312

-008 032 -083 017

210 509 639 711 104 454 670 711 106 055 -031 000

310502










100 100 Active 1426 -790 -972 182

559 729 2277 -342 611 697 2439 -366

-052 032 -162 024

143 434 648 701 082 419 645 680 061 015 003 021

010384


100 100 Active 1349 085 -199 284

971 657 2759 -008 1057 640 2969 -052 -086 017 -210 044

564 848 881 860 486 826 871 868 078 022 010 -008

010689


140 142 Active 1625 -600

-1144 544

786 1175 2781 -154 377 688 2393 -469 409 487 388 315

425 734 868 NA -059 301 524 NA 484 433 344 NA

210108


100 100 Tracker 1406 -756 -972 216

595 689 2312 -237 611 697 2439 -366

-016 -008 -127 129

154 470 675 NA 082 419 645 NA 072 051 030 NA

120109


100 100 Tracker 1377 -930 -1025 095

294 784 2364 -367 416 743 2482 -365 -122 041 -118 -002

023 370 602 661 014 384 636 713 009 -014 -034 -052

300503


100 100 Tracker 1409 -1075 -1172 097

300 716 2245 -361 365 738 2367 -423 -065 -022 -122 062

-050 306 566 631 -058 308 591 668 008 -002 -025 -037

310502


100 100 Tracker 1399 114 -034 148

1090 677 2975 108 1173 630 3043 070 -083 047 -068 038

619 944 952 NA 578 922 958 NA 041 022 -006 NA

210108


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


125 131 Tracker 1579 -511 -146 -365

897 512 2893 -175 1173 560 2893 -014 -276 -048 000 -161

282 660 NA NA 515 839 NA NA

-233 -179 NA NA

060315


145 151 Tracker 2199 -2000 -1094 -906

-153 365 3309 -287 466 661 2899 -067 -619 -296 410 -220

-653 108 NA NA -021 495 NA NA -632 -387 NA NA

060315


170 186 Active 1621 -1289 -950 -339

229 813 2748 -034 646 582 2386 -341 -417 231 362 307

-123 412 627 NA 065 405 629 NA -188 007 -002 NA

180906


170 175 Active 1326 -104 -441 337

1498 -346 2557 581 1767 -224 2410 339 -269 -122 147 242

318 785 NA NA 321 712 NA NA

-003 073 NA NA

281111


100 125 Tracker 1399 1238 1068 170

1844 488 2685 200 1639 366 2646 -006 205 122 039 206

1175 1254 1101 NA 1011 1102 956 NA 164 152 145 NA

210108


170 173 Active 1517 -422 -268 -154

441 298 2444 047 980 566 2878 -121 -539 -268 -434 168

098 518 588 NA 413 750 795 NA -315 -232 -207 NA

290310


170 281 Active 1415 -426

-139 -287

944 569 2163 -396 980 745 2704 -151 -036 -176 -541 -245

346 528 623 NA 516 779 832 NA -170 -251 -209 NA

290310


170 187 Active 1520 418 -290 708

665 600 2611 -195 972 598 2887 -216 -307 002 -276 021

560 780 495 NA 413 731 776 NA 147 049 -281 NA

290310


170 186 Active 1758 -934 -290 -644

948 611 2973 -394 972 598 2887 -216

-024 013 086 -178

174 558 NA NA 413 731 NA NA

-239 -173 NA NA

180213


170 190 Active 1391 682 -343 1025

546 1948 2478 -1321 913 543 2817 -271 -367 1405 -339 -1050

1040 782 638 NA 357 673 719 NA 683 109 -081 NA

290310


170 182 Active 1389 -395 -268 -127

1441 146 2332 931 980 566 2878 -121 461 -420 -546 1052

369 848 911 NA 413 750 795 NA

-044 098 116 NA

290310


170 193 Active 1749 -1434

NA

1026 1341 2331 266 231 627 NA NA


180213


135 219 Active 1361 -306 -175 -131

558 213 2482 -066 1028 633 3026 -120 -470 -420 -544 054

149 532 NA NA 482 818 NA NA -333 -286 NA NA

080512


160 183 Active 1684 -1688 -941 -747

182 966 2858 -753 657 593 2399 -331 -475 373 459 -422

-245 199 450 NA 075 415 640 NA -320 -216 -190 NA

210108


145 220 Active 1612 -722 -990 268

547 718 2203 -249 574 652 2409 -389 -027 066 -206 140

160 453 666 639 049 388 610 651 111 065 056 -012

310502


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


160 177 Active 1578 -1017

-1067 050

-491 1153 2819

534 624 2361 -1025 529 458

-660

-404 -256

-160 266 608 703

-001 347 580 626 -159 -081 028 077

290698


170 179 Active 1623 -859

-1076 217

647 1218 3103

524 613 2349 123 605 754

-707

-413 -294

297 585 825 NA

-011 336 570 NA 308 249 255 NA

310306


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Tracker NA -622 -893 271


NA NA NA


250618


115 122 Tracker 1499 -889 -887 -002

123 1059 3249 157 1045 3273

-034 014 -024

-1472 -1439 -033

066 287 NA NA 074 304 NA NA

-008 -017 NA NA

180213


170 190 Active 2746 -2855 -3609

754

-286 853 2545 -090 913 2992 -196 -060 -447

-1442 -970 -472

-901 -416 -496 NA -1157 -410 -521 NA 256 -006 025 NA

290310


150 162 Tracker 1617 -1399 -1006 -393

-254 1085 3368 -079 1302 3338 -175 -217 030

-1249 -1481 232

-242 168 NA NA 028 276 NA NA -270 -108 NA NA

060315


170 200 Active 2388 -2114 -2250

136

-030 822 2435 007 375 2213 -037 447 222

-960 -1261 301

-523 -088 116 NA -698 -299 -234 NA 175 211 350 NA

290310


170 191 Active 1806 -060 -335 275

-015 2533 4121 207 2084 3598 -222 449 523

-1760 -2344 584

754 767 782 NA 603 441 619 NA 151 326 163 NA

290310


170 185 Active 1885 -601 -1385 784

677 000 2965 457 290 2565 220 -290 400

-350 -828 478

012 465 -101 NA -249 133 -224 NA 261 332 123 NA

290310


170 202 Active 2323 -2468 -1886 -582

-918 -1016 5242 710 398 3371

-1628 -1414 1871

308 -371 679

-1497 -070 123 NA -332 307 113 NA -1165 -377 010 NA

290310


170 185 Active 1549 -383

-1024 641

745 1228 3683

-099 1279 3312 844 -051 371

-811

-1498 687

508 784 390 NA

008 255 204 NA 500 529 186 NA

280408


180 187 Active 1414 -2237

-1033 -1204

-708 828 2291

-109 1268 3298 -599 -440 -1007

-062

-1507 1445

-790 -094 312 NA

-002 245 194 NA -788 -339 118 NA

280408

SPECIALIST Page 15

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year


10 Years

15 Years


3 Years

5 Years

Fund Launch


100 100 Active 200 -032 -038 006

000 -063 -021 NA -036 -066 -072 NA 036 003 051 NA


290615


100 100 Active 046 -011 -039 028

-011 -042 -021 -021 -035 -064 -069 -052 024 022 048 031

-021 -021 NA NA -046 -052 NA NA 025 031 NA NA

281111


100 100 Tracker 1093 -2249 -2140 -109

-334 041 NA NA -380 045 NA NA 046 -004 NA NA


130616


100 100 Active 103 000 -039 039

053 -031 NA NA -035 -064 NA NA 088 033 NA NA


130616






183 200 Active 3010 6068 7116

-1048

-534 -1271 567 2594 -254 -984 -180 4192 -280 -287 747 -1598

990 1204 -114 NA 1456 1593 -264 NA -466 -389 150 NA

261009


170 183 Active 2110 -2727 -3611 884

-077 224 905 -2027 -217 896 1562 -1226 140 -672 -657 -801

-963 -849 -538 NA -1201 -712 -218 NA 238 -137 -320 NA

290310


158 173 Active 380 093 -089 182

-528 656 -084 -083 -091 -121 -122 -106 -437 777 038 023

062 004 102 NA -100 -106 -103 NA 162 110 205 NA

261009


170 185 Active 2253 -1588

NA

-085 1576 3125 -1640 -116 116 -547 NA


261009


170 196 Active 1649 013 -1987 2000

857 1475 2333 -470 185 783 3672 -816 672 692 -1339 346

764 795 526 NA -417 201 383 NA 1181 594 143 NA

290310


170 182 Active 771 050 287 -237

476 -170 138 009 292 262 256 274 184 -432 -118 -265

115 098 248 NA 280 274 277 NA -165 -176 -029 NA

290310


170 179 Active 417 010 -089 099

-070 -147 -020 -458 -078 -114 -113 -096 008 -033 093 -362

-069 -138 NA NA -093 -098 NA NA 024 -040 NA NA

180213















EC3V 0RL

May 2020 IB May 202005


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


170 187 Active 1604 -1458 -1809

351

752 208 1898 089 633 1811 663 -425 087

-806 -728 -078

-213 051 411 474 -421 -077 326 401 208 128 085 073

290698


170 187 Active 1910 -3173 -1809 -1364

-360 -260 1147 089 633 1811 -449 -893 -664

-252 -728 476

-1376 -697 NA NA -421 -077 NA NA -955 -620 NA NA

281111


170 178 Active 2234 -2693 -1809 -884

413 355 1504 089 633 1811 324 -278 -307

-666 -728 062

-763 -328 NA -421 -077 NA NA -342 -251 NA NA

281111


170 186 Active 2237 -3008 -1809 -1199

-186 346 2560 089 633 1811 -275 -287 749

-1281 -728 -553

-1078 -490 -022 NA -421 -077 326 NA -657 -413 -348 NA

290310


170 186 Active 1521 -2691 -1809 -882

-173 1097 1376 089 633 1811 -262 464 -435

-574 -728 154

-727 -309 253 NA -421 -077 326 NA -306 -232 -073 NA

290310


135 223 Active 1741 -2184 -1780 -404

047 190 1549 124 671 1852 -077 -481 -303

-617 -695 078

-716 -281 NA NA -388 -042 NA NA -328 -239 NA NA

080512


135 138 Active 2020 -1958

-1743 -215

681 661 2056

245 461 1821 436 200 235

-776

-670 -106

-289 036 461 508

-398 -048 364 441 109 084 097 067

310502


160 165 Active 2288 -2175

-1764 -411

1094 828 2184

220 435 1791 874 393 393

-858

-694 -164

-204 092 516 542

-422 -073 338 415 218 165 178 127

310502


170 170 Active 1670 -1037 -1809

772

-068 493 1902 089 633 1811 -157 -140 091

-683 -728 045

-224 071 532 575 -421 -077 326 401 197 148 206 174

290698


150 156 Active 1932 -1280

-1809 529

-453 163 1374

089 633 1811 -542 -470 -437

-188

-728 540

-541 -114 397 NA

-421 -077 326 NA -120 -037 071 NA

310306


160 176 Active 1621 -1682 -1801

119

-749 730 1898 099 644 1823 -848 086 075

-970 -719 -251

-618 -236 585 511 -412 -067 336 411 -206 -169 249 100

290698


170 186 Active 1638 -1847 -1809 -038

062 456 1493 089 633 1811 -027 -177 -318

-529 -728 199

-498 -136 420 NA -421 -077 326 NA -077 -059 094 NA

310306


170 174 Active 1468 -1471 -2488 1017

-163 890 1646 -094 743 1826 -069 147 -180

-364 -917 553

-296 050 530 NA -719 -300 202 NA 423 350 328 NA

310306


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


15 Years


3 Years

5 Years

10 Years

Fund Launch


130 147 Active 1337 -1150 097 -256 1372 -148 -450 -049 560 NA 310306



US EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Tracker 1546 463

505 -042

1701 590 3107 1873 555 3193 -172 035 -086

391 493 -102

903 1203 1226 998 957 1274 1275 1093

-054 -071 -049 -095

010384


100 100 Tracker 1523 485 337 148

1733 675 3134 1857 545 3256 -124 130 -122

483 434 049

950 1256 1259 1068 892 1230 1270 1067 058 026 -011 001

310502


170 193 Active 2318 -1143 -1505 362

984 149 3605 866 300 3985 118 -151 -380

-540 -300 -240

-043 490 663 NA -166 522 794 NA 123 -032 -131 NA

290310


170 185 Active 1698 082 248 -166

1893 1201 3240 1789 460 3127 104 741 113

-905 438

-1343

1032 1008 NA NA 811 1159 NA NA 221 -151 NA NA

281111


170 186 Active 1854 -879 -1282 403

1087 021 3164 1207 317 3435 -120 -296 -271

652 -127 779

045 727 949 NA 026 597 894 NA 019 130 055 NA

261009


170 190 Active 1642 023 248 -225

1133 347 2772 1789 460 3127 -656 -113 -355

-053 438 -491

490 795 708 NA 811 1159 1195 NA -321 -364 -487 NA

310306


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Active 1290 -588 -836 248

-004 626 2783 152 636 2752 -156 -010 031

-524 -488 -036

-001 390 545 696 -035 371 535 654 034 019 010 042

010384


100 100 Tracker 1310 -698 -825 127

161 629 2614 185 646 2772

-024 -017 -158

-267 -485 218

015 428 550 648 -017 386 554 667 032 042 -004 -019

310502


170 197 Active 1228 -467 -900 433

-376 271 2373 081 562 2663 -457 -291 -290

-092 -555 463

-196 292 NA NA -105 299 NA NA -091 -007 NA NA

281111


170 188 Active 1826 -2534 -900 -1634

-431 701 2094 081 562 2663 -512 139 -569

-321 -555 234

-855 -219 NA NA -105 299 NA NA -750 -518 NA NA

281111


170 188 Active 1275 -443 -900 457

200 829 2265 081 562 2663 119 267 -398

-148 -555 407

182 498 614 NA -105 299 462 NA 287 199 152 NA

310306


170 178 Active 1180 241

-896 1137

442 792 4767

086 567 2670 356 225 2097

-915

-550 -365

489 913 762 NA

-100 304 467 NA 589 609 295 NA

310306

ASIAN EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


5 Years

10 Years

15 Years


3 Years

Fund Launch


100 100 Tracker 1448 -785 -809 024

152 863 3310 144 855 3431 008 008 -121

-849 -889 040

054 435 444 879 040 437 493 871 014 -002 -049 008

310502


100 100 Tracker 1116 -135 -068 -067

-291 1212 2449 -312 1158 2534 021 054 -085

-199 -160 -039

240 555 560 560 240 577 583 555 000 -022 -023 005

310502


100 100 Tracker 1206 -432 -427 -005

-132 1054 2723 -094 1010 2960 -038 044 -237

-721 -520 -201

143 426 474 702 145 510 544 705

-002 -084 -070 -003

010384


100 100 Tracker 1179 -043 -068 025

-271 1223 2628 -312 1158 2534 041 065 094

-495 -160 -335

282 546 592 NA 240 577 583 NA 042 -031 009 NA

210108


100 100 Tracker 1464 -786 -809 023

073 919 3267 144 814 3298 -071 105 -031

-811 -785 -026

044 431 473 NA 028 432 473 NA 016 -001 000 NA

210108


170 189 Active 1543 -128 -681 553

224 2086 3625 129 1113 3410 095 973 215

-971 -1366 395

684 845 NA NA 160 396 NA NA 524 449 NA NA

281111


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


15 Years

3 Years

5 Years

10 Years


Fund Launch



GLOBAL EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Active 1364 -662 -930 268

637 717 2411 -295 645 685 2494 -312

-008 032 -083 017

210 509 639 711 104 454 670 711 106 055 -031 000

310502










100 100 Active 1426 -790 -972 182

559 729 2277 -342 611 697 2439 -366

-052 032 -162 024

143 434 648 701 082 419 645 680 061 015 003 021

010384


100 100 Active 1349 085 -199 284

971 657 2759 -008 1057 640 2969 -052 -086 017 -210 044

564 848 881 860 486 826 871 868 078 022 010 -008

010689


140 142 Active 1625 -600

-1144 544

786 1175 2781 -154 377 688 2393 -469 409 487 388 315

425 734 868 NA -059 301 524 NA 484 433 344 NA

210108


100 100 Tracker 1406 -756 -972 216

595 689 2312 -237 611 697 2439 -366

-016 -008 -127 129

154 470 675 NA 082 419 645 NA 072 051 030 NA

120109


100 100 Tracker 1377 -930 -1025 095

294 784 2364 -367 416 743 2482 -365 -122 041 -118 -002

023 370 602 661 014 384 636 713 009 -014 -034 -052

300503


100 100 Tracker 1409 -1075 -1172 097

300 716 2245 -361 365 738 2367 -423 -065 -022 -122 062

-050 306 566 631 -058 308 591 668 008 -002 -025 -037

310502


100 100 Tracker 1399 114 -034 148

1090 677 2975 108 1173 630 3043 070 -083 047 -068 038

619 944 952 NA 578 922 958 NA 041 022 -006 NA

210108


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


125 131 Tracker 1579 -511 -146 -365

897 512 2893 -175 1173 560 2893 -014 -276 -048 000 -161

282 660 NA NA 515 839 NA NA

-233 -179 NA NA

060315


145 151 Tracker 2199 -2000 -1094 -906

-153 365 3309 -287 466 661 2899 -067 -619 -296 410 -220

-653 108 NA NA -021 495 NA NA -632 -387 NA NA

060315


170 186 Active 1621 -1289 -950 -339

229 813 2748 -034 646 582 2386 -341 -417 231 362 307

-123 412 627 NA 065 405 629 NA -188 007 -002 NA

180906


170 175 Active 1326 -104 -441 337

1498 -346 2557 581 1767 -224 2410 339 -269 -122 147 242

318 785 NA NA 321 712 NA NA

-003 073 NA NA

281111


100 125 Tracker 1399 1238 1068 170

1844 488 2685 200 1639 366 2646 -006 205 122 039 206

1175 1254 1101 NA 1011 1102 956 NA 164 152 145 NA

210108


170 173 Active 1517 -422 -268 -154

441 298 2444 047 980 566 2878 -121 -539 -268 -434 168

098 518 588 NA 413 750 795 NA -315 -232 -207 NA

290310


170 281 Active 1415 -426

-139 -287

944 569 2163 -396 980 745 2704 -151 -036 -176 -541 -245

346 528 623 NA 516 779 832 NA -170 -251 -209 NA

290310


170 187 Active 1520 418 -290 708

665 600 2611 -195 972 598 2887 -216 -307 002 -276 021

560 780 495 NA 413 731 776 NA 147 049 -281 NA

290310


170 186 Active 1758 -934 -290 -644

948 611 2973 -394 972 598 2887 -216

-024 013 086 -178

174 558 NA NA 413 731 NA NA

-239 -173 NA NA

180213


170 190 Active 1391 682 -343 1025

546 1948 2478 -1321 913 543 2817 -271 -367 1405 -339 -1050

1040 782 638 NA 357 673 719 NA 683 109 -081 NA

290310


170 182 Active 1389 -395 -268 -127

1441 146 2332 931 980 566 2878 -121 461 -420 -546 1052

369 848 911 NA 413 750 795 NA

-044 098 116 NA

290310


170 193 Active 1749 -1434

NA

1026 1341 2331 266 231 627 NA NA


180213


135 219 Active 1361 -306 -175 -131

558 213 2482 -066 1028 633 3026 -120 -470 -420 -544 054

149 532 NA NA 482 818 NA NA -333 -286 NA NA

080512


160 183 Active 1684 -1688 -941 -747

182 966 2858 -753 657 593 2399 -331 -475 373 459 -422

-245 199 450 NA 075 415 640 NA -320 -216 -190 NA

210108


145 220 Active 1612 -722 -990 268

547 718 2203 -249 574 652 2409 -389 -027 066 -206 140

160 453 666 639 049 388 610 651 111 065 056 -012

310502


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


160 177 Active 1578 -1017

-1067 050

-491 1153 2819

534 624 2361 -1025 529 458

-660

-404 -256

-160 266 608 703

-001 347 580 626 -159 -081 028 077

290698


170 179 Active 1623 -859

-1076 217

647 1218 3103

524 613 2349 123 605 754

-707

-413 -294

297 585 825 NA

-011 336 570 NA 308 249 255 NA

310306


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Tracker NA -622 -893 271


NA NA NA


250618


115 122 Tracker 1499 -889 -887 -002

123 1059 3249 157 1045 3273

-034 014 -024

-1472 -1439 -033

066 287 NA NA 074 304 NA NA

-008 -017 NA NA

180213


170 190 Active 2746 -2855 -3609

754

-286 853 2545 -090 913 2992 -196 -060 -447

-1442 -970 -472

-901 -416 -496 NA -1157 -410 -521 NA 256 -006 025 NA

290310


150 162 Tracker 1617 -1399 -1006 -393

-254 1085 3368 -079 1302 3338 -175 -217 030

-1249 -1481 232

-242 168 NA NA 028 276 NA NA -270 -108 NA NA

060315


170 200 Active 2388 -2114 -2250

136

-030 822 2435 007 375 2213 -037 447 222

-960 -1261 301

-523 -088 116 NA -698 -299 -234 NA 175 211 350 NA

290310


170 191 Active 1806 -060 -335 275

-015 2533 4121 207 2084 3598 -222 449 523

-1760 -2344 584

754 767 782 NA 603 441 619 NA 151 326 163 NA

290310


170 185 Active 1885 -601 -1385 784

677 000 2965 457 290 2565 220 -290 400

-350 -828 478

012 465 -101 NA -249 133 -224 NA 261 332 123 NA

290310


170 202 Active 2323 -2468 -1886 -582

-918 -1016 5242 710 398 3371

-1628 -1414 1871

308 -371 679

-1497 -070 123 NA -332 307 113 NA -1165 -377 010 NA

290310


170 185 Active 1549 -383

-1024 641

745 1228 3683

-099 1279 3312 844 -051 371

-811

-1498 687

508 784 390 NA

008 255 204 NA 500 529 186 NA

280408


180 187 Active 1414 -2237

-1033 -1204

-708 828 2291

-109 1268 3298 -599 -440 -1007

-062

-1507 1445

-790 -094 312 NA

-002 245 194 NA -788 -339 118 NA

280408

SPECIALIST Page 15

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year


10 Years

15 Years


3 Years

5 Years

Fund Launch


100 100 Active 200 -032 -038 006

000 -063 -021 NA -036 -066 -072 NA 036 003 051 NA


290615


100 100 Active 046 -011 -039 028

-011 -042 -021 -021 -035 -064 -069 -052 024 022 048 031

-021 -021 NA NA -046 -052 NA NA 025 031 NA NA

281111


100 100 Tracker 1093 -2249 -2140 -109

-334 041 NA NA -380 045 NA NA 046 -004 NA NA


130616


100 100 Active 103 000 -039 039

053 -031 NA NA -035 -064 NA NA 088 033 NA NA


130616






183 200 Active 3010 6068 7116

-1048

-534 -1271 567 2594 -254 -984 -180 4192 -280 -287 747 -1598

990 1204 -114 NA 1456 1593 -264 NA -466 -389 150 NA

261009


170 183 Active 2110 -2727 -3611 884

-077 224 905 -2027 -217 896 1562 -1226 140 -672 -657 -801

-963 -849 -538 NA -1201 -712 -218 NA 238 -137 -320 NA

290310


158 173 Active 380 093 -089 182

-528 656 -084 -083 -091 -121 -122 -106 -437 777 038 023

062 004 102 NA -100 -106 -103 NA 162 110 205 NA

261009


170 185 Active 2253 -1588

NA

-085 1576 3125 -1640 -116 116 -547 NA


261009


170 196 Active 1649 013 -1987 2000

857 1475 2333 -470 185 783 3672 -816 672 692 -1339 346

764 795 526 NA -417 201 383 NA 1181 594 143 NA

290310


170 182 Active 771 050 287 -237

476 -170 138 009 292 262 256 274 184 -432 -118 -265

115 098 248 NA 280 274 277 NA -165 -176 -029 NA

290310


170 179 Active 417 010 -089 099

-070 -147 -020 -458 -078 -114 -113 -096 008 -033 093 -362

-069 -138 NA NA -093 -098 NA NA 024 -040 NA NA

180213















EC3V 0RL

May 2020 IB May 202005


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


15 Years


3 Years

5 Years

10 Years

Fund Launch


130 147 Active 1337 -1150 097 -256 1372 -148 -450 -049 560 NA 310306



US EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Tracker 1546 463

505 -042

1701 590 3107 1873 555 3193 -172 035 -086

391 493 -102

903 1203 1226 998 957 1274 1275 1093

-054 -071 -049 -095

010384


100 100 Tracker 1523 485 337 148

1733 675 3134 1857 545 3256 -124 130 -122

483 434 049

950 1256 1259 1068 892 1230 1270 1067 058 026 -011 001

310502


170 193 Active 2318 -1143 -1505 362

984 149 3605 866 300 3985 118 -151 -380

-540 -300 -240

-043 490 663 NA -166 522 794 NA 123 -032 -131 NA

290310


170 185 Active 1698 082 248 -166

1893 1201 3240 1789 460 3127 104 741 113

-905 438

-1343

1032 1008 NA NA 811 1159 NA NA 221 -151 NA NA

281111


170 186 Active 1854 -879 -1282 403

1087 021 3164 1207 317 3435 -120 -296 -271

652 -127 779

045 727 949 NA 026 597 894 NA 019 130 055 NA

261009


170 190 Active 1642 023 248 -225

1133 347 2772 1789 460 3127 -656 -113 -355

-053 438 -491

490 795 708 NA 811 1159 1195 NA -321 -364 -487 NA

310306


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Active 1290 -588 -836 248

-004 626 2783 152 636 2752 -156 -010 031

-524 -488 -036

-001 390 545 696 -035 371 535 654 034 019 010 042

010384


100 100 Tracker 1310 -698 -825 127

161 629 2614 185 646 2772

-024 -017 -158

-267 -485 218

015 428 550 648 -017 386 554 667 032 042 -004 -019

310502


170 197 Active 1228 -467 -900 433

-376 271 2373 081 562 2663 -457 -291 -290

-092 -555 463

-196 292 NA NA -105 299 NA NA -091 -007 NA NA

281111


170 188 Active 1826 -2534 -900 -1634

-431 701 2094 081 562 2663 -512 139 -569

-321 -555 234

-855 -219 NA NA -105 299 NA NA -750 -518 NA NA

281111


170 188 Active 1275 -443 -900 457

200 829 2265 081 562 2663 119 267 -398

-148 -555 407

182 498 614 NA -105 299 462 NA 287 199 152 NA

310306


170 178 Active 1180 241

-896 1137

442 792 4767

086 567 2670 356 225 2097

-915

-550 -365

489 913 762 NA

-100 304 467 NA 589 609 295 NA

310306

ASIAN EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


5 Years

10 Years

15 Years


3 Years

Fund Launch


100 100 Tracker 1448 -785 -809 024

152 863 3310 144 855 3431 008 008 -121

-849 -889 040

054 435 444 879 040 437 493 871 014 -002 -049 008

310502


100 100 Tracker 1116 -135 -068 -067

-291 1212 2449 -312 1158 2534 021 054 -085

-199 -160 -039

240 555 560 560 240 577 583 555 000 -022 -023 005

310502


100 100 Tracker 1206 -432 -427 -005

-132 1054 2723 -094 1010 2960 -038 044 -237

-721 -520 -201

143 426 474 702 145 510 544 705

-002 -084 -070 -003

010384


100 100 Tracker 1179 -043 -068 025

-271 1223 2628 -312 1158 2534 041 065 094

-495 -160 -335

282 546 592 NA 240 577 583 NA 042 -031 009 NA

210108


100 100 Tracker 1464 -786 -809 023

073 919 3267 144 814 3298 -071 105 -031

-811 -785 -026

044 431 473 NA 028 432 473 NA 016 -001 000 NA

210108


170 189 Active 1543 -128 -681 553

224 2086 3625 129 1113 3410 095 973 215

-971 -1366 395

684 845 NA NA 160 396 NA NA 524 449 NA NA

281111


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


15 Years

3 Years

5 Years

10 Years


Fund Launch



GLOBAL EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Active 1364 -662 -930 268

637 717 2411 -295 645 685 2494 -312

-008 032 -083 017

210 509 639 711 104 454 670 711 106 055 -031 000

310502










100 100 Active 1426 -790 -972 182

559 729 2277 -342 611 697 2439 -366

-052 032 -162 024

143 434 648 701 082 419 645 680 061 015 003 021

010384


100 100 Active 1349 085 -199 284

971 657 2759 -008 1057 640 2969 -052 -086 017 -210 044

564 848 881 860 486 826 871 868 078 022 010 -008

010689


140 142 Active 1625 -600

-1144 544

786 1175 2781 -154 377 688 2393 -469 409 487 388 315

425 734 868 NA -059 301 524 NA 484 433 344 NA

210108


100 100 Tracker 1406 -756 -972 216

595 689 2312 -237 611 697 2439 -366

-016 -008 -127 129

154 470 675 NA 082 419 645 NA 072 051 030 NA

120109


100 100 Tracker 1377 -930 -1025 095

294 784 2364 -367 416 743 2482 -365 -122 041 -118 -002

023 370 602 661 014 384 636 713 009 -014 -034 -052

300503


100 100 Tracker 1409 -1075 -1172 097

300 716 2245 -361 365 738 2367 -423 -065 -022 -122 062

-050 306 566 631 -058 308 591 668 008 -002 -025 -037

310502


100 100 Tracker 1399 114 -034 148

1090 677 2975 108 1173 630 3043 070 -083 047 -068 038

619 944 952 NA 578 922 958 NA 041 022 -006 NA

210108


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


125 131 Tracker 1579 -511 -146 -365

897 512 2893 -175 1173 560 2893 -014 -276 -048 000 -161

282 660 NA NA 515 839 NA NA

-233 -179 NA NA

060315


145 151 Tracker 2199 -2000 -1094 -906

-153 365 3309 -287 466 661 2899 -067 -619 -296 410 -220

-653 108 NA NA -021 495 NA NA -632 -387 NA NA

060315


170 186 Active 1621 -1289 -950 -339

229 813 2748 -034 646 582 2386 -341 -417 231 362 307

-123 412 627 NA 065 405 629 NA -188 007 -002 NA

180906


170 175 Active 1326 -104 -441 337

1498 -346 2557 581 1767 -224 2410 339 -269 -122 147 242

318 785 NA NA 321 712 NA NA

-003 073 NA NA

281111


100 125 Tracker 1399 1238 1068 170

1844 488 2685 200 1639 366 2646 -006 205 122 039 206

1175 1254 1101 NA 1011 1102 956 NA 164 152 145 NA

210108


170 173 Active 1517 -422 -268 -154

441 298 2444 047 980 566 2878 -121 -539 -268 -434 168

098 518 588 NA 413 750 795 NA -315 -232 -207 NA

290310


170 281 Active 1415 -426

-139 -287

944 569 2163 -396 980 745 2704 -151 -036 -176 -541 -245

346 528 623 NA 516 779 832 NA -170 -251 -209 NA

290310


170 187 Active 1520 418 -290 708

665 600 2611 -195 972 598 2887 -216 -307 002 -276 021

560 780 495 NA 413 731 776 NA 147 049 -281 NA

290310


170 186 Active 1758 -934 -290 -644

948 611 2973 -394 972 598 2887 -216

-024 013 086 -178

174 558 NA NA 413 731 NA NA

-239 -173 NA NA

180213


170 190 Active 1391 682 -343 1025

546 1948 2478 -1321 913 543 2817 -271 -367 1405 -339 -1050

1040 782 638 NA 357 673 719 NA 683 109 -081 NA

290310


170 182 Active 1389 -395 -268 -127

1441 146 2332 931 980 566 2878 -121 461 -420 -546 1052

369 848 911 NA 413 750 795 NA

-044 098 116 NA

290310


170 193 Active 1749 -1434

NA

1026 1341 2331 266 231 627 NA NA


180213


135 219 Active 1361 -306 -175 -131

558 213 2482 -066 1028 633 3026 -120 -470 -420 -544 054

149 532 NA NA 482 818 NA NA -333 -286 NA NA

080512


160 183 Active 1684 -1688 -941 -747

182 966 2858 -753 657 593 2399 -331 -475 373 459 -422

-245 199 450 NA 075 415 640 NA -320 -216 -190 NA

210108


145 220 Active 1612 -722 -990 268

547 718 2203 -249 574 652 2409 -389 -027 066 -206 140

160 453 666 639 049 388 610 651 111 065 056 -012

310502


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


160 177 Active 1578 -1017

-1067 050

-491 1153 2819

534 624 2361 -1025 529 458

-660

-404 -256

-160 266 608 703

-001 347 580 626 -159 -081 028 077

290698


170 179 Active 1623 -859

-1076 217

647 1218 3103

524 613 2349 123 605 754

-707

-413 -294

297 585 825 NA

-011 336 570 NA 308 249 255 NA

310306


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Tracker NA -622 -893 271


NA NA NA


250618


115 122 Tracker 1499 -889 -887 -002

123 1059 3249 157 1045 3273

-034 014 -024

-1472 -1439 -033

066 287 NA NA 074 304 NA NA

-008 -017 NA NA

180213


170 190 Active 2746 -2855 -3609

754

-286 853 2545 -090 913 2992 -196 -060 -447

-1442 -970 -472

-901 -416 -496 NA -1157 -410 -521 NA 256 -006 025 NA

290310


150 162 Tracker 1617 -1399 -1006 -393

-254 1085 3368 -079 1302 3338 -175 -217 030

-1249 -1481 232

-242 168 NA NA 028 276 NA NA -270 -108 NA NA

060315


170 200 Active 2388 -2114 -2250

136

-030 822 2435 007 375 2213 -037 447 222

-960 -1261 301

-523 -088 116 NA -698 -299 -234 NA 175 211 350 NA

290310


170 191 Active 1806 -060 -335 275

-015 2533 4121 207 2084 3598 -222 449 523

-1760 -2344 584

754 767 782 NA 603 441 619 NA 151 326 163 NA

290310


170 185 Active 1885 -601 -1385 784

677 000 2965 457 290 2565 220 -290 400

-350 -828 478

012 465 -101 NA -249 133 -224 NA 261 332 123 NA

290310


170 202 Active 2323 -2468 -1886 -582

-918 -1016 5242 710 398 3371

-1628 -1414 1871

308 -371 679

-1497 -070 123 NA -332 307 113 NA -1165 -377 010 NA

290310


170 185 Active 1549 -383

-1024 641

745 1228 3683

-099 1279 3312 844 -051 371

-811

-1498 687

508 784 390 NA

008 255 204 NA 500 529 186 NA

280408


180 187 Active 1414 -2237

-1033 -1204

-708 828 2291

-109 1268 3298 -599 -440 -1007

-062

-1507 1445

-790 -094 312 NA

-002 245 194 NA -788 -339 118 NA

280408

SPECIALIST Page 15

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year


10 Years

15 Years


3 Years

5 Years

Fund Launch


100 100 Active 200 -032 -038 006

000 -063 -021 NA -036 -066 -072 NA 036 003 051 NA


290615


100 100 Active 046 -011 -039 028

-011 -042 -021 -021 -035 -064 -069 -052 024 022 048 031

-021 -021 NA NA -046 -052 NA NA 025 031 NA NA

281111


100 100 Tracker 1093 -2249 -2140 -109

-334 041 NA NA -380 045 NA NA 046 -004 NA NA


130616


100 100 Active 103 000 -039 039

053 -031 NA NA -035 -064 NA NA 088 033 NA NA


130616






183 200 Active 3010 6068 7116

-1048

-534 -1271 567 2594 -254 -984 -180 4192 -280 -287 747 -1598

990 1204 -114 NA 1456 1593 -264 NA -466 -389 150 NA

261009


170 183 Active 2110 -2727 -3611 884

-077 224 905 -2027 -217 896 1562 -1226 140 -672 -657 -801

-963 -849 -538 NA -1201 -712 -218 NA 238 -137 -320 NA

290310


158 173 Active 380 093 -089 182

-528 656 -084 -083 -091 -121 -122 -106 -437 777 038 023

062 004 102 NA -100 -106 -103 NA 162 110 205 NA

261009


170 185 Active 2253 -1588

NA

-085 1576 3125 -1640 -116 116 -547 NA


261009


170 196 Active 1649 013 -1987 2000

857 1475 2333 -470 185 783 3672 -816 672 692 -1339 346

764 795 526 NA -417 201 383 NA 1181 594 143 NA

290310


170 182 Active 771 050 287 -237

476 -170 138 009 292 262 256 274 184 -432 -118 -265

115 098 248 NA 280 274 277 NA -165 -176 -029 NA

290310


170 179 Active 417 010 -089 099

-070 -147 -020 -458 -078 -114 -113 -096 008 -033 093 -362

-069 -138 NA NA -093 -098 NA NA 024 -040 NA NA

180213















EC3V 0RL

May 2020 IB May 202005


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Active 1290 -588 -836 248

-004 626 2783 152 636 2752 -156 -010 031

-524 -488 -036

-001 390 545 696 -035 371 535 654 034 019 010 042

010384


100 100 Tracker 1310 -698 -825 127

161 629 2614 185 646 2772

-024 -017 -158

-267 -485 218

015 428 550 648 -017 386 554 667 032 042 -004 -019

310502


170 197 Active 1228 -467 -900 433

-376 271 2373 081 562 2663 -457 -291 -290

-092 -555 463

-196 292 NA NA -105 299 NA NA -091 -007 NA NA

281111


170 188 Active 1826 -2534 -900 -1634

-431 701 2094 081 562 2663 -512 139 -569

-321 -555 234

-855 -219 NA NA -105 299 NA NA -750 -518 NA NA

281111


170 188 Active 1275 -443 -900 457

200 829 2265 081 562 2663 119 267 -398

-148 -555 407

182 498 614 NA -105 299 462 NA 287 199 152 NA

310306


170 178 Active 1180 241

-896 1137

442 792 4767

086 567 2670 356 225 2097

-915

-550 -365

489 913 762 NA

-100 304 467 NA 589 609 295 NA

310306

ASIAN EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


5 Years

10 Years

15 Years


3 Years

Fund Launch


100 100 Tracker 1448 -785 -809 024

152 863 3310 144 855 3431 008 008 -121

-849 -889 040

054 435 444 879 040 437 493 871 014 -002 -049 008

310502


100 100 Tracker 1116 -135 -068 -067

-291 1212 2449 -312 1158 2534 021 054 -085

-199 -160 -039

240 555 560 560 240 577 583 555 000 -022 -023 005

310502


100 100 Tracker 1206 -432 -427 -005

-132 1054 2723 -094 1010 2960 -038 044 -237

-721 -520 -201

143 426 474 702 145 510 544 705

-002 -084 -070 -003

010384


100 100 Tracker 1179 -043 -068 025

-271 1223 2628 -312 1158 2534 041 065 094

-495 -160 -335

282 546 592 NA 240 577 583 NA 042 -031 009 NA

210108


100 100 Tracker 1464 -786 -809 023

073 919 3267 144 814 3298 -071 105 -031

-811 -785 -026

044 431 473 NA 028 432 473 NA 016 -001 000 NA

210108


170 189 Active 1543 -128 -681 553

224 2086 3625 129 1113 3410 095 973 215

-971 -1366 395

684 845 NA NA 160 396 NA NA 524 449 NA NA

281111


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


15 Years

3 Years

5 Years

10 Years


Fund Launch



GLOBAL EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Active 1364 -662 -930 268

637 717 2411 -295 645 685 2494 -312

-008 032 -083 017

210 509 639 711 104 454 670 711 106 055 -031 000

310502










100 100 Active 1426 -790 -972 182

559 729 2277 -342 611 697 2439 -366

-052 032 -162 024

143 434 648 701 082 419 645 680 061 015 003 021

010384


100 100 Active 1349 085 -199 284

971 657 2759 -008 1057 640 2969 -052 -086 017 -210 044

564 848 881 860 486 826 871 868 078 022 010 -008

010689


140 142 Active 1625 -600

-1144 544

786 1175 2781 -154 377 688 2393 -469 409 487 388 315

425 734 868 NA -059 301 524 NA 484 433 344 NA

210108


100 100 Tracker 1406 -756 -972 216

595 689 2312 -237 611 697 2439 -366

-016 -008 -127 129

154 470 675 NA 082 419 645 NA 072 051 030 NA

120109


100 100 Tracker 1377 -930 -1025 095

294 784 2364 -367 416 743 2482 -365 -122 041 -118 -002

023 370 602 661 014 384 636 713 009 -014 -034 -052

300503


100 100 Tracker 1409 -1075 -1172 097

300 716 2245 -361 365 738 2367 -423 -065 -022 -122 062

-050 306 566 631 -058 308 591 668 008 -002 -025 -037

310502


100 100 Tracker 1399 114 -034 148

1090 677 2975 108 1173 630 3043 070 -083 047 -068 038

619 944 952 NA 578 922 958 NA 041 022 -006 NA

210108


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


125 131 Tracker 1579 -511 -146 -365

897 512 2893 -175 1173 560 2893 -014 -276 -048 000 -161

282 660 NA NA 515 839 NA NA

-233 -179 NA NA

060315


145 151 Tracker 2199 -2000 -1094 -906

-153 365 3309 -287 466 661 2899 -067 -619 -296 410 -220

-653 108 NA NA -021 495 NA NA -632 -387 NA NA

060315


170 186 Active 1621 -1289 -950 -339

229 813 2748 -034 646 582 2386 -341 -417 231 362 307

-123 412 627 NA 065 405 629 NA -188 007 -002 NA

180906


170 175 Active 1326 -104 -441 337

1498 -346 2557 581 1767 -224 2410 339 -269 -122 147 242

318 785 NA NA 321 712 NA NA

-003 073 NA NA

281111


100 125 Tracker 1399 1238 1068 170

1844 488 2685 200 1639 366 2646 -006 205 122 039 206

1175 1254 1101 NA 1011 1102 956 NA 164 152 145 NA

210108


170 173 Active 1517 -422 -268 -154

441 298 2444 047 980 566 2878 -121 -539 -268 -434 168

098 518 588 NA 413 750 795 NA -315 -232 -207 NA

290310


170 281 Active 1415 -426

-139 -287

944 569 2163 -396 980 745 2704 -151 -036 -176 -541 -245

346 528 623 NA 516 779 832 NA -170 -251 -209 NA

290310


170 187 Active 1520 418 -290 708

665 600 2611 -195 972 598 2887 -216 -307 002 -276 021

560 780 495 NA 413 731 776 NA 147 049 -281 NA

290310


170 186 Active 1758 -934 -290 -644

948 611 2973 -394 972 598 2887 -216

-024 013 086 -178

174 558 NA NA 413 731 NA NA

-239 -173 NA NA

180213


170 190 Active 1391 682 -343 1025

546 1948 2478 -1321 913 543 2817 -271 -367 1405 -339 -1050

1040 782 638 NA 357 673 719 NA 683 109 -081 NA

290310


170 182 Active 1389 -395 -268 -127

1441 146 2332 931 980 566 2878 -121 461 -420 -546 1052

369 848 911 NA 413 750 795 NA

-044 098 116 NA

290310


170 193 Active 1749 -1434

NA

1026 1341 2331 266 231 627 NA NA


180213


135 219 Active 1361 -306 -175 -131

558 213 2482 -066 1028 633 3026 -120 -470 -420 -544 054

149 532 NA NA 482 818 NA NA -333 -286 NA NA

080512


160 183 Active 1684 -1688 -941 -747

182 966 2858 -753 657 593 2399 -331 -475 373 459 -422

-245 199 450 NA 075 415 640 NA -320 -216 -190 NA

210108


145 220 Active 1612 -722 -990 268

547 718 2203 -249 574 652 2409 -389 -027 066 -206 140

160 453 666 639 049 388 610 651 111 065 056 -012

310502


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


160 177 Active 1578 -1017

-1067 050

-491 1153 2819

534 624 2361 -1025 529 458

-660

-404 -256

-160 266 608 703

-001 347 580 626 -159 -081 028 077

290698


170 179 Active 1623 -859

-1076 217

647 1218 3103

524 613 2349 123 605 754

-707

-413 -294

297 585 825 NA

-011 336 570 NA 308 249 255 NA

310306


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Tracker NA -622 -893 271


NA NA NA


250618


115 122 Tracker 1499 -889 -887 -002

123 1059 3249 157 1045 3273

-034 014 -024

-1472 -1439 -033

066 287 NA NA 074 304 NA NA

-008 -017 NA NA

180213


170 190 Active 2746 -2855 -3609

754

-286 853 2545 -090 913 2992 -196 -060 -447

-1442 -970 -472

-901 -416 -496 NA -1157 -410 -521 NA 256 -006 025 NA

290310


150 162 Tracker 1617 -1399 -1006 -393

-254 1085 3368 -079 1302 3338 -175 -217 030

-1249 -1481 232

-242 168 NA NA 028 276 NA NA -270 -108 NA NA

060315


170 200 Active 2388 -2114 -2250

136

-030 822 2435 007 375 2213 -037 447 222

-960 -1261 301

-523 -088 116 NA -698 -299 -234 NA 175 211 350 NA

290310


170 191 Active 1806 -060 -335 275

-015 2533 4121 207 2084 3598 -222 449 523

-1760 -2344 584

754 767 782 NA 603 441 619 NA 151 326 163 NA

290310


170 185 Active 1885 -601 -1385 784

677 000 2965 457 290 2565 220 -290 400

-350 -828 478

012 465 -101 NA -249 133 -224 NA 261 332 123 NA

290310


170 202 Active 2323 -2468 -1886 -582

-918 -1016 5242 710 398 3371

-1628 -1414 1871

308 -371 679

-1497 -070 123 NA -332 307 113 NA -1165 -377 010 NA

290310


170 185 Active 1549 -383

-1024 641

745 1228 3683

-099 1279 3312 844 -051 371

-811

-1498 687

508 784 390 NA

008 255 204 NA 500 529 186 NA

280408


180 187 Active 1414 -2237

-1033 -1204

-708 828 2291

-109 1268 3298 -599 -440 -1007

-062

-1507 1445

-790 -094 312 NA

-002 245 194 NA -788 -339 118 NA

280408

SPECIALIST Page 15

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year


10 Years

15 Years


3 Years

5 Years

Fund Launch


100 100 Active 200 -032 -038 006

000 -063 -021 NA -036 -066 -072 NA 036 003 051 NA


290615


100 100 Active 046 -011 -039 028

-011 -042 -021 -021 -035 -064 -069 -052 024 022 048 031

-021 -021 NA NA -046 -052 NA NA 025 031 NA NA

281111


100 100 Tracker 1093 -2249 -2140 -109

-334 041 NA NA -380 045 NA NA 046 -004 NA NA


130616


100 100 Active 103 000 -039 039

053 -031 NA NA -035 -064 NA NA 088 033 NA NA


130616






183 200 Active 3010 6068 7116

-1048

-534 -1271 567 2594 -254 -984 -180 4192 -280 -287 747 -1598

990 1204 -114 NA 1456 1593 -264 NA -466 -389 150 NA

261009


170 183 Active 2110 -2727 -3611 884

-077 224 905 -2027 -217 896 1562 -1226 140 -672 -657 -801

-963 -849 -538 NA -1201 -712 -218 NA 238 -137 -320 NA

290310


158 173 Active 380 093 -089 182

-528 656 -084 -083 -091 -121 -122 -106 -437 777 038 023

062 004 102 NA -100 -106 -103 NA 162 110 205 NA

261009


170 185 Active 2253 -1588

NA

-085 1576 3125 -1640 -116 116 -547 NA


261009


170 196 Active 1649 013 -1987 2000

857 1475 2333 -470 185 783 3672 -816 672 692 -1339 346

764 795 526 NA -417 201 383 NA 1181 594 143 NA

290310


170 182 Active 771 050 287 -237

476 -170 138 009 292 262 256 274 184 -432 -118 -265

115 098 248 NA 280 274 277 NA -165 -176 -029 NA

290310


170 179 Active 417 010 -089 099

-070 -147 -020 -458 -078 -114 -113 -096 008 -033 093 -362

-069 -138 NA NA -093 -098 NA NA 024 -040 NA NA

180213















EC3V 0RL

May 2020 IB May 202005


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


15 Years

3 Years

5 Years

10 Years


Fund Launch



GLOBAL EQUITY

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Active 1364 -662 -930 268

637 717 2411 -295 645 685 2494 -312

-008 032 -083 017

210 509 639 711 104 454 670 711 106 055 -031 000

310502










100 100 Active 1426 -790 -972 182

559 729 2277 -342 611 697 2439 -366

-052 032 -162 024

143 434 648 701 082 419 645 680 061 015 003 021

010384


100 100 Active 1349 085 -199 284

971 657 2759 -008 1057 640 2969 -052 -086 017 -210 044

564 848 881 860 486 826 871 868 078 022 010 -008

010689


140 142 Active 1625 -600

-1144 544

786 1175 2781 -154 377 688 2393 -469 409 487 388 315

425 734 868 NA -059 301 524 NA 484 433 344 NA

210108


100 100 Tracker 1406 -756 -972 216

595 689 2312 -237 611 697 2439 -366

-016 -008 -127 129

154 470 675 NA 082 419 645 NA 072 051 030 NA

120109


100 100 Tracker 1377 -930 -1025 095

294 784 2364 -367 416 743 2482 -365 -122 041 -118 -002

023 370 602 661 014 384 636 713 009 -014 -034 -052

300503


100 100 Tracker 1409 -1075 -1172 097

300 716 2245 -361 365 738 2367 -423 -065 -022 -122 062

-050 306 566 631 -058 308 591 668 008 -002 -025 -037

310502


100 100 Tracker 1399 114 -034 148

1090 677 2975 108 1173 630 3043 070 -083 047 -068 038

619 944 952 NA 578 922 958 NA 041 022 -006 NA

210108


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


125 131 Tracker 1579 -511 -146 -365

897 512 2893 -175 1173 560 2893 -014 -276 -048 000 -161

282 660 NA NA 515 839 NA NA

-233 -179 NA NA

060315


145 151 Tracker 2199 -2000 -1094 -906

-153 365 3309 -287 466 661 2899 -067 -619 -296 410 -220

-653 108 NA NA -021 495 NA NA -632 -387 NA NA

060315


170 186 Active 1621 -1289 -950 -339

229 813 2748 -034 646 582 2386 -341 -417 231 362 307

-123 412 627 NA 065 405 629 NA -188 007 -002 NA

180906


170 175 Active 1326 -104 -441 337

1498 -346 2557 581 1767 -224 2410 339 -269 -122 147 242

318 785 NA NA 321 712 NA NA

-003 073 NA NA

281111


100 125 Tracker 1399 1238 1068 170

1844 488 2685 200 1639 366 2646 -006 205 122 039 206

1175 1254 1101 NA 1011 1102 956 NA 164 152 145 NA

210108


170 173 Active 1517 -422 -268 -154

441 298 2444 047 980 566 2878 -121 -539 -268 -434 168

098 518 588 NA 413 750 795 NA -315 -232 -207 NA

290310


170 281 Active 1415 -426

-139 -287

944 569 2163 -396 980 745 2704 -151 -036 -176 -541 -245

346 528 623 NA 516 779 832 NA -170 -251 -209 NA

290310


170 187 Active 1520 418 -290 708

665 600 2611 -195 972 598 2887 -216 -307 002 -276 021

560 780 495 NA 413 731 776 NA 147 049 -281 NA

290310


170 186 Active 1758 -934 -290 -644

948 611 2973 -394 972 598 2887 -216

-024 013 086 -178

174 558 NA NA 413 731 NA NA

-239 -173 NA NA

180213


170 190 Active 1391 682 -343 1025

546 1948 2478 -1321 913 543 2817 -271 -367 1405 -339 -1050

1040 782 638 NA 357 673 719 NA 683 109 -081 NA

290310


170 182 Active 1389 -395 -268 -127

1441 146 2332 931 980 566 2878 -121 461 -420 -546 1052

369 848 911 NA 413 750 795 NA

-044 098 116 NA

290310


170 193 Active 1749 -1434

NA

1026 1341 2331 266 231 627 NA NA


180213


135 219 Active 1361 -306 -175 -131

558 213 2482 -066 1028 633 3026 -120 -470 -420 -544 054

149 532 NA NA 482 818 NA NA -333 -286 NA NA

080512


160 183 Active 1684 -1688 -941 -747

182 966 2858 -753 657 593 2399 -331 -475 373 459 -422

-245 199 450 NA 075 415 640 NA -320 -216 -190 NA

210108


145 220 Active 1612 -722 -990 268

547 718 2203 -249 574 652 2409 -389 -027 066 -206 140

160 453 666 639 049 388 610 651 111 065 056 -012

310502


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


160 177 Active 1578 -1017

-1067 050

-491 1153 2819

534 624 2361 -1025 529 458

-660

-404 -256

-160 266 608 703

-001 347 580 626 -159 -081 028 077

290698


170 179 Active 1623 -859

-1076 217

647 1218 3103

524 613 2349 123 605 754

-707

-413 -294

297 585 825 NA

-011 336 570 NA 308 249 255 NA

310306


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Tracker NA -622 -893 271


NA NA NA


250618


115 122 Tracker 1499 -889 -887 -002

123 1059 3249 157 1045 3273

-034 014 -024

-1472 -1439 -033

066 287 NA NA 074 304 NA NA

-008 -017 NA NA

180213


170 190 Active 2746 -2855 -3609

754

-286 853 2545 -090 913 2992 -196 -060 -447

-1442 -970 -472

-901 -416 -496 NA -1157 -410 -521 NA 256 -006 025 NA

290310


150 162 Tracker 1617 -1399 -1006 -393

-254 1085 3368 -079 1302 3338 -175 -217 030

-1249 -1481 232

-242 168 NA NA 028 276 NA NA -270 -108 NA NA

060315


170 200 Active 2388 -2114 -2250

136

-030 822 2435 007 375 2213 -037 447 222

-960 -1261 301

-523 -088 116 NA -698 -299 -234 NA 175 211 350 NA

290310


170 191 Active 1806 -060 -335 275

-015 2533 4121 207 2084 3598 -222 449 523

-1760 -2344 584

754 767 782 NA 603 441 619 NA 151 326 163 NA

290310


170 185 Active 1885 -601 -1385 784

677 000 2965 457 290 2565 220 -290 400

-350 -828 478

012 465 -101 NA -249 133 -224 NA 261 332 123 NA

290310


170 202 Active 2323 -2468 -1886 -582

-918 -1016 5242 710 398 3371

-1628 -1414 1871

308 -371 679

-1497 -070 123 NA -332 307 113 NA -1165 -377 010 NA

290310


170 185 Active 1549 -383

-1024 641

745 1228 3683

-099 1279 3312 844 -051 371

-811

-1498 687

508 784 390 NA

008 255 204 NA 500 529 186 NA

280408


180 187 Active 1414 -2237

-1033 -1204

-708 828 2291

-109 1268 3298 -599 -440 -1007

-062

-1507 1445

-790 -094 312 NA

-002 245 194 NA -788 -339 118 NA

280408

SPECIALIST Page 15

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year


10 Years

15 Years


3 Years

5 Years

Fund Launch


100 100 Active 200 -032 -038 006

000 -063 -021 NA -036 -066 -072 NA 036 003 051 NA


290615


100 100 Active 046 -011 -039 028

-011 -042 -021 -021 -035 -064 -069 -052 024 022 048 031

-021 -021 NA NA -046 -052 NA NA 025 031 NA NA

281111


100 100 Tracker 1093 -2249 -2140 -109

-334 041 NA NA -380 045 NA NA 046 -004 NA NA


130616


100 100 Active 103 000 -039 039

053 -031 NA NA -035 -064 NA NA 088 033 NA NA


130616






183 200 Active 3010 6068 7116

-1048

-534 -1271 567 2594 -254 -984 -180 4192 -280 -287 747 -1598

990 1204 -114 NA 1456 1593 -264 NA -466 -389 150 NA

261009


170 183 Active 2110 -2727 -3611 884

-077 224 905 -2027 -217 896 1562 -1226 140 -672 -657 -801

-963 -849 -538 NA -1201 -712 -218 NA 238 -137 -320 NA

290310


158 173 Active 380 093 -089 182

-528 656 -084 -083 -091 -121 -122 -106 -437 777 038 023

062 004 102 NA -100 -106 -103 NA 162 110 205 NA

261009


170 185 Active 2253 -1588

NA

-085 1576 3125 -1640 -116 116 -547 NA


261009


170 196 Active 1649 013 -1987 2000

857 1475 2333 -470 185 783 3672 -816 672 692 -1339 346

764 795 526 NA -417 201 383 NA 1181 594 143 NA

290310


170 182 Active 771 050 287 -237

476 -170 138 009 292 262 256 274 184 -432 -118 -265

115 098 248 NA 280 274 277 NA -165 -176 -029 NA

290310


170 179 Active 417 010 -089 099

-070 -147 -020 -458 -078 -114 -113 -096 008 -033 093 -362

-069 -138 NA NA -093 -098 NA NA 024 -040 NA NA

180213















EC3V 0RL

May 2020 IB May 202005


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year



3 Years

5 Years

10 Years

15 Years

Fund Launch


125 131 Tracker 1579 -511 -146 -365

897 512 2893 -175 1173 560 2893 -014 -276 -048 000 -161

282 660 NA NA 515 839 NA NA

-233 -179 NA NA

060315


145 151 Tracker 2199 -2000 -1094 -906

-153 365 3309 -287 466 661 2899 -067 -619 -296 410 -220

-653 108 NA NA -021 495 NA NA -632 -387 NA NA

060315


170 186 Active 1621 -1289 -950 -339

229 813 2748 -034 646 582 2386 -341 -417 231 362 307

-123 412 627 NA 065 405 629 NA -188 007 -002 NA

180906


170 175 Active 1326 -104 -441 337

1498 -346 2557 581 1767 -224 2410 339 -269 -122 147 242

318 785 NA NA 321 712 NA NA

-003 073 NA NA

281111


100 125 Tracker 1399 1238 1068 170

1844 488 2685 200 1639 366 2646 -006 205 122 039 206

1175 1254 1101 NA 1011 1102 956 NA 164 152 145 NA

210108


170 173 Active 1517 -422 -268 -154

441 298 2444 047 980 566 2878 -121 -539 -268 -434 168

098 518 588 NA 413 750 795 NA -315 -232 -207 NA

290310


170 281 Active 1415 -426

-139 -287

944 569 2163 -396 980 745 2704 -151 -036 -176 -541 -245

346 528 623 NA 516 779 832 NA -170 -251 -209 NA

290310


170 187 Active 1520 418 -290 708

665 600 2611 -195 972 598 2887 -216 -307 002 -276 021

560 780 495 NA 413 731 776 NA 147 049 -281 NA

290310


170 186 Active 1758 -934 -290 -644

948 611 2973 -394 972 598 2887 -216

-024 013 086 -178

174 558 NA NA 413 731 NA NA

-239 -173 NA NA

180213


170 190 Active 1391 682 -343 1025

546 1948 2478 -1321 913 543 2817 -271 -367 1405 -339 -1050

1040 782 638 NA 357 673 719 NA 683 109 -081 NA

290310


170 182 Active 1389 -395 -268 -127

1441 146 2332 931 980 566 2878 -121 461 -420 -546 1052

369 848 911 NA 413 750 795 NA

-044 098 116 NA

290310


170 193 Active 1749 -1434

NA

1026 1341 2331 266 231 627 NA NA


180213


135 219 Active 1361 -306 -175 -131

558 213 2482 -066 1028 633 3026 -120 -470 -420 -544 054

149 532 NA NA 482 818 NA NA -333 -286 NA NA

080512


160 183 Active 1684 -1688 -941 -747

182 966 2858 -753 657 593 2399 -331 -475 373 459 -422

-245 199 450 NA 075 415 640 NA -320 -216 -190 NA

210108


145 220 Active 1612 -722 -990 268

547 718 2203 -249 574 652 2409 -389 -027 066 -206 140

160 453 666 639 049 388 610 651 111 065 056 -012

310502


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


160 177 Active 1578 -1017

-1067 050

-491 1153 2819

534 624 2361 -1025 529 458

-660

-404 -256

-160 266 608 703

-001 347 580 626 -159 -081 028 077

290698


170 179 Active 1623 -859

-1076 217

647 1218 3103

524 613 2349 123 605 754

-707

-413 -294

297 585 825 NA

-011 336 570 NA 308 249 255 NA

310306


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Tracker NA -622 -893 271


NA NA NA


250618


115 122 Tracker 1499 -889 -887 -002

123 1059 3249 157 1045 3273

-034 014 -024

-1472 -1439 -033

066 287 NA NA 074 304 NA NA

-008 -017 NA NA

180213


170 190 Active 2746 -2855 -3609

754

-286 853 2545 -090 913 2992 -196 -060 -447

-1442 -970 -472

-901 -416 -496 NA -1157 -410 -521 NA 256 -006 025 NA

290310


150 162 Tracker 1617 -1399 -1006 -393

-254 1085 3368 -079 1302 3338 -175 -217 030

-1249 -1481 232

-242 168 NA NA 028 276 NA NA -270 -108 NA NA

060315


170 200 Active 2388 -2114 -2250

136

-030 822 2435 007 375 2213 -037 447 222

-960 -1261 301

-523 -088 116 NA -698 -299 -234 NA 175 211 350 NA

290310


170 191 Active 1806 -060 -335 275

-015 2533 4121 207 2084 3598 -222 449 523

-1760 -2344 584

754 767 782 NA 603 441 619 NA 151 326 163 NA

290310


170 185 Active 1885 -601 -1385 784

677 000 2965 457 290 2565 220 -290 400

-350 -828 478

012 465 -101 NA -249 133 -224 NA 261 332 123 NA

290310


170 202 Active 2323 -2468 -1886 -582

-918 -1016 5242 710 398 3371

-1628 -1414 1871

308 -371 679

-1497 -070 123 NA -332 307 113 NA -1165 -377 010 NA

290310


170 185 Active 1549 -383

-1024 641

745 1228 3683

-099 1279 3312 844 -051 371

-811

-1498 687

508 784 390 NA

008 255 204 NA 500 529 186 NA

280408


180 187 Active 1414 -2237

-1033 -1204

-708 828 2291

-109 1268 3298 -599 -440 -1007

-062

-1507 1445

-790 -094 312 NA

-002 245 194 NA -788 -339 118 NA

280408

SPECIALIST Page 15

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year


10 Years

15 Years


3 Years

5 Years

Fund Launch


100 100 Active 200 -032 -038 006

000 -063 -021 NA -036 -066 -072 NA 036 003 051 NA


290615


100 100 Active 046 -011 -039 028

-011 -042 -021 -021 -035 -064 -069 -052 024 022 048 031

-021 -021 NA NA -046 -052 NA NA 025 031 NA NA

281111


100 100 Tracker 1093 -2249 -2140 -109

-334 041 NA NA -380 045 NA NA 046 -004 NA NA


130616


100 100 Active 103 000 -039 039

053 -031 NA NA -035 -064 NA NA 088 033 NA NA


130616






183 200 Active 3010 6068 7116

-1048

-534 -1271 567 2594 -254 -984 -180 4192 -280 -287 747 -1598

990 1204 -114 NA 1456 1593 -264 NA -466 -389 150 NA

261009


170 183 Active 2110 -2727 -3611 884

-077 224 905 -2027 -217 896 1562 -1226 140 -672 -657 -801

-963 -849 -538 NA -1201 -712 -218 NA 238 -137 -320 NA

290310


158 173 Active 380 093 -089 182

-528 656 -084 -083 -091 -121 -122 -106 -437 777 038 023

062 004 102 NA -100 -106 -103 NA 162 110 205 NA

261009


170 185 Active 2253 -1588

NA

-085 1576 3125 -1640 -116 116 -547 NA


261009


170 196 Active 1649 013 -1987 2000

857 1475 2333 -470 185 783 3672 -816 672 692 -1339 346

764 795 526 NA -417 201 383 NA 1181 594 143 NA

290310


170 182 Active 771 050 287 -237

476 -170 138 009 292 262 256 274 184 -432 -118 -265

115 098 248 NA 280 274 277 NA -165 -176 -029 NA

290310


170 179 Active 417 010 -089 099

-070 -147 -020 -458 -078 -114 -113 -096 008 -033 093 -362

-069 -138 NA NA -093 -098 NA NA 024 -040 NA NA

180213















EC3V 0RL

May 2020 IB May 202005


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


160 177 Active 1578 -1017

-1067 050

-491 1153 2819

534 624 2361 -1025 529 458

-660

-404 -256

-160 266 608 703

-001 347 580 626 -159 -081 028 077

290698


170 179 Active 1623 -859

-1076 217

647 1218 3103

524 613 2349 123 605 754

-707

-413 -294

297 585 825 NA

-011 336 570 NA 308 249 255 NA

310306


Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year

300418 300417 300416 300419 300418 300417 1 year 1 year 1 year


3 Years

5 Years

10 Years

15 Years


Fund Launch


100 100 Tracker NA -622 -893 271


NA NA NA


250618


115 122 Tracker 1499 -889 -887 -002

123 1059 3249 157 1045 3273

-034 014 -024

-1472 -1439 -033

066 287 NA NA 074 304 NA NA

-008 -017 NA NA

180213


170 190 Active 2746 -2855 -3609

754

-286 853 2545 -090 913 2992 -196 -060 -447

-1442 -970 -472

-901 -416 -496 NA -1157 -410 -521 NA 256 -006 025 NA

290310


150 162 Tracker 1617 -1399 -1006 -393

-254 1085 3368 -079 1302 3338 -175 -217 030

-1249 -1481 232

-242 168 NA NA 028 276 NA NA -270 -108 NA NA

060315


170 200 Active 2388 -2114 -2250

136

-030 822 2435 007 375 2213 -037 447 222

-960 -1261 301

-523 -088 116 NA -698 -299 -234 NA 175 211 350 NA

290310


170 191 Active 1806 -060 -335 275

-015 2533 4121 207 2084 3598 -222 449 523

-1760 -2344 584

754 767 782 NA 603 441 619 NA 151 326 163 NA

290310


170 185 Active 1885 -601 -1385 784

677 000 2965 457 290 2565 220 -290 400

-350 -828 478

012 465 -101 NA -249 133 -224 NA 261 332 123 NA

290310


170 202 Active 2323 -2468 -1886 -582

-918 -1016 5242 710 398 3371

-1628 -1414 1871

308 -371 679

-1497 -070 123 NA -332 307 113 NA -1165 -377 010 NA

290310


170 185 Active 1549 -383

-1024 641

745 1228 3683

-099 1279 3312 844 -051 371

-811

-1498 687

508 784 390 NA

008 255 204 NA 500 529 186 NA

280408


180 187 Active 1414 -2237

-1033 -1204

-708 828 2291

-109 1268 3298 -599 -440 -1007

-062

-1507 1445

-790 -094 312 NA

-002 245 194 NA -788 -339 118 NA

280408

SPECIALIST Page 15

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year


10 Years

15 Years


3 Years

5 Years

Fund Launch


100 100 Active 200 -032 -038 006

000 -063 -021 NA -036 -066 -072 NA 036 003 051 NA


290615


100 100 Active 046 -011 -039 028

-011 -042 -021 -021 -035 -064 -069 -052 024 022 048 031

-021 -021 NA NA -046 -052 NA NA 025 031 NA NA

281111


100 100 Tracker 1093 -2249 -2140 -109

-334 041 NA NA -380 045 NA NA 046 -004 NA NA


130616


100 100 Active 103 000 -039 039

053 -031 NA NA -035 -064 NA NA 088 033 NA NA


130616






183 200 Active 3010 6068 7116

-1048

-534 -1271 567 2594 -254 -984 -180 4192 -280 -287 747 -1598

990 1204 -114 NA 1456 1593 -264 NA -466 -389 150 NA

261009


170 183 Active 2110 -2727 -3611 884

-077 224 905 -2027 -217 896 1562 -1226 140 -672 -657 -801

-963 -849 -538 NA -1201 -712 -218 NA 238 -137 -320 NA

290310


158 173 Active 380 093 -089 182

-528 656 -084 -083 -091 -121 -122 -106 -437 777 038 023

062 004 102 NA -100 -106 -103 NA 162 110 205 NA

261009


170 185 Active 2253 -1588

NA

-085 1576 3125 -1640 -116 116 -547 NA


261009


170 196 Active 1649 013 -1987 2000

857 1475 2333 -470 185 783 3672 -816 672 692 -1339 346

764 795 526 NA -417 201 383 NA 1181 594 143 NA

290310


170 182 Active 771 050 287 -237

476 -170 138 009 292 262 256 274 184 -432 -118 -265

115 098 248 NA 280 274 277 NA -165 -176 -029 NA

290310


170 179 Active 417 010 -089 099

-070 -147 -020 -458 -078 -114 -113 -096 008 -033 093 -362

-069 -138 NA NA -093 -098 NA NA 024 -040 NA NA

180213















EC3V 0RL

May 2020 IB May 202005

SPECIALIST Page 15

Fund Name Fund

Management Charge


Fund Details

Fund Volatility

300419 300420 1 year


10 Years

15 Years


3 Years

5 Years

Fund Launch


100 100 Active 200 -032 -038 006

000 -063 -021 NA -036 -066 -072 NA 036 003 051 NA


290615


100 100 Active 046 -011 -039 028

-011 -042 -021 -021 -035 -064 -069 -052 024 022 048 031

-021 -021 NA NA -046 -052 NA NA 025 031 NA NA

281111


100 100 Tracker 1093 -2249 -2140 -109

-334 041 NA NA -380 045 NA NA 046 -004 NA NA


130616


100 100 Active 103 000 -039 039

053 -031 NA NA -035 -064 NA NA 088 033 NA NA


130616






183 200 Active 3010 6068 7116

-1048

-534 -1271 567 2594 -254 -984 -180 4192 -280 -287 747 -1598

990 1204 -114 NA 1456 1593 -264 NA -466 -389 150 NA

261009


170 183 Active 2110 -2727 -3611 884

-077 224 905 -2027 -217 896 1562 -1226 140 -672 -657 -801

-963 -849 -538 NA -1201 -712 -218 NA 238 -137 -320 NA

290310


158 173 Active 380 093 -089 182

-528 656 -084 -083 -091 -121 -122 -106 -437 777 038 023

062 004 102 NA -100 -106 -103 NA 162 110 205 NA

261009


170 185 Active 2253 -1588

NA

-085 1576 3125 -1640 -116 116 -547 NA


261009


170 196 Active 1649 013 -1987 2000

857 1475 2333 -470 185 783 3672 -816 672 692 -1339 346

764 795 526 NA -417 201 383 NA 1181 594 143 NA

290310


170 182 Active 771 050 287 -237

476 -170 138 009 292 262 256 274 184 -432 -118 -265

115 098 248 NA 280 274 277 NA -165 -176 -029 NA

290310


170 179 Active 417 010 -089 099

-070 -147 -020 -458 -078 -114 -113 -096 008 -033 093 -362

-069 -138 NA NA -093 -098 NA NA 024 -040 NA NA

180213















EC3V 0RL

May 2020 IB May 202005















EC3V 0RL

May 2020 IB May 202005

Documents

Pension fund performance May 2020 - Royal London Group · PENSION FUND PERFORMANCE VS. BENCHMARK The following tables show the performance of the Royal London Unit Linked Pension