Pestaña: FO60 Liquid. Fase 1empleoyformacion.jccm.es/fileadmin/user_upload/programas_Mixtos… · 1.4.Cumplimentar los datos de la columna: Datos del proyecto realizado Aquí se

Instrucciones doc.liquidación ET-CO-UPD-TE-TEP Página 1 de 6

Instrucciones para la cumplimentación de los documentos de liquidación: FO-60, FO-61 y

Tabla de amortización

La hoja de cálculo contiene fórmulas para que los cálculos se realicen de forma automática; para

proteger estas fórmulas sólo se permite la escritura en determinadas celdas.

1. Pestaña: FO60 Liquid. Fase 1

En esta tabla (Tabla de Liquidación) quedarán reflejados los importes totales imputados a cada

epígrafe. No obstante en esta pestaña sólo se deberán rellenar los siguientes datos:

1.1. Cumplimentar los datos del apartado 1: Identificación de la entidad promotora

CIF:CIF/NIF:C.P.

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD PROMOTORA:

ENTIDAD:

LOCALIDAD: PROVINCIA:

REPRESENTANTE LEGAL:DOMICILIO SOCIAL:

1.2. Cumplimentar los datos del apartado 2: Identificación del proyecto

Se deberá marcar con una X el tipo de proyecto que corresponda

ET CO TE TEP X UPD

DENOMINACIÓN:

Nº EXPEDIENTE:TIPO DE PROYECTO:

2.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

1.3. Cumplimentar los datos del apartado 3: Datos de la resolución

Esta información se debe tomar del anexo a la Resolución de Concesión

FASES1234

Nº ALUMNOS IMPORTE MÓDULO AHORAS SEMESTRALES IMPORTE MÓDULO B TOTAL EUROS

3.1.- SUBVENCIÓN PARA GASTOS DE FORMACIÓN Y FUNCION AMIENTO:

169.996,8038 960 109.075,20 60.921,60383838

960960960

143.001,60143.001,60142.000,00

3.2.- SUBVENCIÓN PARA GASTOS SALARIALES ALUMNOS-TRA BAJADORES:

112.358,40112.358,40112.000,00

30.643,2030.643,2030.000,00

Nº CONTRATOS TOTAL EUROS393.575,02

SUBV. FASE 4SUBV. FASE 1 SUBV. FASE 2 SUBV. FASE 30,00 131.787,51 131.787,51 130.000,00

Los Servicios Provinciales revisarán en el momento de entrega de la documentación que los

datos reflejados en el F-60 relativos a módulos, alumnos, horas, etc. son correctos de

acuerdo a la resolución de la subvención concedida.

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN - SERVICIO DE PROGRAMAS MIXTOS


1.4. Cumplimentar los datos de la columna: Datos del proyecto realizado

Aquí se deberá reflejar el número de alumnos que han

finalizado la fase y el número de horas realizadas.

2,99

0,00

1,67

0

0

0,00

TOTAL

SUBVENCIÓN A PERCIBIR:

FASE 1

0

0,00

MÓDULO A A PERCIBIR:

ALUMNOS FINALIZADOS

DATOS DEL PROYECTO REALIZADO:

HORAS REALIZADAS

TOTAL

MODULO A

MODULO B A PERCIBIR:

GASTOS SALARIALES A PERCIBIR:

ALUMNOS FINALIZADOS

HORAS REALIZADAS

MODULO B

TOTAL

Nota: No olvide poner la fecha e identificar a la persona firmante en esta pestaña antes de

imprimir el documento.

2. Pestaña: FO61 Gastos Fase 1

En esta pestaña se deberá anotar toda la información solicitada en cada epígrafe para cada uno

de los documentos justificativos de los gastos realizados e imputados a la acción.

En cada uno de los apartados se cubrirán los datos exigidos especificándolos factura a factura.

2.1. Módulo A (Gastos salariales en UPD):

Cuando se trate de personal directivo, docente, técnico y/o de apoyo contratado por

cuenta ajena (contrato laboral), las retribuciones deberán desglosarse en dos epígrafes:

Sueldo (total devengado) (a1) y Seguridad Social a cargo de la empresa (a2).

Los importes imputados a la acción deberán anotarse para cada persona y cada mes.

En relación a los gastos de Seguridad Social es imprescindible detallar el porcentaje de coste

de Seguridad Social que el trabajador supone en la empresa (los porcentajes están

establecidos legalmente, según tipo de contrato, modalidad, etc.)

Cuando se trate de trabajadores autónomos se reseñarán los datos correspondientes a

cada factura, anotando el importe imputado en cada caso. En ningún caso será

subvencionable el coste de Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia.



MODULO A (Gastos salariales en UPD)

a1) Sueldos personal directivo, docente, técnico y de apoyo

Trabajadores por cuenta ajena (Personal contratado laboralmente. Siempre en el caso del Director)

Nº documento contable Fecha emisión nif Nómina correspondiente al mes: Importe compartido (si / no) fecha de pago

1452 31/01/2009 36176805J Nómina Enero 1.411,00 No 15/02/20091456 28/02/2009 36176805J Nómina Febrero 1.259,00 Sí 15/03/20091459 30/04/2009 36176805J Nómina Abril 452,00 Sí 15/05/20091460 31/01/2009 63718650H Nómina Enero 800,00 No 15/02/20091461 28/02/2009 63718650H Nómina Febrero 654,00 Sí 15/03/2009

Totales 4.576,00

Trabajadores autónomos

Nº documento contable Fecha emisión Nº factura Proveedor cif/nif Concepto y mes Importe compartido (si / no) fecha de pago

1462 30/03/2009 40074 María Pérez Galán 55281345X Clases Marzo 4.500,00 No 25/05/2009

Totales 4.500,00

a2) Seguridad Social a cargo de la empresa correspondiente a los sueldos del personal directivo, docente, técnico y de apoyo

Sólo para trabajadores por cuenta ajena (Personal contratado laboralmente. Siempre en el caso del Director)

Nº documento contable Fecha emisión

% SS a cargo

de la empresa Empleado nif TC correspondiente al mes: Importe compartido (si / no) fecha de pago

32,00 Juan González García 36176805J SS Enero 451,52

32,00 Juan González García 36176805J SSFebrero 402,88

32,00 Juan González García 36176805J SS Abril 144,64

31,25 Armando Camba Rubio 63718650H SS Enero 250,00

31,25 Armando Camba Rubio 63718650H SS Febrero 204,38

Totales 1.453,42

Armando Camba Rubio

Juan González García


Armando Camba Rubio

Empleado




2.2. Módulo B (Gastos de funcionamiento en UPD):

Para los gastos contemplados en el módulo B se deberán anotar los datos correspondientes a

cada factura dentro de su epígrafe (medios didácticos, material de oficina, viajes para la

formación, etc.), anotando el importe imputado a la acción en cada caso.

En caso de imputar amortizaciones, estos gastos no deberán detallarse en esta pestaña sino

en la pestaña correspondiente (ver apartado 3: Pestaña: Tabla Amortiz. Fase I).

2.3. Gastos salariales de los alumnos trabajadores:

Al igual que en el caso del personal directivo, docente, técnico y/o de apoyo contratado por

cuenta ajena (contrato laboral), las retribuciones deberán desglosarse en dos epígrafes:

Sueldo (a1) y Seguridad Social a cargo de la empresa (a2).

3. Pestaña: Tabla Amortiz. Fase 1:

Si se imputan gastos de amortización, se deberá cumplimentar la información solicitada en esta

pestaña. (Ver ejemplo en página siguiente).



CONCEPTO PROVEEDOR FECHA Nº FACTURA (*) COSTE ADQPorcentaje

amortiz. Aplicado

AMORTIZ ANUAL

AMORTIZ MENSUAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

PC Currier 25/01/2009 T-34/09 15.000,00 33,00 4.950,00 412,50 206,25 103,13 309,38

Antonio, S.L. 12/03/2008 2345-08 6.000,00 10,00 600,00 50,00 50,00 15,00 15,00 80,00

0,00

ANEXO: CUADRO DE AMORTIZACIÓN FASE 1

Software

Fotocopiadora

Estos datos se consignan en la pestaña de Amortizaciones. Automáticamente, los datos quedarán reflejados en el documento F-61:

f) Gastos de amortización de instalaciones y equipos

Nº documento contable Fecha Nº Factura Concepto

Importe Neto

(Sin IVA)

25/01/2009 T-34/09 Software 309,38

12/03/2008 2345-08 Fotocopiadora 80,00

00/01/1900 0 0 -

00/01/1900 0 0 -

00/01/1900 0 0 -

00/01/1900 0 0 -

Proveedor

PC Currier

Antonio, S.L.

0

0

0

0



Para la justificación de las siguientes fases sólo se deberán cumplimentar las pestañas “FO61

Gastos Fase X” y “Tabla Amortiz. Fase X”, correspondientes a la fase que se quiera justificar. Los

datos recogidos en la primera fase en la pestaña FO60 se copiarán automáticamente a todos los

formularios.

De todos modos, se deberá indicar la fecha y el nombre de la persona firmante en la pestaña “FO60

Liquid. Fase X” e imprimirla.


Documents

Pestaña: FO60 Liquid. Fase 1empleoyformacion.jccm.es/fileadmin/user_upload/programas_Mixtos… · 1.4.Cumplimentar los datos de la columna: Datos del proyecto realizado Aquí se