UNIVERSITATEA DE VESTFACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

SPECIALIZAREA FINANTE-BANCI

PLAN DE AFACERI

S.C. “PIZZA NAPOLI “ S.R.L.

CUPRINS

CAPITOLUL I - SCURTA INTRODUCERE.......….pag 3CAPITOLUL II - INTREPRINDERE ~DATE DE

IDENTIFICARE…………………..pag 4CAPITOLUL III – CONDUCERE SOCIETATE……pag 5CAPITOLUL IV -AMPLASAMENT SOCIETATE…pag CAPITOLUL V - PRODUSELE ŞI SERVICIILE…..pag 6CAPITOLUL VI - PIATA ACTUALA

A SOCIETATII……………………pag 8CAPITOLUL VII - PREZENTAREA PROIECTULUI PENTRU

CARE SE SOLICITA AJUTOR FINANCIAR..………….pag 10

CAPITOLUL VII - DATE PRIVIND PIATA POTENTIALA SI PROMOVAREA

PRODUSELOR………………….pag 11CAPITOLUL VIII - PROCESUL DE PRODUCTIE...pagCAPITOLUL X - PLANUL FINANCIAR…...…....pagCAPITOLUL XI - ANEXE SI ALTE DOCUMENTE..pag

2

CAPITOLUL I – SCURTA INTRODUCERE

Intreprinderea S.C. "PIZZA NAPOLI" SRL este o intreprindere de productie, activitatea axandu-se pe producerea pizzei italiene originale şi livrarea acesteia la domiciliul clientului.

Obiectivul nostru e sa satisfacem cat mai bine nevoile clientilor, iar pentru realizarea lui ne vom stradui ca produsul nostru sa fie livrat de asa natura ca isi va pastra gustul, temperatura si calitatea pana la consumator. Vor exista numeroase sortimente de pizza, clientul avand posibilitatea sa comande orice fel de pizza la un pret accesibil, incepand de la € 3.03 (10 Ron). Pretul pizzei va fi mai mic sau egal cu preturile de pe piata, insa calitatea produsului nostru va fi net superioara.

De unde vine inovatia in ceea ce ne priveste? Vom promova (din cel de-al doilea an de existenta) un produs nou si anume FOCCACCIA care s-a dovedit a fi un real success in multe tari, incepand cu Italia, S.U.A si terminand cu Grecia.

Investitia necesara este de € 36.400, aceasta suma fiind folosita pentru procurarea utilajelor de productie si materiei prime necesare. In primii ani intreprinderea va utiliza o capacitate de producţie de numai la 75%. In urmatorii anii se planifica marirea volumului vanzarilor si ridicarea gradului de utilizare a capacitatii de productie pana la 80%.

Pizzeria Napoli va fi amplasata in zona Freidorf intrucat in urma unui studiu facut pe baza de chestionare s-a concluzionat ca zona reprezinta o buna piata de desfacere pentru afacerea noastra. Locuitorii s-au aratat extrem de interesati de deschiderea unei pizzerii, aspect pozitiv pentru noi. Lunar vom produce circa 6000 pizza.

Personalul intreprinderii va fi compus din managerul general, manager pe vanzare/promovare, 2 bucatari, 4 ajutoare ale bucatarului si 3 angajati pentru livrare.

Conform studiilor efectuate piata pe care va activa intreprinderea este o piata in crestere, caracterizata printr-o cerere puternica pentru astfel de produse. Segmentul tinta e reprezentat in principal de persoanele cu varsta intre 16-45 ani.

Estimand rezultatele financiare viitoare obtinem un profit anual de cca. $18107.57, în condiţiile de venituri minime si cheltuieli maxime, regimul de lucru fiind de 12 ore pe zi. In perspectiva se prevede extinderea intreprinderii si in alte zone ale orasului.

3

CAPITOLUL II - INTREPRINDEREA ~ DATE DE IDENTIFICARE ALE AGENTULUI ECONOMIC

A. DENUMIREA, FORMA, SEDIUL SI DURATA SOCIETATII

Denumirea societatii comerciale este S.C. NAPOLI S.R.L., in conformitate cu dovada disponibilitatii eliberata de O.R.C. Timis.

Societatea comerciala Napoli srl este persoana juridica romana, societate cu raspundere limitata, in proprietatea a trei asociati. Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu actul constitutiv.

Sediul societatii este in strada Eugen Cuteanu, nr. 13, loc Timisoara, jud, Timis.Societatea se constituie pe o durata nelimitata.Societatea S.C. PlZZA NAPOLI S.R.L. cu un capital de € 4500 a fost înfiinţată la 14.02.2007. Numar de înregistrare:La Oficiul Registrului Comertului: J – 12/1300213Cod fiscal/cod unic de înregistrare 209013123001Capital social subscris si varsat de € 4500 (adica 14850 Ron), la data de 14.02.2007

Repartizarea capitaluluiS.C. “PIZZA NAPOLI” S.R.L. intre asociati

Asociat Adresa Nationalitate Suma, € Suma, Ron Cota, %Voinescu Diana-Roxana Str.Valiug, nr

16, bl E5Telefon:

0724.425.200

Romana 2025 6682.5 45

Chira Anda Olivia Str Ionel Perlea, nr 4

Telefon:0745.233.450

Romana 1350 4455 30

Nicola Simona Florina Str Astrilor, nr 10

Telefon:0723.245.300

Romana 1125 3712.5 25

Total 4500 100

Cotare €/Leu = 3.3

4

B. OBIECTUL DE ACTIVITATE:

Domeniul principal de activitate al societatii este: 55 Hoteluri si restauranteActivitatea principala a societatii este: 5530 RestauranteAceasta clasa include:

- prepararea si vanzarea la comanda, de mancaruri calde, inclusiv vanzarea de bauturi care insotesc masa, cu sau fara program distractiv. Aceste activitati se desfasoara prin: restaurante, restaurante cu autoservire, cafenele, restaurante si rulote fast-food, unitati de pregatire a hranei la pachet, standuri pentru vanzarea pestelui preparat si a cartofilor prajiti, tonete de inghetata, vagoane-restaurant. Aceasta clasa exclude:- vanzarile prin intermediul masinilor sau dispozitivelor automate

Scopul intreprinderii este satisfacerea necesitatilor populatiei orasului Timisoara cu produse alimentare (pizza) si prestarea de servicii prin activitatea de antreprenoriat pentru realizarea intereselor sociale si economice ale membrilor asociati pe baza profitului obtinut.

Pentru realizarea scopurilor propuse intreprinderea va practica urmatoarele genuri de activitati:• producerea si realizarea la comanda a pizzei italiene originale• livrarea pizzei la domiciliu.

Livrarea e gratuita.

CAPITOLUL III - CONDUCEREA SOCIETATII

A. Conducerea societatii

FUNCTIA NUME SI PRENUME STUDIIManager general/Administrator Voinescu Diana-Roxana Fac. De Stiinte

Economice(finante-banci)Manager pe promovare si

vanzareChira Anda-Olivia Fac. De Stiinte

Economice(marketing)

B. Personalul actual al intreprinderii

b1. Numarul total de salariatiNumarul total de angajati Din care:

Cu contract de munca pe perioada determinata

Cu contract de colaborare sau alte forme de angajare

temporara11 4 7

5

b2. Structura de personal existanta la data cererii de finantare pe segmente Conducerea intreprinderii: manager general Personal direct productiv: 2 bucatari 4 ajutoare de bucatar Marketing: managerul pe vanzare/promovare Desfacere: 3 angajati pentru livrare

CAPITOLUL IV -AMPLASAMENTUL SOCIETATII

Intreprinderea isi va desfasura activitatea pentru inceput in localitatea Timisoara, zona Freidorf. In urma unor studii si cercetari s-a ajuns la concluzia ca zona Freidorf duce lipsa de un fast food – pizzerie, in ciuda faptului ca zona e destul de populata, existand un mix de vile, case si blocuri.

Analizand arealul putem afirma ca:- venitul mediu la locuitorilor in general e destul de inalt; -nu exista o oferta larga de mancaruri calde.

Alte avantaje:-conditii de lucru normale (electricitate, canalizare, incalzire, gaz, telefon);-existenta unor institutii de invatamant, oficii, tinerii vor fi clientii principali .

CAPITOLUL V - PRODUSELE ŞI SERVICIILE

A. Produsele / Serviciile(sortimente, calitate, cantitate, etc)

Produsul fabricat de societatea noastra si anume pizza italiana originala va satisface cele mai rafinate gusturi ale celor mai mari gurmanzi. Produsul firmei noastre este orientat spre satisfacerea nevoilor zilnice, fie zi de lucru, fie zi de sarbatoare.

Pizza propusa de firma va avea gusturi diferite si specifice. Acest gust se va datora condimentelor proaspete si neobisnuite, de obicei neutilizate de alti producători de pizza intrucat noi dispunem de 2 bucatari originari din Napoli – Italia iar acestia vor veni cu retete unice. Denumirea pizzei va fi la fel diferită, aceasta depinzand de materia prima si condimentele folosite la fabricarea produsului finit.

Diferentierea noastra intre multitudinea de firme care presteaza acest serviciu consta in:-gama si calitatea produselor oferite;-preturile practicate;-timpul de livrare.

Pizzeria Napoli va pune la dispozitia clientilor peste 15 sortimente de pizza, produse de fast- food precum hamburger, cheeseburger, cartofi prajiti iar ca o inovatie cu totul speciala Foccaccia care se vinde la un pret inferior traditionalei pizza dar este mult mai gustoasa, avand in principiu acceeasi compozitie.

6

Printre sortimentele de pizza avute in vedere se numara:

Denumire sortiment Gramaj-Continut Pret1. Margherita 520 gr./ sos de rosii, cascaval,

patrunjel tocat, oregano10.00 Ron

2. Napoli 400 gr./ pulpa rosii, mozzarella, pastrama, rosii, usturoi.

11.50 Ron

3. Salami 590 gr./ sos de rosii, cascaval, salam uscat, oregano

12.00 Ron

4. Prosciutto  570 gr./ sos de rosii, cascaval, sunca presata, oregano

12.10 Ron

5. Prosciutto-Funghi 570 gr./ sos de rosii, cascaval, sunca presata, ciuperci, oregano

12.70 Ron

6. Calzone 580 gr./ sos de rosii, cascaval, sunca presata, ciuperci, ardei gras, mujdei de usturoi, oregano, totul rulat

12.80 Ron

7. Quattro Stagioni 650 gr./ sos de rosii, cascaval, salam uscat, sunca presata, ciuperci, ardei gras, oregano

13.00 Ron

8. Vegetariana 620 gr./ sos de rosii, cascaval, ciuperci, rosii proaspete, ardei gras, ceapa, masline, oregano

13.20 Ron

9. Hawaiana 600 gr./ pasta rosii, mozzarella, ananas, kiwi

13.20 Ron

10. Capriciosa 680 gr./ sos de rosii, cascaval, carnati uscati, costita, ciuperci, ardei gras, mazare, ou capac, oregano

13.30 Ron

11. Palermo 830 gr./sos de rosii, cascaval, carne vita, peste ton, rosii proaspete, telemea, masline, oregano

13.50 Ron

12. Rustica 720 gr./ sos de rosii, cascaval, salam uscat, sunca presata, mazare, porumb, ciuperci, oregano

14.00 Ron

Se preconizeaza ca se va produce pizza de diferite dimensiuni si, respectiv, de diferite greutati. Pe viitor se propune producerea pizzei cu greutate si marime speciala, optiune disponibila pentru clientii care au avut cel

7

putin 5 comenzi anterioare la noi. Cum vom contabiliza acest aspect? Fiecarui nou client I se va oferi o cartela din hartie cartonata pe care persoana care va livra pizza va aplica stampila societatii de fiecare data.

Dimensiunile si greutatile pizzei propuse de societatea noastră sunt următoarele:Pizza normală, având un diametru de circa 20 cm şi o greutate de 420gr.Pizza mare cu diametrul de 25-30 cm şi o greutate de 570-830gr.Pizza cu marimi si greutati speciale, la dorinta clientului.

Produsul original al firmei va satisface gusturile fiecarei persoane, datorita posibilitatilor pe care le oferim clientilor. Viitorii clienti ai firmei vor putea comanda pizza continand diferite produse si condimente specifice.

Întreprinderea preconizează să folosească un ambalajul original, in care va fi livrata pizza. Acesta va consta din foaie de carton presat, avand imprimate pe fata sigla intreprinderii si date ce caracterizeaza intreprinderea, produsele reprezentative, adresa juridica, numerele de telefon.

Saptamanal vom oferi clientilor un meniu standard la un pret accesibil, aspect evidentiat in anexa.

B. Principalii furnizori de materii prime

Materia prima Denumirea furnizorului (adresa)

Pondere(%)

Faina 1. S.C. Baneasa S.R.L.2. Propria furnizare

20%80%

Sunca/salam 1. S.C. Agil S.R.L.2. S.C. Cristim S.R.L.

80%20%

Legume SC Kaufland SRL 100%Condimente SC Kaufland SRL 100%Oua Propria furnizare 100%

Avantajul firmei noastre este ca unul din asociati – Voinescu Diana-Roxana are o moara de macinat graul, deci societatea va avea propria faina dar si o mini crescatorie de pui care la randu-I la furniza marea parte din necesarul de oua dar si de carne pasare.

De asemenea Pizzeria Napoli va putea primi comenzi speciale de la clienti pentru zilele lor de nastere sau cu ocazia altor sarbatori.

De asemenea trebuie anticipat costul echipamentelor; noi am luat in discutie doua directii si anume: achizitionarea unei linii de panificatie italiane ce cuprinde, in mod obligatoriu, un cuptor (simplu, dublu), camera de dospire automata, malaxor, modelator, cernator faina. Alaturi de acestea pot fi incluse si alte echipamente. In functie de dotarile care intra in componenta sa, o astfel de linie de panificatie achizitionata “second-hand” poate costa intre 20.000 si 50.000 € (preturi estimative).

Sau mergem pe varianta achizitionarii acestor echipamente separat, bucata cu bucata, in raport cu necesitatile. Orientativ, putem aprecia pretul unui cuptor de pizza din inox la 5000 €, o masa speciala de pregatire a pizzei la 1500 €, o hota la 2000 €. Un frigider costa intre 1000 si 2000 €, iar o camera frigorifica intre 2000 si 4000 €, deci am ajunge la un cost cumulat dde circa 15.000 €

Un alt avantaj ar fi acela ca un asociat – Chira Anda dispune de automobil deci distribuirea produselor e mult facilitata. O varianta luata in discutie mai ales pentru perioada primavara-vara este distribuirea prin intermediul bicicletelor sau chiar pe jos, in cazul in care zona de livrare este restransa.

C. Descrierea succinta a procesului tehnlologic

8

Dupa procurarea materiei prime necesare si cu ajutorul mijloacelor fixe cei doi bucatari se vor ocupa de prepararea propriu zisa a produsului nostru si anume pizza.

Avand avantajul ca unul din asociati detine o moara de grau si deci in faza initiala va fi furnizorul principal al acestui material se va continua cu faza realizarii aluatului prin mixarea elementelor necesare. Apoi se va trece la dospirea acestuia ca in final sa fie pus in cuptor timp de circa 15-20 minute iar cu 5 minute inainte de a prinde culoare se va scoate si se vor adauga igredientele care fac fiecare pizza unica. In final se mai lasa in cuptor circa 5 minute apoi putand fi servita de clientii nostri.

CAPITOLUL VI - PIATA ACTUALA A SOCIETATII

A. Principalii clienti

Pentru inceput segmentul tinta vizat de noi e reprezentat de zona Freidorf din Timisoara intrucat in urma unui riguros studiu de piata s-a concluzionat ca locuitorii sunt extrem de entuziasmati de deschiderea unei pizzerii.

Numarul locuitorilor concentrati in aceasta zona, dar si cei din apropiere (cum ar fi cei din zona Dambovita) ajunge la peste 15.000 persoane, neluand in calcul si alte zone ale orasului.

Sistemul de distributie actual si previzionatVanzarea produselor noastre se va face fie prin internet, fie direct de la sediul pizzeriei fie prin angajatii

pentru livrarPublicul tinta al firmei noastre este alcatuit din persoanele cu varsta intre 16-45 de ani.

Politica societatii este aceea de a permanentiza legaturile cu clientii sai astfel incat acestea sa devina legaturi permanente cu niste “clienti fideli”. Acesta este cuvantul cheie al reusitei intregii afaceri, multumirea unui client astfel incat el sa mai apeleze la serviciile noastre si mai mult sa promoveze produsele noastre si altor persoane .

Dupa cum am aratat mai sus firma noastra se distinge de concurenta sa prin serviciile oferite, serviciile gratuite si bonusurile pentru fidelitate.

Tabel statistico-economic

NR PERSOANESUPUSE

ANALIZEI

RASPUNS AFIRMATIV

LOCATII:

400-500 80% 1. Zona Freidorf2. Zona Dambovita

Asadar, rezultatul analizei evidentiaza ca 85% din locuitorii acestor doua zone sunt doritori sa fie amenajata o pizzerie in apropierea zonei lor intrucat exista foarte putine locatii care intr-adevar sa le satisfaca nevoile .

9

Pizzeria Napoli va oferi in conditii cat mai avantajoase pentru consumatori produse extraordinare la nivelul pret/calitate., mai ales datorita faptului ca persoanele intervievate ne-au spus si ce tipuri ce pizza si-ar dori sa consume, iar noi am tinut cont de ele si le-am aplicat in momentul realizarii retetelor.

B. Concurenta

Nume pizzerie Cota de piata detinuta(cifre estimative)Pizza Poli 24%Pizza 3+1 19%

Pizza Thalia 16%Pizza Celentano 14%

Pizza Rustica 12%Alte pizzerii 15%

Pentru o mai buna vizualizare am facut si graficul de mai jos unde se poate observa ca Pizzeria Poli reprezinta principalul concurent :

Cota de piata detinuta(cifre estimative)

24%

19%

16%

14%

12%

15%

Pizza Poli

Pizza 3+1

Pizza Thalia

Pizza Celentano

Pizza Rustica

Alte pizzerii

In analiza noastra am plecat totusi de la concurenta cea mai apropiata de pizzeria noastra si anume Pizzeria 3+1 si Pizza Rustica, si mai apoi am luat in discutie si restul pizzeriilor.

Speram ca in timp sa atragem cat mai multi clienti iar in decursul a cativa ani sa reusim sa ne clasam intre preferintele consumatorilor.

10

CAPITOLUL VII - PREZENTAREA PROIECTULUI PENTRU CARE SE SOLICITA

AJUTOR FINANCIAR

A. Tipul investitiei:Investitie noua

B. Obiectul investitiei Achizitie de masini/utilaje/echipamente:

Descriere si valoare estimative: Dupa cum am prezentat si mai sus achizitionarea unei linii de panificatie italiane ce cuprinde, in mod

obligatoriu, un cuptor (simplu, dublu), camera de dospire automata, malaxor, modelator, cernator faina. Alaturi de acestea pot fi incluse si alte echipamente. In functie de dotarile care intra in componenta sa, o astfel de linie de panificatie achizitionata “second-hand” poate costa intre €20.000-50.000 preturi estimative (66.000-165.000 Ron)

Daca se merge pe varianta achizitionarii acestor echipamente separat, bucata cu bucata, in raport cu necesitatile, putem aprecia pretul unui cuptor de pizza din inox la €5000 (16.500 Ron) o masa speciala de pregatire a pizzei la €2.000 (6.600 Ron), o hota la €2000 (6.600 Ron). Un frigider costa intre €1000-2000 (3.300-6.600 Ron), iar o camera frigorifica intre € 2000-4000 (6.600-13.200 Ron), deci am ajunge la un cost cumulat de circa €15.000 (49.500 Ron)

Investitii in stocuri pentru productie(materii prime/ materiale/ obiecte de inventar etc) necesare unui ciclu de fabricatie

C. Care sunt obiectivele pe care doriti sa le atingeti prin aceasta achizitie? Pizzeria Napoli doreste in primul rand sa satisfaca nevoile clientilor ei, iar acest lucru il va realiza prin

intermediul produselor de o calitate superioara si la un pret accesibil.Pentru inceput obiectivul primordial e fidelizarea clientilor si atragerea de noi segmente; atingerea lui se

va face si prin diverificarea produselor si adaptarea permanenta la nevoile clientilor.In timp isi va canaliza actiunile inspre cresterea cotei de piata si obtinerea unui loc cat mai bun pe piata

daca luam in considerare ca vorbim de o concurenta acerba, actualmente existand peste 50 pizzerii in Timisoara.

D. Produsele/serviciile care se vor realiza cu utilajele/instalatiile/echipamentele achizitionate prin intermediul acestui imprumut

11

Din momentul in care vom dispune toate echipamentele necesare si material prima aferenta vom putea incepe productia propriu-zisa. Ne asteptam la o cerere de peste 6000 pizza lunar deci circa 200 pizza pe zi la un pret mediu calculat de € 3.7 (12.3 Ron)

E. Descrierea procesului tehnologic prin care se vor realiza produsele/serviciile descrise mai sus la punctul D, cu precizari despre: Impactul asupra mediului (efecte; studiu, autorizatie daca exista)

Activitatea desfasurata de pizzeria noastra nu va avea repercusiuni asupra mediului inconjurator intrucat vom incheia un contract cu o societate de colectare e deseurilor. Asigurarea cu utilitati(electricitate, apa, gaze) a fost deja rezolvata astfel incat societatea nu va intampina dificultati in directia asta.

F. Principalii furnizori de materii prime, necesare realizarii produselor/serviciilor de la punctul D.

Materia prima Denumirea furnizorului (adresa)

Pondere(%)

Faina 1 S.C. Baneasa S.R.L.2 Propria furnizare

20%80%

Sunca/salam 1 S.C. Agil S.R.L.2 S.C. Cristim S.R.L.

80%20%

Legume SC Kaufland SRL 100%Condimente SC Kaufland SRL 100%Oua Propria furnizare 100%

G. Cadrul legalNu exista legi speciale care sa restrictioneze aceasta activitate. Ea se supune tuturor legilor comerciale in

vigoare, dar fara restrictii suplimentare.Trebuie obtinute autorizatiile obligatorii pentru orice societate (autorizatia de functionare din punct de

vedere al prevenirii si stingerii incendiilor, autorizarea sanitara, autorizarea functionarii din punct de vedere sanitar veterinar, autorizarea din punct de vedere al protectiei mediului si autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii).

CAPITOLUL VIII - DATE PRIVIND PIATAPOTENTIALA SI PROMOVAREA

PRODUSELOR

A. Volumul de vanzari estimat pentru urmatori 4 ani

An Vanzari(bucati)/luna Vanzari(bucati)/an Incasari/luna Incasari/an

12

2007 6.000 72.000 € 22.200 €266.4002008 7.500 90.000 € 27.750 €333.0002009 9.500 114.000 € 35.150 €421.8002010 12.000 144.000 €44.400 €532.800

(*) Mergand pe un pret mediu/pizza de € 3.7 (12.3 Ron)

Ca sa vizualizati mai bine am realizati si 2 grafice cu evolutia vanzarilor anuale(bucati) respectiv evolutia incasarilor anuale(euro)

7200090000

114000

144000

0

50000

100000

150000

Bucati pizza

1 2 3 4

Anul

Evolutia vanzarilor(bucati)

Vanzari(bucati)/an

266400333000

421800

532800

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

Incasari

1 2 3 4

Anul

Evolutia incasarilor(euro)

Incasari/an

Clienţii potentiali ai intreprinderii sunt persoanele de toate varstele, incepand cu copiii de la 6 ani pana la oamenii in varsta. Totusi piata tinta a intreprinderii este reprezentata de persoanele a caror varsta este intre 16-45 ani.

Pentru a determina potentialii clienti sa cumpere produsele fabricate de intreprindere, conducerea va pune accentul, in primul rand, pe calitatea deosebita a serviciilor prestate, pretul convenabil, amabilitatea la indeplinirea comenzii, noutatea serviciului si produsului. La toate acestea se mai adaugă faptul ca produsele vor fi fabricate din materii prime ecologic pure.

Odata cu largirea activitatii si pietei de desfacere, se preconizeaza o desfacere a produselor si prin intermediul unei retele de magazine de firma.

In preajma sarbatorilor vom face niste reduceri la pretul diverselor sortimente de pizza de circa 5-8%..

B. Actiuni de promovare a vanzarilor.

Vom alege metoda pliantelor ce vor avea imprimate produsele oferite de pizzeria Napoli precum si pretul/greutatea/compozitia intrucat e mai putin costisitoare iar eficienta e foarte mare.

In speranta ca vom atrage cu fiecare pizza servita un nou client speram ca si acesta sa fie o modalitate de a ne promova produsul.

O alta modalitate de promovare aleasa de noi este lipirea de reclame pe masinile cu care se va livra pizza la domiciliul clientului.

13

CAPITOLUL IX - PROCESUL DE PRODUCTIE

Procesul de productie consta in urmatoarele etape:

-Aprovizionarea cu materie prima a intreprinderii;-Pregatirea aluatului dupa o reteta traditional italiana;-Coacerea pizzei in cuptoare;-Livrarea pizzei la domiciliu.

Materia prima va fi procurata de la producatorii autohtoni mentionati anterior dar si din propria productie si aici ne referim la faina si oua. Condimentele si alte produse pe care nu le vom gasi pe piata noastra vor fi aduse din Italia. Asociatii au obtinut, gratie unor relatii de colaborare anterioare, de la o pizzerie din Berlin retete originale italiene.

Pentru coacerea pizzei va fi utilizat un cuptor special care va fi compartimentat de asa natura incat sa poata sa varieze marimile pizzei realizate (mici, medii, mari). In componenţa acestui bloc exista 14 despartituri - 7 pentru formele din aluat si 7 pentru produsele alterabile unde va fi o temperatura constanta (0-20°C), fiecare despartitura avand 6 pozitii. Cuptorul este echipat cu functii suplimentare. Consumul de energie este reprezentat astfel: minim 6 kw/h, maxim 18 kw/h. Echipamentul va fi furnizat de o societate italiana ce se ocupa cu transportul produselor si utilajelor '' ITALIA SERVIZIO".

Realizarea pizzei la comanda va fi efectuata de catre cei 2 bucatari, dintre care unul a lucrat 5 ani la diverse pizzerii din Napoli si Roma, asadar competentele acestora nu pot fi puse in discutie. Toate pizzele vor fi ambalate, ceea ce va permite pastrarea gustului si calitatii. Livrarea va fi efectuata de catre cele 3 persoane angajate si in cazul in care va fi nevoie inclusive de asociati in faza incipienta. Daca automobilul este ocupat cu o comanda, sau locuinta clientul nu este departe de pizzerie comanda va putea fi livrata pe jos sau cu bicicleta. Se preconizeaza ca pizzeria va lucra intre 10-12 ore in fiecare zi a saptamanii.

Planul de productie si realizare pentru primul an

Denumirea produsului

Unitatea de măsură

Cost unitar(€)

CantitateaAnul 1(2007)

I trim II trim III trim IV trim.

Pizza buc. €2.27 72000 18000 18000 18000 18000

Planul de productie si realizare pentru cei 4 ani

14

Nr. crt Volumul vanzarilor de

pizza / luna( buc )

Total vanzari/an(buc)

1 6,000 72,000

2 7,500 90,000

3 9,500 114,000

4 12,000 144,000

Total general (buc) 35,000 420,000

Inca un element cheie al activitatii noastre este faptul ca, clientul va putea comanda pizza asa cum va dori sa o consume deci va alege combinatia de ingrediente dorita, pretul depinzand de ele.

CAPITOLUL X - PLANUL FINANCIAR

Noi vom merge in directia achizitionarii separate a utilajelor necesare intrucat consideram ca fiind mai eficient si mai putin costisitor pentru societate.

Necesităţile financiare totale pentru deschiderea afacerii constituie 36.400$, in care:- 16.400$ - pentru procurarea utilajelor din credite pe termen lung;- 17.000$ - pentru procurarea materiei prime din credite pe termen scurt;- 3.000$ - alte cheltuieli de productie din surse proprii de finantare.

A. Investitia initiala minima: - cuptor de pizza din inox la €5000 (16.500 Ron) - masa speciala de pregatire a pizzei la €2.000 (6.600 Ron) - hota la €2000 (6.600 Ron)

- frigider costa circa €2000 (6.600 Ron)

15

- camera frigorifica la €4000 (13.200 Ron) --------------------------------------------------------------------- Total €14.500 (47.850 Ron)

B. Cheltuieli/pizza: -materie prima ( faina, rosii, oua, mozzarella, sunca, etc) 3.0 Ron -pliant+cutie carton 2.0 Ron -alte cheltuieli (transport, pierderi, cheltuieli neprevăzute, etc) 1.5 Ron ------------------------------------------------------------------------------------------- Total (€ 1.97) 6.5 Ron

=> TOTAL LUNAR (6.000 buc) = 39.000 Ron (€11.820)=> TOTAL ANUAL (72.000 buc) = 468.000 Ron (€141.840)

C.Venituri Luand in considerare ca se vor realiza circa 6000pizza/luna

Posibili factori de risc -prezentarea neconvingatoare a ofertei; -probleme de ordin tehnic: - defectarea utilajelor in mijlocul realizarii diverselor comenzi;

- o pana de curent de cateva ore, ceea ce implica incapacitatea pizzeriei de a onora in timp util comenzile clientilor

Factori de succes -seriozitatea deosebita;-calitatea superioara a produsului;-optimizarea raportului calitate-pret;-diversificarea productiei;-timp foarte scurt pana la indeplinirea comenzii;-dotarea pizzeriei in timp cu utilaje noi, performante.

16

Grafice de amortizare (liniar) CUPTOR PIZZA

Nr. Crt.

Val de amortizat(euro)

Cota de amortizare

Amortizare calculata

1 5000 0.20 1000

2 5000 0.20 1000

3 5000 0.20 1000

4 5000 0.20 1000

5 5000 0.20 1000

HOTANr. Crt.

Val de amortizat(euro)

Cota de amortizare

Amortizare calculata

1 2000 0.20 4002 2000 0.20 4003 2000 0.20 4004 2000 0.20 4005 2000 0.20 400

CAMERA FRIGORIFICANr. Crt.

Val de amortizat(euro)

Cota de amortizare

Amortizare calculata

1 4000 0.17 666.66666672 4000 0.17 666.66666673 4000 0.17 666.66666674 4000 0.17 666.66666675 4000 0.17 666.66666676 4000 0.17 666.6666667

FRIGIDERNr. Crt.

Val de amortizat(euro)

Cota de amortizare

Amortizare calculata

1 2000 0.25 5002 2000 0.25 5003 2000 0.25 5004 2000 0.25 500

17

TOTAL AMORTIZAREAnii Total(euro)

1 2566.6666672 2566.6666673 2566.6666674 2566.666667

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI DE INVESTITII

Nr. Crt.

Specificatie Anul 2007(Euro)

Anul 2008(Euro)

Anul 2009(Euro)

1 Venituri totale 22.2002 Cheltuieli totale din care:

-materii prime si materiale 13.620-salarii directe-energie si utilitati-reparatii si intretinere-chirii-asigurari-amortizare-alte cheltuieli

3 TVA4 TOTAL CHELTUIELI5 PROFIT BRUT6 Impozit pe profit7 PROFIT NET

Tablou de rambursare

Anul

Valoarea de rambursat la

inceputul perioadei

Amortisment Dobanda AnuitateValoarea de rambursat la

sfarsitul perioadei

1 36

,400.000 9,100.0

00 3,640.000 12,740.000 27,300.000

18

2 27

,300.000 9,100.0

00 2,730.000 11,830.000 18,200.000

3 18

,200.000 9,100.0

00 1,820.000 10,920.000 9,100.000

4 9

,100.000 9,100.0

00

910.000 10,010.000 -

Veniturilor şi cheltuirilor au fost calculate reieşind din cheltuielile şi veniturile pentru pizza normală (medie), pe baza căreia se formează şi celelalte. De asemenea cheltuielile de producţie au fost luate cele maxime posibile, iar veniturile ca minim probabile. Calculele sunt efectuate pentru 1 pizzerie.

Venituri previzionate:Lunar: 6.000 pizza* €3.70.= € 22.200 Trimestrial: € 22.200 *3 luni=€ 66.600

Cheltuieli previzionate:Numarul de pizza pe zi 200, lunar 6000, anual 72000. Pentru fabricarea 1 pizza avem nevoie:

19

ANEXE SI ALTE DOCUMENTE

Grafice de amortizare(AD1)CUPTOR PIZZA

Nr. Crt Val. de Amortizat(euro) Cota de amortizare Amortizare calculata Valoare ramasa VR/N

1 5000.0000 0.40 2000.0000 3000.0000 750

2 3000.0000 0.40 1200.0000 1800.0000 600

3 1800.0000 0.40 720.0000 1080.0000 540

4 1080.0000 0.50 540.0000 540.0000

5 540.0000 0.50 540.0000 0.0000

HOTANr. Crt Val. De Amortizat (euro) Cota de amortizare Amortizare calculata Valoare ramasa VR/N

1 2000 0.30 600 1400 3502 1400 0.30 420 980 326.66666673 980 0.33 326.6666667 653.3333333 326.66666674 653.3333333 0.50 326.6666667 326.66666675 326.6666667 0.50 326.6666667 0

CAMERA FRIGORIFICANr. Crt Val. de Amortizat(euro) Cota de amortizat Amortizare calculata Valoarea ramasa VR/N

1 4000.0000 0.33 1333.3333 2666.6667 533.33332 2666.6667 0.33 888.8889 1777.7778 444.44443 1777.7778 0.33 592.5926 1185.1852 395.06174 1185.1852 0.33 395.0617 790.1235 395.06175 790.1235 0.33 395.0617 395.06176 395.0617 0.33 395.0617 0.0000

FRIGIDERNr. Crt Val. de Amortizat(euro) Cota de amortizat Amortizare calculata Valoarea ramasa VR/N

1 2000 0.38 750 1250.0000 416.66672 1250.0000 0.38 468.7500 781.2500 390.6250

20

3 781.2500 0.50 390.6250 390.6250 390.62504 390.6250 0.50 390.6250 0.0000 0.0000

Anii Total(euro)1 4683.33332 2977.63893 2029.88434 1652.3534

Evidenta asigurariAnii Cuptor pizza Hota Camera frigorifica Frigider Total

1 245.25 360 600 4.5 1209.752 1876.1625 75.0465 600 4.5 2556.2627

3 14518.8 58.0752 600 4.5 15181.1375

4 1279.6875 51.1875 600 4.5 1934.875

21