Plan de Negocio de BOTICA

Programa de Gestión para el Emprendimiento

PLAN DE NEGOCIO

Alumna : Emmily Flor Loarte Cadillo

Facilitador(a) : AMNER MOSETO CHAVEZ

Aula : UNICA

Sede : COLQUIOC- CHASQUITAMBO

1.

PERÚ - 2013

Mi idea de negocio consiste en una botica, para poder

vender medicamentos, jarabes y otras cosas de aseo

personal para que el producto tenga una buena salida.

Para lo cual mi producto tendrá un precio económico

para las personas y con una distribución directa hacia el

cliente dándole un buen aseramiento de los

medicamentos como deberían de tomarlas a qué hora,

en qué momento, y porque deberían de tomarlas.

Esto me garantizara tener una buena cartera de

clientes para mi negocio. Porque hoy en día las

personas necesitan que el asesoramiento se en forma

directa con palabras de entendimiento, sencillez al

hablar y el uso de estos medicamentos ayudara a las

personas a mejorar su salud.

PLAN DE NEGOCIO

1. RESUMEN EJECUTIVO

Nombre del negocio: Botica Loarte

Forma Legal: Natural

Tipo de Negocio: Servicio

Descripción del negocio:

Fuentes de financia miento para tu negocio:

Requerimiento de capital

Fuentes de

financiamiento

Monto S/.

Inversión Monto S/. Fuente de

financiamiento

Monto S/.

Inversión inicial (Pre - operativa)

s/2220.00 Ahorro personal S/. 500.00

Apoyo de los padres y familiares S/. 500.00

Capital de trabajo S/. 1429.60 Préstamo de entidad financiera 1649.60

otros 1000.00

Total S/3649.60 Total s/.3649.60

Los propietario (s) serán: 1

Nombre y apellido Emmily Flor Loarte Cadillo

Descripción de habilidades Me gusta el deporte, soy buena poniendo inyecciones, me gusta bailar.

Experiencia relevante

PERFIL PROFESIONAL Estudios incompletos en Enfermería Técnica DESEMPEÑO PROFESIONAL

Trabaje en el negocio de venta de frutas y en una botica.

2. IDEA DE NEGOCIO

Nombre del Negocio: Botica Loarte

Tipo de negocio:

Producción Servicio Comercio

Mi idea de negocio es:

Análisis de FODA

Fortaleza Debilidades

Un producto de mejor calidad Una atención rápida

Precio no competitivo. Un diseño tradicional.

Oportunidades Amenazas

El lanzamiento de un programa de capacitación

Una inflación descontrolada,etc

X

Mi idea de negocio es una botica donde se venderán medicamentos, se pondrán inyecciones, se

harán curación de heridas.

3. PLAN DE MERCADEO

3.1 Clientes de la empresa y tamaño del mercado:

Perfil de clientes potenciales

Características Perfil

¿Quiénes serán sus clientes? Individuos

particulares (x) Familiar (x) Empresas ( )

Edad Adultos ( x )

Personas mayores (x)

Adolecentes (X )

Padres de niños ( x )

Género Femenino ( ) Masculino ( ) Ambos (x )

Ubicación (con referencia al negocio)

Carretera Pativilca – Huaraz Al costado del chifa sheyla

Niveles de ingresos Alto ( ) Mediano (x) Bajo ( )

Número de clientes (aproximado)

Depende de la tendencia del mercado

¿Cuándo comprarán este producto o servicio?

Diariamente (x ) Semanalmente ( ) Mensualmente

( )

Una vez por año ( ) En época de temporada ( )

¿Cuánto comprarán los clientes?

Grandes cantidades ( ) Pequeñas cantidades ( x )

Un artículo regularmente ( )

Dimensión futura del mercado Aumentarán los clientes (x) Disminuirán ( )

Permanecerán igual en el futuro ( )

¿Por qué los clientes necesitan este producto o servicio?

Porque es vital para las personas que necesitan medicamentos para sus hijos cuando se enferman.

Gustos y preferencias del cliente

(Anotar detalles como color, precio, tamaño, etc.)

Desean una mejor calidad en medicamentos, a un precio justo y cómodo.

3.2 Competidores

Las personas adultas, los ancianos, los choferes, los transportistas y la

población en general, el 10% de la población en general de chasquitambo

comprara medicamentos mensuales que se abastecerá en el mercado y el

5% serán los visitantes.

Los principales competidores de mi negocio son:

Características del Competidor

COMPETIDOR 1

COMPETIDOR 2 COMPETIDOR 3

Nombre Botica Gemina Botica Anguie Botica Minerva

Clase de Producto o Servicio

Medicamentos y cosmetología.

Medicamentos, zapatos y ropa de vestir

Medicamentos, zapatos y ropa de vestir.

Precios Altos Altos Altos

Calidad de bienes o servicios

Regular Regular Regular

Equipo Buen estado. Buen estado En mal estado

Personal / remuneración No tiene personal No tiene personal No tiene personal

Ubicación Jr salier Carpio. Jr Salier Carpio.

Distribución utilizada Venta directa Venta directa Venta directa

Promoción publicidad empleada

Gigantografia. Gigantografia. Gigantografia.

Servicio al cliente (bueno, regular, malo)

Regular Regular

Regular

Otro: Infraestructura Local propio Local propio Local familiar

Las fortalezas más importantes de mis competidores son:

-Tienen clientela conocida.

-Están en lugares que están más transitados.

-Conocen a sus clientes.

Las mayores debilidades de mis competidores son:

-No tienen una buena atención.

-No hay medicamentos completos.

-No hay rapidez en la atención.

Puedo utilizar esta información para mejorar mi idea de negocio de la siguiente manera:

-Si: poniendo los medicamentos a un buen precio económico, dando una buena atención y teniendo los medicamentos completos.

3.3 PRODUCTOS Y/O SERVICIOS A OFERTAR

Los productos y/o servicios que ofrecerá mi empresa son:

PRODUCTOS: medicamento en general, ampicilinas, panadol, ibuprofeno, clorfenamina.

SERVICIOS: De ampollas, curación de heridas, tomar la presión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO Y/O SERVICIOS

PRODUCTOS, SERVICIOS O SERIE DE PRODUCTOS

CARACTERISTICAS

PRODUCTO 1

PRODUCTO 2

Descripción general

pastillas

Ampollas

Calidad Buena calidad Mejor calidad

Color

Diversos colores

Blancos

Tamaño, talla, peso

Pequeños, grandes

Pequeños

Empaque y Envase

Cajas, bolsas

Bolsas

Distribución Distribución directa distribución directa

Otras Características

3.4 PRECIO

A continuación un análisis de los precios de mis productos servicios:

PRODUCTOS, SERVICIOS O SERIE DE PRODUCTOS

DETALLE Producto 1 Producto 2 Producto3 Producto 4

Producto Pastillas Ampollas Intravenosa

Costos estimados por artículo

/ servicio 0.50 5.00 5.00

Precios de competidores:

Más Alto 2.50 60.00 15.00

Promedio

Más bajo 0.50 15.00 10.00

Precio que vas a cobrar 0.50/2.50 15.00/35.00 8.00

Razón para el precio

establecido

CP+IGV+MG=PV

CP+IGV+MG=PV CP+IGV+MG=PV

Descuentos que les serán

otorgados a los siguientes

tipos de clientes

Clientes

permanentes

Clientes

cumplidos

Clientes

cumplidos

Razón para los descuentos A las personas que compran al contado y en cantidades

Ofertas especiales Un dos por uno y un sorteo

ESTRATEGIA DE PRECIOS:

Mediante una investigación de mercado y una encuesta realizada a las personas y ellos an propuesto

otros precios teniendo en cuenta el precio justo.

MI NEGOCIO ESTARA UBICADO EN:

La carretera pativilca –Huaraz

La razón de ubicación es:

Es porque hay bastante demanda y es muy transitada.

El método de distribución que se utilizará será:

Sera Directa.

Esta forma de distribución se selecciona por las siguientes razones:

Porque yo venderé a las mismas personas y le explicare para qué sirven los medicamentos y que daño

podría causar si toman en exceso los medicamentos.

3.6 PROMOCION

La promoción que utilizare para mi negocio será:

TIPO DE PUBLICIDAD ¿COMO SE UTILIZARA? COSTO (S/.)

Gigantografia Se pondrán en un sitio visible, con letras grandes, con marco y en el interior tendrá luces.

60.00

Letrero luminoso Serán con cartéeles grandes, con letras visibles y colores llamativos.

100.00

Describe tu estrategia de promoción:

Se pondrán en un sitio visible, con letras grandes visibles y colores llamativos, con marco y en el

interior tendrán luces

4. PLAN DE ORGANIZACIÓN DE NEGOCIO

4.1 Organización del Personal

Área Puesto Calificación Número de trabajadores

Gerente Propietario Personal calificado 01

4.2 Estructura organizativa:

4.2.1 MANUAL DE FUNCIONES

Área/Puesto Modo de Trabajo

Funciones

Propietario Tiempo completo

Es el encargado de administrar, de contabilizar los medicamentos que faltan y cuantos se venden.

Encargado de

comprar Tiempo completo

Es el en cargado de comprar los medicamentos y de verificar que medicamentos faltan para poder comprarlos

Responsable de mantenimiento

Tiempo completo

Es el encargado de mantener en orden los medicamentos y de que estén en buen estado, que no estén pasados.

vendedor Tiempo completo

El vendedor es el encargado de vender los medicamentos y explicarles a los clientes para que sirven cada medicamentos, como de verían de tomarlos y que daño causa si lo tomas en exceso.

PROPIETARIO

ENCARGADO DE

CONPRAR

RESPONSABLE DE

MANTENIMIENTO

VENDEDOR

4.3 Organización del Proceso Productivo:

Para la producción del bien y/o servicio que ofreceré se desarrollará el siguiente proceso:

Nº PROCESO DESCRIPCION DEL PROCESO

1

RECEPSION DEL CLIENTE

-Saludar al cliente. -preguntarles que desea o que medicamentos desea comprar.

2

HABLARLE SOBRE EL PRODUCTO

-Hablarle sobre los medicamentos que va a consumir a qué horas va a tomarlas, cuantas veces va a tomarlas según su receta.

3

ENTREGA

-Entregar los medicamentos en cajitas, bolsas bio degradables.

4

FACTURA O BOLETA

-Preguntarle si desea factura o boleta.

5

COBRO

-Cobrar del medicamento y decirle que pase un buen día y que se cuide mucho.

4.4 Equipos y herramientas necesarias:

Tipo de equipo Especificación Conexión

de energía Precio S/.

Maquinaria y equipo

Congeladora Para congelar las ampollas

2KW S/. 350.00

Equipo de sonido

Para que las personas escuchen música mientras esperan. 1KW S/. 450.00

Herramientas

Guantes Para poder hacer curaciones de heridas.

S/. 1.00

Tijeras Para poder cortar las pastillas.

S/.5.00

Agenda Para apuntar los números de celular de mis pacientes.

S/ 15.00

Cuaderno

Para darles las recetas a mis pacientes y los días que van a tomarlos las pastillas.

S/.10.00

Pinzas

Sirven para curar las heridas.

s/15.00

Agujas

Sirven para hacer suturas.

s/10.00

Muebles y enseres

Vitrinas Para poner los medicamentos

S/. 400.00

Estantes Para exhibir los medicamentos

S/. 160.00

muebles Para sentarse mide: 1mx50cm

S/. 420.00

Inversión total S/.1.836

4.5 Diseño y distribución de las instalaciones:

-.. .. ,

- SALA DE VENTAS: 3X4m

- BAÑO: 120m

- ALMACEN: 3X4m

SALA DE

VENTAS

ALMACEN

BAÑO

4.6 Materias primas e insumos:

Para la producción proyectada durante el primer año de funcionamiento de mi negocio. Se requiere lo siguiente.

Materias Primas e Insumos según las ventas o plan de producción

Meses Mes

1 Mes

2 Mes

3 Mes

4 Mes

5 Mes

6 Mes

7 Mes

8 Mes

9 Mes 10

Mes 11

Mes 12

Total Año

Produccion/Ventas (Unidad) PASTILLAS 30 20 25 15 20 22 18 30 14 19 18 16 247

Produccion/Ventas (Unidad) JARAVES 40 35 30 20 25 35 25 40 38 24 18 30 360

Produccion/Ventas (Unidad) ANPOLLAS 20 15 13 20 12 10 17 20 18 16 19 20 200

Produccion/Ventas (Unidad) MEDIR LA PRESION 15 12 10 8 12 9 15 15 14 10 13 14 147

Produccion/Ventas (Unidad) APLICACIÓN DE INYECCION 20 18 19 12 13 17 18 20 10 8 16 20 191

Produccion/Ventas (Unidad) PRODUCTOS DE HIGIENE 30 22 29 25 28 16 28 30 19 26 25 27 305

Produccion/Ventas (Unidad) CURACION DE HERIDAS 20 19 15 18 16 20 13 20 17 12 15 19 204

Produccion/Ventas (Unidad) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produccion/Ventas (Unidad) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Concepto Precio (S/.) Unidad Cantidad de materias primas o insumos

ANPICILINA S/. 0,30 CAJA 21 18 20 13 16 20 14 28 12 15 14 11 202

NAPROXENO S/. 0,3 CAJA 28 15 13 10 14 19 11 25 11 17 12 10 185

APRONAX S/. 1,0 CAJA 26 14 15 9 12 15 10 23 10 13 11 15 173

DOLOCORDALAN S/. 1,3 CAJA 28 11 10 14 11 17 8 21 9 12 10 14 165

IBUPROFENO S/. 11,0 FRASCO 38 28 26 18 19 15 20 10 22 24 19 15 254

PALTOMIEL S/. 19,0 FRASCO 19 16 12 17 12 10 22 27 20 10 18 19 202

PANADOL S/. 15,0 FRASCO 15 12 11 10 16 18 19 14 18 22 11 16 182

PENICILINA S/. 8,0 ANPOLLAS 19 13 16 11 15 18 14 12 18 11 17 10 174

KOLINOS/CEPILLOS S/. 5,0 CAJAS 29 20 19 17 16 12 14 15 11 14 12 19 198

AGUA OXIGENADA/A.YODADA S/. 3,0 FRASCOS 12 10 11 8 9 11 7 12 14 10 10 12 126

1414

5. PLAN FINANCIERO

Costos de Inversión

1.1 Costos de Inversión

Rubro Costo

Maquinaria y equipo 800.00

Herramientas 80.00

Muebles y enseres 1190.00

Costos de instalación 150.00

Total S/. 2.220.00

Costos de Instalación

Rubro Costo

Permiso de funcionamiento 70.00

Talonario de boletas y/o facturas 60.00

Extintor 40.00

Botiquín 40.00

Total 210.00

Capital de trabajo

Capital de trabajo

Pago primer mes

Insumos 784.60

Mano de obra 530,00

Costos administrativos 90.00

Costos de ventas 25.00

Total 1429.60

1515

5.2 Inversiones iníciales:

Inversiones Unidad de

medida Cantidad

Precio Unitario

Costo Total

Maquinarias y Equipos 800,00

Congeladora unidad 1,00 350,00 350,00

equipo de sonido unidad 1,00 450,00 450,00

Herramientas 80,00

Guantes unidad 10,00 1,00 10,00

Tijeras unidad 1,00 5,00 5,00

Pinzas unidad 1,00 15,00 15,00

Aujas unidad 1,00 10,00 10,00

cuadernos y lapicero unidad 1,00 10,00 10,00

Agenda unidad 1,00 15,00 15,00

Calculadora unidad 1,00 15,00 15,00

Muebles y Enseres 1190,00

Vitrinas Unidad 3,00 250,00 750,00

estantes Unidad 2,00 160,00 320,00

Muebles sillón Unidad 1,00 120,00 120,00

TOTAL S/. 2070,00

1616

Costos de producción

Requerimiento de Personal Costos de personal

N° de Ocupantes del Puesto Designación Calificación Salario/ mes Salario / año

01 Jefe /Propietario Personal calificado 500.00 6000.00

01 contador Persona calificado 30.00 360.00

Total 530.00 6.360.00

Descripción de estrategia de incorporación de personal:

Al conocer el Proceso Productivo del negocio se puede determinar el número de puestos y personas

requeridas para cada actividad.

Es así que es necesario 1 persona; una que trabajara en tiempo completo, que en este caso se trata

del propietario.

1717

Costos de Materias Primas e Insumos

Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año

Ingreso Mensuales S/. S/.2.093,00 S/.1.966,00 S/.1.929,50 S/.1.896,00 S/.1.917,00 S/.1.810,00 S/.1.938,50 S/.1.978,00 S/.1.817,50 S/.1.859,50 S/.1.913,50 S/.1.935,50 S/.23.054,00

Servicios ofrecidos 265,00 249,00 242,00 242,00 242,00 235,00 250,00 256,00 232,00 230,00 249,00 249,00 2481,00

Costo de Servicio Promedio S/.9,53

PRODUCTO O SERVICIO N°

01 PASTILLAS


Ventas / Servicio 120,0 110,0 105,0 110,0 108,0 112,0 115,0 116,0 109,0 103,0 117,0 113,0 1338,0

Precio / 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,00

Ingresos (S/.) S/.300,00 S/.275,00 S/.262,50 S/.275,00 S/.270,00 S/.280,00 S/.287,50 S/.290,00 S/.272,50 S/.257,50 S/.292,50 S/.282,50 S/.2.676,00

PRODUCTO O SERVICIO N° 02

JARAVES


Ventas / Servicio 40 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 425,0

Precio / 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 15,00


PRODUCTO O SERVICIO N° 03 ANPOLLAS


Ventas / Servicio 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240,0

Precio / 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00


1818

PRODUCTO O SERVICIO N° 04 MEDIR LA PRESION


Ventas / Servicio 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180,0

Precio / 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,00

Ingresos (S/.) S/.33,00 S/.33,00 S/.33,00 S/.33,00 S/.33,00 S/.33,00 S/.33,00 S/.33,00 S/.33,00 S/.33,00 S/.33,00 S/.33,00 S/.360,00

PRODUCTO O SERVICIO N° 05 APLICACIÓN DE INYECCION


Ventas / Servicio 20 18 19 18 19 17 18 20 17 19 18 20 223,0

Precio / 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00


PRODUCTO O SERVICIO N° 06 PRODUCTOS DE HIGIENE


Ventas / 30 32 29 25 28 16 28 30 19 26 25 27 315,0

Precio / 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 8,00


PRODUCTO O SERVICIO N° 07 CURACION DE HERIDAS


Ventas / 20 19 19 19 17 20 19 20 17 12 19 19 220,0

Precio / 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00

Ingresos (S/.) S/.100,00 S/.95,00 S/.95,00 S/.95,00 S/.85,00 S/.100,00 S/.95,00 S/.100,00 S/.85,00 S/.60,00 S/.95,00 S/.95,00 S/.660,00

1919

5.3 Costos totales de producción del bien o servicio

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Costo/Año

Costos de Produccion S/.1.314,60 S/.1.188,20 S/.1.206,90 S/.1.164,6

0 S/.1.178,8

0 S/.1.200,3

0 S/.1.163,4

0 S/.1.204,7

0 S/.1.183,1

0 S/.1.147,2

0 S/.1.186,8

0 S/.1.169,0

0 S/.14.307,60

Materia Prima e Insumos 784,60 658,20 676,90 634,60 648,80 670,30 633,40 674,70 653,10 617,20 656,80 639,00 7947,60

ANPICILINA 6,30 5,40 6,00 3,90 4,80 6,00 4,20 8,40 3,60 4,50 4,20 3,30 60,60

NAPROXENO 8,40 4,50 3,90 3,00 4,20 5,70 3,30 7,50 3,30 5,10 3,60 3,00 55,50

APRONAX 26,00 14,00 15,00 9,00 12,00 15,00 10,00 23,00 10,00 13,00 11,00 15,00 173,00

DOLOCORDALAN 36,40 14,30 13,00 18,20 14,30 22,10 10,40 27,30 11,70 15,60 13,00 18,20 214,50

IBUPROFENO 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1800,00

PALTOMIEL 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 1920,00

PANADOL 104,00 104,00 104,00 117,00 104,00 104,00 117,00 117,00 104,00 104,00 117,00 104,00 1300,00

PENICILINA 133,00 91,00 112,00 77,00 105,00 126,00 98,00 84,00 126,00 77,00 119,00 70,00 1218,00

KOLINOS/CEPILLOS 130,50 90,00 85,50 76,50 72,00 54,00 63,00 67,50 49,50 63,00 54,00 85,50 891,00

AGUA OXIGENADA/A.YODADA 30,00 25,00 27,50 20,00 22,50 27,50 17,50 30,00 35,00 25,00 25,00 30,00 315,00

Mano de Obra 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 6360,00

jefe/Propietario 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6000,00

contador 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 360,00

TOTAL S/.1.314,60 S/.1.188,20 S/.1.206,90 S/.1.164,6

0 S/.1.178,8

0 S/.1.200,3

0 S/.1.163,4

0 S/.1.204,7

0 S/.1.183,1

0 S/.1.147,2

0 S/.1.186,8

0 S/.1.169,0

0 S/.14.307,60

2020

5.4 Costos de administración y ventas

COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Concepto Unida

d

Cantidad Requerida/M

es Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Costo/Año

Costos de Administración y Venta 115,00 90,00 90,00 90,00 90,00 115,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 1130,00

Costos de Administracion 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 1080,00

Teléfono - internet unida

d 1 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 240,00

Electricidad kw 1 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 240,00

Agua/Desagüe 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ut. Escritorio global 1 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 240,00

Ut. de limpieza unida

d 5 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 360,00

Costos de Venta 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

Volantes millar 1 25,00 25,00 50,00

TOTAL S/.115,0

0 S/.90,0

0 S/.90,0

0 S/.90,0

0 S/.90,0

0 S/.115,0

0 S/.90,0

0 S/.90,0

0 S/.90,0

0 S/.90,0

0 S/.90,0

0 S/.90,0

0 S/.1.130,

00

2121

5.5 Costo de Depreciación e inversiones

Inversiones Unidad

de medida

Cantidad Precio

Unitario Costo Total

Años de

Uso

Depreciacion Anual (%)

Depreciacion Anual

Depreciacion Mensual

Maquinarias y Equipos 800,00 177,50 14,79

congeladora unidad 1,00 350,00 350,00 4 25,00 87,50 7,29

equipo de sonido unidad 1,00 450,00 450,00 5 20,00 90,00 7,50

Herramientas 80,00 0,00 0,00

Guantes unidad 10,00 1,00 10,00

tijeras unidad 1,00 5,00 5,00

pinsas unidad 1,00 15,00 15,00

aujas unidad 1,00 10,00 10,00

cuadernos y lapicero unidad 1,00 10,00 10,00

Agenda unidad 1,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00

calculadora unidad 1,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00

Muebles y Enseres 1190,00 238,00 19,83

Vitrinas Unidad 3,00 250,00 750,00 5 20,00 150,00 12,50

estantes Unidad 2,00 160,00 320,00 5 20,00 64,00 5,33

Muebles sillón Unidad 1,00 120,00 120,00 5 20,00 24,00 2,00

TOTAL S/. 2070,00 415,50 34,63

5.5 Fuentes de financiamiento y servicio de la deuda

Requerimiento de Capital

Inversión Monto S/.

Inversión Inicial (Pre-Operativa) 2220,00

Capital de Trabajo 1429,60

Total 3649,60

Requerimiento de Capital

Inversión Monto S/.

Ahorro Personal 500,00

Apoyo de Familiares 500,00

Préstamo de Entidad Financiera 1649,60

Otros 1000,00

Total 3649,60

2222

Compromiso de Pago

Préstamo: S/. 1.649,60 Plazo: 12 meses

Tasa Interés Mensual: 3,00 % FRC: 0,100462085

Meses de Gracia 0

Nº Capital Amortización Interés Cuota Mes 1 1649,60 116,23 49,49 165,72 Mes 2 1533,37 119,72 46,00 165,72 Mes 3 1413,64 123,31 42,41 165,72 Mes 4 1290,33 127,01 38,71 165,72 Mes 5 1163,32 130,82 34,90 165,72 Mes 6 1032,50 134,75 30,97 165,72 Mes 7 897,75 138,79 26,93 165,72 Mes 8 758,96 142,95 22,77 165,72 Mes 9 616,01 147,24 18,48 165,72 Mes 10 468,76 151,66 14,06 165,72 Mes 11 317,10 156,21 9,51 165,72 Mes 12 160,90 160,90 4,83 165,72 Total 1649,60 339,07 1988,67

Concepto CERO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Amortización 116,23 119,72 123,31 127,01 130,82 134,75 138,79 142,95 147,24 151,66 156,21 160,90

Total Amortizado 116,23 235,96 359,27 486,28 617,10 751,85 890,64 1033,59 1180,84 1332,50 1488,70 1649,60

Deuda Pendiente (Capital) 1649,60 1533,37 1413,64 1290,33 1163,32 1032,50 897,75 758,96 616,01 468,76 317,10 160,90 0,00

Interés 49,49 46,00 42,41 38,71 34,90 30,97 26,93 22,77 18,48 14,06 9,51 4,83

Servicio de Deuda 165,72 165,72 165,72 165,72 165,72 165,72 165,72 165,72 165,72 165,72 165,72 165,72

2323

5.7 Flujo de caja económico y financiero

PLAN DE VENTAS Y COSTOS POR MES

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 POR AÑO

Ingreso por Ventas 2093,00 1966,00 1929,50 1896,00 1917,00 1810,00 1938,50 1978,00 1817,50 1859,50 1913,50 1935,50 23054,00

Costos de Produccion 1314,60 1188,20 1206,90 1164,60 1178,80 1200,30 1163,40 1204,70 1183,10 1147,20 1186,80 1169,00 14307,60

Costos de Administración y Venta 115,00 90,00 90,00 90,00 90,00 115,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 1130,00

Depreciación Mensual 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63 415,50

Interés 49,49 46,00 42,41 38,71 34,90 30,97 26,93 22,77 18,48 14,06 9,51 4,83 339,07

Ganancia Bruta 579,29 607,17 555,57 568,07 578,68 429,10 623,54 625,91 491,29 573,61 592,56 637,05 6861,83

Impuesto 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240,00

Ganancia Neta 559,29 587,17 535,57 548,07 558,68 409,10 603,54 605,91 471,29 553,61 572,56 617,05 6621,83

2424

Flujo de caja

FLUJO DE CAJA

CERO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Liquidación

A. Ingresos 2093,00 1966,00 1929,50 1896,00 1917,00 1810,00 1938,50 1978,00 1817,50 1859,50 1913,50 1935,50 23054

Venta 2093,00 1966,00 1929,50 1896,00 1917,00 1810,00 1938,50 1978,00 1817,50 1859,50 1913,50 1935,50 23054

B. Costos de Inversión -3649,6 1654,50

Maquinarias y Equipos 800,00 622,50

Herramientas 80,00 80,00

Muebles y Enseres 1190,00 952,00

Otras Inversiones 150,00

Capital de Trabajo 1429,60

C. Costos de Producción -

1314,60 -

1188,20 -

1206,90 -

1164,60 -

1178,80 -

1200,30 -

1163,40 -

1204,70 -

1183,10 -

1147,20 -

1186,80 -

1169,00 -14307,60

Materia Prima e Insumos 784,60 658,20 676,90 634,60 648,80 670,30 633,40 674,70 653,10 617,20 656,80 639,00 7947,60

Mano de Obra 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 6360,00

D. Costos de Administración y Ventas -115,00 -90,00 -90,00 -90,00 -90,00 -115,00 -90,00 -90,00 -90,00 -90,00 -90,00 -90,00 -1130,00

Costos Administrativos 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 1080,00

Gastos de Venta 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

E. Ganancia Bruta -3649,60 663,40 687,80 632,60 641,40 648,20 494,70 685,10 683,30 544,40 622,30 636,70 676,50 3966,80

Depreciación 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63 415,50

F. Ganancia antes de Impuestos -3649,60 628,78 653,18 597,98 606,78 613,58 460,08 650,48 648,68 509,78 587,68 602,08 641,88 3551,30

Impuesto nuevo RUS 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 240,00

G. Flujo de caja económico: Ganancia Neta (después de impuestos) -3649,60 608,78 633,18 577,98 586,78 593,58 440,08 630,48 628,68 489,78 567,68 582,08 621,88 3311,30

Servicio de deuda 1649,60 -165,72 -165,72 -165,72 -165,72 -165,72 -165,72 -165,72 -165,72 -165,72 -165,72 -165,72 -165,72 -339,07

Principal 1649,60 1649,60

Amortización 116,23 119,72 123,31 127,01 130,82 134,75 138,79 142,95 147,24 151,66 156,21 160,90 -1649,60

Intereses 49,49 46,00 42,41 38,71 34,90 30,97 26,93 22,77 18,48 14,06 9,51 4,83 -339,07

H. Flujo de Caja Financiero -2000,00 443,05 467,45 412,25 421,05 427,85 274,35 464,75 462,95 324,05 401,95 416,35 456,15 2972,23

2525

5.9Indicadores del plan de negocio Cálculo de punto de equilibrio

PUNTO DE EQUILIBRIO

En Unidades 449,92

En S/. S/. 4.287,11

El indicador del VAN:

Calculo del VAN S/. 5.832,57 IMPLEMENTAR PLAN DE NEGOCIO

VANF S/. 5.381,62 S/. 5.330,57

La tasa interna de Retorno

Calculo del TIR 14,25% IMPLEMENTAR PLAN DE NEGOCIO

TIRF 20,57%

6. PLAN DE ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO 6.1 La forma de constitución de mi negocio

Persona natural con negocio

Las razones para seleccionar este tipo de forma legal son:

Porque es un negocio uní personal, porque tengo poco capital, para a cogerme al beneficio

tributario del RUS.

2626

6.2Plan de Implementación a corto plazo de mi negocio.

Plan de acción del negocio

Concepto Actividades Cronograma de ejecución

SETIEMBRE OCTUBRE NOBIENBRE

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Generación de Idea

habilidades y experiencia en

negocios X

Establecer Idea de Negocio

X

Mercado

Recorrer la ciudad y buscar necesidades

de las personas . X

Sondear la demanda potencial de productos.

X

Encontrar oportunidades

X

Obtener información de requerimientos de futuros clientes

X

Reconocer productos a ofertar

X

Reconocer competidores

X

Establecer estrategias de precio

y demanda. X

Establecer estrategias de

promoción en punto X

2727

de venta

Organización del negocio

Organizar el proceso productivo

X

Asignar funciones y evaluar personal.

X

Reconocer equipo y herramientas, para el

proceso productivo X

Calcular insumos X

Costeo de productos o

servicios

Determinar costos de equipos y herramientas

X

Cuantificar costos de instalación

X

Costear Mano de Obra

X

Costear Materia Prima

X

Calcular depreciación de

maquinaria y equipo X

Determinar fuentes de financiamiento

X

Establecer el plan de Ventas

X

Realizar el flujo de caja económico y

financiero X

Obtener indicadores de rentabilidad

X

Revisar la factibilidad del plan

2828

Capital Inicial

Conseguir apoyo de familiares

X

Tramitar y obtener préstamos de

entidad financiera X

Constitución del negocio

Cotizar precios y comprar equipos herramientas e

insumos.

X

Realizar la formalización de

negocio en la SUNAT X

Obtener permisos de la municipalidad y

demás licencias X

Comprar materia prima e insumos

X

Hacer promoción y publicidad al negocio

X

Otros

Misión y visión del negocio.

X

Creación de logotipo e icono institucional.

X

Esquema y proyección de

nuevos mercados. x

Capacitación al Personal.

X

Documents

Plan de Negocio de BOTICA