Plan de negocios RELAXO

2011

Andres Mahecha Barrera

Viviana Gutiérrez Ortiz

18/05/2011

PLAN DE NEGOCIO

RELAXO – PLAN DE NEGOCIO

RELAXO

PLAN DE NEGOCIO

Bogotá, Mayo de 2011


ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

¿Quiénes somos?

Imagen corporativa

1. RESUMEN EJECUTIVO

- La idea

- Que vendemos

- A que nos dedicamos

- En qué sector nos encontramos

- Cuál es la idea de producto

- Cuál es el nombre de producto

- De donde surgió la idea de negocio

- Que hace diferente a los productos

- Que necesidades satisface

- Qué mercado atiende

- Objetivos

- Cuál es el compromiso con el cliente

- Que se propone alcanzar la empresa en el futuro

- Cuál es su filosofía orientadora y sus principales valores

2. ANÁLISIS DEL MERCADO

- Situación del entorno económico

- descripción de los productos

- clientes y tamaño del mercado

- Competencia

- plan y estrategias de ventas

- estrategias de precio

- estrategias de promoción


- políticas de servicio

3. ANÁLISIS TÉCNICO

⁃ Proceso de servicio

- Ficha técnica de los productos

- Proveedores

- datos de la infraestructura

- mecanismos de control

4. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO

⁃ Organigrama, jerarquía y funciones

5. ANÁLISIS ECONÓMICO

- Gastos de arranque

- Presupuesto de gasto personal

- Herramienta verde

6. ANÁLISIS FINANCIERO

- Flujo de caja

- Estado de resultados

- Balance general

7. ANÁLISIS DE CONSTITUCIÓN Y ASPECTOS LEGALES

- Qué tipo de sociedad

- Patentes

- permisos

8. EVALUACIÓN DE PROYECTO

- Flujo de fondos anual a tres años

- Análisis de viabilidad financiera

- Cuanto es la rentabilidad

9. CONCLUSIONES

10. ANEXOS:

- Presupuestos

- Documentos


RELAXO

PLAN DE NEGOCIO

INTRODUCCION


INTRODUCCION

¿Quiénes somos?

Los promotores de este proyecto:

-ANDRES MAHECHA BARRERA:

Estudiante de VIII semestre de Diseño industria de la PUJ, con

experiencia de 4 años en el sector metalmecánico, en áreas de

diseño de producto, esquemas y tiempos en producción.

Organización y layout empresarial, potenciación de puestos de

trabajo.

Experiencias:

-Workshop en prototipado rápido y líneas de producción -

cortas, Santiago de chile 2010.

-Charla empresarial, rumbos de los negocios y adaptaciones empresas nuevas CCB, 2009.

-Convención emprendedores jóvenes, Santiago de chile 2010.

-VIVIANA GUTIÉRREZ ORTIZ:

Estudiante de VI semestre de Diseño Industrial de la PUJ, con

experiencia en trabajo digital, modelado, ilustración en áreas de

diseño de producto.

Experiencias:

- Trabajo visual en SIEMENS S.A.

- Workshop Industrias Creativas 2010.

- Workshop Medellín inclusivo 2010.

Imagen corporativa

RELAXO, es una marca que nace a partir de la idea de generar una nueva

experiencia al descansar durante la jornada laboral, mostrando los beneficios de una

breve pausa durante el día para recargar energías.


RELAXO

PLAN DE NEGOCIO

1- RESUMEN EJECUTIVO


1. Resumen ejecutivo

- La idea

Generar la oportunidad de descanso durante la jornada laboral, con la cual las personas

puedan recargar sus energías sin importar el cargo, generando un bienestar para los

mismos.

- Que vendemos

RELAXO vende productos especializados para el descanso de las personas durante su

jornada laboral, los cuales buscan el bienestar de sus usuarios, al recargar energías y dar

la oportunidad de dar una pausa en la jornada para el bienestar personal.

- A que nos dedicamos

RELAXO se proyecta como una compañía que provee productos especializados en el

descanso para empresas.

Esencialmente en tres líneas estratégicas:

- Ejecutivos

- Administrativos

- Personal de planta

- En qué sector nos encontramos

- Cuál es la idea de producto

RELAXO ofrece en su catalogo inicial cuatro (4) productos, los cuales están destinados a

los usuarios anteriormente mencionados.

- EJECUTIVOS

- ADMINISTRATIVOS

- PLANTA

- Cuál es el nombre de producto:

Silla ejecutivos

Inflable

Soporte para el cuello

Sghgrte “cgftra la hared”

Los nombres que RELAXO ofrece indican algún atributo físico del producto, por lo cual

queremos ser sintéticos en estos y no adornarlos para quitarle importancia a su función

o los resultados que estos pueden ofrecer.


- De donde surgió la idea de negocio

En la actualidad se ha visto un incremento en la preocupación por el bienestar personal

de los empleados por parte de sus empleadores, viendo más allá del beneficio propio de

los empleados, llegando a verse un aumento en la productividad de estos, disminución en

accidentes laborales, puesto que un empleado descansado es un empleado productivo y

por consiguiente generando mayores ingresos para la empresa.

El descanso es la fuente vital por excelencia a causa de varias razones. Primero, porque

hace que se reparen los tejidos, las encimas se re acumulen y se restaure la energía. En

segundo lugar, fortalece el sistema inmunológico, contribuyendo a la protección contra las

enfermedades. También ayuda a la curación de las heridas, infecciones, estrés y traumas

emocionales. Y, sobre todo, puede prolongar una vida sana y activa.

El descanso (anexos (2) documentos 1)

no solo se entiende por dormir, Relaxo entiende descanso

como una pausa en el día en la cual nos despeja nos permite pensar con mayor claridad y

de una forma más creativa, provoca una sensación de paz y tranquilidad que dura a lo

largo del día, todos estos beneficios son acumulativos y evolutivos: a más relajación, más

tranquilidad.

- Que hace diferente a los productos

Las ventajas diferenciales de RELAXO son:

1. Evitar futuros riesgos.

2. Bienestar del personal.

3. Optimización del trabajo.

4. Generar elementos que sean tanto preventivos como correctivos.

5. Nuestros productos incluirán al alto valor añadido y significarán un enorme ahorro de

costes (demostrable) para nuestros clientes.

6. Podemos ser altamente competitivos en rapidez de respuesta y en precio.

7. Por esa misma razón podemos ofrecer servicios a un amplio espectro de clientes lo

que limita los riesgos y magnifica nuestras posibilidades de crecimiento.


- Que necesidades satisface

Nuestros productos están dirigidos a satisfacer la necesidad del descanso, la cual es la fuente

vital por excelencia a causa de varias razones. Primero, porque hace que se reparen los tejidos,

las encimas se re acumulen y se restaure la energía. En segundo lugar, fortalece el sistema

inmunológico, contribuyendo a la protección contra las enfermedades. También ayuda a la curación

de las heridas, infecciones, estrés y traumas emocionales. Y, sobre todo, puede prolongar una vida

sana y activa.

- Qué mercado atiende

• En Colombia existen alrededor de 6.296 empresas PYME según estudios realizados en

2007 por Ministerio del desarrollo económico, de las cuales el 21.7%, es decir, 1366 tienen

intenciones de compra o inversión en nuevas tecnología o mejoramiento del bienestar de

sus empleados, el 50% de estas, es decir, 683 empresas se encuentran ubicadas en la

ciudad de Bogotá.

Por lo cual para nuestro primer año de operación queremos llegar al 5% de estas, es decir,

34 empresas que se distribuyen en los diversos sectores productivos del país.

Los clientes naturales de RELAXO serán:

1- Clientes directos: ARPS, locales que comercialicen este tipo de productos.

2- Clientes indirectos: Los usuarios que nos contacten directamente, ya sea por la

pagina web o en nuestras instalaciones.

- Objetivos

Relaxo ofrece sistemas de descanso a precios asequibles dentro de nuestro mercado,

consientes de los requerimientos de las empresas manufactureras y sensibles a las

necesidades de los usuarios en beneficio de ambos.

Objetivos específicos

• Ofrecer un producto de alta calidad y justo a tiempo a nuestros clientes.

• Enfatizar sobre la calidad, cantidad de productos, variedad, diseño, estilo,

disponibilidad, originalidad e innovación de nuestros productos.

• Establecer una estructura formal de autoridad, a través de las cuales todas

nuestras subdivisiones de trabajo sean integradas, definidas y coordinadas hacia la

satisfacción del cliente.


• Capacitar y entrenar al personal para mantener unas condiciones favorables de

trabajo.

• Asumir el liderazgo como empresa a nivel nacional con estrategias en relación a la

calidad de nuestros productos, su innovación y nuestra relación con los clientes.

- Cuál es el compromiso con el cliente

Somos una empresa dedicada a suplir las necesidades de descanso de las personas en sus

sitios de trabajo, al proveer productos de alta calidad y valor añadido a empresas.

- Que se propone alcanzar la empresa en el futuro

RELAXO como empresa deseamos Convertirnos en líderes y expertos de

referencia en Colombia, constituyéndonos como el ejemplo de empresa de productos para

el descanso en industrias, por su calidad y garantía con características únicas para la

sociedad, en un plazo de dos años.

- Cuál es su filosofía orientadora y sus principales valores

Somos una empresa en la cual las personas son lo más importante, por lo cual todos

nuestros productos y nuestra organización fomentan el respeto a la persona, una

responsabilidad hacia estas en pro de obtener unos resultados de innovadores, de alta

calidad en un trabajo conjunto, orientado a satisfacer las necesidades especificas de

nuestros clientes.


RELAXO

PLAN DE NEGOCIO

2- ANÁLISIS DEL MERCADO


2. Análisis del mercado

⁃ Situación del entorno económico

Relaxo se encuentra ubicado en el sector mobiliario el cual tiene gran participación en los

sectores productivos del país, y en nuestro mercado objetivo se ubica con un 16%.

A su vez encontramos grandes fortalezas del sector:

Recursos: Hay recursos que pueden explotarse bajo las reglamentaciones de protección del

medio ambiente.

Condiciones naturales: Existen regiones que por las condiciones climáticas, son aptas para

utilizarse en proyectos de reforestación con diversas especies, que técnicamente cultivadas

y explotadas, pueden ser fuente permanente de abastecimiento para las industria derivadas.

Mayor competitividad, en la mano de obra especializada que se ha venido desarrollando en el

sector, lo que hace más favorable conquistar nuevos mercados externos y proteger el

interno.

La reactivación del sector de la construcción y el comportamiento favorable de la tasa de

cambio con respecto al dólar.

Debilidades del sector:

Agotamiento de especies: El mercado de materias primas, la explotación indiscriminada y

descontrolada de los bosques, han producido el agotamiento de muchas especies sin contar con

programas efectivos de reforestación.

Para muchos usos se están utilizando sustitutos más durables y más económicos.

0%

9%2%

13%

24%

4%10%

19%

12%

7%

Participación del Sector Mobiliario

comercio, reparacion, restaurantes, hoteles construccion

industria manufacturera electricidad, gas y agua

explotacion de minas y canteras agricultura, caza y pesca

servicios sociales, comunales y personales establecimientos financieros seguros, inmuebles

transporte, almacenamientos y comunnicaciones


No se ha creado la cadena productiva que estimularía la reforestación y que daría

excelentes resultado

Estas debilidades no afectarían a RELAXO, puesto que las materias primas de nuestros productos no

son maderas, o fibras similares a estos.

A su vez este sector ha mostrado un aumento de ventas desde el año 2001 el cual muestra gran interés

por inversión.

1998 1999 2000 2001 2002

crecimiento en las ventas del sector

crecimiento en las ventas del sector


El crecimiento de las PYME en Colombia:

Las Pymes no han escapado a la transformación productiva del país y, aunque todavía subsisten

problemas estructurales de productividad y competitividad, su esfuerzo en estos aspectos les permitió, en

el último año, tener incrementos importantes en sus principales indicadores financieros. A esto se suman

una serie de factores externos que les permitieron tener más trabajo y, por ende, crecer.

Anexos (2) documentos 3)

22%

47%

22%

9%

participacion de la pyme en la

totalidad de empresas

micro pequeña mediana grande

30%

22%11%

37%

concentracion del empleo en la

pequeña empresa

comercio industria entidades financieras otros servicios

50%

4%5%

13%

11%17%

concentracion geografica de la

pymes

Bogotá Bucaramanga Barranquilla Medellin Cali Resto del País


⁃ Descripción de los productos

Nuestros servicios se basan en tres líneas complementarias y que generarán grandes

sinergias:

1º EJECUTIVOS: son productos que denotan elegancia, estatus, relajación. Y además

de esto permiten al ejecutivo disminuir el nivel de estrés de una manera rápida,

relajante y efectiva.

Cada producto de esta línea está diseñado, para el ambiente y espacio en el que se

desenvuelve la mayor parte de las actividades del usuario.

2º ADMINISTRATIVOS: tienen como finalidad brindar el soporte y descanso

durante periodos de receso muy cortos o dependiendo el tipo de trabajo durante la

realización de la actividad laboral. Son productos que ayudan a sobrellevar al

usuario largas jornadas de trabajo en un mismo puesto y con posiciones a menudo

inadecuadas.

3º PLANTA: Los productos desarrollados para el personal de planta, buscan

proveer un tiempo de descanso al mismo tiempo de recargar energías, para

usuarios que tienen un trabajo a menudo repetitivo, donde utilizan y se ven

afectadas muchas partes de su cuerpo


⁃ Clientes y tamaño del mercado

- El cliente

Nuestros potenciales clientes son:

Los usuarios que nos contacten directamente, ya sea por la página web o en nuestras

instalaciones.

- Público objetivo.

Los targets a los que nos dirigimos son, esencialmente:

Ejecutivos

silla ejecutivos

Desarrollada para combatir el Estrés Mental y Dolores musculares, especialemte los lumbares, cuello, hombros. que se generan por las largas jornadas laborales y el alto nivel de estres que se maneja en personas de estos altos cargos.

Administrativos

inflable

Desarrollado para combatir las Problemáticas de Estrés mental, Estrés físico, generado por las largas Jornadas laborales y las Actividades repetitivas. que son susuales en estos cargos.

Administrativos

soporte para el cuello

Planta

soporte "contra la pared"

desarrollado para combatir Estrés físico. y Mental. generado por Actividades de alta concentración, generando uun sistema movil con el cual ademas de descansar puedan socializar en el tiempo libre.


Clientes - objetivo a corto plazo:

1- Clientes directos: ARPS, locales que comercialicen este tipo de productos.

2- Clientes indirectos: Todas las empresas manufactureras radicadas en la ciudad de

Bogotá que deseen implementar sistemas de descanso durante sus actividades

laborales.

Estos son los targets a los que vamos a dirigir nuestros esfuerzos preferentes, debido a las

dificultades de segmentación detallada dirigiremos nuestro esfuerzo publicitario al conjunto

de empresas de la comunidad y, naturalmente, no rechazaremos ni perderemos ninguna

oportunidad interesante.

- Competencia

La competencia en nuestro sector se puede definir en un gran grupo:

1. Una multitud de pequeñas empresas y consultores o desarrolladores individuales que

– con mayor o menor acierto – intervienen en el mercado.

En general y salvo excepciones hay dos características comunes muy relevantes:

i. Dispersión-falta de especialización: Fruto de las necesidades de

supervivencia en estos años difíciles, todos los competidores han

dispersado su actividad en todos los puntos de lo que podemos

defgmifar el “sectgr geféricg”.

ii. Orientación a la tecnología con notable ausencia del marketing y la

comprensión de las necesidades de los usuarios.

Por lo que respecta a nuestro posicionamiento como empresa, podemos decir que hay muchos

que prometen lo que nosotros ofrecemos pero no existen auténticos especialistas que

puedan ofrecer garantías.

Principales competidores.

Los competidores directos y relevantes en nuestro mercado empresarial son:

- Tugo

- Manufacturas muñoz


Análisis de la competencia.

Hemos realizado un estudio de dichos competidores para establecer y comparar su

posicionamiento en el mercado.

PRINCIPALES COMPETIDORES

PUNTOS DEBILES PUNTOS FUERTES

Manufacturas Muñoz Precio elevados

Entrega con largas esperas

Diseño actual e innovador

Líder, de moda en mercado

Capacidad y visión negocio

TUGO Entrega con largas esperas

Precios elevados

Atención publico deficiente

Líder en ventas

Razonable relación precio diseño

Ubicación comercial

Competitividad.

COMPETITIVIDAD

EMPRESA LA COMPETENCIA NOSOTROS

TUGO Dispersión

Poca adaptabilidad al cliente

Atención al cliente deficiente

Especialización

Máxima flexibilidad

Calidad y excelencia en atención

Manufacturas Muñoz Dispersión

Precio servicio

Poca adaptabilidad al cliente

Especialización

Precio adaptable al cliente

Máxima flexibilidad

⁃ Plan y estrategias de ventas

Estamos convencidos de que para el desarrollo de nuestra empresa en un entorno competitivo y

en constante desarrollo, precisamos de una poderosa fuerza de ventas sostenida por una

estrategia inteligente y soportes espectaculares. Sólo de esta forma abriremos una brecha

importante y suficiente en el mercado y aceleraremos el proceso de crecimiento.

Estrategia de Ventas.

La estrategia de ventas se basará en:

1º Concepto operativo:


Los contactos serán obtenidos y convertidos en citas por el Dpto. de marketing a través de

los medios que planeamos utilizar.

Para convertir dichos contactos en ventas efectivas, dispondremos de una fuerza de ventas

compuesta el primer año por 2 vendedores especializados.

2º Estrategia de captación de nuevos clientes:

Nuestros vendedores dispondrán y serán específicamente entrenados en un modelo de

presentación específico que tiene como objetivo, en un primer paso, conseguir que el nuevo

cliente haga una prueba de nuestros productos y, en segundo lugar, efectuar la compra.

Mediante un sistema determinado de cálculo, nuestros vendedores estarán en disposición de

demostrar al potencial cliente que, ya sea por la reducción demostrable de costes, o por los

beneficios de incremento de productividad, nuestros productos son una parte olvidada pero

que puede ser retomada para generar beneficios.

La idea esencial es que nuestros vendedores presenten al cliente los beneficios tangibles (en

cifras) ya sea por la reducción de costos en las ARP´S o por la comisión que se ganan por las

futuras compras.

3º Fidelización de los clientes:

Esta será la segunda y decisiva tarea de la fuerza de ventas, cada vendedor tendrá una

cartera de clientes asignados a los que deberá atender de forma frecuente (junto al servicio

de atención al cliente) y siguiendo la estrategia mencionada en el capítulo anterior.

Fuerza de Ventas.

1- Estructura:

Nuestra fuerza de ventas estará formada inicialmente por 2 vendedores (asesores)

estructurados del siguiente modo:

- 1 Asesor Senior para grandes corporaciones.

- 1 Asesor (practicante) para empresas en general.

El equipo será dirigido por el asesor Senior y este rendirá cuentas a los directivos.

El segundo año y habiendo cumplido los objetivos globales, se ampliara equipo y se

reorganizarán las tareas en función de los objetivos anuales.

2- Criterios funcionales y operativos:


La gestión de la fuerza de ventas se basará en:

- Trabajo por objetivos (remuneración y evaluación vinculadas).

Anuales y mensuales, determinados objetivamente y en función de los intereses de la

empresa.

- Calidad de la venta.

Seguimiento de la ejecución de las ventas, normas de calidad de aplicación directa por el

Dpto. Técnico y de Administración.

- Seguimiento, formación y motivación permanentes.

Seguimiento proactivo de la actividad cotidiana, formación continuada, información y

motivación permanentes de los vendedores.

- Competitividad y orientación al éxito.

Fomento de la competitividad y premio a los objetivamente mejores asesores, espíritu

de equipo competitivo, orientado únicamente al éxito (obtención de resultados).

Plan de Ventas Anual.

Para efectos de una proyección anual, del primer año de actividades, anteriormente se menciona

que iniciaremos el mes de abril, razón por la cual, nuestro año empezara en este mes y la

proyección se realizara hasta el otro mes de abril, siendo así: abril 1, mayo 2, junio 3, julio 4, agosto

5, septiembre 6, octubre 7, noviembre 8, diciembre 9, enero 10, febrero 11, marzo 12.

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Series1


⁃ Estrategias de precio

Política de Precios.

La comercialización de nuestros productos se orientará en tres líneas:

1ª Compra directa, por medio de la página web, y/o por contacto directo con uno de

nuestros asesores.

2º Compra por medio de tiendas especializadas las cuales poseen un stock de

nuestros productos y precios diferentes al estipulado para el público.

$ -

$ 5000000,0

$ 10000000,0

$ 15000000,0

$ 20000000,0

$ 25000000,0

$ 30000000,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Total Ingreso Operacional

Total Ingreso Operacional

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

350000000

400000000

1 2 3 4 5

presupuesto de ventas a 5 años

presupuesto de ventas a 5

años


3º Compra por medio ARP´S con las cuales se habla de un porcentaje de comisión

sobre las ventas de los productos.

⁃ Estrategias de promoción

Independientemente de las acciones internas encaminadas a la Fidelización de los

clientes, basaremos nuestra estrategia de penetración en el mercado y acceso a

nuevos clientes en el concepto:

¡Si descansa Funciona!

Nuestras promociones por tanto, no se fundamentarán en la realización de

descuentos sino en facilitar que los clientes potenciales prueben la calidad de

nuestros productos de forma fácil y gratuita.

A tal efectg hemgs diseñadg ufa “hrueba gratuita” de muy bajg cgste ifterfg y

alto nivel de efectividad para el cliente: se trata de (1) una demostración de los

beneficios que obtienen con nuestros productos y (2) una demostración visual y

palpable de la reducción de costes que pueden obtener a través de nuestros

productos.

Nuestra estrategia de acciones de marketing se basará en la suma proactiva:

multiplicidad y constancia por un lado y estricta orientación al target por otro.

Trabajaremos en tres grandes líneas:

1ª Publicidad y promoción con medios tradicionales:

- Publicidad en prensa y revistas específicas.

- Marketing Directo (mailing) a empresas.

- Folletos, flyers y catalogos

2ª Internet:

Dispondremos tres áreas de trabajo:

1- Web corporativa con valor añadido y e-commerce.


2- Redes sociales: Campañas específicas de guerrilla marketing, que llamen la

tensión, y provoquen el conocimiento de la marca.

3ª Relaciones públicas y acuerdos con medios:

Desarrollaremos una amplia actividad de relaciones públicas, especialmente en el

primer año, con el objetivo de aparecer con frecuencia en revistas, medios

tradicionales y medios electrónicos mediante nuestras iniciativas (noticias, estudios

y programas).

⁃ Políticas de servicio

La excelencia en relación con los clientes y su idealización son uno de los pilares

sobre los que debemos fundamentar nuestro éxito y diferenciarnos de los posibles

competidores.

Tres son los fundamentos sobre los que se sustentará nuestra política de clientes:

1º SEGURIDAD EN LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, INFORMACIÓN, FEED BACK

Y CONTROL:

Uf elemeftg básicg diferefcial de fuestrg ahhrgach al cliefte es la “garaftía de

satisfaccióf” cgmhrgmisg hgr el cual fgs cgmhrgmetemgs al cumhlimieftg de ufgs

tiempos, servicios y con unos estándares de calidad definidos.

Sobre lo anterior, designamos un responsable del departamento de calidad y servicio

que, dependiendo directamente de la dirección general, tendrá como misión el

seguimiento permanente de las garantías aplicadas, de las reclamaciones recibidas y

de las soluciones adoptadas así como los subsiguientes costes por parte de la

compañía y la evaluación de los distintos responsables.

2º Personalización máxima en la relación y excelencia en la atención:

Diferenciarnos por el trato personalizado y excepcional, la información clave y

puntual y la eficacia en la resolución de problemas que afecten a nuestros clientes,


es uno de los principales elementos del posicionamiento de nuestra marca en el

mercado.

Para lograrlo nos basaremos en tres elementos:

1º Cada cliente tendrá un asesor asociado a su cuenta cuyos objetivos (además de

los eminentemente comerciales) serán la relación personal con los clientes.

2º Adicionalmente, se creará un departamento de calidad para la atención a

distancia de los clientes, la recepción de sus quejas y sugerencias y la información

sobre el estado de sus productos. Este departamento estará en dependencia

directa de la dirección general y lo conformará personal especialmente entrenado a

tal efecto.

3º Todo el personal de la compañía sin excepción, recibirá formación concreta

respecto a la relación con los clientes y los modelos de comunicación. Se dispondrá

de un manual con normas específicas al efecto.

3º Fidelización:

Un factor esencial del éxito de la empresa, es conseguir la renovación de los

contratos de los clientes o su repetición en la compra de los productos o la

ampliación del stock los mismos.

Tenemos claro que este es un elemento imprescindible para optimizar nuestros

esfuerzos en marketing y los costes de venta.

Por esta razón estableceremos un programa de Fidelización basado en los

siguientes elementos:

Incentivos:

Descuentos y regalos de colaboración para incentivar la compra o la ampliación de

los productos.

Cliente preferente:


Iniciaremos un programa de cliente preferente de modo que en función del

volumen o la constancia un cliente obtenga ventajas diferenciales de

servicio y atención respecto a los demás. Las condiciones para acceder a

dichos servicios no serán subjetivas y secretas sino públicas y notorias.

Acciones promocionales internas:

Nuestros clientes serán objeto de promociones puntuales (3 al año) de formatos y

oportunidad distintos de modo que mantengamos su interés, atención y regularidad

en el consumo.


RELAXO

PLAN DE NEGOCIO

3- ANALISIS TECNICO


3. Análisis técnico

Proceso del servicio:

1. Captación del cliente.

Nuestros vendedores dispondrán de un modelo de presentación específico que tiene como

objetivo, en un primer paso, conseguir que el nuevo cliente haga una prueba de nuestros

productos y, en segundo lugar, efectuar la compra.

Mediante un sistema determinado de cálculo, nuestros vendedores estarán en disposición de

demostrar al potencial cliente que, ya sea por la reducción demostrable de costes, o por los

beneficios de incremento de productividad, nuestros productos son una parte olvidada pero

que puede ser retomada para generar beneficios.

La idea esencial es que nuestros vendedores presenten al cliente los beneficios tangibles (en

cifras) ya sea por la reducción de costos en las ARP´S o por la comisión que se ganan por las

futuras compras.

2. Recepción del pedido.

Una vez efectuada la compra, por cualquiera de los medios (Internet o asesor de ventas) se

procede a las ordenes de pedido si el stock existente es suficiente para el pedido se despacha

inmediatamente, sino se procede la orden de producción a los diferentes satélites que realizan

los productos, cabe resaltar que para realizar el pedido la compra debe estar efectuada por lo

menos con el 70% del valor total de la compra con la promesa de el 30% a los siguientes 30

días.

3. Entrega:

En el momento de la entrega de los productos, se explica al cliente la necesidad de leer y

aplicar el manual que contiene cada producto.

Si la compra tuvo un volumen de productos justificable se procede a pautar una cita para el

estudio de entornos de trabajo y layout empresarial.

4. Post-venta.

El servicio post-venta como mencionábamos anterior mente va en parte relacionado con

la cantidad de productos comprados, para nosotros una compra justificable o aplicable al

servicio de acompañamiento y estudio es:

Una docena (12 unidades) de una sola referencia:

En este caso se evaluaría solamente el área de la empresa en la cual esta dirigida la

línea del producto que fue comprado.


Veinticinco (25) unidades en adelante, de productos sin importar la línea. En este

caso el estudio se realizara en los 25 entornos de trabajo de las 25 personas que

utilizan los productos.

Si la empresa desea realizar un estudio completo de todos los entornos de trabajo, y el

volumen de productos no es justificable, tendrá un costo adicional, costeado con base en

la cantidad de empleados por la dificultad del trabajo.

A. Desarrollo de los productos.

INFLABLE


FICHA TECNICA

COSTO DE PRODUCCION


Soporte de la Pared

FICHA TECNICA


Soporte del cuello


B. Datos de la Infraestructura

Principalmente y en un comienzo nuestra empresa es distribuidora no fabricante, y además

de esto su medio principal para la distribución de los productos es por vía Internet, catálogos

y revistas especializadas y por comercializadores externos.

Tomando esto en cuenta empezaremos con una oficina con capacidad de almacenaje de

aproximadamente 120 metros cuadrados, que permite la ubicación de los puestos de trabajo y

el almacén de los productos en stock, no es importante una ubicación especifica puesto que la

promoción y sitio de venta es online, o en los locales de los comercializadores de nuestros

productos, por lo cual nuestros costos se disminuyen dependiendo de la ubicación, tomando lo

anterior ubicamos las oficinas en un estrato 3 al occidente de la ciudad de bogota, con un

arrendamiento mensual de aproximadamente $800.000.

Prevemos el alquiler de la oficia 2 meses antes del inicio de la actividad comercial, desde

dichas instalaciones y de forma provisional se harán los trabajos preparatorios.


Las instalaciones y el equipamiento final de las oficinas se realizarán un mes antes al

lanzamiento comercial. Aunque el primer mes se efectuaran compras de mobiliario mínimo

para atender al personal.

En un futuro, programado a 1 un año, empezaremos a expandirnos y a adquirir maquinaria

para realizar los procesos de fabricación actualmente desarrollados por sub.-contratación.

C. Mecanismos de Control.

Relaxo al ser una empresa al servicio de la salud ocupacional y el bienestar de los

empleados, por políticas de nuestra compañía debemos estar acogidos con una entidad de

riesgos profesionales, mas adelante y en los momentos de negociación se podrán realizar

acuerdos y cruce de cuentas con estas entidades.

- Calidad:

El primer control de calidad se efectuara antes de la recepción de las materias primas o

productos, exigiendo a nuestros proveedores la calidad, por la cual se esta pagando.

Segundo el encargado tomara al azar en un stock de 20 productos uno para realizarle

una prueba especifica de calidad.

Además de esto des pues de la venta, el vendedor estará encargado de hacer un

seguimiento mes a mes del desarrollo de los productos y cualquier inconveniente con

estos.

- Proveedores

Relaxo propone generar un clima de confianza, respeto y participación entre todas las personas

de la compañía (colaboradores, proveedores y distribuidores), con el objetivo de producir calidad

de vida (ambiente de trabajo), de servicio y de mejoramiento continuo.

A su vez no queremos depender de proveedores o clientes específicos, puesto que esto

generaría una sometimiento en casos de crisis lo cual queremos evitar a toda costa, siempre

buscando la excelencia a través de la búsqueda de reconocimientos por nuestra calidad, por lo

cual tenemos establecer relaciones con quienes tengan esta misma filosofía, a través de

quienes estén certificados (ISO, ICONTEC), por su calidad y desempeño, para lo cual

estableceremos una Base de datos de mínimo tres proveedores de un material o producto,

generaremos Facilidades de pago, como son:

Pagos cada 15 días

Pagos totales por descuentos

Porcentajes de pagos previos según acuerdos


RELAXO

PLAN DE NEGOCIO

4- ANALISIS ADMINISTRATIVO


4. Análisis administrativo

- organigrama, jerarquía y funciones

Condiciones de trabajo y remunerativas.

Principios generales:

Creemos firmemente que las empresas las erigen las ideas pero las construyen las personas,

en este sentido consideramos de vital importancia que nuestra organización se fundamente

en:

1º La selección y la incorporación de los mejores profesionales en cada posición. Los

mejores, los más competentes y competitivos de su área.

2º Todas las posiciones de la empresa, y muy especialmente aquellas que están en directo

contacto con nuestros clientes, son muy importantes. Por esta razón se tendrá especial

cuidado en no infravalorar ningún proceso de selección e incorporación.

3º Nuestra empresa está en el siglo XXI y, en consecuencia, será dirigida bajo criterios de

liderazgo, modernidad, motivación, respeto, espíritu de equipo, fidelidad y competencia

interna. Los que demuestren ser los mejores serán los que progresarán en la empresa.

4º Creemos en el equilibrio, por esta razón nuestra empresa tendrá una composición

equilibrada de hombres y mujeres así como de edades (en la lógica del sector y los

criterios anteriores).

5º Toda la actividad de las personas que conformarán la empresa, sin excepción, deberá

estar orientada a:

1 los resultados

2 el servicio al cliente

3 la calidad integral

Condiciones de trabajo y remunerativas:

En general, la nuestra no será una empresa donde – además de los salarios – se ofrecen

grandes compensaciones complementarias, somos de la opinión de que la recompensa por el

trabajo bien hecho es una excelente remuneración y que todo lo demás logra incrementar los

gastos de la empresa pero no los rendimientos de sus empleados.

Por tanto nuestra concepción general es:

1. Todos los colaboradores de la empresa deben percibir un salario fijo digno (pero nunca

espectacular) en función de sus responsabilidades en la compañía y el mercado.


2. Todos los colaboradores de la empresa y muy especialmente el equipo directivo y los

que tienen responsabilidades operativas, deben tener la oportunidad de obtener

excelentes remuneraciones (bonos) complementarias vinculadas a sus resultados y-o

a los propios resultados de la empresa.

3. Con la suma de ambas remuneraciones (pero, sobre todo, con los Bonos por

objetivos) si la empresa crece saneada deben convertirse en los mejor pagados del

sector.

4. El personal de marketing y, sobretodo, de ventas deben estar excelentemente

remunerados pero el 80% de dicha remuneración debe obtenerse por el logro de sus

objetivos personales (80%) y generales (20%).

5. El personal de ventas no cobrará comisiones por sus ventas, cobrará excelentes

bonos por alcanzar los objetivos de venta preestablecidos.

6. La empresa no prestará compensaciones de ningún otro tipo que las obligatorias por

ley. Salvo en los casos justificados operativamente no habrá cuentas de gastos, ni

similares.

Organización funcional de la empresa

La empresa inicialmente se organiza en los siguientes departamentos:

- Dependientes de la Dirección General:

o Dependientes de la Dirección Financiera:

Contraloría

Tesorería

o Dependientes de la Dirección de Marketing y Ventas:

Publicidad y promoción

Distribución

Ventas.

o Dependiente de la Dirección de producción:

Subcontrataciones

Fabricación

o Dependiente de la Dirección de Desarrollo de Proyectos:

Desarrollo de proyectos.

Investigación y desarrollo


Organigrama Organizacional

Se adjunta anexo con nomina

a. Previsión de Recursos Humanos.

Para el primer ejercicio prevemos:

Personal administrativo: (2) gerente y diseñador

Director de Ventas: 1

Practicante: 1

Bodega y almacenamiento y distribucion: 1

Otro personal: 4 (subcontratación)

Dirección general

Proyectos de desarrollo

• Desarrollo de proyectos.

• Investigación y desarrollo

ventas

• Publicidad y promoción

• Vendedores

• Distribución

Recursos humanos

Finanzas

• Contraloría

• Tesorería

Producción

• Subcontrataciones

• fabricación


Necesidad de personal:

Plan de Recursos Humanos.

CARGO SUELDO BASICO

ACORDADO

PRESTACIONAL AUXILIO DE

TRANSPORTE TOTAL

operarios $ 535.600 SI $ 63.600 $ 877.712

pasante $ 350.000 SI $ 63.600 $ 595.600

GASTO FIJO MENSUAL EMPLEADOS DE ADMINISTRACION

CARGO SUELDO BASICO

ACORDADO


TRANSPORTE TOTAL

gerente $ 1.800.000 NO $ 1.800.000

diseñador $ 1.500.000 NO $ 1.500.000

GASTO FIJO MENSUAL EMPLEADOS DE VENTAS

CARGO SUELDO BASICO

ACORDADO


TRANSPORTE TOTAL

director de ventas $ 535.600 SI $ 63.600 $ 877.712

total nomina

mensual$ 5.651.024

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

personal directivo director de ventas practicante otro personal bodega

almacenamiento y

distribucion

1 año

2 año

3 año


RELAXO

PLAN DE NEGOCIO

5- ANALISIS ECONOMICO


5. Análisis económico

- Gastos de arranque

Para el establecimiento de RELAXO, necesitaremos de tres pasos:

1º Creación de stock:

La creación del stock de productos se generara el mes antes del primer alquiler de las

oficinas, deberá estar lista para la mitad del primer mes de arrendamiento de las oficinas.

Contando con un vglumef de 20 sghgrtes “cgftra la hared”, 20 ifflables, y 10 sghgrtes hara

cuello.

2º Selección y formación del personal inicial:

La selección y formación del personal correrá a cargo de los promotores del proyecto y se

efectuara entre el mes antes del alquiler y el primer mes...

Prevemos 1 mes de proceso de selección.

El personal contratado recibirá un curso de formación de diversa intensidad según el puesto

de trabajo. Los cursos de formación se desarrollarán en el primer mes de actividad, salvo los

cursos para la fuerza de ventas que se desarrollarán en el mes anterior.

3º Infraestructuras:

Principalmente y en un comienzo nuestra empresa es distribuidora no fabricante, y además

de esto su medio principal para la distribución de los productos es por vía Internet, catálogos

y revistas especializadas y por comercializadores externos.

Tomando esto en cuenta empezaremos con una oficina con capacidad de almacenaje de

aproximadamente 120 metros cuadrados, que permite la ubicación de los puestos de trabajo y

el almacén de los productos en stock, no es importante una ubicación especifica puesto que la

promoción y sitio de venta es online, o en los locales de los comercializadores de nuestros

productos, por lo cual nuestros costos se disminuyen dependiendo de la ubicación, tomando lo

anterior ubicamos las oficinas en un estrato 3 al occidente de la ciudad de Bogotá, con un

arrendamiento mensual de aproximadamente $800.000.

Prevemos el alquiler de la oficia 2 meses antes del inicio de la actividad comercial, desde

dichas instalaciones y de forma provisional se harán los trabajos preparatorios.


Las instalaciones y el equipamiento final de las oficinas se realizarán un mes antes al

lanzamiento comercial. Aunque el primer mes se efectuaran compras de mobiliario mínimo

para atender al personal.

En un futuro, programado a 1 un año, empezaremos a expandirnos y a adquirir maquinaria

para realizar los procesos de fabricación actualmente desarrollados por sub-contratación.

Fechas clave:

1º Creación del Stock:

Primer pedido MES -1

Coincidiendo con la selección del personal.

Entrega del pedido ½ MES 1

2º Selección de personal: Inicio MES -1 y MES 1

3º Inicio de la actividad comercial: MES 3

4º Fase de lanzamiento del negocio: MESES 3, 4, y 5.


Plan de Lanzamiento.

El objetivo de nuestro Plan especial de Lanzamiento es obtener notoriedad desde el primer

minuto. No somos una empresa más, queremos hacernos notar en todos los ámbitos y para

ello desarrollaremos una suma de acciones y mini-campañas que pretenden generar un efecto

novedad positivo para nuestros intereses.

Nuestros objetivos son:

1 - Hacernos notar: que las empresas de nuestro entorno nos conozcan a la mayor

brevedad.

2- Posicionarnos desde el primer momento como una compañía muy relevante que aporta

calidad y valor añadido.


- Herramienta verde

Anexos (presupuestos, archivo Excel)


RELAXO

PLAN DE NEGOCIO

6- ANALISIS FINANCIERO


6. Análisis financiero

FLUJO DE

CAJA

MENSUAL

CONCEPTO PRE

OPE

R.

ME

S 1 ME

S 2 ME

S 3 ME

S 4 ME

S 5 ME

S 6 ME

S 7 ME

S 8 ME

S 9 ME

S 10 ME

S 11 ME

S 12

INGRESOS

OPERATIVOS

VENTAS DE

CONTADO

$

20.5

45.0

00

$

29.3

65.0

00

$

24.0

59.0

00

$

25.4

66.0

00

$

22.91

8.00

0

$

27.48

2.00

0

$

23.45

0.00

0

$

24.3

25.0

00

$

21.03

5.00

0

$

19.01

9.00

0

$

19.62

8.00

0

VENTAS A

30 DIAS

$

8.80

5.00

0

$

12.58

5.00

0

$

10.311.

000

$

10.914

.000

$

9.82

2.00

0

$

11.778

.000

$

10.05

0.00

0

$

10.42

5.00

0

$

9.015.

000

$

8.151.

000

VENTAS A

60 DIAS

VENTAS A

90 DIAS

TOTAL

INGRESOS

OPERATIVOS

$

20.5

45.0

00

$

38.17

0.00

0

$

36.64

4.00

0

$

35.77

7.00

0

$

33.8

32.0

00

$

37.3

04.0

00

$

35.2

28.0

00

$

34.37

5.00

0

$

31.46

0.00

0

$

28.0

34.0

00

$

27.77

9.00

0

EGRESOS

OPERATIVOS

MATERIA

PRIMA

CONTADO

$

14.631

.400

$

21.28

9.39

5

$

17.72

5.66

7

$

18.68

6.36

6

$

16.95

5.70

2

$

20.0

35.5

64

$

17.33

7.168

$

17.91

6.40

0

$

15.70

1.870

$

14.35

2.67

2

$

14.741

.172

MATERIA

PRIMA 30

DIAS MATERIA

PRIMA 60

DIAS

GASTOS DE

VENTA MANO DE

OBRA

VARIABLE MANO DE

OBRA

DIRECTA FIJA

$

1.397.

312

$

1.397.

312

$

1.397.

312

$

1.397.

312

$

1.397.

312

$

1.397.

312

$

1.397.

312

$

1.397.

312

$

1.397.

312

$

1.397.

312

$

1.397.

312

OTROS

COSTOS DE

PRODUCCION


GASTOS

ADMINISTRA

TIVOS

$

5.128.

000

$

8.181.

600

$

7.681.

600

$

7.781.

600

$

7.681.

600

$

7.681.

600

$

7.781.

600

$

7.681.

600

$

7.681.

600

$

7.781.

600

$

7.681.

600

$

7.681.

600

TOTAL

EGRESOS

OPERATIVOS

$

5.128.

000

$

24.21

0.312

$

30.3

68.3

07

$

26.9

04.57

9

$

27.7

65.2

78

$

26.0

34.61

4

$

29.21

4.476

$

26.41

6.08

0

$

26.9

95.31

2

$

24.8

80.7

82

$

23.43

1.584

$

23.8

20.0

84

FLUJO NETO

OPERATIVO

-$

5.128.

000

-$

3.66

5.312

$

7.801.

693

$

9.73

9.421

$

8.011.

723

$

7.797

.387

$

8.08

9.52

5

$

8.811.

921

$

7.379

.688

$

6.57

9.218

$

4.60

2.416

$

3.95

8.917

INGRESOS NO

OPERATIVOS

(FLUJO DE

FONDOS DE

INVERSION)

APORTES

ACTIVOS

FIJOS

$

4.20

0.00

0

CAPITAL

DE TRABAJO

$

10.80

0.00

0

FINANCIACION

ACTIVOS

FIJOS

CAPITAL

DE TRABAJO

$

20.0

00.0

00

TOTAL

INGRESOS NO

OPERATIVOS

$

35.0

00.0

00

EGRESOS NO

OPERATIVOS GASTOS

PREOPERATI

VOS

$

245.0

00

AMORTIZACI

ONES

$

664.1

33

$

676.

862

$

689.

835

$

703.

057

$

716.5

32

$

730.

266

$

744.2

63

$

758.5

28

$

773.

066

$

787.

883

$

802.

984

$

818.3

75

GASTOS

FINANCIEROS

$

383.

333

$

370.

604

$

357.6

31

$

344.4

09

$

330.

934

$

317.2

00

$

303.

204

$

288.

939

$

274.4

00

$

259.

583

$

244.4

82

$

229.

091

IMPUESTOS

ACTIVOS

DIFERIDOS


COMPRA

DE ACTIVOS

FIJOS

$

4.20

0.00

0

TOTAL

EGRESOS NO

OPERATIVOS

$

4.445

.000

$

1.047.

466

$

1.047.

466

$

1.047.

466

$

1.047.

466

$

1.047.

466

$

1.047.

466

$

1.047.

466

$

1.047.

466

$

1.047.

466

$

1.047.

466

$

1.047.

466

$

1.047.

466

FLUJO NETO

NO

OPERATIVO

$

30.55

5.00

0

-$

1.047.

466

-$

1.047.

466

-$

1.047.

466

-$

1.047.

466

-$

1.047.

466

-$

1.047.

466

-$

1.047.

466

-$

1.047.

466

-$

1.047.

466

-$

1.047.

466

-$

1.047.

466

-$

1.047.

466

FLUJO NETO

$

30.55

5.00

0

-$

6.175.

466

-$

4.712.

778

$

6.754

.227

$

8.691.

955

$

6.96

4.25

6

$

6.749

.920

$

7.04

2.05

8

$

7.764

.454

$

6.33

2.22

2

$

5.531.

752

$

3.554

.950

$

2.911.

450

+ SALDO

INICIAL

$

30.5

55.0

00

$

24.37

9.534

$

19.66

6.75

6

$

26.4

20.9

83

$

35.11

2.93

8

$

42.0

77.19

4

$

48.8

27.114

$

55.8

69.17

3

$

63.6

33.6

27

$

69.9

65.8

49

$

75.49

7.601

$

79.0

52.5

51

SALDO FINAL

ACUMULADO

$

30.55

5.00

0

$

24.37

9.534

$

19.66

6.75

6

$

26.4

20.9

83

$

35.11

2.93

8

$

42.0

77.19

4

$

48.82

7.114

$

55.8

69.17

3

$

63.6

33.6

27

$

69.9

65.8

49

$

75.49

7.601

$

79.0

52.5

51

$

81.96

4.001


BALANCE ANUAL PROYECTADO

ACTIVO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

CAJA $ 30.800.000 $ 81.964.001 $ 162.566.662 $ 322.242.487

CUENTAS POR COBRAR $ 8.412.000 $ 10.935.600 $ 15.309.840

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 30.800.000 $ 90.376.001 $ 173.502.262 $ 337.552.327

ACTIVOS SIN DEPRECIACION $ 4.200.000 $ 4.200.000 $ 4.200.000 $ 4.200.000

DEPRECIACION $ 1.120.000 $ 2.240.000 $ 3.360.000

TOTAL ACTIVO FIJO NETO $ 4.200.000 $ 3.080.000 $ 1.960.000 $ 840.000

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS $ 35.000.000 $ 93.456.001 $ 175.462.262 $ 338.392.327

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

PRESTAMOS $ 20.000.000 $ 11.134.216 $ 0

IMPUESTOS POR PAGAR $ 25.918.887 $ 45.820.607 $ 82.046.190

TOTAL PASIVO $ 20.000.000 $ 37.053.103 $ 45.820.607 $ 82.046.190

CAPITAL $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000

UTILIDADES RETENIDAS $ 41.402.898 $ 114.596.854

UTILIDADES DEL EJERCICIO $ 41.402.898 $ 73.193.957 $ 131.060.797

TOTAL PATRIMONIO $ 15.000.000 $ 56.402.898 $ 129.596.854 $ 260.657.651

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 35.000.000 $ 93.456.001 $ 175.417.462 $ 342.703.841


RELAXO

PLAN DE NEGOCIO

7- ANALISIS DE CONSTITUCION Y ASPECTOS

LEGALES


7. Análisis de constitución y aspectos legales

- Qué tipo de sociedad

RELAXO, es conformada como una S.A.S o sociedad por acciones simplificada, apoyándonos en las leyes

vigentes en Colombia para nuevos empresarios, Según el Artículo 6 de la Ley de Formalización, se conmina

a los entes territoriales a eliminar gradualmente del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), y el de

Registro, así como otros gravámenes que generados por la creación o constitución de empresas, y el

registro de las mismas.

Para la financiación de nuestro establecimiento inicial, accederíamos a una Posible financiación por

programas como Bogotá emprende, y prestamos con algún banco, además del capital dispuesto

por los promotores.

Sede social y operativa:

Prevemos el alquiler de la oficia 2 meses antes del inicio de la actividad comercial, desde dichas

instalaciones y de forma provisional se harán los trabajos preparatorios.

Las instalaciones y el equipamiento final de las oficinas se realizarán un mes antes al lanzamiento

comercial. Aunque el primer mes se efectuaran compras de mobiliario mínimo para atender al personal.

Obligaciones legales.

Salvo el cumplimiento de la legislación vigente respecto a cuestiones societarias y laborales, la empresa no

tiene obligaciones especiales.

- Patentes

La actual sociedad manejara la propiedad intelectual desarrollada en la empresa a través de registro de

marca, a su vez trataremos de acceder a certificaciones de calidad que validen y sustenten nuestra

filosofía de calidad, como son ISO 9000, Calidad de Producción: Certifica la calidad de la empresa en los

procesos directamente relacionados con la producción y el Sello de Calidad: Calidad del producto terminado.

- Permisos

Como empresa y en nuestro ámbito de actividad, debemos obtener permiso o licencia especial para

desarrollarnos, conjuntamente con una ARP, a su vez validación por parte de profesionales ya sean

ergónomos, ingenieros, entre otros.


RELAXO

PLAN DE NEGOCIO

8- EVALUACION DEL PROYECTO


8. Evaluación del proyecto

FLUJO DE FONDOS ANUAL A TRES

AÑOS

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS OPERATIVOS

VENTAS DE CONTADO $

257.292.000

$

334.479.600 $ 468.271.440

VENTAS A 30 DIAS $ 101.856.000 $ 140.824.800 $ 196.313.520

VENTAS A 60 DIAS

VENTAS A 90 DIAS

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS $ 359.148.000

$

475.304.400

$

664.584.960

EGRESOS OPERATIVOS

MATERIA PRIMA CONTADO $ 189.373.374 $ 246.185.386 $ 344.659.540

MATERIA PRIMA 30 DIAS

MATERIA PRIMA 60 DIAS

GASTOS DE VENTA VARIABLES

MANO DE OBRA VARIABLE

MANO DE OBRA DIRECTA FIJA $ 15.370.432 $ 15.985.249 $ 16.624.659

OTROS COSTOS DE PRODUCCION

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 90.425.600 $ 94.042.624 $ 97.804.329

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS $ 295.169.406 $ 356.213.259

$

459.088.528

FLUJO NETO OPERATIVO $ 63.978.595 $ 119.091.141

$

205.496.432

INGRESOS NO OPERATIVOS

APORTES

ACTIVOS FIJOS $ 4.200.000

CAPITAL DE TRABAJO $ 10.800.000


FINANCIACION

ACTIVOS FIJOS

CAPITAL DE TRABAJO $ 20.000.000

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS $ 35.000.000

EGRESOS NO OPERATIVOS

GASTOS PREOPERATIVOS $ 245.000

AMORTIZACIONES $ 8.865.784 $ 11.134.216

GASTOS FINANCIEROS $ 3.703.810 $ 1.435.377

IMPUESTOS $ 25.918.887 $ 45.820.607

ACTIVOS DIFERIDOS

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS $ 4.200.000

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS $ 17.014.593 $ 38.488.481 $ 45.820.607

FLUJO NETO NO OPERATIVO $ 17.985.407 -$ 38.488.481 -$ 45.820.607

FLUJO NETO $ 81.964.001 $ 80.602.661 $ 159.675.825

+ SALDO INICIAL $ 81.964.001 $ 162.566.662

SALDO FINAL ACUMULADO $ 81.964.001 $ 162.566.662 $ 322.242.487


ANÁLISIS DE VIABILIDAD FINANCIERA

RELAXO como todas las empresas nuevas tardaran en

recuperar la inversión inicial

T.I.R. 134,18% 208,77% 240,97%

V.N.A. $ 35.920.662 $ 96.478.634

$

205.539.371

T.I.O. 10,00% TASA DE INTERÉS DE

OPORTUNIDAD

P.R.I.

LA

INVERSIÓN

SE

RECUPERA

EN UN AÑO

Y 4 MESES


RELAXO

PLAN DE NEGOCIO

9- CONCLUSIONES


9. Conclusiones

Como cierre de este documento, RELAXO, es consciente que en todo negocio hay riesgos,

pero ente caso existe la demanda y esta crece rápidamente, Tenemos conocimiento del

sector y de sus necesidades específicas que llenen las expectativas de las empresas

Colombianas.

Es, sin lugar a dudas, el principio del tiempo que nada tiene que ver con el pasado donde el

mobiliario simplemente cumplía con una función básica, dar soporte a una persona durante

un tiempo determinado, ofrecemos ir más allá y generar una oportunidad de descanso, de

RELAXO durante la jornada laboral, hecho que se basa en demanda real, en posibilidades

reales y en necesidades reales de un gran mercado en crecimiento.

Puntos fuertes:

1- Demanda crece a un ritmo acelerado.

2- Tenemos los contactos para disponer de clientes iniciales.

3- Trabajaremos con márgenes diferenciales amplio.

4- Tenemos la motivación, la energía y el entusiasmo necesarios.


RELAXO

Plan de Negocio

ANEXOS 1 – PRESUPUESTOS (archivo excel)


RELAXO

Plan de Negocio

ANEXOS 2 – DOCUMENTOS


Documentos 1


Documentos 2


Documentos 3

Documents

Plan de negocios RELAXO