Upload
trinhkien
View
265
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
PLAN DE REORGANIZARE AL
S.C. PSV COMPANY S.A.
Societate in insolventa care face obiectul dosarului nr. 7807/3/2009
aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VII-a Comerciala
Octombrie 2010
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
iii
C U P R I N S
Capitolul I. Informatii cu caracter general
1
1.1. Date de identificare 2
1.2. Statutul juridic al societatii 2
1.3. Structura acționariatului. Capitalul social 4
1.4. Analiza economico-financiara a societatii la data de 31.12.2009 11
Capitolul II. Situatia societatii la data intocmirii planului de
reorganizare
54
2.1. Scurt istoric al societatii 55
2.2. Managementul societatii (administratorul special) 57
2.3. Desfasurarea activitatii pe perioada de observatie 57
2.4. Caracteristicile pietelor si segmentelor de afaceri 60
2.5. Resursele umane 65
Capitorul III. Prezentarea activului societatii
69
Capitorul IV.Prezentarea pasivului societatii
73
4.1. Tabelul definitiv de creante impotriva averii debitoarei 74
4.2. Datoriile născute pe perioada de observatie si neachitate pana la data de
31.08.2010
74
Capitolul V. Obiectivele planului de reorganizare
76
5.1. Premisele si avantajele reorganizarii 77
5.2. Obiectivele si durata planului de reorganizare 78
5.3. Intentia de reorganizare 79
5.4. Conducerea activitatii societatii societatii in perioada de reorganizare 80
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
iv
Capitolul VI. Strategia de reorganizare și surse de finanțare a
planului de reorganizare
81
6.1. Strategia de reorganizare 82
6.2. Surse de finantare a plăților care se estimeaza a se efectua pe perioada
reorganizării
91
6.2.1. Incasari din lichidarea partiala a bunurilor din averea debitoarei
6.2.2. Incasari din activitatea curenta
92
111
6.2.3. Incasari din recuperarea creantelor si masuri de recuperare a
creantelor
112
6.3. Prezentarea previziunilor privind fluxul de numerar 114
Capitolul VII. Categorii de creanțe, tratamentul creanțelor și
programul de plată a creanțelor
115
7.1. Categorii de creante 116
7.2. Plata a creanțelor deținute împotriva averii debitoarei 118
7.2.1. Plata creanțelor născute pe perioada de reorganizare și a celor
născute pe perioada de observație și neînscrise în tabelul definitiv
118
7.2.2. Programul de plată al creanțelor înscrise în tabelul definitiv 118
7.2.3. Plata remunerației administratorului judiciar 119
7.3. Comparație între sumele prevăzute a se plăti creditorilor prin planul de
reorganizare și valoarea estimativă ce ar putea fi primită de aceștia în
caz de faliment
120
7.3.1. Categoria creanțe garantate 121
7.3.2. Categoria creanțe salariale 121
7.3.3. Categoria creanțe bugetare 122
7.3.4. Categoria creanțe chirografare stabilite conform art. 96 alin. 1 124
7.3.5. Categoria celelalte creanțe chirografare 124
Capitolul VIII. Descarcarea de raspundere si de obligatii a
debitorului
125
Anexe
Anexa Nr. 1 - Programul de plati
Anexa Nr. 2 - Fluxul de numerar previzionat
Anexa Nr. 3 - Lista cu mijloacele fixe propuse pentru vanzare
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
1
CAPITOLUL 1
INFORMATII CU CARACTER GENERAL PRIVIND S.C. PSV COMPANY S.A.
1.1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII 1.2. STATUTUL JURIDIC AL SOCIETATII 1.3. STRUCTURA ACTIONARIATULUI. CAPTALUL SOCIAL 1.4. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA A SOCIETATII LA DATA DE 21.12.2009
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
2
CAPITOLUL 1 Informatii generale privind S.C. PSV COMPANY S.A.
1.1. Date de identificare
S.C. PSV COMPANY S.A., are sediul social declarat in Bucuresti, Str. G-ral Constantin Budisteanu nr. 11bis si este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J/40/694/06.02.2002, avand cod de identificare fiscala R 14428660.
In tara, societatea functioneaza prin 50 puncte de lucru situate in judetele Arad, Arges, Bacau, Brasov, Braila, Buzau, Dambovita, Dolj, Galati, Gorj, Giurgiu, Hunedoara, Maramures, Prahova, Suceava, Timis, Tulcea, Valcea, Bucuresti.
In strainatate, societatea are o sucursala in Republica Araba Siria- Petromservice Branch – Siria (in curs de radiere) si un punct de lucru in Kazahstan, Karaganda, Prospect Buhar Jyrau 24.
- Obiectul de activitate principal – cod CAEN 0910- Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale.
- Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti: seria B nr. 1332185 emis la data de 04.04.2008 (Seriile certificatelor detinute anterior sunt B0115180/08.04.2003 si A117497/06.02.2002).
- Certificat de inregistrare in scopuri de TVA emis de M.F.P. – A.N.A.F. seria B nr. 0672187 eliberat la data de 15.04.2008. 1.2. Statutul juridic al societatii
Prin sentinta comercială nr. 1786 pronuntată la data de 25 Martie 2009 de Tribunalul
Bucureşti, Secţia a VII – a Comercială, a fost admisă cererea de deschidere a procedurii insolventei formulată de creditoarea SC CONSTAM METAL SA (cerere la care debitoarea a achiesat) si s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei împotriva S.C. PSV COMPANY S.A.
Odată cu formularea cererii de achiesare, S.C. PSV COMPANY S.A. si-a declarat si intentia de reorganizare.
Prezentul Plan de Reorganizare este propus de către debitor prin administrator special, în temeiul art. 94 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 18 alin 2 lit d) din Legea nr. 85/2006 a insolvenţei.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
3
Conducerea Societatii la data deschiderii procedurii
La data deschiderii procedurii insolventei societatea era condusa de catre un
Consiliu de Administratie format din cinci membri alesi prin vot secret de adunarea generala a actionarilor, conform prevederilor Actului Constitutiv al societatii si cele ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata. Componenta acestuia la data deschiderii procedurii de insolventa a fost:
- Sorin Mihai – preşedinte; - Gheorghe Supeala – membru; - Ioan Bohalteanu – membru; - Rino Graziano Raicovich – membru; - Bogdan Radu Negrutzi – membru;
Conducerea executiva, la data deschiderii procedurii de insolventa a fost exercitata de o echipa de management format din:
- director general – ing. Gheorghe Supeala; - director economic – ec. Zizi Anagnastopol; - director operare – ing. Antonio Tache; - director resurse umane – Ec. Mirena Panaitescu;
Auditul Financiar – societatea indeplinea criteriile prevazute de reglementarile
aplicabile intocmirii si prezentarii Situatiilor Financiare Anuale pentru efectuarea cu titlu obligatoriu a auditului financiar. Auditorii societatii au fost numiti prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 17/02.03.2009, dupa cum urmeaza:
���� SC Elitte Consulting SA – cu sediul in Bucuresti, str. Lipscani nr. 19, sector 3, avand numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/18376/1994 si CIF RO6721408, a fost ales ca auditor financiar al S.C. PSV COMPANY S.A. pentru auditarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2008, in conformitate cu Standardele Nationale de Contabilitate, pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Auditarea situatiilor financiare pe anul 2008 ale S.C. PSV COMPANY S.A. se va realiza in baza unui contract avand o durata de trei ani, incheiat pe o perioada cuprinsa intre 03.03.2009 – 02.03.2012, semnat din partea Societatii de Directorul General si Directorul Financiar;
���� SC Deloitte SRL - societate internationala de audit pentru auditarea Situatiilor Financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS).
Auditul Intern – era organizat in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare si cu Standardele de Audit
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
4
Intern emise de CAFR. Auditorul intern, persoana juridica specializata – SC Hight Brand Audit SRL - a fost ales in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nr. 17/02.03.2009.
���� SC High Brand Audit SRL - cu sediul in Bucuresti, str. General Constantin Budisteanu nr. 11 bis, sector 1, avand numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/1558/01.02.2008 si CIF RO 23166208, a fost ales ca auditor intern al S.C. PSV COMPANY S.A. pentru derularea misiunilor de audit, in conformitate cu normele de audit intern elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania si cu Standardele Internationale de Audit Intern. Derularea misiunilor de audit intern din cadrul S.C. PSV COMPANY S.A. se va realiza in baza unui contract avand o durata de trei ani, incheiat pe o perioada cuprinsa intre 03.03.2009 – 02.03.2012, semnat din partea Societatii de Directorul general si Directorul financiar.
Conducerea societătii pe perioada de observatie
Având în vedere încheierea de şedinţă din Camera de Consiliu din data de 06.04.2009 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 7807/3/2009 s-a dispus îndreptarea erorii materiale strecurate în sentinţa nr. 1786/25.03.2009 în sensul că administratorul judiciar va avea atribuţii de supraveghere asupra activităţii societăţii debitoare,
pe perioada de observatie: - societatea a avut drept de conducere şi administrare a propriei activităţi, acestea
fiind exercitate de administratorul special dl. Şupeală Gheorghe desemnat de Adunarea Generală a Acţionarilor din data de 13.05.2009;
- administratorul judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L. a avut atribuţii de supraveghere asupra activităţii societăţii debitoare. Reprezentanţii permanenţi ai administratorului judiciar fiind: Arin Octav Stănescu, Simona Maria Miloş, Otilia Doina Milu, Elena Radu.
1.3. Structura actionariatului. Capitalul social
PSV COMPANY Bucureşti a fost înfiinţată în anul 2002, sub denumirea de S.C PETROMSERVICE S.A. ( Incheierea nr. 613/SC/04.02.2002).
S.C. PSV COMPANY S.A. este o societate pe acţiuni, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J/40/694/2002, constituită în virtutea dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale.
La data înfiinţării, societatea avea capital integral privat, aportat si depus exclusiv in numerar.
Actiunile emise de societate nu sunt tranzactionate pe pietele de capital, societatea fiind de tip inchis, organizarea si functionarea sa fiind supuse Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
5
Evoluţia capitalului social
a) 04.02.2002- la data înfiinţarii societatii conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, capitalul social subscris şi vărsat a fost de 37.263.200.000 ROL, divizat în 1.490.528 acţiuni nominative cu o valoare de 25.000 ROL fiecare, numerotate de la 1 la 1.490.528 inclusiv.
Aportul actionarilor la capitalul social a fost: ���� Actionari persoane juridice: Asociatia Salariatilor din SNP PETROM SA – PETROM
detinea 50% din capitalul social, respectiv 18.631.600.000 lei, echivalentul a 745.264 actiuni nominative cu valoare nominala de 25.000 lei fiecare, numerotate de la 1 la 745.264 inclusiv.
���� Actionari persoane fizice: Persoane fizice romane, care detin 50% din capitalul social, respectiv 18.631.600.000 lei, echivalentul a 745.264 actiuni nominative cu valoare nominala de 25.000 lei fiecare, numerotate de la 745.265 la 1.490.528 inclusiv.
b) 31.03.2003 – prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 31.03.2003, s-a aprobat majorarea capitalului social al societatii prin marirea valorii nominale a actiunii de la 25.000 ROL/actiune la 310.400 ROL/actiune, prin incorporarea in capitalul social a sumei de 425.396.691.200 lei, reprezentand partea din profitul net obtinut de societate in exercitiul financiar 2002.
In urma majorarii, capitalul social al societatii a fost de 462.659.891.200 lei, divizat in 1.490.528 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 310.400 lei fiecare numerotate de la 1 la 1.490.528 inclusiv.
Aportul actionarilor la capitalul social a fost: ���� Actionari persoane juridice: Asociatia Salariatilor din SNP PETROM SA – PETROM
detinea 50% din capitalul social , respectiv 231.329.945.600 lei, echivalentul a 745.264 actiuni nominative cu valoare nominala de 310.400 lei fiecare, numerotate de la 1 la 745.264 inclusiv.
���� Actionari persoane fizice: Persoane fizice romane, care detin 50% din capitalul social, respectiv 231.329.945.600 lei, echivalentul a 745.264 actiuni nominative cu valoare nominala de 310.400 lei fiecare, numerotate de la 745.265 la 1.490.528 inclusiv.
c) 31.03.2005 – Prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2/31.03.2005, actionarii au aprobat majorarea capitalului social al societatii de la 462.659.891.200 lei la 925.319.782.400 lei prin emisiunea de noi actiuni in numar de 1.490.528. S-a stabilit pentru actionari un termen de o luna de la data publicarii in Monitorul Oficial a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor privind majorarea capitalului social, privind exercitarea dreptului de preferinta la subscrierea de noi actiuni. Subscrierea de noi actiuni urma a se face concomitent cu plata acestora, proportional cu actiunile pe care le poseda fiecare actionar, respectiv pentru fiecare actiune detinuta sa fie subscrisa o actiune nou emisa, la valoarea nominala de 310.400 lei fiecare.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
6
Prin incheierea nr. 152475/11.04.2005 judecatorul delegat de la Oficiul Registrului Comertului a admis si inregistrat Hotararea AGEA nr. 2/31.03.2005, fiind publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1295/21.04.2005.
Perioada destinata subscrierii a fost 21.04-23.05.2005 inclusiv, in conformitate cu prevederile Hotararii AGEA nr. 2/31.03.2005 si ale art. 211 si 216 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.
d) 30.06.2005 - Dupa expirarea termenului de exercitare a dreptului de preemtiune al
actualilor actionari, se constata ca procentul de subscriere este de 1,30% din totalul de actiuni nou emise, reprezentand 19.353 actiuni subscrise, din totalul de 1.490.528 actiuni nou emise, aportul adus la majorarea capitalului social fiind de 6.007.171.200 Rol.
In vederea finalizării procedurii de subscriere a acţiunilor emise de societate cu scopul majorării capitalului social, prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 3/30.06.2005 actionarii au aprobat oferta depusă de către societatea ELBAHOLD Ltd., persoană juridică cu sediul în Nicosia – Cipru, înregistrată sub nr. HE 140561/14.08.2003, de a subscrie pachetul integral de acţiuni rămase nesubscrise de către actualii acţionari prin exercitarea dreptului de preemţiune, în număr de 1.471.175 acţiuni.
Oferta este valabilă 1 an în scopul subscrierii pachetului de acţiuni şi vărsării capitalului social, echivalent valorii acţiunilor nou emise.
In considerarea termenului de 1 an acordat societăţii ELBAHOLD Ltd., în vederea subscrierii şi vărsării acţiunilor nesubscrise de către coacţionari, s-a dispus ca majorarea capitalului social al SC Petromservice SA să se facă în 2 etape.
In prima etapă, majorarea capitalului social urma a se face în baza prezentei hotărâri, cu suma de 6.007.171.200 lei (600.717,12 RON), sumă ce reprezintă contravaloarea celor 19.353 acţiuni subscrise de către coacţionarii societăţii în termenul acordat acestora.
Cea de-a doua etapă urma a se efectua la o dată ulterioară, raportată la momentul subscrierii de acţiuni de către societatea Elbahold Ltd. şi a efectuării de către aceasta a vărsământului corespunzător cotelor de capital subscrise.
e) 29.09.2005 - la aceasta data ELBAHOLD LIMITED, persoana juridica cipriota cu
sediul in Nicosia, Cipru înregistrată sub nr. HE 140561/14.08.2003 a subscris integral pachetul de 1.471.175 actiuni la valoarea nominala de 31,04 Ron cu obligatia achitarii sumei de 10.000.000 euro la data subscrierii, iar restul pana la valoarea integrala, pana la data de 31.12.2005.
La data de 29.09.2005, ELBAHOLD LTD a achitat cu Dispozitia de Plata externa nr. 3969-000001/29.09.2005 suma de 10.000.000 euro, reprezentand in ziua platii 35.400.000 ron (77,25% din valoarea actiunilor subscrise).
f) 19.10.2005 - Prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.
6/19.10.2005, actionarii au luat act de subscrierea intregului pachet de actiuni nou emis de
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
7
catre Elbahold Ltd. si au aprobat termenul maxim de 31.12.2005 pentru achitarea integrala de catre Elbahold Ltd a capitalului social subscris si nevarsat in suma de 10.215.272 Ron.
Prin incheierea nr. 725163/16.11.2005 judecatorul delegat de la Oficiul Registrului Comertului a admis si inregistrat Hotararea AGEA nr. 6/19.10.2005.
La acea data, actionarii societatii erau: ���� Asociatia Salariatilor din S.N.P. “PETROM” S.A. – “PETROM”, cu sediul in
Ploiesti, Bulevardul Independentei nr. 21, Judetul Prahova,Cod de inregistrare Fiscala nr. 13667740;
���� Persoane fizice romane; ���� ELBAHOLD LIMITED, persoana juridica cipriota, Makariou III, 2-4 CAPITAL
CENTER, 9th floor, Nicosia, Cipru, Inregistrată în Registrul Ministerului Comerţului, al Industriei şi al Turismului, Departamentul Arhivarului care ţine Evidenţa Societăţilor şi Primitorul Oficial din Republica Cipru sub numărul HE 140561. Capitalul social subscris al societatii era de 92.531.978,24 RON, din care 10.000.000
EURO echivalent a 35.450.000 RON la cursul din data 29.09.2005 -3,5450 RON/1EURO-, (echivalent a 12.057.003 USD) si 57.081.978,24 RON, divizat in 2.981.056 actiuni nominative, la valoare nominala de 31,04 RON fiecare.
Capitalul social varsat al societatii era de 82.316.706,24 RON din care 10.000.000 EURO echivalent a 35.450.000 RON la cursul din data 29.09.2005 - 3,5450 RON/1EURO -, (echivalent a 12.057.003 USD) si 46.866.706, 24 RON.
Aportul actionarilor la capitalul social era: ���� Asociatia Salariatilor din S.N.P. PETROM S.A. –”PETROM” detine un numar de
745.264 actiuni nominative, la valoare nominala de 31,04 RON fiecare, numerotate de la 1 la 745.264 inclusiv, respectiv 23.132.994,56 RON , reprezentand 25,000000% din capitalul social.
���� Actionari persoane fizice detin un numar 764.617 actiuni nominative, la valoare nominala de 31,04 RON fiecare, respectiv 23.733.711,68 RON, numerotate de la 745.265 la 1.509.881, reprezentand 25,649199% din capitalul social.
���� ELBAHOLD LIMITED detine un numar de 1.471.175 actiuni nominative la valoare nominala de 31.04 RON fiecare, respectiv 45.665.272 RON, numerotate de la 1.509.882 la 2.981.056 inclusiv, reprezentand 49,350801% din capitalul social.
g) 16.05.2008 – Prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 15/16.05.2008, actionarii au aprobat autorizarea dobandirii, cu titlu oneros, de catre SC PSV COMPANY SA a unei cote de maximum 10% din propriile actiuni emise de Societate, in conformitate cu prevederile art. 103¹ - 105¹ din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, in urmatoarele conditii:
- numarul maxim de actiuni ce va putea fi achizitionat: 298.105 actiuni in valoare de 9.253.179,20 lei, reprezentand 9,99998% din capitalul social al Societatii;
- actiunile achizitionate sa fie integral liberate;
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
8
- durata pentru care este acordata autorizarea de achizitie este de un an, incepand de la data adoptarii hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor prin care se aproba autorizarea achizitiei;
- la o valoare cuprinsa intre 30,00 lei si 31,04 lei; - sursa de finantare: din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale
societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.
Astfel, in perioada 13.02.2008- 16.05.2008, SC PSV COMPANY SA a incheiat 528 contracte de vanzare-cumparare, in baza carora a dobandit de la actionarii Societatii persoane fizice, la valoarea nominala de 31,04 lei, un numar de 291.135 actiuni, in valoare totala de 9.036.830,40 lei, reprezentand 9,766170% din capitalul social.
Contractele de vanzare-cumparare actiuni au fost incheiate sub conditia rezolutorie a aprobarii de catre AGA a dobandirii de catre cumparatorul PSV COMPANY SA a propriilor actiuni.
h) 24.09.2008 – Prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.
16/24.09.2008 s-a aprobat renumerotarea actiunilor detinute de actionarii Societatii, dupa cum urmeaza:
- Asociatia salariatilor din SNP PETROM S.A. – „PETROM” detine 745.264 actiuni nominative numerotate de la 1 la 745.264 inclusiv;
- PSV COMPANY S.A. detine 291.135 actiuni nominative numerotate de la 745.265 la 1.036.399 inclusiv;
- ELBAHOLD LIMITED detine 1.471.175 actiuni nominative numerotate de la 1.036.400 la 2.507.574 inclusiv;
- Persoanele fizice detin 473.482 actiuni nominative numerotate de la 2.507.575 la 2.981.056 inclusiv.
La aceasta data actionarii societatii erau urmatorii: ���� Asociatia salariatilor din SNP PETROM S.A. – „PETROM” detine un numar de
745.264 actiuni nominative la valoare nominala de 31,04 RON, in total 23.132.994,56 RON, actiuni numerotate de la 1 la 745.264 inclusiv, reprezentand 25,0000% din capitalul social.
���� PSV COMPANY S.A. detine 291.135 actiuni nominative, la valoare nominala de 31,04 RON, in total 9.036.830,40 RON numerotate de la 745.265 la 1.036.399 inclusiv, reprezentand 9,7662% din capitalul social.
���� ELBAHOLD LIMITED detine un numar de 1.471.175 actiuni nominative la valoare nominala de 31,04 RON, in total 45.665.272 RON, actiuni numerotate de la 1.036.400 la 2.507.574 inclusiv, reprezentand 49,3508% din capitalul social.
���� Persoanele fizice detin un numar de 473.482 actiuni nominative, la valoare nominala de 31,04 RON, in total 14.696.881,28 RON numerotate de la 2.507.575 la 2.981.056 inclusiv, reprezentand 15,8830% din capitalul social.”
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
9
Aportul actionarilor la capitalul social era:
���� Asociatia salariatilor din SNP PETROM S.A. – „PETROM” detine 25,0000% din capitalul social, respectiv 23.132.994,56 RON, echivalentul a 745.264 actiuni nominative cu valoare nominala de 31,04 RON, numerotate de la 1 la 745.264 inclusiv.
���� PSV COMPANY S.A. detine 9,7662% din capitalul social, respectiv 9.036.830,40 RON, echivalentul a 291.135 actiuni nominative cu valoare nominala de 31,04 RON, numerotate de la 745.265 la 1.036.399.
���� ELBAHOLD LIMITED detine 49,3508% din capitalul social, respectiv 45.665.272 RON, reprezentand 12.808.332,20 Euro (respectiv 15.334.254 USD), echivalentul a 1.471.175 actiuni nominative cu valoare nominala de 31,04 RON, numerotate de la 1.036.400 la 2.507.574 inclusiv, aporturi varsate integral in moneda euro.
���� Persoanele fizice detin 15,8830% din capitalul social, respectiv 14.696.881,28 RON, echivalentul a 473.482 actiuni nominative cu valoare nominala de 31,04 RON, numerotate de la 2.507.575 la 2.981.056.
i) 02.03.2009 - Prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 17/02.03.2009, actionarii au aprobat renumerotarea actiunilor societatii, ca urmare a achizitionarii, in perioada septembrie- decembrie 2008, de catre SC PSV COMPANY SA a unui pachet de 6.890 actiuni, reprezentand 0,2311% din capitalul social al Societatii, in valoare de 213.866 lei si de catre ELBAHOLD LIMITED a unui pachet de 149.197 actiuni, reprezentand 5,004837% din capitalul social al Societatii, in valoare de 4.631.074,88 lei.
Actionarii societatii, la acea data au fost: ���� Asociatia salariatilor din SNP PETROM S.A. – „PETROM” detine un numar de
745.264 actiuni nominative numerotate de la 1 la 745.264 inclusiv ���� ELBAHOLD LIMITED detine un numar de 1.620.372 actiuni nominative
numerotate de la 745.265 la 2.365.636 inclusiv; ���� Persoanele fizice detin un numar de 317.395 actiuni nominative numerotate de la
2.365.637 la 2.683.031 inclusiv; ���� PSV COMPANY S.A. detine un numar de 298.025 actiuni nominative numerotate
de la 2.683.032 la 2.981.056 inclusiv. Aportul actionarilor la capitalul social au fost:
���� Asociatia salariatilor din SNP PETROM S.A. – „PETROM” detine 25,0000% din
capitalul social, respectiv 23.132.994,56 RON, echivalentul a 745.264 actiuni nominative, la valoare nominala de 31,04 RON, numerotate de la 1 la 745.264 inclusiv;
���� ELBAHOLD LIMITED detine 54,3556% din capitalul social, respectiv 50.296.346,88 RON (din care: 4.631.074,88 RON si 12.808.332,20 Euro, respectiv 15.334.254 USD,
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
10
reprezentand echivalentul a 45.665.272 RON) echivalentul a 1.620.372 actiuni nominative, la valoare nominala de 31,04 RON, numerotate de la 745.265 la 2.365.636 inclusiv;
���� Persoanele fizice detin 10,6471% din capitalul social, respectiv 9.851.940,80 RON, echivalentul a 317.395 actiuni nominative, la valoare nominala de 31,04 RON, numerotate de la 2.365.637 la 2.683.031 inclusiv;
���� PSV COMPANY S.A. detine 9,9973% din capitalul social, respectiv 9.250.696 RON, echivalentul a 298.025 actiuni nominative, la valoare nominala de 31,04 RON, numerotate de la 2.683.032 la 2.981.056 inclusiv.
La data deschiderii procedurii insolventei si la data întocmirii planului de reorganizare,
structura actionariatului este: � ELBAHOLD LIMITED
- capital subscris şi vărsat : 50.296.346,88 RON (din care: 4.631.074,88 RON si 12.808.332,20 Euro, respectiv 15.334.254 USD, reprezentand echivalentul a 45.665.272 RON); - 1.620.372 acţiuni detinute; - cota de participare 54,3556%;
� ASOCIATIA SALARIATILOR DIN SNP Petrom SA –‘PETROM’ - capital subscris şi vărsat – 23.132.994,56 RON; - 745.264 acţiuni detinute; - cota de participare 25 %;
� S.C. PSV COMPANY S.A. - capital subscris şi vărsat – 9.250.696,00 RON; - 298025 acţiuni detinute ; - cota de participare la capitalul social 9,9973 % ;
� PERSOANE FIZICE - aport subscris şi vărsat 9.851.940,80 RON; - 317.395 acţiuni deţinute; - cotă de participare 10,6471%;
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
11
1.4. Analiza economico-financiară a societăţii la 31.12.2009
Perioada de timp luata ca referinta pentru realizarea diagnosticului economico-financiar este reprezentata de ultimii 3 ani de activitate pe baza indicatorilor de bilant si isi propune sa surprinda principalele aspecte ale afacerii SC PSV COMPANY SA din punct de vedere economico-financiar si sa interpreteze evolutia acestora. Situaţia patrimoniului În analiza situatiei patrimoniului s-a pornit de la situaţiile financiare elaborate în conformitate cu reglementările contabile, valabile în perioada 31.12.2007 – 31.12.2009, întocmite în conformitate cu:
���� Legea Contabilitatii 82/1991 (republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului 61/2002)
���� Ordinul nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (cu modificările şi completările ulterioare).
Situatia in evolutie a patrimoniului este redata in tabelul de mai jos: 31-Dec-
07 % 31-Dec-
08 % 31-Dec-
09 %
Mii lei Mii lei Mii lei Bilant Contabil ACTIVE
Imobilizari necorporale
48,115 4.88% 36,394 2.62% 30,611 2.29%
Imobilizari corporale 282,762 28.66% 174,332 12.55% 139,580 10.44% Imobilizari financiare 384,429 38.97% 790,122 56.88% 810,713 60.66% Total active
imobilizate
715,307 72.51% 1,000,848 72.05% 980,904 73.39%
Stocuri 67,828 6.88% 46,501 3.35% 33,863 2.53% Creante 162,043 16.43% 169,687 12.22% 131,007 9.80% Investitii pe termen scurt
0 0.00% 5,562 0.40% 11,632 0.87%
Disponibilitati 39,658 4.02% 165,899 11.94% 171,238 12.81% Total active
circulante
269,529 27.32% 387,650 27.91% 347,740 26.02%
Alte active (cheltuieli
in avans)
1,636 0.17% 662 0.05% 7,923 0.59%
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
12
31-Dec-07
% 31-Dec-08
% 31-Dec-09
%
Mii lei Mii lei Mii lei Total active 986,471 100.00% 1,389,160 100.00% 1,336,567 100.00% Capital si rezerve Capital social 92,532 9.38% 92,532 6.66% 92,532 6.92% Rezerve din reevaluare
71,174 7.22% 22,216 1.60% 20,605 1.54%
Prime legate de capital
-
0.00% -
0.00% -
0.00%
Rezerve 198,457 20.12% 252,948 18.21% 403,228 30.17% Actiuni proprii 0 0.00% 9,251 0.67% 9,251 0.69% Rezultatul exercitiului
20,428 2.07% 166,506 11.99% 77,685 5.81%
Rezultatul reportat 9,464 0.96% 12,304 0.89% 12,277 0.92% Repartizarea profitului
559 0.06% 5,533 0.40% -
0.00%
Patrimoniul public -
- -
- -
0.00%
Total Capitaluri proprii
372,568 38% 507,115 37% 417,153 31.21%
Datorii Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de 1 an
395,518 40.09% 658,126 47.38% 704,975 52.75%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an
32,685 3.31% 28,762 2.07% 59,641 4.46%
Total datorii 428,203 43.41% 686,887 49.45% 764,616 57.21%
Alte pasive (provizioane si
venituri in avans)
185,700 18.82% 195,158 14.05% 154,797 11.58%
Total pasive 986,471 100.00% 1,389,160 100.00% 1,336,567 100.00%
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
13
A. ACTIVUL BILANŢIER
Activul bilantier este compus din: � Active imobilizate � Active circulante � Cheltuieli in avans
Din evolutia datelor prezentate se constata o crestere a activelor totale cu 35,49 % la
data de 31.12.2009 fata de luna decembrie a anului 2007 . La data de 31 decembrie 2009, activele imobilizate reprezinta 73,39% din total active,
activele circulante 26 % din total active iar cheltuielile in avans 0.59% . Cresterea activelor imobilizate este datorata in principal majorarii imobilizarilor financiare cu 110,89 % . A 1. Imobilizări necorporale
Situatia imobilizarilor necorporale in perioada 2007 - 2009 este prezentata in tabelul de mai jos:
Sold la 31.12.2007 Sold la 31.12.2008 Sold la 31.12.2009 Valoarea de intrare
mii lei mii lei mii lei Licenţe IT 11,815 11,496 1,590 Concesiuni, brevete, liceţe (altele decât IT), mărci comerciale
33,990 34,113 34,141
Alte imobilizări necorporale 7,402 370 360
Avansuri şi imobilizări necorporale în curs
10 - -
Total 53,217 45,980 36,090 Amortizarea acumulată Sold la 31.12.2007 Sold la 31.12.2008 Sold la 31.12.2009
Licenţe IT 4,552 7,403 1,383 Concesiuni, brevete, liceţe (altele decât IT), mărci comerciale
12 1,868 3,739
Alte imobilizări necorporale 538 315 357 Total 5,102 9,586 5,479 Ajustări Sold la 01.01.2008 Sold la 31.12.2008 Sold la 31.12.2009
Imobilizări necorporale - - -
Total - - -
Valoarea netă 48,115 36,394 30,611
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
14
Valoarea neta a imobilizarilor necorporale a scazut cu 36,38 % in 2009 fata de 2007 ca urmare a casarilor efectuate in anul 2008 si 2009 in valoare de 9.916.577 lei. A.2 Imobilizări corporale
Evolutia fluctuanta a imobilizarilor corporale se prezinta in tabelul de mai jos:
Sold la
31.12.2007 Sold la
31.12.2008 Sold la
31.12.2009 Valoarea de intrare
mii lei mii lei mii lei Terenuri 24,950 27,841 27,073 Construcţii 131,722 66,886 52,242 Instalaţii tehnice şi maşini 166,663 102,327 100,728 Alte instalaţii, utilaje şi mobilier
6,953 4,456 3,369
Avansuri şi imobilizări corporale în curs
44,668 17,552 12,359
Total 374,955 219,063 195,770 Amortizarea acumulată Sold la
31.12.2007 Sold la
31.12.2008 Sold la
31.12.2009 Construcţii 250.41 3,125 4,880 Instalaţii tehnice şi maşini 89,218.52 36,867 48,980 Alte instalaţii, utilaje şi mobilier
2,364.75 1,915 1,795
Total 91,834 41,907 55,656
Ajustări Sold la 31.12.2007
Sold la 31.12.2008
Sold la 31.12.2009
Construcţii -
-
-
Instalaţii tehnice şi maşini - 195 534 Alte instalaţii, utilaje şi mobilier - Avansuri şi imobilizări corporale în curs
358 2,628 -
Total 359 2,823 534 Valoarea netă 282,763 174,332 139,580
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
15
Din totalul imobilizarilor corporale existente in perioada (2007-2009), ponderea majoritara este detinuta de grupa de mijloace fixe “Instalatii tehnice si masini” (44,45% din total imobilizari corporale in 2007, 46,71% din total imobilizari corporale in 2008 si 51.45% din total imobilizari corporale in 2009 ).
Cresterea valorii imobilizarilor corporale in anul 2009 cu 7,581,445 lei s-a datorat in principal :
• 766,062 lei majorare valoare teren cu constructie Moreni provenita din investitii in curs efectuate cu forte proprii si teren sat Vaida, judet Bihor ;
• 2.860.420 lei punere in functiune si majorare valoare cladiri (Moreni, Pecica, Suplac, Roata, Liliesti etc) provenita din investitii in curs efectuate cu forte proprii;
• 967.274 lei punere in functiune instalatie orbitala sudare automata si instalatiii vopsire si sablare atelier confectii Moreni;
• 157.833 lei punere in functiune stand probe capete eruptie si achizitionarea unui generator;
• 24,859 lei achizitie presa hidraulica Karaganda si achizitie reclama luminoasa, dulap depozitare.
• 516.170 lei avans acordat pentru terenuri si constructii (Edilconst si BTE&CoToo Karaganda)
• 122.905 lei avans pentru instalatii tehnice (IP Asimova Karaganda si MZK Impact SRL);
• 551.021 lei majorare valoare a investitiilor in curs existente in sold la decembrie 2009;
• 1.614.901 lei reprezinta investitii noi (instalatii orbitale automate, transformator, dispozitiv taiat marmura, presa hidraulica)
Reducerea valorii nete a imobilizărilor corporale cu 38.35 % la decembrie 2008, faţă de
decembrie 2007, se datorează în principal: - transferului unei parti din activitatea de servicii petroliere la PETROM, - vanzarea Bazei de Aprovizionare Campina la CONFIND, - vanzarii activelor imobilizate la SC INTERNATIONAL Business Class - casarilor de mijloace fixe efectuate în cursul anilor 2007 si 2008. În luna septembrie 2007, a fost încheiat cu S.C. Petrom S.A. un contract privind
achiziţionarea unei părţi din activitatea S.C. PSV Company S.A. (mentenanţa, workover şi transport legat de E&P), contract ce a fost pus în aplicare la data de 05.02.2008 ( după obţinerea avizului de la Oficiul Concurenţei). Ca urmare, începând cu această dată, patrimoniul S.C. PSV Company S.A s-a diminuat cu următoarele categorii de active :
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
16
Active transferate Valoare de
intrare
Amortizare acumulată
Valoare netă
Terenuri 9.645.751 - 9.645.751 Construcţii 78.208.796 2.814.761 75.394.035 Instalaţii tehnice şi maşini 102.334.182 61.568.461 40.765.721 Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 2.865.942 910.605 1.955.337 Avansuri şi imobilizări corporale în curs 12.438.661 - 12.438.661 Total 205.493.332 65.293.827 140.199.505
Amortizarea imobilizărilor corporale a fost calculata conform metodei liniare,
utilizand duratele de viaţă ce se încadrează în intervalele prevăzute în „Catalogul privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe”, aprobat prin H.G 2139/2004. Trebuie mentionat ca in anul 2007 terenurile si constructiile au fost evaluate la valoarea justa.
Evolutia imobilizarilor corporale in perioada 2007 - 2009 este redata grafic astfel:
282,763.00
174,332.00
139,580.00
Evolutia imobilizarilor corporale in perioada
decembrie 2007 - decembrie 2009
2007 2008 2009
O parte a imobilizarilor corporale si necorporale au fost inchiriate in anul 2009 la societatile : SC PSV INDUSTRIES SA, SC PSV CLIMA MP SA si SC CIVIND CONDEXPERT SA – societati din cadrul grupului de operare al SC PSV COMPANY SA.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
17
A.3 Imobilizările financiare Se compun din:
� actiuni detinute la entitati afiliate � imprumuturi acordate entitatilor afiliate � investitii detinute ca imobilizari � alte imprumuturi (garantii buna executie, obligatiuni)
Titlurile deţinute la entităţile afiliate reprezinta drepturile detinute de societate în
capitalul altor societati comerciale, în scopul controlului acestora. Controlul reprezinta capacitatea de a conduce politicile financiare si operationale ale unei terte societati pentru obtinerea de beneficii din activitatea acesteia.
Interesele de participare reprezinta drepturi detinute în capitalul altor societati, în scopul exercitarii unei influente semnificative. Influenta semnificativa asupra altei societati se manifesta daca societatea detine autoritatea de a participa în procesul de luare a deciziilor de politica financiara si operationala ale acesteia, dar nu reprezinta controlul, fie el si comun, al politicilor respective.
Alte investiţii deţinute ca imobilizări reprezinta drepturi detinute în capitalul altor societati în scopul realizarii de beneficii economice viitoare, fara a exercita control sau influenta semnificativa.
La data bilanţului investiţiile pe termen lung se prezintă în bilanţ la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare.
Sunt clasificate drept creanţe imobilizate creantele legate de participaţiile societăţii în cadrul altor societăţi şi împrumuturile pe termen lung acordate terţilor, reprezentând împrumuturi generatoare de venituri financiare. Tot în categoria creanţelor imobilizate sunt incluse garanţiile, depozitele şi cauţiunile depuse de entitate la terţi.
Evolutia imobilizarilor financiare in perioada 2007-2009 se prezinta astfel: Valoare de intrare Sold la
31.12.2007 Sold la
31.12.2008 Sold la
31.12.2009 mii lei mii lei mii lei Titluri de participare 296,037 806,576 943,742 Împrumuturi acordate entităţilor afiliate 33,831 71,442 52,590 Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate
-
- 470
Obligaţiuni 90,255 115,571 19,691 Dobândă obligaţiuni 1,765 - - Alte imobilizări financiare 7,250 15,535 3,808 Total 429,138 1,009,124 1,020,301
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
18
Ajustări Sold la 31.12.2007
Sold la 31.12.2008
Sold la 31.12.2009
Titluri de participare 44,709 194,812 194,812 Imprumuturi acordate entitatilor afiliate
- 24,190 14,719
Garantii - termen lung - - 57 Total 44,709 219,002 209,588 Valoarea contabilă netă 384,429 790,122 810,713
Creşterea imobilizărilor financiare cu 105,53% in 2008 fata de 2007 si cu 110,89% in
anul 2009 fata de 2008 s-a datorat, în principal creşterii titlurilor de participare şi a achiziţiei de obligaţiuni.
Creşterile înregistrate de titlurile de participare, deţinute de S.C. PSV Company S.A, au fost determinate de majorarea participaţiilor deţinute – urmare a conversiei unor creanţe sau a unor viramente bancare, precum şi achiziţia de titluri la societăţi noi, după cum urmează:
Explicatia Societatea Suma
convertita/platita
Majorare participatie detinuta(conversie creanta) SC CNF Giugiu Nav SA 23,287,192.50
Investitii asumate prin contract* SC CNF Giugiu Nav SA -2,817.79 Majorare participatie detinuta(conversie creanta) SC Geoasset SRL 1,877,580.00 Majorare participatie detinuta Hebes Investments Limited 22,084,920.30 Majorare participatie detinuta Stipeae Enterepreses Limited 41,224,320.00 Achizitie actiuni – societate nou infiintata SC PSV Civind Construct SA 85,000.00 Majorare participatie detinuta SC PSV Civind Construct SA 4,300,000.00 Achizitie actiuni - societate nou infiintata SC PSV Industries SA 85,000.00 Majorare participatie detinuta SC PSV Industries SA 3,000,000.00 Achizitie actiuni -societate nou infiintata Otama Eterprise Limited 41,224,320.00 Corectie inregistrare eronata din categoria “ Alte titluri imobilizate “ in categoria “ actiuni detinute la entitatile afiliate”
Asoc.Patronala Oper si Serv.Petroliere 1,000.00
TOTAL 137,167,515.01
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
19
*) Suma reprezintă corectia valorii investiţiei asumate prin contractul de achiziţie a societăţii CNF Giurgiu Nav S.A.
Descreşterile sunt datorate transferului participatiei de 100% in suma de 1000 ron deţinută la Asociatia Patronala Operatiuni si Servicii Petroliere, din cont 265 „ Alte titluri imobilizate procentaj sub 20%” in cont 261 „“ Actiuni detinute la entitatile afiliate”
A.3.1. Titlurile de participare deţinute de S.C. PSV Company S.A. în cadrul altor societăţi comerciale
Creşterile înregistrate de titlurile de participare, deţinute de S.C. PSV Company S.A, au fost determinate de majorarea participaţiilor deţinute, urmare a conversiei unor creanţe precum şi achiziţia de titluri la societăţi noi.
La data de 31.12.2009 societatea detinea participatii la urmatoarele societati:
Nr. Crt
Cod fiscal Denumire firma
Aport capital social (la pret de achizitie)
Ron
Nr. Parti sociale/actiuni
Cota participare
(%)
1 15286840 GLOBAL VIDEO MEDIA SA 38,100,085.32 108,323,646 99.9999040
2 13993798 ZIUA SRL 28,847,401.21 1,915,474 99.9999480
3 13819121 EUROEST PRESS SRL 4,619,428.40 2,259 99.9558000
4 14803328 ANA MARIA PRESS SRL 4,961,495.00 99 99.0000000
5 14347787 EDITURA ZIUA SRL 4,677,770.60 99 99.0000000
6 18429120 PSV TRUST SECURITY SA 91,080.00 9,108 99.0000000 7 11524027 INSOMAR SA 17,120,700.00 12,721,955 99.9754000 8 12730416 X_OIL SRL 28,183,629.05 11,139 99.9910000 9 1285410 SC CNF GIURGIU NAV SA 37,883,653.24 16,264,765 90.7939000
10 14542974 DIXIT PRESS SRL 640,258.58 62,884 70.8050500 11 17606371 UNION OIL SOFTWARE SRL 14,020.00 1,402 50.9263000 12 PETROTRUST SRL 1,900.00 19 95.0000000 13 5831507 SOLAR FMI CONSTRUCT SRL 4,461,600.00 130 61.9048000
14 600700518105 GENERAL PETROMSERVICES LLP 211,867.54 - 100.0000000
15 16753323 BEST MEDIA PRESS SRL 11,897,129.49 44,484 99.9775000 16 15829970 DELTA ASIGURARI SA 49,922,414.45 129,999,997 64.9099991 17 14931467 GEOASSET SRL 10,556,640.00 187,778 100.0000000 18 1007600014324 PSV INTERNATIONAL SRL 1,089.00 - 99.0000000 19 16938208 MANAGEMENT FULCRUM SRL 8,433,250.00 49 98.0000000 20 5780827 PSV MANAGEMENT LTD 5.04 100,000 100.0000000 21 PSV CARPATHIAN GROUP BV 29,986.30 18 100.0000000 22 23053330 GMG MEDIA BOX SA 278,535,235.02 2,785,401,350 99.9960000 23 HE 229203 HEBES INVESTMENTS LIMITED 53,876,520.30 5,144,965 100.0000000
24 HE 227379 STIPEAE ENTERPRISES LIMITED 61,833,632.00 9,602,000 100.0000000 25 24889580 PSV CLIMA SA 85,500.00 8,550 95.0000000 26 4483354 TABOR PROJECTS LIMITED 127,526,400.00 6,001,000 100.0000000
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
20
Nr. Crt
Cod fiscal Denumire firma
Aport capital social (la pret de achizitie)
Ron
Nr. Parti sociale/actiuni
Cota participare
(%)
27 HE 230062 KARAKA HOLDINGS LIMITED 14,339,925.23 2,000 100.0000000 28 HE 240070 BRENDELCO LIMITED 10,795,408.65 1,000 100.0000000 29 HE 229278 KARO HOLDINGS LIMITED 15,876,857.47 2,000 100.0000000 30 HE 229332 KAURI HOLDINGS LIMITED 10,795,408.65 2,000 100.0000000 31 25027990 PSV INDUSTRIES SA 3,085,500.00 308,550 99.8544000 32 25027982 PSV CIVIND CONSTRUCT 4,385,500.00 438,550 99.8970000
33
ASOC. PATRONALA OPERATIUNI SI SERVICII PETROLIERE 1,000.00 - 100.0000000
34 HE 220418 OTAMA ENTERPRISES LIMITED 41,224,320.00 9,600,000 100.0000000 35 14080700 REALITATEA MEDIA SA 34,124,340.08 300,336,060 18.7422968 36 15159110 SC ROMEXTERRA LEASING SA 500,000.00 14,519 2.3810000 37 11285736 CATAVENCU SA 26,890,714.80 7,469,643 18.9948997
A.3.2. Alte imobilizari financiare in suma de 15.535.189 lei aferente exercitiului financiar 2008 se compun din:
� Garantii Geoasset conform contract 244/2007 800.000 lei
� Garantii de buna executie pentru lucrari prestate catre SC PETROM SA 6.246.691 lei
� Garantii de buna executie pentru lucrari prestate catre terti 4.300.436 lei
� Garantii proprietate imobiliara 1.992.600 lei
� Garantii inchirieri apartament 172.413 lei
� Garantii inchirierii auto 190.600 lei � Dobanda si daune moratorii datorate de entitatile afiliate 1.788.503 lei � Alte garantii 43.946 lei
A.3.3. Alte imobilizari financiare in suma de 3,807,972 lei aferente exercitiului financiar 2009 se compun din:
� Garantii Geoasset conform contract 244/2007 800.000 lei � Garantii de buna executie pentru lucrari prestate catre SC PETROM SA 31.401 lei � Garantii de buna executie pentru lucrari prestate catre terti 411.901 lei � Garantii proprietate imobiliara locatia Ploiesti 2.114.100 lei � Garantii inchirieri apartamente 39.272 lei � Alte garantii 411.298 lei
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
21
Suma de 3,644,578 lei reprezinta corectia incadrarii in termen scurt/lung a soldului
initial al imobilizarilor financiare . A.4 Active circulante
In perioada 31.12.2007 - 31.12.2009 activele circulante au avut o evolutie oscilanta, iar
ponderea majoritara in total active circulante este detinuta de postul bilantier “Creante” si “Disponibilitati”.
La data de 31.12.2007 ponderea activelor circulante in total active era de 27.32 %. In anul 2008 se observa o crestere semnificativa a valorii creantelor si disponibilitatilor societatii pana la procentul de 28% din total active. In perioada 2008 desi ponderea activelor circulante in total active se pastreaza aproximativ la acelasi nivel valoric, se constata o crestere a disponibilitatilor in lei de 126.241 mii lei datorata vanzarii unei parti din afacere la PETROM.
In perioada 2009 ponderea activelor circulante in total active a fost de 26%, se remarca o scadere a creantelor cu 38.680 mii lei (22.8%) la finele anului 2009 fata de inceputul perioadei.
Cauzele diminuarii valorice a creantelor comerciale si implicit a activelor circulante sunt:
- modificarea portofoliului de lucrari, - diminuarea volumului de servicii catre PETROM, - vanzarii unei parti din activitate la PETROM .
A.4.1 Stocuri In perioada 2007 - 2009 stocurile au avut o evolutie fluctuanta, situatia detaliata a acestora se prezinta in tabelul de mai jos:
SOLD SOLD SOLD 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
STOCURI
mii lei mii lei mii lei Materii prime 830.00 842.00 547.00 Materiale auxiliare 22,505.00 19,830.00 14,949.00
Combustibil 4,411.00 302.00 74.00 Piese de schimb 13,461.00 8,580.00 8,139.00 Alte materiale consumabile 888.00 496.00 712.00 Obiecte de inventar in magazie 5,190.00 3,642.00 3,483.00 Echipamente de protectie in magazie
1,271.00 285.00 209.00
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
22
SOLD SOLD SOLD 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
STOCURI
mii lei mii lei mii lei Baracamente si amenajari provizorii
6.00 6.00 -
Lucrari si sevicii in curs de executie
15,559.00 7,732.00 4,513.00
Produse finite 825.00 2,401.00 684.00
Produse reziduale 167.00 1.00 1.00 Produse in curs de executie 0.00 0.00
- Materii prime si materiale in curs de aprovizionare
1,831.00 539.00 8.00
Materii prime si materiale pentru prelucrare la terti
12.00 12.00 -
Materii prime, materiale, ob. inventar si echip. protectie in custodie
3,625.00 4,029.00 5,811.00
Animale si pasari 14.00 14.00 -
Marfuri 4.00 0.00 8.00 Produse petroliere 11.00 94.00 13.00 Ambalaje 267.00 65.00 39.00 Ajustari pentru deprecierea stocurilor
(4,892.63) (7,323.59) (7,830.34)
Avansuri pentru stocuri 1,847.00 4,971.00 2,505.00
TVA neexigibile aferenta stocurilor
(3.00) (16.00) (2.00)
TOTAL 67,828 46,501 33,863
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
23
67,828.00
46,501.00
33,863.00
Evolutia stocurilor PSV COMPANY SA in perioada
decembrie 2007- decembrie 2009
2007 2008 2009
Analizand evolutia stocurilor in perioada 2007 - 2009 rezulta ca valoarea stocurilor s-a diminuat cu 50,08% ca urmare a transferului unei parti din activitatea de servicii petroliere catre S.C. PETROM S.A. in primul semestru al anului 2008, declasarii prin distrugere sau valorificare sub forma deseurilor a bunurilor de natura stocurilor degradate care nu se mai puteau utiliza in activitatea de productie, vanzarii unor game de stocuri catre Petrom - OMV in semestrul 1 al anului 2008.
Reducerea valorii stocurilor de materiale per total societate în anul 2009 cu 27.18% faţă de anul 2008, este urmare a declasarii prin distrugere sau valorificare sub forma deseurilor a bunurilor de natura stocurilor degradate care nu mai puteau fi folosite in procesul de productie si reducerii activitatii ca urmare a declararii starii de insolventa si a crizei economice instalate. A.4.2 Creante
In perioada analizata, SC PSV COMPANY SA a urmarit incasarea creantelor la termenele scadente conform contractelor incheiate.
Valoarea creantelor in perioada 31.12.2007 – 31.12.2009 se prezinta astfel:
31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 CREANTE mii lei mii lei mii lei
Clienti si conturi asimilate 163,958.00 88,083.00 62,344.00 Furnizori debitori 1,382.00 20,894.00 18,850.00 Debitori diversi 5,713.00 15,033.00 12,584.00 Avansuri catre personal 48.00 85.00 143.00
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
24
31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 CREANTE mii lei mii lei mii lei
Dobanda de primit 5.00 42.00 6.00 Alte creante 7,825.00 10,267.00 16,927.00 Provizioane pentru clienti incerti
-21,157.00 -34,281.00 (52,456.00)
TVA neexigibila 1,093.00 3,187.00 3,645.00 Alte impozite si varsaminte asimilate
3,176.00 66,377.00 68,964.00
TOTAL 162,043.00 169,687.00 131,007.00
162,043.00 169,687.00
131,007.00
Evolutia creantelor PSV COMPANY SA in perioada
decembrie 2007 - decembrie 2009
2007 2008 2009
Evolutia creantelor in perioada analizata a fost oscilanta: se remarca o crestere cu 7.644 mii lei (4,72% ) fata de anul 2008 si o scadere cu 38.680 mii lei (22,79%) in 2009 fata de 2008.
La 31.12.2008 creantele cu termen de exigibilitate sub 1 an sunt in cuantum de 158.781 mii lei, iar cele peste 1 an sunt in cuantum de 10.907 mii lei provin din vanzarea in rate a unui apartament de serviciu si din creante comerciale reesalonate conform contractelor incheiate.
In anul 2007, ponderea semnificativa din cifra de afaceri au avut-o veniturile realizate cu principalul client S.C. PETROM S.A. in baza contractelor incheiate, al caror obiect de activitate reprezenta mentenanta utilaje petroliere, servicii de transport, foraj la sonde si workover si operatii speciale la sonde.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
25
Trendul descendent al ponderii veniturilor realizate cu S.C. PETROM S.A. a continuat in perioada 2008-2009, ca urmare a vanzarii activitatilor mai sus mentionate la S.C. PETROM S.A.
Aceasta situatie se reflecta si in evolutia creantelor existente in sold la principalii clienti. mii lei
Denumire client 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 Petrom SA 106.785 31.443 3.963 Imobiliar Network 2002 20.514 - - Oras Zlatna - 9.728 - Bucovina Ecotermgaz 5.239 5.239 - Blinker Turism 5.026 - - SNTGN Transgaz SA Medias - 4.462 3.440 Global Video Media 3.726 - - IMTECH Industry BV Olanda - 3.045 - PSV Clima MP SA - - 1.986 Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale
- - 1.606
Municipiul Vatra Dornei - - 1.287 141.290 53.917 12.282
A.4.3 Disponibilitati
Disponibilitatile banesti reprezinta o componenta importanta a activelor circulante, cu ajutorul carora se efectueaza multiple operatii economice legate de miscarea capitalului cum sunt: incasarile, platile, tranferurile de mijloace banesti intre agentii economici, relatii cu bugetul de stat, cu bugetul de asigurari sociale, etc.
Situatia disponibilitatilor in perioada 31.12.2007 - 31.12.2009:
Disponibilitati 31 decembrie
2007 Mii lei
31 decembrie 2008
Mii lei
31 decembrie 2009
Mii lei Conturi la bănci 39,290 165,527 171.182 Numerar în casă 85 24 3 Avansuri de trezorerie - - - Alte conturi 283 347 53 Total 39.658 165,898 171.238
Disponibilitatile banesti au crescut in 2008 fata de 2007 cu 126.240 mii lei (318,32%)
ca urmare a volumului mare de incasari aferente tranzactiei PSV COMPANY- PETROM.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
26
Disponibilitatile banesti au crescut la 31 decembrie 2009 fata de 2008 cu 5.340 lei (3,21%) ca urmare a acelerarii procesului de recuperare a creantelor incerte si a incasarii reprezentand repartizare activ net al la societatii Delta Asigurari SA.;
Cresterea investitiilor financiare pe termen scurt cu 5.503.366 lei (89,79% ) reprezentand dividende incasate de la SIF Moldova Bacau si SI Muntenia Bucuresti.
La 31.12.2009 conturile la banci in valuta reprezentau 2,72 % din totalul de conturi la banci ale societatii.
39,658.00
165,898.00 171,238.00
Evolutia disponibilitatilor PSV COMPANY SA in perioada
decembrie 2007 - decembrie 2009
2007 2008 2009
Numerarul restrictionat in perioada 2007-2009 se compune din :
Numerar restictionat 31 decembrie
2007 31 decembrie
2008 31 decembrie
2009 Garantii gestionare 1,446,104 197,149 164,221 Garantii de buna executie 18,686,389 20,147,838 17,618,644 Depozite colaterale pentru licitatii si scrisori de garantie bancara 3,769,310 5,663,683 2,672,353 Cash restictionat Escrow Petrom - 132,449,872 146,483,304 Cash restictionat - popriri litigii salariati - 331,182 1,365 Total 23,901,803 158,789,724 166.939.887
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
27
A.4.4. Alte active Ponderea cea mai mica in total activ o detine postul bilantier “alte active” si
reprezinta cheltuieli inregistrate in avans. La 31.12.2008 acestea au scazut fata de exercitiul financiar 2007 cu 974 mii lei, respectiv cu 59,54% datorita micsorarii volumului de contracte reprezentand asigurari mijloace de transport (RCA, CASCO), ca urmare a transferului de active la baza PETROM.
La 31.12.2009 acestea au crescut fata de 2008 cu 7.261 mii lei, datorita micsorarii volumului de contracte reprezentand asigurari mijloace de transport (RCA, CASCO) B .PASIVUL BILANŢIER
Sursele de finanţare a elementelor de activ sunt reprezentate în pasivul patrimonial
pe structura prevazuta de standardele in materie: capitaluri proprii si datorii. B.1 Capitaluri proprii Capitalurile proprii ale societatii reprezinta dreptul actionarilor asupra actiunilor socitatii dupa deducerea tuturor datoriilor. In componenta capitalurilor proprii in perioada analizata 31.12.2007-31.12.2009 sunt cuprinse : capitalul social, rezervele, rezultatul raportat si rezultatul exercitiului financiar diminuat cu sumele repartizate conform reglementarilor legale - rezerva legala. Actiunile proprii rascumparate de societate potrivit legii sunt corectii ale capitalurilor proprii.
B.1.1 Capitalul social total In perioada 2007-2009 a fost in suma de 92.532 mii lei format din 2.981.056 actiuni ordinare cu o valoare unitara de 31,04 lei. Structura actionariatului in perioada 2007 - 2009 se prezinta astfel:
2007 2008 2009
Denumire actionari
Nr. actiuni
Valoare subscrisa
varsata mii lei
% Nr. actiuni
Valoare subscrisa varsata mii lei
% Nr. actiuni Valoare subscrisa
varsata mii lei
%
Elbahold LTD 1.471.175 45.665 49.35 1.620.372 50.296 54.35 1.620.372 50.296 54.35
Persoane fizice 764.617 23.733 25.65 317.395 9.852 10.65 317.395 9.852 10.65
Asoc.Sal. din SC Petrom.SA
745.264 23.133 25 745.264 23.133 25 745.264 23.133 25
PSV COMPANY - - - 298.025 9.251 10 298.025 9.251 10
TOTAL 2.981.056 92.532 100 2.981.056 92.532 100 2.981.056 92.532 100
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
28
In anul 2008 structura actionariatului s-a modificat datorita rascumparararii de
catre PSV COMPANY si ELBAHOLD LTD a actiunilor detinute de actionarii persoane fizice.
Procentul de actiuni detinut de catre actionari, persoane juridice si fizice, nu s-a modificat pe parcursul anului exercitiului financiar 2009 B.1.2 Rezervele cuprind:
� rezervele din reevaluare rezultate din actiunea de reevaluare a cladirilor si terenurilor SC PSV COMPANY SA la data de 31.12.2007. Rezervele din reevaluare nu sunt distribuibile cu exceptia momentului in care activul reevaluat a fost vandut, iar surplusul din reevaluare aferent activului reprezinta castig efectiv realizat.
� rezervele legale se constituie anual din profitul brut in cadrul limitelor impuse de legislatie. SC PSV COMPANY SA a constituit rezerva legala in val de 18.506 mii lei reprez 20% din capitalul social .
� alte rezerve s-au constituit an de an, pentru finantarea investitiilor.
Soldul rezervelor in perioada 2007 - 2009 se prezinta astfel: mii lei
REZERVE
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
Rezerve din reevaluare 71.174 22.216 20,605 Rezerve legale 12.974 18.506 18,506 Rezerv. reprez. surplusul realiz. din rezerve din reevaluare
- 48.958 50,569
Alte rezerve 185.484 185.484 334,153 TOTAL 269.632 275.164 423,833
B.1.3. Rezultatul exercitiului financiar Este diminuat de sumele repartizate conform reglementarilor legale. Repartizarea profitului se supune spre aprobare Consiliului de Administratie in conformitate cu Legea 31/1990 republicata.
Situatia repartizarii profitului in perioada 2007 – 2009 se prezinta astfel :
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
29
mii lei
31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 Profit net de repartizat/pierdere de recuperat 20.428 166.506 (77,684) Fond de participare salariati la profit 1.211 - - TOTAL profit net de repartizat : 21.639 166.506 (77,684) - rezerva legala 559 5.533 - - dividente 10.405 - - - acoperire pierdere – corectare erori anterioare exercitiului financiar
10.675 12.304 (12,277)
Profit nerepartizat/pierdere de recuperat - 148.669 (89,961)
La 31.12.2007 suma de 20.428 mii lei reprezinta profitul net al exercitiului financiar 2007, iar diferenta de 1.211 mii lei reprezinta fondul de participare la profit al salariatilor, neconsumat, prescris, repartizat din profitul net al anului 2002, transferat in rezultatul reportat in anul 2007. Suma de 10.405 mii lei reprezinta repartizarea profitului sub forma de dividende.
La 31.12.2008 a fost aprobata repartizarea profitului in suma de 148.669 mii lei ca sursa pentru finantarea investitiilor realizate in cursul exercitiul financiar 2008.
La data de 31.12.2009 societatea a inregistrat pierdere in valoare de 77.684 lei ce urmeaza a fi recuperata din rezerve si din profitul exercitiilor financiare viitoare.
B.1.4. Rezultatul reportat. Corectarea erorilor din anii anteriori exercitiului financiar, se efectueaza pe seama rezultatului reportat, fapt ce impune recalcularea masei impozabile si efectuarea regularizarilor.
mii lei Rezultat reportat 2007 2008 2009 - profit 1.211* (77,685) - pierdere - acoperire pierdere corectare erori ani anteriori exerc. financiar
-10.676
-12.304
(12,277)
TOTAL -9.465 -12.304
(89,961)
*dif. fond participare la profit al salariatilor an 2002 transferat in rezultatul reportat
Grafic, evolutia crescatoare a capitalurilor proprii in perioada 2007 - 2009 se prezinta astfel:
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
30
372,568.00
507,115.00
417,153.00
Evolutia capitalurilor proprii in perioada 2007 - 2009
2007 2008 2009
B.1.5 . Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
PROVIZIOANE Sold la
31.12.2007 (mii lei)
Sold la 31.12.2008 (mii lei)
Sold la 31.12.2009 (mii lei)
a) Provizioane pentru litigii 5,163 184,080 152,498 b) Provizioane pentru restructurare - 7,597 2,065 c) Provizioane pentru impozite 46 524 101 d) Alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 1,773 1,494 23 Total 6,982 193,695 154,687
B.1.6 Provizioane pentru litigii
Societatea a monitorizat toate litigiile împotriva sa şi a estimat probabilitatea datorării de sume către terţi. Estimarea a fost făcută cu ajutorul propriilor consilieri juridici şi a avocaţilor sau cu firme de avocatură externe.
La 31.12.2007 existau 1044 procese in care societatea era implicata ca parata astfel incat a fost inregistrat un provizion in valoare de 5.163 mii lei.
La data de 31 decembrie 2008 SC PSV Company avea: - 8 dosare in care societatea era implicata ca parat pentru litigii comerciale - 18.984 linii de hotarari (spete) in care societatea era implicata ca parat pentru
litigiile care au avut ca obiect revendicarea unor drepturi inscrise in contractele colective de munca si presupus neacordate incepand cu anul 2003 datorita interpretarii inscrisurilor in favoarea reclamantilor (fosti salariati/actuali salariati)
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
31
Societatea a estimat posibilele datorii referitoare la procesele în derulare şi a înregistrat cea mai bună estimare a probabilelor ieşiri viitoare de numerar, prin înregistrarea unui provizion pentru litigii comerciale în valoare de 276 mii lei si litigii conform contractului colectiv de munca in suma de 183.804 mii lei.
La data de 31 decembrie 2009 SC PSV Company avea: � 9 dosare in care societatea era implicata ca parat pentru litigii comerciale � 18.984 linii de hotarari (spete) in care societatea era implicata ca parat pentru litigiile
care au avut ca obiect revendicarea unor drepturi inscrise in contractele colective de munca si presupus neacordate incepand cu anul 2003 datorita interpretarii inscrisurilor in favoarea reclamantilor (fosti salariati/actuali salariati), pentru care societatea a estimat la 31.12.2008 posibilele datorii referitoare la procesele în derulare şi a înregistrat cea mai bună estimare a probabilelor ieşiri viitoare de numerar, prin înregistrarea unui provizion pentru litigii comerciale în valoare de 276 mii lei si unui provizion pentru litigii conform contractului colectiv de munca in suma de 183,804 mii lei,din care s-a reluat la venituri din provizioane litigii CCM in cursul anului 2009, suma de 31,582 mii lei
� ca urmare a diminuarii provizioanelor din litigii aferente contractului colectiv de munca, soldul provizioanelor din litigii la 31.12.2009 ,a ramas in valoare de 152,498 mii lei
B.1.7 Provizioane pentru restructurare
Ca urmare a programului de restructurare si dezvoltare a societatii PSV Company si a optiunii strategice de a reduce costurile de operare in vederea „imbunatatirii productivitatii muncii” si optimizarea utilizarii activelor s-a prevazut prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat al anului 2009 o reducere de personal. Personalului disponibilizat i se acorda o indemnizatie de disponibilizare in conformitate cu vechimea salariatului. In conformitate cu OMF nr 1752/2005 au fost constituite provizioane pentru concedieri individuale in suma de 7.596 mii lei la 31.12.2008.
La 31.12.2009 au fost constituite provizioane pentru concedieri individuale in suma de 2,065 mii lei.
Soldul provizioanelor pentru restructurare in suma de 7,597 mii lei ,constituit in 2008, a fost reluat in cursul anului 2009 la venituri din provizioane reversate, ca urmare a achitarii indemnizatiilor de disponibilizare stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2009.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
32
B.1.8 Provizioane pentru impozite
Provizioanele pentru impozite in cuantum de 46 mii lei in 2007 si 524 mii lei in
2008 s-au constituit ca urmare a obligaţiei societăţii de a plăti TVA aferent minusurilor neimputabile, constatate la inventarierea anuală a stocurilor.
Provizioanele pentru impozite in cuantum de 524 mii lei , constituite in 2008 ca urmare a obligaţiei societăţii de a plăti TVA aferent minusurilor neimputabile, constatate la inventarierea anuală a stocurilor, s-au reluat la venituri pana la 31.12.2009.
La 31.12.2009 s-au constituit provizioanele pentru impozite in suma de 101 mii lei ,dupa cum urmeaza:
• 11 mii lei provizion pentru TVA aferent mijloacelor fixe care au facut obiectul transferului de active catre SC Petrom SA in anul 2008,dar care nu au fost cuprinse in anexa contractului privind vanzarea unei parti din activitatea SC PSV Company SA la Petrom .Conducerea a demarat negocieri in vederea remedierii acestei situatii
• 90 mii lei provizion pentru TVA aferent mijloacelor fixe propuse la casare
B.1.9 Alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
La 31.12.2007, provizionul pentru riscuri si cheltuieli in cuantum total de 1,773 mii
lei este compus din sumele: 1.480 mii lei (provizionul constituit in 2006) şi 293 mii lei. Cea de-a doua sumă s-a constituit pentru facturile furnizorilor inregistrate in ianuarie 2008 si care au fost aferente anului 2007.
La 31.12.2008, provizionul pentru riscuri si cheltuieli in cuantum total de 1,494 mii
lei este compus din sumele: 1.480 mii lei (provizionul constituit in 2006) şi 13 mii lei. Cea de-a doua sumă s-a constituit pentru avansurile de trezorerie acordate in anul 2007, 2008 si nejustificate de catre salariatii disponibilizati.
Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli denumite “Alte provizioane “ in sold la 2008 in valoare de 1,494 mii lei ,au fost constituite: in anul 2006 in suma de 1,480 mii lei urmare a controlului efectuat de ANAF pentru perioada 2002 - 2005, întrucât exista riscul ca societatea sa datoreze contribuţia la asigurările sociale de sănătate pentru contractele de asigurări încheiate în favoarea propriilor angajaţi cu S.C. Delta Asigurări S.A pentru perioada 1 ianuarie 2006- decembrie 2007 si in anul 2008 in suma de 13 mii lei pentru avansuri de trezorerie acordate in 2007, 2008 si nejustificate de salariatii disponibilizati. Aceste provizioane din soldul de la 2008 au fost reluate la venituri in intregime pana la 31.12.2009.
La 31.12.2009, s-a constituit un provizion in valoare de 23 mii lei pentru stocurile constatate lipsa la inventarierea anuala 2009 ,incadrate ca “furturi din gestiune”.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
33
B.2 Datoriile Sunt reprezentate de angajamentele asumate faţă de diverşi creditori (furnizori,
instituţii financiare, bugetele de stat şi locale, etc.). Situatia datoriilor societatii in perioada 31.12.2007 – 31.12.2009 se prezinta astfel:
SOLD 31.12.2007 SOLD 31.12.2008 SOLD 31.12.2009 TERMEN
EXIGIBILITATE TERMEN
EXIGIBILITATE TERMEN
EXIGIBILITATE DATORII TOTAL
din care < de 1 an
> de 1 an
TOTAL din care
< de 1 an > de 1
an
TOTAL din care
< de 1 an > de 1
an
IMPRUMUTURI 159,796 144,796 15,000 115,978 115,978 - 137,403 137,403 - DOBANDA AFERENTA IMPRUMUTURILOR 534 534 0 15,618 15,618 - 21,001 21,001 - LEASING FINANCIAR 13,165 6,472 6,693 35,442 8,031 27,411 33,774 8,774 25,000 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE 154,769 154,072 697 78,099 78,099 - 86,765 86,765 - CLIENTI CREDITORI 783 783 0 228,532 228,532 - 165 165 - CREDITORI DIVERSI 26,754 26,526 228 30,586 30,375 211 266,271 231,761 34,510 GARANTII DE LA FURNIZORI 7,755 4,688 3,067 8,668 7,528 1,140 9,909 9,778 131 DREPTURI DE PERSONAL 12,785 12,785 0 46,477 46,477 - 56,531 56,531 - ASIGURARI SOCIALE 131,178 13,178 0 81,278 81,278 - 100,316 100,316 - CONTRIBUTII LA FOND SOMAJ 1,197 1,197 0 2,749 2,749 - 2,815 2,815 - FONDURI SPECIALE 158 158 0 492 492 - 565 565 - IMPOZIT PE SALARII 3,244 3,244 0 26,428 26,428 - 29,004 29,004 -
IMPOZIT PE PROFIT - - - - - - - - -
TVA DE PLATA 17,893 17,893 - 375 375 - 5,818 5,818 -
TVA NEEXIGIBIL 910 910 15 15 410 410 - ALTE IMPOZITE SI TAXE LA BUGETUL DE STAT 2,329 2329 5,769 5,769 5,988 5,988 - IMPOZITE SI TAXE LOCALE 2 2 11 11 967 967 -
DIVIDENDE DE 5,121 5,121 - 5,911 5,911 - 5,911 5,911 -
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
34
SOLD 31.12.2007 SOLD 31.12.2008 SOLD 31.12.2009 TERMEN
EXIGIBILITATE TERMEN
EXIGIBILITATE TERMEN
EXIGIBILITATE DATORII TOTAL
din care < de 1 an
> de 1 an
TOTAL din care
< de 1 an > de 1
an
TOTAL din care
< de 1 an > de 1
an PLATA
VARSAMINTE DE EFECTUAT PT ENTITATI AFILIATE 7,722 722 7,000 4,297 4,297 - 846 846 -
ALTE DATORII 108 108 162 162 157 157
TOTAL 428,203 395,517 32,685 686,887 658,125 28,762 764,616 704,975 59,641
� Din analiza tabelului de mai sus se observa cresterea valorii datoriilor cu termen
de exigibilitate mai mica de un an, cu 262,608 mii lei (66.39%) in 2008 fata de 2007 si cu 46,850 mii lei (7.19%) in 2009 fata de 2008.
� Cresterea valorii datoriilor cu termen de exigibilitate mai mica de un an in 2008 se datoreaza in principal : datoriei angajate la PETROM in valoare de 228.259.145 lei precum si cresterii datoriilor angajate in urma emiterii de bilete la ordin de catre PSV COMPANY .
� Scaderea datoriilor pe termen lung cu 3,923 mii lei (12.02%) in 2008 fata de 2007 se datoreaza reclasificarii conform scadentelor contractuale.
Procentul reprezentativ de crestere a datoriilor de 78.56 % la 31.12.2009 se datoreaza
drepturilor de personal si obligatiilor fiscale la Bugetul Consolidat al Statului, Bugetele Locale si Fondurile Speciale aferente, ca urmare a litigiilor de munca existente ce au avut ca obiect revendicarea unor drepturi inscrise in contractele colective de munca si presupus neacordate incepand cu 2003, datorita interpretarii inscrisurilor in favoarea reclamantilor (fosti salariati /actuali salariati).
Drepturile de personal revendicate de reclamanti au urmatoarea componenta: - ajutor de Paste si de Craciun - art.168 alin 1 un salariu mediu de baza - cota gaze - art.176 alin.1 si 2 CCM pe ramura - 1% indemnizatie alimentatie protectie - art.174 alin.1 CCM pe societate - aprovizionare toamna - iarna - art.176 alin.1si 2 CCM pe ramura - diferente salariale si anume: salarii compensatorii la concediere cf.art.50, alin.1
CCM salariu minim prevazut pe post cf.art.128,129 CCM si ore suplimentare neplatite
La 31.12.2009, in limita documentelor existente, situatia litigiilor pe prevederi CCM se prezinta astfel:
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
35
109.262 mii lei - executata din conturi pana la 31.12.2008 3.334 mii lei - executata in perioada 01-31.12.2009
TOTAL 112.596 mii lei Datoriile reprezentand obligatiile fiscale catre Bugetul Consolidat al Statului,
Bugetele Locale si Fondurile Speciale pe perioada analizata sunt prezentate in urmatoarea structura :
DENUMIRE OBLIGATIE SOLD
LA 31.12.2007
SOLD LA
31.12.2008
SOLD LA 31.12.2009,DIN
CARE :
SOLD RESTANT
LA 31.12.2009
mii lei mii lei mii lei mii lei
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 17,893 375 5,818 5,818
IMPOZIT PE SALARII 3,244 26,428 29,004 28,596
REDEVENTA 1 18 39 39 ALTE IMPOZITE SI TAXE LA BUGETUL STATULUI
2,308 5,751 5,949 5,796
CAS DATORAT DE ANGAJATOR 6,083 37,753 50,830
50,208
CAS DATORAT DE ANGAJAT 2,627 18,681 21,298 20,985
FOND DE SOMAJ ANGAJATOR 1,048 1,767 1,741 1,729
FOND DE SOMAJ ANGAJAT 149 982 1,075 1,063
CASS DATORAT DE ANGAJATOR 1,667 10,696 13,561 13,407
CASS DATORAT DE ANGAJAT 1,792 11,624 12,099
11,938
FOND DE ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE 877 2,032 1,904 1,891 FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE 132 491
622 616
OBLIGATII LA FONDURILE SPECIALE 158 492 565 557
ALTE DATORII 108 161 157 41
IMPOZITE SI TAXE LA BUGETELE LOCALE 2 11 967 955
TOTAL 38,089 117,262 145,629 143,639
Datorita procesului de executare silita a conturilor in baza hotararilor judecatoresti
in cursul anului 2008 si 2009, s-a inregistrat o crestere a obligatiilor fiscale aferente drepturilor de personal fata de anul 2007 cu 207.86 % si respectiv 282.33%
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
36
Pe parcursul anilor 2007 - 2008, societatea si-a achitat integral obligatiile catre Bugetul Consolidat al Statului, iar pentru situatiile de intarziere la plata s-au calculat si achitat majorari de intarziere, neinregistrandu-se debite restante .
La data de 31.12.2009 s-au inregistrat debite restante in valoare de 143,639 mii lei ca urmare a impactului executarilor silite privind litigiile de munca in baza hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile.
Astfel acumularea in banci de titluri executorii in asteptarea incasarilor pentru a fi executate (52.553 mii lei la 25.03.2009) a atras riscuri privind siguranta continuitatii activitatii societatii astfel conform Sentintei Comerciale nr.1786/25.03.2009 a Tribunalului Bucuresti Sectia VII Comerciala, societatea cu data de 25.03.2009 a intrat in insolventa .
Datoriile reprezentand imprumuturi contractate de la institutiile bancare si terti pe termen lung si scurt in perioada 31.12.2007 – 31.12.2009 , se prezinta in urmatoarea structura: mii lei
31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 A. Imprumuturi pe termen scurt 144.795 115.978 137.403 a) Institutii bancare 58.965 20.000 - Banca Comerciala Romana 58.965 20.000 - Romexterra Bank - b) Terti 85.830 95.978 137.403 Asoc. Salariatilor din SNP Petrom SA
85.830 95.978 116.342
Asociatia Salariatilor din SC. PETROM SA(cesiune Banca Comerciala Romana)
21.061
B. Imptumuturi pe termen lung 15.000 - - Asoc. Salariatilor din SNP Petrom SA
15.000 - -
TOTAL IMPRUMUTURI 159.795 115.978 137.403
Imprumuturile pe termen scurt si lung cu institutiile bancare si terti au fost contractate de societate in baza contractelor de imprumut, pentru finantarea activitatii curente.
Împrumuturile mai sus prezentate au fost contractate în baza următoarelor contracte de împrumut:
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
37
Împrumuturi pe termen scurt 1. Contractul de imprumut nr. 33/21480/31.03.2006, act aditional 19/33/21480/J/28.01.2009 Creditor BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SUCURSALA UNIREA Împrumutat S.C PSV Company S.A Valoare 20.000.000 LEI Scop Finanţare activitate curentă
Tipul
Linie de credit tip revolving . Contract de imprumut cesionat de BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SUCURSALA UNIREA catre ASOCIAŢIA SALARIAŢILOR DIN S.C. PETROM S.A, cu CONTRACT DE CESIUNE DE CREANTRA NR 779/01.06.2009.
Dobândă 13,75% Scadenţă 30.05.2009 Sume netrase 0 LEI Sold 31.12.09 21.061.100,13 LEI
Din care: 19.998.301,52 lei credit, 1.032.278, 99 lei dabanzi, 14.254,34 lei creante atasate si 16.265,28 lei comisioane
Garanţie
Contracte de executie lucrari in derulare: DC 754/30.09.2008- SNTGN Transgaz S.A Medias RO2006/018-147.04.01.01.01.03.03/ din 07.03.2008 – Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuintelor 1912/25.02.2008 - Consiliul Local Zlatna 542/21.01.2008 - Consiliul Local Zlatna
2. Contractul de imprumut nr. 440/22.07.05 Creditor ASOCIAŢIA SALARIAŢILOR DIN S.C. PETROM S.A. Împrumutat S.C PSV Company S.A Valoare 35.500.000 LEI Scop Finanţare activitate curentă Scadenţă 21.07.2008
Dobândă media trimestrială a dobânzii de referinţă a BNR - perioada de graţie la plată dobânzii de 12 luni, începând cu data plăţii fiecărei tranşe
Acordat 35.500.000 LEI Sold 31.12.09 35.500.000 LEI Garanţie Bunuri mobile şi imobile ale debitorului, la nivelul împrumutului 3. Contractul de imprumut nr. 4238/15.09.05 Creditor ASOCIAŢIA SALARIAŢILOR DIN S.C. PETROM S.A. Împrumutat S.C PSV Company S.A
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
38
Valoare 24.500.000 LEI Scop Finanţare activitate curentă Scadenţă 12.09.2008
Dobândă media trimestrială a dobânzii de referinţă a BNR - perioada de graţie la plată dobânzii de 12 luni, începând cu data plăţii fiecărei tranşe
Acordat 24.500.000 LEI Sold 31.12.09 24.500.000 LEI Garanţie Bunuri mobile şi imobile ale debitorului, la nivelul împrumutului 4. Contractul de imprumut nr. 522/07.11.05 Creditor ASOCIAŢIA SALARIATILOR DIN S.C. PETROM S.A. Împrumutat S.C PSV Company S.A
Valoare 15.000.000 RON
Scop Finanţare activitate de retehnologizare Scadenţă 07.11.2008 Dobândă fără dobandă Acordat 15.000.000 LEI Sold 31.12.09 15.000.000 LEI Garanţie Bunuri mobile şi imobile ale debitorului, la nivelul împrumutului
5. Contractul de imprumut nr. 932/01.08.06 Creditor ASOCIAŢIA SALARIAŢILOR DIN S.C. PETROM S.A. Împrumutat S.C PSV Company S.A Valoare contract 5.000.000 EURO Scop Acordare finanţare SC REALITATEA MEDIA SA Scadenţă 30.04.2008 (4 rate lunare de 750.000 Euro) Dobândă fără dobandă Acordat 5.000.000 EURO
Sold 31.12.09 1.500.000 EURO echivalentul a 6.342.300 lei la cursul de schimb de la 31.12.2009
Garanţie Bunuri mobile şi imobile ale debitorului, până la concurenţa sumei ce face obiectul finanţării
1. Contractul de imprumut nr. 549/18.01.06 Creditor ASOCIAŢIA SALARIAŢILOR DIN S.C. PETROM S.A. Împrumutat S.C PSV Company S.A Valoare 35.000.000 LEI Scop Finanţare activitate de retehnologizare Scadenţă 18.01.2009 Dobândă fără dobandă Acordat 35.000.000 LEI
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
39
Sold 31.12.09 35.000.000 LEI Garanţie Bunuri mobile şi imobile ale debitorului, la nivelul împrumutului
Grad de indatorare 31.12.2007 - 31.12.2009 Indicator 2007 2008 2009
Grad de indatorare 0.081 0.054 0.125 In anul 2008 sunt influentati de creşterea nivelului împrumuturilor, comparativ cu anul precedent şi scăderea nivelului EBIT şi implicit a profitului brut.
Grad de indatorare
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
2007 2008 2009
Grad de
indatorare
Datoriile reprezentand leasingul financiar - Societatea are în derulare un numar de 77 contracte de leasing financiar, situaţia acestora la 31 decembrie 2009 prezentându-se astfel: Leasing financiar pe termen scurt: 8,774,319 Societatea Valoare AFIN LEASING 864,338.62 BCR LEASING 1,408,696.96 MIDOCAR LEASING 17,693.20 PORSCHE LEASING 223,923.19 ROMEXTERRA LEASING 6,259,667.31 Total leasing financiar pe termen scurt 8,774,319.28 Leasing financiar pe termen lung: 24,999,569 Societatea Valoare AFIN LEASING 2,106,505.01 BCR LEASING 2,139,131.83
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
40
MIDOCAR LEASING - PORSCHE LEASING 24,624.53 ROMEXTERRA LEASING 20,729,307.15 Total leasing financiar pe termen lung 24,999,568.52 Total contracte leasing financiar la 31 decembrie 2009 33,773,888
Sumele clasificate ca leasing financiar pe termen lung sunt reprezentate de ratele
scadente după data de 01 ianuarie 2011. Scopul contractelor de leasing îl reprezintă: achiziţii de mijloace de transport,
echipamente şi utilaje. Valoarea totală a contractelor de leasing prezentate mai sus este de 42.422.414 lei din
care, până la data de 31 decembrie 2009, a fost achitată suma de 8.648.526 lei (20%) Dobânda totală datorată conform contractelor de leasing financiar este în sumă de
10.467.328 lei, din care s-a achitat suma de 5.068.119 lei (48,41%)
Valoarea contractelor de leasing financiar în valuta sau cu referinţă în valută, a fost reevaluata la cursul de schimb din data de 31.12.2009. În urma acestor reevaluări a rezultat o creştere a valorii contractelor cu suma de 1.930.522 lei, şi a dobânzii în suma de 310.142 lei.
Dupa vanzarea unor activitati la S.C. PETROM S.A., societatea s-a axat pe dezvoltarea activitatii de constructii. Ca atare, achizitia prin leasing a mijloacelor de transport, echipamentelor si utilajelor de constructii a reprezentat un mijloc eficient de inoire si modernizare a activelor necesare in domeniul constructiilor.
Contractele de leasing, in derulare, ofera S.C PSV COMPANY S.A posibilitatea de a:
� continua activitatea de productie cu bunuri de capital competitive, care prezinta un grad maxim de productivitate si eficienta economica.
� contribui la mentinerea societatii noastre intr-un raport de egalitate, din punct de vedere al concurentei, cu ceilalti parteneri din piata ;
Din punct de vedere al cash flow-ului leasingurile financiare contractate de S.C PSV
COMPANY, au fost o modalitate de a dispune capitalurile necesare in vederea desfasurarii activitatii curente fara a recurge la credite bancare pentru cumpararea acestora de la producatori si fara a afecta semnificativ disponibilitatile societatii.
Tinand cont de situatia actuala a S.C PSV COMPANY SA, principalul finantator, Romexterra Leasing, a procedat la acordarea unor facilitati contractuale in favoarea societatii noastre, mai exact:
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
41
• s-a stabilit o perioada de gratie de 6 luni pentru plata tuturor ratelor de leasing scadente la data de 31.09.2009 ;
• toate contractele de finantare au fost reesalonate, urmand ca in perioada de gratie facturile lunare emise de Romexterra Lesing sa contina numai dobanda.
Datoriile reprezentand platile restante aferente furnizorilor pe vechimi in perioada
31.12.2007 – 31.12.2009 se prezinta astfel:
SOLD LA 31.12.2007 SOLD LA 31.12.2008 SOLD LA 31.12.2009
TOTAL DIN
CARE:
ACTIV
CURENTA
ACTIV
INVESTITII
TOTAL
DIN CARE
:
ACTIV CURENTA
ACTIV INVESTI
TII
TOTAL DIN
CARE:
ACTIV CURENTA
ACTIV INVESTITII
FURNIZORI RESTANTI TOTAL DIN CARE: 51,552 50,923 629 8,430 8,080 350 41,909 40,766 1,144 > 30 ZILE 26,128 25,771 359 6,084 5,746 338 3,179 2,556 623 > 90 ZILE 22,748 22,478 270 2,090 2,079 12 27,929 27,448 481 > 1 AN 2,676 2,674 2 255 255 0 10,801 10,762 39
B.4. Alte pasive:
Se remarca evolutia fluctuanta a acestora in perioada 2007-2009 acestea fiind contituite din venituri inregistrate in avans si subventii pentru investitii. La sfârşitul exerciţiului financiar 2008, S.C. PSV Company S.A. a înregistrat venituri în avans, conform situaţiei de mai jos:
Sold la 31.12.2008, din care: 1,446,520 Facturi emise pentru lucrari nefinalizate (Petrom SA, SNTGN Transgas SA, Consiliul Local Zemes) 1,328,047 Dobândă aferentă vânzării cu plata în rate a unor locuinţe de serviciu 118,473
La sfârşitul exerciţiului financiar 2009, S.C. PSV Company S.A. a înregistrat venituri în avans, conform situaţiei de mai jos:
Sold la 31.12.2009, din care: 92,375 Dobândă aferentă vânzării cu plata în rate a unor locuinţe de serviciu
92,375
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
42
B. Analiza contului de profit şi pierdere Contul de profit si pierdere este un document contabil de sinteza care ofera o
imagine fidela asupra performantei financiare, sintetizand intr-o maniera explicita veniturile si cheltuielile dintr-o perioada de gestiune si pe aceasta baza prezinta modul de formare al rezultatelor economice.
Situaţia sintetică în evoluţie 2007 - 2009 a contului de profit şi pierdere, pentru principalele categorii de activităţi se prezintă astfel:
Decembrie 2007
% Decembrie
2008 %
Decembrie 2009
%
mii lei din CA mii lei din CA mii lei din CA Productia vanduta 1,117,693 95.85% 1,365,498 96.59% 79.650 97% Venituri din vanzarea marfurilor 48,433 4.15% 48,251 3.41% 2.477 3% Cifra de afaceri 1,166,126 100.00% 1,413,749 100.00% 82.127 100% Alte venituri din exploatare 73,202 6.28% 191,499 13.55% 17.426 21,2% Venituri din exploatare 1,239,328 106.28% 1,605,248 113.55% 99.554 121,2% Materii prime, materiale 208,547 17.88% 79,776 5.64% 22.280 27,1% Alte cheltuieli materiale 8,149 0.70% 2,643 0.19% 436 0,5% Energie, apa 15,013 1.29% 4,411 0.31% 936 1,1% Costul marfurilor 40,832 3.50% 45,467 3.22% 2.358 2,9% Cheltuieli personal si asimilate 518,095 44.43% 429,987 30.41% 94.962 115.6% Deprecieri imobilizari 32,432 2.78% 30,423 2.15% 18.966 23,1% Deprecieri active circulante -9,159 -0.79% 17,427 1.23% 19.390 23,6% Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli si provizioanele reglementate 5,303 0.45% 186,712 13.21% -39.007 -47,5% Alte cheltuieli de exploatare 393,068 33.71% 406,960 28.79% 96.708 117.7% Total cheltuieli din exploatare 1,212,280 103.96% 1,203,806 85.15% 217.029 264,3% EBIT 38,500 3.30% 281,457 19.91% -117.475 -143% Venituri financiare 15,153 1.30% 90,981 6.44% 41.107 50,1% Cheltuieli financiare 13,106 1.12% 220,361 15.59% 1.288 1,6% Rezultat financiar 2,047 0.18% -129,380 -9.15% 39.818 48,5% Venituri extraordinare - - - - - - Cheltuieli extraordinare - - - - - - Rezultat extraordinar - - - - - - Impozit pe profit 8,667 0.74% 105,556 7.47% 29
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
43
Decembrie 2007
% Decembrie
2008 %
Decembrie 2009
%
mii lei din CA mii lei din CA mii lei din CA Profit/(Pierdere) 20,428 1.75% 166,506 11.78% (77.685)
Cifra de afaceri pe perioada analizata, inregistreaza o evolutie fluctuanta: atingand
apogeul in anul 2008. Fiind un indicator de volum, evidentiaza dimensiunea volumului de afaceri realizate de o societate comerciala in relatiile sale cu diferiti parteneri de afaceri. Aceasta reflecta atat marimea laturii comerciale a unei firme (prin marimea si numarul partenerilor catre care efectueaza vanzari), cat si volumul activitatii desfasurate (prin marimea vanzarilor efectuate catre partenerii sai).
1,166,126
1,413,749
82,127
Evolutia cifrei de afaceri in perioada 2007 -2009
decembrie 2007 decembrie 2008 decembrie 2009
Veniturile din exploatare
Fata de anul 2007, veniturile inregistrate in anul 2008 au crescut : - in principal datorita veniturilor realizate din vanzarea unor activitati la S.C.
PETROM S.A. in valoare de 1.056.145 mii lei, reprezentand 65,8% din total venituri din exploatare;
- din cresterea semnificativa a altor venituri din exploatare (vanzari de active, respectiv vanzarea Bazei de aprovizionare Campina la Confind S.A. si alte operatiuni de capital);
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
44
Cifra de afaceri pe activitati se prezinta astfel:
Specificatie
An 2007 (mii lei)
% din total 2007
An 2008 (mii lei)
% din total 2008
An 2009 (mii lei)
% din total 2009
Venituri din activitatea workover 373,039 31.99% 32,213 2.28% - -
Venituri din activitatea de mentenanţă 362,732 31.11% 47,263 3.34% 3.750 4,6% Venituri din transporturi 204,862 17.57% 18,968 1.34% 2.210 2,7% Venituri din activitatea de construcţii montaj 117,498 10.08% 137,270 9.71% 65.558 79,8% Venituri din vânzarea de mărfuri 48,433 4.15% 48,251 3.41% 2.477 3% Venituri din alte prestări de servicii 30,114 2.58% 41,886 2.96% 855 1% Venituri din activitatea apă, azot şi oxigen 24,842 2.13% 2,446 0.17% 194 0,2% Venituri din proiectare 1,709 0.15% - - 164 0,2% Venituri din deşeuri 951 0.08% 566 0.04% 119 0,1% Venituri din activităţi diverse 775 0.07% 235 0.02% 98 0,01% Venituri din vinzare activitate la Petrom
- -
1,056,145 74.71% - -
Venituri din lucrari de inchideri mine
- - 18,119 1.28% 313 0,4%
Venituri din redevenţe, locatii 535 0.05% 229 0.02% 5.748 7% Alte venituri din exploatare 529 0.05% 10,079 0.71% - - Venituri din activităţi externe 107 0.01% 79 0.01% 640 0,8%
Cifra de afaceri - total 1,166,12
6 100.00
% 1,413,74
9 100.00
% 82,127 100.00
%
Cheltuielile de exploatare reprezinta totalul cheltuielilor ocazionate de desfasurarea
activitatii de exploatare (exprimata prin veniturile din exploatare) si care determina rezultatul BRUT din exploatare, evolutia acestora fiind redata grafic astfel:
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
45
1,212,280
1,203,806
217,029
Evolutia cheltuielilor de exploatare in perioada 2007 -
2009
decembrie 2007 decembrie 2008 decembrie 2009
Ponderea categoriilor de cheltuieli in total cheltuieli din exploatare: Din tabelul de mai jos se poate observa ca pe parcursul perioadei 2007-2008,
debitoarea nu a avut cheltuieli semnificative ca pondere in totalul cheltuielilor de exploatare cu: energia si apa, alte cheltuieli materiale, costul marfurilor.
In anul 2009 ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor de exploatare o detin cheltuielile cu personalul si asimilate (43.76%), urmate de cheltuielile cu serviciile executate de terti.
Structura cheltuielilor de exploatare
Specificatie Decembrie
2007 %
Decembrie 2008
% Decembrie
2009 %
mii lei din total mii lei din total mii lei
din total
Materii prime, materiale 208,547 17.20% 79,776 6.63% 22.280 10.26% Alte cheltuieli materiale 8,149 0.67% 2,643 0.22% 436 0.20% Energie, apa 15,013 1.24% 4,411 0.37% 936 0.43% Costul marfurilor 40,832 3.37% 45,467 3.78% 2.358 1.09% Cheltuieli personal si asimilate 518,095 42.74% 429,987 35.72% 94.962 43.76% Deprecieri imobilizari 32,432 2.68% 30,423 2.53% 18.966 8.74% Deprecieri active circulante -9,159 -0.76% 17,427 1.45% 19.390 8.93% Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli si provizioanele 5,303 0.44% 186,712 15.51% -39.007 -17.97%
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
46
Specificatie Decembrie
2007 %
Decembrie 2008
% Decembrie
2009 %
mii lei din total mii lei din total mii lei
din total
reglementate
Alte cheltuieli de exploatare 393,068 32.42% 406,960 33.81% 96.708 44.56% Total cheltuieli din exploatare 1,212,280 100.00% 1,203,806 100.00% 217.029 100.00%
Alte cheltuieli de exploatare
Specificatie Decembrie
2007 %
Decembrie 2008
% Decembrie
2009 %
mii lei din total mii lei din total mii lei
din total
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 22,836 5.81% 6,241 1.53% 1.112 1.15% Cheltuieli cu redevente, locatii gestiune, chirii 14,534 3.70% 7,040 1.73% 4.573 4.73% Cheltuieli cu primele de asigurare 14,344 3.65% 3,308 0.81% 2.091 2.16% Cheltuieli cu studiile si cercetarile 64 0.02% 138 0.03% 64 0.07% Cheltuieli cu colaboratorii 1,536 0.39% 515 0.13% 174 0.18% Cheltuieli cu comisioanele si onorariile 1,525 0.39% 14,103 3.47% 7.605 7.86% Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate 72,180 18.36% 14,745 3.62% 719 0.74% Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal 10,536 2.68% 6,426 1.58% 1.117 1.16% Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferuri 12,388 3.15% 6,208 1.53% 979 1.01% Cheltuieli postale si taxe de telecomnunicatii 5,137 1.31% 3,241 0.80% 1.352 1.40% Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 1,932 0.49% 1,368 0.34% 527 0.54% Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 180,879 46.02% 130,327 32.02% 49.914 51.61% Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varasminte asim. 12,681 3.23% 17,177 4.22% 1.152 1.19% Alte cheltuieli de exploatare 42,496 10.81% 196,123 48.19% 25.329 26.20% Total alte cheltuieli din exploatare 393,068 100.00% 406,960 100.00% 96.708 100.00%
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
47
Cheltuieli cu personalul Cheltuielile cu personalul si asimilatele detin o pondere insemnata in totalul
cheltuielilor de exploatare (42,7% in 2007, 35,7% in 2008 si 43,76% in 2009). Reprezinta o categorie importanta din costurile societatii. Pricipalele cauze care au
condus la diminuarea numarului de personal si a costurilor cu salariatii sunt: - transferul unui numar de 9.773 de salariati catre S.C. PETROM S.A. odata cu
transferul activitatilor mai sus mentionate; - disponibilizarea unui numar de 2.057 salariati in anul 2006 si a unui numar de
567 de salariati in anul 2009, ca urmare a reorganizarii societatii Cheltuielile cu personalul şi salarii asimilate s-au mentinut la nivelul a 40% din
totalul cheltuielilor din exploatare in perioada analizata.
Specificatie An 2007 mii lei
An 2008 mii lei
An 2009 mii lei
Cheltuieli cu remuneratii personal, inclusiv preaviz 340,846 99,248 45.282 Plati compensatorii 36,950 42,447 5.786 Tichete de masa 21,236 4,591 1.643 Obligatii BCS 106,827 40,640 12.772 Alte cheltuieli privind protectia sociala 12,236 2,273 4.050 Cheltuieli cu litigii CCM - 190,596 19.705 Obligatii BCS aferente litigii CCM - 50,192 5.508 Cheltuieli cu personalul - total 518,095 429,987 94.746 Cheltuieli cu formarea profesionala 1,225 508 216 Numeric personal 13,199 1,945 748
In ceea ce priveste cheltuielile financiare, acestea au o evolutie oscilanta, valoarea
cea mai mare inregistrata fiind in 2008 si anume 220.360 mii lei. Se observa ca la 31.12.2008 rezultatul financiar este negativ si anume (129.380.)mii lei, in timp ce in 2009 rezultatul financiar este de 39.818 (cheltuieli financiare de 1.288 mii lei si venituri financiare de 41.107 mii lei)
Alte cheltuieli de exploatare In structura, cheltuielile de exploatare in perioada 2008-2009, prezinta doua aspecte principale legate de evolutia in ansamblu a activitatii societatii, astfel:
1. mentinerea ponderii la nivele reduse din total cheltuieli de exploatare (ex:prime de asigurare, colaboratori, servicii bancare si asimilate);
2. variatia procentuala in sensul cresterii sau descresterii acesteia in total cheltuieli de exploatare. Din aceasta categorie fac parte:
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
48
- cheltuielile cu serviciile executate de terti, a caror pondere in total cheltuieli de exploatare a crescut de la 32.02% in anul 2008 la 51.61% in anul 2009 cand ponderea insemnata din total cheltuielilor cu tertii ( 61.38%), o reprezenta cheltuielile cu subcontractorii, inchirierea de forta de munca si servicii paza, - alte cheltuieli de exploatare reprezentand cheltuieli cu amenzi si penalitati, cheltuieli ocazionate de casarea unor mijloace fixe si in principal cheltuieli cu activele cedate. Din aceasta categorie de cheltuieli, cele privind activele cedate au cunoscut o crestere importanta in anul 2008 si 2009.Astfel, in anul 2008 s-a realizat vanzarea activelor (constructii si terenuri) apartinand Bazei de aprovizionare Campina, vanzari active la S.C. PETROM S.A., instalatii si echipamente, rezervoare de azot.
Prezentarea activitatilor de operare in perioada 2007- 2009 Incepand cu 01.02.2008, S.C. PETROM S.A. a preluat in baza contractului BTA de la
PSV COMPANY, activitati, active si personal (9.773 salariati) necesare desfasurarii operatiunilor de mentenanta, workover si foraj la sonde precum si o parte din serviciile de transport.
Incepand cu luna februarie 2008, activitatea de operare a societatii s-a desfasurat prin divizii specializate: Constructii Montaj, Servicii Petroliere si Inchideri Mine, reorganizate in cursul anului 2008. Rezultatele obtinute la 31.12.2008 se prezinta sintetic in tabelul de mai jos:
mii lei Activitatea Venituri
totale Cifra de afaceri
Cheltuieli totale
Profit / pierdere
%
Constructii 175.270 170.463 186.318 (11.047) (6,3) Transport si mentenanta Peco
6.848 6.438 15.540 (8.692) (126,9)
Servicii Petroliere 17.252 18.085 19.642 (2.390) (13,85) Inchideri mine 20.135 21.578 19.753 382 1,9 Total 207.068 216.564 241.253 (341.184) (164,8)
Cauzele care au generat pierderi sunt legate in principal de continuarea unor
proiecte generatoare de pierderi incepute in anii precedenti precum si de procesul de reorganizare care a continuat sa genereze costuri specifice acestui proces.
In anul 2009, procesul de reorganizare al societatii si implicit al activitatii de operare a continuat. Rezultatele obtinute de activitatea de operare la finele anului 2009 ,se prezinta astfel:
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
49
mii lei
Activitatea Venituri
totale Cifra de afaceri
Cheltuieli totale
Profit/pierdere %
Constructii 63.537 65.225 80.515 -16.978 -26.72 Utilaje de transport 2.244 2.213 8.697 -6.453 -287.58 Servicii Petroliere 3.515 3.897 10.038 -6.523 -185.59 Inchideri Mine 728 728 2.168 -1.440 -197.80 Aprovizionare - - 1.758 -1.758 - Chirii mijloace fixe 7.255 7.255 6.754 501 6.91 Total 77.279 79.318 109.930 -32.651 -42.25
Pierderea inregistrara din activitatea de operare include efectele directe si indirecte ale
reorganizarii si restructurarii activitatii societatii: - reasezarea structurilor interne ale societatii si dimensionarea acestora la nivelul
productiei, urmare a restrangerii semnificative a volumului de activitate cu asigurarea continuitatii activitatii;
- scaderea interesului pe piata constructiilor urmare a efectelor crizei financiare instalate si pe piata romaneasca, fenomen de natura a influenta negativ innoirea portofoliului de contracte cu noi clienti.
Profitul brut obtinut in perioada 2007- 2009
mii lei Indicatori An 2007 An 2008 An 2009 Venituri totale 1.274.455 1.709.124 214.666 Cheltuieli totale 1.245.359 1.437.062 292.321 Profit brut 29.096 272.062 (77.655) Rata rentabilitatii 2,28 15,92 Indice de crestere a profitului brut anual
3,85 9,35
Cresterea semnificativa a profitului brut in perioada 2007-2008 a reprezentat efectul
a doua aspecte importante care au influentat activitatea societatii: - masuri de restructurare organizatorica si informationala a activitatii; - vanzarea activitatilor de mentenanta utilaje petroliere, servicii de transport,
workover, foraj, operatii speciale la S.C. PETROM S.A. Anul 2009 a fost marcat de o serie de aspecte de natura a influenta negativ rezultatul
obtinut ( pierdere de 77.655 mii lei): � efortul financiar reprezentat de litigiile cu fosti si actuali salariati, care a afectat
profund echilibrul financiar al societatii a reprezentat 31.582 mii lei;
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
50
� declararea insolventei ca urmare a imposibilitatii societatii de a onora datoriile curente;
� reorganizarea si redimensionarea activitatii de operare ca urmare a restrangerii volumului de activitate cat si a specializarii pe domeniul constructiilor civile si industriale;
� scaderea cererii pe piata constructiilor, ca efect al crizei pe piata interna si externa; � disponibilizarea unui numar de 549 salariati, cu un cost de cca 5.786 mii lei
reprezentand plati compensatorii, preaviz, obligatii la Bugetul Statului).
C. CONCLUZII: Aceste concluzii au fost prezentate creditorilor societatii in conformitate cu articolul 59 din Legea 85 /2006 cu toate modificarile ulterioare la termenul stabilit de judecatorul sindic , obiectiv , dupa cum urmeaza :
Starea de insolventa a societatii s- a datorat in principal:
� Blocarii si executarii sumelor din conturile bancare ale societatii, ca urmare a executarilor silite derivate din litigiile de munca in care socieatea are calitatea de parat.
Urmare a incheierii Contractului de transfer business incheiat la data de 18.09.2007
cu Petrom SA, s-au transferat 9773 de salariati. Adaugand si cei 4967 salariati disponibilizati in perioada 2006 – 2008 ajungem la un numar de 14.740 fosti salariati care au incetat raporturile de munca cu PSV COMPANY.
Acestia au intreprins demersuri sustinute privind actionarea societatii in instanta pentru pretinse datorii pe care PSV COMPANY SA le-ar avea catre acestia in temeiul contractelor colective de munca aplicabile, astfel incat societatea a fost implicata in calitate de parat in cca 14.000 cazuri de litigii de munca.
Litigiile au avut ca obiect revendicarea unor drepturi salariale prevazute in contractele colective de munca si pretinse ca neacordate incepand cu anul 2003. Desi punctul de vedere al societatii a fost ca aceste drepturi au fost inglobate in salariu asa cum a fost si specificat in diferite documente justificative, datorita imposibilitatii reprezentarii echitabile de catre avocati in toate procesele si a atitudinii partinitoare fata de salariati a instantelor, poate si in contextul crizei economice, majoritatea spetelor au fost castigate de catre salariati.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
51
Spetele principale pe care s-au desfasurat litigiile de munca sunt:
Nr. crt.
Denumire speta Baza de calcul
Denumire document sustinere legala
1 Ajutorul de Paste si de Craciun Salariu de baza mediu; CCM pe societate art 168 alin.1
2 Acordarea unei cote cota de gaze (4000mc.) CCM pe ramura art. 176 alin. 1 si 2
3 1% Indemnizatie alimentatie si protectie efort CCM pe societate art 174 alin.1
4 Aprovizionare toamna iarna CCM pe ramura art. 176 alin. 1 si 2
Salarii compensatorii la concediere CCM pe societate art. 50 alin.1 Salariul minim prevazut pe post CCM pe societate art. 128, 129 5
Diferente salariale
Ore suplimentare neplatite CCM pe societate art. 141 6 Diferente la acordarea primei de
disponibilizare atat la baza de calcul cat si la estimarea vechimii in munca
7 Neacordarea sporului de confidentialitate 8 Neacordarea tichetelor de masa 9 Neacordarea participatiei la profitul societatii 10 Retragerea actionarilor din societate (pretul pe
actiune)
Urmare a punerii in executare a sentintelor pronuntate in litigiile enumerate mai
sus, pana la data deschiderii procedurii se infiintase poprire pe conturile bancare PSV COMPANY SA in suma de cca. 168.850.000 lei.
La data deschiderii procedurii erau solutionate circa 5000 de dosare. Urmare a acestor litigii, pana la data de 25.03.2009 , societatea a fost executata silit cu suma de 113.073.678 lei, suma la care se adauga contributii catre bugetul statului in cuantum de peste 76.719.027 lei.
Situatia a creat un blocaj financiar pentru societate, lipsind-o astfel de capitalul de lucru necesar executarii contractelor in curs.
Acest aspect a fost sesizat de conducerea executiva a societatii inca de la inceputul anului 2009. La data de 05.02.2009 aceasta a informat Consiliul de Administratie asupra situatiei privind imposibilitatea onorarii de catre societate a datoriilor exigibile utilizand fondurile banesti existente .
La acea data conturile bancare erau blocate ca urmare a executarilor silite pentru suma de 53.293.365,02 lei pentru care nu au existat lichiditati, ceea ce a condus la imposibilitatea onorarii obligatiilor de plata ale societatii catre partenerii contractuali, cat si la imposibilitatea contractarii de noi credite comerciale de la banci.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
52
In informarea prezentata de conducere Consiliului de Administratie , se estima ca valoare totala a pretentiilor ridicate in cauzele reprezentand litigiile de munca , suma de 700.000.000 lei, inclusiv contributiile datorate statului.
Consiliul de Administratie al SC PVS COMPANY SA a convocat Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor pentru data de 02.03.2009 , pentru a prezenta actionarilor situatia .
Desi s-a facut propunerea atragerii in societate de fonduri banesti de la actionarii societatii si/sau de la terte persoane juridice, romane sau straine , in perioada imediat urmatoare situatia a evoluat defavorabil pentru societate, popririle pe conturi ridicandu-se de la data informarii CA si AGA pana la 25.03.2009, de la suma de 53.293.365,02 lei la suma de 168.850.000 lei.
� Crizei economice si financiare actuale
Situatiei prezentate mai sus s-au adaugat si neajunsurile provocate de criza financiara si economica declansata de la finele anului trecut, care a condus la diminuarea activitatii societatii si imposibilitatea predictibilitatii rezultatelor economice pe o astfel de piata in scadere.
Anterior deschiderii procedurii de insolventa, in derularea contractelor societatii, la fel ca in toata activitatea de constructii, a inceput sa se simta influenta factorilor generati de starea pietei. Astfel furnizorii au solicitat scurtarea termenelor de plata la livrarea produselor, iar in cazul unor beneficiari s-au inregistrat depasiri ale termenelor contractuale la plata lucrarilor executate de catre PSV COMPANY S.A.
In afara lucrarilor executate pentru industria de petrol, majoritatea lucrarilor efectuate de catre PSV COMPANY SA au fost in infrastructura, unde ordonatorii de credite sunt in general Consiliile locale, care reprezinta categoria principala de beneficiari si care au depasit termenele de plata prevazute prin contract.
Astfel, la data deschiderii procedurii de insolventa, PSV COMPANY SA avea creante de incasat de la clienti in baza contractelor executate in suma de 56.353.755 lei, reprezentand clienti incerti, din care enumeram in continuare pe cei mai mari :
� Petrom SA � Oras Zlatna � Bucovina Ecoterm Gaz SA � Imtech Industry BV � Joint Venture Consorzio Gaboli Conicos � Consiliul Local Tufeni � Carpatyan Energy � Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri � Alpine Bau GMBH Austria � Primaria Comunei Biertan
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
53
� Consiliul Local Comunal Gigher � Consiliul Local Breaza La data deschiderii procedurii PSV COMPANY SA avea creante de recuperat de peste
64.000.000 lei, suma la care se adauga suma in lei echivalenta a 32.850.000 Euro, cu titlu de garantie pentru indeplinirea de catre vanzator in integralitate a obligatiilor sale decurgand din contractul de vanzare - cumparare de business din data de 18.09.2007 incheiat cu Petrom SA. Concluzionand din analiza diagnostic prezentata rezulta ca :
• societatea are o pozitie buna pe piata industriei de petrol si gaze care ar trebui fructificata prin cresterea numarului de contracte incheiate ;
• ciclul de productie se desfasoara lent si trebuie optimizat ; • cheltuielile salariale sunt supradimensionate, numarul de salariati fiind
prea mare, raportat la activitatea desfasurata de societate ; Situatia a fost sesizata de catre conducerea SC PSV COMPANY SA- care a considerat oportuna disponibilizarea in anul 2009 a cel putin jumatate din personal.
• SC PSV COMPANY SA a ramas la data deschiderii procedurii cu un efectiv de cca 1.861 persoane, majoritatea cu atributii administrative, realizandu-se astfel un dezechilibru in structura personalului societatii.
• obligatiile societatii pe termen scurt sunt datorate in principal: bugetului de stat și bugetului asigurărilor sociale de stat, societatilor de lesing, creditorilor comerciali;
• Societatea inregistreaza pierdere in anul financiar 2009 , fapt care se datoreaza nivelului ridicat al cheltuielilor de exploatare, raportat la cifra de afaceri (este necesara reconsiderarea structurii de costuri) .
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
54
CAPITOLUL 2
SITUATIA SOCIETATII LA DATA INTOCMIRII
PLANULUI DE REORGANIZARE
2.1. SCURT ISTORIC AL SOCIETATII
2.2. MANAGEMENTUL SOCIETATII (administratorul special)
2.3. DESFASURAREA ACTIVITATII PE PERIOADA DE OBSERVATIE 2.4. CARACTERISTICILE PIETELOR SI SEGMENTELOR DE AFACERI
2.5. RESURSELE UMANE
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
55
Capitolul 2
Situatia societatii la data intocmirii planului de reorganizare
2.1. Scurt istoric al societatii
In 1997, prin OG 49, ia fiinta Societatea Nationale a Petrolului "Petrom" S.A., ca
urmare a reorganizarii fostei Regii a Petrolului ”Petrom R.A”. Tot atunci, se constituie
Sucursala General Petro Serv, ulterior Petroserv, ca subunitate economica fara personalitate
juridica, in componenta Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" S.A. Misiunea acestei
entitati era de a presta servicii de intretinere si reparatii pentru utilajele, echipamentele si
instalatiile petroliere ale societati.
In 2002, Sucursala Petroserv din cadrul Petrom S.A. a fost externalizata, luind fiinta
o societate noua, distincta- S.C. PETROMSERVICE S.A. Aceasta societate a fost creata prin
transferul de la S.N.P. Petrom S.A. a unei parti din personal si active, necesare desfasurarii
in conditii normale a activitatii. Capitalizarea societatii s-a facut prin emiterea de actiuni ce
au fost cumparate de angajatii Petromservice, Petrom si Asociatia Salariatilor “PAS”.
In 2004, procesul de restructurare al SNP Petrom SA a continuat, fiind externalizata
si activitatea de intretinere si reparatii a sondelor care a fost transferata catre noua societate
SC PETROMSERVICE SA.
In perioada 2002 – 2008, PETROMSERVICE S.A a realizat o gama diversificata de
lucrari, atat pe piata interna cat si extrena, fiind principalul furnizor de servicii “upstream”
si “downstream” pentru industria de petrol si gaze din Romania si Europa de SE ( In 2005,
societatea avea peste 20.000 de angajati). Pana in ianuarie 2008, Petromservice si-a pastrat
caracterul preponderent al serviciilor in domeniul petrolier, principalul client fiind S.N.P.
Petrom S.A. privatizata intre timp si denumita S.C. Petrom S.A. membra Grup OMV.
Intr-o economie in continua schimbare si transformare, PETROMSERVICE S.A si-a
adaptat strategia la tendintele pietei prin capitalizarea traditiei si experientei sale in
furnizarea de servicii complexe pentru industria de petrol si gaze si diversificarea
portofoliului de activitate prin oferirea unei game variate de lucrari de constructii civile si
industriale.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
56
Programul de modernizare a parcurilor Petrom SA, demarat in anul 1998 in zonele
Targoviste si Ploiesti, a constituit punctul de plecare in dobandirea de noi competente si
specializarea personalului Petromservice pe activitati de Constructii – Montaj, lucrari
complexe ce includeau lucrari de terasamente, betoane, armaturi, instalari de echipamente
si utilaje, lucrari electrice si de automatizare, canalizari, alimentari cu apa, statii de separare
produse petroliere, imprejmuiri, lucrari de sudura, vopsitorie, zidarie, finisaje cladiri,
structuri metalice, campuri pentru personal si pentru instalatii, centrale termice, instalatii
sanitare, etc.
Dobandind aceasta experienta, Petromservice a intrat treptat pe piata constructiilor,
mai ales pe segmentul de lucrari de infrastructura, dar si pe cel al constructiilor civile.
In perioada 2006-2008, in contextul intrarii Romaniei in UE si a privatizarii
principalei societati petroliere romanesti, PETROMSERVICE S.A a initiat un amplu
proces de reorganizare care a condus la implementarea unei noi structuri corporative si
operationale. Ca rezultat al acestui proces compania a fost organizata si structurata in 4
(patru) divizii: Mentenanta, Foraj si Workover, Transporturi, Constructii.
In Ianuarie 2008, Diviziile Mentenanta, Foraj si Workover, Transporturi Tehnologice
au fost vandute catre PETROM – OMV Group, ramanand ca PETROMSERVICE sa-si
continue activitatea in segmentele de afaceri ramase in portofoliu.
Tinand cont de noile realitati economice dictate de criza mondiala, scaderea pretului
la petrol, diminuarea drastica a programului investitional al principalului client S.C.
Petrom SA si aparitia unei concurente din ce in ce mai numeroase pe piata serviciilor
petroliere, strategia PSV Company s-a concentrat pe cresterea afacerilor pe segmentul
constructiilor civile si industriale mai ales in domeniul infrastructurii, lucrari de ecologizari
si dezafectari mine, aceste categorii de lucrari beneficiand de finantari externe .
In aprilie 2008, PETROMSERVICE si-a schimbat oficial numele in PSV COMPANY.
In martie 2009, in contextul diminuarii veniturilor ca urmare a vanzariii unor afaceri
din portofoliu, a impactului crizei asupra mediului de afaceri din Romania , a cresterii
numarului de litigii in care PSV COMPANY a fost implicata de fostii salariati si a
consecintelor acestora pentru societate, coroborat cu costurile salariale mari comparativ cu
nivelul veniturilor, au determinat conducerea societatii sa declanseze un amplu proces de
restructurare, concomitent cu solicitarea de intrare in insolventa a societatii.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
57
2.2. Managementul societatii (administratorul special)
Managementul societatii este asigurat de o echipa manageriala inchegata, care prin
stabilitatea ei poate aborda cu seriozitate si profesionalism problemele actuale, dar cu
precadere pe cele de viitor.
Echipa manageriala este condusa de catre administratorul special dl. Gheorghe
Supeala.
Pe perioada de observatie, managementul societatii a procedat la identificarea
cauzelor care au determinat problemele financiare ale societatii si a procedat la luarea
masurilor necesare restrangerii cheltuielilor societatii, concretizate in planuri succesive de
restructurare a personalului, pe masura restrangerii activitatii si gasirea solutiilor privind
reorganizarea acesteia.
Echipa manageriala actuala condusa de administratorul special se intentioneaza a fi
mentinuta pentru implementarea prezentului Plan de Reorganizare.
2.3. Desfasurarea activitatii pe perioada de observatie
La sfarsitul anul 2008 societatea a procedat la o reorganizare a activitatii de operare.
Astfel, activitatea celor 3 divizii de operare: Divizia de servicii petroliere, Divizia de
constructii, Divizia de inchideri mine, care functionau in cadrul societatii a fost transferată
către 3 societăți nou infiintate la care societatea detinea peste 95% din capitalul social: S.C.
Civind Condexpert S.A., S.C. PSV Industrie S.A. , S.C. PSV Clima S.A.
Inainte ca societatea sa intre in insolventa, conducerea PSV Company SA a
implementat un nou model de afaceri, bazat pe o structura de GRUP in cadrul caruia
functionau cele trei noi societati specializate pe activitati distincte, controlate si sustinute
managerial de PSV Company SA in calitate de companie mama.
Decizia de implementare a noului model de afaceri a fost subordonata strategiei SC
PSV Company SA si obiectivelor majore ale acesteia :
• administrarea eficienta a perioadei de observatie;
• continuarea activitatii prin valorificarea capabilitatilor interne ale SC PSV
Company SA si transferul acestora catre societatile nou infiintate ;
• diversificarea portofoliului de afaceri prin specializarea firmelor noi infiintate
pe segmente noi si renuntarea la activitatile neprofitabile.
Misiunea celor trei societati era de a asigura continuarea activitatii SC PSV
Company SA prin valorificarea experientei sale si de a contribui la cresterea sustenabila a
Grupului in segmente noi de afaceri prin accesarea de lucrari noi si executarea profitabila
a acestora.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
58
Rolul PSV Company SA era de a asigura finalizarea proiectelor existente in
portofoliu la momentul deschideriii procedurii insolventei si a sprijini cele trei firme din
grup prin punerea la dispozitie a activelor necesare executiei de lucrari, prin inchiriere sau
prestare de servicii .
In vederea dobandirii cat mai rapide a experientei solicitate pentru accesarea de catre
societatile infiintate de lucrari noi, prin licitatii, PSV COMPANY SA a subcontractat sau
cesionat catre acestea o parte din contractele aflate in portofoliul său anterior intrarii in
insolventa. Concomitent, a fost declansata o campanie de publicitate prin care s-a adus la
cunostiinta celor interesati, prin materiale publicitare si internet, faptul ca aceste trei
societati continua experienta dobandita de societate mama in industria de petrol si gaze si
industria de constructii.
Pentru asigurarea resursele si know how-ului necesar pentru desfasurarea activitatii,
PSV COMPANY SA a transferat catre cele trei societati salariati cu calificari si autorizari
specifice domeniilor de activitate ale acestora si a pus la dispozitie utilajele necesare
executiei lucrarilor din portofoliul acestora in baza unor contracte de inchiriere.
Grupul de firme PSV Company, prin cele patru firme din structura sa este prezent in
mai multe segmente de afaceri : reparatii si lucrari de constructii montaj pentru industria de
petrol si gaze, decontaminari de terenuri si constructii civile si ingineresti,
Astfel :
PSV INDUSTRIES S.A., avand ca obiect principal de activitate “executia de sevicii
auxiliare pentru industria de petrol si gaze-cod CAEN 092 “, continua experienta dobandita
de PSV Company SA in sectorul industriei de petrol si gaze, fiind desprinsa din aceasta
societate in luna ianuarie 2009.
Segmentele majore de afaceri in care aceasta societate este deja prezenta la data
depunerii planului de reorganizare , sunt :
A)Executia de lucrari de constructii montaj pt industria de petrol si gaze
• Lucrari specializate de constructii –refacere drum acces la sonde; amenajare
careu sonde; amenajre platforma IC5; amenajare beci sonde; amenajare
platforma pt tubing; retele de conducte apa, titei si gaze;
• Repararea echipamentelor specifice industriei de extractie petrol si gaze la
locatia beneficiarului-reparatii si amenajari platforme UP7-15 tone; devieri
conducte careu sonde; revizie cap pompare-64-350 bar; reparatie reductoare
UP; reparatie turla 60-80 tone; reparatie mast; echipare separatoare gaze
nocive;
• Constructii tehnologice la cheie pentru industria de petrol si gaze : Instalatii
de stocare, tratare, separare si pompare a titeiului (parcuri); Statii de
comprimare a gazelor; Echipari sonde cu echipamente de suprafata; Instalatii
de automatizare; Instalatii de inhibitori la sonde
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
59
B) Productia/ Reparatia de echipamente pentru industria de petrol si gaze
• Productia de utilaj petrolier : rezervoare verticale si orizontale, separatoare
titei-gaze; schimbatoare de caldura; cazane de abur; schimbatoare de caldura,
claviaturi de robinete;
• Reparatii utilaje si echipamente pentru petrol si gaze: rezervoare verticale si
orizontale; separatoare de titei si gaze; schimbatoare de caldura; cazane de
abur; absorbere; dehidratoare; unitati de pompare; reductoare de turatie;
pompe centrifuge; pompe cu piston; scule si echipamente de extractie; scule
de instrumentatie; capete hidraulice; capete de eruptie; prevenitoare de
eruptie;
• Reparatii echipamente electrice; motoare; transformatoare; generatoare;
In anul 2009, segmentul lucrarilor de constructii montaj a avut o contributie
insemnata la realizarea cifrei de afaceri a societatii, respectiv 95% .Principalul beneficiar al
acestor lucrari a fost Petrom Omv. Principalii clienti : Petrom OMV, Romgaz. Transgaz
PSV CLIMA S.A. a fost infiintata in luna decembrie 2008 si are ca obiect principal de
activitate constructii rezidentiale si nerezidentiale, valorificand oportunitatile existente pe
piata interna in urmatoarele domenii:
• Dezafectari si ecologizari mine, inclusiv detonari ;
• Servicii de decontaminare a solurilor si panzelor freatice de pe terenuri
contaminate;
• Constructii utilitare si de infrastructura ( sisteme de distributie si transport
apa, retele de canalizare, lucrari de amenajari hidrotehnice parauri,
comunale).
Principalii clienti : Autoritati locale , Ministerul Economiei si Resurselor
CIVIND CONDEXPERT S.A. valorifica capabilitatile interne exstente in PSV in
executarea de lucrari de constructii civile si ingineresti :
• Constructii, reabilitari, amenajari si extinderi cladiri rezidentiale si
nerezidentiale ( vile, blocuri de locuinte, gradinite, scoli, sedii de societati,
hoteluri, case de vacanta,etc.)
• Constructii utilitare si de infrastructura ( drumuri comunale si judetene,
parcari, alei pietonale, sisteme de distributie si transport apa, energie electrica
si gaze, retele de canalizare, lucrari de amenajari hidrotehnice parauri,
terenuri de sport, instalatii de recreere, poduri si podete comunale)
• Lucrari speciale ( dezafectari, demolari, cofrari, armari, lucrari de betoane,
excavari, taluzari, sudura, vopsitorie, zidarie, placari cu gips, faianta, piatra,
pavaje, hidroizolatii)
Principalii clienti pentru acest segment de activitate sunt autoritatile locale ale
statului : primarii, Consilii Judetene.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
60
Specializarea pe segmentele de afaceri proprii fiecarei firme din Grup si dobandirea
pe termen scurt a competentelor/ capabilitatilor necesare pentru accesarea proiectelor/
lucrarilor specifice acestor domenii constituie un obiectiv major pentru managementul
acestor societati.
Pe de alta parte, in perioada de observatie, S.C. PSV COMPANY S.A. a continuat
activitatea proprie procedand la executarea contractelor pe care le avea in portofoliul sau.
2.4. Caracteristicile pietelor si segmentelor de afaceri
Raportat la obiectul de activitate al societatii detaliat in capitolul anterior, putem
identifica urmatoarele piete pe care își desfasoara activitatea S.C. PSV COMPANY S.A.:
1. piata lucrarilor de constructii de infrastructura: drumuri comunale ,
alimentari cu apa, alimentari cu gaze, retele de canalizare
2. piata lucrarilor de constructii montaj pentru industria de petrol si gaze
3. piata lucrarilor de ecologizari mine
După cum se cunoaste, ca urmare a crizei economice generale care s-a manifestat atat
la nivel national, cat si international, in anii 2009-2010, domeniile in care societatea isi
desfasoara activitatea au inregistrat un declin in aceasta perioada.
Focalizarea activitatii pe aceste piete s-a inscris in strategia managementului de a
valorifica capabilitatile existente in cadrul societatii si oportunitatile identificate pe aceste
piete. Integrarea in amonte a PSV Company, pe pietele de produse de agregate, confectii
metalice, productia de beton si asfalt, dezvoltarea sa pe aceste piete nu a atins masa critica
necesara pentru a face obiectul unei analize, scopul acestor segmente de afaceri fiind de a
sustine dezvoltarea PSV Company in sectoarele mentionate mai sus.
Aspectele comune ce caracterizeaza aceste piete pot permite cresterea sinergiilor in
cadrul Grupului prin valoricarea eficienta a resurselor materiale si umane.
Pietele pe care societatea actioneaza, pot sa devina atractive in perioada ce urmeaza
datorita cresterilor estimate pentru perioada 2011-2015 pentru segmentele de afeceri
specifice acestora.
Piata lucrarilor de constructii civile si ingineresti 2010-2015
Miliarde Euro
2010 2011 2012 2013 2014 2015
12 12,4 13,1 14,1 15,2 16,4
Sursa: Comisia Nationala de Prognoza
Dupa doi ani consecutivi in care industria de constructii a inregistrat rate negative
de crestere, Comisia Nationala de Prognoza estimeaza pentru aceata industrie in perioada
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
61
2011-2015 o crestere anuala ceea ce va conduce la atingerea unei cereri de 16,4 miliarde
Euro in anul 2015. Cresterea se bazeaza pe prevederile Planului National de Dezvoltare
pentru perioada 2008-2013 si atragerea fondurilor europene , cu precadere pentru sectorul
de infrastructura.
Piata lucrarilor de constrcutii montaj pentru industria de petrol si gaze 2010-2015
Miliarde Euro
Estimarile se bazeaza pe informatiile publice ale intentiilor de dezvoltare ale principalilor
clienti identificati in segmentul industriei de petrol si gaze : PETROM OMV SA, ROMGAZ
SA, TRANSGAZ SA, CONPET SA, DISTRIGAZ SA, OIL TERMINAL SA, PETROM GAS
SRL, etc. Cresterile estimate pentru anii 2011 si 2012 sunt datorate includerii in aceasta piata
a contributiei proiectului NABUCCO, reprezentand cca 670 milioane Euro anual.
Piata lucrarilor de ecologizari mine
Miliarde Euro
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0,038 0,040 0,034 0,078 0,049 0,135
Programul Ministerului Economiei si Comertului prevede alocarea a 1,1 miliarde Euro
pana in anul 2019 pentru inchiderea minelor scoase din exploatare. ( Sursa : Ministerul
Economiei si Comertului)
Profitabilitatea firmelor ce opereaza pe aceste piete este puternic influentata de
urmatoarele “forte” ce actioneaza asupra segmentului, respectiv: puterea de negociere a
clientilor, competitorii, amenintarea firmelor care intentioneaza sa intre in sector,
produsele de substitutie si puterea de negociere a furnizorilor.
Clientii
• Putere mare de negociere a clientilor ;
• Concentrarea unui volum semnificativ de investitii la un numar mic de agenti
economici, cu capital privat sau de stat, creste puterea de negociere in relatia
cu furnizorii avand drept consecinta impunerea unor conditii dificile in
derularea contractului cu impact major asupra profitabilitatii sectorului;
• Incredintarea lucrarilor se face prin licitatie;
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0,690 1,300 1,300 0,500 0,500 0,500
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
62
• Conditii de eligibilitate dificile pentru calitatea de antreprenor general-
experienta semnificativa in executarea de lucrari similare, personal autorizat
si dotare cu utilaje;
Competitori
• Competitorii puternici sunt in numar relativ mic;
• Exista tendinta de specializare a firmelor ;
• Mari antreprenori sunt firme cu capital strain;
• Cele mai dinamice firme au flota puternica proprie de utilaje;
• Diferentierea fata de competitie se face prin pret si calitate;
• Accesul usor la surse de finantare pentru executia proiectului, in conditiile in
care plata serviciilor se efectueaza de catre beneficiari la 30-90 zile, poate
constitui un avantaj fata de competitie.
Amenintarea noilor competitori
• Estimarile privind evolutiile viitoare ale segmentelor de piata analizate si
barierele de intrare relativ reduse comparativ cu ale altor industrii cresc
interesul unor firme pentru acest sector;
• Perioada de recesiune din Romania determina firme specializate pe piata
constructiilor sa caute solutii pentru a intra pe alte segmente de afaceri,
inclusiv pe segmentul constructiilor montaj pentru industria de petrol si gaze;
• Cresterea competitivitatii sectorului are impact major asupra rentabilitatii
sectorului si conduce la reducerea ratei profitului in sector;
Produse de substitutie
• Schimbarea frecventa a tehnologiilor este o trasatura a sectorului petrol si
gaze;
• Cunoasterea acestor tehnologii in faza incipienta se poate transforma intr-un
avantaj pe termen lung fata de competitie
• Piata neagra /economia subterana este inca prezenta in economia Romaniei,
influentand profitabilitatea sectorului
Puterea de negociere a furnizorilor
• Piata materialelor de constructii este in general fragmentata;
� Dominatie puternica a multinationalelor la principalele materiale de
constructii ( ciment, tabla ,);Volumul mare de achizitii conduce la
obtinerea unor discounturi semnificative;
� Costuri reduse de transfer de la un furnizor la altul
� Modificarea cotei TVA conduce la cresterea pretului la materiale,
echipamente si utilaje si implicit la nevoi suplimentare de cash;
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
63
� Piata fortei de munca se caracterizeaza prin:
� Cost redus al fortei de munca comparativ cu tarile din Europa centrala
fapt ce a generat migrarea fortei de munca calificate catre aceste tari;
� Exista tendinta de aducere a fortei de munca necalificate din tari
subdezvoltate;
� Piata bancara prin conditiile de creditare influenteaza profitabilitatea
sectorului de constructii ; De regula, platile se fac cu intarziere in cadrul
proiectelor finantate de la bugetul de stat; ca urmare, firmele de constructii au
nevoie de finantari pentru sustinerea productiei;
Identificarea factorilor de risc specifici domeniilor de afaceri ai PSV si intelegerea
modului in care acestia pot afecta dezvoltarea viitoare a societatii creeaza premisele
adoptarii unor decizii care vor permite implementarea cu succes a planului de reorganizare.
Astfel , factorii de risc ce se manifesta preponderent in segmentele analizate sunt urmatorii :
Succesul activitatii desfasurate depinde de atragerea si pastrarea in firma a personalului calificat, in
conditiile unui mediu concurential foarte competitiv. Cel mai important factor de influenta al
capacitatii noastre de a desfasura activitati profitabile este capacitatea de a recruta, dezvolta
si pastra in firma personalul calificat. Succesul in atragerea in firma a oamenilor calficati
depinde de resursele disponibile in diferitele zone geografice si de impactul asupra ofertei
de munca a conditiilor economice si a capacitatii nostre de a furniza pachete de compensatii
si bonificatii competitive.
Reducerea fondurilor guvernamentale si europene ar putea avea un impact negativ asupra afacerii
noastre. O mare parte a activitatii noastre este orientata catre contracte finantate de guvern
sau de Uniunea Europeana. Capacitatea noastra de a obtine acces la astfel de lucrari
depinde de numarul proiectelor care beneficiaza de aceasta finantare.
Lucrarile de constructii, in special proiectele rezidentiale si cele comerciale, pot fi afectate de
tulburarile economice. Ofertele si proiectele din sectorul privat sunt influentate de starea
economica generala si de usurinta accesarii creditelor.
Piata constructiilor este o piata foarte competitiva. La ora actuala, in Romania, numarul foarte
mare al firmelor de constructii active este sustinut de cresterea spectaculoasa a acestui
domeniu. Dar o reducere a ritmului de crestere al domeniului constructiilor inseamna o
scadere a numarului de proiecte, fapt care va atrage o crestere a gradului de competitivitate
si o scadere a ratelor de profit.
Lipsa materialelor agregate necesare. Cererea foarte mare si reglementarile din ce in ce mai
dure venite de la protectia mediului fac dificila asigurarea rezervelor de materiale agregate
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
64
necesare pentru pastrarea fluxului activitatii.Pentru a avita acest risc, firma a inceput deja
extinderea in amonte, prin achizitionarea de balastiere, statii de betoane si statii de asfalt.
Legislatia si normele din domeniul constructiilor si al protectiei mediului. Legislatia care
reglementeaza protectia mediului si protectia muncii este foarte vasta si restrictiva in
Roamania. La aceasta se adauga normele europene in constructii, norme care se refera la
calitatea materilelor folosite si la calitatea produsului finit. Daca pana acum am reusit sa
respectam toate aceste conditionari, nu exista asigurari ca acestea nu se vor modifica in
viitor intr-o maniera care sa ne afecteze negativ activitatea.
Grevele si oprirea temporara a activitatii au un impact negativ asupra rezultatelor. Firma este in
permanenta legatura cu sindicatul angajatilor tocmai penrtu a evita astfel de conflicte. Desi
pana acum rezultatele firmei nu au fost influentate semnificativ de astfel de evenimente,
totusi acesta este un risc care nu poate fi neglijat, avand in vedere impactul semnificativ pe
care o astfel de actiune il poate avea.
Folosim anumite materii si materiale al caror pret a inregistrat fluctuatii deosebite in ultima
perioada. In aceasta categorie intra materialele de constructii si produsele bazate pe titei, care
au inregistrat cresteri de preturi in ultima perioada.
Incapacitatea subcontractorilor nostrii de a-si respecta contractele poate avea un impact negativ
asupra rezultatelor noastre. Avem multe contracte subcontractate partial sau total, dar firma
noastra este cea care raspunde de finalizarea cu succes a sarcinilor lor.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
65
2.5. Resursele umane
Evolutia numarului de personal in perioada 2006-septembrie 2010 a fost urmatoarea:
2006 2007 2008 MAR
2009
DEC
2009
SEPT
2010
15.590 13.726 3.214 1.797 1.329 430
0
5000
10000
15000
20000
2006 2007 2008 martie2009 2009 sept.2010
PERSONAL
Anul 2008 a fost marcat de externalizarea prin vanzare catre Petrom OMV a unor
afaceri din portofoliul PSV Company SA, concomitent cu transferul catre cumparator a
salariatilor aferenti acestor activitati.
In anul 2009, anterior declararii starii de insolventa, au fost transferati cca 400 de
salariati in societatile nou infiintate: PSV Industrie, PSV Civind si PSV Clima.
La data deschiderii procedurii societatea avea 1.797 salariati.
Pe fondul crizei economice si al volumului redus de lucrari si servicii executate in
anul 2009, imediat dupa declararea starii de insolventa, conducerea societatii a declansat un
amplu proces de restructurare, aflat in prezent in desfasurare, ce a generat noi concedieri
individuale sau colective.
Reducerea personalului s-a efectuat intr-o maniera care sa asigure mentinerea in
cadrul societatii a calificarilor si autorizarilor necesare pentru finalizarea lucrarilor aflate in
portofoliul societatii, personalul necalificat sau care nu corespundea specificului
domeniului de activitate viitor al societatii fiind disponibilizat cu prioritate.
Astfel, in anul 2009 si in primele 9 luni ale anului 2010 s-a realizat o reducere
continua a numarului personalului :
din care :
AN Total personal plecat Concediat
colectiv
Concediat
individual
La
cerere
Alte
cauze
2009 1.223 453 102 568 100
2010 292 222 0 36 34
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
66
La data de 31.12.2009 societatea avea un numar de 748 salariati, din care 43 aveau
suspendate contractele individuale de munca.
La data de 31.09.2010 societatea are un numar de 469 salariati, din care 34 au
suspendate contractele individuale de munca iar 20 de salariati sunt in perioada de preaviz.
Având în vedere prevederile contractului colectiv de munca la nivel de unitate,
concedierile realizate pe perioada de observatie s-au efectuat cu acordarea de plati
compensatorii. Pe de alta parte, procesul de concediere a fost greoi ca urmare a faptului ca
mare parte din salariatii propusi pentru concediere au procedat la suspendarea contractului
individual de munca prin obtinerea de certificate medicale, ceea ce a determinat o perioada
mentinerea cheltuielilor lunare cu salariile.
Ca urmare a faptului ca societatea avea o activitate complexa si profitabila in anii
2007-2008, la data deschiderii procedurii salariul mediu pe unitate avea un nivel ridicat, iar
legislatia muncii nu permite o diminuare a salariului numai din initiativa angajatorului. Pe
perioada de observatie, conducerea manageriala a procedat la un dialog continuu cu
salariatii, incercand sa procedeze la diminuarea salariilor cu acordul partilor, dar acest
proces a fost de durata. De curand, cu spijinul si intelegerea salariatilor actuali, s-a reusit o
diminuare a salariului mediu pe unitate.
Dinamica salariului mediu brut realizat in perioada 2006-septembrie 2010 a fost
urmatoarea:
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2006 2007 2008 2009 sept.2010
Salariu mediu brut
Lei/salariat
2006 2007 2008 2009 SEPT 2010
1.728 2.056 2.559 2.925 2.727
Analiza structurii de personal: Analiza structurala a personalului existent la data de
31.09.2010, pe categorii de personal si dupa anumite criterii se prezinta astfel:
CATEGORIA DE PERSONAL 31.09.2009 %
Personal de conducere 15 3,20
Personal TESA 125 26,65
Conducatori formatii de lucru 6 1,28
Muncitori 323 68,67
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
67
Se constata ca structura de personal este una conforma cu specificul activitatii
societatii si lucrarile pe care le are de executat in aceasta perioada. Structura personalului
existent la 31.12.2009, pe categorii de calificari:
Calificare Numeric
Inginer 55
Economist 40
Consilier juridic 18
Analist 2
Consilier 14
Manager proiect 6
Subinginer 10
Contabil 5
Tehnician 6
Administrator 4
Inspector protectia muncii 3
Dulgher 5
Sofer 36
Masinist 20
Electrician 25
Gestionar 7
Lacatus 88
Sofer automacaragiu 4
Strungar 1
Sudor 7
Zidar 2
Instalator 1
Fierar betonist 2
Tinichigiu 2
Mecanic auto 5
Tractorist 3
Alt personal 98
Total: 469
Contractul Colectiv de Munca
Contractul Colectiv de Munca , inregistrat la Directia de Munca si Protectie Sociala a
Municipiului Bucuresti sub numarul 2.805 din data de 22 iunie 2009 a fost modificat ulterior
prin acte aditionale in sensul reducerii costurilor suportate de angajator.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
68
Prin Actul Aditional nr.2 la Contractul Colectiv de Munca incheiat la data de 21.06.2010
intre SC PSV COMPANY SA si salariatii reprezentati de FSLI PETROM au fost suspendate
pe perioada insolventei o serie de drepturi salariale:
� acordarea biletelor de odihna si tratament cu o reducere de 50 %, respectiv 65 %,
reducere care era suportata de angajator;
� acordarea sporurilor de vechime in munca si vechime in unitate;
� acordarea compensatiilor/diferentelor dintre salariul de baza si cuantumul
indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca;
� acordarea ajutoarelor de deces, casatorie, nastere;
� acordarea cadourilor pentru femei cu ocazia zilei de 8 Martie si salariatilor pentru
copiii acestora cu ocazia zilei de 1 iunie si a Craciunului;
� acordarea tichetelor de masa;
Deasemenea, in baza aceluiasi act aditional, a fost redus cuantumul unor sume acordate
salariatilor sau au fost modificate unele articole din contract in sensul reducerii efortului
angajatorului dupa cum urmeaza :
� cuantumului diurnei a fost redus de la 67 lei/zi la 32.5 lei ;
� cuantumul platilor compensatorii acordate cu ocazia concedierii colective a fost
redus, in sensul ca nu se mai acorda in functie de vechime si are aceeasi valoare
pentru toti salariatii - 3000 lei;
� durata preavizului acordat in cazul desfacerii contractului individual de munca din
motive care nu tin de persoana salariatului a fost redus de la 30 de zile la 15 zile.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
69
CAPITOLUL 3
PREZENTAREA ACTIVULUI SOCIETATII
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
70
Capitolul 3
Prezentarea activului societatii
Conform evidentei contabile, la data de 31.08.2010, societatea PSV COMPANY
SA prezinta urmatoarea structura a activului patrimonial :
31-08-2010 %
Mii lei
Bilant Contabil
ACTIVE
Imobilizari necorporale 29,164 2.24%
Imobilizari corporale 122,525 9.40%
Imobilizari financiare 815,784 62.57%
Total active imobilizate 967,473 74.21%
Stocuri 30,429 2.33%
Creante 132,268 10.15%
Investitii pe termen scurt 0 0.00%
Disponibilitati 165,111 12.66%
Total active circulante 327,808 25.14%
Alte active (cheltuieli in avans) 8,475 0.65%
Total active 1,303,757 100.00%
Activele societatii au fost evaluate de catre SC General Trade Consult S.R.L, societate
specializată membru ANEVAR. In urma evaluarii au rezultat urmatoarele valori:
- conform raportului de evaluare a activelor corporale si necorporale, inclusiv
participatii, valoarea de piata a acestor active este de 765.760.649 lei, iar valoarea de
lichidare este de 545.108.847 lei,
- conform suplimentului la raportul de evaluare (in care au fost evaluate stocurile),
valoarea de piata a acestor stocuri este de 9.962.393 lei, iar valoarea de lichidare este
de 9.962.393 lei.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
71
Fata de aceste valori societatea mai are disponibilitati banesti de care nu poate
dispune in prezent (conform explicatiilor care se regasesc in capitolul 6.2.3.), respectiv
contul escrow in cuantum de 150.051.614,30lei.
Pe perioada reorganizarii pentru plata datoriilor catre creditori, societatea propune
prin prezentul plan de reorganizare o lichidare partiala a activelor (prezentate la capitolul
6.2.1.), respectiv:
� vanzarea participatiilor detinute de SC PSV COMPANY SA (conform
descrierii din capitolul 6.2.1) ;
� vanzarea partiala a imobilelor si terenurilor aflate in patrimoniul S.C. PSV
COMPANY SA;
� vanzarea partiala a mijloacelor fixe ( masini, utilaje, etc).
Societatea si-a propus sa lichideze prin planul de reorganizare activele „non core
business” , practic activele care nu participa la desfasurarea obiectului de activitate pentru
aceasta perioada, descrise in detaliu in capitolul 6.2.1.
Fata de strategia de reorganizare, la sfarsitul acestei perioade, societatea va ramane
in patrimoniu cu:
- parte din imobilele detinute (terenuri, constructii si cladiri) respectiv :
i. Sediul Central Bucuresti – situat in Bucuresti, strada Gral. Ctin.
Budisteanu nr.11bis, in zona centrala a orasului, sector 1, zona 0 -
compus din teren in suprafata de 1672 mp si cladirea amplasata pe
acesta formata din 3 corpuri, in suprafata de 897 mp, inscrisa in
patrimoniul cultural national,
ii. Ateliere Moreni –situate la intrarea in orasul Moreni intr-o zona
industrializata puternic, cu profil preponderent petrolier - compus din
hale de productie si birouri situate pe un teren in suprafata de 6.904
mp. Este unul din centrele de productie al societatii cu perspective
puternice de mentinere si dezvoltare.
iii. Ateliere Liliesti – situate la intrarea in orasul Baicoi, la cca.1 km. de
DN1. Imobilul este compus din teren in suprafata de 7896,29 mp pe
care se afla un atelier reparatii auto, un atelier care functioneaza ca
statie ITP omologata, o spalatorie auto, un atelier vulcanizare auto si
alte anexe sociale destinate depozitarii pieselor de schimb si a altor
materiale. In prezent obiectivul desfasoara activitati de logistica,
coordonare a intregului parc auto al societatii, reparatii auto si statie
ITP, un spatiu pentru parcarea masinilor si utilajelor si spatii de
depozitare a activelor provenite din zonele dezafectate.
iv. Sectia Constructii Blejoi – situata in loc. Blejoi, jud. Prahova, aproape de
DN1. Este o sectie de productie si coordonare a activitatilor de
constructii civile, conducte si reparatii drumuri. Imobilul este compus
din teren in suprafata de cca.13.553 mp. Si constructiile amplasate pe
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
72
acesta: birouri, baracamente, o statie de sortare agregate minerale, o
statie de betoane, o statie de mixturi asfaltice montate si in functiune.
v. Sectia Doljchim – Craiova - situata pe un teren in suprafata de
23.000mp care este inchiriat de la S.C. PETROM S.A. Sectia Doljchim
este compusa din 4 hale mari de productie si anexele aferente, si o
cladire.
- mijloacele fixe (utilaje, echipamente , mijloace de transport ) care nu vor fi
valorificate pe perioada reorganizarii, facand obiectul activitatii de inchiriere.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
73
CAPITOLUL 4
PREZENTAREA PASIVULUI SOCIETĂțII
4.1. TABELUL DEFINITIV AL CREANTELOR ÎMPOTRIVA AVERII DEBITOAREI 4.2. DATORII NĂSCUTE PE PERIOADA DE OBSERVATIE SI NEACHITATE PÂNĂ LA DATA DE 31.08.2010
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
74
Capitolul 4 Prezentarea pasivului societății
La data de 31.08.2010, datoriile societății erau în cuantum de 736.245.461,31 lei, din care:
- datorii înscrise în tabelul definitiv rectificat în sumă de 689.842.288,22 lei; - datorii născute pe perioada observatiei și neachitate la data de 31.08.2010 în cuantum de 46.403.173 lei
4.1. Tabelul definitiv al creanțelor împotriva averii debitoarei
În urma soluționării tuturor contestatiilor administratorul judiciar a intocmit tabelul definitiv al creantelor impotriva averii debitoarei S.C. PEV COMPANY S.A. care a fost depus si afisat la sediul Tribunalului Bucuresti Sectia a VII-a Comerciala la data de 28.09.2010. Ulterior, administratorul judiciar a procedat la radierea creantelor acceptate initial in baza unor titluri executorii care au fost casate de instantele de recurs, administratorul judiciar a intocmit Tabelul definitiv rectificat al creantele impotriva averii
S.C. PSV COMPANY S.A Acesta s-a depus la dosarul cauzei, inregistrat si afisat la usa Tribunalului Bucuresti la data de 11.10.2010.
4.2. Datorii născute pe perioada de observație și neachitate până la data de 31.08.2010
Ca urmare a faptul ca pe perioada de observatie debitoarea a procedat la desfasurarea in continuare a activitatii, in mod normal au fost generate alte datorii care erau inregistrate in evidenta contabila data de 31.08.2010 rezultate din activitatea curenta. Parte din aceste datorii nu erau scadente la data de 31.08.2010. Conform evidentelor contabile, datoriile născute după data deschiderii procedurii și neachitate până la data de 31.08.2010 sunt în sumă de 46.403.173 lei, sintetizate astfel:
� datorii catre societatile de leasing: 5.115.936,87 lei, � datorii la alti furnizori (servicii, subcontractori, materiale) 14.386.228,13 lei, � datorii fata de angajati si retineri salariale: 2.961.799 lei, � datorii la bugetul de stat, bugetele de asigurari sociale: 22.607.592 lei,
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
75
� datorii catre bugetele locale 1.178.211 lei, � alte datorii ( concesiuni, chirii ) 153.406 lei.
In ceea ce priveste datoriile catre societatile de leasing facem mentiunea ca in perioada de observatie s-a negociat obtinerea unei perioade de gratie la plata dobanzilor si a ratelor scadente. In perioada reorganizarii se vor relua aceste negocieri si sub aspectul reesalonarii acestor datorii si se vor cauta solutii de predare a bunurilor care fac obiectul anumitor contracte in vederea valorificarii acestora, diminuand astfel expunerea fata de aceste societati.
Avand in vedere faptul ca prin raportul de inspectie fiscala in urma caruia a fost emisa Decizia de impunere 126/19.06.2009 , a fost verificata de catre organele fiscale activitatea debitoarei pe perioada anterioara datei deschiderii procedurii si s-a stabilit ca debitoarea a platit in plus catre bugetul de stat sume reprezentant impozit pe profit.
In urma ultimei compensari efectuate de organele fiscale, a rezultat ca societatea a platit in plus suma de 15.170.518 lei cu titlu de impozit pe profit (adresa nr. 1054312/17.07.2009 emisa de catre Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili), suma care nu face obiectul niciunei contestatii.
Urmeaza ca in temeiul prevederilor Codului de procedura fiscala, debitoarea sa solicite compensarea acestei sume cu impozitele si taxele nascute dupa data deschiderii procedurii si neachitate catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale pana la data de 31.08.2010.
Totodata, societatea va solicita si stingerea sumelor care figureaza in evidentele fiscale ca fiind colectate in conturile de sume in curs de distribuire cu impozite si taxe nascute dupa data deschiderii procedurii si neachitate catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale.
In urma compensarilor si stingerii datoriilor despre care am facut vorbire anterior, societatea urmeaza sa achite eventualele sume ce vor rezulta din punctajul efectuat cu Directia Generala a Finantelor Publice Bucuresti.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
76
CAPITOLUL 5
OBIECTIVELE PLANULUI DE REORGANIZARE
5.1. PREMISELE SI AVANTAJELE REORGANIZARII
5.2. OBIECTIVELE SI DURATA PLANULUI DE REORGANIZARE
5.3. INTENTIA DE REORGANIZARE
5.4. CONDUCEREA ACTIVITATII SOCIETATII IN PERIOADA
DE REORGANIZARE
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
77
Capitolul 5
Obiectivele planului de reorganizare
5.1. Premisele si avantajele reorganizarii
Dezvoltate pe parcursul prezentului plan de reorganizare, premisele ce stau la baza
intocmirii acestuia pot fi structurate astfel:
� Din punct de vedere economic, procedura reorganizării este un mecanism care
permite comerciantului aflat în dificultate financiară, să se redreseze şi să-şi continue
activitatea comercială. Procedura de reorganizare judiciară are ca finalitate păstrarea
societății în circuitul comercial cu consecința participării acesteia în mod activ la
viața economică și contribuția acesteia la performanțele economiei naționale în
ansamblul ei.
� S.C. PSV COMPANY S.A. si-a prezentat intentia de reorganizare o data cu
depunerea cererii de deschidere a procedurii, in termenul si in conformitate cu
prevederile art. 33 alin. 6 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei.
� S.C. PSV COMPANY S.A. are un patrimoniu valoros, cuprinzand in proportie de
peste 70% active corporale, necorporale si financiare care nu concura la realizarea
activitatii curente si care pot fi instrainate in vederea obtinerii surselor de finantare
necesare realizarii planului de reorganizare;
� Din punct de vedere al regimului juridic al proprietatii, activele sunt integral
detinute de catre societate, ele nefiind grevate de sarcini in favoarea unor creditori
garantati. Asupra proprietatilor detinute de catre societate nu exista alte
constrangeri, astfel incat pot fi instrainate usor in cadrul procedurii de reorganizare.
� Experienta acumulata ca urmare a executarii unor lucrari complexe, calitatea
lucrarilor prestate, utilajele performante detinute in patrimoniul societatii si
resursele umane cu un inalt grad de calificare sunt argumente care justifica
increderea manangementului societatii in implementarea cu succes a programului
de reorganizare.
� Vasta experienta a PSV COMPANY S.A. intr-un segment de piata relativ redus,
dublata de personalul cu inalta calificare ,prezinta avantajul acordarii de consultanta
in domeniu prin activitatea de antreprenoriat care urmeaza sa se defasoare pe
parcursul reorganizarii.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
78
� Programul Guvernului Romaniei pentru iesirea din criza economica actuala cu care
se confrunta tara noastra este bazat pe cresterea investitiilor, asigurarea finantarilor
necesare in acest scop si accesarea fondurilor Europene, fapt ce indreptateste
asteptarile managementului societatii privind imbunatatirea pe termen scurt a
mediului de afaceri intern si cresterea cereri pe segmentele de piata ce prezinta
interes pentru PSV Company.
Avantajele reorganizarii faţă de procedura falimentului
Continuarea activității SC PSV COMPANY SA pe baza unui plan de reorganizare
prezintă următoarele avantaje:
� Intrarea SC PSV COMPANY S.A. in procedura falimentului ar determina vânzarea in
regim fortat, intr-un moment neprielnic al pieței imobiliare, a întregului patrimoniu al
societății, fapt care ar genera o minimizare a şanselor de recuperare a creanţelor pentru
creditorii acesteia şi ar duce la înstrăinarea patrimoniului la o valoare inferioară valorii
sale reale. In primul rand, intrarea in procedura falimentului ar determina
imposibilitatea de sustinere a proiectului investitional Valea Mare - Budureasa – ceea ce
ar determina o diminuare a valorii partilor sociale pe care debitoarea le detine la S.C.
GEOASSET S.R.L. (principala sursa de finantare a planului de reorganizare). In al doilea
rand, prin dizolvare, societatea nu mai poate desfasura activitati economice si nu va mai
putea sa valorifice produsele obtinute din exploatarea carierei pentru a-si recupera
investitia efectuata din profitul obtinut. S.C. GEOASSET S.R.L. este prezentata la
capitolul 6.2.1.
� Continuând activitatea de producție, creşte considerabil gradul de vandabilitate al
bunurilor unei societăți “active”, față de situația valorificării patrimoniului unei societăți
„moarte”, nefuncționale (patrimoniu care, nefolosit, este supus degradării inevitabile
până la momentul înstrăinării). Societatea poate sa valorifice activele scoase la vanzare
in mod treptate in functie de cerintele pietei, si intr-o perioada in care u s-ar resimti atat
de acut efectele crizei economice.
5.2. Obiectivele si durata planului de reorganizare
Obiectivele planului de reorganizare
1. Reorganizarea şi continuarea activităţii firmei, susţinută de posibilităţile reale de a
aplica prevederile planului prezentat.
PSV COMPANY S.A.deține resursele materiale, umane, tehnice necesare şi beneficiază
de evolutia favorabila a cererii pe piața specifică, premise reale de revenire şi revigorare
a activității;
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
79
2. Lichidarea partiala a activului debitorului, libere de orice sarcini;
3. Rambursarea datoriilor sintetizate conform Tabelului definitiv rectificat al creantelor
impotriva averii PSV COMPANY S.A., catre categoria creanțe garantate, salariale si
creante bugetare în proporție de 100%, grupa separata a creantelor chirografare creata
in conformitate cu prevederile art. 96 alin.1 coroborat cu 49 alin.1 în proporție de
71,27%, iar la categoria celorlalte creante chirografare in proportie de 71,27%, conform
programului de plata a creantelor prezentat în cadrul planului de reorganizare.
4. Planul stabileşte acelaşi tratament pentru fiecare creanță din cadrul unei categorii
distincte. Creanțele detinute de categoriile defavorizate sunt supuse unui tratament
corect şi echitabil prin plan, aşa cum este prevăzut de art. 101 alin. 2 din Legea 85/2006.
5. Planul de reorganizare are la bază, pentru acoperirea necesarului de resurse financiare
ale societății, cumularea următoarelor măsuri: lichidarea partiala a activelor
debitorului combinat cu restructurarea si continuarea activitatii debitorului.
6. Pentru implementarea planului de reorganizare propus, se are în vedere menținerea
managementului şi a unei parti din personalul actual al firmei, dat fiind experienta si
inalta calificare in domeniu a acestora. Pe parcursul reorganizarii, debitorul va fi condus
de administratorul special sub supravegherea administratorului judiciar.
Durata planului de reorganizare
Perioada de executare a prezentului plan de reorganizare este durata maximă
prevăzută de art. 95 alin. 3 din Legea nr. 85/2006 și anume trei ani de la data confirmării
acestuia de către judecătorul sindic, cu posibilitatea prelungirii cu inca o perioada de 1 an.
Potrivit prevederilor art. 101 alin 5 din Legea nr. 85/2006 în cazul în care pe
parcursul executării planului de reorganizare, vor apărea elemente noi cu privire la
strategia de reorganizare, planul de reorganizare va putea fi modificat cu îndeplinirea
condițiilor legale.
5.3. Intentia de reorganizare
SC PSV COMPANY SA, in insolventa, si-a prezentat intentia de reorganizare odata
cu depunerea cererii de achiesare la cererea de deschidere a procedurii formulata de catre
S.C. CONSTAM METAL S.A., in conformitate cu prevederile art. 33 alin 6 din Legea
85/2006 privind procedura insolventei.
Planul de reorganizare este propus de debitor, prin administratorul special.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
80
5.4. Conducerea activitatii societatii in perioada de reorganizare
Administratorul judiciar, in temeiul art. 20 alin. 1, lit. g coroborat cu art. 3 pct. 26 si
art. 18 alin.1 din Legea 85/2006 a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
la data de 13.05.2009 pentru desemnarea administratorului special. In cadrul acestei sedinte
adunarea a hotarat desemnarea in calitate de administrator special a dlui. Gheorghe
Supeala.
Avand in vedere ca debitoarei nu i s-a ridicat dreptul de administrare, aceasta isi
va pastra in intregime conducerea activitatii sale, inclusiv dreptul de dispozitie asupra
bunurilor din averea sa, exercitată de catre administratorul special, sub supravegherea
administratorului judiciar, in temeiul art. 95 alin. 6 lit. A din Legea nr. 85/2006.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
81
CAPITOLUL 6
STRATEGIA DE REORGANIZARE SI SURSE
DE FINANTARE A
PLANULUI DE REORGANIZARE
6.1. STRATEGIA DE REORGANIZARE 6.2. SURSE DE FINANTARE A PLATILOR CARE SE ESTIMEAZA A SE EFECTUA PE PERIOADA REORGANIZARII
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
82
Capitolul 6
Strategia de reorganizare si surse de finantare a
planului de reorganizare
6.1. Strategia de reorganizare
Raportat la valoarea masei credale, strategia de reorganizare constă în: continuarea
activitatii societatii in paralel cu lichidarea parțială a activelor societății pentru obținerea sumelor necesare plății datoriilor societatii.
Raționamentul acestei strategii de reorganizare este următorul: datoriile pe care le are societatea în prezent nu pot fi achitate din profitul obținut în urma desfășurării activității de producție, ceea ce determină necesitatea valorificării parțiale a activelor societății. In cele ce urmeaza va fi prezentata activitatea pe care societatea o va desfasura pe perioada reorganizarii, iar la capitolul 6.2. vor fi prezentate activele societatii ce urmeaza a fi valorificate pe perioada reorganizarii pentru plata datoriilor.
Activitatea curenta a societatii:
Rolul asumat de S.C. PSV Company S.A. in perioada de observatie a fost finalizarea lucrarilor de constructii-montaj aflate in executie la data declararii starii de insolventa.
Avand in vedere faptul ca la data deschiderii procedurii societatea nu mai avea disponibilitati datorita popririlor care fusesera instituite pe conturile sale, precum si consecintele asupra averii debitoarei care puteau fi generate de neexecutarea in termen si/sau in conditii de calitate neconforme cu cerintele contractuale, dupa data deschiderii procedurii societatea a depus eforturi pentru asigurarea capitalului de lucru necesar desfasurarii activitatii. Pe perioada de observatie, societatea a procedat la executarea lucrarilor aferente contractelor pe care le avea in derulare la data intrarii in insolventa sau care au fost contractate ulterior.
In perioada reorganizarii judiciare, societatea debitoare isi propune continuarea activitatii in urmatoarele segmente de activitate :
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
83
1. Finalizarea contractelor in curs in care PSV COMPANY SA are calitatea de
antreprenor general sau subantreprenor
Nr.
crt Obiect contract
Nr. si data
contract
Beneficiar
lucrare
Valoare
contract fara
T.V.A [lei]
Rest de executat
la 30.09.2010 [lei
fara T.V.A.]
Data
estimata de
finalizare a
lucrarilor
1 Refacerea si dezvoltarea infrastructurii pentru turism in parcul balnear Vatra Dornei LOT 1
RO2006/018-147.04.01.01.01.03.03
MINISTERUL DEZVOLTARII
REGIONALE SI
TURISMULUI
22,538,306.34 8,739,226.00 iunie 2011
2 Retea de canalizare menajera, statie de epurare si retea de distributie apa potabila in localitatea Vinerea
21/7373/ 07.05.2008
ORASUL CUGIR
5,435,022.20 500,000.00 noiembrie 2010
3 Echipare tehnico-edilitara, acces carosabil si pietonal pentru parcelele din Gradina Poporului Vest, din municipiul Zalau
DC542/ 23.06.2008; 29746/ 25.06.2008
MUNICIPIUL ZALAU
5,945,562.22 25,000.00 octombrie 2010
4 Modernizare statie pompe injectie si sistematizare canalizare canalizare Depozit 9 Poeni
DO351/ 26.11.2009
PSV INDUSTRIES S.A.
1,680,533.86 1,280,000.00 noiembrie 2010
5 Lucrari in cadrul executiei obiectivului„Reabilitare si extindere retele de canalizare in orasul Zlatna, jud. Alba”
nu s-a inregistat, este la RVA
PSV CLIMA MP S.A.
5,737,688.00 5,360,000.00 mai 2012
6 Inchidere si ecologizare a minei Gura Baii Superior, Maramures
FN/ 11.09.2007 MEC 8,972,842.62 3,656,998.00 mai 2012
7 Demolari facilitati productie PETROM 720,776 720,776 decembrie 2010
8 Extindere sisteme de alimentare cu apa comuna Mihaesti, judetul Olt
DC48/ 06.02.2009
COMUNA MIHAESTI
1,207,547.00 979,500.00 Lipsa finantare beneficiar
9 Amenajare poduri si podete in localitatile Bogdanesti si Visinari, Comuna Bogdanesti
DC475/ 20.11.2007; 2355/ 16.11.2007
CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI
1,181,511.46 136,000.00 Lipsa finantare beneficiar
10 Consolidari si protectii albie parau Lesunt, sat Ferastrau-Oituz, jud. Bacau
DC488/ 09.06.2008; 6453/ 13.06.2008
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OITUZ
1,555,563.72 735,000.00 Lipsa finantare beneficiar
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
84
Nr.
crt Obiect contract
Nr. si data
contract
Beneficiar
lucrare
Valoare
contract fara
T.V.A [lei]
Rest de executat
la 30.09.2010 [lei
fara T.V.A.]
Data
estimata de
finalizare a
lucrarilor
11 Lucrari constructii Gradinita 4 grupe cu program prelungit, oras Pecica, jud. Arad
DC111/ 23.04.2007; 4751/ 24.04.2007
PRIMARIA ORASULUI PECICA / GRUP SCOLAR GHE. LAZAR (contract novatie nr.10/21.01.2010)
2,228,020.75 1,471,000.00 Lipsa finantare beneficiar
VALOARE TOTALA fara T.V.A. [lei]
Pentru parte din aceste contracte se poarta discutii in prezent pentru incheierea unor acte aditionale pentru executarea de lucrari suplimentare. Pentru contractele de la punctele 8-11 sunt incheiate si semnate, dar datorita lipsei de finantare a beneficiarului a fost suspendata momentan executarea acestora.
2. Antreprenoriat, executia de lucrari de constructii montaj in antrepriza generala pentru
industria de petrol si gaze si alte industrii;
Executia de lucrari de constructii in antreprenoriat general este o activitate generatoare de venituri, care consta in asigurarea managementului de proiect pentru lucrarile in portofoliu si cele ce vor fi contractate in perioada urmatoare. Noua orientare a societatii va permite mentinerea in cadrul societatii a competentelor (know how-lui) si personalului calificat si va crea premisele restructurarii personalului direct productiv necalificat.
Pornind de la acest aspect, PSV COMPANY SA va aborda executia lucrarilor prin structuri organizatorice flexibile construite pe principiul managementului de proiect, ceea ce va asigura o eficacitate si eficienta sporita, individual pe fiecare lucrare, printr-un control mai strans al costurilor si alocarea judicioasa a resurselor umane , materiale si a activelor.
Pe durata executiei, fiecare proiect va fi tratat ca un centru de profit, responsabilitatea executiei in termenul contractat si incadrarea in indicatorii de profitabilitate bugetati revenind managerului de proiect. Dimensionarea echipelor de manangement si stabilirea rolurilor pentru fiecare membru al echipei se va realiza pe criterii de eficienta, in functie de complexitatea proiectului aflat in executie.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
85
3. Prestatii cu utilajele din patrimoniu de servicii specifice si de transport catre terti;
inchirieri de utilaje cu deservent sau fara; inchiriere spatii birouri
SC PSV COMPANY SA are in patrimoniu o flota de utilaje diversificata (excavatoare,
buldoexcavatoare, incarcatoare frontal, cilindrii compactori, lansatoare de conducte, mai compactor, placa compactoare, autogredere, tractoare rutiere, etc ), dintre care un procent ridicat au fost achizitionate in leasing inainte de intrarea in insolventa. Prestarea de servicii cu utilajele si inchirierea catre terti a utilajelor din patrimoniu sunt segmente generatoare de venituri pentru PSV COMPANY SA in perioada de reorganizare.
Cresterea gradului de exploatare al activelor societatii este o decizie oportuna avand in vedere numarul mare al utilajelor existente in patrimoniu si cheltuielile generate de acestea avand in vedere ca un procent semnificativ a fost achizitionat in baza unor contracte de leasing aflate in prezent in derulare.
Atat prestatiile cu utilajele, cat si inchirierile de utilaje se vor efectua pe baza de tarife orare stabilite la nivelul pietei.
Scietatea urmeaza sa inchirieze spatiile neutilizate din cladire sediul central situata in Bucuresti, str. Gral Budisteanu, nr. 11 bis. 4. Productia de confectii si structuri metalice
Activitatea se va desfasura in cadrul Sectiei situate in orasul Moreni, Judetul
Targoviste ce este situata pe o suprafata de 6.900 mp, proprietate PSV COMPANY SA. In cadrul Sectiei se executa pe baza de proiect, o gama larga de structuri metalice
utilizate cu prioritate in industria petroliera: Module cu pereti din “ ondatherm “ cu grosimea de 40 mm si tamplarie din PVC cu geam termopan pentru diverse destinatii -centrale termice, cabine pompe, campusuri santier-dormitoare, birouri. Modulele au o structura din metal cu dimensiuni cuprinse intre 3-6 m lungime , 2.5 m latime, inaltime 2,7 m .
Capacitate de productie este de cca 10 tone confectii metalice /luna. Dotarea tehnica si calificarile personalului permit realizarea unei productii
diversificate si consta : doua poduri rulante 10 tf, echipamente de indoit tabla de diferite grosimi, aparate de taiat tabla cu plasma, aparate si invertoare de sudura, masini de gaurit, ghilotina 2 tf, fierastrau mecanicde taiat semifabricate sub forma de bara, truse si scule de lacatuserie.
In prezent, Sectia are in executie proiecte in valoare totala de 340.208 lei (fara TVA):
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
86
Nr.
crt Obiect contract
Nr. si data
contract
Beneficiar
lucrare
Valoare
contract fara
T.V.A [lei]
Rest de executat
la 30.09.2010 [lei
fara T.V.A.]
Data
estimata de
finalizare a
lucrarilor
1 Confectionat si montat baraca 8000x16000x3000
112/08.06.2010 PSV INDUTRIES SA
122,958.00 33,717.00 iulie 2011
2 Baraca 25x12xx6.61 AR 2 PSV INDUSTRIES
306.491.00 306.491.00 decembrie 2010
5. Servicii de reparatii auto si utilaje, inclusiv ITP;
PSV COMPANY SA are in patrimoniu un atelier de reparatii auto usor si greu situat in
localitatea Liliesti , la 15 km de orasul Ploiesti . Pe o suprafata de cca. 7000 mp, proprietatea societatii sunt construite doua ateliere
auto, pentru autovehicule sub 3,5 tone (auto usor) si peste 3,5 tone (auto greu), o statie pentru inspectia tehnica periodica pentru toate categoriile de autovehicole rutiere si o spalatorie auto. Investitia a fost finalizata in anul 2005 si este dotata cu echipamente competitive.
Sectia de reparatii auto si ITP furnizeaza servicii atat pentru autovehicolele proprii cat si pentru terti.
Atelierele de reparatii usor si greu permit efectuarea de revizii si reparatii mecanice pentru autoturisme ,autoutilitare, autocamioane, autobasculante, macarale pe pneuri. Dotarea tehnica a atelierului de reparatii :
� auto usor cuprinde 3 posturi de interventie ,truse de scule pe carucioare, aparate de incarcat si verificat instalatiile de aer conditionat, echipamente de echilibrat roti, testere universale pentru diagnoza ;
� auto greu: prese hidraulice (30 tone si 50 tone), presa de vulcanizare, compresor aer, motostivuitor, macara 2 tf, cric crocodil 6 t, masina dejantat roti, truse de scule mobile.
Capacitatea de service a celor doua ateliere este de cca 10 auto/zi.
Statia de inspectii tehnice periodice este autorizata de catre Registrul Auto Roman (RAR) si este dotata cu analizor de gaze, decelerometru, detector de jocuri ,exhaustor de gaze, opacimetru, stand testare frana. Statia este deservita de personal calificat, autorizat RAR. Capacitate inspectie : 10 auto/zi.
Spalatorie auto pentru autoturisme si autocamioane dotata cu masina de spalat cu presiune de 150 bar.
In ceea ce priveste inchirierea de spatii cu destinatia birouri , mentionam ca se va oferi spre inchiriere spatiul excedentar rezultat in urma restructurarii, de cca. 400 mp situat in Bucuresti, Str. General Constantin Budisteanu nr .11 bis.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
87
6. Exploatare cariera de agregate Budureasa
Avand in vedere faptul ca licenta de exploatre a carierei de brucit Budureasa este
detinuta de catre S.C. GEOASSET S.R.L., societate la care debitoarea este asociat unic, precum si faptul ca intre aceasta societate si debitoare exista incheiat un contract de prestari servicii extractive si vanzare de produse brute obtinute in urma exploatarii, S.C. PSV COMPANY S.A. urmeaza sa efectueze aceasta exploatare pana la valorificarea participatiilor pe care le detine la S.C. GEOASSET S.R.L.
Datorita faptului ca exploatarea carierei se afla intr-un stadiu incipient, in prezent se extrage in cantitati mici zacamant de brucit si in cantitati mai mari roci pentru constructii. In perioada reorganizarii se prevede ca se vor valorifica in principal roci pentru constructii si var brucitic.
Datorita faptului ca exploatarea efectiva a carierei a inceput la sfarsitul celui de-al treilea trimestru al anului 2010, in prezent debitoarea poarta negocieri pentru valorificarea cantitatilor de zacamant extrase. In acest sens, se negociaza contracte de comercializare produse granulometrice pentru circa 4500 tone, iar pentru 1.000 tone de calcare dolomitice cu brucit s-a negociat un contract conform caruia acestea vor fi procesate produse pe liniile tehnologice ale S.C. SIMCOR VAR S.A. Targu Jiu in vederea obtinerii si comercializarii de var brucitic.
Se preconizeaza ca in paralel cu procesul investitional pe care il va continua pe perioada de reorganizare, debitoarea va valorifica si produsele secundare extrase, cuantumul sumelor care se estimeaza a fi incasate pe perioada reorganizarii fiind de 16.985.000 lei.
Punerea in exploatare a Carierei de brucit de la Budureasa, Judetul Bihor, proiect cu o imporatanta majora in cadrul programului de reorganizare, va fi intr-o prima etapa o sursa importanta de venit prin valorificarea calcarelor pentru constructii si va crea premisele valorificarii avantajoase a carierei in anul al III lea al Programului de reorganizare.
B. Masuri privind restructurarea si eficientizarea activitatii curente a societatii
Managementul societatii a luat masuri inca de la deschiderea procedurii privind eficientizarea activitatii care se vor continua si realiza si prin planul de reorganizare, dupa cum urmeaza :
a. Reducerea cheltuielilor salariale
Programul de restructurare al personalului
In vederea implementarii planului de reorganizare si a noii structuri organizatorice ce prevede mentinerea in cadrul societatii a unui numar de circa 120 salariati, SC PSV COMPANY SA va proceda la:
� concedierea colectiva a unei parti din salariati pana la data de 30.10.2010, sens in care a fost deja notificata Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca din Bucuresti si Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti;
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
88
� desfacerea cu acordul partilor a contractului individual de munca pentru parte din salariati, in conformitate cu prevederile art.55 lit b Codul Muncii.
Programul de restructurare desfasurat in perioada de reorganizare va avea in vedere
retinerea in firma a personalului calificat pentru executia lucrarilor specifice ce se se intentioneaza a se executa in perioada ce urmeaza. Pe perioada de reorganizare se va continua procesul de restructurare. In cazul in care dupa finalizarea contractelor pe care le are in derulare societatea nu va mai putea contracta noi lucrari, va proceda la concedierea salariatilor care nu vor mai avea incarcare.
Concedierile se vor face etapizat, numarul de personal scazand de la 481 la data intocmirii prezentului plan de reorganizare la 120 salariati in cursul semestrului III al planului.Astfel, reducerile cheltuielilor cu salariile brute inclusiv obligatiile aferente se estimeaza a fi de 58 %.
Renegocierea contractului colectiv de munca
În perioada anterioară depunerii Planului de reorganizare, în lunile mai- iunie 2010, au
avut loc întrevederi cu Sindicatul „FSLI” reprezentativ la nivel de societate, fiind renegociat Contactul Colectiv de Munca în sensul reducerii cheltuielilor societății, inclusiv cele de natură salarială, fără a afecta legalitatea contractului, cu alinierea prevederilor la Contractul Colectiv de Muncă la nivelul ramurii .
Potrivit Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, părțile participante la negociere au convenit suspendarea anumitor clauze din contractul colectiv de muncă la nivel de societate, pe perioada cât durează starea de insolvență , astfel cum au fost prezentate in capitolul 2.5.
La data intocmirii programului de reorganizare s-au intreprins demersuri in vederea prelungirii valabilitatii clauzelor ce prevad suspendarea unor drepturi de natura salariala si pe durata reorganizarii.
Actul aditional la Contractul colectiv de muncă la nivel de societate a fost depus la Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale-Agentia pentru Prestatii Sociale a Municipiului Bucuresti fiind inregistrat sub nr.2312/21.06.2010 .
In urma renegocierii Contractului Colectiv de Munca, cheltuielile aferente disponibilizarii salariatilor s-au redus cu 50 % per salariat.
b. Masuri privind reducerea cheltuielilor generale de administrare
In paralel cu restrangerea activitatii si a personalului societatii debitoare, se impune
luarea unor masuri privind reducerea la minimum necesar a cheltuielilor, dupa cum urmeaza:
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
89
� Rationalizarea costurilor aferente spatiilor de birou: utilitati( apa, energie, gaze, salubritate ); chirii spatii birouri; curatenie birouri; paza:
o Rationalizarea spatiilor de birou corespunzator unei suprafete medii de 8 mp/salariat;
o Dimensionarea numarului de posturi de paza si a suprafetelor care fac obiectul serviciilor de curatenie corespunzator necesitatilor societatii;
o Program de reducere a consumurilor de energie si gaze pe timpul noptii, in zilele de sarbatoare, sambata , duminica ;
o Renegocierea contractelor de inchiriere spatii, curatenie si paza;
In concluzie, datorita acestor masuri cheltuielile aferente utilitatilor se reduc cu 37 % iar cele aferente inchirierii de spatii cu 70%.
� Minimizarea costurilor cu telefonia mobila, fixa, internet
o Reasezarea nivelului plafoanelor de telefonie mobila corespunzator cerintelor postului utilizatorului ;
o Optimizarea numarului fluxurilor/posturilor de telefonie fixa si internet; o Renegocierea contractelor de telefonie fixa ,telefonie mobila si internet pe
intreaga societate pentru obtinerea unor conditii avantajoase in ceea ce priveste tarifele, termenele de plata, costurile generate de renuntarea inainte de tremen la unele abonamente ca urmare a restructurarii de personal;
o Comunicarea in interiorul firmei se va efectua cu prioritate pe mail; Urmare a acestor masuri, datorita in mare parte si a reducerii de personal,aceste
cheltuieli se vor diminua cu 60 %.
� Minimizarea cheltuielilor aferente achizitiilor de materiale de birotica: consumabile IT; consumabilelor igienico sanitare; apa potabila
o Achizitionarea centralizata materialelor/consumabilelor pe baza de referate de necesitate intocmite trimesterial de catre beneficiari ;
o Achizitile se vor efectua prin selectie de oferta pe baza criteriilor de pret, calitate, termen de plata;
o Achizitiile urgente se vor efectua de la furnizori recunoscuti pentru raportul pret/calitate ( Metro,etc);
o Norme de consum rationale si monitorizare.
Aceste cheltuieli sunt preconizate a se reduce prin planul de reorganizare cu 80 %. � Rationalizarea costurilor cu autoturismele din parcul propriu:consumabile auto;
carburant;. mentenata auto; asigurari auto: o Dimensionarea parcului propriu de autoturisme conform necesitatilor-casarea
sau vanzarea celorlalte;
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
90
o Rationalizarea consumului de combustibil si a materialor cosumabile necesare exploatarii autoturismelor-definirea de norme de consum individuale pe fiecare autoturism din parc;
o Elaborarea, implementarea si monitorizarea unor programe de mentenanta a parcului auto ;
o Asigurarea selectiva a autoturismelor in functie de riscul si valoarea ramasa a activului;
o Renegocierea contractelor privind achizitiile de servicii de intretinere si spalatorie auto;
Masurile indicate mai sus vor duce la o reducere a costurilor cu autoturismelor din parcul propriu cu 20 %.
� Costuri reduse cu serviciile de consultanta , audit ; o Renegocierea contractelor si restrangerea contractelor in vederea auditului
financiar la unul singur ; o Achizitionarea de servicii de calitate la cel mai bun pret si cost de achizitie total; o Stabilirea unor relatii pe termen lung cu furnizorii unor astfel de servicii;
Influenta masurilor prezentate se reflecta in reducerea cheltuielilor de consultanta cu 60% , iar ale celor legate de audit cu 70%. c. Masuri de eficientizare a activitatii de operare
In piata constructiilor, sursele de diferentiere fata de competitori se limiteaza la cost si calitatea lucrarilor executate.
Pe durata executiei, fiecare proiect va fi tratat ca un centru de profit, responsabilitatea executiei in termenul contractat si incadrarea in indicatorii de profitabilitate bugetati revenind managerului de proiect. Dimensionarea echipelor de management si stabilirea rolurilor pentru fiecare membru al echipei se va realiza pe criterii de eficienta ,in functie de complexitatea proiectului aflat in executie.
Alocarea personalului de executie pe proiect se va efectua corespunzator calificarilor si competentelor necesare pentru executia proiectului , cum si in functie de locatia geografica a proiectului, urmarindu-se in permanenta alegerea acelor solutii care nu genereaza costuri suplimentare si permit incadrarea in indicatorii bugetati/ ofertati. Pentru executia acelor categorii de lucrari care nu necesita un anumit gen de specializari, nevoia de forta de munca va fi asigurata de pe piata locala , prin incheierea de contracte de munca pe durata determinata.
Premisele executarii unor lucrari de calitate vor fi asigurate prin mentinerea autorizatiilor societatii in domeniile reglementate si a certificatelor care atesta implemnatrea
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
91
in cadrul firmei a unui sistem de management integrat : sanatate si siguranta in munca, mediu si managementul calitatii.
d. Imbunatatirea fluxului de numerar rezultat din operare
Pentru evitarea riscului privind asigurarea disponibilitatilor necesare activitatatii curente: � Inchirierea activelor aflate in patrimoniu care nu sunt utilizate ;
Vanzarea in anul 2008 catre PETROM a unor afaceri cat si politica investitionala a managementului societatii din perioada 2004-2008 au condus la detinerea in patrimoniu la aceasta data a unor active care nu mai contribuie la desfasurarea activitatii curente si care sunt propuse prin planul de reorganizare spre vanzare. Pentru acoperirea costurilor generate de aceste active si maximizarea valorii veniturilor, pana la finalizarea procesului de vanzare, acestea vor fi inchiriate catre terti.
� Asocierea in participatiune pentru punerea in functiune a unor instalatii care nu sunt utilizate in prezent: statie de asfalt, statie de beton , statiei de concasare agregate ar asigura finantarea initiala si ar genera ulterior cash-ul necesar
� Focalizarea pe executia de contracte de constructii montaj pentru care finantarea este
asigurata din fonduri europene, eliminand atat cat se poate pe cele bugetare;
6.2. Surse de finantare a platilor care se estimeaza a se efectua pe perioada
reorganizarii
Sursele de finanțare a planului de reorganizare sunt reflectate in cash flowul anexat si sunt compuse din:
� Incasari din lichidarea partiala a bunurilor din averea debitoarei: o din vanzarea de participatii: 538.700.000 lei; o din vanzarea bunurilor mobile si imobile: 28.840.000 lei;
� incasari din activitatea curenta: 112.999.430 lei; � incasari din recuperari de creante: 168.421.900 lei.
� TOTAL surse de finantare 848.961.330 lei
Sursele prezentate sintetic mai sus vor fi utilizate atat la achitarea creantelor curente
nascute in perioada de observatie, cat si la sustinerea activitatii pe perioada reorganizarii si plata creantelor catre creditori conform programului de plati. Prezentam in continuare o detaliere a surselor mentionate mai sus :
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
92
6.2.1. Incasari din lichidarea partiala a bunurilor din averea debitoarei
Activele descrise in prezentul capitol sunt propuse a se vinde in cadrul procedurii de reorganizare judiciara in vederea obtinerii surselor de finantare privind distribuirile catre creditori ce urmeaza a se face in conformitate cu programul de plati.
Lichidarea partiala a activului debitorului in vederea executarii planului se va face
in conformitate cu prevederile art. 95 alin. 6 lit. E si F coroborat cu art. 116 -120 din Legea
85/2006 privind procedura insolventei.
Vânzarea se va face prin următoarele metode: licitație publică, negociere directă sau o combinație a celor două metode.
Dat fiind volumul mare al activelor scoase la vanzare si demersurile ce trebuiesc facute in vederea valorificarii acestora, procedura de valorificare se va desfasura etapizat, pe intreaga perioada propusa prin planul de reorganizare, iar pe masura incasarii sumelor din vanzari se vor face plati periodice catre creditori, conform programului prezentat in anexa.
In cazul in care pe perioada reorganizarii, in urma valorificarii unei parti din bunurile propuse spre vanzare se vor incasa sumele necesare platii datoriilor conform programului de plati, societatea nu va fi obligata sa procedeze la valorificarea celorlalte bunuri propuse spre vanzare.
A). Incasari din vanzarea participatiilor pe care debitoarea le detine la alte societati
O sursa importanta de finantare a planului de reorganizare o reprezinta veniturile
rezultate din vanzarea participatiunile detinute de PSV COMPANY SA la urmatoarele societati :
1. S.C. GEOASSET S.R.L. – cu sediul in str. G-ral Constantin Budisteanu nr.11 bis, Parter, camera 36, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/10001/2002, avand CIF : CUI 14931467, obiect principal de activitate: extracția pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcții, extracția pietrei, calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei - cod CAEN - 0811. Capitalul social ai acestei societati este de 1.877.780 lei. PSV COMPANY S.A. detine 100% din capitalul social al acestei societati.
2. S.C. COMPANIA DE NAVIGATIE FLUVIALA GIURGIU NAV SA - cu sediul in Str. Portului nr. F.NR, mun.Giurgiu, jud. Giurgiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J52/32/1991, avand CIF : 1285410, obiect principal de activitate: Transporturi de pasageri pe cai navigabile interioare. Capitalul social ai acestei societati este de 54.929.212,50 lei. PSV COMPANY S.A. detine 92,53229% din capitalul social al acestei societati.
3. S.C. REALITATEA MEDIA SA cu sediul in Str. Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, et.2, cam.4, sect.4 Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/6736/2001, avand CIF : 14080700, obiect principal de activitate: Activitati de difuzare a programelor de televiziuni . Capitalul social ai acestei societati este de
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
93
90.000. lei. PSV COMPANY S.A. detine 18,742296709% din capitalul social al acestei societati.
4. S.C. PSV CLIMA MP SA cu sediul in Str carol Knappe nr.87, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/21249/2008, avand CIF : 24889580, obiect principal de activitate: Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale . Capitalul social ai acestei societati este de 90.000. lei. PSV COMPANY S.A. detine 95% din capitalul social al acestei societati.
5. S.C. DIXIT PRESS S.R.L cu sediul in Str. Mihai Eminescu nr.7 , Ploiesti , jud Prahova , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/364/2002 avand CIF : 14542974, obiect principal de activitate: Editarea ziarelor Capitalul social ai acestei societati este de 888.130 lei. PSV COMPANY S.A. detine 70,80505% din capitalul social al acestei societati.
6. S.C. ANA – MARIA PRESS SRL cu sediul in Str Straulesti nr.1C, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/7314/20021, avand CIF : 14803328, obiect principal de activitate: Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului Capitalul social ai acestei societati este de 1.000 lei. PSV COMPANY S.A. detine 99.% din capitalul social al acestei societati.
7. S.C. SOLAR FMI CONSTRUCT SRL cu sediul in B-dul Iuliu Maniu nr. 405, sector 6, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/11382/1994, obiect principal de activitate: Lucrari de constructii – cladiri rezidentiale si nerezidentiale Capitalul social ai acestei societati este de 2.100 lei. PSV COMPANY S.A. detine 61,9048 % din capitalul social al acestei societati.
8. S.C. GLOBAL VIDEO MEDIA S.A cu sediul in Str Gheorghe Bratianu nr.26, et2, cam 1 , sector 1 Bucuresti , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/3871/2003, avand CIF : 13819121, obiect principal de activitate:Lucrari de constructii- cladiri rezidentiale si nerezidentiale Capitalul social ai acestei societati este de 10.832.365 lei. PSV COMPANY S.A. detine 99,999904% din capitalul social al acestei societati.
9. S.C. MKB Romexterra Leasing IFN S.A cu sediul in B-dul Unirii 11, sector 5, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/1003/2003 avand CIF :15159110, obiect principal de activitate: Leasing financiar Capitalul social ai acestei societati este de 32.795.500 lei. PSV COMPANY S.A. detine 2,2137% din capitalul social al acestei societati.
10. S.C. Management Fulcrum S.R.L cu sediul in Str Constantin Mille nr.17 corp B, etaj 1, camera 1, Bucuresti , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/18402/2004 avand CIF : 16938208 obiect principal de activitate: Activitati de consultanta pentru afaceri si management Capitalul social ai acestei societati este de 500 lei PSV COMPANY S.A. detine 98 % din capitalul social al acestei societati.
11. S.C. GMG Media Box S.A cu sediul in Str G ral Constantin Budisteanu nr.11 bis, corp C, etaj 2, cam 24, sector 1 , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/3939/2008 avand CIF : 23053330 obiect principal de activitate: Activitati de
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
94
difuzare a programelor de televiziune Capitalul social ai acestei societati este de 278.549.935 lei PSV COMPANY S.A. detine 99,996 % din capitalul social al acestei societati.
12. S.C. PSV INDUSTRIES SA cu sediul in Str Piatra Craiului nr.7, Parc Industrial DIBO, Hala 3, et.1, judetul Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 25027990, avand CIF J29/170/2009, obiect principal de activitate: Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale Capitalul social ai acestei societati este de 3.090.000 lei. PSV COMPANY S.A. detine 99,8544% din capitalul social al acestei societati.
13. S.C. X OIL GRUP SRL cu sediul in Str Alexandru Deparateanu, nr.17, Ploiesti,judetul Prahova , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J29/364/2002, avand CIF : 12730416, obiect principal de activitate: Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului Capitalul social ai acestei societati este de 111.400 lei. PSV COMPANY S.A. detine 99,999% din capitalul social al acestei societati.
14. S.C. INSOMAR cu sediul in Str Oltenitei nr. 250 Bl. 148 bis, sc 2,et. 7, ap. 67, sector 4 Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/1382/1999, avand CIF: 11524027, obiect principal de activitate: Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice. Capitalul social ai acestei societati este de 1.272.508 lei. PSV COMPANY S.A. detine 99,9754% din capitalul social al acestei societati.
In continuare facem o prezentare detaliata a celor mai importante societati la care
debitoarea detine participatii. 1. S.C. GEOASSET S.R.L., este societate juridică română cu sediul social în Bucureşti,
str. G-ral Constantin Budişteanu nr. 11 bis, Parter, camera 36, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr.J40/10001/2002, Cod unic de înregistrare RO 14931467.
Obiectul de activitate al societății îl constituie "Extracția pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcții, extracția pietrei, calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei - cod CAEN - 0811. Firma Geoasset deține licența de exploatare pentru zăcământul cu rezervele de brucit de la Budureasa.
PSV COMPANY SA - societate în insolvență este asociatul unic al acestei societati, detinand 100% din capitalul social, respectiv 187.778 părți sociale. S.C. GEOASSET S.R.L. detine licența de exploatare a resurselor/rezervelor de calcare dolomitice cu brucit nr. 7941/2006 din perimetrul VALEA MARE – BUDUREASA care a fost acordată de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale şi aprobată de Guvernul României prin H.G. nr. 1412/14 noiembrie 2008. Licenta de exploatare a fost acordata pe o perioada de 20 ani, cu drept de prelungire pe perioade succesive de cate 5 ani.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
95
Prezentarea proiectului VALEA MARE - BUDUREASA
Obiectivul proiectului il reprezinta extracția şi valorificarea calcarelor dolomitice cu brucit şi rocilor granodioritice dintr-un zacamant amplasat in partea nord - vestică a munților Bihor, în bazinul Văii Mari, pe teritoriul localității Budureasa, la 18 km NV de oraşul Beius. Accesul în perimetrul industrial este realizat prin şoseaua județeană DJ 764/A Beiuş – Stâna de Vale până în localitatea Budureasa.
Cantitatile de minereu care se estimeaza ca pot fi extrase:
Pentru primii 20 ani de exploatare se estimează că masa minieră care se va extrage va fi de circa 91.000.000 tone, din care 19.800.000 tone minereu util (calcar dolomitic cu brucit – diverse sorturi) şi 80.145.000 tone roci pentru construcții.
Domeniile de activitate in care se utilizeaza zacamantul extras:
Calcarul cu brucit prelucrat se foloseşte la fabricarea cimentului refractar, a mortarelor, a produselor de ceramica, a caramizilor, a placilor, a materialelor ceramice izolatoare, ca fondant in fabricarea fontei. Poate fi folosit ca adaos in producerea gresiei, faiantei, portelanurilor sau pentru sticlele de ambalaj. Din brucit se extrage un oxid de magneziu, cu o larga utilizare în industria farmaceutica, chimica, metalurgica, în industria hârtiei, a materialelor refractare, chiar si în agricultura sau pentru epurarea apelor uzate. Astfel, magneziul obtinut în urma unui proces de prelucrare se foloseste la obtinerea de
Cariera si
platforma
industriala
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
96
medicamente sau în industria cosmetica. Oxidul de magneziu cu o puritate mare, de peste 90%, se utilizeaza pentru producerea materialelor refractare, de inalta temperatura si rezistenta.
Raritatea zacamantului extras:
Imensul potential economic al acestui zacamant este dat de mai multi factori dintre care enumeram: - Zacamantul este unic in Romania si este apreciat ca fiind unul dintre cele mai mari din
Europa, iar ca raport intre calitate si cantitate este unic in Europa; aceste estimari sunt certificate de studiile de piata si de cercetare tehnologica aplicata desfasurate pana acum de catre firme de prestigiu ca: ROSKILL – Anglia, CIMPROGETTI – Italia, IMERYS – Anglia, EUTEC – Spania, TRU GRUP – Canada, MINESA – Romania;
- In Romania nu exista un operator economic care sa desfasoare productie similara, iar la nivelul UE exista o concurenta destul de slaba neexistand depozite de brucit de nivel cantitativ si calitativ asemanator.
Studii si cercetari tehnologice efectuate cu privire la zacamant:
În decursul anului 2008 a fost întocmit pentru zăcământul de brucit Valea Mare – Budureasa un studiu de piață pentru identificarea posibilităților de valorificare a produselor care pot fi obținute din procesarea minereului magnezian, având ca țintă principală piața spațiului Uniunii Europene şi zona limitrofă acesteia. Studiul de piață a fost elaborat de către compania Roskill Consulting Group (Marea Britanie) în august 2008.
În baza acestui studiu de piață au fost realizate lucrări de cercetare tehnologică pentru obținerea şi certificarea calității deosebite a produselor destinate desfacerii pe piața internă şi comunitară, după cum urmează:
- pentru lianți minerali (varuri brucitice, mortare brucitice, materiale de adaos la fabricarea cimenturilor), studiile au fost efectuate de: Cimprogetti (Italia), Maerz (Elveția), Institutul de Cercetări pentru Ciment CEPROCIM S.A. Bucureşti, S.C. PROSPECŢIUNI S.A. Bucureşti.
- pentru sorturi granulometrice din calcare dolomitice cu brucit (obținute prin mărunțiri, clasări volumetrice şi simptotice), studiile au fost efectuate de: Ecutec Barcelona S. L. (Spania), Hazemag Dulmen (Germania), Imerys Minerals Ltd. Cornwall (Marea Britanie), S.C. Institutul de Cercetări şi Proiectări Miniere - MINESA S.A. Cluj Napoca.
- pentru magneziu metalic, studiile au fost efectuate de: TRU Group (Canada), Universitatea Metalurgică Nord - Est Shenyang (China), Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare – IMNR S.A. Bucureşti, Institutul de Inginerie, Consultanță şi Proiectare pentru Metalurgia Neferoasă – IPRONEF S.A. Bucureşti.
- pentru oxid de magneziu, studiile au fost efectuate de: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Rare şi Radioactive S.A. Bucureşti.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
97
- pentru produse granodioritice (sorturi granulometrice, produse ornamentale), studiile au fost efectuate de: Institutul Național pentru Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. Bucureşti.
Totodată în decursul lunii septembrie 2010 a fost finalizat de către TRU GRUOP
Canada (una dintre cele mai mari companii in domeniu din lume) studiul de prefezabilitate
pentru uzina metalurgică de magneziu, documentaţie tehnico-economică care certifică
proprietăţile foarte bune ale calcarelor dolomitice cu brucit în obţinerea magneziului metalic
în condiţii de rentabilitate.
Tru Group a dispus efectuarea de teste de laborator pentru brucit de catre un expert in
China. Rezultatele studiului au fost pozitive, demonstrand ca brucitul se comporta similar
dolomotilui care este utilizat in mod usual in topirea magneziului.
In baza testelor de laborator efectuate in China s-a stability ca minereul de brucit cu
provenienta Budureasa este fezabil procesului PIDGEON de topire si recuperare a
magneziului metalic.
In continuare, S.C. GEOASSET S.R.L. urmeaza sa procedeze la transmiterea in China
a unei cantitati de circa 40-50 tone zacamant pentru a se continua cercetarile la nivel
industrial.
Componente ale proiectului investitional :
� Exploatarea miniera Valea Mare–Budureasa – se refera la exploatarea in cariere a substantei utile din perimetru;
� Drumul Industrial – care face legatura intre cariere si viitoarea Platforma Industriala, ocolind zona rezidentiala a comunei Budureasa;
� Platforma Industriala – se va realiza pe o suprafata de 26,7 ha, la 6,5 km de cariera, in SE fata de comuna. Realizarea platformei se va face pe baza unui proiect independent, ce va include toate obiectele, conform fluxului tehnologic de prelucrare a calcarului dolomitic cu brucit, respectiv a rocii sterile (granodiorit, riolit, riodacit) extrase din decopertarea zacamantului si va cuprinde:
o Zona Administrativ Gospodareasca o Sectia de Prelucrare Extractiva o Sectia de Prelucrare Granulometrica si Calcinare o Sectia de Utilitati o Sectia de Miscare Auto o Depozitare sol vegetal si protectie industriala
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
98
Stadiul proiectului:
Prezentam in cele ce urmeaza stadiul in care se afla fiecare componenta a procesului investitional.
I. DRUMUL DE ACCES INDUSTRIAL
Acest obiect investițional reprezintă o lucrare de dechidere a câmpului minier Valea Mare – Budureasa, respectiv execuția şi finalizarea acestuia până la sfârşitul anului 2010 a fost asumată în baza obligațiilor ce derivă din avizele la programele anuale de exploatare (2009 şi 2010) aferente licenței de exploatare.
Terenul aferent drumului de acces industrial (cca. 12,35 ha) este deținut în totalitate prin concesiune de la Asociația Urbarială Poiana Budureasa şi Primăria Comunei Budureasa pe o perioadă de 49 de ani.
În vederea lansării în execuție a drumului de acces industrial au fost obținute următoarele avize şi acordurile necesare.
Lucrarile de executie a drumului de acces industrial
În perioada 01.10.2009 – 01.10.2010 au fost realizați circa 6,0 km de drum, urmând ca până la sfârşitul anului 2010 acesta să fie realizat integral.
Trebuie menționat faptul că drumul de acces industrial prin proiectul de execuție asigură legătura dintre extremitatea sudică a platformei industriale şi exploatarea minieră (lungimea totală este de 6,5 km). La această lungime se adaugă tronsonul de drum dintre extremitatea sudică a platformei şi accesul la drumul județean DJ 764A în lungime de cca. 1,5 km.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
99
Acest tronson va fi finalizat de asemenea până la sfârşitul anului 2010, iar cheltuielile de execuție vor fi suportate din economiile realizate la drumul de acces industrial.
În aceste condiții drumul de acces industrial şi tronsonul de legătură dintre acesta şi drumul județean DJ 764A (însumează cca. 8,0 km) vor fi finalizate până la 31.12.2010.
II.Exploatarea minieră prin lucrări miniere la zi
Exploatarea zăcământului de calcare dolomitice cu brucit se va realiza prin lucrări miniere la zi ceea ce presupune execuția a cinci cariere conturate astfel încât amprizele lunetelor acestora să includă cele cinci corpuri de zăcăminte minerale.
Începând cu luna iulie 2010 au fost demarate lucrările de deschidere a primei cariere (CA 3) până la data de 01.10.2010 fiind realizate lucrările de defrişare pentru o suprafață forestieră de 1,0 ha, decopertarea solului vegetal de pe prima treaptă de exploatare şi deschiderea drumurilor de acces la baza carierei şi berma superioară a primei trepte.
Până la sfârşitul anului 2010 se vor realiza lucrările de deschidere şi pregătire a primei trepte de exploatare ceea ce presupune că producția rezultată din aceste lucrări să acopere
integral cantitatea de 5.000 tone calcare dolomitice cu brucit asumată prin preliminarul de exploatare
aferent anului 2010. În funcție de resursele financiare alocate proiectului, până la data de 31.12.2010 se pot
finaliza lucrările de racordare la linia electrică aeriană L.E.A.20,0 kV Beiuş – Stâna de Vale, respectiv montarea postului de transformare PTAb 400 kVA aferent necesarului energetic pentru consumatorii din exploatarea minieră (pentru construcția acestuia sunt deținute toate avizele şi acordurile necesare, unele dintre acestea având termene de valabilitate de 12 luni).
Pentru producția minieră rezultată din lucrările de deschidere şi pregătire a carierei CA3 de cca. 5.500 tone au fost demarate contracte de comercializare produse granulometrice (cca. 4.500 tone), iar diferența de cca. 1.000 tone de calcare dolomitice cu brucit vor fi procesate pe liniile tehnologice ale S.C. SIMCOR VAR S.A. Târgu Jiu în vederea obținerii şi comercializării de var brucitic.
Totodată până la sfârşitul anului vor fi obținute autorizația de mediu şi autorizația de gospodărire a apelor pentru exploatarea minieră.
III.Platforma industrială
Platforma industrială reprezintă obiectul investițional care cuprinde întreg ansamblul de construcții şi structuri industriale care permit procesarea calcarelor dolomitice cu brucit şi a rocilor granodioritice în vederea obținerii produselor comercializabile (magneziu metalic, lianți magnezieni, sorturi granulometrice volumetrice şi simptotice, etc.).
Terenul aferent platformei industriale (cca. 26,7 ha) este deținut în totalitate prin concesiune de la Primăria Comunei Budureasa şi Asociația Urbarială Hiju Cărbunari pe o perioadă de 49 de ani; în plus față de aceste suprafețe firma deține cca. 9,2 ha de teren concesionate de la Parohia Ortodoxă Budureasa în vecinătatea platformei ca zonă de protecție industrială.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
100
Pentru platforma industrială s-a solicitat realizarea unei documentații de urbanism (Plan Urbanistic Zonal) pentru introducerea terenului aferent în intravilanul comunei Budureasa si s-au solicitat si obtinut parte din avizele şi acordurile de reglementare
Estimari cu privire la cheltuielile necesare a se efectua si profitul estimat pe toata
perioada concesiunii
Efortul investițional inițial şi de sustenabilitate (aferent celor 20 de ani din licența de expoatare) este de 177.957.000 euro, defalcat după cum urmează: - investiția aferentă fabricii de lianți minerali: 27.670.000 euro, - investiția aferentă exploatării miniere şi fabricii de produse granulare: 40.487.000 euro, - investiția aferentă uzinei metalurgice de magneziu: 91.300.000 euro, - investiția aferentă fabricii de roci construcții: 18.500.000 euro. Profitul brut (aferent celor 20 de ani din licența de expoatare): 1.303.390.000 euro, defalcat după cum urmează:
- profitul brut aferent fabricii de lianți minerali: 195.487.000 euro, - profitul brut aferent exploatării miniere şi fabricii de produse granulare: 202.784.000
euro, - profitul brut aferent uzinei metalurgice de magneziu: 564.510.000 euro, - profitul brut aferent fabricii de roci construcții: 340.609.000 euro. S.C. GENERAL TRADE CONSULT S.R.L. a evaluat participatiile pe care le detine
societatea la S.C. GEOASSET S.R.L. la valoarea nominala de 1.877.780 lei in cazul falimentului. Tinand seama de potentialul proiectului de investitii al S.C. GEOASSET S.R.L. , partile sociale detinute de debitoare la aceasta societate ar putea fi vandute la circa 100 milioane euro (conform raportului de evaluare) in conditiile in care S.C. GEOASSET S.R.L. continua procesul investitional.
Intre SC PSV COMPANY SA si GEOASSET SRL a fost incheiat un contract de prestari servicii extractive si vanzare de produse brute obtinute in urma exploatarii potrivit caruia S.C. PSV Company are rol de operator al zacamantului si obligatia de a finanta investitiile necesare pentru punerea in exploatare a carierei.
Pentru exploatarea zacamantului primit in concesiune S.C. GEOASSET S.R.L. a incheiat contracte de concesiune pe 49 ani cu Primaria Comunei Budureasa pentru 151,55 ha teren, cu Parohia Romana Ortodoxa Budureasa pentru 9.17 ha teren, cu Asociatia Urbariala Budureasa pentru 9.24 ha teren, iar S.C. PSV COMPANY S.A. a incheiat contract de concesiune cu Asociatia Urbariala Hiju pentru 15,48 ha teren (pentru construirea platformei industriale).
Datorita faptului ca in prezent S.C. GEORASSET S.R.L. este intr-o faza incipienta de exploatare a zacamantului, aceasta nu poate sustine din propriile venituri continuarea procesului investitional.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
101
In cazul in care S.C. PSV COMPANY S.A. ar intra in procedura falimentului, aceasta
societate se dizolva si nu mai poate continua procesul investitional la proiectul Valea Mare
Budureasa, ceea ce presupune:
- rezilierea contractului de concesiune pe care il are incheiat S.C. PSV COMPANY
S.A. cu Asociatia Urbariala Hiju pentru 15,48 ha teren in vederea construirii
platformei industriale;
- imposibilitatea continuarii procesului investitional de catre S.C. GEOASSET
S.R.L. ceea ce ar determina o diminuare a valorii acestei societati, iar valoarea
care ar putea fi obtinuta cu ocazia valorificarii partilor sociale pe care le detine
S.C. PSV COMPANY S.A. la aceasta societate s-ar diminua mult, existand riscul
ca aceste parti sociale sa fie tranzactionate numai la valoarea nominala de
1.877.780 lei, deoarece un posibil investitor ar evalua partile sociale prin prisma
activului net contabil;
- S.C. PSV COMPANY S.A. ar pierde toata investitia realizata pana in prezent in
acest proiect, ca urmare a faptului ca potrivit contractului de prestari servicii
extractive si vanzare de produse brute obtinute in urma exploatarii S.C. PSV
COMPANY S.A. se obliga sa suporte toate cheltuielile de exploatare in schimbul
exclusivitatii valorificarii produselor obtinute din exploatare la un pret
preferential. In cazul in care S.C. PSV COMPANY S.A. intra in faliment, ea nu va
mai avea dreptul sa efectueze activitati economice, ci numai operatiuni in
vederea lichidarii, implicit nu va mai putea sa valorifice produsele obtinute din
exploatare pentru a-si recupera din profitul obtinut investitia efectuata.
In concluzie, pentru valorificarea partilor sociale detinute la S.C. GEOASSET S.R.L.
la valoarea lor reala si evitarea pierderii sumelor investite pana in prezent in proiectul
Valea Mare – Budureasa, continuarea activitatii societatii in cadrul procedurii reorganizarii
judiciare este singura optiune care poate duce la incasarea unor sume considerabile care sa
poata fi utilizate pentru plata creantelor detinute de catre creditori conform programului
de plati.
Consideram ca raportat la stadiul actual al proiectului investitional si programul de
investitie si exploatare prevazut pentru anii 2011-2012 ar putea ca partile sociale pe care
societatea le detine la S.C. GEOASSET S.R.L. sa fie valorificate la o valoare mai mare de
100 milioane euro.
S.C. PSV COMPANY S.A. a incheiat o conventie cu Banca Comerciala Romana in
baza careia aceasta societate procedeaza la identificarea potentialilor investitori , atat pe
piata interna, cat si pe pietele externe, in vederea valorificarii partilor sociale pe care
debitoarea le detine la S.C. GEOASSET S.R.L.
2. SC COMPANIA DE NAVIGATIE FLUVIALA GIURGIUNAV S.A. este o societate cu
sediul social în Giurgiu, Şos. Portului nr. 1, jud. Giurgiu înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr.J52/32/1991, Cod unic de înregistrare RO 1285410.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
102
Societatea a fost înființată în baza Legii 15/1990 şi HG nr. 19/1991 prin reorganizarea companiei de stat GEFP NAVROM Giurgiu, respectiv prin divizarea acesteia în trei societăți : CNF GIURGIU NAV SA, Exploatarea Portuară GIURGIU PORT SA, Regia Autonomă –Administrarea Porturilor Dunării Fluviale –APDF.
SC CNF GIURGIU NAV SA are ca obiect de activitate prestarea de servicii în domeniul transporturilor pe apă (mărfuri, călători şi transporturi speciale) interne şi internaționale. (Activitatea principală – conform codificării CAEN- 5030 – Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare.)
La data de 13.12.2004, Consorțiul format din SC PSV Company SA şi Asociația salariaților PAS GIURGIU NAV a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni, reprezentand 97,9014 % din capitalul social.
CNF GIURGIU NAV duce mai departe traditia Companiei Nationale de Navigatie, NAVROM SA, companie care a luat fiinta dupa primul Razboi Mondial. In perioada interbelica NAVROM SA a fost cea mai puternica companie de navigatie de pe Dunare, iar la momentul actual ocupa locul 3 in randul companiilor de navigatie pe Dunare.
Potentialul de crestere al acestei companii este sustinut de patrimoniul sau, segmentele de afaceri in ccare activeaza si perspectivele de crestere a cererii de servicii de transport in viitor.
Activitatea companiei cuprinde trei segmente, dupa cum urmeaza: � Transport naval de marfuri; � Transport de pasageri si organizarea de croaziere pe Dunare; � Reparatii nave;
Flota de marfa are in prezent 108 unitati propulsate si nepropulsate, dupa cum urmeaza: � 14 impingatoare cu putere cuprinsa intre 600 CP si 2400 CP; � 2 remorchere cu putere de 500 CP � 1 salupa � 1 bac � 1 draga maritima � 7 tancuri produse petroliere � 12 barje tanc � 55 barje cu capacitate cuprinsa intre 1100 To si 1700 To � 5 slepuri
Avand in vedere numarul de nave din patrimoniu si structura diversificata a acestora, CNF GIURGIUNAV SA are o capacitate anuala de transport de cca 1.000.000 tone si poate transporta o larga varietate de marfuri solide si lichide: carbune, cocs-petrol, ciment, fosfat, cereale, pacura, motorina, uree etc. Pozitionarea geografica avantajoasa este un alt punct tare al SC CNF GIUGIUNAV SA care ii permite efectuarea de transporturi de marfuri pe intreg sectorul navigabil dunarean acoperind toate porturile Dunarene din : Romania, Bulgaria, Serbia, Ungaria, Slovacia, Austria si Germania.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
103
Activitatea de transport pasageri si organizarea de croaziere pe Dunare se desfasoara cu urmatoarele trei motonave:
� STEAUA DUNARII-capacitate cazare :90 camere, 170 pasageri; dotari: restaurant 170 persoane, bar 170 persoane; clasificare nava- 3 stele;
� STEAUA DELTEI- capacitate de cazare :90 camere, 170 pasageri; dotari: restaurant -170 persoane, bar -170 persoane, piscina descoperita, clasificare 3 stele;
� CARPATI-capacitate cazare-40 camere, 80 persoane;
Cele doua motonave efectueaza croaziere pe Dunare de la Tulcea pana la Passau- Austria, fiind sub contract de inchiriere cu un operator german de turism pana la sfarsitul anului 2012. Croazierele se efectueaza in perioada aprilie-octombrie ale fiecarui an. In extrasezon pe cele doua motonave se pot organiza diverse evenimente cum ar fi: mese festive, receptii, croaziere, team-buildinguri, etc.
Motonava CARPATI va fi utilizata incepand cu acest an ca hotel plutitor in Delta Dunarii, capacitatea de cazare fiind de 80 de persoane. Ca dotari suplimentare aceasta motonava detine doua restaurante si un bar.
Sectia de reparatii are ca obiect principal de activitate asigurarea mentenantei si a reparatiilor pentru parcul de nave propriu, precum si prestarea de servicii de reparatii nave si masuratori catre terti.
Ca dotari, sectia detine doua docuri plutitoare si un atelier mecanic dotat cu echipamentele necesare oricaror lucrari de confectii metalice cum ar fi: prelucrarea prin aschiere, debitare, sudare, etc. In cadrul sectiei exista personal specializat in repararea si intretinerea motoarelor, pompelor si a instalatiilor electrice navale. Toate reparatiile sunt efectuate cu personal calificat si se desfasoara sub directa supraveghere a AUTORITATII NAVALE ROMANE cu respectarea conditiilor de mediu si a normelor de protectia muncii.
Evolutia cifrei de afaceri pe tipuri de activitati
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
104
Se observa o crestere a cifrei de afaceri anuale incepand cu anul 2008, chiar in conditiile
declansarii crizei economice la sfarsitul anului 2008. La sfarsitul anului 2009 societatea a inregistrat un profit net de 366.355,00 Lei.
Perspectiva favorabila de dezvoltare a navigatiei pe Dunare sustine increderea in evolutia viitoare a acestei companii:
� Conform ultimelor date statistice in ceea ce priveste capacitatea de transport, in prezent Dunarea este folosita doar in proportie de 10-15% existand numeroase oportunitati pentru intensificarea schimburilor de marfuri între tarile riverane fluviului. In prezent pe Dunare se transporta anual aproximativ 70 milioane tone de marfa pe o lungime navigabila de 2200 Km, in comparatie cu fluviul Rin unde anual sunt transportate circa 350 milioane tone de marfa, lungimea navigabila a acestui fluviu fiind de numai 700 Km.
� Portul Constanta este al patrulea port maritim in Europa si cel mai mare la Marea Neagra, astfel ca incepand cu anul 2009 s-a demarat un proiect de construire a coridorului logistic Constanta – Roterdam. In cadrul acestui proiect Dunarea este definita ca o axa prioritara Rin – Main – Dunare prin care se poate crea o legatura de transport directa pe caile navigabile intre cei doi poli ai Europei: Portul Constanta si Portul Rotterdam.
� Totodata pe sectorul romanesc al Dunarii sunt in desfasurare mai multe proiecte de dezvoltare, astfel incat in 2014 se preconizeaza ca pe acest sector sa se poata naviga fluent pe toata perioada anului.
B. Valorificarea bunurilor mobile si imobile ale societatii:
Bunurile mobile si imobile ale societatii care sunt propuse spre valorificare in perioada de reorganizare pot fi grupate astfel:
- terenuri si constructii - mijloace fixe - drepturile si obligatiile aferente contractului de concesiune incheiat incheiat cu
Akimatul Regiunii Karaghanda, impreuna cu investitiile si bunurile aferente punctului de lucru din Kazakhstan.
B.1. Terenurile si constructiile propuse spre vanzare
Activele prezentata in acest subcapitol reprezinta active care nu mai sunt utilizate in procesul de productie, privite ca proprietati imobiliare si sunt structurate dupa cum urmeaza:
a. terenuri proprietate PSV Company S.A. si constructiile amplasate pe acestea; b. apartamente proprietate PSV; c. constructii proprietate PSV amplasate pe terenuri concesionate sau inchiriate.
a. Terenuri proprietatea PSV Company S.A. si constructiile amplasate pe acestea:
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
105
1. Teren Timisoara si Structura metalica – terenul in suprafata de 680 mp se afla situat, intr-o zona rezidentiala aproape centrala, in Timisoara, pe strada Panselelor nr. 42. Pe teren se afla o structura metalica care are regim de inaltime P+1 si o suprafata de cca. 500 mp. Acest imobil a fost achizitionat prin Contractul de vanzare cumparare nr. 3063/25.07.2002. Este inscris in CF nr. 7886 a localitatii Timisoara si are nr. cadastral 13730.
2. Teren Independenta, jud. Galati – teren fara constructii, situat pe drumul judetean 255, in localitatea Slobozia-Conachi, cvartal 3, parcela 15, la cca. 25km de Galati si 40 km de Tecuci. Terenul in suprafata de 2501 mp., imprejmuit cu gard, este detinut in baza contractului de vanzare cumparare nr. 307/06.04.2006 si este inscris in CF nr. 674 a localitatii Slobozia Conachi, avand nr. cadastral 1291-CV3,PA15.
3. Teren Malu Spart – teren extravilan cu constructii, pe raza localitatii Bolintin-Vale, la 30 Km de Bucuresti dinspre Bolintin. Este in suprafata de 5218,68 mp. Pe teren se afla 3 corpuri de cladire si fosta statie de apa. Imobilul este detinut in baza contractului de vanzare cumparare nr. 1693/22.11.2002 si este inscris la CF nr. 150N a localitatii Bolintin Vale, avand nr. cadastral 166-180.
4. Teren Boldesti Scaieni – teren fara constructii, in suprafata de 2702 mp, intravilan, situat la intrarea in orasul Boldesti Scaieni, str. Calea Unirii, tarlaua 33, parcele 1320/13, la cca. 500 m de primaria orasului. Terenul este detinut in baza contractului de vanzare cumparare nr. 2537/12.12.2006 si este inscris in CF nr. 776 a localitatii Boldesti Scaieni, avand nr. cadastral 1090.
5. Teren intravilan Arad, strada Episcopiei 44 - imobil situat in Arad, str. Episcopiei nr. 44, compus dintr-un teren in suprafata de 2480 m si o cladire de cca. 700 mp amprenta la sol, situat aproape zona centrala a orasului Arad. Imobilul a fost dobandit in baza contractului de vanzare cumparare nr. 150/07.02.2003 si este inscris in CF nr. 307882 a localitatii Arad, avand nr. cadastral 836.
6. Teren Aninoasa - Sediu Operare Targoviste – imobil compus din teren in suprafata de 337 mp si constructia cu regim de inaltime P+1 situat pe acesta, constructie care are destinatia birouri. Este situat in Targoviste, Aleea Sinaia nr. 6. Este inscris in CF nr. 2400 a localitatii Aninoasa, avand nr. cadastral 3192.
7. Teren Aninoasa - Fabrica de oxigen Targoviste – imobilul este situat in extravilanul localitatii Aninoasa, tarlaua 33, parcela 897/19 (intre Aleea Manastirea Dealu si Via Solarino) si este compus din teren in suprafata de 12.712,12 mp si constructiile amplasate pe acesta. Terenul este format din 3 loturi , dobandite dupa cum urmeaza: un lot de 920 mp inscris in CF nr. 2790 a localitatii Aninoasa, avand numar cadastral 920; un lot de 4896 mp inscris in cartea funciara nr. 2791 a localitatii Aninoasa, avand numar cadastral 572, dobandite prin contractul de vanzare cumparare nr. 3754/21.08.2008, si un lot de 6896,12 mp inscris in cartea funciara nr. 501 a localitatii Aninoasa, avand nr. cadastral 649, dobandit prin contractul de vanzare cumparare nr. 4151/03.10.2002. Pe teren se afla amplasate 2 cladiri: fabrica de oxigen propriu-zisa, si o cladire de cca. 230 mp cu rampa de incarcare.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
106
8. Teren Aninoasa si Statia de Izolat Conducte – imobilul este compus din: teren in suprafata de 7.960,05 mp situat in localitatea Aninoasa, pe soseaua Targoviste-Sinaia, si constructiile amplasate pe acesta: o hala din tabla de cca. 720mp, o cladire de zid pentru birouri, grup sanitar si mai multe rampe de depozitare material tubular. Imobilul a fost dobandit prin contractul de vanzare cumparare nr. 4151/03.10.2002, si este inscris in CF nr. 501 a localitatii Aninoasa, avand nr. cadastrale 656+657+658.
9. Teren Pecica – teren intravilan, in suprafata de 5450mp., situat la cca. 15km. de Arad, la intrarea in orasul Pecica. Pe teren se afla doua baraci metalice medii, de 10x12x3m, respectiv de 4x6x2,5, neutilizate. Terenul este imprejmuit de un gard aproape nou. Terenul a fost dobandit prin contractul de vanzare cumparare nr. 1612/17.09.2004 si este inscris in CF nr. 9961 a localitatii Pecica, avand nr. cadastral 4522/8/1.
10. Teren Mihai Bravu – Bucuresti – teren cu constructii, situat pe Soseaua Mihai Bravu nr. 490-495. Imobilul este compus din doua terenuri lipite insumand 2.536 mp, pe care se afla o cladire cu regim de inaltime P+1 cu 5 camere. Imobilul a fost dobandit prin contractul de vanzare cumparare nr. 1705/22.09.2003 si este inscris in CF nr. 2937 si 3790 Bucuresti Sector 3, avand nr. cadastrale 1518/1 si 1518/2.
11. Teren Moreni – IMUT – teren cu constructii, situat in str. A. I. Cuza nr. 8, jud. Dambovita, compus din 3 loturi separate, cumuland 1914 mp in zona halei principale a Atelierului Confectii metalice Moreni, pe locatii diferite pe o raza de cca. 200 m, in Parcul Industrial Moreni: teren 71 mp - pe care se afla o magazie vis a vis de centrala termica; teren 901 mp. - fosta centrala termica; teren 942 mp. - fosta statie de pompare, la cca. 200 m. de atelierul de productie. Terenurile au fost dobandite in baza contractului de vanzare-cumparare nr. 141/15.01.2008 si inscrise in cartile funciare nr. 2660, 2659 si 2658, avand nr. cadastrale 2403, 2404, 2405.
12. Teren hala industriala Berca – este un imobil situat in localitatea Satuc, comuna Berca, in. Imobilul este compus din teren in suprafata de 19.116,66 mp si constructia amplasata pe acesta: hala industriala din zid, nefinalizata, cu o amprenta de cca. 1.100mp. Imobilul a fost dobandit prin Procesul Verbal de licitatie AVAS nr 210/12.05.2005.
13. Teren Aricesti-Rahtivani – teren extravilan, in suprafata de 50.007 mp, fara constructii, situat in localitatea Aricestii Rahtivani, jud. Prahova, la cca. 15km de Ploiesti si la cca. 3 km de traseul autostrazii Bucuresti-Brasov. Terenul a fost dobandit prin contractul de vanzare cumparare nr. 190/05.06.2008 si este inscris in CF nr 423, avand nr. cadastral 726.
14. Teren Vaida, jud.Bihor – teren fara constructii, in suprafata de 167.112 mp. Situat in satul Vaida, comuna Rosiori, jud. Bihor, achizitionat in vederea dezvoltarii unei exploatari de agregate minerale. A fost dobandit prin contractul de vanzare cumparare nr. 3187/24.11.2008 si este inscris in CF nr. 2138, avand nr. cadastral 79.
15. Teren balastiera Merisani - terenul in suprafata de 127.561 mp, situat intre localitatea Borlesti si Merisani, jud. Arges, contine o suprafata de exploatare agregate minerale pe malul raului si o suprafata pe care se afla montata instalatia de sortare impreuna cu
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
107
anexele sociale aferente desfasurarii activitatii: baracamente toalete, birouri, etc. Langa aceasta exploatare se afla montata o instalatie de preparare mixturi asfaltice care nu este proprietatea PSV Company. Terenul a fost dobandit prin contractul de vanzare cumparare nr. 48/12.01.2005 si este inscris in CF nr. 435 a localitatii Merisani, avand nr. cadastral 12.
16. Teren si constructii Roata de Jos –imobil situat in localitatea Roata de Jos aproape de centrul comunei, jud. Giurgiu. Este compus dintr-un teren in suprafata de 8440 mp si 2 cladiri una din zid+tabla si una din panouri sandwich si termopan cu destinatie birouri si magazie. Proprietatea a fost dobandita prin contract de vanzare cumparare nr. 1693/22.11.2002. Este inscris in CF nr. 405/N a localitatii Roata de Jos, avand nr. cadastral 44/2.
b. Apartamente PSV Company are in prezent, in proprietate 4 apatamente care sunt propuse a fi
valorificate in perioada de observatie: 1. Apartament Roata de Jos, jud. Giurgiu – apartament 3 camere, cca. 100 mp., mobilat,
utilitati, situat la etajul 1, intr-un bloc cu 4 etaje amplasat in centrul localitatii langa cladirea Consiliului local. Apartamentul a fost dobandit prin Protocolul de transfer active incheiat in anul 2002 intre SNP Petrom SA si GPS Roata.
2. Apartament Bucuresti, Piata Unirii – apartament 5 camere si dependinte situat in Bdul Unirii, nr. 33, bloc A2, sc 2 etaj 5-6, apartament 37, Bucuresti, sector 3, zona ultracentrala, situat intr-un bloc constructie relativ noua, la etajul 7, cu vedere spre pe Bdul. Unirii. Apartamentul este sistem duplex cu scara interioara, suprafata 148,40 mp, mobilat. Apartamentul a fost dobandit prin contractul de vanzare cumparare nr. 718/22.04.2004 si este inscris in CF nr. 47688 Bucuresti Sector 3, avand nr. cadastral 166/37.
3. Apartament Bucuresti si loc de parcare, Strada Fabricii – apartament 3 camere, situat in Bucuresti, Ansamblul rezidential Quadra Place, str. Fabricii 47, sector 6, apartament nr. 1 (D41) in suprafata de 120 mp. Terenul aferent locului de parcare este in suprafata de 11,5mp. Apartamentul si locul de parcare au fost dobandite prin contractul de vanzare cumparare nr 1133/18.07.2007, respectiv 845/27.03.2008 si sunt inscrise in CF nr. 66763 si nr. 66105, avand nr. cadastral 1681/1-16812/2/1/4/4;1 si 1681/1-16812/2/1/45.
4. Apartament Ploiesti, Mihai Viteazul – apartament situat in Piata Mihai Viteazu, nr. 3, bl. 10G2, et 6, ap. 23, jud Prahova, in zona ultracentrala, in suprafata de 48,71 mp. Apartamentul a fost dobandit prin contractul de vanzare cumparare nr. 836/08.05.2006, inscris in CF nr. 10320 a localitatii Ploiesti, avand nr. cadastral 405/10G1+G2;G2;23.
c. Bunuri proprietatea S.C. PSV COMPANY S.A. care sunt amplasate pe terenuri
concesionate sau inchiriate de catre aceasta, propuse pentru vanzare:
1. Statii de distributie carburanti – reprezinta 6 statii de distributie situate in judetul Arad si Timis, respectiv in localitatile Pecica, Sepreus, Sicula, Barzava, Belint, Felnac, in stare de functionare.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
108
Numar MF Denumire mijloc fix PIF
TOTAL STATII DE DISTRIBUTIE VEST
Statie distributie carburanti Barzava
G10_100048 STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI 1-Mar-03 G10_100008 STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI 1-Sep-02 G10_600192 STATIE DISTIB. CARBUR.SERIA141 1-Mar-03 G10_600190 STATIE DISTRIB.CARB.SERIA 139/ 1-Mar-03 G10_100041 COPERTINA STATIE BARZAVA 1-Mar-03 G10_100042 MAGAZIN DE PREZENTARE 1-Mar-03 G10_200110 DISTRIBUITOR CARBURANTI TOKHEI 1-Mar-03 G10_200109 MOTOPOMPA MP 93 STINS INCENDII 1-Mar-03 G10_160428 CAMPAMENT BIRZAVA 4*4*2.8 1-Apr-02 G10_600001 SET TURN PRETURI 01-IUN-02 G10_600172 SET TURN PRETURI 1-Apr-02 G10_100029 MAGAZIN PREZENTARE 1-Mar-03 G10_200032 INSTALATIE DE AER CONDITIONAT 01-IUL-02 G10_293872 REZERVOR 28 MC MOTORINA 01-MAI-02 G10_600205 LOGO PETROM-PETROSERV 1-Mar-03
G10_200125 PANOU PSI 1-Mar-03
Statie distributie carburanti Belint
G30_151002 STATIE PECO BELINT 01-MAI-05 Statie distributie carburanti Felnac
G10_100047 STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI 1-Mar-03 G10_600175 STATIE DITRIB, CARB.,MICROSTAT 1-Mar-03 G10_100030 MAGAZIN PREZENTARE 1-Mar-03 G10_200031 INSTALATIE DE AER CONDITIONAT 01-IUL-02 G10_600201 TOTEM AFISAJ LUMINOS 1-Mar-03 Statie distributie carburanti Pecica
G10_100022 STATIE PECO AUTOBAZA PECICA 1-Mar-03 G10_200096 DISTRIBUITOR CARBURANTI TOKHEI 1-Mar-03 G10_200095 DISTRIBUITOR CARBURANTI TOKHEI 1-Mar-03 G10_200092 DISTRIBUITOR CARBURANTI TOKHEI 1-Mar-03 G10_200052 REZERVOR 1-Mar-03 G10_200051 REZERVOR 1-Mar-03
Statie distributie carburanti Sepreus
G10_600173 STATIE DISTR.CARB.,MICROSTA. 1-Mar-03 G10_100046 STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI 1-Mar-03 G10_100019 MAGAZIN DE PREZENTARE 1-Mar-03 G10_200099 INSTALATIE AER CONDITIONAT ARY 1-Mar-03 Statie distributie carburanti Sicula
G10_100064 STATIE DE DISTR. CARB.SICULA 1-Aug-04 G10_200266 Microsta 1-Apr-06
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
109
Terenurile pe care sunt amplasate statiile sunt concesionate de la Consiliile Locale dupa cum urmeaza: a. contract de concesiune nr. 5927/19.03.2003 incheiat cu Consiliul Local Belint pe 49 ani b. contract de concesiune nr. 3350/23.11.2000 incheiat cu Consiliul Local Felnac pe 49 ani c. contract de concesiune nr. 493/05.04.2000 incheiat cu Consiliul Local Sepreus pe 49 ani d. contract de concesiune nr. 1/01.10.2003 incheiat cu Primaria Sicula, jud. Arad pe 49 ani e. contract de concesiune nr. 3350/23.11.2000 incheiat cu Primaria Felnac, jud. Arad pe 49 ani f. contract de concesiune nr. 1552/28.12.2000 incheiat cu Primaria Barzava, jud. Arad pe 49 ani.
Adunarea creditorilor din data de 09.03.2010 a aprobat valorificarea acestor statii de distributie carburanti, dar pana in prezent nu s-a primit nicio oferta. Urmeaza ca pe perioada reorganizarii aceste bunuri sa fie oferite in continuare spre vanzare.
2. Atelier Boldesti – situat la intrarea in localitatea Boldesti - Scaieni, str. Poligonului nr.1,
jud. Prahova, pe Lunca Teleajenului, pe un teren in suprafata de 3.000 mp, teren concesionat pana in anul 2042 de la primaria Boldesti Scaieni, in baza contractului nr. 271/26.01.1993 si a Conventiei cu SNP Petrom SA nr. 3730/20.04.2004. Imobilul este compus dintr-o cladire-hala mare de zid, de cca. 1.200 mp, 3 baraci de tabla, un punct de transformare, rampe de depozitare.
3. Fabrica de oxigen Moinesti – situata in zona industriala a orasului Moinesti, jud. Bacau, pe un teren concesionat de la Primaria Moinesti de 3.400mp in baza contractului de concesiune nr. 4/2003 pe 25 de ani. Constructiile proprietate S.C. PSV COMPANY S.A. amplasate pe acest teren sunt urmatoarele:
Numar MF Denumire mijloc fix PIF
D10_110253 CD.04=136M RETEA APA+HIDRANTI 1-Sep-02 D10_180090 CANALIZARE 1-Mar-03 D10_180091 CD.0 114MM=2101M ADUCTIUNE APA 1-Mar-03 D10_110243 STATIE IMBUTELIERE 1-Sep-02 D10_110241 CLADIRE ZID 6,5X6,8X4 POST TR. 1-Sep-02 D10_140004 ZID SPRIJIN PREFABRICATE 59 M 1-Mar-03 D10_110240 ANEXA TEHNICA SOCIALA 1-Sep-02 D10_110328 PLATFORMA BETONATA 1326 M 1-Mar-03 D10_110329 PLATFORMA PARCARE AUTO ST.AZOT 1-Mar-03 D10_160014 IMPREJMUIRE PREFABRICATE 185 M 1-Mar-03 D10_110242 HALA PREFABRICATE 12X18X9 1-Sep-02 D10_110249 INST. ILUMINAT INTERIOR HALA 1-Sep-02 D10_110248 INST. ILUMINAT INTERIOR ANEXA 1-Sep-02 D10_110322 POST TRANSFORMARE 6/0,4 KV 1-Sep-02 D10_110250 INST. ILUMINAT EXTERIOR 1-Sep-02 D10_170022 INSTALATIE LEGARE LA PAMINT 1-Mar-03
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
110
4. Fabrica de azot si oxigen Arad – situat pe centura municipiului Arad, strada Poetului
nr.1A. Terenul in suprafata de 8.000 mp este concesionat de la Primaria Arad. Constructiile proprietate S.C. PSV COMPANY S.A. amplasate pe acest teren sunt urmatoarele:
Numar MF Denumire mijloc fix PIF
G10_100014 CONSTRUCTIE CLADIRE 1-Mar-03 G10_100055 CONSTRUCTIE 1-Mar-03 G10_100013 CLADIRE 1-Mar-03 G10_100058 CLADIRE POST TRAFO 1-Mar-03 G10_100015 CONSTRUCTIE 1-Mar-03 G10_100012 CONSTRUCTIE(HALA AZOT) 1-Mar-03
5. Pescarie Calugareni – compusa din 2 terenuri concesionate de la Primaria Felnac: unul
in suprafata de 32.620 mp concesionat in baza contractului nr. 393/17.02.2008 care expira in anul 2013 si unul in suprafata de 10.000 mp concesionat in baza contractului nr. 2610/13.07.2001 care expira in anul 2050. Pe terenuri sunt amplasate: 10 casute din lemn de 30 mp dotate cu baie si aer conditionat; casa de oaspeti centrala in suprafata de 200 mp, un iaz piscicol de cca. 200m diametru, o piscina, un teren de tenis de camp, un foisor pentru servit masa. Constructiile proprietate S.C. PSV COMPANY S.A. amplasate pe acest teren sunt
urmatoarele:
Numar MF Denumire mijloc fix PIF
G10_100025 CASUTA DE LOCUIT DIN LEMN 1-Mar-03 G10_100023 CASUTA DE LOCUIT DIN LEMN 1-Mar-03 G10_100024 CASUTA DE LOCUIT DIN LEMN 1-Mar-03 G10_100026 CASUTA DE LOCUIT DIN LEMN MOLI 1-Mar-03 G10_100027 CASUTA DE LOCUIT DIN LEMN MOLI 1-Mar-03 G10_100028 CASUTA DE LOCUIT DIN LEMN MOLI 1-Mar-03 G10_100031 CASUTE DIN LEMN 1-Mar-03 G10_100032 CASUTE DIN LEMN 1-Mar-03 G10_100033 CASUTE DIN LEMN 1-Mar-03 G10_100034 CASUTE DIN LEMN 1-Mar-03 G10_100021 PESCARIE CALUGARENI 1-Mar-03
6. Brevet de inventie referitor la exploatarea de zacaminte brucitice. Acest brevet poate fi utilizat pentru exploatarea terenului extravilan in suprafata de 154,804 mp situat in
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
111
judetul Bihor, localitatea Rosiori, pentru care a incheiat contractul de concesiune nr. 559/ 12.07.2007 cu Primaria Rosiori.
B.2. Mijloace fixe propuse spre vanzare in perioada reorganizarii:
Reprezinta active care nu mai sunt utilizate pentru activitati de productie din
urmatoarele motive: - sunt intr-o stare de degradare fizica si morala avansata si sunt propuse pentru
casare sau valorificare in functie de valoarea cea mai mare; - masini, utilaje si echipamente de productie care necesita reparatii a caror valoare nu
se justifica in raport cu utilitatea sau pretul de inlocuire al mijlocului fix sau nu mai sunt folosite de societate in desfasurarea activitatii;
- echipamente de comunicatii, birotica, mobilier care au deservit zonelor dezafectate. Sintetic pe categorii si subcategorii activele descrise mai sus sunt prezentate in Anexa
nr. 3.
B.3. Cesiunea drepturilor şi obligaţiilor aferente contractului de concesiune încheiat cu
Akimatul Regiunii Karaghanda împreună cu investiţiile şi bunurile aferente punctului de
lucru din Kazakhstan
PSV COMPANY S.A. este antreprenorul exploatării unui zăcământ de marmură la cariera din Kiljir. Zăcământul de marmură din Kiljir este situat la cca 400 km sud-vest de oraşul Karaganda în Regiunea Karaganda, raionul Jairem şi este concesionat pe o perioadă de 25 de ani începând cu anul 2004. Distanța până la calea ferată (punctul Jenis sau Jairem) şi drum național – cca 35 km. Adunarea creditorilor S.C. PSV COMPANY S.A. a aprobat valorificarea acestor bunuri, dar pana in prezent nu a fost primita nicio oferta. Urmeaza ca pe perioada reorganizarii sa se procedeze in continuare la identificarea unui cumparator pentru aceste bunuri.
6.2.2. Incasari din activitatea curenta
Având în vedere că pe perioada reorganizării judiciare societatea își va continua activitatea, asa cum am precizat la capitolul 6.1., din desfasurarea activitatii curente societatea estimeaza ca va incasa suma de 112.999.430 lei, din urmatoarele surse:
- incasari din contracte in portofoliu: 30.524.822 lei; - incasari din inchirierea de utilaje: 22.665.662 lei; - incasari din inchirierea bunurilor imobile: 1.529.500 lei; - incasari valorificarea produselor secundare rezultate din exploatarea aferenta
proiectului Valea Mare Budureasa: 21.061.400 lei; - incasari din antreprenoriat: 6.408.350 lei;
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
112
- incasari din vanzarea marfurilor: 11.823.679 lei; - incasari din creante (inclusiv garantii de buna executie): 18.986.017 lei.
6.2.3. Incasari din recuperarea creantelor si masuri de recuperare a creantelor
In previziunea fluxurilor de numerar societatea a prevazut incasarea sumei de 168.421.900 lei pentru plata datoriilor societatii. In aceasta suma a fost luata in considerare incasarea sumelor din contul Escrow deschis la ABN AMRO BANK Romania SA in suma de 150.051.614 lei.
Cu privire la contul escrow facem urmatoarele precizari: La data de 18.09.2007, in baza Contractului de Transfer Operatiuni – BTA, SC PSV
COMPANY SA a transferat catre PETROM SA activitatea de operatiuni petroliere incluzand active petroliere, contractele legate de acestea si angajatii aferenti .
Potrivit art. 3.3 din acest contract părțile au stabilit încheierea unei Contract de Escrow între data semnării contractului şi data finalizării contractului. La data de 04.02.2008 s-a încheiat contractul de Escrow între cele două părți şi agentul Escrow ABN Amro Bank SA (în prezent The Royal Bank of Scotland) care a avut ca obiect depunerea de către Petrom SA a unei sume egale cu 10% din pretul de vînzare a întregii afaceri în contul deschis de agentul escrow, respectiv 32.850.000 euro în echivalent RON, sumă ce a fost reținută de Agentul Escrow cu titlu de garanție pentru îndeplinirea de către vânzător (S.C. PSV COMPANY S.A.) a tuturor obligațiilor prevăzute în contract. Sumele depozitate in contul Escrow (inclusiv dobanzile) reprezinta garantii pentru vicii ascunse aferente mijloacelor fixe, terenurilor si angajatilor transferati. Contractul de Escrow expira în termen de 18 luni de la semnare, respectiv la data de 04.08.2009, dacă S.C. PETROM S.A. nu ridica o pretenție asupra acestuia. La data de 03.08.2009, S.C. PETROM S.A. a notificat Agentul Escrow solicitându-i să rețină întreaga sumă şi să nu o elibereze vânzătorului deoarece a formulat anumite pretenții în baza contractului de transfer de activitate pentru suma de 228.259.054,80 ron şi a solicitat înscrierea la masa credală, creanță cu care a fost înscris în tabelul preliminar al creanțelor. Ca urmare a faptului ca suma cu care S.C. PETROM S.A. a solicitat inscrierea la masa credala reprezinta contravaloarea TVA-ului aferent tranzactiei si nu contravaloarea unui prejudiciu adus S.C. PETROM S.A. ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale, administratorul judiciar a inscris aceasta societate in tabelul preliminar de creante cu o creanta chirografara si nu garantata. Impotriva tabelului preliminar de creante S.C. PETROM S.A. a formulat contestatie care a fost respinsa de catre judecatorul sindic. Impotriva acestei solutii a formulat recurs S.C. PETROM S.A. care face obiectul dosarului numarul 7807/3/2009 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti.
Administratorul judiciar a solicitat Agentului Escrow să vireze sumele în contul debitoarei, dar până în prezent aceste sume nu au fost virate.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
113
Avand in vedere faptul ca sentinta judecatorului sindic prin care a fost solutionata contestatia S.C. PETROM S.A. este executorie, administratorul judiciar urmeaza sa solicite judecatorului sindic sa oblige Agentul Escrow sa vireze sumele în contul unic al debitoarei. Pentru încasarea celorlalte creanțe ale societății pe perioada de reorganizare se vor întreprinde următoarele măsuri:
a. se va urmări scadența creanțelor și încasarea creanțelor la scadență;
b. pentru recuperarea creanțelor ajunse la scadență şi neîncasate se va proceda astfel:
� pentru creanțele pe care societatea le deține asupra unor debitori aflați sub incidența Legii nr. 85/2006 pentru care societatea a formulat cerere de înscriere la masa credală, juristul societății va urmări in continuare termenele de judecată şi evoluția dosarului de insolvență. Va raporta administratorului judiciar date referitoare la: convocarea adunării creditorilor; convocarea comitetului creditorilor, măsurile întreprinse de către practicienii în insolvență din dosarele respective cu privire la valorificarea bunurilor debitorilor şi recuperarea creanțelor, planurile de distribuire propuse, etc.
� pentru creanțele deținute asupra unor societăți pentru care s-au formulat cereri de deschidere a procedurii insolvenței, în cazul în care se va dispune deschiderea procedurii vor fi formulate cereri de înscriere la masa credală. În acest sens, periodic se va verifica pe portalul tribunalelor în raza cărora îşi au sediul debitorii societății dacă au fost formulate cereri de deschidere a procedurii insolvenței,
� pentru creanțele pe care le deține societatea asupra unui debitor, creanțe ale căror cuantum este sub 45.000 lei se va proceda inițial la transmiterea unei somatii de plata in termen de 5 zile a sumei, sub sanctiunea formulării de acțiuni în pretenții, ocazie cu care vom solicita şi plata de penalități şi cheltuieli de judecată. În cazul în care după termenul acordat nu se achită debitul, se va proceda la convocarea la conciliere directă conform art. 720 ind 1 Cod procedură civilă. În termen de 30 zile de la transmiterea convocării la conciliere directă, dacă nu se achită debitul, se va formula acțiune în pretenții,
� pentru creanțele pe care le deține societatea asupra unui debitor, creanțe ale căror cuantum este peste 45.000 lei se va proceda inițial la transmiterea unei somatii de plata in termen de 5 zile a sumei, sub sanctiunea formulării unei cereri de deschidere a procedurii insolvenței. În cazul în care după termenul acordat nu se achită debitul, se va proceda, după caz, la convocarea la conciliere directă conform art. 720 ind 1 Cod procedură civilă sau la formularea cererii de deschidere a procedurii insolvenței. În termen
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
114
de 30 zile de la transmiterea convocării la conciliere directă, dacă nu se achită debitul, se va formula acțiune în pretenții.
În cazul în care există riscul prescrierii creanței, se va proceda numai la convocarea la conciliere directă şi formularea de acțiuni în pretenții. Toate notificările şi cererile de chemare în judecată vor purta semnătura administratorului judiciar, directorului buget finanțe şi juristului societății.
6.3. Prezentarea previziunilor privind fluxul de numerar Conform prevederilor art. 95 alin. 6 lit. B din legea nr. 85/2006 planul de reorganizare
trebuie sa prevadă sursele de finanțare ale acestuia, respectiv sursele necesare finanțarii continuării activității și plății datoriilor angajate prin tabelul creditorilor , a datoriilor nascute in perioada de observatie si a datoriilor angajate in perioada curenta. Previziunea fluxurilor de numerar a fost realizata pornind de la premiza continuarii activitatii societatii pe perioada reorganizarii. Au fost previzionate veniturile/incasarile din activitatea curenta si platile datoriilor nascute dupa data deschiderii procedurii. In ceea ce priveste plata datoriilor nascute dupa data deschiderii procedurii , parte din aceste datorii urmeaza a fi compensate , respectiv urmeaza a se compensa :
o suma de de 15.170.518 lei cu titlu de impozit pe profit, suma care nu face obiectul niciunei contestatii, cu impozitele si taxele nascute pe perioada de observatie si neachitate catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale, precum si orice alte sume care figureaza in evidentele fiscale ca fiind achitate de catre societate si nestinse cu obligatiile de plata;
o suma de 3.809.656,39 lei reprezentand creante /datorii de incasat/de plata la societatile : Barac , Catyana, Geoda, Matpo, Petrom Distributie Gaze, Rebob, Vigroup, PSV Industries , PSV Clima MP , SC Civind Condexpert S.A .
Datoriile nascute pe perioada de observatie si prevazute in cash flow a fi achitate in
semestrele II, III si IV reprezinta garantii de buna executie estimate a fi achitate la data finalizarii proceselor verbale de receptie finala .
În Anexa nr. 2. se regășeste cash-flow-ul pe perioada celor 3 ani în care urmează a se efectua reorganizarea societății.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
115
CAPITOLUL 7
CATEGORII DE CREANTE, TRATAMENTUL CREANTELOR SI PROGRAMUL DE PLATĂ AL CREANTELOR
7.1 CATEGORII DE CREANTE 7.2 PLATA CREANțELOR DETINUTE ÎMPOTRIVA AVERII DEBITOAREI 7.3. COMPARATIE ÎNTRE SUMELE PREVĂZUTE A SE PLĂTI CREDITORILOR PRIN PLANUL DE REORGANIZARE SI VALOAREA ESTIMATIVĂ CE AR PUTEA FI PRIMITĂ DE ACESTIA ÎN CAZ DE FALIMENT
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
116
Capitolul 7 Categorii de creanțe, tratamentul creanțelor și programul de plată al
creanțelor
7.1 Categorii de creanțe Categorii de creanțe defavorizate și nedefavorizate
In conformitate cu art. 3 pct. 21 din Legea 85/2006, se prezuma ca o categorie de creante este defavorizata de plan daca, pentru oricare dintre creantele categoriei respective, planul prevede o modificare fie a cuantumului creantei, fie a conditiilor de realizare a acesteia.
Pe de altă parte art. 101 alin 1 lit D din legea nr. 85/2006 prevede că sunt considerate creanțe nedefavorizate numai acele creanțe pentru care planul de reorganizare prevede că vor fi achitate în termen de 30 zile de la confirmarea sa.
Având în vedere că prin prezentul plan nu se prevede achitarea niciunei creanțe în termen de 30 zile de la confirmarea sa, toate categoriile de creanțe sunt defavorizate.
Categorii distincte de creanțe
In concordanta cu prevederile art. 96 alin. 1 coroborat cu art. 49 alin. 1 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, in vederea administrării eficiente a procedurii, propunem prin planul de reorganizare desemnarea unei categorii separate de creante, compusa numai din acele creante chirografare care apartin furnizorilor fara de care activitatea debitorului nu se poate desfășura și care nu pot fi înlocuiți. Ne referim aici la furnizorii de : utilitati , intretinere soft , materiale si subcontractorii.
Lista acestor creante este confirmata de catre administratorul judiciar si are urmatoarea componenta:
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
117
Nr. Crt.
Denumire creditor Creanța acceptată în tabel definitiv rectificat nr. 6
Tip Creanță
1 ANA BODEA 29.558.220,00 chirografară
2 ROMSOFT SRL 321.415,80 chirografară
3 VODAFONE ROMANIA 263.328,55 chirografară
Activitatea societății nu se poate desfășura fără acești furnizori datorită faptului că prin specificul activității societatea utilizează în activitatea viitoare :
o drepturile exclusive de exploatare si de folosinta pe teritoriul Romaniei a inventiei “Procedeu de prelucrare a unor calcare brucitice si instalatia aferente “ generate de relatia contractuala cu creditorul Bodea Ana, brevet necesar exploatarii zacamantului din Valea Mare-Budureasa care se afla in concesiunea S.C. GEOASSET S.R.L. al carui asociat unic este debitoarea. Veniturile rezultate din valorificarea partilor sociale detinute de catre societate la S.C. GEOASSET S.R.L. reprezinta principala sursa de finantare a planului de reorganizare.
o Sistemul informatic ORACLE cu ajutorul caruia este prelucrata toata evidenta contabila a societatii. Acest sistem informatic a fost implementat in anul 2006, data de la care in acest sistem s-au introdus toate documentele si raportarile contabile aferente celor 41 de puncte de lucru pe care societatea le-a avut pe intreg cuprinsul tarii. Salariatii societatii sunt perfectionati pentru utilizarea acestui soft de contabilitate. In cazul in care s-ar apela la un nou soft de contabilitate, ar fi imposibil de trasferat, fara erori, evidenta contabila din sistemul informatic Oracle, procedura ar fi de durata si ar trebui ca societatea sa suporte costuri suplimentare pentru perfectionarea salariatilor. In plus, ar exista o perioada de blocaj in prelucrarea evidentei contabile ceea ce ar genera intarzieri la depunerea raportarilor la organele fiscale si ar pune societatea in imposibilitatea comunicarii catre organele fiscale a documentelor pe care acestea le solicita. Acest sistem informatic este furnizat de catre S.C. ROMSOFT S.R.L. care asigura si mentenanta. Pe de alta parte prin intermediul S.C. VODAFONE ROMANIA S.R.L. societatea acceseaza acest sistem informatic.
Față de cele menționate anterior, categoriile distincte de creanțe care urmează a vota
separat prezentul plan de reorganizare sunt toate categoriile de creanțe prevăzute de art. 100 alin 3 din Legea nr. 85/2006, respectiv:
� Categoria creanțe garantate
� Categoria creanțe salariale
� Categoria creanțe bugetare
� Categoria creanțe chirografare stabilite conform art. 96 alin. 1
� Categoria celelalte creanțe chirografare
Gruparea in analitic a creditorilor pe fiecare din cele cinci categorii de creante, se
regaseste in anexa nr. 1 “Programul de plată“.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
118
In ceea ce priveste categoria creantelor salariale, menționăm că art. 100 alin. 3 din Legea
nr. 85/2006 grupează aceste creanțe în funcție de izvorul creanței. Art. 3 pct. 10 din Legea nr. 85/2006 definește creanțele salariale ca fiind creanțele ce izvorăsc din raporturile de muncă dintre debitor și angajații acestuia.
7.2 Plata creanțelor deținute împotriva averii debitoarei
7.2.1 Plata creanțelor născute pe perioada de reorganizare și a celor născute pe perioada de observație și neînscrise în tabelul definitiv Creanțele născute pe perioada de observație, ca urmare a derulării activității curente a
societății, neachitate la data de 31.08.2010 vor fi achitate în perioada reorganizării, așa cum a fost prevăzut în fluxurile de numerar (cash-flow).
Facem precizarea că datorită faptului că debitoarea își desfășoară activitatea curentă și după data de 31.08.2010, data de raportare care a fost luată în calcul la întocmirea prezentului plan de reorganizare, parte din aceste creanțe pot fi achitate la data confirmării planului de reorganizare. Dacă plata acestor datorii s-a efectuat în perioada scursă de la data de 31.08.2010 și data confirmării planului de reorganizare, ele nu vor mai fi achitate pe perioada reorganizării, debitul fiind stins.
Pentru creanțele care s-au născut după data de 31.08.2010 și data confirmării planului de reorganizare, debitoarea urmează a le achita conform prevederilor art. 64 alin 6 din Legea nr. 85/2006.
Pentru creantele salariale, in cazul in care exista datorii reciproce intre societate si persoana care detine acest tip de creanta, urmeaza a opera compensarea pana la concurenta sumei celei mai mici.
7.2.2. Programul de plată al creanțelor înscrise în tabelul definitiv
Potrivit prevederilor art. 95 alin. 2 din Legea nr 85/2006, planul de reorganizare trebuie să prevadă în mod obligatoriu programul de plată a creanțelor. În conformitate cu prevederile art. 3 pct. 22 din Legea nr. 85/2006, prin program de plată al creanțelor se înțelege tabelul de creanțe menționat în planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de creanțe şi la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, şi care cuprinde cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creanțe pe care debitorul se obligă să le plătească acestora și termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume.
Programul de plata a creantelor S.C. PSV COMPANY S.A. -se regaseste in anexa nr. 1 la
prezentul plan de reorganizare.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
119
Avand in vedere faptul ca toate categoriile de creante se considea a fi defavorizate, conform celor mentionate la art.7.1, raportat la sumele pe care le-ar primi in caz de faliment creditorii prin prezentul plan de reorganizare, debitoarea își asumă achitarea creantelor astfel:
� integral creantele garantate, prevazute de art. 100 alin 3 lit a, respectiv suma de 60.167.052,68 lei;
� integral creantele salariale, prevazute de art 100 alin 3 lit b, respectiv suma de 51.703.486,54 lei;
� integral creantele bugetare, prevazute de art. 100 alin 3 lit c, respectiv suma de 410.854.542,07 lei;
� in procent de 71,27% creantele prevazute de art. 100 alin 3 lit d, respectiv suma de 21.483.667,88 lei;
� in procent de 71,27% creantele chirografare, prevazute de art. 100 alin 3 lit. e, respectiv suma de 97.625.074,33 lei.
Termenele de efectuare a plății creanțelor prevăzute a fi achitate prin prezentul plan au fost stabilite semestrial pe perioada celor 3 ani de reorganizare, conform Programului de plata.
7.2.3. Plata remunerației administratorului judiciar Potrivit prevederilor art. 102 alin 4 din Legea nr. 85/2006 programul de plăți trebuie să
precizeze și cum va fi asigurată plata administratorului judiciar. Având în vedere că onorariul administratorului judiciar RVA INSOLVENCY
SPECIALISTS S.P.R.L. aprobat de Adunarea Creditorilor din data de 15.07.2009 este de: 20.000 lei/luna, exclusiv TVA si 3 % din sumele obținute din vanzarea bunrilor si recuperarea creantelor, exclusiv TVA, in programul de plăți a fost estimat onorariul administratorului judiciar, semestrial, prin raportare la sumele prevăzute a se încasa din vânzarea activelor societății. Menționăm că nu au fost luate în calcul sumele încasate din vânzarea producției executate.
Plata onorariului procentual urmează a se efectua conform prevederilor art. 64 alin 6 din Legea nr. 85/2006, după încasarea sumelor încasate din vânzarea de active, pe baza facturilor fiscale emise de către acesta.
Plata onorariului fix se va incasa lunar, conform prevederilor art. 64 alin 6 din Legea nr. 85/2006, pe baza facturilor fiscale emise de către acesta.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
120
7.3. Comparație între sumele prevăzute a se plăti creditorilor prin planul de reorganizare și valoarea estimativă ce ar putea fi primită de aceștia în caz de faliment
În cazul în care împotriva societății s-ar deschide procedura falimentului, activele
societății vor fi valorificate în cadrul procedurii de lichidare.
Potrivit prevederilor art. 95 alin. 5 lit. d planul de reorganizare trebuie să prevadă „ce
despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe, în comparație cu valoarea
estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment”.
În acest sens, conform rapoartelor de evaluare intocmite de SC General Trade Consult S.R.L, societate specializata membru ANEVAR, in cazul incetarii activitatii:
� valoarea activelor corporale, necorporale si financiare ale societății este de 545.108.847 lei;
� valoarea stocurilor societătii este de 9.962.393 lei.
Astfel, in cazul falimentului valoarea de lichidare a societatii ar fi de 705.122.854,30 lei, compusa din:
� valoarea activelor corporale, necorporale si financiare ale societății este de 545.108.847 lei;
� valoarea stocurilor societătii este de 9.962.393 lei; � valoarea disponibilitatilor din contul Escrow (de depozit) – Banca ABN AMRO
Bank Romania S.A in cuantum de 150.051.614,30 lei
Datoriile societății, la data întocmirii planului de reorganizare, 31.08.2010, pot fi sintetizate astfel:
Datorii inscrise in Tabel definitiv
Datorii nascute pe perioada de observatie
neachitate la 31.08.2010
Total general datorii la data formularii
planului (31.08.2010)
rang total lei total lei lei
Cf. art. 121 al 1 pct 2 – creante garantate 60,167,052.68 0.00 60,167,052.68
Cf. art. 123 pct 2 – creante salariale 51,703,486.54 51,703,486.54
Cf. art. 123 pct 3 – creante nascute din continuarea activitatii 0.00 46,403,173.09 46,403,173.09
Cf. art. 123 pct 4 – creante bugetare 410,854,542.07 0.00 410,854,542.07
Cf. art. 123 pct 7- creante chirografare 167,117,206.93 0.00 167,117,206.93
total lei 689,842,288.22 46,403,173.09 736,245,461.31
Din creantele nascute dupa data deschiderii procedurii detinute de creditori, suma de
18.370.285 lei poate fi compensata cu sumele reprezentand impozit pe profit achitat in plus catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale (15.170.518 lei) si cu creantele detinute impotriva creditorilor chirografari. Astfel, in cazul falimentului suma ce ar trebui sa fie platita pentru creante nascute din continuarea activitatii este de 46.403.173 - 18.370.285 = 28,032,888.09 lei.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
121
În ipoteza în care planul de reorganizare nu ar fi aprobat și confirmat, iar societatea ar
intra în procedura falimentui, valoarea estimată a se încasa în caz de faliment, de 705.122.854 lei s-ar distribui astfel:
Rang
Total creante
la data
formulare plan
(31.08.2010)
Estimare sume ce s-ar
achita catre categoriile de
creante in cazul
falimentului
Suma ce se achita prin plan
catre categoriile de creante
lei lei procentual lei procentual
121 al 1 pct 2 60.167.052,68 60.167.052,68 100% 60.167.052,68 100,00%
123 pct 1- fd lichid. (2%) 14.102.457,09 100% 0,00 100,00%
123pct 1 - on admin jud 21.153.685,63 100% 0,00 100,00%
123 pct 2 51.703.486,54 51.703.486,54 100% 51.703.486,54 100,00%
123 pct 3 28.032.888,09 28.032.888,09 100% 28.032.888,09 100,00%
123 pct 4 410.854.542,07 410.854.542,07 100% 410.854.542,07 100,00%
cf art 96 al 1 30.142.964,35 21.483.667,88 71,27% 21.483.667,88 71,27%
123 pct 7 136.974.242,58 97.625.074,33 71,27% 97.625.074,33 71,27%
Total lei 717.875.176,31 705.122.854,30 669.866.711,59
Prin prezentul plan de reorganizare se prevede plata creantelor la valoarea care s-ar incasa si in cazul falimentului.
7.3.1. Categoria creanțe garantate Categoria de creanțe garantate prevăzută de către art. 100 alin 3 lit a din Legea nr.
85/2006, deține creanțe garantate înscrise în tabelul definitiv în sumă totala de 60.167.052,68 lei. In ceea ce priveste cele doua societati bancare care detin creanta garantata sub conditie
suspensiva in valoare de 4.105.953 lei, sumele aferente garantiei se afla in cash colateral constituit pentru scrisorile de garantie bancara emise. Societatile bancare vor primi sumele prevazute prin programul de plati numai in cazul in care scrisorile de garantie sunt executate. In programul de plati s-a esalonat creanta celor 2 banci tinand cont de data expirarii scrisorilor de garantie bancara.
In cazul falimentului, acești creditori ar încasa integral creanța garantată deținută împotriva averii debitoarei.
Prin prezentul plan de reorganizare s-a prevăzut plata integrală a creanțelor pe care le dețin creditorii garantati.
Modul în care societatea va plăti integral aceste creanțe în cele 6 semestre ale perioadei de reorganizare sunt prezentate in Anexa nr. 1.
7.3.2. Categoria creanțe salariale Această categorie prevăzută de art. 100 alin 3 lit b din Legea nr. 85/2006 deține creanțe
înscrise în tabelul definitiv în cuantum total de 51,703,486.54 lei, creanțe care ar fi încasate
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
122
integral în cazul în care societatea ar intra în faliment. Prin programul de plăți s-a prevăzut plata integrală a acestor creanțe in semestrul al doilea al perioadei de reorganizare.
Mentionam ca exista posibilitatea ca in urma solutionarii de catre curtile de apel a recursurilor impotriva titlurilor executorii date de instantele de drept comun, titluri in baza carora salariatii si fostii salariati au solicitat inscrierea la masa credala, sa fie casate. Datorita faptului ca administratorul judiciar nu a avut cunostinta de ele la data intocmirii tabelului definitiv rectificat de creante, la data la care societatea a prevazut ca va achita creanta salariala, suma aferenta titlurilor casate nu se va mai achita, ea fiind nedatorata deoarece titlul care a stat la baza ei nu mai exista.
7.3.3. Categoria creanțe bugetare Categoria de creanțe bugetare prevăzută de către art. 100 alin. 3 lit. c din Legea nr.
85/2006, deține creanțe înscrise în tabelul definitiv în sumă totala de 410,854,542.07 lei. În cazul falimentului, creditorilor din aceasta categorie le-ar fi achitata creanta integral.
Prin prezentul plan de reorganizare se prevede plata integrala a creantelor bugetare. Mentionam ca in aceasta categorie Directia generala a Finantelor publice a fost inscrisa cu
urmatoarele creante care fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instantelor de judecata, sume cu care judecatorul sindic a dispus inscrierea provizorie conform art. 73 alin 3 din Legea nr. 85-2006:
� creanta sub conditie suspensiva in cuantum de 228,259,054.80 lei, care reprezinta contravaloarea TVA-lui solicitat atat de catre Petrom cat si de catre DGFPMB. In functie de solutia care va fi pronuntata de judecatorul sindic privind contestatia DGFPMB la tabelul creditorilor si de instanta de contencios administrativ cu privire la contestatia formulata de debitoare impotriva Deciziei de Impunere nr. 07/07.05.2009 si a Raportului de inspectie fiscala nr 864098/06.05.2009, creditorul indreptatit sa incaseze creanta va fi:
o DGFPMB in cazul in care se respinge contestatia debitoarei, situatie in care creanta detinuta va fi creanta bugetara si va fi achitata integral,
o S.C. PETROM S.A. in cazul se admite contestatia debitoarei, situatie in care creanta detinuta va fi creanta chirografara si va fi achitata in procent de 71,27%, asa cum a fost prevazut pentru creditorii chirografari in prezentul plan de reorganizare.
� creanta sub conditie suspensiva in cuantum de 56,108,000.20 lei, care reprezinta dobanzi aferente TVA-ului solicitat atat de catre Petrom cat si de catre DGFPMB + 90,20 lei TVA solicitat in plus de DGFPMB. In functie de solutia care va fi pronuntata de judecatorul sindic si de instanta de contencios administrativ cu privire la contestatia formulata de debitoare impotriva Deciziei de Impunere nr. 07/07.05.2009 si a Raportului de inspectie fiscala nr 864098/06.05.2009:
o DGFPMB va fi indreptatita sa incaseze creanta, daca contestatia debitoarei va fi respinsa, situatie in care creanta detinuta va fi creanta bugetara si se va achita integral;
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
123
o DGFPMB nu va fi indreptatita sa incaseze creanta, daca contestatia debitoarei va fi admisa.
� creanta sub conditie suspensiva in cuantum de 34,751,748.00 lei, care reprezinta creanta solicitata de DGFPMB prin cererea precizatoare formulata la data de 19.06.2009 in temeiul Raportului de inspectie fiscala nr. 23584/18.06.2009 și deciziei de impunere nr. 126/19.06.2009 si contestata de debitoare (65.490.036lei) din care s-a scazut impozitul pe profit (19.020.983 lei) si majorarile la impozitul pe profit (11.717.305lei) compensate cf. adresei nr. 1054312/17.07.2009 a ANAF. Contestatia debitoarei la Raportul de inspectie si decizia de impunere face obiectul dosarului nr. 1926/2/2010. Administratorul judiciar a respins creanta ca fiind tardiv formulata odata cu intocmirea tabelului preliminar. In cazul in care cu ocazia solutionarii pe fond a contestatiei DGFPMB impotriva tabelului preliminar de creante va fi
respinsa contestatia acesteia, DGFPMB nu este indreptatita sa incaseze aceasta creanta si va trebui sa restituie si suma de 30.738.288 lei reprezentand contravaloarea impozitului pe profit si a majorarilor aferente compensate.
In cazul in care cu ocazia solutionarii pe fond a contestatiei DGFPMB impotriva tabelului preliminar de creante va fi admisa contestatia acesteia, in functie de solutia care va fi pronuntata de catre instanta de contencios administrativ:
o daca contestatia debitoarei va fi admisa de catre instanta de contencios administrativ, DGFPMB nu este indreptatita sa incaseze aceasta creanta si va trebui sa restituie si suma de 30.738.288 lei reprezentand contravaloarea impozitului pe profit si a majorarilor aferente compensate;
o daca contestatia debitoarei va fi respinsa de catre instanta de contencios administrativ, DGFPMB este indreptatita sa incaseze aceasta creanta, caz in care creanta detinuta va fi creanta bugetara si va fi achitata integral.
� creanta in cuantum de 47,671,208.00 lei, care reprezinta creanta solicitata de DGFPMB prin cererea precizatoare formulata la data de 19.06.2009 in temeiul Raportului de inspectie fiscala nr. 23584/18.06.2009 și deciziei de impunere nr. 126/19.06.2009 necontestata de debitoare (63.995.976lei) din care s-a scazut impozitul pe profit (11.225.997 lei) si majorarile la impozitul pe profit (5.058.771 lei) compensate cf. adresei nr. 1054312/17.07.2009 a ANAF. Administratorul judiciar a respins creanta ca fiind tardiv formulata odata cu intocmirea tabelului preliminar. In cazul in care cu ocazia solutionarii pe fond a contestatiei DGFPMB impotriva tabelului
preliminar de creante va fi respinsa contestatia acesteia, DGFPMB nu este indreptatita sa incaseze aceasta creanta si va trebui sa restituie si suma de 16.284.768 lei reprezentand contravaloarea impozitului pe profit si a majorarilor aferente compensate.
In cazul in care cu ocazia solutionarii pe fond a contestatiei DGFPMB impotriva tabelului preliminar de creante va fi admisa contestatia acesteia, DGFPMB va fi indreptatita sa incaseze aceasta creanta, caz in care creanta detinuta va fi creanta bugetara si va fi achitata integral.
Avand in vedere litigiile care exista pe rolul instantelor de judecata cu privire la creanta
detinuta de DGFP / Petrom, sumele care s-ar cuveni dupa finalizarea acestor litigii au fost
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
124
prevazute a se achita in ultimul an al perioadei de reorganizare pentru a putea fi solutionate litigiile pana la termenul de plata prevazut in plan.
Termenele la care urmeaza a fi achitate creantele bugetare se reflecta in programul de plati.
7.3.4. Categoria creanțe chirografare stabilite conform art. 96 alin. 1
Categoria de creanțe chirografare stabilite conform art. 96 alin.1 din Legea nr. 85/2006,
prevăzută de către art. 100 alin 3 lit. d din Legea nr. 85/2006, deține creanțe înscrise în tabelul definitiv în sumă totala de 30.142.964,35 lei.
În cazul falimentului, acestor creditori li s-ar distribui numai 71,27 % din creanța deținută,
respectiv suma de 21.483.667,21 lei.
Prin prezentul plan de reorganizare s-a prevăzut plata a 71,27% din creanta detinuta de fiecare creditor in parte, in doua etape: doua treimi in semestrul al treilea al perioadei de reorganizare si o treime in semestrul al saselea al perioadei de reorganizare.
7.3.5. Categoria celelalte creanțe chirografare Categoria celelalte creanțe chirografare prevăzută de către art. 100 alin 3 lit e din Legea
nr. 85/2006, deține o creanță înscrisă în tabelul definitiv rectificat în sumă de 136.974.242,58 lei. În cazul falimentului, acestor creditori li s-ar distribui numai 71,27 % din creanța
deținută,respectiv suma de 97.625.074,33 lei.
Prin prezentul plan de reorganizare s-a prevăzut plata a 71,27% din creanta detinuta, in doua etape: o treime in semestrul al treilea al perioadei de reorganizare si doua treimi in semestrul al saselea al perioadei de reorganizare.
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
125
CAPITOLUL 8
DESCĂRCAREA DE RĂSPUNDERE SI DE OBLIGATII A DEBITORULUI
SOCIETATEA COMERCIALA PSV COMPANY S.A. Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective
A N E X E
ANEXA NR. 1 - PROGRAMUL DE PLATI
ANEXA NR. 2 - FLUXUL DE NUMERAR PREVIZIONAT
ANEXA NR. 3 - LISTA CU MIJLOACELE FIXE PROPUSE PENTRU VANZARE
ANEXA NR.1
semestrul I semestrul II semestrul III semestrul IV semestrul V semestrul VI Valoric Procent
I. Categoria creante garantate: 0.00 100.00%
1
ASOCIATIA SALARIATILOR DIN SNP
PETROM SA 56,061,100.13 0.00 20,000,000.00 16,000,000.00 20,061,100.13 56,061,100.13 100.00%
2 BCR SA 3,252,962.86 3,252,962.86 179,028.76 2,326,496.31 747,437.79 3,252,962.86 100.00%
3 MKB ROMEXTERRA BANK SA 852,989.69 852,989.69 746,477.09 106,512.60 852,989.69 100.00%
total creante garantate 60,167,052.68 4,105,952.55 925,505.85 2,326,496.31 20,747,437.79 16,000,000.00 0.00 20,167,612.73 60,167,052.68 100.00%
creante salariale 51,703,486.54 51,703,486.54 51,703,486.54 100.00%
Total creante salariale 51,703,486.54 51,703,486.54 0.00 0.00 0.00 0.00 51,703,486.54 100.00%
III. Categoria creante bugetare:
1Agentia pentru Valorificarea Activelor Statului
1,287,184.02 0.00 1,287,184.02 1,287,184.02 100.00%
2
AUTORITATEA NATIONALA DE
REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
(ANRE) 540.00 0.00 540.00 540.00 100.00%
3
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE IN
COMUNICATII (ANCOM) 77.00 0.00 77.00 77.00 100.00%
4AUTORITATEA RUTIERA ROMANA-A.R.R.
1,086.00 0.00 1,086.00 1,086.00 100.00%
5
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SLOBOZIA
CONACHI SI PRIMARIA SLOBOZIA CONACHI45,800.00 0.00 45,800.00 45,800.00 100.00%
6 Consiliul Local Independenta 334.00 0.00 334.00 334.00 100.00%
7 CONSILIUL LOCAL ZEMES 6,605.33 0.00 6,605.33 6,605.33 100.00%
8 DIRECTIA APELOR ARGES VEDEA 2,110.92 0.00 2,110.92 2,110.92 100.00%
9DIRECTIA FINANTELOR PUBLICE ARAD
131.00 0.00 131.00 131.00 100.00%
10
DIRECTIA FISCALA MUNICIPIULUI
TIMISOARA 86,272.00 0.00 86,272.00 86,272.00 100.00%
11
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR
PUBLICE BACAU 364.00 0.00 364.00 364.00 100.00%
12
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR
PUBLICE BUCURESTI 42,185,149.00 0.00 42,185,149.00 42,185,149.00 100.00%
13
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR
PUBLICE BUCURESTI sau S.C. PETROM
S.A. 228,259,054.80 228,259,054.80 228,259,054.80 228,259,054.80 100.00%
14
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR
PUBLICE BUCURESTI 56,108,000.20 56,108,000.20 56,108,000.20 56,108,000.20 100.00%
15
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR
PUBLICE BUCURESTI 34,751,748.00 34,751,748.00 34,751,748.00 34,751,748.00 100.00%
16
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR
PUBLICE BUCURESTI 47,671,208.00 0.00 47,671,208.00 47,671,208.00 100.00%
Plati Anul I
TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA VII- A COMERCIALA
DOSAR NR 7807/3/2009
PROGRAM DE PLATI
Plati Anul II Plati Anul III Total plati
Nr.
Crt. Numa si prenume/ Denumire creditor
din care: sub
conditie
II. Categoria creante salariale :
Cuantumul creantei
acceptate in tabelul
definitiv rectificat (lei)
Pag. 1/15
ANEXA NR.1
semestrul I semestrul II semestrul III semestrul IV semestrul V semestrul VI Valoric Procent
Plati Anul I
TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA VII- A COMERCIALA
DOSAR NR 7807/3/2009
PROGRAM DE PLATI
Plati Anul II Plati Anul III Total plati
Nr.
Crt. Numa si prenume/ Denumire creditor
din care: sub
conditie
Cuantumul creantei
acceptate in tabelul
definitiv rectificat (lei)
17
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR
PUBLICE BUZAU 15.00 0.00 15.00 15.00 100.00%
18
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR
PUBLICE DAMBOVITA 718.00 0.00 718.00 718.00 100.00%
19
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR
PUBLICE GALATI 12.00 0.00 12.00 12.00 100.00%
20
DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE
LOCALE A SECTORULUI 1 BUCURESTI198,910.44 0.00 198,910.44 198,910.44 100.00%
21
DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE
SECTOR 3 3,923.94 0.00 3,923.94 3,923.94 100.00%
22 MINISTERUL ECONOMIEI - ISCIR 26,392.46 0.00 26,392.46 26,392.46 100.00%
23
MINISTERUL MEDIULUI-ADMINISTRATIA
FONDULUI PENTRU MEDIU54,833.00 0.00 54,833.00 54,833.00 100.00%
24 PRIMARIA COM. SANDRA 994.00 0.00 994.00 994.00 100.00%
25 PRIMARIA COMUNEI ANINOASA 12,954.98 0.00 12,954.98 12,954.98 100.00%
26 PRIMARIA COMUNEI BELINT 11,114.00 0.00 11,114.00 11,114.00 100.00%
27 PRIMARIA COMUNEI BERCA 40,034.00 0.00 40,034.00 40,034.00 100.00%
28 PRIMARIA COMUNEI CRISAN 920.00 0.00 920.00 920.00 100.00%
29
PRIMARIA COMUNEI ISALNITA COMP
IMPOZITE SI TAXE LOCALE 30,138.50 0.00 30,138.50 30,138.50 100.00%
30 PRIMARIA COMUNEI SEPREUS 952.00 0.00 952.00 952.00 100.00%
31PRIMARIA COMUNEI SUPLACU DE BARCAU
870.00 0.00 870.00 870.00 100.00%
32 PRIMARIA MOINESTI 3,314.30 0.00 3,314.30 3,314.30 100.00%
33 PRIMARIA MUN. VATRA DORNEI 5,974.39 0.00 5,974.39 5,974.39 100.00%
34 PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD 4,025.78 0.00 4,025.78 4,025.78 100.00%
35
PRIMARIA MUNICIPIULUI DRAGASANI -
SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE477.00 0.00 477.00 477.00 100.00%
36 PRIMARIA MUNICIPIULUI MORENI 5,399.00 0.00 5,399.00 5,399.00 100.00%
37 PRIMARIA OR. BOLDESTI SCAENI 6,521.00 0.00 6,521.00 6,521.00 100.00%
38 PRIMARIA ORAS TICLENI 2,148.00 0.00 2,148.00 2,148.00 100.00%
39 PRIMARIA ORASULUI BAICOI 32,267.00 0.00 32,267.00 32,267.00 100.00%
40 PRIMARIA ORASULUI URLATI 161.50 0.00 161.50 161.50 100.00%
41 PRIMARIA POENI 582.00 0.00 582.00 582.00 100.00%
42 PRIMARIA SECTOR 6 - SPFPL 3,399.50 0.00 3,399.50 3,399.50 100.00%
43
REGIA AUTONOMA-REGISTRUL AUTO
ROMAN 1,229.01 0.00 1,229.01 1,229.01 100.00%
44
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA,
MUNICIPIUL BRAILA, DIRECTIA
FINANTELOR PUBLICE LOCALE597.00 0.00 597.00 597.00 100.00%
total creante bugetare 410,854,542.07 319,118,803.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,735,739.07 319,118,803.00 410,854,542.07 100.00%
Pag. 2/15
ANEXA NR.1
semestrul I semestrul II semestrul III semestrul IV semestrul V semestrul VI Valoric Procent
Plati Anul I
TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA VII- A COMERCIALA
DOSAR NR 7807/3/2009
PROGRAM DE PLATI
Plati Anul II Plati Anul III Total plati
Nr.
Crt. Numa si prenume/ Denumire creditor
din care: sub
conditie
Cuantumul creantei
acceptate in tabelul
definitiv rectificat (lei)
IV. Categoria creante chirografare art 96 alin 1
1 ANA BODEA 29,558,220.00 0.00 14,044,604 7,022,301.83 21,066,905.50 71.27%
2 ROMSOFT SRL 321,415.80 0.00 152,721 76,360.44 229,081.33 71.27%
3 VODAFONE ROMANIA SA 263,328.55 0.00 125,121 62,560.35 187,681.05 71.27%
total creante chirografare art 96 alin 1 30,142,964.35 0.00 0.00 0.00 14,322,445.25 0.00 0.00 7,161,222.63 21,483,667.88 71.27%
119,108,742.21
V. Categoria creante chirografare
1
ASOCIATIA SALARIATILOR DIN SNP
PETROM SA 101,978,866.38 0.00 24,227,655.81 48,455,311.61 72,682,967.42 71.27%
2 2F SRL 51,389.95 0.00 12,208.98 24,417.96 36,626.94 71.27%
3 3R CONSULTING SRL 32,313.00 0.00 7,676.77 15,353.54 23,030.31 71.27%
4 ABABEI ANTON 18,500.00 0.00 4,395.14 8,790.28 13,185.43 71.27%
5 ABIWELD SRL 27,466.53 0.00 6,525.37 13,050.74 19,576.10 71.27%
6 ACATRINEI SORIN 500.00 0.00 118.79 237.58 356.36 71.27%
7 ACCENT TRAVEL&EVENTS SRL 45,559.39 0.00 10,823.78 21,647.57 32,471.35 71.27%
8 ADRIA CONSTRUCT IMOB SRL 77,945.00 6,550.00 18,517.80 37,035.61 55,553.41 71.27%
9 ADRIATICA SRL 1,297.57 0.00 924.81 924.81 71.27%
10 ADRIELS GROUP SRL 34,758.72 34,758.72 24,773.44 24,773.44 71.27%
11 AGENT TRADE SRL 7,617.99 0.00 1,809.85 3,619.69 5,429.54 71.27%
12 AGRO VIT SA 18,722.34 0.00 4,447.96 8,895.93 13,343.89 71.27%
13 AGROMEC CASEI SA 1,016.70 0.00 241.54 483.09 724.63 71.27%
14 ALBEI CORNELIA 6,173.77 0.00 1,466.74 2,933.47 4,400.21 71.27%
15 ALCOR SA 78,206.80 16,660.00 18,580.00 37,160.00 55,740.00 71.27%
16 ALDESCU CONSTANTIN 9,132.80 0.00 2,169.73 4,339.45 6,509.18 71.27%
17 ALEXLAV SERV SRL 6,307.00 0.00 1,498.39 2,996.77 4,495.16 71.27%
18 ALPHA GAINAR & COSTACHE SNC 55,298.07 4,646.89 13,137.45 26,274.91 39,412.36 71.27%
19 ALTAROM SERVICII SRL 72,430.00 0.00 17,207.58 34,415.15 51,622.73 71.27%
20 AMALIND SRL 17,286.50 3,525.20 4,106.84 8,213.69 12,320.53 71.27%
21 AMPLO SA 25,156.67 0.00 5,976.60 11,953.20 17,929.81 71.27%
22 ANABELLA SRL 57,920.00 0.00 13,760.36 27,520.72 41,281.08 71.27%
23 ANAMAD SRL BRAILA 1,541.35 0.00 366.19 732.37 1,098.56 71.27%
24 ANDER CONS SRL BIXAD 153,485.38 0.00 36,464.33 72,928.66 109,392.99 71.27%
25 ANDREESCU LABOR&SOFT SRL 18,769.03 0.00 4,459.06 8,918.11 13,377.17 71.27%
26 ANDRENICO S.R.L. 34,777.75 0.00 8,262.33 16,524.67 24,787.00 71.27%
27 ANDTRANS SRL 42,575.91 0.00 10,114.98 20,229.97 30,344.95 71.27%
28 ANGHELESCU IONEL ADRIAN 913.28 0.00 216.97 433.95 650.92 71.27%
29 ANTICORTOP SRL 10,213.84 0.00 2,426.56 4,853.11 7,279.67 71.27%
30 APA NOVA S.R.L 548.05 0.00 130.20 260.41 390.61 71.27%
31 APREX AUTO SRL 33,668.88 0.00 7,998.89 15,997.79 23,996.68 71.27%
32 AQUA DRILL SERVICE SRL 44,906.09 44,906.09 32,005.73 32,005.73 71.27%
33 AQUADELIGHTS GRUP SRL 19,150.82 0.00 4,549.76 9,099.52 13,649.28 71.27%
34 Ardelean Gavril 3,166.08 0.00 752.18 1,504.36 2,256.55 71.27%
35 ARMAX GAZ SA 1,260,923.59 0.00 299,564.25 599,128.50 898,692.75 71.27%
36 ARMAX SRL 78,639.94 0.00 18,682.90 37,365.81 56,048.71 71.27%
Pag. 3/15
ANEXA NR.1
semestrul I semestrul II semestrul III semestrul IV semestrul V semestrul VI Valoric Procent
Plati Anul I
TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA VII- A COMERCIALA
DOSAR NR 7807/3/2009
PROGRAM DE PLATI
Plati Anul II Plati Anul III Total plati
Nr.
Crt. Numa si prenume/ Denumire creditor
din care: sub
conditie
Cuantumul creantei
acceptate in tabelul
definitiv rectificat (lei)
37 AROMET S.A. 1,905.53 0.00 452.71 905.41 1,358.12 71.27%
38 ARTISTIC SHOW SRL 65,623.63 0.00 15,590.55 31,181.10 46,771.65 71.27%
39 ARTPRESS IMPACT SRL 15,008.28 0.00 3,565.60 7,131.19 10,696.79 71.27%
40 ASTRA SA CONSTRUCTII-MONTAJ 2,236.46 0.00 531.33 1,062.66 1,593.98 71.27%
41 ASV PROD SRL 5,998.67 5,998.67 4,275.41 4,275.41 71.27%
42 AURORA LC SRL MORENI 84,733.90 58,682.87 60,392.04 60,392.04 71.27%
43 AUTO BEST CENTER SRL 170,467.00 0.00 40,498.74 80,997.48 121,496.23 71.27%
44 AUTO CRIS COM SRL 2,572.94 0.00 611.27 1,222.53 1,833.80 71.27%
45 AVIA MOTORS SRL 35,349.92 0.00 8,398.27 16,796.53 25,194.80 71.27%
46 B&B SRL 871.08 0.00 206.95 413.89 620.84 71.27%
47 BAD RULMENTI SA BRASOV 5,103.40 0.00 1,212.44 2,424.88 3,637.32 71.27%
48 BAENNINGER STUEBBE ROMANIA SRL 12,978.98 0.00 3,083.48 6,166.97 9,250.45 71.27%
49 BALTAG MIRCEA 19,500.00 0.00 4,632.72 9,265.44 13,898.15 71.27%
50 BANROM SA 1,200.66 0.00 285.25 570.49 855.74 71.27%
51 BANUCU GABRIEL 9,133.00 0.00 2,169.77 4,339.55 6,509.32 71.27%
52 BARAC TRANSCOM SRL 127,011.80 0.00 1,296.00 30,174.86 59,053.72 90,524.58 71.27%
53 BARBALAU VASILE 913.28 0.00 216.97 433.95 650.92 71.27%
54BAZA DE ATELIERE SI TRANSPORT (BAT)
101,580.48 0.00 24,133.01 48,266.02 72,399.03 71.27%
55 BE PROFFICE S.A. 2,189.60 0.00 520.19 1,040.39 1,560.58 71.27%
56 BEGA TRANS AUTO SA 6,723.93 0.00 1,597.44 3,194.88 4,792.32 71.27%
57 BERMI GENERAL SRL 69,851.62 69,851.62 49,785.05 49,785.05 71.27%
58 BEST & BEFER SRL 79,083.00 79,083.00 56,364.49 56,364.49 71.27%
59 BETA SA 259,626.46 0.00 61,680.82 123,361.65 185,042.47 71.27%
60 BOBSOR PREST SRL 3,272.70 0.00 777.51 1,555.03 2,332.54 71.27%
61 BOCIOG LILIANA 2,283.20 0.00 542.43 1,084.86 1,627.30 71.27%
62 BOGMAN EDO CENTER SRL 15,406.68 0.00 3,660.25 7,320.49 10,980.74 71.27%
63 BRASOVEANU GHEORGHE 456.64 0.00 108.49 216.97 325.46 71.27%
64
BRATU STEFAN-IONEL (decedat) prin
mostenitori BRATU PETRICA 2500918090028;
BRATU GABRIEL ALIN 1731222090052;
BRATU SABIN FLORENTIN 18003300900739,180.94 0.00 2,181.16 4,362.33 6,543.49 71.27%
65 BUJ AUTO TRANS SRL 48,048.82 0.00 11,415.21 22,830.42 34,245.63 71.27%
66 BULEARCA GABRIELA TANIUSA 3,104.00 0.00 737.43 1,474.87 2,212.30 71.27%
67 C&C CONSTRUCT SRL 20,847.21 0.00 4,952.78 9,905.56 14,858.34 71.27%
68 CALIN OCTAVIAN VICTOR 9,132.80 0.00 2,169.73 4,339.45 6,509.18 71.27%
69 CAMEXIP SA 10,552.92 0.00 2,507.11 5,014.23 7,521.34 71.27%
70 CAPOTA FELICIA 4,566.40 0.00 1,084.86 2,169.73 3,254.59 71.27%
71 CAR PIK SRL 24,167.62 0.00 5,741.63 11,483.26 17,224.89 71.27%
72 CARDINAL MOTORS SRL 1,373.59 0.00 326.33 652.66 978.99 71.27%
73 CATCARIGA ALEXANDRU 9,132.80 0.00 2,169.73 4,339.45 6,509.18 71.27%
74 CATRINESCU GHEORGHE 557.10 0.00 132.35 264.71 397.06 71.27%
75 CATYANA SRL 79,022.68 0.00 18,773.83 37,547.67 56,321.50 71.27%
76 CEFIN ROMANIA SRL 9,650.59 0.00 2,292.74 4,585.48 6,878.22 71.27%
Pag. 4/15
ANEXA NR.1
semestrul I semestrul II semestrul III semestrul IV semestrul V semestrul VI Valoric Procent
Plati Anul I
TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA VII- A COMERCIALA
DOSAR NR 7807/3/2009
PROGRAM DE PLATI
Plati Anul II Plati Anul III Total plati
Nr.
Crt. Numa si prenume/ Denumire creditor
din care: sub
conditie
Cuantumul creantei
acceptate in tabelul
definitiv rectificat (lei)
77 CEZ VANZARE SA 12,546.76 0.00 2,980.80 5,961.60 8,942.40 71.27%
78 CG GEODA SRL 32,688.82 32,688.82 6,230.73 17,067.43 23,298.16 71.27%
79 CHIMFOREX SA 3,213.00 0.00 763.33 1,526.66 2,289.99 71.27%
80 CHINEATA MARIAN 3,653.12 0.00 867.89 1,735.78 2,603.67 71.27%
81 CHINEATA VIORICA SILVIA 3,653.12 0.00 867.89 1,735.78 2,603.67 71.27%
82 CHIRIAC DOREL 1,007.00 0.00 239.24 478.48 717.71 71.27%
83 CHIVARAN COM SRL 17,526.80 0.00 4,163.93 8,327.87 12,491.80 71.27%
84 CIFAR TEM SRL 154,428.55 0.00 36,688.40 73,376.81 110,065.21 71.27%
85 CIMVEST SA 30,079.67 0.00 7,146.19 14,292.37 21,438.56 71.27%
86 CIOC ION 9,132.00 0.00 2,169.54 4,339.07 6,508.61 71.27%
87 CIRJAN ELENA 62,008.00 0.00 14,731.57 29,463.13 44,194.70 71.27%
88 CIUBOTARU DINU 9,120.00 0.00 2,166.69 4,333.37 6,500.06 71.27%
89 CIUBOTARU SILVIA 1,824.00 0.00 433.34 866.67 1,300.01 71.27%
90 COBADI IMPEX SRL 26,689.15 6,550.37 6,340.68 12,681.36 19,022.05 71.27%
91
COCC-CONSULTANTA, ORGANIZARE SI
CIBERNETICA IN CONSTRUCTII 197,472.37 0.00 46,914.55 93,829.10 140,743.65 71.27%
92 CODE ALARM COM SRL 2,440.00 0.00 579.68 1,159.37 1,739.05 71.27%
93 CODECS S.A. 5,012.95 0.00 1,190.95 2,381.91 3,572.86 71.27%
94 COLMAR SRL 37,907.15 0.00 9,005.80 18,011.60 27,017.40 71.27%
95 COM TRANS SOREA S.R.L. 2,983.40 0.00 708.78 1,417.56 2,126.35 71.27%
96 COM UNIVINST SRL 96,877.42 39,395.29 23,015.68 46,031.36 69,047.04 71.27%
97 COMESAD ENERGO SRL 424,507.64 0.00 100,852.51 201,705.03 302,557.54 71.27%
98 COMINCO GRUP SRL 16,592.15 0.00 3,941.88 7,883.77 11,825.65 71.27%
99 COMINFO SRL 9,287.83 0.00 2,206.56 4,413.12 6,619.68 71.27%
100 COMINSTAL GROUP S.R.L. 220.15 0.00 52.30 104.60 156.91 71.27%
101 COMPANIA DE APA ARAD SA 8,439.26 0.00 2,004.96 4,009.92 6,014.88 71.27%
102
COMPANIA DE APA TARGOVISTE -
DAMBOVITA S.A. 1,056.62 0.00 251.03 502.05 753.08 71.27%
103 COMPANIA ENEGOPETROL SA 38,226.25 38,226.25 27,244.83 27,244.83 71.27%
104
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI
DRUMURI NATIONALE ROMANIA S.A.42,331.60 0.00 10,056.94 20,113.88 30,170.82 71.27%
105 CONCAS SG SRL 8,616.79 0.00 2,047.14 4,094.27 6,141.41 71.27%
106 CONPET SA 6,203.83 0.00 1,473.88 2,947.75 4,421.63 71.27%
107 CONREP SA 820,145.97 0.00 194,846.39 389,692.79 584,539.18 71.27%
108 CONSDRUM SRL 45,450.95 0.00 10,798.02 21,596.04 32,394.06 71.27%
109 CONSERVIL SRL 374,585.63 0.00 88,992.28 177,984.56 266,976.84 71.27%
110 CONST AGENCY 2007 SRL 46,128.78 0.00 10,959.06 21,918.11 32,877.17 71.27%
111 CONSTRUCT RALIMOB SRL 15,708.00 0.00 3,731.83 7,463.66 11,195.50 71.27%
112 CONSUMCOOP DRAGASANI 5,760.00 0.00 1,368.43 2,736.87 4,105.30 71.27%
113 CONTECH SRL 2,963.19 0.00 703.98 1,407.96 2,111.94 71.27%
114 CONTROL TRADING S.R.L. 147,637.29 0.00 35,074.97 70,149.94 105,224.90 71.27%
115 CONTROM C&I SA 2,550.72 0.00 605.99 1,211.98 1,817.96 71.27%
116 CORD IMPEX SRL 62,853.99 0.00 14,932.55 29,865.11 44,797.66 71.27%
117 CORTEGA GENERAL CONSTRUCT SRL 10,572.83 0.00 2,511.84 5,023.69 7,535.53 71.27%
Pag. 5/15
ANEXA NR.1
semestrul I semestrul II semestrul III semestrul IV semestrul V semestrul VI Valoric Procent
Plati Anul I
TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA VII- A COMERCIALA
DOSAR NR 7807/3/2009
PROGRAM DE PLATI
Plati Anul II Plati Anul III Total plati
Nr.
Crt. Numa si prenume/ Denumire creditor
din care: sub
conditie
Cuantumul creantei
acceptate in tabelul
definitiv rectificat (lei)
118 COSICO INVEST SRL 83,229.84 31,993.08 19,773.35 39,546.70 59,320.05 71.27%
119 COSTAVAMOS TRADE SRL 20,001.52 0.00 4,751.87 9,503.73 14,255.60 71.27%
120 CRG COMPANY SRL 40,814.50 0.00 9,696.52 19,393.03 29,089.55 71.27%
121 CRISLAR GIVA SRL 213,085.01 0.00 50,623.73 101,247.45 151,871.18 71.27%
122 CROSS LAND CONSTRUCT SRL 900,367.15 70,182.93 213,904.96 427,809.92 641,714.88 71.27%
123 CURTA COM SRL 36,080.80 0.00 8,571.91 17,143.81 25,715.72 71.27%
124 DADI'93 PROD COM S.R.L. 300,039.66 0.00 71,282.00 142,564.00 213,846.00 71.27%
125 DALLI EXIM SA 21,515.20 0.00 5,111.48 10,222.96 15,334.44 71.27%
126 DANEX CONSULT SRL 45,693.07 0.00 10,855.54 21,711.09 32,566.63 71.27%
127 DAS SERVICII DISTRIBUTIR 1,664.82 0.00 395.52 791.04 1,186.56 71.27%
128 DELCO TECH SRL 52,519.88 0.00 12,477.42 24,954.85 37,432.27 71.27%
129
DEMBITZ ALEXANDER LESLEY PRIN
GHEORGHIU GHEORGHE 6,658.86 0.00 1,581.98 3,163.96 4,745.94 71.27%
130DEMETRIADE GEORGE ALEXANDRU DORU
756.00 0.00 179.61 359.21 538.82 71.27%
131 DEVIZ PROIECT SRL 141,611.74 5,950.06 33,643.45 67,286.89 100,930.34 71.27%
132 DHL INTERNATIONAL ROMANIA SRL 80,607.94 0.00 19,150.45 38,300.90 57,451.36 71.27%
133 DICA ANTIGONA 2,740.00 0.00 650.96 1,301.91 1,952.87 71.27%
134 DIMED SRL ARAD 3,539.07 0.00 840.80 1,681.59 2,522.39 71.27%
135 DIREM CONSULTING SRL 684,465.55 0.00 162,612.08 325,224.16 487,836.25 71.27%
136 DOBRICEANU GEORGE 1,821.74 0.00 432.80 865.60 1,298.40 71.27%
137 DOMIFLOR SRL 14,150.00 0.00 3,361.69 6,723.38 10,085.07 71.27%
138 DONOVATU PETRAICHE 17,135.40 0.00 4,070.95 8,141.89 12,212.84 71.27%
139 DONREP CONSTRUCT SRL 193,914.14 193,914.14 138,207.61 138,207.61 71.27%
140 DRAGNE ELENA 1,042.90 0.00 247.77 495.53 743.30 71.27%
141 DRAGNE PETRE 4,566.40 0.00 1,084.86 2,169.73 3,254.59 71.27%
142DRUMURI SI PODURI MIERCUREA CIUC SRL
34,123.45 34,123.45 24,320.66 24,320.66 71.27%
143 DRUMURI SI PODURI PRAHOVA S.A. 1,172.98 0.00 278.67 557.34 836.01 71.27%
144 DRUMURI SI PODURI SA GALATI 2,012.97 0.00 478.23 956.46 1,434.70 71.27%
145 DUMITRACHE NELA IOANA 1,826.56 0.00 433.95 867.89 1,301.84 71.27%
146 DUMITRACHE NICOLAE 54,796.80 0.00 13,018.36 26,036.73 39,055.09 71.27%
147 DUMITRACHE VERONICA 54,796.80 0.00 13,018.36 26,036.73 39,055.09 71.27%
148 DUMITRACHE VICTOR 1,826.56 0.00 433.95 867.89 1,301.84 71.27%
149 DUMITRESCU FLOREA 9,589.44 0.00 2,278.21 4,556.43 6,834.64 71.27%
150 DUMITRESCU MIHAELA 913.28 0.00 216.97 433.95 650.92 71.27%
151 DUNA ARMATURA BUCURESTI SRL 10,752.97 0.00 2,554.64 5,109.28 7,663.92 71.27%
152 DUTU ANA-MARIA 6,392.96 0.00 1,518.81 3,037.62 4,556.43 71.27%
153 DUTU MARIN 9,132.80 0.00 2,169.73 4,339.45 6,509.18 71.27%
154 DYOMEDICA CND 15,605.53 0.00 3,707.49 7,414.98 11,122.46 71.27%
155 ECHIPA HORSE SRL 878,694.94 0.00 208,756.18 417,512.36 626,268.54 71.27%
156 ECOLINE SRL 45,896.38 0.00 10,903.84 21,807.69 32,711.53 71.27%
157 EDIL MANAGEMENT SRL 5,355.00 0.00 1,272.22 2,544.43 3,816.65 71.27%
158 EKA EUROCONSTRUCT SRL 15,328.77 0.00 3,641.74 7,283.47 10,925.21 71.27%
159 ELBAMA STAR SRL 35,107.52 0.00 8,340.68 16,681.36 25,022.03 71.27%
Pag. 6/15
ANEXA NR.1
semestrul I semestrul II semestrul III semestrul IV semestrul V semestrul VI Valoric Procent
Plati Anul I
TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA VII- A COMERCIALA
DOSAR NR 7807/3/2009
PROGRAM DE PLATI
Plati Anul II Plati Anul III Total plati
Nr.
Crt. Numa si prenume/ Denumire creditor
din care: sub
conditie
Cuantumul creantei
acceptate in tabelul
definitiv rectificat (lei)
160 ELCAS PRODIMPEX SRL 10,736.80 0.00 2,550.80 5,101.60 7,652.39 71.27%
161 ELCOR CONSULTANT S.R.L. 4,980.00 0.00 1,183.12 2,366.25 3,549.37 71.27%
162 ELECTRICPREST SRL 123,833.59 50,520.31 29,419.80 58,839.59 88,259.39 71.27%
163 ELECTRO TOTAL SRL 39,558.56 0.00 9,398.14 18,796.27 28,194.41 71.27%
164 ELECTROUTILAJ SA CAMPINA 243,477.37 0.00 57,844.20 115,688.40 173,532.60 71.27%
165 ELEXROM SRL 31,187.52 0.00 7,409.38 14,818.77 22,228.15 71.27%
166 ELPREST SRL 26,094.85 26,094.85 18,598.47 18,598.47 71.27%
167 ELSTEC S.R.L. 66,941.08 8,615.23 15,903.54 31,807.09 47,710.63 71.27%
168 ENEL ENERGIE MUNTENIA SA 22,364.26 0.00 5,313.19 10,626.39 15,939.58 71.27%
169 ENEL ENERGIE SA 20,779.81 0.00 4,936.77 9,873.54 14,810.31 71.27%
170 ENERGOBIT PROD SRL 8,860.69 0.00 2,105.08 4,210.16 6,315.24 71.27%
171 ENERGOPETROL PLOIESTI SRL 2,441.79 0.00 580.11 1,160.22 1,740.33 71.27%
172 ENERGY GROUP SRL 2,567.20 0.00 609.90 1,219.81 1,829.71 71.27%
173 ENESCU ION ADRIAN 18,265.60 0.00 4,339.45 8,678.91 13,018.36 71.27%
174 E-ON GAZ ROMANIA 10,426.20 0.00 2,477.01 4,954.01 7,431.02 71.27%
175 ERIMIA LUCICA 9,132.80 0.00 2,169.73 4,339.45 6,509.18 71.27%
176 ERIMIA MARIN 12,785.92 0.00 3,037.62 6,075.24 9,112.85 71.27%
177 ESCHER IMPEX SRL 7,140.00 0.00 1,696.29 3,392.57 5,088.86 71.27%
178 EST-ROM SA 23,845.59 0.00 5,665.12 11,330.24 16,995.37 71.27%
179 ETANSARI GRAFEX SRL 17,228.26 0.00 4,093.01 8,186.02 12,279.03 71.27%
180 EUDIS SA 1,260.48 0.00 299.46 598.92 898.38 71.27%
181 EUGEN TRANS SRL 140,024.52 0.00 33,266.36 66,532.72 99,799.09 71.27%
182 EURATO 394,966.01 0.00 93,834.15 187,668.31 281,502.46 71.27%
183 EURO ALE CONSTRUCT SRL 28,282.85 0.00 6,719.31 13,438.61 20,157.92 71.27%
184 EURO MARCA COMPANY SRL 11,373.30 0.00 2,702.01 5,404.03 8,106.04 71.27%
185 EURO PRO CONSTRUCT 2004 S.R.L. 1,668.98 1,668.98 1,189.53 1,189.53 71.27%
186
EUROCAR IMPEX SRL CRAIOVA PRIN
LICHIDATOR AMT SERVICII INSOLVENŢĂ
IPURL 2,203.52 0.00 523.50 1,047.00 1,570.51 71.27%
187 EUROCONSTRUCT 2006 SRL 247,112.89 0.00 58,707.91 117,415.82 176,123.73 71.27%
188 EUROTITAN CONSTRUCT SRL 57,215.06 57,215.06 40,778.65 40,778.65 71.27%
189 EUROTRANSSILVANIA SRL 32,725.00 0.00 7,774.65 15,549.30 23,323.95 71.27%
190 EVER GARDEN SRL 22,144.60 0.00 5,261.01 10,522.02 15,783.03 71.27%
191 EXIMPROD GRUP SRL 1,182.86 0.00 281.02 562.04 843.05 71.27%
192 EXON SRL OCNA MURES 1,541.35 0.00 366.19 732.37 1,098.56 71.27%
193 EXPOTEHNICA SRL 39,931.33 0.00 9,486.70 18,973.39 28,460.09 71.27%
194 FABORY SRL 10,066.09 0.00 2,391.45 4,782.91 7,174.36 71.27%
195 FAIR PLAY SRL 8,633.18 0.00 2,051.03 4,102.06 6,153.09 71.27%
196 FAN COURIER EXPRESS SRL 3,487.41 0.00 828.52 1,657.04 2,485.57 71.27%
197 FANNI TRANS SRL 18,873.40 0.00 4,483.85 8,967.71 13,451.56 71.27%
198 FEPA SA BARLAD 25,897.97 0.00 6,152.72 12,305.43 18,458.15 71.27%
199 FERIN SRL 21,934.69 0.00 5,211.14 10,422.28 15,633.42 71.27%
200 FERMIT SA Rm Sarat 16,775.73 0.00 3,985.50 7,971.00 11,956.50 71.27%
201 FEROCASNIC SRL 4,515.00 0.00 1,072.65 2,145.30 3,217.96 71.27%
202 FEROMAX PROD SRL 208,712.33 0.00 49,584.89 99,169.77 148,754.66 71.27%
Pag. 7/15
ANEXA NR.1
semestrul I semestrul II semestrul III semestrul IV semestrul V semestrul VI Valoric Procent
Plati Anul I
TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA VII- A COMERCIALA
DOSAR NR 7807/3/2009
PROGRAM DE PLATI
Plati Anul II Plati Anul III Total plati
Nr.
Crt. Numa si prenume/ Denumire creditor
din care: sub
conditie
Cuantumul creantei
acceptate in tabelul
definitiv rectificat (lei)
203 FIERGA STEEL SRL BAICOI 27,105.19 0.00 6,439.52 12,879.05 19,318.57 71.27%
204
FILIALA DE FURNIZARE A ENERGIEI
ELECTRICE ''ELECTRICA FURNIZARE
MUNTENIA NORD"" SA-AGENTIA PLOIESTI17,310.50 0.00 4,112.55 8,225.09 12,337.64 71.27%
205
FILIALA DE INTRETINERE SI SERVICII
ENERGETICE ELECTRICA SERV SA 15,264.72 15,264.72 10,879.56 10,879.56 71.27%
206 FINEX S.R.L. 8,075.25 0.00 1,918.48 3,836.96 5,755.44 71.27%
207 FLOWTEX COMPANY S.A. 14,100.15 0.00 3,349.85 6,699.69 10,049.54 71.27%
208 FLUID GROUP HAGEN SRL 165,230.65 0.00 39,254.71 78,509.43 117,764.14 71.27%
209 FLUMAN INVEST SRL 5,099.45 5,099.45 3,634.51 3,634.51 71.27%
210 FORJA NEPTUN S.A 10,378.74 0.00 2,465.73 4,931.46 7,397.20 71.27%
211 FRANCKMAR SRL 13,573.98 0.00 3,224.84 6,449.68 9,674.53 71.27%
212 FRATEA IONEL 326,611.20 0.00 77,594.74 155,189.48 232,784.22 71.27%
213 FRONTAL MEDIA SRL 176,327.00 0.00 41,890.93 83,781.87 125,672.80 71.27%
214 GALMOPONT TRANS SRL 33,575.32 0.00 7,976.67 15,953.33 23,930.00 71.27%
215 GAMANOR SRL 23,090.76 0.00 5,485.79 10,971.59 16,457.38 71.27%
216 GANTA GHEORGHE 17,352.32 0.00 4,122.48 8,244.96 12,367.45 71.27%
217 GANZ MIHAI 17,331.00 0.00 4,117.42 8,234.83 12,352.25 71.27%
218
GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA (fosta SC
DISTRIGAZ SUD SA) 17,409.59 0.00 4,136.09 8,272.18 12,408.26 71.27%
219 GEFORS IMPEX SRL 20,687.63 0.00 4,914.87 9,829.74 14,744.61 71.27%
220 GENERAL TRADE CONSULT 50,848.00 0.00 12,080.23 24,160.45 36,240.68 71.27%
221 GEOPEC SA 8,412.85 0.00 1,998.69 3,997.37 5,996.06 71.27%
222 GEORGE & ALEX SRL 60,008.83 0.00 14,256.61 28,513.23 42,769.84 71.27%
223 GEORGESCU EMANOIL 9,132.80 0.00 2,169.73 4,339.45 6,509.18 71.27%
224 GEORGESCU LENUTA 4,566.40 0.00 1,084.86 2,169.73 3,254.59 71.27%
225 GEORGESCU MARIAN 9,120.00 0.00 2,166.69 4,333.37 6,500.06 71.27%
226 GEOSUD SRL 3,927.00 0.00 932.96 1,865.92 2,798.87 71.27%
227 GHEORGHE ION 3,196.48 0.00 759.40 1,518.81 2,278.21 71.27%
228 GHEORGHIU MARIA 1,865.86 0.00 443.28 886.56 1,329.85 71.27%
229 GILDAU ELIADE 9,132.80 0.00 2,169.73 4,339.45 6,509.18 71.27%
230 GILDAU VALENTINA 9,132.80 0.00 2,169.73 4,339.45 6,509.18 71.27%
231GIRBACIU ROMICA Intreprindere Individuala
11,008.87 0.00 2,615.44 5,230.87 7,846.31 71.27%
232 GLOBAL ELECTRO CONSTRUCT SRL 34,153.17 0.00 8,113.95 16,227.90 24,341.84 71.27%
233 GORBE DOINA-STELA 2,545.28 0.00 604.70 1,209.39 1,814.09 71.27%
234 GOSPODARIE LOCALA BAICOI 5,882.16 0.00 1,397.46 2,794.91 4,192.37 71.27%
235 GRAFOTIP SRL 8,821.86 8,821.86 6,287.57 6,287.57 71.27%
236 GRIG AUTO SRL 1,675.44 0.00 398.04 796.09 1,194.13 71.27%
237 GRIGORE DUMITRU 4,656.00 0.00 1,106.15 2,212.30 3,318.45 71.27%
238 GRIGORE IOANA 1,552.00 0.00 368.72 737.43 1,106.15 71.27%
239 GRUP ATYC SRL 68,795.98 0.00 16,344.22 32,688.45 49,032.67 71.27%
240 GRUP PETROMECANIC SRL 15,119.23 0.00 3,591.96 7,183.91 10,775.87 71.27%
241 GRUP ROMET S.A. 7,391.14 0.00 1,755.95 3,511.90 5,267.86 71.27%
Pag. 8/15
ANEXA NR.1
semestrul I semestrul II semestrul III semestrul IV semestrul V semestrul VI Valoric Procent
Plati Anul I
TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA VII- A COMERCIALA
DOSAR NR 7807/3/2009
PROGRAM DE PLATI
Plati Anul II Plati Anul III Total plati
Nr.
Crt. Numa si prenume/ Denumire creditor
din care: sub
conditie
Cuantumul creantei
acceptate in tabelul
definitiv rectificat (lei)
242 HELIOS SA 75,294.00 0.00 17,887.99 35,775.98 53,663.98 71.27%
243 HIDROFOREX SRL CLUJ NAPOCA 2,480.36 2,480.36 1,767.82 1,767.82 71.27%
244 HOLMAN &CO SRL 37,289.32 0.00 8,859.02 17,718.04 26,577.06 71.27%
245 IANGIL PROD CONS SRL 129,956.92 0.00 30,874.55 61,749.10 92,623.65 71.27%
246 IDEAL AUTO SERVICE SRL 18,341.93 0.00 4,357.59 8,715.18 13,072.77 71.27%
247 IMPACT SRL 8,303.96 8,303.96 5,918.45 5,918.45 71.27%
248 INDUSTRIAL ELECTRICA SRL 51,864.51 0.00 12,321.72 24,643.45 36,965.17 71.27%
249INDUSTRIAL PRODUCTS ZECHMEISTER SRL
836.27 0.00 198.68 397.35 596.03 71.27%
250 INDUSTRIAL VALVES SRL 33,270.26 0.00 7,904.19 15,808.38 23,712.57 71.27%
251 INES GROUP SRL 12,103.96 0.00 2,875.60 5,751.20 8,626.80 71.27%
252 INST SERV D&D SRL 211,114.24 0.00 50,155.52 100,311.04 150,466.56 71.27%
253 INSTAL SOMET SA 41,869.28 0.00 9,947.11 19,894.21 29,841.32 71.27%
254 INSTALATII PROMPT SERVICE SRL 53,395.73 0.00 12,685.50 25,371.01 38,056.51 71.27%
255 INSTALATII SA ONESTI 35,908.40 0.00 8,530.95 17,061.90 25,592.84 71.27%
256 INSTANT CONSTRUCT COMPANY 17,535.58 0.00 4,166.02 8,332.04 12,498.06 71.27%
257
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE
NUCLEARA "HORIA HULUBEI" (IFIN-HH)661.61 0.00 157.18 314.36 471.55 71.27%
258 INTEC S.A. 10,312.15 0.00 2,449.91 4,899.82 7,349.74 71.27%
259 INTERCOMAN SRL 125,972.21 0.00 29,927.88 59,855.76 89,783.64 71.27%
260 IOLU CRISTIAN PAUL 9,132.80 0.00 2,169.73 4,339.45 6,509.18 71.27%
261 IONESCU MIRCEA 9,132.80 0.00 2,169.73 4,339.45 6,509.18 71.27%
262 IOROM TRANSPORT SRL 4,740.84 0.00 1,126.31 2,252.61 3,378.92 71.27%
263 IPROEB SA 2,916.69 0.00 692.93 1,385.87 2,078.80 71.27%
264 IRA SA 365,359.42 0.00 86,800.36 173,600.72 260,401.08 71.27%
265 ISOVOLTA S.A. 43,218.37 0.00 10,267.62 20,535.23 30,802.85 71.27%
266 ITALIAN EXPRESS SRL 37,260.09 0.00 8,852.08 17,704.15 26,556.23 71.27%
267 ITECO TRADING SRL 2,115.65 0.00 502.63 1,005.25 1,507.88 71.27%
268 IUSTIN COM SRL 1,043.39 0.00 247.88 495.77 743.65 71.27%
269 IVAN DINU 25,269.70 0.00 6,003.46 12,006.91 18,010.37 71.27%
270 IVAN MARUSEA 9,141.93 0.00 2,171.90 4,343.79 6,515.69 71.27%
271 IZOCON SRL 58,901.07 58,901.07 41,980.31 41,980.31 71.27%
272 IZOLTA S.R.L. 62,682.46 0.00 14,891.80 29,783.60 44,675.41 71.27%
273 JEAN APIS SA 7,497.90 0.00 1,781.32 3,562.63 5,343.95 71.27%
274JOVILA CONSTRUCT S.R.L.- in insolventa
32,564.57 0.00 7,736.54 15,473.07 23,209.61 71.27%
275 KAMILKA IMPEX SRL 187,340.22 0.00 44,507.40 89,014.80 133,522.21 71.27%
276 KAMILY SRL 118,617.00 5,826.84 28,180.46 56,360.93 84,541.39 71.27%
277 KATO SERVICE SRL 14,320.59 0.00 3,402.22 6,804.44 10,206.65 71.27%
278 KEMWATER CRISTAL SRL 1,368.69 0.00 325.17 650.33 975.50 71.27%
279 KOALA IMPEX SRL 5,930.48 0.00 1,408.94 2,817.87 4,226.81 71.27%
280 KONVIQ SRL 7,199.50 0.00 1,710.42 3,420.85 5,131.27 71.27%
281 KOVI JONUS BUSINESS SRL 25,772.00 1,500.00 6,122.79 12,245.58 18,368.37 71.27%
Pag. 9/15
ANEXA NR.1
semestrul I semestrul II semestrul III semestrul IV semestrul V semestrul VI Valoric Procent
Plati Anul I
TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA VII- A COMERCIALA
DOSAR NR 7807/3/2009
PROGRAM DE PLATI
Plati Anul II Plati Anul III Total plati
Nr.
Crt. Numa si prenume/ Denumire creditor
din care: sub
conditie
Cuantumul creantei
acceptate in tabelul
definitiv rectificat (lei)
282 KRISZTI PROCONSTRUCT SRL 58,283.82 0.00 13,846.79 27,693.59 41,540.38 71.27%
283 LA FANTANA S.R.L. 127,546.07 0.00 30,301.79 60,603.58 90,905.37 71.27%
284 LAFORSERVICE SRL 5,018.56 5,018.56 3,576.86 3,576.86 71.27%
285 LAMOD SERVICE CONSTRUCT SRL 306,086.04 0.00 72,718.47 145,436.94 218,155.41 71.27%
286
LASCU DOREL VICTOR INTREPRINDERE
INDIVIDUALA 6,664.00 0.00 1,583.20 3,166.40 4,749.60 71.27%
287 LAUCER SERV S.R.L 107,076.78 43,315.21 25,438.79 50,877.59 76,316.38 71.27%
288 LDL UNITRANS SRL 1,029.59 0.00 244.61 489.21 733.82 71.27%
289 LEXRA SA 55,261.47 0.00 13,128.76 26,257.52 39,386.27 71.27%
290 LEYKOM IMPORT-EXPORT SRL 18,978.47 18,978.47 13,526.44 13,526.44 71.27%
291 LICIU CON SRL 23,970.33 18,626.04 17,084.27 17,084.27 71.27%
292 LIN IMPEX SRL 8,794.00 0.00 2,089.24 4,178.47 6,267.71 71.27%
293 LOGISTIC E VAN WIJK SRL 1,190.00 0.00 282.71 565.43 848.14 71.27%
294 LORENCIC BAUSERVICE SRL 8,185.62 0.00 1,944.70 3,889.40 5,834.10 71.27%
295 LUCA LIVIU 364,123.00 0.00 86,506.62 173,013.23 259,519.85 71.27%
296 LUCY STAR SRL 1,166,389.30 42,752.58 277,105 554,210.48 831,315.73 71.27%
297 LUPESCU MIRCEA 1,826.56 0.00 433.95 867.89 1,301.84 71.27%
298 LUPESCU SILVIA 1,826.56 0.00 433.95 867.89 1,301.84 71.27%
299 MACRO-TUR SRL 73,338.90 0.00 17,423.51 34,847.02 52,270.52 71.27%
300 MAIRA MONTAJ SRL 21,990.51 0.00 5,224.40 10,448.80 15,673.20 71.27%
301 MALIDO SERV SRL 380,607.04 67,761.33 90,422.82 180,845.63 271,268.45 71.27%
302 MALTA ILARI PREST SRL 2,758.91 0.00 655.45 1,310.90 1,966.35 71.27%
303 MANCIU GAVRIL 6,270.08 0.00 1,489.62 2,979.23 4,468.85 71.27%
304 MANRO SRL 6,601.03 0.00 1,568.24 3,136.48 4,704.72 71.27%
305 MAR CONSTRUCT XXI SRL 11,070.69 0.00 2,630.12 5,260.24 7,890.37 71.27%
306 MARCOM RMC 94 SRL 39,158.61 0.00 9,303.12 18,606.23 27,909.35 71.27%
307 MARCOS SRL 126,705.99 90,768.42 90,306.63 90,306.63 71.27%
308 MARCU BANICA 9,133.00 0.00 2,169.77 4,339.55 6,509.32 71.27%
309 MARCU IULIANA TATIANA 9,132.80 0.00 2,169.73 4,339.45 6,509.18 71.27%
310 MARICA CONSTANTIN 12,416.00 0.00 2,949.73 5,899.47 8,849.20 71.27%
311 MARINCAS IOSIF 5,000.00 0.00 1,187.88 2,375.75 3,563.63 71.27%
312 MASERATI SRL 15,644.00 0.00 3,716.63 7,433.25 11,149.88 71.27%
313 MATACHAND PROTECTION SRL 481.54 0.00 114.40 228.80 343.21 71.27%
314 MATACHE ION 476.60 0.00 113.23 226.46 339.69 71.27%
315 MATPO CONSULTING SRL 184,237.37 0.00 43,770.24 87,540.48 131,310.72 71.27%
316 MAVICS IMPEX SRL 32,222.46 0.00 7,655.26 15,310.52 22,965.78 71.27%
317 MECAN EXIM 286,568.51 0.00 68,081.59 136,163.18 204,244.77 71.27%
318 MECANICA MORENI SRL 779,811.92 0.00 185,264.02 370,528.04 555,792.06 71.27%
319 MECANPETROL S.A. 546,487.84 0.00 129,831.99 259,663.98 389,495.97 71.27%
320 MEGACONSTRUCT SA 85,734.18 0.00 20,368.32 40,736.64 61,104.96 71.27%
321 MEM IMPEX SRL 1,055.09 0.00 250.66 501.33 751.99 71.27%
322 METAL CONSTRUCT IMPEX SRL 293,336.04 293,336.04 209,068.16 209,068.16 71.27%
323 METALCAS GRUP SRL 19,679.33 0.00 4,675.32 9,350.64 14,025.97 71.27%
324 METCONSA SRL 17,542.98 0.00 4,167.78 8,335.56 12,503.33 71.27%
325 MHS TRUCK & BUS SRL 3,613.71 0.00 858.53 1,717.06 2,575.58 71.27%
Pag. 10/15
ANEXA NR.1
semestrul I semestrul II semestrul III semestrul IV semestrul V semestrul VI Valoric Procent
Plati Anul I
TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA VII- A COMERCIALA
DOSAR NR 7807/3/2009
PROGRAM DE PLATI
Plati Anul II Plati Anul III Total plati
Nr.
Crt. Numa si prenume/ Denumire creditor
din care: sub
conditie
Cuantumul creantei
acceptate in tabelul
definitiv rectificat (lei)
326 MIC CONSTRUCT SRL 128,251.49 2,264.81 30,469.38 60,938.76 91,408.14 71.27%
327 MIDOCAR SRL 41,890.43 0.00 9,952.13 19,904.26 29,856.39 71.27%
328 MIHAESCU ANISOARA 3,104.00 0.00 737.43 1,474.87 2,212.30 71.27%
329 MILEA ILIE 31,156.68 0.00 7,402.06 14,804.11 22,206.17 71.27%
330 MILOS LIVIU-DANIEL 4,566.40 0.00 1,084.86 2,169.73 3,254.59 71.27%
331 MINCU NICULINA 496.64 0.00 117.99 235.98 353.97 71.27%
332 MINDRUTA PAULINA 310.00 0.00 73.65 147.30 220.94 71.27%
333 MINSO ANIMAR 2,997.50 0.00 712.13 1,424.26 2,136.40 71.27%
334 MIRESCU FELICIA 9,132.80 0.00 2,169.73 4,339.45 6,509.18 71.27%
335 MIRESCU NICULAE 9,132.80 0.00 2,169.73 4,339.45 6,509.18 71.27%
336 MOLDOCONS GRUP SRL 467,055.42 326,468.13 2,138 330,744.34 332,882.44 71.27%
337 MIRVPREST SRL 45,038.98 0.00 10,700.15 21,400.29 32,100.44 71.27%
338 MULTIGALAXY SRL 6,553.03 6,553.03 4,670.51 4,670.51 71.27%
339 MURNIC TRPC SRL 101,398.71 0.00 24,089.83 48,179.65 72,269.48 71.27%
340 MUSAT GHEORGHE 18,265.60 0.00 4,339.45 8,678.91 13,018.36 71.27%
341 NAMICON TESTING SRL 13,606.90 0.00 3,232.66 6,465.33 9,697.99 71.27%
342 NECOM SRL 1,190.00 0.00 282.71 565.43 848.14 71.27%
343 NEDELCU GABRIELA AURORA 1,241.60 0.00 294.97 589.95 884.92 71.27%
344 NEGORO SRL 11,548.30 0.00 2,743.59 5,487.18 8,230.77 71.27%
345 NEGUT NICOLETA CLARA 1,424.72 0.00 338.48 676.96 1,015.43 71.27%
346 NEGUT PAULA CECILIA 1,187.26 0.00 282.06 564.13 846.19 71.27%
347 NENA DUMITRU 23,560.90 0.00 5,597.49 11,194.97 16,792.46 71.27%
348 NITESCU NICOLAE 18,334.09 0.00 4,355.73 8,711.45 13,067.18 71.27%
349 NITZU CONSTRUCT SRL 232,738.44 15,855.75 55,292.90 110,585.79 165,878.69 71.27%
350 NOVO TECH SA 23,192.76 0.00 5,510.03 11,020.05 16,530.08 71.27%
351 OLTSTAR SRL SCORNICESTI 63,521.12 4,488.09 15,091.05 30,182.09 45,273.14 71.27%
352 ORESTE PROD IMPEX SRL 12,993.44 0.00 3,086.92 6,173.84 9,260.76 71.27%
353 OVAI TRANS SRL 4,253.73 4,253.73 3,031.74 3,031.74 71.27%
354 OVASTEEL SERVCOM 14,879.76 0.00 3,535.06 7,070.13 10,605.19 71.27%
355 OVIDIU SA 2,870.00 0.00 681.84 1,363.68 2,045.52 71.27%
356 OVITIN ENTERPRISE SA 207,268.00 0.00 49,241.75 98,483.50 147,725.25 71.27%
357 PALPLAST SA 2,913.12 0.00 692.09 1,384.17 2,076.26 71.27%
358 PANEX ION SRL 45,043.46 0.00 10,701.21 21,402.42 32,103.64 71.27%
359 PELIGRAD NICOLAE 9,132.80 0.00 2,169.73 4,339.45 6,509.18 71.27%
360 PEROM PROD SRL 253,656.92 0.00 60,262.61 120,525.22 180,787.83 71.27%
361 PETAL S.A. 114,943.65 0.00 27,307.77 54,615.54 81,923.30 71.27%
362 PETRE MARIA 182.66 0.00 43.40 86.79 130.19 71.27%
363 PETRESCU FLOAREA 5,089.67 0.00 1,209.18 2,418.36 3,627.54 71.27%
364 PETRO GAZ SRL 6,400.08 0.00 1,520.50 3,041.00 4,561.50 71.27%
365 PETRO TUB SRL 138,485.05 0.00 32,900.62 65,801.24 98,701.87 71.27%
366 PETROL TUB SRL 3,345.48 0.00 794.80 1,589.61 2,384.41 71.27%
367 PETROM DISTRIBUTIE GAZE SRL 44,195.64 0.00 10,499.79 20,999.58 31,499.37 71.27%
368 PETROMSIND SRL 240,677.40 0.00 57,179.00 114,357.99 171,536.99 71.27%
369 PETROSIND SRL 42,504.79 0.00 10,098.09 20,196.17 30,294.26 71.27%
370 PETROVEST SUPLAC SA 23,913.52 0.00 5,681.26 11,362.52 17,043.78 71.27%
Pag. 11/15
ANEXA NR.1
semestrul I semestrul II semestrul III semestrul IV semestrul V semestrul VI Valoric Procent
Plati Anul I
TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA VII- A COMERCIALA
DOSAR NR 7807/3/2009
PROGRAM DE PLATI
Plati Anul II Plati Anul III Total plati
Nr.
Crt. Numa si prenume/ Denumire creditor
din care: sub
conditie
Cuantumul creantei
acceptate in tabelul
definitiv rectificat (lei)
371 PINOLA SRL 1,609.36 0.00 382.34 764.69 1,147.03 71.27%
372 PIROI LAURENTIU 2,283.20 0.00 542.43 1,084.86 1,627.30 71.27%
373 PITICU SILVIU GABRIEL 456.64 0.00 108.49 216.97 325.46 71.27%
374 PLUSCAR WASH SRL 5,674.50 0.00 1,348.12 2,696.24 4,044.36 71.27%
375 POLISERV JG SRL 2,257.10 0.00 536.23 1,072.46 1,608.69 71.27%
376 POLY-DELTA COATINGS SRL 50,661.86 0.00 12,036.00 24,072.01 36,108.01 71.27%
377 POLYGON TRADING SRL 38,004.74 0.00 9,028.99 18,057.97 27,086.96 71.27%
378 POMPONIO SA 3,649.96 0.00 867.14 1,734.28 2,601.42 71.27%
379 POP GAVRIL EUGEN 1,198.68 0.00 284.78 569.55 854.33 71.27%
380 POPESCU VALENTIN EUGEN 4,521.74 0.00 1,074.25 2,148.51 3,222.76 71.27%
381 PRACTIC NAV TC SRL 2,693.72 2,693.72 1,919.88 1,919.88 71.27%
382 PREDA CRISTIAN 48,320.00 0.00 11,479.64 22,959.27 34,438.91 71.27%
383 PREDA FLORIN 38,004.04 0.00 9,028.82 18,057.64 27,086.46 71.27%
384 PROBIT SRL 70,697.07 0.00 16,795.87 33,591.75 50,387.62 71.27%
385 PRODAGREMIN SRL 3,229.66 0.00 767.29 1,534.57 2,301.86 71.27%
386 PROFILO GROUP SRL 16,161.18 0.00 3,839.50 7,678.99 11,518.49 71.27%
387 PROGRAMATOR SRL 53,371.13 0.00 12,679.66 25,359.32 38,038.98 71.27%
388 PROMETCOM SRL 23,870.25 0.00 5,670.98 11,341.96 17,012.94 71.27%
389 PROSIRIUS CONSULTING SRL 19,093.69 0.00 4,536.19 9,072.38 13,608.57 71.27%
390 PROSPECTIUNI S.A. 2,857.27 0.00 678.82 1,357.63 2,036.45 71.27%
391 PSV TRUST SECURITY SA 1,432,513.49 0.00 340,329.77 680,659.53 1,020,989.30 71.27%
392 PUBLITRANS COM SRL 42,244.97 0.00 10,036.36 20,072.72 30,109.08 71.27%
393 PUIA CONSTANTA 1,500.00 0.00 356.36 712.73 1,069.09 71.27%
394 RACORDEX SRL 11,602.50 0.00 2,756.47 5,512.93 8,269.40 71.27%
395 RAD-TRANS SRL 11,520.01 0.00 2,736.87 5,473.74 8,210.61 71.27%
396 RADUCANU GRIGORE 4,566.40 0.00 1,084.86 2,169.73 3,254.59 71.27%
397 RADUCANU MIHAELA GRATIELA 4,566.40 0.00 1,084.86 2,169.73 3,254.59 71.27%
398 RAZVAN CONSTRUCT SRL 59,219.00 7,497.37 14,068.97 28,137.94 42,206.91 71.27%
399 REBOB SRL 327,146.81 0.00 77,721.99 155,443.98 233,165.97 71.27%
400 REDAC SRL 6,085.00 0.00 1,445.65 2,891.29 4,336.94 71.27%
401
REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT
CRAIOVA 18,920.00 0.00 4,494.92 8,989.85 13,484.77 71.27%
402 REPCON SA 9,242.35 0.00 2,195.75 4,391.51 6,587.26 71.27%
403
RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU
SA 1,276.24 0.00 303.20 606.41 909.61 71.27%
404 REVIVO SRL 7,891.43 7,891.43 5,624.43 5,624.43 71.27%
405 RIG CONSTRUCT SRL CRAIOVA 34,890.99 0.00 8,289.24 16,578.47 24,867.71 71.27%
406 RODMIR EXPERT SRL 40,044.00 0.00 9,513.46 19,026.93 28,540.39 71.27%
407 RODSPECTRA SRL 3,599.99 0.00 855.27 1,710.54 2,565.81 71.27%
408 RODUT COMSERVICE SRL 71,139.30 0.00 16,900.94 33,801.88 50,702.81 71.27%
409 ROHE ROMANIA SRL 31,362.29 0.00 7,450.90 14,901.81 22,352.71 71.27%
410 ROLA CONSTRUCT CONSULTING 7,140.00 0.00 1,696.29 3,392.57 5,088.86 71.27%
411 ROLAND GREIS CONSULTING SRL 352,957.97 0.00 83,854.08 167,708.16 251,562.25 71.27%
412 ROM TEAM SOLUTIONS SRL 8,044.81 0.00 1,911.25 3,822.50 5,733.74 71.27%
413 ROMAR DIAGNOSTIC CENTER SRL 139,833.00 0.00 33,220.86 66,441.72 99,662.58 71.27%
Pag. 12/15
ANEXA NR.1
semestrul I semestrul II semestrul III semestrul IV semestrul V semestrul VI Valoric Procent
Plati Anul I
TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA VII- A COMERCIALA
DOSAR NR 7807/3/2009
PROGRAM DE PLATI
Plati Anul II Plati Anul III Total plati
Nr.
Crt. Numa si prenume/ Denumire creditor
din care: sub
conditie
Cuantumul creantei
acceptate in tabelul
definitiv rectificat (lei)
414 ROMCABLU COMPANY SRL 6,317.69 0.00 1,500.93 3,001.85 4,502.78 71.27%
415 ROMCONSTRUCT AG SRL 78,658.64 0.00 18,687.35 37,374.69 56,062.04 71.27%
416 ROMIMAR SRL 4,500.00 0.00 1,069.09 2,138.18 3,207.27 71.27%
417 ROMINSERV SRL 186,316.68 0.00 44,264.23 88,528.47 132,792.70 71.27%
418 ROMITERA COMPANY SRL 169,289.76 0.00 40,219.06 80,438.12 120,657.18 71.27%
419 ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 288.73 0.00 68.60 137.19 205.79 71.27%
420 ROMPETROL WELL SERVICES SA 16,850.40 0.00 4,003.24 8,006.48 12,009.71 71.27%
421 ROMTELECOM SA 1,143,008.34 0.00 271,550.50 543,101.01 814,651.51 71.27%
422 ROMVALVES SRL 187,520.87 0.00 44,550.32 89,100.64 133,650.96 71.27%
423 ROTTER MARIANA NICOLETA 9,132.80 0.00 2,169.73 4,339.45 6,509.18 71.27%
424 ROYAL CIGARS SRL 34,313.54 0.00 8,152.05 16,304.10 24,456.14 71.27%
425 RP ESTATES DEVELOPMENT S.A 354,830.24 0.00 84,298.89 168,597.77 252,896.66 71.27%
426 RTS ELECTRO SRL 17,800.73 0.00 4,229.01 8,458.03 12,687.04 71.27%
427 RUBIN SRL 2,610.00 0.00 620.07 1,240.14 1,860.21 71.27%
428 RUTIER CONEX XXI SRL 148,151.50 0.00 35,197.13 70,394.26 105,591.39 71.27%
429 RYOROM S.R.L. - IN FALIMENT 25,423.00 0.00 6,039.88 12,079.75 18,119.63 71.27%
430 S.C. STEEL SERVICE S.R.L. 775,977.74 0.00 184,353.11 368,706.23 553,059.34 71.27%
431 S.H.R. DISTRIBUTIONS SRL 15,431.01 0.00 3,666.03 7,332.05 10,998.08 71.27%
432 SALUBRIS PRIM SRL MOINESTI 916.46 0.00 217.73 435.46 653.18 71.27%
433 SAMI PLASTICS SA 154,317.06 0.00 36,661.92 73,323.83 109,985.75 71.27%
434 SANDEX SRL 40,567.15 10,063.91 9,637.75 19,275.50 28,913.25 71.27%
435 SANDU STEFAN 4,567.00 0.00 1,085.01 2,170.01 3,255.02 71.27%
436 SC LORENA SRL 11,126.50 0.00 2,643.38 5,286.76 7,930.14 71.27%
437 SCURT EUGENIA 9,123.67 0.00 2,167.56 4,335.12 6,502.67 71.27%
438 SCURT IANCU GEORGEL 4,575.52 0.00 1,087.03 2,174.06 3,261.09 71.27%
439 SCUTA SORIN FLORIN 1,614.08 0.00 383.47 766.93 1,150.40 71.27%
440 SENDRE SAS SRL 1,231.90 0.00 292.67 585.34 878.01 71.27%
441 SERVICE AUTOMOBILE SA 1,125.14 0.00 267.31 534.61 801.92 71.27%
442
SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRITATE
CRAIOVA 21,834.04 0.00 5,187.23 10,374.46 15,561.68 71.27%
443 SFERA SRL 4,156.41 0.00 987.46 1,974.92 2,962.38 71.27%
444 SILAGHI IOAN 18,624.00 0.00 4,424.60 8,849.20 13,273.80 71.27%
445 SILVERMATIC DISTRIBUTION SRL 3,158.10 0.00 750.29 1,500.57 2,250.86 71.27%
446 SIND GPS SRL 153,817.90 0.00 36,543.33 73,086.66 109,629.98 71.27%
447 SIND MANAGER PREST SRL 122,454.02 24,917.32 29,092.05 58,184.09 87,276.14 71.27%
448 SIND WEST PETROM SRL 12,642.56 0.00 3,003.56 6,007.12 9,010.68 71.27%
449 SINDPET SERVICE SRL 81,067.48 81,067.48 57,778.88 57,778.88 71.27%
450 SINDPETROM SRL 818,511.52 92,398.02 194,458.09 388,916.18 583,374.26 71.27%
451 SIPEX COMPANY SRL 47,960.46 0.00 11,394.22 22,788.44 34,182.66 71.27%
452 SIRROCCO INVEST SRL 123,091.39 0.00 29,243.47 58,486.94 87,730.41 71.27%
453 SITOREX SRL 54,988.25 0.00 13,063.85 26,127.70 39,191.54 71.27%
454 SMALL SRL 136,099.48 136,099.48 97,001.61 97,001.61 71.27%
455
SOCIETATEA INGINERILOR DE PETROL SI
GAZE (SIPG) 55,900.00 0.00 13,280.46 26,560.91 39,841.37 71.27%
456 SOLIPREST SRL 50,523.35 0.00 12,003.10 24,006.20 36,009.29 71.27%
Pag. 13/15
ANEXA NR.1
semestrul I semestrul II semestrul III semestrul IV semestrul V semestrul VI Valoric Procent
Plati Anul I
TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA VII- A COMERCIALA
DOSAR NR 7807/3/2009
PROGRAM DE PLATI
Plati Anul II Plati Anul III Total plati
Nr.
Crt. Numa si prenume/ Denumire creditor
din care: sub
conditie
Cuantumul creantei
acceptate in tabelul
definitiv rectificat (lei)
457
SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL (fosta SC
SONRISO INVESTMENTS SRL) 24,966.20 0.00 5,931.35 11,862.70 17,794.05 71.27%
458 SOROCAM SRL 2,940.72 0.00 698.64 1,397.28 2,095.93 71.27%
459 SOSA ALEXANDRA 365.31 0.00 86.79 173.58 260.37 71.27%
460 SOSA SANDICA 547.97 0.00 130.18 260.37 390.55 71.27%
461 SPIRIDON NICOLAE 9,133.00 0.00 2,169.77 4,339.55 6,509.32 71.27%
462SPORIS ALEXANDRA SI SPORIS AUGUSTIN
3,212.00 0.00 763.09 1,526.18 2,289.28 71.27%
463 STAN RODICA 1,092.60 0.00 259.57 519.15 778.72 71.27%
464 STANCIU CONSTANTA 456.64 0.00 108.49 216.97 325.46 71.27%
465 STANCIU GHEORGHE CRISTINEL 456.64 0.00 108.49 216.97 325.46 71.27%
466 STANCULESCU FLORINEL 620.80 0.00 147.49 294.97 442.46 71.27%
467 STARMULTITRADE SRL 20,465.24 0.00 4,862.03 9,724.07 14,586.10 71.27%
468
STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE
AGRICOLA SIMNIC-CRAIOVA2,350.06 0.00 558.32 1,116.63 1,674.95 71.27%
469 STAVCONS SRL 120,228.64 5,052.00 28,563.35 57,126.70 85,690.05 71.27%
470 Stefan Ion 9,312.00 0.00 2,212.30 4,424.60 6,636.90 71.27%
471 STEFI PRIMEX SRL 81,179.82 0.00 19,286.32 38,572.63 57,858.95 71.27%
472 SUDOFIM SERV SRL 17,225.97 0.00 4,092.46 8,184.93 12,277.39 71.27%
473 SURUB TRADE SRL 1,599.84 0.00 380.08 760.16 1,140.25 71.27%
474 SWISO SRL 4,347.11 4,347.11 3,098.30 3,098.30 71.27%
475 TAIF COM SRL 16,660.00 0.00 3,958.00 7,916.01 11,874.01 71.27%
476 TAPOREA LILIANA 2,283.20 0.00 542.43 1,084.86 1,627.30 71.27%
477 TATARU FLORIAN 1,826.56 0.00 433.95 867.89 1,301.84 71.27%
478 TATARU MARIA 1,826.56 0.00 433.95 867.89 1,301.84 71.27%
479 TECHNOFRESH SRL 70,887.61 0.00 16,841.14 33,682.28 50,523.43 71.27%
480 TECHWAVE SRL 137,035.30 0.00 32,556.20 65,112.39 97,668.59 71.27%
481 TEHNOREP SRL 49,080.23 25,112.60 9,868.15 25,112.60 34,980.75 71.27%
482 TEHNOSERV PROD SRL 135,335.18 27,843.79 32,152.29 64,304.58 96,456.87 71.27%
483 TEHNOUTILAJ SA PIATRA NEAMT 22,934.75 0.00 5,448.73 10,897.46 16,346.19 71.27%
484 TEL GEORGE JUNIOR SRL 20,433.13 0.00 4,854.41 9,708.81 14,563.22 71.27%
485 T-ELECTRIF SRL 2,506.07 0.00 595.38 1,190.76 1,786.14 71.27%
486 TERA SA 66,654.04 0.00 15,835.35 31,670.70 47,506.05 71.27%
487 TERRA CONSULTING ROMANIA SRL 11,802.59 0.00 2,804.00 5,608.01 8,412.01 71.27%
488 TESCAN MIHAI 922.41 0.00 219.14 438.28 657.43 71.27%
489TIRRENA SCAVI SPA ITALIA, SUC. CLUJ
139,382.87 0.00 33,113.92 66,227.84 99,341.77 71.27%
490 TMD SA 238.52 0.00 56.67 113.33 170.00 71.27%
491 TNT ROMANIA SRL 211.09 0.00 50.15 100.30 150.45 71.27%
492 TOI TOI & DIXI SRL 14,197.97 0.00 3,373.09 6,746.17 10,119.26 71.27%
493 TOMAL PROIECT SRL 1,935.00 0.00 459.71 919.42 1,379.12 71.27%
494 TOMIPEX RG SRL 2,750.00 0.00 653.33 1,306.66 1,960.00 71.27%
495 TONIAN CONSTRUCT 2001 SRL 236,552.63 0.00 56,199.05 112,398.11 168,597.16 71.27%
496 TOPQUAD SERV SRL 25,369.64 0.00 6,027.20 12,054.40 18,081.60 71.27%
Pag. 14/15
ANEXA NR.1
semestrul I semestrul II semestrul III semestrul IV semestrul V semestrul VI Valoric Procent
Plati Anul I
TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA VII- A COMERCIALA
DOSAR NR 7807/3/2009
PROGRAM DE PLATI
Plati Anul II Plati Anul III Total plati
Nr.
Crt. Numa si prenume/ Denumire creditor
din care: sub
conditie
Cuantumul creantei
acceptate in tabelul
definitiv rectificat (lei)
497 TOTAL AGREGAT HOLDING SRL 31,433.11 0.00 7,467.73 14,935.46 22,403.19 71.27%
498 TRAINING & DEVELOPMENT SRL 45,550.49 0.00 10,821.67 21,643.34 32,465.01 71.27%
499 TRANS LMG SRL 131,001.95 0.00 31,122.82 62,245.64 93,368.47 71.27%
500 TRANSMOLDOVA SRL 2,819.26 0.00 669.79 1,339.57 2,009.36 71.27%
501 TRICOMSERV SA 26,093.31 0.00 6,199.12 12,398.25 18,597.37 71.27%
502 TURNATORIA CENTRALA ORION SA 949.62 0.00 225.61 451.21 676.82 71.27%
503 TUTU COMPANY SRL 1,002.12 0.00 238.08 476.16 714.24 71.27%
504 TUV AUSTRIA ROMANIA SRL 6,107.89 0.00 1,451.08 2,902.17 4,353.25 71.27%
505 TYROLIT VINCENT SRL 77,456.97 0.00 18,401.86 36,803.72 55,205.58 71.27%
506 UMEB SA 17,638.24 0.00 4,190.41 8,380.82 12,571.23 71.27%
507 UMWELTTECHNICK ROMANIA SRL 177,729.47 0.00 42,224.13 84,448.25 126,672.38 71.27%
508 UNICOMP SRL 63,522.07 0.00 15,091.27 30,182.54 45,273.82 71.27%
509 UNIMEC SRL 3,815.39 0.00 906.44 1,812.88 2,719.33 71.27%
510 UNIVERSITATEA DIN PETROSANI 6,580.00 0.00 1,563.25 3,126.49 4,689.74 71.27%
511 UNIVERSITATEA DIN VIENA 55,702.86 0.00 13,233.62 26,467.24 39,700.86 71.27%
512 UPC ROMANIA SRL 966.00 0.00 229.50 459.00 688.49 71.27%
513 VALIMAR SRL 32,050.08 32,050.08 22,842.92 22,842.92 71.27%
514 VALMAR CONSTRUCT SRL 42,587.63 0.00 10,117.77 20,235.53 30,353.30 71.27%
515 VALPLAST INDUSTRIE SRL 98,853.22 0.00 23,485.08 46,970.16 70,455.24 71.27%
516 VARDO SRL 8,397.03 0.00 1,994.93 3,989.85 5,984.78 71.27%
517 VEGA 93 SRL 312,587.72 0.00 74,263.11 148,526.22 222,789.33 71.27%
518 VENTER VALERIA RODICA 9,132.80 0.00 2,169.73 4,339.45 6,509.18 71.27%
519 VEOLIA SERVICII PT MEDIU SA 413.74 0.00 98.29 196.59 294.88 71.27%
520 VERBITA SRL 34,891.13 0.00 8,289.27 16,578.54 24,867.81 71.27%
521 VERGU CONSTANTIN 294.00 0.00 69.85 139.69 209.54 71.27%
522 VICTORIA METVAL SRL 138,787.64 0.00 32,972.51 65,945.02 98,917.53 71.27%
523 VIDALIS IMPEX SRL 3,880.65 0.00 921.95 1,843.89 2,765.84 71.27%
524 VIGROUP HOLDING SA 87,399.74 0.00 62,292.05 20,764.02 -20,764.02 62,292.05 71.27%
525 VISUAL MEDIA DESIGN SRL 4,593.00 0.00 1,091.18 2,182.37 3,273.55 71.27%
526 VITAL TERMO CONSTRUCT SRL 24,299.80 0.00 5,773.03 11,546.06 17,319.09 71.27%
527 VLADA CONSTANTIN 913.28 0.00 216.97 433.95 650.92 71.27%
528 VLADOREX ECOSERV SRL 13,907.59 0.00 3,304.10 6,608.20 9,912.30 71.27%
529 VOTICOM SRL 466,264.39 70,548.25 110,772.88 221,545.77 332,318.65 71.27%
530 VULTURUL SA 1,127.99 0.00 267.98 535.97 803.95 71.27%
531 WEDECON SRL 15,141.90 0.00 3,597.34 7,194.68 10,792.02 71.27%
532 WERNER SRL 8,245.35 0.00 1,958.89 3,917.78 5,876.67 71.27%
533 X-OIL GRUP SRL 211,692.99 0.00 50,293.02 100,586.03 150,879.05 71.27%
534 Z&Z PIRO SRL 50,920.10 0.00 12,097.36 24,194.71 36,292.07 71.27%
535 ZAVOIANU SRL 15,608.04 0.00 3,708.08 7,416.17 11,124.25 71.27%
536ZORILA NICULINA mostenitor Zorila A Gheorghe
4,566.40 0.00 1,084.86 2,169.73 3,254.59 71.27%
537 ZPE CONSULT SRL 34,986.00 0.00 8,311.81 16,623.62 24,935.42 71.27%
Total creante chirografare 136,974,242.58 2,496,022.89 69,818.78 0.00 32,063,690.72 0.00 0.00 65,491,564.83 97,625,074.33 71.27%
TOTAL CREANTE 689,842,288.22 325,720,778.44 995,324.63 54,029,982.85 67,133,573.76 16,000,000.00 91,735,739.07 411,939,203.18 641,833,823.50
Pag. 15/15
SC PSV COMPANY SA ANEXA NR.2
94,013,414
RON
SEMESTRUL I SEMESTRUL II SEMESTRUL III SEMESTRUL IV SEMESTRUL V SEMESTRUL VI
Sold initial disponibilitati 0
Sold initial semestru 0 1,986,126 1,579,411 1,076,574 745,621 3,238,393 7,611,458
I.Incasari din activitatea curenta 32,751,572 22,283,017 21,446,925 12,146,816 11,772,267 12,598,833 112,999,430
a. Incasari din contracte in portofoliu 14,667,085 5,567,600 9,955,338 111,600 111,600 111,600 30,524,822
b. Incasari din contracte viitoare 5,133,027 6,444,977 8,158,627 10,725,427 9,919,427 11,283,427 51,664,912
inchirieri utilaje 4,022,510 2,782,510 3,979,110 4,084,510 3,712,510 4,084,510 22,665,662
inchirieri bunuri imobile 254,917 254,917 254,917 254,917 254,917 254,917 1,529,500
activitate exploatare productie secundara
Budureasa
855,600 1,636,800 3,131,000 5,022,000 4,836,000 5,580,000 21,061,400
antreprenoriat 0 1,770,750 793,600 1,364,000 1,116,000 1,364,000 6,408,350
c Vanzari de marfuri 5,646,995 6,176,684 0 0 0 0 11,823,679
d Deblocari garantii de buna executie/participare la
licitatii - cash colateral
3,974,441 605,888 42,521 544,151 466,473 91,686 5,725,159
e creante (inclusiv compensari) 3,330,024 3,487,869 3,290,440 765,637 1,274,767 1,112,121 13,260,858
II. Incasari din recuperari creante 18,370,285 82,000,000 68,051,614 0 0 0 168,421,900
III. Incasari din vanzari de active 200,000 2,340,000 4,000,000 20,000,000 101,000,000 440,000,000 567,540,000
Vanzari de active corporale si necorporale 0 840,000 2,000,000 5,000,000 16,000,000 5,000,000 28,840,000Vanzari participatii 200,000 1,500,000 2,000,000 15,000,000 85,000,000 435,000,000 538,700,000
IV. TOTAL INCASARI(I+II+III)51,321,857 106,623,017 93,498,540 32,146,816 112,772,267 452,598,833 848,961,330
I. Plati aferente activitatii curente, din care: 29,815,121 22,351,276 23,089,407 13,886,049 13,373,756 13,972,685 116,488,294
1 Materii prime si materiale auxiliare 4,572,710 1,338,425 249,887 311,887 311,887 342,887 7,127,684
2 Consumabile(xerox,IT) 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 9,642
3 Carburant 1,526,962 1,462,079 1,474,433 1,559,683 1,529,923 1,560,923 9,114,004
4 Utilitati 171,723 155,064 139,065 139,065 153,325 153,325 911,566
- energie electrica 102,222 85,268 70,382 70,382 77,822 77,822 483,898
- energie termica+gaze 59,372 58,137 57,310 57,310 61,650 61,650 355,428
- apa 10,129 11,659 11,373 11,373 13,853 13,853 72,240
5 Salarii si asimilate 5,560,533 3,627,305 2,973,831 2,912,404 2,939,489 2,971,376 20,984,938
6 Contributii aferente salarii - stopaj la sursa 1,567,800 1,020,163 833,317 814,941 820,790 828,904 5,885,914
7 Deplasari, detasari, transport 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 21,600
8 Prime de asigurarea active proprii 411,074 620,663 617,511 617,375 617,375 617,375 3,501,373
9 Impozite si taxe locale - active proprii 502,947 496,265 519,155 510,165 510,165 510,165 3,048,862
10
Transport tehnologic si lucrari cu automacara si
utilaje
298,778 77,488 0 0 0 0 376,266
11 Subantreprenori 5,480,552 6,830,912 9,548,425 0 0 0 21,859,889
12 Servicii Paza 367,155 280,052 9,732 280,052 9,732 280,052 1,226,773
13 Cheltuieli HSEQ 38,385 25,754 18,144 18,144 18,144 18,144 136,713
14 Alte servicii achizitionate de la terti 553,590 258,670 627,496 533,876 785,596 589,676 3,348,903
15 Posta, Telefon Comunicatii,Internet 151,590 122,652 121,412 121,412 121,412 121,412 759,892
16 Alte impozite si taxe (CNCAN,ISCIR) 79,800 79,250 1,000 1,000 1,000 1,000 163,050
17 Servicii Audit 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 372,000
18 Alte cheltuieli (IT, juridic, consultanta ) 139,190 139,190 139,190 139,190 139,190 139,190 835,140
19 Alte cheltuieli de exploatare 243,517 0 461,125 711,450 685,100 790,500 2,891,692
CASH FLOW PREVIZIONAT
TOTAL
DENUMIRE INDICATOR
anul I anul II anul III
Pag. 1/2
SC PSV COMPANY SA ANEXA NR.2
94,013,414
RON
SEMESTRUL I SEMESTRUL II SEMESTRUL III SEMESTRUL IV SEMESTRUL V SEMESTRUL VI
CASH FLOW PREVIZIONAT
TOTAL
DENUMIRE INDICATOR
anul I anul II anul III
20 TVA 672,788 280,038 59,691 378,752 234,014 426,158 2,051,441
21 Leasing + Asigurari aferente contractelor de leasing 4,179,504 3,198,390 3,074,880 2,727,598 2,275,500 2,500,514 17,956,386
22 Concesiuni/Chirii 251,772 8,848 120,906 8,848 120,906 20,878 532,160
23 Cheltuieli cu lucrari in termen de garantie 236,545 61,861 0 0 0 0 298,406
24 Kazahstan- sucursala externa 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,200,000
25 Geoasset 2,541,000 2,001,000 1,833,000 1,833,000 1,833,000 1,833,000 11,874,000II. Plata contributie fond lichidare cf art 4 alin 6 lit c (2%) 14,000 1,686,800 1,441,032 400,000 2,020,000 8,800,000 14,361,832
III. Plata onorariul administratorului judiciar 141,000 2,650,200 2,281,548 720,000 3,150,000 13,320,000 22,262,748
IV. Plati datorii nascute pe perioada de
observatie
18,370,285 26,311,474 55,814 1,471,721 0 193,880 46,403,174
V. Plati catre creditori conform
programului de plata
995,325 54,029,983 67,133,574 16,000,000 91,735,739 411,939,203 641,833,823
Total plati 49,335,731 107,029,733 94,001,376 32,477,769 110,279,495 448,225,768 841,349,872
1,986,126 1,579,411 1,076,574 745,621 3,238,393 7,611,458 7,611,458
Cash-flow cumulat
Pag. 2/2
ANEXA 3
Nr. Crt. Categorie Numar MF Descriere MF Gestiune din inventar Locatie din inventarData punerii
in functiune
12. cladiri, amenajari, canalizari,
conducteF50_110080 MAGAZIE MATERIALE PT SUCEAVA Anexa industries R
Moreni, str.A.I.Cuza nr.8, jud.
Dambovita1-Sep-04
22. cladiri, amenajari, canalizari,
conducteG10_200266 Microsta Arad - FOX
Arad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad1-Apr-06
32. cladiri, amenajari, canalizari,
conducteB30_100008 STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI Depozit Boldesti
Boldesti, str. Poligonului nr.1,
jud. Prahova30-Sep-02
42. cladiri, amenajari, canalizari,
conducteC20_100094 CLADIRE ZID 8*5*4 Doljchim Craiova, jud. Dolj 28-Mar-03
52. cladiri, amenajari, canalizari,
conducteC40_100194 MICROSTA SEMITRANSPORTABILA Doljchim Lainici, jud. Gorj 30-Sep-02
62. cladiri, amenajari, canalizari,
conducteC40_100068 CLADIRE ZID 31*8*319 CONF.META Doljchim
Isalnita, str. Mihai Eminescu
nr.107, jud. Dolj1-Sep-02
72. cladiri, amenajari, canalizari,
conducteE30_100024 MICROSTATIE PECO Liliesti - Centrul auto
Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova30-Sep-02
82. cladiri, amenajari, canalizari,
conducteE30_100050 MICROSTATIE PECO S.147 Liliesti - Centrul auto
Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova31-Mar-03
92. cladiri, amenajari, canalizari,
conducteD10_216110
Separator de hidrocarburi cu capac
carosabilMoinesti Moinesti, Fabrica de azot 31-Dec-07
102. cladiri, amenajari, canalizari,
conducteH30_100077 St carb Microsta12 Draganesti Sectia Roata Lainici, jud. Gorj 30-Mar-06
112. cladiri, amenajari, canalizari,
conducteH30_100004 Cladire zid-spalatorie colonie Sectia Roata - spalatorie Roata, jud. Giurgiu 01-IUN-02
122. cladiri, amenajari, canalizari,
conducteD10_110353 CLADIRE ZID Zemes - Sediu Zemes, jud. Bacau 1-Mar-03
133. instalatii si echipamente de
productieF40_629140
MECANISM CU PARGHIE PT TRACTIUNE
SI RIDICARE ZNL 3200(TIRFOR)Anexa industries R
Moreni, str.A.I.Cuza nr.8, jud.
Dambovita28-Feb-07
143. instalatii si echipamente de
productieE20_402183 Invertor sudura INVERTEC V 260 Anexa industries R Poiana Lacului, jud. Arges 31-Mar-09
153. instalatii si echipamente de
productieE20_201782
Trusa de filetat electrica supertronic
RO71256Anexa industries R Poiana Lacului, jud. Arges 30-IUN-07
S.C. PSV COMPANY S.A. - IN INSOLVENTA
LISTA MIJLOACELOR FIXE PROPUSE PENTRU VANZARE
Page 1 of 27
Nr. Crt. Categorie Numar MF Descriere MF Gestiune din inventar Locatie din inventarData punerii
in functiune
163. instalatii si echipamente de
productieB20_200127
STATIE INCARCARE FREON 10705 R D.4
UPETROMAnexa industries R
Boldesti, str. Poligonului nr.1,
jud. Prahova01-NOI-04
173. instalatii si echipamente de
productieF30_300051 TELEMETRU PD 28-372103 Anexa industries R
Moreni, str.A.I.Cuza nr.8, jud.
Dambovita1-Apr-03
183. instalatii si echipamente de
productieE20_201732
generator sudura wagt 220dc
hsb,compactor cv72hAnexa industries R Poiana Lacului, jud. Arges 31-MAI-07
193. instalatii si echipamente de
productieE20_201852 GENERATOR ELECTRIC TRIFAZAT Anexa industries R Poiana Lacului, jud. Arges 21-Dec-07
203. instalatii si echipamente de
productieE20_201842 GENERATOR ELECTRIC TRIFAZAT Anexa industries R Poiana Lacului, jud. Arges 21-Dec-07
213. instalatii si echipamente de
productieF50_404930 GENERATOR SUDURA GEKIP6500N3 Anexa industries R
Moreni, str.A.I.Cuza nr.8, jud.
Dambovita1-Dec-05
223. instalatii si echipamente de
productieE40_305035 SET TAIETOR BETON ASFALT Anexa industries R Poiana Lacului, jud. Arges 30-IUN-05
233. instalatii si echipamente de
productieE20_201712
MAI COMPACTOR CU MOTOR HONDA
CV 72HAnexa industries R Poiana Lacului, jud. Arges 31-MAI-07
243. instalatii si echipamente de
productieB20_395293
DETECTOR GAZE PAC EX2+ACCESORII
(FSSC)Anexa industries R
Boldesti, str. Poligonului nr.1,
jud. Prahova30-NOI-06
253. instalatii si echipamente de
productieB20_200324
TRUSA FRIGOTEHNIST + ACCESORII
(FSSC)Anexa industries R
Boldesti, str. Poligonului nr.1,
jud. Prahova30-NOI-06
263. instalatii si echipamente de
productieC20_200807
Invertor sudura tip INVERTEC V 270 S+
set cabluri 400A, 70mmpx5mAnexa industries R
Isalnita, str. Mihai Eminescu
nr.107, jud. Dolj31-IUL-08
273. instalatii si echipamente de
productieE40_216248 generator curent trifazat Anexa industries R Poiana Lacului, jud. Arges 31-MAI-07
283. instalatii si echipamente de
productieE20_201752 generator curent trifazat Anexa industries R Poiana Lacului, jud. Arges 31-MAI-07
293. instalatii si echipamente de
productieE20_201742 generator curent trifazat Anexa industries R Poiana Lacului, jud. Arges 31-MAI-07
303. instalatii si echipamente de
productieB20_700076 Generator electric trifazat NT 14000 Anexa industries R
Boldesti, str. Poligonului nr.1,
jud. Prahova31-Aug-08
313. instalatii si echipamente de
productieE40_216031 MASTER 3500 SALES PAKAGE Anexa industries R Poiana Lacului, jud. Arges 31-IUL-05
323. instalatii si echipamente de
productieA10._310119
Analizor de gaze Multilyzer NG cu O2,
CO, NO, SO2, Coh+manometru digital
FZM 20,
Anexa industries RSediul DIBO, Negoiesti, jud.
Prahova29-Feb-08
333. instalatii si echipamente de
productieE20_300752
Echipament pe reglare compresoare si
pompe-EASSY LASER D400Anexa industries R Poiana Lacului, jud. Arges 30-IAN-03
Page 2 of 27
Nr. Crt. Categorie Numar MF Descriere MF Gestiune din inventar Locatie din inventarData punerii
in functiune
343. instalatii si echipamente de
productieE20_402163
APARAT SUDURA POLIETILENA cap la
cap GEPRG FISCHER KL 160WR 100Anexa industries R Poiana Lacului, jud. Arges 29-Feb-08
353. instalatii si echipamente de
productieE20_201822
Aparat de sudura polietilene inalta
densitate cap la cap marca WIDOS900 si
ap
Anexa industries R Poiana Lacului, jud. Arges 31-IUL-07
363. instalatii si echipamente de
productieE20_201502
Aparat de sudura polietilene inalta
densitate cap la cap marca Widos4900 si
Ap
Anexa industries R Poiana Lacului, jud. Arges 30-Sep-05
373. instalatii si echipamente de
productieG10_200239 CIRCULAR Arad - FOX
Arad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad01-MAI-05
383. instalatii si echipamente de
productieG30_220005 CIOCAN DE SPART MHE65SET Arad - FOX
Arad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad8-Dec-06
393. instalatii si echipamente de
productieG30_255017 APARAT SUDURA TIP INVERTOR Arad - FOX
Arad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad1-Mar-03
403. instalatii si echipamente de
productieG30_255015 APARAT SUDURA TRANSPOKET 2000 Arad - FOX
Arad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad1-Mar-03
413. instalatii si echipamente de
productieG10_200102 APARAT DE SUDURA ECOMAG 254 Arad - FOX
Arad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad1-Mar-03
423. instalatii si echipamente de
productieG10_200090 MAI COMPACTOR DELKO PX 64 CU M Arad - FOX
Arad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad1-Mar-03
433. instalatii si echipamente de
productieG30_255012 GENERATOR PT.SUDARE TS 200BS Arad - FOX
Arad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad1-Mar-03
443. instalatii si echipamente de
productieG10_200291 CIOCAN DE SPART MHE 95 SET Arad - FOX
Arad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad6-Dec-06
453. instalatii si echipamente de
productieG10_200122 INVERTOR SUDURA TIP INVERTEC V Arad - FOX
Arad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad1-Mar-03
463. instalatii si echipamente de
productieG10_200041 Pr.hidr.cu set bacuri Arad - FOX
Arad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad1-Feb-02
473. instalatii si echipamente de
productieG10_200305 INVERTOR SUDURA SERIE 18061397 Arad - FOX
Arad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad31-MAI-07
483. instalatii si echipamente de
productieG10_200300 INVERTOR SUDURA SERIE 18061394 Arad - FOX
Arad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad31-MAI-07
493. instalatii si echipamente de
productieG10_200299 INVERTOR SUDURA SERIE 18061418 Arad - FOX
Arad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad31-MAI-07
503. instalatii si echipamente de
productieG10_200298 INVERTOR SUDURA SERIA18061420 Arad - FOX
Arad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad31-MAI-07
Page 3 of 27
Nr. Crt. Categorie Numar MF Descriere MF Gestiune din inventar Locatie din inventarData punerii
in functiune
513. instalatii si echipamente de
productieG10_200307 INVERTOR SUDURA SERIE 18061360 Arad - FOX
Arad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad31-MAI-07
523. instalatii si echipamente de
productieG30_209003 GENERATOR WIDOS Arad - FOX
Arad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad1-Mar-03
533. instalatii si echipamente de
productieG10_200333 PLACA VIBRATOARE AP 2000H Arad - FOX
Arad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad31-Oct-08
543. instalatii si echipamente de
productieG30_209002 APARAT DE SUDAT ELECTROFUZIUNE Arad - FOX
Arad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad1-Mar-03
553. instalatii si echipamente de
productieG10_200303 GENERATOR ESE 606 Arad - FOX
Arad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad31-MAI-07
563. instalatii si echipamente de
productieG10_200302 GENERATOR SUDURA TIP ESE Arad - FOX
Arad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad31-MAI-07
573. instalatii si echipamente de
productieG30_216005 GENERATOR CURENT Arad - FOX
Arad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad1-Apr-06
583. instalatii si echipamente de
productieG10_200093 MOTOCOMPRESOR MC10 Arad - FOX
Arad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad1-Mar-03
593. instalatii si echipamente de
productieG30_215003 APARAT SUDURA MASTER Arad - FOX
Arad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad01-IAN-05
603. instalatii si echipamente de
productieG30_215002 APARAT SUDURA MASTER Arad - FOX
Arad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad01-IAN-05
613. instalatii si echipamente de
productieG30_263007 APARAT SUDURA MASTER 3500 Arad - FOX
Arad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad01-MAI-05
623. instalatii si echipamente de
productieG30_263006 APARAT SUDURA MASTER 3500 Arad - FOX
Arad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad01-MAI-05
633. instalatii si echipamente de
productieG10_200326
Instalatie profesionala de spalat cu iet de
apa cu incalzire pe motorina marca KArad - FOX
Arad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad30-IUN-08
643. instalatii si echipamente de
productieG30_263008 APARAT SUDURA MASTER 3500 Arad - FOX
Arad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad1-Feb-06
653. instalatii si echipamente de
productieG30_215005 APARAT SUDURA MASTER3500 Arad - FOX
Arad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad01-NOI-05
663. instalatii si echipamente de
productieG30_215004 APARAT SUDURA MASTER3500 Arad - FOX
Arad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad01-NOI-05
673. instalatii si echipamente de
productieG10_200261 INVERTOR MASTER 3500 SALES PAK Arad - FOX
Arad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad01-IAN-05
683. instalatii si echipamente de
productieG10_200260 INVERTOR MASTER 3500 SALES PAK Arad - FOX
Arad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad01-IAN-05
Page 4 of 27
Nr. Crt. Categorie Numar MF Descriere MF Gestiune din inventar Locatie din inventarData punerii
in functiune
693. instalatii si echipamente de
productieE20_201402 ELECTROPOMPA APA 125 LOTRU Balastiera Merisani Merisani, jud. Arges 31-IAN-05
703. instalatii si echipamente de
productieE20_201442 CONCASOR A6 CU MOTOR EL. Balastiera Merisani Merisani, jud. Arges 31-IAN-05
713. instalatii si echipamente de
productieA10_200050 Microscop biologic B3
Bucuresti - Comodat
Facultatea de chimie
Bucuresti, str. Polizu 1-7,
sector 11-Apr-04
723. instalatii si echipamente de
productieA10_300154 centrifuga
Bucuresti - Comodat
Facultatea de chimie
Bucuresti, str. Polizu 1-7,
sector 101-IUN-04
733. instalatii si echipamente de
productieA10_600164 kit analize
Bucuresti - Comodat
Facultatea de chimie
Bucuresti, str. Polizu 1-7,
sector 101-IUN-04
743. instalatii si echipamente de
productieA10_300130 Balanta analitica XT 120A
Bucuresti - Comodat
Facultatea de chimie
Bucuresti, str. Polizu 1-7,
sector 11-Apr-04
753. instalatii si echipamente de
productieA10_200051 Autoclava Lab/ AES 75
Bucuresti - Comodat
Facultatea de chimie
Bucuresti, str. Polizu 1-7,
sector 11-Apr-04
763. instalatii si echipamente de
productieA10_300155 incubator
Bucuresti - Comodat
Facultatea de chimie
Bucuresti, str. Polizu 1-7,
sector 101-IUN-04
773. instalatii si echipamente de
productieA10_200079 POMPA EVACUARE (SUBSOL) SI MONTAJ Bucuresti - Grivita
Bucuresti, Calea Grivitei nr. 8-
1116-Mar-05
783. instalatii si echipamente de
productieB50_200311
UNITATE ANTRENARE HONDA GX25 CU
RIGLA 2MCustodie Blejoi Blejoi, jud. Prahova 31-IAN-08
793. instalatii si echipamente de
productieB20_395150
DINAMOMETRU ANALOGIC 0-500 Kgf
FSSCDepozit Boldesti
Boldesti, str. Poligonului nr.1,
jud. Prahova1-Dec-04
803. instalatii si echipamente de
productieB20_395110
TRANSFORMATOR TRIFAZAT USCAT T IP
TTA FSSC UPETRDepozit Boldesti
Boldesti, str. Poligonului nr.1,
jud. Prahova1-Mar-04
813. instalatii si echipamente de
productieB20_395297 PAC EX2 VERSIUNEA EX 02(FSSC) Depozit Boldesti
Boldesti, str. Poligonului nr.1,
jud. Prahova20-Dec-06
823. instalatii si echipamente de
productieB20_395296 PAC EX2 VERSIUNEA EX 02 Depozit Boldesti
Boldesti, str. Poligonului nr.1,
jud. Prahova20-Dec-06
833. instalatii si echipamente de
productieB20_395298 PAC EX2 VERSIUNEA EX 02 (FSSC) Depozit Boldesti
Boldesti, str. Poligonului nr.1,
jud. Prahova20-Dec-06
843. instalatii si echipamente de
productieC20_200389 Scara 3x14 tr Doljchim
Isalnita, str. Mihai Eminescu
nr.107, jud. Dolj31-Aug-05
853. instalatii si echipamente de
productieC20_300037 DENSITOMETRU HD 03 Doljchim
Isalnita, str. Mihai Eminescu
nr.107, jud. Dolj31-Mar-03
863. instalatii si echipamente de
productieC20_200560 CONTAINER Doljchim
Isalnita, str. Mihai Eminescu
nr.107, jud. Dolj31-Oct-06
Page 5 of 27
Nr. Crt. Categorie Numar MF Descriere MF Gestiune din inventar Locatie din inventarData punerii
in functiune
873. instalatii si echipamente de
productieC20_200562 CONTAINER Doljchim
Isalnita, str. Mihai Eminescu
nr.107, jud. Dolj31-Oct-06
883. instalatii si echipamente de
productieC20_200502 Set taiat beton asfalt STIHL T Doljchim
Isalnita, str. Mihai Eminescu
nr.107, jud. Dolj2-Feb-06
893. instalatii si echipamente de
productieC20_200670 Generator de curent tip 606 DHS GT Doljchim
Isalnita, str. Mihai Eminescu
nr.107, jud. Dolj31-MAI-07
903. instalatii si echipamente de
productieI10_2042 CANTAR ELECTRIC CARLING 6.3 T Doljchim
Isalnita, str. Mihai Eminescu
nr.107, jud. Dolj1-Mar-05
913. instalatii si echipamente de
productieC40_200554
CONTROLER APARAT SUDURA IN
TERMOPLASTICEDoljchim
Isalnita, str. Mihai Eminescu
nr.107, jud. Dolj09-NOI-06
923. instalatii si echipamente de
productieE20_201642 Master 3500SALES PACAGE -CM Doljchim
Isalnita, str. Mihai Eminescu
nr.107, jud. Dolj31-IUL-05
933. instalatii si echipamente de
productieC40_200553
APARAT SUDURA IN TERMOPLASTICE
DELTA 250 CU RED75-250Doljchim
Isalnita, str. Mihai Eminescu
nr.107, jud. Dolj09-NOI-06
943. instalatii si echipamente de
productieG30_209001 INST.DE SUDAT CAP LA CAP Doljchim
Isalnita, str. Mihai Eminescu
nr.107, jud. Dolj1-Mar-03
953. instalatii si echipamente de
productieC20_200339 CONVERTIZOR ACS 607-0260 5200K Doljchim
Isalnita, str. Mihai Eminescu
nr.107, jud. Dolj21-NOI-03
963. instalatii si echipamente de
productieA10_400349
EXPLOZOR MINIER IN COSTR SERIA
2008/003 NECESARE ANTREPRIZEI
INCHIDERI MINE
Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova31-Oct-08
973. instalatii si echipamente de
productieI10_4124 FREZA DE ZAPADA Liliesti - Centrul auto
Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova01-NOI-05
983. instalatii si echipamente de
productieB50_401138
COMPRESOR AER+KIT ACC DER
1350l/minLiliesti - Centrul auto
Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova30-Sep-08
993. instalatii si echipamente de
productieE20_402177
Aparat de curatat cu presiune cu apa
calda tip KARCHER HDS 10/20-4S PlusLiliesti - Centrul auto
Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova31-Dec-08
1003. instalatii si echipamente de
productieD10_110245 REZERVOR CRIOGENIC 10 MC Moinesti Moinesti, Fabrica de azot 1-Sep-02
1013. instalatii si echipamente de
productieB20_200211
APARAT SUDURA CAT F 1 90 MEC.SU
PRAF.Moreni
Moreni, str.A.I.Cuza nr.8, jud.
Dambovita1-Sep-05
1023. instalatii si echipamente de
productieA10_101031
STATIE PLUTITOARE DE COMBUSTIBIL
NR. 2
Ploiesti - Imobiliare -
CrisanCrisan, jud. Tulcea 30-Sep-08
1033. instalatii si echipamente de
productieA10_101030 STATIE PLUTITOARE DE COMBUSTIBIL
Ploiesti - Imobiliare -
SulinaSulina, jud. Tulcea 30-Sep-08
Page 6 of 27
Nr. Crt. Categorie Numar MF Descriere MF Gestiune din inventar Locatie din inventarData punerii
in functiune
1043. instalatii si echipamente de
productieA10_400304
Generator de curent -model P275 PHE
(275 KVA)
Ploiesti - Imobiliare -
TulceaTulcea, jud. Tulcea 30-IUN-08
1053. instalatii si echipamente de
productieH20_460050 CIOCAN ROTOPERCUTOR Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 1-Dec-02
1063. instalatii si echipamente de
productieH30_200168 MALAXOR 350 L Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 31-IUL-04
1073. instalatii si echipamente de
productieH30_200327 Pipeshaver arbor 6" BONDSTRAND Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 30-Sep-07
1083. instalatii si echipamente de
productieH30_200326 Pipeshaver arbor 6" CENTRON Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 30-Sep-07
1093. instalatii si echipamente de
productieH30_200041 POMPA DE MORTAR Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 31-Oct-02
1103. instalatii si echipamente de
productieH20_460040 APARAT DE SUDURA Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 1-Sep-02
1113. instalatii si echipamente de
productieH40_200059 Aparat de sudura ARC 5 300 A Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 28-Mar-03
1123. instalatii si echipamente de
productieH30_200025 APARAT SUDURA 5 KVA Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 30-Sep-02
1133. instalatii si echipamente de
productieH20_480062 MAI COMPACTOR Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 1-Sep-02
1143. instalatii si echipamente de
productieH40_200063 Invertor sudura Sr. 432652 Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 28-Mar-03
1153. instalatii si echipamente de
productieH40_200098 Platforma schela DINGO Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 28-Feb-05
1163. instalatii si echipamente de
productieH30_200202 Platforma schela DINGO Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 8-Feb-05
1173. instalatii si echipamente de
productieH30_200201 Platforma schela DINGO Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 8-Feb-05
1183. instalatii si echipamente de
productieH20_200006 PLATFORMA SCHELA DINGO Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 28-Feb-05
1193. instalatii si echipamente de
productieH30_200033 INVERTOR PROF SUDURA TIP LHN Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 30-Sep-02
1203. instalatii si echipamente de
productieH30_200165 SCHELA TRONSONABILA DINGO Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 30-IUN-04
1213. instalatii si echipamente de
productieH30_200164 SCHELA TRONSONABILA DINGO Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 30-IUN-04
Page 7 of 27
Nr. Crt. Categorie Numar MF Descriere MF Gestiune din inventar Locatie din inventarData punerii
in functiune
1223. instalatii si echipamente de
productieH20_470053 INVERTOR SUDURA Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 1-Sep-02
1233. instalatii si echipamente de
productieH40_200068 Mai compactor DELCO P X 64 Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 28-Mar-03
1243. instalatii si echipamente de
productieH30_200058 RIGLA VIBRANTA 3M qxe 3000 Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 31-IAN-03
1253. instalatii si echipamente de
productieH30_200115 MAI COMPACTOR DELKO PX64 MOTOR Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 31-Mar-03
1263. instalatii si echipamente de
productieH30_200001 invertor sudura tip invertec Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 31-MAI-02
1273. instalatii si echipamente de
productieH20_470059 INVERTOR SUDURA Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 1-Sep-02
1283. instalatii si echipamente de
productieH30_300099 APARAT DIGITAL+KIT STANDARD Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 30-NOI-06
1293. instalatii si echipamente de
productieH30_200130 INVERTOR SUDURA TIP INVERTEC Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 31-Mar-03
1303. instalatii si echipamente de
productieH30_200313 INVERTOR SUDURA Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 31-MAI-07
1313. instalatii si echipamente de
productieF40_420090 invertor Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 31-MAI-07
1323. instalatii si echipamente de
productieH30_200309 INVERTOR SUDURA Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 31-MAI-07
1333. instalatii si echipamente de
productieH30_200052 INVERTOR SUDURA TIP INVERTEC V Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 30-NOI-02
1343. instalatii si echipamente de
productieH30_200051 INVERTOR SUDURA TIP INVERTEC V Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 30-NOI-02
1353. instalatii si echipamente de
productieH30_200018 Invertor sudura tip invertec Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 31-IUL-02
1363. instalatii si echipamente de
productieH20_470077 INVERTOR SUDURA INVERTEC Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 1-Oct-02
1373. instalatii si echipamente de
productieH20_470076 INVERTOR SUDURA INVERTEC Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 1-Oct-02
1383. instalatii si echipamente de
productieH20_470075 INVERTOR SUDURA INVERTEC Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 1-Oct-02
1393. instalatii si echipamente de
productieH30_200027 APARAT SUDURA ARC 5-300 A Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 30-Sep-02
Page 8 of 27
Nr. Crt. Categorie Numar MF Descriere MF Gestiune din inventar Locatie din inventarData punerii
in functiune
1403. instalatii si echipamente de
productieH30_200328 Pipeshaver Power Drive 220 V Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 30-Sep-07
1413. instalatii si echipamente de
productieH30_200116 GENERATOR TRIFAZIC 9 KVA Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 31-Mar-03
1423. instalatii si echipamente de
productieH20_460091 ECHIPAMENT VOPSIRE Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 1-Feb-03
1433. instalatii si echipamente de
productieH20_460100 GENERATOR TRIFAZAT Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 01-IUL-03
1443. instalatii si echipamente de
productieH30_200206 Mas.el.pardoseli Golia43CM Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 29-Apr-05
1453. instalatii si echipamente de
productieH30_200185 Disp de perforat cond sub pres Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 31-IAN-05
1463. instalatii si echipamente de
productieH30_200322 generator curent trifazat Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 30-IUN-07
1473. instalatii si echipamente de
productieH30_200174 INVERTOR SUDURA RAMPI MASTER Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 30-Sep-04
1483. instalatii si echipamente de
productieH30_200173 INVERTOR SUDURA RAMPI MASTER Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 30-Sep-04
1493. instalatii si echipamente de
productieH30_200176 INVERTOR SUDURA RAMPI MASTER Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 30-Sep-04
1503. instalatii si echipamente de
productieH30_200175 INVERTOR SUDURA RAMPI MASTER Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 30-Sep-04
1513. instalatii si echipamente de
productieH30_200118 STATIE TOTALA LEICA Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 31-Mar-03
1523. instalatii si echipamente de
productieH30_200325 Pipeshaver Ameron M86 XL T/T 2"-10" Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 30-Sep-07
1533. instalatii si echipamente de
productieH30_200323
Popi zincati clasa A din teava
diam59*48*2.4 reglabili de la 1750mm
la 3000mm
Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 31-IUL-07
1543. instalatii si echipamente de
productieH20_460098 APARAT DE SUDURA CU CAP 89315 Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 01-IUN-03
1553. instalatii si echipamente de
productieH30_200149 APARAT SUDURA GWS 24 230J Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 04-IUN-03
1563. instalatii si echipamente de
productieG10_200325
Instalatie profesionala de spalat cu jet de
apa cu incalzire _HDS 558 C ECOSectia Suplac Suplacul de Barcau, jud. Bihor 31-MAI-08
Page 9 of 27
Nr. Crt. Categorie Numar MF Descriere MF Gestiune din inventar Locatie din inventarData punerii
in functiune
1573. instalatii si echipamente de
productieB20_200329 VAS ETALON 50l RG (FSSC)
Statia de izolari conducte
AninoasaAninoasa, jud. Dambovita 30-NOI-06
1583. instalatii si echipamente de
productieB20_200330 VAS ETALON 50l RG (FSSC)
Statia de izolari conducte
AninoasaAninoasa, jud. Dambovita 30-NOI-06
1593. instalatii si echipamente de
productieF20_998890 Transformator TTA 63 KVA 500/3
Statia de izolari conducte
AninoasaAninoasa, jud. Dambovita 1-Mar-03
1603. instalatii si echipamente de
productieB20_200326 VAS ETALON 100l pp (FSSC)
Statia de izolari conducte
AninoasaAninoasa, jud. Dambovita 30-NOI-06
1613. instalatii si echipamente de
productieB20_200325 VAS ETALON 100l pp(FSSC)
Statia de izolari conducte
AninoasaAninoasa, jud. Dambovita 30-NOI-06
1623. instalatii si echipamente de
productieF20_409303 Dispozitiv depunere banda
Statia de izolari conducte
AninoasaAninoasa, jud. Dambovita 1-Apr-03
1633. instalatii si echipamente de
productieB20_200328 VAS ETALON 200l pp (FSSC)
Statia de izolari conducte
AninoasaAninoasa, jud. Dambovita 30-NOI-06
1643. instalatii si echipamente de
productieB20_200327 VAS ETALON 200l pp (FSSC)
Statia de izolari conducte
AninoasaAninoasa, jud. Dambovita 30-NOI-06
1653. instalatii si echipamente de
productieB50_400184 SCHELA METALICA PROFESIONAL
Statia de izolari conducte
AninoasaAninoasa, jud. Dambovita 31-Mar-08
1663. instalatii si echipamente de
productieA10_400223 GENERATOR
Statia de izolari conducte
AninoasaAninoasa, jud. Dambovita 04-IUL-07
1673. instalatii si echipamente de
productieE20_201412 BETONIERA CU 2 M.E.
Statia de izolari conducte
AninoasaAninoasa, jud. Dambovita 31-IAN-05
1683. instalatii si echipamente de
productieF20_210010 Inst izolat tevi pt conducte i
Statia de izolari conducte
AninoasaAninoasa, jud. Dambovita 1-Mar-03
1693. instalatii si echipamente de
productieF50_200095 GENERATOR SERIE 8170016391
Statia de izolari conducte
AninoasaAninoasa, jud. Dambovita 1-Oct-05
1703. instalatii si echipamente de
productieA10_200408 ECHIPAMENT AQUA GUARD
Statia de izolari conducte
AninoasaAninoasa, jud. Dambovita 30-IUN-06
171 4. masini si utilaje B20_700078 Mai compactor ENAR Anexa IndustriesBoldesti, str. Poligonului nr.1,
jud. Prahova31-Aug-08
172 4. masini si utilaje A10_400055 Dacia Perla Metalizat -B 79 PSB Anexa industries R Poiana Lacului, jud. Arges 01-MAI-04
173 4. masini si utilaje I10_4127DACIA DOUBLE CAB 1307 4X4 1.9D (B 49
SSO)Anexa industries R
Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Apr-06
174 4. masini si utilaje A10_400146 DAEWOO CIELO EURO III EXE.-B 49 SPN Anexa industries RSediul DIBO, Negoiesti, jud.
Prahova31-Mar-06
Page 10 of 27
Nr. Crt. Categorie Numar MF Descriere MF Gestiune din inventar Locatie din inventarData punerii
in functiune
175 4. masini si utilaje A10_400098 Daewoo Nubira- B 44 HUE Anexa industries RSediul DIBO, Negoiesti, jud.
Prahova30-IUN-05
176 4. masini si utilaje E20_401612 SKODA OCTAVIA AG.72.PSV Anexa industries RSediul DIBO, Negoiesti, jud.
Prahova31-Aug-04
177 4. masini si utilaje G10_400123 AUTO ESPERO AR 18 GPS Arad - FOXArad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad1-Mar-03
178 4. masini si utilaje G30_422111 REMORCA TIP DORMITOR TM 54 GPS Arad - FOXArad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad1-Mar-03
179 4. masini si utilaje G10_400095 TRACTOR U 650 AR 04 SIK Arad - FOXArad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad1-Mar-03
180 4. masini si utilaje G30_422092 AUTOTURISM DACIA TM 96 GPS Arad - FOXArad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad1-Mar-03
181 4. masini si utilaje I10_6461 CAMION PH-08-APS Arad - FOXArad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad1-Sep-02
182 4. masini si utilaje G10_400102 LEGANZA 2CDX MT ABS AC Arad - FOXArad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad1-Mar-03
183 4. masini si utilaje G30_421035 AUTOTURISM DACIA 1307 B 84 PVS Arad - FOXArad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad01-IUN-04
184 4. masini si utilaje G10_400184 DACIA 1307 B 49 SUJ Arad - FOXArad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad1-Mar-06
185 4. masini si utilaje G10_400117 AUTO ARO 264 TOYOTA Arad - FOXArad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad1-Mar-03
186 4. masini si utilaje A10_400174 DAEWOO CIELO EXECUTIVE-B 51 CZV Arad - Sediu EpiscopieiArad, str. Episcopiei nr.44, Jud.
Arad31-MAI-06
187 4. masini si utilaje G10_400182 DAEWOO NUBIRA II B 47 UIR Arad - Sediu EpiscopieiArad, str. Episcopiei nr.44, Jud.
Arad01-IAN-05
188 4. masini si utilaje F50_200077 EXCAVATOR S1203 Depozit BoldestiBoldesti, str. Poligonului nr.1,
jud. Prahova1-Mar-03
189 4. masini si utilaje B10_4036 AUTO DACIA PICKUP 1,9D PH08HEF DoljchimIsalnita, str. Mihai Eminescu
nr.107, jud. Dolj31-Mar-05
190 4. masini si utilaje I10_5229 AUTOMACARA DoljchimIsalnita, str. Mihai Eminescu
nr.107, jud. Dolj1-Mar-03
191 4. masini si utilaje C20_400258 AUTOSPECIALA MACARA DoljchimIsalnita, str. Mihai Eminescu
nr.107, jud. Dolj8-Apr-04
192 4. masini si utilaje B30_400194 PEUGEOT 405 B93 PSV Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova30-Apr-06
Page 11 of 27
Nr. Crt. Categorie Numar MF Descriere MF Gestiune din inventar Locatie din inventarData punerii
in functiune
193 4. masini si utilaje A10_400012 Cielo Bleumarin- B 85 PSV Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Apr-03
194 4. masini si utilaje G30_422047 TRACTOR TM-63-RAP Liliesti - Centrul auto Sandra, jud. Timis 01-IUN-02
195 4. masini si utilaje B50_400122 AUTOTURISM DACIA PH-07-ZFL Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Apr-04
196 4. masini si utilaje A10_400039 DAEWOO CIELO- B 68 PSV Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova01-NOI-03
197 4. masini si utilaje E30_400070 REMORCA CIST.DF1800 OT 80 FKT Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova30-Sep-02
198 4. masini si utilaje B20_400180MOTOSTIVUITOR UMT 1.2TO(Hala
macarale)Liliesti - Centrul auto
Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova30-NOI-06
199 4. masini si utilaje E20_400032 AUTOT. DACIA 1310 AG 04 SPP Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova30-IUN-02
200 4. masini si utilaje F20_628930 DACIA BERLINA DB04AWP Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Mar-03
201 4. masini si utilaje F50_422088 SEMIREMORCA PERIDOC TM32GPS Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Mar-03
202 4. masini si utilaje E20_401392 AUTOT.CIELO AG.11.XAX Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova31-Mar-03
203 4. masini si utilaje H30_400121 DACIA 1310 GR 02 BIL Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova30-Sep-02
204 4. masini si utilaje B10_4001 DAEWOO CIELO PH 08 SAO Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova29-Feb-04
205 4. masini si utilaje G40_400100 AUTOTURISM ARO 244 BH41GPS Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Sep-02
206 4. masini si utilaje I10_5217 DACIA Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Sep-02
207 4. masini si utilaje E30_400015 AUTO DACIA 1307 OT 02 AHU Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova30-IUN-02
208 4. masini si utilaje G30_422061 RULOTA DORMITOR TM 93 GPS Liliesti - Centrul auto Cruceni, jud. Timis 1-Mar-03
209 4. masini si utilaje F20_400050 AUTOTURISM DACIA 1310 DB03ZPH Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Sep-02
210 4. masini si utilaje F50_400170 REMORCA 750 KG 400170 Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova01-IAN-06
211 4. masini si utilaje F50_400137 REMORCA PH81GPS Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Oct-05
Page 12 of 27
Nr. Crt. Categorie Numar MF Descriere MF Gestiune din inventar Locatie din inventarData punerii
in functiune
212 4. masini si utilaje E20_401382 AUTO.DACIA 1310 AG.90.GPS Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova30-Sep-02
213 4. masini si utilaje I10_6402 AUTOCAMION ROMAN PH-14-APS Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Sep-02
214 4. masini si utilaje F50_628730 Autospeciala LEA R16215 DB29SPM Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Mar-03
215 4. masini si utilaje E40_402607 VL 80 EDP REMORCA DORMITOR RD6 Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova31-Mar-03
216 4. masini si utilaje A10_400022 DACIA 1310 BERLINA - B 48 PSV Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Apr-03
217 4. masini si utilaje E20_400322 AUTOCAMION R10215 AG.06.HYL Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova30-IUN-02
218 4. masini si utilaje F50_400180 REMORCA 750KG 400180 Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Mar-06
219 4. masini si utilaje E20_400332 AUTOSPEC.LEA R10215F AG.06.HYM Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova30-IUN-02
220 4. masini si utilaje F50_396010 PERIDOC PH72GPS Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Aug-05
221 4. masini si utilaje H30_400130 LEA PEUGEOT BOXER GR 01 ZSD Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova01-NOI-04
222 4. masini si utilaje B30_400133 TRACTOR RUTIER BR53GSP Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova31-Mar-03
223 4. masini si utilaje G10_400096 TRACTOR U 650 AR 04 SIG Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Mar-03
224 4. masini si utilaje B10_4005 DAEWOO CIELO EXEC PH-97GPS Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova31-Mar-03
225 4. masini si utilaje I10_5206 MOTOSTIVUITORN 3.2 TO Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Sep-02
226 4. masini si utilaje B40_400191Automixt DACIA 1307FRI BZ04LIK
23069SM 248Liliesti - Centrul auto
Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Mar-03
227 4. masini si utilaje H30_400160 DACIA SN CLIMA GR 04 PSV Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova31-Mar-03
228 4. masini si utilaje B20_400082 AUTOTURISM DACIA PH 07 GKW GARAJ Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova01-IUN-02
229 4. masini si utilaje A10_400016 CIELO 1921- B 87 PSV Liliesti - Centrul AutoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Apr-03
Page 13 of 27
Nr. Crt. Categorie Numar MF Descriere MF Gestiune din inventar Locatie din inventarData punerii
in functiune
230 4. masini si utilaje H30_400169 DACIA SN CLIMA GR 05 PSV Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova31-Mar-03
231 4. masini si utilaje G10_400103 CITROEN JUMPER 2,5 TDI AR19GPS Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Mar-03
232 4. masini si utilaje A10_400040 Daewoo Cielo- B 90 PSV Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Dec-03
233 4. masini si utilaje B20_400179MOTOSTIVUITOR
Balkancar(At.macarale)Liliesti - Centrul auto
Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova30-NOI-06
234 4. masini si utilaje F20_610490 Autot ARO 244 TR RZ DB-04-CLK Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Mar-03
235 4. masini si utilaje A10_400006 Cielo Polysilver- B 57 PSV Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Apr-03
236 4. masini si utilaje A10_400155 DAEWOO CIELO EXECUTIV-B 56 PSV Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Apr-03
237 4. masini si utilaje C20_400259 DACIA SOLENTA DJ 07 VEZ Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova31-MAI-04
238 4. masini si utilaje A10_400062 Dacia Alba - B 87 PSB Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova01-MAI-04
239 4. masini si utilaje A10_400060 Dacia Alba -B 71 PSB Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova01-MAI-04
240 4. masini si utilaje A10_400004 DACIA SUPERNOVA CLIMA -B 42 PSB Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Feb-03
241 4. masini si utilaje D10_420026 DACIA SUPERNOVA BC 14 PSM Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova01-IUN-02
242 4. masini si utilaje I10_4118 DACIA PICK(PAPUC) Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova01-MAI-04
243 4. masini si utilaje I10_4119 DACIA PICK(PAPUC) Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova01-MAI-04
244 4. masini si utilaje B10_4015 DACIA SOLENZA B-78PSB Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova31-MAI-04
245 4. masini si utilaje B50_400125 AUTOTURISM B-83-PSB Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Dec-04
246 4. masini si utilaje H30_400180 DACIA DC 1,9D B 89 PSV Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova31-IUL-04
247 4. masini si utilaje A10_400057 Dacia Alba - B 81 PSB Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova01-MAI-04
Page 14 of 27
Nr. Crt. Categorie Numar MF Descriere MF Gestiune din inventar Locatie din inventarData punerii
in functiune
248 4. masini si utilaje I10_6462 AUTOCAMION PH-07-APS Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Sep-02
249 4. masini si utilaje B10_4019 DACIA 1307 1,9D-F B-86PST Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova30-IUN-04
250 4. masini si utilaje H30_400183 DACIA DC 1,9D B 79 PVS Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova31-IUL-04
251 4. masini si utilaje F60_396090AUTOTURISM DACIA 1307 CAROS
B96PSBLiliesti - Centrul auto
Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova01-IUN-04
252 4. masini si utilaje C40_400204 DACIA 1307;4X4X1,9D:B 49 UWJ Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova31-Mar-06
253 4. masini si utilaje B40_200296 Dacia Duble cab1.9D 1307 B49SSY Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova01-MAI-06
254 4. masini si utilaje D10_232014DACIA DOUBLECAB
1307.4*4.1.9D,B49RPKLiliesti - Centrul auto
Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Mar-06
255 4. masini si utilaje H30_400215 Dacia Cab1307 B 49 SRX Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova30-Apr-06
256 4. masini si utilaje H30_400214 Dacia Cab1307 B 49 SVO Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova30-Apr-06
257 4. masini si utilaje F60_610740 DACIA DUBLE CAB 1307 4*4 B49RNZ Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Mar-06
258 4. masini si utilaje F50_624421AUTO DACIA DOUBLE CAB 1307 4*4
B49RKGLiliesti - Centrul auto
Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Mar-06
259 4. masini si utilaje F50_624410 DACIA DUBLE CAB 1307 4X4 B49RNU Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Mar-06
260 4. masini si utilaje A10_400189 DACIA DOUBLE CAB 1307/4X4- B 49 SSR Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova31-IUL-06
261 4. masini si utilaje F40_629090 DACIA PICK-UP 4X2 B57JYY Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova31-Dec-06
262 4. masini si utilaje B50_400151 DACIA PICK-UP 4X2 B-57-JVT Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova30-NOI-06
263 4. masini si utilaje A10_400020 PEUGEOT SV 20 HDI- B 02 WYW Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Apr-03
264 4. masini si utilaje F50_422089 AUTOSASIU CU PERIDOC TM 81GPS Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Mar-03
265 4. masini si utilaje C20_400281 DACIA 1307 4X41.9D B 49 SRJ Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova31-Mar-06
Page 15 of 27
Nr. Crt. Categorie Numar MF Descriere MF Gestiune din inventar Locatie din inventarData punerii
in functiune
266 4. masini si utilaje C20_400284 DACIA 1307 4X41.9D B 49 SSU Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova31-Mar-06
267 4. masini si utilaje E20_402062Autoutilitara Dacia Double Cab,Tip
D4F67,1.9D,4*4-B58HMCLiliesti - Centrul auto
Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova28-Dec-06
268 4. masini si utilaje D10_232026Dacia Double Cab 1307.4*4.1.9D-
A500140Liliesti - Centrul auto
Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova28-Dec-06
269 4. masini si utilaje H30_400225
Dacia Double Cab
D4F676,1.9D,4*4,1870cm3,45kw,-
A500432
Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova31-Dec-06
270 4. masini si utilaje B40_200317 Dacia Double Cab A501148 Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova29-Dec-06
271 4. masini si utilaje B30_400223 dacia double cab AG 045177 Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova29-Dec-06
272 4. masini si utilaje A10_400175 DAEWOO CIELO EXECUTIVE-B 51 CZW Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova31-MAI-06
273 4. masini si utilaje A10_400173 DAEWOO CIELO EXECUTIVE-B 54 WGW Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova31-MAI-06
274 4. masini si utilaje I10_4164 dacia double cab Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova28-Dec-06
275 4. masini si utilaje A10_400103 DAEWOO CIELO -B 45 AYJ Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova31-IUL-05
276 4. masini si utilaje A10_400100 Daewoo Cielo -B 45 AYD Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova31-IUL-05
277 4. masini si utilaje I10_4120 CIELO Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Oct-04
278 4. masini si utilaje B10_4026 DAEWOO NUBIRA PH08FFO Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova31-Dec-04
279 4. masini si utilaje A10_400063 Opel Vectra - B 70 RCN Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova01-IUN-04
280 4. masini si utilaje B10_4024Autoturism Dacia 1310l,benzina
PH08DXPLiliesti - Centrul auto
Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova30-NOI-04
281 4. masini si utilaje A10_400088 NUBIRA II EURO III SX MT-B 51 WXY Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova29-Mar-05
282 4. masini si utilaje A10_400130Autoturism Lada Niva
212140S/NIVA,1690CM3,60KV B79EEFLiliesti - Centrul auto
Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova31-IAN-06
Page 16 of 27
Nr. Crt. Categorie Numar MF Descriere MF Gestiune din inventar Locatie din inventarData punerii
in functiune
283 4. masini si utilaje B30_400156 AUTO LEGANZA BR 01 GPS Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova31-Mar-03
284 4. masini si utilaje F20_629051 ARO 244 DB05XTR Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Mar-03
285 4. masini si utilaje A10_400143SKODA OCTAVIA SUPERB RIDE 1.8 MPI-
B 103053(b 40 ypo)Liliesti - Centrul auto
Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova31-Mar-06
286 4. masini si utilaje A10_400123Skoda Superb Edition 1.8mpi-B 2814 (B
70 KEI)Liliesti - Centrul auto
Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova31-Oct-05
287 4. masini si utilaje D10_220052 Buldoifron,instalatie CONFIND-BC85UTB Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Mar-03
288 4. masini si utilaje A10_400054 VW T5- B 45 WPW Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova01-MAI-04
289 4. masini si utilaje A10_400043 Toyota RAV 45 DP VIP- B 41 LHG Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova01-IAN-04
290 4. masini si utilaje A10_400042 Toyota RAV 45 DP VIP -B 41 LHJ Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova01-IAN-04
291 4. masini si utilaje A10_400091 AUDI ALLROAD- B 41847 Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova31-MAI-05
292 4. masini si utilaje F50_628900AUTOREMORCHER KRAZ TIP 255 BI
BC46PSMLiliesti - Centrul auto
Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Mar-06
293 4. masini si utilaje F50_488200 MASINA AUTOPROPULSANTA SENILE Liliesti - Centrul autoLiliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova1-Mar-06
294 4. masini si utilaje H40_1400111 DACIA DOUBLE B 61 PVS Moinesti Moinesti, Fabrica de azot 28-IUL-04
295 4. masini si utilaje D10_420435DACIA 1307 TR 4X4 CAROSATA ALBA B
47 PVSMoinesti Moinesti, Fabrica de azot 30-IUN-04
296 4. masini si utilaje A10_400105 BARCA GONFLABILA, MOTOR JOHNSONPloiesti - Imobiliare -
TulceaTulcea, jud. Tulcea 06-IUL-05
297 4. masini si utilaje I10_4123 REMORCA TRANSP AMBARCATIUNIPloiesti - Imobiliare -
TulceaTulcea, jud. Tulcea 1-Sep-05
298 4. masini si utilaje A10_400113REMORCA TRANSPORT seria
ZDEURIM1300000731
Ploiesti - Imobiliare -
TulceaTulcea, jud. Tulcea 9-Aug-05
299 4. masini si utilaje A10_400112 REMORCA ZDURIM1300000749 sau 8Ploiesti - Imobiliare -
TulceaTulcea, jud. Tulcea 9-Aug-05
300 4. masini si utilaje A10_400073 Motor barca JohnPloiesti - Imobiliare -
TulceaTulcea, jud. Tulcea 1-Aug-04
Page 17 of 27
Nr. Crt. Categorie Numar MF Descriere MF Gestiune din inventar Locatie din inventarData punerii
in functiune
301 4. masini si utilaje A10_400072 Barca Galia 485 (LIDIA)Ploiesti - Imobiliare -
TulceaTulcea, jud. Tulcea 1-Aug-04
302 4. masini si utilaje A10_400107AMBARCATIUNE GLASTRON SERIA
GLA49919E505
Ploiesti - Imobiliare -
TulceaTulcea, jud. Tulcea 25-IUL-05
303 4. masini si utilaje A10_400106 BARCA GLASTRON SERIA GLA49908E505Ploiesti - Imobiliare -
TulceaTulcea, jud. Tulcea 25-IUL-05
304 4. masini si utilaje A10_400064Barca motor agrement Torro (model
Ocean Dorado 22)ctr.1407/23.04.04
Ploiesti - Imobiliare -
TulceaTulcea, jud. Tulcea 01-IUN-04
305 4. masini si utilaje A10_400074
Ambarcatiune cu motor agrement INA
(model Sesa Oyster30)
ctr.1406/23.04.2004
Ploiesti - Imobiliare -
TulceaTulcea, jud. Tulcea 1-Sep-04
306 4. masini si utilaje F50_400131 AUTOTURISM DACIA 1307 B81PSV Santier Cugir Cugir, jud.Alba 01-IUN-04
307 4. masini si utilaje F20_610770 DACIA DUBLE CAB 1307 4X4 B49RRB Santier Cugir Cugir, jud.Alba 1-Mar-06
308 4. masini si utilaje E20_400462 AUTOBASC. R10215 AG 61 GPS Santier Vatra Dornei Vatra Dornei, jud. Suceava 30-IUN-02
309 4. masini si utilaje D10_420433 DACIA SOLENTZA 1.9D B 84 PSB Santier Vatra Dornei Vatra Dornei, jud. Suceava 21-MAI-04
310 4. masini si utilaje A10_400056 Dacia Perla Metalizat- B 48 PSB Santier Vatra Dornei Vatra Dornei, jud. Suceava 01-MAI-04
311 4. masini si utilaje A10_400190 DACIA DOUBLE CAB 1307/4X4-B 49 RRY Santier Vatra Dornei Vatra Dornei, jud. Suceava 31-IUL-06
312 4. masini si utilaje J10_300000RENAULT KANGOO
VFIKWOBB539796247Santier Vatra Dornei Vatra Dornei, jud. Suceava 31-Aug-08
313 4. masini si utilaje J10_300001RENAULT SCENIC VFIJMIRO638766956/B
91 DVOSantier Vatra Dornei Vatra Dornei, jud. Suceava 31-Aug-08
314 4. masini si utilaje F50_487940 EXCAVATOR HIDRAULIC P802 Santier Vatra Dornei Vatra Dornei, jud. Suceava 1-Mar-03
315 4. masini si utilaje B20_700082 INSTALATIE IC 5 TATRA 815 BR 46 RAP Sectia Suplac Suplacul de Barcau, jud. Bihor 30-NOI-08
316 4. masini si utilaje C20_200081 INSTAL TL 2 Statia de betoane Ticleni Ticleni, jud. Gorj 31-Mar-03
317 4. masini si utilaje C40_200141 EXCAVATOR HIDRAULIC S1203 Statia de betoane Ticleni Ticleni, jud. Gorj 31-Mar-03
318 4. masini si utilaje H30_400203 Incar front TIH445 sr. 349245Statia de izolari conducte
AninoasaAninoasa, jud. Dambovita 01-NOI-05
319 4. masini si utilaje E20_200232 LANS.COND.TL2(BULDOZER) S23717Statia de izolari conducte
AninoasaAninoasa, jud. Dambovita 30-Sep-02
320 4. masini si utilaje B40_400105Automacara KRAZ250s66557 BZ02TEV
sm460833
Statia de izolari conducte
AninoasaAninoasa, jud. Dambovita 1-Sep-02
Page 18 of 27
Nr. Crt. Categorie Numar MF Descriere MF Gestiune din inventar Locatie din inventarData punerii
in functiune
321 4. masini si utilaje F50_400114 AUTOTURISM DACIA CAROSATA B67PSBStatia de izolari conducte
AninoasaAninoasa, jud. Dambovita 01-MAI-04
322 4. masini si utilaje I10_6398 AUTOMACARAStatia de izolari conducte
AninoasaAninoasa, jud. Dambovita 1-Sep-02
323 4. masini si utilaje A10_400231 GreiferStatia de izolari conducte
AninoasaAninoasa, jud. Dambovita 31-Aug-07
324 4. masini si utilaje H30_400187 Tractor cu incarcator hidraulic 377827Statia de izolari conducte
AninoasaAninoasa, jud. Dambovita 26-IUL-05
325 4. masini si utilaje D10_420233 IFRON 204 D BC 95 GPS Zemes - Garaj greu Zemes, jud. Bacau 1-Sep-02
326 5. baracamente B30_400130 CAMP CONTAINERIZAT Anexa industries RMoreni, str.A.I.Cuza nr.8, jud.
Dambovita31-Mar-03
327 5. baracamente B30_400129 CAMP CONTAINERIZAT Anexa industries RMoreni, str.A.I.Cuza nr.8, jud.
Dambovita31-Mar-03
328 5. baracamente E40_106033 CAMP.CONTAIN.3*2.45*2.6 Anexa industries R Poiana Lacului, jud. Arges 31-Mar-03
329 5. baracamente C40_100207 TOALETA ECOLOGICA Anexa industries R Ticleni, jud. Gorj 31-IUL-07
330 5. baracamente C40_100208 TOALETA ECOLOGICA Anexa industries R Ticleni, jud. Gorj 31-IUL-07
331 5. baracamente E20_102072 toalete ecologice Anexa industries R Poiana Lacului, jud. Arges 30-IUN-07
332 5. baracamente C20_300187 TOALETA ECOLOGICA Anexa industries R Ticleni, jud. Gorj 31-IUL-07
333 5. baracamente E40_106031 CAMP.CONTAIN.TIP.DORMITOR Anexa industries R Poiana Lacului, jud. Arges 31-Mar-03
334 5. baracamente E20_102022 WC ECOLOGIC Anexa industries R Poiana Lacului, jud. Arges 30-IUN-06
335 5. baracamente C20_100032 MODUL DORMITOR 6*2.45*2.6 Anexa industries RIsalnita, str. Mihai Eminescu
nr.107, jud. Dolj31-Mar-03
336 5. baracamente E20_102052 Modul camp 6x2,45 Poiana Lacului Anexa industries R Poiana Lacului, jud. Arges 31-Mar-03
337 5. baracamente F20_330307 Baraca container pentru materi Anexa industries RMoreni, str.A.I.Cuza nr.8, jud.
Dambovita1-Apr-03
338 5. baracamente C20_100140 CAMP MODUL DORMITOR 6*2.45 Anexa industries R Ticleni, jud. Gorj 31-Mar-03
339 5. baracamente E40_106141 MODUL DORMITOR 7LOCURI Anexa industries R Ticleni, jud. Gorj 31-Mar-03
340 5. baracamente C20_100072 CAMP CANTINA 6.0*2.45 Anexa industries RIsalnita, str. Mihai Eminescu
nr.107, jud. Dolj31-Mar-03
341 5. baracamente E40_166022 MODUL CAMPAMENT DORMITOR CU 3 Anexa industries R Poiana Lacului, jud. Arges 31-Mar-03
342 5. baracamente F50_113830 CAMP OFFICE SEF SANTIER Anexa industries RMoreni, str.A.I.Cuza nr.8, jud.
Dambovita1-Apr-06
343 5. baracamente F50_113530 CAMP TIP WC Anexa industries R Poiana Lacului, jud. Arges 1-Dec-04
Page 19 of 27
Nr. Crt. Categorie Numar MF Descriere MF Gestiune din inventar Locatie din inventarData punerii
in functiune
344 5. baracamente F50_113620 CAMP SUCEAVA Anexa industries R Poiana Lacului, jud. Arges 1-Feb-06
345 5. baracamente F50_113650 CAMP SUCEAVA Anexa industries R Poiana Lacului, jud. Arges 1-Feb-06
346 5. baracamente F50_113610 CAMP SUCEAVA Anexa industries R Poiana Lacului, jud. Arges 1-Feb-06
347 5. baracamente F50_113660 CAMP SUCEAVA Anexa industries R Poiana Lacului, jud. Arges 1-Feb-06
348 5. baracamente E20_101942CAMPDOR.6055*2435*2700 POIANA
LACULUIAnexa industries R Poiana Lacului, jud. Arges 30-IUN-04
349 5. baracamente F50_113680 CAMP SUCEAVA Anexa industries RIsalnita, str. Mihai Eminescu
nr.107, jud. Dolj1-Feb-06
350 5. baracamente F50_113770 CAMP TIP MAGAZIE Anexa industries RIsalnita, str. Mihai Eminescu
nr.107, jud. Dolj01-IAN-06
351 5. baracamente E20_101962 Camp dormitor 6*2.4 5*2.4m Anexa industries R Poiana Lacului, jud. Arges 30-NOI-04
352 5. baracamente G10_100017 BARACA METALICA MODERN.PREFABR Arad - Baraca Pecica Pecica, jud. Arad 1-Mar-03
353 5. baracamente H30_100032 CAMP DORMITOR 6X2.45-6 LOCURI Arad - FOXArad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad31-Mar-03
354 5. baracamente G10_100068 CONTAINER 6055*2435BIROU+GRUP Arad - FOXArad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad1-Mar-05
355 5. baracamente G10_100071 CONTAINER BUCATARIEArad - Pescaria
CalugareniFelnac, jud. Arad 01-IUL-05
356 5. baracamente B50_100157 TOALETA ECOLOGICA Custodie Blejoi Blejoi, jud. Prahova 31-IUL-07
357 5. baracamente B50_401157 Toaleta ecologica Custodie Blejoi Blejoi, jud. Prahova 30-NOI-08
358 5. baracamente H40_100144 Campament dormitor Custodie Blejoi Blejoi, jud. Prahova 28-Sep-05
359 5. baracamente B50_400187 CORT 8*27*2.25 Custodie Blejoi Blejoi, jud. Prahova 30-Apr-08
360 5. baracamente B20_100122CABINA MODULARA 150 X 150 FSSC
UPETRDepozit Boldesti
Boldesti, str. Poligonului nr.1,
jud. Prahova1-Mar-04
361 5. baracamente C20_300188 TOALETA ECOLOGICA DoljchimIsalnita, str. Mihai Eminescu
nr.107, jud. Dolj31-IUL-07
362 5. baracamente C20_100033 MODUL COMP VEST+CANTINA Doljchim Bradesti 31-Mar-03
363 5. baracamente D10_110121 BARACA METAL 6X18X3 Moinesti Moinesti, Fabrica de azot 01-IUN-02
364 5. baracamente F50_113740 CAMP OFFICE SEF- SUCEAVA Moinesti Cotofenesti, jud. Bacau 1-Mar-06
365 5. baracamente B50_100096 MODUL GR.SANITAR 6X2,45 VARBILAU MoreniMoreni, str.A.I.Cuza nr.8, jud.
Dambovita1-Mar-03
366 5. baracamente F50_113590 CAMP SPALATOR MoreniMoreni, str.A.I.Cuza nr.8, jud.
Dambovita01-IUL-05
Page 20 of 27
Nr. Crt. Categorie Numar MF Descriere MF Gestiune din inventar Locatie din inventarData punerii
in functiune
367 5. baracamente B50_100161CONTAINER DORMITOR 8 PERSOANE
6055x2435Moreni
Moreni, str.A.I.Cuza nr.8, jud.
Dambovita30-NOI-07
368 5. baracamente B30_100033OBIECTIV PONTON ACOSTARE
REMORCHERPonton Braila Braila, jud. Braila 30-NOI-06
369 5. baracamente D10_110346 CABINA DORMITOR Santier Oituz Oituz, jud. Bacau 1-Mar-03
370 5. baracamente H30_100025 CAMP DORMITOR CONTEINERIZAT Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 30-Sep-02
371 5. baracamente H40_100124 Modul camp bucatarie 3x2,45 Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 28-Mar-03
372 5. baracamente H30_100023 CAMP-DORMITOR 6 LOCURI Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 30-Sep-02
373 5. baracamente H20_110028 MODUL CAMP CONTAINERIZAT Sectia RoataPloiesti, Piata Eroilor nr.1,
Catedrala1-Mar-03
374 5. baracamente H30_100034 MODUL DORMITOR Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 31-Mar-03
375 5. baracamente H30_400234 CABINA MODULARA 150/150 Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 31-MAI-08
376 5. baracamente H30_100040 MODUL CAMP DORMITOR 7 LOCURI Sectia RoataPloiesti, Piata Eroilor nr.1,
Catedrala31-Mar-03
377 5. baracamente H30_100036 MODUL DORMITOR Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 31-Mar-03
378 5. baracamente H20_110024 MODUL CAMP CONTAINERIZAT Sectia RoataPloiesti, Piata Eroilor nr.1,
Catedrala1-Mar-03
379 5. baracamente H20_110025 MODUL CAMP CONTAINERIZAT Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 1-Mar-03
380 5. baracamente H30_100037 MODUL CAMP DORMITOR 4 LOCURI Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 31-Mar-03
381 5. baracamente H20_110051 MODUL VESTIAR 6*2.45INCALZIT Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 1-Dec-04
382 5. baracamente H20_110049 MODUL VESTIAR CU INCALZIRE Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 01-IUN-03
383 5. baracamente H20_110031 MODUL CAMP DORMITOR Sectia RoataPloiesti, Piata Eroilor nr.1,
Catedrala01-MAI-03
384 5. baracamente H20_110046 MODUL DORMITOR 6X2.45 Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 01-IUN-03
385 5. baracamente H40_100142 Campament dormitor Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 28-Sep-05
386 5. baracamente H40_100145 Campament dormitor Sectia RoataPloiesti, Piata Eroilor nr.1,
Catedrala28-Sep-05
387 5. baracamente H40_100143 Camp vestiar cu grup sanitar Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 28-Sep-05
388 5. baracamente G10_100069 BARACA MAGAZIE Teren Pecica Pecica, jud. Arad 1-Mar-05
389 5. baracamente G10_100073 BARACA BIROU+MAGAZIE Teren Pecica Pecica, jud. Arad 01-IAN-05
390 5. baracamente D10_110086 BARACA METAL 24X14X4 Zemes - Garaj greu Zemes, jud. Bacau 01-IUN-02
391 5. baracamente D10_110343 BARACA METAL 8X4X2/2.5 Zemes - Garaj greu Zemes, jud. Bacau 1-Mar-03
392 5. baracamente D10_110339 CABINA DORMITOR Zemes - Garaj greu Zemes, jud. Bacau 1-Mar-03
Page 21 of 27
Nr. Crt. Categorie Numar MF Descriere MF Gestiune din inventar Locatie din inventarData punerii
in functiune
393 6. birotica, mobilier, securitate A10_200331 APARATE DE AER CONDITIONAT Anexa industries RSediul DIBO, Negoiesti, jud.
Prahova29-MAI-06
394 6. birotica, mobilier, securitate A10_200333 APARAT DE AER CONDITIONAT HAS 180 Anexa industries RSediul DIBO, Negoiesti, jud.
Prahova29-MAI-06
395 6. birotica, mobilier, securitate A10_200332 APARATE DE AER CONDITIONAT Anexa industries RSediul DIBO, Negoiesti, jud.
Prahova29-MAI-06
396 6. birotica, mobilier, securitate A10_200164APARAT AER CONDITIONAT HAS 180HG
DD ECO UI/UEAnexa industries R
Sediul DIBO, Negoiesti, jud.
Prahova5-Sep-05
397 6. birotica, mobilier, securitate A10_200107APARAT: AER CONDITIONAT HAS 180
HG ECOAnexa industries R
Sediul DIBO, Negoiesti, jud.
Prahova02-IUN-05
398 6. birotica, mobilier, securitate A10_200053 Aparat aer conditionat HAS 180 Anexa industries RSediul DIBO, Negoiesti, jud.
Prahova01-IUN-04
399 6. birotica, mobilier, securitate A10_200054 Aparat aer conditionat Has 240 Anexa industries RSediul DIBO, Negoiesti, jud.
Prahova01-IUN-04
400 6. birotica, mobilier, securitate A10_200353 APARAT AER CONDITIONAT HAS 240 HG Anexa industries RSediul DIBO, Negoiesti, jud.
Prahova26-IUN-06
401 6. birotica, mobilier, securitate A10_200352 APARAT AER CONDITIONAT HAS 240 HG Anexa industries RSediul DIBO, Negoiesti, jud.
Prahova26-IUN-06
402 6. birotica, mobilier, securitate G10_300054 MASINA DE NUMARAT BANCNOTE Arad - Sediu EpiscopieiArad, str. Episcopiei nr.44, Jud.
Arad01-NOI-03
403 6. birotica, mobilier, securitate G10_600214 VIDEORECORDER Arad - Sediu EpiscopieiArad, str. Episcopiei nr.44, Jud.
Arad1-Feb-04
404 6. birotica, mobilier, securitate G10_600193 CAM.VIDEO PANASONIC DCRVX2000 Arad - Sediu EpiscopieiArad, str. Episcopiei nr.44, Jud.
Arad1-Mar-03
405 6. birotica, mobilier, securitate G10_600221 CAM.VIDEO SONY DCR HC32 93S006 Arad - Sediu EpiscopieiArad, str. Episcopiei nr.44, Jud.
Arad1-Feb-06
406 6. birotica, mobilier, securitate G10_600227 CAMCORDER CAN HV 10HDV 93C000 Arad - Sediu EpiscopieiArad, str. Episcopiei nr.44, Jud.
Arad24-Aug-07
407 6. birotica, mobilier, securitate G10_200184 COMBINA FRIGORIFICA HAIER 688 Arad - Sediu EpiscopieiArad, str. Episcopiei nr.44, Jud.
Arad01-IUN-04
408 6. birotica, mobilier, securitate A10_600177 HOTABucuresti - Comodat
Facultatea de chimie
Bucuresti, str. Polizu 1-7,
sector 101-IUN-04
409 6. birotica, mobilier, securitate A10_200163APARAT AER CONDITIONAT HAS 180HG
DD ECO UI/UEBucuresti - Grivita
Bucuresti, Calea Grivitei nr. 8-
115-Sep-05
410 6. birotica, mobilier, securitate A10_200159 APARAT AER CONDITIONAT Bucuresti - GrivitaBucuresti, Calea Grivitei nr. 8-
1123-Aug-05
Page 22 of 27
Nr. Crt. Categorie Numar MF Descriere MF Gestiune din inventar Locatie din inventarData punerii
in functiune
411 6. birotica, mobilier, securitate A10_200112APARAT: AER CONDITIONAT HAS 180
HG ECOBucuresti - Grivita
Bucuresti, Calea Grivitei nr. 8-
1102-IUN-05
412 6. birotica, mobilier, securitate A10_200013 APARAT AER CONDITIONAT Bucuresti - GrivitaBucuresti, Calea Grivitei nr. 8-
111-Aug-02
413 6. birotica, mobilier, securitate A10_200362AER CONDITIONAT HAS DD ECO- NERVA
TRAIANBucuresti - Grivita
Bucuresti, Calea Grivitei nr. 8-
119-Aug-06
414 6. birotica, mobilier, securitate A10_200060 Aparat aer conditionat HAS 180 Bucuresti - GrivitaBucuresti, Calea Grivitei nr. 8-
1101-IUN-04
415 6. birotica, mobilier, securitate A10_200028 Aparat aer conditionat HAS 93 Bucuresti - GrivitaBucuresti, Calea Grivitei nr. 8-
1101-IUN-03
416 6. birotica, mobilier, securitate A10_200029 Aparat aer conditionat HAS 123 Bucuresti - GrivitaBucuresti, Calea Grivitei nr. 8-
1101-IUN-03
417 6. birotica, mobilier, securitate A10_200011 APARAT AER CONDITIONAT Bucuresti - GrivitaBucuresti, Calea Grivitei nr. 8-
111-Aug-02
418 6. birotica, mobilier, securitate A10_200010 APARAT AER CONDITIONAT Bucuresti - GrivitaBucuresti, Calea Grivitei nr. 8-
111-Aug-02
419 6. birotica, mobilier, securitate A10_400303APARAT AER CONDITIONAT PT ETAJUL 3
GRIVITEIBucuresti - Grivita
Bucuresti, Calea Grivitei nr. 8-
1131-MAI-08
420 6. birotica, mobilier, securitate A10_300335SISTEM COMPLEX DE SECURITATE
(ANTIEFRACTIE), subsolBucuresti - Grivita
Bucuresti, Calea Grivitei nr. 8-
114-Feb-05
421 6. birotica, mobilier, securitate A10_200014 APARAT AER CONDITIONAT Bucuresti - GrivitaBucuresti, Calea Grivitei nr. 8-
111-Aug-02
422 6. birotica, mobilier, securitate A10_200046 Aparat aer conditionat HAS 183 Bucuresti - GrivitaBucuresti, Calea Grivitei nr. 8-
111-Dec-03
423 6. birotica, mobilier, securitate A10_200045 Aparat aer conditionat HAS 183 Bucuresti - GrivitaBucuresti, Calea Grivitei nr. 8-
111-Dec-03
424 6. birotica, mobilier, securitate A10_200044 Aparat aer conditionat HAS 183 Bucuresti - GrivitaBucuresti, Calea Grivitei nr. 8-
111-Dec-03
425 6. birotica, mobilier, securitate A10_200030 Aparat aer conditionat HAS 183 Bucuresti - GrivitaBucuresti, Calea Grivitei nr. 8-
1101-IUN-03
426 6. birotica, mobilier, securitate A10_200047 Aparat aer conditionat HAS 243 Bucuresti - GrivitaBucuresti, Calea Grivitei nr. 8-
111-Dec-03
427 6. birotica, mobilier, securitate A10_600756 Pista alergare Bucuresti - GrivitaBucuresti, Calea Grivitei nr. 8-
1114-Aug-07
428 6. birotica, mobilier, securitate A10_300336 PRESA PICIOARE, subsol Bucuresti - GrivitaBucuresti, Calea Grivitei nr. 8-
113-Feb-05
Page 23 of 27
Nr. Crt. Categorie Numar MF Descriere MF Gestiune din inventar Locatie din inventarData punerii
in functiune
429 6. birotica, mobilier, securitate A10_600155 Sistem audio Bucuresti - GrivitaBucuresti, Calea Grivitei nr. 8-
1101-IUN-04
430 6. birotica, mobilier, securitate A10_200009 APARAT AER CONDITIONAT RETEA Bucuresti - GrivitaBucuresti, Calea Grivitei nr. 8-
111-Aug-02
431 6. birotica, mobilier, securitate A10_200063 Sist/ centr/ henson had 600hg Bucuresti - GrivitaBucuresti, Calea Grivitei nr. 8-
111-Dec-04
432 6. birotica, mobilier, securitate A10_600243 Sauna complet echipata Bucuresti - GrivitaBucuresti, Calea Grivitei nr. 8-
111-Dec-04
433 6. birotica, mobilier, securitate A10_300348 APARATE GIMNASTICA (AUSTRIA) Bucuresti - GrivitaBucuresti, Calea Grivitei nr. 8-
1111-Apr-05
434 6. birotica, mobilier, securitate A10_600286 Aparatura fitnes Bucuresti - GrivitaBucuresti, Calea Grivitei nr. 8-
111-Dec-04
435 6. birotica, mobilier, securitate A10_300381SISTEM DE SECURITATE CF CONTR.
123/30.03.2005Bucuresti - Grivita
Bucuresti, Calea Grivitei nr. 8-
111-Aug-05
436 6. birotica, mobilier, securitate A10_600154 Bucatarie Bucuresti - Ion Ursu Bucuresti 01-IUN-04
437 6. birotica, mobilier, securitate A10_600479 BUCATARIE /BAR Bucuresti - Ion Ursu Bucuresti 1-Feb-06
438 6. birotica, mobilier, securitate A10_600516 DISTRUGATOR DOCUMENTEBucuresti - Sediu
Budisteanu
Bucuresti, str. G-ral. C-tin.
Budisteanu nr.11bis, sector 103-MAI-06
439 6. birotica, mobilier, securitate A10_300415CAMERA VIDEO Camcorder HVR-Z1E
HDV
Bucuresti - Sediu
Budisteanu
Bucuresti, str. G-ral. C-tin.
Budisteanu nr.11bis, sector 120-Sep-05
440 6. birotica, mobilier, securitate I10_6028 banca biceps din picioare inv 6028 Campina - sala judo Campina, jud. Prahova 17-IUL-06
441 6. birotica, mobilier, securitate I10_6038 aparat tractiuni inv 6038 Campina - sala judo Campina, jud. Prahova 17-IUL-06
442 6. birotica, mobilier, securitate I10_6034 aparat flexi picioare din culcat inv 6034 Campina - sala judo Ploiesti, Sala CFR 17-IUL-06
443 6. birotica, mobilier, securitate I10_6033 aparat flexipicioare culcat inv 6033 Campina - sala judo Campina, jud. Prahova 17-IUL-06
444 6. birotica, mobilier, securitate I10_6027 banca hiperextensie inv 6027 Campina - sala judo Campina, jud. Prahova 17-IUL-06
445 6. birotica, mobilier, securitate I10_6035 aparat extensi picioare inv 6035 Campina - sala judo Ploiesti, Sala CFR 17-IUL-06
Page 24 of 27
Nr. Crt. Categorie Numar MF Descriere MF Gestiune din inventar Locatie din inventarData punerii
in functiune
446 6. birotica, mobilier, securitate I10_6024 SAUNA EXCLUSIV Campina - sala judo Campina, jud. Prahova 1-Apr-06
447 6. birotica, mobilier, securitate I10_6025 SAUNA EXCLUSIV Campina - sala judo Campina, jud. Prahova 1-Apr-06
448 6. birotica, mobilier, securitate I10_6032 aparat impin svertical inv 6032 Campina - sala judo Campina, jud. Prahova 17-IUL-06
449 6. birotica, mobilier, securitate I10_6031 aparat impins orizontal inv 6031 Campina - sala judo Campina, jud. Prahova 17-IUL-06
450 6. birotica, mobilier, securitate I10_6037 presa picioare inv 6037 Campina - sala judo Ploiesti, Sala CFR 17-IUL-06
451 6. birotica, mobilier, securitate I10_6036 presa piciare inv 6036 Campina - sala judo Campina, jud. Prahova 17-IUL-06
452 6. birotica, mobilier, securitate I10_6030 cadru impins independent inv 6030 Campina - sala judo Campina, jud. Prahova 17-IUL-06
453 6. birotica, mobilier, securitate I10_6039 aparat multifuncional 3posturi inv 6039 Campina - sala judo Campina, jud. Prahova 17-IUL-06
454 6. birotica, mobilier, securitate I10_6029 aparat multifunctional 5 posturi inv 6029 Campina - sala judo Campina, jud. Prahova 17-IUL-06
455 6. birotica, mobilier, securitate C20_200100 CAZAN ELECTRIC EPR 15W DoljchimIsalnita, str. Mihai Eminescu
nr.107, jud. Dolj21-Dec-02
456 6. birotica, mobilier, securitate C20_200099 CAZAN LAING EPR 15W DoljchimIsalnita, str. Mihai Eminescu
nr.107, jud. Dolj5-Dec-02
457 6. birotica, mobilier, securitate C20_200725 INSTALATIE INCALZIRE DoljchimIsalnita, str. Mihai Eminescu
nr.107, jud. Dolj31-Dec-07
458 6. birotica, mobilier, securitate A10_600423 AER CONDITIONAT Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 30-NOI-05
459 6. birotica, mobilier, securitate H30_600006 CAMERA VIDEO DIGIT SONY CCD Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 31-Mar-03
460 6. birotica, mobilier, securitate H30_200050 CENTRALA TERMICA JUNKERS Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 31-Oct-02
461 6. birotica, mobilier, securitate H30_400232Cazan mural in condensatie MCR 30/35
MISectia Roata Roata, jud. Giurgiu 30-Apr-08
462 6. birotica, mobilier, securitate H30_400231Aeroterma pe gaz cu arzator in doua
trepte KROLL model N44Sectia Roata Roata, jud. Giurgiu 30-Apr-08
463 6. birotica, mobilier, securitate C40_200127 CENTRALA TERMICA CU TIRAJ FORT Statia de betoane Ticleni Ticleni, jud. Gorj 31-Mar-03
Page 25 of 27
Nr. Crt. Categorie Numar MF Descriere MF Gestiune din inventar Locatie din inventarData punerii
in functiune
464 6. birotica, mobilier, securitate A10_300369 sistem echipamente televiziune Voineasa Voineasa, jud. Valcea 29-IUL-05
465 6. birotica, mobilier, securitate D10_630002 SISTEM ANTIEFRACTIE Zemes - Sediu Zemes, jud. Bacau 30-Dec-04
466 6. birotica, mobilier, securitate D10_217003SIST.CLIMATIZARE PANASONIC SA 12
BKP5Zemes - Sediu Zemes, jud. Bacau 1-Sep-02
467 6. birotica, mobilier, securitate D10_217002SIST.CLIMATIZARE PANASONIC SA 12
BKP5Zemes - Sediu Zemes, jud. Bacau 1-Sep-02
468 6. birotica, mobilier, securitate D10_217001SIST.CLIMATIZARE PANASONIC SA 12
BKP5Zemes - Sediu Zemes, jud. Bacau 1-Sep-02
469 7. IT&C C40_300116CALCULATOR HP-P4 3.0GHZ 512MB
RAM,80GB HDD S.14Anexa industries R
Isalnita, str. Mihai Eminescu
nr.107, jud. Dolj31-Oct-06
470 7. IT&C G10_300105CALCULATOR HP P4,
3.0GHZ,512MB,80GBArad - FOX
Arad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad31-Oct-06
471 7. IT&C G10_300104CALCULATOR HP P4 3.0GHZ,512
MB,80GBArad - FOX
Arad, str. Poetului.nr.1,
jud.Arad31-Oct-06
472 7. IT&C C40_300123CALCULATOR HP-P4 3.0GHZ,512MB
RAM,80GB HDD MON. HP 17 TFTDepozit Boldesti
Boldesti, str. Poligonului nr.1,
jud. Prahova31-Oct-06
473 7. IT&C C40_300128CALCULATOR HP-P4 3.0GHZ,512MB
RAM,80GB HDD MON. HP L1706Depozit Boldesti
Boldesti, str. Poligonului nr.1,
jud. Prahova31-Oct-06
474 7. IT&C C40_300129CALCULATOR HP-P4 3.0GHZ
512MB,RAM50GB HDD S.120Doljchim
Isalnita, str. Mihai Eminescu
nr.107, jud. Dolj31-Oct-06
475 7. IT&C C40_300125CALCULATOR HP-P4 3.0GHZ,512MB
RAM,80GB HDD MON.17TFTDoljchim
Isalnita, str. Mihai Eminescu
nr.107, jud. Dolj31-Oct-06
476 7. IT&C C40_300131CALCULATOR HP-P4 3.0GHZ 512MB
RAM,20GBHDD S.47Doljchim - IT
Isalnita, str. Mihai Eminescu
nr.107, jud. Dolj31-Oct-06
477 7. IT&C C40_300130CALCULATOR HP-P4 3.0GHZ
512MB,RAM 80GB HDD S.83Doljchim - IT
Isalnita, str. Mihai Eminescu
nr.107, jud. Dolj31-Oct-06
478 7. IT&C C40_300124CALCULATOR HP-3.0GHZ,512MB
RAM,80GB HDD MON. 17 TFTDoljchim - IT
Isalnita, str. Mihai Eminescu
nr.107, jud. Dolj31-Oct-06
479 7. IT&C C40_300117CALCULATOR HP-P4 3.0GHZ 512MB
RAM,80GB HDD S.12Doljchim - IT
Isalnita, str. Mihai Eminescu
nr.107, jud. Dolj31-Oct-06
480 7. IT&C C40_300127CALCULATOR HP-P4 3.0GHZ,512MB
RAM,80GB HDD MON.17 TFTLiliesti - Centrul auto
Liliesti, str. Infratirii nr.103, jud.
Prahova31-Oct-06
481 7. IT&C A10_400340 CALCULATOR P4,3GHZPloiesti - Imobiliare -
CrisanCrisan, jud. Tulcea 30-Sep-08
Page 26 of 27
Nr. Crt. Categorie Numar MF Descriere MF Gestiune din inventar Locatie din inventarData punerii
in functiune
482 7. IT&C A10_400341 CALCULATOR P4 3GHZPloiesti - Imobiliare -
SulinaSulina, jud. Tulcea 30-Sep-08
483 7. IT&C E20_301732 calculator IntelPloiesti - Imobiliare -
TulceaTulcea, jud. Tulcea 31-Aug-07
Page 27 of 27