PLAN POSLOVANJA · 2019-09-05 · plan poslovanja za period 2019. – 2021. godinu sarajevo, decembar 2018. godine kantonalno javno komunalno preduzeĆe "vodovod i kanalizacija" d.o.o

PLAN POSLOVANJA ZA PERIOD 2019. – 2021. GODINU

SARAJEVO, DECEMBAR 2018. GODINE

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU VODE, ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

KJKP 'Vodovod i kanalizacija' d.o.o. Sarajevo Plan poslovanja za period 2019. - 2021. godinu

Služba plana i analize Stranica 2

S A D R Ž AJ

1 OPŠTE ODREDBE ...................................................................................................................................... 4

1.1 REGISTRACIJA PREDUZEĆA ........................................................................................................................... 4 1.2 DJELATNOST I UPRAVLJANJE PREDUZEĆEM ...................................................................................................... 4

2 KARAKTERISTIKE SISTEMA ....................................................................................................................... 4

2.1 VODOSNABDIJEVANJE ................................................................................................................................. 4 2.2 PRIKUPLJANJE, ODVODNJA I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ............................................................................. 5

3 ANALIZA OKRUŽENJA .............................................................................................................................. 7

4 STRATEŠKI I OPERATIVNI CILJEVI ............................................................................................................. 8

5 OSNOVNE INFORMACIJE O POSLOVANJU PRIJE 2018. I U 2018. GODINI .................................................. 9

6 OSNOVNI ELEMENTI PLANA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU ................................................................ 10

7 PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2019. GODINI .............................................................................................. 11

7.1 PROIZVODNJA I PRODAJA VODE ................................................................................................................... 11 7.2 PLAN AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU SISTEMA .................................................................................................. 12

7.2.1 Pogon Vodovod ............................................................................................................................... 12 7.2.1.1 Plan aktivnosti na održavanju vodovodne mreže .................................................................................. 12 7.2.1.2 Plan aktivnosti na poslovima održavanja elektro opreme ..................................................................... 13 7.2.1.3 Plan aktivnosti na sanitarnoj zaštiti i kontroli voda ................................................................................ 14 7.2.1.4 Plan aktivnosti na zamjeni, opravci, ispitivanju i kalibraciji vodomjera ................................................. 14 7.2.1.5 Plan aktivnosti Službe za mašinsko održavanje ...................................................................................... 16

7.2.2 Pogon Kanalizacija .......................................................................................................................... 16 7.2.2.1 Planirane aktivnosti na održavanju kanalizacione mreže ....................................................................... 16 7.2.2.2 Plan aktivnosti održavanja mehanizacije i vozila .................................................................................... 17 7.2.2.3 Planirane aktivnosti na održavanju Postrojenja za tretman otpadnih voda .......................................... 18

7.2.3 Aktivnosti Sektora za za tehničke poslove I razvoj .......................................................................... 19 7.2.3.1 Plan aktivnosti na projektovanju vodovodne i kanalizacione mreže i poslovima nadzora..................... 19 7.2.3.2 Plan aktivnosti Tehničke službe Pogona Vodovod ................................................................................. 20 7.2.3.3 Plan aktivnosti Tehničke službe Pogona Kanalizacije ............................................................................. 21

8 PLAN PRIHODA I RASHODA PREDUZEĆA ................................................................................................ 22

8.1 PLAN PRIHODA ........................................................................................................................................ 22 8.1.1 Aktuelna i planska cijena vode i naknade za odvodnju .................................................................. 22 8.1.2 Plan prihoda za vodu i odvodnju od pojedinih kupaca.................................................................... 24 8.1.3 Plan prihoda Preduzeća .................................................................................................................. 24

8.2 PLAN RASHODA PREDUZEĆA ....................................................................................................................... 26 8.2.1 Planirani rashodi po grupama ........................................................................................................ 26

8.3 POSLOVNI REZULTAT ................................................................................................................................. 31

9 PLAN OBRTNIH SREDSTAVA ................................................................................................................... 31

10 PLAN KAPITALNIH ULAGANJA ................................................................................................................ 32

10.1 KAPITALNA ULAGANJA IZ SREDSTAVA BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ......................................... 33 10.1.1 NRW projekat ............................................................................................................................. 35

10.2 PROJEKAT „SANACIJA VODOVODNOG SISTEMA“ ............................................................................................. 36

11 PLAN LJUDSKIH RESURSA ...................................................................................................................... 37

12 PLAN NABAVKI ...................................................................................................................................... 37



TABELE: Tabela 1. Proizvodnja vode ......................................................................................................................................................................................................... 12 Tabela 2. Plan proizvodnje i prodaje vode –m3 za period 2019-2021. godina .......................................................................................................................... 12 Tabela 3. Održavanje vodovodne mreže ..................................................................................................................................................................................... 12 Tabela 4. Aktivnosti na pružanju eksternih usluga ...................................................................................................................................................................... 13 Tabela 5. Održavanje elektro opreme ......................................................................................................................................................................................... 13 Tabela 6. Sanitarna zaštita i kontrola voda ................................................................................................................................................................................. 14 Tabela 7. Kalibracija vodomjera .................................................................................................................................................................................................. 14 Tabela 8. Daljinski prenos očitanja ............................................................................................................................................................................................. 14 Tabela 9. Zamjena i opravka vodomjera ..................................................................................................................................................................................... 15 Tabela 10. Održavanje sistema za dezinfekciju vode ................................................................................................................................................................. 15 Tabela 11. Mašinsko održavanje ................................................................................................................................................................................................. 16 Tabela 12. Tehnička priprema ..................................................................................................................................................................................................... 16 Tabela 13. Čišćenje kanalizaciona mreža i hitne intervencije .................................................................................................................................................... 16 Tabela 14. Održavanje kanalskih objekata .................................................................................................................................................................................. 16 Tabela 15. Opravke i rekonstrukcije kanalske mreže .................................................................................................................................................................. 17 Tabela 16. Aktivnosti na pružanju eksternih usluga .................................................................................................................................................................... 17 Tabela 17. Remont specijalnih vozila .......................................................................................................................................................................................... 17 Tabela 18. Tehnička priprema ..................................................................................................................................................................................................... 17 Tabela 19. Postrojenje za tretman otpadnih voda (1) ................................................................................................................................................................. 18 Tabela 20. Postrojenje za tretman otpadnih voda (2) ................................................................................................................................................................ 19 Tabela 21. Poslovi projektovanja i nadzor ................................................................................................................................................................................... 19 Tabela 22. Vodovodna mreže i priključci ..................................................................................................................................................................................... 20 Tabela 23. Plan i katastar ............................................................................................................................................................................................................ 21 Tabela 24. Poslovi nadzora ......................................................................................................................................................................................................... 21 Tabela 25. Saglasnosti i priključci ................................................................................................................................................................................................ 21 Tabela 26. Plan i katastar ............................................................................................................................................................................................................ 22 Tabela 27. Nadzor 22 Tabela 28. Plan prihoda za vodu i odvodnju od pojedinih kupca –KM........................................................................................................................................ 24 Tabela 29. Struktura ukupnih prihoda preduzeća........................................................................................................................................................................ 24 Tabela 30. Poslovni prihodi.......................................................................................................................................................................................................... 24 Tabela 31. Ostali poslovni prihodi ................................................................................................................................................................................................ 25 Tabela 32. Analitički prikaz ukupnih ostvarenih prihoda u 2018. i planiranih prihoda za period 2019-2021. god ...................................................................... 25 Tabela 33. Analitički prikaz ukupnih ostvarenih rashoda u 2018. i planiranih rashoda za period 2019-2021. god ................................................................... 27 Tabela 34. Poslovni rezultat......................................................................................................................................................................................................... 31 Tabela 35. Plan obrtnih sredstava za period 2019.-2021. godinu(u KM) .................................................................................................................................... 32 Tabela 36. Sadržaj Zahtjeva Preduzeća za sredstvima Budžeta KS za 2019.godinu ................................................................................................................ 34 Tabela 37. Neutrošena sredstva iz Budžeta KS za 2017.doznačena preduzeću ....................................................................................................................... 34 Tabela 38. Planirana i utrošena sredstva Budžeta KS za 2018. ................................................................................................................................................. 35 SKRAĆENICE:

KJKP Kantonalno javno komunalno preduzeće ViK Vodovod I Kanakizacija NRW Neoprihodvana voda (eng. Non-Revenue Water) ISO Međunarodna organizacija za standardizaciju (eng. International Organization for Standardization) PVC Poli-vinil hlorid cijevi KS Kanton Sarajevo PPOV Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda IPA fond Instrument za pretpristupnu pomoć koji je namenjen pružanju podrške zemljama kandidatima, kao i

potencijalnim kandidatima za članstvo u EU. (eng. Instrument for Pre-Accession Assistance) je SWOT S - snage (eng.Strengths); W-slabosti (eng.Weaknesses); O -prilike (eng.Opportunities); T-

prijetnje,rizici (eng. Threats) EBRD Evropska banka za obnovu I razvoj (eng. European Bank for Reconstruction and Development) FP Filtersko postrojenje



Plan poslovanja za 2019. godinu sačinjen je u skladu sa Smjernicama za izradu Plana poslovanja za 2019. godinu i period 2019.-2021. godina i Zaključka br.19-07/18 od 19.11.2018. godine o usvajanju Smjernica za izradu Prijedloga Plana poslovanja za 2019. godinu i period 2019.-2021. godinu

1 OPŠTE ODREDBE

1.1 Registracija Preduzeća

Preduzeće posluje u skladu sa registracijom kod nadležnog Općinskog Suda Sarajevo. Naziv pravnog subjekta: Kantonalno javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo; Sjedište preduzeća: Sarajevo, ul. Jaroslava Černija broj 8; Skraćeni naziv Preduzeća: KJKP “VIK” d.o.o. Sarajevo; Oblik organizovanja: Preduzeće sa ograničenom odgovornošću. Registrovani kapital iznosi 10.000 KM. Osnivač: Kanton Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br.1.

1.2 Djelatnost i upravljanje Preduzećem

Djelatnost Preduzeća u zemlji je: - Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode - Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi - Izgradnja objekata niskogradnje - Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova - Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena - Izgradnja hidrograđevinskih objekata - Održavanje hidrograđevinskih objekata - Postavljanje električnih instalacija i opreme - Postavljanje cijevnih instalacija - Ostali instalacioni radovi - Održavanje i popravak motornih vozila - Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje osim stručne izrade planskih dokumenata - Tehničko ispitivanje i analiza - Prikupljanje i obrada otpadnih voda

Pored djelatnosti u zemlji Preduzeće je registrovano za vanjskotrgovinski promet iz okvira registrovane djelatnosti. Organi preduzeća su Skupština, Nadzorni odbor, Uprava, kao organi upravljanja i Odbor za reviziju. Preduzeće ima uveden sistem kvaliteta po standardu ISO 9001, a Laboratorija za ispitivanje i kalibraciju

vodomjera je akreditovana po međunarodnom standardu ISO/ IEC17025:2005. 2 KARAKTERISTIKE SISTEMA

2.1 Vodosnabdijevanje Glavni resurs vode za javni sistem vodosnabdijevanja je izvorište Sarajevsko polje na kome se zahvata cca 2200 l/s. Zatim slijede:

Planinska izvorišta sa kojih se zahvata cca. 140l/s.

Otvoreni tokovi sa kojih se zahvata cca. 500 l/s



Kupovina vode (Peračko Vrelo, Tilava-Kotorac, Tilava-Hrasno, dolaz sa jahorinskih vrela) cca. 140l/s.1

Trenutno je na prostoru Bačeva, Konaka, Sokolović kolonije i Stupa u funkciji 39 bunara u kojima su instalirani bunarski pumpni agregati sa snagam el.motora od 60kw do 220kW. Voda se crpi sa dubine cca.15 m do 27m , diže i transportuje do rezrevoara u zavisnosti od pravca pumpanja. Sa otvorenih tokova (tri) i (jednog )vrela vode nakon filtriranja koristi se voda u sistemu vodosnabdijevanja. Gravitacioni sistem u ukupnim količinama zahvaćene vode iznosi cca. 10%, a cca. 90% je pumpni. Vodovodnu mrežu čini cca 1.157,3 km glavnih vodovodnih cijevi, raznih profila i materijala, te cca 224 km priključnih cijevi. Procjenjena dužina glavnih transportnih cjevovoda je 115 km, sa cijevima čiji su profili u rasponu od 100 do 1.000 mm i materijalom većinom lijevano željezo i čelik, dok je zastupljenost materijala kod distributivnih cjevovoda raznolika - čelik, lijevano željezo, azbest cement, PVC, daktil. U okviru centralnog vodovodnog sistema postoji 67 rezervoara ukupne zapremine cca. 101.380 m3. Rezervoar Mojmilo je najveći sa zapreminom od 20.000 m3 i snabdijeva značajno područje unutar grada. Rezervoari su većinom u funkciji izravnanja dnevne neravnomjernosti u potrošnji vode, održavanja pritiska u vodovodnoj mreži i održanja rezervi za potrebe gašenja požara. Starost rezervoara je u rasponu od 1-100 godina. U okviru vodovodnog sistema postoji 40 pumpnih stanica, sa više od 80 instaliranih pumpnih agregata, koji potiskuju vodu prema rezervoarima, uključujući i 11 hidrofleks postrojenja sa 48 pumpnih agregata, kao prelazna rješenja, za napajanje vrhova pojedinih zona. Kapaciteti pumpi su u rasponu od 5 do 300 l/s, sa visinama pumpanja od 20 m do 900 m. Opšte stanje pumpnih stanica nije zadovoljavajuće, zbog zastarjelosti hidromašinske i elektro opreme na postrojenjima. 2 Pumpni agregati koji se nalaze u našem sistemu, njih cca. 270 su različitih tehničkih karakteristika, konstruktivnih izvedbi, različitih proizvođača, izvedbi elektro motora i nominalnih snaga koje se kreću od 5,5kW do 360kW. Većina njih je stara od 20-30 godine (takođe imamamo pumpnih agregata iz 1962,1963,1973,...) dok je manji broj njih, iz poslijeratnih donacija, a dio je nabavljen vlastitim sredstvima. U prosjeku, većina njih je imala genaralne remonte. Takođe, treba napomenuti da većina instaliranih pumpnih agregata radi 24 sata što nas dovodi u sistuaciju da većina pumpnih stanica praktično i nema zamjenskog pumpnog agregata, odnosno da su svi instalirani pumpni agregati u pogonu. Sa starim pumpnim agregatima, koji imaju dug eksploatacioni vijek, sa nedostatkom rezervnih dijelova povećan je rizik od pogonske nesigurnosti koji za rezultat može imati ugroženo vodsnabdijevanje, jer treba imati na umu da je sistem vodosnabdijevanja Kantona Sarajevo zasnovan na 92% pumpnom sistemu. Broj vodomjera kod krajnjih potrošača trenutno iznosi 111.750 Sistem za održavanje kvaliteta pitke vode se sastoji od 14 hlornih stanica gdje je zastupljena gasna hlorinacija 95%. U sklopu sistema nalazi se i labaratorija za kontolu kvaliteta vode gdje se vrši kontrola kvaliteta vode u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Sistem vodosnabdijevanja je dosta kompleksan, a i zbog konfiguracije terena je veoma zahtijevan za održavanje.

2.2 Prikupljanje, odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda Na području Kantona Sarajevo pod kontrolom preduzeća je cca 1.393 km kanalizacione mreže, 46.000 kanalizacionih šahtova i 10.313 slivnika .Sredstva za održavanje uličnih slivnika, ulaznih građevina i kanala za atmosferske vode, koja se već cijeli niz godina dodjeljuju Preduzeću po osnovu zajedničke komunalne potrošnje (iako to nije zakonska obaveza) u iznosu od 150.000 KM, nisu ni približno troškovima koje Preduzeće ima po

1 U dijelu „Kupovina vode“ je dodata količina vode: Tilava Hrasno (sa prosjekom za 2018g. od 13,9 l/s]. Ovaj vid vodosnabdijevanja nije u upotrebi od maja

2018.g). Dati podaci se odnose za 2018.g.

2 Podaci o sistemu vodosnabdijevanja preuzeti iz GIS baze podataka na dan 12.12.2018.



ovom osnovu. Stvarni troškovi su nekoliko puta veći i procjenjuju na cca. 800.000 KM. Ova vrsta radova ne spada u obaveze Preduzeća, nego je obaveza upravitelja saobraćajnica. Preduzeće će ovu uslugu obavljati u visini obezbjeđenih sredstava. Upućena je urgencija Vladi Kantona Sarajevo da obezbjedi adekvatna sredstva u svrhu blagovremenog i korektnog obavljanja ove usluge Dužina glavnih kolektora iznosi oko 55 km. Kolektori transportuju otpadnu vodu iz kanalizacionog sistema centralnog dijela Sarajeva ka postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u Butilama. Stanovništvo koje živi u područjima bez kanalizacionog sistema, svoje otpadne vode uglavnom ispušta u septičke jame. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda grada Sarajeva pušteno je u rad 1982. Locirano je u naselju Butila, općina Novi Grad Sarajevo na desnoj obali rijeke Miljacke, neposredno na njenom ušću u rijeku Bosnu. Rad postrojenja je zbog rata prekinut u aprilu 1992. godine. Zbog brojnih problema koji su bili izazvani nefunkcioniranjem PPOV, njegova obnova se nametnula kao najveći prioritet u poslijeratnom periodu. Tokom obnove postrojenja urađena je kompletna rekonstrukcija i rehabilitacija svih objekata postrojenja. Postrojenje je nadograđeno sa novim i dodatnim objektima koji su bili potrebni, kako bi se dostigli moderni standardi i propisi koji se primjenjuju u sektoru tretmana otpadnih voda, u skladu sa Evropskim odredbama. Pored toga nabavljena je i ugrađena nova, moderna mašinska i elektro oprema za cijelo postrojenje.Međutim nije riješeno pitanje otpadnog mulja što će trebati hitno učiniti. Rekonstrukcija postrojenja je fiansiranja sredstvima iz kredita Svjetske banke, IPA fondova i sredstvima Kantona Sarajevo. 22.05.2017. godine, u Sarajevu je zvanično otvoreno obnovljeno Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Butilima. U 2018. godini postrojenje nije radilo punim kapacitetom zbog incidentne situacije (udar groma) i oštećenja procesnih jedinica postrojenja, a koja se dogodila 05.05.2018. godine. Postrojenje je radilo uz optimalnu potrošnju energenata i hemikalija (polimer), ispunjavajući svoju primarnu svrhu prečišćavanja urbanih otpadnih voda Sarajeva. Međutim, problem s kojima se suočava rad postrojenja jeste prvenstveno neutvrđivanje cijene prečišćavanja otpadnih voda kojom bi se pokrili troškovi rada postrojenja (godišnji troškovi optimalnog funkcioniranja PPOV procjenjuju se na cca 3.718.000 KM bez uključenih troškova radne snage i konačne dispozicije dehidriranog mulja, kao nus proizvoda prečišćavanja. Za adekvatnu pokrivenost 24-satnog rada postrojenja neophodno je zaposliti dodatno osoblje sa specifičnim znanjima i vještinama. U procesu prečišćavanja otpadnih voda kao nus proizvod nastaje značajna količina dehidriranog mulja. Činjenica je da problem konačnog zbrinjavanja finalnog-dehidriranog mulja do sada nije riješen, međutim cjelokupan projekat revitalizacije PPOV Butila odnosio se na rekonstrukciju i puštanje u rad samog Postrojenja, tako da konačno zbrinjavanje mulja nije bio predmet projekta. U okviru iznalaženja mogućnosti dodatnog tretmana dehidriranog mulja koji nastaje kao nus produkt u procesu prečišćavanja otpadne vode, urađena je Studija za dodatni tretman i odlaganje mulja sa PPOV Butila-Sarajevo. U Studiji su obrađena tehnička rješenja (alternative) konačnog tretmana i odlaganja mulja gdje je kompletna studijska analiza pokazala da su za PPOV Butila dugoročna, ekonomski održiva i ekološki prihvatljiva slijedeća rješenja:

1. Sušenje i suspaljivanje mulja u fabrikama cementa u BiH 2. Termalna hidroliza mulja u kombinaciji sa sušenjem i suspaljivanjem osušenog mulja u fabrikama cementa

O konačnom izboru metoda dodatnog tretmana dehidriranog mulja će se u narednom periodu morati donijeti odluka. U međuvremenu dehidrirani mulj se odlaže na dvije privremene deponije/lagune koje se nalaze u okviru vlastite parcele i koje su izgrađene prema modelu gradske deponije u 3 sloja: folija, geotekstil i šljunak. U maju 2017. godine urađene su detaljne analize mulja, zraka, vode i zemlje na PPOV Butila od strane NUA Instituta iz Beča, koje su utvrdile da u mulju nema povećane koncentracije teških metala, pesticida, organskih polutanata i parazita. U jednom dijelu tehnološkog procesa (anaerobna digestija) mulj se iskorištava za proizvodnju bioagasa pomoću kojeg se zadovoljavaju značajne energetske potrebe kako za grijanje administrativne zgrade tako i za zagrijavanje nekoliko ključnih objekata u sklopu postrojenja. S obzirom da je produkcija finalnog, dehidriranog mulja na dnevnoj bazi oko 35 m3, te da na privremenim vodonepropusnim deponijama mulja nema slobodnog prostora, trenutno je angažovana mašina bager, koja radi na reorganizaciji i redeponovanju dehidriranog mulja unutar privremenih deponija br. 1 i 2. Privremene deponije



su ograničene skladišnim kapacitetom što otežava deponovanje mulja pa je namjera, da se na ovaj način unutar samih deponija oslobode određene količine prostora za dodatne količine dehidriranog mulja, dok se ne izgradi treća privremena deponija ili dok se ne iznađe krajnje rješenje za dispoziciju ovog mulja. S obzirom da su obje deponije pune, suočićemo se ubrzo sa nedostatkom prostora za odlaganje zbog izostanka mehanizacije za reorganizaciju postojećeg prostora, kao i nepoznatog datuma početka pravljenja treće privremene deponije. Januar 2019- Uslijed zapunjenosti dvije privremene deponije, sav finalni, dehidrirani mulj koji se proizvede odlaže se zasad pored deponija, jer je u toku postupak javnih nabavki za vrstu usluge prebacivanja mulja unutar privremenih deponija. Ako Vlada Kantona Sarajevo ne riješi pitanje finansiranja dovodi se u pitanje rad postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Butilima.

3 ANALIZA OKRUŽENJA

Analiza okruženja podrazumjeva istraživanje svih važnijih karakteristika šireg i užeg okruženja sa svrhom identifikacije strateških parametara, koji mogu odrediti budućnost Preduzeća. Njome se identifikuju ključni parametri iz vanjskog okruženja koji se prepoznaju kao prilike i prijetnje, a iz unutrašnjeg okruženja kao snage i slabosti. Jedno od sredstava za analizu je SWOT analiza, a na osnovu eksterne i interne analize mogu se identifikovati sljedeće snage, slabosti, mogućnosti i opasnosti po Preduzeće:

Snage: nema konkurencije u pružanju ove vrste usluga;

ima obezbjeđeno tržište;

voda na izvorištima zadovoljava standarde iz ove oblasti;

raspoložive količine vode u podzemlju i na izvorištima, zadovoljavaju potrebe za vodom registrovanog broja potrošača;

razvijena svijest i spremnost za mijenjanje postojeće organizacione strukture i cjelokupnog poslovanja.

Slabosti: neekonomska cijena usluga;

starost vodovodne mreže;

starost pumpnih agregata;

značajne količine nefakturisane vode,

loše stanje elektro-mašinske opreme na objektima vodovoda;

dotrajalost mehanizacije i voznog parka za obavljanje terenskih radova;

kanalizaciona mreža neodgovarajućih profila u odnosu na potrebe;

visoki troškovi poslovanja zbog iznosa obračunate amortizacije;

broj zaposlenih nije usklađen sa potrebama poslovanja uslijed manjka stručnih i kvalificiranih kadrova (što je posljedica odlaska radnika u penziju);

cca. 20% zaposlenika ima teško oboljenje ili je invalid rada II kategorije, a i starosna strultura je nepovoljna (47 godina);

problem vodozaštitnih zona sa sanitarnog aspekta, te nerješeni imovinsko-pavni status u vodozaštitnim zonama;

bespravna stambena izgradnja, te bespravno priključenje na vodovodni i kanalizacioni sistem;

nedovoljna svijest ljudi o ograničenim resursima vode kao i troškovima njene proizvodnje;

otežana mogućnost isključenja iz napajanja vodom domaćinstava u zgradama kolektivnog stanovanja,što će se u narednom periodu početi rješavati;

dug postupak naplate usluga putem suda.

Mogućnosti: utvrđivanje cijena usluga u skladu sa opravdanim

troškovima rada;

Rizici:

tužbeni zahtjevi radnika vezano za primjenu Kolektivnog ugovora;



rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže;

otkrivanje nelegalne potrošnje vode;

obnavljanje elektro-mašinske opreme na objektima;

bolja organizacija rada sudova u pogledu obrade tužbi;

efikasniji rad inspekcijskih organa;

poboljšanje imidža Preduzeća;

prestruktuiranje Preduzeća;

naplata starih nenaplačenih potraživanja;

obnovljivost stručno-tehničkog i ostalog kadra.

nepostojanje Politike i Strategije sanacije i razvoja komunalne privrede u Kantonu;

nedostatak adekvatne podrške osnivača u obezbjeđenju finansijskih sredstava za rad Preduzeć;,

kvarovi elektromašinske opreme;

sporost u obnovi vodovodne mreže i kanalizacione mreže;

nedostatak obrtnih sredstava zbog neekonomskih cijena usluga za redovno poslovanje;

stalno povećanje cijena električne energije i ostalih energenata;

ishod sudskog spora za neplaćeni PPU;

neplaćanje pruženih usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda;

bespravna stambena izgradnja predstavlja opasnost po sanitarno-tehnološki status izvorišta vode za piće, kao i bespravno priključenje na vodovodni i kanalizacioni sistem.

4 STRATEŠKI I OPERATIVNI CILJEVI Strateški ciljevi Preduzeća u naredne tri godine su:

intenziviranom opravkom kvarova kao i boljim upravljanjem sistemom zadržati postigniti nivo urednog vodosnabdijevanja,

održati hemijsko - bakteriološku ispravnost vode za piće,

raditi na poboljšanju finansijskih uslova poslovanja putem povećanja cijena vode i odvodnje i povećanja naplate usluga,

sanacija vodovodnog i kanalizacionog sistema,

nastaviti raditi na smanjenju gubitaka na vodovodnoj mreži,

poboljšati uslove vodosnabdjevanja povećanjem njegove funkcionalnosti sanacijom postojeće mreže, opremanjem mjerno-regulacionom opremom, te neophodnim nabavkama zamjenskih pumpnih agregata i druge opreme, kao i sredstava rada,

upravljati PPOV Butila u cilju kontinuiranog sekundarnog prečišćavanja urbanih otpadnih voda Grada Sarajeva u skladu sa zakonskom regulativom;

poduzeti aktivnosti na obezbjeđenju finansijskih sredstava neophodnih za rad PPOV Butila kao i za tretman i zbrinjavanje mulja.

u skladu sa svojim nadležnostima doprinjeti da se projekat koji će se finansirati iz kredita EBRD-a, u ovom periodu realizuje planiranom dinamikom,

raditi na poboljšanju uslova odvodnje fekalnih i oborinskih voda zamjenom postojeće kanalizacione mreže, te povećanje njene funkcionalnosti putem razdvajanja mješovitih kanala i izrade separatne kanalizacione mreže,

dalje unaprijediti sistem kvaliteta prema standardu ISO 9001 i 17025, i 17020,

obezbjediti funkcionisanje (održavanje i razvoj) informacionog sistema Preduzeća

Ključni operativni ciljevi Preduzeća su:

obezbjediti ispravnost instalisanih pumpnih agregata i prateće opreme za potrebe proizvodnje i distribucije vode,

preraspodjelom raspoloživih količina vode obezbjediti što urednije vodosnabdjevanje svih potrošača,

obaviti potreban broj kontrola hemijsko-bakteriološke ispravnosti vode za piće,

obaviti potreban broj intervencija na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži u cilju održanja njene funkcionalnosti,



obezbjediti ispravnost vodomjera u skladu sa zakonskom regulativom,

izvršiti naplatu usluga,

priključenja novih potrošača vršiti u skladu sa potrebama sistema, a na osnovu saglasnosti i projektne dokumentacije upravitelja sistema,

izvršiti izgradnju nove ili rekonstrukciju postojeće vodovodne i kanalizacione mreže po zahtjevu kupaca, a u skladu sa raspoloživim kapacitetima Preduzeća za ove poslove,

voditi računa da svi potrošači budu legalno priključeni na sistem vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda,

unapređivati i razvijati informacioni sistem Preduzeća.

5 OSNOVNE INFORMACIJE O POSLOVANJU PRIJE 2018. I U 2018. GODINI

Nakon rata, naplata vode i odvodnje uvedena je jula 1997.godine, i ova cijena vode i odvodnje je zadržana sve do avgusta 2013. godine. Preduzeće je, poslujući sa ovom cijenom, još 1998. godine iskazalo gubitak od cca 30 miliona KM, (također je gubitak iskazivan i prije rata tako da je 1990. godine iznosio 59.259.210 dinara3).Poslovanje sa gubitkom nastavilo se u cijelom narednom periodu, a on se do 2012. godine kretao u rasponu cca 25-30 miliona KM godišnje. Poslovanje u ovim uslovima ostavilo je katastrofalne posljedice na vodovodni sistem grada. Zadržavanje cijene vode i odvodnje na veoma niskom nivou, uz istovremeno nedovoljno dotiranje iz Budžeta Kantona, imalo je za posljedicu da je Preduzeće u cijelom poslijeratnom periodu pratila konstantna nelikvidnost, a time i nemogućnost za obnavljanje mreže i opreme na objektima vodosnabdjevanja. Osnovna mjera koja može dovesti Preduzeće u stanje stabilnog poslovanja jeste utvrđivanje i primjena ekonomske cijene vode i odvodnje, odnosno cijena koja obezbjeđuju da se poslovanjem sa njima mogu izmiriti svi opravdani troškovi poslovanja. Određivanje cijene vode i odvodnje je u nadležnosti osnivača Preduzeća. Aktuelna cijena vode i odvodnje ne omogućava podmirivanje svih opravdanih troškova poslovanja, pa Preduzeće posluje sa gubitkom već dugi niz godina Vodosnabdijevanje potrošača, sa raspoloživim količinama vode, odvijelo se uz stalne noćne redukcije u velikom dijelu grada i pored maksimalnog angažmana svih raspoloživih kapaciteta. Višegodišnji problemi u vodosnabdijevanju su kulminirali u trećem kvartalu 2017. godine, kada su pored noćnih, uvedene i dnevne redukcije vode. Već krajem 2017. godine, uredno vodosnabdijevanje postignuto je intezivnim opravkama mreže, zamjenom pumpnih agregata, realizacijom aktivnosti na detekciji curenja i smanjenja neoprihodovane vode u Kantonu Sarajevo ( u nastavku NRW projekat) i boljim upravljanjem sistemom.

Tokom čitave 2018. godine, Preduzeće je obezbijedilo uredno, 24-satno snabdijevanje vodom svih potrošača. Snabdijevanje vodom je bilo u prekidu tek u pojedinim naseljima, uz prethodnu najavu, zbog potrebe opravke kvarova i realizacije NRW projekta. Svakodnevna mjerenja niza parametara pokazuju da je postignuta stabilizacija u vodosnabdijevanju, što pruža veću sigurnost urednog vodosnabdijevanja i u narednom periodu. Preduzeće je također, u skladu sa raspoloživim kapacitetima, radilo i na održavanju kanalizacionog sistema, što je omogućilo uredno sakupljanje i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda.

3 Izvještaj o poslovanju za 1991 godinu, JKP “Vodovod I kanalizacija” Sarajevo, februar 1992.



Projekat vodovod Sarajevo (sanacija dijela vodovodnog sistema), planira se realizirati iz sredstava kredita Evropske banke za obnovu i razvoj - EBRD-a. U Preduzeću je formiran tim koji će biti nosilac realizacije ovog projekta, a trebaju se završiti još neke aktivnosti predviđene procedurama Banke. U novembru 2018. godine Radni tim KJKP „Vodovod i kanalizacija“ je izradio Projektni prijedlog sanacije vodovodnog sistema. U septembru 2018. godine potpisan je Podugovor o vraćanju zajma za Projekat vodovod Sarajevo između Kantona Sarajevo i KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o Sarajevo. Svi zahtijevi koje je KJKP ViK trebao ispuniti su urađeni i trenutno je u toku realizacija tenderskih procedura.

Kontrola vode za piće, koja obuhvata fizičko-hemijske i mikrobiološke analize, vrši se kontinuirano i bila je u skladu sa propisanim parametrima iz ove oblasti. Početkom 2018. godine ponovo je upućen dopis svim relevantnim organima iz ove oblasti kako bi se ukazalo na nužnost poduzimanja mjere u cilju sprječavanja nedozvoljenih aktivnosti koje se odvijaju u prvoj i drugog vodozaštitnoj zoni.

Formiran je Centar za plaćanje komunalnih usluga u martu (Općina Novo Sarajevo) i novembru (Općina Vogošća) 2018.godine.

U saradnji sa Upravom preduzeća i konsultantom Vlade Kantona Sarajevo, Tim za realizaciju Projekta detekcije curenja i smanjenja neoprihodovane vode u Kantonu Sarajevo kontinuirano provodi aktivnosti i mjere koje se definisane usvojenim planom aktivnosti za realizaciju projekta. Aktivnosti na detekciji neprihodovane vode (projekat NRW) koje su otpočele 2017. odvijale su se tokom čitave 2018. godine u saradnji sa Timom za detekciju kvarova i neprihodovane vode, imenovanim od strane Vlade Kantona Sarajevo. Mjera je u toku realizacije i biće stalna aktivnost preduzeća. Realizacija NRW projekta odvija se planiranom dinamikom. I pored stanovitih problema u realizaciji cjelokupnog projekta, koji su posebno bili izraženi u početnoj fazi, na osnovi svih dosadašnjih rezultata da se konstatovati da je sam projekat već sada u potpunosti opravdan i da isti treba nastaviti i u svim narednim godinama.

6 OSNOVNI ELEMENTI PLANA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

- U periodu I-XII 2018. godine preduzeće je poslovalo sa gubitkom od cca. 14,6 miliona KM, a planirani gubitak u 2019. godini iznosi cca 14,0 miliona KM i za 0,6 miliona KM ili 4% je manji u odnosu na ostvareni gubitak u 2018.

- Da bi iz poslovnih prihoda podmirilo poslovne rashode Preduzeću godišnje nedostaje cca 16,1 miliona KM. Ako se želi postići uravnoteženost prihoda sa rashodima, ekonomska cijena bi iznosila 2,31 KM/m3.

- Imajući u vidu iskustva iz prethodnih godina oko povećanja cijene vode i odvodnje otpadnih voda, odnosno da se u zadnjih 20 godina cijena usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda povećala samo jednom, i ne čudi situacija koja drži ovo Preduzeće u vrlo nepovoljnom položaju, finansijskom i svakom drugom. I u 2019. godini Preduzeće je kao i prethodne godine opredjeljeno za nastavak aktivnosti na smanjenju neoprihodovane vode (NRW projekat), zašta je potrebno obezbjeđenje dodatnih materijalno-tehničkih sredstava koje Preduzeće ne može obezbjediti iz vlastitih izvora, te se očekuje pomoć Vlade Kantona Sarajevo.

U ukupnu cijenu treba biti uključena i treća komponenta – cijena prečišćavanja otpadnih voda.

- Aktivnosti vezane za kreditna sredstva EBRD-a su u završnoj fazi i prvi radovi se očekuju krajem prvog kvartala 2019. godine.

Planom poslovanja u 2019. godini nije predviđeno povećanje broja zaposlenih, iako, u pojedinim procesima rada postoji potreba za stručnim kadrovima, zbog prirodnog odliva radnika (odlaska u



penziju). Međutim, za potrebe izvođenja radova na projektu smanjenja neoprihodovane vode, planirano je da radnici koji su zaposleni na određene vrijeme u 2018. godini svoj status riješe u pravcu stalnog zaposlenja.

- Planom je predviđeno da visina plate i druge naknade zaposlenicima budu na nivou prethodne godine.

7 PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2019. GODINI Imajući u vidu aktivnosti određene Zakonom o komunalnim djelatnostima, postojeći nivo usluga koje pruža kupcima, te trenutnu opremljenost sredstvima rada, u 2019. godini Preduzeće planira prioritetno realizovati sljedeće aktivnosti:

1. upravljati raspoloživim količinama vode sa ciljem da se održi uredno snabdijevanje vodom svih korisnika koji su priključeni na vodovodnu mrežu, u skladu sa propisima iz ove oblasti;

2. nastaviti sa radom na smanjenju gubitaka vode – realizaciji NRW projekta;4 3. nastaviti aktivnosti na realizaciji EBRD kredita; 4. upravljati PPOV Butila u cilju kontinuiranog sekundarnog prečišćavanja urbanih otpadnih voda Grada Sarajeva u

skladu sa zakonskom regulativom;

5. intenzivirati aktivnosti na naplati potraživanja za vodu intenziviranjem aktivnosti na isključenju potrošača koji imaju dugovanja za usluge vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda;

6. intenzivirati aktivnosti na isključenju potrošača iz snabdjevanja vodom ukoliko se potrošnja vode ne odvija u skladu sa Uredbom o opštim uslovima za snabdjevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda, kao i drugim aktima Preduzeća.

7. sanacija i rekonstrukcija ugroženih vodovodnih objekata; 8. realizacija planiranih aktivnosti na obezbjeđenju i osiguranju vodovodnih objekata i vodozaštitnih zona; 9. vršiti čišćenje i održavanje javnog kanalizacionog sistema i objekata na sistemu, s tim da će se slivnici

održavati u skladu sa finansijskim sredstvima doznačenim iz Vlade Kantona Sarajevo; 10. izvršiti planirani broj hemijsko-bakteriološkoh analiza vode, kao i sanitarno-higijenske kontrole vodnih

objekata, 11. nastaviti rad na unapređenju svih vidova komunikacije sa potrošačima; 12. unaprijediti organizaciju poslovanja sa ciljem efikasnijeg rada i smanjenja troškova.

7.1 Proizvodnja i prodaja vode

U 2018. godini zaustavljen je trend rasta proizvodnje vode. Ukupna proizvodnja vode u periodu I-X 2018. godine je bila manja za 3% u odnosu na isti period 2017. Na osnovu pokazatelja iz tog perioda, odnosno na osnovu intenzivnih aktivnosti na popravci kvarova i aktivnosti na NRW projektu, planirane proizvedene količine vode u 2019. godini iznose cca. 89,0 miliona m3 i manje su za 4% u odnosu na procjenjene proizvedene količine u 2018.

4 Za razliku od prethodnih godina u 2018 godini bilježimo značajna smanjenja na mjesečnom i godišnjem niovou ukupno proizvedenih/zahvaćenih količina i 24 satno snabdijevanje potrošača, a što je posljedica najvećim dijelom realizovanih aktivnosti na unapređenju upravljanja sistemom i sanaciji kvarova na vodovodnoj mreži. Urednom snabdijevanju u 2018. doprinosi i NRW projekat koji se provodio tokom cijele godine, te bilježimo pad ukupno zahvaćenih količina vode iz mjeseca u mjesec. Kao rezultat smanjenja proizvedenih količina vode, dolazi i do smanjenja gubitaka odnosno neoprihodovane vode. Smanjenje proizvedenih količina vode ima i direktne finansijske efekte tj. smanjuju se troškovi električne energije, troškovi hemikalija i drugi materijalni troškovi koji nastaju u proizvodnji vode.



Tabela 1. Proizvodnja vode

Proizvodnja vode 2017 god.

Procjena ostvarenog 2018. god.

Plan 2019. god. Iindeks pl/'18 (m3)

l/s m3 l/s m3 l/s m3

Pumpni sistem:

Bačevo-Mojmilo (bunari) 1.106,1 34.881.459,00 1.046,7 33.008.731 1.000,0 31.536.000 96

Bačevo-A.Most (bunari) 434,8 13.711.213,00 434,3 13.696.085 420,0 13.245.120 97

BI-1(R-5) 45,8 1.444.979,00 48,6 1.532.650 48,6 1.532.650 100

Konaci-R.Bačevo(bunari) 393,0 12.395.127,00 304,5 9.602.712 304,5 9.602.712 100

Hrasnica 38,1 1.202.507,00 45,9 1.447.502 45,9 1.447.502 100

Stup (bunari) 76,8 2.421.770 89,1 2.809.858 89,1 2.809.858 100

Sokolovići-R.Mojmilo 222,8 7.027.725 246,5 7.773.624 240,0 7.568.640 97

FP Vogosća (V. zahvat) 36,2 1.142.414 29,3 924.005 29,3 924.005 100

Peračko vrelo- FP Vogošća 15,6 490.509 15,0 473.040 15,0 473.040 100

FP Mosćanica 20,6 649.080 20,2 637.027 20,2 637.027 100

FP Bosna-R.Bačevo 357,9 11.285.214 353,8 11.157.437 353,8 11.157.437 100

Vrelo Bosne 13,8 434.605 9,9 312.206 9,9 312.206 100

Ukupno pumpni sistem : 2.761,5 87.086.602 2.643,8 83.374.877 2.576,3 81.246.197 97

Gravitacija:

Peračko vrelo - R.V. Gornja 59,4 1.872.928 64,3 2.027.765 64,3 2.027.765 100

Vrelo Mošćanica 85,3 2.690.850 87,0 2.743.632 80,0 2.522.880 92

Vrelo Kovačići 62,6 1.972.839 68,2 2.150.755 68,2 2.150.755 100

Tilava Kotorac 5,5 172.989 1,3 40.997 1,1 34.690 85

Tilava Hrasno 8,3 262.604 15,0 473.040 0,0 0 0

dolaz Jahorinskih vrela 55,6 1.752.281 57,7 1.819.627 20,0 630.720 35

Mala vrela 12,8 404.802 12,8 403.661 12,8 403.661 100

Ukupno gravitacija: 289,5 9.129.293 306,3 9.659.477 246,4 7.770.470 80

Ukupno proizvodnja vode 3.051,0 96.215.895 2.950,10 93.034.354 2.822,70 89.016.667 96

Pumpni sistem % 91% 90 91

Gravitacija % 90% 10 9

Tabela 2. Plan proizvodnje i prodaje vode –m3 za period 2019-2021. godina

Opis Procjena 2018.god. Plan m3 vode

2019. god 2020.god 2021.god

-pumpni sistem 83.375.000 81.246.000 77.320.000 75.160.000

-gravitacija i kupovina vode 9.659.000 7.770.000 7.682.000 7.682.000

RASPOLOŽIVE KOLIČINE VODE 93.034.000 89.016.000 85.002.000 82.842.000

FAKTURISANE KOLIČINE VODE 24.437.000 24.520.000 24.630.000 24.800.000

-domaćinstva 19.489.000 19.550.000 19.600.000 19.700.000

-institucije 917.000 920.000 930.000 950.000

-ostali korisnici 4.031.000 4.050.000 4.100.000 4.150.000

NEFAKTURISANE KOLIČINE VODE 68.597.000 64.496.000 60.372.000 58.042.000

% neoprihodovane vode po NRW metodologiji 71% 69% 67% 65%

7.2 Plan aktivnosti na održavanju sistema

7.2.1 Pogon Vodovod

7.2.1.1 Plan aktivnosti na održavanju vodovodne mreže

Tabela 3. Održavanje vodovodne mreže

R.br. Naziv aktivnosti Jedinica

mjere Procjena ostvarenja za

2018.god Plan za 2019 god.

Index Pl/'18

A.

1. Opravka uličnih ventila kom. 161 150 93

2. Opravka zatvarača kom. 421 250 59

3. Opravka hidranata kom. 69 60 87

4. Opravka cjevovoda kom. 1331 1320 99



R.br. Naziv aktivnosti Jedinica

mjere Procjena ostvarenja za


Index Pl/'18

5. Opravka dijela priključka kom. 1208 1250 103

6. Ostali radovi kom. 88 70 80

7. Razni zastoji kom. 16 40 250

8. Pogrešno detektovani kvarovi kom. 415 260 63

U K U P N O (A): kom. 3709 3400 92

B.

9. Blindovanje priključaka kom. 72 80 111

10. Podizanje kapa kom. 374 270 72

11. Pročepljenje instalacija kom. 11 20 182

12. Opravka u šahtu kom. 19 30 158

13. Vezanje cjevovoda kom. 15 20 133

14. Radovi po zahtjevu (OB-09-117) kom. 21 30 143

15. Sanacija prokopa u vlastitoj režiji kom. 313 260 83

16. Isključenja potrošaća radi duga kom. 92 200 217

17. Uključenja potrošaća po izmirenju duga kom. 54 200 370

U K U P N O (B): kom. 971 1110 114

C.

16. RAD ZA TREĆA LICA:

- Izrada novih priključaka na vodovdnu mrežu kom. 116 300 259

- Rad po narudžbi kom. 122 60 49

- Vezanje cjevovoda kom. 104 120 115

- Rekonstrukcija priključaka kod novopoloženih cjevovoda

kom. 356 530 149

U K U P N O (C): kom. 698 1010 145

U K U P N O (A+B+C): kom. 5378 5520 103

D.

17. Polaganje cjevovoda – interno m 465 200 43

18. Izmještanje cjevovoda – interno m 0 30

19. Polaganje cjevovoda – eksterno m 1648 500 30

20. Izmještanje cjevovoda – eksterno m 49 30 61

U K U P N O (D): m 2162 760 35

Tabela 4. Aktivnosti na pružanju eksternih usluga

R.br. Naziv aktivnosti Jedinica mjere Procjena

ostvarenja za 2018.god

Plan za 2019 god.

Index pl/18

1. Rekonstrukcija objekata- tekuće održavanje kom. 16 10 63

2. Izrada šahtova za ugradnju mjerno regulacione opreme po projektu NRW

kom 22 25 114

3. Izgradnja objekata za smještaj frekventnih regulatora kom - 5

4. Održavanje vodozaštitnih zona izvorišta kom 3 4 133

5. Održavanje vodozaštitnih zona rezervoara kom 32 52 163

6. Izrada šahtova za smještaj vodomjernih garnitura kom 6 10 167

7.2.1.2 Plan aktivnosti na poslovima održavanja elektro opreme

Tabela 5. Održavanje elektro opreme

R.br.

Naziv aktivnosti Jedinica mjere

Procjena ostvarenja

za 2018.god

Plan za

2019 god.

Index pl/18

1. Preventivni pregled elektroenergetske, mjernoregulacione i opreme za grijanja i ventilaciju na pumpnim stanicama

529 540 102

2. Preventivni pregled elektroenergetske, mjernoregulacione i opreme za grijanja i ventilaciju na bunarima kom 431 440 102

3. Preventivni pregled elektroenergetske, mjernoregulacione i opreme za grijanja i ventilaciju na rezervoarima

kom 421 430 102

4. Preventivni pregled elektroenergetske, mjernoregulacione i opreme za grijanja i ventilaciju na filterskim postrojenjima

kom 60 62 103

5. Demontaža i montaža bunarskih crpnih agregata kom 18 24 133

6. Demontaža i montaža centrifugalnih crpnih agregata kom 23 24 104



R.br.

Naziv aktivnosti Jedinica mjere

Procjena ostvarenja

za 2018.god

Plan za

2019 god.

Index pl/18

7. Popravka NN elektroenergetske opreme na tehnološkim objektima Vodovoda kom 557 552 99

8. Popravka kućnih instalacija (rasvjeta, prekidači, utičnice ..) u poslovnim prostorima Pogona Vodovod kom 279 276 99

9. Popravka mjernoregulacione i signalne opreme na tehnološkim objektima Vodovoda kom 273 276 101

10 Popravka opreme za grijanje i ventilaciju u poslovnim prostorima Pogona Vodovod kom 176 180 102

11. Intervencije na telemetrijskom sistemu u saradnji sa Tenderski dobavljačem za usluge kom 20 24 120

12. Intervencije na trafo stanicama u saradnji sa Tend. dobavljačem za usluge kom 18 24 133

13. Preventivni pregled trafo stanica u saradnji sa tenderskim dobavljačem usluga kom 40 40 100

14. Izrada novih kućnih instalacija kom 8 12 150

15. Montaža i povezivanje nove elektroenergetske opreme na tehnološkim objektima Vodovoda kom 6 12 200

16. Montaža i povezivanje nove mjernoregulacione i signalne opreme na tehnološkim objektima Vodovoda kom 4 12 300

17. Montaža i povezivanje nove opreme za grijanje, ventilaciju i rasvjetu u poslovnim prostorima pogona Vodovod

kom 5 60 1200

U K U P N O kom 2868 2988 104

7.2.1.3 Plan aktivnosti na sanitarnoj zaštiti i kontroli voda

Tabela 6. Sanitarna zaštita i kontrola voda

R.b Naziv aktivnosti Jedinica mjere Procjena


Plan za 2019 god.

Index pl/18

1. Uzimanje uzoraka vode iz primarne i sekundarne mreže broj kont. 9169 9200 100

2. Kontrola hemijskog kvaliteta vode broj kont. 9099 9100 100

3. Kontrola bakteriološkog kvaliteta vode broj kont. 8616 8800 102

4. Kontrola rezidualnog klora u distributivnom sistemu broj kont. 12504 12500 100

5. Reklamacije - primjedbe potrošača na kvalitet vode broj kont. 49 50 102

6. Provjera ispravnosti vode u cjevovodima, rezervoarima, cisternama i unutrašnjim instalacijama radi izdavanja atesta

broj kont. 158 180 114

7. Sanitarno-higijenska kontrola priključaka i kućnih instalacija broj kont. 46 48 104

8. Sanitarno-higijenska kontrola kod otklanjanja kvarova na mreži

broj kont. 2798 2800 100

9. Sanitarno-higijenska kontrola vodnih objekata broj kont. 66 200 303

7.2.1.4 Plan aktivnosti na zamjeni, opravci, ispitivanju i kalibraciji vodomjera Tabela 7. Kalibracija vodomjera

R.b. Aktivnost Jedinica

mjere

Procjena ostvarenja

za 2018.god

Plan za 2019 god.

Index pl/18

1 Verifikacija vodomjera ø 13 mm kom 731 2000 274





7 Ukupno kalibracija vodomjera profila odø 13-ø 40mm kom 5.386 14.680 273

8 Prva verifikacija kom 0 500 0

9 Prvi pregled vodomjera kom 0 500 0

10 Održavanje laboratorijski opreme kom 230 240 104

Tabela 8. Daljinski prenos očitanja


mjere

Procjena ostvarenja

za 2018.god

Plan za 2019 god.

Index pl/18

1 Tehnički prijem vodomjera u objektima kolektivnog stanovanja-starogradnja kom 1200 100 8

2 Tehnički prijem vodomjera u objektima kolektivnog stanovanja-novogradnja kom 459 500 109

3 Održavanje postojeće opreme za daljinsko očitanje kom 659 650 99




mjere

Procjena ostvarenja

za 2018.god

Plan za 2019 god.

Index pl/18

4 Eelektronsko dimenzionisanje vodomjera u sisitemu mj. kom 24 30 125

5 Kontrola i programiranje vodomjera sa data loger-om kom. 631 1200 190

6 Prijem i obrada reklamacija-ispravnost elektronike kom. 395 400 101

Tabela 9. Zamjena i opravka vodomjera


mjere

Procjena ostvarenja

za 2018.god

Plan za 2019 god.

Index pl/18

1 Zamijenjeno vodomjera ø13mm kom 840 2000 238





Ukupno zamijena vodomjera od ø13mm do ø40mm 6.876 14.680 213






Ukupno zamijena vodomjera od ø 50mm do ø 150mm kom 320 320 100

Ukupno zamijena vodomjera od ø 13mm do ø 150mm 7.200 15.000 208

14 Opravka vodomjera ф 13mm kom 840 2000 238

15 Opravka vodomjera ф 20 mm kom 5640 12000 213




Ukupno opravke vodomjera od 13mm-40mm kom 6.876 14.680 213






Ukupno opravke vodomjera 50mm-150mm kom 320 320 100

Ukupno opravka vodomjera 13mm-150mm kom 7.200 15.000 208

11 Rekonstrukcija vodomjernih mjesta kom 67 67 100

12 Opravka greški u vodomjernim mjestima kom 4.188 4.188 100

13 Demontaža-skidanje vodomjera kom 312 312 100

14 Ugranja vodomjera-novogradnja kom 320 350 109

Tabela 10. Održavanje sistema za dezinfekciju vode


mjere

Procjena ostvarenja

za 2018.god

Plan za 2019 god.

Index pl/18

1 Zamjena boca gasnog hlora na tehnološkim objektima kom 710 720 101

2 Kontrola hlornih stanica kom 60 65 108

3 Transport natrijum hipoklorita po tehnološkim objektima kom 230 240 104

4 Preventivno održavanje sistema za doziranje hemikalija kom 92 90 98



7.2.1.5 Plan aktivnosti Službe za mašinsko održavanje

Tabela 11. Mašinsko održavanje


mjere

Procjena ostvarenja

za 2018.god

Plan za 2019 god.

Index pl/18

1. Preventivni pregledi instalirane hidromašinske i hidromehaničke opreme na bunarima,pumpnim stanicama,vodozahvatima i filterskim postrojenjima na Izvorištu Bačevo

kom 580 600 103

2. Preventivni pregledi instalirane hidromašinske i hidromehaničke opreme na bunarima na Izvorištu Sokolovići

kom 100 120 120

3. Preventivni pregledi instalirane hidromašinske i hidromehaničke opreme na bunarima i na pumpnoj stanici na Izvorištu Stup

kom 60 72 120

4. Preventivni pregled instalirane hidromašinske i hidromehaničke opreme na pumpnim stanicama ,hirofleks postrojenjima i filterskim postrojenjima

kom 1380 1440 104

2. Servis mašinske opreme (pumpni agregati,vodovodne armature,KMI oprema) kom 360 400 111

3. Remont bunarskih pumpnih agregata kom 20 24 120

4. Remont centrifugalnih pumpnih agregata kom 26 24 92

5. Demontaža i montaža bunarskih pumpnih agregata kom 18 24 133

6. Demontaža i montaža centrifugalnih pumpnih agregata kom 23 24 104

7. Izrada i popravka građevinske bravarije sa montažom kom 160 120 75

8. Popravka građevinske limarije sa montažom kom 50 60 120

9. Izrada i dorada fazonskih komada , reparacija vodovodnih armatura i regulacione opreme kom 120 120 100

10. Montaža armatura, fazonskih komada i mjerne opreme. kom 40 60 150

11. Opravka i izrada sredstava rada kom 240 250 104

12. Izrada dijelova na tokarskom stroju kom 460 480 104

UKUPNO: kom 3637 3818 105

7.2.2 Pogon Kanalizacija

7.2.2.1 Planirane aktivnosti na održavanju kanalizacione mreže

Tabela 12. Tehnička priprema

R.b. Aktivnost Jedinica mjere Procjena


Plan za 2019 god.

Index pl/18

1. Snimanje kanalizacione mreže kamerom m 5.544 6.000 108

Tabela 13. Čišćenje kanalizaciona mreža i hitne intervencije



Plan za 2019 god.

Index pl/18

1 Čišćenje kanala specijalnim vozilom m 36160 60500 167

2 Mašinsko pročepljenje kanala preko Ǿ 200 mm kom 620 700 113

3 Mašinsko pročepljenje kanala do Ø200 mm / eksterno kom 1700 1700 100

4 Pročepljenje kanala priručnim sredstvom kom 10 10 100

5 Ručno čiščenje šahtova (kante ) kom 1400 1500 107

6 Ispitivanje kanala specijalnim vozilom kom 150 50 33

7 Sapiranje prokopa posle intervencije na mreži kom 400 70 18

Tabela 14. Održavanje kanalskih objekata



Plan za 2019 god.

Index pl/18

1. Mašinsko čiščenje slivnika kom 7000 9000 129

2. Čišćenje i pročepljenje slivnika kom 1600 2000 125

3. Čiščenje koritastih slivnika m 390 200 51

4. Ručno čiščenje bazena m 200 80 40

5. Crpanje septičkih jama kom 540 650 120

6. Ručno čiščenje slivnika kom 400 200 50





Plan za 2019 god.

Index pl/18

7. Čiščenje preliva h 70 100 143

8 Crpanje podruma /separatora/ septičkih jama - Eksterno tura 1000 200 20

Tabela 15. Opravke i rekonstrukcije kanalske mreže

R.b. Aktivnost Jedinica mjere

Procjena ostvarenja za 2018.god

Plan za 2019 god. Index pl/18

1 Opravke i intervencije na kanalskoj mreži m' 370 410 111

2 Opravke i intervencije na kanalskim objektima kom 94 90 96

Tabela 16. Aktivnosti na pružanju eksternih usluga

R.b. Aktivnost Jedinica mjere Procjena ostvarenja

za 2018.god

Plan za 2019 god.

Index pl/18

1 Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih kanalizacionih kanala m 810,00 820,00 101

2 Izrada kanalizacionih priključaka m 1417 700 49

7.2.2.2 Plan aktivnosti održavanja mehanizacije i vozila

Tabela 17. Remont specijalnih vozila

R.b Naziv aktivnosti Jedinica

mjere

Procjena ostvarenja za


Index pl/18

1. Autmehaničarske usluge kom 1085 1092 101

2. Autoelektričarske usluge kom 350 360 103

3. Bravarske usluge kom 79 84 106

4. Limarske usluge kom 67 72 107

5. Intervencije na vozilima i građ. mašinama po gradilištima kom 269 276 103

6. Pranje, podmazivanje kom 1668 1.692 101

7. Preventivni-mjesečni pregledi vozila i građ. mašina kom 33 72 218

8. Vulkanizerske usluge Kom 37 60 162

Tabela 18. Tehnička priprema


mjere



Index pl/18

1. Dnevni tehnički pregledi (vozila i građevinske mehanizacije) kom 14.000

15.000 107

2.

Izdavanje i ovjera putnih naloga (sa kontrolom i prijemom završenih putanih naloga) kom 14.000

15.000 107

3.

Tromjesečni i šestomjesečni tehnički pregledi (priprema i slanje vozila i građevinske mehanizacije) kom 164

200 122

4. Godišnja registracija vozila kom 157

170 108

5. Kontrola tahograf traka (jednodnevne tahograf trake) kom 7.000

7.500 107

6.

Obračun putnih naloga (pređeni kilometri, sati rada, utrošeno gorivo, utrošeno mazivo) kom 14.000

15.000 107

7. Trebovanje materijala i otvaranje radnih naloga kom 980

1200 122

8.

Kontrola potrošnje goriva i maziva (očitanje mjernih uređaja, prosječna potrošnja, izrada izvještaja) kom 14.000

15.000 107



7.2.2.3 Planirane aktivnosti na održavanju Postrojenja za tretman otpadnih voda

Tabela 19. Postrojenje za tretman otpadnih voda (1)

R.b. Aktivnosti Jedinica

mjere


2018.god

Plan za 2019 god.

Index pl/18

1. Upravljanje i nadzor nad PPOV Butila sati 16.364 17.976 110

2. Preventivni pregled elektro opreme na svim objektima PPOV Butila sati 4.544 4.450 98

3. Preventivno održavanje elektro opreme sati 2.650 2.550 96

4. Interventno održavanje elektro opreme sati 2.152 2.050 95

5. Održavanje elektro instalacija na svim objektima PPOV Butila sati 760 700 92

6. Održavanje industrijske elektronike sati 928 870 94

7. Održavanje VN postrojenja i transformatora (u saradnji sa tenderskim dobavljačem )

sati 88 100 114

8. Održavanje mjerno regulacione opreme (u saradnji sa tenderskim dobavljačem ) kom. 103 103 100

9. Održavanje vanjske rasvjete kom. 32 32 92

10. Održavanje kogeneracijskog postrojenja sati 365 300 82

11. Održavanje kotlovnice – tri kotla Tip: kotao UT-L4, toplinske snage 1000 KW, redovan pregled, opravka

sati 2.244 2.140 96

12.

Održavanje NETZSCH opreme, redovan pregled, provjera nivoa ulja, istrošenosti dijelova, zamjena itd: Prese - Muljna pumpa NM053BY – kom 5 Prese - Vodena pumpa NM045BY- kom 5 Prese - Pumpa za polimer NM021BY-kom 5 Dekanter - Muljna pumpa NM076BY-kom 3 Dekanter - Pumpa za polimer NM031BY-kom 3 Dozirna stanica - Muljna pumpa NM076BY-kom 3 Dozirna stanica - Pumpa za polimer NM031BY-kom 3 Digestor - Muljna pumpa NM063BY-kom 4

sati 3.923 3.745 96

13.

Održavanje ventilacije-klima komora – kalolifera, redovan pregled, kontrola istrošenosti remenova, ispravnosti elektronike, kontrola temperature i zamjena istrošenosti dijelova: Klima komora za unutarnju ugradnju – kom 1

- KNNL d50 9/3- FK,EW,KWTA,VR Klima komora za vanjsku ugradnju – kom 7

- KZNL, d 50 9/9 – A,FK,RKE,EW,VR kom. 1 - KXNL, d 50 9/9 – FTT,RKK,VR, Ex kom. 1 - KZNL, d 50 9/6 – A,FK,RKE,EW,VR kom. 1 - KXNL, d 50 6/6 – FTT,RKKTA,VR kom. 1 - KZNV d 50 12/12 – A,FK,RPDTA,EW,VR kom. 2 - KXNL d 50 6/5 – A,FTT,EW,FR,VR kom. 1

Kaloliferi_ - Kalolifer vUniKal 250-2WN/t-1 kom.10 - Kalolifer vUniKal 400-2WN/1 kom. 4 - Kalolifer vUniKal 250-3WN/t-1 kom. 1

sati 3.082 3.029 99

14. Održavanje elektro zatvarača.

- Redovno podmazivanje i pregled - Opravka istrošenih i oštećenih dijelova

sati 1.363 1.200 88

15.

Održavanje kranskih dizalica, redovan pregled, podmazivanje i zamjena istrošenih i oštećenih dijelova:

- Dvogredna mostna dizalica - kom 2 - Jednogredna mostna dizalica – kom 1 - Monolitna dizalica – kom 4 - Ručni pomoćni uređaj za dizanje – kom 20

sati 1.439 1.250 87

16.

Održavanje Willo miksera i pumpi, kontrola rada, kontrola ulja u mikserima, zamjena oštećenih dijelova: Mikser - A 447 - Wilo-EMU TR120-1.21-4/30 – kom 3 Mikser – A 446 - Wilo-EMU TR 75-2.21-4/24 – kom 3 Mikser – A 433 - Wilo-EMU TR90-2.23-4/12 – kom 3 Mikseri - A 240 - Wilo-EMU TR321.45-4/8 – kom 4 Recirkulacione pumpe – A 530 - Wilo-EMU FA 25.31Z – kom 3 Nadmuljne pumpe – A 451 - Wilo-EMU FA 15.84D – kom 3 Mastolov – A 255 - Wilo-EMU FA05.23W – kom 2 Bazen mješanog mulja - Wilo-EMU FA10.33E – kom 5 PS Aktivnog mulja – A 442 - Wilo-EMU FA 10.82E – kom 2 PS vode – A 195 - MVIE 7004/2-3/16/E/3-2-26 – kom 3

sati 3.393 3.487 102

17.

Održavanje Robuschi kompresora, redovna kontrola, provjera nivoa ulja, provjera stanja remenova i drugih sklopova u kompesorskoj stanici kao i njihova zamjena: Komora za provjetravanje, energana – 6 kom Stanica duvaljki pjeskolov – kom 2 Stanica duvaljki, grube projere – kom 2

sati 2.292 2.000 87




mjere


2018.god

Plan za 2019 god.

Index pl/18

18.

Održavanje mostova, redovan pregled, podmazivanje svih sklopova, kontrola nivoa ulja u reduktorima: - Primarnim taložnici - kom 2 - Sekundarni taložnici - kom 4 - Pjeskolov- mastolov – kom 1

sati 3.313 3.313 100

19.

Održavanje grubih i finih rešetki, redovan pregled, zamjena istrošenih i oštećenih dijelova, podmazivanje svih sklopova, kontrola nivoa ulja itd:

- Grube rešetke – kom 2 - Fine rešetke – kom 4

sati 2.522 2.407 95

20. Interventno održavanje sati 3.383 3.107 92

21.

Održavanje četiri mapro kompresora: - Štelovanje protoka ulja - Kontrola istrošenosti lamela - Čišćenje filtera - Čišćenje kompletnog postrojenja - Pregled mjerno-regulacione opreme

sati 1.120 1.070 96

22. Vanjsko uređenje i održavanje kompleksa sati 4.300 5.456 127

23. Administrartivni poslovi sati 1.808 1.800 100

24. Poslovi transporta sati 3.776 3.640 96

Ukupno sati 65.809 66.640 101

Tabela 20. Postrojenje za tretman otpadnih voda (2)


mjere


2018.god

Plan za 2019 god.

Index pl/18

1. Prečišćavanje otpadne vode m3 46.420.649,00 46.420.649,00 100

2. Proizvodnja bioplina m3 503.180,00 1.080.000,00 215

3. Proizvodnja el. energije – CHP postrojenje kWh 284.237 960.000 338

4. Demontaža i montaža remen kaiševa na pužnim pumpama kom. 24 24 100

5. Intervencije na WILO mikserima kom. 156 156 100

6. Intervencije na Mapro kompresorima kom. 69 96 139

7. Intervencije na Robuschi kompresorima kom. 10 10 100

8. Intervencije na ventilaciji i klima komorama kom. 96 96 100

7.2.3 Aktivnosti Sektora za za tehničke poslove I razvoj

7.2.3.1 Plan aktivnosti na projektovanju vodovodne i kanalizacione mreže i poslovima nadzora

Tabela 21. Poslovi projektovanja i nadzor


mjere Ostvareno 2017.god.

Procjena ostvarenja u

2018.

Plan za 2019.

Index pl/18

1. PROJEKTOVANJE VODOVODA

1.1. Izrada glavnih projekata vodovoda prema inicijativi - zahtjevu Tehničke službe "ViK"-a ili stručnih kantonalnih ili općinskih službi

m1 14.066 7.634 8.000 105

2. PROJEKTOVANJE KANALIZACIJE

2.1. Izrada glavnih projekata kanalizacije prema inicijativi - zahtjevu Tehničke službe "ViK"-a ili stručnih kantonalnih ili općinskih službi

m1 14.006 6.649 7.000 105

Obrazloženje: Realizacija u 2018 umanjena u odnosu na prethodnu godinu iz razloga jer je Služba bila više uposlena na radovima nadzora, pribavljanja gr. dozvola i izrade TD, a manje na projektovanju. Iz istog razloga je manje planirano i za 2019.

3. POSLOVI NADZORA

3.1. Nadzor nad izvođenjem vodovodne mreže, a prema incijativi (zahtjevu) Tehničke službe "ViK"-a, stručnih kantonalnih i općinskih službi, kao i drugih eksternih zahtjeva.

m1 14.767 13.616 13.000 95

3.2. Nadzor na izgradnji kanalizacione mreže prema incijativi (zahtjevu) Tehničke službe „ViK“-a, kantonalnih i općinskih službi, kao i drugih eksternih zahtjeva.

m1 8.083 6.528 8.000 123

3.3. Nadzor nad izvođenjem karakterističnih objekata vodovodnog sistema rezervoara, pumpnih stanica i slično, na zahtjev različitih subjekata.

kom 1 1 6 600




mjere Ostvareno 2017.god.

Procjena ostvarenja u

2018.

Plan za 2019.

Index pl/18

Obrazloženje: I narednoj godini se očekuju pojačane aktivnosti na poslovima nadzora.

4. OSTALI RADOVI

4.1 Izrada tender dokumentacije za projekte izvođenja. komplet

TD 3 8 10 125

4.2 Učešće u radu komisije za reviziju investiciono-tehničke dokumentacije koje su urađene u drugim projektnim kućama.

projekat 0 2 4 200

4.3 Potrebne aktivnosti za dobijanje potrebnih saglasnosti i odobrenja za realizaciju vlastitih i zajedničkih projekata izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže

komplet postupak

30 35 35 100

4.4 Izrada projektnih zadataka prema eksternim zahtjevima kom 1 0,5 2 400

4.5 Pružanje konsultantskih usluga prema eksternim zahtjevima kom 1 -

Obrazloženje: I narednoj godini se očekuju pojačane aktivnosti na poslovima izvođenja i izrade TD

7.2.3.2 Plan aktivnosti Tehničke službe Pogona Vodovod

Tabela 22. Vodovodna mreže i priključci


mjere



Index pl/18

1. Izdavanje Načelne saglasnosti na vodovodnu mrežu kom 1119 1.150 103

1.1. Terenski uviđaj radi davanja saglasnosti kom 69 70 101

2.

Primanje, protokolisanje pošte i djelimična obrada:

-za Tehničku službu Vodovoda kom 4168 4.200 101

-Za Tehničku službu Kanalizacije kom 2039 2.100 103

Ukupno kom 6207 6.300 101

3.

Izlazak na teren za obradu (DU;PI)

1.Novih priključaka kom 113 120 106

2.Rekonstrukcija priključaka kom 4 10 250

3.Sporednih mjerila kom 767 750 98

4.Razdvajanja kom 70 70 100

5.Ostalo kom 147 150 102

Ukupno kom 1001 1.100 110

3.1.

Izrada predmjera i predračuna za:

1.Nove priključke kom 121 120 99

2.Rekonstrukcije priključaka kom 14 15 107

3.Ostalo-razdvajanja kom 476 480 101

Ukupno kom 611 615 101

3.2.

Otvaranje Radnih naloga za izradu:


2.Rekonstrukciju priključaka kom 6 10 167

3.Ostalo+razdvajanja kom 453 480 106


3.3.

Registracija


2.Rekonstrukcija priključaka kom 0 10

3.Sporednih mjerila kom 1294 1.300 100

4.Razdvajanja kom 44 50 114

5.Ostalo kom 46 50 109

Ukupno kom 1488 1.510 101

4.

Pregled i ovjera projektne dokumentacije i izdavanje saglasnosti na iste

-za objekte do 100 m² kom 50 50 100

-za objekte od 100m² do 1000 m² kom 202 215 106

-za objekte preko 1000 m² kom 34 35 103


4.1. Pregled i ovjera projektne dokumentacije uslovljenog cjevovoda i izdavanje saglasnosti na iste

kom 42 40 95




mjere



Index pl/18

5. Pregled i ovjera Regulacionih planova i izdavanje saglasnosti na iste

kom 17 15 88

6. Izrada tehničkih rješenja za rekonstrukciju i polaganje nove vodovodne mreže

km 1,04 1 96

7. Saradnja sa institucijama u Kantonu, projektantima i izvođačima radova na vodovodnoj mreži.

kom 291 300 103

Tabela 23. Plan i katastar


mjere


2018.god

Plan za 2019 god.

Index pl/18

1. Snimanje vodovodne mreže za kartone -interni kataster km 8,5 15 176

2. Usaglašavanje stvarnog stanja položaja cjevovoda u odnosu na stanje na kartonu

kom 1040 1040 100

3. Snimanje urađenih veza novopoloženog cjevovoda kom 57 60 105

4. Snimanje cjevovoda za stalni kataster za ZIK sa mreže državnog premjera km 3 3,5 117

5.

Izrada elaborata - za cjevovode km 2,72 3,5 129

- za priključke > 1" kom 30 82 273

-šaht

6.

Rad za Projektni biro - ukupno

- rekognosciranje km 23 3 13

-snimanje za uzdužni profil km 23 3 13

7. Precrtavanje dotrajalih kartona na nove kartone svih razmjera kom 43 20 47

8. Snimanje , obrada i postavljanje tablica kom 900 900 100

9 Ažuriranje listova detalja u ZIK-u ažuriranje geodetskih podloga kom 190 190 100

10 Ažuriranje listova detalja u ZIK-u preuzimanje nove vodovodne mreže kom 190 190 100

11 Saradnja sa ostalim službama (kopiranje večih formata i dr.) kom 136 135 99

12. Rad na iskolčenju trase cjevovoda za potrebe Izvođača km 8,25 3,7 45

13. Obiljžavanje trase cjevovoda za potrebe Izvođača km 8,6 8,6 100

14. Rad sa Pravnom službom radi rješavanja imovinsko - pravnih odnosa kom 4 5 125

15 Snimanje položaja signalnih kablova m 75 160 213

16 Snimanje šahtova na bespravnim cjevovodima kom 0 3

17 Unošenje u GIS novopoloženih cjevovoda,usaglašavanje cjevovoda sa stvarnim stanjem/ispravka ranije unešenog i GIS/

km 27,56 28,3 103

Tabela 24. Poslovi nadzora


mjere



Index pl/18

1. Redovan obilazak terena u svrhu kontrole snabdjevenosti terena vodom

km 5.550 5.550 100

2. Obilazak sekretara M. Z. radi informacije (potrde) o stanju kvaliteta snabdjevenosti podrčja M. Z. vodom

kom 675 0 0

3. Uočeni kvarovi na terenu kom 1.575 1.600 102

4. Nadzor na opravci grešaka kom 3.660 3.700 101

5. Praćenje rada drugih Izvođača pri izgradnji komunalne infrastrukture

kom 10 15 150

6. Kontrola po dojavi ili zahtjevu stranke kom 140 180 129

7. Saradnja sa inspekcijskim organima kom 67 90 134

7.2.3.3 Plan aktivnosti Tehničke službe Pogona Kanalizacije Tabela 25. Saglasnosti i priključci


mjere


2018.god

Plan za 2019 god.

Index pl/18

1 Izdavanje načelne saglasnosti na kanalizacionu mrežu kom 1.311 1.285 98

2 Terenski uviđaj radi izdavanja saglasnosti kom 23 23 100

3. 3.1. 3.2.

Izlazak na teren po zahtjevu za priključak: -uzimanje podataka za izradu predmjera -izdavanje uputstva za izradu revizionog okna i kontrola istog

kom 294 294 /180 114 /

100




mjere


2018.god

Plan za 2019 god.

Index pl/18

4 Izrada predmjera za priključak i predmjera za uličnu mrežu kom 200 200 100

5 Predaja predmeta na izvođenje kom 117

0

6 Izrada sporazuma - ulična mreža

31 31 100

7 Izrada ugovora za izvođenje priključka kom 185 185 100

8 Pribavljanje odobrenja za izvođenje, saglasnosti drugih komunalnih organizacija, urbanističkih saglasnosti i odobrenja za građenje

kom 390 332 85

9 Pregled i ovjera projektne dokumentacije i izdavanje saglasnosti na istu kom 715 715 100

10 Pregled i ovjera projektne dokumentacije, uslovljene kanalizacione mreže i izdavanje saglasnosti na istu

kom 31 34 110

11 Pregled i ovjera Regulacionih planova i izdavanje saglasnosti na iste kom 16 19 119

12 Saradnja sa institucijama u Kantonu, projektantima i izvođačima radova na kanalizacionoj mreži

kom 260 280 108

Tabela 26. Plan i katastar


mjere


2018.god

Plan za 2019 god.

Index pl/18

1. Snimanje kanalizacione mreže za potrebe internog katastra km. 7,80 2 26

2. Kartiranje kanalizacione mreže na planove službe km. 16,70

0

3. Snimanje kanalizacione mrže za stalni katastar za ZIK sa mreže državnog premjera

km. 13,60 7,00 51

4. Izrada elaborata - za ulične kanale km. 17,80 5 28

- za priključke kom. 11,00 2 18

5.

Rad za projektni biro

1. rekognosciranje km. 5,50 3,5 64

2. iskolčavanje km.

3

3. snimanje za uzdužni profil km. 8,90 5,5 62

6 Preuzimanje nove kanalizacione mreže i ažuriranje na GIS km. 37,70 45,8 121

7 Iskolčavanje trasekanalizacione mreže za potrebe izvođača km. 10,30 11 107

Tabela 27. Nadzor


mjere


2018.god

Plan za 2019 god.

Index pl/18

1. Prijem informacija kom. 1629 1.710 105

2. Otkriveni kvarovi na terenu na osnovu kojih su otvoreni radni nalozi kom. 1180 1121 95

3. Nadzor na otklanjanju kvara- interno kom. 847 847 100

4. Terenski uviđaj po prijavi kom. 1470 1450 98

5. Saradnja sa inspekcijskim organima kom. 112 120 107

8 PLAN PRIHODA I RASHODA PREDUZEĆA

8.1 Plan prihoda

8.1.1 Aktuelna i planska cijena vode i naknade za odvodnju

Aktuelna cijena vode i odvodnje utvrđena je odlukom Vlade Kantona broj 02-05-29860-18.1/13 od 26.11.2013. godine, sa važnošću od 01.12.2013. godine, a za pojedine potrošače je sljedeća:



Struktura cijene usluge vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda – DOMAĆINSTVA VARIJABILNI DIO U STRUKTURI CIJENE

Potrošeni m3 vode

≤ 5 m3 > 5 m3 ≤ 30 m3 > 30m3

Usluga snabdijevanja pitkom vodom (KM/m3) 0,70 0,84 1,17

Usluga odvodnje otpadnih voda (KM/m3) 0,30 0,36 0,50

PDV 0,17 0,20 0,28

Svega 1,17 1,40 1,95

PVN za korištenje voda (KM/m3) 0,01

PVN za zaštitu voda (KM/m3) 0,04

Svega 0,05

FIKSNI DIO U STRUKTURI CIJENE

Fiksni dio (KM/mjes.) 2,00

PDV 0,34

Svega 2,34

Struktura cijene usluge vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda po 1 m3 -INSTITUCIJE

VARIJABILNI DIO U STRUKTURI CIJENE

Usluga snabdijevanja pitkom vodom (KM/m3) 1,17

Usluga odvodnje otpadnih voda (KM/m3) 0,50

PDV 0,28

Svega 1,95


PVN za zaštitu voda (KM/m3) 0,04

Svega 0,05


Fiksni dio (KM/mjes.) 4,00

PDV 0,68

Svega 4,68

Struktura cijene usluge vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda po 1 m3 - OSTALI KORISNICI Usluga snabdijevanja pitkom vodom (KM/m3) 2,18

Usluga odvodnje otpadnih voda (KM/m3) 0,94

PDV 0,53

Svega 3,65


PVN za zaštitu voda-zagađivači (KM/m3) veliki srednji mali

0,20 0,10 0,04

Svega 0,21 0,11 0,05


Fiksni dio (KM/mjes.)

profil vodomjera

do 40mm 50-100mm 150 mm i više

4,00 20,00 40,00

PDV 0,68 3,40 6,80

Svega 4,68 23,40 46,80

Planom poslovanja za 2019. godinu nije predviđeno povećanje cijena po osnovu vode i odvodnje, niti uvođenje naknade po osnovu prečišćavanja otpadnih voda. Planirana prosječna ostvarena cijena vode i odvodnje svih kupaca, zajedno sa fiksnim dijelom, u 2019. godini iznosi 1,66 KM/m3 vode. Prosječna cijena vode i odvodnje kojom se u 2019. godini pokrivaju svi planirani troškovi vodosnabdjevanja i odvodnje, iznosi 2,31 KM/m3 i za 40% je veća od planirane prosječne cijene za 2019. godinu. Konkretno, nedostaje cca 16,1 milion KM, a prema članu 22., tačka 6. Zakona o komunalnim djelatnostima ova sredstva bi Preduzeću trebala biti doznačena iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu.

Troškovi prečišćavanja otpadnih voda nisu iskazani u aktuelnoj cijeni usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda.



8.1.2 Plan prihoda za vodu i odvodnju od pojedinih kupaca

Tabela 28. Plan prihoda za vodu i odvodnju od pojedinih kupca –KM

Potrošač

2018.god. Plan

2019.god. - Plan

2020.god. Plan

2021.god. indeks

2019/2018

Prihod po osnovu utrošene vode i odvodnje-varijabilni dio 35.062.000 36.069.000 36.297.000 36.599.000 103

Domaćinstva 22.174.000 21.896.000 21.952.000 22.064.000 99

Institucije 1.541.000 1.537.000 1.553.000 1.587.000 100

Ostali korisnici 11.347.000 12.636.000 12.792.000 12.948.000 111

Prihod po osnovu vode i odvodnje-fiksni dio 4.588.000 4.569.000 4.632.000 4.803.000 100

Domaćinstva 3.617.000 3.600.000 3.650.000 3.780.000 100

Institucije 49.000 49.000 52.000 53.000 100

Ostali korisnici 922.000 920.000 930.000 970.000 100

Ukupno 39.650.000 40.638.000 40.929.000 41.402.000 102

Otkrivanje nelegalne potrošnje vode je i u 2019. godini jedan od prioritetnih zadataka u Preduzeću i prvenstveno na ovoj aktivnosti se zasniva planirani povećani prihod od vode i odvodnje.

8.1.3 Plan prihoda Preduzeća

Strukturu ukupnih prihoda čine poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi. Planirani ukupni prihodi u 2019. godini iznose cca 52,4 miliona KM i približno su isti u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini. Ističemo da još nije utvrđena cijena usluga prečišćavanja otpadnih voda. Međutim, iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu doznačena su sredstva od cca. 1,0 milion KM pa se nadamo da će se finansiranje postrojenja nastaviti bilo sredstvima Budžeta KS ili iz cijene prečišćavanja i u narednom periodu. Tabela 29. Struktura ukupnih prihoda preduzeća

Opis Ostvareno u

2018. Plan 2019

Indeks plan 2019/

ostvareno 2018

Plan 2020 Plan 2021

Ukupni poslovni prihodi 47.408.629 46.642.427 98 46.914.000 47.372.000

Ukupni finansijski prihodi 755.381 851.000 113 909.000 894.000

Ostali prihodi 4.268.903 4.890.000 115 5.025.000 5.025.000

UKUPNI PRIHODI 52.432.913 52.383.427 100 52.848.000 53.291.000

Poslovni prihodi U poslovne prihode spadaju prihodi ostvareni od prodaje usluga vodosnabdijevanja i usluga odvodnje otpadnih voda, te pružanja raznih usluga iz domena osnovne djelatnosti i u strukturi prihoda preduzeća čine najveći dio. Tabela 30. Poslovni prihodi

Konto Opis Ostvareno

u 2018. Plan 2019

Indeks plan 2019/ ostvareno

2018

Plan 2020 Plan 2021

60 Prihodi od prodaje vode i usluga odvodnje 39.646.739 40.638.000 103 40.929.000 41.402.000

61 Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu 3.837.804 4.000.427 100 4.081.000 4.066.000

62 Prihodi od upotrebe vlastitih usluga za investicije 17.862

65 Ostali poslovni prihodi 3.906.224 2.004.000 51 1.904.000 1.904.000

UKUPNI POSLOVNI PRIHODI 47.408.629 46.642.427 98 46.914.000 47.372.000

Planirani poslovni prihodi Preduzeća u 2019. godini iznose cca 46,6 miliona KM i za 2% su manji u odnosu na ostvarenje u 2018. godini. Planirano smanjenje poslovnih prihoda je rezultat smanjenja dotacija iz Budžeta Kantona Sarajevo.



Ukoliko posmatramo samo prihode od prodaje vode i usluga odvodnje, planirano povećanje tih prihoda u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu je u procentu od 3% (planirano na osnovu intenziviranja aktivnostima Službe naplate – opomene, tužbe, isključenja, sklapanje ugovora o plaćanju u ratama, kao i intenziviranim aktivnostima Tima za otkrivanje nelegalnih potrošača). Ostali poslovni prihodi su planirani u iznosu od 2,0 miliona KM i planirano je smanjenje u iznosu od 49% u odnosu na ostvarenje u 2018. Razlog ovog smanjenja je u smanjenju dotacija iz Budžeta Kantona Sarajevo. Najveću stavku u okviru ovih prihoda predstavlja Prihod od donacija – obračun amortizacije u planiranom iznosu od 1,9 miliona KM. Tabela 31. Ostali poslovni prihodi

Opis Ostvareno

u 2018. Plan 2019

Prihod od minist. kom. privrede-voda-Tilava,materijala,NRWproj 1.837.001 KM

Prihod od Kantonalnog ministarstva za postrojenje Butile 74.445 KM

Prihod od doznačenih sredstava Civilne zaštite 80.330 KM

Ostali prihodi od zakupa 23.010 24.000 KM

Prihodi od donacija- obračun amortizacije 1.806.970 1.900.000 KM

Prihod od doniranog materijala Kantona 33.254 30.000 KM

Prihod od JU Zavod za zapošljavanje KS za javne radove 51.214 50.000 KM

Ostali poslovni prihodi 3.906.224 2.004.000 KM

Tabela 32. Analitički prikaz ukupnih ostvarenih prihoda u 2018. i planiranih prihoda za period 2019-2021. god

Konto PRIHODI Ostvareno

u 2018. Plan 2019

Indeks plan 2019/procjena

2018 Plan 2020 Plan 2021

6010 Prihodi od prodaje vode pravnim licima 7.876.936 8.840.000 112 8.949.000 9.059.000

60100 Prihodi od prodaje vode institucijama 1.079.256 1.075.000 100 1.087.000 1.111.000

6011 Prihodi od otpadnih voda pravnih lica 3.376.688 3.701.000 110 3.747.000 3.793.000

60110 Prihodi od otpadnih voda institucijama 461.221 461.000 100 466.000 476.000

6012 Prihodi od prodaje vode domaćinstavima I kućnim savjetima 15.523.479 15.327.000 99 15.366.000 15.445.000

6013 Prihodi od otpadnih voda domaćinstvima I kućnim savjetima 6.649.933 6.569.000 99 6.586.000 6.619.000

6014 Prihodi od vode sa 0% PDV (SFOR) 11 1.000 9091 1.000 1.000

6015 Prihodi od otpadne vode sa 0% PDV 88.832 90.000 101 90.000 90.000

6016 Prihodi od vode po zaokruženjima 3.033 4.000 132 4.000 4.000

6017 Prihodi od vode i odvodnje - fiksni dio - privreda 921.388 920.000 100 930.000 970.000

60170 Prihodi od vode i odvodnje - fiksni dio - institucije 48.504 49.000 101 52.000 53.000

6018 Prihodi od vode i odvodnje - fiksni dio - domaćinstvo 3.616.966 3.600.000 100 3.650.000 3.780.000

6019 Prihodi od vode i odvodnje-fiksni dio-bez PDV-a kategorija 11 492 1.000 203 1.000 1.000

60 Prihodi od prodaje vode i usluga odvodnje 39.646.739 40.638.000 103 40.929.000 41.402.000

6110 Prihodi od usluga Pogona vodovod - pravna lica 216.856 250.000 115 300.000 300.000

6111 Prihodi od usluga Pogona kanalizacija - pravna lica 355.388 390.927 110 400.000 400.000

61110 Prihod od Kantona za čišćenje slivnika 128.205 300.000 234 150.000 150.000

61111 Prihod od Kantona za održavanje postrojenja Trnovo 32.051

61113 Prihod od izrade projektne dokumentacije 11.320 12.000 106 20.000 20.000

61114 Prihod od neovlaštenog korištenja vode 234.296 350.000 149 420.000 420.000

6112 Prihodi od usluga Pogon vodovoda - fizička lica 149.651 200.000 134 250.000 250.000

61120 Prihod od priključaka za vodu 627.116 650.000 104 650.000 650.000

61121 Prihod od priključaka za kanalizaciju 477.966 450.000 94 470.000 470.000

61122 Prihod od izrade vodovodne i kanalizacione mreže po sporazumu 1.224.889 1.000.000 82 1.000.000 1.000.000

6113 Prihodi od usluga Pogona kanalizacija - fizička lica 94.181 100.000 106 120.000 120.000

61130 Prihod od izdavanja potvrda,izvoda projekata 30.024 32.000 107 35.000 20.000

6114 Prihodi od usluga sa nultom % PDV 8.498 8.500 100 8.500 8.500

6116 Prihodi od prefakturisanih računa 241.605 250.000 103 250.000 250.000

6117 Prihod od telefonskih usluga radnika 5.758 7.000 122 7.500 7.500

6119 Prihodi od tenderske dokumentacije

61 Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu 3.837.804 4.000.427 104 4.081.000 4.066.000




Konto PRIHODI Ostvareno

u 2018. Plan 2019

Indeks plan 2019/procjena

2018 Plan 2020 Plan 2021

6505 Prihod od minist. kom. privrede-voda-Tilava,materijala,NRWproj 1.837.001

6507 Prihod od Kantonalnog ministarstva za postrojenje Butile 74.445

6508 Prihod od doznačenih sredstava Civilne zaštite 80.330

6511 Ostali prihodi od zakupa 23.010 24.000 104 24.000 24.000

6520 Prihodi od donacija- obračun amortizacije 1.806.970 1.900.000 105 1.800.000 1.800.000

6521 Prihod od doniranog materijala Kantona 33.254 30.000 90 30.000 30.000

6592 Prihod od JU Zavod za zapošljavanje KS za javne radove 51.214 50.000 98 50.000 50.000

65 Ostali poslovni prihodi 3.906.224 2.004.000 51 1.904.000 1.904.000

UKUPNI POSLOVNI PRIHODI 47.408.629 46.642.427 98 46.914.000 47.372.000

6610 Prihodi od kamata 1.968 2.000 102 2.000 2.000

6611 Prihodi od kamata iz dužničko-povjerilčkih odnosa 6.298 5.000 79 5.000 5.000

6612 Prihodi od zatezne kamate, računi vode - pravna lica 185.704 215.000 116 200.000 185.000

66121 Prihodi od zatezne kamate,računi vode-široka potrošnja 386.698 420.000 109 450.000 450.000

6691 Prihodi od naplate štete od osiguravajaćueg društva 5.337 50.000 937 50.000 50.000

6692 Prihodi od troškova spora 168.924 158.000 94 200.000 200.000

6693 Prihod iz ranijih godina 452 1.000 221 2.000 2.000

66 UKUPNI FINANSIJSKI PRIHODI 755.381 851.000 113 909.000 894.000

6750 Prihodi od prodaje otpadaka 51.719 200.000 387 100.000 100.000

6761 Viškovi sirovina i materijala 146.289

6762 Viškovi novčanih sredstava 640

6770 Naplaćena otpisana potraživanja od pravnih lica 665.182 1.050.000 158 1.500.000 1.500.000

6771 Naplaćena otpisana potraživanja- kućni savjeti 1.389.157 1.500.000 108 1.500.000 1.500.000

6772 Naplaćena otpisana potraživanja - građani 1.407.234 1.800.000 128 2.000.000 2.000.000

6773 Naplaćena optisana potraživanja - usluge 17.290 15.000 87 20.000 20.000

6775 Naplaćena otpisana potraživanja - od radnika 9.000

6791 Prihod od ukinutih rezervisanja za sudske sporove 578.222 320.000 55

6792 Ostali prihodi 4.172 5.000 120 5.000 5.000

67 OSTALI PRIHODI 4.268.903 4.890.000 115 5.025.000 5.025.000

UKUPNI PRIHODI 52.432.913 52.383.427 100 52.848.000 53.291.000

8.2 Plan rashoda Preduzeća Planirani ukupni rashodi Preduzeća u 2019. godini iznose cca 66,4 miliona KM i za 0,7 miliona KM (1%) su manji od procjenjenih ukupnih rashoda u prethodnoj godini. Planirani poslovni rashodi za 2019. godinu iznose 60,7 miliona KM i za 1,0 milion KM ili 2% su manji nego procjenjeni poslovni rashodi u 2018. godini. Treba napomenuti da Preduzeće, zbog nedostatka sredstava za poslovanje, već cijeli niz godina ima znatno manje troškove poslovanja u odnosu na stvarne potrebe. Ovdje se prvenstveno misli na troškove održavanja sistema.

8.2.1 Planirani rashodi po grupama

Planirani rashodi po grupama konta su:

- Planirani materijalni troškovi u 2019. godini (materijal, rezervni dijelovi, el.energija, gorivo i plin) iznose cca 12,7 miliona KM i za 4% su veći od ostvarenja u prethodnoj godini. Na povećanje materijalnih troškova najviše su uticali planirani troškovi hemijskih sredstava (400.000 KM) te planirani troškovi materijala za održavanje pumpi (500.000 KM).

- Planirani troškovi plata i ostalih primanja radnika, naknade organima Preduzeća, te otpremnina penzionerima, naknada po osnovu bolesti, smrti i sl. za 2019. godinu iznose cca 24,8 miliona KM i manji su za 3% u odnosu na procjenjeno ostvarenje u 2018. godini. Visina plata i naknada je zadržana na



nivou ostvarenja u prethodnoj godini, ali se procjenjuje da će najmanje 20 radnika biti penzionisano u 2019. godini.

- Troškovi proizvodnih usluga planirani su u iznosu od 1,2 miliona KM i manji su za 47% u odnosu na procjenjeno ostvarenje u 2018. godini, iz razloga što u 2019. godini neće postojati potreba za nekim uslugama kao što je npr. kupovina vode u količinama kao do sada ili korištenje tuđih kamiona i bagera.

- Planirana izdvajanja za amortizaciju sredstava i troškove rezervisanja u 2019. godini veća su za 2% u odnosu na procjenjeno ostvarenje u prethodnoj godini. Još nemamo podataka koliko će iznositi amortizacija Postrojenja Butila, ali je sigurno da će znatno povećati ovu kategoriju rashoda. Međutim, kako je već navedeno, obračunata amortizacija Postrojenja neće uticati na poslovni rezultat Preduzeća jer Postrojenje ima tretman donacije, pa će iznos amortizacije biti prikazan i kao prihod.

- Nematerijalni troškovi uključuju troškove asfaltiranje prokopa, isporuka računa za vodu, PVN za

zahvaćenu vodu i sl., a planirani su u ukupnom iznosu od 2,5 miliona KM , odnosno sa povećanjem od 1%. Na povećanje ovih troškova u 2019. godini najviše su uticali planirani troškovi za dezinfekciju i deratizaciju.

- Finansijaki rashodi koji se prvenstveno odnose na zatezne kamate iz dužničko povjerilačkih odnosa nisu planirani u 2019. godini iz razloga što su se te kamate prvenstveno odnosile na dobavljača električne energije. S obzirom da se računi za električnu energiju izmiruju redovno, a dosadašnji dug po kamatama se izmiruje u ratama, nije ni planiran finansijski rashod po osnovu zateznih kamata.

Ostali rashodi i gubici (utužena voda, otpisana potraživanja i sl.) planirani su u visini od cca 4,8 miliona KM i za 3% su veći od procjenjenih ostvarenih rashoda u prethodnoj godini, jer će se u 2019. godini, u skladu sa aktima preduzeća izvršiti utuženje potrošača iz kategorije privreda i domaćinstva.

Tabela 33. Analitički prikaz ukupnih ostvarenih rashoda u 2018. i planiranih rashoda za period 2019-2021. god

Konto RASHODI Ostvareno

u 2018. PLAN 2019

Indeks plan

2019/procjena 2018

Plan 2020 Plan 2021

5110 Utrošeni kancelarijski materijal 59.149 55.000 93 45.000 40.000

51101 Utrošeni obrasci računa za vodu 40.503 25.000 62 25.000 25.000

5111 Utrošeni kanalizacioni materijal 333.668 350.000 105 350.000 370.000

51112 Utrošene sirovine I materijal-ostali materijal 22.362 23.000 103 25.000 30.000

51113 Utrošene sirovine i materijal- blagajna 292 1.000 342 1.000 1.000

5112 Utrošeni materijal za higijenu 19.303 20.000 104 20.000 22.000

5113 Utrošeni materijal za hemijska sredstva 330.968 400.000 121 400.000 400.000

5114 Utrošeni vodovodni materijal 1.146.552 1.200.000 105 1.200.000 1.300.000

5115 Utrošeni građevinski materijal 167.100 222.000 133 230.000 250.000

5116 Utrošeni elektro materijal 10.000 10.000 10.000

5117 Utrošeni materijal za održavanje vozila 148.710 110.000 74 110.000 110.000

5118 Utrošeni materijal za održavanje pumpi 326.792 500.000 153 350.000 250.000

5119 Utrošeni materija nabavljen sredstvima Kantona 31.563 29.000 92 30.000 30.000

5120 Utrošena električna energija - proizvodna 8.731.724 8.900.000 102 8.400.000 8.100.000

5121 Utrošena električna energija- režijska 85.710 90.000 105 90.000 90.000

5122 Troškovi goriva I maziva (skladište) 24.310 25.000 103 25.000 25.000

5123 Troškovi goriva za putnička vozila 92.603 100.000 108 90.000 85.000

5124 Troškovi goriva za teretna vozila i mašine 325.809 280.000 86 260.000 250.000

5125 Troškovi plina 252.680 250.000 99 160.000 160.000

5126 Troškovi centralnog grijanja 8.972 9.000 100 9.000 9.000

5130 Utrošeni rezervni dijelovi 29.190 30.000 103 30.000 30.000

Troškovi opreme za Centar za plaćanje komunalnih usluga 5.000

5140 Otpis sitnog inventara u upotrebi 79.966 65.000 81 65.000 66.000

5141 Otpis auto guma 22.209 27.000 122 25.000 27.000

51 Materijalni troškovi 12.280.135 12.726.000 104 11.950.000 11.680.000

5200 Plate na osnovu tekućeg rada 10.109.703 10.000.000 99 10.000.000 10.000.000

5201 Plate za rad na državne praznike 66.532 61.000 92 61.000 61.000




u 2018. PLAN 2019

Indeks plan

2019/procjena 2018

Plan 2020 Plan 2021

5202 Plate za rad duži od punog radnog vremena 302.339 200.000 66 200.000 200.000

5203 Plate za noćni rad 194.825 215.000 110 215.000 215.000

5204 Plate za minuli rad 1.321.607 1.400.000 106 1.400.000 1.400.000

5205 Plate iz osnova stimulacije 35.686 50.000 140 50.000 50.000

5206 Doprinosi iz PIO, zdravstvo i nezaposlene iz plaća 6.282.960 6.000.000 95 6.000.000 6.000.000

5207 Doprinosi iz PIO, zdravstvo i nezaposlene na plaće 2.128.099 2.000.000 94 2.000.000 2.000.000

5210 Troškovi naknada plata za godišnji odmor 1.249.381 1.200.000 96 1.200.000 1.200.000

5211 Troškovi naknada plata za vrijeme praznika 198.465 180.000 91 180.000 180.000

5212 Ttroškovi naknada plata za plaćeno odsustvo 98.656 95.000 96 95.000 95.000

5213 Troškovi naknada plata za vrijeme bolovanja do 42 dana 259.038 250.000 97 250.000 250.000

5214 Troškovi naknade plaća -trudničko bolovanje na teret preduzeća 55.834 20.000 36 20.000 20.000

5230 Troškovi dnevnica za službena putovanja u zemlji 588 3.000 510 3.000 3.000

5231 Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji 244 1.000 1.000 1.000

5232 Troškovi smještaja na službenim putovanjima u zemlji 1.000 1.000 1.000

5233 Dnevnice za službena putovanja u inostranstvu 6.920 10.000 145 10.000 10.000

5234 Troškovi prevoza za službena putovanja u inostranstvu 1.460 5.000 342 5.000 5.000

5235 Troškovi smještaja na službenim putovanjima u inostranstvu 297 5.000 5.000 5.000

5236 Ostali troškovi službenih putov. u inostr.(prevoz,reprezentac.-viza) 277 1.000 361 1.000 1.000

5238 Ostali troškovi službenih putovanja 201 1.000 1.000 1.000

5240 Troškovi toplog obroka zaposlenih 1.825.877 1.750.000 96 1.750.000 1.750.000

5241 Troškovi prevoza na posao i s posla 664.346 650.000 98 650.000 650.000

5242 Troškovi regresa za godišnji odmor 385.600 400.000 104 400.000 400.000

5243 Izdaci za otpremnine prilikom odlaska u penziju 75.523 70.000 93 70.000 70.000

5245 Troškovi u slučaju teže bolesti 73.865 64.000 87 64.000 64.000

5246 Pomoć naknade troškova sahrane u slučaju smrti 63.344 50.000 79 50.000 50.000

5247 Kotizacija za seminare, savjetovanja, simpozije 2.085 3.000 144 3.000 3.000

5248 Naknade za stručno usavršavanje I osposobljavanje 2.500 10.000 10.000 10.000

5270 Troškovi naknada članovima Skupštine društva 14.724 15.000 102 15.000 15.000

5271 Troškovin naknade članovima Nadzornog odbora 14.724 15.000 102 15.000 15.000

5272 Troškovi naknade članovima Odbora za reviziju 14.724 15.000 102 15.000 15.000

5273 Troškovi naknada direktora odjela interne revizije 5.890 6.000 102 6.000 6.000

5290 Troškovi po osnovu povremenih i privremenih poslova 56.656 50.000 88 50.000 50.000

52 Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih 25.512.970 24.796.000 97 24.796.000 24.796.000

5310 Troškovi transportnih usluga tuđim kamionom i bagerom 18.310 0

5312 Troškovi transporta novca 10.264 15.000 146 15.000 15.000

5313 Troškovi iznajmljivanja opreme i radnika 60.155

5314 Usluge najma i održavanja BDS sistema 89.842

5315 Usluge najma vozila-renta car 8.786

5317 Usluge Bihamk-a (prevoz hav. vozila i vozila u kvaru) 512 2.000 2.000 2.000

5318 Usluge nadzora i održavanja sistema tehničke zaštite 5.740

5320 Troškovi održavanja građ.objek.- vodov. i kanaliz. mreže 53.801 60.000 112 60.000 60.000

5321 Troškovi održavanja opreme 246.916 200.000 81 200.000 200.000

5322 Troškovi održavanja transportnih sredstava 85.398 80.000 94 80.000 80.000

5323 Troškovi održavanja putničkih automobila 16.474 20.000 121 20.000 20.000

5324 Usluge opravki pumpi za vodu 390 1.000 256 2.000 2.000

5325 Troškovi pregleda I ovjere vodomjera 24.600 22.000 89 25.000 30.000

53251 Troškovi standardizacijskih dokumenata 1.496 3.000 201 3.000 3.000

5328 Troškovi održavanja centralnog grijanja 12.368 5.000 40 5.000 5.000

5329 Usluge satelitskog praćenja vozila 20.987 25.000 119 25.000 25.000

5330 Troškovi održavanja zajedničkih dijelova zgrada 2.285 3.000 131 3.000 3.000

5331 Troškovi zakupa za poslovni prostor 6.364 10.000 157 10.000 10.000

5390 Potrošnja vode sa izvorišta Jahorina 905.645 415.000 46 415.000 415.000

5391 Potrošnja vode sa Peračkog vrela 526.474 350.000 66 350.000 350.000

5392 Troškovi priključka struje I opravke kablova 11.048 20.000 181 20.000 20.000

5393 Potrošnja vode naselje Novakovići 241.214 15.000 6 15.000 15.000




u 2018. PLAN 2019

Indeks plan

2019/procjena 2018

Plan 2020 Plan 2021

53 Troškovi proizvodnih usluga 2.349.069 1.246.000 53 1.250.000 1.255.000

5400 Amotrizacija nematerijalnih stalnih sredstava 212.396 262.000 123 264.000 269.000

5401 Amortizacija vodovodne mreže 5.874.563 5.933.000 101 6.000.000 6.120.000

5402 Amortizacija građ. objekata vodov. (rezervoari, pumpne stanice,bunari) 3.058.878 3.090.000 101 3.120.000 3.180.000

54020 Amortizacija građ.objekata-građevinski objekat Pofalići 9.082 9.000 99 10.000 11.000

54021 Amort. građ.objekata-uređaja i opreme za preč. otpadnih voda-Butile 216.053 216.000 100 218.000 220.000

5403 Amortizacija kanalizacione mreže 7.839.267 7.914.000 101 7.990.000 8.150.000

5404 Amortizacija upravnih zgrada 200.850 301.000 150 203.000 207.000

5405 Amortizacija pumpi i ostale opreme za primarnu proizvodnju 532.913 496.000 93 501.000 511.000

5406 Amortizacija ostale opreme (računari, kopir aparati) 115.993 156.000 134 107.000 109.000

5407 Amortizacija alata, pogonskog i kancelarijskog namještaja 246.023 268.000 109 220.000 225.000

5408 Amortizacija transportnih sredstava 548.439 511.000 93 516.000 526.000

5480 Troškovi rezervisanja za sudske sporove i štetne ugovore 316.440 316.000 100 319.160 325.543

54 Amortizacija do visine porezno priznatih rashoda 19.170.897 19.472.000 102 19.468.160 19.853.543

5500 Troškovi zdravstvenih usluga 7.961 15.000 188 15.000 15.000

5501 Troškovi advokatskih usluga 12.168 7.000 58 7.000 7.000

55010 Troškovi usluga vještačenja 1.060 11.000

55011 Troškovi održavanja zelenih površina 3.312 1.000 30 1.000 1.000

55012 Troškovi prevođenja 210 1.000 476 1.000 1.000

5502 Troškovi odvoza smeća 42.782 38.000 89 38.000 38.000

5503 Troškovi revizorskih usluga 10.000 10.000 100 10.000 10.000

5504 Troškovi dezinfekcije i deratizacije 8.560 65.000 759 65.000 65.000

5505 Troškovi analize vode 2.310 3.000 130 3.000 3.000

55051 Troškovi fizičko-hemijske analize otpadnih voda 5.410 4.500 83 4.500 4.500

5506 Troškovi opravki ulica - asfaltiranje prokopa 444.028 400.000 90 350.000 320.000

5508 Troškovi provjere sistema kvaliteta 4.501 15.000 333 15.000 15.000

5509 Troškovi hemijskog čišćenja 1.337 2.000 150 2.000 2.000

5510 Troškovi reprezentacije 7.880 10.000 127 10.000 10.000

5516 Troškovi reprezentacije kotizacija- komunalijada 2.500 2.500 100 2.500 2.500

5520 Troškovi osiguranja vozila 47.139 50.000 106 50.000 50.000

5521 Troškovi osiguranja od opće odgovornosti 66.520 55.000 83 55.000 55.000

5522 Premije osiguranja radnika 27.145 20.000 74 20.000 20.000

5523 Troškovi osiguranja imovine 65 1.000

1.000 1.000

5524 Troškovi ostalih osiguranja 3.600 5.000 139 5.000 5.000

Troškovi osiguranja Postrojenja za tretman otpadnih voda Butila od požara, poplava, udara groma I drugih elementarnih nesreća 36.000 36.000 36.000

5530 Troškovi bankovne provizije Unicredit banka 3.855 4.000 104 4.000 4.000

5531 Troškovi bankovne provizije Raiffeeisen banka 4.190 3.000 72 3.000 3.000

5534 Troškovi bankovne provizije - Intesa Sanpaolo banka 553 1.000 181 1.000 1.000

5535 Troškovi bankovne provizije -Vakufska banka 4.558 4.000 88 4.000 4.000

5536 Troškovi bankovne provizije-Sparkasse bank 526 1.000 190 1.000 1.000

5540 Troškovi telefonskih usluga 76.024 65.000 85 65.000 65.000

5541 Troškovi usluga mobitela 37.573 35.000 93 35.000 35.000

5542 Troškovi usluga interneta 37.696 35.000 93 35.000 35.000

5543 Troškovi isporuke računa putem pošte 611.801 560.000 92 560.000 560.000

55431 Poštanske usluge - prenos podataka 13.264 15.000 113 15.000 15.000

5544 Ostali troškovi poštanskih usluga 13.591 15.000 110 15.000 15.000

5551 Troškovi poreza na vozila 2.690 3.000 112 3.000 3.000

5552 Troškovi administrativne takse 14.890 15.000 101 15.000 15.000

5553 Troškovi sudskih taksi 8.490 12.000 141 12.000 12.000

5554 Posebna nanada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 65.907 73.000 111 73.000 73.000

5555 Naknada za vode-opće vodne naknade 65.907 73.000 111 73.000 73.000

5556 Troškovi posebne vodne naknade za zahvaćenu vodu 638.091 650.000 102 650.000 650.000

5557 Naknada za šume 36.703 36.000 98 36.000 36.000

5558 Takse za istaknutu firmu 4.950 5.000 101 5.000 5.000

5560 Troškovi član. udruž. poslodavaca komunalne privrede FBiH 13.132 13.000 99 13.000 13.000




u 2018. PLAN 2019

Indeks plan

2019/procjena 2018

Plan 2020 Plan 2021

5561 Troškovi članarine Vanjskotrgovinskoj komori BiH 1.896 3.000 158 3.000 3.000

55904 Troškovi oglašavanja 4.452 5.000 112 5.000 5.000

55905 Troškovi oglasa javnih nabavki 20.830 20.000 96 20.000 20.000

55907 Troškovi stručne literature 1.282 1.000 78 1.000 1.000

55908 Troškovi baždarenja boca za hlor 12.450 20.000 161 20.000 20.000

55909 Troškovi dnevne štampe 792 1.000 126 1.000 1.000

55910 Trošk. fotokop.,saglasn., prepisa,izr. naljepnica,katast.us rtv pretp. 11.885 13.000 109 13.000 13.000

55911 Troškovi usluge tehničkog pregleda i registracije vozila 50.201 55.000 110 55.000 60.000

55913 Troškovi naknada za dozvolu u radiokomunikacijama 8.924 10.000 112 10.000 10.000

55916 Naknade za studentski servis 5.690

55918 Troškovi odobrenja za izgradnju vodovodne mreže unutar lokal.cesta 3.120 3.000 96 3.000 3.000

55919 Ostali troškovi 4.150 5.000 120 5.000 5.000

55 Nematerijalni troškovi 2.478.551 2.506.000 101 2.445.000 2.420.000

51-55 POSLOVNI RASHODI 61.791.622 60.746.000 98 59.909.160 60.004.543

5610 Rashodi od zateznih kamata dužničko povjer.odnosa 68.823

5614 Rashodi od kamata po kreditima banaka 1.000 1.000 1.000

56 FINANSIJSKI RASHODI 68.823 1.000

1.000 1.000

5700 Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava 1.613

5780 Rashodi po osnovu ispravke vrijed. i otp. potraž.-privreda 200.000 300.000 300.000

5781 Rashodi po osnovu ispravke vrijed. i otp. potraž.-kućni savjeti 2.365.639 2.500.000 106 2.400.000 2.300.000

5782 Rashodi po osnovu ispravke vrijed. i otp. potraž.-građani (privatne kuće) 1.432.937 1.200.000 84 1.050.000 1.000.000

5783 Rashodi po osnovu ispravke vrijed. i otpisa potraž.-usluge 14.211 17.000 120 15.000 15.000

5786 Otpis potraživanja iz ranijih godina-široka potrošnja 291.034 300.000 103 350.000 350.000

5787 Otpis potraživanja iz ranijih godina-pravna lica 95.571 100.000 105 100.000 100.000

5788 Otpis potraživanja iz ranijih godina-usluge 747 1.000 134

5789 Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti-Mujezinović i Fahrić 38

5790 Novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje za preduzeće 11.700 15.000 128

57901 Novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje za zaposlenike 3.365 4.000 119

57902 Porezi i doprinosi na novčane kazne radnika 747 1.000 134

5791 Naknadno utvrđeni ostali troškovi 1.424 6.000 421

5794 Troškovi sudskih i drugih sporova 92.513 70.000 76 70.000 70.000

5795 Naknade štete trećim licima 38.505 30.000 78

5797 Troškovi kamate po tužbi radnika 285.022 350.000 123 350.000 350.000

57 OSTALI RASHODI I GUBICI 4.635.066 4.794.000 103 4.635.000 4.485.000

5912 Rashodi po osnovu neto plaća iz prethodnih godina-presuda 337.602 450.000 133 450.000 450.000

5913 Rashodi po osnovu poreza na platu iz prethodnih godina-presuda 30.426 50.000 164 50.000 50.000

5914 Rashodi po osnovu doprinosa na platu iz prethodnih godina-presuda 159.197 300.000 188 300.000 300.000

5915 Rashodi za regres,topli obrok i otpremn. iz preth. god.-presuda 51.896 75.000 145 75.000 75.000

5619 Rashodi vodnih naknada po tužbama 2.494 0

59 RASHODI IZ RANIJIH PERIODA 581.616 875.000 150 875.000 875.000

UKUPNO RASHODI 67.077.127 66.416.000 99 65.420.160 65.365.543



8.3 Poslovni rezultat Tabela 34. Poslovni rezultat

KONTO P O Z I C I J A Ostvareno 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021

Poslovni prihodi 47.408.629 46.642.427 45.919.000 46.362.000

60 Prihodi od prodaje vode i usluga odvodnje 39.646.739 40.638.000 40.929.000 41.402.000

61 Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu 3.837.804 4.000.427 4.081.000 4.066.000


65 Ostali poslovni prihodi 3.906.224 2.004.000 909.000 894.000

Poslovni rashodi 61.791.622 60.746.000 59.909.160 60.004.543

51 Materijalni troškovi 12.280.135 12.726.000 11.950.000 11.680.000

52 Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja 25.512.970 24.796.000 24.796.000 24.796.000

53 Troškovi proizvodnih usluga 2.349.069 1.246.000 1.250.000 1.255.000

540 Amortizacija 19.170.897 19.472.000 19.468.160 19.853.543

55 Nematerijalni troškovi 2.478.551 2.506.000 2.445.000 2.420.000

Dobit/Gubitak od poslovnih aktivnosti -14.382.993 -14.103.573 -13.990.160 -13.642.543

66 Finansijski prihodi 755.381 851.000 909.000 894.000

56 Finansijski rashodi 68.823 1.000 1.000 1.000

Dobit/Gubitak od finansijskih aktivnosti 686.558 850.000 908.000 893.000

Gubitak redovne aktivnosti -13.696.435 -13.253.573 -13.082.160 -12.749.543

67 Ostali prihodi i dobici 4.268.903 4.890.000 5.025.000 5.025.000

57 Ostali rashodi u gubici 4.635.066 4.794.000 4.635.000 4.485.000

Dobit/Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda -366.163 96.000 390.000 540.000

690, 691 Prihodi iz ranijih perioda

590, 591 Rashodi iz ranijih perioda 581.616 875.000 875.000 875.000

Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza -14.644.214 -14.032.573 -13.567.160 -13.084.543

Planirani gubitak u 2019.godini iznosi cca. 14,0 miliona KM i za cca. 0,6 miliona KM (4%) je manji nego što je ostvareni gubitak u 2018. godini. Ovom smanjenju gubitka je doprinjelo i planirano smanjenje poslovih rashoda za 2% u odnosu na 2018. godinu, kao i planirano povećanje prihoda od prodaje vode i usluga odvodnje za 2%. Također je planirano povećanja finansijske dobiti za 24%.

9 PLAN OBRTNIH SREDSTAVA

Planom obrtnih sredstava obuhvaćeni su prilivi i odlivi sredstava Preduzeća. Sredstva koja Preduzeće dobiva iz Budžeta Kantona Sarajevo su namjenska, te se po utvrđenim procedurama troše i pravdaju. Procjena je da će se u 2018. godini naplatiti cca. 47,0 miliona KM ovih potraživanja, a planirano je da će u 2019. godini po osnovu vode i odvodnje priliv biti 48,0 miliona KM (stara potraživanja, potraživanja iz tekuće godine, uključujući i otkrivanje nelegalne potrošnje, sve sa porezima i vodnim naknadama). Ukupan priliv sredstava u 2019. godini planiran je u iznosu 53,4 miliona KM (uključujući priliv od usluga , te ostale prilive sredstva). Teškoće u realizaciji ovog zadatka su sve lošiji standard stanovništva, nemogućnost isključenja iz napajanja neplatiša u objektima zajedničkog stanovanja, te i dalje, spora obrada utuženih potraživanja. Naplata tzv. „starih potraživanja“ je otežana, jer su uglavnom ostali „slučajevi“ koji se nisu mogli riješiti u prethodnom periodu, a radi se o tehničkim nemogućnostima isključenja iz napajanja vodom, zatim o potrošačima koji se više ne nalaze na navedenoj adresi ili su veoma nasilni i nedozvoljavaju pristup objektu i instalacijama.



Pored prihoda po osnovu vode i odvodnje planiran je i prihod po osnovu izvršenih usluga, sredstva tekućeg granta data iz Budžeta Kantona za održavanje uličnih slivnika, ulaznih građevina i kanala za atmosferske vode, te ostala sredstva. Procjenjuje se da će Preduzeću u 2018. godini za izmirenje obaveza nedostajati cca 7,3 miliona KM. Veliko finansijsko opterećenje su prenesene neizmirene obaveze iz prethodne godine, ali i isplata prema radnicima na osnovu izvršnih presuda po tužbenim zahtijevimna na osnovu nepoštivanja Kolektivnog ugovora. U plan obrtnih sredstava za 2019. godinu nisu predviđena sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo za kapitalna ulaganja. U 2019. godini Preduzeće će imati neizmirene obaveze od cca 7,3 miliona KM, u 2020.godini 7,1 milion KM, a u 2021. godini 4,7 miliona KM. Tabela 35. Plan obrtnih sredstava za period 2019.-2021. godinu(u KM)

Rb Opis Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

Priliv sredstava:

1 Priliv po osnovu vode i odvodnje 48.000.000 48.500.000 49.000.000

2 Priliv po osnovu usluga 4.300.000 4.300.000 4.300.000

3 Priliv iz Budžeta KS-održavavanje uličnih slivnika , ulaznih građevina i kanala za atmosferske vode

300.000 300.000 300.000

4 Ostali prilivi sredstava -druge usluge i sl. 831.000 839.000 894.000

Ukupni priliv sredstava (1-4) 53.431.000 53.939.000 54.494.000

Odliv sredstava :

5 Prenesene obaveze prema dobavljačima iz prethodne godine 7.300.000 7.066.000 4.673.000

6 Obaveze po osnovu PDV 6.500.000 6.000.000 5.500.000

7 Obaveze po osnovu PVN 1.800.000 1.700.000 1.500.000

8 Troškovi radnika i naknade organima preduzeća 24.796.000 24.796.000 24.796.000

9 Tužbe radnika po Kolektivnom ugovoru 1.000.000 1.000.000 600.000

10 Troškovi el.energije 10.518.000 9.933.000 9.582.000

11 Troškovi kupovine vode 913.000 837.000 837.000

12 Materijalni troškovi - materijal, rezervni dijelovi, gorivo, plin, hemijska sredstva 454.000 2.307.000 3.347.000

13 Proizvodne usluge (održavanje opreme, ovjera vodomjera i sl) 552.000

14 Ostale usluge (asfaltiranje prokopa, isporuka računa za vodu, zdravstveni pregledi radnika, osiguranje, baždarenje boca za hlor, troškovi telefona, registracije i vozila i razne usluge )

2.656.000

15 Zatezne kamate i drugi finansijski rashodi 1.000

Svega od 5-15 53.431.000 53.939.000 54.494.000

16 Materijalni troškovi - materijal, rezervni dijelovi, gorivo, plin, hemijska sredstva 3.917.000 1.741.000 737.000

17 Proizvodne usluge (održavanje opreme, ovjera vodomjera i sl) 542.000 546.000

18 Ostale usluge (asfaltiranje prokopa, isporuka računa za vodu, zdravstveni pregledi radnika, osiguranje, baždarenje boca za hlor, troškovi telefona, registracije i vozila i razne usluge )

2.756.000 2.685.000

19 Zatezne kamate i drugi finansijski rashodi 1.000 1.000

Potrebna sredstva od 5-19 60.497.000 58.612.000 54.781.000

Nedostajuća sredstva 7.066.000 4.673.000 287.000

U naprijed navedena nedostajuća obrtna sredstva nisu uključene obaveze za porez na promet usluga - PPU, postupak u toku ( u poslovnim knjigama evidentirane su obaveze od cca 2,4 miliona KM; prema posljednjem inspekcijskom nalazu iznose 0,17 miliona KM; sve uvećano za kamate).

10 PLAN KAPITALNIH ULAGANJA

Vodosnabdjevanje i odvodnja otpadnih voda je kapitalno intenzivna djelatnost, te su troškovi ulaganja u razvoj nove infrastrukture ili njenu obnovu vrlo visoki. U aktuelnim restriktivnim uslovima finansiranja projekata kao i minimizirane profitabilnosti tekućeg poslovanja, investiranje u ovu oblast se uglavnom prolongira za buduća razdoblja putem kredita.

Uslijed otežanog upravljanja investicijskim rizicima u okruženju koje ne omogućuje poslovanje, dosadašnja ulaganja u vodosnabdjevanje i odvodnju otpadnih voda uglavnom su bila usmjerena na minimalne rekonstrukcije i opravke postojećih objekata, s ciljem unapređenja kvaliteta postojeće infrastrukture.



U novembru 2018. godine Radni tim KJKP „Vodovod i kanalizacija“ je izradio Projektni prijedlog sanacije vodovodnog sistema. Osnovni razlog za izradu ovog prijedloga Projekta jesu višegodišnji problemi koji se odnose na proces proizvodnje i distribucije vode, a čine ih prije svega:

starost vodovodne mreže i veliki gubici vode na mreži, starost priključnih cijevi kod potrošača

(otpisanost 80%),

starost postojećih pumpi za vodu (otpisanost 91%),

dotrajalost elektroenergetske opreme (otpisanost 80%)

dotrajalost mehanizacije (otpisanost 99%)

nedovoljna pokrivenost mjerno-regulacionom opremom

bespravno izgrađena vodovodna mreža i objekti

Osnovni ciljevi prijedloga Projekta „Sanacija vodovodnog sistema“ su:

1. kontinuirano smanjenje gubitaka na distributivnoj i transportnoj mreži. Ovo podrazumjeva rekonstrukciju dotrajalih distributivnih i transportnih cjevovoda na kojima su registrovani gubici vode i odabran je pristup jednog lokaliteta - zone kako bi rezultati bili mjerljivi;

2. obezbjeđenje pogonske sigurnosti. Planirana je rekonstrukcija elektro energetskog pogona, pumpnih

stanica i sistema dezinfekcije vode za najznačajnije objekte sistema;

3. unaprijeđeno upravljanje vodovodnim sistemom. Sa stanovišta upravljanja vodovodnim sistemom a prevashodno za obezbjeđenje postepenog, ali hitnog smanjenja gubitaka u vodovodnoj mreži planirano je formiranje novih DMA zona, uspostava monitoringa osnovnih parametara (protoka i pritiska), automatska regulacija pritiska na postojećim lokacijama, inoviranje SCADA sistema, te nabavka mjerne opreme na objektima.

Projekat bi se trebao implementirati u roku od 3 godine. Implementacijom Projekta „Sanacija vodovodnog sistema“ očekuje se povećanje sigurnosti vodosnabdijevanja i smanjenje gubitaka. Također obezbjedili bi se uslovi za napredno upravljanje sistemom, i osigurala pogonska sigurnost za najvažnije objekte sistema. Implementacijom Projekta Preduzeće bi steklo uslove za postepeno unapređenje efikasnosti poslovanja i usluga, odnosno za poslovanje na ekonomsko-održivim osnovama u budućnosti, a sve u cilju zadovoljstva krajnjeg korisnika.

10.1 Kapitalna ulaganja iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu Tokom posljednjih godina rekonstrukcija vodovodne mreže je bila u minimalnom obimu. Svake godine vodovodni sistem je stariji i za koji procenat više knjigovotstveno otpisan (u 2018. Vodovodna mreža je otpisana u procentu od 80%, a kanalizaciona sa 61%), a isti se eksploatiše u punom kapacitetu

Svjetski standardi nalažu da je neophodno zamijeniti minimalno 2% vodovodne mreže godišnje, što preneseno na naš sistem znači 24 km godišnje. U normalnim okolnostima planovi održavanja vodovodne i kanalizacione mreže bi trebalo da se finansiraju sredstvima obezbjeđenim naplatom od potošača, međutim kako cijena u primjeni nije dovoljna za pokrivanje ovih troškova, nerealno je očekivati da će Preduzeće biti u mogućnosti finansirati ovako obimne, a neophodne radove na godišnjem nivou. S tim u vezi Osnivač Preduzeća treba planirati finasiranje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u budžetu za tekuću godinu, jer cijena u primjeni ne sadrži troškove amortizacije.

Preduzeće je nakon izvršene analize pogonske spremnosti i planiranih aktivnosti na realizaciji druge faze NRW projekta, napravilo plan neophodnih ulaganja. Na osnovu ovoga plana je sačinjen zahtijev za sredstvima budžeta KS za 2019. godinu. Zahtjev je sačinjen u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima Kantona Sarajevo, i iznosio je ukupno 19.000.000 KM, a odnosio se na sljedeće budžetske pozicije:



Tabela 36. Sadržaj Zahtjeva Preduzeća za sredstvima Budžeta KS za 2019.godinu Ekon. kod

Sub analitika

Fun. Opis Iznos KM

614400 Subvencije javnim preduzećima 3.830.000

WAO006 052F Čišćenje uličnih slivnika, ulaznih građevina i kanala za atmosferske vode 830.000

WAO023 052F Sufinansiranje održavanja prečistača Butila 3.000.000

615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 15.170.000

WAU009 052F Nabavka opreme 550.000

Nabavka pumpnih agregata 1.000.000

WAU023 052F Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže putem KJKP ViK doo 1.500.000

WAU044 052F Obezbjeđenje novih količina vode u Kantonu Sarajevo - dovod Općina Hadžići i Općina Trnovo

2.000.000

WAU052 052F Sredstva za plaćanje obaveza NRW projekata 1.600.000

Nabavka mjerno regulacione opreme, izgradnja mjerno regulacionih šahtova i ugradnja fazonerije i ostalog materijala

4.000.000

Nabavka terenskih i teretnih vozila 500.000

Nabavka bagera 500.000

Ograđivanje vodozaštitnih zona - Izvorišta 500.000

Nabavka opreme za hlorinaciju i dezinfekciju vode 500.000

Stabilizacija klizišta u zoni Rezorvoara i rekonstrukcija rezervoara i pumpne stanice 2.000.000

Zamjena elektroenergetskih postrojenja, transformatora i srednjenaponskih kablovskih veza

520.000

Ukupno sredstva Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu 19.000.000

Izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu, iz kapitalnog granta, preduzeću su doznačena sredstva u iznosu od 10,0 miliona KM i u toj godini realizovan je manji dio sredstava. U 2018. godini preduzeće je pokrenulo niz procedura javne nabavke za projekte čija realizacija je planirana iz kapitalnih transfera Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu. Neki postupci nabavke su se morali ponavljati zbog proceduralnih razloga, odnosno neadekvatne dokumentacije ponuđača. Zbog toga je došlo do realizacija sredstava dobijenih iz budžeta 2017. godine samo u iznosu od 2,5 miliona KM (Tabela 37), Sredstava planirana u Budžetu Kantona 2018. godine u iznosu od 9,5 miliona KM (Tabela 38) realizovana su u iznosu od 2,3 miliona KM. Dalja realizacija ovih sredstava će se izvršiti u 2019. godini u skladu sa okončanim postupcima javne nabavke i dinamikom realizacije od strane izabranih dobavljača. Tabela 37. Neutrošena sredstva iz Budžeta KS za 2017.doznačena preduzeću

Sub analitika

Funkcija Opis Doznačena sredstva iz Budžeta KS za

2017. godinu

WAU023 052F Rekonstrukcija vodovodne mreže putem KJKP ViK doo 126.109

WAU029 052F Filter postrojenje Bosna III 1.800.000

WAU027 052F Nabavka pumpnih agregata 562.813

UKUPNO 2.488.922

Pozicija WAU023 „Rekonstrukcija vodovodne mreže putem KJKP Vodovod i kanalizacija“, vrijednost 1.701.000,00 KM. Do 31.12.2018 godine za ovu poziciju opravdali smo sredstva u iznosu 1.574.891,04 KM Ostatak sredstava u iznosu od 126.108,96 KM se odnosi na tender „Rekonstrukcija cjevovoda na lokalitetu Rustempašinog mosta“ u ukupnom iznosu od 467.499,59 KM sa PDV-om, te ćemo u toku ovog mjeseca a nakon završetka radova dostaviti okončanu situaciju.

Pozicija WAU029 „Filter postrojenje Bosna III“ , vrijednost 1.800.000,00 KM Nakon objave tendera, polovinom 2018 godine, za gore navedenu nabavku postupak je poništen odlukom „Ured za razmatranje žalbi“ od kojeg smo čekali odgovor dva i po mjeseca. Pokrenuta je nova tenderska procedura te se očekuje zaključivanje ugovora o javnoj nabavci do kraja februara 2019 godine.

Pozicija WAU027 „Nabavka pumpnih agregata“, vrijednost 1.030.000,00 KM



Do 31.12.2018 godine za ovu poziciju opravdali smo sredstva u iznosu od 467.186,85 KM (ostatak 562.813,15 KM) Preduzeće je zaključilo ugovore o javnoj nabavci i očekuje se isporuka pumpi od strane dobavljača i to do kraja mjeseca januara 2019 godine.

Izmirenje obaveza za sanirane kvarove na vodovodnoj mreži za KJKP i JKP, vrijednost 300.000,00 KM Do 31.12.2108 godine za ovu poziciju smo opravdali sredstva u iznosu od 37.633,05 KM. Za ostatak sredstava u iznosu od 262.366,95 KM preduzeće će izvršiti povrat.

Tabela 38. Planirana i utrošena sredstva Budžeta KS za 2018. Sub

analitika Funkcija Opis

Budžet KS za 2018. godinu

Utrošena sredstva

WAN017 056F Rekonstrukcija vodovodne mreže na Peračkom vrelu u Vogošći putem KJKP ViK 300.000

WAU014 052F Projekat sanacije vod. sitema-putem vik-a- vlastito učešće za kredit EBRD-plaćanje PDV-a 3.324.911

WAU009 052F Nabavka opreme 550.000 550.000

WAU023 052F Rekonstrukcija vodovodne mreže putem KJKP ViK doo 2.000.000 104.668

WAU045 052F Rekonstrukcija vodozahvata KonaciI, Konaci II i rekonstrukcija laguna Konaci 2, Lužani 2 i Bačevo 751.000 21.879

WAU048 052F Sredstva za Filter postrojenje Bosna 1.000.000

WAU052 052F Sredstva za plaćanje obaveza NRW projekta 1.581.390 1.581.390

Ukupno 9.507.301 2.257.937

10.1.1 NRW projekat

U saradnji sa Upravom preduzeća i konsultantnom Vlade Kantona Sarajevo, Tim za realizaciju Projekta detekcije curenja i smanjenja neoprihodovane vode u Kantonu Sarajevo ( u nastavku NRW projekat) kontinuirano provodi aktivnosti i mjere koje se definisane usvojenim planom aktivnosti za realizaciju projekta. U odnosu na definisani Plan od početka projekta do izvještajnog perioda urađene su sve planirane aktivnosti. Planom aktivnosti bilo je predviđeno da se nakon završetka pripremnih aktivnosti krene sa implementacionom fazom koja će obuhvatiti konkretne aktivnosti na smanjenju NRW u pripremljenim mjernim zonama. U zavisnosti od raspoloživih kapaciteta Preduzeća, bilo je predviđeno da se u početku radi jedna po jedna zona, a ako se ispune uslovi da se radi istovremeno u dvije ili više zona. Planom je također bilo predviđeno da, kada se završi implementaciona faza u prvoj zoni, Konsultant Vlade Kantona Sarajevo i Tim za detekciju kvarova i neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo nastavljaju rad na isti način kako je to gore navedeno u narednoj zoni i tako redom sve do posljednje mjerne zone, dok stručna lica „ViK“ Sarajevo uz nadzor konsultanta nastavljaju monitoring hidrauličkih parametara na mjernoj zoni u kojoj je završena implementaciona faza. Važno je napomenuti da je predviđeno da će se i u momentu kada se uspostavi uredno vodosnabdijevanje, vrijednost NRW i dalje biti znatno iznad najnižeg ekonomskog nivoa, zbog čega će aktivnosti biti potrebno provesti u cjelokupnom vodovodnom sistemu u Sarajevu i nakon završetka uspostavljenog NRW projekta. Zato se predlaže da se poduzmu i sve neophodne aktivnosti kako bi se Projekat detekcije curenja i smanjenja neoprihodovane vode nastavio, odnosno da se pokrenu konkretni zahtjevi prema Vladi Kantona Sarajevo i resornom Ministarstvu za osiguranje neophodnih finansijskih sredstava za proširenje i nastavak projektnih aktivnosti i na dijelove sistema koji nisu obuhvaćeni pokrenutim NRW projektom, uz zadržavanje svih kadrova koji su angažovani na realizaciji NRW projekta.

10.2 Projekat „Sanacija vodovodnog sistema“

Projekat Sanacija vodovodnog sistema, planira se realizirati iz sredstava kredita Evropske banke za obnovu i razvoj - EBRD-a. U Preduzeću je formiran tim koji će biti nosilac realizacije ovog projekta, a trebaju se završiti još neke aktivnosti predviđene procedurama Banke. Razgovori sa predstvanicima Banke pokrenuti su još krajem 2015. godine, a kreditom će biti zaduženo Preduzeće. Planirano je da se realizacija kredita odvija u tri tranše, a radi se o ukupnim sredstvima od 25,0 miliona Eura. Prva tranša kredita od 10,0 miliona Eura usmjerila bi se za finansiranje rekonstrukcije vodovodne mreže u cijelom Kantonu, sanaciju glavnih pumpnih stanica i poboljšanje mjerne i kontrolne opreme:

Vremenski raspored (m/g)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

r.br. opis Procjenjena vrijednost

ugovora

Izvor finansiranja od strane

EBRD

Drugi izvori finansiranja

Ugovor Postupak Predmet Predkvalifik

acija Predkvalif

ikacija Tender Ugovor Ugovor

Finansijer Iznos Vrsta Metoda Selektivni pregled

Poziv m/g Rezultati

m/g

Poziv za

dostavu

ponuda m/g

Dodjela m/g

Završetak radova/usluga

m/g

Kapitalne investicije

Tranša I

1 Sanacija pumpnih stanica(uključujući hlorinaciju)I instalacija mjerno-regulacione opreme (pojedinačna I mrežna telemetrija) 4.615.000 4.615.000

Radovi Otvoreni okt.18 jan.19 jul.19

2 Rekonstrukcija vodovodne mreže - Faza I 1.500.000 15.000.000 Radovi Otvoreni sep.18 jan.19 maj.19

3 Rekonstrukcija vodovodne mreže - Faza II (druge odvojene sekcije u gradskom području) 3.385.000 3.385.000

Radovi Otvoreni apr.19 jun.19 dec.19

Konsultantske usluge

1 Izbor konsultanta za pomoć PIU za nabavke 75.000 Grant 75.000


Direktan izbor dec.17 nov.18

2 Nadzor 500.000 500.000


Konkurentni

avg. 18. okt.18 nov.18 jan.19

jan.20+DNP+30 dana

3 FOPIP 500.000 Grant 500.000


Konkurentni

okt.17 okt.18. dec.18 dec.19

10.575.000 10.000.000 575.000

Obavijest: Poziv za izkazivanje interesa (GPN) je objavljen na web stranici EBRD Banke 20.mart,2017 godine *Odvojene sekcije i struktura tendera (uključujući broj tendera i lotova) biće određeni nakon završetka studije o gubicima vode.

11 PLAN LJUDSKIH RESURS A

Preduzeće je na dan 01.11.2018. godine imalo zaposleno 961 radnika, od čega 816 na neodređeno vrijeme i 145 na određeno vrijeme. Tokom 2018. godine penzionisano je 16 radnika, a planirano je da će tokom 2019. godine u penziju, po „sili zakona“, otići još 20 radnika. Broj radnika u Preduzeću već godinama ima stalnu tendenciju pada, a što je posljedica prirodnog odliva zaposlenika, zbog odlaska u penziju i sl., a bez popune novim zaposlenicima. Kako bi se ublažile posljedice ovakvog stanja, a da se radni procesi odvijaju nesmetano vršena je preraspodjela poslova unutar preduzeća, gdje je to bilo moguće. Preduzeće ima obavezu postupati u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, kojim je regulisano da je za sva nova zapošljavanja potrebno zatraži saglasnost i to : - za zaposljevanje na određeno vrijeme do 12 mjeseci - od strane resornog ministarstva , - za zapošljavanje na neodređeno vrijeme - od strane Vlade Kantona Sarajevo. Planirani broj radnika u 2019. godini ovisi od realizacije NRW projekta za čije potrebe su uposleni radnici na određeno vrijeme do završetka projekta. Prosječna isplaćena plata radnika za prvih 10 mjeseci 2018. godine je iznosila 1225 KM i veća je od prosječne neto plate isplaćene za prvih 10 mjeseci prethodne godine za 1%. Procjenjuje se da će prosječna neto plata u 2018. godini iznositi 1.230 KM i planira se da će toliko iznositi i u 2019. godini. Ovo je plata sa svim naknadama (minuli rad, prekovremeni rad, noćni rad, stimulacija). Planom je predviđeno da regres za godišnji odmor u 2019. godini iznosi 400 KM po radniku. Preduzeće radnicima isplaćuje i druge naknade u skladu sa Pravilnikom o radu. NRW projekat Obzirom da preduzeće u startu NRW projekta nije raspolagalo sa potrebnim brojem stručno-tehničkog osoblja, to je na osnovu prijedloga konsultanta Vlade KS, kao jedan od osnovnih preduslova za uspješnu realizaciju NRW projekta uz osiguranje neophodnih finansijskih sredstava putem Vlade KS, bilo neophodno formirati zaseban Tima koji će raditi na realizaciji projekta. Prema usvojenom prijedlogu konsultanta Vlade Kantona Sarajevo, neophodno je da u realizaciji projekta učestvuje 111 izvršilaca različitih stručno-tehničkih profila. Od neophodnih 111 kadrova za rad na projektu, angažovano-novouposleno je 88 radnika na određeno vrijeme do završetka projekta. Svi novoangažovani radnici su raspoređeni na trenutno upražnjena radna mjesta unutar organizacionih cjelina u preduzeću i angažovani u Timu za realizaciju projekta detekcije curenja i smanjenja neoprihodovane vode Kantona Sarajevo.

12 PLAN NABAVKI

U skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima, Zakona o javnim nabavkama BiH, Pravilnika o nabavkama Preduzeća i operativnim procedurama sistema kvaliteta, a u skladu sa Planom poslovanja Preduzeća, sačinjen je i Plan nabavki roba, usluga i radova za 2019. godinu.

Postupak nabavke planiranih roba i usluga obavljat će se u najvećem dijelu primjenjujući otvorene postupke i zaključivanjem okvirnih sporazuma, kontinuirano u toku godine, a prema utvrđenoj dinamici pokretanja postupaka javnih nabavki. Za jedan dio planiranih nabavki nije određen period pokretanja nabavke, a obaviti će se u skladu sa potrebom.

Predsjednik Skupštine

Mr.sci.oec. Muamer Kosovac

Documents

PLAN POSLOVANJA · 2019-09-05 · plan poslovanja za period 2019. – 2021. godinu sarajevo, decembar 2018. godine kantonalno javno komunalno preduzeĆe "vodovod i kanalizacija" d.o.o