PP – POS 2 FISKAL - Plan Pro€¦ · PP – POS 2 FISKAL für DATEV eG | Paumgartnerstr. 6-14, 90429 Nürnberg Version: 2.0 | Stand: 16.03.2017 PLAN PRO SAAS Datacenter GmbH Rosenweg

PP – POS 2 FISKAL für DATEV eG | Paumgartnerstr. 6-14, 90429 Nürnberg Version: 2.0 | Stand: 16.03.2017

PLAN PRO SAAS Datacenter GmbH Rosenweg 5 24245 Kirchbarkau

Tel: +49 (0) 431 – 69 10 42 00 Fax: +49 (0) 431 – 69 10 42 06 E-Mail: [email protected] Web: www.planprosaas.com Shop: http://lizenzshop.planprosaas.com/

mailto:[email protected]

http://www.planprosaas.com/

http://lizenzshop.planprosaas.com/

PLAN PRO

Rosenweg 5 24245 Kirchbarkau [email protected]

Titel: POS2FISKAL

Ausgabedatum: 16.03.2017 Version V 2.0

Copyright © PLAN PRO

-kein kopieren- - keine Weitergabe -

Inhaltsverzeichnis

PP – POS 2 FISKAL ............................................................................................................................................. 1

1 Schnittstelle .............................................................................................................................................. 1

1.1 Einsatzbereich ............................................................................................................................... 1

1.2 Übertragene Daten ....................................................................................................................... 2

1.3 Ausgangsrechnungen .................................................................................................................... 2

1.4 Eingangsrechnungen ..................................................................................................................... 2

1.5 Zahlungsbuchungen ...................................................................................................................... 2

1.6 Technische Voraussetzungen ........................................................................................................ 2

2 Anforderung der Daten ............................................................................................................................. 3

2.1 Unterschiedliche Zahlungsarten an der Kasse .............................................................................. 3

2.2 Übergabe Kontennummern nach SKR bei Aufwänden und Erträgen ........................................... 3

2.3 Kassensturz beim POS ................................................................................................................... 3

3 Installation ................................................................................................................................................ 4

4 Anleitung Software ................................................................................................................................... 8

4.1 Start von POS 2 FISKAL .................................................................................................................. 8

4.2 Lizenzabfrage ................................................................................................................................ 8

4.3 Hauptmenü von POS 2 FISKAL ...................................................................................................... 9

4.4 Moduleinstellungen .................................................................................................................... 12

4.5 Verbindungstest .......................................................................................................................... 13

4.6 Einstellungen POS ....................................................................................................................... 14

5 Testergebnisse ........................................................................................................................................ 17

5.1 Testsoftware ............................................................................................................................... 17

5.2 Durchgeführte Tests .................................................................................................................... 17

5.3 Ausgangsrechnungen .................................................................................................................. 18

5.4 Zahlungsbuchungen .................................................................................................................... 19

5.5 Abschluss der Kasse .................................................................................................................... 23

PLAN PRO


Titel: POS2FISKAL




5.6 Eingangsrechnungen ................................................................................................................... 25

5.7 DATEV Unternehmen Online ...................................................................................................... 27

PP – POS 2 FISKAL SEITE 1 VON 28

PLAN PRO


Titel: POS2FISKAL




1 Schnittstelle

1.1 Einsatzbereich

Die Anwendung PP – POS 2 FISKAL, ist in der Lage, von einer POS Kassendatenbank

rechnungsrelevante Daten im XML Format als ZIP-Archiv zu exportieren.

Die Anwendung stellt ein Interface bereit, welches zur Anbindung an einer POS Datenbank

implementiert wird. Eine Importklasse liest Daten aus der Zieldatenbank aus und die Exportklasse

generiert dann die XML-Datei in einem ZIP-Archiv. Konfigurationsmöglichkeit für den Export ist ein

Datumsfilter, um die Exportzeiträume einzugrenzen. Außerdem wird eine Konfiguration der

Datenbankverbindung bereitgestellt. Das Exportieren von Ausgangsrechnungen,

Eingangsrechnungen und Zahlungsbuchungen ist, soweit die Kassenlösung diese Funktionen

abbildet, möglich.

Komponenten

Gegenstand Beschreibung

POS Datenbank (MSSQL Server) Datenbank für das Kassensystem

ImportInterface Diese Schnittstelle verbindet die POS Datenbank mit der

Klasse POSImporter

POSImporter Klasse, die Rechnungen mit zugehörigen Daten erstellt

DATEVExporter Klasse zur Erstellung von Rechnungen

ExportContext Sammelt Daten, die der DATEVExporter nutzt, um ZIP-

Archive zu erstellen

Exporter-GUI Benutzeroberfläche, um ein XML-Export zu erstellen


PLAN PRO


Titel: POS2FISKAL




ZipArchiv Enthält die generierten XML-Rechnungsdaten und

Belegdaten

1.2 Übertragene Daten

Die POS Datenbank wird über eine Schnittstelle (ImportInterface) an die Klasse POSImporter

angebunden. Mit dieser Schnittstelle werden Daten unidirektional ausgetauscht.

Daten Richtung

Ausgangsrechnungen POS > DATEV

Eingangsrechnungen POS > DATEV

Zahlungsbuchungen POS > DATEV

1.3 Ausgangsrechnungen

Im POS erzeugte Rechnungen an Kunden in Form des Tagesabschlussberichts.

1.4 Eingangsrechnungen

Im POS erzeugte Rechnungen von Lieferanten.

1.5 Zahlungsbuchungen

Im POS erzeugte Zahlungsbuchungen wie Aufwände, Erträge, Barentnahmen und –einlagen.

1.6 Technische Voraussetzungen

1.6.1 SQL-Server

Kassenlösungen mit einem MSSQL-Server als Datenbankserver. POS benötigt mindestens einen MSSQL-Server 2008 R2 SP1.

1.6.2 Netzwerk

Um die Datenübertragung zwischen der POS Datenbank und dem PP – POS 2 FISKAL Client zu ermöglichen, muss eine gesicherte Netzwerkverbindung bestehen.

1.6.3 Microsoft .Net Framework

Die Anwendung PP – POS 2 FISKAL benötigt das Microsoft .Net Framework 4.5.


PLAN PRO


Titel: POS2FISKAL




2 Anforderung der Daten

2.1 Unterschiedliche Zahlungsarten an der Kasse

Sofern an der Kasse andere Zahlungsarten als Bar-Zahlung vorhanden sind, werden diese Umsätze an DATEV mit übergeben. Alle Zahlungsarten außer Bar werden mit einem Minusbetrag wieder ausgebucht.

2.2 Übergabe Kontennummern nach SKR bei Aufwänden und Erträgen

Die Kontennummern können im POS als Ertrags- und Aufwandskonto hinterlegt werden. Diese werden an DATEV übertragen. Erfolgt ein sogenannter Safe- oder Bank-Drop, so gibt es nur eine Referenz für den Bank-Drop, die an DATEV übertragen wird. Dieser steht dann im Buchungstext wie folgt: „Bankeinlage (Referenznummer/-text)“

2.3 Kassensturz beim POS

Wird an der Kassensoftware ein Kassensturz durchgeführt, so wird die Differenz an DATEV übergeben. Dies erfolgt mit einer Minusbuchung, sofern eine Differenz vorhanden ist. Eine weitere Buchung, die beim Kassensturz an DATEV übergeben wird, ist der „Tagesabschluss Betrag“.


PLAN PRO


Titel: POS2FISKAL




3 Installation

Zum Installieren der Anwendung PP – POS 2 FISKAL führen Sie das Programm „Setup PP – POS 2 FISKAL.exe“ aus.

Die Installation wird gestartet. Wählen Sie Ihre Installationssprache aus und bestätigen Sie mit „OK“.

Bestätigen Sie mit „Weiter“.


PLAN PRO


Titel: POS2FISKAL




Akzeptieren Sie den Endbenutzer-Lizenzvertrag. Bestätigen Sie mit „Weiter“.

Als nächstes können Sie noch den Zielordner der Installation auswählen, indem Sie auf „Ändern…“ klicken. Sie können auch das Standardverzeichnis behalten. Bestätigen Sie mit „Weiter“.


PLAN PRO


Titel: POS2FISKAL




Danach können Sie das Startmenüverzeichnis auswählen, indem Sie auf „Durchsuchen…“ klicken. Sie können auch das Standardverzeichnis behalten. Bestätigen Sie mit „Weiter“.

Als nächstes können Sie noch eine Desktopverknüpfung erstellen. Bestätigen Sie mit „Weiter“.

Bestätigen Sie die Installation, indem Sie auf „Installieren“ klicken.


PLAN PRO


Titel: POS2FISKAL




PP – POS 2 FISKAL wird nun wie gewünscht installiert.

Sie können nun die Installation durch „Fertigstellen“ beenden und das Programm sofort starten, indem Sie den Haken bei „PP-POS 2 FISKAL starten“ setzen.


PLAN PRO


Titel: POS2FISKAL




4 Anleitung Software

4.1 Start von POS 2 FISKAL

Führen Sie die Datei „PP - POS 2 FISKAL“ aus.

4.2 Lizenzabfrage

Dieses Fenster wird Ihnen bei dem ersten Start von PP – POS 2 Fiskal angezeigt. Es handelt sich hierbei um die Lizenzaktivierung. Kopieren Sie die Registrierungs-ID und schicken Sie diese an [email protected]. Sie erhalten von uns einen Lizenzschlüssel, welchen Sie in dem Feld „Lizenz“ eingeben und mit „Aktivieren“ bestätigen.

Nach erfolgreicher Aktivierung, erhalten Sie folgende Meldung:

Das Programm wird nun beendet und kann lizensiert neu gestartet werden.

mailto:[email protected]


PLAN PRO


Titel: POS2FISKAL




4.3 Hauptmenü von POS 2 FISKAL

Dieses Fenster wird Ihnen nach erfolgreicher Lizensierung angezeigt. Sie können hier, sofern die Datenbankverbindung schon konfiguriert wurde, die Daten selektiv nach dem Datum exportieren. Wählen Sie dazu ein Von-Datum und ein Bis-Datum aus. Betätigen Sie danach mit der Schaltfläche „Export“ und Ihre XML-Daten werden in den zuvor eingestellten Ordnerpfad exportiert.

Über „Einstellungen“ gelangen Sie in die Moduleinstellungen, um die Mandanteneinstellungen und Datenbankverbindung einzustellen. Entsprechend können Sie über „Beenden“ das Programm verlassen.


PLAN PRO


Titel: POS2FISKAL




Über „Hilfe“ können Sie den Kontakt von PLAN PRO mit „Über“ aufrufen oder Ihre Lizenz deaktivieren.

„Über“:

„Deaktivieren“:


PLAN PRO


Titel: POS2FISKAL




Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage, nachdem Sie auf „Deaktivieren“ geklickt haben, um die Lizenz zu deaktivieren.

Sie erhalten einen Deaktivierungs-Code. Diesen können Sie uns mitteilen, damit eine Lizenz wieder freigeschaltet werden kann.


PLAN PRO


Titel: POS2FISKAL




4.4 Moduleinstellungen

DATEV: Im nachfolgenden Fenster können Sie folgende Daten eingeben: Beraternummer, Mandantennummer und Mandantenname. Außerdem kann hier noch der Exportpfad für die generierte ZIP-Datei eingestellt werden. Stellen Sie hier sicher, dass Sie Schreibrechte auf das Verzeichnis haben.

POS:

Server: Geben Sie hier den Servernamen des SQL Servers ein. Datenbankname: Geben Sie hier den Namen der Datenbank ein. Benutzer: Geben Sie hier den Benutzernamen der SQL Datenbank ein. Passwort: Geben Sie hier das Passwort des SQL Benutzers ein. Über „Testen“ können Sie die Datenbankverbindung testen


PLAN PRO


Titel: POS2FISKAL




4.5 Verbindungstest

Wählen Sie zunächst die Schaltfläche „Testen“.

Wenn eine erfolgreiche Verbindung besteht, erscheint folgendes Fenster.

Sollte die Datenbankverbindung fehlerhaft sein, bekommen Sie folgende Rückmeldung:

Überprüfen Sie die Zugangsdaten Ihrer Datenbankverbindung.


PLAN PRO


Titel: POS2FISKAL




4.6 Einstellungen POS

Nachdem ein erfolgreicher Test durchgeführt wurde, können Sie Einstellungen für den POS vornehmen. Klicken Sie dazu auf „Weiter“.

Hier können Sie nun POS spezifische Einstellungen vornehmen.

Kasse: Wählen Sie hier das Kassenterminal aus. Geschäft: Wählen Sie hier das Geschäft aus. Währung: Wählen Sie hier die Unternehmenswährung aus. Buchungstext: Dies ist der Buchungstext für die nach Steuern aufgeschlüsselten Kassenumsätze. Sie können „Erlöse“ individuell ersetzen. „{1}“ ist hier ein Platzhalter für die Steuerprozente. Generator: Namen des Unternehmens, das die elektronischen Daten erstellt hat. Bankeinlagen-Text: Dies ist der Buchungstext, der an DATEV übergeben wird, wenn am POS ein Bank-Drop durchgeführt wird. „{0}“ steht für einen Platzhalter, welcher die Abfrage „Banktaschen-ID“ z.B. nach dem Bank-Drop beinhaltet. Safeeinlagen-Text: Dies ist der Buchungstext, der an DATEV übergeben wird, wenn am POS ein Safe-Drop durchgeführt wird. Kassensturz-Text: Dies ist der Buchungstext, der an DATEV übergeben wird, wenn am POS ein Kassensturz durchgeführt wird. Barzahlungsmethode: Wählen Sie hier die Zahlungsart, welche am POS Ihre Barzahlungsmethode ist. Nicht-Bar-Text: Dies ist der Buchungstext, für eine Nicht-Barzahlungsart, {0} ist der Platzhalter für die Zahlungsart.


PLAN PRO


Titel: POS2FISKAL




Durch Klicken auf „Weiter“ gelangen Sie in die nachfolgende Ansicht:

Konto für Kassensturzdifferenzen: Hier können Sie das Konto für die Kassensturzdifferenz angeben Konto für Bankeinlage: Hier können Sie das Konto für die Bankeinlage angeben Konto für Safeeinlage: Hier können Sie das Konto für die Safeeinlage angeben Sie können des Weiteren Steuerkonten und Bezahlartkonten angeben. Klicken Sie zunächst auf „Steuerkonten“:

Dort können Sie der am POS vorhandenen Steuerklassen eine Kontonummer zuweisen. Mit „Aktualisieren“ können Sie die Umsatzsteuer-Codes aus dem POS synchronisieren. Bestätigen Sie mit „Ok“ und gehen Sie dann auf „Bezahlartkonten“

Hier können Sie den einzelnen Zahlarten Sachkonten zuweisen. Eine 0 wird bei einem Export nicht mit übertragen. Mit „Aktualisieren“ können Sie die Zahlarten aus dem POS synchronisieren.


PLAN PRO


Titel: POS2FISKAL




Bestätigen Sie mit „Ok“ und Sie gelangen zu den Moduleinstellungen zurück und Sie können die Konfiguration über „Speichern“ abschließen.


PLAN PRO


Titel: POS2FISKAL




5 Testergebnisse

5.1 Testsoftware

Die Ausgabedateien wurden in der Software DATEV XML-Schnittstelle online – Prüftool (Version 1.4) eingelesen. Außerdem wurden die Daten in einen Testmandanten bei DATEV Unternehmen online eingelesen und dies zusammen mit der Steuerkanzlei, namentlich mit dem Steuerberater Herrn Stephan Klohn testweise eingelesen:

Kanzlei Harrie & Schmidt-Tychsen Dr. Rolf Harrie, Dr. Hauke Schmidt-Tychsen

Steuerberater Deliusstraße 10

24114 Kiel

Tel.: +49 431 / 38 57 57 40 Fax: +49 431 / 38 57 57 69

www.kanzlei-hst.de [email protected]

5.2 Durchgeführte Tests

Als Grundlage wird der SKR04 in den nachfolgenden Testfällen genommen. Als Kassenlösung wurde hier „LS One“ eingesetzt.


PLAN PRO


Titel: POS2FISKAL




5.3 Ausgangsrechnungen

Anforderung: Ausgangsbuchungen für Transaktionen, die in LS One erzeugt wurden, werden summiert in einem Z-Bericht pro Terminal als Tagesabschluss generiert. Diese beinhalten die Umsätze aufgeteilt nach Zahlungsart (Bar, EC und andere Zahlungsarten). Außerdem erfolgt eine Aufteilung der Steuerklassen (0%, 7%, 19%). Zu einem Tagesabschluss gibt es einen jeweiligen Kassensturz. Es wurden zwei Transaktionen getätigt, welche jeweils drei unterschiedliche Steuerklassen je Artikel à 10€ beinhalten. (0%,7%,19%). Außerdem hatten diese beiden Transaktionen jeweils unterschiedliche Zahlungsarten (Bar und EC). EC-Cash Umsätze werden ausgebucht, sodass diese Umsätze nicht im Kassenbuch vorkommen.

5.3.1 Ausgabe der einzelnen Transaktionen als Kassenbon

Buchung in LS One:

Einzelne Buchungen:

Den Kassensturz und den Tagesabschluss Bericht finden Sie unter 5.5.


PLAN PRO


Titel: POS2FISKAL




5.4 Zahlungsbuchungen

Erstellen Sie jeweils beispielhaft einen Buchungssatz für nachfolgende Zahlungsbuchungen und übergeben diese über die DATEV-Format Schnittstelle an die Finanzbuchführung.

5.4.1 Fall 1

Anforderung: Buchen Sie eine Einnahme über die Kasse (SKR03: 1000; SKR04: 1600). Es wurden 100€ als Ertrag eingebucht. Buchung in LS One:

Beleg:


PLAN PRO


Titel: POS2FISKAL




5.4.2 Fall 2

Anforderung: Buchen Sie eine Ausgabe über die Kasse (SKR03: 1000; SKR04: 1600). Es wurden 50€ als Aufwand eingebucht. Buchung in LS One:

Beleg:


PLAN PRO


Titel: POS2FISKAL




5.4.3 Fall 3

Anforderung: Entnahme der Kasse durch Bank-Drop. Es wurden 10 € der Kasse entnommen mit Vermerk „0815“. Buchung in LS One:

Beleg:


PLAN PRO


Titel: POS2FISKAL




5.4.4 Fall 4

Anforderung: Entnahme der Kasse durch Safe-Drop. Es wurden aus der Kasse 10€ für eine Tresoreinlage entnommen. Buchung in LS One:

Beleg:


PLAN PRO


Titel: POS2FISKAL




5.5 Abschluss der Kasse

Anforderung: Alle Ausgangsrechnungen und Zahlungsbuchungen werden in LS über den Z-Bericht abgeschlossen. Beleg Z-Bericht:


PLAN PRO


Titel: POS2FISKAL




Beleg Kassensturz mit Differenz 10€:


PLAN PRO


Titel: POS2FISKAL




5.6 Eingangsrechnungen

Erzeugen Sie jeweils einen Buchungssatz für beispielhaft in Ihrem Programm erfasste Eingangsrechnungen für nachfolgende Sachverhalte. Exportieren Sie diese für die Finanzbuchführung über die DATEV-Format Schnittstelle. Orientieren Sie sich bei Ihren Beispielen inhaltlich an Ihrer Kernzielgruppe. Liefern Sie zum exportierten Buchungssatz jeweils das Belegbild (falls möglich). Eingangsrechnungen werden nur verbucht wenn die Ware eingegangen ist und auch so in LS One gekennzeichnet wird ([PURCHASESTATUS] = ‘1‘).

5.6.1 Fall 1

Anforderung: Übergeben Sie den Buchungssatz einer in Ihrem System erfassten Eingangsrechnung (19 % VSt). Die Rechnung ist sofort fällig. Es wurden 10 Artikel mit Steuer 19% und Einkaufspreis 5€ eingekauft. Buchungen in LS One:


PLAN PRO


Titel: POS2FISKAL




5.6.2 Fall 2

Anforderung: Übergeben Sie den Buchungssatz einer in Ihrem System erfassten Eingangsrechnungen mit mehreren Positionen. Die Positionen sollen sich hinsichtlich der abziehbaren Vorsteuer unterscheiden (mind. eine Position mit 7 % VSt und mind. eine Position mit 19 % VSt). Die Rechnung ist sofort fällig. Es wurden 10 Artikel mit Steuer 19% und Einkaufspreis 5€ und 5 Artikel mit Steuer 7% und Einkaufspreis 5€ eingekauft.

Buchungen in LS One:


PLAN PRO


Titel: POS2FISKAL




5.7 DATEV Unternehmen Online

Die Daten wurden im DATEV Unternehmen Online für einen Testmandanten eingelesen.

5.7.1 Protokoll Import

Das Protokoll für den Import ergab folgendes:


PLAN PRO


Titel: POS2FISKAL




5.7.2 Beleg- und Buchungsübersicht

Die Buchungen sehen folgendermaßen aus: Eingangsrechnungen:

Kassenbuchungen:

Documents

PP – POS 2 FISKAL - Plan Pro€¦ · PP – POS 2 FISKAL für DATEV eG | Paumgartnerstr. 6-14, 90429 Nürnberg Version: 2.0 | Stand: 16.03.2017 PLAN PRO SAAS Datacenter GmbH Rosenweg