Upload
btrier
View
225
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MPC Capital
Investments one step ahead
MPC-Gruppe blickt auf eine erfolgreiche, über 160-jährige Firmengeschichte zurück
Gründung von Münchmeyer & Co. im Jahre 1846
MPC-Gruppe eines der führenden Handelshäuser Europas
Die MPC-Gruppe
Historie
1846 Gründung der Münchmeyer & Co.
1911 Gründung der R. Petersen & Co.
1972Fusion der beiden Handelshäuser zuMPC Münchmeyer Petersen & Co.
1994 Gründung der MPC Münchmeyer Petersen Capital
2006 Übernahme der Mehrheit an der Assentus Bank AG
2000 Börsengang der MPC Capital AG
Zusammenfassung aller Vertriebsaktivitäten unter der Dachmarke MPC Capital
2008
Stand: Dezember 2007
MPC Capital AG
Größtes bankenunabhängiges Emissionshausgeschlossener Fonds in Deutschland
Insgesamt 283 Fonds initiiert► Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 16,6 Mrd.
► Eigenkapitalvolumen von rund EUR 6,8 Mrd.
Überdurchschnittlich positive Leistungsbilanz
Eigenkapital über EUR 127 Mio.
Marktanteile 2007am deutschen Markt für geschlossene Fonds
Quelle: Feri Rating & Research in Zusammenarbeit mit Stefan Loipfinger,Gesamtmarktstudie Beteiligungsmodelle 2008
I
6,3%
MPC
6,2%
H
5,9%
G
5,0%
F
3,4%
E
3,1%
D
3,1%
C
3,0%
B
2,8%
A
2,5%
Anteile nach Emissionsvolumen
MPC
7,5%
I
6,0%
H
4,3%
G
4,2%
F
3,7%
E
3,2%
D
3,0%
C
2,8%
B
2,6%
A
2,5%
Anteile nach Fondsvolumen
Historie Produktentwicklung MPC Capital
1994 Schiffsbeteiligung MS „Santa Ana“
1995 Holland-Immobilienfonds
1999 Private-Equity-Publikumsfonds, Investmentfonds
2002 USA-Immobilienfonds, Dt. LV-Fonds, Vermögensstrukturfonds
2003 Österreich-Immobilienfonds
2001 Erster Kanada-Immobilienfonds
Historie Produktentwicklung MPC Capital
2004 England-Immobilienfonds
2005 US-Opportunityfonds, Brit. LV-Fonds, Strukturierte Produkte
2006 Einstieg / Wiedereinstieg in die Tank- und Kühlschifffahrt
2007 Versicherungslösungen
2008
Indien-Immobilienfonds, Asien-Opportunityfonds,Oil-Rig-Fonds, Erneuerbare Energien
Immobilien-fonds
Vermögens-strukturfonds
Real Estate Opportunity
Investment-fonds
StrukturierteProdukte
Private Equity Publikumsfonds
Schiffs-beteiligungen
Lebens-versicherungsfonds
Produktwelt der MPC Capital AG
Versicherungs-lösungen
Stand: Dezember 2007
Geschäftsfeld Schiffsbeteiligungen
116 Schiffsbeteiligungen seit 1994 initiiert► 203 Schiffe (Containerschiffe, Bulker, Reefer, Tanker)
► Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 8,0 Mrd.
► Emissionskapital von EUR 2,71 Mrd.
► Bisher 13 Schiffe verkauft mit IRR Renditen zwischen5,20% und 22,99% p a. (vorläufig)
Erfolgskriterien► Schiffsart und Schiffstechnologie
► Bedeutung des Marktsegments
► Erstbeschäftigung
► Erstklassige Partner, Eigenbeteiligung
► Hoher Substanzwert
Unter der Rendite einer Kapitalanlage ist die in Prozent - in der Regel auf Jahresbasis - ausgedrückte Verzinsung des angelegten Kapitals zu verstehen. Abhängig von der Struktur der Kapitalanlagen gibt es verschiedene Methoden, Renditen zu berechnen. Die hier angegebene, nach der IRR (Internal Rate of Return)-Methode ermittelte Rendite gibt die Verzinsung des von Zeit zu Zeit in der Fondsgesellschaft gebundenen Kapitals an. Das jeweils gebundene Kapital ist das ursprünglich vom Anleger in die Fondsgesellschaft eingezahlte Kapital abzüglich aller an den Anleger erfolgten Kapitalrückflüsse, insbesondere durch Ausschüttungen, Entnahmen, Steueranrechnungsbeträge und Steuerersparnisse. Ein nach der IRR errechneter Zinssatz erlaubt keinen Rückschluss auf die Höhe des tatsächlich an den Anleger bis zur voraussichtlichen Beendigung des Fonds zurückfließenden Betrages. Vielmehr kann der Anleger einen dem IRR-Zinssatz entsprechenden Kapitalrückfluss nur dann realisieren, wenn er die während der Fondslaufzeit an ihn zurückfließenden Beträge (einschließlich solcher aus Steueranrechnungsbeträgen und Steuerersparnissen) für die restliche Laufzeit des Fonds anderweitig zu dem angegebenem IRR-Zinssatz anlegen kann. Nach der IRR-Methode ermittelte Renditen können daher nicht mit Renditen anderer Kapitalanlageprodukte (z.B. festverzinslichen Anlagen) verglichen werden, da diese regelmäßig von einer festen Bindung des gesamten ursprünglich investierten Kapitals bis zum Ende der Kapitalanlage ausgehen. IRR-Renditeangaben sollten nicht isoliert als Kriterium für Anlageentscheidungen herangezogen werden.
Performance Schiffsbeteiligungen
Quelle: FMPI FondsMedia Portfolio-Index auf Basis der vorläufigen Leistungsbilanz
104,2
Tilgungen
95,1
Auszahlungen
94,4
Liquiditätsreserve
100
SOLL
Immobilien-fonds
Vermögens-strukturfonds
Real Estate Opportunity
Investment-fonds
StrukturierteProdukte
Private Equity Publikumsfonds
Schiffs-beteiligungen
Lebens-versicherungsfonds
Produktwelt der MPC Capital AG
Versicherungs-lösungen
Geschäftsfeld Immobilienfonds
98 Immobilienfonds seit 1995 initiiert► 292 Büroimmobilien in 7 Ländern
► Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 5,5 Mrd.
► Emissionskapital von EUR 2,54 Mrd.
► Bisher aufgelöste Fonds erreichten gemittelten Wertzuwachs von ca. 15% pro Jahr bei einer mittleren Laufzeit von 4,6 Jahren
Erfolgskriterien► Günstiger Einstandspreis der Immobilien
► Flexibel konzipierte Bauweise der Immobilien
► Hoher Substanzwert
► Professionelles Immobilien-Management vor Ort
► Risikostreuung über mehrere Objekte und Standorte, Branchenmix der Mieter, unterschiedliche Mietlaufzeiten
Stand: Dezember 2007
Geschäftsfeld Immobilienfonds
Paketverkauf Hollandfonds Aufgelöste Fonds: 27
► Holland 3 bis Holland 42
► Holland PP1
► Europa (Immobilie in NL) Verkaufte Objekte 99 Beteiligte Anleger 17.000 Gutachterlich bestätigter Immobilienwert: EUR 928 Mio. Erzielter Verkaufspreis (5,5% Aufschlag): EUR 979 Mio. Ausschüttungssumme: EUR 450 Mio.
Stand: Dezember 2007
Performance Immobilienfonds
Quelle: FMPI FondsMedia Portfolio-Index auf Basis der vorläufigen Leistungsbilanz
99,9
Tilgungen
99,3
Auszahlungen
215,3
Liquiditätsreserve
100
SOLL
Immobilien-fonds
Vermögens-strukturfonds
Real Estate Opportunity
Investment-fonds
StrukturierteProdukte
Private Equity Publikumsfonds
Schiffs-beteiligungen
Lebens-versicherungsfonds
Produktwelt der MPC Capital AG
Versicherungs-lösungen
Geschäftsfeld Lebensversicherungsfonds
MPC Rendite-Fonds Leben plus 2002 führte MPC dieses innovative und einmalige
Beteiligungskonzept als erstes Emissionshaus in Deutschland ein Investition in bestehende deutsche Lebensversicherungen Partizipation am angesparten Vermögen der Police Hohe Renditechancen verbunden mit hoher Sicherheit Rendite weitgehend steuerunabhängig Bisher 12 Fonds initiiert
► Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 1,93 Mrd.
► Emissionskapital von EUR 561 Mio.
MPC RENDITE-FONDS Leben Plus
Stand: Dezember 2007
Geschäftsfeld Lebensversicherungsfonds
MPC Rendite-Fonds Britische Leben plus Erweiterung der Produktlinie Lebensversicherungsfonds in 2005
um bestehende britische Lebensversicherungen Partizipation am angesparten Vermögen der Police und den hohen
Renditechancen britischer Lebensversicherungspolicen Bisher zwei Fonds platziert
► Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 195,44 Mio.
► Emissionskapital von EUR 81,55 Mio. Dritter MPC Brit. Leben plus seit Oktober 2007 in der Platzierung
► Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 36,75 Mio.
► Geplantes Emissionskapital von EUR 88,22 Mio.
MPC RENDITE-FONDSBritische Leben Plus
Stand: Dezember 2007
Immobilien-fonds
Vermögens-strukturfonds
Real Estate Opportunity
Investment-fonds
StrukturierteProdukte
Private Equity Publikumsfonds
Schiffs-beteiligungen
Lebens-versicherungsfonds
Produktwelt der MPC Capital AG
Versicherungs-lösungen
Geschäftsfeld Real Estate Opportunity Fonds
2005 Einführung der Fondsreihe Opportunity Amerika
Opportunistische Anlage in Immobilien mit Entwicklungspotenzial als Dachfonds-Konzept
Investition in renommierte US-amerikanische Zielfonds
Exklusivität für den deutschen Markt
Bisher drei Fonds vollplatziertmit einem Gesamtinvestitionsvolumen vonEUR 365,61 Mio. per Ende 2007
Zwei weitere Fonds sind in der Platzierung
Stand: Dezember 2007
Immobilien-fonds
Vermögens-strukturfonds
Real Estate Opportunity
Investment-fonds
StrukturierteProdukte
Private Equity Publikumsfonds
Schiffs-beteiligungen
Lebens-versicherungsfonds
Produktwelt der MPC Capital AG
Versicherungs-lösungen
Geschäftsfeld Private Equity
1999 Auflegung des ersten deutschen Private Equity Fondsfür private Investoren
2002 Erweiterung um Ansparfonds Step by Step
Erfolgskriterien► Investition in Top-Quartile-Funds
► Risikostreuung durch Fund-of-Funds-Konzept
► Professionelles Fonds-Management
Bisher 13 Fonds initiiert► Gesamtvolumen von über EUR 388 Mio.
► Mehr als 900 Beteiligungen
► Aus mehr als 20 Branchen
Stand: Dezember 2007
Immobilien-fonds
Vermögens-strukturfonds
Real Estate Opportunity
Investment-fonds
StrukturierteProdukte
Private Equity Publikumsfonds
Schiffs-beteiligungen
Lebens-versicherungsfonds
Produktwelt der MPC Capital AG
Versicherungs-lösungen
Geschäftsfeld Vermögensstrukturfonds
2002 Einführung dieses innovativen Beteiligungskonzeptes
Beteiligung zur Investition in eine sinnvolle Asset Allocation
Streuung der Investition:► Immobilien (In- und Ausland)
► Schiffsbeteiligungen
► Private Equity
► Lebensversicherungen
Bisher 6 Fonds initiiertmit einem Gesamtvolumen von über EUR 84 Mio.
Stand: Dezember 2007
Immobilien-fonds
Vermögens-strukturfonds
Real Estate Opportunity
Investment-fonds
StrukturierteProdukte
Private Equity Publikumsfonds
Schiffs-beteiligungen
Lebens-versicherungsfonds
Produktwelt der MPC Capital AG
Versicherungs-lösungen
Geschäftsfeld Investmentfonds
Einführung 1999, um im Rahmen der Asset Allocation eine weitere attraktive Anlagemöglichkeit zu bieten
Wertorientierter Aktienfonds MPC Europa-Methodik(Investmentberater: Frank R. Lingohr)
Erweiterung um die MPC Absolute Return Superfonds in 2002(Unter Management von FERI Trust)
Verwaltetes Volumen von rund EUR 145 Mio.
Stand: Dezember 2007
Versicherungs-lösungen
Immobilien-fonds
Vermögens-strukturfonds
Real Estate Opportunity
Investment-fonds
StrukturierteProdukte
Private Equity Publikumsfonds
Schiffs-beteiligungen
Lebens-versicherungsfonds
Produktwelt der MPC Capital AG
Geschäftsfeld Strukturierte Produkte
Innovative Finanzanlagen, die klassische Investments wie Aktien oder Renten mit Optionen oder anderen alternativen Kapitalmarktinstrumenten verbinden
2005 Einführung kapitalgarantierter Anleihen auf Basis von Hedgefonds
2006 Erweiterung der Underlyings auf Rohstoff- und Immobilienmärkte
Bisher 21 Produkte initiiertmit einem Gesamtvolumen von über EUR 196 Mio.
Stand: Dezember 2007
Immobilien-fonds
Vermögens-strukturfonds
Real Estate Opportunity
Investment-fonds
StrukturierteProdukte
Private Equity Publikumsfonds
Schiffs-beteiligungen
Versicherungs-lösungen
Lebens-versicherungsfonds
Produktwelt der MPC Capital AG
Geschäftsfeld Versicherungslösungen
Finanzanlagen, die einen Versicherungsmantel mit innovativen Kapitalmarktinstrumenten verbinden
2006 Einführung dieser Produktkategorie mit Auventas Life► Anteilsgebundene Lebensversicherung mit Vermögensverwaltung
► Attraktive Auventas Life Anleihen im Deckungsstock
Bisher 5 Produkte initiiertmit einem Gesamtvolumen von über EUR 59 Mio.
Stand: Dezember 2007
MPC Capital
Investments one step ahead