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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHOPRAÇA MUNICIPAL, N" 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28
Razão Contábil
Período: De 01/10/2018 até 31/10/2018Exibir Contas Bancárias: Não
Número
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
1.1.1.1.0.00.00.00.00,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00
1.1.1.1.1.19.00.00.00,00
1.1.1.1.1.19.0100.00.00
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00
1.1.1.1.1.19.01.00.02,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00
1.1,1.1.1.19.04.00.00.00
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00
1.1 1.1.1 19.07.00.00.00
1.1 1.1.1.19.08.00.00.00
1.1 1.1.1.19.0800.01.00
1.1.1.1.1.19.08.00.04.00
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00
1,1.1.1.1.50.02.01.00.00
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00
1.1.1.1.1.50.02.050000
1 1.1 1 1 50 020600 00
1.1.1.1.1.50.02070000
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00
1.1.1.1.1.50.02080100
1.1.1.1.1.50.02.10.00.00
1.1.1.1.1.50.02.11.00.00
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00
1.1.1.1.1.50.02.14.00.00
1.1.1.1.1.50.02.15.00.00
1.1.1.1.1.50.02.17.00.00
Nome
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO
Banco C/ Única de Movimentação - Prefeitura
Banco C/ Única de Movimentação - Legislativo
BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE
BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECURSO VINCULADO FUNDES
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES
BANCOS C/VINCULADA - CIDE
BANCOS C/VINCULADA - CONVÉNIOS
Banco Vmculada Convénios - Prefeitura
Banco Vinculada Convénios - FMAS
BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS
BANCOS C/VINCULADA - FMS
BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO
BANCOS C/VINCULADA - FNDE
BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
BANCOS C/VINCULADA -MDE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
POUPANÇA
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÉNIOS
Aplicação Convénios - Prefeitura
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS -FNDE
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS
Saldo Ant
26.712.936,380
939.711,020
4.375.424,800
4.375.424,800
4.375.424,800
1.345.216,750
1.297.622,040
195.955,400
1.101.666,640
0,OOD
0,000
0,OOD
0,000
0,000
42.113,910
0,OOD
42.113,910
0,OOD
0,000
0,000
0,OOD
0,OOD
5.480,800
3.030.208,050
3.030. 208.05D
673.799,79D
30.994,780
6.587,660
401.265,540
34.174,040
20,434,880
516.981,170
516.981,170
954.578,410
134.837,370
178.165,610
78.053,120
149,440
186,240
Deb Período
8.735.016,95
8.560.295,27
8.215.096,16
8.215.096,16
8.215.096,16
6.118.186,66
2.203.164,12
2.083.997,46
119.166,66
306.398,28
30.000,00
1.531.497,56
32.320,83
3.250,40
438.837,18
438.778,69
58,49
1.802,67
1.092.474,72
95.228,61
181.274,53
84.704,90
117.232,86
2.096.909,50
2.096.909,50
642.030,21
64.158,73
13.162,76
597.549,43
16.577,58
3.261,13
162.918,52
162.918,52
383.760,00
27.297,14
154.748,48
29.639,06
0,28
1-806,18
Deb Acumulado
93.380.066,83
90.485.525,74
87.496.286,71
87.496.286,71
87.496.286,71
64.788.147,82
28.718.076,00
27.497.242,70
1.220.833,30
4.647.891,08
30.000,00
14.312.279,04
263.350,27
45 943,67
1.910.610,26
1.787.079,03
123.531,23
14.854,54
10.107.367,23
800.265,68
567.234,75
790.464,11
2.579.811,19
22.708.138,89
22.708.138,89
8.649.220,64
1.585.125,91
975.842,80
5.225.018,44
143.302,31
24.010,57
854.977,31
854.977,31
4.156.746,01
389.616,14
360.646,71
337.438,80
2,81
6.190,44
Créd Período
8.979.309,72
8.979.309,72
8.597.884,87
8.597.884,87
8.597.884,87
5.982.579,76
2.087.045,18
2.087.045,18
0,00
306.398,28
5.089,73
1.531.497,56
32.320,83
3.250,40
438.778,69
438.778,69
0,00
1.802,67
1.092.474,72
95.228,61
181.274,53
84.704,90
122.713,66
2.615.305,11
2.615.305,11
985.210,33
56.288,77
16.074,31
602.977,79
15.633,35
0,00
276.877,10
276.877,10
511.758,80
68.597,41
27.173,88
54.713,37
0,00
0,00
Créd Acumulado
93.569.690,10
93.509.690,10
86.735.318,25
86.735.318,25
86.735.318,25
63367.569,24
27.331.213,14
27.331.213,14
0,00
4.647.891,08
5.089,73
14.312.279,04
263.350,27
45.943,67
1.901.804,81
1.787.079,03
114.725,78
14.854,54
10.107.367,23
800.265,68
567.234,75
790.464,11
2.579.811,19
23.367.749,01
23.367.749,01
9.183.115,25
1.655.508,31
1.066.113,63
4.930.036,58
117.385,42
22.327,12
948.420,70
948.420,70
4.253.694,19
525.031,53
211.105,94
446.239,34
0,00
8.771,00
Saldo Atual
26.468.643,610
520.696,570
3.992,636,090
3.992.636,090
3.992.636,090
1.480.823.65D
1.413.740,980
192.907,680
1.220.833,300
0,000
24.910,270
0,OOD
0,000
0,000
42.172,400
0,000
42.172,400
0,000
0,000
0,000
0,000
0,OOD
0,000
2.511.812,440
2.511.812,440
330.619,670
38.864,740
3.676,110
395.837,180
35.118,270
23.696,010
403.022,590
403.022,590
826.579,610
93.537,10D
305.740,210
52.978,810
14972D
1.992,420
Pagina 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHOPRAÇA MUNICIPAL, N° 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28
Razão Contábil
Período: De 01/10/2018 até 31/10/2018
Exibir Contas Bancárias: Não
Número
1.1.2-0.0.00.00.00.00.00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00
1.1.2.1 1 00 00.00.00-00
1.1.2.1 1 0100.00.00.00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00
1.1.2.1.1.01.09.00.00.00
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00
1.1.2.1 10201000000
1.1.2.5000.000000.00
1.1,2.5.1.00.00.00.00.00
1.1.2.5.1.01.00.00-00.00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00
1.1.3.1.1.04.02.00.00.00
1.1.3.1.1.04.02.00.01.00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00
1.1.3.1.1.99.02.00.00.00
1.1.3.1.1.99.02.00.00.01
1.1.3.1.1.99.02.00.00.02
1.1.3.1.1.99.02.00.00.04
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00
1.1.3.8.3.02.00.00.00.00
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00
1.1.3.8.3.02.00.00.02.00
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00
1.1.3.8.3.03.00.00.00.00
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00
1.1.3.8.3.03.00.00.02.00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00
Nome
CRÉDITOS A CURTO PRAZO
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO
IMPOSTOS
IPTU
ITBI
ISS
IRRF
TAXAS
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
DÍVI DA ATIVA TRIBUTÁRIA -CONSOLIDAÇÃO
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS
DÍVI DA ATIVA DO IPTU
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F)
Antecipação Pagamentos Parcial - Cont. Eventos Artísticos
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (F)
Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura
Empréstimo Consignado CEF - FMS
Empréstimo Consignado CEF - Legislativo
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
Salário Família - Prefeitura
Salário Família - FMS
Salário Família - FMAS
CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE
Salário Maternidade - Prefeitura
Salário Maternidade - FMS
ESTOQUES
ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
Saldo Ant
3.542.352.48C
3.76S.922,71C
3.765.922.71C
3.461.770,05C
1.051,87C
43.416.78C
3.340.029,62C
77.271,78C
304.15Z,66C
304.152,66C
223.570,230
223.570,230
5.889,680
S. 889,680
217.680,550
217.680,550
14.736,760
15.421,090
15.421,090
0,000
0,000
0,000
15.421,090
15.421,090
1.372,870
54,41D
13.993,810
684,33C
684,33C
351,280
351,280
0,000
0,000
1.035.61C
98.61C
937,OOC
91.901,940
91.901,940
91.901,940
Deb Período
42.264,39
42.264,39
42.264,39
42.264,39
0,00
0,00
22.579,80
19.684,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.951,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.951,97
12.951,97
9.869,97
6.183,45
3.401,13
285,39
3.082,00
2.000,00
1.082,00
289.982,75
289.982,75
289.982,75
Deb Acumulado
385.016,30
385.016,30
385.016,30
385.016,30
0,00
0,00
226.829,71
158.186,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
302.317,87
180.529,00
180.529,00
180.529,00
180.529,00
180.529,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121.788,87
121.788,87
83.657,87
52.231,54
29.165,15
2.261,18
38.131,00
27 062,20
11.068,80
2.301.904,86
2.301.904,86
2.301.904,86
Créd Período
78.722,33
77.529,09
77.529,09
74.271,23
68,57
1.910,00
33.297,91
38.994,75
3.257,86
3.257,86
1.193,24
1.193,24
1.193,24
1.193,24
0,00
0,00
12.951,97
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.951,97
12.951,97
9.869,97
6.183,45
3.401,13
285,39
3.082,00
2.000,00
1.082,00
289.750,55
289.750,55
289.750,55
Créd Acumulado
4.202.232,61
4.186.203,71
4.186.203,71
3.878.793,19
1.120,44
45.326,78
3.577.577,44
254.768,53
307.410,52
307.410,52
16.028,90
16.028,90
16.028,90
16,028,90
0,00
0,00
362.368,52
234.429,00
234.429,00
234.429,00
234.429,00
234.429,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127.939,52
127.939,52
87.863,52
53.920,52
31.681,82
2.261,18
40.076,00
28.070,20
12.005,80
2.209.770,72
2.209.770,72
2.209.770,72
Saldo Atual
3.578.810,42C
3.801. 187.41C
3.801. 187,41C
3.493, 776,89C
1.120,44C
45.326,78C
3.350.747,73C
96.581.94C
307.410,52C
307.410.52C
222.376,990
222.376,990
4.696,440
4.696,440
217.680,550
217.680,550
14.736,760
15.421,090
15.421,090
0,000
0,OOD
O.OOD
15.421,090
15.421,090
1 372,870
54,410
13.993,810
684.33C
684,33C
351,280
351,280
0,000
0,000
1.035,61C
98,61C
937,OOC
92.134,140
92.134,140
92.134,140
Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHOPRAÇA MUNICIPAL, N" 86
CENTROTABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28
Razão Contábil
Período; De 01/10/2018 até 31/10/2018Exibir Contas Bancárias: Não
Número
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00
1.1.5.6.1.08.00.00.02.00
1.1.5.6.1.08.00.00.03.00
1.1.5.6.1.08.00000500
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00
1.2.1.1.1.04.00.00.0000
1 2 1.1 1 04 01 00 00 00
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00
1.2.1.1.1.04.01.00.05.00
12 1.1 1 0500000000
1.2.1.1.1.05.00000100
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00
1.2.3.1.1.01.03.00.02.00
1.2.3.1,1.01.19000000
1,2.3.1.1.01.19.00.01,00
1,2,3.1.1.01.21.00.00.00
1.2.3.1.1.01.21.00.01.00
1.2.3.1.1.01.21.00.02.00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00
1.2.3.1.1.01.99.00.01.00
1.2.3.1.1.01.99.00.02.00
1.2.3.1 10199.00.04,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00
1.2.3.1.1.02.01.00.01.00
1.2.3.1.1.02.01.00,02,00
Nome
MATERIAL DE CONSUMO
GÉNEROS ALIMENTÍCIOS
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
AUTOPEÇAS
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAIS A CLASSIFICAR
Material de Manutenção de Bens Móveis
Material Manutenção de Máquinas
Outros Materiais em Almoxarifado
ATIVO NÃO CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
CRÉDITOS NÃO PREVIDENGÁRIOS INSCRITOS
Divida Atíva Tributária do IPTU
Divida Ativa Taxas Exerc Poder de Policia
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
Divida Ativa Não Tributaria Multas TCM
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,
Aparelhos, Equip.e Utensílios Médicos, Odont,, Laborai, e
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuárias - Prefeitura
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos - Prefeitura
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos - FMS
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E
Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. Ferramentas - Prefeitura
Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. Ferramentas - FMS
Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. Ferramentas - Legislativo
BENS DE INFORMÁTICA
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Equipamentos de Processamento de Dados - Prefeitura
Equipamentos de Processamento de Dados - FMS
Saldo Ant
11.889,840
O.OOD
0,OOD
238,000
72.701,900
5.125.00D
1.947,200
0,000
0,000
1.947,200
25.773.225,360
2.480.818,780
2.480.818,780
2.480.818.78D
2. 158.037,220
2.158.037,220
509,200,670
1 648.836,550
322.781,560
322,781,S6D
23.292,406,580
5.585.145,540
5.585.145,54D
555.973,420
190.836,000
190,836,000
278.374,500
278.374,500
73.087,060
72.731,860
355,200
13.675,860
10.255,860
2.800,000
620,000
249,056,880
236.191,680
119.589,880
103.547,800
Deb Período Deb Acumulado
112.247,87
43.376,15
22.934,41
30.597,40
48,520,11
31.520,94
785,87
220,00
0,00
565,87
174,721,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174.721,68
25.201,10
25.201,10
6.974,00
5.200,00
6.200,00
0,00
0,00
774,00
0,00
774,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.189,00
2.189,00
2.189,00
0,00
1.130.324,39
258.313,60
48.073,01
289.306,16
392.657,67
121.992,29
61.227,74
402,00
4.017,00
56.808,74
2,894.541,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.894.541,09
540,194,26
540.194,26
203.164,46
195.237,00
195.237,00
0,00
0,00
7.512,60
6,738,60
774,00
414,86
414,86
0,00
0,00
38.639,40
37.319,40
24.605,40
3.360,00
Créd Período Créd Acumulado
112.015,67
43.376,15
22.934,41
30.597,40
48.520,11
31.520,94
785,87
220,00
0,00
565,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oc0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,118.202,35
258.313,60
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319.965,77
116.867,29
59.280,54
402,00
4.017,00
54.861,54
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
12.122,040
0,000
0,000
238,000
72.701,900
5.125,000
1.947,200
0,000
0,000
1.947,200
25.947.947,040
2.480.818,780
2.480.818,780
2.480.818,780
2.158.037,220
2.158.037,220
509.200,670
1.648.836,550
322.781,560
322.781,560
23.467.128,260
5.610.346,640
5.610.346,640
562.947,420
197,036,000
197.036,000
278.374,500
278.374,500
73.861,060
72.731,860
1.129,200
13.675,860
10.255,860
2.800,000
620,000
251.245,880
238.380,680
121.778,880
103.547,800
Pagina 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHOrr\«y« muiin îrni-, 11 av
W^ f CENTRO
^ÁiT^ftò' TABOCAS DO BREJO VELHO - BA\*vyi n KJI5TXCNPJ: 13.65S.659/0001 -28
Número
1.2.3 1 10201.00.03.00
1.2.3-1 10202.00.00.00
1.2.3.1.1.02.02.00.01.00
1.2.3.1.1.03.02.00.02.00
1.2.3.1.1.02.02.00.04.00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00
1.2.3,1 1.03.01.00.01.00
1.2,3 1 103010002 00
1.2,3.1.1,03.02.00.00.00
1.2,3.1.1.03.02,00.01.00
1.2,3 1 103,02 00,03.00
1,2,3.1.1.03.03.00.00.00
1.2,3.1.1.03.03.00.01.00
1.2.3.1.1.03.03.00.02.00
1.2.3.1.1.03.03.00.04.00
1.23 1,103.04.00.00.00
1.2.3.1.1.03.04.00.01.00
1.2.3.1.1.03,04.00.02.00
1.23.1.1,04.00.00.0000
1,2 3 1.1.04.05.00,00,00
1.2.3.1.1.04.05.00.01,00
1.2,3.1.1.05.00.00.00.00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00
1.2.3,1.1.05.03.00.01.00
1.2.3.1.1.05.03.00.02.00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00
1,2.3.1.1.99.99.00.01.00
1.2.3.1.1.99.99.00.02.00
1.2.3.1.1.99.99.00.04.00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00
1-2.3.2.1.00.00.00.00.00
1.2,3.2.1.01.00.00.00.00
1.2.3 2 1 01.01.00.00.00
1.2.3.2.1.01.01.00.03.00
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00
1.2.3.2.1.01.02.00.01.00
1.2.3.2.1.01.02.00.04.00
Nome
Equipamentos de Processamento de Dados - FMAS
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Equipamentos de Tecnologia da Informação - Prefeitura
Equipamentos de Tecnologia da Informação - FMS
Equipamentos de Tecnologia da Informação - Legislativo
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Aparelhos e Utensílios Domésticos - Prefeitura
Aparelhos e Utensílios Domésticos - FMS
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
Máquinas e Utensílios de Escritório - Prefeitura
Máquinas e Utensílios de Escritório - FMAS
MOBILIÁRIO EM GERAL
Mobiliário em Geral - Prefeitura
Mobiliário em Geral - FMS
Mobiliário em Geral - Legislativo
UTENSÍLIOS EM GERAL
Utensílios em Geral - Prefeitura
Utensílios em Geral - FMS
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO
Equipamentos P/ Audio, Vídeo e Foto - Prefeitura
VEÍCULOS
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
Veículos de Tração Mecânica - Prefeitura
Veículos de Tração Mecânica - FMS
DEMAIS BENS MÓVEIS
OUTROS BENS MÓVEIS
Outros Bens Móveis - Prefeitura
Outros Bens Móveis - FMS
Outros Bens Móveis - Legislativo
BENS IMÓVEIS
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO
BENS DE USO ESPECIAL
IMÓVEIS RESIDENCIAIS
Imóveis Residenciais - FMAS
IMÓVEIS COMERCIAIS
Imóveis Comerciais - Prefeitura
Imóveis Comerciais - Legislativo
Saldo Ant
13.054,000
12.865,200
9,635,200
1.320,000
1.910,000
1. 294.295,360
5.595,480
3.075,480
2.520,000
7.811,000
7.204,000
607,000
1.277.716,400
968,760,720
263.469,370
45.486,310
3.172,480
1.124,680
2.047,800
1,280,000
1.280,000
1.280,000
3.433.944,120
3.433.944.12D
3.353.994,120
79.950,000
50.595,760
50.595,760
7.825,76D
37.079,OOD
5.691,OOD
18.253.391,230
18.253.391,230
5.774.468,030
121.066,450
121.066,450
4.390.290,130
4.263.713,000
126.577,130
r\dídu ouniaDH
Período: De 01/10/2018 até 31/10/2018Exibir Contas Bancárias: Não
Deb Período Deb Acumulado Créd Período Créd Acumulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138,00
0,00
0,00
r. Mr oo0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138,00
138,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.900,10
15.900,10
15.900,10
0,00
0,00
149.520,58
149.520,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.354,00
1.320,00
0,00
1.320,00
0,00
14.377,30
3.570,00
1.050,00
2.520,00
2.173,00
2.173,00
0,00
7.602,30
7.602,30
0,00
0,00
1.032,00
368,00
664,00
1.280,00
1.280,00
1.280,00
229.850,00
229.850,00
149.900,00
79.950,00
52.883,10
52.883,10
16.770,10
36.113,00
0,00
2.354.346,83
2.354.346,83
131.239,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
13.054,000
12.865,200
9,635,200
1. 320,000
1.910,000
1.294.433,360
5.595,480
3.075,480
2.520,000
7.811,000
7.204,000
607,000
1.277.716,400
968.760,720
263,469,370
45.486,310
3,310,480
1.262,680
2.047,800
1.280,000
1.280,000
1.280,000
3.433.944,120
3.433.944,120
3.353.994,120
79.950,000
66.495.860
66.495,860
23.725,860
37.079,000
5.691,000
18.402.911,810
18.402.911,810
5.774.468,030
121,066,450121.066,450
4.390.290,130
4.263.713,000
126.577,130
. « PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHOPRAÇA MUNICIPAL, N° 86
«tí , CENTRO$^ga— - t£jf£> TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
L^v!rfl II •EJI 5*7 /CNPJ: 13.655.659/0001-28
Razão Contábil
Período: De 01/10/2018 até 31/10/2018Exibir Contas Bancárias: Não
Número
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00
1.2.3.2.1.01.03.00.03.00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00
1.2.3.2.1.01.04.00.01.00
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1.2.3.2.1.01.08.00.01.00
1.2.32 101 1100.00.00
1.2.3.2.1.01.11.00.01.00
1.2.3.2.1.01.11.00.02.00
1.2.3.2.1.01.20.00.00.00
1.2.3.2.1.01.20.00.01.00
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1.2.3.2.1.05.01.00.00.00
1.2.3.2.1.0S.01.00.01.00
1. 2. 3. 2. 1.05. OZ. 00.00 00
1.2.3.2.1.05.02.00.01.00
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00
1.2.3.2.1.05.06.00.01.00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00
1.2.3.2.1.05.99.00.01.00
1.2.3 2 1.06.00.00.00.00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00
1.2.3.2.1.06.01.00.01.00
1.2.3.2.1.06.01.00.02.00
1.2.3.2.1.06.01.00.03.00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00
1.2.3.2.1.07.00.00.01.00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00
2.1.1 100000.0000.00
Nome
EDIFÍCIOS
Edifícios -FMAS
TERRENOS/GLEBAS
Terrenos/Glebas- Prefeitura
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL
Imóveis de Uso Educacional - Prefeitura
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO
Imóveis de Uso Recreativo - Prefeitura
Imóveis de Uso Recreativo - FMS
CEMITÉRIOS
Cemitérios - Prefeitura
BENS DE USO COMUM DO POVO
RUAS
Ruas - Prefeitura
PRAÇAS
Praças - Prefeitura
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água - Prefeitura
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
Outros Bens de Uso Comum do Povo - Prefeitura
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO
OBRAS EM ANDAMENTO
Obras em Andamento - Prefeitura
Obras em Andamento - FMS
Obras em Andamento - FMAS
INSTALAÇÕES
Instalações - Prefeitura
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS
{-} DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,
H DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS
PASSIVO E PATRIMÓNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTEOBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIOENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A
PESSOAL A PAGAR
Saldo Ant
67,242,080
67.242,080
333.350,000
333.350,000
341.419,690
341.419,690
488.544,430
325.672,580
162.871,850
32.555,250
32.555,250
4.478.860,040
1.755.180,040
1.755.180,040
642.885,380
642.885,380
39.263,610
39.263,610
2.041.531,010
2.041.531,010
7.969.266,700
7.969.266,700
7.908.012,600
14.740,590
46.513,510
30.796,460
30.796,460
546.130,19C
546.130.19C
546.130,19C
32.380,47C
38.269,17C
115.205,05C
359.050,35C
1.225,15C
26.292.776,53C
2.923. 016,27C
2.300.484,52C
1.770.351,37C
Deb Período
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.191,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.191,93
120.191,93
29.328,65
29.328,65
29.328,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.835.851,87
2.802.676,84
1.486.772,46
1.169.328,37
Deb Acumulado
0,00
0,00
24.900,00
24.900,00
39.848,66
39.848,66
41.860,46
27.119,87
14.740,59
24.630,00
24,630,00
393.152,57
0,00
0,00
166.664,84
166.664,84
14.998,93
14.998,93
211.488,80
211.488,80
1.829.955,14
1.829 955,14
1.768.701,04
14.740,59
46.513,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.699.185,61
27.145.568,33
12.978.514,51
10.268.532,29
Créd Período
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.968.303,14
2.968.303,14
1.489.110,57
1.174.772,40
Créd Acumulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.897.267,22
28.897.267,22
14.230.040,79
11.442.327,69
Saldo Atual
67.242,080
67.242,080
333.350,000
333.350,000
341.419,690
341.419,690
488 544,430
325.672,580
162.871,850
32.555,250
32.555,250
4.599.051,970
1.755.180,040
1.755.180,040
642.885,380
642.885,380
39.263,610
39.263,610
2.161.722,940
2.161.722,940
7.998.595,350
7.998.595,350
7.937.341,250
14.740,59D
46.513,510
30.796,460
30.796,460
546.1 30, 19C
546.130.19C
546.130,19C
32.380.47C
38,269,17C
115.205,05C
359.050.35C
1.225,15C
26.425.227,800
3.088. 642.57C
2.302. 822, 63C
1.775. 795,10C
Página 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHOPRAÇA MUNICIPAL, N° 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28
Razão Contábil
Período: De 01/10/2018 até 31/10/2018Exibir Contas Bancárias: Não
Número
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00
2.1.1.1.1.01.01. 00.00. 00
2.1.1.1.101.01.02.00.00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00
2.1.1.1.1 05 01 00.00.00
2.1.1.1.1.05.01.01.00.00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00
2.1.1.4.3.01,02.00.01.00
2.1.1.4.3.01.02.00.02.00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00
2.1.3.1.0 00.00.00.00.00
2 1 3.1.10000.00.00.00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00
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2.1.3.1.1.01.01.02.01.00
2.1.3 1 1.01.01.02.02,00
2.1.3.1.1.01.01.02.19.00
2.1.3.1.1.01.01.02.47.00
2.1.3.1.1.01.01.02.50.00
2.1.3.1.1.01.01.02.54.00
2.1.3.1.1.01.01.02.58.00
2.1.3.1.1.01.01.02.59.00
2.1.3.1.1.01.01.02.96.00
2.1.3.1.1.01.01.02.96.01
2.1.3.1.1.01.01.02.96.02
2.1.3.1.1.01.01.02.96.03
2.1.3.1.1.01.01.02.96.04
2.1.3.1 1.01.01.02.96.05
2.1.3.1.1.01.01.02.97.00
Nome
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
PESSOAL A PAGAR
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)
PRECATÓRIOS DF_ PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO -ANTES DE
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLI DAÇÃO
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO
INSS - Débito Parcelado (P)
INSS- Débito Parcelado (F)FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)
Fornecedores Nacionais do Exercício (F)
2013 - Fonte 0100 RP Processados - Prefeitura
2014 - Fonte 0114 RP Processados - FMS
Exercícios Ant. à 2013 - Fonte 0100 RP Processados - PM
Exercícios Ant. à 2013 - Fonte 0114 RP Processados - FMS
Exercícios Ant. a 2013 - Fonte 0119 RP Processados - PM
Exercícios Ant. à 2013 - Fonte 0142 RP Processados - PM
Exercícios Ant. à 2013 - Fonte 6102 RP Processados - FMS
Fornecedores Não Financiados a Pagar - Prefeitura
2017 - Fonte 0100 RP Não Processados - Prefeitura
2017 - Fonte 9122 RP Não Processados - Prefeitura
2017 - Fonte 0100 RP Processados - Prefeitura
2017 - Fonte 7101 RP Processados - Prefeitura
2017 - Fonte 0119 RP Processados - Prefeitura
Fornecedores Não Financiados a Pagar - FMS
Saldo Ant
1.770. 351,37C
1.168.351.37C
1.168.351,37C
1.168.351,37C
602.000,OOC
602.000.00C
602.000,OOC
530.133,15C
24.922,09C
24.922,09C
24.922,09C
505.211,060
505.211,06C
453.548.03C
453.548,03C
51.663.03C
51.663.03C
0,OOD
609.178.19C
609.178.19C
609.178.19C
584.461.18C
584.461, 18C
584.461, 18C
909.709.21C
678.00C
940, 7 1C
19.304,38C
6.688.32C
20.213.76C
775.00C
2.126.52C
280.161,430
0,OOD
0,000
150.161,060
38.319.60D
91.680,770
94.096,810
Deb Período
1.169.328,37
1.169.328,37
1.169.328,37
1.169.328,37
0,00
0,00
0,00
317.444,09
31.776,30
31.776,30
31.776,30
285.667,79
285.667,79
247.973,77
247.973,77
37.694,02
18.847,01
18.847,01
1.157.869,62
1.157.869,62
1.157.869,62
1.156.369,62
1.156.369,62
1.156.369,62
1.156.369,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Deb Acumulado
10.268,532,29
10.268.532,29
10.268.532,29
10.268.532,29
0,00
0,00
0,00
2.709.982,22
253.773,24
253.773,24
253.773,24
2.456.208,98
2.456.208,98
2.084.241,02
2.084.241,02
371.967,96
185.983,98
185.983,98
12.776.273,23
12.776.273,23
12.776.273,23
12.772.463,23
12.770.290,23
12.770.290,23
11.989.626,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
666.958,28
346.948,19
39.848,66
150.161,06
38.319,60
91.680,77
111.988,50
Créd Período
1.174.772,40
1.174.772,40
1.174.772,40
1.174.772,40
0,00
0,00
0,00
314.338,17
47.668,66
47.668,66
47.668,66
266.669,51
266.669,51
247.822,50
247.822,50
18.847,01
0,00
18.847,01
1.327.740,06
1.327.740,06
1.327.740,06
1.326.240,06
1.326.240,06
1.326.240,06
1.326.240,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créd Acumulado
11.442.327,69
11.442.327,69
11.442.327,69
11.442.327,69
0,00
0,00
0,00
2.787.713,10
269.665,60
269.665,60
269.665,60
2.518.047,50
2.518.047,50
2.332.063,52
2.332.063,52
185.983,98
0,00
185.983,98
13.359.088,62
13.359.088,62
13.359.088,62
13.355.278,62
13.353.105,62
13.353.105,62
12.948.417,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
386.796,85
346.948,19
39.848,66
0,00
0,00
0,00
17.891,69
Saldo Atual
1.775.795,40C
1.173.795.40C
1.173,795,40C
1.173.795.40C
602.000.00C
602.000,OOC
602.000,OOC
527.027,23C
40,814,45C
40.814.45C
40.814.45C
486.212,78C
486.212,78C
453.396J6C
453.396,76C
32.816,02C
32.816.02C
0,00 D
779.048,63C
779.048,63C
779.048,63C
754.331.62C
754.331,62C
754.331.62C
1.079.579.65C
678.00C
940, 7 1C
19.304.38C
6.688.32C
20.213.76C
775,OOC
2.126.52C
280.161,430
0,000
0,000
150.161,060
38.319,600
91.680,770
94.096,810
página 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHOPRAÇA MUNICIPAL, N° 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28
Razão Contábil
Período: De OL/10/2018 até 31/10/2018Exibir Contas Bancárias: Não
Número
2.1.3.1.1.01.01.02.97.01
2.1.3.1.1.01.01.02.97.02
2.1.3.1.1.01.01.02.97.03
2.1.3.1.1.01.01.02.97.04
2.1.3.1.1.01.01.02.97.05
2.1.3.1.1.01.01.02.98.00
2.1.3.1.1.01.01.02.98.01
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00
2.1.3.1.1.01.02.01.00.00
2.1.3.1.1.06.00.00.00.00
2.1.3.1.1.06.01.00.00.00
2.1.3.1.1.06.01.02.00.00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00
2.1.8.8.1.01 13.00.00.00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00
2. 1.8.8.1.01. 15.00.00.00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00
2.1.8.8.1.01.99.00.08.00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03
Nome
2017 - Fonte 6102 RP Não Processados - FMS
2017 - Fonte 0114 RP Não Processados - FMS
2017 - Fonte 6102 RP Processados - FMS
2017 - Fonte 0114 RP Processados - FMS
2017 - Fonte 9123 RP Processados - FMS
Fornecedores Não Financiados a Pagar - FMAS
2017 - Fonte 0129 RP Processados - FMAS
FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR
FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (P)
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RÊSTITUÍVEIS
VALORES RÊSTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
CONSIGNAÇÕES
PENSÃO ALIMENTÍCIA
Pensão Alimentícia - Prefeitura
Pensão Alimentícia - FMS
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
Contribuição Sindical - Prefeitura
Contribuição Sindical - FMS
Contribuição Sindical - FMAS
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Empréstimo Consignado BB - FMS
Empréstimo Consignado CEF - Prefeitura
Empréstimo Consignado CEF - FMS
OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Retenção PIS -FMS
Retenção COFINS- FMS
Retenção CSLL- FMS
VALORES RÊSTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO
CONSIGNAÇÕES
INSS
INSS Servidores - Prefeitura
INSS Servidores- FMS
INSS Servidores -FMAS
INSS Prest. de Serviços - Prefeitura
INS5 Prest. de Serviços - FMAS
Saldo Ant
0,0:00,OOD
80.874.81D
11.423,000
1.799,000
1.716,480
1.716,480
0,000
0,OOD
24.717,01C
24,717,01C
24.717.01C
13.353,56C
13.353.56C
4.434,97C
4.434,97C
263,40C
218.50C
44.90C
3.319,85C
3.234,91C
53.42C
31,52C
79,82C
79.82C
0,OOD
0,OOD
771.90C
107,90C
498.00C
166,OOC
8.918.59C
8.918.59C
8.918.59C
3,042,69C
218,560
1.539,74C
5.975,98C
1.421,260
Deb Período
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
158.034,76
151.334,76
44.023,76
44.023,76
574,47
433,92
140,55
5.840,34
4.852,06
988,28
0,00
37.608,95
0,00
29.998,60
7.610,35
0,00
0,00
0,00
0,00
107.311,00
107.311,00
107.311,00
71.796,56
22.689,61
1.840,54
10.984,29
0,00
Deb Acumulado
14.740,59
3.151,10
80.874,81
11.423,00
1.799,00
1.716,48
1.716,48
2.173,00
2.173,00
3.810,00
3.810,00
3.810,00
1,390.780,59
1.350.775,59
395.494,02
395.494,02
5.484,89
1.496,94
3.987,95
50 897,04
42.479,50
8.417,54
0,00
339.112,09
0,00
274.595,62
64.516,47
0,00
0,00
0,00
0,00
955.281,57
955.281,57
955.281,57
684.332,56
195.115,47
13.518,23
60.268,72
2.046,59
Créd Período
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
151.452,51
144.752,51
43.503,49
43.503,49
574,47
433,92
140,55
5.840,34
4.852,06
988,28
0,00
37.088,68
0,00
29.478,33
7.610,35
0,00
0,00
0,00
0,00
101.249,02
101.249,02
101.249,02
71.796,56
22.603,61
1.840,54
5.008,31
0,00
Créd Acumulado
14.740,59
3.151,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.173,00
2.173,00
3.810,00
3.810,00
3.810,00
1.308.137,81
1.268.132,81
395.050,15
395.050,15
5.484,89
1.496,94
3.987,95
50.973,44
42.502,48
8.470,96
0,00
338.591,82
0,00
274.075,35
64.516,47
0,00
0,00
0,00
0,00
873.082,66
873.082,66
873.082,66
614.484,89
182.645,75
15.057,97
60.268,72
625,33
Saldo Atual
0,000
O.OOD
80.874,810
11.423,000
1.799,000
1.716,480
1.716,480
0,OOD
0,OOD
24.717,01C
24.717.01C
24.717,01C
6.771.31C
6.771,31C
3.914.70C
3.914.70C
263,40C
218,50C
44,90C
3.319,85C
3.234,91C
53,42C
31,52C
440,450
79,82C
520,270
0,000
771.90C
107.90C
498,OOC
166.00C
2.856,61C
2.856.61C
2.856,61C
3.042.69C
304,560
1.539,74C
0,OOD
1.421,260
Pagina 7
PRAÇA MUNICIPAL, N° 86IP
Hf ••; / / CENTRO4SSfelíj
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHOPRAÇA MUNICIPAL, N° 86
CENTROTABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28
Razão Contábil
Período: De 01/10/2018 até 31/10/2018
Exibir Contas Bancárias: Não
Número
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00
3-1.2.1,0-00.00.00.00.00
3.1.2.1.3.00.00.00.00.00
3.1.2.1.3.99.00.00.00.00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00
3.1.2.2.3.01.00.00.0001
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00
3.1 9.1.000.00.00.00.00
3.1.9.1.1.0000.00.00.00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00
3-3.1.1.1.00.00.00.00.00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00
3.3.1-1.1.16.00.00.00.00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00
3 3 1 1 1 22 00.00.00.00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00
3.3.1.1.1.39.00000000
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00
Nome
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
BENEFÍCIOS A PESSOAL
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
ÍNDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
CONSUMO DE MATERIAL
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GÉNEROS ALIMENTAÇÃO
MATERIAL FARMACOLÓGICO
MATERIAL ODONTOLÓGiCO
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
MATERIAL P/MANUT. E SENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
FERRAMENTAS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SERVIÇOS
DIÁRIAS
DIÁRIAS -CONSOLIDAÇÃO
Saldo Ant
5.407.875,090
563.039,140
563.039,140
563.039,140
4.844.835,950
4.844.835,950
4.844.835,950
18.281,000
18.281,000
18.281,000
8.920,000
8.920,000
8.920,000
23.654,485,510
5.099.999,160
4.813.715,180
4.813.715,180
2.066.903,300
18.687,000
503.551,460
336.679,990
111.737,620
285.682,220
5.507,520
113.541,710
31.870,520
456,830
103.498,970
2.546,160
509.015,710
864,900
723.171,270
286.283,980
286.283,980
163.715,580
122.568,400
18.008.356,160
75.675,000
75.675,000
Deb Período Deb Acumulado Créd Período Créd Acumulado
295.491,16
47.668,66
47.668,66
47.668,66
247.822,50
247.822,50
247.822,50
977,00
977,00
977,00
0,00
0,00
0,00
974.624,04
299.521,49
289.750,55
289.750,55
82.403,10
450,00
43.376,15
0,00
23.566,63
31.520,94
1.668,30
10.474,18
10.982,41
220,00
565,87
0,00
30.597,40
0,00
53.925,57
9.770,94
9.770,94
3.778,21
5.992,73
675.102,55
6.700,00
6.700,00
2.601.729,12
269.665,60
269.665,60
269.665,60
2.332.063,52
2.332.063,52
2.332.063,52
10.758,00
10.758,00
10.758,00
4.110,00
4.110,00
4.110,00
9.986.118,92
2.319.219,07
2.209.770,72
2.209.770,72
855.576,80
10.205,00
258.313,60
4.017,00
135.304,25
116.867,29
4.147,10
71.408,87
31.455,11
402,00
52.315,38
2.546,16
289.068,16
0,00
378.144,00
109.448,35
109.448,35
47.404,45
62.043,90
7.666.899,85
40.005,00
40.005,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
5.703.366,250
610.707,800
610.707,800
610.707,800
5.092.658,450
5.092.658,450
5.092.658,450
19.258,000
19.258,000
19.258,000
8.920,000
8.920,000
8,920,000
24.629.109,550
5.399,520,650
5.103.465,730
5.103.465,730
2.149.306,400
19.137,000
546.927,610
336.679,990
135.304,250
317.203,160
7.175,820
124.015,890
42.852,930
676,830
104.064,840
2.546,160
539.613,110
864,900
777.096,840
296.054,920
296.054,920
167.493,790
128.561,130
18.683.458,710
82.375,000
82.375,000
pagina 9
. « PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHOPRAÇA MUNICIPAL, N° 86
* K*l - í / f CENTRO
^è^m^fí> TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28
Número
3 3.2.1 1 01 00 00.00.00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00
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3.3.2.3.0.00.00.00.00.00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00
3.3.2.3.1.05.00,00.00.00
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3.3.2.3.1.99.00.00.00.00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00
3.3.3.1.0.0000000000
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3.4.0.0.0,00.00.00.00.00
3.4.3.0.0,00.00.00.00.00
3.4.3.9.0.DO.OO.OO.OO.OO
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3.4.3.9.1.01.70.00.00.00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.01
3.5.1.1.2.02.01.00.00.02
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00
3.5.1.1.2.04-00.00.00.00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00
Nome
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
SERVIÇOS TERCEIROS - PF
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
CONSULTORIA E ASSESSORIA
LOCAÇÕES
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA
SERVIÇOS TERCEIROS PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
PUBLICIDADE
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.
LOCAÇÕES
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SERVIÇOS DE; TRANSPORTE
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA -
REPASSE CONCEDIDO
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PODER EXECUTIVO
TRANSF. CONCEDIDAS - FMAS P/ PREFEITURA
TRANSF. CONCEDIDAS - FMS P/PREFEITURA
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER LEGISLATIVO
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FUNDOS MUNICIPAIS
RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
Saldo Ant
75.675,000
3.323.944,670
3.323.944,670
339.100,000
116.386,000
135.659,190
2.732.799,480
14.608.736,490
14.608.736,490
72.804,930
1,282.476,290
2.782.505,280
300,000
2 145.862,340
1.235,000
8 323.552,650
546.130,190
546.130,190
546.130,190
546.130,190
546.130,190
318.483,540
318.483.54D
318.483,540
318.483.54D
318.483,540
318.483,540
8.141.111,400
8.100.521,150
8.100.521,150
8.100.521,150
8.098.583,220
228.587,930
12.587,930
216.000,000
2.456.088,640
5.413.906,650
1.881,360
56,570
Período:
Razão Contábil
De 01/10/2018 até 31/10/2018Exibir Contas Bancárias: Não
Deb Período Deb Acumulado Créd Período Créd Acumulado
6.700,00
129.586,00
129.586,00
11.450,00
5.398,00
8.157,00
104 581,00
538.816,55
538.816,55
4.358,07
67.645,22
137.336,60
0,00
72.636,00
0,00
256.840,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
578.851,27
398.515,13
398.515,13
398.515,13
398515,13
0,00
0,00
0,00
119.166,66
279.348,47
0,00
0,00
40.005,00
935.209,95
935.209,95
105.550,00
60.980,00
46.485,70
722.194,25
6.691.684,90
6.691.684,90
32.378,98
553.231,60
1.341.747,96
0,00
928,148,08
1.085,00
3.835.093,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.410.078,68
4.219.114,84
4.219.114,84
4.219.114,84
4.219.114,84
217.627,97
1.627,97
216.000,00
1.220.833,30
2.780.653,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0 ' > C
c (ir)
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
82.375,000
3.453.530,670
3.453.530,670
350,550,000
121.784,000
143.816,190
2,837.380,480
15.147.553,040
15.147.553,040
77.163,000
1.350.121,510
2.919.841,880
300,000
2.218.498,340
1.235,000
8.580.393,310
546.130,190
546.130,190
546.130,190
546.130,190
546.130,190
318.483,540
318.483,540
318,483,540
318.483,540
318.483,540
318.483,540
8.719.962,670
8.499.036,280
8.499.036,280
8.499.036,280
8.497.098,350
228.587,930
12.587,930
216.000,000
2.575.255,300
5.693.255,120
1.881,360
56,570
PSgina 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHOPRAÇA MUNICIPAL, N° 86
CENTROTABOCAS DO BREJO VELHO - BACNPJ: 13.655.659/0001-28
Razão Contábil
Período: De 01/10/2018 até 31/10/2018Exibir Contas Bancárias; Não
Número
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00
3.5.7.1.3.06.00.00.00.00
3.9.0.0.0.00.00.00.00,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00
3.9.1.9.000.00.00.00.00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00
4.1.1.0.0.00.00.00.0000
4.1.1.200000.00.00.00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00
4-1.1.3.0.00.00.00.00.00
4-1.1.3.1.00.00-00.00.00
4.1.1.3.1.02.0000.00.00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00
4.1.2.1.1.15.00-00.00.00
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00
4.1.2.2.1.09.00.00.0000
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00
4.2.3.0.0.00.00.00.0000
4.2-3.0.1.00.00-00.00.00
4.2-3.0.1.01.00-00.00.00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00
4.4.0-0.0.00.00.00.00.00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00
Nome
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A ENTES
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS -
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
PREMIAÇÕES
OUTRAS PREMIAÇÕES
OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
IMPOSTOS
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÓNIO E A RENDA
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÓNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
IR -PESSOAS FÍSICAS
ITBI
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO
ISS
TAXAS
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA
TAXAS PELO EXERCÍCIO 00 PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DÊ SERVIÇOS
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
JUROS E ENCARGOS DE MORA
Saldo Ant
40.590,250
40.590,250
40.590,250
40.590,250
449.940,400
449.940,400
449.940,400
449.940,400
61.007.716.09C
8.069.035,38C
6.915.356,25C
879.200,86C
879.200,86C
119 179,510
573.550,61C
573.550.61C
186.470.74C
6.036.155,390
6.036,155,39C
6.036.155.39C
1.153.679,130
1.144.750,790
1.144.750,79C
1.144.750,790
1.144.750,79C
8.928.34C
8.928.34C
8.928.34C
250.087.25C
250.087.25C
250.087.25C
250.087.25C
830.00C
830.00C
830.00C
830.00C
830,OOC
680.941,63C
392.287,930
Deb Período
180.336,14
180.336,14
180.336,14
180.336,14
3.026,00
3.026,00
3.026,00
3.026,00
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Deb Acumulado
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190.963,84
190.963,84
190.963,84
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220.656,40
220.656,40
220.656,40
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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42.264,39
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19.684,59
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19.684,59
19.684,59
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22.579,80
22.579,80
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385.016,30
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158.186,59
158.186,59
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226.829,71
226.829,71
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0,00
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°-°o0,00
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452.966,400
452.966,400
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898.885,45C
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593.235,200
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6.058.735,190
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1.144,750,790
1,144.750,790
1.144.750.79C
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8.928,34C
8.928.34C
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250.087,250
250.087,25C
250.087.25C
830,OOC
830,OOC
830,OOC
830,OOC
830, OOC
680.941,63C
392.287,93C
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHOPRAÇA MUNICIPAL, N° 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BACNPJ: 13.655.659/0001-28
Razão Contábil
Período: De 01/10/2018 até 31/10/2018Exibir Contas Bancárias: Não
Número
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00
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4.5.2.2.0.00. 00.00.00.00
Nome
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -
MULTAS E JUROS SOBRE ISS
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - IPTU
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA -
REPASSE RECEBIDO
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FUNDOS
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMS
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMAS
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER
COTA-PARTE FPM
COTA-PARTE ITR
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER
COTA-PARTE ICMS
COTA-PARTE IPVA
COTA-PARTE iPt-EXPORTACÃO
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
Saldo Ant Deb Período Deb Acumulado
392.287.93C
392.287.93C
27.00C
392.260.93C
133.599.59C
258.661.34C
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288.653.70C
288.653.70C
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6.998. 854.51C
6998.854.51C
6.998. 854.51C
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228.587.93C
1.354 422.00C
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5.404.916.15C
8.990.50C
1.881.36C
56.57C
36.436. 269,33C
24.935.434.20C
19.948. 995, 14C
15.655.135.80C
35.098,73C
251.080.42C
2.549. 801.66C
423.541.51C
1.017. 264.98C
6.486,72C
10.585.32C
4.986.439.06C
4.025. 897,69C
178.303.04C
46.859.20C
50.423.90C
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279 348,47
279.348,47
279.348,47
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279.348,47
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16.687,48
0,00
0,00
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-170,08
0,00
276.473,21
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0,00
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2.998.281,54
2.998.281,54
2.998.281,54
217.627,97
0,00
2.780.653,57
2.749.768,35
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0,00
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10.182.926,98
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-1.700,80
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23.616,55
0,00
5.071.378.99
Saldo Atual
392.287.93C
392.287.93C
27.00C
392.260.93C
133.599.59C
258.661.34C
288.653.70C
288.653.70C
288.653.70C
47.559.605.57C
7.278. 202.98C
7.278. 202.98C
7.278. 202.98C
7.276. 265.05C
228.587.93C
1.354 422.00C
5.693. 255.12C
5.654.264.62C
38.990.50C
1.881.36C
56.57C
38.152 274.62C
26.016. 799.20C
20.753. 886,93C
16.258.121.68C
39.755,39C
267.767.90C
2.549.801.66C
423.541.51C
1.197.996.83C
6.316.64C
10.585,32C
5.262.912,27C
4.286.514,53C
188.656,28C
49.111,93C
53.674,30C
684. 955, 2 3C
11.128.782.17C
Página 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHOB~V
V mm PRAÇA MUNICIPAL, N° 86
/* • „ CENTROSifikí- Ííà$> TABOCAS DO BREJO VELHO - BA\"%r"**i • •Jl 5>r X
CNPJ: 13.655.659/0001-28
Razão Contábil
Período: De 01/10/2018 até 31/10/2018Exibir Contas Bancárias: Não
Número
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00
4.5.2.3 30000.00.00.00
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00
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4.5.2.3.4.99.00.00.00.00
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4.9.9.5 1 00 00 00 00 00
4.9.9.5.1.01.00.00.00.02
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00
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5.1.2.1.1.00.00.00.00.00
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5.1.2.2.1.00.00.00.00.00
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5.2.1.1.1.02.04.00.00.00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00
5.2.1.2 1 00.00.00.00.00
5.2.1.2.1.03.00.00.00.00
Nome
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS -
TRANSFERÊNCIAS DF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
MULTAS ADMINISTRATIVAS
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO
INSCRIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DIVIDA NÃO TRIBUTARIA - MULTAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PLANEJAMENTO APROVADO
PLOA
PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA
PLOA INICIAL DA RECEITA
PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA
PLOA INICIAL DA DESPESA
ORÇAMENTO APROVADO
PREVISÃO DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA
RECEITA CORRENTE
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITA DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA
PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA
(-} PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA POR TRANSFERÊNCIAS
Saldo Ant
10.575.570,28C
925.264.85C
767.960,S9C
767.960,59C
157.304,26C
157.304.26C
2.129.127,97C
2.129.127.97C
2.129.127,97C
6.442. 570.02C
6.442. 570,02C
35.258.68C
35.258.68C
35.258,68C
6.407. 311,34C
6.407. 311, 34C
351.033.194,370
142.903.721,180
142.903.721,180
71.451.860,590
71.451.860,590
71.451.860,590
71.451.860,590
206.775. 364.62D
71.451.860,590
77,821.149,310
77821.149,310
71.047.755,590
8.783.459,720
150.000,000
586.952,100
4.073,200
61.442.480,770
80.789,800
6.773.393,720
6.773.393,720
6.369. 288J2C
6.369. 28S,72C
6.369. 288J2C
Deb Período
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
3.201.262,12
0,00
3 T
0,00
0,00
0,00
0,00
3.201.262,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Deb Acumulado
( C
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
191.915.501,04
77823.721,18
77.823.721,18
38.911.860,59
38.911.860,59
38,911.860,59
38.911.860,59
114.091.779,86
38.911.860,59
42.058.929,31
42,058.929,31
38.919.039,23
7.669.059,72
0,00
210.535,74
1.273,20
31.025.980,77
12.189,80
3.139.890,08
3.139.890,08
-3.147.068,72
-3.147.068,72
-3.147.068,72
Créd Período
553.211,89
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81.428,40
81.428,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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494.736,02
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0,00
0,00
494.736,02
494.736,02
1.225.230,00
0,00
o,oc0,00
0,00
0,00
0,00
1.225.230,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créd Acumulado
S. 071. 378,99
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516.531,46
516.531,46
0,00
0,00
0,00
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0,00
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6.902.047,36
0,00
0,00
0,00
6.902.047.36
6.902 047.36
5.676.030,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.676.030,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
11.128.782.17C
1.006.693,25C
849.388.99C
849.388.99C
157.304.26C
157.304.26C
2.129.127.97C
2.129.127.97C
2.129.127.97C
6.937.306.04C
6.937.306.04C
35.258,68C
35.258.68C
35 2S8.68C
6.902.047.36C
6.902.047.36C
353,009.226,490
142.903.721,180
142.903.721,180
71.451,860,590
71.451.860,590
71.451.860,590
71.451.860,590
208.751. 396,740
71.451.860,590
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77.821.149,310
71.047.755,590
8.783.459,720
150.000,000
586.952,100
4.073,200
61.442.480,770
80.789,800
6.773.393,720
6.773.393,720
6.369.288,72C
6.369. 288, 72C
6.369. 288,?2C
Pâ(J
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHOPRAÇA MUNICIPAL, N° 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28
Razão Contábil
Período: De 01/10/2018 até 31/10/2018Exibir Contas Bancárias: Não
Número
5.2.1.2.1.03.01.00.00.00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00
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5.2.2.1.1.0101 000000
S.2.2. 1.1. 01.01 01.00 00
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00
5.2.2.1.1.01.01030000
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00
5.2.2.1.1.01.02.04.00.00
5.2.212.00.00.00.0000
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00
5.2.2.1.303.00.00.00.00
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00
5.2.2.9.2.00.00 00 00 00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00
5.3.1.0.0.00.00.0000.00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00
5.3.1.7.0.00.00.00.00 00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00
Nome
(-)FUNDEB
FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
DOTAÇÃO INICIAL
CREDITO INICIAL
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL
CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ACRÉSCIMO
HREDUÇÃOOUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA
EMPENHOS POR EMISSÃO
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
EMISSÃO DE EMPENHOS
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Saldo Ant
6.369.288.72C
135.323.504,030
71.451.860,590
71.451.860,590
71.451.860,590
57.999.264,380
31.489.643,030
4 500,OOD
26.505.121,350
13.452.596,210
11.402.662,480
1.383.000,000
666.933,730
17.209.158,410
17.129158,410
80.000,000
80.000,000
17.209.1SS,41C
2.729.749,87C
2.729.749.87C
14.479.408,54C
14.479.408,S4C
0,000
0,000
1.869.555,440
1.869.555,44C
63.871.643,440
63.871.643,440
63.871.643,440
67.870.314,890
3.998.671.45C
1.354.108,570
927.378,980
522.690,440
404.688,540
426.729,590
50.726,690
376,002,900
351.033.194,37C
Deb Período
0,00
3.201.262,12
1.225.230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.214.900,00
1.214.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.330,00
10.330,00
10.330,00
0,00
1.976.032,12
1.976.032,12
1.976.032,12
2.264.692,12
-288.660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.365.211,52
Deb Acumulado
-3.147.068,72
75.179.919,27
44.587.890,59
38.911.860,59
38.911.860,59
31.359.751,17
16.345.104,74
1.500,00
15.013.146,43
7.552.109,42
6.228.429,93
980 500,00
343.179,49
4.570.600,00
4.570.600,00
0,00
0,00
0,00
l .' 00
0,00
0,00
0,00
1.105.430,00
1.105.430,00
1.105.430,00
0,00
30.592.028,68
30.592.028,68
30.592.028,68
31.681.365,81
-1.089.337,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113.639.667,33
Créd Período
0,00
1.225.230,00
1.225.230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.214.900,00
0,00
0,00
1.214.900,00
1.214.900,00
10.330,00
10.330,00
0,00
10.330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.341.243,64
Créd Acumulado
0,00
5.676.030,00
5.676.030,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
: 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.570.600,00
0,00
0,00
4.570.600,00
4.570.600,00
1.105.430,00
1.105.430,00
0,00
1.105.430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299,879.138,37
Saldo Atual
6.369 288.72C
137.299.536,150
71.451.860,590
71.451,860,590
71.451.860,590
57.999.264,380
31.489.643,030
4.500,000
26.505.121,350
13.452.596,210
11.402.662,480
1.383.000,000
666.933,730
18.424.058,410
18.344.058,410
80.000,000
80.000,000
18 424.058,41C
2.729.749.87C
2.729.749;87C
1S.694.308,54C
15.694.308.54C
0,000
0,OOD
1.879.885,440
1.879.885.44C
65.847.675,560
65.847.675,560
65.847.675,560
70.135.007,010
4.287. 331,45C
1.354.108,570
927.378,980
522.690,440
404.688,540
426.729,590
50.726,690
376.002,900
353.009.226,49C
pagina
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHOPRAÇA MUNICIPAL, N° 86
CENTROTABOCAS DO BREJO VELHO - BACNPJ: 13.655.659/0001-28
Razão Contábil
Período: De 01/10/2018 até 31/10/2018Exibir Contas Bancárias: Não
Número
6.1.0.0-0.00.00.00.00.00
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00
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6.2.1.1.1.07.00.00.00.00
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00
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6.2.1.1.2.04.00.00.00.00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00
6.2.1.2.103.00.00.00.00
6.2.1.2.1.06.00.00.00.00
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00
6.2.1.2.2.00.00.00 00.00
6.2.1.2.2.02.00.00.00.00
6.2.1.2.2.04.00.00.00.00
5.2.1.3.0.00.00.00.00.00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00
6.2.1.3.1.01.00.000000
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00
Nome
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO
EXECUÇÃO DO PLOA
PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA
PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA RECEITA
RECEITA A REALIZAR
RECEITA CORRENTE
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DÊ SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES