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Presupuesto Ordinario 2020
SETIEMBRE 2019
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INDICE
PAGINA
INTRODUCCION
Sección de ingresos 6
Sección de egresos 10
Sección de información complementaria 40
Estado de origen y aplicación de recursos 41
I. Ingresos 46
II. Egresos 60
1. Presupuesto Laboral 67 2. Presupuesto por programa 80
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INTRODUCCION
En cumplimiento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131, a los decretos N° 41641-H y 41891-H, a los Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y evaluación estratégica en el Sector Público en Costa Rica 2020, a las Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento 2020 y sus procedimientos vigentes y a las Normas Técnicas sobre Presupuesto Públicos N-1-2012-DC-DFOE, Resolución R-DC-24-2012 de la Contraloría General de la República, se presenta el Presupuesto Ordinario 2020. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) es una institución pública costarricense responsable de la provisión del agua potable y el saneamiento de las aguas residuales. De acuerdo con su ley constitutiva, opera sistemas directamente o por delegación. La operación directa se realiza en el territorio cubierto por la Gran Área Metropolitana (GAM) y en las principales ciudades cabeceras del país. La operación delegada se realiza a través de las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados Rurales, conocidas como ASADAS, las cuales son organizaciones de derecho privado sin fines de lucro, creadas por las comunidades con el único objetivo de dotar de agua potable y alcantarillado sanitario a su respectiva comunidad. El AyA firma con estas organizaciones un convenio de delegación que, además de formalizar su funcionamiento, le brinda apoyo técnico, logístico y legal para su operación. Tanto el AyA como las ASADAS deben cobrar por sus servicios de agua potable y saneamiento, empleando tarifas aprobadas por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP). Ambas instancias deben trabajar al costo, es decir, no se permite generar lucro por la comercialización del agua y el saneamiento, allende para cubrir la inversión y mantenimiento de su infraestructura operativa. Como se explicó, el AyA opera a nivel del país. Para efectos operativos, el país se divide en seis regiones: GAM, Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Caribe y Central Oeste. Cada región se divide en determinado número de oficinas cantonales. Cada oficina cantonal administra los sistemas de abastecimiento y saneamiento que le competen en su ámbito territorial. En total, el AyA administra 180 sistemas de abastecimiento de agua potable. Cada sistema de abastecimiento cuenta con su infraestructura que le permite operar: captación, redes de aducción, plantas potabilizadoras, redes de conducción, estaciones de desinfección, tanques de almacenamiento, estaciones de bombeo, redes de distribución, acometidas e hidrómetros (donde se ubican los usuarios). Cada región cuenta con una Dirección Regional, donde se concentra el aparato administrativo y alguna parte del técnico que brinda soporte a las cantonales.
Página | 4
La presupuestación para el año 2020 no ha sido fácil, los ingresos que se generan tienen un poder adquisitivo menor que en otros periodos, al tener que tomar en cuenta el pago del impuesto del valor de agregado, además del cumplimiento de la regla fiscal del 4.67% en el gasto corriente. El total de ingresos y egresos estimados para el período 2020 son por el monto de ¢280.729.248.88 miles tal y como se observa en el siguiente detalle:
Detalle Ingresos Egresos
Fondos AyA 226,679,426.50 226,679,426.50
Fondos propios 220,888,059.28 220,888,059.28
Hidrantes 5,791,367.23 5,791,367.23
Fondos Específicos 52,122,346.38 52,122,346.38
Programa de Abastecimiento Agua Potable Area
Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y
Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón
5,686,909.19 5,686,909.19
Programa Abastecimiento Agua Potable Area Metropolitana
de San José, Acueductos Urbanos II y alcantarillado Juanito
Mora, Puntarenas (BCIE 2164)
8,856,000.00 8,856,000.00
Programa Acueducto y Alcantarillado en Ciudades Costeras
PAACC y Edificio Laboratorio (BCIE 2188)2,727,000.00 2,727,000.00
Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado
Sanitario Gestión del Sistema Pluvial de la Ciudad de Limón
Proyecto Préstamo BCIE-2198
100.00 100.00
Proyecto Reducción Índice Agua No Contabilizada (RANC)
21295,050,000.00 5,050,000.00
Programa de Rehabilitación sistemas de acueducto Upala
afectados por Huracán Otto.1,641,741.63 1,641,741.63
Presupuesto Ordinario 2020
Comparativo Ingresos-Egresos
En miles de colones
Página | 5
Detalle Ingresos Egresos
Programa de Agua Potable y Saneamiento: 28,160,595.55 28,160,595.55
Banco Nacional de Costa Rica JBIC 4,735,474.99 4,735,474.99
Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana BID-
249316,288,684.56 16,288,684.56
Programa Agua Potable y Saneamiento Periurbano BID-2493 3,481,428.75 3,481,428.75
Programa Agua Potable Área Rurales (FECASALC) 3,655,007.25 3,655,007.25
Fondos Asignaciones Familiares 1,927,476.00 1,927,476.00
Total de Presupuesto 280,729,248.88 280,729,248.88
Presupuesto Ordinario 2020
Comparativo Ingresos-Egresos
En miles de colones
Con respecto a lo solicitado en los puntos 11 y 12 del STAP CIRCULAR 1351-2019 se indica lo siguiente: Punto 11: El AyA, por decreto, se encuentra en los sectores de Ambiente y de Salud y no en el Social. Punto 12: El AyA no tiene acciones dentro de la agenda de evaluación, por lo que no se requiere incorporar presupuesto para ello.
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SECCION DE INGRESOS
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CLASIFICACIÓN DETALLE MONTO PORCENTAJE
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 200,241,987.38 71.33
1.3.1.0.00.00.0.0.000 Venta de bienes y servicios 198,205,385.09 70.60
1.3.1.1.00.00.0.0.000 Venta de bienes 146,522,896.93 52.19
1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua potable 146,522,896.93 52.19
1.3.1.1.09.00.0.0.000 Venta de Otros Bienes (Chatarra) 0.00 0.00
1.3.1.2.00.00.0.0.000 Venta de Servicios 51,682,488.16 18.41
1.3.1.2.05.00.0.0.000 Servicios Comunitarios 45,867,540.63 16.34
1.3.1.2.05.01.0.0.000 Servicio de Alcantarillado Sanitario 45,411,572.01 16.18
1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de instalación y derivación de agua 455,968.62 0.16
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Otros Servicios 5,814,947.53 2.07
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de Otros Servicios 5,814,947.53 2.07
1.3.1.2.09.09.1.0.000 Desconexiones 624,079.70 0.22
1.3.1.2.09.09.2.0.000 Reconexiones 624,591.37 0.22
1.3.1.2.09.09.3.0.000 Administración Plantas de Tratamiento 195,808.64 0.07
1.3.1.2.09.09.4.0.000 Análisis de laboratorio 276,820.84 0.10
1.3.1.2.09.09.6.0.000 Servicio de Hidrantes 4,093,646.98 1.46
1.3.1.2.09.09.9.0.000 Otros servicios 0.00
1.3.2.0.00.00.0.0.000 Ingresos de Propiedad 1,078,656.14 0.38
1.3.2.3.01.00.0.0.000 Intereses S/ Títulos Valores 872,640.00 0.31
1.3.2.3.01.01.0.0.000 Intereses S/ Títulos Valores Gobierno Central 872,640.00 0.31
1.3.2.3.02.00.0.0.000 Intereses y Comisiones sobre Préstamos 14,016.14 0.00
1.3.2.3.02.04.0.0.000 Intereses y Comisiones sobre Préstamos a Gobiernos Locales 14,016.14 0.00
1.3.2.3.03.00.0.0.000 Otras Rentas de Activos Financieros 192,000.00 0.07
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Interes sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales 192,000.00 0.07
1.3.3.0.00.00.0.0.000 Multas, Sanciones, Remates y Confiscaciones 953,258.49 0.34
1.3.3.1.00.00.0.0.000 Multas y Sanciones 953,258.49 0.34
1.3.3.1.03.00.0.0.000 Multas por Atraso en Pago de Bienes y Servicios 953,258.49 0.34
1.3.9.0.00.00.0.0.000 Otros Ingresos No Tributarios 4,687.66 0.00
1.3.9.9.00.00.0.0.0000 Ingresos varios no específicos 4,687.66 0.00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 200,241,987.38 71.33
(EN MILES DE COLONES)
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
CLASIFICADOR DE INGRESOS
Página | 8
CLASIFICACIÓN DETALLE MONTO PORCENTAJE
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL
2.3.0.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 68,024.72 0.02
2.3.1.0.00.00.0.0.000 Recuperación Préstamos al Sector Público 68,024.72 0.02
2.3.1.4.00.00.0.0.000 Recuperación Préstamos Concedidos a Gobiernos Locales 68,024.72 0.02
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,292,356.85 1.17
2.4.1.0.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital Sector público 1,000,100.00 0.36
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital Gobierno Central 100.00 0.00
2.4.1.1.06.00.0.0.000 Transferencias de Capital Gobierno Central BCIE-2198 100.00 0.00
2.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital de Organos Desconcentrados 1,000,000.00 0.36
2.4.1.2.01.00.0.0.000 Asignaciones Familiares 1,000,000.00 0.36
2.4.3.0.00.00.0.0.000 Transferencias de capital sector externo 2,292,256.85 0.82
2.4.3.9.00.00.0.0.000 Otras transferencias de capital sector externo 2,292,256.85 0.82
2.4.3.9.01.00.0.0.000 Fondo Español de Cooperación para agua en América Latina y el Caribe (FECASALC) 2,292,256.85 0.82
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 3,360,381.57 1.20
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO
3.2.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO EXTERNO 34,147,366.61 12.16
3.2.1.0.00.00.0.0.000 Préstamos Directos 34,147,366.61 12.16
3.2.1.1.00.00.0.0.000 Préstamos de Organismos Internacionales de Desarrollo 34,147,366.61 12.16
3.2.1.1.01.00.0.0.000 Banco Centroamericano de Integración Económica 21,387,992.59 7.62
3.2.1.1.01.02.0.0.000 Préstamo BCIE-1725 5,686,909.19 2.03
3.2.1.1.01.03.0.0.000 Préstamo BCIE-2129 (RANC) 4,118,083.40 1.47
3.2.1.1.01.04.0.0.000 Préstamo BCIE-2164 8,856,000.00 3.15
3.2.1.1.01.05.0.0.000 Préstamo BCIE-2188 2,727,000.00 0.97
3.2.1.1.02.00.0.0.000 Banco Interamericano de Desarrollo 12,759,374.02 4.55
3.2.1.1.02.01.0.0.000 Préstamo BID-2493 12,759,374.02 4.55
(EN MILES DE COLONES)
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
CLASIFICADOR DE INGRESOS
Página | 9
CLASIFICACIÓN DETALLE MONTO PORCENTAJE
3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 42,979,513.31 15.31
3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit Específico 42,979,513.31 15.31
3.3.2.1.00.00.0.0.000 Préstamos Externos 7,942,655.89 2.83
3.3.2.1.02.00.0.0.000 Préstamo BID 7,010,739.29 2.50
3.3.2.1.02.04.0.0.000 BID-2493 7,010,739.29 2.50
3.3.2.1.04.00.0.0.000 Préstamo BCIE 931,916.60 0.33
3.3.2.1.04.04.0.0.000 BCIE-2129 (RANC) 931,916.60 0.33
3.3.2.10.00.00.0.0.000 Transferencias Sector Externo 1,362,750.40 0.49
3.3.2.10.01.00.0.0.000 Fondo Español de Cooperación para agua en América Latina y el Caribe (FECASALC) 1,362,750.40 0.49
3.3.2.12.00.00.0.0.000 Superávit AYA 24,671,694.16 8.79
3.3.2.02.02.00.0.0.000 Asignaciones Familiares 927,476.00 0.33
3.3.2.4.00.00.0.0.000 Donaciones 1,641,741.63 0.58
3.3.2.4.01.00.0.0.000 Donación Emiratos Árabes 1,641,741.63 0.58
3.3.2.5.00.00.0.0.000 Hidrantes 1,697,720.24 0.60
3.3.2.6.00.00.0.0.000 Préstamos Internos 4,735,474.99 1.69
3.3.2.6.02.00.0.0.000 Banco Nacional de Costa Rica 4,735,474.99 1.69
TOTAL FINANCIAMIENTO 77,126,879.93 27.47
Total General de Ingresos 280,729,248.88 100.00
(EN MILES DE COLONES)
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
CLASIFICADOR DE INGRESOS
Página | 10
SECCION DE EGRESOS
Página | 11
Pos. Financ. DescripciónPresupuesto
Original
0 Remuneraciones 71,711,427.37
0.01 Remuneraciones Básicas 27,521,233.31
0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 25,770,447.95
0.01.02 Jornales 436,149.86
0.01.03 Servicios Especiales 1,273,879.71
0.01.05 Suplencias 40,755.79
0.02 Remuneraciones Eventuales 2,541,707.32
0.02.01 Tiempo Extraordinario 1,880,497.75
0.02.02 Recargo de Funciones 37,261.10
0.02.03 Disponibilidad Laboral 590,948.48
0.02.05 Dietas 33,000.00
0.03 Incentivos Salariales 25,675,763.14
0.03.01 Retribución Años Servidos 9,692,025.36
0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 6,051,908.60
0.03.03 Decimotercer Mes 4,453,132.50
0.03.04 Salario Escolar 3,956,095.21
0.03.99 Otros Incentivos Salarios 1,522,601.47
0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 8,950,915.54
0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 4,943,112.34
0.04.02 Contribución Patronal IMAS 267,195.26
0.04.03 Contribución Patronal INA 801,585.79
0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 2,671,826.89
0.04.05 Contribución Patronal BPDC 267,195.26
0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 7,188,838.00
0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 2,713,163.89
0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 800,568.66
0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 1,603,152.82
0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 2,071,952.62
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
CONSOLIDADO DE EGRESOS
EN MILES DE COLONES
Página | 12
Pos. Financ. DescripciónPresupuesto
Original
1 Servicios 69,581,902.75
1.01 Alquileres 8,953,496.08
1.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 2,700,491.09
1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 2,811,630.07
1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 2,427,121.96
1.01.04 Alquiler y Derechos Telecomu. 975,319.00
1.01.99 Otros Alquileres 38,933.96
1.02 Servicios Básicos 15,032,675.49
1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 1,223.60
1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 13,897,151.49
1.02.03 Servicio Correo 4,287.69
1.02.04 Servicio Telecomunicaciones 869,146.31
1.02.99 Otros Servicios Básicos 260,866.40
1.03 Servicios Comerciales y Financieros 3,179,884.78
1.03.01 Información 901,841.01
1.03.02 Publicidad y Propag. 99,533.00
1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 96,447.62
1.03.04 Transporte de Bienes 50,587.96
1.03.05 Servicios Aduaneros 750.00
1.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 1,983,537.70
1.03.07 Servicio de Tecnologías de Información 47,187.50
1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 23,407,339.56
1.04.01 Servicios en ciencias de la Salud 136,088.71
1.04.02 Servicios Jurídicos 67,907.00
1.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura 8,654,792.57
1.04.04 Serv. Cien. Económicas y Soc. 1,279,272.56
1.04.05 Servicios informáticos 2,396,656.83
1.04.06 Servicios Generales 7,712,694.84
1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 3,159,927.04
1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 3,204,143.40
1.05.01 Transporte dentro Pa 133,365.52
1.05.02 Viáticos dentro País 3,041,277.88
1.05.03 Transporte en Exterior 13,500.00
1.05.04 Viático en Exterior 16,000.00
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
CONSOLIDADO DE EGRESOS
EN MILES DE COLONES
Página | 13
Pos. Financ. DescripciónPresupuesto
Original
1.06 Seguros, Reaseguros Y Otros Obli. 838,700.00
1.06.01 Seguros 838,700.00
1.07 Capacitación Y Protocolo 566,772.49
1.07.01 Actividades Capacitación 353,000.73
1.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 213,621.76
1.07.03 Gastos Represetación Instituc. 150.00
1.08 Mantenimiento Y Reparación 10,555,291.00
1.08.01 Mantenim. Edificios Y Locales 819,263.20
1.08.02 Mantenimiento Vías de Comunicación 7,000.00
1.08.03 Mant. Instalaciones Y Otras Obras 6,452,246.76
1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 826,429.99
1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 686,910.04
1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 154,902.06
1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 86,483.72
1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 1,203,156.25
1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 318,899.00
1.09 Impuestos 475,911.42
1.09.02 Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In 114,516.19
1.09.99 Otros Impuestos 361,395.23
1.99 Servicios Diversos 3,367,688.53
1.99.01 Servicios de Regulación 3,285,654.80
1.99.02 Intereses Moratorios y Multas 15,597.00
1.99.05 Deducibles 35,000.00
1.99.99 Otros Servicios No Específicad. 31,436.73
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
CONSOLIDADO DE EGRESOS
EN MILES DE COLONES
Página | 14
Pos. Financ. DescripciónPresupuesto
Original
2 Materiales y Sumini. 13,305,477.64
2.01 Productos Químicos y Conexos 2,220,269.33
2.01.01 Combustibles y Lubr. 1,634,956.05
2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 344,305.52
2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 151,836.81
2.01.99 Otros Productos Quím. 89,170.95
2.02 Alimentos y Productos Agropecuar. 39,263.53
2.02.02 Productos Agroforestales 6,500.02
2.02.03 Alimentos y Bebidas 32,763.51
2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 5,777,888.74
2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 2,058,048.01
2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 1,211,088.77
2.03.03 Madera y sus Deriv. 87,107.06
2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 365,185.98
2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 11,799.46
2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 1,985,199.83
2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 59,459.63
2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 1,853,180.66
2.04.01 Herramientas e Inst. 239,197.77
2.04.02 Repuestos y Accesor. 1,613,982.89
2.05 Bienes para la Produc.y Comercial. 1,508,006.92
2.05.01 Materia Prima 1,508,006.92
2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 1,906,868.46
2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 131,898.74
2.99.02 Útil.Y Mat. Med.Hosp 56,560.65
2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 98,512.45
2.99.04 Textiles y Vestuario 715,805.04
2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 159,450.41
2.99.06 Útil. Y Mat. Resg. 322,870.42
2.99.07 Útiles y Mat. Cocina 12,246.50
2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 409,524.26
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PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
CONSOLIDADO DE EGRESOS
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Pos. Financ. DescripciónPresupuesto
Original
3 Intereses y Comisio. 5,924,080.00
3.02 Intereses Sobre Préstamos 5,418,287.00
3.02.06 Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban 1,479,998.00
3.02.08 Intereses Sobre Préstamos Sector Externo 3,938,289.00
3.04 Comisiones y Otros Cargos 505,793.00
3.04.04 Comis.Y Otros Gastos 505,793.00
5 Bienes duraderos 98,394,019.66
5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 18,039,645.36
5.01.01 Maquinaria y Equipo Producción 5,748,664.72
5.01.02 Equipo Transporte 2,385,750.00
5.01.03 Equ. Comunicación 229,658.20
5.01.04 Equ.Y Mob. Oficina 406,700.82
5.01.05 Equipo de Cómputo 708,877.00
5.01.06 Equ.Sanit.Lab.Invest. 526,512.30
5.01.07 Equ.Mob.Educ.Dep.Rec. 23,275.00
5.01.99 Maquinaria Y Equipo Diverso 8,010,207.33
5.02 Construcciones,Adiciones y Mejora 70,634,911.61
5.02.01 Edificios 3,027,000.00
5.02.07 Instalaciones 67,006,911.61
5.02.99 Otras Const.Adic.Mej. 601,000.00
5.03 Bienes Preexistentes 6,847,368.91
5.03.01 Terrenos 6,847,368.91
5.99 Bienes Duraderos Diversos 2,872,093.78
5.99.03 Bienes Intangible 2,872,093.78
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Pos. Financ. DescripciónPresupuesto
Original
6 Transferencia Corr. 1,813,871.58
6.01 Tranf. Corrientes Al Sector Público 180,000.00
6.01.01 Trans.Corr.Gob. Cent. 130,000.00
6.01.02.1 Transf.Corrientes Órganos Desconcentrado 50,000.00
6.02 Tranferecias Corrientes A Personas 9,500.00
6.02.01 Becas a Funcionarios 9,500.00
6.03 Prestaciones 968,361.58
6.03.01 Prestaciones Legales 546,288.92
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 422,072.66
6.06 Otras Tranf.Co. Sector Privado. 645,510.00
6.06.01 Indemnizaciones 500,000.00
6.06.02 Reintegros o Devoluciones 145,510.00
6.07 Otras Tranf.Co. Sector Externo 10,500.00
6.07.01 Tranf. Cor. Org.Int. 10,500.00
8 Amortización 10,773,378.00
8.02 Amortización Préstamos 10,773,378.00
8.02.06 Amort.Prést.Inst.Púb.. 1,013,774.00
8.02.08 Amort.Prést.Set. Ext. 9,759,604.00
9 Cuentas Especiales 9,225,091.88
9.02 Sumas Sin Asignación Presupuest. 9,225,091.88
9.02.02 Sumas con destino específico s/asig.pres 9,225,091.88
Total 280,729,248.88
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CONSOLIDADO DE EGRESOS
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Pos. Financ. DescripciónPresupuesto
Original
0 Remuneraciones 13,651,360.56
0.01 Remuneraciones Básicas 4,505,518.00
0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 4,468,358.31
0.01.05 Suplencias 37,159.69
0.02 Remuneraciones Eventuales 136,355.50
0.02.01 Tiempo Extraordinario 78,962.53
0.02.02 Recargo de Funciones 7,451.34
0.02.03 Disponibilidad Laboral 16,941.64
0.02.05 Dietas 33,000.00
0.03 Incentivos Salariales 5,974,102.19
0.03.01 Retribución Años Servidos 2,022,176.82
0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 1,941,999.34
0.03.03 Decimotercer Mes 820,963.26
0.03.04 Salario Escolar 752,998.32
0.03.99 Otros Incentivos Salarios 435,964.45
0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 1,650,152.95
0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 911,278.49
0.04.02 Contribución Patronal IMAS 49,258.30
0.04.03 Contribución Patronal INA 147,774.89
0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 492,582.97
0.04.05 Contribución Patronal BPDC 49,258.30
0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 1,385,231.91
0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 500,341.39
0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 146,757.77
0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 295,549.78
0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 442,582.97
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PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL
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Pos. Financ. DescripciónPresupuesto
Original
1 Servicios 12,936,185.72
1.01 Alquileres 3,934,237.84
1.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 36,040.00
1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 848,081.78
1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 2,080,003.06
1.01.04 Alquiler y Derechos Telecomu. 962,113.00
1.01.99 Otros Alquileres 8,000.00
1.02 Servicios Básicos 692,638.06
1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 254,139.06
1.02.03 Servicio Correo 1,519.00
1.02.04 Servicio Telecomunicaciones 436,230.00
1.02.99 Otros Servicios Básicos 750.00
1.03 Servicios Comerciales y Financieros 1,053,742.80
1.03.01 Información 833,683.80
1.03.02 Publicidad y Propag. 27,685.00
1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 40,294.00
1.03.04 Transporte de Bienes 5,600.00
1.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 131,700.00
1.03.07 Servicio de Tecnologías de Información 14,780.00
1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 4,258,834.07
1.04.01 Servicios en ciencias de la Salud 124,217.36
1.04.02 Servicios Jurídicos 3,565.00
1.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura 69,070.00
1.04.04 Serv. Cien. Económicas y Soc. 253,110.00
1.04.05 Servicios informáticos 2,361,203.83
1.04.06 Servicios Generales 1,156,180.63
1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 291,487.25
1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 292,882.75
1.05.01 Transporte dentro Pa 23,979.00
1.05.02 Viáticos dentro País 239,403.75
1.05.03 Transporte en Exterior 13,500.00
1.05.04 Viático en Exterior 16,000.00
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PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL
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Pos. Financ. DescripciónPresupuesto
Original
1.06 Seguros, Reaseguros Y Otros Obli. 825,000.00
1.06.01 Seguros 825,000.00
1.07 Capacitación Y Protocolo 474,560.20
1.07.01 Actividades Capacitación 305,400.00
1.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 169,010.20
1.07.03 Gastos Represetación Instituc. 150.00
1.08 Mantenimiento Y Reparación 1,246,053.00
1.08.01 Mantenim. Edificios Y Locales 97,124.00
1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 19,921.00
1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 62,552.00
1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 31,781.00
1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 9,487.00
1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 994,185.00
1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 31,003.00
1.09 Impuestos 107,350.00
1.09.99 Otros Impuestos 107,350.00
1.99 Servicios Diversos 50,887.00
1.99.02 Intereses Moratorios y Multas 10,467.00
1.99.05 Deducibles 35,000.00
1.99.99 Otros Servicios No Específicad. 5,420.00
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PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL
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Pos. Financ. DescripciónPresupuesto
Original
2 Materiales y Sumini. 1,034,838.75
2.01 Productos Químicos y Conexos 338,377.00
2.01.01 Combustibles y Lubr. 43,731.00
2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 275,400.00
2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 17,746.00
2.01.99 Otros Productos Quím. 1,500.00
2.02 Alimentos y Productos Agropecuar. 20,130.00
2.02.02 Productos Agroforestales 5,000.00
2.02.03 Alimentos y Bebidas 15,130.00
2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 62,626.75
2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 5,000.00
2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 1,000.00
2.03.03 Madera y sus Deriv. 2,000.00
2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 50,226.75
2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 1,500.00
2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 1,400.00
2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 1,500.00
2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 161,029.00
2.04.01 Herramientas e Inst. 7,910.00
2.04.02 Repuestos y Accesor. 153,119.00
2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 452,676.00
2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 31,615.50
2.99.02 Útil.Y Mat. Med.Hosp 50,025.00
2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 17,902.50
2.99.04 Textiles y Vestuario 37,190.00
2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 4,101.00
2.99.06 Útil. Y Mat. Resg. 251,170.00
2.99.07 Útiles y Mat. Cocina 676.00
2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 59,996.00
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Pos. Financ. DescripciónPresupuesto
Original
3 Intereses y Comisio. 1,356,658.00
3.02 Intereses Sobre Préstamos 1,356,658.00
3.02.06 Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban 74,041.00
3.02.08 Intereses Sobre Préstamos Sector Externo 1,282,617.00
6 Transferencia Corr. 1,275,664.27
6.01 Tranf. Corrientes Al Sector Público 180,000.00
6.01.01 Trans.Corr.Gob. Cent. 130,000.00
6.01.02.1 Transf.Corrientes Órganos Desconcentrado 50,000.00
6.02 Tranferecias Corrientes A Personas 9,500.00
6.02.01 Becas a Funcionarios 9,500.00
6.03 Prestaciones 575,664.27
6.03.01 Prestaciones Legales 478,712.34
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 96,951.93
6.06 Otras Tranf.Co. Sector Privado. 500,000.00
6.06.01 Indemnizaciones 500,000.00
6.07 Otras Tranf.Co. Sector Externo 10,500.00
6.07.01 Tranf. Cor. Org.Int. 10,500.00
8 Amortización 10,773,378.00
8.02 Amortización Préstamos 10,773,378.00
8.02.06 Amort.Prést.Inst.Púb.. 1,013,774.00
8.02.08 Amort.Prést.Set. Ext. 9,759,604.00
Total 41,028,085.29
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PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO INSTITUCIONAL
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Pos. Financ. DescripciónPresupuesto
Original
0 Remuneraciones 41,754,455.68
0.01 Remuneraciones Básicas 16,137,686.01
0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 16,137,686.01
0.02 Remuneraciones Eventuales 1,855,102.42
0.02.01 Tiempo Extraordinario 1,495,359.94
0.02.02 Recargo de Funciones 18,980.35
0.02.03 Disponibilidad Laboral 340,762.13
0.03 Incentivos Salariales 14,343,318.71
0.03.01 Retribución Años Servidos 6,024,758.63
0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 2,631,262.68
0.03.03 Decimotercer Mes 2,642,323.42
0.03.04 Salario Escolar 2,336,877.11
0.03.99 Otros Incentivos Salarios 708,096.86
0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 5,311,295.73
0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 2,933,092.37
0.04.02 Contribución Patronal IMAS 158,545.53
0.04.03 Contribución Patronal INA 475,636.60
0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 1,585,475.70
0.04.05 Contribución Patronal BPDC 158,545.53
0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 4,107,052.81
0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 1,609,706.52
0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 475,636.60
0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 951,254.36
0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 1,070,455.33
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PROGRAMA 02: OPERACIÓN MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS
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Página | 23
Pos. Financ. DescripciónPresupuesto
Original
1 Servicios 39,846,793.45
1.01 Alquileres 3,585,455.60
1.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 1,831,450.53
1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 1,665,622.78
1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 44,347.00
1.01.04 Alquiler y Derechos Telecomu. 13,206.00
1.01.99 Otros Alquileres 30,829.29
1.02 Servicios Básicos 13,579,175.54
1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 410.00
1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 12,964,373.04
1.02.03 Servicio Correo 1,997.49
1.02.04 Servicio Telecomunicaciones 354,442.61
1.02.99 Otros Servicios Básicos 257,952.40
1.03 Servicios Comerciales y Financieros 2,010,097.08
1.03.01 Información 44,611.21
1.03.02 Publicidad y Propag. 23,708.00
1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 37,645.27
1.03.04 Transporte de Bienes 38,571.51
1.03.05 Servicios Aduaneros 750.00
1.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 1,846,811.10
1.03.07 Servicio de Tecnologías de Información 18,000.00
1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 9,199,853.84
1.04.01 Servicios en ciencias de la Salud 3,156.25
1.04.02 Servicios Jurídicos 4,452.00
1.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura 549,740.57
1.04.04 Serv. Cien. Económicas y Soc. 69,240.00
1.04.06 Servicios Generales 6,071,420.64
1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 2,501,844.38
1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 1,745,727.60
1.05.01 Transporte dentro Pa 81,145.92
1.05.02 Viáticos dentro País 1,664,581.69
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PROGRAMA 02: OPERACIÓN MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS
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Página | 24
Pos. Financ. DescripciónPresupuesto
Original
1.07 Capacitación Y Protocolo 32,715.00
1.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 32,715.00
1.08 Mantenimiento Y Reparación 6,525,184.44
1.08.01 Mantenim. Edificios Y Locales 610,973.00
1.08.03 Mant. Instalaciones Y Otras Obras 4,287,836.76
1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 592,526.35
1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 500,000.00
1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 120,485.34
1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 64,436.52
1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 189,049.55
1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 159,876.93
1.09 Impuestos 286,100.84
1.09.02 Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In 110,640.34
1.09.99 Otros Impuestos 175,460.50
1.99 Servicios Diversos 2,882,483.52
1.99.01 Servicios de Regulación 2,872,144.80
1.99.02 Intereses Moratorios y Multas 1,130.00
1.99.99 Otros Servicios No Específicad. 9,208.72
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
PROGRAMA 02: OPERACIÓN MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS
EN MILES DE COLONES
Página | 25
Pos. Financ. DescripciónPresupuesto
Original
2 Materiales y Sumini. 8,653,897.96
2.01 Productos Químicos y Conexos 1,544,857.55
2.01.01 Combustibles y Lubr. 1,344,865.88
2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 51,089.22
2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 112,199.75
2.01.99 Otros Productos Quím. 36,702.70
2.02 Alimentos y Productos Agropecuar. 17,168.52
2.02.02 Productos Agroforestales 800.02
2.02.03 Alimentos y Bebidas 16,368.50
2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 3,129,001.93
2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 1,106,612.76
2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 855,472.03
2.03.03 Madera y sus Deriv. 49,573.12
2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 266,392.64
2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 9,380.80
2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 802,641.03
2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 38,929.56
2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 1,210,418.43
2.04.01 Herramientas e Inst. 123,937.24
2.04.02 Repuestos y Accesor. 1,086,481.19
2.05 Bienes para la Produc.y Comercial. 1,506,876.92
2.05.01 Materia Prima 1,506,876.92
2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 1,245,574.60
2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 76,962.14
2.99.02 Útil.Y Mat. Med.Hosp 4,525.65
2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 66,910.10
2.99.04 Textiles y Vestuario 661,063.59
2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 144,603.74
2.99.06 Útil. Y Mat. Resg. 22,934.84
2.99.07 Útiles y Mat. Cocina 4,452.50
2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 264,122.05
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
PROGRAMA 02: OPERACIÓN MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS
EN MILES DE COLONES
Página | 26
Pos. Financ. DescripciónPresupuesto
Original
6 Transferencia Corr. 350,165.33
6.03 Prestaciones 204,655.33
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 204,655.33
6.06 Otras Tranf.Co. Sector Privado. 145,510.00
6.06.02 Reintegros o Devoluciones 145,510.00
9 Cuentas Especiales 248,650.37
9.02 Sumas Sin Asignación Presupuest. 248,650.37
9.02.02 Sumas con destino específico s/asig.pres 248,650.37
Total 90,853,962.79
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PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
PROGRAMA 02: OPERACIÓN MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS
EN MILES DE COLONES
Página | 27
Pos.
Financ.Descripción
Presupuesto
Original
0 Remuneraciones 12,169,104.65
0.01 Remuneraciones Básicas 5,100,645.73
0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 3,385,821.36
0.01.02 Jornales 436,149.86
0.01.03 Servicios Especiales 1,273,879.71
0.01.05 Suplencias 4,794.80
0.02 Remuneraciones Eventuales 215,270.68
0.02.01 Tiempo Extraordinario 177,424.69
0.02.02 Recargo de Funciones 7,129.32
0.02.03 Disponibilidad Laboral 30,716.67
0.03 Incentivos Salariales 4,121,397.09
0.03.01 Retribución Años Servidos 1,236,825.14
0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 1,235,537.89
0.03.03 Decimotercer Mes 726,647.08
0.03.04 Salario Escolar 640,075.13
0.03.99 Otros Incentivos Salarios 282,311.86
0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 1,460,568.54
0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 806,582.62
0.04.02 Contribución Patronal IMAS 43,599.06
0.04.03 Contribución Patronal INA 130,797.19
0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 435,990.61
0.04.05 Contribución Patronal BPDC 43,599.06
0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 1,271,222.61
0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 442,840.37
0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 130,797.18
0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 261,594.46
0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 435,990.61
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PROGRAMA 03: INVERSIONES
EN MILES DE COLONES
Página | 28
Pos.
Financ.Descripción
Presupuesto
Original
1 Servicios 11,974,889.42
1.01 Alquileres 1,347,152.14
1.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 808,850.56
1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 252,625.01
1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 285,571.90
1.01.99 Otros Alquileres 104.67
1.02 Servicios Básicos 107,130.26
1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 813.60
1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 32,550.00
1.02.03 Servicio Correo 771.20
1.02.04 Servicio Telecomunicaciones 72,995.46
1.03 Servicios Comerciales y Financieros 105,057.40
1.03.01 Información 17,665.00
1.03.02 Publicidad y Propag. 47,440.00
1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 15,807.85
1.03.04 Transporte de Bienes 4,810.45
1.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 4,926.60
1.03.07 Servicio de Tecnologías de Información 14,407.50
1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 9,046,485.98
1.04.01 Servicios en ciencias de la Salud 5,195.00
1.04.02 Servicios Jurídicos 59,890.00
1.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura 7,886,922.00
1.04.04 Serv. Cien. Económicas y Soc. 956,922.56
1.04.05 Servicios informáticos 35,453.00
1.04.06 Servicios Generales 83,693.57
1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 18,409.85
1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 930,765.32
1.05.01 Transporte dentro Pa 18,492.84
1.05.02 Viáticos dentro País 912,272.48
1.06 Seguros, Reaseguros Y Otros Obli. 5,650.00
1.06.01 Seguros 5,650.00
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PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
PROGRAMA 03: INVERSIONES
EN MILES DE COLONES
Página | 29
Pos.
Financ.Descripción
Presupuesto
Original
1.07 Capacitación Y Protocolo 53,117.29
1.07.01 Actividades Capacitación 41,620.73
1.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 11,496.56
1.08 Mantenimiento Y Reparación 293,696.94
1.08.01 Mantenim. Edificios Y Locales 50,756.70
1.08.03 Mant. Instalaciones Y Otras Obras 22,000.00
1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 2,593.40
1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 92,729.80
1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 878.84
1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 8,530.80
1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 4,831.90
1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 111,375.50
1.09 Impuestos 68,166.23
1.09.02 Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In 2,944.00
1.09.99 Otros Impuestos 65,222.23
1.99 Servicios Diversos 17,667.85
1.99.02 Intereses Moratorios y Multas 3,500.00
1.99.99 Otros Servicios No Específicad. 14,167.85
2 Materiales y Sumini. 2,696,378.92
2.01 Productos Químicos y Conexos 240,485.42
2.01.01 Combustibles y Lubr. 196,160.67
2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 2,487.94
2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 7,908.56
2.01.99 Otros Productos Quím. 33,928.25
2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 2,058,135.41
2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 641,432.70
2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 276,493.24
2.03.03 Madera y sus Deriv. 31,463.94
2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 12,833.60
2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 252.34
2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 1,079,707.01
2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 15,952.59
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
PROGRAMA 03: INVERSIONES
EN MILES DE COLONES
Página | 30
Pos.
Financ.Descripción
Presupuesto
Original
2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 289,840.83
2.04.01 Herramientas e Inst. 83,003.13
2.04.02 Repuestos y Accesor. 206,837.70
2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 107,917.26
2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 19,564.10
2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 9,484.85
2.99.04 Textiles y Vestuario 10,988.45
2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 1,417.67
2.99.06 Útil. Y Mat. Resg. 35,396.08
2.99.07 Útiles y Mat. Cocina 6,060.00
2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 25,006.11
3 Intereses y Comisio. 4,567,422.00
3.02 Intereses Sobre Préstamos 4,061,629.00
3.02.06 Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban 1,405,957.00
3.02.08 Intereses Sobre Préstamos Sector Externo 2,655,672.00
3.04 Comisiones y Otros Cargos 505,793.00
3.04.04 Comis.Y Otros Gastos 505,793.00
5 Bienes duraderos 94,257,519.66
5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 16,969,145.36
5.01.01 Maquinaria y Equipo Producción 5,688,664.72
5.01.02 Equipo Transporte 2,351,750.00
5.01.03 Equ. Comunicación 229,658.20
5.01.04 Equ.Y Mob. Oficina 406,700.82
5.01.05 Equipo de Cómputo 708,877.00
5.01.06 Equ.Sanit.Lab.Invest. 526,512.30
5.01.07 Equ.Mob.Educ.Dep.Rec. 23,275.00
5.01.99 Maquinaria Y Equipo Diverso 7,033,707.33
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
PROGRAMA 03: INVERSIONES
EN MILES DE COLONES
Página | 31
Pos.
Financ.Descripción
Presupuesto
Original
5.02 Construcciones,Adiciones y Mejora 67,568,911.61
5.02.01 Edificios 2,801,000.00
64166911605 Instalaciones 64,166,911.61
5.02.99 Otras Const.Adic.Mej. 601,000.00
5.03 Bienes Preexistentes 6,847,368.91
5.03.01 Terrenos 6,847,368.91
5.99 Bienes Duraderos Diversos 2,872,093.78
5.99.03 Bienes Intangible 2,872,093.78
6 Transferencia Corr. 144,735.11
6.03 Prestaciones 144,735.11
6.03.01 Prestaciones Legales 67,576.58
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 77,158.53
9 Cuentas Especiales 8,976,441.51
9.02 Sumas Sin Asignación Presupuest. 8,976,441.51
9.02.02 Sumas con destino específico s/asig.pres 8,976,441.51
Total 134,786,491.26
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
PROGRAMA 03: INVERSIONES
EN MILES DE COLONES
Página | 32
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PROGRAMA 04: OPERACIÓN MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS
Pos. Financ. DescripciónPresupuesto
Original
0 Remuneraciones 3,677,223.94
0.01 Remuneraciones Básicas 1,587,882.32
0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 1,587,882.32
0.02 Remuneraciones Eventuales 147,161.23
0.02.01 Tiempo Extraordinario 115,250.60
0.02.02 Recargo de Funciones 2,325.01
0.02.03 Disponibilidad Laboral 29,585.62
0.03 Incentivos Salariales 1,098,974.39
0.03.01 Retribución Años Servidos 378,888.50
0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 201,410.36
0.03.03 Decimotercer Mes 232,335.82
0.03.04 Salario Escolar 198,757.18
0.03.99 Otros Incentivos Salarios 87,582.52
0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 466,862.67
0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 257,900.37
0.04.02 Contribución Patronal IMAS 13,940.56
0.04.03 Contribución Patronal INA 41,821.68
0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 139,259.51
0.04.05 Contribución Patronal BPDC 13,940.56
0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 376,343.32
0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 141,472.68
0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 41,821.68
0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 83,643.36
0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 109,405.60
EN MILLONES DE COLONES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
Página | 33
Pos. Financ. DescripciónPresupuesto
Original
1 Servicios 3,982,524.76
1.01 Alquileres 25,130.50
1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 25,130.50
1.02 Servicios Básicos 650,022.73
1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 644,140.48
1.02.04 Servicio Telecomunicaciones 3,848.25
1.02.99 Otros Servicios Básicos 2,034.00
1.03 Servicios Comerciales y Financieros 7,327.00
1.03.01 Información 4,704.00
1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 2,058.00
1.03.04 Transporte de Bienes 565.00
1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 900,503.66
1.04.01 Servicios en ciencias de la Salud 3,520.10
1.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura 149,060.00
1.04.06 Servicios Generales 400,000.00
1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 347,923.56
1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 167,767.72
1.05.01 Transporte dentro Pa 8,447.76
1.05.02 Viáticos dentro País 159,319.96
1.07 Capacitación Y Protocolo 400.00
1.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 400.00
1.08 Mantenimiento Y Reparación 1,906,501.63
1.08.01 Mantenim. Edificios Y Locales 51,119.50
1.08.02 Mantenimiento Vías de Comunicación 7,000.00
1.08.03 Mant. Instalaciones Y Otras Obras 1,600,000.00
1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 199,024.24
1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 17,503.24
1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 744.88
1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 3,829.40
1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 14,185.80
1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 13,094.57
1.09 Impuestos 8,221.35
1.09.02 Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In 931.85
1.09.99 Otros Impuestos 7,289.50
1.99 Servicios Diversos 316,650.16
1.99.01 Servicios de Regulación 314,010.00
1.99.99 Otros Servicios No Específicad. 2,640.16
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
PROGRAMA 04: OPERACIÓN MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS
EN MILES DE COLONES
Página | 34
Pos. Financ. DescripciónPresupuesto
Original
2 Materiales y Sumini. 575,176.52
2.01 Productos Químicos y Conexos 51,830.36
2.01.01 Combustibles y Lubr. 16,028.50
2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 13,939.36
2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 5,222.50
2.01.99 Otros Productos Quím. 16,640.00
2.02 Alimentos y Productos Agropecuar. 1,965.01
2.02.02 Productos Agroforestales 700.00
2.02.03 Alimentos y Bebidas 1,265.01
2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 300,739.65
2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 112,952.55
2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 55,433.50
2.03.03 Madera y sus Deriv. 2,171.00
2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 33,747.00
2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 666.32
2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 93,732.80
2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 2,036.48
2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 128,556.40
2.04.01 Herramientas e Inst. 16,131.40
2.04.02 Repuestos y Accesor. 112,425.00
2.05 Bienes para la Produc.y Comercial. 1,130.00
2.05.01 Materia Prima 1,130.00
2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 90,955.10
2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 2,592.00
2.99.02 Útil.Y Mat. Med.Hosp 2,010.00
2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 3,556.00
2.99.04 Textiles y Vestuario 4,418.00
2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 8,965.00
2.99.06 Útil. Y Mat. Resg. 10,050.00
2.99.07 Útiles y Mat. Cocina 1,058.00
2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 58,306.10
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
PROGRAMA 04: OPERACIÓN MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS
EN MILES DE COLONES
Página | 35
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PROGRAMA 04: OPERACIÓN MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS
Pos. Financ. DescripciónPresupuesto
Original
6 Transferencia Corr. 34,417.10
6.03 Prestaciones 34,417.10
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 34,417.10
Total 8,269,342.31
EN MILLONES DE COLONES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
Página | 36
Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original
0 Remuneraciones 459,282.54
0.01 Remuneraciones Básicas 194,296.05
0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 190,699.95
0.01.05 Suplencias 3,596.10
0.02 Remuneraciones Eventuales 15,992.76
0.02.01 Tiempo Extraordinario 13,500.00
0.02.02 Recargo de Funciones 1,375.08
0.02.03 Disponibilidad Laboral 1,117.68
0.03 Incentivos Salariales 137,970.75
0.03.01 Retribución Años Servidos 29,376.26
0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 41,698.33
0.03.03 Decimotercer Mes 30,862.91
0.03.04 Salario Escolar 27,387.47
0.03.99 Otros Incentivos Salarios 8,645.77
0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 62,035.65
0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 34,258.49
0.04.02 Contribución Patronal IMAS 1,851.81
0.04.03 Contribución Patronal INA 5,555.43
0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 18,518.10
0.04.05 Contribución Patronal BPDC 1,851.81
0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 48,987.33
0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 18,802.93
0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 5,555.43
0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 11,110.86
0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 13,518.10
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original
1 Servicios 841,509.40
1.01 Alquileres 61,520.00
1.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 24,150.00
1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 20,170.00
1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 17,200.00
1.02 Servicios Básicos 3,708.90
1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 1,948.90
1.02.04 Servicio Telecomunicaciones 1,630.00
1.02.99 Otros Servicios Básicos 130.00
1.03 Servicios Comerciales y Financieros 3,660.50
1.03.01 Información 1,177.00
1.03.02 Publicidad y Propag. 700.00
1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 642.50
1.03.04 Transporte de Bienes 1,041.00
1.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 100.00
1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 1,662.00
1.04.06 Servicios Generales 1,400.00
1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 262.00
1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 67,000.00
1.05.01 Transporte dentro Pa 1,300.00
1.05.02 Viáticos dentro País 65,700.00
1.06 Seguros, Reaseguros Y Otros Obli. 8,050.00
1.06.01 Seguros 8,050.00
1.07 Capacitación Y Protocolo 5,980.00
1.07.01 Actividades Capacitación 5,980.00
1.08 Mantenimiento Y Reparación 583,855.00
1.08.01 Mantenim. Edificios Y Locales 9,290.00
1.08.03 Mant. Instalaciones Y Otras Obras 542,410.00
1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 12,365.00
1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 14,125.00
1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 1,012.00
1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 200.00
1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 904.00
1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 3,549.00
1.09 Impuestos 6,073.00
1.09.99 Otros Impuestos 6,073.00
1.99 Servicios Diversos 100,000.00
1.99.01 Servicios de Regulación 99,500.00
1.99.02 Intereses Moratorios y Multas 500.00
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original
2 Materiales y Sumini. 345,185.50
2.01 Productos Químicos y Conexos 44,719.00
2.01.01 Combustibles y Lubr. 34,170.00
2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 1,389.00
2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 8,760.00
2.01.99 Otros Productos Quím. 400.00
2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 227,385.00
2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 192,050.00
2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 22,690.00
2.03.03 Madera y sus Deriv. 1,899.00
2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 1,986.00
2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 7,719.00
2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 1,041.00
2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 63,336.00
2.04.01 Herramientas e Inst. 8,216.00
2.04.02 Repuestos y Accesor. 55,120.00
2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 9,745.50
2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 1,165.00
2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 659.00
2.99.04 Textiles y Vestuario 2,145.00
2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 363.00
2.99.06 Útil. Y Mat. Resg. 3,319.50
2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 2,094.00
5 Bienes duraderos 4,136,500.00
5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 1,070,500.00
5.01.01 Maquinaria y Equipo Producción 60,000.00
5.01.02 Equipo Transporte 34,000.00
5.01.99 Maquinaria Y Equipo Diverso 976,500.00
5.02 Construcciones,Adiciones y Mejora 3,066,000.00
5.02.01 Edificios 226,000.00
5.02.07 Instalaciones 2,840,000.00
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Pos. Financ. Descripción Presupuesto Original
6 Transferencia Corr. 8,889.78
6.03 Prestaciones 8,889.78
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 8,889.78
Total 5,791,367.23
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SECCION DE INFORMACION COMPLEMENTARIA
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ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
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ORIGEN MONTO APLICACIÓN MONTO
INGRESOS CORRIENTES 200,241,987.38 200,241,987.38
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 200,241,987.38
Venta de bienes y servicios 198,205,385.09
Venta de bienes 146,522,896.93 146,522,896.93
51,682,488.16
Venta de agua 146,522,896.93PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y DE APOYO
INSTITUCIONAL 41,028,085.29 198,205,385.09
0 Remuneraciones 13,651,360.56 191,934,468.94
1 Servicios 12,936,185.72 6,270,916.15
2 Materiales y Suministros 1,034,838.75
3 Intereses y comisiones 1,356,658.00
6 Transferencias Corrientes 1,275,664.27
8 Amortización 10,773,378.00
PROGRAMA 02: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DE ACUEDUCTO 90,853,962.79
0 Remuneraciones 41,754,455.68
1 Servicios 39,846,793.45
2 Materiales y Suministros 8,653,897.96
6 Transferencias Corrientes 350,165.33
9 Cuentas Especiales 248,650.37
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
FONDOS PROPIOS
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ORIGEN MONTO APLICACIÓN MONTO
PROGRAMA 03: INVERSIONES 51,783,078.54
0 Remuneraciones 12,019,539.01
1 Servicios 6,686,408.17
2 Materiales y Suministros 2,195,869.72
3 Intereses y comisiones 4,567,422.00
5 Bienes Duraderos 17,192,663.02
6 Transferencias Corrientes 144,735.11
Venta de servicios 51,682,488.16 9 Cuentas Especiales 8,976,441.51
Servicios Comunitarios 45,867,540.63PROGRAMA 04: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DE ALCANTARILLADO8,269,342.31
Servicios de alcantarillado sanitario y pluvial 45,411,572.01 0 Remuneraciones 3,677,223.94
1 Servicios 3,982,524.76
2 Materiales y Suministros 575,176.52
6 Transferencias Corrientes 34,417.10
Nuevos servicios agua potable 421,129.11 PROGRAMA 03: INVERSIONES 4,213,871.46 4,213,871.46
Nuevos servicios de alcantarillado 25,363.21 -4,213,871.46
Derivación de agua 9,476.30 5 Bienes Duraderos 4,213,871.46
Otros servicios 1,721,300.55
Desconexiones 624,079.70
Reconexiones 624,591.37
Administración planta de tratamiento 195,808.64
Análisis de laboratorio 276,820.84
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
FONDOS PROPIOS
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ORIGEN MONTO APLICACIÓN MONTO
Ingresos de la propiedad 1,078,656.14
Intereses sobre títulos valores Gobierno Central 872,640.00
Intereses y comisiones sobre préstamos Gobiernos Locales 14,016.14
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos 192,000.00
Multas , sanciones, remates y confiscaciones 953,258.49
Multas atraso en pago de bienes y servicios 953,258.49
Otros ingresos no tributarios 4,687.66
Ingresos varios no especificados 4,687.66
Otros servicios 4,093,646.98 PROGRAMA 05: HIDRANTES 4,093,646.98 0.00
Servicio de hidrantes 4,093,646.98 0 Remuneraciones 459,282.54
1 Servicios 841,509.40
2 Materiales y Suministros 345,185.50
5 Bienes Duraderos 2,438,779.76
6 Transferencias Corrientes 8,889.78
INGRESOS DE CAPITAL 68,024.72 68,024.72
Recuperación de préstamos sector público 68,024.72 PROGRAMA 03: INVERSIONES 68,024.72 0.00
Recuperación de préstamos gobiernos locales 68,024.72 5 Bienes Duraderos 68,024.72
FINANCIAMIENTO 26,369,414.41 26,369,414.41
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
FONDOS PROPIOS
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ORIGEN MONTO APLICACIÓN MONTO
FINANCIAMIENTO 26,369,414.41 26,369,414.41
Superávit AyA 24,671,694.16 PROGRAMA 03: INVERSIONES 24,671,694.16 0.00
5 Bienes Duraderos 24,671,694.16
5.02.07 Instalaciones 19,947,004.74
5.03.01 Terrenos 4,724,689.42
Superávit específico hidrantes 1,697,720.24 PROGRAMA 05: HIDRANTES 1,697,720.24 0.00
5 Bienes Duraderos 1,697,720.24
5.02.07 Instalaciones 1,697,720.24
TOTAL ORIGEN FONDOS CORRIENTES 226,679,426.50 TOTAL APLICACIÓN FONDOS CORRIENTES 226,679,426.51
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
FONDOS PROPIOS
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I. INGRESOS
En el Presupuesto 2020 se presupuestan recursos por ¢280.729.248.88 miles de colones, de los cuales ¢200.241.987.38 miles son por concepto de ingresos corrientes, lo que representa un 71.33% del total de ingresos presupuestados.
Los ¢80.487.261,50 miles de colones, restantes; corresponden a ingresos o recursos de capital por ¢3.360.381.57 miles, e ingresos de financiamiento por ¢77.126.879,93.
Según se observa en el siguiente cuadro, los ingresos corrientes aumentaron un 13.6% con respecto al año 2019, los ingresos de capital decrecieron en un 79.7% y los ingresos por financiamiento aumentaron un 9%. En total, el presupuesto de ingresos aumentó en un 6.5% en comparación con el año 2019.
Cuadro 1
Codigo Descripción 2018 2019 2020Variación
porcentual
1 INGRESOS CORRIENTES 154,070,885.45 176,287,790.20 200,241,987.38 13.6%
1.3 Ingresos no tributarios 154,070,885.45 176,287,790.20 200,241,987.38 13.6%
1.3.1 Venta de bienes y servicios 152,294,539.48 173,907,982.00 198,205,385.09 14.0%
1.3.1.1 Venta de bienes 123,123,048.05 131,222,257.50 146,522,896.93 11.7%
1.3.1.1.5 Venta de agua 123,123,048.05 131,222,257.50 146,522,896.93 11.7%
1.3.1.2 Venta de servicios 29,171,491.43 42,685,724.50 51,682,488.16 21.1%
1.3.1.2.5 Servicios Comunitarios 23,843,143.18 37,105,040.10 45,867,540.63 23.6%
1.3.1.2.5.1 Servicios alcantarillado sanitario y pluvial 23,334,030.56 36,662,089.94 45,411,572.01 23.9%
1.3.1.2.5.2 Servicios de instalación y derivación de agua 509,112.62 442,950.16 455,968.62 2.9%
1.3.1.2.5.2.1Nuevo servicio agua potable 473,415.81 413,010.95 421,129.11 2.0%
1.3.1.2.5.2.2Nuevo servicio alcantarillado 26,079.92 21,784.10 25,363.21 16.4%
1.3.1.2.5.2.3Derivación de agua 9,616.89 8,155.12 9,476.30 16.2%
1.3.1.2.9 Otros servicios 5,328,348.25 5,580,684.40 5,814,947.52 4.2%
1.3.1.2.9.9 Venta de otros servicios 5,328,348.25 5,580,684.40 5,814,947.52 4.2%
1.3.1.2.9.9.1Desconexiones 687,677.07 693,742.40 624,079.70 -10.0%
1.3.1.2.9.9.2Reconexión 688,033.77 693,743.59 624,591.37 -10.0%
1.3.1.2.9.9.3Administración Plantas de tratamiento 189,164.88 156,147.43 195,808.64 25.4%
1.3.1.2.9.9.4Análisis de laboratorio 185,799.58 232,581.21 276,820.84 19.0%
1.3.1.2.9.9.6Servicio de Hidrantes 3,492,672.95 3,804,469.77 4,093,646.98 7.6%
1.3.1.2.9.9.9Otros servicios 85,000.00 0.00 0.00 0.0%
Presupuestos Ordinario 2020
Comparativo Ingresos 2018-2020
En miles de colones
Página | 47
Codigo Descripción 2018 2019 2020Variación
porcentual
1.3.2 Ingresos de la propiedad 783,392.16 1,445,186.84 1,078,656.14 -25.4%
1.3.2.3.1 Intereses Sobre Títulos Valores 684,000.00 1,272,000.00 872,640.00 -31.4%
1.3.2.3.1.1 Intereses Sobre Títulos Valores Gobierno Central 684,000.00 1,272,000.00 872,640.00 -31.4%
1.3.2.3.2 Intereses y comisiones sobre préstamo 31,392.16 23,186.84 14,016.14 -39.6%
1.3.2.3.2.4 Intereses Comisiones sobre préstamos gobiernos locales 31,392.16 23,186.84 14,016.14 -39.6%
1.3.2.3.3 Otras rentas activos financieros 68,000.00 150,000.00 192,000.00 28.0%
1.3.2.3.3.1
Intereses de cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos
Estatales 68,000.00 150,000.00 192,000.00 28.0%
1.3.3 Multas,sanciones,remates,confiscaciones 975,807.06 925,504.81 953,258.49 3.0%
1.3.3.1 Multas y sanciones 975,807.06 925,504.81 953,258.49 3.0%
1.3.3.1.3 Multas atraso en pago bienes y servicios 975,807.06 925,504.81 953,258.49 3.0%
1.3.9 Otros ingresos no tributarios 17,146.75 9,116.55 4,687.66 -48.6%
1.3.9.9 Ingresos varios no especificados (Incap. CCSS) 17,146.75 9,116.55 4,687.66 -48.6%
2 INGRESOS DE CAPITAL 15,715,525.10 16,572,157.38 3,360,381.57 -79.7%
2.3 Recuperación de préstamos 60,122.79 68,328.11 68,024.72 -0.4%
2.3.1 Recuperación de préstamos sector público 60,122.79 68,328.11 68,024.72 -0.4%
2.3.1.4 Recuperación préstamos Gobiernos Locales 60,122.79 68,328.11 68,024.72 -0.4%
2.4 Transferencias de Capital 15,655,402.31 16,503,829.27 3,292,356.85 -80.1%
2.4.1 Transferencias de Capital Sector Público 13,746,704.66 10,715,959.07 1,000,100.00 -90.7%
2.4.1.1 Transferencia de capital gobierno central 11,246,704.66 8,215,959.07 100.00 -100.0%
2.4.1.1.4 Transferencia de Capital Gobierno Central (JICA) 11,246,704.66 8,215,959.07 0.00 -100.0%
2.4.1.1.6 Transferencia de Capital Gobierno Central (BCIE 2198) 0.00 0.00 100.00
2.4.1.2 Transferencias de Capital Órganos Desconcentrados 2,500,000.00 2,500,000.00 1,000,000.00 -60.0%
2.4.1.2.1 Asignaciones Familiares 2,500,000.00 2,500,000.00 1,000,000.00 -60.0%
2.4.3 Transferencias de capital sector externo 1,908,697.65 5,787,870.20 2,292,256.85 -60.4%
2.4.3.9 Otras transferencias de capital sector externo 1,908,697.65 5,787,870.20 2,292,256.85 -60.4%
2.4.3.9.1 FECASALC 1,908,697.65 5,787,870.20 2,292,256.85 -60.4%
Presupuestos Ordinario 2020
Comparativo Ingresos 2018-2020
En miles de colones
Página | 48
Codigo Descripción 2018 2019 2020Variación
porcentual
3 FINANCIAMIENTO 61,343,958.53 70,740,901.37 77,126,879.93 9.0%
3.1. Financiamiento Interno 7,149,990.34 17,550,507.22 0.00 0.0%
3.1.1 Préstamos directos 7,149,990.34 17,550,507.22 0.00 -100.0%
3.1.1.6 Préstamos directos Instituciones Públicas Financieras 7,149,990.34 17,550,507.22 0.00 -100.0%
3.1.1.6.2 Banco Nacional de Costa Rica JBIC 7,149,990.34 17,550,507.22 0.00 -100.0%
3.2 Financiamiento Externo 4,637,661.16 6,801,585.97 34,147,366.61 402.1%
3.2.1 Préstamos directos 4,637,661.16 6,801,585.97 34,147,366.61 402.1%
3.2.1.1 Préstamos Organismos Internacionales Desarrollo 4,637,661.16 6,801,585.97 34,147,366.61 402.1%
3.2.1.1.1 Banco Centroamericano de Integración Económica 4,174,535.15 3,259,577.62 21,387,992.59 556.2%
3.2.1.1.1.2 BCIE-1725 2,191,235.15 1,766,359.79 5,686,909.19 222.0%
3.2.1.1.1.3 BCIE-2129 (RANC) 1,983,300.00 960,817.83 4,118,083.40 328.6%
3.2.1.1.1.4 BCIE-2164 0.00 532,400.00 8,856,000.00 1563.4%
3.2.1.1.1.5 BCIE-2188 0.00 0.00 2,727,000.00 100.0%
3.2.1.1.2 Banco Interamericano de Desarrollo 463,126.01 3,542,008.35 12,759,374.02 260.2%
3.2.1.1.2.1 BID 2493 463,126.01 3,542,008.35 12,759,374.02 260.2%
3.2.1.1.9 Otros préstamos organismos internacionales de desarrollo 0.00 0.00 0.00 0.0%
3.2.1.1.9.1 KFW 0.00 0.00 0.00 0.0%
3.2.1.1.9.2 Préstamo Japonés 0.00 0.00 0.00 0.0%
3.3 Recursos de Vigencias anteriores 49,556,307.03 46,388,808.18 42,979,513.31 -7.3%
3.3.2 Superávit Específico 49,556,307.03 46,388,808.18 42,979,513.31 -7.3%
3.3.2.1 Préstamos Externos 5,576,801.48 5,926,522.37 7,942,655.89 34.0%
3.3.2.1.2 BID 0.00 1,653,683.80 7,010,739.29 323.9%
3.3.2.1.2.4 BID-2493 0.00 1,653,683.80 7,010,739.29 323.9%
3.3.2.1.4 BCIE 5,576,801.48 4,272,838.57 931,916.60 -78.2%
3.3.2.1.4.3 BCIE-1725 5,576,801.48 2,720,356.40 0.00 -100.0%
3.3.2.1.3 KFW 0.00 0.00 0.00 0.0%
3.3.2.1.4.4 BCIE-2129 (RANC) 0.00 1,552,482.17 931,916.60 -40.0%
3.3.2.1.9 JBIC 0.00 0.00 0.00 0.0%
3.3.2.1.9.1 Préstamo JBIC 0.00 0.00 0.00 0.0%
3.3.2.10 Transferencias Sector Externo 0.00 2,475,977.68 1,362,750.40 -45.0%
3.3.2.10.1 Fondo Español de Cooperacion para Agua 0.00 2,475,977.68 1,362,750.40 -45.0%
3.3.2.12 Superávit AYA 42,670,473.57 35,508,021.83 24,671,694.16 -30.5%
3.3.2.2 Asignaciones Familiares 315,435.38 0.00 927,476.00 100.0%
3.3.2.3 Partidas Específicas 5,776.34 18,882.89 0.00 0.0%
3.3.2.3.1 Aserrines de Mata Redonda 0.00 15,667.41 0.00 0.0%
3.3.2.3.2 Acueducto de Coronado 0.00 100.40 0.00 0.0%
3.3.2.3.3 Hacienda Vieja El Guarco 0.00 87.83 0.00 0.0%
3.3.2.3.7 Mata Redonda El Pino 0.00 3,027.25 0.00 0.0%
3.3.2.3.9 El Triunfo, Santa Ana 5,776.34 0.00 0.00 0.0%
3.3.2.4 Donaciones 766,704.70 1,430,188.10 1,641,741.63 14.8%
3.3.2.4.1 Donaciones Emiratos Árabes 766,704.70 1,430,188.10 1,641,741.63 14.8%
3.3.2.5 Hidrantes 107,976.06 949,550.61 1,697,720.24 78.8%
3.3.2.6 Préstamo Interno 113,139.50 79,664.70 4,735,474.99 5844.3%
3.3.2.6.2 Banco Nacional de Costa Rica 113,139.50 79,664.70 4,735,474.99 5844.3%
Total 231,130,369.08 263,600,848.95 280,729,248.88 6.5%
Presupuestos Ordinario 2020
Comparativo Ingresos 2018-2020
En miles de colones
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En el siguiente gráfico se muestra un comparativo de los Ingresos Corrientes, de Capital
y Financieros; correspondientes a los años 2018, 2019 y del presupuesto 2020.
Gráfico 1
INGRESOSCORRIENTES
INGRESOS DECAPITAL
INGRESOSFINANCIAMIE
NTOTOTAL
Año 2018 154,070,885.45 15,715,525.10 61,343,958.53 231,130,369.08
Año 2019 176,287,790.20 16,572,157.38 70,740,901.37 263,600,848.95
Año 2020 200,241,987.38 3,360,381.57 77,126,879.93 280,729,248.88
0.0050,000,000.00
100,000,000.00150,000,000.00200,000,000.00250,000,000.00300,000,000.00
PRESUPUESTO COMPARATIVO ANUALINGRESOS CORRIENTES, DE CAPITAL Y FINANCIEROS
miles de colones
1. Ingresos corrientes
1.1. Ingresos por venta de agua, alcantarillado e hidrantes
Tal y como se observa en el siguiente gráfico número 2, de los ingresos corrientes, el
73.17% y 22.68%, provienen de la venta de servicios de agua y de alcantarillado
respectivamente, el 4.15% restante es por Hidrantes y otros ingresos comerciales, como
nuevos servicios, cortas y reconexiones, multas, etc.
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Gráfico 2
Para el caso de las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado, éstas quedan aprobadas mediante las resoluciones tarifarias de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, para acueducto: RE-001-IA-2019, que incluye pliegos tarifarios para los años 2019 al 2023; y para los servicios de alcantarillado: RIA-009-2017, que también incluye pliegos tariarios para los años 2017 hasta 2021.
La estimación de los ingresos en hidrantes se realiza según resolución RIA-002-2016 del 03 de febrero del año 2016, publicada en la Gaceta No. 28 del 10 de febrero del 2016, en la que la Autoridad Reguladora, ajusta las tarifas del servicio de hidrantes.
1.1.1. Metodología de Proyección de la facturación de Acueducto y Alcantarillado
Las proyecciones de la facturación se realizaron utilizando dos modelos distintos. Un
modelo de series de tiempo ARIMA para la estimación de la demanda de agua (consumos
en metros cúbicos) para la determinación de la facturación derivada de dichos consumos
según la estructura aprobada para los servicios medidos.
Ingresos Capital1.2%
Ingresos Financiamiento
27.5%Servicio de Agua
Servicio de Alcantarillado
Servicio de Hidrantes
Otros ingresos comerciales
Otros Ingresos No comerciales
Ingresos Corrientes71.3%
Instituto Costarricense de Acueductos y AlcantarilladosEstimación de los Ingresos Totales Presupuesto 2020
73.17%
22.68%
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La tarifa en dos partes con que opera el Instituto implica que una porción de sus Ingresos
Operativos provendrá del importe por el cobro de un Cargo Fijo.
En la actualidad el Regulador estableció dicho importe en forma uniforme, es decir, no se
hace ningún cobro diferenciado ni por Región, ni por Tipo de Tarifa. Siendo así, lo que se
requiere para el cálculo de los importes futuros por Cargo Fijo es proyectar los Servicios
Totales de Acueducto.
Sin embargo, se decidió proyectar los servicios totales de acueducto a nivel de cada
Región y obtener el Total como suma simple. Además, los totales de servicios por Región
son requeridos con frecuencia para otros efectos.
El registro histórico utilizado -de frecuencia mensual- fue de enero 2014 a diciembre 2018
(datos tomados del DataMart) y el horizonte de proyección- también de frecuencia
mensual- se estableció de enero 2018 a diciembre 2022.
En términos comparativos, las series conformadas por número de servicios suelen exhibir
una tendencia más clara que las series conformadas por montos de consumo. Esto se
atribuye a que el número de servicios está relacionado con factores demográficos, que
por lo general son de más largo plazo que los factores económicos con los cuales están
relacionados los montos de consumo.
En esta oportunidad, esto se reflejó –en forma intuitiva- en la presencia de menos
parámetros en los ajustes para la proyección de los totales de servicios por Región, en
comparación con los ajustes de consumo (o los de recolección).
Los ARIMA se ajustaron utilizando funciones del paquete forecast de R. A continuación,
script de R con que se generaron los pronósticos, se puede observar que se siguió el
proceso usual cuyas etapas son: carga de datos, limpieza de datos, ajuste de modelo,
diagnóstico del ajuste, proyección.
Utilizando estos modelos se realizaron proyecciones dentro de 5 grupos de variables:
• Proyección de los Consumos proveniente de los Servicios Medidos de Acueducto
• Proyección de la Recolección proveniente de los Servicios Medidos de Alcantarillado
• Proyección de los Servicios Totales de Acueducto y de Alcantarillado
• Proyección de los Servicios Fijos
• Proyección de la Recolección de Pozos
En términos de su impacto en los Ingresos Operativos del Instituto, los tres primeros grupos, a saber, la Proyección de los Consumos y Recolección proveniente de los Servicios Medidos y, la Proyección de los Servicios Totales de Acueducto y de
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Alcantarillado (por su efecto en el importe por Cargo Fijo Total), son los más importantes. Esto es reflejo directo del tipo de tarifa con que opera el Instituto.
El aporte de los Servicios Fijos y de la Recolección de Pozos a los Ingresos Operativos es pequeño.
Los siguientes cuadros, muestran los ingresos facturados que resultan de aplicar la metodología descrita.
Cuadro 2
GAM PACIFICO CENTRAL BRUNCA CENTRAL CHOROTEGA HUETAR TOTAL APROBACIONES
Acueducto 83,235,443,590₡ 13,289,742,533₡ 9,981,691,194₡ 12,982,113,800₡ 15,389,620,235₡ 12,380,581,633₡ 147,259,192,985₡ RE-0001-IA-2019
Alcantarillado 39,840,625,408 1,802,461,075 793,159,283 193,161,865 1,701,829,358 1,308,533,872 45,639,770,859 RIA-009-2017
Hidrantes 2,309,302,587 330,227,057 322,154,947 373,232,769 413,902,877 365,397,883 4,114,218,119 RIA-002-2016
TOTAL 125,385,371,585₡ 15,422,430,664₡ 11,097,005,424₡ 13,548,508,434₡ 17,505,352,469₡ 14,054,513,387₡ 197,013,181,963₡
PROYECCION DE INGRESOS OPERATIVOS 2020
POR REGION
En colones
Para efectos de presupuesto, a los ingresos facturados se les aplicó un porcentaje de recaudación del 99.5%.
1.1.2. Otros servicios
1.1.2.1. Administración Plantas de Tratamiento: Corresponde a ingresos que se reciben por convenio firmado con las Municipalidades de Cartago y Paraíso, mediante el cual la Institución administra y opera la Planta de Tratamiento de Cartago y mensualmente cobra los costos incurridos por dicha administración.
Para realizar la proyección de los ingresos por este concepto para el año 2020, se tomó el comportamiento real del período comprendido entre el 01 de enero de 2016 al 31 de mayo de 2019, se obtuvo un promedio mensual, se anualizó y se le aplicó un 2% de aumento por inflación para el año 2020.
Ingresos Acumulados Enero 2016 – Mayo 2019
Promedio Mensual
Estimado Año 2020 con 2% de Inflación
¢575.907.76
¢ 15.997.44 ¢ 195.808.64
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1.1.2.2. Análisis de Laboratorio: Corresponde a ingresos que recibe la Institución por concepto de servicios que brinda el Laboratorio Nacional de Aguas a entes públicos y privados. Para realizar la proyección de ingresos para el año 2020 por este concepto, se consideraron los ingresos reales acumulados para el periodo comprendido entre el 01 de Enero de 2016 al 31 de Mayo de 2019, se obtuvo un promedio mensual, se anualizó y se le aplicó un 2% de aumento por inflación para el año 2020.
Ingresos Acumulados Enero 2016 – Mayo 2019
Promedio Mensual
Estimado Año 2020 con 2% de Inflación
¢814.178.95 ¢ 22.616.08 ¢ 276.820.84
1.1.2.2. Derivación de Agua: Corresponde a ingresos que recibe la Institución por venta de agua que se deriva a las líneas de conducción de la Municipalidad de La Unión. Para realizar la proyección anual de ingresos por este concepto para el año 2020, se tomaron los ingresos reales acumulados del periodo comprendido entre el 01 de Enero de 2016 al 31 de Mayo de 2019, se obtuvo un promedio mensual, se anualizó y se le aplicó un 2% de aumento por inflación para el año 2020.
Ingresos Acumulados Enero 2016 – Mayo 2019
Promedio Mensual
Estimado Año 2020 con 2% de Inflación
¢ 27.871.48 ¢ 774.21 ¢ 9.476.30
1.2. Ingresos de la propiedad
1.2.1. Intereses sobre títulos valores: Corresponde a ingresos por intereses ganados sobre inversiones financieras que realiza la Institución en instrumentos autorizados por el Ministerio de Hacienda.
Para realizar la proyección anual de ingresos por este concepto para el año 2020, se tomaron los ingresos reales al 31 de mayo de 2019, (según información del Flujo de Caja).
Es importante anotar la obtención de los ingresos estimados, dependerá de la disponibilidad de caja para realizar inversiones, además del comportamiento que experimenten los indicadores económicos fijados por el Banco Central de Costa Rica y de las políticas de captación de inversiones y tasas de interés establecidas por el Ministerio de Hacienda, según la Ley 8131.
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Al respecto debe indicarse, que las tasas de interés que paga el Ministerio de Hacienda son relativamente estables y oscilan entre el 1.42% - 3.40% (Dólares) y 4.69% - 7.36% (Colones).
No obstante, es importante resaltar que aunque en el año 2020 se mantengacolocada una suma muy similar (principal invertido) a la que actualmente se mantiene en la Cartera de Inversiones, los rendimientos que se obtengan en ese periodo podrían variar significativamente dependiendo del comportamiento de la tasa básica pasiva y de las políticas macroeconómicas que fije el Banco Central de Costa Rica en conjunto con el Ministerio de Hacienda.
En el siguiente cuadro se muestran los datos de la estimación de ingresos por intereses sobre inversiones financieras para el año 2020.
1.2.2. Intereses Préstamos Gobiernos Locales: Corresponde a ingresos por intereses que se reciben por concepto de préstamos realizados a Gobiernos Locales (Municipalidades) por un monto de ¢14.016.14 miles.
Para realizar la proyección de ingresos para el año 2020, se tomaron los datos contenidos
en las Tablas e Intereses de los convenios de préstamos.
1.2.3. Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos Bancos Estatales
Para realizar la proyección anual de ingresos por este concepto para el año 2020, se
tomaron los ingresos reales al 31 de mayo de 2019, según información del Flujo de Caja.
INTERESES EN TITULOS VALORES
(INGRESOS ACUMULADOS REALES)
AL 31 MAYO 2019
(Colones)
PROMEDIO MENSUAL
REAL
ESTIMADO AÑO
2020
₡363,600,000.00 ₡72,720,000.00 ₡872,640,000.00
INTERESES EN CUENTAS
CORRIENTES
(INGRESOS ACUMULADOS REALES)
AL 31 MAYO 2019
PROMEDIO MENSUAL
REAL
ESTIMADO AÑO
2020
₡80,000,000.00 ₡16,000,000.00 ₡192,000,000.00
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Es importante agregar que la obtención de los ingresos estimados dependerá de las tasas
de interés que ofrezcan los bancos estatales y la política bancaria respecto el monto del
saldo mínimo en cuenta corriente a partir del cual se reconocen intereses; otra variable
que podría afectar esta estimación es la política monetaria que aplique el Banco Central
en el año 2020.
1.3. Otros ingresos no tributarios:
1.3.1. Ingresos varios no especificados: Corresponde a los ingresos relacionados con la venta de carteles, especificaciones técnicas de licitaciones, pago de fotocopias y otros, que ingresan por medio de la Caja Recaudadora de la Dirección de Finanzas.
Para realizar la proyección anual de ingresos por este concepto para el año 2020, se tomaron los ingresos reales acumulados del periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 al 31 de mayo de 2019, se obtuvo un promedio mensual, se anualizó y se le aplicó un 2% de aumento por inflación para el año 2020.
Ingresos Acumulados Enero 2016 – Mayo 2019
Promedio Mensual
Estimado Año 2020 con 2% de Inflación
¢ 13.787.23 ¢ 382.98 ¢ 4.687.66
2. Ingresos de capital
2.1. Recuperación de préstamos: Corresponde a ingresos por amortización que se reciben por concepto de préstamos realizados a Gobiernos Locales (Municipalidades).
Para realizar la proyección de ingresos para el año 2020, se tomaron los datos contenidos
en las Tablas Amortización de los convenios de préstamos.
2.2. Transferencias de capital
Como ingresos de capital están las transferencias del gobierno fondos JICA, la trasferencia de la Dirección de Asignaciones Familiares y la donación del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC).
Se adiciona en el 2020, la transferencia de gobierno correspondiente al préstamo del BCIE 2198 correspondiente al proyecto de Alcantarillado Sanitario de Limón. Al mismo tiempo, no se presupuestan recursos para el JICA que financia el Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana, pues se estima los desembolsos terminen en el 2019.
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La transferencia de Asignaciones Familiares financia la construcción y mejora de sistemas en las zonas rurales y la donación FECASALC financia el Componente II del Programa de Agua Potable y Saneamiento correspondiente a acueductos rurales.
Gráfico 3
JICA BCIE 2198Asignaciones Familiares
FECASALC Total
Año 2018 11,246,704.6 0.00 2,500,000.00 1,908,697.65 15,655,402.3
Año 2019 8,215,959.07 0.00 2,500,000.00 5,787,870.20 16,503,829.2
Año 2020 0.00 100.00 1,000,000.00 2,292,256.85 3,292,356.85
0.002,000,000.004,000,000.006,000,000.008,000,000.00
10,000,000.0012,000,000.0014,000,000.0016,000,000.0018,000,000.00
Transferencias de CapitalComparativo 2018 - 2020
miles de colones
3. Financiamiento
Se presupuestan ¢77.126.879.93 miles. La partida de Financiamiento se clasifica en Financiamiento Interno, Financiamiento Externo y Recursos de Vigencias Anteriores. En el gráfico No 4 se puede observar que, en la partida de financiamiento, el 56% corresponde a Recursos de Vigencias Anteriores, y el 44% restante al Financiamiento Externo. No se presentan recursos en la partida de Financiamiento Interno.
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Gráfico 4
3.1. Financiamiento Externo
Se presupuestan ¢34.147.366.61 miles según la siguiente distribución los siguientes
recursos:
• Préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE1725) que financia el Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario por un monto de ¢5.686.909.19 miles.
• Préstamo BCIE 2129 que financia el Programa de Agua no Contabilizada y Reducción Energética por un monto de ¢4.118.083.40 miles.
• Préstamo BCIE 2164 que financia el Programa de Abastecimiento del Area Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora por un monto de ¢8.856.000.00 miles.
• Préstamo BCIE 2188 que financia el Programa de Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC) y el Edificio del Laboratorio por un monto de ¢2.727.000.00 miles.
• Banco Interamericano de Desarrollo 2493 que financia parte del Componente I y el III del Programa de Agua Potable y Saneamiento por un monto de ¢12.759.374.019 miles.
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Gráfico No. 5
BCIE-1725BCIE-2129
(RANC)BCIE-2164 BCIE-2188 BID 2493 Total
Año 2018 2,191,235. 1,983,300. 0.00 0.00 463,126.01 4,637,661.
Año 2019 2,720,356. 1,552,482. 532,400.00 0.00 1,653,683. 6,458,922.
Año 2020 5,686,909. 4,118,083. 8,856,000. 2,727,000. 12,759,374 34,147,366
0.005,000,000.00
10,000,000.0015,000,000.0020,000,000.0025,000,000.0030,000,000.0035,000,000.0040,000,000.00
Financiamiento ExternoComparativo 2018 - 2020
miles de colones
3.2. Recursos de Vigencias Anteriores
Se incluye el superávit específico compuesto por:
• Superávit con fondos propios
• Superávit para hidrantes
• Préstamos BID 2493, BCIE 2129,
• Asignaciones Familiares
• FECASALC
• Donación Emiratos Árabes
• Préstamo interno del Banco Nacional de Costa Rica
Estos superávits fueron estimados por las Áreas Financieras de las Unidades Ejecutoras de los programas de inversión y Subgerencia de Comunales, así como por la Dirección de Finanzas del AyA.
Con estos recursos se financiarán los programas de inversión que le corresponde a cada préstamo y donación ya indicados. Falta por mencionar que el superávit de la Donación de los Emiratos Árabes financia los proyectos para la Rehabilitación de los sistemas de Upala que se vieron afectados por el Huracán Otto.
En el gráfico 6 se presenta la distribución del superávit individual con respecto al superávit general.
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Gráfico 6
Con respecto al superávit fondos propios y al superávit de hidrantes, la Dirección de Finanzas desarrolló varias metodologías cuyo objetivo es proponer cinco escenarios para estimar este dato. Las metodologías se basan en datos tanto históricos, estimados y otras variables y se resumen en los siguientes escenarios:
De acuerdo con las variables estudiadas en cada escenario, se eligió el escenario 5, por lo que se presupuesta parcialmente en fondos AyA ¢24.671.694.16 miles y en hidrantes, ¢1.697.720.24 miles.
CONCEPTO MONTO
MILLONES ¢
Escenario N° 1 12,902.23
Escenario N° 2 34,503.82
Escenario N° 3 37,663.85
Escenario N° 4 46,612.73
Escenario N° 5 31,189.91
RESUMEN DE ESCENARIOS
ESTIMACION SALDO FINAL DE CAJA
AL 31 DICIEMBRE DE 2019
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II. EGRESOS
Se presupuesta un total de egresos de ¢280.729.248.88 miles. En el cuadro 3 se presenta el cuadro comparativo por objeto de gasto de los años 2019 y 2020.
Cuadro 3
Pos.
Financ.Descripción
Presupuesto Inicial
2019
Presupuesto
2020
Diferencia Absoluta
Presupuesto inicial
Presupuesto 2020
Crecimiento
Relativo
0 Remuneraciones 71,974,522.09 71,711,427.36 -263,094.73 -0.37%
0.01 Remuneraciones Básicas 28,067,760.92 27,526,028.10 -541,732.82 -1.93%
0.01.01 Sueldos Cargos Fijos 23,314,187.12 25,770,447.95 2,456,260.83 10.54%
0.01.02 Jornales 427,034.93 436,149.86 9,114.93 2.13%
0.01.03 Servicios Especiales 4,269,277.97 1,273,879.71 -2,995,398.26 -70.16%
0.01.05 Suplencias 57,260.90 45,550.58 -11,710.32 -20.45%
0.02 Remuneraciones Eventuales 2,647,186.03 2,369,882.58 -277,303.45 -10.48%
0.02.01 Tiempo Extraordinario 2,186,033.45 1,880,497.75 -305,535.70 -13.98%
0.02.02 Recargo de Funciones 31,731.11 37,261.10 5,529.99 17.43%
0.02.03 Disponibilidad Laboral 396,421.47 419,123.74 22,702.27 5.73%
0.02.05 Dietas 33,000.00 33,000.00 0.00 0.00%
0.03 Incentivos Salariales 24,663,717.94 25,675,763.14 1,012,045.20 4.10%
0.03.01 Retribución Años Servidos 9,046,777.27 9,692,025.36 645,248.09 7.13%
0.03.02 Restricc.Ejercicio Liberal Profesión 5,689,616.42 6,051,908.60 362,292.18 6.37%
0.03.03 Decimotercer Mes 4,414,255.64 4,453,132.50 38,876.86 0.88%
0.03.04 Salario Escolar 4,074,702.82 3,956,095.21 -118,607.61 -2.91%
0.03.99 Otros Incentivos Salarios 1,438,365.79 1,522,601.47 84,235.68 5.86%
0.04 Cont. Pat. Desar.y Segur. Social 8,872,665.39 8,950,915.54 78,250.15 0.88%
0.04.01 Contribución Patron. S.S.CCSS 9.25% 4,899,830.14 4,943,112.34 43,282.20 0.88%
0.04.02 Contribución Patronal IMAS 264,855.68 267,195.26 2,339.58 0.88%
0.04.03 Contribución Patronal INA 794,567.06 801,585.79 7,018.73 0.88%
0.04.04 Contribución Patronal FODESAF 2,648,556.83 2,671,826.89 23,270.06 0.88%
0.04.05 Contribución Patronal BPDC 264,855.68 267,195.26 2,339.58 0.88%
0.05 Cont.Pat. Fondos Pensio. Y Otros 7,723,191.81 7,188,838.00 -534,353.81 -6.92%
0.05.01 Contribuc.Patr Seg. Pensiones CCSS 4.75% 2,690,933.74 2,713,163.89 22,230.15 0.83%
0.05.02 Aporte Patr.Regim.Obl.Pen.Com. 794,567.05 800,568.66 6,001.61 0.76%
0.05.03 Aporte Patronal Fondo Cap.Lab. 1,589,134.19 1,603,152.82 14,018.63 0.88%
0.05.05 Contrib. Patronal Fond. Adm. Entes Priv. 2,648,556.83 2,071,952.62 -576,604.21 -21.77%
1 Servicios 64,770,501.91 69,581,902.75 4,811,400.84 7.43%
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
COMPARATIVO DE EGRESOS 2019-2020
EN MILES DE COLONES
Página | 61
Pos.
Financ.Descripción
Presupuesto Inicial
2019
Presupuesto
2020
Diferencia Absoluta
Presupuesto inicial
Presupuesto 2020
Crecimiento
Relativo
1 Servicios 64,770,501.91 69,581,902.75 4,811,400.84 7.43%
1.01 Alquileres 7,894,322.65 8,953,496.08 1,059,173.43 13.42%
1.01.01 Alquiler Edif.Locales Terrenos. 2,263,093.66 2,700,491.09 437,397.43 19.33%
1.01.02 Alquiler Maq.Equipo Mobiliario. 2,793,626.44 2,811,630.07 18,003.63 0.64%
1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 1,991,060.85 2,427,121.96 436,061.11 21.90%
1.01.04 Alquiler y Derechos Telecomu. 803,080.00 975,319.00 172,239.00 21.45%
1.01.99 Otros Alquileres 43,461.70 38,933.96 -4,527.74 -10.42%
1.02 Servicios Básicos 14,760,478.96 15,032,675.49 272,196.53 1.84%
1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 2,050.00 1,223.60 -826.40 -40.31%
1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 13,420,951.37 13,897,151.49 476,200.12 3.55%
1.02.03 Servicio Correo 3,270.00 4,287.69 1,017.69 31.12%
1.02.04 Servicio Telecomunicaciones 724,646.79 869,146.31 144,499.52 19.94%
1.02.99 Otros Servicios Básicos 609,560.80 260,866.40 -348,694.40 -57.20%
1.03 Servicios Comerciales y Financieros 3,036,316.69 3,179,884.78 143,568.09 4.73%
1.03.01 Información 962,309.00 901,841.01 -60,467.99 -6.28%
1.03.02 Publicidad y Propag. 63,820.00 99,533.00 35,713.00 55.96%
1.03.03 Impr. Encuad.y Otros 99,264.00 96,447.62 -2,816.38 -2.84%
1.03.04 Transporte de Bienes 45,378.36 50,587.96 5,209.60 11.48%
1.03.05 Servicios Aduaneros 750.00 750.00 0.00 0.00%
1.03.06 Comis. Gastos Fi.Com 1,809,995.33 1,983,537.70 173,542.37 9.59%
1.03.07 Servicio de Tecnologías de Información 54,800.00 47,187.50 -7,612.50 -13.89%
1.04 Servicios de Gestión y Apoyo 20,278,205.12 23,407,339.56 3,129,134.44 15.43%
1.04.01 Servicios en ciencias de la Salud 81,418.00 136,088.71 136.09 0.17%
1.04.02 Servicios Jurídicos 46,500.00 67,907.00 21,407.00 46.04%
1.04.03 Servicios Ingeniería y Arquitectura 6,374,888.05 8,654,792.57 2,279,904.52 35.76%
1.04.04 Serv. Cien. Económicas y Soc. 926,676.98 1,279,272.56 352,595.58 38.05%
1.04.05 Servicios informáticos 1,862,056.60 2,396,656.83 534,600.23 28.71%
1.04.06 Servicios Generales 7,382,869.16 7,712,694.84 329,825.68 4.47%
1.04.99 Otros Serv.Gestión Y Apoyo 3,603,796.33 3,159,927.04 -443,869.29 -12.32%
1.05 Gastos de Viaje Y Transporte 3,835,901.64 3,204,143.40 -631,758.24 -16.47%
1.05.01 Transporte dentro Pa 144,295.21 133,365.52 -10,929.69 -7.57%
1.05.02 Viáticos dentro País 3,611,106.43 3,041,277.88 -569,828.55 -15.78%
1.05.03 Transporte en Exterior 33,500.00 13,500.00 -20,000.00 -59.70%
1.05.04 Viático en Exterior 47,000.00 16,000.00 -31,000.00 -65.96%
1.06 Seguros, Reaseguros Y Otros Obli. 807,000.00 838,700.00 31,700.00 3.93%
1.06.01 Seguros 807,000.00 838,700.00 31,700.00 3.93%
1.07 Capacitación Y Protocolo 514,931.00 566,772.49 51,841.49 10.07%
1.07.01 Actividades Capacitación 278,305.00 353,000.73 74,695.73 26.84%
1.07.02 Actividades Protocol. Y Soc. 235,926.00 213,621.76 -22,304.24 -9.45%
1.07.03 Gastos Represetación Instituc. 700.00 150.00 -550.00 -78.57%
1.08 Mantenimiento Y Reparación 9,984,860.85 10,555,291.00 570,430.15 5.71%
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
COMPARATIVO DE EGRESOS 2019-2020
EN MILES DE COLONES
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Pos.
Financ.Descripción
Presupuesto Inicial
2019
Presupuesto
2020
Diferencia Absoluta
Presupuesto inicial
Presupuesto 2020
Crecimiento
Relativo
1.08 Mantenimiento Y Reparación 9,984,860.85 10,555,291.00 570,430.15 5.71%
1.08.01 Mantenim. Edificios Y Locales 850,106.64 819,263.20 -30,843.44 -3.63%
1.08.02 Mantenimiento Vías de Comunicación 0.00 7,000.00 7,000.00 100.00%
1.08.03 Mant. Instalaciones Y Otras Obras 6,106,043.87 6,452,246.76 346,202.89 5.67%
1.08.04 Mant.y Rep Maq. Eq. Producción 710,953.36 826,429.99 115,476.63 16.24%
1.08.05 Mant. Y Rep. Equipo Transporte 792,997.39 686,910.04 -106,087.35 -13.38%
1.08.06 Mant.Rep Equipo de Comunicac. 131,102.77 154,902.06 23,799.29 18.15%
1.08.07 Mant. Rep Eq.Mobiliar. Oficina 89,225.92 86,483.72 -2,742.21 -3.07%
1.08.08 Mant.Rep Eq.Cómputo y sist. de informac. 973,981.02 1,203,156.25 229,175.23 23.53%
1.08.99 Mant.Rep de Otros Equipo 330,449.88 318,899.00 -11,550.88 -3.50%
1.09 Impuestos 395,280.93 475,911.42 80,630.49 20.40%
1.09.02 Impuesto sobre la Propiedad de Bienes In 104,546.10 114,516.19 9,970.09 9.54%
1.09.99 Otros Impuestos 290,734.83 361,395.23 70,660.40 24.30%
1.99 Servicios Diversos 3,263,204.07 3,367,688.53 104,484.46 3.20%
1.99.01 Servicios de Regulación 3,170,000.00 3,285,654.80 115,654.80 3.65%
1.99.02 Intereses Moratorios y Multas 21,000.00 15,597.00 -5,403.00 -25.73%
1.99.05 Deducibles 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00%
1.99.99 Otros Servicios No Específicad. 37,204.07 31,436.73 -5,767.34 -15.50%
2 Materiales y Sumini. 12,826,834.67 13,305,477.64 478,642.97 3.73%
2.01 Productos Químicos y Conexos 1,885,132.90 2,220,269.33 335,136.43 17.78%
2.01.01 Combustibles y Lubr. 1,564,552.18 1,634,956.05 70,403.87 4.50%
2.01.02 Productos Farmacéuticos Medi 87,764.20 344,305.52 256,541.32 292.31%
2.01.04 Tinta, Pinturas y Dil. 151,444.52 151,836.81 392.29 0.26%
2.01.99 Otros Productos Quím. 81,372.00 89,170.95 7,798.95 9.58%
2.02 Alimentos y Productos Agropecuar. 42,807.00 39,263.53 -3,543.48 -8.28%
2.02.02 Productos Agroforestales 15,132.00 6,500.02 -8,631.98 -57.04%
2.02.03 Alimentos y Bebidas 27,375.00 32,763.51 5,388.51 19.68%
2.02.04 Alimentos p/ animal. 300.00 0.00 -300.00 -100.00%
2.03 Materia. Y Prod. Uso Const.Y Mant. 5,121,314.41 5,777,888.74 656,574.33 12.82%
2.03.01 Mat. Y Prod. Metal. 1,670,956.68 2,058,048.01 387,091.33 23.17%
2.03.02 Mat.Y Prod. Min. Asf. 1,278,565.50 1,211,088.77 -67,476.73 -5.28%
2.03.03 Madera y sus Deriv. 84,822.25 87,107.06 2,284.81 2.69%
2.03.04 Mat. Y Prod.Elec. Te. 402,309.18 365,185.98 -37,123.20 -9.23%
2.03.05 Mat. Y Prod. Vidrio 11,319.52 11,799.46 479.93 4.24%
2.03.06 Mat. Y Prod. Plásti. 1,621,422.73 1,985,199.83 363,777.10 22.44%
2.03.99 Otros Mat. Y Prod.Co 51,918.55 59,459.63 7,541.08 14.52%
2.04 Herramientas ,Repuestos y Acceso. 1,725,937.42 1,853,180.66 127,243.24 7.37%
2.04.01 Herramientas e Inst. 185,085.90 239,197.77 54,111.87 29.24%
2.04.02 Repuestos y Accesor. 1,540,851.52 1,613,982.89 73,131.37 4.75%
2.05 Bienes para la Produc.y Comercial. 1,479,541.92 1,508,006.92 28,465.00 1.92%
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
COMPARATIVO DE EGRESOS 2019-2020
EN MILES DE COLONES
Página | 63
Pos.
Financ.Descripción
Presupuesto Inicial
2019
Presupuesto
2020
Diferencia Absoluta
Presupuesto inicial
Presupuesto 2020
Crecimiento
Relativo
2.05 Bienes para la Produc.y Comercial. 1,479,541.92 1,508,006.92 28,465.00 1.92%
2.05.01 Materia Prima 1,479,541.92 1,508,006.92 28,465.00 1.92%
2.99 Ùtiles, MaterialesY Sumin.Diversos 2,572,101.02 1,906,868.46 -665,232.56 -25.86%
2.99.01 Úti.Y Mat.Ofic.y Cóm 193,810.96 131,898.74 -61,912.22 -31.94%
2.99.02 Útil.Y Mat. Med.Hosp 42,281.40 56,560.65 14,279.25 33.77%
2.99.03 Prod.Papel Cart.e Im. 124,469.40 98,512.45 -25,956.95 -20.85%
2.99.04 Textiles y Vestuario 1,280,642.59 715,805.04 -564,837.55 -44.11%
2.99.05 Útil.Y Mat.Limpieza 186,827.48 159,450.41 -27,377.08 -14.65%
2.99.06 Útil. Y Mat. Resg. 305,182.00 322,870.42 17,688.42 5.80%
2.99.07 Útiles y Mat. Cocina 7,465.00 12,246.50 4,781.50 64.05%
2.99.99 Otros Útiles,Materiales Y Suministros 431,422.19 409,524.26 -21,897.93 -5.08%
3 Intereses y Comisio. 5,410,970.00 5,924,080.00 513,110.00 9.48%
3.02 Intereses Sobre Préstamos 5,039,990.00 5,418,287.00 378,297.00 7.51%
3.02.06 Int.S/Prést.Emp. Publicas (banc y no ban 1,674,903.00 1,479,998.00 -194,905.00 -11.64%
3.02.08 Intereses Sobre Préstamos Sector Externo 3,365,087.00 3,938,289.00 573,202.00 17.03%
3.04 Comisiones y Otros Cargos 370,980.00 505,793.00 134,813.00 36.34%
3.04.04 Comis.Y Otros Gastos 370,980.00 505,793.00 134,813.00 36.34%
5 Bienes duraderos 78,677,600.48 98,394,019.66 19,716,419.18 25.06%
5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 9,064,946.38 18,039,645.36 8,974,698.98 99.00%
5.01.01 Maquinaria y Equipo Producción 2,863,851.25 5,748,664.72 2,884,813.47 100.73%
5.01.02 Equipo Transporte 2,328,600.00 2,385,750.00 57,150.00 2.45%
5.01.03 Equ. Comunicación 154,645.00 229,658.20 75,013.20 48.51%
5.01.04 Equ.Y Mob. Oficina 188,495.00 406,700.82 218,205.82 115.76%
5.01.05 Equipo de Cómputo 216,472.00 708,877.00 492,405.00 227.47%
5.01.06 Equ.Sanit.Lab.Invest. 354,889.00 526,512.30 171,623.30 48.36%
5.01.07 Equ.Mob.Educ.Dep.Rec. 9,000.00 23,275.00 14,275.00 158.61%
5.01.99 Maquinaria Y Equipo Diverso 2,948,994.13 8,010,207.33 5,061,213.20 171.63%
5.02 Construcciones,Adiciones y Mejora 61,237,167.05 70,634,911.61 9,397,744.56 15.35%
5.02.01 Edificios 2,199,000.00 3,027,000.00 828,000.00 37.65%
5.02.07 Instalaciones 58,299,557.05 67,006,911.61 8,707,354.56 14.94%
5.02.99 Otras Const.Adic.Mej. 738,610.00 601,000.00 -137,610.00 -18.63%
5.03 Bienes Preexistentes 6,256,686.97 6,847,368.91 590,681.94 9.44%
5.03.01 Terrenos 6,256,686.97 6,847,368.91 590,681.94 9.44%
5.99 Bienes Duraderos Diversos 2,118,800.08 2,872,093.78 753,293.70 35.55%
5.99.03 Bienes Intangible 2,117,600.08 2,872,093.78 754,493.70 35.63%
5.99.99 Otros Bienes Duraderos 1,200.00 0.00 -1,200.00 -100.00%
6 Transferencia Corr. 1,665,394.17 1,813,871.58 148,477.41 8.92%
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
COMPARATIVO DE EGRESOS 2019-2020
EN MILES DE COLONES
Página | 64
Pos.
Financ.Descripción
Presupuesto Inicial
2019
Presupuesto
2020
Diferencia Absoluta
Presupuesto inicial
Presupuesto 2020
Crecimiento
Relativo
6 Transferencia Corr. 1,665,394.17 1,813,871.58 148,477.41 8.92%
6.01 Tranf. Corrientes Al Sector Público 200,000.00 180,000.00 -20,000.00 -10.00%
6.01.01 Trans.Corr.Gob. Cent. 150,000.00 130,000.00 -20,000.00 -13.33%
6.01.02.1 Transf.Corrientes Órganos Desconcentrado 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00%
6.02 Tranferecias Corrientes A Personas 20,000.00 9,500.00 -10,500.00 -52.50%
6.02.01 Becas a Funcionarios 20,000.00 9,500.00 -10,500.00 -52.50%
6.03 Prestaciones 793,594.17 968,361.58 174,767.41 22.02%
6.03.01 Prestaciones Legales 368,923.18 546,288.92 177,365.74 48.08%
6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas 424,670.99 422,072.66 -2,598.33 -0.61%
6.06 Otras Tranf.Co. Sector Privado. 641,800.00 645,510.00 3,710.00 0.58%
6.06.01 Indemnizaciones 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00%
6.06.02 Reintegros o Devoluciones 141,800.00 145,510.00 3,710.00 2.62%
6.07 Otras Tranf.Co. Sector Externo 10,000.00 10,500.00 500.00 5.00%
6.07.01 Tranf. Cor. Org.Int. 10,000.00 10,500.00 500.00 5.00%
8 Amortización 9,661,606.00 10,773,378.00 1,111,772.00 11.51%
8.02 Amortización Préstamos 9,661,606.00 10,773,378.00 1,111,772.00 11.51%
8.02.06 Amort.Prést.Inst.Púb.. 803,958.00 1,013,774.00 209,816.00 26.10%
8.02.08 Amort.Prést.Set. Ext. 8,857,648.00 9,759,604.00 901,956.00 10.18%
9 Cuentas Especiales 5,827,717.75 9,225,091.88 3,397,374.13 58.30%
9.02 Sumas Sin Asignación Presupuest. 5,827,717.75 9,225,091.88 3,397,374.13 58.30%
9.02.02 Sumas con destino específico s/asig.pres 5,827,717.75 9,225,091.88 3,397,374.13 58.30%
Total 250,815,147.07 280,729,248.88 29,914,101.81 11.93%
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
COMPARATIVO DE EGRESOS 2019-2020
EN MILES DE COLONES
En el cuadro anterior se compara el presupuesto inicial 2019 con el presupuesto 2020. En cumplimiento a la regla fiscal los recursos se han priorizado, obteniendo una disminución en la partida de Remuneraciones del 0.37% que permita aumentar las partidas de Servicios y Materiales que se requieren para atender la operación de los sistemas de agua y alcantarillado.
La partida de Bienes Duraderos aumenta un 25.06% específicamente en Maquinaria, Equipo y Mobiliario y en Instalaciones.
En la partida de Cuentas Especiales hay un aumento del 58.30% con respecto al 2019. Los egresos que se presupuestan en esta partida corresponden a la previsión de recursos para la presupuestación de plazas que se encuentran en estudio y/o se remitirán próximamente a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria; así como a la previsión de recursos a utilizar en proyectos de inversión.
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En los cuadros siguientes se compara el presupuesto inicial 2019 con la propuesta 2020. Se observa el crecimiento relativo de cada una de las partidas y del programa.
En el programa de Administración, el crecimiento relativo es del 8.76%.
Cuadro 4
0 Remuneraciones 12,933,608.80 13,651,360.56 717,751.76 5.55%
1 Servicios 11,307,809.78 12,936,185.72 1,628,375.94 14.40%
2 Materiales y suministros 1,300,942.00 1,034,838.74 -266,103.26 -20.45%
3 Intereses y comisiones 1,480,470.00 1,356,658.00 -123,812.00 -8.36%
6 Transferencias corrientes 1,040,610.02 1,275,664.27 235,054.25 22.59%
8 Amortización 9,661,606.00 10,773,378.00 1,111,772.00 11.51%
Cuentas Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00%
37,725,046.60 41,028,085.29 3,303,038.69 8.76%
En miles de colones
Comparativo 2019-2020 Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
Diferencia absoluta
2019 - 2020
Crecimiento
RelativoDetalle
Partida
Presupuestaria
Presupuesto
inicial 2019
Presupuesto
solicitado 2020
En el programa de Operación, mantenimiento y comercialización de acueducto, el crecimiento es del 1.23%.
Cuadro 5
0 Remuneraciones 38,940,901.82 41,754,455.68 2,813,553.86 7.23%
1 Servicios 39,761,153.59 39,846,793.45 85,639.86 0.22%
2 Materiales y suministros 8,838,480.12 8,653,897.96 -184,582.16 -2.09%
6 Transferencias corrientes 334,004.80 350,165.33 16,160.53 4.84%
9 Cuentas especiales 1,879,282.00 248,650.37 -1,630,631.63 -86.77%
89,753,822.33 90,853,962.79 1,100,140.46 1.23%
Partida
Presupuestaria Detalle
Presupuesto
inicial 2019
Presupuesto
solicitado 2020
Diferencia absoluta
2019 - 2020
Crecimiento
Relativo
Comparativo 2019-2020 Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización Acueducto
En miles de colones
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Cuadro 6
En el programa de Inversión, el crecimiento es del 21.29%.
0 Remuneraciones 16,411,528.63 12,169,104.65 -4,242,423.98 -0.26
1 Servicios 9,198,772.76 11,974,889.42 2,776,116.66 0.30
2 Materiales y suministros 1,834,514.50 2,696,378.92 861,864.42 0.47
3 Intereses y Comisiones 3,930,500.00 4,567,422.00 636,922.00 0.16
5 Bienes Duraderos 75,925,500.49 94,257,519.66 18,332,019.17 0.24
6 Transferencias corrientes 228,835.21 144,735.11 -84,100.10 -0.37
9 Cuentas especiales 3,596,070.38 8,976,441.51 5,380,371.13 1.50
111,125,721.97 134,786,491.27 23,660,769.30 21.29%
Diferencia absoluta
2019 - 2020
Crecimiento
RelativoDetalle
Presupuesto
inicial 2019
Presupuesto
solicitado 2020
Comparativo 2019-2020 Programa 03: Inversiones
En miles de colones
Partida
Presupuestaria
En el programa de Operación, mantenimiento y comercialización de alcantarillado, el crecimiento es del 5.07%, sin embargo, en términos absolutos es de ¢398.806.51 miles.
Cuadro 7
0 Remuneraciones 3,267,415.24 3,677,223.94 409,808.70 12.54%
1 Servicios 3,820,895.73 3,982,524.75 161,629.02 4.23%
2 Materiales y suministros 514,433.05 575,176.52 60,743.47 11.81%
6 Transferencias corrientes 32,881.53 34,417.10 1,535.57 4.67%
9 Cuentas especiales 234,910.25 0.00 -234,910.25 -100.00%
7,870,535.80 8,269,342.31 398,806.51 5.07%
Comparativo 2019-2020 Programa 04: Operación, mantenimiento y comercialización Alcantarillado
En miles de colones
Partida
Presupuestaria Detalle
Presupuesto
inicial 2019
Presupuesto
solicitado 2020
Diferencia absoluta
2019 - 2020
Crecimiento
Relativo
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En el programa de Hidrantes, el crecimiento es del 33.44%. Este es el programa con menor monto de presupuesto.
Cuadro 8
0 Remuneraciones 421,067.60 459,282.55 38,214.95 9.08%
1 Servicios 681,870.05 841,509.40 159,639.35 23.41%
2 Materiales y suministros 338,465.00 345,185.50 6,720.50 1.99%
3 Intereses y comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00%
5 Bienes duraderos 2,752,100.00 4,136,500.00 1,384,400.00 50.30%
6 Transferencias corrientes 29,062.60 8,889.78 -20,172.82 -69.41%
9 Cuentas especiales 117,455.13 0.00 -117,455.13 -100.00%
Total 4,340,020.38 5,791,367.23 1,451,346.85 33.44%
DetallePartida
Presupuestaria
Presupuesto
inicial 2019
Diferencia absoluta
2019 - 2020
Crecimiento
Relativo
En miles de colones
Presupuesto
solicitado 2020
Comparativo 2019-2020 Programa 05: Hidrantes
1. PRESUPUESTO LABORAL
El presupuesto laboral está compuesto por la partida de Remuneraciones; así como de lo
que corresponde a los recursos necesarios para prestaciones legales, subsidios (otras
prestaciones a terceras personas), sumas con destino específico sin asignación
presupuestaria e intereses moratorios y multas. Los recursos presupuestarios
programados para cada una de las posiciones financieras del presupuesto laboral serán
destinados a la atención de los pagos de sueldos y salarios a todos los funcionarios de la
Institución para el período 2020
Al 1 de julio la Institución cuenta con un total de 4215 plazas aprobadas en la meta de
empleo del período 2019. De las cuales 191 corresponden a servicios especiales que
laboran en las Unidades Ejecutoras de Proyectos de Inversión de la Institución; las 4.024
plazas restantes son de cargos fijos, destinadas a funcionarios nombrados en propiedad
para desarrollar actividades propias de la Institución.
La elaboración del presupuesto laboral 2020 fue desagregada en varias fases y etapas;
con la principal característica de que se decidió trabajar de forma separada las
denominadas “partidas globales”, de los rubros relacionados directamente con los datos
registrados en la relación de puestos Institucional.
Una vez finalizados los diferentes procesos de estimación presupuestaria, se obtuvo como
resultado que los recursos requeridos para la atención de las remuneraciones en la
Institución para el período 2020, ascienden a ¢71,561.861.73 miles.
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Adicional al monto indicado anteriormente (¢71,711,427,37 miles), se programan recursos
en sumas con destino específico sin asignación presupuestaria (9.02.2) por ¢5,725.091.88
miles para la renovación de proyectos y creación de nuevas plazas.
Salario Base
Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, salario base (posición financiera 0.01.01) debe entenderse como:
“Remuneración básica o salario base que se otorga al personal fijo, permanente o interino por la prestación de servicios, de acuerdo con la naturaleza del trabajo, grado de especialización y la responsabilidad asignada al puesto o nivel jerárquico correspondiente, con sujeción a las regulaciones de las leyes laborales vigentes.” (MH, 2008)
Como se indicó anteriormente, la Institución cuenta con un total de 4215 plazas de cargos fijos, cada una con su salario base asociado conforme lo que indica el índice salarial institucional vigente. Para una mejor compresión, se muestra un resumen por estrato y categoría ocupacional de los puestos de la Institución.
Tabla 1
CLASES INSTITUCIONALES DE AyA CLASE SERVICIO CIVIL SALARIO BASE*
PRESIDENTE EJECUTIVO (Nivel IV) PRESIDENTE EJECUTIVO (Nivel IV) 2,931.12
GERENTE (Nivel IV) GERENTE (Nivel IV) 2,348.71
SUBGERENTE (Nivel IV) SUBGERENTE (Nivel IV) 2,321.88
SUBGERENTE ÁREA SUBGERENTE ÁREA 2,110.92
DIRECTOR EXPERTO GERENTE SERVICIO CIVIL 3 1,499.30
AUDITOR (Nivel IV) AUDITOR (Nivel IV) 1,375.45
DIRECTOR ESPECIALISTA GERENTE SERVICIO CIVIL 2 1,313.50
SUB-AUDITOR (Nivel IV) SUB-AUDITOR (Nivel IV) 1,239.10
DIRECTOR GENERAL GERENTE SERVICIO CIVIL 1 1,182.45
DIRECTOR EXPERTO CALIDAD AGUA MICROBIOLOGO 6 1,039.63
MICROBIOLOGO EXPERTO MICROBIOLOGO 5 1,009.34
MICROBIOLOGO ESPECIALISTA MICROBIOLOGO 4 979.95
EJECUTIVO EXPERTO PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 965.20
MICROBIOLOGO AVANZADO MICROBIOLOGO 3 951.40
MEDICO EMPRESA MEDICO ASISTENTE GENERAL (G-1) 901.36
EJECUTIVO ESPECIALISTA PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 894.15
ODONTOLOGO ODONTOLOGO 1 861.32
MICROBIOLOGO GENERAL MICROBIOLOGO 1 831.27
EJECUTIVO AVANZADO PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 756.20
ASESOR PROFESIONAL ASESOR PROFESIONAL 709.90
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CLASES INSTITUCIONALES DE AyA CLASE SERVICIO CIVIL SALARIO BASE*
EJECUTIVO TRANSITORIO 3 PROF. SERVICIO CIVIL 2 695.75
EJECUTIVO GENERAL -B PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B 613.90
ASISTENTE PROFESIONAL ASISTENTE PROFESIONAL 610.60
EJECUTIVO TRANSITORIO 4-A PROF. INFORMÁTICA 1 GRUPO B 580.15
EJECUTIVO TRANSITORIO 2-B PROFESIONAL BACH. JEFE 2 580.15
EJECUTIVO TRANSITORIO 2-A PROFESIONAL BACH. JEFE 1 555.15
EJECUTIVO GENERAL -A PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A 522.30
EJECUTIVO TRANSITORIO 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A 522.33
JEFE TÉCNICO PUESTO VITAL AYA 476.60
TÉCNICO ESPECIALISTA PUESTO VITAL AYA 434.60
GESTOR EXPERTO TECNICO SERVICIO CIVIL 3 431.25
ASISTENTE ADMINISTRATIVO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 399.30
TÉCNICO PUESTO VITAL AYA 398.80
GESTOR GENERAL TRABAJADOR CALIFICADO S.C. 3 359.35
OFICIAL EXPERTO TRABAJADOR CALIFICADO S.C. 2 331.70
OFICIAL GENERAL TRABAJADOR CALIFICADO S.C. 1 292.25
*Montos en miles de colones.
Fuente: elaboración propia a partir del Índice Salarial I-2018.
A diferencia de años anteriores, en los que el aumento salarial por concepto de costo de vida se establecía por un porcentaje, a partir del segundo semestre del 2018 el aumento salarial por concepto de costo de vida se estableció como un monto fijo de ¢3,750.00 a la base y se estima que se mantendrá para el año 2020.
Tomando en cuenta lo anterior, se obtuvo como resultado que los recursos presupuestarios requeridos en salario base durante el período 2020 para toda la Institución ascienden a ¢25,770,447.95 miles
Servicios Especiales.
Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público Costarricense, servicios especiales debe entenderse como:
“Remuneración básica o salario base que se otorga al personal profesional, técnico o administrativo contratado para realizar trabajos de carácter especial y temporal, que mantienen una relación laboral por un período determinado.
Incluye las remuneraciones de los proyectos (operativos o de inversión) de carácter plurianual, de diversa naturaleza, que abarcan varios períodos presupuestarios hasta su finalización, así como lo dispuesto por otra normativa de rango legal.
El personal contratado por esta subpartida debe sujetarse a subordinación jerárquica y al cumplimiento de un determinado horario de trabajo, por tanto, la retribución económica respectiva, se establece de acuerdo con la clasificación y valoración del régimen que corresponda.” (MH, 2018)
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La clasificación de cada plaza de servicios especiales está determinada por el STAP de aprobación emitido por la Autoridad Presupuestaria.
La valoración de cada plaza de servicios especiales depende de lo que se indique en el índice salarial respectivo. Para el caso de la Institución, solo la Unidad Ejecutora del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento cuenta con un manual de clases auxiliar y por ende una valoración especial (siempre homologado a las clases de puestos existentes en AyA y el Servicio Civil), las demás Unidades Ejecutoras funcionan con el índice salarial AyA.
Las plazas de servicios especiales poseen la particularidad de que los rubros de salario base, retribución por años servidos, dedicación exclusiva y carrera profesional deben registrarse en Servicios Especiales. Pues, como lo indica el clasificador por objeto del gasto del Sector Público Costarricense, es ahí donde deben ser cargados el presupuesto y gasto por la contratación de personal temporal para la atención de proyectos de inversión.
Los recursos presupuestarios requeridos en servicios especiales para toda la Institución ascienden a ¢1.174.965.23 miles.
A continuación, se describe en detalle cada una de las Unidades Ejecutoras de proyectos de inversión.
• Programa de Rehabilitación de los sistemas de Acueducto afectados por el Huracán Otto
Mediante STAP -1301-2019 emitido en la sesión ordinaria No. 007-2019, en su acuerdo No. 12477 se autoriza la creación de 7 plazas por servicios para continuar con los trabajos de reconstrucción de los 13 acueductos dañados por los efectos del Huracán Otto. Tabla 2
Clase AyA Homologación Servicio Civil Cantidad Salario total con cargas sociales x 12 Meses
Gestor Experto Sistemas de Agua
Técnico Servicio Civil 3 2 16,868.00
Gestor General Sistemas de Agua
Trabajador Calificado Servicio Civil 2
1 6,903.78
Ejecutivo Genera A Sistemas de Agua
Profesional Servicio Civil 1 A 1 11,233.59
Ejecutivo Especialista Sistemas de Agua
Profesional Jefe Servicio Civil 2
2 45,464.11
Ejecutivo General B Sistemas de Agua
Profesional Servicio Civil 3 1 18,444.98
Total 98,914.48
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Con las cargas sociales este monto asciende a ¢149,565.63 miles
• Proyecto V Etapa Acueducto Metropolitano.
Mediante STAP-0915-2018 del 28 de junio de 2018 (Acuerdo No. 12138 de la Sesión Ordinaria 06-2018) se autorizan 16 plazas de servicios especiales hasta el 31 de diciembre de 2020.
Estas 16 plazas de servicios especiales del Proyecto V Etapa del Acueducto Metropolitano requieren un presupuesto de ¢366,364.87 miles con cargas sociales para el período 2020.
• Unidad Ejecutora Proyecto RANC.
Mediante STAP-1947-2017 del 30 de noviembre de 2017 (Acuerdo No.11926 de la Sesión Ordinaria Extraordinaria 11-2017) se prorrogan 93 plazas de servicios especiales hasta el 31 de diciembre 2020, para laborar en la Unidad Ejecutora del Proyecto Reducción de Agua No Contabilizada.
Estas 93 plazas de servicios especiales de la Unidad Ejecutora RANC requieren un presupuesto de ¢1,464,949.92 miles con cargas sociales para el período 2020.
Disponibilidad Laboral.
Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, disponibilidad laboral) debe entender como:
“Remuneración excepcional que asigna la entidad en forma restrictiva con el propósito de no interrumpir la continuidad y prestación del servicio público en caso de que se requiera, a personal especializado para la atención de eventualidades durante las 24 horas del día según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente” (MH, 2018)
La Institución cuenta con un reglamento interno de disponibilidad, con el cual se regula todo lo pertinente para la asignación y reconocimiento de este plus salarial. La disponibilidad laboral es una remuneración eventual para puestos profesionales que no devenguen dedicación exclusiva o prohibición o para puestos técnicos.
Los recursos presupuestarios requeridos en disponibilidad laboral durante el período 2020 para toda la Institución ascienden a ¢419,123.74 miles.
Disponibilidad Laboral
Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, disponibilidad laboral (posición financiera 0.02.03) debe entender como:
“Remuneración excepcional que asigna la entidad en forma restrictiva con el propósito de no interrumpir la continuidad y prestación del servicio público en caso de que se requiera, a personal especializado para la atención de eventualidades durante las 24 horas del día según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente” (MH, 2018)
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La Institución cuenta con un reglamento interno de disponibilidad, con el cual se regula todo lo pertinente para la asignación y reconocimiento de este plus salarial. La disponibilidad laboral es una remuneración eventual y en la Institución es trabajada como un porcentaje calculado sobre el salario base, el cual puede ser un 10% (para puestos profesionales que no devenguen dedicación exclusiva o prohibición) o 25% (para puestos técnicos).
Retribución por Años Servidos.
Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, retribución por años servidos debe entender como:
“Reconocimientos adicionales que la institución destina como remuneración a sus trabajadores por concepto de años laborados en el sector público y de acuerdo con lo que establece el ordenamiento jurídico correspondiente.
Algunos conceptos que conforman esta subpartida son:
Anualidades: Retribución adicional al salario base que se paga cada vez que el trabajador cumple aniversario de laborar en una institución pública, de acuerdo con la categoría de salarios en que esté ubicado su puesto. A dicha remuneración, también se le denomina "antigüedad", "aumentos anuales", "reconocimientos anuales", "retribuciones por antigüedad", pasos, entre otros.
Méritos o Calificación: Reconocimiento salarial que se otorga a los servidores públicos tomando como base la evaluación del desempeño realizado durante un periodo determinado.
Quinquenios: Retribución adicional al salario base que a manera de "plus" responde - como el aumento anual- al tiempo de servicio en una determinada institución pública, con la especial característica de que se concede por cada cinco años de prestación personal de servicios para esa institución.” (MH, 2018)
En la Institución, todas las plazas cuentan con al menos una anualidad, de conformidad con la dinámica de los salarios en la Administración Pública costarricense; es decir, las 4215 plazas de cargos fijos cuentan con contenido presupuestario para el pago de anualidades. Se incorpora un presupuesto de ¢9.692.025.36 miles
El valor de cada anualidad está determinado por lo que indica el índice salarial institucional, que a su vez se rige por el transitorio XXXI de la Ley 9635 de Fortalecimiento |de las Finanzas Públicas que establece un tope de 1,94% para clases profesionales y de 2,54% para clases no profesionales.
Tabla 3
CLASES INSTITUCIONALES DE AyA CLASE SERVICIO CIVIL VALOR DE LA ANUALIDAD*
PRESIDENTE EJECUTIVO (Nivel IV) PRESIDENTE EJECUTIVO (Nivel IV) Salario Único
GERENTE (Nivel IV) GERENTE (Nivel IV) Salario Único
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CLASES INSTITUCIONALES DE AyA CLASE SERVICIO CIVIL VALOR DE LA ANUALIDAD*
SUBGERENTE (Nivel IV) SUBGERENTE (Nivel IV) Salario Único
SUBGERENTE ÁREA SUBGERENTE ÁREA Salario Único
DIRECTOR EXPERTO GERENTE SERVICIO CIVIL 3 28.94
AUDITOR (Nivel IV) AUDITOR (Nivel IV) 26.54
DIRECTOR ESPECIALISTA GERENTE SERVICIO CIVIL 2 25.34
SUB-AUDITOR (Nivel IV) SUB-AUDITOR (Nivel IV) 23.89
DIRECTOR GENERAL GERENTE SERVICIO CIVIL 1 22.79
DIRECTOR EXPERTO CALIDAD AGUA MICROBIOLOGO 6 20.01
MICROBIOLOGO EXPERTO MICROBIOLOGO 5 19.43
MICROBIOLOGO ESPECIALISTA MICROBIOLOGO 4 18.86
EJECUTIVO EXPERTO PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 18.58
MICROBIOLOGO AVANZADO MICROBIOLOGO 3 18.31
MEDICO EMPRESA MEDICO ASISTENTE GENERAL (G-1) 17.35
EJECUTIVO ESPECIALISTA PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 17.01
ODONTOLOGO ODONTOLOGO 1 16.58
MICROBIOLOGO GENERAL MICROBIOLOGO 1 16.00
EJECUTIVO AVANZADO PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 14.52
ASESOR PROFESIONAL ASESOR PROFESIONAL 13.63
EJECUTIVO TRANSITORIO 3 PROF. SERVICIO CIVIL 2 13.35
EJECUTIVO GENERAL -B PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B 11.76
ASISTENTE PROFESIONAL ASISTENTE PROFESIONAL 11.70
EJECUTIVO TRANSITORIO 4-A PROF. INFORMÁTICA 1 GRUPO B 11.11
EJECUTIVO TRANSITORIO 2-B PROFESIONAL BACH. JEFE 2 11.11
EJECUTIVO TRANSITORIO 2-A PROFESIONAL BACH. JEFE 1 10.62
EJECUTIVO GENERAL -A PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A 9.99
EJECUTIVO TRANSITORIO 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A 9.99
JEFE TÉCNICO PUESTO VITAL AYA 11.92
TÉCNICO ESPECIALISTA PUESTO VITAL AYA 10.85
GESTOR EXPERTO TECNICO SERVICIO CIVIL 3 10.76
ASISTENTE ADMINISTRATIVO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 9.95
TÉCNICO PUESTO VITAL AYA 9.94
GESTOR GENERAL TRABAJADOR CALIFICADO S.C. 3 8.94
OFICIAL EXPERTO TRABAJADOR CALIFICADO S.C. 2 8.23
OFICIAL GENERAL TRABAJADOR CALIFICADO S.C. 1 7.23
Fuente: Dirección de Capital Humano, AyA
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Restricción ejercicio liberal de la profesión
Se presupuestan ¢6.051.908.60 miles en:
• Prohibición del Ejercicio Liberal de la Profesión.
Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, prohibición del ejercicio liberal de la profesión debe entender como:
“Compensación económica que se asigna a un servidor público, al que por vía de ley se le prohíbe ejercer en forma particular o privada la profesión que ostenta. Este reconocimiento es excluyente del reconocimiento por dedicación exclusiva.” (MH, 2018)
La prohibición es un incentivo salarial que corresponde a un 65% sobre el salario base, en la Institución es aplicada a los puestos destacados en labores de fiscalización en la Auditoría Interna y algunos otros dedicados a los procesos de adquisiciones en la Proveeduría Institucional. Se presupuesta 270.947.78 miles.
• Dedicación Exclusiva a Profesionales y no Profesionales.
Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, dedicación exclusiva a profesionales y no profesionales debe entender como:
“Compensación económica que se otorga a un servidor en virtud de que, amparado en un reglamento, acepta mediante un contrato firmado con la institución respectiva, prestar su servicio únicamente al órgano público que lo contrató, quedando inhibido para ejercer en forma particular -remunerado o ad honorem- la profesión que sirve de requisito para desempeñar el puesto que ostenta, así como para llevar a cabo actividades relacionadas con ese puesto. Para compensarlo, se retribuye al funcionario con un porcentaje sobre su salario base, que está en relación directa con el título académico que posee. Incluye el pago de dedicación exclusiva a docentes y a profesionales de ciencias médicas. (MH, 2018)
En la Institución el otorgamiento del plus salarial de dedicación exclusiva a profesionales y no profesionales se realiza con base en lo indicado por el Reglamento de Dedicación Exclusiva del Sector Público (Resolución DG-254-2009) y su modificación (Resolución DG-082-2018).
Es importante destacar que, a partir del 15 de junio de 2018 con la modificación al Reglamento de Dedicación Exclusiva del Sector Público (Resolución DG-082-2018), se varia el porcentaje para el cálculo de la compensación respectiva, pasando de 20% a 10% del salario base para funcionarios que posean el grado académico de bachillerato universitario y de 55% a 25% del salario base para funcionarios que posean el grado académico de licenciatura universitaria; con la salvedad de que esta modificación no aplica a los funcionarios que actualmente cuentan con un contrato de dedicación exclusiva
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vigente, es decir, será aplicado a nuevos contratos y a personas que ingresen a laborar en el Sector Público costarricense.
La dedicación exclusiva es un incentivo salarial que la Institución otorga, principalmente, al personal profesional que por el nivel de complejidad y responsabilidad de sus funciones es indispensable que se dedique de forma exclusiva a ellas, de tal forma que no se vea afectado el cumplimiento de los objetivos Institucionales.
Es importante destacar, que en esta posición financiera (0.03.02) se registra, además de la dedicación exclusiva, algunos rubros específicos para los puestos de ciencias médicas como bonificación adicional por carrera, dedicación exclusiva ciencias médicas y dedicación exclusiva por consulta externa.
Los recursos presupuestarios requeridos en dedicación exclusiva a profesionales y no profesionales durante el período 2020 para toda la Institución ascienden a ¢5,780,960.81miles.
Otros incentivos salariales
Se presupuestan ¢1.522.601.47 miles distribuidos de la siguiente manera:
• Retribución por Carrera Profesional.
Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, la retribución por carrera profesional debe entender como:
“Beneficio económico que se asigna a los funcionarios en función del grado profesional, la experiencia, capacitación y otros aspectos del desarrollo profesional. El pago se realiza con base en el número de puntos obtenidos por cada uno de los elementos establecidos por la normativa vigente, tales como: grados académicos, experiencia laboral, publicaciones, cursos de formación recibidos o impartidos y experiencia docente. (MH, 2008)
La carrera profesional es un incentivo salarial que la Institución otorga según lo indicado en el Reglamento de Carrea Profesional del Sector Público (RESOLUCIÓN DG-064-2008), donde se establece que un funcionario puede ingresar al régimen de carrera profesional siempre y cuando realice funciones profesionales y este nombrado como tal, con un grado mínimo de bachiller universitario.
Como se indicó anteriormente, este rubro posee la particularidad de que se debe considerar, para cada puesto profesional, al menos un (1) o uno punto cinco (1.5) puntos adicionales por concepto de experiencia profesional, conforme lo indica la normativa vigente en cada tema.
El valor de cada punto de carrera profesional es de ¢2.27 miles; además, este rubro es afectado por los aumentos semestrales por concepto de costo de vida.
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A partir de la lógica de cálculo descrita, se obtuvo como resultado que, los recursos presupuestarios requeridos en retribución por carrera profesional durante el período 2019 para toda la Institución ascienden a ¢1,245,701,27 miles.
• Zonaje
Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, zonaje se debe
entender como:
“Compensación adicional que reciben los servidores del sector público cuando prestan
sus servicios permanentemente en un lugar distinto a su domicilio legal, o que
eventualmente permanecen fuera de la circunscripción territorial de éste por más de un
mes, en forma continua, y cuando la zona en donde realicen su trabajo tenga condiciones
que justifiquen tal compensación.” (MH, 2018)
Zonaje es un incentivo salarial que la Institución otorga a algunos funcionarios que
debieron trasladarse a una zona geográfica distinta a su residencia por interés
Institucional.
Los recursos presupuestarios requeridos en zonaje durante el período 2020 para toda la
Institución ascienden a ¢25,559.24 miles. Es importante destacar que el monto
programado para el rubro de zonaje, se destinará en su totalidad al programa
presupuestario de Operación, Comercialización y Mantenimiento de Sistemas de Agua
Potable.
• Otros Reconocimientos Salariales.
Otros reconocimientos salariales, la institución acostumbra a incluir los recursos
necesarios para el pago de las Anualidades por Costo de Vida, la Dedicación Exclusiva
por Carrera Hospitalaria.
Las anualidades por costo de vida son un tipo de incentivo salarial otorgado a funcionarios
que laboraban en la Institución en los años 1977 y 1979, donde como condonación de los
aumentos salariales por costo de vida, que el Gobierno no aprobó en su oportunidad.
A partir de los descrito anteriormente, se obtuvo como resultado que los recursos
presupuestarios requeridos en otros reconocimientos salariales para el período 2020 en
toda la Institución ascienden a ¢16,490.81.
• Peligrosidad
Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, la peligrosidad debe entender como:
“Remuneración que se le otorga a aquellos funcionarios que desempeñan puestos con alto grado de peligrosidad en sus labores, de acuerdo con las funciones que se le asignan”.
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Para la asignación de este incentivo salarial, la Institución cuenta con un reglamento interno de peligrosidad, el cual establece que, a partir del estudio de riesgo realizado por Salud Ocupacional, se puede otorgar desde un 1% hasta un 5%, sobre el salario base por concepto de peligrosidad.
Este rubro es afectado por los aumentos semestrales por concepto de costo de vida.
A partir de la lógica de cálculo descrita, se obtuvo como resultado que los recursos presupuestarios requeridos en peligrosidad durante el período 2020 para toda la Institución ascienden a ¢130,676.75 miles.
Jornales Ocasionales.
Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, jornales
ocasionales se debe entender como:
“Remuneraciones al personal no profesional que la institución contrata para que efectúe
trabajos primordialmente de carácter manual, cuya retribución se establece por hora, día
o a destajo.” (MH, 2018)
Es importante destacar que, a diferencia de años anteriores, desde el año 2019, por
disposiciones institucionales se limitó la asignación de personal bajo la modalidad de
jornales ocasionales únicamente al programa presupuestario de “Inversiones”. El
presupuesto es de ¢436,149.86 miles en jornales ocasionales
Como dato importante es necesario señalar que el gasto de Jornales Ocasionales venía
aumentándose desde el año 2008, llegando casi a un 400% acumulativo de incremento
en 11 años. Esta tendencia se revierte para el periodo 2020, debido a que por política
institucional y con fundamento en las observaciones realizadas por la Autoridad
Presupuestaria, no se está contratando más personal en esa modalidad en los programas
de operación.
Los recursos se presupuestan en el Programa de inversión de sistemas de acueductos
rurales por ¢420.776.03 miles para así cumplir con las labores de construcción de
sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento a las comunidades rurales de
todo el territorio nacional.
A continuación, se presenta el detalle de los proyectos en los que se contrataran estos
jornales ocasionales y la cantidad requerida en cada uno de ellos.
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Tabla 4
Requerimiento
funcionarios
Kuchey 14 5 21,834,190.00
Bekbata 8 4 9,981,344.00
Jerusalem 6 6 11,229,012.00
Alto bley 9 3 8,421,759.00
Monteverde 12 7 26,201,028.00
Botubata 14 7 30,567,866.00
San Vicente y Sibuju 16 8 39,925,376.00
Pleyades 3 2 1,871,502.00
Boca Arenal 15 10 46,787,550.00
Sonzapote 6 6 11,229,012.00
Nimboyores 8 6 14,972,016.00
San Miguel 10 6 18,715,020.00
San Pablo de Coquital- Chiles 6 3 5,614,506.00
Bijagua -Upala 6 3 5,614,506.00
Puente Salitre- Buenos Aires 15 11 51,466,305.00
Altos de Araya -Orosi 10 11 34,310,870.00
Zapaton-Puriscal 13 11 44,604,131.00
Altamira- Punta Burica 15 8 37,430,040.00
Total 186 Total ₡420,776,033.00
Nombre del proyectoCantidad
de mesesMonto
La UEN Gestión Ambiental solicita contenido presupuestario por ¢ 11,740.00 miles para la contratación de personal bajo la modalidad de jornales ocasionales, que realice las siguientes actividades:
• Recolección de Datos Hidrometeorológicos del AyA. Se requiere efectuar la vigilancia, limpieza constante de equipo y revisión diaria de datos por medio de lectores de pluviómetros Unidad de Perforación de Pozos.
La Unidad de Perforación de Pozos requiere ¢ 3,633.82 miles para la contratación de personal bajo la modalidad de jornales ocasionales para la limpieza de zonas verdes, techos, pintura.
Tiempo Extraordinario.
Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, tiempo extraordinario debe entender como:
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“Retribución eventual al personal que presta sus servicios en horas que exceden su jornada ordinaria de trabajo, cuando circunstancias o situaciones de naturaleza extraordinaria de la entidad así lo requieran, ajustándose a las disposiciones legales y técnicas vigentes.” (MH, 2018)
En la institución, los recursos programados en tiempo extraordinario son destinados a la atención de situaciones emergentes, que obligan a los funcionarios a laborar fuera de la jornada ordinaria de trabajo.
Se debe indicar, que los recursos correspondientes a Mejoramiento Ambiental GAM, Componente I BID, PAPS Componente III Periurbanos, PAPS Componente II Rurales y Proyecto Mejoramiento Ambiental JBCI son considerados en la partida de Sumas con Destino Específico sin Asignación Presupuestaria, por cuanto estos Proyectos están pendientes de renovar su continuidad en la Autoridad Presupuestaria a la fecha de formulación 2020.
Se presupuesta ¢1.880.497.75 miles.
Prestaciones Legales.
Según el clasificador por objeto de gasto del Sector Público costarricense, las prestaciones legales deben entender como:
“Sumas que asignan las instituciones públicas para cubrir el pago por concepto de preaviso y cesantía, además de otros pagos a que tengan derecho los funcionarios una vez concluida la relación laboral con la entidad de conformidad con las regulaciones establecidas. (MH, 2018)
Es importante destacar que, el gasto en este rubro depende directamente de la voluntad de los funcionarios de acogerse a su derecho de pensión, pues son ellos quienes tienen la facultad de decidir si lo hace o no, pues tiene la posibilidad de continuar laborando para la Institución aun cuando podrían acogerse a su jubilación. De ahí que su estimación es particularmente compleja.
Se realizó un conteo de personas que están próximos a jubilarse, en los próximos dos años (2020-2022), según un análisis realizado por el Área de Sucesión de Puestos Clave, de la Dirección de Capital Humano. De este análisis se desprende que hay 70 mujeres y 319 hombres que se encuentran próximos a alcanzar la edad de jubilación.
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Tabla 5
Género TotalRango de
edad tomado
Mujeres 70 58
Hombres 319 60
TOTAL 389
Personal pronto a jubilarse
Por clase institucional, la distribución de los funcionarios próximos a jubilarse se indica en el cuadro siguiente. Como se aprecia en el cuadro, 110 de los funcionarios ostentan clases de alto nivel, lo que significan erogaciones millonarias a nivel de prestaciones.
Tabla 6
Clase Cantidad
Auditor 1
Director 32
Ejecutivos 77
Gestores 149
Técnicos 130
Total 389
Con la aplicación de los cálculos se obtuvo como resultado que los recursos requeridos por toda la Institución en el rubro de prestaciones legales durante el período 2020 ascienden a ₡546,288,92 miles.
En el caso de los montos correspondientes a Proyectos de Inversión, los montos serán incluidos en la partida de Sumas con Destino Específico sin Asignación Presupuestaria, mientras se recibe la aprobación de la renovación del Proyecto en 2020.
2. PRESUPUESTO POR PROGRAMAS
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
Los recursos presupuestados en este programa corresponden al monto de ¢41.028.085,29 miles según se detalla a continuación:
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Cuadro 9
Detalle PresupuestoDistribución
porcentual
Remuneraciones 13,651,360.56 33.27%
Servicios 12,936,185.72 31.53%
Materiales y suministros 1,034,838.74 2.52%
Intereses y
Comisiones1,356,658.00 3.31%
Transferencias corrientes 1,275,664.27 3.11%
Amortización 10,773,378.00 26.26%
Total 41,028,085.29 100.00%
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2020
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
En miles de Colones
Fuente: Sistema Integrado Financiero Suministros (Sifs)
En el gráfico siguiente se muestra la distribución porcentual de las partidas presupuestarias con respecto al presupuesto total del programa.
Gráfico 7
Remuneraciones33.27%
Servicios31.53%
Materiales y suministros
2.52%
Intereses y Comisiones
3.31%
Transferencias corrientes
3.11%
Amortización26.26%
Distribución porcentual por partida
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Excluyendo el servicio de la deuda, el presupuesto correspondiente a la Administración Superior y Apoyo Institucional es el siguiente:
Cuadro 10
Detalle PresupuestoDistribución
porcentual
Remuneraciones 13,651,360.56 47.24%
Servicios 12,936,185.72 44.76%
Materiales y suministros 1,034,838.74 3.58%
Transferencias corrientes 1,275,664.27 4.41%
Total 28,898,049.29 100.00%
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario2020
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
En miles de Colones
Gráfico 8
Remuneraciones47%
Servicios45%
Materiales y suministros
4% Transferencias corrientes…
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
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Remuneraciones 13.651.360.56
En la partida de remuneraciones el presupuesto del programa es de ¢13.651.360.56 miles donde se muestra la distribución de los recursos de la siguiente manera :
Cuadro 11
Detalle Presupuesto 2019Presupuesto
2020
Diferencia
Absoluta
Crecimiento
Porcentual
Tiempo Extraordinario 125,235.02 78,962.53 -46,272.49 -36.95%
Dedicación Exclusiva 1,558,716.20 1,671,051.56 112,335.36 7.21%
Retrib. Años Servido 1,905,626.35 2,022,176.82 116,550.47 6.12%
Decimotercer mes 772,108.37 820,963.26 48,854.89 6.33%
Salario Escolar 712,718.27 752,998.32 40,280.05 5.65%
Contribucciones Patronales 2,902,830.26 3,035,384.86 132,554.60 4.57%
Otros 4,956,374.32 5,269,822.65 313,448.33 6.32%
Total 12,933,608.79 13,651,360.00 717,751.21 5.55%
Remuneraciones
Programa 01: Administración Superior y apoyo Institucional
En miles de Colones
Se observa un crecimiento de 5.55% y un crecimiento absoluto de 717.751.21 miles.
En tiempo extraordinario se priorizaron recursos por lo que se procedió a disminuir con respecto al año 2019.
Tiempo extraordinario 78.962.53
Estos recursos serán utilizados principalmente para:
Preparación de informes a entes externos, cierres presupuestarios y contables,
mantenimiento de sistemas informáticos, gestión de almacenes, mantenimiento de
edificios y actividades imprevistas.
Para el apoyo de Proyecto de Promoción del Ordenamiento, Comunicación y
Mejoramiento Continuo de los Operadores Comunales en el acompañamiento a giras a
nivel nacional, atención a audiencias y participan en reuniones con organizaciones
comunales (ASADAS), representantes de instituciones públicas y privadas, diputados, y
funcionarios de la institución.
Para mantener informados a los usuarios mediante el uso de medios móviles de las
interrupciones del servicio, fortalecer la comunicación del AyA con los usuarios y ASADAS
y además para la colaboración con la promoción de la imagen institucional mediante la
realización y la participación en eventos internos y externos, así como promoción social a
nivel educativo.
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En sistemas de información, para el desarrollo de nuevas iniciativas o aplicativos, administración de redes de comunicación, administración de los servicios de infraestructura tecnológica a nivel nacional, administración y mantenimiento de los servicios del centro de cómputo, gestionar el proceso de adquisición, renovación y actualización de equipos y licencias, gestión de urgencias en materia de tecnologías de información, desarrollo y mantenimiento de los sistemas aplicativos orientados al servicio al usuario.
Para la implementación de mejoras y mantenimiento de la herramienta SIGOS y atender
demandas expuestas por requerimiento de entidades del Poder Ejecutivo.
Servicios 12.936.185.72
Alquileres 3.934.237.84
1.01.01 Alquiler de edificios y locales 36.040.00
Se presupuestan estos recursos para el alquiler de los edificios donde se ubican las oficinas de Urbanizaciones, Diseño y Soporte Técnico del Comunales, según contrato vigente con la empresa AÑO VEINTICINCO S.A.
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 848.081.78
• Se presupuestan ¢192.235.20 miles que se destinarán al pago de servicio de impresión por el alquiler de 243 impresoras y 6 plotters a nivel nacional (costo mensual de ¢15.600.00 miles).
• Se presupuesta ¢6.555.00 miles para el pago de Kilometraje a fisioterapeuta quien se traslada en vehículo propio a los diferentes consultorios de la GAM para brindar atención y alquiler de transporte para participantes de diferentes programas de la Dirección a nivel nacional.
• ¢10.000,00 miles para el transporte de personas del Programa Vigilantes del Agua y los programas de Promoción Social.
• ¢231,526.78 miles para el pago de servicio de impresión y digitalización a nivel institucional según demanda y ¢705.10 miles para el pago de kilometraje a soporte técnico.
• ¢350.000.00 miles para el alquiler de los vehículos de la contratación No. 2019LN-000010-PRI para Renta de Vehículos. Está en proceso de estudio técnico de las ofertas. Se tiene una proyección para iniciar en octubre del 2019 hasta el 30 de Setiembre del 2023.
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• ¢250.000.00 miles para las contrataciones del servicio del reparto de agua potable en las emergencias que se presentan durante el año a nivel nacional. Cabe indicar que este tipo de servicio a partir del 1 de julio del 2019 deberá de pagar el IVA.
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 2.080.003.06 Para el alquiler de equipo de cómputo:
• Se estiman 2735 equipos con pagos mensuales, con un incremento anual del 3%, incluyendo IVA del 13%.
• Servicios de alquiler de tabletas para el Sistema de Órdenes de Servicio por ¢483,421.50 miles. Se estiman 650 tabletas a $84,38 cada una por mes, incluyendo IVA del 13%.
1.01.04 Alquiler y derechos de telecomunicaciones 962.113.00
Para la red de comunicación que cuenta con varios elementos que son necesarios para la estabilidad y continuidad del servicio se requieren recursos distribuidos de la siguiente manera:
• Alquiler de enrutadores por ¢440.700.00 miles y el alquiler de switches por ¢326.118.00 miles para todo el país.
• Anillo fibra óptica por ¢61.698.00 miles para los edificios de Autofores, Sede de Pavas y el Edificio de La Uruca.
• Equipo de cómputo para la plataforma HyperConvergencia ¢171.873.00 miles para consolidar la plataforma del centro de cómputo.
¢200.00 miles para el pago de los derechos de servicios telefónicos y de datos.
Servicios Básicos 692.638.06
1.02.02 Servicios de energía eléctrica 254.139.06
Recursos para el pago de servicios de energía eléctrica correspondiente a los 3 edificios de la Sede Central en Pavas, oficina de la UEN-Pozos Rio Segundo de Alajuela, la Fuente de la Hispanidad de San Pedro Monte de Oca, Laboratorio Nacional de Agua y el arrendamiento del programa de Urbanizaciones y la Dirección Gestión Ambiental.
1.02.03 Servicio de Correo 1.519.00
Para cancelar los importes y las certificaciones de la correspondencia anual del instituto y para el traslado de correspondencia nacional e internacional, que atienden en las regiones en materia legal.
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1.02.04 Servicios de telecomunicaciones 436.230.00
Para el pago al Instituto Costarricense de Electricidad y a RACSA por el servicio de transporte de datos para la comunicación de sistemas y servicios tecnológicos se presupuestan ¢169.500.00 miles.
Para el pago al Instituto Costarricense de Electricidad por servicios de 140 servicios telefónicos, pago de los servicios de la red Wan, Internet y los servicios de Fax de la Sede Central, se presupuestan ¢ 266,730.00 miles
1.02.99 Otros servicios básicos 750.00
Para los servicios municipales de los traslados de basura a los botaderos (escombros).
Servicios comerciales y Financieros 1.053.742.80
1.03.01 Información 833.683.80
• ¢3.000.00 miles para el pago de servicio de publicación e información que utilizan las instituciones públicas para efecto de dar a conocer asuntos de carácter oficial de tipo administrativo, cultural, educativo, científico o técnico.
• ¢25.000.00 miles para la publicación en el diario oficial La Gaceta de avisos sobre consulta pública, de políticas, lineamientos, de documentos técnico-normativos aprobados por Junta Directiva de AyA.
• ¢390.00 miles para la publicación de edictos de juzgados.
• ¢800.000.00 miles para campañas de información y divulgación a través de medios de comunicación colectiva (televisión y radio), por medio de cuñas y spots de televisión. Las campañas publicitarias son para promover la imagen institucional, y se realizarán las indicadas en el Plan Estratégico Institucional 2016-2020. Del total de estos recursos se pautará para la Ley No. 8346, del SINART la suma de ¢90.400.00 miles.
• ¢5.000.00 miles para la compra de señalización de información y prevención para centros de trabajo como medida de la salud ocupacional.
1.03.02 Publicidad y propaganda 27.685.00
Con estos recursos se pretende realizar la elaboración de spot, cuñas y documentales para informar y concienciar a la población sobre la importancia de hacer un uso adecuado del recurso hídrico.
1.03.03 Impresión, encuadernación y Otros 40.294.00
Contrataciones de impresión full color, confección de carpetas, cualquier otro impreso que no pueda procesarse en el AyA. Se incluye además la reproducción de planos, servicios de artes gráficas, etc.
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Reproducir y empastar documentos tales como: metodología de proyecciones financieras actualizado, Plan Estratégico, así como la contratación de la reproducción del Plan Estratégico en dispositivos de almacenamiento (USB).
Servicio de impresión, encuadernación y reproducción de revistas, lo anterior se requiere para la impresión de folletos, fotocopias y otro tipo de soporte logístico para dar asesoramiento legal a las comunidades (Asadas), a la institución y otros entes, así como el pago de fotocopias de expedientes judiciales.
Confección de memorias, lonas, mantas, roller up, brochures, panfletos, otros para la participación en conmemoraciones y eventos especiales a nivel interno y externo, con el fin de fomentar el uso adecuado del agua
Pago de fotocopias cuando se presentan recursos de apelación ante la Contraloría General de la República y éstas superan las 25 páginas, el ente no las envía por fax, sino que, hay que apersonarse y fotocopiar la documentación.
1.03.04 Transporte de Bienes 5.600.00
Para el pago de servicio de remolque de los vehículos con problemas para circular por fallas mecánicas y para el pago del ferry.
1.03.06 Comisiones de Gastos Financieros Comerciales 131.700.00
• ¢101.700.00 miles para el pago del uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) a Radiográfica Costarricense S.A.
• ¢30.000.00 miles para el pago de comisiones que se realizan a las entidades bancarias por: comisión pago de planillas, comisiones por compra y venta de divisas, comisión por documentación bancarias, comisión por pago de servicio de la deuda externa, comisiones por transferencias bancarias.
1.03.07 Servicios de Tecnologías de información 14.780.00
¢6.780.00 miles para los servicios jurídicos notariado Índice digital.
¢8.000.00 miles para la compra de pruebas psico laborales por competencias para el proceso de Reclutamiento y Selección para contribuir con las dependencias de la institución logren sus objetivos, a través de su capital humano formado, capacitado y desarrollado, con las competencias requeridas, los perfiles idóneos y en un ambiente laboral adecuado.
Servicios de gestión y apoyo 4.258.834.07
En el siguiente cuadro se detalla cada una de las subpartidas que conforman este rubro:
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Cuadro 12
DependenciaPosición
FinancieraDescripción Detalle Programación Monto
servicios de 2 médicos, costo mensual ¢1.902.77miles cada
uno (total ¢3.805.54miles).
3 servicios auxiliares en registros médicos, costo mensual,
¢539.30 miles cada uno (total ¢900.00 miles)
1 enfermera costo mensual ¢900.00 miles.
1 fisioterapeuta costo mensual ¢900.00 miles.
1 Nutricionista
Servicio de Asisten Dental ¢5.727. miles anual
Servicios
Generales
Pago de dictámen médico a los 337 funcionarios a nivel
nacional.7,650.00
124,217.36
Junta Directiva
Asesoría para la Junta Directiva. En atención a solicitudes
planteadas por la Junta Directiva, para realizar asesorías
cuando la requieran
3,000.00
Dirección Jurídica Pagos notariales de certificaciones 565.00
Subtotal 3,565.00
Auditoría 1.04.03Servicios de
ingeniería
De acuerdo con las Normas Generales de Auditoria para el
Sector Público en el punto 403. Criterios de auditoria; es
necesario contratar un profesional para emitir criterios técnicos
relacionados con su campo de trabajo y realizar visitas de
campo en los casos que se requiera. Evaluar proyectos
técnicos, para algunas obras que serán auditadas según lo
asignado en el plan de trabajo anual 2020
II semestre 7,000.00
Jurídica 1.04.03Servicios de
ingenieríaPago de peritajes ordenados por los diferentes juzgados
enero -
diciembre1,695.00
Salud
Ocupacional1.04.03
Servicios de
ingeniería
Servicios de ingeniería en Seguridad e Higiene Ocupacional
para la implementación de sistema de gestión. Generar
normas, procedimientos y documentación de aplicación
Institucional que instruyan prácticas de trabajo enfocadas en la
prevención de riesgos, accidentes y enfermendades laborales,
acorde al proceso de implementación del sistema de gestión de
calidad institucional y en miras de un proceso de sistema de
gestión integrado. Sistema de Gestión de Calidad
memorando N° GG-2018-01218, acuerdo de Junta Directiva
2016-070.
enero -
diciembre60,375.00
Total 1.04.03 69,070.00
Presidencia
Ejecutiva1.04.04
Servicios ciencias
económicas
Contratación de consultor en materia de Desarrollo
organizacional y administrativa
enero -
diciembre20,000.00
116,567.36enero -
diciembre
Salud
Ocupacional
Programa 01: Administración Superior y de Apoyo Institucional
Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
En miles de Colones
1.04.01
Servicios en
Ciencias de la
Salud
1.04.02Servicios
Jurídicos
Página | 89
DependenciaPosición
FinancieraDescripción Detalle Programación Monto
Gerencia 1.04.04Servicios ciencias
económicas
Contratación de asesoría para evaluar la estructura
organizacional y funcional del AyA según acuerdo de Junta
Directiva 2019-62, lo anterior en el marco del Decreto N°41162-
H.
I semestre 50,000.00
Comunicación
Institucional1.04.04
Servicios ciencias
económicas
Monitoreo de redes sociales para dar seguimiento puntal a
cada comentario I semestre 13,560.00
13,560.00
Dirección de
Planificación
Estratégica
1.04.04Servicios ciencias
económicas
Acompañamiento a la Dirección de Planificación Estratégica en
la formulación del Plan Estratégico Institucional 2021 - 2025
De febrero a
noviembre 2019
o junio a
noviembre 2019
si no hay que
28,250.00
28,250.00
Seguimiento de la licitación 2018LA-00024-PRI "Auditoría
Externa AyA". Auditoria de Proyectos. Y nuevos programas a
Auditar: Programa 2168 y 2164 Despacho Murillo Delgado
Esteban. Pagaderos en mayo del 2020.
mayo 23,000.00
Seguimiento de la contratación directa 2018CDA-00003-PRI
"Auditoría Externa PAPS". Pagaderos en mayo 2020.mayo 22,000.00
Despacho de Auditoría Externa para Auditar Estados
Financieros de AyA. Periodo 2019. Esto con la autorización de
la Contraloría General de la República, a solicitud del BID, por
la suma de ¢65.000.000. Pagaderos en mayo 2020. La
contratación para este despacho queda adjudicada en el 2019,
para ingresar a finales de febrero 2020.
enero -
diciembre65,000.00
110,000.00
Desarrollar acciones estratégicas en las áreas de trabajo que
permitan una armonía entre Generaciones, Liderazgo Creativo,
Comunicación Efectiva (niveles técnicos, operativos),
Resolución Alterna de Conflictos (RAC), Retención del Talento
y Mentoring, con el fin de llevar a cabo intervenciones directas
de clima organizacional y planes de sucesión entre los grupos
ocupacionales a nivel Institucional.
enero -
diciembre40,000.00
Fortalecer el desempeño de los funcionarios, con base en los
resultados obtenidos de la evaluación por parte de la Jefatura,
en las áreas que presenten oportunidades de mejora, para
lograr obtener las metas establecidas.
II semestre 11,300.00
total 1.04.04 253,110.00
Dirección de
Planificación
Estratégica
1.04.05
Servicios
Desarrollo
Sistemas
Información
.Servicio de mesa de ayuda de una persona, por medio tiempo,
durante 12 meses, certificado en el uso de las soluciones ESRI,
para la imlementación de las soluciones tecnológicas asociadas
con el Sistema de Información Geográfica Institucional del AyA.
A fin de no comprometer los recursos de la Dirección de
Ingeniería en Tecnología, se requiere contratar los servicios de
un profesional certificado en el uso de las herramientas ESRI
para construir los visores, geoservicios y demás servicios
necesarios para la implementación del Sistema de Información
Geográfica Institucional del AyA
enero -
diciembre3,325.00
Dirección
Financiera1.04.04
Servicios ciencias
económicas
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
En miles de Colones
Gestión Capital
Humano1.04.04
Servicios ciencias
económicas
Página | 90
En miles de colones
DependenciaPosición
FinancieraDescripción Detalle Programación Monto
Dirección de
Planificación
Estratégica
1.04.05
Servicios
Desarrollo
Sistemas
Información
.Servicio de mesa de ayuda de una persona, por medio
tiempo, durante 12 meses, certificado en el uso de las
soluciones ESRI, para la imlementación de las soluciones
tecnológicas asociadas con el Sistema de Información
Geográfica Institucional del AyA. A fin de no comprometer
los recursos de la Dirección de Ingeniería en Tecnología, se
requiere contratar los servicios de un profesional certificado
en el uso de las herramientas ESRI para construir los
visores, geoservicios y demás servicios necesarios para la
implementación del Sistema de Información Geográfica
Institucional del AyA
enero -
diciembre3,325.00
Contar con un Plan que permita la continuidad de los
servicios de TI ante cualquier emergencia.
Págo único
tercer trimestre18,009.00
Actualizar e identificar las áreas de oportunidad y mejora
para la Arquitectura de información, en temas de procesos,
plataforma tecnológica e información institucional.
Pago único
tercer trimestre88,140.00
Desarrollo y mejora de sistemas: Fondo de ahorro, Sistema
de Gestion documental, Transportes, PGAI, Normativa y
control, Contraloría de servicios.
Pago mensual
por horas
demandadas
247,188.00
Administrar y brindar mantenimiento a la plataforma de
bases de datos institucional a través de horas técnico-
profesionales, con el fin de mantener la estabilidad e
integridad de los principales sistemas institucionales
Pago mensual
por horas
demandadas
31,146.00
Proyecto de modernización de la plataforma comercial,
financiera, suministros y planificación.
Pago único
cuarto trimestre660,067.83
Minimizar el riesgo en que se encuentra la infraestructura en
que operan los Sistemas Comercial y Financiero.
Pago mensual,
según
programación
678,000.00
Servicios para la sustitución de la central telefónica actual,
que ya no cuenta con soporte y atención técnica.
Pago mensual,
según
programación
211,875.00
Dirección
Sistema de
Información
1.04.05
Servicios
Desarrollo
Sistemas
Información
Servicios
Desarrollo
Sistemas
Información
1.04.05
Dirección
Sistema de
Información
Programa 01: administración Superior y Apoyo Institucional
Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
Página | 91
DependenciaPosición
FinancieraDescripción Detalle Programación Monto
Apoyar la custodia de activos como infraestructura, datos,
materiales, vehículos y equipos de gran valor para la
institución, así como, la seguridad de funcionarios y
usuarios.
Pago mensual
por horas
demandadas
14,125.00
Administrar, procesar y operar el Datacenter institucional a
través de servicios técnico-profesionales, a fin de mantenerlo
operando en la modalidad 24x7x365.
Pago mensual
por horas
demandadas
93,225.00
Es para la atención de una serie de mejoras solicitadas por
la Junta Directiva, en su modelo de alojamiento y consulta
de actas y acuerdos.
Pago mensual
por horas
demandadas
4,661.00
Contar con un antivirus institucional a través de un contrato
anual, para asegurar los sistemas y servicios que se
procesan a través de la red de comunicaciones.
Pago único
cuarto trimestre31,781.00
Contar con un filtro de contenido a través de un contrato
anual, para asegurar los contenidos que entran a través de la
red de comunicaciones.
Pago único
cuarto trimestre35,313.00
Servicios de instalación y configuración Según consumo 2,189.00
Custodiar los respaldos de la información que se administra
en el Centro de Datos a través de un sitio externo
especializado, a fin de asegurar su disponbilidad inmediata
en caso de requerirse.
Pago mensual
por horas
demandadas
1,356.00
Administrar y brindar mantenimiento a la plataforma de
infraestructura institucional a través de servicios técnico
profesionales, a fin de asegurar la continuidad de las
operaciones de los servicios de correo electrónico, Internet,
Intranet, antivirus, filtrado de contenido, entre otros.
Pago mensual
por horas
demandadas
28,321.00
Desarrollo de nuevos sistemas, según la cartera de
proyectos de TI, tales como: Migración del sitio WEB,
Subgerencia de Sistemas Comunales, interrupciones de
servicios.
Pago mensual
por horas
demandadas
211,875.00
Total 1.04.05 2,361,203.83
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
En miles de Colones
Dirección
Sistema de
Información
1.04.05
Servicios
Desarrollo
Sistemas
Información
Página | 92
DependenciaPosición
FinancieraDescripción Detalle Programación Monto
Dirección
Jurídica
copias de llaves para casilleros de juzgados y vehículos
Institucionales.
enero -
diciembre452.00
Sistemas de
Financiero
Suministros
Servico de copia de llaves de las puertas del área del SIFS,
en total tres, puerta de entrada, puerta trasera y de la Sala
de Capacitación, que son accesadas por 8 funcionarios.
enero -
diciembre6.28
Pago por servicio de Manejo de Desechos modalidad según
demanda.
enero -
diciembre2,300.00
Lavandería de paños, sábanas, cortinas de los consultorios
de salud para mantener el aseo y esterilización de estos
textiles, evitando la exposición a diferentes enfermedades,
también el aseo de los manteles utilizados en las
actividades de capacitación de la Dirección.
marzo -
diciembre1,012.00
Dirección
Sistema de
Información
Realizar la limpieza del centro de cómputo, a través de la
contratación de servicios técnicos, para mantenerlo en las
condiciones ambientales requeridas por las normas.
pagos
semestrales4,746.00
Contratación 2018-LN-00006-PRI en conserjería de 15,872
metros cuadrados por mes para un total de 190.464 M2.
Empresas contratadas Supliadora Hotelera Santamaría
LTDA
enero -
diciembre375,838.00
Contratacion 2015LA-00008-PRI servicios en la sede central
de vigilancia contratado, por 12 meses. Seguridad
GrupoCorportativo de SEGALFA S.A
enero -
diciembre699,110.85
Contratación 2017CDS-00062-PRI por los servicio de
fumigación de los edificios de la sede central pa fumigadora
de control TEC de plagas S.A
2 veces al año 2,034.00
Servicios de mensajeria externa para la Sede Central.enero -
diciembre22,600.00
Mantenimiento de zonas verdes de Socorrito en Puntarenas
y Finca de Coronado entre otros
enero -
diciembre48,081.50
Total 1.04.06 1,156,180.63
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
En miles de Colones
Salud
Ocupacional
Servicios
Generales1.04.06
1.04.06Servicios
Generales
Servicios
Generales
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DependenciaPosición
FinancieraDescripción Detalle Programación Monto
Auditoría 1.04.99.1Otras
Consultorías
Empresas especialistas en el tema para la Autoevaluación
de calidad con validación independiente con respecto al
período anterior, esto debe efectuarse al menos cada cinco
años.
II semestre 25,000.00
Monitoreo de medios de comunicción masivaenero -
diciembre8,136.00
Grabación de eventosenero -
diciembre16,950.00
Total 1.04.99.1 50,086.00
Dirección
Financiera
Pago de la contratación 2018CDS-00022-PRI "Custodia y
Resguardo documental”. Donde la documentación
permanezca protegida, libre de daño o pérdida, así como de
humedad, roedores, bajo techo.
enero -
diciembre3,000.00
Dirección
InformáticaMonitoreo de la flotilla vehicular GPS
enero -
diciembre228,401.25
Servicios
generales
Pago de revisiones técnicas de 129 vehículos de la sede
central y de las UEN de Estudios y Proyectos , Gestión
Ambiental, Producción y Distribución, Sistema Delegados,
Construcción de Obras y SubGerencia Sist. Periféricos( 4
Vehículos) y una contratación de custortia y resguardo de
Documentacion institucional administrado por el Archivo
Central en Pavas
enero -
diciembre10,000.00
total 1.04.99.6 241,401.25
Total General 4,258,834.07
Programa 01: Administración Superior y Apoyo Institucional
Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
En miles de Colones
Comunicación
1.04.99.6Otros Servicios
de Gestión
Página | 94
1.05.01Gastos de viaje y Transporte 23.979.00
1.05.02 Viáticos dentro del país 239.403.75
Se presupuestan ¢112.50 miles para funcionarios y/o Miembros de Junta Directiva que deban desplazarse a diferentes regiones del país con la finalidad de realizar sesiones ordinarias u otro tipo de actividad relacionada con el quehacer de la Junta Directiva.
¢8.448.75 miles para las actividades propias de la Presidencia Ejecutiva en diferentes lugares del país, como, por ejemplo: inauguraciones de acueductos, reuniones con ASADAS, Municipalidades, entre otras.
Se presupuestan ¢3.945.00 miles para el pago de giras a las regiones, a los funcionarios de la Unidad Técnica de Agua Potable y Saneamiento y a la Unidad de Tarifas. El objetivo de estas giras es estandarizar técnicamente la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento.
Se presupuestan ¢1.125.00 miles para los funcionarios de la Oficina de Asuntos Internacionales para el traslado y participación de funcionarios de la Dirección que por motivos propias de sus funciones, deban trasladarse fuera de su centro de trabajo a diferentes lugares o regiones del país, para asistir o realizar sesiones de trabajo, charlas, seminarios, talleres, reuniones periódicas, inauguraciones, clausuras, recepción de inicio de proyectos especialmente con Embajadas, trabajos de voluntariado, campañas de recolección de residuos sólidos, realización de ciclos de transferencias de experiencias internacionales en Direcciones Regionales, actividades que se realicen a nivel local y regional con cooperantes como FOCARD, COSUDE, Banco Mundial, BID, JICA.
Se presupuestan ¢15.750.00 miles para los funcionarios de Auditoría Interna en cumplimiento con las funciones de fiscalización asignadas en el plan de trabajo por las que deban trasladarse a varios lugares del país por períodos determinados.
Se presupuesta ¢339.00 miles en Contraloría de Servicios para el pago de alimentación y hospedaje del personal que se desplazará a giras de seguimiento y control con la ARESEP.
¢10.170.00 para el pago de viáticos de los funcionarios que deben de realizar giras a todo el país, para dar asesoría en materia jurídica y resolver diversos asuntos en materia ambiental, laboral, adquisición de terrenos y sistemas comunales en los que converge el AyA.
¢5.085.00 miles para los funcionarios de la Gerencia General y Subgerencia General que requieran realizar giras a las regiones del país, para visitas a comunidades, inauguraciones o sesiones de trabajo en ASADAS y Municipalidades.
¢6.900.00 miles para atención a las regiones a nivel nacional relacionadas con las necesidades en materia de Salud Ocupacional, consulta médica en los consultorios de Tres Ríos y Alajuela, inspecciones de locales, estudios de peligrosidad, campañas de la
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salud, comisiones, diagnósticos de climas organizacionales, programa gas cloro y brigadas, entre otros.
La Dirección de Comunicación presupuesta ¢21.000.00 miles para realizar las actividades propias de esta dependencia en las regiones y comunidades rurales.
La Dirección de Planificación requiere ¢6.780.00 miles para realizar giras a las regiones para realizar estudios propios de la dependencia.
¢7.650.00 miles se utilizará para trasladar a los funcionarios que deban efectuar las tomas de los inventarios y evaluar los fondos de trabajo a nivel nacional. Así como el pago de parqueo y peajes del vehículo asignado al mensajero, en las labores de gestión con los bancos y otras instituciones,
¢525.00 miles para visitas a las regiones para tratar asuntos con los encargados de costos.
¢5.323.50 miles para las giras de servicio de soporte de red de proyectos.
¢142.500.00 miles para cubrir los gastos por viáticos para choferes, inspectores, traslados a las regionales y a los funcionarios que brindan el servicio de reparto de agua potable, en situaciones de emergencia, en todo el país. Además, para las giras del personal del archivo central, para visitar los Archivos de Gestión en oficinas regionales y para la implementación del sistema de control documental y supervisión de los servicios contratados a nivel nacional.
¢3.750.00 miles para cubrir los gastos de los funcionarios que realizarán estudios de análisis de puestos, clima laboral, aplicación de pruebas psico laborales, acompañamiento a entrevistas con Jefatura, asesorías en temas de Capital Humano a las Regiones como Plan de Sucesión, Evaluación de Desempeño, Teletrabajo.
1.05.03 Transporte en exterior 13.500.00 1.05.04 Viáticos en exterior 16.000.00 Por concepto de transporte en el exterior y por concepto de compra de tiquetes aéreos para los servidores institucionales o Administración Superior, en caso de que deban asistir en representación institucional en actividades oficiales en el exterior, todo esto referente a temas inherentes al agua potable y saneamiento. Seguros, Reaseguros y Otras obligaciones 825.00.00
1.06.01 Seguros 825.000.00
Se presupuestan recursos por ¢825.000.00 miles para proteger al AyA y población costarricense de los riesgos asociados al quehacer institucional al que se encuentran expuestos y así brindar una repuesta eficiente y eficaz a los clientes.
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Se detalla a continuación, las pólizas suscritas con el Instituto Nacional de Seguros:
¢410.000.00 miles para el pago de la póliza de Riesgos del Trabajo: “En cumplimiento con
lo establecido en el Código de Trabajo y la Norma del Seguro de Riesgos de Trabajo,
anualmente se debe tramitar el pago de la prima correspondiente a dicho seguro, el cual
protege de todos los funcionarios del AyA en caso de accidente o enfermedad laboral para
su debida atención”.
¢ 415.000.00 miles para las siguientes pólizas
• Póliza todo riesgo y daño físico INC-000010485, periodo a pagar del 22-06-2019 al
22-06-2020 monto Aproximado de ¢172.000.00 miles.
Coberturas: 1- Riesgo catastróficos, 2- Otros riesgos
Cubre Los 1- Conducción El Llano-Tres Ríos, Puente Mulas-Captación Estación
de Bombeo, Planta Tres Ríos, Túnel La Carpintera, Conducción Puente Mulas
Tanques del Sur y Edificio Sede.
• Póliza de automóviles para el año 2020, por ¢85.500.00 miles incluyendo el IVA
por periodos de 6 meses y ¢5.000.00 miles para el pago de inclusiones de los
automóviles nuevos.
Cobertura toda la flotilla institucional, coberturas de responsabilidad civil a lesión
de muerte y daños a terceros.
• Póliza responsabilidad civil rcg-1138 por el periodo del 01/12/19 al 30/11/20 monto a pagar aproximadamente 153 millones incluyendo el IVA. Cobertura toda la responsabilidad civil, que se pueda ocasionar el Instituto a terceras personas por el funcionamiento propio de las actividades que realiza. así como cualquier evento donde pueda haber afectación a la integridad física o bienes. Cobertura de responsabilidad civil.
1.07.01 Actividades de capacitación 305.400.00
Plan de Capacitación y Desarrollo para el Fortalecimiento de las Capacidades, del Sector Agua Potable y Saneamiento
La Administración Superior aprueba a nivel institucional que la Dirección de Gestión Capital Humano prepare en forma integrada un plan que contemple todas las necesidades institucionales, que permitan actualizar, fortalecer y desarrollar los perfiles ocupacionales para atender la demanda de hoy y a futuro sobre todo en las áreas sustantivas del quehacer institucional, potenciando con ello nuestra capacidad innovadora, con funcionarios que sean capaces de hacer cada vez mejor su trabajo y con ello contribuir al mejoramiento continuo del servicio que brinda la institución.
El fortalecimiento y desarrollo humano es indispensable para cumplir con la misión y visión institucional y son necesarios para el crecimiento y actualización de toda la población
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laboral desde el nivel operativo hasta el nivel profesional y ejecutivo que comprende la estructura organizacional.
La capacitación y el fortalecimiento a nivel técnico y profesional son un derecho y un deber de todo servidor público, tal y como lo señala la Ley Nº 6362 en su artículo quinto, que textualmente reza.
"La formación profesional y la capacitación constituyen un derecho y un deber de los funcionarios de la Administración Pública. Como derecho implica que a todo servidor que reúna las condiciones requeridas para participar en programas de profesionalización y capacitación, se le brinde la posibilidad de participar en ellos. Como deber, la obligación de someterse a aquellos programas de adiestramiento en servicio y mejoramiento técnico que demande el buen desempeño del cargo.” Además, es un asunto de primordial interés para la Institución con el fin de elevar los niveles de productividad y de calidad del servicio.
A continuación, se presentan las necesidades para el período 2020, que son planteadas en fundamento a lo que cada Subgerencia de área, dirección o dependencia institucional considera son las necesidades más relevantes para su desempeño de todos los grupos.
Para este programa se presupuestan 240.000.00 miles.
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Cuadro 13
No. Dependencia y Actividades
a. ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
1 GERENCIA GENERAL Y SUBGERENCIA GENERAL
Talleres y capacitación en materia de Gestión de la Calidad
Actualización en herramientas para mejorar la gestión administrativa
2 DIRECCIÓN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Cursos de Socialización de conceptos de Discapacidad
3 DIRECCIÓN COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES
Transferencia de Conocimientos de funcionarios que son becados en
Talleres en materia de agua potable y saneamiento
4 DIRECCIÓN DE GÉNERO
Promover y sensibilizar la Igualdad y Equidad de Género en el
5 GESTIÓN TARIFARIA
Software Estadísticos
Excel Avanzado
Gestión y digitalización de archivos documentales
6 DIRECCIÓN JURÍDICA
Brindar actualización, a través de capacitaciones, de temas
7 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Actualización en formulación y evaluación de proyectos y
Cursos de Excel Intermedio y Avanzado
Cursos Power Point Intermedio y Avanzado
Cursos en Software de Sistemas Información Geográfica
8 DIRECCIÓN SALUD OCUPACIONAL
Profilaxis Laboral
Prejubilación
Salud Mental
Procedimientos y Protocolos de Trabajo
Gestión de accidentes laborales y norma del seguro de riesgos del
Uso equipos de protección personal y otros implementos
Uso, transporte y manejo de Sustancias Peligrosas a nivel nacional
Taller para Brigadas de Emergencia
Taller de Inducción a Comisiones de Salud Ocupacional
Taller de inducción a Brigadas de Atención de Emergencias
Campañas de capacitación para concientizar, divulgar e informar
Ergonomía laboral
Seguridad basada en el comportamiento
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Plan de Capacitación Estimadas 2020
En miles colones
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No. Dependencia y Actividades
b. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA
1 DIRECCIÓN GESTIÓN CAPITAL HUMANO
Programa de Inducción al Funcionario
Reinducción y Socialización de los funcionarios
Programa de Fontanería Intradomiciliar y para Acueductos
Hidromedición, Válvulas, Hidrantes
Control Interno
Evaluación del Desempeño y Sucesión de Puestos
Plantas de Tratamiento, Recolección y Tratamiento
Clima Organizacional
Contratación Administrativa
Actualización general y desarrollo de los funcionarios a nivel
2 DIRECCIÓN DE FINANZAS
Normas Internacionales de Información Financiera
Capacitación en NIC 12
Macros en Excel y DSHBOARD
Cursos Análisis de Costos
3 DIRECCIÓN COMERCIAL NACIONAL - OPEN
Actualización de conocimientos en nuevas herramientas de la
Actualización y conocimiento de las herramientas de información de
4 DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL
Cursos Contratación Administrativa y Control Interno
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Plan de Capacitación Presupueto Estimado 2020
En miles colones
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No. Dependencia y Actividades
5 SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Herramienta de Admón de Base de Datos Oracle 12
Cursos de Administración de Proyectos Tecnológicos
Administración del Software Toad For Oracle
Marco aplicable a la gestión de servicios de TI, ITIL
Herramientas Web
Seguridad Tecnológica
Mejores prácticas de prestación de servicios tecnológicos al usuario
Marco de buenas prácticas para control de la información TIC´s
Elaboración de requerimientos
Gestión de calidad en tecnologías de la información
Herramientas para la mejora de la Calidad
Costos de la Calidad
Gestión por Procesos
Mejores prácticas de aseguramiento de la calidad del software
Auditoría de TI
Planificación Estratégica de TI y sus riesgos
Incrementar el trabajo en equipo en la Dirección
Capacitación para liderar equipos
Gestión de elementos pasivos de red de voz y datos
Configuración en dispositivos de seguridad ASA
Application JBOSS
Herramientas para el desarrollo de aplicaciones móviles
Desarrollo para lenguaje transact del motor de base de datos como
Herramientas para administración y seguridad de Web Services
Herramientas y servicios para crear, implementar y administrar
Herramientas de desarrollo de software
Tecnología para integrar una misma red de voz y datos
Redes inalámbricas y alámbricas
Gestión de las comunicaciones en una red, desarrolladores, Mikrotik
Electricidad Básica
Herramientas de Administración de Proyectos
Enfoque metodológico para desarrollo de software
Ejecución, control y cierre de proyectos
Programa Gerencia de Proyectos (5 módulos)
Herramienta C# para net Core
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Plan de Capacitación Presupueto Estimado 2020
En miles colones
Página | 101
No. Dependencia y Actividades
C. SUBGERENCIA DELEGADOS
1 SUBGERENCIA
Mejoramiento de la ética en la función pública para 21 personas
Mejoramiento del Sistema de Control Interno sobre Motivación
Elaboración, redacción y confección de informes técnicos para
Excel Intermedio y Avanzado uso de tablas dinámicas para 11
GIS Básico para 4 funcionarios
Enfoque para fortalecer capacidades socio-ambientales, e incorporar
Ley de Contratación Administrativa para 4 funcionarios
Administración de Proyectos para 4 funcionarios
2 ASADAS
Seminario de Control Interno
Seminario Agua Potable
Cursos básicos de Fontanería, Administradores, Contadores, ORAC
Zonificación
Administración y operación de Sistemas ORAC Huétar Norte, 185
Administración, organización y operación de Acueductos Rurales
Capacitaciones con Ministerio de Trabajo, de Salud ARESEP y
Fortalecimiento y desarrollo integral de capacidades para gestión
Concientizar sobre la importancia de control interno
Gestión de Calidad (Normas ISO)
Cursos de Planeación
Evaluación e indicadores de gestión
Contratación Administrativa
Gestión de Riesgos ante emergencias y desastres
Calidad del agua para consumo
Sistemas de Información Geográfica
Cartografía digital para gestores social-ambiental e ingenieros de las
Técnicas para manejo de conflictos
Instrumento de mejoramiento de la gestión de las ASADAS según
3 UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
Técnicas de manejo de conflictos para Proyectos
Project 2013
Curso de Válvulas
Ley de Contratación Administrativa
Actualización del uso de Watergems
Curso Administración de Proyectos
4 UEN NORMALIZACIÓN
Mejoramiento de la ética en la función pública
Mejoramientos Sistema control Interno, técnicas motivación laboral
Instrumentos para capacitar a ASADAS en Reglamento de Calidad
Actualización de la norma técnica y jurídica de los sistemas
Aplicar la mejora continua a la normativa mediante avances técnico-
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No. Dependencia y Actividades
D. SUBGERENCIA AMBIENTE, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
1 SUBGERENCIA
Ética y valores Institucionales
Ciclo de conferencias técnico-ambientales
2 UEN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Excel
3 UEN UNIDAD TÉCNICA POZOS. ADMÓN DE PROYECTOS
Mecánica preventiva de Perforadoras con Tecnología de Punta
Mantenimiento de Plantas eléctricas y compresores
Actualización en materia de perforación de Pozos
Estudios de suelos en el área de perforación
Lectura de hojas cartográficas
4 UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
Congreso en Ingeniería y Administración
Normas y procedimientos de Inspección
MS Project 2010
Autocad
Contratación Administrativa
Perforación de Suelos
SAP Estructural
Cursos Internacionales en Concreto y Obras
5 UEN GESTIÓN AMBIENTAL
Norma INTE/ISO 14064:2006 Neutralidad Integrado
Verificador de gases de efecto invernadero
Gestión de Residuos peligrosos
Eficiencia energética
Gestión y evaluación de aspectos ambientales
Sistemas de información geográfica
Congresos y foros sobre gestión integral de cuencas hidrográficas y
Teledetección
Ordenamiento territorial y manejo integral de cuencas hidrográficas
Geofísica para aguas subterráneas
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No. Dependencia y Actividades
Autocad y GIS
Congresos en Hidrología, estudios básicos
Manejo de software QGIS
Elaboración de informes técnicos
Elaboración Curvas de Descarga para estaciones hidrológicas
Neutralidad integrada
Verificador de gases de efecto invernadero
Gestión de residuos peligrosos
Contabilidad, costos, finanzas y administración
Estrategias de negociación y manejo de conflictos
Habilidades gerenciales para mejoramiento de la gestión
Formación de jefes
Diseño de indicadores de Desempeño
6 UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL
Nuevas técnicas de diseño de obras constructivas arquitectónicas,
Curso Civil 3D, sobre movimiento de tierras, terrazas, perfiles
Modelación hidráulica de agua potable y sistemas de recolección y
Diseño sistemas de adecuación y estabilización de aguas, carbón
Selección y equipamiento de sistemas de bombeo y controladores
Sistemas de Información Geográfica
Actualización en mecánica de fluidos e hidráulica
Actualización diseño de sistemas pluviales y estudios anexos para
Actualizar sobre diseños y operación de sistemas de saneamiento
Diseño y operación de plantas potabilizadoras, desalinadoras, aguas
Curso sobre drones y DTC procesamiento de imágenes
Formación integral de Aguas Residuales
Diseño sistemas de adecuación y diseño de tanques de acero
CAD y procesamiento de imágenes
Excel intermedio
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No. Dependencia y Actividades
E. SUBGERENCIA SISTEMAS GAM
1 SUBGERENCIA
Redacción de Informes Técnicos
Excel Básico-Intermedio
Excel Intermedio-Avanzado
Itil Fundamentos
Cisco IT Essentials
CCNA Versión 5 módulos 1 al 3
Certificación RCDD de BICSI en cableado estructurado
COBIT 5
1GESTIÓN APOYO OPERATIVO
Inteligencia emocional
Técnicas para resolución de conflictos
Trabajo en equipo
Liderazgo
Motivación
Redacción de informes técnicos
Excel Intermedio-Avanzado
Contratación Administrativa
Formulación, administración de proyectos con Microsof proyect
Administración de almacenes
Planificación recepción, despacho e inventario de materiales
Mecánica automotriz intermedia
3 UEN PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Excel básico, intermedio y avanzados con análisis de tablas
Norma Inte/Iso 14001 Gestión Ambiental
Hidráulica Básica
Desarrollo de equipos de trabajo
ArcGis, EPANET, WaterCad, QGis
Formación de jefaturas y liderazgo (coaching)
Técnicas de Relleno, compactación y bacheo (colocación de
Asesorías técnicas de formación del INA (inspección de obras,
Especialista en mejora de procesos
Administración pública (manejo y control de presupuesto)
Contratación Administrativa
Elaboración de presupuesto público y carteles
Gestión constructiva de conflictos
Salud e higiene ocupacional (primeros auxilios)
Inglés
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No. Dependencia y Actividades
4 UEN OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS
Contratación Administrativa
Usuario SAP AyA
Control de calidad de emulsión asfáltica
Diseño Sistemas de puesta a tierra en instalaciones eléctricas
Cableado Estructurado CIEMI
Equipos y mantenimiento de Retro excavador
Hidráulica básica
Procesos de disponibilidades y nuevos desarrollos
Sistemas Trunkin y Multitronik IDAS ICOM
Sistemas de Información Geográfica
5 UEN SERVICIO AL USUARIO
Contratación Administrativa y supervisión de contrataciones
Excel Intermedio
Post-producción audiovisual
Formación de mediadores y conciliadores
Inglés conversacional
Estrés laboral para área de lecturas
Actualización de normativas y procedimientos de actividad comercial
Autocad y ArGis
Gestión de Proyectos
Reglamentación de Aresep
Simplificación de trámites
Ampliar conocimientos para consultas en Registro de la propiedad
Imagen personal
Revisión de medidores
Normas de calidad de medidores
Aforos proyección de consumos
Rellenos y Compactación de Zanjas
Reparación de vías
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No. Dependencia y Actividades
6 UEN RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO
Regencia Química
Trabajo en espacios confinados para jefaturas, operativo y
Técnico especializado en Administración de proyectos
Técnico en sistemas ambientales
Rescate con cuerdas en trabajos de altura, pendiente y espacios
Operación y mantenimiento de calderas
Normas NFPA para mantenimiento
Seguridad con electricidad para jefaturas y encargados de área
Curso introductorio de Biodigestores a gran escala
Auditor interno de Sistemas integrados de gestión
Manejo de desechos peligrosos de laboratorio
Instrumentación Endress Rauser
Técnicas de muestreo
Bloqueo y etiquetado para jefaturas y personal operativo
Manejo y aprovechamiento de biogas
Certificación en técnicas de análisis predictivas
Operación, control y caracterización de plantas de tratamiento de
Trabajos en alturas para jefaturas y encargados de área
Trabajos en alturas para personal operativo
Diseño eléctrico
Legislación de salud ocupacional y comisiones de salud ocupacional
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No. Dependencia y Actividades
F SUBGERENCIA SISTEMAS PERIFÉRICOS
1 UEN PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Talleres sobre planes de seguridad del Agua para regiones
2 UEN SERVICIO AL USUARIO
Contratación Administrativa y supervisión de contrataciones
Excel intermedio
Post-producción audiovisual
Formación de mediadores y conciliadores
Inglés conversacional
Estrés laboral para área de lecturas
Actualización de la normativa y procedimientos comerciales
Autocad y ArGis
Gestión de Proyectos
Reglamentación de Aresep
Simplificación de trámites
Ampliar conocimientos para realizar consultas en Registro de la
Imagen personal
Revisión de medidores
Normas de calidad de medidores
Aforos de proyección de consumos
Rellenos y compactación de zanjas
Reparación de vías
3 REGIÓN BRUNCA
Motivación de personal
Taller de trabajo en equipo
Manejo de conflictos
Alcances del Reglamento Autónomo
Compactación de zanjas
Interpretación de planos
Manipulación de válvulas
Ley 8220 Exceso de trámites y requisitos
Ley 8422 Corrupción y enriquecimiento ilícito
Ley general de aguas
Reglamento para la calidad del agua potable
Reglamento zona marítimo terrestre
Ley de planificación urbana
Aforos HD
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No. Dependencia y Actividades
Atención de usuarios difíciles
Disponibilidades de agua
Interpretación de documentos legales
Legislación y uso de equipo de protección
Acoso laboral/moobing
Cobro administrativo y judicial
Nuevo reglamento de prestación de servicios y procedimientos
Actualización en catastro, georreferenciación
Fontanería en diámetros mayores
Redacción de informes
Relaciones humanas
4 REGIÓN CENTRAL
Fontanería básica
Curso básico mantenimiento de vías (bacheo)
5 REGIÓN CHOROTEGA
Redacción y ortografía de informes técnicos para AyA
6 REGIÓN HUÉTAR
Refrescamiento del modelo de madurez de SEVRI
Ética en la función pública
Hidráulica Básica
Nociones básicas de construcción y reparación de redes de
7 REGIÓN PACÍFICO CENTRAL
Calidad del agua para funcionarios de Jacó
Uso de tecnologías para automatizar sistemas para Jacó
Lectura de planos y certificaciones a funcionarios de Jacó
Mantenimiento en el tema de reparación de vías
Actualización normativa Reglamento Prestación de Servicios
Habilidades, conocimientos y competencias para atención del
Técnicas de escucha activa para atención al usuario
Asertividad en el servicio al usuario
Reglamento de Aresep
Simplificación de trámites
Fontanería Básica
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¢17.500.00 miles para el pago por concepto de compra de tiquetes aéreos para los servidores institucionales que deban asistir actividades de capacitaciones como simposios, talleres, conferencias, congresos internacionales, cursos, entre otros, todo esto referente al tema de agua potable y saneamiento.
¢15.900.00 miles para capacitación relacionadas con el quehacer de la auditoría interna y así ampliar el conocimiento de los funcionarios, para el cumplimiento del Plan de Trabajo Anual 2020 y Programa de Capacitación de la Auditoría Interna 2020. Para la inscripción de la capacitación para el Congreso de Auditores Internos del Instituto. Inscripción, viáticos y transporte al exterior para asistir a la capacitación del Congreso Latinoamericano de Auditores Internos (CLAI). Inscripción para el Congreso Interamericano de Contabilidad
¢32.000.00 miles por concepto de compra de tiquetes aéreos para los servidores institucionales que deban asistir a actividades oficiales en el exterior, esto por motivo de capacitaciones como simposios, talleres, conferencias, congresos internacionales, cursos, entre otros, todo esto referente al tema de agua potable y saneamiento.
1.07.02 Actividades de Protocolo y Sociales 169.010.20
Para para la atención de las siguientes actividades:
• Expoagua y caminata ¢28.250.00 miles
• Conmemoración Día Mundial del Agua, Mes del Ambiente, Día Mundial del Árbol, Mes Interamericano del Agua, ¢5.650.00 miles.
• Bandera Azul Ecológica ¢3.390.00 miles
• Proceso de Divulgación Comisión CIAD ¢2.260.00 miles
• Proceso Divulgación Valores Institucional (CNV) ¢3.390.00 miles
• Comisiones ambientales y de salud ¢3.390.00 miles.
• Eventos especiales congresos Nacionales, Apoyo logístico a nivel Institucional, Programas Culturales, Deportivos y Educativos ¢6.780.00 miles.
• Proceso de divulgación a ASADAS ¢4.520.00 miles.
• Proceso de Divulgación IGI (Fortalecimiento Institucional) ¢22.600.00 miles.
• Programa técnico educativo vigilantes del agua ¢35.030.00 miles.
• Rendición de cuentas ¢15,255.00 miles
• Pines y Pensionados ¢6.780.00 miles
• 13. Inauguraciones ¢16.950.00 miles.
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Mantenimiento y reparación 1.246.053.00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 97.124.00
Cuadro 14
DependenciaDetalle y Obetivo de cada una de las contrataciones
que se planifica ralizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE)Programación
Presupuesto
2020
Comunicación
InstitucionalRepararación y mantenimiento de la bódega I semestre 2,260.00
Actualización de Cableado BackBone PavasIII trimestre (pago
único)17,656.50
Seguridad perimetral – instalacionesPor demanda, según
consumo17,656.50
Servicios de soporte, instalación y configuración de equipo
eléctrico y redes
Por demanda, según
consumo4,520.00
1- Mantener en optimas condiciones los edificios ( Almacenes
Transportes, tres Edificios de la sede central en pavas,
Fuentes de la Hispanidad y Mario Echandi, Finca de
Coronado y Socorrito, en relación a (remod, pintura, const.
Menores)
20,905.00
2- Realizar el Mantenimiento Electromecánico a los edificios,
( Almacenes Transportes, tres Edificios de la sede central en
pavas, Fuentes de la Hispanidad y Mario Echandi, Finca de
Coronado Socorrito , Finca de Coronado y Finca en Rio
segundo de Alajuela ( finca Katadin
24,126.00
Arreglo de techo: Reemplazar el techo completo de la
Escuela de Fontaneria, con el fin de aislar el ruido y filtración
de agua, ya que el mismo ya cumplió su vida útil.
Realizar las reparaciones y pulido del piso de la Escuela de
Fontaneria, con el fin de contar con un piso en optimas
condiciones para el transito de los funcionarios que son
participantes de las capacitaciones.
Total General 97,124.00
Servicios de Apoyo
10,000.00Dirección de Gestión de
Capital HumanoI y II Semestre 2020
enero-diciembre
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Detalle de Mantenimiento de Edificios y Locales
Dirección Sistema de
Información
Programa 01: Administración Superior de Apoyo Superior
En miles de colones
Página | 111
1.08.04 Mantenimiento y reparación de equipo de producción 19.921.00
¢15.921.00 miles para el mantenimiento de equipo y del software complementario a la operación del Centro de Datos de la Sede
¢4.000.00 miles para el mantenimiento correctivo y preventivo de fotocopiadoras analógicas, impresoras offset, marcos de contactos, guillotinas, dobladora.
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo Transporte 62.552.00
Para el mantenimiento correctivo y preventivo de 49 vehículos de la Sede Central.
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo comunicación 31.781.00
Mantenimiento de equipos de comunicaciones para disponer de información confiable, segura y oportuna para el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales.
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo de mobiliario y oficina 9.487.00
Para el mantenimiento de todo equipo de oficina como sillas, escritorios, bibliotecas, archivos entre otros.
Página | 112
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 994.185.00
Cuadro 15
Mantenimiento a Servidores Secundarios 3PAR Pagos mensuales /
semestrales
181,553.00
Mantenimiento de aplicaciones y bases de datos – Sistema
Comercial Integrado
Pagos por horas, contra
demanda de servicios
160,340.00
Mantenimiento de aplicaciones y bases de datos – Sistema Integrado
de Recaudadores
Pagos por horas, contra
demanda de servicios
35,595.00
Mantenimiento de aplicaciones y bases de datos – sistemas varios Pagos por horas, contra
demanda de servicios
45,765.00
Mantenimiento de equipo optimizador de ancho de banda Pagos semestrales 8,475.00
Mantenimiento de servidores principales Pagos bimensuales 156,950.00
Mantenimiento de servidores secundarios regionales Pagos mensuales /
semestrales
2,896.00
Mantenimiento de terminales portátiles de lectura Pagos contra demanda
de servicios
11,441.00
Mantenimiento de UPS regionales Pagos trimestrales 103,339.00
Mantenimiento del Datamart Comercial Pagos por horas, contra
demanda de servicios
71,040.00
Mantenimiento equipo y software complementario de la operación del
Centro de Datos de la Sede
Pagos bimensuales 13,518.00
Mantenimiento y acompañamiento para el software Felino PMP Pagos por horas, contra
demanda de servicios
19,747.00
Seguridad perimetral y control de acceso -mantenimiento correctivo Pagos contra demanda
de servicios
18,730.00
Seguridad perimetral y control de acceso – mantenimiento preventivo Pagos semestrales 17,600.00
Servicio de soporte técnico Pagos por horas, contra
demanda de servicios
93,330.00
Programa 01; Administración Superior y Apoyo Institucional
DEPENDENCIA
Dirección
Sistemas de
Información
Detalle de Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de Información
En miles de colones
DETALLE Y OBJETIVO DE CADA UNA DE LAS
CONTRATACIONES QUE SE PLANIFICA REALIZAR (QUE, POR
QUE Y PARA QUE)
PROGRAMACIÓN MONTO
Página | 113
Contratación para Desarrollar acciones estratégicas
en las áreas de trabajo que permitan una armonía
entre Generaciones, Liderazgo Creativo,
Comunicación Efectiva (niveles técnicos,
operativos), Resolución Alterna de Conflictos (RAC),
Retención del Talento y Mentoring, con el fin de
llevar a cabo intervenciones directas de clima
organizacional y planes de sucesión entre los
grupos ocupacionales a nivel Institucional.
I y II Semestre 2020 40,000.00
Contratación para Fortalecer el desempeño de los
funcionarios, con base en los resultados obtenidos
de la evaluación por parte de la Jefatura, en las
áreas que presenten oportunidades de mejora, para
lograr obtener las metas establecidas
II Semestre 2020 10,000.00
Servicios Generales mantenimiento para equipo especial, planta
eléctrica y misceláneos
I y II Semestre 2020 500.00
Unidad Técnica de
Agua Potable
ySaneamiento
Las mejoras al Sistema SINORT se realizan según
los lineamientos técnicos de la Dirección de
Sistemas de Información y considerando las
mejoras en la funcionalidad del sistema que
garantices un acceso oportuno, confiable, efectivo y
controlado a la normativa y reglamentación técnica
vigente o a las propuestas normativas , requeridas
en la formulación, diseño y construcción de obra
pública, operación y mantenimiento de los sistemas
y para la adquisición de bienes y servicios
requeridos en dichos sistemas; y dentro del alcance
del PPI-25 la estandarización normativa contempla a
todos los operadores del subsector.
I y II Semestre 2020 2,500.00
Sistema Financiero
-Suministros
Mantenimiento de impresora del área y Proyector
de la Sala de Capacitación
I y II Semestre 2020 366.00
Dirección financiera
Mantenimiento de reparaciones de impresoras ya
que las mismas se deterioran con mucha frecuencia
producto de que son utilizados por varias personas
I y II Semestre 2021 500.00
Total General 994,185.00
Gestión Capital
Humano
Programa 01; Administración Superior y Apoyo Institucional
Detalle de Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de Información
En miles de colones
DEPENDENCIADETALLE Y OBJETIVO DE CADA UNA DE LAS
CONTRATACIONES QUE SE PLANIFICA
REALIZAR (QUE, POR QUE Y PARA QUE)
PROGRAMACIÓN MONTO
Página | 114
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 31.003.00
Cuadro 16
Presidencia
EjecutivaMantemiento preventivo de equipos utilizados en la Presidencia 50.00
Sistema
Financiero -
Suministros
Mantenimiento preventivo y la reparación de los equipos domésticos
del área de comedor del SIFS (microondas, refrigeradora, coffee
maker, etc). El cálculo se realiza tomando en consideración el costo
de las últimas reparación y la vida util de estos equipos.
262.00
Salud
OcupacionalMantenimiento para equipo especial, 2,300.00
Dirección
sistema de
Información
Servicio de prevención y detección de incendio 14,391.00
Servicios
Generalesmantenimiento para equipo especial, planta eléctrica y misceláneos 14,000.00
Total 31,003.00
Programa 01; Administración Superior y Apoyo Institucional
Detalle de Mantenimiento y reparación de otros equipos
En miles de colones
DEPENDENCIA
DETALLE Y OBJETIVO DE CADA UNA DE LAS
CONTRATACIONES QUE SE PLANIFICA REALIZAR (QUE, POR
QUE Y PARA QUE)
MONTO
Impuestos 107.350.00
1.09.99 Otros impuestos
Para el pago de los derechos circulación vial, inscripción de vehículos para la sede (132 Vehículos) y de las UEN de Estudios y Proyectos, Gestión Ambiental, Producción y Distribución, Sistema Delegados, Construcción de Obras y Subgerencia de Sistemas Gestión de Periféricos.
Servicios Diversos 50.887.00
1.99.02 Intereses moratorios y multas 10.467.00
Previsión para el pago de la cancelación de los intereses cobrados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ante la remisión de “planillas adicionales”.
Página | 115
1.99.05 Deducibles 35.000.00
Previsión para el pago por los daños o perjuicios causados por la Institución a personas físicas o jurídicas, con el respaldo de una las pólizas suscritas ante el INS, sea por sentencia judicial o resolución administrativa. Los pagos se realizan ante el INS o pagos de deducible directamente a un tercero por daños por vehículos del AYA.
Materiales y suministros 1.034.838.75
Productos químicos y conexos 338.377.00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 43.731.00
Con esta partida se cancelarán los aceites requeridos para la motocicleta de los mensajeros. Incluye las grasas que requiere el Taller Mecánico para el mantenimiento menor, para las plantas eléctricas, equipos especiales del taller y para la contratación de cambio de aceite de vehículos 2013LA-00016-PRI.
2.01.02 Productos farmacéuticos y médicos 275.400.00
Para la compra de repelentes, alcohol en gel, bloqueadores para los funcionarios que los requieren para el cumplimiento de sus funciones, según lo estipulado en la Convención Colectiva del AyA.
2.01.04 Tinta, Pintura y diluyentes 17.746.00
¢15.000.00 miles para la adquisición de pintura para rotulación de vehículos y para la compra de tintas litográficos que utiliza Publicaciones en la impresión offset a diario.
¢2.746.00 miles para la adquisición de tóner y cartucho para las impresoras.
2.01.99 Otros productos químicos 1.500.00
Para la compra de insecticidas, abonos y demás productos químicos para el mantenimiento de las zonas verdes de la Sede Central.
Alimentos y Productos Agropecuarios 20.130.00
2.02.02 Productos agroforestales 5.000.00
Para la adquisición de césped, plantas frutales, plantas ornamentales para las zonas verdes de la Sede Central, Finca de Coronado, Finca Socorrito y Fuente de la Hispanidad.
Página | 116
2.02.03 Alimentos y Bebidas 15.130.00
¢5.000,00 miles para la adquisición de alimentos para los Directores de la Junta Directiva del AyA, cuando asisten a las sesiones.
La Presidencia y la Gerencia requieren ¢6.130.00 miles para la atención de reuniones a nivel interno y alimentación de aquellos funcionarios que por su desempeño laboral deben de prestar el servicio en horas fuera de las hábiles.
¢4.000.00 miles para la alimentación de funcionarios que atienden las actividades internas y externas que se originan por demanda como talleres para ASADAS, ferias ambientales, culturales y actividades de proyección social fuera de horas hábiles.
Materiales y Productos de Uso de Construcción y Mantenimiento 62.626.75
Para el mantenimiento requerido en los edificios, fuentes, y las remodelaciones e instalaciones de la sede; así como para la seguridad perimetral de las instalaciones. El detalle por subpartida presupuestaria es el siguiente:
2.03.01 Materiales y productos metálicos 5.000.00
2.03.02 Materiales y productos de minería y asfalticos 1.000.00
2.03.03 Maderas y sus derivados 2.000.00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 1.500.00
2.03.06 Materiales y productos plásticos 1.400.00
2.03.99 Otros materiales y productos de construcción 1.500.00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos y telecomunicaciones 50.226.75
Herramientas, Herramientas y Accesorios 161.029.00
2.04.01 Herramientas e Instrumentos 7.910.00
2.04.02 Repuestos y accesorios 153.119.00
¢67.500.00 miles para la compra y contratación de repuestos para el mantenimiento preventivo de 49 vehículos de la Sede Central, la compra de llantas para las mismas unidades vehiculares.
¢22.500.00 miles para los repuestos en mantenimiento de edificios.
Página | 117
¢13.650.00 miles para la compra de baterías
¢15.000.00 miles en repuestos para todos los equipos que tiene Publicaciones, los cuales se importan del exterior. Estos equipos son fotocopiadoras, equipos multifuncionales, impresoras, dobladoras, guillotinas, prensas, marcos de contactos etc. su costo se paga en dólares
¢2.000.00 miles para los repuestos de las máquinas de hielo requeridas en las actividades institucionales en cuanto a conmemoraciones, inauguraciones, etc.
¢61.682.00 miles para la compra de repuestos varios para impresoras y equipos de cómputo.
¢2.000.00 miles para adquirir repuestos para el mantenimiento e instalación de toldos entre otros.
Útiles, materiales suministros Diversos 452.676.00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 31.615.50
Estos recursos se presupuestan para la adquisición de artículos que se requieren para realizar labores de oficina, de cómputo, tales como: bolígrafos, discos compactos, llaves mayas, kits de firma digital, lápices, engrapadoras, reglas, borradores, clips, perforadoras, tiza, cintas adhesivas, punteros, rotuladores, pizarras entre otros.
2.99.02 Útiles y materiales médicos y hospitalarios 50.025.00
Estos recursos son requeridos por Salud Ocupacional para la compra de materiales que se utilizan para surtir las diferentes áreas de salud y que son utilizados en la atención de funcionarios a nivel Institucional.
2.99.04 Textiles y vestuarios 37.190.00
¢25.000.00 miles para la compra de 600 banderas para uso externo e interno que se distribuyen a las oficinas cantonales, compra de camisetas para las actividades de Vigilantes del Agua y otras actividades institucionales.
¢5.000.00 miles para la compra de materiales que utiliza el personal de carpintería, Impresos y jardinería, como delantales, mangas, gorras.
¢6.037.00 miles para la compra de camisas y chalecos para las brigadas de emergencia a nivel nacional.
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2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 4.101.00
Este monto incluye los materiales de limpieza que no se tienen en stock de Almacenes para uso del área de conserjería y vigilancia.
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo 251.170.00
Para la adquisición de útiles y materiales de protección personal para los funcionarios de campo y así disminuir y hasta evitar los accidentes laborales. Los materiales que se requieren son: lentes de seguridad y protección, trajes TYVEK para gas cloro, trajes para funcionarios del área operativa de saneamiento, guantes para soldador, carreta de protección, malla de seguridad, cinta reflectiva grado diamante 2" x 45.7mts, entre otros.
2.99.99 Otros materiales y suministros 59.996.00
¢50.000.00 miles para la compra de material promocional, botellas, hieleras y otros. Compra de artículos publicitarios tales como estatuillas, gotita, pines, cucharitas, gafetes, cerámicas, cuadros típicos, llaveros, llave maya, bolsos.
¢1.500.00 miles para la compra de materiales y suministros para utilizar en los programas tales como encuentro de brigadas y campañas de la salud.
¢2.600.00 miles para la compra de materiales y accesorios de ingeniería para el mantenimiento de edificios, para la compra de materiales y accesorios para las áreas del Archivo Institucional, Publicaciones, Maquinaria y Equipo, Mantenimiento de Edificios, Conserjería y Vigilancia.
Transferencias Corrientes 1.275.664.27
Transferencias corrientes al Sector Público 180.000.00
6.01.01Transferencias Corrientes Gobierno Central 130.000.00
Previsión para el pago de la cuota de Organismos Internacionales.
6.01.02 Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrados 50.000,00
Previsión para Transferencia a la Comisión Nacional de Emergencia.
Página | 119
Transferencias corrientes a personas 9.500.00
6.02.01 Becas a funcionarios 9.500.00
Se requiere para atender necesidades de formación académica a nivel técnico y profesional, conforme las prioridades institucionales de especialización y demás requerimientos técnicos para el desarrollo de programas, proyectos y actividades institucionales.
Prestaciones 575.664.27
6.03.01 Prestaciones Legales 478.712.34
Es necesario para la Institución contar con el presupuesto para el pago de Prestaciones Legales a los funcionarios que se acogen a su pensión, según lo estipulado en el Código de Trabajo y la normativa vigente.
La Institución está atravesando un cambio generacional, donde muchos de las y los funcionarios están prontos a adquirir su derecho a pensión, por lo que se deben tomar las previsiones del caso con el fin de honrar este derecho de las y los trabajadores.
Otras Transferencias Corrientes Sector Privado 500.000.00
6.06.01 Indemnizaciones 500.000.00
Cuadro 17
Nombre Concepto Monto Expendiente
Flor María Chacón Inundación y Desrucción de terreno 06-000430-1027-CA
Joel Cortéz LópezAccidente de tránsito por zanjeos que
realizó el AyA 17-000547-1027-CA
Grettel Cerdas ChávezAccidente de tránsito por zanjeos que
realizó el AyA 15-011379-1027-CA
Eugenia Villalobos
Accidente de tránsito por tapa mal
colocada en la cricunvalación en Hatillo 17-008361-1027-CA
Jeanette Muñoz Jimenez Accidente peatonal con orificio de
válvulas del AyA 16-003347-1027-CA
TOTAL 500,000.00
Juicios Especiales Indemizaciones
En miles colones
500,000.00
Página | 120
Otras Transferencias Corrientes Sector Privado
6.07.01 Transferencia corrientes Organismos Internacionales 10.500.00
Estos recursos se presupuestan para el pago de la cuota anual al Foro Centroamericano
y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (FOCARD-APS), de quien es
parte la Presidencia del AyA.
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Los recursos presupuestados en este programa corresponden al monto de ¢90.853.962.79 miles según se detalla a continuación:
Cuadro 18
Detalle PresupuestoDistribución
porcentual
Remuneraciones 41,754,455.68 45.96%
Servicios 39,846,793.45 43.86%
Materiales y suministros 8,653,897.96 9.53%
Transferencias corrientes 350,165.33 0.39%
Cuentas Especiales 248,650.37 0.27%
Total 90,853,962.79 100.00%
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2020
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
En miles de Colones
En el gráfico siguiente se muestra la distribución porcentual de las partidas presupuestarias con respecto al presupuesto total del programa.
Página | 121
Gráfico 9
Remuneraciones 41.754.455.68
El presupuesto de remuneraciones es de ¢41.754.455.68 miles. Estos recursos presupuestarios serán destinados a la atención de los pagos de sueldos y salarios a los funcionarios programa.
Tiempo Extraordinario 1.495.359.94
El monto total asciende a ¢1.495.359.94 miles, ¢234.884.43 miles menos que en el período 2019.
Los recursos programados serán utilizados en la atención de actividades relacionadas con la operación directa de los servicios de agua potable en las diferentes zonas del país que son abastecidas por la Institución, para las actividades que se desarrollan hasta que las comunidades queden satisfechas con la asesoría prestada por la Institución; así como para las actividades de vigilancia de la calidad del agua, atención de posibles emergencias o imprevistos por eventos naturales.
Remuneraciones46%
Servicios44%
Materiales y suministros
10%
Transferencias corrientes
0% Cuentas Especiales 0%
Programa 02: Operación Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Página | 122
Servicios 39.846.793.45
Alquileres 3.585.455.62
1.01.01 Alquiler de edificios y locales 1.831.450.53
Cuadro 19
Dependencia DetallePresupuesto
Actual
Asadas Metropolitana
Alquiler de una oficina para 6 funcionarios de la Región
Metropolitana de Sistemas Comunales, y además nos
permite una adecuada atención a los miembros y
usuarios de las casi 300 ASADAS .Regional .
15,000.00
Asadas Cartago
Alquiler de oficina de la Asada del Cartago para 5
funcionarios según contratación N°2008 CDS 00088
PRI
19,750.00
Asadas Brunca
Alquiler de oficina de la Asada Pérez Zeledón para 7
funcionarios según contratación N°2018-CDB-00006-
PRB
13,050.00
Asadas Chorotega
Alquiler de oficina de Asada de Liberia para13
funcionarios según contratación N°2009 CDS 000198
PRI
24,700.00
Asadas Huetar Atlántica
Alquiler de oficina de Asada de Limón para 6
funcionarios según contratación N°2007-CDS-000506-
PRI
18,900.00
Total Asadas 91,400.00
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.01.01 Alquiler de Edificios y Locales
(En miles de colones)
Página | 123
Dependencia DetallePresupuesto
Actual
Oficina administrativa para la SubGerencia de Sistemas
GAM, ( cinco pisos) para 213 funcionarios121,570.46
Oficina comercial para la SubGerencia de Sistemas
GAM para 113 funcionarios99,201.47
Oficinas administrativas para la SubGerencia de
Sistemas GAM para 68 funcionarios73,022.39
Parqueo Oficinas administrativas y comerciales para la
SubGerencia de Sistemas GAM81,360.00
Agencia comercial en Desamparados, de la
SubGerencia de Sistemas GAM 4 funcionarios28,508.21
Oficina comercial en Pavas para la SubGerencia de
Sistemas GAM para 13 funcionarios22,225.97
Oficina comercial en Santa Ana para la SubGerencia de
Sistemas GAM 14 funcionario48,335.69
Oficina comercial en Alajuelita para la SubGerencia de
Sistemas GAM 1 funcionario11,271.75
Oficina comercial en Ciudad Colón para la SubGerencia
de Sistemas GAM para 8 funcionarios14,012.00
Oficina comercial en Coronado para la SubGerencia de
Sistemas GAM para 1 funcionario13,473.22
Oficina comercial en Escazú para la SubGerencia de
Sistemas GAM 3 funcionario14,648.44
Oficina comercial en Tejar del Guarco para la
SubGerencia de Sistemas GAM para 10 funcionarios44,502.23
Oficina comercial en Guadalupe para la SubGerencia de
Sistemas GAM para 39 funcionarios96,108.23
Oficina Comercial y Bodegas de Cantonal de Puriscal 23,473.75
Total GAM 713,868.68
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.01.01 Alquiler de Edificios y Locales
(En miles de colones)
Plantel Tejar del Guarco para la SubGerencia de
Sistemas GAM para 13 funcionarios22,154.87
Gran Área Metropolitana
Página | 124
Dependencia DetallePresupuesto
Actual
Según contratación 2013CDG-00009-PRG para las
oficinas para la cantonal de Filadelfia en la región
Chorotega para 12 funcionarios
19,738.27
Según contratación 2007-CDS-000415-PROficinas
para la cantonal de Hojancha en la región Chorotega
para 16 funcionarios
31,530.96
Contratación 2007-CDS-000414-Pri Oficinas para la
cantonal de El Coco en la región Chorotega para 15
funcionarios
14,799.30
Según contratación 2008CDS-000235-PRIOficinas para
la cantonal de Jicaral en la región Chorotega para 11
funcionarios
13,234.56
Según contratación 2009-CDS-000113-PR oficinas para
la cantonal de Sardinal en la región Chorotega para 43
Funcionarios
36,725.90
Según contratación 2008CDS-00075-PRI Oficinas para
la cantonal de Huacas-Tamarindo en la región
Chorotega 2 funcionarios
3,525.60
Según contratación 2013-CDG-00006ORGOficinas
para la Asada de Liberia para 4 funcionarios13,932.90
Según 2013-CDG-00008-PRO Arrendamiento de terreno
con pozo para el suministro de agua potable para 34
funcionarios
37,883.25
Según 2013CDG-00062 Arrendamiento de terreno con
pozo para el suminitro de agua potable, pozo Apestegui
para 3 funcionarios
8,054.64
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.01.01 Alquiler de Edificios y Locales
(En miles de colones)
Región Chorotega
Página | 125
Según contratación 2013CDG-00072-PRG Oficinas
para la cantonal de Sardinal en la región Chorotega para
1 funcionario
4,746.00
Según contratación 2015CDG-00069-PRG Oficinas
para la cantonal de Huacas-Tamarindo en la región
Chorotega para 8 funcionarios
16,543.20
Según contratación 2009 CDS 000198 PRIOficinas
para la Asada de Liberia para 13 funcionarios23,165.57
Según contratación 2016CDS-00188-PRI
Arrendamiento de terreno con pozo para el suministro
de agua potable
33,198.68
Según contratación 2017CDS-00001-PRI
Arrendamiento de terreno con pozo para el suminitro de
agua potable, pozo Apestegui
50,398.29
Según contratación 2019CDG-00005-PRG Bodega y
Atención de Usuarios en Marbella Santa Cruz7,627.50
Total Región Chortega 315,104.62
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.01.01 Alquiler de Edificios y Locales
(En miles de colones)
Región Chorotega
Página | 126
Dependencia DetallePresupuesto
Actual
Según contratación 2008LN-00008-PRI Oficinas para la
Jefatura de la Región Huetar Atlántica para 23
funcionarios
62,647.20
Según contratación Contrato Dirección Jurídica
Oficinas para la Cantonal de la Región Huetar Atlántica
para 16 funcionarios
28,989.76
Según contratación 2013CDH-00110-PRHOficinas para
la Cantonal de Siquirres, de la Región Huetar Atlántica
para 6 funcionarios
20,340.00
Según contratación 2018CDS-00032-PRI Oficinas para
la Cantonal de Talamanca de la Región Huetar Atlántica
para 74 funcionarios
8,136.00
Agencia en La Guaria de Valla de la Estrella, Limón
para 4 funcionarios6,780.00
Total Región Huetar
Atlántica 126,892.96
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.01.01 Alquiler de Edificios y Locales
(En miles de colones)
Región Huetar Atlántica
Página | 127
Dependencia DetallePresupuesto
Actual
Según contratación 2018CDP-00005-PRPAlquiler de
Pozo Emilio Montoya Cruz Cóbano6,785.53
Según contratación ZCSAL-2013-00005 Oficina
comercial de Cóbano21,831.60
Según contratación 2018CDP-00052-PRP Oficina
Cantonal de Jaco para 19 funcionarios53,168.50
Según contratación ZCSAL-2011-000050 Oficina
Cantonal de Quepos para 17 funcionarios54,151.09
Según contratación ZCSAL-2010-00006 Oficina
Cantonal de Parrita para 7 funcionarios48,171.90
Según contratación ZCSAL-2006-00040 Alquiler Agencia
de Puntarenas9,883.97
Total Pacifico Central 193,992.59
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.01.01 Alquiler de Edificios y Locales
(En miles de colones)
Región Pacífico Central
Página | 128
Dependencia DetallePresupuesto
Actual
Según contratación 2018CDB-00094-PRB Plantel de
operaciones, Cantonal Pérez Zeledón y almacén
contable para 38 funcionarios
40,680.00
Según contratación 2016CDB-002-PRBOficina
Cantonal, Departamentos Agua Residual y Agua
Potable 40 funcionarios
45,495.02
según contratación 2016CDB-00084-PRB Alquiler de
Bodega 0708 para 22 funcionarios13,200.66
Según contratación 2016CDB-00084-PRB Oficina de
servicio al cliente 8,237.00
Según 2018CDB-00002-PRB oficina de servicio al
cliente para 1 funcionario 6,780.00
Según contratación 2018CDB-00001-PRB Oficina de
servicio al cliente 18 funcionarios28,134.99
Según contratación 2017CDB-00091-PRB oficina
comercial y operativa en Laurel 13 funcionarios9,559.80
Según contratación A-PE-1642-2016 arriendo de
terreno para construir mini agencia3,238.31
Según contratación 2017CDB-00053-PRB Alquiler del
edificio de la Cantonal de Osa para 7 funcionarios 14,916.00
Según contratación 217CDB-00001-PRB Alquiler de
Edificio Sucursal Palmar Norte para un funcionario 17,973.05
Total Brunca 178,214.83
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.01.01 Alquiler de Edificios y Locales
(En miles de colones)
Región Brunca
Página | 129
Dependencia DetallePresupuesto
Actual
Según contratación 2013CDC-00013-PRP se
administra y opera el Sistema de Acosta para 12
funcionarios
14,250.20
Según contratación 2008CDS-000090-PRI Oficina
Jefatura Cantonal (actividades administrativas), Servicio
al Cliente, Labores Comerciales, Oficina del área de
mantenimiento (bodega de materiales, activos), parqueo
para vehículos y equipos 9 funcionarios
11,338.51
Según ZCSAL-2012-00006Oficina Cantonal de
Palmares para 48 funcionarios26,103.00
Según 2007CDS-000415-PRIOficina Jefatura Cantonal
(actividades administrativas), Servicio al Cliente,
Labores Comerciales, Oficina del área de
mantenimiento (bodega de materiales, activos), parqueo
para vehículos y equipos para 56 funcionarios
57,571.14
Según 2011CDC-00075-PRCSe administra y opera el
Sistema de Los Chiles para 7 funcionarios13,660.00
Según ZCSAL-2017-00046 Funciones administrativas-
Financieras, comerciales, servicio al cliente y operación
y mantenimiento para 31 funcionarios
22,534.01
Total Región Central 145,456.86
Gestión Apoyo Operación
Perifericos
según contratación ZCSAL-2006-00017 Alquiler de
oficinas del subgerencias de sistemas Periféricos
para 33 funcionarios
66,520.00
66,520.00
Total 1,831,450.54
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.01.01 Alquiler de Edificios y Locales
(En miles de colones)
Región Central
Página | 130
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1.665.622.78
La Subgerencias de Gestión Periféricos presupuesta ¢677.987.18 miles.
La Región Chorotega presupuesta ¢226.000, 00 miles distribuidas de la manera:
Cantonal Tilarán requiere recursos para el alquiler Back-hoe para los siguientes
mantenimientos correctivos:
• Eliminaciones de fugas en la red distribución e instalación de nuevos servicios.
• Sustituir tramos de tubería que ya cumplieron su vida útil (200 metros en los siguientes:
Barrios de Los Ángeles, 200 metros, en Barrio ATRA y 200 metros en Tierras
Morenas), que por lo complejo del trabajo y debido a los tipos de suelo en la zona, con
herramientas de mano no es posible realizarlas en los tiempos establecidos
• Alquiler de camión cisterna por 500 horas en el año con un valor de ¢22.00, miles la
hora, para el reparto de agua potable a la población por la faltar de servicio en los
acueductos administrados por la cantonal (Tilarán, Los Ángeles, Líbano y Tierras
Morenas), y la atención de emergencias.
Cantonal Filadelfia: presupuesta recursos para alquiler de todo tipo de maquinaria,
equipo y mobiliario necesario para realizar las actividades del Instituto tales como:
retroexcavador, camión cisterna para repartir agua.
Cantonal Liberia: para la contratación de camiones cisternas para la atención de
emergencias. Además, para la contratación de retroexcavador para mantenimiento de
excavación de huecos en las lagunas para depósitos de natas y cambio de tramos de
tubería dañadas; así como la operación y mantenimiento de redes de agua potable de los
sistemas del Acueducto de Liberia (Quebrada Grande, Cañas Dulces, Curubandé, El
Gallo, Rodeíto, Liberia, Terreros y Guardia).
Cantonal Nicoya: para realizar los procesos de contratación de alquiler de camión
cisterna para distribución de agua potable y alquiler de retroexcavador para utilizar en los
sistemas de la Cantonal de Nicoya,
La Región Huetar Atlántica para atender la reparación de daños en tuberías de Pococí, Guácimo y Siquirres. Además de cumplir con los programas de mantenimiento y sustitución de tuberías. También es necesario para realizar trabajos en la estación de río Banano. ¢78.913.55 miles.
La Región Pacifico Central presupuestan ¢198.276.00 para la contratación de camiones cisternas para la atención de emergencias, retroexcavador para mantenimiento de excavación de huecos en las lagunas para depósitos de natas y cambio de tramos de
Página | 131
tubería dañadas; así como la operación y mantenimiento de redes de agua potable de los sistemas del Acueducto.
La Región Brunca presupuesta ¢ 58.291.13 miles para las siguientes contrataciones:
• Alquiler de maquinaria para realizar las labores de instalación de nuevos servicios en las diferentes oficinas cantonales ¢19.234.14 miles.
• Alquiler de maquinaria para realizar las labores de dragado para las labores de encauces de ríos (captaciones). ¢3.782.11 miles.
• Alquiler de maquinaria para realizar las reparaciones de fugas en las líneas de conducción de la región. ¢1.807.25 miles.
• Contrataciones abiertas de alquiler de back hoe en la Región Brunca ¢32.936.62 miles.
La Región Central presupuestan ¢ 96,106.50 miles para las siguientes contrataciones:
• Alquiler maquinaria para realizar las labores de apertura de zanjas para la reparación de fugas en tuberías de distribución y conducción e instalación de nuevos servicios y alquiler de draga para las labores de encauces de ríos (captaciones).
• Pagos de la contratación 2017CDC-0008 para 100 viajes de un camión cisterna para realizar el reparto de agua potable a las comunidades de Purires y Calle Pérez para cumplir con el ordenamiento de la Sala Constitucional, en el caso de que el camión cisterna de AYA que realiza actualmente el reparto salga de operación por fallas mecánicas.
• Alquiler de fotocopiadora contratación 2015CDC-00114 de la sede Regional a la Empresa Ricoch.
• Alquiler de maquinaria para proveer de agua a las comunidades que presenten alguna emergencia por problemas en la línea de conducción o que no cuenten con la continuidad necesaria.
Servicios Básicos 13.579.175.56
La subpartida de mayor presupuestación en este grupo es energía eléctrica.
1.02.02 Servicios de energía eléctrica 12.964.373.04
Para la operación de las oficinas y sistemas de acueducto de la Gran Área Metropolitana, regionales y las que atienden a las ASADAS. La distribución del presupuesto es la siguiente:
Página | 132
Cuadro 20
Subgerencias Presupuesto
Original
SuBgerencia Sistemas Comunales ASADAS 10,545.00
Asadas Metropolitana 3,000.00
Asadas Huetar Norte 630.00
Asadas Cartago 820.00
Asadas Brunca 1,700.00
Asadas Chorotega 3,170.00
Asadas Huetar Atlántica 1,225.00
Subgerencia de Sistemas de Gesitón GAM 8,027,314.40
Estación de bombeo GAM 7,973,295.85
Servico postventa GAM 38,977.06
Gestión financiera 15,041.49
Subgerencia de Sistemas de Gestión Periféricos 4,926,513.65
Región Cchorotega 1,543,757.39
Región Huetar Atlantica 950,353.32
Reción Pacifico Central 1,077,790.19
Región Barunca 243,767.04
Región Central 1,110,845.71
12,964,373.05
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Oridnario 2020
Programa 02: Operación Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Energía Eléctrica
En miles de colones
Servicios comerciales y financieros 2.010.097.08
1.03.06 Comisiones de Gastos Financieros Comerciales 1.846.811.10
En el cuadro siguiente se presenta la estimación de los pagos que se prevén realizar a los agentes recaudadores.
Página | 133
Cuadro 21
Agente Recaudador Presupuesto
Original
EVERTEC 10,000.50
GRUPO EMPRESARIAL DE SUPERMERCADOS 71,868.00 1
AUTOMERCADO 14,278.68
SERVIMAS 157,296.00
FISCHEL 46,104.00
BANPROCESOS 20,367.80
COOPENAE 142,380.00
MEGASUPER 58,308.00
CITIBARJETAS 13,560.00
DAVIVIENDA 13,560.00
CREDOMATIC 70,512.00
CORPORACION SUPER MERCADOS UNIDOS 98,988.00
PRIDE 33,900.00
EL GOLLO 5,424.00
LAFISE 5,424.00
BAC SAN JOSE 61,020.00
BNC 720,591.40
BCR 297,289.44
BANCO CREDITO 5,939.28
1,846,811.10
1,846,811.10
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2020
Programa 02: Operación Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Comisiones Gastos Financieros
en miles de colones
Servicios de gestión y apoyo 9.199.853.84
En el siguiente cuadro se detalla cada una de las subpartidas que conforman este rubro:
Página | 134
Cuadro 22
DependenciaPosición
FinancieraDescripción Detalle Monto
Laboratorio
Nacional Aguas
Realizar análisis de laboratorio para identificar o descartar presencia
de hidrocarburos y trihalometanos en diferentes muestras de agua,
mediante la contratación de un laboratorio privado especializado en
detección de estos contaminantes
2,000.00
Laboratorio
Pacífico Central
Pago de servicios de intercomparación de laboratorios a nivel
internacional. Cumplir con los lineamientos e acreditación que exigen
que se realicen análisis de intercomparación de laboratorios a nivel
mundial para poder mantener acreditados los ensayos que se realizan
en el laboratorio
450.00
Gestión apoyo
operativo Región
Brunca
Servicio de análisis de potabilidad del agua, y permisos sanitarios de
los sistemas. Estos estudios son realizados a las oficinas
cantonales por el Ministerio de Salud todos los años, para evitar la
presencia de microorganismos que pueden estar en el agua, y que
afecten a los usuarios.
197.75
Servicios Clientes
Región Central250.00
Gestión Agua
Potable de
Operación Región
Central Cent
258.50
3,156.25
Pacífico Central
Gestión Agua
Potable
Servicios de gastos Jurídicos por pago de peritaje a propiedades por
cobro judicial por morosidad4,000.00
Región Central
Cobranza
Por concepto de de servicios de jurídicos de cobro judicial como
peritajes y honorarios y gastos incurridos por concepto de honorarios
profesionales,relacionados con el asesoramiento jurídico brindado en
las distintas actuaciones contractuales en que intervenga el ente
público,tales como la recuperación del pendiente mediante el cobro
judicial .
452.00
4,452.00
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Servicios Gestión y apoyo
(En miles de colones)
Servicio de análisis de potabilidad del agua. pagos por permisos
sanitarios de los sistemas ,.estos estudios son realizados a las
oficinas cantonales por el ministerio de Salud todos los años para
evitar la presencia de microorganismos que pueden estar en el agua
provenientes de las plantas y que puedan afectar a los usuarios.
Permiso Sanitario de Funcionamiento, cumpliendo con el artículo 16
del Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto 38924-S)
1.04.01
Servicios en
Ciencias de la
Salud y
Laboratorio
1.04.02Servicios
Jurídicos
Página | 135
DependenciaPosición
FinancieraDescripción Detalle Programación Monto
UEN ASADAS 1.04.03
Servicios de
ingeniería y
arquitectura
Contratación de servicios profesionales para el desarrollo de estudios
técnicos, estudios hidrogeológicos, control de perdidas, pruebas de
bombeo, limpieza de pozos y estudios específicos de los sistemas
operados por ASADAS para apoyar procesos de ordenamiento del
sector. El objetivo de esta contratación es : Diagnosticar y definir
obras a realizar para unir tecnicamente sistemas de acueducto
administrados por las ASADAS favoreciendo el cumplimiento de la
Estrategia de Ordenamiento del Sector, mediante procesos para
integrar, fusionar o asumir ASADAS.
210,000.00
Conducción GAM 1.04.03
Servicios de
ingeniería y
arquitectura
.La Direccion Ejecucion de Proyectos realiza mejoras en los sistemas
en operación y en algunos casos como requisito previo de obras que
seran contratadas se tienen que enviar los diseños al Colegio
Federado de Ingenieros y Arquitectos, para la tasacion del proyecto y
el pago de la exoneracion. Así mismo para la contratación de
Estudios de Ingeniería y Estudios de Suelos.
marzo - octubre 8,000.00
Mediante la contratacion N° 2016CDM-0147-PRM se pretende
continuar con el proyecto de la contratación de un servicio de
consultaría para la elaboración de los manuales de operación de los
sistemas de potabilización de la Mediante la contratacion N° 2016C
60,000.00
Se requiere contratar un servicio de consultoria que nos brinden el
asesoramiento para la implementacion de las normas de acreditacion
INTE/ISO-IEC 17025:2005 y INTE/ISO 17020:2012 para el proceso de
Potabilización y los Laboratorios de las Plantas Potabi
1,800.00
Se requiere la contratacion de consultoria profesional en el campo de
Salud Ocupacional que nos colaboren en la evaluacion de riesgos de
los sitios de trabajo, formulacion de planes de atencion de
emergencia, asesoria en equipamiento de seguridad ocupaci
29,930.00
Potabilización GAM 1.04.03
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Servicios Gestión y apoyo
(En miles de colones)
Servicios de
ingeniería y
arquitectura
30/09/2020
Página | 136
DependenciaPosición
FinancieraDescripción Detalle Programación Monto
Contratacion del servicio del Levantamiento y Definicion de Areas de
Abastecimiento por Localidad desde punto de vista hidráulico para el
Acueducto Metropolitano,
77,860.57
Contratación de un modelo para desarrollar un escenario actual de la
organización, haciendo énfasis en la gestión y optimización sostenida
en el tiempo de procesos asociados a la planificación, programación y
ejecución del mantenimiento del acueductos
95,000.00
La Dirección de Mantenimiento Civil requiere contratar una empresa o
entidad que realice un estudio y valoración, para la identificacion de
fallas y averias en los sistemas de forma que pueda establecer
recomendaciones para la solucion de los mismos
400.00
Servicios de analisis de materiales agregados, y estudios de
estabilidad de suelos en captación de Chiverrales 2 y 3.1,800.00
Mejoramiento
Sistema Acueducto
GAM
1.04.03
Servicios de
ingeniería y
arquitectura
.La Direccion Ejecucion de Proyectos realiza mejoras en los sistemas
en operación y en algunos casos como requisito previo de obras que
seran contratadas se tienen que enviar los diseños al Colegio
Federado de Ingenieros y Arquitectos, para la tasacion del proyecto y
el pago de la exoneracion. Así mismo para la contratación de
Estudios de Ingeniería y Estudios de Suelos.
marzo - octubre 1,500.00
Agua
Potab.Chorotega1.04.03
Servicios de
ingeniería y
arquitectura
Pago de servicios de ingeniería como confección de planos, croquis,
que tengan relación con los sistemas de cañería Acueductos CH-A-
12-Nicoya, CH-A-13-Mansión, CH-A-14-Hojancha, CH-A-15-La Vigía,
CH-A-16-San Antonio, CH-A-17-Polvazales, CH-A-18-Jicaral, CH-A-19-
Maquenco Cuesta Grande Terciopelo, CH-A-20-San Joaquín Los
Mangos 1, CH-A-21-San Joaquín Los Mangos 2, administrados por la
Cantonal de Nicoya. Se requiere el servicio de ploteo de 4 planos, de
los sitemas administrados por la cantonal de Tilarán
16,950.00
1.04.03
Servicios de
ingeniería y
arquitectura
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Servicios Gestión y apoyo
(En miles de colones)
31/07/2020Distribución GAM
Página | 137
DependenciaPosición
FinancieraDescripción Detalle Programación Monto
Potalizacion Brunca 1.04.03
Servicios de
ingeniería y
arquitectura
Solicitud de permisos del Ministerio de Salud 200.00
Región Central
Gestión Apoyo
Operacional
1.04.03
Servicios de
ingeniería y
arquitectura
Contratacion de servicio de Inegnieria para precisar la capacidad real
y actual de producción de los servicios en los sectores del Barrio
San José, esto motivado parcialmente por la baja en la producción del
aprovechamiento COA01AP022 Pozo Cacique N° 1, se proyecta
rehabilitar el Pozo Borbón N° 2, el cual tiene una capacidad de
producción similar, pero que se encuentra fuera de operación por
variaciones en los niveles estáticos y dinámicos que provocaron daño
al motor sumergible y la consecuente salida de operación de este
pozo
enero -
diciembre11,300.00
Almacenes 1.04.03
Servicios de
ingeniería y
arquitectura
Pruebas hidrostáticas a cilindros de gas cloro. Los cilindros de gas
cloro con el tiempo, se les van desgastando sus paredes, y con ello
perdiendo la resistencia a la presión, por lo que se convierte en un
riesgo de la salud pública. El Instituto del Cloro, ha establecido que
cada 5 ańos se les debe realizar una prueba hidrostática para medir el
desgaste y determinar si aún son aptos para el transporte del gas
cloro.
enero -
diciembre35,000.00
TOTAL 1.04.03 549,740.57
Contratación de servicios profesionales para el desarrollo de la
estrategia de comunicación a utilizar en los procesos para integrar,
fusionar o asumir ASADAS.
Anual 34,200.00
Contratación de servicios profesionales para evaluar el modelo de
delegación institucional y generar una propuesta de su
modernización. El objetivo de esta contratación es: Evaluar el modelo
de prestación de servicios institucionales mediante delegación a las
ASADAS.
Anual 22,800.00
UEN Serv.clien.Perif 1.04.04
Servicios
Ciencias
Económicas y
Sociales
Servicio de monitoreo de opinión pública en redes sociales (Social
Listening). El servicio de monitoreo de opinión pública en redes
sociales permitirá evaluar la percepción de los usuarios con relación a
los servicios que se brindan a nivel de las 5 regiones que comprenden
los sistemas periféricos, todo en el marco de cumplir y mejorar el
objetivo de calidad con relación a la satisfacción de los usuarios.
enero -
noviembre12,240.00
tOTAL 1.04.04 69,240.00
1.04.04
Servicios
Ciencias
Económicas y
Sociales
UEN Asadas
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Servicios Gestión y apoyo
(En miles de colones)
Página | 138
DependenciaPosición
FinancieraDescripción Detalle Programación Monto
Laboratorio
NacionalMantenimiento de las áreas verdes del Laboratorio Nacional de Aguas
enero -
diciembre2,100.00
Laboratorio
Pacifico Central Contratación de limpieza del edificio
enero -
diciembre2,500.00
Asada
Metropolitana
Metropolitana requiere contratación para los servicios de limpieza
para su oficina.10,000.00
Asada Huetar
Norte
Se requiere continuar con la contratación de los servicios de limpieza
para las Oficinas Regionales Huetar Norte según contrato
N°2015CDS-00129 por un monto ¢464.935,00.00 mensuales cada
una. Más sus ajustes de precios correspondientes. Más sus ajustes
de precios correspondientes.
7,800.00
Asada Cartago
Se requiere continuar con la contratación de los servicios de limpieza
para las Oficinas, según contrato N°2015CDS-00129 por un monto
¢464.935,00.00 mensuales cada una. Más sus ajustes de precios
correspondientes. Más sus ajustes de precios correspondientes.
7,800.00
Asada Brunca
Se requiere continuar con la contratación de los servicios de limpieza
para la Oficina Regional Brunca, según contratación N°2014LA-
00066PRI por un monto ¢251,841.00 mensual. Más sus ajustes de
precios correspondientes.
4,520.00
Asada Chorotega
Se requiere continuar con la contratación de los servicios de limpieza
para la Oficina Regional Chorotega, según contratación N°2017LA-
000019-PRI por un monto ¢480,000.00 mensual. Más sus ajustes de
precios correspondientes.
7,100.00
Se requiere continuar con la contratación de los servicios de limpieza
para la Oficina Regional Chorotega, según contratación N°2017LA-
000019-PRI por un monto ¢480,000.00 mensual. Más sus ajustes de
precios correspondientes.
8,047.00
Se requiere continuar con la contratación de los servicios de limpieza
de la Oficina Regional Huetar Caribe, según contrato N°2017FTS-
00070 por un monto ¢600,320.00 mensuales. Más sus ajustes de
precios correspondientes.
1,840.00
Se requiere presupuestar el mantenimiento de las áreas verdes de la
Oficinas Regional Huetar Caribe que equivale a ¢20,000.00
aproximadamente cinco veces al año.
113.00
Total Asadas 47,220.00
enero -
diciembre
1.04.06Servicios
Generales
1.04.06Servicios
Generales
Asada Huetar
Caribe
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Servicios Gestión y apoyo
(En miles de colones)
Página | 139
DependenciaPosición
FinancieraDescripción Detalle Programación Monto
Conducción GAM
Para fumigación del Plantel Puente Negro Orosi ya que se encuentra
expuesto al criadero de plagas, copias de llaves y otras actividades
de la Dirección Líneas de Conducción.
500.00
Potalización GAM
Para la compra de candados, copias de llavess para los los sistemas
de producción de agua potable que garanticen el cumplimiento del
Reglamento de la Calidad de Agua Potable Decreto 38924-S,
2,000.00
Estación bombeo
GAM
El personal técnico y operativo de la Direccion de Bombeo y otras
Direcciones brindan apoyo, para realizar visitas paralas labores de
mantenimiento correctivo, preventivo y la recolección de datos
(horímetros),
150.00
Asegurar la continuidad, reducir RANC y Cantidad en el sistema de
Guadalupe250.00
Asegurar la continuidad, reducir RANC y Cantidad en el sistema de
Los Sitios250.00
Asegurar la continuidad, reducir RANC y Cantidad en el sistema de
vázquez, Guadalupe,Moravia250.00
Como parte del mantenimiento preventivo se incluye la corta y
limpieza de zonas verdes tanto de del sector este y oeste de la GAM
2017LA-00063 , en las propiedades correspondientes de la institución.
73,500.00
Contratación de servicios de cerrajeria, confección de piezas en hierro
negro u otro material entre otros250.00
Servicios confección de piezas metalicas para uso en la red potable
según especificaciones1,500.00
Catastro GAM 1.04.06Servicios
GeneralesPara copias de llaves y candados
enero -
diciembre200.00
GAM Servicios post
venta1.04.06
Servicios
Generales
Contratación de servicios de destaqueo, reparaciones de cerrajería,
fontanería, instalación de equipos y rotulos, confección, limpieza e
instalación de alfombras y cortinas, descarga de materiales y otros.
enero -
diciembre3,000.00
Optimización de
sistemas
mej.sistemas
acueductos GAM
1.04.06Servicios
Generales
Contratación de lavados de uniformes de las cuadrillas de
Proyectos,
enero -
diciembre305.00
Enero-
Diciembre
Enero-
DiciembreDistribución GAM 1.04.06
Servicios
Generales
1.04.06Servicios
Generales
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Servicios Gestión y apoyo
(En miles de colones)
Página | 140
DependenciaPosición
FinancieraDescripción Detalle Programación Monto
GAM Suministro y
mantenimiento
equipo y maquinaria
1.04.06Servicios
GeneralesLa Dirección Gestión Equipamiento Operativo para r copias de llaves.
enero -
diciembre125.00
Para el año 2020 los servicios de vigilancia serán cubiertos por una
nueva contratación desde enero hasta diciembre. Es necesaria la
contratación para continuar con la custodia de las instalaciones ya
que no se cuenta con personal para ejecutar las labores de seguridad
en todos los puestos de la Gran Área Metropolitana.
enero -
diciembre2,220,083.85
Al no tener el personal que realice labores de limpieza en Edificios y
Planteles, se contrató los servicios a una empresa privada, con el fin
de que se mantengan en buenas condiciones de aseo y de salubridad
las instalaciones por medio de la Licitación Pública 2016LN-00021-
PRI
enero -
diciembre259,334.71
Al no tener el personal que realice labores de limpieza en Edificios y
Planteles, se contrató los servicios a una empresa privada, con el fin
de que se mantengan en buenas condiciones de aseo y de salubridad
las instalaciones por medio de la Licitación Pública 2017LA-00036-
PRI
enero -
diciembre112,855.85
Se utilizará para pagar los servicios de Mensajería de la GAM de la
contratación directa 2018CDM-00061-PRM
enero -
diciembre17,961.56
Se utilizará para pagar los servicios de recarga de extintores de la
GAM, por medio de la Contratación Directa 2018CDM-00094-PRM
enero -
diciembre2,616.75
GAM Soporte
técnico1.04.06
Servicios
Generales
Instalación por demanda de llavines centralizados p/ control acceso
remoto cuartos de telecomunicaciones y oficinas
enero -
diciembre8,896.95
2,704,029.67
GAM
Aprovisionamiento
insumos
1.04.06Servicios
Generales
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Servicios Gestión y apoyo
(En miles de colones)
Total Subgerencia de Sistemas Gestión GAN
Página | 141
DependenciaPosición
FinancieraDescripción Detalle Programación Monto
Servicio de vigilancia en 26 puestos de la Region Chorotega para velar
por la seguridad de los activos y sistemas de Acueductos y
Alcantarillados, 2017LN-00017-PRI
821,636.00
Servicios de vigilacia de la Plantas de remoción de arsénico con equipos
de bombeo y cloración los acueductos de Falconiana, Montenegro,
Quintas don Miguel y Bebedero de Cañas, Martina Bustos y Quebrada
Grande, Los Encinos y La America, 2015LN-00020-PRI
151,437.00
Servicio de vigilancia en el pozo Nimboyores 2016CDG-00112-PRG 31,000.00
Mantenimiento de zonas verdes edificio , plantel, pozos, servidumbres y
tanques. 2019LA-00002-PRI( Chapeas) de pozos, servidumbres y
tanques en la Región Chorotega
92,000.00
Servicio de limpieza en 18 puestos de la Region Chorotega para velar
por el aseo y limpieza en las oficinas de AyA 2017LA-00019-PRI97,682.00
Mantener en optimas condiciones las zonas verdes del edificio Sede
Regional y Plantel El Capulin y pago por reajuste de precios15,000.00
123,682.00
antener la piscina en perfectas condiciones para uso y disfrute de los
empleados de AyA Según cobratación No. 2017CDG-00016-PRG 11,000.00
1,219,755.00
Servicio de vigilancia para si garantizar la custodia de la infraestructura
institucional, mediante Según Contratación No 2018LN-00024 PRI
"Serrvicio de Seguridad y Vigilancai para la Región Huetar Caribe" para
los 11 edificios .
398,505.84
1,219,755.00
Región Chorotega
Captación1.04.06
Servicios
Generales
enero -
diciembre
enero -diciembre
Región Chorotega
Gestión Apoyo
Operativo
1.04.06Servicios
Generales
Región Huetar
Caribe Gestión
Apoyo Operativo
1.04.06Servicios
Generales
Enero-
Diciembre
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Servicios Gestión y apoyo
(En miles de colones)
Total Región Chorotega
Página | 142
DependenciaPosición
FinancieraDescripción Detalle Programación Monto
Servicio de vigilancia para si garantizar la custodia de la
infraestructura institucional, mediante Según Contratación No
2018LN-00024 PRI "Serrvicio de Seguridad y Vigilancai para la
Región Huetar Caribe" para los 11 edificios .
398,505.84
Servicio de vigilancia para incorporar las plantas de potalizadoras y
de las oficinas de la cantoanl de Talamanca Según Contratación
No 2018LN-00024 PRI "Serrvicio de Seguridad y Vigilancai para la
Región Huetar Caribe"
100,570.00
Contratación No-2016LA0003-PRI de servicios de limpieza de los
edificios de las 6 cantoneles y de la dirección regiional. 46,206.12
Mantenimiento de las zonas verdes de las cantonales :
Limón,Pococí. Siquirres, Guácimo y Matina mediante según
Contratación 2016LA-00044-PRI Mantenimiento de zonas verdes de la
Región Huetar Caribe
31,397.61
Mantenimiento de las zonas s verdes en las cantola de Talamanca,
y Pococí, según Contratación 2016LA-00044-PRI Mantenimiento de
zonas verdes de la Región Huetar caribe
10,294.72
586,974.29
Región Huetar
Caribe Gestión
Apoyo Operativo
1.04.06Servicios
Generales
Enero-
Diciembre
Servicios Gestión y apoyo
(En miles de colones)
Total Región Huetar
Página | 143
DependenciaPosición
FinancieraDescripción Detalle Programación Monto
Región Pacífico
Central
Potabilización
1.04.06Servicios
Generales
Mantener en optimas condiciones las instalaciones de las areas
verdes de la Jefatura Regional, Casa de Recreo y Sistemas de la
Cantonal Puntarenas
enero-diciembre 35,153.10
Servicio de Seguridad y Vigilancia Plantel Socorrito y Cantonales
Puntarenas y Parrita RPC según contratacion2018LN-00027-PRI90,338.36
Mantener en optimas condiciones las instalaciones de las areas
verdes de la Jefatura Regional, Casa de Recreo y Sistemas de la
Cantonal Puntarenas
68,806.26
Brindar mantenimiento a las zonas verdes del bombeo y areas de
tanques12,000.00
Pacífico Central
Conducción1.04.06
Servicios
Generales
Contratar los servicios de revision y recarga de los extintores de las
oficinas y agencias asi como de los extintores de los vehiculosenero-diciembre 150.00
Serv Clien. Pacífico
Cuando se deben reporner llaves porque se quiebran o pierden de
ingreso a las estaciones de bombeo o cloración, asi como cuando se
necesita sustituir candados maestros en las instalaciones.
enero-diciembre 210.00
Servicios
Generales1.04.06
Pacífico Central
Captación
Enero -
Diciembre
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Servicios Gestión y apoyo
(En miles de colones)
Página | 144
DependenciaPosición
FinancieraDescripción Detalle Programación Monto
Limpieza y de Oficinas Cantonales, Jefatura RPC, según
contratación 2017LA-00022-PRI88,202.12
Servicio de Seguridad y Vigilancia Plantel Socorrito y Cantonales
Puntarenas y Parrita RPC según contratacion2018LN-00027-PRI92,059.56
Mantener en optimas condiciones las instalaciones de las areas
verdes de la Jefatura Regional, Casa de Recreo y Sistemas de la
Cantonal Puntarenas
58,481.82
Brindar Mantenimiento a Los extintores de Oficina y Bodega y
bombeo de la Cantonal de Parrita115.00
Brindar y dar mantenimiento a los llavines por cambio o perdida de
llaves de la Cantonal de Parrita230.00
Brindar Mantenimiento a la Instalacion de Alarmas del Edificio de la
Cantonal de Parrita460.00
Servicios copia llaves y candados de la Cantonal de Quepos 250.00
Servicio revision y recarga de extintores de la Cantonal de Quepos 150.00
Servicio de Mantenimiento Alarma de la Cantonal de Quepos 1,500.00
Custodiar los activos institucionales de la oficina cantonal y de la
planta de agua potable asi como la integridad del personal
administrativo comercial
18,000.00
Brindar mantenimiento al sistema de alarmas de la cantonal Jaco y
agencia de Esterillos400.00
466,506.22
Gestión Apoyo
Operacional
Pacífico Central
1.04.06Servicios
Generales
Enero a
Diciembre
Total Pacífico Central
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Servicios Gestión y apoyo
(En miles de colones)
Página | 145
DependenciaPosición
FinancieraDescripción Detalle Programación Monto
Región Brunca
Captación1.04.06
Servicios
GeneralesChapea de carriles en zonas de recarga, Cantonal Corredores
enero -
diciembre3,789.34
Recarga de extintores Cantonal Pérez Zeledónfebrero -
diciembre45.20
Pagar servicio de muestreo en laboratorio externo al AyA, Cantonal
Golfito. Realizar al menos uno de los muestreos semestrales del
sistema de suministro de agua seleccionado, utilizando laboratorios
que cuenten con Permiso Sanitario de Funcionamiento, cumpliendo
con el artículo 16 del Reglamento para la Calidad del Agua Potable
(Decreto 38924-S)
enero -
diciembre226.00
Servicio de limpieza de jardin, senderos y linderos, de acuerdo a la
contratación abierta 2018CDB-00039-PRB, Cantonal Buenos AIRES2,260.00
Chapia de líneas de conducción las Tablas, según contratación
abierta 2016CDB-00124-PRB, Cantonal Coto Brus1,644.15
Chapea de lotes de tanques y y servidumbres de acceso, Cantonal
Corredores6,510.43
Servicio de confección de niples, tuerca o roscas en torno Cantonal
Coto BRUS700.00
Servicio de copia de llaves Cantonal Coto Brus 100.00
Confección de piezas metálicas Cantonal Pérez Zeledón 2,994.50
Contratar servicio de recarga extintores, copias llaves y otros,
Departamento de Agua Potable, Dirección Región Brunca.2,500.00
Comercial Buenos
Aires1.04.06
Servicios
GeneralesConfección de Alfombras para Oficina Cantonal Buenos Aires
enero -
diciembre113.00
Cobranza Región
Brunca1.04.06
Servicios
GeneralesServicio de Emplásticado de Documentos Buenos Aires
enero -
diciembre113.00
enero -
diciembre
enero -
diciembre
1.04.06Servicios
GeneralesPotalización Brunca
1.04.06Servicios
Generales
1.04.06Servicios
Generales
Región Brunca
Conducción
Región Brunca
Distribución
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Servicios Gestión y apoyo
(En miles de colones)
Página | 146
DependenciaPosición
FinancieraDescripción Detalle Programación Monto
Recarga de extintores Cantonal Pérez Zeledónenero -
diciembre79.10
Servicio de limpieza de tanque séptico Cantonal Buenos Aires.
Limpieza de tanques séptico de la oficina Cantonal Buenos Aires y
planta potabilizadora agua en razón de 3 Tanque Sépticos
339.00
Servicio de revisión y recarga extintores Cantonal Coto Brus 113.00
Servicio de destaqueo de tanque septico Cantonal Coto Brus 226.00
Contratación del servicio de recarga extintores y otros. 18.00
Licitación Pública Nacional N°2017LN-00024PRI Para pagar
compromiso del Servicio Vigilancia de 12 meses ( 07/12/19 al
06/11/20
242,138.12
Para tramitar la nueva Licitación Pública Nacional para el servicio
de limpieza 94,920.00
Pago de reajustes de precios 61,020.00
Para lavado de manteles y cortinas del Edificio de la Dirección
Regional a cargo de Capital Humano400.00
Recarga de extintores Cantonal Corredores 310.75
Recarga de extintores Cantonal Pérez Zeledón 45.20
Servicio de revisión y recarga extintores CantonaL Buenos Aires 169.50
Servicio de copia de llaves Cantonal Buenos Aires 45.20
Servicio de torno Cantonal Buenos Aires 113.00
Contratar servicio de recarga extintores, copias llaves y otros,
Cantonal Golfito.565.00
Contratación del servicio de recarga extintores y otros. 10.00
421,507.49
enero -
diciembre
enero -
diciembre
Región Brunca
Servicio al Cliente
Región Brunca
Gestión Apoyo
Operativo
1.04.06Servicios
Generales
1.04.06Servicios
Generales
Total Región Chorotega
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Servicios Gestión y apoyo
(En miles de colones)
Página | 147
DependenciaPosición
FinancieraDescripción Detalle Programación Monto
Distribución Región
Central1.04.06
Servicios
Generales
Contratacion por servicio de chapia para mantener en condiciones
óptimas las zonas verdes, contribuyendo a la buena imagen y
estética de las instalaciones, de acuerdo a lo establecido por las
normas de mantenimiento -Alajuela-Palmares-San Ramon-
Contratacion 2017CDC-00054
enero -
diciembre29,380.00
Mantener el aseo en las Oficinas-Atenas -acosta Los Chiles -
Turrubares -Acosta- 29,380.00
Servicios de vigilancia para minimizar la pérdida de activos y mantener
la seguridad y orden en los diferentes Edificios de Acosta--Turrubares
Servicios de vigilancia para minimizar la pérdida de activos y mantener
la seguridad y orden en los diferentes Edificio- de los Chiles
Pago de recarga de extintores ubicados en el edificio donde se ubica
en la Dirección Regional, así como confección de llaves u otro servicio
que se cargue en esta partida.
1,130.00
Servicioo de limpieza para las oficinas-Atenas - y Plantel Cacique-
Alajuela-Borbon34,122.23
Minimizar la pérdida de activos y mantener la seguridad y orden en
los diferentes Edificios de la Región.en -Puriscal
Minimizar la pérdida de activos y mantener la seguridad y orden en
los diferentes Edificios de la Región.-Cacique Borbon Alajuela-Atenas
y los Chiles
Pago de Reajustes de precios de las licitaciones de Vigilancia y
Limpieza61,020.00
Pago de recarga de extintores ubicados en el edificio donde se ubica
en la Dirección Regional, así como confección de llaves u otro servicio
que se cargue en esta partida.
1,130.00
Mantenimiento Correctivo y preventivo 9,040.00
UEN Serv.clien.Perif 1.04.06Servicios
Generales
Adquisición e instalación de rótulos en las oficinas a nivel nacional
con el fin de lograr la identificación de los puntos de atención a los
usuarios
Enero-Diciembre 15,300.00
497,145.99
6,071,420.64
enero -
diciembre
Total Región Central
TOTAL 1.04.06
Región Central
Gestión Apoyo
Operativo
1.04.06Servicios
Generales
Región Central
Servicio al Cliente1.04.06
Servicios
Generales
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Servicios Gestión y apoyo
(En miles de colones)
85,121.67
231,522.09
Enero-Diciembre
Página | 148
DependenciaPosición
FinancieraDescripción Detalle Programación Monto
Inspecciones
Sanitarias
Laboratorio Central.
Otros servicios
de Gestión de
Apoyo
Auditorías a los sistemas de calidad e inspecciones sanitarias.
Mantener las acreditaciones de los sistemas de Calidad del Agua e
Inspecciones Sanitarias según las normas ISO 17025 y 17020 (Ente
Costarricense de Acreditación (ECA))
octubre -
diciembre23,800.00
GAM Servicio Post
Venta
Servicio de Atención Telefónica tanto en demanda como en horario del
servicio, se refleja en los resultados de gestión en donde desde el año
2012 el promedio mensual de llamadas entrantes rondaba las 65.000,
con un promedio de llamadas manejadas de 19.000; esto da como
resultado un promedio mensual de llamadas abandonadas de 46.000,
lo que equivale a un 70 % de abandono. Para el año 2016 el indice de
llamadas abandonas crece hasta el 80%, a esto se debe sumar que
la Institución desde finales del 2015 ofrece a los usuarios medios
móviles para realizar las consultas, reclamos y trámites. Por lo
anterior a partir del 02/06/2017 se jecuta la Licitación Pública
Nacional 2016LN-00018-PRI“Atención Omnicanal de Usuarios del
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados”, requiriendo
los recursos para el 2020 para dar contenido al pago de servicio
contratados.
enero -
diciembre350,000.00
Total 1.04.099.1 373,800.00
GAM Servicio Post
Venta1.04.99.2
Servicios
Contratados
Polarizado de vidrios, control de plagas, filmación, edición y
producción de videos, enmarcados, grabados. Brindar servicios varios
para el mantenimiento de los 11 Puntos de Atención y Edificios
Autofores y anexos.
enero -
diciembre1,000.00
Optim.sist.
mej.sistemas
acueductos GAM
Se requiere la contratación de las interconexiones para los nuevos
desarrollos, y para pequeñas extensiones de ramales de agua potable
y de alcantarillado sanitario, a ejecutar bajo sepuervisión de
profesionales de AyA.
marzo - julio 9,950.00
Contratar los servicios de archivo por un tiempo definido, en las
cantonales de Santa Cruz , Liberia y Jefatura Regional.5,650.00
Servcio de fumigacion según contatacion N° 2018CDG-0007-PRG 11,300.00
Gestión Apoyo
Operación Pacífico
Central
Servicio de fumigación del Edificio y Plantel Liberia Enero-Diciembre 7,000.00
Total 1.04.99.2 34,900.00
Enero-Diciembre
1.04.99.1
1.04.99.2Servicios
Contratados
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Servicios Gestión y apoyo
(En miles de colones)
Gestión Apoyo
Operación
Chorotega
Página | 149
DependenciaPosición
FinancieraDescripción Detalle Programación Monto
GAM UEN Servicio
al cliente 1.04.99.3
Instalación
hidrómetro y
caja
Instalación de nuevos servicios contrato licitación pública 2016LN-
00003-PRI por demanda. Se realiza Modificación Unilateral al Contrato
para que la Empresa suministre el medidor de agua. El objetivo de
esta contratación es: Realizar la instalación de los nuevos servicios
de agua potable en la GAM, con la finalidad de atender los
requerimientos de nuestros usuarios en un plazo máximo de 3 días
hábiles, después de que el usuario cancele los derechos de conexión
y dar cumpliendo al indicador de ARESEP.
enero -
noviembre600,000.00
Comercial Cañas 1.04.99.3
Instalación
hidrómetro y
caja
Instalación de Nuevos Servicios en las odicinas Cantonales de Liberia,
Nicoya, Santa Cruz, El Coco, Filadelfia, La Cruz, Bagaces, Cañas y
Tilarán, mediante Contratación Directa, para mejorar los tiempos de
respuesta en este proceso y poder cumplir con el indicador comercial
establecido (Tiempo en Instalación de Nuevos Servicios). Las
Cantonales antes mencionadas no cuentan con el Capital Humano
suficiente ni vehículos necesarios para realizar esta labor en el tiempo
adecuado. Adicionalmente se prevee solicitar al contratista el aporte
de los hidrómetros, toda vez que AyA no cuenta con suficiente stock
a nivel anacional.
marzo -
noviembre101,700.00
Región Huetar
Caribe Agua
Potable
1.04.99.3
Instalación
hidrómetro y
caja
Instalación de Nuevos Servicios en las 5 cantonales de la región. Enero-Diciembre 243,672.46
Agua Potab.Central 1.04.99.3
Instalación
hidrómetro y
caja
Suministro , instalacion, e interconexiones de previstas en tuberia
frente a la Propiedad según demanda, en las Cantonales Alajuela -
Atenas-Acosta -Turrubares- San Ramon y Palmares. Se requiere
Trasladar por medio de una contratacion por demanda las
acometidas e instalar las interconexiones en los sistemas
existentes en los diferentes puntos en la Región Central , esto
corresponde a una mejora operativa asi como mejorar los gastos
operativos producto de las disminuciones en las incidencias de fugas.
Para Fortalecer la capacidad operativa y la gestión de la
tercerización de la restitución de calle para atención de las
reparaciones.
abril - mayo 62,150.00
Total 1.04.99.3 1,007,522.46
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Servicios Gestión y apoyo
(En miles de colones)
Página | 150
DependenciaPosición
FinancieraDescripción Detalle Programación Monto
Cobranza GAMCorta sy reconexiones de los servicios de agua potable por morosidad
en la GAM. Licitación Pública 2018LN-000018-PRI, por demanda.
enero -
noviembre458,477.63
Contratación para la ejecución de órdenes de servicio para dar
mantenimiento preventivo y correctivo a las conexiones de agua
potable en el GAM.
Licitación Pública 2014LN-000028-PRI por demanda. (Contrato
Adicional por 6 meses). Incluye solo el medidor.
enero - marzo 141,000.00
Contratación para la ejecución de órdenes de servicio por demanda
para dar mantenimiento preventivo y correctivo a las conexiones de
agua potable y al sistema de medición en la GAM. Incluye medidor,
caja y accesorios.
abril - novienbre 204,415.56
Ejecución de órdenes de servicios por desconexiones y reconexiones.enero -
diciembre88,140.00
Verificación de desconexiones (26.376)marzo -
diciembre41,810.00
Contratación del servicio de corta y reconexión, por medio de una
empresa contratada para cumplir con el indicador de recuperación de
pendiente.
enero -
diciembre40,060.00
Contratación de chorrea en concreto de caja de protección para
hidrometros, levantamiento y reubicación de hidrometros en 12mm,por
medio de una empresa contratada para cumplir con los indicadores de
aumentar la Micromediciòn efectiva en un 25%.
abril - setiembre 20,229.92
Cobranza Región
central1.04.99.4
Otros servicios
de Gestión de
Apoyo
Al contratar el programa de Cortas y reconexión de servicios morosos
en la cantonal de Alajuela, se garantiza una eficiencia en la cobranza
aproximada entre el 95% al 100%, lo cual garantizará a la Institución
un flujo de caja para enfrentar toda erogación que tenga que
ejecutaren_dichos_períodos. Además manteniendo un programa de
cortas y reconexiónes de servicios morosos constante, va inculcar
entre la cultura de nuestros usuarios un pago oportuno por el servicio
que recibe. 13000 cortas y 13000 reconexiones a ¢ 3.000 c/u
Enero-Diciembre 47,460.00
Total 1.04.99.4 1,041,593.11
Comercial
Guácimo1.04.99.4
Otros servicios
de Gestión de
Apoyo
Servicio al cliente
Región Brunca1.04.99.4
Otros servicios
de Gestión de
Apoyo
Mantenimiento
Conexiones GAM
1.04.99.4
Otros servicios
de Gestión de
Apoyo
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Servicios Gestión y apoyo
(En miles de colones)
Página | 151
DependenciaPosición
FinancieraDescripción Detalle Programación Monto
Laboratorio
Nacional1.04.99.6
Otros servicios
de Gestión de
Apoyo
Contratación de servicios de calibración de equiposde laboratorio e
rondas de ejercicios de intercalibración IELAB, contratación de rondas
interlaboratoriales aguas residuales
Enero-Diciembre 17,000.00
Laboratorio Región
Pacífico Central 1.04.99.6
Otros servicios
de Gestión de
Apoyo
Pago de la Regencia del Laboratorio Satélite RPC ante el Colegio de
Microbiólogos y Químicos Enero-Diciembre 200.00
17,200.00
UEN ASADAS 339.00
Asadas Huetar
Atlantica100.00
439.00
Se utiliza este rubro para el pago de la revisión técnica vehícular de
aproximadamente 232 vehículos 5,233.50
Se debe mantener las instalaciones libres de plagas por lo que se
debe realizar la fumigación durante todo el año6,530.35
11,763.85
1.04.99.6
Otros servicios
de Gestión de
Apoyo
Pago de las revisiones técnicas automotrices obligatorias, para los
vehículos que son utilizados por las oficinas regionales de atención de
ASADAS a nivel nacional, se incluye los gastos por 25 revisiones por
igual número de vehículos. Las oficinas regionales son: Metropolitana,
Huetar Norte, Central Este, Brunca, Chorotega, Pacifico Central y
Huetar Caribe, así como de las diferentes dependencias de la UEN de
ASADAS. Se incluye un monto adicional por la reinspección que
pudieran incurrir los vehículos aplicando la tarifa aprobada en mayo
2018.
Enero-Diciembre
GAM
Aprovisionamiento
insumos
1.04.99.6
Otros servicios
de Gestión de
Apoyo
Total Laboratorio
Total Asadas
Total Subgerencia Sistema de Gestión GAM
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Servicios Gestión y apoyo
(En miles de colones)
Página | 152
DependenciaPosición
FinancieraDescripción Detalle Programación Monto
Región Chorotega
Gestión Apoyo
Operativo
1,460.73
Agua potable
Región Chorotega5,000.00
6,460.73
Para el pago de revisición técnica de los parte de los requisitos para
la circulación de los vehículos es la revisión técnica vehicular, y las
siete unidades de la cantonal requieren de este servicio anualmente
para estar a derecho. Para una distribución de de 4 vehículos de
Asadas, dos en la cantonal de Bagaces, siete en la cantonal de
Cañas, tres en Sardinal y Playas del Coco, tres en Papagayo, seis en
electromecanica,, tres en Filadelfia, 2 en La Cruz, doce en Liberia,
once en Nicoya, nueve en la jefatura regional, 11 en Santa Cruz, dos
en Tamarindo, seis en Tilaran, tres equipo especial. Además de
Solicitamos aumentar está posición financiera con el objeto de tener
recursos para solventar las necesitades de las contrataciones
correspondientes a la confeccion de canastas para aire
acondicionadoservicio fabricacion de tornillos, en la Región Chorotega.
Se presupuestan recursos en esta partida para el cargo de los
gastos por concepto de fabricación de algunas piezas especiales que
se utilizan en los sistemas de acueductos;así como los servicios de
carga y descarga de materiales, entre otros.
Total Región Chorotega
1.04.99.6
Otros servicios
de Gestión de
Apoyo
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Servicios Gestión y apoyo
(En miles de colones)
Página | 153
DependenciaPosición
FinancieraDescripción Detalle Programación Monto
Distribuc.Pacífico
Ctral.Para servicios de copias de llaves y maestreos 300.00
Región Pacífico
Central Gestión
Apoyo Operativo
Revisión técnica a vehiculos de la Región 1,550.00
1,850.00
Distribución Brunca 857.24
Comer. Buenos
Aires202.11
Cobranza Brunca 129.22
Región Brunca
Servicio Cliente163.00
Gestión Apoyo
Operativo339.00
Agua Potable
Región Brunca130.00
1,820.57
1.04.99.6
Otros servicios
de Gestión de
Apoyo
1.04.99.6
Otros servicios
de Gestión de
Apoyo
Total Región Brunca
Total Pacífico Central
Pago de riteve a los diferentes vehiculos con que cuenta la Región
Brunca.
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Servicios Gestión y apoyo
(En miles de colones)
Página | 154
DependenciaPosición
FinancieraDescripción Detalle Programación Monto
Distribución Región
Central565.00
Facturación Región
Central203.40
Cobranza Central 201.14
Región Central
Servicio Cliente305.10
Región Central
Gestión Apoyo
Operativo
1,130.00
2,404.64
UEN optimización
de sistemas
periféricos
1.04.99.6
Otros servicios
de Gestión de
Apoyo
Pago de revisión técnica del vehiculo de la UEN. 50.00
UEN Serv.clien.Perif 1.04.99.6
Otros servicios
de Gestión de
Apoyo
Pago de mano de obra artística para confección de murales del
Programa Vigilantes del Agua2,040.00
UEN Perifericos 2,090.00
Total 1.04.99.06 26,828.79
9,199,853.84
1.04.99.6
Otros servicios
de Gestión de
Apoyo
Total Región Central
Para el Pago de revisiones tecnicas a (RITEVE) a los vehiculos de la
Región
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Servicios Gestión y apoyo
(En miles de colones)
1.05.01Transporte dentro el país 81.145.92
1.05.02 Viáticos en el país 1.664.581.67
Presupuesto destinado al pago de viáticos y expensas para el personal operativo de la GAM y regiones que debe desplazarse a lugares lejanos de su lugar de trabajo. Además, se paga viáticos y expensas a funcionarios que realizan actividades correspondientes al Laboratorio Nacional y de las oficinas de ASADAS en cada una de las regiones.
Página | 155
En el siguiente cuadro se muestra la distribución por dependencias.
Cuadro 23
Subgerencias Presupuesto
Original
Subgerencia UEN Asadas 63,976.00
Prog. Bandera Azul 12,480.00
Inspec. Sanitarias 29,600.00
Prog.Sello Calidad S 12,480.00
La. R. Pac. Central 2,000.00
Subgerencia de Sistemas de Gesitón GAM 756,985.02
Subgerencia de Sistemas de Gestión Periféricos 787,060.65
Región Cchorotega 207,829.60
Región Huetar Atlantica 154,687.04
Reción Pacifico Central 131,894.46
Región Brunca 174,953.55
Región Central 91,304.00
UEN Perifericos 26,392.00
1,664,581.67
Programa 02: Operación Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Víaticos dentro el páis
en miles de colones
Página | 156
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 610.973.00
Cuadro 24
DependenciaDetalle y Objetivo de cada una de las contrataciones que se
planifica realizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE)Programación
Presupuesto
2020
Laboratorio
Nacional
Sustitución del techo del Laboratorio Nacional de Aguas y
estructura para páneles solares
octubre -
diciembre31,200.00
Laboratorio
Pacífico Central
Se requiere construir la totalidad de la instalación eléctrica del
inmueble del laboratorio satélite de la Región Pacífico Central, pero
sólo se incluirá el monto necesario para la reparación del área de
análisis microbiológicos y cuartos de autoclaves
setiembre 6,000.00
37,200.00
Asadas Huetar
Norte2,260.00
Asadas Cartago 680.00
Asadas Brunca 820.00
Asadas
Chorotega1,020.00
Asadas Pacífico
Central800.00
Asadas Huetar
Atlántico565.00
6,145.00
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Detalle de Mantenimiento de Edificios y Locales
(En miles de colones)
Se requiere de forma periódica brindar el mantenimiento preventivo y
correctivo por los desgastes a causa del paso del tiempo de los
edificios que ocupan las oficinas Regionales Huetar Norte, Central
Este, Brunca, Chorotega, Pacífico Central y Huetar Caribe, al igual
hacer reparaciones y remodelaciones menores a dichos inmuebles
con el fin de acondicionarlos, de acuerdo con las necesidades de
atención de las ASADAS y a la ubicación del personal en la oficina.
Cabe mencionar que en los Contratos de Arrendamiento firmados
por el AyA, a nuestra institución le corresponde el mantenimiento
habitual de dichos inmuebles como reparaciones menores en
techos, paredes, puertas y pisos, pintura de los mismos,
reparaciones eléctricas menores, etc. Estos pertenencen a las
oficinas Huetar Norte, Central Este, Brunca, Chorotega y Huetar
Caribe.
Enero-Diciembre
Página | 157
DependenciaDetalle y Objetivo de cada una de las contrataciones que se
planifica realizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE)Programación
Presupuesto
2020
Mantenimiento, acondicionamiento de Puntos de Atención y
traslado de oficinas. Se planea acondicionar el Consultorio Médico
y el area de Recaudación. Además Puntos de Atención y
remozado de plataformas oficinas en general.
enero -
diciembre10,000.00
Remodelacion o reparacion menor de oficina (cielo raso, puertas,
paredes, etc) y bodega de archivo de documentos enero -
diciembre30,000.00
Optimización de
Sistemas
Mejoras en
Acueductos GAM
El edificio de Mejoramiento de Sistemas y Ejecución de Proyectos,
requieren mantenimiento preventivo y correctivo en su instalación
electrica, cielo raso, paredes y pintura, ley 7600, sala de espera
para usuarios, servicios sanitarios entre otros
marzo -
noviembre12,500.00
Gestión Apoyo
Operativo
Suministro y
Mantenimiento de
Maquinaria y
Equipo
Brindar el mantenimiento según solicitud del oficio SB-GSGAM-
2015-066 con fecha 23/4/2015. Se asigna la responsabilidad del
mantenimiento civil de los planteles Uruca y Tanques del Sur. para
reparar aceras,parqueos, techos, paredes, rampas para acceso de
sillas de ruedas, reparación de precintas de los edificios entre otros.
enero -
noviembre126,447.00
Soporte Técnico
GAM
Contratación por demanda p/trabajos reacondicionamiento cuartos
de telecomunicaciones de la Subgerencia Gestión de Sistemas
GAM. Objetivo: Mejoramiento de condiciones
de seguridad y espacio físico. Beneficios:
• Cumplimiento de las Directrices sobre Resguardo de Activos
Institucionales emitidas por la Gerencia General.GG-2015-095 y GG-
2015-114.
• Cumplimiento de las Directrices de la Contraloría General de la
República en materia de resguardo de activos del estado.
• Cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Externa a la
Dirección de Sistemas de Información sobre el resguardo de los
equipos de telecomunicaciones.
• Cumplimiento de las cláusulas de protección de equipo arrendado
de los diferentes contratos que mantiene el AyA de equipos de
telecomunicación.
• Resguardo de Activos Institucionales contra cualquier daño mal
intencionado o hurto.
marzo -
diciembre4,186.80
183,133.80
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Detalle de Mantenimiento de Edificios y Locales
(En miles de colones)
Comercialización
de Servicios
Post Venta GAM
Página | 158
DependenciaDetalle y Objetivo de cada una de las contrataciones que se
planifica realizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE)
Presupuesto
2020
CACantonal tilarán : Se requiere el lavado y limpieza del rótulo
luminoso ubicado en las afueras de la oficina cantonal de Tilarán.
Se requiiere contratar el servicio de construcción e instalación de 10
lockers del personal operativo. Se reuqiere presupuesto para las
remodelaciones menores necesarias dentro del edificio de oficinas.
1,356.00
Cantonal Filadelfia: Mantenimiento preventivo en oficinas y bodegas
(pintura de paredes, reparaciones, remodelaciones menores en
techos, paredes y pisos), asi como también el mantenimiento y
reparación en los sistemas internos eléctricos, telefónicos y de
cómputo, así como los sistemas de seguridad de los edificios.
1,695.00
Cantonal La Cruz: Contratación de servicios varios como pintura
oficinas, reubicación y demas, con el objeto fundamental de
presupuestar recursos en esta partida es el mantener la oficina
cantonal en optimas condiciones, brindando una buena atención e
imagen a la cantonal de La cruz..
5,650.00
Jefatura: Reparación de bodega de transportes activos, para
resguardar, activos a desechar, refacciones sustituídas en vehículos
y equipos de bombeo para desechar11,300.00
Cantonal Playas del Coco: Se requiere el lavado y limpieza del
rótulo luminoso ubicado en las afueras de la oficina cantonal de
Playas del Coco. Se requiere presupuesto para las
remodelaciones menores necesarias dentro del edificio de oficinas.1,017.00
Cantonal Cañas: Reparación de la red eléctrica del edificio, el cual
tienen muchos años de haberse construído y deben sustituirse
como medida preventiva por haber cumplido su vida útil. Esta
actividad es para dar protección al edificio, los equipos y las
personas que se encuentres dentro, así como para cumplir las
metas de BAE en lo que se refiere al ahorro de electricidad.
16,950.00
37,968.00
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Detalle de Mantenimiento de Edificios y Locales
(En miles de colones)
Región Chorotega
Página | 159
DependenciaDetalle y Objetivo de cada una de las contrataciones que se
planifica realizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE)
Presupuesto
2020
Potabilización
Huetar
Mantenimiento preventivo a edificios e instalaciones de la
Region,con el propósito de cumplir con los requerimientos para la
gestión y para conservar en buen estado y mantener una adecuada
imagen institucional.
1,000.05
Distribución
Huetar caribe
Reacondicionar Parqueo Plantel Las Pilas cerramiento con malla
ciclón. Cambios láminas zinc.19,724.15
Comercial Región
Huetar CaribePintura del Edificio de la Cantonal de Guácimo 8,023.00
28,747.20
Se requiere la contratación para realizar la pintura del Edificio de la
Dirección Regional Brunca24,860.00
Se requiere realizar la repación de algunas infiltraciones, de
pequeño impacto en el techado del Edifiicio Cantonal Buenos Aires,
por daños que presenta dicho techado del Edificio Cantonal.
1,130.00
Trabajos en Oficina Cantonal de Pérez Zeledón en cuanto a mejoras
para el cumplimiento del Plan de emergencias.113.00
Dar mantenimiento al edificio cantonal, oficina de la antigua Asada
para garantizar la durabilidad en el tiempo1,130.00
27,233.00
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Detalle de Mantenimiento de Edificios y Locales
(En miles de colones)
Gestión de
Apoyo Operación
Brunca
Página | 160
DependenciaDetalle y Objetivo de cada una de las contrataciones que se
planifica realizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE)
Presupuesto
2020
Esta actividad consiste en la limpieza de canoas eliminando todo el
material que se encuentre acumulado, asi como sustituir las que se
encuentren en mal estado. Se debe revisar su estado interno,
identificando la presencia de óxido y asegurándose que la pendiente
sea la adecuada para la evacuación total del agua llovida, el
mantenimiento preventivo de edificios tiene como finalidad evitar el
acelerado deterioro de los mismos y garantizar el adecuado
funcionamiento de los sistemas de saneamiento básico lo que se
logra realizando una programación de acuerdo a la zona donde se
ubica, ya que los climas varían y algunas actividades del
mantenimiento preventivo deben hacerse con mayor regularidad por
estas variaciones.En las oficinas -Plantel Borbon y la Sede-
Turrubares-San Ramon -Alajuela-Atenas-Acosta-Palmares.Los
Chiles
3,390.00
Reparación de algunas infiltraciones menores que se presentan en
el techado del Edificios Cantonales, durante la Época lluviosa del
Invierno y que sería consideradas obras menores y de pago por
medio de fondo caja Chica.
1,130.00
Mantenimiento de los sistemas de seguridad tales como portones y
agujas automatizadas de acuerdo a las normas de sistemas
preventivos-Del Plantel Borbon- y la Sede.
2,260.00
Reparación Módulos o cubículos -remodelación, reparación de
cielos rasos, reparación de instalación eléctrica en edificios de la
Cantonales de Palmares y San Ramon, asi como conefeccion de
estantes para las bodegas no contables y rampas para cumplir con
la Ley 7600
791.00
Se debe realizar una pintura general del exterior e interior del
edificio Jefatura Regional. La pintura interior depende del uso de las
áreas de trabajo, por lo que se recomienda una inspección más
frecuente para valorar la necesidad de pintar antes de lo
programado. -Plantel Borbon.-limpieza de la Precintas de la Region
central- Mantenimiento de Cortinas.(1.000.000)
28,250.00
35,821.00
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Detalle de Mantenimiento de Edificios y Locales
(En miles de colones)
Gestión apoyo
operativo Región
Central
Página | 161
DependenciaDetalle y Objetivo de cada una de las contrataciones que se
planifica realizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE)
Presupuesto
2020
UEN Servicio
Cliente
Perifericos
Para mejorar las instalaciones físicas de las oficinas de atención al
cliente para el Proyecto de Estandarización y Modelo de Servicio al
Cliente, incluye cumplimiento de Ley 7600 y oficinas
ambientalemente sostenibles (ahorro de agua y energía) y 5S, a
continuación se detallan las actividades y lugares a realizar las
mejoras en cumplimiento con el Plan Estratégico.
Mantenimiento de Pintura, sistema Eléctrico, sistemas
estructurales como paredes, techos y cielos en las Oficinas de:
Palmares, San Ramón, Palmar Norte, Río Claro, Guacimo y
Pococí.
Readecuación de las plataformas de servicio para el cumplimiento
de la Ley 7600 en las siguientes oficinas: Limón, Laurel, Palmares,
Palmar Norte, Cobano, Esparza y Colorado.
Cambio de llaves de Chorro por sistemas de cierre automático en
las oficinas: San Mateo, San Vito y Ciudad Neilly.
127,500.00
127,500.00
Almacenes
Se requiere para darle mantenimiento a los portones eléctricos del
almacén central y bodega nueve, ya que hace, alrededor, de 5 años
se les instaló motor y ya requieren de su mantenimiento. Además
se instalará en los patios del almacén una estructura metálica para
almacenar tubería.
7,000.00
7,000.00
610,973.00
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
Detalle de Mantenimiento de Edificios y Locales
(En miles de colones)
Página | 162
1.08.03 Mantenimiento instalaciones y otras obras 4.287.836.75
Cuadro 25
DependenciaDetalle y Obetivo de cada una de las contraciones que
se planifica ralizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE)
Presupuesto
2020
Contratación de Servicios de mantenimiento de control
de malezas y limpieza de servidumbre de paso de
tubería Línea de Conducción Puente Mulas un total de
77.520 m² por cada servicio.
4,500.00
Contratación de servicios de preparación de superficie y
pintura de pasos elevados en el Sistema Tres Ríos (
Tubería sobre río Tiribí - Tirrases, Tubería sobre río
María Aguilar - Curridabat, Tubería por puente ferrocarril -
Tres Ríos, Tubería dentro caja
25,500.00
30,000.00
Ante el avanzado grado de deterioro de los sistemas de
iluminación en Plantas Potabilizadoras y Estaciones de
desinfección se optó, inicialmente, a realizar trabajos
correctivos que permitieran mejorar esta condición, sin
embargo, estas labores restaron e
100,000.00
Contratar el servicio del cambio de arena especial y
medio de soporte para medios filtrantes en las Planta
Potabilizadoras de la Plantas Potabilizadoras. Cumplir
con GAMP-R04-C02 / GAMP-R04-C01 (P.A. #2) / GAMP-
R10-C03. (P.A. #5) (SEVRI)/ Reglamento de C
99,500.00
En general las Plantas Potalizadoras . están expuestas
a una gran cantidad de factores que las pueden afectar,
dañar o poner en riego cada una de las etapas del
proceso de potabilización, motivo por el cual se solicita
presupuesto para poder reparar y rehabilitar el sistema
2,000.00
201,500.00
La Direccion Sistemas de Bombeo cuenta con la
licitacion 2017LA-00014-PRI, horas maquinado,
mantenimiento y reparación de piezas metalmecánicas
para equipos de bombeo de la GAM ( trabajos de
reparacion tuberias, accesorios y equipos que se
encuentren en l
20,000.00
La Direccion Sistemas de Bombeo requiere para el
periodo 2020, contratar trabajos de mantenimiento
especializado de transformación del Rebombeo Uruca y
subestaciones electricas de media tensión del Bombeo
Puente Mulas y Rebombeo Escazú.
30,000.00
50,000.00
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras
(En miles de colones)
Conducción GAM
Potabilización GAM
Estación de .bombeo
GAM
Página | 163
DependenciaDetalle y Obetivo de cada una de las contraciones que
se planifica ralizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE)
Presupuesto
2020
La Dirección de Operación y Control requiere realizar el
levantamiento y mantenimieto de tapas de válvulas y
cubre válvulas ubicadas en la vía pública que han
sido cubiertas por la capa asfatltica en los procesos de
reparación de vías realizada
94,250.00
La Dirección de Mantenimiento Civil debe realizar las
labores de mantenimiento a la infrestructura civil
correspondiente a Tanques de Almacenamiento
Captaciones, Bombeos y Plantas Potabilizadoras .Se
espera iniciar la contratacion segun los resultados
obtenidos
25.00
La Dirección de Mantenimiento Civil desea dar
manetnimiento a las infrestructura correspondiente a
Estaciones de Bombeo y Pozos . Esto según lo indicado
en los levantamientos ejecutados por el personal de la
dirección y la consultoría en ingenieria
25.00
La Dirección de Mantenimiento Civil desea dar
manetnimiento a las infrestructura correspondiente a
Nacientes y Captaciones . Esto según lo indicado en los
levantamientos ejecutados por el personal de la
dirección y la consultoría en ingenieria que se lleva
25.00
La Dirección de Mantenimiento Civil desea dar
manetnimiento a las infrestructura correspondiente a
Planta Potabilizadoras de Agua Potable . Esto según lo
indicado en los levantamientos ejecutados por el
personal de la dirección y la consultoría en ingenie
25.00
La Dirección de Mantenimiento Civil requiere realizar el
mantenimiento del plantel de Guadalupe, se tienen
programado realizar las mejoras a la instalación
eléctrica de los talleres, para lo cual se estaran
realizando los trabajos por medio de licitación
150,000.00
La zona 1 requiere en multiples ocasiones de hacer
trabajos que dada su complejidad técnica se salen de la
capacidad técnica del personal de cuadrillas por lo que
es importante tener un rubro que contemple el
suministro de dicho servicio
3,500.00
La zona cuenta con tanques los cuales no disponen de
sistema de alumbrado electrico, por lo cual se
presentan situaciones de
1,000.00
Reparacion de Fugas GAM 796,335.86
1,045,185.86
Distribución GAM
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras
(En miles de colones)
Página | 164
DependenciaDetalle y Obetivo de cada una de las contraciones que
se planifica ralizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE)
Presupuesto
2020
Servicio Agua potable
venta GAM
Cumplimiento de la Directriz Nº 011- MINAE y el Decreto
ejecutivo No 36499-MINAET-MS Reglamento para la
elaboración de programas de gestión ambiental
institucional en el Sector Público de Costa Rica
5,000.00
5,000.00
Mej.sistemas acueducto
G.A:M
Mantenimiento correctivo y preventivo de las
instalaciones donde se ubican los equipos para la
medición de parámetros operativos , cajas concreto y
metal, instalaciones eléctricas , reparación de
vertederos, para lo cual se requiere la contratación para
reparaciones menores.
47.10
47.10
Sumunistros y
mantenimieto y equiipo
Mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones
de telemetría del sistema SCADA. En este momento se
tienen 82 estaciones activas con el plan de ampliar la
red de estaciones a un ritmo de 10 por año. Con este
sistema se tiene un monitoreo constante 365/24/7 de
las estaciones de bombeo, tanques de
almacenamiento, válvulas, pozos, etc. De esta manera
se pueden encender o apagar los equipos de bombeo,
operar válvulas y verificar los niveles de los tanques de
almacenamiento, todo este control a distancia se realiza
por medio de radiofrecuencia. Para mantener el sistema
operando las 24 horas de los 365 días del año, es
necesario establecer un programa de mantenimiento
preventivo y correctivo que permita que todo el sistema
funcione al máximo de su capacidad. Dicho
mantenimiento se da en los gabinetes de control (que
contiene principalmente al Controlador Lógico
Programable (PLC), además de los elementos
primarios de control como sensores, medidores,
actuadores y otros dispositivos) y del enlace de
comunicación (que contiene principalmente el
radiomodem de datos, además del cable de antena,
torre o mástil de la antena y la antena como tal). El
presupuesto solicitado es para darle contenido a las
licitaciones 2014 LN-000021-PRI y 2012LA-0007-PRI .
110,350.00
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras
(En miles de colones)
Página | 165
DependenciaDetalle y Obetivo de cada una de las contraciones que
se planifica ralizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE)
Presupuesto
2020
Mantenimiento y Transmisión y suministro de datos
recolectados para lograr un control sistematizado a nivel
de la región metropolitana de las presiones en el
servicio de agua potable.
45,777.00
Fase 2 de Mejoras en la Instalación Eléctrica de Plantel
Uruca, Plantel Guadalupe, Planta Los Sitios y Plantel
Tres Ríos.
Para realizar las reparaciones eléctricas y sustitución de
equipos eficientes de consumo energético, para reducir
el consumo energético institucional, esto mediante la
licitación publica según demanda 2014LN-000021-PRI
SERV MTO DE SIST ELECTROMEC GAM.
86,135.90
242,262.90
Manto vías GAM
Realizar la reposición de los pavimentos de asfalto que
son dañados por los trabajos de mantenimiento de
redes de distribución de agua potable y alcantarillado
sanitario de toda la GAM. En promedio se requieren
reparar alrededor de mil doscientas (1.200) órdenes de
trabajo mensuales, cuya atención será de al menos tres
frentes de trabajo, para un total de 73440 m2. (tomando
como promedio 5,1 m2 cada reparación). Para ello, se
encuentra vigente la licitación 2013LN-00009-PRI
Servicio Bacheo Roturas, según demanda.
786,029.83
786,029.83
Sumunistros y
mantenimieto y equiipo
Página | 166
DependenciaDetalle y Obetivo de cada una de las contraciones que
se planifica ralizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE)
Presupuesto
2020
CANTONAL TILARAN : 1. Reparar tapas de inspección
en tanques (2) y 6 en estructuras de captaciones. 2
Pintura de 6 tanques y equipos de bombeo, ya que
requieren mantenimiento y seguridad sanitaria. 3.
Reparación de losa y muro de la captación de la
naciente "vieja" en Tilarán losa 8.70X7.50 Muro 7.10 x
2.50eguridad sanitaria. 4 Se requiere realizar el
cerramiento al inmueble de AyA donde se ubicará en
este año 2018 le estación de rebombeo al barrio
Buenos Aires(para un total de 105 metros lineales de
malla)
8,836.00
Cantonal Liberia: Mantenimiento de la insfraestructura
de las casetas de los Pozos de Cañas Dulces, Moracia,
Quebrada Grande, América, Hermanas Viales, El Gallo,
Guadalupe, Irigaray, El Real y Santa Lucia.
Mantenimiento de la insfraestructura de la Planta de
Tratamiento de Agua Potable de Liberia y Curubandé.
Mantenimiento de los Pozos de Cañas Dulces, Moracia,
Quebrada Grande, América, Hermanas Viales, El Gallo,
Guadalupe, Irigaray, El Real y Santa Lucia. Mejoras en
Canales de Santa María, para garantizar el caudal del
Río Liberia y con ello asegurar la extracción de 90 l/s en
la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Liberia .
Mantenimiento de infraestructura ubicada tanques de
almacenamiento y líneas de conducción de los
sistemas del Acueducto de Liberia (Quebrada Grande,
Cañas Dulces, Curubandé, El Gallo, Rodeito, Liberia,
Terreros y Guardia).
67,800.00
Cantonal Santa Cruz: Mantenimiento preventivo y
correctivo de las casetas de los equipos de Bombeo a
cargo de la cantonal
16,900.00
Cantonal Nicoya: MANTENIMIENTO, PINTURA DE
CASETAS, CERCAS DE LOS LOTES CON POZOS EN
PROPIEDAD DE AYA, PARA MANTENER EN OPTIMAS
CONDICIONES LAS INSTALACIONES.
22,000.00
Cantonal Playas del Coco: Reparar tapas de inspección
en tanques (5)y pinturas de casetas de bombeo. Pintura
de 5 tanques, impermialización de tanques internos
(tanque Panama y Sardinal). Reconstrucción de
cerramiento de pozo fideicomiso, Sardinal
21,100.60
136,636.60
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras
(En miles de colones)
Captación Chorotega
Página | 167
DependenciaDetalle y Obetivo de cada una de las contraciones que
se planifica ralizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE)
Presupuesto
2020
Distribución
Chorotega
Cantonal Nicoya: Sustitución' en de hierro galvanizado,
fundido y asbesto cemento en los sistemas de
cañería de agua potable de la cantonal de Nicoya.
45,200.00
45,200.00
Cantonal Filadelfia: Mantenimiento y reparación
preventivo y habitual de obras en el sistema de
acueducto de Belén. A diario se producen fugas por la
presión de la tubería y hay tramos expuesto por lo que
se requiere encañizar y realizar anclajes de la misma en
los pasos elevados y también es necesario instalar
válvulas de purga.
25,190.40
Cantonal La Cruz: mantenimiento preventivo y correctivo
de los sistemas de agua potable; en sus diferentes
componentes. 2 Línea de tubería de peñas blancas
construcción de pasos elevados, instalación de válvulas
de aire, instalación de purgas y sustitución de válvulas
viejas .
42,940.00
68,130.40
1. Mantenimiento predictivo y preventivo de equipos de bombeo
mediante la contratación de servicios para operar los sistemas
de producción, las 24 horas.
1.1 Contratación de reparaciones de los componentes de los
sistemas de producción de agua potable.
2.1 Instalación de mallas perimetrales en propiedades de Río
Banano, Antiguos Filtos en Pacuarito, en tomas de agua Las
Delicias y La Calzada y campo de Pozos Matina.
71,190.00
2.2 Mantenimiento mallas perimetrales Pozo Luzón y Asodavao 6,525.75
108,360.15
1. Mantenimiento predictivo y preventivo de equipos de
bombeo,sistemas de potabilización y de cloración
mediante la contratación de servicios.
1.1 Contratación de reparaciones de los componentes
de los sistemas de potabilización del agua.
30,521.30
1.1 Pintura tanque almacenamiento de Anita Grande,
Pocora y Luzón47,008.00
1.2 Pintura tanque metálico La Bomba 6,503.15
1.3 Reparación tanque de concreto Puerto Viejo 5,000.25
1.4 susutitución malla tanque Bella vista 6,508.80
2.1 Realizar bacheo en Siquirres 25,001.25
90,021.45
Distribución
Huetar caribe
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras
(En miles de colones)
Agua Potable
Chorotega
2. Programa de Sello Calidad Sanitario:
30,644.40
Captación
Huetar caribe
Potalización
Huetar Caribe 30,521.30
Página | 168
DependenciaDetalle y Obetivo de cada una de las contraciones que
se planifica ralizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE)Programación
Presupuesto
2020
Reparaciones en el sistema electrico de la planta de
Tratamiento, por la alta incidencia de Rayería que afecta
el alumbrado y asegurar el adecuado funcionamiento.
1,130.00
Instalación portón eléctrico Planta Potabilizadora baja 498.33
Colocación de alambre navaja : Tanque la Trocha. 13,560.00
15,188.33
Pintura externa de tanque metalico quiebragradientes en
la linea de aducción las tablas.5,000.00
Contratar pintura interna, externa y la impermeabilización
de tanque concreto en Tres Ríos en San Vito, para
eliminar fisuras, evitar fugas y así prolongar la vida útil
del mismo. No se puede sacar de operación
18,000.00
Contratar pintura interna, externa y la impermeabilización
de tanque concreto San Antonio, para eliminar fisuras,
evitar fugas y así prolongar la vida útil del mismo.
12,000.00
Pintura de tanque metalico 500m3 acentado de Ciudad
Cortes. Mantenimiento externo20,000.00
Pintura Externa e interna Tanque reunión Galería la
Cabuya. 10,000.00
Pintura total de tanque concreto 1400 m3, Barrio San
Luis (900 m2)5,000.00
Pintura externa de Tanque Viejo La Fuente, Ciudad Neily 5,000.00
Pintura externa de tanque de concreto 300m3 en San
Ramón de Sabalito5,000.00
Pintura externa de tanque de concreto 100m3 en San
Bosco de Sabalito5,000.00
Pintura externa de tanque de concreto 100m3 en Santa
Cecilia de Agua Buena5,000.00
Pintura de tanques externa e interna (concreto
semienterrado 150m3 y metalico asentado 150 m3) de
Río Claro
5,000.00
Bacheos de calle en Pérez Zeledón y Corredores 60,000.00
Construcción de cajas de macromedidores en Golfito y
Corredores20,000.00
Pintura de casetas equipos de bombeo y cloración Pto
Jiménez, Tinamastes, Pueblo Civil, La Cuesta, Coto 44.
Palmar Norte.
22,000.00
Colocación de alambre navaja : Tanque la Trocha. 497.20
197,497.20
abril - noviembre
abril - noviembre
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras
(En miles de colones)
Distribución
Brunca
Potalización
Brunca
Página | 169
Dependencia
Detalle y Obetivo de cada una de las
contraciones que se planifica ralizar (QUE, POR
QUE Y PARA QUE)
ProgramaciónPresupuesto
2020
Captación
Central
Contratar una empresa , mejorara el aspecto y
proteger y el funcionamiento de la obra, como pintar
las partes metálicas de la estructura y eliminar
grietas en muros y losas de concreto, asi como la
reparacion de tapas Metalicas o sustitucion de las
mismas en captaciones, cajas de valvulas y otros .
En tanques metálicos para prevenirse la corrosión,
para ello se debe limpiar la estructura con el método
apropiado dependiendo de las condiciones climaticas
y del deterioro, luego se utilizarán pinturas
anticorrosivas; en el caso de la pintura interior del
tanque, , de acuerdo a lo establecido en las
normas.En las estructuras de Alajuela - Atenas-Los
enero -
diciembre31,640.00
31,640.00
Dar mantenimiento correctivo y preventivo a las
estructuras de las casetas de todos los sistemas
(lavado y pintura) incluir un lavado 6 meses después
de pintura Casetas de los Sistemas Los Chiles, San
Jerónimo, Cristo Rey, Santa Cecilia y Tablillas
11,300.00
Sustituir techos de policarbonato. Los Chiles, San
Jerónimo, Cristo Rey, Santa Cecilia y Tablillas
Mantenimiento preventivo y correctivo de casetas de
todos los sistemas
2,260.00
Mantenimiento de vías (tapado de tuberías, canales
de escorrentía, habilitación pasos de quebrada).
(tapado de tuberías, canales de escorrentía,
habilitación pasos de quebrada).Recarga de las
nacientes Jilgueral
5,650.00
Pintura de caseta de desinfección (Sello de Calidad
todos los años).Los Chiles 1,695.00
Se debe contratar empresa para reconstruir "
delantal" de la caída de la presa de la toma de la
planta potabilizadora de Acosta y San Ramon, está
en mal estado, consecuencia de la tormenta Thomas.
28,250.00
Dar mantenimiento correctivo y preventivo de las
plantas de Filtros lentos Piedades Norte y la planta
de tratamiento (cambio de fitros y pintura de
casetas-Palmares y San Ramon
45,200.00
94,355.00
enero-diciembre
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras
(En miles de colones)
Potalización
Central
Página | 170
Dependencia
Detalle y Obetivo de cada una de las
contraciones que se planifica ralizar (QUE, POR
QUE Y PARA QUE)Programación
Presupuesto
2020
Brindar mantenimiento preventivo a las estructuras
metálicas de los tanques de almacenamiento del
Sistema de Los Chiles, San Jerónimo, Cristo Rey,
Santa Cecilia y Tablillas, puntualmente a la parte
externa mediante lavados.
38,420.00
Lavado y pintura de tanque y cajas interno y externo.
(Sello de Calidad todos los años) Tanques de
Turrubares
5,650.00
Mantenimiento correctivo y preventivo de tanques
metálicos para prevenirse la corrosión, para ello se
debe limpiar la estructura con el método apropiado
dependiendo de las condiciones climaticas y del
deterioro, luego se utilizarán pinturas anticorrosivas;
en el caso de la pintura interior del tanque, , de
acuerdo a lo establecido en las normas en Alajuela-
Palmares y San Ramon
28,250.00
Como parte del Programa de Mantenimiento
Preventivo y Programa de Sello de Calidad. Se realiza
una Contratación de parte de la Dirección de
Operación y Mantenimiento Regional, la cual por
varios años se ha manejado este tema, como parte
de una contratación externa, que consiste el
Mantenimiento y reparación de tanques, sellado,
impermeabilizacion en caso de tanque metalico
pintura entre otros. esto como parte de los Programa
de Sello de Calidad y Mantenimiento preventivo para
el año -2020. tanques de concreto y de Metal de los
Sistemas y Sub-Sistemas Pasito, Sistema La
Guacima, Los Reyes y Sistema Aeropuerto
38,420.00
enero-dicimebreDistribución
Central
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras
(En miles de colones)
Página | 171
Dependencia
Detalle y Obetivo de cada una de las
contraciones que se planifica ralizar (QUE, POR
QUE Y PARA QUE)Programación
Presupuesto
2020
Se requiere la contratación para para poder dar
mantenimiento correctivo a 2 tanques elevados en
las Vueltas,los tres en los Reyes, la caseta de las
fuentes Quesada,la caseta del tanque del pozo de la
Guacima , el tanque de reunion de la Guacima en
San Rafael, cuyas obras necesitan pintura para
mejorar imagen para participar en el programa de
Sello de Calidad para mantener en optimas
condiciones los sistemas de operación del
acueducto,asi como para alargar su vida ùtil .
Cumplimiento del programa del sello de calidad
sanitaria: asi como el Mantenimiento correctivo en la
infraestructura de proteccion en los sistemas de de
la Region, pintura de tanques-cambio de tapas
metalicas en las , reparacion de grietas en tanque
Hermogenes en Rio Grande de Atenas y
mantenimiento fluvial- asi como las estructuras
metalicas que ya se encuentran deteriradas y
herrumbradas. Mantenimiento al Nuevo acueductos
de Los Arcos que se asumio en el
2017.Mantenimiento de tanque elevado que se
encuentra ubicado en el campo de pozos Los Chiles,
este mide 250 m3 .
38,420.00
La partidas se requiere para gestiones de
contratación para realizar sustitución de tramos de
tubería para mejorar el servicio (eliminación diámetros
menores o por estado de la misma e incidencia de
fugas) lo anterior como parte de los procesos de
mantenimiento correctivo y preventivo de las líneas
de distribución como también optimizar la
sectorización de las redes como la eliminación de
fugas y con ello temer un menor impacto a los
usuarios. Se incluye también el (mantenimiento)
sustituir válvulas existentes dañadas y colocación de
nuevas en aquellos sitios donde se requiere, esto
redundará en un mejor control operativo y menores
afectaciones a los usuarios cuando sea necesario la
suspensión de los servicios por mantenimiento en las
cantonales de Acosta ,San Ramon ,Palmares,
Atenas, Turrubares, Alajuela y los Chiles. Para
Fortalecer la capacidad operativa y la gestión de la
tercerización de la restitución de calle para atención
de las reparaciones.
89,835.00
238,995.00
Distribución
CentralEnero-diciembre
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras
(En miles de colones)
Página | 172
Dependencia
Detalle y Obetivo de cada una de las
contraciones que se planifica ralizar (QUE, POR
QUE Y PARA QUE)Programación
Presupuesto
2020
Realizar interconexión del Cruce de Barranca,
Carmen Lyra, Mojoncito, para optimizar la distribución
en el sistema PC-A-19 Carmen Lyra -La Guaria-
Mojoncito-San Miguelito
Perforación de un pozo y la instalación de tubería de
impulsión en el sistema PC-A-21 Zagala -Villa
Bruselas -Cebadilla
Instalación de tubería y valvulas en Muelle
Puntarenas
Reparación de tanque aranjuez (trabajos varios de
mantenimiento)
construcción de muro de contención para la naciente
las Tortugas
170,360.00
Mejoras a las instalaciones operativas que conforman
los cuatro sistemas administrados , de forma que se
minimice el riesgo sobre las operaciones y se
maximice la eficiencia de la prestación del servicio al
usuario final .
Restauración de la infraestructura pública intervenida (
calles,caminos y aceras, cunetas,caños ) debido al
mantenimiento preventivo y/o correctivo de las líneas
de conducción impulsión y redes de distribución de
los cuatros sistemas administrados.
Ejecución de proyectos para dar respuesta a
recursos de amparo , ordenes sanitarias , directrices
de la administración superior , debido a problemas
de abastecimiento de agua potable, nuevos
acueductos asumidos o cualquier otro caso
interpuesto en contra del AyA
Suministro e instalación de registradores de presión
en los sistemas de abastecimiento Cantonal San
Mateo, que incluyen Uvita, Jesus María San Mateo y
Coyolar Caldera (nota incluye construcción de caja de
concreto)
Cambio sistema monofásico a trifásico en terreno
Quitas Coyolar de Orotina
122,400.00
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras
(En miles de colones)
Captación
Pacífico Central
Potalizacion
Pacifco
170,360.00
122,400.00
Enero a
diciembre
Enero –
diciembre
Página | 173
Dependencia
Detalle y Obetivo de cada una de las
contraciones que se planifica ralizar (QUE, POR
QUE Y PARA QUE)Programación
Presupuesto
2020
Contrato de reparación de calles, aceras y cunetas
por demanda para el periodo
Para dar cobertura al mantenimiento preventivo y
correctivo de los sistemas
Mantenimiento a Sistemas del Acueducto en la línea
de Distribución
Impermeabilización de tanque de agua potable, para
eliminar el efecto de corrosión interna, provocado por
el agua clorada, los vapores emitidos y la temperatura
del mismo, para mejorar la calidad del agua servida,
reduciendo los gastos de mantenimiento y limpieza el
Tanque de Parrita Centro
Sustituir tubería desde el Palí hasta el ICE por ambos
lados de la Cantonal de Quepos
Contratación de cajas para altos consumidores
De la Cantonal de Quepos
71,400.00
Mantenimiento electromecanico a sistemas de la
Cantonal de Quepos Marcos Araya
Mantenimiento geraneral en los sistemas de
Acueducto de la Cantonal de Quepos
Mantenimiento del sistema Scada Cantonal de
Quepos- Ml Antonio.
Lavado de baldosas de pozos y tanques de Quepos
Mantenimiento preventivo y correctivo de líneas de
conducción y distribución de la Cantonal de Jaco
Mantenimiento de cajas de valvulas, reparación de
aceras, y otras de la Cantonal de Jaco
Mantenimiento a Sistemas del Acueducto de Cobano
, Tambor Pochote , Santa Teresa tanto en la línea de
Conducción como Distribución
306,397.10
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras
(En miles de colones)
306,397.10
Condución
Pacifico Central
Distribucción
Pacífico Central
71,400.00Enero-
Diciembre
Enero a
diciembre, 2020
Página | 174
Dependencia
Detalle y Obetivo de cada una de las
contraciones que se planifica ralizar (QUE, POR
QUE Y PARA QUE)Programación
Presupuesto
2020
UEN
Producción y
Distribución
Perifericos
Reparación y mantenimiento de la infraestructura que
se utiliza para los enlaces de comunicación en los
sistema de telemetria en sistemas de automatizados.
mayo 200,675.43
200,675.43
Total General 4,287,836.75
Programa 02: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Acueductos
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras
(En miles de colones)
1.08.04 Mantenimiento y reparación de equipo de producción 592.526.35
La Subgerencia de Sistemas Gestión de Gran Área Metropolitana presupuesta ¢412,000.00 miles para:
Mantenimiento y reparaciones correctivas y ocasionales del equipo menor de construcción con el que cuenta la Dirección Líneas de Conducción tales como: taladros y herramienta en general por ¢500.00 miles.
Para el mantenimiento del equipo especial que se compone de: Camiones, vagonetas, hidrovaciadores, grúas, retro excavadores, mini retro excavadores, carretas, zanjadoras, montacargas, generadores, compresores, accesorios de compresores, bombas y herramientas en total aproximado es de 1082 equipos. Para estos servicios, se realizó una licitación pública, según demanda número 2014 LN-00021-PRI por ¢ 384,000.00 miles.
Se requiere de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de laboratorio que se encuentran ubicados en los sistemas de producción para cumplir con el Reglamento de Calidad de Agua Potable; Decreto 38924-S. ¢27.000.00 miles.
La Subgerencia Sistemas de Gestión de Periféricos presupuesta ¢179.526.35 miles:
La Región Chorotega presupuesta ¢46,330.00 miles:
Cantonal Tilarán requiere de recursos para cubrir el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos como; bombas de achicar, cortadoras de tubo, moto guadaña, compresor, compactadores, etc., utilizadas por el personal de cuadrillas en el mantenimiento y operación de los acueductos.
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Cantonal Liberia: para el mantenimiento y reparaciones de maquinaria y equipo con que la Unidad de Cantonal Liberia a saber: motosoldadora, hidrolavadora, bomba para achicar, compresor de aire, cortadora de tubo, máquina de soldar, plancha para asfalto, detector de metales, compactador, tractor chapeador, motoguaraña, máquina de presión de agua, motosierras, retroexcavador. Además, se tiene proyectado que para el 2020, la Unidad Cantonal de Liberia contará con más equipo y maquinaria que requerirá de su respectivo mantenimiento.
La Región Huetar Caribe ¢1.130.00 miles para brindar el mantenimiento preventivo de los equipos del proceso de captación.
La Región Pacífico Central presupuesta ¢63,155.00 miles para las reparaciones de la maquinaria, equipos de producción, compactadores de suelo y otros que existen en al en la región.
La Región Brunca presupuesta ¢8,621.20 miles para dar mantenimiento a los activos que posee la Región en caso de que se presente alguna falla o se les deba realizar algún mantenimiento.
La Región Central ¢40,290.15 miles para las reparaciones de los equipos de bombeo y cloración de todas las cantonales de la Región.
UEN Producción y Distribución Periféricos presupuesta ¢20.000.00 miles para la operación y mantenimiento de la plataforma de registro de presiones.
Almacenes presupuesta ¢1.000.00 miles para la reparación y mantenimiento del equipo que se mantiene en la bodega N°0105 (químicos), para movilizar los cilindros que transportan el gas cloro (tecle), para darle mantenimiento a las básculas con las que se pesan los cilindros de gas cuando se reciben llenos y determinar el contenido y con esto cancelar el pago y para darle mantenimiento preventivo al sistema de bandas ubicado en la bodega de sulfato.
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo transporte 500.000.00
Para la posible reparación de los vehículos de la GAM y regiones, cuando esta se presente.
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo comunicación 120.485.34
El AyA cuenta con radios de comunicación móviles, portátiles y 22 repetidoras ubicadas en todo el país. Para una mejor comunicación en la atención del mantenimiento y reparación del Acueducto, en la Región Metropolitana se cuentan con 400 radios, por lo que se hace necesario contratar una empresa que atienda las averías y trabajos de mantenimiento correctivo y programados. Licitación pública 2014-LN-000021-PRI.
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1.99.01 Servicios de regulación 2.872.144.80
Previsión para el pago del canon a la ARESEP: ¢628.020.00 miles para canon ASADAS y ¢1.687.440.00 miles para el canon AyA.
Se presupuesta además ¢556.680.00 miles para el canon de aprovechamiento.
Materiales y suministros 8.653.897.96
2.01.01 Combustibles y lubricantes 1.344.865.88
¢1,250,000.00 miles para la compra del combustible por medio de tarjetas de débito, según contrato con el Banco de Costa Rica, para atender las necesidades institucionales, tanto vehicular como de motores u otros equipos que operen con combustible.
El resto de los recursos es para la compra de aceites y grasas a la flotilla vehicular de la GAM y regiones ¢94.865.88 miles.
2.03.01 Materiales y productos metálicos 1.106.612.75
La Subgerencia Gestión de la Gran Área Metropolitana presupuesta ¢361,571.75 miles para la compra de:
Materiales de hierro tales como zinc para techos, varillas, perling, alambres, uniones flexibles, tubería y accesorios de H/G, hojalatas para canoas, cerraduras para puertas, candados, y accesorios H/G, entre otros.
Licitación por demanda 2017LA-00066-PRI para la compra de tubería para pozos, check, válvulas para estaciones de bombeo, además de la licitación 2017LA-00014-PRI para el suministro de materiales metálicos.
Accesorios metálicos para ser utilizados en las diferentes reparaciones en las líneas de conducción y distribución de agua potable.
Como parte del mantenimiento predictivo, correctivo y preventivo de los sistemas de agua potable que abastecen al acueducto de Tejar de El Guarco.
Estos materiales son indispensables para el mantenimiento correctivo y preventivo de las redes. Se utilizan en pasos elevados, interconexiones y en zonas de alta presión. Es necesaria la compra de estos materiales ya que se dan en diámetros únicos.
Materiales para trabajos como cerramientos mallas, tapas, estanterías, barandas, escaleras y otros.
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Para mantener en existencia productos metálicos para atender labores de mantenimiento preventivo y correctivo que realiza la cuadrilla de mantenimiento de válvulas de control hidráulica.
Zona 1 cuenta con 5 cuadrillas quienes atienden actividades de mantenimiento y reparación de redes, así como emergencias, para lo que se requiere de materiales y confección de accesorios y estructuras metálicos, así como piezas especiales, tes, codos.
Adquisición de materiales metálicos para realizar labores de mantenimiento preventivo y correctivo para las infraestructuras civil de las Plantas Potables.
Compra de válvulas hidráulicas para el mantenimiento correctivo del acueducto, además, se realiza por medio de las cuadrillas trabajos de campo , entre las cuales se contemplan actividades de actualización de catastro de redes , inspección de proyectos, fugas, válvulas, interconexiones , ubicación de tuberías y pozos, para lo cual se utilizan piezas especiales de hierro de diferentes diámetros que no se encuentran en stock de almacenes como silletas de derivación, tee, espigas, bridas entre otros.
Para el mantenimiento civil de los planteles Uruca y Tanques del Sur.
Región Chorotega ¢129,950.00 miles
Cantonal Tilarán: Se requiere la adquisición de materiales y artículos para el mantenimiento tanto preventivo como correctivo, así como de reparación, de todos los acueductos de la cantonal Tilarán: compra de candados, cerraduras para portones de pozos o captaciones varillas para armadura en casetas o cajas de registro. Para la compra de figuras hidráulicas para el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas tales como dreser, para el paso de puentes.; varillas de construcción y piezas de bronce, compra de uniones flexibles para emergencias, figuras y accesorios para la reparación de tuberías en materiales de hierro fundido, hierro galvanizado, hierro dúctil en diámetros de 100, 125, 150, 200 y 250 mm. Se incluye demás accesorios y válvulas de incorporación para cajas de medidores que deben ser sustituidas por mal estado o con fugas, uniones flexibles de 100 mm una válvula de 4 pulgadas y niples de unión, utilizados en las reparaciones de los equipos de bombeo, uniones dreser, válvulas. Todos los materiales anteriores se requieren para mantener en óptimas condiciones las tuberías y activos de la institución, con el fin de garantizar el agua a nuestros clientes.
Cantonal Liberia: Se solicitan los recursos presupuestarios para la compra de varillas de construcción, láminas de hierro, soldadura, alambre, angulares, silletas de diferentes diámetros, tee partidas, tubos de hierro acero carbonado en diferentes diámetros, clavos, candados, planchas, cerraduras, arandelas, tornillos, cadena galvanizada, alambres, uniones flexibles en 9 pulgadas de largo en diferentes diámetros, válvulas de compuerta en diferentes diámetros, cubre válvulas por un monto ¢15.000,00 miles.
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Cantonal La Cruz: Adquisición de materiales y artículos para el mantenimiento tanto preventivo como correctivo de los acueductos y tubería, columna checks, válvulas y demás accesorios de hierro para el mantenimiento de las cacheras en las estaciones de bombeo de La Cruz
Región Limón para compra de materias y productos metálicos para la reparación y así mantener los sistemas de agua potable, y los equipos de los diferentes sistemas de la región ¢65.031.50 miles.
Región Pacífico Central ¢71,376.30 miles para la compra de tubos, dreser, tornillos, tuercas, arandelas y otros que no se encuentra en la bodega de la región.
Región Brunca ¢83,226.20 miles para la compra de tubos, dresser, válvulas, tornillos, tuercas, arandelas y otros que no se encuentra en la bodega de la Región y que se requieren para la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable de la cantonales de la región. Para la compra piezas de los equipos de bombeo.
Región Central ¢101,191.50 miles. Para la compra de tubos, dresser, válvulas, tornillos, tuercas, arandelas y otros para abastecer el stock de las diferentes bodegas contables de la Región y que se requieren para la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable.
Almacenes ¢250.000.00 miles para adquirir materiales para atender servicios de operación y mantenimiento de los acueductos, tales como: instalación de nuevos servicios, cambio de previstas, reparación de fugas, atender mejoras a los acueductos ya existentes y mantener un stock de seguridad para emergencias institucionales o nacionales por cualquier tipo de catástrofe natural. Los artículos más relevantes son: uniones flexibles de reparación en hierro fundido, abrazaderas de reparación en hierro fundido y aluminio, válvulas de compuerta en hierro fundido y bronce, flanger en hierro fundido, cubre válvulas, tubos en hierro galvanizado, tubos en hierro fundido.
2.03.02 Materiales y productos de minería y asfalticos 855.472.03
La Subgerencia Gestión de la Gran Área Metropolitana presupuesta ¢487,860.00 miles para:
Almacenes de la Gran Área Metropolitana para el mantenimiento y operación del acueducto metropolitano para la compra de materiales tales como: lastre, arena, piedra, block, cemento y concreto mezcla seco asfalto, cal, piedra, arena, mismos que servirán a las cuadrillas operativas de la G.A.M., realizar sus trabajos de reparación y mantenimiento del Acueducto Metropolitano ¢314.020.00 miles
Servicio de bacheo mediante la Licitación según demanda No 2013-LN-00009-PRI y licitación No. 2013-LN-0007-PRI, para el suministro de mezcla asfáltica y suministro de
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asfalto en frío para cada zona. ¢50.000.00 miles.
Para la adquisición de los materiales y productos minerales y asfálticos tales como: piedra quebrada, agregado fino para concreto, por ¢19.000,00 miles.
Además, las Plantas Potabilizadoras requieren ¢67.100.00 miles y Almacenes de la GAM ¢8.000.00 miles para la Licitación por demanda 2018LA-00026-PRI, para la compra de varios tipos de cementos para realizar los trabajos correspondientes. Compra de Mezcla asfáltica en frío para el bacheo para los huecos pequeños ¢750.00 miles.
La Subgerencias de Gestión de Sistemas Periféricos presupuestan ¢367,512.03 miles
para la compra de la mezcla asfáltica caliente y fría, para las reparaciones diarias en redes
de impulsión y distribución en las diferentes superficies afectadas por las reparaciones en
la red de agua potable.
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 266.392.63
En la GAM se requieren ¢73.464.20 miles para el mantenimiento correctivo y preventivo de las redes. Para la adquisición de materiales tales como: distintos tipos de cable, tomacorrientes, cajas telefónicas, breaker, etc., para trabajos en casetas de seguridad, oficinas, edificios, planteles entre otros.
La Subgerencias de Sistemas de Gestión Periféricos presupuestan ¢192.728.43 miles
La Región Chorotega ¢50.800,00 miles. Se requieren materiales y artículos para el mantenimiento tanto preventivo como correctivo, compra de cables, sensores de voltaje, de nivel, de presión, retardadores de tiempo, contactares, relé auxiliares, baterías cargadores, relé de sobrecarga, interruptores termo magnéticos, bases de medición, paneles, condensadores, relé de arranque, bobinas y contactos; utilizados en las bombas, motores diésel, equipo de planta, equipo misceláneo, herramientas y radios para las cantonales.
Región Huetar ¢15.481.00 miles para materiales y productos eléctricos para reparar y mantener los sistemas de agua potable.
Región Pacifico Central ¢46,803.93 miles para la compra de productos eléctricos, telefónicos y de cómputo que no se encuentran en la bodega de la región, los cuales se utilizarán en los diferentes sistemas como en la instalación de los sistemas de cómputo.
Región Brunca presupuesta ¢21.680.00miles para la compra de piezas y repuestos de los equipos de bombeo, indispensables para la correcta operación de estos en todas las cantonales de la Región, así mismo para las instalaciones de red de Laurel y compra de kit fotoconductores, y unidades de imagen para las impresoras de la Región.
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Región Central ¢32,713.50 miles para materiales a usar en oficinas administrativas: regletas, lámparas, bombillos, balastros y cables entre otros; además, los repuestos para la reparación de impresoras y equipo de cómputo que no está incluido en la contratación de la licitación institucional de alquiler de equipo.
2.03.06 Materiales y productos plásticos 802.641.03
Se requiere ¢500.000.00 miles para adquirir materiales para atender los servicios de operación y mantenimiento de los acueductos, tales como: instalación de nuevos servicios, cambio de previstas, reparación de fugas, mejoras a los acueductos ya existentes y mantener un stock de seguridad para emergencias institucionales o nacionales por cualquier tipo de catástrofe natural. Los artículos más relevantes son: tubería y accesorios en PVC para agua potable y sanitario.
En la GAM se requieren ¢36.094.40 miles y en las regiones ¢266.446.63 miles para las actividades diarias que deben realizarse como la reparación de fugas en tuberías en PVC para las líneas de conducción, distribución y previstas, las cuales requieren la utilización de accesorios plásticos, así como uniones de compresión para altas presiones, uniones de reparación en distintos diámetros 1”, 1 1/2” y 2” para PVC y/o polietileno para atender los más pronto posible los daños en las tuberías.
2.04.01 Herramientas e instrumentos 123.937.25
Para la compra de herramientas menores que se mantienen en inventario en los Almacenes para el personal operativo que labora en el mantenimiento y operación de los sistemas y que dan mantenimiento a la infraestructura física, entre las que están llaves, palas, picos entre otros. Se pretende suplir a los chóferes de las herramientas necesarias para que estos puedan dar el mantenimiento preventivo y correctivo necesario no especializado a los vehículos. Herramientas tales como: cautiles con bases, desoldadores, desarmadores de precisión tipo plano, ventiladores de pared, hornos microondas. Así como para la compra de brochas, cabo para pico, sierras y brocas.
2.04.02 Repuestos Y Accesorios 1.086.481.19
Compra de repuestos y accesorios para los vehículos de la GAM, Licitación 2017LA-00018.
Adquisición de repuestos para equipos de comunicaciones, UPS, herramientas eléctricas y electrónicas, que puedan requerirse al presentarse situaciones determinadas en el tiempo, cambio de banco de baterías de UPS en las Agencias de Alajuelita y Desamparados.
Compra de empaques para los accesorios de la caja de protección del hidrómetro, indispensables en la reparación de fugas en el hidrómetro. Compra de válvulas Check para cumplir con lo indicado en Norma de ARESEP AR-HSA-2008.
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Para repuestos para repetidoras y radios. En el AYA se cuenta con 22 repetidoras de comunicación en 2 metros y alrededor de 614 radios. Estas repetidoras se encuentran ubicadas en los diferentes cerros y volcanes del territorio nacional, por lo cual son muy susceptibles a las descargas eléctricas, las cuales dañan los componentes electrónicos que son muy costosos; además, estos equipos repetidores sufren de desgaste por el uso frecuente que se les da. Igualmente, los radios se encuentran instalados en las diferentes bases y vehículos donde con el transcurso del tiempo sufren de desgaste o mal funcionamiento. Es por esto por lo que se requiere la compra de diferentes repuestos para sustituir estos equipos por mantenimiento o por falla y cumplir así con el objetivo de mantener una comunicación óptima y constante.
Adquisición de repuestos y accesorios para la reparación de los equipos de bombeo como roles, impulsores, bujes, ejes, tazones, fajas, sellos mecánicos y acoples y de cómputo, así como el equipo especial de la cantonales.
2.05.01 Materia prima 1.506.876.92
Se compran todos los materiales que utiliza el AyA indispensables en la potabilización del agua, tales como: el sulfato de aluminio, el cloro gas, el carbón activado, el polímero sintético catiónico, el producto químico llamado dpd, y el hipoclorito de calcio, tanto en tableta como granular. Todos estos insumos son de importación, que por sus características son difíciles de adquirir y su precio de mercado inestable.
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 76.962.14
Compra de todos los suministros de oficina que no hay en stock de almacenes, tales como, bolígrafos, sellos, gomas, ciertos tipos de folders entre otros suministros.
2.99.02 Productos materiales médicos hospitalarios 4.525.65
Estos recursos se requieren para la adquirir productos de naturaleza farmacéutica que permitan un grado de protección a la salud de los funcionarios del instituto.
2.99.03 Productos papel y cartón 66.910.10
Estos recursos se presupuestan para la compra de papel bond en sus cajas especiales para archivo, en cumplimiento a la Ley de Archivo, además del papel de construcción para los expedientes de archivo, porta hojas para catastro y lectura, material para empaste entre otros.
Se presupuestan recursos para mantener en stock de bodega, los principales requerimientos de las diferentes oficinas.
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2.99.04 Textiles y vestuarios 661.063.59
Se presupuestan ¢580.000.00 miles para las compras de los utensilios que le facilitan a los empleados realizar sus tareas diarias, con el fin de proteger su bienestar y salud Los artículos de mayor importancia que se adquieren son: paraguas, capas de hule tipo tránsito, guantes de nitrilo, botas de hule, uniformes operativos (zapatos, mangas, gorras, camisas, gabachas y pantalones), además uniformes para servicio al cliente, scrubs y gabacha médica.
Para adquisición de artículos tales como: persianas, alfombras con el logo institucional, banderas de Costa Rica y de AyA, bolsos, maletines, capas, camisetas, jackets, manteles, todos entre otros para ser utilizados en las diferentes áreas del Instituto.
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 144.603.74
Estos recursos se presupuestan para la compra de jabón, utensilios de cocina, desodorantes ambientales, bolsas de basura, champú y cera para vehículos entre otros.
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 264.122.05
Se presupuestan ¢600.00 miles de útiles y materiales de ingeniería, ¢220.488.00 en
reactivos y productos químicos y ¢43.034.05 miles en otros materiales y suministros.
• Reactivos y productos químicos para el análisis fisicoquímico del agua. Se requiere
utilizar una variedad de reactivos químicos según sea el parámetro requerido. De
igual forma algunos de los equipos requieren ser calibrados.
• Compra de baterías tipo cuadradas D, AA, AAA, grandes y medianas, las cuales
son utilizadas para equipo especial de mediciones de amperajes y voltajes, además
se utilizarán en los focos que utilizan técnicos y operadores en sus inspecciones.
• Adquisición de cintas adhesivas para la elaboración de placas conteniendo la
información de número de identificador único del servicio y el código de localización
que permitan la rápida identificación del servicio por parte de los funcionarios.
6.02.02 Reintegros o devoluciones 145.510.00
Se requiere presupuesto para cancelar a los usuarios que, por diferentes razones, se les debe hacer la devolución de dinero por modificación de facturas canceladas, previo estudio técnico realizado.
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9. Cuentas Especiales 248.650.37
9.02.02 Sumas con destino específicos 248.650,37
Se presupuestan recursos como reserva para el financiamiento de las plazas que se encuentran en trámite ante la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.
Unidad Técnica de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento.
Según los documentos de aprobación DM-811-17 del MIDEPLAN y el Acuerdo de Junta Directiva No. AJ-2018-155, se incluyó dentro de la estructura organizacional la Unidad Técnica de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento. Según el Manual de Organización funcional, esta dependencia tiene como objetivo:
• “Impulsar y dirigir el desarrollo del subsector de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable y de saneamiento, la sostenibilidad operativa de sus sistemas y el aprovechamiento en el uso del recurso hídrico para la prestación de esos servicios, según la competencia técnica y normativa de AyA en su ámbito rector.” (Dirección de Planificación Estratégica, 2019, p. 104)
Para, cumplir con lo anterior, se requiere la creación de siete plazas según el siguiente cuadro.
Tabla No. 7
Clase AyA Homologación Servicio Civil Cantidad
Salario total con cargas
sociales x 12 Meses
Ejecutivo Genera A Gestión de Apoyo
Profesional Servicio Civil 1 A 1 11,233.59
Ejecutivo Especialista Sistemas de Agua
Profesional Jefe Servicio Civil 2
2 45,464.10
Ejecutivo General B Sistemas de Agua
Profesional Servicio Civil 1 B 4 60,603.82
Total 117,301.53
Con las cargas sociales este monto asciende a ₡177,368.14 miles.
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Plazas choferes reparto de agua
Estas plazas se requieren primordialmente para el manejo de equipo especializado, puntualmente los camiones cisternas que se utilizan en el reparto de agua potable en las distintas zonas del país donde exista desabastecimiento y además se requiere la operación de los hidro -vaciadores recientemente adquiridos que se utilizan para el manejo adecuado de aguas residuales
Se requiere la creación de ocho (8) según el siguiente cuadro.
Tabla 8
Con las cargas sociales este monto asciende a ₡71,282.23 miles.
Puesto que Ofrece AyA Homologación Servicio Civil Cantidad
Salario total con cargas
sociales x 12 Meses
Oficial Experto Sistemas de Agua
Trabajador Calificado Servicio Civil 2
8
45,289.40
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Programa 03: Inversiones
En este programa se presenta la programación del Plan de Inversiones de AyA, para el
periodo 2020, en el cual se proyectan los recursos financieros, para mantener y desarrollar
la infraestructura de los sistemas de acueducto, alcantarillados y de uso general, con el
fin de brindar los servicios de suministro de agua potable, así como, la recolección y
tratamiento de las aguas residuales.
También, las inversiones requeridas para la adquisición de equipos, maquinaria,
mobiliario, terrenos y construcción o adquisición de infraestructura, necesarios para
brindar estos servicios.
Este programa se subdivide en los siguientes programas y proyectos.
• Programa “Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José,
Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón”
• Programa “Agua Potable y Saneamiento”.
• Programa “Acueductos Rurales y Saneamiento Básico Rural II”.
• Proyecto Recuperación de Agua No Contabilizada (RANC).
• Programa “Agua Potable Acueductos Comunales – FODESAF).
• Programa “Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas”.
• Proyecto “Quinta Etapa Acueducto Metropolitano”
• Programa Acueductos Costeros, Guanacaste.
• Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del Sistema – Acueducto y Alcantarillado.
• Programa “Acueductos Rurales”
• Desarrollo Sistemas de Información
• Programa de Edificaciones
• Adquisición de Terrenos
• Adquisición de Equipamiento
• Áreas encargadas de la preinversión de proyectos
• Servicio de la Deuda en Etapa de Inversión
Los recursos presupuestados en este programa corresponden al monto de ¢134.786.491,26 miles según se detalla a continuación:
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Cuadro 26
Detalle Presupuesto 2020Distribución
porcentual
Remuneraciones 12,169,104.65 9.03
Servicios 11,974,889.42 8.88
Materiales y suministros 2,696,378.92 2.00
Intereses y comisiones 4,567,422.00 3.39
Bienes duraderos 94,257,519.66 69.93
Transferencias corrientes 144,735.11 0.11
Cuentas especiales 8,976,441.51 6.66
Total 134,786,491.27 100.00
Instiutto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado
Presupuesto Ordinario 202
Progrma 03: Inversiones
Distriubcción de Partidas
En miles de colones
Como se puede observar en el cuadro anterior, la partida de mayor peso en este programa es la de Bienes Duraderos.
Servicios 11,974,889.40
Las subpartidas de mayor relevancia se presentan a continuación:
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1.01.01 Alquiler Edificios y Locales Terrenos. 808,850.56
Cuadro 27
Programa Descripción Presupuesto
Contrapart.Asig.Fam. 80,000.00
Programa Abastecimiento Agua Potable
Área Metropolitana de San José
Acueductos Urbanos y Alcantarillados
Sanitario de Puerto Viejo de Limón
43,188.60
UEN Gestión Ambiental Alquiler de oficinas 2019CDS-0004-PRI 162,841.96
Programa de Agua y Saneamiento
Ambiental AMSJ 262,458.00
Componente II Acueductos Rurales 29,162.00
Proyecto de Recuperación de Agua No
contabilizadas Oficinas de la Unidad Ejecutora 72,000.00
Programa “Abastecimiento del Área
Metropolitana de San José, Acueductos
Urbanos II y Alcantarillado Sanitario
Juanito Mora, Puntarenas BCIE-2164
Oficinas de la Unidad Ejecutora 159,200.00
Total 808,850.56
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Alquiler de edificios y locales
Programa 03: Inversiones
En miles de Colones
Alquiler de oficinas
Alquiler de oficinas según 2016CDS-00081-PRI
1.01.02 Alquiler Maquinaria, Equipo y Mobiliario. 252,625.01
Para los proyectos de:
• Sustitución y Ampliación de tuberías en Limón ¢44,900.00 miles
• Buenos Aires y Rosas ¢912,000.00 miles
• Mejoras y distribución del Aeropuerto Pérez Zeledón ¢4,600.00 miles
• Mejoras distrito 145 Santa Cecilia ¢2,800.00 miles para el alquiler de back hoe para realizar zanjeos para traslado de previstas y para colocación de tubería de distribución
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1.01.03 Alquiler Equipo Cómputo 285,571.89
Los recursos se requieren para el alquiler de equipo de cómputo en los siguientes programas de inversión.
Programa de Agua y Saneamiento Ambiental AMSJ ¢140,658.48 miles
Componente II Acueductos Rurales ¢15,628.72 miles.
Proyecto de Recuperación de Agua No contabilizadas ¢56,000.00 miles.
Programa “Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora, Puntarenas BCIE-2164. ¢56.000.00 miles
Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José Acueductos Urbanos y Alcantarillados Sanitario de Puerto Viejo de Limón ¢17.284.69 miles para el alquiler de 20 computadoras para el personal de la Unidad Ejecutora BCIE a la empresa Componentes El Orbe S.A. Contratación No. 2013LN-00021-PRI
1.02.02 Servicios Energía Eléctrica 32.550.00
Pago de energía eléctrica de las oficinas que se encuentran fuera de la Sede Central y en donde se encuentran las unidades ejecutoras de los diferentes programas de inversión.
Cuadro 28
Programa Presupuesto
Programa Abastecimiento Agua Potable Área
Metropolitana de San José Acueductos Urbanos y
Alcantarillados Sanitario de Puerto Viejo de Limón
5,796.00
Programa de Agua y Saneamiento Ambiental AMSJ 15,255.00
Componente II Acueductos Rurales 1,695.00
Programa “Abastecimiento del Área Metropolitana de San
José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario
Juanito Mora, Puntarenas BCIE-2164
4,902.00
Proyecto de Recuperación de Agua No contabilizadas 4,902.00
Total 32,550.00
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Energía Eléctrica
Programa 03: Inversiones
En miles de Colones
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1.02.04 Servicios Telecomunicaciones 72,995.46
Para el pago de servicios de telecomunicaciones de las oficinas que se encuentran fuera de la Sede Central.
Cuadro 29
Programa PresupuestoPrograma Abastecimiento Agua Potable Área
Metropolitana de San José Acueductos Urbanos y
Alcantarillados Sanitario de Puerto Viejo de Limón 2,135.70
Programa de Agua y Saneamiento Ambiental AMSJ 61,581.38
Componente II Acueductos Rurales 6,842.38
Proyecto de Recuperación de Agua No contabilizadas 1,218.00
Programa “Abastecimiento del Área Metropolitana de San
José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario
Juanito Mora, Puntarenas BCIE-2164 1,218.00
Total 72,995.46
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Telecomunicaciones
Programa 03: Inversiones
En miles de Colones
1.03.01 Información 17,665.00
¢2,825.00 miles para realizar talleres de información a las comunidades donde se construyen obras de inversión con recursos del Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José Acueductos Urbanos y Alcantarillados Sanitario de Puerto Viejo de Limón, como parte del Proyecto Educativo Agua para mi Comunidad. Para elaboración de video de cierre del Programa y para la divulgación en medios de comunicación nacional de las publicaciones de convocatoria (carteles) de licitaciones.
¢8,485.00 miles Proyecto de Mejoramiento Ambiental GAM y ¢15,628.72 miles Componente II Acueductos Rurales, para las publicaciones en periódicos de circulación nacional y en la Gaceta, expropiaciones, confección de rótulos y la divulgación e información de los proyectos.
Página | 190
Servicios de Gestión y Apoyo 9.046.485.98
En el siguiente cuadro se detallan cada uno de los rubros presupuestados:
Subgerencia de Ambiente de Investigación y Desarrollo
Cuadro 30
DependenciaPosicion
FinancieraDescripción Detalle Monto
UEN Investigación y
Desarrollo1.04.01
Servicio de
análisis de
laboratorio por
demanda
Servicio de análisis de laboratorio por demanda 3,500.00
3,500.00
Contar con un sistema de información y gestión
del conocimiento para: 1) reducción del riesgo,
2) preparativos y respuesta para desastres y 3)
recuperación ante desastres del Instituto para
llevar un control de los daños y pérdidas en los
sistemas de abastecimiento y saneamiento
para la toma de decisiones y la mejora
continua
15,000.00
Estudios de ingeniería para el programa de los
Planes de Gestión del Riesgo (PGR) por
cuenca
30,000.00
Servicio de calibración de instrumentos de
medición300.00
Estudiar opciones de tratamiento de agua con
plaguicidas, por mecanismo de colaboración
mutua con academia, para brindar soluciones a
acueductos afectados.
9,000.00
54,300.00
Servicios de
ingeniería
arquictetura
1.04.03UEN Investigación y
Dsarrollo
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
UEN Investigación y Desarrollo
En miles de Colones
Página | 191
DependenciaPosicion
FinancieraDescripción Detalle Monto
Contratar servicios profesionales en el Área de
Bibliotecología que permitirá contar con un
sistema ágil y oportuno, con información
centralizada y disponible en línea, tanto a los
usuarios internos como externos por medio de
diferentes herramientas tecnológicas
disponibles en la institución.
13,560.00
Aumentar la visibilidad de la producción
científica y tecnológica de la institución
mediante un proceso de alimentación de datos
e insumos en general del catalogo en la nube.
Además, contribuir a la preservación de los
documentos digitales allí depositados.
5,650.00
Establecer línea de base en contaminantes
emergentes, por mecanismo de colaboración
mutua con la academia, para definir estrategia
institucional al respecto
15,000.00
34,210.00
Total 92,010.00
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
UEN Investigación y Desarrollo
En miles de Colones
UEN Investigación y
Dsarrollo1.04.05
Servicios
Desarrollo
Sistemas
Informarticos
Página | 192
DependenciaPosicion
FinancieraDescripción Detalle Monto
Diseños Plantel Zona 2. Contrato diseño de
planos constructivos, para la construcción de
las agencias y planteles
74,880.00
Edificaciones Plantel de Cañas. Contrato
diseño de planos constructivos, para la
construcción de las agencias y planteles
9,360.00
Edificaciones Plantel de Cortes. Contrato
diseño de planos constructivos, para la
construcción de las agencias y planteles
16,640.00
Estudios de suelos (Contratación según
demanda). Estudio de suelos bajo la modalidad
según demanda, insumo básico para obtener la
información necesaria que permita determinar
las características y condiciones del subsuelo
de los sitios de interés institucional.
124,800.00
Servicios de dibujo Autocad (Contratación
según demanda). Servicios de dibujo en
Autocad contratación según demanda para
imprescindible elaboración de los diseños.
41,808.00
Estudios y diseños electromecánicos y otros
componentes de infraestructura, asuntos no
programados. Estudios diseños estructurales,
geotécnicos
124,800.00
Revisión y recarga de extintores de veinte
vehículos, y otros servicios misceláneos
ocasionales como, servicios de cerrajería,
parqueo ocasional vehículos.
209.34
Revisión Técnica 523.35
393,020.69Total UEN Programación y Control
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
Dirección de Investigación y Desarrollo SAID
En miles de Colones
UEN Programación
y Control
Servicios
Generales1.04.06
UEN Programación
y Control1.04.03
Servicios de
ingeniería
arquictetura
Página | 193
DependenciaPosicion
FinancieraDescripción Detalle Monto
1.04.03
Servicios de
ingeneria y
arquecterura
Contratación de un consultor externo en la
rama de ingeniería estructural con el fin de
atender y resolver los requerimientos en
materia que se presenten los proyectos que se
ejecutarán en el año 2020.
565.00
1.04.06Servicios
Generales
Revisión y recarga de extintores de veinte
vehículos, y, servicios de cerrajería, parqueo
ocasional vehículos.
1,695.00
1.04.99.6 Otros servicios
de gestiónPor la revisión técnica de nuestro vehículos 56.50
2,316.50
1.04.03
Servicios de
ingeneria y
arquecterura
Contratación para conocer el caudal máximo de
explotación que puede tener un pozo profundo,
así como definir los niveles acuíferos para
algunos de los proyectos de perforación
solicitados.
250,000.00
1.04.06Servicios
Generales
Para el servicio del lavado de ropa que
presentan los Inspectores destacados cuya
salida se dá cada 22 días.
7,910.00
257,910.00
260,226.50Total UEN Adminstración de Proyectos
Total Administración de Proyectos
Total Perforación de Pozos
Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
UEN Administración de Proyectos
En miles de Colones
UEN Administración
de Proyectos
Perforación Pozos
Página | 194
DependenciaPosicion
FinancieraDescripción Detalle Monto
Contratación de estudios Báscios para aforos
de crecidas máximas por demanda en
Estaciones Hidrológicas 2019, 2020, 2021 y
2022 (Continuación)
Estudios básicos-bienes para la actualización
de Licencia de Software Hidrológico 2020,
2021, 2022. (Continuación).
Estudis básicos para el servicio de Manejo
de la Información y Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de la Red Hidrometeorológica del
AyA. 2020, 2021 y 2022.
Estudios ambientales para proyectos .Control
ambiental Contratar estudios técnicos
específicos para presentar expedientes a la
SETENA para la obtención de la viabilidad
ambiental del proyectos.
Pago de la Garantía Ambiental de proyectos a
la SETENA, este pago es requisito para llevar a
cabo el proceso de regencia ambiental de
proyectos
Estudios hidrogeológicos, Zonas de
protección a nivel nacional (Según demanda
2019-2021)Hidrogeología para la contratación
tienen como objetivo cumplir con el mandato de
la ARESEP(Hidrogeología). Mediante
contratación administrativa. Para definir las
zonas de protección.
Estudios hidrogeológico en la zona
atlántica(2020). Esta contratación tienen como
objetivo atender una solicitud de un estudio
hidrogeológico especializado, para la Región
Huetar Caribe. Mediante contratación
administrativa. Para la actualización de la
información técnica-científica de los territorios
que se encuentran en la zona de reserva de
aguas subterráneas de la Cuenca del Río
Banano.
Actualización geográfica mediante sensores
remotos y otras técnicas geoespaciales, en
todo el territorio nacional, según demanda.
235,860.00
Subgerencia Ambiente Investigación y Desarrollo 1,155,290.19
UEN Gestión Ambiental
En miles de Colones
235,860.00
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
UEN Gestión
Ambiental1.04.03
Servicios de
ingeniería
Página | 195
Programa de Saneamiento de Zonas Prioritarias
Cuadro 31
DependenciaPosicion
FinancieraDescripción Detalle Monto
Alcantarrillados de
Quepos1.04.03
Servicios de
ingeniería
Contratación del Plan de Gestión Ambiental
Ciudad de Quepos.78,000.00
Total 78,000.00
En miles de Colones
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
Programa de Saneamiento de Zonas Prioritarias
Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora, Puntarenas. BCIE 2164
Cuadro 32
Centro
GestorDependencia
Posicion
FinancieraDescripción Detalle Monto
02031300
Programa
“Abastecimiento del
Área Metropolitana de
San José,
Acueductos Urbanos
II y Alcantarillado
Juanito Mora,
Puntarenas”Acueduct
os Urbanos II y
Alcantarillado Juanito
Mora, Puntarenas”
BCIE-2164
1.04.03Servicios de ingenieríaSerivicio de Supervisión de las Obras en Construcción del
Programa342,000.00
01031300 Préstamo BCIE-2164 1.04.03Servicios de
ingeniería
Serivicio de Supervisión de las Obras en Construcción del
Programa44,460.00
1.04.06Servicios
GeneralesServicio de Limpieza de la Oficina de la Unidad Ejecutora 8,136.00
1.04.09.6 Otros servicios para la operación de la Unidad Ejecutora 1,000.00
395,596.00
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
Programa 03: Inversiones
En miles de Colones
Programa “Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito
Mora, Puntarenas”Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Juanito Mora, Puntarenas”
BCIE-2164
Página | 196
Programa de Abastecimiento Agua en Ciudades Costeras (PAACC) (Préstamo BCIE-2188)
Se presupuestan ¢1.227.000.00 miles para e servicio de supervisión de las obras del programa.
Programa Agua Potable Acueductos Comunales
Cuadro 33
DependenciaPosicion
FinancieraDescripción Detalle Monto
Subgerencia de Sistemas
Delegados1.04.01
Servicios en
ciencias de
la Salud
En cumplimiento al articulo N°35 de la recién aprobada
convención colectiva del AYA, se procede a incorporar estos
recursos para el pago de dictamen médico para renovación o
cambio de licencia para funcionarios que dentro de sus funciones
se encuentre la obligación de conducir un vehículo institucional, y
que según sus puestos soliciten dicho pago a nivel de la
Subgerencia.
115.00
115.00
Contrapartida Asignaciones
Familiares
Diseños de Obras. Se requiere el diseño y presupuestacion de
obras completas para su construccion100,000.00
Limoncito Coto Brus
Diseño estructural de los compartimentos que componen las
plantas de tratamiento, tales como cámaras (compuestas por
muros y losas), canales, escaleras del proyecto.
10,000.00
Piedra del Convento Diseño Estructural para pasos elevados en el proyecto 8,000.00
Boruca de Buenos Aires
Diseño estructural de los compartimentos que componen las
plantas de tratamiento, tales como cámaras (compuestas por
muros y losas), canales, escaleras del proyecto.
10,000.00
Corina de Matina 2,000.00
Caprimosca B.A 4,000.00
Pejije de Bagaces 3,000.00
Isla Caballo Diseño de los bloques de anclaje 4,000.00
Mej.sis.Socorro-Concepción y
Orotina
Mejoras al sistema de agua potable de la comunidad Socorro-
Concepción y Orotina de Pérez Zeledón. Se requiere el diseño de
las estructuras para la instalación de los sistemas de tratamiento.
8,000.00
Planta de tratamiento potalizadora
de Santa Cecilia
Diseño de las estructuras para la instalación de los sistemas de
tratamiento del proyecto Santa Cecilia de San Marcos de Tarrazú6,000.00
Mejoras al sistema de acueducto de
orosi de Cartago en el sector de
Altos Araya.
Se requiere la contratación de una firma consultora para realizar
estudios de suelos para los siguientes proyectos: Altos de
Araya de Paraíso
2,000.00
157,000.00
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
Programa 03: Inversiones
En miles de Colones
Se requiere la contratación de una firma consultora para realizar
estudios de suelos.1.04.03
Servicios
Ingeniería y
Arquitectura
Página | 197
DependenciaPosicion
FinancieraDescripción Detalle Monto
Servicio de Consultoría para realizar el levantamiento,
procesamiento y análisis de datos en 304 Organizaciones
Comunales Prestadoras de Servicios de Agua Potable y
Saneamiento”
102,014.51
1. Metodología para el proceso de planificación participativa con
funcionarios de oficinas regionales para la elaboración del Plan
Nacional de Atención de Comunidades Vulnerables para agua
potable del AYA. 2.Mapa de comunidades vulnerables a priorizar
con base en criterios de expertos del AYA (primer taller)
3.Documento de sistematización de los 21 talleres
4.Plan Nacional de Atención de Comunidades Vulnerables para
agua potable del AYA que incluye:
4.1.Metodología de priorización y comunidades a intervenir por
región a nivel nacional.
4.2. Plan que contemple metas, acciones y estimación de
recursos de corto, mediano y largo plazo para la mejora de la
prestación del servicio de agua en comunidades vulnerables.
4.3.Plan de inversiones en infraestructura por etapas según
prioridades de comunidades vulnerables, pero también priorizando
territorios costeros, fronterizos, de expansión turística o
expansión urbana acelerada y con acuíferos en estress hídrico.
4.4.Cronograma de inversiones que considere tiempo para realizar
estudios técnicos para cada proyecto, legalización de terrenos,
diseño de proyectos, ejecución de la construcción.
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
Programa 03: Inversiones
En miles de Colones
67,800.00
Subgerecia de Sistemas
Delegados
Servicios de
ciencias
económicas
sociales
1.04.04
Página | 198
Programa de Agua y Saneamiento (PAPS)
Cuadro 34
DependenciaPosicion
FinancieraDescripción Detalle Monto
P. me.ambiental AMSJ 1.04.01
Servicios en
ciencias de la
Salud
para Dictamen médico para renovación de licencias 450.00
450.00
Contratación de notarios externos para el servicio de
inscripciones de propiedades por expropiaciones que realiza
el proyecto y debe registrarlas ante el Registro Nacional
33,900.00
Contratacion de expertos en dispute board, arbitraje. 2,825.00
36,725.00
Contratación de especialista en ingeniería forestal para
Componente 1, para determinación de corta de árboles y
trabajos de obras en cauce
5,000.00
Para el pago de la contratación de los Laboratorios
LicitaciónNo 2018LA-0046-PRI113,000.00
Para el pago de la contratación de consultor individual CD
2019BCI-000002-BID14,690.00
Plan de Manejo de Tránsito Vehicular y Peatonal debido al
cambio del flujo vehicular y las condiciones del tránsito en
general. Se busca determinar la idoneidad o no de la
programación de las obras y conocer el impacto que
provocará la ejecución del Proyecto sobre el sistema vial
nacional.
70,000.00
202,690.00
P. me.ambiental AMSJ 1.04.02Servicios
Jurídicos
Servicios de
ingeniería1.04.03P. Me.Ambiental AMSJ
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
Programa de Agua Potable y Sane
En miles de Colones
Página | 199
DependenciaPosicion
FinancieraDescripción Detalle Monto
Contratación de especialista para análisis de información de
insumos del Plan de Conexiones Intradomiciliario
Componente 1
910.00
Contratación para Implementación de Estrategia de
Comunicación 55,000.00
55,910.00
Prog. Mej. Ambiental
AMSJ1.04.05
Servicios de
desarrollo
Sistema
Información.
Se requiere de un sistema para localizar personas para
expropiación1,130.00
1,130.00
Se requiere de la limpieza de Oficinas del 4to y 5to piso, los
cuales alberga la UE-PAPS10,621.43
Pago de servicio de recarga de extintores 158.20
10,779.63
307,684.63
Mej. Amb. GAM Compl
BID1.04.04
Serv. Ciencias
económ.
Sociales
Elaborar programa de conexiones intradomiciliarias 650,000.00
650,000.00
Contratación de notarios externos para el servicio de
inscripciones de propiedades por expropiaciones que realiza
el proyecto y debe registrarlas ante el Registro Nacional
22,600.00
Contratacion de expertos en dispute board, arbitraje. 565.00
23,165.00
1.04.04
Serv. Ciencias
económicas
Sociales
Prog. Mej. Ambiental
AMSJ
P. me.ambiental AMSJ 1.04.06Servicios
Generales
Servicios
JurídicosPAPS Comp II Rurales 1.04.02
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
Programa de Agua Potable y Sane
En miles de Colones
Página | 200
DependenciaPosicion
FinancieraDescripción Detalle Monto
Elaboración de estudios básicos para viabilidades
ambientales y pago a SETENA Componente 2 y 3 910.00
Contratación de especialista en arqueología para
Componente 2 y 35,000.00
Sistema de agua potable
La virgen y Puerto viejo
de Sarapiquí
Realizar los diseños del acueducto La virgen y Puerto viejo
de Sarapiquí9,090.00
Sistema de agua potable
Santa Fé de GuatusoRealizar los diseños del acueducto Santa Fé de Guatuso 9,090.00
Sistema agua potable
Santa Rosa de PocosolRealizar los diseños del acueducto Santa Rosa de Pocosol 4,550.00
Sistema Agua Potable
Santa Fé de Los Chiles
Estudio elaborados para ASADAS equipadas para
fortalecer la operación y mantenimiento de los sistemas
entregados
15,000.00
43,640.00
PAPS Comp II RuralesContratación de estudio socioeconómico y financiero para
Conveniencia Nacional para proyecto Componentes 2 y 3 6,000.00
Sistema Agua Potable
Maleku
Estudio socioeconómico y financiero para que las ASADAS
equipadas se puedan fortalecer en la operación y
mantenimiento de los sistemas entregados
7,493.54
Sistema Agua Potable
de La Virgen y Puerto
Viejo
Estudio socioeconómico y financiero para que las ASADAS
equipadas se puedan fortalecer en la operación y
mantenimiento de los sistemas entregados
7,493.54
Sistema Agua Potable
San José de Upala
Estudio socioeconómico y financiero para que las ASADAS
equipadas se puedan fortalecer en la operación y
mantenimiento de los sistemas entregados
14,605.81
PAPS Comp II Rurales
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
Programa de Agua Potable y Sane
En miles de Colones
1.04.03Servicios de
ingeniería
1.04.04
Serv. Ciencias
económ.
Sociales
Página | 201
DependenciaPosicion
FinancieraDescripción Detalle Monto
Sistema Agua Potable
de Santa Fe Guatuso
Estudio socioeconómico y financiero para que las ASADAS
equipadas se puedan fortalecer en la operación y
mantenimiento de los sistemas entregados
14,605.81
Sistema Agua Potable
Santa Fe de Los Chiles1.04.04
Serv. Ciencias
económ.
Sociales
Estudio socioeconómico y financiero para que las ASADAS
equipadas se puedan fortalecer en la operación y
mantenimiento de los sistemas entregados
14,605.81
Sistema Agua Potable
de Rosa Pococí
Estudio socioeconómico y financiero para que las ASADAS
equipadas se puedan fortalecer en la operación y
mantenimiento de los sistemas entregados
7,493.54
72,298.05
PAPS Comp II Rurales 1.04.05
Serv.
Desarrollo
Sist.Informa.
Se requiere de un sistema para localizar personas para
expropiación113.00
113.00
Se requiere de la limpieza de Oficinas del 4to y 5to piso, los
cuales alberga la UE-PAPS1,180.15
Pago de servicio de recarga de extintores 67.80
1,247.95
140,464.00
1,098,148.63
PAPS Comp II RuralesServicios
Generales1.04.06
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
Programa de Agua Potable y Sane
En miles de Colones
Página | 202
Programa Abastecimiento Agua Potable Area metropolitana de San José Acueductos Urbanos y Alcantarillado
Cuadro 35
DependenciaPosición
FinancieraDescripción Detalle Monto
Préstamo BCIE -
17251.04.01
Servicios
Médicos
Análisis de la calidad del agua como parte del programa
de sello de calidad sanitaria1,130.00
1,130.00
Desarrollo
operacional de
infraestructura
Contratación de servicios en ingeniería para elaborar el
Plan de Desarrollo para Optimización de los Sistemas
Existentes e Integración de las Nuevas Fuentes de
Producción al Acueducto Metropolitano y Sistemas
Aledaños.
123,000.00
Consultoría ambientales y regencias ambientales 40,680.00
Supervisión externa del Programa / Préstamo BCIE
1725. Contratación por Servicios Profesionales del
Consultoría externa para el Programa BCIE 1725.
90,061.00
Consultoría para elaboración de términos de referencia
para la construcción de la tubería sobre Rio Agua
Caliente de Orosí
100.00
Contratación consultoría acompañamiento técnico 9,040.00
Plan Maestro de
GAM
Plan de Desarrollo y Optimización de Infraestructura del
Acueducto Metropolitano AyA (PDOINFAM)165,000.00
Zona Noreste
Sector 2Zona Noreste II: Explotación de pozos 235,000.00
Mejoras
Acueductos San
Ignacio
Contratación servicios de ingeniería para la factibilidad y
diseño Acueducto de Acosta28,375.00
Mejoras
Acueductos Tilarán
Contratación servicios de ingeniería para factibilidad y
diseño Acueducto de Tilarán28,375.00
Mejoras
Acueductos
Siquirres
Contratación servicios de ingeniería para la factibilidad y
diseño Acueducto de Siquirres28,375.00
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
En miles de Colones
Préstamo BCIE-
1725
Programa Abasteciemiento Agua Potable Área Metropolitna de San José Acueductos Urbanos y Alcantarillado
1.04.03Servicios de
ingeniería
Página | 203
DependenciaPosición
FinancieraDescripción Detalle Monto
Mejoras
Acueductos
Dominical,
Dominicalito,
Hatillo y Barú
Contratación servicios de ingeniería para el Diseño
Acueducto Integrado Dominical, Dominicalito, Hatillo y
Barú
28,375.00
Mejoras
Acueductos
Guápiles y Pococí
Contratación consultoría en Ingeniería para el diseño y
factibilidad Mejoras Sistema de Acueducto de Guápiles y
Pococí
28,375.00
Mejoras
Acueductos Coto
Brus
Contratación servicios de ingeniería para la factibilidad y
diseño de Coto Brus28,375.00
Mejoras
Acueductos San
Pedro de Puriscal
Contratación servicios de ingeniería para la factibilidad y
diseño Acueducto de San Pedro de Puriscal28,375.00
Mejoras
Acueductos Jicaral
de Puntarenas
Contratación servicios de ingeniería para la factibilidad y
diseño Ampliación y Mejoras Acueducto de Jicaral de
Puntarenas
28,375.00
889,881.00
Contratación de los Servicios de Seguridad y Vigilancia
del Edificio Administrativo de la Unidad Ejecutora del
AyA/BCIE, Sistemas Comunales , Quinta Etapa.
Licitación 2018-LN-00006-PRI
32,643.15
Contratación de servicios de limpieza para el Edificio
administrativo de la Unidad Ejecutora AyA/BCIE 1725,
Sistemas Comunales y Quinta Etapa (PyC). Licitación
2018LN-00007-PRI
14,916.00
Préstamo BCIE-
1725
Servicios de parqueo por asistir a reuniones o actividades
programadas por la institución.56.50
47,615.65
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
En miles de Colones
Contrapartida BCIE-
1725
Servicios
Generales1.04.06
Programa Abasteciemiento Agua Potable Área Metropolitna de San José Acueductos Urbanos y Alcantarillado
1.04.03
Servicios
ingenería y
arquictetura
Página | 204
DependenciaPosición
FinancieraDescripción Detalle Monto
Préstamo BCIE-
17251.04.99.1
Otras
Consultorías
Contratación de estrategia educativa para los proyectos
del Programa BCIE 1725 en ejecución Promover el
recurso hídrico e infraestructura de acueductos entre
población adolescente de colegios en las áreas de
influencia de los proyectos Golfito, Pérez Zeledón,
Ciudad Cortés, Ciudad Neilly, así como para promover
conceptos de interés institucional sobre aguas
residuales.
6,780.00
6,780.00
Contrapartida BCIE-
17251.04.99.6
Pago de revisión técnica de los vehículos del Programa
BCIE 1725 utilizados en la supervisión de los proyectos.2,260.00
Préstamo BCIE-
17251.04.99.6
Pago de los derechos de circulación y Riteve de los
vehículos de la Unidad Ejecutora BCIE 17253,390.00
5,650.00
951,056.65
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
En miles de Colones
Programa Abasteciemiento Agua Potable Área Metropolitna de San José Acueductos Urbanos y Alcantarillado
Total Programa BCIE-1725
Página | 205
Proyecto Quita Epata Acueductos Metropolitano
Cuadro 36
DependenciaPosición
FinancieraDescripción Detalle Monto
Proyecto V Etapa
BCIE-1725
Contratación consultoría en ingeniería para e diseño final
y construcción del Proyecto Quinta Ampliación del
Acueducto Metropolitano. El propósito de esta
contratación es el desarrollar en una primera instancia el
diseño del proyecto Quinta Ampliación del Acueducto
Metropolitano (Etapa 1) mediante un esfuerzo conjunto
entre el ICE y AyA con la finalidad de optimizar el
complejo Hidroeléctrico Río Macho,
866,000.00
Proyecto V Etapa
UEN Getión
Ambietal
Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Quinta
Ampliación del Acueducto Metropolitano El ICE con
Contrato No. 2016CDS-00166-PRI se encuentra en un
93% de avance. está a la espera de la resolución de
SETENA, lo cual deja pendiente y sin posibilidad de
programar el pago , reajustes de precios y pago de
imprevistos.
152,550.00
Programa:
Proyecto de Agua
de Area
Metropolitana V
Etapa BCIE-2188
(PAAM)
Contratación de consultoría en Ingeniería para el diseño
final y construcción del Proyecto Quinta Ampliación del
Acueducto Metropolitano. El objetivo de esta
contratación es: Desarrollar en una primera instancia del
diseño del Proyecto Quinta Ampliación del Acueducto
Metropolitano (Etapa 1) mediante un esfuerzo conjunto
entre el ICE y AyA con la finalidad de optimizar el
complejo hidroeléctrico Río Macho así como desarrollar
una minicentral de generación eléctrica a partir del flujo
de agua que se establece en un segmento de la tubería
de distribución principal.
433,000.00
1,451,550.00
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
En miles de Colones
1.04.03
Servicios de
ingeniería y
Arquitectura
Programa Quinta Etapa Acueducto Metropolitano
Página | 206
DependenciaPosición
FinancieraDescripción Detalle Monto
Programa de
acueductos y
alcantarillados en
ciudades costeras
(PAACC)
1.04.03Servicios de
ingeniería
Contratación de consultoría en Ingeniería para el diseño
final y construcción del Proyecto Quinta Ampliación del
Acueducto Metropolitano. El objetivo de esta
contratación es: Desarrollar en una primera instancia del
diseño del Proyecto Quinta Ampliación del Acueducto
Metropolitano (Etapa 1) mediante un esfuerzo conjunto
entre el ICE y AyA con la finalidad de optimizar el
complejo hidroeléctrico Río Macho así como desarrollar
una minicentral de generación eléctrica a partir del flujo
de agua que se establece en un segmento de la tubería
de distribución principal.
160,000.00
160,000.00Programa de Acueductos y Alcantarillados enCciudades Costeras (PAACC) préstamo 2188
Programa de Acueductos y alcantarillado en ciudades costeras PACC 2188
En miles de Colones
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Detalle de Servicios de Gestión y Apoyo
1.05.01 Transporte dentro País 18,492.84
1.05.02 Viáticos dentro País 912,272.48
En el siguiente cuadro se detalla la distribución de los requerimientos de este rubro por parte de los programas de inversión, requeridos para la movilización de los funcionarios en los diferentes proyectos.
Página | 207
Cuadro 37
Programa Presupuesto
Programa Abastecimiento Agua Potable Área
Metropolitana de San José Acueductos Urbanos y
Alcantarillados Sanitario de Puerto Viejo de Limón
28,140.00
Programa de Agua y Saneamiento Ambiental AMSJ 42,288.94
Componente II Acueductos Rurales 40,025.54
compomente II Periurbanos 1,457.00
Proyecto de Recuperación de Agua No contabilizadas 34,000.00
Programa “Abastecimiento del Área Metropolitana de San
José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario
Juanito Mora, Puntarenas BCIE-2164
34,000.00
2188 16,950.00
Subgerencia de Investigación y Desarrollo Ambiental 226,620.00
Programa de Rehabilitacion de infrestructura del sisema
de acueducos y alcantarillados221,576.00
Subgerencia de Sistemas Comunales 260,800.00
Desarrollo de sistemas de implementación ordenes de
servicios2,000.00
Proyecto Quita Etapa Acueducto Metropolitano 4,415.00
Total 912,272.48
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Viaticos dentro del país
Programa 03: Inversiones
En miles de Colones
1.06.01Seguros 5,650.00
Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José Acueductos Urbanos y Alcantarillados Sanitario de Puerto Viejo de Limón presupuesta estos recursos para la cobertura de los vehículos de la Unidad Ejecutora utilizados para la supervisión de los proyectos.
Página | 208
1.07.01 Actividades Capacitación 41,620.73
Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José Acueductos Urbanos y Alcantarillados Sanitario de Puerto Viejo de Limón para la capacitación en Contencioso Administrativo, Arbitraje y Servidumbres. Comprende los pagos del instructor, viáticos de los funcionarios de las regiones para asistir a los talleres que se realizan en la Sede.
Programa de Agua Potable y Saneamiento para las siguientes capacitaciones:
• Capacitar al personal que participará en la inspección, control y fiscalización de diferentes contratos, mediante cursos y seminarios relativos a estructuras de concreto, estructuras metálicas, estabilidad de suelos, construcción de obras hidráulicas y sanitarias, pavimentos, gestión y administración de proyectos.
• Para capacitaciones relacionadas con tratamiento de aguas residuales.
• Capacitación en Contenciosos Administrativo, Arbitraje y Servidumbres.
• Capacitación en el área de ambiental, social y de comunicación.
Página | 209
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 50,756.70
Cuadro 38
DependenciaDetalle y Objetivo de cada una de las contrataciones que se
planifica realizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE)
Presupuesto
2020
Sugerencia Sistema
Delegados
Remodelación del Archivo de Gestión Documental
relacionado con las Medidas de Preservación de
Documentos y de espacio físico, cumpliendo con los
requisitos establecidos en la Ley del Sistema Nacional de
Archivos, número 7202 y su Reglamento
35,000.00
Sistema Ambiental
Investigación y Desarrollo
Trabajos de remodelación y construcción en las oficinas de
la Subgerencia Ambiente, Investigación y Desarrollo cuarto
piso edicio B
10,000.00
UEN Programación y Control
Mantenimiento y Reparaciones normales para las oficinas
de Desarrollo Físico, y Urbanizaciones que por su
antigüedad necesitan mejorar
1,046.70
UEN Administración de
Proyectos
Darle mantenimiento en caso de ser necesario a los
desperfectos que se presenten en los cubículos que
conforman la UEN – Administración de Proyectos. Al ser
reparaciones menores no se requiere efectuar
contrataciones.
113.00
Perforación Pozos
Darle mantenimiento en caso de ser necesario a los
desperfectos que se presenten en los cubículos que
conforman la UEN – Administración de Proyectos. Al ser
reparaciones menores no se requiere efectuar
contrataciones.
1,130.00
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Detalle de Mantenimiento de Edificios y Locales
Programa 03: Inversiones
En miles de Colones
Página | 210
DependenciaDetalle y Objetivo de cada una de las contrataciones que se
planifica realizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE)
Presupuesto
2020
UEN Gestión AmbientalMantenimiento de bodega de Katadin (Elaboración de cielo
razo) Hidrogeología1,130.00
P. Mejoramiento Ambiental
AMSJ711.90
PAPS Componente II Rurales 305.10
Reducción de Agua no
Contabilizada (RANC BCIE-
2129)
Mantenimiento del sistema de aire acondicionado de la
oficina660.00
Préstamo BCIE-2164 Mantenimiento de la oficina 660.00
Total 50,756.70
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Detalle de Mantenimiento de Edificios y Locales
Programa 03: Inversiones
En miles de Colones
Modificaciones requeridas para llenar necesidades de la
Unidad Ejecutora
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 92,729.80
Estos recursos los presupuestan los programas y proyectos para el mantenimiento de la flotilla de vehículos y maquinaría con los que se cuenta.
1.08.99 Mantenimiento de Reparación de otros equipos 111,375.50
Para el mantenimiento de perforadoras, máquinas de retro percusión (6) y de percusión (2) a las que se les debe estar dando constante mantenimiento y reparaciones. Las reparaciones son constantes principalmente por lo avanzado del modelo. Así mismo, se posee equipo complementario para los proyectos como las plantas eléctricas, bombas de agua, soldadoras, compresores (grandes y pequeños) y otro equipo necesario para la ejecución de los proyectos.
Para la reparación de equipos que se utilizan en la construcción de los tanques como batidoras, vibradores, sierras, etc.
Para la reparación y mantenimiento de equipos como los medidores de caudal por ultrasonido, geodesia, y topografía entre otros
Página | 211
Mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos del Laboratorio.
Calibración de equipo (multiparámetros para mediciones en agua) y el mantenimiento de la Red hidrometeorológica.
1.09.99 Otros Impuestos 65,222.23
Para el pago de los derechos de circulación y Riteve de los vehículos de la Unidad Ejecutora BCIE 1725.
Para el pago de los marchamos de los vehículos de la Unidad Ejecutora RANC.
Para el pago de los marchamos de los vehículos de la Unidad Ejecutora BCIE 2164 Programa “Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora, Puntarenas.
1.99.99 Otros Servicios No Especificados 14,167.85
¢5.000.00 miles para el pago de canon y timbres fiscales para tramitología ante el Colegio Federado del Ingenieros y Arquitectos de los proyectos rurales a ejecutar en el año 2020 y adquisición de bitácora de campo.
¢5,650.00 miles para el pago de garantías ambientales a SETENA de los proyectos del Programa BCIE 1725.
Materiales y suministros 2.696.378.92
2.01.01 Combustibles y lubricantes 196.160.67
Para el pago de combustible que se requiere para los vehículos que pertenecen a los diferentes programas de inversión.
Página | 212
2.03.01 Materiales y productos metálicos 641.432.70
Cuadro 39
Dependencia Detalle Presupuesto
Jerusalen Sarapiqui
Compra de los siguientes materiales varilla,
platinas, láminas de zinc y que se
requieren.
750.00
Bijagua de Upala
Compra de los siguientes materiales varilla,
platinas, láminas de zinc y que se
requieren.
150.00
Construcción de un Sistema de
Agua Potable para la comunidad
de San Vicente de Sibuju de
Talamanca de Limón
Compra de los siguientes materiales varilla,
platinas, láminas de zinc y que se
requieren.
5,000.00
Zapatón de Puriscal
Compra de los siguientes materiales varilla,
platinas, láminas de zinc y que se
requieren.
1,500.00
Ampliación y mejoras del
sistema de acueductos de la
comunidad de San Miguel de
Cañas para abstecer a las
comunidades de Hotel y la
Libertad de Cañas Guanacaste
Compra de los siguientes materiales varilla,
platinas, láminas de zinc y que se
requieren.
1,000.00
Punta Salitre
Compra de los siguientes materiales varilla,
platinas, láminas de zinc y que se
requieren.
500.00
Mejoras al sistema de
acueducto de orosi de Cartago
en el sector de Altos Araya
Compra de los siguientes materiales varilla,
platinas, láminas de zinc y que se
requieren.
1,500.00
Programa de comunidades en
riesgo sanitario
Compra de los siguientes materiales varilla,
platinas, láminas de zinc y que se
requieren.
100,000.00
Subtotal 130,550.00
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
2.03.01 Materiales y productos metálicos
(En miles de colones)
Programa de suministro de agua potable a las comunidades rurales
Página | 213
Dependencia Detalle Presupuesto
Programa de mejoramiento
ambiental del Área Metropolitana
de San José
Cajas de tachuelas de acero 19mm, Clavo
para techo, Para referencias linderos y
marcas en cordon de caño, Para puntos de
cambio en nivelaciones y cortes en asfalto
293.80
Programa de Agua Potable y
Saneamiento Componente II
Rurales
Cajas de tachuelas de acero 19mm, Clavo
para techo, Para referencias linderos y
marcas en cordon de caño, Para puntos de
cambio en nivelaciones y cortes en asfalto
497.20
Subtotal 791.00
Porgrama de reducción de agua
no contabilizada
1. Caja clavo para techo: Para referencias
2. Caja tachuelas de acero 19 mm: Para
dejar marcas en aceras, cordones de caño,
etc. 3. Varilla de acero # 5: Para utilizar en
mojones terreno natural
250.00
Subtotal 250.00
Buenos Aires de Aguas Claras
compra de la tubería, accesorios HG y
sistema sujeción de tubería de los pasos
elevados del proyecto de Buenos Aires de
Aguas Claras de Upala que se requieren
reparar en servidumbre.
12,975.00
Subtotal 12,975.00
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
2.03.01 Materiales y productos metálicos
(En miles de colones)
Donación Emiratos Áreabes - Comisión Nacional de Emergencias
Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS)
Página | 214
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 276.493.24
Cuadro 40
Dependencia Detalle Presupuesto
Sustitución y Ampliación
Tuberías en los sistemas de la
Región Huetar Caribe
Materiales para compactar terreno, para
cubrir las zanjas, otros.47,000.00
Extensión de ramal entre
Buenos Aires y Las Rosas de
Salitre, Buenos Airea Aires,
Puntarenas
26,000.00
Mejora en red de distribución,
Sector Aeropuerto, Pérez
Zeledón
7,500.00
Mejora en red de distribución y
ejora en red de distribución y
traslado de 145 previstas, desde
calle El Estadio al Barrio Santa
Cecilia (a salir a 3 M), Pérez
Zeledón, San José.
3,800.00
Subtotal 84,300.00
Boca Arenal compra de arena, piedra, lastre. 6,000.00
Construcción de un sistema de
acueductos para la comunidad
indígena de Kuchey en el sector
de Tayni
1,000.00
Alto Telire 3,700.00
Las Vértices de La Cruz 2,500.00
Punta Burica 2,500.00
Programa de suministro de agua potable a las comunidades rurales
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos
(En miles de colones)
Programa de Mejoras y Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo de Sistemas de
acueducto y alcantarillado
Materiales para cubrir las zanjas.
compra de arena, piedra, lastre.
Página | 215
Dependencia Detalle Presupuesto
Jerusalen Sarapiqui 2,000.00
Bijagua de Upala 1,200.00
Construcción de un Sistema de
Agua Potable para la comunidad
de San Vicente de Sibuju de
Talamanca de Limón
12,000.00
Zapatón de Puriscal 4,500.00
Ampliación y mejoras del
sistema de acueductos de la
comunidad de San Miguel de
Cañas para abstecer a las
comunidades de Hotel y la
Libertad de Cañas Guanacaste
2,000.00
Punta Salitre 18,000.00
Mejoras al sistema de
acueducto de orosi de Cartago
en el sector de Altos Araya
22,000.00
Programa de comunidades en
riesgo sanitario75,000.00
Subtotal 152,400.00
UEN Programación y control
Compra de materiales y arena, piedra y
otros para rellenar huecos hechos en las
emergencias, mejoras, construcción de
cajas para resguardo de equipo medición
ultrasonido.
209.34
Perforación de pozos
Es necesario para la compra de bentonita,
fluido de perforación que se haya
implementado en los últimos años por
nuestra unidad, a fin de lograr proyectos
más limpios y amigables con el ambiente.
Además se requiere la compra de grava
tamizada para los filtros de los diferentes
proyectos según diámetro de perforación y
tipo de slot utilizado. Así mismo se hace
necesaria la compra de lastre para la
colocación de las máquinas y preparación
del sitio, así como para la colocación y
almacenamiento de la tubería.
39,550.00
Programa de suministro de agua potable a las comunidades rurales
Subgerencia de Ambiente Investigación y Desarrollo
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos
(En miles de colones)
compra de arena, piedra, lastre.
39,759.34Subtotal
Página | 216
Dependencia Detalle Presupuesto
Programa de mejoramiento
ambiental del Área Metropolitana
de San José
Sacos de cemento, para construccion de
mojones en terreno natural.33.90
Subtotal 33.90
Total General 276,493.24
Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos
(En miles de colones)
Página | 217
2.03.06 Materiales y productos plásticos 1.079.707.00
Cuadro 41
Zapatón de Puriscal
Para la compra de tuberias en PVC y
polietileno asi como sus respectivos
accesorios
1,000.00
Ampliación y mejoras del
sistema de acueductos de la
comunidad de San Miguel de
Cañas para abstecer a las
comunidades de Hotel y la
Libertad de Cañas Guanacaste
Para la compra de tuberias en PVC y
polietileno asi como sus respectivos
accesorios
1,000.00
Punta Salitre
Para la compra de tuberias en PVC y
polietileno asi como sus respectivos
accesorios
4,700.00
Mejoras al sistema de
acueducto de orosi de Cartago
en el sector de Altos Araya
Para la compra de tuberias en PVC y
polietileno asi como sus respectivos
accesorios
8,500.00
Programa de comunidades en
riesgo sanitario
Se requiere para la compra de materiales
plásticos como tubería y accesorios en
polietileno y PVC, para apoyar a
comunidades de bajos recursos
económicos y para la atención de
emergencia en comunidades.
Aproximadamente se ayudaría a unas 40
comunidades de todo el territorio nacional
400,000.00
Proyecto Mejora y Ampliación
del Sistema de Agua potable de
la ASADA de Horquetas hacia
las comunidades de Rio Frio de
Ssarapiquí
compra de toda la tubería y accesorios,
para la construcción, que son de PVC Y
polietileno
437,760.00
Subtotal 895,710.00
UEN Investigación y desarrollo Materiales plásticos 500.00
UEN Programación y control
Compra de materiales y productos
plásticos, bolsas plásticas otros artículos
para uso en desarrollo físico y
urbanizaciones, diseño.
157.00
Perforación de pozos
Para la compra de tubería y accesorios
complementarios y necesarios para la
construcción de los pozos.
3,390.00
Subtotal 4,047.00
Subgerencia de Ambiente Investigación y Desarrollo
Página | 218
Dependencia Detalle Presupuesto
Boca Arenal
Para la compra de tuberias en PVC y
polietileno asi como sus respectivos
accesorios
8,000.00
Construcción de un sistema de
acueductos para la comunidad
indígena de Kuchey en el sector
de Tayni
Para la compra de tuberias en PVC y
polietileno asi como sus respectivos
accesorios
2,500.00
Alto Telire
Para la compra de tuberias en PVC y
polietileno asi como sus respectivos
accesorios
26,000.00
Las Vértices de La Cruz
Para la compra de tuberias en PVC y
polietileno asi como sus respectivos
accesorios
1,000.00
Punta Burica
Para la compra de tuberias en PVC y
polietileno asi como sus respectivos
accesorios
500.00
Jerusalen Sarapiqui
Para la compra de tuberias en PVC y
polietileno asi como sus respectivos
accesorios
750.00
Construcción de un Sistema de
Agua Potable para la comunidad
de San Vicente de Sibuju de
Talamanca de Limón
Para la compra de tuberias en PVC y
polietileno asi como sus respectivos
accesorios
4,000.00
Zapatón de Puriscal
Para la compra de tuberias en PVC y
polietileno asi como sus respectivos
accesorios
1,000.00
Ampliación y mejoras del
sistema de acueductos de la
comunidad de San Miguel de
Cañas para abstecer a las
comunidades de Hotel y la
Libertad de Cañas Guanacaste
Para la compra de tuberias en PVC y
polietileno asi como sus respectivos
accesorios
1,000.00
Programa de suministro de agua potable a las comunidades rurales
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
2.03.06 Materiales y productos plásticos
(En miles de colones)
Página | 219
Dependencia Detalle Presupuesto
Punta Salitre
Para la compra de tuberias en PVC y
polietileno asi como sus respectivos
accesorios
4,700.00
Mejoras al sistema de
acueducto de orosi de Cartago
en el sector de Altos Araya
Para la compra de tuberias en PVC y
polietileno asi como sus respectivos
accesorios
8,500.00
Programa de comunidades en
riesgo sanitario
Se requiere para la compra de materiales
plásticos como tubería y accesorios en
polietileno y PVC, para apoyar a
comunidades de bajos recursos
económicos y para la atención de
emergencia en comunidades.
Aproximadamente se ayudaría a unas 40
comunidades de todo el territorio nacional
400,000.00
Proyecto Mejora y Ampliación
del Sistema de Agua potable de
la ASADA de Horquetas hacia
las comunidades de Rio Frio de
Ssarapiquí
compra de toda la tubería y accesorios,
para la construcción, que son de PVC Y
polietileno
437,760.00
Subtotal 895,710.00
UEN Investigación y desarrollo Materiales plásticos 500.00
UEN Programación y control
Compra de materiales y productos
plásticos, bolsas plásticas otros artículos
para uso en desarrollo físico y
urbanizaciones, diseño.
157.00
Perforación de pozos
Para la compra de tubería y accesorios
complementarios y necesarios para la
construcción de los pozos.
3,390.00
Subtotal 4,047.00
Total General 1,079,707.00
Programa de suministro de agua potable a las comunidades rurales
Subgerencia de Ambiente Investigación y Desarrollo
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
2.03.06 Materiales y productos plásticos
(En miles de colones)
Página | 220
2.04.02 Repuestos y Accesorios 206.837.70
Cuadro 42
Dependencia Detalle Presupuesto
Subgerencia de Gestión de
Sistemas delegados
Repuestos y accesorios por compra de
partes requeridas en los vehículos 102-1928
y equipo de la Subgerencia que no
incrementarán su vida útil y adquisición de
accesorios y repuestos para equipo de
oficina y cómputo necesarios para su
funcionamiento. Así como la compra de
llantas y neumáticos.
2,300.00
Contrapartida Asignaciones
Familiares
compra de respuestos para la maquinaria
que se utiliza en la construccion. Tambien
para repuestos para la flotilla de vehiculos y
retroexcavadores= 16.00 millones, tambien
para cambiar 1 juego de llantas x 25
vehiculos x 400.000= 10.00 millones + 2
retroexcavadores x 800.000 = 1.60 millones
mas 4 motos x 60.000= 0.24 millones.
Para la compra de repuestos de la
maquinaria que se utiliza en la
construccion.
30,500.00
UEN Administración de
proyectosRepuestos varios 1,000.00
Subtotal 33,800.00
UEN Investigación y desarrollo
Adquisición de repuestos y accesorios
necesarios para implementar
investigaciones, con equipo existente
1,000.00
Subgerencia de Ambiente
Investigación y DesarrolloRepuestos para el vehículo 102-1313 1,000.00
Dirección de Investigación y
desarrollo
Adquisición de repuestos y accesorios para
el mantenimiento de los bancos de prueba
y motobombas de agua del Laboratorio, asi
como de otros equipos.
450.00
UEN Programación y control
Repuestos para equipos (,registradores de
presión, pilotos, medidores, ultrasónicos,
equipo de topografía, geodesia, vehículos,
llantas entre otros).la flotilla de 18
vehículos repuestos motor y carrocería
10,467.00
Programa de suministro de agua potable a las comunidades rurales
Subgerencia de Ambiente Investigación y Desarrollo
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
2.04.02 Repuestos y accesorios
(En miles de colones)
Página | 221
UEN Administrción de proyectos
adquisición de accesorios y repuestos para
el mantenimiento de los vehículos que se
encuentran asignados a la UEN
Administración de Proyectos.
16,950.00
Perforación de pozos
Los vehículos requieren para su reparación
repuestos y accesorios necesarios para
ponerlos en funcionamiento óptimo. Así
mismo, la maquinaria también requiere de
compras constante de repuestos, como
filtros y otros para poder ponerlos en
funcionamiento.
118,650.00
UEN Gestión ambiental
Mantenimiento y reparación de la flotilla
vehicular de la UEN, en labores
ambientales a lo ancho y largo de todo el
país, asegurando la cantidad, continuidad
del agua potable.
10,848.00
Subtotal 159,365.00
Programa de mejoramiento
ambiental del Área
Metropolitana de San José
Compra de accesorios y repuestos para
vehículos2,847.60
Programa de Agua Potable y
Saneamiento Componente II
Rurales
Compra de accesorios y repuestos para
vehículos305.10
Subtotal 3,152.70
Programa de reducción de agua
no contabilizada
compra de partes y accesorios que se
utilizan para el mantenimiento y reparación
de maquinaria y equipo que utilice el
personal del Programa RANC-EE;
incluyendo las llantas de los vehículos.
5,000.00
Subtotal 5,000.00
Programa Abastecimiento Agua
Potable Área Metropolitana de
San José. Acueductos Urbanos
y Alcantarillado Sanitario Puerto
Viejo de Limón (BCIE-1725)
Gastos por compra de repuestos y
accesorios para el mantenimiento de la
flotilla vehicular como son llantas y otros.
4,520.00
Subtotal 4,520.00
Contrapartida Repuestos varios 1,000.00
Subtotal 1,000.00
Total 206,837.70
Subgerencia de Ambiente Investigación y Desarrollo
Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS)
Donación Emiratos Árabes - Comisión Nacional de Emergencias
Programa de reducción de agua no contabilizada
Página | 222
Bienes duraderos 94.257.519.66
5.01.01 Maquinaria y equipo de producción 5.688.664.72
Cuadro 43
Dependencia DetallePresupuesto
Actual
Se presupuesta la compra del equipo de bombeo para el
proyecto Mejoras Integrales al Sistema de Hojancha90,000.00
Equipo de bombeo para el equipamiento del Pozo # 4
en el sistema de Cartagena90,000.00
Subtotal Subgerencia de
Gestión de Sistemas
Periféricos
180,000.00
Contrapartida Asignaciones
Familiares
Se presupuestan recursos para la compra de la
siguiente maquinaria y equipo de construcción: 1
Plancha compactadora potencia 6HP, fuerza de impacto
de 18kN, con motor marca honda o subarú, 2 Roto
Martillo eléctrico 900 watts, aguja de 35mm, 110V, 1
Vibrador para concreto eléctrico punta vibradora de
28mm y 35mm, con una potencia de 2 kW, 2 Roto
Martillo eléctrico 1600 watts, aguja de 50mm, 110 y
220V, 1 Roto Martillo electrico 1600 watts, aguja de
50mm, 110 y 220V, 1 Hidrolavadora de combustible, 3-
4Ksi, 2-4 GPM, preferible de marca honda, 3
Compactador de bota gasolina 4 HP, fuerza de impacto
17kN, motor marca honda o subarú, 1 Planta eléctrica
portátil 6500 watt de Gasolina, con arranque eléctrico y
manual, con salida de 120 y 240V, 1 Andamios de 3m
de altura, para trabajos con cierta altura que se requiera
ser utilizados, 1 Cortadora de asfalto, con disco de 14",
motor a gasolina, preferiblemente marca honda, 18
Paneles de formaleta reutilizables de 4" de ancho y 8
pies de altura, 1 Bomba de agua, motor de combustible,
" de diámetro de succión y descarga, 550 l/min, 6HP, 3
Tronzadora 14", potencia 4,5HP, 110V, similar a la de
marca Metabo CS23-355, 1 Bomba hidráulica manual
500psi, descarga de 1/2"
30,000.00
Proyecto Punta Burica
Se presupuestan ¢7.000.00 miles para la compra de
equipo de bombeo y ¢800.00 miles para la compra de
cloradores
7,800.00
Programa comunidades en
riesgo sanitario
Se requiere para la compra de equipos de bombeo y
filtración para ayudar en aquellas comunidades que por
sus condiciones no tengas los suficientes fondos para
invertir en la sustitución o mejora de su equipo de
bombeo que por el paso del tiempo ya es obsoleto a ha
dejado de funcionar
30,000.00
Proyecto Pleyades
Se presupuestan ¢11.000.00 miles para la compra de
equipo de bombeo y ¢8.000.00 miles para la compra de
cloradores
19,000.00
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
5.01.01 Maquinaria y equipo de producción
(En miles de colones)
Región Chorotega
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos
Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunales
Página | 223
Dependencia DetallePresupuesto
Actual
Proyecto Mejoras el sistema
de acueducto de Zapatón de
Puriscal para abastecer a la
comunidad de agua potable
se adquirirán los sistemas de desinfección, para
garantizar que el agua que se suministre a los Usuarios
sea segura para el consumo humano. En algunos caso
el equipo, además del hipo mogsador, incluye También
una bomba dosificadora, que se coloca en general en
los sistema con bombeo. En la Matriz Cronograma
Metas de Inversión se detalla los proyectos por posición
financiera y meta.
7,000.00
Proyecto Jerusalem de
Sarapiquí
Se presupuestan ¢9.000.00 miles para la compra de
equipo de bombeo y ¢8.000.00 miles para la compra de
cloradores
17,000.00
Subtotal Subgerencia de
Gestión de Sistemas
comunales
110,800.00
Dirección de investicación y
desarrollo
Se presupuesta la compra de equipo de bombeo para
bancos de prueba de medidores de agua
11,300.00
Perforación de pozos
Estos recursos se presupuestan para la adquisición de
una perforadora con mayor capacidad de perforación de
pozos, ya que con las que se cuenta actualmente, lo
máximo de perforación es de 150 a 200 metros de
profundidad, mientras que la que se estaría comprando
es para pozos de profundidades arriba de los 200
metros.
1,500,000.00
Subtotal Subgerencia de
Ambiente, investigación y
desarrollo
1,511,300.00
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
5.01.01 Maquinaria y equipo de producción
(En miles de colones)
Subgerencia de Ambiente, investigación y desarrollo
Página | 224
Dependencia DetallePresupuesto
Actual
Se presupuestan ¢22.650.00 miles para la compra de: 1
laminadora en frio con un costo de ¢8.125.00 miles, 1
dobladora con un valor de ¢3.250.00 miles, 1 guillotina
con valor de ¢8.125.00 miles, una encuadernadora con
un costo de ¢250.00 miles, 1 laminadora en caliente
con valor de ¢200.00 miles,1 ojeteadora de valor
¢200.00 miles y 2 cargadores de baterías con un costo
unitario de ¢1.250.00 miles.
Se presupuestan ¢1.120735.26 miles para adquirir 9
retroexcavadores, un monta carga y 6 remolques,
distribuidos de la siguiente manera 8 retroexcavadores
y 6 remolques según las necesidades de las
Subgerencias de periféricos, un retroexcavador y un
mota carga de conformidad lo solicitado por la
Subgerencia Gam, estos equipos se incorporan al plan
de sustitución elaborado por la Dirección Centro de
Servicios de Apoyo según Proyecto N° 001228.
Subtotal centror servicios
de apoyo1,143,385.26
UEN producción y distribución
Subgerencia sistemas
Periféricos
La distribución de estos recursos es la siguiente:
¢80.000.00 miles para la adquisición de tableros, de
control de bombas, unidades de transmision remota.
¢83.000.00 miles para la compra de equipo de
desinfección y registradores de presión.
218,000.00
La distribución de estos recursos es la siguiente:
¢48.000.00 miles para la Motores Sumergibles de 1HP,
230 Vac, monofásico, 3500 rpm, 60 Hz, Nema 4,
temperatura 30º C, 4 terminales eléctricas (3h+1T),
diámetro de 4 pulg, condición de operación estándar.
Con Caja de arranque. Cajas de arranque para Motores
Sumergibles de 3 HP, 230 Vac, monofásico, 3500 rpm,
60 Hz, Nema 4, temperatura 30º C, 4 terminales
eléctricas (3h+1T), diámetro de 4 pulg , condición de
operación estándar. Bomba Sumergible de 1 Lts/seg,
con una Cabeza Neta de Presión de 40 mca, Diámetro
de Descarga en 38 mm (1.5 pulg), Nema 4. Eficiencia
min 60%. 1hp max. AGITADOR ELÉCTRICO: Motor 1/3
HP, 1750rpm, TEFC, monofásico, 120/230vca, Frame
56C, carcasa aluminio, velocidad de salida 350rpm,
montaje mediante abrazadera con ajuste de ángulo. Eje
de 3/4pulg diametro X 38pulg de largo(a partir de la base
de montaje). 2x impulsores tipo propela de 8pulg de
diametro separados 16pulg. Eje del impulsor de acero
inoxidable 316L.
Los ¢24.480.00 miles corresponde a: 1 Compactadora
de plancha, 1 batidora de cemento de motor, 6
Macromedidor de 3”, con monitor para montaje en
pared, 30 m de cable, módulo para comunicación
modbus RS485. Macromedidor de 4”, con monitor para
montaje en pared, 30 m de cable, módulo para
comunicación modbus RS485. Macromedidor de 6”, con
monitor para montaje en pared, 30 m de cable, módulo
para comunicación modbus RS485, 4 tecles tipo pull lift
de 3 toneladas, 1 etiquetadora Brady BMP21 Impresora
BMP21 Plus en kit con estuche rígido, baterías de litio y
cargado y 1 máquina de soldar c/motor a gasolina con
máscara
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
5.01.01 Maquinaria y equipo de producción
(En miles de colones)
Equipamiento
1,143,385.26Centro Servicios de apoyo
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos
72,480.00Región Chortega (acueducto)
Página | 225
Dependencia DetallePresupuesto
Actual
Equipamiento
Se requieren ¢25.800.00 miles para: 1 bomba de de 50
mm con un costo de ¢600.00 miles, 1 bomba
sumergible 2.5 l/s con un costo de ¢400.00 miles, 1
Motor sumergible trif'ásico 5 HP con variador de
frecuencia con un valor de ¢800.00 miles, 1 Motor
sumergible trif'ásico 75 HP con un costo de ¢3.700.00
miles, 1 bomba sumergible 19.5 l/s @111 MCA con
valor de ¢91.700.00 miles, 2 motores verticales
monofásido agitadores de sulfato que serán utilizados
en Limón Plantas Moin y La Bomba ¢1.200.00 miles,
¢14.000.00 miles para 1 motor sumergible trif'ásico 250
HP, ¢3.000.00 miles para 1 Bomba sumergible para ser
utilizada en Limón Equipo 3 Las Pilas y ¢1.000.00
miles para 1 C39conjunto motor bomba para Siquirres
hidroneumático de planta Siquirres
¢74.000.00 miles para: 6 rodillos compacatadores
(costo unitario ¢10.000.00 miles) para las cuadrillas
Cantonales de Limón, Pococí, Siquirres, Guácimo,
Matina, Talamanca. ¢14.000.00 miles para 2 tanquetas
móviles con motobomba para las cuadrillas Cantonales
Limón, Pococí
Región Huetar Caribe
(alcantarillado)
Se presupuestan estos recursos para la compra de: 1
Bomba autocebante horizontal con un valor de
¢9.000.00 miles, ¢4.000.00 miles para 2 conjuntos
motor bomba a utilizarse en Limón Almendros y
¢2.400.00 miles para 3 Moto-bombas sumergibles a
utilizarse en Limón mini-estaciones Cieneguita
17,400.00
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
5.01.01 Maquinaria y equipo de producción
(En miles de colones)
99,800.00Región Huetar Caribe
(acueductos)
Página | 226
Dependencia DetallePresupuesto
Actual
Región Pacífico Central
(alcantarillado)
Estos recursos se presupuestan para la compra de los
siguientes equipos: ¢12.000.00 miles para equipo de
bombeo, ¢99.222.50 miles para la 4 Plantas de
generación alterna para ser utilizada en
lasestaciones de rebombeo de aguas residuales para
las estaciones de Palmas del Rio, Boulevar del Sol,
Yiret y la Reseda la finalizada de estas es que en el
momento que se va el fluido electrico sigan los equipos
operando y no haya derrames de aguas residuales en
la vía publica, ¢2.000.00 miles y ¢630.00 miles para
una compactadora, taladro neumático, esmeriladora
neumático
113,852.50
Región Pacífico Central
(acueductos)
Se requieren estos recursos para la compra de:
motobombas (¢425.00 miles cada una) para ser
utilizadas en el Sistemas Jaco, ¢45.000.00 miles para
una planta alterna para oficina de 250 KVA que se
utilizará en Parrita, ¢6.000.00 miles para una planta
alterna para oficina de 25 KVA, para la UEN
optimización de sistemas de DSan Mateo y otra planta
para Jacó.
59,239.00
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
5.01.01 Maquinaria y equipo de producción
(En miles de colones)
Página | 227
Dependencia DetallePresupuesto
Actual
Estos recursos se presupuestan con el objetivo de
adquirir: 6 Motores c/u 600.000,00, 6 Bombas
sumergibles c/u 500.000,00, 1 Bomba centrifuga c/u
3.500.0 corresponden al Área Electromecanica para
stock de bodega. ¢8.400.00 miles para 1 Turbidimetro
Pérez Zeledón costo ¢2.700.00 miles, 2 Comparadores
de cloro para muestreos de agua Pérez Zeledón c/u
150.00miles, 4 Manometros de presión Buenos Aires
c/u 40.00 miles, 8 Manómetros Coto Brus c/u 40.00
miles, 8 Manómetros Corredores 40.00 miles c/u, 1
Planta generadora de electricidad 3300W para
Corredores c/u 2.000.00 miles, 1 Rota Martillo para
Laurel Corredores c/u 800.00 miles, 2 Rotamartillos
Golfito Pto Jiménez y Río Claro c/u 800.00 miles, y 5
Manómetros Golfito c/u 40.00 miles.
¢55.320.00 miles para: 1 Compactador Pérez Zeledón
c/u 3.000.00 miles, 1 Compresor con remolque Pérez
Zeledón c/u 18.000.00miles, 2 Taladro percutor
inalambrico Buenos Aires c/u 160.00 miles, 1 Detector
de Fugas tubería metálica Coto Brus c/u 3.000.00
miles, 1 cortadora de asfalto y concreto, disco 457,2
mm, diametro eje 25,4 mm, motor 4 tiempos, potencia
13 hp, profundidad corte 165 MM Coto Brus c/u
5.000.00 miles, 1 Detector de fugas Golfito c/u 3.000.00
miles, 1 cortadora de asfalto Golfito c/u 5.000.00 miles,
1 compresor Golfito c/u 18.000.00 miles.
Estos recursos se presupuestan para la adquisición del
siguiente equipo desglosado así ¢40.000.00 miles para:
2 Bombas de fumigación de motor Osa c/u 600.00
miles, 1 Maquina desoctructora de varillas AR (Maquina
y varillas) Osa c/u 6.000.00 miles, 2 Maquinas
desoctructoras a presión una Osa y otra PZ c/u
6.000.00 miles, 1 Planta Electrogena invu el Clavel c/u
22.000.00 miles
¢35.0000 miles para 5 equipos emisor de ultrasonido
para elimnación de algas 4 pz y 1 lomas c/u 7.000.00
miles. 1 esclerometro para área agua residual c/u
3.000.00 miles.
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
5.01.01 Maquinaria y equipo de producción
(En miles de colones)
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos
78,000.00Región Brunca (alcantarillados)
73,820.00Región Brunca (acueductos)
Página | 228
Dependencia DetallePresupuesto
Actual
Con estos recursos se necesita adquirir: 1 motor
eléctrico sumergible 250HP, 100 lps @ 45mca, HI-
TEMP, 480VAC, 60 Hz para pozo COOPESA en
Alajuela equipo adicional de respaldo con un valor de
¢6.000.00 miles, una bomba sumergible para el pozo
COOPESA en Alajuela equipo adicional de respaldo
con un valor de ¢4.500.00 miles.
¢111.920.00 miles para para el pozo COOPESA en
Alajuela desglosados de la siguiente forma: ¢71.920.00
miles para Tablero control equipo bombeo sumergible
pozo COA01AP042 (AB-2557) con Variador de
Frecuencia de Fabrica UL para 250HP, 460V, 60Hz, 3
fases, con su respectivo gabinete para RTU. Cumplir
Norma UL 508 Listed. Con protección de sobrecarga:
Clase 10. Con tarjeta de comunicación Ethernet IP. Con
voltaje de control de 24Vdc. Con eficiencia mayor al
95% a plena carga. ¢2.000.00 miles para Cable plano
sumergible para aplicaciones pesadas marca PAIGE,
especificación P72271-SP, calibre
350 MCM. Material de los conductores de cobre ASTM
B3/B8 con forro THWN cumpliendo con UL83.
¢20.000.00 miles para una Columna flexible PEAD
reticulado para columna de pozo, aprobado NSF61.
¢18.000.00 miles para plato de descarga de 8" de
diámetro construido en lámina de acero de 1" con su
respectivo
niple para acoplar a tubería de descarga y accesorios
mecánicos de cachera
¢60.237.95 miles desglosados así: ¢54.000.00 miles
Compresor de aire portatil de 65 cfm, un solo gabinete
para protección y reducción del nivel de ruido, tornillo
rotativo de una etapa con inyección de aceite, tipo de
combustible gasolina, tipo de arranque eléctrico, con
una conexión de descarga de aire, con carcasa de
polietileno y accesorios (martillo neumático,
esmeriladora, mangueras, puntas, neumática, tamper,
rompedora de pavimentos, kit de lubricación), ¢2.947.40
miles para Martillo de demolición eléctrico, 1 Bomba
autocebante de diafragma para achique de agua con
succión y descarga en 75 mm con acoples rápidos,
motor a base de gasolina con manguera de sución
rigida y manguera flexible de descarga cada una con
acoples rápidos con valor unitario ¢1.963.06. y 3
Bomba autocebante de diafragma para achique de agua
con succión y descarga en 50 mm con acoples rápidos,
motor a base de gasolina con manguera de sución
rigida y manguera flexible de descarga cada una con
acoples rápidos con un valor unitario de ¢442.49 miles.
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
5.01.01 Maquinaria y equipo de producción
(En miles de colones)
182,657.95Región Central (acueductos)
Página | 229
Dependencia DetallePresupuesto
Actual
Mantenimiento preventivo
aguas residuales GAM
Estos recursos se presupuestan para la adquisición de
equipo de bombeo y filtración (¢44.350.00 miles), equipo
de desinfección (¢97.810.00 miles) y ¢500.00 miles para
equipo industrial.
142,660.00
Optimización de sistemas de
producción y distribución GAM
Se requieren ¢350.000.00 miles para equipo de bombeo
y filtración, ¢263.150.00 miles para analizadores de
aluminio residual y ¢140.110.00 miles para maquinas de
soldar,
757,310.00
Subtotal Subgerencia de
Gestión de sistemas del
Gran Área Metropolitana
(GAM)
899,970.00
Programa de reducción de
agua no contabilizada RANC-
BCIE-2129
Estos recursos se presupuestan con el objetivo de
adquirir maquinaria y equipo para el desarrollo de las
actividades operativas de los equipos RANC, tanto en la
GAM, como en las Regiones.
917,560.00
subtotal 917,560.00
Subgerencia de Gestión de sistemas del Gran Área Metropolitana (GAM)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
5.01.01 Maquinaria y equipo de producción
(En miles de colones)
Página | 230
5.01.02 Equipo de transporte 2.351.750.00
En seguimiento al plan de sustitución de la flotilla vehicular institucional se presupuestan ¢2.000.00 miles. El objetivo de este plan es sustituir los vehículos de más vieja data y que presentan problemas.
Se presupuestan ¢34.000.00 miles para la compra de una vagoneta con capacidad de 3 m3, carreta para traslado de miniretroexcavador. Este equipo es para la sustitución y reparación de fugas en la instalación y mantenimiento de hidrantes.
¢11.300.00 miles para adquirir 4 casetas tipo toldo para vehículos tipo pick up, para el resguardo de los equipos topográficos, con un costo unitario de ¢2.825.00 miles.
¢298.000.00 miles para el pago del IVA por la adquisición de vehículos para el Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora, Puntarenas.
Página | 231
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 7.033.707.33
Cuadro 44
Dependencia DetallePresupuesto
Actual
Esta subgerencia presupuesta los recursos para la
compra de hidrómetros y cajas, así como sus repuestos
de acuerdo con la siguiente distribución:
3,334,169.80
UEN producción y distribución
Periféricos
para la adquisicion de medidores de caudal para la medicion
de la produccion en los diferentes elementos de los
acueductos.
50,000.00
UEN servicio al cliente
Periféricos
Pagos Entregas programadas para el año 2020: 1, 2,3 y 4
medidores domiciliares Licitación 2016LN-00002-PRI.3,194,383.80
Región Pacífico Central22 macromedidores para Servicio al cliente Cantonal de San
Mateo76,000.00
Región Central Macromedidores 13,786.00
Equipo seguridad 55,847.50
Región Pacífico CentralCompra de extintores para las oficnas cantonales de Parrita,
Jacó y Cóbano.385.00
1 equipo de respiración autónomo (Tanque de respiración
asistida para 30 min, cilindro de aluminio, mascara, valvula y
maleta costo ¢3.390.33 miles), 3 equipos de respiración
(Mascara de protección en silicona hipoalergénica, tiras
superiores del arnés preajustadas facilitan la colocación y
retirada de la máscara, visor envolvente, resistente al rayado,
que permite un amplio campo de visióny los componentes
pueden ser sustituidos a mano en pocos segundos, incluye set
de filtros multi gases P100. debe de poseer las siguientes
certificaciones 42 CFR Part 84 - 10029528_r08
NIOSH Approval Label: Advantage 3000 Series Respirator -
Model 3200
NIOSH Approval Label: CS/CN Gas Mask Respirator Family
costo unitario ¢807.04 miles, costo total ¢2.421.13 miles)
1 Kit de emergencia de cloro tipo B (Kit de emergencia
diseñado para detener fugas que se produzcan en
contenedores de cloro de una tonelada, El Kit de Emergencia
“B” de Chlorine Institute, fabricado según las especificaciones
de diseño del Instituto del Cloro. Este kit contiene dispositivos
para detener fugas en las válvulas, tapón de seguridad, para
las paredes laterales de los contenedores de cloro de una
tonelada que cumplan con las especificaciones DOT 06A500X
y 106A500W. Costo3.665.11 miles). 1 Equipo de dosificación
de gas cloro (Equipo de dosificación que incluye eyector con
difusor de solución, set de válvulas, manómetros, manifold para
dos cilindros costo ¢11.712.04 miles).
1 Equipo de dosificación de gas cloro (Intercambiador
automático 50 PPD (1000 Gr/hr), sistema de automatización
de intercambio y regulador de vacio hasta 100 PPD (2000
Gr/Hr) costo ¢10.239.12 miles). ¢1.625.00 miles para equipos
varios de protección personal.
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso
(En miles de colones)
Subgerencia de Gestión de Sistemas Periféricos
35,282.50Región Central
Página | 232
Dependencia DetallePresupuesto
Actual
Región Brunca Equipo básico de seguridad 180.00
Aguas residuales Subgerencia
Periféricos
Dotación de equipos para monitoreo de gases en espacios
de carácter confinado 20,000.00
Equipo de ingeniería y dibujo 51,494.80
Región Chorotega
1 Medidor de gases. Herramienta para la medición de gases
en los pozos sanitario, para conocer el ambiente donde
deben laborar los funcionarios de aguas residuales, evitar
accidentes por envenenamiento o intoxicación y
salvaguardar su integridad física.
3,000.00
Región Pacífico Central
Se requieren ¢571.00 miles para la compra de un sistema
de posición global. Adicionalmente se requieren ¢1.200.00
miles para la adquisición de una pinza amperimetrica para
medida de resistencia de tierra
1,771.00
Se requieren ¢1.312.79 miles para la compra de 5
dispositivo de posicionanamiento gloval, con conexión a las
redes GPS y GLONASS, con memoria interna de 8GB,
además de soporte para incluir una memoria externa
microSD, con capacidad de almacenar hasta 200 tracks
guardados con 10.000 puntos, hasta 200 rutas.Los GPS
serán utilizados por personal de las unidades cantonales de:
1) San Ramón (2 und), 2) Palmares (1 und) y 3) Dirección
Servicio al Usuario (2 und). ¢5.582.01 miles para la compra
de un prelocalizador y localizador de fugas con acelerómetro
e hidrófono que permite la conexión directa a hidrantes o
medidores de programación sencilla con Tablet,
grabación de ruido mínimo
INCLUYE:
- 4 AZ Bidi Tipo Hidrófono
- 6 AZ Bidi Tipo Acelerómetro
- Maleta De Transporte
- Colector Bluetooth Servicemaster
- Tableta 10,1"
- 4 Adaptadores Para Hidrante 2½"
- 4 Protectores De Bronce Para Hidrófonos
Se presupuestan ¢6.742.54 miles para la adquisición de 50
perfiladores de consumo. Estos dispositivo para el registro
de volumen, consumos, tramos horarios entre otros,
certificado con protección IP68, con capacidad de
almacenamiento, transferencia de información mediante
comunicación bluetooth, comunicación bidireccional, con
batería de vida util de al menos doce (12) años, con software
para manejo y análisis de información. Se requieren
¢11.940.40 miles para la compra de 24 registradores de
presión, Estos dispositivo se utilizan para el registro de
presión mediante sensor interno, certificado con protección
IP68, con capacidad de almacenamiento, transferencia de
información mediante comunicación infraroja, con batería de
vida util de al menos cinco (5) años, con software para
manejo y análisis de información.Los bienes serán utilizados
por personal de las unidades cantonales de: 1) San Ramón
(3 und), 2) Palmares (3 und), 3) Alajuela (3 und), 4) Atenas
(3 und), 5) Turrubares (3 und), 6) Acosta (3 und), 7) Los
Chiles (3 und) y 8) O&M (3 und).
Se requieren ¢6.173.97 miles para la compra de 1 analizador
de cloro utiliza un sensor polarográfico de membrana para
medir el cloro directamente, sin la necesidad de reactivos
químicos. Cuando sea necesario, se puede agregar una
compensación automática del pH para obtener la máxima
precisión cuando se realice la medición de cloro libre. Los
sistemas están equipados de salidas 4-20 mA para cloro,
pH y temperatura.
Para la puesta en marcha y seguridad de los funcionarios de
la estación de bombeo en el proyecto denominado Coopesa
se requiere el siguiente equipo: 1 Detector de fugas de cloro
gaseoso para dos zonas de control por ¢4274.95 miles, una
bomba dosificadora de díafragma con valor de ¢1.962.08
miles y 2 bombas multietapas con un costo de ¢2.173.91
miles.
7 odómetros con un valor total de ¢318.65 miles que serán
utilizados utilizados por personal de las unidades cantonales
de: 1) San Ramón (1 und), 2) Palmares (1 und), 3) Alajuela
(1 und), 4) Atenas (1 und), 5) Turrubares (1 und), 6) Acosta
(1 und), 7) Los Chiles (1 und) y 8) O&M (1 und). ¢500.00
miles para la compra de 1 multímetro y ¢300.00 miles para
la compra de un medidor de puesta a tierra. Se
presupuestan ¢316.40 miles para la compra de 7 Phimetros
de l+apiz para toma de ph y temperatura de las plantas de
los Reyes y Villa verano
Región Central
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso
(En miles de colones)
44,481.30
Página | 233
Dependencia DetallePresupuesto
Actual
Subgerencia de Gestión de
Sistemas Periféricos aguas
residuales
Compra de 6 distanciómetros láser para dotar a las regiones
y la UEN de herramientas que faciliten las labores.2,242.50
Maquinaria y equipor varios 122,773.10
Región Chorotega
Estos recursos se presupuestan para: 2 bombas de achicar
de 2" que se utilizarán en la eliminación de fugas en los
sistemas de acueducto de la cantonal de Tilarán y Playas
del Coco, con un valor total ¢5.000.00 miles, 1 bomba de
achique para Nicoya con valor de ¢2.500 miles, 1 tecle para
Nicoya con un valos de ¢400.00 miles, 1 bomba de achique
con un costo de ¢2.000.00 miles. 1 Takle electrico para la
Cantonal de Liberia con un valor de ¢900.00 miles y 1
Detector de metal para Operación y mantenimiento aguas
residuales Unidad Cantonal de Liberia con un valos de
¢400.00 miles.
11,190.00
Región Pacífico Central
Estos recursos se presupuestan para: 4 motoguadañas con
un valor total de ¢1.000.00 miles, 2 detenctores de fugas
con valor total de ¢10.000.00 miles, 2 detectores de metales
con un valor total de ¢1.370.40 miles, 2 equipos reguladores
de presiones ¢12.000.00 miles, 1 topo con valor de
¢3.140.50 miles, 3 balanzas con valor total de ¢2.805.60
miles, 1 compactador con un valor de ¢571.00 miles, 2
lámpararas móviles con valor total de ¢36.00 miles, 1
detector de fugas con un costo de ¢800.00 miles,
33,791.70
Región Brunca
2 Bomba de fumigación de motor Osa c/u 600.00 miles,
para un total de ¢1.200.00 miles. 2 Motoguadaña
combustión Buenos Aires c/u 385.000,00, 2 Motoguadañas
Golfito c/u 385.000,00, 1 Bomba de achicar con salida de
75MM Osa c/u 600.000,00, 1 Bomba sopladora de motor
Osa c/u 500.000,00, 1 Camara fotografica sumergible Agua
Potable c/u 400.000,00. 1Carro multiuso a razón de
¢100.000,00. 1 Maquina contadora de cable a razón de
¢750.000,00.
5,090.00
Región Central
2 sopladoras de aires con un costo total de ¢249.08 miles, 3
torres de iliminación con un costo total de ¢26.653.87 miles,
2 trozadoras portátiles de gasolina por ¢4.264.14 miles, 3
hidrolavadoras con remolque coto total ¢25.500 miles, 1
hidrolavadora industrial con valor de ¢693.61 miles, 1 grúa
de elevación, por ¢1.858.69 miles, 1 analizador de
vibraciones con valor de ¢7.500.00 miles, 1 cepillo pulidor
con valor de ¢1.000.00 miles, 1 fregadora con valor de
¢3.000.00 y 2 etiquetadoras para cables con valor total de
¢2.000.00 miles.
72,701.40
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso
(En miles de colones)
Página | 234
Dependencia DetallePresupuesto
Actual
Se presupuesta los recursos para la compra de
hidrómetros y cajas, así como sus repuestos de
acuerdo con la siguiente distribución:
1,325,602.80
Entregas y pago Nos. 1, 2, 3 y 4 de medidores domiciliares,
licitación 2016LN-00002-PRI.403,102.80
Contratación Directa Autorizada de medidores domiciliares.
Entregas 2, 3, 4 y 5900,000.00
Mantenimiento preventivo
aguas residuales
Como parte de procesos de control y mejora continua de
los procesos de las EBAR, se requiere de contar con
equipos que puedan medir el caudal de aguas residuales
que está siendo bombeado por los equipos, esto para
garantizar su correcta operación y para contar con
indicadores de funcionamiento y volumenes de agua residual
transportada. Para este fin se presupuesta la compra de 3
medidores de caudal.
22,500.00
Equipo de seguridad 100,850.00
Operación de sistemas de
producción y distribución
6 extintores de polvo químico ABC 10 lbs, costo unitario
¢58.000.00 miles, costo total ¢348.000.00 miles. 5 alarmas
para fugas instalado con soga con un costo unitario de
¢4.000.00 miles para un total de ¢20.000.00 miles, 10
máscaras autonomas con dos cilindros con un valor unitario
de ¢2.000.00 miles para un total de ¢20.000.00 miles, 25
estuches de pared para resguardo de mascara autonoma
(costo unitario ¢500.00 miles) para un total de ¢12.500.00
miles y 1 equipo para recargo de cilindros de mascaras
autonomas con un valor de ¢10.002.00 miles.
62,850.00
Mantenimiento preventivo
aguas residuales
1 sistema de líneas de vida horizontales para techos, este
sistema permite garantizar la seguridad del personal para
realizar trabajos en alturas para mantenimiento en techos de
los Edificios de Bombeo y Decantación, Tratamiento de
lodos, con un costo de ¢27.000.00 miles. 1 sistema de
líneas de vida horizontales para interiores para garantizar la
seguridad del personal para realizar trabajos en alturas para
mantenimiento de lámparas y ducto de ventilación en el
Edificio Pozo de Gruesos con un costo de ¢11.000.00 miles.
38,000.00
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso
(En miles de colones)
Subgerencia de Gestión de sistemas del Gran Área Metropolitana (GAM)
Comercial
Página | 235
Dependencia DetallePresupuesto
Actual
Equipo de ingeniería y dibujo 136,350.00
2 Módulos DPM, esta herramienta es necesaria para
analizar el el perfil de anclaje que utilice el contratista o
perosnla de cuadrillas. Verificando espesores del acero
esten correctos. Costo unitario ¢270.00 miles, costo total
¢540.00 miles. 8 Laser de Medición, este instrumento es
utilizado para medir distacias largas. La herramienta es
necesaria para ser utilizada en levantamientos de
información de infraestrucura. A su vez en el uso de
sectores, donde se dificulta acceso, Costo unitario ¢351.25
miles, costo total ¢2.810.00 miles.
2 Estaciones total de Topografía, medición de terrenos,
equipo que se utiliza y necesita para efectuar
levantamientos de terreno para detallar las propiedades
donde se ubica la infraestrucutra que se atiende, se cuenta
con personal calificado para el manejo de este equipo (costo
unitario ¢7.000.00 miles), su costo total ¢14.000.00 miles. 2
Sistema de posicionamiento geografico (GPS), con un costo
unitario de ¢15.000.00 miles, para un total de ¢30.000.00
miles.
Optimización de sistemas
Para la Dirección de Logística de Sistemas de Gestión, es
necesario la adquisición de cinco GPS para sustituir
equipos ya calificados por el frabricante como obsoletos.
Además se requiere la adquisición de un "perfilado láser de
tuberías", el cual permitirá mediciones detalladas de las
tuberías (deformación, diámetro interno, capacidad
esperada, otros), este equipo se combina con la cámara
robotizada, que permite inspeccionar tuberías de
alcantarillado sanitario y pluvial, y es un elemento primordial
en las inspecciones técnicas de dichos sistemas, en la
nueva infraestructura por asumir en AyA, para esta compra
se presupuestan ¢45.000.00 miles. Se requieren ¢40.000.00
miles para la compra de georadar de alta precisión para
ubicación de tuberias plasticas de diametro variable Para la
detección de tuberias plasticas. Finalmente se
presupuestan ¢4.000.00 miles para la compra de
caudalimetros, estos instrumentos registran la producción
de la planta de Guadalupe ya cumplieron su vida utill, por lo
que es necesario su sustitución.
89,000.00
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Programa 03: Inversiones
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso
(En miles de colones)
Subgerencia de Gestión de sistemas del Gran Área Metropolitana (GAM)
47,350.00Operación de sistemas de
producción y distribución
Página | 236
Dependencia DetallePresupuesto
Actual
Maquinaria y equipos varios 180,892.00
Estos recursos se presupuestan para la adquisición de: 9
amperímetros de gancho con un valor unitario de ¢350.00
miles. Para un total de ¢3.150.00 miles. Tres analizadores
portátiles de calidad de energía necesarios para las labores
de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo que se
ejecutan en las 130 estaciones de bombeo de la GAM, con
el fin de garantizar la correcta operación de los sistemas
eléctricos y mecánicos de los equipos de bombeo, el costo
unitario es de ¢3.100.00 miles, para un costo total de
¢9.300.00 miles. 2 aspiradoras industriales (¢100.00 c/u)
para las labores de mantenimiento preventivo, correctivo y
predictivo que se ejecutan en las 130 estaciones de bombeo
de la GAM, con el fin de garantizar la correcta operación de
los sistemas eléctricos y mecánicos de los equipos de
bombeo, costo total ¢200.00 miles. Dos bombas de achique
para los trabajos operativos en las P.P y Estaciones de
Desinfeccion para dar los mantenimiento preventivo y
correctivo y asi contribuir con el cumplimiento de
Reglamento de Calidad de Agua Potable Decreto 38924-S,
con un costo total de ¢400.00 miles.
3 bomba de achique sumergible eléctricas 110v (valor
unitario ¢370.00 miles) para las labores de mantenimiento
preventivo, correctivo y predictivo que se ejecutan en las 130
estaciones de bombeo de la GAM, con el fin de garantizar la
correcta operación de los sistemas eléctricos y mecánicos
de los equipos de bombeo costo total ¢1.110.00 miles. Dos
calefactores con un coto total de ¢180.00 miles. 5
detectores de metales de bolsillo costo total ¢1.250.00
miles, 10 detectores de metal costo total ¢8.500.00 miles, 6
detectores de metal tipo plato costo total ¢7.080.00 miles
todos necesarios para las labores de mantenimiento
preventivo, correctivo y predictivo que se ejecutan en las 130
estaciones de bombeo de la GAM. Y ¢15.940.00 miles para
la compra de herramientas tales como hidrolavadoras,
sopladores de hojasmiltímetrs, sondas para nivel,
motoguadañas y tacómetros digitales.
Comercial2 Sistemas de Posicionamiento Global de Presición y
Productividad para Georeferenciación 30,662.00
Mantenimiento preventivo
aguas residuales
Adquisición de Tanques de polietileno (7) En la zona de
San Antonio de Escazú existen un par de sistemas que se
conocen como Calle El Alto y Calle Higuerones. Estos
sistemas integran acueductos que todavia carecen de
almacenamiento y tratamiento del agua. Este proyecto de
inversión se ejecutará con trabajos por administración y la
adquisición de una bateria de tanques de polietileno para su
instalación en cada sistema. El volumen de cada tanque
será de 22 m³ y se pretende instalar una bateria de tres
tanques por sistema. Con estos proyectos se espera
contribuir a una mejora para seguir cumpliendo con la Norma
de Potabilización de la OMS, ademas de incorporale un
almacenamiento de agua a cada sistema.
103,670.00
46,560.00Operación de sistemas de
producción y distribución
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso
(En miles de colones)
Página | 237
Dependencia DetallePresupuesto
Actual
Otras dependencias
Dirección de Salud
OcupacionalEquipo de seguridad 276,000.00
Equipo básico de seguridad 2,000.00
8 bombas de achique para el repato de agua en cisternas 2,500.00
Proyecto de Mejoramiento
Ambiental de la Gran Área
Metropolitana
compra de equipos de seguridad 2,690.60
Componente II Rurales compra de equipos de seguridad 1,156.11
Sistema de agua potable La
virgen y Puerto viejo de
Sarapiquí
compra de equipo de ingeniería 300.00
Sistema de agua potable
Santa Fé de Guatusocompra de equipo de ingeniería 300.00
Sistema de agua potable y
tanque elevado Santa Fé de
los Chiles
compra de equipo de ingeniería 300.00
Sistema agua potable Santa
Rosa de Pocosolcompra de equipo de ingeniería 300.00
Subtotal 5,046.71
Equipo necesario para el resguardo y seguridad de los
funcionarios de los equipos RANC en Sistemas Perifericos y
GAM
1,130.00
Adquisicion del equipo de ingenieria para el desarrollo de
las actividades operativas de los equipos RANC, tanto en la
GAM, como en las Regiones, lo correspondiente al
impuesto de ventas del equipo
670,090.00
Subtotal 671,220.00
Centros de servicios de apoyo
Programa Reducción de agua
no contabilizada
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso
(En miles de colones)
Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS)
Página | 238
Dependencia DetallePresupuesto
Actual
Uen Investigación y Desarrollo
Se presupuestan ¢12.000.00 miles para la compra de un
sistema de posicionamiento global para ser utilizados por
Área Funcional Gestión del Riesgo.
12,000.00
UEN programación y controlEquipo de Topografía y Geodesia y Medidores de Caudal por
ultrasonido y medidores de presión83,736.00
Compra de Repuestos Estaciones Hidrológicas 24,860.00
Compra de instrumentos GPS para actualización de los
existentes.4,520.00
Perforación de pozos
Se requiere la compra de cámaras de vigilancia para la
bodega y alrededores del plan el, dados los últimos robos
ocurridos, y que no se han podido tener pruebas para
establecer responsabilidades.
5,650.00
Subtotal 130,766.00
Contrapartida Asignaciones
Familiare
Compra de un GPS para realizar levantamiento topográficos
para realizar los perfiles de proyectos, con costo estimado
de ¢1.100.00 miles y un voltimetro digitales de gancho un
valor de ¢900.00 miles.
2,000.00
Contrapartida Donación
Emitaros Árabes - CNE
Se requiere por parte de los profesionales que atienden el
programa de inversión de la Unidad Ejecutora Huracán Otto
del uso de un GPS para la ubicación, localización y
verificación de las obras a construir en el programa. Con el
uso de este instrumento se podrá obtener las coordenadas
(longitud, latitud y elevación) de los puntos que el profesional
este evaluando, esto servirá para el control y evaluación de
las obras.
1,500.00
Finca tapavientos Maquinaria y equipos varios 69,000.00
Pleyades Maquinaria y equipos varios 85,000.00
Jerusalem de Sarapiqu Maquinaria y equipos varios 75,000.00
Sandalo de Puerto Jiménez Maquinaria y equipos varios 100,000.00
UEN Gestión ambiental
Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunales
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 03: Inversiones
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso
(En miles de colones)
Subgerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo
Página | 239
Edificios 2.801.000.00
Los recursos que se presupuestan son para mejoras a los edificios existentes y para el
edificio del Laboratorio Nacional de Aguas. El detalle de los recursos es el siguiente:
Cuadro 45
Detalle Monto
Optimización del sistema de dosificación de disolución de
sulfato de aluminio en la Planta Potabilizadora Guadalupe,
San José.
100,000.00
Sustitución de estructura de techo, cubiertas y obras
complementarias en bodega de reactivos químicos y
edificio de operación de la Planta Los Sitios, Moravia
50,000.00
Reconstrucción Plantel La Bomba 50,000.00
Proyecto construccion de Cubierta para Filtro biológico
del Sistema del Control de Olores PTAR Los Tajos La
Uruca, San José.
25,000.00
Diseño y construcción de caseta en la Estación de
bombeo de Los Guido en Desamparados.15,000.00
Plantel Agua Resdiales Almendros 75,000.00
195,000.00
1,500,000.00
Programa de agua no contabilizada RANC. 791,000.00
Total 2,801,000.00
Proyecto Construcción Primera Etapa Edificio del
Laboratorio Nacional de Agua
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2020
Edificios
En miles colones
Instalaciones 64.166.911.61
En instalaciones se presupuestan recursos para la contratación de obras de acueducto y alcantarillado requerida en los diferentes programas de inversión que tiene el AyA. Entre ellos:
Página | 240
Programa Abastecimiento Agua Potable Área Metropolitana de San José Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón.
Cuadro 46
Proyecto Presupuesto
AyA
Presupuesto
Específicos
Total
Presupuesto
Mejoras al Acueducto de Ciudad Cortes 0.00 255,000.00 255,000.00
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua
Potable para la Ciudad de Nicoya Etapa I241,000.00 372,000.00 613,000.00
Abastecimiento Acueducto de Quepos y Manuel Antonio 0.00 263,000.00 263,000.00
Construcción Sistema Abastecimiento Acueducto de San Isidro Pérez
Zeledón: Obras Especiales Etapas I y II80,000.00 330,000.00 410,000.00
Construcción del Sistema Integrado del Acueducto de Ciudad Neily -
Canoas,Laurel y Vereh,(Ampliación)0.00 2,037,000.00 2,037,000.00
Mejoras al Acueducto de Liberia-Ampliación 60,000.00 127,000.00 187,000.00
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua
Potable para la Ciudad de Nicoya Etapa II46,000.00 128,000.00 174,000.00
Construcción y Mejoras para el Acueducto de Golfito- Ampliación 0.00 5,000.00 5,000.00
Construcción Sistema Abastecimiento Acueducto de San Isidro Pérez
Zeledón: Obras Especiales Etapas II. 76,000.00 26,000.00 102,000.00
Total Obras de Acueductos 503,000.00 3,543,000.00 4,046,000.00
Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón 142,000.00 302,000.00 444,000.00
Total Obras Alcantarillado 142,000.00 302,000.00 444,000.00
Total del Programa 645,000.00 3,845,000.00 4,490,000.00
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2020
Instalaciones
En miles de colones
Página | 241
Programa Agua Potable y Saneamiento
Cuadro 47
Proyecto Presupuesto
Componete I : Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana
Mejoramiento del Medio Ambiente del Area Metropolitana de San José 24,490,912.96
Total Obras para Alcantarillados 24,490,912.96
Componente II : Agua Potable Áreas Rurales 3,678,601.56
Abastecimiento de Agua de La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí 1,521,748.71
Abastecimiento de Agua del sistema de San José de Upala 1,412,658.09
Abastecimiento de Agua potable de Santa Fe de Los Chiles 229,700.32
Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la Comunidad de
Santa Rosa de Pocosol 514,494.44
Componente III: Agua Potable en Zonas Periurbanas del AMSJ 3,620,685.90
Agua potable en zonas periurbanas del AMSJ - El Llano de Alajuelita, San José 3,620,685.90
Total Obras Acueductos 7,299,287.46
Total Programa 31,790,200.42
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2020
Instalaciones
en miles de colones
Programa Recuperación de Agua No Contabilizada (RANC)
Cuadro 48
Proyecto Presupuesto
AyA
Presupuesto
Específicos
Total de
Programa
Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia
Energética265,850.00 2,045,000.00 2,310,850.00
Total 265,850.00 2,045,000.00 2,310,850.00
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2020
Instalaciones
En miles de colones
Página | 242
Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora, Puntarenas.
Cuadro 49
Proyecto Presupuesto
AyA
Presupuesto
Específicos
Total de
Programa
Mejoras en el Sistema de Acueducto de Pérez Zeledón, Etapa II 21,000.00 519,000.00 540,000.00
Ampliación del Acueducto de San Pablo de Turrubares 27,000.00 651000 678,000.00
Acuedueducto de San Mateo Jesús 10000 230000 240,000.00
Ampliación y Mejoramiento Acueducto de Bagaces, Guanacaste 80,000.00 1,986,000.00 2,066,000.00
Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable Orotina - Caldera
(Sistema Ojo de Agua)31,000.00 754,000.00 785,000.00
Mejoras al Sistema de Acueducto de Pasito de Alajuela, Etapa II 89,000.00 2,213,000.00 2,302,000.00
Mejoras al sistema de acueducto de Cóbano de Puntarenas, etapa II 77,000.00 1,901,000.00 1,978,000.00
Total 335,000.00 8,254,000.00 8,589,000.00
En miles de colones
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2020
Instalaciones
Página | 243
Programa Agua Potable Acueductos Comunales
Proyecto Presupuesto
Específicos
Ampliación y Mejoras del sistema de Acueducto de la Comunidad de
San Miguel de Cañas250,000.00
Comstruccion de un sistema de Abastecimiento de agua potable para
la ccomunidad de Alto Varas de Turrialba200,000.00
Mira Flores de Sarapiqui 440,000.00
Finca Tapavientos 752,000.00
Mejoras de Acueducto de Zapaton 25,000.00
Sibuju de Talamanca 214,716.00
Jerusalem Sarapiqui 110,000.00
1,991,716.00
Presupuesto Ordinario 2020
Instalaciones
En miles de colones
Donación Emiratos Árabes Comisión Nacional de Emergencias
Proyecto Presupuesto
Específicos
Aguas Clara Upala 137,940.00
Altamira de Upala 165,381.00
Canalete de Upala 98,651.00
Higueron,Pueblo Nueva 80,366.00
Buenos Aires de Agua 80,827.00
Los Cartagos de Upala 28,468.00
Colonia Libertad Upala 52,500.00
El Porvenir de Aguas 41,331.00
Guayabo de Bagaces Guanacaste 102,133.00
Pata de Gallo de Upala 96,273.00
Rincón de La Vieja de Upala 180,114.00
Zapote de Bijagua 3,955.00
Río Negro de Aguas Claras de Upala 39,632.00
1,107,571.00
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2020
Instalaciones
En miles de colones
Página | 244
Programa de Rehabilitación de Infraestructura del Sistema de Acueductos y Alcantarillados
Cuadro 51
Proyecto Presupuesto
Instalación del acueducto para la comunidad Alto La Vigia, Acosta, San
José465,000.00
Mejoras y Ampliación en producción del Acueducto de Guápiles para las
comunidades de Jiménez, La Colonia, La Rita y Roxana; Pococí; Limón 40,000.00
Ampliación y mejoramiento del acueducto Lámparas, Alajuelita, San
José 1,000.00
Ampliación y mejoramiento del acueducto San Bosco, Mora, San José. 1,000.00
Ampliación y mejoramiento del acueducto Jericó, Desamparados, San
José. 1,000.00
Protección de talud tanque almacenamiento del acueducto Tinamaste,
Platanillo5,000.00
Colorado Abangares 1,000,000.00
Construcción de Estación de bombeo, Urbanización Casa de Campo San
Miguel de Desamparados1,000.00
Rehabilitación de subcolector Cucubres, colegio Monseñor Sanabria,
Desamparados, San José1,000.00
Diseño y Construcción de dos tanques elevados para almacenamiento de
agua potable en El Cocal, Puntarenas.10,000.00
Extensión de Ramal de Alcantarillado sanitario en el Sector de Loma
Linda, Sabana Sur5,000.00
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2020
Instalaciones
en miles de colones
Página | 245
Proyecto Presupuesto
Extensión de Ramal de Alcantarillado sanitario en Calle Los Castros,
Moravia, San José5,000.00
Reubicación de línea de conducción de Acueducto Las Tablas, Coto
Brus, en el sector de La Lucha25,000.00
Construcción de 26 Pozos en las Provincias de San José, Alajuela,
Guanacaste, Puntarenas y Limón500,000.00
Interconexión de la red de alcantarillado sanitario en Urbanización El
Rocío, Purral, Goicoechea5,000.00
Extensión de Ramal Urbanización el Encanto, Goicoechea, San José 5,000.00
Construcción de 3 pozos en la GAM (La Carreta, La Quintana y Villa
Adobe)430,000.00
Mejoras al acueducto de Puriscal, San José 1,660,000.00
Ampliación de planta potabilizadora de La Guaria, Valle de La Estrella,
Limón50,000.00
Ampliación de la producción del Acueducto Metropolitano a través de la
implementación de nuevos pozos en San Rafael, Alajuela.450,000.00
Proyecto de la perforación de un Pozo en la zona de Guápiles 400,000.00
Soluciones Geotécnicas para el deslizamiento en el Tanque de la Guaria
Pandora Limón.130,000.00
Proyecto de la perforación de un Pozo en Coyol de Alajuela 1,000.00
Total Administración de Proyectos 5,191,000.00
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Presupuesto Ordinario 2020
Instalaciones
en miles de colones
Página | 246
Proyecto Presupuesto
Obras para Acueductos 3,490,300.00
Mejoras de Acueducto de Región Metropolitana 1,108,000.00
Mejoras y Rehabilitación de la Línea de Aducción de la Planta
Potalizadora Los Sitios de Moravia, San José 110,000.00
Implementación de Estaciones de Recloración en el Acueducto
Metropolitano100.00
Implementación del Sistema para Monitoreo , Control y Supervisión de
las principales variables operativas de las Plantas Potalizadoras del
Acueducto Metropolitano.
220,000.00
Implementación del Sistema para Monitoreo , Control y Supervisión de
las principales variables operativas de las Plantas Potalizadoras del
Acueducto Metropolitano.
100.00
Construcción de tanque metálico asentado La Mina en sistema de
abastecimiento del Acueducto de Escazú, San José.64,000.00
Construcción pantallas ancladas Tanque La Pelota 100.00
Ampliación y Mejoras al Sistema de Válvulas de Control Acueducto
metropolitano300,000.00
Mejoras a la red de distribución de agua potable para el sector central del
Cantón de Escazú94,000.00
Construcción y equipamiento de pozos 9 y 10 CNP, en Acueducto
Metropolitano de Belén, Heredia Construcción, Equipamiento de Pozos 9
y 10 e Instalación
30,000.00
Construcción y .Equipo de Chiverrales 180,000.00
Construcción de caseta, electrificación y equipamiento de Pozo 7 La
Bomba40,000.00
Mejoras Integrales red la Cruz Guanacaste. 92,000.00
Mejoras Integrales al Sistema de Hojancha 50,000.00
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Instalaciones
En miles de colones
Página | 247
Proyecto Presupuesto
Suministro e instalación de válvula Mariposa con actuador mecánico
para cierre en caso de emergencia en la tubería de 1.100 mm ubicada en
la estación Orosi
35,000.00
Mejoras Integrales al Sistema de Acueductos de Tilarán 70,000.00
Mejoras Integrales al Sistema El vergel 70,000.00
mejoras Tanque del Acueducto Liberia 40,000.00
Diseño y Construcción línea de Impulsión del Pozo No. 03, Parrita 140,000.00
Construcción y equipo de 3 pozos en Coyolar Caldera 60,000.00
tanque de Cascabela, Tanque Incoop 60,000.00
Sustitución sistema de alimentación eléctrica campo de pozos Enricón
de monofásico a trifásico20,000.00
Construcción de casetas de pozos Uvita y Trinidad. Mejora sistema Uvita
Trinidad45,000.00
Mejoras sistema Hacienda los Reyes, Alajuela 100,000.00
Instalación de red de distribución agua potable para Bajo Bermúdez
Acosta 260,000.00
Mejoras sistema de bombeo e impulsión El Cacique 72,500.00
Mejoras sistema de bombeo e impulsión Alto López, Las Tilapias y
Atenas52,500.00
Mejoras aprovechamiento COA 03AP015 Katadín 120,000.00
Habilitación pozo la reforma en San Rafael de Alajuela. 62,000.00
Habilitación de Estaciones para el Proceso de Desinfección de Agua
para consumo humano, Región Central Oeste Caseta Desinfección
Atenas y Turrubares para consumo humano, Región Central Oeste
30,000.00
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Instalaciones
En miles de colones
Página | 248
Proyecto Presupuesto
Obras para Alcantarillados 1,032,000.00
Construcción de pasos aéreos de tubería (puentes canales) en los puntos de colectores y subcolectores en los que existan derrames de aguas residuales hacia cuerpos de agua en los cantones de San José, Desamparados, Goicoechea y Montes de Oca 20,000.00
Reconstrucción del paso a Desnivel del Colector sector del bajo Los Ledezma 20,000.00
Sustitución de Líneas Impulsion EBAR Capri II y EBAR La Florita San Miguel Desamparados San José45,000.00
Construcción de Ramales de Alc Sanit para interconexión de sectores sin cobertura a la red de recolección operada por AyA en Los Guido de 150,000.00
Mejoras Integrales Planta de Tratamiento de Cañas 65,000.00
Mejoras de Ptanta de Tratamiento de Santa Cruz 92,000.00
Reubicación de tubería del Progreso 140,000.00
Proyecto Automático de Sistema 500,000.00
Total General Mejoras 4,557,300.00
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Instalaciones
En miles de colones
Proyecto Alcantarillado Sanitario Cuidad Limón
Cuadro 52
Proyecto Presupuesto
Alcantarillado Sanitario Cuidad Limón 100.00
Total 100.00
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Instalaciones
En miles de colones
Página | 249
Otros
Cuadro 53
Proyecto Presupuesto
Sala IV 300,000.00
Atención emergencias 300,000.00
Total 600,000.00
Instalaciones
En miles de colones
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Terrenos 6.847.368.91
El detalle de los terrenos es el siguiente:
Cuadro 54
Descripción Presupuesto
Programa de Rehabilitación de Infraestructura o/y equipo del
Sistema – Acueducto y Alcantarillado - Subgerencia Periféricos718,762.00
Mejoras acueducto y Alcantarillado Región Metropolitana 475,000.00
Normalización registral de servidumbre paso y tubería Acueducto Orosi. 5,000.00
Normalización registral de Terreno Pozo Parasito 90,000.00
Mejoras al sistema de abastecimiento San Jerónimo de Moravia (Agrá-
terreno)70,000.00
Normalización registral terreno Estación de bombeo Matra 100,000.00
Mejoras alcantarillado Región Metropolitana 210,000.00
Mejoras acueducto y Alcantarillado de Regios Periféricas 243,762.00
Mejoras de Agua Potable Huetar 2,000.00
Sustitución de redes en acueductos del cantón de Pococí 27,000.00
Adquisición de terreno Jesús María 20,340.00
Compra de terreno pozo Coyolar 16,272.00
Sistema Playa Hermosa 178,150.00
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Terrenos
En miles colones
Página | 250
Descripción Presupuesto
Compra de Terrenos 457,839.00
Lote para tanque Acueducto de Guácimo 1,000.00
Terreno para Tanque Acueducto de Las Tablas de Coto Brus. 10,000.00
Lote para un tanque - Acueducto de Bagaces 200.00
Lote para PTAP – Acueducto de El Guarco Cartago 1,000.00
Lote para tanque Acueducto de Guácimo 1,000.00
Lote para Tanque – Acueducto Metropolitano 436,697.00
lote para tanque – Acueducto Costero de Santa Cruz. 1,000.00
Servidumbre – Acueducto de Bagaces 2,000.00
Cubrir costas la servidumbre – Acueducto de Bagaces. 1,000.00
El AyA interpuso el proceso de expropiación ante el Juzgado Contencioso,
para la adquisición de un lote, con el fin de construir un tanque que
abastecería el sector alto de San Antonio de Escazú.
3,000.00
Según lo ordenado por el Juzgado Contencioso Administrativo en proceso
de Expropiación bajo el expediente N° 05-000715-0163-CA, se debe
indemnizar los daños a ldicha compañía
942.00
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Terrenos
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Página | 251
Descripción Presupuesto
UEN Programación y Control: Programa Juanito Mora BCIE- 2164 3,939,611.79
Mejoras al sistema de acueducto de San Ramón-Palmares de Alajuela,
etapa II 227,521.18
Nombre del Proyecto: Ampliación del acueducto de Los Chiles, Alajuela 83,736.00
Mejoras al sistema de acueducto Ojo de agua (Acueducto Caldera) 690,822.00
Mejoras al acueducto integrado de Buenos Aires, Puntarenas 183,287.64
Proyecto Ampliación y mejoramiento del acueducto de Bagaces,
Guanacaste, II Etapa28,260.90
Nombre del Proyecto: Construcción Colector Juanito Mora y Mejoras a la
PTAR94,203.00
Construcción Colector Juanito Mora y Mejoras a la PTAR 690,822.00
Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano-Quinta etapa (Terrenos y
Planos)772,215.95
Mejoras al acueducto de Guácimo, Limón 10,875.21
Construcción Alcantarillado Sanitario Moín, Limón 157,005.00
Mejoras al acueducto de Quepos y Manuel Antonio, etapa II 347,671.87
Mejoras y ampliación de acueducto de Pococí, Limón Etapa III (Santa
Clara)151,973.51
Ampliación y Mejoras del Acueducto de Coto Brus 62,802.00
Mejoras Acueducto Puriscal 281,410.53
Mejoras al Acueducto de Ciudad Colón 157,005.00
Abastecimiento de Acueducto Metropolitana Orosi V Etapa 1,449,400.81
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Terrenos
En miles colones
Página | 252
Descripción Presupuesto
Donación Emiratos Árabes 75,570.00
Altamira de Upala 1,109.00
Canalete de Upala 4,992.00
Higueron,Pueblo Nuevo y LLano Azul Upala 2,832.00
Buenos Aires de Aguas Claras 960.00
Los Cartagos de Upala 4,992.00
El Porvenir de Aguas Claras de Upala 6,518.00
Pata de Gallo de Upala 2,250.00
Rincón de La Vieja de Upala 50,765.00
Zapote de Bijagua 1,152.00
Programa de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de
San José176,185.31
Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José 176,185.31
Total 6,817,368.91
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Terrenos
En miles colones
Página | 253
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 601.000.00
Cuadro 55
Detalle Monto
contratrar una empresa para la construcción de cerramiento
perimetral en las plantas, tanques , pozos y edificaciones de
producción y distribucción de agua para reducir la
vulnerabilidad y el vandalismo en la infraestructuras.
200,000.00
Construcción de tapia en propiedad donde se encuentra el
Tanque de Cacao de Barú Pérez Zeledon, San José8,000.00
Proyecto Mejoras Sistema Hacienda los Reyes, Alajuela
Construccion de cerramiento perimetral con el proposito de
resgaurdar los equipos de los pozos , tanques y los sistemas
de bombeo para que no sufran daños debido al vandalismo,
actualmente cuenta con un cerramiento perimetral que no
controla el acceso a la propiedad y pone en riesgo los equipos
de control del bombeo
30,000.00
Diseño y construcción de un sistema de tratamiento y
conducción delsalida de la PTAR Los Tajos para su reutilización
en el enfriamiento
17,000.00
Mejora y ampliación de obras de tránsito y parqueo en plantas
de tratamiento66,000.00
Diseño y construcción de Estaciones de Control aguas
residuales para la medición de caudales y otros parametros en
varios sectores de la GAM
30,000.00
Estabilización de márgenes de ríos para la protección de obras
de infraestructura sanitaria en varios sectores de la GAM (San
José, Curridabat, Desamparados y Montes de Oca)
150,000.00
Cerramiento para Lagunas de Liberia para que no sufran
daños debido al vandalismo60,000.00
Construcción de muro de gaviones para protección del terreno
de laplanta de tratamiento de la Urbanización Villa Verano ha
sido socavado constantemente por alrededor de unos dos años
por el Río Alajuela, lo que pone en peligro la estructura de la
planta de tratamiento y el cabezal de desfogue del sisema
40,000.00
TOTAL 601,000.00
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Presupuesto Ordinario 2020
Otras construcciones Adicciones y Mejoras
En miles colones
Página | 254
5.99.03 Bienes Intangible 2.872.093.78
Cuadro 56
Dependencia Detalle Monto
SCADA Recolección
y Tratamiento GAM
Proyecto: Desarrollo de un sistema de comunicación automatizado e
instrumentación (SCADA) para la Dirección de Recolección y
Tratamiento GAM.
20,000.00
Autorización de
sistema el RobleAutomatización del sistema de Saneamiento El Roble de Puntarenas 110,000.00
UEN Investigación y
Desarrollo
Licenciamiento de la plataforma digital donde se encuentra
documentado todo el material bibliográfico altamente especializado
del centro de documentación e información
1,355.00
Requiere estos recursos para el pago de las siguientes licencias :
Equipo de comunicaciones
Equipo de seguridad para el control de acceso a dispositivos críticos
Equipo vario de oficina
Aseguramiento correo electrónico
Seguridad perimetral – equipamiento
Equipamiento factura electrónica
Equipo complementario (proyectores, cámaras, pantallas, discos
duros, entre otros)
Seguridad perimetral y control de acceso nacional (equipo)
Terminales portátiles de lectura
Licenciamiento Adobe – mantenimiento
Licenciamiento AUTOCAD – mantenimiento
Licenciamiento Corgia para diseño eléctrico – mantenimiento
Licenciamiento Corporativo Ilimitado ELA ArcGIS – mantenimiento
Licenciamiento InvGate – mantenimiento
Licenciamiento Jboss – mantenimiento
Licenciamiento Microsoft – mantenimiento
Licenciamiento Oracle – mantenimiento
Licenciamiento para arquitectura – mantenimiento
Licenciamiento Power Builder – mantenimiento
Licenciamiento Red Hat – mantenimiento
Licenciamiento SAP - mantenimiento
Licenciamiento Scan visión 2020 – mantenimiento
Licenciamiento SPSS – mantenimiento
Licenciamiento Starlims – mantenimiento
Licenciamiento WBS – mantenimiento
Licenciamientos Quest para infraestructura y monitoreo
Licenciamiento especializado - mantenimiento
Licenciamiento Factura electrónica (HA) – mantenimiento
Dirección de
Sistemas de
Información
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Presupuesto Ordinario 2020
Bienes Intangibles
En miles colones
2,285,263.00
Página | 255
Dependencia Detalle Monto
UEN Producción y
Distribución
Periféricos
requiere contratar los servicios de desarrollo del sistema de control y
monitoreo Scada para poder integrar los sistemas.30,000.00
UEN Gestión
Ambiental
Para una licencia de software que se utiliza para el área de estudios
básicos en análisis hidrológicos.20,000.00
Nuevos requerimientos y/o mejoras a nuevas funcionalidades y
mantenimiento al Sistema Automatizado de las Ordenes de Servicio
(SIGOS)
262,340.00
Renovación anual del derecho del uso del licenciamiento de SOTI 40,000.00
Mantenimiento a las aplicaciones WFM 28,500.00
Préstamo
Mejoramiento
Ambiental AMSJ
Actualización del software de las libretas electrónicas Topográficas y
de las licencias del software de procesamiento de datos GNSS.3,635.78
Préstamo BCIE-1725
Contratación para la elaboración del Sistema de Información de
Georreferenciación Sanitaria incluido dentro de los proyectos del PGI
del BCIE 1725
71,000.00
Total 2,872,093.78
Desarrollo.
Implementación de
orden servicios
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Presupuesto Ordinario 2020
Bienes Intangibles
En miles colones
Cuentas Especiales 8.976.441.51
Se incluyen 3.500.000.00 miles para el proyecto de Búfalo en Limón. El mismo se
presupuesta en esta partida, a la espera de la definición del trámite a seguir.
Se incluye la previsión de recursos para cubrir plazas que se encuentran y/o se remitirán
próximamente a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Se detalla a
continuación:
Proyecto de Agua Potable y Saneamiento (PAPS)
Mediante STAP-0480-2018 del 28 de abril de 2018 (Acuerdo No. 12108 de la Sesión Ordinaria 04-2018) se autorizan 147 plazas de servicios especiales hasta el 31 de diciembre de 2019, para laborar en el Proyecto de Agua Potable y Saneamiento.
Página | 256
Estas 147 plazas de servicios especiales del Proyecto PAPS requieren un presupuesto de ¢4,677,696.92 miles con cargas sociales.
Unidad Ejecutora BCIE
Mediante STAP-1948-2017 del 30 de noviembre del 2017 (Acuerdo No. 11927 de la Sesión Ordinaria 11-2017) se prorrogan 12 plazas de servicios especiales hasta el 31 de diciembre de 2019, para la Unidad Ejecutora del Proyecto BCIE-1725 (BCIE).
Estas 12 plazas de servicios especiales del Unidad Ejecutora BCIE requieren un presupuesto de ¢396,225.29 miles con cargas sociales.
Proyecto Sequía Zona Costera de Guanacaste
Mediante STAP-1946-2017 del 30 de noviembre 2016 (Acuerdo No. 11925 de la Sesión Ordinaria 11-2017) y STAP-0110-2017 del 31 de enero de 2017 (Acuerdo No. 11950 de la Sesión Ordinaria No. 12-2017) se autorizan 23 plazas de servicios especiales hasta el 31 de diciembre de 2019 para laborar en el Proyecto Sequía Zona Costera de Guanacaste.
Estas 23 plazas de servicios especiales del Proyecto Sequía Zona Costera de Guanacaste requieren un presupuesto de ¢343,974.32 miles con cargas sociales.
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado
Se presupuesta en este programa ¢8.269.342.31 miles según el siguiente detalle:
Cuadro 57
Detalle PresupuestoDistribución
porcentual
Remuneraciones 3,677,223.94 44.47%
Servicios 3,982,524.75 48.16%
Materiales y suministros 575,176.52 6.96%
Transferencias corrientes 34,417.10 0.42%
Total 8,269,342.31 100.00%
Presupuesto Ordinario 2020
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados
En miles de Colones
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Página | 257
En el gráfico siguiente se muestra la distribución porcentual de cada una de las partidas presupuestarias, en donde se observa que Servicios ocupa un 48% del total del presupuesto del programa.
Gráfico No. 10
Tiempo Extraordinario 115.250.60
Los recursos del programa serán utilizados en la atención de actividades relacionadas con la operación directa de los servicios de alcantarillado sanitario en las diferentes zonas del país que son abastecidas por la Institución. Estas actividades son:
Atención de los trabajos urgentes o de emergencia.
Inspección constante de las labores que ejecutan terceros en los sistemas de alcantarillado sanitario de la GAM.
Disminuir y mantener los indicadores operativos relacionados con los procesos de disponibilidades, reparación y desobstrucción.
Operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento Aguas Residuales.
Evaluaciones fisicoquímicas.
Remuneraciones45%
Servicios48%
Materiales y suministros
7%
Transferencias corrientes
0%
Programa 04: Operación Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados
Página | 258
Mantener el funcionamiento correcto y de manera continua de los sistemas de tratamiento de aguas residuales.
Minimizar la interrupción del servicio a los clientes por causas atribuibles a fallos en los equipos.
Alcantarillado Región Chorotega: pago de tiempo extraordinario a funcionarios que laboren fuera de la jornada ordinaria de trabajo en la atención de emergencias presentadas en los sistemas de alcantarillado sanitario de Liberia, Nicoya, Santa Cruz y el Verolís.
Alcantarillado Región Huetar Atlántica: para mantener la infraestructura sanitaria funcionando eficientemente, operar la Estación de Preacondicionamiento del Emisario Submarino y Plantas de Tratamiento de Pococí y Matina de forma continua las 24 horas. Además, la atención del mantenimiento correctivo de los sistemas de agua residual.
Alcantarillado Región Pacífico Central: para realizar la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales para asegurar la eficiencia, calidad y control de las aguas que se vierten en los diferentes cuerpos receptores.
Alcantarillado Región Brunca: para la atención de emergencias o imprevistos en los sistemas de alcantarillado sanitario de la región y la atención de la operación de Plantas Tratamiento Aguas Residuales.
Servicios 3.982.524.76
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 25.130.50
Los recursos son necesarios para el alquiler de Back hoe, retroexcavadoras y vagonetas para transportar materiales de desecho, limpieza de lodos etc., con el fin de atender la reparación de daños y sustitución de tuberías e instalación de nuevos servicios de alcantarillado.
1.02.02 Energía eléctrica 644.140.48
Los recursos se presupuestan para los sistemas de alcantarillado y oficinas administrativas. El detalle por región se presenta a continuación:
Página | 259
Cuadro 58
Subgerencias Presupuesto
Original
Subgerencia de Sistemas de Gesitón GAM 206,635.32
Recoleccion GAM 34,347.72
Tratamiento GAM 172,287.60
Subgerencia de Sistemas de Gestión Periféricos 437,505.16
Tratamiento y Distribución Chorotega 14,393.26
Recolección Huetar 41,377.92
Tratamiento y Distribucción Huetar 43,202.27
Tratamiento y Distribución Pacífico Central 283,614.15
Tratamiento y Distribución Brunca 48,497.28
Tratamiento y Distribución Central 6,420.28
644,140.48
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Oridnario 2020
Programa 04: Operación Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados
Energía Eléctrica
En miles de colones
Página | 260
1.04. Servicios de gestión y de apoyo 900.503.67
Cuadro 59
DependenciaPosición
FinancieraDetalle Justificación u Objetivo Programación Monto
Recolección
GAM
Dictámenes médicospara renovar las licencia de conducir
de los choferes 305.10
Tratamiento y
distribución
GAM
Exámenes para personal de nuevo ingreso a la PTAR Los
Tajos, para evaluar la capacidad auditiva actual, control
preventivo a la Salud por riesgo de contacto indirecto con
agua residual y el diagnóstico, seguimiento de patologías
respiratorias por exposición a gases, como control
preventivo y trazabilidad de la Salud de los funcionarios por
riesgos asociados a las labores que realizan.
1,500.00
Ad.Agu.Res R.
Brunca
Pago del servicio por análisis de laboratorio de muestras y
pruebas de laboratorio del vertido de los entes generadores. 150.00
Tratamiento y
distribución
Central
Realizar analisis de laboratorio para descartar la presencia
de sustancias ajenas en las plantas de tratamiento , se
lleva un control del comportamiento de la formacion de
microorganismos que pueden presentarse en las plantas de
Tratamiento de los Los Reyes -Villa Verano y Santa Cecilia.
565.00
UEN Recoleción
y Tratamiento de
Periféricos
Adquisición de inyectables y vacunación a los profesionales
encargados de los sistemas de saneamiento contra las
formas de Hepatitis cuyo ciclo de infección comprende la vía
fecal
1,000.00
Total 1.04.01 3,520.10
Enero -
diciembre1.04.01
Servicios
Médicos
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado
Servicios de Gestión y Apoyo
(En miles de colones)
Página | 261
DependenciaPosición
FinancieraDetalle Justificación u Objetivo Programación Monto
Gran Area
Metropolitana
Ejecución de estudios básicos (topografía, estudios de
suelos, hidrología y otros) para la elaboración de planos
constructivos y escalas de precios y cantidades, así como
los realizar diseño de obras de protección a las estructuras
del sistema de recolección de aguas residuales.
11,300.00
Tratamiento y
distribución
GAM
Se requiere de contratar los servcios de un laboratorio para
determinar la calidad de biogás según su composición
química y poder calorífico con el fin de evaluar la eficiencia
del sistema de tratamiento de biogás.
8,000.00
Tratamiento y
Distribución
Chorotega
P ara el pago de muestreo para analisis cruzado realizado
por el Ministerio de Salud a las PTAR de la Región
Chorotega.1,130.00
Tratamiento y
Distribución
Brunca
Pagar servicio de muestreo en laboratorio externo al AyA130.00
Tratamiento y
Distribución
Central
El proyecto consiste en realizar un diagnóstico, preliminar y
plan maestro para el Sistema diseño y construcción de las
Mejoras de saneamiento de Los Arcos y así para
transportar y tratar en la totalidad de aguas residuales de
la urbanización y cumplir con los parámetros de vertido
11,300.00
2. Análisis de laboratorio en sistemas de saneamiento 4,000.00
3. Refrendado de análisis de laboratorio 200.00
4. Operación y mantenimiento de sistemas lagunares 113,000.00
Total 1.04.03 149,060.00
Enero -
Diciembre1.04.03
Servicios de
ingeniería
UEN
Recolección y
Tratamiento
Periféricos
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado
Servicios de Gestión y Apoyo
(En miles de colones)
Página | 262
Lavado de uniformes del personal operativo de Alcantarillado
Sanitario. El personal operativo de la Dirección de
Recolección y Tratamiento, labora en condiciones
insalubres, por lo que es necesario que sus uniformes sean
lavados por una empresa, para proteger la salud de los
funcionarios y de sus familias.
13,165.00
2. Mantenimiento de Zonas Verdes Terrenos y
Servidumbres.28,983.91
Mantener las unidades extintoras en condiciones óptimas
de uso, para cumplir con la revisión y mantenimiento anual
que está definido para estos equipos.
1,000.00
Pago de refrendos para los resultados de los análisis
fisicoquímicos del efluente de cada sistema de tratamiento
para la presentación de los reportes operacionales El
Reglamento de Vertido y Reuso solicita para la presentación
de los Reportes Operacionales que los análisis
fisicoquímicos del agua cuenten con el refrendo
correspondiente por parte del Colegio de Químicos.
80.00
Se deben realizar reparaciones de elementos metálicos
como tapas que presentan daños debido al ambiente
corrosivo de la PTAR, mediante la contratación de servicios
de soldadura.
6,650.00
1. Servicio de vigilancia de un puesto en la plata de aguas
residuales de la cantonal de Santa Cruz en la Region
Chorotega para velar por la seguridad de los activos,
Licitación 2013LN-00004-PRI.
10,000.00
1.04.06
Servicios
Generales
Tratamiento
GAM
Servicios
Generales
1.04.06
Tratamiento y
Distribución
Chorotega
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Recolección
GAM1.04.06
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado
Servicios de Gestión y Apoyo
(En miles de colones)
Servicios
Generales
Página | 263
DependenciaPosición
FinancieraDetalle Justificación u Objetivo Programación Monto
Lavado de uniformes del personal operativo de Alcantarillado
Sanitario. El personal operativo de la Dirección de
Recolección y Tratamiento, labora en condiciones
insalubres, por lo que es necesario que sus uniformes sean
lavados por una empresa, para proteger la salud de los
funcionarios y de sus familias.
13,165.00
2. Mantenimiento de Zonas Verdes Terrenos y
Servidumbres.28,983.91
Mantener las unidades extintoras en condiciones óptimas
de uso, para cumplir con la revisión y mantenimiento anual
que está definido para estos equipos.
1,000.00
Pago de refrendos para los resultados de los análisis
fisicoquímicos del efluente de cada sistema de tratamiento
para la presentación de los reportes operacionales El
Reglamento de Vertido y Reuso solicita para la presentación
de los Reportes Operacionales que los análisis
fisicoquímicos del agua cuenten con el refrendo
correspondiente por parte del Colegio de Químicos.
80.00
Se deben realizar reparaciones de elementos metálicos
como tapas que presentan daños debido al ambiente
corrosivo de la PTAR, mediante la contratación de servicios
de soldadura.
6,650.00
1. Servicio de vigilancia de un puesto en la plata de aguas
residuales de la cantonal de Santa Cruz en la Region
Chorotega para velar por la seguridad de los activos,
Licitación 2013LN-00004-PRI.
10,000.00
2. Servicios de lavado de los uniformes de los 20 operadores
de las PTAR de Cañas, Liberia, Santa Cruz y Nicoya de la
Región Chorotega, ellos están en contacto directo con
sustancias altamente peligrosas, y por tanto debe
garantizarse el adecuado lavado y desinfección de las
prendas de vestir que utilizan todos los 365 días, por lo cual
por semana serían 120 uniformes, por mes 480 uniformes y
por año 5760 uniformes lavados.
42,544.34
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Recolección
GAM1.04.06
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado
Servicios de Gestión y Apoyo
(En miles de colones)
Tratamiento y
Distribución
Chorotega
Servicios
Generales
Enero -
Diciembre
Servicios
Generales
Enero -
Diciembre
1.04.06
Servicios
Generales
Tratamiento
GAM
Enero -
Diciembre
1.04.06
Página | 264
DependenciaPosición
FinancieraDetalle Justificación u Objetivo Programación Monto
Contrato 2015CDH-0032-PRH, Lavado de uniformes de
personal de Operación Y Mantenimiento de al Región Huetar
Caribe.
7,910.00
2013LN-0023-PRI Contratacion Servicio de vigilancia de la
Estación Los Almendros35,004.70
Tratamiento y
Distribución
Huetar
1.04.06Servicios
Generales
Contrato 2015CDH-00032-PRH,Contratación de servicios de
lavado de uniformes del personal de la Región Huetar
Caribe
Enero -
Diciembre791.00
Contratación de lavado y planchado de uniformes, Servicio
de lavado y planchado de uniformes, del personal de
Operación y Mantenimiento de Aguas Residuales
6,000.00
Contratación de Vigilancia de la Planta de tratamiento de
Agua Potable en San Miguel, Vigilancia de las instalaciones
de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable en San
Miguel
70,362.97
Contratacion de Mantenimiento de Zonas verdes de la
Cantonal Puntarenas ,Mantenimiento de Zonas Verdes en
Diversas áreas de la Cantonal Puntarenas
35,775.29
Confección piezas, recarga extintores, trabajos de
soldadura, parqueos.
07/12/2019 al
06/11/202060.00
Poda de árboles14/12/2019 al
13/11/2020700.00
Licitación Pública Nacional N°2017LN-00024PRI Para pagar
compromiso del Servicio Vigilancia De 12 meses ( 07/12/19
al 06/11/20
56,500.00
Pago de reajustes de precios 9,040.00
Contratación abierta 2018CDB-00032-PRB, para el lavado de
uniformes del personal que labora en Agua residual.15,077.79
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado
Servicios de Gestión y Apoyo
(En miles de colones)
1.04.06Ad.Agu.Res R.
Brunca
Tratamiento y
Distribución
Pacífico Central
Recolección
Huetar
1.04.06
Servicios
Generales
Recoleción
Brunca1.04.06
Enero -
Diciembre
Servicios
Generales
1.04.06Servicios
Generales
Servicios
Generales
Enero -
Diciembre
Enero -
Diciembre
Página | 265
DependenciaPosición
FinancieraDetalle Justificación u Objetivo Programación Monto
Contratación abierta 2018CDB-00032-PRB, para el lavado de
uniformes del personal que labora en Agua residual.8,000.00
Llenado de extintores (Cumplir con normativa de Salud
Ocupacional y seguridad) y copias de llaves.20.00
Licitación 2017LN-00019-PRI Minimizar la pérdida de
activos y mantener la seguridad y orden en los diferentes
Edificios de la Región.En las Plantas de Villa Verano -y Los
Reyes en Alajuela
41,035.00
Reajustes de precios de las licitaciones de Vigilancia y
Limpieza11,300.00
Total 1.04.06 400,000.00
1. Instalación de Nuevos Servicios de Alcantarillado
Sanitario. El plazo establecido por la ARESEP es de 15
días, la Dirección RyT/GAM, no cuenta con personal para
desarrollar esta actividad en el plazo indicado, por esa razón
ha tenido que recurrir a realizar una contratación para
180,800.00
2. Servicio de consultoría informática para realizar inclusión
y depuración de registros de campo en el Sistema de
Información Geográfica de Alcantarillado Sanitario que
administra la Dirección.
11,300.00
Tratam y Distrib.
Chorotega1.04.99.2
Otros servicios
de Gestión y
Apoyo
Contratar una empresa para que realice las labores de
mantenimiento correctivo y preventivo en redes de
alcantarillado" Sustitución de Tuberia de Alcantarillado
Sanitario en el Distrito de Liberia, con el fin de ampliar los
diametros de las tuberias existentes.
Enero -
Diciembre14,050.00
206,150.00
Enero-Diciembre
Enero-Diciembre
Tratamiento y
Distribución
Brunca
1.04.06Servicios
Generales
Otros servicios
de Gestión y
Apoyo
Servicios
Generales
Recolección
GAM1.04.99.2
Tratamiento y
Distribución
Central
1.04.06
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado
Servicios de Gestión y Apoyo
(En miles de colones)
Enero -
Diciembre
Página | 266
DependenciaPosición
FinancieraDetalle Justificación u Objetivo Programación Monto
Recolección
GAM1.04.99.6
Otros servicios
de Gestión y
Apoyo
Contratatacion de servicios de fumigación y control de
plagas, por medio de aplicación de productos especiales
para reducir y eliminar insectos y roedores en los planteles.
Los planteles de aguas residuales atraen roedores e
insectos que pueden cuasar enfermedades, si tienen
contacto con el personal o con los alimentos, o con los
productos que utilizan los funcionarios para su labor, por lo
que se requiere una empresa para el control y eliminanción
de plagas.
Enero -
Diciembre960.50
Servicios de mantenimiento de preventivo y de calibración de
los distintos medidores de gas, del laboratorio y medidores
de explosividad de la PTAR Los Tajos, así como a nuevos
equipos adquiridos (medición de parámetros eléctricos en
las líneas de agua, lodos, gas y sus respectivos sistemas
de control) y a otros que por su plan de mantenimiento lo
requieren. Los resultados de estos equipos que deben
calibrarse anualmente permiten brindar resultados o
parámetros que son relevantes la gestión de diferentes
áreas técnicas en virtud de solicitudes institucionales.
11,300.00
Control de Plagas de Insectos y roedores vía fumigación e
instalación de trampas en la PTAR Los Tajos, para efectos
de evitar focos de contaminación y enfermedad.
3,000.00
En la PTAR Los Tajos se han realizado mejoras en la
deshidratación de lodos que redundan en una mayor
productividad de los equipos y en mayor producción de
biosólidos. Por otro lado, también ha aumentado la cantidad
de arenas y otros residuos. Esto hace que la contratación
de recolección y disposición de biosólidos y otros residuos
aumente respecto a años anteriores. Esta contratación es
imprescindible para que opere la PTAR, por el tema
ambiental (con base en el cumplimiento de la Ley 8839,
todos los residuos que sean generados en la Planta deben
contar con un gestor autorizado para su debida gestión) y la
necesidad de contar con adecuada disposición y
tratamiento de los residuos.
125,000.00
Enero-Diciembre1.04.99.6
Otros servicios
de Gestión y
Apoyo
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Tratamiento
GAM
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado
Servicios de Gestión y Apoyo
(En miles de colones)
Página | 267
DependenciaPosición
FinancieraDetalle Justificación u Objetivo Programación Monto
Tratamiento y
DistribuciónGAM
contratación para la fabricación de algunas piezas
especiales que se utilizan en los sistemas de alcantarillado;
así como los servicios de carga y descarga de materiales,
fumigación de casetas lagunares.
1,130.00
Tratamiento y
Distribución
Pacífico Central
Revisión técnica vehicular a (RTV)para 2 vehiculos en Areá
de Tratamiento y Distribucción de Pacífico Central50.00
Recolección
Brunca
Pago de revisiones técnicas (RITEVE) a los vehículos
asignados a agua residual de toda la Región Brunca y
contratación para control de zancudos en PTAR San Isidro,
así como las de Lomas y Boruca en la Cantonal de Buenos
Aires.
Enero -
Diciembre84.30
Administración
Agua Residuales
R. Central
Servicios para el tratamiento residuales que no se
encuentren servicio de destaqueo de tuberias.
Enero -
Diciembre226.00
Tratamiento y
Distritribucción
Central
evision tecnica vehicular a (RTV) de las PTAREnero -
Diciembre22.77
Total 1.04.99.6 141,773.57
900,503.67
Setiembre
Total General
1.04.99.6
Otros servicios
de Gestión y
Apoyo
Servicios de Gestión y Apoyo
(En miles de colones)
1.05.01 Transporte dentro el país 8.447.76
1.05.02 Viáticos dentro del país 159.319.96
Los recursos se presupuestan para el pago de expensas, alimentación, peajes, hospedaje etc., a funcionarios que deban desplazarse fuera del lugar de trabajo.
Página | 268
1.08.01 Mantenimiento de Edificios Locales 51.119.50
Cuadro 60
DependenciaDetalle y Objetivo de cada una de las contrataciones que se planifica
realizar (QUE, POR QUE Y PARA QUE)
Presupuesto
2020
1. Mantenimiento de Coberturas de PTAR André Challe y Boulevar Las Palmas.
Mantenimiento del sistema prefabricado de cerramiento y del portón de acceso
de la PTAR Bosques de Santa Ana. Mantenimiento de Estructuras Metálicas y de
control de ingreso de agua residual en Lagos de Lindora. Mantenimiento de
Cerramientos perimetrales en PTAR y EBAR. Lo anterior para evitar el deterioro de
las mismas, aumentar la vida útil, lograr una buena administración y operación
de los activos y salvaguardar el patrimonio institucional.
16,950.00
2. Sustituir puerta principal del Centro de Control y así atender mejor a los
usuarios que se presentan a realizar consultas y/o reportes de averías de
alcantaril lado sanitario y la atención al personal operativo a la hora de asigar
las ordenes de trabajo diario.
169.50
Tratamiento GAM
Servicio de mantenimiento civil a la estructuras de Tratamiento de Agua
Residual y edificaciones esto con el objetivo de matener las instalaciones en
buen estado por ausntos de imagen institucional. Adicionalmente se solicita
contratar el mantenimiento de pintura respectivo para los Centros de Control
de Motores, tanques, portones de acceso , taludes protección de las
estructuras metálicas y otras instalaciones en la PTAR Los Tajos que se ven
expuestas a la agresividad del ambiente que se da en esta.
34,000.00
51,119.50Total
Recolección GAM
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillado
Detalle de Mantenimiento de Edificios y Locales
(En miles de colones)
Página | 269
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1.600.000.00
Cuadro 61
Dependencia
Detalle y Objetivo de cada una de las
contracciones que se planifica realizar.
(QUE, POR QUE Y PARA QUE)
Presupuesto
2019
1. Mantenimiento y rehabilitación de Estructuras de
Puentes Canales, los cuales son tuberías que trasiegan
agua residual y se encuentran paralelas a puentes que
durante el invierno por crecidas en los ríos se
desprenden ocacionando desbordes de agua residual y
contaminación ambiental.
226,000.00
2. Licitación por demanda por el servicio
Desobstrucción de redes de alcantarillado sanitario,
para cumplir con las metas establecidas en el PEI y así
mismo mejorar la prestación del servicio al usuario y
dismunuir los tiempos de derrames de agua residual y
por ende la afectación a la salud pública. Estos
servicios son contratados ya que existen algunos
factores que inciden en el cumplimiento de los
compromisos asumidos por la Dirección RyT
relacionados con la prestación del servicio, tales como
limitación en la jornada insalubre, prohibición en el pago
del tiempo extraordinario, resago en la atención de
órdenes, participación del personal operativo en la
profilaxis, equipo antiguo con frecuencia de salidas de
operación, necesidad de atención de emergencias,
fines de semana y fuera de jornada ordinaria.
22,600.00
3. Mantenimiento del Emisario Metropolitano. 11,300.00
4. Licitación por demanda por el servicio Sustituciones
de redes de alcantarillado sanitario y levantamiento de
flanger a nivel, para cumplir con las metas establecidas
en el PEI y así mismo mejorar la prestación del servicio
al usuario y dismunuir los tiempos de derrames de
agua residual y por ende la afectación a la salud
pública. Estos servicios son contratados ya que existen
algunos factores que inciden en el cumplimiento de los
compromisos asumidos por la Dirección RyT
relacionados con la prestación del servicio, tales como
limitación en la jornada insalubre, prohibición en el pago
del tiempo extraordinario, resago en la atención de
órdenes, participación del personal operativo en la
profilaxis, equipo antiguo con frecuencia de salidas de
operación, necesidad de atención de emergencias,
fines de semana y fuera de jornada ordinaria.
395,500.00
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras
(En miles de colones)
Recolección
GAM
Página | 270
Dependencia
Detalle y Objetivo de cada una de las
contracciones que se planifica realizar.
(QUE, POR QUE Y PARA QUE)
ProgramaciónPresupuesto
2019
5. Licitación por demanda por el servicio Reparaciones
de redes de alcantarillado sanitario, para cumplir con
las metas establecidas en el PEI y así mismo mejorar
la prestación del servicio al usuario y dismunuir los
tiempos de derrames de agua residual y por ende la
afectación a la salud pública. Estos servicios son
contratados ya que existen algunos factores que
inciden en el cumplimiento de los compromisos
asumidos por la Dirección RyT relacionados con la
prestación del servicio, tales como limitación en la
jornada insalubre, prohibición en el pago del tiempo
extraordinario, resago en la atención de órdenes,
participación del personal operativo en la profilaxis,
equipo antiguo con frecuencia de salidas de operación,
necesidad de atención de emergencias, fines de
semana y fuera de jornada ordinaria.
enero -
diciembre251,000.00
906,400.00
Tratamiento GAM
Mantenimiento de la línea de lodos y pintura del centro
de control de motores: En el caso del CCM con el
objetivo de mantener en buen estado las paredes y
diferentes estructuras ante adversidades climáticas
como hongos, húmedad y otros ya que ahí se
resguardan los sistemas eléctricos y electrónicos que
hacen posible la automatización de los datos para
SCADA lugar donde llegan todas las señales de
control.
Adicional, se requieren fondos para la contratación de
enero -
diciembre19,825.00
Control de ruidos en tubería y líneas de vida: Mejora en
el sistema de control de ruido de las instalaciones,
aspecto necesario para mantener el cumplimiento de la
normativa de contaminación sónica y de salud
ocupacional. Adicionalmente se requiere del servicio
para revisión y mantenimiento de las líneas de vida de
seguridad para trabajos en alturas que van de los 4 a
los 15m, instaladas en los techos de la Planta de AR
enero -
diciembre18,000.00
37,825.00
Tratamiento y
Distribución de
Chorotega
Secado de dos Lagunas y limpieza de sedimientos del
sistema de Lagunar de saneamiento de la cantonal de
Nicoya
enero -
diciembre131,036.37
131,036.37
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras
(En miles de colones)
Página | 271
Dependencia
Detalle y Objetivo de cada una de las
contracciones que se planifica realizar.
(QUE, POR QUE Y PARA QUE)
ProgramaciónPresupuesto
2019
Levantamiento de tapas de pozos de alcantarillado
sanitario de Limón30,001.50
Rehabilitación de previstas de alcantarillado sanitario de
Limón30,001.50
60,003.00
Tratamiento y
Distribucción
Huetar caribe
Contratación de reparaciones de los componentes de
los sistemas de aguas residuales
enero -
diciembre11,300.00
11,300.00
Reparación de estructuras en las Estaciones de
Bombeo Super Danny y Jireth
enero -
diciembre45,600.00
Acceso y cerramiento de Estación de Bombeo Venecia enero -
diciembre39,900.00
85,500.00
Limpieza de laguna de lodos y construcción de drenajeenero -
diciembre62,700.00
Sistema de tratamiento y reuso de aguas tratadas para
riego y limpieza
enero -
diciembre34,200.00
Contratación de Aplicacion de Bacterias, Pago de la
Contratación de lavado y planchado de uniformes,
Servicio de lavado y planchado de uniformes, del
personal de Operación y Mantenimiento de Aguas
Residuales
enero -
diciembre29,832.00
Mantenimiento de red de alcantarillado sanitario,
estaciones de bombeo y Planta de Tratamiento.
Reparaciones de cajas y tapas de valvulas y todo tipo
de trabajos menores .
enero -
diciembre20,000.00
146,732.00
Recolección
Pacífico Central
Tratamiento y
Distribución
Pacífico Central
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras
(En miles de colones)
Recolección
Huetar
Página | 272
Dependencia
Detalle y Objetivo de cada una de las
contracciones que se planifica realizar.
(QUE, POR QUE Y PARA QUE)
ProgramaciónPresupuesto
2019
Extracción de lodos en las Plantas de tratamiento Agua
Residual de Pérez Zeledón y Buenos Aires.
enero -
diciembre179,938.63
Mantenimiento de lámparas en la planta de aguas
residuales
enero -
diciembre150.00
180,088.63
Administración
aguas residuales
Región Brunca
Obras menores en los sistemas enero -
diciembre1,000.00
1,000.00
Recolección
Central
Contratación para cambio de válvulas y tuberías en mal
estado en sistema de tratamiento de Aguas Residuales
Los Reyes-Villa Verano
enero -
diciembre11,300.00
11,300.00
Mantenimiento preventivo sistemas de aireación Los
Reyes
enero -
diciembre3,390.00
Mantenimiento pozo de bombeo de Aguas Residuales
de Villa Verano
enero -
diciembre20,340.00
23,730.00
UEN Recolección
y Tratamiento
Perifericos
Mantenimiento de instalaciones de Plantas y
Estaciones de Bombeo de Alcantarillado
enero -
diciembre5,085.00
5,085.00
Total 1.08.03 1,600,000.00
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Programa 04: Operación, Mantenimiento y Comercialización de Alcantarillados
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras
(En miles de colones)
Tratamiento y
Distribución
Central
Tratamiento y
Distribución
Brunca
1.08.04 Mantenimiento y reparación maquinaria y equipo de producción 199.024.24
¢146.939.04 miles en la GAM para el servicio de mantenimientos especializados que solo pueden efectuarse con el personal de las marcas de los equipos instalados en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Pilar, Los Tajos. Además, con la contratación del mantenimiento en los núcleos internos de los equipos (overhaul), actividad que solo el taller autorizado por el fabricante puede realizar.
Página | 273
¢6.780,00 miles en la GAM para el servicio de mantenimiento y reparación por demanda del equipo, como bombas de aire o agua residual y motores eléctricos en cada plantel. Servicios mantenimiento eléctricos y mecánicos en tuberías de conducción de lodos, aire y agua residual. Como las instalaciones, en general, sufren deterioro acelerado por el tipo de agua, se requiere una contratación para realizar trabajos de reparación o mantenimiento en conjunto con el realizado por el personal técnico. Mantenimiento de analizador de parámetros en la PTAR Lagos de Lindora.
¢3.670.00 miles en la Chorotega: para mantenimiento y operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Los recolectores de tuberías de aguas residuales utilizan destaquedoras, motosierras, podadoras telescópicas, motoguadañas y cortador de césped tipo chapulín, para brindar un adecuado mantenimiento preventivo, por el tipo de trabajo que realizan debe de brindarles el mantenimiento necesario a los activos mencionados.
En Administración Aguas Residuales Pacífico Central se presupuesta ¢5.130,00 miles para el mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos de producción, compactadores de suelo y otros que existen en la región.
En la Región Brunca se presupuestan ¢34.245.20 miles para dar mantenimiento a los 8 aireadores de las lagunas de agua residual de Pérez Zeledón. Esta actividad se realiza según programación en octubre de cada año. Mantenimiento y reparación de activos que posee la Región en caso de que presenten alguna falla o se les deba realizar algún mantenimiento.
La Región Central presupuesta ¢2,260.00 miles para la reparación y mantenimiento de los equipos especiales de las plantas de alcantarillado de Alajuela.
1.99.01 Servicios de regulación 314.010.00
Provisión para el pago del canon de vertidos y canon ARESEP.
Materiales y suministros 575.176.52
2.01.01 Combustibles y lubricantes 16.028.50
Estos recursos son necesarios para la adquisición de gasolina, diésel, aceites y demás derivados del petróleo, necesarios para la utilización de vehículos, maquinaria y equipos utilizados en la operación y mantenimiento de alcantarillados en la GAM y las Regiones.
2.01.02 Productos farmacéuticos y médicos 13.939.36
Estos recursos son necesarios para la adquisición de protectores solares y artículos de botiquín como: Gasas de diferentes tipos y tamaños, curitas, agua oxigenada, algodón, alcohol liquido etc., para el personal de operación y mantenimiento del alcantarillado en la GAM y las Regiones.
Página | 274
2.01.04 Tinta, pintura y diluyentes 5.222.50
Se presupuestan recursos en la GAM y Sistemas Periféricos, para la adquisición de los materiales necesarios para el mantenimiento de edificios y estructuras, como pintura, anticorrosivos, diluyentes, penetrantes de uso en los sistemas de alcantarillado.
2.01.99 Otros productos químicos 16.640.00
Se presupuestan recursos para la GAM y Sistemas Periféricos, para la adquisición de productos como: Herbicidas, insecticidas, abonos, etc.; además se contempla la compra de crema desengrasante necesaria en los talleres.
2.03.01 Materiales y productos de metal 112.952.55
Para atender las actividades propias de operación y mantenimiento de alcantarillado, la GAM y Sistemas Periféricos, requieren la adquisición de materiales como: Tapas metálicas, cadenas, cerraduras, piezas metálicas, perfiles, rieles, tornillería, tubos, y demás estructuras metálicas de uso en los sistemas de alcantarillado.
2.03.02 Materiales y productos de minería y asfalto 55.433.50
Para atender las actividades propias de operación y mantenimiento de alcantarillado, la GAM y Sistemas Periféricos, requieren la adquisición de materiales como: Cemento, arena, piedra, morteros, hormigón, asfalto y otros que se requieren en construcción, para reparaciones y mejoras civiles y estructurales de uso en los sistemas de alcantarillado.
2.03.04 Materiales y productos eléctricos 33.747.00
Se presupuestan recursos en la GAM y Sistemas Periféricos para la adquisición de materiales eléctricos como: Luminarias, breakers, interruptores, arrancadores, baterías UPS, cable eléctrico y demás materiales eléctricos complementarios requeridos para mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones del alcantarillado sanitario.
2.03.06 Materiales y productos plásticos 93.732.80
Se presupuestan recursos en la GAM y Sistemas Periféricos para la adquisición de materiales plásticos como: mangueras, recipientes, diques, tubos y accesorios de tipo P.V.C o afines (PRFV, PEAD, etc.), láminas entre otros, requeridos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de tuberías y trasiego de líquidos en los sistemas de alcantarillado sanitario.
2.04.01 Herramientas e instrumentos 16.131.40
Se presupuestan recursos en la GAM y Sistemas Periféricos para la adquisición de herramientas necesarias para realizar las labores propias de la operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas como: Palas, macanas, cuchillos (machetes), pinzas, desarmadores, martillos, mazos etc. Incluye la reposición de herramientas del taller de mantenimiento de plantas, así como cepillos y pazcones para realizar las labores de
Página | 275
limpieza y remoción de sólidos flotantes en las unidades de tratamiento de cada una de las plantas de tratamiento y sistemas de alcantarillado.
2.04.02 Repuestos y accesorios 112.425.00
Para atender las actividades propias de operación y mantenimiento de alcantarillado en la GAM y Sistemas Periféricos, se requiere la adquisición de repuestos y accesorios para la reparación y mantenimiento de los sistemas y equipos hidráulicos y electromecánicos de las plantas y demás sistemas. Incluye fajas, roles, retenedores, filtros, cacheras electrónicas, repuestos para maquinaria industrial, centrífugas, bombas, generadores, tamices, motores en general etc.; así como la compra de filtros, prefiltros y sondas de uso en el Laboratorio.
2.99.04 Textiles y vestuarios 4.418.00
En la GAM y Sistemas Periféricos, se requiere la compra de cobertores para contenedores, cortinas protectoras de uso en talleres en procesos de soldadura, corte o esmerilado, varios tipos de cuerdas o mecates de uso frecuente, compra de capas, bolsos y otros artículos como telas (mecha) que se necesita en la instalación de tuberías o reparación de equipos, en la operación y mantenimiento de alcantarillado sanitario.
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo 10.050.00
En Sistemas Periféricos se requiere la adquisición de implementos de seguridad como: cascos para uso de los motorizados, cascos de seguridad de uso en labores peligrosas, conos de seguridad para uso en vía pública, anteojos, mascarillas, guantes de diferentes tipos, cinturones de seguridad, cintas reflectoras de uso en el personal y para marcar el área de trabajo, necesarios en el desarrollo de la operación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario.
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 58.306.10
Se presupuestan ¢789.90 miles en útiles y materiales de ingeniería, en reactivos y productos químicos ¢54.107.20 miles y en otros materiales ¢3.409.00 miles.
Se requiere la compra de los reactivos necesarios para el funcionamiento de la Planta Los Tajos y con el objeto de que sostienen el sistema de desodorización y deshidratación. Con el fin de cumplir con la normativa vigente y los parámetros establecidos en materia de tratamiento de aguas residuales a nivel nacional. ¢45.000.00 miles.
¢5.500.00 miles para la compra de encimas para la planta de Lomas Buenos Aires y Pérez Zeledón.
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Programa 05: Hidrantes
Los recursos presupuestados en este programa corresponden al monto de ¢5,791,367.23 miles según se detalla a continuación:
Cuadro 62
Detalle PresupuestoDistribución
porcentual
Remuneraciones 459,282.56 7.93%
Servicios 841,509.40 14.53%
Materiales y suministros 345,185.50 5.96%
Bienes duraderos 4,136,500.00 71.43%
Transferencias Corrientes 8,889.78 0.15%
Total 5,791,367.24 100.00%
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Presupuesto Ordinario 2020
Programa 05: Hidrantes
En miles de Colones
Remuneraciones 459.282.54 El presupuesto de remuneraciones es de ¢459,282.54 miles. Estos recursos presupuestarios serán destinados a la atención de los pagos de sueldos y salarios a los funcionarios programa. Tiempo Extraordinario 13.500.00
Los recursos programados en este programa serán utilizados en la atención de actividades relacionadas con el correcto funcionamiento de la red de hidrantes a nivel nacional.
Dentro de las actividades se encuentra la atención de emergencias producto de vandalismo o accidentes de tránsito, supervisión adecuada de cuadrillas subcontratadas o propias de la Institución en beneficio de garantizar el buen estado de los hidrantes. En mantenimiento correctivo de hidrantes que garantiza una mayor confiabilidad en el uso de los hidrantes para el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y por supuesto en beneficio y resguardo de vidas humanas y la sustitución de todo hidrante que se encuentre deteriorado de la red heredada de hidrantes.
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Servicios 841,509.40
Alquileres 61,520.00
1.01.01 Alquiler de edificios y locales 24,150.00
Actualmente, la Unidad de Hidrantes se encuentra tanto en las oficinas de Periféricos como en la GAM, por lo que para el 2020 se está previendo la posibilidad de alquilar un nuevo edificio de oficinas en las cuales puedan laborar Hidrantes GAM y Periféricos juntos.
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 20,170.00
Se requiere para el pago de alquiler de retroexcavadores, los cuales son necesarios en la
instalación una línea de tubería para interconectar un nuevo hidrante o reparación de
fugas en los hidrantes, el cual ante el aumento del inventario requiere de mayores frentes
de trabajo.
1.01.03 Alquiler equipo de cómputo 17,200.00
Para el pago del alquiler de equipo de cómputo asignado a este programa.
1.04.06 Servicios Generales 1,400.00
El mismo se solicita con el fin de contratar el servicio de soldadura. No tenemos funcionarios que puedan soldar y es necesario la confección de piezas de diferentes formas para poder realizar la instalación de hidrantes, en caso de que tengan que pasar debajo de alcantarillas u otras tuberías existentes en las zonas.
También se encuentra el servicio de torno para poder reparar piezas como por ejemplo los vástagos de los hidrantes existentes.
1.04.99.6 Otros servicios de Gestión 262.00
Se requiere para el pago de las facturas de la revisión técnica vehicular de los 7 vehículos
y el retroexcavador de la unidad de hidrantes de la GAM.
1.05.02 Viáticos dentro país 65,700.00
Se están solicitando plazas operativas con el fin de reforzar las cuadrillas de las 5
regiones. Estos nuevos funcionarios requerirán trasladarse en el cumplimiento de sus
funciones a diferentes partes del país, entre las que se encuentran el control de la
Licitación de Instalación de Hidrantes, el mantenimiento correctivo, las fugas y las
distancias entre hidrantes generan traslados en las diversas zonas.
Además, es necesario cumplir la norma AWWA M17 de “Instalación, pruebas de campo y
mantenimiento de hidrantes”. Dicha norma sugiera que estos dispositivos deben ser
inspeccionados al menos una vez al año. Este mantenimiento garantiza una mayor
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confiabilidad en el uso de los hidrantes para el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa
Rica y por supuesto en beneficio y resguardo de vidas humanas.
1.08.03 Mantenimiento Instalaciones y otras obras 542,410.00
Se trabajó como Programa Nacional de Hidrantes (GAM y Sistemas Periféricos) la
confección de un cartel de licitación para brindarle mantenimiento preventivo a los
hidrantes. El mismo se encuentra en Proveeduría y se está a la espera de la convocatoria
a la Comisión Asesora. Esta licitación modalidad por demanda permite brindar un
mantenimiento preventivo (pintura, engrase, corta de maleza, entre otros) para que las
cuadrillas institucionales se encarguen de fugas en tuberías madre, hidrantes que son
golpeados por vehículos. Actualmente contamos con un aproximado de 9000 hidrantes a
nivel nacional.
Además del pago la de la licitación 2019LN-00005-PRI, para el mantenimiento de
hidrantes GAM y restaurar la capa de rodamiento (asfalto) cuando se realice el
mantenimiento correctivo hidrante o instalación de nuevos hidrantes. En el siguiente
cuadro se detallan las diferentes obras de mantenimiento.
1.99.01 Servicios de Regulación 99,500.00
En esta partida se cancela el CANON ARESEP.
Materiales y Suministros 345,185.50
2.03.01 Materiales y Productos de metal 192,050.00
Los recursos son presupuestados para la adquisición de los materiales metálicos y
confección de piezas mecánicas necesarios en la reparación e instalación de los
hidrantes, incluyendo válvulas, uniones, silletas, accesorios, cubre válvulas, tuberías y
adaptadores entre otros. Estos materiales son utilizados por las cuadrillas en todo lo
referente al mantenimiento correctivo de los hidrantes.
2.04.02 Repuestos y Accesorios 55,120.00
Se requiere para la compra de discos de corte de metal, asfalto, llantas de vehículos y
Bakhoe, repuesto para hidrantes, tapas de seguridad y equipo en general.
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Bienes Duraderos 4,136,500.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario 1,070,500.00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 976.500.00
Se presupuesta para la compra de 5 retroexcavadores y además la compra de cabezotes
multi valvulares.
5.02.01 Edificios 226,000.00
Construcción de la bodega en la instalación Tanque La Florida ya que en la actualidad
dicha estructura esta por colapsar debido a su antigüedad, por lo que sección de Hidrantes
de la GAM requiere de un espacio físico adecuado para el almacenaje de sus
herramientas y vehículos de trabajo.
5.02.07.1 Obras par Acueducto 2,840,000.00
Contempla la ejecución de la Licitación 2016LN-000008-PRI y Licitación de Hidrantes
2017LN-00023-PRI “Suministro e Instalación de Hidrantes, modalidad según demanda”
para la GAM y las regiones Central, Brunca, Huetar, Chorotega y Pacífico. La contratación
se realiza tomando en consideración los requerimientos del Benemérito Cuerpo de
Bomberos y las mejoras a las tuberías que debemos realizar a los sistemas para cumplir
con el diámetro mínimo solicitado por ley.
Detalle de Financiamiento interno y externo
A continuación, se detalla la metodología para el cálculo del presupuesto de la deuda interna y externa 2020. En el cuadro 67 se incluye una ficha con las condiciones de cada uno de los préstamos de acuerdo con los respectivos contratos. En el cuadro 68 se muestra el saldo de la deuda de AyA al 31 de mayo del 2019. Metodología para el cálculo del pago de la deuda: A continuación, se describe la metodología utilizada para determinar los importes a pagar por cada uno de los préstamos de amortización intereses y comisiones durante el ejercicio 2020:
• La proyección de la deuda está dividida en dos partes:
• La proyección de desembolsos según información de las Unidades Ejecutoras responsables de los proyectos.
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• Los pagos por realizar durante el año 2020. En el cuadro 69 se presenta la proyección de desembolsos elaborada por las Unidades Ejecutoras responsables de la ejecución de proyectos, con base en sus planes de inversión. Esta proyección es fundamental para determinar el importe a pagar, tanto por concepto de amortización, comisiones y de intereses del préstamo. Una vez que se definen los desembolsos, se realizan las siguientes actividades para determinar el importe a pagar por cada préstamo:
➢ Se revisan las cláusulas sobre intereses y comisiones de los contratos de Préstamos.
➢ Se actualizan los controles auxiliares de cada préstamo, con la información de los
pagos reales por concepto de amortización, comisiones e intereses, al 31 de mayo del 2019.
➢ En los casos de los préstamos en los cuales los contratos establecen una tasa de
interés basada en la tasa Libor más un promedio ponderado de las márgenes de costo del Banco. Por la fluctuación existente en la tasa se están considerando las tasas máximas. En el resto de los préstamos se utiliza la tasa establecida en el convenio de préstamos.
➢ Se estimó un tipo de cambio de ¢625 por dólar para el año 2020, en cuanto al Yen
y al Euro también se estiman tipos de cambio conservadores, previendo no tener que enfrentar faltantes de presupuesto derivados de las fluctuaciones negativas de estas monedas.
➢ Los pagos por conceptos de comisiones se determinan conforme la tasa de interés, y las condiciones señaladas en los distintos convenios sobre los saldos no desembolsados. En esta proyección se estiman gastos por comisiones para los prestamos BCIE 1725, BCIE 2129, BID 2493, BCIE 2188, los préstamos JBIC y BCIE 2164 no tienen costos por comisiones.
➢ Los pagos por conceptos de intereses se calculan sobre las sumas proyectadas
como desembolsos, utilizando la fecha en que se prevé el ingreso de estos, para determinar el número de días sobre los cuales se deben pagar los intereses.
➢ En los casos de los préstamos desembolsados en 100%, los intereses se calculan sobre el saldo estimado de deuda a diciembre 2019.
➢ En cuanto a la tasa de interés del préstamo con el Banco Nacional, se considera el promedio de la tasa Libor durante el segundo semestre del 2019 más los puntos
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porcentuales que establece el contrato, redondeada al múltiplo superior, lo que genera una tasa de 7.9%.
➢ En el caso de la tasa de interés del préstamo con el COOPEALIANZA, se considera la tasa piso que establece el contrato, la cual es de 13,5% que se deriva de la tasa básica pasiva vigente en la fecha de la firma del contrato, 10.5% más tres puntos porcentuales. En ningún caso se podrá utilizar una tasa menor, pero podría ser mayor si el nivel de la tasa básica pasiva supera el 10.5%.
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Cuadro 63
Préstamo Moneda Fecha de
pago
Tipo de
Cambio del
dólar
proyectado
Tipo de
Cambio
Moneda
Nacional
con
respecto a
las
diferentes
monedas.
Monto por
pagar de
Amortizació
n según
moneda
Monto por
pagar de
Intereses
según
moneda
Monto por
pagar de
comisiones
según
moneda
Monto de la
Amotización en
colones
Monto de las
comisiones
en Colones
Total a pagar
por Préstamo
Proyectos AyA Proyectos AyA
KFW 200225595 (2) Euros I Semestre 30/06/2019 625.00 1.15 € 286.85 € 51.51 € 0.00 ₡ 206,173.44 0% 100% - 37,022.81 - ₡ 243,196.25
KFW 200225595 (2) Euros II Semestre 31/12/2019 625.00 1.15 € 286.85 € 45.57 € 0.00 ₡ 206,173.44 0% 100% - 32,753.44 - ₡ 238,926.88
JBIC-CR-P4 Amortización YEN I Semestre 20/03/2020 625.00 103.00 ¥ 86,445.32 ₡ 524,546.84 - ₡ 524,546.84
JBIC-CR-P4 Intereses YEN I Semestre 20/04/2020 625.00 103.00 ¥ 11,945.37 ₡ 0.00 24% 76% 17,396.17 55,087.87 - ₡ 72,484.04
JBIC-CR-P4 Amortización YEN II Semestre 20/09/2020 625.00 103.00 ¥ 86,445.32 ₡ 524,546.84 - ₡ 524,546.84
JBIC-CR-P4 Intereses YEN II Semestre 20/10/2020 625.00 103.00 ¥ 11,504.57 ₡ 0.00 24% 76% 16,754.23 53,055.06 - ₡ 69,809.28
BCIE 1725 Dólar I Semestre 29/04/2020 625.00 - $ 4,853.84 $ 1,713.23 $ 43.37 ₡ 3,033,650.00 48% 52% 513,969.00 556,799.75 27,106.25 ₡ 4,131,525.00
BCIE 1725 Dólar II Semestre 30/10/2020 625.00 - $ 5,253.84 $ 1,685.83 $ 28.33 ₡ 3,283,650.00 48% 52% 505,749.00 547,894.75 17,706.25 ₡ 4,355,000.00
BCIE 2129 Dólar I Semestre 12/03/2020 625.00 - $ 508.33 $ 184.20 $ 157.06 ₡ 317,708.33 100% - 115,125.90 - 98,164.93 ₡ 530,999.17
BCIE 2129 Dólar II Semestre 12/09/2020 625.00 - $ 508.33 $ 300.86 $ 148.89 ₡ 317,708.33 100% - 188,036.91 - 93,053.82 ₡ 598,799.07
BID 2493 Saneamiento Dólar I Semestre 24/03/2020 625.00 - $ 398.86 $ 266.89 $ 96.83 ₡ 249,287.50 100% - 166,806.25 - 60,518.75 ₡ 476,612.50
BID 2493 Saneamiento Dólar II Semestre 24/09/2020 625.00 - $ 1,114.16 $ 498.28 $ 66.67 ₡ 696,350.00 100% - 311,425.00 - 41,668.75 ₡ 1,049,443.75
BID 2493 Periurbanos Dólar I Semestre 24/03/2020 625.00 - $ 158.72 $ 107.11 $ 35.70 ₡ 99,200.00 100% - 66,943.75 - 22,312.50 ₡ 188,456.25
BID 2493 Periurbanos Dólar II Semestre 24/09/2020 625.00 - $ 481.05 $ 275.43 $ 13.58 ₡ 300,656.25 100% - 172,143.75 - 8,487.50 ₡ 481,287.50
BCIE 2164 Dólar I Semestre 30/04/2020 625.00 - $ 0.00 $ 164.53 $ 0.00 ₡ 0.00 100% - 102,831.25 - - ₡ 102,831.25
BCIE 2164 Dólar II Semestre 30/10/2020 625.00 - $ 0.00 $ 599.89 $ 0.00 ₡ 0.00 100% - 374,931.25 - - ₡ 374,931.25
BCIE 2188-T1 Dólar I Semestre 01/04/2020 625.00 - $ 0.00 $ 0.00 $ 74.53 ₡ 0.00 100% - - - 46,581.25 ₡ 46,581.25
BCIE 2188-T1 Dólar II Semestre 01/10/2020 625.00 - $ 0.00 $ 0.00 $ 74.94 ₡ 0.00 100% - - - 46,837.50 ₡ 46,837.50
BCIE 2188-T2 Dólar I Semestre 01/04/2020 625.00 1.15 € 0.00 € 29.51 € 30.42 ₡ 0.00 100% - 21,210.31 - 21,864.38 ₡ 43,074.69
BCIE 2188-T2 Dólar II Semestre 01/10/2020 625.00 1.15 € 0.00 € 42.45 € 29.89 ₡ 0.00 100% - 30,510.94 - 21,483.44 ₡ 51,994.38
BCIE 2188-T3 Dólar I Semestre 01/04/2020 625.00 - $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ₡ 0.00 100% - - - - ₡ 0.00
BCIE 2188-T3 Dólar II Semestre 01/10/2020 625.00 - $ 0.00 $ 81.33 $ 0.00 ₡ 0.00 100% - 50,831.25 - - ₡ 50,831.25
Total 2019 ₡ 9,759,650.98 ₡ 2,654,664.96 ₡ 1,282,613.68 ₡ 505,785.31 ₡ 14,202,714.93
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Estimación de Deuda Externa
Año 2020
(expresada en miles en moneda Contractual y Colones )
Intereses % Intereses Montos
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Cuadro 64
Fecha de
pago Prèstamo
Tipo de
Cambio del
dólar
proyectado Moneda
Monto por
pagar de
Amortizació
n según
moneda
Monto por
pagar de
Intereses
según
moneda
Monto de la
Amotización
en colones
Monto de los
Intereses en
Colones
Total a pagar
por Préstamo
03/01/2020 Banco Crédito Agrícola de Cartago Colones 7,086.91 6,625.39 7,086.91 6,625.39 13,712.30
03/02/2020 Banco Crédito Agrícola de Cartago Colones 7,166.64 6,545.66 7,166.64 6,545.66 13,712.30
03/03/2020 Banco Crédito Agrícola de Cartago Colones 7,247.26 6,465.04 7,247.26 6,465.04 13,712.30
03/04/2020 Banco Crédito Agrícola de Cartago Colones 7,328.79 6,383.51 7,328.79 6,383.51 13,712.30
03/05/2020 Banco Crédito Agrícola de Cartago Colones 7,411.24 6,301.06 7,411.24 6,301.06 13,712.30
03/06/2020 Banco Crédito Agrícola de Cartago Colones 7,494.62 6,217.68 7,494.62 6,217.68 13,712.30
03/07/2020 Banco Crédito Agrícola de Cartago Colones 7,578.93 6,133.37 7,578.93 6,133.37 13,712.30
03/08/2020 Banco Crédito Agrícola de Cartago Colones 7,664.19 6,048.11 7,664.19 6,048.11 13,712.30
03/09/2020 Banco Crédito Agrícola de Cartago Colones 7,750.42 5,961.88 7,750.42 5,961.88 13,712.30
03/10/2020 Banco Crédito Agrícola de Cartago Colones 7,837.61 5,874.69 7,837.61 5,874.69 13,712.30
03/11/2020 Banco Crédito Agrícola de Cartago Colones 7,925.78 5,786.52 7,925.78 5,786.52 13,712.30
03/12/2020 Banco Crédito Agrícola de Cartago Colones 8,014.95 5,697.35 8,014.95 5,697.35 13,712.30
Sub total Coopealianza 90,507.34 74,040.27 90,507.34 74,040.27 164,547.61
05/01/2020 Banco Nacional de Costa Rica 625.00 Dólares $ 95.39 $ 158.98 59,618.54 99,364.22 158,982.75
05/02/2020 Banco Nacional de Costa Rica 625.00 Dólares $ 98.99 $ 163.80 61,867.26 102,377.15 164,244.41
05/03/2020 Banco Nacional de Costa Rica 625.00 Dólares $ 118.37 $ 158.61 73,979.64 99,129.36 173,109.00
05/04/2020 Banco Nacional de Costa Rica 625.00 Dólares $ 128.59 $ 179.10 80,365.98 111,938.02 192,304.01
05/05/2020 Banco Nacional de Costa Rica 625.00 Dólares $ 122.10 $ 188.75 76,313.82 117,968.52 194,282.33
05/06/2020 Banco Nacional de Costa Rica 625.00 Dólares $ 121.10 $ 196.67 75,687.41 122,920.09 198,607.51
05/07/2020 Banco Nacional de Costa Rica 625.00 Dólares $ 127.15 $ 193.39 79,471.35 120,867.17 200,338.52
05/08/2020 Banco Nacional de Costa Rica 625.00 Dólares $ 122.89 $ 200.75 76,808.26 125,466.80 202,275.06
05/09/2020 Banco Nacional de Costa Rica 625.00 Dólares $ 125.69 $ 202.06 78,555.91 126,290.05 204,845.96
05/10/2020 Banco Nacional de Costa Rica 625.00 Dólares $ 135.97 $ 197.27 84,983.85 123,290.65 208,274.50
05/11/2020 Banco Nacional de Costa Rica 625.00 Dólares $ 134.09 $ 206.49 83,806.51 129,056.93 212,863.44
05/12/2020 Banco Nacional de Costa Rica 625.00 Dólares $ 146.89 $ 203.66 91,806.49 127,286.61 219,093.10
Sub total Banco Nacional JBIC Dólares $ 1,477.22 $ 2,249.53 923,265.02 1,405,955.57 2,329,220.59
Total 1,013,772.36 1,479,995.84 2,493,768.19
Información: Tablas de Amortización BNCR y COOPEALIANZA
Fecha de informe 14/08/2019
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Proyección de la Deuda Interna
Año 2020
(EXPRESADA EN MILES DE COLONES)
Página | 284
En el cuadro siguiente se muestra la necesidad de recursos por préstamo, centro gestor y posiciones financieras, Los montos presentados en la proyección se redondean en el mil superior. Cuadro 65
DIRECCION DE FINANZAS
Presupuesto año 2020
PrestamoPOSICION
FINANCIERANOMBRE
PRESUPUESTO
REQUERIDO
Redondeado
BCIE 1725 3.02.08 Intereses sobre préstamos Sector Externo 1,020,718,000.00
BCIE 1725 3.04.04 Comisiones y Otros gastos 44,814,000.00
BCIE 2129 3.02.08 Intereses sobre préstamos Sector Externo 303,164,000.00
BCIE 2129 3.04.04 Comisiones y otros gastos 191,220,000.00
BID 2493 Periurbanos (DIVISIÓN 0022) 3.02.08 Intereses sobre préstamos Sector Externo 239,089,000.00
BID 2493 Periurbanos (DIVISIÓN 0022) 3.04.04 Comisiones y otros gastos 30,801,000.00
BID 2493 Saneamiento (DIVISIÓN 0023) 3.02.08 Intereses sobre préstamos Sector Externo 478,232,000.00
BID 2493 Saneamiento (DIVISIÓN 0023) 3.04.04 Comisiones y otros gastos 102,189,000.00
JBIC 3.02.08 Intereses sobre préstamos Sector Externo 34,151,000.00
JBIC 3.04.04 Comisiones y otros gastos -
KFW II 3.02.08 Intereses sobre préstamos Sector Externo -
KFW II 3.04.04 Comisiones y Otros gastos -
BCIE 2164 3.02.08 Intereses sobre préstamos Sector Externo 477,764,000.00
BCIE 2164 3.04.04 Comisiones y Otros gastos -
BCIE 2188-T1 3.02.08 Intereses sobre préstamos Sector Externo -
BCIE 2188-T1 3.04.04 Comisiones y Otros gastos 93,420,000.00
BCIE 2188-T2 3.02.08 Intereses sobre préstamos Sector Externo 51,722,000.00
BCIE 2188-T2 3.04.04 Comisiones y Otros gastos 43,349,000.00
BCIE 2188-T3 3.02.08 Intereses sobre préstamos Sector Externo 50,832,000.00
BCIE 2188-T3 3.04.04 Comisiones y Otros gastos -
Deuda Externa (AyA) 3.02.08 Intereses sobre préstamos Sector Externo 1,282,617,000.00
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Cuadro 66 DIRECCION DE FINANZAS
Presupuesto año 2020
PrestamoPOSICION
FINANCIERANOMBRE
PRESUPUESTO
REQUERIDO
Deuda Externa (AyA) 3.02.08 Intereses sobre préstamos Sector Externo 1,282,617,000.00
KFW II Intereses sobre préstamos Sector Externo 69,777,000.00
JBIC Intereses sobre préstamos Sector Externo 108,144,000.00
BCIE 1725 Intereses sobre préstamos Sector Externo 1,104,696,000.00
BCIE 2129 Intereses sobre préstamos Sector Externo -
BID 2493 Sanamiento Intereses sobre préstamos Sector Externo -
BID 2493 Periurbanos Intereses sobre préstamos Sector Externo -
BCIE 2164 Intereses sobre préstamos Sector Externo -
BCIE 2188-T1 Intereses sobre préstamos Sector Externo -
BCIE 2188-T1 Intereses sobre préstamos Sector Externo -
BCIE 2188-T2 Intereses sobre préstamos Sector Externo -
Deuda Externa (AyA) 8.02.08 Amortización Préstamos Sector Externo 9,759,658,000.00
KFW II Amortización Préstamos Sector Externo 412,348,000.00
JBIC Amortización Préstamos Sector Externo 1,049,095,000.00
BCIE 1725 Amortización Préstamos Sector Externo 6,317,301,000.00
BCIE 2129 Amortización Préstamos Sector Externo 635,418,000.00
BID 2493 Sanamiento Amortización Préstamos Sector Externo 945,639,000.00
BID 2493 Periurbanos Amortización Préstamos Sector Externo 399,857,000.00
BCIE 2164 Amortización Préstamos Sector Externo -
BCIE 2188-T1 Amortización Préstamos Sector Externo -
BCIE 2188-T1 Amortización Préstamos Sector Externo -
BCIE 2188-T2 Amortización Préstamos Sector Externo -
Deuda Interna 3.02.06 Intereses sobre préstamos Empresas Públicas 74,041,000.00
Coopealianza Intereses sobre préstamos Empresas Públicas 74,041,000.00
Banco Nacional Intereses sobre préstamos Empresas Públicas
JBIC BANCO NACIONAL 3.02.06 Intereses sobre préstamos Empresas Públicas 1,405,957,000.00
Deuda Interna 8.02.06 Amortización Préstamos Empresas Públicas 1,013,774,000.00
Coopealianza Amortización Préstamos Empresas Públicas 90,508,000.00
Banco Nacional Amortización Préstamos Empresas Públicas 923,266,000.00
Total 16,697,512,000.00
CONSOLIDADO DEUDA INTERNA 3.02.06 Intereses sobre préstamos Empresas Públicas 1,479,998,000.00
CONSOLIDADO DEUDA EXTERNA 3.02.08 Intereses sobre préstamos Sector Externo 3,938,289,000.00
CONSOLIDADO DEUDA EXTERNA 3.04.04 Comisiones y otros gastos 505,793,000.00
CONSOLIDADO DEUDA INTERNA 8.02.06 Amortización Préstamos Organismos Descentralizados 1,013,774,000.00
CONSOLIDADO DEUDA EXTERNA 8.02.08 Amortización Préstamos Sector Externo 9,759,658,000.00
Total 16,697,512,000.00
Información: Cuadros de Deuda Interna y Deuda Externa
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Cuadro 67 Tabla 1 Deuda Interna – Banco Nacional Fuente: Contrato 202-10-30661303 Tabla 2 Deuda Interna – COOPEALIANZA Fuente: Contrato No. 177921
Página | 287
Tabla 3 Deuda Externa – KFW II Fuente: Contrato No. 2002 65 595, Cooperación Financiera Alemana Tabla 4 Deuda Externa – BCIE 1725 Fuente: Contrato BCIE No. 1725
Página | 288
Tabla 5 Deuda Externa – JBIC Fuente: Ley No. 8559 Tabla 6 Deuda Externa – BID 2493 Fuente: Contrato BID No. 2493
Página | 289
Tabla 7 Deuda Externa – BCIE 2129 Fuente: Contrato BCIE No. 2129
Página | 290
Tabla 8 Deuda Externa – BCIE 2164 Fuente: Contrato BCIE No. 2164
Página | 291
Tabla 9 Deuda Externa – BCIE 2188 – Tracto No. 1 Fuente: Contrato BCIE No. 2188
Página | 292
Tabla 10 Deuda Externa – BCIE 2188 – Tracto No. 2 Fuente: : Contrato BCIE No. 2188
Página | 293
Tabla 11 Deuda Externa – BCIE 2188 – Tracto No. 3 Fuente: Contrato BCIE No. 2188
Página | 294
Cuadro 68 Tabla 12 Detalle de la Deuda Interna y Externa Fuente: Dirección de Contabilidad, 2019
Página | 295
Cuadro 69 Tabla 13 Estimación de Desembolsos, Año 2019
Fuente: Dirección de Contabilidad, 2019
Página | 296
Tabla 14 Estimación de Desembolsos, Año 2020
Fuente: Oficios GG-UE-RANCEE-2019-00362 del 03 de junio del 2019, Correo de la unidad PRE-PAPS- del 31 de mayo del 2019, correos de la Unidad Ejecutora del BCIE, Oficio UEN-PC-2019-01124 del 10 de junio 2019