Privredni sud u NS - lukabeograd.com · od strane Worldfin S.A. koji je zakljuĉno sa 31.12.2012. godine vlasnik 93,65% akcija, dok se u vlasništvu manjinskih akcionara nalazi preostalih

[lJ),O[z& crrn~@@~ &lID OO~@@m&lID O:O~~[ID [P[KlO[P~[i.Vi]lk!J~I~ [P~ ~@[Kl®&mlll{l,&@D~[I~

~~~~ tIzmiJiJ@()i)1IDlil&l ~ tful~Uil&llMl&l ~ ®®D®:&'~®1l~

~~~--------~--~ AKC10NARSKO DRUSTVO

LUKA " BEOGRAD '

BROJ \81-~ DAT UM - 9 -04- 2014 BEOGRAO .Zor!a Klcmansoa 37

[;2[ffd~@@ou 1l@~

~i ~0Dffilli1Q~ ~ @J®@J]!l[]u®Drnltn ~@®6~~®~~ ®~,Qtru@

Strana1 od 92

Strana 2 od 92

Sadrţaj:

I. Definicije ................................................................................................................................................... 5

II. Kratak uvod .............................................................................................................................................. 7

A. Društvo Dužnik ...................................................................................................................................... 7

B. Uzroci trenutnog nepovoljnog finansijskog stanja Dužnika .................................................................... 8

C. Ciljevi Plana reorganizacije .................................................................................................................... 9

III. Mere i sredstva za realizaciju plana ...................................................................................................... 11

A. Namirenje potraživanja ........................................................................................................................ 11

B. Reprogram i isplata dospelih obaveza ................................................................................................. 12

C. Reprogram nedospelih obaveza .......................................................................................................... 13

D. Uslovni otpis kamata ............................................................................................................................ 13

E. Davanje u zalog opterećene ili neopterećene imovine ........................................................................ 13

F. Zaključivanje ugovora o kreditu, odnosno zajmu ................................................................................. 14

G. Osporavanje i pobijanje potraživanja koja nisu pravno valjana............................................................ 14

H. Otpuštanje zaposlenih ili angažovanje drugih lica ............................................................................... 14

I. Izdavanje hartije od vrednosti .............................................................................................................. 14

J. Ustupanje neopterećene imovine na ime namirenja potraživanja ........................................................ 14

K. Druge mere od značaja za realizaciju Plana reorganizacije ................................................................ 15

1. Priprema imovine za prodaju ........................................................................................................... 15

2. Prodaja imovine i ubrzana otplata duga .......................................................................................... 15

3. Pravo na prodaju i druga prava u pogledu imovine Dužnika kojom je obezbeđeno izmirivanje obaveza trećih lica prema hipotekarnom poveriocu ................................................................................. 17

4. Sticanje imovine od strane Dužnika tokom trajanja plana reorganizacije ........................................ 18

5. Rušenje i rekonstrukcija objekata i prenamena zemljišta, konverzija u svojinu ............................... 18

6. Propuštanje da se izvrši prodaja imovine u roku od 4 godine od Dana početka primene plana ...... 18

7. Poslovni računi Dužnika .................................................................................................................. 19

IV. Lista poverilaca .................................................................................................................................. 20

A. Kriterijum podele na klase ................................................................................................................... 20

B. Klase poverilaca .................................................................................................................................. 20

C. Liste potraživanja po klasama.............................................................................................................. 22

1. Klasa A poverilaca ........................................................................................................................... 22

2. Klasa A1 poverilaca ......................................................................................................................... 26

3. Klasa B poverilaca ........................................................................................................................... 27

4. Klasa C poverilaca .......................................................................................................................... 28

5. Klasa C1 poverilaca ........................................................................................................................ 28

Strana 3 od 92

6. Klasa D poverilaca .......................................................................................................................... 28

7. Klasa D1 poverilaca ........................................................................................................................ 35

V. Način izmirenja obaveza ........................................................................................................................ 36

VI. Osporena potraživanja i sporovi ...................................................................................................... 50

VII. Potraživanja po osnovu jemstva i uslovna potraživanja ................................................................ 51

VIII. Prodaja imovine ................................................................................................................................. 52

A. Detaljan pregled nepokretnosti u svojini duţnika koje će biti ponuĊene na prodaju ............................ 52

A.1. DETALJAN PREGLED SVIH NEPOKRETNOSTI, U SVOJINI DUŢNIKA, KOJE ĆE BITI PONUĐENE NA PRODAJU ..................................................................................................................... 53

A.1.1PREGLED NEOPTEREĆENE IMOVINE(NEOPTEREĆENI UKNJIŢENI OBJEKTI) – Luka „Beograd“: ................................................................................................................................................ 61

A.1.2. PREGLED NEOPTEREĆENE OSTALEIMOVINE: ........................................................................ 62

A.1.3. PREGLED OPTEREĆENE IMOVINE, OPTEREĆENI (HIPOTEKOVANI) OBJEKTI – za kredite Luke „Beograd“: ....................................................................................................................................... 63

A.1.4. PREGLED OPTEREĆENE OSTALE IMOVINE: ............................................................................ 66

A.1.5. PREGLED OPTEREĆENIH (hipotekovanih) OBJEKATA Luke i zavisnih firmi – KREDITI TREĆIH LICA ......................................................................................................................................................... 67

B. Način prodaje imovine ......................................................................................................................... 68

1. Procena imovine i priprema prodaje ................................................................................................ 68

2. Podnošenje i otvaranje ponuda ....................................................................................................... 69

3. Zakljuĉenje ugovora o prodaji.......................................................................................................... 70

IX. Rokovi plana reorganizacije ............................................................................................................. 70

X. Napomena ............................................................................................................................................... 70

XI. Nadzor poverilaca nad ispunjenjem obaveza iz Plana ................................................................... 71

XII. Spisak članova organa upravljanja i iznos njihovih naknada; ...................................................... 71

XIII. Angažovana lica na pripremi plana i nezavisno stručno lice ........................................................ 72

XIV. Finansijski izveštaji i projekcije ........................................................................................................ 73

A. Konsolidovani finansijski izveštaji LUKA „BEOGRAD“a.d.za period 2009 – 2012. godina .................. 73

B. Redovni finansijski izveštaji LUKA „BEOGRAD“ a.d. za period 2009 – 2012. godina ......................... 76

C. Finansijske projekcije ........................................................................................................................... 80

XV. Mere u postupku reorganizacije i planirani investicioni projekti .................................................. 85

1. Kratkoročne mere (QuickFix) - kratak izveštaj o oĉekivanim bitnim dogaĊajima u poslovanju nakon dana saĉinjavanja plana i pregled obaveza ĉije se dospeće oĉekuje u narednih 90 dana, kao i naĉina namirenja tih obaveza .............................................................................................................................. 85

2. Dugoročne i strateške mere ............................................................................................................ 86

XVI. Procena vrednosti imovine u slučaju bankrotstva ......................................................................... 86

XVII. PoreĎenje usvajanja Plana reorganizacije sa bankrotstvom Stečajnog dužnika ........................ 88

Strana 4 od 92

XVIII. Rokovi implementacije ................................................................................................................. 90

XIX. Pregled obaveza čije se dospeće očekuje u narednih 90 dana - kratak izveštaj o očekivanim bitnim dogaĎajima u poslovanju nakon dana sačinjavanja plana i pregled obaveza čije se dospeće očekuje u narednih 90 dana, kao i načina namirenja tih obaveza .............................................................. 91

XX. Izjava Dužnika o verodostojnosti podataka i informacija navedenih u planu .............................. 92

Strana 5 od 92

I. Definicije

a. Podnosilac - LUKA „BEOGRAD“ a.d. Beograd, oznaĉeno takoĊe kao Duţnik, Društvo ili Kompanija

b. Zakon– pod pojmom „Zakonom“ podrazumeva se Zakon o steĉaju („Sl. glasnik RS“ br. 104/09) koji je stupio na snagu 24.01.2010. godine,

c. Unapred pripremljeni Plan reorganizacije - u daljem tekstu, „Unapred pripremljen plan

reorganizacije Duţnika“ ili „Plan reorganizacije“ ili „Plan“,

d. Datum usvajanja Plana reorganizacije - Dan donošenja rešenja kojim se potvrĊuje usvajanje Plana,

e. Datum roĉišta - Datum odrţavanja prvog zakazanog roĉišta za razmatranje predloga plana i glasanje od strane poverilaca,

f. Datum preseka obaveza – Datum vanrednog revizorskog izveštaja i datum preseka obaveza prema poveriocima svih klasa, na dan 30.04.2013. godine;

g. Datum stupanja na snagu Unapred pripremljenog plana reorganizacije - Dan poĉetka primene Unapred pripremljenog plana reorganizacije, definisan Planom kao 14-ti dan od dana pravnosnaţnosti rešenja kojim se potvrĊuje usvajanje plana reorganizacije,

h. Nedefinisani pravni izrazi - Svaki pravni izraz naveden u ovom Planu koji nije definisan u

okviru samog Plana upotrebljen je u skladu sa Zakonom o steĉaju i ima znaĉenje definisano tim Zakonom,

i. Datum izvršenja Plana reorganizacije - Datum potpunog namirenja poverilaca na naĉin i

pod uslovima definisanim Planom,

j. Klasa A poverilaca - obezbeĊeni poverioci (prema kriterijumu koji ispunjavaju poverioci iz ĉlana 49. Zakona o steĉaju) – razluĉni poverioci;

k. Klasa A1 - poverioci obezbeĊeni zalogama na imovini trećih lica,

l. Klasa B poverilaca – klasa poverilaca sa potraţivanjima po osnovu neisplaćenih neto zarada zaposlenih i bivših zaposlenih, u iznosu minimalnih zarada za poslednjih godinu dana pre otvaranja steĉajnog postupka sa kamatom od dana dospeća do dana otvaranja steĉajnog postupka; i neplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine pre otvaranja steĉajnog postupka, a ĉiju osnovicu za obraĉun ĉini najniţa meseĉna osnovica doprinosa, saglasno propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na dan otvaranja steĉajnog postupka, kao i potraţivanja po osnovu zakljuĉenih ugovora sa privrednim društvima ĉiji su predmet neisplaćene obaveze na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine pre otvaranja steĉajnog

Strana 6 od 92

postupka, a ĉiju osnovicu za obraĉun ĉini najniţa meseĉna osnovica doprinosa, saglasno propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na dan otvaranja steĉajnog postupka; prema kriterijumu iz ĉl. 54 st. 4 t. 1. Zakona;

m. Klasa C poverilaca – poverioci koji poseduju potraţivanja po osnovu svih javnih prihoda dospelih tri meseca pre podnošenja Unapred pripremljenog pana reorganizacije, osim doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih (prema kriterijumu koji ispunjavaju poverioci iz ĉlana 54. stav 4. taĉka 2. Zakona o steĉaju);

n. Klasa C1 poverilaca – poverioci koji poseduju potraţivanja po osnovu svih javnih prihoda koje administrira Ministarstvo finansija i privrede - Poreska uprava i za koje saglasnost daje Ministar finansija i privrede, dospelih u periodu duţem od tri meseca pre podnošenja Unapred pripremljenog pana reorganizacije, osim doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih (prema kriterijumu koji ispunjavaju poverioci iz ĉlana 54. stav 4. taĉka 2. Zakona o steĉaju);

o. Klasa D poverilaca – koju ĉine ostali neobezbeĊeni poverioci (prema kriterijumu koji ispunjavaju poverioci iz ĉlana 54. stav 3. taĉka 1. Zakona o steĉaju);

p. Klasa D1 poverilaca – posebna klasa steĉajnih poverilaca koju ĉine povezana lica, formirana saglasno ĉl. 165 st. 5 i 6 Zakona o steĉaju;

q. Uslovni poverioci – pravna i fiziĉka lica koja nemaju potraţivanja prema Društvu ali poseduju pravi osnov da steknu potraţivanja u sluĉaju nastupanja ugovorenih uslova, koji su preteţno vezani za blagovremeno servisiranje obaveza glavnih duţnika prema poveriocima;

r. Nesaglasni akcionari – lica koja su akcionari Predlagaĉa (po tom osnovu i potencijalni ili uslovni poverioci) a koja svojstvo poverioca mogu steći tokom trajanja primene Plana po osnovu primene ĉl. 474 - 476. i 522. Zakona o privrednim društvima (ili drugog propisa koji reguliše navedenu materiju).

s. Osporena potraţivanja – potraţivanja trećih lica za koja na dan podnošenja Plana sudu nema pravnog osnova ili se o postojanju istog vodi sudski spor.

Strana 7 od 92

II. Kratak uvod

A. Društvo Dužnik Akcionarsko društvo Luka “Beograd”, Beograd, skraćeni naziv Luka “Beograd” a.d. Beograd, Ţorţa Klemansoa br. 37, Beograd, osnovano je 12. decembra 1961. godine kao Društveno preduzeće Luka „Beograd“ sa p.o., Beograd koje je odlukom Vlade SRJ proglašeno za meĊunarodnu reĉnu luku. UsklaĊivanje sa Zakonom o preduzećima je izvršeno upisom u sudski registar Privrednog suda u Beogradu rešenjem broj VII-Fi-770/98 od 27.02.1998. godine. Nakon I kruga svojinske transformacije koji je sproveden u skladu sa Zakonom o svojinskoj transformaciji, na osnovu rešenja Ministarstva za privredu i privatizaciju – Direkcije za procenu vrednosti kapitala br. 1031-1-99-23 od 19.06.2001. godine i Statuta akcionarskog društva Luka “Beograd” od 10. avgusta 2001. godine, Trgovinski sud u Beogradu je rešenjem br. I-Fi-9058/01 od 21.02.2002. godine, izvršio promenu oblika i organizovanja društvenog preduzeća u akcionarsko društvo sa vrednošću osnovnog kapitala u iznosu od 1.281.071.341,00 dinara. Promena strukture kapitala nastala je realizacijom Ponude za preuzimanje od 9.09.2005. godine date od strane Worldfin S.A. koji je zakljuĉno sa 31.12.2012. godine vlasnik 93,65% akcija, dok se u vlasništvu manjinskih akcionara nalazi preostalih 6,35% akcija. Osnovne delatnosti Društva su vezane za pretovar tereta, skladištenje robe, usluge u oblasti reĉnog saobraćaja, usluge putniĉkog i teretnog pristaništa,prevoz robe u drumskom saobraćaju, saobraćaj unutrašnjim vodenim putevima, iznajmljivanje skladišnog i poslovnog prostora, usluge pakovanja. Društvo ima pravo da obavlja poslove spoljno-trgovinskog prometa u okviru upisane delatnosti i da obavlja usluge: meĊunarodne špedicije, meĊunarodne agencijske poslove, poslove ugovorene kontrole kvaliteta i kvantiteta, drţanje konsignacionih skladišta i sliĉno. Akcije Luke „Beograd“su predmet trgovine na Beogradskoj berzi. Broj zaposlenih na dan 31. decembra 2012. godine iznosi 218 radnika. Proseĉan broj zaposlenih, na bazi stanja krajem svakog meseca u toku 2012. god. iznosio je 221 radnika. Usluge koje pruţa Luka „Beograd“ mogu se podeliti u tri celine:

1. Komercijalizacija poslovno-skladišnog prostora Ima za cilj formiranje logistiĉko-distributivnih centara za razliĉite robe. Namenjeno je prvenstveno snabdevanju domaćeg trţišta.

Strana 8 od 92

2. Luĉke usluge Organizacija i obavljanje poslova prihvata, pripreme, manipulacije, paletizacije za savremene sisteme transporta (pretovarno skladišne manipulacije izmeĊu svih vidova transporta, ukljuĉujući usluge sidrišta, pilotaţe, pristanišne usluge, usluge snabdevanja teretnih plovila i putniĉkih brodova na Savi, špediterske usluge, usluge kontejnerskog terminala, usluge radionice i tehniĉkih sredstava, usluge odrţavanja, transportne usluge ...) 3. Putniĉko pristanište na reci Savi Pruţanje usluga prihvata, opsluţivanja i snabdevanja putniĉkih brodova, rad prodavnica, i druge prateće usluge.

Luka „Beograd“ se nalazi na Dunavu u neposrednoj blizini centra Beograda, na 1168. Kilometre desne obale Dunava. Luka „Beograd“ predstavlja vaţan saobraćajni, pretovarni I robno-transportni centar regiona I uspešno omogućava robnu razmenu, koristeći sve pogodnosti savremenog reĉnog, reĉno-morskog, ţelezniĉkog I drumskog saobraćaja. Luka „Beograd“ je osposobljena za pruţanje kompletnih transportnih i logistiĉkih usluga I sa svojim terminalima I tehniĉko-tehnološkom infrastrukturom predstavlja ureĊeni organizovan prostor u kome su koncentrisani multimodalni transportni, pretovarni, skladišni, distributivni, proizvodni i drugi kapaciteti. Preko Luke, korišćenjem vodnih, ţelezniĉkih i drumskih puteva moguće je uspostaviti direktne robne tokove sa Podunavskim zemljama, kao i sa zemljama oko Evropske plovne magistrale Severno more - Crno more. Korišćenjem klasiĉnog i kombinovanog transporta mogućnosti uspostavljanja robnih tokova preko Luke „Beograd“ se šire i dalje u kopno. Na ovaj naĉin u Evropi je moguće uspostaviti kontakte sa svim zemljama. Razvoj Luke je ograniĉen problemom saobraćajne veze Luke prema tranzitnim koridorima kroz centar Grada, kao i samoj lokaciji Luke u centralnoj zoni Beograda.

B. Uzroci trenutnog nepovoljnog finansijskog stanja Dužnika Društvo LUKA „BEOGRAD“ a.d. Beograd, kao Duţnik, je (na dan podnošenja Unapred pripremljenog plana reorganizacije) solventna kompanija, u tom smislu da vrednost imovine kojom raspolaţe (i prema najkonzervativnijih procenama vrednosti) u potpunosti prevazilazi vrednost svih obaveza prema poveriocima. Društvo LUKA „BEOGRAD“ a.d. Beograd, kao Duţnik je takoĊe profitabilna kompanija u okvirima osnovne „luĉke“ delatnosti, u tom smislu da su mu poslovni prihodi veći od poslovnih rashoda u

Strana 9 od 92

kontinuitetu prethodnih niza godina (od ĉega su poslednje tri predstavljene u poglavlju XII Finansijski izveštaji i projekcije). Osnovni problem sa kojim se Društvo suoĉava i uzrok trenutnog nepovoljnog finansijskog stanja u kome se nalazi predstavlja neadekvatna struktura roĉnosti obaveza, a koja je uzrokovana dramatiĉnim padom poslovanja u oblasti graĊevine i razvoja nekretninskog trţišta u Srbiji a kao posledica Svetske ekonomske krize. Usled nastupanja navedenih okolnosti postalo je jasno da planovi razvoja Društva koji su usvojeni 2006. godine zahtevaju reviziju u pogledu vremenskog roka potrebnog za njihovu realizaciju, te u tom smislu ovaj Unapred pripremljeni plan reorganizacije predstavlja kljuĉni segment u ispunjenju navedenih planova. Navedena neadekvatna struktura obaveza manifestuje se u ĉinjenici da Društvo nije u stanju da redovno izmiruje svoje dospele obaveze (na prvom mestu prema finansijskim poveriocima) jer proces prodaje nepokretne imovine kao i razvoja nekretninskih projekata zahteva dodatno vreme i promenu uslova na trţištu na bolje.

C. Ciljevi Plana reorganizacije Ovde predstavljeni Plan reorganizacije, sa aspekta preteţne delatnosti Društva, spada u kategoriju kombinovanog sanaciono-likvidacionog plana. Plan je sanacioni u smislu da će njegovim usvajanjem i realizacijom doći do znaĉajnog poboljšanja finansijske pozicije Društva i sticanja uslova da obaveze prema poveriocima budu redovno servisirane, ĉime će se stvoriti ekonomski uslovi za nastavak duţnikovog poslovanja. Plan je likvidacioni u smislu da je njime predviĊena prodaja imovine Društva pa će se njegovim usvajanjem obezbediti namirenje poverilaca, a što za rezultat neće imati znaĉajne promene u poslovanju duţnika u okviru preteţne delatnosti. (osim u sluĉaju prodaje celokupne imovine). Klase obezbeĊenih poverilaca (Klasa A i A1) i Klase C1, D i D1 će se po usvajanju Plana i reprograma obaveza namirivati iz budućih prihoda Duţnika i od sredstava ostvarenih od prodaje imovine (Klasa A i A1), u meri i u obimu koji će biti prihvaćen usvajanjem Unapred pripremnog plana reorganizacije. S obzirom na nizak nivo obaveza prema Klasi B poverilaca, iste će biti izmirene pre poĉetka primene Plana, ĉime će se steći uslovi za izglasanje Plana od strane Klasa A, A1, C1, D i D1. Obaveze iz klase C izmirene su u toku trajanja prethodnog steĉajnog postupka. Postupak reorganizacije otpoĉinje podnošenjem predloga Unapred pripremljenog plana reorganizacije Privrednom sudu u Beogradu, koji je centralni dokument u postupku odluĉivanja, odnosno opredeljenja poverilaca za opciju reorganizacije. Ovaj dokument osim što predstavlja podneti plan, predstavlja i predlog ugovora koji bi, u sluĉaju da bude usvojen, redefinisao odnose Duţnika i njegovih poverilaca. Usvajanje i sprovoĊenje Plana reorganizacije vrši se uz obaveznu

Strana 10 od 92

sudsku kontrolu, a usvojeni Plan ima snagu izvršne isprave, te, kao pravni institut, predstavlja kombinaciju ugovora i sudske odluke. Cilj ovde izloţenog predloga Unapred pripremljenog plana reorganizacije je izbegavanje otvaranja steĉaja i otvaranje prostora za rešavanje dugoroĉnih problema koji ugroţavaju Društvo i onemogućavaju poslovanje i blagovremeno servisiranje obaveza. Sa druge strane, steĉajni postupak koji bi sasvim sigurno nastupio u sluĉaju neusvajanja ovde izloţenog Plana najĉešće se sprovodi bankrotstvom steĉajnog duţnika i uobiĉajeno traje duţe od 2 godine sa troškovima u proseku od 20% od steĉajne mase, koji znaĉajno umanjuju steĉajnu masu namenjenu za isplatu potraţivanja poverilaca, koji se u proseku naplaćuju manje od 30% od priznatih potraţivanja (prema istraţivanju MeĊunarodnog Monetarnog Fonda i Svetske banke dostupnog na http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/serbia/#resolving-insolvency). Saglasno podzakonskim aktima, ukoliko se nad Duţnikom pokrene steĉajni postupak metodom bankrotstva, steĉajni upravnik će prodavati imovinu steĉajnog duţnika sa poĉetnom cenom u visini 50% od procenjene vrednosti pridrţavajući se propisanih Nacionalnih standarda što je u dosadašnjoj praksi steĉajnih postupaka najĉešće ne bude konaĉno ostvarena vrednost. Po usvajanju ovog Unapred pripremljenog plana reorganizacije od strane svih klasa poverilaca i donošenju rešenja od strane nadleţnog Privrednog suda da je ovaj Plan izglasan, Plan stiĉe snagu izvršne isprave kojom se reguliše izmirenje svih dugova u skladu sa dole navedenim odredbama. Usvojeni Plan reorganizacije je izvršna isprava, i smatra se novim ugovorom o izmirenju, potraţivanja koja su u njemu navedena, predviđeno u ĉlanu 167. Zakona.

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/serbia/#resolving-insolvency

Strana 11 od 92

III. Mere i sredstva za realizaciju plana Poštujući mišljenje kao i interese svih poverilaca i drugih zainteresovanih strana u ovom postupku, smatramo da su ovde istaknute mere apsolutno neophodne, ukoliko se očekuje uspešna realizacija Plana reorganizacije. Finansijske projekcije poslovanja Društva nakon usvajanja Plana pokazuju da sa veoma skromnim stopama rasta poslovnih prihoda Društvo moţe poslovati sa poslovnom dobiti, te da uz prodaju imovine prema oĉekivanoj dinamici moţe izmirivati obaveze prema poveriocima u skladu sa ovde predloţenom dinamikom izmenjene roĉne strukture obaveza (detaljno predstavljeno u poglavlju XII Finansijske projekcije za period od 2013. do 2019. godine). Ovaj Unapred pripremljen plan reorganizacije zasnovan je na merama za izmirenje ukupnog duga Društva prema svim poveriocima kroz postupak reorganizacije. U skladu sa realnim trţišnim okolnostima i konzervativnim projekcijama poslovanja za period od narednih pet godina detaljno opisanim u poglavlju XI ovog Unapred pripremljenog plana reorganizacije, Društvo predlaţe da se reorganizacija sprovede primenom ovde navedenih mera. Planirane mere za realizaciju plana reorganizacije su:

A. Namirenje potraživanja (a) Ovaj Plan reorganizacije podrazumeva postojanje sedam klasa poverilaca (A, A1, B, C, C1, D i D1), ĉije je potraţivanje obraĉunato na Datum preseka obaveza i konstatovano u vanrednom revizorskom izveštaju, dostupnom uz tekst ovog Plana. (b) Ovim Planom reorganizacije predviĊeno je namirenje obaveza neobezbeĊenih poverilaca i to putem isplate duga u novcu (za Klasu B i Klasu C), odnosno isplatu reprogramiranih obaveza prema obezbeĊenim poveriocima Klase A i A1 i poveriocima Klase C1, D i D1, detaljno opisanim u odeljku V ovog Plana reorganizacije, koji sadrţi planove otplate obaveza. (c) Izvor namirenja obaveza prema obezbeĊenim poveriocima (Klasa A i A1) bio bi ostvaren iz redovnih prihoda i kroz prodaju imovine (detaljno opisano u odeljku V i VIII ovog Plana reorganizacije), dok bi se potraţivanja Klase C1, D i D1 izmirila iz redovnog poslovanja Duţnika. (d) Posebno, namirenje obezbeĊenih poverilaca koji imaju uredno registrovano pravo zaloge na odreĊenim potraţivanjima Duţnika od njegovih duţnika tokom celokupnog trajanja plana nastavlja se prema uslovima takve zaloge, ali u skladu sa pravilima ovog odeljka. Sve uplate po osnovu takvih potraţivanja Duţnikovi duţnici vršiće na poseban namenski raĉun otvoren za te namene kod banke-zaloţnog poverioca (ili banke koju pisanim putem naznaĉi zaloţni poverilac), što je Duţnik u obavezi da obezbedi i da o tome, u sluĉaju potrebe, uredno i blagovremeno obavesti pisanim putem sve svoje duţnike po zaloţenim potraţivanjima. Duţnik neće imati pravo raspolaganja sredstvima sa tog posebnog namenskog raĉuna sve dok banka-zaloţni poverilac ne prenese, u skladu sa odredbama

Strana 12 od 92

ovog odeljka, odgovarajući deo naplaćenih sredstava na druge poslovne raĉune Duţnika. Zaloţni poverilac će u periodu od prvih 24 meseca primene plana jednom meseĉno, a nakon toga polugodišnje, na dan kada dospeva obaveza plaćanja prema njemu u skladu sa dinamikom predviĊenom ovim Planom, izvršiti obraĉun tako primljenih uplata (koje će se za potrebe obraĉuna pretvoriti u EUR iznose prema srednjem kursu NBS na taj dan i na koje se neće obraĉunavati kamata od dana uplate na poseban raĉun) i, po odbitku dospelog iznosa koji se njemu duguje koji će imati pravo da zadrţi kao namirenje svog dospelog potraţivanja po Planu, sva preostala sredstva uplaćena na poseban namenski raĉun Duţnika preneti na druge poslovne raĉune Duţnika prema njegovim instrukcijama, radi isplate svim ostalim poveriocima u skladu sa Planom, a sve pod uslovom da docnja prema bilo kom poveriocu klase A ili A1 u pogledu prethodno dospelih rata za isplatu po planu u trenutku vršenja obraĉuna od strane zaloţnog poverioca nije duţa od 45 dana. Duţnik je u obavezi da preduzima sve razumne mere kao dobar privrednik da sve takve ugovore o zakupu i druge ugovore po kojima su zaloţena potraţivanja odrţava na snazi, ispunjava u svemu kako isti glase i o bilo kojim problemima u njihovom izvršavanju od bilo koje strane bez odlaganja obaveštava zaloţnog poverioca, a posebno se obavezuje da se uzdrţi od bilo kakvog sporazumnog raskida takvih ugovora bez saglasnosti zaloţnog poverioca. (e) U sluĉaju nepoštovanja od strane Duţnika ili drugih poverilaca odredbe pod (d), takav zaloţni poverilac ima pravo da, pisanim obaveštenjem upućenim Duţniku i nezavisnom struĉnom licu koje nadzire primenu plana, bez ostavljanja dodatnog roka, ponovo uspostavi puno pravo namirenja iz iznosa zaloţenih potraţivanja u skladu sa propisima o zalozi i da o postojanju zaloge obavesti svakog Duţnikovog duţnika po zaloţenim potraţivanjima i da mu naloţi da sva plaćanja po osnovu zaloţenih potraţivanja vrši direktno na raĉun zaloţnog poverioca. Kršenje odredbi ovog odeljka od strane Duţnika smatraće se steĉajnim razlogom u smislu ĉlana 173. Zakona o steĉaju. Potraţivanje poverioca koje nije obuhvaćeno odredbama Plana o namirenju poverilaca biće namireno na isti naĉin i pod istim uslovima kao potraţivanja drugih poverilaca njegove klase (ukljuĉujući i potraţivanja dospela od dana preseka stanja do dana pravnosnaţnosti rešenja o potvrđivanju Plana, osim tekućih poreskih obaveza koje će biti izmirivane u skladu sa poreskim zakonom).

B. Reprogram i isplata dospelih obaveza Ovim Planom reorganizacije predviĊen je reprogram obaveza prema poveriocima iz Klase A, A1, C1 i Klase D i D1, u skladu sa dinamikom predstavljenom u ovom Planu reorganizacije. Jasnoće radi, ovim planom reorganizacije ne dira se u prava poverilaca prema trećim licima koja su jemci za obaveze Duţnika u pogledu njihovih dospelih obaveza prema poveriocima, te se mere plana neće primenjivati na njih (niti se takva treća lica na ovaj plan ili mere koje su njime predviĊene mogu pozivati u svoju korist) već će oni nastaviti da budu u obavezi prema poveriocima pod uslovima, rokovima i u svemu ostalom u skladu sa pravima i obavezama koja su postojala izmeĊu njih i poverilaca pre usvajanja ovog Plana.

Strana 13 od 92

C. Reprogram nedospelih obaveza Sve nedospele obaveze Duţnika, biće ovim Planom restrukturirane, odnosno na drugi naĉin ispunjene, kao i dospele obaveze. Poverilac Klase A1 zadrţava pravo da nezavisno od reprograma obaveza po ovom planu, svoje dospelo novĉano potraţivanje, namiruje iz drugih sredstava obezbeĊenja, ukljuĉujući i iz hipotekovanih nekretnina. Ukoliko poverilac Klase A1 za vreme trajanja ovog plana namiri dospelo novĉano potraţivanje iz drugih sredstava obezbeĊenja, u tom sluĉaju će poverilac Klase A1 u roku od 5 (pet) dana od dana naplate potraţivanja obavestiti Duţnika o tome, koji će zatim za potrebe obraĉuna isplate prema tom poveriocu izvršiti umanjenje glavnice njegovog ukupnog duga i srazmerno umanjiti sve naredne isplate glavnice prema tom poveriocu. U svakom od sluĉajeva koji su ovim planom predviĊeni kao steĉajni razlog u smislu ĉlana 173. Zakona o steĉaju, svako od poverilaca svake klase imaće pravo da svoja potraţivanja prema Duţniku odmah proglasi u potpunosti ili delimiĉno dospelim, te će imati pravo da o tome obavesti Duţnika, bez ostavljanja dodatnog roka za izmirenje obaveze. Radi izbegavanja sumnje, u sluĉaju hipotekarnih poverilaca na taj naĉin oni će steći pravo da odmah pristupe prodaji hipotekovane nepokretnosti u skladu sa pravilima Zakona o hipoteci odnosno Zakona o izvršenju i obezbeĊenju, nezavisno od bilo kog postupka prodaje takve imovine koji bi u tom trenutku eventualno bio u toku (osim ako je u pogledu te imovine Duţnik pre prijema obaveštenja o dospelosti potraţivanja već zakljuĉio ugovor o kupoprodaji sa kupcem u poštovanju procedure propisane u skladu sa ovim planom). Jasnoće radi, ovim planom reorganizacije ne dira se u prava poverilaca prema trećim licima koja su jemci za obaveze Duţnika u pogledu njihovih nedospelih obaveza prema poveriocima, te se mere plana neće primenjivati na njih (niti se takva treća lica na ovaj plan ili mere koje su njime predviĊene mogu pozivati u svoju korist) već će oni nastaviti da budu u obavezi prema poveriocima pod uslovima, rokovima i u svemu ostalom u skladu sa pravima i obavezama koja su postojala izmeĊu njih i poverilaca pre usvajanja ovog plana.

D. Uslovni otpis kamata Ovim Planom nije predviĊen uslovni otpis kamata, već se sve kamate poverilaca priznaju u potpunosti i ukljuĉuju u ukupan iznos obaveza koje će biti servisirane planom otplate.

E. Davanje u zalog opterećene ili neopterećene imovine Ovim Planom nije predviĊeno ustanovljavanje dodatnih opterećenja na imovini Duţnika, naprotiv, Duţniku je zabranjeno da ustanovljava bilo kakve nove zaloge odnosno hipoteke na bilo kom delu svoje imovine; cilj ovog Plana je da se kroz redovne prihode i prodaju imovine u što kraćem roku maksimizira isplata poverilaca, ukoliko to bude bilo moguće i ekonomski opravdano (ali bez prodaje imovine u bescenje).

Strana 14 od 92

Ovaj Plan reorganizacije ne sadrţi konkretne mere zakljuĉenja pravnog posla koji bi se mogao podvesti pod pojam „raspolaganje imovinom velike vrednosti“ u skladu sa odredbama 470.– 472. Zakonа o privrednim društvima.

F. Zaključivanje ugovora o kreditu, odnosno zajmu Društvo neće imati pravo da uzima bilo kakve nove kredite ili zajmove, izdaje hartije od vrednosti i preuzima, prihvata ili stvara nove obaveze na bilo koji drugi naĉin (za svoj raĉun ili raĉun trećih lica), osim ako je iskljuĉiva namena tih sredstava prevremeno ili redovno servisiranje obaveza iz ovog Plana, i ĉime novi poverilac stupa na mesto prethodnog koji je na taj naĉin isplaćen ili isti poverilac daje novi kredit ili zajam radi zatvaranja obaveza iz postojećeg kredita ili zajma, što se neće smatrati povredama obaveza iz ovog Plana pod uslovom da je za to pribavljena prethodna pisana saglasnost Odbora poverilaca.

G. Osporavanje i pobijanje potraživanja koja nisu pravno valjana Društvo će osporiti i pristupiti pobijanju svih potraţivanja koja su u izveštaju revizora koja je izvršila i izradila pregled poverilaca oznaĉena kao osporena, zastarela i nepostojeća iz drugog razloga i koja su navedena u vanrednom revizorskom izveštaju u prilogu ovog Plana. Potraţivanje poverioca koje nije obuhvaćeno odredbama Plana o namirenju poverilaca biće namireno na isti naĉin i pod istim uslovima kao potraţivanja drugih poverilaca njegove klase.

H. Otpuštanje zaposlenih ili angažovanje drugih lica Ovim Planom nije predviĊeno otpuštanje zaposlenih.

I. Izdavanje hartije od vrednosti Društvo zadrţava pravo da za vreme trajanja Plana izdaje duţniĉke, vlasniĉke ili kombinovane hartije od vrednosti u skladu sa pozitivno-pravnom regulativnom i odlukom nadleţnog organa Društva, pod uslovom da za to pribavi prethodnu pisanu saglasnost Odbora poverilaca. Ukoliko bude izdavalo duţniĉke, vlasniĉke ili kombinovane hartije od vrednosti, Društvo će sredstva prikupljena emisijom iskljuĉivo koristiti za prevremeno ili redovno servisiranje obaveza iz Plana i to poštujući princip jednakog tretmana svih poverilaca iste klase.

J. Ustupanje neopterećene imovine na ime namirenja potraživanja Društvo neće ustupati imovinu na ime namirenja obaveza, već će pristupati prodaji iste radi namirenja poverilaca u skladu sa ovde iznetim Planom.

Strana 15 od 92

K. Druge mere od značaja za realizaciju Plana reorganizacije

1. Priprema imovine za prodaju

Kao što je opisano u odeljku Osporena potraţivanja i sudski sporovi, odreĊeni deo imovine koja se nalazi u svojini i pod pravom korišćenja Duţnika nema u potpunosti rešen imovinsko pravni status ili se nalazi u sporu. Proces pripreme navedene imovine za prodaju je od izuzetnog znaĉaja kako za samo Društvo tako i za poverioce jer se njegovom realizacijom postiţe ne samo povećanje trţišne vrednosti imovine već mnogo vaţnije – dramatiĉno se povećava likvidnost navedene imovine. U tom smislu, Duţnik će biti obavezan da preduzme sve neophodne pravne i faktiĉke radnje usmerene u cilju okonĉanja sudskih sporova u toku (pri ĉemu će mu za bilo kakvo poravnanje, povlaĉenje ili odricanje od zahteva ili bilo kog njegovog dela, kao i priznanje zahteva druge strane ili bilo kog njegovog dela, biti potrebna prethodna saglasnost Odbora poverilaca) koji mogu usporiti ili zaustaviti prodaju imovine, legalizacije nelegalizovanih objekata, kao i sprovoĊenja ostalih mera usmerenih na rešavanje eventualnih spornih pitanja u vezi sa imovinsko-pravnim ili drugim statusom imovine (pri ĉemu će mu za sve takve aktivnosti koje rezultiraju u novim obavezama Društva, osim uobiĉajenih sudskih i administrativnih taksi manje vrednosti, biti potrebna saglasnost Odbora poverilaca).

2. Prodaja imovine i ubrzana otplata duga Duţnik se obavezuje da proces prodaje imovine sprovodi proaktivno, kontinuirano i transparentno, u svemu u skladu sa ovim odeljkom i odeljkom VIII ovog plana. Imovina Duţnika koja će biti ponuĊena na prodaju u skladu sa ovim Planom, iskljuĉivo radi preglednosti u ovom planu, podeljena je na prostorne celine ĉiji će pojedinaĉni delovi biti predmet prodaje (Prilog br. 1 Plana - skica definisanih prostornih celina Luke Beograd sa ucrtanim objektima). U okviru tog priloga definisano je za svaki deo imovine u okviru svake celine da li predstavlja imovinu potrebnu za obavljanje osnovne delatnosti (tzv. core imovina) ili imovinu koja nije potrebna za obavljanje osnovne delatnosti (tzv. non-core imovina). Duţnik će imati pravo i obavezu da odredi svoju imovinu koja će u odreĊenim momentima, kako je predviĊeno ovim Planom, biti ponuĊena na prodaju u skladu sa odredbama ovog Plana. Pored svoje imovine, Duţnik će obezbediti da na prodaju bude ponudjena i imovina povezanih lica i to: Lumaco d.o.o. Beograd, Drum creek d.o.o. Beograd, Luka Petrol d.o.o. Beograd, Gizmal ltd Cyprus, Delute d.o.o. Beograd („Prva grupa povezanih lica“) i to u skladu sa ovim odeljkom i odeljkom VIII ovog Plana. TakoĊe, Duţnik će obezbediti da na prodaju bude ponudjena i imovina još jedne grupe povezanih lica i to: Nova Luka d.o.o. Beograd, Vopex Trade d.o.o. Beograd, BVK – gradnja a.d. Beograd, Kompanija Slobodna zona Beograd a.d. i Preduzeće Slobodna zona Beograd a.d. („Druga grupa povezanih lica“). Ako je to neophodno iz razloga jednostavnijeg ili ekonomiĉnijeg

Strana 16 od 92

sprovoĊenja transakcije prodaje, o ĉemu svoje mišljenje Odboru poverilaca daje jedan od dva nezavisna agenta za prodaju nepokretnosti koji će biti angaţovani u skladu sa ovim odeljkom („Agent za nepokretnosti“), Odbor poverilaca na predlog Duţnika moţe doneti odluku da se na prodaju ponude udeli u povezanom licu umesto nepokretne imovine koja je vlasništvo tog povezanog lica, u kom sluĉaju će se primenjivati isti postupak prodaje koji je ovim odeljkom i odeljkom VIII ovog Plana definisan za prodaju nepokretne imovine. U pogledu opterećene imovine Duţnika ili povezanog lica, ista ne moţe biti prodata ispod minimalne cene koju za tu prodaju definiše ovaj Plan. Ako se na bilo kojoj prodaji postigne cena (odnosno primi ponuda) za cenu koja je jednaka ili veća od definisane minimalne cene po ovom Planu, Duţnik i (prema okolnostima sluĉaja) povezano lice koje je vlasnik opterećene imovine će biti u obavezi (a Duţnik će obezbediti da povezano lice izvrši tu obavezu) da se uzdrţe od bilo kojih radnji koje bi ometale takvu prodaju i pristupiće zakljuĉenju odnosno potpisivanju svih potrebnih ugovora i drugih dokumenata potrebnih za realizaciju takve prodaje. U pogledu neopterećene imovine Duţnika ili povezanog lica, ista ne moţe biti prodata ispod minimalne cene koju za tu prodaju definiše ovaj Plan Odbor poverilaca ima pravo da jednoglasno usvoji izmene procedure i uslove za prodaju nepokretne imovine utvrĊenih ovim Planom, odnosno da donese dodatna upustva za prodaju i usvoji procedure za prodaju kojima se dopunjuju pravila propisana ovih Planom, ali u tom sluĉaju prodaji bilo koje nepokretnosti na kojoj postoji hipoteka moţe se pristupiti samo uz pisanu saglasnost hipotekarnog poverioca na tako izmenjene uslove i proceduru prodaje za tu konkretnu nepokretnost. Kada se u toku trajanja plana proda odreĊena imovina koja nije opterećena, sredstva ostvarena od prodaje takve imovine (nakon odbijanja poreza na prenos apsolutnih prava po rešenju Poreske uprave pod uslovom da takav porez ne plati kupac i iznosa za izmirenje pratećih troškova transakcije u visini do 1%) biće deponovana na poseban namenski raĉun Duţnika i oroĉena, kod banke poverioca koja ponudi najbolje uslove za oroĉenje, i sluţiće iskljuĉivo za potrebe izmirenja obaveza prema poveriocima utvrĊenih ovih Planom na naĉin predviĊen merom reprograma (Klase A, A1, C1 i D). Kada se tokom trajanja plana proda odreĊena imovina koja je opterećena, sredstva ostvarena tom prodajom (nakon odbijanja poreza na prenos apsolutnih prava po rešenju Poreske uprave pod uslovom da takav porez ne plati kupac i iznosa za izmirenje pratećih troškova transakcije u visini do 1%) biće uplaćena od strane kupca direktno na poseban namenski raĉun Duţnika otvoren kod banke – hipotekarnog poverioca i upotrebiće se, bez odlaganja a najkasnije u roku od 3 dana od dana prijema kupoprodajne cene na taj raĉun, za namirenje tog (i eventualno ostalih) hipotekarnih poverilaca prema redu prvenstva. Ako se prodaja ne sprovodi kao sudska prodaja ili vansudska prodaja primenom Zakona o hipoteci, na prijem i upotrebu sredstava ostvarenih prodajom shodno će se primeniti pravila Zakona o hipoteci, uz napomenu da će bilo koji višak sredstava biti deponovan na poseban namenski raĉun Duţnika i oroĉen, kod banke poverioca koja ponudi najbolje uslove za oroĉenje, i sluţiće iskljuĉivo za potrebe izmirenja obaveza prema poveriocima utvrĊenih ovih Planom na naĉin predviĊen merom reprograma (Klase A, A1, C1 i D).

Strana 17 od 92

U sluĉaju prodaje opterećene imovine u svemu u skladu sa odredbama ovog plana i postupka koji će (eventualno) biti propisan od strane Odbora poverilaca (a na koji će u pogledu konkretne opterećene nepokretnosti saglasnost dati hipotekarni poverilac), hipotekarni poverilac nema pravo da se usprotivi takvoj prodaji odnosno da preduzima radnje koje mogu osujetiti takvu prodaju i svaki hipotekarni poverilac koji primi odgovarajući deo kupoprodajne cene na koji u skladu sa ovim Planom i po redosledu prioriteta hipoteke ima pravo biće u obavezi da bez odlaganja a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema te cene kupcu nepokretnosti dostavi odgovarajuću brisovnicu podobnu za ispis hipoteke upisane u korist tog hipotekarnog poverioca. Duţnik se obavezuje da nezavisnom struĉnom licu redovno, na zahtev i bez odlaganja, a najkasnije u roku od 2 radna dana, dostavi sve podatke vezane za pripremu za prodaju i sam postupak prodaje (planirani datum oglašavanja, tekst oglasa, planirani datum javne prodaje ili isteka roka za podnošenje pisanim ponuda itd) bilo koje imovine Duţnika, kao i o ishodu prodaje svake imovine koja je ponuĊena na prodaju, a nezavisno struĉno lice će Odbor poverilaca, hipotekarnog poverioca u pogledu imovine na kojoj ima hipoteku i svakog drugog poverioca koji za to iskaţe interesovanje redovno, na meseĉnom nivou, izveštavati o svim tim ĉinjenicama. Duţniku je zabranjeno da na bilo koji naĉin raspolaţe (prodaja, prenos, poklon, davanje u zalogu i drugo) udelima ili akcijama u povezanim pravnim licima, bez prethodne saglasnosti Odbora poverilaca. Duţnik će obezbediti da takva povezana lica ne vrše nikakve statusne promene za sve vreme trajanja ovog plana. Duţnik je obavezan da obezbedi da bilo koje od povezanih pravnih lica sa Duţnikom ne raspolaţe (prodaja, prenos, poklon, davanje u zalogu ili hipoteku ili davanje u zakup na period duţi od 5 godine i drugo) svojom nepokretnom imovinom, pokretnom imovinom pojedinaĉne ili ukupne vrednosti veće od 20.000 EUR ili pravima vrednosti veće od 20.000 EUR, niti će vršiti ustupanje ugovora, ili prava iz ugovora, sa trećim licima ili sa Duţnikom, niti će preuzimati, stvarati ili prihvatati bilo kakve nove obaveze u odnosu na preseĉni datum ovog plana, osim uobiĉajenih poreskih i drugih daţbina, sve bez prethodne pisane saglasnosti Duţnika (koju Duţnik neće biti ovlašćen da da bez prethodne saglasnosti Odbora poverilaca), što će Duţnik izmeĊu ostalog obezbediti i izmenom osnivaĉkih akata ili statuta tih povezanih lica u roku od mesec dana od datuma usvajanja ovog Plana i pre pravnosnaţnosti rešenja o potvrdjivanju ovog Plana. Duţniku je zabranjeno da vrši bilo kakve nove prenose nepokretne ili pokretne imovine na povezana pravna lica, ukljuĉujući i putem osnivanja ili povećanja osnovnog kapitala ili unosa ili uplate već upisanog osnovnog kapitala.

3. Pravo na prodaju i druga prava u pogledu imovine Dužnika kojom je obezbeĎeno izmirivanje obaveza trećih lica prema hipotekarnom poveriocu

Ovim planom se ni na koji naĉin ne dira u prava poverilaca (odnosno trećih lica) koja oni imaju u pogledu ustanovljenih zaloţnih prava (hipoteka) na imovini Duţnika, a za obezbeĊenje obaveza trećih lica (povezanih ili nepovezanih lica sa Duţnikom), što naroĉito ukljuĉuje pravo takvih poverilaca (odnosno trećih lica) da u bilo kom trenutku tokom trajanja plana, u skladu sa vaţećim propisima o obligacijama i hipoteci, pokrenu postupak naplate svojih dospelih a neizmirenih potraţivanja iz vrednosti takve imovine, bilo vansudskim ili sudskim putem, a Duţnik se ovim putem obavezuje da ni na koji naĉin neće opstruirati takav postupak niti na bilo koji naĉin umanjiti (ili dozvoliti da se umanji)

Strana 18 od 92

vrednost takve imovine i istu će redovno i investiciono odrţavati za sve vreme trajanja plana, i neće izdati u zakup duţi od godinu dana takvu imovinu bez posebne saglasnosti hipotekarnog poverioca. U prilogu Plana nalazi se pregled postojećih ugovora o zakupu takve imovine, uz navoĊenje zakupca i duţine trajanja ugovora o zakupu, a na zahtev hipotekarnog poverioca u bilo kom trenutku tokom trajanja plana, Duţnik će biti u obavezi da u roku od 3 dana dostavi hipotekarnom poveriocu vaţeći ugovor o zakupu i sve njegove anekse i priloge na uvid, uz poštovanje obaveze ĉuvanja poverljivosti podataka.

4. Sticanje imovine od strane Dužnika tokom trajanja plana reorganizacije Društvo u toku trajanja plana reorganizacije neće sticati (1) nepokretnu imovinu niti (2) pokretnu imovinu, bez prethodne saglasnosti Odbora poverilaca, osim kao posledicu eventualno donetih pravosnaţnih presuda u tekućim sporovima (na dan podnošenja ovog plana sudu) u kojima je Društvo strana u postupku. U sluĉaju da Društvo tokom trajanja plana sprovede postupak konverzije prava korišćenja u pravo vlasništva za bilo koje zemljište na kojem je izgraĊen objekat koji se nalazi pod hipotekom i zemljište potrebno za redovnu upotrebu tog objekta, kao i bilo koje preostalo zemljište koje se nalazi na parceli na kojoj se nalazi objekat (pri ĉemu se, jasnoće radi, neće uzeti u obzir bilo kakve preparcelacije sprovedene naknadno), a prema skici koja je data u prilogu ovog Plana). Društvo i poverioci su saglasni da u sluĉaju prodaje takve hipotekovane nepokretnosti Društvo bude u obavezi da istovremeno na prodaju ponudi i to zemljište u istom postupku i da se na ukupno ostvarenu cenu za objekat i zemljište (pod objektom i za redovnu upotrebu objekta) primenjuju pravila ovog plana o raspodeli kupoprodajne cene za hipotekovane nepokretnosti odnosno kao da je i to zemljište bilo pod hipotekom tog hipotekarnog poverioca. Radi izbegavanja sumnje, Društvo nema pravo da na bilo koji naĉin raspolaţe (prenos, zalaganje, zakup i sliĉno) ni pravom korišćenja niti pravom svojine na zemljištu steĉenim putem konverzije prava korišćenja u pravo vlasništva u pogledu svakog zemljišta na kojem ima (ili tokom trajanja plana stekne po osnovu sudskih sporova koji su u toku na dan podnošenja ovog plana) pravo korišćenja.

5. Rušenje i rekonstrukcija objekata i prenamena zemljišta, konverzija u svojinu Duţnik moţe pristupiti ili preduzeti radnje, dati saglasnosti ili podneti predloge nadleţnim organima u cilju rušenja ili rekonstrukcije objekata, prenamene zemljišta ili konverzije prava korišćenja zemljišta u pravo svojine samo uz prethodnu pisanu saglasnost Odbora poverilaca (u pogledu neopterećene imovine) odnosno Odbora poverilaca i hipotekarnog poverioca svakog reda (u pogledu opterećene imovine).

6. Propuštanje da se izvrši prodaja imovine u roku od 4 godine od Dana početka primene plana

(a) Ukoliko Društvo ne izvrši prodaju opterećene imovine namenjene za prodaju u skladu sa spiskom iz odeljka VIII u roku od 4 godine od Dana poĉetka primene plana, razluĉni poverioci će imati pravo, svako za imovinu na kojoj ima konstituisano zaloţno pravo, da samostalno sprovedu postupak oglašavanja i prodaje te imovine bez ikakvih ograniĉenja u smislu ovog plana, a Duţnik i zaloţni

Strana 19 od 92

duţnik će biti u obavezi da u cilju uspešne prodaje potpiše i zakljuĉi sve potrebne ugovore i druge dokumente, te kupcu dostavi (a prema potrebi i na zahtev i tokom postupka prodaje stavi na uvid) kompletnu imovinsku, pravnu i tehniĉku (graĊevinsku) dokumentaciju, bez prava na bilo kakav prigovor u pogledu postignute cene ili identiteta kupca. (b) Kršenje od strane Duţnika obaveze iz ove taĉke 6. stav (a) za bilo koju pojedinaĉnu imovinu daje za pravo konkretnom razluĉnom poveriocu da bez odlaganja proglasi potraţivanje koje je obezbeĊeno zalogom nad tom imovinom u celosti ili delimiĉno dospelim, upućivanjem pisanog obaveštenja Duţniku u kojem mu moţe dati (ali na to neće biti obavezan) i dodatni rok za sprovoĊenje prodaje konkretne imovine. U tom sluĉaju, taj razluĉni poverilac moţe pristupiti aktivaciji zaloge u cilju namirenja potraţivanja u svemu u skladu sa Zakonom o hipoteci ili Zakonom o izvršenju i obezbeĊenju, bez ikakvih ograniĉenja ustanovljenih ovim planom.

7. Poslovni računi Dužnika Duţnik se obavezuje da do roĉišta za glasanje o ovom Planu ugasi sve poslovne i druge raĉune koje ima kod banaka koje nisu poverioci Duţnika navedeni u klasama ovog Plana i da sva zateĉena sredstva sa tih raĉuna prebaci na raĉune koje ima otvorene kod banaka koje su njegovi poverioci navedeni u klasama ovog Plana. TakoĊe, za sve vreme trajanja i izvršavanja plana Duţnik nema pravo da otvara nove raĉune kod bilo koje druge poslovne banke koja nije poverilac Duţnika po ovom planu.

Strana 20 od 92

IV. Lista poverilaca

A. Kriterijum podele na klase Ovim Planom reorganizacije poverioci Društva podeljeni su na klase u skladu sa baziĉnim kriterijumom propisanim ĉlanom 165. stav 3. Zakona o steĉaju, uz izdvajanje povezanih lica u posebnu Klasu D1. Podela poverilaca na klase zasnovana je na Izveštaju revizora koji ĉini sastavni deo ovog Plana reorganizacije. Predlagaĉ ne smatra da je celishodno formirati dodatne klase poverilaca.

B. Klase poverilaca U skladu sa navedenim, Plan reorganizacije podrazumeva formiranje sledećih klasa poverilaca:

a. Klasa A poverilaca - obezbeĊeni poverioci (prema kriterijumu koji ispunjavaju poverioci iz ĉlana 49. Zakona o steĉaju) – razluĉni poverioci;

b. Klasa A1 poverilaca - poverioci obezbeĊeni zalogama na imovini trećih lica,

c. Klasa B poverilaca – poverioci koji potraţuju neisplaćene neto zarade zaposlenih i bivših zaposlenih, u iznosu minimalnih zarada za poslednjih godinu dana pre podnošenja Plana reorganizacije sa kamatom od dana dospeća do dana podnošenja Plana reorganizacije i neplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine pre podnošenja Plana reorganizacije, a ĉiju osnovicu za obraĉun ĉini najniţa meseĉna osnovica doprinosa, saglasno propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na dan podnošenja Plana reorganizacije, kao i potraţivanja po osnovu zakljuĉenih ugovora sa privrednim društvima ĉiji su predmet neisplaćene obaveze na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine pre podnošenja Plana reorganizacije, a ĉiju osnovicu za obraĉun ĉini najniţa meseĉna osnovica doprinosa, saglasno propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na dan podnošenja Plana reorganizacije (prema kriterijumu koji ispunjavaju poverioci iz ĉlana 54. stav 4. taĉka 1. Zakona o steĉaju);

d. Klasa C poverilaca – poverioci koji poseduju potraţivanja po osnovu svih javnih prihoda

dospelih tri meseca pre podnošenja Unapred pripremljenog pana reorganizacije, osim doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih (prema kriterijumu koji ispunjavaju poverioci iz ĉlana 54. stav 4. taĉka 2. Zakona o steĉaju);

e. Klasa C1 poverilaca – poverioci koji poseduju potraţivanja po osnovu svih javnih prihoda koje administrira Ministarstvo finansija i privrede - Poreska uprava i za koje saglasnost daje Ministar finansija i privrede, dospelih u periodu duţem od tri meseca pre podnošenja Unapred pripremljenog pana reorganizacije, osim doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih (prema kriterijumu koji ispunjavaju poverioci iz ĉlana 54. stav 4. taĉka 2. Zakona o steĉaju);

Strana 21 od 92

f. Klasa D poverilaca – koju ĉine ostali neobezbeĊeni poverioci (prema kriterijumu koji

ispunjavaju poverioci iz ĉlana 54. stav 3. taĉka 1. Zakona o steĉaju);

g. Klasa D1 poverilaca – posebna klasa steĉajnih poverilaca koju ĉine povezana lica, formirana saglasno ĉl. 165 st. 5 i 6 Zakona o steĉaju.

Strana 22 od 92

C. Liste potraživanja po klasama

1. Klasa A poverilaca

KLASA A POVERILACA

Redni broj

Poverilac (naziv/ime, sedište/prebivalište i adresa)

Iznos glavnice potraţivanja

Iznos obraĉunate kamate

Ukupan iznos potraţivanja

Pravni osnov Sredstva obezbeđenja

Procentualno uĉešće u

okviru klase (%)

1 PIRAEUS BANK S.A. LONDON

BRANCH 2.470.801.347,24 14.618.155,63 2.485.419.502,87

Ugovor o dugoroĉnom kreditu, del. br. 4805/4-1

Hipoteka na objektima, menice, jemstvo Lumaca,

korpor. garancija Worldfina, zaloga na udelima u Novoj

Luci, zaloga na potraţivanjima prema

zakupcima

48,05%

2 KOMERCIJALNA BANKA 847.022.983,44 12.893.360,66 859.916.344,10 Ugovor o dugoroĉnom kreditu partija 00-410-

0600270.4

Hipoteka na objektima, menice

16,62%

3 KOMERCIJALNA BANKA 395.307.689,79 6.017.363,22 401.325.053,01 Ugovor o dugoroĉnom kreditu partija 00-410-

0601101.0


7,76%

4 UNIVERZAL BANKA 298.465.020,00 20.461.773,52 318.926.793,52 Ugovor o okvirnom

plasmanu broj 01-420-0000089


6,17%

5 UNIVERZAL BANKA 325.000.000,00 35.204.420,38 360.204.420,38

Ugovor o okv. kred. liniji 343/-1/11 partija 01-420-

0000037.9, Aneks broj 01-420-0112816.6


6,96%

6 UNIVERZAL BANKA 37.191.288,53 0 37.191.288,53 Ugovor o kreditu broj 01-

420-0111066.6 Hipoteka na objektima,

menice 0,72%

Strana 23 od 92

7 BANCA INTESA 246.565.269,30 9.073.136,84 255.638.406,14 Ugovor o dugoroĉnom kreditu partija 00-420-

1304761.2

Hipoteka na objektu, menice

4,94%

8 BANCA INTESA 53.834.246,20 1.977.327,98 55.811.574,18 Ugovor o revolving kreditu

partija 00-420-1304755.8 Hipoteka na objektu,

menice 1,08%

9 BANCA INTESA 158.415.803,10 6.035.990,99 164.451.794,09 Ugovor o dugoroĉnom kreditu partija 00-420-

1304760.4


3,18%

10 NOVA AGROBANKA-U STEĈAJU 221.085.200,00 12.758.908,69 233.844.108,69 Ugovor o dugoroĉnom kreditu br. D-50/012-00


4,52%

UKUPNO: 5.053.688.847,60 119.040.437,91 5.172.729.285,51 100,00%

Napomene:

1) U vezi sa primedbama Piraeus banke i Izjavama Piraeus banke promenjen je iznos obaveze prema Piraeus banci London u klasi A-smanjen je iznos obaveze za iznos agentske naknade i zatezne kamate na ag. naknadu, koje su prebaĉene u klasu D. Pr. st. upravnica će proveriti da li je u preĉišćen tekst unet taĉan podatak.

2) Pr. st. upravnica treba da da mišljenje u vezi sa primedbom Nove Agrobanke. Naime, potraţivanje banke iznosi 236.179.134,30 RSD, a neusaglašenost je nastala zbog toga što le Luka uplatila iznos duga na ime redovne kamate 2.272.088 RSD 07.11.2012. godine Banci Poštanska štedionica, a Banka P. štedionica je prenela sredstva na raĉun Nove Agrobanke u steĉaju tek 24.05.2013. godine (pos le datuma preseka 30.04.2013. godine)

3) Kostatuje se da je nakon datuma preseka (dana 10.06.2013. godine), saduţnik Deneza M Inţenjering d.o.o. Beograd, izmirila deo obaveza prema poveriocu Banca Intesa a.d. Beograd, po osnovu Ugovora o kreditu br. 00-420-1304761.2, u ukupnom iznosu od 266.389.186,04 dinara a što po srednjem kursu NBS predstavlja iznos od 2.329.434,05 EUR, te da je u tom iznosu nastupila zakonska subrogacija, odnosno da je na mesto Poverioca Banca Intesa a.d. Beograd došao poverilac Deneza M Inţenjering d.o.o. Beograd, a za navedeni iznos. TakoĊe, navedni poverilac po osnovu zakonske subrogacije stekao je i sredstva obezbeĊenja. Shodno navedenom, a kako bi se obezbedilo da Plan bude usvojen na

zakonit naĉin, Poverilac Banca Intesa a.d. Beograd, za iznos izmirene obaveze, glasaće o usvjanju predloţenog plana reorganizacije na bazi pismene

saglasnosti novog poveiroca Deneza M Inţenjering d.o.o. Beograd.

Strana 24 od 92

Pregled sredstava obezbeĎenja poverilaca Klase A

R.B. Banka poverilac Ukupan iznos

potraţivanja na dan 30.04.2013. (RSD)

Ukupan iznos potraţivanja na dan 30.04.2013.

(EUR)

Objekat dat u hipoteku-

interni naziv

Oznaka objekta u listu nepokretnosti

Vlasnik objekta

Površina

objekta m2

Katastarska parcela

Procenjena vrednost objekta

Datum procene

Procenitelj


BRANCH 2.485.419.502,87 22.483.816,22

Metalci Objekat 1-zgrada poslovnih usluga, magacin za metalnu

robu-10 lamela Luka 42.046

16/3 KO Stari grad

22.400.000 € 30.12.2010. CB Richard

Ellis

Skladište 1 Zona A

Objekat 3 - pomoćna zgrada javno skladište

Luka 17.195 14/1 KO Stari

grad 10.100.000 € 30.12.2010.

CB Richard Ellis

2 KOMERCIJALNA

BANKA 859.916.344,10 7.779.049,38

Skladište ETR

Objekat 2 - zgrada poslovnih usluga-magacin

elektrotehniĉke robe-lamela I, II, III

Luka Petrol

20.748 14/1 KO Palilula 15.976.051 € 26.11.2012. GZ za

veštaĉenja

Stara Tehnohemija

Objekat 2 - zgrada poslovnih usluga

Luka 5.207 24/1 KO Palilula 4.010.183 € 26.11.2012. GZ za

veštaĉenja

3 KOMERCIJALNA

BANKA 401.325.053,01 3.630.501,30

Skladište 2, Zona A



grad 7.720.640 € 26.11.2012.

GZ za veštaĉenja

Stara radionica Objekat 13 - zgrada poslovnih

usluga AlmazoraLimited

974 12/1 KO Stari

grad 1.314.904 € 26.11.2012.

GZ za veštaĉenja

4 BANCA INTESA 341.565.970,02

3.089.903,53

Dunav 3-skladište metal

Objekat 4 - zgrada za koju nije poznata namena


veštaĉenja

L-14-3 magacin Objekat 1-poslovni prostor za koji nije utvrĊena delatnost-

magacin SZB 1.782 7/25 KO Palilula 3.030.439 € 12.09.2011.

GZ za veštaĉenja

5 BANCA INTESA 255.638.406,14 2.312.578,19 Aneks Ĉeonih

hala Objekat 1- zgrada reĉnog i

jezerskog saobraćaja Luka 3.008

2790/2 KO Stari grad

4.061.463 € 12.09.2011. GZ za

veštaĉenja

6 BANCA INTESA 55.811.574,18 504.887,47 Dunav 3-

skladište metal Objekat 4 - zgrada za koju nije

poznata namena Luka 1.617 14/1 KO Palilula 1.487.678 € 12.09.2011.

GZ za veštaĉenja

7 UNIVERZAL

BANKA 318.926.793,52 2.885.103,06

Tekstilci Objekat 1 - poslovna zgrada za

koju nije utvrĊena delatnost-skladište tekstila

Luka 10.800 24/1 KO Palilula 4.087.800 € 01.10.2012. SGS

Magacin L-1 Objekat 10 - poslovna zgrada za koju nije utvrĊena delatnost - proizvodno poslovni objekat

Luka 1.796 7/25 KO Palilula 1.062.442 € 21.09.2012. ALKA DOO

L-6-2 Objekat 14 - poslovni prostor

poslovnih usluga Luka 421 7/25 KO Palilula 262.000 € 25.09.2012. ALKA DOO

Strana 25 od 92

8 UNIVERZAL

BANKA 360.204.420,38 3.258.512,29

Tekstilci Objekat 1- poslovna zgrada za koju nije utvrĊena delatnost-

skladište tekstila Luka 10.800 24/1 KO Palilula 4.087.800 € 01.10.2012. SGS



L-6-2 Objekat 14- poslovni prostor


9 UNIVERZAL

BANKA 37.191.288,53 336.443,04

Tekstilci Objekat 1- poslovna zgrada za koju nije utvrĊena delatnost-

skladište tekstila Luka 10.800 24/1 KO Palilula 4.087.800 € 01.10.2012. SGS



L-6-2 Objekat 14- poslovni prostor


10 NOVA

AGROBANKA-U STEĈAJU

233.844.108,69 2.115.420,74 Stari Matrez Objekat 1- poslovna zgrada za

koju nije utvrĊena delatnost Luka 5.145 2/1 KO Palilula 3.900.000 € 06.04.2012.

Poslovni centar procenitelja

imovine

R.B. Banka poverilac Ukupan iznos

potraţivanja na dan 30.04.2013. (RSD)


(EUR)

Predmet zaloge Oznaka zaloge u registru

APR Pravni osnov

Maksimalni iznos obezbeĊenog potraţivanja

Datum upisa zaloţnog prava


BRANCH 2.485.419.502,87 22.483.816,22

Potraţivanja po ugovorima o zakupu i drugim ugovorima prema specifkaciji u registru zaloge

odnosno ugovoru o zalozi sa aneksima

Zl. br. 1368/2010 odnosno 1368-1/2012

Ugovor o zalozi od 18.12.2009. godine, sa aneksima broj I i II

30.000.000,00 EUR 29.01.2010.

Strana 26 od 92

2. Klasa A1 poverilaca

KLASA A1 POVERILACA

Redni broj



Iznos obraĉunate

kamate


Pravni osnov Sredstva obezbeđenja Procentualno uĉešće

u okviru klase (%)

1 BANCA INTESA 171.056.416,20 6.057.759,73 177.114.175,93 Ugovor o dugoroĉnom kreditu partija 00-420-1100182.8,br. 3443/1-1

Hipoteka na objektima trećeg lica

100,00%

UKUPNO: 171.056.416,20 6.057.759,73 177.114.175,93 100,00%

Strana 27 od 92

3. Klasa B poverilaca

KLASA B POVERILACA - prema strukturi poverilaca

Redni broj

Poverilac (naziv/ime, sedište/prebivalište i adresa) Iznos glavnice potraţivanja



Pravni osnov


okviru klase (%)

1 Neto zarade - zaposleni Luke Beograd 13.887.426 78,4597%

2 Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede, Poreska uprava - Centar za velike poreske obveznike CVPO

3.812.641 21,5402%

UKUPNO: 17.700.067 100,00%

KLASA B POVERILACA – po vrsti obaveza

Redni broj




Pravni osnov


okviru klase (%)

1 Neto zarade - zaposleni Luke Beograd 13.099.331 ugovori o radu 74,0072%

2 Republiĉka poreska uprava, obaveze po osnovu doprinosa za PIO (Fond PIO - zaposleni Luke BGD)

3.614.538 20,4210%

3 Neto prevoz za zaposlene Luke Beograd 788.095 4,4525%

4 Republiĉka poreska uprava, obaveze po osnovu doprinosa za PIO (Fond PIO - 4 ugovora o dop. Radu)

183.675 1,0377%

5 Republiĉka poreska uprava, obaveze po osnovu doprinosa za PIO Fond PIO (Odbor direktora)

14.428 odluka 0,0815%

UKUPNO: 17.700.067 100,00%

Strana 28 od 92

4. Klasa C poverilaca

Konstatuje se da su obaveze iz klase C izmirene u toku trajanja prethodnog stečajnog postupka.

5. Klasa C1 poverilaca

Prema usaglašenom stanju obaveza, na dan 01.04.2014. godine.

KLASA C1 POVERILACA - prema strukturi poverilaca

Redni broj




Pravni osnov

Procentualno uĉešće u okviru klase (%)

1 Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede, Poreska uprava - Centar za velike poreske obveznike CVPO

347.388.486,61 389.302.328,22 736.690.814,83 78,53%

2 Republika Srbija - Ministarstvo finansija, Poreska uprava – Regionalno odeljenje Beograd, Filijala Stari Grad

159.198.690,00 42.241.772.54 201.440.462,54 21,47%

UKUPNO: 506.587.176,61 431.544.154,22 938.131.277,37 100,00%

6. Klasa D poverilaca

KLASA D POVERILACA

Redni broj





Pravni osnov Procentualno uĉešće u okviru

klase (%)

1 Zemunikum RE, Beograd 70.315.011 Ugovor o zajmu 29,97%

2 Univerzal banka, Beograd 42.299.184 ugovor, raĉuni 18,03%

3 Piraeus bank AD, Beograd (kredit

200.000 €) 31.135.606 Ugovor o kreditu 13,27%

4 Banca Intesa, Beograd (kredit 187.000

€) 21.431.760 Ugovor o kreditu 9,14%

Strana 29 od 92

5 Elektrodistribucija, Beograd 13.227.122 raĉuni 5,64%

6 JKP Gradska ĉistoća, Beograd 9.137.994 raĉuni 3,89%

7 Delta Generali, Beograd 7.523.076 ugovor, raĉuni 3,21%

8 Securitas SE, Beograd 7.092.115 raĉuni 3,02%

9 Pure Ecologic, Beograd 3.860.800 raĉuni 1,65%

10 NLB banka, Beograd 3.545.597 ugovor, raĉuni 1,51%

11 Noria, Beograd 2.114.150 ugovor, raĉuni 0,90%

12 Permop, Beograd 2.097.600 raĉuni 0,89%

13 Advokati Lazarević, Pršić i Vorkapić,

Beograd 1.999.855 ugovor, raĉuni 0,85%

14 JKP Beograd put, Beograd 1.548.681 raĉuni 0,66%

15 Max Aicher, Germany 1.265.713 primljeni depozit 0,54%

16 ResRota, Beograd 1.227.918 raĉuni + primljeni depozit 0,52%

17 Advokatsko ortaĉko društvo Glišić,

Beograd 901.549 ugovor, raĉuni 0,38%

18 Comtrade IT SolutionsandServices,

Beograd 786.900 ugovor, raĉuni 0,34%

19 Tehnopapir, Zemun 740.304 primljeni depozit 0,32%

20 ŠpikCasa, Ivanjica 698.807 raĉuni 0,30%

21 Ugovori o dopunskom radu (ukupno 4) 692.960 ugovori 0,30%

22 JKP Vodovod i kanalizacija, Beograd 593.663 raĉuni 0,25%

23 DM Bos Mode Collection, Beograd 585.708 raĉuni 0,25%

24 Advokatska kancelarija JPM, Beograd 515.870 raĉuni 0,22%

25 IKP Evro Giunti, Beograd 454.109 primljeni depozit 0,19%

26 Telekom Srbija, Beograd 409.783 primljeni avans 0,17%

27 Advokat Nevena Savĉić, Beograd 334.020 ugovor, raĉuni 0,14%

28 MPC HoldingMercata, Beograd 329.964 raĉuni 0,14%

Strana 30 od 92

29 Veletabak, Novi Sad 305.525 raĉuni 0,13%

30 Advokat Gordana Popadić, Beograd 301.230 ugovor, raĉuni 0,13%

31 Jones Lang LaSalle doo, Beograd 300.000 ugovor, raĉuni 0,13%

32 Interlex, Beograd 295.637 raĉuni 0,13%

33 PKB Voćarske plantaţe, Beograd 295.000 raĉuni 0,13%

34 E-Port Solutions Sistem, Beograd 281.773 primljeni depozit 0,12%

35 EuropenTrade International, Beograd 260.956 raĉuni 0,11%

36 EuroPetrol, Subotica 248.613 ugovor, raĉuni 0,11%

37 Horizont-Komerc, Beograd 233.383 primljeni depozit 0,10%

38 Elektro spektra, Beograd 216.999 ugovor, raĉuni 0,09%

39 Saobraćajni institut CIP, Beograd 200.000 raĉuni 0,09%

40 Eko Servis, Beograd 198.960 ugovor, raĉuni 0,08%

41 GIP Konstruktor, Beograd 196.392 raĉuni 0,08%

42 Absolut OK, Beograd 192.540 raĉuni 0,08%

43 Mopex, Beograd 181.843 primljeni depozit 0,08%

44 Ekosan, Beograd 153.000 raĉuni 0,07%

45 Image-Z, Beograd 149.343 primljeni depozit 0,06%

46 TanackovićKompani, Beograd 121.718 raĉuni 0,05%

47 KenzaiGroup, Beograd 120.491 primljeni depozit 0,05%

48 Aquina, Beograd 119.828 primljeni depozit 0,05%

49 Milmar Auto, Beograd 114.743 primljeni depozit 0,05%

50 QualityToursApS, Denmark 110.543 primljeni depozit 0,05%

51 Inbox, Beograd 106.800 ugovor, raĉuni 0,05%

52 Shapex, Beograd 99.505 ugovor, raĉuni 0,04%

53 Korint ML, Beograd 96.961 raĉuni 0,04%

Strana 31 od 92

54 Tehnopapir-P.K., Ĉaĉak 88.324 primljeni depozit 0,04%

55 S&T Serbia, Beograd 88.110 raĉuni 0,04%

56 Direkcija za vodne puteve, Beograd 78.751 raĉuni 0,03%

57 Tehnounit Odrţavanje, Beograd 77.983 ugovor, raĉuni 0,03%

58 Union Šped, Beograd 77.662 primljeni depozit 0,03%

59 GlobalCollect BV, Germany 75.501 raĉuni 0,03%

60 Perihard Inţenjering, Beograd 75.073 raĉuni 0,03%

61 Rastošnica promet, Beograd 74.736 raĉuni 0,03%

62 JRB, Beograd 72.918 raĉuni 0,03%

63 Mihailo Mihailović d.o.o., Beograd 71.770 raĉuni 0,03%

64 Dom zdravlja " Dr Milutin Ivković",

Beograd 71500 raĉuni 0,03%

65 Nitel-Com, Beograd 70.834 raĉuni 0,03%

66 VarnostFitep, Beograd 65.232 raĉuni 0,03%

67 Savez ekonomista Srbije, Beograd 65.000 raĉuni 0,03%

68 Radovan Šijaković PR, Borĉa 64.115 primljeni depozit 0,03%

69 Autoprevozniĉka radnja Transport Co,

Beograd 62.486 raĉuni 0,03%

70 Sigrun, Beograd 61.200 raĉuni 0,03%

71 Ninamediakliping, Novi Sad 60.157 ugovor, raĉuni 0,03%

72 Makami, Beograd 59.705 raĉuni 0,03%

73 Shoebedo, Beograd 58.698 primljeni depozit 0,03%

74 Boja, Beograd 55.485 raĉuni 0,02%

75 Odbor direktora 54.434 odluka 0,02%

76 P Group, Beograd 51.402 primljeni depozit 0,02%

77 Eurolux, Beograd 48.524 raĉuni 0,02%

78 SI Komerc, Beograd 46.469 raĉuni 0,02%

Strana 32 od 92

79 Knjaz Miloš Natura, Beograd 46.466 ugovor, raĉuni 0,02%

80 Goldy, Beograd 46.428 primljeni depozit 0,02%

81 Krle ŠpedCommerce, Beograd 43.001 primljeni depozit 0,02%

82 Delta Broker, Beograd 42.000 nedostaje faktura za april ugovor, raĉuni 0,02%

83 Studio Exclusive, Beograd 40.596 primljeni depozit 0,02%

84 AutoprevoznikLugonja ĐorĊo,


85 Trigon, Beograd 38.027 primljeni depozit 0,02%

86 Point P System, Beograd 36.439 primljeni depozit 0,02%

87 Autoprevoznik Selaković Miroslav,

Uţice 35.149 raĉuni 0,01%

88 Sky Pro Team, Beograd 34.866 primljeni depozit 0,01%

89 Financy, Beograd 34.000 raĉuni 0,01%

90 Ciprus, Beograd 33.777 raĉuni+primljeni

depozit 0,01%

91 Privredna komora Srbije, Beograd 33.590 doprinos iz zarada 0,01%

92 Autoprevozniĉka radnja Kumara,


93 Beokolp, Beograd 30.339 raĉuni 0,01%

94 AutoprevoznikFurtula Dragoslav,


95 Autoprevozniĉka radnja Lale, Boleĉ 29.753 raĉuni 0,01%

96 Li-Komerc, Beograd 29.183 primljeni depozit 0,01%

97 Senjak, Beograd 28.240 raĉuni 0,01%

98 Telenor, Beograd 26.132 raĉuni 0,01%

99 Wolf-Art, Beograd 24.841 raĉuni 0,01%

100 SUR Klub 011, Beograd 24.735 raĉuni 0,01%

101 Paragraf, Beograd 24.408 raĉuni 0,01%

102 Delta MC, Beograd 24.365 raĉuni 0,01%

Strana 33 od 92

103 Centar za obrazovanje Braća

Stamenković, Beograd 24.000 raĉuni 0,01%

104 Delhaize Srbija, Beograd 22.224 raĉuni 0,01%

105 SPK Privrednik, Beograd 20.760 raĉuni 0,01%

106 Eurosalon, Beograd 20.011 raĉuni 0,01%

107 AD Zaštita na radu, Beograd 18.600 raĉuni 0,01%

108 Pro Logistic RPC, Beograd 18.480 raĉuni 0,01%

109 Kopaonik ad, Beograd 18.231 raĉuni 0,01%

110 Privredna komora Beograda, Beograd 17.679 doprinos iz zarada 0,01%

111 Hotel Square Nine, Beograd 17.170 raĉuni 0,01%

112 BonfantiEspresso, Beograd 16.500 raĉuni 0,01%

113 BumbariusElit, Beograd 16.380 raĉuni 0,01%

114 Delta Automoto, Beograd 15.693 raĉuni 0,01%

115 SBB, Beograd 15.668 raĉuni 0,01%

116 Risarsgru, Beograd 15.152 primljeni depozit 0,01%

117 KPMG, Beograd 14.778 raĉuni 0,01%

118 Eurocom International, Beograd 13.607 raĉuni 0,01%

119 Grafix, Beograd 12.036 raĉuni 0,01%

120 T Company, Beograd 11.160 raĉuni 0,00%

121 Zanatska radnja Vulkan, Beograd 9.500 raĉuni 0,00%

122 Catering, Beograd 7.080 raĉuni 0,00%

123 Cezar ketering plus, Beograd 5.969 raĉuni 0,00%

124 Beofap, Beograd 5.668 raĉuni 0,00%

125 Auto servis Macan, Beograd 5.400 raĉuni 0,00%

126 Tik, Beograd 5.062 raĉuni 0,00%

127 Fakt, Beograd 3.825 raĉuni 0,00%

Strana 34 od 92

128 BM Export Import, Beograd 3.168 raĉuni 0,00%

129 AK Kompresor, Beograd 2.600 raĉuni 0,00%

130 Autolinea, Beograd 1.740 raĉuni 0,00%

131 Beolinetrade, Beograd 1.086 raĉuni 0,00%

132 Pro Galvano Mikrometal, Beograd 774 raĉuni 0,00%

UKUPNO: 234.610.379 100,00%

Napomene:

1) U vezi sa primedbama Piraeus banke i Izjavama Piraeus banke promenjen je iznos obaveze prema Piraeus banci Beograd u klasi D-povećan je iznos obaveze za iznos agentske naknade i zatezne kamate na ag. naknadu, koje su ranije bile u klasi A. Pr. st. upravnica će proveriti da li je u preĉišćen tekst unet taĉan podatak. 2) Primedba poverioca Delta Generali odnosila se na iznos potraţivanja, koji je na dan 30.04.2013. godine 7.523.076,09 RSD . Nakon

usvojenog Elaborata o vanr. popisu utvrĊeno je da je primedba poverioca osnovana i iznos je unet u UPPR.

3) Primedba poverioca Dom zdravlja “Dr Milutin Ivković” se odnosila na visinu potraţivanja, Luka je odgovorila da je iznos duga taĉan jer

poverilac nije proknjiţio uplatu 9.000 RSD od 12.04.2013. Pr. st.upravnica će naknadno dati mišljenje o odgovoru Luke na ovu primedbu.

Strana 35 od 92

7. Klasa D1 poverilaca

KLASA D1 POVERILACA

Redni broj


Iznos obraĉunate

kamate


Pravni osnov


okviru klase (%)

1 Nova Luka, Beograd 163.630.279 ugovori 97,9644%

2 Luka Petrol, Beograd 2.413.107 ugovori, raĉuni 1,4447%

3 Kompanija Slobodna zona Beograd, Beograd 981.510 ugovori, raĉuni 0,5876%

4 BVK Gradnja, Beograd 5.523 raĉuni 0,0033%

UKUPNO: 167.030.419 100,00%

Strana 36 od 92

V. Način izmirenja obaveza

Potraţivanje poverioca koje nije obuhvaćeno odredbama Plana o namirenju poverilaca biće namireno na isti naĉin i pod istim uslovima kao potraţivanja drugih poverilaca njegove klase (ukljuĉujući i potraţivanja dospela od dana preseka stanja do dana pravnosnaţnosti rešenja o potvrđivanju Plana, osim tekućih poreskih obaveza koje će biti izmirivane u skladu sa poreskim zakonom). Potraţivanja poverilaca koja nisu obuhvaćena odredbama Plana o namirenju poverilaca biće namirena iz redovnog poslovanja Duţnika na naĉin da se ne ugrozi otplata već formiranih klasa. Izvor finansiranja navedenih obaveza biće obezbeđen iz redovnih prihoda kao i prihoda ostvarenih iz prodaje imovine Društva.

Klasa A. – reprogram obaveza ObezbeĊenje potraţivanja poverilaca Klase A (hipoteke i zaloge) ostaće upisane u nadleţnom javnom registru do potpunog izmirenja ovde navedenih obaveza, odnosno do isplate poslednje rate duga. Brisanje hipoteka i zaloga moguće je iskljuĉivo u skladu sa vaţećim propisima. Obaveze poverilaca iz Klase A biće izmirene u periodu od 5 godina, s tim da se duţniku daje grejs period od 24 meseci (u kom periodu će Duţnik izmirivati obaveze na naĉin predstavljen u Planu otplate). Grejs period poĉinje Danom poĉetka primene Plana, a iznos duga biće utvrĊen na Dan poĉetka primene Plana. Zaloţni poverioci po osnovu zaloga na potraţivanjima imaju pravo naplate svih dospelih iznosa zaloţenih potraţivanja u skladu sa odeljkom koji reguliše njihovo namirenje. Za vreme trajanja otplate na iznos obaveza preraĉunatih u EUR, po kursu na Dan poĉetka primene plana, obraĉunavaće se varijabilna kamatna stopa u visini od 3M EURIBOR plus 4% p.a. za ceo period trajanja Plana, a maksimalno do 6% godišnje. Duţnik se obavezuje da će na dan dospeća anuiteta uplaćivati dinarsku protivvrednost anuiteta prema zvaniĉnom srednjem kursu Narodne banke Srbije,osim u sluĉaju inostranih kredita gde je duţnik u obavezi da obaveze izmiruje u EUR valuti. Duţnik će u toku trajanja Plana plaćati kamatu na meseĉnom nivou, i to na sledeći naĉin:

U prvih 24 meseca duţnik će od dugovanog iznosa kamate za svaki meseĉni period biti u obavezi da plaća samo iznos koji odgovara delu kamatne stope od 3 M EURIBOR plus 1.78% godišnje, dok će preostali iznos razlike do ukupno dugovane kamate za svaki meseĉni period (do stope od 3 M EURIBOR plus 4% godišnje, odnosno do maksimalno

Strana 37 od 92

6% godišnje) za celu klasu A imati pravo i obavezu da plati u skladu sa dinamikom navedenom u narednim allinejama ovog stava,

Od 25-og do 36-og meseca duţnik će plaćati pun iznos kamate, uvećan za jednu trećinu iznosa razlike u neplaćenoj kamati iz prva 24 meseca primene plana iz prve alineje ovog stava,

Od 37-og do 48-og meseca duţnik će plaćati pun iznos kamate, uvećan za jednu trećinu iznosa razlike u neplaćenoj kamati iz prva 24 meseca primene plana iz prve alineje ovog stava,

Od 49-og meseca do 60-og meseca duţnik će plaćati pun iznos kamate, uvećan za jednu trećinu iznosa razlike u neplaćenoj kamati iz prva 24 meseca primene plana iz prve alineje ovog stava.

Nakon isteka grace perioda, glavnica će biti isplaćena u šest nejednakih polugodišnjih rata prema sledećoj dinamici:

Prva rata u iznosu od 10,00% ukupne glavnice duga, utvrĊenog na Dan poĉetka primene plana,

Druga rata u iznosu od od 10,00% ukupne glavnice duga, utvrĊenog na Dan poĉetka primene plana,

Treća rata u iznosu od 15,72% ukupne glavnice duga, utvrĊenog na Dan poĉetka primene plana,

Ĉetvrta rata u iznosu od 15,72% ukupne glavnice duga, utvrĊenog na Dan poĉetka primene plana,

Peta rata u iznosu od 24,28% ukupne glavnice duga, utvrĊenog na Dan poĉetka primene plana,

Šesta rata u iznosu od 24,28% ukupne glavnice duga, utvrĊenog na Dan poĉetka primene plana.

Jasnoće radi, gore predviĊena dinamika izmirenja glavnice obaveza prema poveriocima Klase A podrazumeva isplatu svih poverilaca te klase srazmerno njihovom uĉešću u ukupnim potraţivanjima koja su svrstana u tu klasu, i postoji i obavezna je za primenu od strane Društva nezavisno od bilo kakvog prevremenog izmirenja obaveza prema pojedinom poveriocu ove klase po osnovu eventualne prodaje zaloţene imovine (pri ĉemu će u sluĉaju takvog prevremenog namirenja Duţnik izvršiti umanjenje glavnice potraţivanja tog poverioca prema Duţniku u okviru klase A i srazmerno umanjiti sve preostale isplate glavnice tog potraţivanja). Periodiĉna kamatna stopa će biti obraĉunavana proporcionalnom metodom, konvencijom 30/360. Duţnik se obavezuje da obaveze po osnovu glavnice i kamate izmiruje redovno, o roku dospeća. Reprogram u sluĉaju izostanka prodaje imovine Izuzetno, ukoliko je Duţnik u svemu poštovao obaveze iz odeljka III. i VIII. ovog plana, a posebno obaveze u pogledu pripreme za prodaju, oglašavanja i prodaje imovine Prve grupe povezanih lica, Druge grupe povezanih lica i imovine Duţnika, u sluĉaju da o dospeću bilo koje rate glavnice

Strana 38 od 92

potraţivanja (od ukupno šest rata gore predviĊenih) Duţnik nije u mogućnosti da takvu ratu u nekom delu izmiri koristeći sva likvidna sredstva na svojim raĉunima (ukljuĉujući i posebne namenske raĉune otvorene u skladu sa ovim planom i oroĉene depozite), što je Duţnik duţan da obrazloţi pisanim putem Odboru poverilaca najkasnije 15 dana pre dospeća konkretne rate, usled izostanka prodaje nekog dela imovine koji je oglašen na prodaju u skladu sa ovim planom u periodu koji prethodi dospeću takve rate uprkos poštovanju svih propisanih pravila o takvoj prodaji u ovom planu i od strane Odbora poverilaca, taj deo rate glavnice koji nije moguće izrmiriti koristeći sva likvidna sredstva Duţnika kako je gore navedeno biće reprogramiran tako da dospeva zajedno sa narednom polugodišnjom ratom glavnice. Ovaj postupak će se ponoviti i prilikom dospeća naredne rate glavnice, kako u pogledu iznosa koji je reprogramiran iz prethodne rate tako i u pogledu iznosa glavnice koji po planu tada dospeva, zakljuĉno sa pretposlednjom polugodišnjom ratom glavnice. Ako po isteku 5 godina od Dana poĉetka primene plana, na dan dospeća poslednje polugodišnje rate glavnice primenom gornjih pravila preostane odreĊeni deo ranijih rata glavnice koji dospeva na taj dan zajedno sa tom poslednjom ratom, i ako Duţnik u tom trenutku ne bude raspolagao sa dovoljno likvidnih sredstava (kako je gore objašnjeno) da sve takve obaveze izmiri (odnosno da izmiri sve obaveze po ovom planu), o ĉemu je Duţnik duţan da posalje pisano obrazloţeno obaveštenje Odboru poverilaca 15 dana pre dospeća te rate, takav ukupni preostali iznos glavnice koji nije moguće izrmiriti koristeći sva likvidna sredstva Duţnika (kako je gore navedeno) biće reprogramiran u šest jednakih polugodišnjih rata, koje dospevaju u naredne tri godine, a kamata će na svaki neplaćeni iznos nastaviti da teĉe u svemu kako je definisana u ovom planu i plaćaće se na meseĉnom nivou, poslednjeg dana u mesecu za taj mesec. Radi izbegavanja sumnje, Duţnik će sve vreme trajanja i primene ovog plana biti u obavezi da o dospeću plaća svu kamatu, nezavisno od ostvarivanja prodaje bilo kog dela imovine.

Strana 39 od 92

Plan otplate Osnovni podaci o namirenju poverilaca klase A putem reprograma duga:

Ukupan iznos potraživanja (glavnica i kamata) (RSD) 5.172.729.285,51

Ukupan iznos potraţivanja (glavnica i kamata) (EUR)* 46.793.989,70

Kamatna stopa p.a. 3m EURIBOR + 4%, a

maksimalno 6%

Ukupan period otplate u mesecima 60

*Kurs konverzije, srednji kurs NBS na dan 30.04.2013,EUR:RSD=110,5426

U nastavku je prikazan ilustrativni plan otplate ove klase, dok će finalni iznos potraţivanja i finalni plan otplate biti utvrđeni i izrađeni na dan poĉetka primene Plana. Za vreme trajanja prethodnog steĉajnog postupka za usvanjanje Unapred pripremljenog plana reorganizacije, poverioci ove Klase obraĉunavaće redovne ugovorene kamatne na iznos duga prema Duţniku utvrđen u vanrednom revizorskom izveštaju. Za potrebe izrade ilustrativnog plana otplate, uzeta je visina varijabilnog dela kamatne stope (3m EURIBOR) u iznosu od 0,25% godišnje.

ILUSTRATIVNI PLAN OTPLATE KLASE A (EUR)

BROJ DATUM POĈETNO ANUITET KAMATA OTPLATA GLAVNICE

ZAVRŠNO KUMULATIVNA KUMULATIVNA UKUPNO

OTPLATE STANJE STANJE OTPLATA GLAVNICE

KAMATA UPLAĆENO

1 t+1 46.793.989,70 -77.483,05 -77.483,05 0,00 46.793.989,70 0,00 -77.483,05 -77.483,05

2 t+2 46.793.989,70 -77.483,05 -77.483,05 0,00 46.793.989,70 0,00 -154.966,10 -154.966,10

3 t+3 46.793.989,70 -77.483,05 -77.483,05 0,00 46.793.989,70 0,00 -232.449,14 -232.449,14

4 t+4 46.793.989,70 -77.483,05 -77.483,05 0,00 46.793.989,70 0,00 -309.932,19 -309.932,19

5 t+5 46.793.989,70 -77.483,05 -77.483,05 0,00 46.793.989,70 0,00 -387.415,24 -387.415,24

6 t+6 46.793.989,70 -77.483,05 -77.483,05 0,00 46.793.989,70 0,00 -464.898,29 -464.898,29

7 t+7 46.793.989,70 -77.483,05 -77.483,05 0,00 46.793.989,70 0,00 -542.381,34 -542.381,34

8 t+8 46.793.989,70 -77.483,05 -77.483,05 0,00 46.793.989,70 0,00 -619.864,38 -619.864,38

9 t+9 46.793.989,70 -77.483,05 -77.483,05 0,00 46.793.989,70 0,00 -697.347,43 -697.347,43

10 t+10 46.793.989,70 -77.483,05 -77.483,05 0,00 46.793.989,70 0,00 -774.830,48 -774.830,48

11 t+11 46.793.989,70 -77.483,05 -77.483,05 0,00 46.793.989,70 0,00 -852.313,53 -852.313,53

12 t+12 46.793.989,70 -77.483,05 -77.483,05 0,00 46.793.989,70 0,00 -929.796,58 -929.796,58

13 t+13 46.793.989,70 -77.483,05 -77.483,05 0,00 46.793.989,70 0,00 -1.007.279,62 -1.007.279,62

14 t+14 46.793.989,70 -77.483,05 -77.483,05 0,00 46.793.989,70 0,00 -1.084.762,67 -1.084.762,67

15 t+15 46.793.989,70 -77.483,05 -77.483,05 0,00 46.793.989,70 0,00 -1.162.245,72 -1.162.245,72

Strana 40 od 92

16 t+16 46.793.989,70 -77.483,05 -77.483,05 0,00 46.793.989,70 0,00 -1.239.728,77 -1.239.728,77

17 t+17 46.793.989,70 -77.483,05 -77.483,05 0,00 46.793.989,70 0,00 -1.317.211,81 -1.317.211,81

18 t+18 46.793.989,70 -77.483,05 -77.483,05 0,00 46.793.989,70 0,00 -1.394.694,86 -1.394.694,86

19 t+19 46.793.989,70 -77.483,05 -77.483,05 0,00 46.793.989,70 0,00 -1.472.177,91 -1.472.177,91

20 t+20 46.793.989,70 -77.483,05 -77.483,05 0,00 46.793.989,70 0,00 -1.549.660,96 -1.549.660,96

21 t+21 46.793.989,70 -77.483,05 -77.483,05 0,00 46.793.989,70 0,00 -1.627.144,01 -1.627.144,01

22 t+22 46.793.989,70 -77.483,05 -77.483,05 0,00 46.793.989,70 0,00 -1.704.627,05 -1.704.627,05

23 t+23 46.793.989,70 -77.483,05 -77.483,05 0,00 46.793.989,70 0,00 -1.782.110,10 -1.782.110,10

24 t+24 46.793.989,70 -77.483,05 -77.483,05 0,00 46.793.989,70 0,00 -1.859.593,15 -1.859.593,15

25 t+25 46.793.989,70 -221.764,52 -221.764,52 0,00 46.793.989,70 0,00 -2.081.357,67 -2.081.357,67

26 t+26 46.793.989,70 -221.764,52 -221.764,52 0,00 46.793.989,70 0,00 -2.303.122,18 -2.303.122,18

27 t+27 46.793.989,70 -221.764,52 -221.764,52 0,00 46.793.989,70 0,00 -2.524.886,70 -2.524.886,70

28 t+28 46.793.989,70 -221.764,52 -221.764,52 0,00 46.793.989,70 0,00 -2.746.651,22 -2.746.651,22

29 t+29 46.793.989,70 -221.764,52 -221.764,52 0,00 46.793.989,70 0,00 -2.968.415,73 -2.968.415,73

30 t+30 46.793.989,70 -4.901.163,49 -221.764,52 -4.679.398,97 42.114.590,73 -4.679.398,97 -3.190.180,25 -7.869.579,22

31 t+31 42.114.590,73 -205.359,32 -205.359,32 0,00 42.114.590,73 -4.679.398,97 -3.395.539,57 -8.074.938,54

32 t+32 42.114.590,73 -205.359,32 -205.359,32 0,00 42.114.590,73 -4.679.398,97 -3.600.898,89 -8.280.297,86

33 t+33 42.114.590,73 -205.359,32 -205.359,32 0,00 42.114.590,73 -4.679.398,97 -3.806.258,22 -8.485.657,19

34 t+34 42.114.590,73 -205.359,32 -205.359,32 0,00 42.114.590,73 -4.679.398,97 -4.011.617,54 -8.691.016,51

35 t+35 42.114.590,73 -205.359,32 -205.359,32 0,00 42.114.590,73 -4.679.398,97 -4.216.976,86 -8.896.375,83

36 t+36 42.114.590,73 -4.884.758,29 -205.359,32 -4.679.398,97 37.435.191,76 -9.358.797,94 -4.422.336,19 -13.781.134,13

37 t+37 37.435.191,76 -188.954,13 -188.954,13 0,00 37.435.191,76 -9.358.797,94 -4.611.290,32 -13.970.088,26

38 t+38 37.435.191,76 -188.954,13 -188.954,13 0,00 37.435.191,76 -9.358.797,94 -4.800.244,45 -14.159.042,39

39 t+39 37.435.191,76 -188.954,13 -188.954,13 0,00 37.435.191,76 -9.358.797,94 -4.989.198,58 -14.347.996,52

40 t+40 37.435.191,76 -188.954,13 -188.954,13 0,00 37.435.191,76 -9.358.797,94 -5.178.152,71 -14.536.950,65

41 t+41 37.435.191,76 -188.954,13 -188.954,13 0,00 37.435.191,76 -9.358.797,94 -5.367.106,84 -14.725.904,78

42 t+42 37.435.191,76 -7.544.969,31 -188.954,13 -7.356.015,18 30.079.176,58 -16.714.813,12 -5.556.060,97 -22.270.874,09

43 t+43 30.079.176,58 -163.165,17 -163.165,17 0,00 30.079.176,58 -16.714.813,12 -5.719.226,14 -22.434.039,26

44 t+44 30.079.176,58 -163.165,17 -163.165,17 0,00 30.079.176,58 -16.714.813,12 -5.882.391,30 -22.597.204,42

45 t+45 30.079.176,58 -163.165,17 -163.165,17 0,00 30.079.176,58 -16.714.813,12 -6.045.556,47 -22.760.369,59

46 t+46 30.079.176,58 -163.165,17 -163.165,17 0,00 30.079.176,58 -16.714.813,12 -6.208.721,64 -22.923.534,76

47 t+47 30.079.176,58 -163.165,17 -163.165,17 0,00 30.079.176,58 -16.714.813,12 -6.371.886,81 -23.086.699,93

48 t+48 30.079.176,58 -7.519.180,35 -163.165,17 -7.356.015,18 22.723.161,40 -24.070.828,30 -6.535.051,97 -30.605.880,27

49 t+49 22.723.161,40 -137.376,20 -137.376,20 0,00 22.723.161,40 -24.070.828,30 -6.672.428,18 -30.743.256,48

50 t+50 22.723.161,40 -137.376,20 -137.376,20 0,00 22.723.161,40 -24.070.828,30 -6.809.804,38 -30.880.632,68

51 t+51 22.723.161,40 -137.376,20 -137.376,20 0,00 22.723.161,40 -24.070.828,30 -6.947.180,58 -31.018.008,88

52 t+52 22.723.161,40 -137.376,20 -137.376,20 0,00 22.723.161,40 -24.070.828,30 -7.084.556,79 -31.155.385,09

53 t+53 22.723.161,40 -137.376,20 -137.376,20 0,00 22.723.161,40 -24.070.828,30 -7.221.932,99 -31.292.761,29

Strana 41 od 92

54 t+54 22.723.161,40 -11.498.956,90 -137.376,20 -11.361.580,70 11.361.580,70 -35.432.409,00 -7.359.309,20 -42.791.718,20

55 t+55 11.361.580,70 -97.544,40 -97.544,40 0,00 11.361.580,70 -35.432.409,00 -7.456.853,59 -42.889.262,59

56 t+56 11.361.580,70 -97.544,40 -97.544,40 0,00 11.361.580,70 -35.432.409,00 -7.554.397,99 -42.986.806,99

57 t+57 11.361.580,70 -97.544,40 -97.544,40 0,00 11.361.580,70 -35.432.409,00 -7.651.942,38 -43.084.351,38

58 t+58 11.361.580,70 -97.544,40 -97.544,40 0,00 11.361.580,70 -35.432.409,00 -7.749.486,78 -43.181.895,78

59 t+59 11.361.580,70 -97.544,40 -97.544,40 0,00 11.361.580,70 -35.432.409,00 -7.847.031,17 -43.279.440,17

60 t+60 11.361.580,70 -11.459.125,09 -97.544,40 -11.361.580,70 0,00 -46.793.989,70 -7.944.575,57 -54.738.565,27

Klasa A1. – reprogram obaveza Obaveze poverilaca iz Klase A1 biće izmirene u periodu od 5 godina, s tim da se duţniku daje grejs period od 24 meseca (u kom periodu će Duţnik izmirivati obaveze na naĉin predstavljen u Planu otplate). Grejs period poĉinje Datumom poĉetka primene Plana. Za vreme trajanja otplate na iznos obaveza preraĉunatih u EUR, po kursu na dan poĉetka primene plana, obraĉunavaće se varijabilna kamatna stopa u visini od 3M EURIBOR plus 4% godišnje, a maksimalno 6% godišnje. Duţnik se obavezuje da će na dan dospeća anuiteta uplaćivati dinarsku protivvrednost anuiteta prema zvaniĉnom srednjem kursu Narodne banke Srbije. Na sva pitanja u pogledu kamate koju će Društvu biti u obavezi da isplaćuje ovoj klasi poverilaca tokom i nakon grace perioda, kao i u vezi svih pitanja dinamike i naĉina isplate glavnice, ukljuĉujući i pravila o Reprogramu u sluĉaju izostanka prodaje imovine, primenjuju se odredbe koje vaţe za poverioce klase A. Duţnik se obavezuje da obaveze po osnovu glavnice i kamate izmiruje redovno, o roku dospeća. Osnovni podaci o namirenju poverilaca klase A1 putem reprograma duga:

Ukupan iznos potraživanja (glavnica i kamata) (RSD) 177.114.175,93



maksimalno 6%



U nastavku je prikazan ilustrativni plan otplate ove klase, dok će finalni iznos potraţivanja i finalni plan otplate biti utvrđeni i izrađeni na dan poĉetka primene Plana. Za vreme trajanja prethodnog steĉajnog postupka za usvanjanje Unapred pripremljenog plana reorganizacije, poverioci ove Klase obraĉunavaće redovne ugovorene kamatne na iznos duga prema Duţniku utvrđen u vanrednom revizorskom izveštaju.

Strana 42 od 92

Za potrebe izrade ilustrativnog plana otplate, uzeta je visina varijabilnog dela kamatne stope (3m EURIBOR) u iznosu od 0,25% godišnje.

ILUSTRATIVNI PLAN OTPLATE KLASE A1 (EUR)




KAMATA UPLAĆENO

1 t+1 1.602.225,53 -2.653,02 -2.653,02 0,00 1.602.225,53 0,00 -2.653,02 -2.653,02

2 t+2 1.602.225,53 -2.653,02 -2.653,02 0,00 1.602.225,53 0,00 -5.306,04 -5.306,04

3 t+3 1.602.225,53 -2.653,02 -2.653,02 0,00 1.602.225,53 0,00 -7.959,06 -7.959,06

4 t+4 1.602.225,53 -2.653,02 -2.653,02 0,00 1.602.225,53 0,00 -10.612,07 -10.612,07

5 t+5 1.602.225,53 -2.653,02 -2.653,02 0,00 1.602.225,53 0,00 -13.265,09 -13.265,09

6 t+6 1.602.225,53 -2.653,02 -2.653,02 0,00 1.602.225,53 0,00 -15.918,11 -15.918,11

7 t+7 1.602.225,53 -2.653,02 -2.653,02 0,00 1.602.225,53 0,00 -18.571,13 -18.571,13

8 t+8 1.602.225,53 -2.653,02 -2.653,02 0,00 1.602.225,53 0,00 -21.224,15 -21.224,15

9 t+9 1.602.225,53 -2.653,02 -2.653,02 0,00 1.602.225,53 0,00 -23.877,17 -23.877,17

10 t+10 1.602.225,53 -2.653,02 -2.653,02 0,00 1.602.225,53 0,00 -26.530,18 -26.530,18

11 t+11 1.602.225,53 -2.653,02 -2.653,02 0,00 1.602.225,53 0,00 -29.183,20 -29.183,20

12 t+12 1.602.225,53 -2.653,02 -2.653,02 0,00 1.602.225,53 0,00 -31.836,22 -31.836,22

13 t+13 1.602.225,53 -2.653,02 -2.653,02 0,00 1.602.225,53 0,00 -34.489,24 -34.489,24

14 t+14 1.602.225,53 -2.653,02 -2.653,02 0,00 1.602.225,53 0,00 -37.142,26 -37.142,26

15 t+15 1.602.225,53 -2.653,02 -2.653,02 0,00 1.602.225,53 0,00 -39.795,28 -39.795,28

16 t+16 1.602.225,53 -2.653,02 -2.653,02 0,00 1.602.225,53 0,00 -42.448,30 -42.448,30

17 t+17 1.602.225,53 -2.653,02 -2.653,02 0,00 1.602.225,53 0,00 -45.101,31 -45.101,31

18 t+18 1.602.225,53 -2.653,02 -2.653,02 0,00 1.602.225,53 0,00 -47.754,33 -47.754,33

19 t+19 1.602.225,53 -2.653,02 -2.653,02 0,00 1.602.225,53 0,00 -50.407,35 -50.407,35

20 t+20 1.602.225,53 -2.653,02 -2.653,02 0,00 1.602.225,53 0,00 -53.060,37 -53.060,37

21 t+21 1.602.225,53 -2.653,02 -2.653,02 0,00 1.602.225,53 0,00 -55.713,39 -55.713,39

22 t+22 1.602.225,53 -2.653,02 -2.653,02 0,00 1.602.225,53 0,00 -58.366,41 -58.366,41

23 t+23 1.602.225,53 -2.653,02 -2.653,02 0,00 1.602.225,53 0,00 -61.019,42 -61.019,42

24 t+24 1.602.225,53 -2.653,02 -2.653,02 0,00 1.602.225,53 0,00 -63.672,44 -63.672,44

25 t+25 1.602.225,53 -7.593,21 -7.593,21 0,00 1.602.225,53 0,00 -71.265,66 -71.265,66

26 t+26 1.602.225,53 -7.593,21 -7.593,21 0,00 1.602.225,53 0,00 -78.858,87 -78.858,87

27 t+27 1.602.225,53 -7.593,21 -7.593,21 0,00 1.602.225,53 0,00 -86.452,08 -86.452,08

28 t+28 1.602.225,53 -7.593,21 -7.593,21 0,00 1.602.225,53 0,00 -94.045,30 -94.045,30

29 t+29 1.602.225,53 -7.593,21 -7.593,21 0,00 1.602.225,53 0,00 -101.638,51 -101.638,51

30 t+30 1.602.225,53 -167.815,77 -7.593,21 -160.222,55 1.442.002,98 -160.222,55 -109.231,73 -269.454,28

Strana 43 od 92

31 t+31 1.442.002,98 -7.031,50 -7.031,50 0,00 1.442.002,98 -160.222,55 -116.263,23 -276.485,78

32 t+32 1.442.002,98 -7.031,50 -7.031,50 0,00 1.442.002,98 -160.222,55 -123.294,73 -283.517,28

33 t+33 1.442.002,98 -7.031,50 -7.031,50 0,00 1.442.002,98 -160.222,55 -130.326,23 -290.548,78

34 t+34 1.442.002,98 -7.031,50 -7.031,50 0,00 1.442.002,98 -160.222,55 -137.357,73 -297.580,28

35 t+35 1.442.002,98 -7.031,50 -7.031,50 0,00 1.442.002,98 -160.222,55 -144.389,23 -304.611,78

36 t+36 1.442.002,98 -167.254,05 -7.031,50 -160.222,55 1.281.780,42 -320.445,11 -151.420,73 -471.865,83

37 t+37 1.281.780,42 -6.469,79 -6.469,79 0,00 1.281.780,42 -320.445,11 -157.890,51 -478.335,62

38 t+38 1.281.780,42 -6.469,79 -6.469,79 0,00 1.281.780,42 -320.445,11 -164.360,30 -484.805,41

39 t+39 1.281.780,42 -6.469,79 -6.469,79 0,00 1.281.780,42 -320.445,11 -170.830,09 -491.275,19

40 t+40 1.281.780,42 -6.469,79 -6.469,79 0,00 1.281.780,42 -320.445,11 -177.299,87 -497.744,98

41 t+41 1.281.780,42 -6.469,79 -6.469,79 0,00 1.281.780,42 -320.445,11 -183.769,66 -504.214,77

42 t+42 1.281.780,42 -258.339,64 -6.469,79 -251.869,85 1.029.910,57 -572.314,96 -190.239,45 -762.554,41

43 t+43 1.029.910,57 -5.586,77 -5.586,77 0,00 1.029.910,57 -572.314,96 -195.826,22 -768.141,18

44 t+44 1.029.910,57 -5.586,77 -5.586,77 0,00 1.029.910,57 -572.314,96 -201.412,99 -773.727,95

45 t+45 1.029.910,57 -5.586,77 -5.586,77 0,00 1.029.910,57 -572.314,96 -206.999,77 -779.314,73

46 t+46 1.029.910,57 -5.586,77 -5.586,77 0,00 1.029.910,57 -572.314,96 -212.586,54 -784.901,50

47 t+47 1.029.910,57 -5.586,77 -5.586,77 0,00 1.029.910,57 -572.314,96 -218.173,31 -790.488,27

48 t+48 1.029.910,57 -257.456,63 -5.586,77 -251.869,85 778.040,72 -824.184,81 -223.760,09 -1.047.944,90

49 t+49 778.040,72 -4.703,76 -4.703,76 0,00 778.040,72 -824.184,81 -228.463,84 -1.052.648,66

50 t+50 778.040,72 -4.703,76 -4.703,76 0,00 778.040,72 -824.184,81 -233.167,60 -1.057.352,42

51 t+51 778.040,72 -4.703,76 -4.703,76 0,00 778.040,72 -824.184,81 -237.871,36 -1.062.056,18

52 t+52 778.040,72 -4.703,76 -4.703,76 0,00 778.040,72 -824.184,81 -242.575,12 -1.066.759,93

53 t+53 778.040,72 -4.703,76 -4.703,76 0,00 778.040,72 -824.184,81 -247.278,88 -1.071.463,69

54 t+54 778.040,72 -393.724,12 -4.703,76 -389.020,36 389.020,36 -1.213.205,17 -251.982,64 -1.465.187,81

55 t+55 389.020,36 -3.339,92 -3.339,92 0,00 389.020,36 -1.213.205,17 -255.322,56 -1.468.527,73

56 t+56 389.020,36 -3.339,92 -3.339,92 0,00 389.020,36 -1.213.205,17 -258.662,48 -1.471.867,65

57 t+57 389.020,36 -3.339,92 -3.339,92 0,00 389.020,36 -1.213.205,17 -262.002,40 -1.475.207,57

58 t+58 389.020,36 -3.339,92 -3.339,92 0,00 389.020,36 -1.213.205,17 -265.342,32 -1.478.547,49

59 t+59 389.020,36 -3.339,92 -3.339,92 0,00 389.020,36 -1.213.205,17 -268.682,23 -1.481.887,41

60 t+60 389.020,36 -392.360,28 -3.339,92 -389.020,36 0,00 -1.602.225,53 -272.022,15 -1.874.247,68

Strana 44 od 92

Klasa C1. – reprogram obaveza Obaveze poverilaca iz Klase C1 biće izmirene u periodu od 60 meseci, sa ukljuĉenih 12 meseci grace perioda, pri ĉemu će biti izvršena isplata iznosa od 276.632.207,00 dinara, pre poĉetka reprograma, a po osnovu osnovnog duga za Porez na dobit preduzeća i Porez na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku obraĉunava na kapitalne dobitke koje ostvare nerezidenti. Za vreme trajanja reprograma obraĉunavaće se kamatna stopa u visini od referentna kamatna stopa NBS plus 10% godišnje, u skladu sa odredbama Ĉlana 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012 i 47/2013). Osnovni podaci o namirenju poverilaca klase C1 putem reprograma duga:

Ukupan iznos potraživanja za reprogram (RSD) 938.131.277,37

Osnovni dug 506.587.176,61

Dospela kamata 431.544.154,22

Kamatna stopa (godišnja) Referentna kamatna stopa NBS + 10%


Dinamika namirenja meseĉnih rata po uplatnim raĉunima javnih prihoda data je u tabelarnom pregledu, po usaglašenom stanju CVPO, na dan 01.04.2014. godine.

Naziv poreskog

duga Uplatni raĉun

Osnovni dug (1)

Dospela kamata

(2)

Ukupan dug (1+2)

Isplata osnovnog duga

pre poĉetka reprograma

(3)

Ukupn dug za reprogram

(1+2-3)

Meseĉna rata

Porez na dobit preduzeća

711211 221.980.599,61 118.720.776,69 340.701.376,30 151.224.320,00 189.477.056,30 3.947.438,67

Porez na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku obraĉunava na kapitalne dobitke koje ostvare nerezidenti

711216 125.407.887,00 270.581.551,53 395.989.438,53 125.407.887,00 270.581.551,53 5.637.115,66

Ukupne poreske obaveze

347.388.486,61 389.302.328,22 736.690.814,83 276.632.207,00 460.058.607,83 9.584.554,33

Strana 45 od 92

Obraĉun meseĉne rate je izvršen na naĉin da je ukupan iznos za reprogram, sastavljen od osnovnog duga, dospele kamate na dan 01.04.2014. godine, podeljen na 48 jednakih meseĉnih rata. Taj iznos će biti uvećan s obzirom na predviĊeni pripis kamate, obraĉunat tokom grace perioda. Dinamika namirenja meseĉnih rata po uplatnim raĉunima javnih prihoda data je u tabelarnom pregledu, po usaglašenom stanju PU Stari Grad, na dan 01.04.2014. godine.

Naziv poreskog

duga Uplatni raĉun

Osnovni dug (1)

Dospela kamata

(2)

Ukupan dug (1+2)

Isplata pre reprograma

(3)

Ukupno preostalo za reprogram

(1+2-3)

Meseĉna rata

Porez na prenos apsolutnih prava

840-713421843-23

159.198.690,00 42.241.772,54 201.440.462,54 0,00 201.440.462,54 4.196.676,30

Ukupne poreske obaveze

159.198.690,00 42.241.772,54 201.440.462,54 0,00 201.440.462,54 4.196.676,30

Obraĉun meseĉne rate je izvršen na naĉin da je ukupan iznos za reprogram, sastavljen od osnovnog duga, dospele kamate na dan 01.04.2014. godine, podeljen na 48 jednakih meseĉnih rata. Taj iznos će biti uvećan s obzirom na predviĊeni pripis kamate, obraĉunat tokom grace perioda. Duţnik se obavezuje da obaveze po osnovu glavnice i kamate izmiruje redovno, o roku dospeća.

Strana 46 od 92

Klasa D. – reprogram obaveza Obaveze poverilaca iz Klase D biće izmirene u periodu od 5 godina, s tim da se duţniku daje grejs period od 36 meseci (u kom periodu će Duţnik izmirivati obaveze na naĉin predstavljen u Planu otplate). Grejs period poĉinje Datumom poĉetka primene Plana i tokom grace perioda duţnik će isplaćivati jedino varijabilnu kamatu u visini od 3M EURIBOR plus 2% p.a. a maksimalno 4%. Za vreme trajanja otplate na iznos obaveza preraĉunatih u EUR, po kursu na dan poĉetka primene plana, obraĉunavaće se varijabilna kamatna stopa u visini od 3M EURIBOR plus 2% p.a. a maksimalno 4%, Duţnik se obavezuje da će na dan dospeća anuiteta uplaćivati dinarsku protivvrednost anuiteta prema zvaniĉnom srednjem kursu Narodne banke Srbije. Isplata i obraĉun kamate će se vršiti meseĉno, primenom proporcionalne metode, konvencijom 30/360. Otplata glavnice će uslediti nakon grace period. Glavnica će se isplaćivati polugodišnje, u jednakim iznosima. Duţnik se obavezuje da obaveze po osnovu glavnice i kamate izmiruje redovno, o roku dospeća. Osnovni podaci o namirenju poverilaca klase D putem reprograma duga:

Ukupan iznos potraživanja (glavnica i kamata) (RSD) 234.610.379,00



maksimalno 4%



U nastavku je prikazan ilustrativni plan otplate ove klase, dok će finalni iznos potraţivanja i finalni plan otplate biti utvrđeni i izrađeni na dan poĉetka primene Plana. Za vreme trajanja prethodnog steĉajnog postupka za usvanjanje Unapred pripremljenog plana reorganizacije, poverioci ove Klase neće obraĉunavati kamatu na iznos duga prema Duţniku utvrđen u vanrednom revizorskom izveštaju. Za potrebe izrade ilustrativnog plana otplate, uzeta je visina varijabilnog dela kamatne stope (3m EURIBOR) u iznosu od 0,25% godišnje.

Strana 47 od 92

ILUSTRATIVNI PLAN OTPLATE KLASE D (EUR)




KAMATA UPLAĆENO

1 t+1 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -3.903,36 -3.903,36

2 t+2 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -7.806,72 -7.806,72

3 t+3 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -11.710,08 -11.710,08

4 t+4 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -15.613,44 -15.613,44

5 t+5 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -19.516,80 -19.516,80

6 t+6 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -23.420,16 -23.420,16

7 t+7 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -27.323,52 -27.323,52

8 t+8 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -31.226,88 -31.226,88

9 t+9 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -35.130,24 -35.130,24

10 t+10 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -39.033,60 -39.033,60

11 t+11 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -42.936,96 -42.936,96

12 t+12 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -46.840,32 -46.840,32

13 t+13 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -50.743,68 -50.743,68

14 t+14 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -54.647,04 -54.647,04

15 t+15 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -58.550,40 -58.550,40

16 t+16 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -62.453,76 -62.453,76

17 t+17 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -66.357,12 -66.357,12

18 t+18 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -70.260,48 -70.260,48

19 t+19 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -74.163,84 -74.163,84

20 t+20 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -78.067,20 -78.067,20

21 t+21 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -81.970,56 -81.970,56

22 t+22 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -85.873,93 -85.873,93

23 t+23 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -89.777,29 -89.777,29

24 t+24 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -93.680,65 -93.680,65

25 t+25 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -97.584,01 -97.584,01

26 t+26 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -101.487,37 -101.487,37

27 t+27 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -105.390,73 -105.390,73

28 t+28 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -109.294,09 -109.294,09

29 t+29 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -113.197,45 -113.197,45

30 t+30 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -117.100,81 -117.100,81

31 t+31 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -121.004,17 -121.004,17

32 t+32 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -124.907,53 -124.907,53

33 t+33 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -128.810,89 -128.810,89

Strana 48 od 92

34 t+34 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -132.714,25 -132.714,25

35 t+35 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -136.617,61 -136.617,61

36 t+36 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -140.520,97 -140.520,97

37 t+37 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -144.424,33 -144.424,33

38 t+38 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -148.327,69 -148.327,69

39 t+39 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -152.231,05 -152.231,05

40 t+40 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -156.134,41 -156.134,41

41 t+41 2.122.352,64 -3.903,36 -3.903,36 0,00 2.122.352,64 0,00 -160.037,77 -160.037,77

42 t+42 2.122.352,64 -534.491,52 -3.903,36 -530.588,16 1.591.764,48 -530.588,16 -163.941,13 -694.529,29

43 t+43 1.591.764,48 -2.927,52 -2.927,52 0,00 1.591.764,48 -530.588,16 -166.868,65 -697.456,81

44 t+44 1.591.764,48 -2.927,52 -2.927,52 0,00 1.591.764,48 -530.588,16 -169.796,17 -700.384,33

45 t+45 1.591.764,48 -2.927,52 -2.927,52 0,00 1.591.764,48 -530.588,16 -172.723,69 -703.311,85

46 t+46 1.591.764,48 -2.927,52 -2.927,52 0,00 1.591.764,48 -530.588,16 -175.651,21 -706.239,37

47 t+47 1.591.764,48 -2.927,52 -2.927,52 0,00 1.591.764,48 -530.588,16 -178.578,73 -709.166,89

48 t+48 1.591.764,48 -533.515,68 -2.927,52 -530.588,16 1.061.176,32 -1.061.176,32 -181.506,25 -1.242.682,57

49 t+49 1.061.176,32 -1.951,68 -1.951,68 0,00 1.061.176,32 -1.061.176,32 -183.457,93 -1.244.634,25

50 t+50 1.061.176,32 -1.951,68 -1.951,68 0,00 1.061.176,32 -1.061.176,32 -185.409,61 -1.246.585,93

51 t+51 1.061.176,32 -1.951,68 -1.951,68 0,00 1.061.176,32 -1.061.176,32 -187.361,29 -1.248.537,61

52 t+52 1.061.176,32 -1.951,68 -1.951,68 0,00 1.061.176,32 -1.061.176,32 -189.312,97 -1.250.489,29

53 t+53 1.061.176,32 -1.951,68 -1.951,68 0,00 1.061.176,32 -1.061.176,32 -191.264,65 -1.252.440,97

54 t+54 1.061.176,32 -532.539,84 -1.951,68 -530.588,16 530.588,16 -1.591.764,48 -193.216,33 -1.784.980,81

55 t+55 530.588,16 -975,84 -975,84 0,00 530.588,16 -1.591.764,48 -194.192,17 -1.785.956,65

56 t+56 530.588,16 -975,84 -975,84 0,00 530.588,16 -1.591.764,48 -195.168,01 -1.786.932,49

57 t+57 530.588,16 -975,84 -975,84 0,00 530.588,16 -1.591.764,48 -196.143,85 -1.787.908,33

58 t+58 530.588,16 -975,84 -975,84 0,00 530.588,16 -1.591.764,48 -197.119,69 -1.788.884,17

59 t+59 530.588,16 -975,84 -975,84 0,00 530.588,16 -1.591.764,48 -198.095,53 -1.789.860,01

60 t+60 530.588,16 -531.564,00 -975,84 -530.588,16 0,00 -2.122.352,64 -199.071,37 -2.321.424,01

Strana 49 od 92

Klasa D1. – subordinacija Obaveze prema poveriocu Klase D1 biće izmirene nakon izmirenja obaveza prema poveriocima svih ostalih Klasa (subordinacija). Klasa B. i Klasa C – izmirenje pre poĉetka primene Plana Obaveze poverilaca iz Klase B. i Klase C biće izmirene pre poĉetka primene Plana, te će se u skladu sa ĉl. 165 st. 10 Zakona o steĉaju smatrati da je Plan reorganizacije u ovim Klasama usvojen. U skladu sa navedenim, poverioci navedenih Klasa neće glasati o usvajanju Plana. Propuštanje Duţnika da bilo koju od obaveza na plaćanje koje su ustanovljene ovim planom u pogledu gore navedene dinamike izvrši o roku, pod uslovom da ni u narednih 60 dana po dospeću takva obaveza ne bude u celosti izvršena prema svakom poveriocu prema kome je ustanovljena, smatraće se steĉajnim razlogom u smislu ĉlana 173. Zakona o steĉaju.

Strana 50 od 92

VI. Osporena potraživanja i sporovi

OSPORENA POTRAŢIVANJA

R.B. Poverilac (naziv/ime,

sedište/prebivalište i adresa) Iznos osporenog potraţivanja Razlog osporavanja

1 Grad Beograd 12.000.000.000 tuţba radi utvrđenja prava korišćenja na

zemljištu sa eventualnim tuţbenim zahtevom za isplatu na ime neosnovanog obogaćenja

2 Bivši mali akcionari (ukupno 818)*

521.486.941 *tuţba za naknadu štete

3 Šekularac David. Beograd 568.591.500 tuţba radi isplate oznaĉenog iznosa

potraţivanja na ime izgubljenog profita u periodu 1991-1995.godne

4 Bivši mali akcionari (ukupno 272)

156.127.062 tuţba za naknadu štete

5 JKP Beogradvode. Beograd 45.069.671 potraţivanje na ime komunalne takse za

korišćenje obale u poslovne svrhe

6 Grad Beograd 16.750.837 tuţba radi neosnovanog obogaćenja protiv

Luke "Beograd" i Centra Boban sa zahtevom za isplatu naznaĉenog iznosa potraţivanja

7 Mandarić Niko i Obradović Vojislav-bivši mali akcionari

2.756.420 tuţba za naknadu štete

8 Jokarić Nikola 500.000 tuţba radi vraćanja zaposlenog na rad sa

zahtevom za isplatu naknade štete u naznaĉenom iznosu ukoliko bude vraćen na rad

9 AV Evolution d.o.o.. Beograd 248.857 tuţba radi neosnovanog obogaćenja sa zahtevom za isplatu iznosa navedenog

potraţivanja

UKUPNO: 13.311.531.288

* Od dana pokretanja prethodnog steĉajnog postupka za usvajanje Unapred pripremljenog plana reorganizacije do datuma dostavljanja izmenjene verzije Plana Sudu, sudski sporovi iz taĉaka 2. i 4. Tabele, pravnosnaţno su okonĉani u korist Predlagaĉa u finalnoj instanci. Osporeno potraţivanje po osnovu spora sa Gradom Beogradom Grad Beograd je dana 26.10.2010. godine Višem sudu u Beogradu podneo tuţbu radi utvrĊenja prava korišćenja kojom je postavio eventualni tuţbeni zahtev traţeći da prvostepeni sud - ili utvrdi pravo korišćenja na gradskom graĊevinskom zemljištu u korist Grada Beograda, na parcelama koje se nalaze na KO Palilula, ili da obaveţe tuţenu Luku Beograd da Gradu, na ime neosnovanog obogaćenja, isplati iznos od 12.000.000.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom do dana podnošenja tuţbe. (Napomena: tuţbom su obuhvaćene parcele u površini od 209 ha, i to kako parcele na kojima je nosilac prava korišćenja Luka „Beograd“, u površini od129 ha ili sukorisnik u površini od 11,47 ha, tako i parcele drugih korisnika u površini od 68 ha,).

Strana 51 od 92

Istom tuţbom Grad je traţio i odreĊivanje privremene mere - zabrane otuĊenja, raspolaganja i opterećenja, a naroĉito konverzije prava korišćenja u pravo svojine na katastarskim parcelama na KO Palilula. Rešenjem Višeg suda u Beogradu usvojena je privremena mera koju je Grad Beograd predloţio - osim u delu kojim se zabranjuje konverzija prava korišćenja u pravo svojine, i ista ostaje na snazi do pravosnaţnog okonĉanja postupka. U toku postupka Grad Beograd je izvršio proširenje tuţbenog zahteva na Republiku Srbiju kao vlasnika parcela, tako da je u ovom sporu, pored Luke Beograd, tuţeni i Republika Srbija. Imajući u vidu da je u toku prvostepenog postupka izvedena većina predloţenih dokaza, isti je u završnoj fazi i u kratkom roku oĉekuje se njegovo okonĉanje. U skladu sa time, Društvo će rezervisati posebna sredstva za poverioca Grad Beograd, u sluĉaju da se ista naknadno pokaţu kao validna, Društvo će ista izmiriti u skladu sa odlukom nadleţnog organa iz sredstava ostvarenih od prodaje imovine.

VII. Potraživanja po osnovu jemstva i uslovna potraživanja Potraţivanje poverilaca po osnovu jemstva gde doĊe do dospeća obaveza prema glavnom

duţniku, kao i potraţivanja uslovih poverioca za koje nastupi odloţni uslov (za vreme trajanja

primene Plana), biće namirena na isti naĉin i pod istim uslovima kao potraţivanja drugih poverilaca

svake klase kojoj bi ti poverioci po osnovu jemstva odnosno uslovni poverioci pripadali da je do

dospeća obaveza prema osnovnom duţniku došlo, odnosno da je navedeni uslov nastupio pre

dana podnošenja Plana sudu.

POTRAŢIVANJA PO OSNOVU JEMSTVA I USLOVNA POTRAŢIVANJA

R.B. Poverilac (naziv/ime,

sedište/prebivalište i adresa) Iznos potraţivanja na dan

30.04.2013. (u RSD) Vrsta (J/U)

Opis uslova

1 PIRAEUS BANK AD BEOGRAD

1.016.981.529,00 J jemstvo Luke Beograd za obavezu

Ladinvesta

2 BANCA INTESA 165.813.900,00 J jemstvo Luke Beograd za obavezu

GreenVillage-a

3 RAIFFEISEN LEASING 110.339.732,22 J jemstvo Luke Beograd za obavezu

Gradienta

4 Nesaglasni akcionari* Neodređena a odrediva

obaveza U

Pravo nesaglasnost akcionara na isplatu od strane Društva ili prava na

prodaju akcija u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje materija privrednih društava, trţišta

kapitala ili preuzimanja

Strana 52 od 92

* U svrhu realizacije ovog Plana, pod pojmom „Nesaglasni akcionari“ podrazumevaće se lica koja

su akcionari Predlagaĉa a koja svojstvo poverioca stiĉu po osnovu primene ĉl. 474 - 476. Zakona o

privrednim društvima (ili drugog propisa koji reguliše navedenu materiju) a u toku trajanja primene

Plana.

Plan reorganizacije sam po sebi ne predstavlja odluku o zakljuĉenju konkretnog pravnog posla

raspolaganja imovinom, već predstavlja osnov za obavezu na donošenje odluke o raspolaganju

nakon poĉetka primene Plana. S tim u vezi, moguće je da će Predlagaĉ u toku primene Plana

doneti odluku o raspolaganju imovnom ĉija će realizacija stvoriti uslove za primenu instituta „pravo

nesaglasnog akcionara na otkup akcija“.

Uzimajući u obzir sve navedeno, nesaglasni akcionari koji to svojstvo steknu tokom trajanja

primene Plana biće izmireni na isti naĉin i pod istim uslovima kao i ostali poverioci klase kojoj bi

pripadali da su to svojstvo stekli pre poĉetka primene Plana, odnosno biće izmireni na isti naĉin i

pod istim uslovima kao i ostali poverioci Klase D.

VIII. Prodaja imovine

A. Detaljan pregled nepokretnosti u svojini duţnika koje će biti ponuđene na prodaju

Strana 53 od 92

A.1. DETALJAN PREGLED SVIH NEPOKRETNOSTI, U SVOJINI DUŢNIKA, KOJE ĆE BITI PONUĐENE NA PRODAJU Detaljan usaglašeni pregled svih nepokretnosti u vlasništvu Duţnika, prikazan u tabeli u nastavku, izraĊen je na bazi posledn je sveobuhvatne procene vrednosti imovine Duţnika, zakljuĉno sa 25.07.2013.godine:

Naziv objekta Kat. parc.

Br. Obj. Građ.

Površina (kvm)

Renta (EUR/kvm)

Zauzetost Stopa

kapitalizac Prist. Kapit.

Prinosa (EUR) Prodajna

cena po kvm

Prist. Trţ. Transakc.

(EUR)

Trţišna vrednost

(EUR)

Likvidaciona cena (EUR)

Građevinska vrednost

(EUR)

PROSTORNA CELINA 2

KO STARI GRAD

2.1. Upravna zgrada 14/1 1 4.866 6,5 95% 10,0% 3.605.706 750 3.649.500 3.627.603 2.902.082 1.946.400

2.1. Šalter sala 14/1 2 1.411 8,0 95% 10,0% 1.286.832 900 1.269.900 1.278.366 1.022.693 705.500

2.4. Skladište 1 - Zona A 14/1 3 17.085 4,0 95% 10,0% 7.790.760 500 8.542.500 8.166.630 6.533.304 8.542.500

2.3. Skladište 2 - Zona A 14/1 4 8.813 3,5 95% 10,0% 3.516.387 450 3.965.850 3.741.119 2.992.895 4.406.500

2.2. Graniĉni prelaz 14/1 5* 122 6,0 95% 10,0% 83.448 600 73.200 78.324 62.659 48.800

2.5. Baraka špediteri 14/1 7* 132 5,0 80% 11,0% 57.600 450 59.400 58.500 46.800 26.400

PROSTORNA CELINA 3

KO STARI GRAD

3.1. Ĉeona hala 2 16/2 1 4.182 6,0 80% 10,5% 2.294.126 550 2.300.100 2.297.113 1.837.690 1.672.800

3.1. Ĉeona 2 - nadstrešnica 16/1 1 1.016 5,0 80% 10,5% 464.457 500 508.000 486.229 388.983 406.400

3.1. Ĉeona 2 - nadstrešnica 2789/1 2 414 5,0 80% 10,5% 189.257 500 207.000 198.129 158.503 165.600

3.3. Ĉeona 1 - nadstrešnica 2789/1 1 1.439 5,0 80% 10,5% 657.829 500 719.500 688.664 550.931 575.600

3.1. Ĉeona hala 2 2790/2 3 1.580 6,0 80% 10,5% 866.743 550 869.000 867.871 694.297 632.000

3.3. Ĉeona hala 1 2790/2 2 5.720 6,0 80% 10,5% 3.137.829 550 3.146.000 3.141.914 2.513.531 2.288.000

3.2. Ĉeone - aneks 2790/2 1 3.008 5,0 80% 10,5% 1.375.086 550 1.654.400 1.514.743 1.211.794 1.203.200

3.10. Metalci 16/3 1 42.835 3,5 95% 10,0% 17.091.165 450 19.275.750 18.183.458 14.546.766 14.992.250

3.20. Aneks metalci 16/3 - 2.400 1,0 80% 12,0% 192.000 100 240.000 216.000 172.800 480.000

3.21. Nadstrešnica metalci 16/3 - 2.250 0,7 80% 12,0% 126.000 70 157.500 141.750 113.400 157.500

3.22. Skladište 22 16/3 - 282 3,5 90% 12,0% 88.830 350 98.700 93.765 75.012 84.600

3.32. - portirnica 16/3 - 21 4,0 90% 12,0% 7.560 400 8.400 7.980 6.384 7.350

3.52. Boks za plinske boce 16/3 - 5 0,5 80% 12,0% 200 50 250 225 180 250

KO PALILULA

3.4. Stari matrez 2/1 1 5.231 3,5 90% 10,0% 1.977.318 400 2.092.400 2.034.859 1.627.887 1.307.750

3.12. Plavi magacin 4/2 1* 1.679 2,5 80% 10,5% 383.771 250 419.750 401.761 321.409 167.900

Strana 54 od 92

3.12. Plavi magacin 5/1 2* 79 2,5 80% 10,5% 18.057 250 19.750 18.904 15.123 7.900

3.48. Nastrešn. uz 3.12. 4/2 - 130 0,5 70% 12,0% 4.550 50 6.500 5.525 4.420 5.200

3.11. Baraka Kosjerić 4/5 2 599 8,0 80% 10,5% 438.126 400 239.600 338.863 271.090 119.800

3.45. Granexport (idealni deo) 4/5 1 9.982 3,0 75% 10,5% 2.566.800 300 2.994.600 2.780.700 2.224.560 2.295.860

3.43. C Market 6/10 1 7.480 4,0 90% 10,0% 3.231.360 400 2.992.000 3.111.680 2.489.344 2.244.000

3.13. Hartija 1 6/10 2 4.327 3,0 75% 10,0% 1.168.290 300 1.298.100 1.233.195 986.556 951.940

3.16. Kolska vaga 50t 4/4 6,7 20 3,0 90% 10,0% 6.480 300 6.000 6.240 4.992 4.400

3.26. Enigma Idea 4/4 2* 480 2,0 90% 12,0% 86.400 200 96.000 91.200 63.840 105.600

3.14. Bregova nadstrešnica 4/4 1* 573 1,3 90% 12,0% 67.041 150 85.950 76.496 53.547 17.190

3.30. Bregava baraka 4/4 - 21 3,0 90% 12,0% 5.670 300 6.300 5.985 4.190 2.100

3.31. Drvena nadstrešnica 4/4 - 100 0,5 90% 12,0% 4.500 50 5.000 4.750 3.325 1.000

3.15. Poslovna zgrada 4/4 4*,5* 91 5,0 90% 12,0% 40.950 400 36.400 38.675 27.073 22.750

3.17. Skladište sa kancelarijom 6/14 1* 270 3,5 90% 11,0% 92.782 350 94.500 93.641 74.913 54.000

3.17. Skladište sa kancelarijom 6/7 4* 280 3,5 90% 11,0% 96.218 350 98.000 97.109 77.687 56.000

3.18. Hangar Soko 6/7 1 443 2,0 90% 11,0% 86.989 300 132.900 109.945 87.956 44.300

3.19. Nadstrešnica Halkum 6/7 2* 270 3,0 90% 11,0% 79.527 300 81.000 80.264 64.211 13.500

3.9. Kuĉica za vagu 6/2 1* 34 2,0 90% 10,0% 7.344 300 10.200 8.772 7.018 3.400

3.51. Trafostanica 6/2 - 12 0,0 95% 12,0% 0 0 0 0 0 3.000

3.8. Dunav 3 14/1 3* 2.000 3,5 95% 11,5% 693.913 300 600.000 646.957 452.870 560.000

3.6. Metalni hangar 2 6/2 2* 298 1,0 95% 12,0% 28.310 100 29.800 29.055 20.339 14.900

3.7. Metalni hangar 1 6/2 3* 297 1,0 95% 12,0% 28.215 100 29.700 28.958 20.270 14.850

3.5. Metalni hangar 3 6/2 4* 288 1,0 95% 12,0% 27.360 100 28.800 28.080 19.656 14.400

PROSTORNA CELINA 4

KO STARI GRAD

4.16. Skladište 2786/2 1* 440 2,0 95% 12,0% 83.600 200 88.000 85.800 60.060 88.000

4.17. Poslovna zgrada 2786/1 8* 167 2,5 95% 12,0% 39.663 250 41.750 40.706 28.494 41.750

4.18. Metalno skladište 2786/1 9* 351 1,5 95% 12,0% 50.018 150 52.650 51.334 35.934 52.650

4.19. Nadstrešn poluzatvor 2786/1 10* 133 0,5 95% 12,0% 6.318 50 6.650 6.484 4.539 5.320

4.13. Podno skladište 2786/1 7* 306 2,0 95% 12,0% 58.140 200 61.200 59.670 41.769 61.200

4.12. Podno skladište 2786/1 6* 218 1,0 95% 12,0% 20.710 100 21.800 21.255 14.879 21.800

4.15. Nadstrešn zatvorena 2786/1 11* 122 1,0 95% 12,0% 11.590 100 12.200 11.895 8.327 8.540

KO PALILULA

4.14. Podno skladište 29/9 - 301 2,0 95% 12,0% 57.190 200 60.200 58.695 41.087 60.200

4.14. Podno skladište 6229 - 58 2,0 95% 12,0% 11.020 200 11.600 11.310 7.917 11.600

PROSTORNA CELINA 5

KO PALILULA

5.8. Metalni objekat 14/1 5* 334 2,5 90% 12,0% 75.150 200 66.800 70.975 49.683 66.800

Strana 55 od 92

5.9. Kućica za vagu 6/1 4* 24 2,0 90% 12,0% 4.320 200 4.800 4.560 3.192 4.800

5.38. Mokri ĉvor 6/1 - 5 2,0 90% 12,0% 900 200 1.000 950 665 1.000

5.15. Sanitarni obj., kotlarnica 6/1 2* 286 2,0 80% 12,0% 45.760 200 57.200 51.480 36.036 57.200

5.2. Skladište B 7/13 1 5.168 4,0 95% 10,0% 2.356.608 500 2.584.000 2.470.304 1.976.243 2.067.200

5.7. Portirnica 7/13 8* 17 4,0 95% 12,0% 6.460 400 6.800 6.630 4.641 4.250

5.1. Baraka 7/13 2* 300 4,0 95% 12,0% 114.000 350 105.000 109.500 76.650 90.000

5.13. Objekat uz obalu 7/13 10* 4 1,0 95% 12,0% 380 150 600 490 343 400

5.3. Baraka hauzmajstor 7/13 3* 263 5,0 95% 12,0% 124.925 400 105.200 115.063 80.544 97.310

5.4. Baraka hauzmajstor 7/13 5* 206 5,0 95% 12,0% 97.850 400 82.400 90.125 63.088 76.220

5.6. Trafostanica 7/13 7* 36 0,0 95% 12,0% 0 0 0 0 0 9.000

5.32. Objekat L12 (deo) 7/25 3 779 4,0 95% 10,0% 355.224 500 389.500 372.362 297.890 272.650

5.24. Objekat L5 (deo) 7/25 15 428 3,5 95% 10,0% 170.772 450 192.600 181.686 145.349 149.800

5.25. Objekat L6 (deo) 7/25 14 421 3,5 95% 10,0% 167.979 450 189.450 178.715 142.972 147.350

5.11. Objekat L2 7/25 7* 2.232 2,5 95% 10,0% 636.120 300 669.600 652.860 522.288 781.200

5.19. Upravna zgrada 7/25 17 280 5,0 95% 10,0% 159.600 600 168.000 163.800 131.040 98.000

5.14. Objekat L1 7/25 10 2.037 3,6 95% 10,0% 835.985 450 916.650 876.317 701.054 712.950

5.27. Objekat L7 (deo) 7/25 2 597 3,5 95% 10,0% 238.203 450 268.650 253.427 202.741 208.950

5.12. Baraka 7/25 21* 60 3,0 95% 12,0% 17.100 300 18.000 17.550 12.285 12.000

PROSTORNA CELINA 6

KO PALILULA

6.16. Podno skladište 14/2 1* 321 3,0 90% 11,5% 90.438 350 112.350 101.394 70.976 96.300

6.15. Podno skladište 7/6 12* 603 2,5 90% 11,5% 141.574 300 180.900 161.237 112.866 150.750

6.14. Podno skladište 7/6 35* 246 2,5 90% 11,5% 57.757 300 73.800 65.778 46.045 61.500

6.13. Podno skladište 7/6 27* 327 2,5 90% 11,5% 76.774 300 98.100 87.437 61.206 81.750

6.72. Visokoreg mag. Eurosal 7/6 1* 1.650 3,0 95% 11,5% 490.696 350 577.500 534.098 373.868 495.000

6.7. Proizvodna hala Eurosal 7/6 10* 1.500 2,5 95% 11,5% 371.739 300 450.000 410.870 287.609 450.000

6.7. Proizvodna hala Eurosal 7/6 11* 1.500 2,5 95% 11,5% 371.739 300 450.000 410.870 287.609 450.000

6.73. Podno skladište Eurosal 7/6 23* 380 1,0 95% 11,5% 37.670 100 38.000 37.835 26.484 30.400

6.74. Trafostanica 7/6 73* 11 0,0 95% 12,0% 0 0 0 0 0 2.750

6.1. Podno skladište 7/6 19* 283 1,2 90% 12,0% 30.564 150 42.450 36.507 25.555 33.960

6.2. Visoko podno skladište 7/6 2* 1.324 2,0 95% 11,5% 262.497 250 331.000 296.749 207.724 238.320

6.6. Skladište 7/6 42* 319 2,0 95% 12,0% 60.610 250 79.750 70.180 49.126 70.180

6.6. Skladište 7/6 47* 125 2,0 95% 12,0% 23.750 250 31.250 27.500 19.250 27.500

6.5. Visoko podno skladište (deo) 7/6 33* 273 2,5 80% 12,0% 54.600 250 68.250 61.425 42.998 54.600

6.79. Zatvorena nadstrešnica 7/6 - 117 1,0 80% 12,0% 9.360 100 11.700 10.530 7.371 11.700

6.9. Podno skladište (deo) 7/6 30* 315 2,5 80% 12,0% 63.000 250 78.750 70.875 49.613 63.000

6.75. Trafostanica 7/6 74* 8 0,0 95% 12,0% 0 0 0 0 0 1.600

6.8. Podno skladište 7/6 16* 441 2,5 80% 12,0% 88.200 250 110.250 99.225 69.458 88.200

Strana 56 od 92

6.10. Podno skladište 7/6 9* 759 3,0 90% 12,0% 204.930 350 265.650 235.290 164.703 189.750

6.12. Skladište sa posl prostor 7/6 32* 277 3,5 95% 11,5% 96.107 400 110.800 103.453 72.417 83.100

6.19. Drvena baraka 7/6 60* 51 2,0 95% 12,0% 9.690 200 10.200 9.945 6.962 6.120

6.20. Podno skladište 7/6 28* 576 2,5 95% 11,5% 142.748 250 144.000 143.374 100.362 115.200

6.21. Kućica za vagu 7/6 66* 35 2,0 95% 12,0% 6.650 200 7.000 6.825 4.778 6.300

6.23. Drvena baraka 7/6 20* 51 3,0 95% 12,0% 14.535 300 15.300 14.918 10.442 7.650

6.22. Prodajni prostor 7/6 20* 385 3,0 95% 12,0% 109.725 350 134.750 122.238 85.566 96.250

6.24 Podno skladište 7/6 18* 743 2,0 95% 12,0% 141.170 250 185.750 163.460 114.422 96.590

6.25. Zatvorena nadstrešnica 7/6 29* 733 2,5 95% 12,0% 174.088 300 219.900 196.994 137.896 73.300

6.26. Poslovna zgrada 7/6 44* 151 3,5 95% 12,0% 50.208 350 52.850 51.529 36.070 37.750

6.27. Skladište 7/6 41* 211 1,5 95% 12,0% 30.068 200 42.200 36.134 25.294 31.650

6.83. Nadstrešnica zatvorena 7/6 - 207 1,5 95% 12,0% 29.498 170 35.190 32.344 22.641 16.560

6.92. Tri nadstrešnice 7/6 - 120 1,5 95% 12,0% 17.100 170 20.400 18.750 13.125 9.600

6.94. Nadstrešnica 7/6 - 75 1,5 95% 12,0% 10.688 170 12.750 11.719 8.203 6.000

6.95. Nadstrešnica 7/6 - 65 1,5 95% 12,0% 9.263 170 11.050 10.156 7.109 5.200

6.96. Nadstrešnica 7/6 - 27 1,5 95% 12,0% 3.848 170 4.590 4.219 2.953 2.160

6.28. Skladište - nadstrešnica 7/6 40* 800 1,5 95% 12,0% 114.000 200 160.000 137.000 95.900 120.000

6.29. Posl zgrada i skladište 7/6 17* 487 3,0 95% 12,0% 138.795 300 146.100 142.448 99.713 97.400

6.81. Nadstešnica za kola 7/6 - 40 2,0 95% 12,0% 7.600 200 8.000 7.800 5.460 2.800

6.63. Nadstrešnica otvorena 7/6 - 861 2,0 95% 12,0% 163.590 200 172.200 167.895 117.527 86.100


6.30. Posl zgrada i skladište 7/6 37* 233 2,5 90% 12,0% 52.425 250 58.250 55.338 38.736 23.300

6.31. Poslovna zgrada 7/6 58* 56 2,5 90% 12,0% 12.600 250 14.000 13.300 9.310 5.600

6.32. Radionica-magacin 7/6 68* 30 2,5 90% 12,0% 6.750 250 7.500 7.125 4.988 3.000

6.33. Radionica-magacin 7/6 67* 31 2,5 90% 12,0% 6.975 250 7.750 7.363 5.154 3.100

6.35. Drvena baraka 7/6 62* 49 3,0 95% 12,0% 13.965 300 14.700 14.333 10.033 5.880

6.34. Magacin 7/6 6* 996 1,5 95% 12,0% 141.930 150 149.400 145.665 101.966 99.600

6.34. Magacin 7/6 54* 74 1,5 95% 12,0% 10.545 150 11.100 10.823 7.576 7.400

6.34. Magacin 7/6 43* 184 1,5 95% 12,0% 26.220 150 27.600 26.910 18.837 18.400

6.36. Drvena baraka 7/6 59* 51 3,0 95% 12,0% 14.535 300 15.300 14.918 10.442 6.120

6.37. Metalna nadstrešnica 7/6 31* 290 1,2 95% 12,0% 33.060 150 43.500 38.280 26.796 29.000

6.88. Metalna nadstrepnica 7/6 - 140 1,2 95% 12,0% 15.960 150 21.000 18.480 12.936 14.000

6.40. Poluotvoreni magacin 7/6 22* 385 1,5 95% 12,0% 54.863 170 65.450 60.156 42.109 38.500

6.41. Montaţna baraka 7/6 45* 145 3,0 95% 12,0% 41.325 300 43.500 42.413 29.689 17.400

6.42. Magacin 7/6 26* 341 1,2 95% 12,0% 38.874 150 51.150 45.012 31.508 34.100

6.43. Podno skladište 7/6 13* 592 1,2 95% 12,0% 67.488 150 88.800 78.144 54.701 59.200

6.38. Magacin poluotvoren 7/6 53* 79 1,0 95% 12,0% 7.505 100 7.900 7.703 5.392 3.950



Strana 57 od 92


6.64. Sanitarni ĉvor 7/32 - 8 0,5 95% 12,0% 380 50 400 390 273 320

6.89. Nadstrešnica zatvorena 7/32 - 26 1,2 95% 12,0% 2.964 100 2.600 2.782 1.947 2.080

6.90. Nadstrešnica 7/32 - 85 1,0 95% 12,0% 8.075 100 8.500 8.288 5.801 4.250

6.44. Magacin drveni 7/32 1* 474 1,2 95% 12,0% 54.036 120 56.880 55.458 38.821 28.440

6.45. Poslovni objekat 7/32 15* 83 2,5 95% 11,5% 20.570 250 20.750 20.660 14.462 16.600

6.46. Magacin 7/32 9* 150 2,0 95% 12,0% 28.500 200 30.000 29.250 20.475 25.500

6.47. Magacin 7/32 4* 563 1,5 95% 12,0% 80.228 150 84.450 82.339 57.637 67.560

6.59. Metalni magacin 14/1 15* 97 1,5 95% 12,0% 13.823 150 14.550 14.186 9.930 11.640

6.61. Nadstrešnica 14/1 16* 185 1,2 95% 12,0% 21.090 120 22.200 21.645 15.152 18.500


6.91. Nadstrešnica 14/1 - 60 1,2 95% 12,0% 6.840 120 7.200 7.020 4.914 6.000

6.58. Drvena baraka 14/1 11* 49 2,0 95% 12,0% 9.310 200 9.800 9.555 6.689 9.800

6.57. Magacin sa posl prostor 14/1 6*,10* 270 2,0 95% 12,0% 51.300 180 48.600 49.950 34.965 48.600

6.60. Limeno skladište 14/1 14* 227 1,5 90% 12,0% 30.645 150 34.050 32.348 22.643 34.050

6.67. Devena nadstrešnica 14/1 - 61 0,5 90% 12,0% 2.745 50 3.050 2.898 2.028 3.050

6.55. Magacin robe 7/32 3* 437 3,5 95% 11,5% 151.620 350 152.950 152.285 106.600 109.250

6.51. Metalni hangar 14/1 12* 447 1,5 95% 12,0% 63.698 150 67.050 65.374 45.762 44.700

6.53. Metalni hangar 14/1 13* 441 1,5 95% 12,0% 62.843 150 66.150 64.496 45.147 44.100

6.56. Servis 14/1 7* 327 2,0 95% 12,0% 62.130 200 65.400 63.765 44.636 32.700

PROSTORNA CELINA 7

KO PALILULA

7.1. Podno skladište 24/1 6* 291 2,0 95% 12,0% 55.290 200 58.200 56.745 39.722 58.200

7.2. Podno skladište 24/1 7* 261 2,0 95% 12,0% 49.590 200 52.200 50.895 35.627 52.200

7.60. Podno skladište 24/1 - 60 1,5 90% 12,0% 8.100 150 9.000 8.550 5.985 4.800

7.3. Podno skladište 24/1 5* 327 1,5 90% 12,0% 44.145 150 49.050 46.598 32.618 26.160

7.4. Podno skladište 24/1 11* 62 1,5 90% 12,0% 8.370 150 9.300 8.835 6.185 4.960

7.4. Podno skladište 29/2 43* 87 1,5 90% 12,0% 11.745 150 13.050 12.398 8.678 6.960

7.5. Podno skladište 24/1 3* 231 1,5 90% 12,0% 31.185 150 34.650 32.918 23.042 18.480

7.61. Šupa stanara 24/1 - 55 0,0 95% 12,0% 0 0 0 0 0 5.500

7.33. Objekat stanara 24/1 8* 140 0,0 95% 12,0% 0 0 0 0 0 14.000

7.34. Objekaat stanara 24/1 10* 171 0,0 95% 12,0% 0 0 0 0 0 17.100

7.35. Objekat stanara 24/1 9* 177 0,0 95% 12,0% 0 0 0 0 0 17.700

7.36. Objekat stanova 24/1 4* 164 0,0 95% 12,0% 0 0 0 0 0 16.400

7.6. Skladište tekstil robe 24/1 1 10.800 3,5 85% 10,0% 3.855.600 400 4.320.000 4.087.800 3.270.240 2.916.000

7.7. Stara tehnohemija 24/1 2 5.207 3,0 80% 10,5% 1.428.206 300 1.562.100 1.495.153 1.196.122 1.145.540

7.8. Poslovno skladišni prostor 127/1 19* 35 2,0 80% 12,0% 5.600 200 7.000 6.300 4.410 5.250

7.8. Zatvorena nadstrešnica 127/1 23* 173 1,0 80% 12,0% 13.840 100 17.300 15.570 10.899 13.840

Strana 58 od 92

7.9. Poslovna zgrada 127/1 3* 226 2,0 80% 12,0% 36.160 200 45.200 40.680 28.476 33.900

7.10. Podno skladište 127/1 16* 167 1,0 80% 12,0% 13.360 100 16.700 15.030 10.521 13.360

7.11. Drvena nadstrešnica 127/1 13* 395 0,5 80% 12,0% 15.800 50 19.750 17.775 12.443 11.850

7.13. Prodavnica autodelova 127/1 1* 256 2,5 80% 12,0% 51.200 250 64.000 57.600 40.320 51.200

7.12. Metalno skladište 127/1 1* 138 1,0 80% 12,0% 11.040 100 13.800 12.420 8.694 13.800

7.14. Drvena baraka 127/1 10* 51 2,5 80% 12,0% 10.200 250 12.750 11.475 8.033 10.200

7.54. Mokri ĉvor 127/1 21* 11 0,5 80% 12,0% 440 50 550 495 347 330



7.16. Metalna nadstrešnica 127/1 15*,24* 247 1,5 80% 12,0% 29.640 120 29.640 29.640 20.748 24.700

7.16. Metalna nadstrešnica 127/69 1*,2* 207 1,5 80% 12,0% 24.840 120 24.840 24.840 17.388 20.700

7.25. Magacin 127/68 2* 182 2,5 90% 12,0% 40.950 250 45.500 43.225 30.258 36.400

7.26. Poslovni prostor 127/68 11* 45 2,5 90% 12,0% 10.125 250 11.250 10.688 7.481 9.000

7.29. Zidana stambena zgrada 127/68 4* 121 0,0 80% 12,0% 0 0 0 0 0 12.100


7.44. Zidana stambena zgrada 127/68 - 42 0,0 80% 12,0% 0 0 0 0 0 4.200

7.30. Stolarska radionica 127/68 13* 322 1,5 80% 12,0% 38.640 140 45.080 41.860 29.302 45.080








7.18. Skladište 127/1 14* 382 1,5 80% 12,0% 45.840 140 53.480 49.660 34.762 53.480

7.19. Podno skladište 127/1 17* 127 1,5 80% 12,0% 15.240 140 17.780 16.510 11.557 17.780

7.31. Auto radionica 127/68 12* 401 2,0 90% 12,0% 72.180 200 80.200 76.190 53.333 72.180

7.32. Tehniĉka radionica 127/68 14* 458 2,0 90% 12,0% 82.440 200 91.600 87.020 60.914 68.700

7.50. Magacin 127/68 - 36 1,0 80% 12,0% 2.880 100 3.600 3.240 2.268 3.600

7.39. Magacin sa mokrim ĉvor. 30/14 1,3,4* 52 1,0 80% 12,0% 4.160 100 5.200 4.680 3.276 5.200

7.63. Kotlarnica 127/1 22* 8 0,0 80% 12,0% 0 0 0 0 0 1.600


PROSTORNA CELINA 8

KO PALILULA

8.6. Trafostanica 7/32 28* 12 0,0 80% 12,0% 0 0 0 0 0 3.000

8.7. Baraka 7/32 36* 336 1,5 90% 12,0% 45.360 150 50.400 47.880 33.516 40.320

8.4. Portirnica 7/32 25* 24 0,5 80% 12,0% 960 50 1.200 1.080 756 1.200

8.5. Kucica za vagu 7/32 - 8 0,5 80% 12,0% 320 50 400 360 252 400

Strana 59 od 92

8.9. Urusen objekat 7/32 - 13 0,0 80% 12,0% 0 0 0 0 0 0

8.8. Sruseni objekat 7/32 - - 0,0 80% 12,0% 0 0 0 0 0 0

8.17. Mokri ĉvor 7/5 - 10 0,0 80% 12,0% 0 0 0 0 0 1.000

8.16. Kotlarnica 7/5 1* 47 0,0 80% 12,0% 0 0 0 0 0 9.400

8.15. Bunker za pumpu 7/5 - 13 0,5 80% 12,0% 520 50 650 585 351 1.300

8.18. Nadstrešnica sa kanalom 7/33 - 66 0,5 80% 12,0% 2.640 50 3.300 2.970 1.782 2.640

8.11. Garaţa 7/32 - 13 0,5 80% 12,0% 520 50 650 585 351 780

8.10. Aneks magacin 7/32 46* 24 1,0 80% 12,0% 1.920 100 2.400 2.160 1.296 2.400

8.12. Radionica sa kanalima 7/32 46* 119 1,2 80% 12,0% 11.424 120 14.280 12.852 7.711 14.280



8.14. Magacin 7/4 1* 189 1,5 80% 12,0% 22.680 150 28.350 25.515 15.309 28.350

8.19. Poslovna zgrada nova 7/4 - 150 3,5 90% 11,5% 49.304 350 52.500 50.902 30.541 60.000

8.19. Poslovna zgrada nova 5111/1 - 298 3,5 90% 11,5% 97.951 350 104.300 101.126 60.675 119.200

8.1. Portirnica 7/32 - 11 1,0 80% 12,0% 880 100 1.100 990 594 1.100

8.3. Magacin 7/32 - 77 1,0 80% 12,0% 6.160 100 7.700 6.930 4.158 7.700

8.22. Urušeni objekat 7/32 - 42 0,0 80% 12,0% 0 0 0 0 0 0

8.21. Magacin 7/32 - 289 1,2 90% 12,0% 31.212 150 43.350 37.281 22.369 34.680

8.20. Poslovni objekat prizemlje 7/32 - 119 4,0 90% 12,0% 42.840 400 47.600 45.220 27.132 47.600

PROSTORNA CELINA 9

KO STARI GRAD

9.25. Poslovni objekat 12/12 - 52 2,5 90% 12,0% 11.700 250 13.000 12.350 7.410 10.400

9.27. Magacin 12/12 - 118 2,5 90% 12,0% 26.550 250 29.500 28.025 16.815 23.600

9.90. Magacin 12/1 3* 78 2,5 90% 12,0% 17.550 250 19.500 18.525 11.115 15.600

9.91. Magacin 12/12;1 - 140 2,5 90% 12,0% 31.500 250 35.000 33.250 19.950 28.000

9.92. Magacin 12/12;1 - 144 2,5 90% 12,0% 32.400 250 36.000 34.200 20.520 28.800

9.93. Magacin 12/12;1 - 173 2,5 90% 12,0% 38.925 250 43.250 41.088 24.653 34.600

9.94. Magacin 12/12 2* 41 2,5 90% 12,0% 9.225 250 10.250 9.738 5.843 8.200

Napomena koja se odnosi na celinu 2: Objekti sagraĊeni na katastarskoj parceli 14/1 KO Stari grad, i to zgrada poslovnih usluga administrativna zgrada, broj dela parcele pod zgradom 1, na adresi Ţorţa Klemansoa 35 i zgrada poslovnih usluga šalter sala, broj dela parcele pod zgradom 2, na adresi Ţorţa Klemansoa 37, su predmet sudskog spora koji se

Strana 60 od 92

pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu pod brojem 13 P 46089/10 vodi izmeĊu Republike Srbije, Ministarstvo finansija i privrede-Uprave carina kao tuţioca i Luke „Beograd“ a.d., kao tuţenog.

Strana 61 od 92

A.1.1PREGLED NEOPTEREĆENE IMOVINE(NEOPTEREĆENI UKNJIŢENI OBJEKTI) – Luka „Beograd“:

Red.br.

Nazivobjekta Površina u m2 Katastarska parcela Procenjena trţišna

vrednost u EUR („CBRE“)

Oznaka objekta

u UPPR-

u

Vlasnik

1. L-7-2 (perihard) 597 7/25KO Palilula 253.427 5.27 Luka „Bgd“

2. L-12-2(studio s&m)

779 7/25KO Palilula 372.362 5.32 Luka „Bgd“

3. L-5-2(kreativni centar)

428 7/25KO Palilula 181.686 5.24 Luka „Bgd“

4. Upravna zgrada – objekat 17 280 7/25KO Palilula 163.800 5.19 Luka „Bgd“

5. Podno skladište 443 6/7KO Palilula 109.945 3.18 Luka „Bgd“

6. C market 7.480 6/10KO Palilula 3.111.680 3.43 Luka „Bgd“

7. Hartija 1 4.327 6/10KO Palilula 1.233.195 3.13 Luka „Bgd“

8. Granexport 9.982 4/5KO Palilula 2.780.700 3.45 Luka „Bgd“

9. Baraka Kosjerić 599 4/5KO Palilula 338.863 3.11 Luka „Bgd“

10. Kućica za vagu i zgrada uz kolsku vagu

79(oba objekta) 4/4KO Palilula 6.240(oba objekta) 3.16 Luka „Bgd“

11. Šalter sala – 1.411 14/1KO Stari grad 1.278.366 2.01 Postoji sudski spor u pogledu vlasništva nad objektom Luka „Bgd“ – Uprava carina

Ukupno: 26.405 9.830.264

Strana 62 od 92

A.1.2. PREGLEDNEOPTEREĆENE OSTALEIMOVINE:

Red.br.

Vrsta imovine Površina Vlasnik imovine Procenjena trţišna vrednost Imovine*

Napomena Posebna napomena

1. KompleksBVK:objekti izemljište

Objekti 41.589m2i zemljište oko 8 ha

BVK-GRADNJA AD

Vopextrade doo je jedini akcionar u privrednom društvuBVK-GRADNJA (100% akcija)

Preostali deo od8.394 m2 Objekataje pod hipotekomPiraeus Banke, Poreske uprave i Gradske uprave Bgd

2. Zemljište – Bubanj potok 21 ha 65 ari 24 m2 Drum Creek doo Lumaco doo je vlasnik 100% udela u privrednom društvu Drum Creek doo

3. Zemljište u Šimanovcima 19 ha 84 ari 53 m2 Lumaco doo Luka „Bgd“ je vlasnik 100% udela u privrednom društvu Lumaco doo

4. Zemljište „Mali Kalenić“ 3 ha 43 ari71 m2 Luka„Bgd“ -

5. Potencijalna „Pumpa“(Luka Petrol)

Objekat-ETR-20.748 m2 apovršina zemljišta iznosi5 ha 79 ari 13 m2

Luka Petroldoo Luka „Bgd“ je vlasnik 100% udela u privrednom društvu Luka Petrol doo

6. Pristanište na Savi

Ĉine ga 4 pristana, pomoćni pristan i pristupni most. Pristani ĉine kompoziciju duţine 200 metara

Luka „Bgd“ -

*nije bila predmet procene od strane „CBRE“

Strana 63 od 92

A.1.3. PREGLEDOPTEREĆENE IMOVINE, OPTEREĆENI (HIPOTEKOVANI) OBJEKTI – za kredite Luke „Beograd“: PREGLED OBJEKATA ZALOŽENIH U KORIST BANAKA PO KREDITIMA LUKE NA DAN 30.04.2013.

Redni

broj Banka poverilac

Ukupan iznos potraţivanja na dan 30.04.2013. (RSD)


(EUR)

Objekat dat u

hipoteku-interni naziv

Oznaka objekta u listu nepokretnosti

Vlasnik objekta prema

vlasniĉkom listu

Površina

objekta m2

Katastarska parcela

Procenjena vrednost objekta

Datum procene

Procenitelj

Trţišna vrednost objekta iz

drafta procene CBRE od

16.08.2013.

1 PIRAEUS BANK

LONDON 2.485.419.502,87 22.483.816,22

Metalci

Objekat 1-zgrada poslovnih usluga,

magacin za metalnu robu-10 lamela


grad 22.400.000 € 30.12.2010.

CB Richard

Ellis 18.183.458 €

Skladište 1 Zona A



grad 10.100.000 € 30.12.2010.

CB Richard

Ellis 8.166.630 €

2 KOMERCIJALNA

BANKA 859.916.344,10 7.779.049,38

Skladište ETR

Objekat 2 - zgrada poslovnih usluga-

magacin elektrotehniĉke robe-

lamela I, II, III

Luka(unet u

LukuPetrol)

20.748 14/1 KO Palilula 15.976.051 € 26.11.2012. GZ za

veštaĉenja

-

Stara Tehnohe

mija



veštaĉenja

1.495.153 €

3 KOMERCIJALNA

BANKA 401.325.053,01 3.630.501,30

Skladište 2, Zona A



grad 7.720.640 € 26.11.2012.

GZ za veštaĉenj

a 3.741.119 €

Stara radionica


Luka(prodat

Almazori)

974 12/1 KO Stari

grad 1.314.904 € 26.11.2012.

GZ za veštaĉenj

a -

4 BANCA INTESA 341.565.970,02 3.089.903,53 Dunav 3-skladište

metal

Objekat 4 - zgrada za koju nije poznata

namena Luka 1.617 14/1 KO Palilula 1.487.678 € 12.09.2011.

GZ za veštaĉenj

a 646.957 €

Strana 64 od 92

L-14-3 magacin

Objekat 1-poslovni prostor za koji nije utvrĊena delatnost-

magacin

SZB 1.782 7/25 KO Palilula 3.030.439 € 12.09.2011. GZ za

veštaĉenja

1.314.000 €

5 BANCA INTESA 255.638.406,14 2.312.578,19 Aneks Ĉeonih

hala

Objekat 1- zgrada reĉnog i jezerskog

saobraćaja Luka 3.008

2790/2 KO Stari grad

4.061.463 € 12.09.2011. GZ za

veštaĉenja

1.514.743 €

6 BANCA INTESA 55.811.574,18 504.887,47 Dunav 3-skladište

metal

Objekat 4 - zgrada za koju nije poznata

namena Luka 1.617 14/1 KO Palilula 1.487.678 € 12.09.2011.

GZ za veštaĉenj

a 646.957 €

7 UNIVERZAL

BANKA 318.926.793,52 2.885.103,06

Tekstilci

Objekat 1 - poslovna zgrada za koju nije utvrĊena delatnost-

skladište tekstila

Luka 10.800 24/1 KO Palilula 9.540.821 € 01.10.2012. SGS 4.087.800 €

Magacin L-1

Objekat 10 - poslovna zgrada za koju nije utvrĊena delatnost - proizvodno poslovni

objekat


876.317 €

L-6-2 Objekat 14 - poslovni

prostor poslovnih usluga

Luka 421 7/25 KO Palilula 262.000 € 25.09.2012. ALKA DOO

178.715 €

8 UNIVERZAL

BANKA 360.204.420,38 3.258.512,29

Tekstilci

Objekat 1- poslovna zgrada za koju nije utvrĊena delatnost-

skladište tekstila

Luka 10.800 24/1 KO Palilula 9.540.821 € 01.10.2012. SGS 4.087.800 €

Magacin L-1


objekat


876.317 €

L-6-2 Objekat 14- poslovni



178.715 €

9 UNIVERZAL

BANKA 37.191.288,53 336.443,04 Tekstilci

Objekat 1- poslovna zgrada za koju nije utvrĊena delatnost-

skladište tekstila

Luka(deo

objekta prodat UBB)

10.800 24/1 KO Palilula 9.540.821 € 01.10.2012. SGS 4.087.800 €

Strana 65 od 92

Magacin L-1


objekat


876.317 €

L-6-2 Objekat 14- poslovni



178.715 €

10 NOVA

AGROBANKA-U STEĈAJU

233.844.108,69 2.115.420,74 Stari

Matrez

Objekat 1- poslovna zgrada za koju nije utvrĊena delatnost

Luka 5.145 2/1 KO Palilula 3.900.000 € 06.04.2012.

Poslovni centar

procenitelja imovine

2.034.859 €

Strana 66 od 92

A.1.4. PREGLED OPTEREĆENE OSTALE IMOVINE:

Red. br.

Vrsta obezbeđenja Sredstva obezbeđenja Vlasnik U ĉiju korist su ustanovljena

Svrha

1. Zaloga na udelu Na 100% udela u privrednom društvu Nova Luka doo*

Luka „Bgd“ je vlasnik 100% udela u privrednom društvu Nova Luka doo

Piraeus Banka S.A. London Branch

Za kredit Luke „Bgd“ u iznosu od 24.800.000 EUR

2. Jemstvo 6 blanko menica i- 10 ugovornih ovlašćenja

Lumaco doo Piraeus Banka S.A. London Branch


3. Zaloga na potraţivanjima Potraţivanja Luke prema zakupcima Luka „Bgd“ Piraeus Banka S.A. London Branch


4. Pristupanje dugu 8 blanko menica i- 8 ovlašćenja direktnog zaduţenja

Nova Luka doo UBB banka Beograd Za kredit Zemunikum doo u iznosu od 800.000 EUR

5. Pristupanje dugu 4 blanko menice i- 4 ovlašćenja direktnog zaduţenja

Luka „Bgd“ Banka intesa a.d. Beograd Za kredit GreenVillage-a, do iznosa od 1.500.000 EUR

6. Jemstvo 55 blanko menica Luka „Bgd“ Raiffeisen Leasing doo Za lizing Gradient-a dooIznos od 788.000 EUR

7. Zaloga na objektu br. 3, površine 1.590 m2

Hipoteka I reda BVK GRADNJA Min.fin.RS-PU filijala Palilula Poreski dug u iznosu od 24.141.145 dinara(plaćanje na rate)

8. Zaloga na objektu br. 15, 504 m2

Hipoteka I reda BVK GRADNJA Gradska uprava grada Beograda

Poreski dug od 10.644.190 dinara (plaćanje na rate) – Sekretarijat za finansije -Uprava javnih prihoda grada Beograda -Odeljenje Palilula

*Nova Luka doo – ima u vlasništvu: ukupno 13 objekata (od toga 5 uknjiţenih) i akcije Slobodne zone;

Strana 67 od 92

A.1.5. PREGLED OPTEREĆENIH (hipotekovanih) OBJEKATA Luke i zavisnih firmi – KREDITI TREĆIH LICA

Redbr. Hipotekovani objekti –

naziv i kat.parcela Površina objekta u

m2 Vlasnik

Treće lice – korisnik kredita

Banka – hipotekarni poverilac

Status vlasnika nepokretnosti

Procenjena trţišna vrednost hipotekovane nekretnine („CBRE“) i

oznaka objekta u UPPR-u

1. 1) Ĉeona hala 1(KP 2790/2)i2) Ĉeona hala 2(KP 16/2)KO Stari grad

1) Ĉeona hala 1 -7.159 m2;2) Ĉeona hala 2 -7.192 m2

Luka „Bgd“ Ladinvest doo (kredit u iznosu od 9.199.906. EUR)

Piraeus Bank AD Beograd

Zaloţni duţnik 1) 3.141.914(3.03.) 2) 3.164.984(3.01)

2. Skladište B(KP 7/13 KO Palilula)

5.168 m2 Luka „Bgd“ Alroy doo (kredit u iznosu od 2.284.000 EUR)

NLB Banka Zaloţni duţnik 2.470.304(5.02)

3. Exotica(KP 7/6 KO Palilula) 1.540 m2 Nova Luka doo

Ladinvest doo (kredit u iznosu od 3.997.239 EUR


Zaloţni duţnik 660.000 €-

4. Deo Objekta 1(KP 149/1 KO Palilula)

Deo od6.300 m2je pod hipotekom

BVKGRADNJA

Ladinvest doo (kredit u iznosu od 9.199.906 EUR


Zaloţniduţnik 1.650.000 Eur

*Napomena: sve hipoteke su I reda

Nakon usvajanja plana i poĉetka njegove primene, Društvo će obezbediti da se procene vrednosti imovine izvrše (ako već nisu izvršene) i iste kontinuirano aţuriraju

svakih narednih 12 meseci, raĉunajući od prethodne procene.

Strana 68 od 92

B. Način prodaje imovine

Prodaja imovine Društva biće vršena u javnom postupku koji moţe biti dodatno propisan odlukom Odbora poverilaca, u svemu u skladu sa odredbama ovog Plana, posebno za opterećenu i posebno za neopterećenu imovinu, a po pravilu će se vršiti putem javnog oglašavanja i prikupljanja pisanih ponuda. Odbor poverilaca će odluku kojom moţe definisati dodatne tehniĉke detalje o postupku prodaje imovine doneti u roku od mesec dana od Dana poĉetka primene plana. Prodaja neopterećene imovine direktnom pogodbom biće moguća iskljuĉivo uz prethodnu saglasnost Odbora poverilaca koja odluka se moţe doneti samo jednoglasno. Prodaju će sprovoditi Duţnik, u skladu sa pomenutim propisanim postupkom i uz uĉešće Odbora poverilaca u skladu sa tako propisanim postupkom, ili će biti sprovoĊena od strane hipotekarnih poverilaca, u skladu sa Zakonom o hipoteci ili Zakonom o izvršenju i obezbeĊenju. Duţnik se obavezuje da pristupi prodaji imovine koju opredeli kao predmet prodaje odmah po usvajanju Plana, pri ĉemu je u obavezi da objavi oglas (ili oglase) za prodaju celokupne imovine Prve grupe povezanih lica u roku od mesec dana od Dana poĉetka primene plana, a celokupne imovine Druge grupe povezanih lica u roku od 25 meseci od Dana poĉetka primene plana.

1. Procena imovine i priprema prodaje (a) Odmah po stupanju na snagu Plana reorganizacije Duţnik je u obavezi da preduzme neophodne aktivnosti u cilju prodaje imovine, u skladu sa propisanim postupkom od strane Odbora poverilaca. (b) Sve procene imovine Društva od strane nezavisnog procenitelja CBS International d.o.o. Beograd (CBRE) ĉine sastavni deo ovog Plana reorganizacije. Duţnik će obezbediti da se svakih 12 meseci izradi nova odnosno aţurira postojeća procena vrednosti za svu nepokretnu imovinu koja je prezentovana u tabelama oznaĉenim sa A (imovina za prodaju), preko CBRE ili druge reputacione kompanije iz oblasti nepokretnosti koju pre angaţovanja mora odobriti Odbor poverilaca. (c) Duţnik se obavezuje da pokrene sve procese vezano za prodaju nepokretnosti i da u roku od mesec dana od Dana poĉetka primene plana putem ugovora, na koje će prethodnu saglasnost dati Odbor poverilaca, angaţuje najmanje dve konsultantske kompanije – reputabilne specijaliste iz oblasti prometa nepokretnosti (Agenti za nekretnine) u cilju pravljenja i implementacije odgovarajuće strategije za oglašavanje i prodaju svih nepokretnosti odnosno imovine Duţnika i Prve grupe povezanih lica i Druge grupe povezanih lica. Odbor poverilaca će prethodno odobriti angaţovanje svake ovakve konsultantske kompanije. Agenti za nekretnine će izveštavati pisanim putem direktno Odbor poverilaca na tromeseĉnom nivou o svojim aktivnostima u pogledu sprovoĊenja prodaje imovine Duţnika i povezanih lica. Ugovorima sa Agentima za nekretnine biće predviĊeno da se isti mogu raskinuti jednostrano od strane Duţnika, na osnovu naloga Odbora

Strana 69 od 92

poverilaca koji će Duţnik imati obavezu da prihvati i sprovede, bez razloga i sa otkaznim rokom od 30 dana, a koji nalog će Odbor poverilaca dati ako bude smatrao da Agent za nekretnine ne izvršava svoje obaveze na efikasan naĉin i u skladu sa najboljnim standardima struke. U tom sluĉaju Odbor poverilaca će naloţiti Duţniku da u roku od mesec dana angaţuje, uz prethodnu saglasnost Odbora poverilaca na isti naĉin kao i za inicijalno angaţovane Agente za nekretnine, novog Agenta za nekretnine i da u istom roku sa njim zakljuĉi ugovor o pruţanju usluga, na koji će Odbor poverilaca dati prethodnu saglasnost. (d) Oglasi za prodaju imovine (bilo Duţnika bilo povezanih lica) biće uvek objavljivani (1) na internet prezentaciji Duţnika i (2) u dnevnim novinama Politika, Veĉernje novosti i Blic. Oglasi će za svaku konkretnu imovinu biti objavljivani u svakoj od pomenutih dnevnih novina i pokrivaće najmanje jednu ĉetvrtinu strane novina. (e) Oglasi za prodaju imovine Prve grupe povezanih lica objavljivaće se jedanput u šest meseci i za prva dva polugodišta biće sprovedena po procenjenoj vrednosti imovine koja se nudi na prodaju, prema proceni koja će biti izraĊena u skladu sa ovim planom. Sva naredna oglašavanja ove imovine biće sprovedena na osnovu nove odnosno aţurirane procene vrednosti imovine koju će Duţnik obezbediti kao što je gore opisano, s tim što će treće, ĉetvrto i peto oglašavanje u trećem ĉetvrtom i petom polugodištu biti sprovedeno po 90% procenjene vrednosti imovine. Za onu imovinu Prve grupe povezanih lica koja ne bude prodata zakljuĉno sa petim polugodištem, svi naredni oglasi će se objavljivati polugodišnje i to po 80% procenjene vrednosti imovine, do prodaje imovine ili do konaĉne otplate svih dugova iz plana. (f) Oglasi za prodaju imovine Duţnika objaviće se prema sledećoj dinamici: (1) imovina procenjene vrednosti od najmanje 15 miliona EUR biće oglašena najkasnije u roku od 25 meseci od Dana poĉetka primene plana; (2) dodatna imovina procenjene vrednosti od najmanje 20 miliona EUR biće oglašena najkasnije u roku od 37 meseci od Dana poĉetka primene plana; (3) celokupna preostala imovina biće oglašena najkasnije u roku od 49 meseci od Dana poĉetka primene plana. Oglasi za prodaju imovine Duţnika objavljivaće se jedanput u šest meseci i za prva dva polugodišta (poĉev od prvog oglašavanja) biće sprovedena po procenjenoj vrednosti imovine koja se nudi na prodaju, prema proceni koja je sadrţana u ovom planu. Sva naredna oglašavanja ove imovine biće sprovedena na osnovu nove odnosno aţurirane procene vrednosti imovine koju će Duţnik obezbediti kao što je gore opisano, s tim što će treće, ĉetvrto i peto oglašavanje u trećem ĉetvrtom i petom polugodištu biti sprovedeno po 90% procenjene vrednosti imovine. Za onu imovinu Prve grupe povezanih lica koja ne bude prodata zakljuĉno sa petim polugodištem, svi naredni oglasi će se objavljivati polugodišnje i to po 80% procenjene vrednosti imovine, do prodaje imovine ili do konaĉne otplate svih dugova iz plana.

2. Podnošenje i otvaranje ponuda U pogledu prodaja koje se budu vršile prikupljanjem ponuda, sve takve ponude biće dostavljane iskljuĉivo na sednici Odbora poverilaca (ili posebne komisije zaduţene za praćenje prodaje imovine koju Odbor poverilaca moţe oformiti jednoglasnom odlukom) koja će tim povodom biti zakazana, i biće otvarane na toj sednici, u prisustvu predstavnika Duţnika i podnosilaca ponuda (koji će imati pravo da prisustvuju otvaranju ponuda, ali će se isto odrţati i bez njihovog prisustva), u kom

Strana 70 od 92

pogledu Odbor poverilaca moţe propisati dodatne detalje procedure. Ponude će se dostavljati u roku od 15 radnih dana od dana oglašavanja, što će biti naznaĉeno u svakom oglasu, osim ako Odbor poverilaca ne odredi duţi rok za dostavu ponuda za odreĊeno oglašavanje. Nezavisno od konkretnog oglašavanja imovine Duţnika ili Prve grupe povezanih lica ili Druge grupe povezanih lica, Duţnik će biti u obavezi da prihvati svaku ponudu primljenu za bilo koji deo imovine u visini od najmanje 80% procenjene vrednosti iz ovog plana (ili procene vrednosti koja će biti sprovedena u skladu sa ovim planom), a u pogledu ponude koja bude iznosila najmanje 70% takve procene, a bude manja od 80%, Duţnik će biti u obavezi da prihvati svaku takvu ponudu pod uslovom da je prethodno odobri Odbor poverilaca. Ponudu koja bude niţa od 70% procenjene vrednosti iz ovog plana (ili procene vrednosti koja će biti sprovedena u skladu sa ovim planom) Duţnik neće imati pravo da prihvati, ali će imati obavezu da je prihvati u sluĉaju da Odbor poverilaca jednoglasno prihvati takvu ponudu, koju odluku Odbor poverilaca moţe doneti po isteku 60 meseci od Dana poĉetka primene plana.

3. Zakljuĉenje ugovora o prodaji Ako je Duţnik u skladu sa taĉkom 2. obavezan da prihvati odreĊenu ponudu, Duţnik će biti u obavezi da se uzdrţi od bilo kojih radnji koje bi ometale takvu prodaju i pristupiće zakljuĉenju odnosno potpisivanju svih potrebnih ugovora i drugih dokumenata potrebnih za realizaciju takve prodaje, sve u roku od 15 dana od dana prijema ponude, odnosno 15 dana od dana donošenja odluke Odbora poverilaca o prihvatanju ponude (osim ako Odbor poverilaca ne odredi duţi rok). Budući da su obaveze Duţnika propisane ovim odeljkom VIII od kljuĉne vaţnosti za poverioce i predstavljaju bitan element dogovora sa Duţnikom i uslov pod kojim su poverioci prihvatili da glasaju za ovaj plan, to će se bilo kakvo odstupanje ili kršenje ovih obaveza od strane Duţnika, a koje kršenje nije ispravljeno u roku od 3 dana, smatrati postupanjem suprotno ovom planu i predstavljaće steĉajni razlog u smislu ĉlana 173. Zakona o steĉaju. Ukoliko predmet prodaje bude imovina koja se moţe podvesti pod zakonsku definiciju „imovine velike vrednosti“ u skladu sa odredbama 470. Zakona o privrednim društvima, Društvo će takvo raspolaganje izvršiti uz prethodnu ili naknadnu saglasnost skupštine akcionara.

IX. Rokovi plana reorganizacije Oĉekivani rok za potpunu realizaciju Plana reorganizacije je 5 godina od dana usvajanja Plana, s tim da će obaveze prema poveriocima biti namirene najkasnije u skladu sa reprogramom duga opisanim u ovom Planu reorganizacije.

X. Napomena

Strana 71 od 92

Usvajanjem Unapred pripremljenog plana reorganizacije sva prava i obaveze poverilaca iz Plana definišu iskljuĉivo u skladu sa odredbama usvojenog Plana, ukljuĉujući i situaciju u kojoj Plan nije u potpunosti izvršen, odnosno u kojoj se izvršenje Plana obustavlja.

XI. Nadzor poverilaca nad ispunjenjem obaveza iz Plana Nadzor nad sprovoĊenjem duţnikovih obaveza iz ovog Plana, kao i davanje potrebnih odobrenja i saglasnosti u skladu sa ovim planom, sprovodiće Odbor poverilaca koga će ĉiniti: Komercijalna banka a.d. Beograd, Banca Intesa a.d. Beograd i Piraeusbank a.d. Beograd (samostalno i kao Banka Agent za Piraeus Bank SA London Branch). Odbor poverilaca će odrţati prvu sednicu u roku od mesec dana od Dana poĉetka primene plana reorganizacije, na kojoj će doneti odgovarajuće odluke u smislu procedure prodaje imovine, a izabraće i predsednika Odbora. Materijal za prvu sednicu Odbora poverilaca pripremiće Duţnik i dostaviti svim ĉlanovima Odbora najmanje 15 dana pre datuma odrţavanja sednice, elektronskom poštom, na adrese koje će mu ĉlanovi odbora blagovremeno dostaviti nakon Dana poĉetka primene plana. Odbor poverilaca će na prvoj sednici usvojiti i svoja pravila rada. Odbor poverilaca će takoĊe razmatrati postignute rezultate u vezi sa realizacijom obaveza iz Plana i ukazivati Duţniku na eventualne propuste u radu. Odbor poverilaca i svaki ĉlan tog odbora pojedinaĉno će imati pravo da od duţnika i svakog njegovog organa u bilo kom trenutku, kao i od nezavisnog struĉnog lica, zatraţi podatke i dokumentaciju u vezi sa poslovanjem Duţnika i posebno u vezi sa ispunjavanjem obaveza po ovom Planu, koju će odgovarajući organ Duţnika(odnosno nezavisno struĉno lice) biti u obavezi da dostavi svakom ĉlanu Odbora (nezavisno od toga da li je to zatraţio Odbor ili pojedinaĉni ĉlan Odbora) elektronskom poštom ili u pisanom obliku najkasnije u roku od 7 dana od dana kada mu je to zatraţeno. Kršenje obaveza iz ovog odeljka od strane Duţnika ili bilo kog njegovog organa smatraće se steĉajnim razlogom u smislu ĉlana 173. Zakona o steĉaju.

XII. Spisak članova organa upravljanja i iznos njihovih naknada; Nakon usvajanja Plana Organ upravljanja Društvom biće Odbor direktora, koji će raditi u sledećem sastavu:

Pozicija Ime i prezime Iznos naknade

1. Predsednik Odbora direktora

Ivo Raslapĉević jedna proseĉna meseĉna neto zarada

zaposlenih u Društvu, umanjena za dodatak na zaradu po osnovu regresa za godišnji odmor

2. Ĉlan odbora direktora Milan Beko 0,00 RSD (prima naknadu po osnovu ugovora o

radu)

3. Ĉlan odbora direktora Veljko Vukota u visini 80% proseĉne meseĉne neto zarade

zaposlenih u Društvu, umanjene za dodatak na zaradu po osnovu regresa za godišnji odmor

U skladu sa Zakonom i Osnivaĉkim aktom, ĉlanovi Odbora direktora biće imenovani od strane Skupštine društva.

Strana 72 od 92

XIII. Angažovana lica na pripremi plana i nezavisno stručno lice Na izradi Plana reorganizacije od strane Predlagaĉa angaţovana je konsultantska kompanija WM Equity Partners d.o.o. Beograd, koja je za taj posao zakljuĉila ugovor sa Predlagaĉem po osnovu je predviĊena naknada za izradu plana koja iznosi 15.000 EUR. Kao nezavisno struĉno lice koje će pratiti sprovoĊenje Plana u interesu svih poverilaca obuhvaćenih planom i koje će obaveštavati poverioce o sprovoĊenju Plana reorganizacijei prihodima i rashodima Duţnika na redovnom nivou imenovaće se nezavisna revizorska kuća i to: Deloitte, KPMG, Ernst&Young ili PwC, koju će na osnovu datih ponuda za ovakve usluge odabrati Odbor poverilaca u roku od 60 dana od Dana poĉetka primene plana, pri ĉemu će pregled usluga (Scope of Work) i poziv za ponude (Request for Proposal) biti pripremljeni od strane Duţnika i dostavljeni ĉlanovima Odbora poverilaca najkasnije do Dana poĉetka primene plana, a Odbor poverilaca će imati pravo da iste usvoji ili izmeni prema svom nahoĊenju i da u skladu sa time izda nalog Duţniku u pogledu sprovodjenja procedure prikupljanja ponuda za izbor nezavisnog struĉnog lica. Duţnik se obavezuje da sprovede proceduru prikupljanja ponuda u svemu u skladu sa takvim nalogom Odbora poverilaca. Odbor poverilaca će doneti odluku o izboru nezavisnog struĉnog lica izmeĊu prispelih ponuda i o tome obavestiti Duţnika, koji će biti u obavezi da sa tako odabranom revizorskom kućom u daljem roku od 15 dana zakljuĉi ugovor o pruţanju usluga prema pregledu usluga koji je usvojio Odbor poverilaca i u tekstu koji Odbor poverilaca eventualno usvoji i dostavi Duţniku, uz obavezu Duţnika na snošenje svih troškova po takvom ugovoru. Za navedene usluge nezavisno struĉno lice primaće naknadu u skladu sa ugovorom do dana okonĉanja Plana reorganizacije. Kršenje bilo koje od obaveza Duţnika navedenih u ovom ĉlanu predstavljaće steĉajni razlog u skladu sa ĉlanom 173. Zakona o steĉaju.

Strana 73 od 92

XIV. Finansijski izveštaji i projekcije

A. Konsolidovani finansijski izveštaji LUKA „BEOGRAD“a.d.za period 2009 – 2012. godina

KONSOLIDOVANI BILANS STANJA - AKTIVA (u 000 RSD) 2009 2010 2011 2012

A. STALNA IMOVINA 8.843.302 10.547.360 10.754.040 10.120.458

II. GOODWILL 600.607 237.465 210.964 0

III. NEMATERIJALNA ULAGANJA 1.534.842 1.511.832 2.309.965 2.726.041

IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA 5.846.014 7.952.369 7.621.033 6.918.215

1. Nekretnine, postrojenja i oprema 3.291.237 2.960.661 2.614.435 2.163.859

2. Investicione nekretnine 2.554.777 4.991.708 5.006.598 4.754.356

V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI 861.839 845.694 612.078 476.202

1. Uĉešća u kapitalu 855.689 546.260 311.724 457.328

2. Ostali dugoroĉni finansijski plasmani 6.150 299.434 300.354 18.874

B. OBRTNA IMOVINA 2.141.974 2.605.477 1.823.661 1.153.401

I. ZALIHE 437.886 470.863 16.804 87.109

III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA 1.704.088 2.134.614 1.806.857 1.066.292

1. Potraţivanja 600.656 455.795 237.386 186.535

2. Potraţivanja za vise plaćen porez na dobitak 0 6.517 1.417 1.209

3. Kratkoroĉni finansijski plasmani 528.232 660.718 705.757 161.080

4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 62.866 224.978 92.155 19.834

5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraniĉenja 512.334 786.606 770.142 697.634

V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA 5.819 11.331 1.415 850

G. POSLOVNA IMOVINA 10.991.095 13.164.168 12.579.116 11.274.709

Đ. UKUPNA AKTIVA 10.991.095 13.164.168 12.579.116 11.274.709

E. VANBILANSNA AKTIVA 63.180 379.163 2.862 2.854

KONSOLIDOVANI BILANS STANJA - PASIVA (u 000 RSD) 2009 2010 2011 2012

A. KAPITAL 4.609.334 6.386.530 5.542.332 4.429.228

I. OSNOVNI KAPITAL 4.043.928 4.055.193 4.058.678 4.040.840

III. REZERVE 100.666 69.933 102.747 70.008

IV. REVALORIZACIONE REZERVE 682.325 684.338 684.338 646.319

VII. NERASPOREDJENI DOBITAK 0 1.577.066 696.569 713.120

VIII. GUBITAK 217.585 0 0 1.041.059

B. DUGOROĈNA REZERVISANJA I OBAVEZE 6.206.468 6.413.820 6.565.656 6.147.363

I. DUGOROĈNA REZERVISANJA 6.415 0 10.249 10.249

II. DUGOROĈNE OBAVEZE 4.118.047 4.073.710 3.453.907 2.677.009

Strana 74 od 92

1. Dugoroĉni krediti 4.060.719 4.035.338 3.445.726 2.671.582

2. Ostale dugoroĉne obaveze 57.328 38.372 8.181 5.427

III. KRATKOROĈNE OBAVEZE 2.082.006 2.340.110 3.101.500 3.460.105

1. Kratkoroĉne finansijske obaveze 1.725.490 1.972.193 2.569.837 2.825.132

3. Obaveze iz poslovanja 209.278 199.101 129.304 101.363

4. Ostale kratkoroĉne obaveze 97.042 117.982 120.542 180.467

5. PDV i PVR 50.196 40.187 279.807 246.593

6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak 0 10.647 2.010 106.550

V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE 175.293 363.818 471.128 698.118

G. UKUPNA PASIVA 10.991.095 13.164.168 12.579.116 11.274.709

D. VANBILANSNA PASIVA 63.180 379.163 2.862 2.854

KONSOLIDOVANI BILANS USPEHA (u 000 RSD) 2009 2010 2011 2012

I. POSLOVNI PRIHODI 1.367.383 2.504.110 1.809.391 1.216.933

1. Prihodi od prodaje 1.308.157 2.470.022 1.783.041 1.207.425

2. Prihodi od aktiviranja uĉinaka i robe 0 10.264 8.142 1.007

3. Povećanje vrednosti zaliha uĉinaka 0 11.931 0 0

4. Smanjenje vrednosti zaliha uĉinaka 0 0 12.104 0

5. Ostali poslovni prihodi 59.226 11.893 30.312 8.501

II. POSLOVNI RASHODI 1.346.146 2.026.515 1.532.375 1.178.918

1. Nabavna vrednost prodate robe 0 22.633 26.477 52.156

2. Troškovi materijala 147.634 799.747 492.788 134.793

3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali liĉni rashodi 537.456 629.118 439.574 298.846

4. Troškovi amortizacije i rezervisanja 166.237 114.263 113.812 102.856

5. Ostali poslovni rashodi 494.819 460.754 459.724 590.267

III. POSLOVNI DOBITAK 21.237 477.595 277.016 38.015

V. FINANSIJSKI PRIHODI 268.049 303.131 238.685 83.304

VI. FINANSIJSKI RASHODI 648.297 814.735 634.051 867.514

VII. OSTALI PRIHODI 165.453 1.035.777 244.660 303.804

VIII. OSTALI RASHODI 465.020 774.518 843.581 408.571

IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA 0 227.250 0 0

X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA 658.578 0 717.271 850.962

XII. NETO GUBITAK POSOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 0 0 0 34.440

B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA 0 227.250 0 0

V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA 658.578 0 717.271 885.402

1. Poreski rashod perioda 13.517 20.011 5.378 111.217

2. Odloţeni poreski rashodi perioda 0 444 0 40.705

3. Odloţeni poreski prihodi perioda 3.368 0 305 0

DJ. NETO DOBITAK 0 206.795 0 0

Strana 75 od 92

E. NETO GUBITAK 668.727 0 722.344 1.037.324

Ţ. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAĈIMA 0 3.799 0 0

Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIĈNOG PRAVNOG LICA 0 202.996 0

0

KONSOLIDOVANI IZVESTAJ O NOVĈANIM TOKOVIMA (u 000 RSD) 2009 2010 2011 2012

I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 2.732.729 3.810.514 2.100.216 1.322.697

1. Prodaja i primljeni avansi 2.638.627 3.394.893 2.096.476 1.234.195

2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 1.823 3.654 1.720 88.502

3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 92.279 411.967 2.020 0

II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) 3.168.954 3.468.259 2.258.597 1.452.923

1. Isplate dobavljaĉima i dati avansi 1.780.380 2.026.888 1.028.977 560.634

2. Zarade, naknade zarada i ostali liĉni rashodi 649.552 626.002 453.462 267.802

3. Plaćene kamate 455.482 513.035 496.363 373.303

4. Porez na dobitak 15.503 10.571 13.980 6.971

5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda 268.037 291.763 265.815 244.213

III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II) 0 342.255 0 0

IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I) 436.225 0 158.381 130.226

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) 4.222.000 7.148.184 3.918.650 1.705.868

1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) 164.965 632.988 0 95.894

2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava 63.865 284 326

42.369

3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) 3.987.791 6.502.063 3.897.672 1.548.931

4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja 5.379 12.849 20.652 18.674

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) 4.317.074 7.593.373 3.985.575 1.579.650

1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) 239.579 0 0 0

2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava 433.171 51.007 19.752

0

3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) 3.644.324 7.542.366 3.965.823 1.579.650

III.Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I – II) 0 0 0 126.218

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I) 95.074 445.189 66.925 0

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) 1.180.876 1.090.395 2.734.027 1.439.587

1. Uvećanje osnovnog kapitala 11 0 0 0

2. Dugoroĉni i kratkoroĉni krediti (neto prilivi) 1.180.865 1.090.395 2.721.009 1.439.587

3. Ostale dugoroĉne i kratkoroĉne obaveze 0 0 13.018 0

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) 625.595 825.483 2.641.643 1.506.368

2. Dugoroĉni i kratkoroĉni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 623.564 823.287 2.641.643 1.506.368

3. Finansijski lizing 2.031 2.196 0 0

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II) 555.281 264.912 92.384 0

IV. Neto priliv priliv iz aktivnosti finansiranja (II - I) 0 0 0 66.781

G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE 8.135.605 12.049.093 8.752.893 4.468.152

Strana 76 od 92

D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE 8.111.623 11.887.115 8.885.815 4.538.941

DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE 23.982 161.978 0 0

E. NETO ODLIV GOTOVINE 0 0 132.922 70.789

ţ. GOTOVINA NA POĈETKU OBRAĈUNSKOG PERIODA 35.629 62.866 224.978 92.155

Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAĈUNA GOTOVINE 3.255 744 225

2.118

I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAĈUNA GOTOVINE 0 610 126

3.650

J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAĈUNSKOG PERIODA 62.866 224.978 92.155 19.834

B. Redovni finansijski izveštaji LUKA „BEOGRAD“ a.d. za period 2009 – 2012. godina

REDOVNI BILANS STANJA - AKTIVA (u 000 RSD) 2009 2010 2011 2012

(ispravka od 09.04.2013)

A. STALNA IMOVINA 6.734.077 8.957.785 8.627.788 8.160.531

III. NEMATERIJALNA ULAGANJA 12.157 13.967 10.452 430.434 IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA 3.774.116 5.780.771 5.468.209 4.804.384

1. Nekretnine, postrojenja i oprema 2.120.749 1.673.618 1.361.056 930.576

2. Investicione nekretnine 1.653.367 4.107.153 4.107.153 3.873.808

V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI 2.947.804 3.163.047 3.149.127 2.925.713

1. Uĉešća u kapitalu 2.262.695 2.137.020 2.137.020 2.137.020

2. Ostali dugoroĉni finansijski plasmani 685.109 1.026.027 1.012.107 788.693

B. OBRTNA IMOVINA 2.508.095 3.221.833 3.271.201 2.981.951

I. ZALIHE 17.275 13.759 7.114 9.181

III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA 2.490.820 3.208.074 3.264.087 2.972.770

1. Potraţivanja 485.901 424.096 569.520 664.599

2. Potraţivanja za vise plaćen porez na dobitak 21 0 0 0

3. Kratkoroĉni finansijski plasmani 1.567.348 1.914.251 2.002.357 1.628.407

4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 41.497 217.267 64.861 2.707

5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraniĉenja 396.053 652.460 627.349 677.057

V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA 0 308 1.126 0

G. POSLOVNA IMOVINA 9.242.172 12.179.926 11.900.115 11.142.482

Dj. UKUPNA AKTIVA 9.242.172 12.179.926 11.900.115 11.142.482

E. VANBILANSNA AKTIVA 63.180 4.210 2.862 2.854

REDOVNI BILANS STANJA - PASIVA (u 000 RSD) 2009 2010 2011 2012

Strana 77 od 92


A.KAPITAL 3.448.605 5.093.019 5.107.663 4.679.077

I. OSNOVNI KAPITAL 3.348.312 3.346.348 3.346.348 3.346.348

III. REZERVE 69.472 69.933 70.008 70.008

VII. NERASPOREDJENI DOBITAK 30.821 1.676.738 1.691.307 1.619.207

VIII. GUBITAK 0 0 0 356.486

B. DUGOROĈNA REZERVISANJA I OBAVEZE 5.770.703 6.876.012 6.581.556 6.156.640

II. DUGOROĈNE OBAVEZE 3.865.922 4.062.898 3.478.520 2.683.467

1. Dugoroĉni krediti 3.794.831 4.027.334 3.475.765 2.683.467

2. Ostale dugoroĉne obaveze 71.091 35.564 2.755 0

III. KRATKOROĈNE OBAVEZE 1.904.781 2.813.114 3.103.036 3.473.173

1. Kratkoroĉne finansijske obaveze 1.557.463 2.434.157 2.528.308 2.795.014

3. Obaveze iz poslovanja 263.384 257.698 277.594 259.050

4. Ostale kratkoroĉne obaveze 53.337 87.861 40.379 95.470

5. PDV I PVR 22.328 22.751 255.711 217.453

6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak 8.269 10.647 1.044 106.186

V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE 22.864 210.895 210.896 306.765

G. UKUPNA PASIVA 9.242.172 12.179.926 11.900.115 11.142.482

D. VANBILANSNA PASIVA 63.180 4.210 2.862 2.854

REDOVNI BILANS USPEHA (u 000 RSD) 2009 2010 2011 2012


I. POSLOVNI PRIHODI 1.171.572 1.142.646 1.020.322 1.030.011

1. Prihodi od prodaje 1.155.688 1.129.702 1.008.206 1.021.368

2. Prihodi od aktiviranja uĉinaka i robe 3.137 2.374 1.852 1.007

5. Ostali poslovni prihodi 12.747 10.570 10.264 7.636

II. POSLOVNI RASHODI 1.082.061 898.152 852.892 988.686

1. Nabavna vrednost prodate robe 11.829 11.497 16.186 12.889

2. Troškovi materijala 97.829 95.509 104.236 103.408

3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali liĉni rashodi 450.047 412.893 325.081 288.426

4. Troškovi amortizacije i rezervisanja 120.193 75.169 71.098 61.308

5. Ostali poslovni rashodi 402.163 303.084 336.291 522.655

III. POSLOVNI DOBITAK 89.511 244.494 167.430 41.325

V. FINANSIJSKI PRIHODI 358.006 351.338 342.725 493.448

VI. FINANSIJSKI RASHODI 506.744 677.516 595.685 857.225

VII. OSTALI PRIHODI 148.475 401.955 218.957 297.001

Strana 78 od 92

VIII. OSTALI RASHODI 69.081 301.073 116.433 197.048 IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA 20.167 19.198 16.994 0 X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA 0 0 0 222.499

B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA 20.167 19.198 16.994 0

V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA 0 0 0 222.499

1. Poreski rashod perioda 8.910 12.741 3.168 109.090

2. Odloţeni poreski rashodi perioda 2.039 4.959 0 24.897

3. Odloţeni poreski prihodi perioda 0 0 819 0

DJ. NETO DOBITAK 9.218 1.498 14.645 0

E. NETO GUBITAK 0 0 0 356.486

REDOVNI IZVESTAJ O NOVCANIM TOKOVIMA (u 000 RSD) 2009 2010 2011 2012

I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 1.347.430 1.658.213 1.169.090 1.101.441

1. Prodaja i primljeni avansi 1.300.516 1.250.888 1.169.020 1.101.381

2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 287 159 70 60

3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 46.627 407.166 0 0

II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) 1.627.997 1.445.146 1.434.129 1.300.928

1. Isplate dobavljaĉima i dati avansi 634.991 424.756 448.977 471.734

2. Zarade, naknade zarada i ostali liĉni rashodi 442.835 396.479 347.268 258.182

3. Plaćene kamate 352.605 403.819 431.996 370.191

4. Porez na dobitak 97 10.363 12.770 3.948

5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda 197.469 209.729 193.118 196.873

III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II) 0 213.067 0 0

IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I) 280.567 0 265.039 199.487

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) 3.990.191 6.600.033 4.041.481 1.642.316

2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava 70.106 284 185 41.924

3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) 3.854.663 6.534.707 3.933.121 1.492.361

4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja 65.422 65.042 108.175 108.031

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) 3.845.953 6.987.565 3.969.893 1.440.214

1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) 218.188 54 0 0

2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava 9.869 0 0 0

3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) 3.617.896 6.987.511 3.969.893 1.440.214

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II) 144.238 0 71.588 202.102

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I) 0 387.532 0 0

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) 401.642 832.328 1.861.235 1.439.587

2. Dugoroĉni i kratkoroĉni krediti (neto prilivi) 401.642 832.328 1.861.235 1.439.587

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) 255.080 481.532 1.820.294 1.503.405

Strana 79 od 92

2. Dugoroĉni i kratkoroĉni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 255.080 481.532 1.820.294 1.503.405

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II) 146.562 350.796 40.941 0

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I) 63.818

G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE 5.739.263 9.090.574 7.071.806 4.183.344

D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE 5.729.030 8.914.243 7.224.316 4.244.547

DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE 10.233 176.331 0 0

E. NETO ODLIV GOTOVINE 0 0 152.510 61.203

ţ. GOTOVINA NA POĈETKU OBRAĈUNSKOG PERIODA 30.513 41.497 217.267 64.861

Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAĈUNA GOTOVINE 751 49 225 2.118

I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAĈUNA GOTOVINE 0 610 121 3.069

J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAĈUNSKOG PERIODA 41.497 217.267 64.861 2.707

Strana 80 od 92

C. Finansijske projekcije Najznaĉajniji poslovni segment Duţnika ostaje pruţanje usluga u okviru skladištenja. Pored delatnosti pruţanja usluga u okviru skladištenja, Duţnik planira i nastavak poslovanja u okviru luĉkih usluga, gde se od usluga pretovara, javnog skladištenja i usluga turistiĉkog pristaništa oĉekuje nivo godišnjih prihoda u visini od oko EUR 1,7 miliona. Pored nabrojanog, u planu su projektovane i druge prateće usluge, koje će obezbediti proseĉan nivo prihoda u visini od cca 88 hiljada EUR. Na bazi svega nabrojanog, oĉekuje se proseĉan nivo ukupnih prihoda, tokom prvih pet godina od datuma poĉetka primene Plana, u visini od cca 7,1 miliona EUR.

osnov I

godina II

godina III

godina IV

godina V

godina UKUPNO

PC Skladišne usluge 5.950.000 5.895.000 6.029.000 5.013.650 3.761.988 26.649.638

Zakup skl. i kancelarija 4.970.000 4.870.000 4.919.000 3.995.150 2.909.363 21.663.513

Ino zakup 0 0 0 0 0 0

Infrastrukt. i gradska ĉist. 980.000 1.025.000 1.110.000 1.018.500 852.625 4.986.125

PC Luĉke usluge 1.710.000 1.682.000 1.694.000 1.704.000 1.704.000 8.494.000

Pretovarne usluge 650.000 637.000 645.000 650.000 650.000 3.232.000

Usluge ino kupcima 84.000 82.000 83.000 84.000 84.000 417.000

Javno skladištenje 370.000 365.000 367.000 370.000 370.000 1.842.000

Špedicija, transport,vaga 15.000 13.000 14.000 15.000 15.000 72.000

Usluge turist. Pristan. Sava 438.000 438.000 438.000 438.000 438.000 2.190.000

Ino usluge turist.prist.Sava 147.000 147.000 147.000 147.000 147.000 735.000

Maloprodaja Sava 6.000 0 0 0 0 6.000

Ostalo 89.000 87.000 88.000 89.000 89.000 442.000

Parking 53.000 51.000 52.000 53.000 53.000 262.000

Ostalo 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 180.000

UKUPNO 7.749.000 7.664.000 7.811.000 6.806.650 5.554.988 35.585.638

Strana 81 od 92

Na bazi poslovnih planova Duţnika, u tabeli u nastavku je prikazana projekcija bilansa uspeha, za period od narednih pet godina od poĉetka primene plana.

BILANS USPEHA I

godina II

godina III

godina IV

godina V

godina UKUPNO

UKUPNI POSLOVNI PRIHODI 7.749.000 7.664.000 7.811.000 6.806.650 5.554.988 35.585.638

Bruto plate 2.266.000 2.256.000 2.237.000 2.218.000 2.200.000 11.177.001

Troškovi zakupa 247.000 246.984 246.984 246.984 246.984 1.234.936

Troškovi nabavke i distribucije 58.000 54.000 56.000 58.000 58.000 284.000

Materijalni troškovi 2.246.500 2.264.500 2.340.500 2.043.500 1.724.650 10.619.650

Nematerijalni troškovi 1.558.249 1.428.038 1.420.008 1.185.460 1.011.385 6.603.141

Nabavna vrednost prodate robe 7.000 500 500 500 500 9.000

TROŠKOVI UKUPNO 6.382.749 6.250.023 6.300.993 5.752.444 5.241.519 29.927.728

EBITDA 1.366.251 1.413.977 1.510.007 1.054.206 313.469 5.657.909

AMORTIZACIJA 517.000 500.000 480.000 432.000 388.800 2.317.800

EBIT 849.251 913.977 1.030.007 622.206 -75.331 3.340.109

FINANSIJSKI PRIHOD-RASHOD -860.003 -816.272 -2.129.152 -2.151.872 -2.112.646 -8.069.945

a)Prihodi od kamata 1.822.000 1.822.000 1.271.021 1.130.014 989.007 7.034.041

b)Rashodi od kamata 2.167.273 2.167.273 2.162.947 1.671.210 891.944 9.060.647

c)Pozitivne-negativne kursne raz. 0 0 -869.821 -1.366.862 -2.111.363 -4.348.047

c) Ostali finansijski prihodi-rashodi -514.730 -471.000 -367.405 -243.813 -98.345 -1.695.293

VANREDNI PRIHOD-RASHOD -100.000 -85.000 5.449.349 7.601.000 12.617.000 25.482.349

PROFIT PRE OPOREZIVANJA -110.753 12.705 4.350.204 6.071.334 10.429.023 20.752.513

Porez na dobit 0 1.906 652.531 1.148.400 1.900.800 3.703.636

NETO PROFIT -110.753 10.799 3.697.673 4.922.934 8.528.223 17.048.877

Strana 82 od 92

Uz projektovan bilans uspeha, a na bazi prethodno definisanih mera Plana, izvršena je i projekcija bilansa stanja kao i pratećeg izveštaja o stanju novĉanih tokova.

opis 31.03.2014. I GODINA II GODINA III GODINA IV GODINA V GODINA

1) STALNA IMOVINA 71.364.491 71.014.158 71.014.158 71.450.825 61.524.825 45.216.358

a) Nematerijalna ulaganja 3.556.200 3.567.696 3.587.696 3.601.230 3.609.410 3.615.938

b) Osnovna sredstva 42.386.904 42.025.074 42.005.074 42.428.207 32.494.027 16.179.032

b) Uĉešća u kapitalu i dugoroĉni plasmani 25.421.388 25.421.388 25.421.388 25.421.388 25.421.388 25.421.388

2) OBRTNA SREDSTVA 29.673.072 28.626.276 29.391.323 20.288.600 15.681.533 12.251.350

a) Zalihe 47.268 40.268 39.768 39.268 38.768 38.268

b) Potraţivanja od kupaca 1.021.492 1.033.106 1.058.704 1.106.064 1.141.370 1.161.655

c) Ostala potrazivanja 11.522.069 13.297.247 13.993.580 13.213.679 9.909.040 7.887.598

d) Gotovina i stanje na raĉunu 2.912.869 56.281 69.898 70.935 113.771 95.313

e)Potraţivanja po osnovu datih internih pozajmica 14.169.374 14.199.374 14.229.374 5.858.653 4.478.585 3.068.516

UKUPNO AKTIVA 101.037.563 99.640.434 100.405.481 91.739.424 77.206.358 57.467.708

1) KAPITAL 33.749.469 33.638.716 33.649.515 37.347.189 42.270.122 50.798.345

a) Poĉetni kapital 35.577.011 35.577.011 35.577.011 35.577.011 35.577.011 35.577.011

b) Rezultat tekućeg perioda -1.827.542 -110.753 10.799 3.697.673 4.922.934 8.528.223

c) Rezultat iz ranijeg perioda 0 -1.827.542 -1.938.295 -1.927.496 1.770.178 6.693.111

2) DUGOROĈNI KREDITI I OSTALE DUGOROĈNE OBAVEZE

50.532.411 50.532.411 50.532.411 40.732.411 24.560.232 0

a) Dugoroĉni krediti 50.532.411 50.532.411 50.532.411 40.732.411 24.560.232 0

b) Ostale dugoroĉne obaveze 0 0 0 0 0 0

3) KRATKOROĈNE OBAVEZE 16.755.683 15.469.307 16.223.555 13.659.824 10.376.003 6.669.362

a) Dobavljaĉi 2.442.980 2.452.780 2.469.080 2.485.380 2.063.906 1.642.433

b) Kratkorocni krediti 0 0 0 0 0 0

c) Primljeni avansi 47.822 0 0 0 0 0

d) Obaveze po poreskim rešenjima 8.120.005 5.724.921 4.293.691 2.862.461 1.431.230 0

e) Ukalkulisani troškovi i ostale obaveze 6.000.383 7.147.113 8.293.799 7.042.750 5.509.383 3.553.197

f)Obaveze po osnovu primljenih internih pozajmica 144.492 144.492 1.166.985 1.269.234 1.371.483 1.473.732

UKUPNO PASIVA 101.037.563 99.640.434 100.405.481 91.739.424 77.206.357 57.467.708

Strana 83 od 92

r.b. opis 1.

godina 2.

godina 3.

godina 4.

godina 5.

godina UKUPNO

CASH FLOW IZ OPERATIVNOG POSLOVANJA

1 UKUPNO PRILIVI IZ OPERATIVNOG POSLOVANJA + DRUGI PRILIVI 9.069.786 11.118.362 21.648.640 27.377.971 35.263.300 104.478.059

1.1. UKUPNO PRILIVI IZ OPERATIVNOG POSLOVANJA 9.069.786 8.969.202 9.143.640 7.950.274 6.463.300 41.596.202

a Skladišne usluge - zakup 5.904.360 5.785.560 5.843.772 4.746.238 3.456.323 25.736.253

b Skladišne usluge - infrastruktura 1.164.240 1.217.700 1.318.680 1.209.978 1.012.919 5.923.517

1.1.1. Skladišne usluge (zakup i infrastruktura) 7.068.600 7.003.260 7.162.452 5.956.216 4.469.242 31.659.770

c Luĉke usluge - pretovar 855.360 837.936 848.430 855.360 855.360 4.252.446

d Luĉke usluge - javno skladištenje i špedicija 457.380 449.064 452.628 457.380 457.380 2.273.832

e Luĉke usluge (Savsko pristanište) 586.278 579.150 579.150 579.150 579.150 2.902.878

1.1.2. Luĉke usluge (pretovar, javno skladištenje i špedicija, Savsko pristanište) 1.899.018 1.866.150 1.880.208 1.891.890 1.891.890 9.429.156

1.1.3. Ostalo (parking...) 102.168 99.792 100.980 102.168 102.168 507.276

1.2. DRUGI PRILIVI - PRODAJA IMOVINE 0 2.149.160 12.505.000 19.427.697 28.800.000 62.881.857

1.2.1. - Luka Petrol - 6.351.380 EUR 5.514.349 5.514.349

1.2.2. - Bubanj potok - 9.933.450 EUR 6.990.651 2.027.697 9.018.348

1.2.3. - BVK - 2.149.160 EUR (prodaja udela) 2.149.160 2.149.160

1.2.4. - Objekti na lučkom području 17.400.000 28.800.000 46.200.000

1.2.5. 0

1.2.6. 0

1.2.7. 0

2 UKUPNO ODLIVI IZ OPERATIVNOG POSLOVANJA 10.852.928 10.031.300 11.660.343 12.094.069 12.302.750 56.941.391

2.1. TROŠKOVI BRUTO ZARADA I OSTALIH DAVANJA ZAPOSLENIMA 2.266.000 2.256.000 2.237.000 2.218.000 2.200.000 11.177.001

2.2. TROŠKOVI ZAKUPA OBJEKATA I BRODA 296.400 296.381 296.381 296.381 296.381 1.481.923

2.3. TROŠKOVI NABAVKE I DISTRIBUCIJE (TRANSPORTNE USLUGE, GORIVO) 69.600 64.800 67.200 69.600 69.600 340.800

2.4. TROŠKOVI KOMUNALNIH USLUGA I ODRŢAVANJA 2.501.100 2.528.700 2.616.300 2.265.375 1.887.563 11.799.038

2.5. TROŠKOVI TELEFONA 127.200 124.800 128.400 129.600 130.800 640.800

2.6. TROŠKOVI SLUŢBENIH PUTOVANJA 40.800 37.200 37.200 37.200 37.200 189.600

2.7. TROŠKOVI MARKETINGA 28.200 31.200 33.600 36.000 38.400 167.400

2.8. TROŠKOVI REPREZENTACIJE 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 120.000

2.9. OSTALI TROŠKOVI (OSIGURANJE, ADVOKATI...) 789.388 638.000 633.200 575.950 556.825 3.193.363

2.10. TROŠKOVI REDOVNIH POREZA I TAKSI 1.617.938 1.545.502 2.120.733 1.273.202 931.723 7.489.098

2.11. INVESTICIONO ODRŢAVANJE 200.000 600.000 1.100.000 300.000 250.000 2.450.000

2.12. TROŠKOVI PRI PRODAJI IMOVINE (POREZI NA KAPITALNU DOBIT) 1.148.400 1.900.800 3.049.200

2.13. TROŠKOVI POREZA NA DOBIT - PO REŠENJU 119.459 298.207 267.984 238.283 208.418 1.132.351

Strana 84 od 92

2.14. TROŠKOVI POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA - PO REŠENJU 268.777 674.336 606.335 539.510 472.315 2.561.274

2.15. TROŠKOVI POREZA PO ODBITKU - PO REŠENJU 1.085.783 585.529 585.529 585.529 585.529 3.427.900

2.16. TROŠKOVI POREZA NA DOBIT ZA 2010. - PO REŠENJU 1.309.301 217.663 217.663 217.663 217.663 2.179.952

2.17. IZMIRIVANJE KLASE D (dobavljaĉi + krediti + zajam) 56.398 56.398 56.398 1.249.300 1.221.101 2.639.595

2.18. DENEZA M - po uslovima za Klasu A 52.584 52.584 632.421 890.077 1.274.431 2.902.096

3 (1-2) NETO PRILIV / ODLIV IZ OPERATIVNOG POSLOVANJA -1.783.142 1.087.062 9.988.297 15.283.902 22.960.550 47.536.668

CASH FLOW IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

4 UKUPNO PRILIVI IZ FINANSIRANJA 0 0 2.592.169 2.451.162 2.310.155 7.353.486

4.1. Kamate na interne pozajmice (od zavisnih društava) - BVK 0 0 1.182.100 1.041.093 900.086 3.123.279

4.2. Krediti i zajmovi 0 0 0 0 0 0

4.3. Drugi prilivi - BVK (glavnica zajmova) 0 0 1.410.069 1.410.069 1.410.069 4.230.207

5 UKUPNO ODLIVI IZ FINANSIRANJA 1.073.446 1.073.446 12.579.428 17.692.229 25.289.162 57.707.710

5.1. UKUPNO KAMATE PO KREDITIMA 1.043.446 1.043.446 2.749.429 2.262.229 1.501.108 8.599.657

5.1.1. - Komercijalna banka 263.814 263.814 695.138 571.959 379.525 2.174.251

5.1.2. - Univerzal banka u stečaju 150.533 150.533 396.646 326.360 216.557 1.240.629

5.1.3. - Piraeus banka London 497.004 497.004 1.309.582 1.077.524 714.994 4.096.108

5.1.4. - Banca Intesa 81.842 81.842 215.649 177.436 117.738 674.505

5.1.5. - Nova Agrobanka u stečaju 50.253 50.253 132.414 108.950 72.294 414.163

5.2. UKUPNO GLAVNICE KREDITA 0 0 9.800.000 15.400.000 23.788.053 48.988.053

5.2.1. - Komercijalna banka 0 0 2.477.734 3.893.582 6.014.333 12.385.648

5.2.2. - Univerzal banka u stečaju 0 0 1.413.797 2.221.680 3.431.783 7.067.260

5.2.3. - Piraeus banka London 0 0 4.667.845 7.335.184 11.330.504 23.333.532

5.2.4. - Banca Intesa 0 0 768.653 1.207.883 1.865.791 3.842.327

5.2.5. - Nova Agrobanka u stečaju 0 0 471.972 741.671 1.145.643 2.359.286

5.5. UKUPNO DATI ZAJMOVI FIRMAMA 30.000 30.000 30.000 30.000 0 120.000

6 (4-5) NETO PRILIV / ODLIV IZ FINANSIRANJA -1.073.446 -1.073.446 -9.987.259 -15.241.067 -22.979.007 -50.354.224

UKUPAN NETO PRILIV / ODLIV -2.856.588 13.617 1.037 42.835 -18.457 -2.817.556

STANJE NA RAČUNIMA NA DAN 01.04.2014. 2.912.869

KUMULATIVNO 56.281 69.898 70.935 113.771 95.313

Strana 85 od 92

XV. Mere u postupku reorganizacije i planirani investicioni projekti Da bi se ostvarili ciljevi reorganizacije, finansijska stabilnost i izmirivanje obaveza prema poveriocima uz profitabilno poslovanje, planiran je niz mera koje se mogu podeliti u dve grupe:

Mere koje će u kratkom roku imati znaĉajan uticaj na prihode i neto rezultat za 2013. godinu (QuickFix),

Dugoroĉne i strateške mere koje će u srednjem i dugom roku pozicionirati društvo LUKA „BEOGRAD“ kao jednog od vodećeg uĉesnika na srpskom trţištu uz redovno servisiranje obaveza prema poveriocima.

1. Kratkoročne mere (QuickFix) - kratak izveštaj o oĉekivanim bitnim događajima u poslovanju nakon dana saĉinjavanja plana i pregled obaveza ĉije se dospeće oĉekuje u narednih 90 dana, kao i naĉina namirenja tih obaveza

Kao prva kratkoroĉna mera koja će biti sprovedena u 2014. godine jeste detaljno meseĉno budţetiranje prihoda i troškova. Kao druga mera za uvoĊenje finansijske discipline u poslovanju jeste usvajanje procedura rada Odbora direktora u uslovima reorganizacije. Nakon pravnosnaţnosti rešenja o potvrĊivanju usvajanja Unapred pripremljenog plana reorganizacije, Odbor direktora Društva će zasedati jednom nedeljno i odobravati sva plaćanja koja će se vršiti jednom nedeljno. Predlog za plaćanja kao i pregled izvršenih plaćanja Duţnik će biti u obavezi da odmah dostavi i nezavisnom struĉnom licu koje prati primenu plana. Odgovorna osoba za implementaciju ove mere je Izvršni direktor, a rok je 10 dana od dana usvajanja Plana. Iako su troškovi već znaĉajno smanjeni, u postupku izrade Plana reorganizacije za 2014. godinu naĉinjen je napor da se ovi troškovi dodatno smanje. Planirana smanjenja obuhvataju sve vrste troškova na koje se moţe uticati, a naroĉito na racionalno korišćenje potrošnog materijala, goriva i elektriĉne energije, troškova transportnih usluga, troškova reprezentacije, reklame i propagande i ostalih nematerijalnih troškova. Nezavisno struĉno lice će pratiti sprovoĊenje Plana reorganizacije i jednom meseĉno, do 15-og u mesecu za prethodni mesec, poveriocima će dostavljati izveštaj o ostvarenim rezultatima za prethodni mesec, sa komentarima o eventualnim pozitivnim ili negativnim odstupanjima od plana, kao i sve druge izveštaje i podatke koji budu utvrĊeni kao obaveza tog lica u ugovoru koji će biti zakljuĉen u skladu sa odredbama ovog plana. Posebno, nezavisno struĉno lice će poveriocima u okviru tog izveštaja dostavljati detaljan pregled (u smislu iznosa i osnova) za svako eventualno prevremeno namirenje bilo kog poverioca klase A ili A1 iz sredstava zaloge, do kojeg je došlo u skladu sa ovim planom.

Strana 86 od 92

2. Dugoročne i strateške mere Strateška mera biće pronalaţenje strateškog partnera koji bi obezbedio finansiranje realizacije projekata kompanije vezanih za privoĊenje nameni zemljišta kojima raspolaţe, ali sve aktivnosti s tim u vezi kao i bilo kakvi pravni poslovi s tim u vezi mogu se preduzeti odnosno zakljuĉiti samo uz prethodnu saglasnost Odbora poverilaca.

XVI. Procena vrednosti imovine u slučaju bankrotstva Procena je Predlagaĉa da bi vrednosti novĉane mase koja bi se ostvarila prodajom imovine u sluĉaju bankrotstva iznosila cca 35.000.000,00 EUR-a.

Imovina Likvidaciona vrednost u EUR.

1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti 0,00

2. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva 35.000.000,00

3. Dati avansi 0,00

4. Potraţivanja 0,00

5. Zalihe 0,00

6. Udeli ili akcije kod drugih lica 0,00

7. Licence i patenti 0,00

8. Ostalo 0,00

Ukupno: 35.000.000,00

Oĉekivani prihodi od prodaje nekretnina koje su u vlasništvu LUKA „BEOGRAD“ a.d. Beograd procenjeni su na ukupno 35.000.000,00. Procenjeno je da bi se u sluĉaju bankrotstva ostvarila ova vrednost nekretnina uz diskont od 50% u odnosu na procenjenu vrednost nekretnina (koja iznosi oko 50.000.000 EUR-a na dan podnošenja Plana, s tim da je ovo relativno optimistiĉka procena u odnosu na prosek u Srbiji koji iznosi 30% procenjene vrednosti.

OPIS Knjigovodstvena vrednost

Finalna procenjena fer vrednost 01.01.2006

Uvećanje UKUPNO

Nabavna vrednost

Ispravka vrednosti

Sadašnja vrednost

Konto 02200 - HidrograĊevinski objekti i kejovi 283.451.286 198.923.016,00 84.528.270 297.295.982 44.594.397 341.890.379

Konto 02210 - Otvoreni skladišni prostor - saobraćajnice 399.746.231 329.037.538,27 70.708.693 459.823.948 68.973.592 528.797.540

Konto 02220 - Kontejneri 7.114.860 5.638.060 1.476.800 4.268.557 640.284 4.908.841

Strana 87 od 92

Konto 02230i02240 - Zidane zgrade - objekti luĉki - UKUPNO 2.502.238.490 1.226.561.768 1.275.676.722 4.650.306.873 965.142 104 5.553.695.935

Konto 02250 – Objekti vodovoda i kanalizacije 1.499.029 124.213 1.374.816 0 0 0

Konto 02270 – Ţelezniĉki koloseci 72.858.181 36.628.684 36.229.497 105.825.765 15.873.865 121.699.630

UKUPNO 3.266.908.077 1.796.913.279 1.469.994.798 5.517.521.125 6.550.992.324

Navedena izuzetno niska vrednosti u sluĉaju bankrotstva bila bi ostvarena iz više razloga:

1. Trenutno je na trţištu nekretnina Srbije i Beograda veoma izraţen trend visoke nelikvidnosti, te je sasvim realno oĉekivati da će cena ostvarena u prodaji u sluĉaju eventualnog steĉajnog postupka biti znatno ispod procenjene vrednosti, usled nedostatka traţnje i konkurencije u postupcima javnog nadmetanja,

2. Nije realno da bi se u uslovima finansijske krize moglo oĉekivati pronalaţenje jednog kupca za delove prostorne celine, dok bi cepanjem celine na delove (što bi u tom sluĉaju bilo jedino rešenje) ukupna vrednost bila drastiĉno umanjena u odnosu na procenu,

3. Rizika vezanih za spor oko prava korišćenja zemljišta sa Gradom Beogradom. Ukupna procenjena vrednost novĉane mase koja bi se ostvarila prodajom imovine u sluĉaju bankrotstva iznosi EUR 35.000.000,00. Procena data od strane predlagaĉa, uzima u obzir Republiĉki prosek, odnosno pretpostavku da bi vremenski period neophodan za realizaciju prodaje imovine Steĉajnog duţnika iznosio cca 3 godine.

Strana 88 od 92

XVII. PoreĎenje usvajanja Plana reorganizacije sa bankrotstvom Stečajnog dužnika Iz date tabele jasno se vidi da bi u sluĉaju bankrotstva i najbolje obezbeĊenom poveriocu – razluĉnom poveriocu Klase A biti potreban znaĉajan vremenski period za namirenje dela njegovog potraţivanja, uz veliki rizik da se najveći deo poverilaca ne naplati u potpunosti, uz zaista znaĉajan stepen nenaplaćenog potraţivanja. Uporedni prikaz potencijalnog ishoda Unapred pripremljenog plana reorganizacije i steĉajnog postupka:

Kriterijum poreĎenja UPPR Bankrot

Naplata potraţivanja Potpuno namirenje Nepotpuno namirenje

Klasa A. 100% 30% (2,5 godine)

Klasa A1. 100% 30% (2,5 godine)

Klasa B. 100% 30% (3 godine)

Klasa C. Isplaćeno tokom predsteĉajnog postupka 30% (3 godine)

Klasa C1 100% 30% (3 godine)

Klasa D. 100% 10% (3 godine)

Klasa D1 100% 0%

Rokovi za isplatu Reorganizacija Bankrot

Klasa A. u roku od najduţe 5 godina s tim da se oĉekuje izmirenje znaĉajno pre tog roka

2,5 godina u proseku za naplatu 30% a ostalo otpis

Klasa A1. u roku od najduţe 5 godina s tim da se oĉekuje izmirenje znaĉajno pre tog roka

2,5 godina u proseku za naplatu 30% a ostalo otpis

Klasa B. odmah 3 godine u proseku za naplatu 30% a ostalo

otpis

Klasa C. Isplaćeno tokom predsteĉajnog postupka 3 godine u proseku za naplatu 30% a ostalo

otpis

Klasa C1. u roku od 5 godina 3 godine u proseku za naplatu 30% a ostalo

otpis

Klasa D. u roku od 5 godina 3 godine u proseku za naplatu 10% a ostalo

otpis

Klasa D1 u roku ne kraćem od 5 godina, nakona

namirenja poverilaca ostalih klasa 0%

Oĉekivani troškovi 600.000 RSD cca 100 miliona RSD (prosek je 20% vrednosti

steĉajne mase)

Strana 89 od 92

Posledice postupka

Duţnik izlazi iz finansijskih poteškoća znaĉajno finansijski restrukturiran, sa zagarantovanim izvorima prihoda za

servisiranje obaveza

Duţnik prestaje da postoji, resursi kojima Duţnik raspolaţe prodaju se u dugotrajnom i

komplikovanom procesu u kojem se vrlo verovatno ostvaruje veoma niska cena

Strana 90 od 92

XVIII. Rokovi implementacije Datum poĉetka primene plana reorganizacije: 14 dana od dana pravnosnaţnosti rešenja o potvrĊivanju usvajanja Unapred pripremljenog plana reorganizacije. Rok sprovoĊenja plana: 5 godina od dana usvajanja Unapred pripremljenog plana reorganizacije. Tabelarni prikaz redosleda koraka po usvajanju Unapred pripremljenog plana reorganizacije sa okvirnim rokovima implementacije:

Korak Rok Trajanje

1. Datum poĉetka primene

Plana reorganizacije

14 dana od dana pravnosnaţnosti usvajanja rešenja o potvrĊivanju Plana

reorganizacije -

2. Realizacija obaveza pod reţimom

Unapred pripremljenog plana reorganizacije

u skladu sa Zakonom o steĉaju 5 godina

3. Isplata poverilaca iz

Klasa predviĊenih ovim Planom U skladu sa usvojenim reprogramom 5 godina

Strana 91 od 92

XIX. Pregled obaveza čije se dospeće očekuje u narednih 90 dana - kratak izveštaj o očekivanim bitnim dogaĎajima u poslovanju nakon dana sačinjavanja plana i pregled obaveza čije se dospeće očekuje u narednih 90 dana, kao i načina namirenja tih obaveza

redni

broj

opis

1.mesec

2.mesec

3.mesec

ukupno

CASHFLOWIZOPERATIVNOGPOSLOVANJA

1 UKUPNIPRILIVIIZOPERATIVNOGPOSLOVANJA 90.000.000 90.000.000 90.000.000 270.000.000 2 UKUPNOODLIVIIZOPERATIVNOGPOSLOVANJA 85.074.157 79.924.157 80.924.157 245.922.470

2.1. TROŠKOVIBRUTOZARADAI OSTALIHDAVANJAZAPOSLENIMA 23.000.000 23.000.000 23.000.000 69.000.000 2.2. TROŠKOVIZAKUPAOBJEKATAI BRODA 5.574.157 5.574.157 5.574.157 16.722.470 2.3. TROŠKOVINABAVKEI DISTRIBUCIJE(TRANSPORTNEUSLUGE,GORIVO) 700.000 700.000 700.000 2.100.000 2.4. TROŠKOVIKOMUNALNIHUSLUGAI ODRŢAVANJA 22.700.000 22.700.000 23.700.000 69.100.000 2.5. TROŠKOVITELEFONA 1.200.000 1.200.000 1.200.000 3.600.000 2.6. TROŠKOVISLUŢBENIHPUTOVANJA 215.000 215.000 215.000 645.000 2.7. TROŠKOVIMARKETINGA 350.000 350.000 350.000 1.050.000 2.8. TROŠKOVIREPREZENTACIJE 150.000 150.000 150.000 450.000 2.9. OSTALITROŠKOVI(OSIGURANJE,ADVOKATI,PRODAVNICANAPRISTANIŠTU...) 7.855.000 7.855.000 7.855.000 23.565.000

2.10. TROŠKOVIPOREZAI TAKSI 21.230.000 16.080.000 16.080.000 53.390.000 2.11. TROŠKOVIPOREZANADOBIT 0 0 0 0 2.12. TROŠKOVIPOREZANAPRENOSAPSOLUTNIHPRAVA 0 0 0 0 2.13. INVESTICIONOODRŢAVANJE 2.100.000 2.100.000 2.100.000 6.300.000 2.14. IZMIRIVANJEKLASED (dobavljaĉi+krediti+zajam) 0 0 0 0

3(1-2) NETOPRILIV/ODLIVIZOPERATIVNOGPOSLOVANJA 4.925.843 10.075.843 9.075.843 24.077.530

Dana 10.06.2013. godine privredno društvo Deneza M Inţenjering doo je kao saduţnik po osnovu Ugovora o pristupanju dugu broj 1302422.1 zakljuĉenog dana

29.05.2009. godine, u potpunosti izmirila obaveze Privrednog društva Luka Beograd ad po Ugovoru o kreditu broj 00-420-1304761.2 i partija kredita je likvidirana

11.06.2013. godine.

Na osnovu Zakona o obligacionim odnosima, Privredno društvo Deneza M Inţenjering doo stiĉe pravo za naplatu ovog potraţivanja od Luke Beograd ad sa svim

sporednim pravima i garancijama za njegovo ispunjenje.

11l!D~ ~~~ID &rID OO~~~ l1D~m@ ~1l~1iViI11dJ~ lPl1&m] ~@~[]{f&@OJJ~ ~~~~~~ ~1iil1!l0ilM.l ~ @Y§)DM~®l1~

XX. Izjava Duinika 0 verodostojnosti podataka i informacija navedenih u planu

U skladu sa cl. 156 st. 3 t. 3) Zakona 0 stecaju (SI. glasnik RS, br. 104/2009) i cl. 4 Pravilnika 0 nacinu sprovodenja reorganizacije unapred pripremljenim planom reorganizacije i sadriini tog plana (SI. glasnik RS, br. 37/2010), usvoje ime i u ime podnosioca plana, i pod punom materijalnom i krivicnom odgovornoscu, potvrdujem da su podaci i informacije navedeni u planu tacni i potpuni prema mom saznanju u momentu podnosenja plana, a narocito: da ne postoje poverioci cija potrazivanja nisu izricito navedena u planu a koji bi , da su obuhvaceni planom, mogli , pojedinacno iii zajedno, da svojim glasanjem uticu na odluku 0 usvajanju plana; da su u planu navedeni svi zahtevi trecih lica prema podnosiocu plana za koje podnosilac plana smatra da nisu osnovani u celosti iii delimicno; da su pri oceni i obracunu osnova, visine i vrste potrazivanja svakog poverioca pojedinacno uzeti u obzir svi raspolozivi podaci i informacije; da osim onih izmena dostavljenih sudu u plan nisu unete nikakve druge izmene nakon sto su poverioci potpisali izjave da su saglasni sa planom i spremni da glasaju za njegovo usvajanje; i da je u plan uneta svaka buduca okolnost koja bi mogla znacajno iii presudno uticati na sprovodenje plana iii znacajno otezati sprovodenje plana, a koja je mogla biti pretpostavljena do dana podnosenja plana .

Ovom izjavom potvrdujem da sam u postupku pripreme plana i prikupljanja podataka i informacija postupao savesno i sa paznjom dobrog strucnjaka.

U Beogradu, 09.04.2014. godine

Strana 92 od 92

LUKA "BEOGRAD" AD PRllOG SLUZBA SKLADISNIH USLUGA U Beogradu, 09.04.2014. godine

PREGlED vazecih ugovora 0 zakupu na dan 01.04.2014.

Redni broj

Broj ugovora iii aneksa Naziv korisnika

Vrednost ugovora u eurima

Kvadratura po ugovoru u m2 Napomena

1 2765/09 AIR SPEED DOO 198,46 22,4 2 2762/09 ALFA PRIME 241 ,88 27,3 3 3875/12 ALMA QUA TIRO DOO BEOGRAD 892,14 1.322,90 4 1389/09 STOLARSKA RADNJA "ARHITIM" 595,39 422,3 5 2754/09 AKTIV 5 DOO BEOGRAD 156,62 15,9 6257/13 TIHOMIR VUKMIROVIC PR, 138,89 14,1 76252/09 BATA SPED DOO 159,48 18 8 139/13 BEO-SPORT SYSTEM DOO 3.267,27 923,08 9 140/13 BEO-SPORT SYSTEM DOO 484,18 136,82

10 6608/12 BEO-SPORT SYSTEM DOO 1.505,35 406,85 11 5891/09 BRANKOVIC EX-1M DOO 181,63 20,5 12 1497/09 BM EXPORT- IMPORT D.O.O. 947,55 377,1 13 4796/09 BOSS-TRADE DOO LOZNICA 321,62 36,3 14 3800/85 PKB "VOCARSKE PLANT AlE" 0 1.139,00 Ne fakturise se 15 5518/13 VSDTRADE DOO BEOGRAD 1.272,52 308,91 16 1535/04-A1 JKP "BEOGRAD PUT" 4.600,00 50.000,00 17 2207/00-A1 JKP "BEOGRAD PUT" 5.687,90 24.730,00 18 2284/13-A1 BREGAVA DOO BEOGRAD 2.289,80 3.257,00 19 1840/06 GP "BETONSKA BAZA" D.O.O. 476 2.800,00 20 2760/09 VINS CO DOO 214,41 24,2 21 5418/12-A 1 GEP D.O.O. BEOGRAD 215,6 70,19 22 1848/06 GRADEVINSKO PREDUZECE "GREDA" 1.096,50 6.450,00 23 2346/13-A II GLOBAL PRESS d.o.o. BEOGRAD 5.844,71 2.282,94 24 2909/13 GLOBAL PRESS d.o.o. BEOGRAD 961 ,25 415,89 25 5211/12 GLOBAL PRESS d.o.o. BEOGRAD 144,14 81 ,9

PRIVATNO GRA8EVINSKO PREDUZECE 26 5716/1-12 A I GRA8EVINAR KOCIC 653,91 2.729,80

PRIVATNO GRA8EVINSKO PREDUZECE 27 575/07-A1 GRA8EVINAR KOCIC 2.995,85 17.622,65 28 4503/11 2000 TRIGON 97,05 16,51 29 5785/13 DIGITAL PRINTIG CENTER 000 246,15 168,7 30 5793/12 DIGITAL PRINTIG CENTER 000 2.355,70 1.283,80 31 5999/12 DIGITAL PRINTIG CENTER 000 1.146,16 424,8 32 1677/09 DIPARKO d.o.o. Beograd 479,5 155 33 1678/09 DIPARKO d.o.o. Beograd 3.563,04 888,69 34 3763/11 D&J SPED 000 BEOGRAD 154,44 26 35 5958/12 D&J SPED 000 BEOGRAD 1.617,43 2.508,90 36 1854/06 GP "DOM" AD BEOGRAD U STECAJU 1.207,00 7.100,00 37 1727/06 DRVOKOMERC D.P. 337,51 1.751 ,50 Ne fakturise se 38 1469/09 DELHAIZE SERBIA 000 BEOGRAD 2.654,12 3.738,20 39 2041/06-A1 DELHAIZE SERBIA 000 BEOGRAD 1.812,61 30.210,20

Ne fakturise se. Formalno nisu raskinuti ugovori ali smo u

pregovorima zbog cinjenice da se Delhaize uknjizio na cca 35.000 m2. Po zavrsetku pregovora ugovor bi

trebalo da se odnosi na razliku 40 2048/06-A1 DELHAIZE SERBIA 000 BEOGRAD 1.194,47 19.907,90 kvadrata od cca 14.000m2 41 1474/09 DELTA MC 937,75 377,1 42 748/09 DELTAMC 885,46 481,7 43 593/14 DEL T A DMD 000 BEOGRAD 144,42 16,3 44 3468/13-A I Samostalna automehanicarska ra "AS 8ilas' 252,96 476,6 45 5284/12-A1 MUP REPUBLIKE SRBIJE 0 54,64 46 5285/12-A1 MUP REPUBLIKE SRBIJE 0 752 47 1665/09 EVERET 0.0.0. 2.661,23 613,3 48 5153/1-A1 E - PORT SOLUTIONS SISTEM 1.809,17 419,1 49 427/14 EKO SERVIS 000 BEOGRAD 355 500 50 6245/09 ELEKTRO SPEKTRA 000 281,82 42,7 51 3079/09 ECOMSPED d.o.o. 240,9 36,5 52 2661/13-A1 MILSPED 000 BEOGRAD 2.195,41 1.223,10 53 2662/13-A1 MILSPED 000 BEOGRAD 782,76 339

-

54 606/14 MILSPED DOO BEOGRAD 1.049,50 435,83 55 866/14 MILSPED DOO BEOGRAD 160,56 16,3 56 3048/09 ZONA B d.o.o. 212,65 32,22 57 1761/13-A3 IDEA d.o.o. BEOGRAD 35.646,38 24.062,40

58 5660/10 ENIGMA IDEA DOO BEGRAD 3.571,83 4.167,90

Ne fakturise se. Luka dala otkaz, jos uvek u prostoru, dato na utuzenje za iseljenje.

59 2784/09 INTERSPED- B DOO BEOGRAD 489,26 59,2 60 2221/13-A 1 INTERSTEEL d.o.o. 288,75 525 61 2224/13-A1 INTERSTEEL d.o.o. 1.182,69 1.112,30 62 2252/13-A2 INTERSTEEL d.o.o. 111,47 157 63 2253/13-A2 INTERSTEEL d.o.o. 2.489,41 3.489,00 64 1067/09-A1 JU-VEL D.O.O. BEOGRAD 414,35 365,5 65 1593/09 JU-VEL D.O.O. BEOGRAD 747,22 443,6 66 6063/13 GRA8EVINSKO PREDUZECE JUGOGRAD 260,64 1.533,20 67 4710/12 YUHORAD 2.473,73 1.012,13 68 4506/11 KRLE SPED COMMERCE 109,82 18,68 69 661/14 KARAORMAN D.O.O. 2.240,32 2.643,56 70 2219/13 KOPAONIKAD BEOGRAD 1.498,42 1.946,00 71 2537/13 KOLVEL- HEllOS D.O.O. BEOGRA 1.479,84 1.391,40 72 441/12 LOGISTIC SYSTEM DOO 223,6 22,7 73 814/11 LAV-TRADE DOO BEOGRAD 163,91 18,5 74 4372/11 LI- KOMERC DOO 74,48 12,67 75 2796/1-A 1 LOGISTIKTRANS DOO 222,39 25,1 76 483/11 MILOCO DOO BEOGRAD 924,8 754,7 77 6089/12 MEGA-PLUS d.o.o.BEOGRAD 416,73 220,8 78 5403/12 MOPEX DOO BEOGRAD 1.370,24 1.372,10 79 3386/12-A1 MD INTERNATIONAL D.O.O. 17.735,02 6.531,30 80 5127/12 MD INTERNATIONAL D.O.O. 268,81 90,13 81 4965/13 MK EXPORT-IMPORT DOO 332,93 33,8 82 6249/09 MOTOSPED DOO BEOGRAD 155,94 17,6 83 118/14-A1 MS LION CONSULTING D.O.O. 1.138,77 479,74 84 2746/09 NEVOKAL 861,05 573,36 85 1466/09 NBA- COMMERCE d.o.o 550,65 687,5 86 1465/09 NIVELA D.O.O. BEOGRAD 445,01 809,1 87 1000/09 ORBITAL DOO 1.836,36 1.197,00

88 6107/10 ORBITAL 000 493,2 277,3 89 5784/11 OPTIMA MODRICA 0.0.0. 46,2 7 90 183/13 OZ NOVA PALILULA 355,74 59,7 91 813/11 PRO-TRADING 000 BEOGRAD 163,02 18,4 92 3244/11 PANING 0.0.0. 1.379,94 1.895,95 93 3447/09 JP POSTA SRBIJE BEOGRAD 642,92 27,7 94 1388/09-A1 RADIX 000 BEOGRAD 5.305,28 1.366,76 95 1390109 RADIX 000 BEOGRAD 825,79 311,3 96 1391/09 RADIX 000 BEOGRAD 523,14 168,5 97 3036/11 RADIX 000 BEOGRAD 609,26 148,6 98 603/12 RADIX 000 BEOGRAD 838,46 219,49 99

100 83/13 114/14

RADIX 000 BEOGRAD 554,75 148,5 SCHENKER 000 519,1 52,7

101 3386/10 UPRAVA CARINA 1.565,97 490,9 102 5281/12-A1 UPRAVA CARINA 0 65,78 103 5282/12-A1 UPRAVA CARINA 0 51,9 104 5287/12-A1 UPRAVA CARINA 0 118,4 105 891/09 UPRAVA CARINA 2.246,73 96,8 106 1863/09 SAB. ENTERIJERI 0.0.0. 199,98 147 107 3201/13 SAB. ENTERIJERI 0.0.0. 67,61 54,9 108 132/13 SPORT FASHION TRADE 0.0.0. 264,99 77,43 109 133/13 SPORT FASHION TRADE 0.0.0. 397,18 92,07 110 9.1.2151 SOMARK 000 BEOGRAD 112,73 96,8 111 5076/12-A 1 STERLING 000 BEOGRAD 6.699,31 2.294,99 112 5129/12 STERLING 000 BEOGRAD 1.644,88 664 113 1072/09 SENJAK 0.0.0. 1.304,63 2.175,00 114 4707/11 TRANSPORT-CO 95,69 10,8 115 3159/13 TOREX CO 000 BEOGRAD 1.031,66 947,72 116 3204/09 TRIOSPED V.I.P. 0.0.0. 124,93 14,1 117 5604/11 TREND COO 0.0.0. 919,16 223,93 118 3288/09 TRANSPROM 000 111,31 11,3 119 2056/09 TANASIG TRGOTRANS 0.0.0. 596,91 387,3 120 2057/09 TANASIG TRGOTRANS 0.0.0. 741,29 483,4 121 695/10 TANASIG TRGOTRANS 0.0.0. 263,79 239,9

I 122 3447/12 TRANSPORTSPED 000 BEOGRAD 97,46 11 I 123 3329/09 PRO TEAM 000 181,24 18,4

124 6591/06 I ANEX TELENOR 000 BEOGRAD 431,97 33 125 3289/09 FINING 000 BEOGRAD 153,47 29,28 126 634/14-A1 FARMALOGIST 000 BEOGRAD 4.020,89 1.360,20 127 1676/09 FE PRODUCT d.o.o. 836,28 942,6 128 5029/13 FENIKS TRADE d.o.o. 324,07 32,9 129 1705/09 HALKUM d.o.o. 1.449,45 1.832,03 130 3910/12 HLEB ZIVOTA 659,65 471,6

131 1916/09 PREDUZECE ZA TEHNICKO ODRZAVAN HAUZMAJSTOR 1.944,04 848

132 333/13-A III C.O.D. 0.0.0. 3.378,24 1.011,51 133 2114/09 CAPRIOLO 0.0.0. 1.546,96 1.911,20 134 3378/09 ISPED SISTEM 000 158,68 16,11 135 1384/14 EUROPEAN CONTRACT LOGISTICS 295,04 33,3 136 5838/11-A1 NOVA LUKA 000 BEOGRAD 70,4 8 137 5219/07-A1 ENERGOPROJEKAT-OPREMA a.d. 305,66 1.798,00

138 37/08 INTERLEX d.o.o. Beograd 480,78 1.027,90

Ne fakturise se, u toku pregovori za naplatu potrai:ivanja i ostanak u prostoru

139 3396/09 VRELO ZRMANJA 000 BEOGRAD 276,44 31,2 140 5261/11 VRELO ZRMANJA 000 BEOGRAD 198,32 53,6 141 4220/11-A1 VOPEX TRADE 000 BEOGRAD 102,96 11,7 142 462/10 KERAMIKA KANJIZA 000 1.834,07 1.957,90 143 4989/13 KERAMIKA KANJIZA 000 636,32 64,6 144 5078/12 KERAMIKA KANJIZA 000 857,01 142,4 145 1668/14 VALMEX 000 BEOGRAD 1.770,68 2.071,40 146 6192/12 LILLY DROGERIE 000 BEOGRAD 21.405,61 8.750,10 147 3043/1 VERALEKS d.o.o. 9,9 15 148 1025/09 M-DU 000 BEOGRAD BORCA 323,9 277,2 149 5764/12-A1 JP ZELEZNICE SRBIJE 0 17,5 150 4384/07-A1 PERI HARD INZENJERING 1.611,38 597 151 8501/07 SYNTHESIS 0.0.0. 99,08 582,8 152 5190/12 ENERGOPROJEKT-NISKOGRADNJA AD 1.809,48 10.644,00 153 4362/12-A3 EN ERGOPROJEKT -VISOKOGRADNJA 3.058,03 17.988,40 154 2814/11 V8 MOTOR SPORT 000 BEOGRAD 358,5 370,3 155 3127/10-A1 AG SHIPPING d.o.o. 144,42 16,3 156 3048/12 SHAPEX 000 BEOGRAD 271,48 126,1

157 356/1-A1 NW LGG DOO BEOGRAD 2.134,28 3.818,90 Ne fakturise 5e 158 4913-12/A I GRADIENT D.O.O. 5.000,24 20.833,10 159 1189/14 EUROCOM INTERNATIONAL DOO 463,51 145,3 160 268/14-A II EUROCOM INTERNATIONAL DOO 1.904,43 597 161 2693/12 EUROCOM INTERNATIONAL DOO 379,61 119 162 3061/10 EUROCOM INTERNATIONAL DOO 4.572,87 1.415,14 163 3850/12 EUROCOM INTERNATIONAL DOO 356,32 111,7 164 903/11 EUROCOM INTERNATIONAL DOO 973,72 109,9 165 948/11 EUROCOM INTERNATIONAL DOO 947,18 370,89 166 4271/11-A1 LUMACO DOO BEOGRAD 70,4 8 167 2008/08-A2 MILMAR PUT DOO BEOGRAD 340,37 2.002,20 168 2343/12 ZORAN VELIMANOVIC 0 63,85 169 4966/08 JULIETA D.O.O. BEOGRAD 1.201,37 318,6 170 6855/09 STAMPA SISTEM D.O.O. 19,71 25,6 171 1907/13-A1 ALTA MODA d.o.o. 400,75 154,82 172 1069/09 AIDA-TRADE DOO BEOGRAD 251,3 170,1 173 971/11-A1 MAKSPED DOO BEOGRAD 150,62 17 174 3755/A2/12 RAPID AD BEOGRAD 4.060,82 1.462,20 175 3390-12 DELTA TRANSPORTNI SISTEM 14.555,87 6.380,96 176 5194/12-A I DELTA TRANSPORTNI SISTEM 37.146,24 28.186,70 177 3471/09 ELiT NND DOO BEOGRAD 305,86 32,7 178 4958/13 ENTRANS 2008 d.o.o. 259,6 29,3 179 3446/09-A1 L&N CO DOO BEOGRAD 234,74 1 180 3747/13 LAGUNA DOO BEOGRAD 435,81 128,28 181 5128/12 LAGUNA DOO BEOGRAD 761,72 243,62 182 5159/12 LAGUNA DOO BEOGRAD 3.460,91 1.033,42 183 5458/12 LAGUNA DOO BEOGRAD 767,38 207,4 184 2077/09-A1 BEOPRESS SERVIS DOO BEOGRAD 860,44 809,6 185 4426/13 PROMANDS DOO BEOGRAD, 2.185,95 673,69 186 6181/11 BANKA HRANE 0 287,8 187 2706/09 BITEF TEATAR, BEOGRAD 370,42 269,25 188 1550/12 EUROSALON FABRIKA DOO BEOGRAD 12.745,88 6.706,40 189 6593/11 EUROSALON FABRIKA DOO BEOGRAD 1.553,86 961 190 3442/09 FAMIL Y SPORT DOO NOVI BEOGRAD 155,5 107,1 191 869/12 AQUADUCTDOOBEOGRAD 473,86 282,4 192 1065/1-A1 BEOKOLPDOOBEOGRAD 8.329,78 6.354,50

193 244/14-A1 MOND-PLAN DOO BEOGRAD 426,77 151,7 194 806/14-A I PREDUZECE ZA PROIZVO. TRG.LAYON 427,02 183,63 195 1606/12 RISARSGRU DOO BEOGRAD 38,72 41 196 7046/11 RISARSGRU DOO BEOGRAD 143,22 26,9 197 6589/09 MIROSLAV LAZOVIC 0 31,8 198 6564/09 SLAVIMIR STOJANOVIC 0 75,5 199 4208/11 MILSTONE DOO BEOGRAD 372,13 270,7

Luka dala atkaz, atkazni rok ad 30 200 7241/09 AUTOCOBEST DOO BEOGRAD 1.571,82 9.246,00 dana istice 11.04.2014. 201 7636/09 POINT P SYSTEM DOO BEOGRAD 93,12 12 202 4221/11-A1 DRUM CREEK DOO 44 5 203 6093/13 DRUM CREEK DOO 63,9 90 204 6122/13 DRUM CREEK DOO 146,08 83 205 2669/11 JASMIN DOO BEOGRAD 1.103,72 309,87 206 72/1 O-A1 SKY PRO TEAM DOO BEOGRAD 89,1 15 207 8412/09 MIHAEL MILUNOVIC 0 96 208 5130/12-A1 FINO VINO DOO BEOGRAD 2.162,21 734,25 209 1853/13 A-1 SET SPORT DOO BEOGRAD 724,83 255,95 210 1591/10 NENAD MARJANOVIC 0 99,3 211 5580/10 DRAGOLJUB ZAMUROVIC 0 101 212 6021/10 CTC-UNIT DOO BEOGRAD 141,76 16 213 4429/13 DELFI KNJIZARE DOO BEOGRAD 1.333,74 384,04 214 642/13-A I PRAHA DOO BEOGRAD 307,6 116,36 215 5837/11-A1 LUKA PETROL DOO BEOGRAD 70,4 8 216 5184/12 RES ROTA DOO BEOGRAD 295,04 33,3 217 712/2-13 A II RES ROTA DOO BEOGRAD 2.167,73 2.894,70 218 953/14 VINOJUG 2010 DOO BEOGRAD 308,51 165,8 219 3715/1-13 A I CORE DISTRIBUTION DOO BEOGRAD 418,77 121,8 220 355/11 DOO EURO PETROL SUBOTICA 34,55 40,3 221 2802/13 BUMBARIUS ELiT DOO BEOGRAD 893,95 5.258,50 222 1354/11 HORIZONT-KOMERC DOO BEOGRAD 596,4 840 223 1808/14 KERAMIKA JOVANOVIC 975,72 1.102,00 224 1247/14 KERAMIKA JOVANOVIC 2.346,07 2.590,90 225 2617/11 FLUIDRA ADRIATIC DOO BEOGRAD, 1.472,30 427,83 226 502/11 UMETNICKO UDRUZENJE DIVERSUS 0 329,6 227 334/13 LlBERO TEAM DOO BEOGRAD 1.639,56 1.359,20

]

228 1670/2011 KOSTA KULUNDZIC 0 392,5 229 1598/14 UDRUZENJE FRAKTAL 3 0 107,5 230 4813/13-ANEKS MASTERPLAN DOO BEOGRAD 3.000,02 2.600,52 Prestaje da vazi 14.04.2014. 231 1663/14 MASTERPLAN DOO BEOGRAD 1.045,45 1.244,79 Vazi od 15.04.2014. 232 6293/12-A1 ESENSA DOO BEOGRAD 879,96 346 233 695/1-A1 ESENSA DOO BEOGRAD 7.345,35 1.940,80 234 4507/11 TEHNOPAPIR-P.K. DOO ZABLACE 225,59 154,8 235 5184/11 MILOS TODOROVIC 0 108,3 236 5430/11 MILOS SOBAJIC 0 103,2 237 2077/12-A2 SUPER POSITIVE DOO BEOGRAD 3.447,90 2.605,00 238 829/14 SHOEBEDO DOO BEOGRAD 75,48 51,3 239 6252/12 DEUSDET DOO BEOGRAD 150,98 27 240 667/12 MENJACNICA KRUNA PEJIC DUSAN 144,41 182,83 241 860/12-A I IKP EVRO GIUNTI DOO BEOGRAD 3.480,88 1.298,84 242 1320/12-A1 ITALIAN DESIGN CENTER 1.297,74 514,97 243 2028/12 MILMAR AUTO DOO 151,97 25,85 244 13.1.4332 MILMAR AUTO DOO 588,59 829 245 1602/12 8UKIC ZVONIMIR 0 97,3 246 5047/1 - A1 8UKIC ZVONIMIR 88,5 29,5 247 2669/12 DEL TA M DOO BEOGRAD 153,33 51,8 248 3075/13-A III MARFIN BANK AD BEOGRAD 516,42 334,2 249 4083/12 TEHNOPAPIR DOO BEOGRAD 1.891,57 2.817,90 250 1331/13 REPRIZA DOO BEOGRAD 486,11 690,1 251 4769/12 RADOVAN SIJAKOVIC PR, 163,81 16,63 252 5395/12 KENZAI GROUP DOO BEOGRAD 907,2 517,8 253 6682/12 IMAGE-Z DOO BEOGRAD 375,21 63,9 254 951/14-A2 AUTOPREVOZNIK STUPAR DRAGAN 3.619,68 1.530,97 255 3196/13 METALOSRB d.o.o. 606,02 68,4 256 6011113 METALOSRB d.o.o. 12,32 22,4 257 777/14 METALOSRB d.o.o. 142 200 258 937/13-A I SOUND RAYDOO BEOGRAD 833,1 277,7 259 1284/13 MENJACNICA MONET GS DOO 69 2,76

260 1962/13 DRAGOMIR TODOROVIC PR CERADKO 436,95 548,58

Ne fakturise se, Luka dala otkaz. Jos uvek u prostoru, u toku pregovori za ostanak u prostoru

261 4761/13 ALBA METAL! SRB DOO PANCEVO 4.293,41 7.061,50

1

262 2837/13 EKOS INVEST I DOO BEOGRAD 402,25 259,8 263 2733/13 NOVOCOOP DOO BEOGRAD 317,53 423,5 264 2693/13 D.J.G. TRADE DOO 34,19 22,2

265 2731/13 GRAVEL AND SAND D.O.O. 1.833,45

Ne fakturise se, Luka dala otkaz. Jos uvek u prostori postupak iseljenja na

10.785,00 sudu 266 15/14 Diz higijena d.o.o. 2.622,00 584,13 267 4228/13 PREMIUM PURE WATER DOO BEOGRAD 242,13 182,4 268 4148/13 NEW COLLECTIVE d.o.o. 102,01 108,2 269 4750/13 UDR ZA PODRSKU U PREVEN.I REH 112,86 17,1 270 1076/14-A II BEOMET DOO 331,34 322,43 271 13.3.4361 BH CHEMICAL INDUSTRY DOO 9.946,97 2.927,40

272 13.5.4361 BH CHEMICAL INDUSTRY DOO 1.079,99

Otkazali prostor, otkazni rok istekao 23.03.2014. godine i jos uvek nisu

689 izasli iz prostora 273 6066/13 GET DOO BEOGRAD 107,78 104,38 274 5724/13-A1 MBS TEHNO PLUS DOO Beograd 391,46 317,7 275 4886/13 SMP-SLJUNAK DOO SAVSKI VENAC 2.380,00 14.000,00 276 4808/13-AII SOIOZ-RU doc 800 0 277 5124/13-A1 IVANA MESULAM 73,54 8,3 278 630/14-A2 LOGISTAR D.O.O. 499,4 50,7 279 776/14-A I LOGISTAR D.O.O. 695,88 304,11 280 711/14-A1 MONDOLUKA PLUS DOO BEOGRAD 901 ,84 60,73 281 972/14-AII UNIVERZAL BANKA AKCIONARSKO 1.908,47 1.282,50 282 197/14 Mini City d.o.o. Beograd 116,62 39,4 283 805/14-A I NACIONALNA LOGISTIKA 6.228,18 3.409,91 284 1252/14 JBA DOO BEOGRAD 256,33 104,15

NAPOMENA: 1.Svi navedeni ugovori su na neodredeno vreme 2.Nakon datog otkaza, a u slucaju da kupac po isteku otkaznog roka ne izade iz prostora, Luka prestaje da fakturise

naknadu za koriscenje istog, uz nastojanje da naplati naknadu stete za bespravno koriscenje prostora.

Documents

Privredni sud u NS - lukabeograd.com · od strane Worldfin S.A. koji je zakljuĉno sa 31.12.2012. godine vlasnik 93,65% akcija, dok se u vlasništvu manjinskih akcionara nalazi preostalih