PROVINCIA DE SANTA FE MINISTERIO DE ECONOMIA · Pública no Financiera: La información que forma parte de este inciso es de periodicidad trimestral. Como una variante del esquema

PROVINCIA DE SANTA FE

MINISTERIO DE ECONOMIA

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL Nº 25.917 ART. 7º Y DECRETO REGLAMENTARIO 1731/2004

INFORMACION ELABORADA EN CUMPLIMIENTO DE LA

RESOLUCION M.H.Y F. Nº 307/2005

PERIODO: ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE

(CIFRAS DEFINITIVAS)

AÑO 2011

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADISTICA HACENDAL

PROVINCIA DE SANTA FE MINISTERIO DE ECONOMIA

INFORMACIÓN QUE CUMPLIMENTA EL ARTÍCULO 7º DE LA LE Y

NACIONAL NRO. 25.917 DEL RÉGIMEN FEDERAL DE RESPONS ABILIDAD FISCAL

Como consecuencia de la sanción de la Ley Nacional Nro. 25.917 y su Decreto Reglamentario Nro. 1.731/04, denominada Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, y a la cual la Provincia adhiriera por la Ley Provincial Nro. 12.402 y en función de la Resolución Nro. 307 del Ministerio de Hacienda y Finanzas de fecha 7 de julio de 2005, por la cual se encomienda a la Dirección General de Programación y Estadística Hacendal la recopilación y coordinación de la información y antecedentes recepcionados de las reparticiones responsables de brindar la misma en el marco de la normativa del artículo 7º de la Ley Nacional, se exponen en esta página los siguientes cuadros y estados:

I – Información Presupuestaria: Esta información del plan financiero provincial es de periodicidad anual. Comprende:

I a) - Presupuesto aprobado: Mediante la Ley Provincial Nro. 13226 se aprobó el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio 2012. Esta información puede ser consultada en el Portal de la Provincia en la siguiente dirección: http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/93781/ I b) - Presupuestos plurianuales: La Ley Nacional prevé estas proyecciones para el trienio siguiente cumplimentando los requerimientos establecidos en el artículo 6º de la misma. Esta información puede ser consultada en el Portal de la Provincia en la siguiente dirección: http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/93781/

II – Ejecución presupuestaria del Sector Público Pr ovincial no Financiero: La información que forma parte de este inciso es de periodicidad trimestral. En este caso se presenta un estado que se corresponde con el esquema de ahorro-inversión-financiamiento con las cifras acumuladas a diciembre de 2011. El mismo refiere a las siguientes etapas: II a) – Base presupuesto vigente: En este esquema se determina el resultado como diferencia entre los recursos calculados y los créditos autorizados a una determinada fecha.

II b) - Base devengado: En este esquema se determina el resultado como diferencia de los recursos corrientes y de capital, percibidos, con los gastos corrientes y de capital devengados. II c) - Base caja (pagos del ejercicio): En este esquema se determina el resultado como diferencia de los recursos corrientes y de capital, percibidos, con los gastos corrientes y de capital pagados y que se corresponden con el ejercicio en curso. II d) - Base caja (pagos de ejercicios anteriores ): En este esquema se determina el resultado como diferencia de los recursos corrientes y de capital, percibidos, con los gastos corrientes y de capital pagados y que se corresponden con pagos correspondientes a ejercicios anteriores. II Bis – Ejecución presupuestaria de la Administrac ión Pública no Financiera: La información que forma parte de este inciso es de periodicidad trimestral. Como una variante del esquema anterior, y solo con relación a la Administración Pública No Financiera, se presenta este segundo grupo de estados que reflejan el tratamiento que dentro de los recursos corrientes y de capital reciben las contribuciones figurativas realizadas por los componentes del sector público que se encuentran fuera de la Administración Pública. De igual manera entre los gastos corrientes y de capital se deben reflejar los gastos figurativos que se realizaron a los Institutos de Obra Social, las Empresas y los otros entes públicos.

El mismo se expone en sus cuatro variantes:

II a) Bis - Base presupuesto vigente II b) Bis - Base devengado II c) Bis - Base pagado del ejercicio II d) Bis - Base pagado de ejercicios anteriores

II e) - Ejecución de las erogaciones: En este cuadro se muestran los gastos financiados por programas de organismos internacionales de crédito, los gastos de capital en infraestructura social básica financiada por otros endeudamientos y los gastos de capital financiados por otras fuentes financieras. El objetivo de esta solicitud es verificar el cumplimiento de los artículos 10º (incremento de los gastos públicos) y 19º (equilibrio financiero) de la Ley Nro. 25.917.

El mismo se expone en sus cuatro variantes:

1) Base crédito vigente 2) Base devengado 3) Base pagado del ejercicio 4) Base pagado de ejercicios anteriores

II f) - Ejecución de las erogaciones por entrecruza miento de las clasificaciones funcional y objetiva: El mismo se expone en sus cuatro variantes:

1) Base crédito vigente 2) Base devengado 3) Base pagado del ejercicio 4) Base pagado de ejercicios anteriores

III - Stock de la Deuda: En este cuadro se exponen el stock y los servicios de la deuda abonados en el ejercicio. IV – Avales y garantías otorgadas: Este estado responde a los lineamientos establecidos en el artículo 23º de la Ley 25.917, y pretende incorporar a la deuda pública directa la que comúnmente se denomina indirecta. V – Planta de Personal Ocupado. En este caso se desagrega el personal permanente y no permanente ocupada por la Provincia en forma semestral. VI – Recaudación tributaria provincial: En este cuadro se muestra la evolución mensual de los recursos tributarios de origen provincial. VII - Gastos para la aplicación del Art. 20 de la L ey 26075: En este cuadro se muestra la ejecución de las erogaciones devengadas para atender el Financiamiento Educativo, con base en el presupuesto vigente y en la etapa del devengado.

VIII – Planilla anexa, según Dictamen Nº 12/2009: vinculada a las erogaciones destinadas a promover la actividad productiva, sostener el nivel de empleo y la asistencia social para las evaluaciones de las ejecuciones presupuestarias, los presupuestos y los seguimientos trimestrales de los resultados financieros. DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADISTICA HACENDAL Cumplimiento Resolución Nro. 307/05 del Ministerio de Economía

ETAPA: PRESUPUESTO - LEY 12.968 EJERCICIO 2011

TOTALADMINIST. ORG. FDOS.FIDUC. INST.DE SEG. INST.DE EMPRESAS Y SECTORCENTRAL DESCENT. Y CTAS.ESP. SOCIAL OBRA SOCIAL OTROS EN TES PUBLICO

(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4) (6) (7) (8)=(6+7) (9)=(5+8)I - INGRESOS CORRIENTES 20.560.928 284.848 4.217.534 25.063.310 1.528.395 5.296.373 6.824.768 31.888.078 - Tributarios 18.287.892 239.664 177.767 18.705.324 18.705.324 - De origen Provincial 6.614.896 6.614.896 6.614.896 . Ingresos Brutos 5.065.215 5.065.215 5.065.215 . Impuesto Inmobiliario 602.844 602.844 602.844 . Impuesto de Sellos 880.433 880.433 880.433 . Automotores 53.302 53.302 53.302 . Ley 5110 2.535 2.535 2.535 . Otros Tributos Provinciales 10.568 10.568 10.568 - De origen Nacional 11.672.996 239.664 177.767 12.090.427 12.090.427 . Ley 23548-Distribución Secundaria 9.247.976 9.247.976 9.247.976 . Ley 24049-Transf.de Serv. Educativos 119.400 119.400 119.400 . Ley 24049-POSOCO-PROSONUT 15.000 15.000 15.000 . Ley 24049-Hospitales y Min. Y Flia. 1.089 1.089 1.089 . Ley 23906-Impuesto a los Activos 100 100 100 . Artic. 7 - Ley Nacional 26075 . Ganancias-Obras de Infraest.Básica Social 473.883 473.883 473.883 . Ganancias-Excedente Conurbano Bonaerense 1.133.309 1.133.309 1.133.309 . Ganancias- Art. 7 Ley Nacional 26075 . Ganancias-Ley 24699 38.910 38.910 38.910 . Bienes Personales-Ley 24699 282.619 282.619 282.619 . Bienes Personales-Ley 23966 Art.30 49.589 49.589 49.589 *Bienes Personales a Caja Provincial 49.589 49.589 49.589 *Bienes Personales a Caja Municipales . IVA- Ley 23966-Art. 5º Pto.2 128.178 128.178 128.178 *IVA a Caja Provincial 128.178 128.178 128.178 *IVA a Caja Municipales . Fondo Sub.Comp.de Tarifas Elec. - Ley 24065 8.333 8.333 8.333 . Fondo Compens. Desequilibrios Fiscales 6.000 6.000 6.000 . Fondo de Energía Eléctrica 8.692 8.692 8.692 . FEDEI-Combustibles Líquidos . Régimen simplificado p/ pequeños contribuyentes 78.096 78.096 78.096 . Fondo Gran Rosario 30.000 30.000 30.000 . Fondo Educ. y Prom. Cooperativas-Ley 23427 . Ley 26476 - Regularización Impositiva . Obras de Infraestructura - Ley 23966 45.470 45.470 45.470 . Coparticipación Vial - Ley 23966 95.541 95.541 95.541 . FEDEI - Ley 23966 y Fondo Energía Elect. 4.478 4.478 4.478 . FO.NA.VI.- Ley 23966 y 24464 144.123 144.123 144.123 . Compensación 13% 179.641 179.641 179.641 . Otros Nacionales - Contribuciones a la Seguridad Social 2.035 4.037.537 4.039.573 1.488.639 1.488.639 5.528.212 - No Tributarios 97.062 36.215 1.830 135.107 6.208 1.955.988 1.962.196 2.097.304 - Regalías - Otros No Tributarios 97.062 36.215 1.830 135.107 6.208 1.955.988 1.962.196 2.097.304 - Vta. Bienes y Serv. De la Adm. Públ. 169.827 8.560 178.387 33.528 33.528 211.915 - Ingreso de Operaciones 2.911.123 2.911.123 2.911.123 - Rentas de la Propiedad 80.710 378 399 81.487 20 5.005 5.025 86.512 - Transferencias Corrientes 1.923.402 30 1.923.432 424.257 424.257 2.347.689II - GASTOS CORRIENTES 19.775.333 474.905 4.694.683 24.944.921 1.810.969 5.057.757 6.868.726 31.813.647 - Gastos de Consumo 14.050.871 406.089 43.176 14.500.136 1.809.789 3.025.997 4.835.786 19.335.922 - Personal 12.110.068 292.940 31.811 12.434.818 70.712 1.040.362 1.111.074 13.545.892 - Bienes y Servicios 1.930.803 113.149 11.365 2.055.317 1.739.077 1.968.810 3.707.887 5.763.204 * Bienes de Consumo 569.529 10.565 457 580.551 3.112 119.300 122.412 702.963 * Servicios No Personales 1.361.274 102.585 10.907 1.474.766 1.735.965 1.849.510 3.585.475 5.060.241 - Otros Gastos 10.000 10.000 16.825 16.825 26.825 - Rentas de la Propiedad 45.519 2.005 47.524 9.736 9.736 57.260 * Inc. 3 Serv. No Personales - Derechos s/ Bienes 2.463 2.463 2.463 * Inc. 7 Servicios de la Deuda - Intereses 43.056 2.005 45.061 9.736 9.736 54.797 - Prestaciones de la Seguridad Social 306.925 4.651.436 4.958.361 4.958.361 - Transferencias Corrientes 5.371.991 3.060 72 5.375.122 1.180 148.384 149.564 5.524.686 - Al Sector Privado 2.943.200 3.060 72 2.946.332 1.180 16.339 17.519 2.963.851 . Instituciones de enseñanza privada 1.920.834 18 72 1.920.924 2.955 2.955 1.923.879 . Otras transf. al sector privado 1.022.366 3.042 1.025.408 1.180 13.384 14.564 1.039.972 . Provincial Consolidado 1.022.366 3.042 1.025.408 1.180 13.384 14.564 1.039.972 . Fedei y Fondo Energía Eléctrica - Al Sector Público 2.428.507 2.428.507 132.044 132.044 2.560.551 - A Municipios 2.367.981 -34.144 2.333.836 121.044 121.044 2.454.881 . Coparticipación a Municipios 2.218.576 2.218.576 2.218.576 . Subsidios a Municipios 10.470 10.470 10.470 . Otros del Sector Público 138.935 -34.144 104.790 121.044 121.044 225.835 - Organismos de Seguridad Social Municipal - Organismos No Consolidados Presupuesto 60.526 34.144 94.671 11.000 11.000 105.671 . Instituto de Obra Social Provincial . Otros Entes 60.526 34.144 94.671 11.000 11.000 105.671 - Al Sector Externo 284 284 284 - Otros Gastos Corrientes 27 63.751 63.778 1.873.640 1.873.640 1.937.418 .Inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos 13.580 13.580 451.700 451.700 465.280 .Inc. 8 - Otros Gastos 27 50.171 50.198 1.421.940 1.421.940 1.472.138III- RESULTADO ECONOMICO (I - II) 785.595 -190.058 -477.149 118.388 -282.574 238.616 -43.958 74.431

ESQUEMA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO - Cuadro II a) Base Presupuesto Vigente(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)

ANEXO I, ARTICULO 7º - DECRETO 1731/04

PLANILLA 1.1


SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO

ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE (Definitivo)

CONCEPTO

INSTITUTOS, EMPRESAS Y OTROS ENTES

SUBTOTALSUBTOTAL

ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

ETAPA: PRESUPUESTO - LEY 12.968 EJERCICIO 2011


(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4) (6) (7) (8)=(6+7) (9)=(5+8)

ESQUEMA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO - Cuadro II a) Base Presupuesto Vigente(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)


PLANILLA 1.1


SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO


CONCEPTO


SUBTOTALSUBTOTAL


IV - INGRESOS DE CAPITAL 1.009.439 191.265 1.200.704 14.283 14.283 1.214.987 - Recursos Propios de Capital 100 100 100 - Transferencias de Capital 994.261 126.500 1.120.761 14.183 14.183 1.134.944 - Disminucion de la Inversión Financiera 15.178 64.765 79.943 79.943V - GASTOS DE CAPITAL 2.213.273 906.370 507 3.120.150 10.888 482.033 492.921 3.613.071 - Inversión Real Directa 1.450.475 828.439 507 2.279.420 10.888 482.033 492.921 2.772.342 . Maquinarias y Equipos 351.027 11.277 507 362.811 2.749 169.009 171.758 534.569 . Construcciones 969.290 620.477 1.589.767 757 308.234 308.991 1.898.758 - Con Rentas Generales 503.234 63.246 566.480 168.800 168.800 735.280 - Con Recursos Afectados 466.056 557.231 1.023.287 757 139.434 140.191 1.163.478 . Bienes Preexistentes 7.073 6.930 14.003 1.700 4.790 6.490 20.493 . Otros 123.084 189.755 312.839 5.682 5.682 318.521 - Transferencias de Capital 500.921 11.338 512.259 512.259 - Al Sector Privado 79.887 4.388 84.275 84.275 - Al Sector Público 421.033 6.950 427.983 427.983 - A Municipios 402.900 6.950 409.850 409.850 - Otros del Sector Público 18.133 18.133 18.133 - Al Sector Externo 68.529.783 - Inversión Financiera 261.878 66.594 328.471 328.471 . Aportes de Capital 170 . Prestamos 261.708 66.594VI - INGRESOS TOTALES (I + IV) 21.570.367 476.112 4.217.534 26.264.014 1.528.395 5.310.656 6.839.051 33.103.064VII - GASTOS TOTALES (II + V) 21.988.606 1.381.275 4.695.190 28.065.071 1.821.857 5.539.790 7.361.647 35.426.719VIII- GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Propiedad) 21.945.550 1.379.270 4.695.190 28.020.010 1.821.857 5.530.054 7.351.911 35.371.922IX - RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURAT.(VI-VII) -418.239 -905.163 -477.656 -1.801.058 -293.462 -229.134 -522.596 -2.323.654X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 271.630 739.019 472.088 1.482.736 525.171 525.171 2.007.907 *Administración Central 739.019 472.088 1.211.106 525.171 525.171 1.736.277 *Organismos Descentralizados 271.630 271.630 271.630 *Fondos Fiduciarios *Institutos de Seguridad Social *OtrosXI - GASTOS FIGURATIVOS 1.736.277 149 1.736.426 271.625 271.625 2.008.051 *Administración Central 149 149 271.625 271.625 271.774 *Organismos Descentralizados 739.019 739.019 739.019 *Fondos Fiduciarios *Institutos de Seguridad Social 472.088 472.088 472.088 *Otros 525.171 525.171 525.171XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII) -375.183 -903.158 -477.656 -1.755.997 -293.462 -219.398 -512.860 -2.268.857XIII- RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) -1.882.886 -166.294 -5.568 -2.054.748 -293.462 24.411 -269.051 -2.323.798XIV - FUENTES FINANCIERAS 2.269.799 176.241 5.568 2.451.608 294.005 49.154 343.158 2.794.766 * Disminucion de la Inversión Financiera 437.062 166.293 5.568 608.923 294.005 49.154 343.158 952.082 -Venta de Títulos y Valores 1.970 1.970 220 220 2.190 -Disminución de Otros Activos Financieros 435.092 166.293 5.568 606.954 293.785 49.154 342.938 949.892 FEFIP Ley 12.403- Inversión Pública FEFIP Ley 12.403- Emergencia Sequía FEFIP Ley 12.709 Emerg.Hídrica y Pluvial FEFIP Asist. MMCC afect.fenom.meteorol. FEFIP- Emergencia Hídrica por Sequía Otros 435.092 166.293 5.568 606.954 293.785 49.154 342.938 949.892 * Endeudamiento Público e Incremento de Pasivos 1.832.561 1.832.561 1.832.561 - Colocación de Títulos Públicos 95.200 95.200 95.200 - Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales 295.661 295.661 295.661 - Obtención de Otros Préstamos - Deuda Exigible - Incremento de Otros Pasivos 1.441.700 1.441.700 1.441.700 * Contribuc. Fig.para Aplicaciones Financieras 176 9.948 10.124 10.124XV - APLICACIONES FINANCIERAS 386.912 9.948 396.859 543 73.565 74.108 470.967 * Inversión Financiera 175.544 175.544 543 25.827 26.370 201.914 - Adquisición de Títulos y Valores 2.746 2.746 240 240 2.986 - Incremento de Otros Activos Financieros 172.798 172.798 303 25.827 26.130 198.927 FEFIP Ley 12.403- Inversión Pública FEFIP Ley 12.403- Emergencia Sequía FEFIP Ley 12.709 Emerg.Hídrica y Pluvial FEFIP Asist. MMCC afect.fenom.meteorol. FEFIP- Emergencia Hídrica por Sequía Otros 172.798 172.798 303 25.827 26.130 198.927 Incremento de Disponibilidades * Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos 201.420 9.915 211.335 47.738 47.738 259.073 - Amortización de Títulos Públicos 5.958 5.958 5.958 - Devolución de Prestamos de Organismos Internacionales 75.865 9.915 85.780 85.780 - Devolución de Otros Préstamos 97.452 97.452 47.738 47.738 145.190 - Disminución de Otros Pasivos 22.145 22.145 22.145 * Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras 9.948 33 9.980 9.980

FUENTE: Cuadros elaborados por la Contaduría General de la Provincia.

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADISTICA HACENDAL.


(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4) (6) (7) (8)=(6+7) (9)=(5+8)I - INGRESOS CORRIENTES 19.649.524 288.456 4.203.348 24.141.328 1.520.195 5.230.521 6.750.716 30.892.044

- Tributarios 18.309.815 246.794 172.271 18.728.880 18.728.880

- De origen Provincial 6.643.207 6.643.207 6.643.207

. Ingresos Brutos 5.130.885 5.130.885 5.130.885

. Impuesto Inmobiliario 566.888 566.888 566.888

. Impuesto de Sellos 872.924 872.924 872.924

. Automotores 53.908 53.908 53.908

. Ley 5110 3.746 3.746 3.746

. Otros Tributos Provinciales 14.856 14.856 14.856

- De origen Nacional 11.666.608 246.794 172.271 12.085.673 12.085.673

. Ley 23548-Distribución Secundaria 9.178.963 9.178.963 9.178.963

. Ley 24049-Transf.de Serv. Educativos 119.400 119.400 119.400

. Ley 24049-POSOCO-PROSONUT 15.000 15.000 15.000

. Ley 24049-Hospitales y Min. Y Flia. 1.089 1.089 1.089

. Ley 23906-Impuesto a los Activos 64 64 64

. Artic. 7 - Ley Nacional 26075

. Ganancias-Obras de Infraest.Básica Social 475.664 475.664 475.664

. Ganancias-Excedente Conurbano Bonaerense 1.137.845 1.137.845 1.137.845

. Ganancias-Ley 24699 38.910 38.910 38.910

. Bienes Personales-Ley 24699 279.704 279.704 279.704

. Bienes Personales-Ley 23966 Art.30 14.535 45.794 60.329 60.329

*Bienes Personales a Caja Provincial 45.794 45.794 45.794

*Bienes Personales a Caja Municipales 14.535 14.535 14.535

. IVA- Ley 23966-Art. 5º Pto.2 40.143 126.477 166.619 166.619

*IVA a Caja Provincial 126.477 126.477 126.477

*IVA a Caja Municipales 40.143 40.143 40.143

. Fondo Sub.Comp.de Tarifas Elec. - Ley 24065 7.287 7.287 7.287

. Fondo Compens. Desequilibrios Fiscales 6.000 6.000 6.000

. Fondo de Energía Electrica 6.555 6.555 6.555

. Régimen simplificado p/ pequeños contribuyentes 79.042 79.042 79.042

. Fondo Gran Rosario 30.000 30.000 30.000

. Fondo Educ. y Prom. Cooperativas-Ley 23427 2.657 2.657 2.657

. Obras de Infraestructura - Ley 23966 48.997 48.997 48.997

. Coparticipación Vial - Ley 23966 97.993 97.993 97.993

. FEDEI - Ley 23966 y Fondo Energía Elect. 5.114 5.114 5.114

. FO.NA.VI.- Ley 23966 y 24464 148.801 148.801 148.801

. Compensación 13% 179.641 179.641 179.641

. Ley 26476 - Regularización Impositiva

. PFO

. Otros Nacionales

- Contribuciones a la Seguridad Social 2.237 4.028.697 4.030.934 1.482.809 1.482.809 5.513.743

- No Tributarios 129.942 34.002 1.953 165.897 1.693 1.911.503 1.913.196 2.079.094

- Regalías

- Otros No Tributarios 129.942 34.002 1.953 165.897 1.693 1.911.503 1.913.196 2.079.094

- Vta. Bienes y Serv. De la Adm. Públ. 153.814 7.494 161.309 35.691 35.691 197.000

- Ingreso de Operaciones 2.906.226 2.906.226 2.906.226

- Rentas de la Propiedad 50.671 166 427 51.264 1 4.245 4.246 55.511

- Transferencias Corrientes 1.003.043 1.003.043 408.547 408.547 1.411.590

II - GASTOS CORRIENTES 19.318.163 464.980 4.670.554 24.453.697 1.372.884 4.956.598 6.329.482 30.783.179

- Gastos de Consumo 13.751.734 397.180 41.117 14.190.031 1.371.994 3.407.261 4.779.255 18.969.285

- Personal 11.989.099 290.570 30.147 12.309.817 63.196 1.035.738 1.098.934 13.408.751

- Bienes y Servicios 1.759.268 106.610 10.970 1.876.847 1.308.797 1.913.712 3.222.509 5.099.356

* Bienes de Consumo 533.617 9.175 425 543.217 1.236 116.747 117.983 661.200

* Servicios No Personales 1.225.651 97.435 10.544 1.333.630 1.307.562 1.796.965 3.104.526 4.438.157

- Otros Gastos 3.367 3.367 457.811 457.811 461.178

- Rentas de la Propiedad 29.770 1.584 31.354 7.824 7.824 39.178

* Inc. 3 Serv. No Personales - Derechos s/ Bienes 1.904 1.904 1.904

* Inc. 7 Servicios de la Deuda - Intereses 27.866 1.584 29.450 7.824 7.824 37.274

- Prestaciones de la Seguridad Social 282.045 4.629.366 4.911.410 4.911.410

- Transferencias Corrientes 5.254.614 2.709 72 5.257.395 890 146.303 147.193 5.404.588

- Al Sector Privado 2.835.197 2.709 72 2.837.978 890 15.457 16.347 2.854.325

. Instituciones de enseñanza privada 1.872.376 15 1.872.391 2.807 2.807 1.875.198

. Otras transf. al sector privado 962.821 2.694 72 965.586 890 12.650 13.541 979.127

. Provincial Consolidado 962.821 2.694 72 965.586 890 12.650 13.541 979.127

. Fedei y Fondo Energía Eléctrica

- Al Sector Público 2.419.227 2.419.227 130.846 130.846 2.550.072

- A Municipios 2.322.837 2.322.837 130.846 130.846 2.453.683

. Coparticipación a Municipios 2.198.447 2.198.447 2.198.447

. Subsidios a Municipios 9.892 9.892 9.892

. Otros del Sector Público 114.497 114.497 130.846 130.846 245.343

- Organismos de Seguridad Social Municipal 54.677 54.677 54.677

- Organismos No Consolidados Presupuesto 41.712 41.712 41.712

. Instituto de Obra Social Provincial

. Otros Entes 41.712 41.712 41.712

- Al Sector Externo 190 190 190

- Otros Gastos Corrientes 63.508 63.508 1.395.210 1.395.210 1.458.718

.Inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos 13.337 13.337 6.031 6.031 19.367

.Inc. 8 - Otros Gastos 50.171 50.171 1.389.179 1.389.179 1.439.350

III- RESULTADO ECONOMICO (I - II) 331.361 -176.524 -467.207 -312.369 147.311 273.923 421.235 108.865

ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE (Definitivo)EJERCICIO 2011INSTITUTOS, EMPRESAS Y OTROS ENTES

SUBTOTALSUBTOTAL


ETAPA: DEVENGADO

ANEXO I, ARTICULO 7º - DECRETO 1731/04PLANILLA 1.1

PROVINCIA DE SANTA FESECTOR PUBLICO NO FINANCIEROESQUEMA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO -Cuadro II b) Base Devengado(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)

CONCEPTO


(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4) (6) (7) (8)=(6+7) (9)=(5+8)

ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE (Definitivo)EJERCICIO 2011INSTITUTOS, EMPRESAS Y OTROS ENTES

SUBTOTALSUBTOTAL


ETAPA: DEVENGADO

ANEXO I, ARTICULO 7º - DECRETO 1731/04PLANILLA 1.1

PROVINCIA DE SANTA FESECTOR PUBLICO NO FINANCIEROESQUEMA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO -Cuadro II b) Base Devengado(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)

CONCEPTO

IV - INGRESOS DE CAPITAL 723.761 64.865 788.626 3.591 3.591 792.217

- Recursos Propios de Capital 214 214 214

- Transferencias de Capital 710.583 201 710.783 3.591 3.591 714.375

- Disminucion de la Inversión Financiera 12.964 64.665 77.629 77.629

V - GASTOS DE CAPITAL 1.394.177 650.989 449 2.045.615 2.093 383.671 385.763 2.431.378

- Inversión Real Directa 800.364 605.541 449 1.406.355 2.093 383.671 385.763 1.792.118

. Maquinarias y Equipos 243.386 5.361 449 249.196 249 127.386 127.635 376.831

. Construcciones 472.927 417.916 890.842 255.918 255.918 1.146.760

- Con Rentas Generales 245.039 42.634 287.673 135.653 135.653 423.326

- Con Recursos Afectados 227.887 375.282 603.169 120.265 120.265 723.434

. Bienes Preexistentes 2.968 5.151 8.119 367 367 8.486

. Otros 81.084 177.114 258.198 1.843 1.843 260.041

- Transferencias de Capital 409.080 7.047 416.128 416.128

- Al Sector Privado 44.241 2.815 47.056 47.056

- Al Sector Público 364.839 4.233 369.072 369.072

- A Municipios 357.569 4.233 361.802 361.802

- Otros del Sector Público 7.270 7.270 7.270

- Al Sector Externo 65.121.951

- Inversión Financiera 184.733 38.400 223.132 223.132

. Aportes de Capital

. Prestamos 184.733 38.400 223.132 223.132

VI - INGRESOS TOTALES (I + IV) 20.373.284 353.322 4.203.348 24.929.954 1.520.195 5.234.112 6.754.307 31.684.261

VII - GASTOS TOTALES (II + V) 20.712.340 1.115.969 4.671.003 26.499.312 1.374.976 5.340.269 6.715.245 33.214.557

VIII- GASTOS PRIMARIOS (VII- Rentas de la Propiedad ) 20.684.474 1.114.385 4.671.003 26.469.862 1.374.976 5.332.445 6.707.421 33.177.283

IX - RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURAT .(VI-VII) -339.056 -762.647 -467.655 -1.569.358 145.219 -106.156 39.062 -1.530.296

X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 261.141 637.358 467.701 1.366.200 480.810 480.810 1.847.009

*Administración Central 637.358 467.701 1.105.058 480.810 480.810 1.585.868

*Organismos Descentralizados 261.141 261.141 261.141

*Fondos Fiduciarios

*Institutos de Seguridad Social

*Otros

XI - GASTOS FIGURATIVOS 1.585.868 147 1.586.016 260.994 260.994 1.847.009

*Administración Central 147 147 260.994 260.994 261.141

*Organismos Descentralizados 637.358 637.358 637.358

*Fondos Fiduciarios

*Institutos de Seguridad Social 467.701 467.701 467.701

*Otros 480.810 480.810 480.810

XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII) -311.189 -761.063 -467.655 -1.539.908 145.219 -98.332 46.886 -1.493.021

XIII- RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) -1.663.783 -125.437 45 -1.789.174 145.219 113.660 258.879 -1.530.296

XIV - FUENTES FINANCIERAS 2.850.090 286.481 404.575 3.541.147 355.367 935.598 1.290.966 4.832.112

* Disminucion de la Inversión Financiera 410.682 166.293 5.568 582.544 293.809 49.704 343.512 926.056

-Venta de Títulos y Valores 1.970 1.970 175 175 2.145

-Disminución de Otros Activos Financieros 408.712 166.293 5.568 580.574 293.633 49.704 343.337 923.911

FEFIP Ley 12.403- Inversión Pública

FEFIP Ley 12.403- Fondo Anticíclico

FEFIP Ley 12.403- Emergencia Sequía

FEFIP Ley 12.709 Emerg.Hídrica y Pluvial

FEFIP Asistencia MMCC afect.Fen.Meteorol.

FEFIP Emerg.Hídrica por Sequía

Otros 408.712 166.293 5.568 580.574 293633,32 49.704 343.337 923.911

* Endeudamiento Público e Incremento de Pasivos 2.439.377 110.272 399.007 2.948.656 61.559 885.895 947.453 3.896.109

- Colocación de Títulos Públicos 82.217 82.217 82.217

- Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales 213.899 213.899 213.899

- Obtención de Otros Préstamos

- Deuda Exigible 2.109.198 110.272 399.007 2.618.476 61.559 885.895 947.453 3.565.930

- Incremento de Otros Pasivos 34.064 34.064 34.064

* Contribuc. Fig.para Aplicaciones Financieras 31 9.916 9.947 9.947

XV - APLICACIONES FINANCIERAS 1.186.308 161.045 404.621 1.751.973 500.586 1.049.258 1.549.844 3.301.818

* Inversión Financiera 987.289 151.129 404.621 1.543.038 500.586 1.004.353 1.504.939 3.047.977

- Adquisición de Títulos y Valores 2.746 2.746 13 13 2.759

- Incremento de Otros Activos Financieros 984.542 151.129 404.621 1.540.291 500.573 1.004.353 1.504.926 3.045.217

FEFIP Ley 12.403- Inversión Pública

FEFIP Ley 12.403- Fondo Anticíclico

FEFIP Ley 12.403- Emergencia Sequía

FEFIP Ley 12.709 Emerg.Hídrica y Pluvial

FEFIP Asistencia MMCC afect.Fen.Meteorol.

FEFIP Emerg.Hídrica por Sequía

Otros 42.151 42.151 302,78 2209,07 2.512 44.663

Incremento de Disponibilidades 942.391 151.129 404.621 1.498.141 500.271 1.002.143 1.502.414 3.000.555

* Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos 189.103 9.885 198.988 44.906 44.906 243.894

- Amortización de Títulos Públicos 5.764 5.764 5.764

- Devolución de Prestamos de Organismos Internacionales 69.879 9.885 79.764 79.764

- Devolución de Otros Préstamos 92.335 92.335 44.906 44.906 137.240

- Disminución de Otros Pasivos 21.125 21.125 21.125

* Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras 9.916 31 9.947 9.947

FUENTE: Cuadros de Ejecución elaborados por la Contaduría General de la Provincia.


ETAPA: PAGADO DEL EJERCICIO

TOTALADMINIST. ORG. FDOS.FIDUC. INST.DE SEG. INST.DE EMPRESAS Y SECTORCENTRAL DESCENT. Y CTAS.ESP. SOCIAL OBRA SOCIAL OTROS ENTES PUBLICO

(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4) (6) (7) (8)=(6+7) (9)=(5+8)I - INGRESOS CORRIENTES 19.538.380 289.036 3.862.316 23.689.732 1.520.182 5.230.020 6.750.202 30.439.934 - Tributarios 18.237.279 246.794 172.271 18.656.343 18.656.343 - De origen Provincial 6.569.499 6.569.499 6.569.499 - De origen Nacional 11.667.780 246.794 172.271 12.086.844 12.086.844 - Contribuciones a la Seguridad Social 2.237 3.687.680 3.689.918 1.482.797 1.482.797 5.172.714 - No Tributarios 128.214 34.582 1.953 164.749 1.693 1.911.770 1.913.463 2.078.212 - Regalías - Otros No Tributarios 128.214 34.582 1.953 164.749 1.693 1.911.770 1.913.463 2.078.212 - Vta. Bienes y Serv. De la Adm. Públ. 153.783 7.494 161.277 35.691 35.691 196.969 - Ingreso de Operaciones 2.905.458 2.905.458 2.905.458 - Rentas de la Propiedad 50.638 166 412 51.216 1 4.245 4.246 55.462 - Transferencias Corrientes 966.229 966.229 408.547 408.547 1.374.776II - GASTOS CORRIENTES 17.777.901 391.324 4.271.801 22.441.026 1.311.540 4.609.498 5.921.038 28.362.064 - Gastos de Consumo 12.531.785 373.612 39.150 12.944.547 1.310.505 3.185.326 4.495.831 17.440.378 - Personal 10.962.078 268.763 28.252 11.259.093 58.148 934.136 992.284 12.251.376 - Bienes y Servicios 1.565.211 104.176 10.898 1.680.285 1.252.357 1.792.458 3.044.816 4.725.101 - Otros Gastos 4.496 673 5.169 458.731 458.731 463.900 - Rentas de la Propiedad 24.246 1.464 25.710 7.824 7.824 33.534 *Inc. 3 - Serv. No Personales-Der.s/ Bienes 79 79 79 *Inc. 7 - Servicios de la Deuda (Intereses) 24.167 1.464 25.630 7.824 7.824 33.454 - Prestaciones de la Seguridad Social 275.458 4.232.579 4.508.037 4.508.037 - Transferencias Corrientes 4.946.412 2.609 72 4.949.093 860 140.202 141.062 5.090.155 - Al Sector Privado 2.671.887 2.609 72 2.674.568 860 14.767 15.627 2.690.195 - Al Sector Público 2.274.525 2.274.525 125.435 125.435 2.399.960 - A Municipios 2.178.135 2.178.135 2.178.135 - Otros del Sector Público 96.390 96.390 125.435 125.435 221.825 - Al Sector Externo - Otros Gastos Corrientes 13.640 13.640 174 1.276.147 1.276.321 1.289.961III- RESULTADO ECONOMICO (I - II) 1.760.478 -102.288 -409.485 1.248.706 208.642 620.522 829.164 2.077.870IV - INGRESOS DE CAPITAL 723.750 64.865 788.615 3.852 3.852 792.467 - Recursos Propios de Capital 214 214 214 - Transferencias de Capital 710.583 201 710.783 3.852 3.852 714.635 - Disminucion de la Inversión Financiera 12.954 64.665 77.618 77.618V - GASTOS DE CAPITAL 1.162.639 667.225 192 1.830.056 2.052 321.217 323.269 2.153.325 - Inversión Real Directa 633.748 624.878 192 1.258.818 2.052 321.217 323.269 1.582.086 - Transferencias de Capital 355.650 3.948 359.598 359.598 - Al Sector Privado 41.411 2.815 44.225 44.225 - Al Sector Público 314.239 1.134 315.373 315.373 - A Municipios 307.760 1.134 308.893 308.893 - Otros del Sector Público 6.480 6.480 6.480 - Al Sector Externo - Inversión Financiera 173.241 38.400 211.641 211.641VI - INGRESOS TOTALES (I + IV) 20.262.130 353.902 3.862.316 24.478.348 1.520.182 5.233.872 6.754.054 31.232.402VII - GASTOS TOTALES (II + V) 18.940.540 1.058.549 4.271.993 24.271.083 1.313.592 4.930.715 6.244.307 30.515.390VIII- GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Prop. Intereses) 18.916.374 1.057.086 4.271.993 24.245.452 1.313.592 4.922.891 6.236.483 30.481.935IX - RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURAT.(VI-VII) 1.321.589 -704.648 -409.677 207.265 206.590 303.157 509.747 717.012X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 242.112 542.335 430.337 1.214.784 318.499 318.499 1.533.283XI - GASTOS FIGURATIVOS 1.291.171 4 1.291.174 241.975 241.975 1.533.149XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII) 1.345.756 -703.184 -409.677 232.895 206.590 310.981 517.571 750.466XIII- RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) 272.531 -162.316 20.660 130.875 206.590 379.681 586.271 717.146XIV - FUENTES FINANCIERAS 740.893 171.382 912.275 175 22.624 22.799 935.074 * Disminucion de la Inversión Financiera 410.682 162.316 572.999 175 22.624 45.247 1.765.996 - Venta de Títulos y Valores 175 22.624 1.469.880 - Disminución de Otros Activos Financieros 410.682 162.316 572.999 22.624 22.624 1.008.019 FEFIP Ley 12.403- Inversión Pública 626.295 FEFIP Ley 12.403- Fondo Anticíclico 296.115 Ley 12.709- Utilización Fondo Anticíclico 247.963 Otros 410.682 162.316 572.999 22.624 22.624 595.622 * Endeudamiento Público e Incremento de Pasivos 330.180 330.180 330.180 - Colocación de Títulos Públicos 82.217 82.217 82.217 - Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales 213.899 213.899 213.899 - Obtención de Otros Préstamos - Incremento de Otros Pasivos 34.064 34.064 34.064 * Contribuc. Fig. para Aplicaciones Financieras 31 9.066 9.097 9.097XV - APLICACIONES FINANCIERAS 1.013.424 9.066 20.660 1.043.150 206.766 402.305 609.070 1.652.220 * Inversión Financiera 823.612 20.660 844.272 206.766 357.399 564.164 1.408.437 - Adquisición de Títulos y Valores - Incremento de Otros Activos Financieros 823.612 20.660 844.272 206.766 357.399 564.164 1.408.437 FEFIP Ley 12.403- Inversión Pública FEFIP Ley 12.403- Fondo Anticíclico Ley 12.709- Utilización Fondo Anticíclico Otros 823.612 20.660 844.272 206.766 357.399 564.164 1.408.437 * Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos 180.746 9.035 189.781 44.906 44.906 234.686 - Amortización de Títulos Públicos 5.764 5.764 5.764 - Devolución de Prestamos de Organismos Internacionales 64.354 9.035 73.389 73.389 - Devolución de Otros Préstamos 89.658 89.658 44.906 44.906 134.564 - Disminución de Otros Pasivos 20.969 20.969 20.969 * Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras 9.066 31 9.097 9.097



PLANILLA 1.1

PROVINCIA DE SANTA FESECTOR PUBLICO NO FINANCIEROESQUEMA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO -Cuadro II c) Base Caja(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)

CONCEPTO


NOTA: En las Empresas y Otros Entes no se incluye información de la Empresa Aguas Santafesinas S.A.Sólo se registran las Contribuciones Figurativas recibidas de la Administración Central.FUENTE: Cuadros de Ejecución elaborados por la Contaduría General de la Provincia.



SUBTOTAL SUBTOTAL

EJERCICIO 2011,

ETAPA: PAGADO EJERCICIOS ANTERIORES

TOTALADMINIST. ORG. FDOS.FIDUC. INST.DE SEG. INST.DE EMPRESAS Y SECTORCENTRAL DESCENT. Y CTAS.ESP. SOCIAL OBRA SOCIAL OTROS ENTES PUBLICO

(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4) (6) (7) (8)=(6+7) (9)=(5+8)I - INGRESOS CORRIENTES 52.646 225.448 278.093 278.093 - Tributarios 36.459 36.459 36.459 - De origen Provincial 36.459 36.459 36.459 - De origen Nacional - Contribuciones a la Seguridad Social 225.443 225.443 225.443 - No Tributarios 2.577 2.577 2.577 - Regalías - Otros No Tributarios 2.577 2.577 2.577 - Vta. Bienes y Serv. De la Adm. Públ. - Ingreso de Operaciones - Rentas de la Propiedad 574 5 578 578 - Transferencias Corrientes 13.036 13.036 13.036II - GASTOS CORRIENTES 1.131.606 21.122 289.792 1.442.520 25.173 228.057 253.230 1.691.945 - Gastos de Consumo 858.194 20.933 1.553 880.680 25.173 164.897 190.071 1.067.144 - Personal 740.163 8.392 1.481 750.037 3.734 67.288 71.022 821.059 - Bienes y Servicios 118.031 12.541 72 130.644 21.439 97.231 118.670 242.218 - Otros Gastos 379 379 3.867 - Rentas de la Propiedad 750 13 763 763 . Inc.3 Servic.No Personales 8 8 8 . Inc.7 Servic. De la Deuda (Intereses) 742 13 755 755 - Prestaciones de la Seguridad Social 1.949 288.239 290.188 289.994 - Transferencias Corrientes 270.713 153 270.867 5.831 5.831 276.694 - Al Sector Privado 143.360 153 143.513 1.094 1.094 144.603 - Al Sector Público 127.354 127.354 4.738 4.738 132.092 - A Municipios 127.354 127.354 127.354 - Otros del Sector Público 4.738 4.738 4.738 - Al Sector Externo - Otros Gastos Corrientes 22 22 57.328 57.328 57.350III- RESULTADO ECONOMICO (I - II) -1.078.960 -21.122 -64.344 -1.164.426 -25.173 -228.057 -253.230 -1.413.852IV - INGRESOS DE CAPITAL 783 783 783 - Recursos Propios de Capital 21 21 21 - Transferencias de Capital 761 761 761 - Disminucion de la Inversión FinancieraV - GASTOS DE CAPITAL 186.026 112.936 2 298.963 1.686 60.839 62.525 359.553 - Inversión Real Directa 85.561 112.781 2 198.344 1.686 60.839 62.525 258.933 - Transferencias de Capital 57.698 57.698 57.698 - Al Sector Privado 12.216 12.216 12.216 - Al Sector Público 45.482 45.482 45.482 - A Municipios 42.958 42.958 42.958 - Otros del Sector Público 2.524 2.524 2.524 - Al Sector Externo - Inversión Financiera 42.767 155 42.921 42.921VI - INGRESOS TOTALES (I + IV) 53.428 225.448 278.876 278.876VII - GASTOS TOTALES (II + V) 1.317.631 134.058 289.794 1.741.483 26.859 288.895 315.754 2.051.498VIII- GASTOS PRIMARIOS (VII- Rentas de la Propiedad ) 1.316.890 134.045 289.794 1.740.728 26.859 288.895 315.754 2.050.743IX - RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURAT .(VI-VII) -1.264.203 -134.058 -64.346 -1.462.607 -26.859 -288.895 -315.754 -1.772.622X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 8.246 67.629 36.849 112.724 67.374 67.374 180.091XI - GASTOS FIGURATIVOS 171.853 171.853 8.238 8.238 180.091XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII) -1.263.462 -134.045 -64.346 -1.461.852 -26.859 -288.895 -315.754 -1.771.867XIII- RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) -1.427.810 -66.428 -27.497 -1.521.736 -26.859 -229.760 -256.619 -1.772.622XIV - FUENTES FINANCIERAS 1.434.756 66.428 27.497 1.528.681 26.859 229.760 256.619 1.779.568 * Disminucion de la Inversión Financiera 1.402.868 66.428 27.497 1.496.793 26.859 229.760 256.619 1.747.680 - Venta de Títulos y Valores - Disminución de Otros Activos Financieros 1.402.868 66.428 27.497 1.496.793 26.859 229.760 256.619 1.747.680 FEFIP Ley 12.403- Inversión Pública FEFIP Ley 12.403- Fondo Anticíclico Otros 1.402.868 66.428 27.497 1.496.793 26.859 229.760 256.619 1.747.680 * Endeudamiento Público e Incremento de Pasivos 31.888 31.888 31.888 - Colocación de Títulos Públicos - Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales 31.888 31.888 31.888 - Obtención de Otros Préstamos - Incremento de Otros Pasivos * Contribución para Aplicaciones FinancierasXV - APLICACIONES FINANCIERAS 6.946 6.946 6.946 * Inversión Financiera 6.146 6.146 6.146 - Adquisición de Títulos y Valores - Incremento de Otros Activos Financieros 6.146 6.146 6.146 FEFIP Ley 12.403- Inversión Pública FEFIP Ley 12.403- Fondo Anticíclico Otros 6.146 6.146 6.146 * Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos 800 800 800 - Amortización de Títulos Públicos - Devolución de Prestamos de Organismos Internacionales - Devolución de Otros Préstamos 800 800 800 - Disminución de Otros Pasivos * Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras

ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE (Definitivo) EJERCICIO 2011



PLANILLA 1.1

PROVINCIA DE SANTA FESECTOR PUBLICO NO FINANCIEROESQUEMA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO-Cuadro II d) Base Caja Pagos de Ejercicios Anteriores(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)


CONCEPTO

ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA INSTITUTOS, EMPRESAS Y OTR OS ENTES

SUBTOTAL SUBTOTAL

ETAPA: PRESUPUESTO VIGENTE

ADMINIST. ORG. FDOS.FIDUC. INST.DE SEG.CENTRAL DESCENT. Y CTAS.ESP. SOCIAL

(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4)I - INGRESOS CORRIENTES 20.832.552 284.848 4.217.534 25.334.934 - Tributarios 18.287.891 239.664 177.767 18.705.323 - De origen Provincial 6.614.896 6.614.896 . Ingresos Brutos 5.065.215 5.065.215 . Impuesto Inmobiliario 602.844 602.844 . Impuesto de Sellos 880.433 880.433 . Automotores 53.302 53.302 . Ley 5110 2.535 2.535 . Otros Tributos Provinciales 10.568 10.568 - De origen Nacional 11.672.995 239.664 177.767 12.090.426 . Ley 23548-Distribución Secundaria 9.247.976 9.247.976 . Ley 24049-Transf.de Serv. Educativos 119.400 119.400 . Ley 24049-POSOCO-PROSONUT 15.000 15.000 . Ley 24049-Hospitales y Min. Y Flia. 1.089 1.089 . Ley 23906-Impuesto a los Activos 100 100 . IVA Art. 7 Ley Nacional 26075 . Ganancias-Obras de Infraest.Básica Social 473.883 473.883 . Ganancias-Excedente Conurbano Bonaerense 1.133.309 1.133.309 . Ganancias- Art. 7 Ley Nacional 26075 . Ganancias-Ley 24699 38.910 38.910 . Bienes Personales-Ley 24699 282.619 282.619 . Bienes Personales-Ley 23966 Art.30 49.589 49.589 *Bienes Personales a Caja Provincial 49.589 49.589 *Bienes Personales a Caja Municipales . IVA- Ley 23966-Art. 5º Pto.2 128.178 128.178 *IVA a Caja Provincial 128.178 128.178 *IVA a Caja Municipales . Fondo Sub.Comp.de Tarifas Elec. - Ley 24065 8.333 8.333 . Fondo Compens. Desequilibrios Fiscales 6.000 6.000 . FEDEI - Combustibles Líquidos 4.478 4.478 . Régimen simplificado p/ pequeños contribuyentes 78.095 78.095 . Fondo Gran Rosario 30.000 30.000 . Fondo Educ. y Prom. Cooperativas-Ley 23427 . Ley 26476 Regularización Impositiva . Obras de Infraestructura - Ley 23966 45.470 45.470 . Coparticipación Vial - Ley 23966 95.541 95.541 . FEDEI - Ley 23966 y Fondo Energía Elect. 8.692 8.692 . FO.NA.VI.- Ley 23966 y 24464 144.123 144.123 . Compensación 13% 179.641 179.641 . PFO . Decreto Nacional 1023/95 - Contribuciones a la Seguridad Social 2.035 4.037.537 4.039.573 - No Tributarios 97.062 36.215 1.830 135.107 - Regalías - Otros No Tributarios 97.062 36.215 1.830 135.107 - Vta. Bienes y Serv. De la Adm. Públ. 169.827 8.560 178.387 - Ingreso de Operaciones - Rentas de la Propiedad 80.710 378 399 81.487 - Transferencias Corrientes 2.195.026 30 2.195.056II - GASTOS CORRIENTES 19.994.431 474.905 4.694.683 25.164.019 - Gastos de Consumo 14.050.871 406.089 43.176 14.500.136 - Personal 12.110.068 292.940 31.811 12.434.818 - Bienes y Servicios 1.930.803 113.149 11.365 2.055.317 * Bienes de Consumo 569.529 10.565 457 580.551 * Servicios No Personales 1.361.274 102.585 10.907 1.474.766 - Otros Gastos 10.000 10.000 - Rentas de la Propiedad 45.519 2.005 47.524 * Inc. 3 Serv. No Personales - Derechos s/ Bienes 2.463 2.463 * Inc. 7 Servicios de la Deuda - Intereses 43.056 2.005 45.061 - Prestaciones de la Seguridad Social 306.925 4.651.436 4.958.361 - Transferencias Corrientes 5.591.088 3.060 72 5.594.220 - Al Sector Privado 2.964.703 3.060 72 2.967.835 . Instituciones de enseñanza privada 1.920.834 18 72 1.920.924 . Otras transf. al sector privado 1.043.869 3.042 1.046.911 . Provincial Consolidado 1.022.366 3.042 1.025.408 . Fedei y Fondo Energía Eléctrica 21.503 21.503 - Al Sector Público 2.626.101 2.626.101 - A Municipios 2.367.981 -34.144 2.333.836 . Coparticipación a Municipios 2.218.576 2.218.576 . Subsidios a Municipios 10.470 10.470 . Otros del Sector Público 138.935 -34.144 104.790 - Organismos de Seguridad Social Municipal - Organismos No Consolidados Presupuesto 258.120 34.144 292.265 . Instituto de Obra Social Provincial . Otros Entes 258.120 34.144 292.265 - Al Sector Externo 284 284 - Otros Gastos Corrientes 27 63.751 63.778 .Inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos 13.580 13.580 .Inc. 8 - Otros Gastos 27 50.171 50.198III- RESULTADO ECONOMICO (I - II) 838.121 -190.058 -477.149 170.914


TOTAL


EJERCICIO 2011

CONCEPTO

(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)


ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERAINFORMACION ADICIONAL AL ART. 7º - DECRETO 1731/04

PLANILLA 1.4ESQUEMA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO -Cuadro II a) Bis, Base Presupuesto Vigente

ETAPA: PRESUPUESTO VIGENTE


(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4)


TOTAL


EJERCICIO 2011

CONCEPTO

(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)


ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERAINFORMACION ADICIONAL AL ART. 7º - DECRETO 1731/04

PLANILLA 1.4ESQUEMA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO -Cuadro II a) Bis, Base Presupuesto Vigente

IV - INGRESOS DE CAPITAL 1.009.439 191.265 1.200.704 - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital 994.261 126.500 1.120.761 - Disminucion de la Inversión Financiera 15.178 64.765 79.943V - GASTOS DE CAPITAL 2.519.346 906.370 507 3.426.223 - Inversión Real Directa 1.450.475 828.439 507 2.279.420 . Maquinarias y Equipos 351.027 11.277 507 362.811 . Construcciones 969.290 620.477 1.589.767 - Con Rentas Generales 503.234 63.246 566.480 - Con Recursos Afectados 466.056 557.231 1.023.287 . Bienes Preexistentes 7.073 6.930 14.003 . Otros 123.084 189.755 312.839 - Transferencias de Capital 806.994 11.338 818.332 - Al Sector Privado 79.887 4.388 84.275 - Al Sector Público 727.107 6.950 734.057 - A Municipios 402.900 6.950 409.850 - Otros del Sector Público 324.206 324.206 - Al Sector Externo - Inversión Financiera 261.878 66.594 328.471 . Aportes de Capital 170 170 . Prestamos 261.708 66.594 328.301VI - INGRESOS TOTALES (I + IV) 21.841.991 476.112 4.217.534 26.535.637VII - GASTOS TOTALES (II + V) 22.513.777 1.381.275 4.695.190 28.590.242VIII- GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Prop. Intereses) 22.470.721 1.379.270 4.695.190 28.545.181IX - RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURAT.(VI-VII) -671.786 -905.163 -477.656 -2.054.605X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 5 739.019 472.088 1.211.111 *Administración Central 739.019 472.088 1.211.106 *Organismos Descentralizados 5 5 *Fondos Fiduciarios *Institutos de Seguridad SocialXI - GASTOS FIGURATIVOS 1.211.106 149 1.211.255 *Administración Central 149 149 *Organismos Descentralizados 739.019 739.019 *Fondos Fiduciarios *Institutos de Seguridad Social 472.088 472.088XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII) -628.730 -903.158 -477.656 -2.009.544XIII- RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) -1.882.887 -166.294 -5.568 -2.054.750XIV - FUENTES FINANCIERAS 2.269.799 176.241 5.568 2.451.608 * Disminucion de la Inversión Financiera 437.062 166.293 5.568 608.923 -Venta de Títulos y Valores 1.970 1.970 -Disminución de Otros Activos Financieros 435.092 166.293 5.568 606.954 FEFIP Ley 12.403- Inversión Pública FEFIP Ley 12.403- Emergencia Sequía Ley 12.709 Emergencia Hídrica y Pluvial FEFIP Asist. MMCC afect.fenom.meteorol. FEFIP - Emergencia Hídrica por Sequía Otros 435.092 166.293 5.568 606.954 * Endeudamiento Público e Incremento de Pasivos 1.832.561 1.832.561 - Colocación de Títulos Públicos 95.200 95.200 - Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales 295.661 295.661 - Obtención de Otros Préstamos - Deuda Exigible - Incremento de Otros Pasivos 1.441.700 1.441.700 * Contribuc. Fig.para Aplicaciones Financieras 176 9.948 10.124XV - APLICACIONES FINANCIERAS 386.912 9.948 396.859 * Inversión Financiera 175.544 175.544 - Adquisición de Títulos y Valores 2.746 2.746 - Incremento de Otros Activos Financieros 172.798 172.798 FEFIP Ley 12.403- Inversión Pública FEFIP Ley 12.403- Emergencia Sequía Ley 12.709 Emergencia Hídrica y Pluvial FEFIP Asist. MMCC afect.fenom.meteorol. FEFIP - Emergencia Hídrica por Sequía Otros 172.798 172.798 Incremento de Disponibilidades * Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos 201.420 9.915 211.335 - Amortización de Títulos Públicos 5.958 5.958 - Devolución de Prestamos de Organismos Internacionales 75.865 9.915 85.780 - Devolución de Otros Préstamos 97.452 97.452 - Disminución de Otros Pasivos 22.145 22.145 * Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras 9.948 33 9.980

FUENTE: Cuadros elaborados por la Contaduría General de la Provincia.


PROVINCIA DE SANTA FEADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERAESQUEMA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO -Cuadro II b) Bis- Base Devengado(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)ETAPA: DEVENGADO


(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4)I - INGRESOS CORRIENTES 19.910.517 288.456 4.203.348 24.402.322 - Tributarios 18.309.815 246.794 172.271 18.728.880 - De origen Provincial 6.643.207 6.643.207 * Ingresos Brutos 5.130.885 5.130.885 * Impuesto Inmobiliario 566.888 566.888 * Impuesto de Sellos 872.924 872.924 * Automotores 53.908 53.908 * Ley 5110 3.746 3.746 * Otros tributarios provinciales 14.856 14.856 - De origen Nacional 11.666.608 246.794 172.271 12.085.673 * Ley 23548-Distribución Secundaria 9.178.963 9.178.963 * Ley 24049-Transferencia de Servicios Educativos 119.400 119.400 * Ley 24049-POSOCO-PROSONUT 15.000 15.000 * Ley 24049-Hospitales y Minoridad y Flia. 1.089 1.089 * Ley 23906-Impuesto a los Activos 64 64 * IVA - Art.7 Ley Nacional 26075 * Ganancias- Obras de Infraestr.básica social 475.664 475.664 * Ganancias- Excedente Conurbano Bonaerense 1.137.845 1.137.845 * Ganancias - Art.7 Ley Nacional 26075 * Ganancias- Ley 24699 38.910 38.910 * Bienes Personales-Ley 24699 279.704 279.704 * Bienes Personales-Ley 23966 Art. 30 14.535 45.794 60.329 Bienes Personales a Caja Provincial 45.794 45.794 Bienes Personales a Cajas Municipales 14.535 14.535 * IVA - Ley 23966 Art. 5º Pto 2. 40.143 126.477 166.619 IVA- a Caja Provincial 126.477 126.477 IVA- a Cajas Municipales 40.143 40.143 * Fondo Sub.Com.de Tarifas Eléctricas -Ley 24065 7.287 7.287 * Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales 6.000 6.000 * Fondo de Energía Eléctrica 6.555 6.555 * Régimen Simplicado para pequeños contribuyentes 79.042 79.042 * Fondo Gran Rosario 30.000 30.000 * Fondo Educat. y Prom. Cooperativas-Ley 23427 2.657 2.657 * Obras de Infraestr.-Ley 23966 48.997 48.997 * Coparticipación Vial - Ley 23966 97.993 97.993 * FEDEI - Ley 23966 5.114 5.114 * FONAVI - Ley 23966-24464 148.801 148.801 * Compensación 13% 179.641 179.641 * Ley 26476 - Regularización Impositiva * PFO * Otros Nacionales - Contribuciones a la Seguridad Social 2.237 4.028.697 4.030.934 - No Tributarios 129.942 34.002 1.953 165.897 - Regalías - Otros No Tributarios 129.942 34.002 1.953 165.897 - Vta. Bienes y Serv. De la Adm. Públ. 153.814 7.494 161.309 - Ingreso de Operaciones - Rentas de la Propiedad 50.671 166 427 51.264 - Transferencias Corrientes 1.264.037 1.264.037II - GASTOS CORRIENTES 19.528.822 464.981 4.670.554 24.664.358 - Gastos de Consumo 13.751.734 397.179 41.117 14.190.030 - Personal 11.989.099 290.570 30.147 12.309.816 - Bienes y Servicios 1.759.268 106.609 10.970 1.876.847 - Bienes de Consumo 533.617 9.175 425 543.217 - Servicios No Personales 1.225.651 97.435 10.544 1.333.630 - Otros Gastos 3.367 3.367 - Rentas de la Propiedad 29.770 1.584 31.354 *Inc. 3 - Serv. No Personales-Der.s/ Bienes 1.904 1.904 *Inc. 7- Servicios de la Deuda (Intereses) 27.866 1.584 29.450 - Prestaciones de la Seguridad Social 282.045 4.629.366 4.911.410 - Transferencias Corrientes 5.465.273 2.709 72 5.468.054 - Al Sector Privado 2.854.153 2.709 72 2.856.934 * Instituciones de Enseñanza Privada 1.872.376 15 1.872.391 * Otras transf. Al Sector Privado 981.776 2.694 72 984.542 - Provincial Consolidado 962.821 2.694 72 965.586 - FEDEI y Fondo Emergencia Eléctrica 18.956 18.956 - Al Sector Público 2.610.930 2.610.930 - A Municipios 2.322.837 2.322.837 - Coparticipación a Municipios 2.198.447 2.198.447 - Subsidios a Municipios 9.892 9.892 - Otros del Sector Público 114.497 114.497 - Organism. Seguridad Social Municipal 54.677 54.677 - Organismos No Consolidados Presupuesto 233.416 233.416 . Instituto de Obra Social Provincial . Otros Entes 233.416 - Al Sector Externo 190 190 - Otros Gastos Corrientes 63.510 63.510 - Inc.3 - Servicios No Personales - Imp. Directos 13.339 13.339 - Inc.8 - Otros gastos 50.171 50.171III- RESULTADO ECONOMICO (I - II) 381.695 -176.525 -467.207 -262.036


CONCEPTO

INFORMACION ADICIONAL AL ART. 7º - DECRETO 1731/04PLANILLA 1.4

TOTAL

ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE (Definitivo)EJERCICIO 2011

PROVINCIA DE SANTA FEADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERAESQUEMA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO -Cuadro II b) Bis- Base Devengado(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)ETAPA: DEVENGADO


(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4)


CONCEPTO

INFORMACION ADICIONAL AL ART. 7º - DECRETO 1731/04PLANILLA 1.4

TOTAL

ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE (Definitivo)EJERCICIO 2011

IV - INGRESOS DE CAPITAL 723.761 64.865 788.626 - Recursos Propios de Capital 214 214 - Transferencias de Capital 710.583 201 710.783 - Disminucion de la Inversión Financiera 12.964 64.665 77.629V - GASTOS DE CAPITAL 1.664.329 650.988 449 2.315.766 - Inversión Real Directa 800.366 605.541 449 1.406.357 - Maquinarias y Equipos 243.388 5.361 449 249.198 - Construcciones 472.927 417.916 890.842 - Con Rentas Generales 245.039 42.634 287.673 - Con Recursos Afectados 227.887 375.282 603.169 - Bienes Preexistentes 2.968 5.151 8.119 - Otros 81.084 177.114 258.198 - Transferencias de Capital 679.230 7.047 686.277 - Al Sector Privado 44.241 2.815 47.056 - Al Sector Público 634.989 4.233 639.222 - A Municipios 357.569 4.233 361.802 - Otros del Sector Público 277.420 277.420 - Al Sector Externo - Inversión Financiera 184.733 38.400 223.132 - Aportes de Capital - Préstamos 184.733 38.400 223.132VI - INGRESOS TOTALES (I + IV) 20.634.278 353.322 4.203.348 25.190.948VII - GASTOS TOTALES (II + V) 21.193.152 1.115.969 4.671.003 26.980.124VIII- GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Prop. Inc.7) 21.165.285 1.114.386 4.671.003 26.950.674IX - RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURAT.(VI-VII) -558.874 -762.647 -467.655 -1.789.176X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 147 637.358 467.701 1.105.206 - Administración Central 637.358 467.701 1.105.058 - Organismos Descentralizados 147 147 - Fondos Fiduciarios - Institutos de Seguridad SocialXI - GASTOS FIGURATIVOS 1.105.058 147 1.105.206 - Administración Central 147 147 - Organismos Descentralizados 637.358 637.358 - Fondos Fiduciarios - Institutos de Seguridad Social 467.701 467.701XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII) -531.007 -761.064 -467.655 -1.759.726XIII- RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) -1.663.784 -125.437 45 -1.789.176XIV - FUENTES FINANCIERAS 2.850.090 286.481 404.575 3.541.147 * Disminucion de la Inversión Financiera 410.682 166.293 5.568 580.574 - Venta de Títulos y Valores 1.970 1.970 - Disminución de Otros Activos Financieros 408.712 166.293 5.568 580.574 FEFIP Ley 12.403- Inversión Pública FEFIP Ley 12.403- Fondo anticíclico FEFIP Ley 12.403- Emergencia Sequía Ley 12.709 - Emergencia Hídrica y Pluvial FEFIP Asist. MMCC afect.fenom.meteorol. FEFIP -Emergencia Hídrica por Sequía Otros 408.712 166.293 5.568 580.574 * Endeudamiento Público e Incremento de Pasivos 2.439.377 110.272 399.007 2.948.656 - Colocación de Títulos Públicos 82.217 82.217 - Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales 213.899 213.899 - Obtención de Otros Préstamos - Deuda Exigible 2.109.198 110.272 399.007 2.618.476 - Incremento de Otros Pasivos 34.064 34.064 * Contribución para Aplicaciones Financieras 31 9.916 9.947XV - APLICACIONES FINANCIERAS 1.186.308 161.045 404.621 1.751.973 * Inversión Financiera 987.289 151.129 404.621 1.543.038 - Adquisición de Títulos y Valores 2.746 2.746 - Incremento de Otros Activos Financieros 984.542 151.129 404.621 1.540.291 FEFIP Ley 12.403- Inversión Pública FEFIP Ley 12.403- Fondo Anticíclico FEFIP Ley 12.403- Emergencia Sequía Ley 12.709 - Emergencia Hídrica y Pluvial FEFIP Asist. MMCC afect.fenom.meteorol. FEFIP -Emergencia Hídrica por Sequía Otros 42.151 42.151 Incremento de Disponibilidades 942.391 151.129 404.621 1.498.141 * Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos 189.103 9.885 198.988 - Amortización de Títulos Públicos 5.764 5.764 - Devolución de Prestamos de Organismos Internacionales 69.879 9.885 79.764 - Devolución de Otros Préstamos 92.335 92.335 - Disminución de Otros Pasivos 21.125 21.125 * Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras 9.916 31 9.947

FUENTE: Cuadros de Ejecución elaborados por la Contaduría General de la Provincia.DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADISTICA HACENDAL.

ETAPA: -PAGADO DEL EJERCICIO


(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4)I - INGRESOS CORRIENTES 19.780.488 289.036 3.862.316 23.931.841 - Tributarios 18.237.279 246.794 172.271 18.656.343 - De origen Provincial 6.569.499 6.569.499 - De origen Nacional 11.667.780 246.794 172.271 12.086.844 - Contribuciones a la Seguridad Social 2.237 3.687.680 3.689.918 - No Tributarios 128.214 34.582 1.953 164.749 - Regalías - Otros No Tributarios 128.214 34.582 1.953 164.749 - Vta. Bienes y Serv. De la Adm. Públ. 153.783 7.494 161.277 - Ingreso de Operaciones - Rentas de la Propiedad 50.638 166 412 51.216 - Transferencias Corrientes 1.208.337 1.208.337II - GASTOS CORRIENTES 17.929.151 391.324 4.271.801 22.592.276 - Gastos de Consumo 12.531.785 373.612 39.150 12.944.547 - Personal 10.962.078 268.763 28.252 11.259.093 - Bienes y Servicios 1.565.211 104.176 10.898 1.680.285 - Otros Gastos 4.496 673 5.169 - Rentas de la Propiedad 24.246 1.464 25.710 *Inc. 3 - Serv. No Personales-Der.s/ Bienes 79 79 *Inc. 7 - Servicios de la Deuda (Intereses) 24.167 1.464 25.630 - Prestaciones de la Seguridad Social 275.458 4.232.579 4.508.037 - Transferencias Corrientes 5.097.662 2.609 72 5.100.342 - Al Sector Privado 2.690.843 2.609 72 2.693.523 - Al Sector Público 2.406.819 2.406.819 - A Municipios 2.178.135 2.178.135 - Otros del Sector Público 228.684 228.684 - Al Sector Externo - Otros Gastos Corrientes 13.640 13.640III- RESULTADO ECONOMICO (I - II) 1.851.337 -102.288 -409.485 1.339.564IV - INGRESOS DE CAPITAL 723.750 64.865 788.616 - Recursos Propios de Capital 214 214 - Transferencias de Capital 710.583 201 710.783 - Disminucion de la Inversión Financiera 12.954 64.665 77.619V - GASTOS DE CAPITAL 1.329.888 667.225 192 1.997.305 - Inversión Real Directa 633.748 624.878 192 1.258.818 - Transferencias de Capital 522.899 3.948 526.847 - Al Sector Privado 41.411 2.815 44.225 - Al Sector Público 481.488 1.134 482.622 - A Municipios 307.760 1.134 308.893 - Otros del Sector Público 173.729 173.729 - Al Sector Externo - Inversión Financiera 173.241 38.400 211.641VI - INGRESOS TOTALES (I + IV) 20.504.238 353.902 3.862.316 24.720.456VII - GASTOS TOTALES (II + V) 19.259.039 1.058.549 4.271.993 24.589.581VIII- GASTOS PRIMARIOS (VII- Rentas de la Prop.-Intereses ) 19.234.873 1.057.086 4.271.993 24.563.951IX - RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURAT .(VI-VII) 1.245.199 -704.648 -409.677 130.875X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 4 542.335 430.337 972.675XI - GASTOS FIGURATIVOS 972.672 4 972.675XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII) 1.269.366 -703.184 -409.677 156.505XIII- RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) 272.531 -162.316 20.660 130.875XIV - FUENTES FINANCIERAS 740.893 171.382 912.275 * Disminucion de la Inversión Financiera 410.682 162.316 572.999 - Venta de Títulos y Valores - Disminución de Otros Activos Financieros 410.682 162.316 572.999 FEFIP Ley 12.403- Inversión Pública FEFIP Ley 12.403- Fondo Anticíclico Estab. Fiscal Ley Nº 12709 - Utilizac. Fondo Anticíclico Otros 410.682 162.316 572.999 * Endeudamiento Público e Incremento de Pasivos 330.180 330.180 - Colocación de Títulos Públicos 82.217 82.217 - Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales 213.899 213.899 - Obtención de Otros Préstamos - Incremento de Otros Pasivos 34.064 34.064 * Contrib. Fig.para Aplicaciones Financieras 31 9.066 9.097XV - APLICACIONES FINANCIERAS 1.013.424 9.066 20.660 1.043.150 * Inversión Financiera 823.612 20.660 844.272 - Adquisición de Títulos y Valores - Incremento de Otros Activos Financieros 823.612 20.660 844.272 FEFIP Ley 12.403- Inversión Pública FEFIP Ley 12.403- Fondo Anticíclico Estab. Fiscal Ley Nº 12709 - Utilización Fondo Anticíclico Otros 823.612 20.660 844.272 * Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos 180.746 9.035 189.781 - Amortización de Títulos Públicos 5.764 5.764 - Devolución de Prestamos de Organismos Internacionales 64.354 9.035 73.389 - Devolución de Otros Préstamos 89.658 89.658 - Disminución de Otros Pasivos 20.969 20.969 * Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras 9.066 31 9.097

FUENTE: Cuadros de Ejecución elaborados por la Contaduría General de la Provincia.DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADISTICA HACENDAL

ESQUEMA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO -Cuadro II c) Bis-Base Caja(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)

CONCEPTO


TOTAL

PROVINCIA DE SANTA FEADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

INFORMACION ADICIONAL AL ART. 7º - DECRETO 1731/04

PLANILLA 1.4

EJERCICIO 2011 - ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE (Definitivo)

ETAPA: -PAGADO EJERCICIOS ANTERIORES


(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4)I - INGRESOS CORRIENTES 60.891 225.448 286.339 - Tributarios 36.459 36.459 - De origen Provincial 36.459 36.459 - De origen Nacional - Contribuciones a la Seguridad Social 225.443 225.443 - No Tributarios 2.577 2.577 - Regalías - Otros No Tributarios 2.577 2.577 - Vta. Bienes y Serv. De la Adm. Públ. - Ingreso de Operaciones - Rentas de la Propiedad 574 5 578 - Transferencias Corrientes 21.282 21.282II - GASTOS CORRIENTES 1.151.524 21.122 289.792 1.462.438 - Gastos de Consumo 858.194 20.933 1.553 880.680 - Personal 740.163 8.392 1.481 750.037 - Bienes y Servicios 118.031 12.541 72 130.644 - Otros Gastos - Rentas de la Propiedad 750 13 763 . Inc.3 Servic.No Personales 8 8 . Inc.7 Servic. De la Deuda (Intereses) 742 13 755 - Prestaciones de la Seguridad Social 1.949 288.239 290.188 - Transferencias Corrientes 290.632 153 290.785 - Al Sector Privado 143.360 153 143.513 - Al Sector Público 147.272 147.272 - A Municipios 127.354 127.354 - Otros del Sector Público 19.918 19.918 - Al Sector Externo - Otros Gastos Corrientes 22 22III- RESULTADO ECONOMICO (I - II) -1.090.633 -21.122 -64.344 -1.176.099IV - INGRESOS DE CAPITAL 783 783 - Recursos Propios de Capital 21 21 - Transferencias de Capital 761 761 - Disminucion de la Inversión FinancieraV - GASTOS DE CAPITAL 233.481 112.936 2 346.419 - Inversión Real Directa 85.561 112.781 2 198.344 - Transferencias de Capital 105.154 105.154 - Al Sector Privado 12.216 12.216 - Al Sector Público 92.938 92.938 - A Municipios 42.958 42.958 - Otros del Sector Público 49.980 49.980 - Al Sector Externo - Inversión Financiera 42.767 155 42.921VI - INGRESOS TOTALES (I + IV) 61.674 225.448 287.121VII - GASTOS TOTALES (II + V) 1.385.006 134.058 289.794 1.808.857VIII- GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Prop. Intereses) 1.384.264 134.045 289.794 1.808.103IX - RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURAT.(VI-VII) -1.323.332 -134.058 -64.346 -1.521.736X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 67.629 36.849 104.479XI - GASTOS FIGURATIVOS 104.479 104.479XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII) -1.322.590 -134.045 -64.346 -1.520.981XIII- RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) -1.427.811 -66.428 -27.497 -1.521.736XIV - FUENTES FINANCIERAS 1.434.756 66.428 27.497 1.528.681 * Disminucion de la Inversión Financiera 1.402.868 66.428 27.497 1.496.793 - Venta de Títulos y Valores - Disminución de Otros Activos Financieros 1.402.868 66.428 27.497 1.496.793 FEFIP Ley 12.403- Inversión Pública FEFIP Ley 12.403- Fondo Anticíclico Estab. Fiscal Otros 1.402.868 66.428 27.497 1.496.793 * Endeudamiento Público e Incremento de Pasivos 31.888 31.888 - Colocación de Títulos Públicos - Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales 31.888 31.888 - Obtención de Otros Préstamos - Incremento de Otros Pasivos * Contribuc. Fig. para Aplicaciones FinancierasXV - APLICACIONES FINANCIERAS 6.946 6.946 * Inversión Financiera 6.146 6.146 - Adquisición de Títulos y Valores - Incremento de Otros Activos Financieros 6.146 6.146 FEFIP Ley 12.403- Inversión Pública FEFIP Ley 12.403- Fondo Anticíclico Estab. Fiscal Otros 6.146 6.146 * Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos 800 800 - Amortización de Títulos Públicos - Devolución de Prestamos de Organismos Internacionales - Devolución de Otros Préstamos 800 800 - Disminución de Otros Pasivos * Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras


CONCEPTO

EJERCICIO 2011 - ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE (Definitivo)



SUBTOTAL


ESQUEMA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO -Cuadro II d) Bis - Base Caja-Pagos de Ejercicios Anteriores(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)

INFORMACION ADICIONAL AL ART. 7º - DECRETO 1731/04

PLANILLA 1.4ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA


ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA Cuadro II e.1(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)ETAPA: PRESUPUESTO VIGENTE EJERCICIO 2011

ADMINIST. ORG. FDOS.FIDUC. INST.DE SEG. TOTAL ADMINIST. ORG. FDOS.FIDUC. INST.DE SEG. TOTAL ADMINIST. ORG. FDOS.FIDUC. INST.DE SEG. TOTALCENTRAL DESCENT. Y CTAS.ESP. SOCIAL APNF CENTRAL DESCENT. Y CTAS.ESP. SOCIAL APNF CENTRAL DESCENT. Y CTAS.ESP. SOCIAL APNF

(1) (2) (3) (4) (1+2+3+4) (5) (6) (7) (8) (5+6+7+8) (9) (10) (11) (12) (9+10+11+12)I - GASTOS CORRIENTES 714 714 - Gastos de Consumo 714 714 - Personal - Bienes y Servicios 714 714 - Otros Gastos - Rentas de la Propiedad - Prestaciones de la Seguridad Social - Transferencias Corrientes - Al Sector Privado - Al Sector Público - A Municipios - Otros del Sector Público - Al Sector ExternoII - GASTOS DE CAPITAL 299.496 299.496 183.008 131.289 314.297 - Inversión Real Directa 143.149 143.149 137.966 123.725 261.691 - Transferencias de Capital 13.900 68 13.968 - Al Sector Privado - Al Sector Público 13.900 68 13.968 - A Municipios 1.400 1.400 - Otros del Sector Público 12.500 68 12.568 - Al Sector Externo - Inversión Financiera 156.347 156.347 31.143 7.496 38.638III - GASTOS TOTALES (I+II) 300.210 300.210 183.008 131.289 314.297IV- GASTOS PRIMARIOS (III-Rentas de la propiedad) 300.210 300.210 183.008 131.289 314.297V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 25.000 25.000VI - GASTOS FIGURATIVOS 25.000 25.000VII- ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I Y II 295.661 295.661 - Desembolsado en el ejercicio 295.661 295.661 - Desembolsado en ejercicios anteriores y no utilizadosVIII- OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II (*) 4.550 4.550 208.008 106.289 314.297

(*) En columna (1) corresponde a Recupero Adelantos a Proveedores y Contratistas.FUENTE: Contaduría General de la Provincia.DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADISTICA HACENDAL.

PERIODO: ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE (Definitivo)

ANEXO I, ARTICULO 7º DECRETO 1731/04

PLANILLA 1.2

GASTOS DE CAPITAL FINANCIADOS POROTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

GASTOS FINANCIADOS POR PROGR. ORGANISMOSINTERNACIONALES DE CREDITO

GASTOS DE CAPITAL EN INFRAEST. SOCIAL BASICAFINANCIADOS POR OTROS ENDEUDAMIENTOS


ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA Cuadro II e.2(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)Etapa DEVENGADO EJERCICIO 2011

ADMINIST. ORG. FDOS.FIDUC. INST.DE SEG. TOTAL ADMINIST. O RG. FDOS.FIDUC. INST.DE SEG. TOTAL ADMINIST. ORG. FDOS.FIDUC. INST.DE SEG. TOTALCENTRAL DESCENT. Y CTAS.ESP. SOCIAL APNF CENTRAL DESCENT. Y CTAS.ESP. SOCIAL APNF CENTRAL DESCENT. Y CTAS.ESP. SOCI AL APNF

(1) (2) (3) (4) (1+2+3+4) (5) (6) (7) (8) (5+6+7+8) (9) (10) (11) (12) (9+10+11+12)I - GASTOS CORRIENTES 81 81 - Gastos de Consumo 81 81 - Personal - Bienes y Servicios 81 81 - Otros Gastos - Rentas de la Propiedad - Prestaciones de la Seguridad Social - Transferencias Corrientes - Al Sector Privado - Al Sector Público - A Municipios - Otros del Sector Público - Al Sector ExternoII - GASTOS DE CAPITAL 213.242 213.242 164.657 130.027 294.683 - Inversión Real Directa 96.596 96.596 120.938 123.058 243.996 - Transferencias de Capital 13.900 13.900 - Al Sector Privado - Al Sector Público 13.900 13.900 - A Municipios 1.400 1.400 - Otros del Sector Público 12.500 12.500 - Al Sector Externo - Inversión Financiera 116.647 116.647 29.819 6.969 36.787III - GASTOS TOTALES (I+II) 213.324 213.324 164.657 130.027 294.683IV- GASTOS PRIMARIOS (III-Rentas de la propiedad) 213.324 213.324 164.657 130.027 294.683V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 25.000 25.000VI - GASTOS FIGURATIVOS 25.000 25.000VII- ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I Y II 213.324 213.324 - Desembolsado en el ejercicio 213.324 213.324 - Desembolsado en ejercicios anteriores y no utilizadosVIII- OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II (*) 189.657 105.027 294.683

FUENTE: Contaduría General de la Provincia.DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADISTICA HACENDAL.



PLANILLA 1.2


CONCEPTO




ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA Cuadro II e.3(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)Etapa PAGADO DEL EJERCICIO EJERCICIO 2011


(1) (2) (3) (4) (1+2+3+4) (5) (6) (7) (8) (5+6+7+8) (9) (10) (11) (12) (9+10+11+12)I - GASTOS CORRIENTES 81 81 - Gastos de Consumo 81 81 - Personal - Bienes y Servicios 81 81 - Otros Gastos - Rentas de la Propiedad - Prestaciones de la Seguridad Social - Transferencias Corrientes - Al Sector Privado - Al Sector Público - A Municipios - Otros del Sector Público - Al Sector ExternoII - GASTOS DE CAPITAL 202.891 202.891 161.398 130.025 291.423 - Inversión Real Directa 87.602 87.602 117.680 123.057 240.736 - Transferencias de Capital 13.900 13.900 - Al Sector Privado - Al Sector Público 13.900 13.900 - A Municipios 1.400 1.400 - Otros del Sector Público 12.500 12.500 - Al Sector Externo - Inversión Financiera 115.290 115.290 29.819 6.969 36.787III - GASTOS TOTALES (I+II) 202.973 202.973 161.398 130.025 291.423IV- GASTOS PRIMARIOS (III-Rentas de la propiedad) 202.973 202.973 161.398 130.025 291.423V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 25.000 25.000VI - GASTOS FIGURATIVOS 25.000 25.000VII- ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I Y II 202.973 202.973 - Desembolsado en el ejercicio 202.973 202.973 - Desembolsado en ejercicios anteriores y no utilizadosVIII- OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II (*) 185.981 105.025 291.007(*) Corresponde a Recupero Adelantos a Proveedores y Contratistas.FUENTE: Contaduría General de la Provincia.




PLANILLA 1.2


CONCEPTO




ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA Cuadro II e.4(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)Etapa PAGADO EJERCICIOS ANTERIORES


(1) (2) (3) (4) (1+2+3+4) (5) (6) (7) (8) (5+6+7+8) (9) (10) (11) (12) (9+10+11+12)I - GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo - Personal - Bienes y Servicios - Otros Gastos - Rentas de la Propiedad - Prestaciones de la Seguridad Social - Transferencias Corrientes - Al Sector Privado - Al Sector Público - A Municipios - Otros del Sector Público - Al Sector ExternoII - GASTOS DE CAPITAL 41.605 41.605 - Inversión Real Directa 10.600 10.600 - Transferencias de Capital - Al Sector Privado - Al Sector Público - A Municipios - Otros del Sector Público - Al Sector Externo - Inversión Financiera 31.005 31.005III - GASTOS TOTALES (I+II) 41.605 41.605IV- GASTOS PRIMARIOS (III-Rentas de la propiedad) 41.605 41.605V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVASVI - GASTOS FIGURATIVOSVII- ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I Y II 31.888 31.888 - Desembolsado en el ejercicio 31.888 31.888 - Desembolsado en ejercicios anteriores y no utilizadosVIII- OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II (*) 9.716 9.716

NOTAS: (*) Corresponde a Recursos a Recaudar.

FUENTE: Contaduría General de la Provincia.



PLANILLA 1.2

GASTOS DE CAPITAL FINANCIADOS POROTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (**)

EJERCICIO 2011 PERIODO: ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE (Definitivo)

(**) Sin información, puesto que no se pueden determinar los gastos de Capital correspondientes a ejercicios anteriores que hubieran sido afrontados durante el transcurso del corriente año con saldos no invertidos de años anteriores.


CONCEPTO



ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA Cuadro II f.1

BASE PRESUPUESTO VIGENTE PERIODO: ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE (Definitivo) EJERCICIO: 2011 En miles de Pesos.

GASTOS GASTOS DE PERSONAL BIENES Y OTROS GASTOS RENTAS DE PRESTAC. TRANSF. G ASTOS DE INVERSION REAL TRANSF. DE INVERSION GASTO

CORRIENTES CONSUMO SERVICIOS DE CONSUMO LA PROPIEDAD SEG.SOCIAL CORRIEN TES CAPITAL DIRECTA CAPITAL FINANCIERA TOTAL

I - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 5.078.825 2.650.459 1.978.295 672.164 2.452 2.412.334 13.580 732.761 184.861 348.208 199.692 5.811.586

II - SERVICIOS DE SEGURIDAD 2.244.176 2.241.237 1.955.608 285.629 2.938 150.757 150.566 191 2.394.933

III - SERVICIOS SOCIALES 16.936.015 9.423.673 8.405.775 1.017.898 4.958.361 2.503.809 50.171 1.681.633 1.314.961 288.042 78.630 18.617.648

IV- SERVICIOS ECONOMICOS 828.134 152.984 95.140 47.844 10.000 12 675.138 861.071 629.032 181.891 50.148 1.689.205

V - DEUDA PUBLICA 76.870 31.782 31.782 45.061 27 76.870

TOTAL 25.164.019 14.500.136 12.434.818 2.055.317 10.000 47.524 4.958.361 5.594.220 63.778 3.426.222 2.279.420 818.332 328.470 28.590.241


FINALIDAD/ECON. Y POR OBJETO

Fuente: Contaduría General de la Provincia.DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADISTICA HACENDAL.

PLANILLA 1.3

OTROS GASTOS CORRIENTES



ETAPA: DEVENGADO PERIODO:

GASTOS GASTOS DE PERSONAL BIENES Y OTROS GASTOS RENTAS D E PRESTAC. TRANSF. GASTOS DE INVERSION REAL TRANSF. DE IN VERSION GASTO

CORRIENTES CONSUMO SERVICIOS DE CONSUMO LA PROPIEDAD SEG .SOCIAL CORRIENTES CAPITAL DIRECTA CAPITAL FINANCIERA TOT AL

I - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 4.902.009 2.535.223 1.943.309 591.914 1.899 2.351.549 13.339 566.288 106.644 311.120 148.524 5.468.297

II - SERVICIOS DE SEGURIDAD 2.204.426 2.204.421 1.935.837 268.583 5 102.536 102.345 191 2.306.962

III - SERVICIOS SOCIALES 16.748.972 9.293.354 8.337.367 955.986 4.911.410 2.494.038 50.171 1.007.177 752.163 216.614 38.400 17.756.149


V - DEUDA PUBLICA 50.764 21.314 21.314 29.450 0 50.764

TOTAL 24.664.359 14.190.031 12.309.817 1.876.847 3.367 31.354 4.911.410 5.468.055 63.510 2.315.765 1.406.355 686.278 223.132 26.980.124




PLANILLA 1.3

ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE (Definitivo) EJERCICIO: 2011 En miles de Pesos.

OTROS GASTOS

CORRIENTES


ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA Cuadro II f. 3

ETAPA: PAGADO DEL EJERCICIO PERIODO: ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE (Definitivo) EJERCICIO : 2011

GASTOS GASTOS DE PERSONAL BIENES Y OTROS GASTOS RENTAS D E PRESTAC. TRANSF. OTROS GASTOS DE INVERSION REAL TRANSF. DE INVERSION GASTO

CORRIENTES CONSUMO SERVICIOS DE CONSUMO LA PROPIEDAD SEG .SOCIAL CORRIENTES GASTOS CAPITAL DIRECTA CAPITAL FINANCI ERA TOTAL

I - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 4.550.906 2.345.881 1.783.726 562.155 75 2.191.614 13.337 486.161 78.788 269.529 137.844 5.037.068

II - SERVICIOS DE SEGURIDAD 2.044.832 2.044.832 1.783.625 261.206 89.677 89.677 2.134.508

III - SERVICIOS SOCIALES 15.200.912 8.422.309 7.606.408 815.901 4.508.037 2.270.566 821.083 620.260 162.423 38.400 16.021.995


V - DEUDA PUBLICA 28.759 3.129 3.129 25.630 28.759

VI- PAGOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 30.563 7.485 651 4.839 1.995 22.775 303 100.613 100.613 131.176

TOTAL 22.592.276 12.944.547 11.259.093 1.680.285 5.169 25.710 4.508.037 5.100.342 13.640 1.997.305 1.258.818 526.847 211.641 24.589.581




PLANILLA 1.3

En miles de Pesos.



ETAPA: PAGADO EJERCICIOS ANTERIORES PERIODO: ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE (Definitivo) EJERCICIO : 2011

GASTOS GASTOS DE PERSONAL BIENES Y OTROS GASTOS RENTAS D E PRESTAC. TRANSF. OTROS GASTOS DE INVERSION REAL TRANSF. DE INVERSION GASTO

CORRIENTES CONSUMO SERVICIOS DE CONSUMO LA PROPIEDAD SEG .SOCIAL CORRIENTES GASTOS CAPITAL DIRECTA CAPITAL FINANCI ERA TOTAL

I - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

II - SERVICIOS DE SEGURIDAD

III - SERVICIOS SOCIALES

IV- SERVICIOS ECONOMICOS

V - DEUDA PUBLICA

TOTAL 1.462.438 880.680 750.037 130.644 763 290.188 290.785 22 346.419 198.344 105.154 42.921 1.808.857




PLANILLA 1.3

En miles de Pesos.

Devengado Pagado Devengado PagadoGOBIERNO NACIONAL 637.193,0 14.963,7 11.176,0 7.083,0 4.520,0 22.322,6TESORO NACIONALOTROS FONDOS FIDUCIARIOS 13.445,4 1.468,2 1.067,2 191,4 132,9 - F.F.F.de Infraestructura Regional Pesos 13.445,4 1.468,2 1.067,2 191,4 132,9 23-Dic (*)FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO 620.774,2 12.135,5 10.108,8 6.715,6 4.387,1 22.322,6 - BID 76.650,6 9.150,4 7.123,7 4.959,7 3.927,6 - SPAR - BID I a V 3.438,3 1.947,2 1.650,3 2.339,6 2.142,7 31-Dic - SPAR - BID VI 32.998,0 2.842,4 1.112,6 1.775,3 940,1 31-Dic (**) - PRISE 31.281,4 4.360,8 4.360,8 844,8 844,8 - PRODISM - PROMEBA 8.932,9 - BIRF 544.123,6 2.985,1 2.985,1 1.755,9 459,5 22.322,6 - CAMINOS PROVINCIALES - PROSAP 100,5 99,0 99,0 3,0 3,0 15-Oct 3,04% - PRL 329.904,8 - PPI 4.386,1 - PROG.MODERNIZACION GESTION (PMG) 32.183,2 1.302,3 1.302,3 88,3 88,3 15-Sep 0,71% 7.661,8 - INFRAESTRUCTURA VIAL (Crema) 141.237,8 1.296,4 15-Oct 1,03% 4.655,7 - PROY. PREV. INUND. DRENAJE URB. (PIDU) 836,3 14,5 14,5 6,5 6,5 15-Nov 0,67% 252,9 - PROGR.SERVICIOS BASICOS MUNICIP. (PDM III) 35.474,9 1.569,3 1.569,3 361,7 361,7 15-Oct 4,25% 9.752,2 - OTROS - PROVINCIAS I y IIFINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES 2.973,4 1.360,0 176,0 - JEXIM 2.973,4 1.360,0 176,0 15-Ago 3,00%OTROSENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS (1)REGIDAS POR B.C.R.A. - Banco HipotecarioNO REGIDAS POR B.C.R.A.PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES 534.835,8 5.401,9 4.551,7 1.910,1 1.792,5 BID BIRF 520.342,2 1.211,6 1.211,6 OTROS 14.493,6 5.401,9 4.551,7 698,5 580,9 - Fondo Kuwait 14.493,6 5.035,7 4.185,5 695,5 577,9 01-Dic - FONPLATA 366,2 366,2 3,0 3,0 03-Nov 1,63%DEUDA CONSOLIDADA (2) 14.379,8 - PAGARES EMISION 1991 Pesos 14.358,8 - PAGARES EMISION 1994 Pesos 3,9 - OTROS Pesos 17,1TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES Pesos 84.699,2 8.914,9 13.894,1 1.777,8 2.841,9 4.859,5TITULOS PUBLICOS LOCALES 84.699,2 8.914,9 13.894,1 1.777,8 2.841,9 4.859,5 - BONOS COLOCACION VOLUNTARIO 84.699,2 8.914,9 13.894,1 1.777,8 2.841,9 4.859,5 - Bonos Previsionales Pesos 6.875,2 1.486,0 1.486,0 8,7 8,7 01-Nov 266,5 - Bonos Ex Bancarios y Policías Pesos 77.824,0 7.428,9 12.408,1 1.769,1 2.833,2 4.593,0 - BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIOTITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA )GARANTIAS Y/O AVALES 263.684,1 12.414,3 4.722,4OTROS TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL Pesos 1.534.791,9 29.280,5 42.036,1 10.770,9 13.876,8 27.182,1

DEUDA FLOTANTESaldo al

31/12/2010 (***)

Variación NetaSaldo al

31/12/2011(****)

TOTAL Pesos 1.751.687,6 1.877.115,2 3.628.802,8PERSONAL Pesos 619.676,6 195.798,7 815.475,3PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Pesos 308.643,8 120.769,1 429.412,9TRANSFERENCIASOTROS Pesos 823.367,2 1.560.547,4 2.383.914,6

(1) De acuerdo al organismo,al 31/12/2009 no se registra deuda.(2) Se consigna la Deuda Consolidada que no se encuentre instrumentada mediante la emisión de Tìtulos Públicos.

(***) Incluye Deuda con el FUCO por pesos 50 millones. (****) Incluye Deuda con el FUCO por pesos 1,375 millones.

AMORTIZACION INTERESES Y GASTOSPRESTAMISTA MONEDAMONTO AL 31/12/2011

SERVICIOS DEL PERIODO

PROVINCIA DE SANTA FE ANEXO II, ART. 7º DEL DTO. REGLAMENTARIO Nº1731/04

SECTOR PUBLICO NO FINANCIEROSTOCK DE DEUDA - EJERCICIO 2011(EN MILES DE PESOS )PERIODO: CUARTO TRIMESTRE - Definitivo

Vencimiento última

operación

Tasa de interés última

operaciónUso del crédito


NOTAS: (*) Tasa de las Notas del Tesoro de EEUU a 10 años + 3,7% anual o tasa LIBO de 360 días + 3,7% anual, la mayor. (**) Moneda de Cuenta 4,23%, dólar equivalente 4% anual.

FUENTE: Cuadros elaborados por la Contaduría General de la Provincia

Municipalidad de Galvez Decreto 1411/93 Red de Agua Potable PROMES 99,3 Pesos 6,2 2 años (1) 12% anual 8 Trimestral

Coop. de Electricidad, Obras y Desarrollo de Arequito Ltda.

Ley 11401 Cloacas PROMES 2.284,0 Pesos 1.941,8 10 años (1) (2) 120 Mensual

Comuna de Salto Grande Resol. 335-365/97 Cloacas PROMES 193,0 Pesos 0,0 4 años 9,13 % anual 48 Mensual

Total en Pesos 2.576,3 1.948,0

Municipalidad de Coronda Ley 10503/11017 Obra red cloacal Pronapac 2.250,0 Dólares 1.152,8 10 años 7% anual 20 Semestral

Municipalidad de Granadero Baigorria

Ley 11625Grandes

Aglomerados490,8 Dólares 6,4

Municipalidad de Perez Ley 11625Grandes


Comuna de Ricardone Ley 11625Reforma Administrativa

Grandes Aglomerados

(GAU)64,5 Dólares 5,4

Municipalidad de Puerto General San Martín

Ley 11625Reformas centrales y residuos

Grandes Aglomerados

204,5 Dólares 18,9 20 años 5 años 4,99 % anual 30 Semestral

Municipalidad de Rosario Ley 11625Grandes

Aglomerados64.598,1 Dólares 37.773,1

Municipalidad de San Lorenzo Ley 11625Grandes


Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez

Ley 11625Grandes

Aglomerados1.394,7 Dólares 18,3

Municipalidad de Carcaraña (Subejecutor)

Acuerdo Complem. - Ejecutor-Municip.

(05/06/1998). Ratificado por Ord. Munic.

1106/98 y 1105/98

Recoleccion y depuración de liquidos cloacales

Agua Potable y Saneamiento VI

Etapa1.605,6 Dólares 1.318,2

4% anual / 1% comisión de

intermediación80 Trimestral

Municipalidad de Fray Luis Beltrán

Préstamo 857/OC-AR BID

Recolección y depuración líquidos cloacales


Etapa4.626,1 Dólares 4.209,2 20 meses 20 meses 4 % anual 80 Trimestral

Municipalidad de San Carlos Centro

Préstamo 857/OC-AR BID

Recolección y depuración líquidos cloacales


Etapa1.964,3 Dólares 1.496,9 20 años

Aguas Provinciales de Santa FeLey 11017 y 11220-Convenio Concesión

Optimiz.rehabilit.y ampliac. SS Agua Potab y Alc.Cloac.

Préstamo BIRF 3281-AR

27.400,0 Dólares 14.536,5 9 años Variable 18 Semestrales

Total en Dólares 105.537,3 60.812,4Total en Pesos 454.232,5 261.736,6

Valor dólar = $ 4,304

No incluye intereses, actualizaciones ni otros conceptos.

TASACANTIDAD

DE CUOTASPERIODICIDADGRACIA

PROVINCIA DE SANTA FE ANEXO IV, ART. 23º DEL DTO. REGLAMENTARIO Nº 1731/04

(1) 90 días de finalizadas las obras(2) Será variable y liquidada por el ENOHSA

CONDICIONES FINANCIERAS

CARACTERISTICAS DE LOS AVALES Y/O GARANTIAS OTORGAD OS- en miles de pesos -CUARTO TRIMESTRE 2011 - (Definitivo)

PROGRAMAMONTO DEL CONTRATO


Los montos corresponden al Capital adeudado en concordancia al criterio empleado en la elaboración de los Estados de la Cuenta de Inversión.

BENEFICIARIO MARCO LEGAL PROYECTO

FUENTE: Cuadros elaborados por la Contaduría General de la Provincia de Santa Fe

MONEDASALDO

ADEUDADO PLAZO

CARGOSHORAS

CATEDRA (en horas)

HORAS CATEDRA (en cargos)

Permanentes 3.137 19.898 5.021 1.159 30.755 692 408 6.251 67.321 38.049 11.463 49.512 116.833 I - Administración Provincial no Financiera 3.137 19.898 4.935 1.159 30.300 692 407 1.779 62.307 38.049 11.463 49.512 111.819 Administración Central 3.137 19.799 4.900 29.305 692 366 499 58.698 38.049 343.917 11.463 49.512 108.210 Organismos Descentralizados 99 35 1.159 755 38 1.275 3.361 3.361 Fondos Fiduciarios y Gastos Especiales Instituciones de Seguridad Social 240 3 5 248 248 II - Institutos, Empresas y Otros Entes 86 455 1 4.472 5.014 5.014 Instituto de Obra Social 20 455 1 2 478 478 Empresas y Otros Entes 66 4.470 4.536 4.536Temporarios 193 298 17 508 508 I - Administración Provincial no Financiera 191 298 489 489 Administración Central 180 298 478 478 Organismos Descentralizados 10 10 10 Fondos Fiduciarios y Gastos Especiales Instituciones de Seguridad Social 1 1 1 II - Institutos, Empresas y Otros Entes 2 17 19 19 Instituto de Obra Social 2 2 2 Empresas y Otros Entes 17 17 17Contratados I - Administración Provincial no Financiera Administración Central Organismos Descentralizados Fondos Fiduciarios y Gastos Especiales Instituciones de Seguridad Social II - Institutos, Empresas y Otros Entes Instituto de Obra Social Empresas y Otros Entes

TOTAL 3.137 19.898 5.021 1.159 30.948 990 408 6.268 67.829 38.049 11.463 49.512 117.341


PROVINCIA DE SANTA FECARGOS OCUPADOS EN PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE, TEMPORARIA Y CONTRATADOSAl 31 de Diciembre de 2011

JURISDICCIONES U ORGANISMOS JUSTICIA SEGURIDAD SALUD VIAL GENERAL LEGISLATIVOAUTORIDADES SUPERIORES

RESTO SUBTOTAL

DOCENTESTOTAL

DOCENTESTOTAL

NOTAS: El personal no permanente del Estado Provincial fue totalmente incorporado en el item "Temporarios" por no contarse con la desagregación entre estos y los "Contratados".

En el rubro "Resto" se incluyen los cargos pertenecientes a Gabinete, Ley Nº 11.387 art. 6º y Ley Nº 11.696 art. 37 (ambos pertenecientes a personal bancario transferidos del Banco Santa Fe S.A. y Banco Santafesino de Inversión y Desarrollo), Gráficos, Obras Sanitarias, Dietas y Ley 10,373. En OrganismosDescentralizados incluye personal de API y Catastro.

No se incluyen los reemplazos docentes y las emergencias de salud y promoción comunitaria. Las Horas Cátedras fueron convertidas a cargos mediante el divisor 30.

FUENTE: Datos suministrados por la Dirección Provincial de Recursos Humanos

PROVINCIA DE SANTA FE RECAUDACION TRIBUTARIA PROVINCIAL(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)

AÑO 2011 – Acumulada al Cuarto Trimestre (Definitiv a)

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADA

Ingresos Brutos 394.506 335.812 349.327 375.893 424.144 465.330 450.462 455.785 468.710 463.871 474.416 472.629 5.130.885

Impuesto Inmobiliario 20.862 80.692 41.775 16.768 68.021 50.252 87.960 47.402 26.051 69.334 39.518 18.253 566.888

Actos Jurídícos 63.809 57.763 56.351 62.897 68.543 76.950 74.889 78.457 96.092 76.204 77.514 83.455 872.924

Patente Automotor (2) 1.422 8.487 3.036 7.725 3.164 7.315 2.842 2.264 6.987 2.320 6.104 2.242 53.908

Otros (1) 1.474 1.533 1.277 1.448 1.362 1.604 1.493 1.504 1.716 1.652 1.728 1.811 18.602

TOTAL 482.073 484.287 451.766 464.731 565.234 601.451 617.646 585.412 599.556 613.381 599.280 578.390 6.643.207(1) El rubro Otros corresponde a Otros Tributos de Origen Provincial(2) En Patente Automotor solamente se incorpora como Recaudación Tributaria Provincial el 10% que le corresponde a la Provincia luego de haber efectuado la coparticipación del 90% del impuesto a los Municipios y Comunas. Porsu parte, y con relación a los ingresos correspondientes a patentes atrasadas, el mismo se coparticipa totalmente a los Municipios y Comunas

FUENTE: Datos suministrados por la Contaduría General de la Provincia.


CONSEJO FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCALLEY NACIONAL 25.917 - RESOLUCION 34

GASTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ART.20 DE LA LEY Nº 2 6075 (FINANCIAMIENTO EDUCATIVO)EJECUCION ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2011 (Definitivo)BASE DEVENGADO(En millones de pesos)


CONCEPTOTesoro

Provincial (1)

Gobierno Nacional

(2)

Organismos Internacionales

(3)

Otros (4)

Total (5) =

(1+2+3+4)

II- Gastos Corrientes 7.741,01 270,52 0,78 2,76 8.015,07 Gastos de Consumo 6.146,15 219,74 0,36 0,86 6.367,11 - Personal 6.034,61 192,46 6.227,07 - Bienes y Servicios 111,54 27,28 0,36 0,86 140,04 - Otros Gastos Transferencias Corrientes 1.594,86 50,78 0,42 1,90 1.647,96 - Al sector Privado 1.593,86 50,78 0,20 1,90 1.646,74 Docentes Privados 1.566,12 50,53 1.616,65 Otros 27,74 0,25 0,20 1,90 30,09 - Al sector Público 1,00 0,22 1,22 Municipios 1,00 0,22 1,22 Otros

V- Gastos de Capital 71,43 79,39 1,38 152,20 Inversión Real Directa 53,17 79,39 1,38 133,94 Transferencias de Capital 18,26 18,26 - Al sector Privado 3,75 3,75 - Al sector Público 14,51 14,51 Municipios 6,82 6,82 Otros 7,69 7,69 Inversión Financiera

VII- Gastos Totales (II+V) 7.812,44 349,91 2,16 2,76 8.167,27NOTAS:(1) Incluye Ley Nacional 26.075(2) Originado en Transferencias No Automáticas de la Nación (FONID-Ley Federal de Educación, etc.)(4) Originado en Afectaciones de recursos de Origen Provincial - Distribución Resultado Lotería de Santa Fe y Fondo Inversión Pública.

FUENTE: Contaduría General de la Provincia


FUENTE DE FINANCIAMIENTO


PLANILLA ANEXA DICTAMEN Nº 12/2009 - CONSEJO FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Ley Nacional Nº 25,917

Ejecución Acumulada a Diciembre de 2011 (Definitivo)

En Millones de Pesos

Gasto

Corriente

(1)

Gasto de

Capital (2)

Gasto

Primario

Total

(3)=(1)+(2)

Gasto

Corriente

(1)

Gasto de

Capital (2)

Gasto

Primario

Total

(3)=(1)-(2)

Gasto

Corriente

(1)

Gasto de

Capital (2)

Gasto

Primario

Total

(3)=(1)-(2)

Gasto

Corriente

(1)

Gasto de

Capital (2)

Gasto

Primario

Total

(3)=(1)-(2)

3. SERVICIOS SOCIALES 412,59 412,59 201,26 101,92 303,18 2228,75 42,68 2271,43 2430,01 557,19 2987,2

3.1. Salud 78,62 78,62 16,61 0,55 17,16 316,32 0,91 317,23 332,93 80,08 413,01

3.2. Promoción y Asistencia Social 31,16 31,16 670,48 27,48 697,96 670,48 58,64 729,12

3.3. Seguridad Social 0,47 0,47 1228,65 1228,65 1228,65 0,47 1229,12

3.4. Educ. y Cultura excepto Educación 2,82 2,82 4,73 7,78 12,51 4,73 10,6 15,33

3.5. Ciencia y Técnica 0,11 0,11 4,82 4,82 4,82 0,11 4,93

3.6. Trabajo 0,85 0,85 0,48 0,48 0,48 0,85 1,33

3.7. Vivienda y Urbanismo 212,52 212,52 21,62 21,62 1,73 2,81 4,54 23,35 215,33 238,68

3.8. Agua potable y Alcantarillado 37,5 37,5 163,03 101,37 264,4 1,54 3,7 5,24 164,57 142,57 307,14

3.9. Otros servicios urbanos 48,54 48,54 48,54 48,54

4. SERVICIOS ECONOMICOS 5,55 236,96 242,52 31,91 11,84 43,75 37,46 248,8 286,26

4.1. Energía, Combustibles y Minería

4.2. Comunicaciones

4.3. Transporte 228,99 228,99 31,91 31,91 31,91 228,99 260,9

4.4. Ecología y Medio Ambiente 0,35 0,43 0,79 0,35 0,43 0,78

4.5. Agricultura 3,53 7,47 11,00 3,53 7,47 11

4.6. Industria

4.7. Comercio, Turismo y otros servicios 1,67 0,07 1,74 1,67 0,07 1,74

4.8. Seguros y Finanzas 11,84 11,84 11,84 11,84

TOTAL CRITERIO ESP. RESOL. Nº 12 5,55 649,55 655,11 233,17 113,76 346,93 2.228,75 42,68 2.271,43 2.467,47 805,99 3.273,46

Fuente: Cuadro elaborado por la Contaduría General de la Provincia.


CONCEPTO

PROMOCION DE LA ACTIVIDAD

PRODUCTIVASOSTENIMIENTO DEL EMPLEO ASISTENCIA SOCIAL TOTAL

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PROVINCIA DE SANTA FE MINISTERIO DE ECONOMIA · Pública no Financiera: La información que forma parte de este inciso es de periodicidad trimestral. Como una variante del esquema