PROYECTO DE LEY 2004 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA … · estaba proyectada la construcción de una piscina de cincuenta metros (olímpica) climatizada descubierta, y salas para el

TOMO IV – SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL

PROYECTO DE LEYPRESUPUESTOS GENERALES DE LA REGIÓN DE MURCIA 2004

Centro de alto Rendimiento Región de Murcia S.A.

En el año 1994 la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

inaugura en Los Narejos, termino municipal de Los Alcázares el Centro de Alto

Rendimiento “Infanta Cristina”.

Las exigencias estructurales y de funcionamiento derivadas de la

práctica cotidiana, han determinado la necesidad de la creación de una Empresa

Pública Regional con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el

cumplimiento de sus fines, rigiéndose en sus actividades jurídicas externas por las

normas del Derecho Privado.

La Empresa Pública Centro de Alto Rendimiento Región de Murcia se crea por

Ley Regional 7/2002 de 25 de junio, y tiene por objeto la gestión integral de su

instalaciones deportivas y de los servicios complementarios a las mismas. Se

encuentra adscrita a la Consejería de Presidencia.

Domicilio Social Avda. Mariano Ballester, 2

Creación Ley 7/2002, de 25 de junio

Municipio Los Alcázares C.I.F. Q-3000242BTipo de Sociedad

SociedadAnónima

ParticipaciónCARM

100%

RESULTADOS

PREVISTO 2003 PRESUPUESTO 2004

EXPLOTACIÓN -598.360 -616.310

FINANCIEROS

EXTRAORDINARIOS

EJERCICIO -598.360 -616.310

(en euros)

SOCIEDADES PARTICIPADAS MAYORITARIAMENTE

Pág. 187



PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP1 P.A.I.F. CUADRO FINANCIACION

(en euros)

APLICACION DE FONDOS INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004 % VAR. V. ABS.

RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES 766.660 969.980 26,5 203.320

GASTOS ESTABLEC. Y FORMALIZ. DE DEUDAS

ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 60.102 61.905 3,0 1.803

a) Inmovilizaciones inmateriales

b) Inmovilizaciones materiales 60.102 61.905 3,0 1.803

c) Inmovilizaciones financieras

ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS

REDUCCIONES DE CAPITAL

DIVIDENDOS

CANCELACION DE DEUDA A LARGO PLAZO

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

TOTAL APLICACIONES 826.762 1.031.885 24,8 205.123

EXCESO ORIGENES SOBRE APLICACIONES

(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) ············

DIFERENCIAS 2004-2003

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.CUADRO DE FINANCIACIÓN

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA, S.A.EMPRESA PÚBLICA:

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PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP1 P.A.I.F. CUADRO FINANCIACION


PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.CUADRO DE FINANCIACIÓN

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA, S.A.EMPRESA PÚBLICA:

(en euros)

ORIGEN DE FONDOS INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004 % VAR. V. ABS.

RECURSOS PROCED. DE LAS OPERACIONES 168.300 353.670 110,1 185.370

APORTACIONES DE ACCIONISTAS 598.360 616.310 3,0 17.950

a) Ampliación de capital

b) Compensación de pérdidas 598.360 616.310 3,0 17.950

SUBVENCIONES DE CAPITAL 60.102 61.905 3,0 1.803

a) De la Comunidad Autónoma 60.102 61.905 3,0 1.803

b) De otras

DEUDAS A LARGO PLAZO

ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO

a) Inmovilizaciones inmateriales

b) Inmovilizaciones materiales

c) Inmovilizaciones financieras

ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS

CANCEL. ANTICIPADA. DE INMOV. FINANCIERO.

TOTAL ORIGENES 826.762 1.031.885 24,8 205.123

EXCESO DE APLICAC. SOBRE ORIGENES

(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE) ·······

DIFERENCIAS 2004-2003

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FICHA EP3 P.A.I.F. OBJETIVOS Y MEDIOS PERSONALES

OBJETIVOS

1.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LARGO PLAZO

2.- OBJETIVOS A DESARROLLAR DURANTE EL EJERCICIO

3.- ACTIVIDADES

MEDIOS PERSONALES POR GRUPOS

GRUPOS INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004 DIFERENCIAS

ALTOS CARGOS A TITULADOS SUPERIORES 2 2 B TITULADOS MEDIOS 2 2 C ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS 1 2 1 D AUXILIARES E SUBALTERNOS SIN CALIFICAR

TOTAL 5 6 1

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.OBJETIVOS Y MEDIOS PERSONALES

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASCOMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIAPROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2004

EMPRESA PÚBLICA:CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA, S.A.

Dotación de la estructura deportiva que permita al Centro el mejor desarrollo posible de las actividades de alto competición que se celebran y de las concentraciones de Equipos Nacionales e internacionales que encuentran en el Centro de Alto Rendimiento el lugar para el desarrollo de sus actuaciones deportivas.

Mejora de las instalaciones deportivas y preparación del proyecto de finalización de las Obras del Centro.

Concentraciones de Equipos NacionalesConcentraciones de Equipos RegionalesDesarrollo de competiciones deportivasApoyo a los palnes de promoción y difusión deportiva de ámbito regional


Pág. 190



PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP4 P.A.I.F. SUBV. A RECIBIR

(en euros)

SUBVENCIONES A RECIBIRNúmero clase origen de la subvención INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004

1 corriente Comunidad Autónoma Región de Murcia 598.360 616.3102 capital Comunidad Autónoma Región de Murcia 60.102 61.905

658.462 678.215

NUMERO (1):

(2) FINALIDAD Y DESTINO:Elaboración de Proyecto de Finalización del CentroInicio de la primera fase de las mismas

(3) NORMATIVA REGULADORA:

NUMERO (1):

(2) FINALIDAD Y DESTINO:

(3) NORMATIVA REGULADORA:


TOTAL


PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.SUBVENCIONES A RECIBIR


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PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP6 P.A.I.F. PROYECTOS INVERSION

(en euros)

PROYECTOS DE INVERSIÓN

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]AÑOS COSTE EJEC. ANUAL. PREVISIÓN ANUALIDAD ANUALIDAD.

DENOMINACIÓN PROYECTO I T SIT. TOTAL ANTERIORES 2.003 2.004 FUTURASElaboración de Proyecto de Obra e inicio de las mismas 3.005.006 61.905 2.943.101

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.RELACION DE PROYECTOS DE INVERSION




Pág. 192



PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2004

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION



Una vez finalizadas las primeras fases del Centro de Alto Rendimiento, quedó disponible una parcela de 5.900 ,metros cuadrados aproximadamente, en la cual estaba proyectada la construcción de una piscina de cincuenta metros (olímpica) climatizada descubierta, y salas para el desarrollo de diferentes disciplinas deportivas.

Se plantea para el año 2004 el inicio de las obras atendiendo al anteproyecto elaborado durante el presente año.


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PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

INVERSIONES INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004

INMOVILIZADO INMATERIAL

GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

APLICACIONES INFORMATICAS

OTRO INMOVILIZADO

INMOVILIZADO MATERIAL 60.102 61.905

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 60.102 61.905

INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA

OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

OTRO INMOVILIZADO

INMOVILIZ. FINANCIERAS SECTOR PUBLICO

OTRAS INMOVILIZACIONES FINANCIERAS

REEMBOLSO DE PRESTAMOS A LARGO

VARIACION CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)

OTRAS APLICACIONES

TOTAL INVERSIONES 60.102 61.905

PRESUPUESTO DE CAPITAL




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PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL

PRESUPUESTO DE CAPITAL



(en euros)

FINANCIACIÓN INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004

APORTACIONES DE CAPITAL

PUBLICAS

PRIVADAS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA 60.102 61.905

OTRAS APORTACIONES

AUTOFINANCIACION

BENEFICIO DEL EJERCICIO

RESERVAS

OTRA AUTOFINANCIACION

ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO A L/P

OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO

ENAJENACION DE INVERSIONES .

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO INMATERIAL

INMOVILIZADO FINANCIERO

VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCUL. (DISMINUCIONES)

OTROS ORIGENES DE FINANCIACION

TOTAL FINANCIACION 60.102 61.905


Pág. 195



PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

GASTOS INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004

APROVISIONAMIENTOS

EXISTENCIAS INICIALES

COMPRAS

OTROS APROVISIONAMIENTOS

GASTOS DE PERSONAL 154.169 187.294

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 154.169 187.294

CARGAS SOCIALES

DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO

DOTACIONES A LAS PROVISIONES

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 612.491 782.686

INVESTIGACION Y DESARROLLO

ARRENDAMIENTOS Y CANONES

REPARACIONES Y CONSERVACION

SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES

TRANSPORTES

PRIMAS DE SEGUROS

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS

SUMINISTROS

GASTOS DE OFICINA

GASTOS DE VIAJE

OTROS SERVICIOS

IMPUESTO DE SOCIEDADES

OTROS TRIBUTOS

OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS

TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS

GASTOS DE FINANCIEROS

GASTOS EXTRAORDINARIOS

SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)

TOTAL GASTOS 766.660 969.980

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION




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PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION



(en euros)

INGRESOS INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004

INGRESOS DE EXPLOTACION 168.300 353.670

EXISTENCIA FINALES

VENTAS 168.300 353.670

PRESTACIONES DE SERVICIOS

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION

TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS

DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD

DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.

DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD

TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS

DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.

PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD

INGRESOS FINANCIEROS

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO) 598.360 616.310

TOTAL INGRESOS 766.660 969.980


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PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP10 PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIASGASTOS %VAR. V. ABS.

I. Gastos de Personal 154.169 187.294 21,5 33.125

II. Gastos Bienes corrientes y servicios 612.491 782.686 27,8 170.195

III. Gastos Financieros

IV. Transferencias CorrientesOPERACIONES CORRIENTES 766.660 969.980 26,5 203.320

VI. Inversiones Reales 60.102 61.905 3,0 1.803

VII. Transferencias de CapitalOPERACIONES DE CAPITAL 60.102 61.905 3,0 1.803

OPERACIONES NO FINANCIERAS 826.762 1.031.885 24,8 205.123

VIII. Variación de Activos Financieros

IX. Variación de Pasivos FinancierosOPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 826.762 1.031.885 24,8 205.123

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DIFERENCIAS 2004-2003

GASTOS %VAR. V. ABS.

(+) Disminución de existencias (-) Gastos Anticipados en el ejercicio (+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores (+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop. (+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl. (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)

TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS

TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 826.762 1.031.885 24,8 205.123

TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS

TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 826.762 1.031.885 24,8 205.123

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)



INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004DIFERENCIAS 2004-2003

INICIAL 2003 PREVISIÓN 2004


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PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP11 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DIFERENCIAS 2004-2003

INGRESOS %VAR. V. ABS.

I. Impuestos Directos II. Impuestos Indirectos III. Tasas y otros Ingresos 168.300 353.670 110,1 185.370

IV. Transferencias Corrientes 598.360 616.310 3,0 17.950

V. Ingresos PatrimonialesOPERACIONES CORRIENTES 766.660 969.980 26,5 203.320

VI. Enajenación Inversiones Reales VII. Transferencias de Capital 60.102 61.905 3,0 1.803

OPERACIONES DE CAPITAL 60.102 61.905 3,0 1.803OPERACIONES NO FINANCIERAS 826.762 1.031.885 24,8 205.123

VIII. Variación de Activos Financieros IX. Variación de Pasivos Financieros

OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 826.762 1.031.885 24,8 205.123

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DIFERENCIAS 2004-2003INGRESOS %VAR. V. ABS.

(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)

TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 826.762 1.031.885 24,8 205.123

TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS

TOTAL INGRESOS (Orígenes) 826.762 1.031.885 24,8 205.123

TOTAL INGRESOS (Orígenes) 826.762 1.031.885 24,8 205.123TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 826.762 1.031.885 24,8 205.123VARIACIÓN FONDO MANIOBRAVARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes yaplicaciones de fondos)

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)






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PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICASFICHA EP12 MEMORIA EXPLICATIVA

MEMORIA EXPLICATIVA



El presupuesto presentado experimenta un crecimiento de 25,1% sobre el previsto para el año 2003. Los motivos de estecrecimiento básicamente son consecuencia de la incorporación de las subvenciones procedentes del Consejo Superiorde Deportes y de la facturación de las comidas que se incluyen a partir de Julio del presente año. Como consecuencia deestos ingresos se experimenta un aumento proporcional de los gastos. En la ficha EP1, figura el incrementoanteriormente aludido

EP9.- Los gastos de personal se ven incrementados como consecuencia de la incorporación de la partida presupuestariacorrespondiente al Consejo Superior de Deportes, y con la incorporación de un puesto de trabajo procedente de los queactualmente se tiene contratados a través de las empresas que prestan servicios a este Centro (Jefe de Mantenimiento),como consecuencia de ese aumento, la partida correspondiente a reparaciones y conservación se ve claramentedisminuida.

Básicamente se realiza un incremento global del 3% del ejercicio 2003 a 2004.


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PROYECTO DE LEY 2004 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA … · estaba proyectada la construcción de una piscina de cincuenta metros (olímpica) climatizada descubierta, y salas para el