32
BOLTANO d.o.o. Split Rad sa uplatnicama FINBOLT ver. 2010.02 Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 1 od 32 RAD S UPLATNICAMA 1. Priprema baznih podataka Prije unosa samih uplatnica potrebno je unijeti polaznike-djecu, voditelje-odgajatelje te grupe-lokacije. Također je potrebno kreirati Radne grupe s polaznicima (ova tablica „smješta“ odnosno pridružuje polaznika u radnu grupu). VAŽNO!!! Šifra polaznika i grupe mora biti broj (npr. 00001, 00002, ...,10001,10002,...) jer se isti koriste u uplatnicama u pozivu na broj GRUPA-POLAZNIK-MJEGOD. 1.1 Tablica Polaznici-Djeca U našem primjeru tablica Polaznici-Djeca izgleda kao na slici. U našem primjeru prozor za unos i promjenu Polaznika-Djece izgleda kao na slici.

RAD S UPLATNICAMA - boltanoinformatika.hr · U našem primjeru tablica Zaduženja i uplate izgleda kao na slici ... Nakon što pritisnite Ctrl i F7 istodobno na tipkovnici dobit ćete

Embed Size (px)

Citation preview

BOLTANO d.o.o. Split Rad sa uplatnicama FINBOLT ver. 2010.02

Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 1 od 32

RAD S UPLATNICAMA

1. Priprema baznih podataka

Prije unosa samih uplatnica potrebno je unijeti polaznike-djecu, voditelje-odgajatelje

te grupe-lokacije. Također je potrebno kreirati Radne grupe s polaznicima (ova tablica

„smješta“ odnosno pridružuje polaznika u radnu grupu).

VAŽNO!!!

Šifra polaznika i grupe mora biti broj (npr. 00001, 00002,

...,10001,10002,...) jer se isti koriste u uplatnicama u pozivu na

broj GRUPA-POLAZNIK-MJEGOD.

����

1.1 Tablica Polaznici-Djeca

U našem primjeru tablica Polaznici-Djeca izgleda kao na slici.

U našem primjeru prozor za unos i promjenu Polaznika-Djece izgleda kao na slici.

BOLTANO d.o.o. Split Rad sa uplatnicama FINBOLT ver. 2010.02

Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 2 od 32

NAPOMENA!!!

Ako je prezime i ime uplatitelja različito od prezimena i imena

polaznika poželjno je da taj podatak bude ispravan (program

automatski u polje prezime i ime uplatitelja prenosi prezimena i

imena polaznika).

����

NAPOMENA!!!

Datum rođenja polaznika-djeteta se zapisuje u formatu

dd/mm/gggg (kod unosa ovog podatka budite pažljivi jer ovo nije

datumsko polje već obično tekstualno polje).

����

Unosom podataka za dijete-polaznika, u tablici Partneri se automatski pojavljuje

partner pod šifrom upravo unesenog djeteta-polaznika (u stvarnosti ovo je ista tablica

podataka, a prikaz Polaznika-djece je samo izdvojeni-filtrirani prikaz tablice Partnera). U

našem primjeru tablica Partneri izgleda kao na slici.

U našem primjeru prozor za unos i promjenu Partnera izgleda kao na slici. Obratite

pažnju da se u polju Djelatnost automatski upisuje POLAZNIK (OVAJ PODATAK NE

SMIJETE BRISATI ILI MIJENJATI) te u polju Devizni račun upisuje datum rođenja u

formatu dd/mm/gggg (kod unosa ovog podatka budite pažljivi jer ovo nije datumsko polje

već obično tekstualno polje).

BOLTANO d.o.o. Split Rad sa uplatnicama FINBOLT ver. 2010.02

Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 3 od 32

1.2 Tablica Voditelji-Odgajatelji

U našem primjeru tablica Voditelji-Odgajatelji izgleda kao na slici.

U našem primjeru prozor za unos i promjenu Voditelja-Odgajatelja izgleda kao na

slici.

BOLTANO d.o.o. Split Rad sa uplatnicama FINBOLT ver. 2010.02

Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 4 od 32

1.3 Tablica Grupe-Lokacije

U našem primjeru tablica Grupe-Lokacije izgleda kao na slici.

U našem primjeru prozor za unos i promjenu Grupe-Lokacije izgleda kao na slici.

SAVJET!!!

Obratite pažnju da u polju opis plaćanja ne upišite tekst veći od

20 znakova (npr. GKM plesna skupina) jer se isti koriste u

uplatnicama u opis plaćanja (naš savjet je da se opis plaćanja

sastoji od: opisa plaćanja – 20 znakova, imena i prezimena

polaznika – 20 znakova i datuma valute – 20 znakova)(npr. GKM

plesna skupina za Perić Petar Dospijeće 26.11.2010).

����

BOLTANO d.o.o. Split Rad sa uplatnicama FINBOLT ver. 2010.02

Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 5 od 32

1.4 Tablica Radne grupe s polaznicima

U našem primjeru tablica Radne grupe s polaznicima izgleda kao na slici. U tablici

Radne grupe s polaznicima povezujemo polaznika s grupom.

U našem primjeru prozor za unos i promjenu Radne grupe s polaznicima izgleda

kao na slici.

2. Automatsko kreiranje uplatnica-zaduženja

2.1 Otvorite tablicu Grupe –Lokacije. Odabrati Grupu-Lokaciju za koju želite

kreirati mjesečno zaduženje.

BOLTANO d.o.o. Split Rad sa uplatnicama FINBOLT ver. 2010.02

Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 6 od 32

2.2 U izborniku Grupe –Lokacije odabrati opciju Kreiraj mjesečno zaduženje ili

pritisnite dugme F3 na tipkovnici.

SAVJET!!!

Za brži rad uvijek koristite tipkovnicu. U ovom slučaju tipku F3. ����

Pojavljuje se Čarobnjak za automatsko kreiranje mjesečnog zaduženja.

Odaberite točne podatke za Godinu, Mjesec i Datum dospijeća (program

automatski nudi zadnje korištene podatke). Opis plaćanja će se formirati od opisa

plaćanja koji ste unijeli za Grupu – lokaciju i prezimena i imena polaznika odnosno datuma

dospijeća.

Ako su svi podaci ispravni odaberite dugme Naprijed>>.

BOLTANO d.o.o. Split Rad sa uplatnicama FINBOLT ver. 2010.02

Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 7 od 32

U slučaju da je iznos zaduženja za polaznika različit od iznosa za grupu javlja se

sljedeća poruka (ako je u pitanju pogrešan unos, odustanite od kreiranja mjesečnog

zaduženja, ispravite netočan podatak i ponovite postupak):

Slijedeća slika nudi prikaz svih zaduženja koja će se kreirati sa najvažnijim

podacima. Pažljivo pregledajte podatke i ako su ispravni nastavite postupak automatskog

kreiranja mjesečnog zaduženja.

Nakon što odaberete Nastavi javlja se sljedeća poruka:

BOLTANO d.o.o. Split Rad sa uplatnicama FINBOLT ver. 2010.02

Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 8 od 32

Otvorite tablicu Zaduženja i uplate. Tu ćete vidjeti kreirana zaduženja.

U našem primjeru tablica Zaduženja i uplate izgleda kao na slici

Dodat ćemo još neka zaduženja za 11 i 12 mjesec, a sam postupak kreiranja

zaduženja neće biti prikazan jer je istovjetan.

2.3 Brisanje cjelokupnog mjesečnog zaduženja - ako ste tek sada primjetili da

kreirana serija zaduženja nije ispravna (opis plaćanja nije bio dobro unesen, pogrešan

datum plaćanja,...) možete obrisati cjelokupno mjesečno zaduženje za grupu (izbornik

Zaduženja i uplate -> Obriši mjesečno zaduženje odnosno kombinacija tipki Shift + F5).

BOLTANO d.o.o. Split Rad sa uplatnicama FINBOLT ver. 2010.02

Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 9 od 32

SAVJET!!!

Prije brisanja podataka napravite arhivu podataka. ����

Za nastavak utipkate šifru 123456.

BOLTANO d.o.o. Split Rad sa uplatnicama FINBOLT ver. 2010.02

Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 10 od 32

Možete vidjeti da su mjesečna zaduženja za 00001 GKM Plesnu skupinu za 11

mjesec obrisana.

2.4 Promjena

Pojedino zaduženje (eventualno podatak Iznos zaduženja – u suprotnom bi

vjerojatno bolje bilo obrisati cijelokupnu seriju) možete promijeniti tako da odaberete

standardnu opciju Promijeni.

BOLTANO d.o.o. Split Rad sa uplatnicama FINBOLT ver. 2010.02

Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 11 od 32

2.4 Ispis uplatnica

Sada ispišite Mjesečno zaduženje polaznika (popis uplatnica) sa tipkom F6, te

nakon provjere podataka ispišite i uplatnice (ispis na laserskom pisaču Hub 1-1) sa Ctrl +

F6.

Nakon odabira ispisa uplatnica pojavljuje se okvir s najvažnijim podacima. Za

nastavak ispisa odaberite Da.

BOLTANO d.o.o. Split Rad sa uplatnicama FINBOLT ver. 2010.02

Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 12 od 32

Slijedeći okvir omogućava odabir ispisa odnosno pisača (program automatski

nudi zadnje korištene podatke).

Program Vas još jednom informira o odabranom pisaču i traži potvrdu nastavka

(dodatna potvrda je uvedena jer pogrešan ispis na laserske uplatnice stvara nepotrebne

troškove).

Nakon potvrde dobiti ćete Pregled prije ispisa u sljedećem obliku:

BOLTANO d.o.o. Split Rad sa uplatnicama FINBOLT ver. 2010.02

Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 13 od 32

Sada je samo potrebno ispisati dokument na pisaču (kao i sav ostala izvješća -

klikom na ikonu pisača).

3. Rad sa uplatnicama-zaduženjima

3.1 Storniranje zaduženja

Pojedino zaduženje možete stornirati tako da dva puta lijevim klikom miša kliknite

na zaduženje - uplatu i napravite je neaktivnom (pretpostavljamo da je uplatnica ispisana

jer tada podatak o tome da polaznik ne treba platiti zaduženje za promatrani period nije bio

dostupan – u suprotnom bi vjerojatno zaduženje bilo brisano) (neaktivno zaduženje –

uplatnica ne ulazi u zbrojne sume i za istu se ne kreira račun). Možete vidjeti da je

stornirano zaduženje promijenilo boju.

Uplatu možete stornirati tako da dva puta lijevim klikom miša kliknite na uplatu i

napravite je neaktivnom. Nakon toga će se javiti poruka gdje trebate odabrati Da.

BOLTANO d.o.o. Split Rad sa uplatnicama FINBOLT ver. 2010.02

Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 14 od 32

Možete vidjeti da je stornirana uplata promijenila boju.

Nakon što pritisnite Ctrl i F7 istodobno na tipkovnici dobit ćete ispis uplata sa izvoda

gdje možete vidjeti storniranu uplatu.

3.1 Zatvaranje zaduženja sa uplatom

Zatvaranje zaduženja sa uplatom sa izvoda pozivate u izborniku Zaduženja i uplate

-> Zatvori uplatu sa izvoda ili da pritisnite kombinaciju Ctrl + F10 na tipkovnici.

SAVJET!!!

Koristite dugme Ctrl + F10 na tipkovnici. ����

BOLTANO d.o.o. Split Rad sa uplatnicama FINBOLT ver. 2010.02

Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 15 od 32

Otvara se prozor Zaduženja i uplate... Promjena zapisa u kojem morate upisati

Broj izvoda i Datum Uplate (program automatski nudi zadnji korišten Broj izvoda i

Datum uplate), a Iznos automatski zatvara sa Iznosom zaduženja, te je dovoljno pritisnuti

tipku Enter za kompletan unos izvoda.

NAPOMENA!!!

Za unos uplate je dovoljno pritisnuti tipke Ctrl + F10, te tipku

Enter (ako ovo nije prvi unos sa izvoda – ako je ovo prvi unos sa

izvoda potrebno je promijeniti broj izvoda i datum uplate).

����

BOLTANO d.o.o. Split Rad sa uplatnicama FINBOLT ver. 2010.02

Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 16 od 32

Kada ste gotovi sa popunjavanjem podataka, kliknite na promijeni, poslije čega se

javlja poruka:

Nakon unosa svih podataka sa izvoda, pozovite sa kombinacijom tipki Ctrl + F7

ispis Pregleda uplata po izvodu ili preko izbornika Zaduženja i uplate - > Ispiši uplate sa

izvoda.

BOLTANO d.o.o. Split Rad sa uplatnicama FINBOLT ver. 2010.02

Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 17 od 32

3.2 Promjena pogrešno zatvorene uplate

Podatke o pogrešno zapisanoj uplati možete ukloniti pritiskom na tipke Ctrl + F10.

Otvara se prozor u kojem će se pojaviti tri upozorenja ( ) pored Broja izvoda, Datuma

uplate i Iznosa uplate u kojima piše ( ).

Pritiskom na iza Datuma uplate uklanjate podatke o uplati. Naravno, kao i

uvijek nakon promjene podataka, potvrdite promjenu klikom na dugme Promijeni.

Uplatu možete također brisati tako da odaberete standardnu opciju Promijeni.

Poslije toga također pritiskom na iza Datuma uplate uklanjate podatke o uplati.

BOLTANO d.o.o. Split Rad sa uplatnicama FINBOLT ver. 2010.02

Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 18 od 32

BOLTANO d.o.o. Split Rad sa uplatnicama FINBOLT ver. 2010.02

Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 19 od 32

Naravno, kao i uvijek nakon promjene podataka, potvrdite promjenu klikom na

dugme Promijeni.

Nakon promjene podataka, pozovite sa kombinacijom tipki Ctrl + F7 ispis Pregleda

uplata po izvodu.

BOLTANO d.o.o. Split Rad sa uplatnicama FINBOLT ver. 2010.02

Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 20 od 32

4. Kreiranje računa

4.1 Kreiranje računa za seriju uplatnica

Kreiranje računa za seriju uplatnica pozivate iz izbornika Zaduženja i uplate->

Kreiraj račune za seriju uplatnica ili pritisnite kombinaciju tipki Shift+ F9 na tipkovnici.

Nakon čega se javlja prozor u kojem birate opseg za koji želite kreirati račune.

Odaberite 2 (CIJELA GRUPA) – ovo je preporučen opseg (cijeli mjesec je teže kontrolirati,

a brisanje pogrešno kreiranih računa je moguće samo pojedinačno za svaki račun):

VAŽNO!!!

Kreiranje računa odradite kada ste sigurni da su svi podaci o

zaduženjima – uplatama točni. Još jednom napominjemo da je

brisanje pogrešno kreiranih računa je moguće samo pojedinačno

za svaki račun.

����

BOLTANO d.o.o. Split Rad sa uplatnicama FINBOLT ver. 2010.02

Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 21 od 32

Izaberete Artikal i kliknite na Prihvati, nakon čega se javlja prozor u kojem birate

datum računa. Ako nemate unesen Artikal kliknite na dugme ... pored polja Artikal.

Novi Artikal se dodaje odabirom treće ikone s lijeve strane. Nakon čega se javlja

prozor u kojem morate popuniti podatke te potvrditi izbor s Dodaj.

SAVJET!!!

Otvorite Artikal prije rada sa računima otvaranjem tablice Artikli,

te odabirom dugmeta Dodaj. Ovo je preporučeni način rada za

sve podatke. Smatramo da se puno kvalitetnije vrši odabir šifri i

naziva u pripremnoj fazi rada nego u trenutku kada taj podatak

stvarno i zatreba.

����

BOLTANO d.o.o. Split Rad sa uplatnicama FINBOLT ver. 2010.02

Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 22 od 32

Nakon što potvrdite Datum računa s U redu otvara se sljedeći prozor:

Možete vidjeti da su uplate za GKM Plesnu skupinu za 11 mjesec unutar tablice

Zaduženja i uplate promijenile boju.

BOLTANO d.o.o. Split Rad sa uplatnicama FINBOLT ver. 2010.02

Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 23 od 32

Također su kreirana 3 računa u tablici Računi.

4.2 Poništavanje veze sa računom

Unutar tablice Zaduženja i uplate možete poništiti vezu uplate sa računom tako da

kliknite na izbornik Zaduženja i uplate ->poništi vezu sa računom. Sada se može birati

između tri opcije: poništi vezu sa računom-odabrani, poništi vezu sa računom-cijela grupa i

poništi vezu sa računom-cijeli mjesec.

U ovom slučaju smo izabrali poništi vezu sa računom-cijela grupa.

VAŽNO!!!

Prije poništavanja veze sa računima i brisanja većeg broja

podataka obavezno napravite arhivu podataka.

Računi se mogu brisati samo jedan po jedan. ����

BOLTANO d.o.o. Split Rad sa uplatnicama FINBOLT ver. 2010.02

Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 24 od 32

Nakon odabira poništavanja veze sa računima pojavljuje se okvir s najvažnijim

podacima. Za nastavak poništavanja veze sa računima odaberite Da.

Nakon što ste još jednom potvrdili nastavak poništavanja veze sa računima javlja se

prozor u kojem utipkate šifru 123456 i potvrdite šifru s OK.

BOLTANO d.o.o. Split Rad sa uplatnicama FINBOLT ver. 2010.02

Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 25 od 32

Možete vidjeti da su uplate za GKM Plesnu skupinu za 11 mjesec u tablici

Zaduženja i uplate promijenile boju.

Sada je potrebno i obrisati sve povezane račune. Brisanje računa pozivate tako da

izaberete koji ćete račun izbrisati te odaberete naredbu obriši u donjem dijelu prozora ili

pritisnite tipku F5 na tipkovnici.

Potvrdite brisanje s klikom na dugme Obriši. Možete vidjeti da u tablici Računi nema

više računa s Brojem dokumenta 00001.

BOLTANO d.o.o. Split Rad sa uplatnicama FINBOLT ver. 2010.02

Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 26 od 32

5. Rad sa izvješćima

5.1 Otvaranje tablice Zaduženja i uplate.

5.2 Pozivanje grupiranog izgleda tabele preko izbornika Obrazac->Izgled

tabele-> Grupirano

Dobit ćete promijenjenu tablicu Zaduženja i uplate oblika:

BOLTANO d.o.o. Split Rad sa uplatnicama FINBOLT ver. 2010.02

Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 27 od 32

Jednu ili više kolona po kojima želite grupiranje povucite u osjenčenu zonu na vrhu

tablice. U ovom slučaju smo odabrali grupiranje po Izvodu.

5.3 Pregled dostupnih izvještaja

Popis dostupnih izvještaja se poziva klikom na ikonu Odabir raspoloživih izvještaja

koja se nalazi na alatnoj traci. Nakon čega se javlja prozor u kojem možete birati između tri

opcije.

Prilikom odabira opcije Ispis salda polaznika javlja se sljedeći prozor u kojem možete

postavljati uvjete ispisa po šifri grupe, šifri polaznika, šifri voditelja te po godini i po

mjesecu.

BOLTANO d.o.o. Split Rad sa uplatnicama FINBOLT ver. 2010.02

Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 28 od 32

U našem slučaju ispis salda polaznika bez uvjeta izgleda kao na slici:

BOLTANO d.o.o. Split Rad sa uplatnicama FINBOLT ver. 2010.02

Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 29 od 32

Ispis salda polaznika s uvjetom da je šifra voditelja 00002.

BOLTANO d.o.o. Split Rad sa uplatnicama FINBOLT ver. 2010.02

Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 30 od 32

Prilikom odabira opcije Ispis salda polaznika po grupama javlja se sljedeći prozor u

kojem možete postavljati uvjete ispisa po šifri grupe, šifri polaznika, šifri voditelja te po

godini i po mjesecu.

U našem slučaju ispis salda polaznika po grupama s uvjetima da je Šifra grupe

00002 i da je Mjesec 11 izgleda kao na slici:

BOLTANO d.o.o. Split Rad sa uplatnicama FINBOLT ver. 2010.02

Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 31 od 32

Prilikom odabira opcije Ispis salda pregleda uplata po izvodu javlja se slijedeći

prozor u kojem možete postavljati uvjete ispisa po broju izvoda.

BOLTANO d.o.o. Split Rad sa uplatnicama FINBOLT ver. 2010.02

Upravljajte poslovanjem bez napora Stranica 32 od 32

U našem slučaju pregled uplata po izvodu izgleda kao na slici: