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INSTITUCIONAL
G A S T O S D E G E S T ION
GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS
GASTOS EN PERSONAL
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICI OS
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES
SUB TOTAL:
RAMO DE ECONOMIA
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA
$
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
EN DOLARES
CORRIENTE
227 , 106 . 95
4 , 094 , 692 . 63
16,694 , 110.43
23,773 . 82
2,685,476.18
22,236,055 . 80
5,026,769 . 53
3,358 , 162 . 71
54,346,148.05
I N G R E S O S D E G E S T ION
I NGRESOS FINANCIEROS Y OTROS
I NGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS
INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES
SUB TOTAL:
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT): $ 25,133,863 . 30 RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT):
TOTAL GASTOS DE GESTION: $ 79,480,011. 35 TOTAL INGRESOS DE GESTION:
lOAD FINANCIERA
$
$
$
CORRIENTE
1 , 712 ,68 4 . 07
4 6 , 0 20, 107 .54
28 , 756 ,22 2 . 59
2 , 990 , 997 . 15
79,480,011. 35
0.00
79,480,011. 35
RAMO DE ECONOMIA
COMISION EJECUT I VA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA
INST I TUCIONAL
RECURSOS
FONDOS
DISPONIBILI DADES
ANTICIPOS DE FONDOS
DEUDORES MONETARIOS
INVERSIONES FINANCIERAS
INVERSIONES TEMPORALES
INVERSIONES PERMANENTES
INVE RSI ONES EN PRESTAMOS , LARGO PLAZO
DEUDORES FI NANC I EROS
INVERS I ONES INTANGIBLES
(- }AMORTIZACION ACUMULADA
INVERSIONES NO RECUPERABLES
(- )ESTIMACIONES INVERS I ONES NO RECUPERABLES
INVERSIONES EN EXISTENCIAS
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES
INVERSIONES EN BIENES DE USO
BIENES DEPRECI ABLES
(- }DEPRECIACION ACUMULADA
BI ENES NO DEPRECIABLES
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS
INVERSIO~ES EN BIENES PRIVATIVOS
I NV . EN BIENES DE USO PUBLI CO Y DESARROLLO SOCIAL.
INV . EN BIENES DE USO PUBLI CO Y DESARROLLO SOCIAL .
(-)APLICACION INVERSIONES PUBLICAS
TOTAL DE RECURSOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 20 17
EN DOLARES
Corriente
89 , 793 , 625 . 82
20,976,249 . 09
49,428,669 . 5 9
19,388,707 . 14
606 , 741 , 489.16
5 ,000 .00
448,363,753 . 56
28,955, 233 . 93
116,900,804 . 67
16 , 424,212. 2 4
(3,907,515 .2 4)
46,996,556 .78
(46,996,556 . 78)
7 , 360,402.33
7,360,402 . 33
275,703,221.33
643 , 129,907.83
(42 1 , 888,287 . 75)
54 , 461, 601.25
483 , 391 , 871.51
4fn,567,126 . 51
1 ,82 4 , 745.00
2,610, 1 72 . 97
(785,427 . 97)
1 , 462 , 990,610. 1 5
o B L I G A C ION E S
DEUDA CORRIENTE
DEPOS I TOS DE TERCEROS
ACREEDORES MONETARIOS
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS
ENDEUDAMI ENTO I NTERNO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
ACREEDORES FINANCIEROS
SUB TOTAL
PATRIMONIO ESTATAL
PA'rRIMONIO
DETRIMENTO PATRIMONIAL
RESULTADO EJ ERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICI O
TOTAL DE OBLIGACIONES
Corriente
73, 0 86, 858.26
51 , 158 , 886 . 94
21, 927,97 1 .3 2
435 , 086 / 315.33
25 , 865,174 . 89
304,870,3 80 . 94
104,350,759 . 50
508 , 173,173 . 59
954,817 , 436 . 56
584,832 , 347 . 72
(10 , 759 . 40)
344 , 861 , 984 . 94
25,13 3 ,863. 30
1,462,990,610.15
INSTITUCIONAL
.,
RAMO DE ECONOMIA
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2017
EN DOLARES
RAMO DE ECONOMIA COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA
VARI ACIONES EN LA COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
INSTITUCIONAL
FUENTES
OPERACIONALES
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
D. M. X I NGRESOS FINANCIEROS Y OTROS
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
D.M. X . RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS
O. M. X. REINTEGROS DE FONDOS
D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS TEM
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
NO OPERACIONALES
ANTICIPOS A EMPLEADOS
ANTICIPOS POR SERVICIOS
ANTICIPOS A CONTRATISTAS
ANTICIPOS A PROVEEDORES
DEPOSITOS AJENOS
DEPOSITOS EN GARANT I A
DISMlNUCION NETA DE DISPONIBILIDADES
BANCOS COMERCIALES MI O BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D
TOTAL FUENTES
EN DOLARES
CORRIENTE
76,679,917.27
11, 706 ,402 . 31
3,565,471.27
46 ,000,000 . 00
225 , 000 . 00
15,000 . 00
LODO , 000 . 00
14,168,043 . 69
11 , 159,682.42
34,606 . 65
6,938 . 18
3,088,458 . 77
14,472 . 41
7 , 934 , 704 . 35
80 , 502 . 06
1 2,467,060 . 65
12 ,363,178 . 08
103,882 . 57
100,306,660.34
usos
OPEFlACIONALES
A. M. X REMUNERACIONES
A.M. X. ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS
A.M. X TRANSFERENCIAS OTORGADAS
A. M . X INVERSIONES EN ACT I VO FIJOS
A. M. X . INVERSIONES FINANCIERAS
A. M. X. OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
SERVICI OS DE LA DEUDA
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO
NO OPEFlACI ONAL
DEPOSITaS RETENCIONES FISCALES
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO ¡ VA
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES
CAJA GENERAL
BANCO CENTRAL DE RESERVA M/E
FONDOS DEPOSITaS EN TESORO PUBLICO
TOTAL USOS
CORRIENTE
93,051,938 .72
5,104,175.51
6,869 , 5 17.28
3 ,830,761 . 97
22 ,2 36 ,455.80
4,725,351 . 96
2,594 . 16
50,283,082 . 04
6 , 296,831.25
6,296,831 . 25
940 , 679.57
607,306 . 90
333,372 . 67
17,210.80
3,50 0 . 00
93.84
13,616.96
100,306,660.34
RAMO DE ECONOMIA COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017
EN DOLARES
INSTITUC I ONAL
ESTRUCTURA
DISPONIBILIDADES INICIALES AL 01/01/2017
SALDO INICIAL
RESULTADO OPERACIONAL NETO
FUE NTES OPERACIONALES
(MENOS)
USOS OPERACIONALES
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO
EMPRESTITOS CONTRATADOS
(MENOS)
SERVICIO DE LA DEUDA
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO
FUENTES NO OPERACIONALES
(MENOS)
usos NO OPERACIONALES
DISPONIBILIDADES FINALES AL 31/03/2017
EL JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
CORRIENTE
33,426,098.94
- 1 6,372,021.45
76 , 679 , 917 . 27
93,051 , 938 . 72
- 6, 296 , 831 . 25
0.00
6,296,831. 25
10 , 219 , 002 . 85
11 ,159 , 682 . 42
94 0 , 679 , 57
20,976 , 249.09
~~CEl
INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros y Otros Transferencias Corrientes
INGRESOS DE CAPITAL
Transferencias de Capital
Recuperación de Inversiones Financieras
FINANCIAMIENTO
Endeudamiento Público
SUB-TOTAL
TOTAL DE INGRESOS
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
DEL MES DE: Enero
PRESUPUESTADO
95,348,925.76
44,925,400.00 4,423,525.76
46,000,000. 00
253,445.00
28,445.00 225,000.00
29,789,095.00
29,789,095.00
125,391,465.76
AL MES DE:
(EN DOLARES)
Marzo DE 2017
EJECUTADO % I EGRESOS
80,660,580.72 85%
30,237,054.96 67%
4,423,525.76 100%
46,000,000.00 100%
225,000.00 89%
0.00 0%
225,000.00 100%
0.00 0%
0.00 0%
80,885,580.72 65%
80,885,580.72 65%
GASTOS CORRIENTES
Remuneraciones Adquisiciones de Bienes y Servicios Gastos Financieros y Otros
Transferencias Corrientes
GASTOS DE CAPITAL
Inversiones en Act ivos Fijos Inversiones Financieras
APLlCACION DEL FINANCIAMIENTO
Amortización de Endeudamiento Público
SUB-TOTAL
SUPERAVIT
TOTAL DE EGRESOS
Fecha : 06/04/201 7 Página : 1
Usuario: SRIVAS
Reporte: Pr_EsCejeINST
PRESUPUESTADO
80,249,766.96
6 ,155,461 .68 22,658,245.45
5,424,619.35
46,011,440.48
51,924,905.19
51,922,311 .03 2,594.16
6 ,296,831.25
6 ,296,831.25
138,471,503.40
138,471 ,503.40
EJECUTADO
51,065,274.29
5,287,483.34 18,697,105.62
4,844,229. 53
22,236,455.80
11,780,064.56
11 ,777,470.40 2,594.16
6,296,831.25
6 ,296,831.25
69,142, 170.10
11,743,410.62
80,885,580.72
%
64%
86%
83%
89%
48%
23%
23%
100%
100%
100%
50%
58%