Embed Size (px)
Citation preview
RAPORT AT | FEBRUARIE 2012
Alexandru Preda, CFTe
Technical Analyst
RAPORT AT
27 Februarie 2012
AT INTRADAY | FEBRUARIE 2012
1
Indicele DJIA – grafic daily - (04.2011 – prezent)
(cotatie CFD)
Indicele DJIA a testat saptamana trecuta nivelul de rezistenta de la 13025, dar fara a reusi sa-l strapunga
ascendent. Astfel pe termen scurt cea mai probabila evolutie este de corectie pana in suportul de la 12750
si doar o strapungere sub acest nivel ar schimba scenariul principal.
Scenariul principal - Ascendent: Pe termen mediu cotatia DJIA continua trendul ascendent atat timp cat
suportul S1 este valabil.
Scenariul alternativ – Descendent: Acest scenariu va fi considerat doar dupa o strapungere a suportului
S1.
R2: 13250 – zona de rezistenta
R1: 13025 – zona maximelor locale din Mai 2008
Suport/Rezistenta:
S1: 12750 – nivel de suport/rezistenta
S2: 12235 – zona unor maxime locale din 2011
S3: 11765 – minim local din decembrie 2011
AT INTRADAY | FEBRUARIE 2012
2
Indicele S&P500 – grafic daily - (04.2011 – prezent)
(cotatie CFD)
Indicele S&P500 continua scenariul ascendent si ajunge in zona maximelor din Mai-Iulie 2011. Aici
rezistenta este situata la 1376 si avand in vedere ca oscilatorul RSI este supra-cumparat cred ca odata
atins acest nivel piata va inregistra in prima faza o corectie ce nu va depasi suportul de la 1325.
Scenariul principal - Ascendent: Cotatia S&P500 va continua trendul ascendent atat timp cat suportul de
la 1325 este valabil.
Scenariul alternativ – Descendent: Va fi considerat doar in cazul unei strapungeri a S1 care se afla in acest
moment in zona 1325.
R2: 1425 – nivel de suport/rezistenta in 2007-2008
R1: 1376 – zona maximelor din Mai-Iulie 2011
Suport/Rezistenta:
S1: 1325 – nivelul ultimului maxim local
S1: 1265 – nivelul unor maxime locale din 2011
S2: 1205 – nivelul de suport din Decembrie 2011
S3: 1150 – nivelul de suport din Noiembrie 2011
AT INTRADAY | FEBRUARIE 2012
3
Indicele DAX – grafic daily - (04.2011 – prezent)
(cotatie CFD)
Indicele DAX a avut in ultima luna o evolutie puternic ascendenta, dar in acest moment oscilatorul RSI este
supra-cumparat, iar pretul se apropie de limita superioara a canalului C1. Din acest punct este mai
probabila o corectie descendenta spre suportul de la 6425, decat o continuare a trendului spre 7000.
Scenariul principal – Ascendent: Cotatia DAX va continua trendul ascendent T1.
Scenariul alternativ - Descendent: Acest scenariu va fi considerat doar dupa o strapungere a liniei de trend
T1.
R2: 7530 – zona maximelor din Mai-Iulie 2011
R1: 7000 – zona minimelor din Aprilie-Iulie 2011
Suport/Rezistenta:
S1: 6425 – nivel anterior de suport/rezistenta
S2: 6125 – nivel anterior de suport/rezistenta
S3: 5425 – minimul local din Noiembrie 2011
S4: 5140 – zona minimelor din August-Septembrie 2011
AT INTRADAY | FEBRUARIE 2012
4
Gold – grafic daily - (04.2011 – prezent)
(cotatie CFD)
Cotatia aurului continua scenariul principal si se indreapta spre rezistenta de la 1800$. Odata testat acest
nivel este mai probabil ca pretul sa inregistreze corectii descendente, avand in vedere supra-cumpararea si
divergenta negativa a RSI.
Scenariul principal – Ascendent: Va fi pastrat atat timp cat suportul de la 1675$ va ramane valabil.
Scenariul alternativ – Descendent: Va fi activat de strapungerea suportului de la 1675$.
R2: 1900 – nivelul maximelor din 2011 si nivel psihologic
R1: 1800 – nivelul maximelor locale din Noiembrie
Suport/Rezistenta:
S1: 1675 – nivel de Suport/Rezistenta Oct-Dec 2011
S2: 1550 - nivelul minimelor locale din Mai-Iulie 2011
S3: 1475 - nivelul minimelor locale din Mai-Iulie 2011
S4: 1392 – nivel de Suport/Rezistenta in Ianuarie-Martie 2011
AT INTRADAY | FEBRUARIE 2012
5
Indicele BET – grafic daily - (01.2011 – prezent)
Indicele BET se afla la cele mai inalte cotatii din Septembrie 2011. Prima tinta ramane la 5400 de puncte,
de unde ma astept ca divergenta negativa pret-RSI sa se confirme prin corectii descendente.
Scenariul principal – Ascendent: Va ramane valabil atat timp cat suportul de la 4700 este unul valabil.
Scenariul alternativ - Descendent: Scenariul unui trend descendent se va activa doar dupa ce se va
inregistra un pret de inchidere sub S1: 4700.
R2: 6100-6150 – zona maximelor din Aprilie 2010 si Aprilie 2011
R1: 5400 – nivelul minimelor din Mai-Iunie 2011
Suport/Rezistenta:
S1: 4700 – nivel anterior de rezistenta
S2: 4150 – zona minimelor din Septembrie-Octombrie 2011
AT INTRADAY | FEBRUARIE 2012
6
Indicele BET-FI – grafic daily - (01.2011 – prezent)
Indicele BET-FI a strapuns rezistenta de la 25300 si daca va confirma si astazi printr-o inchidere deasupra
acestui nivel, are potentialul de a ajunge la 27300 pe termen mediu.Oscilatorul RSI a inregistrat cele mai
ridicate valori din 2005 pana azi, ceea ce arata o supracumparare istorica. In cazul unei corectii prima zona
importanta de suport se gaseste la 23350.
Scenariul principal – Ascendent: Acest scenariu va fi mentinut atat timp cat S1 este valabil.
Scenariul altenativ - Descendent: Acest scenariu va fi activat de o strapungere descendenta a T1.
R2: 27300 – zona maximelor locale din Martie-Aprilie 2011
R1: 25300 – nivel de suport/rezistenta Aprilie-Mai 2011
Suport/Rezistenta:
S1: 23350 – nivel de rezistenta din Iunie-Iulie 2011
S1: 20800 – zona liniei de trend T1 + maxim local in Noiembrie 2011
S2: 17600 – maxim local in Octombrie 2011
AT INTRADAY | FEBRUARIE 2012
7
FONDUL PROPRIETATEA – grafic daily - (01.2011 – prezent)
Pretul FP este la maximul ultimilor 9 luni si se indreapta spre rezistenta de la 0.585 – nivelul maximelor
locale din Martie-Aprilie 2011.
Scenariul principal – Ascendent: Acest scenariu va fi pastrat atat timp cat pretul se va mentine peste
suportul de la S1.
Scenariul alternativ - Descendent: Scenariul descendent va fi luat in considerare doar in cazul unei
strapungeri a suportului de la S1.
R3: 0.630 – nivelul maximului local din primele zile de tranzactionare
R1: 0.585 – nivelul de rezistenta din Martie 2011
Suport/Rezistenta:
S1: 0.530 – nivelul suportului pe termen scurt
S2: 0.480 – nivel anterior de suport
S3: 0.460 – nivel anterior de rezistenta din 2011
AT INTRADAY | FEBRUARIE 2012
8
SIF 2 MOLDOVA – grafic weekly - (04.2008 – prezent)
Pretul SIF2 a strapuns saptamanile trecute rezistenta de la 1.420, dar pentru moment nu are forta de a
continua acest trend cu aceeasi forta. Oscilatorul RSI este supra-cumparat, iar in ultimele 3 cazuri in care
s-a repetat acelasi context pe graficul weekly pretul a marcat apoi unui maxim local.
Scenariul principal - Ascendent: Va fi valabil atat timp cat S1 este valabil. Tinta pe termen mediu a
acestui scenariu este atingerea rezistentei de la 1.600 lei.
Scenariul alternativ - Descendent: Scenariul va fi luat in considerare doar in cazul unei strapungeri a
suportului de la S1.
R2: 1.940 – nivel de suport din Aprilie-Mai 2008
R1: 1.600 – nivel de suport/rezistenta din Iulie-August 2008
Suport/Rezistenta:
S1: 1.420 – nivelul de rezistenta din Aprilie 2010 si Aprilie 2011
S2: 1.070 – nivel de suport/rezistenta din 2011
S3: 0.720 – nivel de rezistenta in 2009, nivel de suport in 2010
S4: 0.500 – nivel precendent de Suport/Rezistenta – nivel psihologic
AT INTRADAY | FEBRUARIE 2012
9
SIF 5 OLTENIA – grafic weekly - (01.2009 – prezent)
Prin aprecierile din ultima saptamana pretul SIF5 inregistreaza noi maxime la nivel saptamanal. Astfel se
semnaleaza continuarea scenariului principal spre zona de rezistenta R1:1,700 lei.
Scenariul principal - Ascendent: Incepand cu Septembrie 2011 cotatia SIF5 descrie un trend ascendent.
Scenariul alternativ - Descendent: Va fi considerat daca pretul va intra sub S1: 1,250.
R2: 2.000 – nivelul de rezistenta din Aprilie 2010
R1: 1.700 – nivelul de rezistenta din Aprilie 2011
Suport/Rezistenta:
S1: 1.250 – nivel anterior de rezistenta
S2: 0.850 – nivel de suport din Septembrie 2011
S3: 0.650 – nivel de rezistenta din 2009
AT INTRADAY | FEBRUARIE 2012
10
BRD GSG – grafic weekly - (02.2009 – prezent)
Cotatia BRD ramane in scenariul principal. Avand in vedere perioada prelungita de consolidare in acest
interval relativ mic, ma astept ca in momentul confirmarii strapungerii uneia dintre limite sa vedem o
miscare rapida si de o amplitudine ridicata. Avand in vedere divergenta pozitiva a RSI fata de pret, exista o
probabilitate mai mare de strapungere ascendenta.
Scenariul principal - Consolidare: Cotatia se mentine in intervalul 10.45 – 12.10.
Scenariul alternativ - Descendent: Cotatia va suferi o corectie ce va strapunge suportul S1: 10.45, urmand
ca apoi pretul sa atinga 8.40.
R3: 19.00 – nivelul maximului local din August 2008
R2: 15.70 – nivelul ultimelor doua maxime locale
R1: 12.10 – zona maximelor ultimelor 5 saptamani
Suport/Rezistenta:
S1: 10.45 – nivelul minimelor din 2010 si retragerea Fibonacci de 38,2%
S2: 8.40 – nivellul de rezistenta din Iulie 2009
AT INTRADAY | FEBRUARIE 2012
11
BANCA TRANSILVANIA – grafic weekly - (02.2009 – prezent)
Pe termen mediu trendul pretului TLV este descendent (incadrat in canalul C1), dar pe termen scurt tinta
de evolutie a aceste miscari este in zona liniei de trend descendent situata in acest moment la 1.150 lei.
Scenariul principal – Ascendent: Pe termen scurt acest scenariu va fi pastrat atat timp cat suportul S1
ramane valabil.
Scenariul alternativ – Descendent: Va fi activat doar dupa o strapungere nivelului S1: 0,820.
R2: 1.520 – zona maximelor de la inceputul anului 2010
R1: 1.150 – zona minimelor locale din Februarie – Iunie 2011
Suport/Rezistenta:
S1: 0.870 – nivelul de suport/rezistenta
S2: 0.640 – nivelul minimelor din Mai 2009
AT INTRADAY | FEBRUARIE 2012
12
OMV PETROM – grafic daily - (01.2011 – prezent)
Aprecierile din ultima perioada au adus pretul SNP la nivelul maximelor locale din Mai-Iulie 2011. Scenariul
principal ramane valabil, dar nivelurile ridicate ale RSI indeamna la precautie, in special in zona
rezistentelor anterioare.
Scenariul principal – Ascendent: Pe termen scurt acest scenariu va fi pastrat atat timp cat suportul S1
ramane valabil.
Scenariul alternativ – Descendent: Va fi activat doar dupa o strapungere nivelului S1: 0,820.
R2: 0.442 – nivelul maximului din 2011
R1: 0.420 – nivelul maximelor locale din Mai-Iulie 2011
Suport/Rezistenta:
S1:
S2: 0.335 – nivel anterior de rezistenta
S3: 0.230 – retragerea Fibonacci de 61,8% din trendul ascendent 2009-2011
AT INTRADAY | FEBRUARIE 2012
13
Denegarea responsabilitatii legale
Acest raport nu este destinat pentru a fi distribuit sau utilizat de catre orice persoana sau entitate care este
cetatean sau rezident, situat in Romania sau in orice alta jurisdictie, in cazul in care o astfel de distributie,
publicare sau utilizare ar fi contrara unei legi sau regulament, sau care ar putea face obiectul SSIF Broker
SA. Toate materialele prezentate in acest raport, cu exceptia cazurilor indicate distinct, sunt in conformitate
cu drepturile de autor ale SSIF Broker SA. Niciunul dintre materialele, sau continutul acestora, sau orice
copie a acestora, nu pot fi modificate, transmise, copiate sau distribuite pentru orice alta parte, fara
permisiunea scrisa a SSIF Broker SA. Toate marcile comerciale, marcile de servicii, si logo-urile utilizate in
acest raport sunt marci comerciale sau marci de servicii sau marci comerciale inregistrate ale SSIF Broker
SA.
Materialele ce contin recomandari de investitii realizate de catre SSIF Broker SA au un scop informativ,
SSIF Broker SA nu isi asuma responsabilitatea pentru tranzactiile efectuate pe baza acestor informatii.
Datele obtinute pentru redactarea materialului au fost obtinute din surse considerate de incredere,
corectitudinea si completitudinea lor neputand fi totusi garantata. Materialul poate include informatii
publicate de societatea emitenta prin diferite mijloace (rapoarte ale companiei, comunicate de presa,
hotarari AGA) si date obtinute de pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti. SSIF Broker SA ar putea detine in
diferite momente valori mobiliare la care se face referire in aceste materiale sau ar putea actiona ca
formator de piata pentru acestea.
Informatiile cuprinse in acest raport exprima anumite opinii legate de o clasa de valori mobiliare. Decizia
finala de cumparare sau vanzare a acestora trebuie luata in mod independent de fiecare investitor in parte,
pe baza unui numar cat mai mare de opinii si analize. SSIF Broker SA si realizatorii acestui raport nu isi
asuma niciun fel de obligatie pentru eventuale pierderi suferite in urma folosirii acestor informatii. De
asemenea nu sunt raspunzatori pentru veridicitatea si calitatea informatiilor obtinute din surse publice sau
direct de la emitenti. Daca prezentul raport include recomandari, acestea se refera la investitii in actiuni pe
termen mediu si lung. SSIF Broker SA avertizeaza clientul ca performantele anterioare nu reprezinta
garantii ale performantelor viitoare. Istoricul rapoartelor publicate si a recomandarilor formulate de SSIF
Broker SA se gaseste pe site-ul www.ssifbroker.ro., sectiunea analize. Rapoartele de analiza se pot
actualiza sau modifica pe parcurs, la momentul la care SSIF Broker SA considera necesar. Data la care se
publica sau se modifica un raport este identificata in continutul acestuia si/sau in canalul de distributie
folosit.
SSIF Broker SA aplica masuri de ordin administrativ si organizatoric pentru prevenirea si evitarea
conflictelor de interese in ceea ce priveste recomandarile, inclusiv modalitati de protectie a informatiilor,
prin separarea activitatilor de analiza si research de alte activitati ale companiei, prezentarea tuturor
informatiilor relevante despre potentiale conflicte de interese in cadrul rapoartelor, pastrarea unei
obiectivitati permanente in rapoartele si recomandarile prezentate. Investitorii sunt avertizati ca orice
strategie, grafic, metodologie sau model sunt mai degraba forme de estimare si nu pot garanta un profit
cert. Investitia in valori mobiliare este caracterizata prin riscuri, inclusiv riscul unor pierderi pentru
investitori.
Autoritatea cu atributii de supraveghere a SSIF Broker SA este Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare,
http://www.cnvmr.ro. Aceste informatii sunt prezentate in conformitate cu Regulamentul CNVM 15/2006
privind recomandarile pentru investitii in instrumente financiare.
AT INTRADAY | FEBRUARIE 2012
14
SSIF Broker S.A.
Calea Motilor nr. 119 Cluj-Napoca ANSPDCP nr. înreg. 1187-2009
tel 0364 401 709 Decizia CNVM 3097/10.09.2003
fax 0364 401 710 Capital social 84.670.466,75 lei
email [email protected] Nr. înreg la ORC J12/3038/1994 | CUI 6738423
www.ssifbroker.ro RO22BRDE130SV07791571300 BRD Suc. Cluj-Napoca
