Raport CA 2008 - UCM R · Web viewObiectul principal de activitate il reprezinta comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice. SC ROBUS RESITA SA ("ROBUS"), o societate inregistrata

U.C.M. Reşiţa S.A.Str. Golului, Nr. 1 · RO-320053, Reşiţa

Tel: +40-255-217111 · Fax: +40-255-223082 [email protected] · http://www.ucmr.ro

RAPORT ANUALal Consiliului de Administratie

pentru exercitiul financiar 2008

Obiectul de activitate al U.C.M. Resita S.A.

Domeniul principal in care Societatea isi desfasoara activitatea este fabricarea de echipamente pentru producerea si utilizarea energiei mecanice (cu exceptia motoarelor pentru avioane, autovehicule si motociclete) – 281.Activitatea principala a Societatii consta in fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete) – 2811 Cod CAEN.

Scurt istoric

Complexul Industrial Resita a fost fondat in 3 iulie 1771 prin darea in exploatare a primelor furnale si forje, reprezentand cea mai veche unitate industriala din Romania si una din cele mai vechi din Europa.

Inceputul a fost consacrat sectorului metalurgic dar, treptat, s-a constituit si s-a dezvoltat sectorul constructiei de masini ajungand ca in ultimul sfert al secolului XIX, acesta sa devina preponderent. In prezent, cele doua sectoare coexista si se completeaza reciproc.

Pe parcursul istoriei, se pot distinge mai multe perioade in functie de apartenenta proprietatii:- Perioada Erariului (1771 – 1854), perioada in care uzinele au apartinut fiscului austriac

care isi exercita conducerea si controlul prin intermediul Directiei miniere banatene. - Perioada St.E.G. (1855 – 1920). Uzinele din Resita au apartinut consortiului international

St.E.G. „K.u.K Oberprivillegierte Staatseisenbahn Gesellschaft” , societate privilegiata imperiala si regala a cailor ferate de stat.

- Perioada UDR (1920 – 1948). Ca urmare a terminarii primului razboi mondial si a formarii Statului National Unitar Roman, in baza Decretului Regal Roman nr. 2455/8 iunie 1920, patrimoniul St.E.G. de pe teritoriul Romaniei este constituit in societatea „Uzinele de Fier si Domeniile Resita”.

- Nationalizarea Uzinelor de Fier si a Domeniilor Resita. Perioada postnationalizare se poate subdivide la randul ei in mai multe etape: Etapa UDRIN (1948 – 1949), in care uzinele s-au numit Uzinele de Fier si Domeniile Resita – intreprindere nationalizata; Etapa SOVROM (1949 – 1954) in cadrul careia a avut loc dezagregarea efectiva a societatii UDR, uzinele din Resita devenind de acum componente ale nou infiintatelor societati mixte SOVROMMETAL si SOVROMUTILAJPETROLIE. Reunite mai tarziu intr-o singura entitate administrativa cu denumirea „Combinatul Metalurgic Resita” (1954 – 1962). Etapa Uzinei Constructoare de Masini Resita (dupa 1 aprilie 1962), in care societatea a fost in subordinea mai multor ministere sau centrale industriale, dupa 1973 purtand denumirea de Intreprinderea de Constructii de Masini Resita. Etapa Uzina Constructoare de Masini Resita S.A. (dupa februarie 1991)- urmare a prevederilor legislative I.C.M. Resita s-a reorganizat si transformat in Societate Comerciala pe Actiuni – persoana juridica romana. In conditiile aplicarii Legii privatizarii proprietatea a fost transferata in proportie de 70 % catre Fondul Proprietatii de Stat si in proportie de 30 % catre Fondul Proprietatii Private.

RAPORT ANUAL2008

1



S.C.U.C.M. RESITA S.A. a fost constituita si inregistrata la Registrul Comertului in anul 1991 in baza Hotararii de Guvern nr.1296/1990 completata si modificata prin Hotararea de Guvern nr 334/1991, hotarare prin care Societatea devine societate comerciala de stat pe actiuni.

Societatea a fost privatizata in luna decembrie 2003, prin cumpararea pachetului de actiuni de 51% detinut de Autoritatea pentru Administrarea Participatiilor Statului („APAPS”), de catre consortiul format din societatea elvetiana INET A.G. si Asociatia Salariatilor Uzinei Constructoare de Masini Resita.

Inceput cu anul 2005, societatea se afla intr-un proces de restructurare, care vizeaza organizarea activitatilor sale astfel incat sa asigure concentrarea productiei pe specificul traditional de activitate (fabricarea si comercializarea de: hidroagregate). Programul cuprinde masuri privind reorganizarea structurala a societatii, restructurarea tehnica si tehnologica, investitii de mediu si restructurarea financiara, constand in:

- cresterea gradului de acoperire cu comenzi a capacitatilor de productie;- cresterea veniturilor din activitatea de export, pentru diminuarea riscurilor de structura a

vanzarilor; - rentabilizarea activitatilor de baza ale companiei, asa cum au fost ele prevazute in

contractul de privatizare;- ajustarea structurii financiare a companiei prin restaurarea creditului furnizor;- cresterea disciplinei financiare de incasare, obtinerea de finantari bancare;- elaborarea unui plan de investitii necesar pentru mentinerea gradului de competitivitate al

produselor companiei si diversificarea laterala a productiei;

Scurta prezentare a principalelor produse fabricate:

- HIDROAGREGATE si ECHIPAMENTE HIDROMECANICE: TURBINE HIDRAULICE unicate cu puteri peste 10 MW si sub 10 MW, de tip Francis,

Kaplan, bulb cu parametri corespunzatori amenajarii hidroenergetice, inclusiv componente separate;

HIDROGENERATOARE electrice unicate cu puteri pana la 200 MVA, cu caracteristici corespunzatoare turbinelor hidraulice, inclusiv componente separate;

HIDROAGREGATE MICI standard cu puteri pana la 1200 kW si MICROHIDROAGREGATE cu puteri pana la 100 kW;

REGULATOARE pentru turbine hidraulice; SISTEME DE EXCITATIE pentru hidrogeneratoare electrice; INSTALATII AUXILIARE pentru turbine, generatoare, centrale electrice; VANE cu sectiune circulara (unicate) de tip fluture, sferice, conice, sertar; SERVOMOTOARE HIDRAULICE mari cu diametre intre 160 si 600 mm si curse intre 500

si 17500 mm;- MASINI ELECTRICE MARI:

MOTOARE ASINCRONE cu puteri intre 500 si 10000 Kw, turatii 300 la 3000 rpm; MOTOARE SI GENERATOARE SINCRONE cu puteri intre 500 si 12500 Kw, turatii 100 la

1500 rpm; MOTOARE si GENERATOARE de CURENT CONTINUU cu puteri intre 500 si 6000 Kw,

turatii 40÷1000 rpm.- PIESE SCHIMB pentru MOTOARE DIESEL:

PIESE SCHIMB MOTOARE DIESEL rapide :- cu 6 si 12 cilindri, cu puteri intre 850 si 2500 CP, turatie 750 rpm; - seria 251 cu 6, 8, 12, 16, si 18 cilindri, cu puteri intre 1500 si 4000 CP, turatii in domeniul 720 la 1100 rpm;

PIESE SCHIMB MOTOARE DIESEL semirapide si lente:RAPORT ANUAL

20082



- motoare semirapide tip L si V cu puteri de: 3750, 6000, 8000, 16000 CP, turatii 428 la 450 rpm;- motoare lente tip KSZ cu puteri de: 6150, 8200, 11400, 13300, 15200, 17400, 19000, 29970 CP, turatii 114 la 157 rpm;- motoare lente in doi timpi tipurile: L35 MC de 3250 CP, L42 MC de 7650 CP, S70 MC de 22920 CP.

PIESE SCHIMB GRUPURI DIESEL GENERATOARE:- grupuri auxiliare marine, pentru nave sau platforme de foraj marin, cu motoare Diesel rapide de 740, 970, 1200, 1450, 2100 CP; - grupuri stationare, pentru echipamente de foraj terestru/marin, sau de intervenetie, cu motoare Diesel rapide si semirapide de 1200, 1450, 1520, 2100, 2250, 3410, 16080 CP;

- ANSAMBLE, STRUCTURI SUDATE

Principalele piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu comercializat in 2008 si metode de distributie:

Nr. crt. Grupa de produse Piete de desfacere

1. Hidroagregate (produse noi si reabilitari) Romania, India, Turcia, Ungaria, Rusia, Iran, Thailanda

2. Reparatii motoare Diesel Romania3. Motoare Electrice si reparatii Romania4. Piese schimb motoare Diesel Romania, Germania, Grecia, SUA5. Servicii Romania, Kenya, Olanda6. Diverse Romania, Olanda, Austria7. Alte venituri Romania8. Constructii metalice Romania

Ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii in total vanzari ale U.C.M. Resita S.A. aferente anului 2008 se prezinta astfel:

Nr. crt. Grupa de produse Ponderea in total vanzari

1. Hidroagregate (produse noi si reabilitari) 69,96 %2. Reparatii motoare Diesel 0,07 %3. Motoare Electrice si reparatii 0,38 %4. Piese schimb motoare Diesel 2,56 %5. Servicii 4,27 %6. Diverse 3,42 %7. Alte venituri 19,01 %8. Constructii metalice 0,33 %

Proiecte noi avute in vedere

Obiectivul principal al U.C.M. Resita S.A. in anul 2009 este atingerea unei cifre de afaceri de 50 milioane EUR. In acest sens, se urmareste cresterea exportului pana la atingerea unei ponderi de 55% din totalul vanzarilor, iar a colaborarilor externe la 20% din totalul vanzarilor, consolidarea pozitiei noastre pe piata interna si pe cea externa si gasirea de noi piete de desfacere.

In scopul atingerii obiectivului mentionat, U.C.M. Resita S.A. deruleaza o serie de contracte mari pe pietele din India, Turcia si Asia-Pacific.

RAPORT ANUAL2008

3



Astfel, in India se deruleaza o colaborare cu firma Boving Fouress Ltd., colaborare ce s-a concretizat in proiectele: Varahi II, Somanamaradi, Tunga, Nam La, OM Power, Song Giang. De asemenea, se deruleaza o colaborare si cu firma Farab International FZE Iran pentru realizarea unui proiect in Kenya - TANA HEPP (Sectiunile Merila si Maragua).

Pe piata Turciei, U.C.M. Resita S.A. deruleaza prin intermediul firmei Romenergo Bucuresti, contracte in domeniul hidroenergetic pentru echiparea centralelor Manyas si Kilavuzlu. De asemenea, tot pe aceasta piata, derulam o colaborare cu firma Temsan pentru proiectul Gezende.

Tot pe piata externa se mai deruleaza proiecte pentru livrarea de echipamente hidro si reabilitari: Lower Olt, Uluabat, Zakucak, Tiszaloek, Marun II, Karun, Darica, Siah Bishe - beneficiar Voith Siemens; Plavinas, Salto - beneficiar Alstom Franta; PDF II, Kandil (Hacininoglu & Sariguzel) - beneficiar VA Tech Hydro; Kang Krachan - beneficiar Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT).

Pentru consolidarea relatiilor cu clientii traditionali de pe piata interna, se urmareste cresterea volumului de contracte / comenzi in diferite domenii:

- hidroagregate (reparatii, modernizari, reabilitari si echipamente noi);- motoare Diesel feroviare (piese schimb si reparatii);- motoare Diesel navale (piese schimb si reparatii).

In scopul atingerii obiectivului mentionat, U.C.M. Resita S.A. deruleaza o serie de contracte mari si pe piata interna cu firmele: Hidroserv Ramnicu Valcea & S.H. Ramnicu Valcea - CHE Ionesti, CHE Ramnicu Valcea, CHE Calimanesti, CHE Daesti; Hidroserv Portile de Fier - CHE Motru, CHE Ruieni; Hidroserv Sebes - CHE Sugag, CHE Petresti; Hidroserv Slatina & S.H. Slatina - CHE Arcesti; S.H. Sibiu - CHE Caineni, CHE Racovita; S.H. Bistrita Piatra Neamt - CHE Vaduri; Socet - CHE Plopi; S.N.T.F.C. Calatori (SCAD Brasov) - piese schimb motor feroviar; S.N.G.N. Romgaz S.A. (Sucursala Targu Mures) - piese pentru compresoare de gaz. In anul 2009 vor fi livrate echipamente hidro diverselor sucursale ale Hidroserv si Hidroelectrica din tara, cum ar fi: S.H. Sibiu - CHE Racovita; S.H. Saltina - Arcesti; Hidroserv Ramnicu Valcea - CHE Ramnicu Valcea, CHE Zavideni; S.H. Bistrita - CHE Vaduri; Hidroserv Portile de Fier - CHE Turnu Ruieni, precum si clientilor Socet Bucuresti - CHE Plopi si Romelectro Bucuresti - A.H.E. Jiu (Dumitra - Bumbesti - Livezeni).

In anul 2008, U.C.M. Resita S.A. a participat si a castigat mai multe licitatii, cele mai importante fiind:

- S.H. Bistrita: CHE Vaduri, modernizare HA nr. 1;- S.H. Ramnicu Valcea: CHE Ramnicu Valcea, lucrari de modernizare la HG nr. 2;- S.H. Cluj: CHE Rastolita, echipamente electrice si mecanice;- S.N.T.F.C. Calatori (SCAD Brasov): piese schimb motor feroviar;- S.N.G.N. Romgaz S.A. Medias (Sucursala Ploiesti): piese schimb compresoare;- Romelectro Bucuresti: A.H.E. Jiu (Dumitra - Bumbesti - Livezeni);- Temsan (Turcia): CHE Gezende.-

Principalii furnizori de materii prime, materiale, energie, apa, utilitati specifice activitatii, etc.

Pentru desfasurarea activitatii U.C.M. Resita S.A. foloseste materii prime, materiale, energie, apa, utilitati specifice activitatii, etc, atat din tara cat si din import, principalii furnizori fiind:

RAPORT ANUAL2008

4



Nr. Crt. Furnizori interni

% in total cheltuieli materiale,

utilitati1 DISTRIGAZ SUD SA 11,8%2 NIRO-EXIM SRL 6,7%3 ITALINOX ROMANIA 4,0%4 ISOVOLTA SA 2,2%5 VIGRA MARKETING & SERVICES SRL 1,8%6 DUCTIL SA 1,8%7 COMIMPEX SRL 1,7%8 AQUACARAS SA 1,7%9 MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL 1,5%

10 Alti furnizori interni 59,3%Total intern 92,5%

Nr. Crt. Furnizori externi

% in total cheltuieli materiale,

utilitati1 COGENT SURAHAMMARS BRUKS AB 1,6%2 UNIONOCEL 1,5%3 ISOVOLTA AG 1,3%4 AVENARIUS AGRO GMBH 0,8%5 LUVATA 0,7%6 GLACIER INDUSTRIAL GARLOCK BEARINGS 0,4%7 WALTER AUSTRIA GES MBH 0,3%8 KELLER & KALMBACH 0,1%9 PARTZSCH SPEZIALWICKLUNGEN GMBH 0,1%

10 Alti furnizori externi 0,6%Total importuri 7,5%

Principalii concurenti ai U.C.M. Resita S.A. la fiecare dintre principalele produse si servicii

Principalii competitori interni si externi ai U.C.M. Resita S.A., respectiv produsele la care suntem in competitie cu acestia, sunt:

Grupa de produse Firma concurentaIntern Extern

Hidroagregate complexe (inclusiv reabilitari si componente)

VA Tech Hydro - Elvetia, Austria VA Tech HydroVoith Siemens Romania SRL Voith SiemensAlstom Power Romania SRL Alstom Power

Hidroserv Litostroj - Slovenia Koessler Companii din China

Masini electrice Electroputere CraiovaMotoare Diesel (piese schimb si reparatii)

Reloc CraiovaRemarul 16 Februarie Cluj

Ansamble sudate Independenta S.A. SibiuMebis S.A. Bistrita

Dependenta semnificativa a societatii comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienti, a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii.

RAPORT ANUAL2008

5



Clientii cu pondere mai mare sau apropiata de 5 % din totalul vanzarilor (marfa) ale societatii in anul 2008 sunt enumerati in continuare:

Nr. crt. Clientul Ponderea in vanzarile totale

1. HIDROELECTRICA S.A. 28,96 %2. HIDROSERV S.A. 22,36 %3. VOITH SIEMENS 5,68 %4. SOCET BUCURESTI 4,53 %

Numarul angajatilor, gradul de sindicalizare

La data de 31.12.2008 U.C.M. Resita S.A. avea un efectiv de 2.303 angajati repartizati pe structura astfel:

Categoria Numar ProcentMuncitori 1.712 74,337 Coordonatori unitate elementara de lucru 66 2,865 TESA 525 22,796 TOTAL 2303 100,000

Gradul de sindicalizare al fortei de munca in decembrie 2008 a fost 79,59%.

Angajatorul recunoaste ca sindicate reprezentative a tuturor salariatilor din cadrul U.C.M. Resita S.A. Sindicatul Liber Independet din U.C.M. Resita S.A. si Sindicatul Resita 1771 cu ocazia negocierilor Contractului Colectiv de Munca.

Drepturile si obligatiile salariatilor sunt stabilite prin Contractul Colectiv de Munca si Regulamentul Intern, anexa si parte integranta a Contractului Colectiv incheiate intre angajator si reprezentantii salariatilor. Partile semnatare ale acestui contract se obliga sa colaboreze la realizarea acestuia, pe principiul bunei credinte, cu respectarea stricta a legalitatii si informandu-se reciproc si prompt asupra problemelor aparute.

In cursul anului 2008 nu s-au inregistrat conflicte de munca, sindicatele avand chiar un rol activ in sustinerea intereselor companiei.

Tendinte, elemente sau factori de incertitudine care afecteaza lichiditatea societatii, fata de aceeasi perioada a anului trecut

Conform Contului de Profit si Pierdere, in anul 2008 ponderea veniturilor din exploatare este de 98,03%, in total venituri, fata de 98.87% in 2007, respectiv 96,52% in 2006.

Nr. crt. VENITURI Lei

2006 2007 20081 Venituri din exploatare 120.989.978 155.053.292 191.273.9112 Venituri financiare 4.365.938 1.774.696 3.838.4533 Venituri extraordinare - - - Venituri totale 125.355.915 156.827.988 195.112.364

RAPORT ANUAL2008

6



Nr. crt. VENITURI Ponderea (%)

2006 2007 20081 Venituri din exploatare 96,52% 98,87% 98,03%2 Venituri financiare 3,48% 1,13% 1,97%3 Venituri extraordinare 0% 0% 0%4 TOTAL 100,00% 100,00% 100,00%

In ceea ce priveste cheltuielile, ponderea cheltuielilor de exploatare in anul 2008 a inregistrat o scadere cu 2,19% fata de 2007, in timp ce cheltuielile financiare au crescut in aceeasi proportie ca urmare a deprecierii leului fata de moneda europeana .

Nr. crt. Cheltuieli Lei

2006 2007 20081 Cheltuieli din exploatare 178.787.962 143.360.122 178.120.5672 Cheltuieli financiare 5.524.219 9.152.590 15.896.3553 Cheltuieli extraordinare - - - Cheltuieli totale 184.312.181 152.512.712 194.016.922

Nr. crt. CHELTUIELI Ponderea (%)

2006 2007 20081 Cheltuieli din exploatare 97,00% 94,00% 91,81%2 Cheltuieli financiare 3,00% 6,00% 8,19%3 Cheltuieli extraordinare 0% 0% 0%

Din analiza indicatorilor economico-financiari prezentati in detaliu in note se observa o valoare a indicatorului de lichiditate mai mic decat cel recomandat , adica o capacitate redusa de acoperire a datoriilor curente in creante si lichiditati, dar in crestere fata de anul 2007.

In ceea ce priveste gradul de indatorare al capitalului propriu, acesta s-a calculat diferit fata de anul anterior, in sensul ca s-au raportat total datorii pe o perioada mai mare de un an la capitaluri proprii si nu total datorii bancare la capitaluri proprii.

Indicatorii de gestiune au inregistrat o crestere a vitezei de rotatie a debitelor-clienti de la 215 zile in 2007 la 222 de zile in 2008, si o scadere a numarului de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai de la 136 de zile in 2007 la 115 de zile in 2008.

Si la indicatorul de profitabilitate – marja bruta din vanzari- s-a modificat modul de calcul fata de 2007.Astfel,daca in anul anterior profitul brut din vanzari luat in calculul marjei brute era considerat ca fiind rezultatul din exploatare, in anul 2008 s-a considerat profitul brut care participa la calculul indicatorului ca fiind cifra de afaceri mai putin costul vanzarilor.

Lei 2007 20081 Indicatori de lichiditate – in numar de ori

Indicatorul lichiditatii curente 0,77 0,85Indicatorul lichiditatii imediate (test acid)

RAPORT ANUAL2008

7



-in numar de ori 0,43 0,472 Indicatori de risc

Indicatorul gradului de indatorare(%) 39% 24%Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - in numar de ori 2,12 1,28

3 Indicatori de activitate –in numar de zile 215 222Viteza de rotatie a debitelor-clientiViteza de rotatie a creditelor – furnizori - in numar de zile 137 115Viteza de rotatie a activelor imobilizate 0,79 1,53

Viteza de rotatie a activelor totale - in numar de ori 0,35 0,48Viteza de rotatie a stocurilor - in numar de ori 1,66 1,38

4 Indicatori de profitabilitate - 28%Marja bruta din vanzari (%)

Variatia valorii brute, a amortizarii si a valorii de active imobilizate contabile nete, in cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2008, se prezinta dupa cum urmeaza:

Lei

Valoare de intrare

31 decembrie

2007 Intrari Transferuri Iesiri31 decembrie

2008

Alte imobilizari necorporale 10.792.502 783.805 - 524.558 11.051.749

Lei

Amortizare cumulate

31 decembrie 2007

Cheltuiala cu amortizarea

Amortizareacumulata

aferenta iesirilor31 decembrie

2008

Alte imobilizari necorporale (9.645.871) (1.287.691) 524.558 (10.409.004)

Valoare neta contabila 1.146.631 642.745

Durata de viata utilizata la calculul amortizarii imobilizarilor necorporale este de 3 ani. Metoda de amortizare utilizata este cea liniara.

Componeta soldului este in principal constituita din programe informatice, licente pentru proiectare in productie aduse ca aport in natura la capitalul social in anul 2005, precum si capitalizarea unor servicii de implementare a sistemului Oracle.

RAPORT ANUAL2008

8



Lei

Valoare de intrare

31 decembrie

2007Intrari Transferuri Iesiri

31 decembrie

2008Terenuri 5.405.901 - - (288.552) 5.117.349Cladiri 96.813.105 145.975 3.496.374 (6.179.794) 94.275.659

Echipamente 72.625.834 2.584.623 39.027 (2.832.382) 72.417.102Mobilier si

altele 1.350.544 242.668 - (395.532) 1.197.680Imobilizari in

curs 1.244.314 4.741.600 (3.385.878) (15.226) 2.584.810Avansuri pentru

imobilizari 212.416 907.859 (149.523) - 970.752Total 177.652.114 8.622.275 - (9.711.486) 176.563.353

Lei

Amortizare cumulate

31 decembrie 2007

Cheltuaiala cu amortizarea

Amortizare cumulata

aferenta iesirilor31 decembrie

2008Amenajari teren (38.894) - 38.894 -

Cladiri (9.288.528) (9.575.040) 650.667 (18.212.901)Echipamente (63.301.655) (3.422.317) 2.505.975 (64.217.997)

Mobilier si altele (801.317) (118.258) 112.419 (807.156)Total (73.430.394) (13.115.615) (3.307.955) (83.238.054)

Provizioane pentru

depreciere (116.620) (137.910) 13 (254.517)Valoare neta

contabila 104.105.100 93.070.782

In situatiile financiare pentru anul 2008 valoarea imobilizarilor, cu exceptia cladirilor, este prezentata la cost istoric mai putin amortizarea cumulata si provizioanele pentru pierdere de valoare.

Duratele de viata utilizate la calculul amortizarii imobilizarilor corporale sunt stabilite conform HG 2139/30.11.2004. Metoda de amortizare utilizata este cea liniara. Componeta soldului si miscarile din cursul anului 2008 sunt prezentate in tabelele de mai sus.

Imobilizarile corporale de natura cladirilor si constructiilor speciale au fost reevaluate,la 31 decembrie 2006, in conformitate cu Hotararea Guvernului 1553/2003 („HG 1553/2003”).fiind prezentate in bilant la valoarea reevaluata, mai putin amortizarea si provizioanele pentru depreciere. Modificarile rezervei din reevaluare pe parcursul exercitiului financiar sunt prezentate astfel :

Lei 31 decembrie 2007

31 decembrie 2008

Rezerva din reevaluare la inceputul exercitiului financiar 123.142.351 102.964.025Sume transferate din rezerva de reevaluare (20.178.326) (5.102.255)

RAPORT ANUAL2008

9



Rezerva din reevaluare la sfarsitul anului 2008 102.964.025 97.861.770

Reducerile in rezerva din reevaluare din cursul anului se refera la diferentele de reevaluare aferente mijloacelor fixe vandute si casate in cursul anului 2008, care au fost transferate la „Alte rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale”.

Societatea a garantat in favoarea unor banci pentru imprumuturile bancare sau scrisorile de garantie primite, cu ipoteca si gaj asupra unor imobilizari corporale,prezentate in note ca imobilizari corporale gajate si restrictionate.

Imobilizarile corporale includ echipamente utilizate in cadrul unor contracte de leasing financiar, instalatii tehnice si masini si mijloace de transport.

Intrarile de imobilizari corporale cuprind :

Lei 31 decembrie 2007

31 decembrie 2008

Achizitii finantate prin contracte de leasing financiar 367.276 570.826Achizitii de la furnizorii de imobilizari 2.783.171 2.639.304 3.150.447 3.210.130

La 31 decembrie 2008, Societatea avea urmatoarele filiale: SC MULTI-FARM SRL ("MULTI-FARM"), o societate inregistrata in Romania la data de 14

octombrie 2004, in care Societatea detine 70,83% din partile sociale. Obiectul principal de activitate il reprezinta comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice.

SC ROBUS RESITA SA ("ROBUS"), o societate inregistrata in Romania la data de 29 septembrie 2005, in care Societatea detine 99,0141% din actiunile cu drept de vot. Obiectul principal de activitate il reprezinta productia de autovehicule. La data infiintarii, Societatea detinea 30% din capitalul social al acestei societati, majorarea participatiei efectuandu-se in luna aprilie 2006, prin conversia unor creante din imprumuturi in actiuni. Aceasta societate si-a modificat denumirea initiala de SC Romcar Russian Busses Production SA. Actiunile detinute in aceasta societate au fost provizionate la data de 31 decembrie 2007, intrucat societatea este in procedura de faliment.

Societatea are participatii la Bursa Romana de Marfuri, detinand 20 de actiuni cu valoare nominala de 1.000 lei pe actiune, care reprezinta 0,2743% din capitalul Bursei Romane de Marfuri.

Garanţiile de bună execuţie se acordă clienţilor pentru bunurile livrate, în general pentru o perioadă de 24 de luni de la data punerii în funcţiune. Porţiunea pe termen scurt, în sumă de 5.824.135 lei (2007: 2.930.390 lei), este clasificată la creanţe comerciale.

Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre cost si valoare realizabila neta. In anul 2008 s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor de materii prime si materiale fara miscare in valoare de 1.575.862 lei. De asemenea, s-au anulat provizioane pentru deprecierea produselor finite in valoare de 5.039.037 lei, semnificativa fiind ajustarea provizionului pentru produsele finite realizate de Societate pentru proiectul CHE CINE Turcia datorita negocierilor avansate privind reutalizarea intr-o proportie semnificativa a acestora in cadrul unui alt proiect (conform documentatiilor intocmite de catre speciliasti).

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea nominala mai putin provizionul pentru deprecierea acestor creante. Provizionul pentru deprecierea creantelor comerciale este constituit

RAPORT ANUAL2008

10



in cazul in care exista evidente obiective asupra faptului ca Societatea nu va fi in masura sa colecteze toate sumele la termenele initiale. Societate inregistreaza un provizion general de 100% pentru creantele comerciale mai vechi de 360 de zile si pentru cele in litigiu.

Datoriile comerciale pe termen scurt (scadente in mai putin de 12 luni) sunt inregistrate la valoarea nominala, care aproximeaza valoarea justa a sumelor ce urmeaza a fi platite pentru bunurile sau serviciile primite.

Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale ce trebuie platite intr-o perioada de un an

Lei31 decembrie

2007

31 decembrie

2008Asociati, conturi curente 59.557.877 68.636.052Asigurari sociale de platit 24.896.705 25.230.779TVA de plata 8.194.631 4.219.145Impozitul pe salarii 3.672.220 3.658.025Obligatii la fondul de somaj 1.721.963 1.676.160Salarii 842.528 1.054.474Obligatii la fondurile speciale, alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 933.137 1.032.642Obligatii de leasing portiunea pe termen scurt 598.115 703.920Alti creditori 275.372 9.653.602Garantii de buna executie retinute 707.683 400.134Alte datorii cu salariatii 370.598 568.440TVA neexigibil 573.367 566.776 Total Alte datorii 102.344.196 117.400.149

Pe parcursul anului 2008 Societatea a respectat graficele de rambursare a obligatiilor la Bugetul Statului, conform Ordinului Comun nr. 6 din 3 aprilie 2006, al Ministerului Finantelor Publice si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului („AVAS”), precum si a datoriilor fata de Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate („FNUASS”), conform Ordinului nr. 9083 emis de catre AVAS la data de 29 martie 2007.

Localizarea principalelor capacitati de productie

Activitatea societatii la 31.12.2008 era structurata pe urmatoarele centre de productie:- Centru de Productie Turbine si Piese schimb Navale, care are in componenta:

Sectia Motoare Navale Sectia Mecanica Grea

- Centru de Productie Masini Electrice, care are in componenta: Sectia Masini Electrice I Sectia Masini Electrice II

- Sectia Motoare Diesel- Centru Productie Ansamble Sudate- Sectia Tratamente Termice- Sectia Scularie

RAPORT ANUAL2008

11



Probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii

Situatia terenurilor detinute de companie la 31.12.2008 este urmatoarea:

Nr. crt. Amplasare Nr. Certificat de

proprietateSuprafata

conform CP Situatia juridica

1 Platforma ABC MO3 nr. 4424 306.300 Intabulat

2 Dep. Lubrefianti Mociur MO3 nr. 5059 4.592 Intabulat

3 Fca Oxigen Mociur MO3 nr.5057 24.323 Intabulat

4 Autobaza MO3 nr. 5058 11.564 Intabulat

5 Rezervor apa potabila Mociur MO3 nr. 5336 1.415 Intabulat

6 Depozit modele Dealu Mare MO3 nr. 4726 11.545 Intabulat

7 Rezervor apa ind. Dealu Mare MO3 nr. 4727 180 Intabulat

8 Hale ind. Cilnicel MO3 nr. 5507 87.796 Intabulat

9 Depozite, mag. Cilnicel MO3 nr. 5506 72.149 Intabulat

10 Statie racord adinc Cilnicel MO3 nr. 5493 2.860 Intabulat

11 Statie compresoare Cilnicel MO3 nr. 7639 4.680 neintambulat

12 Casa de Cultura CF nr. 1738 9.360 Intabulat (litigiu)

13 Cresa MO3 nr. 3907 2.860 Intabulat

14 Camin nr. 1 MO3 nr. 3301 623 Intabulat




18 Bloc garsoniere MO3 nr. 3297 441 Intabulat

19 Fca suruburi Anina MO3 nr. 4429 10.781 Intabulat

20 Moniom MO3 nr. 4430 24.676 Intabulat

21 Teren Vilcea CF nr.15682 1.000 Intabulat

Revendicari in conformitate cu Legea nr. 10/2001:

RAPORT ANUAL2008

12



Nr.

Crt.

Nr.dosarexecutional Solicitant

Institutia careia is-a comunicat

notificareaObservatii

1

258/2001260/2001262/2001269/2001

Principesa Ileana pentru Dominic

Habsburg LothringenPrimaria Oravita Raspuns negativ.

Nu se incadreaza in L.10/2001

2

217/2001235/2001246/2001251/2001

Max Ausnit Primaria Oravita Raspuns negativ.Nu se incadreaza in L.10/2001

3 93/2001 Ana Maria Simut PrefecturaJud.Caras-Severin Este directionat catre prefectura

4 277/2001 Samoila Padureanu Samoila Padureanu Petentul a renuntat semnand vecinatatea

5 196/2001 Malaxa

Biroul Executorului Judecatoresc Gheorghe

ModilcaSpre stiinta:-prefectura

-Nicolae Tanasescu

Raspuns negativNu se incadreaza in L.10/2001

6. 338/2001 Mihailescu Gheorghe Biroul ExecutoruluiJudecatoresc Ghe.Modilca

Hotararea jud. Decizia Civila nr.154/2003

Nu se incadreaza in L.10/2001

7. 442/2001Gelu Ignea

Lavinia Maria Golumba

Biroul ExecutoruluiJudecatoresc

Primaria ResitaPrefectura Jud.CS

Raspuns negativ:Nu se incadreaza in L.10/2001

8. 439/2001 Margareta Iscru

Biroul Executorului Judecatoresc

Ciobanu GheorghePrimaria Resita

Prefectura Jud CS

Raspuns negativ:Nu se incadreaza in L.10/2001

9. 333/2001 Radu Dan Dragan Prefectura Jud.CSRaspuns negativ:

Nu a prezentat actele necesare conf. L 10/2001

10. 299/2001 Elisabeta Latcu Primaria Resita

Raspuns negativ:Nu se regasesc bunurile in patrimoniul U.C.M.Resita

11. 7/2002 Maria Balaci Maria Balaci

Primaria ResitaRaspuns negativ:Imobil revendicat

la L.10/2001 a fost despagubit12. 89/2001 David Doina Aurica Primaria Resita Raspuns negativ: Nu se regasesc

bunurile in patrimopniul companiei

13. 169/2001 Rusu Marieta Primaria Resita

Raspuns negativ: Imobil revendicat la L.10/2001 – a fost

cumparat de catre CMR

14. 172/2001 Albu Gheorghe Primaria Resita

Raspuns negativ:Imobil revendicat la L.10/2001 – a fost cumparat de

catre CMR

15. 245/2001 Orbu Victoria Primaria Resita

Raspuns negativ; Imobilul revendicat nu este in

patrimoniu companiei

16. 246/2001 Orbu Victoria Primaria Resita

Raspuns negativ; Imobilul revendicat nu este in

patrimoniu U.C.M. Resita

Piata valorilor mobiliare emise de companieRAPORT ANUAL

200813



Actiunile U.C.M. Resita S.A. sunt cotate la Bursa de Valori Bucuresti. Listarea actiunilor companiei la B.V.B. a inceput in data de 25.07.1998, pana atunci actiunile companiei fiind tranzactionate pe piata extrabursiera RASDAQ.

La sfarsitul anului 2008 compania avea un numar aproximativ 10.300 actionari, persoane fizice si juridice.

Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare emise de companie, la sfarsitul anului 2008, este prezentata in continuare:

Nr. crt. Denumirea actionarului Nr. Actiuni

Pondere in capitalul social

%1. INET AG 90.864.400 96,388012. Lista actionari - Persoane juridice 2.065229 2,190773. Lista actionari - Persoane fizice 677.137 0,718304 Asociatia salariatilor 662.638 0.70292

TOTAL 94.269.404 100,00000

Drepturi decurgand din actiuni

Actiunile emise de societate sunt nominative. Actiunile sunt emise de societate in forma dematerializata si se administreaza prin grija S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Actiunile sunt egale ca valoare si acorda posesorilor drepturi egale: fiecare actiune confera titularului dreptul la dividende, dreptul de a alege si de a fi ales in organele societatii, dreptul de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de preferinta la subscrierea actiunilor nominative emise pentru majorarea capitalului social, dreptul de informare, dreptul de a participa la impartirea activului net in cazul lichidarii societatii, precum si alte drepturi, conform prevederilor Actului constitutiv si ale legilor romane.

Intre sedintele Adunarilor Generale, cel mult de doua ori in cursul unui exercitiu financiar, actionarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii societatii consultind documente referitoare la situatia patrimoniului, profiturilor si pierderilor. Ei vor putea cere, pe cheltuiala lor, copii legalizate de pe asemenea documente.

Actionarii care detin individual sau impreuna cu altii cel putin 5% din actiunile emise de societate pot solicita trimestrial auditorului financiar rapoarte cu privire la operatiuni din gestiunea acesteia.

Orice actionar are dreptul sa reclame auditorilor interni faptele despre care cred ca trebuie verificate. Acestia le vor avea in vedere la intocmirea raportului catre Consiliul de Administratie. In cazul in care reclamatia este facuta de actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, auditorii interni sunt obligati sa verifice faptele reclamate, iar in cazul in care sunt confirmate, fiind consemnate intr-un raport ce va fi comunicat Consiliului de Administratie si pus la dispozitie Adunarii Generale; in acest caz, Consiliul de Administratie este obligat sa convoace Adunarea Generala.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social.

Adunarea Generala a Actionarilor

RAPORT ANUAL2008

14



Adunarea Generala este organul de conducere al societatii, care hotaraste cu privire la activitatea ei comerciala, financiara si juridica.

Adunarile Generale ale Actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

Adunarea Generala Ordinara are urmatoarele atributii principale:a)stabileste structura, atributiile si raspunderile Consiliului de Administratie, alege membrii

Consiliului de Administratie al societatii, stabilind remuneratia cuvenita presedintelui si membrilor Consiliului de Administratie ; se pronunta asupra gestiunii Consiliului de Administratie, da descarcare de mandat si ii revoca pe membrii acestuia;

b) numeste si demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;

c)aproba si modifica programul de activitate al societatii si bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmator, intocmite de Consiliul de Administratie;

d)examineaza, aproba si modifica situatiile financiare anuale, numai dupa ce a luat cunostinta de raportul Consiliului de Administratie si al auditorului financiar; fixeaza dividendele si aproba repartizarea profiturilor nete intre actionari sau utilizarea lor in alt mod;

e)stabileste termenul in care dividendele fixate urmeaza a se plati actionarilor, termen care nu poate fi mai mare de 6 luni de la data Adunarii Generale a Actionarilor de stabilire a dividendului;

f)modifica nivelul fondului de rezerva statutar, stabileste nivelul altor fonduri pe care le considera necesare pentru bunul mers al societatii, cu respectarea, in toate cazurile, a legii romane;

g)hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multora dintre unitatile societatii, la propunerea Consiliului de Administratie; de asemenea, hotaraste cu privire la infiintarea sau desfiintarea filialelor sau a unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, in tara si in strainatate, in conditiile legii;

h)hotaraste actionarea in justitie a membrilor Consiliului de Administratie, a auditorului financiar si a directorilor societatii, dupa caz, pentru daunele pricinuite societatii, desemnand persoana insarcinata sa exercite actiunea; de asemenea, are putere decizionala in ceea ce priveste renuntarea la aceste actiuni;

j)hotaraste asupra oricaror alte aspecte privind societatea pe care legea sau Actul Constitutiv le stabilesc a fi de competenta sa.

Adunarile Generale Ordinare se intrunesc cel putin o data pe an, fiind obligatorie intrunirea unei Adunari la cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar.

Adunarea Generala Extraordinara are, in principal, urmatoarele atributii:a) hotaraste cu privire la schimbarea formei juridice a societatii;b) hotaraste cu privire la schimbarea sediului societatii;c) hotaraste cu privire la schimbarea obiectului de activitate al societatii;d) hotaraste cu privire la prelungirea sau reducerea duratei de functionare a societatii;e) hotaraste cu privire la majorarea capitalului social;f) hotaraste cu privire la reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi

actiuni, precum si cu privire la constatarea transmiterii dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative;

g) hotaraste cu privire la fuziunea (prin absorbtie sau prin contopire), divizarea, dizolvarea anticipata si lichidarea societatii, numind lichidatorii acesteia; analizeaza raportul lichidatorilor si hotaraste cu privire la rezultatele lichidarii;

h) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;

i) hotaraste cu privire la conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;j) hotaraste conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

RAPORT ANUAL2008

15



k) hotaraste emisiunea de obligatiuni si/sau de valori mobiliare derivate;l) hotareste dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din

categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste individual sau cumulat pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele; aprobainchirierile de active corporale pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi cocontractant depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele, la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de de un an, depasind aceeasi valoare; ;

m ) hotaraste asupra oricaror altor modificari ale Actului Constitutiv si adopta hotarari in orice alte probleme stabilite a fi in competenta sa.

Adunarile Generale Extraordinare se intrunesc ori de cate ori este nevoie pentru a se lua o hotarare care este de competenta acestora.

Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie sau de un reprezentant al acestuia, anume desemnat.

Presedintele Adunarii Generale va desemna, dintre actionarii prezenti, un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa redacteze procesul-verbal al Adunarii. Procesul-verbal va constata indeplinirea formalitatilor de convocare data si locul Adunarii, actionarii prezenti, numarul actiunilor detinute de fiecare din ei, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar, la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. O copie de pe procesul-verbal va fi data, la cerere, oricarui actionar.

La sedintele Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare la care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca din cadrul societatii pot participa si reprezentantii salariatilor.

Actionarii isi exercita dreptul de vot in Adunarea Generala personal sau prin reprezentantul lor legal sau conventional, proportional cu cota de participare la capitalul social si numarul actiunilor pe care le detin.

Actionarii persoane juridice sunt reprezentati in Adunarile Generale prin reprezentantii lor legali, care la randul lor, pot da procura speciala altor actionari, precum si altor persoane decat actionarii.

Administratia societatii

Societatea este administrata, in sistem unitar, de un Consiliul de Administratie, format din 5 membri, care pot avea calitatea de actionari si care isi exercita atributiile pentru un mandat de 4 ani acordat de catre Adunarea Generala Ordinara, cu posibilitatea reinnoirii mandatului pe noi perioade de 4 ani.

Consiliul de Administratie se intruneste ori de cate ori este necesar, insa cel putin o data la 3 luni la sediul societatii sau in alt loc considerat adecvat in acest scop, comunicat membrilor Consiliului de Administratie si agreat de catre acestia. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia de vicepresedinte. Presedintele desemneaza si un secretar de sedinta, fie dintre membrii Consiliului de Administratie, fie din afara acestuia.

Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii principale:

RAPORT ANUAL2008

16



a)desemneaza directorul general al societatii; stabileste competentele si raspunderile directorului general, il revoca din functie, ii da descarcare de gestiune si ii fixeaza remuneratia;

b)hotareste cu privire la contractarea de imprumuturi pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare al imprumuturilor bancare curente, al creditelor comerciale si garantiilor, conform prezentului Act Constitutiv;

c)stabileste politica de investitii a societatii; d)convoaca Adunarea Generala, ori de cate ori legea si Actul Constitutiv o impune ca fiind

necesar, prin Presedintele Consiliului de Administratie; participa la toate Adunarile Generale ale Actionarilor societatii;

e)prezinta anual Adunarii Generale Ordinare, intr-un interval de cel mult patru luni de la data incheierii exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, situatiile financiare anuale pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si cel al bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;

f)prezinta auditorilor, cu cel putin o luna inainte de ziua stabilita pentru sedinta Adunarii Generale, situatia financiara anuala pentru exercitiul financiar precedent, insotita de raportul sau si de documente justificative; de asemenea, prezinta actionarilor, la solicitarea acestora, in conditiile si in cazurile prevazute de lege, documentele societatii;

g)decide cu privire la exercitiul atributiilor delegate prin Actul constitutiv de Adunarea Generala Extraordinara :

- schimbarea sediului societatii- schimbarea obiectului de activitate al societatii- majoarea capitalului socialh)exercita orice act care este legat de administrarea societatii, in interesul acesteia si in

limita puterilor care ii sunt conferite prin Actul Constitutiv, prin lege sau prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor

i) tine registrele prevazute de lege in sarcina saj) aproba orice fel de credit financiar acordat de societatek) aproba participarea societatii prin aporturi proprii, la constituirea de noi societati

comerciale si/sau dobandirea de catre societate de participatii la alte societati comerciale existente

Componenta Consiliului de Administratie al carui mandat a inceput la data de 17.02.2004 a fost stabilita prin Hotararea nr. 1/17.02.2004 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor iar prin hotararea CA nr.7/26.02.2004 s-au distribuit functiile astfel :

-Dl. Adrian CHEBUTIU, presedinte -Dl. Dan Nicolae OBADAU, vicepresedinte -Dl. Mihai DRULA, vicepresedinte -Dl Dumitru - Haralambie PAUN, membru-Dl. Patrick André SALATHÉ, membru

Ca urmare a incetarii mandatului, la data de 07.03.2008 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a stabilit noua componenta a Consiliului de Administratie, iar prin hotararea Consiliului de Administratie nr. 79/27.03.2008, functiile au fost distribuite astfel:

- Dl. Adrian CHEBUTIU, cetatean roman, nascut in Mun. Reghin – Jud. Mures la data de 27.03.1967, Presedinte al Consiliului de Administratie;

- Dl. Dan Nicolae OBADAU, cetatean roman, nascut in Mun. Arad – Jud. Arad la data de 04.09.1941, Vicepresedinte al Consiliului de Administratie;

- Dl. Mihai DRULA, cetatean roman, nascut in Com. Brosteni – jud. Mehedinti, la data de 15.02.1955, Vicepresedinte al Consiliului de Administratie;

- Dl. Patrick André SALATHÉ, cetatean elvetian, nascut in Lausanne/VD – Binningen/ BI la data de 27.04.1962, Membru al Consiliului de Administratie;

- Dl. Urs Gottfried WÜTHRICH , cetatean elvetian, nascut in Meiringen BE, la data de 11.02.1954, Membru al Consiliului de Administratie

RAPORT ANUAL2008

17



Orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administrator si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator.

- Nu este cazul

Orice tranzactie intre administratorul respectiv si societatea comerciala, filialele sale sau societatile controlate de aceasta, incheiata in ultimul an sau avuta in vedere in anul urmator.

- Nu este cazul

Participarea administratorilor la capitalul social al companiei.

Dintre administratorii U.C.M. Resita S.A., dl. Dan Nicolae Obadau detine un numar de 91 actiuni comune nominative dematerializate.

Conducerea executiva a U.C.M. Resita S.A.

Functia de Director General al societatii este exercitata de catre domnul Adrian CHEBUTIU ajutat in activitate de catre o echipa compusa din directori fara atributii de conducere:

- Dl. Adrian PREDA - Director Executiv - D-na Sorina POP – Director Economic- D-na Lacrimioara ISVORANU - Director Comunicare si Resurse Umane- D-na Daniela AZUGA - Director Implementare si Tehnologia Informatiei - Dl. Cristian MURESAN - Director Investitii - Dl. Cosmin URSONIU - Director Tehnic - Dl. Stefan VERDET - Director Productie - Dl. Urs Gottfried WÜTHRICH – Director Vanzari si Management Contracte

Termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva.

Conducerea executiva a companiei a fost numita pe o perioada nedeterminata.

Orice acord, intelegere sau legatura de familie intre persoana din cadrul conducerii executive si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membra a conducerii executive.

- Nu este cazul

Participarea membrilor conducerii executive la capitalul social al companiei:

Stefan VERDET – 40 actiuni

Eventualele litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate conducerile administrative si executive in ultimii cinci ani

- Nu este cazul

Auditul intern

Auditul intern este organizat potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

In cadrul companiei aceasta activitate se exercita prin intermediul Compartimentului Audit Intern, structura organizatorica ce functioneaza in subordinea directa si nemijlocita a Presedintelui Consiliului de Administratie care este si Directorul General al companiei.

RAPORT ANUAL2008

18



Obiectivele auditului intern sunt:- Asigurarea obiectiva si consilierea destinate sa imbunatateasca sistemele si activitatile

companiei;- Sprijinirea indeplinirii obiectivelor companiei printr-o abordare sistematica si metodica, prin

care se evaluează si se imbunatateste eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor administrarii.

Activitatea de audit intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate in cadrul companiei, in conformitate cu Planului Anual de Audit Financiar Intern aprobat sau a Misiunilor de Audit dispuse de catre Presedinte Director General in afara planului.

Auditul intern asigura o mai mare eficienta printr-o utilizare mai adecvata a resurselor umane si materiale, precum si o mai buna coordonare intre diferitele departamente ale companiei.

Situatia financiar-contabila pe anii 2006, 2007, 2008

Din bilanturile contabile pe anii 2006, 2007, 2008, activele care reprezinta cel putin 10% din total active, numerarul si alte disponibilitati lichide, activele curente si pasivele curente se prezinta astfel:

LeiNr. crt. Elemente de bilant 31 decembrie

200631 decembrie

200731 decembrie

20081 Terenuri si constructii 115.002.173 92.891.584 81.180.1082 Instalatii tehnice si masini 10.815.461 9.324.179 8.199.1053 Productia in curs de executie 28.209.083 35.005.367 60.553.7864 Creante comerciale 25.171.095 58.735.531 77.433.8355 Casa si conturi la banci 1.781.075 4.502.234 4.256.9066 Active curente 78.398.539 132.506.717 207.923.5857 Pasive curente 131.312.073 172.167.418 241.882.055

In anul 2008 U.C.M. Resita S.A. a pus accent pe categoria ”constructii”, din planul de investitii, mai exact reabilitarea unor cladiri sau parti ale acestora, reprezentand 55,96% din totalul investitiilor realizate. Valoarea totala a investitiilor realizate de Societate a fost de aproximativ 6.508.665 Lei. Structura acestor investitii este:

Lei Categorie Total investitii 2008

Constructii 3.642.347Echipamente si utilaje 2.623.650Tehnica IT, mobilier 242.668TOTAL 6.508.665

Activele circulante existente in patrimoniu au inregistrat urmatoarea evolutie de la un an la altul:

Nr. crt. Denumire indicator Diferente (Lei)

2006/2005 2007/2006 2008/2007RAPORT ANUAL

200819



1 Stocuri, din care: (10.774.629) 13.715.276 34.352.4271.a -materii prime, materiale 3.327.990 4.581.650 (1.270.562)1.b -productia in curs de executie (6.577.674) 6.796.285 25.548.4191.c -produse finite si marfuri (7.376.344) 1.353.845 6.442.0541.d -avansuri pt cumparari de stocuri (148.600) 983.497 3.632.5162 Alte active circulante, din care: 9.069.154 40.393.429 39.830.388

2.a -creante 19.257.062 37.672.270 39.278.676

2.b -investitii financiare pe termen scurt

0 0 797.040

2.c -disponibilitati banesti (10.187.908) 2.721.159 (245.328)

Se actioneaza pentru reducerea si eliminarea pe cat posibil a stocurilor, atat de materii prime, materiale, productie neterminata, cat si de produse finite care au miscare lenta.De asemenea, se va continua eliminarea creantelor vechi si incasarea creantelor curente de la clienti.

In pasivul societatii, modificarile patrimoniale inregistrate de la un an la altul sunt urmatoarele:

Denumire indicator Diferente (Lei)2006/2005 2007/2006 2008/2007

Capitaluri proprii (637.340) 4.315.274 1.095.442Datorii 34.148.766 34.515.584 62.707.998Venituri in avans (55.739) (112.298) 26.148Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 14.802.664 (13.567.023) (721.339)

Capitalurile proprii ale Societatii sunt:

Lei31 decembrie

200731 decembrie

2008Capital social subscris varsat 9.426.940 9.426.940Rezerve din reevaluare 102.964.025 97.861.770Rezerve legale 1.592.221 1.646.993Rezerve reprezentand surplusul realizat din reevaluare 24.749.954 29.852.209Alte rezerve 716.399 716.399Rezultat / (pierdere)reportat(a) (95.808.396) (91.708.884)Repartizarea profitului (215.764) (54.772)Profit / (pierdere) 4.315.276 1.095.442Total 47.740.655 48.836.097

Societatea nu a emis actiuni in perioada 31.12.2007-31.12.2008.

Societati din grup si afiliate

In scopul intocmirii acestor situatii financiare, partile sunt considerate afiliate daca una din parti are capacitatea de a controla cealalta parte sau de a exercita o influenta semnificativa asupra celeilalte

RAPORT ANUAL2008

20



parti, in luarea de decizii financiare sau operationale. In evaluarea fiecarei relatii posibile cu partile afiliate, accentul cade pe substanta economica a acestei relatii si nu neaparat pe forma sa juridica.Natura relatiilor pentru acele parti afiliate cu care Societatea a incheiat tranzactii semnificative sau a avut solduri semnificative la 31 decembrie 2007 si 31 decembrie 2008 este detaliata mai jos:

Nr crt Nume Categorie 2007 Categorie 2008

1 Inet AG Actionar principal Actionar principal2 UCM Trading SRL (VeloCity Resita SRL ) Filiala Entitate asociata3 Robus Resita SA Filiala Filiala4 UCMotors SRL Filiala Entitate asociata5 Resita Reductoare SA Filiala Entitate asociata6 MULTI-FARM SRL Filiala Filiala7 UCM AutoPlus SRL Entitate asociata Entitate asociata8 UCM Energy SRL Entitate asociata Entitate asociata9 Mibarom Resita SRL Entitate asociata Entitate asociata

10 Hydro - Engineering SA Entitate asociata Entitate asociata11 Club Sportiv UCM Resita Altele Altele12 UCM Turnate SRL Entitate asociata Entitate asociata13 UCM OxyGaz SRL Entitate asociata Entitate asociata14 euroMetal SRL Entitate asociata Entitate asociata15 Burgerom SRL Entitate asociata Entitate asociata16 GYA Security SRL Entitate asociata Entitate asociata17 UCM Hydro SRL - Entitate asociata

(a)Vanzari de bunuri si servicii Lei 2007 2008Entitati asociate 56.013.349 30.970.759Filiale 1.693.821 4.955Actionar principal 1.373.177 -Total 59.080.347 30.975.714

(b)Cumparari de bunuri si servicii Lei 2007 2008Filiale 2.755.973 2.380Entitati associate 30.650.891 33.642.415Actionar principal 347.834 624.424Total 33.754.698 34.269.219

(c ) Solduri rezultate din vanzarea/cumpararea de bunuri/servicii

Solduri debitoare cu parti afiliate:

RAPORT ANUAL2008

21



LeiCreante comerciale 31 decembrie 2007 31 decembrie 2008Filiale 1.057.924 461.868Entitati asociate 42.767.690 60.309.814Actionar principal 1.364.860 1.506.632Altele - 69.466Total 45.190.474 62.347.780

LeiAvansuri acordate 31 decembrie 2007 31 decembrie 2008Entitati asociate 889.131 5.287.042Total 889.131 5.287.042

Solduri creditoare cu parti afiliate:

LeiFurnizori 31 decembrie 2007 31 decembrie 2008Entitati asociate 7.303.864 24.808.395Filiale 810 911Actionar principal 1.284.938 2.059.538Total 8.589.612 26.868.844

LeiAvansuri primite 31 decembrie 2007 31 decembrie 2008Actionar principal 643.478 1.153.972Entitati asociate 74.362 -Total 717.840 1.153.972

(c)Asociati – conturi curente

Lei 31 decembrie 2007 31 decembrie 2008Actionar principal 59.557.093 68.635.268

Asociati-conturi curente reprezinta sume depuse de actionarul majoritar in baza contractului de privatizare. Cresterea soldulului in anul 2008 datorandu-se in totalitate reevaluarii sumelor la cursul valutar de la 31 decembrie 2008.

(d)Imprumuturi acordate partilor afiliateSubsidiare si entitati asociate

Lei 31.12.2007 31.12.2008

ROBUS REŞIŢA SA 948.000 1.015.969

U.C.M. ENERGY SRL 12.937 12.937Club Sportiv UCM Resita 509.031 4.934.081Dobânzi aferente împrumuturilor acordate 379.367 591.657Total 1.849.335 6.554.644

Analiza rezultatelor din exploatare

Veniturile se refera la bunurile vandute si la serviciile furnizate.

RAPORT ANUAL2008

22



Veniturile din vanzarile de bunuri sunt recunoscute in momentul in care Societatea a transferat cumparatorului principalele riscuri si beneficii asociate detinerii bunurilor.

Veniturile aferente serviciilor furnizate sunt recunoscute pe baza stadiului de finalizare, procentual din veniturile totale aferente contractului de prestari servicii, procentul fiind determinat prin referinta cu raportul dintre totalul serviciilor care trebuie prestate si serviciile prestate pana la data bilantului.

Veniturile din dobanzi sunt recunoscute pro-rata temporis, luand in considerare valoarea depozitelor si rata efectiva a dobanzii pe perioada pana la maturitatea acestora, in momentul in care se determina faptul ca acest venit este datorat Societatii.

Cifra de afaceri reprezinta sumele facturate si de facturat, nete de TVA si rabaturi comerciale, pentru bunuri livrate sau servicii prestate tertilor.

Veniturile si cheltuielile sunt prezentate la valoarea bruta, cheltuielile de exploatare sunt recunoscute in perioada la care se refera.

Societatea vinde produse si presteaza servicii dupa cum urmeaza:

Lei 2007 2008Venituri din productia vanduta 80.606.389 139.789.778Venituri din vanzarea marfurilor 4.681.815 6.222.233Total cifra de afaceri 85.288.204 146.012.011

Cifra de afaceri realizata in anul 2008 este de 146.012.011 lei din care 24% la export si 76% la intern. In ceea ce priveste structura cifrei de afaceri la 31 decembrie 2008, 92 % reprezinta venituri din productia vanduta.

LeiVenituri pe zone geografice: 2007 2008Romania 77.171.416 121.448.130Uniunea Europeana 4.688.596 12.979.096Alte tari din Europa 1.636.745 1.994Africa 162.116 2.649.090Asia 741.697 8.300.534America 802.117 469.977Altele 85.517 163.190Total 85.288.204 146.012.011

Veniturile

Veniturile includ atat venituri din activitati curente, cat si castiguri din orice alte surse.

RAPORT ANUAL2008

23



1. Veniturile din exploatare sunt formate din: Cifra de afaceri Variatia stocurilor Productia imobilizata Alte venituri din exploatare

Cifra de afaceri include:- Veniturile aferente productiei vandute: sunt recunoscute si inregistrate, de regula, in

momentul angajarii acestora conform principiului contabilitatii de angajamente, astfel ca intre veniturile contabile si incasarile din venituri pot exista diferente semnificative. Veniturile din vanzari de produse din sectii si depozite sunt recunoscute, in momentul livrarii, pe baza facturilor, la o valoare care nu include TVA.

- Veniturile din vanzari de marfuri: sunt recunoscute in momentul emiterii facturilor sau al incasarii numerarului pe baza documentelor emise (chitanta si factura fiscala).

Variatia stocurilor este stabilita pe baza inventarierii si evaluarii stocurilor la finele fiecarui exercitiu financiar. Reprezinta variatia in plus (crestere) sau in minus (reducere) dintre valoarea la cost de productie a stocurilor de produse si productie in curs de la finele perioadei si valoarea stocurilor initiale de produse si productie in curs, fara a se lua in calcul provizioanele constituite pentru depreciere.

2. Veniturile financiare sunt formate din dobanzi incasate, diferente de curs valutar favorabile aferente tranzactiilor si disponibilitatilor, si sconturi primite.

Din contul de profit si pierdere pe anii 2006, 2007 si 2008 se evidentiaza urmatoarele venituri:

Nr. crt. Venituri

Lei

2006 2007 2008

1 Cifra de afaceri (2+3) 121.626.898 85.288.204 146.012.0112 Productia vanduta 115.931.355 80.606.389 139.789.7783 Venituri din vanzarea marfurilor 5.695.543 4.681.815 6.222.233

4Variatia stocurilor: -Sold creditor 8.258.261 26.599.160-Sold debitor 13.986.944

5 Productia imobilizata 142.440 191.674 456.6336 Productia exercitiului (1+/-4+5) 107.782.394 93.738.139 173.067.8047 Alte venituri din exploatare 13.207.583 61.315.153 18.206.1078 Venituri din exploatare, total (6+7) 120.989.978 155.053.292 191.273.9119 Venituri financiare, total 4.365.938 1.774.696 3.838.453

10 Venituri extraordinare 0 0 011 Venituri totale (8+9+10) 125.355.915 156.827.988 195.112.364

Nr. crt. Venituri

Lei 2006 2007 2008

1 Productia vanduta 115.931.355 80.606.389 139.789.778RAPORT ANUAL

200824



Nr. crt. Venituri

Lei

2006 2007 2008

1 Cifra de afaceri 100,53% 55,01% 76,34%2 Variatia stocurilor -11,56% 5,33% 13,91%3 Productia imobilizata 0,12% 0,12% 0,24%4 Alte venituri din exploatare 10,92% 39,54% 9,52%5 Total 100,00% 100,00% 100,00%

Ca structura, veniturile se prezinta astfel:

Nr. crt. Venituri Lei

2006 2007 20081 Venituri din exploatare 120.989.978 155.053.292 191.273.9112 Venituri financiare 4.365.938 1.774.696 3.838.4533 Venituri extraordinare - - -

4 Venituri totale 125.355.915 156.827.988 195.112.364

Cheltuielile

Includ acele cheltuieli care apar in procesul desfasurarii activitatilor curente ale intreprinderii, precum si pierderile (cum ar fi cele rezultate din dezastre).

1. Cheltuielile de exploatare includ: cheltuieli privind consumurile, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti, cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate, cheltuieli cu amortizarea, cheltuieli cu despagubiri, amenzi, penalitati, alte cheltuieli de exploatare.

2. Cheltuielile financiare includ: dobanzi platite, diferente de curs valutar nefavorabile aferente tranzactiilor, sconturi acordate clientilor.

Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe baza de documente, atunci cand a avut loc o reducere a beneficiilor economice viitoare aferente diminuarii unui activ sau cresterii unei datorii, modificare ce poate fi evaluata in mod credibil. Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe baza asocierii directe intre costurile implicate si obtinerea elementelor specifice de venit.

Unele cheltuieli, cum ar fi amortizarea imobilizarilor si cheltuielile in avans, sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe baza unei proceduri de alocare sistematica si rationala. Aceste proceduri de alocare au drept scop recunoasterea cheltuielilor in cadrul perioadelor contabile in care se consuma sau expira beneficiile economice asociate acestor elemente.

Ca structura, cheltuielile se prezinta astfel:


2006 2007 2008

1 Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 39.099.508 30.448.305 48.093.370

RAPORT ANUAL2008

25



2Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) 15.767.879 14.809.384 15.733.138

3 Cheltuieli cu personalul 53.969.216 47.073.084 48.552.495

4Cheltuieli privind prestatiile externe 21.778.393 23.616.815 30.673.951

5 Cheltuieli de exploatare, total 178.787.962 143.360.122 178.120.5676 Cheltuieli financiare, total 5.524.219 9.152.590 15.896.3557 Cheltuieli extraordinare - - -8 Cheltuieli totale 184.312.181 152.512.712 194.016.922


2006 2007 20081 Cheltuieli materiale 46.302.558 35.578.966 54.929.219

2 Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) 15.767.879 14.809.384 15.733.138

3 Cheltuieli privind marfurile 5.366.290 4.079.819 5.941.9784 Cheltuieli cu personalul 53.969.216 47.073.084 48.552.4955 Ajustari 25.026.238 5.892.547 10.554.9086 Alte cheltuieli de exploatare 32.355.781 35.926.322 42.408.8297 Total Cheltuieli de exploatare 178.787.962 143.360.122 178.120.567

Cheltuielile care detin o pondere mai mare in cheltuielile totale ale societatii sunt prezentate in tabelul urmator:


2006 2007 20081 Cheltuieli materiale 25,90% 24,82% 30,84%

2 Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) 8,82% 10,33% 8,83%

3 Cheltuieli privind marfurile 3,00% 2,85% 3,34%4 Cheltuieli cu personalul 30,19% 32,84% 27,26%5 Ajustari 14,00% 4,11% 5,93%6 Alte cheltuieli de exploatare 18,10% 25,06% 23,81%7 Total 100,00% 100,00% 100,00%

Factori de risc financiar

Mai jos este prezentat un sumar al naturii activitatilor si politicilor manageriale de gestionare a riscurilor aferente instrumentelor financiare:

(i) Riscul valutar

RAPORT ANUAL2008

26



Societatea isi desfasoara activitatea in Romania, intr-un mediu economic caracterizat printr-o fluctuatie a valutei nationale fata de alte valute. Exista prin urmare un risc al deprecierii valorii activelor monetare nete exprimate in lei.

Moneda locala a suferit o devalorizare fata de EUR (rata de schimb dintre leu si EUR a fost de 3,9852 la data de 31 decembrie 2008 fata de 3,6102 la data de 31 decembrie 2007).

Exista prin urmare un risc temperat al deprecierii valorii activelor monetare nete exprimate in lei. In Romania exista restrictii si controale privind conversia leului in alte valute. In prezent, nu exista o piata in afara Romaniei, pentru conversia leului in alte valute.

(ii) Riscul de piataEconomia romaneasca este in tranzitie, existand deja o siguranta cu privire la evolutia viitoare a politicii si dezvoltarii economice prin aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. Conducerea Societatii nu poate prevedea totusi schimbarile ce vor avea loc in Romania si efectele acestora asupra situatiei financiare, asupra rezultatului din exploatare si a fluxurilor de trezorerie ale Societatii.

Schimbarile potentiale, care ar putea afecta conditiile interne din Romania si efectul pe care acestea l-ar putea avea asupra pozitiei financiare, a rezultatelor operatiunilor si fluxurilor de trezorerie ale Societatii, nu au fost luate insa in calcul in intocmirea situatiilor financiare ale acesteia.

(iii) Riscul de credit Riscul de credit legat de creantele comerciale este redus datorita numarului mic de clienti ce alcatuiesc baza de clienti ai Societatii si mai ales datorita faptului ca Societatea are tranzactii comerciale cu clienti din cadrul grupului. Prin urmare, conducerea estimeaza faptul ca nu exista concentratii semnificative ale riscului de credit.

Concluzii

In anul 2008, cifra de afaceri realizata de UCM Resita SA a depasit-o pe cea a anului 2007 cu 71%, ajungand la 146.012.011 lei. Anul 2008 a fost un an bun prin prisma finalizarii negocierilor in cazul unor contracte importante pentru piata interna, dar si prin prezenta UCM Resita mult mai activa in exterior. Exista o serie de proiecte in domeniul hidroenergetic care mentin piata la un nivel ridicat.

Preocuparea mangementului Societatii pentru cresterea cifrei de afaceri se concretizeaza printr-o politica comerciala activa dublata de o capacitate marita de procesare prin incheierea de parteneriate strategice cu detinatorii de capacitati de productie specializate. 80% din cifra de afaceri se realizeaza in domeniul hidroenergetic UCM Resita fiind singura companie româneasca specializata in cercetarea, dezvoltarea, proiectarea, fabricatia si punerea in functiune de centrale hidroenergetice. De asemenea, UCM Resita are preocupari continue in dezvoltarea de solutii constructive noi.

Ponderea exportului evolueaza spre 30% din productie, UCM Resita fiind recunoscuta pe pietele asiatice, India, Tailanda, Iran, Turcia, dar suntem prezenti si in Africa si, bineinteles, in Europa.

Investitiile realizate sunt in utilaje, tehnica pentru suport IT si in oameni, formarea si dezvoltarea resurselor umane reprezentand una din preocuparile de baza ale Societatii.

RAPORT ANUAL2008

27



Societatea brand a Resitei nu este inca afectata de criza internationala, pentru ca majoritatea contractelor incheiate se adreseaza mediului de afaceri intern.

In conditiile in care 83% din contractele semnate de catre UCM Resita in cursul anului 2008 se adreseaza pietei interne, criza financiara ar putea afecta si UCM Resita in masura in care acest fenomen se va rasfrange determinant asupra Romaniei.

Pentru a minimaliza riscurile in cazul contractelor externe, departamentul comercial adauga analizei economice si de competitie si elemente de evaluare a expunerii pietei tinta din punct de vedere politico - financiar.

Expunerea UCM Resita in acest caz este mai redusa pe contractele in curs, dar vom asista cu siguranta la limitari ale dezvoltarii exportului. Pe de alta parte, ne asteptam ca interesul investitorilor sa se orienteze spre plasamente in economia reala, care genereaza valoare adaugata.

Adrian CHEBUTIU Sorina POP Presedinte Director General Director Economic

RAPORT ANUAL2008

28

Documents

Raport CA 2008 - UCM R · Web viewObiectul principal de activitate il reprezinta comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice. SC ROBUS RESITA SA ("ROBUS"), o societate inregistrata