relazione programma annuale 2017 - stelliniudine.edu.it · La presente relazione in allegato al programma annuale per l’esercizio finanziario 2017 viene ... sulla base delle indicazioni

LICEO CLASSICO “JACOPO STELLINI”

piazza I Maggio, 26 - 33100 Udine - Tel. 0432 – 504577 Codice fiscale: 80023240304

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PROGRAMMA ANNUALE

2017

Allegati:

- Mod. A - Mod. B - Mod. C - Mod. D - Mod. E - Circolari ministeriali finanziamenti a.s. 2016/17

Consiglio d’Istituto seduta del 15.12.2016

La presente relazione in allegato al programma annuale per l’esercizio finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

• D.I 1° febbraio 2001, n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” • D.M. 21 marzo 2007, n. 21 (criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle scuole

statali delle risorse iscritte al “Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato” e al “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”)

• Legge n. 191/2009, art. 2 comma 197 (legge finanziaria 2010) • Decreto Legge 95/2012, art. 7, comma 38 (cd “spending review”), convertito con

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 • Nota MIUR prot. 14207 del 29 settembre 2016 “Programma Annuale 2017” e legge n.

107/2015 • DD n. 43 del 27 gennaio 2016.

Come risulta dalle norme citate, e come già illustrato nella Relazione al Programma annuale

2016, cui si rimanda, il Programma Annuale deve essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF, perseguendo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Da punto di vista contabile resta in vigore la norma per cui la liquidazione e il pagamento delle

competenze accessorie (fondi FIS, quelli per funzioni strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti per sostituire colleghi assenti, esami di stato ed attività sportive) al lordo dipendente avviene tramite il Service Personale Tesoro (SPT, cd “cedolino unico”, cfr art. 2 comma 197 della legge 191/2009).

Il pagamento degli emolumenti al personale supplente temporaneo avviene attraverso il

Service NoiPa (già SPT), di conseguenza non viene più iscritta a bilancio la somma assegnata al Liceo.

SITUAZIONE FINANZIARIA

L’avanzo presunto di bilancio risulta essere di € 483.991,89, d i cui € 19.135,27 non vincolati ed € 464.856,62 vincolati, che rappresentano un’effettiva risorsa di cui la scuola può disporre per l’E.F. 2017.

Relativamente invece alle risorse pubbliche, si ripresenta anche per quest’anno la situazione delineata per il Programma annuale 2016: esiguità di fondi pubblici assegnati e povertà di cassa; l’apporto dei privati, in particolare dei genitori e/o di sponsor, rappresenta in questo quadro l’unica effettiva risorsa di bilancio per garantire buona parte del funzionamento amministrativo e didattico. Si dà di seguito un breve quadro del finanziamento MIUR. La cifra assegnata a questa istituzione scolastica per il periodo gennaio/agosto 2017 è pari ad € 10.037,33 (nota prot. 14207 del 29 settembre 2016)

CONSISTENZA DELL’ORGANICO

Classi n. classi n. tot. studenti Di cui div. abili Media x classe Prime 5 122 24,40 Seconde 5 98 19,60 Terze 5 106 21,20 Quarte 5 92 18,40 Quinte 6 106 17,66 Totale 26 524

L'organico del personale docente e non docente del Liceo è così costituito: A - Personale docente

Dirigente scolastico 1 Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time 36 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time 6 Docenti di religione a tempo indeterminato 1 Insegnanti a tempo determinato fino al 30 giugno 6 Insegnanti a tempo determinato fino al 31 agosto 0 Docenti di religione a tempo determinato fino 31 agosto 1 TOTALE 50

B - Personale non docente

Direttore dei servizi generali ed amministrativi 01 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato full TIMEtime

02 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato part time 02 Assistenti amministrativi a tempo determinato 02 Assistente tecnico a tempo Indeterminato Full Time 01 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato full time 06 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part time 02 Collaboratori scolastici a tempo determinato 30.06.201630.06

02 TOTALE 18

A) SITUAZIONE EDILIZIA Il Liceo si compone di una sede con aule, laboratori, ufficio di presidenza e uffici di segreteria, biblioteca, n. 2 palestre. La manutenzione di tali edifici è assicurata dall'Amministrazione provinciale di Udine.

B) LABORATORI E AULE SPECIALI

Il Liceo è fornito dei seguenti laboratori e/o aule speciali: - Chimica - Scienze - Lingue - Informatica - Biblioteca - Aula Lim

C) FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA Il programma annuale si articola su due momenti fondamentali: uno concerne l'organizzazione

dei servizi vari e il loro funzionamento, l’altro, ben più ponderoso, riguarda i Progetti, approvati dal Collegio dei docenti, che costituiscono la struttura portante del Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2016/2017.

L'analisi preventiva dei Progetti e delle attività inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa si è

svolta con le seguenti fasi:

• schedatura dei vari progetti in considerazione delle priorità indicate dal Consiglio d’istituto e meglio specificate nel PTOF

• analisi degli obiettivi, dei contenuti e delle metodologie • analisi economico - finanziaria, per stabilire:

1. i costi del progetto in tutte le sue componenti (docenti, esperti, materiali/attrezzature, coinvolgimento ATA)

2. la finanziabilità, in relazione alle disposizioni contabili e al contratto di lavoro del personale del comparto scuola

3. l'ascrivibilità alle diverse fonti finanziarie (fondo di istituto, progetti europei, fondi esterni, ecc.).

E' previsto inoltre l'apporto di figure di riferimento quali i docenti cui il Collegio ha affidato le

funzioni strumentali e i responsabili e i referenti delle attività e dei progetti.

Queste figure sono indispensabili affinché la realizzazione del PTOF possa essere proficua per gli studenti.

I Progetti sono autorizzati per l'importo previsto, che non potrà essere superato senza l'esplicita

autorizzazione del Consiglio di istituto.

Gli interventi finanziari pertanto sono diretti a realizzare i seguenti obiettivi specifici:

vv Obbligo scolastico - dispersione scolastica Rafforzare le conoscenze di base degli alunni onde portarli a una più matura consapevolezza della loro scelta di studi o altrimenti a renderla possibile anche in altri indirizzi di studio. A ciò sono finalizzate le seguenti iniziative: a. acquisizione di metodo di studio adeguato e duttile; b. corsi di recupero per gli allievi in difficoltà; c. sportelli didattici delle diverse discipline; d. insegnamento e/o potenziamento delle lingue straniere. Queste iniziative richiedono un importante investimento finanziario tratto dal Fondo di istituto e che si qualifica come spesa per il personale docente sotto forma di ore aggiuntive e/o di compenso forfettario e per il personale ATA come compenso forfettario, secondo quanto deciso nella contrattazione di istituto.

vv Corsi di preparazione all'esame di Certificazione nelle Lingue Straniere (Inglese, Tedesco) Da alcuni anni il Liceo organizza corsi di preparazione agli esami di certificazione presso gli enti certificatori riconosciuti: per le certificazioni in lingua inglese è la British School di Udine, per la Lingua tedesca è il Goethe Institut di Trieste. Si organizzano corsi di lingua inglese e tedesca con insegnanti di madrelingua. Gli allievi che si impegnano in questo tipo di attività sono pari al 22% degli iscritti e ottengono il triplice effetto: di consolidare le proprie conoscenze linguistiche migliorando il loro profitto

nei corsi interni; di dotarsi di titoli di studio spendibili a livello europeo; di acquisire crediti formativi utili al prosieguo della loro carriera scolastica. I corsi di preparazione all’esame di certificazione nelle lingue straniere sono a totale carico delle famiglie degli allievi.

vv Coro e Orchestra Questa attività permette di creare occasioni che consentano agli alunni di sviluppare attitudini di socializzazione ed espressione delle abilità musicali. Produzione e allestimento di spettacoli musicali sia all’interno della scuola che sul territorio.

vv Attività Teatrale Il progetto intende promuovere la cultura teatrale, intesa sia come partecipazione da spettatori critici alle rappresentazioni offerte dai teatri del territorio, sia come creazione di uno spettacolo teatrale.

vv Attività nel settore motorio – sportivo L’obiettivo dello studio è quello di verificare se tecniche di allenamento motorio (esercizi di coordinazione dissociata) o dell’attenzione (ascolto della musica, meditazione) possano avere un impatto positivo sull’adattabilità motoria (apprendimento di schemi motori diversi attraverso l’alternanza di un mouse normale con uno alterato) e sull’esecuzione di compiti in condizioni di stress (versione di greco) o in situazioni di difficoltà e imprevedibili (mouse alterato).

D) LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale è stato predisposto, sulla base delle indicazioni e dei principi del di cui al Decreto 44 del 1° febbraio 2001, attuando l'impostazione di organizzazione delle spese per attività e progetti.

ATTIVITA' A01 "Funzionamento Amministrativo" sono attribuiti i costi per il funzionamento degli uffici di segreteria, dei servizi tecnici e dei servizi in generale, per la manutenzione di arredi e macchinari di uso amministrativo, per le spese postali e oneri bancari A02 "Funzionamento Didattico "sono attribuiti i costi per le dotazioni dei laboratori, per il facile consumo, per lo smaltimento di rifiuti organici, ecc. A03 "Spese di Personale" A04 “Spese di investimento”

PROGETTI L'Offerta Formativa dell'Istituto si realizza attraverso le seguenti proposte:

P01 RECUPERO E POTENZIAMENTO

attività Corsi di recupero e sportello didattico

Corsi di potenziamento delle lingue straniere utili per il conseguimento delle certificazioni linguistiche internazionali per inglese e tedesco Lezioni di Civiltà e Letteratura Classica

recupero e potenziamento Olimpiadi di italiano Olimpiadi della Fisica Olimpiadi di matematica Olimpiadi di neuroscienze Certamina/Olimpiadi di greco e latino Corso intensivo sul linguaggio cinematografico Ciclo di conferenze in lingua inglese Corso intensivo di inglese per le eccellenze Ricordare la Grande Guerra Giornata della memoria Giorno del Ricordo Certamina/Olimpiadi di greco e latino

Matematica di base Premio Sarti Il greco moderno: continuità e modernità “Stage linguistico in Inghilterra “

P02 EDUCAZIONE ALLA SALUTE attività Mindfulness vs stress P06 PROGETTO BIBLIOTECA

P22 VIAGGI D’ISTRUZIONE P25 LIBRI IN COMODATO P39 CULTURA TEATRALE, MUSICALE E ARCHEOLOGICA

attività Alla scoperta dei beni culturali della città e del territorio Archeoscuola allo Stellini Laboratorio teatrale Coro ed Orchestra Teatro e cultura in lingua Inglese Coro e orchestra Laboratorio teatrale Conversazioni a teatro Archeoscuola allo Stellini

P42 AGGIORNAMENTO DOCENTI P45 DLS 2016-2025 P46 “LIBERARE IL LIBRO” P47 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

PARTE PRIMA – ENTRATE - AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Destinazione

2017 Voce 01 Non vincolato € 19.135,27 Voce 02 Vincolato € 464.856,62 Fondi vincolati funzionamento didattico generale € 19.292,11

19.292,82 A02

Altre spese di personale e compensi esami A03 € 10.961,41 A03 Recupero e potenziamento P01 € 17.590,72 P01 Alternanza Scuola Lavoro P01 € 13.403,67 P47

Fondi vincolati Progetto ex Clil P05 € 0,71

A02 Fondi vincolati progetto libri in comodato P25 € 40.808,03 P25 Fondi vincolati regionali P39 € 3.767,02 P39 Fondi vincolati per aggiornamento P42 € 8.032,95

P42

Fondi vincolati progetto DLS 2016-2025 P45 € 351.000,00 P45 TOTALE € 464.856,62

SITUAZIONE DI CASSA

Situazione di cassa all’1.01.2016 € 56.211,57 Ammontare somme riscosse in conto competenza e in conto resti € 590.997,78 Ammontare pagamenti eseguiti € 261.272,39 Fondo presunto di cassa al 31.12.2016 € 385.936,96 Residui attivi dell’esercizio € 42.246,65 Residui attivi anni precedenti € 71.181,85 Residui passivi dell’esercizio 0,00 Differenza € 113.428,50

Entrate effettive accertate nell’esercizio Spese effettive impegnate nell’esercizio Avanzo presunto dell’esercizio € 483.991,89

Voce 02/01

Dotazione ordinaria Importo

Finanziamento funzionamento amm.vo e didattico € 10.037,33 Nota prot. n. 14207 del 29 settembre

2016 TOTALE € 10.037,33 Voce 02/04

Altri finanziamenti Vincolati € 8.034,67 Quota alternanza scuola-lavoro 2017

TOTALE € 18.072,00 20202020.664,8520.664,85

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Voce 04

Altri finanziamenti vincolati € 15.000,00 Finanziamento Regione FVG

Venezia

TOTALE € 15.000,00

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 01

06 Altre Istituzioni (Fondazione Crup Udine) € 20.000,00 TOTALE €20.000,00

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 01

Famiglie non Vincolati € 32.000,00 Contributo volontario delle famiglie

Voce 02

Famiglie Vincolati € 35.000,00 Contributi vincolati per visite d’istruzione

Totale € 67.000,00

AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE

Voce 01

Interessi

Interessi su Conto corrente Bancario A01 0,00 Interessi su conto corrente Postale A01 0,00 Totale 0,00

99 PARTITE DI GIRO

VOCE 01

Reintegro anticipo al Direttore SGA € 250,00

PARTE SECONDA – SPESE

ATTIVITA' A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE La previsione per l’anno 2017 deriva da:

Avanzo di amministrazione non vincolato

€ 4.108,07

Dotazione ordinaria Miur € 6.537,33 Totale € 10.645,40

Aggregati Descrizione Importo 01 Altre spese di personale € 2.200,00 02 Beni di consumo € 4.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 3.000,00

04 Altre spese € 140,40 07 Oneri Finanziari € 845,00

Totale € 10.645,40

L’obiettivo è finalizzato a realizzare l’unitarietà e l’efficienza dei servizi amministrativi generali in coerenza alle finalità del POF e all’ottimizzazione del servizio per tutta l’utenza scolastica. Sarà utilizzato per acquisto materiale di cancelleria, modulistica, stampati, materiale di consumo, carta, toner, cartucce per pc e stampanti, libri ed abbonamenti a riviste per uso amministrativo, spese postali e telegrafiche, manutenzione delle macchine d’ufficio, compenso all’esperto esterno responsabile della sicurezza e del medico competente.

Nelle partite di giro è prevista la somma di € 250,00 quale anticipo al Direttore dei servizi

generali ed amministrativi per le minute spese. ATTIVITA' A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE La previsione per l’anno 2017 deriva da:

Avanzo di amministrazione vincolato € 19.292,82 Dotazione Ordinaria Miur € 2.000,00 Contributi da famiglie non vincolati € 12.000,00 Totale € 33.292,82

Tipologia Descrizione Importo 01 Personale compensi accessori non a carico Fis

02 Beni di Consumo € 9.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 14.300,00 04 Altre Spese 06 Beni d’Investimento € 4.000,00 08 Rimborsi e poste correttive € 1.000,00

poste correttive 98 Fondo di Riserva € 4.992,82

TOTALE € 33.292,82

La previsione totale di € 33.292,82 comprende le spese per l'acquisto di libri, riviste didattiche, materiale per i laboratori scientifici, per la manutenzione delle attrezzature didattiche e acquisti in conto capitale e per noleggio fotocopiatrice per allievi, contributi per visite d’istruzione, assicurazioni integrative degli allievi e spese per progetto:

ATTIVITA’ A03 – SPESE DI PERSONALE La previsione per l’anno 2017 deriva da:

Avanzo di amministrazione vincolato € 10.961,41 Totale € 10.961,41

Tipologia Descrizione Importo 01 Personale

Compensi per esami € 1.818,02 Altre di spese di personale € 9.143,39 TOTALE € 10.961,41

La somma iscritta all’attivita’ A03 è un’avanzo di Amministrazione vincolato, in attesa di destinazione.

ATTIVITA’ 04 – SPESE D’INVESTIMENTO La previsione per l’anno 2017 deriva da:

Dotazione ordinaria Miur € 1.000,00 Totale € 1.000,00

Tipologia Descrizione Importo 06 Beni d’ivestimento € 1.000,00

TOTALE € 1.000,00 La previsione di € 1.000,00 comprende le spese per acquisti in conto capitale, al momento non sono programmati acquisti.

AGGREGATO P - PROGETTI

In questi aggregati sono inclusi i progetti programmati nel PTOF 2016/2017 e per i quali sono state previste spese per attività aggiuntive per il personale docente, prestazione di servizi da terzi ed altre spese inerenti agli stessi.

P 01 Recupero e Potenziamento: • Corsi di potenziamento delle lingue straniere utili per il conseguimento delle

certificazioni linguistiche internazionali per inglese e tedesco

• Lezioni di Civiltà e Letteratura Classica • Recupero e potenziamento • Olimpiadi di italiano • Olimpiadi della Fisica • Olimpiadi di matematica • Olimpiadi di neuroscienze • Certamina/Olimpiadi di greco e latino • Corso intensivo sul linguaggio cinematografico • Ciclo di conferenze in lingua inglese • Corso intensivo di inglese per le eccellenze • Ricordare la Grande Guerra • Giornata della memoria • Giorno del Ricordo

La previsione per l’anno 2017 deriva da:

Avanzo amministrazione vincolato € 17.590,72 Contributi famiglie non vincolati € 20.000,00 TOTALE € 37.590,72

Tipologia

Personale Importi

01 Personale € 23.561,66 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni da terzi €14.029,06 TOTALE € 37.590,72

La somma iscritta pari ad € 37.590,72 comprende le spese dei progetti in premessa, per pagamento del personale e oneri riflessi.

P02 Educazione alla salute: La previsione per l’anno 2017 deriva da:

Avanzo amministrazione vincolato € 200,00 Contributo del Comune di Udine € 1.610,00 TOTALE € 1.810,00

Tipologia Descrizione Importo 01 Spese di personale €1.610,00

1.610,00 02 Beni consumo € 200,00 Totale

€ €2.262,40

€1.810,00 1.810200,00

In attesa di finanziamenti, la somma di € 1.810,00 serve a coprire parzialmente le spese per il progetto “Mindfulness vs Stress”.

P 22 – VIAGGI D’ISTRUZIONE


Contributi famiglie vincolati € 35.000,00 TOTALE € 35.000,00

Tipologia Descrizione Importo 03 Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi

di beni di terzi

€ 35.000,00 Visite e viaggi d’istruzione

TOTALE € 35.000,00

La somma di € 35.000,00 comprende le spese per l’effettuazione delle visite d’istruzione per l’a.s. 2016/17, che saranno deliberate dal Collegio dei docenti.

P 25 - Progetto libri in Comodato La previsione per l’anno 2017 deriva da:

Avanzo di amministrazione vincolato € 40.808.03 TOTALE € 40.808,03

Aggregati Descrizione Importo 02 Beni di consumo € 40.808,03

45.120,94 TOTALE € 40.808,03 45.120,94

La somma di € 40.808,03 comprende le spese per l’acquisto di libri di testo in comodato per l’a.s. 2016/17, rimborsi agli allievi, in attesa anche del Finanziamento Regionale, se dovuto, per l’anno Finanziario 2017.

P 39 – Cultura Teatrale Musicale e Archeologica

Alla scoperta dei beni culturali della città e del territorio Archeoscuola allo Stellini Laboratorio teatrale Coro ed Orchestra Teatro e cultura in lingua Inglese


Avanzo di amministrazione vincolato € 3.767,02 TOTALE € 3.767,02

Tipologia Descrizione Importo 01 Spese di personale € 3.767,02

TOTALE € 3.767,02 La somma di € 3.767,02 comprende parzialmente le spese per l’attuazione dei progetti: Coro ed Orchestra e laboratorio teatrale, in attesa dei nuovi contributi. P 42 Aggiornamento Personale Docente e ATA


Avanzo di amministrazione vincolato € 8.032,95 TOTALE € 8.032,95

Il Progetto è finanziato: dall’avanzo d’Amministrazione vincolato: finanziamento dell’Ufficio Scolastico Regionale per corsi riforma secondo ciclo di istruzione e formazione, la somma viene così distribuita:

Tipologia Descrizione Importo 01 Personale

+Spese di Personale € 8.032,95

TOTALE € 8.032,95

P 45 DLS 2016-2025: Il Digital Storytelling Lab(8DLS) – Laboratorio della Narrazione digitale e multimediale - è un luogo di formazione, di sperimentazione e di produzione, che mette a frutto il potenziale pedagogico della narrazione per sviluppare conoscenze e competenze, agendo in modo sensibile sul tessuto culturale, sociale e produttivo del territorio. Il DLS vuole impiegare modalità innovative di didattica partecipata a attiva, e più radicalmente vuole ispirarsi a una concezione innovativa della didattica intesa come incubatore creativo e generativo di relazioni, interconnessioni e progettualità, come attività in rete e di reti, come network e work-net (Latour, 2005). La didattica in quest’ottica diventa un luogo di conoscenza e di formazione di conoscenze; uno spazio aperto di incontro e di scambio tra docenti, discenti, professionisti, tecnici, lavoratori e attori della scena sociale, tra eccellenze e marginalità. La scuola capofila della rete è il Liceo Classico Jacopo Stellini di Udine.


Avanzo di amministrazione vincolato € 351.000,00 Altri finanziamenti vincolati Miur € 301.000,00 TOTALE € 652.000,00

Tipologia Descrizione spese Importo

01 Spese di personale € 163.390,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

€ 488.610,00 TOTALE € 652.000,00

P 46 “Liberare il Libro” Il progetto “ Liberare il Libro” mira alla costituzione di una casa editrice digitale che possa essere un laboratorio di formazione, di sperimentazione e di produzione per i ragazzi delle scuole coinvolte; gli studenti degli ultimi tre anni dei licei, in particolare, potranno partecipare a percorsi di alternanza scuola–lavoro, in grado di sviluppare conoscenze e competenze effettivamente spendibili nel mercato del lavoro. L’utilizzo delle tecnologie multimediali e digitali e la forte operatività prevista consentiranno di attuare efficaci strategie di contenimento della dispersione scolastica. L’istituto capofila è il Liceo Classico Jacopo Stellini di Udine e le scuole partner: Isis “Manzini” di San Daniele del Friuli, “Malignani 2000” di Cervignano, Liceo Scientifico “N. Copernico” di Udine, Liceo” C. Percoto” ed Educandato “Uccellis” di Udine


Finanziamenti da Enti Territoriali altre Istituzioni Fondazione Crup

€ 20.000,00

Finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia € 15.000,00 TOTALE € 35.000,00

Tipologia Descrizione Importo 01 Spese di personale € 10.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di

terzi € 24.500,00

TOTALE € 35.000,00

P 47 – Alternanza Scuola Lavoro La previsione per l’anno 2017 deriva da:

Avanzo di amministrazione vincolato € 13.403,67 Finanziamento Miur € 8.034,67 TOTALE € 21.438,34

Aggregati Descrizione Importo 01 Personale € 17.938,34

45.120,94 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni € 3.500,00 TOTALE € 21.438,34

45.120,94 La somma di € 21.438,34 comprende le spese per le attività previste per l’a.s. 2016/17 e precisamente per i progetti: stage in Irlanda, stage a Houston, scavi a Paestum.

AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA Voce R 98 - Fondo di riserva Il fondo di riserva € 500,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art.4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 5% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02-01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. del D.I. 44/2001.

AGGREGATO Z - VOCE Z01 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

01 DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 14.827,20

Z01 NON VINCOLATO € 14.827,20

Udine, 15.12.2016

IL DSGA IL DIRIGENTE SCOLASTICO sig.ra Mariangela RIZZOLATTI prof. Giuseppe Santoro

Modello A (art.2)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017CONTO COMPETENZA

Aggregato

Voce 2017

Importi

ENTRATE

01 Avanzo di Amministrazione presunto 483.991,89

01 Non Vincolato 19.135,27

02 Vincolato 464.856,62

02 Finanziamenti dallo Stato 319.072,00

01 Dotazione ordinaria 10.037,33

02 Dotazione perequativa 0,00

03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00

04 Altri finanziamenti vincolati 309.034,67

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 0,00

03 Finanziamenti dalla Regione 15.000,00

01 Dotazione ordinaria 0,00




04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 21.610,00

01 Unione Europea 0,00

02 Provincia non vincolati 0,00

03 Provincia vincolati 0,00

04 Comune non vincolati 0,00

05 Comune vincolati 1.610,00

06 Altre istituzioni 20.000,00

05 Contributi da privati 67.000,00

01 Famiglie non vincolati 32.000,00

02 Famiglie vincolati 35.000,00

03 Altri non vincolati 0,00

04 Altri vincolati 0,00

06 Proventi da gestioni economiche 0,00

01 Azienda agraria 0,00

02 Azienda speciale 0,00

03 Attivita' per conto terzi 0,00

04 Attivita' convittuale 0,00

07 Altre entrate 0,00

01 Interessi 0,00

02 Rendite 0,00

03 Alienazione di beni 0,00

04 Diverse 0,00

08 Mutui 0,00

01 Mutui 0,00

02 Anticipazioni 0,00

Totale entrate 906.673,89

99 Partite di giro 0,00

01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 0,00

BROGLIACCIO

Modello A (art.2)

PROGRAMMA ANNUALE


Aggregato

Voce 2017

Importi

USCITE

A Attivita' 55.899,63

A01 Funzionamento amministrativo generale 10.645,40

A02 Funzionamento didattico generale 33.292,82

A03 Spese di personale 10.961,41

A04 Spese d'investimento 1.000,00

P Progetti 835.447,06

P01 RECUPERO E POTENZIAMENTO 37.590,72

P02 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 1.810,00

P06 PROGETTO BIBLIOTECA 0,00

P22 VIAGGI D'ISTRUZIONE 35.000,00

P25 PROGETTO LIBRI IN COMODATO 40.808,03

P39 CULTURA TEATRALE MUSICALE E ARCHEOLOGICA 3.767,02

P42 AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA 8.032,95

P45 DLS 2016-2025 652.000,00

P46 "LIBERARE IL LIBRO" 35.000,00

P47 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 21.438,34

R Fondo di riserva 500,00

R98 Fondo di riserva 500,00

Totale spese 891.846,69

Z Disponibilita' finanziaria 14.827,20

Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare 14.827,20

Totale a pareggio 906.673,89

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LA GIUNTA ESECUTIVAIL PRESIDENTE

IL CONSIGLIO D'ISTITUTOIL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Predisposto dal Dirigente il

BROGLIACCIO

Modello B (art.2 c.6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

A A01 Funzionamento amministrativo generale

Progetto / Attività

competenza

Aggregato

Voce 2017

Importi

ENTRATE



02 Vincolato 0,00





04 Altri finanziamenti vincolati 0,00


03 Finanziamenti dalla Regione 0,00





04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 0,00





05 Comune vincolati 0,00

06 Altre istituzioni 0,00

05 Contributi da privati 0,00

01 Famiglie non vincolati 0,00

02 Famiglie vincolati 0,00









01 Interessi 0,00

02 Rendite 0,00


04 Diverse 0,00

08 Mutui 0,00

01 Mutui 0,00


Totale risorse progetto 10.645,40



BROGLIACCIO




A A01 Funzionamento amministrativo generale


competenza

Tipologia 2017

ImportiUSCITE

01 Personale 2.200,00

02 Beni di consumo 4.500,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.000,00

04 Altre spese 100,40

05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00

06 Beni d'investimento 0,00

07 Oneri finanziari 845,00

08 Rimborsi e poste correttive 0,00

Totale spese progetto 10.645,40


Data IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI

Note:

BROGLIACCIO




A A02 Funzionamento didattico generale


competenza

Aggregato

Voce 2017

Importi

ENTRATE


01 Non Vincolato 0,00

02 Vincolato 19.292,82






























01 Interessi 0,00

02 Rendite 0,00


04 Diverse 0,00

08 Mutui 0,00

01 Mutui 0,00





BROGLIACCIO




A A02 Funzionamento didattico generale


competenza

Tipologia 2017

ImportiUSCITE

01 Personale 0,00



04 Altre spese 0,00


06 Beni d'investimento 4.000,00


08 Rimborsi e poste correttive 1.000,00

98 Fondo di riserva 4.992,82




Note:

BROGLIACCIO




A A03 Spese di personale


competenza

Aggregato

Voce 2017

Importi

ENTRATE




02 Finanziamenti dallo Stato 0,00





























01 Interessi 0,00

02 Rendite 0,00


04 Diverse 0,00

08 Mutui 0,00

01 Mutui 0,00





BROGLIACCIO




A A03 Spese di personale


competenza

Tipologia 2017

ImportiUSCITE


02 Beni di consumo 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 0,00

04 Altre spese 0,00








Note:

BROGLIACCIO




A A04 Spese d'investimento


competenza

Aggregato

Voce 2017

Importi

ENTRATE

01 Avanzo di Amministrazione presunto 0,00


02 Vincolato 0,00






























01 Interessi 0,00

02 Rendite 0,00


04 Diverse 0,00

08 Mutui 0,00

01 Mutui 0,00





BROGLIACCIO




A A04 Spese d'investimento


competenza

Tipologia 2017

ImportiUSCITE

01 Personale 0,00



04 Altre spese 0,00








Note:

BROGLIACCIO




P P01 RECUPERO E POTENZIAMENTO


competenza

Aggregato

Voce 2017

Importi

ENTRATE

































01 Interessi 0,00

02 Rendite 0,00


04 Diverse 0,00

08 Mutui 0,00

01 Mutui 0,00





BROGLIACCIO




P P01 RECUPERO E POTENZIAMENTO


competenza

Tipologia 2017

ImportiUSCITE




04 Altre spese 0,00





98 Fondo di riserva 0,00


100 Disponibilita' 0,00



Note:

BROGLIACCIO




P P02 EDUCAZIONE ALLA SALUTE


competenza

Aggregato

Voce 2017

Importi

ENTRATE



02 Vincolato 0,00

















05 Comune vincolati 1.610,00













01 Interessi 0,00

02 Rendite 0,00


04 Diverse 0,00

08 Mutui 0,00

01 Mutui 0,00





BROGLIACCIO




P P02 EDUCAZIONE ALLA SALUTE


competenza

Tipologia 2017

ImportiUSCITE




04 Altre spese 0,00








Note:

BROGLIACCIO




P P06 PROGETTO BIBLIOTECA


competenza

Aggregato

Voce 2017

Importi

ENTRATE



02 Vincolato 0,00






























01 Interessi 0,00

02 Rendite 0,00


04 Diverse 0,00

08 Mutui 0,00

01 Mutui 0,00


Totale risorse progetto 0,00



BROGLIACCIO




P P06 PROGETTO BIBLIOTECA


competenza

Tipologia 2017

ImportiUSCITE

01 Personale 0,00



04 Altre spese 0,00





Totale spese progetto 0,00



Note:

BROGLIACCIO




P P22 VIAGGI D'ISTRUZIONE


competenza

Aggregato

Voce 2017

Importi

ENTRATE



02 Vincolato 0,00





















02 Famiglie vincolati 35.000,00









01 Interessi 0,00

02 Rendite 0,00


04 Diverse 0,00

08 Mutui 0,00

01 Mutui 0,00





BROGLIACCIO




P P22 VIAGGI D'ISTRUZIONE


competenza

Tipologia 2017

ImportiUSCITE

01 Personale 0,00



04 Altre spese 0,00








Note:

BROGLIACCIO




P P25 PROGETTO LIBRI IN COMODATO


competenza

Aggregato

Voce 2017

Importi

ENTRATE

































01 Interessi 0,00

02 Rendite 0,00


04 Diverse 0,00

08 Mutui 0,00

01 Mutui 0,00





BROGLIACCIO




P P25 PROGETTO LIBRI IN COMODATO


competenza

Tipologia 2017

ImportiUSCITE

01 Personale 0,00



04 Altre spese 0,00








Note:

BROGLIACCIO




P P39 CULTURA TEATRALE MUSICALE E ARCHEOLOGICA


competenza

Aggregato

Voce 2017

Importi

ENTRATE

































01 Interessi 0,00

02 Rendite 0,00


04 Diverse 0,00

08 Mutui 0,00

01 Mutui 0,00





BROGLIACCIO




P P39 CULTURA TEATRALE MUSICALE E ARCHEOLOGICA


competenza

Tipologia 2017

ImportiUSCITE




04 Altre spese 0,00








Note:

BROGLIACCIO




P P42 AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA


competenza

Aggregato

Voce 2017

Importi

ENTRATE

































01 Interessi 0,00

02 Rendite 0,00


04 Diverse 0,00

08 Mutui 0,00

01 Mutui 0,00





BROGLIACCIO




P P42 AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA


competenza

Tipologia 2017

ImportiUSCITE




04 Altre spese 0,00








Note:

BROGLIACCIO




P P45 DLS 2016-2025


competenza

Aggregato

Voce 2017

Importi

ENTRATE



02 Vincolato 351.000,00






























01 Interessi 0,00

02 Rendite 0,00


04 Diverse 0,00

08 Mutui 0,00

01 Mutui 0,00





BROGLIACCIO




P P45 DLS 2016-2025


competenza

Tipologia

Conto 2017

Importi

USCITE

01 Personale 163.390,00

01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00

02 Supplenze brevi e saltuarie ATA 0,00

03 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00

04 Compensi accessori a carico FIS ATA 0,00

05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 0,00

06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 0,00

07 Corsi di recupero 0,00

08 Compensi per esami 0,00

09 Altre indennità 0,00

10 Altre spese di personale 163.390,00

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 0,00


01 Carta, cancelleria e stampati 0,00

02 Giornali e pubblicazioni 0,00

03 Materiali e accessori 0,00


01 Consulenza 0,00

02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 0,00

03 Servizi per trasferte 0,00

04 Promozione 0,00

05 Formazione e aggiornamento 0,00

06 Manutenzione ordinaria 0,00

07 Noleggi, locazioni e leasing 488.610,00

08 Utenze e canoni 0,00

09 Servizi di ristorazione 0,00

10 Servizi ausiliari 0,00

11 Servizi finanziari 0,00

12 Assicurazioni 0,00

13 Visite e viaggi d'istruzione 0,00

04 Altre spese 0,00

01 Amministrative 0,00

02 Partecipazione ad organizzazioni 0,00

03 Borse di studio 0,00

04 Imposte 0,00

05 Tasse 0,00


01 Oneri straordinari 0,00

02 Esborso da contenzioso 0,00


01 Beni immateriali 0,00

02 Beni immobili 0,00

03 Beni mobili 0,00

04 Manutenzioni straordinarie 0,00

BROGLIACCIO




P P46 "LIBERARE IL LIBRO"


competenza

Aggregato

Voce 2017

Importi

ENTRATE



02 Vincolato 0,00







03 Finanziamenti dalla Regione 15.000,00











06 Altre istituzioni 20.000,00












01 Interessi 0,00

02 Rendite 0,00


04 Diverse 0,00

08 Mutui 0,00

01 Mutui 0,00





BROGLIACCIO




P P46 "LIBERARE IL LIBRO"


competenza

Tipologia 2017

ImportiUSCITE




04 Altre spese 0,00








Note:

BROGLIACCIO




P P47 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO


competenza

Aggregato

Voce 2017

Importi

ENTRATE

































01 Interessi 0,00

02 Rendite 0,00


04 Diverse 0,00

08 Mutui 0,00

01 Mutui 0,00





BROGLIACCIO




P P47 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO


competenza

Tipologia 2017

ImportiUSCITE




04 Altre spese 0,00








Note:

BROGLIACCIO


DETTAGLIO COMPOSIZIONE FONDO DI RISERVA


R R98 Fondo di riserva


competenza

Aggregato

Voce 2017

Importi

ENTRATE



02 Vincolato 0,00






























01 Interessi 0,00

02 Rendite 0,00


04 Diverse 0,00

08 Mutui 0,00

01 Mutui 0,00


Totale risorse progetto 500,00



BROGLIACCIO


DETTAGLIO COMPOSIZIONE FONDO DI RISERVA


R R98 Fondo di riserva


competenza

Tipologia 2017

ImportiUSCITE

01 Personale 0,00



04 Altre spese 0,00





98 Fondo di riserva 500,00

Totale spese progetto 500,00



Note:

BROGLIACCIO


DETTAGLIO RISORSE NON UTILIZZATE


Z Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare


competenza

Aggregato

Voce 2017

Importi

ENTRATE



02 Vincolato 0,00






























01 Interessi 0,00

02 Rendite 0,00


04 Diverse 0,00

08 Mutui 0,00

01 Mutui 0,00





BROGLIACCIO


DETTAGLIO RISORSE NON UTILIZZATE


Z Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare


competenza

Tipologia 2017

ImportiUSCITE

01 Personale 0,00



04 Altre spese 0,00









Note:

BROGLIACCIO

Modello C (art.3)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/01/2017


A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

2 - Ammontare delle somme riscosse :

a) in conto competenza

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

3 -

a) in conto competenza

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :

b) in conto residui passivi degli esercizi

5 - Fondo di cassa

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

dell'esercizio

6 - Attividegli anni precedenti

dell'esercizio

7 - Passividegli anni precedenti

8 -

9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio

11 - Spese presunte fino a fine esercizio

12 - Differenza

13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

Variazioni a Residui Attivi

Variazioni a Residui Passivi

14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio

56.211,57

0,00

590.785,69

0,00

212,09

0,00

647.209,35

0,00

258.776,03

2.496,36

0,00

0,00

385.936,96

0,00

di cui (*)

di cui (*)

di cui (*)

di cui (*)

di cui (*)

di cui (*)

di cui (*)

Totale

42.246,65

71.181,85

0,00

113.428,50

0,00 0,00

Differenza 113.428,50

499.365,46

1.610,00

16.983,57

-15.373,57

0,00

0,00

0,00Differenza

483.991,89

(1 + 2)

(3 - 4)

(6 - 7)

(5 + 8)

(10 - 11)

(9 + 12 + 13)

Data 15/12/2016IL DIRETTORE DEI SERVIZI

GENERALI E AMMINISTRATIVI

(importi in euro)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(*) soggeto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

RIZZOLATTI MARIANGELA PROF. GIUSEPPE SANTORO

Mod. D (art.3 c.2)

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO


Aggregato

Voce

ImportoVincolato

ImportoNon Vincolato

A Attivita' 4.108,0730.254,23

A01 Funzionamento amministrativo generale 4.108,070,00

A02 Funzionamento didattico generale 0,0019.292,82

A03 Spese di personale 0,0010.961,41

A04 Spese d'investimento 0,000,00

P Progetti 200,00434.602,39

P01 RECUPERO E POTENZIAMENTO 0,0017.590,72

P02 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 200,000,00

P06 PROGETTO BIBLIOTECA 0,000,00

P22 VIAGGI D'ISTRUZIONE 0,000,00

P25 PROGETTO LIBRI IN COMODATO 0,0040.808,03

P39 CULTURA TEATRALE MUSICALE E ARCHEOLOGICA 0,003.767,02

P42 AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA 0,008.032,95

P45 DLS 2016-2025 0,00351.000,00

P46 "LIBERARE IL LIBRO" 0,000,00

P47 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 0,0013.403,67

R Fondo di riserva 0,000,00

R98 Fondo di riserva 0,000,00

Z Disponibilità finanziaria 14.827,200,00

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 14.827,200,00

19.135,27464.856,62Totale generale

(importi in euro)

Data 22/12/2016 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI

RIZZOLATTI MARIANGELA

Mod. E (art.19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA


Tipologia

ContoImporto

01 Personale 391.571,38

01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00

02 Supplenze brevi e saltuarie ATA 0,00

03 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00

04 Compensi accessori a carico FIS ATA 0,00

05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 19.328,68

06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 0,00

07 Corsi di recupero 8.000,00

08 Compensi per esami 1.818,02

09 Altre indennità 0,00

10 Altre spese di personale 362.424,68

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 0,00


01 Carta, cancelleria e stampati 7.000,00

02 Giornali e pubblicazioni 42.308,03

03 Materiali e accessori 5.200,00


01 Consulenza 0,00

02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 14.500,00

03 Servizi per trasferte 0,00

04 Promozione 500,00

05 Formazione e aggiornamento 0,00

06 Manutenzione ordinaria 10.000,00

07 Noleggi, locazioni e leasing 348.500,00

08 Utenze e canoni 1.000,00

09 Servizi di ristorazione 0,00

10 Servizi ausiliari 500,00

11 Servizi finanziari 0,00

12 Assicurazioni 2.800,00

13 Visite e viaggi d'istruzione 55.529,06

04 Altre spese 100,40

01 Amministrative 100,40

02 Partecipazione ad organizzazioni 0,00

03 Borse di studio 0,00

04 Imposte 0,00

05 Tasse 0,00


01 Oneri straordinari 0,00

02 Esborso da contenzioso 0,00


01 Beni immateriali 0,00

02 Beni immobili 0,00

03 Beni mobili 5.000,00

04 Manutenzioni straordinarie 0,00

05 Immobilizzazioni finanziarie 0,00


01 Oneri su finanziamenti specifici 845,00

08 Rimborsi e poste correttive 1.000,00

01 Altre poste correttive 1.000,00

Mod. E (art.19)

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA


Tipologia

ContoImporto

98* Fondo di riserva 4.992,82


891.346,69Totale generale

(importi in euro)

Data 15/12/2016 IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI E AMMINISTRATIVI

RIZZOLATTI MARIANGELA

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relazione programma annuale 2017 - stelliniudine.edu.it · La presente relazione in allegato al programma annuale per l’esercizio finanziario 2017 viene ... sulla base delle indicazioni