Reménysugár Otthon2015. évi költségvetési beszámolój ának

szöveges indoklása

Balassagyarmat, 2016. április

r3ÜGAR02’

Uiat

. .5 ;‚. . .

~‘- zimb. ~ •slstvanne.

: azgato

/(.4

László rei{cnébeszámolókijelölt felelős

I.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

1) Az Intézméüy feladatkörének, 2015. évi tevékenységének ismertetése.

Az intézmény 3 szakmai egységgel működik, szociális és gyermekvédelmi szakellátástbiztosít, működési területe Nógrád megye.A fogyatékos otthoni ellátást érintően az ápoló-gondozó otthon szolgáltatói bejegyzésehatározatlan idejű volt, 2015-ben történt visszaminősítését követően ideiglenes lett,melynek időtartama: 2017.08.28. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) Kormányrendelet 6. 5 (2) bekezdése szerinti szakmai létszám, valamint a 42. 5(1) bekezdés szerintitárgyi feltétel nem állnak maradéktalanul rendelkezésre: pedagógus státuszok hiányoznak, betegszoba kialakítása, egy lakószobában legfeljebb 4 személy elhelyezése, asúlyos fogyatékosokat ellátó csoportban legfeljebb 8 fő ellátása az előírás, mely Jelenleg nem valósul meg teljeskörűen.A lakóotthon határozatlan idejű szolgáltatói bejegyzéssel rendelkezik.A gyermekvédelmi szakellátás vonatkozásában — ellátási érdek miatt — ideiglenes abejegyzés, melynek időtartama: 2016. december 31. A 15/1998. (IV.30) NM rendeletnekmegfelelően gyermekvédelmi ügyintézőt kell alkalmazni, emellett biztosítani kell ateljes körű ellátás keretében nyújtott étkezésre fordított költség összegének megállapíthatóságát. Az ellenőrzés időpontjában 6 fő szakdolgozó nem rendelkezett működési nyilvántartási számmal.A 2016. június 1. napjával tervezett intézményi integráció kapcsán a megmaradó intézményeknek új alapdokumentumokra lesz szüksége, melyek kialakítása során fokozott figyelmet kell fordítani azok jogszabályi megfeleltethetőségére.

Az 1972-es építésű otthonon 2014-ben KEOP-5.3.0/A/09/2010-0427 pályázat támogatásával energetikai felújítás történt, mely a külső szigetelést, nyílászárók cseréjét, fűtés-korszerűsítést foglalta magában. Utóbbi nem tartalmazta a meglévő kazánok teljescseréjét ami fűtési időben még okoz fennakadásokat, ezért cseréjük indokolt lenne.2015-ben az épületen belül belső festés történt, mely a gondozottak lakrészeit és a főzőkonyhát érintette, megtörtént a tűzcsapok teljes korszerűsítése is. 2015-ben az intézmény mellett működő Remény Alapítvány foglalkoztató helység kialakításánakpótlására pályázott sikeresen. Az elnyert összegből (50 E forint) egy új ülősarok kerültkialakításra az intézményben.A lakóotthon teljes mértékben akadálymentes. A fogyatékos otthon és a gyermekotthon részben akadálymentes. A küszöbök megszüntetésre kerültek a gyermekcsoportoknál, a fürdőszobákban csúszásinentes burkolat van. Az irodák egy része a főépületemeletén található, az emelet lépcsőn közelíthető meg. Építészeti megoldás lift beszerelésére nem született. Az épület bejáratánál a lépcsők mellé rámpa lett kihelyezve.

2

A Jövőre nézve fontos feladat, hogy felújításra szorulnak még a vizesbiokkok, a vízvezetékrendszer és az elektromos hálózat is.

1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okai, és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elérteredmények bemutatásával.

~I”JÉ~

1)b) Vállalkozási tevékenység végzése

1)c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység ésvállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott Új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.

1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok,alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.

1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevettszolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.

1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások, a kölcsönben részesítettek száma.

1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.

1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előhányzat gazdálkodásirendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatairól.

3

kJ

1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annakhatásairól.

2015-ben az intézményvezető személyében változás nem történt. Az intézmény önállóan működő, de gazdasági önállósággal nem rendelkező költségvetési szerv. A gazdálkodással összefüggő feladatait - Együttműködési megállapodás alapján — a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Területi Gazdálkodási Főosztály Nógrád Megyei Gazdasági Osztálya látja el.

2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása.

2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek apénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.

2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

„ I’1É”

2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- éselőirányzat mozgások bemutatása.

2)d) Az Intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, amegvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.

A fogyatékos személyek otthona és a lakóotthon lakói — koruk és egészségi állapotukmiatt mindannyian vagy szülői, vagy egyéb törvényes képviselet (gyám, gondnok)felügyelete alatt állnak, így a felvételi eljárás során a törvényes képviselő Jár el, a szükséges dokumentumok becsatolásával. A nevelésbe vett gyermek esetében a felvételtmind a szociális, mind a gyermekotthoni férőhelyeken az illetékes kormányhivatalszociális és gyámügyi osztályának határozata alapozza meg. Az intézményvezető azellátás igénybevételének megkezdésekor — a gyámhatósági eljárás kivételével — az ellátásban részesülő személy törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt. A megállapodás tartalmi elemeit az Szt. határozza meg. A megállapodás a szakmai programmelléklete, melyhez a felügyeleti szakmai kontroll után a fenntartó Jóváhagyása szükséges. A kormányhivatal szociális és gyámügyi osztálya a 2015. évben folytatott eUenőrzése során a dokumentum vonatkozásában hiányosságokat nem tárt fel.

4

A férőhely kihasználás stabil, évek óta azonos szintet mutat. A fogyatékos otthon 90%-os, a lakóotthon évek óta 92 %-os kihasználtsággal működik. .

A lakhatást a fogyatékos otthoni egységben 10-12 fős csoportokban biztosítja az intézmény, amely nem felel meg a súlyos fogyatékkal élő kiskorúak elhelyezésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Szintén nem megoldott még a kiskorú és felnőttekelkülönült elhelyezése sem, továbbá az ellenőrzést végző hatóságok folyamatosanjelzik, hogy a lakószobáriként elhelyezettek száma meghaladja a szakmaijogszabályban rögzítettet. A gondozási csoportok kialakítását az otthonban döntően afogyatékosság jellege, súlyossága, alapbetegsége, mozgásállapota és nem az életkora1~abárüett~lrn~~, hogy valamennyi ellátott súlyos fogyatékos, szellemi fejlettségi szintjük alacsony, illetve többüknek a testi fejlettsége is gyermeki, ezért ápolásukat, ellátásukat nem az életkort sajátosságok határozzák meg. Ezen szakmai érvet figyelembevéve a korábbi évek szakmai ellenőrzéseibe bevont módszertani intézmények szakemberei sem emeltek kifogást az intézmény elhelyezési gyakorlata ellen.Mindezek ellenére az intézmény törekszik az életkorból adódó sajátságos gondozásiigényeket is figyelembe venni az elhelyezések esetén. Tekintettel arra, hogy az ellátottak döntően súlyos fogyatékkal élők és/vagy halmozottan sérültek, ezért az életkortekintetében csupán a csecsemők ellátása jelent olyan speciális gondozási igényt, amelyek az el.helyezésben, csoport-kialakításban meghatározó tényezőt jelentenek. Az1/2000. (I. 07.) SZCSM. rendelet 40. 5 (2) bekezdése kizárólag a súlyos fogyatékosgyermekeket ellátó csoport létszámát maximalizálj a nyolc főben, a felnőttek ellátásáraez a korlát nem vonatkozik. A lakók speciális gondozási igényei mellett az épület építészeti adottságai befolyásolják a csoportok létszámát. A szakmai rendelet vonatkozószakasza szerint [42. 5 (1) bekezdés~ „négynél több személyt egy lakószobában csakkivételesen indokolt esetben” lehet elhelyezni. Az intézmény építészeti adottságai —

véleményünk szerint — indokolhatják a jelzett lakószobákban elhelyezettek számát.

Az intézmény az ellátottak részére biztosítja az intézmény főzőkonyhájáról a napi 5-szöri étkezést. A tisztálkodás, fürdetés, ruházati ellátás terén 2015. évben változás nemtörtént, a teljes körű ellátás biztosított.

Várakozó 2015-ben nem volt, az üres férőhelyek minden esetben feltöltésre kerültek.Féró’helyek kihasználtságának alakulása:

Féró’hely_kihasználtság2015-ben

2015-ben FérőhelyEll4tásiforma gondozási Kihasználtságelhelyezet- napok %

tek száma/fő száma

Gyermekotthon 27 4650

Gyermekotthoni Átmeneti gondo- 87,6csoportokban zott 3 470

5

Kiskorú és utó- Átmeneti gondo- 128gondozói ellátott zott gyermekanyákat, ill. gyer- Kiskorú, ill. utó- 24,8mekeiket ellátó gondozói ellátott 5 778csoportban anya I

2015-ben az anyákat elhelyező részlegen a férőhely kihasználtság alacsonyabb volt,mint az előző években. A gyermekotthoni egységben 14 fő kora miatt különleges ellátást igénylő, közülük 6 fő krónikus beteg. A gyermekek 2 gyermekcsoportban vannakelhelyezve. Az óvodás korú gyermekeknek 1 hálószoba, 1 tv-szoba és egy nappali tartózkodásra alkalmas helyiség áll rendelkezésre. A fejlesztő foglalkozások külön helyiségben — játékszobában - zajlanak. A játékok mennyiségileg és minőségileg megfelelő:ek.

A teljes körű ellátás keretében nyújtott étkezésre fordított összeget (élelmezési nyersanyagnormát) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei IKirendeltség NMK-29-412015. iktatószámú ügyirata határozta meg.

A gyámi tevékenységeket gyermekvédelmi gyámok látják el. A családi pótlék felhasználása és kezelése pénzkezelési szabályzat szerint történik.

6

II.RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteij esítéssel összefüggő alakulása.

2015. ÉvElőirányzat . .. ‘ .‚ .

‚ Teij esites Teljesités Teij esitésMegnevezes ‚Eredeti Módosított 2015.12.31 a mód. ei. megoszlasa

°Io-ábanadatok e Ft-ban

Személyi juttatások 188.797 188.241 186.127 98,88 58,40Munkaadókat terhelő járulékok 47.289 50.446 50.445 100,00 15,83Dologi kiadások 45.455 78.769 74.881 95,06 23,50Egyéb működési kiadások 992 992 100,00 031Felújítás 10 9 100,00Felhalmozási kiadások 6.264 6.262 100,00 1,96Költségvetési kiadások 6sszesen 281.541 324.722 318.716 98,14 100,00Intézményi működési bevételek 38.800 39.949 40.669 101,80 12,50Előző évi ktgv.maradvány igénybevétele 9.402 9.402 100,00 2,89Központi irányítószervi támogatás I 242.741 275.371 275.371 100,00 84,61Költségvetési bevételek összesen 281.541 I 324.722 325.442 100,21 100,00 I

Az előző évhez képest a kiemelt kiadási előirár’yzatok aránya nem változott, továbbrais nagyobb részarányt képvisel a személyi juttatás és járulékai. Évközben a dologi kiadásoknál jelentős belső és külső átcsoportosításra volt szükség ahhoz, hogy a beérkező számlákat az intézmény teljesíthesse. A dologi kiadásokon belül a közüzemi ésélelmezési számlák a jelentősebbek.

2) Az előirányzatok alakulása — az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése.

2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása,annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történtelőirányzat módosítások).

2015. évi eredeti előirányzat 281.541 E Ft2015. évi módosított előirányzat 324.772 E Ft2015. évi módosítás összege +43.181 E FtEbből: központi hatáskör 32.630 E Ft

előző évi maradvány igénybevétele 9.402 E Fttöbbletbevétel előirányzatosítása 1.149 E Ft

A központi hatáskörben biztosított előirányzatok:. 2015. évi b~rkomperLzáció fedezete 7.940 E Ft,. 2015. évi szociális kiegészítő pótlék fedezete 5.889 E Ft

7

k

. működési póttámogatás 6.000 E Ft

. működési póttámogatás intézményhá.lózaton belüli átcsoportosításból 10.000 EFt

. év végi Juttatásként 3 havi érkezési utalvány fedezetének biztosítása 2.801 E Ft.

2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középirányító szervtől, illetvea más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványoknagysága és okai.

adatok e Ft-ban

‚ ‚ Kötelezettség- FÉladat-ellátásModositott . ‚ ‘ ‘ ‘ ‘ . ‘ ‘

Feladat „. ‚ Tel’ esités Maradvany vallalassal vegrehajtasanakeloiranyzat . .terhelt hatánde)e

Összesen

2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.

~ Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj árulásiadó, valamint a létszám alakulása

A személyi juttatások módosított előirányzata — a dologi kiadások fedezetéhez szükséges átcsoportosítások eredményeként — 556 E Et-tal csökkent. A munkaadóijárulékok előirányzatából 3.157 E Ft átcsoportosítására nyílt lehetőség.

>~ Dologi kiadások alakulása (kiemelve a jelentősebb tételt képviselő kiadási jog-címeket, feltüntetve a takarékossági intézkedéseket is).

A dologi kiadások kiemelt előirányzatán belül a közüzemi díjak és az üzemeltetésianyagok, ezen belül is az étkeztetési tevékenység biztosításához szükséges alapanyagok fedezetének biztosítása jelentette a legnagyobb gondot. A közétkeztetésben jogszabályi előírások miatt bevezetett szigorítások é a napi ötszöri étkeztetés Jelentős mértékben növelte az élelmezési kiadásokat. Többek között ezért volt szükség arra, hogyév közben póttámogatási igénnyel forduljunk a középirányító szerv felé a likviditásiproblémák kezelése érdekében.Engedélyezett szakdolgozói létszám;Fo~vatékos otthon Lakóotthon

Mentálbigiénés munkatárs 1 főSzociális segítő 2 főÁpoló 2fő

S

Vezető ápoló 2 főPedagógus 4 főMentálhigiénés munkatárs 2 fő

KIcC;

Szociális ügyintéző 1 fő .

Ápoló- gondozó 34,5 fő(1 pedagógus státusz kivételével mind betöltött.)

A továbbképzési ciklusban mindenki teljesíteni tudta továbbképzési kötelezettségét.2015-ben 9 fő vett részt tanfolyamon, a továbbképzések költségeit pályázati lehetőségből biztosították. A SZIME Nógrád Megyei Tagozatának szakmai tanácskozásán 5 fővett részt, tanfolyamon 4 fő, költség ezzel kapcsolatosan az intézményt nem terhelte.

GyermekotthonGyermekotthon vezető 1 főNevelő 3 főGyermekvédelmi ügyintéző 1 főGyermekvédelmi asszisztens 2 főGyermekfelügyelő 6 főKisgyermeknevelő 5 főGazdasági nővér 1 fő(1 nevelő’ státusz kivételével mind betöltött.)

2015-ben az intézmény gyermekotthoni részlegén 2 fő vett részt a SZIME Nógrád Megyei Tagozatának szakmai előadásán, valamint 4 fő vett részt tanfolyamon, 1 fő megszerezte a gyerm~kvédelmi ügyintézői murkakör betöltéséhez szükséges szociális aszszisztensi végzettséget. A működési nyilvántartással nem rendelkező 6 fő szakdolgozóközül 1 fő már nem az intézmény dolgozója, a többi esetben az NRSZH felé mindensza.kdolgozó bejelentése megtörtént 2015. március 10. napjáig, de részükre a mai napigműködési nyilvántartási számot nem kapott az intézmény.

Funkcionális álláshelyek Élelmezési egységgazdálkodási csoportvezető 1 fő élelmezésvezető 1 főgazdasági ügyintéző 1 fő raktáros 1 főkarbantartó munkatárs 1 fő szakács 6 főanyagbeszerző 1 főmosodai dolgozó 3 főtakarító 4 fő

A 2015-ös évre az intézményben dolgozó szakemberek nagy fluktuációja volt jellemző,ami megnehezítette a mindennapi munkavégzést. A súlyos fogyatékkal élő ellátottakgondozása, ápolása nagyon nehéz területe a szociális szférána.k, ami próbára teszi aszakemberek terhelhetőségét valamint nagy problémát jelent hogy a szociális területen dolgozó pedagógusok esetében továbbra sem történt bérfejlesztés, ami egyenlőtlenséget okoz az azonos végzettségű, de más területen tevékenykedő munkavállalókközött.A gyermekotthonban és a fogyatékos otthonban a jogszabály által előírt szakdolgozóilétszám betöltése esetén is csak minimálisan elegendő a szakemberek száma. Tartós

9

betegáUomány, vagy több dolgozót együttesen érintő betegállomány esetén tálmunkaelrendelése nélkül az ellátottak állandó felügyelete nem biztosítható.

) Ellátottak pénzbeli juttatásai.Ellátottak pénzbeU juttatásai kifizetésére az intézményben nem került sor.

) Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások.Az egyéb működési célú kifizetések között 992 E Ft-os összegben a kötelezettséggelnem terhelt 2014. évi maradványból származó visszafizetési kötelezettség teljesítésejelent meg.

) Beruházási és felújítási kiadások (be kefl mutatni az eredeti előirányzatokhozviszonyítva a változásokat, iUetve forrásait (Kivéve: PPP, EU-s programok).

A költségvetési évben megvalósult fejlesztéseket a beszámoló első részében ismertettük.

3) Az intézményi bevételek alakulása.

3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodásragyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.

Az intézményi működési bevételek az eredeti előirányzat 101,8 %-ában teljesültek.Összegszerűen ez 1.869 E Ft-tal magasabb teljesülést jelent, mint az eredetileg tervezettösszeg. Az intézményben csökkent a hátralékok összege, ez is a többletbevétel teljesülése felé mozdította a realizálást. A pénzügyileg realizált többletbevételből a pótkezelési időszakban 1.149 E Ft-ot tudtunk előirányzatosítani, így sajnos 720 E Ft befizetésikötelezettségként jelenik meg a 2015. évi beszámolóban. Szeretnénk azonban ezt azösszeget is visszaforgatni az intézményi működtetésbe, ezért kértük a kötelezettséggelnem terhelt maradvány visszaengedélyezésének keretein belül a nem előirányzatosított bevétel felhasználásának engedélyezését is.

3)b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekébentett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.

Térítési díj megállapítás jellemzői: ____________________

Csak a gondozott rendszeres jövedelmére kiszabva 72 esetbenA gondozott vagyonára is megállapítva 3 esetben-teljes összeget megfizeti 3 fő-részösszeget fizet főIngatlanra is megállapítva 1 esetbenTartásra köteles hozzátartozója van 1 fő- önként teljes térítési díjat fizet - fő

‚O

Térítési df-hátralékok alakulása:Térítési díj-hátralék Térítési díj-hátralék behajtására

alakulása tett intézkedésekHátra- Leváltott

2015lék ösz- gondnok .

Ertesítés kiküldése Intézkedés eredményeszege hátraléka(E Ft) (E Ft)

I. 35 fő esetében tör- 11 fő megkezdte, vagy teljesnegyed- 5.018 2.650 tént különféle in- egészében törlesztett

év tézkedés42 db fiz. felszólí- 10 fő rendezte

„.

tás 2 fő törlesztése folyamatosnegyed- 5.667 2.630 30 db ismételt fel- 1 fő leváltott gondnok tör

év~ szólítás lesztése folyamatos

42 db Ez. felszólí- 17 fő rendeztetás 2 fő törlesztése folyamatos

rn. 30 db ismételt fel- 1 fő leváltott gondnok tör-negyed- 5.186 2.600 szólítás lesztése folyamatos

év 1 esetben behajtáskezdeményezése(1ev. gondnok)49 db fiz. felszálí- 18 fő rendeztetás 2 fő törlesztése folyamatosIv.

6.250 26 db ismételt fel- 2 helyesbítés téves értesítésnegyed- 2.570

szólítás miattév

1 fő leváltott gondnok törlesztése folyamatos

2015. évben 6 gondozottnál történt térítési díj hátralék behajtás. Egy gondozott esetében lett ingatlanra terhelve a térítési díj hátralék. Egy elhunyt gondozott után a törvényes képviselő részletfizetési kedvezményt kért, és kapott a hátralék rendezésére,részletfizetési kötelezettségének eleget tett. 61 gondozott rendelkezik költőpénzzel,melyet saját jövedelméből biztosít az intézmény. 3 fő részére gondnoka vállalta a be:vásárlást.

3)c) Egyéb működési, felhalmozási célú bevételek.

11

‘a

4) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása.

4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2014. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei.

Az intézmény a 2014. évi maradványát 9.402 E Ft-os összeggel teljes egészében igénybe vette. Ebből 9.402 E Ft volt a feladattal terhelt maradvány összege, melynek felhasználása 2015. június 30-ig megtörtént. Ebből az összegből 6.263 E Ft fejlesztési célokra került visszaforgatásra.

4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.

4)c) A 2015. évben képződött maradvány keletkezésének okai, összetétele

A 2015. évi költségvetési előirányzat-maradvány kiemelt előirányzatonkénti összetétele a következő:

adatok e Ft-ban

‚ Módosított . ‚‚ Kiadasi Bevételi több- Maradvány öszJogai” „. . Teljesites megtaka- .

eloiranyzat ‘ . let/elmaradas szesen. utas

Személyi juttatások 188.241 186.127 2.114 2.114

Munkáltatót terhelő 50.446 50.445 1 1járulékok

Dorogi kiadások 78.769 74.881 3.888 720 4.608

Egyéb műk.c.kiadás 992 992

Működési kiadások 318.448 312.445 6.003 720 6.723összesen

Felújítás 6.264 6.262 2 2

Intézményi beruhá 10 9 1 1zási kiadások

Felhalmozási kiadá~ 6.274 6.271 3 3sok összesen

Mindösszesen 324.722 318.716 6.006 720 6.726’

12

K

t

5) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása.

6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományánakalakulása.

7) Tulajdonosi részesedés1

8) Alapítványok.

9) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása1

A követelések állománya a nyitó adattoz képest 1.029 E Ft-tal nőtt. A követelések állományát teljes egészében a költségvetési évben esedékes követelések teszik ki. A költségvetési évben esedékes ellátási díjjal összefüggő követelések állománya 1.263 E Ft-talnövekedett, csek~ly összeggel, 234 E Ft-tal csökkent a készletértékesítésekkel, szolgáltatások ellenértékével és közvetített szolgáltatásokkal kapcsolatos követelések összege(kiszámlázott gyógyszer).

A kötelezettség-állomány alakulását alapvetően a letéti számla záró összege határozzameg. Mivel a letéti számlán kezelt pénz 2015-ben az idegen pénzeszközök közül bekerült az intézmény pénzeszközei közé, annak összegét folyamatosan az érintett ellátottak felé fennálló kötelezettségként kell kimutatni. Ez az intézmény 14.090 E Pt-os kötelezettség-állományán belül 10.627 E Ft-ot tesz ki. A szállítói számlák összege az év elejei állományhoz képest 527 E Ft-tal emelkedett.

10) A letéti számla péuzforgalma.

A letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök nyitó állománya 5.360 EPt volt. Az évkö~i változások 5.267 E Ft-os növekedést eredményeztek. Így a letétiszámlát 10.627 E Ft-os egyenleggel zártuk.

11) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma.

„

13

i (

12) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése.

A befizetési kötelezettségek teij esítéséről a beszámolo előző részeiben szóltunk.

13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk.

A 2016. évben realizálódó intézményi összevonások után várhatóan a profiltisztítás ismegvalósul. A gyermekotthoni egység külön épületbe költöztetésének előfeltétele azintézményben elhelyezettek létszámának csökkenése, mely a Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat nevelőszülői hálózatának bővítése esetén lehetséges.Amennyiben ez megvalósuL a Reménysugár Otthon tiszta profillal biztosíthatja a fogyatékkal élők ápolását-gondozását. Ez azért is fontos, mert a Nógrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály előírta a fenntartónak a fogyatékos ellátást érintően a négyágyas szobák kialakítását, amelya jelenlegi struktúrában nem valósítható meg. A gyermekotthon a szolgáltatói nyilvántartásba - szintén kizárólag ellátási érdekből-. került bejegyzésre 2016. december 31-éig, ezért fontos, hogy mindkét szakterülethez rendelkezésre álljanak a normatív személyi és tárgyi feltételek a hatóság által meghatározott időpontig.

- I Ő.

~‘ ~*