REPÚBLICA DEL ECUADOR · los juzgados de Oña y Nabón, ingresar escritos en juicios en los que el Ministerio de Finanzas es parte procesal. 40.00 0.00 40.00 N 02/12/2015 02/12/2015

ENTIDAD 130-9999-0000 MINISTERIO DE FINANZAS

9999 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL

1710161504 SOSA RUALES JAIME ANIBAL 7004 SOSA RUALES JAIME ANIBAL: Viáticos, Movilización y Subsistencia a Guayaquil del 17 al 19 de noviembre de 2015, para socialización de las directrices de cierre 2015 y apertura 2016.

216.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0216.00

1707514244 TROYA PROANO CARLOS ANTONIO

7005 TROYA PROANO CARLOS ANTONIO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 08 al 13 de noviembre de 2015, para capacitaciones a las Organizaciones Deportivas del país en el manejo conceptual y operativo del ESIGEF.

440.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0440.00

1717915712 GAIBOR ESTEVEZ CHRISTIAN FABRICIO

7006 GAIBOR ESTEVEZ CHRISTIAN FABRICIO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 18 al 19 de noviembre de 2015, para socialización de las directrices de cierre 2015 y apertura 2016.

120.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0120.00

1712460847 GAVILANES VASCONEZ WILLIAM PATRICIO

7007 GAVILANES VASCONEZ WILLIAM PATRICIO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 09 al 10 de noviembre de 2015, para capacitación al equipo de trabajo en el módulo de biométricos, para determinar actividades, parámetros y directrices a seguir en la atención en el Centro de Servicios de Guayaquil.

120.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/2015 0 0 0120.00


7008 [P:12 T:HO A:2015] PARA PAGAR SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD Y SUBSIDIO FAMILIAR A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

1,070.06 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 02/12/2015 02/12/20150 0 01,070.06


7009 [P:12 T:HO A:2015] PARA PAGAR SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD Y SUBSIDIO FAMILIAR A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

1,070.06 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 02/12/2015 02/12/20150 0 01,070.06

1710161504 SOSA RUALES JAIME ANIBAL 7010 SOSA RUALES JAIME ANIBAL: Viáticos, Movilización y Subsistencia a Guayaquil del 17 al 19 de noviembre de 2015, para socialización de las directrices de cierre 2015 y apertura 2016.

216.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0216.00

1707514244 TROYA PROANO CARLOS ANTONIO

7011 TROYA PROANO CARLOS ANTONIO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 08 al 13 de noviembre de 2015, para capacitaciones a las Organizaciones Deportivas del país en el manejo conceptual y operativo del ESIGEF.

440.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0440.00

1717915712 GAIBOR ESTEVEZ CHRISTIAN FABRICIO

7012 GAIBOR ESTEVEZ CHRISTIAN FABRICIO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 18 al 19 de noviembre de 2015, para socialización de las directrices de cierre 2015 y apertura 2016.

120.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

1 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto

Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado

F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H

REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

MontoLíquido

1712460847 GAVILANES VASCONEZ WILLIAM PATRICIO

7013 GAVILANES VASCONEZ WILLIAM PATRICIO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 09 al 10 de noviembre de 2015, para capacitación al equipo de trabajo en el módulo de biométricos, para determinar actividades, parámetros y directrices a seguir en la atención en el Centro de Servicios de Guayaquil.

120.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0120.00

1708835630 AREVALO SERRANO SORAYA DEL PILAR

7014 AREVALO SERRANO SORAYA DEL PILAR: Subsistencia a Latacunga el 17 de noviembre de 2015, para socializar el Clasificador Orientador de Gasto en Política de Igualdad y de Ambiente al persona del GAD de Cotopaxi.

65.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 065.00

1706302922 MONTESDEOCA SANCHEZ NATASHA

7015 MONTESDEOCA SANCHEZ NATASHA: Subsistencia a Latacunga el 17 de noviembre de 2015, para socializar el Clasificador Orientador de Gasto en Políticas de Igualdad y de Ambiente al personal de GAD de Cotopaxi.

40.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 040.00

0400962007 CALAN PENAFIEL TATIANA ELIZABETH

7016 CALAN PENAFIEL TATIANA ELIZABETH: Viáticos y movilización a Cuenca del 15 al 17 de noviembre de 2015, para socialización de las directrices de cierre 2015 y apertura 2016.

168.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0168.00

1706479787 TOBAR HORNA VICTOR RUBEN

7017 TOBAR HORNA VICTOR RUBEN: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 18 al 19 de noviembre de 2015, para socialización de las directrices de cierre 2015 y apertura 2016.

195.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0195.00

1707570816 ROMAN MARTINEZ MARGARITA ELIZABETH

7018 ROMAN MARTINEZ MARGARITA ELIZABETH: Reintegro de movilización a Guayaquil del 17 al 19 de noviembre de 2015, para socialización de las directrices de cierre 2015 y apertura 2016.

8.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 22/12/2015 22/12/20150 20 208.00

1703310761 DAVILA CHAVEZ LAURO ANGEL

7019 DAVILA CHAVEZ LAURO ANGEL: Viáticos, movilización y subsistencia a Guayaquil del 17 al 19 de noviembre de 2015, para socialización de las directrices de cierre 2015 y apertura 2016.

208.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0208.00

1713541207 NARANJO SILVA MILTON FERNANDO

7020 NARANJO SILVA MILTON FERNANDO: Viáticos y Subsistencia a Lago Agrio del 19 al 21 de noviembre de 2015, para movilizar al Cabo Luis Cuichán, para el reconocimiento de los lugares a los que asistirá el señor Ministro de Finanzas durante el Gabinete Itinerante.

247.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0247.00

1711712982 HERRERA NICOLALDE FAUSTO EDUARDO

7021 HERRERA NICOLALDE FAUSTO EDUARDO: Reposición de gastos del 20 al 21 de noviembre de 2015, por asistir a la quincuagésima sexta sesión de Gabinete Ampliado Itinerante en Lago Agrio.

64.82 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 064.82

1715056824 CUICHAN BRAVO LUIS IVAN 7022 325.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0325.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

2 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUICHAN BRAVO LUIS IVAN: Viáticos y Subsistencia a Nueva Loja del 19 al 21 de noviembre de 2015, para realizar avanzada y brindar seguridad al señor Ministro de Finanzas durante el Gabinete Itinerante.

1707305809 ABARCA RUNRUIL MADELEINE LETICIA

7023 ABARCA RUNRUIL MADELEINE LETICIA: Reposición de gastos del 20 al 21 de noviembre de 2015, por acompañar al señor Ministro de Finanzas al Gabinete Itinerante.

64.82 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 064.82

1714619051 ANGAMARCA CARRION FAUSTO RAMIRO

7024 ANGAMARCA CARRION FAUSTO RAMIRO: Viáticos y Subsistencia a Cuenca del 11 al 13 de noviembre de 2015, para realizar varios trabajos de mantenimiento en la Coordinación Regional Cuenca.

200.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0200.00

1706943048 ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA

7025 ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA: Viáticos y Subsistencia a Cuenca del 11 al 13 de noviembre de 2015, para realizar varios trabajos de mantenimiento en la Coordinación Regional Cuenca.

200.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 0200.00

1706785159 CALISPA BENITEZ GUILLERMO PATRICIO

7026 CALISPA BENITEZ GUILLERMO PATRICIO: Subsistencia a Latacunga el 17 de noviembre de 2015, para movilizar a funcionarios de la Dirección Nacional de Equidad Fiscal a la provincia de Cotopaxi.

40.00 0.00 N 01/12/2015 01/12/201501/12/201501/12/2015 0 0 040.00

1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 7027 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 870 No Entrada: 2579

280.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 0280.00


200.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 0200.00

0101617637 CORDERO COELLAR PATRICIA DE LOS DOLORES

7029 CORDERO COELLAR PATRICIA DE LOS DOLORES: Subsistencia a Quito el 23 de noviembre de 2015, para asistir a reunión en la Coordinación de Planificación sobre la propuesta de seguimiento de ejecución al presupuesto Regional 6.

65.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 065.00

0105030951 CARCHI AMAY MAYRA ALEJANDRA

7030 CARCHI AMAY MAYRA ALEJANDRA: Subsistencia a Oña y Nabón el 23 de noviembre de 2015, para retirar boletas de la casilla judicial, revisar procesos en los juzgados de Oña y Nabón, ingresar escritos en juicios en los que el Ministerio de Finanzas es parte procesal.

40.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 040.00

0105422273 VIVANCO BARRERA JAIME EDUARDO

7031 VIVANCO BARRERA JAIME EDUARDO: Subsistencia a Oña y Nabón el 23 de noviembre de 2015, para movilizar a la Abogada Mayra Carchi al Consejo de la Judicatura para retirar boletas judiciales y a los juzgados de los cantones Oña y Nabón, para revisión de procesos judiciales.

40.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 040.00

0701284051 ESPINOSA ESPINOSA GERMAN RAMIRO

7032 214.99 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/2015 0 0 0214.99

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

3 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ESPINOSA ESPINOSA GERMAN RAMIRO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 25 al 27 de noviembre de 2015, para taller de capacitación sobre manejo del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina SPRYN, dirigido a los responsables financieros de Talento Humano de las Federaciones Deportivas.

0101617637 CORDERO COELLAR PATRICIA DE LOS DOLORES

7033 CORDERO COELLAR PATRICIA DE LOS DOLORES: Subsistencia a Quito el 23 de noviembre de 2015, para asistir a reunión en la Coordinación de Planificación sobre la propuesta de seguimiento de ejecución al presupuesto Regional 6.

65.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 065.00


7034 CARCHI AMAY MAYRA ALEJANDRA: Subsistencia a Oña y Nabón el 23 de noviembre de 2015, para retirar boletas de la casilla judicial, revisar procesos en los juzgados de Oña y Nabón, ingresar escritos en juicios en los que el Ministerio de Finanzas es parte procesal.

40.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 040.00

0105422273 VIVANCO BARRERA JAIME EDUARDO

7035 VIVANCO BARRERA JAIME EDUARDO: Subsistencia a Oña y Nabón el 23 de noviembre de 2015, para movilizar a la Abogada Mayra Carchi al Consejo de la Judicatura para retirar boletas judiciales y a los juzgados de los cantones Oña y Nabón, para revisión de procesos judiciales.

40.00 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 040.00

0701284051 ESPINOSA ESPINOSA GERMAN RAMIRO

7036 ESPINOSA ESPINOSA GERMAN RAMIRO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 25 al 27 de noviembre de 2015, para taller de capacitación sobre manejo del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina SPRYN, dirigido a los responsables financieros de Talento Humano de las Federaciones Deportivas.

214.99 0.00 N 02/12/2015 02/12/201502/12/201502/12/2015 0 0 0214.99

1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP PETROECUADOR

7037 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago de la factura No. 12492 por el abastecimiento de combustible a los vehículos del parque automotor del Ministerio de Finanzas, en la estación de servicio Petrocomercial Amazonas, correspondiente al mes de noviembre de 2015.

2,054.19 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 02,054.19

1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 7038 LOCATIONWORLD S.A.: Pago de la factura No. 8082 por el servicio de rastreo satelital para los 27 vehículos del Ministerio de Finanzas, requerido por la Unidad de Transportes, correspondiente al mes de noviembre de 2015.

544.32 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0544.32

0103751764 LOPEZ ESPINOZA JAVIER ESTUARDO

7039 LOPEZ ESPINOZA JAVIER ESTUARDO: Reposición de gastos del 20 al 21 de noviembre de 2015, por acompañar y asesorar al señor Ministro de Finanzas durante el Gabinete Itinerante en Lago Agrio.

84.39 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 084.39

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

4 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1717208621 GUERRERO CASTELLANOS EVELYN CRISTINA

7040 GUERRERO CASTELLANOS EVELYN CRISTINA: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 22 al 27 de noviembre de 2015, para capacitación del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina a las Federaciones Deportivas.

440.00 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 0440.00

1703709558001 TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO

7041 TUTASI MARCO VINICIO.- Pago de la factura No. 2973 por la adquisición de 1.000 galones de combustible de Diesel para los generadores que da servicio al Centro de Datos y al edificio del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institución.

1,030.40 0.00 N 03/12/2015 03/12/201503/12/2015 0 0 01,030.40


7042 TUTASI MARCO VINICIO.- Pago de la factura No. 2973 por la adquisición de 1.000 galones de combustible de Diesel para los generadores que da servicio al Centro de Datos y al edificio del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institución.

1,030.40 0.00 N 03/12/2015 04/12/201503/12/201503/12/2015 0 0 01,030.40



7043 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago de la factura No. 12492 por el abastecimiento de combustible a los vehículos del parque automotor del Ministerio de Finanzas, en la estación de servicio Petrocomercial Amazonas, correspondiente al mes de noviembre de 2015.

1,834.10 220.09 N 04/12/2015 04/12/201504/12/201504/12/2015 0 0 02,054.19



7044 EP PETROECUADOR.- REGULACION IVA de la factura No. 012-022-12492 por el abastecimiento de combustible a los vehículos del parque automotor del Ministerio de Finanzas, en la estación de servicio Petrocomercial Amazonas, correspondiente al mes de noviembre de 2015.

220.09 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/201504/12/2015 0 0 0220.09

1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 7045 LOCATIONWORLD S.A.: Pago de la factura No. 8082 por el servicio de rastreo satelital para los 27 vehículos del Ministerio de Finanzas, requerido por la Unidad de Transportes, correspondiente al mes de noviembre de 2015.

486.00 58.32 N 04/12/2015 04/12/201504/12/201504/12/2015 0 0 0493.78

1791922727001 LOCATIONWORLD S.A. 7046 LOCATIONWORLD S.A.: REGULACION IVA de la factura No. 8082 por el servicio de rastreo satelital para los 27 vehículos del Ministerio de Finanzas, requerido por la Unidad de Transportes, correspondiente al mes de noviembre de 2015.

58.32 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/201504/12/2015 0 0 058.32


7047 [P:11 T:DT A:2015] PARA PAGAR LA DECIMATERCERA REMUNERACION A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS DEL ANO 2015

615,666.29 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/201504/12/2015 18/12/2015 18/12/20150 14 14511,634.11

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

5 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1717208621 GUERRERO CASTELLANOS EVELYN CRISTINA

7048 GUERRERO CASTELLANOS EVELYN CRISTINA: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 22 al 27 de noviembre de 2015, para capacitación del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina a las Federaciones Deportivas.

440.00 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/201504/12/2015 0 0 0440.00

0103751764 LOPEZ ESPINOZA JAVIER ESTUARDO

7049 LOPEZ ESPINOZA JAVIER ESTUARDO: Reposición de gastos del 20 al 21 de noviembre de 2015, por acompañar y asesorar al señor Ministro de Finanzas durante el Gabinete Itinerante en Lago Agrio.

84.39 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/201504/12/2015 0 0 084.39


1,465.20 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/201504/12/2015 0 0 01,465.20


104.53 0.00 N 04/12/2015 04/12/201504/12/201504/12/2015 0 0 0104.53


7052 [P:11 T:FR A:2015] PARA PAGAR FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MF

68,381.75 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 16/12/2015 17/12/20150 8 1051,461.00

1704875556001 VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE

7053 VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE.- Pago de la factura No. 36 por prestación de servicios de Consultor-Coordinador General del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 04 de noviembre al 03 de diciembre de 2015 (octavo informe).

6,298.88 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 06,298.88

0801736505001 MACIAS RIZZO MARJORIE DEL ROSARIO

7054 MACIAS RIZZO MARJORIE DEL ROSARIO.- Pago de la factura No. 374 por prestar los servicios de Consultor-Especialista de Adquisiciones para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 02 de noviembre al 01 de diciembre de 2015 (octavo informe).

4,208.96 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 04,208.96

1717674160001 SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA

7055 SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA.- Pago de la factura No. 122 por prestar los servicios de Consultor-Especialista de Planificación y Monitoreo para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 2 de noviembre al 01 de diciembre de 2015 (octavo informe)

4,208.96 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 04,208.96


7056 [P:11 T:AJ A:2015] PARA PAGAR FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y ENCARGOS Y SUBROGACIONES

1,342.94 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 16/12/2015 21/12/20150 8 141,130.43



3,758.00 450.96 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 11/12/2015 11/12/20150 4 43,382.20

450.96

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

6 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



3,758.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 11/12/2015 11/12/20150 4 43,382.20



5,624.00 674.88 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 11/12/2015 11/12/20150 4 45,061.60



450.96 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0450.96



674.88 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0674.88

1711591378001 SALGADO MORENO VERONICA XIMENA

7062 SALGADO MORENO VERONICA XIMENA.- Pago de la factura No. 921 por el servicio de mantenimiento mensual de áreas verdes, plantas interiores y exteriores del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de 2015.

674.53 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 0674.53



450.96 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0450.96



7064 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago de la factura No.009-023-5144 por el abastecimiento de combustible en el vehículo de la Coordinación Regional 5 (Guayaquil) del Ministerio de Finanzas, correspondiente almes de noviembre de 2015.

97.69 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 097.69

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

7065 33.92 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/2015 0 0 033.92

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

7 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de las facturas Nos. 001-006-007450027-28-29-26-22-21-33-32 por el servicio de energía eléctrica en el edificio Berrezueta, correspondiente al período del 23 de octubre al 24 de noviembre del 2015.


7066 SALGADO MORENO VERONICA XIMENA.- Pago de la factura No. 921 por el servicio de mantenimiento mensual de áreas verdes, plantas interiores y exteriores del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de 2015.

604.40 70.13 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 0613.35


7067 SALGADO MORENO VERONICA XIMENA.- REGULACION IVA de la factura No. 921 por el servicio de mantenimiento de áreas verdes, plantas interiores y exteriores del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de 2015.

70.13 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 070.13



7068 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago de la factura No.009-023-5144 por el abastecimiento de combustible en el vehículo de la Coordinación Regional 5 (Guayaquil) del Ministerio de Finanzas, correspondiente almes de noviembre de 2015.

87.22 10.47 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 097.69



7069 EP PETROECUADOR.- REGULACION IVA de la factura No.009-023-5144 por el abastecimiento de combustible en el vehículo de la Coordinación Regional 5 (Guayaquil) del Ministerio de Finanzas, correspondiente almes de noviembre de 2015.

10.47 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 0 0 010.47


7070 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de las facturas Nos. 001-006-007450027-28-29-26-22-21-33-32 por el servicio de energía eléctrica en el edificio Berrezueta, correspondiente al período del 23 de octubre al 24 de noviembre del 2015.

33.92 0.00 N 07/12/2015 07/12/201507/12/201507/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 10 1033.92


7071 418.83 0.00 N 07/12/2015 09/12/201507/12/201507/12/2015 21/12/2015 21/12/20150 12 14418.83

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

8 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

[P:10 T:RT A:2015] PARA PAGAR LOS FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE NARVAEZ PADILLA MONICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2015

1711194900 MANCERO RUGEL ROBERTO 7072 MANCERO RUGEL ROBERTO: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Unidad de Transportes.

217.56 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0217.56

1711194900 MANCERO RUGEL ROBERTO 7073 MANCERO RUGEL ROBERTO: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Unidad de Transportes.

217.56 0.00 N 08/12/2015 09/12/201508/12/201508/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 14 14217.56

1712523206 VIERA ANDRADE JUAN FRANCISCO

7074 VIERA ANDRADE JUAN FRANCISCO: Viáticos y Subsistencia a Manta del 26 al 27 de noviembre de 2015, para asistir a reunión de trabajo referente al proyecto "Construcción del Complejo Refinador y Petroquímico Eloy Alfaro".

195.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0195.00

0602454209 NARANJO MANAY ENRIQUE ESTUARDO

7075 NARANJO MANAY ENRIQUE ESTUARDO: Viáticos y Subsistencia Guayaquil del 22 al 25 de noviembre de 2015, para realizar el taller del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina SPRYN a las Federaciones Deportivas Provinciales.

280.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0280.00

0401221650 ARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER

7076 ARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 30 al 31 de octubre de 2015, para brindar seguridad al señor Ministro de Finanzas durante su asistencia al Enlace Sabatino.

195.00 0.00 N 08/12/2015 08/12/201508/12/2015 0 0 0195.00

1712523206 VIERA ANDRADE JUAN FRANCISCO

7077 VIERA ANDRADE JUAN FRANCISCO: Viáticos y Subsistencia a Manta del 26 al 27 de noviembre de 2015, para asistir a reunión de trabajo referente al proyecto "Construcción del Complejo Refinador y Petroquímico Eloy Alfaro".

195.00 0.00 N 08/12/2015 11/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0195.00

0602454209 NARANJO MANAY ENRIQUE ESTUARDO

7078 NARANJO MANAY ENRIQUE ESTUARDO: Viáticos y Subsistencia Guayaquil del 22 al 25 de noviembre de 2015, para realizar el taller del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina SPRYN a las Federaciones Deportivas Provinciales.

280.00 0.00 N 08/12/2015 11/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0280.00

0401221650 ARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER

7079 ARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 30 al 31 de octubre de 2015, para brindar seguridad al señor Ministro de Finanzas durante su asistencia al Enlace Sabatino.

195.00 0.00 N 08/12/2015 11/12/201508/12/201508/12/2015 0 0 0195.00


7080 TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO: Pago del IVA de la factura No. 2997 por el mantenimiento de las instalaciones eléctricas del edificio del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

2,493.15 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 02,493.15


7081 4,491.62 0.00 N 09/12/2015 11/12/201509/12/2015 2 0 04,491.62

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

9 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO: Pago del IVA de la factura No. 2998 por la provisión e instalación de equipos de prevención contraincendios del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

1707312961001 VIVANCO ZUBIETA CLAUDIA ANDREA

7082 VIVANCO ZUBIETA CLAUDIA ANDREA: Pago de la factura No. 604 por la participación de servidores de la Institución en el evento de capacitación "Excelencia en el Servicio al Cliente", organizado por la empresa PROPADE, solicitado por la Dirección de Admistración de Talento Humano.

3,236.80 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 03,236.80

1768149930001 CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN

7083 CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN: Pago de la factura No. 44915 por la participación de servidores al curso de Excel Avanzado y Tablas Dinámicas, impartido por el Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional. Solicitado por la Dirección de Administración de Talento Humano.

5,115.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 05,115.00

1768041140001 SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL

7084 SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL: Pago de la factura No. 2758 por la participación de servidores al curso de Redacción, Ortografía y Puntuación, solicitado por la Dirección de Administración de Talento Humano.

1,554.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 01,554.00

1790009459001 CASABACA S.A. 7085 CASABACA S.A.: Pago de la factura No. 9082 por la adquisición de 12 llantas para los vehículos de placas PEI-7272, PEI-7624 y PEI-7623, asignados a la seguridad de las máximas autoridades de esta Cartera de Estado.

3,827.44 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 03,827.44

1790009459001 CASABACA S.A. 7086 CASABACA S.A.: Pago de la factura No. 9083 por la adquisición de 4 llantas y alineación del vehículo Toyota-Placa PEI-3883, asignado al señor Ministro de Finanzas.

1,955.52 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 01,955.52

1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

7087 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 137-888-10291 por el servicio de telefonía móvil para uso del Ministro, Viceministra y diferentes autoridades del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de noviembre de 2015.

1,209.60 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 01,209.60


7088 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Pago de la factura No. 67107 por el servicio de energía eléctrica del edificio matriz del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 01 de noviembre al 01 de diciembre de 2015.

8,336.45 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 08,336.45

1768041140001 SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL

7089 1,554.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 01,554.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

10 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL: Pago de la factura No. 2758 por la participación de servidores al curso de Redacción, Ortografía y Puntuación, solicitado por la Dirección de Administración de Talento Humano.

1768149930001 CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN

7090 CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN: Pago de la factura No. 44915 por la participación de servidores al curso de Excel Avanzado y Tablas Dinámicas, impartido por el Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional. Solicitado por la Dirección de Administración de Talento Humano.

5,115.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 05,115.00



2,890.00 346.80 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 02,936.24



346.80 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0346.80

0992656573001 KIESEL S.A. 7093 KIESEL S.A.: Pago de la factura No. 1008 por el abastecimiento de combustible para el vehículo de la Coordinación Regional 6, correspondiente al mes de noviembre de 2015.

55.23 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 055.23

0991331859001 ATIMASA S.A. 7094 ATIMASA S.A.: Pago de la factura No. 3498 por el abastecimiento de combustible tipo diesel para los vehículos del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de noviembre de 2015.

187.98 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 0187.98

INT0000003069 REUTERS LIMITED 7095 REUTERS LIMITED: Pago de la factura No. 93331059 por el servicio de Reuters, recibido a satisfacción por parte del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de noviembre de 2015.

3,292.80 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/2015 0 0 03,292.80


CNT EP


1,080.00 129.60 S 09/12/2015 0 0 01,209.60


7097 7,420.75 0.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 6 87,420.75

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

11 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Pago de la factura No. 67107 por el servicio de energía eléctrica del edificio matriz del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 01 de noviembre al 01 de diciembre de 2015.


7098 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Pago a terceros de la (factura No. 67107) el servicio de energía eléctrica del edificio matriz del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 01 de noviembre al 01 de diciembre de 2015.

915.70 0.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 6 8915.70


3,417.36 410.08 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 12 143,750.55


CNT EP

7100 CNT EP: REGULACION IVA de la factura No. 137-888-10291 por el servicio de telefonía móvil para uso del Ministro, Viceministra y diferentes autoridades del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de noviembre de 2015.

410.08 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0410.08

1790009459001 CASABACA S.A. 7101 CASABACA S.A.: Pago de la factura No. 9083 por la adquisición de 4 llantas y alineación del vehículo Toyota-Placa PEI-3883, asignado al señor Ministro de Finanzas.

1,720.00 206.40 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 12 141,888.56

1790009459001 CASABACA S.A. 7102 CASABACA S.A.: REGULACION IVA de la factura No. 9083 por la adquisición de 4 llantas y alineación del vehículo Toyota-Placa PEI-3883, asignado al señor Ministro de Finanzas.

206.40 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0206.40


360.00 0.00 N 09/12/2015 09/12/201509/12/201509/12/2015 0 0 0360.00


7104 [P:12 T:RT A:2015] PARA PAGAR HONORARIOS A FAVOR DE JARRIN FREIJOO SORAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015

997.98 0.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 21/12/2015 21/12/20150 10 12997.98


7105 [P:12 T:LI A:2015] PARA PAGAR LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE TUMIPAMBA J; HINOJOSA L; MORA M; FARIAS J; POR TERMINO DE CONTRATO Y LICENCIA SIN REMUNERACION Y DESCUENTOS DE UNIFORME Y ANTICIPO DE RMU

3,714.30 0.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 16/12/2015 22/12/20150 6 121,879.59


7106 [P:12 T:LI A:2015] PARA PAGAR LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE CISNEROS A; PAZ C; VILLALBA I; DESCUENTO INSTITUCION UNIFORMES

1,677.03 0.00 N 09/12/2015 10/12/201509/12/201509/12/2015 16/12/2015 22/12/20150 6 121,363.53

352.80

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

12 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


2,940.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 02,293.20


352.80 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0352.80


49.31 5.92 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 055.23


5.92 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 05.92


167.84 20.14 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0187.98


20.14 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 020.14

1708103260 MOSQUERA CORAL MONICA FLOR DE LOURDES

7113 MOSQUERA CORAL MONICA FLOR DE LOURDES: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Dirección de Comunicación Social.

130.17 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0130.17

1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

TAME EP

7114 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago de la factura No. 7320 por la provisión de pasajes aéreos nacionales para autoridades, funcionarios y servidores del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de noviembre de 2015.

6,139.49 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 06,139.49

1708103260 MOSQUERA CORAL MONICA FLOR DE LOURDES

7115 MOSQUERA CORAL MONICA FLOR DE LOURDES: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Dirección de Comunicación Social.

130.17 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0130.17


TAME EP


5,556.89 582.60 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 06,139.49

1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 7117 761.60 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0761.60

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

13 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AKROS CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 2430 por el alquiler de 8 computadores portátiles para personal de la DATH, para realizar el levantamientio de información relacionado con: plantillas de talento Humano, Plan de Optimización y Racionalización de Talento Humano.

1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.

7118 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- Pago de la factura No. 27856 por el servicio de sistema integrado de legislación ecuatoriana profesional eSILEC profesional, correspondiente al período del 27 de octubre al 26 de noviembre del 2015.

525.93 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0525.93

1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 7119 AKROS CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 2430 por el alquiler de 8 computadores portátiles para personal de la DATH, para realizar el levantamientio de información relacionado con: plantillas de talento Humano, Plan de Optimización y Racionalización de Talento Humano.

680.00 81.60 N 10/12/2015 11/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0731.68

1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 7120 AKROS CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 2430 por el alquiler de 8 computadores portátiles para personal de la DATH, para realizar el levantamientio de información relacionado con: plantillas de talento Humano, Plan de Optimización y Racionalización de Talento Humano.

81.60 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 081.60


TAME EP


582.60 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/201510/12/2015 0 0 0582.60

1791884590001 LOGIC STUDIO S.A. 7122 LOGIC STUDIO S.A.- Pago de la factura No. 2819 por el servicio de horas técnicas de tecnología de la información para soporte e implementación de un tablero de control en la herramienta de inteligencia de Negocios del Ministerio de Finanzas

5,644.80 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 05,644.80

1792137101001 PRODCARRIZAL S.A. 7123 PRODCARRIZAL S.A.- Pago de la factura No. 6177 por la provisión de agua purificada en botellones (326) para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 29 de octubre al 27 de noviembre de 2015.

580.54 0.00 N 10/12/2015 10/12/201510/12/2015 0 0 0580.54

1792613930001 RIZENI BUSINESS COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA RIZENI

CIA.LTDA.

7124 7,721.28 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 07,721.28

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

14 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RIZENI BUSINESS COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA.- Pago de la factura No. 13 por la adquisición de tres computadoras laptos, para el Despacho Ministerial Ministro de Finanzas), Viceministra de Finanzas y Subsecretario de Presupuestos.


5,040.00 604.80 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 05,120.64

1306054881 SANTOS SANTOS LEONARDO ALBERTO

7126 SANTOS SANTOS LEONARDO ALBERTO.- Subsistencia a Latacunga el 8 de diciembre de 2015, para participar en la reunión de trabajo organizado por el MCPEC, mesa de trabajo No.6 de Gestión de Riesgo sobre productividad y Medios de Vida.

65.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 065.00


604.80 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0604.80

1711573400001 MURILLO MINANGO GUSTAVO ROLANDO

7128 MINANGO GUSTAVO.- Pago de la factura No. 3029 por el servicio de sellado con silicona y colocación de roda chines en los perfiles de aluminio y arreglos varios en las ventas del edificio del Ministerio de Finanzas.

1,881.60 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 01,881.60



1,680.00 201.60 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 01,706.88



201.60 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0201.60

1792137101001 PRODCARRIZAL S.A. 7131 PRODCARRIZAL S.A.- Pago de la factura No. 6177 por la provisión de agua purificada en botellones (326) para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 29 de octubre al 27 de noviembre de 2015.

518.34 62.20 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0526.63

1792137101001 PRODCARRIZAL S.A. 7132 62.20 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 062.20

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

15 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PRODCARRIZAL S.A.- REGULACION IVA de la factura No. 6177 por la provisión de agua purificada en botellones (326) para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 29 de octubre al 27 de noviembre de 2015.


7133 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- Pago de la factura No. 27856 por el servicio de sistema integrado de legislación ecuatoriana profesional eSILEC profesional, correspondiente al período del 27 de octubre al 26 de noviembre del 2015.

469.58 56.35 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0477.10


7134 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- REGULACION IVA de la factura No. 27856 por el servicio de sistema integrado de legislación ecuatoriana profesional eSILEC profesional, correspondiente al período del 27 de octubre al 26 de noviembre del 2015.

56.35 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 056.35


CIA.LTDA.

7135 RIZENI BUSINESS COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA RIZENI CIA.LTDA. COMPRA SEGUN FACTURA No.0000013, 3 COMPUTADORES PORTATILES INCLUYE MOCHILA, CANDADO, MINIMOUSE, REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTOS Y POR EL DESPACHO MINISTERIA

6,894.00 827.28 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 12 127,404.16


CIA.LTDA.

7136 RIZENI BUSINESS COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA.- REGULACION IVA de la factura No. 13 por la adquisición de tres computadoras laptos, para el Despacho Ministerial Ministro de Finanzas), Viceministra de Finanzas y Subsecretario de Presupuestos.

827.28 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0827.28

1306054881 SANTOS SANTOS LEONARDO ALBERTO

7137 SANTOS SANTOS LEONARDO ALBERTO.- Subsistencia a Latacunga el 8 de diciembre de 2015, para participar en la reunión de trabajo organizado por el MCPEC, mesa de trabajo No.6 de Gestión de Riesgo sobre productividad y Medios de Vida.

65.00 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 065.00


7138 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de la factura No. 7426212 por el servicio de energía eléctrica en el edificio Amazonas, correspondiente al periodo del 22 de octubre al 23 de noviembre de 2015.

139.73 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/2015 0 0 0139.73


7139 139.73 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 6 6139.73

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

16 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de la factura No. 7426212 por el servicio de energía eléctrica en el edificio Amazonas, correspondiente al periodo del 22 de octubre al 23 de noviembre de 2015.


CNT EP

7140 CNT EP: REGULACION IVA de la factura No. 137-888-10291 por el servicio de telefonía móvil para uso del Ministro, Viceministra y diferentes autoridades del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de noviembre de 2015.

(410.08) 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0(410.08)


410.08 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0410.08


CNT EP


1,080.00 129.60 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 6 61,209.60


CNT EP

7143 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Recuperación IVA factura No. 137-888-10291 por el servicio de telefonía móvil para uso del Ministro, Viceministra y diferentes autoridades del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de noviembre de 2015.

129.60 0.00 N 11/12/2015 11/12/201511/12/201511/12/2015 0 0 0129.60


7144 [P:12 T:DT A:2015] PARA PAGAR DECIMO CUARTO MENSUALIZADO A FAVOR DE LOS SERVIDORES DEL MF, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

5,634.50 0.00 N 12/12/2015 12/12/201512/12/201512/12/2015 18/12/2015 18/12/20150 6 65,634.50


7145 [P:12 T:LI A:2015] PARA PAGAR LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINO DE CONTRATO; SANTACRUZ V; ALMEIDA S;CARPIO E; ASENCIO J; PAZ CAROLINA; VILLALBA I.

2,549.69 0.00 N 12/12/2015 12/12/201512/12/201512/12/2015 16/12/2015 22/12/20150 4 102,549.69


7146 [P:12 T:RT A:2015] PARA PAGAR LOS FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE COELLO ROLANDO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015; RECUPERACION DE UN PH

1,723.33 0.00 N 12/12/2015 12/12/201512/12/201512/12/2015 16/12/2015 22/12/20150 4 100.33

0992236191001 EDUCENTRO S.A. 7147 EDUCENTRO S.A.- Pago de la factura No. 3164 por alícuotas ordinarias del Condominio Atahualpa en la ciudad de Guayaquil, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, correspondiente al mes de diciembre de 2015.

585.09 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0585.09

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

17 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

7148 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS.- Pago de la factura No. 40736 por el mantenimiento programado No. 2 de 1 impresora a color, solicita do por la Dirección de Logística Institucional.

148.96 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0148.96

0100019710 DAVILA ANDRADE ROSARIO MARIA

7149 CUR Automático de Transferencias No. 51847 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Diciembre de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

0100144930 PINTADO GAVILANEZ CARLOS ANTON


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

0101213841 INIGUEZ VDA DE ORELLANA MARIA


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

0300016144 PALOMEQUE VIVAR EDGAR EFRAIN


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

0300037801 LEON RAMIREZ GERMAN 7153 CUR Automático de Transferencias No. 51847 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Diciembre de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

0300748217 CASTILLO ORTEGA MERCEDES ALICIA


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

0400044871 POZO GONZALEZ JAIME EDUARDO

7155 708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

18 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CUR Automático de Transferencias No. 51847 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Diciembre de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

0400277208 POZO GONZALEZ HIPOLITO 7156 CUR Automático de Transferencias No. 51847 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Diciembre de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

0400353926 QUIROZ ANA ISABEL VDA DE MART


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

0400373775 MONTENEGRO CARLOS ORLANDO


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

0400619888 CAICEDO REVELO PAULO DEL


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

0400688941 HERNANDEZ ESPANA JOSE HORACIO


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

0400738316 RODRIGUEZ ROSERO PEDRO ALVARO


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

0400739199 PAILLACHO PEREZ ESTUARDO INOCENCIO

7162 708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

19 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


0400871638 PAILLACHO PEREZ LUIS OSWALDO


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

0400873576 GUERRA BURBANO SILVIO ROMAN


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

0400990792 CHILES HUACA HECTOR RUBEN


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

0401088471 CHULDE CERON DARWIN OLAVO


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

0800521205 QUINONEZ SACON JUANA 7167 CUR Automático de Transferencias No. 51847 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Diciembre de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

0800559114 QUINONEZ EUFRACIA 7168 CUR Automático de Transferencias No. 51847 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Diciembre de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

228.28 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0228.28

0900616194 VINUEZA CASTANEDA EXIPION ENRI

7169 708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

20 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


0900784901 RIVERO DOGUER ADA GUADALUPE


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

1702745090 MONCAYO NARVAEZ FANNY MARIA


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

1702749530 BURNHAM PRIETO ILMA ESCOSIA


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

1704631660 TERESA VALLECILLA CELI 7173 CUR Automático de Transferencias No. 51847 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Diciembre de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

1707149371 ROLDOS BUCARAM SANTIAGO XAVIER


1,066.66 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 01,066.66

1707584106 MARTIN PLANES AMELIA 7175 CUR Automático de Transferencias No. 51847 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Diciembre de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

1708151087 MARGARITA DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ

7176 228.28 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0228.28

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

21 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


1709665051 GUANA CASTILLO MARIA DEL PILAR


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

1713246344 MARIBEL VERONICA PALACIOS ZAPATA


506.22 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0506.22

1714578463 ESPIN ARMAS BYRON ARTURO


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

1714912118 YUMBILLO GREFA PATRICIO CRISTI


201.78 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0201.78

1802204667 CARRERA OJEDA NARCISA DE JESUS


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

0902606995 SANTOS LUCILA MARIANA VDA DE AROSEMENA


3,200.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 03,200.00

0903332492 MASSUH LOAIZA CRUZ MARIA

7183 3,200.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 03,200.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

22 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


0903516649 FALQUEZ MENA LEOPOLDO ENRIQUE


850.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0850.00

0913089066 FIERRO BAQUERO MARTHA LORENA


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

1101822920 BUSTAMANTE BUSTAMANTE CARMEN


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

1305780379 CABEZAS INTRIAGO WILMER ENRIQU


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

1700374588 ESPINOZA HIDALGO EUGENIO VALDO


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

1700496753 TORRES RODRIGUEZ BLANCA ROSARI


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

1700519646 CASTANEDA ROMERO CARLOS MARIA

7190 708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

23 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


1700540675 GUERRA MALDONADO OSCAR AUGUSTO


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

1700602137 JARAMILLO VENEGAS HECTOR ANIBA


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

1700910217 CASTRO JIJON CAROLINA MARIA


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

1701124453 SANCHEZ BUSTOS ANGEL MARIA


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

1701183665 MENDOZA SUASTI LAURA IRENE


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

1701326579 LOPEZ RON FANNY PIEDAD 7196 CUR Automático de Transferencias No. 51848 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Diciembre de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

1701986174 LEON MENESES CESAR ALONSO

7197 708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

24 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


1702104819 BAUTISTA VASCO SEGUNDO REMIGIO


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

1702164623 REYES MONTENEGRO LEONOR FABIOL


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

1702228162 MENDOZA SUASTI MERCEDES OLIMPIA


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

1702435064 GUANIN ALOMOTO DANIEL ANTONIO


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

1702685916 LOPEZ NARANJO GLADYS VDA DE D


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

1702774348 BOLANOS CALDERON LUIS RAMIRO


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

1703308682 PASPUEL RODRIGUEZ MARTHA IRENE

7204 708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

25 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


1703446631 DE LA CRUZ DOMINGUEZ MAEUGENI


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

1704161957 YEPEZ RECALDE LUIS GALO 7206 CUR Automático de Transferencias No. 51848 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Diciembre de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

1705704607 YANCHAPAXI BARRAGAN ROSA AMALIA


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

1706351903 AGUIRRE BAQUERO EDWIN JOSELITO


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

1707159222 ROLDOS BUCARAM DIANA DOLORES


1,066.67 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 01,066.67

1707159230 ROLDOS BUCARAM MARTHA RINA


1,066.67 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 01,066.67

1709386310 RICAURTE GAVILANEZ GRACE ALEXANDRA

7211 708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

26 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


1711846137 ROMERO PADILLA AMAZONAS JUDITH


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

1713425260 ESPIN TORAL ADRIAN GERMANICO


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

1713980926 VEGA ZUNIGA RAFAEL SEBASTIAN


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

2000001798 GORDILLO GORDILLO JACINTO ARTU


708.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0708.00

1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.

7216 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A..- FCS FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- Pago de la factura No. 33093 por el mantenimiento programado No. 2 de 5 impresoras a color, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

246.96 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0246.96

0991371079001 REDEVAL RED DEL MERCADO DE VALORES S.A.

7217 REDEVAL RED DEL MERCADO DE VALORES S.A.: Pago de la factura No. 3745 por el servicio del sistema electrónico bursátil (SEB), correspondiente a noviembre de 2015, solicitado por la Subsecretaria de Financiamiento Público.

560.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0560.00

INT0000000751 BLOOMBERG 7218 2,408.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 02,408.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

27 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BLOOMBERG.- Pago de la factura No. 56033137525 por el servicio de información BLOOMBERG PROFESSIONAL, requerido por la Subsecretaria de Financiamiento Público, correspondiente al mes de noviembre de 2015, de conformidad con el recibido a satisfacción de la SFP, liquidación de compras No. 852



500.00 60.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0508.00



60.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 060.00

INT0000000751 BLOOMBERG 7221 BLOOMBERG.- Pago de la factura No. 56033137525 por el servicio de información BLOOMBERG PROFESSIONAL, requerido por la Subsecretaria de Financiamiento Público, correspondiente al mes de noviembre de 2015, de conformidad con el recibido a satisfacción de la SFP, liquidación de compras No. 852

2,150.00 258.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 01,677.00


CNT EP

7222 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 137-777-021525852 por el servicio de enlaces de comunicación de datos para la interconexión entre el edificio del Ministerio de Finanzas y la Coordinación Regional 5 (Litoral), correspondiente al mes de noviembre de 2015.

313.60 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 0313.60

1790258645001 METROCAR S.A. 7223 METROCAR S.A.: Pago de las facturas Nos. 981, 978, 980, 3656, 979, 976 y 977 por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Unidad de Transportes.

2,435.73 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/2015 0 0 02,435.73

INT0000000751 BLOOMBERG 7224 BLOOMBERG.- Pago de la factura No. 56033137525 por el servicio de información BLOOMBERG PROFESSIONAL, requerido por la Subsecretaria de Financiamiento Público, correspondiente al mes de noviembre de 2015, de conformidad con el recibido a satisfacción de la SFP, liquidación de compras No. 852

258.00 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0258.00


7225 220.50 26.46 N 14/12/2015 14/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0224.03

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

28 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A..- FCS FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- Pago de la factura No. 33093 por el mantenimiento programado No. 2 de 5 impresoras a color, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.


7226 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A..- FCS FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- Pago de la factura No. 33093 por el mantenimiento programado No. 2 de 5 impresoras a color, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

26.46 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 026.46

0992236191001 EDUCENTRO S.A. 7227 EDUCENTRO S.A.- Pago de la factura No. 3164 por alícuotas ordinarias del Condominio Atahualpa en la ciudad de Guayaquil, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, correspondiente al mes de diciembre de 2015.

585.09 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0573.39



133.00 15.96 N 14/12/2015 14/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 0143.11



15.96 0.00 N 14/12/2015 14/12/201514/12/201514/12/2015 0 0 015.96

1706268297001 LUNA LOPEZ PEDRO PEDRO 7230 LUNA LOPEZ PEDRO PEDRO.- Pago de las facturas Nos. 606 y 607 por el arriendo y pago de alícuotas de las oficinas Nos. 601,602 y 603 del edificio Río Amazonas, correspondiente al mes de noviembre de 2015, solicitado por la Dirección deLogística Institucional.

4,281.88 0.00 S 15/12/2015 0 0 04,281.88

1706268297001 LUNA LOPEZ PEDRO PEDRO 7231 LUNA LOPEZ PEDRO: Pago de las facturas Nos. 606 y 607 por el arriendo y pago de alícuotas de las oficinas Nos. 601,602 y 603 del edificio Río Amazonas, correspondiente al mes de noviembre de 2015, solicitado por la Dirección deLogística Institucional.

4,281.88 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/2015 0 0 04,281.88

1706268297001 LUNA LOPEZ PEDRO PEDRO 7232 3,871.96 409.92 N 15/12/2015 15/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 03,598.68

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

29 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LUNA LOPEZ PEDRO: Pago de las facturas Nos. 606 y 607 por el arriendo y pago de alícuotas de las oficinas Nos. 601,602 y 603 del edificio Río Amazonas, correspondiente al mes de noviembre de 2015, solicitado por la Dirección deLogística Institucional.

1706268297001 LUNA LOPEZ PEDRO PEDRO 7233 LUNA LOPEZ PEDRO: Pago de las facturas Nos. 606 y 607 por el arriendo y pago de alícuotas de las oficinas Nos. 601,602 y 603 del edificio Río Amazonas, correspondiente al mes de noviembre de 2015, solicitado por la Dirección deLogística Institucional.

409.92 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 0409.92

1706351903 AGUIRRE BAQUERO EDWIN JOSELITO


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

1702104819 BAUTISTA VASCO SEGUNDO REMIGIO


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

1702774348 BOLANOS CALDERON LUIS RAMIRO


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

1305780379 CABEZAS INTRIAGO WILMER ENRIQU


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

0400619888 CAICEDO REVELO PAULO DEL


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00


CNT EP

7239 911.68 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/2015 0 0 0911.68

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

30 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 137-003-1267843 por el servicio de internet móvil para uso de las autoridades del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de noviembre de 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.


CNT EP

7240 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 001-777-21526906-907 por el enlace de comunicación de datos para la interconexión entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y el edificio Río Amazonas, correspondiente al mes de noviembre de 2015

2,161.60 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/2015 0 0 02,161.60


CNT EP

7241 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 137-003-001267786 por el servicio de un enlace de internet y de comunicación entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y la Dirección del Registro Civil (Gyas), del 20 de septiembre al 19 de octubre del 2015.

10,360.00 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/2015 0 0 010,360.00

1802204667 CARRERA OJEDA NARCISA DE JESUS


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

1700519646 CASTANEDA ROMERO CARLOS MARIA


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

0300748217 CASTILLO ORTEGA MERCEDES ALICIA


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

1700910217 CASTRO JIJON CAROLINA MARIA


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

31 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

0400990792 CHILES HUACA HECTOR RUBEN


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

0401088471 CHULDE CERON DARWIN OLAVO


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

0100019710 DAVILA ANDRADE ROSARIO MARIA


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

1714578463 ESPIN ARMAS BYRON ARTURO


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00


2,174.76 260.98 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 02,373.29

1713425260 ESPIN TORAL ADRIAN GERMANICO


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

1700374588 ESPINOZA HIDALGO EUGENIO VALDO


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

0913089066 FIERRO BAQUERO MARTHA LORENA

7253 708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

32 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido



CNT EP

7254 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de las facturas Nos. 001-777-021520949-46-48 por el servicio de red inteligente (1800 Esigef), transmisión de datos, enlace de comunicaciones entre el Min. Finanzas el BCE, Internet y comunicación de datos, del mes de noviembre de 2015.

10,326.25 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/2015 0 0 010,326.25

2000001798 GORDILLO GORDILLO JACINTO ARTU


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

1702435064 GUANIN ALOMOTO DANIEL ANTONIO


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

1709665051 GUANA CASTILLO MARIA DEL PILAR


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

0400873576 GUERRA BURBANO SILVIO ROMAN


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

1700540675 GUERRA MALDONADO OSCAR AUGUSTO


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

1790010570001 ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

7260 339.62 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/2015 0 0 0339.62

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

33 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- Pago de la factura No. 1239 por el mantenimiento preventivo de los ascensores del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de noviembre de 2015.

1700602137 JARAMILLO VENEGAS HECTOR ANIBA


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

1708151087 MARGARITA DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ


228.28 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8228.28

0800521205 QUINONEZ SACON JUANA 7263 CUR Automático de Transferencias No. 51847 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Diciembre de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

1701986174 LEON MENESES CESAR ALONSO


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

0300037801 LEON RAMIREZ GERMAN 7265 CUR Automático de Transferencias No. 51847 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Diciembre de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

1702685916 LOPEZ NARANJO GLADYS VDA DE D


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

1701326579 LOPEZ RON FANNY PIEDAD 7267 708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

34 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


1707584106 MARTIN PLANES AMELIA 7268 CUR Automático de Transferencias No. 51847 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Diciembre de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

1701183665 MENDOZA SUASTI LAURA IRENE


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

1702228162 MENDOZA SUASTI MERCEDES OLIMPIA


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

1702745090 MONCAYO NARVAEZ FANNY MARIA


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

0400373775 MONTENEGRO CARLOS ORLANDO


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

0400739199 PAILLACHO PEREZ ESTUARDO INOCENCIO


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

0400871638 PAILLACHO PEREZ LUIS OSWALDO

7274 708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

35 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


0300016144 PALOMEQUE VIVAR EDGAR EFRAIN


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

1703308682 PASPUEL RODRIGUEZ MARTHA IRENE


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

0100144930 PINTADO GAVILANEZ CARLOS ANTON


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

0400277208 POZO GONZALEZ HIPOLITO 7278 CUR Automático de Transferencias No. 51847 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Diciembre de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

0400044871 POZO GONZALEZ JAIME EDUARDO


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

0800559114 QUINONEZ EUFRACIA 7280 CUR Automático de Transferencias No. 51847 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Diciembre de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

228.28 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8228.28

1702164623 REYES MONTENEGRO LEONOR FABIOL

7281 708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

36 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


0400738316 RODRIGUEZ ROSERO PEDRO ALVARO


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

1702749530 BURNHAM PRIETO ILMA ESCOSIA


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

1711846137 ROMERO PADILLA AMAZONAS JUDITH


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

1701124453 SANCHEZ BUSTOS ANGEL MARIA


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

1704631660 TERESA VALLECILLA CELI 7286 CUR Automático de Transferencias No. 51847 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Diciembre de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

1713980926 VEGA ZUNIGA RAFAEL SEBASTIAN


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

0900616194 VINUEZA CASTANEDA EXIPION ENRI

7288 708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

37 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


1704161957 YEPEZ RECALDE LUIS GALO 7289 CUR Automático de Transferencias No. 51848 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Diciembre de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

1714912118 YUMBILLO GREFA PATRICIO CRISTI


201.78 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8201.78

1713246344 MARIBEL VERONICA PALACIOS ZAPATA


506.22 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8506.22

0903332492 MASSUH LOAIZA CRUZ MARIA


3,200.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 83,200.00

1707159222 ROLDOS BUCARAM DIANA DOLORES


1,066.67 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 81,066.67

1707159230 ROLDOS BUCARAM MARTHA RINA


1,066.67 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 81,066.67


7295 65.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 065.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

38 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

HERRERA NICOLALDE FAUSTO EDUARDO: Subsistencia a Lomas de Sargentillo el 31 de octubre de 2015, para acompañar al señor Presidente de la República durante el Enlace Ciudadano No. 448.

1707149371 ROLDOS BUCARAM SANTIAGO XAVIER


1,066.66 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 81,066.66

0902606995 SANTOS LUCILA MARIANA VDA DE AROSEMENA


3,200.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 83,200.00

0101213841 INIGUEZ VDA DE ORELLANA MARIA


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

0400353926 QUIROZ ANA ISABEL VDA DE MART


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

0900784901 RIVERO DOGUER ADA GUADALUPE


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

0903516649 FALQUEZ MENA LEOPOLDO ENRIQUE


850.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8850.00

0201102423 PATINO AYALA ELDER XAVIER

7302 40.00 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/2015 0 0 040.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

39 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

PATINO AYALA ELDER XAVIER: Subsistencia a Cuenca el 08 de diciembre de 2015, para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, verificación de inventario, instalación del lector biométrico.

1101822920 BUSTAMANTE BUSTAMANTE CARMEN


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

1703446631 DE LA CRUZ DOMINGUEZ MAEUGENI


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

1700391327 ARGUELLO CALDERON MANUEL OSWALDO

7305 ARGUELLO CALDERON MANUEL OSWALDO: Reintegro de movilización a Riobamba del 23 al 25 de noviembre de 2015, para realizar la revisión de información y capacitación en Programación de Caja para el GAD de la Provincia de Chimborazo.

8.08 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/2015 0 0 08.08

1709386310 RICAURTE GAVILANEZ GRACE ALEXANDRA


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

1700496753 TORRES RODRIGUEZ BLANCA ROSARI


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

1002905840 LITA PAREDES ALVARO DANILO

7308 LITA PAREDES ALVARO DANILO: Reintegro de movilización a Riobamba del 23 al 25 de noviembre de 2015, para realizar la revisión de información y capacitación en Programación de Caja para el GAD de la Provincia de Chimborazo.

8.08 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/2015 0 0 08.08

1705704607 YANCHAPAXI BARRAGAN ROSA AMALIA


708.00 0.00 N 15/12/2015 16/12/201516/12/201515/12/2015 23/12/2015 23/12/20150 6 8708.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

40 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

1705639449 MORA ENRIQUEZ JUAN PABLO

7310 MORA ENRIQUEZ JUAN PABLO: Reintegro de movilización a Riobamba del 23 al 25 de noviembre de 2015, para realizar la revisión de información y capacitación en Programación de Caja para el GAD de la Provincia de Chimborazo.

8.98 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/2015 0 0 08.98

1704240223 MAYORGA ESCALANTE NORMA DIONICIA

7311 MAYORGA ESCALANTE NORMA DIONICIA: Reintegro de movilización a Riobamba del 23 al 25 de noviembre de 2015, para realizar la revisión de información y capacitación en Programación de Caja para el GAD de la Provincia de Chimborazo.

8.98 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/2015 0 0 08.98

1714557160 FIALLOS PAZMINO LUIS ALBERTO

7312 FIALLOS PAZMINO LUIS ALBERTO: Viáticos y Subsistencia a Cuenca del 08 al 09 de diciembre de 2015, para realizar la asistencia técnica contable y capacitación de las directrices de cierre 2015 y apertura contable 2016 para las Unidades Médicas del IESS.

120.00 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/2015 0 0 0120.00


7313 FIALLOS PAZMINO LUIS ALBERTO: Subsistencia a Guayaquil el 07 de diciembre de 2015, para realizar la asistencia técnica contable y capacitación de las directrices de cierre 2015 y apertura contable 2016 para las Unidades Médicas del IESS.

40.00 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/2015 0 0 040.00


7314 ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- Pago de la factura No. 1239 por el mantenimiento preventivo de los ascensores del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de noviembre de 2015.

303.23 36.39 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 0326.28


7315 ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- REGULACION IVA de la factura No. 1239 por el mantenimiento preventivo de los ascensores del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de noviembre de 2015.

36.39 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 036.39


CNT EP

7316 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de las facturas Nos. 001-777-021520949-46-48 por el servicio de red inteligente (1800 Esigef), transmisión de datos, enlace de comunicaciones entre el Min. Finanzas el BCE, Internet y comunicación de datos, del mes de noviembre de 2015.

9,219.87 1,106.38 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 0 210,326.25


CNT EP

7317 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES : REGULACION IVA de las facturas Nos. 001-777-021520949-46-48 por el servicio de red inteligente (1800 Esigef), transmisión de datos, enlace de comunicaciones entre el Min. Finanzas el BCE, Internet y comunicación de datos, del mes de noviembre de 2015.

1,106.38 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 01,106.38

1768152560001 7318 9,250.00 1,110.00 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 0 210,360.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

41 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 137-003-001267786 por el servicio de un enlace de internet y de comunicación entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y la Dirección del Registro Civil (Gyas), del 20 de septiembre al 19 de octubre del 2015.


CNT EP

7319 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .- REGULACION IVA de la factura No. 137-003-001267786 por el servicio de un enlace de internet y de comunicación entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y la Dirección del Registro Civil (Gyas), del 20 de septiembre al 19 de octubre del 2015.

1,110.00 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 01,110.00


CNT EP

7320 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 001-777-21526906-907 por el enlace de comunicación de datos para la interconexión entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y el edificio Río Amazonas, correspondiente al mes de noviembre de 2015

1,930.00 231.60 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 0 22,161.60


CNT EP

7321 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES REGULACION IVA de la factura No. 001-777-21526906-907 por el enlace de comunicación de datos para la interconexión entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y el edificio Río Amazonas, correspondiente al mes de noviembre de 2015

231.60 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 0231.60


CNT EP

7322 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 137-003-1267843 por el servicio de internet móvil para uso de las autoridades del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de noviembre de 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

814.00 97.68 N 15/12/2015 16/12/201515/12/201515/12/2015 17/12/2015 18/12/20150 0 2911.68


CNT EP

7323 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES REGULACION IVA de la factura No. 137-003-1267843 por el servicio de internet móvil para uso de las autoridades del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de noviembre de 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

97.68 0.00 N 15/12/2015 15/12/201515/12/201515/12/2015 0 0 097.68


7324 120.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 0120.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

42 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

FIALLOS PAZMINO LUIS ALBERTO: Viáticos y Subsistencia a Cuenca del 08 al 09 de diciembre de 2015, para realizar la asistencia técnica contable y capacitación de las directrices de cierre 2015 y apertura contable 2016 para las Unidades Médicas del IESS.

1711606473001 SANCHEZ CISNEROS FREDDY MARCELO

7325 SANCHEZ CISNEROS FREDDY MARCELO.- Pago de la factura No. 1835 por la impresión en serigrafía de 200 adhesivos transparentes con el logo del MF y 100 adhesivos blancos como conduzco, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

593.60 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0593.60


7326 FIALLOS PAZMINO LUIS ALBERTO: Subsistencia a Guayaquil el 07 de diciembre de 2015, para realizar la asistencia técnica contable y capacitación de las directrices de cierre 2015 y apertura contable 2016 para las Unidades Médicas del IESS.

40.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 040.00

1802124592 IPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO

7327 IPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO: Viáticos y Subsistencia a Latacunga del 11 al 12 de diciembre de 2015, para movilizar al señor Ministro de Finanzas y su edecán a la ciudad de Latacunga, para asistir al Gabinete Itinerante.

120.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0120.00

0201102423 PATINO AYALA ELDER XAVIER

7328 PATINO AYALA ELDER XAVIER: Subsistencia a Cuenca el 08 de diciembre de 2015, para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, verificación de inventario, instalación del lector biométrico.

40.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 040.00


7329 CALISPA BENITEZ GUILLERMO PATRICIO: Subsistencia a Latacunga el 08 de diciembre de 2015, para movilizar al señor Leonardo Santos para asistir a la reunión de trabajo sobre Gestión de Riesgos en Productividad y Medio de Vida.

40.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 040.00

1700391327 ARGUELLO CALDERON MANUEL OSWALDO

7330 ARGUELLO CALDERON MANUEL OSWALDO: Reintegro de movilización a Riobamba del 23 al 25 de noviembre de 2015, para realizar la revisión de información y capacitación en Programación de Caja para el GAD de la Provincia de Chimborazo.

8.08 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 08.08

1705639449 MORA ENRIQUEZ JUAN PABLO

7331 MORA ENRIQUEZ JUAN PABLO: Reintegro de movilización a Riobamba del 23 al 25 de noviembre de 2015, para realizar la revisión de información y capacitación en Programación de Caja para el GAD de la Provincia de Chimborazo.

8.98 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 08.98

1704240223 MAYORGA ESCALANTE NORMA DIONICIA

7332 8.98 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 08.98

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

43 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MAYORGA ESCALANTE NORMA DIONICIA: Reintegro de movilización a Riobamba del 23 al 25 de noviembre de 2015, para realizar la revisión de información y capacitación en Programación de Caja para el GAD de la Provincia de Chimborazo.

1002905840 LITA PAREDES ALVARO DANILO

7333 LITA PAREDES ALVARO DANILO: Reintegro de movilización a Riobamba del 23 al 25 de noviembre de 2015, para realizar la revisión de información y capacitación en Programación de Caja para el GAD de la Provincia de Chimborazo.

8.08 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 08.08

1791973097001 BODEGAS Y COMERCIO S.A. BODECOMSA

7334 BODEGAS Y COMERCIO S.A. BODECOMSA.- Pago de la factura No. 5030 por el servicio de almacenamiento de 77 cajas de archivo, correspondiente al periodo del 22 de octubre al 21 de noviembre de 2015.

47.43 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 047.43

1801849306 ACURIO HIDALGO CARMITA DE LOURDES

7335 ACURIO HIDALGO CARMITA DE LOURDES: Subsistencia a Guayaquil el 07 de diciembre de 2015, para la visita técnica al Hospital del IESS Teodoro Maldonado, con el propósito de revisar y resolver temas pendientes a fin que la entidad no tenga inconvenientes con el proceso de cierre del ejercicio fiscal.

40.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 040.00


7336 ACURIO HIDALGO CARMITA DE LOURDES: Viáticos y Subsistencia a Cuenca del 08 al 09 de diciembre de 2015, para la visita técnica al Hospital del IESS José Carrasco, con el propósito de revisar y resolver temas pendientes a fin de que la entidad no tenga inconvenientes con el cierre del ejercicio fiscal

120.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0120.00


CNT EP

7337 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de las facturas Nos.001-777-21526462-63-64-65 por el servicio de cuatro accesos directos a 2MBPS (E1), correspondiente al mes de noviembree de 2015.

2,224.22 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 02,224.22


CNT EP

7338 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 001-777-021553180 por el servicio de enlace de comunicaciones interurbano entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y las instalaciones de la Coordinación Regional 6 (Cuenca), del mes de noviembre de 2015

760.48 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 0760.48


260.97 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 0260.97


CNT EP

7340 4,032.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 04,032.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

44 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 137-003-001267787 por el servicio de internet ISP principal para el Ambiente de Producción del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes deoctubre del 2015


CNT EP

7341 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 137-003-021552563 por el servicio de internet ISP principal para el Ambiente de Producción del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes denoviembre del 2015

4,032.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 04,032.00


CNT EP

7342 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 001-777-021519920 por el Servicio CCaaS-Contact Center as a Service, por el período del 3 de noviembre al 2 de diciembre 2015, solicitado por la SIFP.

3,928.96 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 03,928.96

1711691319001 LARA VITERI ANGEL MAURICIO

7343 LARA VITERI ANGEL MAURICIO.- Pago de la factura No. 3026 por la adquisición de 9 arjetas de proximidad impresas, solicitadas por la DATH.

37.80 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 037.80

1792216516001 NUVOSING S.A. 7344 NUVOSING S.A.- Pago de la factura No. 304 por el servicio de actualización,mantenimiento y soporte técnico al sistema de carteleras digitales del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Tecnologías y Comunicación.

5,684.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 05,684.00

1792601002001 CONSORCIO DPE IMAGINA 7345 CONSORCIO DPE IMAGINA: Pago del IVA de las facturas No. 11 y 9 por la remodelación del Vice Ministerio, sala de asesores del Ministro, y área de Recepción e Ingreso Principal del edificio del Ministerio de Finanzas, requerido por la Dirección de Logística Institucional.

1,327.19 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 01,327.19

1792601002001 CONSORCIO DPE IMAGINA 7346 CONSORCIO DPE IMAGINA: Pago de la factura No. 13 por remodelación de las oficinas Vice Ministerio, sala de asesores del Ministro, y área de Recepción e Ingreso Principal del edificio del Ministerio de Finanzas, requerido por la Dirección de Logística Institucional.

9,889.81 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/2015 0 0 09,889.81

1792601002001 CONSORCIO DPE IMAGINA 7347 11,059.91 1,327.19 S 16/12/2015 0 0 04,088.46

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

45 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CONSORCIO DPE IMAGINA: Pago final de las Facturas Nos. 9 y 11 por remodelación del Vice Ministerio, sala de asesores del Ministro, y área de Recepción e Ingreso Principal del edificio del Ministerio de Finanzas, requerido por la Dirección de Logística Institucional.

1792601002001 CONSORCIO DPE IMAGINA 7348 CONSORCIO DPE IMAGINA: REGULACION IVA de las facturas No. 11 y 9 por la remodelación del Vice Ministerio, sala de asesores del Ministro, y área de Recepción e Ingreso Principal del edificio del Ministerio de Finanzas, requerido por la Dirección de Logística Institucional.

1,327.19 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 01,327.19



33.75 4.05 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 034.28

1792601002001 CONSORCIO DPE IMAGINA 7350 CONSORCIO DPE IMAGINA: Pago de la factura No. 13 por remodelación de las oficinas Vice Ministerio, sala de asesores del Ministro, y área de Recepción e Ingreso Principal del edificio del Ministerio de Finanzas, requerido por la Dirección de Logística Institucional.

8,830.19 1,059.62 S 16/12/2015 0 0 09,059.78

1792601002001 CONSORCIO DPE IMAGINA 7351 CONSORCIO DPE IMAGINA: REGULACION IVA de la factura No. 13 por remodelación de las oficinas Vice Ministerio, sala de asesores del Ministro, y área de Recepción e Ingreso Principal del edificio del Ministerio de Finanzas, requerido por la Dirección de Logística Institucional.

1,059.62 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 01,059.62



4.05 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 04.05


7353 BODEGAS Y COMERCIO S.A. BODECOMSA.- Pago de la factura No. 5030 por el servicio de almacenamiento de 77 cajas de archivo, correspondiente al periodo del 22 de octubre al 21 de noviembre de 2015.

42.35 5.08 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 043.02

1792601002001 CONSORCIO DPE IMAGINA 7354 CONSORCIO DPE IMAGINA: Pago Facturas Nos. 9 y 11 por remodelación del Vice Ministerio, sala de asesores del Ministro, y área de Recepción e Ingreso Principal del edificio del Ministerio de Finanzas, requerido por la Dirección de Logística Institucional. Monto del contrato USD 119.005,29.

11,059.91 1,327.19 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 04,619.35


7355 5.08 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 05.08

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

46 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

BODEGAS Y COMERCIO S.A. BODECOMSA.- Pago de la factura No. 5030 por el servicio de almacenamiento de 77 cajas de archivo, correspondiente al periodo del 22 de octubre al 21 de noviembre de 2015.

1792601002001 CONSORCIO DPE IMAGINA 7356 CONSORCIO DPE IMAGINA: Pago de la factura No. 13 por obras adicionales de remodelación de las oficinas Vice Ministerio, sala de asesores del Ministro, y área de Recepción e Ingreso Principal del edificio del Ministerio de Finanzas, requerido por la Dirección de Logística Institucional.

8,830.19 1,059.62 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 09,483.62


7357 ACURIO HIDALGO CARMITA DE LOURDES: Subsistencia a Guayaquil el 07 de diciembre de 2015, para la visita técnica al Hospital del IESS Teodoro Maldonado, con el propósito de revisar y resolver temas pendientes a fin que la entidad no tenga inconvenientes con el proceso de cierre del ejercicio fiscal.

40.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 040.00


7358 ACURIO HIDALGO CARMITA DE LOURDES: Viáticos y Subsistencia a Cuenca del 08 al 09 de diciembre de 2015, para la visita técnica al Hospital del IESS José Carrasco, con el propósito de revisar y resolver temas pendientes a fin de que la entidad no tenga inconvenientes con el cierre del ejercicio fiscal

120.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 0120.00


7359 CALISPA BENITEZ GUILLERMO PATRICIO: Subsistencia a Latacunga el 08 de diciembre de 2015, para movilizar al señor Leonardo Santos para asistir a la reunión de trabajo sobre Gestión de Riesgos en Productividad y Medio de Vida.

40.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 040.00

1802124592 IPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO

7360 IPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO: Viáticos y Subsistencia a Latacunga del 11 al 12 de diciembre de 2015, para movilizar al señor Ministro de Finanzas y su edecán a la ciudad de Latacunga, para asistir al Gabinete Itinerante.

120.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 0120.00


7361 HERRERA NICOLALDE FAUSTO EDUARDO: Subsistencia a Lomas de Sargentillo el 31 de octubre de 2015, para acompañar al señor Presidente de la República durante el Enlace Ciudadano No. 448.

65.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 065.00


7362 SANCHEZ CISNEROS FREDDY MARCELO.- Pago de la factura No. 1835 por la impresión en serigrafía de 200 adhesivos transparentes con el logo del MF y 100 adhesivos blancos como conduzco, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

530.00 63.60 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 0538.48


7363 63.60 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 063.60

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

47 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SANCHEZ CISNEROS FREDDY MARCELO.- Pago de la factura No. 1835 por la impresión en serigrafía de 200 adhesivos transparentes con el logo del MF y 100 adhesivos blancos como conduzco, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.


7364 [P:12 T:JU A:2015] TRABAJADORES DE ECUATORIANA DE AVIACION Y EX CHOFERES DEL MINISTERIO DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

1,437.60 0.00 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 01,437.60


1,706.10 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 01,706.10


200.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 0200.00


200.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 0200.00


200.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 0200.00


200.00 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 0200.00


1,803.75 0.00 N 16/12/2015 16/12/201516/12/201516/12/2015 0 0 01,803.75


7371 [P:12 T:NO A:2015] PARA PAGAR LA RESIDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL MDT-2015 NRO. 0236 Y REPORTE DE LA DATH.

2,124.00 0.00 N 16/12/2015 17/12/201516/12/201516/12/2015 30/12/2015 30/12/20150 12 142,124.00

1791771125001 ACTIVA TECNOLOGIA INFORMATICA CIA. LTDA

7372 ACTIVA TECNOLOGIA INFORMATICA CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 12707 por el alquiler de 21 equipos de computación para la Implementación del Servicio de Contact Center en el Ministerio de Finanzas, solicitado por la SIFP.

1,759.29 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 01,759.29

1715215123 LOPEZ GUERRON MARIBEL DEL CONSUELO

7373 LOPEZ GUERRON MARIBEL DEL CONSUELO.- Reposición por el pago de agua potable del edificio Berrezueta, correspondiente a los meses de octubre y noviembre del 2015, fac. Nos. 435218-19 y 959824-23

24.88 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 024.88


7374 LOPEZ GUERRON MARIBEL DEL CONSUELO.- Reposición por el pago de agua potable del edificio Berrezueta, correspondiente a los meses de octubre y noviembre del 2015, fac. Nos. 435218-19 y 959824-23

24.88 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 024.88

1792199174001 MEGASUPPLY S.A. 7375 15,680.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 015,680.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

48 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MEGASUPPLY S.A.- Pago de la factura No. 1710 por el servicio de soporte post garantía para los equipos de comunicación de la SINFIP, requerimiento solicitado por la Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas.

1792199174001 MEGASUPPLY S.A. 7376 MEGASUPPLY S.A.- Pago de la factura No. 1710 por el servicio de soporte post garantía para los equipos de comunicación de la SINFIP, requerimiento solicitado por la Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas.

14,000.00 1,680.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 014,224.00


CNT EP

7377 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 137-003-001267845- por el servicio de un enlace de internet y un enlace de comunicación entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas (Qto) y la Dirección del Registro Civil (Guayaquil), del mes de noviembre 2015.

3,729.60 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 03,729.60

1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

7378 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago de la factura No. 085-008-515 por el servicio de correo para uso del Ministerio de Finanzas del Ecuador, solicitado por la Dirección de Certificación y Documentación, correspondiente al periodo del 11 de noviembre al 10 de diciembre de 2015.

4,612.27 0.00 S 17/12/2015 0 0 04,612.27

1792199174001 MEGASUPPLY S.A. 7379 MEGASUPPLY S.A.- Pago de la factura No. 1710 por el servicio de soporte post garantía para los equipos de comunicación de la SINFIP, requerimiento solicitado por la Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas.

1,680.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 01,680.00

1791869184001 SATELITE.COM S.A. 7380 SATELITE.COM S.A.- Pago de la factura No. 4147 por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las herramientas de la Suite Enterprise Editión 4.0, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

1,360.80 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 01,360.80

1703709558001 TUTASI PAZ Y MIÑO MARCO VINICIO

7381 TUTASI PAZ Y MIÑO MARCO VINICIO POR LA ADQUISICION DE UNA CENTRAL DE INCENDIOS

37,430.15 4,491.62 N 17/12/2015 19/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 021,484.91


7382 TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO: Pago del IVA de la factura No. 3000 por la provisión e instalación de equipos de prevención contraincendios del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

4,491.62 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 04,491.62


7383 TUTASI MARCO VINCIO.- Pago fact. 2999, por el mantenimiento de las instalaciones eléctricas del edificio del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

20,776.25 2,493.15 N 17/12/2015 18/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 010,720.55


7384 2,493.15 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 02,493.15

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

49 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO: Pago del IVA de la factura No. 2999 por el mantenimiento de las instalaciones eléctricas del edificio del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.


7385 VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE.- Pago de la factura No. 37 por prestación de servicios de Consultor-Coordinador General del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el mes de diciembre de 2015 (noveno informe).

6,298.88 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 06,298.88


7386 MACIAS RIZZO MARJORIE DEL ROSARIO.- Pago de la factura No. 375 por prestar los servicios de Consultor-Especialista de Adquisiciones para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el mes de diciembre de 2015 (noveno informe).

4,208.96 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 04,208.96



1,570.79 188.49 N 17/12/2015 18/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 01,595.92



188.49 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 0188.49

1790022838001 METROPOLITAN TOURING C.A.

7389 METROPOLITAN TOURING C.A.: Pago de las facturas Nos. 31771, 32147 y 32146 por la provisión de pasajes aéreos internacionales para autoridades y funcionarios del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, correspondiente al mes de noviembre de 2015

24,492.80 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 024,492.80


7390 MACIAS RIZZO MARJORIE DEL ROSARIO.- Pago de la factura No. 375 por prestar los servicios de Consultor-Especialista de Adquisiciones para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el mes de diciembre de 2015 (noveno informe).

3,758.00 450.96 N 17/12/2015 18/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 03,382.20


7391 METROPOLITAN TOURING C.A.: Pago de la factura No.32140 por la provisión de pasajes aéreos internacionales para autoridades y funcionarios del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, correspondiente al mes de noviembre de 2015

504.00 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/2015 0 0 0504.00


7392 450.96 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 0450.96

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

50 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MACIAS RIZZO MARJORIE DEL ROSARIO.- Pago de la factura No. 375 por prestar los servicios de Consultor-Especialista de Adquisiciones para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el mes de diciembre de 2015 (noveno informe).



5,624.00 674.88 N 17/12/2015 18/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 05,061.60



674.88 0.00 N 17/12/2015 17/12/201517/12/201517/12/2015 0 0 0674.88

1702950385 BARROS FLORES LUIS CELESTINO

7395 BARROS FLORES LUIS CELESTINO: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Dirección Financiera.

135.52 0.00 N 18/12/2015 21/12/201521/12/2015 2 0 0135.52


CNT EP

7396 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 137-777-021525852 por el servicio de enlaces de comunicación de datos para la interconexión entre el edificio del Ministerio de Finanzas y la Coordinación Regional 5 (Litoral), correspondiente al mes de noviembre de 2015.

280.00 33.60 N 18/12/2015 18/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 0313.60


CNT EP

7397 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- IVA factura No. 137-777-021525852 por el servicio de enlaces de comunicación de datos para la interconexión entre el edificio del Ministerio de Finanzas y la Coordinación Regional 5 (Litoral), correspondiente al mes de noviembre de 2015.

33.60 0.00 N 18/12/2015 18/12/201518/12/201518/12/2015 0 0 033.60


7398 [P:12 T:RT A:2015] PARA PAGAR LOS FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE JARRIN FREIJOO SORAYA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015.

345.86 0.00 N 18/12/2015 18/12/201518/12/201518/12/2015 21/12/2015 21/12/20150 2 2345.86


CNT EP

7399 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de las facturas Nos.001-777-21526462-63-64-65 por el servicio de cuatro accesos directos a 2MBPS (E1), correspondiente al mes de noviembree de 2015.

1,985.91 238.31 N 19/12/2015 19/12/201519/12/201519/12/2015 0 0 02,224.22


CNT EP

7400 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- IVA de las facturas Nos.001-777-21526462-63-64-65 por el servicio de cuatro accesos directos a 2MBPS (E1), correspondiente al mes de noviembree de 2015.

238.31 0.00 N 19/12/2015 19/12/201519/12/201519/12/2015 0 0 0238.31

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

51 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CNT EP

7401 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 001-777-021553180 por el servicio de enlace de comunicaciones interurbano entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y las instalaciones de la Coordinación Regional 6 (Cuenca), del mes de noviembre de 2015

679.00 81.48 N 19/12/2015 19/12/201519/12/201519/12/2015 0 0 0760.48


CNT EP

7402 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: IVA de la factura No. 001-777-021553180 por el servicio de enlace de comunicaciones interurbano entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y las instalaciones de la Coordinación Regional 6 (Cuenca), del mes de noviembre de 2015

81.48 0.00 N 19/12/2015 19/12/201519/12/201519/12/2015 0 0 081.48


CNT EP


3,508.00 420.96 N 19/12/2015 19/12/201519/12/201519/12/2015 0 0 03,928.96


CNT EP


420.96 0.00 N 19/12/2015 19/12/201519/12/201519/12/2015 0 0 0420.96


CNT EP

7405 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 137-003-001267787 por el servicio de internet ISP principal para el Ambiente de Producción del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes deoctubre del 2015

3,600.00 432.00 N 19/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 2 0 04,032.00


5,075.00 609.00 N 19/12/2015 19/12/201519/12/201519/12/2015 0 0 05,156.20


609.00 0.00 N 19/12/2015 19/12/201519/12/201519/12/2015 0 0 0609.00

1791869184001 SATELITE.COM S.A. 7408 1,215.00 145.80 N 19/12/2015 19/12/201519/12/201519/12/2015 0 0 01,234.44

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

52 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SATELITE.COM S.A.- Pago de la factura No. 4147 por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las herramientas de la Suite Enterprise Editión 4.0, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

1791869184001 SATELITE.COM S.A. 7409 SATELITE.COM S.A.- Pago de la factura No. 4147 por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las herramientas de la Suite Enterprise Editión 4.0, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

145.80 0.00 N 19/12/2015 19/12/201519/12/201519/12/2015 0 0 0145.80


7410 SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA.- Pago de la factura No. 123 por prestar los servicios de Consultor-Especialista de Planificación y Monitoreo para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al mes de diciembre de 2015 (noveno informe)

4,208.96 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 04,208.96

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 7411 SEGUROS SUCRE S.A.- Pago de las facturas Nos. 8420-8419 por la inclusión de bienes adquiridos en el mes de noviembre 2015 a las pólizas de seguros del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional-archivador de metal, teléfono móvil y mesa redonda de metal.

70.39 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 070.39

1717678047001 ARGUDO MORA GLORIA PATRICIA

7412 ARGUDO MORA GLORIA PATRICIA: Pago de la factura No. 500 por la adquisición de señalética para el área de recepción del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

338.80 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0338.80

1710684760001 ALBAN CORNEJO MARIA INES

7413 ALBAN CORNEJO MARIA INES: Pago de la factura No. 993 por el servicio de guardería infantil para los hijos e hijas (28) de los servidores y servidoras del Ministerio de Finanzas, solicitado por la DATH, correspondiente al periodo del 05 de noviembre al 04 de diciembre de 2015.

7,840.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 07,840.00


CNT EP

7414 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- IVA de la factura No. 137-003-001267787 por el servicio de internet ISP principal para el Ambiente de Producción del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes deoctubre del 2015

432.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0432.00


CNT EP

7415 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 137-003-001267845- por el servicio de un enlace de internet y un enlace de comunicación entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas (Qto) y la Dirección del Registro Civil (Guayaquil), del mes de noviembre 2015.

3,330.00 399.60 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 03,729.60

1768152560001 7416 399.60 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0399.60

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

53 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 137-003-001267845- por el servicio de un enlace de internet y un enlace de comunicación entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas (Qto) y la Dirección del Registro Civil (Guayaquil), del mes de noviembre 2015.


CNT EP

7417 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 137-003-021552563 por el servicio de internet ISP principal para el Ambiente de Producción del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes denoviembre del 2015

3,600.00 432.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 04,032.00


CNT EP

7418 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- IVA de la factura No. 137-003-021552563 por el servicio de internet ISP principal para el Ambiente de Producción del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes denoviembre del 2015

432.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0432.00


CNT EP

7419 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 137-888-39008 por el servicio de telefonía móvil de bases fijas, para el Despacho del Viceministerio y Subsecretaría de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de noviembre de 2015.

224.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0224.00

1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

7420 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago de la factura No. 1090360 por el servicio de agua potable del edificio matriz del Ministerio de Finanzas correspondiente al periodo del 26 de octubre al 25 de noviembre de 2015.

934.63 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0934.63

0102990090001 BERREZUETA DURAN VICENTE ELADIO

7421 BERREZUETA DURAN VICENTE ELADIO: Pago de la factura No. 219 por el arrendamiento de varias bodegas para el archivo del Ministerio de Finanzas, ubicado en el edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 19 de noviembre al 18 de diciembre de 2015.

6,720.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 06,720.00


7422 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago de la factura No. 1090360 por el servicio de agua potable del edificio matriz del Ministerio de Finanzas correspondiente al periodo del 26 de octubre al 25 de noviembre de 2015.

934.56 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0934.56


7423 3,758.00 450.96 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 03,382.20

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

54 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA.- Pago de la factura No. 123 por prestar los servicios de Consultor-Especialista de Planificación y Monitoreo para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al mes de diciembre de 2015 (noveno informe)

0691701832001 COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS

MORESEG CIA. LTDA.

7424 COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 12625 por el servicio de seguridad, control y vigilancia del edificio del Ministerio de Finanzas y las bodegas del edificio Berrezueta, del 06 de noviembre al 05 de diciembre de 2015.

16,072.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 016,072.00


7425 SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA.- Pago de la factura No. 123 por prestar los servicios de Consultor-Especialista de Planificación y Monitoreo para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al mes de diciembre de 2015 (noveno informe)

450.96 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0450.96


7426 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago de la factura No. 1090360 (TASAS POR NOMENCLATURA) por el servicio de agua potable del edificio matriz del Ministerio de Finanzas correspondiente al periodo del 26 de octubre al 25 de noviembre de 2015.

0.07 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 00.07


7427 BERREZUETA DURAN VICENTE ELADIO: Pago de la factura No. 219 por el arrendamiento de varias bodegas para el archivo del Ministerio de Finanzas, ubicado en el edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 19 de noviembre al 18 de diciembre de 2015.

6,000.00 720.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 05,520.00

1716174733001 LESCANO CARRION CARLA VANESSA

7428 LESACANO CARLA.- Pago de la factura No. 302 por el servicio de mantenimiento (2) y recarga de los extintores ( 60) del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

1,319.36 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 01,319.36


7429 BERREZUETA DURAN VICENTE ELADIO: REGULACION IVA de la factura No. 219 por el arrendamiento de varias bodegas para el archivo del Ministerio de Finanzas, ubicado en el edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 19 de noviembre al 18 de diciembre de 2015.

720.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0720.00


CNT EP

7430 200.00 24.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0224.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

55 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 137-888-39008 por el servicio de telefonía móvil de bases fijas, para el Despacho del Viceministerio y Subsecretaría de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de noviembre de 2015.


CNT EP

7431 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: REGULACION IVA de la factura No. 137-888-39008 por el servicio de telefonía móvil de bases fijas, para el Despacho del Viceministerio y Subsecretaría de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de noviembre de 2015.

24.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 024.00


7432 METROPOLITAN TOURING C.A.: Pago de las facturas Nos. 32141-31772-32139-31770 por la provisión de pasajes aéreos nacionales para autoridades y funcionarios del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, correspondiente al mes de noviembre de 2015.

800.30 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 0800.30


MORESEG CIA. LTDA.

7433 COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 12639 por el servicio de seguridad, control y vigilancia del edificio del Ministerio de Finanzas y las bodegas del edificio Berrezueta, del 07 de octubre al 06 de noviembre de 2015.

15,437.37 0.00 S 21/12/2015 0 0 015,437.37


7434 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago de la factura No. 515 por el servicio de correo para uso del Ministerio de Finanzas del Ecuador, solicitado por la Dirección de Certificación y Documentación, correspondiente al periodo del 11 de noviembre al 10 de diciembre de 2015.

4,612.27 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 04,612.27

1791703278001 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E

INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.

7435 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.- Pago de la factura No. 24870 por el servicio de transporte en 14 rutas para el personal del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 19 de noviembre al 18 de diciembre de 2015.

16,833.33 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 016,833.33

1702950385 BARROS FLORES LUIS CELESTINO

7436 BARROS FLORES LUIS CELESTINO: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Dirección Financiera.

135.52 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 29/12/2015 29/12/20150 8 8135.52

1711821916001 GRANJA GALARRAGA SILVANA DEL ROCIO

7437 1,149.12 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 01,149.12

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

56 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

GRANJA SILVANA.- Pago de la factura No. 201 por la adquisición de insumos (mascarillas, chalecos reflectivos, fundas plásticas y etiquetas) para la gestión de riesgos del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Coordinación General de Planificación.


62.85 7.54 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 068.82


7.54 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 07.54

1791703278001 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E

INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.

7440 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.- Pago de la factura No. 24870 por el servicio de transporte en 14 rutas para el personal del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 19 de noviembre al 18 de diciembre de 2015.

16,833.33 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 30/12/2015 30/12/20150 8 816,665.00



302.50 36.30 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0307.34



36.30 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 036.30

1710684760001 ALBAN CORNEJO MARIA INES

7443 ALBAN CORNEJO MARIA INES: Pago de la factura No. 993 por el servicio de guardería infantil para los hijos e hijas (28) de los servidores y servidoras del Ministerio de Finanzas, solicitado por la DATH, correspondiente al periodo del 05 de noviembre al 04 de diciembre de 2015.

7,840.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 07,683.20


7444 4,118.10 494.17 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 22/12/2015 22/12/20150 0 04,612.27

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

57 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago de la factura No. 515 por el servicio de correo para uso del Ministerio de Finanzas del Ecuador, solicitado por la Dirección de Certificación y Documentación, correspondiente al periodo del 11 de noviembre al 10 de diciembre de 2015.


7445 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REGULACION IVA de la factura No. 515 por el servicio de correo para uso del Ministerio de Finanzas del Ecuador, solicitado por la Dirección de Certificación y Documentación, correspondiente al periodo del 11 de noviembre al 10 de diciembre de 2015.

494.17 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 0494.17


MORESEG CIA. LTDA.

7446 MORESEG CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 12639 por el servicio de Seguridad, Control y Vigilancia del Ministerio de Finanzas, oficinas del edificio Río Amazonas y bodegas para el archivo pasivo en el edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 07 de octubre al 06 de noviembre de 2015.

15,437.37 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/2015 0 0 015,437.37


7447 [P:12 T:DT A:2015] PARA PAGAR A LOS TRABAJADORES DE ECUATORIANA DE AVIACION Y EX CHOFERES DEL MINISTERIO DE FINANZAS, LA DECIMA TERCERA REMUNERACION DEL AÑO 2015

1,437.60 0.00 N 21/12/2015 22/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 01,437.60


MORESEG CIA. LTDA.

7448 MORESEG CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 12639 por el servicio de Seguridad, Control y Vigilancia del Ministerio de Finanzas, oficinas del edificio Río Amazonas y bodegas para el archivo pasivo en el edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 07 de octubre al 06 de noviembre de 2015.

13,783.37 1,654.00 N 21/12/2015 22/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 014,003.90


MORESEG CIA. LTDA.

7449 MORESEG CIA. LTDA.: REGULACION IVA de la factura No. 12639 por el servicio de Seguridad y Vigilancia del Ministerio de Finanzas, oficinas del edificio Río Amazonas y bodegas para el archivo pasivo en el edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 07 de octubre al 06 de noviembre de 2015.

1,654.00 0.00 N 21/12/2015 21/12/201521/12/201521/12/2015 0 0 01,654.00

1708329311001 MENESES PESANTES CRISTIAN GUDBERTO

7450 MENESES PESANTES CRISTIAN GUDBERTO: Pago de la factura No. 34664 por el cuarto mantenimiento preventivo trimestral del cableado eléctrico del edificio matriz del Ministerio de Finanzas-Plan Mejoramiento del Sistema Eléctrico.

9,447.45 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 09,447.45


7451 1,133.69 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 01,133.69

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

58 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MENESES PESANTES CRISTIAN GUDBERTO: Pago del IVA de la factura No. 34664 por el cuarto mantenimiento preventivo trimestral del cableado eléctrico del edificio matriz del Ministerio de Finanzas-Plan Mejoramiento del Sistema Eléctrico.

1791971574001 SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.

7452 SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 1455 por el servicio de soporte especializado en la herramienta Red Hat (quinto pago), solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.

12,114.50 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 012,114.50



24,489.80 3.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 024,491.70


7454 GRANJA SILVANA.- Pago de la factura No. 201 por la adquisición de insumos (mascarillas, chalecos reflectivos, fundas plásticas y etiquetas) para la gestión de riesgos del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Coordinación General de Planificación.

1,026.00 123.12 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 01,101.92



3.00 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 03.00



450.00 54.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 0484.20



54.00 0.00 S 22/12/2015 0 0 054.00



54.00 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 054.00


7459 9,447.45 1,133.69 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 09,598.61

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

59 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MENESES PESANTES CRISTIAN GUDBERTO: Pago de la factura No. 34664 por el cuarto y último mantenimiento preventivo trimestral del cableado eléctrico del edificio matriz del Ministerio de Finanzas-Plan Mejoramiento del Sistema Eléctrico.



795.50 4.80 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 0798.54


7461 GRANJA SILVANA.- Pago de la factura No. 201 por la adquisición de insumos (mascarillas, chalecos reflectivos, fundas plásticas y etiquetas) para la gestión de riesgos del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Coordinación General de Planificación.

123.12 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 0123.12


7462 MENESES PESANTES CRISTIAN GUDBERTO: REGULACION IVA de la factura No. 34664 por el cuarto mantenimiento preventivo trimestral del cableado eléctrico del edificio matriz del Ministerio de Finanzas-Plan Mejoramiento del Sistema Eléctrico.

1,133.69 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 01,133.69


MORESEG CIA. LTDA.

7463 COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- Primer pago del Contrato, según factura No. 12625 por el servicio de seguridad, control y vigilancia del edificio del Ministerio de Finanzas y las bodegas del edificio Berrezueta, del 06 de noviembre al 06 de diciembre de 2015.

14,350.00 1,722.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 014,579.60


MORESEG CIA. LTDA.

7464 COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- REGULACION IVA de la factura No. 12625 por el servicio de seguridad, control y vigilancia del edificio del Ministerio de Finanzas y las bodegas del edificio Berrezueta, del 06 de noviembre al 05 de diciembre de 2015.

1,722.00 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 01,722.00



4.80 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 04.80


7466 1,178.00 141.36 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 01,196.85

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

60 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

LESACANO CARLA.- Pago de la factura No. 302 por el servicio de mantenimiento (2) y recarga de los extintores ( 60) del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.


7467 LESACANO CARLA.- Pago de la factura No. 302 por el servicio de mantenimiento (2) y recarga de los extintores ( 60) del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

141.36 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 0141.36


7468 SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 1455 por el servicio de soporte especializado en la herramienta Red Hat (quinto pago), solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.

10,816.52 1,297.98 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 010,989.58


7469 SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.: REGULACION IVA de la factura No. 1455 por el servicio de soporte especializado en la herramienta Red Hat (quinto pago), solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.

1,297.98 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 01,297.98


7470 [P:12 T:RT A:2015] PARA PAGAR LA JUBILACION PATRONAL DE MONTES MOLINEROS MARIO EX TRABAJADOR DE ECUATORIANA DE AVIACIÓN, DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.

26.30 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 026.30


7471 [P:08 T:RT A:2015] PARA PAGAR LA JUBILACION PATRONAL DE MONTES MOLINEROS MARIO EX TRABAJADOR DE ECUATORIANA DE AVIACIÓN, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

26.30 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 026.30


7472 [P:09 T:RT A:2015] PARA PAGAR LA JUBILACION PATRONAL DE MONTES MOLINEROS MARIO EX TRABAJADOR DE ECUATORIANA DE AVIACIÓN, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.

26.30 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 026.30


7473 [P:10 T:RT A:2015] PARA PAGAR LA JUBILACION PATRONAL DE MONTES MOLINEROS MARIO Y NARVAEZ IÑIGUEZ YOLANDA EX TRABAJADORES DE ECUATORIANA DE AVIACIÓN, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.

52.28 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 052.28


7474 [P:12 T:RT A:2015] PARA PAGAR LA JUBILACION PATRONAL DE MONTES MOLINEROS MARIO EX TRABAJADOR DE ECUATORIANA DE AVIACIÓN, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.

25.98 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 025.98

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

61 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


7475 [P:12 T:DT A:2015] PARA PAGAR LA JUBILACION PATRONAL DE NARVAEZ IÑIGUEZ YOLANDA EX TRABAJADORA DE ECUATORIANA DE AVIACIÓN, EL DECIMO TERCER SUELDO DEL 2015.

25.98 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 025.98

1791257308001 RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES

S.A.

7476 RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.- Pago de la factura No. 29108 por el servicio de renta y comunicación troncalizado de radios digitales para uso del personal de seguridad del señor Ministro de Finanzas, correspondiente al periodo del 27 de octubre al 26 de noviembre de 2015.

470.40 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0470.40

0500559620001 ESTRELLA MOGRO MARTHA CECILIA

7477 ESTRELLA MOGRO MARTHA CECILIA.- Pago de la factura No. 630 por la adquisición de uniformes de trabajo para el personal del Código de Trabajo del Ministerio de Finanzas.

868.92 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0868.92

1712467057 ROJAS CASTILLO FRANKLIN ALEJANDRO

7478 ROJAS CASTILLO FRANKLIN ALEJANDRO: Viáticos y Subsistencia a Latacunga del 11 al 12 de diciembre de 2015, para brindar seguridad al señor Ministro durante el Gabinete Itinerante.

195.00 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0195.00

1712775384 NIETO MARTINEZ EDISON JAVIER

7479 NIETO MARTINEZ EDISON JAVIER: Viáticos y Subsistencia a Latacunga del 11 al 12 de diciembre de 2015, para brindar seguridad al señor Ministro de Finanzas durante el Gabinete Itinerante.

195.00 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0195.00

1715056824 CUICHAN BRAVO LUIS IVAN 7480 CUICHAN BRAVO LUIS IVAN: Viáticos y Subsistencia a Latacunga del 11 al 12 de diciembre de 2015, para brindar seguridad al señor Ministro de Finanzas durante el Gabinete Itinerante.

195.00 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0195.00


7481 CARCHI AMAY MAYRA ALEJANDRA: Viáticos y Subsistencia a Quito del 10 al 11 de diciembre de 2015, para realizar la socialización sobre procesos de la jurisdicción coactiva en la Dirección Jurídica de Patrocinio.

120.00 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0120.00


7482 LOPEZ GUERRON MARIBEL DEL CONSUELO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 10 al 11 de diciembre de 2015, para realizar la constatación física de los servidores instalados en el Registro Civil de Guayaquil, levantamiento y validación de la información para la matriz de carga en el sBYE.

120.00 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0120.00

1720226495 CHICAIZA GOMEZ DIANA CAROLINA

7483 CHICAIZA GOMEZ DIANA CAROLINA: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 10 al 11 de diciembre de 2015, para realizar la constatación física de los servidores instalados en el Registro Civil de Guayaquil, levantamiento y validación de la información para la matriz de carga en el sistema sBYE.

120.00 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0120.00

1791257308001 7484 420.00 50.40 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 0426.72

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

62 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES

S.A.

RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.- Pago de la factura No. 29108 por el servicio de renta y comunicación troncalizado de radios digitales para uso del personal de seguridad del señor Ministro de Finanzas, correspondiente al periodo del 27 de octubre al 26 de noviembre de 2015.


7485 NARANJO SILVA MILTON FERNANDO: Viáticos y Subsistencia a Latacunga del 11 al 12 de diciembre de 2015, para movilizar al señor Ministro y Cabo Luis Cuichán para asistir al Gabinete Itinerante.

120.00 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0120.00

1791257308001 RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES

S.A.

7486 RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.- Pago de la factura No. 29108 por el servicio de renta y comunicación troncalizado de radios digitales para uso del personal de seguridad del señor Ministro de Finanzas, correspondiente al periodo del 27 de octubre al 26 de noviembre de 2015.

50.40 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 050.40

0201494093 VISTIN AVILES GORKY FRANCISCO

7487 VISTIN AVILES GORKY FRANCISCO: Subsistencia a Cuenca el 08 de diciembre de 2015, para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas, verificación de inventarios de equipos y actualización del software.

40.00 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 040.00

1709723769 ESCOBAR MEDIAVILLA EDISON GIOVANNY

7488 ESCOBAR MEDIAVILLA EDISON GIOVANNY: Viáticos y Subsistencia a Latacunga del 11 al 12 de diciembre de 2015, para movilizar al Dr. Paúl Villarreal para asistir al Gabinete Itinerante.

120.00 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 0120.00


7489 ESTRELLA MOGRO MARTHA CECILIA.- Pago de la factura 630, por la adquisición de uniformes de trabajo para el personal del Código de Trabajo del Ministerio de Finanzas.

7,241.00 868.92 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 04,460.46


7490 ESTRELLA MOGRO MARTHA CECILIA.- Pago de la factura No. 630 por la adquisición de uniformes de trabajo para el personal del Código de Trabajo del Ministerio de Finanzas.

868.92 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 0868.92

1704414745 SALCEDO ROJAS MARCELO RODRIGO

7491 SALCEDO ROJAS MARCELO RODRIGO: Subsistencia a Cuenca el 04 de diciembre de 2015, para asistir a la Sesión del Comité de Fomento Artesanal Austro.

65.00 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 065.00

1710725753 GARZON ANTE OSCAR OSWALDO

7492 GARZON ANTE OSCAR OSWALDO: Subsistencia a Guayaquil el 11 de diciembre de 2015, para realizar la visita técnica al Centro de Datos Alterno con posibles oferentes para la contratación del Reforzamiento del Centro de Datos y verificación d inventarios.

40.00 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/2015 0 0 040.00


124.30 0.00 N 22/12/2015 22/12/201522/12/201522/12/2015 0 0 0124.30

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

63 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


7494 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.-Pago de la factura No. 40749 por el Servicio de Actualización del Software de respaldo HP Data Protector a la Versión 9.x , requerimiento solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.

4,312.83 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 04,312.83

1791253868001 MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.

7495 MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.: Pago de la factura No. 65 por el servicio de Soporte Especializado para las herramientas Microsoft (Premier Support), correspondiente al periodo del 29 de agosto al 27 de noviembre de 2015.

62,986.84 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 062,986.84


7496 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.: Por el Servicio de Actualización del Software de respaldo HP Data Protector a la Versión 9.x , requerimiento solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.

35,940.26 4,312.83 N 23/12/2015 23/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 024,295.61


7497 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.-Pago de la factura No. 40749 por el Servicio de Actualización del Software de respaldo HP Data Protector a la Versión 9.x , requerimiento solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.

4,312.83 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 04,312.83



56,238.25 6,748.59 N 23/12/2015 23/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 060,512.35



6,748.59 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 06,748.59

1713993143 LOZADA PALIZ JORGE GONZALO

7500 LOZADA PALIZ JORGE GONZALO.- Reintegro de pasajes de Guayaquil a Quito el 19 de diciembre del 2015, de la Unidad de Transportes.

66.08 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 066.08

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 7501 SEGUROS SUCRE S.A.: Pago de deducible y RASA por siniestro ocurrido al vehículo marca Chevrolet, modelo D-MAX de placas PEI-7624, según nota de crédito No. L5-002505-2015 y factura No. 7693, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

393.02 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 0393.02

1792038308001 ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. 7502 ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 631 por la adquisición de un reloj biométrico para la Coordinación Regional de Cuenca.

1,108.80 0.00 N 23/12/2015 23/12/201523/12/2015 0 0 01,108.80

66.08 0.00 0

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

64 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


7503 LOZADA PALIZ JORGE GONZALO.- Reintegro de pasajes de Guayaquil a Quito el 19 de diciembre del 2015, de la Unidad de Transportes.

N 23/12/2015 24/12/201523/12/201523/12/2015 0 066.08

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 7504 SEGUROS SUCRE S.A.: Pago de deducible y RASA por siniestro ocurrido al vehículo marca Chevrolet, modelo D-MAX de placas PEI-7624, según nota de crédito No. L5-002505-2015 y factura No. 7693, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

393.02 0.00 N 23/12/2015 24/12/201523/12/201523/12/2015 0 0 0393.02

1710725753 GARZON ANTE OSCAR OSWALDO

7505 GARZON ANTE OSCAR OSWALDO: Subsistencia a Guayaquil el 11 de diciembre de 2015, para realizar la visita técnica al Centro de Datos Alterno con posibles oferentes para la contratación del Reforzamiento del Centro de Datos y verificación d inventarios.

40.00 0.00 N 24/12/2015 28/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 040.00

1709723769 ESCOBAR MEDIAVILLA EDISON GIOVANNY

7506 ESCOBAR MEDIAVILLA EDISON GIOVANNY: Viáticos y Subsistencia a Latacunga del 11 al 12 de diciembre de 2015, para movilizar al Dr. Paúl Villarreal para asistir al Gabinete Itinerante.

120.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0120.00

0201494093 VISTIN AVILES GORKY FRANCISCO

7507 VISTIN AVILES GORKY FRANCISCO: Subsistencia a Cuenca el 08 de diciembre de 2015, para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas, verificación de inventarios de equipos y actualización del software.

40.00 0.00 N 24/12/2015 28/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 040.00


7508 NARANJO SILVA MILTON FERNANDO: Viáticos y Subsistencia a Latacunga del 11 al 12 de diciembre de 2015, para movilizar al señor Ministro y Cabo Luis Cuichán para asistir al Gabinete Itinerante.

120.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0120.00

1704414745 SALCEDO ROJAS MARCELO RODRIGO

7509 SALCEDO ROJAS MARCELO RODRIGO: Subsistencia a Cuenca el 04 de diciembre de 2015, para asistir a la Sesión del Comité de Fomento Artesanal Austro.

65.00 0.00 N 24/12/2015 28/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 065.00

1712467057 ROJAS CASTILLO FRANKLIN ALEJANDRO

7510 ROJAS CASTILLO FRANKLIN ALEJANDRO: Viáticos y Subsistencia a Latacunga del 11 al 12 de diciembre de 2015, para brindar seguridad al señor Ministro durante el Gabinete Itinerante.

195.00 0.00 N 24/12/2015 28/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0195.00

1712775384 NIETO MARTINEZ EDISON JAVIER

7511 NIETO MARTINEZ EDISON JAVIER: Viáticos y Subsistencia a Latacunga del 11 al 12 de diciembre de 2015, para brindar seguridad al señor Ministro de Finanzas durante el Gabinete Itinerante.

195.00 0.00 N 24/12/2015 28/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0195.00

1715056824 CUICHAN BRAVO LUIS IVAN 7512 CUICHAN BRAVO LUIS IVAN: Viáticos y Subsistencia a Latacunga del 11 al 12 de diciembre de 2015, para brindar seguridad al señor Ministro de Finanzas durante el Gabinete Itinerante.

195.00 0.00 N 24/12/2015 28/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0195.00

0.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

65 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


7513 CARCHI AMAY MAYRA ALEJANDRA: Viáticos y Subsistencia a Quito del 10 al 11 de diciembre de 2015, para realizar la socialización sobre procesos de la jurisdicción coactiva en la Dirección Jurídica de Patrocinio.

120.00 N 24/12/2015 28/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0120.00


7514 LOPEZ GUERRON MARIBEL DEL CONSUELO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 10 al 11 de diciembre de 2015, para realizar la constatación física de los servidores instalados en el Registro Civil de Guayaquil, levantamiento y validación de la información para la matriz de carga en el sBYE.

120.00 0.00 N 24/12/2015 28/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0120.00

1720226495 CHICAIZA GOMEZ DIANA CAROLINA

7515 CHICAIZA GOMEZ DIANA CAROLINA: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 10 al 11 de diciembre de 2015, para realizar la constatación física de los servidores instalados en el Registro Civil de Guayaquil, levantamiento y validación de la información para la matriz de carga en el sistema sBYE.

120.00 0.00 N 24/12/2015 28/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0120.00


465.30 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0465.30

1791105958001 PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.

7517 PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.- Pago de lafactura No. 1190 por la contratación de una auditoría de los estados financieros del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, para los años 2015, 2016 y 2017 período de cierre.

1,120.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 01,120.00



1,000.00 120.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 01,076.00



120.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0120.00

1791215680001 CORPORACION ECUATORIANA DE LA

CALIDAD TOTAL

7520 CORPORACIÓN ECUATORIANA DE LA CALIDAD TOTAL.- Pago de la factura No. 9046 por la contratación de los servicios de consultoría para la Elaboración del Plan de Inversión de la reforma Institucional-PIRI- del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI).

7,840.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/2015 0 0 07,840.00


1,731.60 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 01,731.60

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

66 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


CALIDAD TOTAL


7,000.00 840.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 07,252.00


CALIDAD TOTAL


840.00 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 0840.00


1,731.60 0.00 N 24/12/2015 24/12/201524/12/201524/12/2015 0 0 01,731.60

1792038308001 ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. 7525 ATIEMPO, POR LA ADQUISICION DE UN RELOJ BIOMETRICO PARA LA COORDINACION REGIONAL CUENCA

990.00 118.80 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 01,063.26

1792038308001 ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. 7526 ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 631 por la adquisición de un reloj biométrico para la Coordinación Regional de Cuenca.

118.80 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 0118.80


7527 PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 1189 por la Auditoria de los Estados Financieros del programa BID 3073-OC-EC para los ejercicios fiscales 2013- 2014 y 2015 y Auditoria de los Estados Financieros del programa BID 2653-OC-EC.

15,366.40 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 015,366.40



13,720.00 1,646.40 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 014,762.72



1,646.40 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 01,646.40

1790666565001 S.G.S. DEL ECUADOR S.A. 7530 1,366.40 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 01,366.40

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

67 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

SGS DEL ECUADOR S.A.- Pago de la factura No. 10612 por la Asistencia Técnica para el Seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad en base a la norma ISO 90012008, requerido por la Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas.

1790666565001 S.G.S. DEL ECUADOR S.A. 7531 SGS DEL ECUADOR S.A.- Pago de la factura No. 10612 por la Asistencia Técnica para el Seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad en base a la norma ISO 90012008, requerido por la Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas.

1,220.00 146.40 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 01,312.72

1790666565001 S.G.S. DEL ECUADOR S.A. 7532 SGS DEL ECUADOR S.A.- Pago de la factura No. 10612 por la Asistencia Técnica para el Seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad en base a la norma ISO 90012008, requerido por la Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas.

146.40 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 0146.40


7533 LOZADA PALIZ JORGE GONZALO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 14 al 19 de diciembre de 2015, para reemplazar al señor Pascual Sánchez en la Coordinación Regional 5.

440.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 0440.00

1707216824 CORELLA MENENDEZ LUIS ALBERTO

7534 CORELLA MENENDEZ LUIS ALBERTO: Viáticos y Subsistencia a Tena del 17 al 18 de diciembre de 2015, para movilizar a la señora Directora Nacional de Equidad Fiscal a la Provincia de Napo, para asistir al II Foro Regional Descolonización y Construcción del Estado Intercultural Plurinacional.

120.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 0120.00

1801143338 CISNEROS PARENO SYLVIA AMELIA

7535 CISNEROS PARENO SYLVIA AMELIA: Viáticos y Subsistencia a Cuenca y Guayaquil del 17 al 18 de diciembre de 2015, para definir la formulación del Plan Anual Comprometido 2016 de las Coordinaciones Regionales 5 y 6, que comprenden el análisis de resultados y definición de objetivos operativos, nivel 4

120.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 0120.00

1713101382 ZAMORA AIZAGA MILTON FABIAN

7536 ZAMORA AIZAGA MILTON FABIAN: Viáticos y Subsistencias a Cuenca y Guayaquil del 17 al 18 de diciembre de 2015, para definir la formulación del Plan Anual Comprometido 2016 de las Coordinaciones Regional 5 y 6, que comprenden el análisis de resultados y definición de objetivos operativos, nivel 4.

195.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 0195.00

1714634977 MAZA CAMPOVERDE RUTH ESPERANZA

7537 MAZA CAMPOVERDE RUTH ESPERANZA: Reintegro de movilización a Cuenca del 15 al 17 de diciembre de 2015, para realizar la socialización de las directrices de cierre 2015 y apertura 2016.

8.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/2015 0 0 08.00

1714634977 MAZA CAMPOVERDE RUTH ESPERANZA

7538 8.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 08.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

68 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

MAZA CAMPOVERDE RUTH ESPERANZA: Reintegro de movilización a Cuenca del 15 al 17 de diciembre de 2015, para realizar la socialización de las directrices de cierre 2015 y apertura 2016.


7539 LOZADA PALIZ JORGE GONZALO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 14 al 19 de diciembre de 2015, para reemplazar al señor Pascual Sánchez en la Coordinación Regional 5.

440.00 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 0440.00

1707216824 CORELLA MENENDEZ LUIS ALBERTO

7540 CORELLA MENENDEZ LUIS ALBERTO: Viáticos y Subsistencia a Tena del 17 al 18 de diciembre de 2015, para movilizar a la señora Directora Nacional de Equidad Fiscal a la Provincia de Napo, para asistir al II Foro Regional Descolonización y Construcción del Estado Intercultural Plurinacional.

120.00 0.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 0120.00

1801143338 CISNEROS PARENO SYLVIA AMELIA

7541 CISNEROS PARENO SYLVIA AMELIA: Viáticos y Subsistencia a Cuenca y Guayaquil del 17 al 18 de diciembre de 2015, para definir la formulación del Plan Anual Comprometido 2016 de las Coordinaciones Regionales 5 y 6, que comprenden el análisis de resultados y definición de objetivos operativos, nivel 4

120.00 0.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 0120.00

1713101382 ZAMORA AIZAGA MILTON FABIAN

7542 ZAMORA AIZAGA MILTON FABIAN: Viáticos y Subsistencias a Cuenca y Guayaquil del 17 al 18 de diciembre de 2015, para definir la formulación del Plan Anual Comprometido 2016 de las Coordinaciones Regional 5 y 6, que comprenden el análisis de resultados y definición de objetivos operativos, nivel 4.

195.00 0.00 N 28/12/2015 29/12/201528/12/201528/12/2015 0 0 0195.00


7543 [P:12 T:NO A:2015] PARA PAGAR LA REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.

1,005,030.80 0.00 N 28/12/2015 28/12/201528/12/201528/12/2015 30/12/2015 30/12/20150 2 2563,534.23

0400750881 PUETATE GRAMAL PEDRO FAUSTO

7544 PUETATE GRAMAL PEDRO FAUSTO: Viáticos a Esmeraldas del 21 al 23 de diciembre de 2015, para movilizar al Eco. Juan Carlos García para asistir a varias reuniones establecidas en la Agenda Institucional.

160.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 0160.00

0400750881 PUETATE GRAMAL PEDRO FAUSTO

7545 PUETATE GRAMAL PEDRO FAUSTO: Viáticos a Esmeraldas del 21 al 23 de diciembre de 2015, para movilizar al Eco. Juan Carlos García para asistir a varias reuniones establecidas en la Agenda Institucional.

160.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 0160.00


7546 [P:12 T:SE A:2015] PARA PAGAR ENCARGOS Y SUBROGACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 A LOS SERVIDORES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS

8,540.49 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 06,965.72

1,216.72 0.00 0

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

69 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


7547 [P:12 T:LI A:2015] PARA PAGAR LA LIQUIDACION DE HABERES DE PONCE A; ROMERO R; LANDAZURI S; POR TERMINO DE CONTRATO Y DESCUENTO DE UNIFORMES

N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 0 0450.25


7548 [P:12 T:RT A:2015] PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE ANDRADE ALVAREZ ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015

341.40 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 0341.40


7549 [P:12 T:LI A:2015] PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 A FAVOR DE PAZ LOZADA CAROLINA

266.50 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 0266.50


1,742.40 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 01,742.40

1720146750 RUIZ BELTRAN PAOLA ALEXANDRA

7551 RUIZ PAOLA.- Viáticos y Subsistencias a Cuenca-Guayaquil del 17 al 18 de diciembre de 2015, elaboración de la planificación de procesos institucionales 2016, en las Coordinaciones Regionales 5 y 6.

195.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 0195.00

0602136806 GUZMAN RAMOS GONZALO RENEE

7552 GUZMAN RENE.- Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 21 al 24 de diciembre del 2015 para reemplazar al señor Pascual Sánchez en la Coordinación Regional 5.

120.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 0120.00

1706273404 GARCIA FOLLECO JUAN CARLOS

7553 GARCIA JUAN CARLOS: Viáticos y Subsistencias a Esmeraldas del 21 al 22 de diciembre del 2015, asistir a reuniones del Directorio de Petroamazonas.

195.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/2015 0 0 0195.00

1706273404 GARCIA FOLLECO JUAN CARLOS

7554 GARCIA JUAN CARLOS: Viáticos y Subsistencias a Esmeraldas del 21 al 22 de diciembre del 2015, asistir a reuniones del Directorio de Petroamazonas.

195.00 0.00 N 29/12/2015 30/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 0195.00

1720146750 RUIZ BELTRAN PAOLA ALEXANDRA

7555 RUIZ PAOLA.- Viáticos y Subsistencias a Cuenca-Guayaquil del 17 al 18 de diciembre de 2015, elaboración de la planificación de procesos institucionales 2016, en las Coordinaciones Regionales 5 y 6.

195.00 0.00 N 29/12/2015 30/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 0195.00

0602136806 GUZMAN RAMOS GONZALO RENEE

7556 GUZMAN RENE.- Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 21 al 24 de diciembre del 2015 para reemplazar al señor Pascual Sánchez en la Coordinación Regional 5.

120.00 0.00 N 29/12/2015 30/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 0120.00


1,255.10 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 01,255.10


164.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 0164.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

70 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido


124.30 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 0124.30


7560 [P:12 T:IZ A:2015] PARA PAGAR LA INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN VOLUNTARIA DE CONFORMIDAD CON LO QUE DETERMINA EL ART. 129 DE LA LOSEP.

1,244,310.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 01,244,310.00


4,860.24 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 04,860.24


3,862.80 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 03,862.80


3,549.60 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 03,549.60


3,549.60 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 03,549.60


7565 [P:12 T:IZ A:2015] PARA PAGAR LA JUBILACIÓN SEGUN ART. 29 DEL CONTRATO COLECTIVO A VARIOS TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN

235,410.00 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 0235,410.00


578.13 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 0578.13


7567 [P:12 T:IZ A:2015] PARA PAGAR LA RENUNCIA VOLUNTARIA DE CONFORMIDAD CON EL LITERAL K) ART 47 DE LA LOSEP Y REFORMA ARTICULO INUMERADO DEL REGLAMENTO

101,922.50 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 0101,922.50


578.13 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 0578.13


1,742.40 0.00 N 29/12/2015 29/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 01,742.40


7570 [P:12 T:IZ A:2015] PARA PAGAR LA INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN VOLUNTARIA DE CONFORMIDAD CON LO QUE DETERMINA EL ART. 129 DE LA LOSEP, GARCIA RIOS OSCAR

53,100.00 0.00 N 29/12/2015 30/12/201529/12/201529/12/2015 0 0 053,100.00

0600881569001 PRIETO MONTALVO MIRIAM BEATRIZ

7571 PRIETO MIRIAM.- Pago de la factura No. 394 por los servicios de Especialista de Adquisiciones para el Proyecto "Apoyo a la Ejecución de Proyectos para la Recuperación ante Emergencias en el Ecuador"-Banco Mundial, por el período del 16 al 30 de diciembre del 2015

1,680.00 0.00 N 30/12/2015 30/12/201530/12/2015 0 0 01,680.00

1715694327001 AGUIRRE FONSECA VINICIO ANTONIO

7572 1,680.00 0.00 N 30/12/2015 30/12/201530/12/2015 0 0 01,680.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

71 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

AGUIRRE VINICIO.- Pago de la factura No. 319 por los servicios de Especialista de Planificación, Monitoreo y Evaluación, para el Proyecto "Apoyo a la Ejecución de Proyectos para la Recuperación ante Emergencias en el Ecuador"-Banco Mundial-por el período del 16 al 30 de diciembre del 2015



1,500.00 180.00 N 30/12/2015 30/12/201530/12/2015 0 0 01,350.00



180.00 0.00 N 30/12/2015 30/12/201530/12/201530/12/2015 0 0 0180.00


7575 AGUIRRE VINICIO.- Pago de la factura No. 319 por los servicios de Especialista de Planificación, Monitoreo y Evaluación, para el Proyecto "Apoyo a la Ejecución de Proyectos para la Recuperación ante Emergencias en el Ecuador"-Banco Mundial-por el período del 16 al 30 de diciembre del 2015

1,500.00 180.00 N 30/12/2015 30/12/201530/12/2015 0 0 01,350.00


7576 AGUIRRE VINICIO.- Pago de la factura No. 319 por los servicios de Especialista de Planificación, Monitoreo y Evaluación, para el Proyecto "Apoyo a la Ejecución de Proyectos para la Recuperación ante Emergencias en el Ecuador"-Banco Mundial-por el período del 16 al 30 de diciembre del 2015

180.00 0.00 N 30/12/2015 30/12/201530/12/201530/12/2015 0 0 0180.00

EJERCICIO:

PAGINA:

14:21:14HORA:FECHA: 04/01/2016

72 DE 72

Tiempo Apro.

D=C-A

Tiempo Pago

G=F-E

Total RutaI=H-A

2015

Aprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboracion

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

EntregadoBCE

H



MontoLíquido

Documents

REPÚBLICA DEL ECUADOR · los juzgados de Oña y Nabón, ingresar escritos en juicios en los que el Ministerio de Finanzas es parte procesal. 40.00 0.00 40.00 N 02/12/2015 02/12/2015