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Manual de Uso eSIPREN_NOMINA Pag. 1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE FINANZAS

SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTOS COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

DEL SECTOR PÚBLICO BIRF 7110-EC

GUÍA DE USO del eSIPREN – Nómina V1.0R1

2008


MANUAL DE USO del eSIPREN-Nómina RUP-DS-046 No está permitida la reproducción total o parcial de esta obra ni su tratamiento o transmisión electrónica o mecánica, incluida fotocopia, grabado u otra forma de almacenamiento y recuperación de información, sin autorización escrita del Ministerio de Economía y Finanzas. DERECHOS RESERVADOS Copyright © 2007 primera edición SIGEF y logotipo SIGEF son marcas registradas Documento propiedad de: Proyecto de Administración Financiera del Sector Público (SIGEF). Ministerio de Finanzas. República del Ecuador. Edición: Proyecto de Administración Financiera del Sector Público Cubierta: Proyecto de Administración Financiera del Sector Público Composición y diagramación: Proyecto de Administración Financiera del Sector Público Estructuración: Proyecto de Administración Financiera del Sector Público Coordinación General: Diego Rueda Componente: Luis F. Díaz Autor: Carmen Acurio Hidalgo. Revisión: Diego Moya / Rubén Tobar. Fecha: 14/01/2008 Impreso por: Proyecto de Administración Financiera del Sector Público


INDICE DE

RESUMEN .....................................................................................................................4

1. EL SISTEMA..............................................................................................................5

2.1. INGRESO AL SISTEMA ......................................................................................5

2.2. Menú de Opciones ............................................................................................7

2.3. Resolución de la Pantalla .................................................................................7

2.4. Navegación de registros por pantalla...............................................................8

2.5. Barras de herramientas....................................................................................8

2.6. Filtros................................................................................................................9

2.7. Perfiles de Usuarios..........................................................................................9

2. PROCESO DE NOMINA ...........................................................................................11

2.8. Consulta de Información Financiera ..............................................................11 Consulta de Saldos de Anticipos a Remuneraciones .........................................................11 Consulta de Saldos de Partidas Presupuestarias...............................................................11 Consulta de Saldos del Cupo Mensual de Devengado .......................................................14 Consulta del Catálogo de Deducciones............................................................................15

2.9. Parametrización de Descuentos .....................................................................16

2.10. Ordenes de Nómina ....................................................................................19 Crear Órdenes de Nómina .............................................................................................19 Modificar Órdenes de Nómina ........................................................................................24 Consultar Órdenes de Nómina........................................................................................25 Subir Archivos ..............................................................................................................31 Validar Orden de Nómina...............................................................................................31 Consultar Observaciones ...............................................................................................33 Aprobar Órdenes de Nómina..........................................................................................33 Generar CUR ................................................................................................................34 Actualizar datos devueltos del SPI ..................................................................................34

CONTENIDO


RESUMEN

INSTRUCTIVO DEL eSIPREN-NÓMINA Este instructivo pretende mostrar todos los procesos utilizados para la carga de información de Nóminas Procesadas y la generación del correspondiente CUR de Compromiso y Devengado que refleje la ejecución presupuestaria de las partidas de gastos en personal en el eSIGEF. Durante el proceso que se explicará en este documento se puede Observar la secuencia de estados por los que pasa una Orden de Nómina hasta la generación del CUR y los controles que el sistema va aplicando en cada fase del Proceso. En el eSIPREN-Nómina, se podrán ejecutar los procesos de: Consulta de Información Financiera, Definición de la Orden de Nómina, Carga de Información de detalle de la Orden de Nómina, Validación de Información de la Orden de Nómina, Aprobación de la orden de Nómina y Generación del Cur de compromiso y devengado en estado aprobado. El proceso de Pago y transferencia de los Sueldos de los empleados públicos y los beneficiarios de descuentos y aportes de la Nómina se realiza en el eSIGEF, de acuerdo a los procesos establecidos en esa aplicación. En casos de existir errores en los datos enviados en la transferencia al BCE, en la aplicación eSIPREN-Nómina, se podrán realizar las correcciones necesarias para que los registros rechazados puedan ser corregidos y posteriormente incluidos en una nueva trasferencia.


CAPITULO 1

1. EL SISTEMA

2.1. INGRESO AL SISTEMA

Para los funcionarios de las entidades de Gobierno Central y Descentralizadas, estará disponible el portal del Sistema de Administración Financiera, en el que se encuentra el Link para acceder al aplicativo eSIPREN, seleccionando este Link, el funcionario responsable del proceso de Nómina accederá al sistema ingresando el USUARIO y CONTRASEÑA que le será proporcionado por el Administrador del sistema del Ministerio de Economía y Finanzas.


La pantalla de ingreso le solicitará el usuario y la contraseña y puede ser ingresado desde cualquier computadora que tenga acceso a Internet. No es necesario instalar ninguna aplicación en particular para operar el sistema. Una vez ingresado al sistema se seleccionará el ejercicio fiscal con el que se va a trabajar, tal como se muestra en la siguiente pantalla:


2.2. Menú de Opciones El menú de opciones consiste en una barra superior con las opciones a nivel general y mostrará submenús desplegables de acuerdo a las opciones que se encuentren habilitadas para efectuar el proceso de Carga de información de la Nómina y Generación del CUR.

2.3. Resolución de la Pantalla El sistema se ha optimizado para que pueda ser utilizado bajo una resolución de 1024 por 768 pixeles. Sin embargo el usuario podrá realizar los ajustes necesarios de acuerdo a las preferencias de su monitor para que pueda visualizar adecuadamente la aplicación.


2.4. Navegación de registros por pantalla Así mismo, la aplicación ha sido estandarizada para que pueda ver hasta 8 registros a la vez en cada opción del sistema. En la parte inferior de las pantallas se mostrará la paginación que permitirá consultar el resto de los registros que también se mostrarán de 8 en 8.

2.5. Barras de herramientas Todo el sistema dispone de las barras de herramientas en la parte superior derecha de cada opción. Estos botones se utilizan para ejecutar acciones sobre los registros que se muestran en pantalla. La funcionalidad de los mismos es estándar para toda la aplicación.

Las opciones más comunes son: Opción Icono


Para crear un registro presione el botón

Para Modificar un registro utilice el botón

Para consultar el registro seleccionado utilice el botón Para Subir los archivos de detalle de la Orden de Nómina Para Validar los datos de la Orden de Nómina

Para Aprobar la Orden de Nómina

Para Generar el Cur de Nómina

Para Consultar las Observaciones de las Validaciones Para Actualizar los datos devueltos por el BCE

Para eliminar un registro

Para Consultar todos los registros

Para salir de la pantalla sin grabar el registro utilice el botón Para descargar Información a Excel

2.6. Filtros Algunas pantallas disponen en su parte inferior también de la utilidad de filtros de selección para encontrar o restringir la lista de valores a un subconjunto más pequeño de los datos que se muestran en la pantalla. Los campos por los que se pueden realizar los filtros varían de pantalla en pantalla.

2.7. Perfiles de Usuarios Los usuarios de la aplicación podrán trabajar utilizando dos perfiles de usuarios definidos como: Perfil de Operador: Es el perfil que utilizará el usuario que realiza los procesos operativos de Consulta de Información Financiera, Registro de Descuentos de la Nómina, Definición de la Orden de Nómina, Carga de archivos con detalles de la Nómina, Consulta de información de la Orden de Nómina, Corrección de datos que provocan errores en la carga y validación de información, es decir todo el trabajo operativo de la Orden de Nómina.


Perfil de Aprobador: Es el perfil que utilizará el usuario que supervisará el trabajo del operativo, este usuario además de poder consultar todas las opciones de la aplicación, es el que aprobará la Orden de Nómina y generará el Cur de gasto de la misma. Perfil de Consulta: Es el perfil que utilizará el usuario que puede acceder a todas las opciones del sistema pero solamente para realizar consultas. En cualquiera de los casos, en los que el usuario intente realizar una acción no permitida por el perfil que se le ha asignado al usuario, el sistema emitirá mensajes de advertencia indicando que no tiene los suficientes privilegios para realizar las acciones requeridas. En la pantalla que a continuación se presenta, se puede observar el mensaje de alerta que el sistema emite.

La definición de usuarios y perfiles será específica para cada entidad y será de acuerdo a las funciones que a cada funcionario que maneje la nómina, le sean asignadas.


CAPITULO 2

2. PROCESO DE NOMINA 2.8. Consulta de Información Financiera La información Financiera correspondiente a Saldos de Anticipos, Saldos de Partidas Presupuestarias, Saldos del Cupo Mensual de Devengado y Catálogo de Deducciones son necesarias consultarlas cada vez que la entidad vaya a validar una Orden de Nómina. Esta consulta invoca directamente a servicios del eSIGEF de donde se trae la información actualizada en cada consulta realizada. Consulta de Saldos de Anticipos a Remuneraciones Los saldos de los Anticipos a remuneraciones tipo ‘A’ y Tipo ‘B’, son consultados para poder validar que las entidades estén incluyendo como descuentos de la orden de nómina los montos correspondientes para durante el proceso de pago netear dichos valores. La ruta de acceso es INFORMACION FINANCIERA-> SALDO ANTICIPO REMUNERACIONES

En la pantalla, se puede Observar la cuenta específica sobre la que se acreditó los montos de anticipos a remuneraciones solicitados por la entidad especificando la cuenta de mayor, la cuenta de Nivel 1 y la cuenta de Nivel 2, cada vez que se invoque la consulta, el usuario podrá observar siempre el valor actualizado. Para el caso del ejemplo, se ha otorgado a la entidad los anticipos tipo ‘A’ y los anticipos Tipo ‘B’, cuya cuenta contable se refleja en cada caso con su respectivo saldo en la pantalla presentada. Consulta de Saldos de Partidas Presupuestarias Las partidas presupuestarias de gastos en personal sean del grupo de gastos corrientes o de inversión se presentan en esta consulta con su respectivo saldo por comprometer, de igual forma que en el caso anterior cada vez que el usuario realice esta consulta se actualizarán los


saldos de las partidas. Para los casos en los que la entidad realice una reforma presupuestaria creando una nueva partida para la entidad, también se podrá verificar dicha creación realizando la consulta en cuestión. La ruta de acceso es INFORMACION FINANCIERA -> PARTIDAS

Esta pantalla presenta la posibilidad de obtener la consulta de partidas a archivo Excel, para dar facilidad al usuario con el proceso de preparación del archivo de detalle de partidas de la Orden de Nómina, pues podrá descargar las partidas, colocar el monto y el periodo en cada una de las partidas que va a incluir en la orden de nómina y volver a subir el archivo. El proceso descrito funciona de la Siguiente manera.

Al presionar el icono el sistema presenta el siguiente diálogo


Según la acción que el usuario tome, el sistema, da la posibilidad de realizar cualquiera de las dos operaciones. Si se optó por abrir el archivo, el sistema ejecuta el Excel y abre la hoja correspondiente con los datos de las partidas consultadas, tal como se observa en la figura.


Si se optó por guardar a archivo, el sistema le da la posibilidad de elegir el Path y el nombre con el que desea guardar el archivo, tal como se observa en la imagen.

Consulta de Saldos del Cupo Mensual de Devengado Esta opción, permite consultar los saldos del Cupo Mensual de Devengado por Grupo y fuente, según se hayan aprobado las partidas de gastos de personal en el presupuesto de la entidad. Esta información es necesaria para realizar los procesos de validación de la información de la Orden de Nómina, de tal forma que se controle que el total del gasto por grupo y fuente aplicado en la orden de nómina no sobrepase del saldo existente para cada uno. En caso de que este problema ocurra, el funcionario responsable de la nómina deberá solicitar al Analista de Presupuesto de la Entidad que realice la Reprogramación al Cupo Mensual de Devengado y solicite su aprobación al Ministerio de Finanzas.


La ruta de acceso es INFORMACION FINANCIERA-> CUOTA DEVENGADO

Consulta del Catálogo de Deducciones Esta opción permite consultar los datos del catálogo contable de Descuentos y Retenciones a Beneficiarios, que se utilizan en un CUR de gastos para registrar los valores a pagar a terceros, que para el caso de la Nómina constituyen todos los beneficiarios de Descuentos y Aportes Institucionales. La ruta de acceso es INFORMACION FINANCIERA-> DEDUCCIONES


2.9. Parametrización de Descuentos La Parametrización de Descuentos, es un proceso que la entidad debe realizar para poder asociar los códigos de conceptos de descuento y aporte institucional que maneje en su sistema de Nómina con los códigos de Descuentos y Retenciones del Catálogo contable del eSIGEF, que son los códigos de conceptos con los que se realiza el registro de los valores a pagar a terceros en el CUR de gastos. Esta asociación, se debe realizar solamente durante el arranque, es decir una sola vez, y en caso de que la entidad incremente un descuento o aporte en su nómina, tendrá que actualizar dicho concepto en el eSIPREN asociándolo al Descuento del Catálogo Contable respectivo. Esta Parametrización debe realizarse antes de registrar la primera Orden de Nómina, pues el proceso de validación entre una de las reglas que revisa, es que todos los códigos de descuentos cargados como detalles de una orden de nómina estén debidamente parametrizados. La ruta de acceso es NOMINA-> DESCUENTOS

Como se puede observar en la pantalla, existen los iconos que le permitirán al usuario realizar las operaciones comunes de un catálogo como son: Crear Registros, Modificar Registros, Eliminar Registros y Consultar Registros. Crear Descuentos


Como se puede observar en la pantalla, para crear un registro, el usuario deberá ingresar la información requerida por el sistema y de la lista de valores de deducciones seleccionar el concepto correspondiente del Catálogo del eSIGEF con el que se registrará el descuento en el CUR de la Nómina. El sistema puede aceptar que se relacionen varios descuentos de la nómina a una misma deducción. Lo que no permitirá el sistema es que se dupliquen los códigos de descuentos y aportes del mismo tipo, es decir no se podrá registrar más de una vez el código 1 de tipo ‘D’.

Una vez ingresados los datos se debe presionar el icono para guardar los datos en el sistema, por el contrario si se desea descartar los datos ingresados se debe presionar el icono

.


Modificar Descuentos

A través de esta opción, el usuario podrá realizar modificaciones de la información registrada para un descuento, los campos posibles de modificar son: el nombre de la deducción y el tipo

de descuento. Una vez realizados los cambios se debe presionar el icono para guardar los

cambios realizados o el icono para descartar los cambios realizados


Eliminar Descuentos

La opción permite realizar la eliminación de un concepto de descuento y/o aporte que la entidad ya no vaya a utilizar. Para realizar la eliminación de un descuento se debe seleccionar el descuento que se desea

eliminar y presionar el icono que realiza la operación de borrado de registros. 2.10. Ordenes de Nómina Crear Órdenes de Nómina La opción permite definir una Orden de Nómina en la que se especifica información referente a: Período al que corresponde la Orden de Nómina Tipo de Nómina - Normal o Especial- entendiéndose por nómina normal aquella que se realiza mes a mes y en la que se consideran a todos los conceptos de ingresos regulares y todos los descuentos, y como nómina especial pueden considerarse las nómina para pagar conceptos específicos como bonificaciones, décimos, retroactivos, honorarios y otros pagos de remuneraciones que no se consideren ordinarios. Descripción de la Orden de Nómina, que debe ser una descripción acorde con la transacción financiera que ésta orden va a generar, pues esta descripción es la que el usuario verá reflejada en la descripción del CUR de gasto que la orden de nómina genere. Fuente, Organismo y Correlativo son datos que deben ser llenados solamente para nóminas de inversión en las que el grupo de gasto corresponda al 71. Para el caso de las nóminas para gastos corrientes estos campos tienen por defecto el valor de 0 Monto Gasto, es el monto total que se devengará del presupuesto de gastos de personal con la orden de Nómina Monto Descuentos, es el monto total de los valores a pagar a terceros por conceptos de descuento y aporte institucional. El sistema si acepta generar órdenes de nómina con monto


descuentos igual a cero, para los casos de nóminas en las que no se apliquen descuentos, y el valor total del gasto sea para los funcionarios. Para los casos en los que el total del gasto sea para direccionar a un beneficiario de descuentos o aportes, el valor del monto descuento debe ser igual al total del gasto. Los campos correspondientes a Id de la orden, Número de Nómina y Origen de la Nómina son manejados por el Sistema. Es importante recalcar que para las entidades que manejen gastos de personal con partidas de inversión deberán realizar una orden de nómina separada de los gastos corrientes. Así mismo las entidades que tengan que realizar pagos al exterior deberán realizar una orden de nómina separada y especificando que el tipo de Nómina es para el EXTERIOR. En la pantalla que a continuación se presenta, se puede observar los datos requeridos por el sistema para crear la Orden de Nómina.


La ruta de acceso es NOMINA-> NOMINA

Ingresados estos datos el usuario debe confirmar la creación del registro presionando el icono

que realiza la operación de grabar los datos en la base de datos. Ejecutada esta acción, el sistema presenta seguidamente la pantalla que permite realizar la carga de los detalles de la Nómina. Estos detalles consisten en subir los tres archivos1 de Partidas, Descuentos y Funcionarios. En esta pantalla se puede observar que el sistema ya presenta el valor de Monto líquido que constituye el monto total del líquido a pagar a los funcionarios de la entidad a la que pertenece la orden de nómina y que además el estado de la Orden de Nómina está en Registrado.

1 Instructivo para Preparación de Información de detalles de la Nómina


Presionado el Botón Examinar el sistema presenta la pantalla de diálogo que permite navegar hacia el directorio en el que se encuentran los archivos y realizar la carga de uno en uno en la secuencia que el sistema le solicita.


Para seleccionar el archivo, el usuario debe presionar el botón “Abrir y para realizar la carga, debe presionar el botón Cargar Archivos, realizado el proceso, el sistema emitirá un mensaje indicando que el archivo ha sido cargado, y cuando se carga el tercer archivo emitirá un mensaje indicando que el proceso de carga ha terminado. En la pantalla se puede observar los mensajes durante el proceso de carga.


Si por el contrario ocurriera algún problema en el proceso de carga, como por ejemplo el formato del archivo no es el correcto, el sistema emitirá un mensaje en el que se indica el problema presentado. En la pantalla se presenta el mensaje en caso de ocurrir un problema en la carga.

Realizado el proceso de carga, el usuario puede observar que el estado de la Orden de Nómina cambió de Registrado a Cargado. Modificar Órdenes de Nómina La opción permite realizar modificaciones a la cabecera de la Orden de Nómina mientras ésta permanece en estado Registrado o Cargado. En la pantalla se puede observar los campos disponibles para realizar los cambios, que básicamente son los mismos que el usuario proporcionó al sistema durante el proceso de creación de la orden de nómina.


Realizadas las modificaciones que el usuario considere necesarias, deberá presionar el icono

que realiza la operación de guardar en la base de datos las modificaciones realizadas, si por el contrario el usuario desea salir sin guardar las modificaciones debe presionar el icono

que realiza la operación de salir sin realizar los cambios. Consultar Órdenes de Nómina La opción permite consultar los detalles de la orden de Nómina, en la pantalla se presenta las opciones de consulta que se presentan, para seleccionar cada una, basta con elegir uno de los Tabs con la información requerida:


Consulta de Partidas

En la pantalla se puede consultar las partidas presupuestarias que serán afectadas con la orden de nómina con sus respectivos valores. Estos datos están disponibles solamente para consultar, cualquier cambio que se requiera realizar sobre estos datos debe hacerse desde el archivo y volver a ejecutar el proceso de carga de archivos. Además se puede consultar el total de registros cargados y el total del gasto.


Consulta de Detalle de Descuentos

En la pantalla se puede consultar los detalles de los conceptos de descuento y aporte originados por la orden de nómina, estos datos serán utilizados tanto para agruparlos por deducción para el CUR de gasto, como para realizar la transferencia al SPI con los datos reales de los beneficiarios de descuentos y aportes, que es precisamente la información que se muestra en esta pantalla. Esta información está disponible solamente para consultar, cualquier cambio que se requiera realizar sobre estos datos debe hacerse desde el archivo y volver a ejecutar el proceso de carga de archivos. Además se puede consultar el total de registros cargados y el total de descuentos.


Consulta de Funcionarios

En la pantalla se puede consultar los detalles de los funcionarios incluidos en la orden de nómina, estos datos serán utilizados para realizar la transferencia al SPI con los datos reales de los beneficiarios de la nómina, que es precisamente la información que se muestra en esta pantalla. Esta información está disponible solamente para consultar, cualquier cambio que se requiera realizar sobre estos datos debe hacerse desde el archivo y volver a ejecutar el proceso de carga de archivos. Además se puede consultar el total de registros cargados y el total del líquido a pagar.


Consulta de Información IESS.

En la pantalla se puede consultar la información de detalle para el IESS, en la que se incluye los valores correspondientes a Aportes patronales, Aportes individuales y Descuentos por Préstamos con la Seguridad Social, estos valores deben coincidir con los declarados en las planillas del IESS, de tal forma que los valores devengados como parte de la nómina y que serán transferidos al IESS sean los mismos que consten en las planillas y la entidad se evite problemas con el IESS.


Errores en la Carga

La pantalla permite consultar los registros con errores que no fueron subidos a la aplicación al ejecutarse el proceso de Carga. Se pueden consultar errores en la carga para cada uno de los archivos subidos, para cada caso que se desea consultar se debe elegir el Tab correspondiente y verificar los problemas existentes, corregirlos en el archivo y volver a ejecutar el proceso de Carga.


Subir Archivos

Esta opción se utiliza para volver a ejecutar el proceso de carga que se describe en el punto 2.3.1. Cada vez que se realice una corrección en los archivos, se debe ingresar por el

icono , que habilita la pantalla para realizar una nueva carga sobre la misma orden de nómina, mientras la orden de nómina se encuentre en estado Registrado y Cargado, el proceso de Carga puede ejecutarse tantas veces como el usuario lo requiera. Validar Orden de Nómina Cada orden de Nómina debe pasar por un proceso de validación de la información incluida en la orden, para asegurar que: Los detalles de la nómina cuadren con los montos especificados en la cabecera de la orden Los montos incluidos en cada una de las partidas presupuestarias se puedan cubrir con la disponibilidad presupuestaria de cada partida consultada previamente desde la opción de Información Financiera. Los montos por grupo y fuente de los grupos de gastos en personal que la entidad tenga aprobados en su presupuesto sean suficientes para cubrir el total por grupo y fuente que la orden de nómina afectará en el presupuesto de la entidad. Los conceptos de descuento y aporte incluidos en el detalle de la nómina estén asociados con el código de deducción que la entidad considere para que dichos valores se incluyan en el detalle del CUR. Los montos correspondientes a descuentos de recuperación de anticipos a remuneraciones tipo A y B sean consistentes con los saldos de los anticipos a remuneraciones otorgados a la entidad. Para el caso del Anticipo tipo ‘A’ se valida que el monto del descuento sea igual al saldo contable otorgado a la entidad y para los anticipos tipo B se valida que exista un valor a descontar mayor a cero en el caso de que se le haya otorgado a la entidad el anticipo respectivo.


La información de los funcionarios correspondiente a Cédula, Nombre, Cuenta Bancaria, Número y tipo de Cuenta debe estar registrada previamente en los catálogos correspondientes en el eSIGEF La validación más importante que se realiza en este proceso, es la referente a verificar que todos los funcionarios incluidos en la orden de nómina consten en el Distributivo de Remuneraciones, Sueldos o Salarios Básicos aprobado por el Ministerio de Economía para cada entidad, y que los valores correspondientes a la RMU, Sueldo o Salario Básico con los que se calculan las remuneraciones de los funcionarios sean efectivamente los que constan en el Distributivo. El período incluido en los detalles de la orden de Nómina debe coincidir con el periodo especificado el momento de definir la orden de nómina. La sumatoria de los detalles de Información para el IESS debe coincidir con el total registrado en el archivo de descuentos para cada uno de los conceptos que se detallan en dicha información. De esta lista de validaciones realizada, existen algunas definidas como restrictivas, (son las que no permitirán que se genere el CUR de gasto de la nómina) y no restrictivas (son las que constituyen advertencias para el usuario para que realice las correcciones pero no impiden la generación del CUR). Para ejecutar el proceso de validación de la orden de nómina, se debe seleccionar la orden que

se desea validar y presionar el icono que ejecuta el proceso de validación descrito. Si el proceso concluye satisfactoriamente, la orden de nómina cambia del estado Cargado al estado Validado, por el contrario si el proceso determina que existen problemas en la validación el sistema presenta un mensaje indicando que se revisen las observaciones.


Consultar Observaciones Cuando el proceso de validación arroja observaciones, es necesario realizar la revisión correspondiente para ajustar los datos que no cumplen las reglas del negocio especificadas. En la pantalla se presenta los dos tipos de observaciones que el proceso de validación genera. Las observaciones Restrictivas, en caso de existir, necesariamente deben ser corregidas para continuar con el proceso. Las observaciones No Restrictivas también deben ser corregidas, pero no detienen el proceso de generación del CUR.

Para consultar las observaciones de la validación, se debe seleccionar la nómina y presionar el

icono que permite ingresar a la pantalla de observaciones. Para realizar las correcciones respectivas, en esta pantalla se ha incluido la posibilidad de exportar a Excel las observaciones para que sea más sencillo el proceso de corrección de las mismas. El procedimiento para exportar a Excel es el mismo descrito en la opción Información Financiera-> Partidas En la pantalla también se puede utilizar los filtro para realizar la consulta de una proceso de validación específico. Aprobar Órdenes de Nómina Solamente si la Orden de Nómina está en estado Validado, se puede realizar la aprobación de la orden.


El proceso de aprobación, cambia el estado de la Nómina de Validado a Aprobado y solamente cuando está en éste estado se puede proceder a generar el CUR de gasto correspondiente. Una vez que la Nómina se encuentre en estado Aprobado, no es factible realizar ningún cambio a la orden de nómina. Para aprobar una orden de nómina, se debe seleccionar la nómina y presionar el icono

cuya operación es ejecutar el proceso de aprobación. Generar CUR La orden de Nómina Aprobada es la única habilitada para generar el CUR, este proceso consiste en crear en forma automática, en base a la información de la orden de nómina el CUR de CYD de la nómina en el eSIGEF, el usuario responsable de ejecutar esta acción deberá tener el permiso adecuado para ejecutar este proceso. Cuando el proceso se ejecuta sin inconvenientes, emite el mensaje indicando el número de CUR que se ha generado, caso contrario, el sistema emite mensajes de error en la Generación del CUR. Actualizar datos devueltos del SPI Las transferencias al SPI realizadas con la información del detalle de Orden de Nómina, por algún problema de datos pueden ser rechazadas por el BCE. Los registros rechazados son marcados como “Rechazados” por un proceso del Subsistema de Tesorería que procesa el archivo de Rechazos del BCE. Es la Entidad responsable de la información de la orden de Nómina la que debe proceder a actualizar los datos incluidos en la transferencia, los datos factibles de modificar son: Cédula, Nombres y Apellidos y Código de Banco, Número de Cuenta y Tipo de cuenta. Bajo ningún concepto el sistema permitirá modificar los valores a pagar a beneficiarios de descuentos y aportes o a funcionarios. Nota: Las opciones correspondientes al Menú Distributivo se encuentran descritas en el documento Manual de Uso de la Aplicación eSIPREN-Reformas

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