REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · 2018-11-20 · gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose preuzet poslove u svezi ošasne imovine, vođenje evidencije

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD OSIJEK

GRADSKO VIJEĆE

a) PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA

OSIJEKA ZA 2018. I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020.

b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O

IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018.

Osijek, svibanj 2018.

Temeljem članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12 i 15/15)

i članka 34. stavka 1. točke 12. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br.

6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 11/13 - pročišćeni tekst, 12/17 i 2/18)

Gradonačelnik Grada Osijeka ______ svibnja 2018. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

o utvrđivanju:

a) Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka za 2018. i projekcija

za 2019. i 2020.

b) Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada

Osijeka za 2018.

I.

Gradonačelnik Grada Osijeka utvrdio je Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada

Osijeka za 2018. i projekcije za 2019. i 2020., Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o

izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018. te iste dostavlja Gradskome vijeću Grada

Osijeka na razmatranje i donošenje.

II.

Potrebna obrazloženja na sjednici Gradskoga vijeća dat će David Krmpotić,

univ.spec.oec., pročelnik Upravnog odjela za financije i nabavu.

Klasa: 400-08/18-01/2

Urbroj: 2158/01-09-01/04-18-


Gradonačelnik

Ivan Vrkić, dipl.iur.

SADRŽAJ

a) PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA


(str. 1-179)

1. Obrazloženje (str.1-22)

- Uvod (str. 3-4)

- Prihodi/primitci (str.5-13)

- Rashodi/izdatci (str.14-22)

2. Opći dio (str.23-28)

- Račun prihoda i rashoda (A.)

- Račun zaduživanja/financiranja (B.)

- Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (C.)

3. Posebni dio (str.29-173)

- Posebni dio

- Rekapitulacija

4. Plan razvojnih programa (str.174-178)

b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O


(str. 180-183)

U PRIVITKU

1. Financijski planovi projekata (investicije)-Obrazac FPP

2. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA


GRAD OSIJEK

GRADSKO VIJEĆE ___________________________________________________________________________________

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA

PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018. I PROJEKCIJA ZA

2019. I 2020.

___________________________________________________________


2

Materijal pripremio: Upravni odjel za financije i nabavu

Nositelj izrade materijala: Odsjek za računovodstvo i proračun

Izvjestitelj na sjednici: David Krmpotić

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA

PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2018. I PROJEKCIJA ZA

2019. I 2020.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj

Temeljem članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12 i

15/15), Izmjene i dopune proračuna provode se po postupku za donošenje proračuna i

projekcije.

Članak 19. točka 5. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01,

3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst, 12/17 i 2/18) utvrđuje da

Gradsko vijeće donosi Proračun Grada Osijeka, Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna i

Odluku o izvršenju Proračuna.

Razlozi upućivanja

Proračun Grada Osijeka za 2018. (u nastavku: Proračun) usvojen je na 4. sjednici

Gradskog vijeća Grada Osijeka održanoj 26. listopada 2017. i utvrđen je u iznosu od

591.800.000,00 kn.

Gradonačelnik Grada Osijeka sukladno članku 15. Odluke o izvršavanju Proračuna

Grada Osijeka za 2018. godinu (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/2017.) izvršio je dvije

preraspodjele sredstava u ukupnom iznosu od 945.215,00 kn.

Osim navedenih preraspodjela, a sukladno članku 7. Odluke o izvršavanju Proračuna

Grada Osijeka za 2018. godinu (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/2017.) donesene su i

dvije Odluke o uključivanju neplaniranih pomoći u Proračun Grada Osijeka za 2018. godinu.

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka planirane su financijske

promjene na nekim prihodovnim i rashodovnim stavkama Proračuna, kao i izmjene vezane za

ekonomsku i programsku klasifikaciju s ciljem usklađivanja sa zakonskim propisima te

transparentnog iskazivanja prihoda/primitaka i rashoda/izdataka.

Sukladno navedenom, izrađen je Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka

za 2018. i Projekcije za 2019. i 2020. i Izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna Grada

Osijeka za 2018.

Potrebna financijska sredstva

Prijedlogom izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka za 2018., prihodi i primitci

odnosno rashodi i izdatci povećani su za 34.800.000,00 kn.

3

UVOD

Proračun Grada Osijeka za 2018. usvojen je na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada

Osijeka održanoj 26. listopada 2017. i utvrđen je u iznosu od 591.800.000,00 kn.

Prihodi i primitci utvrđeni su u iznosu od 593.805.444,00 kn dok su rashodi i izdatci

planirani u iznosu od 591.800.000,00 kn. U 2018. godini planirano je pokriće dijela manjka

prihoda/primitaka iz prethodne godine proračunskih korisnika Grada Osijeka iz općih prihoda

proračuna i to: Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku 800.000,00 kn, Dječjeg kazališta

Branka Mihaljevića u Osijeku 500.000,00 kn i Javne profesionalne postrojbe Grada Osijeka

500.000,00 kn kao i 1.000.000,00 kn iz sredstava Osječko baranjske županije, kao jednog od

osnivača i financijera Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Planirano je i korištenje dijela

viška prihoda/primitaka proračunskih korisnika-osnovnih škola u iznosu od 794.556,00 kn.

Planirani preneseni manjak prihoda/primitaka pokriva se iz prihoda/primitaka 2018. godine.

Viškovi namjenskih prihoda iz ranijih godina ne prenose se kao takvi (komunalni doprinos,

spomenička renta, prodaja stanova i dr.), nego se u narednim godinama financiranje rashoda

vezanih za spomenute uplaćene a neutrošene namjenske prihode osigurava iz općih prihoda

tekuće godine, sukladno planiranoj dinamici rashoda.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračun Grada Osijeka utvrđuje se u iznosu od

626.600.000,00 kn.

Više je razloga za izradu Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Osijeka za

2018. Na prvom mjestu, u Proračun je trebalo uvrstiti odobrene projekte koji se sufinanciraju

iz EU sredstava ili sredstava Državnog proračuna i izvanproračunskih fondova i iskazati ih

sukladno propisanim klasifikacijama na prihodovnoj i rashodovnoj strani proračuna. Također

je trebalo preraspodjeliti utvrđene uštede na strani rashoda, kao i uvrstiti nove projekte i

aktivnosti, dijelom financirane iz povećanja prihoda, dijelom iz prenesenih neutrošenih

namjenskih sredstava iz 2017. (komunalni doprinos, sredstva razvoja, pomoći i dr.) a dijelom

iz ostvarenih ušteda na strani rashoda i izdataka.

Izmjene na prihodovnoj strani vezane su blagi rast općih prihoda, baziranog na prvom

mjestu na vrlo dobrom ostvarenju prihoda od poreza na promet nekretnina te očekivanom

rastu prihoda od poreza na dohodak. Planirani porez na dohodak uvećava se za 3.813.424,00

kn dok je porez na promet nekretnina veći za 3.500.000,00 kn.

Izvršena je korekcija i na prihodima od zakupa poslovnih prostora te su isti manji za

700.000,00 kn.

Najveće povećanje vezano je za uvrštavanje izvora financiranja-pomoći za EU projekte i

projekte financirane sredstvima državnog proračuna odnosno izvanproračunskih fondova. Isti

su veći za 15.018.679,00 kn.

Od namjenskih prihoda povećani su prihodi od komunalnog doprinosa i to za

5.650.000,00 kn. Navedeno povećanje vezano je za zaključivanje ugovora o financiranju

uređenja zemljišta u smislu izgradnje komunalne infrastrukture-cesta sa zainteresiranim

investitorima, odnosno osiguravateljima sredstava. Ostali prihodi veći su za 1.710.000,00 kn i

to iz razloga uvrštavanja zaključenog ugovora o sponzorstvu sa Zagrebačkom bankom d.d.

Zagreb u svoti od 250.000,00 kn (uvećanog za PDV) te namjenskih sredstava za nabavu

spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u svoti od 1.460.000,00 kn.

Veći su i prihodi od prodaje građevinskih objekata iz razloga uvrštavanja u Proračun

planiranih kupoprodaja nekretnina, odnosno zamjena poslovnih prostora s RH. Isti su

povećani za 3.150.900,00 kn.

4

Primitci od zaduživanja veći su za 2.048.485,00 kn iz razloga prijenosa ugovorenih a

manje realiziranih sredstava kredita iz 2017. godine. Također je izvršena preraspodjela

ugovorenih kreditnih sredstava na način da su, uslijed odobrenja dodatnih sredstava Gradu

Osijeku od Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini,

ista preraspodjeljena na investicije gdje su se ukupna planirana sredstva pokazala

nedostatnim.

Povećanje rashodovne strane Proračuna u svezi je s gore opisanim izmjenama na

prihodovnoj strani, te uključivanja na rashodovnoj strani troškova za koje je iskazana potreba

a koji nisu bili planirani prvobitnim proračunom.

Ovim Izmjenama i dopunama izmijenjeni su i usklađeni i financijski planovi

proračunskih korisnika. Najznačajnije promjene vezane su za osiguranje dodatnih sredstava

kako bi se ispoštovale zakonske i ugovorne obveze Grada Osijeka i samih proračunskih

korisnika te su isti uvećani kako slijedi: Dječji vrtić Osijek 1.047.480,00 kn (dodatna sredstva

za plaće i materijalne troškove), Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 20.000,00 kn iz općih

prihoda Grada i dodatnih 147.400,00 kn iz vlastitih i namjenskih prihoda samog korisnika,

Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku 47.200,00 kn. Izvršeno je usklađenje vezano

za financiranje minimalnih standarda osnovnog školstva i vatrogastva iz decentraliziranih

sredstava. Za osnovno školstvo izvršeno je uvećanje od 620.018,00 kn a za vatrogastvo

49.014,00 kn.

Izvršena je i izmjena planiranog korištenja prenesenog viška prihoda proračunskih

korisnika iz ranijih godina u 2018. Isti se, sukladno odlukama proračunskih korisnika,

raspoređuje na rashode tekuće godine u iznosu od 1.116.422 kn. Najznačajnije povećanje

vezano je za uključivanje ostvarenog viška Dječjih vrtića Osijek u iznosu od 301.700,00 kn,

dok se preostala sredstva odnose na osnovne škole, proračunske korisnike Grada Osijeka.

Također je uključen preneseni manjak prihoda Grada Osijeka iz ranijih godina u svoti

od 311.787,00 kn koji će se financirati iz općih prihoda Proračuna Grada Osijeka u 2018.

Radi postizanja veće učinkovitosti obavljanja poslova iz nadležnosti Grada Osijeka

izvršene su određene izmjene vezano za djelokrug rada upravnih tijela Grada Osijeka a time i

iskazivanje pojedinih rashoda unutar organizacijskih jedinica. Tako će Upravni odjel za

gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose preuzet poslove u svezi ošasne imovine,

vođenje evidencije o poljoprivrednom zemljištu te poslove održavanja stanova, poslovnih

prostora i zgrada u vlasništvu Grada. Upravni odjel za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i

zaštitu prestaje obavljati poslove u svezi provedbe EU projekata kao i navedene poslove

vezane za održavanje kao i poslove održavanja (redovitog i hitnog) školskih građevina, koje

preuzima Upravni odjel za društvene djelatnosti.

Značajnije promjene prihoda/primitaka i rashoda/izdataka detaljnije su obrazložene u

nastavku.

5

1. PRIHODI I PRIMITCI

U odnosu na važeći plan Proračuna ukupni prihodi i primitci i raspoloživa sredstva iz

ranijih godina povećani su za 34.800.000,00 kn i iznose 626.600.000,00 kn. Preneseni manjak

prihoda i primitaka Grada Osijeka i proračunskih korisnika za pokriće u 2018. utvrđen je u

iznosu od -3.111.787,00 kn dok preneseni višak prihoda proračunskih korisnika iznosi

1.116.422,00 kn. Navedena povećanja su sljedeća:

PRIHODI I PRIMITCI

Proračun

Grada Osijek

za 2018.

Povećanje/

smanjenje

Izmjene i

dopune

Proračuna

Grada

Osijeka za

2018.

Indeks

4/2

1 2 3 4 5

Prihodi poslovanja 467.498.144,00 29.575.456,00 497.073.600,00 106,33

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 27.882.300,00 3.165.980,00 31.048.280,00 111,35

Primici od financijske imovine i zaduživanja 98.425.000,00 2.048.485,00 100.473.485,00 102,08

Ukupno prihodi i primici 593.805.444,00 34.789.921,00 628.595.365,00 105,86

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

višak/manjak prihoda iz prethodnih godina -2.005.444,00 10.079,00 -1.995.365,00 99,50

Ukupno 591.800.000,00 34.800.000,00 626.600.000,00 105,88

Po skupinama povećanje prihoda/primitaka je iskazano kako slijedi:

UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI ZA

2018. Planirano Promjena Novi iznos

Indeks

4/2

1 2 3 4 5

Prihodi poslovanja HRK HRK HRK

61 Prihodi od poreza 234.674.426,00 7.313.424,00 241.987.850,00 103,12

63

Pomoći iz inozemstva i od subjekata

unutar općeg proračuna 111.899.787,00 15.018.679,00 126.918.466,00 113,42

64 Prihodi od imovine 28.713.030,00 -672.070,00 28.040.960,00 97,66

65

Prihodi od upravnih i administrativnih

pristojbi, pristojbi po posebnim

propisima i naknada 86.220.111,00 5.798.923,00 92.019.034,00 106,73

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te

pruženih usluga i prihodi od donacija 3.844.790,00 406.500,00 4.251.290,00 110,57

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.146.000,00 1.710.000,00 3.856.000,00 179,68

Ukupno prihodi poslovanja 467.498.144,00 29.575.456,00 497.073.600,00 106,33

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

6

71

Prihodi od prodaje neproizvedene

dugotrajne imovine 18.983.920,00 11.080,00 18.995.000,00 100,06

72

Prihodi od prodaje proizvedene

dugotrajne imovine 8.898.380,00 3.154.900,00 12.053.280,00 135,45

Ukupno prihodi od prodaje

nefinancijske imovine 27.882.300,00 3.165.980,00 31.048.280,00 111,35

Primici od financijske imovine i

zaduživanja

81

Primljeni povrati glavnica danih

zajmova i depozita 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00

84 Primici od zaduživanja 98.400.000,00 2.048.485,00 100.448.485,00 102,08

Ukupno primici od financijske

imovine i zaduživanja 98.425.000,00 2.048.485,00 100.473.485,00 102,08

Vlastiti izvori

92 Rezultat poslovanja -2.005.444,00 10.079,00 -1.995.365,00 99,50

UKUPNO 591.800.000,00 34.800.000,00 626.600.000,00 105,88

Plan prihoda Grada Osijeka (bez proračunskih korisnika) detaljnjije je prikazan po

skupinama u sljedećoj tablici:

GRAD OSIJEK Planirano Promjena Novi iznos Indeks

4/2

1 2 3 4 5


61 Prihodi od poreza 234.674.426,00 7.313.424,00 241.987.850,00 103,12

63



64 Prihodi od imovine 28.655.180,00 -672.070,00 27.983.110,00 97,65

65



propisima i naknada 58.735.269,00 5.650.000,00 64.385.269,00 109,62

66


pruženih usluga i prihodi od donacija 105.000,00 320.000,00 425.000,00 404,76

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.059.000,00 1.710.000,00 3.769.000,00 183,05



71



72






zaduživanja

81



7

84 Primici od zaduživanja 98.400.000,00 2.048.485,00 100.448.485,00 102,08



Vlastiti izvori

92 Rezultat poslovanja -1.800.000,00 -311.787,00 -2.111.787,00 117,32

UKUPNO 541.093.480,00 34.059.311,00 575.152.791,00 106,29

Iz navedenog je vidljivo da se promjene planirane ovim Izmjenama i dopunama

Proračuna prvenstveno odnose na Grad Osijek, dok se na proračunske korisnike odnosi iznos

od 740.689,00 kn i predstavlja usklađenje prihoda poslovanja te uključenje prenesenog viška

Dječjeg vrtića Osijek.

PRORAČUNSKI KORISNICI (vlastiti i

najmjenski prihodi) Planirano Promjena Novi iznos

Indeks

4/2

1 2 3 4 5


63


unutar općeg proračuna 19.503.102,00 183.400,00 19.686.502,00 100,94

64 Prihodi od imovine 57.850,00 0,00 57.850,00 100,00

65



propisima i naknada 27.484.842,00 148.923,00 27.633.765,00 100,54

66



68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 87.000,00 0,00 87.000,00 100,00

Ukupno prihodi poslovanja 50.872.584,00 418.823,00 51.291.407,00 100,82


72


dugotrajne imovine 39.380,00 0,00 39.380,00 100,00


nefinancijske imovine 39.380,00 0,00 39.380,00 100,00

Vlastiti izvori

92 Rezultat poslovanja -205.444,00 321.866,00 116.422,00 -56,67

UKUPNO 50.706.520,00 740.689,00 51.447.209,00 101,46

8

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja veći su u odnosu na prvobitni plan za iznos od 29.575.456,00 kn.

Navedeno povećanje vezano je za sljedeće izmjene:

Proračun

Grada Osijek

za 2018.

Povećanje/

smanjenje

Izmjene i dopune

Proračuna Grada

Osijeka za 2018.

Indeks

4/2

1 2 3 4 5

HRK HRK HRK

Prihodi od poreza 234.674.426,00 7.313.424,00 241.987.850,00 103,12



Prihodi od imovine 28.713.030,00 -672.070,00 28.040.960,00 97,66

Prihodi od upravnih i

administrativnih pristojbi, pristojbi po

posebnim propisima i naknada 86.220.111,00 5.798.923,00 92.019.034,00 106,73



Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.146.000,00 1.710.000,00 3.856.000,00 179,68


Prihodi od poreza - Prihodi s osnova poreza i prireza na dohodak veći su za

7.313.424,00 kn ili 3,12%. Navedeno povećanje vezano je za procijenjeno veće ostvarenje

poreza i prireza na dohodak u iznosu od 3.813.424,00 kn i poreza na promet nekretnina u

iznosu od 3.500.000,00 kn. Porez na promet nekretnina ostvaruje se trenutnom dinamikom

znatno iznad plana i sukladno tome izvršeno je predmetno povećanje.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države veće su za ukupno

15.018.679,00 kn ili 13,42% od čega se 14.835.279,00 kn odnosi na Grad Osijek a

183.400,00 kn na proračunsske korisnike.

U okviru prvih, najznačajnije promjene odnose se na sljedeće projekte:

- Pomoći iz Državnog proračuna za izgradnju reciklažnih dvorišta 3.600.000,00 kn

- Pomoći od Fonda za zaštiru okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju odlagališta

2.250.000,00 kn

- Pomoći iz Državnog proračuna za izgradnju Dječjeg vrtića u Višnjevcu

2.000.000,00 kn

- Kompenzacijska mjera za prosinac 2017. (porez na dohodak) 1.336.646,00 kn

- S Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije potpisani su Ugovori

od dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj i

regionalnoj razini sredstava za projekte energetske učinkovitosti osnovnih škola i to

za:

9

OŠ Antuna Mihanovića do iznosa od 1.682.595,49 kn (prvobitni plan 1.000.000,00

kn)

OŠ Grigora Viteza do iznosa od 1.336.645,72 kn

Također je izvršeno usklađenje temeljem potpisanih ugovora iznosa bespovratnih

sredstava za provedbu ova dva projekta te su ista povećana za 1.055.268,00 kn

- Pomoći iz Državnog proračuna za uređenje kupališta Copacabana 550.000,00 kn

- Pomoći iz Državnog proračuna za decentralizirane funkcije školstva i vatrogastva

669.032,00 kn

- Pomoći iz Državnog proračuna za projekt E-mobilnost 255.000,00 kn

- Pomoći iz Državnog proračuna za Osječko ljeto kulture 250.000,00 kn

- Pomoći iz Državnog proračuna za uređenje Eno gastro interpretacijskog centra

(WINE TOUR) 196.100,00 kn

- Pomoći iz županijskog proračuna za uređenje Eno gastro interpretacijskog centra

(WINE TOUR) 150.000,00 kn i dr.

Nije bilo značajnijih smanjenja vezano za projekte planirane iz tekućih i kapitalnih

pomoći iz Državnog proračuna, EU sredstva i dr. pomoći.

Povećanje pomoći u okviru korisnika prvenstveno se odnose na Hrvatsko narodno

kazalište u Osijeku koje je planiralo dodatna sredstva Ministarstva kulture u iznosu od

100.000,00 kn i Osječko baranjske županije u iznosu od 30.000,00 kn te sredstva za rad

Gradskih galerija od Ministarstva kulture.

Prihodi od imovine manji su za 672.070,00 kn ili 2,33%. Navedeno smanjenje

prvenstveno je vezano za manji plan prihoda od zakupa poslovnih prostora. Isti je smanjen

za 700.000,00 kn i predstavlja usklađenje sa stvarnom dinamikom ostvarenja ovih prihoda u

2018. Povećanje u svoti od 27.930,00 kn odnose se na prihode od najma krovnih površina za

postavljanje fotonaponskih ploča.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima uvećavaju se u iznosu od 5.798.923,00 kn ili 6,73%, od čega se 5.650.000,00 kn odnosi na

Grad Osijek a 148.923,00 na proračunske korisnike. Povećanje ovih prihoda najvećim

dijelom vezano je za zaključene ugovore o financiranju uređenja građevinskog zemljišta

između Grada Osijeka i Škole nogometa NK Osijek, odnosno Auto Hrvatska d.d. Isti će

osigurati sredstva za izgradnju komunalne infrastrukture odnosno nerazvrstanih cesta i

prometnica što će im biti priznato u iznos utvrđenog komunalnog doprinosa. Iznos

komunalnog doprinosa za Školu nogometa NK Osijek koji će biti uplaćen u 2018. procjenjuje

se na 5.000.000,00 kn, dok je komunalni doprinos za Auto Hrvatsku d.d. utvrđen u iznosu od

550.000,00 kn

Kod prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od

donacija ovim Izmjenama i dopunama utvrđeno je povećanje od 406.500,00 kn ili 10,57%.

Na Grad Osijek odnosi se povećanje od 320.000,00 kn i to za:

-kapitalna donacija temeljem zaključenog ugovora o sufinanciranji pripreme

građevinskog zemljišta s Auto-Hrvatska d.o.o. u svoti od 200.000,00 kn. Isti su dužni donirati

10

razliku vezano za veću vrijednost uređenje zemljišta-izgradnja ceste u odnosu na utvrđeni

iznos komunalnog doprinosa.

- kapitalna donacija Rotary cluba Osijek u iznosu do 70.000,00 kn koja se odnosi na

nabavu opreme za dječje igralište u Parku kraljice Katarine Kosače

-donacije za Osječko ljeto kulture u svoti od 50.000,00 kn

Kazne, upravne mjere i drugi prihodi veći su za 1.710.000,00 kn ili 79,68%.

Planirano povećanje najvećim dijelom vezano je projekt nabave spremnika za odvojeno

prikupljanje otpada. Udio Grada koji iznosi 1.460.000,00 kn i predstavlja 15% potrebnih

financijskih sredstava osigurati će Unikom d.o.o., javna tvrtka koja će za Grad Osijek voditi

cjelokupni proces prikupljanja i odvoza otpada, a temeljem posebnog ugovora. Postupak

nabave spremnika voditi će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učuinkovitost, Povećanje od

250.000,00 kn odnosi se na ugovor o sponzorstvu potpisan sa Zagrebačkom bankom d.d.

Zagreb.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine veći su za 3.165.980,00 kn ili 11,35%.

Cjelokupno povećanje odnosi se na Grad Osijek.

Proračun

Grada Osijek

za 2018.

Povećanje/

smanjenje

Izmjene i

dopune

Proračuna

Grada Osijeka

za 2018.

Indeks

4/2

1 2 3 4 5

HRK HRK HRK







Planirano povećanje prihoda vezano je za kupoprodaje odnosno zamjene nekretnina-

poslovnih prostora između Grada Osijeka i Republike Hrvatske, za realizaciju čege je utvrđen

zajednički interes.

11

Primitci od financijske imovine i zaduživanja

Proračun

Grada Osijek

za 2018.

Povećanje/

smanjenje

Izmjene i

dopune

Proračuna

Grada Osijeka

za 2018.

Indeks

4/2

1 2 3 4 5

HRK HRK HRK



Primici od zaduživanja 98.400.000,00 2.048.485,00 100.448.485,00 102,08



Planirano povećanje vezano je za ugovorena a nerealizirana kreditna sredstva iz 2017.

godine. Obzirom da je ugovoreno sukcesivno povlačenje kreditnih sredstava temeljem

ispostavljenih računa i situacija i direktno plaćanje na račun izvođača, isto uslijed dinamike

izvođenja radova nije bilo moguće realizirati u cijelosti u 2017.

U 2018. planirano je novo kreditno zaduživanje Grada Osijeka u iznosu od

65.000.000,00 kn. Temeljem provedenih javnih poziva do sada su ugovorena dva kreditna

zaduženja i to sa:

1. OTP banka d.d., iznos kredita 15.000.000,00 kn, kamatna stopa 1,85% nominalna

odnosno 1,94% efektivna, korištenje kredita do 31.12.2019., rok otplate 10 godina.

Prijedlogom Izmjena i dopuna proračuna Grada Osijeka za 2018. predmetna kreditna

sredstva planirana su za sljedeće investicije:

Naziv kapitalnog projekta

Proračun Grada Osijeka

za 2018.

Izmjene i dopune

Proračuna Grada

Osijeka za 2018.

Edukativni i informativni turistički centar

mladih Stara pekara s Trgom V.Lisinskog,

Tvrđa 6.000.000,00 8.019.241,00

Rekonstrukcija Šetališta Petra Preradovića

(Sakuntala park) 2.000.000,00 3.020.358,00

Energetska obnova OŠ Antuna Mihanovića 2.800.000,00 1.077.343,00

Energetska obnova OŠ Grigora Viteza 3.200.000,00 1.883.058,00

Izgradnja biciklističkih staza kroz program

Integrirana teritorijalna ulaganja-ITU 1.000.000,00 1.000.000,00

Ukupno (sufinanciranje EU projekata)

15.000.000,00

12

2. Zagrebačka banka d.d., iznos kredita 45.000.000,00 kn, kamatna stopa 1,59%

nominalna odnosno 1,64% efektivna, korištenje kredita do 31.12.2019., rok otplate 10

godina.

Prijedlogom Izmjena i dopuna proračuna Grada Osijeka za 2018. predmetna kreditna

sredstva planirana su za sljedeće investicije:

Naziv kapitalnog projekta

Proračun Grada

Osijeka za 2018.

Izmjene i dopune

Proračuna Grada

Osijeka za 2018.

Izgradnja školskih prostora – OŠ Tenja 10.000.000,00 10.800.000,00

Izgradnja školskih prostora – OŠ Briješće 16.000.000,00 15.200.000,00

Izgradnja DV u Višnjevcu 6.000.000,00 7.700.000,00

Uređenje Poslovno-kulturnog centra ''Eurodom'' 7.000.000,00 7.000.000,00

Izgradnja ceste u Južnom stadionskom naselju (II

faza) 3.000.000,00 0,00

Izgradnja prometnice u Podravlju 0,00 1.300.000,00

Izgradnja ceste u Poštanskom naselju 3.000.000,00 3.000.000,00

UKUPNO 45.000.000,00 45.000.000,00

Preostala kreditna sredstva u svoti od 5.000.000,00 kn planiraju se realizirati putem kreditne

linije Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA IZNOS (KN)

Energetska obnova OŠ Franje Krežme 3.000.000,00

Energetska obnova DV Potočnica 1.050.000,00

Energetska obnova DV Radost 950.000,00

Ukupno (sufinanciranje EU projekata) 5.000.000,00

13

0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

Usporedni pregled izmjena prihoda/primitaka Grada Osijeka

Proračun Grada Osijeka za 2018. Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2018.

14

2. RASHODI I IZDATCI

Rashodi i izdatci Proračuna Grada Osijeka za 2018. godinu planirani su u iznosu od

591.800.000,00 kn. Ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna predlaže njihovo povećanje u

iznosu od 34.800.000,00 kn tako da novi plan Proračuna iznosi 626.600.000,00 kn.

Povećanje/smanjenje rashoda i izdataka po razredima ekonomske klasifikacije vidljivo

je iz sljedećeg pregleda:

RASHODI I IZDATCI

Proračun

Grada Osijek

za 2018.

Povećanje/

smanjenje

Izmjene i

dopune

Proračuna

Grada

Osijeka za

2018.

Indeks

4/2

1 2 3 4 5

Rashodi poslovanja 391.458.526,00 9.896.121,00 401.354.647,00 102,53

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 173.365.474,00 24.922.514,00 198.287.988,00 114,38

Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova 26.976.000,00 -18.635,00 26.957.365,00 99,93

Ukupno 591.800.000,00 34.800.000,00 626.600.000,00 105,88

U nastavku dajemo detaljniji pregled izmjena proračunskih stavki po skupinama:

UKUPNI RASHODI I IZDATCI ZA 2018. Planirano Promjena Novi iznos Indeks

4/2

1 2 3 4 5

Rashodi poslovanja HRK HRK HRK

31 Rashodi za zaposlene 113.803.312,00 794.404,00 114.597.716,00 100,70

32 Materijalni rashodi 138.198.541,00 4.713.343,00 142.911.884,00 103,41

34 Financijski rashodi 6.743.766,00 -326.533,00 6.417.233,00 95,16

35 Subvencije 49.048.129,00 622.048,00 49.670.177,00 101,27

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar

općeg proračuna 11.288.128,00 3.365.000,00 14.653.128,00 129,81

37

Naknade građanima i kućanstvima na

temelju osiguranja i druge naknade 17.073.100,00 104.859,00 17.177.959,00 100,61

38 Ostali rashodi 55.303.550,00 623.000,00 55.926.550,00 101,13

Ukupno Rashodi poslovanja 391.458.526,00 9.896.121,00 401.354.647,00 102,53

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

41

Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine 15.493.360,00 -373.385,00 15.119.975,00 97,59

42

Rashodi za nabavu proizvedene


45

Rashodi za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini 6.940.000,00 454.830,00 7.394.830,00 106,55

Ukupno Rashodi za nabavu


Izdaci za financijsku imovinu i otplate

15

zajmova

51 Izdatci za dane zajmove i depozite 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

54

Izdatci za otplatu glavnice primljenih

kredita i zajmova 26.975.000,00 -18.635,00 26.956.365,00 99,93

Ukupno Izdatci za financijsku

imovinu i otplate zajmova 26.976.000,00 -18.635,00 26.957.365,00 99,93

UKUPNO 591.800.000,00 34.800.000,00 626.600.000,00 105,88

Rashodi i izdatci Grada Osijeka (bez rashoda proračunskih korisnika financiranih iz

vlastitih i namjenskih prihoda) su sljedeći:

GRAD OSIJEK Planirano Promjena Novi iznos Indeks

4/2

1 2 3 4 5


31 Rashodi za zaposlene 85.811.006,00 1.044.822,00 86.855.828,00 101,22

32 Materijalni rashodi 117.735.819,00 3.732.228,00 121.468.047,00 103,17

34 Financijski rashodi 6.459.186,00 -326.933,00 6.132.253,00 94,93

35 Subvencije 49.048.129,00 622.048,00 49.670.177,00 101,27

36


općeg proračuna 11.288.128,00 3.365.000,00 14.653.128,00 129,81

37


temelju osiguranja i druge naknade 17.071.500,00 104.859,00 17.176.359,00 100,61

38 Ostali rashodi 55.288.000,00 616.000,00 55.904.000,00 101,11

Ukupno Rashodi poslovanja 342.701.768,00 9.158.024,00 351.859.792,00 102,67


41



42



45






zajmova

51 Izdatci za dane zajmove i depozite 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

54

Izdatci za otplatu glavnice primljenih

kredita i zajmova 26.975.000,00 -18.635,00 26.956.365,00 99,93

Ukupno Izdatci za financijsku

imovinu i otplate zajmova 26.976.000,00 -18.635,00 26.957.365,00 99,93

UKUPNO 541.093.480,00 34.059.311,00 575.152.791,00 106,29

16

Povećanje/smanjenje rashoda i izdataka financiranih iz vlastitih i namjenskih prihoda

proračunskih korisnika Grada Osijeka vidljivo je iz sljedeće tablice:

PRORAČUNSKI KORISNICI (vlastiti i

najmjenski prihodi) Planirano Promjena Novi iznos

Indeks

4/2

1 2 3 4 5


31 Rashodi za zaposlene 27.992.306,00 -250.418,00 27.741.888,00 99,11

32 Materijalni rashodi 20.462.722,00 981.115,00 21.443.837,00 104,79

34 Financijski rashodi 284.580,00 400,00 284.980,00 100,14

37


temelju osiguranja i druge naknade 1.600,00 0,00 1.600,00 100,00

38 Ostali rashodi 15.550,00 7.000,00 22.550,00 145,02

Ukupno Rashodi poslovanja 48.756.758,00 738.097,00 49.494.855,00 101,51


41


dugotrajne imovine 501.000,00 67.400,00 568.400,00 113,45

42



45


nefinancijskoj imovini 130.000,00 -110.000,00 20.000,00 15,38


nefinancijske imovine 1.949.762,00 2.592,00 1.952.354,00 100,13

UKUPNO 50.706.520,00 740.689,00 51.447.209,00 101,46

Kao što je već navedeno uz obrazloženje prihoda i primitaka, izmjene predložene u

sklopu ovih Izmjena i dopuna proračuna najvećim dijelom odnose se na Grad Osijek. Vlastiti

i namjenskih prihodi proračunskih korisnika i rashodi financirani iz istih, koji se samo

evidencijski iskazuju u okviru Proračuna Grada Osijeka, nisu pretrpjeli značajnije izmjene

odnosno njihove promjene najvećim dijelom predstavljaju tehnička usklađenja na stvarnim

stanjem.

Rashodi poslovanja

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna rashodi poslovanja veći su za

9.896.121,00 kn ili 2,53% i iznose 401.354.647,00 kn.

Unutar ovih rashoda planirane izmjene odnose se na sljedeće:

17

Proračun

Grada Osijek

za 2018.

Povećanje/

smanjenje

Izmjene i

dopune

Proračuna

Grada Osijeka

za 2018.

Indeks

4/2

1 2 3 4 5

HRK HRK HRK

Rashodi za zaposlene 113.803.312,00 794.404,00 114.597.716,00 100,70

Plaće (Bruto) 91.855.516,00 436.078,00 92.291.594,00 100,47

Ostali rashodi za zaposlene 4.698.061,00 335.416,00 5.033.477,00 107,14

Doprinosi na plaće 17.249.735,00 22.910,00 17.272.645,00 100,13

Materijalni rashodi 138.198.541,00 4.713.343,00 142.911.884,00 103,41

Naknade troškova zaposlenima 4.843.591,00 260.798,00 5.104.389,00 105,38

Rashodi za materijal i energiju 34.389.934,00 526.006,00 34.915.940,00 101,53

Rashodi za usluge 78.722.196,00 4.011.927,00 82.734.123,00 105,10

Naknade troškova osobama izvan

radnog odnosa 1.084.305,00 196.370,00 1.280.675,00 118,11

Ostali nespomenuti rashodi

poslovanja 19.158.515,00 -281.758,00 18.876.757,00 98,53

Financijski rashodi 6.743.766,00 -326.533,00 6.417.233,00 95,16

Kamate za primljene kredite i

zajmove 2.310.100,00 -40.000,00 2.270.100,00 98,27

Ostali financijski rashodi 4.433.666,00 -286.533,00 4.147.133,00 93,54

Subvencije 49.048.129,00 622.048,00 49.670.177,00 101,27

Subvencije trgovačkim društvima u

javnom sektoru 45.627.000,00 250.000,00 45.877.000,00 100,55

Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan

javnog sektora 2.100.000,00 350.000,00 2.450.000,00 116,67

Subvencije trgovačkim društvima,

zadrugama, poljoprivrednicima i

obrtnicima iz EU sredstava 1.321.129,00 22.048,00 1.343.177,00 101,67


općeg proračuna 11.288.128,00 3.365.000,00 14.653.128,00 129,81

Pomoći inozemnim vladama 3.938.128,00 0,00 3.938.128,00 100,00

Pomoći unutar općeg proračuna 5.920.000,00 2.130.000,00 8.050.000,00 135,98

Pomoći proračunskim korisnicima

drugih proračuna 1.430.000,00 1.235.000,00 2.665.000,00 186,36

Naknade građanima i kućanstvima

na temelju osiguranja i druge

naknade 17.073.100,00 104.859,00 17.177.959,00 100,61

Ostale naknade građanima i

kućanstvima iz proračuna 17.073.100,00 104.859,00 17.177.959,00 100,61

Ostali rashodi 55.303.550,00 623.000,00 55.926.550,00 101,13

Tekuće donacije 28.206.600,00 633.000,00 28.839.600,00 102,24

Kapitalne donacije 1.525.000,00 0,00 1.525.000,00 100,00

18

Kazne, penali i naknade štete 65.450,00 1.000,00 66.450,00 101,53

Izvanredni rashodi 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00

Kapitalne pomoći 25.356.500,00 -11.000,00 25.345.500,00 99,96

Rashodi poslovanja 391.458.526,00 9.896.121,00 401.354.647,00 102,53

Rashodi za zaposlene veći su za 794.404,00 kn ili 0,70%. Na financiranje iz Proračuna

odnosi se povećanje od 1.044.822,00 kn dok se financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda

proračunskih korisnika smanjuje za 250.418,00 kn.

Rashodi za redovne plaće djelatnika Gradske uprave nisu se povećavali ovim Izmjenama i

dopunama. Povećanje u iznosu od 110.278,00 kn odnosi se isključivo na plaće djelatnika koje

se financiraju iz EU projekata. Otpremnine za prijevremeni odlazak u mirovinu djelatnika

Grada Osijeka rastu u iznosu od 144.420,00 kn. Ovim djelatnicima prestaje radni odnos u

2018. te će uštede temeljem njihovih plaća biti vidljive pri planiranju proračuna za 2019.

Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene rastu u iznosu od 47.800,00 kn temeljem povećanja

neoporezivog iznosa s 400,00 kn na 600,00 kn (dar u naravi).

Plaće za korisnika Dječji vrtić Osijek veće su za 547.000,00 kn. Povećanje sredstava za plaće

Dječjem vrtiću Osijek u rebalansu 2018. osigurano je temeljem usklađivanja sa Odlukom

Vlade Republike Hrvatske o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama, a za koja

sredstva nisu bila u cijelosti osigurana važećim Proračunom. Ovo povećanje osigurava se iz

prihoda Grada Osijeka.

Povećanje rashoda za zaposlene vezano je i za Javnu profesionalnu vatrogasnu postrojbu

Grada Osijeka kod koje je rast 248.341,00 kn (sukcesivno povećanje plaća 6% sukladno

usklađenju s kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenika).

Korekciju plaća u okviru vlastitih i namjenskih prihoda iskazalo je Hrvatsko narodno

kazalište u Osijeku na način da su za iznos umanjenja rashoda za zaposlene povećani

materijalni rashodi.

Kod drugih korisnika napravljene su male korekcije u okviru ovih rashoda.

Materijalni rashodi veći su za 4.713.343,00 kn ili 3,41% i iznose 142.911.884,00 kn.

Materijalni rashodi financirani iz proračuna Grada Osijeka veći su za 3.732.228,00 kn, dok je

povećanje rashoda financirano iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnik

981.115,00 kn. Najznačajnije stavke financirane iz prihoda Grada Osijeka u okviru kojih je

izvršeno povećanje su sljedeće:

- Naknada Poreznoj upravi za vođenje prihoda od poreza i prireza na dohodak (1%)

1.950.000,00 kn (za iznos iste do 2018. je umanjivana prihodovna strana)

- Dječji vrtić Osijek 500.480,00 kn (sredstva za financiranje dodatnog besplatnog

ljetnog mjeseca za roditelje koji u tom razdoblju ne dovode djecu u vrtić)

- Sanacija objekata za rad Gradske uprave 200.000,00 kn

- Higijeničarska služba i sklonište za životinje 150.000,00 kn

- Građanski odgoj 100.000,00 kn

- Rashodi vezani za iskazivanje troškova po novim EU projekatima u proračunu,

Osječko ljeto kulture i dr.

19

Financijski rashodi manji su za 326.533,00 kn. Izvršeno je smanjenje plana u okviru

ostalih financijskih rashoda.

Rashodi za subvencije veći su za 622.048,00 kn. Iskazano povećanje odnosi se na

Zračnu luku Osijek u iznosu od 250.000,00 kn, poticanje razvoja poduzetništva u iznosu od

350.000,00 kn i dr.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države prijedlogom Izmjena i dopuna

Proračuna Grada Osijeka povećane su za 3.365.000,00 kn ili 29,81% i iznose 14.653.128,00

kn.

Najznačajnija povećanja odnose na na prijenose proračunskim korisnicima drugih

proračuna za sljedeće projekte:

- Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 1.470.000,00 kn

- Opremanje Centra za autizam 600.000,00 kn

- Sporazum o suradnji Grad Osijek-OBŽ-FERIT u području istraživanja, razvoja,

inovacija i promocije informacijsko komunikacijskih tehnologija i njihove primjene

u razvoju inovativnog i konkurentnog gospodarstva 875.000,00 kn

- Prijenos KBC-u u projektu uređenja lifta za invalidne osobe (doznaka Ministarstva

branitelja U 2017.) 200.000,00 kn i dr.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade veće su

za 104.859,00 kn ili 0,61%. U okviru ovih rashoda iskazana su povećanja i smanjenja

pojedinih proračunskih stavki što će biti jasnije vidljivo u okviru programa javnih potreba u

školstvu i dr. Osigurana su dodatna sredstva za besplatnu prehranu učenika u osnovnim

školama u iznosu od 350.000,00 kn i produženi boravak 100.000,00 kn dok je smanjenje

iskazano na planiranim troškovima stanovanja u okviru programa socijalne skrbi

Ostali rashodi veći su za 623.000,00 kn ili 1,13% i sada iznose 55.926.550,00 kn. U

okviru navedenog povećanja najznačajnije su sljedeće stavke:

- Sredstva za rad sportskih udruga (klubova) 250.000,00 kn

- Prijenos Hrvatskom teniskom savezu za organizaciju Davis cup-a u Osijeku 250.000,00

kn

- Sredstva za Vatrogasnu zajednicu 100.000,00 kn

- Sredstva za udrugu Hrvatska pomaže 100.000,00 kn

Izvršene su manje korekcije kojima su umanjene pojedine proračunske stavke.

20


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine veći su za 24.922.514,00 kn ili 14,38%, te

sada iznose 198.287.988,00 kn.

Izmjene u okviru ove vrste planiranih rashoda su sljedeće:

Proračun

Grada Osijek

za 2018.

Povećanje/

smanjenje

Izmjene i

dopune

Proračuna

Grada

Osijeka za

2018.

Indeks

4/2

1 2 3 4 5



Materijalna imovina - prirodna bogatstva 9.357.500,00 0,00 9.357.500,00 100,00

Nematerijalna imovina 6.135.860,00 -373.385,00 5.762.475,00 93,91



Građevinski objekti 140.538.693,00 25.813.760,00 166.352.453,00 118,37

Postrojenja i oprema 4.987.206,00 1.441.574,00 6.428.780,00 128,91

Prijevozna sredstva 305.000,00 250.000,00 555.000,00 181,97

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene

vrijednosti 3.378.215,00 -2.825.515,00 552.700,00 16,36

Nematerijalna proizvedena imovina 1.723.000,00 161.250,00 1.884.250,00 109,36



Dodatna ulaganja na građevinskim

objektima 3.390.000,00 654.830,00 4.044.830,00 119,32

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku

imovinu 3.550.000,00 -200.000,00 3.350.000,00 94,37

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 173.365.474,00 24.922.514,00 198.287.988,00 114,38

Najznačajniji rast vezan je za sljedeće kapitalne projekte:

- Temeljem zaključenih ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta

između Grada Osijeka i Škole nogometa NK Osijek te Grada Osijeka i Auto

Hrvatska d.d. isti će osigurati sredstva za izgradnju komunalne infrastrukture

odnosno nerazvrstanih cesta i prometnica, što će im biti priznato u iznos utvrđenog

komunalnog doprinosa. Planirano povećanje za ovu namjenu iznosi 5.750.000,00 kn

- Rashodi izgradnje reciklažnih dvorišta u Donjem gradu, Gornjem gradu i Retfali

uvećani su za 4.140.000,00 kn

21

- Rashodi za sanaciju odlagališta Lončarica Velika veći su za 3.750.000,00 kn

(uvećanje za nerealizirani dio investicije u 2017.)

- Troškovi izgradnje dječjeg vrtića u Višnjevcu više su planirani za 3.700.000,00 kn

- Novo planirana kupoprodaja/zamjena poslovnih prostora s RH iznosi 3.150.800,00

kn

- Prenesena kreditna sredstva za izgradnju OŠ Tenja iz 2017. uključena su u Proračun

2018 u iznosu do 1.724.825,00 kn

- Izvršeno je usklađenje kreditnih sredstava za Trpimirovu ulicu s raskrižjima, Zelene

ulice u Briješću, izgradnju ceste u Južnom stadionskom naselju (I faza) i dr.

- Uređenje igrališta u OŠ Franje Krežme 483.000,00 kn

- Uređenje igrališta u OŠ Višnjevac 350.000,00 kn

- Projekt Bežični Osijek 150.000,00 kn

- Kupovina mikro računala za osnovne škole 140.000,00 kn

- i dr.

Iskazana smanjenja najvećim dijelom vezana su za planirane pripreme EU projekata.

Uvrštavanjem projekta u Proračun, pripremne troškove moguće je preciznije planirati po

stvarnim vrstama troškova. Smanjenje u iznosu od 3.000.000,00 kn vezano je za nabavu

novih udžbenika za učenike osnovnih škola. U 2018. izvršit će se samo dokup neophodnih

udžbenika dok će nabava novih udžbenika za sve osnovnoškolce biti planirana Proračunom

za 2019.

Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Proračun

Grada Osijek

za 2018.

Povećanje/

smanjenje

Izmjene i

dopune

Proračuna

Grada Osijeka

za 2018.

Indeks

4/2

1 2 3 4 5

Izdaci za dane zajmove i depozite 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

Izdaci za dane zajmove neprofitnim

organizacijama, građanima i

kućanstvima 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

Izdaci za otplatu glavnice

primljenih kredita i zajmova 26.975.000,00 -18.635,00 26.956.365,00 99,93

Otplata glavnice primljenih kredita i

zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan 26.975.000,00 -18.635,00 26.956.365,00 99,93

Izdatci za financijsku imovinu i

otplate zajmova 26.976.000,00 -18.635,00 26.957.365,00 99,93

Kao što je vidljivo iz gornje tablice izdatci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

manji su za 18.635,00 kn. Izvršena je korekcija planirane otplate glavnice za kredit kod

Erste&Steiermarkische bank d.d. za koji je zadnja rata otplaćena u siječnju 2018.

22

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

160.000.000,00

180.000.000,00

Usporedni pregled izmjena rashoda/izdataka Grada Osijeka

Proračun Grada Osijeka za 2018. Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2018.

23

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka

19. točka 5. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01., 3/03., 1A/05., 8/05.,

2/09., 9/09., 13/09., 9/13., 11/13.-pročišćeni tekst, 12/17 i 2/18) i članka 15. stavak 1. Odluke o

izvršavanju Proračuna za 2017. godinu (Službeni glasnik br. 12A/16.) Gradsko vijeće Grada

Osijeka na sjednici održanoj ________2018., donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA


I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. sastoje se od:

Proračun

Grada Osijeka

za 2018.

Povećanje/

Smanjenje (%)

Izmjene i

dopune

Proračuna za

2018.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja 467.498.144,00 29.575.456,00 6.3% 497.073.600,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 27.882.300,00 3.165.980,00 11.4% 31.048.280,00

Rashodi poslovanja 391.458.526,00 9.896.121,00 2.5% 401.354.647,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 173.365.474,00 24.922.514,00 14.4% 198.287.988,00

RAZLIKA -69.443.556,00 -2.077.199,00 3.0% -71.520.755,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA


zaduživanja 98.425.000,00 2.048.485,00 2.1% 100.473.485,00


zajmova 26.976.000,00 -18.635,00 -0.1% 26.957.365,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 71.449.000,00 2.067.120,00 2.9% 73.516.120,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Vlastiti izvori -2.005.444,00 10.079,00 -0.5% -1.995.365,00

VIŠAK/MANJAK + NETO

ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA +

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ

PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 0,0% 0,00

24

Članak 2.

Prihodi i rashodi po razredima, skupinama i podskupinama utvrđuju se u A - Računu

prihoda i rashoda, primitci i izdatci po razredima, skupinama i podskupinama utvrđuju se u

B - Računu zaduživanja/financiranja, a rezultat poslovanja iskazuje se u C - Raspoloživa

sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja).

25

OPĆI DIO PRORAČUNA

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2018.

Broj

konta VRSTA PRIHODA / RASHODA


za 2018.

Povećanje/

Smanjenje (%)

Izmjene i dopune

proračuna za 2018.

1 2 3 4 5 6

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja 467.498.144,00 29.575.456,00 6,33 497.073.600,00

61 Prihodi od poreza 234.674.426,00 7.313.424,00 3,12 241.987.850,00

611 Porez i prirez na dohodak 216.385.306,00 3.813.424,00 1,76 220.198.730,00

613 Porezi na imovinu 15.250.000,00 3.500.000,00 22,95 18.750.000,00

614 Porezi na robu i usluge 3.039.050,00 0,00 0,00 3.039.050,00

616 Ostali prihodi od poreza 70,00 0,00 0,00 70,00

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 111.899.787,00 15.018.679,00 13,42 126.918.466,00

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 3.075.349,00 476.672,00 15,50 3.552.021,00

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 12.405.723,00 11.931.002,00 96,17 24.336.725,00

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 11.020.440,00 842.375,00 7,64 11.862.815,00

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 19.656.020,00 669.032,00 3,40 20.325.052,00

636

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije

nadležan 18.081.232,00 193.400,00 1,07 18.274.632,00

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 47.661.023,00 906.198,00 1,90 48.567.221,00

64 Prihodi od imovine 28.713.030,00 -672.070,00 -2,34 28.040.960,00

641 Prihodi od financijske imovine 951.850,00 0,00 0,00 951.850,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 27.760.180,00 -672.070,00 -2,42 27.088.110,00

643 Prihodi od kamata na dane zajmove 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po

posebnim propisima i naknada 86.220.111,00 5.798.923,00 6,73 92.019.034,00

651 Upravne i administrativne pristojbe 3.761.269,00 0,00 0,00 3.761.269,00

652 Prihodi po posebnim propisima 27.709.842,00 148.923,00 0,54 27.858.765,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 54.749.000,00 5.650.000,00 10,32 60.399.000,00

26

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i

prihodi od donacija 3.844.790,00 406.500,00 10,57 4.251.290,00

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 3.276.130,00 101.500,00 3,10 3.377.630,00

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 568.660,00 305.000,00 53,63 873.660,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.146.000,00 1.710.000,00 79,68 3.856.000,00

681 Kazne i upravne mjere 866.000,00 0,00 0,00 866.000,00

683 Ostali prihodi 1.280.000,00 1.710.000,00 133,59 2.990.000,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 27.882.300,00 3.165.980,00 11,35 31.048.280,00

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 18.983.920,00 11.080,00 0,06 18.995.000,00

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 18.983.920,00 11.080,00 0,06 18.995.000,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 8.898.380,00 3.154.900,00 35,45 12.053.280,00

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 8.898.380,00 3.150.900,00 35,41 12.049.280,00

722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

3 Rashodi poslovanja 391.458.526,00 9.896.121,00 2,53 401.354.647,00

31 Rashodi za zaposlene 113.803.312,00 794.404,00 0,70 114.597.716,00

311 Plaće (Bruto) 91.855.516,00 436.078,00 0,47 92.291.594,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 4.698.061,00 335.416,00 7,14 5.033.477,00

313 Doprinosi na plaće 17.249.735,00 22.910,00 0,13 17.272.645,00

32 Materijalni rashodi 138.198.541,00 4.713.343,00 3,41 142.911.884,00

321 Naknade troškova zaposlenima 4.843.591,00 260.798,00 5,38 5.104.389,00

322 Rashodi za materijal i energiju 34.389.934,00 526.006,00 1,53 34.915.940,00

323 Rashodi za usluge 78.722.196,00 4.011.927,00 5,10 82.734.123,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.084.305,00 196.370,00 18,11 1.280.675,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.158.515,00 -281.758,00 -1,47 18.876.757,00

34 Financijski rashodi 6.743.766,00 -326.533,00 -4,84 6.417.233,00

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 2.310.100,00 -40.000,00 -1,73 2.270.100,00

343 Ostali financijski rashodi 4.433.666,00 -286.533,00 -6,46 4.147.133,00

35 Subvencije 49.048.129,00 622.048,00 1,27 49.670.177,00

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 45.627.000,00 250.000,00 0,55 45.877.000,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 2.100.000,00 350.000,00 16,67 2.450.000,00

27

353

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i

obrtnicima iz EU sredstava 1.321.129,00 22.048,00 1,67 1.343.177,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 11.288.128,00 3.365.000,00 29,81 14.653.128,00

361 Pomoći inozemnim vladama 3.938.128,00 0,00 0,00 3.938.128,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.920.000,00 2.130.000,00 35,97 8.050.000,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.430.000,00 1.235.000,00 86,36 2.665.000,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i

druge naknade 17.073.100,00 104.859,00 0,61 17.177.959,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 17.073.100,00 104.859,00 0,61 17.177.959,00

38 Ostali rashodi 55.303.550,00 623.000,00 1,13 55.926.550,00

381 Tekuće donacije 28.206.600,00 633.000,00 2,24 28.839.600,00

382 Kapitalne donacije 1.525.000,00 0,00 0,00 1.525.000,00

383 Kazne, penali i naknade štete 65.450,00 1.000,00 1,53 66.450,00

385 Izvanredni rashodi 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

386 Kapitalne pomoći 25.356.500,00 -11.000,00 -0,04 25.345.500,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 173.365.474,00 24.922.514,00 14,38 198.287.988,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 15.493.360,00 -373.385,00 -2,41 15.119.975,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 9.357.500,00 0,00 0,00 9.357.500,00

412 Nematerijalna imovina 6.135.860,00 -373.385,00 -6,09 5.762.475,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.932.114,00 24.841.069,00 16,46 175.773.183,00

421 Građevinski objekti 140.538.693,00 25.813.760,00 18,37 166.352.453,00

422 Postrojenja i oprema 4.987.206,00 1.441.574,00 28,91 6.428.780,00

423 Prijevozna sredstva 305.000,00 250.000,00 81,97 555.000,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 3.378.215,00 -2.825.515,00 -83,64 552.700,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.723.000,00 161.250,00 9,36 1.884.250,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 6.940.000,00 454.830,00 6,55 7.394.830,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.390.000,00 654.830,00 19,32 4.044.830,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 3.550.000,00 -200.000,00 -5,63 3.350.000,00

Broj

konta VRSTA PRIMITKA / IZDATKA


za 2018.

Povećanje/

Smanjenje (%)

Izmjene i dopune

proračuna za 2018.

1 2 3 4 5 6

28

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8 Primitci od financijske imovine i zaduživanja 98.425.000,00 2.048.485,00 2,08 100.473.485,00

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

815

Primitci (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim

financijskim institucijama izvan javnog 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

816

Primitci (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i

obrtnicima izvan javnog sektora 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

84 Primitci od zaduživanja 98.400.000,00 2.048.485,00 2,08 100.448.485,00

844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan javnog sektora 98.400.000,00 2.048.485,00 2,08 100.448.485,00

5 Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova 26.976.000,00 -18.635,00 -0,07 26.957.365,00

51 Izdatci za dane zajmove i depozite 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

512

Izdatci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i

kućanstvima 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

54 Izdatci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 26.975.000,00 -18.635,00 -0,07 26.956.365,00

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan 26.975.000,00 -18.635,00 -0,07 26.956.365,00

Broj

konta VLASTITI IZVORI


za 2018.

Povećanje/

Smanjenje (%)

Izmjene i dopune

proračuna za 2018.

1 2 3 4 5 6

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9 Vlastiti izvori -2.005.444,00 10.079,00 -0,50 -1.995.365,00

92 Rezultat poslovanja -2.005.444,00 10.079,00 -0,50 -1.995.365,00

922 Višak/manjak prihoda -2.005.444,00 10.079,00 -0,50 -1.995.365,00

29

II.POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi/izdatci u iznosu od 626.600.000,00 kn raspoređuju se po razdjelima, glavama i

proračunskim korisnicima po ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji, te prema

izvorima kako slijedi.

30

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2018.

Razdjel/

Broj konta Vrsta rashoda/izdataka

Proračun za

2018.

Povećanje/

Smanjenje (%)

Izmjene i

dopune

Proračuna

Grada Osijeka

za 2018.

UKUPNO RASHODI / IZDACI 591.800.000,00 34.800.000,00 5,88 626.600.000,00

Razdjel 200 URED GRADONAČELNIKA 7.460.660,00 111.460,00 1,49 7.572.120,00

Glava 20001 URED GRADONAČELNIKA 7.460.660,00 111.460,00 1,49 7.572.120,00

Program 1000 RASHODI ZA ZAPOSLENE JAVNE UPRAVE I

ADMINISTRACIJE 2.785.660,00 105.460,00 3,79 2.891.120,00

Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 2.699.560,00 0,00 0,00 2.699.560,00

Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 2.699.560,00 0,00 0,00 2.699.560,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 2.699.560,00 0,00 0,00 2.699.560,00

3 Rashodi poslovanja 2.699.560,00 0,00 0,00 2.699.560,00

31 Rashodi za zaposlene 2.699.560,00 0,00 0,00 2.699.560,00

311 Plaće (Bruto) 2.303.300,00 0,00 0,00 2.303.300,00

313 Doprinosi na plaće 396.260,00 0,00 0,00 396.260,00

Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 86.100,00 105.460,00 122,49 191.560,00

Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 86.100,00 105.460,00 122,49 191.560,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 86.100,00 105.460,00 122,49 191.560,00

3 Rashodi poslovanja 86.100,00 105.460,00 122,49 191.560,00

31 Rashodi za zaposlene 58.100,00 105.460,00 181,51 163.560,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 58.100,00 105.460,00 181,51 163.560,00

32 Materijalni rashodi 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00

Program 1010 NABAVA I ODRŽAVANJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 695.000,00 0,00 0,00 695.000,00

31

Aktivnost A100101 ODRŽAVANJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 545.000,00 0,00 0,00 545.000,00

Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 545.000,00 0,00 0,00 545.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 545.000,00 0,00 0,00 545.000,00

3 Rashodi poslovanja 545.000,00 0,00 0,00 545.000,00


322 Rashodi za materijal i energiju 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00

323 Rashodi za usluge 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

Aktivnost A100102 NABAVA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00



4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

423 Prijevozna sredstva 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Program 1011 PROMIDŽBA I PROTOKOL 1.690.000,00 6.000,00 0,36 1.696.000,00

Aktivnost A101101 AKTIVNOSTI PROMIDŽBE I PROTOKOLA 1.690.000,00 6.000,00 0,36 1.696.000,00

Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 1.690.000,00 6.000,00 0,36 1.696.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.690.000,00 6.000,00 0,36 1.696.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.690.000,00 6.000,00 0,36 1.696.000,00

32 Materijalni rashodi 1.690.000,00 6.000,00 0,36 1.696.000,00

323 Rashodi za usluge 1.140.000,00 6.000,00 0,53 1.146.000,00


Program 1012 POSEBNI GRADSKI PROGRAMI 2.140.000,00 0,00 0,00 2.140.000,00

Aktivnost A101201 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA 1.654.000,00 0,00 0,00 1.654.000,00

Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 1.654.000,00 0,00 0,00 1.654.000,00



32 Materijalni rashodi 1.180.000,00 0,00 0,00 1.180.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.180.000,00 0,00 0,00 1.180.000,00

32

38 Ostali rashodi 474.000,00 0,00 0,00 474.000,00

381 Tekuće donacije 474.000,00 0,00 0,00 474.000,00

Aktivnost A101202 POTPORE BRANITELJIMA DOMOVINSKOG

RATA I DRUGI PROGRAMI 486.000,00 0,00 0,00 486.000,00






37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i

druge naknade 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

38 Ostali rashodi 346.000,00 0,00 0,00 346.000,00

381 Tekuće donacije 346.000,00 0,00 0,00 346.000,00

Program 1013 PRORAČUNSKA ZALIHA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Aktivnost A101301 PRORAČUNSKA ZALIHA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00




38 Ostali rashodi 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

385 Izvanredni rashodi 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Razdjel 201 URED GRADA 17.067.170,00 120.800,00 0,71 17.187.970,00

Glava 20101 URED GRADA 16.762.170,00 120.800,00 0,72 16.882.970,00


ADMINISTRACIJE 5.256.170,00 -119.200,00 -2,27 5.136.970,00

Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 4.804.070,00 -60.000,00 -1,25 4.744.070,00

Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 4.804.070,00 -60.000,00 -1,25 4.744.070,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 4.804.070,00 -60.000,00 -1,25 4.744.070,00

3 Rashodi poslovanja 4.804.070,00 -60.000,00 -1,25 4.744.070,00

33

31 Rashodi za zaposlene 4.804.070,00 -60.000,00 -1,25 4.744.070,00

311 Plaće (Bruto) 4.099.000,00 -51.200,00 -1,25 4.047.800,00

313 Doprinosi na plaće 705.070,00 -8.800,00 -1,25 696.270,00

Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 452.100,00 -59.200,00 -13,09 392.900,00

Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 452.100,00 -59.200,00 -13,09 392.900,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 452.100,00 -59.200,00 -13,09 392.900,00

3 Rashodi poslovanja 452.100,00 -59.200,00 -13,09 392.900,00

31 Rashodi za zaposlene 372.100,00 -59.200,00 -15,91 312.900,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 372.100,00 -59.200,00 -15,91 312.900,00



Program 1001 MATERIJALNI RASHODI JAVNE UPRAVE I

ADMINISTRACIJE 4.698.000,00 -10.000,00 -0,21 4.688.000,00

Aktivnost A100101 ADMINISTRATIVNI I REŽIJSKI TROŠKOVI 3.717.500,00 30.000,00 0,81 3.747.500,00





322 Rashodi za materijal i energiju 1.813.000,00 -40.000,00 -2,21 1.773.000,00



Aktivnost A100102 ODRŽAVANJE OPREME I DR. 288.000,00 0,00 0,00 288.000,00






Aktivnost A100104 ADMINISTRATIVNE I INTELEKTUALNE

USLUGE 200.000,00 30.000,00 15,00 230.000,00

34

Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 200.000,00 30.000,00 15,00 230.000,00



32 Materijalni rashodi 200.000,00 30.000,00 15,00 230.000,00



323 Rashodi za usluge 35.000,00 30.000,00 85,71 65.000,00


Aktivnost A100106 ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA RADU 492.500,00 -70.000,00 -14,21 422.500,00

Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 492.500,00 -70.000,00 -14,21 422.500,00



32 Materijalni rashodi 462.500,00 -70.000,00 -15,14 392.500,00


323 Rashodi za usluge 180.000,00 -10.000,00 -5,56 170.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 280.000,00 -60.000,00 -21,43 220.000,00

38 Ostali rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

381 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Program 1020 PREDSTAVNIČKA TIJELA 3.003.000,00 27.000,00 0,90 3.030.000,00

Aktivnost A102001 SREDSTVA ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA 2.163.000,00 22.000,00 1,02 2.185.000,00

Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 2.163.000,00 22.000,00 1,02 2.185.000,00






Aktivnost A102002 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANKI 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00



35


38 Ostali rashodi 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

381 Tekuće donacije 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

Aktivnost A102003 SAVJET MLADIH 180.000,00 5.000,00 2,78 185.000,00





329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 5.000,00 10,00 55.000,00

38 Ostali rashodi 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00

381 Tekuće donacije 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00

Aktivnost A102004 OBJAVA AKATA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00






Aktivnost A102005 IZBORI 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00






Program 1022 OPREMANJE GRADSKE UPRAVE 1.035.000,00 0,00 0,00 1.035.000,00

Aktivnost A102201 OPREMANJE GRADSKE UPRAVE 1.035.000,00 0,00 0,00 1.035.000,00

Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi 1.035.000,00 0,00 0,00 1.035.000,00




36





422 Postrojenja i oprema 496.000,00 0,00 0,00 496.000,00


Program 1023 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE 2.480.000,00 130.000,00 5,24 2.610.000,00

Aktivnost A102301 ODRŽAVANJE INFORMATIČKIH SUSTAVA 1.070.000,00 -20.000,00 -1,87 1.050.000,00

Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 1.070.000,00 -20.000,00 -1,87 1.050.000,00



32 Materijalni rashodi 1.070.000,00 -20.000,00 -1,87 1.050.000,00

323 Rashodi za usluge 1.070.000,00 -20.000,00 -1,87 1.050.000,00

Aktivnost A102302 NABAVA INFORMATIČKIH SUSTAVA 1.410.000,00 150.000,00 10,64 1.560.000,00



4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.410.000,00 150.000,00 10,64 1.560.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.410.000,00 150.000,00 10,64 1.560.000,00

422 Postrojenja i oprema 500.000,00 150.000,00 30,00 650.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 910.000,00 0,00 0,00 910.000,00

Program 1025 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 290.000,00 93.000,00 32,07 383.000,00

Aktivnost A102501 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 290.000,00 93.000,00 32,07 383.000,00






38 Ostali rashodi 90.000,00 93.000,00 103,33 183.000,00

381 Tekuće donacije 90.000,00 93.000,00 103,33 183.000,00

37

Glava 20102 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA 305.000,00 0,00 0,00 305.000,00

Program 1026 REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA

NACIONALNIH MANJINA GRADA OSIJEKA 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00

Aktivnost A102601 ZAJEDNIČKI REŽIJSKI TROŠKOVI 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00







Aktivnost A102602 SREDSTVA ZA RAD PREDSTAVNIKA


Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00



38 Ostali rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

381 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Proračunski korisnik 99999 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00

Program 1026 REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA


Aktivnost A102603 SREDSTVA ZA RAD VIJEĆA NACIONALNIH

MANJINA GRADA OSIJEKA 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00








38


34 Financijski rashodi 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00

343 Ostali financijski rashodi 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00

Razdjel 202 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,

PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU 79.033.044,00 2.195.254,00 2,78 81.228.298,00

Glava 20201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,



ADMINISTRACIJE 5.578.020,00 581.240,00 10,42 6.159.260,00

Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 5.264.120,00 286.000,00 5,43 5.550.120,00





311 Plaće (Bruto) 4.491.500,00 244.000,00 5,43 4.735.500,00

313 Doprinosi na plaće 772.620,00 42.000,00 5,44 814.620,00









Program 1030 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 31.409.500,00 165.000,00 0,53 31.574.500,00

Aktivnost A103001 JAVNA RASVJETA 9.515.000,00 0,00 0,00 9.515.000,00

Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta 9.515.000,00 0,00 0,00 9.515.000,00

Izvor 3.1. Komunalna naknada 9.515.000,00 0,00 0,00 9.515.000,00

39



322 Rashodi za materijal i energiju 6.180.000,00 0,00 0,00 6.180.000,00

323 Rashodi za usluge 3.335.000,00 0,00 0,00 3.335.000,00

Aktivnost A103002 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA GRADA 18.524.000,00 173.000,00 0,93 18.697.000,00

Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 18.524.000,00 173.000,00 0,93 18.697.000,00






Izvor 3.1. Komunalna naknada 18.379.000,00 8.000,00 0,04 18.387.000,00








Izvor 5.2. Kapitalne donacije 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00

32 Materijalni rashodi 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00

323 Rashodi za usluge 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00

Aktivnost A103003 ODRŽAVANJE JAVNIH SKLONIŠTA 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

40

Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu

drugdje svrstani 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00




Aktivnost A103005 ADMINISTRATIVNE USLUGE IZ PODRUČJA

KOMUNALNIH DJELATNOSTI 1.877.500,00 0,00 0,00 1.877.500,00

Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.

pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 1.877.500,00 0,00 0,00 1.877.500,00











Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Dop.za šume/Naknada za legalizaciju 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00




Aktivnost A103006 ODRŽAVANJE SUSTAVA OTVORENE

KANALSKE MREŽE 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00

Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00

Izvor 3.4. Prihodi od poljop. zemljišta 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00


41

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00

Izvor 3.6. Prihodi od sufinanc. građana/Vodni dopr./Naknada za

priključke 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00




Aktivnost A103007 HORTIKULTURA I UREĐENJE PARKOVA 773.000,00 -8.000,00 -1,03 765.000,00

Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 773.000,00 -8.000,00 -1,03 765.000,00





Izvor 3.1. Komunalna naknada 608.000,00 -8.000,00 -1,32 600.000,00





41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

Program 1031 SUBVENCIJE, POMOĆI I DONACIJE S PODRUČJA

KOMUNALNE DJELATNOSTI 142.000,00 0,00 0,00 142.000,00

Aktivnost A103101 SUBVENCIJE, NAKNADE I DONACIJE 142.000,00 0,00 0,00 142.000,00





druge naknade 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00


42

38 Ostali rashodi 112.000,00 0,00 0,00 112.000,00

381 Tekuće donacije 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00

383 Kazne, penali i naknade štete 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Program 1032 PROMETNICE I PROMET 14.240.000,00 1.300.000,00 9,13 15.540.000,00

Aktivnost A103201 TEKUĆE AKTIVNOSTI PROMETA 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00

Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00






Aktivnost A103202 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA,

MOSTOVA, PJEŠAČKIH I BICIKLISTIČKIH POVRŠINA 14.050.000,00 1.300.000,00 9,25 15.350.000,00

Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet 14.050.000,00 1.300.000,00 9,25 15.350.000,00









Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Dop.za šume/Naknada za legalizaciju 250.000,00 1.300.000,00 520,00 1.550.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 1.300.000,00 520,00 1.550.000,00


412 Nematerijalna imovina 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00


43



421 Građevinski objekti 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00

Izvor 4.7. Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00




Program 1033 DJELATNOST MJESNIH ODBORA I GRADSKIH

ČETVRTI 9.789.500,00 0,00 0,00 9.789.500,00

Aktivnost A103301 MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA I

GRADSKIH ČETVRTI 1.666.000,00 0,00 0,00 1.666.000,00

Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 1.666.000,00 0,00 0,00 1.666.000,00







Aktivnost A103302 FINANCIJSKI RASHODI MJESNIH ODBORA I

GRADSKIH ČETVRTI 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00






Aktivnost A103303 OSTALE AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA I

GRADSKIH ČETVRTI 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00



44


38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Izvor 3.7. Prihodi mjesne samouprave 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00




Aktivnost A103304 PRIORITETI MJESNIH ODBORA I GRADSKIH

ČETVRTI 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00

Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00







32 Materijalni rashodi 6.000.000,00 -375.000,00 -6,25 5.625.000,00

323 Rashodi za usluge 6.000.000,00 -375.000,00 -6,25 5.625.000,00


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

412 Nematerijalna imovina 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 275.000,00 0,00 275.000,00

421 Građevinski objekti 0,00 275.000,00 0,00 275.000,00

Program 1034 VATROGASNA ZAŠTITA 2.569.000,00 -85.000,00 -3,31 2.484.000,00

Aktivnost A103401 VATROGASNA ZAJEDNICA 2.384.000,00 100.000,00 4,19 2.484.000,00

Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite 2.384.000,00 100.000,00 4,19 2.484.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00


38 Ostali rashodi 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

45

381 Tekuće donacije 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00



38 Ostali rashodi 2.384.000,00 0,00 0,00 2.384.000,00

381 Tekuće donacije 2.384.000,00 0,00 0,00 2.384.000,00

Aktivnost A103402 OSTALE USLUGE IZ PODRUČJA VATROGASNE

ZAŠTITE 185.000,00 -185.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite 185.000,00 -185.000,00 -100,00 0,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 185.000,00 -185.000,00 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 185.000,00 -185.000,00 -100,00 0,00

32 Materijalni rashodi 185.000,00 -185.000,00 -100,00 0,00

323 Rashodi za usluge 35.000,00 -35.000,00 -100,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000,00 -150.000,00 -100,00 0,00

Glava 20202 JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA 15.305.024,00 234.014,00 1,53 15.539.038,00

Proračunski korisnik 36557 JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA

POSTROJBA 15.305.024,00 234.014,00 1,53 15.539.038,00

Program 1035 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST JPVP 15.305.024,00 234.014,00 1,53 15.539.038,00

Aktivnost A103501 RASHODI ZA PLAĆE JPVP 13.281.998,00 248.341,00 1,87 13.530.339,00

Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite 13.281.998,00 248.341,00 1,87 13.530.339,00




311 Plaće (Bruto) 2.213.740,00 242.250,00 10,94 2.455.990,00


Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija-vatrogastvo 10.220.494,00 6.091,00 0,06 10.226.585,00



311 Plaće (Bruto) 8.222.987,00 6.091,00 0,07 8.229.078,00

313 Doprinosi na plaće 1.997.507,00 0,00 0,00 1.997.507,00

46

Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 256.160,00 0,00 0,00 256.160,00


31 Rashodi za zaposlene 256.160,00 0,00 0,00 256.160,00

311 Plaće (Bruto) 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00


Aktivnost A103502 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE JPVP 421.650,00 0,00 0,00 421.650,00

Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite 421.650,00 0,00 0,00 421.650,00




312 Ostali rashodi za zaposlene 302.650,00 0,00 0,00 302.650,00

Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija-vatrogastvo 119.000,00 0,00 0,00 119.000,00




Aktivnost A103503 MATERIJALNI RASHODI JPVP 1.554.176,00 -11.327,00 -0,73 1.542.849,00

Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite 1.554.176,00 -11.327,00 -0,73 1.542.849,00




322 Rashodi za materijal i energiju 236.580,00 -236.580,00 -100,00 0,00


329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 150.000,00 1.875,00 158.000,00

Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija-vatrogastvo 1.080.586,00 45.923,00 4,25 1.126.509,00



321 Naknade troškova zaposlenima 344.500,00 3.000,00 0,87 347.500,00

322 Rashodi za materijal i energiju 522.565,00 15.000,00 2,87 537.565,00


47








324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500,00 0,00 0,00 500,00






451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Izvor 3.9. Prih. po poseb. ug./Nakn. za odlag./Nakn. za neizgr. parkir. 45.100,00 0,00 0,00 45.100,00




Aktivnost A103504 FINANCIJSKI RASHODI JPVP 47.200,00 -3.000,00 -6,36 44.200,00

Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite 47.200,00 -3.000,00 -6,36 44.200,00

Izvor 1.3. Decentralizirana funkcija-vatrogastvo 26.000,00 -3.000,00 -11,54 23.000,00


34 Financijski rashodi 26.000,00 -3.000,00 -11,54 23.000,00

343 Ostali financijski rashodi 26.000,00 -3.000,00 -11,54 23.000,00




342 Kamate za primljene kredite i zajmove 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00


48

Razdjel 203 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 35.821.600,00 1.722.430,00 4,81 37.544.030,00

Glava 20301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 35.821.600,00 1.722.430,00 4,81 37.544.030,00


ADMINISTRACIJE 1.127.100,00 226.350,00 20,08 1.353.450,00






311 Plaće (Bruto) 918.000,00 187.000,00 20,37 1.105.000,00










Program 1040 POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I

GOSPODARSTVA 33.083.500,00 1.475.000,00 4,46 34.558.500,00

Aktivnost A104001 PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE 461.000,00 0,00 0,00 461.000,00

Funkcijska klasifikacija 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 461.000,00 0,00 0,00 461.000,00





Izvor 6.2. Prodaja građevinskog zemljišta-zone/unaprjeđenje gospodar. 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00


49




35 Subvencije 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

Aktivnost A104002 JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA 5.600.000,00 0,00 0,00 5.600.000,00

Funkcijska klasifikacija 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00



35 Subvencije 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00


Izvor 6.2. Prodaja građevinskog zemljišta-zone/unaprjeđenje gospodar. 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00


38 Ostali rashodi 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

386 Kapitalne pomoći 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

Aktivnost A104003 POTPORE I SUFINANCIRANJA PROJEKATA I

PROGRAMA U PODUZETNIŠTVU I GOSPODARSTVU 1.490.000,00 1.225.000,00 82,21 2.715.000,00

Funkcijska klasifikacija 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 1.490.000,00 1.225.000,00 82,21 2.715.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.490.000,00 1.225.000,00 82,21 2.715.000,00




35 Subvencije 1.300.000,00 350.000,00 26,92 1.650.000,00


izvan javnog sektora 1.300.000,00 350.000,00 26,92 1.650.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 875.000,00 0,00 875.000,00

50

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 875.000,00 0,00 875.000,00

38 Ostali rashodi 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00

381 Tekuće donacije 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00

Aktivnost A104004 SUBVENCIJE I KAPITALNE POMOĆI

TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 25.232.500,00 250.000,00 0,99 25.482.500,00




35 Subvencije 25.027.000,00 250.000,00 1,00 25.277.000,00

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 25.027.000,00 250.000,00 1,00 25.277.000,00

38 Ostali rashodi 205.500,00 0,00 0,00 205.500,00

386 Kapitalne pomoći 205.500,00 0,00 0,00 205.500,00

Aktivnost A104005 UNAPRIJEĐENJE TURIZMA U GRADU OSIJEKU 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Funkcijska klasifikacija 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00



38 Ostali rashodi 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00

381 Tekuće donacije 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00

Izvor 3.8. Prihodi od boravišne pristojbe 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00


38 Ostali rashodi 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00

381 Tekuće donacije 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00

Program 1041 POSLOVI U DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE 1.611.000,00 21.080,00 1,31 1.632.080,00

Aktivnost A104101 OPĆI POSLOVI U DJELATNOSTI

POLJOPRIVREDE 1.611.000,00 21.080,00 1,31 1.632.080,00

Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda 1.611.000,00 21.080,00 1,31 1.632.080,00



51




druge naknade 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00


38 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Izvor 3.4. Prihodi od poljop. zemljišta 980.000,00 21.080,00 2,15 1.001.080,00

3 Rashodi poslovanja 980.000,00 21.080,00 2,15 1.001.080,00



35 Subvencije 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00


izvan javnog sektora 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Razdjel 204 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 176.882.085,00 2.822.585,00 1,60 179.704.670,00

Glava 20401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 62.008.538,00 -1.334.620,00 -2,15 60.673.918,00


ADMINISTRACIJE 2.536.500,00 -350.210,00 -13,81 2.186.290,00






311 Plaće (Bruto) 1.925.000,00 -170.000,00 -8,83 1.755.000,00






52






ADMINISTRACIJE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


USLUGE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00






Program 1050 ODGOJ, OBRAZOVANJE I TEHNIČKA KULTURA 12.319.500,00 -2.132.141,00 -17,31 10.187.359,00

Aktivnost A105001 POSEBNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG

ODGOJA-PRIVATNI I VJERSKI VRTIĆI 975.000,00 75.000,00 7,69 1.050.000,00

Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 975.000,00 75.000,00 7,69 1.050.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 975.000,00 75.000,00 7,69 1.050.000,00

3 Rashodi poslovanja 975.000,00 75.000,00 7,69 1.050.000,00


363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

38 Ostali rashodi 975.000,00 5.000,00 0,51 980.000,00

381 Tekuće donacije 975.000,00 5.000,00 0,51 980.000,00

Aktivnost A105002 POSEBNI PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA

(PREHRANA,ADHD,PRODUŽENI BORAVAK) 5.611.000,00 450.000,00 8,02 6.061.000,00

Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 5.611.000,00 450.000,00 8,02 6.061.000,00




53




druge naknade 3.924.000,00 350.000,00 8,92 4.274.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.924.000,00 350.000,00 8,92 4.274.000,00

Aktivnost A105003 STIPENDIJE I STUDENTSKI KREDITI 486.000,00 4.859,00 1,00 490.859,00

Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po

stupnju 486.000,00 4.859,00 1,00 490.859,00








druge naknade 393.000,00 4.859,00 1,24 397.859,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 393.000,00 4.859,00 1,24 397.859,00

Aktivnost A105004 POSEBNE AKTIVNOSTI NAOBRAZBE MLADIH 315.000,00 23.000,00 7,30 338.000,00

Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 315.000,00 23.000,00 7,30 338.000,00





38 Ostali rashodi 145.000,00 -5.000,00 -3,45 140.000,00

381 Tekuće donacije 145.000,00 -5.000,00 -3,45 140.000,00



422 Postrojenja i oprema 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00

Aktivnost A105005 POTPORE PROGRAMIMA U OBRAZOVANJU 617.500,00 140.000,00 22,67 757.500,00

54


stupnju 617.500,00 140.000,00 22,67 757.500,00



36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

38 Ostali rashodi 502.500,00 0,00 0,00 502.500,00

381 Tekuće donacije 502.500,00 0,00 0,00 502.500,00




Aktivnost A105006 NABAVA UDŽBENIKA I INFORMATIZACIJA

ŠKOLA 3.745.000,00 -2.825.000,00 -75,43 920.000,00

Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 3.745.000,00 -2.825.000,00 -75,43 920.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 3.625.000,00 -2.825.000,00 -77,93 800.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.625.000,00 -2.825.000,00 -77,93 800.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.625.000,00 -2.825.000,00 -77,93 800.000,00


424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 3.325.000,00 -2.825.000,00 -84,96 500.000,00

Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00



druge naknade 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00


Aktivnost A105010 TEHNIČKA KULTURA 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00


stupnju 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00


55


38 Ostali rashodi 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00

381 Tekuće donacije 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00

Aktivnost A105011 PRIPREMA PROJEKATA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00






Program 1052 KULTURA 3.989.000,00 460.000,00 11,53 4.449.000,00

Aktivnost A105201 KONCERTNI CIKLUS GRADA 50.000,00 60.000,00 120,00 110.000,00

Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 50.000,00 60.000,00 120,00 110.000,00





324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.000,00 1.000,00 25,00 5.000,00


Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Aktivnost A105202 GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK 2.460.000,00 0,00 0,00 2.460.000,00

Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 2.460.000,00 0,00 0,00 2.460.000,00



36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.460.000,00 0,00 0,00 2.460.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.460.000,00 0,00 0,00 2.460.000,00

56

Aktivnost A105203 OSTALE AKTIVNOSTI KULTURE 320.000,00 -25.000,00 -7,81 295.000,00

Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 320.000,00 -25.000,00 -7,81 295.000,00





324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

38 Ostali rashodi 251.000,00 -1.000,00 -0,40 250.000,00

381 Tekuće donacije 251.000,00 -1.000,00 -0,40 250.000,00

Aktivnost A105204 DJELATNOST UDRUGA I OSTALIH KORISNIKA

U KULTURI 414.000,00 -5.000,00 -1,21 409.000,00








38 Ostali rashodi 304.000,00 0,00 0,00 304.000,00

381 Tekuće donacije 304.000,00 0,00 0,00 304.000,00

Aktivnost A105205 KNJIŽEVNA NAGRADA "ANTO GARDAŠ" 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00



38 Ostali rashodi 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

381 Tekuće donacije 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

57

Tekući projekt T105201 OSJEČKO LJETO KULTURE 700.000,00 420.000,00 60,00 1.120.000,00

Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 700.000,00 420.000,00 60,00 1.120.000,00







4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00

Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00




Izvor 5.1. Tekuće donacije 100.000,00 50.000,00 50,00 150.000,00





Tekući projekt T105202 HRVATSKA U RITMU EUROPE 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00

Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00





Program 1053 SPORT 35.921.000,00 572.930,00 1,60 36.493.930,00

Aktivnost A105301 PROGRAMSKI SADRŽAJ "A" - ZAJEDNICA

ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA OSIJEK 15.812.000,00 325.000,00 2,06 16.137.000,00

58

Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta 15.812.000,00 325.000,00 2,06 16.137.000,00



38 Ostali rashodi 15.812.000,00 325.000,00 2,06 16.137.000,00

381 Tekuće donacije 15.812.000,00 325.000,00 2,06 16.137.000,00

Aktivnost A105302 PROGRAMSKI SADRŽAJ "B" - ODSJEK ZA

SPORT 20.109.000,00 -2.070,00 -0,01 20.106.930,00

Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta 20.109.000,00 -2.070,00 -0,01 20.106.930,00






35 Subvencije 17.930.000,00 0,00 0,00 17.930.000,00

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 17.930.000,00 0,00 0,00 17.930.000,00

38 Ostali rashodi 2.001.000,00 -150.000,00 -7,50 1.851.000,00

381 Tekuće donacije 1.801.000,00 -150.000,00 -8,33 1.651.000,00

382 Kapitalne donacije 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 120.000,00 120,00 220.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 120.000,00 120,00 220.000,00

421 Građevinski objekti 100.000,00 120.000,00 120,00 220.000,00

Tekući projekt T105301 SUORGANIZACIJA VELIKIH SPORTSKIH

PRIREDBI 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00



38 Ostali rashodi 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

381 Tekuće donacije 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

59

Razvojni program 1158 ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNIH ŠKOLA

I DJEČJIH VRTIĆA 7.232.538,00 114.801,00 1,59 7.347.339,00

Kapitalni projekt K115806 "Education for Sustainibility - Green and

Energy Efficient Schools - ES-GEES" 7.232.538,00 114.801,00 1,59 7.347.339,00





311 Plaće (Bruto) 20.059,00 -1.940,00 -9,67 18.119,00

313 Doprinosi na plaće 3.456,00 -339,00 -9,81 3.117,00


321 Naknade troškova zaposlenima 434,00 596,00 137,33 1.030,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 300,00 0,00 300,00

323 Rashodi za usluge 760,00 8.445,00 1.111,18 9.205,00






424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 183,00 -183,00 -100,00 0,00

Izvor 4.3.1 Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata 269.723,00 1,00 0,00 269.724,00

3 Rashodi poslovanja 56.500,00 -52,00 -0,09 56.448,00

35 Subvencije 56.500,00 -52,00 -0,09 56.448,00

353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i

obrtnicima iz EU sredstava 56.500,00 -52,00 -0,09 56.448,00



421 Građevinski objekti 213.223,00 -11.034,00 -5,17 202.189,00


60

Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 6.880.046,00 103.673,00 1,51 6.983.719,00



311 Plaće (Bruto) 113.673,00 -11.000,00 -9,68 102.673,00




322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00

323 Rashodi za usluge 4.304,00 47.858,00 1.111,94 52.162,00


35 Subvencije 1.264.629,00 0,00 0,00 1.264.629,00


obrtnicima iz EU sredstava 1.264.629,00 0,00 0,00 1.264.629,00


361 Pomoći inozemnim vladama 3.938.128,00 0,00 0,00 3.938.128,00



421 Građevinski objekti 1.518.100,00 0,00 0,00 1.518.100,00


424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.032,00 -1.032,00 -100,00 0,00

Glava 20402 DJEČJI VRTIĆ OSIJEK 48.242.258,00 1.349.180,00 2,80 49.591.438,00

Proračunski korisnik 6670 DJEČJI VRTIĆ OSIJEK 48.242.258,00 1.349.180,00 2,80 49.591.438,00

Program 1054 RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST DJEČJEG

VRTIĆA OSIJEK 48.241.258,00 1.349.180,00 2,80 49.590.438,00

Aktivnost A105401 RASHODI ZA PLAĆE DJEČJEG VRTIĆA 34.291.980,00 547.000,00 1,60 34.838.980,00

Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 34.291.980,00 547.000,00 1,60 34.838.980,00




61

311 Plaće (Bruto) 18.720.350,00 547.000,00 2,92 19.267.350,00


Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - PRORAČUNSKI KORISNICI 11.416.400,00 0,00 0,00 11.416.400,00



311 Plaće (Bruto) 9.842.450,00 0,00 0,00 9.842.450,00


Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 810.000,00 0,00 0,00 810.000,00



311 Plaće (Bruto) 540.500,00 0,00 0,00 540.500,00


Aktivnost A105402 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE DJEČJEG

VRTIĆA 2.377.000,00 0,00 0,00 2.377.000,00

Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 2.377.000,00 0,00 0,00 2.377.000,00







Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - PRORAČUNSKI KORISNICI 827.000,00 0,00 0,00 827.000,00






Aktivnost A105403 MATERIJALNI RASHODI DJEČJEG VRTIĆA 8.319.978,00 802.180,00 9,64 9.122.158,00

Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 8.319.978,00 802.180,00 9,64 9.122.158,00

62












Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - PRORAČUNSKI KORISNICI 2.697.800,00 245.000,00 9,08 2.942.800,00












Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 220.000,00 56.700,00 25,77 276.700,00





Izvor 5.3. Donacije-PRORAČUNSKI KORISNICI 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00

63







Izvor 6.5. Primici od nefin. imovine i naknade štete -PROR. KORISNICI 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00





Aktivnost A105404 FINANCIJSKI RASHODI DJEČJEG VRTIĆA 3.252.300,00 0,00 0,00 3.252.300,00


5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.120.000,00 0,00 0,00 3.120.000,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.120.000,00 0,00 0,00 3.120.000,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan 3.120.000,00 0,00 0,00 3.120.000,00

Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 132.300,00 0,00 0,00 132.300,00








342 Kamate za primljene kredite i zajmove 100,00 0,00 0,00 100,00


Program 1055 OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

64

Aktivnost A105502 OPREMANJE VRTIĆA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00






Glava 20403 OSNOVNE ŠKOLE 30.831.546,00 2.574.425,00 8,35 33.405.971,00

Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 2.169.448,00 13.211,00 0,61 2.182.659,00

Aktivnost A106002 FINANCIRANJE TEMELJEM STVARNIH

TROŠKOVA 2.169.448,00 13.211,00 0,61 2.182.659,00






Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 2.134.448,00 13.211,00 0,62 2.147.659,00





Program 1061 POSEBNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA 3.307.147,00 77.620,00 2,35 3.384.767,00

Tekući projekt T106102 POMOĆNICI U NASTAVI DJECI S

POTEŠKOĆAMA IV 2.807.147,00 77.620,00 2,77 2.884.767,00





311 Plaće (Bruto) 375.057,00 0,00 0,00 375.057,00


65



Izvor 4.6. Tek. pom. temeljem prijenos sredstava EU i od međ. org. 2.296.052,00 77.620,00 3,38 2.373.672,00



311 Plaće (Bruto) 1.637.877,00 -60.899,00 -3,72 1.576.978,00







Tekući projekt T106103 CENTAR IZVRSNOSTI 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00







4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 152.000,00 -130.000,00 -85,53 22.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 152.000,00 -130.000,00 -85,53 22.000,00

422 Postrojenja i oprema 150.000,00 -130.000,00 -86,67 20.000,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

Program 1150 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Aktivnost A115001 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

66

Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

32 Materijalni rashodi 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

323 Rashodi za usluge 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Proračunski korisnik 21318 OŠ TENJA 1.171.992,00 61.500,00 5,25 1.233.492,00

Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 475.142,00 0,00 0,00 475.142,00

Aktivnost A106001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 222.592,00 0,00 0,00 222.592,00







Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 212.662,00 0,00 0,00 212.662,00







34 Financijski rashodi 4.100,00 -100,00 -2,44 4.000,00

343 Ostali financijski rashodi 4.100,00 -100,00 -2,44 4.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 100,00 0,00 100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 100,00 0,00 100,00

422 Postrojenja i oprema 0,00 100,00 0,00 100,00


TROŠKOVA 252.550,00 0,00 0,00 252.550,00



67









Program 1062 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00

Aktivnost A106202 OPREMANJE ŠKOLA 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00

Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00

Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00




Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 696.850,00 37.000,00 5,31 733.850,00

Aktivnost A106003 FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH

PRIHODA 696.850,00 37.000,00 5,31 733.850,00


Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole 696.850,00 37.000,00 5,31 733.850,00



311 Plaće (Bruto) 65.500,00 -12.500,00 -19,08 53.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00






68






424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Proračunski korisnik 23260 PROSVJETNO KULTURNI CENTAR

MAĐARA U RH 1.313.648,00 24.500,00 1,87 1.338.148,00










32 Materijalni rashodi 87.798,00 -100,00 -0,11 87.698,00


322 Rashodi za materijal i energiju 20.958,00 -100,00 -0,48 20.858,00









TROŠKOVA 443.210,00 0,00 0,00 443.210,00

69





















PRIHODA 779.000,00 0,00 0,00 779.000,00


Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole 779.000,00 0,00 0,00 779.000,00



311 Plaće (Bruto) 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00




70










Proračunski korisnik 9388 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

IVAN ŠTARK 2.651.640,00 24.500,00 0,92 2.676.140,00


















TROŠKOVA 216.360,00 0,00 0,00 216.360,00

71


















Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 2.293.900,00 0,00 0,00 2.293.900,00


PRIHODA 2.293.900,00 0,00 0,00 2.293.900,00

Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 2.293.900,00 0,00 0,00 2.293.900,00

Izvor 9.1. Vlastiti i namjenski prihodi -osnovne škole 2.293.900,00 0,00 0,00 2.293.900,00



311 Plaće (Bruto) 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00





72









Proračunski korisnik 9396 OŠ SVETE ANE U OSIJEKU 1.316.228,00 24.500,00 1,86 1.340.728,00





















73


TROŠKOVA 304.880,00 0,00 0,00 304.880,00




















PRIHODA 881.952,00 0,00 0,00 881.952,00





311 Plaće (Bruto) 143.598,00 0,00 0,00 143.598,00



74



322 Rashodi za materijal i energiju 415.280,00 -2.000,00 -0,48 413.280,00








Proračunski korisnik 9407 OŠ FRANJE KREŽME 1.315.843,00 467.941,00 35,56 1.783.784,00

Program 1060 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 739.539,00 -38.170,00 -5,16 701.369,00

Aktivnost A106001 FINANCIRANJE TEMELJEM KRITERIJA 311.869,00 -25.000,00 -8,02 286.869,00

Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 311.869,00 -25.000,00 -8,02 286.869,00







Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 131.269,00 106.307,00 80,98 237.576,00









75





TROŠKOVA 427.670,00 -13.170,00 -3,08 414.500,00

Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 427.670,00 -13.170,00 -3,08 414.500,00



31 Rashodi za zaposlene 12.170,00 -12.170,00 -100,00 0,00

311 Plaće (Bruto) 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

313 Doprinosi na plaće 2.170,00 -2.170,00 -100,00 0,00


322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 -1.000,00 -100,00 0,00

















76



PRIHODA 576.304,00 153.611,00 26,65 729.915,00





311 Plaće (Bruto) 104.528,00 45.472,00 43,50 150.000,00















Proračunski korisnik 9415 OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA 1.337.737,00 24.500,00 1,83 1.362.237,00







77










323 Rashodi za usluge 77.247,00 -600,00 -0,78 76.647,00








TROŠKOVA 392.640,00 0,00 0,00 392.640,00












78





PRIHODA 790.940,00 0,00 0,00 790.940,00





311 Plaće (Bruto) 126.620,00 0,00 0,00 126.620,00









34 Financijski rashodi 850,00 0,00 0,00 850,00

343 Ostali financijski rashodi 850,00 0,00 0,00 850,00





Proračunski korisnik 9423 OŠ VLADIMIRA BECIĆA 1.314.050,00 24.500,00 1,86 1.338.550,00





79








321 Naknade troškova zaposlenima 8.070,00 -700,00 -8,67 7.370,00



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.000,00 -500,00 -5,56 8.500,00







TROŠKOVA 322.520,00 0,00 0,00 322.520,00












80









PRIHODA 852.280,00 0,00 0,00 852.280,00





311 Plaće (Bruto) 99.560,00 0,00 0,00 99.560,00















Proračunski korisnik 9431 OŠ MLADOST 1.553.585,00 24.500,00 1,58 1.578.085,00

81























TROŠKOVA 505.460,00 0,00 0,00 505.460,00







82










PRIHODA 882.699,00 0,00 0,00 882.699,00





311 Plaće (Bruto) 170.599,00 0,00 0,00 170.599,00














Proračunski korisnik 9440 OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA 1.429.830,00 24.500,00 1,71 1.454.330,00

83






















TROŠKOVA 490.680,00 0,00 0,00 490.680,00








84













PRIHODA 757.190,00 0,00 0,00 757.190,00





311 Plaće (Bruto) 95.700,00 0,00 0,00 95.700,00











4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000,00 50.000,00 ###### 53.000,00

85

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000,00 50.000,00 ###### 53.000,00

422 Postrojenja i oprema 2.000,00 49.500,00 2.475,00 51.500,00


Proračunski korisnik 9458 OŠ VIJENAC 877.734,00 24.500,00 2,79 902.234,00






















TROŠKOVA 319.288,00 0,00 0,00 319.288,00




86








Program 1062 ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA 6.000,00 24.500,00 408,33 30.500,00

Aktivnost A106201 TEKUĆI POPRAVCI 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00














PRIHODA 435.313,00 0,00 0,00 435.313,00





311 Plaće (Bruto) 76.367,00 0,00 0,00 76.367,00


87











Proračunski korisnik 9466 OŠ LJUDEVITA GAJA 1.223.467,00 50.000,00 4,09 1.273.467,00








323 Rashodi za usluge 500,00 0,00 0,00 500,00











88





TROŠKOVA 329.833,00 0,00 0,00 329.833,00












Aktivnost A106201 TEKUĆI POPRAVCI 6.000,00 15.000,00 250,00 21.000,00













89





PRIHODA 693.584,00 0,00 0,00 693.584,00





311 Plaće (Bruto) 33.664,00 0,00 0,00 33.664,00












424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 6.000,00 -2.000,00 -33,33 4.000,00



Proračunski korisnik 9474 OŠ JAGODE TRUHELKE 1.270.542,00 24.500,00 1,93 1.295.042,00





90


















TROŠKOVA 411.700,00 0,00 0,00 411.700,00












91









PRIHODA 690.500,00 0,00 0,00 690.500,00





311 Plaće (Bruto) 46.425,00 0,00 0,00 46.425,00














Proračunski korisnik 9482 OŠ GRIGOR VITEZ 1.019.385,00 51.312,00 5,03 1.070.697,00


92





















424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 100,00 0,00 100,00


TROŠKOVA 260.238,00 0,00 0,00 260.238,00







93














PRIHODA 632.160,00 26.812,00 4,24 658.972,00





311 Plaće (Bruto) 63.800,00 0,00 0,00 63.800,00











94


druge naknade 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00


38 Ostali rashodi 15.550,00 1.000,00 6,43 16.550,00

381 Tekuće donacije 100,00 0,00 0,00 100,00

383 Kazne, penali i naknade štete 15.450,00 1.000,00 6,47 16.450,00





Proračunski korisnik 9499 OŠ TIN UJEVIĆ 1.276.714,00 24.500,00 1,92 1.301.214,00



















95




TROŠKOVA 321.000,00 0,00 0,00 321.000,00












Aktivnost A106201 TEKUĆI POPRAVCI 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00













96


PRIHODA 750.600,00 0,00 0,00 750.600,00









311 Plaće (Bruto) 86.960,00 0,00 0,00 86.960,00















Proračunski korisnik 9511 OŠ DOBRIŠE CESARIĆA 919.489,00 79.666,00 8,66 999.155,00




97












324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500,00 -400,00 -80,00 100,00







424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 100,00 0,00 100,00


TROŠKOVA 223.500,00 0,00 0,00 223.500,00









98












PRIHODA 551.320,00 55.166,00 10,01 606.486,00





311 Plaće (Bruto) 57.000,00 28.000,00 49,12 85.000,00







324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 70.500,00 -300,00 -0,43 70.200,00






99



Proračunski korisnik 9520 OŠ AUGUST ŠENOA 768.032,00 24.500,00 3,19 792.532,00























TROŠKOVA 315.500,00 0,00 0,00 315.500,00




100

















PRIHODA 320.761,00 0,00 0,00 320.761,00




31 Rashodi za zaposlene 51.106,00 -800,00 -1,57 50.306,00

311 Plaće (Bruto) 33.500,00 0,00 0,00 33.500,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 10.652,00 -800,00 -7,51 9.852,00







101


34 Financijski rashodi 500,00 -400,00 -80,00 100,00

343 Ostali financijski rashodi 500,00 -400,00 -80,00 100,00




Proračunski korisnik 9538 OŠ JOSIPOVAC 674.401,00 24.500,00 3,63 698.901,00






















TROŠKOVA 204.650,00 0,00 0,00 204.650,00

102




















PRIHODA 345.062,00 0,00 0,00 345.062,00





311 Plaće (Bruto) 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00





103









Proračunski korisnik 9546 OŠ VIŠNJEVAC 1.350.042,00 430.175,00 31,86 1.780.217,00





















104


TROŠKOVA 426.186,00 5.675,00 1,33 431.861,00





311 Plaće (Bruto) 58.179,00 3.562,00 6,12 61.741,00
















423 Prijevozna sredstva 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00







105






PRIHODA 731.700,00 0,00 0,00 731.700,00















Proračunski korisnik 9554 OŠ IVANA FILIPOVIĆA 1.187.246,00 24.500,00 2,06 1.211.746,00









106














TROŠKOVA 222.240,00 -100,00 -0,04 222.140,00

Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 222.240,00 -100,00 -0,04 222.140,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.000,00 -100,00 -10,00 900,00

3 Rashodi poslovanja 1.000,00 -100,00 -10,00 900,00

32 Materijalni rashodi 1.000,00 -100,00 -10,00 900,00

322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 -100,00 -10,00 900,00











107





PRIHODA 799.300,00 0,00 0,00 799.300,00





311 Plaće (Bruto) 86.960,00 0,00 0,00 86.960,00















Proračunski korisnik 9562 OŠ RETFALA 1.383.346,00 24.500,00 1,77 1.407.846,00





108


















TROŠKOVA 324.580,00 0,00 0,00 324.580,00












109









PRIHODA 871.350,00 0,00 0,00 871.350,00





311 Plaće (Bruto) 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00




321 Naknade troškova zaposlenima 121.200,00 -4.000,00 -3,30 117.200,00











Glava 20404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U OSIJEKU 29.703.380,00 167.400,00 0,56 29.870.780,00

110

Proračunski korisnik 36573 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U

OSIJEKU 29.703.380,00 167.400,00 0,56 29.870.780,00

Program 1070 REDOVNA DJELATNOST HNK 26.876.880,00 50.000,00 0,19 26.926.880,00

Aktivnost A107001 RASHODI ZA PLAĆE HNK 22.631.472,00 -440.000,00 -1,94 22.191.472,00

Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 22.631.472,00 -440.000,00 -1,94 22.191.472,00




311 Plaće (Bruto) 8.827.600,00 0,00 0,00 8.827.600,00


Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 2.306.595,00 -440.000,00 -19,08 1.866.595,00



311 Plaće (Bruto) 1.928.385,00 -460.000,00 -23,85 1.468.385,00


Izvor 4.2.1 Pomoći HNK - Financiranje OBŽ 9.780.432,00 0,00 0,00 9.780.432,00



311 Plaće (Bruto) 8.194.062,00 0,00 0,00 8.194.062,00


Aktivnost A107002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE HNK 1.173.785,00 80.000,00 6,82 1.253.785,00

Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 1.173.785,00 80.000,00 6,82 1.253.785,00







Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 99.785,00 90.000,00 90,19 189.785,00

111




Izvor 4.2.1 Pomoći HNK - Financiranje OBŽ 537.000,00 -5.000,00 -0,93 532.000,00






Aktivnost A107003 MATERIJALNI RASHODI HNK 2.905.623,00 410.000,00 14,11 3.315.623,00








324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00


Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00




Izvor 4.2.1 Pomoći HNK - Financiranje OBŽ 1.866.068,00 35.000,00 1,88 1.901.068,00






112



Aktivnost A107004 FINANCIJSKI RASHODI HNK 166.000,00 0,00 0,00 166.000,00





342 Kamate za primljene kredite i zajmove 50.000,00 -20.000,00 -40,00 30.000,00

343 Ostali financijski rashodi 16.000,00 20.000,00 125,00 36.000,00

Izvor 4.2.1 Pomoći HNK - Financiranje OBŽ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00



342 Kamate za primljene kredite i zajmove 50.000,00 -20.000,00 -40,00 30.000,00


Program 1071 PROGRAMSKA DJELATNOST HNK 1.840.000,00 100.000,00 5,43 1.940.000,00

Aktivnost A107101 PROGRAMSKA DJELATNOST HNK 1.840.000,00 100.000,00 5,43 1.940.000,00







Izvor 2.2. Vlastiti prihodi- PRORAČUNSKI KORISNICI 1.630.000,00 100.000,00 6,14 1.730.000,00







113


Program 1072 OPREMANJE HNK 986.500,00 17.400,00 1,76 1.003.900,00

Aktivnost A107201 OPREMANJE HNK 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00






Aktivnost A107202 UREĐENJE ZGRADE HNK 706.500,00 17.400,00 2,46 723.900,00

















45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 120.000,00 -120.000,00 -100,00 0,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 120.000,00 -120.000,00 -100,00 0,00



114



Glava 20405 DJEČJE KAZALIŠTE BRANKA MIHALJEVIĆA U

OSIJEKU 5.405.400,00 11.200,00 0,21 5.416.600,00

Proračunski korisnik 36581 DJEČJE KAZALIŠTE BRANKA

MIHALJEVIĆA U OSIJEKU 5.405.400,00 11.200,00 0,21 5.416.600,00

Program 1075 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG KAZALIŠTA 4.565.400,00 11.700,00 0,26 4.577.100,00

Aktivnost A107501 RASHODI ZA PLAĆE DJEČJEG KAZALIŠTA

BRANKA MIHALJEVIĆA 3.522.000,00 0,00 0,00 3.522.000,00

Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 3.522.000,00 0,00 0,00 3.522.000,00




311 Plaće (Bruto) 3.005.000,00 0,00 0,00 3.005.000,00


Aktivnost A107502 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U DJEČJEM

KAZALIŠTU BRANKA MIHALJEVIĆA 135.400,00 11.200,00 8,27 146.600,00












115

Aktivnost A107503 MATERIJALNI RASHODI DJEČJEG KAZALIŠTA

BRANKA MIHALJEVIĆA 865.000,00 0,00 0,00 865.000,00















Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - PRORAČUNSKI KORISNICI 430.500,00 -70.000,00 -16,26 360.500,00







38 Ostali rashodi 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00

381 Tekuće donacije 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00

Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 110.000,00 -30.000,00 -27,27 80.000,00




116


324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 -10.000,00 -100,00 0,00

Aktivnost A107504 FINANCIJSKI RASHODI DJEČJEG KAZALIŠTA

BRANKA MIHALJEVIĆA 43.000,00 500,00 1,16 43.500,00







Program 1076 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG KAZALIŠTA 740.000,00 64.500,00 8,72 804.500,00

Aktivnost A107601 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG

KAZALIŠTA BRANKA MIHALJEVIĆA 740.000,00 64.500,00 8,72 804.500,00






Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - PRORAČUNSKI KORISNICI 729.275,00 4.500,00 0,62 733.775,00





Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00





117

Program 1077 OPREMANJE DJEČJEG KAZALIŠTA 100.000,00 -65.000,00 -65,00 35.000,00

Aktivnost A107701 NABAVA OPREME ZA RAD DJEČJEG

KAZALIŠTA 100.000,00 -65.000,00 -65,00 35.000,00


Izvor 3.1.1. Prihodi za posebne namjene - PRORAČUNSKI KORISNICI 15.000,00 10.000,00 66,67 25.000,00




Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00




Izvor 5.3. Donacije-PRORAČUNSKI KORISNICI 20.000,00 -15.000,00 -75,00 5.000,00




Izvor 6.5. Primici od nefin. imovine i naknade štete -PROR. KORISNICI 15.000,00 -10.000,00 -66,67 5.000,00




Glava 20406 GRADSKE GALERIJE OSIJEK 690.963,00 55.000,00 7,96 745.963,00

Proračunski korisnik 42282 GRADSKE GALERIJE OSIJEK 690.963,00 55.000,00 7,96 745.963,00

Program 1078 REDOVNA DJELATNOST GRADSKIH GALERIJA 426.153,00 11.200,00 2,63 437.353,00

Aktivnost A107801 RASHODI ZA PLAĆE GRADSKIH GALERIJA 266.418,00 0,00 0,00 266.418,00





311 Plaće (Bruto) 227.201,00 0,00 0,00 227.201,00

118


Aktivnost A107802 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE GRADSKIH

GALERIJA 7.880,00 -1.090,00 -13,83 6.790,00





312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 -850,00 -17,00 4.150,00



Aktivnost A107803 MATERIJALNI RASHODI GRADSKIH GALERIJA 149.855,00 12.290,00 8,20 162.145,00












Aktivnost A107804 FINANCIJSKI RASHODI GRADSKIH GALERIJA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00






119

Program 1079 PROGRAMSKA DJELATNOST GRADSKIH GALERIJA 264.810,00 43.800,00 16,54 308.610,00

Aktivnost A107901 PROGRAMSKA DJELATNOST GRADSKIH

GALERIJA 264.810,00 43.800,00 16,54 308.610,00

















Izvor 4.1.1. Pomoći - PRORAČUNSKI KORISNICI 40.000,00 55.000,00 137,50 95.000,00









120



Razdjel 205 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE 25.294.463,00 46.223.994,00 182,74 71.518.457,00

Glava 20501 UPRAVI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE 25.294.463,00 46.223.994,00 182,74 71.518.457,00


ADMINISTRACIJE 807.080,00 -77.252,00 -9,57 729.828,00

Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 721.980,00 -77.252,00 -10,70 644.728,00





311 Plaće (Bruto) 616.000,00 -66.000,00 -10,71 550.000,00


Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 85.100,00 0,00 0,00 85.100,00

Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 85.100,00 0,00 0,00 85.100,00







Program 1080 PRIPREME PROJEKATA 11.510.000,00 -565.000,00 -4,91 10.945.000,00

Aktivnost A108001 OPĆI POSLOVI VEZANI UZ PRIPREME

PROJEKATA 2.700.000,00 -765.000,00 -28,33 1.935.000,00

Funkcijska klasifikacija 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 2.700.000,00 -765.000,00 -28,33 1.935.000,00





121

38 Ostali rashodi 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000.000,00 -765.000,00 -38,25 1.235.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.300.000,00 -565.000,00 -43,46 735.000,00

412 Nematerijalna imovina 1.300.000,00 -565.000,00 -43,46 735.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 700.000,00 -200.000,00 -28,57 500.000,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 700.000,00 -200.000,00 -28,57 500.000,00

Aktivnost A108002 TROŠKOVI VEZANI UZ IZGRADNJU IT ZONE 8.810.000,00 0,00 0,00 8.810.000,00

Funkcijska klasifikacija 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 8.810.000,00 0,00 0,00 8.810.000,00




411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 8.810.000,00 -10.000,00 -0,11 8.800.000,00


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 8.810.000,00 -10.000,00 -0,11 8.800.000,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 8.810.000,00 -10.000,00 -0,11 8.800.000,00

Tekući projekt T108003 SUFINANCIRANJE PROJEKTA RJEŠAVANJA

PRISTUPAČNOSTI OBJEKTIMA ZA OSOBE S INVALIDITETOM 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00





Program 1081 EU PROJEKTI U PRIPREMI, PROVEDBI I

EVALUACIJI 1.914.587,00 576.484,00 30,11 2.491.071,00

Kapitalni projekt K108101 PROJEKT VODENICA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

122

Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje

svrstani 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00





38 Ostali rashodi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

381 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Kapitalni projekt K108102 STUDIJA RAZVOJA GRADSKOG

PROMETA NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA 752.100,00 -176.150,00 -23,42 575.950,00







41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 149.044,00 -62.651,00 -42,04 86.393,00

412 Nematerijalna imovina 149.044,00 -62.651,00 -42,04 86.393,00


426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.700,00 -2.700,00 -100,00 0,00

Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 597.920,00 -108.363,00 -18,12 489.557,00








426 Nematerijalna proizvedena imovina 15.300,00 -15.300,00 -100,00 0,00

123

Tekući projekt T108102 SHARE PLACE 314.560,00 -460,00 -0,15 314.100,00

Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 314.560,00 -460,00 -0,15 314.100,00




311 Plaće (Bruto) 20.478,00 0,00 0,00 20.478,00



321 Naknade troškova zaposlenima 960,00 540,00 56,25 1.500,00


Izvor 4.6. Tek. pom. temeljem prijenos sredstava EU i od međ. org. 287.600,00 -3.000,00 -1,04 284.600,00



311 Plaće (Bruto) 125.939,00 0,00 0,00 125.939,00





38 Ostali rashodi 126.000,00 -11.000,00 -8,73 115.000,00

386 Kapitalne pomoći 126.000,00 -11.000,00 -8,73 115.000,00

Tekući projekt T108103 PRIPREMA PROGRAMA OBNOVE I

UPRAVLJANJA KULTURNIM DOBRIMA 519.200,00 0,00 0,00 519.200,00





311 Plaće (Bruto) 35.154,00 0,00 0,00 35.154,00



124



Izvor 4.6. Tek. pom. temeljem prijenos sredstava EU i od međ. org. 406.300,00 0,00 0,00 406.300,00




Tekući projekt T108104 PROJEKT CENTAR ZA SIGURNIJI

INTERNET 2 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00





366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

Tekući projekt T108105 SUECH 233.727,00 -3.410,00 -1,46 230.317,00





311 Plaće (Bruto) 3.404,00 -74,00 -2,17 3.330,00

313 Doprinosi na plaće 586,00 -9,00 -1,54 577,00





Izvor 4.1.3 Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata 0,00 22.100,00 0,00 22.100,00


31 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00

311 Plaće (Bruto) 0,00 0,00 0,00 0,00

313 Doprinosi na plaće 0,00 0,00 0,00 0,00

125

32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00

321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00 0,00

35 Subvencije 0,00 22.100,00 0,00 22.100,00


obrtnicima iz EU sredstava 0,00 22.100,00 0,00 22.100,00


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00

412 Nematerijalna imovina 0,00 0,00 0,00 0,00

Izvor 4.6. Tek. pom. temeljem prijenos sredstava EU i od međ. org. 218.509,00 -21.864,00 -10,01 196.645,00



311 Plaće (Bruto) 19.369,00 -584,00 -3,02 18.785,00

313 Doprinosi na plaće 3.331,00 -96,00 -2,88 3.235,00










Tekući projekt T108106 I-SHARE (LIFE program) LIFE17

ENV/IT/000212 0,00 552.420,00 0,00 552.420,00




31 Rashodi za zaposlene 0,00 72.474,00 0,00 72.474,00

311 Plaće (Bruto) 0,00 65.800,00 0,00 65.800,00

126

313 Doprinosi na plaće 0,00 6.674,00 0,00 6.674,00


321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 10.400,00 0,00 10.400,00



Izvor 4.6. Tek. pom. temeljem prijenos sredstava EU i od međ. org. 0,00 327.446,00 0,00 327.446,00



311 Plaće (Bruto) 0,00 104.000,00 0,00 104.000,00





Tekući projekt T108107 Rediscover (Interreg Danube) 0,00 204.084,00 0,00 204.084,00





311 Plaće (Bruto) 0,00 8.900,00 0,00 8.900,00





Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 0,00 174.090,00 0,00 174.090,00



311 Plaće (Bruto) 0,00 54.200,00 0,00 54.200,00



127



Program 1082 INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA - ITU

TEHNIČKA POMOĆ I SRUP 2.462.770,00 0,00 0,00 2.462.770,00

Tekući projekt T108201 ITU TEHNIČKA POMOĆ 2.296.770,00 0,00 0,00 2.296.770,00





311 Plaće (Bruto) 136.689,00 0,00 0,00 136.689,00









Izvor 4.6. Tek. pom. temeljem prijenos sredstava EU i od međ. org. 1.875.825,00 0,00 0,00 1.875.825,00



311 Plaće (Bruto) 658.387,00 0,00 0,00 658.387,00








128


Tekući projekt T108202 STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG

PODRUČJA I PROVEDBA (ITU) 166.000,00 0,00 0,00 166.000,00






Razvojni program 1083 INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA

- ITU 3.934.000,00 5.280.000,00 134,21 9.214.000,00

Kapitalni projekt K108301 PROJEKT HŽ INFRASTRUKTURA, ICT I

KREATIVNI INKUBATOR 500.000,00 -430.000,00 -86,00 70.000,00


Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 75.000,00 -55.000,00 -73,33 20.000,00




Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 425.000,00 -375.000,00 -88,24 50.000,00




Kapitalni projekt K108302 IT PARK - IT POSLOVNI CENTAR 1.167.000,00 0,00 0,00 1.167.000,00






Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00


129



Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 992.000,00 0,00 0,00 992.000,00






Kapitalni projekt K108303 POLIVALENTNI PROSTORI ZA

ORGANIZACIJU SAJAMSKIH PRIREDBI 667.000,00 0,00 0,00 667.000,00










Kapitalni projekt K108304 BICIKLISTIČKE STAZE 0,00 5.160.000,00 0,00 5.160.000,00

Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 0,00 5.160.000,00 0,00 5.160.000,00

Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 0,00 4.160.000,00 0,00 4.160.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 4.160.000,00 0,00 4.160.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 4.160.000,00 0,00 4.160.000,00

421 Građevinski objekti 0,00 4.160.000,00 0,00 4.160.000,00

Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00




130

Kapitalni projekt K108305 CENTAR ZA POSJETITELJE TVRĐA 500.000,00 250.000,00 50,00 750.000,00

Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 500.000,00 250.000,00 50,00 750.000,00







Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 75.000,00 -25.000,00 -33,33 50.000,00




Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 425.000,00 25.000,00 5,88 450.000,00



421 Građevinski objekti 425.000,00 25.000,00 5,88 450.000,00

Kapitalni projekt K108306 INFRASTRUKTURA TVRĐE 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00













131




Kapitalni projekt K108307 E-mobilnost ITU mehanizam 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00








Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 0,00 255.000,00 0,00 255.000,00






Razvojni program 1160 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DRUGIH

GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA 4.666.026,00 3.637.551,00 77,96 8.303.577,00

Kapitalni projekt K116002 PROJEKT S.O.S. (Turistička ruta Secesija

Osijek-Subotica) 4.666.026,00 1.020.358,00 21,87 5.686.384,00

Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 4.666.026,00 1.020.358,00 21,87 5.686.384,00




311 Plaće (Bruto) 26.809,00 0,00 0,00 26.809,00




132






Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 2.569.240,00 0,00 0,00 2.569.240,00



311 Plaće (Bruto) 151.894,00 0,00 0,00 151.894,00





4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.210.044,00 0,00 0,00 2.210.044,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.210.044,00 0,00 0,00 2.210.044,00



Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 2.000.000,00 1.020.358,00 51,02 3.020.358,00




Kapitalni projekt K116003 CENTAR ZA OBNOVILJIVE IZVORE

ENERGIJE-CEKOM 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00






Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00

133




Kapitalni projekt K116004 "WINE TOUR - eno gastro interpretacijski

centar" 0,00 817.193,00 0,00 817.193,00














Izvor 4.4. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00






Kapitalni projekt K116005 Uređenje kupališta na obali rijeke Drave kod

Copacabane 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00




134







Razvojni program 1162 KAPITALNE INVESTICIJE U

PODUZETNIŠTVU I GOSPODARSTVU 0,00 37.372.211,00 0,00 37.372.211,00

Kapitalni projekt K116201 INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00




45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Kapitalni projekt K116202 EDUKATIVNI I INFORMATIVNI

TURISTIČKI CENTAR STARA PEKARA S TRGOM VATROSLAVA

LISINSKOG, TVRĐA 0,00 35.372.211,00 0,00 35.372.211,00






Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00




Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 0,00 17.436.250,00 0,00 17.436.250,00



135










Razdjel 206 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 54.304.024,00 644.532,00 1,19 54.948.556,00

Glava 20601 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 54.304.024,00 644.532,00 1,19 54.948.556,00


ADMINISTRACIJE 3.969.400,00 -887.400,00 -22,36 3.082.000,00






311 Plaće (Bruto) 3.200.000,00 -700.000,00 -21,88 2.500.000,00










136


ADMINISTRACIJE 1.802.820,00 1.870.000,00 103,73 3.672.820,00

Aktivnost A100101 ADMINISTRATIVNI I REŽIJSKI TROŠKOVI 833.530,00 -110.000,00 -13,20 723.530,00

Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 833.530,00 -110.000,00 -13,20 723.530,00











Aktivnost A100103 SLUŽBENA PUTOVANJA 293.190,00 40.000,00 13,64 333.190,00







USLUGE 186.100,00 1.940.000,00 ###### 2.126.100,00

Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 186.100,00 1.940.000,00 ###### 2.126.100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 186.100,00 1.940.000,00 ###### 2.126.100,00

3 Rashodi poslovanja 186.100,00 1.940.000,00 ###### 2.126.100,00

32 Materijalni rashodi 186.100,00 1.940.000,00 ###### 2.126.100,00

323 Rashodi za usluge 186.100,00 1.940.000,00 1.042,45 2.126.100,00

Aktivnost A100105 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 490.000,00 0,00 0,00 490.000,00


137






Izvor 4.7. Tekuće pomoći od izvanproračunskih fondova/korisnika 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00




Program 1110 FINANCIJSKI RASHODI GRADSKE UPRAVE 4.635.804,00 -319.433,00 -6,89 4.316.371,00

Aktivnost A111001 OTPLATA KAMATA PO KREDITIMA I

ZAJMOVIMA 2.090.000,00 0,00 0,00 2.090.000,00




34 Financijski rashodi 2.090.000,00 0,00 0,00 2.090.000,00

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 2.090.000,00 0,00 0,00 2.090.000,00

Aktivnost A111002 SUBVENCIONIRANJE KAMATA 350.000,00 -50.000,00 -14,29 300.000,00

Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi 350.000,00 -50.000,00 -14,29 300.000,00





Aktivnost A111003 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 2.195.804,00 -269.433,00 -12,27 1.926.371,00

Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi 2.195.804,00 -269.433,00 -12,27 1.926.371,00



34 Financijski rashodi 2.195.804,00 -269.433,00 -12,27 1.926.371,00

343 Ostali financijski rashodi 2.195.804,00 -269.433,00 -12,27 1.926.371,00

138

Program 1111 OTPLATA ZAJMOVA 43.896.000,00 -18.635,00 -0,04 43.877.365,00

Aktivnost A111101 IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA GRADSKE

UPRAVE 23.856.000,00 -18.635,00 -0,08 23.837.365,00


5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 23.856.000,00 -18.635,00 -0,08 23.837.365,00

51 Izdaci za dane zajmove i depozite 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i

kućanstvima 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 23.855.000,00 -18.635,00 -0,08 23.836.365,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan 23.855.000,00 -18.635,00 -0,08 23.836.365,00

Aktivnost A111102 KAPITALNE POMOĆI - OTPLATA JAMSTAVA

TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 20.040.000,00 0,00 0,00 20.040.000,00




38 Ostali rashodi 20.040.000,00 0,00 0,00 20.040.000,00


Razdjel 207 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU ZAŠTITU,

UMIROVLJENIKE I ZDRAVSTVO 29.840.050,00 481.120,00 1,61 30.321.170,00

Glava 20701 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU ZAŠTITU,



ADMINISTRACIJE 1.706.050,00 -166.880,00 -9,78 1.539.170,00






139

311 Plaće (Bruto) 1.297.713,00 -40.000,00 -3,08 1.257.713,00











ADMINISTRACIJE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


USLUGE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00






Program 1120 PREVENCIJA I ZAŠTITA ZDRAVLJA 8.884.000,00 150.000,00 1,69 9.034.000,00

Aktivnost A112001 ZAŠTITA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI 7.450.000,00 150.000,00 2,01 7.600.000,00

Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje

svrstani 7.450.000,00 150.000,00 2,01 7.600.000,00






38 Ostali rashodi 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

140

381 Tekuće donacije 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00




Kapitalni projekt K112001 PROJEKT ''RealForAll'' 1.434.000,00 0,00 0,00 1.434.000,00


svrstani 1.434.000,00 0,00 0,00 1.434.000,00




311 Plaće (Bruto) 68.260,00 0,00 0,00 68.260,00










422 Postrojenja i oprema 1.280.000,00 0,00 0,00 1.280.000,00

Program 1121 PROMIDŽBA ZDRAVSTVENIH AKTIVNOSTI 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00

Aktivnost A112101 PROMIDŽBA ZDRAVSTVENIH AKTIVNOSTI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00


svrstani 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00



38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

141

381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Tekući projekt T112101 PROJEKT ''OSIJEK ZDRAVI GRAD'' 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00


svrstani 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00





38 Ostali rashodi 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

381 Tekuće donacije 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

Program 1122 SOCIJALNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA 7.970.000,00 -350.000,00 -4,39 7.620.000,00

Aktivnost A112201 SKRB ZA STANOVNIŠTVO 7.970.000,00 -350.000,00 -4,39 7.620.000,00

Funkcijska klasifikacija 1060 Stanovanje 4.830.000,00 -350.000,00 -7,25 4.480.000,00




druge naknade 4.180.000,00 -350.000,00 -8,37 3.830.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.180.000,00 -350.000,00 -8,37 3.830.000,00

Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00



druge naknade 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00


Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije

obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 905.000,00 0,00 0,00 905.000,00





142




druge naknade 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00


Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu

drugdje svrstane 2.235.000,00 0,00 0,00 2.235.000,00





38 Ostali rashodi 525.000,00 0,00 0,00 525.000,00

381 Tekuće donacije 525.000,00 0,00 0,00 525.000,00





Program 1123 SKRB O STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA 3.860.000,00 20.000,00 0,52 3.880.000,00

Aktivnost A112301 POMOĆI STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA 3.860.000,00 20.000,00 0,52 3.880.000,00

Funkcijska klasifikacija 1020 Starost 75.000,00 20.000,00 26,67 95.000,00







38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Funkcijska klasifikacija 1060 Stanovanje 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00

143




druge naknade 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00







druge naknade 3.375.000,00 0,00 0,00 3.375.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.375.000,00 0,00 0,00 3.375.000,00

Program 1124 SKRB O DJECI 4.400.000,00 728.000,00 16,55 5.128.000,00

Aktivnost A112401 SKRB O DJECI 1.700.000,00 600.000,00 35,29 2.300.000,00


drugdje svrstane 1.700.000,00 600.000,00 35,29 2.300.000,00





36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.000.000,00 600.000,00 60,00 1.600.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000,00 600.000,00 60,00 1.600.000,00


druge naknade 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00


38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Aktivnost A112402 PRONATALITETNE AKTIVNOSTI GRADA 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00

144






druge naknade 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00

Tekući projekt T112401 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH

MOGUĆNOSTI" 500.000,00 128.000,00 25,60 628.000,00


drugdje svrstane 500.000,00 128.000,00 25,60 628.000,00

Izvor 4.6. Tek. pom. temeljem prijenos sredstava EU i od međ. org. 500.000,00 128.000,00 25,60 628.000,00



311 Plaće (Bruto) 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00






druge naknade 500.000,00 100.000,00 20,00 600.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 500.000,00 100.000,00 20,00 600.000,00

Program 1125 POTPORE I DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI I

ZDRAVSTVU 2.830.000,00 100.000,00 3,53 2.930.000,00

Aktivnost A112501 POTPORE I DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI I

ZDRAVSTVU 2.830.000,00 100.000,00 3,53 2.930.000,00


drugdje svrstane 2.830.000,00 100.000,00 3,53 2.930.000,00


145




38 Ostali rashodi 2.830.000,00 0,00 0,00 2.830.000,00

381 Tekuće donacije 2.705.000,00 0,00 0,00 2.705.000,00

382 Kapitalne donacije 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00

Razdjel 208 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM 3.206.650,00 242.850,00 7,57 3.449.500,00

Glava 20801 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM 3.206.650,00 242.850,00 7,57 3.449.500,00


ADMINISTRACIJE 2.381.650,00 53.600,00 2,25 2.435.250,00






311 Plaće (Bruto) 1.494.000,00 43.000,00 2,88 1.537.000,00





311 Plaće (Bruto) 426.600,00 0,00 0,00 426.600,00









146



ADMINISTRACIJE 100.000,00 10.000,00 10,00 110.000,00


USLUGE 100.000,00 10.000,00 10,00 110.000,00






Program 1130 PROSTORO PLANIRANJE I URBANA KOMASACIJA 725.000,00 179.250,00 24,72 904.250,00

Aktivnost A113001 URBANISTIČKI PLANOVI I URBANA

KOMASACIJA 725.000,00 179.250,00 24,72 904.250,00

Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 725.000,00 179.250,00 24,72 904.250,00




426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 29.250,00 0,00 29.250,00

Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Dop.za šume/Naknada za legalizaciju 250.000,00 100.000,00 40,00 350.000,00



426 Nematerijalna proizvedena imovina 250.000,00 100.000,00 40,00 350.000,00

Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00



426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 475.000,00 0,00 0,00 475.000,00



147


Razdjel 209 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I

VLASNIČKO-PRAVNE ODNOSE 12.949.070,00 6.183.200,00 47,75 19.132.270,00

Glava 20901 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I



ADMINISTRACIJE 1.715.070,00 1.280.900,00 74,69 2.995.970,00

Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 1.618.070,00 1.095.900,00 67,73 2.713.970,00

Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 1.618.070,00 1.095.900,00 67,73 2.713.970,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.618.070,00 1.095.900,00 67,73 2.713.970,00


31 Rashodi za zaposlene 1.618.070,00 1.095.900,00 67,73 2.713.970,00

311 Plaće (Bruto) 1.380.600,00 940.000,00 68,09 2.320.600,00










Program 1140 UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTIMA U

VLASNIŠTVU GRADA 2.665.000,00 0,00 0,00 2.665.000,00

Aktivnost A114001 IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI VEZANI ZA

GRADSKA ZEMLJIŠTA 2.285.000,00 0,00 0,00 2.285.000,00




148



Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 2.280.000,00 0,00 0,00 2.280.000,00







Aktivnost A114002 PRIPREMA ZEMLJIŠTA 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00








druge naknade 28.500,00 0,00 0,00 28.500,00


Program 1141 UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA U

VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 810.000,00 3.205.800,00 395,78 4.015.800,00

Aktivnost A114101 MATERIJALNI RASHODI POSLOVNIH

PROSTORA 730.000,00 55.000,00 7,53 785.000,00







149


POSLOVNIH PROSTORA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00






Kapitalni projekt K114101 NABAVA POSLOVNIH PROSTORA 0,00 3.150.800,00 0,00 3.150.800,00

Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 0,00 3.150.800,00 0,00 3.150.800,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 0,00 3.150.800,00 0,00 3.150.800,00




Program 1142 UPRAVLJANJE STANOVIMA U VLASNIŠTVU GRADA

OSIJEKA 5.859.000,00 50.000,00 0,85 5.909.000,00

Aktivnost A114201 MATERIJALNI RASHODI STANOVA U

VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00

Funkcijska klasifikacija 0610 Razvoj stanovanja 1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00





Izvor 6.3. Prodaja stanova 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00





Aktivnost A114203 NABAVA STANOVA 4.509.000,00 50.000,00 1,11 4.559.000,00

Funkcijska klasifikacija 0610 Razvoj stanovanja 4.509.000,00 50.000,00 1,11 4.559.000,00

150





Izvor 6.3. Prodaja stanova 4.509.000,00 -338.000,00 -7,50 4.171.000,00


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.509.000,00 -338.000,00 -7,50 4.171.000,00

421 Građevinski objekti 4.509.000,00 -338.000,00 -7,50 4.171.000,00

Program 1145 PRAVNI POSLOVI GRADA 1.900.000,00 1.500,00 0,08 1.901.500,00

Aktivnost A114501 RASHODI VEZANI ZA SUDSKE I DR. SPOROVE

GRADA OSIJEKA I OSTALE NAKNADE 1.900.000,00 1.500,00 0,08 1.901.500,00






34 Financijski rashodi 900.000,00 1.500,00 0,17 901.500,00



OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 0,00 1.645.000,00 0,00 1.645.000,00


OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA 0,00 1.645.000,00 0,00 1.645.000,00

Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 0,00 1.345.000,00 0,00 1.345.000,00



32 Materijalni rashodi 0,00 1.345.000,00 0,00 1.345.000,00

323 Rashodi za usluge 0,00 1.345.000,00 0,00 1.345.000,00

Funkcijska klasifikacija 0610 Razvoj stanovanja 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

151

Izvor 6.3. Prodaja stanova 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00




Razdjel 210 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ENERGETSKU

UČINKOVITOST I ZAŠTITU OKOLIŠA 149.453.274,00 -25.948.625,00 -17,36 123.504.649,00

Glava 21001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ENERGETSKU

UČINKOVITOST I ZAŠTITU OKOLIŠA 149.453.274,00 -25.948.625,00 -17,36 123.504.649,00


ADMINISTRACIJE 2.483.000,00 -622.050,00 -25,05 1.860.950,00






311 Plaće (Bruto) 2.010.000,00 -520.000,00 -25,87 1.490.000,00










Razvojni program 1083 INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA

- ITU 5.160.000,00 -5.160.000,00 -100,00 0,00

Kapitalni projekt K108304 BICIKLISTIČKE STAZE 5.160.000,00 -5.160.000,00 -100,00 0,00

152

Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice 5.160.000,00 -5.160.000,00 -100,00 0,00

Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 4.160.000,00 -4.160.000,00 -100,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.160.000,00 -4.160.000,00 -100,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.160.000,00 -4.160.000,00 -100,00 0,00

421 Građevinski objekti 4.160.000,00 -4.160.000,00 -100,00 0,00

Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 1.000.000,00 -1.000.000,00 -100,00 0,00




Program 1140 UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTIMA U

VLASNIŠTVU GRADA 1.095.000,00 0,00 0,00 1.095.000,00

Aktivnost A114002 PRIPREMA ZEMLJIŠTA 1.095.000,00 0,00 0,00 1.095.000,00
















OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA 2.595.000,00 -2.595.000,00 -100,00 0,00

153


OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA 2.595.000,00 -2.595.000,00 -100,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge 1.295.000,00 -1.295.000,00 -100,00 0,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici (nenamjenski) 1.200.000,00 -1.200.000,00 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 1.200.000,00 -1.200.000,00 -100,00 0,00

32 Materijalni rashodi 1.200.000,00 -1.200.000,00 -100,00 0,00

323 Rashodi za usluge 1.200.000,00 -1.200.000,00 -100,00 0,00

Izvor 6.1. Prodaja građevinskog zemljišta 95.000,00 -95.000,00 -100,00 0,00




Funkcijska klasifikacija 0610 Razvoj stanovanja 300.000,00 -300.000,00 -100,00 0,00

Izvor 6.3. Prodaja stanova 300.000,00 -300.000,00 -100,00 0,00




Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 1.000.000,00 -1.000.000,00 -100,00 0,00

Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 1.000.000,00 -1.000.000,00 -100,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 -1.000.000,00 -100,00 0,00

32 Materijalni rashodi 1.000.000,00 -1.000.000,00 -100,00 0,00

323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 -1.000.000,00 -100,00 0,00

Razvojni program 1151 IZGRADNJA PROMETNICA 12.127.500,00 5.226.040,00 43,09 17.353.540,00

Kapitalni projekt K115101 IZGRADNJA CESTA 12.127.500,00 5.226.040,00 43,09 17.353.540,00

Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet 12.127.500,00 5.226.040,00 43,09 17.353.540,00

Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Dop.za šume/Naknada za legalizaciju 10.000,00 6.296.000,00 ###### 6.306.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 6.296.000,00 ###### 6.306.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 6.296.000,00 ###### 6.306.000,00

421 Građevinski objekti 10.000,00 6.296.000,00 ###### 6.306.000,00

Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00

154




Izvor 5.2. Kapitalne donacije 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00








Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 8.000.000,00 -1.269.960,00 -15,87 6.730.040,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.000.000,00 -1.269.960,00 -15,87 6.730.040,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.000.000,00 -1.269.960,00 -15,87 6.730.040,00

421 Građevinski objekti 8.000.000,00 -1.269.960,00 -15,87 6.730.040,00

Program 1152 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNIH I

OSTALIH JAVNIH POVRŠINA 9.410.000,00 -1.298.000,00 -13,79 8.112.000,00

Aktivnost A115201 IZGRADNJA OSTALIH JAVNIH POVRŠINA 4.110.000,00 200.000,00 4,87 4.310.000,00






Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Dop.za šume/Naknada za legalizaciju 2.350.000,00 0,00 0,00 2.350.000,00




Izvor 3.3. Spomenička renta 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00


155


454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
















Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00




Aktivnost A115202 ULAGANJA U KOMUNALNE OBJEKTE U

VLASNIŠTVU DRUGIH SUBJEKATA 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00





363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00


156




38 Ostali rashodi 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00


Aktivnost A115203 REKONSTRUKCIJA PROMETNICA 2.800.000,00 -1.498.000,00 -53,50 1.302.000,00

Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet 2.800.000,00 -1.498.000,00 -53,50 1.302.000,00





Izvor 3.2. Komunalni doprinos/Dop.za šume/Naknada za legalizaciju 2.800.000,00 -2.046.000,00 -73,07 754.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.800.000,00 -2.046.000,00 -73,07 754.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.800.000,00 -2.046.000,00 -73,07 754.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.800.000,00 -2.046.000,00 -73,07 754.000,00

Razvojni program 1153 IZGRADNJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE-JAVNA RASVJETA 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00

Kapitalni projekt K115301 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE

RASVJETE 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00

Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00





Izvor 3.5. Koncesije/Zakupnina od skloništa 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00





157




Program 1154 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE-OBJEKTI

KOMUNALNOG OTPADA 10.330.500,00 7.890.000,00 76,38 18.220.500,00

Aktivnost A115401 OSTALI OBJEKTI KOMUNALNOG OTPADA 1.242.500,00 0,00 0,00 1.242.500,00

Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom 1.242.500,00 0,00 0,00 1.242.500,00

Izvor 3.6. Prihodi od sufinanc. građana/Vodni dopr./Naknada za priključ 1.185.000,00 0,00 0,00 1.185.000,00


38 Ostali rashodi 1.185.000,00 0,00 0,00 1.185.000,00










Aktivnost A115402 SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00

Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00

Izvor 3.1. Komunalna naknada 213.000,00 0,00 0,00 213.000,00




Kapitalni projekt K115401 ODLAGALIŠTE OTPADA SARVAŠ 1.320.000,00 0,00 0,00 1.320.000,00




158







Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00




Kapitalni projekt K115402 ODLAGALIŠTE OTPADA LONČARICA

VELIKA 3.500.000,00 3.750.000,00 107,14 7.250.000,00

Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom 3.500.000,00 3.750.000,00 107,14 7.250.000,00





Izvor 3.6. Prihodi od sufinanc. građana/Vodni dopr./Naknada za priključ 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00




Izvor 4.5. Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 2.100.000,00 2.250.000,00 107,14 4.350.000,00




Kapitalni projekt K115403 ODLAGALIŠTE OTPADA NEMETIN 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00




159



Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00








Kapitalni projekt K115404 IZGRADNJA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA 2.055.000,00 4.140.000,00 201,46 6.195.000,00

Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom 2.055.000,00 4.140.000,00 201,46 6.195.000,00





Izvor 3.6. Prihodi od sufinanc. građana/Vodni dopr./Naknada za priključ 415.000,00 0,00 0,00 415.000,00




Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 1.600.000,00 3.600.000,00 225,00 5.200.000,00








160

Razvojni program 1156 ULAGANJE U OBJEKTE PREDŠKOLSKOG

ODGOJA 6.250.000,00 3.700.000,00 59,20 9.950.000,00

Aktivnost A115601 ULAGANJA U DJEČJE VRTIĆE U GRADU

OSIJEKU 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00






Kapitalni projekt K115602 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U

VIŠNJEVCU 6.000.000,00 3.700.000,00 61,67 9.700.000,00

Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 6.000.000,00 3.700.000,00 61,67 9.700.000,00

Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00








Razvojni program 1157 IZGRADNJA ŠKOLSKIH PROSTORA 29.100.043,00 1.724.825,00 5,93 30.824.868,00

Kapitalni projekt K115702 IZGRADNJA OŠ TENJA 12.300.000,00 2.524.825,00 20,53 14.824.825,00

Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 12.300.000,00 2.524.825,00 20,53 14.824.825,00

Izvor 1.2. Decentralizirana funkcija-osnovno školstvo 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00






161



Kapitalni projekt K115703 IZGRADNJA OŠ BRIJEŠĆE 16.800.043,00 -800.000,00 -4,76 16.000.043,00

Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 16.800.043,00 -800.000,00 -4,76 16.000.043,00





Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 16.000.000,00 -800.000,00 -5,00 15.200.000,00


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.000.000,00 -800.000,00 -5,00 15.200.000,00

421 Građevinski objekti 16.000.000,00 -800.000,00 -5,00 15.200.000,00

Razvojni program 1158 ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNIH ŠKOLA

I DJEČJIH VRTIĆA 19.432.000,00 34.910,00 0,18 19.466.910,00

Kapitalni projekt K115801 ENERGETSKA OBNOVA OŠ ANTUNA

MIHANOVIĆA 5.942.000,00 -226.205,00 -3,81 5.715.795,00

Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 5.942.000,00 -226.205,00 -3,81 5.715.795,00











Izvor 4.3.1 Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata 1.000.000,00 682.595,00 68,26 1.682.595,00


162


421 Građevinski objekti 1.000.000,00 682.595,00 68,26 1.682.595,00















Kapitalni projekt K115802 ENERGETSKA OBNOVA OŠ GRIGOR

VITEZ 5.328.000,00 261.115,00 4,90 5.589.115,00












163

Izvor 4.3.1 Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata 0,00 1.336.646,00 0,00 1.336.646,00


















Kapitalni projekt K115803 ENERGETSKA OBNOVA OŠ FRANJE

KREŽME 4.628.000,00 0,00 0,00 4.628.000,00

Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 4.628.000,00 0,00 0,00 4.628.000,00









164

















Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00




Kapitalni projekt K115804 ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG

VRTIĆA RADOST 1.506.000,00 0,00 0,00 1.506.000,00








165















Izvor 7.1. Sredstva iz kredita 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00




Kapitalni projekt K115805 ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG

VRTIĆA POTOČNICA 2.028.000,00 0,00 0,00 2.028.000,00










166





















Program 1159 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH

OBJEKATA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Aktivnost A115901 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH

GRAĐEVINA KOJIMA GOSPODARI GRAD 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00





167

Razvojni program 1160 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DRUGIH

GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA 8.000.000,00 -1.000.000,00 -12,50 7.000.000,00

Kapitalni projekt K116001 POSLOVNO-KULTURNI CENTAR

EURODOM 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00






Kapitalni projekt K116003 CENTAR ZA OBNOVILJIVE IZVORE

ENERGIJE-CEKOM 1.000.000,00 -1.000.000,00 -100,00 0,00


Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 150.000,00 -150.000,00 -100,00 0,00



421 Građevinski objekti 150.000,00 -150.000,00 -100,00 0,00

Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 850.000,00 -850.000,00 -100,00 0,00




Razvojni program 1162 KAPITALNE INVESTICIJE U

PODUZETNIŠTVU I GOSPODARSTVU 35.459.350,00 -35.459.350,00 -100,00 0,00

Kapitalni projekt K116201 INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN 2.000.000,00 -2.000.000,00 -100,00 0,00




45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.000.000,00 -2.000.000,00 -100,00 0,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 2.000.000,00 -2.000.000,00 -100,00 0,00

168

Kapitalni projekt K116202 EDUKATIVNI I INFORMATIVNI

TURISTIČKI CENTAR STARA PEKARA S TRGOM VATROSLAVA

LISINSKOG, TVRĐA 33.459.350,00 -33.459.350,00 -100,00 0,00






Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 6.000.000,00 -6.000.000,00 -100,00 0,00




Izvor 4.8. Kap.pom. temeljem prijenosa sredstava EU i od međ.org. 17.436.250,00 -17.436.250,00 -100,00 0,00












Program 1163 INVESTICIJE U OBJEKTE KOJI NISU U VLASNIŠTVU

GRADA 3.830.000,00 40.000,00 1,04 3.870.000,00

Aktivnost A116301 KULTURNA DOBRA NA PODRUČJU GRADA

OSIJEKA 3.830.000,00 40.000,00 1,04 3.870.000,00


169



36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 250.000,00 40.000,00 16,00 290.000,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 250.000,00 40.000,00 16,00 290.000,00




Izvor 3.3. Spomenička renta 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00





366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00

38 Ostali rashodi 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00

382 Kapitalne donacije 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00





Program 1170 ZAŠTITA OKOLIŠA 1.750.881,00 1.570.000,00 89,67 3.320.881,00

Aktivnost A117001 PROJEKTI, STUDIJE I EDUKACIJE GRAĐANA 703.000,00 100.000,00 14,22 803.000,00

Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu

drugdje svrstani 703.000,00 100.000,00 14,22 803.000,00





38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

170

381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Aktivnost A117002 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu

drugdje svrstani 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00





38 Ostali rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

381 Tekuće donacije 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Aktivnost A117003 EKO OTPAD 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

Izvor 3.1. Komunalna naknada 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00





Kapitalni projekt K117001 PROJEKT NABAVE SPREMNIKA ZA

ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA 0,00 1.470.000,00 0,00 1.470.000,00

Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom 0,00 1.470.000,00 0,00 1.470.000,00




363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Izvor 3.9. Prih. po poseb. ug./Nakn. za odlag./Nakn. za neizgr. parkir. 0,00 1.460.000,00 0,00 1.460.000,00


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 1.460.000,00 0,00 1.460.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 1.460.000,00 0,00 1.460.000,00

171

Tekući projekt T117001 IMPULS Integrirana podrška za upravljanje

energetskom učinkovitošću u mediteranskim jav. zgradama 577.881,00 0,00 0,00 577.881,00

Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 577.881,00 0,00 0,00 577.881,00




311 Plaće (Bruto) 76.519,00 0,00 0,00 76.519,00












Razdjel 211 UNUTARNJA REVIZIJA 487.910,00 400,00 0,08 488.310,00

Glava 21101 UNUTARNJA REVIZIJA 487.910,00 400,00 0,08 488.310,00


ADMINISTRACIJE 487.910,00 400,00 0,08 488.310,00

Aktivnost A100001 RASHODI ZA PLAĆE ODJELA 471.150,00 0,00 0,00 471.150,00





311 Plaće (Bruto) 402.000,00 0,00 0,00 402.000,00


172

Aktivnost A100002 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE U ODJELU 16.760,00 400,00 2,39 17.160,00








173

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2018. - REKAPITULACIJA

Razdjel Proračun za

2018.

Povećanja/

Smanjenja (%)

Izmjene i

dopune

Proračuna

Grada Osijeka

za 2018.

UKUPNO RASHODI/IZDATCI 591.800.000,00 34.800.000,00 5,88 626.600.000,00

Razdjel 200 URED GRADONAČELNIKA 7.460.660,00 111.460,00 1,49 7.572.120,00

Razdjel 201 URED GRADA 17.067.170,00 120.800,00 0,71 17.187.970,00

Razdjel 202 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,


Razdjel 203 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 35.821.600,00 1.722.430,00 4,81 37.544.030,00

Razdjel 204 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 176.882.085,00 2.822.585,00 1,60 179.704.670,00

Razdjel 205 UPRAVNI ODJEL ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE 25.294.463,00 46.223.994,00 182,74 71.518.457,00

Razdjel 206 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU 54.304.024,00 644.532,00 1,19 54.948.556,00

Razdjel 207 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU ZAŠTITU,


Razdjel 208 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM 3.206.650,00 242.850,00 7,57 3.449.500,00

Razdjel 209 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I


Razdjel 210 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,

ENERGETSKU UČINKOVITOST I ZAŠTITU OKOLIŠA 149.453.274,00 - 25.948.625,00 - 17,36 123.504.649,00

Razdjel 211 UNUTARNJA REVIZIJA 487.910,00 400,00 0,08 488.310,00

174

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Osijeka za razdoblje od 2018.-2020. godine čini

konsolidirani plan razvojnih programa gradske uprave i proračunskih korisnika. Plan

razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i

organizacijskom klasifikacijom. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Osijeka plan

razvojnih programa promijenjen je kako u nastavku slijedi.

175

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA OSIJEKA ZA RAZDOBLJE 2018.-2020.

Naziv Naziv Program/ Naziv programa/ Izmjene i

dopune

Proračuna Grada

Osijeka za 2018.

Projekcija 2019. Projekcija

2020.

Pokazatelj

rezultata

Polazna Ciljana Ciljana Ciljana Odgovornost

za provedbu

mjere

(organizacijska

klasifikacija)

cilja mjere Aktivnost/ aktivnosti/ vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost

Projekt projekta 2017. 2018. 2019. 2020.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ST

RA

TE

ŠK

I C

ILJ:

ŽIV

JET

I Z

AJE

DN

O (

AT

RA

KT

IVA

N G

RA

D Z

A Ž

IVL

JEN

JE, G

RA

D M

LA

DIH

)

PR

IOR

ITE

T:

PO

VE

ĆA

NJE

KO

NK

UR

EN

TN

OS

TI

GO

SP

OD

AR

ST

VA

Mje

ra:

Raz

voj

teh

nolo

ške

infr

astr

uk

ture

, ra

zvo

j i

imple

men

taci

ja

novih

zn

anja

i t

ehn

olo

gij

a, r

azvoj

lok

alnih

sek

tors

kih

kla

ster

a,

um

reža

van

je p

odu

zetn

ika

i in

stit

uci

ja, p

rom

oci

ja g

rad

a i

gosp

odar

stv

a

1083

Integrirana

teritorijalna

ulaganja -ITU

9.214.000,00 115.876.000,00 500.000,00 205/20501

K108301

HŽ infrastruktura,

ICT i kreativni

inkubator

70.000,00 14.250.000,00 0,00 m2 obnovljene

površine 0 2.000 2.000 0

205/20501

K108302 IT park - IT

poslovni centar 1.167.000,00 13.533.000,00 0,00

broj objekata

poslovne

infrastrukture

0 1 1 0

K108303

Polivalentni

prostori za

organizaciju

sajamskih priredbi

667.000,00 14.033.000,00 0,00

broj objekata

poslovne

infrastrukture

0 1 1 0

K108305 Centar za posjetitelje Tvrđa

750.000,00 14.060.000,00 0,00 m2 obnovljene površine

0 1.940 1.940 0

K108306 Infrastruktura

Tvrđe 1.100.000,00 58.500.000,00 0,00

m2 uređene

infrastrukture u

prostoru

0 33.000 33.000 0

K108307 E-mobilnost 300.000,00 0,00 0,00 Bicikli u sustavu javnih bicikala

0 0 50 50

PR

IOR

ITE

T:

UN

AP

RIJ

EĐ

EN

JE

LO

KA

LN

IH M

RE

ŽA

I R

AZ

VO

J

KO

MU

NA

LN

E

INF

RA

ST

RU

KT

UR

E

Mje

ra:

Raz

voj

pro

met

ne

infr

astr

uktu

re, iz

gra

dnja

i u

ređen

je

jav

ne

infr

astr

uktu

re, iz

gra

đen

koln

ik,

pje

šačk

a st

aza

i ja

vn

a ra

svje

ta d

o

svak

e ku

će

K108304 Biciklističke

staze 5.160.000,00 1.500.000,00 500.000,00

km izgrađenih

biciklističkih

staza

0 5 5 3

1151 Izgradnja

prometnica 17.353.540,00 3.000.000,00 3.000.000,00 210/21001

K115101 Izgradnja cesta 17.353.540,00 3.000.000,00 3.000.000,00

km rekonstruirane

prometne

površine (ceste)

2 5 3 3 210/21001

1153

Izgradnja

komunalne

infrastr.-javna

rasvjeta

2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 210/21001

176

K115301

Izgradnja i

rekonstrukcija javne rasvjete

2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

Broj novih

energetski

efikasnih rasvjetnih tijela

265 178 178 178 210/21001

ST

RA

TE

ŠK

I C

ILJ:

UČ

ITI

ZA

JED

NO

(G

RA

D Z

NA

NJA

, V

IRT

UA

LN

I G

RA

D)

PR

IOR

ITE

T:

RA

ZV

OJ

SV

IH R

AZ

INA

I O

BL

IKA

OB

RA

ZO

VA

NJA

Mje

ra:

Izg

radnja

, re

konst

ruk

cija

i o

pre

man

je o

bje

kat

a p

redšk

ols

kog

odg

oja

,

Izg

radnja

, d

og

radnja

i o

pre

man

je o

bje

kat

a u

ško

lstv

u

1156

Ulaganje u

objekte

predškolskog

odgoja

9.950.000,00 250.000,00 250.000,00 210/21001

A115601

Ulaganja u dječje

vrtiće u gradu Osijeku

250.000,00 250.000,00 250.000,00

Broj obnovljenih

dječjih igrališta u sklopu dječjih

vrtića

0 8 8 8

210/21001

K115602

Izgradnja dječjeg

vrtića u

Višnjevcu

9.700.000,00 0,00 0,00

Broj djece

korisnika

novoizgrađenih

objekata

predškolskog

odgoja

0 44 44 44

1157

Izgradnja

školskih

prostora

30.824.868,00 2.600.000,00 2.600.000,00 210/21001

K115701 Izgradnja OŠ

Tenja 14.824.825,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Površina novoizgrađene i

uređene sportske

dvorane (m2)

0 1800 1800 1800

210/21001

K115702 Izgradnja OŠ

Briješće 16.000.043,00 1.600.000,00 1.600.000,00

Broj djece

korisnika

izgrađenih,

dograđenih i

opremljenih

objekata osnovnih škola

160 320 320 320

PR

IOR

ITE

T:

US

PO

ST

AV

A

INT

EG

RIR

AN

OG

SU

ST

AV

A

UP

RA

VL

JAN

JA O

KO

LIŠ

TE

M

Mje

ra:

Raz

voj

i p

rom

ican

je k

ori

šten

ja

obnov

ljiv

ih i

zvo

ra e

ner

gij

e i

ener

get

ske

efik

asn

ost

i

1158

Energetska

obnova

osnovnih škola i

dječjih vrtića

26.814.249,00 4.913.478,00 0,00 210/21001

204/20401

K115801

Energetska

obnova OŠ A.

Mihanovića

5.715.795,00 0,00 0,00

Postotak uštede

energije u

osnovnoj školi

0 64 64 64

210/21001

K115802

Energetska

obnova OŠ G.

Viteza

5.589.115,00 0,00 0,00 0 52 52 52

K115803 Energetska obnova OŠ F.

Krežme

4.628.000,00 2.516.000,00 0,00 0 64 64 64

K115804

Energetska

obnova dječjeg

vrtića Radost

1.506.000,00 511.000,00 0,00

Postotak uštede

energije u

dječjem vrtiću

0 70 70 70

177

K115805

Energetska

obnova dječjeg

vrtića Potočnica

2.028.000,00 716.000,00 0,00 (kWh) 0 72 72 72

K115806 „ES-GEES“ 7.347.339,00 1.170.478,00 0,00

Postotak uštede

energije u

dvorani osnovne

škole Lj. Gaja

0 0 52 52 204/20401

ST

RA

TE

ŠK

I C

ILJ:

RA

DIT

I Z

AJE

DN

O (

PO

DU

ZE

TN

IČK

I G

RA

D,

INT

EL

IGE

NT

NI

GR

AD

)

PR

IOR

ITE

T:

RA

ZV

OJ

KU

LT

UR

NIH

DJE

LA

TN

OS

TI

Mje

ra:

razv

oj

infr

astr

uktu

re u

ku

ltu

ri

PR

IOR

ITE

T:

JAČ

AN

JE K

AP

AC

ITE

TA

ZA

UP

RA

VL

JAN

JE

LO

KA

LN

IM R

AZ

VO

JEM

Mje

ra:

Jača

nje

adm

inis

trat

ivnih

i l

jud

skih

kap

acit

eta

za u

pra

vlj

anje

lok

aln

im r

azv

oje

m

1160

Izgradnja i

rekonstrukcija

drugih

građevina u

vlasništvu grada

15.303.577,00 43.030.000,00 12.000.000,00 205/20501

210/21001

K116001 Projekt S.O.S. 5.686.384,00 30.000,00 0,00

Broj posjetitelja

izložbenog

prostora

0 0 1500 1500

205/20501

K116003

Centar za

obnovljive izvore energije-

CEKOM

1.000.000,00 43.000.000,00 12.000.000,00

Broj lokalnih

gospodarskih

subjekata

korisnika usluga

centra

kompetencija

0 5 50 80

K116004

WINE TOUR

eno gastro

interpretacijski

centar

817.193,00 0,00 0,00 Površina

rekonstruiranog

prostora m2

0 150 150 150

K116005

Uređenje kupališta na obali

rijeke Drave kod

Copacabane

800.000,00 0,00 0,00 Površina uređene

šetnice m2 0 0 1500 1500

K116002

Poslovno-

kulturni centar

Eurodom

7.000.000,00 0,00 0,00 Broj posjetitelja

tijekom godine 0 5.800 5.900 6.000 210/21001

1162

Kapitalne

investicije u

poduzetništvu i

gospodarstvu

37.372.211,00 10.082.600,00 1.513.381,00 205/21001

178

PR

IOR

ITE

T:

-RA

ZV

OJ

MA

LO

G I

SR

ED

NJE

G P

OD

UZ

ET

NIŠ

TV

A

Mje

ra:

Raz

voj

po

du

zetn

ičk

e in

fras

tru

ktu

re,

razv

oj

lokal

no

g t

ržiš

ta r

ada

K116201 Industrijska zona

Nemetin 2.000.000,00 0,00 0,00

Postotak popunjenosti

zone I. faza

10 30 30 30

205/21001

PR

IOR

ITE

T:

US

PO

ST

AV

A I

NT

EG

RA

LN

OG

SU

ST

AV

A

RA

VN

OM

JER

NO

G P

RO

ST

OR

NO

G R

AZ

VO

JA I

GO

SP

OD

AR

EN

JA P

RO

ST

OR

OM

Mje

ra:

Jača

nje

kap

acit

eta

u p

od

ručj

u u

ređ

enja

pro

sto

ra i

gosp

odar

enja

pro

sto

rom

PR

IOR

ITE

T:

RA

ZV

OJ

KU

LT

UR

NIH

DJE

LA

TN

OS

TI

Mje

ra:

Val

ori

zaci

ja k

ult

urn

e m

ater

ijal

ne

i n

emat

erij

aln

e

baš

tin

e

K116201

Edukativni i

informativni

turistički centar mladih Stara

Pekara s Trgom

Vatroslava

Lisinskog, Tvrđa

35.372.211,00 10.082.600,00 1.513.381,00

Obnovljena

kulturna dobra upisana u

Registar

kulturnih dobara

(broj)

0 0 0 2

Novozaposleni u

turističkom

sektoru (broj)

0 0 0 41

Porast

očekivanog broja

posjeta

podržanim

mjestima i

atrakcijama

kulturne i prirodne baštine

(broj)

0 0 0 32722

Sveukupno 149.232.445,00 182.152.078,00 22.263.381,00

179

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada

Osijeka.

Klasa: 400-08/18-01/2

URBROJ: 2158/01-09-01/04-18-


Predsjednik

Gradskog vijeća

dr.sc. Željko Požega

.

180

REPUBLIKA HRVATSKA


GRAD OSIJEK

GRADSKO VIJEĆE ___________________________________________________________________________________

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O


___________________________________________________________


181

Materijal pripremio: Upravni odjel za financije i nabavu

Nositelj izrade materijala: Odsjek za računovodstvo i proračun

Izvjestitelj na sjednici: David Krmpotić

PRIJEDLOG ODLUKE

o izmjenama Odluke o izvršavanju

Proračuna Grada Osijeka za 2018.

O b r a z l o ž e nj e

Pravni temelj:

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12 i 15/15)

donosi se Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka.

Članak 19. točka 5. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01,

3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst, 12/17 i 2/18) utvrđuje da

Gradsko vijeće donosi Proračun Grada Osijeka, Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna i

Odluku o izvršenju Proračuna.

Razlozi upućivanja, potrebna financijska sredstva:

Proračun Grada Osijeka za 2018. usvojen je na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada

Osijeka održanoj 26. listopada 2017. i utvrđen je u iznosu od 591.800.000,00 kn.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Osijeka za 2018., prihodi i primitci te

rashodi i izdatci, uključujući i preneseni višak/manjak prihoda i primitaka iz 2017.godine,

utvrđeni su u iznosu od 626.600.000,00 kn.

U nastavku je Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za

2018. kojom su popraćene izmjene na proračunskim pozicijama.

182

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i

članka 19. točka 5. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03,

1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst, 12/17 i 2/18) Gradsko vijeće

Grada Osijeka na ____ sjednici održanoj 2018., donijelo je

O D L U K U

o izmjenama Odluke o izvršavanju

Proračuna Grada Osijeka za 2018.

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018. godinu (Službeni glasnik

Grada Osijeka br. 12/2017) u članku 2. iznos: '' 591.800.000,00 kuna" zamjenjuje se s

iznosom: „626.600.000,00 kuna".

Članak 2.

U članku 3. stavak 3. odluke mijenja se i glasi: „U Računu prihoda i rashoda za 2018.

godinu iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od

528.121.880,00 kuna i rashodi poslovanja te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u

iznosu od 599.642.635,00 kuna".

U istom članku, stavak 4. mijenja se i glasi: „U Računu financiranja za 2018. iskazani

su primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 100.473.485,00 kuna, izdatci za

otplate glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu od 26.956.365,00 kuna, izdatci za dane

zajmove u iznosu od 1.000,00 kuna.“

U istom članku, stavak 7. mijenja se i glasi: ,,Razlika prihoda/primitaka nad

rashodima/izdatcima predstavlja planirani višak prihoda/primitaka 2018. koja će se koristiti

za pokriće prenesenog manjka prihoda/primitaka iz 2017. sljedećih proračunskih korisnika i

Grada Osijeka:

Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 1.800.000,00 kuna

Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku 500.000,00 kuna

Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka 500.000,00 kuna

Grad Osijek 311.787,00 kuna”

U istom članku stavak 9. mijenja se i glasi: ,,U Proračun je uključen dio prenesenog

viška prihoda proračunskih korisnika, osnovnih škola u iznosu od 814.722,00 kuna i Dječji

vrtić u iznosu od 301.700,00 kuna. Isti će se koristiti za pokriće rashoda ovih korisnika u

2018., sukladno njihovim odlukama.

Članak 3.

U članku 4., stavku 4. iznos: „73.400.000,00 kuna“ zamjenjuje se s iznosom:

„75.448.485,00 kuna“.

U istom članku, u stavku 5. iznos: „8.400.000,00 kuna“ zamjenjuje se s iznosom

„10.448.485,00 kuna“.

183

U istom članku, u stavku 7. iznos: „49.390.500,00 kuna“ zamjenjuje se s iznosom

„49.371.365,00 kuna“.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada

Osijeka.

Klasa: 400-08/18-01/2

Urbroj: 2158/01-09-01/04-18-

Osijek, svibnja 2018.

Predsjednik

Gradskog vijeća

dr.sc. Željko Požega

PRIVITAK

Documents

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD … · 2018-11-20 · gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose preuzet poslove u svezi ošasne imovine, vođenje evidencije