Ringe Fjernvarmeselskab AmbA - Midtfyns Energi

RINGE FJERNVARMESELSKAB AMBA

Generalforsamling 2017

Driftsåret 2016

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering

6. Forslag fra bestyrelsen

7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

10. Valg af revisor

11. Eventuelt

Ringe Fjernvarmeselskab

Pkt. 1

Valg af dirigent

Bestyrelsens forslag:

Advokat Stig Haack Pedersen


Pkt. 2

Bestyrelsens beretning

for det forløbne regnskabsår


BERETNING

1. NYUDSTYKNINGER, NYANLÆG,

REPARATIONER M.M. I 2016

o 17 nye kunder i 2016

o Vi har nu 2.538 målere

o Satelitcentral i Golfparken/Johannesmindevej

o Anlægsinvesteringer i 2016:

• Ledningsnet og pumper kr. 6,8 mio.

• Produktionsanlæg kr. 0,2 mio.

• Ny bil kr. 0,2 mio.

• Ledningsregistrering, GIS stav kr. 0,1 mio.

• Herfra fragår tilslutningsbidrag m.m. kr. 0,9 mio.

• Anlægsinvesteringer i alt kr. 6,4 mio.


BERETNING

2. ÅRETS PRODUKTION OG SALG

o Energiproduktion 2016

• Varmeproduktion, gasmotorer 596 MWh

• Varmeproduktion, træpiller 63.237 MWh

• Varmeproduktion, gaskedel 1.417 MWh

• Varmekøb, Rynkeby 515 MWh

o Varmeproduktion i alt 65.765 MWh

o Produktion af el 490 MWh

o Energiproduktion i alt 66.255 MWh

o Varmesalg 50.383 MWh


BERETNING


Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Rynkeby Foods 64,6 60,9 73,4 68,4 53,6 48,4 21,3 22,8 17,9 24,2 30,6 29,3

Gas 577,9 0,0 301,6 40,8 4,3 185,6 9,0 221,8 434,9 96,5 43,5 96,3

Træpiller 9.095,6 8.136,5 7.173,9 5.832,6 3.445,4 2.121,1 2.331,8 2.197,0 1.912,5 5.273,0 7.617,0 8.100,9

Budget 9071 7855 7905 6481 3232 2474 2066 2224 2932 5823 6839 8005

0,0

1.000,0

2.000,0

3.000,0

4.000,0

5.000,0

6.000,0

7.000,0

8.000,0

9.000,0

10.000,0

Varmeproduktion 2016


BERETNING


3%

96%

1%

Fordeling af varmeproduktion 2016

Varmeproduktion Gas Varmeprod. Træpiller Rynkeby Food


BERETNING



2016 2015

Egen Produktion (MWh) 65.249,40 64.009,90

Køb af Rynkeby Foods (MWh) 515,48 733,12

Produktion i alt 65.764,88 64.743,02

Salg via målere (MWh) 49.649,10 48.119,90

Eget forbrug (MWh) 733,82 725,94

Målt forbrug i alt 50.382,92 48.872,37

Ledningstab (MWh) 15.381,96 15.870,66

Ledningstab i % 23,39 24,51

BERETNING


0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

8.500

9.000

9.500

10.000

Ja

nu

ar

Fe

bru

ar

Marts

Ap

ril

Maj

Ju

ni

Ju

li

Au

gust

Se

pte

mbe

r

Okto

ber

No

vem

ber

De

cem

ber

MWh Ledn ings tab i MW h 2016

Produktion 2016 Forbrug 2016


BERETNING


0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

Janu

ar

Feb

ruar

Ma

rts

April

Ma

j

Juni

Juli

Augu

st

Septe

mb

er

Okto

be

r

No

ve

mbe

r

De

ce

mbe

r

MWh Ledningstab i MWh

Ledningstab 2016 Ledningstab 2015


BERETNING

3. PRISER PÅ GAS, TRÆPILLER, EL OG VARME.

o El prisen var i 2016 forsat lav

o Gasprisen var også på et lav niveau

o Det har medført meget få timers drift af gasmotorer og et

højt grundbeløb på kr. 10,1 mio.

o Prisen på træpiller faldt en smule i 2016


BERETNING


I 2016 var følgende gennemsnitspriser for opvarmning af et

standardhus gældende:

o Ringe kr. 9.951,-

o Gennemsnit alle værker kr. 13.579,-

o Vægtet gennemsnit kr. 12.629,-

o Individuel olie kr. 21.387,-

o Individuel gas kr. 13.350,-

I 2017 har vi fastholdt prisen fra 2016, men pga. en

omlægning af den faste afgift, giver det at prisen for et

standardhus bliver: kr. 10.081,-


BERETNING


0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016

Varmepris

Fjernvarmepris 1995-2016


BERETNING

4. NYE ANLÆGSINVESTERINGER I 2017

o Tager vi under punkt 5 på dagsordenen.


BERETNING

5. ENERGISPAREKAMPAGNE.

o Energiselskaberne i Danmark har sammen med

regeringen indgået en ny aftale frem til 2020.

o Vores pålagte mål er frem til 2020 ca. 2.000 MWh/år

o Vi har indgået en aftale med SE Big Blue, som hjælper

os med at finde energibesparelser.

o I 2016 har vi ikke købt besparelser, da vi havde en

overdækning fra tidligere.

o I 2017 skal vi igen finde/købe besparelser.


BERETNING

6. MOTIVATIONSTARIF

o Den gennemsnitlige årsafkøling hos kunderne i Ringe er

22°C, mod forventet 35°C

o Dette medfører:

• Højt ledningstab.

• Øget pumpeudgifter.

• Behov for udvidelse af ledningsnet.

• Mindre virkningsgrad på produktionsudstyr.


BERETNING

6. MOTIVATIONSTARIF


BERETNING

6. MOTIVATIONSTARIF

o Motivationstarif fra 2018:

o For hver grad den gennemsnitlige årsafkøling er under

20°C, tillægges der 1% til MWh prisen:

o Eksempel:

Standardhus på 130 m² og med et forbrug på 18,1

MWh/år, som kun har en årsafkøling på 10°C får en

ekstraregning på kr. 785,-


BERETNING

7. FREMTIDEN

o Sendt en projektforslag på en udvidelse med en 3.8 MW

biomassekedel, til forsyning af de nye områder bl.a. ved

Platan Allè, Golfparken og Pay & Play.

o Projektansøgning om udvidelse til Bygmestervej

o Grundbeløbet bortfalder i 2019

o Bestyrelser kigger på solvarme, varmepumper, elkedel

m.m.

o Ryslinge Udviklingsselskab er ved at undersøge

muligheden for de kan få fjernvarme til Ryslinge


BERETNING

7. FREMTIDEN

Langtidsbudget 2017-2020: Forudsætninger

o Grundbeløbet på 10-11 mio. kr. bortfalder 01.01.2019 – svarer

isoleret til gennemsnitligt +5.000 kr. pr hustand inkl. moms.

o Undgå at betale selskabsskat – da det vil udhule egenkapitalen

(ikke indregningsberettiget).

o Søg jævn prisudvikling ved aktiv brug af følgende ”håndtag”:

• Henlæggelser (VFL).

• Afskrivninger (VFL).

• Timing af udgifterne til energispareaktiviterne.

o Mulig prisudvikling for standardhus.Varmeudgifter 2017 01.07.2017 2018 2019 2020

Standardhus 130 m2 Kr. 10.100 9.600 9.600 11.000 12.000

Prisudvikling ift 2016 % -5% -5% 9% 19%


Pkt. 3

Den reviderede årsrapport fremlægges

til godkendelse


ÅRSRAPPORT 2016Afvigelse 2016 2015

kr. kr. kr.

Varmesalg - variabelt bidrag 10.009.147 17.266.540 7.257.393

Varmesalg - fast bidrag 101.754 6.102.641 6.000.887

Elindtægter -1.026.606 11.549.258 12.575.864

Over- / underdækning -10.912.583 -5.347.613 5.564.970

NETTOOMSÆTNING -1.828.288 29.570.826 31.399.114

Produktionsomkostninger 948.395 -22.295.254 -23.243.649

Andre driftsindtægter 40.389 186.842 146.453

BRUTTORESULTAT -839.504 7.462.414 8.301.918

Distributionsomkostninger -286.903 -4.549.492 -4.262.589

Administrationsomkostninger 1.101.800 -2.390.153 -3.491.953

Andre driftsomkostninger 44.725 -7.286 -52.011

DRIFTSRESULTAT 20.118 515.483 495.365

Finansielle poster -20.118 -515.483 -495.365

RESULTAT FØR SKAT 0 0 0

Skat af årets resultat 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 0 0 0


ÅRSRAPPORT 2016

Væsentligste ændringer (i alt +10,9 mio. kr.) mellem

regnskab 2015 (”underskud: 5,6 mio. kr.”) og 2016

(”overskud: 5,3 mio. kr.”) er:

o Varmesalget forøget med 10,0 mio. kr.

o Elsalget reduceret med 1,0 mio. kr.

o Produktionsomkostninger reduceret med 0,9 mio. kr.

o Distributionsomkostningerne forøget med 0,3 mio. kr.

o Administrationsomkostningerne reduceret med 1,1

mio. kr.

o Øvrige poster forbedrer resultatet med 0,2 mio. kr.



AKTIVER kr. kr. kr.

Kraftvarmeanlæg og ledningsnet 2.543.917 29.232.706 26.688.789

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 89.072 689.256 600.184

Materielle anlægsaktiver 2.632.989 29.921.962 27.288.973

Andre værdipapirer 0 13.300 13.300

Finansielle anlægsaktiver 0 13.300 13.300

ANLÆGSAKTIVER 2.632.989 29.935.262 27.302.273

Varebeholdninger 162.038 1.615.818 1.453.780

Tilgodehavender fra salg 125.151 1.670.752 1.545.601

Andre tilgodehavender -104.336 336.053 440.389

Periodeafgrænsningsposter -156.229 72.389 228.618

Resultat til indregning i kommende års priser 1.394.543 1.394.543 0

Tilgodehavender 1.259.129 3.473.737 2.214.608

Likvide beholdninger -6.807.322 12.498.767 19.306.089

OMSÆTNINGSAKTIVER -5.386.155 17.588.322 22.974.477

AKTIVER -2.753.165 47.523.585 50.276.750



PASSIVER kr. kr. kr.

Egenkapital 1. marts 1981 0 3.562.630 3.562.630

EGENKAPITAL 0 3.562.630 3.562.630

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger 7.380.581 15.601.328 8.220.747

HENSATTE FORPLIGTELSER 7.380.581 15.601.328 8.220.747

Kommunekredit -2.529.336 20.064.040 22.593.376

Langfristede gældsforpligtelser -2.529.336 20.064.040 22.593.376

Kortfristet del af langfristet gæld 53.934 2.529.335 2.475.401

Leverandører af varer og tjenesteydelser -1.200.579 4.278.473 5.479.052

Efterbetaling forbrugere -5.826.819 966.815 6.793.634

Anden gæld 7.478 520.963 513.485

Resultat til indregning i kommende års priser -638.425 0 638.425

Kortfristede gældsforpligtelser -7.604.411 8.295.586 15.899.997

GÆLDSFORPLIGTELSER -10.133.747 28.359.626 38.493.373

PASSIVER -12.663.082 51.986.296 64.649.378


ÅRSRAPPORT 2016


ÅRSRAPPORT 2016

Det indstilles til generalforsamlingen:

o At godkende den reviderede årsrapport for 2016.


Pkt. 4

Budget opgjort efter varmeforsyningslovens

prisbestemmelser for indeværende driftsår til

orientering.


BUDGETORIENTERING 2017

Hovedtal - Budget

VFL VFL

Konto B2017 R2016

111300 Varmesalg fast bidrag (10,65*468.000) 4.984.200 6.102.641

111400 Målerleje (400*2.540) 1.016.000 -

111750 Varmesalg variabel bidrag (51.202*347,01) 17.767.607 17.266.539

119999 Salg af varme i alt 23.767.807 23.369.180

129000 Salg af el i alt 12.200.686 11.549.258

152999 Produktion -17.649.538 -17.628.214

202999 Køb af varme i alt -170.000 -115.544

299999 Vedl. prod. i alt ex. afskrivninger -1.553.000 -1.551.242

300999 El i alt -525.000 -544.899

309999 Diverse produkt.omk. i alt -1.415.000 -1.147.436

310999 Øvrig styring i alt -55.000 -50.312

411999 Dist. omkostn. i alt ex. afskrivninger -2.563.000 -2.260.146

439999 Adm. omkostn. i alt ex. afskrivninger -3.544.000 -2.132.450

453999 Andre driftsindtægter i alt 161.000 186.843

468999 Andre driftsomkostninger i alt -16.000 -7.286

Afskrivninger og henlæggelser -8.202.955 -11.185.237

479999+489999 Renter -436.000 -515.483

499999 Årets resultat 0 -2.032.968



o Energiproduktion 2016 2017

• Varmeproduktion, gasmotorer 96 MWh 650 MWh

• Varmeproduktion, træpiller 63.237 MWh 64.650 MWh

• Varmeproduktion, gaskedel 1.417 MWh 0 MWh

• Varmekøb, Rynkeby 515 MWh 628 MWh

o Varmeproduktion i alt 65.765 MWh 65.928 MWh

o Produktion af el 490 MWh 532 MWh

o Energiproduktion i alt 66.255 MWh 66.460 MWh

o Varmesalg 50.383 MWh 51.928 MWh




o At tage orientering om budget opgjort efter

varmeforsyningslovens prisbestemmelser for

indeværende driftsår til efterretning.


Pkt. 5

Fremlæggelse af investeringsplan for

kommende år til orientering.


INVESTERINGSPLAN

Planlagte anlægsinvesteringer i 2017:

o Færdiggørelse af Hestehavevej kr. 2,0 mio.

o Søvej/Rolighedsvej kr. 4,0 mio.

o Grøftager kr. 1,0 mio.

o En række mindre anlæg/renoveringer kr. 0,5 mio.

o Målere batteriskift og kontrol kr. 0,5 mio.

o Herfra fragår byggemodningsbidrag m.m. kr. 0,3 mio.

o I alt i 2017 kr. 7,7 mio.


Pkt. 6Forslag fra bestyrelsen:

Godkendelse af binavn

( Midtfyns Energi Varme )


MIDTFYNS ENERGI


Bestyrelserne for Ringe Fjernvarmeselskab og Midtfyns

Elforsyning har besluttet at stifte et fælles driftsselskab

MIDTFYNS ENERGI

o De nuværende to selskaber bevares, med hver sin bestyrelse.

o Alle anlæg bevares i de nuværende selskabero Personale og driftsmidler flyttes til fællesselskabet

”Midtfyns Energi A/S”.o ”Midtfyns Energi A/S” skal levere de administrative og

driftsmæssige opgaver til de enkelte selskabero Der ansøges om binavne til selskaberne : Midtfyns

Energi El og Midtfyns Energi Varme. Ren juridisk for at kunne flytte fakturaer til det rigtige selskab

o Hvis det vedtages, holdes der en ekstraordinær generalforsamling for endelig vedtagelse


MIDTFYNS ENERGI


o At godkende at Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

tager binavnet Midtfyns Energi Varme.


Pkt. 7

Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

Ingen forslag indkommet


Pkt. 8

Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Martin Ole Pedersen (modtager genvalg).

Niels Andersen (modtager genvalg).


Pkt. 9

Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er:

Jørgen Hansen (modtager ikke genvalg)

Bestyrelsens forslag til ny suppleant er:

Bo Nørregaard Jensen, Kildevangen


Pkt. 10

Valg af revisor

På valg er:

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Lars Ove Hansen

Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO


Pkt. 11

Eventuelt


Documents

Ringe Fjernvarmeselskab AmbA - Midtfyns Energi