Roteiro Processo de Compras

Solicitação de Compras

Aprovação da Solicitação de Compras

Cotação (mínimo 2 Fornecedores)

Pedido de Compra

Aprovação do Pedido de Compras

Recebimento da Nota Fiscal o Direto para Custo o Estoque

1. Solicitação de Compras Menu – Movimentos – Compras/Entrada

O Movimento utilizado para a solicitação é o 1.1.00 – Solicitação de Compras Após o OK, a tela de Filtro Padrão RM será mostrada para que o usuário possa fazer o filtro desejado, por data, por filial, etc..

Esta é a tela para o inicio da inclusão das solicitações, o ícone utilizado para a inclusão de NOVAS solicitações é o primeiro do canto superior esquerdo como mostra a seta vermelha.

Alguns ícones importantes da tela de Solicitação , Pedido e Recebimento de NF. Na sequência marcados em vermelho:

Cancelar Movimento

Rastrear Movimento

Mostrar os itens do movimento

Mostrar apenas movimentos aprovados

Mostrar apenas movimentos não aprovados

A tela acima é a tela de inclusão da Solicitação. As guias ao lado esquerdo , são as que devem ser preenchidas. Cabeçalho : não precisa ser modificado nada. Tabelas: Onde será coloco o Funcionário (previamente cadastrado) responsável pela Solicitação. Itens: Onde serão incluídos os itens da cotação.

Dentro do item temos as guias Cabeçalho, Valores e Rateios

Cabeçalho: Item, quantidade, Data de Entrega Valores: Natureza Financeira, para geração de Fluxo de caixa. Rateios: Centro de Custo (1 ou mais) que esse item será utilizado.

Na mesma tela, após a inclusão da solicitação , um usuário COM PERMISSÃO para aprovação terá que clicar em PROCESSOS e APROVAÇÃO para que essa solicitação possa entrar em processo de cotação.

2. Cotação Menu – Cotação

Tela padrão de Filtro.

Clicar no Ícone – NOVA COTAÇÃO Será aberto um Wizard para inicio da cotação.

Nessa tela terá que ser informado, a data Limite para Resposta, o Funcionário Responsável por esta cotação e clicar em Avançar. Clicar em ADICIONAR para que possamos incluir os itens da Cotação.

Nessa tela serão apresentados os itens que constam nas solicitações APROVADAS. Para incluir o item na cotação apenas clicar nos itens e no botão ADICIONAR. Clicar em fechar depois de adicionados todos os itens da cotação, e depois em avançar.

Nesta tela iremos selecionar os fornecedores participantes da cotação. E clicar em avançar, lembrando que existem um Mínimo e um Máximo de Fornecedores para participação de cotação que pode ser alterado nos parâmetros.

Nesta tela apenas vamos indicar a condição de pagamento. Clicar em avançar Clicar em TERMINAR. O próximo passo é informar os FORNECEDORES com um relatório ou email de cotação.

Clicando no botão indicado, o sistema vai gerar os relatórios ou email´s para envio ao fornecedor com os itens a serem cotados. Com o retorno da cotação e os preços dos fornecedores, precisamos registrar esse orçamento no sistema.

Clicando no botão indicado, o sistema vai abrir uma tela para inclusão dos valores unitários dos itens que estão na cotação.

Informar o valor de cada item , para todos os fornecedores da cotação para que o sistema faça o calculo de qual melhor fornecedor pra compra.

Clicando no botão indicado, o sistema vai gerar um quadro comparativo com qual fornecedor será realizada a compra.

Como podemos ver, o FORNECEDOR TESTE foi o vencedor e o pedido de compra será gerado para ele. Se houver negociação, podemos registrar e gerar o quadro novamente.

Para gerara o pedido de compra, apenas clicar no ícone O pedido de compra será gerado, e juntamente com ele uma previsão financeira no Módulo Financeiro (Fluxus).

Acima a tela do lançamento de Previsão Financeira.

3. Recebimento de NF Ao chegar a NF do fornecedor, fazer a baixa do pedido clicando no botão indicado abaixo.

Clicando nesse ícone, abrira um wizard, na primeira tela clicar em AVANÇAR.

A próxima tela vamos escolher qual tipo de movimento vamos baixar esse pedido, se o material vai para ESTOQUE ou direto para CUSTO. Clicar em AVANÇAR e depois EXECUTAR. Nota Fiscal no sistema e lançamento financeiro gerado para pagamento.