Årsredovisning 2010 - Västerviks kommun · Avskrivningstid 15–30 år Ingående anskaffningsvärde 4346 4346 Inköp 86 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4432 4346 Ingående

Väs

terv

iks

Kra

ft

Eln

ät A

B

Årsredovisning 2010

Styrelse

Ordinarie ledamöter ErsättareBo Jonsson, ordf Nils Ronquist

Veikko Kärki, vice ordf Sharad Bhatt

Anders Helderud Jan-Erik Barkelius

Lennart Svensson Jörgen Andersson

Joakim Stenholm Åhlin Ingemar Appelquist

Solveig Thorngren Bengt Karlsson

Ulf Lindström Anup Madan

ArbetstagarrepresentanterClas Johansson, SEKO

RevisorerOrdinarie ErsättareErik Rollborn Johan Ronngaard

Verkställande direktörPer Allerth

5

västerviks kraft elnät ab 556528-1382

Förvaltningsberättelse

VerksamhetenVästerviks Kommun Förvaltnings AB, org nr 556528-

1416, är moderbolag till Västerviks Kraft Elnät AB och upprättar koncernredovisning. Funktionen som VD köps av Västerviks kommun.

Verksamheten består av distribution av elkraft och under-håll av det egna distributionsnätet som består av 10 kV och 400 V ledningar och stationer inom koncessionsområdet.

I verksamheten ingår även uthyrning av optiskt fibernät för datakommunikation samt försäljning och entreprenad-, service- och konsulttjänster inom det egna kompetens-området.

Distributionen av elkraft har under året uppgått till 236 GWh (226), varav kraft till frånkopplingsbara elpannor ingår med 1,2 GWh (4,6) och nätförluster med 7,1 GWh.

Antalet nätkunder har ökat till 12 054 st från 11 988 vid årets början.

Årets investeringar uppgår till 17,3 Mkr (22,4), varav 9,9 Mkr (17,9) i olika exploateringsprojekt inklusive ser-visanslutningar samt 3,3 Mkr i förstärkning och moderni-sering av elnätet. Investering i vägbelysningsnätet uppgick till 1,8 Mkr och i stadsnätet 1,6 Mkr (2,0).

Väsentliga händelserKommunens belysningsnät övertogs av bolaget fr o m

1 april och färdigt ljusavtal upprättades mellan kommunen och bolaget enligt Kommunfullmäktiges beslut.

Flera exploateringsprojekt har genomförts: Gränsö mellanområde, första etappen i Gertrudsviks område samt anslutning av Biltema i det nya handelsområdet vid infarten.Samtidigt påbörjades projekt för nyanslutning av ICA Maxi, Lunnargatans förlängning och Horn.

I stadsnätsverksamheten upprättades ramavtal med ett antal operatörer, Tele2, IP Only och Skanova som resulterade i flera nyanslutningar.

Driftstörningen som började den 28 november orsakade stora skador i elnätet. Landsbygden drabbades värst med flera strömavbrott som följd. Arbetet med felavhjälpning förse-nades på grund av vattensjuk terräng och stora snömängder. Totalt kostade störningen 1,2 Mkr inkl material och löner, varav 658 tkr avser avbrottsersättningar.

FramtidenInför bolagsombildningen som kommer att gälla fr o m 1 januari 2011, inrangeras all personal till det nya gemensamma bolaget, Västervik Miljö & Energi AB.Energimyndigheten kommer även i fortsättningen kontrol-lera eldistributionen genom t ex förhandsreglering som sätter inträktsram under en fyra års period motsvarande nätnyttan.Bolaget kommer att prioritera de planenliga drifts- och underhållsåtgärderna i nätet för att tillgodose samhällets ökade krav på avbrottsfri el samt uppfylla den nya lagen, funktionskravet.

Bolaget kommer att säkerställa beredskapsresurser inom ingenjörs- och montörsgruppen.

Bolaget kommer att förbättra rutiner kring information till kunderna samt att skapa en kundvänligare hemsida för en bättre kommunikation och för att höja branschens förtroende.

Bolaget kommer att sträva efter att utveckla nätets standard och kvalitet samt att aktivt följa braschens teknik-utveckling som ställer högre krav på nya kompetensområden.

Bolaget skall underlätta energieffektiviserings- och be-sparingsarbeten för att bidra till kommunens övergripande miljömål.

ResultatetResultatet efter finansnetto uppgår till 7 377 tkr (3 834)Koncernbidrag har erhållits med 0 tkr ( 0 )Koncernbidrag har lämnats med 9 863 tkr (0)

Behandling av resultatTill bolagsstämmans förfogande står 13 207 981 kr.Styrelsen och verkställande direktören föreslår att balanserat resultat disponeras så

att till aktieägaren utdela 0 kratt till reservfond avsätta 0 kratt i ny räkning överföra 13 207 981 kr

MåluppfyllelseStyrelsen och verkställande direktören konstaterar att resul-tatkravet och övriga av ägaren uppsatta mål uppnåtts.

6


7


Resultaträkning2010 2009

tkr tkr

Rörelsens intäkterNettoomsättning 2 73 089 56 064

Aktiverat arbete för egen räkning 1 089 1 393

Övriga rörelseintäkter 914 766

Summa 75 092 58 223

Rörelsens kostnaderKostnader för transitering och inköp av elkraft -17 687 -13 829

Övriga externa kostnader 3 -22 101 -15 380

Personalkostnader 4 -12 149 -10 264

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 8 -11 754 -11 853

Summa -63 691 -51 326

Rörelseresultat 11 401 6 897

Resultat från finansiella investeringarÖvriga ränteintäkter och liknande poster 11 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -4 035 -3 063

Summa -4 024 -3 063

Resultat efter finansiella poster 7 377 3 834

Bokslutsdispositioner 6 2 384 116

Skatt 7 -2 603 -1 063

Årets resultat 7 158 2 887

8


BalansräkningNot 2010-12-31 2009-12-31

tkr tkr

Tillgångar

Anläggningstillgångar 8

Materiella anläggningstillgångarByggnader och mark 2 078 2 149

Maskiner och andra tekniska anläggningar 109 385 93 868

Inventarier, verktyg och installationer 1 218 1 303

Pågående arbete 16 234 12 269

Summa 128 915 109 589

Summa anläggningstillgångar 128 915 109 589

Omsättningstillgångar

Lager 319 897

Kortfristiga fordringarFordran koncernföretag 2 236 2 108

Skattefordringar 1 849 0

Övriga fordringar 9 0 1 604

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 9 169 8 803

Summa 13 254 12 515

Kassa och bank 0 0

Summa omsättningstillgångar 13 573 13 412

Summa tillgångar 142 488 123 001

9


Not 2010-12-31 2009-12-31tkr tkr

Eget kapital och skulder

Eget kapital 11

Bundet eget kapitalAktiekapital (1.000 st aktier á 100 kr) 100 100

Reservfond 40 40

Summa 140 140

Fritt eget kapital/Ansamlad förlustBalanserad vinst eller förlust 13 320 10 433

Erhållna/lämnade koncernbidrag -9 863 0

Uppskjuten skatt 2 594 0


Summa 13 208 13 320

Summa eget kapital 13 348 13 460

Obeskattade reserver 12 77 952 80 335

Avsättningar 13 389 2 601

Långfristiga skulderSkulder till koncernföretag 14 35 642 15 073

Summa långfristiga skulder 35 642 15 073

Kortfristiga skulderLeverantörsskulder 6 402 5 424

Skatteskulder 0 237

Övriga skulder 708 354

Skulder koncernföretag 2 886 981

Skulder intresseföretag 956

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 5 161 4 536

Summa kortfristiga skulder 15 157 11 532

Summa eget kapital och skulder 142 488 123 001

Ställda panter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

10


Kassaflödesanalys2010-12-31 2009-12-31

tkr tkr

Den löpande verksamhetenResultat efter finansnetto 7 377 3 834

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 11 754 11 853

Skatt -9 -1 063

Avsättning -2 212 -566

Kassaflöde från den löpande verksamheten föreförändring av rörelsekapital 16 910 14 058

Förändring i rörelsekapitalÖkning (-) resp minskning (+) av lager 578 -604

Ökning (–) resp minskning (+) av rörelsefordringar -739 -3 783

Ökning (+) resp minskning (–) av rörelseskulder 3 625 2 154

Kassaflöde från den löpande verksamheten 20 374 11 825

InvesteringsverksamhetFörvärv av materiella anläggningstillgångar -31 080 -22 447

Kassaflöde från investeringsverksamheten -31 080 -22 447

FinansieringsverksamhetenUpptagna lån (+) / amortering av låneskuld (–) 10 706 10 620

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 706 10 620

Minskning av likvida medel 0 -2

Likvida medel vid årets början 0 2

Likvida medel vid årets slut 0 0

11


Noter (tkr)Not 1 Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överenssstämmer med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.Fordringar

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Mellanhavanden med kommunen och kommunägda bolag redovisas fr o m 2010 under Fordran/Skulder koncernföretag.Avskrivning på anläggningstillgångar

I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas nyttjandeperiod. Avskrivningstider för respektive tillgångsslag anges i not. Avskrivningar på årets investeringar redovisas fr o m den månad de tas i drift.Koncernbidrag

I enlighet med de nya reglerna redovisas koncernbidrag mot eget kapital.2010 2009

Not 2 NettoomsättningNätintäkter 56 300 48 188

- varav anslutningsavgifter 6 569 3 215

varav återföring avsättning 2000 länsrättens dom

tariffhöjning 2 112 0

Försäljning av tjänster och material 16 789 7 876

Summa 73 089 56 064

Not 3 Övriga externa kostnaderLokalkostnader 686 764

Underhåll och fordon 1 091 798

Elsäkerhetsavgifter 718 716

Köpta tjänster och material 18 832 12 216

Övrigt 774 886

Summa 22 101 15 380

Varav arvode och kostnadsersättningar till revisorerKPMGRevision 60 55

Konsultkostnader 37 34

Övriga revisorerSamordnad revision 50 50

Summa 147 139

12


2010 2009Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar varav

–Styrelse, VD och andra ledande befattningshavare 662 610

–Övriga anställda 7 192 6 338

Summa 7 854 6 948

Tjänsten som VD, 20 % köps av Västerviks kommun

och ingår inte i lönekostnaderna

Sociala kostnader 2 197 2 052

Pensionskostnader 1 564 993

Summa 3 761 3 045

Antalet anställda den 31 december uppgår till 20 20

–varav kvinnor 1 1

Sjukfrånvaro totalnivå 3,7% 3,95%

–varav långtidssjukfrånvaro 39,5% 26,32%

Antal Varv män Varav män

2010-12-31 % %

Styrelseledamöter 7 86 86

Verkställande direktör och andra ledande

befattningshavare 2 50 50

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader, koncernföretag -4 027 -3 085

Räntekostnader, övriga -8 22

Summa -4 035 -3 063

Not 6 BokslutsdispositionerSkillnad mellan bokförda avskrivningar och

avskrivningar enligt plan 2 384 1 464

Periodiseringsfond 0 -1 348

Summa 2 384 116

Not 7 SkattUppskjuten skatt på lämnat koncernbidrag -2 594 0

Skatt på årets resultat -9 -1 063

Summa -2 603 -1 063

13


2010 2009

Byggnader och markAvskrivningstid 15–30 årIngående anskaffningsvärde 4346 4 346Inköp 86 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 432 4 346

Ingående avskrivningar -2 197 -2 040

Årets avskrivningar -157 -157

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 354 -2 197

Utgående planenligt restvärde 2 078 2 149

Maskiner och andra tekniska anläggningarAvskrivningstid 25–30 årIngående anskaffningsvärde 201 669 193 372

Inköp 26 488 11 991

Utrangering och försäljning -728 -3 694



Årets avskrivningar -10 861 -9 999

Utrangering och försäljning 618 2 590



Inventarier, verktyg och fordonAvskrivning 3–5 årIngående anskaffningsvärde 7 732 7 353

Inköp 651 467

Utrangering och försäljning -769 -88



Årets avskrivningar -736 -572

Utrangering och försäljning 769 69



Pågående nyanläggningar och förskott avseendemateriella anläggningstillgångarIngående balans 12 269 2 283

Under året nedlagda kostnader 9 248 12 238

Under året genomförda omfördelningar -5 283 -2 252

Utgående balans 16 234 12 269

14


2010 2009

Not 9 Övriga fordringarSkattekontot 0 454

Momsfordran 0 1 150

Summa 0 1 604

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkterPeriodisering leverantörsfakturor 20 100

Elintäkter avs dec 2010 8 925 8 698

Upplupna intäkter 224 5

Summa 9 169 8 803

Not 11 Förändring av eget kapital 2010 2010Aktiekapital Reservfond Fritt eget

kapitalSumma

Belopp vid årets ingång 100 40 13 320 13 460

Årets koncernbidrag -9 863 -9 863

Uppskjuten skatt årets koncernbidrag 2 594 2 594


Belopp vid årets utgång 100 40 13 208 13 348

Not 12 Obeskattade reserver 2010 2009Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och

avskrivningar enligt plan avser nätinventarier 74 496 76 879

Periodiseringsfonder 3 546 3 546

Summa 77 952 80 335

Not 13 AvsättningarReservation för länsrättens dom angående

taxehöjning år 2000 0 2 212

Reservation överklagad anslutningsavgift Långö 389 389

Summa 389 2 601

Not 14 Skulder till koncernföretagFordran koncernbidrag -63 887 -73 750

Skuld moderbolagets centralkonto 99 529 88 823

Summa 35 642 15 073

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkterUpplupna personalkostnader 1 505 610

Övriga upplupna kostnader 2 635 0

Periodisering av leverantörsfakturor 1 021 3 926

Summa 5 161 4 536

15


16


17


ElanläggningarMottagnings- och fördelningsstationer Antal utgående

Station Transformatorer 10 kV-ledningar

st

Hästallmänningen 32,5 MVA, 130/10kV 13

Gunnebo 4MVA, 50/10kV 4

Bråten 8

Hammaren 2 x 32,5 MVA, 130/10kV 21

Nätstationer

Stationstyp Antal Transformatoreffekt

st kVA

Stolpstationer 115 7 650

Markstationer

sten/betongbyggnad 122 78 080

plåtbyggnad 63 15 665

byggnad för annat ändamål 11 7 215

Summa egna stationer 311 106 810

Abonnentstationer 20

LedningsnätMellanspänningsnät km

Jord- och sjökabel 10 kV 179

Friledning, hängkabel 148

Friledning, BLL 3,4

Summa 330

Lågspänning km

Jord- och sjökabel 222

Friledning och hängkabel 131

Serviser jord-/sjökabel 216

Summa 570

Antalet servisledningar (400/230 V) st

Friledningsserviser 1 108

Jordkabel-/Hängkabelserviser 6 373

Summa 7 481

18


Kraftomsättning (uppmätt) MWh

Energiomsättning 229 254

Nätförluster -7 150

Summa 222 104

Stadsnätet (bredband) stAnslutningar 104

kmOptofiberlängd 54,5

Documents

Årsredovisning 2010 - Västerviks kommun · Avskrivningstid 15–30 år Ingående anskaffningsvärde 4346 4346 Inköp 86 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4432 4346 Ingående