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Halbjahresbericht 2015
s DoubleStock Miteigentumsfonds gemäß InvFG 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 ISIN: (T) AT0000A07QN9
Fonds der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Publikumsfonds
Anleihefonds
BarReserve der Anleihefonds mit kurzer Laufzeit
AustroRent der Anleihefonds ,,made in Austria’’
AustroMündelRent der mündelsichere Anleihefonds
ClassicBond der Euro-Staatsanleihefonds
InterBond der Internationale Anleihefonds
s EthikBond der internationale Ethik-Anleihefonds
GermanRent der Anleihefonds deutscher Emittenten
DollarReserve der Dollar-Anleihefonds
BusinessBond der internationale Unternehmensanleihefonds
s Reserve der Anleihefonds mit kurzer Laufzeitenstruktur
Mischfonds
s RegionenFonds der gemischte Fonds in stabilen Wirtschaftsräumen
Aktienfonds
EuroPlus 50 der europäische BlueChip-Aktienfonds
InterStock der internationale BlueChip-Aktienfonds
s EthikAktien der internationale Ethik-Aktienfonds
ViennaStock der österreichische Aktienfonds
s Generation der internationale Aktienfonds, erneuerbare Energien und Wasser
s Generation Plus der Klimasicherungsfonds der Sparkasse OÖ
s DoubleStock der europäische BlueChip-Aktienfonds mit dem Doppeleffekt
Money&Co Equity der internationale Aktienfonds
Strategiefonds
Bond s Best-Invest der Strategiefonds in internationale Anleihen
Master s Best-Invest A der Strategiefonds mit stabilem Ertragsprofil
Master s Best-Invest B der Strategiefonds mit ausgewogenem Ertragsprofil
Master s Best-Invest C der Strategiefonds mit dynamischem Ertragsprofil
Aktiva s Best-Invest der Strategiefonds für betriebliche Vorsorge
Equity s Best-Invest der Strategiefonds in internationale Aktien
Trend s Best-Invest der Strategiefonds in internationale Themen und Branchen
s Emerging der Strategiefonds in Emerging Markets
Money&Co Best Of der Strategiefonds in internationale Aktien
s Economic der Anleihe-Strategiefonds mit Konjunkturzyklus-Modell
Wertsicherungsfonds
s Protect Strategie der Strategiefonds mit innovativem Wertsicherungskonzept
s DoubleStock Halbjahresbericht 2015
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Inhaltsverzeichnis Fonds der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ........................................... 2
Allgemeine Fondsdaten ................................................................................................................ 5
Fondscharakteristik ...................................................................................................................... 5
Anlagegrundsatz .......................................................................................................................... 6
Anlagepolitik ................................................................................................................................ 6
Entwicklung des Fonds ................................................................................................................. 6
Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte ............................................................................ 7
Zusammensetzung des Fondsvermögens ....................................................................................... 8
Vermögensaufstellung zum 31.März 2015 ..................................................................................... 9
Gesellschafter und Organe der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. .......... 12
Quellen: Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. – eigene Berechnungen OeKB – Profitline der Österreichischen Kontrollbank AG Kapitalmärkte – Bloomberg Performance: Bitte beachten Sie, dass die Performanceergebnisse aus der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die Zukunft zulassen. Prospekthinweis: Mitteilung über Fonds der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft: Wir weisen darauf hin, dass Prospekte und die Wesentli-chen Anlegerinformationen (KID) gemäß InvFG, die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG (§ 21 Dokumente) für die von uns verwal-teten Investmentfonds entsprechend den Bestimmungen des InvFG und AIFMG erstellt, auf unserer Homepage (www.s-fonds.at) veröf-fentlicht worden sind, wichtige Risikohinweise enthalten und alleinige Verkaufsunterlage darstellen. Prospekte, Wesentlichen Anlegerin-formationen (KID) und Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG (§ 21 Dokumente) stehen - jeweils in der geltenden Fassung in deut-scher Sprache - dem interessierten Anleger kostenlos bei der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. sowie bei der Allgemeinen Sparkasse Oberösterreich Bank AG zur Verfügung und sind auch auf www.s-fonds.at abrufbar. Aufgrund der Zusammensetzung des Fondsvermögens weist dieser Fonds erhöhte Kursschwankungen auf. s DoubleStock kann zur Über- bzw. Untergewichtung der Entwicklung des Anlageuniversums für einen wesentlichen Anteil des Fondsvolumens Derivate (Indexfuturekon-trakte) einsetzen. Dies dient bei fallenden Märkten als Absicherung und bei steigenden Märkten zur Risikoerhöhung, was zu einem Investi-tionsgrad von bis zu 185 % des Fondsvolumens führen kann. Bei entgegengesetzter Marktentwicklung kann dies zu erheblichen Kursverlus-ten führen. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuel-len Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Wertpapierfonds können je nach Markt-lage sowohl steigen als auch fallen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Ent-wicklung eines Fonds zu.
s DoubleStock Halbjahresbericht 2015
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Liebe Anlegerin, lieber Anleger, wir, die Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. danken Ihnen für das Vertrau-en, das Sie uns entgegenbringen. Wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des s DoubleStock – Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 idgF – für das Halb-jahr 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 vorzulegen. Wir bieten Fonds für private und institutionelle Anleger. Dadurch können wir Ihnen die Möglichkeit anbieten, an den Entwicklungen der Märkte teilzunehmen. Detailinformationen erhalten Sie von Ihrem Betreuer bei der Sparkasse Oberösterreich. In diesem Halbjahresbericht können Sie sich ein Bild von unserer Anlagepolitik und der Situation Ih-res Fonds verschaffen. Zudem erhalten Sie Informationen über die Entwicklung der Kapitalmärkte in Bezug auf Ihre Anlage. Sollten Sie weitergehende Auskünfte zu Ihrem Fonds benötigen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Be-treuer bei der Sparkasse Oberösterreich. Tagesaktuelle Informationen zu Fondspreisen finden Sie im Internet unter www.s-fonds.at.
Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Walter Lenczuk Mag. Martin Punzenberger
s DoubleStock Halbjahresbericht 2015
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Allgemeine Fondsdaten
Tranche Auflagedatum ISIN
ISIN thesaurierend 10.12.2007 AT0000A07QN9
Fondscharakteristik Fondswährung: EUR
Rechnungsjahr: 01.10. – 30.09.
Ausschüttungs-/ Auszahlungs-/ Wieder- veranlagungstag: 01.12.
Verwaltungsgebühr: bis zu 1,9 % p.a.*
Berechnungsmethode des Commitment-Ansatz Gesamtrisikos: (laut 4. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung; 3. Hauptstück)
Fondstyp: Publikumsfonds
Depotbank/Verwahrstelle: Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz
Kapitalanlagegesellschaft: Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Promenade 11 – 13, 4020 Linz www.s-fonds.at Firmenbuchnummer: FN87231g
Fondsmanagement: Sparkasse OÖ KAG
Abschlussprüfer: KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Kudlichstraße 41, 4020 Linz
Steuerliche Behandlung im endbesteuert Privatvermögen: *Die im Fonds tatsächlich verrechnete Verwaltungsgebühr (siehe Angabe im Rechenschaftsbericht unter Ertragsrechnung/Entwicklung des Fondsvermögens) kann sich durch allfällige Vergütungen reduzieren.
s DoubleStock Halbjahresbericht 2015
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Anlagegrundsatz Beim s DoubleStock handelt es sich um einen europäischen Aktienfonds, der die Möglichkeit bietet, an steigenden Märkten verstärkt und an fallenden Märkten abgeschwächt teilzunehmen.
Aufgrund der Zusammensetzung des Fondsvermögens weist dieser Fonds erhöhte Kursschwankun-gen auf. s DoubleStock kann zur Über- bzw. Untergewichtung der Entwicklung des Anlageuniversums für einen wesentlichen Anteil des Fondsvolumens Derivate (Indexfuturekontrakte) einsetzen. Dies dient bei fallenden Märkten als Absicherung und bei steigenden Märkten zur Risikoerhöhung, was zu einem Investitionsgrad von bis zu 185 % des Fondsvolumens führen kann. Bei entgegengesetzter Marktentwicklung kann dies zu erheblichen Kursverlusten führen.
Anlagepolitik Während der europäische Aktienmarkt Anfang Oktober noch eine größere Korrektur einlegte, konn-ten sich die Kurse danach wieder relativ rasch erholen. Im Sog der massiven Liquiditätsausweitung der europäischen Zentralbank legte der EURO STOXX 50 mit Beginn des Jahres 2015 einen starken Aufwärtstrend ein. Neben dem Auftrieb an den Börsen verursachte das EZB-Anleihekaufprogramm mit einer Größen-ordnung von 60 Mrd. Euro pro Monat bis Herbst 2016 auch eine massive Abwertung des Euros. Diese Entwicklung sollte sich ebenfalls positiv auf die europäischen Unternehmen auswirken, da sich nun Ausfuhren aus dem Euroraum für ausländische Käufer massiv verbilligen. Zusätzlich führt der starke Kursrutsch des Rohölpreises ebenfalls zu einem künstlichen Konjunkturprogramm für die europäi-sche Wirtschaft. Als starker Profiteur dieser Entwicklungen erwies sich vor allem die Branche der Automobilhersteller. Zwei der größten Unternehmen des Sektors, Volkswagen und Daimler, konnten sich dementsprechend auch als beste Aktien innerhalb des EURO STOXX 50 im abgelaufenen Halbjahr entwickeln. Für das zweite Veranlagungshalbjahr gehen wir von weiteren Kurssteigerungen aus, wenngleich diese mit höheren Schwankungen einhergehen werden. Das nach wie vor schwelende Thema des EU-Austritt Griechenlands sowie die ständige Bedrohung durch den Ukraine-Russland-Konflikt können jederzeit zu einer Risikoreduktion der Marktteilnehmer durch Mitnahme von Aktienkursgewinnen führen. Aufgrund der Alternativlosigkeit, verursacht durch die Nullzinspolitik der EZB, sollte jedoch jede größere Korrektur an den Aktienmärkten zu einem neuerlichen Einstieg genutzt werden. Die Investitionsquote des Fonds schwankte im Herbst 2014 zwischen 120 und 20 Prozent infolge der zwischenzeitlichen Marktkorrektur. Im Zuge der Aktienmarkterholung im ersten Quartal 2015 konnte der Investitionsgrad rasch von 20 Prozent zu Jahresbeginn auf zwischenzeitlich 140 Prozent angeho-ben werden.
Fondsmanagement Sparkasse OÖ KAG
Entwicklung des Fonds Fondsdaten in EUR per 30.09.2014 per 31.03.2015
Fondsvermögen gesamt 3.382.695,24 2.966.335,99
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 63,00 60,05
Umlaufende Anteile
Thesaurierungsanteile 53.694,123 49.397,445
Wertveränderung für das erste Halbjahr -4,62 %
s DoubleStock Halbjahresbericht 2015
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Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte Veränderung: 01.10.2014 bis 31.03.2015
Entwicklung der internationalen Anleihemärkte
USA 21,63% Spanien 6,48%
Japan 8,83% Portugal 9,07%
UK 16,96% Schweden 5,17%
Euroland 6,76% Norwegen -1,35%
Deutschland 6,28% Polen 5,75%
Frankreich 6,71% Südafrika 17,32%
Italien 7,92% Neuseeland 19,78%
Niederlande 6,48% Australien 11,17%
Österreich 6,68% Kanada 9,17% EFFAS Indices Government Total Returns All > 1 Year EFFAS Indices Government Total Returns All > 1 Year
JP Morgan Global Bond 13,63% JP Morgan Emerging Markets 17,83%
Entwicklung der Indices an den internationalen Aktienmärkten
USA / Dow Jones Indust-
rials
24,33% Italien / MIB Index 11,84%
S&P 500 Index 24,89% Spanien / IBEX 35 7,14%
Nasdaq Composite 30,26% Frankreich / CAC 40 15,31%
Japan / NIKKEI 225 27,90% Niederlande / AEX 17,42%
UK / FTSE 100 11,31% Österreich / ATX 14,45%
DAX Index 27,54% Kanada / TSX Composite
Index
4,35%
EURO Stoxx 50 € PR 15,72% Schweiz / SMI 20,13%
Weltaktienindex Morgan St. 21,85% Emerging Markets Index M. S. 14,91%
Devisenveränderung im Vergleich zum Euro
US Dollar 17,53% Ungarische Forint 3,06%
Japanischer Yen 7,09% Polnische Zloty 2,48%
Pfund Sterling 7,77% Tschechische Krone -0,41%
Schweizer Franken 15,66% Kanadischer Dollar 3,67%
Norwegische Krone -5,82% Australischer Dollar 2,64%
Dänische Krone -0,36% Neuseeland Dollar 12,78%
Schwedische Krone -1,59% Südafrikanischer Rand 9,08%
Gold/Unze in USD -2,49% Ölpreis / Brent in USD -41,54%
s DoubleStock Halbjahresbericht 2015
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Zusammensetzung des Fondsvermögens
30. September 2014 31. März 2015
Mio. EUR % Mio. EUR % Aktien nach Anlageregionen Deutschland 0,96 28,30 0,90 30,13 Frankreich 1,07 31,71 0,90 30,33 Italien 0,26 7,58 0,20 6,84 Niederlande 0,27 8,03 0,24 8,09 Spanien 0,41 12,11 0,34 11,51 Belgien 0,10 3,09 0,10 3,39 Finnland 0,04 1,13 0,03 1,02
Summe Aktien 3,11 91,96 2,71 91,31
Aktienfonds Europa 0,24 7,06 0,21 7,01
Summe Aktienfonds 0,24 7,06 0,21 7,01
Wertpapiere 3,35 99,01 2,92 98,32 Financial Futures 0,00 -0,17 -- -- Bankguthaben/Ansprüche 0,03 1,16 0,05 1,68 Fondsvermögen 3,38 100,00 2,97 100,00 Geringfügige Abweichungen sind aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich. *Aktien Sonstige
Investitionsgrad per 31.03.2015: 98 %
s DoubleStock Halbjahresbericht 2015
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Vermögensaufstellung zum 31.März 2015 Wertpapier-Bezeichnung ISIN Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil
Zugänge Abgänge in Euro am
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) FV
Amtlich gehandelte Wertpapiere
Aktien auf Euro lautend
Emissionsland Deutschland
ALLIANZ SE VNA O.N. DE0008404005 0 165 526 161,8500 85.133,10 2,87
BASF SE O.N. DE000BASF111 0 348 1.058 92,5500 97.917,90 3,30
BAY.MOTOREN WERKE AG ST DE0005190003 0 124 370 116,4500 43.086,50 1,45
BAYER AG NA DE000BAY0017 0 325 952 139,9500 133.232,40 4,49
DAIMLER AG NA O.N. DE0007100000 0 372 1.148 89,7300 103.010,04 3,47
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. DE0005140008 0 490 1.496 32,3600 48.410,56 1,63
DEUTSCHE POST AG NA O.N. DE0005552004 0 342 1.102 29,0950 32.062,69 1,08
DT.TELEKOM AG NA DE0005557508 0 1.082 3.567 17,0500 60.817,35 2,05
E.ON SE NA DE000ENAG999 0 723 2.304 13,8850 31.991,04 1,08
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. DE0008430026 0 53 176 200,7500 35.332,00 1,19
RWE AG ST O.N. DE0007037129 0 184 556 23,7800 13.221,68 0,45
SAP SE O.N. DE0007164600 0 345 1.097 67,5300 74.080,41 2,50
SIEMENS AG NA DE0007236101 60 423 907 100,7000 91.334,90 3,08
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. DE0007664039 0 56 178 247,8500 44.117,30 1,49
Summe 893.747,87 30,13
Emissionsland Frankreich
ST GOBAIN EO 4 FR0000125007 0 169 570 40,8950 23.310,15 0,79
TOTAL S.A. EO 2,50 FR0000120271 0 898 2.739 46,2750 126.747,23 4,27
Summe 150.057,38 5,06
Emissionsland Italien
UNICREDIT IT0004781412 0 2.062 6.413 6,3300 40.594,29 1,37
Summe 40.594,29 1,37
Emissionsland Niederlande
AIRBUS GROUP N.V. NL0000235190 0 236 661 60,4400 39.950,84 1,35
Summe 39.950,84 1,35
Summe Aktien auf Euro lautend 1.124.350,38 37,90
Summe amtlich gehandelte Wertpapiere 1.124.350,38 37,90
Investmentzertifikate
Investmentzertifikate auf Euro lautend
Emissionsland Österreich
EUROPLUS 50 T AT0000802400 4.600 5.350 2.200 94,4800 207.856,00 7,01
Summe 207.856,00 7,01
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend 207.856,00 7,01
Summe Investmentzertifikate 207.856,00 7,01
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere
Aktien auf Euro lautend
Emissionsland Belgien
AB INBEV PARTS S. BE0003793107 0 300 885 113,8000 100.713,00 3,40
Summe 100.713,00 3,40
Emissionsland Finnland
NOKIA CORP. EO-,06 FI0009000681 0 1.418 4.242 7,1100 30.160,62 1,02
Summe 30.160,62 1,02
Emissionsland Frankreich
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 FR0000120073 0 127 397 119,8000 47.560,60 1,60
AXA S.A. INH. EO 2,29 FR0000120628 0 725 2.414 23,4550 56.620,37 1,91
BNP PARIBAS INH. EO 2 FR0000131104 0 406 1.287 56,5700 72.805,59 2,45
s DoubleStock Halbjahresbericht 2015
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Wertpapier-Bezeichnung ISIN Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil
Zugänge Abgänge in Euro am
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) FV CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5 FR0000120172 0 256 720 31,0900 22.384,80 0,75
DANONE S.A. EO -,25 FR0000120644 0 204 689 62,6200 43.145,18 1,45
ESSILOR INTL INH. EO -,18 FR0000121667 0 83 249 106,8000 26.593,20 0,90
GDF SUEZ S.A. INH. EO 1 FR0010208488 0 566 1.871 18,4050 34.435,76 1,16
LVMH EO 0,3 FR0000121014 0 100 313 164,1500 51.378,95 1,73
ORANGE INH. EO 4 FR0000133308 0 769 2.229 14,9650 33.356,99 1,12
OREAL (L') INH. EO 0,2 FR0000120321 0 91 282 171,3500 48.320,70 1,63
SANOFI SA INHABER EO 2 FR0000120578 0 453 1.391 91,9300 127.874,63 4,31
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 FR0000121972 0 209 673 72,3500 48.691,55 1,64
STE GENERALE INH. EO 1,25 FR0000130809 0 318 927 44,9700 41.687,19 1,41
UNIBAIL-ROD.SE INH. EO 5 FR0000124711 2) 0 40 113 251,0500 28.368,65 0,96
VINCI S.A. INH. EO 2,50 FR0000125486 0 192 603 53,2300 32.097,69 1,08
VIVENDI S.A. INH. EO 5,5 FR0000127771 0 450 1.478 23,1250 34.178,75 1,15
Summe 749.500,60 25,27
Emissionsland Italien
ENEL S.P.A. EO 1 IT0003128367 0 2.290 7.449 4,2120 31.375,19 1,06
ENI S.P.A. IT0003132476 0 994 3.107 16,1300 50.115,91 1,69
GENERALI EO 1 IT0000062072 0 471 1.555 18,3100 28.472,05 0,96
INTESA SANPAOLO EO 0,52 IT0000072618 0 4.757 16.513 3,1660 52.280,16 1,76
Summe 162.243,31 5,47
Emissionsland Niederlande
ASML HOLDING EO -,09 NL0010273215 0 166 432 94,7900 40.949,28 1,38
ING GROEP NV CVA EO -,24 NL0000303600 0 1.468 4.443 13,6450 60.624,74 2,04
KONINKL. PHILIPS EO -,20 NL0000009538 0 380 1.077 26,4250 28.459,73 0,96
UNILEVER CVA EO -,16 NL0000009355 0 617 1.799 38,9150 70.008,09 2,36
Summe 200.041,84 6,74
Emissionsland Spanien
BCO BIL.VIZ.ARG. -ANR.- ES06132119A7 1) 7.169 0 7.169 0,1340 960,65 0,03
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 ES0113211835 637 2.362 7.169 9,4080 67.445,95 2,27
BCO SANTANDER N.EO0,5 ES0113900J37 3.003 5.158 16.192 7,0170 113.619,26 3,83
IBERDROLA INH. EO -,75 ES0144580Y14 665 2.263 6.657 6,0020 39.955,31 1,35
INDITEX INH. EO 0,03 ES0148396007 0 415 1.210 29,8800 36.154,80 1,22
REPSOL S.A. INH. EO 1 ES0173516115 40 366 1.162 17,3350 20.143,27 0,68
TELEFONICA -ANR.- ES0678430994 1) 4.708 0 4.708 0,1500 706,20 0,02
TELEFONICA INH. EO 1 ES0178430E18 158 1.543 4.708 13,2600 62.428,08 2,10
Summe 341.413,52 11,51
Summe Aktien auf Euro lautend 1.584.072,89 53,40
Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere 1.584.072,89 53,40
Gliederung des Fondsvermögens
Wertpapiere 2.916.279,27 98,31
Bankguthaben 50.056,65 1,69
Zinsenansprüche 0,07 0,00
Fondsvermögen 2.966.335,99 100,00
Umlaufende Thesaurierungsanteile Stück 49.397,445
Anteilswert Thesaurierungsanteile Euro 60,05
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren,
soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind:
Wertpapier-Bezeichnung ISIN Zinssatz Käufe/ Verkäufe/
Zugänge Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere
Aktien auf Euro lautend
Emissionsland Spanien
BCO BIL.VIZ.ARG. -ANR.- ES0613211988 0 8.894
IBERDROLA -ANR.- ES0644580997 7.445 7.445
TELEFONICA -ANR.- ES0678430986 5.528 5.528
s DoubleStock Halbjahresbericht 2015
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Wertpapier-Bezeichnung ISIN Zinssatz Käufe/ Verkäufe/
Zugänge Abgänge In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere
Aktien auf Euro lautend
Emissionsland Frankreich
HERMES INTL SA O.N. FR0000052292 18 18
Emissionsland Spanien
BCO SANTANDER -ANR.- ES06139009L0 17.600 17.600
BCO SANTANDER -ANR.- ES06139009K2 18.347 18.347
REPSOL S.A. -ANR.- ES0673516953 1.349 1.349
BCO BIL.VI.AR.10/14 EO-49 ES0113211140 74 74
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.12/14 ES0113211165 83 83
BCO SANTANDER N. 1/15 ES0113902268 400 400
BCO SANTANDER N. 10/14 ES0113902235 399 399
IBERDROLA EM.12/14 EO-,75 ES0144583103 165 165
REPSOL S.A. EM.12/14 EO 1 ES0173516065 40 40
TELEFONICA INH. 11/14 ES0178430023 158 158
Gesellschafter und Organe der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Verwaltungsgesellschaft: Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Promenade 11 – 13 4020 Linz www.s-fonds.at Firmenbuchnummer: FN87231g
Geschäftsführung: Walter Lenczuk Mag. Martin Punzenberger
Prokurist: Mag. Klaus Auer
Stammkapital: 727.000,- Euro
Gesellschafter: Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz
Oberösterreichische Versicherung ERSTE-SPARINVEST Aktiengesellschaft Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Gruberstraße 32 Habsburgergasse 1a/3. Stock 4020 Linz 1010 Wien
Aufsichtsrat: Mag. Christian Stöbich, Vorsitzender (Linz) Mag. Thomas Habersberger. Vors. Stv. (Linz) Dr. Irene Schachinger (Linz) Dr. Franz Gschiegl (Wien) Mag. Thomas Pointner (Linz) Mag. Stefanie Huber (Linz)
Staatskommissäre: Ministerialrätin Dr. Kathrin Eberl-Svoboda AD Dietmar Klanatsky
Geschäftspolitischer Beirat: Mag. Christian Stöbich, Vorsitzender Dir. Georg Schönberger MBA, Vors. Stv. Mag. Lothar Musel Dir. Gerald Gutmayr Dr. Christian Terink Dr. Franz Gschiegl Prok. Reinhold Ablinger Dir. Peter Appl MBA Dr. Klaus Strehle Prok. Thomas Eberhard Mag. Thomas Pointner
Depotbank/Verwahrstelle: Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz
Abschlussprüfer: KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Kudlichstraße 41 4020 Linz