sage gestion cciale simplifiée

SageGestion commercialepage 1 SAGE - GESTION COMMERCIALE version 100 1) CREATION D'UNE SOCIETE .......................................................................................... 4 2) OUVERTURE DÙNE SOCIETE ..................................................................................... 5 3) PARAMETRAGE DE LA SOCIETE ................................................................................. 6 1)ONGLET "IDENTIFICATION DE LÈNTREPRISE" ............................................... 6 2)ONGLET "INITIALISATION" .................................................................................. 6 3)ONGLET OPTIONS : ................................................................................................ 6 4)AGENDA : ................................................................................................................. 6 5)CATEGORIE COMPTABLE : ................................................................................... 6 6)CATEGORIE DE PRODUITS : ................................................................................. 6 7)CATEGORIE TARIFAIRE : ...................................................................................... 6 8)CHAMP STATISTIQUE ARTICLES......................................................................... 7 9)CHAMP STATISTIQUE TIERS ................................................................................ 7 10)CODE RISQUE ...................................................................................................... 7 11)CONDITION DE LIVRAISON : ............................................................................ 7 12)CONDITIONNNEMENT : ..................................................................................... 7 13)CHAMP STATISTIQUE ARTICLES ..................................................................... 7 14)CHAMP STATISTIQUE TIERS ............................................................................ 7 15)DEVISE :................................................................................................................ 7 16)FICHIERS LIES : ................................................................................................... 7 17)GAMME : .............................................................................................................. 7 18)INFORMATION LIBRE : ...................................................................................... 7 19)MODE DÀRRONDI : ........................................................................................... 7 20)MODE DÈXPEDITION : ...................................................................................... 7 21)MODE DE REGLEMENT :.................................................................................... 7 22)NIVEAU DÀNALYSE : ....................................................................................... 7 23)ORGANISATION : ................................................................................................ 8 24)PAYS : ................................................................................................................... 8 25)PLAN ANALYTIQUE : ......................................................................................... 8 26)PERODICITE : ....................................................................................................... 8 27)RESILIATION DÀBONNEMENT : ..................................................................... 8 28)SERVICE CONTACT : .......................................................................................... 8 29)STRUCTURE BANQUE : ...................................................................................... 8 30)TYPE TIERS : ........................................................................................................ 8 31)UNITE DÀCHAT ET DE VENTE : ...................................................................... 8 4) COMPTABILITE .............................................................................................................. 8 1)Code journaux ............................................................................................................ 8 2)Banque ....................................................................................................................... 8 3)Modele de reglement .................................................................................................. 8 5) FAMILLE DÀRTICLES .................................................................................................. 9 SageGestion commercialepage 2 6) FOURNISSEURS .............................................................................................................. 9 7) ARTICLES ...................................................................................................................... 10 8) REPRESENTANTS ......................................................................................................... 10 9) DEPT DE STOCKAGE................................................................................................. 11 10) REPRISE DU STOCK ................................................................................................... 11 11) CLIENTS ....................................................................................................................... 12 12) DOCUMENTS DE VENTES ......................................................................................... 12 13) DOCUMENTS D'ACHATS ........................................................................................... 12 14) GESTION DES ESCOMPTES ....................................................................................... 12 15) GESTION DES REMISES PAR QUANTITE ................................................................ 12 1)SEUIL DÀTTRIBUTION DES REMISES .............................................................. 12 2)CATEGORIE TARIFAIRE ...................................................................................... 13 3)MISE EN PLACE DU SYSTEME DE REMISE QUANTITATIVE ......................... 13 16) TRANSFERT EN COMPTABILITE ............................................................................. 14 SageGestion commercialepage 3 Chronologie des travaux a eIIectuer Cration dùn nouveau dossier (1) Ou Ouverture du dossier existant (2) Paramtrage(C) Cration ou mise jour des fichiers de bases - Comptabilite (3) - Familles dàrticles, (4) - Fournisseurs, (5) - Articles, (6) - Commerciaux ou Representants (7) - Dept de stockage (8) - Reprise du stock (9) Saisie des pices commerciales Traitement des pices - Validation - TransIerts - Impression dition des Etats et des diffrents journaux, Statistiques Transfert en comptabilit VENTESACHATS Devis Bons de commande Bons de livraison Factures Avoirs Bons de commande Bons de reception Bons de renvoi Factures Iournisseurs SageGestion commercialepage 4 1) CRATION D'UNE SOCIT LalogiqueproIessionnelleestdecreerlasocieteencomptabiliteavantdecreerlemme dossierengestioncommerciale.Neanmoinsilestpossibled'eIIectuerlesoperationsde creation en commenant par le logiciel de gestion O Lancer le logiciel de gestionO Cliquer sur l'icne Nouveau ou activer le menu Fichier puis l'option Nouveau . Lècran suivant apparat O Cliquer sur Suivant O Dans lècran qui apparat, nommer la societe. Conserver lòption Oui proposee par deIaut puis cliquer sur Suivant O Renseigner les diverses zones relatives aux coordonnees de lèntreprise, puis cliquer sur Suivant O Indiquer les dates de lèxercice, ainsi que la longueur des comptes O Cliquer sur Suivant , puis selectionner la monnaie O Cliquer, de nouveau sur Suivant , conserver lòption proposee par deIaut O Cliquer sur Suivant , la Ientre suivante apparat Selectionner cette option si la societe a deja ete creee en comptabilite. Cocher làutre option dans le cas contraire Cliquer sur parcourir SageGestion commercialepage 5

O Dans la zone nom, Irapper le nom de la societe. O Cliquer sur le bouton Enregistrer .O Accepter la monnaie proposee par deIaut O Lècran suivant apparat O Dans la zone nom, Irapper le nom de la societe. O Cliquer sur le bouton Enregistrer puis sur le bouton Fin O Proceder au parametrage de la societe (voir supra) ) OUVERTURE D'UNE SOCITO Lancer le logiciel de gestion O Cliquer sur lìcne Ouvrir ou activer le menu Fichier puis lòption Ouvrir O Selectionner le lecteur dènregistrement Selectionner le lecteur sur lequel vous desirez enregistrer votre entreprise(par deIaut la societe est creee sur C: dans le dossier GecoMaes pour la gestion). Cliquer sur parcourir SageGestion commercialepage 6 O Cliquer sur le nom de lèntreprise. Activer le bouton Ouvrir O Dans la Ientre qui apparat, selectionner a nouveau le nom de lèntreprise puis clique sur le bouton Ouvrir ) PARAMTRAGE DE LA SOCITLeparametragedelasocietepourratremodiIieatoutmoment.IlsuIIitdàctiverlemenuFichier puis lòption A propos de 1)ONGLET "IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE" O Permet de completer ou de modiIier la Iiche dìdentiIication )ONGLET "INITIALISATION" O Permet de parametrer les diIIerentes monnaies )ONGLET OPTIONS : 4)AGENDA : O Permet dènregistrer des rendez-vous avec les clients ou les Iournisseurs )CATGORIE COMPTABLE :O Option obligatoire. Par contre il est necessaire de la modiIier. OExemple : Achats en France Ventes en France )CATGORIE DE PRODUITS : O Permet dìnclure des Iamilles dàrticles dans un cycle de productionO ExemplePrestations (il n'y a pas de suivi des stocks Revente (cocher la case "suivi en gestion des stocks") )CATGORIE TARIFAIRE :O Permet de creer divers tariIs qui seront ensuite aIIecter a un client particulier SageGestion commercialepage 7 O Exemple : Entreprise, Artisan, Particulier )CHAMP STATISTIQUE ARTICLES 9)CHAMP STATISTIQUE TIERS 10) CODE RISQUE11) CONDITION DE LIVRAISON : OPermet de deIinir les conditions de livraison aux clients O Exemple : Sans condition particuliere (code SCP), Franco de port (code FP) 1) CONDITIONNNEMENT : 1) CHAMP STATISTIQUE ARTICLES 14) CHAMP STATISTIQUE TIERS O DeIinit le type dèmballages utilises 1) DEVISE :1) FICHIERS LIS : O Permet dàttacher les Iichiers des autres logiciels de la gamme Sage 1) GAMME : O Un mme article peut tre vendu en plusieurs tailles, avec des remises par quantites ou sur les montants: 1) INFORMATION LIBRE : O Permet dènregistrer diverses inIormations concernant articles, clients, etc. 19) MODE D'ARRONDI : 0) MODE D'EXPEDITION : O Exemple : Route (code RTE) Enleve (code ENL)1) MODE DE RGLEMENT : O Permet dènregistrer les divers modes de reglement selon la codiIication propre au secteur bancaire O Exemple :INTITULECODE REGLEMENT Especes10 Cheque26 Virement30 Traite 24 ) NIVEAU D'ANALYSE : O Permet de creer une classiIication des depenses independante des plans et sections analytiques. SageGestion commercialepage 8 ) ORGANISATION : O Permet dàIIecter le premier numero a chaque type de pieces (achats, ventes et stocks) 4) PAYS : O Permet dènregistrer diverses inIormations sur les pays avec lesquels on travail soit a lìmportation soit a lèxportation. ) PLAN ANALYTIQUE :O Donne acces aux diIIerents plans analytiques utilises en comptabilite ) PERODICIT : Opermet de cadencer la Iacturation ) RSILIATION D'ABONNEMENT : OPermet d'enregistrer les motiIs de resiliation des abonnements. Ces inIormations ne sont utilisees que dans un but statistique ) SERVICE CONTACT : OCette option permet dènregistrer les services auxquels appartiennent les contacts enregistres dans les volets Contacts. Les inIormations enregistrees ici pourront servir a selectionner les destinataires de mailings adresses via la messagerie 9) STRUCTURE BANQUE : OPermet de deIinir la structure des codes bancaires (code banque, guichet, etc.) 0) TYPE TIERS : O Permet de deIinir les radicaux des comptes clients et Iournisseurs 1) UNITE D'ACHAT ET DE VENTE : 4) COMPTABILIT 1)Code journaux O Activer le menu Structure Comptabilite puis l'option Code journaux O EIIectuer un clic droit de la souris. Choisir l'option Ajouter un nouvel element O Completer les divers champs du masque de saisie en utilisant làssistant )Banque O Activer le menu Structure Comptabilite puis l'option Modele de reglement O EIIectuer un clic droit de la souris. Choisir l'option Ajouter un nouvel element O Completer les divers champs du masque de saisie )ModIe de rgIement O Activer le menu "Structure" "Comptabilite" puis l'option "Modele de reglement" O EIIectuer un clic droit de la souris. Choisir l'option "Ajouter un nouvel element" O Selectionner le mode de reglement dans la liste deroulante (Cette zone a ete remplie a làide de lònglet "Options" lors du parametrage de la societe) SageGestion commercialepage 9 O Lècran suivant apparat O Saisir lìntitule O Conserver lòption "Equilibre". Utiliser dans le cas dùn reglement en plusieurs Iois O Indiquer, si besoin est, le nombre de jour O Selectionner le mode de reglement dans la liste deroulante (Cette zone a ete remplie a làide de lònglet "Options" lors du parametrage de la societe) ) FAMILLE D'ARTICLES O Une Iamille permet de regrouper des inIormations susceptibles d'interesser un grand nombre d'articles. Au lieu de ressaisir ces inIormations pour chaque article, il est plus simple de rattacher l'article a une Iamille. On evite ainsi les problemes rencontrees par la redondance de l'inIormation. Detail : a utiliser dans la majeure partie des cas Total : a utiliser pour des totalisations dans certains etats Famille centralisatrice : utiliser a des Iins statistiques. ) FOURNISSEURS O Activer le menu Structure puis l'option "Fournisseurs"O EIIectuer un clic droit de la souris. Choisir l'option "Ajouter un nouvel element" O Onglet Identification : completer les diverses zones de saisie O Onglet Complment : permet dàIIecter un modele de reglement au Iournisseur Penser a renseigner cette zone (les comptes doivent tre crees) SageGestion commercialepage 10 Remarque : le modele de reglement a ete precedemment creer (cI. D.4) ) ARTICLES O Activer le menu Structure puis l'option Articles/Nomenclature O EIIectuer un clic droit de la souris. Choisir l'option Ajouter un nouvel element O Completer les diverses zones de saisie ) REPRSENTANTS O Activer le menu Structure, les options "Bareme" puis "Commission" O EIIectuer un clic droit de la souris. Choisir l'option Ajouter un nouvel element O Lècran suivant apparat (*) appliquer : Indique sur quelle duree le commissionnement s'applique. En permanence : commissionnement permanent (valeur proposee par deIaut) ; dans ce cas les zones de dates sont estompees et inaccessibles, Le : date du commissionnement, 1usqu'au : date de Iin du commissionnement, A partir du : date de depart du commissionnement, Pendant : dates limites du commissionnement. (**) Saisir le montant du chiIIre dàIIaires, tabuler saisir le taux puis appuyer sur la touche "Entree" (***) Choisir le moment ou la commission sera appliquee : a la commande, a la livraison, a la Iacturation ou au reglement (*) (**) (***) SageGestion commercialepage 11 O Activer le menu Structure, les options Representants O EIIectuer un clic droit de la souris. Choisir l'option Ajouter un nouvel element O Completer les diverses zones de lònglet IdentiIication O Activer lònglet Complement puis choisir le bareme a appliquer au representant 9) DEPT DE STOCKAGE O La creation dùn dept, lieu de stockage, est indispensable pour pouvoir realiser la gestion des stocks O Activer le menu Structure puis l'option Dept de stockage O EIIectuer un clic droit de la souris. Choisir l'option Ajouter un nouvel element O Completer les diverses zones de saisie 10) REPRISE DU STOCK O Activer le menu Structure puis l'option Documents des stocks O EIIectuer un clic droit de la souris. Choisir l'option Ajouter un nouvel element O Lècran suivant apparat O La Ientre de saisie apparat Selectionner cet element Zone de saisie Libelle du mouvement du stock SageGestion commercialepage 12 11) CLIENTS 1) DOCUMENTS DE VENTES O Activer successivement le menu Traitement, puis l'option Documents des ventes O EIIectuer un clic droit de la souris. Choisir l'option Ajouter un nouvel element O Activer le bouton radio correspondant au document desire O Renseigner les diverses zones de l'entte. Valider pour acceder a la saisie du corps du document O Cliquer sur l'icne Imprimer, choisir le modele adapte. Cliquer sur le bouton Ouvrir puis lancer l'impression 1) DOCUMENTS D'ACHATS O Activer successivement le menu Traitement, puis l'option Documents des achats O EIIectuer un clic droit de la souris. Choisir l'option Ajouter un nouvel elementO Cliquer sur l'icne Imprimer, choisir le modele adapte. Cliquer sur le bouton Ouvrir puis lancer l'impression 14) GESTION DES ESCOMPTES O Creer la Iacture O Creer le client O Renseigner lèntte de la Iacture O Saisir le corps de la Iacture O Creer lèscompte en cliquant sur le bouton O Creer une Iamille FA9Divers O Creer un article Escompte , làttacher a la Iamille divers ainsi quàu compte de comptabilite correspondant (665 et 765) O ModiIier le parametrage (Menu : Fichier, A proposOnglet : Comptable, GeneralArt/escompte) 1) GESTION DES REMISES PAR QUANTIT 1)SEUIL D'ATTRIBUTION DES REMISES O Activer le menu Fichier , lòption A propos puis selectionner lònglet Options O Selectionner Gamme, composer le libelle Remise aux clients O Choisir Remise par quantite O Appuyer sur la touche Entree pour obtenir le resultat suivant OCliquer sur le libelle remise client pour saisir les seuils dàttribution des remises SageGestion commercialepage 13 )CATGORIE TARIFAIRE O Activer le menu "Fichier", lòption "A propos" puis selectionner lònglet "Options" O Selectionner "Categorie tariIaire", composer le libelle "Client avec remise" )MISE EN PLACE DU SYSTEME DE REMISE QUANTITATIVE O Activer la Iamille dàrticle concernee par les remises quantitatives O Selectionner lònglet "TariIication" O Double cliquer sur le libelle "Client avec remise" Cliquer sur le libelle jusquà. , composer le taux de remise et valider. Proceder de mme pour les SageGestion commercialepage 14 1) TRANSFERT EN COMPTABILIT O Activer successivement le menu "Traitement", "Mise a jour de la comptabilite". O Lècran suivant apparat O Selectionner les diverses zones necessaires