Sandra Menoud, 16.03 - Commune de Gibloux : Commune de …

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Sandra Menoud, 16.03.2020

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HOME MEDICALISE DU GIBLOUX (HMG) Commune de Gibloux

Statut juridique

Etablissement médico-social pour personnes âgées d’utilité publique, communal, autonome, doté de la

personnalité juridique

Comité de Direction

Présidente Diana Carbonnier

Vice – présidente Daniel Charrière

Membres Catherine Balmer

Nicolas Corpataux

Jean-Bernard Clerc

Catherine Perritaz

Jean-François Charrière

Jean-Baptiste Carrel

Michel Ducrest

Secrétaire Saskia Diallo

Vérificateurs des comptes Fiduservice SA, Fribourg

Direction et administration du HMG

Directrice Sandra Menoud

Comptable Valérie Epenoy-Jaquet

Secrétaire Saskia Diallo

Responsables de secteurs du HMG

Infirmier-chef Marcel Philipona

Intendant Alexandre Hulliger

Chef de cuisine/cafétéria Christophe Giller

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Le HMG en 2019

L’année 2019 nous permet de confirmer le bon fonctionnement financier du HMG ainsi que le

choix judicieux de son agrandissement.

Un taux d’occupation de 103 % sur l’année prouve que les demandes d’admissions sont stables

voire en légère augmentation sur la Sarine selon les statistiques de l’évolution démographique

de la population.

Les projets dans la prise en charge des résidents afin d’améliorer leur bien-être se sont poursuivis

avec la continuité des activités d’animation en tout genre. Nous nous sommes également attaché

les services d’une psychomotricienne afin d’avoir un suivi plus étroit et professionnel pour nos

résidents.

Les formations « Montessori » ont continué et ont permis de mettre en place des projets

d’implication et de valorisation des résidents. A cet effet, plusieurs résidents ont participé à des

activités de nettoyage, pliage de linge, épluchage de légumes, aide à la déchetterie. Un petit

nombre de résidents ont formé une association qui se nomme le « Giblori » et peuvent ainsi

s’exprimer et faire valoir leurs propositions d’améliorations et leurs choix dans divers domaines,

notamment les activités d’animation, l’aménagement de leur unité, etc…

Au niveau de la cuisine, nous nous approvisionnons toujours en produits locaux de qualité,

permettant de répondre aux goûts et désirs des résidents ainsi que de favoriser les commerçants

de la commune de Gibloux. Régulièrement, les résidents peuvent composer les menus d’une

semaine et ainsi se sentir valorisés et écoutés. Des repas « fondue », « raclette » « grillades »

pour l’ensemble des unités ont été testés et conviennent parfaitement aux pensionnaires qui

peuvent ainsi échanger et créer des liens entre étages.

Nous avons également accueilli notre nouvel infirmier-chef, Monsieur Do, dès octobre 2019. Son

arrivée va permettre un regard extérieur et nouveau sur le fonctionnement du HMG et apportera

de nouvelles améliorations au niveau de la qualité de la prise en charge des résidents.

Merci au comité de direction pour la confiance témoignée ainsi qu’à tous les collaborateurs du

HMG pour leur travail.

Sandra Menoud, directrice

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Statistiques concernant les résidents

Durant l’année 2019, 95 personnes ont résidé au HMG, selon la répartition suivante :

Provenance de ces 95 personnes

Nous constatons que le 83 % des résidents du home sont issus du district de la Sarine, 12 % de la

Gruyère et 5 % de la Glâne.

25

70

Répartition homme/femmes

HOMMES FEMMES

79

12 4

Répartition par district

Sarine Gruyère Glâne

5


Décès

Durant l’année 2019, 20 personnes sont décédées, 1 est retournée à son domicile.

Moyenne d’âge

L’âge moyen des résidents est stable ces trois dernières années.

17

14

79

14

20

25 26 25

20

0

5

10

15

20

25

30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Décès annuel

86.286.9

86.385.5

86.485.7

84.7

82.983.6 83.7

808182838485868788

1

Age moyen des résidents

2010 2011 2012 2013 2014

2015 2016 2017 2018 2019

6


Taux d’occupation

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Journées pension

17317 17330 17502 17440 17299 17292 17208 19117 25984 26699

Journées soins 17095 17156 17422 17359 17202 17231 16894 18937 25915 26442 Hospitalisations 202 134 32 76 94 41 247 98 139 224 Vacances 20 39 48 5 24 20 67 82 35 19

Taux d’occupation (hébergement)

98.8 %

98.9 %

99.6 %

99.5 %

98.7 %

98.7 %

98.2%

109 %

102 %

103 %

Le taux d’occupation de ces deux dernières années reste stable et cela prouve que nous ne rencontrons

pas de difficultés à repourvoir les chambres disponibles.

Niveau de dépendance des résidents selon RAI Nombre de journées soins sur l’année

2015 2016 2017 2018 2019 RAI 1 0 0 0 0 0

RAI 2 1182 1909 2246 1130 1561

RAI 3 680 339 1304 2733 2577

RAI 4 1479 2425 2091 3808 5385

RAI 5 1638 1053 243 1368 211

RAI 6 1727 2994 3434 3253 4465

RAI 7 7202 5377 2203 3974 3359

RAI 8 2039 1422 3858 5190 4035

RAI 9 1204 1085 1385 1477 1423

RAI 10 141 366 1896 2289 2682

RAI 11 0 238 315 591 712

RAI 12 0 0 142 171 289

En 2019, les niveaux 4, 6 et 8 représentent le plus grand nombre de journées. La moyenne du niveau RAI

se situe à 6.2 , ce qui est relativement faible et en-dessous de la moyenne des autres EMS du canton.

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Statistiques concernant les collaborateurs

Au 31.12.2019

Direction / administration Unités EPT Nombre de personnes

Directeur 1.0 1 Comptable 0.7 1

Secrétaire 0.5 1

Total 2.2 3

Soins et

accompagnement Unités EPT Nombre de personnes

Infirmier-chef 1.0 (+ 1.0 nouveau IC dès octobre 19)

1

Infirmier(ères) diplômé(es)

12.68 19

Animatrice HES 1.1 2

Total tertiaire 13.78 22

Soins et accompagnement

Unités EPT Nombre de personnes

ASSC et inf. assistantes 8.75 11

Assistante socio-éduc. 1.8 2 Total secondaire II 10.55 13


Unités EPT Nombre de personnes

Aides-soignantes 36.66 63

Animatrice 1.00 3 Total 37.66 66


Total 61.99 101

8


Exploitation Unités EPT Nombre de personnes

Chef de cuisine 1.0 1 Employées cuisine 4.2 7

Cafétéria 1.5 3 Intendant 1.0 1

Lingerie 1.8 3

Nettoyage 4.0 7 Conciergerie 1.0 1

Total 14.5 23

Formation Unités EPT Nombre de personnes

Stagiaires ASSC 6.0 6

Stagiaires ASE 2.0 2 Apprentie ASE 3.0 3

Total 11.0 11

Total général EPT Nombre de personnes

89.69 138

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DIVERS INDICATEURS

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Nous ne pouvons que relever la stabilité du personnel du HMG

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Le poids total du linge traité a doublé de 2017 à 2018 en raison de l’occupation à 100 % de nos

chambres ainsi que du nombre de collaborateurs.

Stabilisation du nombre de bons traités, par rapport à l’an passé.

Nombre d’heures d’absences et taux d’absence 2016 - 2017 – 2018 - 2019

1 – 3 jours

4 – 29 jours + de 30 jours

2019 2018 2017 2016 2019 2018 2017 2016 2019 2018 2017 2016

Personnel exploitation

183

268

67

80

65.5

2021

865

306

1058

2239

260

598.5

Personnel soins

313

556

231

204

1679

1658

1495

988

6399

4805

4023

3562.9

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Remarques concernant les absences

Les absences ont augmenté étant donné les collaborateurs supplémentaires. Cependant, les absences ne sont pas

proportionnelles à ces derniers et totalement aléatoires par rapport à l’état de santé des employés.

Nombre d’heures de formation 2016 – 2017 – 2018 - 2019

Formation continue

Nbre collabo.

Perfectionnement

Heures de formation continue

Heures perfectionnement

2019

2018

2017

2016

2019

2018

2017

2016

2019

2018

2017

2016

2019

2018

2015

2016

Soin

s

38

58

62

19

0

0

0

2

1671

1462

1160

428.4

0

0

0

579.6

Exp

loit

.

6

6

10

5

0

0

0

0

164

151

368

58.8

0

0

0

0

Poursuite en 2018 de la formation Montessori et de la formation FAP pour l’USD impliquant un nombre d’heures

de formation continue plus important pour le service des soins.

ANIMATIONS / MANIFESTATIONS 2018

Durant

toute l’année

Gymnastique douce individuelle et collective

Gymnastique assise

Massages

Ateliers bien-être

Atelier esthétique

Psychomotricité

Marches à l’extérieur

Atelier cuisine (pâtisserie, épluchage des légumes)

Atelier décoration

Revue de presse - lectures de livres - atelier d’écriture

Histoire de la région

Après-midi patois

Visites avec le chariot magique

Chariot sensoriel

Espace « spécial bien-être » au 4ème étage

Bains thérapeutiques

Animations individuelles

Balades autour du home

Activités intergénérationnelles avec les classes d’école de la région

Jeux de cartes à la cafétéria

Jeux multimédia

Loto musical et traditionnel

Atelier mémoire

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Projection de films, de documentaires

Animations musicales

Assemblées des résidents

Participation à la création du journal institutionnel « Le Giblotin »

Repas anniversaire

Café - tricot

Invitations pour un goûter à l’extérieur

Repas au restaurant

Emplettes dans les centres commerciaux

Sorties individualisées

Sorties excursions pour chacun des résidents

Animations spirituelles (messes, prières, causeries célébrantes avec la Pasteure et l’Abbé)

Causeries entre hommes

Apéritifs entre hommes

Bals

Sorties dans différents musées

Goûter de l’Epiphanie

Prestations de différents chœurs

Thé dansant au Pafuet

Soirées bien-être

Spectacle en patois

Repas fondue et raclette

Repas entre amis résidents

Revue de presse

Atelier pâtisserie

Karaoké

Concert de jazz

Brin de causette en allemand

Préparation du Carnaval et fête de Carnaval

Sorties en bus dans la région

Jeux intergénérationnels

Yoga

Chansons avec borne mélo

Les enfants chantent le 1er mai

Divers concerts

Fête des mères et animation musicale

Pèlerinage à Lourdes

Pèlerinage aux Marches à Broc

Repas crêpes

Fête de l’été avec animation musicale

Pèlerinage à Bourguillon

Grillades au bord du Lac à Gumefens

Emplettes à Avry

Verrées dans différentes buvettes de la région

Après-midi pétanque

Fête nationale

Pèlerinage à la Grotte de Grandvillard

Sortie spéciale « messieurs »

Marché de Noël à Farvagny

Repas thérapeutiques

Sortie à la Berra

Sortie à Moléson

Visite du musée d’art et d’histoire de Fribourg

Repas de la St-Valentin

Repas au restaurant « LE Jardin » Notre Dame de la Route, Fribourg

Visite du Vitromusée à Romont

Concert champêtre par le Groupe « Trena tzothe »

Concert par le chœur d’hommes de la « Confrérie du Gruyère »

Théâtre en patois par l’amicale des patoisants de la Sarine

Sortie au Papillorama à Kerzers

Sortie à l’Espace Tinguely

Visite du Musée Nestlé à Vevy

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Théâtre en patois par les patoisants de la Gruyère à Vuadens

Promenade sur l’Ile d’Ogoz

Sortie au bowling de Fribourg

Sortie au Golf de Pont-la-Ville

Théâtre de la troupe du Levant au CO de Farvagny

Sortie à la Fondation Giannada

Sortie en bus au chemin de fer du Kaeserberg

Sortie à la ferme pédagogique de La Neirigue

Sortie évasion au Tierpark à Berne

Sortie à l’Unique à la Roche

Girons de Musique à Farvagny et cortège

Sortie Fête des Musiques à Fribourg

Sortie au Gorges de la Jogne

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COMPTES 2019 / SOINS

Comptes 2019 Budget 2019 Comptes 2018

Charges Produits Charges Produits Charges Produits

10 181 269.48 10 181 269.48 10 004 772.62 10 004 772.62 10 562 939.85 10 562 939.85

HOME DU GIBLOUX 10 181 269.48 10 181 269.48 10 004 772.62 10 004 772.62 10 562 939.85 10 562 939.85

SOINS 5 564 314.35 5 564 314.35 5 450 719.85 5 450 719.85 5 966 885.60 5 966 885.60

Salaires soins et accompagnement 4 261 991.20 4 079 431.20 4 128 108.70

Traitement médecin répondant sur dotation 12 952.00 12 905.00

Indemnités diverses 140 936.25 175 109.50 141 661.80

Stagiaires et EPS 86 494.85 75 000.00 44 220.60

Allocations patronales 80 730.00 60 345.00 66 791.00

Cotisation AVS/AI/APG/AC 407 633.15 377 575.80 384 955.25

Cotisation LPP 317 660.25 305 420.30 298 894.95

Cotisation accident, maladie 84 094.45 61 720.30 80 929.20

Avance AVS soins 16 393.80 247 072.00

Formation personnel soignant 40 460.40 31 193.65 31 649.80

Psychiatrie de liaison 5 200.00 3 000.00

Reconnaissances collaborateurs soins

Traitement médecin répondant 269.00 13 235.00

Soins LAMal et accompagnement 5 341 282.30 5 412 867.75 5 597 253.00

Prestations médicales 130 238.70

Assistance pharmaceutique (produit) 16 325.40

Rétribution médecin répondant 12 711.85 11 382.10 12 438.00

Correctif soins 2017 178 558.65

Correctif soins 2018 2 549.50 407 136.70

Correctif soins 2019 113 264.05

Matériel médical LIMa 81 097.60 150 311.55

Forfait matériel LiMa 58 172.40

Matériel médical non LIMa 13 883.55 20 000.00 21 437.00

Frais effectifs LiMa 12 206.75

Recettes non LIMa 26 677.00 26 470.00 25 984.00

Restitution du pot commun santé suisse 11 321.30

Attribution au pot commun santé suisse

Assistance pharmaceutique (charge) 16 325.40

Attribution réserve administration (expl) 11 968.35 4 617.10

Prélèvement réserve administration (expl) 173 325.20

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COMPTES 2019 / EXPLOITATION

HOTELLERIE Comptes 2019 Budget 2019 Comptes 2018


HOTELLERIE 3 249 483.78 3 249 450.78 3 202 007.00 3 202 007.00 3 199 663.05 3 199 663.05

Salaire personnel administratif 367 629.00 390 556.70 365 012.90

Salaire personnel de cuisine 371 067.65 360 810.20 353 751.95

Indemnités diverses personnel cuisine 4 733.70 4 820.40 4 275.70

Salaire personnel de la cafétéria 89 983.00 88 041.20 82 277.65

Indemnités diverses personnel cafétéria 1 594.45 1 496.00 1 447.75

Salaire personnel d'intendance 380 660.15 363 483.15 334 651.90

Indemnités diverses personnel intendance 3 355.80 3 276.00 2 880.10

Salaire personnel technique 124 425.85 125 383.00 124 673.40

Indemnités diverses personnel technique 6 262.40 9 125.00 6 291.40

Traitement personnel stagiaire 0.00

Allocations patronales 20 017.50 16 560.00 16 658.95

Cotisation AVS/AI/APG/AC 123 515.10 122 239.90 114 085.35

Cotisation LPP 92 664.65 96 944.45 87 064.40

Cotisation accident, maladie LAA 25 381.55 24 901.60 24 129.50

Avance AVS personnel exploitation 18 282.30 105 135.00 13 503.45

Recherche de personnel 1 112.10 3 500.00

Formation personnel exploitation 347.00 6 500.00 552.00

Reconnaissance personnel exploitation

Autres frais du personnel

Produits alimentaires cuisine et cafétéria 382 848.98 360 500.00 369 356.35

Prestations de tiers (lavotel) 92 785.90 98 000.00 96 354.33

Articles de ménage 15 547.67 14 000.00 10 389.10

Produits de lessive-nettoyage 18 604.40 22 000.00 20 018.61

Matériel à usage unique 16 661.70 18 000.00 15 846.60

Entretien-réparation bâtiment 5 544.30 10 000.00 4 304.15

Aménagement extérieur 3 259.05 4 500.00 1 459.15

Entretien - réparation équipement

Réfection équipements 47 754.45 64 250.00 38 571.99

Maintenance informatique 59 976.40 45 000.00 37 756.35

Contrats de maintenance 33 270.55 45 000.00 35 081.70

Frais de véhicules

Entretien et réparation véhicules 2 705.65 8 500.00 2 412.75

Assurances et plaques bus 4 710.20 5 100.00 4 934.45

Carburant bus 2 241.85 4 500.00 2 099.10

Outillage et matériel divers 10 982.45 15 000.00 9 183.65

Location Parking CO 2 500.00 2 500.00 2 500.00

Frais bancaires 1 489.95 2 000.00 1 486.15

Intérêt compte courant 13.60 50.00 64.03

Electricité 36 201.95 35 000.00 36 006.95

Gaz de cuisine 1 101.65 3 000.00 1 723.85

Chauffage 49 004.300 50 000.00 38 995.50

Eau 21 877.10 25 000.00 24 326.55

Matériel et fourniture de bureau 5 338.10 13 500.00 7 163.38

Photocopieuse 3 692.25 1 600.00 3 029.05

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SUITE HOTELLERIE

Frais administratif, port et téléphones

Communications 13'867.25 16 500.00 16 022.65

Frais de port 4 421.20 6 000.00 4 783.25

Abonnement journaux et revues 3 290.45 2 500.00 3 176.25

Frais de représentation 2'161.10 800.00 688.20

Traitement et jetons comité de direction 6'430.55 8 000.00 5 901.55

Honoraires réviseurs 6 372.20 6 500.00 6 372.20

Autres frais de bureau 659.90 3 500.00 259.25

Rabais et escompte 0.45

Assurances bâtiment 16 209.35 17 500.00 16 209.35

Assurances choses / RC 12 355.40 13 000.00 12 517.70

Frais de livraison repas à domicile 12 789.00 13 500.00 11 448.00

Encaissements trsp. repas à domicile 13 500.00

Taxes et cotisations diverses 15 078.25 18 500.00 15 775.65

TVA 10 173.00 11 000.00 10 379.90

Elimination des déchets 11 361.35 12 000.00 9 950.50

Frais animation/matériel

Frais animations/manifestations - divers

Frais d'animation 26'364.10 26 800.00 36 926.66

Frais pour Giblotin 7 754.50 12 000.00 9 493.95

Frais d'admission résidents 948.80 1 600.00 1 468.15

Achats refacturés pour résidents 246.35 1 500.00 140.10

Perte sur débiteurs 5 000.00 10 600.90

Autres charges d'exploitation 111.30 3 000.00 639.45

Dédommagement déplacement personnel 1 346.90 1 800.00 1 600.05

Frais pour personnel (souper) 1 500.00 1 500.00 3 466.70

Honoraires juridiques 537.20 2 500.00 4 134.65

Taxes d'hébergement 2 402 910.00 2 329 360.00 2 286 592.00

Repas journalier (sans Foyer de jour) 397 050.00 387 150.00

Repas des résidents 396 630.00

Taxes téléphones 26 790.00 25 000.00 26 370.00

TV location 475.00 300.00 900.00

Prestations du service de maison 6 146.00 8 000.00 8 972.50

Produits soins corporels aux résidents 602.65 400.00 404.00

Autres recettes, résidents (RC) 8 374.75 6 500.00 8 536.00

Entreposage mobilier 30.00

Recettes diverses

Recettes animation 3 687.00 4 700.00 2 425.10

Quêtes offices sépultures 1 300.00

Dons pour résidents 1 187.00 1 000.00 5 432.95

Recettes loto 3 923.20 5 000.00 27 935.50

Produits des locations

Location salon de coiffure 5 400.00 5 400.00 5 500.00

Hébergement suite décès 12 600.00 15 000.00 17 160.00

Intérêts encaissés 6.50 25.00 10.00

Recettes cafétéria et repas soumis TVA

Recettes cafétéria 174 689.70 165 112.00 170 242.65

19




SUITE HOTELLERIE

Recettes Selecta 6 502.90 6 800.00 7 701.70

Repas à domicile 63 945.00 54 000.00 57 240.00

Repas La Marelle 33 459.00

Boissons aux résidents 510.00 800.00 690.00

Transports résidents 5 550.00 4 500.00 4 757.50

Vente timbres et photocopies 134.50 100.00 276.45

Lavage linge La Marelle 0.00

Location parking 20 210.00 16 500.00 18 940.00

Recettes bus 150.00

Recettes Giblotin 7 190.25 12 000.00 8 857.90

Produits divers 10 499.83 9 500.00 27 762.20

Dons pour personnel 3 540.00 2 500.00 3 466.70

Correctif FJ

Contributions et dons de particuliers

Prélèvement provision dons pour personnel

Gestion salaires ACG

Imputation sur agrandissement

Imputation interne salaires hôtellerie FJ 30 193.15 30 468.75 30 801.50

Imputation interne ch. soc. FJ 5 687.95 5 512.85 5 834.00

Imputation interne allocations patronales FJ 162.00 162.00

Imputation interne ch. ménagères FJ 3 250.00 3 250.00 3 250.00

Imputation interne frais énergie FJ 3 875.00 3 875.00 3 875.00

Imputation interne frais bureau FJ 3 200.00 3 200.00

Imputation interne contribution bus FJ 3 000.00 3 000.00 3 000.00

Imputation interne repas Foyer de jour 22 870.00 52 675.00 22 930.00

Imputation interne location FJ FF 15 678.40 15 678.40 15 678.40

Attribution réserve dons personnel

Prélèvement réserve dons personnel

Prélèvement réserve dons résidents

Prél. / attribution réserve animation

Attribution réserve admin. (exploitation) 646 327.98 447 234.40 721 887.40

Prélèvement rés. admin. (exploitation)

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COMPTES 2019 / FOYER DE JOUR

FOYER DE JOUR Comptes 2019 Budget 2019 Comptes 2018


FOYER DE JOUR 379 167.55 379 167.55 407 594.35 407 594.35 384 140.80 384 140.80

Traitement personnel foyer de jour 227 683.65 227 617.00 226 092.45

Traitement apprentis, stagiaires 13 115.30 12 000.00 18 315.30

Charges sociales FJ 41 184.00

Cotisation AVS/AI/APG/AC 21 984.00 21 945.35

Cotisation LPP 16 391.10 16 276.80

Cotisation accident, maladie LAA 4 517.35 4 593.50

Allocations patronales 990.00 540.00 840.00

Frais de formation FJ 980.00 1 593.35 1 420.00

Imputation interne salaires admin. + div 30 193.15 30 468.75 30 801.55

Imputation interne charges sociales 5 687.95 5 512.85 5 834.00

Imputation interne allocations patr. 162.00 162.00

Frais d'animation 3 145.90 5 000.00 3 552.50

Dons pour les hôtes et atelier FJ 1 896.00 100.00

Imp. int. repas journalier 22 870.00 52 675.00 22 930.00

Frais transports chauffeurs foyer jour

Frais bureau et administration 3 200.00 3 200.00 3 200.00

Imputation interne charges ménagères 3 250.00 3 250.00 3 250.00

Imputation interne énergie 3 875.00 3 875.00 3 875.00

Imputation interne contribution bus 3 000.00 3 000.00 3 000.00

Imputation interne loyer / frais financiers 15 678.40 15 678.40 15 678.40

Autres charges d'exploitation 2 443.75 2 000.00 2 373.95

Transports hôtes

Taxes repas journalier 22 870.00 52 675.00 22 930.00

Participation des hôtes 113 950.00 105 350.00 91 720.00

Participation assureurs maladies 114 615.00 106 335.00 115 983.00

Journées tests 50.00 250.00

Subventions pouvoirs publics 110 108.15 127 555.95 137 479.40

Recettes frais financiers (CODEMS) 15 678.40 15 678.40 15 678.40

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COMPTES 2019 / FRAIS FINANCIERS

Comptes 2019 Budget 2019 Comptes 2018


FRAIS FINANCIERS 988 336.80 988 336.80 944 451.42 944 451.42 1 013 750.40 1 013 750.40

Imput. interne intérêts dettes 174 132.15 172 734.85 178 781.40

Imput. int. amort. obligat. bâtiment 598 742.58 598 742.58 598 742.58

Imput. int. amort. obligat. équipements

Amortissements 5 % 51 806.95 51 806.95 51 806.95

Amortissements 10 % 9 151.08 9 151.08 9 151.08

Amortissements 25 % 112 795.96 112 015.96 112 015.96

Amortissements 25 % 16 577.53 16 577.53

Amortissement équipements non codems 25 129.55 46 674.90

Participation CODEMS 942 529.25 926 790.00 944 734.40

Attrib. réserve financière

Prél. réserve financière 45 807.55 17 661.42 69 016.00

INVESTISSEMENTS 2019

Comptes 2019 Budget 2019

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

HOME MEDICALISE 68 129.55 - 112 000.00 -

- - -

Qualité SIEMS -

BATIMENT - EQUIPEMENT - -

BATIMENT

Agrandissement

Agrandissement NON CODEMS

EQUIPEMENTS NON CODEMS 25 129.55 62 000.00

Ecrans PC et équip. Non codems 8 258.90

Matelas, changement 12 000.00

Chambre (lit, table de nuit, chevet) 25 000.00

Matériel de soins divers 5 000.00

Lave-linge 9 900.85 12 000.00

Séchoir à linge 6 969.80 8 000.00

Lave-vase

EQUIPEMENTS " CODEMS" 43 000.00 50 000.00

Informatique 43 000.00 50 000.00

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Comparatif des résultats de 2013 à 2019

Exploitation

Soins

Frais financiers

Cumul

PERTE

BENEFICE

PERTE

BENEFICE

PERTE

BENEFICE

2013

3’951.30

10'207.50

80'369.60

-94'528.40

2014

12'172.60

16'244.95

36'578.95

-64'996.50

2015

10'175.30

14'282.45

15'824.05

-19'931.60

2016

125'989.89

7026.05

30'399.50

+102'616.44

2017

180'464.55

13'384.17

36'920.30

+156'928.42

2018

721'887.40

173'325.20

69'016.00

+479'545.90

2019

646’327.98

11'968.35

45'807.55

+612'488.78

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BILAN au 31.12.2019

ACTIF initial débit crédit 31.12.2019

Caisses 15 640.70 181 513.00 181 803.10 15 350.60

Banques et titres 714 207.95 10 410 345.19 10 494 477.39 630 075.75

Débiteurs 1 655 538.61 10 874 735.27 10 916 641.23 1 613 632.65

Stocks 53 544.50 3 515.60 1 229.90 55 830.20

Actifs transitoires 25 790.15 196 900.00 36 884.70 185 805.45

Immeubles 17 053 448.60 117 076.75 863 150.85 16 307 374.50

TOTAL ACTIF 19 518 170.51 21 784 085.81 22 494 187.17 18 808 069.15

PASSIF

Créanciers 332 303.50 13 837 336.75 13 668 941.15 163 907.90

Cautions 12 940.00 10 851.45 11 134.50 13 223.05

Passifs transitoires 11 126.29 11 126.29 7 701.20 76 726.55

Prorata 77 997.55 40 438.35 37 559.20

Emprunts hyp. 17 925 000.00 1 358 132.15 174 132.15 16 741 000.00

Prov. perte/débit. 20 000.00 20 000.00

Prov. souper personnel 8 137.30 2 064.50 10 201.80

Dons 6 000.00 6 000.00

Capital propre 48 070.00 48 070.00

Réserve 1 076 595.87 45 807.55 660 592.33 1 691 380.65

TOTAL PASSIF 19 518 170.51 15 303 692.54 14 593 591.18 18 808 069.15

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