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Contabilidad Electrónica Una realidad en México SAP PyME Forum Agosto 26, 2014. ADOP-TEC

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Agenda

Contabilidad Electrónica

Solución

¿Por qué ADOP-TEC?

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Contabilidad Electrónica Orígenes y Evolución

2004

Impresión en Papel

2009

Esquema CFD

2012

Esquema CFDi

Código BB

2013

Timbrado de Nómina

2014

Contabilidad Electrónica

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Contabilidad Electrónica Resumen

Contabilidad Electrónica:

Es el requerimiento del SAT para la entrega de los registros contables a través de medios electrónicos.

Vigor: Julio de 2014 Bases: 2ª y 3ª Resolución de Modificaciones a la RMISC 2014 – Anexo 24.

Contribuyentes Obligados Todos aquellos contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad excepto aquellos que registren sus operaciones en la herramienta electrónica “Mis cuentas” del SAT.

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Contabilidad Electrónica Documentos

Documentos Solicitados

�  Catálogo de cuentas. �  Balanza de

comprobación. �  Detalle de las pólizas

contables.

Tecnología Requerida

Formato XML. (eXtensible Markup Language)

Método de Entrega

Buzón Tributario, portal del SAT.

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Contabilidad Electrónica Catálogo de Cuentas

•  Deberá entregarse la contablidad tal y como la lleva la empresa. •  Deberá entregarse el catálogo contable con el codigo

identificador de la cuenta del SAT, publicado en el Anexo 24. •  Deberá especificarse el nivel que tiene cada cuenta contable en

el catálogo, y como mínimo debe contar con 2 niveles.

Des

crip

ción

•  Una vez y toda vez que sufra alguna modificación.

Perio

dici

dad

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Contabilidad Electrónica Balanza de Comprobación

•  De Julio a Diciembre 2014 è Enero 2015. •  Enero 2015 è Febrero 2015.

Des

crip

ción

•  Saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, costos, gastos) y cuentas de orden.

•  Identificar todos los impuestos, las distintas tasas, cuotas y actividades por las que no deba pagar el impuesto, impuestos trasladados efectivamente cobrados y los impuestos acreditables efectivamente pagados, conforme al Anexo 24, Apartado C.

Perio

dici

dad

•  Mensual •  Personas Morales:

•  A más tardar el día 25 del mes inmeidiato posterior. •  Personas Físicas:

•  A más tardar el día 27 del mes inmediato posterior. •  Anual

•  Personas Morales: •  A más tardar el día 20 de abril del ejericio inmediato posterior.

•  Personas Físicas: •  A más tardar el día 22 de mayo del ejericio inmediato posterior.

Plaz

o

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Contabilidad Electrónica Detalle de Pólizas Contables

•  Ejercicio Fiscal 2015.

Des

crip

ción

•  Detalle por transacción, cuenta, subcuenta y partida, así como sus auxiliares.

•  Identificar los impuestos con las distintas tasas, cuotas y actividades por las que no deba pagar impuesto.

•  En las operaciones relacionadas con un tercero (ingresos y egresos) deberá incluirse el UUID y RFC, conforme al Anexo 24, Apartado D.

•  En las operaciones relacionadas con transacciones bancarias deberá incluirse los datos de origen y destino de los movimientos.

•  Toda vez que el SAT lo solicite.

Plaz

o Pe

riodi

cida

d

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SAP Business One

+ ADOP-TEC

= Contabilidad Electrónica

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Contabilidad Electrónica Esquema de Trabajo

ERP

EXTRACCIÓN &

VERIFICACIÓN DE DATOS Portal

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Contabilidad Electrónica Esquema de Trabajo

Portal

Generación de XMLs

Motor de Extracción

ERP

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Contabilidad Electrónica Lista de Requisitos y Componentes

Requisitos

Acceso a servidor SQL por el usuario SAP o con permisos para la creación de BD y SP’s

Acceso a usuario Administrador de Windows del Servidora

Acceso a usuario manager – SAP

Versión de SAP recomendada 8.81 en adelante (en caso de tener una versión anterior se hara un proceso de validación)

Flujo para crear Asientos sin documento base

Componentes

BD Externa

Campos definidos de usuario

SQL Dinámico para múltiples BD

Interface de Usuario del Ejecutable

Generación de XML localmente (con opción a envío por correo automáticamente)

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ADOP-TEC ¿Quiénes somos?

Presencia a Nivel Nacional

Calidad de Partner SAP

Especializados en B1

Profesionales Certificados por SAP

Flexibilidad

Oficina de Proyectos

Gerentes Certificados como PMP

+ 100 clientes

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ADOP-TEC Valores Agregados

Rapidez y Oportunidad

DataCenter T3

Información respaldada y protegida

Reporte de consultas de errores

Bajo Costo Herramienta de minimización de errores

Sello de seguridad VeriSign

Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) 09581

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Gracias

Información de Contacto: Corporación Mexicana de Adopción Tecnológica, S.A. de C.V. ADOP-TEC Sierra Mojada 620 piso 6, Lomas de Chapultepec +52 (55) 5284.5080