Upload
forex-faktorius
View
227
Download
3
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Forex naujienu zrunalas
Citation preview
LAISVALAIKIUI: TREIDERIO ISTORIJA 2014 metų lapkričio 16 – 20 dienų numeris
DAINIAUS ŠILKAIČIO ISTORIJA
Kaip efektyviai mokintis prekiauti finansų rinkose?
Leiskite prisistatyti – esu Dainius Šilkaitis, ,,Forex faktorius‘‘ įkūrėjas - treideris praktikas. Man neužilgo bus 27 metai.
Mano gyvenimo būdas – prekyba valiutų rinkoje. Didžiausią dėmesį koncentruoju į prekybą šioje rinkoje. Nors karjerą
pradėjau kažkada seniai prekiaudamas Lietuvos akcijų biržoje. Pradžia buvo sėkminga. Patiko finansų rinkos, jų dinamika.
Norėjosi rasti finansinius instrumentus, kurie yra judresni, dinamiškesni, likvidesni. Tuomet prasidėjo mano kelionė į
platesnius vandenis. Atradau valiutų rinką. Dažnas žmogus galvoja, kad norint prekiauti valiutomis ar kitais finansinais
instrumentais, reikalingas specialus išsilavinimas. Esu žmogus, kuris nėra ekonomistas ar finansininkas.
Koks mano išsilavinimas?
20 gyvenimo metų atidaviau muzikai. Rimtajai klasikinei muzikai. Baigiau Lietuvos muzikos akademiją, įgavau simfoninio
dirigavimo kvalifikaciją bei profesionalaus trombonininko. Galiu drąsiai teigti, kad sunkesnio mokslo už rimtąją klasikinę
muziką ar rimtąjį meną, nėra. Tenesupyksta ekonomistai, finansininkai, programuotojai, inžinieriai… Visa tai yra
išmokstama. Muzikoje nuo nieko nenusirašysi, ,,neišsigooglinsi’’. Harmonijos dėsniai, simfoninės muzikos sąskambių
analizė. Tikra matematika. Pavydzdžiui, Bacho muzika – gryna matematika. Atlikti ją ypatingai sunku, reikia ypatingo
meistriškumo. Mocartas taip pat. Vagnerio operose susipažinau su Fibonacci lygiais, ,,aukso pjūviais’’. Baigiau aukštąją
mokyklą geriausiais pažymiais. Bet… Nuo pat įstojimo supratau, kad tikrasis mano pašaukimas – finansų rinkos. Dar
būdamas studentas labai intensyviai studijavau valiutų rinką. Iš muzikos jau buvau susipažinęs su ,,aukso pjūviais’’,
kitomis formulėmis, kurios naudojamos ir finansų rinkose. Valiutų rinkos ,,muzika’’ man prigijo labiau. Pardaviau
automobilį, kurris nebuvo daug vertas ir investavau. Iš pradžių užkėliau portfelį iki tokio lygio, kad pradėjau svajoti apie
naują ir daug geresnį, bet po to užvaldė godumas ir rinka ,,nuleido’’ ant žemės. Tada prasidėjo studijavimas rinkos giliau,
dėmesingiau. O tada atsirado rezultatai, po kurių finansai automatiškai gerėjo. Gyvenime suprantu, kad koncentruotis
reikia ne į pinigus, o į procesą. Pinigai – galutinis rezultatas. Toks požiūris atvedė į sėkmingą prekybą.
Ką man davė muzikinis išsilavinimas?
Discipliną ir suvokimą, kad viskas priklauso nuo noro, užsispyrimo. Mokykloje mokiausi kaip visi mokiniai – lankiau visas
paskaitas. Studijavau konservatorijoje. Reikėjo ruošti paskaitas kaip visiems mokiniams, tačiau šalia to – ruošimasis
konkursams, repeticijos. Vaikystė buvo paaukota. Prieš paskaitas kėliausi ryte ir važiuodavau groti individualiai nuo 6 iki
8 ryto. Po paskaitų pasilikdavau groti. Sargas išleisdavo iš mokyklos ir įleisdavo. Taip pasiekiami rezultatai. Bet kur
gyvenime. Prekiaujant aukotis reikia kur kas mažiau. Toks išsilavinimas davė man koncentraciją. Be koncentracijos
rezultatas neįmanomas prekiaujant valiutų rinkoje. Reikalinga maksimali koncentracija į grafikus, taisyklių laikymasis.
Kartais būna dienų, kai koncentracijos nėra. Šias dienas skiriu savęs tobulinimui, savianalizei, sandorių analizavimui. Gali
būti ir visa savaitė tokia. Nieko tokio, rinka nepabėgs. Rimtas požiūris į tai, ką darai. Jeigu dirigentas atsistoja prieš
simfoninį orkestrą, reikalinga, kad jis būtų autoritetas. Nesvarbu dirigento amžius. Muzikantai greitai pajaučia, kurio
žmogaus klausyti, kurio ne. Į kurį kreiptis ,,jūs’’, į kurį ,,tu’’.
Muzikos srityje nemažai buvau pasiekęs. Būdamas 11 klasėje jau užsidirbdavau sau duonai – dirbdavau profesiuonaliuose
kolektyvuose. Taip pat teko ir patekti į Europos jaunimo pučiamųjų orkestrą. Būti Europos rinktinės nariu. Bet… Visa tai
išmainiau į finansų rinkas. Jos mane ,,užbūrė’’. Suvokiau, kad noriu būti tarp 20 procentų treiderių, kurie yra sėkmingi.
Supratau rizikas ir galimybes. Daug teko išklausyti priešiškų nuomonių. Kodėl pasirinkai šią sritį? Todėl, kad tai mano.
Dažno žmogaus klausimas: per kiek laiko galima išmokti pilnai valdyti rinką? Po kiek laiko galėsiu
užsiimti tik tuo?
Kiekvienam skirtingai. Galiu pasakyti tik tiek, kad be mentoriaus pagalbos išmokti labai sunku. Kodėl kiekvienas
profesionalus sportininkas turi trenerius? Kodėl muzikai turi trenerius? Todėl, kad tai žmogus, iš kurio galima pasisemti
patirties tokios, kuri yra teisinga. Nebereikės ,,googlintis’’, ieškoti neaiškių sistemų, robotų, indikatorių. Jis suranda tai,
kas tinkama, reikalinga, naudinga. Mentorius įpareigoja elgtis disciplinuotai. O po kurio laiko bus galima turėti sėkmingą
prekybą, individualus reikalas. Kiek įdėsite pastangų, noro. Kaip ir bet kurioje srityje, taip ir čia – pradžioje tai tampa
hobiu, vėliau gali peraugti į darbą. Gali prireikti nedaug laiko. Pats save išsilaikiau vien iš prekybos rinkoje po 3 metų
darbo. Pradžioje bandžiau kaip ir visi – savamoksliškai. Bet supratau, kad norint siekti aukštesnio rezultato, geriau pažinti
rinką, reikalingas mentorius. Teko lankyti Lex Van Damm mokymus apie psichologiją, matyti kaip dirba treideriai,
valdantys dideles sumas. Vėliau teko klausytis paskaitų iš Al Brooks, Anthony Kreil, Sam Seiden, Lindos Raske, Bill
Hubard, Jake Bernstein. Šie žmonės ne tik puikūs treideriai ,tačiau ir puikūs mentoriai.
Sukaupęs reikalingą patirtį supratau, kad ir aš sugebu puikiai perteikti žinias, patirtį kitiems žmonėms. Tai man teikia
malonumą. Myliu tai, ką darau. Todėl stengiuosi nuoširdžiai dalintis informacija su žmonėmis, kurie tikrai suinteresuoti ir
nori pasiekti aukštų rezultatų. Niekada nesustoju. Nuolatos tobulėju, atrandu kažką naujo. Žinios į save atsiperka. Šiuo
metu vystau keletą įdomių projektų, kurie turėtų pagerinti treideriams darbą, priartinti mažmeninio prekybininko
prekybą prie institucinio dalyvio lygio. Su nedidele komanda kuriame aplikaciją, kuri bus tinkama visiems,
prekiaujantiems per bet kokį broker, bet kurioje platformoje.
Ar yra tekę išgyventi ,,duobių’’ prekyboje?
Žinoma, kad taip. Yra tekę išgyventi keletą rimtų smukimų. Tai įvyko dėl per didelio pasitikėjimo savo sistema,
arogancijos, kad aš jau ,,valdau’’ rinką. Rinka parodė savo keletą kartų per mano karjerą. Kitais metais bus 9 metai kaip
prekiauju. Per tą laiką buvo didelių pakilimo laikotarpių, tačiau ir keletas nuosmukių, kurie privertė ir vėl laikytis
disciplinos, elgtis rinkoje pamatuotai. Buvo metai, per kuriuos praradau visą metų pelną. Reiškiasi, veltui dirbau. Vis
dėlto pasiduoti neverta niekada. Kuo daugiau įdedi širdies, tuo geresnis ir rezultatas. Niekada nereikia bijoti nesėkmės,nes
nesėkmės baimė paralyžiuoja žmogaus galimybes. Jos yra labai didelės. Kaip alpinistai įkopia į aukščiausias viršūnes? Ar
tikrai tai neįmanoma? Tai yra įmonoma. Dažnas žmogus pasiduoda tada, kai tikslas visai netoli.
Prekybos rinkoje didžiausi privalumai
Forex treiderio didžiausias privalumas – nepriklausomas gyvenimo būdas. Nuo vietos ir nuo laiko. Turint žinių bagažą jį
galima vežtis su savimi bet kur. Manau, kad viena didžiausių klaidų pradedančiajam prekybininkui yra ta, kad jis mano,
jog gali išmokti būti pelningas savarankiškai. Dažnai tai yra didelė klaida. Dažniausiai tai kainuoja daug neigiamų emocijų
bei pinigų bandant bevertes prekybos sistemas. Yra paprastas būdas sumažinti tokius neigiamus faktorius – dirbti su
mentoriumi. Manau, kad nėra geresnio būdo mokintis.
Įrodymas, kad rinkoje prekiauti gali beveik kiekvienas
Dažnas žmogus gali galvoti, kad norint sėkmingai prekiauti, reikalingas įgimtas talentas ar kažkas panašaus. Ar tai
išmokstama? 1983 metais profesionalūs treideriai Richard Dennis ir Bill Eckhardt nusprendė išsiaiškinti, ar sėkmingais
treideriais yra tape, ar gimę. Dennis tikėjo, kad gali išmokinti žmones tapti puikiais treideriais, tačiau Eckhardt manė, kad
tai dėl genetikos. Jis manė, kad ne kiekvienas gali tapti sėkmingu. Jie paskelbė skelbimus, kad ieško žmonių, norinčių
išmokti prekiauti didžiausiose finansų rinkose. Atsirado daug kandidatų, jie atrinkti buvo atsitiktine tvarka. Po išsamių
treniruočių, treneriai papildė dalyvių sąskaitas tikrais pinigais. 1983 metų gruodžio mėnesį Čikagoje prasidėjo šis
eksperimentas. Pradžioje dalyviai prekiavo nedidelėmis sumomis. Tačiau atėjus vasario mėnesiuis, Dennis kai kurių
dalyvių sąskaitas papildė su daugiau nei milijonu dolerių. Grupelė žmonių buvo pavadinta ,,The Turtles’’ (Vėžiukai).
Vėžliukų istorija yra fenomenalus pavyzdys, kad kiekvienas gali išmokti teisingai prekiauti rinkose jei laikosi disciplinos,
yra motyvuoti. Per keturis metus ,,vėžliukai’’ uždirbo daugiau nei 100 milijonų dolerių. Richard Dennis triumfavo. Jis
įrodė, kad ne genetika lemia sėkmę prekyboje.
Mokymosi svarba
Vienas labiausiai ironiškų aspektų Forex prekyboje yra tai, kad daugelis žmonių vengia pagalbos ar žinių
prekiaudami rinkoje. ,,Lošėjo’’ mentalitetas nei vienam žmogui nepadėjo užsidirbti. Kodėl neimamos žinios iš
daugiau patyrusių žmonių, nesimokoma iš jų klaidų? Todėl, kad žmogus arogantiškas, egoistiškas sutvėrimas.
Arogancija tik kenkia treideriui. Teko patirti tai. Kai jautiesi pernelyg daug žinantis rinkoje, rinka parodo, kas
valdo situaciją. Rinka visada teisi. Su ja nepakovosite. Ji nenturi atminties. Jei jums vakar nebuvo sėkminga
diena prekyboje, tai nereikia to prisiminti rytoj. Nes rinka to neatsimena. O jūs su savo emocijomis norite
greičiau ,,atsigriebti’’. Egoizmas ir arogancija rinkai nereiškia nieko. Arogantiški žmonės rinkoje nėra sėkmingi.
Nei aš, nei niekas kitas negali jums parodyti ,,Auksinio gralio’’, kuris ,,spausdins’’ jums pinigus. Mano prekyba
yra paremta kainos ciklų analize (price action technikomis). Teisingai naudojant šias technikas, galima pasiekti
rezultatą, kuris nenuvils. Jūsų tikslas turi būti ilgalaikis – ne greiti pinigai. Tokių pinigų nėra. Nuoseklus
darbas, klaidų analizavimas – raktas link sėkmingos prekybos. Kaip ir kiekvienas darbas ar profesija, taip ir ši,
reikalauja jūsų turėti žinių. Žinoti, kaip rinka veikia, kokie rinkos dalyvių sentimentai, matyti, kas domiuoja
rinkoje. Koncentruotis į grafikus. Viską sako grafikas, nuoseklus jo sekimas.
Rinka man – gyvenimo būdas. Stengiuosi ir su jumis pasidalinti savo išgyvenimais, mintimis, savo prekybos
sistemomis.
Kainos ciklų analizė (price action)
Rinka nėra tikslusis mokslas, todėl labai griežtos taisyklės gali neveikti skirtingose rinkos sąlygose. Vienaip jos
gali veikti bulių rinkoje, kitaip rinka elgiasi meškų rinkoje, dar kitaip intervaluose. Kainos ciklų analizė leidžia
pažiūrėti į rinką iš kitokios perspektyvos , suprasti, kokiomis sąlygomis suprekiauti dabar geriausia. Geriausia
mokintis ne pagal griežtas taisykles, kurios gali nesuveikti skirtingose kondicijose. Geriausiai suprasti, kas šiuo
metu judina rinką, kas ją kontroliuoja, kokie skirtingi rinkos dalyvių tikslai, kokius indikatorius dabar naudoja
kiti rinkos dalyviai. Kainos ciklų analizė gali padėti išsaugoti balanso augimą bet kokiame rinkos cikle.
Priverčia žiūrėti į rinką kaip į verslą, apsiskaičiuoti kiekvieno sandorio riziką, tikimybę. Manau, kad tai vienas
geriausių prekybos metodų.
Ateinančiuose savaitinio žurnalo numeriuose ketinu pasidalinti pačių sėkmingiausių pasaulio treiderių, kurie
gyvi šiomis dienomis, patirtimi. Esu surinkęs jų interviu iš spaudos, kolekciją. Tikiuosi tai padės Jums tobulėti.
Pagarbiai, Dainius ir mano katinas Pūkis bei pekino veislės šuo Tūzas. Jie šalia manęs rašant savaitines
apžvalgas. Visiems patarčiau būti arčiau gamtos, tai yra tikra!
SAVAITINĖ RINKOS APŽVALGA
Sekmadienis: Naujosios Zelandijos mažmeniniai pardavimai
Naujoji Zelandija, priešingai nei kitos valstybės, skelbia savo mažmeninių pardavimų duomenis kartą per
ketvirtį. Po antro ketvričio rodiklio augimo, tikėtina, kad šį kartą rodiklis bus blogesnis. Išankstiniai
indikatoriai – išlaidavimas kreditinėmis kortelėmis smuko gerokai per trečią metų ketvirtį. Todėl didelė
tikimybė, kad mažmeniniai pardavimai bus prastesni. Tai gali lemti neigiamą sentimentą Naujosios
Zelandijos doleriui. Žinoma, ateinančią savaitę svarbu stebėti ir pieno kainų aukcioną. Smunkančios pien
supirkimo kainos ypatingai neigiamai veikia Naujosios Zelandijos ekonomiką.
Pirmadienis: Japonijos preliminarus BVP rodiklis už trečią ketvirtį
Per praeitą savaitę Japonijos bankas padidino kiekybinį ir kokybinį ekonominį stimuliavimą 80 trilijonų jenų.
Ministras pirmininkas Shinzo Abe dėl išankstinių rinkimų ateinantį mėnesį, planuoja atidėti sekantį
pardavimų mokesčio didinimą (PVM) ateinantiems metams. Tai lemia dabartinį jenos smukimą prieš daugelį
valiutų. USD/JPY pora jau pasiekė 7 metų aukštumas. USDJPY pora per 30 dienų viso pakilo jau 1000
punktų. Tai lėmė ne tik Japonijos politika, bet ir stiprėjantis doleris. Trečio ketvirčio BVP duomenys
prognozuojama, kad bus geresni. Antro ketvirčio metu ekonomika traukėsi -1,8%, todėl dabar jau
prognozuojamas atsistatymas. Po šios naujienos paskelbimo būtų galima tikėtis, kad porose su jena
prasidės pelnų fiksavimas.
ECB vadovo Mario Draghi kalba Briuselyje
Tikimasi, kad bus kalbama išsamiau apie ketinimus didinti monetarinius stimulus (kiekybinis skatinimas),
nes artėja paskutinė ECB konferencija gruodžio mėnesį. Jos metu didelė tikimybė sulaukti papildomų
priemonių paketo iš ECB, nes dabartinių neužtenka. Žurnalistai uždavinės klausimus Mario Draghi, tuo tarpu
politikai gali prašyti detalesnio paaiškinio apie ketinimus. Jei Draghi pasisakys, kad kiekbinis skatinimas jau
paruoštas ir greičiasiu metu turbūt bus pradedamas, galime sulaukti dar vienos smukimo bangos porose su
EUR.
Antradienis
Pieno supirkimo pasaulinis aukcionas. Per jį nustatoma pieno supirkimo kaina. Tai Naujosios Zelandijos
dolerį stipriai paveikianti naujiena.
Šalis yra didžiausia pieno eksportuotoja, aprūpinanti vieną trečdalį pasaulinės paklausos per metus. Naujajai
Zelandijai pieno kaina svarbi kaip kai kurioms šalims naftos. Nuo liepos mėnesio šiais metais, pieno
supirkimo kainos smuko labai stipriai, buvo vos keletas teigiamų aukcionų, visi kiti – su smukimu. Jei
neigiama tendencija tęsis, nereikia tikėtis iš Naujosios Zelandijos banko ketinimų didinti palūkanas. Apie tai
kalbėjo ir centrinio banko vadovas paskutinės konferencijos metu.
Australijos centrinio banko vadovo Glenn Stevens konferencija
Praeitą savaitę RBA vadovo asistentas Christopher Kent pasisakė, kad centrinis bankas neatmeta galimybės
imtis intervencijų FOREX rinkoje siekiant apsaugoti AUD nuo brangimo. Nors maža tikimybė, kad RBA imtųsi
intervencijų ties dabartiniiu kursu, nes paskutinė intervencija buvo kainai pasiekus 0,95 prieš keletą
mėnesių, tačiau tokios minty sir pasisakymai teigiamai valiutos neveikia. Stevens kalba ateinančią savaitę
turėtų patvirtinti šias galimybes. Greičiausiai bus užžsiminta, kad valiuta vis dar per brangi ir neigiamai
veikia ekonomiką, neleidžiai jai atsitiesti.
Anglijos vartotojų kainų indeksas (infliacija)
Kartu su CPI, bus skelbiamas ir namų kainų indeksas, gamintojų kainų indeksas. Daugiausiai koncentruotis
reikėtų į CPI rodiklį, kadangi jis svarbiausias centriniams bankams. Prognozuojama, kad mėnesinis pokytis
žymės stagnaciją ir bus 0%. Per paskutinę konferenciją centrinio banko vadovas Mark Carney pasisakė, kad
jei infliacija nedidės, teks kreiptis į kanclerį dėl reikalingų pokyčių. Papildomos priemonės bus svarstomos
jei metinis infliacijos rodiklis smuktų žemiau 1 procento per ateinančius 6 mėnesius. Tai neigiamai paveikė
GBPUSD porą ir ši smuko į 1,5 metų žemumas. Jei CPI pasirodytų geresni nei prognozuojama, tai lemtų
pelnų fiksavimą poroje. Galima didesnė korekcija.
Vokietijos ZEW investuotojų apklausos
Vokietijos ekonominius sentimentus nusakantis ZEW indeksas praeitą mėnesį smuko iki -3,6. Rodiklis
žemiau 0 žymi, kad vyrauja pesimistinės nuotaikos versle. Tai pirmas smukimas žemiau 0 nuo 2012 metų
lapkričio. Reikėtų pažymėti, kad smukimas buvo staigus nuo 61,7 šių metų pradžioje. Metams einant į
priekį, situacija euro zonoje vis blogėjo. Kol kas ji nesitaiso. Prognozuojama, kad sentimentas grįš virš 0.
Didelio optimizmo tai neturėtų sukelti.
TREČIADIENIS:
JAV statybų leidimai ir naujų namų statybų pradžios rodiklis
Abu šie rodikliai atitiko lūkesčius praeitą mėnesį. JAV akcijos toliau brangsta į visų laikų aukštumas net
neprasidėjus vadinamajam gruodžio mėnesio ,,Kalėdų senelio’’ raliui. Galimai šį kartą rodikliai bus prastesni.
Sentimento JAV dolerio atžvilgiu rodiklis neturėtų pakeisti, ypatingai kai kitose pasaulio ekonomikose
situacija nėra stabili, vyrauja ir geopolitinė įtampa.
FOMC konferencija
Per praeitą konferenciją centrinis bankas sustabdė obligacijų supirkimo programą QE3. Dabar laukiama
pasisakymų apie tikslesnę data, kada bus ketinama didinti palūkanas, nes dolerio brangimas pagrinde
paremtas lūkesčiu dėl palūkanų didinimo. Kaip mato dabartinę ekonominę situaciją Federalinis rezervų
bankas? Tai svarbu, nes jei situacija pradėtų blogėti, įdomu, kokias priemones centrinis bankas yra
numatęs.
Ketvirtadienis
Preliminarus Kinijos HSBC gamybos sektoriaus pirkimo vadybininkų indeksas
Vyrauja baimės, kad rodiklis smuks žemiau 50. Tokias prognozes leidžia daryti lydintieji indikatoriai
,pasirodę prieš tai. Tai žymėtų gamybos sektoriaus susitraukimą. Smukimas žemiau 50 reikštų, kad Kinijos
ekonomika gali smukti gerokai daugiau jau artimiausiu metu. Jei rodiklis išsilaikytų virš 50, tai duotų
teigiamą sentimentą AUD ir NZD valiutoms.
Anglijos mažmeniniai pardavimai
Praeitą mėnesį mažmeniniai pardavimai smuko 0,3%. Šį kartą prognozuojamas 0,4% augimas.
JAV vartotojų kainų indeksas (CPI)
Nepaisant visų optimistinių signal iš JAV, infliacija vis dar kelia nerimą centriniam bankui. Svarbu atsiminti,
kad FED mandatas yra užtikrinti tvarų darbo rinkos augimą bei kainas. FED tikslas – infliacija 2%. Tuo tarpu
praeitą mėnesį pasirodęs rodiklis 1,7%. Šį kartą prognozuojamas 1,6% rodiklis. Jei CPI nustebintų
teigiamai, FED gali didinti palūkanų normą kitų metų pradžioje vietoj 2015 antros pusės (toks dabartinis
rinkos dalyvių sentimentas).
Penktadienis
Kanados Infliacija (vartotojų kainų indeksas)
Infliacija Kanadoje auga panašiu tempu kaip ir kaimyninės pietuose. Per pastaruosius keletą mėnesių darbo
rinka šalyje atsistatė. Greičiausiai infliacija laikysis ties 2%. Tai teigiamai paveiktų Kanados centrinio banko
nuotaikas. Šalis daugiausiai susieta su JAV ekonomika, todėl aplinkinio pasaulio nestabili aplinka taip stipriai
Kanados nepaveikia. Vertėtų atkreipti dėmesį į galimą Kanados dolerio brangimą prieš silpnesnes valiutas.
Parengė: Dainius Šilkaitis/ www.forexfactor.lt analitika
Forex Faktorius investuotojų klubo treiderio Ryčio Mirončiko komentaras
Rusijos centrinis bankas kirto iš peties. Kokio atsako tikėtis iš investuotojų?
Rusijos rubliui eilinį kartą nukritus į rekordines žemumas, centrinis bankas šį pirmadienį paskelbė, kad
rublio kurso koridorius yra naikinamas ir valiuta tampa laisvai plūduriuojanti. Šis žingsnis vainikuoja
nesėkmingas centrinio banko pastangas suvaldyti greitą rublio nuvertėjimą, kuris greičiau panašus į laisvąjį
kritimą.
Toks Rusijos nacionalinės valiutos nuvertėjimas visiškai nestebina. Malaizijos oro linijų lėktuvo
numušimas Ukrainos teritorijoje smarkiai padidino įtampą tarp Maskvos ir Vakarų, kuri prasidėjo nuo Krymo
aneksavimo, ir po kurios sekė keli sankcijų paketai. Spaudimą rubliui padidino ir sparčiai krentanti naftos
kaina. Energijos eksportas sudaro apie 2/3 viso šalies eksporto, tad taip sparčiai krentančios energijos kainos
mažina visos šalies ekonomikos perspektyvą. Investuotojai išsigando augančios geopolitinės įtampos ir pradėjo
traukti savo pinigus iš Rusijos, taip padėdami rubliui kristi į rekordines žemumas prieš eurą bei dolerį.
Spaudžiant sankcijoms, mažėjant pajamoms iš eksporto ir drastiškai pingant valiutai, Rusijos centrinis
bankas atsidūrė nepavydėtinoje situacijoje. Iš vienos pusės sparčiai augančios kainos reikalauja monetarinės
politikos griežtinimo, iš kitos - silpnėjanti ekonomika reikalauja lengvinimo.
Susidūrus su šia dilema centriniam bankui liko rinktis: arba leisti rubliui išsiparduoti arba imtis dar
drastiškesnių veiksmų. Prieš tai buvę bandymai atbaidyti pardavėjus keliant palūkanas bei pardavinėjant savo
užsienio valiutų rezervus pasirodė bevaisiai ir nublokšdavo rublį į vis žemesnes žemumas.
Ko bijo pardavėjai?
Koridoriaus panaikinimas leidžia laisvai parduoti rublį, bet iš kitos pusės atriša centriniam bankui
rankas daryti didelės apimties vienkartines intervencijas. Centrinio banko pareigūnai kaip tik ir užsiminė apie
neprognozuojamos apimties rublių pirkimus vietoj buvusių nuspėjamų 350 mln. dolerių per dieną, taip
gąsdindami pardavėjus dideliais nuostoliais.
Kaip matome, rinka atsižvelgė į tai ir rublio pigimas atrodo bent jau trumpam sustojęs. Tačiau ankstyva
pergalė neatrodo optimistiškai. Istorija rodo, kad grasinimas intervencijomis ir jų vykdymas paprastai neduoda
rezultatų (Japonijos ir Naujosios Zelandijos pavyzdžiai). Investuotojai tokiu atveju priima nuostolius ir pereina
į puolimą.
Nafta
Praėjusią savaitę netikėtumų naftoje neįvyko ir savaitinė žvakė užsidarė jau septinta iš eilės krentanti.
Septyni yra magiškas skaičius ir viena iš prekybos strategijų sako, kad esant iš eilės septynioms kylančioms arba
krentančioms žvakėms reikia daryti sandorį į priešingą pusę. Tačiau daugiau komentarų apie šią strategiją
nereikia, nes ji paremta grynai statistika.
Nesunku atspėti, kad naftos kaina tiesiogiai priklauso nuo šių dienų geopolitinių žaidimų. Įtampa
padidėjo Rusijai dar labiau suaktyvėjus Ukrainoje. Dėl šios priežasties OPEC šalims bus didesnis spaudimas
nemažinti naftos gavybos ir nebandyti dirbtinai kelti kainos.
Žiūrint ilgalaikį naftos grafiką matome, kad kaina šiuo metu yra ilgo laikotarpio intervalo apačioje, tad
techniškai galima tikėtis nors ir kilimo iki buvusių aukštumų. Iš kitos pusės staigus kritimas nuo MR1 iki S2
lygo rodo visišką apsisukimą. Tačiau, kadangi nafta yra žaliava, viskas priklauso nuo paklausos, pasiųlos ir naftą
eksportuojančių šalių valios, tad įvykiai Ukrainoje ir bendrai įtampa tarp Rusijos ir Vakarų turės esminę įtaką
būsimoms energijos kainoms.
Dieniniame grafike matome, kad kaina kol kas juda kartu su 8EMA. Iki šiol naudojama strategija, kad, nesant
korekcijos, kainai atsidūrus naujose žemumose reikia pirkti – veikia. Dėl šios priežasties, kitą savaitę, esant
analogiškai situacijai, verta elgtis taip pat.
Praeita savaitė suteikė progų užsidirbti ir pardavėjams. Tokioje situacijoje, geriausia pardavinėti pagal 2
valandų strategiją. Matome kaip ji veikė. Kainai esant prie buvusių žemumų ir spaudžiant žemyn yra verta
parduoti, nes tokiu atveju nereikia didelio stop loss ir aišku, kur jį dėti.
Geros prekybos visiems!