SEPT 2020 - portal.strm.cloudportal.strm.cloud/documentos/convencion45/Informe_finanzas.pdf · DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 1/1. Compañeras y compañeros convencionistas: Les damos

SE

PT

20

20

C O M I S I Ó N D E

F I N A N Z A S Y

F I S C A L I Z A C I Ó N

P O R U N A A D M I N I S T R A C I ó N E F I C I E N T E D E

L O S R E C U R S O S H U M A N O S Y M A T E R I A L E S

X L VC O N V E N C I Ó N

N A C I O N A L

O R D I N A R I A

D E M O C R Á T I C A D E

L O S T E L E F O N I S T A S

# FUNCIONES RESPONSABLES

1

OTORGAMIENTOS DE PRÉSTAMOS Y RECUPERACIÓN DE ADEUDOS SECCIONES FORÁNEAS - JUGUETES- PLAYERAS (1o. de mayo)- EVENTOS (1o. de agosto)- EVENTOS (Fin de año)- BOLETOS DE AVIÓN

MARIA LUISA CERDA MONTALVO MARISOL ALCÁNTARA CHAVARRIA

2 PRESUPUESTO JOSÉ RAMÓN QUINTERO TERRONES

3 ADMINISTRACIÓN DE SEGUROSMARÍA LUISA CERDA MONTALVO

JOSÉ RAMÓN QUINTERO TERRONES

4GASTOS (O INVERSIONES) NO PRESUPUESTADOS Y TRASPASOS INTERBANCARIOS

MA. REMEDIOS BRISEÑO MENDOZA MARÍA LUISA CERDA MONTALVO

NORMA ROBLES PÉREZ JOSE RAMÓN QUINTERO TERRONES

JOSE LUIS ALMARAZ AYALA HECTOR GLORIA

MIGUEL ANGEL RAMÍREZ CARREÑO

5

EDIFICIOS SINDICALES - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS- COMPRA VENTA DE TERRENO- COMPRA VENTA DE INMUEBLE CON CONSTRUCCIÓN- VENTA DE INMUEBLE Y/O TERRENO PROPIEDAD DEL STRM

JOSÉ LUIS ALMARAZ AYALA

6REVISIÓN Y EVALUACIÓN PARA OTORGAMIENTO DE APOYOS POR DESASTRES NATURALES.

MARÍA LUISA CERDA MONTALVO MARISOL ALCANTARA CHAVARRIA

JOSE LUIS ALMARAZ AYALA

7 SEGUIMIENTO DE ACUERDOSHECTOR GLORIA

MIGUEL ANGEL RAMÍREZ CARREÑO

COMPACTACIÓN DE FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN

1/1.

Compañeras y compañeros convencionistas: Les damos la mas cordial bienvenida a esta Honorable XLV Convención Nacional Ordinaria Democrática de los Telefonistas.

De igual manera también les damos la bienvenida a los compañeros del Comité Ejecutivo Nacional periodo 2020-2024, a quienes les deseamos el mejor de los éxitos en todos los trabajos que desempeñen durante su gestión, sabiendo que los retos a enfrentar son muchos, pero con la unidad que nos caracteriza y con el apoyo de nuestro compañero Francisco Hernández Juárez saldremos siempre adelante.

La Comisión de Finanzas y Fiscalización presenta su cuarto informe de actividades dando cumplimiento a nuestra obligación estatutaria, tomando decisiones e implementando mecanismos que nos ayuden a salvaguardar la viabilidad financiera de nuestra organización, dentro de condiciones inéditas derivadas de la situación de salud que se enfrenta en el país y de manera globalizada, y gracias a la orientación y liderazgo de nuestro compañero Francisco Hernández Juárez hemos salido avante.

Durante la pandemia de COVID-19 se consideró el resguardo del personal al servicio del sindicato que es vulnerable, en sus diferentes modalidades (salarios, honorarios, etc.) sin afectación en sus percepciones.

Seguimos también al pendiente de las negociaciones comprometidas durante la Revisión Contractual 2020-2022, como es el tema del pasivo laboral y las reuniones en la mesa intersecretarial donde seguiremos impulsando la liberación tarifaria para Telmex así como la Convergencia en el Título de concesión, con la participación activa de los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización para encontrar solución de raíz a estos temas de la agenda sindical, también hacemos un llamado para que se sume toda la base telefonista en esta lucha ya que será vital para encontrar el resultado esperado.

En la Comisión de Finanzas y Fiscalización hemos aplicado estrategias de ahorro buscando la disminución de gastos, además, con estricto apego al presupuesto autorizado en la pasada convención.

También consideramos las solicitudes presentadas por cada sección para la remodelación, mantenimiento, construcción o compra de edificio sindical, siempre cuidando la capacidad económica de la sección, considerando los gastos operativos que genera un edificio sindical.

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019 – 2020

Presentamos en detalle los resultado obtenidos y sus respectivos comentarios en la administración de los recursos, correspondientes al periodo agosto de 2019 a julio 2020, en donde las cuentas del STRM alcanzaron un superávit del orden de $5´525,531.64 (Cinco millones quinientos veinticinco mil quinientos treinta y un pesos 64/100 MN), adicionalmente se alcanzó una provisión neta de $33´000,000.00 (Treinta y tres millones de pesos 00/100 MN) la cual sirvió para incrementar el Fondo de Resistencia.

Además, se realizó una provisión para hacer frente a los gastos de asambleas por la cantidad de $15´000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 MN)

También estamos dándoles a conocer el resultado del mismo periodo del Centro Social y Recreativo , en donde se tuvo un resultado deficitario de $944,541.07 (Novecientos cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y un pesos 07/100 MN). El cual fue resultado de la disminución de ingresos derivado de la pandemia COVID-19, ya que estuvo cerrado a partir del mes de marzo 2020.

El resultado del Deportivo Zumpango del periodo mencionado, en donde se obtuvo un resultado favorable de $1´850,518.09 (Un millón ochocientos cincuenta mil quinientos dieciocho pesos 09/100 MN).

También presentamos el resultado de la casa de descanso de los telefonistas de Acapulco CADETEL del periodo mencionado, en donde se obtuvo un resultado favorable de $177,026.30 (Ciento setenta y siete mil veintiséis pesos 30/100 MN).

Los resultados obtenidos en el Centro Social y Recreativo, Deportivo Zumpango y CADETEL, fue resultado del Apoyo al deporte autorizado en la pasada Convención 2019, a pesar de que hay un menor número de afiliados y de pases de visita, agudizándose a partir de la pandemia, además que estuvieron cerrados y su apertura se considera de manera gradual, conforme las indicaciones de las autoridades federales de Salud en México.

El resultado global del ejercicio 2019-2020 es un superávit de $6´608,534.96 (Seis millones seiscientos ocho mil quinientos treinta y cuatro pesos 96/100 MN), dicho monto se aplicará a incrementar el Fondo de Resistencia para dar cumplimiento a la obligación estatutaria, basándonos en los artículos 115 y 122 de nuestra ley interna.

De la misma manera que en convenciones anteriores, ponemos a su consideración las propuestas de los presupuestos anuales del ejercicio 2021 – 2021 tanto del STRM, como del Centro Social y Recreativo, Deportivo Zumpango y CADETEL, comentando los criterios generales que hemos tomado en cuenta para elaborarlos.

Asimismo, les proporcionamos información referente a Edificios Sindicales, teniendo como objetivo atender los requerimientos que como trabajadores tenemos en nuestras respectivas secciones sindicales.

CRITERIOS DE LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2020-2021 En esta propuesta presupuestal de los Ingresos y Gastos del STRM planteamos un superávit anual de $11´845,225.45 (Once millones ochocientos cuarenta y cinco mil doscientos veinticinco pesos 45/100 MN)

Les comentaremos brevemente los criterios que sirvieron de base en la elaboración de la propuesta, una inflación esperada del orden de 3.5% en el periodo de agosto 2020 a julio 2021, estimamos un incremento del 3.5 % a los salarios de nuestras compañeras y compañeros al servicio del sindicato, suponemos también un incremento de 16% a los salarios mínimos a partir de Enero 2021 .

Ponemos a su disposición la propuesta de presupuesto del Centro Social y Recreativo , donde se espera obtener un resultado favorable de $58,825.04 (Cincuenta y ocho mil ochocientos veinticinco pesos 04/100 MN). En lo referente al Deportivo Zumpango , se está presupuestado un resultado favorable para el mismo periodo de $60,731.81 (Sesenta mil setecientos treinta y un pesos 81/100 MN) y en CADETEL , se tiene presupuestado un resultado favorable de $15,229.34 (Quince mil doscientos veintinueve pesos 34/100 MN).

El resultado global esperado en el presupuesto es de $11´980,011.64 (Once millones novecientos ochenta mil once pesos 64/100 MN).

Finalmente les presentamos información referente a Edificios Sindicales, considerando el compromiso de la subcomisión de edificios de cubrir todos los requerimientos presentados por las diferentes secciones sindicales.

La Comisión de Finanzas y Fiscalización pone a su consideración nuestro cuarto informe de actividades, agradeciendo su amable atención.

Queremos agradecer especialmente a nuestro compañero Francisco Hernández Juárez , Secretario General de nuestra organización y coordinador general de esta comisión por su apoyo y orientación recibidos para el buen desempeño de nuestras labores y lograr el cumplimiento de los objetivos planteados en beneficios de nuestra organización, además un reconocimiento por su incansable labor con los telefonistas y la clase trabajadora de este país.

FRATERNALMENTE

UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL

COMISION DE FINANZAS Y FISCALIZACION

CIUDAD DE MEXICO, SEPTIEMBRE 2020.

RESULTADO DE

PRESUPUESTO

AGOSTO 2019

JULIO 2020

S. T. R. M.

2019 - 2020

RESULTADOS DE PRESUPUESTO ACUMULADO AGOSTO 2019 A JULIO 2020

S T R M

0.15

103.20%

104.50% PRESUPUESTO SIS

CONCEPTO INGRESOS INGRESOS VARIACIONES OBSERVACIONES

INGRESOS TOTALES 339,811,908.63$ 326,570,316.40$ 13,241,592.23-$ PENDIENTE REV CCT 2020

CUOTAS ORDINARIAS 298,771,508.49$ 303,338,802.02$ 4,567,293.53$ INGRESO UNA SEMANA MAS

TELMEX 292,573,042.32$ 296,946,036.61$ 4,372,994.29$

CTBR 4,166,855.16$ 4,203,491.67$ 36,636.51$

TECMARKETING 1,370,368.35$ 1,443,961.22$ 73,592.87$

LIMSA 661,242.66$ 745,312.52$ 84,069.86$

FOMENTO DEPORTIVO 2,523,670.00$ 2,438,702.00$ 84,968.00-$

TELMEX 2,403,872.00$ 2,319,506.00$ 84,366.00-$ MENOS COMPAÑEROS ACTIVOS

CTBR 119,798.00$ 119,196.00$ 602.00-$ MENOS COMPAÑEROS ACTIVOS

OTROS INGRESOS CONTRACTUALES 16,014,000.00$ 264,000.00$ 15,750,000.00-$ PENDIENTE APOYO GASTOS DE ASAMBLEAS REV CCT

TELMEX 15,240,000.00$ 240,000.00$ 15,000,000.00-$

AYUDA TELEFONICA 240,000.00$ 240,000.00$ -$

APOYO PARA GASTOS DE ASAMBLEAS 15,000,000.00$ -$ 15,000,000.00-$ PENDIENTE REV CCT 2020

SEGURO DE VIDA SINDICAL -$ -$ -$

REMANENTE DE BECAS -$ -$ -$

CTBR 774,000.00$ 24,000.00$ 750,000.00-$

AYUDA TELEFONICA 24,000.00$ 24,000.00$ -$

BECAS -$ -$ -$

APOYO PARA GASTOS DE ASAMBLEAS 750,000.00$ -$ 750,000.00-$ PENDIENTE REV CCT 2020

PRODUCTOS FINANCIEROS 22,502,730.14$ 20,528,812.38$ 1,973,917.76-$

OTROS INGRESOS PROPIOS -$ -$ -$

RECUPERACION DE POLIZAS DE SEGURO -$ -$ -$

VENTA DE ACTIVOS -$ -$ -$

PROVISION GASTOS DE ASAMBLEAS -$ -$ -$

STRM Página 1


S T R M

PRESUPUESTO SIS

CONCEPTO GASTOS GASTOS VARIACIONES OBSERVACIONES

GASTOS TOTALES 315,659,980.97$ 272,018,630.75$ 43,641,350.21$

REMUNERACIONES 16,916,754.66$ 14,623,562.72$ 2,293,191.94$

SUELDOS 9,188,843.17$ 7,934,651.05$ 1,254,192.12$

COMPENSACIONES 24,424.27$ 22,010.56$ 2,413.71$

PREMIO FONDO DE AHORRO 1,180,684.19$ 1,089,545.71$ 91,138.48$

TIEMPO EXTRA 752,303.97$ 609,053.17$ 143,250.80$

GRAT. POR ASISTENCIA 631,380.45$ 589,411.56$ 41,968.89$

PRIMA VACACIONAL 1,185,600.11$ 952,001.39$ 233,598.72$

GRATIFICACIÓN ANUAL 840,725.09$ 808,701.12$ 32,023.97$

GASTOS EDUCACIONALES 566,072.69$ 541,728.92$ 24,343.77$

CAP. Y ADIESTRAMIENTO -$ -$ -$

OTRAS PRESTACIONES 2,546,720.72$ 2,076,459.24$ 470,261.48$ UNIFORMES DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL SINDICATO

VIÁTICOS 1,965,985.86$ 1,199,498.35$ 766,487.51$

HONORARIOS 10,405,687.66$ 11,172,627.38$ 766,939.72-$

DEPTO DE CONT. SISTEMAT 217,569.60$ 378,557.30$ 160,987.70-$ CONTRATOS SERVICIO DE SOPORTE CONTPAQi

ABOGADOS INTERNOS 4,926,543.99$ 4,213,623.16$ 712,920.83$

ABOGADOS EXTERNOS 167,133.14$ 1,238,017.00$ 1,070,883.86-$ ASESORIA LEGAL (FISCALISTAS)

AUDITORÍA EXTERNA 466,170.24$ 576,478.73$ 110,308.49-$ DICTAMEN AUDITORIA SEMESTRAL 2019-2020

ASESORÍAS COMPUTACIÓN 280,056.71$ 602,039.67$ 321,982.96-$ DESARROLLO DE APLICACIONES SIS WEB

ASESORÍAS VARIAS 3,035,953.27$ 2,883,984.98$ 151,968.28$

ADMINISTRACIÓN STRM 497,876.26$ 492,910.18$ 4,966.08$

PROFESORES 814,384.45$ 787,016.36$ 27,368.09$

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PRESUPUESTO SIS

C U E N T A GASTOS GASTOS VARIACIONES OBSERVACIONES

SERVICIOS GENERALES 32,711,349.17$ 28,611,344.21$ 4,100,004.96$ BOLETOS DE AVION

PAPELERÍA 178,410.42$ 179,435.29$ 1,024.87-$

ARTÍCULOS PARA OFICINA 32,969.28$ 22,959.72$ 10,009.56$

MATERIAL PARA CÓMPUTO 435,302.40$ 487,369.54$ 52,067.14-$

MATERIAL PARA LIMPIEZA 189,341.77$ 324,092.06$ 134,750.29-$ CONTINGENCIA COVID-19

SERVICIO DE LIMPIEZA 2,731,054.80$ 2,724,641.27$ 6,413.53$

ENERGÍA ELÉCTRICA 1,562,274.77$ 1,249,641.00$ 312,633.77$

SERVICIO TELEFÓNICO 4,327,185.09$ 4,240,303.62$ 86,881.47$

BOLETOS DE AVIÓN 8,881,408.52$ 5,268,667.57$ 3,612,740.95$

MENSAJERÍA Y TAXIS 195,719.19$ 195,201.73$ 517.46$

SERV. DE FOTOCOPIADO 1,887,698.10$ 1,870,539.72$ 17,158.38$

MATERIAL ELÉCTRICO 26,606.51$ 26,426.33$ 180.18$

ARTÍCULOS PARA REUNIONES 119,768.80$ 115,499.98$ 4,268.82$

PAGO A EXTERNOS 11,987,463.38$ 11,756,579.77$ 230,883.61$

TRASLADO DE VALORES 156,146.15$ 149,986.61$ 6,159.54$

PREVISIÓN SOCIAL 3,294,632.08$ 2,781,095.88$ 513,536.20$

CUOTAS PATRONALES (IMSS) 1,332,889.10$ 1,254,383.82$ 78,505.28$

APORT. INFONAVIT 5% sobre salarios sdo 650,753.55$ 594,788.35$ 55,965.20$

AFORE 809,727.84$ 742,313.22$ 67,414.62$

AGUA ELECTROPURA 158,905.00$ 155,700.00$ 3,205.00$

GASTOS POR DEFUNCIÓN -$ -$ -$

EVENTOS SOCIALES 340,904.89$ -$ 340,904.89$ EVENTO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL STRM

ATENCIÓN MÉDICA 1,451.70$ 33,910.49$ 32,458.79-$ MEDICAMENTOS CONSULTORIO DR HUGO PLATA

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PRESUPUESTO SIS


IMPUESTOS Y DERECHOS 1,821,430.59$ 1,904,882.19$ 83,451.60-$

3% S/REM IMP NÓMINAS 504,744.80$ 415,158.00$ 89,586.80$

IMPUESTO PREDIAL 778,065.57$ 780,725.00$ 2,659.43-$

AGUA POTABLE 496,411.93$ 521,312.00$ 24,900.07-$

TENENCIAS Y DERECHOS debe 42,208.29$ 170,689.00$ 128,480.71-$ PLACAS Y TENENCIA 2020 VEHICULOS DEL SINDICATO

MULTAS, RECARGOS Y PENALIZACIONES -$ 16,998.19$ 16,998.19-$ MULTAS DEL IMSS

MANTTO Y CONSERVACIÓN 10,835,782.59$ 8,356,514.33$ 2,479,268.26$

INMUEBLES 1,341,977.40$ 1,466,039.89$ 124,062.49-$ BUTACAS AUDITORIO JESUS HERNANDEZ JUAREZ

EQUIPO DE OFICINA Y MAQ. 1,595.51$ 2,784.00$ 1,188.49-$

MANTO DE EQPO DE TRANSPORTE 701,148.50$ 496,115.89$ 205,032.61$

MANTENIMIENTO EQ. ELÉCTRICO 782,146.86$ 770,363.45$ 11,783.41$

EQUIPO DE OPERACIÓN 26,175.42$ -$ 26,175.42$

ELEVADORES 374,527.19$ 316,942.28$ 57,584.91$

EQUIPO DE CÓMPUTO 6,095,386.51$ 5,304,268.82$ 791,117.69$

PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL 1,512,825.20$ -$ 1,512,825.20$

DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 931,213.38$ 1,431,571.36$ 500,357.98-$

BOL. CIRC.VOLANTES Y MANTAS -$ -$ -$

REVISTA 22 DE ABRIL -$ -$ -$

ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 77,841.57$ 34,764.30$ 43,077.27$

DESPLEG. Y DIFUSIÓN POR RADIO 808,309.48$ 1,143,698.91$ 335,389.43-$ APOYO SUTNOTIMEX

SUSC./REV Y PERD. 33,808.73$ 25,999.00$ 7,809.73$

OFRENDAS FLOR Y RECONOC. 11,253.60$ -$ 11,253.60$

PROYECTO STRM NOTICIAS -$ 227,109.15$ 227,109.15-$ PROYECTO DE TELEVISION STRM

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PRESUPUESTO SIS


GASTOS DE ASAMBLEAS 33,659,500.05$ 5,405,002.17$ 28,254,497.88$

CONV. NAL ORDINARIA 12,151,367.89$ -$ 12,151,367.89$ $10´275,028.46 CANCELACION DE PROVISION DE ASAMBLEAS

CONVN NAL EXTRAORDINARIAS 2,500,000.00$ -$ 2,500,000.00$ $ 3´892,889.78 CANCELACION DE PROVISION DE ASAMBLEAS

ASAM. SRIOS GENERALES 5,000,000.00$ 3,784,875.98$ 1,215,124.02$ $832,081.76 CANCELACION DE PROVISION DE ASAMBLEAS

ASAM. ESPECIALES 1,795,550.00$ 1,376,584.85$ 418,965.15$

EVALUACIÓN 140,773.78$ 28,014.00$ 112,759.78$

REVISIÓN CONTRACTUAL O SALARIAL 11,733,061.06$ 34,618.56$ 11,698,442.50$ PENDIENTE REV CCT 2020

REVISIÓN SALARIAL O CONTRACTUAL TECMARKETING 234,547.32$ 80,908.78$ 153,638.54$

GASTOS DE CONTRATACIÓN CTBR 104,200.00$ 100,000.00$ 4,200.00$

REVISION CONTRACTUAL LIMSA -$ -$ -$

GASTOS SECCIONES FORÁNEAS 99,130,022.39$ 98,142,224.44$ 987,797.95$

REMESAS 97,422,492.39$ 96,410,184.44$ 1,012,307.95$ PENDIENTE INCREMENTO REMESAS

CLAUSULA 178 FORÁNEAS 1,707,530.00$ 1,732,040.00$ 24,510.00-$

CULT. Y RECREACIÓN -$ -$ -$

AYUDAS Y DONATIVOS 1,384,359.95$ 483,500.00$ 900,859.95$ MENOS APOYOS POR DESASTRES NATURALES

COMP. ESTATUTARIAS 13,365,199.89$ 13,647,262.26$ 282,062.37-$ COMITÉ NACIONAL ELECTORAL

PROV. FONDO DE RESISTENCIA 44,815,726.27$ 45,500,820.30$ 685,094.03-$ MAYORES CUOTAS ORDINARIAS

TEL-MEX 43,885,956.35$ 44,541,905.49$ 655,949.14-$

C.T.B.R. 625,028.27$ 630,523.75$ 5,495.48-$

TECMARKETING 205,555.25$ 216,594.18$ 11,038.93-$

LIMSA 99,186.40$ 111,796.88$ 12,610.48-$

GASTOS FINANCIEROS 105,592.92$ 99,937.36$ 5,655.56$

GASTOS SOCIOCULTURALES 11,364,794.14$ 11,544,091.86$ 179,297.72-$

EVENTOS SOCIALES 6,806,144.73$ 6,687,893.08$ 118,251.65$

ANIVERSARIOS C.T. 489,859.83$ 279,309.00$ 210,550.83$

1RO DE AGO MATRIZ 394,191.72$ 1,309,217.95$ 915,026.23-$ RIFA DIA DEL TELEFONISTA

JUGUETES MATRIZ 2,074,130.36$ 1,909,349.56$ 164,780.80$

ACTIVIDADES CULTURALES 309,115.23$ 60,640.35$ 248,474.88$

HONO. AERODANZA 1,291,352.26$ 1,297,681.92$ 6,329.66-$

STRM Página 5


S T R M

PRESUPUESTO SIS


FOMENTO DEPORTIVO 1,931,773.67$ 1,234,415.18$ 697,358.49$


GASTOS JUDICIALES 1,278,592.30$ 392,614.68$ 885,977.62$

LAUDOS JUDICIALES 1,264,327.32$ 343,001.68$ 921,325.64$

GASTOS JUDICIALES 14,264.98$ 49,613.00$ 35,348.02-$

OTROS GASTOS 29,741,583.40$ 25,487,666.08$ 4,253,917.32$

GASTOS DE REPRESENTACIÓN 16,444.80$ 12,960.00$ 3,484.80$

GRATIFICACIONES 66,229.52$ 66,230.00$ 0.48-$

TUAC (SSCTA 0005) -$ -$ -$

CUOTAS U. N. I. (SSCTA 0006) -$ 3,452,902.15$ 3,452,902.15-$

OTROS GASTOS 68,172.78$ 85,356.01$ 17,183.23-$ APOYO SECRETARIAL

CUOTAS C. S. A. (SSCTA 0008) -$ -$ -$

CUOTAS C. S. I. (SSCTA 0007) 59,276.97$ -$ 59,276.97$

DESFILE 1ro. DE MAYO 2,768,832.15$ 2,425,878.59$ 342,953.56$

PRIMAS SEGURO DE AUTOS 529,340.60$ 775,613.11$ 246,272.51-$ SEGURO NUEVA FLOTILLA AL SERVICIO DEL STRM

PRIMAS SEG. EDIFICIOS 983,462.87$ 1,005,909.26$ 22,446.39-$

PRIMAS SEGUROS VARIOS 12,539,369.37$ 12,424,810.68$ 114,558.69$

PAGO PRIMAS DE ANTIGÜEDAD 1,577,137.29$ 703,946.64$ 873,190.65$

POLICÍAS AUXILIAR -$ -$ -$

ACCIÓN POLÍTICA 3,248,326.26$ 2,087,335.47$ 1,160,990.79$

SINDICALIZACIÓN S.T.R.M 796,551.80$ 848,900.00$ 52,348.20-$ 5000 CREDENCIALES DEL SINDICATO

ACT. GÉNERO 675,620.00$ 650,000.00$ 25,620.00$

PLAN DE ACCIONES SINDICALES 6,412,818.99$ 947,824.17$ 5,464,994.82$

GASTOS POR CASOS FORTUITOS -$ -$ -$

RESULTADO DEL EJERCICIO 24,151,927.66$ 54,551,685.65$ 30,399,757.98$ FAVORABLE

STRM Página 6

C. S. R

2019 - 2020

RESULTADOS PRESUPUESTO ACUMULADO DE AGOSTO 2019 A JULIO 2020

CENTRO SOCIAL Y RECREATIVO

PRESUPUESTO SIS

DESCRIPCIÓN INGRESOS INGRESOS VARIACIONES OBSERVACIONES

INGRESOS TOTALES 16,231,158.52$ 15,321,518.95$ 909,639.57-$

4080 0000 0000 INSCRIPCIONES CSR 89,169.25$ 44,532.75$ 44,636.50-$

4080 0001 0001 TELMEX 77,687.25$ 38,935.75$ 38,751.50-$

4080 0001 0002 CTBR 2,220.00$ 772.00$ 1,448.00-$

4080 0001 0003 TRABAJADORES STRM 1,295.00$ 193.00$ 1,102.00-$

4080 0001 0004 CAJA DE AHORRO 905.00$ 579.00$ 326.00-$

4080 0001 0005 TECMARKETING 5,204.00$ 3,088.00$ 2,116.00-$

4080 0001 0006 LIMSA 1,858.00$ 965.00$ 893.00-$

4080 0002 0000 CUOTAS ORDINARIAS 8,542,737.80$ 8,274,989.04$ 267,748.76-$

4080 0002 0001 TELMEX 7,891,305.13$ 7,660,639.48$ 230,665.65-$

4080 0002 0002 CTBR 163,878.26$ 168,458.80$ 4,580.54$

4080 0002 0003 TRABAJADORES STRM 47,966.00$ 36,815.50$ 11,150.50-$

4080 0002 0004 CAJA DE AHORRO 34,801.50$ 35,105.00$ 303.50$

4080 0002 0005 TECMARKETING 385,009.91$ 354,689.50$ 30,320.41-$

4080 0002 0006 LIMSA 19,777.00$ 19,280.76$ 496.24-$

4080 0003 0000 OTROS INGRESOS 7,599,251.47$ 7,001,997.16$ 597,254.31-$

4080 0003 0001 OTROS INGRESOS 1,599,251.47$ 1,001,997.16$ 597,254.31-$

4080 0003 0002 APOYO AL DEPORTE 6,000,000.00$ 6,000,000.00$ -$

CTA SCTA. SSCTA

CSR Página 1



PRESUPUESTO SIS

DESCRIPCIÓN GASTOS GASTOS VARIACIONES OBSERVACIONES

GASTOS TOTALES 15,830,925.22$ 16,266,060.02$ 435,134.80-$ INMUEBLES

5210 0003 0000 HONORARIOS 6,300,534.91$ 6,060,045.48$ 240,489.43$

5210 0003 0001 ADMINISTRACIÓN 214,012.98$ 211,288.58$ 2,724.40$

5210 0003 0002 INSTRUCTORES 6,086,521.93$ 5,848,756.90$ 237,765.03$

5210 0004 0000 SERVICIOS GENERALES 3,804,102.04$ 3,108,078.68$ 696,023.36$

5210 0004 0001 PAPELERÍA 6,000.00$ 6,183.14$ 183.14-$

5210 0004 0003 MATERIAL DE CREDENCIALIZACIÓN 21,000.00$ 12,426.00$ 8,574.00$

5210 0004 0005 ART. DE ASEO Y LIMPIEZA 144,000.00$ 142,177.01$ 1,822.99$

5210 0004 0007 LIMPIEZA 1,513,623.68$ 1,448,750.23$ 64,873.45$

5210 0004 0009 REPOSC. TOALLAS 28,000.00$ 27,693.15$ 306.85$

5210 0004 0010 RECOLECC. BASURA 16,800.00$ 16,700.00$ 100.00$

5210 0004 0011 E. ELECTRICA S. RENDÓN #118 816,000.00$ 574,069.00$ 241,931.00$

5210 0004 0013 MATERIAL ELECTRICO 36,000.00$ 32,199.00$ 3,801.00$

5210 0004 0014 SERVICIO TELEFÓNICO 25,714.37$ 31,230.22$ 5,515.85-$

5210 0004 0015 MATERIAL DE CÓMPUTO 20,064.00$ 15,650.00$ 4,414.00$

5210 0004 0016 ARTS. Y MAT. DEPORTIVO 24,000.00$ 14,258.30$ 9,741.70$

5210 0004 0017 PAGO DE TAXIS 9,600.00$ 6,350.00$ 3,250.00$

5210 0004 0018 COMBUSTIBLE 1,143,300.00$ 780,392.63$ 362,907.37$

5210 0004 0019 VIGILANCIA S. RENDÓN #118 -$ -$ -$

CTA SCTA. SSCTA

CSR Página 2



PRESUPUESTO SIS

CTA SCTA. SSCTA DESCRIPCIÓN GASTOS GASTOS VARIACIONES OBSERVACIONES

5210 0005 0000 PREVISIÓN SOCIAL 509,086.62$ 540,547.00$ 31,460.38-$

5210 0005 0001 ATENCIÓN MEDICA 192,311.96$ 206,257.90$ 13,945.94-$

5210 0005 0002 MEDICAMENTOS 32,400.00$ 31,515.85$ 884.15$

5210 0005 0003 AGUA PURIFICADA 42,000.00$ 30,953.00$ 11,047.00$

5210 0005 0004 CUOTAS IMSS 106,725.90$ 124,506.15$ 17,780.25-$

5210 0005 0005 AFORE 72,814.15$ 81,483.31$ 8,669.16-$

5210 0005 0006 APORT. INFONAVIT 62,834.62$ 65,830.79$ 2,996.17-$

5210 0006 0000 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,326,097.69$ 1,578,337.00$ 252,239.32-$

5210 0006 0001 PREDIAL S. RENDÓN #118 808,721.32$ 796,982.00$ 11,739.32$

5210 0006 0003 AGUA POTABLE S. RENDÓN #118 473,629.53$ 736,585.00$ 262,955.47-$

5210 0006 0005 3% SOBRE NÓMINA 43,746.84$ 44,770.00$ 1,023.17-$

5210 0007 0000 MANTTO Y CONSERVACIÓN 2,156,378.00$ 3,251,330.77$ 1,094,952.77-$

5210 0007 0001 MOB. EQPO. DE OFICINA -$ -$ -$

5210 0007 0002 MOB. EQPO. DEPORTIVO 80,000.00$ 88,416.26$ 8,416.26-$

5210 0007 0003 INMUEBLE 1,380,000.00$ 2,504,884.80$ 1,124,884.80-$ MANTTO A PISOS Y MULTICANCHA

5210 0007 0005 ALBERCA 198,000.00$ 196,887.51$ 1,112.49$

5210 0007 0006 EQUIPO DE OPERACIÓN 120,000.00$ 116,022.08$ 3,977.92$

5210 0007 0007 EQUIPO DE SONIDO 22,000.00$ 10,698.80$ 11,301.20$

5210 0007 0008 ELEVADORES 128,378.00$ 137,745.18$ 9,367.18-$

5210 0007 0009 MANTTO. EQPO ELÉCTRICO 228,000.00$ 196,676.14$ 31,323.86$

5210 0008 0000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -$ -$ -$

5210 0008 0001 ESTAT. ANUNC., FOLLETOS, BOL. -$ -$ -$

5210 0008 0002 SUSCRIPCIÓN REVISTAS -$ -$ -$

5210 0008 0003 MAT. ROLLOS Y REVELADO -$ -$ -$

5210 0008 0004 RECONOCIMIENTOS -$ -$ -$

5210 0008 0005 SEMINARIOS Y EVENTOS -$ -$ -$

CSR Página 3



PRESUPUESTO SIS


5210 0009 0000 GASTOS FINANCIEROS -$ -$ -$

5210 0009 0001 SITUACIÓN BANCARIA -$ -$ -$

5210 0009 0002 INTERESES -$ -$ -$

5210 0009 0003 RECARGOS FISCALES -$ -$ -$

5210 0010 0000 PRIMAS DE SEGUROS -$ -$ -$

5210 0010 0001 PRIMAS SEGURO EDIFICIOS -$ -$ -$

5210 0010 0002 PRIMAS SEGURO GTOS. MEDICOS -$ -$ -$

5210 0011 0002 ACTIVIDADES CULTURALES -$ -$ -$

5210 0011 0001 EVENTOS SOCIALES -$ -$ -$


5210 0012 0000 OTROS GASTOS 102,000.00$ 103,156.69$ 1,156.69-$

5210 0012 0000 VARIOS 102,000.00$ 103,156.69$ 1,156.69-$

5210 0012 0001 DEPRECIACIÓN -$ -$ -$

5210 0001 0000 REMUNERACIONES 1,632,725.96$ 1,624,564.40$ 8,161.56$

5210 0001 0001 SUELDO 982,509.92$ 983,470.17$ 960.25-$

5210 0001 0002 COMPENSACIONES -$ -$ -$

5210 0001 0003 PREMIO FONDO DE AHORRO 62,229.11$ 70,936.43$ 8,707.32-$

5210 0001 0004 TIEMPO EXTRA 87,110.84$ 20,872.69$ 66,238.15$

5210 0001 0005 GRATIFICACIÓN POR ASISTENCIA 50,792.29$ 52,362.36$ 1,570.07-$

5210 0001 0006 VACACIONES 48,596.88$ 54,843.59$ 6,246.71-$

5210 0001 0007 GRATIFICACION ANUAL 42,764.69$ 45,380.64$ 2,615.95-$

5210 0001 0008 GASTOS EDUCACIONALES 48,037.86$ 50,616.84$ 2,578.98-$

5210 0001 0010 OTRAS PRESTACIONES 310,684.37$ 346,081.68$ 35,397.31-$

400,233.30$ 944,541.07-$ 1,344,774.37-$ NO FAVORABLERESULTADO DEL EJERCICIO

CSR Página 4

ZUMPANGO

2019 - 2020


DEPORTIVO ZUMPANGO


INGRESOS TOTALES 23,556,397.01$ 21,192,997.15$ 2,363,399.86-$

4090 0000 0000 RECUPERACION ZUMPANGO 7,391,552.18$ 7,347,766.65$ 43,785.53-$

4090 0002 0001 TELMEX 6,898,168.76$ 6,875,598.07$ 22,570.69-$

4090 0002 0002 CTBR 126,935.82$ 135,354.92$ 8,419.10$

4090 0002 0003 TRABAJADORES STRM 38,994.00$ 30,309.90$ 8,684.10-$

4090 0002 0004 CAJA DE AHORRO 34,801.50$ 35,105.00$ 303.50$

4090 0002 0005 TECMARKETING 272,875.40$ 252,118.00$ 20,757.40-$

4090 0002 0006 LIMSA 19,776.70$ 19,280.76$ 495.94-$

4090 0005 0000 OTROS INGRESOS 16,164,844.83$ 13,845,230.50$ 2,319,614.33-$

4090 0005 0001 OTROS INGRESOS 5,164,844.83$ 2,845,230.50$ 2,319,614.33-$

4090 0005 0002 APOYO AL DEPORTE 11,000,000.00$ 11,000,000.00$ -$

CTA SCTA. SSCTA

ZUMPANGO Página 1


DEPORTIVO ZUMPANGO

PRESUPUESTO SIS

DESCRIPCIÓN GASTOS GASTOS VARIACIONES OBSERVACIONES

EGRESOS TOTALES 23,123,983.75$ 19,342,479.06$ 3,781,504.69$ SERVICIOS GENERALES

5220 0001 0000 REMUNERACIONES 2,326,205.76$ 2,267,848.37$ 58,357.39$

5220 0001 0001 SUELDOS 1,390,430.32$ 1,341,643.23$ 48,787.09$

5220 0001 0002 COMPENSACIONES 12,888.67$ 11,902.80$ 985.87$

5220 0001 0003 PREMIO FDO. DE AHORRO 86,543.14$ 91,914.03$ 5,370.89-$

5220 0001 0004 TIEMPO EXTRA 27,891.15$ 17,461.60$ 10,429.55$

5220 0001 0005 GRAT. POR ASISTENCIA 67,398.34$ 69,597.60$ 2,199.26-$

5220 0001 0006 PRIMA VACACIONAL 78,122.22$ 49,939.13$ 28,183.09$

5220 0001 0007 AGUINALDO 56,368.64$ 60,317.88$ 3,949.24-$

5220 0001 0008 GASTOS EDUCACIONALES 63,292.59$ 67,277.60$ 3,985.01-$

5220 0001 0009 CAPACITACION -$ -$ -$


5220 0001 0011 GRATIFICACIONES ANUAL -$ -$ -$

5220 0002 0000 VIÁTICOS -$ -$ -$

5220 0002 0001 ADMINISTRACIÓN -$ -$ -$

5220 0002 0002 OTROS -$ -$ -$

5220 0003 0000 HONORARIOS 536,580.15$ 557,049.15$ 20,469.00-$

5220 0003 0001 ADMINISTRACIÓN -$ -$ -$

5220 0003 0002 INSTRUCTORES DEPORTIVO 536,580.15$ 557,049.15$ 20,469.00-$

5220 0003 0003 MANTENIMIENTO GENERAL -$ -$ -$

CTA SCTA. SSCTA

ZUMPANGO Página 2


DEPORTIVO ZUMPANGO

PRESUPUESTO SIS


5220 0004 0000 SERV. GENERALES 13,663,830.59$ 9,961,219.91$ 3,702,610.68$ GAS LP Y ENERGIA ELECTRICA

5220 0004 0001 PAPELERÍA 3,600.00$ 2,677.86$ 922.14$

5220 0004 0002 ART. DE OFICINA -$ -$ -$

5220 0004 0003 MATERIAL PARA CÓMPUTO 6,000.00$ 5,690.00$ 310.00$

5220 0004 0004 FOTOCOPIADO -$ -$ -$

5220 0004 0005 CREDENCIALIZACIÓN 5,000.00$ 2,959.80$ 2,040.20$

5220 0004 0006 ART. DE LIMPIEZA Y ASEO 87,000.00$ 124,166.05$ 37,166.05-$ CONTINGENCIA COVID-19

5220 0004 0007 SERV. DE LIMPIEZA 1,548,144.27$ 1,481,790.40$ 66,353.87$

5220 0004 0008 LAVANDERÍA 51,000.00$ 43,554.16$ 7,445.84$

5220 0004 0009 RECOLECCIÓN DE BASURA 16,200.00$ 12,600.00$ 3,600.00$

5220 0004 0010 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,800,000.00$ 1,428,589.00$ 371,411.00$

5220 0004 0011 MATERIAL ELÉCTRICO 42,000.00$ 42,388.56$ 388.56-$

5220 0004 0012 SERV. TELEFÓNICO 25,714.37$ 28,547.36$ 2,832.99-$

5220 0004 0013 ART. Y MAT. DEPORTIVO 24,000.00$ 13,662.67$ 10,337.33$

5220 0004 0014 TAXIS 4,200.00$ 1,600.00$ 2,600.00$

5220 0004 0015 CORREOS O PAQUETERÍA -$ -$ -$

5220 0004 0016 GASOLINAS LUBRICANTES 116,976.41$ 105,644.15$ 11,332.26$

5220 0004 0017 GAS L.P. 7,342,292.92$ 4,210,140.90$ 3,132,152.02$

5220 0004 0018 VIGILANCIA 2,502,502.62$ 2,374,892.33$ 127,610.29$

5220 0004 0019 HERR. Y EQUIP. DE OPERACIÓN 36,000.00$ 32,431.56$ 3,568.44$

5220 0004 0020 MATERIAL CARPINTERÍA 13,200.00$ 9,899.91$ 3,300.09$

5220 0004 0021 ADQUISICIÓN DE BLANCOS 40,000.00$ 39,985.20$ 14.80$

5220 0005 0000 PREVISIÓN SOCIAL 674,381.00$ 692,181.17$ 17,800.17-$

5220 0005 0001 SERVICIO MÉDICO 273,004.84$ 265,327.45$ 7,677.39$

5220 0005 0002 MEDICINAS 30,000.00$ 28,996.19$ 1,003.81$

5220 0005 0003 AGUA PURIFICADA -$ -$ -$

5220 0005 0004 CUOTAS O-PATRONALES (IMSS) 169,100.59$ 181,233.84$ 12,133.25-$

5220 0005 0005 AFORE 112,185.52$ 120,300.05$ 8,114.53-$

5220 0005 0006 APORTACIÓN INFONAVIT 90,090.06$ 96,323.64$ 6,233.58-$

5220 0006 0000 IMP. Y DERECHOS 831,783.43$ 792,737.00$ 39,046.42$

5220 0006 0001 PREDIAL 761,437.16$ 731,447.00$ 29,990.16$

5220 0006 0002 AGUA POTABLE -$ -$ -$

5220 0006 0003 3% SOBRE NÓMINAS 70,346.27$ 61,290.00$ 9,056.27$

ZUMPANGO Página 3


DEPORTIVO ZUMPANGOPRESUPUESTO SIS


5220 0007 0000 MANTTO Y CONSERVACIÓN 2,180,000.00$ 2,332,114.19$ 152,114.19-$

5220 0007 0001 MOB. Y EQUIPO DE OFICINA -$ -$ -$

5220 0007 0002 MOB. Y EQUIPO DEPORTIVO 30,000.00$ 30,672.00$ 672.00-$

5220 0007 0003 INMUEBLE 1,440,000.00$ 1,643,607.56$ 203,607.56-$ MANTO CAMPO DE GOLFITO

5220 0007 0004 ALBERCA 528,000.00$ 527,785.78$ 214.22$

5220 0007 0005 EQUIPO DE OPERACIÓN 120,000.00$ 100,000.05$ 19,999.95$

5220 0007 0006 EQUIPO DE SONIDO Y PROY 50,000.00$ 24,259.80$ 25,740.20$

5220 0007 0007 EQUIPO DE TRANSPORTE -$ -$ -$

5220 0007 0008 EQUIPO DE CÓMPUTO 12,000.00$ 5,789.00$ 6,211.00$

5220 0008 0000 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN -$ -$ -$

5220 0008 0001 ESTAT. ANUN. FOLLETOS -BOL. -$ -$ -$

5220 0008 0002 SUSCRIPCIÓN REVISTAS -$ -$ -$

5220 0008 0003 MAT. FOTOGRÁFICO REVELADO -$ -$ -$

5220 0008 0004 RECONOCIMIENTOS -$ -$ -$

5220 0008 0005 SEMINARIOS Y EVENTOS -$ -$ -$


5220 0009 0001 COM. BANCARIA TRAS.VALORES -$ -$ -$

5220 0009 0002 INTERESES -$ -$ -$



5220 0010 0001 SEGUROS EDIFICIO -$ -$ -$

5220 0010 0002 EQ. DE TRANSPORTE -$ -$ -$

5220 0010 0003 SEGUROS VARIOS -$ -$ -$

5220 0011 0000 GASTOS SOCIOCULTURALES 31,200.00$ 29,000.00$ 2,200.00$

5220 0011 0001 EVENTOS SOCIALES 31,200.00$ 29,000.00$ 2,200.00$


5220 0011 0003 EVENTOS DEPORTIVOS -$ -$ -$

5220 0012 0000 DIVERSOS 2,880,002.81$ 2,710,329.27$ 169,673.54$

5220 0012 0001 DEPRECIACIÓN -$ -$ -$

5220 0012 0002 ÁREAS VERDES 2,319,113.38$ 2,218,618.32$ 100,495.06$

5220 0012 0003 SISTEMA DE RIEGO 273,593.54$ 249,487.00$ 24,106.54$

5220 0012 0004 MATERIAL P/PLOMERÍA 60,000.00$ 54,217.32$ 5,782.68$

5220 0012 0005 OTROS GASTOS 227,295.89$ 188,006.63$ 39,289.26$

432,413.26$ 1,850,518.09$ 1,418,104.83$ FAVORABLERESULTADO DEL EJERCICIO

ZUMPANGO Página 4

CADETEL

2019 - 2020


CADETEL


INGRESOS TOTALES 1,693,615.65$ 1,423,481.40$ 270,134.25-$

4050 0000 0000 CADETEL 1,693,615.65$ 1,423,481.40$ 270,134.25-$

4050 0001 0001 INGRESOS POR HOSPEDAJE 693,615.65$ 423,481.40$ 270,134.25-$

4050 0001 0002 APOYO AL DEPORTE 1,000,000.00$ 1,000,000.00$ -$

PRESUPUESTO SIS

DESCRIPCIÓN GASTOS INGRESOS VARIACIONES OBSERVACIONES

GASTOS TOTALES 1,297,517.82$ 1,246,455.10$ 51,062.72$

5190 0003 0000 HONORARIOS -$ -$ -$

5190 0003 0001 NOTARIALES Y ADMINISTRACION -$ -$ -$

5190 0003 0002 MANTENIMIENTO Y VARIOS -$ -$ -$

5190 0003 0003 ASESORIAS -$ -$ -$

5190 0003 0004 CONTABLES -$ -$ -$

5190 0004 0000 SERVICIOS GENERALES 358,106.00$ 299,254.73$ 58,851.27$

5190 0004 0001 PAPELERIA 11,000.00$ 6,080.19$ 4,919.81$

5190 0004 0002 ARTICULOS DE ASEO 28,590.00$ 19,463.76$ 9,126.24$

5190 0004 0003 ENERGÍA ELÉCTRICA 218,940.00$ 171,995.50$ 46,944.50$

5190 0004 0004 SERVICIO TELEFONICO -$ -$ -$

5190 0004 0005 CORREO Y PAQUETERÍA 3,504.00$ 4,209.84$ 705.84-$

5190 0004 0006 PASAJES 14,800.00$ 15,270.00$ 470.00-$

5190 0004 0007 GAS 36,000.00$ 24,892.03$ 11,107.97$

5190 0004 0008 MATERIAL ELECTRICO 14,950.00$ 24,397.89$ 9,447.89-$

5190 0004 0009 LAVANDERÍA 10,050.00$ 10,330.51$ 280.51-$

5190 0004 0010 SERVICIO TELECABLE 20,272.00$ 22,615.01$ 2,343.01-$

CTA SCTA. SSCTA

CTA SCTA. SSCTA

CADETEL Página 1


CADETEL

PRESUPUESTO SIS

CTA SCTA. SSCTA DESCRIPCIÓN GASTOS INGRESOS VARIACIONES OBSERVACIONES

5190 0005 0000 PREVISION SOCIAL 36,096.03$ 37,026.87$ 930.84-$

5190 0005 0001 CUOTAS IMSS 14,793.86$ 15,840.13$ 1,046.27-$

5190 0005 0002 APORT. INFONAVIT 7,672.81$ 8,166.64$ 493.83-$

5190 0005 0003 ATENCION MEDICA Y MEDICINAS 1,250.00$ -$ 1,250.00$

5190 0005 0004 AGUA PURIFICADA 2,750.00$ 2,771.00$ 21.00-$

5190 0005 0005 CUOTAS RETIRO 9,629.36$ 10,249.10$ 619.74-$

5190 0006 0000 IMPUESTOS Y DERECHOS 98,225.11$ 58,929.07$ 39,296.04$

5190 0006 0001 2% SOBRE NÓMINA -$ -$ -$

5190 0006 0002 PREDIAL 6,000.00$ 5,451.07$ 548.93$

5190 0006 0003 AGUA POTABLE 92,225.11$ 53,478.00$ 38,747.11$

5190 0007 0000 MANTTO. Y CONSERVACIÓN 288,308.00$ 292,180.64$ 3,872.64-$

5190 0007 0001 INMUEBLE 72,000.00$ 113,484.71$ 41,484.71-$

5190 0007 0002 MOB. Y EQUIPO DE HOSPEDAJE 70,000.00$ 32,854.93$ 37,145.07$

5190 0007 0003 EQUIPO DE RESTAURANTE -$ -$ -$

5190 0007 0004 ALBERCA 51,276.00$ 59,537.00$ 8,261.00-$

5190 0007 0005 EQUIPO DE OPERACIÓN 4,524.00$ 4,524.00$ -$

5190 0007 0006 EQUIPO DE SONIDO -$ -$ -$

5190 0007 0007 MANTTO. EQUIPO ELECTRICO (AIRES) 90,508.00$ 81,780.00$ 8,728.00$

5190 0008 0000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4,524.00$ -$ 4,524.00$

5190 0008 0001 BOLETINES 4,524.00$ -$ 4,524.00$

5190 0008 0002 FOLLETOS -$ -$ -$

5190 0008 0003 ANUNCIOS -$ -$ -$

5190 0008 0004 ROLLOS Y REVELADOS -$ -$ -$

CADETEL Página 2


CADETEL

PRESUPUESTO SIS

CTA SCTA. SSCTA DESCRIPCIÓN GASTOS INGRESOS VARIACIONES OBSERVACIONES


5190 0009 0001 SITUACIONES BANCARIAS -$ -$ -$

5190 0009 0002 INTERESES -$ -$ -$



5190 0010 0001 PRIMAS SEGURO EDIFICIO -$ -$ -$

5190 0010 0002 PRIMA DE SEGURO ACCIDENTES USUARIOS -$ -$ -$

5190 0011 0000 GASTOS SOCIO CULTURALES 12,150.00$ 10,792.78$ 1,357.22$

5190 0011 0001 EVENTOS SOCIALES 2,000.00$ 9,638.58$ 7,638.58-$

5190 0011 0002 ACTIVIDADES CULTURALES 10,150.00$ 1,154.20$ 8,995.80$

5190 0010 0000 OTROS GASTOS 307,233.29$ 355,202.29$ 47,969.00-$

5190 0010 0001 PAGOS POR RETIRO -$ -$ -$

5190 0010 0002 VIGILANCIA 72,600.00$ 79,800.00$ 7,200.00-$

5190 0010 0003 VARIOS 234,633.29$ 275,402.29$ 40,769.00-$

5190 0001 0000 REMUNERACIONES 192,875.40$ 193,068.72$ 193.32-$

5190 0001 0001 SUELDOS 115,018.94$ 111,696.78$ 3,322.16$

5190 0001 0002 COMPENSACIONES -$ -$ -$

5190 0001 0003 PREMIO FONDO DE AHORRO 7,047.72$ 7,533.50$ 485.78-$

5190 0001 0004 TIEMPO EXTRA -$ -$ -$

5190 0001 0005 GRATIFICACIÓN POR ASISTENCIA 5,478.62$ 5,667.60$ 188.98-$

5190 0001 0006 PRIMA VACACIONAL 5,148.76$ 5,781.26$ 632.50-$

5190 0001 0007 GRATIFICACION ANUAL 4,582.01$ 4,911.96$ 329.95-$

5190 0001 0008 GASTOS EDUCACIONALES 5,144.88$ 5,478.72$ 333.84-$

5190 0001 0009 CAPACITACION -$ -$ -$


PRESUPUESTO SIS

DESCRIPCIÓN GASTOS INGRESOS VARIACIONES OBSERVACIONES

GASTOS DE VIAJE -$ -$ -$

5190 0002 0001 ADMINISTRADOR -$ -$ -$

396,097.83$ 177,026.30$ 219,071.53-$ NO FAVORABLERESULTADO DE EJERCICIO

CTA SCTA. SSCTA

CADETEL Página 3

GLOBAL

2019 - 2020

RESULTADOS PRESUPUESTO ACUMULADO

AGOSTO 2019 A JULIO 2020

GLOBAL

PRESUPUESTO SIS

CONCEPTO INGRESOS INGRESOS VARIACIONES OBSERVACIONES

INGRESOS TOTALES 381,293,079.81$ 364,508,313.90$ 16,784,765.91-$ PENDIENTE REV CCT 2020

STRM 339,811,908.63$ 326,570,316.40$ 13,241,592.23-$

CUOTAS ORDINARIAS 298,771,508.49$ 303,338,802.02$ 4,567,293.53$

FOMENTO DEPORTIVO 2,523,670.00$ 2,438,702.00$ 84,968.00-$

OTROS INGRESOS CONTRACTUALES 16,014,000.00$ 264,000.00$ 15,750,000.00-$ PENDIENTE REV CCT 2020

PRODUCTOS FINANCIEROS 22,502,730.14$ 20,528,812.38$ 1,973,917.76-$

OTROS INGRESOS PROPIOS -$ -$ -$

CENTRO SOCIAL Y RECRETIVO 16,231,158.52$ 15,321,518.95$ 909,639.57-$

RECUPERACION CSR 89,169.25$ 44,532.75$ 44,636.50-$

CUOTAS DE RECUPERACION SEMANAL 8,542,737.80$ 8,274,989.04$ 267,748.76-$

OTROS INGRESOS 7,599,251.47$ 7,001,997.16$ 597,254.31-$ SIN RENTAS DE ESPACIOS NI ACCESOS ADICIONALES

ZUMPANGO 23,556,397.01$ 21,192,997.15$ 2,363,399.86-$

RECUPERACION ZUMPANGO 7,391,552.18$ 7,347,766.65$ 43,785.53-$

OTROS INGRESOS 16,164,844.83$ 13,845,230.50$ 2,319,614.33-$ SIN RENTAS DE CABAÑAS

CADETEL 1,693,615.65$ 1,423,481.40$ 270,134.25-$

INGRESOS CADETEL 693,615.65$ 423,481.40$ 270,134.25-$ SIN RESERVACIONES

OTROS INGRESOS 1,000,000.00$ 1,000,000.00$ -$

Página 1 GLOBAL



GLOBAL

CONCEPTO PRESUPUESTO GASTOS VARIACIONES OBSERVACIONES

GASTOS TOTALES 355,912,407.75$ 308,873,624.93$ 47,038,782.82$

STRM 315,659,980.97$ 272,018,630.75$ 43,641,350.21$

REMUNERACIONES 16,916,754.66$ 14,623,562.72$ 2,293,191.94$

VIÁTICOS 1,965,985.86$ 1,199,498.35$ 766,487.51$

HONORARIOS 10,405,687.66$ 11,172,627.38$ 766,939.72-$ ASESORIA LEGAL FISCALISTAS

SERVICIOS GENERALES 32,711,349.17$ 28,611,344.21$ 4,100,004.96$ BOLETOS DE AVION

PREVISIÓN SOCIAL 3,294,632.08$ 2,781,095.88$ 513,536.20$ FESTEJO MADRES Y PADRES TRABAJADORES STRM

IMPUESTOS Y DERECHOS 1,821,430.59$ 1,904,882.19$ 83,451.60-$ TENENCIAS Y DERECHOS

MANTTO Y CONSERVACIÓN 10,835,782.59$ 8,356,514.33$ 2,479,268.26$ PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL

DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 931,213.38$ 1,431,571.36$ 500,357.98-$ APOYO A SUTNOTIMEX Y PROYECTO TELEVISION STRM

GASTOS DE ASAMBLEAS 33,659,500.05$ 5,405,002.17$ 28,254,497.88$ CANCELACION PROVISION PARA ASAMBLEAS, REV CCT 2020

GASTOS SECCIONES FORÁNEAS 99,130,022.39$ 98,142,224.44$ 987,797.95$ PENDIENTE INCREMENTO A REMESAS

AYUDAS Y DONATIVOS 1,384,359.95$ 483,500.00$ 900,859.95$ SIN APOYOS POR DESASTRES NATURALES

COMP. ESTATUTARIAS 13,365,199.89$ 13,647,262.26$ 282,062.37-$ COMITÉ NACIONAL ELECTORAL

PROV. FONDO DE RESISTENCIA 44,815,726.27$ 45,500,820.30$ 685,094.03-$ MAYORES CUOTAS ORDINARIAS

GASTOS FINANCIEROS 105,592.92$ 99,937.36$ 5,655.56$

GASTOS SOCIOCULTURALES 11,364,794.14$ 11,544,091.86$ 179,297.72-$ DESFILE 1º MAYO


GASTOS JUDICIALES 1,278,592.30$ 392,614.68$ 885,977.62$

OTROS GASTOS 29,741,583.40$ 25,487,666.08$ 4,253,917.32$ PLAN DE ACCIONES SINDICALES

CSR 15,830,925.22$ 16,266,060.02$ 435,134.80-$

HONORARIOS 6,300,534.91$ 6,060,045.48$ 240,489.43$

SERVICIOS GENERALES 3,804,102.04$ 3,108,078.68$ 696,023.36$

PREVISIÓN SOCIAL 509,086.62$ 540,547.00$ 31,460.38-$

IMPUESTOS Y DERECHOS 1,326,097.69$ 1,578,337.00$ 252,239.32-$ AGUA POTABLE

MANTTO Y CONSERVACIÓN 2,156,378.00$ 3,251,330.77$ 1,094,952.77-$ MANTTO MULTICANCHA Y CAMBIO DE PISO, EQUIPO GIMNASIO

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -$ -$ -$

GASTOS FINANCIEROS -$ -$ -$

PRIMAS DE SEGUROS -$ -$ -$

ACTIVIDADES CULTURALES -$ -$ -$

OTROS GASTOS 102,000.00$ 103,156.69$ 1,156.69-$

REMUNERACIONES 1,632,725.96$ 1,624,564.40$ 8,161.56$

Página 2 GLOBAL



GLOBAL

CONCEPTO PRESUPUESTO GASTOS RESULTADOS OBSERVACIONES

ZUMPANGO 23,123,983.75$ 19,342,479.06$ 3,781,504.69$

REMUNERACIONES 2,326,205.76$ 2,267,848.37$ 58,357.39$

VIÁTICOS -$ -$ -$

HONORARIOS 536,580.15$ 557,049.15$ 20,469.00-$

SERV. GENERALES 13,663,830.59$ 9,961,219.91$ 3,702,610.68$ GAS LP Y CFE

PREVISIÓN SOCIAL 674,381.00$ 692,181.17$ 17,800.17-$

IMP. Y DERECHOS 831,783.43$ 792,737.00$ 39,046.42$

MANTTO Y CONSERVACIÓN 2,180,000.00$ 2,332,114.19$ 152,114.19-$ MANTTO CAMPO DE GOLFITO

DIFUSIÓN E INFORMACIÓN -$ -$ -$



GASTOS SOCIOCULTURALES 31,200.00$ 29,000.00$ 2,200.00$

DIVERSOS 2,880,002.81$ 2,710,329.27$ 169,673.54$

CADETEL 1,297,517.82$ 1,246,455.10$ 51,062.72$

HONORARIOS -$ -$ -$

SERVICIOS GENERALES 358,106.00$ 299,254.73$ 58,851.27$

PREVISION SOCIAL 36,096.03$ 37,026.87$ 930.84-$

IMPUESTOS Y DERECHOS 98,225.11$ 58,929.07$ 39,296.04$

MANTTO. Y CONSERVACIÓN 288,308.00$ 292,180.64$ 3,872.64-$

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4,524.00$ -$ 4,524.00$



GASTOS SOCIO CULTURALES 12,150.00$ 10,792.78$ 1,357.22$

OTROS GASTOS 307,233.29$ 355,202.29$ 47,969.00-$

REMUNERACIONES 192,875.40$ 193,068.72$ 193.32-$

GASTOS DE VIAJE -$ -$ -$

RESULTADO DEL EJERCICIO 25,380,672.06$ 55,634,688.97$ 30,254,016.91$ FAVORABLE

Página 3 GLOBAL

PRESUPUESTO

2020 - 2021

S. T. R. M.

2020 - 2021

PRESUPUESTO STRM 2020 - 2021

CONCEPTO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO INGRESOS

INGRESOS TOTALES 127,270,312.31$ 75,149,884.09$ 90,522,001.61$ 72,735,466.50$ 144,113,658.81$ 71,968,355.27$ 71,909,704.59$ 72,969,346.46$ 90,414,611.44$ 78,973,270.40$ 72,450,903.93$ 89,966,880.99$ 1,058,444,396.39$

4010 0000 0000 Cuotas Ordinarias 22,703,249.80$ 22,703,249.80$ 28,379,062.25$ 22,703,249.80$ 28,379,062.25$ 22,703,249.80$ 22,703,249.80$ 22,703,249.80$ 28,379,062.25$ 22,703,249.80$ 22,703,249.80$ 28,379,062.25$ 295,142,247.40$

4010 0001 0000 Cuotas Ordinarias 22,703,249.80$ 22,703,249.80$ 28,379,062.25$ 22,703,249.80$ 28,379,062.25$ 22,703,249.80$ 22,703,249.80$ 22,703,249.80$ 28,379,062.25$ 22,703,249.80$ 22,703,249.80$ 28,379,062.25$ 295,142,247.40$

4010 0001 0001 Teléfonos de México SAB CV 22,191,542.36$ 22,191,542.36$ 27,739,427.95$ 22,191,542.36$ 27,739,427.95$ 22,191,542.36$ 22,191,542.36$ 22,191,542.36$ 27,739,427.95$ 22,191,542.36$ 22,191,542.36$ 27,739,427.95$ 288,490,050.68$

4010 0001 0002 Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, SA CV 332,475.56$ 332,475.56$ 415,594.45$ 332,475.56$ 415,594.45$ 332,475.56$ 332,475.56$ 332,475.56$ 415,594.45$ 332,475.56$ 332,475.56$ 415,594.45$ 4,322,182.28$

4010 0001 0003 Tecmarketing, SA CV 60,218.68$ 60,218.68$ 75,273.35$ 60,218.68$ 75,273.35$ 60,218.68$ 60,218.68$ 60,218.68$ 75,273.35$ 60,218.68$ 60,218.68$ 75,273.35$ 782,842.84$

4010 0001 0004 Limpieza Mexicana SA CV 119,013.20$ 119,013.20$ 148,766.50$ 119,013.20$ 148,766.50$ 119,013.20$ 119,013.20$ 119,013.20$ 148,766.50$ 119,013.20$ 119,013.20$ 148,766.50$ 1,547,171.60$

4020 0000 0000 Cuotas Extraordinarias 101,711,470.05$ 47,780,594.40$ 59,725,743.00$ 47,780,594.40$ 113,656,618.65$ 47,780,594.40$ 47,780,594.40$ 47,780,594.40$ 59,725,743.00$ 47,780,594.40$ 47,780,594.40$ 59,725,743.00$ 729,009,478.50$

4020 0001 0000 Cuotas Extraordinarias 101,711,470.05$ 47,780,594.40$ 59,725,743.00$ 47,780,594.40$ 113,656,618.65$ 47,780,594.40$ 47,780,594.40$ 47,780,594.40$ 59,725,743.00$ 47,780,594.40$ 47,780,594.40$ 59,725,743.00$ 729,009,478.50$


4020 0001 0002 Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, SA CV 5,069,320.05$ 2,381,394.40$ 2,976,743.00$ 2,381,394.40$ 5,664,668.65$ 2,381,394.40$ 2,381,394.40$ 2,381,394.40$ 2,976,743.00$ 2,381,394.40$ 2,381,394.40$ 2,976,743.00$ 36,333,978.50$

4020 0001 0003 Tecmarketing, SA CV -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

4030 0000 0000 Ayuda Fomento Deport (CCT 178) -$ -$ -$ -$ -$ 2,438,702.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2,438,702.00$

4030 0001 0000 Ayuda Fomento Deportivo -$ -$ -$ -$ -$ 2,438,702.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2,438,702.00$

4030 0001 0001 Teléfonos de México SAB CV -$ -$ -$ -$ -$ 2,319,506.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2,319,506.00$

4030 0002 0002 Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, SA CV -$ -$ -$ -$ -$ 119,196.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 119,196.00$

4040 0000 0000 Otros Ingresos Contractuales 22,000.00$ 2,122,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 6,322,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 8,664,000.00$

4040 0001 0000 Servicio Télefonico 22,000.00$ 2,122,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 6,322,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 8,664,000.00$

4040 0001 0001 Teléfonos de México SAB CV 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 240,000.00$

4040 0001 0002 Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, SA CV 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 24,000.00$

4040 0001 0003 Apoyo Gastos de Asamblea TELMEX -$ 2,000,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 6,000,000.00$ -$ -$ 8,000,000.00$

4040 0001 0004 Apoyo Gastos de Asamblea CTBR -$ 100,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 300,000.00$ -$ -$ 400,000.00$

4050 0000 0000 Otros Ingresos -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

4050 0001 0000 Otros Ingresos -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

4050 0001 0001 Curso de Verano -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

4050 0001 0002 Aportaciónaciones de Otras Organizaciones -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

4050 0001 3800 Depósitos sin Referencia -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

7020 0000 0000 Productos Financieros 2,833,592.46$ 2,544,039.89$ 2,395,196.36$ 2,229,622.30$ 2,055,977.91$ 976,190.93-$ 1,403,860.39$ 2,463,502.26$ 2,287,806.19$ 2,167,426.20$ 1,945,059.73$ 1,840,075.74$ 23,189,968.49$

7020 0001 0000 Plusvalía en Inversión Capitalizable 459,894.57$ 506,822.98$ 482,781.97$ 561,908.52$ 480,083.87$ 454,088.94$ 444,903.89$ 453,603.35$ 525,019.16$ 509,101.43$ 458,464.87$ 481,970.30$ 5,818,643.86$

7020 0001 0001 Inbursa Cuenta22285-1 /Fondo de Resistencia -$ 0.05$ -$ 0.08$ 10.35$ -$ -$ 1.04$ 0.50$ -$ 9.95$ 0.04$ 22.00$

7020 0001 0002 Inbursa 25000-1 / Fondo Seguro de Grupo -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

7020 0001 0003 Inbursa 27134-6 / Fondo Reserva Seguro de Grupo 459,529.29$ 506,789.90$ 482,781.02$ 561,891.93$ 480,063.26$ 454,051.38$ 444,894.34$ 453,584.04$ 524,928.08$ 509,089.79$ 458,453.34$ 481,969.06$ 5,818,025.43$

7020 0001 0004 Inbursa 36911-6 / Edificios 365.28$ 33.03$ 0.95$ 16.51$ 10.26$ 37.56$ 9.55$ 18.28$ 90.58$ 11.64$ 1.58$ 1.20$ 596.43$

7020 0002 0000 Intereses y Rendimientos en Inversión -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

7020 0002 0001 Fondo de Vivienda 26796-3 -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

7020 0003 0000 Cuentas Maestras 2,131,103.22$ 1,789,168.58$ 1,659,310.68$ 1,418,173.67$ 1,328,160.73$ 1,683,546.04-$ 718,634.07$ 1,771,221.48$ 1,547,750.31$ 1,456,747.83$ 1,310,224.45$ 1,188,482.25$ 14,635,431.22$

7020 0003 0001 Inversión BBVA México 2488 Administración 462,782.25$ 177,889.11$ 125,154.31$ 82,597.32$ 119,581.04$ 77,253.24$ 64,186.90$ 43,332.90$ 22,922.82$ 26,161.38$ 63,572.14$ 52,768.41$ 1,318,201.83$

7020 0003 0002 Inversión HSBC 1777 Fondo Vivienda -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

7020 0003 0003 Inversión BBVA México 4760 Edificios -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

7020 0003 0004 Inversión BBVA México 9405 2% Mantenimiento Edif 23,400.56$ 37,325.62$ 45,433.00$ 33,524.87$ 29,573.34$ 34,542.31$ 30,440.61$ 31,711.37$ 27,607.27$ 25,401.02$ 12,294.89$ 7,476.97$ 338,731.84$

7020 0003 0005 Inversión BBVA México 9236 Becas 52,866.07$ 55,084.72$ 49,017.23$ 35,521.37$ 33,432.75$ 38,482.19$ 30,583.64$ 30,957.10$ 27,050.89$ 32,272.14$ 26,716.87$ 27,963.05$ 439,948.01$

7020 0003 0006 Inversión BBVA México 8095 Fondo de Resistencia 16,912.83$ 18,018.04$ 13,476.04$ 6,606.45$ 6,744.18$ 5,623.44$ 88,356.08$ 4,351.44$ 6,801.03$ 6,101.72$ 5,522.59$ 5,583.22$ 184,097.06$

7020 0003 0007 Inversión BBVA México 4779 Viáticos 4,119.24$ 4,140.30$ 4,295.70$ 3,335.34$ 3,300.89$ 3,724.21$ 2,911.91$ 2,890.76$ 2,918.86$ 2,859.27$ 4,547.83$ 2,274.58$ 41,318.88$

7020 0003 0008 Inversión BBVA México 2496 Fondo Seguro de Grupo 1,237,413.99$ 953,253.39$ 938,995.50$ 875,829.90$ 771,038.35$ 2,227,254.12-$ 161,966.00$ 1,294,617.35$ 1,154,555.84$ 1,063,631.43$ 911,782.99$ 842,331.56$ 7,978,162.18$

7020 0003 0009 Inversion BBVA México 8219 Desast Naturales 97,903.00$ 70,815.05$ 52,674.52$ 19,837.23$ 16,999.97$ 18,721.06$ 14,586.38$ 14,724.31$ 14,607.04$ 14,878.09$ 11,352.15$ 11,609.24$ 358,708.05$

7020 0003 0010 Inversion BBVA México 8189 Remesas 219,826.05$ 455,940.11$ 411,943.64$ 346,438.53$ 332,005.29$ 348,402.72$ 311,112.23$ 333,061.20$ 274,578.47$ 268,854.82$ 260,639.31$ 224,393.57$ 3,787,195.96$

7020 0003 0011 Inversión BBVA México 2774 Gastos Médicos 15,879.23$ 16,702.23$ 18,320.73$ 14,482.67$ 15,484.90$ 16,958.91$ 14,490.31$ 15,575.05$ 16,708.10$ 16,587.96$ 13,795.67$ 14,081.64$ 189,067.40$

7020 0004 0000 Plusvalía en Inversión / Inbursa 65,749.77$ 64,597.94$ 66,976.54$ 66,571.31$ 69,257.47$ 64,520.89$ 61,181.41$ 63,394.23$ 57,819.31$ 54,043.08$ 46,941.17$ 44,965.02$ 726,018.14$

7020 0004 0001 24825-2 /Becas Cuenta Maestra 65,749.77$ 64,597.94$ 66,976.54$ 66,571.31$ 69,257.47$ 64,520.89$ 61,181.41$ 63,394.23$ 57,819.31$ 54,043.08$ 46,941.17$ 44,965.02$ 726,018.14$

7020 0004 0002 28754-0 /Proyecto SIS Cuenta Maestra -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

7020 0004 0003 9785 / Aportación CSR Clave 88 Cuenta Maestra -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

7020 0004 0004 26513-2 / Reserva Fondo Ahorro -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

7020 0005 0000 Fondo de Vivienda 44,160.27$ 57,938.60$ 59,276.66$ 60,001.37$ 57,341.12$ 80,401.06$ 77,993.01$ 73,692.40$ 66,617.50$ 64,113.61$ 58,195.92$ 58,850.79$ 758,582.32$

7020 0005 0001 Inversión BBVA México 0630 Fondovivienda CTBR 1,432.46$ 1,938.48$ 3,540.04$ 3,762.27$ 4,894.00$ 10,069.27$ 7,097.13$ 6,129.22$ 4,242.38$ 2,393.01$ 516.93$ 323.08$ 46,338.26$

7020 0005 0002 Inversión BBVA México 9980 Fondo Vivienda TELMEX 7,552.95$ 24,619.83$ 24,021.67$ 25,494.99$ 22,128.65$ 42,986.37$ 30,241.05$ 13,770.34$ 14,401.94$ 17,520.82$ 22,865.51$ 20,392.51$ 265,996.65$

7020 0005 0003 Inbursa 26796-3 / Fondo Vivienda TELMEX 35,174.86$ 31,380.28$ 31,714.96$ 30,744.12$ 30,318.47$ 27,345.42$ 40,654.83$ 53,792.84$ 47,973.17$ 44,199.78$ 34,813.48$ 38,135.21$ 446,247.41$

7020 0006 0000 Plusvalía en Inversión / Inbursa 132,684.62$ 125,511.80$ 126,850.51$ 122,967.42$ 121,134.72$ 108,344.22$ 101,148.01$ 101,590.80$ 90,599.90$ 83,420.23$ 71,233.32$ 65,807.38$ 1,251,292.94$

7020 0006 0001 Inbursa 380352 / Fondo Múltiple 132,684.62$ 125,511.80$ 126,850.51$ 122,967.42$ 121,134.72$ 108,344.22$ 101,148.01$ 101,590.80$ 90,599.90$ 83,420.23$ 71,233.32$ 65,807.38$ 1,251,292.94$

7020 0006 0002 Inbursa 2130 / Fondo Múltiple -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

7030 0000 0000 Otros Productos -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

7030 0001 0000 Otros Productos -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

7030 0001 0001 Otros Productos -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

4000 0000 0000


CONCEPTO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO GASTOS

GASTOS TOTALES 125,826,846.97$ 74,133,126.33$ 89,506,162.56$ 72,317,238.00$ 143,668,697.16$ 71,576,060.83$ 71,415,284.38$ 72,665,702.66$ 90,207,384.23$ 77,915,546.97$ 71,086,585.52$ 86,280,535.34$ 1,046,599,170.94$

5010 0000 0000 Nómina 1,514,066.92$ 1,457,543.05$ 1,363,569.47$ 1,196,328.42$ 1,191,844.79$ 1,538,697.66$ 1,160,248.00$ 1,343,937.98$ 1,389,408.68$ 1,738,283.70$ 1,247,858.30$ 1,491,337.00$ 16,633,123.96$

5010 0001 0000 Nómina 1,514,066.92$ 1,457,543.05$ 1,363,569.47$ 1,196,328.42$ 1,191,844.79$ 1,538,697.66$ 1,160,248.00$ 1,343,937.98$ 1,389,408.68$ 1,738,283.70$ 1,247,858.30$ 1,491,337.00$ 16,633,123.96$

5010 0001 0001 Sueldos y Salarios 521,179.79$ 477,150.08$ 601,495.30$ 463,882.96$ 432,206.47$ 616,159.71$ 452,867.63$ 545,643.44$ 668,655.83$ 580,545.25$ 544,892.95$ 661,736.87$ 6,566,416.27$

5010 0001 0002 Ayuda de Renta 81,764.97$ 81,764.97$ 102,206.21$ 81,764.97$ 102,206.21$ 81,764.97$ 81,764.97$ 81,764.97$ 102,206.21$ 81,764.97$ 81,764.97$ 102,206.21$ 1,062,944.56$

5010 0001 0003 Ayuda de Pasajes 35,486.90$ 35,486.90$ 44,358.62$ 35,486.90$ 44,358.62$ 35,486.90$ 35,486.90$ 35,486.90$ 44,358.62$ 35,486.90$ 35,486.90$ 44,358.62$ 461,329.66$

5010 0001 0004 Ayuda de Despensa 48,884.29$ 48,884.29$ 61,105.37$ 48,884.29$ 61,105.37$ 48,884.29$ 48,884.29$ 48,884.29$ 61,105.37$ 48,884.29$ 48,884.29$ 61,105.37$ 635,495.80$

5010 0001 0005 Horas Extras 84,462.68$ 96,332.29$ 79,863.13$ 46,873.67$ 71,719.45$ 43,118.36$ 62,816.64$ 67,696.90$ 59,731.90$ 84,951.04$ 60,679.65$ 61,361.49$ 819,607.20$

5010 0001 0006 Prima Vacacional 11,424.49$ -$ 19,170.78$ 10,397.38$ 57,147.44$ 325,974.06$ 75,259.29$ 170,739.67$ 36,484.38$ 164,613.49$ 70,362.58$ 129,804.16$ 1,071,377.72$

5010 0001 0007 Permisos por Horas -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5010 0001 0008 Compensación 1,930.16$ 1,752.38$ 2,190.47$ 1,752.38$ 1,752.38$ 2,190.47$ 1,752.38$ 1,752.38$ 2,282.47$ 1,887.73$ 1,887.73$ 2,359.66$ 23,490.59$

5010 0001 0009 Incentivo por Puntualidad 30,071.28$ 30,071.28$ 37,589.10$ 30,071.28$ 37,589.10$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 165,392.04$

5010 0001 0010 Ajuste por Faltas -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5010 0001 0011 Otras Prestaciones (Productividad) 418,924.92$ 416,703.56$ 198,773.99$ 128,754.14$ 136,101.31$ 136,783.34$ 129,123.18$ 133,661.12$ 148,964.18$ 464,913.23$ 150,087.85$ 150,564.14$ 2,613,354.97$

5010 0001 0012 Ayuda Gastos Educacional 52,214.30$ 47,405.09$ 47,405.09$ 47,405.09$ 47,405.09$ 47,405.09$ 47,405.09$ 47,405.09$ 48,327.33$ 49,961.59$ 52,405.60$ 53,520.54$ 588,265.00$

5010 0001 0013 Aguinaldo 78,252.05$ 71,044.63$ 71,044.63$ 71,044.63$ 71,044.63$ 71,044.63$ 71,044.63$ 71,044.63$ 74,254.48$ 76,765.50$ 57,076.09$ 78,875.30$ 862,535.80$

5010 0001 0014 Día Festivo -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5010 0001 0015 Premio Fondo Ahorro 92,633.47$ 99,345.00$ 46,764.21$ 178,408.15$ 77,606.15$ 78,283.25$ 102,240.42$ 88,256.02$ 88,729.75$ 92,365.05$ 87,253.61$ 88,368.55$ 1,120,253.63$

5010 0001 0016 Gratificación por Asistencia 56,837.63$ 51,602.58$ 51,602.58$ 51,602.58$ 51,602.58$ 51,602.58$ 51,602.58$ 51,602.58$ 54,308.16$ 56,144.67$ 57,076.09$ 57,076.09$ 642,660.72$

5020 0000 0000 Viáticos 184,018.40$ 371,550.10$ 192,041.61$ 156,983.63$ 110,696.36$ 116,006.73$ 184,758.63$ 187,767.02$ 115,576.39$ 177,354.39$ 131,357.65$ 219,086.49$ 2,147,197.40$

5020 0001 0000 Comité Ejecutivo Nacional 20,280.42$ 159,230.30$ 192,041.61$ 156,983.63$ 110,696.36$ 116,006.73$ 184,758.63$ 187,767.02$ 115,576.39$ 177,354.39$ 131,357.65$ 219,086.49$ 1,771,139.62$

5020 0001 0001 Comité Ejecutivo Nacional 20,280.42$ 159,230.30$ 192,041.61$ 156,983.63$ 110,696.36$ 116,006.73$ 184,758.63$ 187,767.02$ 115,576.39$ 177,354.39$ 131,357.65$ 219,086.49$ 1,771,139.62$

5020 0002 0000 Comisión Nal. de Productividad (Difusión) -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5020 0002 0001 Comisión Nal. de Productividad (Difusión) -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5020 0003 0000 Comisión Nal. Electoral 163,737.98$ 212,319.80$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 376,057.78$

5020 0003 0001 Comisión Nal. Electoral 163,737.98$ 212,319.80$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 376,057.78$

5020 0004 0000 Abogados Internos -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5020 0004 0001 Abogados Internos -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5020 0005 0000 Comisiones Varias -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5020 0005 0001 Comisiones Varias -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5000 0000 0000


AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO GASTOS

5030 0000 0000 Honorarios 901,535.97$ 2,498,396.58$ 901,535.97$ 901,535.97$ 1,376,936.15$ 901,536.06$ 901,535.97$ 985,577.97$ 997,583.97$ 934,282.23$ 934,282.23$ 1,096,799.31$ 13,331,538.34$

5030 0001 0000 Apoyo y Proceso Contable Sistematizado 49,493.33$ 62,160.53$ 49,493.33$ 49,493.33$ 74,239.99$ 49,493.33$ 49,493.33$ 49,493.33$ 145,541.33$ 51,225.59$ 51,225.59$ 51,225.59$ 732,578.59$

5030 0002 0000 Abogados Internos 352,097.06$ 352,097.06$ 352,097.06$ 352,097.06$ 528,145.60$ 352,097.06$ 352,097.06$ 352,097.06$ 352,097.06$ 364,420.46$ 364,420.46$ 364,420.46$ 4,438,183.49$

5030 0003 0000 Abogados Externos 13,700.52$ 1,597,893.93$ 13,700.52$ 13,700.52$ 20,550.78$ 13,700.52$ 13,700.52$ 13,700.52$ 13,700.52$ 14,180.04$ 14,180.04$ 14,180.04$ 1,756,888.50$

5030 0004 0000 Auditoría Externa 20,103.59$ 20,103.59$ 20,103.59$ 20,103.59$ 20,103.59$ 20,103.59$ 20,103.59$ 104,145.59$ 20,103.59$ 20,783.42$ 20,783.42$ 183,300.50$ 489,841.67$

5030 0005 0000 Asesorías Computación 57,334.37$ 57,334.37$ 57,334.37$ 57,334.37$ 78,751.55$ 57,334.37$ 57,334.37$ 57,334.37$ 57,334.37$ 58,833.57$ 58,833.57$ 58,833.57$ 713,927.17$

5030 0006 0000 Administración 40,812.76$ 40,812.76$ 40,812.76$ 40,812.76$ 61,219.14$ 40,812.85$ 40,812.76$ 40,812.76$ 40,812.76$ 43,965.01$ 43,965.01$ 43,965.01$ 519,616.35$

5030 0007 0000 Profesores Sifeis 64,770.25$ 64,770.25$ 64,770.25$ 64,770.25$ 97,155.37$ 64,770.25$ 64,770.25$ 64,770.25$ 64,770.25$ 67,037.21$ 67,037.21$ 67,037.21$ 816,428.98$

5030 0008 0000 Honorarios Aero Danza 111,487.91$ 111,487.91$ 111,487.91$ 111,487.91$ 167,231.87$ 111,487.91$ 111,487.91$ 111,487.91$ 111,487.91$ 115,389.99$ 115,389.99$ 115,389.99$ 1,405,305.14$

5030 0009 0000 Asesorías Varias 191,736.17$ 191,736.17$ 191,736.17$ 191,736.17$ 329,538.26$ 191,736.17$ 191,736.17$ 191,736.17$ 191,736.17$ 198,446.94$ 198,446.94$ 198,446.94$ 2,458,768.45$

C U E N T A



5040 0000 0000 Servicios Generales 2,351,490.27$ 2,243,089.86$ 2,463,552.58$ 2,501,057.03$ 2,806,317.48$ 2,326,192.02$ 2,280,310.60$ 3,149,790.23$ 3,175,637.24$ 2,892,108.39$ 3,378,875.60$ 2,804,714.50$ 32,373,135.81$

5040 0001 0000 Servicios Generales 2,351,490.27$ 2,243,089.86$ 2,463,552.58$ 2,501,057.03$ 2,806,317.48$ 2,326,192.02$ 2,280,310.60$ 3,149,790.23$ 3,175,637.24$ 2,892,108.39$ 3,378,875.60$ 2,804,714.50$ 32,373,135.81$

5040 0001 0001 Papelería 13,454.52$ 16,057.62$ 18,642.12$ 17,629.86$ 14,346.40$ 14,334.83$ 15,391.69$ 14,324.40$ 12,233.53$ 16,235.92$ 115,848.46$ 18,313.41$ 286,812.78$

5040 0001 0002 Artículos para Oficina 1,211.99$ 6,807.12$ -$ -$ 2,830.15$ 3,371.82$ 1,842.38$ 3,384.45$ 776.00$ 3,352.51$ 6,782.72$ 5,543.09$ 35,902.23$

5040 0001 0003 Suministros de Cómputo 61,877.22$ 61,877.22$ 54,559.85$ 54,189.52$ 54,189.52$ 29,577.17$ 43,437.71$ 58,997.57$ 39,896.65$ 52,554.25$ 16,921.15$ 54,121.91$ 582,199.73$

5040 0001 0004 Artículos para Limpieza 29,544.55$ 41,338.92$ 24,997.70$ 25,414.58$ 25,009.00$ 23,981.65$ 24,003.37$ 38,102.08$ 30,637.14$ 25,776.00$ 25,355.40$ 27,746.67$ 341,907.05$

5040 0001 0005 Energía Eléctrica Manuel Villalongin 23,179.86$ 25,681.46$ 25,681.46$ 22,373.60$ 22,373.60$ 19,548.05$ 25,935.00$ 22,141.76$ 25,935.00$ 25,935.00$ 25,935.00$ 25,935.00$ 290,654.76$

5040 0001 0006 Energía Eléctrica Río Neva 72,084.65$ 69,279.80$ 69,657.57$ 65,810.48$ 66,853.76$ 62,726.18$ 66,793.73$ 67,374.36$ 68,393.84$ 56,330.91$ 68,393.84$ 68,393.84$ 802,092.92$

5040 0001 0007 Energía Eléctrica Serapio Rendón 71 30,232.35$ 31,164.89$ 30,879.23$ 29,701.40$ 28,795.77$ 27,280.53$ 28,333.13$ 29,191.14$ 26,652.29$ 20,355.35$ 26,652.29$ 26,652.29$ 335,890.62$

5040 0001 0008 Servicio Telefónico 377,373.33$ 370,598.10$ 418,899.55$ 366,782.19$ 365,831.39$ 360,103.97$ 349,611.78$ 388,498.54$ 388,967.06$ 404,921.91$ 291,109.48$ 378,679.82$ 4,461,377.12$

5040 0001 0009 Traslado de Valores 13,768.26$ 13,064.10$ 32,172.85$ 12,988.48$ -$ -$ 37,595.52$ 23,480.42$ 18,598.64$ 22,871.51$ 13,152.26$ 15,340.31$ 203,032.36$

5040 0001 0010 Boletos de Avión 49,601.33$ 39,432.03$ 302,503.06$ 177,469.88$ 612,992.32$ 266,568.44$ 237,470.35$ 989,323.16$ 827,210.39$ 650,062.02$ 1,132,655.86$ 505,028.74$ 5,790,317.58$

5040 0001 0011 Mensajería Taxis y Pasajes 18,061.67$ 14,429.27$ 14,752.08$ 28,959.70$ 13,322.21$ 14,055.52$ 22,290.80$ 5,969.88$ 14,656.22$ 26,106.99$ 24,736.83$ 24,215.17$ 221,556.33$

5040 0001 0012 Gasolinas y Lubricantes 66,000.00$ 66,000.00$ 66,000.00$ 66,000.00$ 66,000.00$ 66,000.00$ 66,000.00$ 66,000.00$ 66,000.00$ 66,000.00$ 66,000.00$ 66,000.00$ 792,000.00$

5040 0001 0013 Servicio de Fotocopiado 172,494.34$ 175,768.08$ 68,796.49$ 243,587.08$ 161,615.56$ 154,390.89$ 161,615.56$ 163,189.64$ 267,388.48$ 162,885.20$ 162,885.20$ 162,885.20$ 2,057,501.71$

5040 0001 0014 Material Eléctrico -$ 11,921.96$ -$ 10,000.00$ -$ 10,000.00$ -$ -$ 11,203.00$ 7,805.10$ 9,460.87$ -$ 60,390.93$

5040 0001 0015 Artículos para Reuniones 9,315.00$ 9,801.45$ 9,822.15$ 9,315.00$ 9,801.45$ 10,970.39$ 10,902.69$ 9,633.78$ 10,034.46$ 11,375.18$ 10,991.08$ 12,409.29$ 124,371.92$

5040 0001 0016 Agua Electropura 14,490.00$ 14,490.00$ 14,490.00$ 13,455.00$ 13,455.00$ 13,455.00$ 13,455.00$ 13,455.00$ 14,494.22$ 12,821.81$ 11,706.87$ 11,706.87$ 161,474.77$

5040 0001 0017 Policías Auxiliares -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5040 0001 0018 Fumigación 10,800.00$ 10,800.00$ 10,800.00$ 10,800.00$ 10,800.00$ 10,800.00$ 10,800.00$ 10,800.00$ 10,800.00$ 10,800.00$ 10,800.00$ 10,800.00$ 129,600.00$

5040 0001 0019 Ofrendas Flores y Reconocimientos -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 4,794.24$ 1,672.41$ -$ 6,466.65$

5040 0001 0020 Servicio TV 1,300.00$ 1,300.00$ 1,300.00$ 1,300.00$ 1,300.00$ 1,300.00$ 1,300.00$ 1,300.00$ 1,300.00$ 1,300.00$ 1,300.00$ 1,300.00$ 15,600.00$

5040 0001 0021 Pago a Terceros 1,113,211.13$ 1,032,630.22$ 1,038,185.38$ 1,089,726.40$ 1,074,138.87$ 992,779.61$ 970,272.76$ 1,035,477.79$ 1,087,483.40$ 1,062,227.32$ 1,072,507.93$ 1,101,594.11$ 12,670,234.90$

5040 0001 0022 Servicio de Limpieza 273,490.08$ 230,647.63$ 261,413.10$ 255,553.87$ 262,662.50$ 244,947.99$ 193,259.14$ 209,146.27$ 252,976.95$ 247,597.17$ 284,007.97$ 288,048.79$ 3,003,751.45$

5040 0001 0023 Servicio Varios -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5040 0001 0024 Gastos Varios -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5040 0001 0025 Licencias y Sotfware 50,000.00$ 16,000.00$ 46,000.00$ 11,000.00$ -$ -$ 550,000.00$ 17,000.00$ 19,000.00$ -$ -$ -$ 709,000.00$

5050 0000 0000 Previsión Social 113,625.98$ 366,611.52$ 113,686.31$ 342,155.39$ 114,814.63$ 376,801.21$ 103,756.00$ 313,432.41$ 119,828.76$ 662,470.21$ 193,520.91$ 357,949.49$ 3,178,652.82$

5050 0001 0000 Previsión Social 113,625.98$ 366,611.52$ 113,686.31$ 342,155.39$ 114,814.63$ 376,801.21$ 103,756.00$ 313,432.41$ 119,828.76$ 662,470.21$ 193,520.91$ 357,949.49$ 3,178,652.82$

5050 0001 0001 Cuotas IMSS (Obrero Patronales) 113,625.98$ 110,495.61$ 105,104.09$ 107,933.98$ 114,814.63$ 115,512.62$ 103,756.00$ 94,893.89$ 119,828.76$ 116,026.87$ 118,637.07$ 110,339.76$ 1,330,969.26$

5050 0001 0002 Aportación INFONAVIT -$ 114,306.73$ -$ 103,884.60$ -$ 115,800.63$ -$ 97,575.48$ -$ 113,360.32$ -$ 110,078.28$ 655,006.04$

5050 0001 0003 Cuotas de Retiro 2% (SAR) -$ 141,809.18$ -$ 130,336.82$ -$ 144,065.36$ -$ 120,963.04$ -$ 142,324.52$ -$ 136,852.23$ 816,351.14$

5050 0001 0004 Otras Prestaciones Pagadas -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5050 0001 0005 Atención Médica y Medicinas -$ -$ 8,582.22$ -$ -$ 1,422.60$ -$ -$ -$ 874.10$ -$ 679.22$ 11,558.14$

5050 0001 0006 Gastos por Defunción -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5050 0001 0007 Eventos Sociales -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 289,884.40$ 74,883.83$ -$ 364,768.23$

C U E N T A



5060 0000 0000 Impuestos y Derechos 33,492.60$ 168,371.73$ 58,238.61$ 138,668.26$ 31,465.04$ 953,409.91$ 45,137.39$ 274,255.33$ 35,348.06$ 151,132.98$ 41,876.03$ 131,939.29$ 2,063,335.21$

5060 0001 0000 Impuestos 32,407.92$ 60,561.99$ 34,230.56$ 31,856.27$ 25,179.48$ 851,417.91$ 39,569.09$ 27,349.88$ 35,348.06$ 49,140.98$ 41,876.03$ 29,947.29$ 1,258,885.44$

5060 0001 0001 3% sobre Nómina 32,407.92$ 60,561.99$ 34,230.56$ 31,856.27$ 25,179.48$ 43,367.54$ 39,569.09$ 27,349.88$ 35,348.06$ 49,140.98$ 41,876.03$ 29,947.29$ 450,835.06$

5060 0001 0002 Impuesto Predial Manuel Villalongín -$ -$ -$ -$ -$ 473,682.24$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 473,682.24$

5060 0001 0003 Impuesto Predial Río Neva -$ -$ -$ -$ -$ 286,742.61$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 286,742.61$

5060 0001 0004 Impuesto Predial Serapio Rendón # 71 -$ -$ -$ -$ -$ 47,625.53$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 47,625.53$

5060 0002 0000 Agua Potable -$ 101,992.00$ -$ 101,992.00$ -$ 101,992.00$ -$ 101,992.00$ -$ 101,992.00$ -$ 101,992.00$ 611,952.00$

5060 0002 0001 Agua Potable Manuel Villalongín -$ 42,942.00$ -$ 42,942.00$ -$ 42,942.00$ -$ 42,942.00$ -$ 42,942.00$ -$ 42,942.00$ 257,652.00$

5060 0002 0002 Agua Potable Río Neva -$ 55,997.00$ -$ 55,997.00$ -$ 55,997.00$ -$ 55,997.00$ -$ 55,997.00$ -$ 55,997.00$ 335,982.00$

5060 0002 0003 Agua Potable Serapio Rendón -$ 3,053.00$ -$ 3,053.00$ -$ 3,053.00$ -$ 3,053.00$ -$ 3,053.00$ -$ 3,053.00$ 18,318.00$

5060 0003 0000 Tenencias y Derechos 866.30$ 570.29$ 15,327.32$ 4,251.78$ 5,175.00$ -$ 5,568.30$ 144,223.11$ -$ -$ -$ -$ 175,982.09$

5060 0003 0001 Tenencias y Derechos 866.30$ 570.29$ 15,327.32$ 4,251.78$ 5,175.00$ -$ 5,568.30$ 144,223.11$ -$ -$ -$ -$ 175,982.09$

5060 0004 0000 Multas y Recargos 218.39$ 5,247.45$ 8,680.74$ 568.22$ 1,110.56$ -$ -$ 690.35$ -$ -$ -$ -$ 16,515.69$

5060 0004 0001 Multas y Recargos 218.39$ 5,247.45$ 8,680.74$ 568.22$ 1,110.56$ -$ -$ 690.35$ -$ -$ -$ -$ 16,515.69$

5070 0000 0000 Mantenimiento y Conservación 479,474.37$ 679,462.95$ 367,133.95$ 231,660.32$ 1,912,656.57$ 183,972.86$ 196,432.91$ 286,254.90$ 544,801.29$ 1,380,231.03$ 571,899.11$ 1,532,937.10$ 8,366,917.37$

5070 0001 0000 Inmuebles 321,752.21$ 37,630.86$ 70,519.33$ 50,695.31$ 412,903.96$ 66,805.62$ 38,101.40$ 177,431.35$ 251,169.81$ 45,782.05$ 37,810.17$ 223,180.83$ 1,733,782.91$

5070 0001 0001 Inmueble Manuel Villalongín 297,900.88$ 15,052.34$ 28,207.73$ 20,278.13$ 339,161.59$ 26,722.25$ 15,240.56$ 70,972.54$ 100,467.93$ 18,312.82$ 15,124.07$ 89,272.33$ 1,036,713.16$

5070 0001 0002 Inmueble Río Neva 15,900.88$ 15,052.34$ 28,207.73$ 20,278.13$ 49,161.59$ 26,722.25$ 15,240.56$ 70,972.54$ 100,467.93$ 18,312.82$ 15,124.07$ 89,272.33$ 464,713.16$

5070 0001 0003 Inmueble Serapio Rendón 71 7,950.44$ 7,526.17$ 14,103.87$ 10,139.06$ 24,580.79$ 13,361.12$ 7,620.28$ 35,486.27$ 50,233.96$ 9,156.41$ 7,562.03$ 44,636.17$ 232,356.58$

5070 0002 0000 Mobiliario y Equipo de Oficina 1,500.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,500.75$ -$ -$ -$ -$ 3,000.75$

5070 0002 0001 Mobiliario y Equipo de Oficina 1,500.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,500.75$ -$ -$ -$ -$ 3,000.75$

5070 0003 0000 Equipo de Sonido y Proyección -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5070 0003 0001 Equipo de Sonido y Proyección -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5070 0004 0000 Mantenimiento Equipo de Transporte 58,862.50$ 23,502.25$ 58,754.89$ 48,125.49$ 52,132.61$ 36,738.42$ 83,958.01$ 43,016.12$ 49,316.98$ 60,875.74$ 93,251.30$ 87,787.42$ 696,321.73$

5070 0004 0001 Mantenimiento Equipo de Transporte 58,862.50$ 23,502.25$ 58,754.89$ 48,125.49$ 52,132.61$ 36,738.42$ 83,958.01$ 43,016.12$ 49,316.98$ 60,875.74$ 93,251.30$ 87,787.42$ 696,321.73$

5070 0005 0000 Mantenimiento Equipo Operación 57,197.51$ 39,868.62$ 103,777.69$ 123,729.47$ 1,090,541.90$ 59,063.19$ 57,157.31$ 59,062.83$ 62,433.08$ 64,514.49$ 67,511.01$ 67,095.07$ 1,851,952.17$

5070 0005 0001 Mantenimiento Equipo Operación 57,197.51$ 39,868.62$ 103,777.69$ 123,729.47$ 62,284.43$ 59,063.19$ 57,157.31$ 59,062.83$ 62,433.08$ 64,514.49$ 67,511.01$ 67,095.07$ 823,694.70$

5070 0005 0002 Respaldo y Protecc Energía Electr Pararrayo Matriz -$ -$ -$ -$ 378,471.14$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 378,471.14$

5070 0005 0003 Mantenimiento Equipo Energía Eléctrica Matriz -$ -$ -$ -$ 338,489.96$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 338,489.96$

5070 0005 0004 Respaldo y Protecc Energía Eléctrica Pararrayo SR -$ -$ -$ -$ 223,247.97$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 223,247.97$

5070 0005 0005 Mantenimiento Equipo Energía Eléctrica Serapio R -$ -$ -$ -$ 88,048.40$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 88,048.40$

5070 0006 0000 Elevadores 31,000.93$ -$ 27,275.90$ -$ 40,810.32$ 20,405.16$ -$ -$ 33,395.34$ 33,395.34$ 33,395.34$ 33,395.34$ 253,073.68$

5070 0006 0001 Elevadores 31,000.93$ -$ 27,275.90$ -$ 40,810.32$ 20,405.16$ -$ -$ 33,395.34$ 33,395.34$ 33,395.34$ 33,395.34$ 253,073.68$

5070 0007 0000 Equipo de Cómputo 9,161.22$ 578,461.21$ 37,316.22$ 9,110.05$ 72,932.50$ 960.48$ 17,216.19$ 5,243.84$ 148,486.06$ 1,175,663.42$ 339,931.29$ 1,121,478.44$ 3,515,960.93$

5070 0007 0001 Equipo de Cómputo 9,161.22$ 578,461.21$ 37,316.22$ 9,110.05$ 72,932.50$ 960.48$ 17,216.19$ 5,243.84$ 148,486.06$ 1,175,663.42$ 339,931.29$ 1,121,478.44$ 3,515,960.93$

5070 0008 0000 Programa de Protección Civil -$ -$ 69,489.92$ -$ 243,335.28$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 312,825.20$

5070 0008 0001 Programa de Protección Civil -$ -$ 69,489.92$ -$ 243,335.28$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 312,825.20$

5080 0000 0000 Difusión e Información 226,490.70$ 314,984.75$ 52,130.95$ -$ 55,960.45$ 88,911.54$ 216,033.75$ 247,628.50$ 135,198.16$ 41,645.24$ 133,897.33$ 7,131.16$ 1,520,012.53$

5080 0001 0000 Difusión e Información 226,490.70$ 314,984.75$ 52,130.95$ -$ 55,960.45$ 88,911.54$ 216,033.75$ 247,628.50$ 135,198.16$ 41,645.24$ 133,897.33$ 7,131.16$ 1,520,012.53$

5080 0001 0001 Revista 22 de Abril -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5080 0001 0002 Estatutos y Reglamentos -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 35,981.05$ 41,645.24$ 41,645.24$ -$ -$ 119,271.53$

5080 0001 0003 Desplegados en Periódicos y Revistas 220,931.20$ 311,000.00$ 49,853.95$ -$ 49,853.95$ 78,344.19$ 216,033.75$ 207,724.80$ 93,552.92$ -$ 133,897.33$ -$ 1,361,192.09$

5080 0001 0004 Suscripciones en Periódicos y Revistas 5,559.50$ 1,966.50$ -$ -$ 6,106.50$ 10,567.35$ -$ 3,922.65$ -$ -$ -$ 7,131.16$ 35,253.66$

5080 0001 0005 Volantes, Mantas -$ 2,018.25$ 2,277.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 4,295.25$

-$

C U E N T A



5090 0000 0000 Gastos de Asamblea 2,550,178.35$ 1,684,168.98$ 7,131,820.06$ 136,509.14$ 97,293.44$ 72,963.68$ 103,817.78$ 2,254,802.94$ 7,352,937.38$ 4,628,583.92$ 57,265.27$ 74,868.13$ 26,145,209.07$

5090 0001 0000 Gastos de Asamblea 2,550,178.35$ 1,684,168.98$ 7,131,820.06$ 136,509.14$ 97,293.44$ 72,963.68$ 103,817.78$ 2,254,802.94$ 7,352,937.38$ 4,628,583.92$ 57,265.27$ 74,868.13$ 26,145,209.07$

5090 0001 0001 Convención Nacional Ordinaria -$ 1,620,134.64$ 7,000,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 8,620,134.64$

5090 0001 0002 Convención Nacional Extraordinaria -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5090 0001 0003 Asamblea Secretarios Generales 2,500,000.00$ -$ -$ -$ -$ 0.00-$ -$ 2,179,624.53$ -$ -$ -$ -$ 4,679,624.53$

5090 0001 0004 Asamblea Especiales Secciones Foráneas 50,178.35$ 64,034.34$ 102,825.58$ 33,009.14$ 97,293.44$ 41,335.58$ 32,788.55$ 58,264.96$ 76,845.07$ 73,559.96$ 57,265.27$ 74,868.13$ 762,268.34$

5090 0001 0005 Evaluación Comité Ejecutivo Nacional -$ -$ 28,994.49$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 28,994.49$

5090 0001 0006 Revisión Salarial o Contractual TELMEX y CTBR -$ -$ -$ 103,500.00$ -$ 31,628.11$ 4,202.10$ -$ 7,276,092.32$ 4,555,023.96$ -$ -$ 11,970,446.48$

5090 0001 0007 Rev Salarial o Contractual LIMSA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5090 0001 0008 Rev Salarial o Contractual Tecmarketing -$ -$ -$ -$ -$ -$ 66,827.13$ 16,913.45$ -$ -$ -$ -$ 83,740.59$

5100 0000 0000 Remesas 8,315,378.49$ 8,315,378.49$ 8,315,378.49$ 8,315,378.49$ 8,315,378.49$ 8,315,378.49$ 10,108,039.89$ 8,315,378.49$ 8,315,378.49$ 8,957,631.01$ 8,957,631.01$ 8,957,631.01$ 103,503,960.89$

5100 0001 0000 Remesas 8,315,378.49$ 8,315,378.49$ 8,315,378.49$ 8,315,378.49$ 8,315,378.49$ 8,315,378.49$ 10,108,039.89$ 8,315,378.49$ 8,315,378.49$ 8,957,631.01$ 8,957,631.01$ 8,957,631.01$ 103,503,960.89$

5100 0001 0001 Secciones Foráneas 8,315,378.49$ 8,315,378.49$ 8,315,378.49$ 8,315,378.49$ 8,315,378.49$ 8,315,378.49$ 8,315,378.49$ 8,315,378.49$ 8,315,378.49$ 8,957,631.01$ 8,957,631.01$ 8,957,631.01$ 101,711,299.49$

5100 0001 0002 Cláusula 178 -$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,792,661.40$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,792,661.40$

5110 0000 0000 Apoyos y Donativos 125,000.00$ 57,632.50$ 136,225.00$ 35,000.00$ 467,275.00$ 36,225.00$ 536,225.00$ 72,450.00$ 53,923.50$ 57,158.91$ 543,138.80$ 1,389,746.29$ 3,510,000.00$

5110 0001 0000 Donativos 125,000.00$ 35,000.00$ 35,000.00$ 35,000.00$ 35,000.00$ 35,000.00$ 35,000.00$ 35,000.00$ 35,000.00$ 35,000.00$ 35,000.00$ 35,000.00$ 510,000.00$

5110 0001 0001 Donativos a Instituciones 125,000.00$ 35,000.00$ 35,000.00$ 35,000.00$ 35,000.00$ 35,000.00$ 35,000.00$ 35,000.00$ 35,000.00$ 35,000.00$ 35,000.00$ 35,000.00$ 510,000.00$

5110 0001 0002 Donativos a Sindicatos -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5110 0002 0000 Apoyos -$ 22,632.50$ 101,225.00$ -$ 432,275.00$ 1,225.00$ 501,225.00$ 37,450.00$ 18,923.50$ 22,158.91$ 508,138.80$ 1,354,746.29$ 3,000,000.00$

5110 0002 0001 Apoyos a Agremiados -$ 22,632.50$ 101,225.00$ -$ 432,275.00$ 1,225.00$ 501,225.00$ 37,450.00$ 18,923.50$ 22,158.91$ 508,138.80$ 1,354,746.29$ 3,000,000.00$

5120 0000 0000 Compensaciones Estatutarias 1,428,612.68$ 1,271,630.40$ 1,077,189.24$ 1,730,008.80$ 1,848,792.88$ 2,218,551.46$ 2,018,047.87$ 2,392,735.25$ 2,339,208.48$ 1,292,627.09$ 1,250,929.44$ 1,292,627.09$ 20,160,960.67$

5120 0001 0000 Comité Ejecutivo Nacional STRM 848,000.04$ 820,645.20$ 848,000.04$ 820,645.20$ 848,000.04$ 1,017,600.05$ 919,122.62$ 1,017,600.05$ 984,774.24$ 1,017,600.05$ 984,774.24$ 1,017,600.05$ 11,144,361.82$

5120 0001 0001 Comité Ejecutivo Nacional STRM 848,000.04$ 820,645.20$ 848,000.04$ 820,645.20$ 848,000.04$ 1,017,600.05$ 919,122.62$ 1,017,600.05$ 984,774.24$ 1,017,600.05$ 984,774.24$ 1,017,600.05$ 11,144,361.82$

5120 0002 0000 CEL CTBR 99,315.32$ 96,111.60$ 99,315.32$ 96,111.60$ 99,315.32$ 119,178.38$ 107,644.99$ 119,178.38$ 115,333.92$ 119,178.38$ 115,333.92$ 119,178.38$ 1,305,195.53$

5120 0002 0001 CEL CTBR 99,315.32$ 96,111.60$ 99,315.32$ 96,111.60$ 99,315.32$ 119,178.38$ 107,644.99$ 119,178.38$ 115,333.92$ 119,178.38$ 115,333.92$ 119,178.38$ 1,305,195.53$

5120 0003 0000 CEL Limsa 22,918.92$ 22,179.60$ 22,918.92$ 22,179.60$ 22,918.92$ 27,502.70$ 24,841.15$ 27,502.70$ 26,615.52$ 27,502.70$ 26,615.52$ 27,502.70$ 301,198.97$

5120 0003 0001 CEL Limsa 22,918.92$ 22,179.60$ 22,918.92$ 22,179.60$ 22,918.92$ 27,502.70$ 24,841.15$ 27,502.70$ 26,615.52$ 27,502.70$ 26,615.52$ 27,502.70$ 301,198.97$

5120 0004 0000 CEL Tecmarketing 106,954.96$ 103,504.80$ 106,954.96$ 103,504.80$ 106,954.96$ 128,345.95$ 115,925.38$ 128,345.95$ 124,205.76$ 128,345.95$ 124,205.76$ 128,345.95$ 1,405,595.18$

5120 0004 0001 CEL Tecmarketing 106,954.96$ 103,504.80$ 106,954.96$ 103,504.80$ 106,954.96$ 128,345.95$ 115,925.38$ 128,345.95$ 124,205.76$ 128,345.95$ 124,205.76$ 128,345.95$ 1,405,595.18$

5120 0005 0000 Comisión Revisora CCT (TELMEX-CTBR) 229,189.20$ 110,898.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 284,194.61$ 275,027.04$ -$ -$ -$ 899,308.85$

5120 0005 0001 Comisión Revisora CCT (TELMEX-CTBR) 229,189.20$ 110,898.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 284,194.61$ 275,027.04$ -$ -$ -$ 899,308.85$

5120 0006 0000 Comisión Revisora CCT (LIMSA) -$ -$ -$ 29,572.80$ 30,558.56$ 36,670.27$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 96,801.63$

5120 0006 0001 Comisión Revisora CCT (LIMSA) -$ -$ -$ 29,572.80$ 30,558.56$ 36,670.27$ 96,801.63$

5120 0007 0000 Comisión Revisora CCT (Tecmarketing) -$ -$ -$ -$ 61,117.12$ 73,340.54$ 113,559.55$ -$ 23,658.24$ -$ -$ -$ 271,675.46$

5120 0007 0001 Comisión Revisora CCT (Tecmarketing) -$ -$ 61,117.12$ 73,340.54$ 113,559.55$ -$ 23,658.24$ -$ -$ -$ 271,675.46$

5120 0008 0000 Comisión Nacional de Productividad -$ -$ -$ 657,994.80$ 679,927.96$ 815,913.55$ 736,954.18$ 815,913.55$ 789,593.76$ -$ -$ -$ 4,496,297.80$

5120 0008 0001 Comisión Nacional de Productividad -$ -$ -$ 657,994.80$ 679,927.96$ 815,913.55$ 736,954.18$ 815,913.55$ 789,593.76$ -$ -$ -$ 4,496,297.80$

5120 0009 0000 Comisión Nacional Electoral 122,234.24$ 118,291.20$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 240,525.44$

5120 0009 0001 Comisión Nacional Electoral 122,234.24$ 118,291.20$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 240,525.44$

5120 0010 0000 Compensaciones Estatutarias (Varias) -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5120 0010 0001 Compensaciones Estatutarias (Varias) -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5130 0000 0000 Provisión Fondo de Resistencia 3,405,487.47$ 3,405,487.47$ 4,256,859.34$ 3,405,487.47$ 4,256,859.34$ 3,405,487.47$ 3,405,487.47$ 3,405,487.47$ 4,256,859.34$ 3,405,487.47$ 3,405,487.47$ 4,256,859.34$ 44,271,337.11$

5130 0001 0000 Provisión Fondo de Resistencia 3,405,487.47$ 3,405,487.47$ 4,256,859.34$ 3,405,487.47$ 4,256,859.34$ 3,405,487.47$ 3,405,487.47$ 3,405,487.47$ 4,256,859.34$ 3,405,487.47$ 3,405,487.47$ 4,256,859.34$ 44,271,337.11$




5130 0001 0004 Limpieza Mexicana SA 17,851.98$ 17,851.98$ 22,314.98$ 17,851.98$ 22,314.98$ 17,851.98$ 17,851.98$ 17,851.98$ 22,314.98$ 17,851.98$ 17,851.98$ 22,314.98$ 232,075.74$

5150 0000 0000 Primas de Seguros 102,800,573.66$ 50,504,127.04$ 60,734,681.95$ 48,793,418.45$ 114,669,723.28$ 50,396,442.92$ 48,776,151.34$ 48,776,151.34$ 60,733,444.76$ 48,788,745.97$ 48,788,745.97$ 60,734,250.27$ 744,496,456.96$

5150 0001 0000 Primas de Seguros 102,800,573.66$ 50,504,127.04$ 60,734,681.95$ 48,793,418.45$ 114,669,723.28$ 50,396,442.92$ 48,776,151.34$ 48,776,151.34$ 60,733,444.76$ 48,788,745.97$ 48,788,745.97$ 60,734,250.27$ 744,496,456.96$

5150 0001 0001 Grupo Nacional Provincial Seguro de Vida 4100-G 101,711,470.05$ 47,780,594.40$ 59,725,743.00$ 47,780,594.40$ 113,656,618.65$ 47,780,594.40$ 47,780,594.40$ 47,780,594.40$ 59,725,743.00$ 47,780,594.40$ 47,780,594.40$ 59,725,743.00$ 729,009,478.50$

5150 0001 0002 Usuarios STRM, CSR, Zumpango -$ 813,304.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 813,304.00$

5150 0001 0003 Seguro de Autos -$ 59,520.75$ -$ -$ 3,734.00$ 739,504.82$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 802,759.57$

5150 0001 0004 Seguro de Edificios 80,164.66$ -$ -$ -$ -$ 880,786.76$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 960,951.42$

5150 0001 0005 Seguros Equipos Oficina y Cómputo 1,008,938.95$ 1,850,707.89$ 1,008,938.95$ 1,012,824.05$ 1,009,370.63$ 995,556.94$ 995,556.94$ 995,556.94$ 1,007,701.76$ 1,008,151.57$ 1,008,151.57$ 1,008,507.27$ 12,909,963.47$

5150 0001 0006 Seguros Planta de Energía -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5160 0000 0000 Gastos Socioculturales 861,445.29$ 206,621.20$ 1,356,746.19$ 1,728,356.07$ 4,324,484.57$ 129,683.44$ 978,667.94$ 31,866.66$ 76,856.01$ 354,352.47$ 252,312.22$ 221,652.47$ 10,523,044.51$

5160 0001 0000 Gastos Socioculturales 861,445.29$ 206,621.20$ 1,356,746.19$ 1,728,356.07$ 4,324,484.57$ 129,683.44$ 978,667.94$ 31,866.66$ 76,856.01$ 354,352.47$ 252,312.22$ 221,652.47$ 10,523,044.51$

5160 0001 0001 1° de Agosto 662,572.15$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 89,195.20$ 95,234.16$ 172,414.19$ 1,019,415.71$

5160 0001 0002 Eventos Sociales 104,559.80$ 148,169.58$ 240,116.56$ 1,691,035.01$ 4,322,527.17$ 111,814.58$ 17,352.12$ 16,251.61$ 36,691.85$ 126,237.98$ 100,238.41$ 37,254.28$ 6,952,248.95$

5160 0001 0003 Actividades Culturales 3,243.69$ 6,571.22$ 1,895.29$ 2,639.25$ 1,957.39$ 17,868.86$ 2,715.84$ 1,319.63$ 3,294.20$ 2,423.88$ 1,504.05$ 11,984.00$ 57,417.30$

5160 0001 0004 Curso de Verano -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5160 0001 0005 Juguetes Sección Matriz -$ -$ 1,036,027.76$ -$ -$ -$ 940,149.04$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,976,176.80$

5160 0001 0006 Aniversarios CT 91,069.65$ 51,880.41$ 78,706.58$ 34,681.82$ -$ -$ 18,450.95$ 14,295.42$ 36,869.95$ 136,495.41$ 55,335.59$ -$ 517,785.77$

C U E N T A



5170 0000 0000 Fomento Deportivo 189,227.67$ 84,136.72$ 112,504.83$ 109,418.01$ 65,683.78$ 177,418.25$ 37,151.53$ 188,787.52$ 55,655.40$ 128,166.37$ 152,611.74$ 641,721.79$ 1,942,483.61$



5180 0000 0000 Otros Gastos 333,955.54$ 449,906.00$ 337,868.01$ 2,586,730.69$ 1,487,514.91$ 338,382.12$ 363,482.32$ 439,398.65$ 509,738.34$ 1,785,785.92$ 413,242.99$ 396,089.84$ 9,442,095.31$

5180 0001 0000 Otros Gastos 333,955.54$ 449,906.00$ 337,868.01$ 2,586,730.69$ 1,487,514.91$ 338,382.12$ 363,482.32$ 439,398.65$ 509,738.34$ 1,785,785.92$ 413,242.99$ 396,089.84$ 9,442,095.31$

5180 0001 0001 Gastos de Representación -$ 2,980.80$ -$ 2,980.80$ 2,980.80$ 1,490.40$ 1,490.40$ -$ 1,605.51$ 1,605.51$ -$ 1,540.80$ 16,675.03$

5180 0001 0002 Gratificaciones -$ -$ -$ -$ 68,548.05$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 68,548.05$

5180 0001 0003 Escrituración -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5180 0001 0004 TUAC -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5180 0001 0005 CSI -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 63,426.36$ -$ -$ -$ 63,426.36$

5180 0001 0006 UNI -$ -$ -$ 812,659.99$ 768,346.66$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,581,006.65$

5180 0001 0007 Desfile Primero de Mayo -$ -$ -$ 1,203,504.10$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,185,060.16$ -$ -$ 2,388,564.26$

5180 0001 0008 Provisión Primas de Antigüedad 75,551.99$ 75,551.99$ 75,551.99$ 75,551.99$ 75,551.99$ 75,551.99$ 75,551.99$ 75,551.99$ 75,551.99$ 75,551.99$ 75,551.99$ 75,551.99$ 906,623.88$

5180 0001 0009 Acción Política 144,545.15$ 255,900.21$ 145,884.60$ 290,200.41$ 454,803.16$ 147,481.33$ 172,581.53$ 162,013.26$ 251,867.23$ 404,179.35$ 219,792.14$ 205,189.45$ 2,854,437.81$

5180 0001 0010 Sindicalización STRM 66,000.00$ 66,000.00$ 66,000.00$ 66,000.00$ 66,000.00$ 66,000.00$ 66,000.00$ 66,000.00$ 66,000.00$ 66,000.00$ 66,000.00$ 66,000.00$ 792,000.00$

5180 0001 0011 Actividades de Equidad y Género 41,400.00$ 41,400.00$ 41,400.00$ 129,375.00$ 41,400.00$ 41,400.00$ 41,400.00$ 129,375.00$ 44,597.60$ 44,597.60$ 44,597.60$ 42,800.00$ 683,742.80$

5180 0001 0012 Pérdida en Venta de Activo Fijo -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5180 0001 0013 Otros Gastos 6,458.40$ 8,073.00$ 9,031.42$ 6,458.40$ 9,884.25$ 6,458.40$ 6,458.40$ 6,458.40$ 6,689.64$ 8,791.30$ 7,301.26$ 5,007.60$ 87,070.47$

5180 0001 3800 Gastos sin Referencia -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5190 0000 0000 Laudos Judiciales 12,792.60$ 30,015.00$ -$ 8,541.86$ -$ -$ -$ -$ -$ 4,499.67$ 464,412.47$ 138,194.77$ 658,456.37$

5190 0001 0000 Laudos Judiciales 12,792.60$ 30,015.00$ -$ 8,541.86$ -$ -$ -$ -$ -$ 4,499.67$ 464,412.47$ 138,194.77$ 658,456.37$

5190 0001 0001 Gastos Judiciales 12,792.60$ 30,015.00$ -$ 8,541.86$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 51,349.46$

5190 0001 0002 Laudos Judiciales -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 4,499.67$ 464,412.47$ 138,194.77$ 607,106.91$

5191 0000 0000 Plan de Acciones Contra Separación Funcional -$ 24,012.00$ 535,000.00$ -$ 535,000.00$ -$ -$ -$ -$ 535,000.00$ 167,241.00$ 535,000.00$ 2,331,253.00$

5191 0001 0000 Plan de Acciones Contra Separación Funcional -$ 24,012.00$ 535,000.00$ -$ 535,000.00$ -$ -$ -$ -$ 535,000.00$ 167,241.00$ 535,000.00$ 2,331,253.00$

5191 0001 0001 Servicios de Asesoría Especializada -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5191 0001 0002 Personas Físicas -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5191 0001 0003 Personas Morales -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5191 0001 0004 Gastos por Movilizaciones -$ 24,012.00$ 535,000.00$ -$ 535,000.00$ -$ -$ -$ -$ 535,000.00$ 167,241.00$ 535,000.00$ 2,331,253.00$

5191 0001 0005 Emplazamiento a Huelga -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5191 0001 0006 Asamblea Separación Funcional -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5300 0000 0000 Gastos por Casos Fortuitos -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5300 0001 0000 Gastos por Desastres Naturales -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5300 0001 0001 Pérdida por Sismos Inmuebles -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5300 0001 0002 Pérdida por Sismos Otros -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5300 0002 0000 Pérdidas por Siniestros en Activos Fijos -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5300 0002 0001 Equipo de Transporte -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5300 0002 0002 Pérdida en Venta de Inmuebles -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

1,443,465.34$ 1,016,757.76$ 1,015,839.05$ 418,228.50$ 444,961.66$ 392,294.44$ 494,420.21$ 303,643.80$ 207,227.20$ 1,057,723.43$ 1,364,318.40$ 3,686,345.66$ 11,845,225.45$

1,443,465.34$ 2,460,223.10$ 3,476,062.15$ 3,894,290.65$ 4,339,252.31$ 4,731,546.75$ 5,225,966.96$ 5,529,610.76$ 5,736,837.97$ 6,794,561.40$ 8,158,879.80$ 11,845,225.45$

RESULTADO DEL EJERCICIO

RESULTADO ACUMULADO

C U E N T A

C. S. R

2020 - 2021

PRESUPUESTO CSR 2020 - 2021

DESCRIPCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO INGRESOS

CSR CUOTAS DE RECUPERACION 1,162,030.27$ 1,339,009.76$ 1,493,148.19$ 1,436,351.53$ 1,829,160.02$ 2,325,130.28$ 1,059,677.23$ 1,348,791.12$ 1,129,323.73$ 1,219,484.38$ 1,010,561.38$ 1,385,120.02$ 16,737,787.91$

4080 0001 0000 Cuotas Recuperación Inscripción 5,983.00$ 4,246.00$ 6,031.25$ 6,369.00$ 3,088.00$ 5,693.50$ 6,406.00$ 6,716.00$ -$ -$ -$ 7,024.00$ 51,556.75$

4080 0001 0001 Teléfonos de México SAB CV 5,790.00$ 3,860.00$ 6,031.25$ 5,790.00$ 2,316.00$ 4,149.50$ 5,248.00$ 5,751.00$ -$ -$ -$ 6,831.00$ 45,766.75$

4080 0001 0002 Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, SA CV -$ -$ -$ -$ -$ 193.00$ 386.00$ 193.00$ -$ -$ -$ -$ 772.00$

4080 0001 0003 Trabajadores STRM -$ 193.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 193.00$

4080 0001 0004 Trabajadores Caja de Ahorro (SCAPRLCV) 193.00$ -$ -$ -$ -$ 193.00$ 193.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 579.00$

4080 0001 0005 Tecmarketing, SA CV -$ 193.00$ -$ 386.00$ 579.00$ 965.00$ 579.00$ 386.00$ -$ -$ -$ 193.00$ 3,281.00$

4080 0001 0006 Limpieza Mexicana SA CV -$ -$ -$ 193.00$ 193.00$ 193.00$ -$ 386.00$ -$ -$ -$ -$ 965.00$

4080 0001 0007 Otros Colaboradores -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

4080 0002 0000 Cuotas Recuperación Semanal 796,047.27$ 664,763.76$ 787,116.94$ 629,982.53$ 686,072.02$ 776,265.72$ 623,100.17$ 633,904.06$ 766,152.67$ 629,313.32$ 586,390.32$ 644,924.96$ 8,224,033.74$

4080 0002 0001 Teléfonos de México SAB CV 734,907.69$ 614,886.26$ 728,349.82$ 585,947.03$ 637,213.84$ 717,319.76$ 576,018.11$ 586,888.11$ 709,071.44$ 582,320.52$ 542,736.59$ 594,989.46$ 7,610,648.63$


4080 0002 0003 Trabajadores STRM 4,853.00$ 4,182.00$ 4,913.00$ 4,085.00$ 3,552.00$ 4,328.00$ 2,460.00$ 1,662.00$ 1,965.50$ 1,662.00$ 1,450.00$ 3,958.00$ 39,070.50$

4080 0002 0004 Trabajadores Caja de Ahorro (SCAPRLCV) 3,451.00$ 2,975.00$ 3,272.50$ 2,618.00$ 2,618.00$ 2,975.00$ 3,748.50$ 2,915.50$ 2,975.00$ 2,558.50$ 2,380.00$ 3,094.00$ 35,581.00$


4080 0002 0006 Limpieza Mexicana SA CV 2,100.00$ 1,575.00$ 1,469.76$ 1,295.00$ 1,238.50$ 1,785.00$ 1,312.50$ 1,575.00$ 2,100.00$ 1,575.00$ 1,470.00$ 1,995.00$ 19,490.76$


4080 0003 0000 Otros Ingresos 360,000.00$ 670,000.00$ 700,000.00$ 800,000.00$ 1,140,000.00$ 1,543,171.06$ 430,171.06$ 708,171.06$ 363,171.06$ 590,171.06$ 424,171.06$ 733,171.06$ 8,462,197.42$

4080 0003 0001 Ingresos por Uso de Instalaciones CSR -$ -$ -$ -$ -$ 23,171.06$ 23,171.06$ 23,171.06$ 23,171.06$ 23,171.06$ 23,171.06$ 23,171.06$ 162,197.42$

4080 0003 0002 Apoyo al Deporte Revisión Contractual 360,000.00$ 670,000.00$ 700,000.00$ 800,000.00$ 1,140,000.00$ 1,520,000.00$ 407,000.00$ 685,000.00$ 340,000.00$ 567,000.00$ 401,000.00$ 710,000.00$ 8,300,000.00$

4080 0000 0000


DESCRIPCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO GASTOS

GASTOS CENTRO SOCIAL Y RECREATIVO 1,156,043.25$ 1,338,096.30$ 1,485,138.97$ 1,432,482.88$ 1,799,168.12$ 2,323,525.23$ 1,058,280.41$ 1,347,609.86$ 1,128,313.09$ 1,217,503.20$ 1,009,524.32$ 1,383,277.24$ 16,678,962.87$

5210 0001 0000 Nómina Centro Social y Recreativo 139,702.35$ 176,507.26$ 171,864.57$ 145,574.17$ 138,662.92$ 158,602.07$ 137,178.06$ 149,502.15$ 151,454.17$ 133,292.15$ 131,322.98$ 157,143.52$ 1,790,806.35$

5210 0001 0001 Sueldos y Salarios 48,026.22$ 52,205.28$ 65,013.47$ 52,079.61$ 43,794.64$ 72,401.28$ 51,577.54$ 53,472.91$ 63,094.06$ 52,337.58$ 51,462.29$ 69,226.32$ 674,691.19$

5210 0001 0002 Ayuda de Renta 15,065.40$ 13,677.80$ 17,097.24$ 13,677.80$ 17,097.24$ 13,677.80$ 13,677.80$ 13,677.80$ 17,097.24$ 14,140.33$ 14,140.33$ 17,097.24$ 180,124.01$

5210 0001 0003 Ayuda de Pasajes 20,694.56$ 18,788.49$ 23,485.61$ 18,788.49$ 23,485.61$ 18,788.49$ 18,788.49$ 18,788.49$ 23,485.61$ 19,423.84$ 19,423.84$ 23,485.61$ 247,427.11$


5210 0001 0005 Horas Extras 1,352.09$ 2,353.80$ 3,599.25$ 2,419.78$ 6,690.79$ 2,356.29$ 450.72$ 1,137.09$ 100.17$ 1,310.66$ -$ 4,598.88$ 26,369.52$

5210 0001 0006 Prima Vacacional 1,010.07$ -$ 13,572.40$ 7,137.38$ -$ 6,811.02$ -$ 13,868.41$ 8,326.94$ -$ -$ -$ 50,726.23$


5210 0001 0008 Compensación -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5210 0001 0009 Incentivo por Puntualidad -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$


5210 0001 0011 Otras Prestaciones (Productividad) 32,049.90$ 68,702.54$ 29,124.50$ 25,611.09$ 27,597.42$ 24,998.56$ 28,984.34$ 28,988.82$ 19,372.97$ 24,631.69$ 26,066.14$ 21,919.52$ 358,047.49$

5210 0001 0012 Ayuda Gastos Educacional 4,808.60$ 4,365.70$ 4,365.70$ 4,365.70$ 4,365.70$ 4,365.70$ 4,365.70$ 4,365.70$ 4,365.70$ 4,513.33$ 4,513.33$ 4,716.43$ 53,477.32$

5210 0001 0013 Aguinaldo 4,311.16$ 3,914.08$ 3,914.08$ 3,914.08$ 3,914.08$ 3,914.08$ 3,914.08$ 3,914.08$ 3,914.08$ 4,046.44$ 4,046.44$ 4,228.53$ 47,945.21$

5210 0001 0014 Día Festivo -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5210 0001 0015 Premio Fondo Ahorro 5,521.66$ 6,268.97$ 5,033.12$ 11,349.65$ 5,058.25$ 5,058.25$ 9,188.80$ 5,058.25$ 5,038.21$ 6,446.97$ 5,229.30$ 5,238.63$ 74,490.09$

5210 0001 0016 Gratificación por Asistencia 4,974.42$ 4,516.25$ 4,516.25$ 4,516.25$ 4,516.25$ 4,516.25$ 4,516.25$ 4,516.25$ 4,516.25$ 4,668.98$ 4,668.98$ 4,489.41$ 54,931.81$

5210 0002 0000 Honorarios 696,814.45$ 680,372.64$ 761,799.87$ 635,626.40$ 819,427.74$ 601,872.07$ 596,949.03$ 600,904.92$ 697,461.85$ 615,553.68$ 612,414.55$ 711,320.86$ 8,030,518.03$

5210 0002 0001 Administrador 19,269.67$ 17,494.52$ 17,494.52$ 17,494.52$ 26,241.78$ 17,494.56$ 17,494.52$ 17,494.52$ 17,494.52$ 18,086.21$ 18,086.75$ 18,900.00$ 223,046.11$

5210 0002 0002 Médicos 16,186.06$ 5,563.63$ 27,999.57$ 18,202.74$ 25,459.65$ 19,351.75$ 13,788.22$ 13,909.06$ 18,626.07$ 18,380.67$ 19,256.90$ 15,745.16$ 212,469.49$

5210 0002 0003 Instructores 535,987.31$ 535,987.31$ 590,934.38$ 478,601.97$ 582,368.52$ 446,139.09$ 450,614.66$ 450,614.66$ 546,289.63$ 460,200.12$ 460,019.28$ 545,662.58$ 6,083,419.51$


5210 0003 0000 Servicios Generales 182,162.65$ 123,832.28$ 226,173.29$ 193,779.86$ 240,540.74$ 229,313.87$ 142,734.57$ 174,320.83$ 93,690.97$ 112,285.41$ 89,080.50$ 217,426.68$ 2,025,341.65$

5210 0003 0001 Papelería y Artículos Oficina 807.48$ 515.33$ 493.27$ 455.82$ 519.27$ 515.25$ 517.45$ 516.45$ 515.98$ 516.47$ 509.28$ 517.50$ 6,399.55$

5210 0003 0002 Material para Credencialización -$ 6,375.19$ 584.78$ -$ -$ -$ 5,900.95$ -$ -$ -$ -$ -$ 12,860.91$

5210 0003 0003 Articulos de Aseo y Limpieza 23,883.73$ 24,914.88$ 24,756.73$ 24,687.41$ 24,900.80$ 24,847.35$ 24,921.17$ 24,880.83$ 24,880.83$ 24,880.83$ 24,614.59$ 24,920.00$ 297,089.13$

5210 0003 0004 Medicinas 3,101.09$ 2,795.37$ 2,768.90$ 2,789.77$ 1,216.64$ 4,594.05$ 3,503.32$ 2,813.56$ 1,544.84$ 2,784.16$ 2,070.00$ 2,794.50$ 32,776.21$

5210 0003 0005 Agua Purificada 3,094.65$ 3,094.65$ 4,130.69$ 3,619.40$ 3,619.40$ 3,619.40$ 3,619.40$ 3,619.40$ -$ 3,094.65$ 524.75$ 3,622.50$ 35,658.86$

5210 0003 0006 Reposición Toallas -$ -$ -$ -$ -$ 28,662.41$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 28,662.41$

5210 0003 0007 Recolección de Basura 1,345.50$ -$ 1,449.00$ 1,449.00$ 2,898.00$ -$ 2,898.00$ -$ 1,449.00$ 1,449.00$ 1,449.00$ 1,449.00$ 15,835.50$

5210 0003 0008 Energía Eléctrica 65,321.96$ -$ 56,496.51$ 57,514.95$ 111,600.95$ 50,946.84$ -$ 57,236.54$ 54,995.76$ 35,122.73$ 37,014.71$ 70,380.00$ 596,630.93$

5210 0003 0009 Material Eléctrico 3,177.97$ 2,531.61$ 2,400.68$ 3,102.93$ 1,629.09$ 2,736.02$ 3,191.42$ 2,230.43$ 3,072.92$ 3,044.97$ 3,092.58$ 3,105.00$ 33,315.62$

5210 0003 0010 Servicio Telefónico 2,403.40$ 2,412.64$ 2,893.52$ 2,700.71$ 3,093.97$ 2,461.24$ 2,413.17$ 2,609.31$ 3,528.42$ 2,776.76$ 2,562.50$ 2,509.66$ 32,365.31$

5210 0003 0011 Material de Cómputo 1,725.33$ 1,652.90$ -$ 2,032.74$ 1,995.48$ 536.13$ 3,451.73$ -$ 1,727.42$ -$ -$ 1,730.52$ 14,852.24$

5210 0003 0012 Artículos y Material Deportivo -$ -$ 1,911.63$ 2,032.75$ 2,065.03$ 1,859.90$ 3,897.91$ -$ 1,975.82$ -$ -$ 2,070.00$ 15,813.04$

5210 0003 0013 Taxis 776.25$ 828.00$ 828.00$ 828.00$ 828.00$ 828.00$ 828.00$ 828.00$ -$ -$ -$ 828.00$ 7,400.25$

5210 0003 0014 Gas LP 76,525.30$ 78,711.73$ 127,459.58$ 92,566.37$ 86,174.12$ 107,707.28$ 87,592.05$ 79,586.33$ -$ 38,615.85$ 17,243.10$ 103,500.00$ 895,681.70$

5210 0003 0015 Gasolinas y lubricantes -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5210 0003 0016 Peajes y Pasajes -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5210 0000 0000


CTA SCTA. SSCTA DESCRIPCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO GASTOS

5210 0004 0000 Previsión Social 10,690.19$ 33,708.53$ 10,204.53$ 35,270.63$ 11,720.67$ 42,606.24$ 10,613.12$ 34,546.40$ 10,264.04$ 37,058.57$ 11,824.72$ 33,903.81$ 282,411.45$

5210 0004 0001 Cuotas IMSS (Obrero Patronales) 10,690.19$ 10,114.20$ 10,204.53$ 10,496.21$ 11,720.67$ 12,087.70$ 10,613.12$ 9,900.86$ 10,264.04$ 11,738.12$ 11,824.72$ 10,077.75$ 129,732.12$





5210 0005 0001 Predial Serapio Rendón # 118 -$ -$ -$ -$ -$ 824,876.37$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 824,876.37$

5210 0005 0002 Agua Potable Serapio Rendón # 118 -$ 164,715.08$ -$ 163,549.67$ -$ 158,829.03$ -$ 100,323.59$ -$ 135,685.40$ -$ 74,188.47$ 797,291.22$

5210 0005 0003 3% sobre Nómina 3,121.32$ 3,372.03$ 4,575.74$ 4,324.23$ 3,410.33$ 4,792.05$ 3,929.90$ 3,234.38$ 3,709.44$ 5,342.51$ 3,247.45$ 3,603.80$ 46,663.16$

5210 0006 0000 Mantenimiento y Conservación 113,941.67$ 152,694.49$ 298,185.46$ 248,713.93$ 574,171.90$ 295,397.53$ 153,709.61$ 281,818.61$ 158,600.09$ 170,417.39$ 156,344.13$ 177,190.10$ 2,781,184.90$

5210 0006 0001 Mobiliario y Equipo de Oficina -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5210 0006 0002 Mobiliario y Equipo Deportivo -$ 11,645.82$ 38,806.77$ 2,452.95$ -$ -$ -$ 38,605.29$ -$ -$ -$ -$ 91,510.83$

5210 0006 0003 Inmueble Serapio Rendón # 118 62,319.71$ 100,725.88$ 192,467.26$ 192,467.26$ 227,563.40$ 227,563.40$ 113,067.14$ 193,769.57$ 117,545.01$ 132,534.04$ 117,248.28$ 119,025.00$ 1,796,295.95$

5210 0006 0004 Alberca 17,197.42$ 16,562.79$ 18,095.13$ 17,723.84$ 16,779.41$ 16,703.48$ 17,860.97$ 16,808.83$ 16,737.53$ 17,027.81$ 15,204.03$ 17,077.50$ 203,778.75$

5210 0006 0005 Equipo de Operación 7,923.96$ 8,368.18$ 11,719.93$ 9,604.80$ 7,585.52$ 9,604.80$ 8,185.82$ 17,552.77$ 9,721.86$ 10,169.08$ 9,296.14$ 10,350.00$ 120,082.85$

5210 0006 0006 Equipo de Sonido -$ -$ -$ 11,073.26$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 11,073.26$

5210 0006 0007 Elevadores 10,595.79$ -$ 21,191.58$ -$ 21,191.58$ 10,595.79$ -$ -$ -$ -$ -$ 11,072.60$ 74,647.35$

5210 0006 0008 Mantenimiento Equipo Eléctrico 15,904.79$ 15,391.82$ 15,904.79$ 15,391.82$ 29,794.43$ 30,930.05$ 14,595.68$ 15,082.13$ 14,595.68$ 10,686.46$ 14,595.68$ 19,665.00$ 212,538.35$

5210 0006 0009 Respaldo y Protecc Energía Electr Pararrayo CSR -$ -$ -$ -$ 137,222.58$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 137,222.58$

5210 0006 0010 Mantenimiento Equipo Energía Eléctrica CSR -$ -$ -$ -$ 134,034.98$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 134,034.98$

5210 0007 0000 Varios 9,610.62$ 2,894.00$ 12,335.52$ 5,644.01$ 11,233.83$ 7,236.00$ 13,166.13$ 2,959.00$ 13,132.54$ 7,868.10$ 5,289.99$ 8,500.00$ 99,869.74$

5210 0007 0001 Varios 9,610.62$ 2,894.00$ 12,335.52$ 5,644.01$ 11,233.83$ 7,236.00$ 13,166.13$ 2,959.00$ 13,132.54$ 7,868.10$ 5,289.99$ 8,500.00$ 99,869.74$

5,987.02$ 913.46$ 8,009.22$ 3,868.65$ 29,991.90$ 1,605.05$ 1,396.82$ 1,181.26$ 1,010.64$ 1,981.18$ 1,037.06$ 1,842.78$ 58,825.04$

5,987.02$ 6,900.48$ 14,909.70$ 18,778.35$ 48,770.24$ 50,375.29$ 51,772.12$ 52,953.37$ 53,964.01$ 55,945.19$ 56,982.25$ 58,825.04$


RESULTADO ACUMULADO

ZUMPANGO

2020 - 2021

PRESUPUESTO 2020 - 2021

DEPORTIVO ZUMPANGO


Zumpango Cuotas de Recuperación 1,751,932.71$ 1,864,665.97$ 1,810,459.71$ 1,739,960.51$ 2,797,749.08$ 2,569,946.22$ 1,838,800.38$ 1,735,178.90$ 2,057,243.74$ 1,944,389.55$ 1,700,349.30$ 1,980,501.93$ 23,791,178.00$

4090 0001 0000 Cuotas Recuperación Inscripción -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

4090 0001 0001 Teléfonos de México SAB CV -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

4090 0001 0002 Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, SA CV -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

4090 0001 0003 Trabajadores STRM -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

4090 0001 0004 Trabajadores Caja de Ahorro (SCAPRLCV) -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

4090 0001 0005 Tecmarketing, SA CV -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

4090 0001 0006 Limpieza Mexicana SA CV -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$


4090 0002 0000 Cuotas Recuperación Semanal 780,171.81$ 579,191.87$ 683,268.65$ 560,628.81$ 599,415.28$ 689,661.12$ 544,660.47$ 560,765.89$ 670,251.93$ 557,248.44$ 511,231.06$ 574,907.23$ 7,311,402.56$

4090 0002 0001 Teléfonos de México SAB CV 731,450.37$ 541,685.81$ 639,343.07$ 523,787.63$ 561,351.80$ 643,642.56$ 508,848.78$ 525,410.17$ 626,891.12$ 521,184.63$ 478,408.65$ 536,434.75$ 6,838,439.34$


4090 0002 0003 Trabajadores STRM 4,157.00$ 3,520.20$ 4,517.00$ 4,085.00$ 2,965.20$ 3,632.00$ 1,882.20$ 1,105.20$ 1,269.50$ 1,110.00$ 1,093.60$ 3,429.20$ 32,766.10$

4090 0002 0004 Trabajadores Caja de Ahorro (SCAPRLCV) 3,451.00$ 2,975.00$ 3,272.50$ 2,618.00$ 2,618.00$ 2,975.00$ 3,748.50$ 2,915.50$ 2,975.00$ 2,558.50$ 2,380.00$ 3,094.00$ 35,581.00$


4090 0002 0006 Limpieza Mexicana SA CV 2,100.00$ 1,575.00$ 1,469.76$ 1,295.00$ 1,238.50$ 1,785.00$ 1,312.50$ 1,575.00$ 2,100.00$ 1,575.00$ 1,470.00$ 1,995.00$ 19,490.76$


4090 0003 0000 Otros Ingresos 971,760.90$ 1,285,474.10$ 1,127,191.06$ 1,179,331.70$ 2,198,333.80$ 1,880,285.10$ 1,294,139.91$ 1,174,413.01$ 1,386,991.81$ 1,387,141.11$ 1,189,118.24$ 1,405,594.70$ 16,479,775.44$

4090 0003 0001 Ingresos por Uso de Instalaciones 41,760.90$ 35,474.10$ 37,191.06$ 49,331.70$ 28,333.80$ 50,285.10$ 44,139.91$ 34,413.01$ 36,991.81$ 47,141.11$ 39,118.24$ 35,594.70$ 479,775.44$

4090 0003 0002 Apoyo al Deporte Revisión Contractual 930,000.00$ 1,250,000.00$ 1,090,000.00$ 1,130,000.00$ 2,170,000.00$ 1,830,000.00$ 1,250,000.00$ 1,140,000.00$ 1,350,000.00$ 1,340,000.00$ 1,150,000.00$ 1,370,000.00$ 16,000,000.00$

4090 0000 0000


DEPORTIVO ZUMPANGO

DESCRIPCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO GASTOS

Gastos Deportivo Zumpango 1,748,771.00$ 1,855,515.06$ 1,803,520.06$ 1,736,820.82$ 2,792,362.32$ 2,567,520.07$ 1,834,108.37$ 1,730,963.90$ 2,046,202.67$ 1,941,700.58$ 1,697,055.08$ 1,975,906.27$ 23,730,446.19$

5220 0001 0000 Nómina Zumpango 186,813.02$ 269,709.24$ 203,326.63$ 208,839.73$ 184,552.25$ 199,610.53$ 186,839.19$ 175,566.19$ 199,533.81$ 180,711.06$ 231,045.22$ 228,515.82$ 2,455,062.70$ 5220 0001 0001 Sueldos y Salarios 69,901.33$ 69,379.07$ 87,755.39$ 69,410.95$ 58,739.11$ 95,133.63$ 68,679.35$ 68,453.85$ 84,788.46$ 78,373.89$ 76,094.30$ 94,584.45$ 921,293.79$ 5220 0001 0002 Ayuda de Renta 20,694.56$ 18,788.49$ 23,485.61$ 18,788.49$ 23,485.61$ 18,788.49$ 18,788.49$ 18,788.49$ 23,485.61$ 19,423.84$ 19,423.84$ 24,279.81$ 248,221.31$ 5220 0001 0003 Ayuda de Pasajes 8,981.67$ 8,154.41$ 10,193.01$ 8,154.41$ 10,193.01$ 8,154.41$ 8,154.41$ 8,154.41$ 10,193.01$ 8,430.16$ 8,430.16$ 10,537.70$ 107,730.79$ 5220 0001 0004 Ayuda de Despensa 12,372.53$ 11,232.95$ 14,041.19$ 11,232.95$ 14,041.19$ 11,232.95$ 11,232.95$ 11,232.95$ 14,041.19$ 11,612.81$ 11,612.81$ 14,516.01$ 148,402.47$ 5220 0001 0005 Horas Extras -$ -$ 3,935.07$ 9,203.78$ -$ -$ 1,800.13$ -$ 467.39$ -$ 5,188.01$ -$ 20,594.39$ 5220 0001 0006 Prima Vacacional 302.54$ 6,129.92$ -$ 14,274.74$ 11,610.43$ -$ 6,129.92$ -$ -$ 6,622.39$ 6,622.39$ 14,333.17$ 66,025.51$ 5220 0001 0007 Permisos por Horas -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5220 0001 0008 Compensación 1,043.78$ 947.65$ 1,184.56$ 947.65$ 947.65$ 1,184.56$ 947.65$ 947.65$ 1,234.31$ 1,023.78$ 1,023.78$ 1,279.72$ 12,712.72$ 5220 0001 0009 Incentivo por Puntualidad -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5220 0001 0010 Ajuste por Faltas -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5220 0001 0011 Otras Prestaciones (Productividad) 47,378.05$ 129,991.46$ 39,000.75$ 44,691.77$ 41,804.19$ 41,385.44$ 44,361.02$ 44,257.79$ 42,595.12$ 39,165.57$ 43,984.76$ 43,348.51$ 601,964.41$ 5220 0001 0012 Ayuda Gastos Educacional 6,391.38$ 5,802.70$ 5,802.70$ 5,802.70$ 5,802.70$ 5,802.70$ 5,802.70$ 5,802.70$ 5,395.12$ 8,478.13$ 8,478.13$ 6,267.76$ 75,629.39$ 5220 0001 0013 Aguinaldo 5,730.20$ 5,202.42$ 5,202.42$ 5,202.42$ 5,202.42$ 5,202.42$ 5,202.42$ 5,202.42$ 4,817.07$ 7,580.48$ 7,580.48$ 5,620.37$ 67,745.52$ 5220 0001 0014 Día Festivo -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5220 0001 0015 Premio Fondo Ahorro 7,405.21$ 8,077.40$ 6,723.15$ 15,127.09$ 6,723.15$ 6,723.15$ 9,737.36$ 6,723.15$ 6,736.04$ -$ 24,653.12$ 7,263.28$ 105,892.11$ 5220 0001 0016 Gratificación por Asistencia 6,611.77$ 6,002.79$ 6,002.79$ 6,002.79$ 6,002.79$ 6,002.79$ 6,002.79$ 6,002.79$ 5,780.49$ -$ 17,953.44$ 6,485.05$ 78,850.30$

5220 0002 0000 Honorarios 509,528.73$ 400,446.11$ 396,012.96$ 391,951.42$ 484,803.37$ 383,828.81$ 382,428.08$ 388,393.00$ 420,880.22$ 425,663.93$ 438,686.91$ 424,295.86$ 5,046,919.39$

5220 0002 0001 Instructores Deportivos 60,222.84$ 46,963.67$ 42,438.12$ 39,330.19$ 58,912.75$ 41,531.11$ 46,225.09$ 48,090.65$ 49,290.03$ 53,507.07$ 42,979.54$ 46,997.70$ 576,488.75$

5220 0002 0002 Servicio Médico 27,486.78$ 24,333.67$ 20,231.84$ 21,917.09$ 28,876.03$ 26,196.56$ 22,604.23$ 21,988.83$ 22,885.67$ 30,242.21$ 25,693.38$ 21,707.32$ 294,163.62$


5220 0002 0004 Vigilancia 293,563.08$ 205,086.97$ 205,086.97$ 206,642.35$ 207,420.03$ 194,479.03$ 195,953.95$ 196,691.41$ 224,046.27$ 213,042.00$ 235,214.50$ 221,563.28$ 2,598,789.84$

5220 0003 0000 Servicios Generales 628,715.27$ 676,060.41$ 758,063.01$ 656,432.49$ 728,022.95$ 754,817.41$ 855,086.42$ 592,507.38$ 951,031.50$ 861,991.01$ 583,167.48$ 814,514.57$ 8,860,409.91$

5220 0003 0001 Artículos de Oficina y Papelería -$ -$ 620.82$ 288.59$ 310.50$ 310.50$ 310.49$ 310.13$ 310.50$ 310.50$ 310.50$ 310.50$ 3,393.03$

5220 0003 0002 Material para Cómputo -$ 402.62$ -$ 350.87$ 412.97$ 350.87$ 2,914.56$ -$ 517.50$ 517.50$ 517.50$ 517.50$ 6,501.87$

5220 0003 0003 Credencialización -$ 1,356.68$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,356.68$

5220 0003 0004 Artículos de Limpieza y Aseo 10,692.14$ 16,355.97$ 11,202.21$ 11,197.97$ 11,197.97$ 11,052.08$ 11,200.02$ 11,210.51$ 16,385.00$ 11,210.00$ 11,210.00$ 16,385.00$ 149,298.87$

5220 0003 0005 Lavandería 3,708.41$ 3,700.18$ 3,675.29$ 4,020.98$ 4,293.18$ 3,674.25$ 3,710.46$ -$ 5,175.00$ 4,140.00$ 4,140.00$ 5,175.00$ 45,412.74$

5220 0003 0006 Recolección Basura 1,863.00$ 310.50$ 1,863.00$ 931.50$ 1,552.50$ 1,552.50$ 1,552.50$ 621.00$ 1,863.00$ 1,242.00$ 1,242.00$ 1,863.00$ 16,456.50$

5220 0003 0007 Energía Eléctrica Deportivo Zumpango 106,977.60$ 110,326.86$ 116,611.38$ 125,318.84$ 139,663.94$ 153,257.63$ 140,905.94$ 141,801.21$ 155,250.00$ 155,250.00$ 155,250.00$ 155,250.00$ 1,655,863.38$

5220 0003 0008 Material Eléctrico 3,018.06$ 3,249.90$ 3,599.72$ 3,781.39$ 2,245.95$ 2,111.40$ 5,000.80$ 3,612.15$ 3,622.50$ 3,622.50$ 3,622.50$ 3,622.50$ 41,109.37$

5220 0003 0009 Servicio Telefónico 2,403.40$ 2,412.64$ 2,893.52$ 2,700.71$ 3,093.97$ 2,461.24$ 2,413.17$ 2,609.31$ 2,243.55$ 2,354.98$ 2,466.03$ 2,509.66$ 30,562.19$

5220 0003 0010 Artículos y Material Deportivo -$ -$ 4,045.70$ -$ -$ 1,859.90$ 4,144.95$ -$ 2,070.00$ 2,070.00$ 2,070.00$ 2,070.00$ 18,330.54$

5220 0003 0011 Taxis 258.75$ -$ 362.25$ 207.00$ 258.75$ 155.25$ 258.75$ 103.50$ 362.25$ 362.25$ 362.25$ 362.25$ 3,053.25$

5220 0003 0012 Gasolinas y Lubricantes 10,727.95$ 5,087.10$ 9,917.62$ 9,447.98$ 14,138.59$ 8,003.09$ 13,559.18$ 4,130.00$ 7,046.98$ 10,366.07$ 6,387.72$ 15,557.06$ 114,369.33$

5220 0003 0013 Gas LP 485,529.01$ 527,843.68$ 575,065.98$ 493,220.55$ 543,315.83$ 562,024.64$ 641,776.63$ 424,246.91$ 729,354.22$ 663,714.21$ 388,757.98$ 604,061.10$ 6,638,910.72$

5220 0003 0014 Medicinas 2,830.26$ 1,484.22$ 2,968.07$ 3,358.05$ 281.52$ 4,310.17$ 2,399.01$ 2,466.68$ 2,587.50$ 2,587.50$ 2,587.50$ 2,587.50$ 30,447.98$

5220 0003 0015 Herramientas y Equipo Operación 706.70$ 2,391.60$ 3,406.63$ 1,608.08$ 6,118.81$ 2,555.42$ 3,109.13$ 1,395.98$ 3,105.00$ 3,105.00$ 3,105.00$ 3,105.00$ 33,712.33$

5220 0003 0016 Blancos -$ 1,138.49$ 1,138.49$ -$ 1,138.49$ 1,138.49$ 1,138.49$ -$ 21,138.50$ 1,138.50$ 1,138.50$ 1,138.50$ 30,246.45$

5220 0003 0017 Material Carpinteria -$ 20,692.34$ -$ -$ -$ 20,692.34$ -$ -$ -$ -$ -$ 41,384.68$







5220 0005 0001 Predial -$ -$ -$ -$ -$ 757,047.65$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 757,047.65$

5220 0005 0002 Agua Potable 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 240,000.00$

5220 0005 0003 Pago 3% sobre Nómina 5,712.54$ 7,447.86$ 7,514.10$ 5,521.73$ 5,386.14$ 6,709.91$ 5,401.67$ 4,925.57$ 4,662.67$ 7,072.30$ 5,912.78$ 5,288.85$ 71,556.10$

5220 0000 0000


DEPORTIVO ZUMPANGO

CTA SCTA. SSCTA DESCRIPCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO GASTOS

5220 0006 0000 Mantenimiento y Conservación 371,965.95$ 377,570.99$ 381,965.00$ 382,947.35$ 1,311,153.77$ 359,363.59$ 352,242.73$ 357,927.09$ 385,760.13$ 375,503.80$ 382,511.10$ 401,950.37$ 5,440,861.88$

5220 0006 0001 Mobiliario y Equipo de Oficina -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5220 0006 0002 Mobiliario y Equipo Deportivo -$ -$ 10,350.00$ -$ 10,350.00$ -$ -$ -$ 10,350.00$ -$ -$ 10,350.00$ 41,400.00$

5220 0006 0003 Inmueble 122,647.87$ 134,927.11$ 122,426.17$ 125,385.26$ 124,670.14$ 125,005.56$ 125,832.53$ 126,883.08$ 124,200.00$ 124,200.00$ 124,200.00$ 124,200.00$ 1,504,577.73$

5220 0006 0004 Alberca 53,302.28$ 42,987.05$ 43,641.71$ 44,247.90$ 42,723.95$ 43,476.64$ 42,921.34$ 44,232.86$ 51,750.00$ 43,470.00$ 43,470.00$ 51,750.00$ 547,973.72$

5220 0006 0005 Áreas Verdes 194,478.82$ 188,205.30$ 194,478.82$ 188,205.30$ 257,811.88$ 184,419.56$ 178,470.54$ 184,419.56$ 189,110.13$ 195,413.80$ 204,491.10$ 203,230.37$ 2,362,735.17$

5220 0006 0006 Equipo de Operación 1,536.98$ 9,393.95$ 11,068.31$ -$ 16,388.78$ 6,461.83$ 5,018.33$ 2,391.60$ 10,350.00$ 10,350.00$ 10,350.00$ 10,350.00$ 93,659.77$

5220 0006 0007 Equipo de Sonido -$ -$ -$ 25,108.89$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 25,108.89$

5220 0006 0008 Equipo de Cómputo -$ 2,057.58$ -$ -$ 2,005.83$ -$ -$ -$ -$ 2,070.00$ -$ 2,070.00$ 8,203.41$

5220 0006 0009 Respaldo y Protecc Energía Electr Pararrayo Zump -$ -$ -$ -$ 324,505.37$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 324,505.37$

5220 0006 0010 Mantenimiento Equipo Energía Eléctrica Zumpango -$ -$ -$ -$ 532,697.82$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 532,697.82$

5220 0007 0000 Gastos Socioculturales -$ 30,015.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 30,015.00$

5220 0007 0001 Eventos Sociales -$ 30,015.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 30,015.00$

5220 0008 0000 Otros Gastos 9,919.19$ 20,139.69$ 22,195.84$ 20,568.31$ 41,352.55$ 24,633.20$ 17,038.96$ 141,735.20$ 48,832.20$ 17,079.79$ 19,813.70$ 27,915.10$ 411,223.72$

5220 0008 0001 Sistema de Riego -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 129,109.52$ -$ -$ -$ -$ 129,109.52$

5220 0008 0002 Material para Plomería -$ 10,286.74$ 5,102.55$ 5,150.57$ 5,472.54$ 5,176.86$ 5,042.52$ 4,869.63$ 5,175.00$ 5,175.00$ 5,175.00$ 5,175.00$ 61,801.42$

5220 0008 0003 Peajes y Pasajes -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5220 0008 0004 Otros Gastos 9,919.19$ 9,852.95$ 17,093.29$ 15,417.73$ 35,880.00$ 19,456.33$ 11,996.44$ 7,756.04$ 43,657.20$ 11,904.79$ 14,638.70$ 22,740.10$ 220,312.77$

3,161.71$ 9,150.91$ 6,939.65$ 3,139.69$ 5,386.77$ 2,426.15$ 4,692.01$ 4,215.00$ 11,041.07$ 2,688.97$ 3,294.22$ 4,595.66$ 60,731.81$

3,161.71$ 12,312.63$ 19,252.28$ 22,391.97$ 27,778.74$ 30,204.89$ 34,896.90$ 39,111.90$ 50,152.97$ 52,841.94$ 56,136.16$ 60,731.81$


RESULTADO ACUMULADO

CADETEL

2020 - 2021


CADETEL


CADETEL Cuotas de Recuperación 100,000.00$ 118,000.00$ 106,000.00$ 120,000.00$ 81,000.00$ 112,624.00$ 109,391.00$ 122,562.00$ 103,774.00$ 116,518.00$ 137,493.00$ 119,649.00$ 1,347,011.00$

4060 0001 0000 Cuentas de Recuperación por Hospedaje 100,000.00$ 118,000.00$ 106,000.00$ 120,000.00$ 81,000.00$ 112,624.00$ 109,391.00$ 122,562.00$ 103,774.00$ 116,518.00$ 137,493.00$ 119,649.00$ 1,347,011.00$

4060 0001 0001 Ingresos por Uso de Instalaciones -$ -$ -$ -$ -$ 13,624.00$ 4,391.00$ 16,562.00$ 8,774.00$ 16,518.00$ 17,493.00$ 19,649.00$ 97,011.00$

4060 0001 0002 Otros Ingresos CADETEL 100,000.00$ 118,000.00$ 106,000.00$ 120,000.00$ 81,000.00$ 99,000.00$ 105,000.00$ 106,000.00$ 95,000.00$ 100,000.00$ 120,000.00$ 100,000.00$ 1,250,000.00$

4060 0000 0000


CADETEL


Gastos CADETEL 99,942.28$ 117,001.75$ 105,529.36$ 119,487.26$ 80,616.73$ 111,836.66$ 108,169.28$ 122,531.60$ 103,766.27$ 114,121.29$ 137,394.54$ 111,384.65$ 1,331,781.66$

5200 0001 0000 Nómina 20,371.11$ 27,666.28$ 21,085.47$ 19,172.18$ 19,287.88$ 20,974.93$ 25,018.94$ 17,207.79$ 19,897.82$ 20,147.29$ 20,369.65$ 22,789.16$ 253,988.48$

5200 0001 0001 Sueldos y Salarios 9,795.14$ 8,892.81$ 11,116.00$ 8,892.69$ 8,892.69$ 11,116.03$ 8,892.84$ 8,892.88$ 11,036.67$ 9,768.87$ 9,607.19$ 12,009.08$ 118,912.90$

5200 0001 0002 Ayuda de Renta 1,888.26$ 1,714.35$ 2,142.93$ 1,714.35$ 2,142.93$ 1,714.35$ 1,714.35$ 1,714.35$ 2,142.93$ 1,772.32$ 1,772.32$ 2,215.40$ 22,648.82$

5200 0001 0003 Ayuda de Pasajes 819.53$ 744.04$ 930.06$ 744.04$ 930.06$ 744.04$ 744.04$ 744.04$ 930.06$ 769.21$ 769.21$ 961.51$ 9,829.84$


5200 0001 0005 Horas Extras -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5200 0001 0006 Prima Vacacional -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5,983.60$ -$ -$ -$ -$ -$ 5,983.60$


5200 0001 0008 Compensación -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5200 0001 0009 Incentivo por Puntualidad -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$


5200 0001 0011 Otras Prestaciones (Productividad) 4,610.65$ 13,220.71$ 3,682.76$ 4,179.22$ 4,108.48$ 4,443.02$ 4,457.78$ 2,899.04$ 2,661.75$ 3,738.47$ 4,122.51$ 4,190.87$ 56,315.24$

5200 0001 0012 Ayuda Gastos Educacional 520.48$ 472.54$ 472.54$ 472.54$ 472.54$ 472.54$ 472.54$ 472.54$ 437.43$ 690.00$ 690.00$ 510.50$ 6,156.19$

5200 0001 0013 Aguinaldo 466.64$ 423.66$ 423.66$ 423.66$ 423.66$ 423.66$ 423.66$ 423.66$ 390.57$ 615.00$ 615.00$ 457.69$ 5,510.49$

5200 0001 0014 Día Festivo -$

5200 0001 0015 Premio Fondo Ahorro 603.06$ 684.39$ 547.52$ 1,231.91$ 547.52$ 547.52$ 816.36$ 547.52$ 548.55$ 1,003.82$ 1,003.82$ 591.50$ 8,673.47$

5200 0001 0016 Gratificación por Asistencia 538.42$ 488.83$ 488.83$ 488.83$ 488.83$ 488.83$ 488.83$ 488.83$ 468.68$ 730.00$ 730.00$ 528.10$ 6,417.02$

5200 0002 0000 Gastos de Viaje -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5200 0002 0001 Gastos de Viaje -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5200 0003 0000 Servicios Generales 21,164.10$ 30,148.71$ 24,609.97$ 22,820.91$ 27,391.33$ 23,542.81$ 36,151.24$ 20,209.04$ 35,632.98$ 31,751.73$ 34,922.97$ 24,986.97$ 333,332.76$

5200 0003 0001 Papelería -$ -$ -$ -$ -$ 138.69$ 5,911.09$ -$ 2,380.50$ -$ 1,552.50$ -$ 9,982.78$

5200 0003 0002 Artículos de Aseo 1,452.08$ 3,357.56$ 100.85$ 2,068.17$ 2,718.95$ 838.52$ 1,666.87$ 257.17$ 4,088.25$ -$ 3,208.50$ -$ 19,756.91$

5200 0003 0003 Energía Eléctrica 14,220.90$ 21,672.90$ 16,428.56$ 11,584.76$ 11,783.48$ 13,118.63$ 20,399.85$ 16,014.56$ 22,770.00$ 21,735.00$ 19,665.00$ 18,630.00$ 208,023.62$

5200 0003 0004 Correo y Paquetería 311.16$ 310.89$ -$ 620.98$ 310.36$ 310.62$ 630.14$ 319.78$ 311.54$ 311.54$ 274.28$ 274.28$ 3,985.56$

5200 0003 0005 Pasajes 1,293.75$ 921.15$ 1,604.25$ 1,138.50$ 1,138.50$ 1,500.75$ 1,086.75$ 1,324.80$ 1,242.00$ 1,242.00$ 1,242.00$ 1,242.00$ 14,976.45$

5200 0003 0006 Gas 2,073.72$ 2,073.72$ 3,111.93$ 2,591.43$ -$ 4,348.24$ 3,100.86$ -$ 3,105.00$ 3,105.00$ 3,105.00$ 3,105.00$ 29,719.90$

5200 0003 0007 Material Eléctrico -$ -$ 1,552.50$ 1,250.27$ 8,104.05$ 1,552.50$ 411.93$ -$ -$ 3,622.50$ 1,656.00$ -$ 18,149.75$

5200 0003 0008 Lavandería -$ -$ -$ 1,754.31$ 1,523.51$ -$ 1,131.26$ 480.24$ -$ -$ 2,484.00$ -$ 7,373.32$

5200 0003 0009 Servicio Telecable 1,812.49$ 1,812.49$ 1,811.88$ 1,812.49$ 1,812.49$ 1,734.87$ 1,812.49$ 1,812.49$ 1,735.70$ 1,735.70$ 1,735.70$ 1,735.70$ 21,364.48$

5200 0003 0010 Agua electropura -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5200 0000 0000


CADETEL

CTA SCTA. SSCTA DESCRIPCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO INGRESOS





5200 0004 0004 Otras Prestaciones -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5200 0004 0005 Atención Médica y Medicinas -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5200 0004 0006 Agua Potable 4,149.14$ 3,598.70$ 8,084.39$ 4,324.24$ 2,451.92$ 1,645.65$ 3,846.07$ 11,696.54$ 10,608.75$ 10,608.75$ 6,210.00$ 10,608.75$ 77,832.90$

5200 0005 0000 Impuestos y Derechos -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5,641.86$ -$ -$ -$ -$ -$ 5,641.86$

5200 0005 0001 Predial -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5,641.86$ -$ -$ -$ -$ -$ 5,641.86$

5200 0006 0000 Mantenimiento y Conservacion 14,194.95$ 21,691.34$ 21,430.71$ 39,388.78$ 1,134.57$ 21,130.56$ 8,644.32$ 39,799.89$ 11,885.94$ 16,833.24$ 46,465.29$ 22,770.00$ 265,369.59$

5200 0006 0001 Inmueble -$ -$ -$ 33,049.61$ -$ -$ -$ -$ -$ 10,350.00$ -$ -$ 43,399.61$

5200 0006 0002 Mobiliario y Equipo de Hospedaje 8,792.25$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 3,601.80$ -$ -$ 41,400.00$ 22,770.00$ 76,564.05$

5200 0006 0003 Alberca 5,402.70$ -$ 3,421.71$ 6,339.17$ 1,134.57$ 6,003.00$ -$ 29,714.85$ -$ -$ 5,065.29$ -$ 57,081.29$

5200 0006 0004 Equipo de Operación -$ 4,682.34$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 4,682.34$

5200 0006 0005 Equipo Eléctrico (Aires) -$ 17,009.00$ 18,009.00$ -$ -$ 15,127.56$ 8,644.32$ 6,483.24$ 11,885.94$ 6,483.24$ -$ -$ 83,642.30$

5200 0007 0000 Otros Gastos 38,632.22$ 29,609.19$ 29,060.64$ 29,438.41$ 28,827.70$ 32,584.75$ 27,559.82$ 29,365.90$ 24,374.25$ 25,482.05$ 28,023.30$ 25,589.05$ 348,547.28$

5200 0007 0001 Vigilancia 7,068.00$ 6,417.00$ 6,210.00$ 6,417.00$ 6,210.00$ 6,831.00$ 6,417.00$ 6,003.00$ 6,210.00$ 6,420.00$ 6,420.00$ 6,634.00$ 77,257.00$

5200 0007 0002 Varios 31,564.22$ 23,192.19$ 22,850.64$ 23,021.41$ 22,617.70$ 25,753.75$ 21,142.82$ 23,362.90$ 18,164.25$ 19,062.05$ 21,603.30$ 18,955.05$ 271,290.28$

5200 0008 0000 Gastos Socioculturales -$ -$ -$ -$ -$ 6,344.68$ -$ -$ -$ 4,657.50$ -$ -$ 11,002.18$

5200 0008 0001 Eventos Sociales -$ -$ -$ -$ -$ 5,150.09$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5,150.09$

5200 0008 0002 Actividades Culturales -$ -$ -$ -$ -$ 1,194.60$ -$ -$ -$ 4,657.50$ -$ -$ 5,852.10$

57.72$ 998.25$ 470.64$ 512.74$ 383.27$ 787.34$ 1,221.72$ 30.40$ 7.73$ 2,396.71$ 98.46$ 8,264.35$ 15,229.34$

57.72$ 1,055.97$ 1,526.61$ 2,039.35$ 2,422.62$ 3,209.96$ 4,431.69$ 4,462.09$ 4,469.82$ 6,866.54$ 6,965.00$ 15,229.34$

RESULTADO DE EJERCICIO

RESULTADOS ACUMULADOS

EDIFICIOS

2020 - 2021

0

164

165

152

17

43

106

134

32

113

0

59

147

39

CONSTRUCCIÓN DE RECINTO SINDICAL

COZUMEL, Q. ROO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO

SALINA CRUZ, OAX.

SECCIONES EN CONSTRUCCIÓN, AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020

REMODELACIÓN

JALAPA, VER.

EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE

RECINTO AVANCE DEL 90%

PÁTZCUARO, MICH.

RÍO NEVA Y VILLALONGÍN

MONTEMORELOS

CONSTRUCCIÓN DE RECINTO SINDICAL, AVANCE DEL 20%

SECCIONES CON TRABAJOS TERMINADOS. AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CAMBIO DE ELEVADORES EDIFICIO DE VILLALONGÍN

REMODELACIÓN

SECCIONES POR ASIGNAR PRESUPUESTO, AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO Y

REMODELACIÓN

LINARES, N.L.

ACTOPAN, HGO.

CADEREYTA, N.L.

NAVOJOA, SON.

LA PIEDAD, MICH.

TEZIUTLÁN, PUE.CAMBIO DE TECHUMBRE

Y MANTENIMIENTO, AVANCE DEL 20%

COMPRA DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN DE RECINTO SINDICAL

DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RECINTO SINDICAL

REMODELACIÓN



JLAA

112

63

20

65

72

183

92

21

117

36

14

99

30

33

35

110

123

SECCIONES CON PROPUESTA DE TERRENO PARA COMPRA AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020

LÓPEZ MATEOS, EDOMEX.

CD. GUZMÁN, JAL.

SECCIONES CON SOLICITUD DE MANTENIMIENTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CHALCO, EDOMEX.

SECCIÓN PENDIENTE POR ATENDER, CON GRIETAS LEVES EN MURO POSTERIOR DEL AUDITORIO,

CAUSADOS POR SISMOS DEL 07 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2017, AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 (SEGUIMOS EN ESPERA DE QUE LA SECCIÓN ENVÍE PRESUPUESTO

PARA REALIZAR TRABAJOS).

ACAPULCO, GRO.

ARREGLOS POR DAÑOS ESTRUCTURALES Y

MANTENIMIENTOAPATZINGAN, MICH.

CANANEA, SON.

SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

MATAMOROS, TAMPS.

CORDOBA, VER.

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS.

TENOSIQUE, TAB.

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.

CULIACÁN, SIN.

TULA, HGO.

MAZATLÁN, SIN.

CUAUTLA, MOR.

IRAPUATO, GTO.

JLAA

191

120

150

189

74

80

3

PUERTO ESCONDIDO, OAX.

SALAMANCA, GTO.

TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.

VILLA HERMOSA, TAB.

LERMA, EDOMEX.

CIUDAD ALTAMIRANO, GRO.

PUEBLA, PUE.

SECCIONES ATENDIDAS POR DAÑOS CAUSADOS POR SISMOS DEL 23 DE JUNIO DE 2020. AL 14 DE

SEPTIEMBRE DE 2020

SECCIONES REPORTANDO DAÑO EN SUS RECINTOS CAUSADOS POR EL SISMO DEL 23 DE JUNIO DE 2020

AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020

JLAA

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SEPT 2020 - portal.strm.cloudportal.strm.cloud/documentos/convencion45/Informe_finanzas.pdf · DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 1/1. Compañeras y compañeros convencionistas: Les damos