Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SIF Oltenia S.A. ANEXA 17
Situatia activelor la data de 31/12/2018 Activ net
1.770.430.599 lei
1.838.322.127 lei
Total activ
1.824.576.020 lei
1.982.611.377 lei
DATE FINALE
Denumire element inceputul perioadel de raportare Sfarsitul perloadel de raportare Diferente (lei)
I. TOTAL ACTIVE % di n
activul net
% din activul total
Valuta Let % din
activul net
% din activul total
Valuta Let
I Valori mobiliare si instruments ale
pietei monetare din cars: 67,1329 66,1407 0 1.180.542.084 71,7722 66,5488 0 1.319.404429 130.862.365 1.1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei
monetare admise sau tranzactionate pe o plata reglernentata din Romania, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorli), obligatiuni (pe categorli de emitent), alte titluri de creanta (Cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instruments ale pietel monetare (pe categoril); 67,1329 65,1407 0 1.188.542.064 71,7722 66,5488 0 1,319.404.429 130.862.365
- BVB - actiuni 49,2014 47,7413 0 871.076.228 58,1636 540761 0 1.032.467.421 161.391.193
- AERO - actiuni 17,9316 17,3994 0 317.485.836 15,6086 14,4727 0 286.937.008 (30.528.828)
0 - Drepturi de preferinta 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 1.2 Valor' mobiliare si instrumento ale Metel
monetare admise sau tranzactionate pe o plata naglementata dintr-un stet membru, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (Cu mentionarea ffecarei categorii), obligatiunl (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (Cu mentionarea pe tipuri si pe categorli de emitent), alte valori mobillare, instrumente ale pietei monetare (pe categorli); 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0
SIF Oltenia S.A.
Situatia activelor la data de 31/12/2018 Act!v net Total activ
1.770.430.599 101
1.824.576.020 lei
ANEXA 17
1.838.322.127 161
1.982.811.377 lei
DATE FINALE Denumire element
TOTAL ACTIVE
Valon mobiliare si instrumente ale pietel monetare admise la cota ofidala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negoclate pe 0 sIte piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza In mod regufat si eate recunoscuta si deschjsa publiculu,, aprobata de C.N.V,M., din care: actiuni, site valon mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea flecarei categorli) obligatiuni (pe categoni de emitent), alte titluri de creanta (Cu mentionarea pe tipuri si pe categorli de emitent), alte valon mobiliare, instrumente ale plater monetare (pa categorli);
2 Valorl mobiliare nou emise 3 AIte valori mobiliare si
Instrumentre ale pietel monetare mentionate la art. 187 lit a): valor! mobiliare (pe categoril si pa tipuri do emitent) si instrumente ale pietel monetare (pe categorii);
% din activul total
00000
0,0000
Inceputul perloadel do raportare &ársltul perloadel do raportare
0,0000 0
Diferente (lei)
I.
1.3
Valuta Lei %dln
activul net
0
0
0,0000
%din activul
Valuta Lei total
0,0000
0
0 0
0
%dln activul net
0,0000
0,0000 0,0000 0 0 0
34,1315, 33,7008 0 614.896,621 8,6521
8,0224
0
159.052.930
(455.643,691)
5.4
5.2 Instrumente financiare derivatederivatetranzactlonate pe o Plata reglementata dintr- Un stat menibru, pa categorii;
5.3 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o Plate reglementata dintr-tin stat nemembru, pe categorfi; Instrumente financiare derivate negociate In afara pletelor reglementate, pe categorli de instrumente;
6 Conturi curente Si numerar
5.1 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o plate reglementata din Românpa, pa categorli;
0
0
00000
0,0000
0
2.810.319
0,0000
25,6960
0,0000
23,8259
0 00000 0,0000
0 0,0000 0,0000
0 0,0000 0,0000
DATE FINALE
Sfársitul perloadel de raportare Dlferente (Id)
Valuta
432.095,95
432.095,95
0
0
Lei
122.244,25 (238.508)
122.244,25 (238.508)
0 0
0 0
0 0
0 0
Denumire element Incaputul perloadel de raportare
SIF Oltenia S.A.
Situatia activelorla data de 31/12/2018 Activ net
Total act!v
%dln activul total
0,0000
0,0000
Valuta
0
0
1.770430.599 lei
1.824.576.020 19!
0 0,0000
443.275.124
0
0
0
0
0
0
29.100.114 469.354.871
0,0000
0
0
00000
0.0000
TOTAL ACTIVE
Depozito bancare din care: Depozite bancare constltujte Is institutjl de credit din RomnIa; Depozite bancare constituite Is instltutjj de credit dintr-un stat membru; Depozite bancare constituite la instltutii de credit dinfr-ur, stat nemembru; Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:
0,0000
- 0,0000
0,1706
%din activul net
0,0448
0,0448
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
010000
0,1655
0,0000
0,0000
0,0435
0,0435
0,00004
0,0000
0,0000
410.919,81
410.91 9,81
0
0
0
210.044
0
0
ANEXA 17
1.838322.127 lei 1.982.611.377 lei
0
0
I-
4 4.1
4.2
4.3
5
Lei
381.928,55
361.928,55
%din activul net
0,0302
0,0302
% din activul total
0,0280
00280
DIRECTOR ê NERAL Dr. ec. Tud iurezu
1 Raiff eisenj kJNK 1
epcir1Qrn(ntuJervi ii _" 'ri
SIF Oltenia S.A.
Situatia activelor la data de 31/12/2018 Activ net Total activ
1.770.430.599 Ia!
1.824.576.020 Ia!
ANEXA 17
1.838.322.127 Jet
1.982.611.377 Ia!
DATE FINALE Denumlre element Inceputui peiloadel de raportare SfOrsitul perloadei de raportare Diferente (lei)
Volute Lei Lei % din
activul net Valuta %dln
activul net TOTAL ACTIVE
Instrumente ale pletel monetare, altele decát cele tranzactionate pe o piata regiementata, conform art. 101 aIm. (1) lit. y) din Legea nr. 29712004. Tltluri de participare ale AOPCIOPCVM
Alto active (sume In tranzit, sume la distribuitori, sume la SSEF etc.)
1dm activul total
% din activul total
0
(56.854J
0
2.732.940
0.0000
01576
0,0000
0,0000
0,1529
0,0000 0
a
I.
7
8
9
9.1
9,2
0
0
0
L 0,0000
0,1487
00000
0,1378
0
0
0
2.789.494
0 0,0000 0 0 0,0000 Actiuni cuvenite conform subactierilor la majoranle de capital social 0,0000 0,0000 0 0,0000 Ake drepturi de primit 0
0 0,0000 0,0000 0,0000_ 0 0 0
00000 0,0000
0 0 0
DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sjchjea
OFITER DE CONFORMITATE Ec Viorica BSlan
M. Re.A$.F, PFR131RCCDMJDM emnara 4
.2019
SIF Oltenia S.A. ANEXA 17
Situatia valor!i unitare a activului net la data de 31/12/2018
Denumfre element (conform regulamentulu, CNVM
nr.1 512004)
Nr. de actiuni emise Valoare unitara a activului net
Nr. Crt.
I 2
31112/2018 31/1212017 Diferente
580.165.714 580.165.714 0 3,1686 3,0516 0,1170
DIRECTOR tENERAL Dr. ec. Tudo t I rezu
DIRECTOR E ONOMIC Ec. Elena
igea
iA flo5 tii LANP DepartOmL1't S
OF1TER DE CONFORM1TATE Ec. Vloiica Man
W. Reg. A.S.F. PFR31RCC1 60005
2019
DIRECTOR GENE Dr. ec. Tudor Ciurez DIRECT05 ECONOMIC
Ec. Elenq §iqtfigea
Denumire element (conform regulamentujui CNVM nr.1512004)
Activ net Valoare unitara a activuluj net
31112/2016 3111212017 31/12/2018
1.494.899450 1.770.430.599 1.838.322.127 2,5767 3,0516 3,1686
Nr. Crt.
I 2
SIF Oltenia S.A. ANEXA 17
Evolutia activu!uj net si a MAN in ultimli 3 an! la data de 31/1212018
ti r / 541H.;
OFITER DE COIIFORMITATE Ec. Vlodca Ulan
Nr. Reg. kS.F. Pffi131RCC016Qo5
oL9
I p p
C. N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI COS TARGOVISTE ELECTROMAGNETICA BUCURESTI
Valori mobiliare admise sau tranzactjonate pe o piata reglementata din,Romania - BVB (actiuni)
BURSA DE VALORI BUCURESTI
OMV PETROM BUCURESTI PRODPLAST BUCURESTI S.E. ELECTRICA SA
Nr.actjunj detinute
Ponders in capftajul social al
emftentijlui
Valoare nomjnala
Ponders in activuj total
al SIP
Data ultimel
tranzactjj
49.428.571 31/1212018 0,0315 0,1000
SImbol VaIoare actiune
31/12/2018 5,9958 0,0847 0,1000 0,0785 103.326.461 50.319.987 0,4870 15,3911 2,7373 2,5381
BRD 31/12/2018 232.802.672 1,0000 20.421.287
2,9303 11,4000 11,7422 12,6639
2,0050 31/12/2018 96.636.050
2,0080 10000
9,7727 BVB 31/12/2018 383.709 21,0000 10,0000
4,7670 0,4064
Valoaie totaja
1.557.000
8.057.589
Ponders In activul net
SIF
10,5398
0,4383
TEL COS 10,0000 2.711.808 31/12/2018
6.142.826 21,5000 58.303.872 2,9408 3,6994
0 0,0000 2,5000 8,9220 0,0000
31/12/2018 176.717.594 24.563.746 0,1390 01000
26,1402 1,3362 31/12(2018 718.100.277 0,1000 214.711.983 02990 21/12/2018 1,2677 4.702.595 10,8298 116798 10.910.020 23200 1,0000 31/12/2018 27,5450 3.481.083 0,5503 0,5935 10,0000 33.766.505 9,7000 31/12/2018 1,0063 1.583.729 1,7031 1,8368 44.027.666 27,8000 1,0000
0,4109 2,2207 2,3950 31/12/2018 3.200.337
7.680.809 2,4000 2,5000 31/12/2018 28,0168 2.275.702 0,3874
4.642.432 2,0.400 0,1000 0,4178 31/12/2018 0,4398 4.019. 145 0,2342 12080 0,1000 31/12/2018 0,3967 12.450.162
0,5700 0,2150 0,1000 0,1456
3,1716 0,0000
1,2390
02449 0,1350
SNP PPL EL SNG
SNO
SIF2 SIF3
Emitent
ALTIJR SLATINA ANT1BIOTICE IASI
B.R.D.-GROUPE SOCiETE GENERALE BUCURESTI BANCA TRANSJLVANIA CLUJ
6
p 9
10
SANTIERUL NAVAL ORSO\/A SIF BANAl CRISANA SIF MOLDOVA SIF TRANS1LVANIA
14
16
SIF Oltenia S.A. Situatia detaijata a investitjj/or/a data de 31/12/2018
Activ net 1.838.322.127 lei Total activ
1.982-611-377 le!
ANEXA 17
19 TURISM FELIX SAlLE FELIX TUFE
DIRECTOR GENE Dr. ec. Tudor Ci DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena1
SIF Oltenia S.A. Situatia detaliata a investitijior Ia data de 31/1212018
Activ net 1.838322.127 lei Total activ 1.982.611.377 lei
ANEXAI7
Valori mobiliare admise sau trarizactionate pe o piata reglementata din Romania - BVB (actiuni)
Nr. Crt
17 18
SImboI Data
ultlmei tranzactlj
Nr.actjun, detinute
Valoare nomlriala
Valoare actiune Valoare totals
Ponders In capitalul social at
Ponders in activul total
al SIF
Ponders In activul net
SW
31/12/2018 243.311 10,0000 316,0000 76.886.276
emltentu Jul
2,0665 31/12/2018 6.607.881 25100 3,0000 19.823643 3,8780 4,1824
31/12/2018 143.752.429 0,1000 0,3000 43.125.729
5,6881
289736
0,9999 1,0784
1.032.467.421 2,1752 2,3459
52,0761 561636
Emitent
SNTGN TRANSGAZ MEDIAS T.MJ( ARTROM SLATINA
TGN ART
: d i:i iK :prarnentuI SeVvici
OP1TER DE COtWORMITATE Ec. VIoijca Bälan
DaIJ3$emr4J 2O 9
DIRECTOR E Ec. Elena
NOMIC a fl1 Paiffr
BANK DepartamnM Seriicii T
SIF Oltenia S.A. Situatia detaliata a investitiilor Ia data de 31/12/2018
Activ net 1.838.322127 Ia! Total activ 1.982.611,377 lei
ANEXA 17
Vabri mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata alternativa din Romania - AERO (BVB) - (actiuni)
Nr. CA
8 9
10 11 12 13,
6 7
4 5
3
2 I
CONSTRUCTII FEROVIARE CRAI OVA CONTACTOARE BUZAU
ARGUS CONSTANTA
CEREALCOM ALEXANDRIA
ALJMENTARA SLATINA
Em Ito nt Simbol Data
ultimel tranzactlj
Nr.actluni detinute
Valoare nominala
Valoare actiune Valoare totala
Ponders in capitalul social al
Ponders In activul total
al SIF
Ponders in activul net
SIF ALRV 13/12/2018 214.742 2,4300 23,0000 4.939.066 emitentulul
UARG 27/12/2018 30.920.056 1,5000 1,7106 52.873.296 52,2352 86,4160
0,2491 0,2687
CC0M 16/10/2018 34.672.773 0,1000 0,0479 1.660.826 6,6944
2,6669 2,8762
CFED 31/12/2018 2.725.325 0,8500 0.1220 332.490 77,5001
0,0838 0,0903
CONQ 30/07/2018 348.730 2,5000 10,1186 3.528.643' 12,1745" 00168 0,0181
0,1919- FLAO IAMU
10/12/2M- 1.233.390 2,5000 500000 61.669.500 810712 0,1780
-31/1212018 1.884.289 2,5000 4,7000 8.856.158 19,8343 3,1105 0,4467
3,354f 0,481'
INBO 07/12/2018 997.302 25000 1,2000 1.196.762 40,3798 MRDO 21/1212018 7.104.836 2,5000 19,0000 - 134.991.884 97,8593 0,0604 0,0651
RELE 21/12/2018 62.080 2,5000 8,0000 496.640 114644 6,8088 7,3432:
SIRM 10/1212018 1.543 318 2,5000 0,7000 1.080.323 31,8749 0,0250 0,027
TSND 28/12/2018 25.861.924 0,1000 0,0420 1.086.201 0,0545 0,0588
0,0591 UNVR 12/09/2018 587.519 2,5000 24,2124 14.225.216 8,5691 0,0548
286.937.008 73,7494 0,7175 0,7738
14,4727 15,6086
S1NTEROM CLUJ TUSNAD BAILE TUSNAD UNIVERS RM.VALCEA
FLAROS BUCURESTI IAMU BLAJ LACTATE NATURA TARGOVISTE MERCUR CRAIOVA RELEE MED1AS
DIRECTOR GEN Dr. ec. Tudor Ciu
OFITER DE CONFORAUATE Ec. Viorica Bälan
Nr. Reg. A.S.F. PFR131 C0I160005
P-019
SIF Oltenia S.A. Situatia detaliata a investitli/or Ia data de 31/12/2018
ANEXA 17
Activ net 1.838.322.127 tel Total activ 1.982611,377 lei
Instrumente mentionate la art. 187 iit.a) din regulamentujuj CNVM nr.1512004 Actiuni emise de societati comerciale de tip inchis
Nr. Crt Emitent Nr.actlunl
dotinute Data
achlzitlei Pret do
achizltle Valoare actiuno Valoare totala
Pondere in Pondere in capitalul activul total social al
al SW omitentulul
Pondere in activul net
SIF
I BIROUL DE INVESTITH REGIONAL OLTENIA IFN 272.411 01/11/1996 15,4560 10,1295 2.759.395 19,4540 0,1501
2 BT ASSET MANAGEMENT S.A.I. CLUJ 716.559 28/02/2006 0,8953 5,4950 3.937.521
0,1392
9,9998 0,1988 3 4
COMPLEX HOTELIER DAMBOV1TA COREALIS CRAIOVA
1.753.217 31/01/1998 2,7577 3,7638 6.598.714
0,2142
99,9427 0,3328 5 CORINT TARGOVISTE
655.757 30/06/2000 2,5000 2,9471 1.932.607 0,3590
11,9210 0,0975 178.297 01/11/1996 0,1929 0,0000 0 0,1051
5,7978 0,0000 0,0000 6 7
DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI ELBA TIMISOARA
9.878.329 31/07/1998 0,0770 0,1222 1.206.695 3,9057 0,0609 ELECTRa TOTAL
39.628 01/11/1996 2,5000 125,4108 4.969.779 0,0656
2,3694 0,2507 8 BOTOSAN1 57.909 28/02/2003 2,5000 0,0000 0
02703
29,8562 0,0000 0,0000
9
EXIMBANK BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI BUC 4.364.430 01/1111996 5,4039 7,9494 34694.525 3,2702 17499 1,8873
10 II
GEMINA TOUR RM.VILCEA 757.888 01/11/1996 2,5000 5,8436 4.428.807 88,2866 0,2234 0,2409 12
OTELINOX TARGOV1STE PROVITAS BUCURESTI
1.809.195 01/11/1998 2,8091 6,2272 11.266.13 5,4694 0,5682 13 SAGRICOM ULMI
35.13' 01/11/1996 2,0114 170,1906- 5.980.306 0,6128
70,2780 0,3016 03253 57.941 01/11/1996 0,0025 0,0000 0 4,2057 0,0000 14 SANE'vlT ARAD 792.662 3111211995 0,1000 0,0000 0 0,0000
13,2841 0,0000 15 16
TURISM LOTUS FELIX TURISM PUCIOASA
347.859.802 18/12/2009 0,1006 0,0984 34.239.739 0,0000
27,4554 1,7270 1.010.599 01/11/1996 2,1170 4,9705 5.023.231 1,8626
69,2191 0,2534 0,2733
I...! Wfeiser1 I.
epe.rk2m rijJ Servici! Tjffi.q',
SIF Oltenia S.A. Situatia detaliata a investjtjj/or la data de 31/12/2018
Activ net 1.838.322.127 Is! Total activ
1.982.511.3 le!
ANEXA 17
Instrumente mentronate Pa art 187 Iit.a) din reguIamentupu CNVM nr.1512004 Actiuj emise de societati comercjale de tip inch is
Nr. Crt
17
Emitent
VOLTALIM CRAIOVA
Nr.actjunj detinuto
Data achjzjtjej
Pret do achlzitle
Valoare actiune Valoare totals
Ponders In capitalul social al
emitentulul
Ponders in activul total
aISIF
Ponders in activul net
so: 5.997.519 31/10/1999 23836 70055' 42.015.472
159.052.930 99,1942 2,1192 2,2855'
8,0224 8,6521
DIRECTOR CEN -AL Dr. ec. Tudor Ci ezu DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena i & igea
OFITER DE cONFORMITATE Ec. Viorica Bàlan
Nr, ReAS.F.pFR1C0f1 00. Aasamnitura
t%01- Oi9
DIRECTOR ECONOMIC Ec, Elena Sicigea
4,
SIF Oltenia S.A. Situatia detaliata a in vestitil/or Ia data de 31/1212018
Activ net 1.838.322.127 lei Total activ 1.982.611.377 lei
ANEXA 17
Titluri de participare ale AOPC/OPCVM
FDI TEHNOGLOBINVEST
FDI NAPOCA FDI TRANSILVAI41A
BT INDEX RO
Emitent SImbo Cotatle Valoare Plato
12,0960 1.766.016 0,5075 193.470
47,4468 353.194 1.097,3126 420.260
2.732940
Ponders in numarul de
titluri de particlpare In
clrcuIaJe
Ponders in activul total
all SIF
Ponders in activul net
SW
2,7561 0,0891 0,0961 1,7129 0,009& 0,0105 1,2828 0,0178 00192 5,7536 0,0212 0,0229
0,1378 0,148f -
Nr. Crt
1 2 3 4
Cantitate
146.000,000 381.222,000
7.444,000 382,990
DIRECTOR GEN 'L Dr. ec. Tudor Ci 7ezu
1''7E rj. 1 4"flc/I ??tIIjrj
OF1jER DE CONFORMITATE Ec. Viorlca Man
W, Rag. A.S.F. PFR131RCCO!I 60005 D.3,Semnaiura.
0'9
Nr. Crt Denumire banca
I BCR
Data COfletituirli
31112/2018
Scadenta
01/01/2019
Dobinda cumulata
0,41 0,41
Valoare actual Izata
122.244,25 122.244,25
Ponders In activul total at
SIF
0,0062 0,0062
1
Ponders In acth,ul net SIF
0,0066 O,006j
DIRECTOR GEN Dr. ec. Tudor Ci
Valoare Inftiaja
122.243,84- 22.243,84 122-243,84 122.243,84 -
Dobinda zilnica
0,4075
DIRECTOR ECONOMIC Ec, EIen,.Sighjgea
r- ~.~ " R a i ff /,-S arn 4NK
?1/ Seryjç;j Titjt1 -,
SIF Oltenia S.A. Situatja detaijata a investjtjj/o,rja data de 31/12/2018
Act!v net 1.838.322127 lei Total activ
1.982.611.377 19!
Depozjte bancare in lei constituite la instltutij de credit din România
ANEXA 17
OFITER DE CO1dFORA8rATE Ec. Vtorica Bàlan
Nr. Rev. AS.F. PFR131RCCOI1 60005 1,d4S4MnfiwM AA
21D19
cffesen NK
titul Seivjcj;
OFFIER DE CONFORMITArE Ec. Viorica Bálan
W. R. A.U. PFRI31RCCOII Daa.J2,Lse,nntura
2,01
t70
SIF Oltenia S.A.
Situatia detaliata a investjtjj/orla data de 31/12/2018 Activ net
Total activ
ANEXJk 17
1.838.322.127 lei
1.982.611.377 II
Depozite bancare in valuta constituite la instituth de credit din România
Nr. Crt
1
2
Denumfre banca
BANCA TRANS1LVANIA
BANCA TRANSILVANIA
Data cOflstftufrjI Scacienta Valoare
Initlala Dobjnda zilnica
24/10/2018 21/01/2019 325.888,00 6,7893 24/10/2018 21/01/2019 105.587,71 24997
Dobjnda cumulata
Valoare actuallzata
Pondere in activul total at SIF
Pondere in activul net SIF
326.356,46 00165 0,0178
105.739,49 0,0053 0,0058 0,0218
00235
468,46
620,24
DIRECTOR GENER Dr. ec. Tudor Ciurez DIRECTOR ECONOMIC
Ec. EIena,$iqligea
W
z