Fecha del: 01/01/2019
CAJA CHICA
Cuenta Descripcion Fecha
'11110-0000-0001-0001CAJA CHICA 105597.28 SALDO INICIAL
23/01/2019 CAJA CHICA 0 500 105097.28 PI 3-1-41 POLIZA DE INGRESOS DEL 23/01/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
29/01/2019 ROJAS GUTIERREZ SARA LOURDES 2000 0 107097.28 PD 2-1-53 AMPLIACIÓN DE CAJA CHICA// Facturas:OFICIO
29/01/2019 ENTREGA C. CHICA PAULINA LOPEZ 0 1000 106097.28 PI 3-1-60 POLIZA DE INGRESOS DEL 29/01/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
22/02/2019 VILLANUEVA BARCO GABRIELA 500 0 106597.28 PD 2-2-170
SOLICITUD DE CAJA CHICA PARA EL CENTRO JARDINES DE SAN PEDRO POR CAMBIO DE COORDINADORA//
Facturas:007
22/02/2019 MAGDALENO DURAN MARICELA 1000 0 107597.28 PD 2-2-171
, SOLICITUD DE CAJA CHICA PARA EL CENTRO NUEVA CANDELARIA POR CAMBIO DE COORDINADORA//
Facturas:.
12/09/2019 CH-5429 MARIA REINA RAMIREZ GONZALEZ 1000 0 108597.28 PE 1-9-80
FONDO FIJO PARA SANITARIOS DE SAN JUAN BOSCO// Del Banco: 206 Tipo: CHE Folio: 5429//
Facturas:SOLICITUD
24/09/2019 JOSEFINA MACIAS BOSQUES 10000 0 118597.28 PD 2-9-315
FONDO FIJO PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A NIÑOS , NIÑAS Y ADOLESCENTES// Facturas:FONDO FIJO
6
24/09/2019 ROBLEDO IBARRA MARIA CECILIA 10000 0 128597.28 PD 2-9-314 FONDO FIJO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL// Facturas:FONDO FIJO 5
24/09/2019 MARICELA ALVAREZ MENDEZ 2000 0 130597.28 PD 2-9-311 FONDO FIJO PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES// Facturas:FONDO FIJO 4
24/09/2019 ANA LUS MORADO LARA 8000 0 138597.28 PD 2-9-312 FONDO FIJO PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.// Facturas:FONDO FIJO 3
24/09/2019 ANA TERESA CONCHAS PALOMINO 15000 0 153597.28 PD 2-9-313
FONDO FIJO PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PROCURADURÕA)//
Facturas:FONDO FIJO 2
24/09/2019 MARIA REINA RAMIREZ GONZALEZ 7000 0 160597.28 PD 2-9-354 FONDO FIJO PARA AUTO LAVADO HIDALGO// Facturas:FONDO FIJO 5
24/09/2019 LETICIA PRECIADO RAMIREZ 10000 0 170597.28 PD 2-9-316 FONDO FIJO PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES// Facturas:FONDO FIJO
26/09/2019 ROJAS GUTIERREZ SARA LOURDES 4000 0 174597.28 PD 2-9-356
FONDO FIJO PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y REHABILITACIÓN//
Facturas:FONDO FIJO 8
26/09/2019 TR-47 GOMEZ BECERRA LAURA 0 300 174297.28 PE 1-9-368 Pago de solicitudes : 6000-537, 6000-537, Con facturas : 15174, 15175,// Del Banco: 999 Tipo: TRA Folio: 47
26/09/2019 TR-45 ARACELI COLLAZO YEPEZ 0 1383 172914.28 PE 1-9-366
Pago de solicitudes : 6000-526, 6000-526, 6000-526, Con facturas : BB3422744, E106212, SL117469,// Del
Banco: 999 Tipo: TRA Folio: 45
26/09/2019 DIEZ DE SOLLANO FLORES JONNATH 10000 0 182914.28 PD 2-9-355 FONDO FIJO PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA// Facturas:FONDO FIJO 7
26/09/2019 TR-46 LÓPEZ COLLAZO LUCIA 0 848.44 182065.84 PE 1-9-367
Pago de solicitudes : 6000-536, 6000-536, 6000-536, Con facturas : 6B18DFAA-F36C-43C7-9416-
4449773C616E, SPD 2877, SPD 2878,// Del Banco: 999 Tipo: TRA Folio: 46
26/09/2019 TR-48 TREJO TOLEDO ALEJANDRA 0 4460.1 177605.74 PE 1-9-369
Pago de solicitudes : 6000-538, 6000-538, 6000-538, 6000-538, 6000-540, Con facturas :
122205713120190906, 600023427974, APOYO PARA INSCRIPCIÓN, IBABE80846, E106531,// Del Banco: 999
Tipo: TRA Folio: 48
27/09/2019 CESAR MAURO AGUILAR NARVAEZ 1000 0 178605.74 PD 2-9-357 FONDO FIJO PARA SANITARIOS DE TERMINAL DELTA.// Facturas:FONDO FIJO 9
30/09/2019 TR-22 NORMA PATRICIA VAZQUEZ CALVILL 0 4141.06 174464.68 PE 1-9-333
Pago de solicitudes : 1002-501, 1002-501, 1002-501, 1002-501, 1002-501, 1002-501, 1002-501, 1002-501,
1002-501, 1002-501, 1002-501, 1002-501, 1002-501, 1002-501, 1002-501, Con facturas : 12455, 12456,
34223, 565353, 588670, 6059, 6141, 6241, 744537, NOTA 97182, NOTA 97376, NOTA 97379, TICKET -BOL,
TICKETS-5, VALE S/N,// Del Banco: 999 Tipo: TRA Folio: 22
30/09/2019 TR-30 JANETH DEL ROSARIO TORRES LOPE 0 2051.91 172412.77 PE 1-9-341
Pago de solicitudes : 6000-555, 6000-555, 6000-555, 6000-555, 6000-555, 6000-555, 6000-555, 6000-555,
6000-555, 6000-555, Con facturas : 0609, 2CA0DA2AB334, 5116908, 532016, AID45122, ALK37005,
BAAHI14081, E74F02994314, LEON11155, MLH002821,// Del Banco: 999 Tipo: TRA Folio: 30
30/09/2019 TR-44 ROJAS GUTIERREZ SARA LOURDES 0 1033.9 171378.87 PE 1-9-362
Pago de solicitudes : 5000-139, 5000-139, 5000-139, 5000-139, 5000-139, 5000-139, 5000-139, 5000-139,
Con facturas : 3013, 5075A, 598, ADORS/N, AGRADES/N, BOLS/N, ESTA2989, PILAS/N,// Del Banco: 999 Tipo:
TRA Folio: 44
30/09/2019 TR-49 JOSEFINA MACIAS BOSQUES 0 907.97 170470.9 PE 1-9-383
Pago de solicitudes : 4000-243, 4000-243, 4000-243, 4000-243, 4000-243, 4000-243, 4000-243, 4000-243,
4000-243, Con facturas : BRICIA EUGENIA CHAGOYA HERNANDEZ 17/09, FACTURA / 1978, LUZ MIREYA
FONSECA AGUIÑAGA 17/09, M. ELENA MUÑOZ CIENEGA 17/09, MA.CONCEPCION CAUDILLO MARTINEZ
17/09, PATRICIO OLVERA CAUDILLO 17/09, TOMASA ROBLEDO RAMIREZ 17/09, VALENTIN LIZAMA
RODRIG// Del Banco: 999 Tipo: TRA Folio: 49
30/09/2019 TR-33 LOPEZ GUTIERREZ ANDREA 0 2866.78 167604.12 PE 1-9-346
Pago de solicitudes : 6000-581, 6000-581, 6000-581, 6000-581, 6000-581, 6000-581, 6000-581, 6000-581,
6000-581, 6000-581, 6000-581, 6000-581, 6000-581, 6000-581, 6000-581, Con facturas : 1633714, 179083,
268347, 268349, 268350, 268351, 268352, 268353, 268355, 342496, 343718, 344039, 5104681, 5731, 5732,//
Del Banco: 999 Tipo: TRA Folio: 33
30/09/2019 TR-37 FONSECA GARCIA ADRIANA ARACEL 0 1102 166502.12 PE 1-9-352 Pago de solicitudes : 7000-124, Con facturas : FACTURA 15330,// Del Banco: 999 Tipo: TRA Folio: 37
30/09/2019 CAJA CHICA WENDY HERNANDEZ 0 500 166002.12 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA CHICA MARTHA DOMINGUEZ 0 400 165602.12 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA CHICA FABIOLA GPE DAVALO 0 200 165402.12 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA CHICA JESSICA ABURTO 0 500 164902.12 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA CHICA MA DE LA LUZ PONCE 0 500 164402.12 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA CHICA CLAUDIA AGUILERA 0 520 163882.12 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA CHICA VERONICA GOMEZ 0 700 163182.12 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA CHICA ELENA MENDIOLA 0 460 162722.12 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA CHICA GUADALUPE GARCIA 0 1000 161722.12 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA CHICA JANETH TORRES 0 1949 159773.12 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA CHICA GABRIELA VILLANUEVA 0 260 159513.12 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA CHICA ARACELI CAMPOS 0 118 159395.12 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA CHICA ALEJANDRA TREJO 0 6939 152456.12 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA CHICA MARISELA ALVAREZ 0 398 152058.12 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA CHICA SARA ROJAS 0 2967 149091.12 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA CHICA ANA TERESA CONCHAS 0 2128 146963.12 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA CHICA ADRIANA FONSECA 0 916.6 146046.52 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA CHICA MA ESTHER AVILA 0 92 145954.52 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA CHICA JOSEFINA MACIAS 0 1492.5 144462.02 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA CHICA LAURA GOMEZ 0 983 143479.02 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA CHICA WENDY ESPINOZA 0 28 143451.02 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA CHICA LUCIA LOPEZ 0 1171 142280.02 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA CHICA ANDREA LOPEZ 0 72 142208.02 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA CHICA MARICELA MAGDALENO 0 360 141848.02 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA CHICA GABRIELA HERNANDEZ 0 903 140945.02 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA CHICA LAURA ELENA OROZCO 0 500 140445.02 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA CHICA CITLALI ROSALES 0 648 139797.02 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 TR-42 HERNÕNDEZ ARAIZA GABRIELA 0 228 139569.02 PE 1-9-360
Pago de solicitudes : 9000-354, 9000-354, 9000-354, 9000-354, Con facturas : 189, 190, 531612, 629,// Del
Banco: 999 Tipo: TRA Folio: 42
30/09/2019 TR-27 JOSEFINA MACIAS BOSQUES 0 252 139317.02 PE 1-9-338
Pago de solicitudes : 4000-248, 4000-248, 4000-248, 4000-248, 4000-248, 4000-248, 4000-248, Con facturas :
BRICIA EUGENIA CHAGOYA HERNANDEZ 27/09, LUZ MIREYA FONSECA AGUIÑAGA 27/09, M. ELENA
MUÑOZ CIENEGA 27/09, MA. CONCEPCION CAUDILLO MARTINEZ 27/09, PATRICIO OLVERA CAUDILLO
27/09, VALENTIN LIZAMA RODRIGUEZ 27/09, VICTOR MANUEL GUTIERREZ MORENO 27/09,// Del Banco:
999 Tipo: TRA Folio: 27
30/09/2019 TR-32 LÓPEZ COLLAZO LUCIA 0 655.99 138661.03 PE 1-9-345
Pago de solicitudes : 6000-568, Con facturas : AAA12FF3-633C-4B3E-B71C-F698CEA35DFE,// Del Banco: 999
Tipo: TRA Folio: 32
30/09/2019 TR-28 TEODORO RAZIEL DELGADO ALVAREZ 0 1249 137412.03 PE 1-9-339 Pago de solicitudes : 6000-543, Con facturas : E106211,// Del Banco: 999 Tipo: TRA Folio: 28
30/09/2019 TR-24 DIEZ DE SOLLANO FLORES JONNATH 0 5769.04 131642.99 PE 1-9-335
Pago de solicitudes : 2000-3083, 2000-3083, 2000-3083, 2000-3083, 2000-3083, 2000-3083, 2000-3083, 2000-
3083, 2000-3083, 2000-3083, 2000-3083, 2000-3083, 2000-3083, 2000-3083, 2000-3083, 2000-3083, 2000-
3083, 2000-3083, 2000-3083, 2000-3083, Con facturas : 14, 1490, 1491, 239, 252748627, 37722, 4240, 434,
455, BJXBB 52977, BOL.CAM, C 7093, COMPROBANTE G, EST.3693, FICHA I., FL// Del Banco: 999 Tipo: TRA
Folio: 24
30/09/2019 TR-41 HERNÕNDEZ ARAIZA GABRIELA 0 2600.08 129042.91 PE 1-9-359
Pago de solicitudes : 9000-339, 9000-339, 9000-339, 9000-339, 9000-339, 9000-339, 9000-339, 9000-339,
9000-339, Con facturas : 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 390511, 51060,// Del Banco: 999 Tipo: TRA Folio:
41
30/09/2019 TR-35 LÓPEZ COLLAZO LUCIA 0 1325 127717.91 PE 1-9-349
Pago de solicitudes : 6000-590, 6000-590, Con facturas : 000135, A90885B2-9292-4FC4-82FD-
52570A5C37A3,// Del Banco: 999 Tipo: TRA Folio: 35
30/09/2019 TR-43 HERNÕNDEZ ARAIZA GABRIELA 0 2869.57 124848.34 PE 1-9-361
Pago de solicitudes : 9000-323, 9000-323, 9000-323, 9000-323, 9000-323, 9000-323, 9000-323, 9000-323,
9000-323, Con facturas : 080, 081, 082, 0822, 083, 084, 20190830, B179083, U98951,// Del Banco: 999 Tipo:
TRA Folio: 43
30/09/2019 TR-31 ARACELI COLLAZO YEPEZ 0 2890.82 121957.52 PE 1-9-343
Pago de solicitudes : 6000-558, 6000-558, 6000-558, 6000-558, 6000-558, Con facturas : MOD041014KI3,
SERIE FOLIO:DWA16553, SERIE Y FOLIO: BAAHI-13984, SERIE Y FOLIO: BAAHI-14095, SERIE Y FOLIO:
LEON11102,// Del Banco: 999 Tipo: TRA Folio: 31
30/09/2019 TR-38 FONSECA GARCIA ADRIANA ARACEL 0 83.45 121874.07 PE 1-9-353 Pago de solicitudes : 7000-125, Con facturas : 44887,// Del Banco: 999 Tipo: TRA Folio: 38
30/09/2019 TR-26 JOSEFINA MACIAS BOSQUES 0 348 121526.07 PE 1-9-337
Pago de solicitudes : 4000-245, 4000-245, 4000-245, 4000-245, 4000-245, 4000-245, Con facturas : BRICIA
EUGENIA CHAGOYA HERNANDEZ 25/09, LUZ MIREYA FONSECA AGUIÑAGA 23/09, M. ELENA MUÑOZ
CIENEGA 23/09/2019, MA.CONCEPCION CAUDILLO MARTINEZ 23/09, PATRICIO OLVERA CAUDILLO
23/09//09, VALENTIN LIZAMA RODRIGUEZ 23/09,// Del Banco: 999 Tipo: TRA Folio: 26
30/09/2019 TR-29 TEODORO RAZIEL DELGADO ALVAREZ 0 1412.01 120114.06 PE 1-9-340
Pago de solicitudes : 6000-544, 6000-544, 6000-544, 6000-544, 6000-544, 6000-544, 6000-544, 6000-544,
6000-544, Con facturas : 1_2215863_31_20190904, 1_2233985_31_20190912, 2_2059092_31_20190905,
4_2458823_31_20190905, BNH 22772, ESTACIONAMIENTO 1ER. REEMB. SEPTIEMBRE, FCR 9909, FCR 9960,
PEAJES TERRESTRES,// Del Banco: 999 Tipo: TRA Folio: 29
30/09/2019 TR-25 ANA TERESA CONCHAS PALOMINO 0 372 119742.06 PE 1-9-336
Pago de solicitudes : 4000-244, 4000-244, 4000-244, 4000-244, Con facturas : ANA RITA CERVERA DELGADO,
LUZ ADRIANA MALACARA MARTINEZ, MA. GUADALUPE DEL ROSARIO GARCIA ESQUIVE, MONTSERRAT
ISABEL SANCHEZ MAYORGA,// Del Banco: 999 Tipo: TRA Folio: 25
30/09/2019 TR-51 TREJO TOLEDO ALEJANDRA 0 3601.47 116140.59 PE 1-9-388
Pago de solicitudes : 6000-588, 6000-588, 6000-588, 6000-588, 6000-588, 6000-588, 6000-588, 6000-588,
Con facturas : 1312, 27925842, 36270, 52757, 57925, BA-273679, FOTOCOPIADO 11, IWAQX170633,// Del
Banco: 999 Tipo: TRA Folio: 51
30/09/2019 TR-21 RAMÃREZ LÓPEZ MAYRA CRISTINA 0 1205 114935.59 PE 1-9-332
Pago de solicitudes : 1000-307, 1000-307, 1000-307, 1000-307, 1000-307, Con facturas : 2230556, 2417966,
ESTACIONAMIENTOS........., R61535, S/COMPROBACIÓN.,// Del Banco: 999 Tipo: TRA Folio: 21
30/09/2019 TR-34 LOPEZ GUTIERREZ ANDREA 0 7061.4 107874.19 PE 1-9-347
Pago de solicitudes : 6000-589, 6000-589, 6000-589, 6000-589, 6000-589, 6000-589, 6000-589, 6000-589,
6000-589, 6000-589, 6000-589, 6000-589, 6000-589, 6000-589, 6000-589, 6000-589, 6000-589, 6000-589,
6000-589, 6000-589, 6000-589, 6000-589, 6000-589, 6000-589, 6000-589, Con facturas : 13972, 13973,
13974, 14017, 1EA0017FBB1B, 268348, 270251, 270252, 270254, 270255, 270257, 33// Del Banco: 999 Tipo:
TRA Folio: 34
30/09/2019 TR-39 ANA LUS MORADO LARA 0 800.45 107073.74 PE 1-9-355
Pago de solicitudes : 8000-109, 8000-109, 8000-109, 8000-109, 8000-109, 8000-109, 8000-109, 8000-109,
Con facturas : 13, 1551409, 167668, 2068180, 2453342, CNF77391, DLT2010714, TPY2313597,// Del Banco:
999 Tipo: TRA Folio: 39
30/09/2019 TR-23 ROSALES GARCÕA CITLALI NOEMÕ 0 1352 105721.74 PE 1-9-334
Pago de solicitudes : 1000-304, 1000-304, 1000-304, Con facturas : 1820, M 6102, NOTA 836,// Del Banco:
999 Tipo: TRA Folio: 23
30/09/2019 TR-50 GOMEZ BECERRA LAURA 0 2717.04 103004.7 PE 1-9-387
Pago de solicitudes : 6000-586, 6000-586, 6000-586, 6000-586, 6000-586, 6000-586, 6000-586, 6000-586,
6000-586, Con facturas : FGTAL5562, FGTAL5563, FGTAL5564, FGTAL5570, FGTAL5573, S/N1, S/N2, S/N3,
S/N4,// Del Banco: 999 Tipo: TRA Folio: 50
30/09/2019 TR-36 TEODORO RAZIEL DELGADO ALVAREZ 0 291 102713.7 PE 1-9-350
Pago de solicitudes : 6000-591, 6000-591, 6000-591, 6000-591, Con facturas : 6_1574299_31_20190911,
ESTACIONAMIENTO 2DO REEM SEPTIEMBRE, IBABZ591450, PEAJES TERRESTRES 2DO REEM SEPTIEMBRE,//
Del Banco: 999 Tipo: TRA Folio: 36
30/09/2019 TR-40 ANA LUS MORADO LARA 0 620.86 102092.84 PE 1-9-358
Pago de solicitudes : 8000-119, 8000-119, 8000-119, 8000-119, 8000-119, Con facturas : 2092410, 2109671,
21806, CHF96537, DELFA0001838,// Del Banco: 999 Tipo: TRA Folio: 40
30/09/2019 CAJA CHICA 273.82 0 102366.66 PD 2-9-381 CANCELACION POR EXCEDENTE EN CAJA CHICA CEMAIV LAS JOYAS (ARACELI COLLAZO YEPEZ
30/09/2019 CAJA CHICA 0 162 102204.66 PD 2-9-305 CARGO A DEUDOR POR FALTANTE DE CAJA CHICA SEGUN OFICIO DIF/DG/0580/2019.
01/10/2019 TR-54 DIEZ DE SOLLANO FLORES JONNATH 0 2827.4 99377.26 PE 1-10-489
Pago de solicitudes : 2000-3194, 2000-3194, 2000-3194, 2000-3194, 2000-3194, 2000-3194, 2000-3194, 2000-
3194, 2000-3194, Con facturas : 15, 1506, 1557668, 2211109, 7777, 871, COMPROBANTE SEPT, EST8023,
F11274,// Del Banco: 999 Tipo: TRA Folio: 54
02/10/2019 TR-55 NORMA PATRICIA VAZQUEZ CALVILL 0 1279 98098.26 PE 1-10-490
Pago de solicitudes : 1002-515, 1002-515, 1002-515, Con facturas : 16543018, 1805529, NOTA S/N,// Del
Banco: 999 Tipo: TRA Folio: 55
02/10/2019 CAJA CHICA ANA LUZ MORADO 0 579 97519.26 PI 3-10-7 POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
02/10/2019 CAJA CHICA MAYRA RAMIREZ 0 4795 92724.26 PI 3-10-7 POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
02/10/2019 CAJA CHICA JONATHAN DIEZ 0 1403.5 91320.76 PI 3-10-7 POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
02/10/2019 CAJA CHICA TEODORO DELGADO 0 1049 90271.76 PI 3-10-7 POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
03/10/2019 TR-56 CONTRERAS MENDOZA EDGAR 0 338.8 89932.96 PE 1-10-491
Pago de solicitudes : 1000-317, 1000-317, Con facturas : A2514, S/FACTURA,// Del Banco: 999 Tipo: TRA
Folio: 56
03/10/2019 CAJA CHICA-NORMA PATRICIA VAZQ 0 580 89352.96 PI 3-10-12 POLIZA DE INGRESOS DEL 03/10/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
07/10/2019 CAJA CHICA HILDA GUADARRAMA 0 2000 87352.96 PI 3-10-21 POLIZA DE INGRESOS DEL 07/10/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
09/10/2019 TR-52 ALMA ELIZABETH VAZQUEZ GONZALE 0 2475 84877.96 PE 1-10-487
Pago de solicitudes : 4000-249, 4000-249, 4000-249, 4000-249, 4000-249, 4000-249, Con facturas : 5837
ALEJANDRO FLORES AGUIRRE, 5838 GABRIEL ALEJANDRO LEURA RÕOS, 5839 GUSTAVO ADOLFO MONTOYA
SALAS, 5840 DANIEL ALEJANDRO LÓPEZ ESPARZA, 5841 CARLOS IVÕN SERRANO RODRÕGUEZ, 5842 BRAYAN
ANDRÉS DE JESÚS YEBRA ARENAS,// Del Banco: 999 Tipo: TRA Folio: 52
11/10/2019 TR-53 ALMA ELIZABETH VAZQUEZ GONZALE 0 2625 82252.96 PE 1-10-488
Pago de solicitudes : 4000-251, 4000-251, 4000-251, 4000-251, 4000-251, 4000-251, Con facturas : 5843
GABRIEL ALEJANDRO LEURA RÕOS, 5844 ALEJANDRO FLORES AGUIRRE, 5845 GUSTAVO ADOLFO MONTOYA
SALAS, 5846 DANIEL ALEJANDRO LÓPEZ ESPARZA, 5847 CARLOS IVÕN SERRANO RODRÕGUEZ, 5848 BRAYAN
ANDRÉS DE JESÚS YEBRA ARENAS,// Del Banco: 999 Tipo: TRA Folio: 53
16/10/2019 CAJA CHICA-EDGAR CONTRERAS 0 2161 80091.96 PI 3-10-55 POLIZA DE INGRESOS DEL 16/10/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
23/10/2019 CAJA CHICA ALMA VAZQUEZ 0 2100 77991.96 PI 3-10-82 POLIZA DE INGRESOS DEL 23/10/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
28/10/2019 TREJO TOLEDO ALEJANDRA 15000 0 92991.96 PD 2-10-407 FONDO FIJO PARA PROCURADURIA.// Facturas:FONDO
28/10/2019 LOPEZ GUTIERREZ ANDREA 10000 0 102991.96 PD 2-10-406 FONDO DE CAJA CHICA PARA CAST// Facturas:CAJA
31/10/2019 Cancelado : CAJA CHICA 0 7000 95991.96 PD 2-10-414
Cancelación de la poliza 2 - 9 - 354 Fecha : 31/10/19 Usuario que cancela factura: MESCOBED / FONDO FIJO
PARA AUTO LAVADO HIDALGO
31/10/2019 CAJA CHICA 8.04 0 96000 PD 2-10-443 AJUSTE PARA SALDO CORRECTO DE CAJAS CHICAS.
07/11/2019 ALCOCER DIAZ MA GUADALUPE 1000 0 97000 PD 2-11-37 FONDO FIJO PARA SANITARIOS SAN JERÓNIMO.// Facturas:CARTA
SUBTOTAL 107781.86 116379.14 97000
'11110-0000-0001-0002CAJA GASTOS POR COMPROBAR 0 SALDO INICIAL
09/01/2019 DEV.GTOXCOMP MAURICIO ESCOBEDO 0 30 -30 PI 3-1-2 POLIZA DE INGRESOS DEL 09/01/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
21/01/2019 DEVOLUCIONES GASTOS POR COMPRO 0 41151 -41181 PI 3-1-32 POLIZA DE INGRESOS DEL 21/01/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/01/2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FLO 40791 0 -390 PD 2-1-133 GASTOS A COMPROBAR POR EFECTIVO PARA CARGAR GASOLINA DE FLOT
30/01/2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FLO 360 0 -30 PD 2-1-133 GASTOS A COMPROBAR POR EFECTIVO PARA CARGAR GASOLINA DE FLOT
31/01/2019 DEV.GTOXCOMP MAURICIO ESCOBEDO 30 0 0 PI 3-1-80
RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA POLIZA 3-1-2 DE LA CUENTA CAJA GTOS. X COMPROBAR A LA
CUENTAS POR COMPROBAR MAURICIO ESCOBEDO BARCO.
08/02/2019 DEV.GTOXCOMP JONNATHAN DIEZ DE 0 991.26 -991.26 PI 3-2-17 POLIZA DE INGRESOS DEL 08/02/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
28/02/2019 CAJA GTO X COMP JONNATHAN DIEZ 991.26 0 0 PI 3-2-90
RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA POLIZA 3-2-17 DE LA CUENTA CAJA GTOS. X COMPROBAR A LA
CUENTAS POR COMPROBAR JONNATHAN DIEZ DE SOLLANO .
06/03/2019 DEV CAMBIO DIA FAM JUANA SANCH 0 10000 -10000 PI 3-3-9 POLIZA DE INGRESOS DEL 06/03/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
06/03/2019 DEV.GTOXCOMP ANDREA LOPEZ 0 400 -10400 PI 3-3-11 POLIZA DE INGRESOS DEL 06/03/19 CAJA ** DIRECCION ASISTENCIA JURIDICA FAMILIAR
07/03/2019 COMPROBACIÓN DE GASTO POR DINE 10000 0 -400 PD 2-3-34 COMPROBACIÓN DE GASTO POR DINERO EN EFECTIVO PARA CAMBIO UTI
19/03/2019 GASTO A COMPROBAR POR COMPRA D 400 0 0 PD 2-3-225 SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE LENTES PARA
01/04/2019 DEV.GTOXCOMP ALMA VAZQUEZ 0 450 -450 PI 3-4-3 POLIZA DE INGRESOS DEL 01/04/19 CAJA ** DIRECCION ORIENTACION FAMILIAR A LA INFA
03/04/2019 CAJA GASTOS POR COMPROBAR 450 0 0 PD 2-4-12 COMPRO DE BECAS AUTOLAVADO HGO. SEMANA DEL 26-31 DE MARZO
12/04/2019 DEV.GTOXCOMP EDGAR CONTRERAS 0 1700 -1700 PI 3-4-37 POLIZA DE INGRESOS DEL 12/04/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
23/04/2019 PAGO DE GASTOS QUE SE GENEREN 1700 0 0 PD 2-4-177 PAGO DE GASTOS QUE SE GENEREN EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
26/04/2019 CAJA GTO X COMP EDGAR CONTRERA 4370 0 4370 PI 3-4-69
RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA POLIZA 3-4-55 DE LA CUENTA CAJA GTOS. X COMPROBAR A LA
CUENTAS POR COMPROBAR EDGAR CONTRERAS MENDOZA.
26/04/2019 DEV.GTOXCOMP EDGAR CONTRERAS 0 4370 0 PI 3-4-55 POLIZA DE INGRESOS DEL 26/04/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/04/2019 CAJA GASTOS POR COMPROBAR 1912.73 0 1912.73 PD 2-4-364 PAGO DE GASTOS MÉDICOS POR LA CANTIDAD DE $15,488.98
30/04/2019 DEV.GTOXCOMP SOFIA CANALES 0 1912.73 0 PI 3-4-63 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/04/19 CAJA ** DIRECCION ASISTEN JURIDICA FAM ADICIONAL
03/05/2019 DEV.GTOXCOMP JULIAN AGUADO 0 565 -565 PI 3-5-6 POLIZA DE INGRESOS DEL 03/05/19 CAJA ** DIRECCION ATENCION A PERSONAS CON DISCAP
03/05/2019 PAGO DE MANTENIMIENTO UNIDAD C 565 0 0 PD 2-5-4 PAGO DE MANTENIMIENTO UNIDAD CEEM
14/05/2019 REUNIÓN PARA LA GENERACIÓN DE 4370 0 4370 PD 2-5-97 REUNIÓN PARA LA GENERACIÓN DE LA RED DE VOLUNTARIOS
20/05/2019 DEV.GTOXCOMP EDGAR CONTRERAS 0 240 4130 PI 3-5-52 POLIZA DE INGRESOS DEL 20/05/19 CAJA ** DIRECCIÓN DE REL. P. Y COMUNIC. SOCIAL
24/05/2019 COMPROBACIÓN POR CUBRIR GASTOS 240 0 4370 PD 2-5-209 COMPROBACIÓN POR CUBRIR LOS GASTOS DE LA QUINTA SESIÓN ORDIN
31/05/2019 CAJA GTO X COMP EDGAR CONTRERA 0 4370 0 PI 3-5-96
RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA POLIZA 3-4-69 DE LA CUENTA X COMPROBAR EDGAR CONTRERAS
MENDOZA A LA CUENTA CAJA GTOS. X COMPROBAR.
20/06/2019 DEV.GTOXCOMP EDGAR CONTRERAS 0 735.84 -735.84 PI 3-6-40 POLIZA DE INGRESOS DEL 20/06/19 CAJA ** DIRECCIÓN DE REL. P. Y COMUNIC. SOCIAL
26/06/2019 PARA CUBRIR GASTOS DE LA SEXTA 735.84 0 0 PD 2-6-305 PARA CUBRIR LOS GASTOS GENERADOS EN LA SEXTA SESIÓN CONSEJO
13/08/2019 DEV.GTOXCOMP ADA CUEVAS 0 364 -364 PI 3-8-36 POLIZA DE INGRESOS DEL 13/08/19 CAJA ** DIRECCION DE DESA COMUNITARIO Y NUTRICIO
16/08/2019 PAGO DE DE SERVICIO DE LUZ DE 364 0 0 PD 2-8-139 PAGO DE DE SERVICIO DE LUZ DE RIOLITA Y DE SOLEDAD DE LA JOY
22/08/2019 DEV GTO X COMP EDGAR CONTRERAS 0 280 -280 PI 3-8-62 POLIZA DE INGRESOS DEL 22/08/19 CAJA ** DIRECCIÓN DE REL. P. Y COMUNIC. SOCIAL
30/08/2019 GASTOS GENERADOS POR LA OCTAVA 280 0 0 PD 2-8-338
GASTOS QUE SE GENEREN POR LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA DIF
LEÓN.
09/10/2019 DEVOLUCIÓN EN CAJA 741.02 0 741.02 PD 2-10-51
GASTO POR COMPROBAR CON LA FINALIDAD DE EROGAR LOS GASTOS DE CASETAS, HOSPEDAJE (UNA
NOCHE) Y GASOLINA QUE DERIVEN DE LA ASISTENCIA AL CUARTO ENCUENTRO DE LA RED NACIONAL DE LOS
CENTROS DE CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA Y AFINES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, MISMO QUE SE
LLEVARà A CABO LOS DÃAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA CIUDAD DE ZACATECAS.
09/10/2019 DEVOLUCIONES GASTOS POR COMPRO 0 741.02 0 PI 3-10-34 POLIZA DE INGRESOS DEL 09/10/19 CAJA ** DIRECCION ASISTENCIA JURIDICA FAMILIAR
15/10/2019 DEV GTO X COMP JUANA SANCHEZ 0 60000 -60000 PI 3-10-122 POLIZA DE INGRESOS DEL 15/10/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
15/10/2019 DEV GTO X COMP SOFIA CANALES 0 4420 -64420 PI 3-10-51 POLIZA DE INGRESOS DEL 15/10/19 CAJA ** DIRECCION ASISTENCIA JURIDICA FAMILIAR
16/10/2019 DEPÓSITO EN CAJA 4420 0 -60000 PD 2-10-101
SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR CON LA FINALIDAD DE SUFRAGAR LOS GASTOS QUE SE GENEREN POR
EL VIAJE A MÉXICO DERIVADO DEL TRASLADO DE LA JOVEN ANA VILLA VÃZQUEZ A LA ASOCIACIÓN DE
AYUDA AL DÉBIL MENTAL A.C.
31/10/2019 CAJA GASTOS POR COMPROBAR 60000 0 0 PD 2-10-438 DEVOLUCION DE DINERO UTILIZADO EN CAMBIO PARA ROMERIA DE LA RAZA 2019.
26/11/2019 DEV GTO X COMP EDGAR CONTRERAS 0 590 -590 PI 3-11-68 POLIZA DE INGRESOS DEL 26/11/19 CAJA ** DIRECCIÓN DE REL. P. Y COMUNIC. SOCIAL
26/11/2019 CAJA GASTOS POR COMPROBAR 1045.85 0 455.85 PD 2-11-339 GASTOS DE ESCRITURACIÓN PREDIO LA RESERVA
26/11/2019 DEV GTO X COMP NATALIA RUELAS 0 1045.5 -589.65 PI 3-11-66 POLIZA DE INGRESOS DEL 26/11/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
29/11/2019 DEV GTO X COMP EDGAR CONTRERAS 590 0 0.35 PI 3-11-98
RECLASIFICACION DE CUENTAS DE CAJA GASTOS POR COMPROBAR A LA CUENTA DEUD. DIV EDGAR
CONTRERAS
11/12/2019 DEV GTO X COMP EDGAR CONTRERAS 0 590 -589.65 PI 3-12-27
RECLASIFICACION DE CUENTAS DE DEUDORES DIVERSOS EDGAR CONTRERAS A LA CUENTA CAJA GASTOS
POR COMPROBAR
17/12/2019 DEV GTO XCOMP CRIS DE LA PARRA 0 9808 -10397.65 PI 3-12-39 POLIZA DE INGRESOS DEL 17/12/19 CAJA ** DIRECCIÓN DE REL. P. Y COMUNIC. SOCIAL
18/12/2019 CAJA GASTOS POR COMPROBAR 590 0 -9807.65 PD 2-12-448
GASTOS QUE SE GENEREN EN LA DÉCIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL
SISTEMA DIF LEÓN.
19/12/2019 DEV GTO X COMP EDGAR CONTRERAS 0 1324 -11131.65 PI 3-12-49 POLIZA DE INGRESOS DEL 19/12/19 CAJA ** DIRECCIÓN DE REL. P. Y COMUNIC. SOCIAL
20/12/2019 DEV GTO X COMP ANDREA LOPEZ 0 510.88 -11642.53 PI 3-12-55 POLIZA DE INGRESOS DEL 20/12/19 CAJA ** DIRECCION ASISTENCIA JURIDICA FAMILIAR
31/12/2019 CAJA GASTOS POR COMPROBAR 510.88 0 -11131.65 PD 2-12-645 GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZACION DE POSADA EN EL CAST
31/12/2019 CAJA GASTOS POR COMPROBAR 9808 0 -1323.65 PD 2-12-643
CON MOTIVO DE LA RECEPCIÓN DEL PREMIO CONSTRUIR IGUALDAD 2019 EN MONTEVIDEO, URUGUAY DEL
02 AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
31/12/2019 CAJA GASTOS POR COMPROBAR 0 0.35 -1324 PD 2-12-694 CANCELACION DE CUENTAS DE CAJA GASTOS POR COMPROBAR.
31/12/2019 CAJA GASTOS POR COMPROBAR 1324 0 0 PD 2-12-644
SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO
DIRECTIVO DEL SISTEMA DIF LEÓN.
SUBTOTAL 146589.58 146589.58 0
'11110-0000-0001-0003CAJA INGRESOS 31050 SALDO INICIAL
31/01/2019 CAJA INGRESOS SANITARIO DIC18 0 31050 0 PI 3-1-78 POLIZA DE INGRESOS DEL 31/12/18 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS SANITARIOS
31/01/2019 CAJA INGRESOS - ING SANITARIOS 4600 0 4600 PI 3-1-68 POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
05/02/2019 CAJA INGRESOS SANITARIO ENE19 0 4600 0 PI 3-2-1
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/18 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS SANITARIOS DE LA POLIZA 3-1-
68
28/02/2019 CAJA INGRESOS - ING SANITARIOS 4485 0 4485 PI 3-2-80 POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
04/03/2019 CAJA INGRESOS SANITARIO FEB19 0 4485 0 PI 3-3-3
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/19 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS SANITARIOS DE LA POLIZA 3-2-
80
30/09/2019 CAJA INGRESOS - WENDY HDZ LI 500 0 500 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA INGRESOS- MARTHA PATRI 400 0 900 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA INGRESOS - FABIOLA DAVA 200 0 1100 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA INGRESOS- JESSICA ABUR 500 0 1600 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA INGRESOS - LUZ PONCE/EN 500 0 2100 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA INGRESOS - CLAUDIA AGUI 520 0 2620 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA INGRESOS - VERONICA GOM 700 0 3320 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA INGRESOS - ELENA MENDIO 460 0 3780 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA INGRESOS - ROSARIO GARC 1000 0 4780 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA INGRESOS - JANETH TORRE 1949 0 6729 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA INGRESOS - GABRIELA VIL 260 0 6989 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA INGRESOS- ARACELI CAMP 118 0 7107 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA INGRESOS - ALEJANDRA TR 6939 0 14046 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA INGRESOS - MARISELA ALV 398 0 14444 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA INGRESOS - SARA ROJAS/E 2967 0 17411 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA INGRESOS - TERESA CONCH 2128 0 19539 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA INGRESOS- ADRIANA FONS 916.6 0 20455.6 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA INGRESOS - MA ESTHER AV 92 0 20547.6 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA INGRESOS - JOSEFINA MAC 1492.5 0 22040.1 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA INGRESOS - LAURA GOMEZ 983 0 23023.1 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA INGRESOS - WENDY MARLEN 28 0 23051.1 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA INGRESOS - CITLALI ROSA 648 0 23699.1 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA INGRESOS- LUCIA LOPEZ 1171 0 24870.1 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA INGRESOS- ANDREA LOPEZ 72 0 24942.1 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA INGRESOS - MARISELA MAG 360 0 25302.1 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA INGRESOS - GABRIELA HER 903 0 26205.1 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA INGRESOS - LAURA ELENA 500 0 26705.1 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 CAJA INGRESOS - MAYRA YANIRA 35 0 26740.1 PI 3-9-103 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA
30/09/2019 BAJIO 9105602-1 - MARY PAZ RAM 2000 0 28740.1 PI 3-9-102 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCIÓN DE REL. P. Y COMUNIC. SOCIAL
30/09/2019 BAJIO 9105602-1 - MARCIAL DE L 2000 0 30740.1 PI 3-9-102 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCIÓN DE REL. P. Y COMUNIC. SOCIAL
30/09/2019 BAJIO 9105602-1 - IRMA HERNAND 4500 0 35240.1 PI 3-9-102 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCIÓN DE REL. P. Y COMUNIC. SOCIAL
30/09/2019 BAJIO 9105602-1 - NIVALDO LAND 2000 0 37240.1 PI 3-9-102 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCIÓN DE REL. P. Y COMUNIC. SOCIAL
30/09/2019 BAJIO 9105602-1 - NIVALDO LAND 2000 0 39240.1 PI 3-9-102 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCIÓN DE REL. P. Y COMUNIC. SOCIAL
30/09/2019 BAJIO 9105602-1 - NIVALDO LAND 2000 0 41240.1 PI 3-9-102 POLIZA DE INGRESOS DEL 30/09/19 CAJA ** DIRECCIÓN DE REL. P. Y COMUNIC. SOCIAL
02/10/2019 CAJA INGRESOS-IRMA HERNANDEZ 0 4500 36740.1 PI 3-10-5
POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS DE LA POLIZA 3-9-102 FECHA
30/09/19
02/10/2019 CAJA INGRESOS-NORVALDO LANDA 0 2000 34740.1 PI 3-10-5
POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS DE LA POLIZA 3-9-102 FECHA
30/09/19
02/10/2019 CAJA INGRESOS-NORVALDO LANDA 0 2000 32740.1 PI 3-10-5
POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS DE LA POLIZA 3-9-102 FECHA
30/09/19
02/10/2019 CAJA INGRESOS-NORVALDO LANDA 0 2000 30740.1 PI 3-10-5
POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS DE LA POLIZA 3-9-102 FECHA
30/09/19
02/10/2019 CAJA INGRESOS-MARY PAZ RAMIREZ 0 2000 28740.1 PI 3-10-5
POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS DE LA POLIZA 3-9-102 FECHA
30/09/19
02/10/2019 CAJA INGRES-MARCIAL DE LA ROSA 0 2000 26740.1 PI 3-10-5
POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS DE LA POLIZA 3-9-102 FECHA
30/09/19
02/10/2019 CAJA INGRESOS-WENDY HERNANDEZ 0 500 26240.1 PI 3-10-6
POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS DE LA POLIZA 3-9-103 FECHA
30/09/19
02/10/2019 CAJA INGRESOS-MARTHA DOMINGUEZ 0 400 25840.1 PI 3-10-6
POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS DE LA POLIZA 3-9-103 FECHA
30/09/19
02/10/2019 CAJA INGRESOS-FABIOLA DAVALOS 0 200 25640.1 PI 3-10-6
POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS DE LA POLIZA 3-9-103 FECHA
30/09/19
02/10/2019 CAJA INGRESOS-JESSICA ABURTO 0 500 25140.1 PI 3-10-6
POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS DE LA POLIZA 3-9-103 FECHA
30/09/19
02/10/2019 CAJA INGRESOS-MA LUX PONCE 0 500 24640.1 PI 3-10-6
POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS DE LA POLIZA 3-9-103 FECHA
30/09/19
02/10/2019 CAJA INGRESOS-CLAUDIA AGUILERA 0 520 24120.1 PI 3-10-6
POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS DE LA POLIZA 3-9-103 FECHA
30/09/19
02/10/2019 CAJA INGRESOS-VERONICA GOMEZ 0 700 23420.1 PI 3-10-6
POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS DE LA POLIZA 3-9-103 FECHA
30/09/19
02/10/2019 CAJA INGRESO-ELENA MENDIOLA 0 460 22960.1 PI 3-10-6
POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS DE LA POLIZA 3-9-103 FECHA
30/09/19
02/10/2019 CAJA INGRESOS-GPE ROSARIO GARC 0 1000 21960.1 PI 3-10-6
POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS DE LA POLIZA 3-9-103 FECHA
30/09/19
02/10/2019 CAJA INGRESOS-JANETH TORRES 0 1949 20011.1 PI 3-10-6
POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS DE LA POLIZA 3-9-103 FECHA
30/09/19
02/10/2019 CAJA INGRESOS-GABRIELA VILLANU 0 260 19751.1 PI 3-10-6
POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS DE LA POLIZA 3-9-103 FECHA
30/09/19
02/10/2019 CAJA INGRESOS-ARACELI CAMPOS 0 118 19633.1 PI 3-10-6
POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS DE LA POLIZA 3-9-103 FECHA
30/09/19
02/10/2019 CAJA INGRESOS-ALEJANDRA TREJO 0 6939 12694.1 PI 3-10-6
POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS DE LA POLIZA 3-9-103 FECHA
30/09/19
02/10/2019 CAJA INGRESOS-MARISELA ALVAREZ 0 398 12296.1 PI 3-10-6
POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS DE LA POLIZA 3-9-103 FECHA
30/09/19
02/10/2019 CAJA INGRESOS-SARA ROJAS 0 2967 9329.1 PI 3-10-6
POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS DE LA POLIZA 3-9-103 FECHA
30/09/19
02/10/2019 CAJA INGRESOS-ANA TERE CONCHAS 0 2128 7201.1 PI 3-10-6
POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS DE LA POLIZA 3-9-103 FECHA
30/09/19
02/10/2019 CAJA INGRESOS-ADRIANA FONSECA 0 916.6 6284.5 PI 3-10-6
POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS DE LA POLIZA 3-9-103 FECHA
30/09/19
02/10/2019 CAJA INGRESOS-MA ESTHER AVILA 0 92 6192.5 PI 3-10-6
POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS DE LA POLIZA 3-9-103 FECHA
30/09/19
02/10/2019 CAJA INGRESOS-JOSEFINA MACIAS 0 1492.5 4700 PI 3-10-6
POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS DE LA POLIZA 3-9-103 FECHA
30/09/19
02/10/2019 CAJA INGRESOS-LAURA GOMEZ 0 983 3717 PI 3-10-6
POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS DE LA POLIZA 3-9-103 FECHA
30/09/19
02/10/2019 CAJA INGRESOS-WENDY ESPINOZA 0 28 3689 PI 3-10-6
POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS DE LA POLIZA 3-9-103 FECHA
30/09/19
02/10/2019 CAJA INGRESOS-LUCIA LOPEZ 0 1171 2518 PI 3-10-6
POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS DE LA POLIZA 3-9-103 FECHA
30/09/19
02/10/2019 CAJA INGRESOS-ANDREA LOPEZ 0 72 2446 PI 3-10-6
POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS DE LA POLIZA 3-9-103 FECHA
30/09/19
02/10/2019 CAJA INGRESOS-MARICELA MAGDALE 0 360 2086 PI 3-10-6
POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS DE LA POLIZA 3-9-103 FECHA
30/09/19
02/10/2019 CAJA INGRESOS-GABRIELA HERNAND 0 903 1183 PI 3-10-6
POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS DE LA POLIZA 3-9-103 FECHA
30/09/19
02/10/2019 CAJA INGRESOS-LAURA GOMEZ 0 500 683 PI 3-10-6
POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS DE LA POLIZA 3-9-103 FECHA
30/09/19
02/10/2019 CAJA INGRESOS-CITLALI ROSALES 0 648 35 PI 3-10-6
POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS DE LA POLIZA 3-9-103 FECHA
30/09/19
02/10/2019 CAJA INGRESOS-MAYRA MORA 0 35 0 PI 3-10-6
POLIZA DE INGRESOS DEL 02/10/19 DIR. ADMINISTRATIVA***CAJA INGRESOS DE LA POLIZA 3-9-103 FECHA
30/09/19
31/12/2019 CAJA INGRESOS - INGRESOS SANI 3195 0 3195 PI 3-12-68 POLIZA DE INGRESOS DEL 31/12/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA ADICIONAL
31/12/2019 CAJA INGRESOS - INGRESOS SANI 2000 0 5195 PI 3-12-68 POLIZA DE INGRESOS DEL 31/12/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA ADICIONAL
31/12/2019 CAJA INGRESOS - INGRESOS SANI 3270 0 8465 PI 3-12-68 POLIZA DE INGRESOS DEL 31/12/19 CAJA ** DIRECCION ADMINISTRATIVA ADICIONAL
SUBTOTAL 58790.1 81375.1 8465
02/01/2019 BANCOMER 0446491731 126919.16 0 14231514.6 PD 2-1-159 INTERESES GANADOS DE BANCOMER CTA. 1731 DEL MES DE ENERO DEL 2019.
03/01/2019 PAGO DE LUZ: VISTA HERMOSA 0 1834 14229680.6 PD 2-1-160 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: VISTA HERMOSA.
07/01/2019 PAGO DE LUZ: DOFANNA VALLE DEL 0 6391 14223289.6 PD 2-1-162 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: VALLE DEL SOL, AUTOLAVADO EYUPOL.
07/01/2019 PAGO DE LUZ: AUTOLAVADO EYUPOL 0 572 14222717.6 PD 2-1-162 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: VALLE DEL SOL, AUTOLAVADO EYUPOL.
07/01/2019 BANCOMER 0446491731 0 127.2 14222590.4 PD 2-1-161 COMISION DE LA CTA. 1731 ENERO 2019.
07/01/2019 BANCOMER 0446491731 0 345 14222245.4 PD 2-1-161 COMISION DE LA CTA. 1731 ENERO 2019.
07/01/2019 BANCOMER 0446491731 0 450 14221795.4 PD 2-1-161 COMISION DE LA CTA. 1731 ENERO 2019.
10/01/2019 PAGO DE LUZ: ALBERGUE CAST 0 3950 14217845.4 PD 2-1-163 PAGO A C.F.E POR SERVICIO DE LUZ: ALBERGUE CAST, NVA. CANDELARIA
10/01/2019 PAGO DE LUZ: NVA. CANDELARIA 0 6870 14210975.4 PD 2-1-163 PAGO A C.F.E POR SERVICIO DE LUZ: ALBERGUE CAST, NVA. CANDELARIA
11/01/2019 TR-9304 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC 0 21591.17 14189384.3 PE 1-1-27 Pago de solicitudes : 2000-5328, Con facturas : FLO 990750,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9304
11/01/2019 TR-9317 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRI 0 2055512 12133872.3 PE 1-1-205
PAGO DE IMPUESTOS: ISPT, ISPT ASIMILABLES Y 10% HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2018.// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9317// Facturas:DICIEMBRE 2018
11/01/2019 BANCOMER 0446491731 0 2000000 10133872.3 PD 2-1-123
TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA. BANCOMER 1731 A LA CTA. BAJIO 602-1 PARA MANTENER SALDO
EN LA CUENTA.
14/01/2019 TR-9312 LEDEZMA GUTIERREZ G. WENDOLYNE 0 2097.94 10131774.3 PE 1-1-140 Pago de solicitudes : 6000-542, Con facturas : 02,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9312
14/01/2019 TR-9314 MARIA OLIVIA MUÑOZ SOLIS 0 2097.94 10129676.4 PE 1-1-145 Pago de solicitudes : 6000-545, Con facturas : 05,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9314
14/01/2019 TR-9307 MARIA OLIVIA MUÑOZ SOLIS 0 8785.8 10120890.6 PE 1-1-126 Pago de solicitudes : 6000-547, Con facturas : 07,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9307
14/01/2019 TR-9310 VERA VALDIVIA MIRIAM ABIGAIL 0 8785.8 10112104.8 PE 1-1-131 Pago de solicitudes : 6000-550, Con facturas : 10,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9309
14/01/2019 TR-9308 LEDEZMA GUTIERREZ G. WENDOLYNE 0 8785.8 10103319 PE 1-1-129 Pago de solicitudes : 6000-548, Con facturas : 08,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9308
14/01/2019 TR-9306 TREJO TOLEDO ALEJANDRA 0 3904.8 10099414.2 PE 1-1-125 Pago de solicitudes : 6000-549, Con facturas : 09,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9306
14/01/2019 TR-9305 ROSA MARIA DURAN CONTRERAS 0 8785.8 10090628.4 PE 1-1-124 Pago de solicitudes : 6000-546, Con facturas : 06,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9305
14/01/2019 TR-9313 TREJO TOLEDO ALEJANDRA 0 6293.8 10084334.6 PE 1-1-142 Pago de solicitudes : 6000-543, Con facturas : 03,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9313
14/01/2019 TR-9311 VERA VALDIVIA MIRIAM ABIGAIL 0 2097.94 10082236.6 PE 1-1-137 Pago de solicitudes : 6000-544, Con facturas : 04,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9311
14/01/2019 TR-9309 ROSA MARIA DURAN CONTRERAS 0 2097.94 10080138.7 PE 1-1-130 Pago de solicitudes : 6000-541, Con facturas : 01,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9309
16/01/2019 TR-9319 SECRETARIA DE FINANZAS, INVERS 0 256266 9823872.69 PE 1-1-207
PAGO DE IMPUESTO CEDULAR DEL MES DE DICIEMBRE 2018// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9319//
Facturas:PAGO IMPUESTO CEDULAR DICIEMBRE 18
16/01/2019 TR-9320 SECRETARIA DE FINANZAS, INVERS 0 1294 9822578.69 PE 1-1-208
PAGO DEL 1% CEDULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.// Del Banco: 14 Tipo: TRA
Folio: 9320// Facturas:DICIEMBRE 2018
16/01/2019 BANCOMER 0446491731 8000000 0 17822578.7 PD 2-1-132
TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA. BAJIO 602 A LA CTA. BANCOMER 1731 PARA MANTENER SALDO EN
LA CUENTA.
17/01/2019 BANCOMER 0446491731 0 8577.98 17814000.7 PD 2-1-140
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE NOMINA POR
COMPENSACION A MARIA DE LOS ANGELES FRANCO SANCHEZ POR ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DEL 5 AL 18 DE ENERO DEL 2019.
17/01/2019 BANCOMER 0446491731 0 8577.98 17805422.7 PD 2-1-142
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE NOMINA POR
COMPENSACION A LIC. JULIETA BAEZA ALEJOS POR ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE
ORIENTACION FAMILIAR Y ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y A DEL 5 AL 18 DE ENERO DEL 2019.
17/01/2019 BANCOMER 0446491731 0 52170 17753252.7 PD 2-1-136
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE NOMINA Y FONDO DE
AHORRO DEL 5 AL 18 DE ENERO DEL 2019.
17/01/2019 BANCOMER 0446491731 0 1876839.22 15876413.5 PD 2-1-136
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE NOMINA Y FONDO DE
AHORRO DEL 5 AL 18 DE ENERO DEL 2019.
17/01/2019 PAGO DE LUZ: MERCED 0 3565 15872848.5 PD 2-1-164
PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: MERCED Y CHAPALITA
17/01/2019 PAGO DE LUZ: CHAPALITA 0 817 15872031.5 PD 2-1-164
PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: MERCED Y CHAPALITA
18/01/2019 PAGO DE LUZ: RANCHO NVO. 0 255 15871776.5 PD 2-1-166
PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: RANCHO NVO., RESERVA, JARDINES DE SAN PEDRO, STA. CECILIA Y
DUARTE
18/01/2019 PAGO DE LUZ: LA RESERVA 0 869 15870907.5 PD 2-1-166
PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: RANCHO NVO., RESERVA, JARDINES DE SAN PEDRO, STA. CECILIA Y
DUARTE
18/01/2019 PAGO DE LUZ: JARDINES DE SAN P 0 2355 15868552.5 PD 2-1-166
PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: RANCHO NVO., RESERVA, JARDINES DE SAN PEDRO, STA. CECILIA Y
DUARTE
18/01/2019 PAGO DE LUZ: STA. CECILIA 0 2094 15866458.5 PD 2-1-166
PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: RANCHO NVO., RESERVA, JARDINES DE SAN PEDRO, STA. CECILIA Y
DUARTE
18/01/2019 PAGO DE LUZ: DUARTE 0 1314 15865144.5 PD 2-1-166
PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: RANCHO NVO., RESERVA, JARDINES DE SAN PEDRO, STA. CECILIA Y
DUARTE
18/01/2019 BANCOMER 0446491731 0 2136.52 15863008 PD 2-1-138
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE NOMINA POR
COMPENSACION A ERNESTINA GONZALEZ MUÑOZ POR ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COORDINACION
DE RECURSOS HUMANOS DEL 5 AL 18 DE ENERO DEL 2019.
21/01/2019 PAGO DE LUZ: LAS JOYAS 0 3869 15859139 PD 2-1-167 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: LAS JOYAS.
22/01/2019 TR-9316 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 0 2724480.7 13134658.3 PE 1-1-204
PAGO DEL 6TO BIMESTRE 2018 IMSS, RCV E INFONAVIT// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9316//
Facturas:PAGO IMSS DICIEMBRE 2018
24/01/2019 TR-9318 INFONACOT 0 35628.88 13099029.4 PE 1-1-206
RETENCION A EMPLEADOS DIF CORRESP AL MES DE ENERO 2019 FONACOT// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio:
9318// Facturas:FONACOT ENERO 2019
24/01/2019 PAGO DE LUZ: DAPD 0 7550 13091479.4 PD 2-1-168
PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: DAPD
25/01/2019 TR-9321 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC 0 3753.31 13087726.1 PE 1-1-215
Pago de solicitudes : 2000-1, 2000-2, 2000-3, Con facturas : FLO 998580, FLO 1001128, FLO 1004730,// Del
Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9321
25/01/2019 PAGO DE LUZ: SATELITE 0 5969 13081757.1 PD 2-1-169 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: SATELITE, MORELOS, SAN PEDRO.
25/01/2019 PAGO DE LUZ: MORELOS 0 3890 13077867.1 PD 2-1-169 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: SATELITE, MORELOS, SAN PEDRO.
25/01/2019 PAGO DE LUZ: SAN PEDRO 0 2038 13075829.1 PD 2-1-169 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: SATELITE, MORELOS, SAN PEDRO.
30/01/2019 TR-9322 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC 0 4047.99 13071781.1 PE 1-1-216 Pago de solicitudes : 2000-55, Con facturas : FLO 1009381,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9322
31/01/2019 TR-9324 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV 0 5722 13066059.1 PE 1-1-218 Pago de solicitudes : 2000-33, Con facturas : FC-0043471084,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9324
31/01/2019 TR-9315 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC 0 4698.42 13061360.7 PE 1-1-201 Pago de solicitudes : 2000-5329, Con facturas : FLO 994652,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9315
31/01/2019 TR-9323 EDENRED MEXICO SA DE CV 0 395466.22 12665894.5 PE 1-1-217
Pago de solicitudes : 2000-21, Con facturas : VALES DE DESPENSA ENERO 2019,// Del Banco: 14 Tipo: TRA
Folio: 9323
TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE 0853696649 NOMINA A BANCOMER 491731 DUPLICADO FONDO DE
AHORRO
01/02/2019 BANCOMER 0446491731 45334.12 0 12763338.6 PD 2-2-253
TRASPASO DE LA CTA. BAJIO 646 A LA CTA. BANCOMER 1731 PARA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL
MES DE OCTUBRE DEL 2018.
01/02/2019 TR-9334 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT 0 45334.12 12718004.5 PE 1-2-97
PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9334//
Facturas:OCTUBRE 2018
01/02/2019 BANCOMER 0446491731 0 8577.98 12709426.5 PD 2-2-276
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE NOMINA POR
COMPENSACION A MARIA DE LOS ANGELES FRANCO SANCHEZ POR ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DEL 19 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2019.
01/02/2019 BANCOMER 0446491731 0 2136.52 12707290 PD 2-2-274
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE NOMINA POR
COMPENSACION A ERNESTINA GONZALEZ MUÑOZ POR ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COORDINACION
DE RECURSOS HUMANOS DEL 19 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2019.
01/02/2019 PAGO DE LUZ: ADUL.MAY. PANORAM 0 1048 12706242 PD 2-2-141
PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: SAN JUAN DE DIOS, AUTOLAVADO HIDALGO Y ADULTOS MAYORES
PANORAMA .
01/02/2019 PAGO DE LUZ: AUTOLAVADO HIDALG 0 1645 12704597 PD 2-2-141
PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: SAN JUAN DE DIOS, AUTOLAVADO HIDALGO Y ADULTOS MAYORES
PANORAMA .
01/02/2019 PAGO DE LUZ: SAN JUAN DE DIOS 0 16388 12688209 PD 2-2-141
PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: SAN JUAN DE DIOS, AUTOLAVADO HIDALGO Y ADULTOS MAYORES
PANORAMA .
01/02/2019 TR-9335 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC 0 23231.05 12664977.9 PE 1-2-98 Pago de solicitudes : 2000-67, Con facturas : FLO 1013387,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9335
01/02/2019 BANCOMER 0446491731 85433.46 0 12750411.4 PD 2-2-111 INTERESES GANADOS DE BANCOMER CTA. 1731 DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.
01/02/2019 BANCOMER 0446491731 0 51660 12698751.4 PD 2-2-272
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE NOMINA Y FONDO DE
AHORRO DEL 19 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2019.
01/02/2019 BANCOMER 0446491731 0 1863362.94 10835388.4 PD 2-2-272
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE NOMINA Y FONDO DE
AHORRO DEL 19 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2019.
06/02/2019 TR-9326 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC 0 18439.62 10816948.8 PE 1-2-45 Pago de solicitudes : 2000-126, Con facturas : FLO 1017796,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9326
07/02/2019 TR-9333 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 0 709389.49 10107559.3 PE 1-2-82
PAGO DE IMSS DEL MES DE ENERO 2019// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9333// Facturas:PAGO IMSS ENERO
2019
07/02/2019 TR-9332 SECRETARIA DE FINANZAS, INVERS 0 111586 9995973.33 PE 1-2-81
PAGO DE IMPUESTO CEDULAR 2.3% DEL MES DE ENERO 2019// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9332//
Facturas:ISN ENERO 2019
07/02/2019 BANCOMER 0446491731 0 74.4 9995898.93 PD 2-2-142 COMISION DE LA CTA. 1731 FEBRERO 2019.
07/02/2019 BANCOMER 0446491731 0 15 9995883.93 PD 2-2-142 COMISION DE LA CTA. 1731 FEBRERO 2019.
07/02/2019 BANCOMER 0446491731 0 450 9995433.93 PD 2-2-142 COMISION DE LA CTA. 1731 FEBRERO 2019.
08/02/2019 TR-9325 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC 0 9417.37 9986016.56 PE 1-2-1 Pago de solicitudes : 2000-189, Con facturas : FLO 1021869,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9325
08/02/2019 PAGO DE LUZ: NVA. CANDELARIA 0 7466 9978550.56 PD 2-2-143
PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: NVA. CANDELARIA, VALLE DEL SOL, ALBERGUE CAST, LOMAS DE LA
TRINIDAD, AUTOLAVADO EYUPOL, GRANAJA DE LOS ABUELOS.
08/02/2019 PAGO DE LUZ: DOFANNA VALLE DEL 0 5620 9972930.56 PD 2-2-143
PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: NVA. CANDELARIA, VALLE DEL SOL, ALBERGUE CAST, LOMAS DE LA
TRINIDAD, AUTOLAVADO EYUPOL, GRANAJA DE LOS ABUELOS.
08/02/2019 PAGO DE LUZ: ALBERGUE CAST 0 3737 9969193.56 PD 2-2-143
PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: NVA. CANDELARIA, VALLE DEL SOL, ALBERGUE CAST, LOMAS DE LA
TRINIDAD, AUTOLAVADO EYUPOL, GRANAJA DE LOS ABUELOS.
08/02/2019 PAGO DE LUZ: LOMAS DE LA TRIND 0 3200 9965993.56 PD 2-2-143
PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: NVA. CANDELARIA, VALLE DEL SOL, ALBERGUE CAST, LOMAS DE LA
TRINIDAD, AUTOLAVADO EYUPOL, GRANAJA DE LOS ABUELOS.
08/02/2019 PAGO DE LUZ: AUTOLAVADO EYUPOL 0 568 9965425.56 PD 2-2-143
PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: NVA. CANDELARIA, VALLE DEL SOL, ALBERGUE CAST, LOMAS DE LA
TRINIDAD, AUTOLAVADO EYUPOL, GRANAJA DE LOS ABUELOS.
08/02/2019 PAGO DE LUZ: GRANJA DE LOS ABU 0 4263 9961162.56 PD 2-2-143
PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: NVA. CANDELARIA, VALLE DEL SOL, ALBERGUE CAST, LOMAS DE LA
TRINIDAD, AUTOLAVADO EYUPOL, GRANAJA DE LOS ABUELOS.
08/02/2019 BANCOMER 0446491731 10000000 0 19961162.6 PD 2-2-200
TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA. BAJIO 602 A LA CTA. BANCOMER 1731 PARA MANTENER SALDO EN
LA CUENTA.
13/02/2019 TR-9327 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRI 0 560080 19401082.6 PE 1-2-48
PAGO DE IMPUESTOS: ISPT, ISPT ASIMILABLES Y 10 % HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES ENERO
DEL 2019.// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9327// Facturas:ENERO
14/02/2019 BANCOMER 0446491731 0 8577.98 19392504.6 PD 2-2-302
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE NOMINA POR
COMPENSACION A MARIA DE LOS ANGELES FRANCO SANCHEZ POR ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DEL 02 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.
14/02/2019 BANCOMER 0446491731 0 51540 19340964.6 PD 2-2-301
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE NOMINA Y FONDO DE
AHORRO DEL 2 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.
14/02/2019 BANCOMER 0446491731 0 1847796.03 17493168.6 PD 2-2-301
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE NOMINA Y FONDO DE
AHORRO DEL 2 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.
14/02/2019 BANCOMER 0446491731 0 2136.52 17491032 PD 2-2-303
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE NOMINA POR
COMPENSACION A ERNESTINA GONZALEZ MUÑOZ POR ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COORDINACION
DE RECURSOS HUMANOS DEL 02 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.
15/02/2019 TR-9328 SECRETARIA DE FINANZAS, INVERS 0 442 17490590 PE 1-2-77
PAGO DE 1% CEDULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio:
9328// Facturas:ENERO 2019
15/02/2019 TR-9329 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV 0 5321 17485269 PE 1-2-78 Pago de solicitudes : 2000-264, Con facturas : FC-0044406840,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9329
15/02/2019 TR-9330 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC 0 25973.47 17459295.6 PE 1-2-79 Pago de solicitudes : 2000-294, Con facturas : FLO 1025678,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9330
18/02/2019 PAGO DE LUZ: SAN JOSE DEL CONS 0 231 17459064.6 PD 2-2-313 PAGO A C.F.E POR SERVICIO DE LUZ: SAN JOSE DEL CONSUELO, DOFANNA LEON 1
18/02/2019 PAGO DE LUZ: DOFANNA LEON 1 0 9759 17449305.6 PD 2-2-313 PAGO A C.F.E POR SERVICIO DE LUZ: SAN JOSE DEL CONSUELO, DOFANNA LEON 1
18/02/2019 PAGO DE LUZ: DOFANNA DAI 0 4997 17444308.6 PD 2-2-313 PAGO A C.F.E POR SERVICIO DE LUZ: SAN JOSE DEL CONSUELO, DOFANNA LEON 1
19/02/2019 TR-9337 INFONACOT 0 32775.36 17411533.2 PE 1-2-237
PAGO DE FONACOT DEL MES DE FEBRERO 2019// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9337// Facturas:FONACOT
FEBRERO 19
21/02/2019 TR-9331 EDENRED MEXICO SA DE CV 0 417277.17 16994256 PE 1-2-80
Pago de solicitudes : 2000-277, Con facturas : VALES DE DESPENSA FEBRERO 2019,// Del Banco: 14 Tipo: TRA
Folio: 9331
21/02/2019 PAGO DE LUZ: LAS JOYAS 0 3750 16990506 PD 2-2-314 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: LAS JOYAS
22/02/2019 TR-9338 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC 0 22986.82 16967519.2 PE 1-2-250 Pago de solicitudes : 2000-307, Con facturas : FLO 1030689,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9338
22/02/2019 PAGO DE LUZ: DAJF IBARRILLA 0 11092 16956427.2 PD 2-2-315 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: DAJF IBARRILLA
25/02/2019 TR-9336 EDENRED MEXICO SA DE CV 0 3471.88 16952955.3 PE 1-2-216
Pago de solicitudes : 2000-165, Con facturas : COMPRA DE 100 TARJETAS DE VALES DE DESP,// Del Banco: 14
Tipo: TRA Folio: 9336
25/02/2019 PAGO DE LUZ: A.M. SAN BRUNO 0 3647 16949308.3 PD 2-2-316 PAGO A C..F.E. POR SERVICIO DE LUZ: ADULTOS MAYORES SAN BRUNO.
01/03/2019 BANCOMER 0446491731 0 1267.26 16948041.1 PD 2-3-93
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE NOMINA POR
COMPENSACION A MARIA DE LOS ANGELES FRANCO SANCHEZ POR ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DEL 16 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019.
01/03/2019 PAGO DE LUZ: AUTOLAVADO HIDALG 0 2677 16945364.1 PD 2-3-118 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: AUTOLAVADO HIDALGO.
01/03/2019 TR-9339 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC 0 31974.35 16913389.7 PE 1-3-50 Pago de solicitudes : 2000-418, Con facturas : FLO 1035601,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9339
01/03/2019 BANCOMER 0446491731 96148.23 0 17009538 PD 2-3-96 INTERESES GANADOS DE BANCOMER CTA. 1731 DEL MES DE MARZO DEL 2019.
01/03/2019 BANCOMER 0446491731 0 51720 16957818 PD 2-3-95
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE NOMINA Y FONDO DE
AHORRO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019.
01/03/2019 BANCOMER 0446491731 0 2076188.57 14881629.4 PD 2-3-95
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE NOMINA Y FONDO DE
AHORRO DEL 16 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019.
05/03/2019 BANCOMER 0446491731 0 7756.54 14873872.8 PD 2-3-182
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE NOMINA Y FONDO DE
AHORRO A LIC. ADA DEL ROSARIO CUEVAS CERVANTES POR COORD. NUTRICIONAL DE LA DIREC. DE
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES CORRESP. DE 18 FEB AL 01 MZO. DEL 2019.
05/03/2019 BANCOMER 0446491731 0 240 14873632.8 PD 2-3-182
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE NOMINA Y FONDO DE
AHORRO A LIC. ADA DEL ROSARIO CUEVAS CERVANTES POR COORD. NUTRICIONAL DE LA DIREC. DE
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES CORRESP. DE 18 FEB AL 01 MZO. DEL 2019.
06/03/2019 JOSEFINA MACIAS BOSQUES 1108.5 0 14874741.3 PD 2-3-244 Cancelación de cheque : 5102 Banco : 206 De la solicitud de pago : 2000 - 759
06/03/2019 TR-9340 COMERCIALIZADORA ACLAJM, S.A.D 2345.63 0 14877087 PD 2-3-245 Cancelación de transferencia : 9340 Banco : 206 De la solicitud de pago : 2000 - 761
06/03/2019 JOSEFINA MACIAS BOSQUES 0 1108.5 14875978.5 PE 1-3-53
Pago de solicitudes : 4000-76, 4000-76, 4000-76, 4000-76, 4000-76, 4000-76, 4000-76, 4000-76, Con facturas
: CRISTINA ZAMORA SEGU// Del Banco: 206 Tipo: CHE Folio: 5102
06/03/2019 BANCOMER 0446491731 0 74.4 14875904.1 PD 2-3-130 COMISION DE LA CTA. 1731 MARZO 2019.
06/03/2019 BANCOMER 0446491731 0 15 14875889.1 PD 2-3-130 COMISION DE LA CTA. 1731 MARZO 2019.
06/03/2019 BANCOMER 0446491731 0 450 14875439.1 PD 2-3-130 COMISION DE LA CTA. 1731 MARZO 2019.
06/03/2019 TR-9340 COMERCIALIZADORA ACLAJM, S.A.D 0 2345.63 14873093.4 PE 1-3-55
Pago de solicitudes : 4000-79, 4000-80, Con facturas : FACTURA / A7679, FACTURA/ A7702,// Del Banco: 206
Tipo: TRA Folio: 9340
07/03/2019 TR-9340 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC 0 31331.38 14841762.1 PE 1-3-75 Pago de solicitudes : 2000-656, Con facturas : FLO 1040734,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9340
07/03/2019 BANCOMER 0446491731 0 1142 14840620.1 PD 2-3-173 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: VISTA HERMOSA
08/03/2019 PAGO DE LUZ: AUTOLAVADO EYUPOL 0 553 14840067.1 PD 2-3-174 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: AUTOLAVADO EYUPOL, ALBERGUE CAST, VALLE DEL SOL.
08/03/2019 PAGO DE LUZ: ALBERGUE CAST 0 4551 14835516.1 PD 2-3-174 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: AUTOLAVADO EYUPOL, ALBERGUE CAST, VALLE DEL SOL.
08/03/2019 PAGO DE LUZ: DOFANNA VALLE DEL 0 6203 14829313.1 PD 2-3-174 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: AUTOLAVADO EYUPOL, ALBERGUE CAST, VALLE DEL SOL.
11/03/2019 BANCOMER 0446491731 7600000 0 22429313.1 PD 2-3-246
TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA. BAJIO 602 A LA CTA. BANCOMER 1731 PARA MANTENER SALDO EN
LA CUENTA.
11/03/2019 TR-9347 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV 0 5321 22423992.1 PE 1-3-155 Pago de solicitudes : 2000-678, Con facturas : FC-0045346643,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9347
11/03/2019 PAGO DE LUZ: NVA. CANDELARIA 0 8417 22415575.1 PD 2-3-175 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: NUEVA CANDELARIA
11/03/2019 TR-9346 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC 0 2440.21 22413134.9 PE 1-3-154 Pago de solicitudes : 2000-670, Con facturas : FLO 1045106,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9346
14/03/2019 TR-9348 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC 0 21178.29 22391956.6 PE 1-3-165 Pago de solicitudes : 2000-691, Con facturas : FLO 1048721,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9348
14/03/2019 TR-9349 SECRETARIA DE FINANZAS, INVERS 0 111266 22280690.6 PE 1-3-181
PAGO DEL IMPUESTO CEDULAR DEL MES DE FEBRERO 2019// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9349//
Facturas:ISN FEBRERO 2019
14/03/2019 TR-9343 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRI 0 567289 21713401.6 PE 1-3-130
PAGO DE IMPUESTOS: ISPT, ISPT ASIMILABLES Y 10 % HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO
DEL 2019.// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9343// Facturas:FEBRERO
14/03/2019 TR-9344 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 0 2740543.07 18972858.5 PE 1-3-131
PAGO DEL PRIMER BIMESTRE (ENERO-FEBRERO) 2019// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9344// Facturas:PAGO
IMSS FEBRERO 2019
14/03/2019 TR-9342 SECRETARIA DE FINANZAS, INVERS 0 1329 18971529.5 PE 1-3-129
PAGO DE 1% CEDULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio:
9342// Facturas:FEBRERO 2019
14/03/2019 BANCOMER 0446491731 0 51780 18919749.5 PD 2-3-272
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE NOMINA Y FONDO DE
AHORRO DEL 2 AL 15 DE MARZO DEL 2019.
14/03/2019 BANCOMER 0446491731 0 1878371.73 17041377.8 PD 2-3-272
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE NOMINA Y FONDO DE
AHORRO DEL 2 AL 15 DE MARZO DEL 2019.
15/03/2019 PAGO DE LUZ: CHAPALITA 0 843 17040534.8 PD 2-3-297 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: CHAPALITA, MERCED, RANCHO NVO. STA. CECILIA, DUARTE.
15/03/2019 PAGO DE LUZ: MERCED 0 3686 17036848.8 PD 2-3-297 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: CHAPALITA, MERCED, RANCHO NVO. STA. CECILIA, DUARTE.
15/03/2019 PAGO DE LUZ: RANCHO NVO. 0 244 17036604.8 PD 2-3-297 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: CHAPALITA, MERCED, RANCHO NVO. STA. CECILIA, DUARTE.
15/03/2019 PAGO DE LUZ: STA. CECILIA 0 2218 17034386.8 PD 2-3-297 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: CHAPALITA, MERCED, RANCHO NVO. STA. CECILIA, DUARTE.
15/03/2019 PAGO DE LUZ: DUARTE 0 1380 17033006.8 PD 2-3-297 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: CHAPALITA, MERCED, RANCHO NVO. STA. CECILIA, DUARTE.
21/03/2019 PAGO DE LUZ: JARDINES DE SAN P 0 2305 17030701.8 PD 2-3-298 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: JARDINES DE SAN PEDRO, RESERVA.
21/03/2019 PAGO DE LUZ: LA RESERVA 0 1021 17029680.8 PD 2-3-298 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: JARDINES DE SAN PEDRO, RESERVA.
21/03/2019 TR-9350 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC 0 40112.74 16989568 PE 1-3-239 Pago de solicitudes : 2000-798, Con facturas : FLO 1053577,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9350
22/03/2019 TR-9345 EDENRED MEXICO SA DE CV 0 408539.71 16581028.3 PE 1-3-132
Pago de solicitudes : 2000-710, Con facturas : VALES DE DESPENSA MARZO 2019,// Del Banco: 14 Tipo: TRA
Folio: 9345
22/03/2019 TR-9341 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC 0 446.76 16580581.6 PE 1-3-128 Pago de solicitudes : 2000-698, Con facturas : PÕGINA OXXO,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9341
22/03/2019 PAGO DE LUZ: SAN PEDRO 0 373 16580208.6 PD 2-3-299 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: SAN PEDRO, DAPD, JOYAS.
22/03/2019 PAGO DE LUZ: DAPD 0 8907 16571301.6 PD 2-3-299 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: SAN PEDRO, DAPD, JOYAS.
22/03/2019 PAGO DE LUZ: LAS JOYAS 0 3921 16567380.6 PD 2-3-299 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: SAN PEDRO, DAPD, JOYAS.
25/03/2019 PAGO DE LUZ: MORELOS 0 3830 16563550.6 PD 2-3-301 PAGO A C.F.E POR SERVICIO DE LUZ: MORELOS Y SATELITE.
25/03/2019 PAGO DE LUZ: SATELITE 0 7796 16555754.6 PD 2-3-301 PAGO A C.F.E POR SERVICIO DE LUZ: MORELOS Y SATELITE.
26/03/2019 TR-9351 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC 0 16472.4 16539282.2 PE 1-3-317 Pago de solicitudes : 2000-847, Con facturas : FLO 1058159,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9351
28/03/2019 BANCOMER 0446491731 0 51720 16487562.2 PD 2-3-318
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE NOMINA Y FONDO DE
AHORRO DEL 19 AL 29 DE MARZO DEL 2019.
28/03/2019 BANCOMER 0446491731 0 1869719 14617843.2 PD 2-3-318
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE NOMINA Y FONDO DE
AHORRO DEL 19 AL 29 DE MARZO DEL 2019.
29/03/2019 BANCOMER (491731) 120 0 14617963.2 PD 2-3-308
DEVOLUCIÓN DE FONDO DE AHORRO DE PATRICIA ESTEPHANIA OJEDA MURILLO CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA DEL 02 AL 15 DE MARZO 2019
29/03/2019 BANCOMER (491731) 4539.72 0 14622502.9 PD 2-3-309
DEVOLUCIÓN DE PATRICIA ESTEPHANIA MURILLO OJEDA DE BANORTE A BANCOMER CORRESPONDIENTE A
LA CATORCENA DEL 02 AL 15 DE MARZO 2019
01/04/2019 BANCOMER 0446491731 107658.57 0 14730161.4 PD 2-4-96 INTERESES GANADOS DE BANCOMER CTA. 1731 DEL MES DE ABRIL DEL 2019.
01/04/2019 PAGO DE LUZ: SAN JUAN DE DIOS 0 52478 14677683.4 PD 2-4-97 PAGO C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: SAN JUAN DE DIOS
02/04/2019 TR-9352 INFONACOT 0 29333.32 14648350.1 PE 1-4-4
PAGO DE FONACOT DEL MES DE MARZO 2019// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9352// Facturas:FONACOT
MARZO 2019
02/04/2019 TR-9353 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC 0 41714.31 14606635.8 PE 1-4-5 Pago de solicitudes : 2000-1019, Con facturas : FLO 1063108,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9353
04/04/2019 BANCOMER 0446491731 0 75.2 14606560.6 PD 2-4-98 COMISION DE LA CTA. 1731 ABRIL 2019.
04/04/2019 BANCOMER 0446491731 0 20 14606540.6 PD 2-4-98 COMISION DE LA CTA. 1731 ABRIL 2019.
04/04/2019 BANCOMER 0446491731 0 450 14606090.6 PD 2-4-98 COMISION DE LA CTA. 1731 ABRIL 2019.
04/04/2019 PAGO DE LUZ: AUTOLAVADO HIDALG 0 2776 14603314.6 PD 2-4-99 PAGO A C.F.E POR SERVICIO DE LUZ: AUTOLAVADO HIDALGO.
05/04/2019 PAGO DE LUZ: ADUL.MAY. PANORAM 0 1112 14602202.6 PD 2-4-100 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: ADULTOS MAYORES PANORAMA
05/04/2019 BANCOMER 0446491731 8400000 0 23002202.6 PD 2-4-166
TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA. BAJIO 602 A LA CTA. BANCOMER 1731 PARA MANTENER SALDO EN
LA CUENTA.
08/04/2019 PAGO DE LUZ: AUTOLAVADO EYUPOL 0 610 23001592.6 PD 2-4-101 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: AUTOLAVADO EYUPOL Y VALLE DEL SOL.
08/04/2019 PAGO DE LUZ: DOFANNA VALLE DEL 0 5595 22995997.6 PD 2-4-101 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: AUTOLAVADO EYUPOL Y VALLE DEL SOL.
10/04/2019 I.E.DAJF PROCUR.AUX/EQPO.OFICI 89429.47 0 23085427.1 PD 2-4-374
RECURSO RECIBIDO DE DIF ESTATAL DEL APOYO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y
MATERIAL PARA EL DESEMPEÑO Y OPERATIVIDAD DE LA FUNCIONES DE LA PROC. AUXILIAR.
11/04/2019 TR-9354 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC 0 28923.29 23056503.8 PE 1-4-195 Pago de solicitudes : 2000-1041, Con facturas : FLO1067733,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9354
11/04/2019 TR-9355 SECRETARIA DE FINANZAS, INVERS 0 424 23056079.8 PE 1-4-203
PAGO DEL 1% CEDULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9355//
Facturas:MARZO
11/04/2019 TR-9356 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRI 0 840281 22215798.8 PE 1-4-206
PAGO DE IMPUESTOS: ISPT, ISPT ASIMILABLES Y 10% HONORRIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO
DEL 2019.// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9356// Facturas:MARZO
11/04/2019 TR-9358 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 0 659315.02 21556483.8 PE 1-4-212
PAGO IMSS DEL MES DE MARZO 2019// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9358// Facturas:PAGO IMSS DE
MARZO 2019
11/04/2019 TR-9357 SECRETARIA DE FINANZAS, INVERS 0 167499 21388984.8 PE 1-4-208
PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2019// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9357//
Facturas:ISN MARZO 2019
11/04/2019 TR-9373 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 0 659315.02 20729669.8 PE 1-4-402
PAGO IMSS DEL MES DE MARZO 2019// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9373// Facturas:PAGO IMSS DE
MARZO 2019
11/04/2019 BANCOMER 0446491731 0 8.79 20729661 PD 2-4-371 COMPLEMENTO DE PAGO DE SOLICITUD NO. 2000-1049 DEL IMSS POR ERROR EN EL LLENADO.
11/04/2019 I.E.DAJF PROCUR.AUX/ENE-MZO 19 22500 0 20752161 PD 2-4-377
RECURSO RECIBIDO DE DIF ESTATAL POR APOYO DESTINADO A LA OPERATIVA DE LA PROCURADURIA
AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2019.
11/04/2019 BANCOMER 0446491731 0 51810 20700351 PD 2-4-342
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE NOMINA Y FONDO DE
AHORRO DEL 30 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DEL 2019.
11/04/2019 BANCOMER 0446491731 0 1877677.7 18822673.3 PD 2-4-342
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE NOMINA Y FONDO DE
AHORRO DEL 30 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DEL 2019.
11/04/2019 BANCOMER 0446491731 0 1000000 17822673.3 PD 2-4-256 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BAJIO 602-1 PARA MANTENER SALDO EN LA CUENTA.
11/04/2019 TR-9358 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 659315.02 0 18481988.3 PD 2-4-329
Cancelación de transferencia : 9358 Banco : 14 De la solicitud de pago : 2000 - 1049// Facturas:PAGO
IMSS DE MARZO 2019
12/04/2019 PAGO DE LUZ: NVA. CANDELARIA 0 8726 18473262.3 PD 2-4-378 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ NVA. CANDELARIA GRANJA DE LOS ABUELOS .
12/04/2019 PAGO DE LUZ: GRANJA DE LOS ABU 0 4292 18468970.3 PD 2-4-378 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ NVA. CANDELARIA GRANJA DE LOS ABUELOS .
12/04/2019 TR-9362 ROSA MARIA DURAN CONTRERAS 0 3214.26 18465756 PE 1-4-273
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA AUXILIAR EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL
CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A MARZ// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9362// Facturas:01
12/04/2019 TR-9363 VERA VALDIVIA MIRIAM ABIGAIL 0 3214.26 18462541.8 PE 1-4-274
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA AUXILIAR EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL
CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A MARZ// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9363// Facturas:04
12/04/2019 TR-9364 LEDEZMA GUTIERREZ G. WENDOLYNE 0 3214.26 18459327.5 PE 1-4-275
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA AUXILIAR EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL
CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A MARZ// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9364// Facturas:05
12/04/2019 TR-9360 TREJO TOLEDO ALEJANDRA 0 9642.96 18449684.5 PE 1-4-254
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA AUXILIAR EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL
CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A MARZ// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9360// Facturas:03
12/04/2019 TR-9361 MARIA OLIVIA MUÑOZ SOLIS 0 3214.26 18446470.3 PE 1-4-271
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA AUXILIAR EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL
CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A MARZ// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9361// Facturas:02
12/04/2019 PAGO DE LUZ: ALBERGUE CAST 0 5021 18441449.3 PD 2-4-379 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: ALBERGUE CAST Y LOMAS DE LA TRINIDAD.
12/04/2019 PAGO DE LUZ: LOMAS DE LA TRIND 0 3817 18437632.3 PD 2-4-379 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: ALBERGUE CAST Y LOMAS DE LA TRINIDAD.
17/04/2019 PAGO LUZ: DOFANNA LEON 1 (1) 0 3626 18434006.3 PD 2-4-380 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: DOFANNA LEON 1 (1 Y 2), SAN JOSE SEL CONSUELO, LAS JOYAS.
17/04/2019 PAGO DE LUZ: SAN JOSE DEL CONS 0 271 18433735.3 PD 2-4-380 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: DOFANNA LEON 1 (1 Y 2), SAN JOSE SEL CONSUELO, LAS JOYAS.
17/04/2019 PAGO LUZ: DOFANNA LEON 1 (2) 0 3455 18430280.3 PD 2-4-380 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: DOFANNA LEON 1 (1 Y 2), SAN JOSE SEL CONSUELO, LAS JOYAS.
17/04/2019 PAGO DE LUZ: LAS JOYAS 0 3690 18426590.3 PD 2-4-380 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: DOFANNA LEON 1 (1 Y 2), SAN JOSE SEL CONSUELO, LAS JOYAS.
22/04/2019 TR-9365 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC 0 31796.92 18394793.4 PE 1-4-311 Pago de solicitudes : 2000-1151, Con facturas : FLO 1072360,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9365
22/04/2019 TR-9366 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV 0 8521 18386272.4 PE 1-4-312 Pago de solicitudes : 2000-1154, Con facturas : FC-0046290727,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9366
24/04/2019 TR-9372 MARICELA ALVAREZ MENDEZ 0 1500 18384772.4 PE 1-4-398
APOYO DE CANASTILLA DE MATERNIDAD DE LA C. MARISELA ALVAREZ MENDEZ EN EL PUESTO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9372// Facturas:APOYO CANASTA MARISELA ALVAREZ
MENDEZ
24/04/2019 TR-9372 MARICELA ALVAREZ MENDEZ 1500 0 18386272.4 PD 2-4-369
Cancelación de transferencia : 9372 Banco : 14 De la solicitud de pago : 2000 - 1156// Facturas:APOYO
CANASTA MARISELA ALVAREZ MENDEZ
25/04/2019 TR-9367 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC 0 1451.42 18384820.9 PE 1-4-362 Pago de solicitudes : 2000-1174, Con facturas : FLO 1077027,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9367
25/04/2019 BANCOMER 0446491731 0 52110 18332710.9 PD 2-4-363
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE NOMINA Y FONDO DE
AHORRO DEL 13 AL 26 DE ABRIL DEL 2019.
25/04/2019 BANCOMER 0446491731 0 1874870.55 16457840.4 PD 2-4-363
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE NOMINA Y FONDO DE
AHORRO DEL 13 AL 26 DE ABRIL DEL 2019.
25/04/2019 PAGO DE LUZ: A.M. SAN BRUNO 0 4896 16452944.4 PD 2-4-381 PAGO A C.F.E POR SERVICIO DE LUZ: ADULTOS MAYORES SAN BRUNO.
25/04/2019 PAGO DE LUZ: DAJF IBARRILLA 0 6121 16446823.4 PD 2-4-385 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: DAJF IBARRILLA
26/04/2019 TR-9368 INFONACOT 0 28187.06 16418636.3 PE 1-4-363
RETENCION A EMPLEADOS DIF CORRESP AL MES DE ABRIL 2019 FONACOT// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio:
9368// Facturas:FONACOT ABRL 2019
29/04/2019 TR-9369 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT 0 125472.38 16293164 PE 1-4-382
PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9369//
Facturas:NOVIEMBRE 2018
29/04/2019 TR-9359 EDENRED MEXICO SA DE CV 0 410429.52 15882734.4 PE 1-4-219
Pago de solicitudes : 2000-1051, Con facturas : VALES DE DESPENSA ABRIL 2019,// Del Banco: 14 Tipo: TRA
Folio: 9359
29/04/2019 BANCOMER 0446491731 125472.38 0 16008206.8 PD 2-4-366
TRASPASO DE LA CTA. BAJIO 646 A LA CTA. BANCOMER 1731 PARA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL
MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.
30/04/2019 TR-9371 ESPINOS RENDON YOLANDA 0 1994.84 16006212 PE 1-4-395 Pago de solicitudes : 2000-1184, Con facturas : 5411,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9371
30/04/2019 TR-9370 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC 0 23739.62 15982472.4 PE 1-4-393 Pago de solicitudes : 2000-1273, Con facturas : FLO 1081258,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9370
30/04/2019 TR-9371 ESPINOS RENDON YOLANDA 1994.84 0 15984467.2 PD 2-4-367 Cancelación de transferencia : 9371 Banco : 14 De la solicitud de pago : 2000 - 1437
01/05/2019 BANCOMER 0446491731 115743.02 0 16100210.2 PD 2-5-60 INTERESES GANADOS DE BANCOMER CTA. 1731 DEL MES DE MAYO DEL 2019.
03/05/2019 TR-9374 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S 0 5298.8 16094911.4 PE 1-5-26 Pago de solicitudes : 2000-1381, Con facturas : 0154289484,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9374
03/05/2019 TR-9375 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC 0 24264.52 16070646.9 PE 1-5-27 Pago de solicitudes : 2000-1394, Con facturas : FLO 1085971,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9375
03/05/2019 BANCOMER 0446491731 0 779377.93 15291269 PD 2-5-100
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE RETROACTIVO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DEL 2019.
03/05/2019 BANCOMER 0446491731 8200000 0 23491269 PD 2-5-98
TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CTA. BAJIO 602 A LA CTA. BANCOMER 1731 PARA MANTENER SALDO EN
LA CUENTA.
03/05/2019 PAGO DE LUZ: AUTOLAVADO HIDALG 0 2493 23488776 PD 2-5-61 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: AUTOLAVADO HIDALGO.
06/05/2019 PAGO DE LUZ: VISTA HERMOSA 0 964 23487812 PD 2-5-62 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: VISTA HERMOSA
07/05/2019 TR-9376 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC 0 6910.48 23480901.5 PE 1-5-34 Pago de solicitudes : 2000-1446, Con facturas : FLO 1089789,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9376
07/05/2019 BANCOMER 0446491731 0 75.2 23480826.3 PD 2-5-63 COMISION DE LA CTA. DE BANCO BANCOMER 1731 DE MAYO 2019.
07/05/2019 BANCOMER 0446491731 0 20 23480806.3 PD 2-5-63 COMISION DE LA CTA. DE BANCO BANCOMER 1731 DE MAYO 2019.
07/05/2019 BANCOMER 0446491731 0 450 23480356.3 PD 2-5-63 COMISION DE LA CTA. DE BANCO BANCOMER 1731 DE MAYO 2019.
07/05/2019 BANCOMER 0446491731 0 298213.95 23182142.3 PD 2-5-119
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE APOYO DE DIA DE
MADRES 2019..
09/05/2019 BANCOMER 0446491731 0 51780 23130362.3 PD 2-5-121
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE NOMINA Y FONDO DE
AHORRO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2019.
09/05/2019 BANCOMER 0446491731 0 1971856.44 21158505.9 PD 2-5-121
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE NOMINA Y FONDO DE
AHORRO DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2019.
09/05/2019 BANCOMER 0446491731 0 12650.26 21145855.6 PD 2-5-120
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE NOMINA POR ASCENSO
A LORENA DOMINGUEZ CRESPO A LA COORD. DE INCLUSION SOCIAL DE LA DIR. DE ATENCION A GRUPOS
VULNERABLES DE 13 MZO AL 26 DE ABRIL 2019.
10/05/2019 PAGO DE LUZ: ALBERGUE CAST 0 4025 21141830.6 PD 2-5-257 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: AUTOLAVADO EYUPOL, VALLE DEL SOL Y ALBERGUE CAST.
10/05/2019 PAGO DE LUZ: DOFANNA VALLE DEL 0 4057 21137773.6 PD 2-5-257 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: AUTOLAVADO EYUPOL, VALLE DEL SOL Y ALBERGUE CAST.
10/05/2019 PAGO DE LUZ: AUTOLAVADO EYUPOL 0 572 21137201.6 PD 2-5-257 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: AUTOLAVADO EYUPOL, VALLE DEL SOL Y ALBERGUE CAST.
13/05/2019 TR-9377 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRI 0 563256 20573945.6 PE 1-5-54
PAGO DE IMPUESTOS: ISPT, ISPT ASIMILABLES Y 10% HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
DEL 2019.// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9377// Facturas:ABRIL 2019
13/05/2019 PAGO DE LUZ: NVA. CANDELARIA 0 8079 20565866.6 PD 2-5-297 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: NVA. CANDELARIA.
14/05/2019 TR-9379 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC 0 27405.09 20538461.5 PE 1-5-74 Pago de solicitudes : 2000-1468, Con facturas : FLO 1093846,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9379
15/05/2019 TR-9383 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 0 2704754.71 17833706.8 PE 1-5-109
PAGO DE IMSS 2DO BIMESTRE (MARZO ABRIL) 2019// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9383// Facturas:PAGO
IMSS 2DO BIMESTRE 2019
15/05/2019 TR-9380 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV 0 5322 17828384.8 PE 1-5-106 Pago de solicitudes : 2000-1474, Con facturas : FC-0047242412,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9380
15/05/2019 TR-9381 SECRETARIA DE FINANZAS, INVERS 0 397 17827987.8 PE 1-5-107
PAGO DE IMPUESTO DEL 1% CEDULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.// Del Banco: 14
Tipo: TRA Folio: 9381// Facturas:ABRIL 2019
15/05/2019 TR-9382 SECRETARIA DE FINANZAS, INVERS 0 112381 17715606.8 PE 1-5-108
PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2019// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9382//
Facturas:IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ABRIL 2019
16/05/2019 TR-9384 HERNÕNDEZ ZAMBRANO DIANA PAULI 0 2622.78 17712984.1 PE 1-5-111
PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2019 (LUIS ERNESTO PORRAS)// Del Banco:
14 Tipo: TRA Folio: 9384// Facturas:PENSION ALIMENTICIA 100519
16/05/2019 TR-9384 HERNÕNDEZ ZAMBRANO DIANA PAULI 2622.78 0 17715606.8 PD 2-5-367
Cancelación de transferencia : 9384 Banco : 14 De la solicitud de pago : 2000 - 1482//
Facturas:PENSION ALIMENTICIA 100519
17/05/2019 PAGO DE LUZ: CHAPALITA 0 849 17714757.8 PD 2-5-326 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: CHAPALITA, DUARTE, STA. CECILIA, MERCED Y RANCHO NVO.
17/05/2019 PAGO DE LUZ: DUARTE 0 1349 17713408.8 PD 2-5-326 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: CHAPALITA, DUARTE, STA. CECILIA, MERCED Y RANCHO NVO.
17/05/2019 PAGO DE LUZ: STA. CECILIA 0 2092 17711316.8 PD 2-5-326 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: CHAPALITA, DUARTE, STA. CECILIA, MERCED Y RANCHO NVO.
17/05/2019 PAGO DE LUZ: MERCED 0 3326 17707990.8 PD 2-5-326 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: CHAPALITA, DUARTE, STA. CECILIA, MERCED Y RANCHO NVO.
17/05/2019 PAGO DE LUZ: RANCHO NVO. 0 341 17707649.8 PD 2-5-326 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: CHAPALITA, DUARTE, STA. CECILIA, MERCED Y RANCHO NVO.
20/05/2019 PAGO DE LUZ: JARDINES DE SAN P 0 2197 17705452.8 PD 2-5-327 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: JARDINES DE SAN PEDRO Y LA RESERVA.
20/05/2019 PAGO DE LUZ: LA RESERVA 0 900 17704552.8 PD 2-5-327 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: JARDINES DE SAN PEDRO Y LA RESERVA.
20/05/2019 I.E.DAJF PROCUR.AUX/ABR 19 7500 0 17712052.8 PD 2-5-329
RECURSO RECIBIDO DE DIF ESTATAL POR APOYO DESTINADO A LA OPERATIVA DE LA PROCURADURIA
AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL 2019.
21/05/2019 TR-9378 EDENRED MEXICO SA DE CV 0 411407.56 17300645.3 PE 1-5-68
Pago de solicitudes : 2000-1472, Con facturas : VALES DE DESPENSA MAYO 2019,// Del Banco: 14 Tipo: TRA
Folio: 9378
22/05/2019 TR-9385 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC 0 29058.74 17271586.5 PE 1-5-196 Pago de solicitudes : 2000-1529, Con facturas : FLO 1098479,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9385
23/05/2019 BANCOMER 0446491731 0 52020 17219566.5 PD 2-5-341
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE NOMINA Y FONDO DE
AHORRO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2019.
23/05/2019 BANCOMER 0446491731 0 1975707.75 15243858.8 PD 2-5-341
TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER 1731 A BANORTE 649 PARA EL PAGO DE NOMINA Y FONDO DE
AHORRO DEL 11 AL 24 DE MAYO DEL 2019.
23/05/2019 PAGO DE LUZ: LAS JOYAS 0 3880 15239978.8 PD 2-5-353 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: LAS JOYAS
24/05/2019 TR-9389 LEDEZMA GUTIERREZ G. WENDOLYNE 0 1071.42 15238907.4 PE 1-5-203
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURÕA AUXILIAR EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9389// Facturas:09
24/05/2019 TR-9387 VERA VALDIVIA MIRIAM ABIGAIL 0 1071.42 15237835.9 PE 1-5-201
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURÕA AUXILIAR EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9387// Facturas:08
24/05/2019 TR-9390 ROSA MARIA DURAN CONTRERAS 0 1071.42 15236764.5 PE 1-5-204
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURÕA AUXILIAR EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9390// Facturas:06
24/05/2019 TR-9386 TREJO TOLEDO ALEJANDRA 0 3214.32 15233550.2 PE 1-5-200
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURÕA AUXILIAR EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9386// Facturas:10
24/05/2019 TR-9388 MARIA OLIVIA MUÑOZ SOLIS 0 1071.42 15232478.8 PE 1-5-202
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURÕA AUXILIAR EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9388// Facturas:07
24/05/2019 PAGO DE LUZ: DAPD 0 8966 15223512.8 PD 2-5-354
PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ; DAPD SAN PEDRO
24/05/2019 PAGO DE LUZ: SAN PEDRO 0 1463 15222049.8 PD 2-5-354
PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ; DAPD SAN PEDRO
27/05/2019 PAGO DE LUZ: MORELOS 0 3442 15218607.8 PD 2-5-355 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: MORELOS Y SATELITE
27/05/2019 PAGO DE LUZ: SATELITE 0 4608 15213999.8 PD 2-5-355 PAGO A C.F.E. POR SERVICIO DE LUZ: MORELOS Y SATELITE
27/05/2019 TR-9391 OFIX S.A DE C.V 0 19042.05 15194957.7 PE 1-5-316
Pago de solicitudes : 6000-284, 6000-284, Con facturas : 5162045062, 5162045261,// Del Banco: 14 Tipo:
TRA Folio: 9391
28/05/2019 TR-9392 INFONACOT 0 23896.48 15171061.3 PE 1-5-347
RETENCION A EMPLEADOS DIF CORRESP DEL MES DE MAYO 2019 FONACOT// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio:
9392// Facturas:FONACOT MAYO 2019
29/05/2019 TR-9393 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC 0 24688.2 15146373.1 PE 1-5-348 Pago de solicitudes : 2000-1664, Con facturas : FLO 1103014,// Del Banco: 14 Tipo: TRA Folio: 9393
31/05/2019